MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Comments

Transcription

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO
ORDEN DE COMPRA
S/N
CANCELADO
12-E-01-011612
ORDEN DE COMPRA
S/N
CANCELADO
12-E-01-011613
FACTURA
132g
PAGADO
12-E-01-010055
ORDEN DE COMPRA
S/N
PAGADO
12-E-01-011614
FACTURA
21
PAGADO
12-E-01-009854
FACTURA
133G
CANCELADO
12-E-01-010278
FACTURA
312
PAGADO
12-E-01-010716
FACTURA
345
PAGADO
12-E-01-009855
FACTURA
134G
PAGADO
12-E-01-010279
FACTURA
A-4339
PAGADO
12-E-01-009863
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010280
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009970
ORDEN DE COMPRA
12160
PAGADO
12-E-01-011188
FACTURA
456
PAGADO
12-E-01-010741
FACTURA
0192
PAGADO
12-E-01-009972
31/12/2013
CHEQUE
01-193990060
1
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
885,999.59 EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
31/12/2013
CHEQUE
01-193990060
2
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
885,999.59 EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO
3
795,955.67 DESARROLLO DAP C SA DE CV
PAGO DE LA 2DA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE
BARCENAS SEGUN CONTRATO N. 62-13, INCLUYE
SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS,
ARBOLADO Y PAVIMENTO 1ERA ETAPA
11/12/2013
CHEQUE
01-193585212
31/12/2013
CHEQUE
01-193990060
3
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
885,999.59 EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
02/12/2013
CHEQUE
01-194310608
4
372,360.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-193585212
4
16/12/2013
CHEQUE
01-191498754
5
02/12/2013
CHEQUE
01-194310608
5
813,383.17 DESARROLLO DAP C SA DE CV
9,280.00 HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA
488,360.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-193585212
5
03/12/2013
CHEQUE
01-194310608
6
31,047.96 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
12/12/2013
CHEQUE
01-193585212
6
15,039.68 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
06/12/2013
CHEQUE
01-194310608
7
30,382.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
19/12/2013
CHEQUE
01-193585212
7
192,984.41 DESARROLLO DAP C SA DE CV
370,000.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
7
44,478.27 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV
06/12/2013
CHEQUE
01-194310608
8
52,432.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO
PAGO DE RENTA DE 6 VOLTEOS DE 14M3 INCLUYE
OPERADOR Y DIESEL PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION
PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS REALIZADOS DE PAVIMENTACION EN
CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES
HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS
EN LA 1ERA ETAPA
PAGO DE CONCIERTO DE MERCEDES MEDINA EN EL
MUSEO REGIONAL DE ARTES EL DIA 02 DE NOVIEMBRE
DE 2013.
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE LA
REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS INCLUYE
SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS,
ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12085-OP
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS
INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS,
BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTACION.
DESARROLLO DAP C SA DE CV
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBR EDE
2013
ANTICIPO PARA PAGO DE FACTURA NO. 133G, POR
CONCEPTO ESTIMACION NO. 3 REFERENTE A LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN
DE LA CALLE MARIANO BÁRCENAS INCLUYE
SUSTITUCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, BANQUETAS,
ARBOLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CABECERA MPAL.
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE ILUMINACION
ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA
REHABILITACION DE ESPACIO DE CULTO CATEDRAL
DE AUTLAN EN ESTE MUNICIPIO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12097-OP
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
17/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
8
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
12,499.17 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
13/12/2013
CHEQUE
01-194310608
9
19,285.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
17/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
9
60,593.15 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV
04/12/2013
CHEQUE
01-194225813
9
17/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
10
16/12/2013
CHEQUE
01-194310608
10
16/12/2013
CHEQUE
01-194310608
11
23/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
11
554.78 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
128,614.05 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV
12,528.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
393,240.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV
4,495.90 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
31/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
12
143,604.79 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-194310608
12
916,400.00 CONCRETOS READY MIX S.A. DE C.V.
20/12/2013
CHEQUE
01-194310608
13
12,490.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
31/12/2013
CHEQUE
01-1903584444
13
4,701.21 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-194310608
14
24/12/2013
CHEQUE
01-194310608
15
6,850.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
24/12/2013
CHEQUE
01-194310608
16
1,379.95 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
82,800.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
Concepto del Pago
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE TRABAJOS DE ILUMINACION
ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA
REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL DE
ESTA CIUDAD. FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA
DE CV
PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, DURANTE LA
SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.
COMPLEMENTO DE LA FACT. NO. 443 DE LA
ESTIMACION NO. 4 CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS DE ILUMINACION ARQUITECTONICA
INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO DE CULTO
CATEDRAL DE AUTLAN.
DIFERENCIA DE GASTOS POR COMPRAS DIVERSAS
REALIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁRBOL
NAVIDEÑO 2013.
COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 444 POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA 5TA. ESTIMACION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ILUMINACION
ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO
DE CULTO CATEDRAL DE AUTLAN.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12099-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12199-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE
ESPACIO DE CULTO CATEDRAL DE AUTLAN, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13CATED1...OC. 12049OP
PAGO DE LA 5TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA
OBRA REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL
"RECUBRIR CON CANTERA ROSADA LABRADA A MANO
LA TORRE PONIENTE , COLOCACION DE ALMENAS EN
LA CORONA DE LA NAVE DE AUTLAN DE NAVARRO"
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12203-OP
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN.
DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL
2013.
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REHABILITACION ESPACIO CULTO CATEDRAL
(CANTERA)
PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE SUSTITUCION
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA
REVOLUCION
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION
CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2013
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12191-OP
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010742
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010291
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
INTERBANCARIA
0
PAGADO
12-E-01-010743
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-009899
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
INTERBANCARIA
0
PAGADO
12-E-01-010744
FACTURA
0194
PAGADO
12-E-01-010727
FACTURA
000352
PAGADO
12-E-01-010729
FACTURA
FE-6885
PAGADO
12-E-01-011391
FACTURA
17
PAGADO
12-E-01-011636
FACTURA
1320
PAGADO
12-E-01-011031
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-011196
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011637
FACTURA
75
PAGADO
12-E-01-011492
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011511
FACTURA
AU-11458
PAGADO
12-E-01-011515
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
24/12/2013
CHEQUE
01-194310608
17
24/12/2013
CHEQUE
01-194310608
18
8,205.81 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-194310608
19
4,200.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12182-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12185-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12080-OP
5,717.89 CONCEPCION VERONICA GOMEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12153-OP, 12154-OP
PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE
BALASTRE PARA BASE, OBRA DE CONSTRUCCION DE Y
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONSTITUCION
24/12/2013
31/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-194310608
01-194310608
20
21
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
28.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
144,826.00 BUILDING OPTION MEXICO S.A. DE C.V.
31/12/2013
CHEQUE
01-194310608
22
31/12/2013
CHEQUE
01-194310608
23
31/12/2013
CHEQUE
01-194310608
24
261,788.80 A&G URBANIZADORA SA DE CV
31/12/2013
CHEQUE
01-194310608
25
248,240.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV
31/12/2013
CHEQUE
01-194310608
26
124,120.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV
31/12/2013
CHEQUE
01-194310608
27
03/12/2013
CHEQUE
01-191895001
32
11/12/2013
CHEQUE
01-192842858
33
380,886.00 BUILDING OPTION MEXICO S.A. DE C.V.
2,476,112.80 CONCRETOS READY MIX S.A. DE C.V.
PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE
BALASTRE PARA BASE, OBRA DE CONSTRUCCION DE Y
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONSTITUCION
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12207-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12230-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12231-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN
AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA
NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).
13OP019...OC. 12232-OP
3,132.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
PAGO DE 60 DIAS DE RENTA DE VIBRADOR
P/CONCRETO Y CORTADORA P/CONCRETO PARA LA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO
HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV.
INDEPENDENCIA NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES
2013). 13OP019. ORDEN #12233...
RENTA DE SONIDO Y MUEBLE PARA EVENTO DEL
TOQUIN DE ROCK DEL PROGRAMA URBANIZARTE DEL
DEPTO DE L IMAJ
8,049.87 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018.... OC. 11871-OP
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
129,183.40 EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
FE-7057
PAGADO
12-E-01-011516
FACTURA
AU-11069,AU-11119,AU11210,AU-11417
PAGADO
12-E-01-011517
FACTURA
272
PAGADO
12-E-01-011518
FACTURA
4021
PAGADO
12-E-01-011519
FACTURA
264
PAGADO
12-E-01-011607
FACTURA
263
PAGADO
12-E-01-011608
FACTURA
1321,1322,1323
PAGADO
12-E-01-011615
FACTURA
000356
PAGADO
12-E-01-011616
FACTURA
0024
PAGADO
12-E-01-011617
FACTURA
0025
PAGADO
12-E-01-011618
FACTURA
C000171,C000177
PAGADO
12-E-01-011626
FACTURA
1366
PAGADO
12-E-01-009882
FACTURA
F-425,F-426
PAGADO
12-E-01-010041
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
03/12/2013
CHEQUE
01-191895001
33
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
3,242.20 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
Concepto del Pago
IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EL CONCURSO DE
FOROGRAFIA,GRAFFITI Y DIBUJO DEL PROGRAMNA
URBANIZARTE DEL DEPTO DEL IMAJ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11870-OP
11/12/2013
CHEQUE
01-192842858
34
9,799.96 HECTOR CASILLAS TAPIA
03/12/2013
CHEQUE
01-191895001
34
1,879.20 JESUS EDUARDO AYALA GODOY
11/12/2013
CHEQUE
01-192842858
35
04/12/2013
CHEQUE
01-191895001
35
11/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
11/12/2013
23/12/2013
16/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842858
01-191895001
01-191895001
01-192842858
01-192842858
01-191895001
36
36
37
37
38
38
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
462,463,464,465
PAGADO
12-E-01-009883
FACTURA
F-424,F-427
PAGADO
12-E-01-010042
FACTURA
2748
PAGADO
12-E-01-009884
FACTURA
F391
PAGADO
12-E-01-010043
2,900.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
IMPRSION DE FOTOS PARA CONCURSOORGANIZADO
POR EL DEPTO DEL IMAJ
PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA 3/4") PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11754...
RENTA DE SONIDO PARA PROGRAMA URBANIZARTE
DEL DEPTO DEL IMAJ
FACTURA
1348
PAGADO
12-E-01-009902
3,800.02 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017. O.C. # 11769-OP
FACTURA
F-409
PAGADO
12-E-01-010044
900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL
PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL
PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL
INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
NOTA DE VENTA
1420
CANCELADO
12-E-01-010717
900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL
PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL
PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL
INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
NOTA DE VENTA
1420
CANCELADO
12-E-01-010718
949.97 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. O.C. 11771-OP
FACTURA
F-410
PAGADO
12-E-01-010045
PAGO DE MATERIAL (9 M3 PIEDRA PARA EMPEDRADO
Y 6 M3 ARENA DE RIO) PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11781...
FACTURA
F401,F402
PAGADO
12-E-01-011399
PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL
PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL
INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
NOTA DE VENTA
1420
PAGADO
12-E-01-010719
FACTURA
F-423
PAGADO
12-E-01-011400
FACTURA
1569,1570,1571
PAGADO
12-E-01-011232
949.97 HECTOR CASILLAS TAPIA
8,680.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL
23/12/2013
CHEQUE
01-192842858
39
5,360.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
20/12/2013
CHEQUE
01-191895001
39
4,745.00 ROBERTO DURAN COVARRUBIAS
23/12/2013
CHEQUE
01-192842858
40
6,600.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11931-OP
COMPRA DE DULCES VARIOS PARA LAS POSADAS DE
LOS DIFERENTES BARRIOS DE AUTLAN
PAGO DE MATERIAL (60 SACOS DE CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11779...
FACTURA
1596
PAGADO
12-E-01-011401
9,450.03 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017....OC. 11916-OP
FACTURA
F-438,F-439
CANCELADO
12-E-01-011402
9,450.03 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017....OC. 11916-OP
FACTURA
F-438,F-439
PAGADO
12-E-01-011403
6,450.01 HECTOR CASILLAS TAPIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11932-OP
FACTURA
F-436,F-441
PAGADO
12-E-01-011404
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842858
01-192842858
01-192842858
41
42
43
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
23/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-192842858
01-192842858
01-192842858
01-192842858
01-192842858
01-192842858
Folio/Cheque
44
45
46
47
48
49
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
50
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
50
05/12/2013
CHEQUE
01-19149883
51
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
51
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 12081-OP
FACTURA
600
PAGADO
12-E-01-011405
26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 12082-OP
FACTURA
601
PAGADO
12-E-01-011574
26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 12083-OP
FACTURA
602
PAGADO
12-E-01-011575
5,355.72 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007....OC. 11800-OP
FACTURA
2371789ZFE
PAGADO
12-E-01-011576
49,986.72 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.... OC. 11778-OP
FACTURA
2356423ZFE
PAGADO
12-E-01-011577
41,060.52 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007....OC. 11777-OP
FACTURA
2353584ZFE
PAGADO
12-E-01-011578
FACTURA
2369456ZFE
PAGADO
12-E-01-011579
FACTURA
813
PAGADO
12-E-01-009838
ORDEN DE PAGO / RECIBO
PAGADO
12-E-01-009931
FACTURA
406373
7844,7845,7846,7847,784
8,7850
PAGADO
12-E-01-009839
FACTURA
4385
PAGADO
12-E-01-011580
FACTURA
1598
PAGADO
12-E-01-011581
FACTURA
7843
PAGADO
12-E-01-009840
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403550
PAGADO
12-E-01-010734
FACTURA
202
PAGADO
12-E-01-011582
FACTURA
8299
PAGADO
12-E-01-009841
FACTURA
8300,8301
PAGADO
12-E-01-009842
9,818.82 CEMEX CONCRETOS SA DE CV
696.00 DORABELL MOYA PLAZOLA
486.72 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO
5,852.52 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.... OC. 11855-OP
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE EGRESOS
SUBTESORERO LIC.GILDARDO FLORES
REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO
DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE
LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO.
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
51
5,916.00 JUAN CARLOS CORTES PADILLA
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
52
8,352.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
52
1,075.48 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018.....OC. 11958-OP
PAGO DE MATERIAL (60 SACOS CEMENTO, 6 M3 ARENA
DE LA COSTA Y 1 PZA VARILLA DE 3/4") PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11780...
PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE
DOCUMENTACION OFICIAL DE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO HUMANO.
6,635.00 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ
PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013 QUEIN LABORABA COMO PENSIONADO DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO
17/12/2013
CHEQUE
01-19149883
52
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
53
4,479.92 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
53
1,302.52 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
54
215.02 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017. O.C. 11770-OP
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA
DEL DEPTO DE OBRA PUBLICAS
ENGARDOLAGOS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
31/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-192842858
Folio/Cheque
54
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
3,908.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
55
6,719.88 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
55
4,600.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
56
4,843.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
02/12/2013
CHEQUE
01-191498819
56
2,460.00 MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ
09/12/2013
CHEQUE
01-191498819
57
31/12/2013
09/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
19/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842858
01-191498819
01-192842858
01-192842858
01-191498819
57
58
58
59
59
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
60
06/12/2013
CHEQUE
01-192842963
60
10/12/2013
CHEQUE
01-192842963
61
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
61
10,358.80 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11762-OP
FACTURA
198
PAGADO
12-E-01-011583
FACTURA
199
PAGADO
12-E-01-011584
FACTURA
7174
PAGADO
12-E-01-009843
FACTURA
203
PAGADO
12-E-01-011585
NOTA DE VENTA
595
PAGADO
12-E-01-009846
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11760-OP
PAGO DE LLANTAS RIN 14 185 PARA MANTENIMIENTO
DE VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE LA CASA
DE LA CULTURA.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11766-OP
COMPRA DE PASTEL DE 6 KILOS PARA LA CLAUSURA
DE LOS REGUSTROS EXTEMPORANEOS DEL REGISTRO
CIVIL
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE
LA OFICINAS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA
FACTURA
41,42
PAGADO
12-E-01-009984
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
2,030.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. O.C. # 11648-OP
FACTURA
315
PAGADO
12-E-01-011586
7,333.00 FRANCISCO GUEVARA LEAL
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DE
CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DE LAS CALLES SAN LUIS POTOSI ESQ. CON
ANDADOR DURANGO Y CALE SAN LUIS POTOSI ESQ.
CON AND. MICHOACÁN, FRACC. CASTELLÓN Y CALLE
VOLCAN CERRO PRIETO ESQ. PROLONG. M. BARCENAS
FRACC. COLOMOS ALAMEDA.
PAGARE
0
PAGADO
12-E-01-010002
11,576.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. OC. 11649-OP
FACTURA
1130,1133,1134,1135,113
9
PAGADO
12-E-01-011587
1,199.97 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. OC. 11772-OP
FACTURA
1140
PAGADO
12-E-01-011588
1,000.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A SUPERVICION DE LA
FABRICACION DE CONTENEDORES EL DIA 19-12-2013
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011186
FACTURA
206
PAGADO
12-E-01-011589
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009971
FACTURA
22,23,24
PAGADO
12-E-01-010013
FACTURA
195
PAGADO
12-E-01-011590
4,843.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
61,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
10,840.30 PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ
4,843.94 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11799-OP
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CABECERA FEDERAL 80,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12070-OP
PAGO DE MATERIAL (1 ROLLO MALLA
ELECTROSOLDADA Y 30 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
(PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL
CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018.
ORDEN #11694...
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
31/12/2013
11/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-192842858
01-192842963
Folio/Cheque
62
62
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
11,218.15 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
1,200.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
11/12/2013
CHEQUE
01-192842963
63
2,549.94 HECTOR CASILLAS TAPIA
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
63
8,800.22 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
64
9,160.21 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
16/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
16/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842963
01-192842963
01-192842858
01-192842858
01-192842963
64
65
65
66
66
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
PAGO DE MATERIAL (4 TMO VARILLA CORRUGADA DE
1/2") PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ
Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11613...
FACTURA
1086,1087,1089
PAGADO
12-E-01-011591
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11941-OP
FACTURA
F-437
PAGADO
12-E-01-010047
FACTURA
F-451
PAGADO
12-E-01-010048
FACTURA
1090,1091
PAGADO
12-E-01-011592
FACTURA
1093,1094,1107
PAGADO
12-E-01-011593
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11964-OP
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11614...
|PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11622...
70,110.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
AUTLÁN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A
LA CARRETERA FEDERAL 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2013.
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010290
29,232.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12178-OP
FACTURA
0196,0197
PAGADO
12-E-01-010725
PAGO DE MATERIAL (2 DISCOD DE CORTE P/METAL)
PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11672...
FACTURA
FE5883
PAGADO
12-E-01-011594
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11842-OP
FACTURA
1253
PAGADO
12-E-01-011595
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12029-OP
FACTURA
0191
PAGADO
12-E-01-010726
FACTURA
0278
PAGADO
12-E-01-011189
FACTURA
1490
PAGADO
12-E-01-011596
FACTURA
0221,0222,0225,0227,022
8
PAGADO
12-E-01-011597
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-011198
35.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
445.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
3,190.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
19/12/2013
CHEQUE
01-192842963
67
2,196.02 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
67
1,799.96 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
68
18,076.74 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
20/12/2013
CHEQUE
01-192842963
68
77,705.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12066-OP
PAGO DE 9 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA JOPER
PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD
DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO.
13OP018. ORDEN #11678...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018....OC. 11867-OP
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONEXIÓN
VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AUTLÁN, DEL
ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80,
EN ESTA CIUDAD.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
31/12/2013
23/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-192842858
01-192842963
Folio/Cheque
69
69
23/12/2013
CHEQUE
01-192842963
70
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
70
31/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842858
01-192842963
01-192842963
01-192842858
01-192842858
01-192842963
01-192842963
01-192842858
01-192842858
01-192842963
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
4,479.92 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11853-OP
FACTURA
0224
PAGADO
12-E-01-011598
1,284.94 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12064-OP
FACTURA
FE-6897
PAGADO
12-E-01-011322
FACTURA
FE-6710,FE-6713,FE-6715
PAGADO
12-E-01-011323
549.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12022-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, (PROGRAMA FOPEDEM)
EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007...OC.
11852-OP
FACTURA
0229
PAGADO
12-E-01-011599
20,889.67 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 11987-OP
FACTURA
0263,0264
PAGADO
12-E-01-011600
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12030-OP
FACTURA
1500
PAGADO
12-E-01-011324
21,079.26 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12005-OP
FACTURA
1249,1250,1251,1254
PAGADO
12-E-01-011325
18,789.68 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017.--OC. 11986-OP
FACTURA
0259,0260,0261
PAGADO
12-E-01-011601
25,344.66 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 11989-OP
FACTURA
0257,0258
PAGADO
12-E-01-011602
19,623.78 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11996-OP
FACTURA
AU-10510,AU-10608
PAGADO
12-E-01-011326
9,866.28 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11977-OP
FACTURA
1245,1246
PAGADO
12-E-01-011327
2,575.95 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11984-OP
FACTURA
0255
PAGADO
12-E-01-011603
6,212.91 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11980-OP
FACTURA
0251,0252,0253,0254,026
5
PAGADO
12-E-01-011604
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11973-OP
FACTURA
1240,1241,1242,1243,124
4
PAGADO
12-E-01-011328
6,310.52 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
1,076.48 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
38,909.82 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
23/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-192842963
Folio/Cheque
76
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
1,900.02 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
76
1,455.97 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
31/12/2013
CHEQUE
01-192842858
77
3,695.93 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12011-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),
EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE
AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11901-OP
PAGO DE MATERIAL (5 SACOS DE CEMENTO GRIS)
PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD
DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO.
13OP018. ORDEN #12166...
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
1131
PAGADO
12-E-01-011329
FACTURA
246
PAGADO
12-E-01-011605
FACTURA
295,296,297,298
PAGADO
12-E-01-011639
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12008-OP
FACTURA
1212
PAGADO
12-E-01-011330
681.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11940-OP
FACTURA
FE-6401
PAGADO
12-E-01-011331
251.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11616-OP
FACTURA
FV-28685
PAGADO
12-E-01-011332
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11960-OP
FACTURA
FE-6495
PAGADO
12-E-01-011333
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11947-OP
FACTURA
1215,1216
PAGADO
12-E-01-011334
722.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01....OC. 11895-OP
FACTURA
FE-6269
PAGADO
12-E-01-011335
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
406.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01... OC. 11902-OP
FACTURA
321
PAGADO
12-E-01-011336
3,991.10 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01.... OC. 11913-OP
FACTURA
AU-9910
PAGADO
12-E-01-011337
4,609.94 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA TRITURADA Y 6 M3
ARENA DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11796...
FACTURA
1152,1153
PAGADO
12-E-01-011338
549.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01.... OC. 11851-OP
FACTURA
0230
PAGADO
12-E-01-011339
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
406.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01....OC. 11887-OP
FACTURA
320
PAGADO
12-E-01-011340
39,600.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
2,049.30 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
11,928.28 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
23/12/2013
CHEQUE
01-192842963
88
46,977.01 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
01-192842963
89
8,160.16 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
01-192842963
90
1,312.05 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-192842963
91
565.71 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-192842963
92
282.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
93
94
95
96
97
98
99
100
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL (1 SACO DE CAL, 250 SACOS DE
CEMENTO, 54 M3 PIEDRA QUEBRADA Y 54 M3 ARENA
DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION
VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA
FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11900...
PAGO DE MATERIAL (500 LADRILLOS, 100 KG
ALAMBRON Y 49 KG ALAMBRE RECOCIDO) PARA LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN
#11891...
PAGO DE MATERIAL CLAVO P/CONCRETO, CINTA
MASKING, WD40 311 Y BICOLORES() PARA LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN
#11793...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11774...
PAGO DE MATERIAL (6 AEROCOMEX 27) PARA LA
CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL
CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN
#11894...
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
1159
PAGADO
12-E-01-011341
FACTURA
1157,1158
PAGADO
12-E-01-011342
FACTURA
FE6155,FE6156,FE6159
PAGADO
12-E-01-011343
FACTURA
FE6059
PAGADO
12-E-01-011344
FACTURA
F546
PAGADO
12-E-01-011345
3,549.60 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA TRITURADA Y 6 M3
ARENA DE RIO DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION
DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11884...
FACTURA
AU9526
PAGADO
12-E-01-011346
1,592.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11618-OP
FACTURA
F-706,F-708
CANCELADO
12-E-01-011347
1,592.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11618-OP
FACTURA
F-706,F-708
PAGADO
12-E-01-011348
87,737.85 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11944-OP
FACTURA
AU-10468
PAGADO
12-E-01-011349
59,265.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCIOND E CONEXION VIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FED. 80 CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28
DE DICIEMBRE DE 2013
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011513
19,631.46 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12174-OP
FACTURA
1314,1315,1316,1317,131
8
PAGADO
12-E-01-011526
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
522.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12179-OP
FACTURA
351
PAGADO
12-E-01-011527
919.10 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12190-OP
FACTURA
FE-7058
PAGADO
12-E-01-011528
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
01-192842963
Folio/Cheque
101
102
103
104
105
106
107
108
109
24/12/2013
CHEQUE
01-192842963
110
31/12/2013
CHEQUE
01-192842963
111
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
3,480.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12192-OP
FACTURA
0199
PAGADO
12-E-01-011529
6,006.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12197-OP
FACTURA
1321
PAGADO
12-E-01-011530
6,507.14 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12196-OP
FACTURA
AU-11529
PAGADO
12-E-01-011531
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12169-OP
FACTURA
FE-7056
PAGADO
12-E-01-011532
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12035-OP
FACTURA
F-465,F-466,F-468
PAGADO
12-E-01-011533
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11633-OP
FACTURA
28999
PAGADO
12-E-01-011534
18,815.55 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12091-OP
FACTURA
1287,1288,1289,1290
PAGADO
12-E-01-011535
11,743.38 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12072-OP
FACTURA
1282,1283,1284,1285,128
6
PAGADO
12-E-01-011536
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12088-OP
FACTURA
1135
PAGADO
12-E-01-011537
FACTURA
342
PAGADO
12-E-01-011538
FACTURA
215
PAGADO
12-E-01-011606
FACTURA
C-14061,C-14062,C14063
PAGADO
12-E-01-011630
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011640
FACTURA
002
CANCELADO
12-E-01-009857
FACTURA
6763
PAGADO
12-E-01-009858
FACTURA
440,441,442,443
PAGADO
12-E-01-009834
238.50 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
6,882.18 HECTOR CASILLAS TAPIA
663.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
3,800.04 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
31,320.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
195,960.00 RITO BUENROSTRO SILVA
31/12/2013
CHEQUE
01-192842963
112
1,940.29 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
31/12/2013
CHEQUE
01-192842963
113
47,110.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
02/12/2013
CHEQUE
01-193023281
127
02/12/2013
CHEQUE
01-193023281
128
02/12/2013
CHEQUE
01-191498851
128
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12158-OP
PAGO POR LA SUPERVISION EXTERNA, PAGO UNICO
CONEXION VIAL DE LA CABECERA MPAL. DE AUTLAN
DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL #80
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA
CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12017...
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A
LA CARRETERA FEDERAL 80 EN ESTA CIUDAD,
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE
ENERO DE 2014
1,763.20 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
ANTICIPO PRESNETACION GRULLOFONICA FESTIVAL
DE LAS ARTES EN AUTLAN NOCHEZTLLO AUTLAN 2013
IMPRESION DE BANNERS PARA EL FESTIVAL DE LA
SARTES DE AUTLAN 2013 NOCHEZTLLI
6,371.11 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN
PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATIL DE
PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
29,741.30 MANOS Y VOCES POR EL GRULLO A.C
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
02/12/2013
CHEQUE
01-191498851
129
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
2,832.60 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN
02/12/2013
CHEQUE
01-193023281
129
03/12/2013
CHEQUE
01-193023281
130
69,000.00 MANOS Y VOCES POR EL GRULLO A.C
9,280.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
02/12/2013
CHEQUE
01-191498851
130
6,204.26 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
02/12/2013
CHEQUE
01-191498851
131
03/12/2013
CHEQUE
01-193023281
131
05/12/2013
CHEQUE
01-191498851
132
04/12/2013
CHEQUE
01-193023281
132
17/12/2013
CHEQUE
01-191498851
133
8,630.40 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
11,600.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
2,710.76 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO
23,477.16 EMMA URIBE CAPACETE
200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO
06/12/2013
CHEQUE
01-193023281
133
20/12/2013
CHEQUE
01-191498851
134
10,600.00 PEDRO HIGINIO SANDOVAL RUIZ
06/12/2013
CHEQUE
01-193023281
134
9,860.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
10/12/2013
CHEQUE
01-193023281
135
40,600.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
10/12/2013
CHEQUE
01-193023281
136
40,600.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
4,500.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ
10/12/2013
CHEQUE
01-193023281
137
2,900.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
138
10,440.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
139
13,641.60 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
140
13,516.08 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
141
47,908.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
142
23,400.01 DEHISE HANDEL SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
143
14,680.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-193023281
144
65,600.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
06/12/2013
CHEQUE
01-184150864
167
18,370.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
09/12/2013
CHEQUE
01-184150864
168
93,750.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
09/12/2013
CHEQUE
01-184150864
169
96,750.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
10/12/2013
CHEQUE
01-184150864
170
636,723.44 MBL INGENIERIA SA DE CV
Concepto del Pago
COMRPA DE BATERIAS PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA
PAGOPOR LA PRESENTACION DEL GRULLOFONICO EN
EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013 NOCHEZTLLI
PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI
AUTLAN 2013
COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
SPOT DE PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO
HUMANO 65 Y MAS TRANSMITIDOS DEL 29 DE MAYO
AL 15 DE JUNIO
IMPRESION DE LONAS PARA FESTIVAL DE LAS ARTES
NOCHEZTLI AUTLAN 2013
REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO
DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES
APORTACION MUNICIPAL A LA ORQUESTA SINFONICA
DE AUTLAN PARA COMPRA DE VESTUARIO POR SU
PARTICIPACION EN ELFESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A SAN
GABRIEL JAL A LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA
INTEMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
AYUQUILA EL DIA 09-12-13
FINIQUITO DE LA PRESENTACION DE LOS BOTES
CANTAN EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013.
PAGO POR TRES HORAS DE MUSICA, PARA LA POSADA
DE LOS MAESTROS JUBILADOS.
INSERCION DE PUBLICOIDAD DE FESTIVAL DE LAS
ARTES NOCHEZTLLI
INSERCION DE PUBLICIDAD INSERCION CLAUSIRA DE
FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013
INSERCION DE PUBLICIDAD INSERCION CLAUSIRA DE
FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013
INSERCION DE PUBLICIDAD DE AGRADECIMIENTO DE
FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013
PUBLICACIONES DE NOCHEZTLI EN PERIODICO LOCAL
LA VOZ DE LA COSTA
IMPRESION DE BANNER FESTIVAL NOCHEZTLI PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MES DE
NOVIEMBRE
PLIEGOS DE PAPEL COUCHE PARA BANNER DEL
FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013
SPTOS DIFUSION NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FESTIVAL
DE LAS ARTES
PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013.
PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013.
PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN
2013.
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPANAA 1ERA ETAPA,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013
APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE ESTE MUNCIIPIO DEL PROGRAMA
3*1 FEDERAL PARA MIGRANTES
APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE ESTE MUNICIPIO PROGRAMA 3*1
FEDERAL PARA MIGRANTES
PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE LA SUSTITUCION DE
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN
CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON , EN LA LOCALIDAD
DE EL CHANTE , DE ESTA CIUDAD. TOTAL DE LA
ESTIMACION $823,995.04 MENOS LA AMORTIZACION
DEL 50% DEL ANTICIPO DE $187,271.60
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
444,445
PAGADO
12-E-01-009835
FACTURA
3
PAGADO
12-E-01-009859
FACTURA
1919
PAGADO
12-E-01-009876
FACTURA
DA1CE2C2
PAGADO
12-E-01-009836
FACTURA
956,958,959,960,961
PAGADO
12-E-01-009837
FACTURA
985
PAGADO
12-E-01-009888
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406372
PAGADO
12-E-01-009932
FACTURA
3928
PAGADO
12-E-01-009901
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010733
RECIBO DE HONORARIOS
R-26
PAGADO
12-E-01-009954
ORDEN DE PAGO / RECIBO
0
PAGADO
12-E-01-011241
FACTURA
190
PAGADO
12-E-01-009977
FACTURA
1933,1934,1937
CANCELADO
12-E-01-010028
FACTURA
1933,1934,1937
PAGADO
12-E-01-010029
FACTURA
1930
PAGADO
12-E-01-010032
FACTURA
196
PAGADO
12-E-01-010572
FACTURA
1523
PAGADO
12-E-01-010573
FACTURA
45
PAGADO
12-E-01-010574
FACTURA
1177
PAGADO
12-E-01-010575
FACTURA
CFDI A1082
PAGADO
12-E-01-010636
FACTURA
CFDI A1084
PAGADO
12-E-01-010637
FACTURA
CFDI A1083
PAGADO
12-E-01-010638
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009968
OFICIOS
S/N
CANCELADO
12-E-01-010004
OFICIOS
S/N
PAGADO
12-E-01-010008
FACTURA
207
PAGADO
12-E-01-010033
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
11/12/2013
CHEQUE
01-184150864
171
11,430.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
11/12/2013
CHEQUE
01-184150864
172
23,320.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
11/12/2013
CHEQUE
01-184150864
173
15,210.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
11/12/2013
CHEQUE
01-184150864
174
50,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Concepto del Pago
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02AL 07 DE
DICIEMBRE DE 2013
15,115.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA ETAPA, EN
ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2013.
13/12/2013
CHEQUE
01-184150864
175
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
20/12/2013
CHEQUE
01-184150864
176
15,627.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-184150864
177
4,200.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
23/12/2013
CHEQUE
01-184150864
178
116,916.82 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-184150864
179
24/12/2013
CHEQUE
01-184150864
180
9,056.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
15,987.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
24/12/2013
CHEQUE
01-184150864
181
8,418.99 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-184150864
182
5,027.83 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
24/12/2013
CHEQUE
01-184150864
183
2,471.51 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
30/12/2013
CHEQUE
01-184150864
184
328,041.96 MBL INGENIERIA SA DE CV
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA
ETAPA, EN ESTE MPIO. DURANTE LA SEMANA DEL 16
AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12041-OP
PAGO DE RENTA DE COMPACTADORA, PIPA Y
MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN. 13 3X1 FED 02
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12187-OP
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION AHUACAPAN 1ERA ETAPA,
CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2013
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12195-OP, 12198-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12087-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02...OC. 12040-OP
PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE
SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
NEGRAS EN LA CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL
CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN. TOTAL DE LA
ESTIMACION $421,677.76 MENOS AMORTIZACION DE
ANTICIPO DE $93,635.80, TOTAL A PAGAR $328,041.96
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-010056
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-010057
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-010058
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-010059
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010292
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-011197
FACTURA
262
PAGADO
12-E-01-011392
FACTURA
200,201
PAGADO
12-E-01-011411
FACTURA
74
PAGADO
12-E-01-011437
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011512
FACTURA
AU-11520
PAGADO
12-E-01-011524
FACTURA
15156,15158,15159
PAGADO
12-E-01-011525
FACTURA
AU-10707
PAGADO
12-E-01-011542
FACTURA
224
PAGADO
12-E-01-011550
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
30/12/2013
CHEQUE
01-184150864
185
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
398,618.40 MBL INGENIERIA SA DE CV
30/12/2013
CHEQUE
01-184150864
186
30/12/2013
CHEQUE
01-184150864
187
8,072.05 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
188
72,925.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
189
16,975.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
190
62,175.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
191
282,332.77 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
192
369,782.77 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
193
706,308.93 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
194
394,904.06 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
195
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
196
31/12/2013
CHEQUE
01-184150864
197
31/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-184150864
01-185841836
198
223
126,716.95 MBL INGENIERIA SA DE CV
7,590.16 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
178,998.39 EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
59,295.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
302,560.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV
6,936.80 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
Concepto del Pago
PAGO DE LA 3ER ESTIMACION DE LA OBRA DE
SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
NEGRAS EN LAS CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL
CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, TOTAL DE LA
ESTIMACION $492,254.20 MENOS AMORTIZACION DEL
ANTICIPO POR $93,635.80 DANDO UN TOTAL A PAGAR
DE $398,618.40
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE SUSTITUCION
DE RE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LAS
CALLES ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL CHANTE MPIO
DE AUTLAN . TOTAL DEL FINIQUITO $134,789.00
MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR $8,072.05
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO
DE AGUAS NEGRAS EN CALLES ALLENDE Y LOPEZ
RAYON MUNICIPIO DE AUTLAN
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE
CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOC.
DE AHUACAPANA DE ESTE MUNICIPIO
PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMEPDRADO Y HUELLAS DE
CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOC.
DE AHUACAPAN DE ESTE MUNICIPIO
PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE
CONCRETO EN LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA LOC.
DE AHUACAPAN DE ESTA CIUDAD
PAGO DE LA 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN DE
ESTA CIUDAD
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS
DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE
ESTE MUNICIPIO
PAGO DE RENTA DE 32 HRS DE REVOLVEDORA & 68
HRS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12235...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE
AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12224...
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
225
PAGADO
12-E-01-011551
FACTURA
226
PAGADO
12-E-01-011552
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011565
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011609
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011610
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011611
FACTURA
44
PAGADO
12-E-01-011621
FACTURA
40
PAGADO
12-E-01-011622
FACTURA
41
PAGADO
12-E-01-011623
FACTURA
42
PAGADO
12-E-01-011624
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011625
FACTURA
C000183,C000184
PAGADO
12-E-01-011627
FACTURA
1334
PAGADO
12-E-01-011628
PAGO DE 1 MES Y MEDIO DE RENTA DE EXCAVADORA
(INCLUYE OPERADOR, DIESEL Y TRANSPORTE) PARA
LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE
AUTLAN DE NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12227...
FACTURA
358,359
PAGADO
12-E-01-011629
PAGO DE RENTA DE 17 DIAS DE REVOLVEDORA, 6 DIAS
DE 12 JGOS. DE ANDAMIOS Y 6 DIAS DE BAILARINA
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11383...
FACTURA
149
PAGADO
12-E-01-011350
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Concepto del Pago
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
224
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
225
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
226
2,394.17 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
227
4,755.03 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
228
3,949.80 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE MATERIAL (118 PZA. ADOQUIN ROMANO
COLOR ROJO DE 6 CM DE ESPESOR) PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11294...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.
11969-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11417...
PAGO DE MATERIAL (45 SACOS DE PEGAZULEJO Y 8
CAJAS DE JUNTEADOR SIN ARENA) PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11374...
PAGO DE MATERIAL (50 SACOS DE
PEGAPISOPERDURA) PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11235...
3,360.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
PAGO DE MATERIAL (2 ROLLOS MALLA
ELECTROSOLDADA Y 4 TMO VARILLA DE 1/2") PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11239...
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
229
992.38 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV
47,298.00 IVETT VARGAS MONTES
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
230
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
231
6,597.50 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
232
6,688.70 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
233
5,183.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-185841836
01-185841836
01-185841836
01-185841836
234
235
236
237
600.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE 2 DIAS DE RENTA DE CHICOTE VIBRADOR
CIPSA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11262...
PAGO DE MATERIAL (450 PZA. ADOQUIN TIPO ROMA
COLOR ROJO DE 6 CM) PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11284...
PAGO DE MATERIAL (6 M3 ARENA DE LA COSTA, 6 M3
JAL Y 20 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11227...
PAGO DE MATERIAL (12 M3 DE JAL Y 12 M3 DE ARENA
DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN
#11226...
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
1353
PAGADO
12-E-01-011351
FACTURA
665,666
PAGADO
12-E-01-011352
FACTURA
9436,9437
PAGADO
12-E-01-011353
FACTURA
9427
PAGADO
12-E-01-011354
FACTURA
9370
PAGADO
12-E-01-011355
FACTURA
454
PAGADO
12-E-01-011356
FACTURA
1346
PAGADO
12-E-01-011357
FACTURA
1349,1350
PAGADO
12-E-01-011358
FACTURA
652,655,661
PAGADO
12-E-01-011359
FACTURA
660
PAGADO
12-E-01-011360
PAGO DE MATERIAL (40 MT DE CABLE THW 1 X 12)
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11282...
FACTURA
FE3984
PAGADO
12-E-01-011361
6,227.55 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
PAGO DE (50 SACOS DE PEGAPISO PERDURA)
MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11446...
FACTURA
9438,9439,9442
PAGADO
12-E-01-011362
1,055.73 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (1 PZA. INTERFON 2 HILOS) PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,
UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11426...
FACTURA
FE4480,FE4613
PAGADO
12-E-01-011363
PAGO DE UNA REPARACION DE PULIDORA Y EQUIPOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11389...
FACTURA
C-12156
PAGADO
12-E-01-011364
320.16 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
200.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
238
39,466.00 IVETT VARGAS MONTES
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
239
828.68 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
240
1,115.97 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
241
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
242
1,415.80 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
243
1,100.02 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
244
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
245
8.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
1,760.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
663.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
246
60,136.14 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
247
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
248
4,051.89 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
249
1,222.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
250
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
251
2,614.71 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
252
3,137.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
253
9,536.52 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
384.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
794.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
Concepto del Pago
PAGO TOTAL DE LA FABRICACION DE 17 PUERTAS
SENCILLAS DE TAMBOR Y 2 PUERTAS CON SEMI FIJO
DE TAMBOR PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11561...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11498...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. O.C.
# 11570-OP
PAGO DE MATERIAL (1 PLACA SENCILLA CLASIC
VOLTECH) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11592...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.
11942-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.
11924-OP
PAGO DE MATERIAL (9 SACOS DE CEMENTO Y 2 PANEL
DE 2") PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11795...
PAGO DE MATERIAL (3 CARTUCHOS DE SILICON Y 1
REPUESTO P/GAS) PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.
ORDEN #11854...
PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO
TINTEX DE 6 MM Y ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11879...
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11904-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11883-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11905-OP, 11926-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11997-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
11925-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
12001-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
12031-OP
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
654
PAGADO
12-E-01-011365
FACTURA
FE4842
PAGADO
12-E-01-011366
FACTURA
FE-5113
PAGADO
12-E-01-011367
FACTURA
FE5171
PAGADO
12-E-01-011368
FACTURA
AU-10349
PAGADO
12-E-01-011369
FACTURA
1202
PAGADO
12-E-01-011370
FACTURA
1151
PAGADO
12-E-01-011371
FACTURA
FE6157,FE6158
PAGADO
12-E-01-011372
FACTURA
2696,2697
PAGADO
12-E-01-011373
FACTURA
FE-6404
PAGADO
12-E-01-011374
FACTURA
9572
PAGADO
12-E-01-011375
FACTURA
F-711
PAGADO
12-E-01-011376
FACTURA
FE-6717
PAGADO
12-E-01-011377
FACTURA
09581,09582
PAGADO
12-E-01-011378
FACTURA
1248
PAGADO
12-E-01-011379
FACTURA
09587
PAGADO
12-E-01-011380
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
23/12/2013
CHEQUE
01-185841836
254
24/12/2013
CHEQUE
01-185841836
255
02/12/2013
02/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-190492140
01-190492140
601
602
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
1,475.10 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ..OC.
12058-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.
EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.
12151-OP
1,450.00 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12101-OP
FACTURA
1054
PAGADO
12-E-01-009820
2,912.76 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 11850-OP
FACTURA
1053
PAGADO
12-E-01-009821
FACTURA
3792,3794
PAGADO
12-E-01-009844
253.99 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
02/12/2013
CHEQUE
01-190492140
603
5,799.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
02/12/2013
CHEQUE
01-190492140
604
986.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
03/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
06/12/2013
06/12/2013
06/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
605
606
607
608
609
610
611
612
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12113-OP
TALLER DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD
DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 13ESC003...OC. 12112-OP
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
FE-6898
PAGADO
12-E-01-011381
FACTURA
09610
PAGADO
12-E-01-011514
FACTURA
3791
PAGADO
12-E-01-009845
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12122-OP
FACTURA
4,5
PAGADO
12-E-01-009890
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12102-OP
FACTURA
1056
PAGADO
12-E-01-009934
946.56 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12108-OP
FACTURA
1503,1504,1505,1506
PAGADO
12-E-01-009950
1,857.00 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12118-OP
FACTURA
8725
PAGADO
12-E-01-009951
1,814.14 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12114-OP
FACTURA
8723
PAGADO
12-E-01-009952
946.56 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12105-OP
FACTURA
1498,1499,1501,1502
PAGADO
12-E-01-009953
4,069.20 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12129-OP
FACTURA
3795
PAGADO
12-E-01-010007
339.71 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12119-OP
FACTURA
3793
PAGADO
12-E-01-010012
13,800.00 ALI GERMAIN GUDIÑO NUÑEZ
2,617.79 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
10/12/2013
CHEQUE
01-190492140
613
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
6,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Concepto del Pago
PAGO A PERSONAL COMO APOYO POR SUS SERVICIOS
PRESTADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIOS EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403529-403527-403532403530-403528-403533
PAGADO
12-E-01-010022
FACTURA
6682
PAGADO
12-E-01-010030
RECIBO DE HONORARIOS
3012
PAGADO
12-E-01-010160
RECIBO DE HONORARIOS
64
PAGADO
12-E-01-010161
FACTURA
35
PAGADO
12-E-01-010162
FACTURA
A2221
PAGADO
12-E-01-010738
FACTURA
A2250
PAGADO
12-E-01-010739
10/12/2013
CHEQUE
01-190492140
614
2,262.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
12/12/2013
CHEQUE
01-190492140
615
5,100.00 PEDRO GARCIA LARIOS
12/12/2013
CHEQUE
01-190492140
616
5,100.00 ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-190492140
617
4,500.00 JPR CONSULTORES, SC
17/12/2013
CHEQUE
01-190492140
618
307,584.63 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-190492140
619
210,999.23 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-190492140
620
3,581.37 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002....OC. 11814-OP
PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DE FUTBOL RAPIDO
DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS "ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD
COMUNITARIA" EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ
PAGO DE 30 HORAS IMPARTIDAS EN EL TALLER DE
ZUMBA DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA
CHAPULTEPEC. TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y
DE SEGURIDADCOMUNITARIA
PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE RED
SOCIAL EN LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD
COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES
ALVAREZ
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE
REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ 2DA
ETAPA
PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE
LA OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES
ALVAREZ
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLLAR DE LA
OBRA DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES
ALVAREZ 2DA ETAPA. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
COPSA SA DE CV
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010740
1,586.67 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE LA FACTURA 1521, POR CONCEPTO DE PAGO
DE ELABORACIÓN DE LONAS, VOLANTES Y TABLOIDES
PARA EL TALLER DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y
SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRÉS
ÁLVAREZ" EN LA CABECERFA MPAL.
FACTURA
1521
PAGADO
12-E-01-011433
236.64 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12133-OP
FACTURA
1500
PAGADO
12-E-01-011440
236.64 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12134-OP
FACTURA
1519
PAGADO
12-E-01-011441
717.68 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12130-OP
FACTURA
6798
PAGADO
12-E-01-011520
236.64 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12103-OP
FACTURA
1497
PAGADO
12-E-01-011521
435.67 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12137-OP
FACTURA
3805
PAGADO
12-E-01-011619
2,753.28 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION
DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA
UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12138-OP
FACTURA
3807
PAGADO
12-E-01-011620
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
01-190492140
621
622
623
624
625
626
627
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
750
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
751
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
752
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
3,094.00 OSCAR RENE MONROY AYALA
200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
3,119.50 NOE MEDA RODRIGUEZ
Concepto del Pago
REPOSICIOND E GASTOS VARIOS DEL SECRETARIO
PARTICULAR DE PRESIDENCIA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TRASLADOD E PERSONAS EL
DIA 01-12-13
PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE
ACURDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013
A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS
GENERALES
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
753
116.50 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
754
224.83 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL JOSE LUIS
LOPEZ ANACLETO DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE LABORANDO EN LA CALLE OBREGON.
COMRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE
TRABAJOR DE LA OBRA CALLE OBREGON SR.JOSE LUIS
LOPEZ
697.30 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAOR DEL DEPTO
DE MERCADOS JUAN CARLOS VALDEZ VERA
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
755
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
756
697.30 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
757
200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
02/12/2013
CHEQUE
01-191498908
758
248.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
759
600.00 RUBEN GONZALEZ GRANADOS
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
760
238.20 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
761
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
762
2,500.00 OSCAR SALVADOR MALDONADO ROBLEDO
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A SEMADES EL DIA 21-11-2013
PAGO DE GASTOS EN COMISIONES DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADLAJARA EL DIA 25-10-2013
PAGO DE HECHURA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL
CONGRESO DELE STADO EN EVENTO CELEBRADO EN
ESTA CIUDAD EL DAI 22-11-2013
2,400.00 J JESUS SANCHEZ SERRANO
PAGO POR SERVICIOS DE MESEROS EN COMIDA
OFRECIDA A DIPUTADOS EN SECION EXTRAORDINARIA
EN ESTA CIUDAD EFECTUADA EL DIA 22-11-2013
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
763
5,300.00 LIVIER ESTRELLA PADILLA
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
764
9,270.72 HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES
03/12/2013
CHEQUE
01-191498908
765
9,270.72 HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES
05/12/2013
CHEQUE
01-191498908
766
05/12/2013
CHEQUE
01-191498908
767
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
768
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
769
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
770
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
771
COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAOR DEL DEPTO
DE MERCADOS JUAN CARLOS VALDEZ VERA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TRASLADOD E PERSONAS EL
DIA 01-12-13
13,567.32 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO
2,760.00 ALFREDO AMARAL PELAYO
1,227.00 MARIO MEDINA PUGA
10,440.00 RAMIRO MORENO BECERRA
9,599.78 RAMIRO MORENO BECERRA
600.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
772
6,054.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
773
4,080.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
PAGO POR LA ELABORACION DE DE COMIDA PARA EL
SINDICATO DE MUSICOS DE AUTLAN CELEBRADA EL
DIA 22/11/2013 Y COMUNIDADES QUE REALIZARON
CURSOS EN EL DIF EL DIA 19-11-2013
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA USO DE
IMPRESORA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUTAMIENTO
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA USO DE
IMPRESORA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUTAMIENTO
REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO
DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES
MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA DE CUADRILLAS
DE EMPEDRADORES DE AGUA POTABLE
REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 325301 DEL
DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS
PAGO DE RENTA DE TOLDO ARABE PRA REUNION EN
LA CALLE CHANTE.
PAGO DE METROS DE GRAVA ARENA PARA CONVENIO
CON EL BANCO DE BALASTRE PARA LA GLORIETA.
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA FORO DE LOS 470
ANIVERSARIO DE AUTLAN.
PAGO DE SACOS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS
DE PERSONAL DEL OPERATIVO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE VARILLAS DE 3/8 1/2 PARA MANTENIMIENTO
DEL RASTRO MUNICIPAL.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-009826
OFICIO DE COMISION
S/N
CANCELADO
12-E-01-009827
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406175
PAGADO
12-E-01-009828
FACTURA
194
PAGADO
12-E-01-009831
FACTURA
213
PAGADO
12-E-01-009832
FACTURA
230,232
CANCELADO
12-E-01-009833
FACTURA
230,232
PAGADO
12-E-01-009847
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009848
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-009849
ORDEN DE PAGO / RECIBO
B 406169
PAGADO
12-E-01-009868
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-009869
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406156
PAGADO
12-E-01-009870
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406153
PAGADO
12-E-01-009872
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406152-406151
PAGADO
12-E-01-009873
FACTURA
2082
CANCELADO
12-E-01-009887
FACTURA
2082
PAGADO
12-E-01-009889
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406371
PAGADO
12-E-01-009933
FACTURA
789
PAGADO
12-E-01-009938
ORDEN DE PAGO / RECIBO
46380
PAGADO
12-E-01-009985
FACTURA
728
PAGADO
12-E-01-009997
FACTURA
727
PAGADO
12-E-01-009998
NOTA DE VENTA
405
PAGADO
12-E-01-009999
FACTURA
280,283
PAGADO
12-E-01-010000
FACTURA
284
PAGADO
12-E-01-010001
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
774
09/12/2013
CHEQUE
01-191498908
775
1,360.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
776
1,600.00 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
777
1,959.00 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
778
8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
779
1,997.52 ROGELIO PEREZ GARCIA
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
780
1,997.52 ROGELIO PEREZ GARCIA
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
781
600.00 MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MENDEZ
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
782
1,759.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
783
7,114.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
784
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
785
6,766.00 MARIA SALDAÑA SANDOVAL
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
786
6,766.00 MARIA SALDAÑA SANDOVAL
Concepto del Pago
PAGO DE 2 CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA LA
INAGURACION DE LA CALLE PANAMA DE LA COL. LA
GRANA
COMPRA DE PASCUAS PARA DECORACION NAVIDEÑA
DE PRESIDENCIA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS
EN LA DIRECCION GENERAL DEL ESTADO EL DIA 13-122013
PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013
COMPRA DE 1000 FORMATOS PAPEL SEGURIDAD PARA
REGISTRO CIVIL
CONSUMO DE REFRESCOS PARA LAS POSADAS DE
ESTE AYUNTAMIENTO 2013-2014
CONSUMO DE REFRESCOS PARA LAS POSADAS DE
ESTE AYUNTAMIENTO 2013-2014
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS PARA PRACTICAR EXAMEN DE
CICLOSPORINA EN SANGRE
PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
DOMICILIO INDEPENDENCIA NACIONAL FTE A NEW
HOLLAN
PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN
INDEPENDENCIA NACIONAL FTE A LA CORONA
ANTICIPO DE LA FACTURA 299 DEL FINIQUITO DEL
POZO N. 9 DE AGUA POTABLE
PAGO FE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
DEL AÑO 2013 QUE SE LE ADEUDABA AL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL COMO PENSIONADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2013
PAGO FE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO
DEL AÑO 2013 QUE SE LE ADEUDABA AL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL COMO PENSIONADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2013
6,610.00 LUZ EMILIA GARCIA ANDRADE
PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y
PRIMA VACAIONAL QUE SE LE ADEUDARA A LA C.
FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ COMO
RECAUDADORA EN EL DEPTO. DE UNIDADES
DEPORTIVAS QUIEN FALLECIO EL DIA 30-11-2013
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
787
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
300.00 MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ
40,000.00 ADRIANA ORTEGA LEPE
5,279.37 MINERVA CAMPOS MARTINEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITQACION
EN LA ARMONIZACION CONTABLE, EN LA SECRETARIA
DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS EL DIA 13-12-13
COMPRA DE CINTILLA PARA USO DE PARQUES Y
JARDINES
CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA
22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN
CAPITAL POR UN DIA
CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA
22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN
CAPITAL POR UN DIA
CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA
22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN
CAPITAL POR UN DIA
PUBLICIDAD PROGRAMA NOCHEZTLI FESTIVALD E LAS
ARTES AUTLAN 2013
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA
MUNICIPAL
1,500.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TOMA DE PROTESTA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ARTESANAL
LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
788
10/12/2013
CHEQUE
01-191498908
789
1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA
1,696.00 HUERTA SA DE CV
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
790
3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
791
3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
792
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
793
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
794
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
795
3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS
10,440.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
NOTA DE VENTA
5A
PAGADO
12-E-01-010005
FACTURA
1247
PAGADO
12-E-01-010006
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010014
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-010015
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010016
FACTURA
10,9
CANCELADO
12-E-01-010017
FACTURA
10,9
PAGADO
12-E-01-010018
OFICIOS
S/N
PAGADO
12-E-01-010019
OFICIOS
1504/201
PAGADO
12-E-01-010020
OFICIOS
1506/201
PAGADO
12-E-01-010021
ORDEN DE COMPRA
92236A
PAGADO
12-E-01-010023
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403520
CANCELADO
12-E-01-010024
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403520
PAGADO
12-E-01-010025
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403521-403522
PAGADO
12-E-01-010026
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010031
ORDEN DE COMPRA
S/N
CANCELADO
12-E-01-010034
FACTURA
175,265
CANCELADO
12-E-01-010037
FACTURA
175,265
CANCELADO
12-E-01-010038
FACTURA
175,265
PAGADO
12-E-01-010039
FACTURA
192
PAGADO
12-E-01-010040
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-010049
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010051
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
796
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA
1,967.36 HUERTA SA DE CV
01-191498908
798
11/12/2013
CHEQUE
01-191498908
799
01-191498908
400.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
5,524.89 HECTOR CASILLAS TAPIA
CHEQUE
CHEQUE
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
797
11/12/2013
12/12/2013
Importe
800
500.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO
Concepto del Pago
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA DE INTEGRANTES DE LA
ORQUESTA TIPICA Y SINFONICA PARA LA
INTEGRACION A LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
DEL ESTADO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE
2013
PRESTAMO PARA EL PAGO DE LAS FACT. F294-F289F290, MARTERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CENTRO DE SALUD
COMPRA DE CINTILLA PARA USO DE RIEGO EN
PARQUES Y JARDINES
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE
DOCUMENTACION DEL PROGRAMA FISE Y SEDATU EL
DIA 13-12-13
ORDEN DE COMPRA
PAGADO
12-E-01-010053
FACTURA
9236
PAGADO
12-E-01-010054
867428
PAGADO
12-E-01-010155
ORDEN DE PAGO / RECIBO
867429
PAGADO
12-E-01-010156
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010157
ORDEN DE COMPRA
S/N
PAGADO
12-E-01-010159
FACTURA
917
PAGADO
12-E-01-011187
OFICIO DE COMISION
S/F
PAGADO
12-E-01-011192
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-011199
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403656
PAGADO
12-E-01-011201
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403556
CANCELADO
12-E-01-011393
RECIBO DE PAGO
2670, 1654 Y A 38414
PAGADO
12-E-01-011434
OFICIOS
742/08/13
PAGADO
12-E-01-011435
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403556
PAGADO
12-E-01-011438
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-011510
CHEQUE
01-191498908
802
1,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALJARA A RATIFICACION Y REVISION DE
EXPEDIENTES LABORALES EL DIA 13-12-13
1,200.20 JILBERTO QUINTERO VILLAFAÑA
APOYO PARA COMPETIDORAS DE AYUTLA, LAGUNILLAS
Y RINCON DE LUISA EN TORNEO REGIONAL DE
VOLEIBOL FEMENIL CELEBRADO EL DIA 30-11-2013
19/12/2013
CHEQUE
01-191498908
804
4,640.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
19/12/2013
CHEQUE
01-191498908
805
1,200.00 DAVID CHAVEZ CAMACHO
COMRPA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES
IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA CARGA Y
DESCARGA DE 8,000 ROSALES DEL VIVERO DE SAN
MARTÍN HIDALGO JALISCO.
20/12/2013
CHEQUE
01-191498908
806
1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
20/12/2013
CHEQUE
01-191498908
807
1,227.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498908
808
9,368.00 ERCKA LILIANA TRILLAS SALDAÑA
PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE
LABORÓ EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA
DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013.
REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 721530 DEL
DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.
PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL QUEIN FUERA PENSIONADO DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN, QUEIN FALLECIO
EL DIA 12-11-2013
3,122.00 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS CON LA
INSTALACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO Y LOS FESTEJOS
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEMBRINA.
809
12-E-01-010052
ORDEN DE PAGO / RECIBO
12/12/2013
01-191498908
PAGADO
2,500.00 HECTOR NOE PEREZ AGUILAR
3,000.00 DENNIS VALDOVINES MONTAÑO
CHEQUE
S/N
11263OP-11256OP11260OP|
12-E-01-010060
801
23/12/2013
OFICIO DE COMISION
PAGADO
01-191498908
803
Póliza de Egresos
S/N
CHEQUE
01-191498908
Estatus
OFICIO DE COMISION
12/12/2013
CHEQUE
Ref. Docto. Fuente
PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS
24,28,30 DE NOVIEMBRE Y DE 4 Y 5 DE DICIEMBRE EN
LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTES
EN AUTLAN DE LAS 20:00 HRS A LAS 23:00 HR. EN LA
UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC
PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS
23,27,29 DE NOVIEMBRE Y DE 1,6,8 DE DICIEMBRE EN
LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTES
EN AUTLAN DE LAS 20:00 HRS A LAS 23:00 HR. EN LA
UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC
12/12/2013
Documento Fuente
23/12/2013
CHEQUE
01-191498908
810
1,369.05 JORGE RODRIGUEZ PEÑA
23/12/2013
CHEQUE
01-191498908
811
9,368.00 ERICKA LILIANA TRILLAS SALDAÑA
24/12/2013
CHEQUE
01-191498908
812
1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANQUETA
Y MACHUELO EN LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CORONA ARAIZA DE ESTA
CIUDAD, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA C.
ALEJANDRA PELAYO GARCIA.
PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN
SALDAÑA SANDOVAL QUIEN FUERA PENSIONADO DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUINE FALLECIO EL DIA 1211-2013
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD,
CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2013
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
27/12/2013
CHEQUE
01-191498908
813
37,350.00 ADRIANA ORTEGA LEPE
27/12/2013
CHEQUE
01-191498908
814
37,350.00 ADRIANA ORTEGA LEPE
02/12/2013
CHEQUE
01-192387565
970
10,000.00 LUIS ENRIQUE GUTIERREZ
02/12/2013
CHEQUE
01-192387565
971
03/12/2013
CHEQUE
01-192387565
972
800.00 MARIA GUADALUPE ROJAS CASTAÑON
17/12/2013
CHEQUE
01-192387565
973
4,000.00 BERTHA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ
02/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6062
2,000.00 LUZ MARGARITA HERNANDEZ JIMENEZ
02/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6063
02/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6064
02/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6065
02/12/2013
03/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6066
6067
03/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6068
03/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6069
03/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6070
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
9,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO
Concepto del Pago
PAGO DEL TOTAL DE LA FACT. 299 DE LA REPARACION
DEL POZO N. 9
PAGO DEL TOTAL DE LA FACT. 299 DE LA REPARACION
DEL POZO N. 9
PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGANDOLO EN EL
AGUINALDO 2013
PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DESCONTADOLE SU TOTALIDAD
PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE SECRETARIA
A DESCONTARSE EN LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE
DE 2013
PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER A DESCONTARSE EN 4
QUINCENAS
GASTO POR COMPROBAR PARA ATENCION A PERSONAL
EN VISITA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES
12-E-01-011545
ORDEN DE COMPRA
92236A
PAGADO
12-E-01-011546
CONTROL DE PRESTAMOS
S/N
PAGADO
12-E-01-009850
CONTROL DE PRESTAMOS
S/N
PAGADO
12-E-01-009851
CONTROL DE PRESTAMOS
S/N
PAGADO
12-E-01-009875
CONTROL DE PRESTAMOS
S/N
PAGADO
12-E-01-010732
PAGARE
S/N
PAGADO
12-E-01-009822
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406167
PAGADO
12-E-01-009823
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-009824
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-009825
4,060.00 DORABELL MOYA PLAZOLA
FACTURA
820
PAGADO
12-E-01-009856
1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN
LA AMORTIZACION CONTABLE EN LA SECRETARIA DE
PLANEACION , ADMON Y FINANZAS EL DIA 04-12-13
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009862
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-009866
RECIBO DE PAGO
VARIAS
PAGADO
12-E-01-009877
5,000.00 MARTIN ROBERTO LARIOS MARTINEZ
880.00 HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ
PAGO POR EL SERVICIO DERRIBO DE MAS DE 40 MTS
DE ALTURA 3 CEIBAS, 1 PAROTA Y 1 PRIMAVERA
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL
DE LA SINDICATURA, POR CONCEPTO DE CONSUMO
DE ALIMENTOS, POR LA CARGA EXCESIVA DE
TRABAJO.
2,538.60 ARTURO GALVAN GUERRERO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-009878
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE
FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA JALFC001627745.
PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL
SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL.
FACTURA
JALFC00162
PAGADO
12-E-01-009879
RECIBO DE PAGO
0
PAGADO
12-E-01-009881
ORDEN DE PAGO / RECIBO
B 406368
PAGADO
12-E-01-009892
ORDEN DE PAGO / RECIBO
867426
PAGADO
12-E-01-009893
ORDEN DE PAGO / RECIBO
867427
PAGADO
12-E-01-009894
ORDEN DE PAGO / RECIBO
B 406367
PAGADO
12-E-01-009895
ORDEN DE PAGO / RECIBO
B406366
PAGADO
12-E-01-009896
01-191498959
6071
5,200.00 PEGASO PCS SA DE CV
CHEQUE
01-191498959
6072
8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6073
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6074
2,000.00 CARLOS EFREN RANGEL GARCIA
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6075
1,200.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6076
6,000.00 JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE
REINTEGRO DE LA LICENCIA ANUAL 02288 LICENCIA
ELIMINADA EN SISTEMA POR ERROR EN CAPTURA DE
DATOS, SUSTITUIDA CON LICENCIA NO. 157615 DE
FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013.
PAGO DEL RENTA DE BRINCOLIN PARA LA VIA
RECREATIVA LOS DIAS 3,10,17, 24 DE NOVIEMBRE DEL
2013, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS. A LAS 11:00
HRS.
PAGO DEL TALLER DE RECICLADO EN LA VIA
RECREATIVA LOS DIAS 3, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2013, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS. A LAS 11:00
HRS.
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ALBERGUE
ARIANA CUEVAS ROJAS DEL CENTRO DE
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS
DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, MICHOACÁN,
A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15
DE DICIEMBRE DE 2013.
6,000.00 ELVIRA FRANCO CHAVEZ
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN
CALLE ESCOBEDO 59 PARA UTILIZARSE COMO
ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
6077
Póliza de Egresos
CANCELADO
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA
888.00 JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUEZ
CHEQUE
01-191498959
Estatus
92236A
9,500.00 CRISTINA RAMIREZ CRUZ
2,000.00 JORGE ARMANDO GUERRERO MADRIGAL
03/12/2013
CHEQUE
Ref. Docto. Fuente
PAGO DE 100 ESCOBAS DE RAIZ PARA UTILIZARSE EN
EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y MERCADOS
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL
TRASLADO DEL INSTRUCTOR DE TALABARTERIA DEL
INSTITUTO JALISCIENSE DE ARTESANIA
PAGO POR HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO
03/12/2013
04/12/2013
Documento Fuente
ORDEN DE COMPRA
218.50 BLANCA ESTELA CASTILLO CHAGOLLA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6078
10,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6079
461.00 MARIA GRACIELA RENTERIA COVARRUBIAS
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6080
2,457.50 HUGO ERNESTO CISNEROS VARGAS
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6081
1,709.01 MARTHA PADILLA MIRANDA
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6082
388.60 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6083
912.60 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6084
1,284.40 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6085
168.20 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6086
429.20 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6087
975.00 BRENDA MENDEZ DIAZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6088
981.00 CONSUELO FLORES GOMEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6089
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6090
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6091
3,500.00 MIGUEL RUIZ GUZMAN
903.00 CONSUELO FLORES GOMEZ
2,630.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6092
1,540.00 MARIA ISABEL BRAMBILA RODRIGUEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6093
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6094
4,700.00 JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6095
10,904.00 RICARDO BENITEZ GONZALEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6096
21,808.00 RICARDO BENITEZ GONZALEZ
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6097
4,060.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6098
2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6099
2,204.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6100
1,763.20 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
04/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6101
16,885.42 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6102
2,500.00 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ABUNDIO
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6103
4,050.00 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ABUNDIO
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6104
6,907.22 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6105
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6106
2,505.60 FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS Y
8,294.00 ASOCIADOS SA DE CV
765.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA
Concepto del Pago
ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA
DELEGACIÓN AUTLÁN, COMO APORTACIÓN DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013.
PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO.
REINTEGRO DE LA LICENCIA ANUAL 157529 POR
MODIFICACIONES DE DOMICILIO EN SU LICENCIA DE
GIRO RESTRINGIDO CUENTA 5543.
COMRPA D EPINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL
SEMEFO Y DE MAMPARAS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-005 DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-069 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO
DE ACOPIO Y RECICLADO. º
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-041 DE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DELE STADO QUE
HACEN LEVANTAMIENTOS ESTADISTICOS
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONALD E
LA SEDEUR
HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE 22
NOVIEMBRE
COMIDA ENA TENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
HOSPEDAJE EN ATENCION INTEGRANTES DE LA OBRA
DE TEATRO QU SE PRESENTO EL 18 DE OCTUBRE 201
COMIDAS EN ATENCION PERSONAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO 0
PAGO POR ANUNCIOS Y PROGRAMAS DE RADIO
PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE
FABRICACION DE CASETA PARA PARADA DE AUTOBUS
DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MENTIDERO
,LAGUNILLA Y LAS PAREDES
PAGO POR LA ELABORACION DE 2 CASETAS PARA
PARADA DE MICROBUS, EN AGENCIAS Y
DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD
PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE HACIENDA.
EMPASTADO DE 10 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL
PAGO DE MILLAR DE BOLETOS DE PISO DE 2 PESOS
FOLIO 60000-80000.
IMPRSION DE BOLETOS PARA LAS ENTRDAS DELA
SUNIDADES DEPORTIVAS
IMPRESION DE PAPELERIA PARA FESTEJOS DEL MES
DE SEPTIEMBRE POR PARTE DELA JUNTA PATRIOTICA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
REPARTICION DE VOLANTES DE LA OBRA DE CALLE
REVOLUCION
PAGO POR EL SERVICIO DE 9 PERSONAS EN LA
REPARTICION DE PROGRAMAS DE FESTIVAL DE LAS
ARTES DURANTE 3 DIAS
COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
PARA INSTALACION DE INTERNET DE LA DELAGCION
DE LAGUNILLAS
COMRPA DE REFACCIONES PARA LOS PARQUIMETROS
DE LA CIUDAD DE AUTLAN
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406365
PAGADO
12-E-01-009897
NOTA DE VENTA
2281
PAGADO
12-E-01-009900
ORDEN DE PAGO / RECIBO
B 406374
PAGADO
12-E-01-009903
FACTURA
2153,2154,2155
PAGADO
12-E-01-009904
FACTURA
331
PAGADO
12-E-01-009905
FACTURA
337,338,339,340
PAGADO
12-E-01-009906
FACTURA
352,355,367
PAGADO
12-E-01-009907
FACTURA
334
PAGADO
12-E-01-009908
FACTURA
330
PAGADO
12-E-01-009909
FACTURA
100
PAGADO
12-E-01-009911
FACTURA
5951
PAGADO
12-E-01-009912
FACTURA
8078
PAGADO
12-E-01-009913
FACTURA
5961
PAGADO
12-E-01-009914
FACTURA
837
PAGADO
12-E-01-009915
FACTURA
45013
PAGADO
12-E-01-009916
FACTURA
835
PAGADO
12-E-01-009917
NOTA DE VENTA
1352
PAGADO
12-E-01-009919
FACTURA
698
PAGADO
12-E-01-009920
FACTURA
691
PAGADO
12-E-01-009921
FACTURA
6346,6351
PAGADO
12-E-01-009922
FACTURA
6384
PAGADO
12-E-01-009923
FACTURA
6363
PAGADO
12-E-01-009924
FACTURA
6295
PAGADO
12-E-01-009925
FACTURA
6576
PAGADO
12-E-01-009926
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-009929
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-009930
FACTURA
36B1362F
PAGADO
12-E-01-009935
FACTURA
422
PAGADO
12-E-01-009936
FACTURA
a944
PAGADO
12-E-01-009937
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6107
200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6108
200.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6109
300.00 RICARDO ESTRADA CISNEROS
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6110
200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6111
200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO
05/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6112
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6113
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6114
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6115
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6116
06/12/2013
06/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6117
6118
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Póliza de Egresos
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009940
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009941
OFICIO DE COMISION
S/N
CANCELADO
12-E-01-009942
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009943
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009944
FACTURA
371
PAGADO
12-E-01-009945
ORDEN DE PAGO / RECIBO
0
PAGADO
12-E-01-009955
ORDEN DE PAGO / RECIBO
0
PAGADO
12-E-01-009956
FACTURA
11203
PAGADO
12-E-01-009958
FACTURA
759
PAGADO
12-E-01-009959
4,698.00 DORINA GUZMAN GOMEZ
FACTURA
1138
PAGADO
12-E-01-009960
1,000.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA
REUNION CON ENCARGADOS DEL INSTUTITO DE
ARTESANIAS JALISCIENSES DESARROLLO ECONOMICO
FACTURA
657
PAGADO
12-E-01-009961
FACTURA
9
PAGADO
12-E-01-009962
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009963
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009964
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009965
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009966
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009967
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009973
2,000.00 MARTIN CORONA SANTANA
894.36 MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ
6119
6,200.00 MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6120
2,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6121
1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6122
800.00 RICARDO ESTRADA CISNEROS
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6123
200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6124
200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
6125
Estatus
ESPACIOS PUBLCIITARIOS EN REVISTA DE SOCIALES
LOCAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE INFORME DE
SR.CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA
800.00 JOSE LUIS GUZMAN BRAMBILA
01-191498959
01-191498959
Ref. Docto. Fuente
2,096.96 MAKARA SA DE CV
18,548.40 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
CHEQUE
CHEQUE
Documento Fuente
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE COMIDA EN ATENCION A
DISPUTADOS Y FUNCIONARIOS DELESTADO EN LA
SESION SOLEMNE DE AUTLAN CAPITALPOR UN DIA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER
DE LA CD. DE AUTLAN A GUADALAJARA Y
GUADALAJARA- AUTLAN, LOS DIAS 25 Y 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, PARA TRASLADO DE MATERIAL
QUE SE OCUPO EN LA INSTALACION DEL ARBOL
NAVIDEÑO.
PAGO DE VIAJE DE TRASLADO DE LA SEGUNDA ETAPA
DE LOS UNIFORMES ESCOLARES DE SAN MIGUEL EL
ALTO-AUTLÁN Y POR CARGA Y DESCARGA DE LOS
MISMOS. 0
CONSUMOD E ALIMENTO EN ATENCION A INSTRUCTOR
CURSO DE TALABARTERIA DEL 22 AL 29 DE
NOVIEMBRE
COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ENTREGA
DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
06/12/2013
06/12/2013
Concepto del Pago
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CENSO DE LAS
UNIDADES DEPORTIVAS REQUERIDAS PARA EL
EXPEDIENTE DE "JALISCO ESTA DE DE DIEZ" EL DIA 0512-2013
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD.D E GUADALAJARA A INVITACION A LA BECA DEL
CURSO-TALLER EN EL TEC DE MONTERREY EL DIA 0612-2013
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A
PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE CARILLAS EL DIA 0612-2013
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A
JAMAY JAL. A REUNION DEMOSTRACION DE CALIDAD
EN TRILLA DE MAIZ EL DIA 06-12-13
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A REUNION GRUPO
COORDINACION ESTATAL PARA LA ATENCION DE LOS
JORNALEROS AGRICOLAS Y SUS FAMILIAS EN EL
ESTADO DE JASLICO EL DIA 09-12-13
3,627.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZAPARA USO DEL
RASTRO MUNICICOMPRA DE HOJAS DE FILTRASOL
PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO SOLIDARIDAD
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA
CONSTRUCCIOND E FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE
INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE
DICIEMBRE DE 2013
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A
PUERTO BALLARTA A ENTREGA DE CARTILLAS EL DIA
09-12-13
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PACIENTE
DIEGO PEREZ HERNANDEZ EL DIA 07-12-13
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD, DE GUADLAJARA A TRASLADO DE INTEGRANTES
DE LA ORQUESTA TIPICA Y SINFONICA EL DIA 08-1213
PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL QUE
LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6126
910.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6127
460.24 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6128
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6129
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
1,000.00 ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ
600.00 CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES
06/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6130
2,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ
09/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6131
7,778.00 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
09/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6132
09/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6133
268,500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
2,662,360.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
09/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6134
14,264.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
09/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6135
8,310.02 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
Concepto del Pago
DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADLAJARA EL DIA 04-12-2013
REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISIONES
OFICIALES EL LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 3 DE
DICIEMBRE DE 2013 A LA CD. DE GUADALAJARA
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE
TRANSPORTE DE L HOSPITAL CIVIL NUEVO DE
GUADLAJARA A AUTLAN DEL MENOR DIEGO PEREZ
HERNANDEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS POR EL CEA EL DIA 07-12-2013
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EN TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO POR DEMANDA LABORAL LOS DIAS
09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013
DIFERENCIA DE GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA
DE MATERIAL DIVERSO Y MANTENIMIENTO DE
COMPRESOR, EN LA INSTALACIÓN DEL DEL ÁRBOL
NAVIDEÑO 2013.
ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL
AGUINALDO 2013
PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 2013
01-191498959
6141
7,850.03 ARACELI NAVA ARIAS
CHEQUE
01-191498959
6142
5,926.04 ARACELI NAVA ARIAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6143
4,499.99 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6144
2,600.00 ARACELI NAVA ARIAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6149
PAGADO
12-E-01-009983
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-009986
PAGADO
12-E-01-010061
PAGADO
12-E-01-010062
FACTURA
11884,11885,11886
PAGADO
12-E-01-010063
FACTURA
221,2214,2215,2222,2223
,2224
PAGADO
12-E-01-010064
5,398.03 ARACELI NAVA ARIAS
CHEQUE
12/12/2013
VARIOS
1618,1619,1620
COMRPA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE
12/12/2013
RECIBO DE PAGO
1615,1616,1617,1621
5,710.01 ARACELI NAVA ARIAS
8,765.02 ARACELI NAVA ARIAS
12-E-01-009982
FACTURA
6148
6140
PAGADO
FACTURA
01-191498959
01-191498959
S/N
12-E-01-010010
CHEQUE
CHEQUE
OFICIO DE COMISION
PAGADO
12/12/2013
12/12/2013
12-E-01-009978
S/N
4,770.05 ARACELI NAVA ARIAS
4,680.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
PAGADO
ORDEN DE PAGO / RECIBO
7,729.09 ARACELI NAVA ARIAS
6139
S/N
12-E-01-009995
6147
01-191498959
OFICIO DE COMISION
PAGADO
6146
CHEQUE
12-E-01-009976
3424,3425,3426,3427,342
8,3429,3430,3431
01-191498959
12/12/2013
PAGADO
FACTURA
01-191498959
5,580.00 ARACELI NAVA ARIAS
OFICIOS
PAGO DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE
COMPUTO DE DEPARTAMENTO DEL SINDICATO.
CHEQUE
9,440.03 ARACELI NAVA ARIAS
6138
OFICIOS
12-E-01-009994
CHEQUE
6137
01-191498959
12-E-01-009975
PAGADO
12/12/2013
01-191498959
CHEQUE
PAGADO
FACTURA
12/12/2013
CHEQUE
12/12/2013
VARIOS
12-E-01-009987
10,355.05 ARACELI NAVA ARIAS
12/12/2013
RECIBO DE PAGO
PAGADO
6145
23,511.70 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR
12-E-01-009974
S/N
01-191498959
6136
Póliza de Egresos
PAGADO
3413,3414,3415,3416,341
7,3418,3419
CHEQUE
01-191498959
Estatus
VARIOS
LISTA DE RAYA
12/12/2013
CHEQUE
Ref. Docto. Fuente
RECIBO DE PAGO
COMPRA DE TONER 85A PARA USO DE LAIMPRESORA
DEL DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES
PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICIO LE
CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUDITOR
ADMINISTRATIVO EN CONTRALORIA, RENUNCIANDO
VOLUNTARIAMENTE EL DIA 09-12-2013
PAGO DE ACUMULADOR LTH L-65-800 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES.
COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTE AYTO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA030 DE PARQUES Y JARDINES
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO STOCK DE BODGEA DE TALLER
MECANICO MPAL
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA038 DE ALUMBRADO PUBLICO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10
DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-062 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
COMRPA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTOD E LOS
VEHICULOS DE ESTE AYTO EN EL TALLER MECANICO
MPAL
PAGO DE ACEITES PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE ACEITES LTH HIDRAULICO 303 19 LT PARA
BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL.
COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA
MANTENIMIENTO DE VIBRADOR DEMODULO DE
MAQUINARIA
09/12/2013
Documento Fuente
FACTURA
2225,2226,2227,2228
2216,2217,2218,2219,222
0
PAGADO
12-E-01-010065
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010066
FACTURA
1292
PAGADO
12-E-01-010067
FACTURA
2534
PAGADO
12-E-01-010068
FACTURA
1847,1907,1908,1910,191
1
PAGADO
12-E-01-010069
FACTURA
1843,1844,1845,1846
PAGADO
12-E-01-010070
FACTURA
1960,1961,1965
PAGADO
12-E-01-010071
FACTURA
1963,1964,1966
PAGADO
12-E-01-010072
FACTURA
2045,2046,2047
PAGADO
12-E-01-010073
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6150
2,580.00 ARACELI NAVA ARIAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6151
3,015.01 ARACELI NAVA ARIAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6152
4,878.10 ARACELI NAVA ARIAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6153
2,966.44 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6154
6,923.50 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6155
3,040.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6156
2,380.01 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6157
800.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6158
5,686.65 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6159
2,390.76 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6160
2,163.95 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6161
290.00 ARTURO GARCIA CORONA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6162
150.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6163
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6164
1,869.00 ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6165
2,658.70 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6166
2,280.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6167
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6168
6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6169
4,609.50 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6170
6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6171
6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6172
4,856.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6173
1,340.00 BENJAMIN GUZMAN SILVA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6174
3,000.00 BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6175
5,460.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
580.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
11,394.73 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6176
5,009.25 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6177
3,613.21 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
Concepto del Pago
COMRPA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CF01 DE MODULO DE MAQUINARIA
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO MA054 DE AGUA POTABLE
PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER
MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAR EN LA LOCALIDAD
DEL MENTIDERO.
PAGO DE DESBROZADORAS TRUPER A GASOLINA DES26 P-520 PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA080 DEL
CENTRO DE ACOPIO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
CORONA LUCTUOSA PARA SOCIO NMUTUALISTA Y
OTRA PARA EL SR.SALVADOR VILLASEÑOR
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE
MEDIDORES DE AGUA POTABLE.
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
REPARACION DE LINEA DE AGUA EN LAS BOMBAS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-053 DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-088 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE HORQUILLA Y COLLARIN PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-067 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABIULIZANTE PARA
EL MUSEO REGIONALD E ARTES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
COMRA DE VALVULA FLOTADOR PARA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN LA AGENCIA DEL RINCON DE
LUISA
COMRPA DE GARRAFONES CON AGUA DE 19 LTS PARA
USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE
AYTO
PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20
LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
COMRPA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
COMRPA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LTS PARA
USOD E LAS DIFERENTES DEPENDEICAS DE ESTE
AYTO
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE
PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.
RENTA DE SALON PARA EMTREGA DEL PROGRAMA 65 Y
MAS EL 17 DE MAYO
PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20
LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
COMRPA DE ESCOBAS ARAÑA METALICASPARAUSO
DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO
COMPRA DE REFACICON PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA006 DE SERVICIOS GENERALES
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
2178
PAGADO
12-E-01-010074
FACTURA
2098,2099
PAGADO
12-E-01-010075
FACTURA
2381,2382,2383,2384
PAGADO
12-E-01-010076
FACTURA
13880,13881,13882
PAGADO
12-E-01-010077
FACTURA
13953
PAGADO
12-E-01-010078
FACTURA
11585
PAGADO
12-E-01-010079
FACTURA
11666,11667
PAGADO
12-E-01-010080
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010081
FACTURA
131
1408,14409,14410,14411,
14412,14413,14414,1441
5
PAGADO
12-E-01-010082
FACTURA
14416
PAGADO
12-E-01-010083
FACTURA
14367,14368
PAGADO
12-E-01-010084
FACTURA
4430
PAGADO
12-E-01-010085
FACTURA
11818
PAGADO
12-E-01-010086
FACTURA
11790
PAGADO
12-E-01-010087
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010088
FACTURA
a819
14213,14214,14215,1421
6,14217,14218
PAGADO
12-E-01-010089
FACTURA
11519,11520,11521
PAGADO
12-E-01-010090
FACTURA
14046,14047,14048
PAGADO
12-E-01-010091
FACTURA
392
PAGADO
12-E-01-010092
FACTURA
381
PAGADO
12-E-01-010093
FACTURA
356
PAGADO
12-E-01-010094
FACTURA
325
PAGADO
12-E-01-010095
FACTURA
15548,15549
PAGADO
12-E-01-010096
FACTURA
2991
PAGADO
12-E-01-010097
NOTA DE VENTA
34649
PAGADO
12-E-01-010098
FACTURA
347
PAGADO
12-E-01-010099
FACTURA
c12034,c12035
1473,1474,1475,1477,147
9,1480,1481
PAGADO
12-E-01-010100
PAGADO
12-E-01-010101
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6178
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6179
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
1,734.14 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
3,195.58 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6180
1,309.32 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6181
1,125.99 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6182
2,243.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010104
FACTURA
c12640,c-12674
PAGADO
12-E-01-010105
FACTURA
C12733,C12734,C12767
PAGADO
12-E-01-010106
FACTURA
2364,2365,2367,2447,244
8,2450,2452
PAGADO
12-E-01-010107
FACTURA
C-12478
PAGADO
12-E-01-010108
FACTURA
C12565
PAGADO
12-E-01-010109
FACTURA
C12588,C-12618
PAGADO
12-E-01-010110
FACTURA
242
PAGADO
12-E-01-010111
FACTURA
2401
PAGADO
12-E-01-010112
PAGADO
12-E-01-010113
FACTURA
171
PAGADO
12-E-01-010114
6191
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
6,496.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN
EL BASURERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
FACTURA
124
PAGADO
12-E-01-010115
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN
EL BASURERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-050 DEL OFICIAL MAYOR.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010116
FACTURA
125
2203,2214,2216,2267,227
5
PAGADO
12-E-01-010117
FACTURA
2268,2271,2272,2273,227
4
PAGADO
12-E-01-010118
FACTURA
547
PAGADO
12-E-01-010119
FACTURA
544
PAGADO
12-E-01-010120
FACTURA
546
PAGADO
12-E-01-010121
FACTURA
1402,1403,1404,1405,140
6,1408
PAGADO
12-E-01-010122
FACTURA
1572,1576,1578,1579,158
0
PAGADO
12-E-01-010123
FACTURA
A7984
PAGADO
12-E-01-010124
FACTURA
24576
PAGADO
12-E-01-010125
FACTURA
489
PAGADO
12-E-01-010126
FACTURA
A7702,A7768,A7770,A779
1
PAGADO
12-E-01-010127
FACTURA
a7769,a7774,a7775
PAGADO
12-E-01-010128
6184
5,851.50 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6185
1,530.62 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6186
3,745.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6187
1,392.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6188
1,269.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ
01-191498959
12-E-01-010103
6190
01-191498959
CHEQUE
PAGADO
2782,2783,2786,2789,279
2,2793
FACTURA
CHEQUE
12/12/2013
FACTURA
SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA
TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN MEZQUITAN
12/12/2013
01-191498959
12-E-01-010102
2791,2795,2799,2800,280
1,2802
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
2,302.60 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
3,488.07 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
CHEQUE
Póliza de Egresos
PAGADO
4,683.94 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
6183
12/12/2013
Estatus
C12902
6189
01-191498959
01-191498959
Ref. Docto. Fuente
FACTURA
2606,2610,2612,2618,262
0,2622,2624
CHEQUE
CHEQUE
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
PAGO DE PARES DE GUANTES LATEX IND NO 8 PARA
BODEGA DE INTENDENCIA PARA DIFERENTES
DEPARTAMENTOS.
COMPRA DE HERRAMIENTA TALADRO CON
ROTOMARTILLO PARA USO DE PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES
Documento Fuente
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO MA098 DEL DEPTO DE PRESIDENCIA
PAGO DE MOTOBOMBA EVANS 3 X 3 ROBIN PARA
EXTRACCION DE AGUA EN FUGAS DE DEPARTAMENTO
DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJADOR ENCARGADO
DE EL MANANTLAN EL PROFUNDO.
COMPRA DE BATERIA PARA RADIOPORTATIL DEL
DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-023 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES.
12/12/2013
12/12/2013
Concepto del Pago
GUANTES Y ESCOBAS METALICAS PARA USO DEL
PERSONAL DE ASEO PUBLICO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS.
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6192
CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA
6,090.00 Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6193
2,172.05 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6194
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6195
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6196
3,405.59 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
COOPERATIVA DE LADRILLEROS
17,400.00 TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE
COOPERATIVA DE LADRILLEROS
870.00 TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE
Y TEJEROS DEL
R.L. DE C.V.
Y TEJEROS DEL
R.L. DE C.V.
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6197
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL
8,700.00 TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6198
5,090.13 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6199
3,803.84 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6200
4,200.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6201
1,579.99 ELVIRA CARDENAS RAMOS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6202
9,076.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6203
11,590.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6204
12,170.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
COMPRA DE 10MIL TABIQUES PARA USOS VARIOS A DE
LOS DEPTO DE CEMENTERIOS Y POZO DE LA ETA
PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR FUGAS DE
AGUA POTABLE
COMPRA DE TABIQUE PARA TRABAJ0S DE
CONSTRUCCIONDE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS
COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA002 DE PRESIDENCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA050
DE OFICIALIA
COMRPA DE MIGITORIOSP ARA LOS BAÑOS DE LA
PARTE DE ARRIBA DE PRESIDENCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE LLANTAS 750-17 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-019 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE LLANTAS 11 22.5 WEST LAKE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6205
2,482.40 EMILIA PAZ CONTRERAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6206
8,590.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6207
696.00 EVARISTO MILLAN PEREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6208
18,640.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6209
3,675.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6210
9,140.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6211
11,115.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6212
12,700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6213
4,100.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6214
1,960.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6215
4,380.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6216
3,560.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6217
8,310.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6218
9,160.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6219
4,745.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6220
5,370.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6221
9,075.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6222
6,791.43 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6223
5,559.88 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6224
32,000.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6225
31,337.70 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6226
750.00 FANNY ZEPEDA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6227
4,000.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6228
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6229
2,549.03 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6230
2,140.03 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
171.68 PATRICIA ANGUIANO
Concepto del Pago
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE LLANTAS 11-22.5 LING LONG TRACCION PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-11 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-051, MA093, MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE LLANTAS 1000-20 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS R-08 V-03
DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A MOTOMO015
DEL DEPTO DE REGLAMENTOS
COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCONFORMADORA R08 DE MODULO DE
MAQUINARIA
LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA069
DEL DEPTO DE ECOLOGIA
PAGO DE LLANTA 185R14 OVATION PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-081 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
PAGO DE LLANTA 245/75R16 AT09 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-099 DE
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.
PAGO DE DOS LLANTAS 10.15 EUZKADI PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-049 DE
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLADO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V09 DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE LLANTA 750-16 TORNEL 8CPS PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE LLANTAS 11 22.5 TRACCION WESTLAKE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK
DE BODEGA DE PROVEEDURIA USO DE LAS
DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO.
PAGO DE PAQUETES DE HOJAS FASTWAY TAMAÑO
CARTA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR ESTE
AYUNTAMIENTO
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA
USO DE LOS EVENTOS SOCIALES DE ESTE
AYUNTAMIENTO
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R04 DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA DE VECINOS
EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA LA ROSA EL SABADO
15 DE JUNIO 2013.
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION COESIDA EL
DIA 09-12-13
COMPRA DE REFACCION PARA MATENIMIENTO DE
VEHICULO V04 DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA
POTABLE.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
105
PAGADO
12-E-01-010129
FACTURA
A7819,A7841
PAGADO
12-E-01-010130
FACTURA
3672
PAGADO
12-E-01-010131
FACTURA
A7815,A7825,A7862
PAGADO
12-E-01-010132
FACTURA
A7803
PAGADO
12-E-01-010133
FACTURA
A7792,A7797
PAGADO
12-E-01-010134
FACTURA
a7826,A7827,A7840
PAGADO
12-E-01-010135
FACTURA
A7814
PAGADO
12-E-01-010136
FACTURA
A7726
PAGADO
12-E-01-010137
FACTURA
A7709
PAGADO
12-E-01-010138
FACTURA
A7715,A7717
PAGADO
12-E-01-010139
FACTURA
A7712
PAGADO
12-E-01-010140
FACTURA
A7703,A7710,A7711
PAGADO
12-E-01-010141
FACTURA
A7740
PAGADO
12-E-01-010142
FACTURA
A7700,A7729
PAGADO
12-E-01-010143
FACTURA
A7722,A7728
PAGADO
12-E-01-010144
FACTURA
A7697,A7720
PAGADO
12-E-01-010145
FACTURA
7840
PAGADO
12-E-01-010147
FACTURA
8084
PAGADO
12-E-01-010148
FACTURA
257
PAGADO
12-E-01-010149
FACTURA
258
PAGADO
12-E-01-010150
FACTURA
886
PAGADO
12-E-01-010152
FACTURA
268,269,271,276,284,285
,287
PAGADO
12-E-01-010153
OFICIO DE COMISION
S/N
26392,26393,26465,2646
6
PAGADO
12-E-01-010158
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010163
FACTURA
A3943,A3944
PAGADO
12-E-01-010164
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6231
7,210.18 GERMAN MICHEL SAHAGUN
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6232
4,486.57 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
12/12/2013
12/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6233
6234
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
1,515.03 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
6,608.04 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6235
2,994.91 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6236
1,068.63 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6237
6,745.12 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6238
3,854.68 GERMAN MICHEL SAHAGUN
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6239
2,120.02 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6240
3,996.99 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6241
1,592.93 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6242
6,000.04 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6243
3,329.20 GERMAN MICHEL SAHAGUN
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6244
5,004.67 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6245
2,600.09 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6246
1,952.90 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6247
1,550.53 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6248
116.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6249
603.20 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6250
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6251
5,104.00 GERMAN MICHEL SAHAGUN
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6252
11,982.80 GERMAN MICHEL SAHAGUN
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6253
12/12/2013
12/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6254
6255
4,084.74 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
2,784.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
1,353.82 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
2,400.71 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6256
551.39 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6257
803.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
Concepto del Pago
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-038 DE DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO.
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE
AGUA EN ARROYO EL CANGREJO TUBERIA DE 10"
LINEA DE CONDUCCION.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-002 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA010 ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
COMPRA DE ACEITE PARAMANTENIMIENTO DE
VEHICULO SEDER NO.20
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS
NUEVAS DE AGUA POTABLE
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-082 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DEL TALLER MECANICO.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE SELLOS COLOP Q43 Q30 PARA LA
DELEGACION MUNICIPAL DE AHUACAPAN.
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE
AGUA POTABLE DE LA LINEA DEL SISTEMA
MANANTLAN DE 8" DE ASBESTO EN EL GRULLO SALIDA
AL LIMON.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-030 DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE ROTULACIONES DE CONTENEDORES DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DEL TALLER MECANICO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE DESTELLADOR TRIDON 2 PATAS HD12 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
683
PAGADO
12-E-01-010165
FACTURA
A3991,A4005,A4006,A400
7
PAGADO
12-E-01-010166
FACTURA
27589,27590,27600,2760
1,27605,27633
PAGADO
12-E-01-010167
FACTURA
27625,27628,27629,2763
0
PAGADO
12-E-01-010168
PAGADO
12-E-01-010169
PAGADO
12-E-01-010170
PAGADO
12-E-01-010171
PAGADO
12-E-01-010172
PAGADO
12-E-01-010173
PAGADO
12-E-01-010174
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
27617,27619,27620,2762
1,27623,27626
27606,27608,27609,2761
0,27611
A3848,A3849,A3850,A385
1,A3852
734
FACTURA
27355,27356,27357,2735
8,27359,27396,27404
26924,26925,26926,2692
7,26930
FACTURA
27258,27259,27260,2726
1,27263,27270
PAGADO
12-E-01-010175
FACTURA
A3980,A3981,A3990
PAGADO
12-E-01-010176
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010177
FACTURA
733
27592,27593,27594,2759
5,27596,27627,27631,276
32
PAGADO
12-E-01-010178
FACTURA
27588,27598,27607,2761
5,27616,27618
PAGADO
12-E-01-010179
FACTURA
27387,27388,27391,2739
2,27395,27402,27403
PAGADO
12-E-01-010180
FACTURA
27362,27363,27364,2736
5,27369
PAGADO
12-E-01-010181
FACTURA
28126
PAGADO
12-E-01-010182
FACTURA
6619
PAGADO
12-E-01-010183
FACTURA
A4115,A4118,A4119,A412
0,A4121,A4122,A4123
PAGADO
12-E-01-010184
FACTURA
747
PAGADO
12-E-01-010185
FACTURA
745
PAGADO
12-E-01-010186
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010187
FACTURA
6651
27836,27838,27839,2784
0,27841,27842,27843,278
44
PAGADO
12-E-01-010188
FACTURA
27883,27884,27885,2788
7,27888,27889
PAGADO
12-E-01-010189
FACTURA
27890,27893,27894,2789
5,27896,27897
PAGADO
12-E-01-010190
FACTURA
27886,27891,27892
PAGADO
12-E-01-010191
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6258
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6259
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6260
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6261
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
1,493.31 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
1,023.02 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
1,584.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
41,443.04 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6262
62,983.79 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6263
69,575.36 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6264
70,346.25 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6265
54,864.15 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6266
1,407.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6267
63,096.22 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6268
42,159.85 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6269
55,912.89 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6270
30,636.69 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6271
67,400.99 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6272
57,916.16 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6273
1,402.80 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6274
522.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6275
2,041.60 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6276
1,960.40 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6277
6,311.61 GERMAN MICHEL SAHAGUN
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6278
8,942.31 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6279
1,176.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6280
1,848.78 HECTOR CASILLAS TAPIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6281
1,200.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6282
2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6283
3,306.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6284
2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6285
6,136.05 HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA
Concepto del Pago
PAGO DE DESTELLADOR TRIDON 2 PATAS HD12 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-069 DE
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLADO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-083 DEL TALLER MECANICO
MUNICIPAL.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
Y VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO MANANTLAN
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERCICIO PUBLICO
CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE
MAQUINARIA, DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO
PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA MANANTLAN
IMPRESION DE LONAS PARA PROGRAMA DE VECINOS
EN MOVIMIENTO DEL DEPTO DE PARTICIPACION
CIIUDADANA
PAGO DE EQUIPO DE FECHADOR Q43 PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.
PAGO DE ROTULACION DE VEHICULO MA-108 Y
ROTULACION CON LOGOS EN LAS PUERTAS DE
VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES.
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y TOMAS
NUEVAS DE AGUA POTABLE.
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE
BAÑOS DE PRESIDENCIA
COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARAMANTENIMIENTO
DE LOS PRADOS DEL JARDIN DE AHUCAPAN
PAGO DE SEIS METROS CUBICOS DE ARENA DE LA
COSTA PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL PATIO DE
BACHEO.
EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS PARA USOD E LA
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
IMPRESIOND E BOLETOS PARA COBRAR ENTRADA DE
LOS BAÑOS PUBLICOS
EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTA DEL
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
28121,28122,28123,2813
5,28154
PAGADO
12-E-01-010192
FACTURA
28120,28124,28125,2812
8,28130
PAGADO
12-E-01-010194
FACTURA
23137,28133,28134,2813
8
PAGADO
12-E-01-010195
FACTURA
A046048
PAGADO
12-E-01-010196
FACTURA
A044981,A044985
PAGADO
12-E-01-010197
FACTURA
A045072,A045389
PAGADO
12-E-01-010198
PAGADO
12-E-01-010199
PAGADO
12-E-01-010200
FACTURA
A045075,A045391,A0457
18
A045071,A045388,A0457
15
FACTURA
A045392,A046046
PAGADO
12-E-01-010201
FACTURA
A045716
PAGADO
12-E-01-010202
FACTURA
A047276
PAGADO
12-E-01-010203
FACTURA
A044516
PAGADO
12-E-01-010204
FACTURA
A044511
PAGADO
12-E-01-010205
FACTURA
A044518
PAGADO
12-E-01-010206
FACTURA
A044982
PAGADO
12-E-01-010207
FACTURA
A044519,A044983
PAGADO
12-E-01-010208
FACTURA
6698
PAGADO
12-E-01-010209
FACTURA
6662,6663,6664
PAGADO
12-E-01-010210
FACTURA
6684
PAGADO
12-E-01-010211
FACTURA
748,750
PAGADO
12-E-01-010212
FACTURA
A4052,A4071,A4072,A407
3,A4074,A4075,A4076
PAGADO
12-E-01-010213
FACTURA
552
PAGADO
12-E-01-010214
FACTURA
319,320
PAGADO
12-E-01-010215
FACTURA
275
PAGADO
12-E-01-010216
FACTURA
6538
PAGADO
12-E-01-010217
FACTURA
6529
PAGADO
12-E-01-010218
FACTURA
6427
PAGADO
12-E-01-010219
FACTURA
178
PAGADO
12-E-01-010220
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6286
3,824.00 HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6287
8,120.00 HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6288
5,500.09 HECTOR CASILLAS TAPIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6289
6,380.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6290
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6291
13,618.40 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV
8,849.77 HECTOR CASILLAS TAPIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6292
44,370.00 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6293
46,063.37 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6294
23,130.40 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6295
1,120.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6296
10,280.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6297
22,040.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6298
1,920.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6299
2,970.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6300
5,900.56 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6301
5,265.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6302
5,188.99 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6303
2,850.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6304
4,925.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6305
2,000.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6306
2,105.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6307
14,193.09 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6308
8,810.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6309
3,315.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6310
21,994.99 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6311
2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6312
3,062.23 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
Concepto del Pago
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODGEA USO
DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACIONES
DE ALCANTARILLAS
SERVICIO DE TRASLADO DE VIDRIO PARA RECICLADO
A GUADALAJARA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.. ORDEN 11605-OP....
COMPRA DE CUCHILLAS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA
COMRPA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHCIULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LOS DEPOSITOS DE
LA SEPARACION DE LA BASURA
TONER HO LASER JET PARA USO DE LA IMPRSORA DEL
DEPTO DE REGISTRO CIVIL
ACEITE PARA LUBRICACION DE LAS FLECHAS DE
POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE
IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL APOYO A
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELA PUBLICAS PAQUETES
DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DE
PRESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-093 MA017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMRPESORA DE
LA DELGACION DEL CORCOVADO
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA INAGURACION
DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA AGENCIA DE
MEZQUITAN
PAGO DE JUEGO DE TONER LASER XEROX PHASER
6500 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO
DE COMUNICACION SOCIAL.
PAGO DE MATERIAL PARA GUARDAR UNIFORMES
ESCOLARES.
COMRPA DE TONER MINOLTA PARA COPIADORA DE
PASAPORTES
PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR Y NEGRO
122 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX LUB DE 19 LT PARA
STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE JUEGO DE TONER LASER JET HP NEGRO Y
COLOR M451 PARA USO DE IMPRESORA DE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y RECLUTAMIENTO.
COMPRA DE TONER MINOLTA PARA COPIADORA DE LA
OFICINA DE PASAPORTES
PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX DE LUB PARA
ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 78A PARA USO
DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CIVIL.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETA MO-029 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
185
PAGADO
12-E-01-010221
FACTURA
1322
PAGADO
12-E-01-010222
FACTURA
304,305,306,307
PAGADO
12-E-01-010223
FACTURA
303
PAGADO
12-E-01-010224
FACTURA
F367,F368,F369,F370
PAGADO
12-E-01-010225
FACTURA
16
PAGADO
12-E-01-010226
FACTURA
7
PAGADO
12-E-01-010227
FACTURA
9
PAGADO
12-E-01-010228
FACTURA
426,435
PAGADO
12-E-01-010229
FACTURA
65265
PAGADO
12-E-01-010230
FACTURA
6159,6164,6165
PAGADO
12-E-01-010231
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010232
FACTURA
423
23425,23427,23428,2342
9
PAGADO
12-E-01-010233
FACTURA
63773,63977
PAGADO
12-E-01-010234
FACTURA
1111,1129,1130,1131
PAGADO
12-E-01-010235
FACTURA
63573
A1413,A1414,A1415,A141
6,A1417
PAGADO
12-E-01-010236
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010237
FACTURA
62683
PAGADO
12-E-01-010238
FACTURA
62726,62733,62768
PAGADO
12-E-01-010239
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010240
FACTURA
23379,23380,23382
23414,23415,23416,2341
7
PAGADO
12-E-01-010241
FACTURA
4813
PAGADO
12-E-01-010242
FACTURA
63593,63642,63651
PAGADO
12-E-01-010243
FACTURA
63730,63732
PAGADO
12-E-01-010244
FACTURA
4811
PAGADO
12-E-01-010245
FACTURA
63592
PAGADO
12-E-01-010246
FACTURA
1453,1454,1455,1456,145
7,1460,1461
PAGADO
12-E-01-010247
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6313
2,250.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6314
4,466.00 JESUS OLIVA MADRIGAL
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6315
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6316
3,705.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6317
3,450.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6318
2,280.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6319
5,810.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
15,544.00 JAIME JAVIER GARCIA CORONA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6320
9,490.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6321
1,190.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6322
2,340.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6323
3,990.40 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6324
2,760.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6325
1,600.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6326
3,540.06 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6327
1,065.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6328
6,750.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6329
1,222.08 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6330
1,340.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6331
4,795.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6332
1,275.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6333
2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6334
3,217.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6335
1,010.02 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6336
1,420.01 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6337
1,230.05 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6338
1,770.03 JOSE LUIS GARAY GARCIA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6339
2,122.80 JAIME JAVIER GARCIA CORONA
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6340
1,990.06 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6341
800.40 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6342
1,810.76 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS
Concepto del Pago
COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V13 DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE SEÑALAMIENTOS PARA JARDIN CARLOS
SANTANA PARA TIANGUIS.
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 85A Y TONER
LASER CANON NEGRO 1030 PARA USO DE IMPRESORA
DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.
REPARACION DE GATOS DE VEHICULO R03 DE
MODULO DE MAQUINARIA
COMRPA DE REFACICON PARA MANTENIMIENTO DE
MOTO MO031 DE REGLAMENTOS
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL
DEPTO DE CONTABILIDAD SOLICITADO POR
LIC.GILDARDO FLORES FREGOSO
COMPRA DE TOBçNER 78A PARA USO DELAS
IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL
COMPRA DE JUEGO DE CARTUCHOS NO.88 PARA USOD
ELA IMRPESORA DE CATASTRO
COMPRA DE CINTAS EVOLIS PARA
CREDENZIALIZADORA DE OFICINA IMAJ
COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPREOSRA
DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE TORNEO DE
FUTBOL SIETE EVENTO EXPRESARLO CON UNA
CANCION JOVENES DE CORAZON.
IMPRESION DE INVITACIONES TABLOIDES Y VINIL
PARA PUBLICIDAD DE LOS EVENETOS DEL MES DE
AGOSTO EN EL MUSEO REGIONAL
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA018 DE ASEO PUBLICO
MANTENIMIENTO DE MOTO MO026 DEL DEPTO DE
AGUA POTABLE
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029
DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE CINTAS RIBBON ZEBRA COLOR PARA USO DE
CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DE IMAJ.
COMRPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ENVIO
DE A CUENTA PUBLICA SOLICITADO EL MATERIAL POR
EL LIC.GILDARDO FLORES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029
DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 85A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA
CULTURA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-040 DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.
COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DELA
IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL
PAGO DE CAJAS DE PORTA CD PARA LIC. GILDARDO
FLORES SUBTESORERO PARA ENVIO DE LA CUENTA
PUBLICA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MO-026, MA022 MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
MANTENIMIENTO DE MOTO DE INSPECTOR FISCAL
ALONSOP PRIETO MOTO MO022
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063, MA019, MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-13 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS DE LOS DEPTOS
DE REGLAMENTOS E INTENDECIA DE ESTE AYTO
IMPRESION DE VALES DE GAS PARA COSUMO DE LOS
VEHOCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA SET DE
PROGRAMA DE TELEVISION DE DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION SOCIAL.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
NOTA DE VENTA
349,351
PAGADO
12-E-01-010248
FACTURA
684
PAGADO
12-E-01-010249
FACTURA
63321,63359
PAGADO
12-E-01-010250
FACTURA
3287
1378,1379,1381,1382,138
3,1384,1389
PAGADO
12-E-01-010251
PAGADO
12-E-01-010252
PAGADO
12-E-01-010253
PAGADO
12-E-01-010254
FACTURA
63404
62992,62993,63059,6310
2
62750,62825,62828,6288
1,62937,62967,63044,630
57
PAGADO
12-E-01-010255
FACTURA
63126
PAGADO
12-E-01-010256
FACTURA
63558
PAGADO
12-E-01-010257
FACTURA
431
PAGADO
12-E-01-010258
FACTURA
425,428
PAGADO
12-E-01-010259
FACTURA
363,364
1498,1499,1505,1506,150
7,1508,1513
PAGADO
12-E-01-010260
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010261
FACTURA
1504,1509,1510
PAGADO
12-E-01-010262
FACTURA
63839
PAGADO
12-E-01-010263
FACTURA
63262,63360
1522,1523,1524,1528,153
6
PAGADO
12-E-01-010264
PAGADO
12-E-01-010265
64004,64082,64083
23467,23470,23471,2347
3,23474,23476
PAGADO
12-E-01-010266
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010267
FACTURA
63263
PAGADO
12-E-01-010268
FACTURA
63433,63460,63497
PAGADO
12-E-01-010269
FACTURA
23347,23381,23385
PAGADO
12-E-01-010270
FACTURA
1458,1459,1480
PAGADO
12-E-01-010271
FACTURA
23400,23401,23402
PAGADO
12-E-01-010272
FACTURA
23356,23357,23358,2336
2
PAGADO
12-E-01-010273
FACTURA
3312
PAGADO
12-E-01-010274
FACTURA
1416,1417,1418,1419,142
2,1423
PAGADO
12-E-01-010275
FACTURA
3932
PAGADO
12-E-01-010276
FACTURA
3747
PAGADO
12-E-01-010277
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-010281
12/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6343
2,100.00 JOSE CARLOS GOMEZ LLAMAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6344
3,219.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013
PAGO DE MATERIAL (CEMENTO, ARENA DE LA COSTA Y
GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE
MURO Y JARDINERA EN EL JARDIN UBICADO EN LA C.
20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON C. GALEANA, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP006. ORDEN
#11377...
FACTURA
939
PAGADO
12-E-01-010282
7,395.99 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11482...
FACTURA
934,935,936
PAGADO
12-E-01-010283
3,640.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11493...
FACTURA
937,938
PAGADO
12-E-01-010284
FACTURA
500
PAGADO
12-E-01-010285
FACTURA
555
PAGADO
12-E-01-010286
FACTURA
440,441
PAGADO
12-E-01-010287
FACTURA
646
PAGADO
12-E-01-010288
13/12/2013
13/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6345
6346
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6347
4,779.69 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6348
1,169.98 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6349
5,232.01 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL
MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 13OP002. ORDEN #11054...
PAGO DE APOYO DE MATERIAL A PERSONA PARA
CONSTRUIR EN LA CALLE BARCENAS.
PAGO DE MATERIAL (CAL, ARENA DE RIO, CASTILLO
RECT. 3/8" Y PIEDRA QUEBRADA) PARA TRABAJOS DE
REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO
BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.
ORDEN #10984...
1,725.04 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (15 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE EN LA C. NIÑOS HEROES (ENTRE C. LERDO
DE TEJADA Y C. MAGISTERIO) EN EL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE AUTLAN, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 13OP004. ORDEN #11224...
5,000.00 HECTOR HUGO SANTANA RODRIGUEZ
GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL POR
TRASLADO DE PERSONAS A TECOMATLÁN, PUEBLA.
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010289
1,225.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL
QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA
DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, DURANTE LA
SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010293
2,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PRÉSTAMO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN
AUTLÁN DE NAVARRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010294
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-010295
FACTURA
11434,11435,11436,1143
7
PAGADO
12-E-01-010296
PAGADO
12-E-01-010297
PAGADO
12-E-01-010298
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
01-191498959
01-191498959
01-191498959
01-191498959
6350
6351
6352
6353
6354
6355
2,100.00 PORFIRIO RAMON GOMEZ DIAZ
9,244.01 CARLOS BORBON ORTEGA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6356
14,753.98 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6357
10,204.02 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6358
6,930.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6359
11,554.20 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013
COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DE
FUNCIONARIOSDEL ESTADO EN EL MES DE
SEPTIEMBRE
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION
DE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.
PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS Y
GAVETAS DE CEMENTERIOS.
PAGO DE TONELADAS DE ARENA AMARILLA PARA
CONSTRUCCION DE BOVEDAS DE LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS.
COMRPA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIOND E
CRIPTAS Y TRABAJOS EN LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS
FACTURA
543,544,549,550,551,552
,553,554
542,545,546,547,548,556
,557,558
FACTURA
120,121,123,124
PAGADO
12-E-01-010299
FACTURA
415,416,417,419,420
PAGADO
12-E-01-010300
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6360
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6361
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6362
11,443.03 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6363
4,699.85 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6364
8,069.91 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6365
9,198.27 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6366
8,010.24 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6367
6,265.73 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6368
4,269.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
13/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6369
6370
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6371
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6372
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
01-191498959
6373
6374
6375
13,207.91 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
2,111.32 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
448.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
4,847.70 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
430,434,435
PAGADO
12-E-01-010301
FACTURA
1040,1042
PAGADO
12-E-01-010302
FACTURA
428,432,433,438
PAGADO
12-E-01-010303
FACTURA
613,620
PAGADO
12-E-01-010304
FACTURA
940,948,952,953
PAGADO
12-E-01-010305
FACTURA
942,943,944,945,946,947
PAGADO
12-E-01-010306
FACTURA
1012,1014,998,999
PAGADO
12-E-01-010307
FACTURA
1000,1001,1013,996,997
PAGADO
12-E-01-010308
FACTURA
1029,1030,1048
PAGADO
12-E-01-010309
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012. ORDEN #11635...
FACTURA
FE5620
PAGADO
12-E-01-010310
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN #11630...
FACTURA
FE5619,FE5623
PAGADO
12-E-01-010311
PAGO DE MATERIAL (CEMENTO TOLTECA, CEMENTO
BLANCO Y CASTILLO RECTANGULAR) PARA TRABAJOS
DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO
BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.
ORDEN #11047...
COMPRA DE SIERRAS PARA SACRIFICIO DE ANIMALES
DEL RASTRO MUNICIPAL
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO
BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.
ORDEN #11053...
COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE
CONCRETOS DE AGUA POTABLE
APOYO CON CEMENTO Y CAL A LA DELACION DE
LAGUNILLAS PARA SU MANTENIMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE CEMENTERIOS.
SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL DE CHIQUIHUITAN
COMRPA DE ARENA PARA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE GAVETAS Y FOSAS DE LOS
CEMENTERIOS
COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE
CONCRETO POR FUGAS DE AGUA POTABLE
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA
DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11640...
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LA
INSTALACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO, EDICION 2013,
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 8 DEL 2 AL 8
DE DICIEMBRE DE 2013.
FACTURA
FE5622
PAGADO
12-E-01-010312
LISTA DE RAYA
0
PAGADO
12-E-01-010313
1,598.63 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012. ORDEN #11608...
FACTURA
FE5380,FE5381
PAGADO
12-E-01-010314
7,634.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (4 M3 ARENA DE LA COSTA, 4 M3
GRAVA TRITURADA Y 12 MT MALLA 6X6X10) PARA
TRABAJOS DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, EN ESTE
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
13OP016. ORDEN #11578...
FACTURA
1005,1006
PAGADO
12-E-01-010315
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012. ORDEN #11591...
FACTURA
FE5170
PAGADO
12-E-01-010316
FACTURA
FE5172
PAGADO
12-E-01-010317
951.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
25,696.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
517.96 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL (2 PZA PINTURA EN SPRAY) PARA
TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y
BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP007. ORDEN #11593...
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6376
79.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6377
4,199.66 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6378
9,030.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6379
639.81 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6380
1,955.65 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6381
881.60 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6382
580.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6383
2,662.20 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6384
10,109.40 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6385
3,750.10 MARIA LAMAS ROBLES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6386
1,100.00 MARIA LAMAS ROBLES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6387
3,090.05 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6388
4,790.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6389
6,450.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6390
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6391
800.00 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6392
725.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6393
5,884.02 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6394
5,000.00 JOSE HERNANDEZ TELLES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6395
3,690.02 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6396
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6397
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6398
16,213.00 MARISELA VIRGEN BENITEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6399
10,219.60 MARISELA VIRGEN BENITEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6400
40,000.00 MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV
737.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ
139.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ
754.00 MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6401
4,140.25 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6402
170.18 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE)
PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y
JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP015. ORDEN #11587...
PAGO DE MATERIAL (3 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11556...
PAGO DE MATERIAL PARA PROTEGER PUERTAS O
TAPAS DE TANQUE QUE ABASTECE AGUA EN LA
COLONIA LA GRANA.
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE ANCIANITOS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE PASCUAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL
MUSEO REGIONAL DE ARTES.
PAGO DE IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA
IMPRESAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE FOLIO-11501 AL
13000 Y NEGATIVO NUEVO POR CORRECION DE LOGO
DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
PAGO DE ACTA DE NOTIFICACION DE INFRACCION
TAMAÑO MEDIA CARTA FOLIO 44501-55000-D PARA
INFRACCION DE ESTACIONOMETROS.
COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE
ESTE AYTO.
PAGO DE JUEGO DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO
DE VEHICULO MA-096 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
PAGO DE MATERIAL PARA LOSAS DE CONCRETO EN LA
YERBABUENA.
PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR LA TORRE DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EL PISO DEL PATIO
CENTRAL DE PRESIDENCIA.
TERCER ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE
CONTENEDORES DE ESTA CIUDAD.
PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE MODULO DE
VEHICULO MA-098 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
COMPRA DE 5 BALOSNES DE FUTBOL PARA APOYO
DELEQUIPO DE LA SECUNDARIA AUTLAN
COMPRA DE HILO PARA USO DE DESBROZADORA DE
CEMENTETERIOS
PIROTECNIA PARA LOS FEETEJOS DE LA DELEGACION
DEL CHANTE
COMPRA DE BOTAS DE HULE BLANCAS PARA USO DEL
PERSONAL DEL RASTRO MPAL
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-024 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO D6
DE MODULO DE MAQUINARIA
COMRPA DE CUBETAS DE ACEITE PARA ENGRANES
STOCK DE BODEGA DE TALLER MECANICO MPAL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-056 DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
TRABAJOS DE APERTURAS DE CHAPAS Y DUPLICADOS
EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIS GENERALES
DUPLICADOS PARA DIFERENTES AREAS DE AGUA
POPTABLE
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
1009,1026
PAGADO
12-E-01-010318
FACTURA
1007,1008,1010,1027,102
8
PAGADO
12-E-01-010319
FACTURA
fe5695
FE-5602,FE-5603,FE5604,FE-5605
PAGADO
12-E-01-010320
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010321
FACTURA
2138
PAGADO
12-E-01-010322
FACTURA
1257
PAGADO
12-E-01-010323
FACTURA
3578
PAGADO
12-E-01-010324
FACTURA
3574
PAGADO
12-E-01-010325
FACTURA
5411,5412
PAGADO
12-E-01-010326
FACTURA
5341
PAGADO
12-E-01-010327
FACTURA
212
PAGADO
12-E-01-010328
FACTURA
551
PAGADO
12-E-01-010329
FACTURA
552
PAGADO
12-E-01-010330
FACTURA
1839
PAGADO
12-E-01-010331
FACTURA
2346
PAGADO
12-E-01-010332
NOTA DE VENTA
2785
PAGADO
12-E-01-010333
FACTURA
686,687,689,691
PAGADO
12-E-01-010334
FACTURA
51,52,53
PAGADO
12-E-01-010335
FACTURA
688,690,692
PAGADO
12-E-01-010336
FACTURA
7057,7067
PAGADO
12-E-01-010337
FACTURA
7086
PAGADO
12-E-01-010338
FACTURA
237
PAGADO
12-E-01-010339
FACTURA
236
PAGADO
12-E-01-010340
FACTURA
439
PAGADO
12-E-01-010341
FACTURA
2316,2317,2318,2320,232
1,2323,2324,2325
PAGADO
12-E-01-010342
FACTURA
2322
PAGADO
12-E-01-010343
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6403
1,827.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6404
1,372.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6405
8,761.84 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6406
4,565.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6407
1,380.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6408
4,921.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6409
1,830.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6410
2,199.00 MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6411
4,733.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINAL DE LIGA
LIBRE VARONIL DE VOLEIBOL EL DIA 15 DE AGOSTO
2013 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL.
COMPRA DE PORTERIAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL
DEL CORCOVADO
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
RESBALADILLAS DE LA DELEGACION DEL
CORCOVADO.
COMPRA DE ATERIAL PARA REMODELACION DE
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
PAGO DE CAJAS DE DIABOLOS (COPITAS) PARA
ENTRENAMIENTO DE 17 ALUMNOS SELECCIONADOS DE
TIRO DEPORTIVO.
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA FEMENIL
DE VOLI-BOL EN LA ALAMEDA MUNICIPAL Y RINCON
DE LUISA.
COMRPA DE ATICULOS DEPORTIVOS PARA
PREMIACION DE ATLETISMO Y ESCUELA DE TIRO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRA EN LA
PLANTA TRATADORA RESIDUALES
APOYO CON UNIFORMES A NIÑOS DEL CERRO
COLORADO PARA UN EQUIPO DE FUTBOL
6,580.51 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TORRE DE CDS PARA PERSONAL DE AREA DE
PROYECTOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6412
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6417
6,830.10 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6418
11,310.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER HP 12A PARA USO DE IMPRESORA DE
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.
COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LAS
SECRETARIAS DE ARCHIVO HISTORICO
PAGO DE TONER SAMSUNG 108 PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA
MUNICIPAL.
PAGO DE SCANJET HP PROFESIONAL 3000X 600 X 600
PARA DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.
PAGO DE TONER HP ORIGINAL 85A PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
GENERAL.
COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
3,055.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE DOS MOUSE USB PARA EQUIPO DE COMPUTO
DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6413
4,150.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6414
8,317.20 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6415
9,617.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6416
9,765.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6419
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6420
2,200.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6421
1,440.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6422
3,120.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6423
4,212.47 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6424
2,700.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6425
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6426
470.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV
PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO
1,968.52 SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6427
10,860.35 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6428
5,270.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6429
7,715.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6430
8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
MEMORIA USB 8 GB PARA USO DEL DEPTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA ENTREGA DE
INFORMACION PARA EL INFORME PRESIDENCIAL
FAENA VERDE PARA CONTROL DE MALEZA EN LAS
DIFERENTES AREAS DE PRESIDECIA
PAGO DE CAJAS DE FAENA PARA MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD.
CAPSULAS FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE LOS
ANIMALES DEL RASTRO MPAL
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE
CEMENTERIOS.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
UNIDADES DEPORTIVAS.
PAGO FLETE POR ENTREGA DE MATERIAL A
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUTO
PAGO DE MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL DE LA
CASA DE PIEDRA DE CHIQUIHUITLAN.
CEMENTO PARA PUENTE PEATONAL DE LA CASA DE
PIEDRA EN CHIQUIHUITAN
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
PUENTE PEATONAL DE CASA DE PIEDRA EN
CHIQUIHUITLAN
PUBLICIDAD POR RADIO DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
2640
PAGADO
12-E-01-010344
NOTA DE VENTA
2629
PAGADO
12-E-01-010345
FACTURA
570,595,596
PAGADO
12-E-01-010346
FACTURA
537
PAGADO
12-E-01-010347
FACTURA
2598
PAGADO
12-E-01-010348
FACTURA
2522,2526,2527
PAGADO
12-E-01-010349
NOTA DE VENTA
2373,2424
PAGADO
12-E-01-010350
FACTURA
2858
PAGADO
12-E-01-010351
NOTA DE VENTA
2461,2538
PAGADO
12-E-01-010352
FACTURA
3440,3441,3442,3443,344
5,3447
PAGADO
12-E-01-010353
FACTURA
3448,3449,3450
PAGADO
12-E-01-010354
FACTURA
3465
PAGADO
12-E-01-010355
FACTURA
3305,3476,3478,3479,348
1,3483,3485
PAGADO
12-E-01-010356
FACTURA
3480
PAGADO
12-E-01-010357
FACTURA
3507,3508,3509,3510,351
1
PAGADO
12-E-01-010358
FACTURA
3525
PAGADO
12-E-01-010359
FACTURA
3612,3607,3608,3609,361
0,3611,3613
PAGADO
12-E-01-010360
FACTURA
3627,3628,3629,3630,363
1
PAGADO
12-E-01-010361
FACTURA
161
PAGADO
12-E-01-010362
FACTURA
2637
PAGADO
12-E-01-010363
FACTURA
740
PAGADO
12-E-01-010364
FACTURA
2801
PAGADO
12-E-01-010365
FACTURA
2535
PAGADO
12-E-01-010366
FACTURA
428093,429382,432455
PAGADO
12-E-01-010367
FACTURA
126,131,133,134,135
PAGADO
12-E-01-010368
FACTURA
154,155,158
PAGADO
12-E-01-010369
FACTURA
141,142
PAGADO
12-E-01-010370
FACTURA
1053
PAGADO
12-E-01-010371
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6431
8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6432
7,516.80 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6433
12,690.40 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6434
7,221.70 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6435
1,309.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6436
5,401.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6437
910.50 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6438
1,358.09 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6439
3,309.29 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6440
2,183.37 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6441
3,102.01 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6442
1,557.02 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6443
1,806.47 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
13/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6444
6445
3,808.04 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
4,938.58 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6446
5,957.62 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6447
11,425.73 RICARDO CHAVEZ GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6448
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6449
10,782.33 RICARDO CHAVEZ GARCIA
3,182.15 SOFIA ARIAS VARGAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6450
11,368.00 UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6451
8,700.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6452
8,700.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6453
19,140.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6454
4,270.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6455
1,104.00 ARACELI NAVA ARIAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6456
2,343.20 ANA ROSA GODINEZ RICO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6457
2,400.00 ALBA IXTLAXOCHITL PELAYO AGUILAR
Concepto del Pago
PAGO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE
2013 DE TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
SPOT DE SEDENA Y PREVENCION AL DLEITO DEL 4 AL
30 DE JUNIO 2013
PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES
DE JUNIO Y JULIO
REPARCION DE RADIOS Y ACCESORIOS PARA RADIOS
PORTATILES DE PERSONAL DE ESTE AYTO
ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA077
DE AGUA POTABLE
COMIDA EN ATENCIONA FUNCIONARIOS QUE
REALIZAN LA AGENDA DESDE LO LOCAL
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-018 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-10 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-058 DEL TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-096 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VC-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-054 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KOMATSU
SEDER-20.
PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER
MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL
DE INTENDECIA ASEO DE LAS OFICINAS DE
PRESIDENCIA
PAGO DE LADRILLOS TABIQUE PARA CONSTRUCCION
DE LOSAS Y GAVETAS DE CEMENTERIOS.
PUBLICIDAD DE REUNION DE ARTESANOS UNIFORMES
Y UTILES ESCOLARES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
ENTREVISTAS EN RADIO FM AL CIUDADANO
LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA
PUBLICIDADS POR RADIO FM DE CONVOCATORIAS DE
LOS DEPARRTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-071 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO
DE ACOPIO Y RECICLADO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-104 DE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO HUMANO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-057 DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA089
DE REGLAMENTOS
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
GDL-1020
PAGADO
12-E-01-010372
FACTURA
957
PAGADO
12-E-01-010373
FACTURA
970,997,998
PAGADO
12-E-01-010374
FACTURA
438,439,446
PAGADO
12-E-01-010375
FACTURA
5703,5707
PAGADO
12-E-01-010376
FACTURA
35170
PAGADO
12-E-01-010377
4375,4376,4377,4379
PAGADO
12-E-01-010378
PAGADO
12-E-01-010379
PAGADO
12-E-01-010380
FACTURA
FACTURA
4064,4065,4067,4069,407
7
4072,4073,4074,4075,407
6,4078
FACTURA
5035,5135,5136,5137,513
8,5146
PAGADO
12-E-01-010381
FACTURA
5033,5134,5144
PAGADO
12-E-01-010382
FACTURA
5147,5149,5150,5151,515
3,5154,5155,5156
PAGADO
12-E-01-010383
FACTURA
5034,5036,5037,5038,503
9,5040,5041,5042
PAGADO
12-E-01-010384
FACTURA
9188,9201,9203,9204,920
5,9208,9209
PAGADO
12-E-01-010385
FACTURA
4778,4779,4780,4781,478
2,4784,4785
PAGADO
12-E-01-010386
PAGADO
12-E-01-010387
PAGADO
12-E-01-010388
FACTURA
FACTURA
4191,4367,4370,4373,437
4
4188,4189,4366,4368,436
9
FACTURA
3768,3769,3770,3771,377
2,3773,3774,3775
PAGADO
12-E-01-010389
FACTURA
5041,5044
PAGADO
12-E-01-010390
FACTURA
2201
PAGADO
12-E-01-010391
FACTURA
A8138
PAGADO
12-E-01-010392
FACTURA
a8197
PAGADO
12-E-01-010393
FACTURA
A8198
PAGADO
12-E-01-010394
FACTURA
11959,11960
PAGADO
12-E-01-010395
FACTURA
2704
PAGADO
12-E-01-010396
FACTURA
2071,2072,2073,2074
PAGADO
12-E-01-010397
FACTURA
62
PAGADO
12-E-01-010398
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6458
2,288.27 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6459
7,374.38 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
Concepto del Pago
HERAMIENTA PARA PERSONAL QUE ESTA DECORANDO
EL CENTRO HISTORICO PARA LA TEMPORADA
DENAVIDAD
MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO
HISTORICO DE AUTLAN
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010399
FACTURA
14823,14825
14821,14822,14824,1482
6
PAGADO
12-E-01-010400
FACTURA
624,625
PAGADO
12-E-01-010401
FACTURA
au9989
PAGADO
12-E-01-010402
FACTURA
au9814
PAGADO
12-E-01-010403
FACTURA
148
PAGADO
12-E-01-010404
FACTURA
142
PAGADO
12-E-01-010405
FACTURA
14616,14617
PAGADO
12-E-01-010406
FACTURA
143
PAGADO
12-E-01-010407
NOTA DE VENTA
909
PAGADO
12-E-01-010408
FACTURA
2557,2558,2559,2560
PAGADO
12-E-01-010409
FACTURA
2060,2061,2062,2064,206
5,2066
PAGADO
12-E-01-010410
FACTURA
619
PAGADO
12-E-01-010411
FACTURA
11944
PAGADO
12-E-01-010412
FACTURA
11943
PAGADO
12-E-01-010413
FACTURA
2655,2659,2660
PAGADO
12-E-01-010414
FACTURA
2656,2657,2665,2666
PAGADO
12-E-01-010415
PAGADO
12-E-01-010416
PAGADO
12-E-01-010417
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
A40 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6460
1,417.19 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6461
2,656.48 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6462
1,732.55 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6463
900.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6464
750.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6465
676.16 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6466
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6467
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6468
1,200.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
240.00 ANA ROSA LEON PELAYO
6,147.01 ARACELI NAVA ARIAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6469
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6470
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6471
1,250.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6472
340.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6473
4,255.01 ARACELI NAVA ARIAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6474
5,840.00 ARACELI NAVA ARIAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6475
5,016.99 ARACELI NAVA ARIAS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6476
4,673.67 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6477
8,720.42 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6478
3,433.60 ANA ROSA GODINEZ RICO
788.80 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
3,403.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6479
2,428.53 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6480
4,680.13 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6481
4,835.19 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6482
3,666.64 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6483
1,525.18 BENJAMIN GUZMAN SILVA
MATERIAL DE ACERO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO
PAGO DE TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8 PARA
FABRICACION DE CHIMENEAS PARA EL VERTEDERO A
CIELO ABIERTO.
CORONAS LUCTUOSAS PARA EL PAPA DE ING.ADRIAN
ZUÑIGA DE OBRAS PUBLICAS
ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO
MUJERS MADRES SOLTERAS CASINO EJIDAL
CADENA ACERO PARA USOD EL VEHICULO TA01 DE
MODULO DE MAQUINARIA
ARREGLSO FLORALES PARA DECORACION DE PATIO DE
PRESIDENCIA EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DE
SR.CIUDADANO
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO
PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
REPARACION DE VEHICULO MA049 DE ECOLOGIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-07 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-007 DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
MATERIAL PARA FONTABERIA REPARACIONES DE
TUBERIA DE AGUA POTABLE
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11943-OP
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-062 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
COMRPA DE MATERIAL DE ACERO PARA INSTALACION
DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y
MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE CEMETERIOS
COMPRA DEMATERIAL DE ACERO PARA
COSNTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE COVEDAS DE
LSO CEMENTERIOS
MATERIAL DE ACERO PARA LA ELABORACIONDE
CONTENEDORES DE BASURA DEL DEPTO DE ASEO
PUBLICO
PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL
DEL TALLER DE SOLDADURA.
FACTURA
FACTURA
2658,2661,2662,2663,266
4
14754,14755,14756,1475
7
FACTURA
AU-10377
PAGADO
12-E-01-010418
FACTURA
12029,12030,12031,1203
2
PAGADO
12-E-01-010419
FACTURA
10407,10496
PAGADO
12-E-01-010420
FACTURA
10493,10494
PAGADO
12-E-01-010421
FACTURA
10415
PAGADO
12-E-01-010422
FACTURA
10406
PAGADO
12-E-01-010423
FACTURA
D3142
PAGADO
12-E-01-010424
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6484
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6485
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6486
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
2,974.62 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
568.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ
1,098.47 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6487
4,296.29 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6488
1,336.32 CESAR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6489
1,269.00 CONSUELO FLORES GOMEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6490
1,795.99 CARLOS VELASCO ALVAREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6491
135.02 CARLOS VELASCO ALVAREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6492
3,493.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6493
2,385.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6494
43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6495
43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6496
2,489.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6497
43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6498
43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6499
1,496.40 CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6500
5,442.30 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6501
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6502
Concepto del Pago
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA033 DE DESARROLLO ECONOMICO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-094 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-031 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO
DE ACOPIO Y RECICLADO.
PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA
TRABAJOS DE PERSONAL DEL PANTEON COLOMOS.
COMIDA EN ATENCION ALING.SALOMON SANTOS DE
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VANS EXPREES PARA ENTREGA DE UTILES
ESCOLARES.
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA022 DE AGUA POTABLE
PAGO DE PAQUETE DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA
PARA PERSONAL EN RECOLECCION DE RESIDUOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
IMPERMEABLES PARA USO DEL PERSONAL DEL
OPERATIVO DE AGUA POTABLE
EMULSION SUPER ESTABLE PARA EL BACHEO DE LAS
CALLES DE LA CIUDAD
EMULSION SUPER ESTABLE PARA BACHEO DE LAS
CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
ENCARGADO DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL
CENTRO HISTORICO
COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE
LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
2878,2880,2882,2884,288
6
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010425
FACTURA
2482º
PAGADO
12-E-01-010426
FACTURA
3092,3107
PAGADO
12-E-01-010427
FACTURA
3093,3094,3097,3098,310
0,3102,3105,3106
PAGADO
12-E-01-010428
FACTURA
216
PAGADO
12-E-01-010429
FACTURA
5753
PAGADO
12-E-01-010430
FACTURA
2543
PAGADO
12-E-01-010431
FACTURA
2542
PAGADO
12-E-01-010432
FACTURA
c-13220,c-13248
PAGADO
12-E-01-010433
FACTURA
C-13228,C-13249,C13250
PAGADO
12-E-01-010434
FACTURA
A222
PAGADO
12-E-01-010435
FACTURA
a219
PAGADO
12-E-01-010436
FACTURA
C13357,C-13400,C13402
PAGADO
12-E-01-010437
FACTURA
280
PAGADO
12-E-01-010438
FACTURA
284
PAGADO
12-E-01-010439
FACTURA
170
C13437,C13468,C13537,C
13538
PAGADO
12-E-01-010440
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010441
2,100.00 CARMEN YADIRA NOVOA URQUIETA
COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE
LA CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLANQ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
COMPRA DE ALAMBRON Y CABLE DE ACERO PARA LA
DECORACION DE CENTRO HISTORICO
COMPRA DE SEMILLA PARA PASTO USOD E LAS
DIFERENTES AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO
NOTA DE VENTA
70
PAGADO
12-E-01-010442
39,929.76 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES
PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO
Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA CONSTRUCCION
DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA
SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN. 12SEDENA. ORDEN #11881...
FACTURA
2688
PAGADO
12-E-01-010443
NOTA DE VENTA
733,752
PAGADO
12-E-01-010444
FACTURA
836
PAGADO
12-E-01-010445
FACTURA
8298,8318,8319,8320,832
4
PAGADO
12-E-01-010446
FACTURA
A7918,A7919,AQ7921
PAGADO
12-E-01-010447
FACTURA
a7860
PAGADO
12-E-01-010448
FACTURA
8305,8308,8321,8322,832
3
PAGADO
12-E-01-010449
FACTURA
A7882
PAGADO
12-E-01-010450
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6503
2,590.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6504
11,669.54 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6505
7,776.77 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6506
700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6507
12,700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6508
4,671.01 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6509
2,600.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA EN FESTEJO DE
DIA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 28 DE AGOSTO 2013.
LLANTAS ROADMASTER TRACCION RM275 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO
PUBLICO
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA
USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-093 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
LLANTAS PARA MANTENIMIETO DE VEHICULO R8 DE
MODULO DE MAQUINARIA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA
USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO DE LLANTAS 195R15C OVATION PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-080 DE
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLADO.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6510
4,230.01 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6511
2,296.80 EVARISTO MILLAN PEREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6512
3,562.72 ELVIRA CARDENAS RAMOS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6513
4,445.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6514
2,900.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6515
3,500.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6516
4,875.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6517
290.00 EVARISTO MILLAN PEREZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6518
575.01 EMMA GOMEZ PLAZOLA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6519
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
9,190.67 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6520
9,550.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6521
68,867.64 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6522
40,907.80 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6523
58,123.70 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6524
69,619.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6525
3,030.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6526
76,844.76 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6527
86,354.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6528
56,199.33 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6529
58,912.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6530
55,877.13 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6531
27,982.27 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6532
65,846.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6533
65,606.62 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6534
45,301.53 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6535
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6536
54,379.46 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6537
58,951.07 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6538
80,981.43 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6539
51,661.47 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6540
47,190.55 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
Concepto del Pago
PAGO DE LLANTAS 10R15 EUZKADI PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-004 DE
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. 0
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO M-4 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE PASILLOS DEL MERCADO JUAREZ Y
MANTENIMIENTO DEL SEMEFO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA A
VEHICULO MA017 DE ASEO PUBLICO
COMRPA DE 2 LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA106 E DESARROLLO RURAL
PAGO DE LLANTAS 750-16 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
SERVICO DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA071 DEL DEPTO DE ECOLOGIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-083 DE
DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL.
CONSUMOD E REFRESCOS PARA LA CLAUSURA DE LOS
REGISTROS EXTEMPORANEOS 2013
PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA
SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE
JULIO 2013.
PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA VECINOS EN
MOVIMIENTO BARRIO PASEO COAJINQUE EL DIA 10 DE
AGOSTO 2013.
PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA
MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA
POTABLE MANANTLAN
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE
MAQUINARIA Y SERVICIO PUBLICO
PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO
SPOT DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO DURANTE EL
MES DE JUNIO 2013
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS
DEL SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
A7884,a7885,a7899
PAGADO
12-E-01-010451
FACTURA
3733
PAGADO
12-E-01-010452
FACTURA
25162,25519,25834
PAGADO
12-E-01-010453
FACTURA
A7922,A7924,A7925
PAGADO
12-E-01-010454
FACTURA
7633
PAGADO
12-E-01-010455
FACTURA
a7951
PAGADO
12-E-01-010456
FACTURA
A7923,A7936,A7938
PAGADO
12-E-01-010457
FACTURA
3764
PAGADO
12-E-01-010458
FACTURA
1450
PAGADO
12-E-01-010459
FACTURA
330,331,332,334,335,336
,337
PAGADO
12-E-01-010460
FACTURA
323,324,325,326,327,328
,329
PAGADO
12-E-01-010461
FACTURA
A046045
PAGADO
12-E-01-010462
FACTURA
A043556
PAGADO
12-E-01-010463
FACTURA
A043143
PAGADO
12-E-01-010464
FACTURA
a043331,A043558
A043144,A043849,A0441
70
PAGADO
12-E-01-010465
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010466
FACTURA
A044171
PAGADO
12-E-01-010467
FACTURA
A043852
PAGADO
12-E-01-010468
FACTURA
A044167
PAGADO
12-E-01-010469
FACTURA
A043848
PAGADO
12-E-01-010470
FACTURA
A043847,A044166
PAGADO
12-E-01-010471
FACTURA
A041688,A041690
PAGADO
12-E-01-010472
FACTURA
A040828
PAGADO
12-E-01-010473
FACTURA
A040435,A040793
PAGADO
12-E-01-010474
FACTURA
A040434,A040788
PAGADO
12-E-01-010475
FACTURA
936
PAGADO
12-E-01-010476
FACTURA
A040790
PAGADO
12-E-01-010477
FACTURA
A041188
PAGADO
12-E-01-010478
FACTURA
A041190
A041594,A041689,A0427
62
PAGADO
12-E-01-010479
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010480
FACTURA
A042036,A042405
PAGADO
12-E-01-010481
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6541
55,269.51 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6542
51,591.86 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6543
66,646.67 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6544
39,631.51 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
Concepto del Pago
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVIVIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS
DEL SERVICIO PUBLICO
71,076.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA
MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6545
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6546
80,748.46 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA
MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6547
62,494.32 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
A042763
PAGADO
12-E-01-010482
FACTURA
A042406
PAGADO
12-E-01-010483
FACTURA
A042041
PAGADO
12-E-01-010484
FACTURA
A041596
PAGADO
12-E-01-010485
FACTURA
A041590
PAGADO
12-E-01-010486
FACTURA
A042767
PAGADO
12-E-01-010487
FACTURA
A042031
PAGADO
12-E-01-010488
FACTURA
A046547
PAGADO
12-E-01-010489
FACTURA
A046543,A046937
PAGADO
12-E-01-010490
FACTURA
A046933
PAGADO
12-E-01-010491
FACTURA
A046934
PAGADO
12-E-01-010492
FACTURA
A046936
PAGADO
12-E-01-010493
FACTURA
A047272
PAGADO
12-E-01-010494
FACTURA
A047274
PAGADO
12-E-01-010495
FACTURA
A4216,A4217
PAGADO
12-E-01-010496
FACTURA
A047625
PAGADO
12-E-01-010497
FACTURA
A047624
PAGADO
12-E-01-010498
FACTURA
A047629
PAGADO
12-E-01-010499
FACTURA
A047995
PAGADO
12-E-01-010500
FACTURA
A047991
PAGADO
12-E-01-010501
FACTURA
A047988
PAGADO
12-E-01-010502
FACTURA
A048266
PAGADO
12-E-01-010503
FACTURA
A048264
PAGADO
12-E-01-010504
FACTURA
A048261
PAGADO
12-E-01-010505
FACTURA
9635,9650
PAGADO
12-E-01-010506
PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA
PESADA DE ESTE H. AYUNTAMINIENTO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6548
41,283.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6549
767.00 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6550
30,289.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6551
55,045.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6552
53,198.52 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6553
28,829.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6554
63,287.85 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6555
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6556
65,628.59 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6557
20,592.72 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
1,396.18 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPARTAMENTO
DE AGUA POTABLE, MANANTLAN, DEL 24 DE
SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DEL 01 AL 07 DE
OCTUBRE DE 2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE
2013.
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE
EN LA CALLE LUIS G. URBINA.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE
2013.
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6558
45,460.43 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6559
21,273.45 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6560
52,443.63 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE
MAQUINARIA, DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013.
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6561
63,993.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6562
10,863.43 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6563
20,068.30 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6564
11,515.89 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6565
700.00 GRISELDA GUADALUPE ALVAREZ NAVARRO
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE
2013.
CORONAS LUCTUOSAS ENVIADOS POR EL LIC SALVADO
ALVAREZ A FINADOS SRA.DOMITILA DENIZ Y
HERMANA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE VIALIDAD DEL MPO
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6566
925.52 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6567
4,217.99 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6568
1,422.87 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6569
1,150.00 GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6570
1,506.84 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6571
720.73 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6572
2,629.74 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6573
355.19 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6574
13,650.68 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6575
31,614.54 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6576
26,415.18 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6577
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6578
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6579
4,709.30 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6580
1,804.42 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6581
88.90 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
647.01 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
278.40 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6582
2,034.07 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6583
1,440.79 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6584
59,696.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6585
25,340.69 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6586
55,657.92 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6587
26,419.50 GAS VULCANO SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6588
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6589
30,546.50 GAS VULCANO SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6590
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6591
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6592
1,200.04 HECTOR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6593
4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
530.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
250.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
Concepto del Pago
PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-04 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
MATERIAL ELECTRICOPARA STOCK DE BODEGA DE
TALLER MECANICO ELETRICO
ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE
CAJEROS DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA
MUNICIPAL.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-05 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
TORNILLOS PAR AMANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA054 DE AGUA POTABLE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE
MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL
04 DE NOVIEMBRE DE 2013.
COMRPA DE MATERIAL PVC HIDRAULICO PARA USO
DEL DEPTO DE AGUA POTABLE
COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LOS EQUIPOS DE
SELLOS DE LAS DFIFERENTES OFICINAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
MATERIAL PARA USO DEDL DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-067 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA021 DE ASEO PUBLICO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO D-2 PARA LA ENTREGA DE UTILES
ESCOLARES.
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE
TALLER MECANICO MPAL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMEITNO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE
MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 05 AL
11 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE
AGUA POTABLE, SERVICIO ADMINISTRATIVO Y
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA
POTABLE
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
28209,28211,28219
PAGADO
12-E-01-010507
PAGADO
12-E-01-010508
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL RASTRO MPAL
PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL
PAGO DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR DE 200
MTS PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL.
PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES DE LA
CIUDAD.
PUBLICADCION DE ACTIVIDADES DE ESTA
AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL
FACTURA
28205,28206,28212,2821
3,28214,28215,28216
28217,28220,28221,2822
2,28223,28224
PAGADO
12-E-01-010509
NOTA DE VENTA
9505,9605,9608
PAGADO
12-E-01-010510
FACTURA
6757-B,6758-B,6759-B
27828,27829,27830,2783
1,27832,27833,27834,278
35
PAGADO
12-E-01-010511
PAGADO
12-E-01-010512
PAGADO
12-E-01-010513
PAGADO
12-E-01-010514
FACTURA
FACTURA
FACTURA
27845,27846,27848,2784
9,27850,27852
28207,28210,28218,2822
5,28226
FACTURA
A048479
PAGADO
12-E-01-010515
FACTURA
A048480
PAGADO
12-E-01-010516
FACTURA
A048482
PAGADO
12-E-01-010517
FACTURA
A4265,A4270
PAGADO
12-E-01-010518
FACTURA
6773
PAGADO
12-E-01-010519
FACTURA
A4222
PAGADO
12-E-01-010520
FACTURA
28688,28689,28690,2869
1
PAGADO
12-E-01-010521
28694
PAGADO
12-E-01-010522
PAGADO
12-E-01-010523
PAGADO
12-E-01-010524
FACTURA
FACTURA
FACTURA
28677,28678,28679,2868
1,28682,28692,28693
28683,28686,28687,2869
5,28696
FACTURA
A048878
PAGADO
12-E-01-010525
FACTURA
A048876
PAGADO
12-E-01-010526
FACTURA
A048880
PAGADO
12-E-01-010527
FACTURA
GVA1525,GVA1530,GVA1
531
PAGADO
12-E-01-010528
FACTURA
GVA1459,GVA1460,GVA1
484,GVA1485,GVA1486
PAGADO
12-E-01-010529
FACTURA
607
PAGADO
12-E-01-010530
FACTURA
1800
PAGADO
12-E-01-010531
FACTURA
547
PAGADO
12-E-01-010532
FACTURA
380
PAGADO
12-E-01-010533
FACTURA
1829
PAGADO
12-E-01-010534
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6594
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6595
1,220.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6596
3,306.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6597
4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6598
5,600.08 HECTOR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6599
4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6600
3,100.02 HECTOR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6601
2,150.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6602
638.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
551.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6603
70,000.00 HECTOR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6604
2,299.93 HECTOR CASILLAS TAPIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6605
9,570.00 IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6606
2,640.03 JOSE LUIS GARAY GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6607
6,707.04 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6608
1,800.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6609
2,232.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6610
75.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6611
3,250.05 JOSE LUIS GARAY GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6612
6,100.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6613
3,110.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6614
345.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6615
1,800.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6616
485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6617
5,758.32 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
Concepto del Pago
PAGO DE RECIBOS FISCALES PARA USO DE
SUBTESORERO LIC.GILDARDO FLORES DE
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.
PAGO DE 40 LT DESENGRASANTES PARA ASEO DEL
RASTRO MUNICIPAL.
PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS DE 2 PESOS PARA
EL COBRO DE ENTRADA DE LAS UNIDADES
DEPORTIVAS.
PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL
COMRPA DE ARENA DE LA COSTA PARA DIFERENTES
AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
INSERCION DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE PERIODICO
LOCAL ACTIVIDADES Y OBRAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11934-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11907-OP
IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADA DE LAS
UNIDADES DEPORTIVAS
PAGO DE 35 DIAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE
Y BASE) PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA
CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES
BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN,
JALISCO. 13OP015. ORDEN #11885...
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.
11886-OP
RENTA DE LOCALES DE PLAZA DEL VALLE DEL SAT
CORRESPONDIENTES ALOS MESE DE JULIO AGOSTO Y
SEPTIEMBRE
SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO MA087 DEL
DEPARTAMENTO DE EOCLOGIA
COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO Y YELLOW
88 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS.
PAGO DE MATERIAL PARA HACER PAQUETES DE LOS
UTILES ESCOLARES.
PAGO DE MATERIAL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CONTROL
DE ANIMALES DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.
COMPRA DE ACITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER
MECANICO MUNICIPAL MANTENIMIENTODE
VEHCIULOS DE ESTE AYTO
TONER HP BROTHER 330 PARA USO DE LA IMPRESORA
DE CEMENTERIOS
REFACCIONES JUEGO DE FILTROS PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO D5 DE MODULO DE
MAQUINARIA
ADITIVO PARA LUBRICAR FLECHAS DE POZOS NO.12
DE TECOMATLAN,LA NORIA Y MEZQUITAN
TONER HP 85A PARA USO DE LA IMPRESORA
DESARROLLO URBANO
PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA
SECRETARIA DE EMPLEADOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO 2013.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
6608
PAGADO
12-E-01-010535
FACTURA
571
PAGADO
12-E-01-010536
FACTURA
6623
PAGADO
12-E-01-010537
FACTURA
1847
PAGADO
12-E-01-010538
FACTURA
429,430,431,432
PAGADO
12-E-01-010539
FACTURA
1871
PAGADO
12-E-01-010540
FACTURA
F-435
PAGADO
12-E-01-010541
FACTURA
F-440
PAGADO
12-E-01-010542
FACTURA
6706
PAGADO
12-E-01-010543
FACTURA
F417
PAGADO
12-E-01-010544
FACTURA
F-428
PAGADO
12-E-01-010545
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010546
FACTURA
1873,1874
23485,23487,23488,2348
9,23490,23491,23492,234
93
PAGADO
12-E-01-010547
FACTURA
A1664,A1666,A1667,A166
8,A1669,A1671,A1672
PAGADO
12-E-01-010548
64266
A1503,A1505,A1506,A150
8,A1510
PAGADO
12-E-01-010549
PAGADO
12-E-01-010550
FACTURA
A-1512
PAGADO
12-E-01-010551
FACTURA
23456,23457,23459,2346
1,23462
PAGADO
12-E-01-010552
FACTURA
5384
PAGADO
12-E-01-010553
FACTURA
63535,63890
PAGADO
12-E-01-010554
NOTA DE VENTA
360
PAGADO
12-E-01-010555
FACTURA
5428
PAGADO
12-E-01-010556
FACTURA
64101
PAGADO
12-E-01-010557
FACTURA
1310
PAGADO
12-E-01-010558
FACTURA
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6618
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6619
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6620
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6621
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
800.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
719.20 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
6,190.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
540.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6622
4,037.96 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6623
1,995.03 JOSE LUIS GARAY GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6624
110.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6625
340.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6626
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6627
2,530.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
986.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6628
1,929.99 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6629
700.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
13/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6630
1,475.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6631
1,530.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6632
4,000.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6633
2,609.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6634
2,240.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6635
3,620.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6636
280.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6637
7,490.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6638
3,450.16 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
Concepto del Pago
PAGO DE JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DEL
ARCHIVO HISTORICO.
PAGO DE 1 SERV. DE AFINACION Y LIMPIEZA DE
CHICOTE VIBRADOR HP34756TBM PARA TRABAJOS DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO
OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN
#11636...
COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DE LA
IMPRESORA DE JUZGADO MPAL
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-072 MO024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL
SISTEMA DE MANANTLAN.
PAGO DE MALLA PLAFONERA PARA TRABAJOS DE
APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA
LOCALIDAD DE LA NORIA EN ESTE MUNICIIPIO. N. O
11553 OP
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CAL Y 10 SACOS DE
CEMENTO) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE
BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13OP011. ORDEN #11552...
REPARACION A VEHICULO V09 DE MODULO DE
MAQUINARIA
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO P1102 85-A
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
RELACIONES EXTERIORES.
PAGO DE CAJA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA
ALMACEN DEL TALLER MECANICO PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DU-02 DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE
CEMENTERIOS.
REPARACION DE DESBROZADORA DL DEPTO DE
CEMENTERIOS
TONER HP LASER JET 78A PARA USO DE LA
IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 R-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE TONER LASER XEROX PHASER 3635 PARA
USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA GENERAL.
COMPRA DE BULTOS DE BOLSAS PARA USO DEL
VIVERO MUNICIPAL
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6639
3,150.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6640
6,650.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6641
1,102.00 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA
COMPRA DE DESECHABLES PARA STOCK DE BODEGA
DE PROVEEDURIA USO DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
COMPRA DE LAP TOP Y MOUSE PARA USOD ELA
OFICINA DEL SINDICATO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-051 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
1,460.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
COMRA DE SCANER CANON LIDE PARA USO DE LA
OFICINA DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6642
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
63952
PAGADO
12-E-01-010559
FACTURA
1448
PAGADO
12-E-01-010560
FACTURA
63167,63772,64242
PAGADO
12-E-01-010561
23472,23477
PAGADO
12-E-01-010562
PAGADO
12-E-01-010563
FACTURA
FACTURA
1406,1408,1409,1411,141
2,1414
23438,23439,23440,2344
2,23443
PAGADO
12-E-01-010564
FACTURA
23437
PAGADO
12-E-01-010565
FACTURA
A457
PAGADO
12-E-01-010566
FACTURA
216
PAGADO
12-E-01-010567
FACTURA
1075
PAGADO
12-E-01-010568
FACTURA
63978,64133,64349,6435
1
PAGADO
12-E-01-010569
6131
23561,23562,23564,2356
5,23566,23567,23568,235
69
23560,23563,23570,2357
1
PAGADO
12-E-01-010570
PAGADO
12-E-01-010571
PAGADO
12-E-01-010576
FACTURA
258
PAGADO
12-E-01-010577
FACTURA
1494,1495,1496
PAGADO
12-E-01-010578
FACTURA
65146,65154
PAGADO
12-E-01-010579
FACTURA
23547,23548,23549,2355
0,23553,23554
PAGADO
12-E-01-010580
FACTURA
23545
PAGADO
12-E-01-010581
FACTURA
64329,64668,65022,6507
0
PAGADO
12-E-01-010582
FACTURA
A1914,A1915,A1919
PAGADO
12-E-01-010583
FACTURA
A1917,A1921
PAGADO
12-E-01-010584
FACTURA
804
PAGADO
12-E-01-010585
FACTURA
2777,2778,2779
PAGADO
12-E-01-010586
FACTURA
781
PAGADO
12-E-01-010587
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6643
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6644
570.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6645
5,012.98 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6646
1,392.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6647
8,146.54 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6648
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6649
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6650
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6651
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
2,150.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
1,736.27 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
696.00 JOSE LUIS REYNAGA
1,900.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
695.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6652
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6653
458.20 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6654
130.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6655
5,745.04 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
725.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6656
232.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6657
919.59 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6658
900.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6659
3,515.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6660
4,290.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6661
2,575.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6662
5,030.03 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6663
3,110.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6664
436.16 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6665
5,800.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6666
4,626.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6667
5,930.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6668
1,323.27 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6669
5,341.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
Concepto del Pago
COMPRA DE TONER CANON NEGRO 1030 PARA USOD E
LA COPIADORA DE SECRETARIA GRAL QUE
UTILIZARON PERSONALD E PARTICIPACION
CIUDADANA
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 20 PARA
USO DE FAX DEL COMUTADOR DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
TONER 05A PARA USO DE LA IMPRESORA 0 DE
DESARROLLO HUMANO
REPARACION DE VEHICULO V10 DE MODULO DE
MAQUINARIA
CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL
SERVIDOR PUBLICO 27 SEPTIEMBRE ORGANIZADOPOR
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO DE MERCANCIAS PARA VARIAS REUNIONES DE
PRESIDENCIA EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.
REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO MA051 DEL
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
COMPRA DE TABLET PARA RIFA EN LA ESCUELA
CHAPULTEPEC PARA RECAVAR FONDOS PARA LA
MISMA INSTITUTCION
PAGO DE CAJA DE PAPEL NEXTEP CARTA PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE HACIENDA
MUNICIPAL.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETAS PM-26, PM-10, PM-12 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
COMRPA DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA
DE LOS PARQUES JARDINES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-024 MO024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PARTICULAR DE INSPECTOR ANGEL HERNANDEZ DE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA ECHO
MODELO 4605 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES.
COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE
LOS BAÑOS Y MERCADO JUAREZ
COMPRA DE TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA
USO DE RESPALDOS DE AUDITORIA DEL DEPTO DE
OBRAS PUBLICAS
COMPRA DE TONER 36A PARA USO DE LA IMPRESORA
DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA
COMPRA DE CAJAS PARA CD SOLICITADO POR
LIC.GILDARDO FLORES PARA ENVIAR CUENTA
PUBLICA
COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA
IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL
COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA
IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA STHIL
DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
PAGO DE TAMBOR ANTICONGELANTE Y CUBETAS DE
ACEITE HIDRAULICO PARA ALMACEN DEL TALLER
MECANICO.
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 78A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CIVIL.
PAGO DE TARJETAS DE PVC BLANCAS PARA ENMICAR
CREDENCIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN
ATENCION A LA JUVENTUD.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA
TRUPER DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
64338
PAGADO
12-E-01-010588
FACTURA
64793
62658,64682,65204,6523
8,65239,65368
PAGADO
12-E-01-010589
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010590
FACTURA
1078
PAGADO
12-E-01-010591
FACTURA
91674
PAGADO
12-E-01-010592
FACTURA
1551,1623
PAGADO
12-E-01-010593
FACTURA
4456
PAGADO
12-E-01-010594
FACTURA
858
PAGADO
12-E-01-010595
FACTURA
64940,64963
PAGADO
12-E-01-010596
FACTURA
1545,1546,1547,1548,154
9,1554,1556,1557
PAGADO
12-E-01-010597
FACTURA
1489
PAGADO
12-E-01-010598
FACTURA
23534
PAGADO
12-E-01-010599
FACTURA
23529,23530,23531,2353
2,23536,23537
PAGADO
12-E-01-010600
FACTURA
1465
PAGADO
12-E-01-010601
FACTURA
1416,1417
PAGADO
12-E-01-010602
FACTURA
A1502
PAGADO
12-E-01-010603
FACTURA
63744,64058,64123
PAGADO
12-E-01-010604
FACTURA
63996,64031,64057
PAGADO
12-E-01-010605
FACTURA
63893,63899,64014
PAGADO
12-E-01-010606
FACTURA
64081
PAGADO
12-E-01-010607
FACTURA
63979,64085
PAGADO
12-E-01-010608
FACTURA
1426
PAGADO
12-E-01-010609
FACTURA
5225
PAGADO
12-E-01-010610
FACTURA
64151,64165,64777
PAGADO
12-E-01-010611
FACTURA
64495,64778,64779
PAGADO
12-E-01-010612
FACTURA
1471
PAGADO
12-E-01-010613
FACTURA
1472,1473,1474
PAGADO
12-E-01-010614
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6670
7,545.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6671
1,447.68 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6672
1,105.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6673
2,395.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6674
3,743.38 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6675
5,159.68 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6676
15,880.08 JUAN CARLOS CORTES PADILLA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6677
12,000.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6678
3,335.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6679
7,150.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6680
2,495.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6681
4,330.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6682
485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6683
8,745.02 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6684
3,770.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6685
485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6686
1,834.83 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6687
910.01 JOSE LUIS MONTES COBIAN
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6688
940.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6689
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6690
20,532.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6691
11,576.80 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6692
3,460.02 JOSE LUIS GARAY GARCIA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6693
1,810.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6694
8,004.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6695
17,400.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6696
8,004.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6697
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6698
565.00 JOSE MA PEREZ LEON
485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
3,712.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA
Concepto del Pago
COMPRA DE TONER P1566 PARA USO DE LA
IMPRESORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE
UNIDADES DEPORTIVAS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON DE
AGUA POATABLE
REPARCION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y
JARDINES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA
CRATFMAN DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS.
PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS POSTES Y
CAMELLONES DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA
NACIONAL
PAGO DE TABLETS VORAGO 7 PULGADAS PARA PREMIO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
TONER LASER KONICA MINOLTA PARA COPIADORA DE
LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y YELLOW 88
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
CATASTRO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
TONER LASER JET 78A PARA USOD E LA IMPRESORA
DE REGISTRO CIVIL
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 36A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.
COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y CINTAS PARA USOD
ELAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE
ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE MOUSE OPTICO ULTRACONFORT USB PARA
EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS.
TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA DE
DESARROLLO URBANO
COMPRA DE HILO PàRA MANTENIMIENTO DE LA
DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE CASCO PARA PROTECCION DE PERSONAL DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-007 MA004 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
ESTUFON PARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑO
DEL CENTRO HISTORICO
PAGO DE LA PUBLICIDAD TAMAZULA DENTRO DEL
PROGRAMA FESTIVAL DE LAS ARTES
PAGO DE LA PUBLICIDAD DENTRO DE FESTIVAL DE
LAS ARTES
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-043 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
CINTA LEXMAR PARA USO DE LA IMPRESORA DE CAJA
GENERAL SRA.MINERVA CAMPOS MARTINEZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. º
PAGO DE TONER LASER KERPEN 36A PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO
MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-056 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
64122,64249,64603,6470
3
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010615
FACTURA
1458,1459
PAGADO
12-E-01-010616
FACTURA
23500
PAGADO
12-E-01-010617
FACTURA
64346,64392
PAGADO
12-E-01-010618
FACTURA
1432,1433,1434,1435
PAGADO
12-E-01-010619
FACTURA
1436,1437,1438
PAGADO
12-E-01-010620
FACTURA
4238,4244
PAGADO
12-E-01-010621
FACTURA
821
PAGADO
12-E-01-010622
FACTURA
64449,64579
PAGADO
12-E-01-010623
64250,64313
PAGADO
12-E-01-010624
PAGADO
12-E-01-010625
PAGADO
12-E-01-010626
FACTURA
FACTURA
23505,23506,23507,2350
8,23509,23510,23511
64580,64721,64982,6498
3
FACTURA
64624
PAGADO
12-E-01-010627
FACTURA
64311,64379,64439,6449
3,64564
PAGADO
12-E-01-010628
FACTURA
64297,64339,64395,6439
6,64505
PAGADO
12-E-01-010629
FACTURA
64494
PAGADO
12-E-01-010630
FACTURA
1449,1450,1452,1453
PAGADO
12-E-01-010631
FACTURA
3888,3889
PAGADO
12-E-01-010632
FACTURA
23494,23495
PAGADO
12-E-01-010633
FACTURA
4874
PAGADO
12-E-01-010634
FACTURA
3471
PAGADO
12-E-01-010639
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010640
FACTURA
5806
23515,23517,23519,2352
0
PAGADO
12-E-01-010641
FACTURA
64378,64860,64871
PAGADO
12-E-01-010642
FACTURA
1608
PAGADO
12-E-01-010643
FACTURA
1606
PAGADO
12-E-01-010644
FACTURA
1609
PAGADO
12-E-01-010645
FACTURA
64681
PAGADO
12-E-01-010646
FACTURA
602
PAGADO
12-E-01-010647
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6699
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6700
3,169.99 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6701
1,227.00 CLAUDIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6702
9,600.21 JUAN CARLOS CORTES PADILLA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6703
8,313.72 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6704
1,250.00 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6705
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6706
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6707
19,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6708
500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6709
500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6710
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6711
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6712
3,150.00 ROGELIO PEREZ MADERA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6713
3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
870.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA
1,371,668.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
9,339.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
76,934.00 MUNICIPALES AC
500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6714
350.00 MERCEDES URIBE FLORES
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6715
55,674.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6716
11,425.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6717
7,140.00 MARTHA LETICIA HERNANDEZ MARTINEZ
Concepto del Pago
PAGO DE REFACCION PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
COMPRA DE DESECHABLES PARA DESAYUNO PARA EL
PROGRAMA SADOS EN MOVIMIERNTOS EN LA
DELEGACION DE AHUACAPAN
REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 1244548 DEL
DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS
PINTURA PARA PINTAR LAMPARAS DE INGRESO NORTE
DE LA CIUDAD
PAGO DE ACEITES MOTOR DE 2 TIEMPOS PARA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS
DEL DEPTO DE AGUA POTABLE
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.
AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 0
DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES
AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO A VELADOR DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A
LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DIFERENCIA DE AGUINALDO DEL C. JOSE LUIS
QUEZADA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS QUE LE
CORRESPONDE SEGUN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS QUIEN ES BENEFICIARIA DE LA C.
FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ QUIEN FUERA
RECAUDADORA EN EL AREA DE UNIDADES
DEPORTIVAS
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
604
PAGADO
12-E-01-010648
FACTURA
A-1808,A-1809,A-1812,A1813,A-1814
PAGADO
12-E-01-010649
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403641
PAGADO
12-E-01-010651
FACTURA
4334
PAGADO
12-E-01-010652
FACTURA
1478,1479,1481,1482,148
3,1484,1485,1486
PAGADO
12-E-01-010653
FACTURA
1541,1553,1561
PAGADO
12-E-01-010654
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010656
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010657
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010658
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010659
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010660
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010661
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010662
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010663
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010664
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010665
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-010675
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403541-403539
PAGADO
12-E-01-010676
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403542
PAGADO
12-E-01-010677
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6718
520.00 ROSALINA GARCIA LOMELI
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6719
520.00 JUAN CARLOS VALDEZ VERA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6720
400.00 ANGEL AMADOR SOTO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6721
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6722
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6723
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6724
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6725
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Concepto del Pago
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
LIMPIEZA DE CALLES BARCENAS, OBREGON Y EN LA
UNIDAD CHAPULTEPEC EN EVENTO DENOMINADO
CARNAVALITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y 23
DE NOVIEMBRE DE 2013
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
LIMPIEZA DE CALLE BARCENAS, OBREGON Y LA
UNIDAD CHAPULTEPEC EN EVENTO DENOMINADO
CARNAVALITO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y
23 DE NOVIEMBRE DE 2013
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DIFERENTES
DEPTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403503
PAGADO
12-E-01-010678
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403502
PAGADO
12-E-01-010679
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406142
PAGADO
12-E-01-010680
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406146
PAGADO
12-E-01-010681
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010682
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010683
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-010684
7,645.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO
AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013
ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013
ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE INFORME PREVENTIVO POR CONCEPTO DE
COBRO 16010
4,165.00 JULIAN NUÑEZ HERNANDEZ
PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUEIN LABORABA
COMO CHOFER EN MAQUINARIA
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403544
PAGADO
12-E-01-010686
4,000.00 FABIOLA LIZETH TRIANA VALDEZ
PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS 2627-28 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 03-04-05 Y 06 DE
DICIEMBRE EN LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI FESTIVAL
DE LAS ARTES EN AUTLAN EN LA IGLESIA CATEDRAL
ORDEN DE PAGO / RECIBO
867432
PAGADO
12-E-01-010687
CONTRATO POR SERVICIOS
PROFESIONALES
S/N
PAGADO
12-E-01-010688
FACTURA
753
PAGADO
12-E-01-010689
FACTURA
2812
PAGADO
12-E-01-010690
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-010691
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-010692
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-010693
NOTA DE VENTA
212,213
PAGADO
12-E-01-010694
FACTURA
284
PAGADO
12-E-01-010695
FACTURA
C11943
PAGADO
12-E-01-010696
FACTURA
MG80057234
PAGADO
12-E-01-010697
FACTURA
MG80057235
PAGADO
12-E-01-010698
FACTURA
MG80057385
PAGADO
12-E-01-010699
1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ
37,664.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
134,441.00 D.I.F. AUTLAN
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6726
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6727
870.00 MARGARITA OJEDA ALVAREZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6728
30,727.24 SERGIO LLAMAS GUTIERREZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6729
17,400.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6730
4,200.00 J JESUS SANCHEZ SERRANO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6731
4,500.00 LIVIER ESTRELLA PADILLA
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6732
4,800.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6733
4,000.00 VICENTE GONZALEZ JIMENEZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6734
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6735
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6736
27,062.80 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6737
22,562.00 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6738
15,527.41 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
17,400.00 ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO
8,982.16 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA
ALIMENTAR EL MODEM DE ACCESO A INTERNET EN LA
COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE AUTLAN
COLOCACION DEMALLA CICLON PARA MUROS DE
CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA
REVOLUCION
PAGO DE FABRICACION DE CONTENEDOR NUEVO
DISEÑO PINTURA ELECTROSTATICA EN BASE DE PVDF
PARA CAPTACION RSU RECICLABLES DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS PARA LA POSADA
GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE
EL DIA 20/12/13
PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA
POSADA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A
CELEBRARSE EL DIA 20-12-2013
PAGO DE BANDA PARA LA POSADA GENERAL DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EL DIA 20-12-13
REPARACION DE VEHICULOS R04 YVC01 DE MODULO
DE MAQUINARIA
PAGO DE 1 SERVICIO DE UN TRABAJO DE
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA LA
PARADA DE MICROBUS URBANO (SAN FRANCISCO DE
ABAJO), EN LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. 13OP010. ORDEN
#11484...
PAGO DE MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 15W40 208 LT Y VAL
VR1 RACING 20W50 4/5 LT PARA ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL.
PAGO DE ACEITES VAL VRI RACING 20W50 208 LT
PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE ACEITES VAL DRIVE TRAIN TRANS OIL 50
PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6739
38,512.00 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6740
36,461.12 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6741
1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6742
800.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6743
2,034.90 ARTURO GALVAN GUERRERO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6744
58,000.00 JOSE HERNANDEZ TELLES
Concepto del Pago
PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 50 208 LT PARA
ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE ACEITES VAL HIDRAULICO AW68 208 LT
PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.
GASTO PORCOMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN
LA ARMONIZACION CONTABLE EL DIA 18-12-13
REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION
OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE PROYECTO DE LA UNIDAD
DEPORTIVA DE EL CHANTE A LAS OFICINAS DE SIOP
EL DIA 05-12-13
REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNCIIPAL
SERVCIO JUEGOS ARTIFICIALES DE PIROTECNIA PARA
EL ENCENDIDO DEL NACIMIENTO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6745
2,000.00 MARTHA ELENA GARCIA RUBIO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6746
1,500.00 HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, JALISCO
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA
DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO,
RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE
JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2013
5,000.00 GRACIELA ROBLES CARRILLO
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ASILO DE
ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO AA/20130508/O/020
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6747
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6748
2,000.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6749
2,010.00 JOSE ARMANDO GOMEZ CASILLAS
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6750
1,688.40 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6751
1,181.88 MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6752
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6753
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6754
14,639.35 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
2,600.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ
480.00 MARTHA MARTINEZ MARTINEZ
16/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6755
350.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6756
1,564.15 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6757
20,855.34 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6758
6,140.42 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6759
5,489.46 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA
TRATAMIENTO Y MEDICAMENTO EN TRASPLANTE DE
RIÑON A PERSONA DE ESCASOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO
COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL
REGISTRO CIVIL
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO
COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DE
REGISTRO CIVIL
PAGO DE CUOTAS IMSS SEGUN NUMERO DE CREDITO
119036725 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2010
PAGO A LA BANDA CIELO AZUL EN APOYO PARA
POSADA ESTUDIATIL DE LA CARRERA DE CONTADURIA
Y CONSEJO DE DIVISION
PAGO DE 32 ESCOBAS PARA EL AREA DE ASEO
PUBLICO
PAGO DE CORONA FLORAL PARA HIJO FALLECIDO DE
COMPAÑEDA LAURA ESTELA VAZQUEZ MUÑOZ.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.
11898-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.
11918-OP
COMRPA DE ARENA AMARILLA Y DE LA COSTA PARA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GAVETAS
CRIPTAS Y SERVICIOS FUNERARIOS
COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL PARA LA
DECORACION NAVIDEÑA CENTRO HISTORICO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
MG80057237
PAGADO
12-E-01-010700
FACTURA
MG80057236
PAGADO
12-E-01-010701
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010702
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-010703
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-010704
FACTURA
1091
PAGADO
12-E-01-010706
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403634
PAGADO
12-E-01-010707
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406385
PAGADO
12-E-01-010708
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406384
PAGADO
12-E-01-010709
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403635
PAGADO
12-E-01-010710
FACTURA
6618
PAGADO
12-E-01-010712
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403645
PAGADO
12-E-01-010714
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403644
PAGADO
12-E-01-010715
FICHA DE DEPOSITO
14222-00881
PAGADO
12-E-01-010720
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403643
PAGADO
12-E-01-010721
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403642
PAGADO
12-E-01-010722
NOTA DE VENTA
407
PAGADO
12-E-01-010728
FACTURA
FE-6271,FE-6273,FE-6274
PAGADO
12-E-01-010745
FACTURA
1197,1198,1199,1200,120
1
PAGADO
12-E-01-010746
PAGADO
12-E-01-010747
PAGADO
12-E-01-010748
FACTURA
FACTURA
1203,1204,1205
FE6470,FE6472,FE6473,F
E6474,FE6475
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Concepto del Pago
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6760
2,291.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6761
3,544.16 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6762
545.10 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6763
899.93 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6764
7,288.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6765
6,069.65 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6766
3,215.94 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6767
7,304.33 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6768
7,128.83 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6769
4,500.10 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6770
3,199.74 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6771
1,135.79 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6772
6,320.62 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6773
1,980.00 LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6774
9,595.37 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA
DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE
LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11776...
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11939-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...11936OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11945-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11888-OP
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE
ESTA DECORANDO EL CENTRO HISTORICO
CABLE PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA
CALLE REVOLUCION DE LA DELEGACION DEL CHANTE
CHANTE
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LES
DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUIMETROS DE LA
CIUDAD
ARENA PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR
FUGAS DE AGUA DEPTO. DE AGUA APOTABLE
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS CEMENTO) PARA
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP013. ORDEN #11600...
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CAL) PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE)
PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE
ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y
JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.
13OP015. ORDEN #11642...
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE OFICINA DE TESORERO
MUNICIPAL.
COMPRA DE CALPARA USO DE RELLENO SANITARIO
PARA EVITAR MALOS OLORES DE BASURA Y ANIMALES
EN DESCOMPOSICION
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA099 DE TALLER MUNICIPAL
PAGO DE MATERIAL PARA PROLONGACION DE LINEA
DE AGUA EN LA CALLE DR. VILLASEÑOR BORDES A
PROLONGACION CLEMENTE AMAYA.
4,757.84 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ALAMEDA.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6775
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6776
2,302.81 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6777
264.80 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6778
4,349.94 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6779
8,008.87 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6780
7,404.43 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
REFLECTOR DE HALOGENO PARA MONTAJE DE ALTAR
PATRIO EN LOS EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMPRE
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO
DEL PATIO DE BACHEO.
COMRPA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA POTABLE
COMPRA DE TINACO ROTOPLAS PARA EL CENTRO DE
CONTROL DE ANIMALES
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
FE6060,FE6062
PAGADO
12-E-01-010749
FACTURA
FE-6397,FE-6398,FE6399,FE-6400,FE-6402
PAGADO
12-E-01-010750
FACTURA
FE-6403
PAGADO
12-E-01-010751
FACTURA
1213
PAGADO
12-E-01-010752
FACTURA
1214
PAGADO
12-E-01-010753
FACTURA
FE6262,FE6338,FE6369
PAGADO
12-E-01-010754
FACTURA
FE6277,FE6278,FE6283,F
E6284,FE6287
PAGADO
12-E-01-010755
PAGADO
12-E-01-010756
PAGADO
12-E-01-010757
FACTURA
fe6259,fe6282,fe6285,fe6
353
1077,1078,1081,1082,109
5
FACTURA
1084,1085
PAGADO
12-E-01-010758
FACTURA
1088,1108
PAGADO
12-E-01-010759
FACTURA
fe6160,fe6161
PAGADO
12-E-01-010760
FACTURA
FACTURA
1154,1155,1156
PAGADO
12-E-01-010761
NOTA DE VENTA
38
PAGADO
12-E-01-010762
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010763
FACTURA
FE5979,FE5980,FE6029
FE6038,FE6039,FE6040,F
E6041,FE6043,FE6044,FE
6045
PAGADO
12-E-01-010764
FACTURA
FE6046,FE6047,FE6048,F
E6049,FE6051,FE6052
PAGADO
12-E-01-010765
FACTURA
FE6042
PAGADO
12-E-01-010766
FACTURA
1136,1137,1138
1011,1015,1016,1017,102
5
FE4994,FE4998,FE5000,F
E5001,FE5002
PAGADO
12-E-01-010767
PAGADO
12-E-01-010768
PAGADO
12-E-01-010769
FACTURA
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6781
1,024.07 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6782
160.93 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
PERRERAS DEL NUCLEO DE FERIA.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6783
51.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6784
140.00 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. O.C. # 11569-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO
AL SR. RAMÓN DÍAZ SANCHEZ, EN LA COL. LAS
PEÑITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. 13OP009. O.C.
# 11568-OP
PAGO DE MATERIAL (6 FOCO SOFTONE Y 3 MANGO
P/PALA) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11551...
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6785
210.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6786
1,361.11 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6787
2,870.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6788
601.30 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6789
3,324.48 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6790
5,824.91 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6791
4,370.16 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO
DE LA UNIONCITA.
PAGO DE GUANTES DE HULE PARA TRABAJADORES DE
CUADRILLA DE ALBAÑILES DE DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE.
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JOSE
VASCONCELOS DE LAS PAREDES.
SACOS DE CEMENTO PARA REPARCIONES DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA
PAGO DE METROS DE GRAVA Y ARENA DE LA COSTA
PARA REPARACION DE CONCRETO DE LA CIUDAD.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6792
6,060.07 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6793
2,580.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6794
5,370.80 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6795
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6796
3,737.07 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6797
2,835.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6798
1,378.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6799
1,334.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6800
5,220.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6801
7,305.68 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6802
5,286.12 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6803
494.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6804
1,260.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6805
516.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
50,000.00 MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV
MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL VIVIERO MUNICIPAL
RECONOCIMIENTOS Y NOMBRAMIENTOS PARA JUNTA
PATRIOTICA Y EN PRO DEL DEPORTE
ANTICIPO DE ELABORACION DE CONTENEDOR PARA
BASURA USOD EL A CIUDAD DE AUTLAN
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA092 DE ASEO PUBLICO
PAGO DE JUEGO DE MALLAS DE PORTERIA PARA
UNIDADES DEPORTIVAS COLOSIO Y MADERERA.
IMRESION DE CALCAS PARA CD Y PORTAD FRENTE
VUELTA DE VIDEO PROMOCIONAL MUSEO DE ARTES
DE AUTLAN
PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA
STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ
GARCIA.
PAGO DE IMPRESION DE CALCAS PARA
IDENTIFICACION DE TAMBOS DE RSU DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL CERRO
COLORADO
APOYO CON BALONES DE FUTBOLP ARA PREMIACION
DE LA FINAL DE LA LIGA INFANTIL DE FUTBOL
PAGO DE TROFEOS TRIUNFO PARA PREMIACION DEL
TORNEO DE FUTSAL DE LA COLONIA EJIDAL.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
FE4995,FE4996,FE4997
PAGADO
12-E-01-010770
FACTURA
FE-5108
PAGADO
12-E-01-010771
FACTURA
FE-5112
PAGADO
12-E-01-010772
FACTURA
FE-5111
PAGADO
12-E-01-010773
FACTURA
FE4841
PAGADO
12-E-01-010774
FACTURA
fe5329,fe5330,fe5331,fe5
332,fe5333,fe5335
PAGADO
12-E-01-010775
FACTURA
FE5173,FE5174,FE5328
PAGADO
12-E-01-010776
FACTURA
FE5336,FE5337
PAGADO
12-E-01-010777
PAGADO
12-E-01-010778
PAGADO
12-E-01-010779
FACTURA
FE5831,FE5832,FE5833,F
E5834
FE5846,FE5847,FE5848,F
E5849,FE5850,FE5851,FE
5853,F
FACTURA
1079,1080
PAGADO
12-E-01-010780
FACTURA
1114,1115,1116
PAGADO
12-E-01-010781
FACTURA
1083
PAGADO
12-E-01-010782
FACTURA
1467,1468
PAGADO
12-E-01-010783
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010784
PAGADO
12-E-01-010785
FACTURA
1836
5564,5568,5570,5571,557
2
5562,5563,5565,5567,556
9
PAGADO
12-E-01-010786
NOTA DE VENTA
2967
PAGADO
12-E-01-010787
FACTURA
1471
PAGADO
12-E-01-010788
FACTURA
1485
PAGADO
12-E-01-010789
FACTURA
1486,1487
PAGADO
12-E-01-010790
FACTURA
1483,1484
PAGADO
12-E-01-010791
NOTA DE VENTA
2882
PAGADO
12-E-01-010792
FACTURA
3050
PAGADO
12-E-01-010793
FACTURA
3051-A
PAGADO
12-E-01-010794
FACTURA
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6806
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
267.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
Concepto del Pago
COMPRA DE REDES PARA JUGAR VOLEIBOL EN EL
EVENTO DE VIA RECREACTIVA
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
2828
PAGADO
12-E-01-010795
FACTURA
A-14496
PAGADO
12-E-01-010796
FACTURA
5362,5365,5435
PAGADO
12-E-01-010797
FACTURA
5436
PAGADO
12-E-01-010798
FACTURA
1097
PAGADO
12-E-01-010799
FACTURA
765,774
PAGADO
12-E-01-010800
FACTURA
5244,5245,5315
PAGADO
12-E-01-010801
FACTURA
5247,5248
PAGADO
12-E-01-010802
FACTURA
14579
PAGADO
12-E-01-010803
FACTURA
5246,5316,5317
PAGADO
12-E-01-010804
FACTURA
573
PAGADO
12-E-01-010805
FACTURA
5486
PAGADO
12-E-01-010806
FACTURA
5480,5482,5484
PAGADO
12-E-01-010807
FACTURA
1469
PAGADO
12-E-01-010808
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6807
2,564.99 MOTEL AUTLAN SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6808
1,231.97 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6809
251.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6810
2,100.00 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6811
7,326.21 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6812
516.98 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6813
1,790.90 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6814
1,575.00 MOTEL AUTLAN SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6815
1,012.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6816
858.40 MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6817
115.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6818
1,063.01 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6819
4,654.50 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6820
5,271.04 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
PAGO DE HOSPEDAJE DE GENERAL DE LA GUARNICION
DE MELAQUE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
DE C.SALVADOR ALVAREZ GARCIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-059 DE DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION SOCIAL.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA033 DE DESARROLLO ECONOMICO
PAGO DE HOJAS CIMBREPLAY 16 MM PARA TRABAJOS
DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
AYUDA A LEVATAR UNA CASA DAÑADA DE UNA
PERSONA ESCASA DE RECURSO ECONOMICOS EN EL
CERRO COLORADO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA101 DE PRESIDENCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-102 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIO DEL IMSS
DE CIUDAD GUZMAN
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-040 DE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO.
REPARACION DE VEHICULO MA004 DE VEHIUCLO DE
SUBURBAN VERDE DE PRESIDENCIA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA107 DE AGUA POTABLE
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ
GARCIA.
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA
ENTREGA DE UTILES ESCOLARES.
FACTURA
1470
PAGADO
12-E-01-010809
8,000.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE BODEVAS Y
MANTENIMIENTO EN LOS DIFERNETES CEMENTERIOS
FACTURA
1606
PAGADO
12-E-01-010810
FACTURA
1599,1608,1609,1610
PAGADO
12-E-01-010811
FACTURA
1607
PAGADO
12-E-01-010812
FACTURA
252,255,256
PAGADO
12-E-01-010813
FACTURA
3714
PAGADO
12-E-01-010814
FACTURA
3586,3588,3589,3590
PAGADO
12-E-01-010815
FACTURA
132
PAGADO
12-E-01-010816
FACTURA
3703
PAGADO
12-E-01-010817
FACTURA
3642
PAGADO
12-E-01-010818
FACTURA
238,244
PAGADO
12-E-01-010819
FACTURA
3656,3657,3658,3659,366
1
PAGADO
12-E-01-010820
FACTURA
3660
PAGADO
12-E-01-010821
FACTURA
3664
PAGADO
12-E-01-010822
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6821
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6822
8,250.37 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE BOVEDA DE LOS CEMETERIOS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6823
8,000.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
LADRILLO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE BOVEDAS DE LOS CEMENTERIOS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6824
494.68 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6825
132.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6826
2,969.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6827
2,300.05 OFELIA MATA MADRIGAL
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR FABIAN
HERNANDEZ MONTAÑO DE LA OBRA DE LA GLORIETA
DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
COMPRA DE DVD PARA USO DEL LIC.GILDARDO
FLORES SUBTESORERO PARA ENVIAR LA CUENTA
PUBLICA
TONER HP 85A PARA USO DE LA IMPRESORA DE
RECURSOS HUMANOS
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE
CONCRETOS DE LA CIUDAD.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6828
6,800.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6829
440.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
CPU PARA USOD E LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO
PARA USOD ELALIC.ROSA LIDIA SANCHEZ
TONER GENERICO 85A PARA USO DE LA IMPRESORA
DE RECURSOS HUMANOS
486.02 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DE
LOS DEPTO DE MERCADOS Y OBRAS PUBLICAS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6830
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6831
4,540.11 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6832
540.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6833
100.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
PAGO DE TONER 35A PARA USO DE IMPRESORA DE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.
COMPRA DE TONER GENERICO 05A PARA IMPRESORA
DE OFICINA DESARROLLO HUMANO
MOUSE PARA USO DE LAOFICINA DE HACIENDA MPAL
ING.JESUS CASTAÑEDA PALOMERA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
17/12/2013
17/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-191498959
01-191498959
Folio/Cheque
6834
6835
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
1,615.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
295.50 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6836
320.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6837
625.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6838
8,500.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6839
2,584.99 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6840
5,000.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6841
3,450.08 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6842
3,450.08 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6843
767.64 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6844
490.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6845
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6846
380.02 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6847
1,500.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6848
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6849
18,397.61 ODILON AGUILAR SANDOVAL
10,510.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON
2,019.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6850
1,738.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6851
3,480.00 PERIODICO EL SUR S DE R.L DE C.V
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6852
1,624.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6853
7,980.80 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6854
9,275.04 PATRICIA GARCIA MARTINEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6855
5,846.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6856
7,424.00 PEDRO GARCIA PELAYO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6857
654.20 RICARDO CHAVEZ GARCIA
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
MEMORIA USB 8 GB PARA GUARDAR FOTOS DE
DAÑOS CAUSADS POR LA TORMETA TROPICAL INGID Y
MANUEL EN LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES
FACTURA
3662,3663
PAGADO
12-E-01-010823
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DE
OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
FACTURA
247,251
PAGADO
12-E-01-010824
FACTURA
3725,3726
PAGADO
12-E-01-010825
FACTURA
1601
PAGADO
12-E-01-010826
FACTURA
3718
PAGADO
12-E-01-010827
FACTURA
3746,3747,3748,3749
PAGADO
12-E-01-010828
FACTURA
3731
PAGADO
12-E-01-010829
FACTURA
1693,1694
CANCELADO
12-E-01-010830
FACTURA
1693,1694
PAGADO
12-E-01-010831
FACTURA
261,262,263,264
PAGADO
12-E-01-010832
FACTURA
1717
PAGADO
12-E-01-010833
FACTURA
A-1731
PAGADO
12-E-01-010834
FACTURA
3769
PAGADO
12-E-01-010835
FACTURA
3756
PAGADO
12-E-01-010836
FACTURA
1665
PAGADO
12-E-01-010837
FACTURA
3759,3760,3761,3765
PAGADO
12-E-01-010838
FACTURA
3758,3763,3764,3766,376
7
PAGADO
12-E-01-010839
FACTURA
6463
PAGADO
12-E-01-010840
FACTURA
1087
PAGADO
12-E-01-010841
FACTURA
1077,1078,1079
PAGADO
12-E-01-010842
FACTURA
47
PAGADO
12-E-01-010843
FACTURA
175
PAGADO
12-E-01-010844
FACTURA
36
PAGADO
12-E-01-010845
FACTURA
5694,5697,5698,5699,570
1
PAGADO
12-E-01-010846
MOUSE PARA USO DE LA OFICINA DE HACIENDA
SRA.MINERVA CAMPOS NARTINEZ CAJA GENERAL
COMRPA DE JAL PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LOS
CEMENTERIOS
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE
SECRETARIA DE LA CAJA GENERAL SRA.MINERVA
CAMPOS MARTINEZ
CARTUCHOS NO.88 PARA USOD E LA IMPRESORA DE
OBRAS PUBLICAS
PAGO DE MONITOR VORAGO 21" LCD Y MONITOR LG
20" LCD PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
REGISTRO CIVIL.
SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN LA COLONIA
AZUCARERA
SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN LA COLONIA
AZUCARERA
COMRPA DEMEDICAMENTO PARA DIFERENTES
TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
DIFERENTES AREAS
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.
11930-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION
DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA,
ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON
EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014....OC. 11921OP
TONER HP LASER JET 12A PARAIMPRESORA DE AGUA
POTABLE
IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DEL AREA
OPERATIVA DE AGUA POTABLE
PAGO DE MATERIAL (18 TMO. VARILLA DE 3/8" Y 4
TON. CEMENTO) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013. ORDEN #11882...
TONER GENERICO 15A PARA IMPRESORA DE DEL
DEPTO DE CONTRALORIA
COMPRA DE TORRE DE CD PARA USO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO POR INSERCION DE PUBLICIDAD DE
ACTIVIDADES DE ESTE AYTO EN PERIODICO DE LA
COSTA SUR
PUBLICIDAD DE REGISTROS Y MATRIMONIOS
EXTEMPORANEOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL
REGISTRO CIVIL
PUBLICIDAD POR ESTACION DE RADIO DE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE
AGUA POTABLE.
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
PAGO POR 80 HRS DE PERIFONEO EN DIFERENTES
BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA CIUDAD PARA
ANUNCIO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE
ESTE AYTO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6858
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6859
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
2,666.68 RICARDO CHAVEZ GARCIA
Concepto del Pago
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA021 DE ASEO PUBLICO
1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011.... OC. 11903-OP
2,225.86 RICARDO CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,
ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011.... OC. 11665-OP
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA017 DE ASEO PUBLICO
COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
APOYO CON UNIFORMES A EQUIPOS DE FUTBOL
RAPIDO FEMENIL DE LA COLONIA EJIDAL
COMIDA EN ATENCION A FISCALIA GENRAL DEL
GOBIERNO DELE STADO VISITA PARA REALIZAR
AUDIENCIA PUBLICA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE
ECOLOGIA
REFACCION PARA MANTENIENTO DE VEHICULO MA023
DE AGUA POTABLE
COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE CONTRALORIA
DEL ESTADO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
TRACTOPODADORA DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-08 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
PAGO DE MATERIAL (1,000 PZA. LADRILLO TABIQUE)
PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11629...
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6860
1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6861
2,632.50 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6862
1,238.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6863
3,000.00 RAMONA PEREGRINA VELASCO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6864
6,262.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6865
355.60 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6866
1,843.51 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6867
1,710.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6868
2,868.82 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
17/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6869
6870
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6871
2,436.00 REYES SAHAGUN ORTIZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6872
1,261.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6873
587.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6874
631.98 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6875
2,556.60 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6876
1,391.46 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6877
2,342.25 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6878
1,005.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6879
551.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6880
9,071.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
PAGO DE MATERIAL (1,000 PZA. LADRILLO TABIQUE)
PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP011. ORDEN #11488...
CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION DE
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
COMIDA PARA ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
UçISNTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-090 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-056 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES.
PAGO DE MATERIAL PARA ENFRIAMIENTO DE MOTOR
DE 85 HP PARA EL POZO NO 3.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R-02 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-022 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-101 DE DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA.
COMIDAS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO QUE HAN VENIDO EN
DIFERENTES FECHAS AL MUNICIPIO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
5693,5700,5702,5704,570
5
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010847
FACTURA
1760
PAGADO
12-E-01-010848
FACTURA
1759
PAGADO
12-E-01-010849
FACTURA
5487
PAGADO
12-E-01-010850
FACTURA
35771
PAGADO
12-E-01-010851
NOTA DE VENTA
902,903
PAGADO
12-E-01-010852
FACTURA
35153
PAGADO
12-E-01-010853
FACTURA
5031
PAGADO
12-E-01-010854
FACTURA
5336,5337,5346
PAGADO
12-E-01-010855
FACTURA
35746
PAGADO
12-E-01-010856
FACTURA
5334,5338,5339,5340,534
1
PAGADO
12-E-01-010857
FACTURA
5342,5343,5344,5345,534
7,5392,5393,5394
PAGADO
12-E-01-010858
FACTURA
1554
PAGADO
12-E-01-010859
FACTURA
1749,1750
PAGADO
12-E-01-010860
FACTURA
35606
PAGADO
12-E-01-010861
FACTURA
35671
PAGADO
12-E-01-010862
FACTURA
9037,9038,9040
PAGADO
12-E-01-010863
FACTURA
4548,4649,4650,4657
4546,4547,4550,4648,465
6
PAGADO
12-E-01-010864
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010865
FACTURA
4551,4552,4654,4658,465
9
PAGADO
12-E-01-010866
FACTURA
9035,9039
PAGADO
12-E-01-010867
FACTURA
9173,9174
PAGADO
12-E-01-010868
FACTURA
35389,35397,35456,3550
2,35525
PAGADO
12-E-01-010869
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6881
6,333.42 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6882
4,850.00 RAUL DE LOERA PARTIDA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6883
3,111.14 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6884
1,725.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
Concepto del Pago
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-077 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-010 DE
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-05 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A
AUDITORRES QUE REALIZARON LA AUDITORIA A
FRACCIONAMIENTOS
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6885
280.02 RAUL DE LOERA PARTIDA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6886
800.00 RICARDO CHAVEZ GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6887
2,535.86 RICARDO CHAVEZ GARCIA
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MAO82 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6H DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA091 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO
6,005.05 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6888
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6889
5,241.22 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6890
4,294.04 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
COMPRA DE DESECHABLES PARA LA INAGRACIOND E
LAS CALLES FELIPE URIBE Y GUILLERMO PRIETO
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EVENTO
DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
116,000.00 TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV
TRABAJO SOBRE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION
DE RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6891
2,006.64 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA D5H,CF01,D6H
HERRAMIENTA DE TRABJAO PARA MONTAJE DE
DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO
PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA
TRABAJOS DEL PATIO DE BACHEO.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-074 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
406.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
PAGO DE RUEDA ESMERIL AUS-17 PARA TRABAJOS DE
PERSONAL DEL TALLER MECANICO.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6892
5,412.96 TRACSA SAPI DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6893
1,130.07 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6894
1,336.32 CESAR CASILLAS TAPIA
17/12/2013
17/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
6895
6896
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6897
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6898
1,264.20 JOSE LUIS REYNAGA
638.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6899
6,960.00 JOSE LUIS ROBLES PELAYO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6900
2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6901
3,480.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6902
1,363.00 JOSE LUIS REYNAGA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6903
1,580.00 JOSE LUIS GARAY GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6904
3,555.04 JOSE LUIS GARAY GARCIA
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6905
2,018.40 JESUS EDUARDO AYALA GODOY
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6906
450.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6907
13,900.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-08 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OP-06 DE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
RENTA DE AUDIO PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE
CENTRO HISTORICO
PAGO DE TONER LASER KERPEN NEW 78A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CIVIL.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-091 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-095 DE
DEPARTAMENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-12 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA FIESTAS
TRADICIONALES DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11999-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12014-OP
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
4786,4787,4788,4789,479
0,4791
PAGADO
12-E-01-010870
FACTURA
1519,1541
4792,4793,4794,4795,479
6,4797,4798
PAGADO
12-E-01-010871
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010872
FACTURA
35593
PAGADO
12-E-01-010873
FACTURA
1554
PAGADO
12-E-01-010874
FACTURA
5132
PAGADO
12-E-01-010875
FACTURA
5131,5133
PAGADO
12-E-01-010876
FACTURA
1871,1872,1873,1874
PAGADO
12-E-01-010877
FACTURA
1966,1967,1968,2016,201
7,2018,2019,2020
PAGADO
12-E-01-010878
FACTURA
1887,1939,1969
PAGADO
12-E-01-010879
FACTURA
435
CANCELADO
12-E-01-010880
FACTURA
MIAUT3386,MIAUT3387,
MIAUT3474,MIUAT3457
PAGADO
12-E-01-010881
FACTURA
c13603,c13604,c13655
PAGADO
12-E-01-010882
FACTURA
217
PAGADO
12-E-01-010883
FACTURA
C13686,C13687,C13688,C
13689,C13690
PAGADO
12-E-01-010884
FACTURA
c13674,c13675
PAGADO
12-E-01-010885
FACTURA
1627
PAGADO
12-E-01-010886
FACTURA
4480,4517,4527
PAGADO
12-E-01-010887
FACTURA
755
PAGADO
12-E-01-010888
FACTURA
65578
PAGADO
12-E-01-010889
FACTURA
1628
PAGADO
12-E-01-010890
FACTURA
4510,4511,4518,4526
PAGADO
12-E-01-010891
FACTURA
23589,23591
23584,23585,23587,2358
8,23592
PAGADO
12-E-01-010892
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010893
FACTURA
273-A
PAGADO
12-E-01-010894
FACTURA
A-612
PAGADO
12-E-01-010895
FACTURA
264,A-617
PAGADO
12-E-01-010896
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6908
5,382.03 JOSE MA PEREZ LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6909
5,395.62 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6910
6,206.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
Concepto del Pago
COMPRA DE MESAS PARA COMPUTAORA Y
ESCRITORIO PARA USO DE LAS ISNTALACIONES DEL
CIBER COMUNITARIO DEL RINCON DEL UISA
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO V-13 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA JUNTA
PATRIOTICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2013.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6911
6,610.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6912
2,515.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CINTA EVOLIS R3011 PARA USO DE
CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO P1102 85A
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
CASA DE LA CULTURA.
4,112.96 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO CP1025 310A,
TONER LASER KERPEN NEW CB436A PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6913
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6914
6,240.80 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6915
4,500.15 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
17/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6916
3,648.20 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6917
2,240.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6918
5,034.40 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6919
4,442.80 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6920
1,201.01 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6921
1,035.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6922
399.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6923
3,336.04 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6924
6,901.60 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6925
1,252.80 JUAN JOSE PALOMERA MORENO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6926
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6927
1,628.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6928
2,000.00 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6929
6,673.40 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6930
1,392.00 OFELIA MATA MADRIGAL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6931
47,908.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
10,000.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6932
1,194.34 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6933
3,120.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
REPARCION Y MANTENIMIENTO DE DEBROZADORA
DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE ARENA DEL RIO Y GRAVA PARA REPARACION
DE CONCRETO.
REPRACION DE CARTER A VEHCIULO MA074 DEL
DEPTO DE AGUA POTABLE
COMRPA DE TONER LASR JET 78A PARA USO DE LA
IMRESORADE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA DIFERENTES AREAS
DE ESTE AYUNTAMIENTO
IMPRESION DE INVITACIONES Y PROGRAMAS DE
MUSEO REGIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE
COMPRA DE CAJAS DE BLIDER DE DIFERENTES
TAMAÑOS PAR AUSO DE LIC.GILDARDO FLORES
SUBTESORERO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE BARRIL DE PLASTICO PARA REPOSICION DE
VITROLERO A VENDEDOR DE AGUA QUE SE LE
EXTRAVIARON EN UN SERVICIO.
PAGO DE MERCANCIAS PARA LA OBRA DE AYUTITA EN
EL LIBRAMIENTO EL DIA 19 DE OCTUBRE 2013.
PAGO DE MERCANCIAS PARA EVENTO DEPORTIVO
PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2013.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO
CONSUMOD E LAIMENOS EN ATENCION PERSONAL DE
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SABADO
EN MOVIEMIENTO DEL DEPTO DE PARTICIPACION
CIUDADANA
MATERIAL PARA REPARACION DE LA NORIA DE LA
ELEGACION DEL CORCOVADO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12051-OP
COMRPA DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA USO DE LA
OFICINA DEL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR VICTOR
ALFONSO NUÑEZ DE LA OBRA DE LA CALLE OBREGON
Y ESPOSA DE TRABAJADOR AMAURI POSADAS DE LA
OBRA DE LA CALLE OBREGON.
TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE
SINDICATURA
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
4904
PAGADO
12-E-01-010897
FACTURA
341,342,344,346,347
PAGADO
12-E-01-010898
FACTURA
458,460
PAGADO
12-E-01-010899
FACTURA
64861,65438
PAGADO
12-E-01-010900
FACTURA
64796,65058,65339
PAGADO
12-E-01-010901
FACTURA
65357,65380,65448
PAGADO
12-E-01-010902
FACTURA
A1501,A1502,A1503
PAGADO
12-E-01-010903
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010904
FACTURA
266,267
2798,2799,2800,2801,280
2,2803,2804
PAGADO
12-E-01-010905
FACTURA
65397
PAGADO
12-E-01-010906
FACTURA
452,456,457
PAGADO
12-E-01-010907
FACTURA
451,455
PAGADO
12-E-01-010908
FACTURA
65340,65422
PAGADO
12-E-01-010909
FACTURA
23576,23577,23578
PAGADO
12-E-01-010910
FACTURA
A-2028,A-2031,A-2032
PAGADO
12-E-01-010911
FACTURA
1769,1833
PAGADO
12-E-01-010912
FACTURA
1831,1832
PAGADO
12-E-01-010913
FACTURA
1414,1416
PAGADO
12-E-01-010914
FACTURA
1156
PAGADO
12-E-01-010915
FACTURA
36058
PAGADO
12-E-01-010916
FACTURA
352,367,368,372
PAGADO
12-E-01-010917
FACTURA
273,274,275
PAGADO
12-E-01-010918
FACTURA
168
PAGADO
12-E-01-010919
FACTURA
3776
PAGADO
12-E-01-010920
FACTURA
271,283,284
3770,3786,3787,3788,378
9,3790
PAGADO
12-E-01-010921
PAGADO
12-E-01-010922
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6934
2,300.00 OFELIA MATA MADRIGAL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6935
7,960.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6936
1,950.00 TERESA CARREÑO FLORES
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6937
1,674.44 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6938
179.99 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6939
2,168.02 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
Concepto del Pago
CEMENTO PARA REPARACION DE CONCRETOS EN
DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD
COMPRA DE JUEGO DE CARTUCHOSPARA USO DE LA
IMPRESORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
BICICLETA RODADO 26 18 VELOCIDADES COLOR
PRIMARIA DEL CHANTE QUE AUTORIZO LIC.SALVADOR
ALVAREZ
MATERIAL PARA ASEO DE PARA USO DE LA
DECORACION NAVIDEÑO CENTRO HISTORICO
PAGO DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE CALLES POR
REPARACION DE FUGAS DE AGUA.
PAGO DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL DE
ANIMALES.
1,148.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA CON LA
ASOCIACION GANADERA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2013.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6940
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6941
696.00 DORABELL MOYA PLAZOLA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6942
160.00 DELIA TAPIA LOERA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6943
453.00 DELIA TAPIA LOERA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6944
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6945
33,244.40 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6946
44,138.13 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6947
60,213.30 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6948
9,959.20 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA PRIVADO DEL TESORERO
COMPRA DE MOUSE PARA USOD ELA OFICINA DEL
DEPTO DE ASEO PUBLICO
CARTUCHO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTOD
E ASEO PUBLICO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12152-OP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE
2013.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6949
27,417.05 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6950
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6951
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6952
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6953
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6954
2,610.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
12,803.25 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
1,392.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
12,499.17 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
3,581.37 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
669.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6955
1,531.42 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6956
1,959.32 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6957
5,104.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6958
2,218.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6959
1,304.99 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6960
8,575.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013.
IMPRESIOND E LONAS PARA EL DIA DE MUERTOS EN
LOS DIFERENTES CEMENTERIOS
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION
ARQUITECTONICO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE
ESPACIO DE CULTO CATEDRAL DE ESTA CIUDAD.
PAGO DE LA RETE4NCION DE 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA
ANDRES ALVAREZ 2DA ETAPA DE ESTA CIUDAD
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-009 DE DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO.
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA
CHAPULTEPEC.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO D-002 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE
MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLARIFICADORES DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUTLAN.
PAGO DE MOUSE USB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE
DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA036 DE PARQUES Y JARDINES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE
2013.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
169
PAGADO
12-E-01-010923
FACTURA
3782
PAGADO
12-E-01-010924
FACTURA
2626
2133,2134,2135,2136,213
7
PAGADO
12-E-01-010925
PAGADO
12-E-01-010926
2132
2088,2089,2091,2092,209
4,2095
PAGADO
12-E-01-010927
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010928
NOTA DE VENTA
789,816
PAGADO
12-E-01-010929
FACTURA
814
PAGADO
12-E-01-010930
FACTURA
3712
PAGADO
12-E-01-010931
FACTURA
3711
PAGADO
12-E-01-010932
FACTURA
0193
PAGADO
12-E-01-010933
FACTURA
B/1227
PAGADO
12-E-01-010934
FACTURA
B/1228
PAGADO
12-E-01-010935
FACTURA
B/1230
PAGADO
12-E-01-010936
FACTURA
B/1375
PAGADO
12-E-01-010937
FACTURA
B/1376
PAGADO
12-E-01-010938
FACTURA
B/1382
PAGADO
12-E-01-010939
FACTURA
6774-B
PAGADO
12-E-01-010940
RECIBO DE PAGO
344198
PAGADO
12-E-01-010941
RECIBO DE PAGO
344196
PAGADO
12-E-01-010942
FACTURA
43,44
PAGADO
12-E-01-010943
FACTURA
fe6270,fe6275,fe6276,fe6
279,fe6280
PAGADO
12-E-01-010944
FACTURA
351,354,358,360,368
PAGADO
12-E-01-010945
FACTURA
372
PAGADO
12-E-01-010946
FACTURA
3728,3729,3730,3732
PAGADO
12-E-01-010947
FACTURA
5520,5521
PAGADO
12-E-01-010948
FACTURA
B/312
PAGADO
12-E-01-010949
FACTURA
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6961
24,883.80 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6962
25,318.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6963
12,384.60 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6964
2,000.00 MONICA MYRIAM PARRA DIAZ
Concepto del Pago
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE
2013.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL
ESTACIONAMIENTO ESCOBEDO.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
B/311
PAGADO
12-E-01-010950
FACTURA
B/306
PAGADO
12-E-01-010951
FACTURA
B/303
PAGADO
12-E-01-010952
NOTA DE VENTA
136
PAGADO
12-E-01-010955
FACTURA
282
PAGADO
12-E-01-010956
FACTURA
65
PAGADO
12-E-01-010957
FACTURA
51,52
PAGADO
12-E-01-010958
FACTURA
a24
PAGADO
12-E-01-010959
FACTURA
1899
PAGADO
12-E-01-010960
FACTURA
636,637,638
PAGADO
12-E-01-010961
FACTURA
B/315
PAGADO
12-E-01-010962
FACTURA
B/313
PAGADO
12-E-01-010963
FACTURA
B/759
PAGADO
12-E-01-010964
FACTURA
B/763
PAGADO
12-E-01-010965
FACTURA
FE5327
PAGADO
12-E-01-010968
FACTURA
B/758
PAGADO
12-E-01-010969
FACTURA
A4285,A4286
PAGADO
12-E-01-010970
FACTURA
6785
PAGADO
12-E-01-010971
FACTURA
15661
PAGADO
12-E-01-010972
FACTURA
15872
PAGADO
12-E-01-010973
FACTURA
E-471
PAGADO
12-E-01-010974
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010975
FACTURA
3019
15027,15028,15092,1509
3,15099
PAGADO
12-E-01-010976
FACTURA
AU-10438
PAGADO
12-E-01-010977
LAMINAS GALVANIZADAS PARA HABILITAR AREA DE
MATANZA TEMPORAL DE RASTRO MUNICIPAL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6965
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6966
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6967
4,050.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
43,200.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12086-OP
3,920.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ
COMPRA DE MATERIALPARA REPARACIONES DE FUGAS
DE AGUA Y STOCK DE BODEGA DE AGUA POTABLE
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6968
30,160.00 SICONSULTORES SC
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6969
9,570.00 IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6970
1,345.60 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6971
15,858.87 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6972
20,278.88 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6973
53,267.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6974
55,759.52 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6975
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6976
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6977
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6978
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6979
118.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
25,568.50 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
1,682.70 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
475.60 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON
1,200.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6980
2,353.12 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6981
6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6982
1,027.00 ARACELI NAVA ARIAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6983
7,300.06 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6984
13,080.62 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
TRBAJS DE VINCULACION Y VALUACION DE
CARTOGRAFIA URBANA DE MUNICIPIO DE AUTLAN
AORTACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS
LOCALES 42,43 Y 44 DE PLANTA EN LA PLAZA DEL
VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2013
REEFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES VEHICULOS DE STE AYUNTAMIENTO
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE
2013.
CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE
2013.
COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL DEPTO DE
SEGURIDAD PUBLICA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2013.
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAR TOMA DE AGUA
EN LA LOCALIDAD DE AYUTITA.
ELABORACION DE SELLO PARA ISO DE LA OFICINA DE
CATASTRO
CMRPA DE CATALIZADOR ARAPINTAR ESCALERAS Y
PATIO DE PRESIDENCIA PARA EL 1ER INFORME DE
SR.CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ 0
PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20
LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AS 101 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA USOD E
DIFERENTESA AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11971-OP
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6985
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6986
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6987
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
14,840.11 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
6,045.79 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
168.49 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6988
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6989
1,484.28 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
835.20 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6990
764.16 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6991
6,585.01 ARACELI NAVA ARIAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6992
8,987.01 ARACELI NAVA ARIAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6993
3,020.67 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6994
400.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6995
980.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6996
4,319.07 ARACELI NAVA ARIAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6997
7,386.51 ARACELI NAVA ARIAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6998
3,160.05 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
6999
499.96 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7000
3,781.70 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7001
3,127.60 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7002
1,044.00 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7003
5,622.37 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7004
8,285.56 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7005
4,125.21 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12038-OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROGRAMA
CIBERNET DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD.
PAGO DE MATERIAL PARA AMARRE DE CABLE
SUMERGIBLE PARA POZO NO 9 DE AGUA POTABLE.
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA088 DEL DEPTO
PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AG-13 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CUADRILLA
DE EMPEDRADORES DEL OPERATIVO DE AGUA
POTABLE.
ORONA LUCTUOSA ENVIADA A LA SRA PERLAYUO POR
EL CENTRO DE SALUD ORDENO LIC.OSCAR MOROY
SECRAETAROI PARTICULAR
ARREGLO DE FLORES NATURALES SOLICITADA POR L.C
SALVADO ALVAREZ GARCIA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CT-01 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA101
DE PRESIDENCIA
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL EN
EL POZO DE LA ETA.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12044-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12022-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION
DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA,
ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON
EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014...OC. 12024OP
COMPRA DE ESTACA 2X2X8 PARA MANTENIMIENTO
DE VERTEDERO A CIELO ABIERTO DEL DEPTO DE ASEO
PUBLICO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION
DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y
JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.
13OP012...OC. 12055-OP
MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE
CENTRO HISTORICO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12061-OP Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
AU-10690
PAGADO
12-E-01-010978
FACTURA
AU-10788
PAGADO
12-E-01-010979
FACTURA
14864
PAGADO
12-E-01-010980
FACTURA
14862,14863,14867
PAGADO
12-E-01-010981
FACTURA
639,640
PAGADO
12-E-01-010982
FACTURA
AU10586
PAGADO
12-E-01-010983
FACTURA
2956,2957,2958,2959
PAGADO
12-E-01-010984
FACTURA
2960,2961
PAGADO
12-E-01-010985
FACTURA
16621,16622,16623,1662
4
PAGADO
12-E-01-010986
FACTURA
152
PAGADO
12-E-01-010987
FACTURA
159
PAGADO
12-E-01-010988
PAGADO
12-E-01-010989
PAGADO
12-E-01-010990
FACTURA
2968,2969,2970,3036,303
8,3039
3030,3031,3032,3033,303
4,3035,3037
FACTURA
1291,1292
PAGADO
12-E-01-010991
FACTURA
1252
PAGADO
12-E-01-010992
FACTURA
FE-6718,FE-6719,FE-6721
PAGADO
12-E-01-010993
FACTURA
FE-6720
PAGADO
12-E-01-010994
FACTURA
402
PAGADO
12-E-01-010995
FACTURA
FE-6888,FE-6889,FE-6890
FE6881,FE6882,FE6883,F
E6884
PAGADO
12-E-01-010996
FACTURA
PAGADO
12-E-01-010997
FACTURA
FE-6891,FE-6893,FE-6894
PAGADO
12-E-01-010998
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7006
4,064.64 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7007
4,752.57 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7008
1,883.23 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7009
5,113.45 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7010
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7011
910.01 LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS
17,898.00 MANUEL MENDEZ SOLORZANO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7012
1,736.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7013
3,857.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7014
4,229.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7015
3,349.91 HECTOR CASILLAS TAPIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7016
8,400.29 HECTOR CASILLAS TAPIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7017
4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7018
9,600.35 HECTOR CASILLAS TAPIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7019
1,549.99 HECTOR CASILLAS TAPIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7020
1,000.00 HUGO MANUEL SEVILLA HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7021
7,656.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7022
9,553.57 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7023
235.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7024
7,920.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7025
5,460.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7026
16,000.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7027
60.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7028
2,100.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7029
216.00 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7030
160.83 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7031
357.94 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7032
3,824.99 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7033
3,996.63 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
Concepto del Pago
IMPREION DE BLOCK DE ORDENES DE COMPRA Y
CAMBIO DE VINILES DE LA OFICINA DE SECRETARIA
DE RELACIONES EXTERIORES
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.
MATAERIAL PARA DOFERENTES TRABAJOS EN LAS
DFEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD.
COMPRA D EMATERIALPARA LA DECORACION
NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO
REPARACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE AGUA
PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO
COMPRA DE PINTURA Y TINHER PARA DECORACIONES
Y MANTENIMIENTO EN LAS FIESTA PATRIAS
IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADA DE LA
SUNIDADES DEPORTIVAS
COMPRA DEPINTURA PARA MANTENIMIENTO DE
TORRE DE PRESIDENCIA Y MANTENIMIENTO DE
UNIDADES DEPORTIVAS
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
11963-OP
COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE
LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN
INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION 988
ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO
ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE LA CIUDAD DE
AUTLAN
PAGO DE ARENA AMARILLA Y GRAVARENA/COSTA
PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS DE
CEMENTERIOS.
INSERCION DE PUBLICIDAD IMRPESA EN REVISTA
LOCAL DE ACTIVIDSADES DE ESTE AYTO
IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE
LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y
OFICIO PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.
PAGO DE LLANTAS 11 22.5 LING LONG LINEAL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-10 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-007 DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES.
PAGO DE LLANTAS 19.5L24 ADVANCE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO AS05 DEL DEPTO DE
ASEO PUBLICO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-098 DE
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.
CALCULADORA CIENTIFICA PARA USOD E PERSONALD
E OBRAS PUBLICAS
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE
LA VIA RECREACTIVA
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA SORCK
BODEGA PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS
DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
ESTE H AYUNTAMIENTO.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
3986,3987
PAGADO
12-E-01-010999
FACTURA
fe6699,fe6700,fe6701,fe6
702,fe6703,fe6704
PAGADO
12-E-01-011000
FACTURA
fe6723,fe6724,fe6725
FE6705,FE6706,FE6708,F
E6722
PAGADO
12-E-01-011001
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011002
FACTURA
1527,1543
PAGADO
12-E-01-011003
FACTURA
82
PAGADO
12-E-01-011004
FACTURA
641,644
PAGADO
12-E-01-011005
FACTURA
6764,6766
PAGADO
12-E-01-011006
FACTURA
639,643
PAGADO
12-E-01-011007
FACTURA
F-452,F-454
PAGADO
12-E-01-011008
FACTURA
445,446,447,448
PAGADO
12-E-01-011009
FACTURA
1887
PAGADO
12-E-01-011010
FACTURA
449
PAGADO
12-E-01-011011
FACTURA
458
PAGADO
12-E-01-011012
FACTURA
550
PAGADO
12-E-01-011013
FACTURA
1906
PAGADO
12-E-01-011014
FACTURA
8626,8627,8629,8649
PAGADO
12-E-01-011015
FACTURA
a7982
PAGADO
12-E-01-011016
FACTURA
A-7963
PAGADO
12-E-01-011017
FACTURA
A-7960,A-7976
PAGADO
12-E-01-011018
FACTURA
A-7962
PAGADO
12-E-01-011019
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011020
FACTURA
A7998
A-7950,A-7979,A-7999,A8013
PAGADO
12-E-01-011021
FACTURA
8302
PAGADO
12-E-01-011022
FACTURA
8304
PAGADO
12-E-01-011023
FACTURA
8303
PAGADO
12-E-01-011024
FACTURA
8624,8625
PAGADO
12-E-01-011025
FACTURA
8621,8622
PAGADO
12-E-01-011026
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7034
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7035
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7036
826.04 MARTHA PADILLA MIRANDA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7037
1,264.03 MARTHA PADILLA MIRANDA
355.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
4,489.04 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7038
3,594.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7039
5,580.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7040
5,909.99 MOTEL AUTLAN SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7041
5,000.00 MARTIN CORONA SANTANA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7042
4,500.00 FRANCISCO JAVIER SERRATOS CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7043
4,200.00 GREGORIO OSORIO FERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7044
2,000.00 CARLOS EFREN RANGEL GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7045
1,500.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7046
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7047
3,200.00 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GUZMAN
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7048
6,000.00 HILARIO CAYETANO DOMINGUEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7049
4,000.00 JUAN JOSE SOLIS GAMEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7050
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7051
205.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7052
864.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
600.00 ERNESTO FRANCISCO REYES VIRAMONTES
15,039.68 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7053
2,546.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7054
1,939.02 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7055
5,797.46 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7056
2,183.93 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7057
360.01 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7058
14,732.00 MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7059
1,357.20 MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES
Concepto del Pago
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-013 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPELATM CARTA PARA
USO DE LA OFICINA DE EGRESOS LIC.GILRDADO
FLORES FREGOSO
PUNTURA VINILICA PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL
DENTRO HISTORICO
COMPRA DE PINTURA PAR ADECORACION NAVIDEÑA
DE CENTRO HISTORICO
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE
VOLEIBOOL FEMENIL INTERMEDIA Y LAS FINALES SE
LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2013.
COMPRA DE PINTURA TINHER BROCHAS Y
PINCELESPARA USOD ELAS DIFERENTES AREAS DE
ESTE AYTO.
HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE DEL 23 DE
NOVIEMBRE
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DE 3
QUINCENAS PARA REPARTIR NOTIFICACIONES Y
PREMIOS EXPENDIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA LIMPIEZA Y
DESMANTELAMIENTO DE 4 CASAS UTILIZADAS PARA
EL FESTIVAL DE LAS AR1
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 6 CARROS
ALEGORICOS DENTRO DEL DESFILE NAVIDEÑO
PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN CORRESPONDIENTE A
LOS DIAS 1-8-15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA
VIA RECREATIVA
PAGO DEL TALLER DE PAPIROFLEXIA
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 DE
NOVIEMBRE Y 1, 15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA
VIA RECREATIVA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE TALLER DE ENLACE
INSTITUCIONAL-SRI. DESARROLLO ECON. EL DIA 19-1213
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DE
LOS SUPERVISORES DE JARDINES DE NIÑOS, GRUPO
MI TIERRA
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE
LA BANDA LLANO GRANDE EN EVENTO DE LA PEÑA
TAURINA CELEBRADO EL 01-12-13
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DEL
GUPO ALEGRIA DE VIVIR CON MOTIVO DE SU XV
ANIVERSARIO A REALIZARSE EL DIA 13-12-13
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS
D1ERA ETAPA DE AUTLAN JAL. DESARROLLO DAP C SA
DE CV
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA
CULTURA.
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PRACTICA DE
VOLI-BOL EN LA AGENCIA DE LA TUNA.
PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA CASA
DE SALUD DE LA AGENCIA DEL MENTIDERO.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MA10 DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-017 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTOD
ELOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-038 DE
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
ELABORACION DE CANASTAS PARA RECICLADO DEL
DEPTO DE ASEO PUBLICO
REPARACION DE CANASTA PARA RECICLADO
DIFERENTE MEDIDAS DE AEO PUBLICO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
A8015,A8028
PAGADO
12-E-01-011027
FACTURA
8619,8620,8623,8628
PAGADO
12-E-01-011028
FACTURA
2217
PAGADO
12-E-01-011029
FACTURA
2233,2240
PAGADO
12-E-01-011030
NOTA DE VENTA
3027-A,3028-A
PAGADO
12-E-01-011032
FACTURA
705,709,710,712
PAGADO
12-E-01-011033
FACTURA
16223
PAGADO
12-E-01-011034
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403650
PAGADO
12-E-01-011035
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403651
PAGADO
12-E-01-011036
ORDEN DE PAGO / RECIBO
S/N
PAGADO
12-E-01-011037
ORDEN DE PAGO / RECIBO
867436
PAGADO
12-E-01-011038
ORDEN DE PAGO / RECIBO
867433-867435
PAGADO
12-E-01-011039
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011040
OFICIOS
S/N
PAGADO
12-E-01-011041
OFICIOS
S/N
PAGADO
12-E-01-011042
OFICIOS
/N
PAGADO
12-E-01-011043
RECIBO DE PAGO
344223
PAGADO
12-E-01-011044
FACTURA
5736
PAGADO
12-E-01-011045
NOTA DE VENTA
2979-A
PAGADO
12-E-01-011046
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011047
FACTURA
F-640,F-735
5732,5733,5735,5737,FV5
7
PAGADO
12-E-01-011048
FACTURA
5734,FV54,FV55,FV56,FV
58,FV62
PAGADO
12-E-01-011049
FACTURA
FV59,FV60,FV61
PAGADO
12-E-01-011050
FACTURA
2429
PAGADO
12-E-01-011051
FACTURA
176
PAGADO
12-E-01-011052
FACTURA
177
PAGADO
12-E-01-011053
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7060
2,788.88 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7061
5,414.06 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7062
762.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7063
7,186.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7064
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7065
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7066
5,046.06 MIGUEL IBARRA MENDEZ
975.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
10,091.86 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7067
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7068
2,000.00 FLOR MARIELA LOZA VARGAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7069
27,873.77 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7070
53,821.21 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7071
43,768.04 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7072
47,355.36 GAS VULCANO SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7073
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7074
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7075
2,000.00 FLOR MARIELA LOZA VARGAS
1,374.03 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
10,275.52 CWP MEXICO S DE RL DE CV
2,204.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7076
4,710.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7077
1,021.00 OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7078
4,060.00 COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7079
590.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE IMPRESION DE MILLAR DE BOLETOS DE PISO
DE 2 PESOS PARA EL COBRO DE PISO DE LA CIUDAD.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AS-05 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL
DE ANIMALES.
PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE
AGUA POTABLE DE EL MENTIDERO.
BATERIA PARA RADIO PORTATIL DE PERSONAL DE
OBRAS PUBLICAS
Póliza de Egresos
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011054
FACTURA
739,741,743,744
PAGADO
12-E-01-011055
FACTURA
448,488,582
PAGADO
12-E-01-011056
FACTURA
450,524,528,530
PAGADO
12-E-01-011057
FACTURA
740,745
PAGADO
12-E-01-011058
FACTURA
65561
PAGADO
12-E-01-011059
FACTURA
8777,8778,8779,8780,878
1,8782,8843,8845
PAGADO
12-E-01-011060
NOTA DE VENTA
82
PAGADO
12-E-01-011061
FACTURA
83
PAGADO
12-E-01-011062
FACTURA
B1831
PAGADO
12-E-01-011063
FACTURA
B1828
PAGADO
12-E-01-011064
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011065
FACTURA
B1820
gva1690,gva1691,gva170
4,gva1705
PAGADO
12-E-01-011066
FACTURA
au10873,au10918
PAGADO
12-E-01-011067
FACTURA
1836
PAGADO
12-E-01-011068
FACTURA
6755
PAGADO
12-E-01-011069
FACTURA
A8034,A8042,A8043,A806
5
PAGADO
12-E-01-011070
FACTURA
317
PAGADO
12-E-01-011071
FACTURA
563
PAGADO
12-E-01-011072
FACTURA
65665
PAGADO
12-E-01-011073
FACTURA
65538
PAGADO
12-E-01-011074
FACTURA
4522
PAGADO
12-E-01-011075
FACTURA
c13913,c13914
PAGADO
12-E-01-011076
FACTURA
454
PAGADO
12-E-01-011077
FACTURA
65266,65435,65618
PAGADO
12-E-01-011078
8,262.04 MIGUEL IBARRA MENDEZ
FACTURA
500,522,583,642,728,733
PAGADO
12-E-01-011079
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-13 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
FACTURA
A8014,A8027
PAGADO
12-E-01-011080
FACTURA
fe7072
fe7069,fe7070,fe7071,fe7
074
PAGADO
12-E-01-011081
PAGADO
12-E-01-011082
7080
01-191498959
7081
1,102.00 JOSE LUIS REYNAGA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7082
2,274.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7083
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7084
7085
RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTE DE
SELECCIONES DE BASKET BALL FEMENIL YVARONIL A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA COPA ESTATAL YAKULT
RENTA DE CAMION PARA APOYO DE TRANSPORTE DE
SELECCIONES DE BASKET BALL FEMENIL Y VARONIL A
LA CIUDAD DE GUADALAJARA ESTATAL DE COPA
YAKULT
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLICO
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DEL CONSUMI DE GAS PARA VEHICULOS DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA
ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO.
Estatus
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
CASETAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.
01-191498959
CHEQUE
01-191498959
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIARA USO DE LA
DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO
Ref. Docto. Fuente
5790,5791,5792,5793,579
4
4,050.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
CHEQUE
18/12/2013
CHEQUE
COMPRA DE PINTURA POARA M ANTENIMIENTO DE
LAS DIFERENTES AREAS DE ESTES AYUNTAMIENTO
PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 35A PARA USO
DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO.
Documento Fuente
PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON PARA USO DE
IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-04 DE
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
PAGO DE PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO
PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
IMPRESION DE FORMATOS PARA USO DE LA OFICINA
DE CEMENTERIOS
PAGO DE TONER LASER SAMSUNG NEGRO 101 MLTD101S PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS.
18/12/2013
18/12/2013
Concepto del Pago
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AL-01 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO.
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO DE PRESIDENCIA
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
POSTES DE LA PLAZA CIVICA.
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS
DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
800.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
812.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7086
12,380.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7087
596.91 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7088
2,001.09 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA ELABORACION DE
CALENTADORES SOLARES EL DEPTO DE ECOLOGIA
PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA
POTABLE.
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7089
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7090
886.00 RAUL DE LOERA PARTIDA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7091
1,476.00 RICARDO CHAVEZ GARCIA
Concepto del Pago
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA
PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R06
DE MODULO DE MAQUINARIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-06 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
2,100.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
CEMENTO PARA STOCK DEL PATIO DE BACHEO
DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7092
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7093
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7094
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
5,083.67 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
4,865.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
666.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ
PAGO DE MATERIAL PARA CIRCULAR LOS TANQUES DE
AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL CORCOVADO.
REPARACION Y AFINACION DE BOMBA DEL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7095
6,435.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7096
2,396.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS
COMPRA DE CARTUCHOS 122 COLOR Y NEGRO PARA
USOD E LA IMPRESORA DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO
PAGO DE BALONES DE VOLY-BOL MOLTEN OFICIAL
PARA PREMIACION DEL TORNEO FEMENIL DE VOLYBOL EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2013.
PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA CON
FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7097
2,047.40 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7098
5,510.00 RAYMUNDO RAMIREZ FIGUEROA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7099
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7100
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7101
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7102
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7103
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7104
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7105
399.97 MIGUEL IBARRA MENDEZ
4,679.17 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
605.70 ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA
3,140.07 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
9,560.49 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
759.80 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
4,608.11 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
PAGO DE BARNIZADA DE PISO DE MADERA Y
REPARACION DE PUERTA DE INGRESO DE OFICINA DE
C.PRESIDENTE SALVADOR ALVAREZ GARCIA.
PINTURA PARA USO DE PROGRAMA URBANIZARTE DEL
DPETO DEL IMAJ
COMPRA DE MATAERIAL ELECTRCIO ARA DECORACION
NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO
COPIAS FOTOSTATICAS DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE DICHO AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL
DEL PATIO DE BACHEO.
PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION
DE LOSAS, BOVEDAS Y BODEGA DE CEMENTERIOS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO URBAN DEL
DIF.
COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS
SEMAFOROS DE LA CIUDAD
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7106
6,957.53 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7107
1,437.01 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7108
2,479.22 OSVALDO ROBLES TAPIA
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAEA
ANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS,LOCALIDADES
Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO
MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL
CENTRO HISTORICO
IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS
DEPORTIVOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE
DPEORTE
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7109
1,543.93 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CT-01 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7110
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7111
281.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7112
1,741.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7113
5,909.35 SOFIA ARIAS VARGAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7114
3,060.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO LINEA
ELECTRCICA DE AGUAHEDIONA Y MANTENIMIENTO DE
LA CANCHAS Y PLAZA CIVICA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-019 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE
PERSONAL INTENDENCIA DE PRESIDENCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-02 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
8,400.05 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
PAGO DE CAJA PORTA CD PARA USO DE SUBTESORERO
LIC. GILDARDO FLORES.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7115
17,462.71 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
Documento Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
Ref. Docto. Fuente
fe7059,fe7060,fe7061,fe7
064,fe7066,fe7068,fe707
3
PAGADO
12-E-01-011083
FACTURA
1735
PAGADO
12-E-01-011084
FACTURA
6020
PAGADO
12-E-01-011085
FACTURA
268
PAGADO
12-E-01-011086
FACTURA
194
PAGADO
12-E-01-011087
FACTURA
a1518
PAGADO
12-E-01-011088
FACTURA
65480,65493,65567,6559
8,65663
PAGADO
12-E-01-011089
NOTA DE VENTA
3181,3182
PAGADO
12-E-01-011090
FACTURA
1360
PAGADO
12-E-01-011091
FACTURA
38
PAGADO
12-E-01-011092
FACTURA
814
PAGADO
12-E-01-011093
FACTURA
fe7065,fe7067
PAGADO
12-E-01-011094
FACTURA
37,39,40,44
PAGADO
12-E-01-011095
FACTURA
1312,1313
PAGADO
12-E-01-011096
FACTURA
1310,1311,1319
PAGADO
12-E-01-011097
ORDEN DE COMPRA
92324
PAGADO
12-E-01-011098
FACTURA
fe7027,fe7029,fe7030,fe7
031,fe7032,fe7033
PAGADO
12-E-01-011099
FACTURA
fe6944,fe6945,fe6971
PAGADO
12-E-01-011100
FACTURA
9601,9611
PAGADO
12-E-01-011101
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011102
FACTURA
750,751,752,753
28984,28986,28987,2898
8,28989,28990,28991,289
92
PAGADO
12-E-01-011103
FACTURA
fe694,fe7028
PAGADO
12-E-01-011104
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011105
FACTURA
28967
28966,28968,28969,2897
0,28971,28972,28973,289
74
PAGADO
12-E-01-011106
FACTURA
5169,5173,5174,5175
PAGADO
12-E-01-011107
FACTURA
23608,23609,23610
65155,65453,65458,6550
1,65560,65608,65612,656
30
PAGADO
12-E-01-011108
PAGADO
12-E-01-011109
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7116
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7117
3,194.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7118
3,106.71 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7119
602.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7120
161.00 JOAQUIN HORTA RINCON
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7121
135.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7122
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7123
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7124
490.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7125
8,700.00 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7126
3,768.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7127
6,267.68 SOFIA ARIAS VARGAS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7128
3,990.40 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
Concepto del Pago
MATERIAL PARA USO DE EQUIPOS DE OCMUTO DE LA
BASE DE PROTECCION CIVIL
PINTURA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIAPRA EL
PRIMER INFORME DE GOBIERNO
COMPRA DE PINTURA DIFERENTES COLORES PARA
FESTIVAL JUVENIL EN TALENTO URBANO
PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA CON DIPUTADOS
EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2013.
MEDICAMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIDAD DE
CONTROL ANUMAL DEL DEPTO DE ECOLOGIA
PINCELES PARA USO DEL IMAJ EN TALLER DE PINTURA
DE DICHO DEPTO
COMPRA DE TONER 36A PARA USO DE LA IMPRESORA
DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO
MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA DE DESARROLLO URBANO
PUBLICIDAD CORRESPODIENTE A LMES DE DICIEMBRE
DE ESTE AYUNTAMIENTO
CONSUMO DE ALIMENTO E ANETNCION A PERSONALD
EL GOBIERNO DELESTADO
COMPRA DE MATERIAL DE AEIO PARA USO DE LAS
DEPENDECIA DE ESTE AYUNTAMIENTO
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO
MA004 DE PRESIDENCIA
6,094.37 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-11 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7129
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
13,290.04 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
940.01 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
3,150.00 MOTEL AUTLAN SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7130
5,565.06 JOSE LUIS GARAY GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7131
6,380.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7132
8,120.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7133
814.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7134
430.00 ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7135
1,914.00 ANA ROSA GODINEZ RICO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7136
8,100.01 JOSE LUIS MORA ALCANTAR
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7137
2,409.07 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7138
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7139
4,856.75 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7140
1,340.04 BENJAMIN GUZMAN SILVA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7141
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7142
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7143
659.81 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
957.98 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
60.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
204.40 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7144
270.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7145
5,486.80 ANA ROSA GODINEZ RICO
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7146
2,850.19 CARLOS VELASCO ALVAREZ
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE
SEDENA.
INSERCION DE PUBLICIDAD EN EDICION 991 A COLOR
PORTADA EN PERIODICO LOCAL
INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION 991 EN
PERIODICO LOCAL
REFACCION PARA MANTENEIMIENTO DE VEHICULO
MA019 DE ASEO PUBLICO
EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS OFELIA DEL ANGEL
GUERRERO
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-013 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CANASTILLA DE
VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AG-09 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
COMPRA DE VARILLAS 3/16 PARA DECORACION
NAVIDEÑO CENTRO HISTORIO
PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE VALVULAS
DE AGUA POTABLE.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL TALLER DE
SOLDADURA.
PAGO DE BULTO DE BOLSA 30 X 40 PARA PRODUCCION
DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.
PAGO DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS.
COMRPA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
COMPRA DE BULTOS DE BOLSAS PARA EMPACAR LOS
UNIFORMES DE LA SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MA-051 DE DEPARTAMENTO DE ASEO
PUBLICO.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO OP-06 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
65109,65539,65554
PAGADO
12-E-01-011110
FACTURA
813
PAGADO
12-E-01-011111
FACTURA
815,818
PAGADO
12-E-01-011112
FACTURA
857,858
PAGADO
12-E-01-011113
FACTURA
503
PAGADO
12-E-01-011114
FACTURA
757
PAGADO
12-E-01-011115
FACTURA
3800,3801
PAGADO
12-E-01-011116
FACTURA
15474,16334
PAGADO
12-E-01-011117
FACTURA
181,192
PAGADO
12-E-01-011118
FACTURA
1178
PAGADO
12-E-01-011119
FACTURA
36150,36168,36203
5170,5171,5172,5176,517
7
649,650,651,652,653,654
,655,657
PAGADO
12-E-01-011120
PAGADO
12-E-01-011121
PAGADO
12-E-01-011122
PAGADO
12-E-01-011123
FACTURA
FACTURA
FACTURA
2809,2812,2813,2814,281
5,2816,2817,2818
23600,23601,23602,2360
3,23604,23605,23606,236
07
PAGADO
12-E-01-011124
FACTURA
1928
PAGADO
12-E-01-011125
FACTURA
1938
PAGADO
12-E-01-011126
FACTURA
370,374,375
PAGADO
12-E-01-011127
FACTURA
7471
PAGADO
12-E-01-011128
FACTURA
2092,2093,2094,2095,209
6,2097
PAGADO
12-E-01-011129
FACTURA
2886,2887
PAGADO
12-E-01-011130
FACTURA
fv67,fv69,fv71,fv72
PAGADO
12-E-01-011131
FACTURA
10700
PAGADO
12-E-01-011132
FACTURA
15160,15161,15162
PAGADO
12-E-01-011133
FACTURA
D3285,D3286
PAGADO
12-E-01-011134
FACTURA
A2115,A2118
PAGADO
12-E-01-011135
FACTURA
fv68
PAGADO
12-E-01-011136
FACTURA
298
PAGADO
12-E-01-011137
FACTURA
a2125
PAGADO
12-E-01-011138
FACTURA
2101,2102
PAGADO
12-E-01-011139
FACTURA
2715
PAGADO
12-E-01-011140
FACTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7147
865.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7148
601.50 ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7149
1,093.00 SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7150
1,044.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7151
1,366.12 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7152
2,195.20 BENJAMIN GUZMAN SILVA
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7153
3,300.01 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ
18/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7154
5,666.96 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
19/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7155
4,060.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA
19/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7156
8,750.00 GABRIEL NUÑO LAMAS
19/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7157
2,364.34 BENJAMIN GUZMAN SILVA
19/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7158
4,200.59 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
20/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7159
11,000.00 ANDRES ORTEGA MORA
20/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7160
11,000.00 CARLOS LÓPEZ TORRES
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7161
2,672.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
Concepto del Pago
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-018 DE
DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
12123,12124
PAGADO
12-E-01-011141
COPIAS DEL DEPTO DE AGUA POTABLE
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL
DE SEDESOL PROGRAMA 65 Y MAS
IMPRESIOND E LONAS 40X60 CM PARA CANASTA DE
RECICLADO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO
PAGO DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA
UTILIZAR EN LA VIA RECREATIVA.
PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE
PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MM-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO
DE MAQUINARIA.
NOTA DE VENTA
30,31
PAGADO
12-E-01-011142
FACTURA
12444,6965
PAGADO
12-E-01-011143
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011144
FACTURA
1512
c13893,c13894,c13895,c1
3896
PAGADO
12-E-01-011145
FACTURA
d3299,d330
PAGADO
12-E-01-011146
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011147
FACTURA
12118,12120,12121
c13897,c13898,c13899,c1
3900,c13901,c13902,c139
03,c
PAGADO
12-E-01-011148
FACTURA
1918
PAGADO
12-E-01-011182
FACTURA
130
PAGADO
12-E-01-011183
FACTURA
D3251
PAGADO
12-E-01-011184
FACTURA
277
PAGADO
12-E-01-011185
OFICIOS
0
PAGADO
12-E-01-011271
OFICIOS
0
PAGADO
12-E-01-011272
FACTURA
a2116,a2117,a2122
PAGADO
12-E-01-011308
FACTURA
a8064,a8067,a8068
PAGADO
12-E-01-011309
FACTURA
2717
PAGADO
12-E-01-011310
FACTURA
806,809,812
PAGADO
12-E-01-011311
FACTURA
2256,2257
PAGADO
12-E-01-011314
FACTURA
788
PAGADO
12-E-01-011315
FACTURA
1
PAGADO
12-E-01-011316
FACTURA
a4376
PAGADO
12-E-01-011317
FACTURA
65479
PAGADO
12-E-01-011318
FACTURA
507
PAGADO
12-E-01-011319
FACTURA
844
PAGADO
12-E-01-011320
FACTURA
35988
PAGADO
12-E-01-011321
FACTURA
4005
PAGADO
12-E-01-011382
PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL
DEL TALLER MECANICO.
INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL DE
LAS ACRIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHCIULOS DE
ESTE AYNTAMIENTO STOCK DE BODGEA DE TALLER
MECANICO MPAL
OXIGENO Y ACETILENO PARA USO DEL TALLER DE
SOLDADURA MUNICIPAL
PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE
CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA.
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
AUXILIAR DE ENTRENADOR DE FUTBOL, CAPACITANDO
A LOS JUGADORES DE LA TERCERA DIVISIÓN, CON
SEDE EN ESTA CIUDAD, DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013.
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
ENTRENADOR DE FUTBOL, CAPACITANDO A LOS
JUGADORES DE LA TERCERA DIVISIÓN, CON SEDE EN
ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013.
COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE DIFERENTES
AREAS Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7162
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7163
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7164
3,319.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7165
2,700.08 MARTHA PADILLA MIRANDA
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7166
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7167
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7168
32,565.85 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7169
555.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7170
4,590.22 ELIZABETH SALDAÑA GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-12 DE
DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO AG-04 DE DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE.
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE
CEMENTERIOS.
COPRA DE PINTURA PARA DECORACION NAVIDEÑA DE
CENTRO HISTORICO
PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA DE
VECINOS EN MOVIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA.
PAGOPOR PUBLICIDA Y PERIFONEO DE LOS
PROGRAMAS DE RADIO DE LA ACTIVIDADES DE ESTE
AYUNTAMIETO
COMRPA DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE
AGUA POTABLE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y
TOMAS DOMICILIARIAS
PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 88 PARA
USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS.
CONSUMO DE ALIMENTOS A MIEMBROS DE LA
SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DELE
STADO DE JALISCOº
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7171
7,540.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE
DIFERENTES INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS QUE
APOYARON EN LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE
8,000.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
150.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ
500.00 MOISES JAIME NUÑEZ CORONA
7,600.00 RUBEN GASPAR MARTINEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7172
635.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7173
4,899.00 EDELMIRA ROBLES ROBLES
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONAL DE
LA SECRETARIA DE ECONOMIA TALLER DE
CAPACITACION PROYECTO EMPRENDURISMO
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL
MUSEO TAURINO.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
23/12/2013
Tipo de Pago
CHEQUE
Banco y Cuenta
01-191498959
Folio/Cheque
7174
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
18,374.40 DEHISE HANDEL SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7175
19,200.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7176
19,800.00 DEHISE HANDEL SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7177
9,200.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7178
14,690.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7179
6,061.00 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7180
4,765.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7181
3,391.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7182
5,784.03 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7183
5,076.79 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
23/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
7184
7185
Concepto del Pago
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
PAGO DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO
DE INMUEBLE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
FACTURA
CFDI A1136
PAGADO
12-E-01-011383
FACTURA
CFDI A1137
PAGADO
12-E-01-011384
FACTURA
CFDI A1135
PAGADO
12-E-01-011385
FACTURA
A-2984
PAGADO
12-E-01-011386
FACTURA
A-2988
PAGADO
12-E-01-011387
FACTURA
1451
PAGADO
12-E-01-011394
FACTURA
529,587
PAGADO
12-E-01-011395
FACTURA
F-548,F-584
PAGADO
12-E-01-011396
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011397
PAGADO
12-E-01-011398
PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO
DE INMUEBLE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
PAGO DE DULCES VARIOS PARA DIFERENTES POSADAS
DE BARRIOS DE LA CIUDAD.
PAGO REGALOS DE BICICLETAS MONTANA MTB R24
21V PARA POSADAS DE BARRIOS DE LA CIUDAD.
PAGO DE MESAS TABLON VERONA 1.80 CM, 2.40 CM Y
SILLAS BREXIA DUNA DS01-A PARA USO DE
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES,.
IMPESION DE PENDONES Y ROTULACIONES PARA
FESTEJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR PARTE DE LA
JUNTA PATRIOTICA
COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES
TRABAJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ
DEL PALACIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS.
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL
PALACIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS.
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LAS
FIESTAS PATRIAS.
FACTURA
F-585,F-586
FE5835,FE5837,FE5838,F
E5840,FE5841,FE5842,FE
5843,F
300.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A RECOGER AL LIC. GILDARDO
FLORES AL AEROPUERO EL DIA 24-12-13
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011406
200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PARTICIPANTES DEL
PRIMER SELECTIVO DE TIRO DEPORTIVO
CONVOCADOS AL CODE EL DAI 26-12-2013
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011407
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011408
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011409
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011413
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011414
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011415
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011416
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011417
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011418
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011419
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7186
200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7187
8,619.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7188
954,673.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7189
9,248.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7190
7,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7191
500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7192
500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7193
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7194
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
75,414.00 MUNICIPALES AC
400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A RECOGER PARTICIPANTES DEL
PRIMER SELECTIVO DE TIRO DEPORTIVO
CONVOCADOS AL CODE EL DAI 30-12-2013
PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE
PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.
AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTO POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTO POR PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7195
3,150.00 ROGELIO PEREZ MADERA
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7196
3,300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
DESCUENTOS POR SERIVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO POR MENSIÓN POR INVALIDEZ SEGÚN ACUERDO
NO. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE
2013.
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE
ARTES MUNICIPALES EN EL DEPTO. DE LA CASA DE LA
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL
23 DE DICIEMBRE DE 2013.
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA EL DIA 12-12-13
PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE
ESTE H. AYTO
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
103G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO HECTOR ENRIQUE GONZALEZ
G
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7197
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7198
1,990.50 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7199
3,833.00 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7200
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7201
20,136.48 GAS VULCANO SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7202
76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7203
76,092.01 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7204
63,031.03 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
102G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ZACARIAS ARANA GONZALEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
101G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ESTER GUADALUPE HUESO
ZUÑIGA
18,664.25 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
100G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO CANDIDO MEJIA VIDRIO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7205
350.00 MERCEDES URIBE FLORES
Concepto del Pago
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN
ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
462.00 JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7206
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7207
63,755.31 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7208
59,291.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7209
59,291.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7210
59,291.00 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7211
51,510.35 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7212
51,815.07 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
99G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR PELAYO ROSALES
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
98G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALMA JANNETTE RODRIGUEZ
CUEVAS
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
97G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO EVA DEL CARMEN FLORES
GIL
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
96G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO EPIFANIO TORRES
CASTILLO
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
95G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ANTONIO ESPINOZA OLVERA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
94G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ROSALBA QUINTERO
TORRES
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
93G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUILLERMINA
ALVAREZ
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011420
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011421
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011422
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406213
PAGADO
12-E-01-011423
ORDEN DE PAGO / RECIBO
B406243
PAGADO
12-E-01-011424
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011436
FACTURA
GVA1632,GVA1633
PAGADO
12-E-01-011439
FACTURA
103G
PAGADO
12-E-01-011442
FACTURA
102G
PAGADO
12-E-01-011443
FACTURA
101
PAGADO
12-E-01-011444
FACTURA
100G
PAGADO
12-E-01-011445
FACTURA
99G
PAGADO
12-E-01-011446
FACTURA
98G
PAGADO
12-E-01-011447
FACTURA
97G
PAGADO
12-E-01-011448
FACTURA
96G
PAGADO
12-E-01-011449
FACTURA
95G
PAGADO
12-E-01-011450
FACTURA
94G
PAGADO
12-E-01-011451
FACTURA
93G
PAGADO
12-E-01-011452
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7213
1,827.41 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7214
22,517.93 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7215
19,114.85 DESARROLLO DAP C SA DE CV
Concepto del Pago
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
92G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSWALDO GOMEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
91G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOSE MANUEL GOMEZ
FLORES
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
90G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA DEL ROSARIO FLORES
CASTILLO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
92G
PAGADO
12-E-01-011453
FACTURA
91G
PAGADO
12-E-01-011454
FACTURA
90G
PAGADO
12-E-01-011455
FACTURA
89G
PAGADO
12-E-01-011456
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7216
19,006.12 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7217
17,500.32 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
89G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ABEL GOMEZ ROSALES
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
88G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA MARGARITA CABRERA
GARCIA
FACTURA
88G
PAGADO
12-E-01-011457
60,378.57 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
87G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JORGE DURAN ZEPEDA
FACTURA
87g
PAGADO
12-E-01-011458
60,894.47 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
86G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALBERTO NUÑEZ ROBLES
FACTURA
86g
PAGADO
12-E-01-011459
30,835.45 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
85G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARINA CELIS LOPEZ
FACTURA
85g
PAGADO
12-E-01-011460
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
84G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR MEDRANO MICHEL
FACTURA
84G
PAGADO
12-E-01-011461
FACTURA
83G
PAGADO
12-E-01-011462
FACTURA
81g
PAGADO
12-E-01-011463
FACTURA
80G
PAGADO
12-E-01-011464
FACTURA
79G
PAGADO
12-E-01-011465
FACTURA
78G
PAGADO
12-E-01-011466
FACTURA
77G
PAGADO
12-E-01-011467
FACTURA
76G
PAGADO
12-E-01-011468
FACTURA
75G
PAGADO
12-E-01-011469
FACTURA
74G
PAGADO
12-E-01-011470
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
01-191498959
7218
7219
7220
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7221
59,547.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7222
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7223
76,158.76 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7224
78,971.75 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
83G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO RAUL ROSALES MARTINEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
81G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO EUSEBIO JIMENEZ
RODRIGUEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
80G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO VICTOR ANTONIO SANTANA
GONZALEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7225
75,639.39 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7226
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
79G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALFREDO RAMOS FLETES
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
78G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE VALDEZ
CRUZ
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
77G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ELVIRA RUBIO JIMENEZ
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7227
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7228
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7229
75,572.64 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7230
76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
76G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JAVIER A. MICHEL NUÑEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
75G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA AUXILIO LOERA
VELAZCO
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
74G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ANA LETICIA GUERRA
MARTINEZ
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7231
75,633.22 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7232
75,633.22 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7233
75,633.22 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7234
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7235
76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7236
75,566.47 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7237
76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7238
76,348.61 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7239
76,415.36 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7240
78,951.66 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7241
43,778.71 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7242
78,299.34 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7243
78,299.34 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7244
100,138.92 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7245
28,495.91 DESARROLLO DAP C SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7246
78,739.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7247
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7248
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
78,739.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Concepto del Pago
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
73G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OFELIA RODRIGUEZ
RAMIREZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
72G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOSE ANTONIO ANDRADE
LEPE
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
71G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO BLANCA GARDENIA ORTEGA
TAPIA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
70G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO GUSTACO LUGO FLORES
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
69G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO YOLANDA CORTES
CASTELLON
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
68G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ALMA BERENICE SOLORZANO
LOERA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
67G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO SHATYA DEVI QUINTERO
GRADILLA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
66G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA ASUNCION MORA
PONCE
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
65G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ELIA IBETH DELGADILLO
VELASCO
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
64G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR FIDENCIO
MALDONADO VILLAFAÑA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
63G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOSE SALVADOR ZAVALZA
HERNANDEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
58G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MANUEL HERNANDEZ
VILALSEÑOR
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
57G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA DE L LUZ VILLASEÑOR
FRANCO
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
55G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JOAQUIN HERNANDEZ
MADERA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO JUAN MONDRAGON LOPEZ
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE
MARTINEZ BENAVIDEZ
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE LAS
DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
73G
PAGADO
12-E-01-011471
FACTURA
72G
PAGADO
12-E-01-011472
FACTURA
71G
PAGADO
12-E-01-011473
FACTURA
70G
PAGADO
12-E-01-011474
FACTURA
69G
PAGADO
12-E-01-011475
FACTURA
68G
PAGADO
12-E-01-011476
FACTURA
67G
PAGADO
12-E-01-011477
FACTURA
66G
PAGADO
12-E-01-011478
FACTURA
65G
PAGADO
12-E-01-011479
FACTURA
64G
PAGADO
12-E-01-011480
FACTURA
63G
PAGADO
12-E-01-011481
FACTURA
58G
PAGADO
12-E-01-011482
FACTURA
57G
PAGADO
12-E-01-011483
FACTURA
55G
PAGADO
12-E-01-011484
FACTURA
54G
PAGADO
12-E-01-011485
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIAS
CANCELADO
12-E-01-011488
FACTURA
110G
CANCELADO
12-E-01-011489
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIAS
PAGADO
12-E-01-011490
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
23/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7249
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7250
40,076.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7251
1,034,947.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7252
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7253
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7254
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7255
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7256
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
Concepto del Pago
ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MPAL COMO
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA Y
RASTRO MUNICIPAL
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE
MUNICIPIO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA
CULTURA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE
MARTINEZ BENAVIDEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
107G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OLGA JIMENA CASILLAS
TAPIA
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
106G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO DOLORES CASTELLON
HERNANDEZ
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
105G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO ROSA AURORA CASILLAS
TAPIA
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
108G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO DAVID BARRAGAN
162,287.55 DESARROLLO DAP C SA DE CV
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
109G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO LILIA VARGAS GUTIERREZ
24/12/2013
24/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
01-191498959
01-191498959
7257
7258
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
134,441.00 D.I.F. AUTLAN
1,683.90 OSCAR FAJARDO VELASCO
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7259
8,520.07 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7260
2,100.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7261
1,820.01 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7262
14,683.58 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7263
5,499.99 HECTOR CASILLAS TAPIA
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7264
4,549.88 HECTOR CASILLAS TAPIA
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7265
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7266
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7267
24/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7268
30/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7269
399.01 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
75,981.11 DESARROLLO DAP C SA DE CV
360,970.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
COMRA DE MATERIAL DER ACERO Y CEMENTOPARA
USO DE LOS CEMNTERIOS Y DECORACION NAVIDEÑA
COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE REPARACIONES
DE CONCRETO EN DIFERENTES AREAS PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES
COMRPA DE BOTA DE HULE PARA PROTECCION DE
PERSONAL DE RASTRO MPAL
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE CASAS FONHAPO
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12025-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12059-OP
PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO
OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.
12060-OP
APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA
82G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR
FONHAPO, PROPIETARIO OLIVERIO ROSALES
MARTINEZ
PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE
PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE
SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR PARA
PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.
250.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS
300.00 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR COMPROBACION DE
FISE A SEDATU EL DIA 19-12-2013
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011491
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011493
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011494
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011495
FACTURA
110G
PAGADO
12-E-01-011496
FACTURA
107G
PAGADO
12-E-01-011497
FACTURA
106G
PAGADO
12-E-01-011498
FACTURA
105G
PAGADO
12-E-01-011499
FACTURA
108G
PAGADO
12-E-01-011500
FACTURA
109G
PAGADO
12-E-01-011501
FACTURA
AU11068,AU11267,AU112
78
PAGADO
12-E-01-011502
FACTURA
281
PAGADO
12-E-01-011503
FACTURA
c13926
PAGADO
12-E-01-011504
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011505
FACTURA
F-463,F-464,F-467
PAGADO
12-E-01-011506
FACTURA
F-460,F-461,F-462
PAGADO
12-E-01-011507
FACTURA
1281
PAGADO
12-E-01-011508
FACTURA
82G
PAGADO
12-E-01-011539
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011541
FACTURA
665
PAGADO
12-E-01-011543
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-011567
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
30/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7270
31/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7271
31/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7272
31/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7273
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
18,900.00 EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
Concepto del Pago
REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL
DE LAS ARTES
PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE AGENCIAS Y
DELEGACIONES.
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
24,500.21 EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
19,890.29 EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS
TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
PAGO DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PARA
BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD.
1,030.00 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA
31/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7274
2,499.00 LUIS ARTURO SAVALZA RANGEL
31/12/2013
CHEQUE
01-191498959
7275
1,199.97 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN
09/12/2013
T.E.F.
01-191498851
1
06/12/2013
T.E.F.
01-193990060
1
02/12/2013
T.E.F.
01-194225813
1
17/12/2013
T.E.F.
01-193585212
1
18/12/2013
T.E.F.
01-192842963
1
17/12/2013
T.E.F.
01-191498851
2
10,355.32 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA
2,200,000.00 EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV
PAGO DE AJUSTE DE NÓMINA POR 3 SEMANAS EN LA
INSTALACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICIÓN 2013.
REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE ARENA DE
RIO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
BANQUETAS EN CALLE OBREGON D E ESTA CIUDAD.
FACT. N. 1362
APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OARA EL V
CONGRESO DE ADMINISTRACION TITULADO
"CIENCIAS, TENDENCIAS Y EVOLUCION"
3,707.36 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS
ANTICIPO DE LA FACTURA N. F28 POR LA COMPRA DE
109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO
GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE
MATERIAL PARA LA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO
EDICION 2013
3,271.20 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.
REHABILITACION DE LA CALLE MARIANO BARCENAS,
INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS,
BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA. (ENTRE LAS CALLES
VICENTE GUERRERO Y AV. MIGUEL HIDALGO) EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13BARC01..OC. 12201OP
1,000,000.00 PLANEACION Y LOGISTICA DEL BAJIO SA DE CV
8,525.17 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
03/12/2013
T.E.F.
01-190492140
22
6,207.39 DEHISE HANDEL SA DE CV
05/12/2013
T.E.F.
01-191498908
25
4,269.81 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
05/12/2013
T.E.F.
01-191498908
26
3,632.62 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
05/12/2013
T.E.F.
01-191498908
27
2,092.28 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
05/12/2013
T.E.F.
01-191498908
28
2,557.73 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
06/12/2013
T.E.F.
01-191498908
29
29,061.60 SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.
17/12/2013
T.E.F.
01-191498908
30
396,494.97 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/12/2013
T.E.F.
01-191498908
31
20/12/2013
T.E.F.
01-191498908
32
05/12/2013
T.E.F.
01-191498959
186
19,714.20 CLAUDIO EDUARDO MICHEL NUÑEZ
2,000.00 GILDARDO FLORES FREGOSO
66,000.00 TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV
ANTICIPO DE KA FACTURA N. 1694, POR LA
ELABORACION DE TRABAJO SUMINISTRO Y
APLICACION DE 13000 MT2 CARPETA ASFALTICA PARA
LA OBRA DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE AUTLAN DEL AARROYO EL CANGREJO A
LA CARRETERA FEDERAL 90. GLORIETA
PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION
SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD
"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,
JALISCO. 13ESC001...OC. 12124-OP
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 02-2013
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 03-2013
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 02-2013
PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL
PERIODO 05-2013
PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2013
COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% PARA
CLORACION DE AGUA POTABLE
GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA
CD. DE MÉXICO, D.F. PARA LA ENTREGA DE LA
COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL "FESTIVAL DE LAS
ARTES"
PAGO TOTAL POR EL DESMANTELAMIENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CAMARA DE
REFRIGERACION Y EQUIPAMIENTO
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011568
FACTURA
C-000181
PAGADO
12-E-01-011631
FACTURA
C-000182
PAGADO
12-E-01-011632
FACTURA
C-000180
PAGADO
12-E-01-011633
ORDEN DE PAGO / RECIBO
0
PAGADO
12-E-01-011643
ORDEN DE COMPRA
11993OP
PAGADO
12-E-01-011648
OFICIOS
S/N
PAGADO
12-E-01-009996
ORDEN DE COMPRA
S/N
PAGADO
12-E-01-009981
PAGARE
S/N
PAGADO
12-E-01-009860
FACTURA
3787
PAGADO
12-E-01-010737
ORDEN DE COMPRA
12189OP
PAGADO
12-E-01-010953
FACTURA
2479
PAGADO
12-E-01-010731
FACTURA
A-983
PAGADO
12-E-01-009861
FICHA DE DEPOSITO
339B135449
PAGADO
12-E-01-009946
FICHA DE DEPOSITO
339B135652
PAGADO
12-E-01-009947
FICHA DE DEPOSITO
339B140104
PAGADO
12-E-01-009948
FICHA DE DEPOSITO
339B142432
PAGADO
12-E-01-009949
SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE
FONDOS A DEPENDENCIAS
76733009
PAGADO
12-E-01-009980
FICHA DE DEPOSITO
351B092914
PAGADO
12-E-01-010730
FACTURA
16
PAGADO
12-E-01-011194
OFICIO DE COMISION
S/F
PAGADO
12-E-01-011195
ACUERDO DE CABILDO
AA/20131113/O/001
PAGADO
12-E-01-009928
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
05/12/2013
T.E.F.
01-191498959
187
1,454.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA
06/12/2013
T.E.F.
01-191498959
188
1,368.85 OSCAR RENE MONROY AYALA
09/12/2013
T.E.F.
01-191498959
189
1,129.84 RICARDO CHAVEZ GARCIA
10/12/2013
T.E.F.
01-191498959
190
16/12/2013
T.E.F.
01-191498959
191
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL
11,368.00 TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL
5,568.00 ESTADO DE JALISCO
30/12/2013
T.E.F.
01-191498959
192
55,643.08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
11/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
666
11,500.00 SERVICIOS TURISTICOS EL GRULLO TOURS
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
667
630.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
668
459.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
669
3,552.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
670
1,335.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
671
1,522.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
672
2,763.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
673
1,784.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
674
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
675
1,175.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
676
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
677
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
678
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
679
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
680
363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
681
363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
682
1,153.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
683
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
684
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
685
363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
686
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
687
363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
688
363.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
689
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
690
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
691
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
692
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
693
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
694
1,630.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Concepto del Pago
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO R03 DE MODULO DE MAQUINARIA
REPOSICION DE GASTOS EN MEDICAMENTOS DEL
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
R02 DE MODULO DE MAQUINARIA
COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUICCION DE
BOVEDAS Y GAVETAS EN LOS DIFERENTES
CEMENTERIOS
ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REMOTO CALCULO DE
IMPUESTO PREDIAL 2014
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO
TRANSPORTE AUTLAN-PUERTO VALLARTA A EQUIPO
DEPORTICO DE ESTA CIUDAD
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171077639
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171008892
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171019989
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040194
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171010572
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173850322
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171019118
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059667
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171006333
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059722
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059701
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173873596
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173871041
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040102
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040162
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171004932
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171069987
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171067348
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040033
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171062454
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171010614
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171010615
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059639
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059628
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059621
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171017694
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171070496
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171017081
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
5958
PAGADO
12-E-01-009939
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-009979
FACTURA
5992
PAGADO
12-E-01-010009
FACTURA
1686,1687
PAGADO
12-E-01-010011
FACTURA
94608
PAGADO
12-E-01-010655
FACTURA
EST2389866
PAGADO
12-E-01-011569
FACTURA
1125
CANCELADO
12-E-01-010050
RECIBO DE PAGO
ID37557212
PAGADO
12-E-01-011202
RECIBO DE PAGO
ID37576553
PAGADO
12-E-01-011203
RECIBO DE PAGO
ID37556218
PAGADO
12-E-01-011204
RECIBO DE PAGO
IF37596858
PAGADO
12-E-01-011205
RECIBO DE PAGO
ID375777782
PAGADO
12-E-01-011206
RECIBO DE PAGO
ID37559101
PAGADO
12-E-01-011207
RECIBO DE PAGO
ID37553113
PAGADO
12-E-01-011208
RECIBO DE PAGO
ID37593242
PAGADO
12-E-01-011209
RECIBO DE PAGO
ID37572323
PAGADO
12-E-01-011210
RECIBO DE PAGO
ID37593240
PAGADO
12-E-01-011211
RECIBO DE PAGO
ID37593241
PAGADO
12-E-01-011212
RECIBO DE PAGO
ID37593228
PAGADO
12-E-01-011213
RECIBO DE PAGO
ID37593239
PAGADO
12-E-01-011214
RECIBO DE PAGO
ID37593341
PAGADO
12-E-01-011215
RECIBO DE PAGO
ID37593342
PAGADO
12-E-01-011216
RECIBO DE PAGO
ID37566920
PAGADO
12-E-01-011217
RECIBO DE PAGO
ID37593235
PAGADO
12-E-01-011218
RECIBO DE PAGO
ID37593237
PAGADO
12-E-01-011219
RECIBO DE PAGO
ID37593339
PAGADO
12-E-01-011220
RECIBO DE PAGO
ID37593233
PAGADO
12-E-01-011221
RECIBO DE PAGO
ID37593337
PAGADO
12-E-01-011222
RECIBO DE PAGO
ID37593338
PAGADO
12-E-01-011223
RECIBO DE PAGO
ID37593244
PAGADO
12-E-01-011224
RECIBO DE PAGO
ID37593245
PAGADO
12-E-01-011225
RECIBO DE PAGO
ID37593246
PAGADO
12-E-01-011226
RECIBO DE PAGO
ID37577662
PAGADO
12-E-01-011227
RECIBO DE PAGO
ID37593234
PAGADO
12-E-01-011228
RECIBO DE PAGO
ID37554346
PAGADO
12-E-01-011229
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
695
797.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
02-4046362570
696
840.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
02/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2371
03/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2372
2,216.99 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO
03/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2373
184,940.53 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
06/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2374
10,200.00 HECTOR BORBON ORTEGA
06/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2375
6,000.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO
09/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2376
16,035.84 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
96,750.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
10/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2377
96,750.00 MOISES ALONSO PELAYO
11/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2378
34,115.60 HECTOR CASILLAS TAPIA
Concepto del Pago
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171040195
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173883662
PAGO DE 192 M3 DE BALASTRE CRIBADO PARA LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,
GUARNICUNES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIMON
BOLIVAR EN LA COL. LAS AMERICAS
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12115OP
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE PANAMA DE ESTA CIUDAD,
CONTRATO 53-13
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE EN CALLE MONTE OLIVETTI EN LA COL.
COLINAS DEL SUR, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07
DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA
CONSTRUCCIOND E LIBRAMIENTO AYUTITA
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE
2013
APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO DE BECAS
EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
ESTE MUNCIIPIO
APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO DE BECAS
EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ..OC. 12039-OP
16/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2379
183,005.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2380
183,005.00 HECTOR BORBON ORTEGA
16/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2381
6,264.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
16/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2382
6,264.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
19/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2383
9,359.95 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
19/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2384
2,239.96 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
23/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2385
2,274.06 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LA
OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CIPRES,
ABETO Y PROL. AGUSTÍN YAÑEZ EN COL. OJUELOS LAS
VILLAS , DURANTE LAS FECHAS DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.
PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS
TRABAJOS DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DE LAS
CALLES CIPRES, ABETO Y PROL. AGUSTÍN YAÑEZ EN
COL. OJUELOS LAS VILLAS. DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
14 DE DICIEMBRE DEL 2013.
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12143OP
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12117OP
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 11929-OP
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 12026-OP
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE
AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ..OC. 11972-OP
10,960.63 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO, 30
SACOS DE CAL, 14 M3 ARENA DE LA COSTA Y 16 M3
GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C.
OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE
AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11550...
23/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2386
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
RECIBO DE PAGO
ID37596859
PAGADO
12-E-01-011230
RECIBO DE PAGO
ID37554452
PAGADO
12-E-01-011231
FACTURA
189
PAGADO
12-E-01-009852
FACTURA
A-4326
PAGADO
12-E-01-009864
FACTURA
f29
PAGADO
12-E-01-009867
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009957
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009969
ACUERDO DE CABILDO
S/N
CANCELADO
12-E-01-010003
ACUERDO DE CABILDO
AA/20130522/O/038
PAGADO
12-E-01-010027
FACTURA
F-444
PAGADO
12-E-01-010046
LISTA DE RAYA
S/N
CANCELADO
12-E-01-010635
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-010650
FACTURA
0198
PAGADO
12-E-01-010723
FACTURA
0190
PAGADO
12-E-01-010724
FACTURA
0247,0250
PAGADO
12-E-01-011190
FACTURA
0279
PAGADO
12-E-01-011191
FACTURA
1247
PAGADO
12-E-01-011388
FACTURA
1113
PAGADO
12-E-01-011389
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
24/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2387
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
12,664.42 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.
MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA
CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12142OP
24/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2388
10,788.30 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
27/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2389
69,651.52 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV
27/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2390
139,034.09 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV
PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C.
SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD
DE AUTLAN. 13R33003...OC. 11843-OP
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDA DE LA
SIDRITA EN ESTE MUNICIPIO
PAGO D ELA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA
LOCALIDA DE LA SIDRITA DE ESTA CIUDAD. MONTO
DE LA ESTIMACION $185,378.78 MENOS LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $46,344.69 IGUAL A
PAGAR $139,034.09
68,719.54 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA
SIDRITA DE ESTE MUNICIPIO, IMPORTE DE LA
ESTIMACION $93,227.26 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO $23,306.83 IGUAL A PAGAR $69,920.43
27/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2391
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2392
51,972.74 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2393
103,945.50 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2394
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2395
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2396
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
02-4045411873
02-4045411873
02-4045411873
02-4045411873
2397
2398
2399
2400
51,076.68 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL
CHACALITO DE ESTE MUNICIPIO
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE
EL CHACALITO DE ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA
ESTIMACION $137,208.06 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO POR $33,262.56 IGUAL A PAGAR
$103,945.50
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARLLADO EN LA LOCALIDAD DE EL
CHACALITO EN ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA
ESTIMACION DE $70,682.95 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO POR $18,710.96 IGUA A PAGAR
$51,972.76 MENOS LA AMORTIZACION DEL 5%
$896.08
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
1320
PAGADO
12-E-01-011522
FACTURA
1293
PAGADO
12-E-01-011523
FACTURA
A3
PAGADO
12-E-01-011547
FACTURA
A4
PAGADO
12-E-01-011548
FACTURA
A5
PAGADO
12-E-01-011549
FACTURA
207
PAGADO
12-E-01-011553
FACTURA
208
PAGADO
12-E-01-011554
FACTURA
209
PAGADO
12-E-01-011555
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011556
23,839.25 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA
LOC. DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE AUTLAN
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE
MUNICIPIO
FACTURA
204
PAGADO
12-E-01-011557
47,678.51 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE ALCATARILLADO EN LA LO. DE
AYUTITA DE ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA
ESTIMACION $62,935.63 MENOS LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO $15,257.12 IGUAL A PAGAR $47,678.51
FACTURA
205
PAGADO
12-E-01-011558
23,428.22 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE
MUNICIPIO, MONTO DEL FINIQUITO $32,421.36 MENOS
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR $8,582.12 IGUA A
PAGAR $23,839.24 MENOS LA RETENCION DEL 5% AL
MILLAR $411.02
FACTURA
206
PAGADO
12-E-01-011559
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN
LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE MUNICIPIO
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011560
ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO
EL CANGREJO FRENTE A LA ETA DE ESTA CIUDAD
FACTURA
5
PAGADO
12-E-01-011561
896.08 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
411.02 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
77,859.21 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2401
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
77,859.22 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2402
154,369.29 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2403
1,349.14 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2404
1,200.89 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2405
41,499.84 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
Concepto del Pago
PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y
RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO FRENTE A LA
ETA DE ESA CIUDAD. TOTAL DE LA ESTIMACION
$155,718.43 MENOS EL ANTICIPO $77,859.21 IGUAL A
PAGAR $77,859.22
PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO
EL CANGREJO FRENTE A LA ETA DE ESTA CIUDAD.
TOTAL DE FINIQUITO $155,718.43 MENOS LA
RETENCION DEL 5% AL MILLAR $1,349.29
PAGO D ELA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y
RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO FRENTE A LA
ETA
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA
SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA DE ESTE
MUNCIIPIO
FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
PANAMA. 13R033004
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
6
PAGADO
12-E-01-011562
FACTURA
7
PAGADO
12-E-01-011563
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011564
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011566
FACTURA
f33
PAGADO
12-E-01-011570
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011571
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2406
1,226.65 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2407
3,076.21 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PANAMA.
13R033004. RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
CERRITO DE ESTA CIUDAD. 13R33006
FACTURA
f32
PAGADO
12-E-01-011572
2,037.02 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CERRITO.
RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV
RECIBO DE PAGO
S/N
PAGADO
12-E-01-011573
PAGO DE MATERIAL PARA LA (4 ROLLOS DE ALAMBRE
DE PUAS Y 4 KG GRAPA P/ALAMBRES) CONSTRUCCION
DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
13R33012. ORDEN #12163...
PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL
SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL.
FACTURA
294
PAGADO
12-E-01-011638
RECIBO DE PAGO
0
CANCELADO
12-E-01-009874
FACTURA
3688,3689
PAGADO
12-E-01-009880
FACTURA
830,831,832,833
PAGADO
12-E-01-011270
FACTURA
3759,3760,3762,3763,377
9
PAGADO
12-E-01-011273
FACTURA
1210A
PAGADO
12-E-01-011274
PAGARE
S/N
PAGADO
12-E-01-011193
FACTURA
A-17
PAGADO
12-E-01-011486
FACTURA
A-15
PAGADO
12-E-01-011487
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-011200
30/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2408
31/12/2013
CHEQUE
02-4045411873
2409
03/12/2013
T.E.F.
02-4045411873
3
3,119.98 PERLA NORINA MANCILLA ROJO
8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
9,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO
PAGO DE LAS FACTURAS 3688 Y 3689 POR LA COMPRA
DE MATERIAL PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE
LAS CALLES CIPRES, ABETO Y PROLONG. AGUSTÍN
YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS.
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE
ELECTRIFICACION DE LAS CALLE CIPRES, ABETO Y
PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS
VILLAS. 13R33023
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE
ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CIPRES, ABETO Y
PROLONGACION AGUSTIN YAÑEZ EN COL. LOS
OJUELOS LAS VILLAS. 13R33023
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE
ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CIPRES, ABETO Y
PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN COL. OJUELOS LAS
VILLAS. 13R33023
PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO
PAGO DE MERCANCIAS PARA POSADAS DIVERSAS DEL
MUNICIPIO AUTLAN, AGENCIAS Y DELEGACIONES.
03/12/2013
T.E.F.
02-4045411873
4
99,558.89 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.
20/12/2013
T.E.F.
02-4045411873
5
21,944.00 RENATO OROZCO AMEZCUA
20/12/2013
T.E.F.
02-4045411873
6
20/12/2013
T.E.F.
02-4045411873
7
19/12/2013
CHEQUE
03-3469582
5
208,674.45 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.
19,076.20 ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV
23/12/2013
CHEQUE
03-3469582
6
2,644.80 ROGELIO PEREZ GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
03-3469582
7
5,167.80 ROGELIO PEREZ GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-3400000
77
2,450.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
PAGO DE MERCANCIAS PARA POSADAS DIVERSAS DE
MUNICIPIO AUTLAN, AGENCIAS Y DELEGACIONES.
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN
AUTLÁN DE NAVARRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16
AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013.
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
23/12/2013
CHEQUE
03-3400000
78
02/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2324
02/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2325
02/12/2013
03/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
03-70037209587
03-70037209587
2326
2327
03/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2328
03/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2329
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
6,013.95 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA
900.00 BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN
24,600.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Concepto del Pago
PAGO DE MATERIAL (1500 LADRILLOS Y 5 VARILLAS DE
1/2") PARA LA CONSTRUCCION DEL
FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN
ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO. 11FREG01.
ORDEN #11212...
PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL
DE TRABAJO COMO COCINERA EN DSP LOS DIAS 22-23
Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
PAGO A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL EN
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
656,659
PAGADO
12-E-01-011390
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406183
PAGADO
12-E-01-009829
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-009830
450.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA APLICACION DE POLIGRAFIA AL
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y TRASLADAR
ELEMENTO A LA ACADEMIA EL DIA 4-12-2013
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009853
195.00 FRANCISCO JAVIER RIZO MARTINEZ
REPOSICIÓN DE GASTOS AL C. FRANCISCO JAVIER
RIZO MARTINEZ, POR PAGO DE AUTOBÚS A ELEMENTO
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
RECIBO DE PAGO
A868110
PAGADO
12-E-01-009885
RECIBO DE PAGO
A868111
PAGADO
12-E-01-009886
OFICIO DE COMISION
S/N
PAGADO
12-E-01-009891
LISTA DE RAYA
S/F
PAGADO
12-E-01-009898
FACTURA
1680031278
PAGADO
12-E-01-009910
FACTURA
357
PAGADO
12-E-01-009918
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-009988
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-009989
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-009990
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010666
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010667
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010668
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010669
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010670
195.00 JUAN JOSE OROZCO ARROYO
1,200.00 JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA
04/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2330
6,000.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
04/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2331
8,020.46 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV
04/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2332
09/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2333
373,375.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
09/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2334
5,555.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
09/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2335
66,400.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
928.00 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2336
153,647.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2337
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2338
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2339
300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2340
950.00 ROGELIO PEREZ MADERA
382.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
6,840.00 MUNICIPALES AC
REPOSICIÓN DE GASTOS AL C. JUAN JOSÉ OROZCO
ARROYO, POR PAGO DE AUTOBÚS A ELEMENTO DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE UNIDADES A31,
A35 Y A36 AL ESTADO Y GESTION DE OTRAS
UNIDADES, EL DIA 06-12-13
PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION
CIVIL POR CUBRIR EVENTOS EN LA PLAZA DE TOROS
"LA MACARENA" EN LA DELEGACION DE EL CHANTE,
DE ESTE MPIO., DURANTE LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE
DEL 2013.
PAGO DE SEGURO DE VEHICULO A-41 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PC016 DE PROTECCION CIVIL
PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2013
ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2013
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2341
7,759.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2342
1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2343
100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2344
100.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2345
3,790.00 FERNANDO TAPIA PERALTA
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2346
1,335.29 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2347
2,800.00 ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS
16/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2348
4,200.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
17/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2349
600.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
17/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2350
3,717.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2351
7,485.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2352
12,175.38 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2353
6,293.70 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2354
602.02 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2355
868.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2356
8,150.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2357
4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2358
8,750.68 EMILIA PAZ CONTRERAS
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2359
6,356.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2360
1,634.76 GAS VULCANO SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2361
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2362
1,400.03 OSVALDO ROBLES TAPIA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2363
1,025.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
64.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
Concepto del Pago
DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013 DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADS COMO
INSTRUCTOR DE LA COMISARIA DEL DEPTO DE
SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER
QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL
REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS
EN REUNION CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO EL DIA 05-12-13
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN TRASLADO DE
PACIENTES AL IMSS Y POR LABORAR FUERA DE SU
HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A
LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO A LEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EVENTO
DE LA PLAZA DE TOROS DE BELLAVISTA EL DIA
15-12-13
PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013 A PERSONAL DE DSP
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN
CASETAS DE POLICIA
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPRACIONDE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
COMRPA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACIOND E LOS
ELEMENTOS DE DSP Y DETENIDOS
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE
DSP
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS
DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS
ELEMENTOS DE DSP
CONSUMO DE GAS DEL TANQUE DE LA BASE
DEPROTECCION CIVIL Y EL TANQUE ESTACIONARIO DE
SEGURIDAD PUBLICA
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PC008 DE BASE DE PROTECCION CIVIL
IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EM MADERA Y
METAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIO
COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA
DE COMANDANCIA
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010671
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010672
LISTA DE RAYA
S/N
CANCELADO
12-E-01-010673
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-010674
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406174
PAGADO
12-E-01-010685
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-010705
RECIBO DE PAGO
12386-12385
PAGADO
12-E-01-010711
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-010713
LISTA DE RAYA
LISTA DE RAYA
PAGADO
12-E-01-010735
ORDEN DE PAGO / RECIBO
403553-403552
PAGADO
12-E-01-010736
RECIBO DE PAGO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-010954
FACTURA
1625,1626,1627,1628,162
9,1630,1631
PAGADO
12-E-01-010966
FACTURA
1603,1604,1605
PAGADO
12-E-01-010967
FACTURA
fv70
PAGADO
12-E-01-011149
NOTA DE VENTA
854
PAGADO
12-E-01-011150
FACTURA
2072,2084
PAGADO
12-E-01-011151
FACTURA
2083
PAGADO
12-E-01-011152
FACTURA
112,114,115,116,117,118
PAGADO
12-E-01-011153
FACTURA
851,852,853,855,856
PAGADO
12-E-01-011154
FACTURA
gva1688,gva1689
PAGADO
12-E-01-011155
FACTURA
92987
PAGADO
12-E-01-011156
FACTURA
749
PAGADO
12-E-01-011157
FACTURA
A1811
PAGADO
12-E-01-011158
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2364
7,105.03 ARACELI NAVA ARIAS
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2365
3,590.02 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2366
7,280.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2367
3,483.02 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2368
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2369
375.00 HILDA ROBLES GUTIERREZ
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2370
34,872.40 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2371
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2372
580.00 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2373
5,610.63 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2374
513.61 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2375
1,574.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2376
19,858.06 HECTOR LEON CASILLAS
307.00 MIGUEL IBARRA MENDEZ
620.01 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ
11,038.56 GERMAN MICHEL SAHAGUN
PAGO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 01 DE
DICIEMBRE DE 2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 25 AL
29 DE NOVIEMBRE DE 2013.
IMPRESION DE LONAS PARA APOYO A LA SEDENA POR
EL DEPTOD E SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS
GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
PAGO DE ROTULACIONES SOBRE MUROS DE ESTACION
DE BOMBEROS.
CONSUMO DE TORTILLAS PARA LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD `PUBLICA
COMPRA DE TONER 80A PARA USO DE IMPRESORA DE
DSP
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171068408
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3171059641
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS
DE ESTE H. AYTO 3173850513
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
17,530.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
PAGO DE LLANTAS 1100-20 TORNEL PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2377
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2378
14,232.67 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2379
26,034.37 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2380
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2381
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2382
1,610.00 FANNY ZEPEDA ROBLES
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2383
3,473.29 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2384
1,740.00 JESUS OLIVA MADRIGAL
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2385
1,932.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
18/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2386
5,255.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2387
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2388
259.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2389
651.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2390
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2391
Concepto del Pago
PAGO DE ACEITES MORTI 15W40 PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-002 DE
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL
DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA
BASE DE BOMBEROS
JABON EN POLVO PARA EL COMBATE DE ABEJAS POR
LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS ANTENAS
DE LOS MAZOS PERIODO DE 09 DE NOVIEMBRE AL 08
DE ENERO 2013.
PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA DE
ELEMENTOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA,
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y
PROTECCION CIVIL
PINTURA,BROCHAS Y RODILLOS PARA
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE PORTA TAMBORES DE MADERA PARA
MANTENIMIENTO DE LOS TAMBORES DE BANDA DE
GUERRA DE SECCION JUVENIL PREVENCION AL
DELITO
CINTAS BARRICADAS PARA ACORDONAR ZONAS DE
RIESGO ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-40 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
PAGO DE TONER 85A Y JUEGO DE CARTUCHOS 22 Y 21
PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
158.40 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
1,914.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ
742.40 JOSE LUIS REYNAGA
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
PAGADO
12-E-01-011159
PAGADO
12-E-01-011160
FACTURA
2834,2835,2836,2837,283
8,2839,2840
1540,1542,1543,1544,155
1,1552
FACTURA
1826,1828
PAGADO
12-E-01-011161
FACTURA
1342,1351
PAGADO
12-E-01-011162
FACTURA
218
PAGADO
12-E-01-011163
FACTURA
3617
PAGADO
12-E-01-011164
FACTURA
b/1822
PAGADO
12-E-01-011165
FACTURA
553
PAGADO
12-E-01-011166
FACTURA
403
15094,15095,15096,1509
7,15098
PAGADO
12-E-01-011167
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011168
FACTURA
5522,5523
PAGADO
12-E-01-011169
FACTURA
3733,3734
PAGADO
12-E-01-011170
FACTURA
373
PAGADO
12-E-01-011171
FACTURA
fe6263
PAGADO
12-E-01-011172
FACTURA
B/1378
PAGADO
12-E-01-011173
FACTURA
B/1229
PAGADO
12-E-01-011174
FACTURA
466
PAGADO
12-E-01-011175
FACTURA
4523
PAGADO
12-E-01-011176
FACTURA
985,986,987
PAGADO
12-E-01-011177
FACTURA
1425,1426
PAGADO
12-E-01-011178
FACTURA
FACTURA
689
PAGADO
12-E-01-011179
NOTA DE VENTA
804,807
PAGADO
12-E-01-011180
FACTURA
62004,63073,63074
PAGADO
12-E-01-011181
RECIBO DE PAGO
ID37593236
PAGADO
12-E-01-011233
RECIBO DE PAGO
ID37593243
PAGADO
12-E-01-011234
RECIBO DE PAGO
ID37566600
PAGADO
12-E-01-011235
FACTURA
704,705
PAGADO
12-E-01-011236
FACTURA
A7699,a7701
PAGADO
12-E-01-011237
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2392
450.00 HILDA ROBLES GUTIERREZ
Concepto del Pago
PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA DE
PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2393
480.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PM-20
PM-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2394
1,044.00 HECTOR LEON PELAYO
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2395
670.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2396
315.71 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2397
160.01 GLORIA FIGUEROA ZAMORA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2398
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2399
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2400
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2401
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2402
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2403
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2404
685.20 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2405
4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2406
4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2407
4,284.03 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2408
1,918.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2409
22,501.09 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2410
1,763.20 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2411
12,731.71 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
03-70037209587
03-70037209587
03-70037209587
03-70037209587
03-70037209587
2412
2413
2414
2415
2416
274.02 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV
34,425.65 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
1,250.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ
406.00 JOSE LUIS REYNAGA
247.00 ALICIA MADERA CERVANTES
10,010.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
1,240.13 MARIA LAMAS ROBLES
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE
NIÑOS DE LA SECCION JUVENIL A LA DELEGACION DEL
CHANTE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013.
PAGO DE TECLADO Y MOUSE PARA USO DE EQUIPO DE
COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS.
HERRAMIENTA D ETRABAJO PARA PERSONAL DE
PROTECCION CIVIL
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
COMPRA DE MATERIAL LUDICO PARA ACTIVIDADES DE
LA SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 05 AL
11 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-011 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
REPARCION DE ESCAPE A VEHICULO A24 DEL DEPTO
DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-29 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
COMPRA DE BAYGON PARA COMBATE DE ABEJAS
ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
BOLSAS DE JABON EN POLVO PARA COMBATIR
ENJAMBRES DE ABEJAS EL PERSONAL DE PROTECCION
CIVIL
PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE
PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y
POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 01 AL
04 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-23 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 28 AL
30 DE OCTUBRE DE 2013.
ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
3,300.00 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA
3,330.01 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
4,520.02 MARIA LAMAS ROBLES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
1,005.02 MARIA LAMAS ROBLES
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
NOTA DE VENTA
3498
PAGADO
12-E-01-011238
FACTURA
23586,23590
PAGADO
12-E-01-011239
FACTURA
108
PAGADO
12-E-01-011242
FACTURA
3762,3768
PAGADO
12-E-01-011243
FACTURA
FR6471
PAGADO
12-E-01-011244
FACTURA
28680,28684
PAGADO
12-E-01-011245
FACTURA
10296,10298
PAGADO
12-E-01-011246
FACTURA
A048879
PAGADO
12-E-01-011247
FACTURA
2586
PAGADO
12-E-01-011248
FACTURA
4492
PAGADO
12-E-01-011249
FACTURA
5197
A7961,A7980,A7981,A799
7
PAGADO
12-E-01-011250
FACTURA
PAGADO
12-E-01-011251
FACTURA
1891
PAGADO
12-E-01-011252
FACTURA
1909
PAGADO
12-E-01-011253
FACTURA
1886
PAGADO
12-E-01-011254
FACTURA
1892,1901
PAGADO
12-E-01-011255
FACTURA
817,818
PAGADO
12-E-01-011256
FACTURA
A048481
PAGADO
12-E-01-011257
FACTURA
2151,2152
PAGADO
12-E-01-011258
FACTURA
A048265
PAGADO
12-E-01-011259
FACTURA
5677,5685,5688
PAGADO
12-E-01-011260
FACTURA
5669,5671,5680
PAGADO
12-E-01-011261
FACTURA
5681,5682,5683,5684,568
6,5687,5690
PAGADO
12-E-01-011262
FACTURA
5689,5691,5692,5693,569
4,5695,5696
PAGADO
12-E-01-011263
FACTURA
5670,5672,5673,5674,567
5,5676,5678,5679
PAGADO
12-E-01-011264
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2417
123.60 GAS VULCANO SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2418
840.48 GAS VULCANO SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2419
540.00 ARRENDADORA NEG SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2420
335.01 FRANCISCO NUÑEZ CORONA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2421
1,285.06 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2422
2,583.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2423
4,400.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2424
1,513.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2425
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2426
15,136.73 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2427
10,209.52 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2428
809.59 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ
2,150.00 COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2429
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2430
940.60 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2431
343.40 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2432
543.76 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2433
189.98 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2434
1,955.93 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2435
1,729.38 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2436
1,195.06 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
20/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2437
2,522.47 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2438
141.01 MIGUEL IBARRA MENDEZ
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2439
1,100.00 CARLOS VELASCO ALVAREZ
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2440
1,594.00 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2441
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2442
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2443
1,197.12 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO
55.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
142.10 RICARDO CHAVEZ GARCIA
7,254.60 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
Concepto del Pago
CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA BASE DE
BOMBEROS
CONSUMO DE GAS PARA USOD ELA COCINA DE
COMANDACIA
REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS
A30 Y A35 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE DESECHABLES PARA ALIMENTACION A LAS
PERSONAS DETENIDAS Y PERSONAL DE CSPM DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE
PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y
POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-40 DE
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE MATERIAL PARA EL COMBATE DE ABEJAS DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 14 AL
16 DE NOVIEMBRE DE 2013.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 11 AL
13 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-015 DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
PAGO DE HOJAS IMPRESAS Y PLASTIFICADAS PARA
CAPACITACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO A39
SEGURIDAD PUBLICA
PAQUETES DE TOSRADAS PARA ACTIVIDADES DE LA
SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO
PAGO DE MERCANCIAS PARA ACTIVIDADES DE
SECCION JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-014 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-28 A-24 DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE LA
BASE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
PAGO DE DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION DE
DETENIDOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
TONER LASER JET 80A PARA USO IMPRESORA DE DSP
PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO A-28 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PC-004 DE DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
COMPRA DE DESECHABLES PARA USOD E COCINA DE
COMANDANCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
PC011 DE PROTECCION CIVIL
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPRACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
gva1606
PAGADO
12-E-01-011265
FACTURA
gva1599
PAGADO
12-E-01-011266
FACTURA
678
PAGADO
12-E-01-011267
FACTURA
798
PAGADO
12-E-01-011268
FACTURA
A1916,A1918
PAGADO
12-E-01-011269
FACTURA
774,803
PAGADO
12-E-01-011275
FACTURA
1860,1862
PAGADO
12-E-01-011276
FACTURA
7277,7278,7279
PAGADO
12-E-01-011277
FACTURA
fe6887
PAGADO
12-E-01-011278
FACTURA
B/309
PAGADO
12-E-01-011279
FACTURA
B/314
PAGADO
12-E-01-011280
FACTURA
SA859
PAGADO
12-E-01-011281
FACTURA
6718
PAGADO
12-E-01-011282
FACTURA
641,642,643
PAGADO
12-E-01-011283
FACTURA
1900
PAGADO
12-E-01-011284
FACTURA
1805
PAGADO
12-E-01-011285
FACTURA
5738
PAGADO
12-E-01-011286
FACTURA
5740
PAGADO
12-E-01-011287
FACTURA
268,289
PAGADO
12-E-01-011288
FACTURA
A-2029,A-2030
PAGADO
12-E-01-011289
FACTURA
65379,65382,65408
PAGADO
12-E-01-011290
FACTURA
811
PAGADO
12-E-01-011291
FACTURA
2716
PAGADO
12-E-01-011292
FACTURA
A2119,A2120
PAGADO
12-E-01-011293
FACTURA
A-8016
PAGADO
12-E-01-011294
FACTURA
5708
PAGADO
12-E-01-011295
FACTURA
358,359,361
PAGADO
12-E-01-011296
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2444
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2445
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
11,706.16 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
1,856.00 SALVADOR BEAS LOPEZ
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2446
8,724.71 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2447
150.00 FRANCISCO NUÑEZ CORONA
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2448
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2449
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2450
4,500.00 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2451
1,755.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2452
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2453
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2454
1,025.04 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO
39,550.82 GASOLINERA LUPITA SA DE CV
290.00 TERESA CARREÑO FLORES
6,612.00 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ
735.98 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2455
4,100.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2456
2,700.08 MARTHA PADILLA MIRANDA
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2457
1,649.50 CARLOS JULIAN MAGAÑA GUTIERREZ
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2458
9,008.38 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2459
115,709.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2460
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2461
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2462
300.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2463
950.00 ROGELIO PEREZ MADERA
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2464
7,759.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2465
1,202.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
382.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO
VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS
6,840.00 MUNICIPALES AC
Concepto del Pago
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA
PREPARACION DE LA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE
DSP
REPARCION DE ASIENTO A VEHICULO MA018 DE ASEO
PUBLICO
PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PàRA
PREPARACION DE LA COMIDA DE ELEMENTOS DE DSP
PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE
ARMERIA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
COMPRA DE TONER PARA USOD E LA IMRESORA DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 18 AL
24 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS
GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA.
COMPRA DEMONITOR BENQ PLANO GL955 PARA USO
DE LA BASE DE BOMBEROS
PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE
BICICLETA 05 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
PLAYERAS TIPO POLO PARA SECCION JUVENIL DE
PREVENCION AL DELITO
REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO A28
DSP
PAGO DE LLANTAS 265/70R16 SIGMA STAMPIDE PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
COPRA DE PINTURA PARA DECORACION NAVIDEÑA DE
CENTRO HISTORICO
PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 23 DE
DICIEMBRE DE 2013
COMPRA DE DULCE PARA BOLOS DE LAS POSADAS DE
LOS ELEMENTOS DE SECCION JUVENIL DE
PREVENCION AL DELITO
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013
ENTRAGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS DE PRESTAMO 6 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE
FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DE 2013
DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE
LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
DICIEMBRE DE 2013
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
FACTURA
354,356,357,362
PAGADO
12-E-01-011297
FACTURA
2464,2465
PAGADO
12-E-01-011298
FACTURA
353,363,365,366
PAGADO
12-E-01-011299
FACTURA
801
PAGADO
12-E-01-011300
FACTURA
3783,3784,3785
PAGADO
12-E-01-011301
FACTURA
B/761
PAGADO
12-E-01-011302
FACTURA
2016
PAGADO
12-E-01-011303
FACTURA
3757
PAGADO
12-E-01-011304
FACTURA
2642
PAGADO
12-E-01-011305
FACTURA
1052
PAGADO
12-E-01-011306
FACTURA
5812,fv42,fv43
PAGADO
12-E-01-011307
FACTURA
a8047
PAGADO
12-E-01-011312
FACTURA
2256,2257
CANCELADO
12-E-01-011313
ORDEN DE PAGO / RECIBO
406258
PAGADO
12-E-01-011410
FACTURA
f96754,f96976
PAGADO
12-E-01-011412
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011425
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011426
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011427
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011428
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011429
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011430
LISTA DE RAYA
S/N
PAGADO
12-E-01-011431
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CHEQUES EMITIDOS
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta
Folio/Cheque
23/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2466
24/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2467
24/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2468
24/12/2013
CHEQUE
03-70037209587
2469
Importe
Ejercicio: 2013, Dic - Dic
Descripción del Beneficiario
2,021.00 FERNANDO TAPIA PERALTA
324.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ
160,870.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
248.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE
Concepto del Pago
PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO
INSTRUCTOR DE LA COMISIARIA DEL DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS
DÍAS DEL 16 AL 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA
CD. DE GUADALAJARA DEL DIA 17-12-2013
PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE
PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 23 DE
DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA INTEGRANTES DE
SECCION JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE
PREVENCION AL DELITO.
Documento Fuente
Ref. Docto. Fuente
Estatus
Póliza de Egresos
ORDEN DE PAGO / RECIBO
2021
PAGADO
12-E-01-011432
OFICIO DE COMISION
S/NQ
PAGADO
12-E-01-011509
ORDEN DE PAGO / RECIBO
VARIOS
PAGADO
12-E-01-011540
FACTURA
2090
PAGADO
12-E-01-011544

Similar documents