le risque zéro

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le risque zéro

Supplément à La Libre Belgique - Samedi 26 mai 2012
RICHARD DREW/AP
Ce Palmarès
calqué sur nos
Fund Awards est
calculé sur base
des valeurs des
fonds à fin avril.
Table ronde
La Libre a écouté
un panel d’experts
du monde des
fonds. Page 2
Histoire
En 30 ans, les
fonds ont conquis
les portefeuilles.
Page 3
Nouveauté
Ce Palmarès est
désormais calqué
sur d’autres
classements. P.11
LE RISQUE ZÉRO
CHRISTOPHE BORTELS
C’EST FINI !
Classements réalisés par :
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© S.A. IPM 2012. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.
2
Palmarès Sicav
SAMEDI 26 MAI 2012 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE
Commentaire
ALEXIS HAULOT
Table ronde :
sicav au menu !
Par Isabelle de Laminne
l Rencontres
ALEXIS HAULOT
ALEXIS HAULOTES
Les fins des fonds
Francis Heymans (Petercam)
Grégory Swolfs (Capfi-Delen Asset Management)
Vincent Juvyns (ING IM)
Tanguy Kamp (Banque de Luxembourg)
ALEXIS HAULOT
Supplément
de La Libre Belgique
Rue des Francs, 79
1040 Bruxelles
Tél. : 02.211.27.11 – Fax : 02.211.28.99
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Web : http://www.lalibre.be
Vice-Président du Conseil d’Administration : Patrice le
Hodey.
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Pierre-François Lovens, rédacteur en chef adjoint.
Rédaction : Yves Cavaliler, chef du service Economique et
Patrick Van Campenhout (coordination).
Collaborateurs : Isabelle de Laminne et Dominique
Demain.
Documentation : tél. : 02.211.28.22 – fax : 02.211.28.99.
Publicité (RGP) : Patricia Hupin : 02.211.31.54.
Imprimerie : Sodimco.
Des participants enthousiastes pour cette table ronde sicav
ALEXIS HAULOT
Le 3 mai dernier, la rédaction de “La
Libre” invitait cinq professionnels de la
gestion à une table ronde organisée sur le
thème “Comment construire son porte
feuille en sicav ?”. Cette formule était une
première, et nous n’avons pas été déçus.
Les gestionnaires se sont confiés avec
beaucoup d’enthousiasme et de convic
tion sur la situation actuelle à laquelle ils
sont confrontés. L’échange peut être
qualifié de dense et riche en contenu.
Revenant sur la genèse des OPC en Belgi
que, avec la fameuse loi CooremanDe
clercq, les participants ont reconnu qu’il
est désormais admis que les sicav sont
des véhicules incontournables en ges
tion. La gestion du risque a fortement
évolué, suite aux deux crises que nous
avons traversées. Les obligations gouver
nementales ne jouent plus leur rôle
d’amortisseur de risque. Dans un climat
d’incertitude et d’instabilité, “il n’y a plus
d’actifs sans risque”. La gestion du risque
devient donc un paramètre essentiel
dans la gestion. Elle passe désormais par
une diversification judicieuse des actifs
au sein des portefeuilles. Les pays émer
gents, jugés très risqués il y a quelques
années, représentent désormais une
porte de secours non négligeable dans
l’allocation d’actifs. Dans ce cadre, les
fonds de fonds se développent aussi de
façon importante, donnant naissance à
un nouveau concept : le fund picking qui
s’inscrit comme nouveau métier à côté
du stock picking. Par ailleurs, le credo
des gestionnaires a été clairement for
mulé : vive la gestion active ! Dans des
marchés incertains et dans un environ
nement de croissance molle, la gestion
flexible prend le pas sur la gestion indi
cielle. Une vision à plus court terme
s’impose désormais. Une vision à la
quelle les investisseurs devront désor
mais s’adapter.
Palmarès Sicav
3
l Evolutions
Plus de sicav que d’actions
h En 30 ans, l’industrie des
fonds s’est étoffée et offre
une large palette à
l’investisseur.
On constate qu’en Europe, il y a beau
coup de petites sicav, alors qu’aux Etats
Unis, l’industrie des fonds est plus con
densée avec un nombre moins impor
tant de fonds, mais des fonds de plus
grande taille. En Belgique, l’émergence
des OPC (Organismes de Placement col
lectif) est apparue au début des années
80 avec des fonds d’actions belgobelges
investis en actions nationales, démon
trant ainsi l’intérêt local des investis
seurs. Ensuite, l’univers s’est élargi à
l’Europe, puis les fonds sont devenus
plus globaux. Par souci de diversifica
tion et pour aller chercher de la perfor
mance ailleurs, les fonds se sont diversi
fiés dans plusieurs classes d’actifs avec
des souscatégories et des spécialisa
tions au niveau sectoriel et géographi
que, chaque catégorie permettant
d’avoir accès au savoirfaire de spécialis
tes dans des marchés différents.
“Aujourd’hui, on constate qu’en Chine,
les investisseurs sont dans la même situa
tion que celle dans laquelle nous étions il y
JEAN-LUC FLÉMAL
Aujourd’hui, l’univers des sicav est large
et diversifié. Le grand public n’en a pas
toujours conscience, mais on compte
aujourd’hui plus de fonds que de va
leurs cotées en Bourse. Comment expli
queton le succès et l’engouement pour
ce type de placements ?
Les premiers fonds logés à Luxembourg ont fait des petits
a trente ans. On a d’abord vu une augmen
tation de l’intérêt pour les actions locales.
Ensuite, l’intérêt se marque pour des inves
tissements aux EtatsUnis et, dans une
moindre mesure, en Europe. Aujourd’hui,
les sicav représentent 1 % de la capitalisa
tion boursière en Chine. Mais on s’attend à
une explosion de ce marché. Le marché des
ETF draine déjà des capitaux impression
nants dans ce pays. Un seul ETF a réussi à
capter 33 milliards de renminbis”, expli
que Francis Heymans, Head of Sa
les&Marketing chez Petercam. Tanguy
Kamp, Portfolio Manager chez Banque
de Luxembourg Investments, rappelle,
pour sa part, que cette banque a lancé sa
première sicav au début des années 90.
“Au début des années 80, avec les lois Mo
noryDeclercq, plusieurs sociétés de Bourse
s’étaient mises ensemble pour créer le
fonds Hermès dont la banque dépositaire
était la Banque Indosuez”, rappelle Gre
gory Swolfs, Managing Director chez
Capfi Delen Asset Management. Emboî
tant le pas aux sicav investies en actions,
les sicav obligataires sont ensuite en
trées dans les portefeuilles des investis
seurs belges. D’abord investie en OLO
puis en obligations gouvernementales
européennes, la gamme s’est ensuite
étoffée avec des fonds diversifiés dans
toutes les gammes obligataires : corpo
rate, émergents et divers placements
obligataires plus spécifiques comme les
convertibles, par exemple. “Avant
l’émergence de cette industrie des fonds,
les investisseurs achetaient des valeurs en
ligne directe et pratiquaient une politique
de buy and hold. Aujourd’hui, grâce aux
sicav, les investisseurs ont accès à un por
tefeuille diversifié. En investissant de petits
montants, ils bénéficient d’une gestion
professionnelle. Cependant, nous assistons
aussi, dans notre clientèle, à un retour aux
sources vers des placements qui offrent
une échéance fixée et un rendement connu
au départ”, constate Vincent Juvyns, In
vestment Strategy Specialist chez ING
IM.
Aujourd’hui, compte tenu de la diver
sité et de la complexité du monde finan
cier, de la fiscalité, des marchés, il est
plus facile pour un investisseur particu
lier de s’orienter vers des fonds. Grâce à
l’architecture ouverte, les investisseurs
ont accès à une palette de fonds extrê
mement étendue qui nécessite l’émer
gence de nouveaux métiers dans la ges
tion. Les banquiers ont enfin compris
qu’ils pouvaient aussi trouver un intérêt
à élargir leur gamme en offrant des
fonds d’autres gestionnaires. Cepen
dant, les nouvelles règles en matière de
rétrocession des frais de gestion, pré
vues dans un avenir proche, vont encore
modifier la donne dans ce domaine.
Aujourd’hui, compte tenu de l’environ
nement fiscal et boursier, les profession
nels de la gestion reconnaissent qu’ils
doivent déployer des efforts pour garder
leur clientèle en Belgique. L’évolution
de cette industrie va donc clairement
dans le sens de l’ouverture, dans un
monde de plus en plus professionnel.
Isabelle de Laminne
Palmarès Sicav
4
l Tendances
Epinglé
Banque de Luxembourg
Fonds de fonds au top !
BL : les politiques d’investissement des compartiments “Emerging Markets” et “Optinvest
(Euro)” ont été précisées et adaptées.
BNP Paribas
BNP PARIBAS B FLEXIBLE : cette
sicav est rebaptisée “BNP Paribas
B Control”. Les compartiments ont
désormais une dénomination
commençant par “Flexible”, à une
exception près : le compartiment
“Bond Euro Government”.
BNP PARIBAS L1 : les politiques
d’investissement des compartiments sont modifiées. Le compartiment “Equity World Minimum
Variance” est, de ce fait, rebaptisé
“Equity World Low Volatility”.
BNP PARIBAS PLAN : les politiques d’investissement des compartiments sont modifiées.
Delta Lloyd
DELTA LLOYD L : le compartiment
“Equity Euro” est absorbé par le
compartiment “European Mid-Participation Fund”. Cette opération
n’entraîne pas de conséquences
pour les actionnaires.
DB PLATINUM : leur valeur
liquidative nette étant tombée en
dessous de la valeur liquidative
minimum, les actions des compartiments “Dynamic ETF Selector”
sont obligatoirement rachetées.
DB STRATEGIC : compte tenu de
la chute structurelle de ses actifs
sous gestion, le compartiment
“Defensive Bonds” est absorbé
par le compartiment “Stability” de
la sicav Private Invest.
Fuchs
BERNARD DEMOULIN
Deutsche Bank
FUCHS CALYPSO SELECT : cette
sicav est rebaptisée “Isatis Investment”. Sa politique d’investissement est modifiée de façon subséquente. D’autre part, vu le manque d’intérêt des investisseurs,
les compartiments “European
Equities”, “Best Dynamic Select
Portfolio” et “Global Opportunities” sont liquidés.
La Banque évolue (ici des bureaux de Deutsche Bank), la gestion des fonds s’ouvre
ING
Un nouveau terme émerge dans le
monde de la gestion : le “fund picking”.
De quoi s’agitil ? Il s’agit, pour un ges
tionnaire, de dénicher, dans un univers
qui peut comprendre 50 000 fonds, les
meilleurs fonds qui rentreront dans le
portefeuille de ses clients en gestion. On
incorpore donc dans un fonds les fonds
de tiers. “Les fonds de fonds sont en plein
essor, car, grâce à un investissement en
fonds, les private bankers ont un accès fa
cile à des classes d’actifs dans lesquelles ils
peuvent diversifier leur gestion en entrant
ou en sortant très facilement. Ils vont cher
cher, en dehors de leur maison de gestion,
un savoirfaire qu’ils n’ont pas développé
en interne”, note Francis Heymans, Head
of Sales&Marketing chez Petercam.
Mais, n’estce pas là un autre métier ?
Dans ce type de placement, une ques
tion se pose en termes de transparence.
L’investisseur atil une vision correcte
de son univers d’investissement et de sa
répartition des risques ? Ne perdil pas
le “feeling” de ses placements ? Mais, a
contrario, estce nécessaire, dans une
perspective à long terme, d’avoir une
constante vision de ses placements au
jour le jour ? “Il est vrai que, dans un
fonds de fonds, on a une vue globale de ses
ING INTERNATIONAL CURRENCY
MANAGEMENT FUND : un nouveau compartiment, “Credit Select
2017 Plus”, est créé.
JP Morgan Chase
JPMORGAN FUNDS : vu les
dégagements importants subis et
la moindre possibilité de voir sa
stratégie bénéficier de nouveaux
investissements, le compartiment
“JF Japan Alpha Plus” est liquidé.
Petercam
PETERCAM B FUND : les politiques d’investissement des compartiments “Equities North
America”, “Liquidity EUR”,
“ Bonds Eur”, “ Equities Europe
Dividend”, “Equities European
Convergence” et “Bonds Eur
Investment Grade” ont été modifiées. Les compartiments “Equities North America”, “Liquidity
Eur” et “Equities European
Convergene” sont rebaptisés
respectivement “Equities North
America Dividend”, “Bonds Eur
Short Term 1 Year” et “Equities
Emerging Markets”.
h Les gestionnaires y trouvent
une diversification des actifs
et des modes de gestion.
placements. On a moins de visibilité que
dans un fonds classique. Il faut donc pou
voir offrir à nos clients une transparence
telle, qu’ils puissent savoir où se situe leur
risque”, estime Gregory Swolfs, Mana
ging Director chez Capfi Delen Asset
Management. “La sélection de fonds est
clairement un autre métier que la sélec
tion en ligne directe. Il s’agit ici de diversi
fier les styles de gestion au sein d’un porte
feuille. On sélectionne des talents hu
mains”, ajoute Tanguy Kamp, Portfolio
Manager chez Banque de Luxembourg
Investments.
Grâce aux fonds de fonds, les investis
seurs particuliers ont également accès à
des fonds qui leur sont habituellement
inaccessibles. Le rôle du banquier con
siste donc, aujourd’hui, à bien sélec
tionner les fonds spécialisés dans les
quels il va investir. On est donc passé
d’une gestion de stock picking à une
gestion de fund picking. Le fund picking
est devenu un véritable métier en soi
dans la recherche des styles, des appro
ches et dans la gestion des risques. Cette
approche s’est développée dans cette
conscience et cette acceptation qu’un
gestionnaire ne peut pas être bon dans
toutes les classes d’actifs, et qu’il doit
accepter d’aller chercher certains ta
lents en dehors de ses murs. “Notre tra
vail consiste à aller ouvrir des marchés à
notre clientèle. Aujourd’hui, les pays émer
gents représentent 50 % du PIB mondial. Il
est donc normal que nous puissions leur
offrir des placements dans cette zone géo
graphique”, reconnaît Vincent Juvyns,
Investment Strategy Specialist chez ING
IM.
Que doiton penser de la double struc
ture de frais inhérente à ce type de pla
cements ? “C’est un faux procès fait aux
fonds de fonds. Nous appréhendons l’ac
quisition d’un fonds comme l’acquisition
d’une société. Le fonds a des frais comme
une société a des frais de fonctionnement,
et ces frais sont intégrés dans la VNI. De
plus, lorsque nous acquérons des fonds, les
conditions sont celles qui sont pratiquées
pour les institutionnels et sont donc plus
avantageuses. Ces fonds sont finalement
des emballages de lignes individuelles.
N’oublions pas que si vous achetez des li
gnes individuelles, vous avez des frais de
courtage aussi”, explique Tanguy Kamp.
Une vision qui est aussi partagée par
Pol Pierret de chez Axa IM. “Chez AXA
IM, nous pratiquons le fund picking. Nos
gestionnaires vont rechercher, dans un
univers de 50 000 fonds, les meilleurs
fonds en analysant divers critères dont la
composition et la stabilité des équipes de
gestion. Aujourd’hui, les marchés sont
d’une telle complexité qu’ils ne peuvent
être gérés que par des professionnels. Les
fonds de fonds mettent à disposition des
investisseurs privés ce knowhow. Et cela a
un prix.” Nous sommes donc clairement
face à de nouveaux marchés, de nou
veaux métiers de la gestion, de nouvel
les valeurs, de nouveaux talents à déve
lopper.
Isabelle de Laminne
Palmarès Sicav
5
l Inside
Les petits secrets de la performance
Dans des marchés volatils, la gestion ab
solute return dévoile ses attraits. Dans
des marchés incertains et très pertur
bés, la gestion active semble retrouver
ses lettres de noblesse. “Le mot clé dans
des marchés tels que nous les connaissons
aujourd’hui est la flexibilité. Que deman
dent les investisseurs aujourd’hui ? Ils veu
lent avant tout capter les hausses de mar
ché en minimisant les baisses. Dans cette
approche, la gestion ‘absolute return’ est
appropriée. Elle n’est pas indicée et peut
s’adapter avec beaucoup de souplesse et de
flexibilité aux situations volatiles que nous
connaissons”, estime Pol Pierret,
Country Manager chez AXA IM. Une
opinion qui est d’ailleurs partagée par
tous les gestionnaires participant à la ta
ble ronde organisée par “La Libre” le
3 mai dernier. Selon Gregory Swolfs,
Managing Director chez Capfi Delen
Asset Management, “l’avenir est à l’‘ab
solute return’, car un gestionnaire qui
s’accroche à un indice est obligé d’investir
dans toutes les valeurs qui composent cet
indice, et, donc, d’aller à l’encontre de cer
taines de ses convictions”.
La gestion “absolute return” – qui veut
dégager un rendement positif dans tou
tes les situations de marché – est très
flexible. Elle permet d’investir avec des
marges très larges dans les classes d’ac
tifs ou au sein de ces classes en se réser
vant le droit de ne pas investir à certains
moments dans certaines poches de
marché. Cette gestion utilise également
des produits dérivés pour ajuster le por
tefeuille de façon flexible en vendant ou
achetant des options plutôt que les va
leurs en portefeuille. “Cette gestion per
met d’ajuster le portefeuille en y prati
quant des corrections à court terme en
fonction de l’évolution des marchés. On est
donc ici dans une optique de court terme et
non plus de long terme. Les investisseurs
doivent donc penser à plus court terme
pour adapter leur portefeuille à la nouvelle
donne des marchés. Le but ici n’est plus de
battre le marché, mais de faire mieux que
des placements à court terme”, confirme
Francis Heymans, Head of Sales&Mar
keting chez Petercam. Ces fonds, bien
qu’ils utilisent des produits dérivés, ne
doivent pas être assimilés à des “hedge
funds”. Il y a une gestion du risque qui
est mise en place que l’investisseur par
ticulier ne serait pas à même de gérer
seul. “On peut aussi intégrer dans cette
gestion des classes d’actifs plus larges
comme les commodities. Il est primordial,
aujourd’hui, de se détacher des indices et
de rendre sa gestion plus flexible”, estime
Vincent Juvyns, Investment Strategy
Specialist chez ING IM.
Cette gestion flexible n’est cependant
pas la panacée dans tous les cycles de
marché. Si elle est adaptée aujourd’hui,
c’est en raison de la situation particu
lière des marchés. “Il faut, en effet, nuan
cer le propos. Depuis 2000, nous avons un
cycle boursier plat, c’estàdire que les ac
tions n’ont pas offert de plusvalues im
portantes, et cela pourrait durer jusqu’en
2020. Ce n’était pas le cas entre 1982
et 2000, période durant laquelle le trend
général des Bourses était haussier. Durant
cette période, la gestion indicielle avait
donc du sens. Aujourd’hui, il faut aller
chercher la valeur là où elle est et, donc,
adopter une gestion plus active”, estime
Tanguy Kamp, Portfolio Manager chez
Banque de Luxembourg Investments.
Ce gestionnaire rappelle aussi
qu’aujourd’hui, le promoteur immobi
lier est le concurrent le plus important
pour les gestionnaires de fonds. “L’im
mobilier a fait de bonnes performances ces
dix dernières années, mais qui dit que ces
performances se renouvelleront durant les
dix prochaines années ? Par contre, les ac
tions ont fortement baissé. Baisserontelles
encore durant les dix ans à venir ?”, inter
roge Tanguy Kamp.
Aujourd’hui, la diversification et la
flexibilité sont donc de mise. Il vaut éga
lement mieux privilégier les investisse
ments dans des entreprises de qualité
(blue chips), qui dégagent de bons cash
flows et qui ont une structure finan
cière solide. “Quand je vois des investis
seurs qui détiennent encore du cash en
portefeuille, cela me fait mal au cœur, car
ils ne réalisent pas le coût d’opportunité de
ce type de placement. Ils perdent de l’ar
gent. Notre challenge est de faire redécou
vrir le risque aux investisseurs”, note
Francis Heymans.
Dans un contexte économique carac
térisé par une croissance molle, les ges
tionnaires actifs ont donc un rôle à
jouer pour offrir du rendement, une
gestion du risque, de la transparence et,
surtout, un certain confort aux investis
seurs.
I. de L.
Palmarès Sicav
DARIO CANTATORE/AP
6
La Bourse est risquée, les obligations d’entreprises aussi, et celles des Etats également...
l Gestion
Il n’y a plus d’actifs sans risque
h Chahutés par deux crises d’envergure,
les investisseurs ne savent plus
comment se protéger : le risque est
désormais présent, là où il n’existait pas
auparavant.
Dans le monde de la gestion, il était communément
admis que les obligations gouvernementales jouaient
le rôle d’amortisseur de risque dans les portefeuilles.
La crise des dettes souveraines européennes a changé
la donne. Cette crise, intervenue dans la foulée de
celle de 2008, est venue heurter le profil de risque des
investisseurs. “Ces investisseurs recherchaient une prise
de risque, et puis, ils n’ont pas accepté la chute de leur
portefeuille. Ils ont alors découvert leur véritable aver
sion au risque dans des marchés plus volatils. Il a fallu
adapter leur profil à la situation”, reconnaît Francis
Heymans, Head of Sales&Marketing chez Petercam.
Le risque maximal déterminé par les clients devrait
être clairement défini dans le profil de risque imposé
par les fameuses règles MIFID (Markets in Financial
Instruments Directive). “Les règles MIFID ont contraint
les investisseurs à avoir une vision à long terme dans leur
prise de risque. Or, les marchés sont devenus très volatils
à court terme. Nous avons donc défini des fourchettes de
risque, et le gestionnaire détermine, en fonction de l’évo
lution des marchés, quelle est sa marge de manœuvre
dans ces fourchettes”, note Gregory Swolfs, Managing
Director chez Capfi Delen Asset Management.
La gestion du risque devient donc le plus grand défi
des fonds patrimoniaux. Aujourd’hui, les trois mots
clés de la gestion sont : incertitude, instabilité et ano
nymat. Il est communément admis que, dans un por
tefeuille, l’allocation d’actifs est à la base de 70 % de la
performance. L’investisseur se retrouve dans un pay
sage qui est bouleversé, tant sur les marchés qu’au ni
veau fiscal. La gestion du risque passe désormais par
la diversification de son portefeuille. “Il faut ouvrir les
portefeuilles vers les dettes émergentes. Il faut donc se di
versifier en dettes émergentes gouvernementales, et cor
porate en monnaies fortes, mais aussi dans ces deux clas
ses d’actifs en monnaies locales. Il faut considérer les
pays émergents comme une classe d’actifs en soi qui dé
gage plus de volatilité, mais aussi plus de performance”,
estime Vincent Juvyns, Investment Strategy Specialist
chez ING IM.
Les obligations souveraines offrent moins de pro
tection à part celles de pays comme l’Allemagne et les
PaysBas, par exemple. Mais pour combien de temps
encore ? Il semble donc qu’il n’y ait plus à propre
ment parler de classe d’actifs qui jouent le rôle
d’amortisseur de risque dans les portefeuilles. Désor
mais, c’est la diversification des actifs au sein du por
tefeuille qui en amortira les risques. Il faut donc
veiller aussi à limiter les corrélations entre les inves
tissements. Dans un environnement donné, la valeur
des obligations corporate peut augmenter, alors que
celle des gouvernementales diminuera. Les anciens
amortisseurs, à savoir les obligations gouvernemen
tales hors PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Es
pagne), sont chers. “Par contre, on constate que les obli
gations High Yield (rating inférieur à triple B) ont des
taux de faillite assez bas et des rendements pouvant frô
ler les 8 à 10 %. Il y a donc encore de la valeur dans cette
poche d’actifs”, souligne Francis Heymans. “Suivant la
classe obligataire, on gère le risque différemment. Dans
les obligations souveraines de qualité, on doit surtout gé
rer le risque de taux, alors que dans les obligations cor
porate, c’est le risque crédits et la qualité du débiteur qui
doivent être pris en compte”, estime Tanguy Kamp,
Portfolio Manager chez Banque de Luxembourg In
vestments.
Il faut plus que jamais apprécier chaque classe d’ac
tifs dans son environnement. Il n’y a plus de règles
fixes. Il faut chaque fois se reposer la question : suisje
rémunéré pour le risque que je prends ? Il est évident
que, dans les obligations gouvernementales, la durée
peut aussi représenter un risque. Se positionner à 10
ans dans un environnement de taux bas, avec une
possibilité d’inflation issue des injections monétaires,
atil du sens ? En mettant son argent sur des comptes
bancaires à des taux bas, ne prendon pas un risque
sur la banque et un risque de baisse de rendement en
cas d’inflation ? “Il n’y a plus de classe d’actifs sans ris
que. Si un investisseur veut du rendement, il doit prendre
du risque dans des actions de sociétés de bonne qualité
dégageant de bons cashflows et éviter les financières en
privilégiant les blue chips”, ajoute Tanguy Kamp. Fina
lement, les investisseurs devront apprendre à redé
couvrir le capitalisme et oser prendre des risques…
pour lesquels ils seront correctement rémunérés.
I. de L.
Palmarès Sicav
Asia Pacific Eq
Appellation du fonds
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2
Templeton Asian Smaller Co A Acc $
Fidelity ASEAN A-USD
Amundi Fds Eq ASEAN AU-C
Templeton Asian Growth A YDis $
Aberdeen Asia Pac A Acc
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2
HSBC GIF Asia ex Jap Eq Sm Co A
PineBridge Southeast Asia Sm Cap Eq Y
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha A USD
Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD
Invesco Asian Equity C
Parworld Track Pacific ex Japan C
Fidelity Pacific A-USD
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp A USD
Invesco Asia Consumer Demand A Acc
Schroder ISF Asian Opp A Inc
BL Fund Selection Asia B
DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC
AXA Rosenberg AC AsPac ex Jap A USD
Fidelity South East Asia A-USD
Principal Asian Eq A Inc
Schroder ISF Asian Smaller Coms A
Fidelity Asian Special Sits A-USD
BNPP L1 Equity Pacific ex-Japan ASR
Robeco Asia Pacific Equities D EUR
UBS (Lux) KSS Asian Equities P GBP
Ignis Intl Asia Pac I GBP Dist
BNY Mellon Asian Equity A USD
HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc
Hector Sicav - Pacific Securities A Acc
Schroder ISF Emerg Asia A
Henderson Horizon Asian Growth A2
GS Asia Portfolio Base Inc
Threadneedle Asia Inst Net GBP
JF Asia Alpha Plus A USD Acc
BNPP L1 Equity High Div Pacific C C
BNPP L1 Equity Best Sel Asia exJap C C
Henderson Horizon Asian Div Inc I1
LM BM Asia Pacific Equity B Inc (A) $
Franklin Asian Flex Cap A Acc $
KBC Equity High Dividend New Markets Acc
BNP Paribas B Fd I Eq Asia ex-Japan Acc
KBL Key Fund Far East
Pictet-Asian Equities Ex Japan-I USD
Invesco Asia Opportunities Equity C
Aviva Investors Asian Equity Inc B Acc
AA MMF FoM Asia Pacific Equities A EUR
BNPP L1 Equity Asia Emerging C C
HSBC GIF Asia ex Japan Equity A Acc
Lloyds TSB Intl–Asia Mlt Asset Dyn Strat
Dexia Eqs L Asia Premier C Acc
Neptune South East Asia A
AMBD Asia Pacific Acc
ING (L) Invest Asia ex Japan P USD Acc
JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (dist)-USD
KBC Equity New Asia Inc
BGF Asian Dragon Q2
Amundi Fds Eq Asia Ex Japan AU-C
AXA WF II Far East Equities AD JPY
DWS Invest Top 50 Asia FC
DWS Top 50 Asien
JF Pacific Eq A (dist)-USD
Comgest Panda
Plato Institutional Index Pacific Equity
Plato IIF Pacific Equity
Comgest Growth Asia Ex Japan USD Acc
JF Asia ex-Japan A (acc) - USD
EdR Asia D
Asia Pacific Perf Asia Pacific D
CapitalAtWork Asian Eq at Work C
GAM Star Asian Equity CHF Acc
Comgest Asia
BGF Pacific Equity A2
Dexia Sust Pacific C Acc
GAM Star Asia-Pacific Equity CHF Acc
KBC Equity Pacific Acc
Devise
GBP
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
JPY
EUR
EUR
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
CHF
USD
USD
JPY
CHF
EUR
Depuis 01.01
17,19
13,44
12,13
15,75
9,53
12,60
12,98
11,29
10,28
13,91
11,11
11,41
14,06
10,27
9,85
12,62
12,69
15,13
9,61
9,19
9,82
11,24
15,13
18,07
10,85
11,27
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Promoteur
Aberdeen Asset Managers Limited (Lux)
Franklin Templeton Investment Funds
Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Amundi Luxembourg
Aberdeen Unit Trust Managers Limited
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
PineBridge Investments Ireland Ltd
Schroder Investment Management Lux S.A.
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Pictet Funds (Europe) S.A.
Invesco Global Asset Management Limited
BNP Paribas Investment Partners Lux
DWS Investment S.A.
Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Robeco Luxembourg S.A.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Ignis Asset Management Limited
BNY Mellon Asset Management
Bank Degroof S.A.
Henderson Management S.A.
Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Threadneedle Investment Services Ltd.
JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Legg Mason Global Funds Plc (Dublin)
KBC Asset Management N.V.
BNP Paribas Investment Partners Belgium
Kredietrust Luxembourg S.A.
Aviva Investors Luxembourg SA
Lloyds TSB Bank Intl Private Bank
Dexia Asset Management
Neptune Investment Management Limited
Banque Delen Luxembourg S.A.
ING Investment Management Luxembourg
Blackrock (Luxembourg) S.A.
Amundi Luxembourg
AXA Investment Managers Paris S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment GmbH
Comgest Far East Limited
Comgest Asset Management International L
Edmond de Rothschild Asset Management
Bank Degroof S.A.
Capital at Work
GAM Fund Management Limited
Comgest S.A.
C+F Optimum Classic Inc
Universal Invest Hign E
STS Schroder Glbl Div Growth C Acc
BNPP L1 Diversified World High Grwth C C
Petercam Multifund Equities B
ING (L) Patrimonial Aggressive P Acc
BL-Global 75 A
BNPP L1 Model 5 Acc
AXA WF Force 8 AC EUR
AA MMF Profile 6 A
Legg Mason Sel Gr Pls EUR A Dis
Petercam Balanced Dynamic Growth A
Dexia Fullinvest High C Acc
FFL Dynamic
Objectif Patrimoine Croissance A/I
SIVEK Global High Acc
Franklin Templeton Strat Dyn A Acc €
KBC Master High
ING (B) Collect Pf Pers Orange Acc
Delta Lloyd MultiFund Growth
Privileged Port Highly Dynamic
Legg Mason Sel Gr EUR A Inc
BNPP L1 Diversified World Growth C C
BNP Paribas B Pension Growth
Rabo Pension Fund Growth
AXA B Pension Fund Growth
Dexia Sel Port FoF World Growth C
AG Life Growth
Degroof Global Isis High C
Universe
Top Fund Fortissimo
Rainbow Orange
BFI (LUX) Dynamic EUR I
Primonial Stratégie Audace
Dexia Sustainable High Acc
BL Fund Selection 50-100 B
BNPP Portfolio Fund Growth C
SICAV Placeuro Courtens B.P.F Dist
BNPP L1 Model 4 Acc
Allianz Capital Dynamic
Privileged Port Dynamic
Degroof Global Ethical
BNPP Portfolio FoF Growth C
Dexia Sel Port FoF World Bal 60 C
Privileged Port Pro High Dynamic Feb
UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc
Allianz Multi-Invest Dynamic
Allianz Financial Comfort Dynamic
Deutsche Bank Strategic Dynamic
Privileged Port Pro Dynamic Feb
Carmignac Profil Réactif 75
Dexia Plan High FoF
Privileged Port Pro High Dynamic May
CapitalAtWork Global Markets Fd I C
CBC Fonds Profil Trs Dynamique
EdR Croissance Globale A
Degroof Eqs World Flexible A
Centea Mix
Privileged Port Pro High Dynamic Nov
Privileged Port Pro Dynamic May
Dexia Portfolio Advanced High C
BNPP L1 Sustainable Divers Eurp Grw C C
Degroof Global Intl Flexible
Privileged Port Pro Dynamic Nov
EdR Monde Flexible A
SICAV Placeuro Dyn Global 102
Privileged Port Pro High Dynamic Aug
Generali Belgium Fcp New Eurp&It Opp
Generali Belgium Fcp Maxima A
Privileged Port Pro Dynamic Aug
BL-Optinvest Euro
DB Platinum IV Dyn ETF Sel 8 R1C
DWS PlusInvest (Wachstum)
SICAV Placeuro ICG Patrimoine
Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR Moderate Allocation
Belgium Equity
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Degroof Eqs Belgium Active
Petercam Equities Belgium A
Hermes Belgian Growth Acc
KBC Equity Flanders Acc
AXA B Equity Belgium
Puilaetco Dewaay Belgium Acc
BNP Paribas B Fd I Eq Belgium Acc
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Dexia Eqs B Belgium C
KBC Equity Belgium Acc
Argenta Actions la Flandre
KBC Multi Track Belgium Acc
Allianz Capital Invest
Argenta Actions Belges
SICAV Placeuro Belgian Value
ING (B) Invest Belgium Hi Div Acc
ING (B) Invest Belgium Acc
Devise
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Etoiles
GGGG
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G
GG
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GG
GG
GGG
GGG
Promoteur
Petercam S.A.
Degroof Fund Management Company S.A.
Petercam S.A.
Capfi Delen Asset Management S.A.
AXA Bank Europe S.A.
Puilaetco Dewaay Private Bankers SA
Argenta Spaarbank N.V.
Allianz Belgium
Cofibol
ING Investment Management Belgium
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Legg Mason MM Perf EUR A
Fidelity FPS Moderate Growth A-EUR
ING (B) Collect Pf Delta Neutral
Legg Mason Multi-Mgr Balanced EUR A Acc
Petercam L Balanced Medium Risk B
Sarasin Sustainable Portfolio Baled EUR
ING (L) Patrimonial Balanced P Acc
Fidelity Euro Balanced A-EUR
JPM Global Balanced (EUR) B (acc)-EUR
Rainbow Green
Galaxy
AG Life Balanced
Petercam Horizon B Balanced Cnsrv B
KBC Master Fund CMSS Mixed Fund
FF – Fidelity Patrimoine A Euro
SIVEK Global Medium Acc
BGF Flexible Multi-Asset A2
FFL Balanced
Triodos Sustainable Mixed R Inc
KBC Master Medium
Legg Mason Sel Bal EUR A Inc
Centea Dynamic
ING (B) Collect Pf Pers Yellow Acc
Top Fund Crescendo
AA MMF Profile 4 A
BNP Paribas B Glbl Balanced Acc
Petercam Multifund Balanced B
Dexia Fullinvest Medium C Inc
Delta Lloyd MultiFund Balanced
Rabo Pension Fund Balanced
AXA B Pension Fund Balanced
Metropolitan Rentastro Balanced
AXA L Fund Global Assets Neutral C
BL-Global 50 A
Franklin Templeton Strat Bal A Acc €
Degroof Global Isis Medium B Acc
BNPP L1 Diversified World Balanced C C
Transparant Balanced
Petercam Horizon B Balanced Growth A
BNPP Portfolio Fund Balanced C
Deutsche Bank Strategic Neutral
Carmignac Euro-Patrimoine
Centea Mix World Acc
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist)-EUR
Dexia Sustainable Medium Acc
BNPP Portfolio FoF Balanced C
BFI (LUX) Progress EUR I
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc
KBC Instl Global Acc
Sarasin GlobalSar Balanced EUR
Dexia Plan Medium FoF
Devise
EUR
EUR
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CZK
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EUR
EUR
5 ans
3,53
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-4,32
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7
Promoteur
Petercam S.A.
Legg Mason Fds Investment Series (Jap)
Petercam S.A.
Fortis Assurances Luxembourg
Lazard Frères Gestion
Delta Lloyd Asset Management N.V.
Rabo Bank Belgium
AG Insurance (Bank Channel)
Bank Degroof S.A.
AG Insurance (Broker Channel)
AG Insurance (EB Channel)
Bâloise Fund Invest
Primonial Asset Management
Cofibol
Allianz Belgium
Bank Degroof S.A.
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Deutsche Bank SA
Carmignac Gestion
Capital at Work
CBC Fonds
Bank Degroof S.A.
Centea
Cofibol
Cofibol
Generali Fund Management S.A.
Cofibol
DB Platinum Advisors S.A.
DWS Investment GmbH
Cofibol
Promoteur
Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux)
Petercam S.A.
Sarasin Investmentfonds SICAV
Petercam S.A.
Triodos Investment Management B.V.
Centea
Petercam S.A.
Rabo Bank Belgium
AXA Funds Management S.A.
Bank Degroof S.A.
Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank
Petercam S.A.
Deutsche Bank SA
Carmignac Gestion
Centea
8
Palmarès Sicav
Allianz Capital Balanced
BNPP L1 Model 3 Acc
Lux Intl Strategy Active Management P C
JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR
Centea Mix Europe Acc
Fivest Euroland Inc
Carmignac Patrimoine A
Puilaetco Dewaay Global Allocation Acc
Allianz Financial Comfort Balanced
Allianz Multi-Invest Balanced
Altervision Balance Europe Classic-Cap
BNPP L1 Sustainable Divers Eurp Bal C C
CBC Fonds Profil Dynamique C
Sarasin Structured Return Fund (EUR) B
Dexia Portfolio Advanced Medium C
ING (L) Patrimonial Euro P Acc
Parvest Diversified Dynamic C
Oak Investment B
Oyster Diversified EUR
KBL EPB Fund Flexible 50/50
Merit Cap Quartz Balanced FoF Acc
Generali Belgium Fcp Secura A
EdR Patrimoine Global A
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4,79
3,86
4,81
4,21
2,64
4,85
5,85
3,01
3,84
5,07
5,07
5,05
4,47
3,18
0,37
3,34
3,07
3,35
5,29
4,09
2,11
5,52
3,10
2,52
1,12
EUR Cautious Allocation
Invesco Pan European High Income A Acc
JPM Global Income A (div)-EUR
STS Schroder Global Conservative A1 Acc
Rainbow Indigo
Planet
AG Life Stability
FFL Stable
Legg Mason MM Cons EUR A
Legg Mason Sel Cnsrv EUR A Dis
Top Fund Allegro
Centea Defensive
SIVEK Global Low Acc
Legg Mason Sel Fixed Inc EUR A Dis
Privileged Port Defensive
ING (L) Patrimonial Defensive P Inc
Ethna-AKTIV E A
Dexia Fullinvest Low C Acc
Universal Invest Low D
Privileged Port Pro Defensive Feb
ING (B) Collect Pf Pers White Acc
Petercam Balanced Defensive Growth B
Rabo Pension Fund Stability
Metropolitan Rentastro Stability
AXA B Pension Fund Stability
BNP Paribas B Pension Stability
Eurose C
BNPP Portfolio Fund Stability C
DNCA Invest Eurose I
BNPP Portfolio FoF Stability C
Petercam Multifund Bonds B
KBC Instl Global Ethical Def 1 Acc
DB Platinum IV Dynamic Bd Plus R1 Acc
Dexia Sustainable Low Acc
BNP Paribas B Global Stability Acc
BNPP L1 Diversified World Stability C C
Deutsche Bank Strategic Defensv
Delta Lloyd MultiFund Conservative
Degroof Global Isis Low B Acc
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
Franklin Templeton Strat Con A Acc €
Dexia Plan Low FoF
BFI (LUX) Activ EUR I
Rouvier Patrimoine
Privileged Port Pro Defensive Nov
Privileged Port Pro Defensive May
Sarasin Global Return (EUR) A
Primonial Stratégie Harmonie
Dexia Sel Port FoF Wld Yld C
ING (B) Invest Child Focus
BL-Global 30 A
Pricos Defensive
Dexia Select Ptf Europe Yield
Allianz Capital Secure
Tocqueville Olympe Patrimoine P
BNPP L1 Sustainable Divers Eurp Stab C C
KBC Master Low
AA MMF Profile 2 A
Evangélion Classic Inc
BNPP L1 Model 2 Acc
CBC Fonds Profil Défensif C
Privileged Port Pro Defensive Aug
Parvest Diversified Conservative C
DWS PlusInvest (Einkommen)
Dexia Pension Defensive
DB Platinum IV Sov Plus R1C
Dexia Portfolio Advanced Low C
Conventum Global Beheer
Echiquier Patrimoine
BNP Paribas Quam 15/40 Acc
JPM Gl Cap Preserv.(EUR) B (acc)-EUR
BNPP L1 Model 1 Acc
BNP Paribas B Global Conservative Acc
Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DWS Inter Genuss
Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR
Robeco Euro Credit Bonds DH
Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs
CapitalAtWork Corporate Bonds at Work C
Invesco Euro Corporate Bond A Acc
Petercam L Bonds EUR Quality A
Kempen (Lux) Euro Credit J
ING (L) Renta Fd Eurocredit I EUR Acc
HSBC GIF Euro Credit Bond A Acc
R Credit Short Duration C
Parvest Flexible Bond Europe Corporate D
UBS (Lux) BS EUR Corp P-acc
BGF Euro Corporate Bond A1 EUR
Amundi Fds Bd Euro Corporate AE-C
LO Funds Euro Responsible Corp Bd IA
Aviva Investors European Corp Bond B Acc
R Euro Crédit C
Amonis Corporate Bonds Euro Classical
Parvest Sustainable Bd Euro Corporate C
Transparant B Bond Corporate Inc
KBC Instl Euro Corp Bds Acc
UBAM Corporate Euro Bond I
KBC Bonds Corporate Euro Acc
Generali IS Euro Corporate Bonds AX
BlueBay Invmt Grade Bd Acc B EUR(Perf)
JPM Euro Corporate Bd A (acc)-EUR
Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,57
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6,41
6,31
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5,96
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-1,74
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5,40
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Depuis 01.01
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Performances
1 an
3 ans
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GGG
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GGG
GGG
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GGGG
GGGG
GGG
Allianz Belgium
Crédit Agricole Luxembourg
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Allianz Belgium
Allianz Belgium
CBC Fonds
Petercam S.A.
Oyster Asset Management S.A.
Merit Capital NV
Promoteur
Centea
ETHENEA Independent Investors S.A.
Petercam S.A.
Rabo Bank Belgium
DNCA Finance
DNCA Finance Luxembourg
Petercam S.A.
Deutsche Bank SA
Bank Degroof S.A.
Rouvier Associés
Allianz Belgium
Tocqueville Finance
DWS Investment GmbH
Buttonwood vermogensbeheerders
Financière de l'Echiquier
Promoteur
DWS Investment GmbH
Capital at Work
Petercam S.A.
Kempen Capital Management N.V.
Rothschild & Cie Gestion
Amundi Luxembourg
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Amonis
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
KBC Asset Management S.A.
Generali Investments Sicav (LUX)
BlueBay Asset Management Ltd
PS II EUR Corporate Bonds P
Dexia Sust Euro Corp Bds C Acc
Pictet-EUR Corporate Bonds-P
AXA WF Euro Credit Plus AD EUR
Parvest Bond Euro Corporate C
SSgA Euro Corporate Industrials Bd Index
KBC Instl Upp Gr Euro Corp Bds Acc
MS INVF Euro Corporate Bond A
Robeco Investment Grade Corporate Bd BH
Oyster European Corporate Bonds EUR
Degroof Bonds Corporate EUR B Inc
BNY Mellon Euro Corporate Bond A EUR
AXA WF Euro Credit IG EC EUR
Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,51
5,63
6,49
5,19
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4,20
8,63
4,41
7,44
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4,64
5,28
EUR Diversified Bond
KBC Participation Eurp Fincl Bd Opp Inc
Fidelity Euro Bond A-EUR
UBS (Lux) KSS EUR Bonds P-dist
LM WA Euro Core+ Bd A Inc (D) €
Comet
BNY Mellon Euroland Bond C EUR Acc
Schroder ISF Euro Bond C Inc
HSBC GIF Euro Bond A Inc
AXA WF Euro 7-10 IC EUR
BlueBay Invmt Grade Libor Dis D GBP
AXA Euro Obligations Acc
JPM Europe Bd A (acc)-EUR
BGF Euro Bond A2
KBC Instl Ethical Euro Bds Acc
AG Life Bonds Euro
ING (L) Renta Fd Euro I EUR Acc
GS Euro Fixed Income + A
KBC Master Bonds EUR Acc
Accent SG Private Port Bd
Triodos Sustainable Bond R Acc
Robeco All Strategy Euro Bonds DH
Puilaetco Dewaay Euro Bonds Acc
RenditDeka CF
BNPP L1 Bond Euro Premium C C
SICAV Placeuro Yield Bonds Dist
UBS (Lux) BF EUR P-acc
Aviva Investors European Aggreg Bd A EUR
BNPP L1 Sustainable Bond Euro I
KBC Renta Medium EUR A Inc
Dexia Sust Euro Bds C Inc
KBC Instl Belgian Bds Acc
Pictet-EUR Bonds-P
UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR) P-acc
Sarasin Sustainable Bond EUR A
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8,23
-10,76
8,16
Europe Large Cap Equity
Allianz RCM Euroland Eq Growth W EUR
BGF Continental European Flexible A2 EUR
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KBC Institut Euro Satellite Equity Inst
KBC Instl Euro Satellite Eq Acc
Threadneedle Pan Eurp Eq Div IN
Aberdeen Global European Equity A2
BGF European Focus A2
AXA WF Frm Europe Opportunities AC EUR
MFS Meridian Europ Value A1 EUR
UBAM - EUROPE EQUITY I
KBC Equity Euro Cyclicals Acc
Amonis Equity Europe Classical
AXA WF Frm Europe IC EUR
Invesco Pan European Equity A Acc
CapitalAtWork European Eq at Work D
Schroder ISF European Special Sit A
EdR Europe Synergy A
Invesco Pan European Structured Eq B
Fidelity FAST Europe A Acc Euro
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Fidelity European Sp Sits A-Acc-EUR
Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2
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BGF European A2 EUR
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EdR Selective Europe A
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Aberdeen European Equity A
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GAM Star Cont European Equity GBP Acc
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GLG European Equity I EUR
Petercam Equities Europe A
Fidelity European Aggressive A-EUR
Fidelity MoneyBuilder Europe A-EUR
BNP B Fd I Eq Blue Chips Europe Acc
BNPP L1 Equity Europe C C
JPM Europe Select Eq B (acc)-EUR
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JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR
Amonis Equity Europe Alpha Classical
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Sarasin Sustainable Equity - Europe A
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GS Europe Portfolio Base €
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GAM Star European Equity CHF Acc
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Threadneedle European Inst Net EUR
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Pictet-Europe Index-P EUR
Plato IIF European Equity Ins
AA MMF FoM Europe Equities A EUR
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KBC Equity Europe Acc
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Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2
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ESC Invest C
Cap Int European Growth and Inc B
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Petercam Equities Europe Sustainable A
Fidelity European Growth A-EUR
AXA WF Frm Eurozone IC EUR
Dexia Business Equities Europe C
Henderson European Selected Opps A Acc
KBC Index Europe Acc
KBC Instl Europe Eq classic
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DMM European Eqs C
Fidelity European Larger Cos A-EUR
Henderson Gartmore Pan European B
Robeco European Conservative Eqs B
Allianz Capital Focus
Dexia Sust Europe C Acc
BNPP L1 Equity Best Sel Euro C C
Petercam Equities Euroland A
DWS Invest European Equities FC
TT European Equity A
ING (L) Invest European Equity X EUR
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BGF Euro-Markets A2
LM BM European Equity A Inc (A) €
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UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc
Argenta Actions Europe
IN.flanders Index Acc
Cazenove Pan Europe A Euro
Parvest Equity High Dividend Europe C
GEAM Euro Equity I
GLG European Equity D
Dexia Quant Eqs Europe C Acc
Fidelity Euro Blue Chip A-EUR
Aviva Investors European Equity SC1
Dexia Eqs L Sust EMU Z
KBC Equity Quant Europe
Dexia Eqs L Europe C Acc
Invesco Pan European Eq Income A Acc
Schroder ISF Euro Equity C Inc
Lloyds TSB Euro Equity
Neptune European Opportunities A Acc
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Dexia Eqs B Europe C Acc
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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GBP
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EUR
EUR
USD
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
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EUR
EUR
EUR
EUR
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4,34
2,38
5 ans
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-6,29
Etoiles
Promoteur
GG
GGG
GG
GG
GGG
GGGG
GGG
GG
GGG
GGGG
GGGG
GG
GGG
GGG
GG
GG
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Petercam S.A.
Amundi Luxembourg
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DWS Investment GmbH
Etoiles
Promoteur
GGGGG
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GG
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GG
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GGG
GGG
GGG
GG
GGG
GGG
GGGG
GG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GG
GGG
GGGG
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GGG
GGGGG
GGG
GGG
GGG
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GGGG
GGGG
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GGG
GG
GGGGG
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GG
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GGGGG
GG
GGG
GGG
GGGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
GG
GG
GG
MFS Meridian Funds
Amonis
Capital at Work
MFS Meridian Funds
DWS Investment GmbH
Unigestion
GLG Partners LP
Petercam S.A.
Amonis
Amundi Luxembourg
Capital at Work
Capital International
Petercam S.A.
Henderson Investment Funds Ltd.
DWS Investment S.A.
Allianz Belgium
Petercam S.A.
DWS Investment S.A.
TT International
Cazenove International Fund PLC
GE Asset Management Funds PLC
GLG Partners Asset Management Limited
Aviva Investors UK Fund Services Limited
Amundi Luxembourg
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AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp A
BNPP L1 Equity Euro C C
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AXA B Equity Eurozone
C+F Euro Equities Acc
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BNY Mellon Pan European Eq B EUR
Henderson Horizon Euroland A2
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Parworld Track Continental Europe C
BFI (LUX) EuroStock EUR R
BNP Paribas B Instl I Eq EMY D Inc
Objectif Alpha Euro A A/I
Allianz Capital Invest Euro
Bedlam Europe A
BNY Mellon Continental Eurp Eq B USD
EdR Euro SRI A
Delta Lloyd L Equity Euro B
Invesco Cont European Equity A
Legg Mason Euroland Equity A EUR Acc
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Franklin Mutual Euroland A Acc €
DB Platinum IV CROCI Euro R1 Acc
Dexia Eqs L Europe High Dividend I
KBC Instl Ethical Euro Eqs Acc
JPM Euroland Eq A (dist)-EUR
Plato IIF Euro Equity EUR Ins
Templeton Euroland A Acc €
Pictet-Euroland Index-I EUR
Aviva Investors European Value Eq B Acc
KBC Equity Eurozone Acc
Allianz Actions Euro Acc
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SSgA EMU Index Equity Fund P
Amundi Fds Index Eq Euro AE-C
ING (L) Invest EURO Equity P Acc
Degroof Eqs EMU Index
AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha A
KBC Institut Euro Equity Inst
KBC Instl Euro Equities Acc
HSBC GIF Euroland Growth M1 Acc
AG Life Equities Indexed
Generali IS High Conviction Europe AY
SSgA EMU Alpha Equity Fund I P Acc
KBC Equity High Dividend Eurozone Acc
KBC Eco Sustainable Euroland Inc
Dexia Quant Eqs EMU C Acc
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ING (L) Invest Euro Income P Acc
HSBC GIF Euroland Equity A
ERGO Dynamic Future
EdR Euro Leaders C
Degroof DBI-RDT EMU Behavioral Value A
Amundi Fds Eq Euro Select AE-C
Degroof Eqs EMU Behavioral Flexible A
Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR
KBC Index Euroland Acc
ING (B) Collect Pf EE
Amundi Fds Eq Euroland Value AE-C
Degroof Equities EMU High Div Yield A
ING (L) Invest Euro Hi Dividend P Inc
R Conviction Euro C A/I
Dexia Eqs L Euro 50 C Acc
Lyxor Equisys Fund Euroland R1
Dexia Eqs B Mediterranean C Acc
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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GBP
USD
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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8,38
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5,25
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7,74
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5,77
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4,23
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5,86
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3,46
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2,22
-11,16
Europe Small Cap Equity
Threadneedle Pan Eurp Sm Cos IN EUR
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UBS (Lux) ES Small Caps Europe EUR P Acc
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Fidelity European Smaller Cos A-EUR
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Parvest Equity Europe Small Cap C
Kempen (Lux) European Small Cap A
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Echiquier Agenor
Objectif Small Caps Euro A A/I
JPM Europe Dynamic Small Cp A (acc)-EUR
Pictet-Small Cap Europe-P EUR
Oddo Avenir Euro A
AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR
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Amonis Equity Europe SMid Cap Classical
KBC Instl Euro Eq Sm & Medium Caps
JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR
Parvest Equity Euro Small Cap C
JPM Europe Micro Cap A (dist)-EUR
Schroder ISF Eur Smaller Coms A Inc
Generali IS Small&Mid Cap Euro Eqs AY
AXA WF Frm Europe Microcap AC EUR
Comgest Growth Mid-Caps Europe
EdR Europe Midcaps A
Carmignac Euro-Entrepreneurs
BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR
Degroof Eqs Sm Cp Eurp Behav Val B Acc
HSBC GIF Euroland Eq Smaller Co AC EUR
Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc €
PineBridge Europe Small Cap Equity Y
AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha A
Delta Lloyd L European Participation B
Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap AE C
R Midcap Euro C
AZ Fd1 Opportunities A - AZ Fd
Dexia Eqs B Europe Sm-Cps C EUR Acc
Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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GBP
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USD
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Depuis 01.01
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GG
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G
GGGG
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GGG
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GG
GG
G
GG
GG
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GG
G
GGG
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Etoiles
GGGGG
GG
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GGG
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GGG
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G
GGGG
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G
GG
GGGGG
GG
GG
G
GG
GGGG
GGG
G
9
Rouvier Associés
Amundi Luxembourg
Allianz Belgium
Bedlam Asset Management
Allianz Global Investors France
Amundi Luxembourg
HMI Partners NV
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Bank Degroof S.A.
Lyxor Asset Management S.A.
Promoteur
Petercam S.A.
Oddo Asset Management
Amonis
Carmignac Gestion
Bank Degroof S.A.
Amundi Luxembourg
AZ Fund Management S.A.
10 Palmarès Sicav
Global Bond
Templeton Glbl Total Return A Acc $
Amundi Fds Bd Global Aggregate AU-C
LM BW Glbl Fixed Inc A Inc (S) $
Petercam L Bonds Universalis A
JPM Global Enhanced Bd C (acc)-EUR
UBS (Lux) SF Fixed Income (CHF) P-acc
UBS (Lux) BF Global (CHF) P-acc
UBS (Lux) SXS Fixed Income (CHF) P Acc
Fidelity International Bond A-USD
UBAM Global Bond (CHF) I
JPM Global Aggregate Bd A (inc)-USD
Templeton Global Bond A MDis $
KBC Bonds High Interest Acc
BNPP L1 Bond Currencies World C C
Sarasin Sustainable Bond EUR Corporates
Schroder ISF Global Bond A Inc
GS Glbl Fixed Income Port Base Inc
Rainbow Blue
BNY Mellon Global Bond B USD
Rorento
DekaRent-international CF
HSBC GIF Global Bond A Inc
AB Global Bond AX
BNPP L1 Bond World C C
Parvest Flexible Bond World C
AXA WF Glbl Aggregate Bonds AC USD
GS Glbl Fixed Income + Hdgd A
Amundi Fds Bd Global AU-C
Dexia Bonds World Government Plus C Acc
Invesco Global Bond A Inc
Aberdeen Global Sel Glb Crdt Bd D1
DWS Internationale Renten Typ O
Pictet-World Government Bonds-I USD
Templeton Global Bond Euro A Acc €
Amundi Oblig Internationales I EUR A/I
Dexia Bonds International C Acc
GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Inc
FFL Bonds World
Internationaal Obligatiedepot Inc
Privileged Portfolio Bonds Inc
Strategisch ObligatieDepot
Dexia Sust World Bonds C Acc
JPM Global Bd (EUR) B (acc)-EUR
Top Fund Adagio
Delta Lloyd L Bond Dollar A
Ignis Intl Gbl Gov Bd I EUR Acc
Threadneedle Glbl Bd Inst Net
JPM Global Bd (USD) A (acc)-USD
BL-Bond Dollar B
KBC Bonds Income
Thames River Global Bond GBP Inc
BGF World Bond A1 USD
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR) P-acc
KBC Bonds Capital Acc
KBC Obli International Acc
BL-Global Bond A
GS Special Fix Inc P Acc
UBS (Lux) SF Fixed Income (USD) P-acc
Amundi Fds Index Global Bd EUR Hedg AE-C
BGF Global Government Bond A2 USD
BNP Paribas Comfort Bond C D
Thames River Euro Glbl Bond EUR Inc
Robeco Lux-o-rente DH EUR
Degroof Bonds Global Strategy A
Merit Cap Quartz Bond World Acc
Carmignac Portf Global Bond A
Thames River Global Bond EUR Inc
Thames River Dollar Glbl Bond Acc
Devise
USD
USD
USD
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
Depuis 01.01
6,57
8,78
0,44
4,28
3,66
2,25
1,91
2,42
0,58
3,10
0,86
5,53
3,79
4,36
3,36
1,64
0,46
3,36
-1,14
4,08
0,66
-0,27
-0,30
0,20
-0,92
-0,04
3,18
4,74
-1,60
1,78
11,08
-1,71
-1,08
3,24
8,49
2,11
1,99
2,86
3,21
3,12
3,22
1,38
2,11
2,73
-1,22
-2,03
0,36
0,32
-1,05
-0,19
-1,95
0,25
1,78
0,08
0,18
1,51
1,35
-0,65
0,95
-0,33
3,44
-2,71
0,48
3,13
5,37
1,36
-4,43
-3,65
Global Emerging Market Equity
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos D2
JPM Em Mkts Small Cap A (acc)-EUR
Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2
JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD
Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap A
Robeco Active Quant Emerging Eq D
Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $
Comgest Growth GEM PC Acc
Amundi Fds Eq Emg Internal Demand AU-C
Fidelity Emerging Markets A-USD
Robeco Emerging Stars Equities D EUR
Carmignac Emergents A
Carmignac Portf Emerging Discovery A
Threadneedle Glbl EM Eq Inst Net GBP
Robeco Emerging Markets Eq D EUR
Principal Emerging Market Eq A
Templeton Emerging Markets A YDis $
BNPP L1 Equity World Emerging C C
Sarasin EmergingSar - Global A
Hermes Global Emerging Markets Z Acc
BGF Emerging Markets A2
Pictet-Emerging Markets Index-I USD
AXA WF Frm Emerg Mkts AC EUR
JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD
Best Of Emerging Markets
SSgA Glbl Emerg Mkts Alpha Eq I P EUR
Amundi Fds Eq Emerging World AU-C
Schroder ISF EMkt A Inc
LM BM Emerg Mkts Equity A Acc $
KBC Equity New Markets Acc
Henderson Gartmore Fd Emerg Mkts I
GS Glbl Emerg Mkts Equity Base Inc
Legg Mason Emerging Markets Eq A USD
AXA Rosenberg Glbl Em Mkt Eq Alp A GBP
Dexia Eqs L Emerging Mkts C Acc
GS Glbl Emerg Mkts Concntr Eq A
KBL Key Fund Major Emerging Mkts USD
DWS Emerging Markets Typ O
Amonis Equity Emerging Markets Classical
DWS Invest Emerg Mkts Top Div Plus FC
BNY Mellon Emerg Mkts Equity X USD
UBS (Lux) ES Emerg Mkts Gr USD P Acc
AXA WF Frm Emerg Mkts Talents AC EUR
Ignis Intl Emg Mkt Sel Val I EUR Acc
ING (L) Inv Emerg Mkts Hi Div AC USD Inc
Thames River Glbl Emerg Mkt EUR Inc
Aviva Investors Em Mkts Eq B USD Acc
Baring Global Emerging Markets A USD Inc
Pictet-Emerging Markets-P USD
Comgest Growth Emerging Markets Acc
Magellan C
Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR
BNY Mellon Global Em Mkts Eq Value A EUR
JPM Em Mkts Alpha Plus A (acc)-USD
ING (L) Invest Emerg Markets X USD
GEAM Emerging Equity I
HSBC GIF Glbl Emerging Markets Eq A Acc
Hexam Global Emerging Mkts I GBP Inc
PineBridge Global Emerging Markets Eq Y
UBS (Lux) ES Emerg Mkts Innovators USD P
Devise
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
Depuis 01.01
16,84
14,20
12,42
16,89
11,24
12,38
14,69
2,67
11,45
12,28
10,51
12,88
11,78
10,18
10,80
13,11
7,37
13,52
12,20
9,74
10,76
10,55
11,13
10,29
9,64
9,65
10,12
12,15
7,10
10,42
11,52
9,07
10,11
12,55
9,69
8,64
10,08
10,98
12,77
9,60
11,13
10,26
11,86
9,41
7,35
12,99
8,60
8,49
8,41
7,59
7,76
8,53
7,73
18,18
9,30
9,27
11,61
8,49
10,00
7,63
Performances
1 an
3 ans
13,19
15,43
10,26
15,22
18,59
13,11
5,20
12,30
9,25
11,71
10,04
11,66
12,88
11,23
9,35
10,85
12,99
10,65
11,23
10,56
16,88
10,31
11,53
9,59
5,85
9,46
9,19
9,46
12,11
9,09
16,88
9,02
14,84
8,30
5,62
7,85
15,18
7,74
5,93
7,70
14,60
7,62
16,47
7,61
15,20
7,46
13,35
7,41
13,52
7,39
15,32
7,26
6,16
7,24
1,97
7,03
15,07
6,76
18,31
6,70
11,88
6,68
15,12
6,60
16,65
6,55
5,25
6,55
2,85
6,48
6,47
6,47
6,38
6,35
1,07
6,35
10,98
6,31
10,34
6,24
8,48
6,22
13,93
6,22
8,20
6,20
0,75
6,10
19,77
6,08
15,94
5,75
16,05
5,59
19,42
5,50
21,35
5,22
13,08
5,06
5,73
5,01
17,55
4,99
6,94
4,97
13,06
4,92
14,58
4,78
7,96
4,71
9,91
4,63
16,07
4,24
6,94
4,19
17,21
4,16
2,46
3,81
1,23
3,53
7,76
3,45
1,19
2,63
-2,50
2,47
12,94
1,53
-3,20
1,52
7,52
1,24
Performances
1 an
3 ans
11,39
35,84
-4,50
27,00
10,22
25,99
7,49
24,49
-4,31
23,83
-2,04
23,06
-4,81
22,45
-7,73
21,59
-0,70
21,27
0,80
20,54
-3,94
20,42
5,74
20,06
0,20
19,81
-3,51
18,71
-4,48
18,32
0,43
18,28
-1,32
18,23
-3,28
18,05
-1,83
17,99
-1,17
17,78
-1,46
17,78
-2,65
17,60
-1,69
17,20
-0,32
17,18
-6,55
17,14
-4,62
16,62
-5,50
16,53
-0,91
16,21
-7,08
16,03
-2,41
15,99
-5,43
15,90
-4,76
15,83
-11,46
15,69
-7,98
15,66
-3,43
15,61
-3,63
15,60
-9,67
15,54
-7,08
15,26
-6,17
15,25
0,64
15,13
-3,45
15,03
-8,34
14,76
-23,23
14,53
-10,50
14,46
-4,45
14,38
-5,37
14,37
-8,06
14,30
-7,29
14,05
-9,56
13,98
-2,62
13,97
-2,45
13,96
-9,27
13,88
-8,69
13,26
1,96
13,15
-8,95
12,25
-7,47
11,33
-12,27
11,21
-11,93
10,52
-14,45
9,05
-22,21
5,70
Global Large Cap
5 ans
11,74
7,78
-0,21
0,09
8,84
9,14
5,95
9,15
4,05
10,20
4,57
6,57
6,45
7,54
6,36
2,75
6,62
3,74
6,81
5,18
5,36
6,74
6,45
6,00
4,61
6,16
7,12
6,35
6,31
5,56
7,00
4,61
6,71
4,60
3,82
1,64
5,06
3,59
4,10
4,26
-1,40
1,19
6,94
6,74
-1,79
5,51
5,43
4,73
4,72
4,62
5,23
5,64
5,05
4,84
4,35
2,20
7,33
5,32
-0,65
7,45
4,63
5 ans
10,58
10,01
4,28
1,32
1,40
4,76
2,59
3,62
3,57
2,58
1,33
0,06
1,56
2,97
3,79
2,50
3,31
0,34
3,31
1,96
-0,19
0,47
-0,17
2,22
1,62
-0,68
-1,48
0,87
1,68
-6,30
2,04
-1,30
3,48
-0,53
3,62
-1,34
3,48
3,59
4,35
1,62
2,04
-1,32
-0,19
-1,51
1,79
-2,11
Etoiles
GGGGG
GGGGG
GGGG
GG
GG
GGG
GG
GGG
GGG
GGG
GG
GGGGG
GGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
GG
GGGG
GGG
GGG
GG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGG
G
GGG
GGGG
GG
GGGG
G
GGG
GGG
GG
GGG
GG
GGG
GGG
GGG
GG
GGG
GG
GG
GG
GGGG
GGGG
GG
G
G
GG
GG
Etoiles
GGGGG
GGGGG
GGGGG
GGGG
GGGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
G
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GG
GGG
GGG
GGG
GG
GGG
GGG
GGG
G
GG
GGG
GGGG
GGG
G
G
GGG
GGG
GGG
GG
GGG
GGG
GGGG
GGGGG
GGGG
GGG
GGG
G
GG
G
G
GG
G
Promoteur
Amundi Luxembourg
Petercam S.A.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
Amundi Luxembourg
DWS Investment GmbH
Amundi
Thames River Capital LLP
Amundi Luxembourg
Bank Degroof S.A.
Merit Capital NV
Carmignac Gestion
LO Funds William Blair Glbl Gth EUR P A
Threadneedle Global Eq Inc Instl EUR Acc
Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR
Hermes Quant Global EQ Z Acc
Kempen (Lux) Global High Dividend I
DWS Invest Top Dividend DS1
Franklin Global Growth A Acc $
Degroof Eqs World ex J.E.U.
CapitalatWork Contrarian Eq at Work C
Robeco Global Value Eq B EUR
Threadneedle Nav Adventurous Managed
Aberdeen Global World Equity A2
Amonis Equity World Classical
GMS Dynamic World Equity Base Inc
DWS Internationale Aktien Typ O
MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc
Fidelity Global Focus A-EUR
Franklin World Perspectives A Acc $
Turner Global Growth Equity I
Mobilinvest B
JPM Global Focus A EUR Dis
KBC Equity Fallen Angels Acc
Aviva Investors Global Equity Income A
Vantage World Equity Fund
Threadneedle Global Eq Ret
KBC Equity Satellites
KBC Equity High Dividend Acc
Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR
Henderson Horizon Global Opps A2
Robeco
Aberdeen Global Responsible World Eq A2
Schroder ISF Glbl Eq Yield A
DWS Top Dividende
BL-Equities Dividend A
Aviva Global Equity Thematic USD
Petercam Equities World 3F B
Neptune Global Equity A Acc
SAM Sustainable Global Active Fd EUR C
Cap Int Global Growth and Income B
LO Funds Generation Global CHF I A
Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc
ING (L) Invest Sustainable Eq P Acc
Franklin Temp Glbl Gth & Val A Acc $
SSgA World Index Equity Fund P USD
KBC Equity Global Leaders Acc
Fidena Equity Fund B
Dexia Quant Eqs World C Acc
Principal Global Eq A Inc
KBC Index World Acc
BL-Global Equities B
Threadneedle Glbl Select Ret Net GBP
Baring Global Select A EUR Inc
UBS (Lux) SF Equity (CHF) P-acc
AXA Rosenberg Global Eq Alpha A USD
ING (L) Invest World P Inc
BNPP L1 Equity World Min Variance C C
Argenta Actions Monde
Dexia Eqs L Sust World C Acc
Dexia Sust World C Acc
JPM Global Select Equity A (acc)-USD
ING (L) Invest Glbl Opps I EUR Acc
Fidelity MoneyBuilder Global A-EUR
TreeTop Global Opportunities A EUR
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A USD Acc
Schroder ISF Glbl Equity A Inc
BFI (LUX) InterStock CHF R
JPM Global Select 130/30 A (acc)-USD
Fidelity International A-USD
Vector Navigator C1
Allianz Duurzaam Wereld Fonds
Robeco Global Stars Equities D EUR
AXA WF II Global Masters Equities AD USD
KBC Instl World Equity Acc
MercLin SICAV Global Equity F
Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc
BNY Mellon Global Opportunities B USD
Centea Sectors
Fidelity FPS Global Growth A-USD
Schroder ISF Global Div Maximiser A
Rolinco
Amundi International SICAV AU-C
GS Glbl CORE Equity Base Snap Inc
Amundi Fds Eq Glbl Select AU-C
JPM Global Dynamic A (dist)-GBP
ING (L) Invest Glbl Hi Div P EUR Acc
KBC Equity World Acc
UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc
BGF Global Dynamic Equity A2
Sarasin Sustainable Equity - Global A
GS Glbl Equity Base Inc
Fidelity FPS Growth A-EUR
Centea World Select Acc
BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD
Pionier 1
KBC Equity Quant Global 1 Acc
BGF Global Equity A2
Alger China-US Growth B
HSBC GIF Glbl Equity A Inc
Comgest Growth World
FFL Equities World
Fidelity World A-EUR
Templeton Growth Euro A Acc €
AXA B FoF Optimal Allocation
Comgest Monde C
UBS (Lux) KSS Global Equities USD P-acc
BNPP L1 Opportunities World C C
Ignis Intl Gbl Eq I EUR Acc
Best Of Equities
GSAM Global Sustain Eq A Snap Acc
KBC Equity Commodities & Materials Acc
Privileged Portfolio Equity Inc
Delta Lloyd Multifund Full Equity
Allianz Multi Actions Monde Acc
Davis Global A
AA MMF World Equities A
Triodos Sustainable Equity R Acc
BNPP L1 Model 6 Acc
Brandes Global Equities I USD
GEAM Global Equity I
Henderson Gartmore Fd Glbl Focus R£ Acc
GLG Global Equity I T USD
EdR Selective World A
Centea New Economy
Sarasin EquiSar - Global A
JPM Global Eq (USD) A (dist)-USD
BBVA Durbana IF Global Equity A
LM GC Glbl Equity A Inc (A) $
DWS Invest Global Equities FC
Top Fund Vivace
Amundi Fds Eq Glbl Alpha AE-C
Carmignac Investissement A
Delta Lloyd L Equity Selection A
KBC Equity Millennium Acc
Templeton Global A YDis $
Franklin Templeton Eq Selection N Acc €
Lloyds TSB World Equity
Delta Lloyd L Global Theme Fund A
Promoteur
Amundi Luxembourg
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Hermes Investment Management Ltd
Amundi Luxembourg
Legg Mason Investments (Lux) S.A.
DWS Investment GmbH
Amonis
DWS Investment S.A.
Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Comgest
Hexam Capital Partners LLP
Devise
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
CHF
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
CHF
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
CHF
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
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EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
Depuis 01.01
13,87
7,58
10,48
9,18
4,45
2,53
14,71
7,80
10,07
9,76
10,76
7,08
10,10
3,22
10,01
10,49
10,81
10,88
12,75
12,94
11,11
7,14
7,60
2,86
9,81
13,54
6,82
7,00
11,46
10,34
7,14
8,99
2,96
6,14
11,42
5,22
10,49
6,00
7,06
10,21
7,32
9,07
11,02
8,00
8,46
10,50
7,98
9,99
7,78
6,89
10,66
9,13
8,44
9,57
10,87
5,71
7,49
7,00
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Invesco US Structured Equity A
Tocqueville Value Amérique P
KBL EPB Equity Fd II - North Amer USD
GS US Equity Portfolio A Inc
Janus US Twenty A USD
MFS Meridian US Value B1 USD
Fidelity American Growth A-USD
KBL Key Fund North America EUR
GAM Star US All Cap Equity USD Acc
Neptune US Opportunities A
BNY Mellon US Dynamic Val A USD
GS US Value Equity A
Amundi Fds Eq US Opportunities AU-C
UBS (Lux) ES US Opp (USD) P Acc
Generali Belgium Fcp US Equities
BNPP L1 Opportunities USA C C
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16,12
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15,20
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15,00
14,97
14,94
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12,15
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1,34
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0,92
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Amundi Luxembourg
DWS Investment GmbH
Petercam S.A.
MFS Meridian Funds
Amundi Luxembourg
Franklin Templeton Investments (UK)
DWS Investment S.A.
Davis Funds SICAV
Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd
Tocqueville Finance
Janus Capital Funds Plc
MFS Meridian Funds
Amundi Luxembourg
l Explications | Tableaux et vocabulaire
Autres classements, autres mots
Vous l’avez noté, vu le succès de notre
édition annuelle “Fund Awards Bel
gium”, nous avons calqué nos nou
veaux tableaux sur les catégories reines
de ce Palmarès spécial. Ces tableaux
vous sont proposés sous deux formes:
un classement par catégorie et par per
formances, enrichi par les étoiles Mor
ningstar qui permettent de mesurer le
niveau de risque pris par les gestion
naires pour afficher les performances,
et les mêmes fonds triés par promoteur
et par ordre alphabétique. Une ma
nière de repérer les meilleurs fonds.
Par ailleurs, les intitulés de SICAV
sont parfois assez complexes et il faut
savoir les décrypter. Souvent libellés en
anglais, les intitulés des SICAV ne sont
pas toujours très éclairants quant à leur
contenu pour les investisseurs particu
liers. Voici un petit lexique pour y voir
plus clair. La première étape consiste à
distinguer les equities des bonds: les
equities sont les actions et les bonds,
les obligations. Dans les equities, on
peut trouver les small et mid caps qui
sont des fonds investis dans des petites
et moyennes entreprises. A noter qu’il
s’agit de petites et moyennes capitali
sations à l’échelle mondiale. On y re
trouve d’habitude des sociétés dont la
capitalisation boursière se situe entre 1
et 10 milliards d’euros. La dénomina
tion Index Equity Fund signifie que
l’on s’apprête à investir dans un fonds
indiciel, qui suit un indice. Ces fonds
sont à l’opposé des fonds étiquetés “op
portunities” qui investissent dans des
actions en essayant de dénicher les op
portunités sur les marchés, sans suivre
un indice. Les actions growth sont des
actions de secteurs dans lesquels les
gestionnaires espèrent trouver un po
tentiel de croissance à moyen terme.
Les actions high dividend sont des ac
tions qui procurent des dividendes éle
vés. Dans les pays émergents (emer
ging markets) on peut aussi distinguer
les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine),
les MENA (MoyenOrient et Afrique du
Nord) ou l’Europe convergente (pays
qui convergent vers la zone de l’Union
européenne). Parmi les secteurs, rele
vons le secteur Life Sciences (sciences
de la vie dans lequel on trouve essen
tiellement des entreprises pharmaceu
tiques), commodities (matières pre
mières) ou encore real estate et pro
perty pour des fonds investis en
immobilier. La partie obligataire des
portefeuilles a aussi son jargon propre.
On distingue les corporate bonds (obli
gations d’entreprises) des governments
bonds (obligations souveraines), les
obligations high yield (à rendement
élevé et donc plus risquées) des Invest
ment Grade (obligations ayant un ra
ting entre AAA et BBB–). Les fonds
“global bonds” investissent dans des
obligations à la fois d’entreprises et
souveraines. Les SICAV mixtes (inves
ties en actions et en obligations) sont
souvent qualifiées de patrimoniales.
Les fonds qui suivent une strategy ab
solute ou total return sont des fonds
qui ne suivent pas un indice et dont la
politique tend à obtenir un rendement
supérieur aux placements à court
terme quelle que soit la situation de
marché. Ces fonds utilisent des pro
duits dérivés. Les fonds “monetary”
sont des SICAV monétaires. Ici, le terme
peut être trompeur: il ne s’agit pas de
SICAV qui investissent sous forme de li
quidités mais elles réalisent plutôt des
placements à court terme (moins
d’un an) qui peuvent être des obliga
tions dont l’échéance est égale ou infé
rieure à un an. Quant au terme sustai
nable, il est appliqué aux fonds ISR (in
vestissement socialement responsable)
plus communément appelés fonds
éthiques. Quel que soit le fonds dans
lequel l’épargnant a décidé d’investir, il
convient aussi de regarder dans quelle
devise est libellé le fonds (USD, JPY,…).
Il vaut sans doute mieux privilégier les
fonds libellés en euros pour limiter le
risque devises en portefeuille.
I. de L.
12 Palmarès Sicav
Classement des fonds par promoteur
Promoteur
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Belgium
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Amonis
Amonis
Amonis
Amonis
Amonis
Amonis
Amonis
Amundi
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Amundi Luxembourg
Aviva Investors UK Fund Services Limited
AXA Funds Management S.A.
Devise
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USD
EUR
EUR
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5,49
4,56
6,28
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-0,30
4,79
3,43
5,94
-0,44
5,28
-3,45799
3,30
3,91
4,14
5,07
6,79
5,07
6,79
3,86
5,33
7,64
9,27
15,66
16,15
11,65
5,65
12,77
6,56
5,93
19,38
10,10
2,88
8,49
5,47
9,91
8,78
4,74
15,75
10,62
10,12
11,45
4,50
13,55
2,91
8,37
7,04
8,83
8,07
11,47
8,71
9,96
4,13
6,02
9,26
0,95
4,64
6,38695
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7,25878
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3,75
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0,70
7,60
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15,85889
9,00
8,49
6,70
7,44
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4,04
2,57
3,69
4,61
2,80
4,64
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5,88
6,28
11,13
11,86
10,40
5,52
9,14
15,32
10,20
15,51
13,22
-0,04
9,00
7,09
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10,97
9,82
4,52
4,91
12,55
9,57
Performances
1 an
3 ans
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14,09
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-4,03
13,87
0,16
16,51
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-6,55
28,00
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6,68
-1,00
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10,79
17,37
10,20
15,11
7,97
24,21
-3,01
13,39
-0,06
9,43
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5,75
6,21
1,93
-16,60
7,83
-17,88
4,42
-3,01
9,94
2,61
8,64
-6,55
17,14
-1,60
12,22
5,13
7,78
-5,88
10,19
-0,07
9,45
1,96
8,76
-2,36
9,64
5,62
7,85
0,31
9,47
2,42
8,88
-2,24
9,60
-6,08
10,18
15,20
7,46
0,15
6,57
6,45
3,64
-2,62
8,56
-14,31
10,28
-9,01
8,09
-20,63
6,58
-20,18
6,54
2,45
4,43
6,68
3,25
-2,65
5,73
-4,11
7,73
-2,65
5,73
-4,11
7,73
-17,10
5,02
11,79
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-4,17
12,09
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17,60
5,22
21,92
-3,07
20,69
7,19
13,93
7,23
8,21
-6,17
15,25
1,42
12,03
-6,64
15,20
-6,83
16,30
10,47
17,30
6,95
3,53
2,85
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4,31
9,80
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20,69
10,26
15,22
1,97
7,03
14,28
29,52
-6,77
13,27
-5,50
16,53
-0,70
21,27
-17,72
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-13,62
13,47
-21,27
1,65
-14,55
7,49
-10,76
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11,40
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13,45
20,15
17,98
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8,10
16,27
-17,40
4,93
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11,68
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18,28
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13,49
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-24,05
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13,92
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1,62
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5,07
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11,58
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5 ans
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6,31
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-3,37
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GGGG
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GGGGG
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GGGGG
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GGGG
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GG
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GGG
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Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos D2
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AG Life Equities Indexed
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Cosmos
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Rainbow Orange
Rainbow Red
AB Global Bond AX
Allianz Capital Balanced
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Allianz Capital Focus
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Allianz Capital Invest
Allianz Capital Invest Euro
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Allianz Capital Security
Allianz Financial Comfort Balanced
Allianz Financial Comfort Dynamic
Allianz Multi-Invest Balanced
Allianz Multi-Invest Dynamic
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Allianz Actions US
Allianz Multi Actions Monde Acc
Allianz Euro High Yield Bond A EUR
Allianz RCM Euroland Eq Growth W EUR
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Allianz Duurzaam Wereld Fonds
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Amonis Equity Europe Classical
Amonis Equity Europe SMid Cap Classical
Amonis Equity World Classical
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Amundi Fds Bd Global AU-C
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Amundi Fds Eq Europe Select AE-C
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Amundi Fds Index Eq Europe AE-C
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Amundi Fds Index Global Bd EUR Hedg AE-C
Amundi International SICAV AU-C
Argenta Actions Belges
Argenta Actions Europe
Argenta Actions Européennes High Value
Argenta Actions la Flandre
Argenta Actions Monde
Argenta Fonds d’Etat
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Aviva Investors American Equity B Acc
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Aviva Investors Global Equity Income A
Aviva Investors European Equity SC1
AXA B Bonds Eurozone
AXA B Equity Belgium
AXA B Equity Eurozone
AXA B FoF Optimal Allocation
AXA B Pension Fund Balanced
AXA B Pension Fund Growth
AXA B Pension Fund Stability
AXA L Fund Global Assets Neutral C
AXA Euro Obligations Acc
AXA WF Euro Bonds AC EUR
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AXA WF Frm Emerg Mkts Talents AC EUR
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AXA WF Frm Europe Dividend AC EUR
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AXA WF Frm Europe Microcap AC EUR
AXA WF Frm Europe Opportunities AC EUR
AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR
AXA WF Frm Eurozone IC EUR
AXA WF Glbl Aggregate Bonds AC USD
AXA WF II Continental European Opp Eq AD
AXA WF II Far East Equities AD JPY
AXA WF II Global Masters Equities AD USD
AXA WF II North American Equities AD USD
AXA Rosenberg AC AsPac ex Jap A USD
AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha A
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp A
AXA Rosenberg Glbl Em Mkt Eq Alp A GBP
AXA Rosenberg Global Eq Alpha A USD
AZ Fund Management S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
Bank Degroof S.A.
BBVA Durbana International
Bedlam Asset Management
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USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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CHF
EUR
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EUR
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USD
EUR
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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GBP
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USD
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USD
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha A USD
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp A USD
AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha A
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AZ Fd1 Opportunities A - AZ Fd
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BFI (LUX) Dynamic EUR I
BFI (LUX) EuroBond EUR R
BFI (LUX) EuroStock EUR R
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Degroof Bonds Global Strategy A
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Hector Sicav - Pacific Securities A Acc
BL Fund Selection 50-100 B
BL Fund Selection Asia B
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BL-Global Bond A
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Universal Invest Low D
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Baring Global Select A EUR Inc
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BlueBay Invmt Grade Bd Acc B EUR(Perf)
BlueBay Invmt Grade Libor Dis D GBP
Altervision Balance Europe Classic-Cap
BNP B Fd I Eq Blue Chips Europe Acc
BNP Paribas B Fd I Eq Asia ex-Japan Acc
BNP Paribas B Fd I Eq Belgium Acc
BNP Paribas B Fd I Eq USA Acc
BNP Paribas B Fd II Sectstrat Europe Inc
BNP Paribas B Glbl Balanced Acc
BNP Paribas B Global Conservative Acc
BNP Paribas B Global Growth Acc
BNP Paribas B Global Stability Acc
BNP Paribas B Instl I Bond Belgium C
BNP Paribas B Instl I Bond Euro D
BNP Paribas B Instl I Eq EMY D Inc
BNP Paribas B Instl II EMU Gov Bds Pass
BNP Paribas B Pension Growth
BNP Paribas B Pension Stability
BNPP B Control Bond Euro Government Acc
Metropolitan Rentastro Balanced
Metropolitan Rentastro Stability
AA MMF Euro Bonds A
AA MMF FoM Asia Pacific Equities A EUR
AA MMF FoM Europe Equities A EUR
AA MMF FoM North American Equities A EUR
AA MMF Profile 2 A
AA MMF Profile 4 A
AA MMF Profile 6 A
AA MMF World Equities A
BNP Paribas Comfort Bond C D
BNPP L1 Bond Currencies World C C
BNPP L1 Bond Euro High Yield I
BNPP L1 Bond Euro Premium C C
BNPP L1 Bond World C C
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BNPP L1 Equity High Div World C D
BNPP L1 Equity Pacific ex-Japan ASR
BNPP L1 Equity USA C C
BNPP L1 Equity USA Growth C C
BNPP L1 Equity World C C
BNPP L1 Equity World Emerging C C
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BNPP L1 Model 1 Acc
BNPP L1 Model 2 Acc
BNPP L1 Model 3 Acc
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BNPP L1 Model 6 Acc
BNPP L1 OBAM Equity World I
BNPP L1 Opportunities USA C C
BNPP L1 Opportunities World C C
BNPP L1 Sustainable Bond Euro I
BNPP L1 Sustainable Divers Eurp Bal C C
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BNPP L1 Sustainable Divers Eurp Stab C C
BNPP L1 Sustainable Equity World C C
BNPP Portfolio FoF Balanced C
BNPP Portfolio FoF Growth C
BNPP Portfolio FoF High Growth C
BNPP Portfolio FoF Stability C
BNPP Portfolio Fund Balanced C
BNPP Portfolio Fund Growth C
BNPP Portfolio Fund High Growth C
BNPP Portfolio Fund Stability C
Parvest Bond Euro C
Parvest Bond Euro Corporate C
Parvest Bond Euro Government C
Parvest Bond Euro Medium Term C
Palmarès Sicav 13
Buttonwood vermogensbeheerders
Capital at Work
Capital at Work
Capital at Work
Capital at Work
Capital at Work
Capital at Work
Capital at Work
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
CBC Fonds
CBC Fonds
CBC Fonds
Centea
Centea
Centea
Centea
Centea
Centea
Centea
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Cofibol
Comgest
Comgest
Comgest Far East Limited
Comgest S.A.
Davis Funds SICAV
Davis Funds SICAV
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Deutsche Bank SA
Deutsche Bank SA
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EUR
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EUR
2,45
2,74
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GG
GGGG
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BNY Mellon US Equity C EUR
Brandes Global Equities I USD
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Conventum Global Beheer
Athena Dynamic Diversified Bonds Acc
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SICAV Placeuro Patrimonial
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SICAV Placeuro Yield Bonds Dist
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Comgest Asia
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Degroof Global Intl Flexible
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DekaRent-international CF
RenditDeka CF
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Delta Lloyd Instl Variable Tm
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Delta Lloyd L European Participation B
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Deutsche Bank Strategic Dynamic
Deutsche Bank Strategic Neutral
Deutsche Bank Strategic Offensive
Dexia Allocation Belgian Bonds C Acc
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DNCA Finance Luxembourg
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DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
DWS Investment S.A.
ETHENEA Independent Investors S.A.
F. van Lanschot Bankiers (België)
Federated International Management Ltd
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USD
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USD
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USD
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Franklin Mutual Global Disc A Acc $
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Templeton Global A YDis $
Templeton Global Bond A MDis $
Templeton Global Bond Euro A Acc €
Templeton Global Euro A YDis €
Templeton Growth Euro A Acc €
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GAM Star Asia-Pacific Equity CHF Acc
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GAM Star European Equity CHF Acc
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Generali IS Euro Bonds AX
Generali IS Euro Corporate Bonds AX
Generali IS European Eqs Opp AX
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Generali IS High Conviction Europe AY
Generali IS North American Eqs FoF AY
Generali IS Small&Mid Cap Euro Eqs AY
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GLG Global Equity I T USD
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GS Asia Portfolio Base Inc
GS Euro Concentrated Eq Base Inc
GS Euro Fixed Income + A
GS Europe Portfolio Base €
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GS Glbl Emerg Mkts Equity Base Inc
GS Glbl Equity Base Inc
GS Glbl Equity Partners Base Acc
GS Glbl Fixed Income + Hdgd A
GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Inc
GS Glbl Fixed Income Port Base Inc
GS Special Fix Inc P Acc
GS US CORE Equity Base Snap Inc
GS US Equity Portfolio A Inc
GS US Growth Equity Base Inc
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Henderson Gartmore Fd Emerg Mkts I
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Henderson Gartmore Pan European B
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Henderson Horizon Asian Div Inc I1
Henderson Horizon Asian Growth A2
Henderson Horizon Euroland A2
Henderson Horizon Global Opps A2
Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
Hermes Global Emerging Markets Z Acc
Hermes Quant Global EQ Z Acc
Hexam Global Emerging Mkts I GBP Inc
ERGO Dynamic Future
HSBC GIF Asia ex Jap Eq Sm Co A
HSBC GIF Asia ex Japan Equity A Acc
HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc
HSBC GIF Euro Bond A Inc
HSBC GIF Euro Credit Bond A Acc
HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc
HSBC GIF Euroland Eq Smaller Co AC EUR
HSBC GIF Euroland Equity A
HSBC GIF Euroland Growth M1 Acc
HSBC GIF European Equity A
HSBC GIF Glbl Emerging Markets Eq A Acc
HSBC GIF Glbl Equity A Inc
HSBC GIF Global Bond A Inc
HSBC GIF US Equity A Acc
Ignis Intl Asia Pac I GBP Dist
Ignis Intl Emg Mkt Sel Val I EUR Acc
Ignis Intl Gbl Eq I EUR Acc
Ignis Intl Gbl Gov Bd I EUR Acc
Ignis Intl North Am I EUR Acc
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ING (B) Collect Pf Beta Acc
ING (B) Collect Pf Delta Neutral
ING (B) Collect Pf EE
ING (B) Collect Pf European Bds
ING (B) Collect Pf Pers Orange Acc
ING (B) Collect Pf Pers White Acc
ING (B) Collect Pf Pers Yellow Acc
ING (B) Invest Belgium Acc
ING (B) Invest Belgium Hi Div Acc
ING (B) Invest Child Focus
ING (L) Inv Emerg Mkts Hi Div AC USD Inc
ING (L) Invest Asia ex Japan P USD Acc
ING (L) Invest Emerg Markets X USD
ING (L) Invest EURO Equity P Acc
ING (L) Invest Euro Hi Dividend P Inc
ING (L) Invest Euro Income P Acc
ING (L) Invest European Equity X EUR
ING (L) Invest Glbl Hi Div P EUR Acc
ING (L) Invest Glbl Opps I EUR Acc
ING (L) Invest Sustainable Eq P Acc
ING (L) Invest US ECC P USD Acc
ING (L) Invest US Growth I USD
ING (L) Invest US Research Advtg I EUR
ING (L) Invest World P Inc
ING (L) Patrimonial Aggressive P Acc
ING (L) Patrimonial Balanced P Acc
ING (L) Patrimonial Defensive P Inc
ING (L) Patrimonial Euro P Acc
ING (L) Renta Fd Belgian Govt Euro P Acc
ING (L) Renta Fd Euro Credit Sust I
ING (L) Renta Fd Euro I EUR Acc
ING (L) Renta Fd Eurocredit I EUR Acc
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Janus Capital Funds Plc
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EUR
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Pionier 1
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Privileged Portfolio Equity Inc
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Merit Capital NV
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MFS Meridian Funds
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Petercam S.A.
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Petercam S.A.
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Rabo Bank Belgium
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Petercam Equities World 3F B
Petercam Horizon B Balanced Cnsrv B
Petercam Horizon B Balanced Growth A
Petercam Horizon B Eqs Belgium Plus A
Petercam L Balanced Medium Risk B
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Petercam Multifund Balanced B
Petercam Multifund Bonds B
Petercam Multifund Equities B
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PineBridge Global Emerging Markets Eq Y
PineBridge Southeast Asia Sm Cap Eq Y
Primonial Stratégie Audace
Primonial Stratégie Harmonie
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Principal Global Eq A Inc
Principal US Equity A
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Puilaetco Dewaay Euro Prime Bonds Inc
Rabo Pension Fund Balanced
Rabo Pension Fund Growth
Rabo Pension Fund Stability
Rouvier Associés
Rouvier Associés
SAM Sustainable Asset Management AG
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Third Avenue Captial Plc
Tocqueville Finance
Tocqueville Finance
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Unigestion
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