Mayores y auxiliares

Transcription

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON
Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2014
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 3
Cuenta
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
1050
1050.1
1050.1.1
1050.1.1000
1050.1.1021
1050.1.1022
1050.1.1023
1050.1.1024
1050.1.1025
1050.1.2002
1050.1.2004
1050.1.2018
1050.1.2023
1050.1.2026
1050.1.3009
1050.1.3024
1050.1.3027
CAJA
FONDOS FIJOS
ADMINISTRACION
CC CENTROS COMUNITARIOS COMUNES
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
CASA CUNA Y GUARDERIA
FUNERARIA DIF
DIRECCION GENERAL
COHESION SOCIAL
ADULTO MAYOR EN ABANDONO
PURIFICADORA MANDALA
DESARROLLO HUMANO
FERIA TORREON
RUTA ROSA
ESCUELA DE ENFERMERIA
51,056.26
51,056.26
13,330.86
0.00
782.79
1,693.48
970.47
4,629.62
1,500.00
8,648.98
16,029.07
0.00
2,760.17
358.48
0.00
106.44
245.90
263,354.46
263,354.46
66,471.99
4,540.20
4,239.52
3,477.10
1,927.37
19,953.66
0.00
13,209.08
62,105.85
4,668.41
4,018.75
10,183.86
64,036.95
2,693.72
1,828.00
258,215.85
258,215.85
72,966.60
540.20
3,522.31
3,477.10
2,897.84
20,859.44
0.00
16,089.64
54,187.82
668.41
5,036.96
10,542.24
64,036.95
2,794.05
596.29
56,194.87
56,194.87
6,836.25
4,000.00
1,500.00
1,693.48
0.00
3,723.84
1,500.00
5,768.42
23,947.10
4,000.00
1,741.96
0.10
0.00
6.11
1,477.61
1100
1100.15
1100.25
1100.30
1100.35
1100.45
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
3,117.92
11.49
1,595.73
1,504.67
6.03
0.00
1,650,000.06
0.00
0.03
0.03
0.00
1,650,000.00
1,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650,000.00
3,117.98
11.49
1,595.76
1,504.70
6.03
0.00
1130
1130.1
HSBC
HSBC CTA 4045423183
96,513.94
96,513.94
285,320.00
285,320.00
251,071.84
251,071.84
130,762.10
130,762.10
1150
1150.1
1150.10
BANCO SANTANDER MEXICANO
SANTANDER 65503438728
STD 65504221210
56,385.83
37,893.30
18,492.53
19,011,952.60
18,850,252.60
161,700.00
17,722,765.02
17,722,765.02
0.00
1,345,573.41
1,165,380.88
180,192.53
1170
1170.1
1170.5
BANCO BANAMEX
BANAMEX CTA. 3595011
BANAMEX CTA. 3595003
64,766.43
52,816.82
11,949.61
1,278,684.83
748,713.00
529,971.83
995,522.47
765,724.00
229,798.47
347,928.79
35,805.82
312,122.97
1200
1200.1
1200.1.5
1200.1.6
1200.1.8
1200.1.13
1200.1.14
1200.1.27
1200.1.31
1200.1.32
1200.1.34
1200.1.36
1200.1.37
1200.1.48
1200.1.52
1200.1.53
1200.1.55
1200.1.70
1200.1.71
1200.1.90
1200.1.98
1200.1.103
DEUDORES DIVERSOS
DIVERSOS
LUIS BALTAZAR GALLARDO GONZALEZ
EDUARDO ALFONSO GUERRA SANCHEZ
MARIA DEL ROCIO QUIROZ FLORES
REYES TRINIDAD PALAFOX MONCAYO
MAURO ALBERTO COSSIO CORDOVA
MILAGRO DEL CARMEN SOTO DIAZ
SILVIA MARGARITA CRUZ ROMO
ORALIA HERNANDEZ CERVANTES
MARCIA ELVIRA CHAVEZ ABRAHAM
EMILIO PADILLA SANABRIA
MARIA ANTONIA HERNANDEZ ESQUIVEL
J JESUS BARRIGA GIL
SAUL MARTINEZ RUIZ
LUCIA MEDRANO PAREDES
MARIA TERESA BRETADO RAMIREZ
CARLOS LOPEZ GAYTAN
SOCORRO SALVATORI GUTIERREZ
CRUZ FEMAT LOZANO
MARIA DE LA LUZ CONTRERAS ORTIZ
CONSUELO MARTINEZ GUTIERREZ
133,226.71
133,226.71
578.80
0.00
9,052.90
845.22
0.00
49.00
0.00
3,376.80
0.00
0.00
1,000.01
0.00
2,000.00
2,000.00
3,361.95
833.35
0.00
0.00
1,666.67
10.79
560,155.22
560,155.22
0.00
168.00
0.00
10,632.74
2,000.00
779.00
104,235.02
4,500.00
30,000.00
7,000.00
0.00
17,318.40
0.00
0.00
3,106.76
3,000.00
9,500.00
500.00
10,000.00
0.00
559,950.08
559,950.08
578.80
168.00
8,896.27
9,589.74
2,000.00
828.00
104,235.02
7,358.49
29,474.18
1,166.66
999.99
17,318.40
825.50
2,000.00
6,468.71
1,433.33
5,928.58
500.00
1,666.65
0.00
133,431.85
133,431.85
0.00
0.00
156.63
1,888.22
0.00
0.00
0.00
518.31
525.82
5,833.34
0.02
0.00
1,174.50
0.00
0.00
2,400.02
3,571.42
0.00
10,000.02
10.79
20/octubre/2014 8:22:33 AM
0176725473 FERIA
0176724353 BADU
CTA 00178937346
0178938156 NOM
0196297803
Página 1
Consolidado
Cuenta
1200.1.107
1200.1.114
1200.1.121
1200.1.123
1200.1.131
1200.1.132
1200.1.133
1200.1.140
1200.1.144
1200.1.149
1200.1.169
1200.1.171
1200.1.172
1200.1.174
1200.1.175
1200.1.176
1200.1.177
1200.1.180
1200.1.181
1200.1.182
1200.1.183
1200.1.185
1200.1.186
1200.1.187
1200.1.188
1200.1.189
1200.1.190
1200.1.193
1200.1.194
1200.1.195
1200.1.196
1200.1.197
1200.1.198
1200.1.199
1200.1.200
1200.1.201
1200.1.203
1200.1.204
1200.1.205
1200.1.206
1200.1.207
1200.1.208
1200.1.209
1200.1.210
1200.1.211
1200.1.212
1200.1.213
1200.1.214
1200.1.215
1200.1.216
1200.1.217
1200.1.218
1200.1.219
1200.1.220
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
ANA KARINA PEEREZ VERTTI ALVAREZ
AMPARO DEL CONSUELO LOPEZ TAJOYA
LUIS ALBERTO GONZALEZ
EDGAR CALIXTO TAVARES
JUANITA AGUILAR RAMIREZ
BLANCA ESTELA PEREZ MENA
HECTOR AMBRIZ CORTES
ANA YESENIA GONZALEZ MARTINEZ
ANTONIO GALVAN GUEDEA
LEOPOLDO NUÑES FRAUSTO
MARIA DE LOURDES RAMOS NERI
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON
GUILLERMO COVARRUBIAS CASTRO
JUANA ELIZABETH PALOMO CASTAÑEDA
HEIDY MAYELA DAVILA ULLOA
ROBERTO CENICEROS REYES
DIANA MARISA GANDARA ZAPATA
MARIA MAYELA HERNANDEZ LARA
MARIO IGNACIO CASTRO CASTRO
JANETH ALVAREZ GUTIERREZ
TERESA DE JESUS LUEVANOS MORALES
MARIA CRISTINA ALVARADO ACOSTA
JORGE LIMON GALVAN
JUAN LAURO GARCIA FLORES
FEBE MYRIAM HERNANDEZ REYES
MARIANA HERNANDEZ VARGAS
ANA PAMELA VALLEJO RODRIGUEZ
JORGE RODRIGUEZ ARELLANO
REBECA LAURA GOMEZ RIVAS
JOSE LUIS REYES VILLA
JORGE ENRIQUE CARRILLO CALDERON
GINA CONTRERAS FUANTOS
SANDRA LUZ GALINDO REY
NANCY ARLET MORENO RIVERA
AZUCENA DEL CARMEN MIJARES HERRERA
KARLA LOPEZ GUTIERREZ
XOCHITL SUGEIL SANCHEZ ROSAS
ROBERTO GONZALEZ LOPEZ
PATRICIA GARCIA GALLEGOS
SUJEIRY HERNANDEZ LUNA
DIANA ROSALIA ENRIQUEZ HERNANDEZ
HECTOR ROMERO GALLARDO
OSCAR FIERRO HERNANDEZ
SANDRA ISABEL GARCIA MENDOZA
GUILLERMO RIVERA SALAS
ALMA LETICIA CISNEROS MARTINEZ
JUAN DIEGO HINOJOSA SANDOVAL
SERGIO SANTIAGO CARRILLO NAJERA
PERLA SARAHI ENCINO PEREZ
JESUS HECTOR CARRILLO VIESCA
ROSA ELENA ESCOBAR FLORES
MERCEDES ARANDA ROBLES
MARIA MAYELA CASTILLO FRANCO
DULCE MARIA QUEZADA ULLOA
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
7,978.46
500.00
0.00
0.00
3,874.22
416.68
0.00
1,000.01
0.00
200.00
784.97
0.00
4,000.00
0.00
12,000.00
26.01
0.20
0.00
3,000.00
2.48
703.00
0.00
1,500.00
9,000.00
5,850.00
5,000.00
1,200.00
1,650.00
9,166.67
4,166.67
4,166.67
1,347.00
11,000.00
2,500.00
114.12
5,833.34
2,470.72
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,945.00
0.00
600.00
14,000.00
8,000.00
2,249.97
3,000.00
2,000.00
1,350.00
0.00
18,235.52
46,400.00
12,282.93
4,743.97
0.00
0.00
0.00
32,060.00
0.00
3,000.00
1,891.00
23,818.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
416.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
3,200.00
2,548.89
10,000.00
7,000.00
7,000.00
986.00
1,750.00
5,505.00
1,020.80
3,000.00
1,100.00
3,300.00
27,420.00
7,325.74
4,927.03
29,153.09
492.05
0.00
1,716.66
6,308.50
2,666.65
2,002.00
2,999.97
1,350.00
200.00
18,254.23
46,400.00
16,282.93
4,743.97
8,000.00
0.00
0.00
27,349.06
1,999.65
3,002.48
1,984.00
23,818.34
1,500.00
6,000.00
3,900.00
4,000.00
1,200.00
550.00
4,999.98
4,166.65
4,166.65
1,347.00
7,647.96
7,100.00
114.12
5,833.30
2,470.72
4,500.00
2,000.00
3,200.00
2,548.89
6,666.66
5,150.00
3,888.85
0.00
1,750.00
0.00
1,020.80
1,000.00
1,100.00
0.00
16,235.48
7,325.74
4,177.03
2,770.37
7.95
600.00
12,283.34
5,565.72
0.00
998.00
0.04
0.00
0.00
766.26
0.00
0.00
0.00
4,000.00
26.01
0.20
4,710.94
1,000.35
0.00
610.00
0.00
0.00
3,000.00
1,950.00
1,000.00
0.00
1,100.00
4,166.69
0.02
0.02
0.00
3,768.04
3,400.00
0.00
0.04
0.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
3,333.34
1,850.00
3,111.15
986.00
0.00
5,505.00
0.00
2,000.00
0.00
3,300.00
11,184.52
0.00
750.00
Página 2
Consolidado
Cuenta
1200.1.221
1200.1.222
1200.1.223
1200.1.224
1200.1.225
1200.1.226
1200.1.227
1200.1.228
1200.1.229
1200.1.230
1200.1.231
1200.1.232
1200.1.233
1200.1.234
1200.1.235
1200.1.236
1200.1.237
1200.1.238
1200.1.239
1200.1.240
1200.1.241
1200.1.242
1200.1.243
1200.1.247
Nombre
JOSE FERNANDO ESPARZA SANTOS
ALEJANDRA VALERIA CARRILLO NAVA
TOMAS MONTENEGRO MEZA
MARTHA OCHOA BUSTOS
JUANA MARIA RIOS DIAZ
NORMA CECILIA MARIN RIOS
MARIA DEL ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ
CLAUDIA ALEJANDRA PADILLA MARIN
EDGAR ARMANDO HERNANDEZ ARAIZA
GUILLERMO DE LA CRUZ RETIZ
OMAR SINAI PUENTES ESPINO
KARLA VALERIA RIOS ROMAN
BERTHA DOLORES CASTRO COTA
MYRNA VIOLETA FAVELA GOMEZ
GUADALUPE DANIELA LOPEZ ARELLANO
JESSICA YESENIA REYES ORTEGA
DIANA IVETTE MENDOZA SEAÑEZ
JOSE ALFREDO SALINAS DURAN
ENRIQUE CARREON VALDEZ
IRMA MONTELONGO BELMONTE
RICARDO MURO SANCHEZ
ALMA ANGELICA MACIAS HERNANDEZ
MAYELA DE LOURDES FUENTES LOPEZ
OPERADORA TURISTICA ZR SA DE CV
1300
1300.1
1300.1.23
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A PROVEEDORES
AUTO MALL SA DE CV
1350
1350.1
1350.1.1
IMPUESTOS A FAVOR
CREDITO AL SALARIO
CREDITO AL SALARIO
1380
1380.1
1380.1.1
DEPOSITOS EN GARANTIA
ARRENDAMIENTOS
JULIA CEDILLO RODRIGUEZ
1410
1410.1
1410.1.1
1410.1.2
1410.1.3
1410.1.4
1410.1.5
EDIFICIO
EDIFICIO
EDIF. EDUARDO GUERRA
EDIF. NIÑOS Y NIÑAS CON ESPERANZA
EDIF. CAPACIDADES DIFERENTES
EDIF. FARMACIAS
EDIF. ADMINISTRACION
1415
1415.1
1415.1.1005
1415.1.1011
1415.1.1016
1415.1.1020
1415.1.1021
1415.1.1022
1415.1.1023
1415.1.1024
1415.1.1031
1415.1.1032
1415.1.2001
MEJORAS A EDIFICIOS
MEJORAS A EDIFICIOS
CC NUEVA ROSITA
CC LA UNION
CC SAN JOAQUIN
CC COMPRESORA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
CC CERRO DE LA CRUZ
CC ABASTOS
DIF GENERAL
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
500.00
1,000.00
2,500.00
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3,000.00
6,000.00
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200.00
1,782.24
617.16
6,292.36
2,866.74
1,000.00
2,392.00
1,000.00
1,000.00
6,000.00
1,000.00
501.30
1,083.66
783.39
440.00
1,700.00
1,000.00
1,446.00
1,000.00
1,000.50
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
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0.00
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14,583.14
14,583.14
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14,582.74
14,582.74
0.40
0.40
0.40
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5,220.00
5,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,220.00
5,220.00
5,220.00
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11,577,661.50
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
11,577,661.50
11,577,661.50
2,265,110.93
60,000.00
33,049.71
5,980.00
9,213,520.86
6,612,182.59
6,612,182.59
1,282,101.60
301,108.94
24,251.55
768,135.63
270,144.82
55,529.20
1,560,432.83
860,599.84
103,472.00
113,279.59
1,273,126.59
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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6,612,182.59
1,282,101.60
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768,135.63
270,144.82
55,529.20
1,560,432.83
860,599.84
103,472.00
113,279.59
1,273,126.59
Página 3
Consolidado
Cuenta
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
1420
1420.1
1420.1.1
1420.1.1025
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
ADMINISTRACION 2006-2009 Y ANT.
FUNERARIA DIF
1,871,007.51
1,871,007.51
1,796,007.51
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,871,007.51
1,871,007.51
1,796,007.51
75,000.00
1430
1430.1
1430.1.1
1430.1.1005
1430.1.1020
1430.1.1023
1430.1.1024
1430.1.1025
1430.1.1028
1430.1.1037
1430.1.2001
1430.1.2002
1430.1.2004
1430.1.2008
1430.1.2026
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO
ADMINISTRACION
CC NUEVA ROSITA
CC COMPRESORA
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
CC FUNDADORES
CC J LUZ TORRES
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
COHESION SOCIAL
SALUD Y BIENESTAR
DESARROLLO HUMANO
5,401,038.69
5,401,038.69
3,840,340.26
4,756.00
123,841.60
101,763.96
141,975.88
33,339.56
40,478.36
80,344.15
770,274.59
17,980.00
44,544.00
193,720.00
7,680.33
-30,336.00
-30,336.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-38,164.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,370,702.69
5,370,702.69
3,848,168.26
4,756.00
123,841.60
101,763.96
141,975.88
33,339.56
40,478.36
80,344.15
770,274.59
17,980.00
6,380.00
193,720.00
7,680.33
1440
1440.1
1440.1.1
1440.1.1000
1440.1.1020
1440.1.1022
1440.1.1024
1440.1.1027
1440.1.1037
1440.1.2001
1440.1.2002
1440.1.2003
1440.1.2004
1440.1.2006
1440.1.2008
1440.1.2009
1440.1.2016
1440.1.2017
1440.1.2025
1440.1.2026
1440.1.2027
1440.1.2028
1440.1.2035
1440.1.2039
1440.1.2046
1440.1.2050
1440.1.3027
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO
ADMINISTRACIÓN 2006-2009 Y ANT.
CC COMPRESORA
CASA PUENTE
FARMACIA DIF
CC J LUZ TORRES
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
SALUD Y BIENESTAR
DESARROLLO SOCIAL
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
ADULTOS Y MENORES EMPACADORES
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
INFORMATICA
INTEGRACION FAMILIAR
ALMACEN
SECRETARIA TECNICA
UNIDAD DE ATENCION A VICTIMAS
1,323,512.78
1,323,512.78
707,903.61
9,217.36
16,391.60
11,838.96
18,464.27
0.00
8,632.36
181,143.20
26,770.04
165,664.37
8,135.08
21,700.00
22,532.16
13,951.90
1,078.80
32,939.07
8,099.54
32,134.50
9,739.07
8,099.54
0.00
7,535.36
1,078.80
0.00
10,463.19
125,913.26
125,913.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,955.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,660.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,799.38
0.00
0.00
18,898.92
74,599.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,449,426.04
1,449,426.04
707,903.61
9,217.36
16,391.60
11,838.96
18,464.27
2,955.32
8,632.36
181,143.20
26,770.04
165,664.37
8,135.08
21,700.00
22,532.16
13,951.90
19,738.84
32,939.07
8,099.54
32,134.50
9,739.07
8,099.54
10,799.38
7,535.36
1,078.80
18,898.92
85,062.79
1450
1450.1
1450.1.1
EQUIPO DE SEGURIDAD
EQUIPO DE SEGURIDAD
39,925.82
39,925.82
39,925.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,925.82
39,925.82
39,925.82
1460
1460.1
1460.1.1
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO DE COMUNICACION
92,983.33
92,983.33
92,983.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,983.33
92,983.33
92,983.33
2100
PROVEEDORES
9,895,138.56
4,306,925.32
5,153,950.64
10,742,163.88
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Página 4
Consolidado
Cuenta
2100.1
2100.1.5
2100.1.9
2100.1.10
2100.1.11
2100.1.16
2100.1.18
2100.1.33
2100.1.38
2100.1.39
2100.1.42
2100.1.48
2100.1.57
2100.1.62
2100.1.66
2100.1.80
2100.1.95
2100.1.106
2100.1.112
2100.1.119
2100.1.122
2100.1.130
2100.1.161
2100.1.163
2100.1.165
2100.1.174
2100.1.180
2100.1.182
2100.1.192
2100.1.196
2100.1.210
2100.1.211
2100.1.217
2100.1.227
2100.1.228
2100.1.234
2100.1.247
2100.1.273
2100.1.283
2100.1.309
2100.1.339
2100.1.356
2100.1.368
2100.1.376
2100.1.379
2100.1.382
2100.1.390
2100.1.411
2100.1.436
2100.1.438
2100.1.444
2100.1.474
2100.1.477
2100.1.487
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
PROVEEDORES
2,871,002.59
PROMOTORA DE EVENTOS ATLETICOS DE LA LAGUNA SA DE 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
62,697.80
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORR
379,927.31
EL CIRUJANO SA DE CV
0.00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ESCUELA DE MEDICINA UAC
0.00
BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA
126,066.63
JORGE LUIS VILLARREAL GARZA
9,217.29
RAMON FELIX BURROLA
0.00
PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
91,677.50
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV
15,468.58
CORPORACION PRODECO SA DE CV
0.00
MA. DE JESUS ZAMORA ALVAREZ
4,756.00
LA MAJADA DE TORREON SA DE CV
0.00
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE SA DE CV
0.00
MYRIAM NEGRETE SAAVEDRA
0.00
CELSO ANTONIO VARGAS DIAZ
3,248.00
GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA SRL DE CV
0.00
SABESA TORREON SA DE CV
0.00
ELADIO RIOS REYNA
0.00
BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA
0.00
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO ESC. MEDICINA UAC
0.00
TRANQUILINO REYNOSO SILVA
67,124.09
FRANCISCO JAVIER ROMAN RODRIGUEZ
0.00
CAPITAL MEXICANO SA DE CV
0.00
MAGDA PATRICIA LOZANO RIOS
167,246.26
MOTOS Y BICICLETAS GORAY SA DE CV
0.00
LUIS FELIPE ANNETT FRAYRE
0.00
BENITO RAMIREZ CARBAJAL
0.00
BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO
4,245.60
REPRESENTACIONES Y ESPECIALIDADES TECNICAS SA DE C 0.00
CARLOS ANAYA JUAREZ
0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV
0.00
DISEÑO FLORAL SA DE CV
0.00
CITLALI CASTILLO SOTO
0.00
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV
167,682.63
ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV
0.00
BATERIAS MEXICANAS SA DE CV
-0.01
SALPER SA DE CV
0.00
MONSERRAT DEL CARMEN IBARRA RIOS
3,853.52
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
0.00
CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO
13,208.00
SILVIA ROMO CASTAÑEDA
0.00
CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C.
0.00
JUAN FELIPE SANCHEZ ESQUIVEL
0.00
GLORIA ESTELA GONZALEZ DE LA CRUZ
0.00
ANTONIO GARCIA RAMIREZ
160,307.05
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL
0.00
CARLOS GERARDO GUERRERO MONTAÑEZ
0.00
ECOSANITARIOS SA DE CV
0.00
LUIS LUNA SERRANO
0.00
TYSON ALIMENTOS S DE RL DE CV
0.00
4,111,276.54
15,660.00
118,105.10
187,788.79
0.00
2,830.00
25,371.66
244,290.00
18,144.56
15,414.00
91,419.79
31,933.61
22,895.41
7,192.00
10,606.01
3,230.00
0.00
3,248.00
17,700.00
3,165.00
26,146.40
131,361.27
4,750.00
0.00
38,927.28
12,000.00
210,920.07
3,836.00
10,600.00
0.00
18,529.84
0.00
6,264.00
65,392.72
7,482.00
0.00
716,333.73
31,196.26
0.00
2,000.00
0.00
10,199.15
2,784.14
13,208.00
191,875.00
2,280.00
1,500.00
22,620.00
92,662.35
1,850.00
0.00
12,180.00
28,852.43
124,985.91
5,153,950.64
15,660.00
118,105.10
187,874.92
135,629.33
2,830.00
25,371.66
343,766.99
27,463.21
15,414.00
95,486.29
32,113.95
22,895.41
7,656.00
10,606.01
3,230.00
649.99
0.00
17,700.00
3,165.00
26,146.40
131,361.27
4,750.00
37,426.05
38,927.28
12,000.00
266,013.70
3,836.00
10,600.00
794.60
14,284.24
986.00
12,992.00
65,392.72
17,342.00
8,352.00
689,002.94
31,126.10
0.00
2,000.00
0.00
10,199.15
2,784.14
5,343.00
191,875.00
2,280.00
1,500.00
36,540.00
71,181.56
1,850.00
2,060.30
12,180.00
28,852.43
124,985.91
3,913,676.69
0.00
0.00
62,783.93
515,556.64
0.00
0.00
225,543.62
18,535.94
0.00
95,744.00
15,648.92
0.00
5,220.00
0.00
0.00
649.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,550.14
0.00
0.00
222,339.89
0.00
0.00
794.60
0.00
986.00
6,728.00
0.00
9,860.00
8,352.00
140,351.84
-70.16
-0.01
0.00
3,853.52
0.00
0.00
5,343.00
0.00
0.00
0.00
13,920.00
138,826.26
0.00
2,060.30
0.00
0.00
0.00
Página 5
Consolidado
Cuenta
2100.1.493
2100.1.495
2100.1.527
2100.1.540
2100.1.556
2100.1.580
2100.1.591
2100.1.593
2100.1.603
2100.1.604
2100.1.605
2100.1.611
2100.1.618
2100.1.619
2100.1.620
2100.1.625
2100.1.626
2100.1.633
2100.1.636
2100.1.638
2100.1.639
2100.1.667
2100.1.675
2100.1.681
2100.1.682
2100.1.684
2100.1.685
2100.1.687
2100.1.688
2100.1.689
2100.1.691
2100.1.693
2100.1.694
2100.1.695
2100.1.700
2100.1.701
2100.1.706
2100.1.709
2100.1.713
2100.1.714
2100.1.715
2100.1.716
2100.1.723
2100.1.725
2100.1.727
2100.1.737
2100.1.743
2100.1.744
2100.1.746
2100.1.747
2100.1.748
2100.1.749
2100.1.754
2100.1.762
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
CIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV
0.00
MARIA DOLORES MIRELES ESTENS
42,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 0.00
EDUARDO CASTILLO GOMEZ
0.00
VERONICA IVONNE MEJIA AVIÑA
10,788.00
ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE CV
0.00
PEGASO PCS SA DE CV
0.00
SONIA FLORES GAMIOCHIPI
696.00
CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.
0.00
DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
ENRIQUE GAMBOA REYES
27,619.60
VIVIANA DE JESUS SANCHEZ BUGARIN
0.00
ROBERTO CHAVEZ FLORES
4,408.00
IMPORTACIONES MEDICA FEL-PER SA DE CV
0.00
IRSAMEXICO SA DE CV
0.00
MARTHA ALICIA NUÑEZ CASTAÑEDA
658,392.10
SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA DE LA LAGUNA SC 3,880.00
LABORATORIO DIAGNOSTICA SA DE CV
0.00
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DEL NORTE DE LA LAGUNA
299,930.10
PROMETO SA DE CV
0.00
JESUS GERARDO OVIEDO DE LA GARZA
368.32
AUDINAT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0.00
HUMBERTO ORDUÑA MUÑIZ
11,674.00
REPRESENT Y MANUFACTURAS PARA LA INDUS FUNERA SA
2,900.00
D
VICENTE MIRELES SEPULVEDA
16,773.02
DROGADICTOS ANONIMOS AC
0.00
JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA
0.00
INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S.C.
0.00
JAVIER ANTONIO ALEMAN FIERRO
0.00
MARIA TERESA DE SANTIAGO MARTINEZ
0.00
LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO
58,941.74
OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ
0.00
MARIA ISELA PEREZ CARRERA
77,269.91
LUIS ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ
10,672.00
MADERERIA ALIANZA SA DE CV
0.00
SAMUEL MARTINEZ HERNANDEZ
0.00
LUZ ANGEL DE LUNA MELENDEZ
0.00
ARTURO MIYAR LUNA
30,593.08
JOSE LUIS MORENO SANCHEZ
63,626.00
ELENA KARINA PRONE NAJERA
102,551.06
CORPORACION DIGITAL DEL NORTE SA DE CV
42,976.87
JOSE ALFREDO VAZQUEZ VALLADARES
0.00
BRENDA GUADALUPE ROMERO PEREZ
0.00
ANGEL HERMIDA FRIAS
0.00
MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ CUEVAS
7,886.84
FARMACIA LA PAZ SA DE CV
0.00
JORGE FERNANDO AVILA AGUILERA
4,900.00
OMAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ
0.00
SIST PARA EL DIF Y PROTEC DE DER DL EDO D COAH D Z
0.00
AQUA TECNOLOGIA DE LA LAGUNA SA DE CV
696.00
HECTOR CEPEDA GUERRA
0.00
VICTORIANO HERNANDEZ RIOS
3,422.00
EMMA DELGADO MONARREZ
14,777.70
DANIEL ALEJANDRO PEREZ CHAVEZ
0.00
8,709.12
0.00
46,400.00
5,316.21
18,676.00
1,218.00
4,794.00
13,730.00
2,784.00
0.00
63,220.00
8,900.00
0.00
3,290.84
529.38
96,761.40
16,260.00
1,000.00
91,745.59
2,000.00
0.00
16,708.00
11,674.00
0.00
0.00
800.00
6,322.74
1,250.00
15,578.80
9,036.40
59,546.68
10,440.00
0.00
11,832.00
2,125.04
36,191.68
4,958.19
6,866.35
30,000.00
157,357.08
0.00
13,664.80
3,480.00
0.00
7,886.84
5,628.00
19,600.00
8,908.80
3,500.00
696.00
2,000.00
3,422.00
42,171.45
9,544.48
8,709.12
14,000.00
46,400.00
7,699.14
13,456.00
1,218.00
4,794.00
19,221.20
2,784.00
6,170.04
58,742.40
10,810.00
0.00
88,568.09
529.38
1,908.20
12,380.00
1,000.00
292,130.13
2,000.00
0.00
16,708.00
0.00
0.00
0.00
800.00
6,322.74
1,250.00
15,578.80
26,726.40
16,488.26
10,440.00
22,713.82
1,160.00
2,125.04
49,215.75
4,958.19
16,114.87
35,670.00
211,978.38
57,641.61
19,696.80
3,480.00
9,628.00
0.00
5,628.00
23,500.00
8,908.80
3,500.00
0.00
2,000.00
0.00
106,948.39
9,544.48
0.00
56,000.00
0.00
2,382.93
5,568.00
0.00
0.00
6,187.20
0.00
6,170.04
23,142.00
1,910.00
4,408.00
85,277.25
0.00
563,538.90
0.00
0.00
500,314.64
0.00
368.32
0.00
0.00
2,900.00
16,773.02
0.00
0.00
0.00
0.00
17,690.00
15,883.32
0.00
99,983.73
0.00
0.00
13,024.07
0.00
39,841.60
69,296.00
157,172.36
100,618.48
6,032.00
0.00
9,628.00
0.00
0.00
8,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,554.64
0.00
Página 6
Consolidado
Cuenta
2100.1.763
2100.1.764
2100.1.765
2100.1.766
2100.1.767
2100.1.768
2100.1.769
2100.1.770
2100.1.771
2100.1.773
2100.1.774
2100.1.775
2100.1.776
2100.1.777
2100.1.778
2100.1.779
2100.1.780
2100.1.781
2100.1.782
2100.1.783
2100.1.784
2100.1.785
2100.1.786
2100.1.787
2100.1.788
2100.1.789
2100.1.790
2100.1.791
2100.1.792
2100.1.793
2100.1.794
2100.1.795
2100.1.796
2100.1.797
2100.1.798
2100.1.799
2100.1.800
2100.1.801
2100.1.802
2100.1.803
2100.1.804
2100.1.805
2100.1.806
2100.1.807
2100.1.808
2100.1.809
2100.1.811
2100.1.815
2100.1.819
2100.2
2100.2.3
2100.2.8
2100.2.10
2100.2.16
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
PAPELERA LOS ANDES SA DE CV
0.00
JAIHER SA DE CV
0.00
ADRIANA MARGARITA FLORES ASPIAZU
2,400.00
JESUS RAMIREZ PALOMARES
53,940.00
MARIA LETICIA RODEA PEREZ
40,194.00
GOTO CONSTRUCTORA SA DE CV
0.00
ALFONSO MENDEZ ALEJANDRE
0.00
ISRAEL RAMON CALDERON TORRES
0.00
OSTEO MAT SA DE CV
0.00
LUIS GUSTAVO SANCHEZ DIAZ
0.00
CORPORATIVO GALES SA DE CV
0.00
EDUARDO JAVIER DE LA PEÑA CORTES
0.00
SERGIO HUMBERTO DE LA PEÑA CORTES
0.00
VICTOR CARLOS HAYAKAWA DAVILA
0.00
AUTO PARTES Y MAS SA DE CV
0.00
OPERADORA TURISTICA ZR SA DE CV
0.00
WILSON SPORTING GOODS CO DE MEXICO SA DE CV
0.00
MEDSOPORT, S.A. DE C.V.
0.00
CARLOS ANUAR ALVAREZ PARGA
0.00
MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ
0.00
GRUPO ELECTRICO LAGUNA SA DE CV
0.00
BENITO ARELLANO MUÑOZ
0.00
JAVIEER DE LA TORRE BUENDIA
0.00
IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV
0.00
MACA SA DE CV
0.00
CLAUDIALORENA CASTILLO BARBA
0.00
MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA
0.00
MARIA MAGDALENA BERUMEN BALDERAS
0.00
JUAN DE LARA HUERTA
0.00
MANUEL GIACOMAN MURRA
0.00
MARIA IRMA REYES DE SANTIAGO
0.00
ILIANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA
0.00
LAURA LETICIA ACERO RAMOS
0.00
ROSA MARIA TORRES COBOS
0.00
LLANTAS Y SERVICIOS LAGUNA SA DE CV
0.00
SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
0.00
FASER INGENIERIA EN SISTEMAS SA DE CV
0.00
MA GUADALUPE GONZALEZ GUEVARA
0.00
COMERCIALIZADORA Y RENTA DE MAQUINARIA GABY SA DE 0.00
SURMAN EXPRESS, S.A. DE C.V.
0.00
SERVICIOS GOLIAT SA DE CV
0.00
AIDE CECILIA BONILLA LOPEZ
0.00
SARO MEDICAL
0.00
PEDRO FLORES MORALES
0.00
OSCAR ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ
0.00
JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ
0.00
ABELARDO DIAZ GARZA
0.00
PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE, SA DE CV
0.00
CUITLAHUAC DURAN RAMOS
0.00
ADEFAS PROVEEDORES
7,024,135.97
INTEGRADORA DE SERVICIOS EL NORTE SA DE CV 1,981,816.73
HOMERO HECTOR EL BOSQUE CRAVIOTO
240,000.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
209,722.96
EL CIRUJANO SA DE CV
40,855.03
1,503.36
1,380.00
2,400.00
4,872.00
99,319.20
36,226.80
4,540.00
10,237.00
1,000.00
4,200.01
21,842.00
25,000.00
20,000.00
40,000.00
2,591.90
8,803.60
68,312.40
3,800.00
19,140.00
89,320.00
8,647.78
2,500.00
2,500.00
942.12
42,200.00
0.00
0.00
510.40
10,000.00
14,999.99
9,499.59
9,193.00
1,740.00
1,450.00
614.80
0.00
0.00
20,880.00
6,000.00
0.00
5,452.00
951.20
1,000.00
2,800.00
4,000.00
1,153.04
3,500.00
0.00
0.00
195,648.78
0.00
0.00
158,115.17
0.00
1,503.36
1,380.00
0.00
-38,164.00
195,993.60
36,226.80
4,540.00
10,237.00
1,000.00
4,200.01
21,958.00
25,000.00
20,000.00
40,000.00
2,591.90
8,803.60
68,312.40
7,600.00
19,140.00
89,320.00
8,647.78
2,500.00
2,500.00
942.12
42,200.00
2,088.00
21,048.20
510.40
10,000.00
14,999.99
9,499.59
9,193.00
1,740.00
1,450.00
614.80
24,386.99
7,828.00
136,070.32
6,000.00
13,617.66
17,284.00
951.20
1,000.00
2,800.00
4,000.00
1,153.04
4,061.16
74,599.60
793.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,904.00
136,868.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,088.00
21,048.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,386.99
7,828.00
115,190.32
0.00
13,617.66
11,832.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
561.16
74,599.60
793.44
6,828,487.19
1,981,816.73
240,000.00
51,607.79
40,855.03
Página 7
Consolidado
Cuenta
2100.2.27
2100.2.33
2100.2.44
2100.2.87
2100.2.91
2100.2.105
2100.2.110
2100.2.114
2100.2.122
2100.2.123
2100.2.125
2100.2.126
2100.2.128
2100.2.141
2100.2.144
2100.2.163
2100.2.169
2100.2.250
2100.2.280
2100.2.288
2100.2.296
2100.2.315
2100.2.316
2100.2.335
2100.2.365
2100.2.372
2100.2.376
2100.2.380
2100.2.401
2100.2.404
2100.2.468
2100.2.495
2100.2.534
2100.2.562
2100.2.580
2100.2.598
2100.2.608
2100.2.676
2200
2200.1
2200.1.1
2200.1.3
2200.1.4
2200.1.5
2200.1.6
2200.1.7
2200.1.8
2200.1.9
2200.1.11
2200.1.14
2200.2
2200.2.1
2200.2.2
2200.2.4
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
ELSA PLATA PORRES
16,545.23
BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA
238,984.67
ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV
4,393.10
KLYNS FARMACIAS SA DE CV
62,284.76
JULIA CEDILLO RODRIGUEZ
20,988.00
SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION SA
88,787.62
D
MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZARDONI
63,825.52
CARLOS RAMON ANGEL AGUAYO
84,441.90
ELADIO RIOS REYNA
52,571.20
IRMA BOLIVAR AYALA
23,200.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
435,714.86
GUBE CONSTRUCCIONES SA DE CV
977,142.05
MAURICIO GUTIERREZ CASTILLO
88,602.91
LABORATORIO INTEGRAL DE LA LAGUNA SA DE CV
200.00
CLAUDIA LILIANA DE LA TORRE NAVA
20,539.86
TRANQUILINO REYNOSO SILVA
86,857.73
HUMBERTO HUERTA RINCON
456,446.84
GABRIELA ORTIZ MORA
13,967.45
LECHUGA ASESORES SC
73,421.52
QUVA CORPORATION SA DE CV
817,609.50
MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO SIFUENTES
54,299.60
JOSE CARMEN DE LA CRUZ SERRANO
15,994.80
COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV
173,859.95
J JESUS ORTEGA QUEZADA
188,269.19
TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE LA LAGUNA SA DE CV 55,836.87
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
89,577.00
SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO
27,540.50
RAUF SLIM MONTERO
13,086.66
GABRIEL MARTINEZ ARRTEAGA
129,250.00
FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR
50,000.00
LUIS REYNALDO CAMPOS COMPEAN
13,727.80
MARIA DOLORES MIRELES ESTENS
28,000.00
MARIO SERGIO MIJARES VILLARREAL
4,640.00
GRISELDA GARCIA GAMEZ
11,500.16
ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE CV
3,654.00
FRANCISCO JAVIER CODINA BAÑUELOS
29,440.00
MARIO ALBERTO BRETADO LOZANO
22,620.00
ISIDRO RENE DE LA TORRE RODRIGUEZ
13,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,247.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,134.80
0.00
0.00
7,511.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,545.23
238,984.67
4,393.10
62,284.76
15,741.00
88,787.62
63,825.52
84,441.90
52,571.20
18,560.00
435,714.86
977,142.05
88,602.91
200.00
20,539.86
86,857.73
456,446.84
13,967.45
73,421.52
817,609.50
54,299.60
9,860.00
173,859.95
188,269.19
48,325.06
89,577.00
27,540.50
13,086.66
129,250.00
50,000.00
13,727.80
14,000.00
4,640.00
11,500.16
3,654.00
29,440.00
22,620.00
13,920.00
13,016,115.01
9,876,092.05
9,538,244.80
186,174.59
26,302.78
990.00
909.00
80,894.76
26,411.38
0.00
16,164.74
0.00
2,062,822.96
916,492.31
233,702.65
912,628.00
13,756,301.17
10,524,996.41
9,553,765.91
360,070.59
291,220.21
1,907.00
1,818.00
100,106.98
31,531.01
26,350.57
16,164.74
142,061.40
2,081,284.76
916,492.58
233,703.18
931,089.00
1,940,271.07
989,077.43
15,521.11
297,395.78
308,510.95
1,546.00
1,500.46
34,282.88
11,007.56
26,350.57
0.00
292,962.12
324,862.64
0.27
0.37
324,862.00
ACREEDORES DIVERSOS
ACREEDORES DIVERSOS
SUELDOS POR PAGAR
PRESTAMOS A EMPLEADOS PENSIONES
PRESTACIONES FINMART SA DE CV
APOYO SU PESO EN ORO
FUNERALES GAYOSSO
FONDO DE PENSIONES
PENSION ALIMENTICIA
AUSENTISMO
JCA TECNOLOGIA SA DE CV (CREDITO GLOBAL)
I.S.S.S.T.E
IMPUESTOS POR PAGAR
I.S.P.T. POR PAGAR
I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDOS
TESORERIA DE LA FEDERACION (IMP X PAG)
1,200,084.91
340,173.07
0.00
123,499.78
43,593.52
629.00
591.46
15,070.66
5,887.93
0.00
0.00
150,900.72
306,400.84
0.00
-0.16
306,401.00
Página 8
Consolidado
Cuenta
2200.3
2200.3.21
2200.3.104
2200.5
2200.5.4001
2200.5.4002
2200.5.4003
2200.5.4004
2200.5.4005
2200.5.4006
2200.5.4008
2200.5.4009
2200.5.4010
2200.5.4011
2200.5.4012
2200.5.4013
2200.5.4014
2200.5.4015
2200.5.4016
2200.5.4017
2200.5.4018
2200.5.4019
2200.5.4020
2200.5.4021
2200.5.4022
2200.5.4024
2200.5.4026
2200.5.4028
2200.5.4029
2200.5.4030
2200.5.4032
2200.5.4033
2200.5.4035
2200.5.4037
2200.5.4038
2200.5.4039
2200.5.4041
2200.5.4042
2200.5.4043
2200.5.4044
2200.5.4045
2200.5.4048
2200.5.4049
2200.5.4050
2200.5.4051
2200.5.4052
2200.5.4053
2200.5.4061
2200.5.4063
2200.5.4065
2200.5.4067
2200.5.4068
2200.5.4069
2200.5.4073
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
DIVERSOS
152,611.00
CRUZ ROJA MEXICANA
7,840.00
SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE COAHUILA
144,771.00
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
400,900.00
VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C.
18,000.00
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON A.C.
5,000.00
HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA A.C.
24,500.00
GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ A.C.
10,000.00
ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO A.C.
11,500.00
HOGAR PARA NIÑAS "ELENA DOMENE" DE GLZ. A.C.
0.00
INCA DE LA LAGUNA AC
4,000.00
VER CONTIGO A.C.
4,000.00
INST. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA A.C. 15,000.00
PRO INFANCIA NEUROGENICA A.C.
20,000.00
CASA SONRISA, A.C.
5,500.00
CASA DEL ANCIANO "DR. SAMUEL SILVA" A.C.
10,000.00
CASA DEL ENFERMO MISIONERO DEL PADRE MANUELITO 8,500.00
AC
CASA HOGAR PROTECCION A LA JOVEN AC
8,000.00
FUNDACION DOWN DE LA LAGUNA A.C.
7,000.00
CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA, A.C.
10,000.00
CASA DEL ANCIANO PADRE ESTALA A.C.
9,000.00
ESPIRITU QUE DANZA A.C.
4,400.00
CENTRO ESPERANZA A.C.
2,000.00
ASOCIACION ALE, I.A.P.
7,000.00
CENTRO DE ATENCION ESPECIAL INFANTIL, A.C.
5,000.00
REFORMATORIO CASA DE JESUS, A.C.
5,500.00
PASTORAL PENITENCIARIA CATOLICA DE TORREON A.C. 8,000.00
PROG DE AYUDA P/UN MEJOR CON DE LA DIABETES
3,000.00
MENTES CON ALAS A.C.
8,000.00
JOYAS DEL REY A.C.
13,000.00
HOGAR DE LA MISERICORDIA DE TORREON A.C.
9,000.00
HERMANO TARAHUMARA, A.C.
0.00
CIUDAD DE LOS NIÑOS A.C.
11,000.00
CENTRO LAGUNERO DE EDUCACION ESPECIAL A.C.
8,000.00
FUNDACION DAREMOS AC
2,000.00
CENTRO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ TORREONENSE A.C. 10,000.00
CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C.
5,000.00
CASA DE BENEFICIENCIA DE TORREON A.C.
5,500.00
C. DE FORMACION Y PROTEC INT P/LA MUJER Y EL MENOR
6,000.00
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL LAGUNA, A.C.
0.00
COM. PRO OBSERV Y VIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS 2,500.00
AC
HOGAR DE NIÑOS LA FE A.C.
4,500.00
INST. LAGUNERO DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE A.C. 7,000.00
MUJERES SOLID EN LA ACCION SOC DE LA LAGUNA A.C. 5,000.00
MUJERES CONTIGO A.C.
3,000.00
CASA PATERNA DIVINA PROVIDENCIA A.C.
8,000.00
CASA DE BENDICION JIREH "DIOS PROVEERA" AC
9,000.00
CASA HOGAR ABRAZAME A.C.
7,500.00
ASOCIACION LAGUNERA DE ESCLEROSIS MULTIPLE AC 3,000.00
CENTRO SOCIAL JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA A.C.
2,000.00
CRUZ VERDE LAGUNA, A.C.
5,000.00
DESARROLLO DORADO DE MILAGROS, A.C.
12,000.00
DROGADICTOS ANONIMOS A.C.
3,000.00
FUNDACION GENERACION 2000 A.C.
4,000.00
0.00
0.00
0.00
1,077,200.00
54,000.00
15,000.00
42,000.00
30,000.00
34,500.00
19,500.00
12,000.00
8,000.00
30,000.00
30,000.00
11,000.00
24,000.00
25,500.00
24,000.00
21,000.00
30,000.00
27,000.00
13,200.00
6,000.00
21,000.00
0.00
16,500.00
24,000.00
9,000.00
24,000.00
39,000.00
27,000.00
6,000.00
12,000.00
24,000.00
6,000.00
30,000.00
15,000.00
16,500.00
18,000.00
0.00
7,500.00
13,500.00
21,000.00
15,000.00
9,000.00
24,000.00
27,000.00
22,500.00
6,000.00
6,000.00
15,000.00
36,000.00
9,000.00
12,000.00
35,320.00
0.00
35,320.00
1,114,700.00
54,000.00
15,000.00
46,000.00
30,000.00
34,500.00
19,500.00
12,000.00
12,000.00
30,000.00
30,000.00
5,500.00
24,000.00
25,500.00
16,000.00
21,000.00
30,000.00
27,000.00
13,200.00
6,000.00
21,000.00
0.00
16,500.00
24,000.00
9,000.00
24,000.00
39,000.00
27,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
6,000.00
30,000.00
15,000.00
16,500.00
18,000.00
42,000.00
7,500.00
13,500.00
21,000.00
15,000.00
9,000.00
24,000.00
27,000.00
22,500.00
3,000.00
6,000.00
10,000.00
36,000.00
6,000.00
12,000.00
187,931.00
7,840.00
180,091.00
438,400.00
18,000.00
5,000.00
28,500.00
10,000.00
11,500.00
0.00
4,000.00
8,000.00
15,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
8,500.00
0.00
7,000.00
10,000.00
9,000.00
4,400.00
2,000.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
8,000.00
3,000.00
8,000.00
13,000.00
9,000.00
0.00
17,000.00
8,000.00
2,000.00
10,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
42,000.00
2,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
3,000.00
8,000.00
9,000.00
7,500.00
0.00
2,000.00
0.00
12,000.00
0.00
4,000.00
Página 9
Consolidado
Cuenta
2200.5.4082
2200.5.4083
2200.5.4084
2200.5.4085
2200.5.4086
2200.5.4087
2200.5.4088
2200.5.4089
2200.5.4091
2200.5.4092
2200.5.4093
2200.5.4095
Nombre
Saldo inicial
ASOCIACION PRO NIÑOS CON LEUCEMIA DE LA LAGUNA
PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS A.C.
CORAZONES DISPUESTOS A.C.
ORG. INTER DE MUJERES POR UN MEXICO MEJOR A.C.
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, A.C.
PROMOCION Y JUSTICIA LABORAL A.C.
ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL TORREON AC
HERMANDAD EDUCATIVA CAT AC
REFUGIO SHALOM AC
SEMILLA DE VIDAS AC
VUELO DE ANGELES AC
APRENDE A VOLAR AC
Debe
Haber
Saldo final
AC
5,000.00
4,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
5,000.00
12,000.00
4,000.00
15,000.00
2,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
6,000.00
12,000.00
4,000.00
10,000.00
0.00
12,000.00
6,000.00
10,000.00
0.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
6,000.00
16,000.00
6,000.00
20,000.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
8,000.00
4,000.00
10,000.00
3100
3100.1
PATRIMONIO
PATRIMONIO
13,501,313.97
13,501,313.97
0.00
0.00
0.00
0.00
13,501,313.97
13,501,313.97
3200
3200.1
3200.2
3200.3
3200.4
3200.5
3200.6
3200.7
3200.8
3200.9
3200.10
3200.11
3200.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO EJ. 1995
RESULTADO EJ. 1996
RESULTADO EJ. 1997
RESULTADO EJ. 1998
RESULTADO EJ. 1999
RESULTADO EJ. 2000
RESULTADO EJ. 2001
RESULTADO EJ. 2002
RESULTADO EJ. 2003-2004
RESULTADO EJ. 2005
4,727,859.60
248,739.85
-129,423.33
133,800.86
1,103,878.69
95,836.43
688,353.42
1,164,742.44
2,784,106.66
-3,238,501.92
-225,550.50
362,568.97
1,739,308.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,727,859.60
248,739.85
-129,423.33
133,800.86
1,103,878.69
95,836.43
688,353.42
1,164,742.44
2,784,106.66
-3,238,501.92
-225,550.50
362,568.97
1,739,308.03
3300
3300.1
RESULTADO DEL EJERCICIO
-1,964,552.84
-1,964,552.84
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,964,552.84
-1,964,552.84
4100
4100.1
4100.1.2001
4100.2
4100.2.2001
4100.3
4100.3.2001
INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS ORDINARIAS T.M.
DIF GENERAL
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS T.M.
DIF GENERAL
TRANSFERENCIAS PARA OSC'S
DIF GENERAL
31,046,054.09
23,125,000.00
23,125,000.00
5,771,054.09
5,771,054.09
2,150,000.00
2,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,903,997.85
11,700,000.00
11,700,000.00
2,473,997.85
2,473,997.85
1,730,000.00
1,730,000.00
46,950,051.94
34,825,000.00
34,825,000.00
8,245,051.94
8,245,051.94
3,880,000.00
3,880,000.00
4200
4200.2
4200.2.1001
4200.2.1002
4200.2.1003
4200.2.1004
4200.2.1005
4200.2.1006
4200.2.1007
4200.2.1008
4200.2.1009
4200.2.1010
4200.2.1011
4200.2.1012
4200.2.1013
4200.2.1015
4200.2.1016
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS POR CURSOS
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE
CC NUEVA LAGUNA NORTE
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES
CC SAN JOAQUIN
1,370,177.83
385,710.50
14,735.00
16,430.00
5,370.00
15,260.00
15,410.00
3,090.00
1,260.00
6,390.00
7,575.00
10,510.00
2,460.00
3,400.00
2,445.00
10,440.00
5,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,324,601.10
175,692.50
5,580.00
6,560.00
3,300.00
4,670.00
5,620.00
1,800.00
1,190.00
1,110.00
1,530.00
4,920.00
1,350.00
2,100.00
480.00
4,840.00
3,510.00
2,694,778.93
561,403.00
20,315.00
22,990.00
8,670.00
19,930.00
21,030.00
4,890.00
2,450.00
7,500.00
9,105.00
15,430.00
3,810.00
5,500.00
2,925.00
15,280.00
8,880.00
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Página 10
Consolidado
Cuenta
4200.2.1017
4200.2.1018
4200.2.1028
4200.2.1036
4200.2.2024
4200.2.3027
4200.3
4200.3.1002
4200.3.1004
4200.3.1005
4200.3.1007
4200.3.1011
4200.3.1027
4200.3.1036
4200.3.2008
4200.4
4200.4.1021
4200.4.1024
4200.4.1025
4200.4.1027
4200.4.1033
4200.4.2001
4200.4.2023
4200.4.2044
4200.4.3009
4200.4.3024
4200.4.9999
4200.6
4200.6.1005
Nombre
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC FUNDADORES
CC SANTIAGO RAMIREZ
TALLERES TONANTZIN
INGRESOS CONSULTAS MEDICAS
CC CAROLINAS
VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC LA UNION
FARMACIA
CC SANTIAGO RAMIREZ
SALUD Y BIENESTAR
INGRESOS PROPIOS
COMEDOR ESTUDIANTIL
FUNERARIA DIF
FARMACIA DIF
MI CHEF MOVIL
DIF GENERAL
PROCURACION DE FONDOS
FERIA TORREON
RUTA ROSA
AJUSTE POR REDONDEO
INGRESOS COPUSI
CC NUEVA ROSITA
4300
4300.1
4300.1.2001
INGRESOS POR DONATIVOS
DONATIVOS DE EMPRESAS
DIF GENERAL
4400
4400.1
4400.1.2001
4400.2
4400.2.2001
OTROS INGRESOS
ESTIMULOS FISCALES
DIF GENERAL
OTROS INGRESOS
DIF GENERAL
4500
4500.1
4500.1.2001
PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
DIF GENERAL
5100
5100.1
5100.1.1001
5100.1.1002
5100.1.1003
5100.1.1004
5100.1.1005
5100.1.1006
5100.1.1007
5100.1.1008
5100.1.1009
5100.1.1010
5100.1.1011
SUELDOS Y SALARIOS
SALARIO BASE
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
11,240.00
6,045.00
3,810.00
5,310.00
161,400.00
77,760.50
32,940.00
240.00
420.00
690.00
300.00
180.00
720.00
630.00
29,760.00
951,327.33
48,362.00
76,784.00
381,648.00
6,122.50
67,488.00
76,668.07
9,103.00
19,973.37
0.00
265,150.70
27.69
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,960.00
2,875.00
1,110.00
300.00
62,250.00
56,637.50
21,640.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
3,120.00
90.00
18,280.00
1,127,268.60
24,600.00
37,659.00
285,600.00
8,523.00
23,784.00
32,990.90
16,947.00
19,604.80
536,284.53
141,222.50
52.87
0.00
0.00
15,200.00
8,920.00
4,920.00
5,610.00
223,650.00
134,398.00
54,580.00
240.00
420.00
840.00
300.00
180.00
3,840.00
720.00
48,040.00
2,078,595.93
72,962.00
114,443.00
667,248.00
14,645.50
91,272.00
109,658.97
26,050.00
39,578.17
536,284.53
406,373.20
80.56
200.00
200.00
16,170.00
16,170.00
16,170.00
0.00
0.00
0.00
1,505,200.00
1,505,200.00
1,505,200.00
1,521,370.00
1,521,370.00
1,521,370.00
1,010,961.94
357,829.00
357,829.00
653,132.94
653,132.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,069.48
212,866.00
212,866.00
16,203.48
16,203.48
1,240,031.42
570,695.00
570,695.00
669,336.42
669,336.42
0.17
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
4.41
4.41
4.41
4.58
4.58
4.58
20,942,180.61
15,631,495.01
161,102.74
161,101.64
157,880.02
157,880.02
161,101.64
157,881.84
161,101.64
157,880.02
157,880.02
157,880.02
157,880.02
12,032,275.37
8,582,029.30
91,010.84
91,009.73
91,009.73
91,009.73
92,763.73
92,763.88
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,974,455.98
24,213,524.31
252,113.58
252,111.37
248,889.75
248,889.75
253,865.37
250,645.72
253,865.37
250,643.75
250,643.75
250,643.75
250,643.75
Página 11
Consolidado
Cuenta
5100.1.1012
5100.1.1013
5100.1.1014
5100.1.1015
5100.1.1016
5100.1.1017
5100.1.1018
5100.1.1019
5100.1.1021
5100.1.1022
5100.1.1023
5100.1.1024
5100.1.1025
5100.1.1027
5100.1.1028
5100.1.1034
5100.1.2002
5100.1.2003
5100.1.2004
5100.1.2006
5100.1.2007
5100.1.2008
5100.1.2010
5100.1.2011
5100.1.2013
5100.1.2014
5100.1.2015
5100.1.2016
5100.1.2017
5100.1.2018
5100.1.2023
5100.1.2024
5100.1.2025
5100.1.2026
5100.1.2027
5100.1.2028
5100.1.2029
5100.1.2030
5100.1.2034
5100.1.2035
5100.1.2036
5100.1.2037
5100.1.2039
5100.1.2040
5100.1.2041
5100.1.2042
5100.1.2043
5100.1.2044
5100.1.2045
5100.1.2046
5100.1.2047
5100.1.2048
5100.1.2049
5100.1.2050
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
FARMACIA DIF
CC FUNDADORES
BRIGADAS DIF
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
EDUCACION Y CULTURA
SALUD Y BIENESTAR
ESTIMULOS A LA EDUCACION
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VINCULACION OSC
CAPACIDADES DIFERENTES
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
INFORMATICA
PREVENCION SOCIAL
NIÑOS Y NIÑAS CON ESPERANZA
TRABAJO SOCIAL
JURIDICO ADMINISTRACION
ATENCION PSICOLOGICA
ALMACEN
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPORTE ADAPTADO PARA EL ADULTO MAYOR
DESARROLLO COMUNITARIO
GESTION SOCIAL
RELACIONES PUBLICAS
SECRETARIA TECNICA
SERVICIOS ALIMENTARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TIENDA DIF
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
157,880.02
157,880.02
157,879.92
157,880.02
157,880.02
157,880.02
157,880.02
157,880.02
2,724.60
1,089,872.77
841,034.85
1,106,074.37
285,428.85
67,664.40
157,880.02
629,013.25
392,299.10
227,530.21
315,229.80
73,765.65
99,575.14
70,400.99
22,005.15
607,607.56
163,398.45
129,982.80
131,423.25
134,355.96
392,026.50
161,229.00
125,900.95
616,847.60
340,004.00
231,091.80
172,200.00
129,532.50
52,625.55
330,132.45
487,816.65
48,098.04
75,744.30
19,412.04
132,334.57
94,602.75
183,988.29
36,732.15
15,197.70
62,969.40
26,237.25
196,790.70
260,309.50
89,980.80
15,144.15
790,293.43
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
92,763.73
0.00
735,160.30
493,144.50
595,515.22
136,698.60
67,723.80
92,763.73
372,023.75
253,404.75
86,979.45
86,061.35
75,059.10
43,375.26
0.00
0.00
325,746.45
125,190.60
68,216.85
31,484.70
62,969.40
160,300.80
89,500.35
96,438.68
211,857.30
167,569.65
122,347.80
52,140.45
62,969.40
0.00
0.00
378,637.20
109,218.90
49,718.85
0.00
79,397.40
62,969.40
108,151.40
0.00
0.00
35,065.35
0.00
127,775.70
163,453.17
18,256.35
0.00
337,189.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,643.75
250,643.75
250,643.65
250,643.75
250,643.75
250,643.75
250,643.75
250,643.75
2,724.60
1,825,033.07
1,334,179.35
1,701,589.59
422,127.45
135,388.20
250,643.75
1,001,037.00
645,703.85
314,509.66
401,291.15
148,824.75
142,950.40
70,400.99
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Consolidado
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5100.2.2013
5100.2.2014
5100.2.2015
5100.2.2016
5100.2.2017
5100.2.2018
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5100.2.2029
5100.2.2030
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
INAPAM
SERVICIOS DE SALUD
DESAYUNOS SALUDABLES
RUTA ROSA
COMPENSACION
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
FARMACIA DIF REVOLUCION
CC FUNDADORES
BRIGADAS DIF
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
EDUCACION Y CULTURA
SALUD Y BIENESTAR
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VINCULACION OSC
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
INFORMATICA
PREVENCION SOCIAL
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Debe
Haber
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14,147.74
14,147.74
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14,147.74
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9,951.52
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8,197.52
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Página 13
Consolidado
Cuenta
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5100.4.1024
5100.4.1025
5100.4.1027
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5100.4.2024
5100.4.2025
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
TRABAJO SOCIAL
ALMACEN
DESARROLLO COMUNITARIO
RELACIONES PUBLICAS
SECRETARIA TECNICA
SERVICIOS DE SALUD
RUTA ROSA
PRIMA VACACIONAL
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1 DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
FARMACIA DIF REVOLUCION
CC FUNDADORES
BRIGADAS DIF
DIRECCION GENERAL
EDUCACION ARTE Y CULTURA
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VIINCULACION OSC
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
ADULTO Y MENOR EMPACADOR
Saldo inicial
Debe
Haber
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0.00
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2,568.46
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2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
2,568.46
22,954.54
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2,568.46
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Página 14
Consolidado
Cuenta
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5100.4.2028
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5100.6.2004
5100.6.2006
5100.6.2007
5100.6.2011
5100.6.2013
5100.6.2014
5100.6.2015
5100.6.2016
5100.6.2017
5100.6.2018
5100.6.2023
5100.6.2024
5100.6.2025
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
INFORMATICA
TRABAJO SOCIAL
SECRETARIA TECNICA
TIENDA DIF
RETIROS E INDEMNIZACIONES
DIF GENERAL
AYUDA ESCOLAR
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1 DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
FARMACIA DIF
CC FUNDADORES
BRIGADAS
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
EDUCACION Y CULTURA
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VINCULACION OSC
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
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4,144.50
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25,707.48
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Página 15
Consolidado
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Haber
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168,811.37
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224,137.19
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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
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COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
BRIGADAS DIF
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
SALUD Y BIENESTAR
SERVICIOS GENERALES
LOGISTICA
CONTABILIDAD
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RUTA ROSA
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CC CARMEN ROMANO
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4,013.54
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4,013.53
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Página 16
Consolidado
Cuenta
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5200.2.2006
5200.2.2007
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5200.2.2044
5200.2.2046
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
FARMACIA DIF
CC FUNDADORES
UNIDAD MEDICA MOVIL
BRIGADAS DIF
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
EDUCACION Y CULTURA
SALUD Y BIENESTAR
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VINCULACION OSC
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
CENTRO INDIGENA
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
INFORMATICA
PREVENCION SOCIAL
TRABAJO SOCIAL
ALMACEN
GESTION SOCIAL
SECRETARIA TECNICA
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
4,013.54
4,013.54
4,013.54
4,013.54
4,013.54
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4,013.53
4,013.54
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4,013.53
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6,109.83
6,946.04
Página 17
Consolidado
Cuenta
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5200.3.1010
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5200.3.1012
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5200.3.1014
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5200.3.1016
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5200.3.1018
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5200.3.1021
5200.3.1022
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5200.3.1024
5200.3.1025
5200.3.1027
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5200.3.1036
5200.3.2001
5200.3.2002
5200.3.2003
5200.3.2004
5200.3.2011
5200.3.2023
5200.3.2024
5200.3.2025
5200.3.2026
5200.3.2030
5200.3.2032
5200.3.2033
5200.3.2039
5200.3.2047
5200.3.2050
5200.3.2052
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
INAPAM
SERVICIOS DE SALUD
PASEO COLON
RUTA ROSA
ASEO Y LIMPIEZA
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
FARMACIA
CC FUNDADORES
UNIDAD MEDICA MOVIL
BRIGADAS DIF
CC SANTIAGO RAMIREZ
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
ALBERGUE INDIGENA
ALBERGUE MUNICIPAL
ALMACEN
SERVICIOS DE SALUD
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
0.00
24,648.81
2,855.41
0.00
0.00
1,622.81
6,671.43
15,999.44
274,104.36
1,646.41
1,621.41
1,646.41
1,646.41
1,646.41
1,646.41
1,671.41
1,621.41
1,621.41
1,621.41
1,646.41
1,621.41
1,621.41
1,754.40
1,621.41
1,621.41
1,488.63
1,621.41
1,621.41
9,186.81
14,732.82
48,455.21
95,227.79
14,253.22
320.11
1,621.41
368.51
105.37
252.29
25,734.30
749.51
1,647.76
813.53
1,607.03
1,248.28
1,629.84
0.00
434.09
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102.61
0.00
1,897.93
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3,334.00
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0.00
50.00
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542.26
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664.26
664.26
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542.26
542.26
591.26
542.26
542.26
542.26
542.27
542.26
542.27
542.27
542.26
542.26
1,794.00
27,291.18
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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27,289.87
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2,188.67
2,163.67
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2,261.67
2,310.67
2,310.67
2,396.67
2,163.67
2,163.67
2,212.67
2,188.67
2,163.67
2,163.67
2,296.67
2,163.67
2,163.68
2,030.90
2,163.67
2,163.67
10,980.81
42,024.00
97,120.35
144,900.54
18,116.90
320.11
2,163.67
368.51
105.37
252.29
36,712.25
1,685.69
1,647.76
1,255.27
1,607.03
1,470.17
1,629.84
833.35
434.09
1,909.01
399.26
655.46
19,450.09
58.00
560.35
613.24
Página 18
Consolidado
Cuenta
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5200.3.3024
5200.3.3027
5200.4
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5200.4.2004
5200.4.2011
5200.4.2013
5200.4.2018
5200.4.2023
5200.4.2026
5200.4.2036
5200.4.2041
5200.4.2044
5200.4.2046
5200.4.2047
5200.4.2050
5200.4.2051
5200.4.3027
5200.5
5200.5.2001
5200.5.2002
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5200.5.3024
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5300.1
5300.1.1001
5300.1.1002
5300.1.1003
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5300.1.1011
5300.1.1012
5300.1.1013
5300.1.1015
5300.1.1016
5300.1.1017
5300.1.1018
5300.1.1019
5300.1.1021
5300.1.1022
5300.1.1023
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
PASEO COLON
RUTA ROSA
GASTOS DE ALIMENTACION
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
DESARROLLO HUMANO
SECRETARIA TECNICA
INAPAM
UNIFORMES Y EQUIPO
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
DESARROLLO HUMANO
RUTA ROSA
GASTOS GENERALES
TELEFONO Y COMUNICACIONES
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
77.40
1,814.95
9,345.69
84,130.66
854.35
290.67
17.00
3,136.65
188.00
32,418.71
9,785.50
11,649.00
832.90
0.00
1,596.79
0.00
13,346.18
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2,835.21
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667.00
408.60
4,125.35
346.00
371.00
282,986.65
25,500.86
17,606.39
23,015.40
103,643.41
109,204.67
4,015.92
0.00
464.24
910.51
51,224.77
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0.00
975.21
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0.00
23,875.50
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.40
2,279.19
10,256.20
135,355.43
854.35
290.67
992.21
3,566.96
188.00
56,294.21
9,785.50
11,649.00
1,843.19
1,455.50
1,596.79
110.00
21,007.68
836.25
2,835.21
425.50
1,486.24
408.60
15,689.57
974.00
3,066.00
282,986.65
25,500.86
17,606.39
23,015.40
103,643.41
109,204.67
4,015.92
3,279,240.52
374,600.15
3,965.03
12,390.70
3,965.03
7,434.44
9,912.59
3,965.03
5,947.56
3,965.03
3,965.03
3,965.03
5,496.03
3,965.04
3,965.03
3,965.03
3,965.03
3,965.03
3,965.03
12,390.72
39,650.31
42,128.46
1,270,112.64
192,868.92
2,159.47
6,748.41
2,159.47
4,049.02
5,398.71
2,159.47
3,239.23
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
2,159.47
6,748.38
21,594.82
22,944.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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567,469.07
6,124.50
19,139.11
6,124.50
11,483.46
15,311.30
6,124.50
9,186.79
6,124.50
6,124.50
6,124.50
7,655.50
6,124.51
6,124.50
6,124.50
6,124.50
6,124.50
6,124.50
19,139.10
61,245.13
65,073.03
Página 19
Consolidado
Cuenta
5300.1.1024
5300.1.1025
5300.1.2001
5300.1.2002
5300.1.2003
5300.1.2004
5300.1.2011
5300.1.2017
5300.1.2026
5300.1.3024
5300.2
5300.2.1002
5300.2.1004
5300.2.1005
5300.2.1007
5300.2.1008
5300.2.1009
5300.2.1010
5300.2.1011
5300.2.1012
5300.2.1019
5300.2.1023
5300.2.1025
5300.2.2001
5300.2.2022
5300.3
5300.3.1001
5300.3.1003
5300.3.1004
5300.3.1005
5300.3.1006
5300.3.1007
5300.3.1011
5300.3.1021
5300.3.1022
5300.3.1023
5300.3.1024
5300.3.1025
5300.3.2001
5300.4
5300.4.1005
5300.4.1021
5300.4.1022
5300.4.1023
5300.4.1024
5300.4.1033
5300.4.1034
5300.4.2019
5300.4.3016
5300.5
5300.5.1000
5300.5.1001
5300.5.1002
5300.5.1004
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
FUNERARIA DIF
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACION SOCIAL
DESARROLLO HUMANO
RUTA ROSA
ENERGIA ELECTRICA
CC CAROLINAS
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC ZARAGOZA
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
DIF GENERAL
BODEGA ILDEFONSO FUENTES Y BLVD. REVOLUCION
AGUA Y PREDIAL
CC EDUARDO GUERRA
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC LA UNION
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
DIF GENERAL
GAS
CC NUEVA ROSITA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
MI CHEF MOVIL
BRIGADAS DIF
CENTRO INDIGENA
PASEO COLON
MANTTO. EDIFICIOS
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC VILLAS LA MERCED
34,794.01
17,347.04
14,760.77
5,744.80
37,172.17
37,172.19
250.00
5,744.80
37,172.19
1,511.00
174,289.00
6,530.00
5,231.00
17,685.00
4,552.00
4,171.00
1,114.00
9,221.00
29,000.00
7,207.00
17,286.00
44,767.00
17,322.00
7,641.00
2,562.00
575,587.14
35,106.16
2,094.71
2,213.00
9,245.12
5,944.86
24,989.26
6,419.81
4,846.01
112,141.82
101,431.09
143,679.18
22,591.52
104,884.60
124,482.75
901.34
13,601.86
18,360.29
54,587.17
34,342.38
1,202.87
298.00
1,092.01
96.83
232,812.12
0.00
6,591.08
6,591.08
0.00
Debe
Haber
Saldo final
18,895.47
9,447.73
0.00
2,397.00
20,445.19
20,245.14
0.00
2,397.00
20,245.14
0.00
118,225.41
14,742.00
4,626.00
6,971.00
1,537.00
2,974.00
353.00
0.00
17,106.41
2,462.00
11,237.00
42,412.00
7,129.00
1,975.00
4,701.00
133,483.33
0.00
505.98
505.98
2,378.15
1,343.78
6,268.17
0.00
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CC CAROLINAS
CC NUEVA ROSITA
CC NUEVA MERCED
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
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DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
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Nombre
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CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
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CC VALLE ORIENTE
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CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FARMACIA
CC FUNDADORES
CC J LUZ TORRES
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
EDUCACION Y CULTURA
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VINCULACION OSC
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
ALMACEN
SECRETARIA TECNICA
PUBLICIDAD E IMPRESOS
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
Saldo inicial
Debe
Haber
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5300.9.1020
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1º DE MAYO
CC COLOSIO
CC SAN JOAQUIN
CC AMPLIACION LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FARMACIA DIF
CC FUNDADORES
BRIGADAS DIF
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
EDUCACION Y CULTURA
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
VINCULACION OSC
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
ADULTO Y MENOR EMPACADOR
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
PASEO COLON
RUTA ROSA
MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC ZARAGOZA
CC COMPRESORA
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
974.40
974.40
974.40
974.40
974.40
974.40
974.40
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Página 23
Consolidado
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5300.12.1034
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
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CASA HOGAR
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FARMACIA DIF
UNIDAD MEDICA MOVIL
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BRIGADAS DIF
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DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
SALUD Y BIENESTAR
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACION SOCIAL
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
INFORMATICA
ALBERGUE INDIGENA
ALBERGUE MUNICIPAL
ALMACEN
SECRETARIA TECNICA
SERVICIOS DE SALUD
PASEO COLON
RUTA ROSA
BEBE PIENSALO BIEN
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
DIF GENERAL
RUTA ROSA
GASTOS DE VIAJE
CASA PUENTE
DIRECCION GENERAL
SERVICIOS GENERALES
CONTABILIDAD
DESARROLLO HUMANO
INAPAM
ARRENDAMIENTOS
CASA PUENTE
CASA HOGAR
BRIGADAS DIF
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
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11,785.60
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Página 24
Consolidado
Cuenta
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5300.19.1022
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5300.19.2014
5300.19.2017
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
VINCULACION OSC
BODEGA ILDEFONSO FUENTES
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
GASTOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL
COHESION SOCIAL
CAPACITACION Y ASESORIAS
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
DESARROLLO HUMANO
SEGUROS Y FIANZAS
DIF GENERAL
RUTA ROSA
HONORARIOS PROFESIONALES
DIF GENERAL
GASTOS DIVERSOS
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
CC SANTIAGO RAMIREZ
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
DESARROLLO HUMANO
INAPAM
RUTA ROSA
AJUSTE POR REDONDEO
ENSERES MENORES
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
CC SANTIAGO RAMIREZ
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
COHESION SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
VINCULACION OSC
COMUNICACION SOCIAL
Saldo inicial
Debe
Haber
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112.06
1,380.01
19,148.90
1,770.00
181.00
2,589.99
854.75
10,199.15
Página 25
Consolidado
Cuenta
5300.19.2026
5300.19.2027
5300.19.2041
5300.19.2052
5300.19.3016
5300.20
5300.20.1036
5400
5400.1
5400.1.1001
5400.1.1002
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5400.1.2001
5400.1.2002
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5400.1.2011
5400.1.2014
5400.1.2015
5400.1.2018
5400.1.2023
5400.1.2024
5400.1.2025
5400.1.2026
5400.1.2030
5400.1.2031
5400.1.2032
5400.1.2033
5400.1.2041
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
DESARROLLO HUMANO
COMPRAS
SERVICIOS DE SALUD
PASEO COLON
EQ. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CC SANTIAGO RAMIREZ
0.00
0.00
1,811.85
0.00
2,136.96
2,436.00
2,436.00
1,009.48
504.75
0.00
5,547.35
0.00
1,218.00
1,218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,009.48
504.75
1,811.85
5,547.35
2,136.96
3,654.00
3,654.00
AYUDA ASISTENCIAL
APOYO ASISTENCIAL
CC EDUARDO GUERRA
CC CAROLINAS
CC CARMEN ROMANO
CC VILLAS LA MERCED
CC NUEVA ROSITA
CC VALLE ORIENTE
CC VALLE VERDE
CC NUEVA MERCED
CC LA UNION
CC LAS DALIAS
CC 1ª MAYO
CC COLOSIO
CC EUGUENIO AGUIRRE
CC SAN JOAQUIN
CC AMP. LOS ANGELES
CC FERROCARRILERA
CC ZARAGOZA
COMEDOR ESTUDIANTIL
CASA PUENTE
CASA HOGAR
FUNERARIA DIF
CC FUNDADORES
BRIGADAS DIF
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
COHESION SOCIAL
ASISTENCIA JURIDICA
EDUCACION Y CULTURA
SALUD Y BIENESTAR
SERVICIOS GENERALES
VINCULACION OSC
TALLERES TONANTZIN
DESARROLLO HUMANO
APOYOS COMPLEMENTARIOS
ALBERGUE INDIGENA
ALBERGUE MUNICIPAL
6,902,431.73
1,667,739.28
426.91
635.17
426.91
426.91
513.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.92
426.91
426.92
661.02
426.91
426.91
2,735.91
32,091.10
10,115.91
15,706.95
0.00
426.91
12,560.49
949.51
36,913.99
570,094.87
0.00
56,445.70
19,712.67
500.91
28,405.15
800.00
39,654.03
0.00
1,785.69
10,195.57
19,045.13
2,543.55
671,992.63
6,059.30
5,472.36
12,885.60
4,391,425.20
529,916.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,357.01
10,567.86
18,504.95
1,500.00
0.00
109.00
0.00
19,927.44
25,725.71
5,047.16
26,536.55
0.00
0.00
4,086.39
0.00
16,021.40
7,540.00
39.99
90.71
21,097.43
184.72
245,803.87
0.00
0.00
36,140.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,293,856.93
2,197,655.67
426.91
635.17
426.91
426.91
513.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.91
426.92
426.91
426.92
661.02
426.91
426.91
2,735.91
39,448.11
20,683.77
34,211.90
1,500.00
426.91
12,669.49
949.51
56,841.43
595,820.58
5,047.16
82,982.25
19,712.67
500.91
32,491.54
800.00
55,675.43
7,540.00
1,825.68
10,286.28
40,142.56
2,728.27
917,796.50
6,059.30
5,472.36
49,025.61
Página 26
Consolidado
Cuenta
5400.1.2044
5400.1.2048
5400.1.2050
5400.1.3016
5400.1.3027
5400.1.3028
5400.2
5400.2.2001
5400.2.4001
5400.2.4002
5400.2.4003
5400.2.4004
5400.2.4005
5400.2.4006
5400.2.4008
5400.2.4009
5400.2.4010
5400.2.4011
5400.2.4012
5400.2.4013
5400.2.4014
5400.2.4015
5400.2.4016
5400.2.4017
5400.2.4018
5400.2.4019
5400.2.4020
5400.2.4021
5400.2.4022
5400.2.4024
5400.2.4026
5400.2.4027
5400.2.4028
5400.2.4029
5400.2.4030
5400.2.4032
5400.2.4033
5400.2.4035
5400.2.4037
5400.2.4038
5400.2.4039
5400.2.4041
5400.2.4042
5400.2.4043
5400.2.4044
5400.2.4045
5400.2.4048
5400.2.4049
5400.2.4050
5400.2.4051
5400.2.4052
5400.2.4053
5400.2.4061
5400.2.4063
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
3,480.00
53,209.13
276.10
PASEO COLON
41,431.55
3,095.89
MODELO DE MUJER DIF
512.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES
2,329,400.00
DIF GENERAL
13,000.00
VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL AC
108,000.00
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON AC
30,000.00
HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA AC
88,000.00
GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ AC
60,000.00
ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO AC
69,000.00
HOGAR PARA NIÑAS "ELENA DOMENE"
39,000.00
INCA DE LA LAGUNA AC
24,000.00
VER CONTIGO AC
24,000.00
INST DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA AC
60,000.00
PRO INFANCIA NEUROGENICA AC
70,000.00
CASA SONRISA AC
33,000.00
CASA DEL ANCIANO "DR SAMUEL SILVA"
48,000.00
CASA DEL ENFERMO MISIONERO DEL PADRE MANUELITO51,000.00
CASA HOGAR PROTECCION A LA JOVEN AC
48,000.00
FUNDACION DOWN DE LA LAGUNA AC
42,000.00
CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA AC
60,000.00
CASA DEL ANCIANO PADRE ESTALA AC
54,000.00
ESPIRITU QUE DANZA AC
26,400.00
CENTRO ESPERANZA AC
12,000.00
ASOCIACION ALE IAP
42,000.00
CENTRO DE ATENCION ESPECIAL INFANTIL AC
20,000.00
REFORMATORIO CASA DE JESUS AC
33,000.00
PASTORAL PENITENCIARIA CATOLICA DE TORREON AC 48,000.00
PATRONATO PROFRA. LUCINDA MIJARES VALDES
40,000.00
PROG. DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL DE LA DIAB18,000.00
Y
MENTES CON ALAS AC
48,000.00
JOYAS DEL REY AC
78,000.00
HOGAR DE LA MISERICORDIA DE TORREON AC
54,000.00
HERMANO TARAHUMARA AC
12,000.00
CIUDAD DE LOS NIÑOS AC
41,000.00
CENTRO LAGUNERO DE EDUCACION ESPECIAL AC
48,000.00
FUNDACION DARE-MOS AC
12,000.00
CENTRO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ TORREONENSE AC 60,000.00
CARITAS DIOCESANAS DE TORREON AC
30,000.00
CASA DE BENEFICIENCIA DE TORREON AC
33,000.00
C. DE FORMAC Y PROTEC INT P. LA MUJER Y EL MENOR 36,000.00
CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL LAGUNA AC
21,000.00
COM PRO OBSERV Y VIGENCIA DERECHOS HUMANOS 15,000.00
HOGAR DE NIÑOS LA FE AC
27,000.00
INST LAGUNERO DE AUDICION Y LENGUAJE AC
42,000.00
MUJERES SOLID EN LA ACCION SOC DE LA LAGUNA AC 30,000.00
MUJERES CONTIGO AC
18,000.00
CASA PATERNA DIVINA PROVIDENCIA AC
48,000.00
CASA DE BENDICION JIREH "DIOS PROVEERA" AC
54,000.00
CASA HOGAR ABRAZAME AC
45,000.00
ASOCIACION LAGUNERA DE ESCLEROSIS MULTIPLE AC 18,000.00
0.00
69,177.97
9,488.80
2,985.82
1,983.60
0.00
1,114,700.00
0.00
54,000.00
15,000.00
46,000.00
30,000.00
34,500.00
19,500.00
12,000.00
12,000.00
30,000.00
30,000.00
5,500.00
24,000.00
25,500.00
16,000.00
21,000.00
30,000.00
27,000.00
13,200.00
6,000.00
21,000.00
0.00
16,500.00
24,000.00
0.00
9,000.00
24,000.00
39,000.00
27,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
6,000.00
30,000.00
15,000.00
16,500.00
18,000.00
42,000.00
7,500.00
13,500.00
21,000.00
15,000.00
9,000.00
24,000.00
27,000.00
22,500.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,480.00
122,387.10
9,764.90
44,417.37
5,079.49
512.00
3,444,100.00
13,000.00
162,000.00
45,000.00
134,000.00
90,000.00
103,500.00
58,500.00
36,000.00
36,000.00
90,000.00
100,000.00
38,500.00
72,000.00
76,500.00
64,000.00
63,000.00
90,000.00
81,000.00
39,600.00
18,000.00
63,000.00
20,000.00
49,500.00
72,000.00
40,000.00
27,000.00
72,000.00
117,000.00
81,000.00
18,000.00
59,000.00
72,000.00
18,000.00
90,000.00
45,000.00
49,500.00
54,000.00
63,000.00
22,500.00
40,500.00
63,000.00
45,000.00
27,000.00
72,000.00
81,000.00
67,500.00
21,000.00
Página 27
Consolidado
Cuenta
5400.2.4065
5400.2.4067
5400.2.4068
5400.2.4069
5400.2.4073
5400.2.4082
5400.2.4083
5400.2.4084
5400.2.4085
5400.2.4086
5400.2.4087
5400.2.4088
5400.2.4089
5400.2.4091
5400.2.4092
5400.2.4093
5400.2.4094
5400.2.4095
5400.3
5400.3.1021
5400.3.1022
5400.3.1023
5400.3.1024
5400.3.1033
5400.3.2002
5400.3.2004
5400.3.2018
5400.3.2024
5400.3.2026
5400.3.2030
5400.3.2032
5400.3.2033
5400.3.2041
5400.3.2048
5400.4
5400.4.2031
5400.4.3030
5400.5
5400.5.1023
5400.5.1024
5400.5.1027
5400.5.1030
5400.5.1034
5400.5.2001
5400.5.2002
5400.5.2004
5400.5.2008
5400.5.2018
5400.5.2025
5400.5.2031
5400.5.2032
5400.5.2041
5400.5.2048
5400.5.2052
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
CENTRO SOCIAL JUAN AGUSTIN ESPINOSA AC
10,000.00
CRUZ VERDE LAGUNA AC
30,000.00
DESARROLLO DORADO DE MILAGROS AC
72,000.00
DROGADICTOS ANONIMOS AC
18,000.00
FUNDACION GENERACION 2000 AC
24,000.00
ASOC. PRO NIÑOS CON LEUCEMIA DE LA LAGUNA AC
30,000.00
PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS AC
24,000.00
CORAZONES DISPUESTOS AC
12,000.00
ORG. INTER DE MUJERES POR UN MEXICO MEJOR A.C. 30,000.00
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, AC.
12,000.00
PROJULAB-PROMOCION Y JUSTICIA LABORAL AC
18,000.00
ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL TORREON AC
30,000.00
HERMANDAD EDUCATIVA CAT AC
30,000.00
REFUGIO SHALOM AC
21,000.00
SEMILLA DE VIDAS AC
20,000.00
VUELO DE ANGEL AC
12,000.00
CENTRO DE RECUPERACION DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTO
6,000.00
APRENDE A VOLAR AC
0.00
ALIMENTACION ASISTENCIAL
1,089,165.74
COMEDOR ESTUDIANTIL
113,664.55
CASA PUENTE
73,112.58
CASA HOGAR
204,458.74
337,488.79
MI CHEF MOVIL
62,527.94
DIRECCION GENERAL
1,653.50
COHESION SOCIAL
293.30
120,964.38
TALLERES TONANTZIN
1,340.50
DESARROLLO HUMANO
0.00
61,277.43
ALBERGUE INDIGENA
45,090.55
ALBERGUE MUNICIPAL
65,053.31
1,165.80
1,074.37
APOYOS EDUCATIVOS Y BECAS
27,261.00
2,261.00
NIÑOS ESPECIALES DE OSC
25,000.00
APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS
777,928.82
CASA HOGAR
54,982.38
36,665.75
FARMACIA DIF
55,706.24
UNIDAD MEDICA MOVIL MASTOGRAFIA
123,817.85
BRIGADAS DIF
714.56
DIF GENERAL
21,400.00
DIRECCION GENERAL
17,128.26
COHESION SOCIAL
94,366.83
SALUD Y BIENESTAR
37,174.89
1,312.46
13,233.98
225,266.39
ALBERGUE INDIGENA
511.20
0.00
86,690.09
SERVICIOS DE SALUD
7,957.94
6,000.00
10,000.00
36,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
12,000.00
6,000.00
10,000.00
0.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
6,000.00
16,000.00
6,000.00
0.00
20,000.00
511,621.04
99,812.68
64,279.27
112,199.35
154,631.25
0.00
0.00
2,495.03
62,758.57
73.00
1,930.95
11,748.74
0.00
0.00
0.00
1,692.20
0.00
0.00
0.00
438,827.17
18,366.70
16,458.85
5,350.30
1,119.12
0.00
8,680.00
3,567.08
742.40
0.00
1,139.91
815.70
348,748.40
0.00
1,042.00
27,909.61
2,087.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
40,000.00
108,000.00
24,000.00
36,000.00
30,000.00
36,000.00
18,000.00
40,000.00
12,000.00
27,000.00
45,000.00
45,000.00
27,000.00
36,000.00
18,000.00
6,000.00
20,000.00
1,600,786.78
213,477.23
137,391.85
316,658.09
492,120.04
62,527.94
1,653.50
2,788.33
183,722.95
1,413.50
1,930.95
73,026.17
45,090.55
65,053.31
1,165.80
2,766.57
27,261.00
2,261.00
25,000.00
1,216,755.99
73,349.08
53,124.60
61,056.54
124,936.97
714.56
30,080.00
20,695.34
95,109.23
37,174.89
2,452.37
14,049.68
574,014.79
511.20
1,042.00
114,599.70
10,045.04
Página 28
Consolidado
Cuenta
5400.5.3027
5400.6
5400.6.1025
5400.6.2002
5400.6.2026
5400.6.2048
5400.7
5400.7.1023
5400.7.2001
5400.7.2002
5400.9
5400.9.2001
5400.9.3005
5400.9.3007
5400.9.3009
5400.9.3010
5400.9.3013
5400.9.3015
5400.9.3016
5400.9.3022
5400.9.3028
5400.9.3029
5400.9.3031
5400.9.3033
5500
5500.1
5500.1.1
1534 cuentas
20/octubre/2014 8:22:33 AM
Nombre
APOYO GASTOS FUNERALES
FUNERARIA DIF
DIRECCION GENERAL
DESARROLLO HUMANO
DOCS. SIN REQUISITOS FISCALES
CASA HOGAR
DIF GENERAL
DIRECCION GENERAL
APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES
DIF GENERAL
DIA DEL NIÑO
EVENTO "UNA CANA AL AIRE"
FERIA TORREON
JUEGOS DEL ADULTO MAYOR
DESAYUNOS CALIENTES
FERIA DE LA ALEGRIA
PASEO COLON
BODAS COMUNITARIAS
MODELO DE MUJER DIF
LINEAS DEL TIEMPO DIF
DIAS DE LAS MADRES
"NOS MOVEMOS JUNTOS"
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
Saldo inicial
Debe
Haber
Saldo final
1,000.00
424,043.31
415,096.31
7,504.00
822.00
621.00
236.99
30.00
170.51
36.48
586,656.59
1,685.49
63,555.56
0.00
0.00
82,064.01
0.00
0.00
2,465.00
199,711.19
111,752.83
82,228.10
43,194.41
0.00
2,800.00
233,519.60
233,519.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,562,841.00
0.00
210.71
239,947.24
682,622.20
600,723.84
492.05
4,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725.00
33,319.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,800.00
657,562.91
648,615.91
7,504.00
822.00
621.00
236.99
30.00
170.51
36.48
2,149,497.59
1,685.49
63,766.27
239,947.24
682,622.20
682,787.85
492.05
4,800.00
2,465.00
199,711.19
111,752.83
82,228.10
43,919.41
33,319.96
24,994.18
24,994.18
24,994.18
9,862.32
9,862.32
9,862.32
0.00
0.00
0.00
34,856.50
34,856.50
34,856.50
0.00
59,330,232.65
59,330,232.65
0.00
Página 29
INFORMACION PÚBLICA MINIMA
DIF Torreón
Los Planes, Programas o Proyectos
Dirección de Desarrollo Humano
NOMBRE DEL
PROGRAMA
BIDA
BIENESTAR INTEGRA
AL ADULTO MAYOR
CAMPAMENTOS
RECREATIVOS
GRUPOS DE
ADULTOS MAYORES
ADETI
ATENCIÓN Y
DESALIENTO DEL
TRABAJO INFANTIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
INDICADORES DE
GESTIÓN
TOTAL 3° TRIM. 2014
PORCENTAJE
DE AVANCE
30/09/2014
Coordinar, promover e instrumentar acciones con el
propósito de propiciar un mejor nivel y calidad de vida a
los adultos mayores fundamentalmente de escasos
recursos económicos para que puedan continuar con una
vida activa de creación y participación social.
Se atendieron 54
beneficiarios, programa
de DIF Coahuila.
25%
30/09/2014
*Niñas, niños y adolescentes, entre los 7 y los 18 años de
edad.
*Personas de la tercera edad mayores de 60 años.
*Personas con discapacidad de 7 años en adelante,
menores, adolescentes y adultos que tengan alguna
discapacidad auditiva, motriz, visual, o mental que les
permita viajar con seguridad.
Se realizó del 13 al 19 de
Septiembre de 2014,
con la participación de
40 personas. Servicios
105.
100 %
30/09/2014
Fomentar la participación de los adultos mayores a través
de acciones que le permiten desarrollar sus capacidades,
habilidades y destrezas, así como aquellas encaminadas a
logar la participación de la integración de los grupos,
familia y sociedad, incluyendo las que fortalezcan su
experiencia y tradiciones.
Meta anual
1,233
Beneficiarios
1,542
Servicios
6,021
125 %
Disminuir la incidencia del trabajo infantil con acciones de
protección en contra de la explotación económica y el
desempeño de cualquier trabajo que puede resultar
peligroso, que dificulte su educación, que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social de niñas, niños y adolescentes.
Meta anual sujeta a
autorización de DIFCoahuila.
Las becas se entregan a
beneficiarios de
unidades de Desarrollo
Humano: Casa Puente y
Empacadores, se
atienden a 240
beneficiarios, de los
cuales son seleccionados
únicamente 52 menores,
servicios otorgados
5,091.
50%
30/09/2014
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
JOVEN CON SENTIDO
PREVENCIÓN DE
RIESGOS
PSICOSOCIALES,
ADICCIONES
JOVEN CON SENTIDO
PROMOCIÓN DEL
BUEN TRATO
SER
SEXUALIDAD
RESPONSABLE/MAD
RES ADOLESCENTES
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
30/09/2014
Impulsar actividades de prevención de riesgos
psicosociales, como las adicciones, así como promover e
implementar acciones para elevar la calidad de vida de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias que favorezcan
su desarrollo personal y que generen una vida con
propósito.
En el primer trimestre se
atendieron 65
beneficiarios
Sin movimiento desde el
primer trimestre a la
fecha, programa DIFCoahuila
25%
Promover y fomentar la convivencia humana y positiva
entre las niñas, niños y adolescentes con sus familias, la
escuela y la comunidad fortaleciendo las habilidades y
conductas protectoras que les permitan evitar o afrontar
situaciones de vida que los pongan en riesgo.
Meta anual
26,260 servicios
En el primer trimestre se
dieron 7,800 servicios
Sin movimiento desde
primer trimestre 2014 a
la fecha, programa DIFCoahuila
29.70%
Meta anual
77
En el 3º trimestre se
atendieron
46 Beneficiarios
se dieron
101 Servicios
58.95%
Meta anual
14,516
Acumulado en el 3º
trimestre se atendieron
7329 Beneficiarios
se dieron 7353 Servicios
50.51 %
30/09/2014
30/09/2014
Brindar a las y los adolescentes orientación adecuada y
oportuna para prevenir un embarazo y maternidad no
planeada y/o infecciones de transmisión sexual, así como
otorgar atención integral a adolescentes embarazadas
que fomenten una actitud responsable, propiciando
mejores condiciones de vida.
Fomentar una maternidad responsable, llevar un
embarazo saludable y emocionalmente estable.
Reintegración Social de las adolescentes.
BEBÉ,
PIÉNSALO BIEN!
Dirección de
Desarrollo Humano
30/09/2014
El taller va dirigido a los adolescentes que cursan tercero
de secundaria y preparatoria en todos los grados, abarca
temas de prevención, concientización de su sexualidad,
así mismo la toma de decisiones y la responsabilidad que
conlleva esta edad.
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
RESPONSABLE
PREVENCIÓN DE
ADICCIONES
Dirección de
Desarrollo Humano
MENORES EN
SITUACIÓN DE CALLE
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
30/09/2014
Promover, acercar y atender a grupos vulnerables en
situación de riesgo de adicciones con
recursos
cognoscitivos, emocionales, físicos y sociales.
30/09/2014
Lograr que las niñas y niños fortalezcan su área física y
emocional, mediante valores y habilidades sociales que
les permitan mejorar sus condiciones de vida con la
certeza de un futuro prometedor. El trabajo empieza en la
calle, localizando menores que realicen alguna actividad
de remuneración económica ya sea en cruceros,
estacionamientos de centros comerciales o colonias. Se
establece un primer contacto con él, invitándole a Casa
Puente, en este contacto se logra obtener información
que permita ubicarlo y darle un seguimiento.
TALLER
EDIFÍCATE
Dirección de
Desarrollo Humano
30/09/2014
Talleres y pláticas en cinco sesiones en escuelas
preparatorias y universidades. Autoestima, Comunicación
asertiva, La Vida en pareja grupo de 20 personas máximo
para atención personalizada.
CULTURA
Dirección de
Desarrollo Humano
30/09/2014
Crear espacios y eventos para la recreación de las
personas, talleres donde desarrollen sus habilidades en
disciplinas culturales.
PROCURACIÓN DE
FONDOS Y
VINCULACIÓN
EXTERNA
Dirección de
Desarrollo Humano
30/09/2014
Realizar acciones para obtener beneficios gratuitos y
solventar las necesidades de las unidades de la
institución.
INDICADORES DE
GESTION
Meta anual 20,520
Acumulado 3º trimestre
se atendieron 12,029
Beneficiarios
Se dieron 12,159
servicios.
Meta anual
200
Acumulado en el 3º
170 Beneficiarios
se dieron 14.988
Servicios
Meta anual 2,000
Acumulado en el 3º
2,017 Beneficiarios
se dieron 2,017
Servicios
Meta anual 2,770
Acumulado en el
1,372 Beneficiarios
Servicios 7340
Meta Anual de
Convenios:
13
Firmados hasta el
Segundo Trimestre:
8 Convenios
PORCENTAJE
DE AVANCE
58.50%
85%
100.01%
49.53%
61.53%
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
CENTRO
INDÍGENA
DEPORTE
CENTROS
COMUNITARIOS
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
30/09/2014
El programa consiste en impulsar acciones de asistencia
social enfocadas a aliviar las necesidades básicas de los
indígenas y migrantes en su paso por nuestra ciudad, así
como la coordinación con otras instancias para la
ejecución de acciones en beneficio de este sector de la
población. Se busca una comunidad con mayor justicia,
participativa, con valores, integrada en el desarrollo
económico, social y humano, liberada de la pobreza
extrema en la que viven, con condiciones de progreso
equilibrado con el resto de la población. La ejecución de
acciones de asistencia social para migrantes a su paso por
nuestra ciudad les permite la concientización de la
apreciación de la sociedad ante ellos. En un espacio de
mayor seguridad y que se beneficien los diferentes grupos
étnicos que existen en nuestro país y que estén de paso
por nuestra ciudad.
INDICADORES DE
GESTION
Meta anual
27,683 servicios
Acumulado en el 3º
215 Beneficiarios
se dieron 23,463
Servicios
30/09/2014
Promover, acercar y atender el deporte para grupos
vulnerables
Meta anual
2,560
Acumulado en el 3°
3,982 Beneficiarios
Servicios
14,121
30/09/2014
Mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables
de la sociedad, impulsando el Desarrollo Integral de cada
individuo y la integración familiar, así como brindar
Asistencia Social en proximidad a la población y
proporcionar herramienta que faciliten el desarrollo de
las personas, las familias y sus comunidades, favoreciendo
así la cohesión social en distintos puntos geográficos del
municipio.
Meta anual
19,668
Acumulado en el 3°
20,720.
Beneficiarios
Servicios
107,079
PORCENTAJE
DE AVANCE
85%
155 %
105.38%
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
CENTRO DE
DESARROLLO
TONANTZIN
ESCUELA DE
ENFERMERÍA
ESCUELA PARA
PADRES
APOYO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
30/09/2014
El Programa tiene como finalidad dar una respuesta a la
problemática social que se ha generado por el alto
desempleo en nuestra economía, afectando a los grupos
sociales más desprotegidos económicamente, ya que no
pueden accesar a escuelas o universidades por alto costo
que esto representa. Talleres de capacitación para el
trabajo formal e informal,
instructores altamente
capacitados.
Meta anual
640
Acumulado en el 3°
589
Beneficiarios
Servicios
16044
92%
Generar por medio de cursos de capacitación, las
condiciones para que los beneficiarios obtengan recursos
propios que los lleven en el corto plazo a ocupar un
puesto de trabajo
Meta anual
2,268
Acumulado en el 3°
1,366
Beneficiarios
Servicios
18,037
60%
30/09/2014
Pláticas para fomentar valores en las familias de menores
atendidos en escuelas primarias durante el ciclo escolar
del menor. Promover los buenos hábitos y las relaciones
humanos con su entorno.
Meta anual
5,500 beneficiarios
Acumulado en el 3º
5,143 Beneficiarios
se dieron 5,437
Servicios
94%
30/09/2014
Actividades recreativas y deportivas a personas con
capacidades diferentes. Talleres ocupacionales. Terapias
grupales.
Fomentar la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, implementando
programas que
facilitan su integración social, laboral y al desarrollo de
una vida plena.
Meta anual 5,723
servicios.
Total servicios de enero
a Agosto 2014 7723
Personas atendidas
6758.
135%
30/09/2014
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
VINCULACIÓN
OSC
TALLERES
INFANTILES
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
FECHA
METAS
30/09/2014
Ayudar a solventar la economía de las Organizaciones de
la Sociedad Civil inscritas en Padrón del DIF Torreón.
Canalizar a las OSC a personas que requieran de ayuda
específica como internamiento en Casas hogar para
Adulto mayor, por enfermedad mental, por falta de
recursos económicos, etc., así mismo colaborar con las
OSC que soliciten ayuda específica para las personas que
ya están inscritas en su organismo. Ofrecer a las personas
con discapacidad un espacio de recreación, integración
social e identidad deportiva. Contribuir al fortalecimiento
de la infraestructura de las organizaciones de asistencia
social mediante el Fondo Municipal.
30/09/2014
La situación de violencia que viven algunas de las colonias
de nuestra ciudad, hace más vulnerable a nuestros niños y
niñas, es por ello que es importante tener espacios de
creatividad infantil donde los menores puedan expresar
sus sentimientos, sus emociones esto a través de cuentos,
platicas, juegos y manualidades. Ser una red de
contención donde se detecten menores en Situación de
Riesgo y sean canalizados según sus necesidades
(psicología, medica, legal, social, económica). Todo esto
realizarlo con niños y niñas entre 5 y 13 años de edad en
colonias de marginación o pobreza y alto índice de
pandillerismo y drogadicción, este trabajo se realiza en
cada colonia de uno a dos años.
Meta anual
78,073 servicios
Acumulado en el 3º
5,106 Beneficiarios
se dieron 46,368
Servicios
59%
30/09/2014
Como respuesta a la problemática de tipo socialpsicológica, brindamos
atención profesional a las
personas vulnerables que soliciten el servicio de atención
psicológica en Casa Puente, permitiendo la interacción
saludable dentro del entorno familiar social y personal.
Meta anual 1,350
Beneficiarios atendidos
541.
Servicios otorgados
941
40%
Meta anual
17,000
Beneficiarios.
Se entrega
mensualmente apoyo
económico 61 OSC¨s,
con una población de
15,562 beneficiarios.
Servicios otorgados
3,055.
91.5%
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
POE
PREVENCIÓN Y
ORIENTACIÓN
ESCOLAR
MENORES EN
SITUACIÓN DE
RIESGO
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
30/09/2014
Erradicar las
problemáticas
psicosociales que se
presentan hoy en día en las familia, escuelas y sociedad,
es por eso que, en este programa se busca promover los
derechos de las niñas y los niños, brindar a los padres de
familia herramientas y fortalezas para mejorar
la
educación de sus hijos, ya que en estos tiempos la escases
de valores ha quebrantado la comunicación y convivencia
familiar, buscando mejorar a nuestros niños y padres en
sus valores familiares y la importancia de los mimos.
30/09/2014
Como respuesta a las problemáticas de tipo social,
psicológico y nutricional por las que atraviesan los niños
de las diversas colonias consideradas como conflictivas, el
presente programa busca que los menores y sus familias
reciban atención integral para que desarrollen habilidades
y actitudes protectoras que les permitan afrontar de
mejor manera la situación de riesgo que viven, además de
relacionarse de manera más armónica con su familia y en
sus relaciones sociales y así mejorar sus condiciones de
vida. Esto se logrará por medio de la impartición de
diferentes clases formativas que abordarán cada área de
vida en el niño, como lo es la física, emocional, psicológica
y espiritual, así como ofrecerles un servicio de comedor,
de psicología y médico, además de algunos espacios
recreativos. El lugar donde se llevará a cabo el programa
es en Casa Puente del DIF. Se ejecutará el programa de la
manera más eficaz posible durante los cuatro años de la
presente administración, beneficiando a los niños que se
encuentran en alguna situación de riesgo y que están
estudiando en escuelas primarias ubicadas en zonas
conflictivas.
INDICADORES DE
GESTION
Meta anual
47,785 Beneficiarios
Acumulado en el 3º
19,316 Beneficiarios
se dieron 19,316
Servicios
Meta anual
200 beneficiaros
Acumulado en el 3º
176 Beneficiarios
se dieron 33,644
Servicios
Cautivos en el programa
33 al 30 Sep. 2014.
PORCENTAJE
39.5%
88%
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
DESAYUNOS
SALUDABLES EN SU
VERTIENTE DE FRÍOS
Y CALIENTES
ECO
EXPERIENCIA
COMPARTIDA
MENORES
EMPACADORES
RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
Dirección de
Desarrollo Humano
FECHA
METAS
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
30/09/2014
Ofrecer un apoyo alimentario, otorgando un desayuno
saludable con acciones basadas en la vigilancia nutricional
y orientación alimentaria, dirigido a niños y adolescentes
de nivel básico en escuelas rurales y áreas urbanas
marginales.
Meta anual 12039
En el tercer trimestre se
atendieron 10498
beneficiarios.
87.19%
30/09/2014
Atender al grupo de empacadores voluntarios que se
encuentran en los diferentes centros comerciales,
brindando la oportunidad de participar en actividades
recreativas con el objeto de lograr una convivencia con la
población en general, así como ofrecer viajes dentro de la
República Mexicana a través de los campamentos
turísticos de DIF Nacional.
Meta Anual 800
beneficiarios.
Beneficiarios Cautivos:
767
Atendidos 23,739
Servicios 26,436
88 %
30/09/2014
En la actualidad uno de los retos principales que
enfrentan los menores es buscar una actividad para
contribuir al gasto familiar, en los centros comerciales se
supervisa y se brinda atención a los menores para evitar la
explotación y cualquier riesgo.
Meta anual 21600
servicios
Beneficiarios Cautivos:
521
Beneficiarios
Atendidos:11681
Servicios: 14541
67%
DIF Torreón
Dirección de Cohesión Social
NOMBRE DEL
PROGRAMA
RUTA
ROSA
PURIFICADORA
FUNERARIA
A.M.A.
SERVICIOS
ALIMENTARIOS
ALBERGUE
RESPONSABLE
Dirección de
Cohesión Social
FECHA
METAS
30/09/2014
Ofrecer un servicio de transporte urbano seguro y trato digno para
personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Trasladar a estos grupos de la población vulnerable a los lugares que
son de su interés como a Instituciones que ofrecen atención médica,
centros de rehabilitación, establecimientos para abastecer víveres o
sitios de esparcimiento.
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Dirección de
Cohesión Social
Dirección de
Cohesión Social
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
Planta Purificadora de Agua que cuenta con los siete procesos de
purificación necesarios para ofrecer un producto 100% de calidad,
entre ellos la Osmosis Inversa.
Atender a la comunidad con servicios funerarios dignos y de calidad a
precios muy económicos, dirigidos a la población más vulnerable, en
extrema pobreza, indigentes y personas de la tercera edad.
Apoyar a los Adultos Mayores de 80 años en situación de desamparo
ofreciéndoles alimentación, servicio médico, hospitalización,
canalización a asilos, atención psicológica, y alternativas de acción en
situación emergente según requiera.
Ofrecer platillos accesibles a los jóvenes de situación más vulnerable y
prevenir que deserten de su preparación, regularizando así su
formación; la coordinación tiene el programa de Comedor Estudiantil,
el cual se encuentra ubicado en un estratégico lugar rodeado de
importantes escuelas, hospitales y centros de recreo, se cuenta
también con el Chef Móvil ubicado en Ciudad Universitaria ambos dan
servicio oportuno de alimentación a los estudiantes, además de
beneficiar a un mayor número de personas, se cuenta con apoyos
externos que son a los militares, jurisdicción sanitaria, centro
comunitario externo, bomberos, dependencias, ama, protección civil.
Apoyar a la población de indigentes que radican en el sector centro y
colonias de Torreón, así como también a los indocumentados que van
de paso por esta ciudad y en las contingencias. Brindando Servicio
Médico y pago de pasaje a su lugar de origen.
Nota.- El Albergue en estos tres meses estuvo cerrado por tal motivo
no hubo servicios ni avance.
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
94,800
ANUAL
81 %
77,674 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
13,500
ANUAL
76 %
10,293 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
240
ANUAL
126%
302 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
1,536
ANUAL
85 %
1,305 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
30,000
ANUAL
89 %
2,6614 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
240
ANUAL
40 %
96 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
RESPONSABLE
FECHA
METAS
BRIGADAS
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Es ofrecer servicios de Programas de Salud, Deporte, Cultura y
Educación, y servicios informativos los cuales se beneficia la
ciudadanía.
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
SERVICIO DE
SALUD
TRABAJO
SOCIAL
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Dar atención directa, valorar las situaciones de necesidad y realizar su
diagnóstico social. Otorgar atención médica y si así lo requiere su
internamiento hasta finalizar su recuperación.
Gestiones de Apoyo con visitas domiciliarias y estudios
socioeconómicos para usuarios con necesidades como Internamientos
en Asilos, Canalización y Traslado a personas a OSC’S, Pañales, Leche
en Polvo.
Gestiones de Salud como Canalización y Traslado a Hospitales,
Consulta Médica, Entrega de Medicamento, Análisis de Laboratorio,
Rayos X, Aparatos Ortopédicos, Lentes.
DESPENSAS
SALUDABLES
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Promover una alimentación correcta en personas Hipertensos,
Diabéticos, Adulto Mayor y Mujeres Embarazadas en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios
diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañado de acciones
de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario.
Nota.- En este trimestre DIF Coahuila cambió el número de
Beneficiarios en el Padrón de Despensa Saludable.
FORMULA
LACTEA
Dirección de
Cohesión Social
SUPLEMENTO
ALIMENTICIO
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
30/09/2014
Reorientar las acciones de alimentación saludable basadas en la
vigilancia nutricional y el desarrollo de un diagnóstico sobre la mala
nutrición, el sobrepeso y la obesidad de la población infantil.
Reorientar las acciones de alimentación saludable basadas en la
vigilancia nutricional y el desarrollo de un diagnóstico sobre la mala
nutrición, el sobrepeso y la obesidad de la población infantil.
INDICADORES DE
GESTION
168
ANUAL
PORCENTAJE
DE AVANCE
77 %
130 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
3,585
ANUAL
101 %
3,626 SERVICIOS
AL 3ER. TRIMESTRE
3,800
ANUAL
50 %
1,896 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
5,220
ANUAL
70 %
3,656 BENEFICIARIOS
AL 3er.TRIMESTRE
240
ANUAL
71 %
170 BENEFICIARIOS
AL 3er. TRIMESTRE
115
ANUAL
176 %
202 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PREVENCION Y
ATENCION DEL
CANCER
RESPONSABLE
Dirección de
Cohesión Social
FECHA
METAS
30/09/2014
Disminuir los índices de enfermedades del hombre y la mujer, como el
cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y cáncer de próstata;
reforzando programas de prevención de estas enfermedades y
fomentar en la población la práctica de estudios para la detección
oportuna
UNIDAD MOVIL
DE
PREVENCION A
CANCER
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Disminuir los índices de cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y
cáncer de próstata. “Reforzando con el programa de prevención de
estas enfermedades y fomentar en la población la práctica de Estudios
para la Detección oportuna, principalmente en la población que se
encuentra en situación vulnerable o habita en áreas rurales.
INTEGRACIÓN
FAMILIAR
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Fomentar la integración familiar y los valores que deben mantener
unida a ésta célula social
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
4,400
ANUAL
77 %
3,400 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
8,250
ANUAL
4,246 SERVICIOS
AL 3er. TRIMESTRE
(Este año
empezamos en
Marzo)
648
ANUAL
51 %
96 %
623 3er. TRIMESTRE
CASA
HOGAR
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Dar atención directa y oportuna a menores en estado de vulnerabilidad
generado por cualquiera de las formas graves de violencia familiar
30
ANUAL
106 %
32 BENEFICIARIOS
3er. TRIMESTRE
25 RESGUARDOS
ANUALES
50 ANUALES DE
GUARDERÍA
CASA
CUNA
Dirección de
Cohesión Social
30/09/2014
Dar atención directa y oportuna a menores en estado de vulnerabilidad
generado por cualquiera de las formas graves de violencia familiar,
además de brindar el apoyo como guardería a madres trabajadoras.
63 BENEFICIARIOS
TRIMESTRALES DE
GUARDERÍA Y 31
TRIMESTRALES EN
RESGUARDO
125 %
DIF Torreón
NOMBRE DEL
PROGRAMA
ASESORÍA
JURÍDICA
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
RESPONSABLE
Dirección de
Cohesión Social
Dirección de
Cohesión Social
FECHA
30/09/2014
30/09/2014
METAS
Brindar asesoría jurídica a la población que lo solicite, para canalización
a las dependencias correspondientes u orientación legal
Apoyo psicológico y/o terapéutico mediante
grupos como
adolescentes, niños, adultos, mujeres y tercera edad; además de
atención directa a través de ventanilla a cuanto usuario solicite una
consulta o apoyo personal.
INDICADORES DE
GESTION
PORCENTAJE
DE AVANCE
4,125
ANUAL
77 %
3,160 BENEFICIARIOS
3er. TRIMESTRE
4,488
ANUAL
2,541
BENEFICIARIOS
3er. TRIMESTRE
57 %

Mayores y auxiliares

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