parlamento de canarias - Audiencia de Cuentas de Canarias

Transcription

BOLETÍN OFICIAL
DEL
PARLAMENTO
DE
CANARIAS
V LEGISLATURA
NÚM. 41
Fascículo II
15 de febrero de 2002
El texto del Boletín Oficial del Parlamento de
Canarias puede ser consultado gratuitamente a través
de Internet en la siguiente dirección:
http://www.parcan.es
SUMARIO
INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
EN TRÁMITE
IACG-4 De fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio
1999.
Anexos.
Página 2
ÍNDICE
TOMO II
PARTE V
ANEXOS
I.
Pág.
Seguimiento de las conclusiones y
recomendaciones de ejercicios anteriores. ............. 2
Pág.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Cuadros de la Administración general. ................. 6
Convalidaciones y discrepancias aprobadas
por el Consejo de Gobierno en 1999. .................. 69
Legislación del REF. .......................................... 73
Organismos autónomos. ..................................... 75
Empresas públicas. ............................................. 97
Núm. 41 Fascículo II / 2
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA. EJERCICIO 1999
TOMO II
PARTE V
ANEXOS
ANEXO I
SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1. Resoluciones dictadas por el Parlamento.
El Parlamento de Canarias, en relación con los informes
de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma, ha aprobado las siguientes
resoluciones:
1ª) Resolución de 24 de abril de 1993, en relación con
los informes de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma correspondientes a
los ejercicios 1990 y 1991 (BOC nº 61, de 17 de mayo de
1995).
2ª) Resolución de 29 de marzo de 1995, en relación
con el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma correspondiente al
ejercicio 1992 (BOC nº 61, de 17 de mayo de 1995).
3ª) Resolución de 12 de noviembre de 1997, en relación
con el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta
ejercicio 1994 (BOC nº 166, de 24 de diciembre de 1997).
4ª) Resolución de 13 de enero de 1999, en relación
con el informe modificado de la Audiencia de Cuentas
sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Canarias correspondiente al ejercicio 1993 (BOC nº 14,
de 1 de febrero de 1999).
5ª) Resolución de 27 de abril de 2000, en relación con
el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la Cuenta
ejercicio 1995 (BOC nº 65, de 16 de mayo de 2000).
6ª) Resolución de 13 de diciembre de 2000, sobre
informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre
la Cuenta General de la Comunidad Autónoma
correspondiente al ejercicio 1996 (BOC nº 5, de 10 de
enero de 2001).
2. Conclusiones y recomendaciones de informes
anteriores no tenidas en cuenta por el Gobierno.
A continuación se expresan las conclusiones más
importantes incluidas en los informes de ejercicios
anteriores, muchas de las cuales han sido recogidas en las
diferentes resoluciones del Parlamento de Canarias
relacionadas anteriormente, y que se ha verificado que
durante 1999 no se han sido atendidas por la
Administración, por lo que mantienen su vigencia.
Se han agrupado en diversos bloques a fin de facilitar su
comprensión.
A) Existencias, inmovilizado, deudores, acreedores
y patrimonio.
1. La Comunidad Autónoma canaria no presenta
valorados los bienes y derechos señalados en el art. 19.3
del Decreto 95/1999, de 25 de mayo (BOC nº 78, de 16 de
junio) por el que se modifica el Decreto 133/1988
(Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Canarias). La Dirección
General de Patrimonio y Contratación debe cumplir con
la normativa que le es de aplicación, con objeto de que en
el balance de situación reflejado en contabilidad financiera,
se tengan los datos actualizados sobre la situación
patrimonial de la Comunidad Autónoma canaria.
Asimismo, es recomendable una mayor coordinación
entre la Dirección General de Patrimonio y las distintas
consejerías, que evite las deficiencias observadas.
B) Presupuestación y contabilidad.
2. Incluir al menos en una memoria adjunta a la cuenta
general remitida, en la forma que la Dirección General de
Planificación, Presupuesto y Gasto Público considere más
oportuna, aquellos gastos que sean financiados en todo o
parte por transferencias comunitarias. Hay que señalar que
la relación de proyectos subvencionados con Fondos
Europeos ha sido solicitada reiteradamente por esta
Audiencia de Cuentas sin que hasta la fecha se haya
remitido la misma.
3. Limitar el procedimiento de pago a justificar a
los gastos en los que no se pueda aportar la documentación
justificativa antes de formular la propuesta de pago. Es
necesario en estas cuentas que se cumpla el art. 79 de la
Ley General Presupuestaria, relativa al establecimiento
por parte de cada consejería de las normas que regulen la
expedición de ordenes de pago a justificar con cargo a sus
respectivos presupuestos de gastos, determinando los
criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos
presupuestarios a los que sean aplicables.
4. Contemplar en el PICCAC, en la modalidad de
pagos a justificar, la inclusión del perceptor real del pago,
o lo que es lo mismo, el destinatario último de dicho pago.
5. Tener en cuenta los principios contables a la hora
de recoger los movimientos económicos motivados por
los pasivos financieros, contabilizando los gastos
plurianuales por estos conceptos. La Cuenta General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
no recoge los gastos de intereses, comisiones y
amortizaciones a pagar en futuros ejercicios.
6. Introducir medidas conducentes a una ejecución
planificada a lo largo del ejercicio presupuestario.
Actualmente, el presupuesto se ejecuta prácticamente en
el segundo semestre (evidenciando, por tanto, carencia de
previsión), origina bloqueos en el funcionamiento normal
de determinados servicios, particularmente las oficinas
presupuestarias, intervenciones delegadas e Intervención
General.
7. Las conciliaciones bancarias no se remiten a la
Intervención Delegada en el Tesoro para su fiscalización,
lo que deberá subsanarse a la mayor brevedad posible.
8. Deberá desarrollarse la clasificación orgánica del
presupuesto de gastos al nivel de los centros adscritos a
determinadas secciones, especialmente las consejerías de
Educación, Cultura y Deportes y Sanidad y Asuntos
Sociales. La contabilidad de la Comunidad Autónoma
canaria deberá facilitar la información de dichas unidades
como verdaderos centros independientes de gastos.
9. Formalizar debidamente (específicamente en los
supuestos de modificaciones de contratos de obra) las
deudas reconocidas con contratistas sin cobertura
presupuestaria, acreditando los extremos que han dado
lugar a las mismas dentro de las previsiones de la legislación
vigente.
10. Presupuestar en su totalidad los gastos de
sustituciones en la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, en virtud de las obligaciones reconocidas en los
últimos ejercicios.
11. Depurar de los capítulos de inversiones y de gastos
en bienes corrientes y servicios los gastos de personal que
deben contabilizarse en el Capítulo I.
12. Adecuar la presupuestación de los créditos con
carácter ampliable que se señalan en las leyes de
Presupuestos a los gastos reales, a fin de evitar el déficit
presupuestario que origina el abuso de tal técnica, y que
en 1999 ascendió a 39.418,47 Mp., notablemente superior
a los 31.566,28 Mp. de 1998 y los 21.878,94 Mp.
contabilizados en 1997.
13. Es necesario que por parte de la Consejería de
Economía y Hacienda se lleven a cabo informes de
gestión en que se concrete opinión acerca del cumplimiento
de los objetivos y adecuación a la realidad de los programas
presupuestarios más relevantes.
14. La Consejería de Economía y Hacienda deberá
establecer órdenes con el fin de crear subconceptos que
representen más específicamente los gastos que
actualmente se contabilizan bajo la denominación:
Otros: 226.09, en las que se han reconocido 143,60 Mp.
si bien se reconoce el descenso producido respecto a los
244,77 Mp. reconocidos en 1998.
15. La disposición adicional 1ª, apdo. 2º letra b), de la
Ley 11/1998, permite la contabilización durante el ejercicio
1999 de compromisos de gastos debidamente adquiridos
en ejercicios anteriores. Esta disposición se aparta del
principio del devengo.
16. El apartado d) de la disposición adicional
decimoséptima de la Ley territorial 3/1993, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 1994, obliga a la Comunidad
Autónoma a tener previstos los recursos presupuestarios
precisos para hacer frente al abono de los intereses y
amortizaciones del capital, por lo que de hecho, asume el
pago de las deudas de las universidades, aunque ni formal
ni jurídicamente se haya producido una subrogación en la
posición del prestatario.
Las consecuencias de esta situación en la que por
una parte avala formalmente las deudas y al mismo
tiempo afronta el pago de las mismas, genera efectos
contradictorios, en relación a las respectivas
posiciones jurídicas, la del deudor y la del avalista,
que deberían subsanarse.
17. Al verificar la imputación de los gastos plurianuales
realizados en los últimos meses del ejercicio se observa su
inclusión vía modificaciones de crédito cuando debería
recogerse en el propio texto de la Ley de Presupuestos.
Aquellas modificaciones presupuestarias que se produzcan
en el periodo comprendido entre la presupuestación del
proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el
siguiente ejercicio y el 31 de diciembre, no deberán
ocasionar una alteración global de los créditos que figuran
en el citado proyecto de ley.
18. Las justificaciones de los importes concedidos a
justificar se presentan a las intervenciones en muchas
ocasiones fuera de plazo. Las cuentas justificativas de
estos gastos cuando son reparados (con frecuencia) no
pueden ser objeto de control posterior por parte de las
intervenciones delegadas ya que muchas de ellas son
aprobadas por el propio gestor y no se les notifica de ello.
19. En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 1999, en lo que respecta al anexo
de personal se observa que existen 668 puestos vacantes los
cuales no están dotados presupuestariamente, incumpliendo
así el art. 18 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública canaria, los cuales esta Audiencia de Cuentas valora
en unos 2.300 Mp., a los que habría que añadir el coste de la
Seguridad Social.
C) Avales y operaciones financieras.
20. La concesión de avales de la Comunidad Autónoma
ha de ser más rigurosa. Durante los últimos años la
Comunidad Autónoma ha tenido que hacer frente, a
través de subvenciones, al pago de avales que resultaron
fallidos.
21. Se recomienda que no se otorguen avales que
previamente no han sido informados positivamente por la
Intervención General y por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera (ver capítulo VI).
22. Teniendo constancia esta Audiencia de Cuentas
que se han vuelto a contratar operaciones de crédito en
sustitución de los créditos de tesorería, destacar que la
generalización de este procedimiento pudiera conllevar
un aumento del endeudamiento.
D) Gestión de personal y nóminas.
23. Unificar la política retributiva existente en la
Comunidad Autónoma canaria en relación al personal
funcionario. Actualmente existe disparidad de niveles
(grupo, complemento de destino y complemento
específico) para la realización de idénticas tareas.
24. Realizar un estudio pormenorizado de las plantillas
y funciones de cada servicio que presenta la Administración
de la Comunidad Autónoma, con objeto de llevar a cabo
una correcta planificación en materia de personal,
estableciéndose un sistema de control que garantice la
racionalidad en el reparto de los recursos humanos en
función de las necesidades de cada dependencia y de la
cualificación del personal, ya que actualmente el control
ejercido sobre las diversas relaciones de puestos de trabajo
no es adecuado, al existir dependencias con sobrecarga de
trabajo y poco personal y por contra, sobredotación en
otros casos.
25. Adecuar las Relaciones de Puestos de Trabajo
(RPT) al art. 67-2 de la Ley 2/1987, de la Función Pública
canaria, al existir un elevado número de personal laboral
desempeñando tareas destinadas exclusivamente a
funcionarios de carrera.
26. Incluir como requisito en la fiscalización previa de
gastos de personal las horas extras abonadas al personal,
pues reiteradamente se incumplen las previsiones máximas
establecidas en el Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores. De igual forma siguen produciéndose
defectos en la gestión de las nóminas de los centros
privados concertados. Actualmente (y por problemas de
celeridad) no están sometidas a fiscalización previa, sino
que su fiscalización se realiza a través de auditorías
periódicas que reflejan numerosos defectos, no obstante
su conocimiento a lo largo de varios años no ha dado lugar
a su subsanación.
27. Cumplir con el art. 78.2 de la Ley de Función
Pública (Ley 2/1987, de 30 de marzo), que establece
como sistema normal de provisión de puestos de trabajo
el concurso, así como con diversas sentencias entre las
que hay que destacar la del Tribunal Supremo del 10 de
abril de 1996, en relación al recurso de apelación
3.141/1992 interpuesto por el Gobierno Autónomo de
Canarias, en referencia a la utilización del sistema de libre
designación para ocupar las plazas de funcionarios de
rango superior, como las jefaturas de servicio, que en
ciertos casos, implicaría un uso inadecuado de las
facultades de la Administración, pudiendo generar un
cierto grado de arbitrariedad, lo que contravendría
específicamente el art. 78.4 de la ley anteriormente citada.
28. Eliminar contratación de personal laboral por
diversas empresas públicas (GRECASA, GESPLAN,...) con el
fin de realizar tareas eminentemente de gestión para la
consejerías de la que dependen dichas empresas, que
deberían encomendarse a los funcionarios a ellas adscritos.
reiterada de estudios con el mismo fin, así como generar
un archivo-biblioteca con todos los informes estudios
solicitados.
30. Se debe evitar el uso excesivo de la vía de los
contratos menores (contratos de obra cuya cuantía no
supera los 5 Mp. y los de suministro y de asistencia con
empresas consultoras y de servicios que no superen los
2 Mp.) regulada en el art. 16 de la Ley 9/1995, de
Presupuestos Generales para 1996, al posibilitar la misma
su ausencia de fiscalización. Sólo por esta vía en la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (sin incluir
la Viceconsejería de Cultura y Deportes) se tramitaron en
1999 expedientes por un total de 1.499.566.718 ptas.
31. En orden a los contratos de suministros resultaría
muy conveniente normalizar su preparación y adjudicación
a través de la creación de un Servicio central de suministros
o Junta central de compras.
32. El incremento del importe de los proyectos como
consecuencia de las liquidaciones provisionales se acerca,
en su mayoría, al límite permitido del 10% del precio del
contrato. Es necesario que estas modificaciones se
controlen rigurosamente por la propia Administración.
33. Reiteradamente se han puesto de manifiesto los
problemas que origina el actual uso del sistema de
fiscalización limitada, particularmente en orden a las
dificultades que encuentran las intervenciones delegadas
en numerosos expedientes de contratación, en los que, por
citar algunos ejemplos, los interesados no se encuentran
al día en sus obligaciones tributarias o de la Seguridad
Social o no poseen la capacidad técnica exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas y sin embargo no se
dispone de medios para producir efectos suspensivos en
la tramitación de los expedientes.
34. El ejercicio de las competencias de la Consejería
de Política Territorial y Medio Ambiente se merman
notablemente al realizarse sus funciones a través de la
empresa pública GESPLAN, S.A. Deberá limitarse esta
práctica y acometer las actuaciones a través de la propia
consejería.
35. Potenciar y mejorar la supervisión de los proyectos
de contratación, con el objeto de verificar exhaustivamente
los proyectos elaborados y de vigilar el correcto
cumplimiento de los mismos (art. 128, Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas), a fin de
lograr una mayor claridad y una mejor calidad técnica que
determine un control más eficaz de las contrataciones y
evite variaciones importantes de los proyectos. Esta
función debe ser realizada por personal funcionario de la
Administración y no encomendado a personal ajeno
mediante contratos, de forma que la propia Administración
pueda realizar un seguimiento continuo de los mismos.
E) Contratación.
29. El importe que representan los estudios y trabajos
técnicos (subconcepto 227.06), durante 1999 ascendieron
a 1.128,45 Mp., de obligaciones reconocidas. La mayor
parte de este gasto puede ser ahorrado, ya que se trata de
abonar estudios en muchos casos ya realizados. En aquellos
casos en que se utiliza para contratar contratos de
consultoría y asistencia y contratos de servicios hay que
señalar que gran parte de este trabajo puede ser realizado
por el personal del departamento, sin tener que recurrir a
profesionales independientes, llevándose a efecto algunas
contrataciones sin cumplir escrupulosamente los principios
que deben observarse para la contratación en la
Administración pública.
A pesar de que la puesta en funcionamiento en 1999 del
nuevo PICCAC determina que los distintos gestores de la
Administración de la CAC puedan tener acceso al Registro
de Contratos, por parte de la Intervención General deberán
establecerse medidas a fin de evitar la contratación
F) Transferencias corrientes y de capital.
36. Cumplir con los principios de publicidad,
objetividad y concurrencia establecidos en el art. 9 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (BOC nº 170 del 31
de diciembre), de concesión de ayudas y subvenciones y
en el art. 81 de la Ley General Presupuestaria.
37. Limitar el uso de las subvenciones específicas
(concedidas por el titular del departamento sin promover
la concurrencia a un beneficiario por razones de reconocido
interés público) en favor de las concedidas por convocatoria
pública.
38. Es necesario que los plazos establecidos para
justificar las subvenciones sean consecuentes con la
actividad que deberá realizarse. De igual forma, también
es muy común que los plazos se incumplan reiteradamente
sin que la presentación fuera de plazo origine ningún
efecto administrativo de tipo sancionador. Sería también
aconsejable contar con una lista de espera al objeto de
poder gestionar el 100% de los recursos disponibles.
39. En el otorgamiento de subvenciones se deberá
proceder a fijar con mayor concreción y rigor los requisitos
que figuran en las bases de la convocatoria, al objeto de
adecuar la concesión de las mismas a los criterios objetivos
del interés general, autolimitando con elementos reglados
el uso de las facultades discrecionales de que dispone la
Administración. Se observan criterios de baremación que
no se adaptan a la realidad.
Éste es el sentido que debe deducirse de la sentencia
610/96 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a las
subvenciones otorgadas por la Consejería de Trabajo y
Función Pública.
40. Se recomienda que se agilicen los procedimientos
de reintegro, estándose a lo establecido en la Circular
número 2, de 20 de mayo de 1996, de la Intervención
General, por la que se dictan instrucciones relativas a la
actuación de sus unidades administrativas en la tramitación
de expedientes de reintegro de subvenciones, ayudas y
transferencias, hasta tanto no se apruebe el nuevo Plan
Informático-Contable que permita interrelacionar las bases
de datos de todas las unidades administrativas de la
Intervención General. Sería, además, recomendable que
las diferentes bases de datos de las diversas administraciones
públicas concedentes de subvenciones y ayudas,
Administración autonómica, cabildos, ayuntamientos,
estuviesen interconectadas a fin de evitar la concomitancia
tanto en las líneas a otorgar como en la concurrencia a las
mismas.
41. Dada la excepcionalidad del abono anticipado,
éste deberá limitarse exclusivamente cuando han sido
previamente avaladas.
G) Otras.
42. El Plan de disposición de fondos debe ser aprobado
al inicio del ejercicio, para que así se cumpla con la
finalidad establecida en el art. 51 de la Ley de Hacienda
Pública canaria.
ANEXO II
CUADROS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Ë1',&(
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47.1
47.2
48
49
50
51
52
53
54
55
56
7tWXOR
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO 1999
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 1999
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 1999
DETALLE DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1999
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1999-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIONES
ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS
REMANENTES INCORPORADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR CAPÍTULOS Y SECCIONES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
GRADO DE EJECUCIÓN Y DE REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS
CAPÍTULO II: "GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO II: "GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS
CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS
CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS" CRÈDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y CONCEPTOS
CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS
CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS
CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS
CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS
CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX: "PASIVOS FINANCIEROS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VARIACIONES INTERANUALES DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TRIBUTOS CEDIDOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TIPO DE RECURSO
INGRESOS PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (ACREEDORES)
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (DEUDORES)
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (VALORES)
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN)
DEUDA PÚBLICA
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A LARGO PLAZO
CRÉDITOS Y PAGARÉS A CORTO PLAZO 1999
AVALES EJERCICIO 1999
INDICADOR DE CARGA FINANCIERA ANUAL
COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS
INGRESOS Y GASTOS "PER CÁPITA" "POR CAPÍTULOS"
EVOLUCIÓN DEUDORES
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1999 POR CAPÍTULOS
EVOLUCIÓN ACREEDORES
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL GASTO DE 1999
CUADRO DE FINANCIACIÓN DE 1999
39.418.477.124
'e),&,7
13.740.195.233
611.249.651.245
597.509.456.012
,03257(6
100,68
92,41
,1*5(626
3$*26
5($/,=$&,21(6
V
54.022.660.249
589.382.083.263
535.359.423.014
,03257(6
&8$'521
EL IMPORTE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS HA SIDO MINORADO EN 74.782.449 PTAS. EN CONCEPTO DE "BAJAS POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS"
'e),&,7
',)(5(1&,$
39.418.477.124
'(5(&+26
5(&212&,'26
',)(5(1&,$
607.140.128.639
5(&212&,'$6
2%/,*$&,21(6
683(5È9,7
33.972.729.639
573.167.399.000
5(&85626
646.558.605.763
35(683),1$/
683(5È9,7
73.391.206.763
573.167.399.000
&5e',726
02',),&$&,21(6
,1,&,$/(6
02',),&$&,21(6
/,48,'$&,Ï135(6838(67225',1$5,2(-(5&,&,2
96,42
89,60
V
',)(5(1&,$),1$/
BAJA POR ANULACIÓN O RECTIFICACIÓN
%$-$6
CRÉDITOS AMPLIABLES SIN COBERTURA
CRÉDITOS AMPLIABLES CON COBERTURA
&8$'521
2.590.136.398
683(5È9,7
'e),&,7
39.418.477.124
15.393.731.540
701.568.149
6.287.293.552
POR CRÉDITOS GENERADOS
39.418.477.124
646.558.605.763
40.120.045.273
35(6838(672
'(),1,7,92
607.140.128.639
35(6838(672
'(),1,7,92
REMANENTES INCORPORADOS DE 1998
9.000.000.000
POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
02',),&$&,21(6
0
701.568.149
POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
$80(172
PRESUPUESTO ORDINARIO
&5e',726
POR ANULACIÓN O RECTIFICACIÓN
%$-$6
POR CRÉDITOS AMPLIABLES APLICADOS A GASTOS
573.167.399.000
2.590.136.398
POR CRÉDITOS GENERADOS
15.393.731.540
6.287.293.552
REMANENTES INCORPORADOS DE 1998
9.000.000.000
02',),&$&,21(6
POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
35(6838(672
,1,&,$/
573.167.399.000
35(6838(672
,1,&,$/
POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
$80(1726
PRESUPUESTO ORDINARIO 1999
5(&85626
35(6838(672'(),1,7,92
/,48,'$&,Ï135(6838(67225',1$5,2(-(5&,&,2
/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(67225',1$5,2'(/(-(5&,&,2
EXISTENCIAS EN CAJA EN 31 DICIEMBRE 1999
54.022.660.249
PENDIENTE DE COBRO EN 31 DE DICIEMBRE 1999
21.867.567.982
PENDIENTE DE PAGO EN 31 DICIEMBRE 1999
62.150.032.998
DIFERENCIA IGUAL AL SUPERÁVIT
13.740.195.233
&8$'521
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(
&$3Ë78/26
'(5(&+265(&212&,'26
1(726
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
',)(5(1&,$6
,
66.506.441.297
165.796.883.851
-99.290.442.554
,,
120.790.114.461
18.828.585.298
101.961.529.163
,,,
34.663.509.727
5.960.543.628
28.702.966.099
,9
303.590.523.177
262.125.537.843
41.464.985.334
9
1.681.784.146
727$/23(5$&,21(6
&255,(17(6
1.681.784.146
527.232.372.808
452.711.550.620
74.520.822.188
9,
2.884.456.909
43.684.066.745
-40.799.609.836
9,,
48.172.375.031
69.521.523.649
-21.349.148.618
51.056.831.940
113.205.590.394
-62.148.758.454
578.289.204.748
565.917.141.014
12.372.063.734
727$/23(5$&,21(6
'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6
12),1$1&,(5$6
9,,,
,;
727$/23(5$&,21(6
),1$1&,(5$6
727$/*(1(5$/
4.393.886.035
5.901.593.519
-1.507.707.484
28.566.560.462
25.690.721.479
2.875.838.983
32.960.446.497
31.592.314.998
1.368.131.499
&8$'521
0
9 PASIVOS FINANCIEROS
25.690.721.479
5.979.004.138
85.443.682.603
53.108.400.064
278.734.929.885
7.388.258.492
20.357.398.916
169.856.210.186
372
'(),1,7,92
3,97%
0,92%
13,22%
8,21%
43,11%
1,14%
3,15%
26,27%
25.690.721.479
4.664.739.138
13.420.591.603
6.610.155.064
2.626.843.885
47.258.492
3.681.383.916
16.649.513.186
02',),&$&,21(6
3.640.000.000
11.175.000
44.605.656.000
321.000.000
1.365.101.000
318.548.092.000
27.419.360.000
111.032.215.000
66.224.800.000
35(9,6,Ï1
,1,&,$/
8 ACTIVOS FINANCIEROS
7 TRANSFERENCIAS DE
6 ENAJENACION DE IN.
5 INGRESOS PATRIMONIO
4 TRANSF. CORRIENTES
3 TASAS Y OTROS INGRES.
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS
&$3Ë78/2
'(,1*5(626
&8$'521
354,93
18,63
14,22
0,95
0,64
22,08
10,87
02',),&$&,21(6
6,1,&,$/
3.640.000.000
15.404.906.540
50.194.337.638
321.000.000
1.593.016.770
320.723.753.844
31.492.714.335
117.545.599.512
66.224.800.000
372
'(),1,7,92
0,60%
2,54%
8,27%
0,05%
0,26%
52,83%
5,19%
19,36%
10,91%
15.393.731.540
5.588.681.638
227.915.770
2.175.661.844
4.073.354.335
6.513.384.512
02',),&$&,21(6
0,00
137.751,51
12,53
0,00
16,70
0,68
14,86
5,87
0,00
02',),&$&,21(6
,1,&,$/
727$/
1.314.265.000
72.023.091.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
46.498.245.000
276.108.086.000
7.341.000.000
16.676.015.000
153.206.697.000
372
,1,&,$/
6 INVERSIONES REALES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3 GASTOS FINANCIEROS
2 GASTOS B.C. Y S.
1 GASTOS DE PERSONAL
&$3Ë78/2'(*$6726
/,48,'$&,Ï135(6838(67202',),&$&,Ï135(6838(67$5,$(-(5&,&,2
9.000.000.000
727$/
42.053.085.000
364.730.000
&8$'521
247.572.970 -318.887.983
19.448.090
-263.708.565
8.516.137.262 1.710.812.427
182.551.112.000
1.763.320.000
187.042.591 -105.422.198
17.699.034.000
-29.538.839
-13.203.447
236.879.862
254.037.858
2.076.174
918.292.075
2.636.399.848
544.548.667
3.791.767.822
2.891.764.396
812.818.804
558.044.320
1.818.889.350
1.165.092.226
,1&25325
5(0$1(17(
&5e',72
591.876.396
124.711.439
135.362.750
1.044.421.321
50.652.498
3.049.518.857
64.904.560
522.563.694
669.738.105
33.543.932
75$16)(67$'2
86.943.238
1.137.344.242
1.347.968.000
1.715.399
16.165.519
&5e',726
*(1(5$'26
23.833.423.545
18.250.015.327
47.006.809.384
15.666.848.021
27.824.612.506
9.443.390.759
33.062.889.205
207.167.570
3.334.866.120
&5e',72
'(),1,7,92
21.900.384.991
9.024.762.965
42.914.627.479
19.448.090
364.730.000
1.501.687.609
861.542.479
19.448.090
-261.632.391
21.407.297.445 203.958.409.445
4.201.350.991
1.628.715.965
98.915.747 188.244.532.747
6.876.556.545
2.830.255.327
2.932.289.384
3.403.252.021
2.262.479.506
132.651.759
25.762.889.205
7.729.570
1.227.465.120
727$/02',)
102,05
100,00
85,16
111,73
123,74
122,02
100,05
140,55
118,35
106,65
127,75
108,85
101,42
452,92
103,88
158,25
35(683
'(),1,7,92
,1,&,$/
23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
22 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.
20 TRANSFER. A CORPORACIONES LOCALES
19 DIVERSAS CONSEJERÍAS
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
16 TURISMO Y TRANSPORTES
15 INDUSTRIA Y COMERCIO
69.284.816
16.956.867.000
13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMENT.
7.396.047.000
85.507.173 -211.920.802
165.391.399 -130.121.533
15.419.760.000
12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
61.466.696
1.962.076.791 -365.169.905
44.074.520.000
11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS
188.145.617.000
2.311.414.519 -137.660.322
12.263.596.000
10 ECONOMÍA Y HACIENDA
14 SANIDAD Y CONSUMO
206.710.294
25.562.133.000
08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
-1.418.785
100.526.612
9.310.739.000
06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
26.152.977.205 -390.088.000
75$16)
&5e',72
7.300.000.000
7.729.570
$03/,$&,Ï1
&5e',72
199.438.000
683/(0(172
&5e',72
46.207.375
&5e',72
(;75$'
2.107.401.000
&5e',72,1,&,$/
05 DEUDA PÚBLICA
02 CONSEJO CONSULTIVO
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
(67$'2'(/$602',),&$&,21(635(6838(67$5,$63256(&&,21(6(-(5&,&,2
727$/
&8$'521
25.690.721.479
4.640.827.904
1.512.772.523
42.790.576
459.874.068
462.255.726
2.274.948.434
5.035.854.563
&5e',72
$03/,$'2
23.911.234
-2.036.775.923
1.822.410.558
-1.162.593.356
-414.997.234
375.656.746
1.392.387.975
1.564.298.737
97.880.918
927.956.743
4.943.165.928
542.200.914
458.697.896
89.909.866
253.318.948
75$16)'( *(1(5$&,Ï1'( 75$16)'(
&5e',72
&5e',72
(67$'2
25.690.721.479
4.664.739.138
13.420.591.603
6.610.155.064
2.626.843.885
47.258.492
3.681.383.916
16.649.513.186
727$/02',)
25.690.721.479
5.979.004.138
85.443.682.603
53.108.400.064
278.734.929.885
7.388.258.492
20.357.398.916
169.856.210.186
35(6838(672
'(),1,7,92
727$/23(5$&,21(6),1$1&
1.314.265.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
7.437.130.338
72.023.091.000
4.202.753.016
46.498.245.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
2.870.865.277
39.994.957
842.987.952
276.108.086.000
9.000.000.000
&5e',72 683/(0(172'(
&5e',72
(;75$25'
&5e',72
,1&25325$'2
7.341.000.000
16.676.015.000
153.206.697.000
2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERV.
35(6838(672
,1,&,$/
&$3Ë78/26
(67$'2'(/$602',),&$&,21(635(6838(67$5,$6325&$3Ë78/26(-(5&,&,2
544.548.667
3,54%
727$/
1,65%
&8$'521
254.037.858
0,00%
4.678.523
0
40.168.550
132.821.746
22 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
0,00%
5,97%
17,13%
0,01%
918.292.075
2.076.174
2.636.399.848
174.273.765
133.428.366
474.549.294
0,00%
0
18,79%
24,63%
2.891.764.396
3.791.767.822
0
744.018.310
908.317.249
3.640.040.082
5,28%
3,63%
11,82%
20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES
76.369.039
2.502.971.482
10.000.000
8.574.294
59.999.373
1.903.866.157
79.580.990
812.818.804
558.044.320
1.818.889.350
2.076.174
13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMENTAC.
143.153.446
41.808.086
261.669.449
255.775.240
506.444.531
8.790.947
296.374.871
22.600.000
0,00%
1.796.289.350
727$/
0,00%
,;
0
9,,,
0
9,,
9,
1.125.097.269
0,00%
,9
05 DEUDA PÚBLICA
,,,
7,57%
,,
0
,
39.994.957
01 PARLAMENTO
1.165.092.226
6(&&,Ï1
5(0$1(17(6,1&25325$'26'(/(-(5&,&,2$17(5,25325&$3Ë78/26<6(&&,21(6
5.960.543.628
262.125.537.843
43.684.066.745
69.521.523.649
5.901.593.519
25.690.721.479
43,11
8,21
13,22
0,92
3,97
7.388.258.492
278.734.929.885
53.108.400.064
85.443.682.603
5.979.004.138
25.690.721.479
&8$'521
3.681.383.916
47.258.492
2.626.843.885
16.676.015.000
7.341.000.000
276.108.086.000
02 GASTOS CORRIENTES
0
77.410.619
15.922.158.954
9.424.333.319
16.609.392.042
1.427.714.864
727$/*$6726
&8$'521
25.690.721.479
25.690.721.479
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
5.979.004.138
4.664.739.138
1.314.265.000
85.443.682.603
13.420.591.603
72.023.091.000
53.108.400.064
278.734.929.885
7.388.258.492
20.357.398.916
169.856.210.186
25.690.721.479
5.901.593.519
69.521.523.649
43.684.066.745
262.125.537.843
5.960.543.628
18.828.585.298
165.796.883.851
35(6838(672 2%/,*$&,21(6
'(),1,7,92 5(&212&,'$6
6.610.155.064
46.498.245.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
16.649.513.186
02',),&$&,21(6
153.206.697.000
35(6838(672
,1,&,$/
&$3Ë78/26
4.059.326.335
1.528.813.618
4,30
0,99
11,64
7,31
43,87
1,00
3,15
27,75
25.659.014.129
5.784.893.519
49.204.662.210
26.669.354.359
240.902.787.576
5.904.161.186
15.467.846.637
165.766.703.398
3$*$'2
2,39
31.707.350
116.700.000
20.316.861.439
17.014.712.386
21.222.750.267
56.382.442
3.360.738.661
30.180.453
3(1',(17('(
3$*2
0,00
1,29
18,63
17,75
5,96
19,32
7,51
'(69,$&,21(6
$%62/87$6 5(/$7,9$6
/,48,'$&,Ï135(6838(672'(*$6726325&$3Ë78/26(-(5&,&,2
727$/(6
18.828.585.298
1,14
20.357.398.916
02 COMPRA B.C.Y S.
165.796.883.851
3,15
26,27
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
169.856.210.186
&$3Ë78/26
35(6838(672
'(),1,7,92
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726325&$3Ë78/26(-(5&,&,2
7.729.570
25.762.889.205
199.438.000
42.053.085.000
727$/(6
&8$'521
42.914.627.479 6,64%
19.448.090 0,00%
364.730.000 0,06%
1.501.687.609 0,23%
203.958.409.445 31,55%
21.900.384.991 3,39%
9.024.762.965 1,40%
188.244.532.747 29,11%
23.833.423.545 3,69%
18.250.015.327 2,82%
47.006.809.384 7,27%
15.666.848.021 2,42%
27.824.612.506 4,30%
9.443.390.759 1,46%
33.062.889.205 5,11%
207.167.570 0,03%
3.334.866.120 0,52%
9.919.767.524
7.321.187.288
34.022.997.936
11.056.009.235
20.680.638.225
8.050.661.383
31.548.045.612
150.019.554
2.489.378.676
6.189.629.934
4.206.246.988
9.728.432.226
1.330.149.296
6.363.150.911
885.392.753
88.089.792
20.108.023
222.594.691
3$*$'2 3(1',(17('(
3$*2
13.192.460.430
3.642.132.963
5,23%
0,00%
0,06%
0,23%
27.155.149.135
164.729.000
863.326.695
33,45% 192.619.295.231
2,57%
1,20%
4.108.628.179
19.448.090
200.000.000
484.824.420
7.233.165.736
2.177.021.896
3.534.835.026
31,44% 172.483.624.127 15.358.315.037
2,70%
1,93%
7,32%
2,07%
4,53%
1,50%
5,29%
0,03%
0,45%
31.263.777.314
19.448.090
364.729.000
1.348.151.115
199.852.460.967
15.369.482.326
7.176.967.989
187.841.939.164
16.109.397.458
11.527.434.276
43.751.430.162
12.386.158.531
27.043.789.136
8.936.054.136
31.636.135.404
170.127.577
2.711.973.367
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
72,85
100,00
100,00
89,78
97,99
70,18
79,53
99,79
67,59
63,16
93,07
79,06
97,19
94,63
95,68
82,12
81,32
86,86
0,00
45,16
64,04
96,38
85,84
50,75
91,82
61,58
63,51
77,76
89,26
76,47
90,09
99,72
88,18
91,79
*5$'2'(
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
861.542.479
19.448.090
-261.632.391
1.763.320.000
364.730.000
4.201.350.991
21.407.297.445
17.699.034.000
182.551.112.000
98.915.747
6.876.556.545
16.956.867.000
1.628.715.965
2.830.255.327
15.419.760.000
7.396.047.000
2.932.289.384
44.074.520.000
188.145.617.000
3.403.252.021
12.263.596.000
132.651.759
2.262.479.506
9.310.739.000
25.562.133.000
7.300.000.000
1.227.465.120
2.107.401.000
35(6838(672 02',),&$&,21(6 35(6838(672
,1,&,$/
'(),1,7,92
05 DEUDA PÚBLICA
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$67263256(&&,21(6(-(5&,&,2
*$6726
510.174.339
169.596.280
274.961.171
234.366.489
7.915.742.136
662.706.800
2.854.525.283
778.926.808
1.339.330.684
889.650.577
139.202.159.185
315.619.569
13 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTAC.
727$/
20 TRANSF. A CORPORACIONES LOCALES
19 DIVERSAS CONSEJERIAS
1.690.840.337
402.588.613
1.920.693.542
1.276.255.448
3.306.754.293
11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA
4.870.057.807
3.855.062.474
5.973.530.320
10 ECONOMIA Y HACIENDA
265.868.673
&$3,7$/
75$16)(5
9,,
&8$'521
1.305.634.724 1.101.364.855
82.032.000
19.448.090
356.953.240
282.698.000
33.830.528.160
327.954.310
29.971.132
15.549.888
567.050.802
28.407.414
75.294.466
699.857.306
41.719.270
24.475.164
3.410.206
45.466.828
),1$1&,(52
9$&7,92
9,,,
116.201.596
10.860.086.419 3.287.256.875 4.003.645.756
5.309.674.440 8.333.153.351
232.648.263 5.586.108.280
62.500.000 13.746.266.000
859.359.164 15.549.319.176
8.113.380.818 3.986.775.233
20.429.146.892 19.484.623.193
2.136.657.000 1.988.386.050
976.330.378 11.675.575.677
1.120.716.607
9.400.000
1.673.417.269
5($/(6
,19(56,21(6
9,
166.408.000
38.689.519.074
6.805.585.824
1.561.743.435
173.471.693.771
3.492.994.781
3.798.169.707
2.434.735.092
997.264.105
12.122.051.762
1.080.538.174
1.000.000
&255,(17(6
75$16)(5
,9
16.090.766
7.372.167.726
),1$1&,(526
*$6726
,,,
25.690.721.479
),1$1&,(52
93$6,92
,;
42.914.627.479
19.448.090
364.730.000
1.501.687.609
203.958.409.445
21.900.384.991
9.024.762.965
188.244.532.747
23.833.423.545
18.250.015.327
47.006.809.384
15.666.848.021
27.824.612.506
9.443.390.759
33.062.889.205
207.167.570
3.334.866.120
727$/
6,64%
0,00%
0,06%
0,23%
31,55%
3,39%
1,40%
29,11%
3,69%
2,82%
7,27%
2,42%
4,30%
1,46%
5,11%
0,03%
0,52%
1.396.053.537
1.612.881.882
1.312.752.006
43.402.490
150.954.874
5.639.040.135
612.896.796
6(59,&,26
&255,(17(6<
1.002.085.227
3(5621$/
,,
&%
05 DEUDA PÚBLICA
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
,
35(6838(672'(),1,7,92'(*$67263256(&&,21(6<&$3Ë78/26(-(5&,&,2
ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
PRESTACIONES Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA
INTEGR. SOCIAL Y PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN
313-G
313-H
313-I
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
313-D
313-E
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
PLANIFICACIÓN Y APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES
313-C
ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS
313-A
31.291.856.308
1.771.032.897
2.718.377.154
271.987.975
1.400.000
207.167.570
255.260.271
343.100.991
68.653.000
1.838.571.898
507.452.800
117.661.902
266.346.195
87.658.159
1.168.918.444
83.335.661
806.531.525
238.106.081
962.480.809
871.057.673
539.206.800
436.008.189
328.639.000
1.046.051.595
183.868.568
796.448.791
210.085.992
6.864.908.574
186.589.935
1.347.155.424
346.477.953
3.324.287.719
3.047.006.885
2.295.249.099
5.065.985.610
5.703.563.116
2.513.731.389
&5e',72633726
'(),1,7,926
4,84
0,27
0,42
0,04
0,00
0,03
0,04
0,05
0,01
0,28
0,08
0,02
0,04
0,01
0,18
0,01
0,12
0,04
0,15
0,13
0,08
0,07
0,05
0,16
0,03
0,12
0,03
1,06
0,03
0,21
0,05
0,51
0,47
0,35
0,78
0,88
0,39
29.865.241.916
1.770.893.488
2.147.715.625
235.795.259
1.331.493
170.127.577
229.155.631
327.130.990
68.653.000
1.614.783.505
485.788.040
104.541.860
223.061.640
63.203.906
957.134.410
52.977.552
744.700.858
208.851.564
827.186.300
810.290.724
520.964.815
405.079.603
328.639.000
951.337.209
177.165.744
746.404.992
176.764.525
6.742.531.064
169.472.643
1.338.066.097
310.728.362
3.247.000.702
3.026.329.729
2.124.634.150
2.900.352.186
5.592.393.798
2.484.216.892
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
29.777.152.124
1.770.893.488
1.951.356.125
226.393.355
1.331.493
150.019.554
202.456.691
310.297.703
68.653.000
1.573.844.332
464.526.623
77.060.451
188.918.422
62.952.733
579.032.463
43.246.370
715.565.112
200.220.782
454.209.025
720.924.966
409.117.670
372.535.013
328.639.000
700.711.209
163.656.551
657.612.312
162.954.661
5.844.167.461
75.649.000
1.189.525.213
254.552.406
1.911.785.288
2.524.682.302
1.714.878.454
2.883.942.684
4.426.223.785
2.223.126.452
3$*$'2
99,71
100,00
90,86
96,01
100,00
88,18
88,35
94,85
100,00
97,46
95,62
73,71
84,69
99,60
60,50
81,63
96,09
95,87
54,91
88,97
78,53
91,97
100,00
73,66
92,37
88,10
92,19
86,68
44,64
88,90
81,92
58,88
83,42
80,71
99,43
79,15
89,49
*5$'2'(
5($/,=$&,Ï1
Cuadro nº 13 página 1
95,44
99,99
79,01
86,69
95,11
82,12
89,77
95,35
100,00
87,83
95,73
88,85
83,75
72,10
81,88
63,57
92,33
87,71
85,94
93,02
96,62
92,91
100,00
90,95
96,35
93,72
84,14
98,22
90,83
99,33
89,68
97,68
99,32
92,57
57,25
98,05
98,83
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1
313-B
TRIBUNALES DE JUSTICIA Y MINISTERIO FISCAL
SEGURIDAD CIUDADANA
142-A
222-A
JUSTICIA Y SEGURIDAD
ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
126-A
126-B
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
RELACIONES INFORMATIVAS
125-A
126-C
FUNCIÓN PÚBLICA
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS AA.PP.
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES
121-E
122-B
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
121-D
122-A
SERVICIO JURÍDICO
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
121-C
121-A
121-B
RELACIONES INSTITUCIONALES
RELACIONES CON ÁFRICA
ASISTENCIA TÉCNICA Y POLÍTICA AL VICEPRESIDENTE
112-E
112-R
ASISTENCIA TÉCNICA Y POLÍTICA AL PRESIDENTE
112-D
112-P
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GRLES. PRESIDENCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GRLES. VICEPRESIDENCIA
112-C
DIRECCIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO
112-B
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
111-H
111-I
ALTA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
111-G
112-A
JUNTA ELECTORAL DE CANARIAS
DIPUTADO DEL COMÚN
111-B
ACCIÓN CONSULTIVA
ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL
111-A
111-F
ADMINISTRACIÓN DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
011-B
111-E
ADMINISTRACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERIOR
011-A
352*5$0$6
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325352*5$0$6(-(5&,&,2
MEJORA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
441-B
443-A
441-A
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL
INCREMENTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
432-C
442-A
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
432-B
442-C
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL
432-A
ESCUELA TALLER REHAB. ENTORNO VVDAS. SOCIALES LA FERIA
431-E
ESCUELA TALLER REHAB. ENTORNO VVDAS. SOCIALES AÑAZA
PROMOCIÓN PRIVADA DE VIVIENDA
ESCUELA TALLER REHAB. ENTORNO VVDAS. SOCIALES CRUZ DE PIEDRA
431-D
431-F
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
431-C
431-G
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA
431-B
83,43
444,21
0,01
0,10
0,06
0,08
0,07
0,11
1,39
0,07
0,06
28,69
0,06
0,02
2,54
0,10
0,21
12,24
10,28
0,34
3,49
0,07
0,09
0,08
0,64
0,65
1,04
0,39
1,10
0,01
0,01
0,01
0,05
0,11
0,36
0,43
0,50
2,20
0,00
0,06
44.119.000
634.901.000
400.000.000
522.213.763
439.274.000
742.631.814
9.013.163.000
439.124.494
374.935.239
185.502.768.000
379.304.000
114.522.000
16.433.128.068
625.350.391
1.350.386.000
79.114.850.775
66.485.366.813
2.194.549.234
22.560.878.587
446.823.856
604.216.702
501.174.969
4.133.039.142
4.221.713.529
6.710.351.933
2.534.012.094
7.102.972.084
52.081.880
52.081.880
51.963.840
332.108.745
708.992.116
2.321.825.196
2.750.583.267
3.234.031.000
14.243.395.331
1.800.000
379.378.064
1.220.979.421
6.500.793.000
&5e',72633726
'(),1,7,926
44.119.000
634.901.000
400.000.000
509.809.761
439.274.000
603.831.061
5.144.782.309
438.980.594
335.443.539
185.212.079.202
379.304.000
114.522.000
15.814.443.454
588.758.767
1.349.898.382
78.654.128.894
65.141.224.870
2.154.519.015
22.240.649.526
381.778.499
584.029.326
483.148.586
3.940.225.452
4.202.362.233
6.030.832.426
2.372.676.874
6.910.279.955
45.689.733
46.276.663
18.935.042
307.524.511
606.773.439
1.859.410.090
2.664.061.309
2.511.179.791
8.196.202.584
742.808
351.370.732
1.080.144.117
1.701.743.000
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
319.925.357
44.119.000
634.901.000
400.000.000
473.885.469
439.274.000
492.202.648
5.144.782.309
422.691.887
312.905.196
170.067.360.990
379.304.000
114.522.000
15.267.874.292
499.977.715
1.297.299.341
77.648.638.172
61.922.635.249
1.714.749.799
21.908.391.174
373.660.321
540.584.782
414.270.534
3.769.929.210
3.476.383.244
3.801.605.898
1.118.894.073
5.802.706.908
44.206.114
44.828.820
16.145.508
260.803.090
318.070.789
243.113.217
2.093.079.058
1.434.535.595
5.966.966.152
959.060.944
1.701.743.000
3$*$'2
100,00
100,00
100,00
92,95
100,00
81,51
100,00
96,29
93,28
91,82
100,00
100,00
96,54
84,92
96,10
98,72
95,06
79,59
98,51
97,87
92,56
85,74
95,68
82,72
63,04
47,16
83,97
96,75
96,87
85,27
84,81
52,42
13,07
78,57
57,13
72,80
0,00
91,05
88,79
100,00
*5$'2'(
5($/,=$&,Ï1
100,00
100,00
100,00
97,62
100,00
81,31
57,08
99,97
89,47
99,84
100,00
100,00
96,24
94,15
99,96
99,42
97,98
98,18
98,58
85,44
96,66
96,40
95,33
99,54
89,87
93,63
97,29
87,73
88,85
36,44
92,60
85,58
80,08
96,85
77,65
57,54
41,27
92,62
88,47
26,18
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1
423-C
FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
422-K
MEJORA DE LA CAPACITACIÓN AGRARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
422-H
422-J
FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES CANARIAS
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
422-E
APOYO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
EDUCACIÓN INFANTIL PRIMARIA /EGB Y PRIMER CICLO DE LA ESO
ER
ENSEÑANZA MED., EDUC. SECUND. (EXCEP. 1 CICLO ESO) TÉC. PROF.
422-C
422-G
FORMACIÓN PROFESIONAL TURÍSTICA
422-B
422-F
FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
422-A
HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
412-B
421-B
ASISTENCIA SANITARIA
412-A
FORMACIÓN SANITARIA Y SOCIAL
411-A
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
324-B
421-A
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
324-A
412-H
PROMOCIÓN Y IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
INSTITUTO CANARIO DE LA JUVENTUD
323-B
323-C
FOMENTO PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
322-E
PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICFEM
322-D
322-F
FOMENTO DEL EMPLEO
323-A
ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDIC. DE TRABAJO
315-A
322-C
352*5$0$6
CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
513-E
513-F
513-G
513-H
PROMOCIÓN EXTERIOR
COMERCIO INTERIOR
GESTIÓN TRIBUTARIA
621-A
622-D
633-A
711-A
ASUNTOS EUROPEOS
APOYO INFORMÁTICO A LOS SERVICIOS DE HACIENDA
PROMOCIÓN ECONÓMICA
612-H
ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
612-G
612-J
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
612-F
535.356.191
1.196.737.037
982.819.406
2.004.258.272
984.882.901
1.812.098.520
2.100.000.000
1.129.220.697
400.549.943
604.805.205
1.028.428.334
6.805.652.211
47.112.500
5.280.321.534
503.157.278
1.755.439.233
15.258.923.961
3.419.871.947
339.609.000
364.000.000
1.206.284.061
975.860.405
6.085.717.088
862.743.000
348.246.000
2.389.755.986
334.569.000
2.213.534.294
1.977.013.858
1.402.882.148
195.682.283
1.412.185.578
2.464.421.246
1.461.290
173.047.905
393.600.000
2.027.552.085
2.583.796.513
768.335.904
&5e',72633726
'(),1,7,926
0,08
0,19
0,15
0,31
0,15
0,28
0,32
0,17
0,06
0,09
0,16
1,05
0,01
0,82
0,08
0,27
2,36
0,53
0,05
0,06
0,19
0,15
0,94
0,13
0,05
0,37
0,05
0,34
0,31
0,22
0,03
0,22
0,38
0,00
0,03
0,06
0,31
0,40
0,12
1.114.520.560
783.707.712
4.596.948.005
862.743.000
348.246.000
2.054.075.788
197.711.913
1.877.511.108
1.852.223.504
1.242.806.018
151.122.382
1.158.643.803
1.060.840.330
682.290
117.774.094
393.131.275
1.405.975.932
2.187.486.450
739.192.080
464.324.136
1.091.429.030
584.275.803
1.973.033.761
759.786.575
1.611.819.611
2.100.000.000
1.043.743.258
370.079.292
500.506.696
998.576.591
5.555.752.029
45.633.203
1.009.728.957
442.874.015
1.682.277.268
14.758.382.749
3.414.075.199
204.784.488
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
846.121.419
500.160.956
1.595.922.972
830.915.000
325.655.748
1.840.337.176
187.683.183
1.391.646.856
1.790.587.996
1.200.964.855
148.318.679
944.964.781
886.423.425
682.290
110.184.098
281.000.000
711.667.163
2.092.738.395
664.847.503
440.340.334
1.077.458.154
292.780.183
1.909.736.979
673.657.118
1.393.391.067
2.100.000.000
920.441.567
365.933.326
344.658.400
973.382.655
4.718.199.598
10.208.159
874.196.672
397.775.925
1.140.838.676
12.235.465.394
3.410.575.199
119.941.705
3$*$'2
94,83
98,72
50,11
96,79
88,66
86,45
100,00
88,19
98,88
68,86
97,48
84,92
22,37
86,58
89,82
67,82
82,91
99,90
58,57
0,00
75,92
63,82
34,72
96,31
93,51
89,59
94,93
74,12
96,67
96,63
98,14
81,56
83,56
100,00
93,56
71,48
50,62
95,67
89,94
*5$'2'(
5($/,=$&,Ï1
86,73
91,20
59,45
98,44
77,14
88,95
100,00
92,43
92,39
82,76
97,10
81,63
96,86
19,12
88,02
95,83
96,72
99,83
60,30
0,00
92,39
80,31
75,54
100,00
100,00
85,95
59,09
84,82
93,69
88,59
77,23
82,05
43,05
46,69
68,06
99,88
69,34
84,66
96,21
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1
612-M
GESTIÓN DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
611-B
612-E
551-A
612-D
ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
542-B
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
531-A
GESTIÓN PATRIMONIAL
MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL
521-A
612-C
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
516-C
612-B
INFRAESTRUCTURA DE COSTA
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
513-J
ESTUDIOS PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE CARRETERAS
ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE MARÍTIMO
513-D
513-I
ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE TERRESTRE
ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE AÉREO
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE AGUAS
512-C
513-C
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
511-D
513-B
462-A
MEDIOS DE COMUNIC. SOCIAL Y RELACIONES INFORMATIVAS
457-A
511-C
DEPORTES
455-D
511-A
PROMOCIÓN CULTURAL
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
455-C
PATRIMONIO CULTURAL
451-A
455-A
444-A
352*5$0$6
MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
TRANSFERENCIA A CABILDOS POR TRASPASO DE COMPETENCIAS
FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL
OTRAS TRANSFERENCIAS A CABILDOS
751-C
751-E
912-B
912-C
913-A
727$/
PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
MEJORA, DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN OFERTA TURÍSTICA
731-C
APOYO A PYMES INDUSTRIALES Y ARTESANALES
DESARROLLO ENERGÉTICO
731-B
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
723-C
DESARROLLO ARTESANAL
722-B
714-I
COORDINACIÓN, CÁMARAS AGRARIAS Y GESTIÓN AYUDAS FEOGA
ESTRUCTURAS PESQUERAS
714-H
722-A
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA
714-F
ORDENACIÓN E INSPECCIÓN PESQUERA
DESARROLLO PESQUERO
714-E
714-J
ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
714-C
721-A
CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIAS
714-A
352*5$0$6
&8$'521
453.993.000
1.422.329.815
440.696.175
4.654.504.779
331.296.042
7.028.290.236
537.474.964
508.965.515
103.773.000
763.104.302
2.615.609.420
1.490.533.210
1.001.500.000
1.463.461.768
5.211.515.194
331.996.000
20.208.889.350
32.734.000
&5e',72633726
'(),1,7,926
453.993.000
1.165.604.378
353.666.983
3.577.815.237
310.044.138
2.332.405.955
510.027.841
474.096.423
103.773.000
622.653.574
1.911.508.481
1.180.707.242
980.771.485
688.970.469
5.120.055.015
331.995.000
19.955.505.493
32.734.000
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
453.993.000
639.086.936
167.050.382
2.511.804.550
308.440.648
1.166.734.801
486.337.487
423.624.494
103.773.000
457.823.132
375.766.862
470.185.976
717.797.108
409.046.252
4.558.468.275
131.995.000
14.926.116.377
32.734.000
3$*$'2
0,07
0,22
0,07
0,72
0,05
1,09
0,08
0,08
0,02
0,12
0,40
0,23
0,15
0,23
0,81
0,05
3,13
0,01
100,00
81,95
80,25
76,87
93,59
33,19
94,89
93,15
100,00
81,59
73,08
79,21
97,93
47,08
98,25
100,00
98,75
100,00
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1
Página 4
100,00
54,83
47,23
70,20
99,48
50,02
95,36
89,35
100,00
73,53
19,66
39,82
73,19
59,37
89,03
39,76
74,80
100,00
*5$'2'(
5($/,=$&,Ï1
262.125.537.843
43.684.066.745
69.521.523.649
278.734.929.885
53.108.400.064
85.443.682.603
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
727$/
58.964.169.360
40.136.910.463
4.169.679.682
17.844.927.691
69.521.523.649
5.901.593.519
25.690.721.479
8.051.491.199
2.692.893.534
31.686.129.092
48.688.807.338
102.373.461.938
10.035.425.742
71.207.600.931
200.255.947.052
5.680.057.595
2.104.065.805
28.045.461.006
57.333.827.197
97.358.494.237
10.888.461.060
70.285.899.070
184.878.719.278
4.859.010.777
5.207.067.823
31.830.643.860
50.234.443.353
113.457.030.308
8.758.787.818
69.216.644.137
209.176.748.955
2%/,*$&,21(65(&212&,'$6
&8$'521
129.024.294.724
43.684.066.745
7.835.795.206
5.960.543.628
262.125.537.843
70.861.117.502
18.828.585.298
727$/(6
99,88
7.845.793.788
1.731.913.837
29.384.613.186
-15.280.102.615
133.101.243.119
-1.875.251.578
5(/$7,9$6
-55.636.179.389
-52.032.532.204
$%62/87$6
9$5,$&,21(6
25.659.014.129
98,02
70,78
61,05
91,90
99,05
82,15
99,98
*5$'2'(
5($/,=$&,Ï1
221.433.063.240
165.796.883.851
02 GASTOS CORRIENTES
&$3Ë78/2
&8$'521
100,00
5.784.893.519
49.204.662.210
26.669.354.359
240.902.787.576
5.904.161.186
15.467.846.637
165.766.703.398
3$*$'2
98,71
81,37
82,25
95,04
94,04
80,68
92,49
97,61
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1
9$5,$&,21(6,17(5$18$/(6'(/$62%/,*$&,21(65(&212&,'$6
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
25.690.721.479
25.690.721.479
5.901.593.519
5.979.004.138
727$/23(5$&,21(612),1$1&,(5$6
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
5.960.543.628
18.828.585.298
7.388.258.492
02 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20.357.398.916
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
165.796.883.851
&5e',72635(6838(67$5,26
'(),1,7,926
169.856.210.186
&$3Ë78/26
*5$'2'((-(&8&,Ï1<5($/,=$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726(-(5&,&,2
727$/
433.660.825
832.454.697
46.352.424
452.993.655
19.625.552.709 18.537.746.768
456.490.171
7.247.000
14.917.115.743 14.891.548.767
132.970.315.509 129.742.002.983
341.354.624
971.762.763
341.354.624
971.762.763
46.352.424
18.537.746.768
433.660.825
832.454.697
14.891.548.767
&8$'521
0
406.641.231
0
1.087.805.941
0
22.829.346
0
-825.207.697
0
25.566.976
0
3.228.312.526 129.742.002.983
0
93.875.231
19.502.781
46.352.424
18.537.746.768
433.660.825
832.454.697
14.891.548.767
129.742.002.983
341.354.624
971.762.763
2%/,*$&
5(&212&
6$/'26'(
*$6726
6$/'2'(
&5e',726
&203520(7
*$6726
35(6838(67$'26
$8725,=$'26
1.486
46.350.938
12.802.703
18.524.944.065
107.758
433.553.067
0
832.454.697
10.969.770
14.880.578.997
4.102.360
129.737.900.623
17.038
341.337.586
2.179.338
969.583.425
10,23
94,46
95,00
11.486,89
99,83
97,57
78,43
98,03
100,00
99,93
99,98
100,00
99,93
100,00
100,00
99,78
6$/'2'(
*5$'2'( *5$'2'(
3$*26
*$6726
5($/,=$'26 (-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
&203520(7,'26 6$/'237(3$*2
*$6726',9(5626
&3<*$672662&
,1&(17,925(1',0
27523(5621$/
/$%25$/(6
)81&,21$5,26
435.229.855
3(5621$/(9(17
991.265.544
$/726&$5*26
$57Ë&8/26
35(6838(672
*$6726
'(),1,7,92 $8725,=$'26
&$3Ë78/2,*$672'(3(5621$/
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325$57Ë&8/26(-(5&,&,2
727$/
PARLAMENTARIO
29 ASIGNACIONES GRUPO
MEDIOS AJENOS
25 ASISTENCIA SANITARIA CON
DEL SERVICIO
23 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS
1.047.390.598
2.454.562.350
825.367.765
7.086.932
&8$'521
22.126.826
367.119.056
292.158.951
1.213.080.567
1.244.085.039
652.645.819
566.808.673
221.486.056
310.179.837
161.133.378
7.335.581.520
2752
3(5621$/
1.017.271.997
547.734.646
289.873.635
1.143.036.378
668.417.380
331.217.658
512.678.284
139.477.304
234.537.965
143.157.236
13.116.671.613
197.187.077
183.771.507
12.714.088
&3<*$6726
62&,$/(6
11.891.451
22.636.163
15.821.825
29.774.000
11.642.814
9.899.156
15.261.733
2.234.521
7.326.641
5.720.780
286.087.408
14.051.208
1.313.125
,1&(17,92
5(1',0,(172
174.200.004
1.111.739.414
1.130.858.771
176.833.000
15.717.745.565
267.518.010
0
351.744.915
0
887.798.340
0
19.119.357
0
0
0
2.632.996
&8$'521
174.200.004
1.111.739.414
15.717.745.565
1.024.364.605
800.535.710
174.200.004
1.111.739.414
15.717.745.565
1.024.364.605
800.535.710
6$/'26
*$6726
6$/'2
2%/,*$&,21(6
&5e',726
&203520(7,'26
*$6726
5(&212&,'$6
35(6838(6726
$8725,=$'26
6$/'2*$6726
&203520(7,'26
0,58
0,07
0,00
3,30
0,90
3,22
1,87
0,97
1,64
0,44
0,75
0,49
82,88
0,12
0,00
2,79
4.618.188.637
956.561.314
117.868.902
0
5.466.874.809
1.495.919.146
5.338.840.236
3.098.279.456
1.607.310.535
2.712.880.794
725.640.020
1.240.471.409
807.230.072
137.413.631.444
197.187.077
727$/
174.200.004
0
578.840.938
221.694.772
755.258.130
269.106.475
12.997.330.576
2.720.414.989
962.216.989
149.522.425
98,51
98,31
94,65
74,44
74,95
100,00
86,55
82,69
73,73
72,31
3$*26
*5$'2
*5$'2
5($/,=$'26
'(
'(
6$/'237(3$*2 (-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
2.202.833
128.109
10.949.941
19.571.923
13.499.618
*$6726
',9(5626
16.605.543.905
1.024.364.605
1.376.109.520
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
*$6726
$8725,=$'26
800.535.710
&5e',7263726
'(),1,7,926
1.068.053.720
CONSERVACIÓN
72.707.521
447.315.691
45.987.503
/$%25$/(6
)81&,21$5,26
87.171.227
4.324.978.507
28.201.976
787.243.832
5.564.421
2.857.763.214
35.363.986
1.066.389.558
15.030.876
548.185.897
23.540.083
1.522.245.480
15.008.002
314.187.156
9.109.096
630.793.602
8.955.092
439.642.769
18.687.511 115.709.879.176
72.595.528
3(5621$/
(9(178$/
&$3Ë78/2,,*$6726'(%,(1(6&255,(17(6<6(59,&,26
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325$57Ë&8/26(-(5&,&,2
64.945.415
96.648.660
82.618.927
78.671.715
52.808.756
50.331.129
70.143.708
33.118.872
48.524.268
48.620.817
121.356.451
166.119.859
57.854.186
$/726
&$5*26
20 ARRENDAMIENTOS
$57Ë&8/26
727$/
13 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENT.
05 DEUDA PÚBLICA
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
&$3Ë78/2,*$6726'(3(5621$/
2%/,*$&,21(65(&212&,'$63256(&&,21(6<$57Ë&8/26(-(5&,&,2
14.455.799
6.575.746
134.617.748
56.090.713
14.970.866
33.134.723
192.094.224
727$/
18 ECUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
628.364.924
1.327.745.179
146.986.471
165.284.555
112.798.988
368.924.939
214.283.355
&8$'521
7.415.734
8.653.327
29.821.115
13.395.232
34.491.932
588.126.383
26.921.504
8.393.952
2.739.077.655
62.484.641
208.568.798
41.488.562
64.450.936
29.436.092
76.601.023
66.394.011
90.388.382
134.469.720
103.625.500
91.522.979
5.024.754
137.284.016
,1'(01,=$&,Ï1
3255$=Ï1
'(/6(59,&,2
$6,67(1&,$
6$1,7$5,$&21
0(',26$-(126
1.552.137.200
644.217.096
7.887.659.060
228.185.502
259.162.156
158.304.141
488.742.309
315.992.822
924.979.484
3.281.038.755
1.269.601.944
8,24
0,00
3,42
41,89
1,21
1,38
0,84
2,60
1,68
4,91
17,43
6,74
6,31
0,00
0
1.188.912.720
0,21
3,13
39.529.796
590.122.313
727$/
174.200.004
$6,*1$&,21(6
$*58326
3$5/$0(17
127.415.448
7.352.378.290
188.988.931
17.237.247
303.260.913
104.230.467
934.945.024
97.287.754
133.743.666
949.865.933
29.871.621
54.299.452
2.921.237
1.712.184
159.092.248
680,1,67526<
27526
93.224.356
67.216.027
5(3$5$&,Ï1
0$17(1,0,(172
<&216(59$&,Ï1
52.330.018
$55(1'$0,(1726
05 DEUDA PÚBLICA
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
&$3Ë78/2,,*$6726'(%,(1(6&255,(17(6<6(59,&,26
2%/,*$&,21(65(&212&,'$63256(&&,21(6<$57Ë&8/26(-(5&,&,2
10 CONS. ECONOMÍA Y HACIENDA
727$/
&8$'521
222.991.550
618.590.591
2.548.257.619
11.933.407
2.558.770.461
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
6$/'2*$6726
&203520(7,'26
220.096.683
2.894.867
0
618.590.591
53.487.575
2.494.770.044
0
11.933.407
0
2.558.770.461
3$*265($/,=$'26
6$/'237(3$*2
2.548.257.619
'(/,17(5,25
,17(5(6(635e67$026
&8$'521
11.933.407
2.558.770.461
02',)<&$1&(/
*$6726'((0,6
3Ò%/,&$,17(5,25
,17(5(6(6'(8'$
618.590.591
'(/(;7(5,25
,17(5(6(635e67$026
15.129.703
15.129.703
5.945.413.925
727$/
98,70
100,00
97,90
100,00
100,00
207.861.847
),1$1&,(526
99,57
99,98
66,57
100,00
94,57
*5$'2'( *5$'2'(
(-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
27526*$6726
&$3Ë78/2,,,*$6726),1$1&,(526
2%/,*$&,21(6&2175$Ë'$63256(&&,21(6<&21&(3726(-(5&,&,2
222.991.550
618.590.591
2.548.257.619
11.933.407
2.558.770.461
6$/'2*$6726
$8725,=$'26
05 DEUDA PÚBLICA
6(&&,Ï1
727$/
222.991.550
961.063
0
223.952.613
349 OTROS GASTOS
FINANCIEROS
0
DEL EXTERIOR
0
618.590.591
139.409
618.730.000
330 INTERESES PRÉSTAMOS
0
MODIFICAC. Y CANCELACIÓN
311 GASTOS DE FORMALIZAC.,
2.548.257.619
1.279.786.512
DEL INTERIOR
3.828.044.131
0
310 INTERESES PRÉSTAMOS
11.933.407
11.933.407
0
146.827.880
0
2.558.770.461
*$6726
6$/'26&5(',726
*$6726
$8725,=$'26 35(6838(6726 &203520(7,'26
2.705.598.341
&5e',7263726
'(),1,7,926
MODIFICAC. Y CANCELACIÓN
301 GASTOS DE EMISION,
300 DEUDA PÚBLICA INTERIOR
&21&(3726
&$3Ë78/2,,,*$6726),1$1&,(526
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325&21&(3726(-(5&,&,2
12.085.657.203
13.322.603.432
1.697.547.987
23.238.318.240
286.814.987
166.074.781
-25.749.198
4.708.897.270
1.975.776.498
89.108.286
12.251.731.984 12.085.657.203
13.296.854.234 13.322.603.432
1.697.547.987
25.214.094.738 23.238.318.240
45 A AYUNTAMIENTOS
46 A CABILDOS INSULARES
727$/
49 AL EXTERIOR
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
47 A EMPRESAS PRIVADAS
375.923.273
6.406.445.257
&8$'521
30.225.046.108
787.544.625
31.012.590.733 30.225.046.108
44 A EMPRESAS PÚBLICAS
286.814.987
23.238.318.240
1.697.547.987
13.322.603.432
12.085.657.203
30.225.046.108
379.304.000
180.819.199.511
71.046.375
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
6$/'2*$6726
$8725,=$'26
6$/'2*$6726
&203520(7,'26
171.968.368
114.846.619
2.376.565.990
20.861.752.250
356.774.826
1.340.773.161
583.465.137
12.739.138.295
2.762.661.599
9.322.995.604
865.454.217
29.359.591.891
0
379.304.000
14.069.193.464
166.750.006.047
36.666.666
34.379.709
3$*265($/,=$'26
6$/'237(3$*2
76,30
92,16
26,50
100,19
98,64
97,46
100,00
95,29
193,76
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1
40,04
89,77
78,98
95,62
77,14
97,14
100,00
92,22
48,39
*5$'2'(
5($/,=$&,Ï1
286.814.987
379.304.000
0
379.304.000
43 A O.A. COMERCIALES
42 A O. A. ADMINISTRATIVOS
379.304.000
180.819.199.511
8.942.119.489
*$6726
&203520(7,'26
189.761.319.000 180.819.199.511
6$/'26&5(',726
35(6838(6726
71.046.375
*$6726
$8725,=$'26
-34.379.709
40 A O. ENTES PÚBL. DEL ESTADO
36.666.666
&5e',7263726
'(),1,7,926
71.046.375
$57Ë&8/26
&$3Ë78/2,975$16)(5(1&,$6&255,(17(6
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325$57Ë&8/26(-(5&,&,2
$)$0,/,$6(
,167,78&
36.666.666
727$/
22 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTER.
20 TRANSFERENCIAS A CORPOR. LOCALES
379.304.000
8.008.685.309
88.522.000
171.511.079.202
14.504.874
727$/
70.258.965
475.028.681
6.037.373.676
282.697.000
571.864.000
62.000.000
266.244.091
899.341.582
781.625.099
25.000.000
615.815.826
106.107.070
6.184.454.855
37.720.000
49.900.000 13.137.697.282
268.267.482 1.077.374.885
41.580.000
75.000.000
562.787.994
24.985.456
7.222.500
492.021.277 129.410.224
630.291.158 149.182.263
8,741
0,000
0
22.911.241.544
0,108
0,058
14,587
0,938
0,543
66,056
1,266
1,449
0,911
0,345
4,600
0,398
282.697.000
152.220.000
38.237.467.793
2.458.339.534
1.423.900.308
173.150.870.200
3.319.237.144
3.798.169.707
2.386.967.426
903.048.526
12.057.529.240
1.042.849.421
&8$'521
112.833.523
2.567.894.181
54.156.493
24.423.850.018
114.500.000
148.500.000
190.400.916
902.197.167
1.045.817.252
790.167.787
660.743.000
34.379.709
3.701.169.707
72.000.000
1.747.036.573
24.115.027
34.827.000
449.543.334
9.025.215.739
84.985.000
285.746.000
2.101.500.000
274.555.000
100.000.000
78.391.000
01 PARLAMENTO
1.000.000
$/
(;7(5,25
0,000
$(035(6$6
35,9$'$6
0
$&$%,/'26
,168/$5(6
05 DEUDA PÚBLICA
$
$<726
0,000
$(035(6$6
3Ò%/,&$6
0,000
$2$87Ï12026
&20(5&,$/(6
0
$2$87Ï12026
$'0,1,675
1.000.000
$2(17(63Ò%/
'(/(67$'2
6(&&,21(6
&$3Ë78/2,975$16)(5(1&,$6&255,(17(6
&5e',726(-(&87$'263256(&&,21(6<$57Ë&8/26(-(5&,&,2
03
07
08
09
02
03
03
07
07
07
13
13
13
14
15
15
15
15
15
03
11
04
09
10
11
06
10
731-C PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
723-C APOYO A PYMES INDUSTRIALES
621-A PROMOCIÓN EXTERIOR
731-B DESARROLLO ENERGÉTICO Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE IND.
722-B SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
412-H FORMACIÓN SANITARIA Y SOCIAL
714-E DESARROLLO PESQUERO
714-F COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA
714-H COORDINACIÓN CÁMARAS AGRARIAS Y GESTIÓN AYUDAS FEOGA
442-A MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL
431-B PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS
431-D PROMOCIÓN PRIVADA DE VIVIENDAS
612-H PROMOCIÓN ECONÓMICA
612-D GESTIÓN DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
612-M ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA
551-A ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
112-A DIRECCIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO
412-B HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
323-C INSTITUTO CANARIO DE LA JUVENTUD
323-B PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
324-A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
34.379.709
285.746.000
660.743.000
285.746.000
660.743.000
72.000.000
550.000.000
9.817.252
299.500.000
141.500.000
379.304.000
180.819.199.511
71.046.375
727$/
$57Ë&8/2
1.045.817.252
88.522.000
88.522.000
45.000.000
790.167.787
45.323.500
720.000.000
24.844.287
24.115.027
72.000.000
449.543.334
2.101.500.000
100.000.000
379.304.000
8.008.685.309
19.500.000
4.615.027
405.043.334
25.000.000
9.000.000
10.500.000
1.500.000
2.100.000.000
100.000.000
379.304.000
150.000.000
361.094.000
5.104.782.309
300.000.000
434.901.000
1.657.908.000
171.511.079.202 171.511.079.202
78.391.000
274.555.000
58.391.000
274.555.000
20.000.000
36.666.666
34.379.709
727$/
6(&&,Ï1
36.666.666
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
12
04
10
112-R RELACIONES CON ÁFRICA
06
09
06
08
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS
16
02
14
43 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERC.
02
09
23
8
02
23
10
462-A COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INFORMATIVAS
01
23
322-F FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
322-E DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA ICFEM
322-C FOMENTO DEL EMPLEO
414-A ASISTENCIA SANITARIA
01
01
14
542-B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
23
02
13
01
02
10
122-B FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS AAPP
01
14
08
222-A SEGURIDAD CIUDADANA
531-A MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL
352*5$0$
23
06
06
06
06
09
04
10
13
6(&&,Ï1 6(59,&,2
23
42 A OO.AA. ADMINISTRATIVOS
40 ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO
$57Ë&8/2
&5e',726(-(&87$'263256(&&,Ï16(59,&,2352*5$0$
'(/26$57Ë&8/26'(/&$3Ë78/2,9
45 A AYUNTAMIENTOS
$57Ë&8/2
01
01
02
07
07
19
23
23
23
23
07
07
07
07
08
09
09
23
23
23
23
23
23
06
323-A PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
313-H PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA
313-I INTEGRACIÓN SOCIAL Y PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXC.
313-E ASISTENCIA A DISCAPACITADOS
313-D ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
313-C PLANIFICACIÓN Y APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES
313-B COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
457-A DEPORTES
455-C PROMOCIÓN CULTURAL
422-E APOYO INVESTIGACIÓN
422-K ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
751-E MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
313-A ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS
714-C ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
531-A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL
912-C FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
125-A ADMINISTRACIÒN TERRITORIAL
142-A TRIBUNALES DE JUSTICIA Y MINISTERIO FISCAL
126-B JUSTICIA Y SEGURIDAD
111-G ALTA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
313-I INTEGRACIÓN Y PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
111-I CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
322-C FOMENTO DEL EMPLEO
121-C GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
457-A DEPORTES
451-A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
422-G APOYO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
422-F FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CANARIAS
422-E APOYO A LA INVESTIGACIÓN
324-B FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
422-A FORMACIÓN PROFESIONAL TURÍSTICA
352*5$0$
500.000
28.524.808
1.200.000
748.008.693
60.039.457
8.365.428
136.857.276
1.562.754.027
22.144.492
1.500.000
12.280.000
12.085.657.203
30.225.046.108
727$/
$57Ë&8/2
2.567.894.181
54.156.493
148.500.000
148.500.000
39.876.493
14.504.874
190.400.916
4.534.600
9.025.215.739
84.985.000
190.400.916
7.000.000
1.800.000
1.170.274
9.017.515.739
7.700.000
16.785.000
20.000.000
48.200.000
5.745.523
1.100.000
62.153.000
112.833.523
114.500.000
43.835.000
24.423.850.018
114.500.000
902.197.167
727$/
6(&&,Ï1
549.434.000
966.082.000
40.000.000
211.525.909
22.196.249.526
435.458.583
25.100.000
590.500.000
311.697.167
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
23
12
03
18
23
04
16
18
10
14
07
09
13
10
08
13
18
05
13
18
15
04
08
13
02
12
18
08
10
18
11
09
18
06
07
18
01
07
18
11
07
18
06
03
18
06
04
05
16
16
6(&&,Ï1 6(59,&,2
$57Ë&8/2
08
09
90
13
13
13
90
90
90
01
02
03
05
06
07
06
07
07
07
08
09
90
90
18
18
18
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
07
18
10
90
16
12
90
16
18
90
16
18
90
04
15
16
90
05
13
15
04
13
90
02
13
10
90
12
13
90
12
14
90
90
05
11
11
90
08
11
18
08
6(&&,Ï1 6(59,&,2
313-D ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN PERSONAS MAYORES
313-I INTEGRACIÓN SOCIAL Y PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EX.
912-B TRANSFERENCIAS A CABILDOS POR TRASPASO DE COMPETENCIAS
1.260.913.000
2.180.234.943
22.375.000
150.135.641
4.728.470
42.242.614
45.061.461
14.600.000
16.539.000
16.539.000
16.539.000
16.539.000
16.541.000
200.000.000
88.598.000
17.743.000
344.889.000
1.000.000
118.934.000
700.000
48.490.500
37.813.000
178.963.982
3.000.000
40.724.000
727$/
$57Ë&8/2
282.697.000
571.864.000
268.267.482
41.580.000
75.000.000
856.000
562.787.994
75.000.000
3.701.169.707
1.747.036.573
34.827.000
727$/
6(&&,Ï1
450.943.000
78.254.000
9.000.000
9.000.000
7.000.000
4.594.994
3.996.000
210.000
3.700.959.707
1.084.985.649
646.050.924
16.000.000
21.827.000
13.000.000
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
457-A DEPORTES
455-A PATRIMONIO CULTURAL
457-A DEPORTES
751-E MEJORA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN TURÍSTICA
751-C MEJORA, DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN OFERTA TURÍSTICA
513-B ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE TERRESTRE
722-A DESARROLLO ARTESANAL
622-D COMERCIO INTERIOR
714-A CAPTACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA
531-A MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS
531-A MEJORA DE LAS ESTRUCTURA AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL
432-A URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
513-H CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
512-C ESTUDIO INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE AGUAS
441-B MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
125-A ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
352*5$0$
$57Ë&8/2
05
11
11
13
02
12
15
16
18
18
19
02
02
03
06
07
09
11
02
06
06
06
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
11
03
16
01
07
15
06
07
15
06
05
15
10
03
15
18
09
13
03
09
13
18
08
13
04
05
13
16
04
13
03
09
10
03
06
10
16
90
23
16
90
23
6(&&,Ï1 6(59,&,2
612-M ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U.E.
633-A GESTIÓN TRIBUTARIA
612-B PLANIFICACIÓN, PREVISIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
611-B DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
10.000.000
14.455.000
53.069.712
15.867.823
5.000.000
2.714.535
10.000.000
5.000.000
9.305.289
78.448.519
34.370.648
19.500.000
91.500.000
104.899.466
153.997.355
30.500.000
477.945.900
23.595.259
39.450.000
58.799.999
4.900.000
45.000.000
64.000.000
6.999.891
995.800.358
10.574.636
18.066.766
42.031.275
9.000.000
1.160.924
9.000.000
53.686.428
341.195.203
56.876.201
14.270.849
4.985.456
20.000.000
251.752.830
2.065.329.717
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
1.697.547.987
13.322.603.432
727$/
$57Ë&8/2
106.107.070
492.021.277
630.291.158
49.900.000
1.077.374.885
70.258.965
475.028.681
24.985.456
6.037.373.676
727$/
6(&&,Ï1
222A- SEGURIDAD CIUDADANA
112-P RELACIONES INSTITUCIONALES
112-C DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES VICEPRES.
422-K ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL Y ENSEÑANZA DE ADULTO
513-C ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE AÉREO
513-D ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE MARÍTIMO
714-I ESTRUCTURAS PESQUERAS
352*5$0$
$57Ë&8/2
06
06
06
06
07
07
07
10
18
18
18
18
18
18
18
02
16
04
07
15
18
07
15
18
07
15
04
05
15
18
03
15
03
02
15
03
12
14
18
10
14
18
01
14
02
09
13
18
09
13
03
09
13
04
08
13
16
05
13
422-F FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CANARIAS
423-C SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
422-C ENSEÑANZA MEDIA SECUNDARIA Y TÉCNICO-PROFESIONAL
422-B EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA/EGB Y PRIMER CICLO ESO
422-B EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA/EGB Y PRIMER CICLO ESO
421-B FORM. PERMANENTE DEL PROF. INNOVACIÓN EDUCATIVA
511-C DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
723-C APOYO A PYMES INDUSTRIALES Y ARTESANALES
731-B DESARROLLO ENERGÉTICO Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE IND.
443-A DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
714-J ORDENACIÓN E INSPECCIÓN PESQUERA
422-H MEJORA DE LA CAPACITACIÓN AGRARIA Y FORM. PROF.
432-C ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
511-D PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
512-C EST. INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIAS DE AGUAS
513-G DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
352*5$0$
427.014.518
155.032.947
44.400.000
52.747.152
1.540.303.475
12.000.000
301.873.440
1.364.313.519
1.794.279.970
7.012.620.586
8.980.000
38.743.271
10.000.000
50.500.000
1.500.000
10.000.000
39.899.199
71.871.987
33.600.000
84.372.905
26.500.000
10.000.000
32.500.000
862.843.582
3.998.000
10.354.306
11.104.334
80.494.932
156.607.854
303.275.596
204.615.634
3.172.443
12.000.000
10.000.000
5.000.000
10.000.000
39.998.693
3.000.000
2.947.466
15.000.000
544.869.667
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
727$/
$57Ë&8/2
62.000.000
266.244.091
899.341.582
781.625.099
25.000.000
615.815.826
727$/
6(&&,Ï1
16
04
04
13
13
02
02
12
13
08
11
04
05
11
06
04
11
12
03
11
12
03
11
6(&&,Ï1 6(59,&,2
727$/(6
49 DEL EXTERIOR
$57Ë&8/2
09
23
16
09
23
01
08
23
08
07
23
14
07
23
12
07
23
08
07
23
14
07
23
13
06
23
06
05
23
06
02
23
01
01
23
01
01
19
01
13
18
06
11
12
18
18
6(&&,Ï1 6(59,&,2
&8$'521
111-A ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL
313-I INTEGRACIÓN SOCIAL Y PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EX.
313-G PRESTACIONES Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
315-A ADMINISTRACIÓN RELACIONES LAB. Y CONDIC. DE TRABAJO
121-D DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
457-A DEPORTES
352*5$0$
7.222.500
286.814.987
23.238.318.240
727$/
$57Ë&8/2
129.410.224
7.222.500
149.182.263
1.000.000
3.000.000
126.410.224
4.000.000
141.331.000
3.851.263
1.000.000
133.074.975
38.946.577
294.606.185
2.312.221.567
2.849.193.435
267.982.370
27.812.358
192.688.745
9.399.743
38.528.900
10.000.000
6.184.454.855
37.720.000
10.000.000
13.137.697.282
37.720.000
727$/
6(&&,Ï1
118.313.489
245.170.000
11.904.915
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
1.702.101.856
370.576.823
340.293.566
-45.462.637
-3.653.729.129
417.848.816
11.994.805.880
&8$'521
1.494.653.753
5.168.424.780
464.379.520
14.162.477.108
1.702.101.856
20.692.029.728
1.494.653.753
5.168.424.780
464.379.520
14.162.477.108
1.702.101.856
20.692.029.728
146.000.000
1.348.653.753
1.969.649.212
3.198.775.568
241.195.827
223.183.693
6.342.639.877
7.819.837.231
659.369.287
1.042.732.569
6.453.204.430
14.238.825.298
80,13
93,82
110,85
134,77
80,29
63,30
9,77
61,89
48,06
55,22
61,26
68,81
727$/
1.494.653.753
1.865.230.576
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS
ENTES PÚBLICOS
5.168.424.780
464.379.520
5.508.718.346
418.916.883
10.508.747.979 14.162.477.108
2.119.950.672
32.686.835.608 20.692.029.728
&5e',7263726
*$6726
6$/'26&5e',726
*$6726
6$/'2*$6726 2%/,*$&,21(6 37$3$*26$/'2 3$*265($/,=$'26 *5$'2'( *5$'2'(
'(),1,7,926 $8725,=$'26 35(6838(6726 &203520(7,'26 $8725,=$'26 5(&212&,'$6 2%/,*$&,21(6 6$/'237(3$*2 (-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
64 INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
MIENTO OPERATIVO SERVICIOS
63 INVERSION DE REPOSICIÓN EN FUNCIONA-
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
62 INVERSIÓN NUEVA EN FUNCIONAMIENTO
TRUCTURA BIENES DE USO GENERAL
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAES-
Y BIENES DE USO GENERAL
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA
$57Ë&8/26
&$3Ë78/29,,19(56,21(65($/(6
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325$57Ë&8/26(-(5&,&,2
0,113
727$/
2,453
0,045
&8$'521
1.071.644.819
234.744.335
178.617.099
20.195.946
19.448.090
19.448.090
574.463.700
0,000
22 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.
63.623.739
0,000
9,475
0,514
0
4.138.863.698
9,737
1,565
0
14.613.092
224.614.540
49.574.915
683.722.901
4.253.666.230
3,637
43,081
626.087.309
1.328.525.539
1.430.040.661
1.588.646.097
18.819.589.922
2,021
37.752.890
130.172.493
20.849.701
266.652.482
50.000.000
882.771.460
2,448
0,000
0
1.069.471.199
0,021
2,561
9.318.673
1.118.912.912
727$/
22,328
15.282.198
8.770.466.663
11.521.525
1.836.718
26.888.496
2.795.055.961
107.093.277
91.642.047
462.342.233
286.326.560
292.794.459
211.700.128
,19(56,Ï1'( ,19(56,21(6*(6
&$5È&7(5
7,21$'$63$5$
,10$7(5,$/ 27526(17(63Ò%
71.831.602 1.303.329.541
8.889.156
79.598.495
137.181.436
4.900.000
,19(56,Ï1'(5(326,&,Ï1
(1)81&,21$023(5$7,92
'(/266(59,&,26
262.568.245
559.497.386
207.785.339
1.302.319.537
2.800.000
293.379.810
101.464.845
787.502.195
47.408.897
1.240.833.462
507.642.277
720.589.635
9.318.673
1.114.012.912
,19'(5(326,&,Ï1
,19(56,Ï118(9$(1
(1,1)5$(67<%,(1(6 )81&,21$023(5$7,92
'(862*(1(5$/
'(/266(59,&,26
16.849.739.732
2.736.229
,19(56,Ï118(9$(1
,1)5$(67<%,(1(6
'(862*(1(5$/
9.753.821.289
13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMEN.
12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMB.
08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA.
05 DEUDA PÚBLICA
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
&$3Ë78/29,,19(56,21(65($/(6
2%/,*$&,21(65(&212&,'$63256(&&,21(6<$57Ë&8/26(-(5&,&,2
05
07
07
07
23
23
23
23
61 INVERSION DE REPOSICIÓN EN
04
04
08
80
04
06
03
11
11
11
11
11
12
12
15
18
03
11
22
11
10
22
DESTINADOS AL USO GENERAL
07
22
03
01
22
02
10
18
11
09
18
11
03
03
16
05
09
13
16
04
16
06
13
05
11
12
05
11
05
04
11
04
04
11
11
03
11
12
09
08
6(&&,Ï1 6(59,&,2
431-C REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
513-E CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
513-F INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS
313-E ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
313-D ASISTENCIA A LA 3ª EDAD
315-A ADMÓN. DE RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO
455-D INFRAESTRUCTURA CULTURAL
516-C MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
512-C ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA DE AGUAS
441-A INCREMENTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS
521-A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
352*5$0$
2.800.000
293.379.810
293.379.810
20.692.029.728
727$/
$57Ë&8/2
101.464.845
2.800.000
1.240.833.462
178.617.099
19.448.090
11.521.525
2.795.055.961
47.408.897
787.502.195
16.849.739.732
2.736.229
727$/
6(&&,Ï1
89.273.799
12.191.046
215.316.191
5.985.150
14.999.550
8.500.000
984.921.776
3.659.441
7.451.354
5.668.995
596.721
170.671.383
1.680.000
5.046.684
4.110.322
3.600.000
6.691.084
4.021.525
7.500.000
571.921.954
27.937.838
2.195.196.169
24.887.832
22.521.065
229.695.127
557.807.068
4.884.963
1.854.605.334
792.435.892
10.241.400.944
1.152.736.460
2.803.676.139
2.736.229
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
INFRAESTRUCTURA Y BIENES
GENERAL
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUC.
$57Ë&8/2
&5e',726(-(&87$'263256(&&,Ï16(59,&,2352*5$0$
'(/26$57Ë&8/26'(/&$3Ë78/29,
01
01
02
01
01
02
03
05
06
11
11
13
02
01
01
01
02
06
06
06
06
06
06
06
06
08
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS
18
02
02
10
02
03
03
04
08
08
80
01
02
03
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
18
08
08
17
08
10
12
14
08
08
09
09
23
08
08
23
03
07
23
06
07
23
DESTINADOS AL USO GENERAL
08
07
08
07
23
61 INVERSION DE REPOSICIÓN EN
23
6(&&,Ï1 6(59,&,2
INFRAESTRUCTURA Y BIENES
$57Ë&8/2
1.096.148
33.835.044
759.688
952.599
31.291.156
35.000.000
12.000.000
12.100.404
10.621.014
105.820.166
1.025.636.167
101.145.949
175.537.421
120.648.762
21.028.871
1.619.128
7.938.869
4.689.351
166.670.198
998.485
140.432.161
43.616.452
939.182
680.819.072
4.969.254
5.655.906
4.121.819
2.993.200
17.091.202
4.000.000
9.318.673
2.257.749
5.937.975
1.105.817.188
3.421.603
53.210.067
1.561.107
1.012.996
3.786.403
631.563
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
1.702.101.856
727$/
$57Ë&8/2
207.785.339
1.302.319.537
507.642.277
720.589.635
9.318.673
1.114.012.912
63.623.739
727$/
6(&&,Ï1
612-C GESTIÓN PATRIMONIAL
612-G APOYO INFORMÁTICO A LOS SERVICIOS DE HACIENDA
122-A FUNCIÓN PÚBLICA
521-A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
126-C ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
112-C DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GLES. VICEPRESIDENCIA
112-D ASISTENCIA TÉCNICA Y POLÍTICA AL PRESIDENTE
112-B DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES PRESIDENCIA
111-G ALTA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
111-F ACCIÓN CONSULTIVA
111-H CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
111-B DIPUTADO DEL COMÚN
313-H PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA
313-E ASISTENCIA A MINUSVÁLIDOS
352*5$0$
04
04
05
08
09
09
09
09
02
10
12
02
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
03
04
05
05
05
05
05
07
09
10
10
11
12
80
02
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
23
02
18
03
05
16
03
03
16
18
02
16
18
05
07
15
15
03
02
13
03
06
12
DE LOS SERVICIOS
15
05
12
15
04
12
6(&&,Ï1 6(59,&,2
$57Ë&8/2
422-C ENSEÑANZA SECUNDARIA Y TÉCNICO-PROFESIONAL
457-A DEPORTES
423-C SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
422-B EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA/EGB
421-B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUC.
29.295.975
45.743.279
15.408.712
27.591.542
84.920.124
68.116.270
34.646.067
34.957.368
31.664.078
358.436.769
6.455.900.125
1.537.303.415
4.999.970
2.138.353
3.500.000
1.591.600
5.743.929
57.805.062
7.961.936
492.001
6.828.261
10.000.000
1.997.983
38.726.740
6.680.598
34.236.726
5.482.041
11.806.673
9.599.782
35.000.000
82.209.893
6.185.492
42.533.900
17.715.420
8.960.633
25.272.367
19.244.513
25.446.027
12.052.347
11.400.000
500.354.159
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
727$/
$57Ë&8/2
8.770.466.663
15.282.198
91.642.047
26.888.496
262.568.245
559.497.386
727$/
6(&&,Ï1
731-C PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL Y D. TEC.
731-B DESARROLLO ENERGÉTICO Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
722-B DESARROLLO INDUSTRIAL Y ARTESANAL
422-J FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA
531-A MEJORAS E. AGRARIAS
422-H MEJORA DE LA CAPACITACIÓN AGRARIA Y F.P.
432-B DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE
352*5$0$
08
02
04
02
04
05
08
09
09
10
03
07
09
13
13
02
07
01
02
08
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
14
18
18
18
18
18
23
23
01
06
06
06
CARÁCTER INMATERIAL
64 GASTOS DE INVERSIONES DE
06
09
14
08
08
08
13
18
08
02
18
08
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
06
11
06
ER
CICLO ESO
CICLO ESO
122-A FUNCIÓN PÚBLICA
521-A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
126-C ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
126-A RELACIONES INFORMATIVAS
112-B DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
111-ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL
422-C ENSEÑANZA MEDIA, SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL
422-B EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA/EGB Y 1
ER
422-J FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA
714-F COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA
511-D PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
313-E ASISTENCIA A MINUSVÁLIDOS
315-A ADMÓN. DE RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO
352*5$0$
15.829.827
121.653.233
7.298.700
27.506.914
4.000.000
182.717.492
23.454.236
1.528.400
4.900.000
20.171.946
24.000
499.923
499.923
79.943
34.764.701
1.908.400
1.836.718
21.223.342
16.397.705
2.263.166
38.185.085
26.488.986
2.534.993
68.995.896
2.835.706
8.889.156
78.223.495
1.375.000
136.556.436
625.000
6.604.122
3.769.398
77.270.091
1.438.858
287.205.758
43.832.000
8.635.209
1.948.920
114.463.369
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
464.379.520
14.162.477.108
727$/
$57Ë&8/2
211.700.128
4.900.000
20.195.946
37.752.890
1.836.718
107.093.277
71.831.602
8.889.156
79.598.495
137.181.436
574.463.700
727$/
6(&&,Ï1
08
11
06
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN
ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO
09
09
23
08
23
23
07
07
23
07
07
23
DE LOS SERVICIOS
23
06
23
23
05
23
6(&&,Ï1 6(59,&,2
$57Ë&8/2
$57Ë&8/2
09
12
03
03
05
07
07
03
03
03
04
05
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
03
12
13
08
11
09
8
11
13
05
11
08
04
11
05
04
11
13
04
11
13
03
11
04
03
11
04
02
11
13
10
10
13
04
10
02
03
10
13
03
10
06
02
10
12
02
10
04
19
08
05
18
08
12
16
08
12
15
08
6(&&,Ï1 6(59,&,2
751-E MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION TURÍSTICA
513-D ORDENACIÓN Y APOYO AL TRANSPORTE MARÍTIMO
731-C PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
731-B DESARROLLO ENERGÉTICO
13.785.343
1.300.756.998
1.400.000
7.280.000
5.303.198
26.000.000
39.998.689
8.502.017
19.830.965
35.840.822
20.849.701
14.036.578
51.672.156
12.250.813
98.972.162
83.496.373
116.400
6.108.000
99.700.000
78.799.620
1.079.029.921
45.800.000
13.825.556
8.900.000
23.731.224
204.784.488
14.755.360
13.778.668
16.982.184
99.955.076
65.629.677
3.980.275
18.214.875
8.079.999
27.302.000
223.719.411
5.030.000
10.177.000
3.483.535
1.724.250
105.121.000
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
727$/
$57Ë&8/2
1.328.525.539
130.172.493
20.849.701
266.652.482
1.303.329.541
462.342.233
286.326.560
292.794.459
727$/
6(&&,Ï1
432-B DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL
511-D PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
512-C ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA DE AGUAS
513-I ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE CARRETERAS
513-G DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
612-M ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA
612-F PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
612-B PLANIFICACIÓN, PREVISIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
612-G APOYO INFORMÁTICO A LOS SERVICIOS DE HACIENDA
352*5$0$
ARTÍCULO 65
727$/(6
$57Ë&8/2
02
03
03
04
05
05
05
07
09
10
11
12
02
07
07
07
08
09
08
05
06
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
23
23
23
23
23
23
11
12
12
18
6(&&,Ï1 6(59,&,2
CICLO ESO
457-A DEPORTES
&8$'521
511-D PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUTURA
313-I INTEGRACIÓN SOCIAL
457-A DEPORTES
ER
352*5$0$
14.613.092
1.430.040.661
14.613.092
50.000.000
234.744.335
626.087.309
727$/
6(&&,Ï1
1.190.040.661
240.000.000
50.000.000
107.745.569
69.102.630
22.022.933
12.957.024
12.689.148
10.227.031
146.301.478
65.768.642
164.935.912
20.196.121
17.308.394
679.250
4.728.646
1.051.603
18.812.010
110.736.408
7.879.000
67.689.845
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
1.494.653.753
5.168.424.780
727$/
$57Ë&8/2
3.476.479.656
11.366.891.155 7.890.411.499
727$/
79 AL EXTERIOR
SIN FINES DE LUCRO
116.379.850
8.476.303.276
18.936.588.727 10.460.285.451
277.620.150
3.463.227.549
14.168.915.365 10.705.687.816
277.620.150
7.890.411.499
10.460.285.451
10.705.687.816
15.154.054.947
7.603.226.553
14.493.719.000
2.936.518.233
&8$'521
277.620.150
7.890.411.499
10.460.285.451
10.705.687.816
15.154.054.947
7.603.226.553
14.493.719.000
2.936.518.233
179.907.350
97.712.800
1.910.260.030
5.980.151.469
5.624.850.979
4.835.434.472
2.318.763.565
8.386.924.251
6.831.701.026
8.322.353.921
1.992.920.506
5.610.306.047
1.121.939.750
13.371.779.250
336.518.233
2.600.000.000
70,462
69,416
55,238
75,558
92,425
109,126
100,070
107,555
35,197
75,790
46,227
78,341
54,918
73,788
92,259
88,540
394.000.000
1.241.962.515
16.396.017.462 15.154.054.947
74 A EMPRESAS PÚBLICAS
75 A AYUNTAMIENTOS
-10.078.000
-206.275.233
-635.840.659
14.483.641.000 14.493.719.000
2.730.243.000 2.936.518.233
&5e',7263726 *$6726 6$/'26&5(',726
*$6726
6$/'2*$6726 2%/,*$&,21(6 6$/'2*$6726 37$3$*26$/'2 3$*265($/,=$'26 *5$'2'( *5$'2'(
'(),1,7,926 $8725,=$'26 35(6838(6726 &203520(7,'26 $8725,=$'26 5(&212&,'$6 &203520(7,'26 2%/,*$&,21(6 6$/'237(3$*2 (-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
6.967.385.894 7.603.226.553
ADMINISTRATIVOS
72 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SEGURIDAD SOCIAL
70 AL ESTADO, SUS OO. AA. Y LA
$57Ë&8/26
&$3Ë78/29,,75$16)(5(1&,$6'(&$3,7$/
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325$57Ë&8/26(-(5&,&,2
26.000.000
13.701.000.000
727$/
20 TRANSFERENCIAS A CORPORAC. LOCALES
6.500.000
135.657.821
140.691.520
82.032.000
761.734.499
29.526.942
421.499.531
2.400.839.014
5.693.494.557
41.627.338
1.721.039.772
142.258.297
10.000.000
226.849.945
123.761.022
66.395.485 3.094.421.000
405.010.352
63.875.047 1.007.322.678
67.208.237 1.032.649.699
3.297.718.704 4.411.312.219
39.866.380
158.023.053
25.000.000
310.113.977
396.000.000
175.893.152
15.000.000
956.372.124
32.877.294
5.633.719.724
135.202.648
52.209.527
143.470.823
0,21
1,43
0,12
0,51
3,68
10,66
5,75
19,77
11,99
2,19
26,53
0,92
16,25
994.363.518
82.032.000
354.526.942
2.556.492.855
7.408.909.210
3.998.848.444
13.742.000.000
8.337.763.508
1.523.887.568
18.446.319.408
636.661.297
239.019.800 11.296.248.076
38.600.350
&8$'521
462.299.000
300.000.000
10.078.000 1.350.805.357
3.430.593.194
680.787.872
314.699.102
13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMENT.
200.660.233
343.910.000
202.000.000
5.615.000
100.000.000
109.000.000
338.403.000
47.000.000
752.285.989
10.758.833.209
59.242.039
54.084.000
2.630.243.000
35.402.946
17.258.000
0,00
727$/
0,00
$/(;7(5,25
0
$)$0,/,$6(
,167,78&,21(66,1
),1(6'(/8&52
05 DEUDA PÚBLICA
$(035(6$6
35,9$'$6
0,00
$&$%,/'26
,168/$5(6
0
$
$<817$0,(1726
0
$(035(6$6
3Ò%/,&$6
$2$87Ï12026
$'0,1,675$7,926
$/(67$'2686
22$$</$6(*85
62&,$/
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
&$3Ë78/29,,75$16)(5(1&,$6'(&$3,7$/
2%/,*$&,21(65(&212&,'$63256(&&,21(6<$57Ë&8/26(-(5&,&,2
19
07
09
03
08
04
05
06
08
09
02
03
03
07
07
07
04
05
07
10
12
01
02
08
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
18
18
18
19
23
ENTES PÚBLICOS
02
13
ENTES PÚBLICOS
02
10
14
08
02
06
06
23
03
15
01
04
13
07
04
12
14
04
11
6(&&,Ï1 6(59,&,2
18
72 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
AUTONOMOS
70 AL ESTADO, SUS ORGANISMOS
$57Ë&8/2
111-I CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
457-A DEPORTES
422-A FORMACIÓN PROFESIONAL TURÍSTICA
412-H FORMACIÓN SANITARIA SOCIAL
6.500.000
300.000.000
77.973.623
47.000.000
1.225.831.734
746.065.000
2.684.528.194
18.000.000
60.000.000
325.500.000
259.768.567
7.603.226.553
14.109.600.000
2.936.518.233
727$/
$57Ë&8/2
6.500.000
300.000.000
1.350.805.357
3.430.593.194
680.787.872
26.000.000
17.519.305
314.699.102
26.000.000
343.910.000
752.285.989
338.403.000
290.000.000
24.699.102
213.000.000
50.000.000
80.910.000
1.800.000
750.485.989
280.000.000
58.403.000
59.242.039
78.180.000
59.242.039
10.078.000
78.180.000
13.701.000.000
10.078.000
13.701.000.000
47.000.000
202.000.000
202.000.000
54.084.000
47.000.000
17.258.000
54.084.000
17.258.000
200.660.233
200.660.233
5.615.000
100.000.000
100.000.000
2.630.243.000
5.615.000
727$/
6(&&,Ï1
2.630.243.000
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
633-A GESTIÓN TRIBUTARIA
222 A SEGURIDAD CIUDADANA
323-B PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
412-A ASISTENCIA SANITARIA
542-B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
122 B FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DEL AA.PP.
731-B DESARROLLO ENERGÉTICO Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL
352*5$0$
&5e',726(-(&87$'263256(&&,Ï16(59,&,2352*5$0$
'(/26$57Ë&8/26'(/&$3Ë78/29,,
08
03
05
03
05
05
05
10
12
07
13
15
15
16
16
18
18
18
18
23
05
90
90
04
90
11
11
11
12
12
04
04
13
11
04
12
18
08
11
02
05
11
08
04
11
08
04
11
09
03
11
23
03
11
09
03
11
23
10
10
08
18
08
23
15
08
07
09
08
07
02
08
23
11
06
23
01
06
6(&&,Ï1 6(59,&,2
512-C ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA DE AGUAS
513 G DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
126 B JUSTICIA Y SEGURIDAD
112 A ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
313-I INTEGRACIÓN SOCIAL Y PLAN DE LUCHA CONTRA POBREZA Y EXCLUSIÓN
457-A DEPORTES
422-B EDUCACIÓN INFANTIL
513-B ORDENACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO TERRESTRE
431 B PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS
126 B -JUSTICIA Y SEGURIDAD
521 A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES INFORMATICA
352*5$0$
109.000.000
17.500.000
290.744.334
741.905.365
2.314.090.000
1.776.711.000
16.000.000
304.511.219
15.000.000
24.866.380
9.400.000
5.331.585
3.860.398
6.135.390
22.064.853
160.057.719
50.000.000
45.712.609
18.000.000
10.048.413
53.745.485
12.650.000
183.662.194
221.348.158
15.134.054.947
727$/
$57Ë&8/2
1.032.649.699
4.411.312.219
39.866.380
206.849.945
123.761.022
66.395.485
405.010.352
63.875.047
67.208.237
67.208.237
46.375.047
3.297.718.704
202.890.000
640.574.457
94.914.417
932.422.624
116.692.035
1.139.385.904
170.839.267
10.758.833.209
2.899.707
35.402.946
727$/
6(&&,Ï1
109.000.000
10.649.868.754
70.142.854
35.921.894
7.099.473
28.303.473
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
75 A AYUNTAMIENTOS
$57Ë&8/2
90
03
90
04
13
15
15
16
06
09
03
10
10
11
09
19
08
13
90
23
08
90
23
13
90
23
05
07
23
04
07
23
13
08
20
13
08
20
04
07
20
02
06
20
12
05
20
13
04
04
20
20
90
02
18
20
11
12
10
18
18
07
18
18
90
05
16
18
05
90
13
05
08
13
16
05
13
16
04
13
6(&&,Ï1 6(59,&,2
222 A SEGURIDAD CIUDADANA
912-B TRANSFERENCIAS A CABILDOS
913-A OTRAS TRANSFERENCIAS A CABILDOS
913-A OTRAS TRANSFERENCIAS A CABILDOS
457-A DEPORTES
751-C MEJORA, DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
722-A DESARROLLO ARTESANAL
714-A CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIAS
352*5$0$
966.000
1.351.547.243
94.068.570
2.102.087.944
10.705.687.816
727$/
$57Ë&8/2
41.627.338
41.627.338
45.463.786
142.258.297
1.721.039.772
112.258.297
10.000.000
140.691.520
82.032.000
761.734.499
3.094.421.000
135.657.821
1.007.322.678
727$/
6(&&,Ï1
1.721.039.772
30.000.000
10.000.000
18.360.000
16.320.000
31.780.000
18.257.803
55.973.717
19.241.000
20.361.000
1.803.000
4.482.000
2.533.000
12.373.000
20.751.000
488.000
33.785.000
266.769.460
64.262.224
386.186.856
8.063.372
2.667.587
2.827.421.000
100.000.000
10.000.000
157.000.000
63.049.000
72.608.821
3.050.000
517.070.750
75.038.850
450.000
411.713.078
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
$57Ë&8/2
DE LUCRO
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES
$57Ë&8/2
05
11
02
15
18
03
03
03
08
04
04
05
08
09
09
09
10
03
03
05
07
07
05
03
06
06
08
08
08
11
11
11
11
12
13
13
13
13
13
13
14
15
15
15
15
15
16
18
07
09
11
01
18
18
18
19
07
01
06
18
01
19
05
05
16
06
03
16
18
07
15
422-C ENSEÑANZA MEDIA Y TÉCNICO PROFESIONAL.
421-B FORMACIÓN DEL PROFESORADO
723-C APOYO A PYMES
313-A ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA
511-D PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS
126 B JUSTICIA Y SEGURIDAD
912 C FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
112-C DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GNERALES VICEPRESIDENCIA
352*5$0$
32.877.294
25.000.000
10.460.285.451
727$/
$57Ë&8/2
300.113.977
25.000.000
396.000.000
10.000.000
10.000.000
15.219.643
170.840.000
7.912.000
93.892.334
2.250.000
396.000.000
29.372.286
30.000.000
61.500.000
22.448.009
175.893.152
15.000.000
32.572.857
956.372.124
3.584.794
15.000.000
2.145.096
12.787.014
87.578.986
174.877.551
675.398.683
5.633.719.724
32.877.294
135.202.648
56.423.084
20.000.000
4.037.229.651
1.520.066.989
10.000.000
91.500.000
33.702.648
5.000.000
14.061.000
52.209.527
29.526.942
33.148.527
421.499.531
29.526.942
2.400.839.014
5.693.494.557
727$/
6(&&,Ï1
285.934.974
135.564.557
1.532.577.307
863.366.383
3.994.151
901.173
2.099.361.014
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
18
03
05
15
03
15
15
09
13
6(&&,Ï1 6(59,&,2
727$/
DEL SECTOR PÚBLICO
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS DE FUERA
01
01
01
06
07
07
07
07
09
09
13
12
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
06
08
&8$'521
313-I INTEGRACIÓN SOCIAL Y PLAN DE LUCHA CONTRA POBREZA Y EXCLUSIÓN
324-A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
322-F FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
322-E DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICFEM
322-D ASISTENCIA TÉCNICA
&$3Ë78/29,,,$&7,926),1$1&,(526
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672325$57Ë&8/26
01
23
352*5$0$
38.600.350
239.019.800
38.600.350
562.142.053
727$/
6(&&,Ï1
239.019.800
10.085.714
8.779.159
41.039.480
72.767.707
7.133.818
20.000.000
15.000.000
40.000.000
100.000.000
200.000.000
44.119.000
3.217.175
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
277.620.150
8.284.530.499
727$/
$57Ë&8/2
1.324.909.234 1.249.845.845
4.654.094.904 4.651.747.674
75.063.389
2.347.230
0 1.249.845.845
0 4.651.747.674
&8$'521
1.249.845.845
4.651.747.674
0
0
116.700.000
1.133.145.845
0
0
1.133.145.845
4.651.747.674
4.651.747.674
94,33
99,95
9,34
100,00
&5e',7263726 *$6726 6$/'26&5(',726
*$6726
6$/'2*$6726 2%/,*$&,21(6 6$/'2*$6726 37$3$*26$/'2 3$*265($/,=$'26 *5$'2'( *5$'2'(
'(),1,7,926 $8725,=$'26 35(6838(6726 &203520(7,'26 $8725,=$'26 5(&212&,'$6 &203520(7,'26 2%/,*$&,21(6 6$/'237(3$*2 (-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
727$/(6
01
23
6(&&,Ï1 6(59,&,2
$57Ë&8/26
79 AL EXTERIOR
DE LUCRO
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES
$57Ë&8/2
727$/
13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMENTACIÓN
01 PARLAMENTO
6(&&,21(6
45.376.828
3.410.206
24.475.164
41.719.270
622.793.917
75.294.466
28.407.414
567.050.802
15.549.888
29.971.132
327.954.310
4.003.388.526
0
0
0
116.201.596
727$/
300.000.000
500.000.000
449.845.845
$'48,6,&,Ï1'($&&,21(6
'(1752'(/6(&7253Ò%/,&2
0,769
0,058
0,415
0,707
10,553
1,276
0,481
9,608
0,263
0,508
5,557
67,836
0,000
0,000
0,000
1,969
&8$'521
116.201.596
45.376.828
3.410.206
24.475.164
41.719.270
172.948.072
75.294.466
28.407.414
67.050.802
15.549.888
29.971.132
27.954.310
4.003.388.526
&21&(6,Ï1'(35e67$026
)8(5$'(/6(&7253Ò%/,&2
&$3Ë78/29,,,$&7,926),1$1&,(526
2%/,*$&,21(65(&212&,'$63256(&&,21(6<$57Ë&8/26
01
02
01
02
06
11
03
02
02
02
02
02
02
02
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
05
06
07
09
10
10
11
12
13
02
10
08
04
10
13
16
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO
727$/(6
DEL SECTOR PÚBLICO
&8$'521
751-E MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
714-F COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
457-A DEPORTES
112 A DIRECCIÓN POLíTICA Y GOBIERNO
112-A DIRECCIÓN Y GOBIERNO
112-B DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES PRESIDENCIA
111-F ACCIÓN CONSULTIVA
111-H CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
352*5$0$
1.249.845.845
4.651.747.674
727$/
$57Ë&8/2
4.003.388.526
116.201.596
24.475.164
41.719.270
172.948.072
75.294.466
28.407.414
67.050.802
15.549.888
29.971.132
27.954.310
45.376.828
3.410.206
727$/
6(&&,Ï1
449.845.845
500.000.000
300.000.000
449.845.845
500.000.000
300.000.000
41.905.794
3.471.034
3.410.206
21.904.550
422.998
2.147.616
41.719.270
172.948.072
75.294.466
28.407.414
67.050.802
15.549.888
29.971.132
27.954.310
2.118.493
2.307.421
1.512.626
156.806.293
1.569.270
6.252.729
1.590.827.790
1.278.688.842
883.094.490
37.144.504
6.293.231
3.015.550
10.771.390
12.443.596
4.143.942
2.279.306
242.770
1.091.218
2.785.065
116.201.596
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO
01
01
02
06
06
06
08
10
11
12
13
14
15
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
23
6(&&,Ï1 6(59,&,2
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA
$57Ë&8/2
&5e',726(-(&87$'263256(&&,216(59,&,2352*5$0$
'(/26$57Ë&8/26'(/&$3Ë78/29,,,
4.073.354.335
31.492.714.335
1.593.016.770
15.393.731.540 15.404.906.540
11.175.000
3.640.000.000
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
727$/
23(5$&),1$1&,(5$6
3.640.000.000
0
23(5$&'(&$3,7$/
321.000.000
50.194.337.638
0
5.588.681.638
ENAJENA. INVERS. REALES
321.000.000
227.915.770
2.175.661.844 320.723.753.844
44.605.656.000
1.365.101.000
318.548.092.000
4.835.226.000
19.703.182.582
1.152.302.897
&8$'521
0
0
0
1.152.302.897
4.835.226.000
0
0 19.703.182.582
0
0 4.835.226.000
0 19.671.485.232
'(5(&+26
5(&212&,'26
65.714.027.058
5(&$8'$'2
28.991.541.292
1.681.784.146
1.681.784.146
2.884.456.909
4.393.886.035
2.884.456.909
28.566.560.462
-83.906.516
46.975.020.099
4,85
-0,01
7,97
0,49
0,29
51,50
4,92
18,85
11,15
727$/
(1(/
0
58.924.050
5.730.828.143
9.669.977.039
807.473.716
'(&2%52
3(1',(17(
2.563.456.909
88.767.376
3.229.655.100
3.245.378.213
296.700.774
-11.011.020.505
-2.021.962.607
-17.133.230.667
(10(126
',)(5(1&,$6
(10È6
0 24.926.560.462
4.477.792.551
1.197.354.932
0
&8$'521
0,60 28.566.560.462
2,54
8,27 48.172.375.031
0,05
0,26
52,83 303.590.523.177 303.531.599.127
5,19 34.722.369.435
19,36 120.790.977.725 111.121.000.686
10,91 66.521.500.774
727$/
(1(/
*5$'2(-(&8&,Ï1
784,80
28,52
95,97
898,58
105,57
94,66
110,26
102,76
100,45
1(7235(9,6,Ï1'(),1,7,9$
'&+265(&212&,'26
784,80
-0,54
93,59
898,58
105,57
94,64
92,06
94,53
99,23
/,48,'$35(9
100,00
99,84
100,00
100,00
-1,91
97,51
100,00
100,00
99,98
83,50
91,99
98,79
'&+265(&212&,'261(72
5(&$8'$&,Ï1/Ë48,'$
*5$'25($/,=$&,Ï1
100,00
100,00
100,00
5(&$8'$&,Ï1
0
4.835.226.000
31.707.350
19.671.485.232
0
0
1.152.302.897
0 1.152.302.897
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23(5$&&255,(17(6
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSF. CORRIENTES
27.419.360.000
6.513.384.512 117.545.599.512
111.032.215.000
'(),1,7,9$
35(9,6,Ï1
IMPUESTOS INDIRECTOS
02',),&$&,21(6
0 66.224.800.000
TASAS Y OTROS INGRESOS
(67$'2'((-(&8&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626325&$3Ë78/26
(-(5&,&,2
66.224.800.000
35(6838(672
,1,&,$/'(/
35(9,6,Ï1
4.835.226.000
4.835.226.000
19.703.192.582 19.703.192.582
1.152.302.897
*$6726
6$/'26
*$6726
6$/'2*$6726 2%/,*$&,21(6 6$/'2*$6726
37$3$*2
3$*26
*5$'2'( *5$'2'(
$8725,=$'26 &5e',726 &203520(7,'26 $8725,=$'26 5(&212&,'$6 &203520(7,'26
6$/'2
5($/,=$'26
(-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
33726
2%/,*$&,21(6 6$/'237(3$*2
1.152.302.897
&5e',726
33726
'(),1,7,926
IMPUESTOS DIRECTOS
&$3Ë78/2
727$/
OBLIGACIONES Y BONOS A LARGO PLAZO
90106 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERIOR,
PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
91340 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO
EXTRANJERA A LARGO PLAZO
93101 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA EN
68%&21&(3726
&$3Ë78/2,;3$6,926),1$1&,(526
727$/
23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
4.393.886.035
28.566.560.462
2.884.456.909
48.172.375.031
66.521.500.774
120.790.977.725
34.722.369.435
303.590.523.177
1.681.784.146
'(5(&+26
5(&212&,'26
&8$'521
11.175.000
3.640.000.000
321.000.000
44.605.656.000
66.224.800.000
111.032.215.000
27.419.360.000
318.548.092.000
1.365.101.000
35(6838(672
'(),1,7,92
4.382.711.035
24.926.560.462
2.563.456.909
3.566.719.031
296.700.774
9.758.762.725
7.303.009.435
-14.957.568.823
316.683.146
'(69,$&,21(6
$%62/87$6
39218,8907
684,7956
798,5847
7,9961
0,4480
8,7891
26,6345
-4,6955
23,1985
'(69,$&,21(6
5(/$7,9$6
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
23(5$&,21(6'(&$3,7$/
ENAJENA. INVERSIONES REALES
23(5$&,21(6&255,(17(6
IMPUESTOS DIRECTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
&$3Ë78/2
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626
(-(5&,&,2
727$/
14.758.688.810
PASIVOS FINANCIEROS
23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
1.823.583.755
35.976.265.623
369.797.412
2.829.825.819
ACTIVOS FINANCIEROS
23(5$&,21(6'(&$3,7$/
ENAJENA. INVERSIONES REALES
23(5$&,21(6&255,(17(6
269.826.223.299
26.696.954.364
81.645.216.792
5.640.387.978
'(5(&+26
5(&212&
IMPUESTOS DIRECTOS
&$3Ë78/2
8.022.311.190
1.909.388.174
29.162.502.601
329.985.723
3.046.653.139
290.239.921.126
27.244.025.052
80.903.974.991
6.204.660.282
'(5(&+26
5(&212&
26.194.339.395
6.480.051.715
40.467.789.680
3.493.106.909
1.615.861.550
284.336.056.594
31.245.644.685
108.671.711.127
60.359.943.206
28.566.560.462
4.393.886.035
48.172.375.031
2.884.456.909
1.681.784.146
303.590.523.177
34.722.369.435
120.790.977.725
66.521.500.774
'(5(&+26
5(&212&
2.372.221.067
-2.086.165.680
7.704.585.351
-608.650.000
65.922.596
19.254.466.583
3.476.724.750
12.119.266.598
6.161.557.568
9,06
-32,19
19,04
-17,42
4,08
6,77
11,13
11,15
10,21
5(/$7,9$6
9$5,$&,21(6
$%62/87$6
&8$'521
5.012.900.000
4.126.680.667
40.142.678.304
5.765.664.189
1.502.914.074
256.670.895.788
29.077.454.060
92.591.320.535
54.964.704.503
'(5(&+26
'(5(&+26
5(&212& 5(&212&
(92/8&,Ï1'(5(&+265(&212&,'26
(-(5&,&,2
4.884.000.000
28,98
14.405.000.000
54,76
9,82
6,44
14.588.864.958
29.580.485.422
4.513.348.374
3.867.285.400
14.266.776.509
28.401.302.879
4.502.576.752
3.070.583.306
28,40
56,53
8,96
6,11
101,28
108,67
92,41
120,85
'(5(&+26 *5$'2'( ,1*5(626
5(&212&,'26 (-(&8&,Ï1 /,48,'$'26
727$/
&21&(372
(&21Ï0,&2
58.140.867.000
58.140.867.000
100,00
100,00
'(5(&+26 *5$'2'( ,1*5(626
5(&212&,'26 (-(&8&,Ï1 /,48,'$'26
&8$'521
58.140.800.000
100,00
58.140.800.000
35(6838(672 35(6838(672
,1,&,$/
'(),1,7,92
97,79
96,01
99,76
79,40
0
100,00
3(1',(17( *5$'2'(
'(&2%52 5($/,=$&,Ï1
322.088.449
1.179.182.543
10.771.622
796.702.094
3(1',(17( *5$'2'(
'(&2%52 5($/,=$&,Ï1
IRPF
4.600.000.000
27.221.000.000
4.884.000.000
3.200.000.000
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672'(75,%8726&(','26325/(<
(-(5&,&,2
727$/
TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO
25.521.000.000
PATRIMONIO
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.
3.200.000.000
35(6838(672 35(6838(672
,1,&,$/
'(),1,7,92
SUCESIONES Y DONACIONES
&21&(372
(&21Ï0,&2
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672'(75,%8726&(','26325/(<
(-(5&,&,2
813.384.512
262.179.373
1.106.424
0
37.700.001.000
5.857.200.000
123.540.247.000
3.565.819.000
TRIBUTOS PROPIOS
&5e',726
34.406.637.645
19.445.001.645
4.000.000.000
328.566.732
14.961.636.000
47.811.214.000
18.582.089.000
RECURSOS PROPIOS
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL
SUBVENCIONES ESTATALES GESTIONADAS (CAPÍTULO IV)
SUBVENCIONES ESTATALES GESTIONADAS (CAPÍTULO VII)
727$/
TRANSFERENCIAS DE LA U.E. (CAPÍTULO VII)
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS (CAPÍTULO VII)
TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS
4.575.618.506
26.859.618.506
3,89
0,00
0,00
0,10
0,11
0,00
0,61
1,02
2,78
'(5(&+26
5(&212&,'26
/Ë48,'$
5(&$8'$&,Ï1
6.203.980.622
5.006.625.690
39.789.880.734
3.381.102.000
3.381.102.000
24.556.852.297
0
27.701.468
191.971.482
0
808.718.531
4.218.496.203
5.437.180.670
17.191.869.162
4.335.010.320
51.420.611.569
29.093.631.567
28.566.560.462
24.556.852.297
0
27.701.468
191.971.482
0
808.718.531
4.218.496.203
5.437.180.670
17.191.869.162
4.276.086.270
42.929.817.073
19.207.099.322
28.566.560.462
4,42
0,00
0,10
0,13
1,11
2,74
3,11
8,53
5,67
0,60
26,83 162.980.289.877 162.980.289.877
0,59
20,35 122.429.725.576 122.429.725.576
1,01
6,34 39.789.880.734
17,76 110.690.851.154 108.382.106.446
727$/
&8$'521
22.284.000.000
2.000
27.701.468
549.809.000
605.547.000
808.718.531
3.619.829.436
6.749.225.721
16.637.827.291
3,24
8,34
2,61
0,64
28,42
0,62
21,55
1,02
6,58
18,48
727$/
727$/
727$/
&5e',72
'(),1,7,92
,1,&,$/
&5e',72
(;&(62
-2.302.766.209
-2.000
0
-357.837.518
-605.547.000
0
598.666.767
-1.312.045.051
554.041.871
-14.575.645.412
-390.602.431
-5.313.006.078
24.926.560.462
57.684.877
-184.717.000
-1.111.627.848
84.601.249
1.276.495.222
2.840.051.154
635(9,6,21(6
2'()(&72
'(5(&+26
91,43
0,00
100,00
34,92
0,00
100,00
116,54
80,56
32,68
90,91
99,25
84,56
784,80
100,04
94,82
99,10
101,38
103,31
102,63
*5$'2'((-(&8&,Ï1
5(&212&,'26
97,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,49
66,02
100,00
100,00
100,00
100,00
80,70
100,00
*5$'25($/,=$&,Ï1
/Ë48,'$
5(&$8'$&,Ï1
0
2.000
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0
605.547.000
TRANSFERENCIAS DE CABILDOS INSULARES (CAPÍTULO IV)
27.701.468
808.718.531
0
0
133.744.436
3.486.085.000
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
549.809.000
903.525.721
5.845.700.000
TRANSF. EMPRESAS PÚBLICAS Y ORGANISMOS AUTÓN. (CAP. IV)
723.182.291
15.914.645.000
TRANSFERENCIAS DE LA U.E. (CAPÍTULO IV)
18.910.655.732
51.811.214.000
3.640.000.000
3.640.000.000
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS SANITARIAS (CAP. IV)
162.922.605.000
3.565.819.000
123.541.353.424
6.119.379.373
38.513.385.512
107.850.800.000
'(),1,7,926
162.922.605.000
INSERSO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS ESTATALES
FCI
1.950.000.000
02',),&$&,21(6
105.900.800.000
,1,&,$/(6
&5e',726
TRIBUTOS CEDIDOS
7,326'(5(&85626
(-(&8&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(6263257,32'(5(&8562
(-(5&,&,2
5,02
16.637.827.291
17.191.869.162
262.012.109
5.941.968.513
162.980.289.877
297.285.699.926
3.381.102.000
122.429.725.576
,1*5(626
/Ë48,'26
5,43
0,08
1,88
17.191.869.162
40
5.006.625.650
51,49
1,37
1,07
38,68
&8$'521
0,08
262.179.373
1,77
5.857.200.000
4.335.010.320
162.980.289.877
5,70
49,12
3.381.102.000
18.910.655.732
1,08
3.565.819.000
122.429.725.576
'(5(&+26
5(&212&,'26
162.922.605.000
37,25
123.541.353.424
35(6838(672
'(),1,7,92
0
262.012.069
935.342.863
0
-292.950.689.606
0
0
103,33
99,94
101,45
100,04
22,92
94,82
99,10
100,00
0,00
84,26
100,00
6.857,79
100,00
100,00
'(5(&+263(1',(17(6 *5$'2'( *5$'2'(
'(&2%52
(-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
2.308.900.000
1.942.000.000
FONDOS DE COHESIÓN
IFOP
727$/
0
4.342.000.000
2.308.900.000
4.418.300.000
15.790.418.506
534.954
6.746.203.308
35(6838(672
'(),1,7,92
&8$'521
727$/75$16)(5(1&,$6'(&$3,7$/
0
3.813.800.000
FEOGA
OTROS
14.219.300.000
FEDER
0
5.845.700.000
727$/75$16)(5(1&,$6&255,(17(6
OTRAS
FSE
35(6838(672
,1,&,$/
577.925.132
1.927.522.472
559.784.732
5.802.886.035
15.688.733.926
534.954
5.434.158.257
'(5(&+26
5(&212&,'26
577.925.132
1.927.522.472
559.784.732
5.802.886.035
15.688.733.926
534.954
5.434.158.257
5(&$8'$&,Ï1
44,39
24,24
131,34
99,36
100,00
80,55
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
*5$'2'(
*5$'2'(
(-(&8&,Ï1 5($/,=$&,Ï1
68%9(1&,21(6
/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(62632575$16)(5(1&,$6352&('(17(6'(/$81,Ï1(8523($
(-(5&,&,2
727$/
727$/75$16)(5(1&,$6'(&$3,7$/
TRANSFERENCIAS ASISTENCIA SANITARIA
SUBVENCIONES GESTIONADAS
REGULARIZACIÓN F.C.I. EJERCICIOS ANTERIORES
FCI
727$/75$16)(5(1&,$6&255,(17(6
FINANCIACIÓN ASISTENCIA SANITARIA
INSERSO
PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO
'(120,1$&,Ï1
(-(5&,&,2
,1*5(626352&('(17(6'(/$$'0,1,675$&,Ï1&(175$/
HACIENDA PÚBLICA IGTE
HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES IRPF
HACIENDA PÚBLICA RET. DE CAPITAL MOBILIARIO
RET. E ING. A CUENTA ARRENDAMIENTOS INMUEBLES URBANOS
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRANSF. A CABILDOS
PAGARÉS C/PLAZO DEUDA TESORERÍA
INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUCIONES Y TERCEROS
FEOGA-ORIENTACIÓN
CANTIDADES LIBRADAS PRESUPUESTO PENDIENTES PAGO ACREEDOR
INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS
DEPÓSITOS CAJAS DE AHORROS PARA AVALES CRÉDITOS PESQU.
FIANZAS ADJ. OB. Y SERVICIOS
FIANZAS POR AUTORIZACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR
FIANZAS FOMENTO AL EMPLEO
FIANZAS PARA RESPONDER DE BIENES PÚBLICOS
FIANZAS POR IMPORTACIÓN TEMPORAL
FEOGA GARANTÍA
FIANZAS POR SUSPENSIÓN DE RECURSOS
FIANZAS POR ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS
ACTUACIONES EXPROPIATORIAS
FIANZAS POR SONDEOS POZOS
FIANZAS CÁMARA URBANA
APUESTAS DEPORTIVAS DISTRIB. CABILDOS INSULARES
LIQUIDACIÓN MANCOMUNIDAD-LAS PALMAS
LIQUIDACIÓN MANCOMUNIDAD-TENERIFE
INGRESOS A FAVOR DE LAS DELEGACIONES
PTO. SUMINISTRO CARTONES BINGO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO
OPERACIONES POR CUENTA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COMISIÓN PROVINCIAL DE MONTES
LIQUIDACIÓN VIVIENDA RURAL
FIANZAS ANTICIPOS SUBVENCIONES
DEUDA EXTINTA MUNPAL
CANCELACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEUDA S.S.
F. MANIOBRA CTA./TESORERÍA. SOC. C.H. PINO-SABINAL
F. MANIOBRA CTA./TESORERÍAS S. H. VIRGEN LOS VOLCANES
F. MANIOBRA CTA./TESORERÍAS S. C.A.P. ADMON. 2
F. MANIOBRA CTA./TESORERÍAS S. H. GENERAL FUERTEVENTURA
F. MANIOBRA CTA./TESORERÍAS S. MATERNO INFANTIL-INSULAR
F. MANIOBRA CTA./TESORERÍAS S. DIR. TERRITORIAL LAS PALMAS
'(6&5,3&,Ï1
0
92.001.399
536.260.638
7.801.549
55.384.739
0
133.227.769
6.810.144
38.875.423
113.970.061
50.000.000
393.913.892
22.834.893
1.688.410
113.967.222
273.336.901
0
36.667.663
75.834.361
1.016.905.079
1.551.530
976.298.262
182.851.692
431.176.125
420.756.721
10.375.792
123.064.964
0
28.551.735
60.933.765
512.838.640
22.032.392
61.403.296
97.482.805
1.893.267
2.720.488
2.000.000
1.135.883
1.429.043
4.371.091
6$/'2,1,&,$/
380.000
301.904.923
471.620.174
32.918.655
28.821.928
23.726.809.986
267.457.004
0
25.914.626
29.227.095
0
26.785.031
0
0
0
25.904.512
21.143.168.462
0
745.285
1.278.055.975
0
0
426.157.102
83.906.655
106.329.617
0
225.422.596
19.080.369.200
0
3.250.014
0
0
0
12.310.671
0
0
0
0
0
0
,1*5(626
380.000
393.906.322
1.007.880.812
40.720.204
84.206.667
23.726.809.986
400.684.773
6.810.144
64.790.049
143.197.156
50.000.000
420.698.923
22.834.893
1.688.410
113.967.222
299.241.413
21.143.168.462
36.667.663
76.579.646
2.294.961.054
1.551.530
976.298.262
609.008.794
515.082.780
527.086.338
10.375.792
348.487.560
19.080.369.200
28.551.735
64.183.779
512.838.640
22.032.392
61.403.296
109.793.476
1.893.267
2.720.488
2.000.000
1.135.883
1.429.043
4.371.091
727$/
(67$'2'($&5(('25(61235(6838(67$5,26
(-(5&,&,2
0
343.961.059
723.801.833
31.485.259
84.336.131
23.726.809.986
256.345.959
0
0
12.917.960
0
101.850.247
1.161.758
0
3.102.113
62.387.639
21.143.168.462
389.476
86.246
1.412.479.993
0
0
527.317.432
431.176.125
481.520.683
0
232.695.861
19.080.369.200
28.547.735
0
0
0
61.403.296
97.482.805
0
0
0
0
0
0
3$*26
380.000
49.945.263
284.078.979
9.234.945
-129.464
0
144.338.814
6.810.144
64.790.049
130.279.196
50.000.000
318.848.676
21.673.135
1.688.410
110.865.109
236.853.774
0
36.278.187
76.493.400
882.481.061
1.551.530
976.298.262
81.691.362
83.906.655
45.565.655
10.375.792
115.791.699
0
4.000
64.183.779
512.838.640
22.032.392
0
12.310.671
1.893.267
2.720.488
2.000.000
1.135.883
1.429.043
4.371.091
6$/'23(1',(17(
'(3$*2
3.633.561
727$/
REMESAS RECIBIDAS DE OTROS ENTES
REPARTO MENSUAL RECURSOS LOCALES LEY 20/91
SOFESA. AYUDA HUMANITARIA EN LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
&8$'521
0
282.727.103
0
-5.650.118.809
0
PAGOS A CUENTA SEG. SOC. ESTIPULAC. CONV. 9/12/97
0
AMORT. PARCIAL PTMO. UN. LA LAGUNA D. ADIC. DÉCIMA LEY 11/98
42.000.000
ANT. TASACIONES PERICIALES CONTRADICT. ART. 52.2 LGT
AMORT. PARCIAL PTMO. ULPGC DISP. ADIC. DÉCIMA LEY 11/98
18.815.273
252.446
1.287.590.507
ANTICIPOS CÁMARAS AGRARIAS A. CONSEJO GOBIERNO 30/06/95
DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
44.112.001
DEV. ING. TRANSF. VIVIENDA ACUERDO C.G.1/6/89
0
624.508.697
6$/'2,1,&,$/
0
7.856.658
76.886.919.830
100.000.000
36.250.318.612
1.588.787.867
2.028.987.133
0
0
0
49.445.608
0
0
2.100.000.000
3$*26
0
7.856.658
77.169.646.933
100.000.000
30.600.199.803
1.588.787.867
2.028.987.133
42.000.000
18.815.273
252.446
1.337.036.115
44.112.001
3.633.561
2.724.508.697
727$/
(67$'2'('(8'25(61235(6838(67$5,26
(-(5&,&,2
&8$'521
6.254.166
2.868.750.000
0
39.644.389.028
0
0
18.815.273
0
810.229.822
41.162.001
2.449.351
2.547.688.546
-6.700.000
,1*5(626
1.602.492
74.300.896.933
100.000.000
-9.044.189.225
1.588.787.867
2.028.987.133
42.000.000
0
252.446
526.806.293
2.950.000
1.184.210
176.820.151
6.700.000
6$/'23(1',(17(
'(&2%52
OPERACIONES DEUDORAS PRESUPUESTO DE GASTOS
6$/'23(1',(17(
'(3$*2
3$*26
10.843.692
123.580.923
14.685
461.197
80.211.363
6.063.879
42.455.561
376.857
2.730.728.700
0
10.842.727
13.770.806
22.444.695
23.956.278
727$/
10.843.692
80.729.451
14.685
461.197
72.011.810
2.734.649
42.455.561
4.190
1.656.588.022
0
1.869.809
927.465
22.444.695
312.619
0
123.580.923
14.685
461.197
80.211.363
6.063.879
42.455.561
376.857
2.730.728.700
0
8.772.118
10.567.378
22.371.880
22.565.025
,1*5(626
0
42.851.472
0
0
8.199.553
3.329.230
0
372.667
1.074.140.678
0
8.972.918
12.843.341
0
23.643.659
10.843.692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.070.609
3.203.428
72.815
1.391.253
6$/'2,1,&,$/
ANTICIPO DE CAJA AL PARLAMENTO DE CANARIAS
PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS
'(6&5,3&,Ï1
727$/
FIANZAS PARA RESPONDER DE CASINO Y JUEGOS
FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS
FIANZAS POR AUTORIZACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR
FIANZAS PARA RESPONDER DE BIENES PÚBLICOS
FIANZAS POR IMPORTACIÓN TEMPORAL
FIANZAS POR SUSPENSIÓN DE RECURSOS
FIANZAS POR ANTICIPO DE SUBVENCIONES
FIANZAS PARA RESPONDER DE CASINO Y JUEGOS
ACTUACIONES EXPROPIATORIAS
REMESAS ENVIADAS A OTROS ENTES
RETENCIONES POR ORDEN JUDICIAL Y CAPITULACIONES MATRIMONIALES
FONDOS A DISPOSICIÓN DEL RECAUDADOR DE SEGURIDAD SOCIAL
FONDOS A DISPOSICIÓN DE RECAUDADOR
FONDOS A DISPOSICIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE AD. TR.
'(6&5,3&,Ï1
ANTICIPOS DE SUBVENCIONES 4/5/93
727$/
&8$'521
2.496.155.243
0
0
0
625.899.040
142.413.126
0
0
468.000.000
47.200
48.178.691
0
923.801.237
0
97.650.000
7.883.546.363
0
407.116.498
6.632.429.959
'(3Ï6,726
&2167,78,'26
2.531.173.499
0
0
0
660.746.795
344.034.117
0
0
292.000.000
31.054.354
30.818.691
57.935.079
805.156.860
0
141.000.000
7.544.373.452
0
407.256.545
5.770.396.463
'(3Ï6,726
'(98(/726
6.121.691.400
905.660
10.333.725
3.724.000
8.747.118.081
870.546.103
2.146.500
10.000.000
4.471.500.000
211.969.680
87.216.500
148.601.369
2.908.501.908
131.250
540.181.693
18.914.384.488
10.000.000
1.029.271.269
23.512.457.757
6$/'23(1',(17(
'(3$*2
6.156.709.656
905.660
10.333.725
CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO
ENTIDADES COLABORADORAS, SUBVENCIONES O. 4/5/93
3.724.000
8.781.965.836
CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL
FIANZAS PENDIENTES DE RESOLVER
1.072.167.094
2.146.500
10.000.000
4.295.500.000
242.976.834
69.856.500
206.536.448
2.789.857.531
131.250
583.531.693
18.575.211.577
10.000.000
1.029.411.316
22.650.424.261
6$/'2,1,&,$/
DOCUMENTOS GARANTÍA DE ARRENDAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
DOCUMENTOS GARANTÍA POR SONDEOS DE POZOS
DOCUMENTOS GARANTÍA DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA
DOCUMENTOS GARANTÍA DE AGENCIAS DE VIAJE
DOCUMENTOS GARANTÍA PARA RESPONDER BIENES PÚBLICOS
DOCUMENTOS GARANTÍA POR FOMENTO AL EMPLEO
DOCUMENTOS GARANTÍA POR TRANSPORTE ESCOLAR
DOCUMENTOS GARANTÍA POR SUSPENSIÓN DE RECURSOS
DOCUMENTOS GARANTÍA POR DENUNCIAS PÚBLICAS
DOCUMENTOS GARANTÍA POR ENTRADA EN DEPÓSITOS
DOCUMENTOS GARANTÍA DE PAGO DIFERIDO
DOCUMENTOS GARANTÍA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS VIVIENDA
DOCUMENTOS GARANTÍA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
DOCUMENTOS GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
'(6&5,3&,Ï1
(67$'2'(9$/25(6(1'(3Ï6,72
(-(5&,&,2
14.168.784
5.977.761.970
317.065.849
184.969.558
64.485.262
0
0
0
0
0
INGRESOS INSALUD PENDIENTES APLICACIÓN
INGRESOS DE C.P. PENDIENTES DE APLICAR
INGRESOS DE C.P. A INVESTIGAR
REMESAS ENTRE CAJAS DE INGRESOS DE C.P.
COBROS DESCONTADOS EN PAGO POR EMB.Y COMP.
727$/
64.485.262
184.969.558
317.065.849
5.977.761.970
14.168.784
84.498.800.175
0
1.474.400.000
8.000.000.000
4.847.800.000
5.012.900.000
4.591.000.000
14.652.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.835.226.000
$0257,=$'$
&8$'521
5.824.841.088
10.813.758.912
2.905.265.946
0
0
0
0
0
(0,7,'$
87.440.909
184.969.558
329.377.611
5.979.545.152
22.874.028
88.742.101.261
131.867.058
222.728.865.651
115.133.620.190
727$/
9.816.974.000
5.824.841.088
10.813.758.912
2.905.265.946
1.474.400.000
8.000.000.000
4.847.800.000
5.012.900.000
4.591.000.000
3(1',(17('($0257,=$5
$
'(8'$3Ò%/,&$(-(5&,&,2
&8$'521
25.827.569
184.969.558
329.377.611
5.979.545.152
8.419.194
87.301.779.913
114.763.471
222.728.865.651
115.133.620.190
'$7$
,1*5(626
22.955.647
0
12.311.762
1.783.182
8.705.244
4.243.301.086
898.027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6$/'2
'(8'25 $&5(('25
33.174.000
408.000.000
451.572.570
50.129.000
319.074.500
7.936.775
3.996.632
1.175.839.050
203.503.948
,17(5(6(6<&20,6,21(6
3$*$'26(1
61.613.340
0
0
0
14.454.834
1.440.321.348
17.103.587
0
0
6$/'2
EMISIÓN 02/08/99 EUROS (10 AÑOS)
EMISIÓN 02/08/99 EUROS (30 AÑOS)
EMISIÓN 15/12/99
EMISIÓN 09/12/98
EMISIÓN 10/07/96
EMISIÓN 16/05/95
EMISIÓN 18/12/97
EMISION 22/12/95
PUBLICIDAD EMISIONES AÑO 1999
COMISIONES BANCO DE ESPAÑA
EMISIÓN 23/12/94
'(8'$(0,7,'$
'(8'$
9,9$
84.498.800.175
0
OPERACIONES PENDIENTES DE DETERMINAR
130.969.031
222.728.865.651
115.133.620.190
727$/
130.969.031
0
TALONES DE CARGO PENDIENTES DE APLICACIÓN DEF.
222.728.865.651
0
727$/
115.133.620.190
0
3$*26
&$5*2
INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN
6$/'2
INGRESOS A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS
'(6&5,3&,Ï1
(67$'2'(3$57,'$63(1',(17(6'($3/,&$&,Ï1
(-(5&,&,2
127$6
0
0
0
9.000.000.000
9.000.000.000
',638(672
(1
20.559.907.157
800.000.000
600.000.000
405.691.645
856.714.663 (3)
327.172.619
0
10.193.959.000
1.000.000.000
546.153.846
704.615.384
4.525.600.000
600.000.000
$0257,=$'2
(1
4.268.144.166
19.425.973.427
10.000.000.000
0
6.000.000.000
4.369.230.766
5.989.230.772
0
6.000.000.000
5.095.000.000
5.095.000.000
7.200.000.000
5.400.000.000
3.651.224.806
9.000.000.000
91.493.804.025
'(8'$9,9$
$/
727$/
DMs
DMs
DMs
ECUS
021('$
673.301,00
3.600.068,37
2.211.441,23
402.173,32
,17(5(6(6
LOS INTERESES ABONADOS AL CONTRAVALOR ORIGINAL SON:
1.485.310,37
6.554.070,14
4.078.329,79
729.793,00
$0257,=$&,21(6
X
X
X
X
X
X
X
X
&8$'521
459.774.069
43.191.586
225.749.487
138.325.649
52.507.346
1.771.516.498 PTAS.
1.152.302.897 PTAS.
618.590.591 PTAS.
LA DEUDA DISPUESTA DEL CITADO CRÉDITO ES DE 3,600 MP.
EL IMPORTE REAL DE LA DEUDA VIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 ES DE
5.741.918.561 PTAS.
NO SE HA DISPUESTO CANTIDAD ALGUNA DEL CITADO CRÉDITO.
LA DEUDA DISPUESTA DEL CITADO CRÉDITO ES DE 5.000 MP.
NO SE HA DISPUESTO CANTIDAD ALGUNA DEL CITADO CRÉDITO
LA DEUDA DISPUESTA DEL CITADO CRÉDITO ES DE 2.500 MP.
CAPITAL
=
INTERESES =
LAS CANTIDADES REALMENTE ABONADAS, TANTO POR AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
E INTERESES EN 1999 FUERON:
618.590.591 (4)
1.080.794.646
117.813.232
137.314.180
204.015.278
143.879.301
195.727.720
32.367.138
194.685.416
73.910.429
20.743.018
116.257.933
59.466.791
42.586.657
5.216.750
3.043.369.080
25,*,1$/
64,194
62,707
62,55
130,559
&2175$9$/25
25,*,1$/
95.348.013,89
410.986.076,27
255.099.528,36
95.281.044,29
856.714.662,81
&2175$9$/25
25,*,1$/
7,32'(&$0%,2
64,194
62,707
62,550
130,559
25,*,1$/
7,32'(&$0%,2
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
,17(5(6(6<&20,6,21(6
'(9(1*$'26(1
727$/
DMs
DMs
DMs
ECUS
021('$
IMPORTE AL CONTRAVALOR ORIGINAL, EL REALMENTE SATISFECHO ASCIENDE A 1.152.302.897 PTAS.
5.124.858.829
19.753.146.046
10.000.000.000
10.193.959.088
7.000.000.000
4.915.384.612
6.693.846.156
4.525.600.000
6.600.000.000
5.095.000.000
5.095.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.056.916.451
0
103.053.711.182
'(8'$9,9$
+$67$(/
30/11/1989
30/11/1989
06/02/1991
12/08/1991
14.424.025.458
3.847.366.171 (2)
525.890.045
0
0
3.000.000.000
2.184.615.388
2.466.153.854
0
2.400.000.000
0
0
$0257,=$'2
+$67$(/
ESTA ES LA CANTIDAD AMORTIZADA A FECHA CONTRAVALOR DISPOSICIÓN, SIN EMBARGO LAS CANTIDADES ABONADAS ASCENDIERON AL 01/01/99 A 5.155,88 MP. ; AL 31/12/99 LAS CANTIDADES
AMORTIZADAS A CONTRAVALOR ORIGINAL ASCIENDEN A 4.704,01 MP., PERO LAS CANTIDADES ABONADAS ASCIENDEN EN DICHA FECHA A 6.308,19 MP.
7.649.820,76 ECUS AL CAMBIO DE 130,559 PTAS.
15.569.291,13 DMs AL CAMBIO DE 64,149 PTAS.
CONTRAVALOR A LA FECHA DISPOSICIÓN
8.972.225.000 (1)
20.279.036.091
10.000.000.000
10.193.959.088
10.000.000.000
7.100.000.000
9.160.000.000
4.525.600.000
9.000.000.000
5.095.000.000
5.095.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.056.916.451
0
117.477.736.630
',638(672
+$67$(/
727$/
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
BANCO SANTANDER C 26/11/98
BANCO CENTRAL HISPANO 28/12/98
PRÉSTAMO SINDICADO B.C.L. CAJA POSTAL
CAJA INSULAR DE AHORROS (02/12/94)
BANCO DE CRÉDITO LOCAL P-3904557220
BANESTO C. 28/12/98
CAJA GENERAL DE AHORROS (12/12/94)
BANCO CENTRAL HISPANO P-27/12/95
B.B.V. P-27/12/95
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER C 18/12/96
CAJA GENERAL DE AHORROS C 20/12/96
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
(17,'$'
35e67$026<&5e',726$/$5*23/$=2(-(5&,&,2
727$/&5e',726&3
&8$'521
8.152.914.000
5.823.510.000
4.010.068.986
3.494.106.000
2.246.211.000
8.152.914.000
5.823.510.000
4.010.068.986
3.494.106.000
2.246.211.000
9.000.000.000
5.000.000.000
5.080.369.200
$0257,=$'2
(1
9.000.000.000
5.000.000.000
5.080.369.200
',638(672
(1
'(8'$9,9$
$/
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCO BILBAO-VIZCAYA
3.000.000.000 3.000.000.000 DECRETO 59/1999, DE 8 DE ABRIL (BOC Nº 44)
1.600.000.000 1.600.000.000 DECRETO 117/1999, DE 25 DE MAYO (BOC Nº 151)
PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.
CANARIAS CONGRESS BUREAU. MASPALOMAS-GRAN CANARIA S.
&8$'521
35.000.000 DECRETO 134/1999, DE 17 DE JUNIO (BOC Nº 84)
35.000.000
GLORIA PALMERA S.L.
727$/
60.000.000 DECRETO 134/1999, DE 17 DE JUNIO (BOC Nº 84 )
60.000.000
TABACOS VARGAS,S.L.
1.200.000.000
1.050.000.000 2.630.820.978 DECRETO 3021999, DE 4 DE NOVIEMBRE (BOC Nº 152)
UTE PROMER
1.200.000.000 DECRETO 315/1999, DE 19 DE NOVIEMBRE (BOC Nº 159)
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS
429.027.574 DECRETO 353/1999, DE 17 DE DICIEMBRE (BOC Nº 167)
189.027.574
DARPE UTE
CANARIAS CONGRESS BUREAU. TENERIFE SUR, S.A.
450.100.000
DABUR UTE
BANCO DE SANTANDER EN TENERIFE
BANCA MARCH
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
6,78$&,Ï1
384.167.104
BANCA MARCH
(17,'$'
DARGA UTE
/(*,6/$&,Ï1
400.000.000 DECRETO 64/99, DE 19 DE ABRIL (BOC Nº 53 )
,03257(
35e67$02
175.000.000
,03257(
$9$/
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ, S.A.
%(1(),&,$5,2
50.315.127
23.893.030
21.216.294
21.064.468
4.492.422
67.141.806
31.523.611
24.813.715
,17(5(6(6<&20,6,21(6
'(9(1*$'26(1
$9$/(6'(7(625(5Ë$&21&(','26'(6'($
727$/&25723/$=2
'(8'$9,9$
727$/3$*$5e6&3
SUBASTA PAGARÉS 23 SEPTIEMBRE 1999
SUBASTA PAGARÉS 22 JULIO 1999
SUBASTA PAGARÉS 17 JUNIO 1999
SUBASTA PAGARÉS 20 MAYO 1999
SUBASTA PAGARÉS 15 ABRIL 1999
BBV P-24/02/99
BANCO SANTANDER C-24/02/99
BANCO CENTRAL HISPANO 24/02/99
(17,'$'
&5e',726<3$*$5e6$&25723/$=2
&8$'521
DERECHOS RECONOCIDOS OPERACIONES CORRIENTES (CAPÍTULO I-V)
GASTOS RECONOCIDOS DEL CAPÍTULO III Y IX
34.663.509.727
5.960.543.628
5(&212&,'$6&$3Ë78/2,;
40.624.053.355
&$5*$$18$/
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
08 PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
Y AGUAS
$f2
6(&&,Ï1
&$3Ë78/2,9
11.738.924.943
4.913.565.929
2.527.854.507
3.736.601.216
3.561.872.716
2.467.198.373
1.504.678.000
1.436.283.000
150.786.118
138.000.000
120.000.000
595.420.537
&$3Ë78/29,
7,71
527.232.372.808
40.624.053.355
648.160.814
18.235.894
0
0
0
315.750.200
122.009.476
0
0
0
961.337.837
398.230.126
158.811.891
5.702.677
6.500.970
727$/6(&&,Ï1
=
13.396.431.323
5.469.782.812
3.513.638.932
4.521.301.483
4.319.514.353
3.197.781.380
2.208.202.377
1.436.283.000
1.644.375.837
556.216.883
985.784.425
784.700.267
757.641.637
730.583.007
703.524.377
250.000.000
250.000.000
147.500.000
85.000.000
&$3Ë78/29,,
Ë1',&('(
(1'(8'$0,(172
13.130.543
560.551.719
148.230.126
11.311.891
5.702.677
92.750.200
2.009.476
52.740.277
18.235.894
6.500.970
&$3Ë78/2,,
(67$'2'(&203520,626'(*$6726&21&$5*2$(-(5&,&,263267(5,25(6
+$67$(/'(',&,(0%5('((13(6(7$6
Ë1',&('((1'(8'$0,(172 (1'(8'$0,(172727$/
$0257,=$&,Ï12%/,*$&,21(6
,17(5(6(62%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6&$3Ë78/2,,,
(-(5&,&,2
,1',&$'25'(&$5*$),1$1&,(5$$18$/
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
13 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y PESCA
515.030.556
448.767.937
191.331.133
30.000.000
11.959.784.080
7.510.644.796
191.331.133
30.000.000
202.500.000
10.945.253.524
7.061.876.859
297.000.000
&$3Ë78/2,9
&8$'521
3.218.966.120
947.324.862
37.644.229
9.621.427
264.826.779
25.010.276
72.186
209.114.946
56.114.086
1.945.844.451
680.823.554
10.585.152
38.804.000
15.675.000
15.675.000
3.918.750
10.239.983
1.226.450
1.726.060
22.736.192
&$3Ë78/2,,
21.064.992.227
5.884.286.240
2.527.854.507
3.736.601.216
3.561.872.716
2.467.198.373
1.504.678.000
1.436.283.000
186.738.664
3.620.639.962
806.470.147
2.702.197.134
118.716.827
1.813.568.042
44.250.164
&$3Ë78/29,
5.167.999.537
2.065.742.450
2.065.984.925
1.513.600.267
757.641.637
730.583.007
703.524.377
344.749.797
64.772.700
487.061.615
308.361.750
285.200.500
228.900.000
1.394.931.146
750.000.000
647.500.000
500.000.000
250.000.000
711.881.142
136.391.117
&$3Ë78/29,,
1.311.345.796
538.550.913
191.403.319
30.000.000
41.411.741.964
16.407.998.348
4.822.814.794
5.289.822.910
4.319.514.353
3.197.781.380
2.208.202.377
1.436.283.000
411.614.946
56.114.086
16.998.799.552
8.857.532.310
295.785.652
228.900.000
4.135.932.280
765.675.000
663.175.000
503.918.750
557.239.983
1.226.450
1.726.060
853.334.161
136.391.117
1.813.568.042
44.250.164
727$/6(&&,Ï1
727$/$f2
2000
2001
2002
2003
$f2
12 POLÍTICA TERRITORIAL
6(&&,Ï1
3(5621$6
&8$'521
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ÚLTIMA ENCUESTA DE POBLACIÓN AC S A 1/1/1998)
40.810,36
74.104,21
21.301,87
186.250,14
1.031,76
1.769,59
29.553,33
2.695,61
17.525,34
POBLACIÓN DE DERECHO:
727$/
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
727$/
&$3Ë78/26
101.714,94
11.551,17
3.656,74
160.811,73
26.799,79
24.623,64
2.558,06
10.947,71
66.521.500.774
120.790.977.725
34.722.369.435
303.590.523.177
1.681.784.146
2.884.456.909
48.172.375.031
4.393.886.035
28.566.560.462
'(5(&+26
5(&212&,'26
66.224.800.000
117.545.599.512
31.492.714.335
320.723.753.844
1.593.016.770
321.000.000
50.194.337.638
15.404.906.540
3.640.000.000
35(9,6,21(6
'(),1,7,9$6
,1*5(626325+$%,7$17(
727$/
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
&$3Ë78/26
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
*$6726325+$%,7$17(
165.796.883.851
18.828.585.298
5.960.543.628
262.125.527.843
43.684.066.745
40.136.910.463
4.169.679.682
17.844.927.691
169.856.210.186
20.357.398.916
7.388.258.492
278.734.929.885
53.108.400.064
85.443.682.603
5.979.004.138
25.690.721.479
35(6838(672 2%/,*$&,21(6
'(),1,7,92
5(&212&,'$6
35(6838(672'(,1*5(626
&$3Ë78/26
727$/
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
&$3Ë78/26
35(6838(672'(*$672
,1*5(626<*$67263(5&È3,7$325&$3Ë78/26
12.657.259.810
4.698.325.921
55.888.554
33.433.766
0
9.686.571.849
4.694.666.448
0
6.543.338.428
0
0
2.970.687.961
3.659.473
657.670.512
5.964.829.176
1.401.080.805
2.313.556
15.404.906.540
3.640.000.000
727$/
272.331.719.251
19.699.818.589
50.194.337.638
07 TRANSF. DE CAPITAL
607.140.128.639
564.475.974
1.542.632.640
06 ENAJ. DE INVERSIONES REALES
05 INGRESOS PATRIMONIALES
321.000.000
14.801.894.134
149.361.156.073
31.492.714.335
1.593.016.770
04 TRANSFER. CORRIENTES
320.723.753.844
53.532.561.336
03 TASAS Y OTROS
31.425.786.144
66.224.800.000
117.545.599.512
611.324.433.694
28.566.560.462
4.393.886.035
48.172.375.031
2.884.456.909
1.681.784.146
303.590.523.177
34.722.369.435
120.790.977.725
66.521.500.774
'(5(&+265(&212&,'26
-81,2
',&,(0%5(
02 IMPTOS. INDIRECTOS
35(9,6,21(6
'(),1,7,9$6
0
0
0
4.694.666.448
&8$'521
44,85
0,06
9,10
39,25
480,57
35,43
46,57
47,00
45,54
47,45
100,69
784,80
28,52
95,97
898,58
105,57
94,66
110,26
102,76
100,45
'&+265(&212&,'2635(9'(),1,7,9$
-81,2
',&,(0%5(
&8$'521
258.433.766
245.016.876
768.813.471
1.194.189.275
440.113.644
0 11.484.093.569
0
0
645.355.984
394.585.564
15.627.792
0
0
1.173.159.241
0
0
67.151.950
5.159.533.779
4.012.715.180
1.804.171.938
'(<
<$17(5,25(6
$
269.774.720.146
2.313.556
1.401.080.805
19.699.818.589
1.542.632.640
564.475.974
149.361.156.073
13.788.097.102
52.790.191.690
30.624.953.717
589.382.083.263
28.566.560.462
-83.906.516
46.975.020.099
2.884.456.909
1.681.784.146
303.531.599.127
28.991.541.292
111.121.000.686
65.714.027.058
5(&$8'$&,Ï1/Ë48,'$
-81,2
',&,(0%5(
0
4.477.792.551
2.370.514.173
0
126.076.000
10.831.502.214
13.681.828.955
2.596.586.177
727$/37(
'(&2%52
$%
99,06
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,15
98,61
97,45
96,41
100,00
-1,91
97,51
100,00
100,00
99,98
83,50
91,99
98,79
5(&$8'/Ë48,'$'&+265(&212&,'26
-81,2
',&,(0%5(
0
4.477.792.551
1.197.354.932
0
0
58.924.050
5.671.968.435
9.669.113.775
792.414.239
%
'(
3(1',(17('(&2%52$/
01 IMPTOS. DIRECTOS
&$3Ë78/26
657.670.512
27.326
7.000
0
10.068.135.756
707.969.833
361.135.584
641.226.991
0
-3.632.147
0
225.000.000
3.781.077.600
4.327.994
-2.203.573
1.026.402
'(5(&+26 %$-$6,162/9(1&,$6 5(&$8'$'2
$18/$'26
<275$6&$86$6
5(&7,),&$&,21(6<$18/$&,21(6(1
5(&7,),&$&,21(6
(92/8&,Ï17(0325$/'(/35(6838(672'(,1*5(626325&$3Ë78/26
(-(5&,&,2
657.670.512
33.433.766
6.599.226.982
7.277.345.073
1.900.781.690
1.755.676.554
5.521.668.519
2.900.113.963
727$/
4.064.047.486
1.192.149.980
1.707.963.983
0RGLILFDFLyQSRVLWLYD
&$3,
&$3,,
&$3,,,
&$3,9
&$39
&$39,
&$39,,
&$39,,,
&$3,;
727$/
<$17(5,25(6
3(1',(17('(&2%52$/
(92/8&,Ï1'(8'25(6&2081,'$'$87Ï120$&$1$5,$
(-(5&,&,2
16.690.681
16.690.681
262.125.537.843
100.000.000
53.108.400.064
85.443.682.603
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/
646.558.605.763
25.690.721.479
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
470.715.961
25.690.721.479
126.235.615
1.093.996
&8$'521
597.509.456.012
5.901.593.519
2.500.000
5.979.004.138
2.215.038
535.359.423.014
25.659.014.129
5.784.893.519
49.204.662.210
26.669.354.359
240.902.787.576
5.904.161.186
15.467.846.637
0,07
0,00
0,04
0,00
0,19
0,00
0,00
1,00
0,09
92,41
100,00
98,71
81,37
82,25
94,04
80,68
92,49
97,61
*5$'2'((-(&8&,Ï1
-81,2
',&,(0%5(
26,82
43,76
2,22
0,00
27,86
42,77
89,60
99,88
98,02
70,78
61,05
91,90
99,05
82,15
99,98
*5$'2'(5($/,=$&,Ï1
-81,2
',&,(0%5(
0
160.000
161.088.491
55.244.096
0
0
4.530.191
282.613
3(1',(17('(3$*2
69.521.523.649
43.684.066.745
10.000.000
278.734.929.885
18.828.585.298
165.766.703.398
20.357.398.916
56.571.272
66.355.309
155.126.961
203.089.000
169.856.210.186
165.796.883.851
3$*265($/,=$'26
-81,2
',&,(0%5(
&5e',726 2%/,*$&,21(65(&212&,'$6
'(),1,7,926
-81,2
',&,(0%5(
5.960.543.628
16.690.681
392.131.900
16.258.395.508
25.828.918.811
12.185.122.840
90.379.672
14.300.264.119
142.616.731
3$*26
(92/8&,Ï17(0325$/'(/*$672'(325&$3Ë78/26
&8$'521
392.291.900
16.419.483.999
392.291.900
16.987.304.407
7.388.258.492
02 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
12.348.031
567.820.408
25.896.510.938
25.884.162.907
12.185.122.840
201.704.279
12.386.827.119
14.304.794.310
90.379.672
933.009
142.899.344
72%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
90.379.672
14.305.727.319
35(6&5,3&,Ï1'(
2%/,*$&,21(6
71.767.325
02',),&$&,21(6
214.666.669
2%/,*$&,21(6352&('(17(6
'(/(-(5&,&,2$17(5,25
&$3Ë78/26
727$/
&$3Ë78/2
(92/8&,Ï1$&5(('25(6(-(5&,&,2
SUBCONCEPTO 700,08
TRANSFERENCIAS SANITARIAS GASTOS INVERSIÓN
ARTÍCULOS 49 Y 79
FONDOS TRANSFERIDOS POR LA CEE
CONCEPTO 701
CONVENIOS DE INVERSIÓN
CONCEPTO 210
IGIC
&8$'521
REMANENTES
727$/9$5,26
727$/35(6838(6726'(,1*5(626
CAPÍTULO VI Y ARTÍCULOS 42, 46, y 83
CONCEPTO 870
OTROS (RECURSOS LOCALES, AJENOS, ETC.)
727$/),1$1&,$&,Ï13523,$
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO V
RECURSOS PATRIMONIALES
-243.294.712
8.330.356.187
1.746.440.531
15.393.731.540
41.926.840.518
28.566.560.462
1.681.784.146
49.283.651.785
41.042.875.512
3.640.000.000
1.593.016.770
49.281.724.000
4.335.010.320
17.191.869.162
18.910.655.732
16.637.827.291
6.203.980.622
29.994.032.967
6.119.379.373
33.608.844.227
122.429.725.576
110.690.851.154
10.036.308.973
3.381.102.000
'(5(&+26
5(&212&,'26
123.541.353.424
107.850.800.000
7.112.100.387
3.565.819.000
5(&85626
'(),1,7,926
-243.294.712
3.852.563.636
41.722.373.410
28.566.560.462
1.681.784.146
40.997.324.397
4.276.086.270
17.191.869.162
5.006.625.690
29.994.032.967
122.429.725.576
108.382.106.446
6.210.706.385
3.381.102.000
5(&$8'$'2
204.467.108
0
0
8.286.327.388
58.924.050
0
1.197.354.932
0
0
2.308.744.708
3.825.602.588
0
0
3(1',(17(
'(&2%52
OPERACIONES DE CRÉDITO
CONCEPTO 220
RECURSOS PROPIOS DE ÍNDOLE TRIBUTARIA
727$/),1$1&,$&,Ï1&203/(0(17$5,$
RECURSOS LOCALES PROPIOS
CONCEPTO 401
CONTRATOS-PROGRAMAS
727$/),1$1&,$&,Ï1'(62/,'$5,'$'
CONCEPTO 700
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
727$/),1$1&,$&,Ï1%È6,&$
SUBCONCEPTO 400,02
CONCEPTO 400,8
ARTÍCULOS 38, 39 Y CONCEPTO 329
TASAS AFECTAS A LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS
TRANSFERENCIAS SANITARIAS GASTOS CORRIENTES
CAPÍTULO I Y CONCEPTOS: 200 Y 321
TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO
RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SG.SL. (INSERSO)
SUBCONCEPTO: 400.00
&Ï',*26(&21Ï0,&26
,1&/8Ë'26
RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO
'(120,1$&,Ï1
&8$'52'(),1$1&,$&,Ï1
2PLVLµQGHILVFDOL]DFLµQSUHYLD
3UHVWDFLµQGHOVHUYLFLRGHYLJLODQFLD\SURWHFFLµQGHO&RPSOHMR0DWHUQR,QVXODUDIDYRUGHODHPSUHVD6HJXULGDG6$
&RQWUDWDFLµQGHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHOHFWULFDSDUDHO+RVSLWDOGH*UDQ&DQDULD'U-XDQ1HJU¯QFRQODHPSUHVD8QLµQ(O«FWULFDGH 2PLVLµQGHILVFDOL]DFLµQSUHYLD
&DQDULDV6$
3UµUURJDGHOFRQWUDWRGHOVHUYLFLRGHOLPSLH]DGHORVORFDOHVGHOD'LUHFFLµQ*UDOGH9LYLHQGDHQ6DQWD&UX]GH7HQHULIH
/DRUGHQGHOFRQVHMHURGH(FRQRP¯D\+DFLHQGDSRUODTXHVHSURUURJDHOSOD]RGHYLJHQFLD\VHPRGLILFDHOSUHFLRGHOVHUYLFLRGH 2PLVLµQGHILVFDOL]DFLµQSUHYLD
OLPSLH]DGHODV]RQDVFRPXQHVGHO(GLILFLR6HUYLFLRV0¼OWLSOHV,GH6DQWD&UX]GH7HQHULIH
3UµUURJDGHOFRQYHQLRSDUDODUHDOL]DFLµQGHOSURJUDPD%ROVDGHYLYLHQGDMRYHQVXVFULWRFRQOD$VRFLDFLµQ3URYLYLHQGD
(PSOHR\$VXQWRV6RFLDOHV
(FRQRP¯D\+DFLHQGD
2EUDV3¼EOLFDV9LYLHQGD\$JXDV
6HUYLFLR&DQDULRGH6DOXG
6HUYLFLR&DQDULRGH6DOXG
(GXFDFLµQ&XOWXUD\'HSRUWHV
&RQFHVLµQGHSUµUURJDGHOFRQWUDWRGHVHUYLFLRVFRQODHPSUHVD$GHFFR
&RQWUDWRSDUDODHMHFXFLµQGHOUHIRUPDGRDGLFLRQDOGHO&HQWURGH6HFXQGDULDHQ$UUHFLIHGH/DQ]DURWHFRQODHPSUHVD&DOSX6$
-XVWLILFDFLyQGHOD
LQWHUYHQFLyQ
0RWLYR
&RQWUDWDFLµQGHSHUVRQDOODERUDOFRQYRFDGDVSRU2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGH
&RQWUDWDFLµQGHLQWHULQLGDGFHOHEUDGRDODPSDURGHODUWGHO5'GHGHGLFLHPEUH
,PSRUWH
&RQVHMHUtD
ANEXO III
CONVALIDACIONES DE GASTOS Y OMISIÓN DE LA FISCALIZACIÓN APROBADAS POR EL GOBIERNO EN 1999
9LFHSUHVLGHQFLDGHO*RELHUQR
-XVWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ
FRP¼Q
&RQFHVLµQGH VXEYHQFLRQHV HVSHF¯ILFDV DHPSUHVDVGHOVHFWRUWRPDWHUR ,QIRUPHQHJDWLYRGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH$VXQWRV(FRQµPLFRVFRQOD8QLµQ(XURSHD
SRULPSRUWHGHSWDV
1RVHDFUHGLWDODH[LVWHQFLDGHFU«GLWR1RVHDFUHGLWDODQRFRQYHQLHQFLDGHSURPRYHUOD
FRQFXUUHQFLD 1R VH DSRUWD OD GRFXPHQWDFLµQ TXH HO 'HFUHWR H[LJH
'HWHUPLQDGDVHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLµQGHPRURVLGDGRWUDV
&RQFHVLµQGHVXEYHQFLµQHVSHF¯ILFDDODHQWLGDG3HVTXHUDV*XUHSH6/ ,QIRUPHQHJDWLYRGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH$VXQWRV(FRQµPLFRVFRQOD8QLµQ(XURSHD
SRULPSRUWHGHSWDV
SRULQFXPSOLUQRUPDWLYDFRPXQLWDULD1RVHDFUHGLWDODQRFRQYHQLHQFLDGHODSURPRFLµQGH
ODFRQFXUUHQFLD1RSURFHGHHOSDJRSRUDQWLFLSDGRSRUKDEHUVHUHDOL]DGRODDFWLYLGDG1R
VHSXEOLFµHQHO%ROHW¯Q2ILFLDOGH&DQDULDVODVVXEYHQFLRQHVHVSHF¯ILFDVFRQFHGLGDV
-XVWLILFDFLµQGHORVJDVWRVGHODFRQYRFDWRULDGHEHFDVSDUDODSUHSDUDFLµQ /RV PHGLRV GH MXVWLILFDFLµQ SRU FXDQWR OD EDVH QRYHQD GH OD FRQYRFDWRULD SUHY« FRPR
GH RSRVLFLRQHV D OD FDUUHUD MXGLFLDO \ ILVFDO DV¯ FRPR SDUD HO DFFHVR DO PHGLRGHMXVWLWLFDFLµQODSUHVHQWDFLµQGHIDFWXUDVRUHFLERVGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGRV
&XHUSR GH 0«GLFRV IRUHQVHV \ 6HFUHWDULRV GH OD $GPLQLVWUDFLµQ GH FRQIRUPHDORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHOUHDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH
-XVWLFLD
-XVWLILFDFLµQGHODSURYLVLµQGHSDJRVDMXVWLILFDUFRQFDUJRDODDSOLFDFLµQ ([LVWHQ JDVWRV QR IXQJLEOHV TXH HQ DWHQFLµQ D VX QDWXUDOH]D HFRQµPLFD QR SXHGHQ
SUHVXSXHVWDULDE
DWHQGHUVHFRQDSOLFDFLRQHVGHOFDS¯WXOR,,DV¯FRPRTXHQRVHDSRUWDODFRUUHVSRQGLHQWH
DXWRUL]DFLµQ H[SUHVD D IDYRU GH OD SHUVRQD DXWRUL]DGD SDUD FRODERUDU HQ HO SURFHVR
HOHFWRUDO
GH U«JLPHQ MXU¯GLFR GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S¼EOLFDV \ GHO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR
6HREYLDHOWU£PLWHGHILVFDOL]DFLµQSUHYLD\HOLQIRUPHGHO6HUYLFLR-XU¯GLFRUHODWLYRDOD
PRGDOLGDGGHFRQWUDWDFLµQXWLOL]DGD
(OSUR\HFWRGHRUGHQSRUODTXHVHPRGLILFDOD2UGHQGHPD\RGH 1RVHKDUHDOL]DGRQXHYDFRQYRFDWRULDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUW
SRU OD TXH VH FRQYRFDQ VXEYHQFLRQHV UHODWLYDV D ODV PHMRUDV GH ODV GHO'HFUHWRWHUULWRULDOGHGHGLFLHPEUH
FRQGLFLRQHVGHFRPHUFLDOL]DFLµQ\WUDQVIRUPDFLµQGHSURGXFWRVDJU¯FRODV\
VLOY¯FRODVFRQREMHWRGHDPSOLDUVXGRWDFLµQSUHVXSXHVWDULD
&RQFHVLµQGH VXEYHQFLRQHV HVSHF¯ILFDV DHPSUHVDVGHOVHFWRUWRPDWHUR ,QIRUPHQHJDWLYRGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH$VXQWRV(FRQµPLFRVFRQOD8QLµQ(XURSHD
SRU LPSRUWHGHSWDV SDUDODFDQFHODFLµQGHSU«VWDPRV FRQ 1RVHDFUHGLWDODH[LVWHQFLDGHFU«GLWR1RVHDFUHGLWDODQRFRQYHQLHQFLDGHSURPRYHUOD
HQWLGDGHVILQDQFLHUDV
FRQFXUUHQFLD 1R VH DSRUWD OD GRFXPHQWDFLµQ TXH HO 'HFUHWR H[LJH
'HWHUPLQDGDVHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLµQGHPRURVLGDG
&RQFHVLµQGHVXEYHQFLµQSDUDPHMRUDGHUHJDG¯RVGHLQLFLDWLYDSULYDGDD /DUHVROXFLµQGHODFRQYRFDWRULDGHE¯DKDEHUVHSURGXFLGRHQHOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRGH
OD &RPXQLGDG GH ELHQHV \ GHUHFKRV 8QLµQ GH SR]RV GH /DV 3LODV \ HO £PELWRWHPSRUDODOTXHVHOLPLWDEDODFRQYRFDWRULDFRUUHVSRQGLHQWH
(VSLJµQGHFRVWDVGH3XQWDOODQDSRULPSRUWHGHSWDV
&RQYRFDWRULD GH VXEYHQFLRQHV DO WUDQVSRUWH PDU¯WLPR LQWHULQVXODU GH 6HJ¼Q GHFUHWR ORV EHQHILFLDULRV GH ODV VXEYHQFLRQHV VRQ ORV UHVLGHQWHV HQ
YLDMHURV
&DQDULDV\QRODVHPSUHVDVQDYLHUDV(OSOD]RP£[LPRGHUHVROXFLµQGHODFRQYRFDWRULDQR
SRGU£H[FHGHUGHVHLVPHVHVVHJ¼QDUW¯FXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH
&RQWUDWDFLµQODERUDOGH'³D5RVDULR7RUUHJURVD0XQXHUD
0RWLYR
$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLµQ
7XULVPR\7UDQVSRUWH
&RQVHMHUtD
DISCREPANCIAS ENTRE LAS CONSEJERÍAS Y LA INTERVENCIÓN GENERAL APROBADAS POR EL GOBIERNO EN 1999
,QGXVWULD\&RPHUFLR
&RQFHVLµQGHODVXEYHQFLµQ DODHPSUHVD7«FQLFDV&RPSHWLWLYDV6$ /D LQYHUVLµQ GHELµ VHU UHDOL]DGD WRWDOPHQWH SRU HO EHQHILFLDULR GH OD VXEYHQFLµQ \ QR
SDUDODILQDQFLDFLµQGHO3UR\HFWRFDQDULRGHLQQRYDFLµQWHFQROµJLFDSDUDOD FRILQDQFLDGDFRQHO6HUYLFLR&DQDULRGHOD6DOXG
$WHQFLµQSULPDULDGHO6HUYLFLR&DQDULRGHOD6DOXG
'HWHUPLQDGDV VXEYHQFLRQHV FRQFHGLGDV D OD HPSUHVD 3URGXFFLRQHV 1RFRQVWD
%DK¯D6$
&RQFHVLµQ GH XQD VXEYHQFLµQ D OD HPSUHVD 7DEDFR 9DUJDV 6/ SRU ,QFXPSOLPLHQWRGHODUW¯FXORGHODRUGHQGHFRQFHVLµQGRQGHVHHVWDEOHFHHQWUHRWURVTXH
LPSRUWHGHSWDV
VHU£QVXEYHQFLRQDEOHVHOFRVWHGHODREUDFLYLOYLQFXODGDDOSUR\HFWR\H[FHSFLRQDOPHQWH
ODDGTXLVLFLµQGHSULPHUXVR\FRVWHGHELHQHVGHHTXLSRVQXHYRVVDOYRORVHOHPHQWRV
GH WUDQVSRUWHV H[WHULRU \ ORV VHUYLFLRV GH WHOHFRPXQLFDFLµQ E£VLFRV 6HJ¼Q HVFULWXUD
DSRUWDGDQRHVGHSULPHUXVR
&RQFHVLµQGHXQDVXEYHQFLµQHVSHF¯ILFDDO&DELOGR,QVXODUGH/D3DOPD 1R VH DSRUWD UHVROXFLµQ GH LQLFLR GHO H[SHGLHQWH 1R FRQVWDLQIRUPH DFUHGLWDWLYR GH ODV
SDUDODREUDDFFHVR&D/DV1LHYHVSRULPSRUWHGHGH UD]RQHV GH LQWHU«V S¼EOLFR TXH FRQFXUUHQ \ SRU ODV FXDOHV QR SURFHGH OD FRQFXUUHQFLD
SWDV
5HVSHFWR DO DERQR DQWLFLSDGR GHEH FRQVLJQDUVH OR GLVSXHVWR HQ HO DUW GHO 'HFUHWR
GHGHGLFLHPEUH
'LYHUVDV VXEYHQFLRQHV FRQFHGLGDV SRU OD &RQVHMHU¯D GH (FRQRP¯D \ ,QFXPSOLPLHQWR GHO DUW¯FXOR GHO 'HFUHWR GH GH HQHUR UHJXODGRU GHO
+DFLHQGDDOD6RFLHGDG*UDQ&DQDULDGH7HOHYLVLµQ/RFDO6$
U«JLPHQ GH D\XGDV \ VXEYHQFLRQHV GH OD $GPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD GH OD &RPXQLGDG
$XWµQRPDGH&DQDULDV
&RQFHVLµQ GH VXEYHQFLRQHV D GHWHUPLQDGDV DVRFLDFLRQHV SURIHVLRQDOHV /DUHVROXFLµQGHODFRQYRFDWRULDGHE¯DKDEHUVHSURGXFLGRHQHOSOD]RGHWUHVPHVHVGHVGH
DJUDULDV
ODILQDOL]DFLµQGHOSOD]RSDUDSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHV
0RGLILFDFLµQ GH OD UHVROXFLµQ GH FRQFHVLµQ GH WUHV VXEYHQFLRQHV DO ,PSRVLELOLGDGGHSURUURJDUXQSOD]RYHQFLGRDV¯FRPRDODIDOWDGHMXVWLILFDFLµQGHFU«GLWR
&DELOGR,QVXODUGH7HQHULIHFRQGHVWLQRDO3ODQGHDFFLµQHVSHFLDO$ULFR DGHFXDGR\VXILFLHQWHHQHOHMHUFLFLRGH
)DVQLD*¾¯PDU
&RQFHVLµQ GH VXEYHQFLµQ D OD HPSUHVD &HQWUR GH 1XHYDV 3URIHVLRQHV 3URSXHVWDGHUHLQWHJURSDUFLDOGHGLFKDVXEYHQFLµQGHDFXHUGRFRQHOLQIRUPHHVSHFLDOGH
(VSD³D6/SRULPSRUWHGHSWDV
FXPSOLPLHQWRGHVXEYHQFLµQGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHSRUKDEHUVHSURGXFLGRXQ
G«ILFLWGHDSOLFDFLµQGHODVLQYHUVLRQHVDSUREDGDV
&RQFHVLµQ GH VXEYHQFLµQ D OD HPSUHVD %XURS\PH SRU LPSRUWH GH 3URSXHVWDGHUHLQWHJURSDUFLDOGHGLFKDVXEYHQFLµQGHDFXHUGRFRQHOLQIRUPHHVSHFLDOGH
SWDV
FXPSOLPLHQWRGHVXEYHQFLµQGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHSRUKDEHUVHSURGXFLGRXQ
G«ILFLWGHDSOLFDFLµQGHODVLQYHUVLRQHVDSUREDGDV
&RQFHVLµQGH XQDVXEYHQFLµQ DO$\XQWDPLHQWRGH7HURUSRU LPSRUWHGH /D VXEYHQFLµQ QR HV QRPLQDGD \ VH KD RPLWLGR HO WU£PLWH GH ILVFDOL]DFLµQ SUHYLDVH
SWDV
REVHUYD TXH H[LVWHQ RWURV LQJUHVRV SURFHGHQWHV GHO *RELHUQR GH &DQDULDV DV¯ FRPR
DSRUWDFLRQHVGHSDUWLFXODUHVTXHQRVHGHFODUDURQ
3UR\HFWR GH RUGHQ SRU HO TXH VH FRQFHGHQ D\XGDV HVSHF¯ILFDV D 6H FRQVLGHUD TXH HO SUR\HFWR GH LQYHUVLµQ DO TXH VH LPSXWD HO JDVWR 3ODQ PDUFR GH
FRPHUFLDQWHVGH6WD&UX]GH/D3DOPDGDPLQLILFDGRVSRUHOWHPSRUDOGH PRGHUQL]DFLµQ GHO FRPHUFLR LQWHULRU SLOD QR HV DGHFXDGR DO REMHWR GH ODV
HQHURGH1RVHFXPSOHORGLVSXHVWRHQHODUW¯FXORDGHO'HFUHWR SUHVHQWHVD\XGDV
GHGHHQHUR
0RWLYR
3UHVLGHQFLDGHO*RELHUQR
(FRQRP¯D\+DFLHQGD
(FRQRP¯D\+DFLHQGD
'HOD3UHVLGHQFLD\5HODFLRQHV
,QVWLWXFLRQDOHV
'LUHFFLµQ*HQHUDOGH3URPRFLµQ
(FRQµPLFD
2EUDV3¼EOLFDV9LYLHQGD\$JXDV
'LUHFFLµQ*HQHUDOGH3URPRFLµQ
(FRQµPLFD
,QGXVWULD\&RPHUFLR
(FRQRP¯D\+DFLHQGD
&RQVHMHUtD
0RWLYR
6XEYHQFLµQ SDUD HO IRPHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GHO HPSOHR UHJXODGD HQ 3RU QR DSRUWDUVH ORV FRQWUDWRV GH WUDEDMR GH FDU£FWHU WHPSRUDO GH FDGD XQR GH ORV
'HFUHWR GH GH DEULO D IDYRU GH +RUWRIUXW¯FROD +HUPDQRV WUDEDMDGRUHV VXVWLWXWRV )DOWD OD DFUHGLWDFLµQ GH OD H[LVWHQFLD GH FU«GLWR SUHVXSXHVWDULR
$ORQVR0RUDOHV6/SRULPSRUWHGHSWDV
DGHFXDGR\VXILFLHQWHHQHOHMHUFLFLRGH
2EUDV3¼EOLFDV9LYLHQGD\$JXDV 'RVH[SHGLHQWHVGHHQDMHQDFLµQGHORFDOHVFRPHUFLDOHV
/DDXWRUL]DFLµQGHODHQDMHQDFLµQGHSURGXFLUVHSRUHOµUJDQRFRPSHWHQWHFRQVLGHUDQGR
TXHHVHO&RQVHMRGH*RELHUQRSRUH[FHGHUHOLPSRUWHHQDPERVH[SHGLHQWHVGHYHLQWH
PLOORQHVGHSHVHWDV
2EUDV3¼EOLFDV9LYLHQGD\$JXDV 6HOHFFLµQ GH DOXPQRV SDUD OD HMHFXFLµQ GH OD VHJXQGD IDVH GH ORV /RVFRQWUDWRVVHVXVFULELHURQFRQIHFKDDQWHULRUDODILVFDOL]DFLµQSUHYLDGHORVPLVPRV
SUR\HFWRVGH(VFXHODVWDOOHUUHKDELOLWDFLµQHQWRUQRYLYLHQGDVVRFLDOHVGH
/D )HULD \ (VFXHODV WDOOHU YLYLHQGDV VRFLDOHV GH &UX] GH 3LHGUD DV¯
FRPR HO SHUVRQDO ODERUDO WHPSRUDO SDUD VXVWLWXFLµQ GH OD GLUHFWRUD \ HO
PRQLWRU GH DOED³LOHU¯D SDUD OD VHJXQGD IDVH GH OD (VFXHOD WDOOHU GH /D
)HULD
,QVWLWXWR&DQDULRGHOD0XMHU
&RQFHVLµQ GH VXEYHQFLRQHV HVSHF¯ILFDV FRQFHGLGDV D OD 0DQFRPXQLGDG 6µORSXHGHQVXEYHQFLRQDUVHORVJDVWRVUHDOL]DGRVHQ\MXVWLILFDGRVGHQWURGHOSOD]R
GHO QRUWH GH *UDQ &DQDULD \ DO $\XQWDPLHQWR GH 6WD /XF¯D SDUD ORV FRQIHULGR HQ OD UHVROXFLµQ GH FRQFHVLµQ DO QR H[LVWLU UHVROXFLµQ GH SUµUURJD GHELHQGR
SUR\HFWRV$UPLQGDQRZ\$UHQDQRZUHVSHFWLYDPHQWH
SURFHGHUDOUHLQWHJURGHODVFDQWLGDGHVQRHPSOHDGDVHQHOPHQFLRQDGRD³RGH
&RQFHVLµQGHVXEYHQFLµQDOD)XQGDFLµQXQLYHUVLWDULDGH/DV3DOPDVGH /DQRFRQFHVLµQGHODSUµUURJDVROLFLWDGD SRU VHUOD PLVPDH[WHPSRU£QHDQRSXGLHQGR
*UDQ&DQDULDSDUDODUHDOL]DFLµQGHXQSURJUDPDGHIRUPDFLµQSU£FWLFDGH SURUURJDUVHORVSOD]RVYHQFLGRV
SRVWJUDGRSDUDXQLYHUVLWDULRVGHFDQDULDVHQWHPDVHXURSHRV
3RO¯WLFD7HUULWRULDO\0HGLR$PELHQWH ,PSXWDFLµQ GHO JDVWR GH JHVWLµQ GH ORV SXQWRV OLPSLRV DV¯ FRPR OD 9XOQHUDFLµQ GHO DUW¯FXOR GH OD /H\ GH FRQWUDWRV GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV
FRQYDOLGDFLµQ GHO JDVWR GHULYDGR GH GLFKD JHVWLµQ SRU OD HPSUHVD S¼EOLFDV6HKDRPLWLGRWU£PLWHGHILVFDOL]DFLµQSUHYLDHLPSXWDGRHOJDVWRDOFDS¯WXOR9,HQ
8UEDVHU6$SRULPSRUWHGHSWDV
OXJDUGHLPSXWDUORDOFDS¯WXOR,,DOQRWUDWDUVHGHXQDLQYHUVLµQ
3RO¯WLFD7HUULWRULDO\0HGLR$PELHQWH ,PSXWDFLµQ GHO JDVWR GH JHVWLµQ GH ORV SXQWRV OLPSLRV DV¯ FRPR OD 9XOQHUDFLµQ GHO DUW¯FXOR GH OD /H\ GH FRQWUDWRV GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV
FRQYDOLGDFLµQ GHO JDVWR GHULYDGR GH GLFKD JHVWLµQ SRU OD HPSUHVD S¼EOLFDV6HKDRPLWLGRWU£PLWHGHILVFDOL]DFLµQSUHYLDHLPSXWDGRHOJDVWRDOFDS¯WXOR9,HQ
OXJDUGHLPSXWDUORDOFDS¯WXOR,,DOQRWUDWDUVHGHXQDLQYHUVLµQ
8UEDVHU6$SRULPSRUWHGHSWDV
,QVWLWXWR&DQDULRGH)RUPDFLµQ\
$ERQRGHORVVXSOHPHQWRVGHSULPDVGHVHJXURGHDXWRPµYLOHVSULYDGRV /DVFXHQWDVMXVWLILFDWLYDVUHQGLGDVFRQEDVHHQTXHHODERQRGHORVVXSOHPHQWRVGHODV
(PSOHR
GHIXQFLRQDULRVGHO,QVWLWXWRFRQFDUJRDORVOLEUDPLHQWRVGHDQWLFLSRVGH SµOL]DV GH VHJXUR GH ORV YHK¯FXORV SDUWLFXODUHV GHO SHUVRQDO GHO LQVWLWXWR FDUHFH GH
FDMDILMDSRUXQLPSRUWHWRWDOGHSWDV
FREHUWXUDQRUPDWLYD
,QVWLWXWR&DQDULRGH)RUPDFLµQ\
&RQFHVLµQ GH VXEYHQFLµQ DO $\XQWDPLHQWR GH 6DQWD /XF¯D GH 7LUDMDQD 3DUWHGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDWDGRVQRUHXQ¯DQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUHODUW¯FXOR
(PSOHR
SDUDODFRQWUDWDFLµQGHWUDEDMDGRUHVHQHOPDUFRGHO3URJUDPDWHUULWRULDO GHO'HFUHWRGHGHPD\R
GH DSR\R DOHPSOHR \ OD IRUPDFLµQ GH SRU LPSRUWH GH
SWDV
(PSOHR\$VXQWRV6RFLDOHV
&RQVHMHUtD
ANEXO IV
LEGISLACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS
- Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre Régimen
Económico-Fiscal de Canarias.
- Constitución española, de 27 de diciembre de 1978.
Disposición adicional tercera.
- Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las Comunidades Autónomas. Disposición
adicional cuarta.
- Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto
de Autonomía de Canarias.
- Ley 40/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la
cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo primero.
- Ley 42/1985, de 19 de diciembre de 1985, sobre
criterios de reparto de los ingresos procedentes de tributos
regulados en el Capítulo II del Título III de la Ley 30/1972,
de Régimen Económico Fiscal de Canarias.
- Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino
de España y de la República Portuguesa a las Comunidades
Europeas. Artículo 25 y 155.
- Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de las
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias.
- Reglamento CEE número 1.911/1991, del Consejo,
de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las
disposiciones del Derecho comunitario a las Islas Canarias.
- Decisión 91/314/CEE, del Consejo, de 26 de junio
de 1991, por la que se establece un programa de opciones
específicas por la lejanía y la insularidad de las Islas
Canarias (POSEICAN).
- Decreto 139/1991, de 28 de junio, por el que se
aprueban las normas de gestión, liquidación ,recaudación
e inspección de las importaciones de bienes sujetas al
Arbitrio sobre la Producción e Importación en Canarias, y
de revisión de los actos dictados en aplicación del mismo.
- Real Decreto 241/1992, de 13 de marzo, por el que
se desarrolla la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, en lo relativo a los incentivos fiscales a la
inversión.
- Ley 14/1992, de 5 de junio, por la que se dispone el
comienzo de la aplicación del Impuesto General Indirecto
Canario el 1 de enero de 1993, y se modifican parcialmente
las tarifas del Arbitrio sobre la Producción e Importación
en las Islas Canarias.
de 15 de junio de 1992, por el que se suspende
temporalmente la aplicación de las medidas antidumping
comunitarias a la importación en las Islas Canarias de
determinados productos sensibles.
de 15 de junio de 1992, por el que se suspenden
temporalmente los derechos autónomos del arancel
aduanero común en la importación de determinados
productos industriales en las Islas Canarias.
de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código
aduanero comunitario.
- Orden de 25 de noviembre de 1992, por el que se
aprueban los modelos de deducción en el régimen transitorio
del Impuesto General Indirecto Canario.
- Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se
aprueban las normas de gestión, liquidación e inspección
del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los
actos dictados en aplicación del mismo.
- Decreto 183/1992, de 15 de diciembre, por el que se
aprueba el contenido, la forma y los plazos de presentación
de las declaraciones censales relativas al comienzo,
modificación o cese que han de presentar los empresarios
o profesionales sujetos pasivos del Impuesto General
Indirecto Canario, del Impuesto Especial de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo y la tasa fiscal que grava los juegos de suerte,
envite o azar, devengada por la autorización de la
explotación de máquinas o aparatos automáticos.
- Resolución de 16 de diciembre de 1992, del presidente
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se desarrollan algunos criterios a aplicar para la
valoración y el registro contable del Impuesto General
Indirecto Canario.
- Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
- Circular número 2, de 8 de enero de 1993, de la
Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma
de Canarias, por la que se establece el criterio administrativo
a seguir respecto a la entrega de bienes que integren
existencias a 31 de diciembre de 1992, efectuada por los
comerciantes minoristas.
- Decreto 11/1993, de 14 de enero, por el que se
modifica el Decreto 183/1992, de 15 de diciembre, por el
que se aprueban el contenido, la forma y los plazos de
presentación de las declaraciones censales relativas al
comienzo, modificación o cese que han de presentar los
empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto
General Indirecto Canario, del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo y la tasa fiscal que grava los juegos
de suerte, envite o azar, devengada por la autorización de
explotación de máquinas o aparatos automáticos.
Disposiciones finales.
- Resolución de 26 de enero de 1993, de la Dirección
General de Tributos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, por la que se regula la incidencia contractual de
la implantación del Impuesto General Indirecto Canario
en los contratos gravados por el Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas.
- Orden de 1 de marzo de 1993, por la que se aprueba el
modelo 420 Declaración trimestral, el modelo 421 Régimen
simplificado-declaración trimestral de declaraciónliquidación del Impuesto General Indirecto Canario y el
modelo 422 Reintegro de compensaciones correspondiente
a los envíos definitivos a la Península, Islas Baleares, Ceuta
o Melilla o a otro Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea, así como a las exportaciones definitivas a terceros
países efectuadas por los sujetos pasivos sometidos al régimen
especial de la agricultura y ganadería del Impuesto General
Indirecto Canario.
- Reglamento CEE número 564/93, del Consejo, de 8
de marzo de 1993, por el que se prorroga la aplicación del
Arbitrio insular-Tarifa especial de las Islas Canarias con
ocasión de la introducción en estas islas de determinados
productos sensibles procedentes de otras partes de la
Comunidad.
- Orden de 14 de abril de 1993, por la que se regula el
procedimiento para obtener la homologación de vehículos
de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria,
clínica o científica, a efectos de la aplicación del tipo
impositivo general, prevista en el número 5 de la letra c)
del anexo II de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación
de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias.
- Orden de 14 de abril de 1993, por la que se regula el
procedimiento para obtener la homologación de los
vehículos tipo jeep a afectos de la aplicación del tipo
impositivo general, prevista en la letra c) número 6 del
anexo II de la Ley 20/1991.
- Resolución número 4/1993, de 28 de mayo, de la
Dirección General de Tributos, para la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros
a las personas residentes en Canarias.
- Orden de 8 de junio de 1993 por la que se aprueba un
nuevo modelo 400 de declaración censal de comienzo,
modificación o cese de la actividad, que han de presentar
las personas o entidades que realicen o vayan a realizar
actividades empresariales o profesionales.
- Decreto 184/1993, de 11 de junio, por el que se
modifica el Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, que
aprueba las normas de gestión, liquidación, recaudación e
inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la
revisión de los actos dictados en aplicación del mismo y el
Decreto 183/1992, de 15 de diciembre, que aprueba el
contenido, la forma y los plazos de presentación de las
declaraciones censales relativas al comienzo, modificación
o cese que han de presentar los empresarios o profesionales
sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario,
del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y la
tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar,
devengada por la autorización de explotación de máquinas
o aparatos automáticos.
- Orden de 22 de junio de 1993, por la que se aprueba
el modelo 424 Régimen especial de comerciantes
minoristas de declaración-liquidación e inventario del
Impuesto General Indirecto Canario.
- Resolución de 2 de julio de 1993, de la Dirección
General de Tributos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, sobre la aplicación del tipo impositivo del cero
por 100 en el Impuesto General Indirecto Canario en
relación con determinados productos alimenticios.
- Reglamento CEE número 2.454/93, de la Comisión,
de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento CEE número
2.913/92, del Consejo, por el que se establece el Código
aduanero comunitario.
- Decreto 217/1993, de 29 de julio, de modificación
de determinados procedimientos tributarios.
- Real Decreto 1.571/1993, de 10 de septiembre, por
el que se adapta la reglamentación de la matrícula turística
a las consecuencias de la armonización fiscal del mercado
interior.
- Orden del 29 de octubre de 1993, por el que se
aprueba el modelo 425 de declaración-resumen anual del
Impuesto General Indirecto Canario.
- Decreto 304/1993, de 26 de noviembre, por el que se
regula la obligación de información relativa a las operaciones
económicas con terceras personas que incumbe a los sujetos
pasivos del Impuesto General Indirecto Canario.
- Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la
de Canarias, sobre tributación por el Impuesto General
Indirecto Canario sobre la aplicación de determinados
tipos reducidos y exenciones.
- Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la
de Canarias, sobre el cálculo de la prorrata definitiva para
1993 en el Impuesto General Indirecto Canario por parte
de los sujetos pasivos que tengan la consideración de
comerciantes minoristas, así como la corrección de la
sobreimposición con ocasión del inicio en el régimen
especial de comerciantes minoristas.
- Orden de 22 de marzo de 1994, por la que se aprueba
el modelo 412 declaración ocasional de declaraciónliquidación no periódica del Impuesto General Indirecto
Canario.
- Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
- Real Decreto 2.538/1994, de 29 de diciembre, por el
que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto
General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción
e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley
20/1991, de 7 de junio.
- Orden de 30 de diciembre de 1994, por la que se fijan
los módulos e índices correctores del régimen simplificado
del Impuesto General Indirecto Canario para el año 1995.
- Real Decreto 1.050/1995, de 23 de junio, por el que
se aprueba el estatuto del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria.
- Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma
parcial de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
- Reglamento (CEE) 2.674/1999, del Consejo, de 13
de diciembre, que modifica el Reglamento1.911/1991, del
Consejo, de 26 de junio, relativo a la aplicación de las
disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias.
- Decisión de la Comisión, de 18 de enero de 2000.
- Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio, por el que
se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y otras
normas tributarias.
- Orden de 4 de diciembre de 2000, por la que se
determina la forma de abono del porcentaje de participación
insular en los ingresos derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias.
- Leyes de Presupuestos y de Acompañamiento del
Estado y Comunidad Autónoma de Canarias.
ANEXO V
CUADROS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Ë1',&(
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
6
7
8
7tWXOR
DETALLE DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE1999
INSTITUTO CANARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
DATOS AGREGADOS: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE TODOS LOS OO.AA.
DETALLE DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE1999
DATOS AGREGADOS: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TODOS LOS OO.AA.
BALANCE DE SITUACIÓN
RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
BALANCE DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD AJUSTADO
CUENTA DEL RESULTADO DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD AJUSTADO
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD
REMANENTE DE TESORERIA DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD AJUSTADO
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
&8$'521
28.032.732
29.032.732
578.723.668
300.000.000
29.032.732
339.221.689
151.621.433
6.177.101.379
1.266.098.139
251.925.340
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
29.032.732
255.058.689
94.532.397
5.398.259.344
1.266.098.139
196.190.120
3$*26
2.500.000
100.000.000
,167,7872&$1$5,2'($'0,1,675$&,Ï13Ò%/,&$
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
10.000.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
153.981.000
203.089.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
&$3Ë78/26
&8$'521
711.885
5.120.489
189.964.201
02',),&$&,21(6
3.211.885
100.000.000
10.000.000
159.101.489
393.053.201
&5e',726
'(),1,7,926
3.211.885
93.402.377
6.725.000
143.395.831
276.551.607
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
3.211.885
79.455.607
143.395.831
225.067.176
3$*26
0
13.946.770
0
51.484.431
0
6.725.000
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
0
84.163.000
57.089.036
0
55.735.220
0
778.842.035
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
1
2
3
4
1.000.000
171.830.668
160.000.000
22.932.263.155
2.290.625.668
418.802.000
&5e',726
'(),1,7,926
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
,167,7872&$1$5,2'()250$&,Ï1<(03/(2
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
406.893.000
140.000.000
2.028.118.155
20.904.145.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
66.171.668
40.000.000
02',),&$&,21(6
2.224.454.000
378.802.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
1
2
3
4
&$3Ë78/26
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
&$3Ë78/26
&8$'521
739.414
0
1.239.414
95.171.643
19.980.000
1.239.414
67.204.032
19.980.000
237.694.150
92.745.228
127.333.107
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
1.239.414
67.204.032
19.980.000
225.929.711
92.745.228
114.471.688
3$*26
500.000
,167,7872&$1$5,2'(,19(67,*$&,21(6$*5$5,$6
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
262.500.000
5.000.000
9.000.000
701.782.000
70.918.000
&5e',726
,1,&,$/(6
&8$'521
16.079.674
88.836.514
42.165.747
8.800.000
02',),&$&,21(6
16.579.674
351.336.514
5.000.000
9.000.000
743.947.747
79.718.000
&5e',726
'(),1,7,926
16.579.674
197.333.684
0
5.400.000
675.301.024
77.124.421
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
16.579.674
173.544.511
5.400.000
675.263.024
72.035.310
3$*26
0
23.789.173
0
0
38.000
5.089.111
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
0
11.764.439
0
12.861.419
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
1
2
3
4
500.000
16.971.643
103.579.616
153.245.514
0
252.162.439
&5e',726
'(),1,7,926
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
,167,7872&$1$5,2'(/$08-(5
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
78.200.000
19.980.000
10.354.439
241.808.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
1.520.616
44.018.514
02',),&$&,21(6
102.059.000
109.227.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
1
2
3
4
&$3Ë78/26
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
2.000.000
5.330.966
57.966.000
17.000.000
323.148.005
69.552.000
&5e',726
'(),1,7,926
5.330.964
57.942.951
15.000.000
314.679.493
69.042.670
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
5.330.964
44.460.167
15.000.000
314.584.493
54.857.949
3$*26
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
,167,7872&$1$5,2'((67$'Ë67,&$
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
3.000.000
47.000.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
211.602.000
110.090.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
&$3Ë78/26
&8$'521
1.351.708
2.812.962
02',),&$&,21(6
0
4.351.708
47.000.000
0
214.414.962
110.090.000
&5e',726
'(),1,7,926
3.351.708
40.587.634
181.788.941
109.102.374
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
3.351.708
26.486.804
181.788.941
89.871.627
3$*26
0
14.100.830
0
19.230.747
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
0
13.482.784
95.000
14.184.721
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
1
2
3
4
&8$'521
3.330.966
7.966.000
10.477.005
02',),&$&,21(6
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
,167,7872&$1$5,2'(+(02'21$&,Ï1<+(027(5$3,$
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
50.000.000
17.000.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
312.671.000
69.552.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
1
2
3
4
&$3Ë78/26
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
&8$'521
0
11.027.329
9.722.733
47.036.482
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
4.408.860
8.992.758
25.546.006
3$*26
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
10.000.000
0
961.851.000
164.980.000
3.729.441.000
1.062.610.000
0
21.181.953.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
&$3Ë78/26
59.746.379
0
1.247.455.825
324.980.000
3.912.323.988
1.298.469.464
0
23.220.425.594
&5e',726
'(),1,7,926
&8$'521
50.246.379
0
285.604.825
160.000.000
182.882.988
235.859.464
0
2.039.597.594
02',),&$&,21(6
42.166.703
16.579.674
806.719.696
171.601.433
2.683.731.389
958.116.001
0
6.441.920.529
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
42.166.703
16.579.674
650.618.670
114.512.397
2.682.868.414
778.039.876
0
5.644.589.055
3$*26
0
0
156.101.026
57.089.036
862.975
180.076.125
0
797.331.474
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
6.618.469
729.975
21.490.476
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
1
2
3
4
500.000
17.258.000
77.506.501
74.008.749
0
&5e',726
'(),1,7,926
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
'$726$*5(*$'26
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
17.258.000
1.125.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
54.614.501
-46.923.251
02',),&$&,21(6
22.892.000
120.932.000
&5e',726
,1,&,$/(6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
1
2
3
4
&$3Ë78/26
'(7$//('(/5(68/7$'2'(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(*$6726
2.671.366.655
29.032.732
546.892.502
561.510.684
8.670.810.329
176.627.173
11.780.485
546.892.502
561.510.684
8.353.480.594
176.627.173
5(&$8'$&,Ï1
727$/*(1(5$/
,167,7872&$1$5,2'($'0,1,675$&,Ï13Ò%/,&$
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
48.416.000
54.084.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
&8$'521
45.778.548
144.185.653
94.194.548
54.084.000
7.000.000
504.255.653
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
7.000.000
360.070.000
IMPUESTOS DIRECTOS
TASA Y OTROS INGRESOS
&$3Ë78/26
3.211.885
54.084.000
2.678.597
504.255.653
9.093.391
'(5(&+26
5(&212&,'26
595.203
54.084.000
2.678.597
504.255.653
9.093.391
5(&$8'$&,Ï1
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
&8$'521
2.221.366.655
546.893.000
501.000.000
22.686.133.168
50.070.000
'(5(&+26
5(&212&,'26
2.616.682
0
0
0
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
17.252.247
0
317.329.735
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
1
2
3
4
5
,167,7872&$1$5,2'()250$&,Ï1<(03/(2
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
450.000.000
546.893.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
178.802.168
IMPUESTOS DIRECTOS
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
501.000.000
22.507.331.000
50.070.000
1
2
3
4
5
&$3Ë78/26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
727$/*(1(5$/
172.461.157
0
6.229.831
78.180.000
9.917.495
368.648.439
8.885.104
5.384.979
78.180.000
9.917.495
368.648.439
8.885.104
5(&$8'$&,Ï1
48.920.000
,167,7872&$1$5,2'(,19(67,*$&,21(6$*5$5,$6
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
&8$'521
148.852.356
32.480.759
237.500.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
197.772.356
0
28.584.725
269.980.759
50.239.307
665.426.872
10.820.846
'(5(&+26
5(&212&,'26
16.300.874
269.980.759
50.239.307
633.597.984
10.820.846
5(&$8'$&,Ï1
12.283.851
0
31.828.888
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
844.852
0
0
0
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
0
269.980.759
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
55.000.000
698.280.000
10.000.000
IMPUESTOS DIRECTOS
&$3Ë78/26
55.000.000
698.280.000
10.000.000
1
2
3
4
5
&8$'521
63.961.157
0
78.180.000
0
368.648.439
4.000.000
'(5(&+26
5(&212&,'26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
,167,7872&$1$5,2'(/$08-(5
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
108.500.000
78.180.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
7.554.439
IMPUESTOS DIRECTOS
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
361.094.000
4.000.000
1
2
3
4
5
&$3Ë78/26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
IMPUESTOS DIRECTOS
727$/*(1(5$/
5.330.964
20.429.882
379.304.000
6.909.131
2.010.461
727$/*(1(5$/
,167,7872&$1$5,2'((67$'Ë67,&$
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
27.954.000
47.000.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
&8$'521
27.954.000
47.000.000
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
492.000
287.246.000
9.000.000
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
492.000
287.246.000
9.000.000
IMPUESTOS DIRECTOS
&$3Ë78/26
3.351.708
44.990.359
285.746.000
2.207.566
'(5(&+26
5(&212&,'26
20.429.882
379.304.000
6.909.131
5(&$8'$&,Ï1
1.006.700
42.490.359
274.505.748
2.207.566
5(&$8'$&,Ï1
2.345.008
2.500.000
0
11.240.252
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
3.320.503
0
0
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
1
2
3
4
5
&8$'521
66.819.000
14.928.583
379.304.000
5.000.000
'(5(&+26
5(&212&,'26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
,167,7872&$1$5,2'(+(02'21$&,Ï1<+(027(5$3,$
66.819.000
14.828.583
100.000
379.304.000
5.000.000
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
1
2
3
4
5
&$3Ë78/26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
727$/*(1(5$/
94.008.000
17.258.000
727$/*(1(5$/
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
836.542.000
0
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
0
980.915.000
3.324.575.716
0
&8$'521
2.488.033.716
0
0
1.013.395.759
0
0
578.420.583
24.982.258.260
78.070.000
35(9,6,21(6
'(),1,7,9$6
75.741.845
0
0
1.011.385.620
0
0
644.775.965
10.932.582.293
216.739.912
'(5(&+26
5(&212&,'26
37.078.702
0
0
1.008.885.620
0
0
644.775.965
10.572.183.418
216.739.912
5(&$8'$&,Ï1
38.663.143
0
0
2.500.000
0
0
0
360.398.875
0
0
0
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
'(5(&+26
37(6'(,1*5(62
0
17.258.000
58.391.000
2.196.701
5(&$8'$&,Ï1
0
32.480.759
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6
,1,&,$/(6
0
0
14.828.583
330.542.260
0
IMPUESTOS DIRECTOS
&$3Ë78/26
0
0
563.592.000
24.651.716.000
78.070.000
1
2
3
4
5
&8$'521
8.075.000
58.391.000
2.196.701
'(5(&+26
5(&212&,'26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
'$726$*5(*$'26
$&$'(0,$&$1$5,$'(6(*85,'$'
85.933.000
727$/23(5$&,21(6),1$1&,(5$6
17.258.000
17.258.000
727$/23(5$&,21(6'(&$3,7$/
727$/23(5$&,21(6&255,(17(6
58.391.000
IMPUESTOS DIRECTOS
35(9,6,21(6 02',),&$&,21(6 35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
'(),1,7,9$6
58.391.000
1
2
3
4
5
&$3Ë78/26
'(7$//('(/$/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(,1*5(626'(
$&7,92
3$6,92
727$/3$6,92
-1.364.282.365
52.470.297
965.176
320.512
2.155.722.047
180.650.578
82.220.745
974.790
1.220.002.353
44.504.051
4.061.878.298
1.073.798.434
171.539.754
1.047.447.517
44.504.051
2.697.595.933
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
- RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS/PÉRDIDAS)
5(68/7$'26
- OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
3$57,'$63(1',(17(6'($3/,&$&,Ï1
- OTROS ACREEDORES
- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
- ENTIDADES PÚBLICAS
- ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS
'(8'$6$&25723/$=2
- FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO
'(8'$6$/$5*23/$=2
- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN
- PATRIMONIO
3$75,021,2<5(6(59$6
&8$'521
3.389.099.292
12.672.660
12.672.660
5.804.741.143
14.219.623
862.427.172
336.639.381
1.037.840.240
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
727$/$&7,92
5(68/7$'2637(6'($3/,&$&,Ï1
- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO
&8(17$6),1$1&,(5$6
- OTROS DEUDORES
- DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS
- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
'(8'25(6
- INMOVILIZADO MATERIAL
,1029,/,=$'2
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
,167,7872&$1$5,2'()250$&,Ï1<(03/(2
727$/$&7,92
- RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)
5(68/7$'2637(6'($3/,&$&,Ï1
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
268.114.871
14.216.230
- OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
&8(17$6),1$1&,(5$6
8.086.473
727$/3$6,92
143.439.203
30.745.178
&8$'521
- RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
5(68/7$'26
- OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
3$57,'$63(1',(17(6'($3/,&$&,Ï1
2.792.143
O
35.448
222.498.282
3.067.770
275.627
- OTROS ACREEDORES
11.138.980
16.389.190
106.125.414
214.484.292
1.232.139
64.421.924
- ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS
72.156.201
245.229.470
65.654.063
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
14.220.150
'(8'$6$&25723/$=2
- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- OTRAS RESERVAS
- PATRIMONIO
)21'263523,26
3$6,92
35.138.014
54.684.000
54.696.240
'(8'25(6
104.675.251
198.065.388
- INMOVILIZADO INMATERIAL
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
,1029,/,=$'2
$&7,92
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
,167,7872&$1$5,2'($'0,1,675$&,Ï13Ò%/,&$
5(68/7$'26
727$/$&7,92
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
165.255.016
727$/3$6,92
- RESULTADOS DEL EJERCICIO ( PÉRDIDAS)
5(68/7$'26
3$57,'$63(1',(17(6'($3/,&$&,Ï1
- OTROS ACREEDORES
'(8'$6$&25723/$=2
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
68%9(1&,21(6'(&$3,7$/
&8$'521
37.127
293.407.234
3$6,92
- PATRIMONIO
)21'263523,26
70.308.653
810.902
-7.131.030
10.179.756
324.614
77.975.267
49.450.000
127.718.358
12.498.074
24.625.858
198.027.011
49.450.000
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
&8(17$6),1$1&,(5$6
503.480
5.650.358
844.852
7.645.890
1.450.675
6.078.005
'(8'25(6
- OTRO INMOVILIZADO
- OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
1.010.470
11.665.493
- EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN
69.090.094
8.047.264
12.326.726
- OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9515781
10.742.542
10.966.456
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
- MOBILIARIO
$&7,92
- CONSTRUCCCIONES
,1029,/,=$'2
,167,7872&$1$5,2'(/$08-(5
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
7(625(5Ë$
727$/$&7,92
- CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO
,19(56,21(6),1$1&,(5$67(0325$/(6
- OTROS DEUDORES
- DEUDORES PRESUPUESTARIOS
'(8'25(6
3$6,92
727$/3$6,92
- ORGANISMOS DE PREV. SOCIAL
- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- OTROS ACREEDORES
- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
$&5(('25(6
- RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
- RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN
3$75,021,2
&8$'521
280.681.374
367.732.019
17.005.051
5.000.000
4.964.260
4.512.830
3.295.873.305
3.371.638.679
- INMOVILIZACIONES MATERIALES
44.112.739
50.795.331
476.976.002
- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL
50.795.331
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
625.741.349
$&7,92
- INMOVILIZACIONES INMATERIALES
,1029,/,=$'2
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
,167,7872&$1$5,2'(,19(67,*$&,21(6$*5$5,$6
29.532.159
57.404.034
14.570.614
2.085
39.277.440
106.700
187.528.520
1.068.143.075
2.786.790.000
101.940.895
29.428.814
238.642.339
1.255.671.595
2.786.790.000
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
5(68/7$'26
- TESORERÍA
727$/$&7,92
&8(17$6),1$1&,(5$6
- DEUDORES ENTIDADES PÚBLICAS
206.662.898
727$/3$6,92
- RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIO/ PÉRDIDAS)
- INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
3$57,'$63(1',(17(6'($3/,&$&,Ï1
- ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES
- OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
- ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS
'(8'$6$&25723/$=2
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
68%9(1&,21(6'(&$3,7$/
- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN NEGATIVOS
&8$'521
237.557.130
3$6,92
- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- PATRIMONIO
)21'263523,26
1.634.000
-74.591.441
1.550.000
165.643.005
171.000
20.060.319
22.648.486
1.056.630
40.294.174
284.579.201
-10.007.672
269.057.665
171.000
24.467.110
32.908.324
1.056.630
-34.297.267
284.579.201
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
71.697
920.000
85.673.600
920.000
189.927.054
- DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES
5.539.010
5.245.803
'(8'25(6
- EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS
- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
17.492.500
-9.946.257
-11.904.158
- AMORTIZ. ACUMULADA INMOVILIZ. INMATERIAL
14.961.672
9.808.967
11.803.242
(;,67(1&,$6
274.770.234
-157.788.982
330.718.910
-181.452.955
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
- AMORTIZ. ACUMULADA INMOVILIZ. MATERIAL
$&7,92
,1029,/,=$'2
,167,7872&$1$5,2'(+(02'21$&,Ï1<+(027(5$3,$
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
411.913.048
727$/$&7,92
&8(17$6),1$1&,(5$6
3$6,92
727$/3$6,92
5(68/7$'26
-31.091.942
126.895
22.800
42.052.610
17.681.245
15.815.735
- OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
14.222.555
33.517.194
5.360.000
4.968.055
43.000.000
213.402.350
182.310.408
297.098.880
43.000.000
297.098.880
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
'(8'$6$&25723/$=2
68%9(1&,21(6'(&$3,7$/
- OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO
- PATRIMONIO POR CESIÓN
- PATRIMONIO ADSCRITO
)21'263523,26
&8$'521
48.987.521
7.706.300
72.654.747
35.177
3.916.920
32.800
- OTROS DEDORES
25.168.750
16.112.586
'(8'25(6
98.569.670
383.121.945
110.366.201
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
$&7,92
,1029,/,=$'2
,167,7872&$1$5,2'((67$'Ë67,&$
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
727$/$&7,92
727$/
RESULTADOS CORRIENTES (BENEFICIO)
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
SUBVENCIONES DE CAPITAL
SUBVENCIONES CORRIENTES
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
'(%(
&8$'521
727$/3$6,92
1.375.548.140
338.968
305.944.992
6.008.856.824
168.244.555
151.621.433
969.534
2.155.722.047
&8$'521
727$/
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS
REINTEGROS
OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
+$%(5
5(68/7$'26
- OTROS ACREEDORES
- ENDIDADES PÚBLICAS
- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
'(8'$6$&25723/$=2
- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
,167,7872&$1$5,2'()250$&,Ï1<(03/(2
83.565.336
15.247.000
3.658.054
3$6,92
3$75,021,2<5(6(59$6
21.086.486
20.000.000
16.818
1.807.075
28.838.920
98.098.768
186.413.577
7.605.321.300
551.724.280
211.405.805
1.065.489.029
384.119.000
162.773.502
98.098.768
522.959
3.848.663
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
GASTOS DE PERSONAL
- TESORERÍA
&8(17$6),1$1&,(5$6
155.162.684
4.720.293
'(8'25(6
9.965.090
(-(5&,&,2&255,(17( (-(5&,&,2$17(5,25
$&7,92
,1029,/,=$'2
$&$'(0,$&$1$5,$'(6(*85,'$'
%$/$1&('(6,78$&,Ï1$/
'(%(
'(%(
&8$'521
REINTEGROS
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
'(%(
727$/
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
CARGAS SOCIALES
SUELDOS Y SALARIOS
TRIBUTOS
727$/
76.764.356
360.065
529.309.213
145.991.811
5.400.000
238.642.339
+$%(5
&8$'521
727$/
OTROS INGRESOS DE GESTION
REINTEGROS
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
,167,7872&$1$5,2'(,19(67,*$&,21(6$*5$5,$6
&8$'521
727$/
113.623
50.125.684
10.820.846
665.426.872
269.980.759
7.554.439
8.885.104
361.094.000
9.917.495
78.180.000
4.990.417
7.131.030
360.070.000
2.643.597
144.185.653
54.084.000
9.093.391
35.000
SERVICIOS EXTERIORES
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)
RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
REINTEGROS
237.694.150
19.980.000
+$%(5
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
727$/
PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
92.745.228
52.044
127.281.063
+$%(5
,167,7872&$1$5,2'(/$08-(5
143.395.831
550
276.551.057
6.725.000
143.439.203
TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
727$/
TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
,167,7872&$1$5,2'($'0,1,675$&,Ï13Ò%/,&$
'(%(
GASTOS DE PERSONAL
'(%(
727$/
727$/
PRESTACIONES SOCIALES
TRIBUTOS
'(%(
&8$'521
SALDO DEUDOR (PÉRDIDAS)
OTROS INGRESOS
TRANSFENCIAS CORRIENTES
&8$'521
OTROS INGRESOS
21.086.486
47.036.482
9.722.733
+$%(5
&8$'521
727$/
OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA
RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
+$%(5
727$/
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
VENTAS
$&$'(0,$&$1$5,$'(6(*85,'$'
42.052.610
181.788.941
8.505
109.093.869
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
+$%(5
727$/
RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA
VENTAS
,167,7872&$1$5,2'((67$'Ë67,&$
14.961.672
323.484.348
169.192
235.256.430
60.068.623
15.000.000
25.621.874
EXISTENCIAS FINALES
58.391.000
2.196.701
17.258.000
44.990.359
2.207.566
285.746.000
17.492.500
240.418.954
6.909.131
379.304.000
20.429.882
10.007.672
GASTOS DE PERSONAL
PRESTACIONES SOCIALES
TRIBUTOS
727$/
DOTACIÓN DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES
PRODUCTOS PARA EL PROCESAMIENTO
TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
EXISTENCIAS INICIALES
5(68/7$'26&255,(17(6'(/(-(5&,&,2
,167,7872&$1$5,2'(+(02'21$&,Ï1<+(027(5$3,$
$1(;29
%$/$1&($'(/6(59,&,2&$1$5,2'(6$/8'$-867$'2
$&7,92
$MXVWHV
$MXVWHV
HQPiV
HQPHQRV
, PSRUWH
,PSRUWHV6&6
V$&&
$,1029,/, =$'2
II. Inmovilizaciones inmateriales
3. Aplicaciones informáticas.
6. Otro inmovilizado inmaterial.
7. Amortizaciones.
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y maquinaria.
3. Utillaje y mobiliario.
4. Otro inmovilizado.
7. Amortizaciones.
V. Inversiones financieras permanentes
1. Cartera de valores a largo plazo.
539.365.119
3.898.794
535.466.325
0
35.620.817.460
30.392.806.188
2.894.436.402
1.825.087.149
722.683.279
-214.195.558
200.000.000
200.000.000
539.365.119
3.898.794
535.466.325
0
35.620.817.460
30.392.806.188
2.894.436.402
1.825.087.149
722.683.279
-214.195.558
200.000.000
200.000.000
&$&7,92&,5&8/$17(
I. Existencias
6. Existencias Servicio Canario de Salud.
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios.
5. Otros deudores.
IV. Tesorería
2.712.214.201
2.712.214.201
22.366.238.146
22.224.103.587
142.134.559
5.881.726.847
1.088.545
2.712.214.201
2.712.214.201
22.224.103.587
22.224.103.587
0
5.882.815.392
727$/$&7,92
3$6,92
,PSRUWHV6&6
142.134.559
$MXVWHV
$MXVWHV
HQPiV
HQPHQRV
, PSRUWH
V$&&
$)21'263523,26
I. Patrimonio
1. Patrimonio.
IV. Resultado del ejercicio
21.712.564.827
21.712.564.827
12.085.207.485
21.712.564.827
21.712.564.827
-3.147.029.596
15.232.237.081
&$&5(('25(6$/$5*23/$=2
II. Otras deudas a largo plazo
4. Fianzas y depósitos recibidos a l/p.
1.088.545
1.088.545
1.088.545
1.088.545
'$&5(('25(6$&25723/$=2
III. Acreedores
1. Acreedores presupuestarios.
2. Acreedores no presupuestarios.
4. Administraciones Públicas.
5. Otros acreedores.
33.521.500.916
21.346.900.690
3.137.253.893
8.804.440.209
232.906.124
15.321.598.162
230.407.095
48.612.691.983
21.346.900.690
3.137.253.893
8.804.440.209
15.324.097.191
727$/3$6,92
$1(;29
&8(17$'(/5(68/7$'2(&21Ï0,&23$75,021,$/
'(/6(59,&,2&$1$5,2'(6$/8'$-867$'$
'(%(
$*$6726
$MXVWHV
$MXVWHV
HQPiV
HQPHQRV
$SURYLVLRQDPLHQWRV
a) Consumo de existencias.
b) Otros gastos externos.
2WURVJDVWRVGHJHVWLyQRUGLQDULD
a) Gastos de personal:
a.1) Sueldos, salarios y asimilados.
a.2) Cargas sociales.
c) Dotaciones para amortización del inmov.
e) Otros gastos de gestión:
e.1) Servicios exteriores.
e.2) Tributos.
f) Gastos financieros y asimilables:
f.1) Por deudas.
7UDQVIHUHQFLDV\VXEYHQFLRQHV
a) Transferencias corrientes.
b) Subvenciones corrientes.
c) Transferencias de capital.
$+2552
+$%(5
$,1*5(626
3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
2WURVLQJUHVRVGHJHVWLyQRUGLQDULD
a) Ingresos tributarios.
b) Reintegros.
d) Otros ingresos de gestión:
d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión c
g) Otros intereses e ingresos asimilados:
g.1) Otros intereses.
7UDQVIHUHQFLDV\VXEYHQFLRQHV
, PSRUWH
, PSRUWHV6&6
13.661.281.526
33.913.831.428
V$&&
15.232.237.081
28.893.518.607
33.913.831.428
79.393.806.783
62.479.523.933
16.914.282.850
74.182.123
9.892.913.010
9.859.481.461
33.431.549
17.510.907
17.510.907
79.393.806.783
62.479.523.933
16.914.282.850
74.182.123
9.892.913.010
9.859.481.461
33.431.549
17.510.907
17.510.907
147.000.000
41.342.301.108
1.185.828.531
147.000.000
41.342.301.108
1.185.828.531
$MXVWHV
$MXVWHV
HQPiV
HQPHQRV
, PSRUWH
, PSRUWHV6&6
V$&&
15.810.431
28.933.527
51.314.441
51.314.441
102.249.468
102.249.468
15.810.431
28.933.527
51.314.441
51.314.441
102.249.468
102.249.468
a) Transferencias corrientes.
b) Subvenciones corrientes.
c) Transferencias de capital.
d) Subvenciones de capital.
175.969.320.816
123.684.505
13.704.075.300
7.601.250
175.969.320.816
123.684.505
13.704.075.300
7.601.250
'(6$+2552
76.857.330.000
61.863.311.000
46.288.000
36.986.000.000
12.951.890.000
548.110.000
255.394.000
35(9,6,21(6
'(),1,7,9$6
'(5(&+26
5(&212&,'26
5(&$8'$&,21
4.097.041.377
-2.672.609.463
0
4.648.734.408
491.737.426
637.718.531
666.803.530
02',),&$&,21(6
80.954.371.377
59.190.701.537
46.288.000
41.634.734.408
13.443.627.426
1.185.828.531
922.197.530
&5e',726
'(),1,7,926
79.393.806.783
58.115.426.873
17.510.907
41.489.301.108
12.229.211.692
1.185.828.531
920.197.530
2%/,*$&,21(6
5(&212&,'$6
79.321.373.666
44.720.856.495
17.510.907
37.998.259.729
7.869.355.876
1.156.828.531
920.197.530
3$*26
464.958.243
1.949.958.243
1.761.352.819
1.690.776.743
169.927.105 173.937.847.105 176.093.005.321 155.513.267.530
0
500.000.000
147.828.211
147.828.211
6.896.550 13.707.896.550 13.711.676.550
12.593.083.550
289.939.274
344.342.274
720.197.530
265.000.810
02',),&$&,21(6
72.433.117
13.394.570.378
0
3.491.041.379
4.359.855.816
29.000.000
0
2%/,*$&,21(6
37(6'(3$*2
70.576.076
20.579.737.791
0
1.118.593.000
455.196.720
'(5(&+26
37(6,1*5(62
',)(5(1&,$
727$/
1. Gastos de personal
2. Compra de bienes corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Variación de activos financieros
&5e',726
,1,&,$/(6
727$/
*$6726
1.485.000.000
173.767.920.000
500.000.000
13.701.000.000
54.403.000
35(9,6,21(6
,1,&,$/(6
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
7. Transferencias de capital
8. Variación de activos financieros
,1*5(626
$1(;29
/,48,'$&,Ï1'(/35(6838(672'(
'(/6(59,&,2&$1$5,2'(6$/8'
,,,5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDWRWDO
5.323.753.711
557.973.136
33.292.182.366
22.693.804.187
,5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDDIHFWDGR
,,5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDQRDIHFWDGR
- (+) Fondos líquidos
- (+) Saldo cuentas restringidas
7.587.880.201
4.357.401.475
21.346.900.690
0
557.973.136
469.700.600
22.224.103.587
,03257(666&6
1.088.545
15.232.237.081
$MXVWHV
HQPiV
$MXVWHV
HQPHQRV
5.324.842.256
557.973.136
21.346.900.690
0
7.587.880.201
19.589.638.556
0
0
22.224.103.587
0
469.700.600
0
0
557.973.136
,03257(66$&&
)RQGRVOtTXLGRV
- (+) Del Presupuesto corriente
- (+) De Presupuestos cerrados
- (+) De operaciones no presupuestarias
- (+) Otros acreedores no presupuestarias
- (+) De operaciones comerciales
- (-) Pagos realizados ptes. aplicación definitiva
2EOLJDFLRQHVSHQGLHQWHVGHSDJR
- (+) Del Presupuesto corriente
- (+) De Presupuestos cerrados
- (+) De operaciones no presupuestarias
- (+) De operaciones comerciales
- (-) De dudoso cobro
- (-) Cobros realizados ptes. aplicación definitiva
'HUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUR
&21&(3726
$1(;29
5(0$1(17('(7(625(5Ë$'(/6(59,&,2&$1$5,2'(6$/8'
ANEXO VI
EMPRESAS PÚBLICAS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7tWXOR
DOCUMENTACION REMITIDA POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES
BALANCE DE SITUACION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
Estado de ejecución del Presupuesto de gastos por capítulos del CES
Estado de ejecución del Presupuesto de ingresos por capítulos del CES
Balance de situación del CES
Cuenta de resultados del CES
Liquidación del Presupuesto de gastos del ejercicio corriente de RTVC
Liquidación del Presupuesto de ingresos del ejercicio corriente de RTVC
Balance de situación a 31/12/99 de RTVC
Balance de situación de la ESSSCAN
Cuenta de pérdidas y ganancias de la ESSSCAN
[
[
[
[
[
[
Depósito de las Cuentas Anuales
e Informe de gestión en el Registro Mercantil
Convenios
Organigrama de la empresa
[
[
[
Litigios
Informe de Auditoría Independiente
Declaración y liquidación del Impuesto de Sociedades
Copia del acuerdo de la Junta General referente a la modificación del
Capital Social
Estatutos vigentes
Informes especiales de
cumplimiento
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
352(;&$ 62*$3<0(
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
0(5&2&$1$5,$6 1$9,3$/ 6$78512 *5$)&$1
[
[
[
[
[
[
[
[
[
*(63/$1
[
[
[
[
[
[
[
&&%030$6*&
[
[
[
[
[
[
[
,&,'
[
[
[
Plantilla
[
[
Certificado del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales
Miembros del Consejo de Administración
3526$
9,62&$1
$1(;29,
'2&80(17$&,Ï15(0,7,'$325/$662&,('$'(60(5&$17,/(6
---
1.025.706
---
160.546
---
344.055
5.683.142
5.244.042
---
---
---
253.727
21.170.782
23.872
---
9,62&$1
853
443.344
---
2.901
2.497.063
192.692
---
---
---
2.959
8.625.519
4.483
---
7,76$
992
183.766
---
676.770
918.912
3.191.368
---
395.270
43.245
169.609
1.284.363
13.709
---
*(67857)(
287
372.271
---
354.964
470.519
3.229.514
---
---
---
94.261
32.835
470
---
*(6785/3$
51
8.550
---
303.365
11.283
17.649
---
---
---
---
111.967
---
---
1$9,17(
24.662
57.416
---
1.185
188.989
22.956
---
---
---
870
30.819
2.401
916
62&$(0
125
219.753
---
50.000
687.854
429.373
---
---
7.465
---
8.545
12.330
---
---
3526$
190
128.718
---
948
113.565
---
---
---
---
300
121.419
35.332
---
352(;&$
93
16.588
---
353.294
14.929
---
---
---
---
---
26.870
568
---
62*$3<0(
1.359
3.370
---
---
712.334
55.310
---
---
--
2.497
574.073
33.990
1.042
0(5&2&$1
---
30.554
---
23.300
3.207
33.630
---
---
---
---
---
---
---
1$9,3$/
1.440
184.991
---
151.465
189.962
44.988
---
80
---
---
292
4.925.921
74.931
157
+(&$16$
34.173
29.225
---
17.086
1.751.997
---
---
---
---
3.005.921
527.243
297.936
---
6$78512
727$/
Ajustes por periodificación
Tesorería
---
Inversiones financieras temporales
Acciones propias a c/p
120.809
385.917
Deudores
---
---
Existencias
Accionistas por desembolsos exigidos
$&7,92&,5&8/$17(
*$6726',675,%8,5(19$5,26(-(5&,&,26
---
---
Deudores a l/p
Inmovilizaciones financieras
Acciones propias
138.526
1.240.183
Inmovilizaciones materiales
---
---
Inmovilizaciones inmateriales
62'(&$1
Gastos establecimiento
,1029,/,=$'2
$&&,21,67$6'(6(0%2/62612(;,*,'26
$&7,92
$1(;29,
%$/$1&('(6,78$&,Ï1'(/$662&,('$'(60(5&$17,/(6
727$/
51.189
Tesorería
---
63.798
Acciones propias a c/p
Ajustes por periodificación
67.380
578.938
Inversiones financieras temporales
3.382
100.857
---
30.309
387.440
---
---
---
---
397.543
185.314
2.722
---
62)(6$
1.826
5.390
---
4.547
3.425.091
---
---
---
---
3.986
304.999
18.595
5.162
*(63/$1
5.615
199.861
---
26.339
999.883
---
---
---
---
1.185.856
2.672.539
31.936
---
,7(&$1
---
1.059.908
---
---
19.046
---
312.500
---
---
---
1.249.396
20
---
&&%7)685
---
668.859
---
---
25.957
---
366.100
---
---
---
2.935.583
---
2.426
&&%030$6*&
---
51.846
---
1.058.599
435.471
478.022
---
---
172.373
---
15.371
---
---
*$9,6$
12.723
9.431
---
---
2.107.813
17.971
---
---
---
13.916
371.077
588.260
60.391
*6&
970
39.776
---
---
197.962
---
---
---
---
454
213.183
7.741
---
*5(&$6$
---
9.977
---
72
415.017
---
---
---
---
---
656.418
14.882
---
,&,'
432
90.756
---
175.330
1.106.249
---
---
---
---
1.570
15.368
177
662
79$
89.173
5.152.648
63.798
4.027.826
23.063.432
12.957.515
678.600
402.735
215.618
6.452.472
46.453.272
1.777.642
70.756
727$/
*(1(5$/
0,09
5,03
0,06
3,93
22,52
12,65
0,66
0,39
0,21
6,30
45,35
1,74
0,07
Deudores
---
---
Existencias
Accionistas por desembolsos exigidos
$&7,92&,5&8/$17(
*$6726',675,%8,5(19$5,26(-(5&,&,26
---
Deudores a l/p
69.983
Inmovilizaciones financieras
---
251.357
Inmovilizaciones materiales
Acciones propias
625.617
---
---
*5$)&$1
Inmovilizaciones inmateriales
Gastos establecimiento
,1029,/,=$'2
$&&,21,67$6'(6(0%2/62612(;,*,'26
$&7,92
$1(;29,
%$/$1&('(6,78$&,Ï1'(/$662&,('$'(60(5&$17,/(6
---
(171.639)
(584.938)
547
---
---
1.933.000
9,62&$1
---
4.547
---
2.667.481
---
---
900.000
7,76$
---
440.673
---
2.016.130
---
---
784.000
*(67857)(
---
73.971
(22.956)
103.865
---
---
529.500
*(6785/3$
---
15.788
---
214.025
31.000
---
120.000
1$9,17(
---
(199.375)
(43.724)
1.568
---
---
131.525
62&$(0
---
(301.709)
(453.468)
---
---
---
1.200.000
3526$
---
4.528
(8.243)
27.706
---
---
25.200
352(;&$
(19.092)
(101.692)
5.196
---
---
395.300
62*$3<0(
---
(142.227)
(318.221)
---
---
---
700.000
0(5&2&$1
---
528
(3.699)
30.446
---
---
39.000
1$9,3$/
---
(233.345)
(277.475)
---
---
---
1.154.000
+(&$16$
(249.790)
(465.921)
39.600
---
---
798.000
6$78512
727$/
$&5(('25(6$&3
3529,6,21(63$5$5,(6*26<*$6726
,1*5(626$',675,%8,5(19$5,26(-(5&,&,26
$&5(('25(6$/3
---
2.416
---
3529,6,Ï13$5$,19(56,21(67e&1,&$6
Pérdidas y ganancias
Rdos. ejercicios anteriores
595.179
---
Prima de emisión
Reservas
---
2.281.250
62'(&$1
Cuenta de participación
Capital suscrito
)21'263523,26
3$6,92
$1(;29,
%$/$1&('(6,78$&,Ï1'(/$662&,('$'(60(5&$17,/(6
---
Reservas
$&5(('25(6$&3
727$/
$&5(('25(6$/3
---
284
---
24.646
---
51.018
---
---
150.000
62)(6$
---
53.731
---
306.905
---
---
50.000
*(63/$1
---
58.528
(41.610)
19.195
---
7.789
70.000
,7(&$1
---
(9.933)
(9.704)
9.854
---
---
600.000
&&%7)685
---
(37.544)
(59.257)
8.638
---
---
703.500
&&%030$6*&
---
203.989
---
38.973
---
---
520.000
*$9,6$
---
860
---
847
---
---
810.000
*6&
---
3.246
(22.748)
141.299
---
---
130.200
*5(&$6$
---
31.193
(18.492)
---
---
---
60.000
,&,'
---
---
---
3.844
---
---
10.000
79$
(445.726)
(2.481.963)
6.282.316
31.000
7.789
14.249.475
727$/
*(1(5$/
(0,43)
(2,42)
6,13
0,03
0,01
13,91
3529,6,21(63$5$5,(6*26<*$6726
,1*5(626$',675,%8,5(19$5,26(-(5&,&,26
3529,6,Ï13$5$,19(56,21(67e&1,&$6
Pérdidas y ganancias
(49.814)
---
Prima de emisión
Rdos. ejercicios anteriores
---
155.000
*5$)&$1
Cuenta de participación
Capital suscrito
)21'263523,26
3$6,92
$1(;29,
%$/$1&('(6,78$&,Ï1'(/$662&,('$'(60(5&$17,/(6
%(1(),&,23e5','$
741.150
252.850
---
--15.781
---
293.884
528.651
24.766
10.957
83.331
---
417.001
387.130
20.062
87.802
7.195.392
19.037
46.784
---
581.201
139.837
4.545
8.940.788
30.000
9,62&$1
33.716
62'(&$1
---
66.267
17.263
717.657
---
5.122.050
1.035.434
1.215.854
950.525
362.689
8.983
520.572
6.336.303
7,76$
23.728
18.679
3.831
75.909
327.256
222.512
37.343
1.157.583
12.351
75.601
49.740
9.812
2.160.010
*(67857)(
7.568
1.892
9.896
37.533
100.045
149.806
4.605
1.411.074
80.354
7.823
22.632
---
1.685.581
*(6785/3$
850
-----
4.763
(10.000)
96
1.509
27.569
---
628
3.544
---
36.403
1$9,17(
---
132
9.477
2.060.973
(5.153)
183.270
11.384
3.998
424
5.646
4.994
1.672.358
381.284
62&$(0
---
12.276
3.121
32.522
(96.864)
72.234
1.933
610.791
---
68.467
11.999
---
253.838
3526$
---
2.509
47.655
221.176
4.647
76.151
4.519
---
42.130
18.645
3.763
296.647
---
---
--14.368
18.177
7.691
16.029
2.231
---
---
21.703
9.163
---
8.538
352(;&$ 62*$3<0(
---
17.072
12.547
643.867
9.492
318.643
29.590
2.758.109
14.886
3.966
3.088
749.852
2.875.301
0(5&2&$1$5,$6
54
-----
2.122
(4.454)
-----
16.747
---
1.961
528
---
12.508
1$9,3$/
---
45.992
18.337
365.374
42.484
1.042.547
165.979
188.299
136.638
35.605
12.329
604.263
846.832
+(&$16$
727$/
Consumos de explotación
Gastos de personal
Dotación para amortizaciones
Variación de las provisiones
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Impuesto sobre sociedades
*$6726
727$/
Ingresos de explotación
Subvenciones de explotación
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
,1*5(626
HQPLOHVGHSWDV
$1(;29,
,1*5(626<*$6726'(/(-(5&,&,2
662
295.439
1.855.834
164.171
41
---
---
393
131.596
1.935.676
%(1(),&,23e5','$
2.252
35.480
6.154
1.661.029
300.404
142.513
140.607
162.482
---
214.164
--16.489
353.715
485.777
122.571
*5$)&$1
1.212.989
6$78512
---
1.858
3.463
--521.182
15.548
240.132
---
2.826
14.053
671.688
32.710
61.190
62)(6$
697
109
26.433
--251.380
55.075
1.843.543
1.310.819
---
780
93.600
6.895
3.440.512
*(63/$1
2.765
13.323
18.687
2.537
760.233
158.250
501.046
---
156.716
8.944
929.243
14.092
406.374
,7(&$1
---
---
165
13.257
--5.131
492
7.603
---
---
657
11.846
4.212
&&%
7)685
---
1.396
41.706
--10.916
881
28.508
---
---
---
41.796
4.067
---
&&%
030$6*&
20.870
---
---
188.720
21.049
253
160
669.325
121.999
15
--55.145
927.207
*$9,6$
890
48.462
43.685
(555)
940.092
201.417
844.008
1.874.242
57.448
43.913
1.194.926
16.737
2.640.077
*6&
(103)
1.087
3.462
--54.662
18.160
308.233
---
225
25.000
228
363.294
*5(&$6$
---
66.012
8.863
--506.118
206.329
129.500
(10)
214.766
8.841
394.911
1.019
328.468
,&,'
---
---
---
--2.489.804
1.798
43.190
---
1.567
---
2.500.622
22.282
10.321
79$
727$/
727$/
Consumos de explotación
Gastos de personal
Dotación para Amortizaciones
Variación de las Provisiones
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Impuesto sobre sociedades
*$6726
727$/
Ingresos de explotación
Subvenciones de explotación
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
,1*5(626
$1(;29,
,1*5(626<*$6726'(/(-(5&,&,2
Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones.
C/. Teobaldo Power, 7
Tfno.: 922473347
Fax: 922473400
38002 Santa Cruz de Tenerife
Depósito Legal: TF-123/1983
ISSN: 1137-9073

parlamento de canarias - Audiencia de Cuentas de Canarias

Transcription

Similar documents

parlamento de canarias - Audiencia de Cuentas de Canarias

BOINA 119 Enero 2014 - Asociación de Asesores Fiscales de

3993 - Sede electrónica del Gobierno de Canarias

Los autores - Revista Relaciones

PDF – NEXO nº 4 / año 2007

y estrépilofi Alejandro Valbuena de León En

Audiovisual

SOPLADOR FORCE BILLY GOAT Manual del propietario

Los Zifios de las Islas Canarias

ORGANIZACIÓNY - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

El impacto de las actividades humanas sobre el medioambiente de

Directrices para los servicios de investigación parlamentaria