TESIS DORIS VASQUEZ - Repositorio Universidad Nacional de

Transcription

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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
“APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE, EN EL MICRO
MERCADO SUMESA DEL CANTÓN SHUSHUFINDI,
PROVINCIA SUCUMBÍOS, PERIODO DE ENERO A MARZO
DEL 2011”
TESIS, PREVIO A OPTAR EL GRADO
DEINGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA,
CONTADOR PÚBLICOAUDITOR
Autora:Doris Diana Vásquez Merino
Directora: Lcda. Diana Rosario Puglla Armijos
Loja- Ecuador
2012
Lic. Diana Rosario Puglla Armijos, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE
ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS
CERTIFICA:
Que la presente tesis, cuyo tema es: “APLICACIÓN DE UN SISTEMA
CONTABLE,
EN
EL
MICRO
MERCADO
SUMESA
DEL
CANTÓN
SHUSHUFINDI, PROVINCIA SUCUMBÍOS, PERIODO DE ENERO A MARZO
DEL 2011”, desarrollado por Doris Diana Vásquez Merino, ha sido orientado y
revisado durante su ejecución, y al haberse acogido a mis sugerencias, y al
cumplir con los requisitos, me permito autorizar su presentación.
Loja, Octubre del 2012
___________________________
Lcda. Diana Rosario Puglla Armijos
DIRECTORA DE TESIS
II
AUTORIA
Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo,
son de exclusiva responsabilidad de la autora, por lo expuesto me suscribo para
los fines legales pertinentes.
_________________________
Doris Diana Vásquez Merino
III
DEDICATORIA
La presente Tesis está dedicada a Dios, quien me dio la fortaleza, necesaria
para salir siempre adelante pese a las dificultades, por colocarme en el mejor
camino, iluminando cada paso de mi vida y por darme la salud y la esperanza
para terminar este trabajo, a mi esposo e hijo, quienes a lo largo de mi carrera
han estado conmigo en aquellos momentos en que el estudio y el trabajo
ocuparon mi tiempo y esfuerzo, gracias por su apoyo incondicional, a mi querida
madre ejemplo de honor y trabajo, quien me inculcó la importancia al aprendizaje,
y que con sus sabios consejos supo guiarme por el camino del bien.
IV
AGRADECIMIENTO
A mí querida Universidad Nacional De Loja, en especial a la Modalidad De
Estudios A Distancia,fuente de educación que me ha llenado de inspiración y
ahínco para seguir con el fascinante mundo del aprendizaje.
De manera muy especial a la Lcda. Diana Rosario Puglla Armijos quien con su
paciencia, y comprensión ha dirigido responsablemente la actual Tesis.
De igual manera a los propietarios del Micro Mercado su Mesa, por su gentil
colaboración al proporcionar toda la información necesaria para cumplir con mis
objetivos planteados.
V
1
a. TÍTULO
“APLICACIÓN DE UN
SISTEMA CONTABLE, EN EL MICRO
MERCADO SUMESA DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA
SUCUMBÍOS, PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2011”
2
3
b. RESUMENEN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS
El tema titulado: “APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE, EN EL MICRO
MERCADO SUMESA DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA SUCUMBIOS,
PERIODO
DE ENERO A MARZO DEL 2011”,se realiza con la finalidad de
proporcionar una herramienta fundamental que le permita el desarrollo financiero
adecuado, con el objetivo de conocer el movimiento de sus cuentas principales
para los periodos analizados, mismos que están encaminados al beneficio del
negocio en estudio y por ende satisfacer las necesidades de sus clientes.
Dando cumplimiento a los objetivos planteados la presente Tesis, debo manifestar
que inicialmente se registraron las compras, ventas y retenciones, seguidamente
se elaboró el Plan de Cuenta;Estado de Situación Inicial; el memorándum en un
periodo trimestral, para proceder a jornalizar y elaborar asientos contables en el
Libro Diario, de allí se elaboró los mayores de cada una de las cuentas
presentadas; Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, los respectivos ajustes
y finalmente se condenso toda esta información en los Estados Financieros.
Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que los propietarios del
Micro Mercado Sumesa no mantienen
un sistema claro de contabilidad, que
ayude al manejo económico del mismo, pues no permite un registro adecuado de
las transacciones que se dan día a día, para la obtención de los correspondientes
estados financieros y obligaciones tributariasconfiables.
Finalmente se recomienda la medición de su rentabilidad a través de la
realización del proceso contable, mismo que permitirá a los propietarios del
4
negocio, contar con una información económica oportuna y confiable
correcta toma de decisiones en beneficio de su desarrollo.
5
para la
SUMARY
The
item
entitled"APPLICATION
THEMICROMARKET
SUMESA
SUCUMBIOSPROVINCE,
PERIOD
OFACCOUNTINGSYSTEMIN
OFCANTON
FROM
JANUARY
SHUSHUFINDI,
TOMARCH2011,"is
performedin order toprovidea fundamental toolthat allowsadequatefinancial
development, in orderto knowthe movement ofmajoraccountsfor the analyzed
data, theyareaimedtobenefitbusiness instudyand thusmeet the needs ofits
customers.
In compliance withtheobjectivesof this thesis, I must say thatinitiallythere
werepurchases,sales and deductions, thenprepared thePlanAccount;InitialBalance
Sheet,
the
memorandumin
aquarterly
developJournalizeentriesaccountingjournal
period,
entries,
to
proceedand
therewas
developedthe
largestof each ofthe accounts presented, Trial Balance, Worksheet, the respective
settings andfinallycondenseall this informationin the financial statements.
The resultsobtained arefoundthe owners ofMarketMicroSumesanot maintaina
clear system ofaccounting,which helps theeconomic managementof the mime,it
does not allowadequate recordsof transactionsthat occurevery day,forobtain the
correspondingfinancial statements andreliabletax obligations.
Finally
we
recommend
themeasurement
of
theirprofitability
throughthe
implementationof the accounting process,itwill allowbusiness owners, having
timely financialinformationfor sound decision-making in favorof development.
6
7
c. INTRODUCCIÓN
El Micro Mercado Sumesa inicia sus actividades comerciales en el año 1998, con
sus propietarios Sra. Clara García y Ab. Colon Vásquez, estádedicado a la
compra y venta de productos de primera necesidad, el
mismo surge con la
finalidad de tener un negocio que le brinde ganancias para subsistir y sacar
adelante a su familia, sin embargo el inicio de sus actividades económicas no
fueron viables por la competencia existente, pero gracias ala perseverancia de
sus propietarios el negocio ha crecido considerablemente, haciendoque el mismo
sea cada día máspróspero.
Por ello se corrobora la importancia de la aplicación del Sistema Contable por el
periodo de Enero a Marzo del 2011,que tiene como finalidad proporcionar la
información teórica – contable a los propietarios del negocio, obteniendo
resultados confiables y oportunos que lo conducirán a tomar decisiones con
precisión en su futuro empresarial. El manejo de un sistema de contabilidad en las
empresas, es de vital importancia para enfrentar los futuros retos de la
administración actual, ya que este se convierte en el eje central para llevar a
cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo
rendimiento económico.
Su estructura comprende: Titulo, de acuerdo a la necesidad del negocio;
Resumen en castellano y traducido al inglés, enfocado en la actividad de la
empresa, el cumplimiento de los objetivos; Introducción, destaca la importancia
del tema, el aporte al negocio y su estructura; Revisión Literaria que contiene la
fundamentación teórica, de la propuesta relacionada con la aplicación del sistema
8
contable; Materiales y Métodos: Científicopermitió llegar al centro del problema;
Deductivo se proyecta hacia la consecución del objetivo principal; Inductivo se
complementó el trabajo en el desarrollo práctico y la obtención de los Estados
Financieros;
Analítico
Sistemático
se
determinó
las
conclusiones
y
recomendaciones; posteriormente se utilizó las Técnicas; Encuesta para obtener
la información real; Observación permito visualizar la realidad que aqueja al
negocio; Resultados, en el que se hace constar la ejecución de la práctica
realizada, que inicia con el registro de compras y ventas, diseño del plan de
cuentas, libro diario, mayores, balance de comprobación, hoja de trabajo, Estados
Financieros, Discusión, se contrasta el contexto del antes y después de la
aplicación del Sistema Contable en la empresa, posterior a ello las Conclusiones
y Recomendaciones,basadas en los resultados obtenidos y puestas a
consideración de su propietario para que tome los correctivos necesarios,
Bibliografía detalla las fuentes de consulta sobre la temática investigada,
finalmente Anexos, contiene copia del RUC, copias de documentos mercantiles,
registro de compras y ventas, el proyecto aprobado, entre otros que fundamentan
el trabajo realizado.
9
10
d. REVISIÓN DE LITERATURA
LA CONTABILIDAD
Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro
control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con
el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio
económico o periodo contable.
Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las
ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos
generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: análisis,
registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa
o institución en funcionamientos, con las finalidades de informar e interpretar la
situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada
período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad.1
IMPORTANCIA.- La contabilidad tiene gran importancia ya sea en un negocio
pequeño, hasta las grandes industrias para poder conocer el resultado de un
ejercicio económico, sus movimientos y determinar resultados finales sobre los
activos, pasivos y capital, con el fin de determinar si los objetivos propuestos para
la iniciación del negocio es o no provechoso.
1
BRAVO,Valdivieso Mercedes, Contabilidad General 7ma. Edición Pág. 1
11
OBJETIVOS: Los objetivos de la contabilidad son los siguientes:
Proporcionar un registro sistemático de las transacciones.
Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo y del
parámetro financiero del negocio en determinada fecha.
Brindar un control eficaz de los recursos que dispone el negocio.
Facilitar la información que ayude a planificar las actividades futuras de
modo eficiente y facilitar información para la declaración oportuna de los
tributos fiscales.
PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD
Son aquellas normas y reglas de carácter general o especifico emitidos por
entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de las
transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios
generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con mayor
claridad la situación financiera y los resultados de una entidad.2
Los principios de contabilidad generalmente aceptados deben cumplir con ciertos
objetivos básicos a fin de darle una organización y sistematización a la teoría y
práctica de la ciencia contable.
2
ESPEJO, Jaramillo Lupe, Contabilidad General 1ra. Edición Pág. 21
12
Uniformar
los
criterios
contables
para
el
registro
de
las
operaciones,se refiere a que operaciones similares deben ser tratadas en
forma homogénea o uniforme.
Establecer tratamientos especiales para operaciones específicas, se
debe considerar que en la práctica comercial existen diferentes formas de
llevar a cabo una operación que persigue un mismo objetivo.
Orientar a los usuarios de los estados financieros, este objetivo está
determinado principalmente por los diferentes tipos de usuarios que
pueden utilizar las cifras de los estados financieros, es decir los usuarios
internos y externos.
Sistematizar el conocimiento contable, Es uno de los objetivos más
importantes, debido a que tiene que existir correlación y coherencia entre
los pronunciamientos que emiten los gremios y cuerpos profesionales de
contaduría, de tal forma que se cuente con un cuerpo doctrinario
organizado y homogéneo.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados se clasifican en tres
grandes grupos:
Conceptos Básicos, Son aquellos que se consideran fundamentales por
cuanto orientan la acción de la profesión contable.
13
Conceptos esenciales, Especifican el tratamiento general que debe
aplicarse al reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan la
posición financiera y los resultados de las operaciones de las empresas.
Conceptos generales de operación, Son lo que guían la selección y
medición de los acontecimientos en la contabilidad, así como la
presentación de la información financiera.
La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que
en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y otro que entrega,
por lo tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual
valor para que exista equilibrio.En contabilidad, una transacción es todo
acontecimiento que afecta la situación financiera de la entidad y se pueda
registrar objetivamente.3
La aplicación de la partida doble, se fundamenta en los siguientes hechos:
Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra.
Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe.
No existe deudor sin acreedor y viceversa.
En toda transacción tiene que existir igualdad entre la parte que se recibe y la
parte que se entrega, caso contrario no se cumple con el principio de la partida
3
14
doble. Para el análisis antes indicado es necesario colocarnos en la situación que
cada uno de nosotros realiza, el resultado del análisis se anota en el registro
contable llamado libro diario.
CLASIFICACIÓN: La contabilidad se clasifica en:
Contabilidad general o comercial;
contabilidad bancaria;
contabilidad de cooperativas;
contabilidad de costo industrial;
contabilidad de servicios;
contabilidad Hotelera;
contabilidad agropecuaria y
contabilidad gubernamental.
CONTABILIDAD GENERAL O COMERCIAL: Se aplica a las empresas
comerciales que se encargan de comprar y vender bienes, por ejemplo:
automóviles, tractores, computadoras, vestidos, zapatos, útiles de aseo y
limpieza, alimentos, etc. En este tipo de empresas, es necesario establecer un
control permanente en los inventarios de mercaderías, de modo que se conozca
al momento la existencia real de todos los ítems que integra el inventario.
15
Gracias a la Contabilidad Comercial, todos los negocios logran tener cuando lo
requieran la información sobre la compra y venta de las mercaderías que se
realiza en la empresa la cual puede ser clasificada de diversas formas.
Entre sus principales objetivos tenemos:
Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente
económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para responder con
estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar los cambios
experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el periodo.
Además es un instrumento de control y análisis más importante en la actividad
económica, permite al comercio llevar un registro ordenado ysistemático de las
transacciones comerciales, es decir a través de ella podemos:
Coordinar las actividades económicas y administrativas
Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias
Estructurar las fases del negocio y los proyectos específico
SISTEMAS DE CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS
Se consideran mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se
disponen para la venta, y que no sufran ningún proceso de transformación o
adición.4
4
ZAPATA, Pedro; CONTABILIDAD GENERAL, 6ta Edición, año 2008, Editorial McGraw-Hill, Colombia. Página 99
16
Los sistemas de control del inventario para la venta (mercaderías) reconocidos
por la Ley de régimen tributario interno, y avalados por las normas contables son:
Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico
Sistema de Cuenta permanente o Inventario Perpetuo
Sistema de Cuenta Múltiple
Denominado también sistema de inventario periódico, consiste en controlar el
movimiento de la cuenta mercadería en varias o múltiples cuentas que por su
nombre nos indican a que se refieren cada una de ellas, además se requiere la
elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante
la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un
momento determinado.
Cuentas que intervienen
En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza
la regulación o ajuste correspondiente.
Mercaderías.- Se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el
que permanece invariable durante todo el periodo, al finalizar el mismo se
registra el valor del inventario final.
Compras.-
En
esta
cuenta
se
lasadquisiciones de mercaderías.
17
registran
los
valores
de
todas
Devolución en compras.- Son los valores
por devolución de la
mercadería comprada que se presentan en la empresa.
Descuento en compras.- Son descuentos o rebajas que terceras
personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.
Transporte en compras.- Cuando se adquiere mercaderías en otras
ciudades y es necesario el pago del transporte hasta el lugar de destino.
Ventas.- Constituye un ingreso operacional, sirve para registrar la salida de
mercaderías, al precio de ventas.
Devolución en ventas.- Los clientes pueden realizar el retorno de las
mercaderías, por no estar de acuerdo al pedido.
Descuento en ventas.- Cuando la empresa concede descuentos en las
ventas, ya sea por pago al contado, se la considera como cuenta al gasto.
Costo de ventas.- Se registran los valores que se determinan mediante la
regulación al término de un periodo contable.
Utilidad bruta en ventas.- Se considera como un ingreso operacional,
representa la diferencia entre las ventas netas y costo de ventas. Puede
ocurrir que el valor de costo de ventas sea superior al valor de las ventas
netas, obteniendo en este caso Perdida bruta en ventas, cuenta que se
ubica en el grupo de gastos.
18
Regulación de la cuenta mercarías:Cuando se contrala el movimiento de la
cuenta mercadería mediante al sistema de cuanta múltiple, al finalizar el periodo
contable es necesario realizar la regulación o ajuste de mercaderías para
determinar.
Compras
Netas.-Se
obtiene
de
las
compras
brutas
menos
las
devoluciones y los descuentos en compras.
Ventas Netas.-son las ventas brutas menos las devoluciones y descuentos
en ventas.
Mercadería disponible para la venta.-Se determina de las mercaderías
inventario inicial más las compras netas.
Registro contable del inventario final.- La toma física del inventario
extracontable arroja un valor determinado que se registra Mercaderías (IF)
a Costo de ventas.
Costo de Vetas.-Las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras
Netas menos Mercaderías Inventario Final.
Utilidad bruta en venta.- Cuando las ventas netas son mayores que el
costo de ventas.
Perdida en ventas.-El costo de ventas es mayor que las ventas netas.
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Sistema de Cuenta permanente o Inventario Perpetuo
Tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del
inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación
es necesario el uso de las tarjetas kárdex para el control de cada uno de los
artículos que dispone la empresa.5
El uso de este sistema en la actualidad está ganando espacio en las empresas,
sin embargo para su aplicación requiere de equipos y programas informáticos que
permitan agilitar el proceso de la información.
El sistema de inventario permanente utiliza tres cuentas contables.
1. Inventario de mercaderías, pertenece al activo corriente
2. Ventas, pertenece al grupo de ingresos operacionales
3. Costo de ventas, permite llevar un control de las mercaderías al precio de
costo.
Métodos de valoración de los inventarios: Por la importancia que tienen los
inventarios en las empresas comerciales o industriales, la práctica contable ha
establecido diversos métodos de valoración, cada uno de ellos con sus propias
características, tratándose de adecuar a la necesidad de cada empresa o del
momento económico.
5
20
Los métodos de valoración de inventarios son:
1. Método LIFO. Lo último que ingresa es los primero que sale.
2. Método FIFO. Lo primero que ingresa, Es lo primero que sale.
3. Método de valor de última compra
Tarjeta kárdex
Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los
diferentes movimientos de ingresos, egresos
y saldos de cada uno de los
artículos que se manejan en la empresa.
PLAN DE CUENTAS
Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de
cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de
identificación. No se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las
empresas, su estructura dependerá del tamaño, de las necesidades de la
empresa y de quien lo elabore.6
CARACTERISTICAS
Para su elaboración, es necesario considerar anticipadamente el mayor número
de cuentas posibles a ser utilizadas durante el tiempo de vida útil estimado de la
empresa.
6
SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General, Décima edición, Pág. 23
21
Se ordena dentro de cinco grupos de la siguiente manera.
1. ACTIVO
Estado de Situación
Balance General.
o
2. PASIVO
3. PATRIMONIO
4. INGRESOS
Estado de Resultados o
de Pérdidas y Ganancias.
5. GASTOS
FUNCIONES DEL PLAN DE CUENTAS
Dar a conocer al personal que labora en el área contable la estructura de
cuentas del sistema de contabilidad.
Garantizar de manera consistente y uniforme la correcta presentación de
los estados financieros.
Proporcionar una guía para el correcto registro de las operaciones a través
de los asientos contables.
MANUAL DE CUENTAS
Es un instrumento que explica detalladamente el concepto de cada una de las
cuentas incluidas en el plan, ya que representa información precisa sobre los
siguientes aspectos:
22
Concepto de la cuenta
Cuándo y por qué se debita
Cuándo y por qué se acredita
El saldo de la cuenta.
CICLO CONTABLE
Se refiere a todas las operaciones y transacciones que las registra la contabilidad
en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio
económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los
estados financieros.7
7
BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General 7ma. Edición Pág. 31
23
CICLO CONTABLE
COMPROBANTES
DOCUMENTOS
INVENTARIO
INICIAL
ESTADO
DE
SITUACIÓN INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANCE
DE
COMPROBACIÓN
LIBROS
AUXILIARES
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES
CIERRE DE LIBROS
ESTADO DE RESULTADO
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
Fuente: Mercedes Bravo
Elaborado Por: Doris Vásquez
24
COMPROBANTES - DOCUMENTOS.-Son la fuente u origen de los registros
contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la
empresa.
Facturas.-Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el
detalle de las mercaderías vendidas o servicio prestados, es de carácter
obligatorio por las transacciones que superan los cuatro dólares.
Comprobantes de retención.- Acredita las retenciones de impuesto a la
renta y el valor agregado, realizadas por los distintos sujetos que reciben la
calidad de agentes de retención.
Cheques.- Debe contener el mandato puro y simple de pagar una suma de
dinero, es pagadero a la vista; a su presentación el banco está obligado a
pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura.
Notas de Crédito.- Se hace conocer al cliente, la razón por la cual se le
acredita un valor a su cuenta, las causas más comunes son por devolución
en compra de mercadería, error en facturación.
Contratos
Planillas de Aportes
Roles de Pago
INVENTARIO INICIAL: Son la recopilación de las pertenencias que posee una
empresa en su actividad, este registra en forma ordenada, detallada, valorada el
25
conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituye el patrimonio de la
empresa.
Para su elaboración se precisan las siguientes etapas:
1. Determinar los elementos que han de inventariarse.
2. Clasificación de los elementos inventariados.
3. Valoración económica de los bienes inventariados.
MICROMERCADO “SUMESA”
CLARA VELOZ GARCÍA EMPERATRIZ
Av. Napo Rio Aguarico y 11 de julio
INVENTARIO INICIAL
Al………………….
EXPRESADO EN DOLARES USD $.
COD.
CANT.
DETALLE
V. UNIT.
V. TOTAL
OBSERVACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL: Demostración contable que se presenta al
iniciar las actividades mercantiles de un ente contable, comprende los valores de
los activos, pasivos y patrimonio.
26
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al………………….
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Banco
Crédito tributario
XXX
XXX
XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
XXX
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enceres
XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
XXX
TOTAL ACTIVO
XXX
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IVA por pagar
XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo Bancario
XXX
XXX
XXX
TOTAL PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
XXX
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL PAGADO
XXX
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXX
XXX
Shushufindi, 15 de enero del 2011
GERENTE
CONTADOR
LIBRO DIARIO: Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se
registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.8El registro se
realiza mediante asientos, a lo que se denomina también Jornalización.
8
27
LIBRO DIARIO
DEL…..….AL………..
FOLIO No…
FECHA
DETALLE
REF
PARCIAL
DEBE
HABER
Pasan
GERENTE
CONTADOR
LIBRO MAYOR: Luego de registrar las operaciones en el libro diario, el siguiente
paso es la mayorización, es decir trasladar sistemáticamente la información de
cada una de las cuentas contables que constan en el diario general a los
mayores, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en particular.9
9
28
LIBRO MAYOR
DEL………..Al. ………….
CUENTA:
CODIGO:
FECHA
Nº DE
ASIENTO
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
Suman:
GERENTE
CONTADOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN: Registro que presenta en forma agrupada
todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y
el saldo respectivo.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL……….Al. …………
Nº
CUENTAS
D.CO
SUMAS
DEBE HABER
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
SUMAN
GERENTE
CONTADOR
29
HOJA DE TRABAJO: Se elabora al final de ejercicio, como un documento
extracontable; con el objeto de facilitar la preparación correcta de los Estados
Financieros.Esta hoja contiene las siguientes columnas:
Cuentas,
Balance de Comprobación,
Ajustes,
Balance de saldos ajustados,
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias,
Balance General.
HOJA DE TRABAJO
DEL………..Al. ……….
GERENTE
CONTADOR
30
AJUSTES: Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico.
Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han
intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su lado real o verdadero
y facilitan la preparación de los estados financieros.10
Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:
Acumulados
Diferidos
Depreciaciones
Amortizaciones
Consumos
Provisiones
Regulaciones
CIERRE DE LIBROS:Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el
ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:
Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso
Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
Determinar el resultado final, el mismo que puede ser ganancia y perdida
10
BRAVO,Valdivieso Mercedes, Contabilidad General 7ma. Edición Pág. 52
31
CIERRE DEFINITIVO: Algunos autores realizan un asiento para cerrar todas las
cuentas que han intervenido en la contabilidad de la Empresa para lo cual debitan
las cuentas de Pasivo y Patrimonio y acreditan las cuentas de Activo.
ESTADOS FINANCIEROS: La contabilidad tiene como uno de sus principales
objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término
de un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de
la preparación de los siguientes estados financieros:11
ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y
su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un resumen
de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el
patrimonio de la entidad durante un periodo determinado. El estado de resultados
es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y
gatos resultantes en un periodo determinado.
11
BRAVOValdivieso, Mercedes, Contabilidad General 7ma. Edición Pág. 56
32
ESTADO DE RESULTADOS
DEL…….…Al. ………….
4
INGRESOS
4.1
OPERACIONALES
4.1.01
Ventas
xxx
5.01.09
Costo de Ventas
xxx
4.1.05
Utilidad bruta en Ventas
xxx
TOTAL INGRESOS
xxx
5
GASTOS
5.1
OPERACIONALES
5.1.04.01
Sueldos y salarios
xxx
5.1.03.03
Aporte Patronal
xxx
5.1.04.01
Servicios básicos
xxx
5.1.08
xxx
5.1.06.02
Combustibles y lubricantes
Depreciación Vehiculo
5.1.06.03
Depreciación Muebles y enceres
xxx
5.1.06.05
Dep.Equipo de computación
xxx
5.1.06.06
Depreciación Maquinaria y Equipo
xxx
xxx
TOTAL GASTOS
xxx
PERDIDA / GANACIA
XXX
Shushufindi, 30 de marzo del 2012
GERENTE
CONTADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
El Balance General presenta la situación financiera de una entidad en un
momento concreto. La administración puede emplear su juicio en relación con la
forma de presentación de muchas áreas como, por ejemplo, la utilización de un
33
formato vertical u horizontal, el grado de detalle de las subclasificaciones de las
cuentas y qué información debe revelarse en el estado de situación o en las notas
adicionales a los requisitos mínimos exigidos.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al. ………………….
ACTIVOS
CORRIENTES
1.1.02
Caja General
xxx
1.1.03
Bancos
xxx
1.1.05.01 Mercaderías
xxx
1.01.04.01 Clientes
xxx
1.1.07
xxx
Anticipo Ret. Fuente
Total Activo Corriente
xxx
NO CORRIENTES
1.2.01
Terrenos
1.2.06
Muebles y enseres
(-) Dep. Acu. Muebles y enceres
(xxx)
Equipos de computación
(-) Dep. Acu. Equipo de Comp.
(xxx)
1.2.07
1.2.10
1.2.11
xxx
xxx
xxx
Total Activo No Corriente
xxx
TOTAL ACTIVO
xxx
PASIVO
CORRIENTE
2.1.02
Proveedores
xxx
2.1.03.02 Retención Fte 1% por pagar
xxx
Total Pasivo Corriente
xxx
PATRIMONIO
3.1
Capital
xxx
Resultados
3.3.03
Perdida / Ganancias
xxx
Total Patrimonio
xxx
xxx
GERENTE
CONTADOR
34
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo informa de la generación y uso del efectivo por
categorías (operación, inversión y financiación) durante un periodo de tiempo
determinado. Proporciona a los usuarios una base para evaluar la capacidad de la
entidad para generar y utilizar su efectivo.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL…………..Al. ……………
A. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
xxxx
Ventas
xxxx
Anticipo Ret. Fuente 1%
xxxx
EFECTIVO RECIBIDO DE OTRO CLIENTES
xxxx
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES
xxxx
Costo de Ventas
xxxx
EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES
xxxx
Gastos de Administración
xxxx
Inventario Suministros de oficina
xxxx
FLUJO NETO PREVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
xxxx
B. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EGRESOS
xxxx
Documentos por pagar a proveedores
xxxx
Ret. A la fuente por pagar
xxxx
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
xxxx
C. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
EGRESOS
xxxx
Préstamo Bancario
xxxx
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
xxxx
FLUJO DE EFECTIVO NERO TOTAL (A+/-B/-C)
(+) Efectivo y sus equivalentes
xxxx
(=) Efectivo y sus equivalentes
xxxx
GERENTE
CONTADOR
35
LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – REGLAMENTO
Versión de Bolsillo, actualizada a junio del 2011.
Art. 19 Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad
y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las
sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas
que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos
anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límitesque en cada
caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con
un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así
como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y
demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos
para determinar su renta imponible. Reg. LORTI: 37;38.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS12
Dentro de las Obligaciones Tributarios tenemos las siguientes:
De la Contabilidad.- La contabilidad deberá ser llevada bajo responsabilidad y
con la firma de un Contador público legalmente autorizado e inscrito en el
Registro único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América y deberá
12
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pbligaciones-tributarias
36
estar sujeta a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) cuando aplique.
Presentar
las
declaraciones
de
anexos
correspondientes.-
Las
declaraciones se las pueden realizar a través del sistema de declaraciones por
Internet ventanillas del sistema financiero. Estas deberán efectuase de forma
consolidada, independientemente del número de sucursales, agencias o
establecimientos que posea.
Declaración del IVA: Se debe realizar mensualmente, a través del Formulario
104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se hayan registrado venta
de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no
se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. Se debe
realizar una sola declaración por período, tanto como agente de retención
como de percepción del impuesto.
Declaración del Impuesto a la Renta: Se deben realizar cada año, a través
del formulario 101: para personas naturales, sociedades, quienes deben
consignar los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultado, y Conciliación Tributaria. El
formulario 102 para personas naturales, quienes deben ingresar información
correspondiente, en los campos de Actividad Empresarial de Personas
Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad.
37
TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS
NATURALES, EJERCICIO 2011.
AÑO 2011
FRACCION
BASICA
EXCESO
HASTA
IMPUESTO FRACCION
BASICA
% IMPUESTO FRACCION
EXCEDENTE
0
9.210
0
0%
9.210
11.730
0
5%
11.730
14.670
126
10%
14.670
17.610
420
12%
17.610
35.210
773
15%
35.210
52.810
3.413
20%
52.810
70.420
6.933
25%
70.420
93.890
11.335
30%
93.890
En
adelante
18.376
35%
Fuente: SRI.gob.ec
Autora: Doris Vázquez
Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la renta: Se
deben realizar mensualmente a través del Formulario 103, aunque no se
hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.
TABLA DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA.
VIGENTE DESDE EL 1 DE JUNIO DEL 2010
CONCEPTO DE LA RETENCION
%
Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones
del sistema financiero.
Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga.
Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, 1%
inclusive la de opción de compra.
Servicios de publicidad y medios de comunicación.
Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización,
lotización o actividades similares.
38
La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como
los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, canícula, bioacuático, y
forestal; excepto combustibles.
Otras retenciones aplicables el 1%.
Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual.
Servicios entre sociedades.
Comisiones pagadas a sociedades.
Rendimientos financieros.
Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los 2%
sujetos pasivos.
Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus
establecimientos afiliados.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por
servicios en los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté
relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.
Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia.
Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades.
Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas 8%
naturales.
Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y
artistas residentes.
Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles.
Otras retenciones aplicables al 8%.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales
profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano
10%
de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con el título
profesional que ostente la persona que lo preste.
Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador.
Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas.
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales.
Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble
tributación.
Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas.
FUENTE:SRI.gob.ec
ELABORADO POR: Doris Vázquez
39
15%
25%
0,10%
ANEXOS
Corresponde a la información detallada de las operaciones que realiza el
contribuyente, su presentación tardía, con errores de la información u omisión de
la misma, se sanciona conforme a las disposiciones legales vigentes.
Anexo de Retenciones en la Fuente, Impuesto a la Renta por otros
conceptos.- Reporte mensual de la información relativa de compras y
retenciones en la fuente, y se presentará en el mes subsiguiente.
Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia.- Se
presentara en el mes de marzo, corresponde a la información relativa a
retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, realizadas a sus
empleados bajo
relación
de
dependencia,
por concepto
de
sus
remuneraciones en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de cada año.
Todos estos anexos deben ser entregados en medio magnéticos a través de
Internet o en las oficinas del SRI a nivel nacional, adjuntando el talón de resumen
que debe estar obligatoriamente firmado por el representante legal y el contador.
La información debe estar estructurada según el software vigente denominado
DIMM Anexo Transaccional y DIM Anexo ICE, el mismo que se encuentra
disponible en la página web.
40
41
e. MATERIALES Y MÉTODOS
1. MATERIALES
Los materiales son un conjunto de distintos elementos necesarios para el
desempeño de alguna actividad, y su utilización marca un fin específico.
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes materiales:
Libros
Papel
Esferográficos
Lápiz, borrador
Calculadora
Computadora
Anillados
Copias Xerox de los documentos (facturas, notas de venta, etc.)
2. MÉTODOS
Es aquel medio que se utiliza como apoyo en la enseñanza o algún tipo de
actividad. Los cuales me permitieron realizar la aplicación de un sistema contable
en el “MICRO MERCADO SUMESA” en forma verás y confiable, las mismas que
a continuación detallo:
42
CIENTÍFICO
Permitió llegar al centro del problema,mismo que ayudó a implementar la
contabilidad en forma confiable proporcionando a la investigación veracidad de
tal manera que sus resultados sean incuestionables.
DEDUCTIVO:
Sirvió para proyectarme hacia la consecución del objetivo principal que era la
aplicación del sistema contable en el “MICRO MERCADO SUMESA”, partiendo de
lo general a lo particular; con el cual se pudo analizar los diferentes problemas
existentes en función de la aplicación del control contable.
INDUCTIVO
Se utilizópara demostrar que laincorrecta aplicación del sistema contable, dificulta
conocer la situación económica realdel negocio, con el control de la operaciones
financierasse pudo determinar la rentabilidad del mismo.
ANALITICO
Permitiórealizar el análisis de todos los movimientos diarios de las operaciones de
ventas o compras que se produjeronen “El MICRO MERCADO SUMESA”, con el
fin de aplicar la contabilidad, con la cual se logróobtener su real situación
económica.
43
SINTETICO
Al momento de realizar el compendio general dela presente tesis ya que permitió
realizar una síntesis de todo el estudio realizado al momento de ponerlo en
práctica.
SISTEMATICO
Se utilizó para resumir los diferentes conceptos aplicables
en esta tesis, al
mismo tiempo proporcionar diferentes sugerencias al momento de realizar el
control contable en “El MICRO MERCADO SUMESA”.
TÉCNICAS
Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo son las siguientes:
ENCUESTA
Se la realizó a la señora propietaria,para obtener información, datos reales y
precisos para la elaboración de la tesis.
OBSERVACIÓN DIRECTA
Fue realizada al momento de conocer el desarrollo de la actividad económica
misma que me permitió observar las dificultades que se les presentaban a diario
en “El MICRO MERCADO SUMESA”.
44
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Esta técnica me permitió revisar algunos textos bibliográficos a fin de profundizar
mis conocimientos con respecto a las empresas comerciales, lo cual me sirvió
para la elaboración y aplicación correcta del sistema contableen “El MICRO
MERCADO SUMESA”.
45
46
MICROMERCADO "SUMESA"
GARCIA VELOZ CLARA EMPERATRIZ
Av. Napo y Rio Aguarico y 11 de Julio
2839-660 / 2839-495
PLAN GENERAL DE LA EMPRESA
1
1.1
1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja General
Banco Internacional
Clientes
Mercaderías
IVA Compras
Anticipo Retención IVA 30%
Anticipo Retención en la Fuente 1%
Anticipo Retención en la Fuente 2%
Crédito Tributario
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos
Edificio
(-) Depreciación Acumulada Edificio
Vehículo
(-) Depreciación Acumulada Vehículo
Muebles y Enceres
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Equipo de Computación
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación
Maquinaria y Equipo
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.1.3
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IESS por pagar
Aporte individual al IESS por pagar
Aporte patronal al IESS por pagar
IVA en ventas
IVA Retenido por pagar 30%
47
2839-660 / 2839-495
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.6.4
Retención en la fuente por pagar 1%
Proveedores
Provisiones Sociales por pagar
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Fondos de reserva
Vacaciones
3
3.1
3.1.1
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social
3.2
3.2.1
RESULTADOS
Perdida de Ejercicio
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
Ventas 0%
(-) Devolución en compras
(-) Descuento en compras
Utilidad Bruta en Ventas
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.4
5.1.5
5.1.6
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Gasto Sueldos
Gasto aporte patronal al IESS
Gasto Provisiones Sociales
Décimo tercer sueldo
Décimo cuarto sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Energíaeléctrica
Combustible
Depreciación Edificios
48
2839-660 / 2839-495
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
Depreciación Vehículo
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación Equipo de Computación
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Costo de ventas
Compras 12%
Compras 0%
49
50
GARCIA VELOZ CLARA EMPERATIZ
2839-660 / 2839-495
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
ACTIVO
CONCEPTO
DEBITO
CRÉDITO
ACTIVO: Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que
tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.
1.1.1
Registra la existencia del
dinero en efectivo, o cheques
CAJA GENERAL
a la vista que dispone el
negocio.
1.1.3
Por los valores depositados en
Registra el dinero que dispone
BANCO
una Cta. Cte. y por las notas
en negocio, depositado en la
INTERNACIONAL
de
crédito,
valores
que
cuenta corriente.
aumentan el saldo.
1.1.4
CLIENTES
1.1.5
MERCADERÍA
1.1.6
IVA COMPRAS
Por entradas de dinero en
Por depósitos realizados en
efectivo y cheques recibidos
la cuenta bancaria, por
por ventas al contado, cobro
pagos en efectivo.
de deudas, etc.
Registra
los
créditos
Por el valores de los créditos
concedidos en la venta de
concedidos.
mercaderías.
Por el inventario inicial, al final
Son los productos que se del
ejercicio
económico
dispone para la venta.
constara el valor del inventario
final.
Por pagos realizados con
cheques, notas de débito,
valores que disminuyen el
saldo o retiros en ahorro.
Por los valores cancelados
por los clientes.
Por
los
regulación.
asientos
de
Registra
los
valores Por la compra de bienes o Por devolución de bienes o
cancelados en la compra de servicios gravados con el servicios, por la declaración
bienes.
impuesto al valor agregado.
del impuesto.
1.1.7
ANTICIPO
Registra los valores retenidos Por la venta de bienes a
Por la declaración del
RETENCIÓN IVA del impuesto en las ventas de empresas que actúan como
impuesto al valor agregado.
30%
bienes gravados.
agente de retención.
1.1.8
Por la venta de bienes y
ANTICIPO
Registra los valores retenidos
servicios a empresas que Por la declaración del
RETENCIÓN IVA del impuesto en las ventas de
actúan como agente de impuesto al valor agregado.
70%
servicios gravados.
retención.
1.1.9
ANTICIPO
RETENCIÓN EN
LA FUENTE 1%
Por la venta de bienes a Al momento de realizar la
en la venta de bienes que
empresas que actúan como declaración
anual
del
están sujetos a retención en la
agente de retención.
impuesto a la renta.
fuente.
1.1.10
ANTICIPO
RETENCIÓN EN
LA FUENTE 2%
en la venta de servicios que
están sujetos a retención en la
fuente.
Por la venta de bienes y
Al momento de realizar la
servicios a empresas que
declaración
anual
del
actúan como agente de
retención.
1.1.11
CRÉDITO
TRIBUTARIO
Registra los valores pagados
por concepto (IVA) en las
adquisiciones, representa un
valor a favor de la empresa.
Al momento de realizar la
En
las
declaraciones
declaración del IVA, cuando
mensuales para compensar
el saldo del IVA compras el
el saldo del IVA compras.
mayor al saldo del IVA ventas.
1.2.1
TERRENOS
Registra los terrenos
propiedad del negocio.
1.2.2
EDIFICIO
1.2.3
DEP.
ACUMULADA
EDIFICIOS
1.2.4
VEHICULO
de Por la adquisición, de otro
Por la venta.
terreno.
Es el edificio adquirido o
Por los costos de adquisición, Por la venta, por la pérdida
construido propiedad de la
construcción o mejora.
de valor del edificio.
empresa.
Registra
el
valor
de
Por el valor de la depreciación Por
el
valor
de
disminución del edificios por
acumulada.
depreciación acumulada.
efecto del uso o deterioro.
Vehículo de propiedad de la
empresa y utilizado para el Por la adquisición.
desarrollo de sus operaciones.
51
la
Por venta, pérdida, robo,
caso fortuito o fuerza mayor.
2839-660 / 2839-495
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
ACTIVO
CONCEPTO
DEBITO
CRÉDITO
DEP.
ACUMULADA
VEHICULO
Disminución del vehículo por Por el valor de la depreciación Por
el
valor
de
efecto del uso.
acumulada.
1.2.6
MUEBLES Y
ENSERES
Muebles de propiedad de la
empresa utilizados para el
desarrollo de sus operaciones, Por la adquisición.
como
escritorios,
silla,
perchas y vitrinas.
1.2.7
DEP.
ACUMULADA
MUEBLES Y
ENSERES
Por el valor de la depreciación
Disminución de los muebles
Por
el
valor
de
acumulada, al momento de la
por efecto del uso.
venta, baja o donación.
1.2.8
EQUIPO DE
OFICINA
1.2.9
DEP.
ACUMULADA
EQUIPO DE
OFICINA
1.2.10
EQUIPO DE
COMPUTACIÓN
1.2.11
DEP.
ACUMULADA
EQUIPO DE
COMP.
1.2.12
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Registra
la
maquinaria
propiedad de la empresa
Por la adquisición.
como
las
balanzas
y
congelador.
1.2.13
DEP.
ACUMULADA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Registra
el
valor
de Por el valor de la depreciación
Por
el
valor
de
disminución de la maquinaria acumulada, al momento de la
por efecto del uso o deterioro. venta, baja o donación.
1.2.5
Equipos utilizados
en la
empresa como la calculadora Por la adquisición.
y minicomponente.
Por venta, cuando de dan de
baja por pérdida, robo, caso
fortuito o fuerza mayor.
la
Por el valor de la depreciación
Disminución de los equipos de
Por
el
valor
de
acumulada, al momento de la
oficina por efecto del uso.
venta, baja o donación.
Registra las computadoras,
impresoras, propiedad de la Por la adquisición.
empresa.
la
la
Registra
el
valor
de Por el valor de la depreciación
Por
el
valor
de
disminución de los equipos acumulada, al momento de la
por efecto del o deterioro.
venta, baja.
la
la
PASIVO: Representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Por
las
retenciones
Presenta las obligaciones de
realizadas mensualmente en
la empresa a favor del IESS, Por el depósito mensual de
el rol de pagos, y el valor
por
concepto
de
aporte los aportes en el IESS.
por concepto de aporte
patronal y personal.
patronal.
Por devoluciones realizadas
Valores que se recaudan al
por parte de los clientes, Al momento que realiza la
IVA EN VENTAS momento de la venta de la
cuando
se
realiza
la venta de bienes.
mercadería.
declaración del impuesto.
Valores que se retienen por
Cuando
se
realiza
la
IVA RETENIDO
Cuando
se
realiza
la
concepto del IVA en la compra
retención del IVA en la
POR PAGAR 30%
de bienes.
compra de bienes.
RET. EN LA
Representa los valores que se
Cuando
de
realiza
la
Cuando
se
realiza
la
FUENTE POR
retienen por concepto de
retención por compra de
PAGAR 1%
bienes.
IESS POR
PAGAR
2.1.5
Por devoluciones
de las
Obligaciones contraídas por
Por
las
mercaderías, por los pagos
PROVEEDORES concepto de adquisición de
contraídas
parciales o totales realizados
mercaderías.
proveedores.
a los proveedores.
2.1.6
Por
el
valor
de
las
PROVICIONES Registras
los
beneficios
Por el valor de las provisiones provisiones mensuales con
SOCIALES POR adicionales
de
los
pagadas a los trabajadores.
cargo a los resultados del
PAGAR
trabajadores del negocio.
ejercicio.
52
obligaciones
con
los
2839-660 / 2839-495
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
3.1.1
ACTIVO
CONCEPTO
DEBITO
El valor de los activos, menos
CAPITAL SOCIAL los pasivos que mantien la Por disminución del capital.
empresa.
CRÉDITO
Por el
capital.
incremento
del
3.2.1
PERDIDA DEL
EJERCICIO
Refleja el resultado negativo Por el valor de la pérdida Por la amortización de las
que ha tenido la empresa.
obtenida.
pérdidas obtenidas.
4.1.1
VENTAS
4.1.2
VENTAS 0%
4.1.3
DEV. EN
COMPRAS
Registra
devoluciones Al
final
del
ejercicio Por el retorno de las
realizadas a los proveedores económico por el cierre de las mercaderías adquiridas a los
de mercaderías.
cuentas.
proveedores.
4.1.4
DES. EN
COMPRAS
Valores que los proveedores Al
final
del
ejercicio Por los descuentos que se
descuentan en la adquisición económico por el cierre de las realizan al momento de la
de mercaderías.
cuentas.
compra.
Por
el
cierre
de
los
Valores que se recibe por descuentos y devoluciones,
ventas de mercaderías.
por el cierre de las ventas
netas.
Por
el
cierre
de
los
Valores que se recibe por
descuentos y devoluciones,
ventas de mercaderías. Con
por el cierre de las ventas
cero IVA.
netas.
Por la venta de mercadería,
al contado o crédito.
Por la venta de mercadería,
al contado o crédito.
4.1.5
Representa
la
ganancia Al
final
del
ejercicio Por la diferencia de las
UTILIDAD BRUTA
obtenida en la venta de las económico por el cierre de las ventas netas y costo de
EN VENTAS
mercaderías.
cuentas.
ventas.
5.1.1
Gastos
ocasionados
por Por el valor pagado por Por ajustes realizados, por
GASTO SUELDOS concepto de sueldos al concepto de sueldos al el cierre de las cuentas del
personal de la empresa.
personal de la empresa.
gasto.
5.1.2
GASTO APORTE
Valor de los gastos pagados
PATRONAL AL
Por el valor pagado al IESS.
al IESS
IESS
Gastos
ocasionados
por
concepto de, beneficios del Por el valor de las provisiones
personal que labora en la pagadas a los trabajadores.
empresa.
Por ajustes realizados, por
el cierre de las cuentas del
gasto.
Por
el
valor
de
las
provisiones mensuales con
cargo a los resultados del
ejercicio.
5.1.3
GASTO
PROVICIONES
SOCIALES
5.1.4
ENERGÍA
ELÉCTRICA
Por el valor pagado por Por ajustes realizados, por
Gastos pagados por servicios
concepto
de
servicios el cierre de las cuentas del
básicos.
básicos.
gasto.
COMBUSTIBLE
Gastos pagados o causados
Por ajustes realizados, por
por concepto de combustible Por el valor pagado por
el cierre de las cuentas del
para el desarrollo de las concepto de combustible.
gasto.
actividades.
5.1.5
5.1.6
Registra
los
valores
de
Por el valor de la depreciación Por ajustes realizados, por
DEPRECICIÓN DE depreciación, calculados de
efectuada durante el ejercicio el cierre de las cuentas del
EDIFICIOS
acuerdo
al
método
de
económico.
gasto.
depreciación seleccionado.
5.1.7
DEPRECICIÓN
VEHICULO
Registra
los
valores
de
depreciación, calculados de
acuerdo
al
método
de
económico.
gasto.
5.1.8
DEPRECICIÓN
MUEBLES Y
ENSERES
Registra
los
valores
de
depreciación, calculados de
acuerdo
al
método
de
económico.
gasto.
53
2839-660 / 2839-495
MANUAL DE CUENTAS
CODIGO
5.1.9
5.1.10
ACTIVO
CONCEPTO
Registra
los
valores
DEPRECICIÓN
depreciación, calculados
EQUIPO DE
acuerdo
al
método
OFICINA
Registra
los
valores
DEPRECICIÓN
depreciación, calculados
EQUIPO DE
acuerdo
al
método
COMPUTACIÓN
DEBITO
CRÉDITO
de
de
de
económico.
gasto.
de
de
de
económico.
gasto.
5.1.11
DEPRECICIÓN
EQUIPO DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Registra
los
valores
de
depreciación, calculados por Por el valor de la depreciación Por ajustes realizados, por
la empresa de acuerdo al efectuada durante el ejercicio el cierre de las cuentas del
método
de
depreciación económico.
gasto.
seleccionado.
5.2.1
COSTO DE
VENTAS
Al
final
del
ejercicio
Representa el costo de las Por el cierre del inventario
económico por el imgreso
mercaderías vendidas al precio inicial de mercaderías y las
del
inventario
final de
de costo.
compras netas.
mercaderías.
5.2.2
5.2.3
COMPRAS 12%
Adquisición de artículos para
Por las adquisiciones
la venta a los diferentes
mercadería.
proveedores.
Para cerrar los valores de
las
devoluciones
y
de
descuento en compra, y
determinar
las compras
netas.
COMPRAS 0%
Adquisición de artículos para
Por las adquisiciones
la venta a los diferentes
mercadería.
proveedores.
Para cerrar los valores de
las
devoluciones
y
de
descuento en compra, y
determinar
las compras
netas.
54
55
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 1
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
ACTIVO
Caja general
1
1.1.1
VALOR TOTAL
2.500.00
3
billetes
100.00
300.00
5
billetes
50.00
250.00
30
billetes
20.00
600.00
100
billetes
10.00
1.000.00
35
billetes
5.00
175.00
84
monedas
1.00
84.00
94
monedas
0.50
47.00
105
monedas
0.25
26.25
112
monedas
0.10
11.20
119
monedas
0.05
5.95
60
monedas
0.01
Banco Internacional
1.1.3
Cuenta Corriente N° 0100080122
8.200.00
Mercadería
1.1.5
12
82
65
12
45
87
48
50
42
15
12
65
107
85
15
6
12
64
6
65
107
14
125
85
28
40
72
65
45
25
45
67
28
0.60
8.200.00
250.841.82
ABSORVENTE PARA SEIOS X12 UND
ACEIT.S/HUESO EN RODAJAS GUSTA.240G
ACEITE ALESOL 200cm3
ACEITE ALESOL CANECA 20 LIT
ACEITE ALESOL FUNDA 1 LITRO
ACEITE ALESOL FUNDA 1LT X12U
ACEITE ALESOL VITAMINAS 1.8 LT
ACEITE ALESOL VITAMINAS BOTEL/900ml
ACEITE COCINERO 2 LITROS X8
ACEITE COCINERO 4 LITROS
ACEITE COCINERO BIDON 20tls
ACEITE COCINERO LIGHT UN LTR.
ACEITE COCINERO SACHET 100CM
ACEITE CRIOLLO 1 LITRO X15 UND
ACEITE DE OLIVA 1/4LTR. LATA
ACEITE DE OLIVA BOTELLA 750ml
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 150c
ACEITE DE OLIVA SNOB VIRGEN 500ml.
ACEITE DOS CORONA 1.8 LT
ACEITE FAVORITA 1 LITRO X15 UND
ACEITE FAVORITA 1/2LITRO
ACEITE FAVORITA 2 LITROS
ACEITE FAVORITA BOLETTA 391 CM
ACEITE FAVORITA FUNDA 250 CC
ACEITE FAVORITA LIGHT 1 LITRO
ACEITE FAVORITA LIGHT 2 LITRO
ACEITE FUNDA SUPREMO 1 LT
ACEITE GIRASOL 0.5 LTRO
ACEITE GIRASOL 1 LT
ACEITE GIRASOL 2 LT
ACEITE GIRASOL DE OLIVA 1 LITRO
ACEITE GIRASOL EL COCINERO 1 LITRO.
ACEITE GIRASOL GUSTADINA 1.800cm/ml
56
1.34
1.79
0.70
37.35
1.70
1.85
4.05
1.50
4.80
9.53
33.50
2.70
0.30
2.35
2.75
6.92
2.68
7.46
4.03
2.40
1.49
5.25
0.95
0.40
2.77
5.45
1.90
1.70
3.05
6.02
5.00
2.65
6.00
16.07
146.43
45.50
448.20
76.50
160.95
194.40
75.00
201.60
142.92
402.00
175.50
32.10
199.75
41.18
41.52
32.14
477.15
24.15
156.00
159.43
73.50
118.75
34.00
77.56
218.12
136.80
110.50
137.25
150.42
225.00
177.55
168.00
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
35
12
80
13
36
12
15
65
98
165
85
109
147
1
10
45
10
206
65
25
1
89
109
95
65
31
41
15
10
10
6
150
24
72
96
150
12
96
5
95
150
41
6
94
24
24
150
50
50
12
45
DESCRIPCIÓN
ACEITE JOHMSON BABY 50ml
ACEITE LIMPIAMUEBLES PRIDE 220CC
ACEITE LUBRICANTE 3 EN UNO 90ml.
ACEITE MAZORCA /ORO EXTRA LIGHT 1LT
ACEITE MAZORCA/ORO EXTRA LIGHT 2LT
ACEITE OLIVA ARBOLITO 500ml. LATA
ACEITE PALMA DE ORO BOT. 1LTR.
ACEITE PALMA DE ORO FUNDA 1 LT
ACEITE PALMA DE ORO FUNDA 1LT X12U
ACEITE PALMA DE ORO FUNDA 333cm
ACEITE PALMA DE ORO FUNDA 760cm
ACEITE PALMA ORO BOTELLA 900cm3
ACEITE POPULAR FUNDA 500 ML X18U
ACEITE RESQUISITO BIDON 20 LT
ACEITE RESQUISITO FDA 480 ML X18
ACEITE SABROSON 1 LT X15
ACEITE SABROSON DE 3,758 ML
ACEITE SABROSON FUNDA 1 LT X12U
ACEITE SABROSON FUNDA 1LT X12U
ACEITE SABROZON 1/2 LITRO X24U
ACEITE SUPER BOTELLA 900 ML X15
ACEITE SUPER FUNDA 1 LITRO
ACEITE SUPER FUNDA 500cc X24
ACEITE VEGETAL DOS CORONAS BOT 1/2L
ACEITE VEGETAL DOS CORONAS BOT 1LT
ACEITE VEGETAL DOS CORONAS BOT 2LT
ACEITE VEGETAL GUSTADINA SIE/1LRT.
ACEITE VEGETAL LA PERLA 1LT X15 UND
ACEITONA ECONOMICA GEAN PEQUEÑA
ACEITUNAS CON HUESO 200G SNOB
ACEITUNAS CON HUESO GUSTA 250g
ACEITUNAS CON HUESO SNOB 220G
ACEITUNAS CON HUESO SNOB 270G
ACEITUNAS ENTERAS GUSTADINA 240G
ACEITUNAS ENTERAS NEGRA GUSTA.240G
ACEITUNAS RELLENAS 160g
ACEITUNAS RELLENAS 200G SNOB
ACEITUNAS RELLENAS EL SABOR FCO.250
ACEITUNAS RELLENAS GUSTA 250g
ACEITUNAS RELLENAS GUSTADINA 240G
ACEITUNAS RELLENAS SNOB 220G
ACEITUNAS RELLENAS SNOB 270G
ACEITUNAS SIN HUESO 200G SNOB
ACEITUNAS SIN HUESO GUSTADINA 240G
ACEITUNAS SNOB CON HUESO 270 G
ACEITUNAS SNOB SIN HUESO 270 G
ACEITUNAS TAJADAS SNOB 270 G
ACETONA CUTEX REMO. DE UÑA 200m
ACETONA CUTEX REMOVEDOR DE UÑA 200m
ACHIOTE ALESOL 200m3
ACHIOTE DON HECTOR PET 250g
57
P. UNITARIO
0.91
2.37
1.43
2.70
5.30
4.85
1.70
2.00
1.95
0.50
1.50
1.90
0.90
33.70
0.99
2.05
9.40
2.35
2.15
0.90
1.85
1.92
0.80
1.35
2.45
4.75
2.65
2.10
0.27
1.96
1.70
1.47
1.61
1.74
1.56
2.23
2.14
1.79
2.14
1.79
1.56
1.79
2.05
1.74
2.01
2.23
2.23
3.08
3.08
0.90
1.00
FOLIO Nº 2
VALOR TOTAL
31.84
28.39
114.29
35.10
190.80
58.18
25.50
130.00
191.10
82.50
127.50
207.10
132.30
33.70
9.89
92.25
94.01
484.10
139.75
22.50
1.85
170.52
87.20
128.25
159.25
147.25
108.65
31.50
2.68
19.64
10.18
220.98
38.57
125.36
150.00
334.82
25.71
171.43
10.71
169.64
234.38
73.21
12.32
163.66
48.21
53.57
334.82
154.02
154.02
10.80
45.00
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
45
14
1
20
15
54
87
12
65
46
8
10
10
25
15
14
4
50
50
11
3
1
2
1
3
2
42
19
6
21
8
25
30
24
11
12
6
12
14
107
24
165
12
50
109
125
8
12
50
25
DESCRIPCIÓN
ACHIOTE EN ACEITE BOTELLA 350grs
ACHIOTE EN ACEITE BOTELLA PEQ.120cc
ACHIOTE EN PEPA DON HECTOR 300G
ACHIOTE ILE BOTELLA PET 180 G
ACHIOTE ILE FRASCO VIDRIO 230G
ACHIOTE LA FAVORITA 1/2 LITRO
ACHIOTE ORO SIOMA 1/2 LITRO
ACON.HEAD SHOUL HUMECTA .400 ML
ACON.HEAD SHOUL SENSITIVE ALOE.400M
ACON.REGENER FUERZ MAX.350G
ACOND.HAR MAXIMA HIDRATACION 225 ML
ACOND.LOREAL ELVIVE VARIOS 400 ML
ACOND.PANTENE RESTAURACION 400 ML
ACONDI.ANUA NUTRICION COLOR 350 ML
ACONDI.SALOONI FORTEX ANTICAIDA.300
ACONDIC.SAVITAL PLACENT/SABIL 350ML
ACONDICI.HAR REPARA Y PROTEGE 225 M
ACONDICI.HAR REPARA Y PROTEGE 450 M
ACONDICIONADOR ANUA C/SECO 200ml
ACONDICIONADOR ESC.CARE 400ML
ACONDICIONADOR FAMILY 500ML
ACONDICIONADOR FINESSE ENHANCI 443m
ACONDICIONADOR FINESSE MOISTUR 443m
ACONDICIONADOR FINESSE VOLUMIN 443m
ACONDICIONADOR GUARANA ACT.200ML
ACONDICIONADOR HAR NEGROS NATU 450m
ACONDICIONADOR HERBAL LISO/SE 170g
ACONDICIONADOR PANTENE BRI/EXT 200m
ACONDICIONADOR PANTENE CON/CAI 400m
ACONDICIONADOR PANTENE FRIZZ/C 400m
ACONDICIONADOR PANTENE LIS/EXT 200m
ACONDICIONADOR PANTENE LIS/SED 200m
ACONDICIONADOR PANTENE RIZOS/D 400m
ACONDICIONADOR REGENER VARIOS 350M
ACONDICIONADOR SEDAL 400ML CM3
ACONDICIONADOR SEDAL ANTI SP 200ML
ACONDICIONADOR SEDAL IDRALOE 200ML
ACONDICIONADOR SEDAL MIEL Y G.200ML
AGUA DE FUNDA X20U
AGUA GALON 4 LITROS
AGUA MANANTIAL SIN GAS 500cm.
AGUA OVIT NATURAL 500ml
AGUA TESALIA 20 LITROS
AGUA VIVANT NATURAL 500CM. X12
AGUA VIVANT STORM MORA CRAMB/500ml.
AGUA VIVANT STORM NARANJA 500cm.
AGUA VIVANT TORONJA ROSADA 500cm.
AGUA YASUNI 20 LITROS
AGUARDIENTE CRISTAL MANGO 375CM
58
P. UNITARIO
1.20
1.86
1.20
0.50
0.90
1.00
1.70
1.88
1.35
5.13
5.13
4.29
1.79
5.58
4.51
3.48
3.13
2.95
1.79
3.26
1.74
3.21
1.34
5.45
5.45
5.18
1.43
3.26
2.10
2.14
4.60
4.02
2.14
2.32
4.60
4.29
2.50
1.43
1.43
1.43
0.09
0.89
0.27
0.27
2.68
0.31
0.31
0.31
0.40
1.34
1.52
FOLIO Nº 3
VALOR TOTAL
30.00
83.70
16.80
0.50
18.00
15.00
91.61
163.56
16.20
333.70
236.16
34.29
17.86
55.80
112.72
52.23
43.75
11.79
89.29
162.95
19.15
9.64
1.34
10.89
5.45
15.54
2.86
136.87
39.87
12.86
96.56
32.14
53.57
69.64
110.36
47.14
30.00
8.57
17.14
20.00
9.56
21.43
44.20
3.21
133.93
34.06
39.06
2.50
4.82
66.97
37.95
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
14
12
12
19
3
24
21
25
24
25
28
29
50
12
6
15
3
26
21
19
100
65
16
12
41
15
20
50
12
24
20
24
30
14
179
24
25
12
10
6
25
16
22
85
65
136
13
12
22
95
DESCRIPCIÓN
AIR WICK FRESHMATI MAGNOLIA REPUEST
AIR WICK FRESHMATI OLOR/LINPIO.REPU
AJAX BICA MULTI USO TORON-MANDA 1lt
AJAX BICAR MULTI NARANJA-LIMON 1lt
AJI CASERO CON CHOCHOS 310g
AJI CASERO PINANDRO 195G
AJI CASERO SNOB 170G
AJI EXTRA PICANTE ILE 110g
AJI EXTRA POICANTE 200ML
AJI INDIO BRAVO 100g
AJI PARA SECO ILEN SOBRE 50g
AJI PARA SECO PERUANO FUNDA 250g.
AJI PICA RICO DE GUSTADINA 100ml.
AJINO-MOTO FUNDA X100 SOBRES
AJINO-MOTO MEI CHENG 100g
AJINO-MOTO ORIENTAL MEI CHENG 200g.
AJINO-MOTO SAZONADOR MEI CHEG 454g.
AJINO-MOTO SOBRE 50g
AJO EN PASTA BOTELLA PET 220G SABOR
AJO EN PEPA 1 LBR
AJO EN VASO ILE N§12
AJO MOLIDO EN POLVO SOBRE ILE 50g
AJO SAZONADOR BOTELLA PET 500g
AJO VASO *8
ALAS Y ESPALDILLAS 1KG
ALCOHOL ANTISEPTICO 100ml
ALCOHOL DISMERC 250g
ALCOHOL DISMERC 500g
ALCOHOL MIOSANA 1000 ML
ALCOHOL WEIR 1 LITRO
ALCOHOL WEIR 1/2 LITRO
ALCOHOL WEIR 120cc
ALCOHOL ZERO PARA USO GENERAL 500ml
ALGODON EMPERADOR 100% PURO 15gr.
ALGODON HANSAPLAST 100G
ALGODON HANSAPLAST 50 G
ALGODON PREMIUN
ALIÑO BOTELLA DON HECTOR 1/4
ALIÑO BOTELLA DON HECTOR 500g
ALIÑO BOTELLA PET 1kg
ALIÑO BOTELLA PET 200ML FRSCO
ALIÑO BOTELLA PET 500g
ALIÑO COMPLETO ILE DOIW PACK 430G
ALIÑO COMPLETO ILE DOY PACK 215G
ALIÑO DON HECTOR BOT 200GR.
ALIÑO DON HECTOR EN PASTA 250g
ALIÑO DON HECTOR EN PASTA 500g
ALIÑO EN BOTELLA DON HECTOR 250g.
ALIÑO FRASCO DON-HECTOR GRANDE
59
P. UNITARIO
9.51
9.51
2.23
2.23
1.92
1.24
1.34
0.49
0.80
0.63
0.36
1.47
0.63
1.38
0.56
0.17
0.30
1.01
2.36
0.31
1.00
1.60
1.25
0.50
1.70
0.85
0.89
0.40
0.85
1.20
2.55
3.45
1.85
0.60
1.50
0.40
2.25
1.90
0.50
1.00
1.00
2.54
0.63
1.13
0.85
0.49
0.60
0.40
0.70
0.75
0.65
FOLIO Nº 4
VALOR TOTAL
95.09
133.12
26.79
26.79
36.47
3.71
32.14
10.31
20.09
15.00
8.93
41.25
18.13
69.20
6.77
1.01
4.50
3.02
61.47
6.56
19.00
160.00
81.25
8.00
20.40
34.85
13.39
8.00
42.50
14.40
61.20
69.00
44.40
18.00
21.00
71.60
54.00
47.50
6.00
10.00
6.00
63.62
10.00
24.75
72.10
31.92
81.60
5.20
8.40
16.50
61.75
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
12
56
70
41
23
19
5
43
24
100
24
12
14
45
98
85
96
50
12
12
21
55
10
19
25
30
10
10
12
25
12
12
24
74
12
50
25
1500
200
85
24
25
54
1200
65
20
25
95
42
65
DESCRIPCIÓN
ALIÑO FRASCO DON-HECTOR MEDIANO
ALIÑO FRASCO PET 8 ONZAS 270g
ALIÑO ILE FRASCO VIDRIO 250G
ALIÑO ILE VASO N.12
ALIÑO MOLIDO EN PASTA GRANDE AMAZON
ALIÑO VASO #8
ALIÑO VASO ILE 1 LIBRA
ALITAS BBQ 560g
ALMENDRAS AMERICAN CHOCOLATES 150g.
ALMENDRAS EL SABOR FDA.250G
ALMIDON DE YUCA X LB
ALPINETA FRESA 50 GR
AMARULA MARULA FRUIT CREAM 750ML
AMOR GLACE WAFFER 500G
AMOR.ZOTE WAFER CHOCOLATE 30g
AMOR.ZOTE WAFER VAINILLA 30g
ANILLOS C/CARAMELO FRUTALES
ANILLOS C/GRAGEAS
ANIS COMUN ILE 20g
ANIS ESPAÑOL DON HECTOR 125g
ANIS ESPAÑOL DON HECTOR 90 G
ANIS ESTRELLADO DON HECTOR 70G
ANIS ESTRELLADO ILE 15g
ANIS ESTRELLADO X LIBRA
ANTIGRASA MR MUSCULO NARANJA P 500g
APANADOS DE DORADO
APANADURA DE ILE SAZONADA 50gr.
APANADURA DON HECTOR 227g
APANADURA GRILE 1 LB
APANADURA SUPAN CARNE Y POLLO 150G
APANADURA SUPAN DORADA 150G
APANADURA SUPAN MARISCOS 150 G
ARBOLITO DE NAVIDAD NESTLE 80g.
AREQUIPE ALPINA 250g
AREQUIPE ALPINA 50g
AREQUIPE ALPINA X6 50gC/U
ARROCILLO ESPECIAL GUSTADINA 1LB.
ARROZ CONEJO X 20 LB(CORRIENTE)
ARROZ CORRIENTE X LB
ARROZ CROCANTE NUEVO CHARROZ 15g.
ARROZ DE CEBADA EL SABOR 500g
ARROZ DE CEBADA MAS CORONA 500g
ARROZ DE CEBADA X LIBRAS.
ARROZ EXTRA LIRA SAQUITO X 24 LBR.
ARROZ EXTRA LIRA X LIBRAS.
ARROZ GUSTADINA 10 LBS
ARROZ GUSTADINA 10KG
ARROZ GUSTADINA 1LB
ARROZ GUSTADINA 2KG
60
P. UNITARIO
1.00
1.03
1.07
1.07
0.55
0.60
1.29
5.71
3.04
5.00
1.06
0.85
14.46
5.09
0.27
0.27
1.79
1.85
0.40
1.00
0.95
1.00
0.35
5.31
3.88
2.15
0.31
0.50
1.05
0.70
0.35
0.70
2.32
1.29
0.36
2.01
0.50
6.70
0.41
0.13
0.95
1.00
0.55
11.05
0.45
5.80
12.26
0.58
1.15
10.85
2.57
FOLIO Nº 5
VALOR TOTAL
10.00
12.32
60.00
75.00
22.55
13.76
24.60
28.57
130.54
120.00
106.20
20.36
173.57
71.25
12.06
26.25
151.78
177.43
20.00
12.00
11.40
21.00
19.25
53.10
73.79
53.75
9.38
5.00
10.50
8.40
8.75
8.40
27.86
31.07
26.43
24.11
25.00
167.50
614.25
26.78
80.75
24.00
13.75
596.78
540.00
377.26
245.24
14.50
109.35
455.70
167.05
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
65
20
25
12
59
75
45
31
17
1500
3
50
40
12
10
120
40
189
240
109
106
209
120
150
101
189
100
1
85
85
85
50
108
30
50
256
1
10
125
192
12
29
24
258
10
142
12
25
50
28
156
DESCRIPCIÓN
ARROZ GUSTADINA 5 LIBRAS
ARROZ GUSTADINA 5KG
ARROZ INTEGRAL SCHULLO 1kg
ARROZ INTEGRAL SCHULLO 2kg
ARROZ MI REINA X24 LIBRAS
ARROZ OSITO SAQUITO X 25 libras.
ARROZ REAL 2 LIBRAS
ARROZ REAL FDA.25LB
ARROZ REAL FUNDA 20 LBARROZ RODAYANA X LB
ARVEJA ENLATADA GUSTADINA 425g
ARVEJA SECA 1 LBR
ARVEJA SELECTA 500G
ARVEJAS ENLATADAS SNOB 252g
ARVEJAS SNOB EN LATA
ATUN CAMPOS NUEVA DE ILE 180g.
ATUN CARDINAL 170g
ATUN CARDINAL ABRE /FACIL 170G X48U
ATUN COSTAMAR DE SOYA 170
ATUN DE LIGA 170G.X48U
ATUN ISABEL AC.GIRASOL 1000G
ATUN ISABEL AC.GIRASOL 175GR X48 U
ATUN ISABEL AC.GURASOL 354GR X24 U
ATUN ISABEL P/UNTAR BIPACK 160G
ATUN ISABEL SANDUCHERO 80g x 3und.
ATUN ISABEL SANDUCHERO ACEITE 185G
ATUN ISABEL TRIPACK AC.OLIVA 80G CU
ATUN ISABEL TRIPACK EN AGUA 240G
ATUN MAR BRAVA 170 BLANCO
ATUN MAR BRAVA BLANCO 170g
ATUN MAR BRAVA X3 80g
ATUN PARA UNTAR ISABEL
ATUN REAL /ACEITE NUEVA 142gr.X48U
ATUN REAL 85 G EN ACEITE X 3 80G
ATUN REAL ACEITE A/FACIL 354g
ATUN REAL ACEITE TAPA/LISA 180g
ATUN REAL ALBACORA X2 160g
ATUN REAL ALBACORA X3 80g
ATUN REAL CALIFORNIA 180g
ATUN REAL E/ACEITE GIRASOL 170G
ATUN REAL EN ACEITE 1705g
ATUN REAL ESCABECHE 174g
ATUN REAL LIGHT 180g
ATUN REAL LOMI.ACEITE GIRASOL 180G
ATUN REAL LOMITOS ACEITE OLIVA 160G
ATUN REAL TRIPACK GIRASOL 80G C/U
ATUN REAL TRIPAG LIGHT AGUA 100g
ATUN REAL TRIPAG LIGHT AGUA X3 100g
ATUN REAL TUN TUN ACEITE DE OLIVA
ATUN REAL TUN TUN EN AGUA 80g.
ATUN REAL TUN.TUN TAPA LISA PQ
61
P. UNITARIO
2.75
10.00
2.65
4.90
12.32
11.80
0.90
13.94
11.20
0.51
1.12
0.60
1.10
0.94
1.07
1.25
0.85
0.95
0.55
1.20
6.87
1.25
2.52
1.75
2.05
0.75
2.66
2.17
0.75
0.80
1.83
0.85
1.10
1.60
2.69
1.15
3.30
2.60
1.13
1.25
12.20
1.13
1.25
1.40
1.75
2.20
0.70
2.15
2.56
2.34
0.55
FOLIO Nº 6
VALOR TOTAL
178.75
200.00
66.25
58.80
726.70
885.00
40.50
432.26
190.40
765.15
3.35
30.00
44.00
11.25
10.71
150.00
34.00
179.55
132.00
130.80
727.69
261.25
302.28
262.50
207.05
141.75
266.10
2.17
63.75
68.00
155.55
42.50
119.02
48.00
134.55
294.40
3.30
26.00
141.25
240.38
146.40
32.77
30.00
361.20
17.50
312.97
8.40
53.73
127.80
65.41
85.80
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
40
30
50
10
25
107
107
48
48
189
48
45
395
48
95
85
165
85
25
50
15
50
15
18
96
10
12
45
85
12
76
12
50
50
94
100
15
65
95
45
21
32
32
43
54
30
32
12
24
22
12
DESCRIPCIÓN
ATUN REAL TUN.TUN X1 80g
ATUN REAL TUNATUN 200G
ATUN REAL VENTRESCA A/DE OLIVA 145G
ATUN REAL X2 ACEITE DE OLIVA 160G/U
ATUN SELECTO 170g
ATUN VAN CAMPS 1880G
ATUN VAN CAMPS 950G
ATUN VAN CAMPS CHAMPIÑONES 150g
ATUN VAN CAMPS CON LIMON 160g
ATUN VAN CAMPS EN ACEITE 140g.
ATUN VAN CAMPS VEGETALES 150g
ATUN VANCAMPS 354G A/FACIL
ATUN VANCAMPS A/FACIL 184g X48
ATUN VANCAMPS ACEITE DE OLIVA 160g
ATUN VANCAMPS LOMITOS E ACEITE 140G
ATUN VANCAMPS LOMITOS E ACEITE 354G
ATUN VANCAMPS T/LISA 184g
ATUN VANCAMPS TRIPACK X3 X16 TIRA
AVENA ALPINA C/LECHE 1 LT
AVENA ALPINA C/LECHE 250g
AVENA C/LECHE SVELTY 1 LITRO
AVENA DON PACHO AL GRANEL
AVENA LA PRADERA 500G
AVENA NESTLE C/LECHE 1 LITRO X12U
AVENA NESTLE C/LECHE 200ml X30U
AVENA NESTLE C/VITAMINAS 1LT.X12U
AVENA NESTLE C/VITAMINAS 200ml X30U
AVENA QUAKER 1000g
AVENA QUAKER 500g
AVENA QUAKER KIDS 200g
AVENA QUAKER MOLIDA 500g
AVENA SCHULLO 300g
AVENA TONI CASERA 250cm
AVENA TONI CASERA C/LECHE 250cm
AVENA TOSCANA 500G
AVENA X LIBRAS.
AXION ALOE 900GR + AXION P
AXION BARRA BICARBONATO 350g
AXION BARRA LIMON 350g
AXION BICARBONATO 1000g
AXION BICARBONATO 900G +AXION P
AXION BICARBONATO 900gr+AXION 125gr
AXION CREMA LAVAPLATOS AVENA 450 G
AXION LIMA LIMON 500g
AXION LIMA-LIMON 1000g
AXION LIMON 1000g
AXION LIMON 250g
AXION LIMON 500g
AXION LIMON 900g
62
P. UNITARIO
0.65
1.00
2.20
3.00
0.95
11.25
6.90
1.40
1.32
0.90
1.26
2.45
1.26
1.50
0.99
2.36
1.10
2.15
2.01
0.73
1.79
0.50
0.45
1.95
0.60
1.50
0.52
1.96
1.00
0.70
1.35
1.50
0.45
0.54
0.85
0.45
2.23
0.63
0.63
2.41
0.67
1.38
2.23
2.41
1.21
1.25
2.41
2.41
0.67
1.16
2.28
FOLIO Nº 7
VALOR TOTAL
26.00
30.00
110.20
30.00
23.75
1.203.75
738.30
67.20
63.36
170.10
60.48
110.25
496.91
72.00
94.32
200.22
181.50
182.75
50.22
36.30
26.79
25.00
6.70
35.09
57.89
14.95
6.26
87.98
85.00
8.40
102.26
18.00
22.55
26.79
79.90
45.00
33.48
40.63
59.38
108.48
14.06
44.28
71.43
103.66
65.09
37.50
77.14
28.93
16.07
25.54
27.32
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
26
12
12
30
25
36
6
36
21
75
95
89
85
50
100
110
108
10
250
50
20
102
95
85
25
104
48
14
24
109
25
61
95
14
62
65
65
45
12
11
6
5
6
10
12
36
85
6
12
10
5
DESCRIPCIÓN
AXION LIMON 900GR + AXION P
AXION MANZANA VERDE 900GR
AXION OXI-PLUS 500g
AXION OXI-PLUZ 1000g
AXION TRICLORO 900G +AXION P
AXION TRICOLOR 1000g
AXION TRICOLOR 125g
AXION TRICOLOR 250g
AXION TRICOLOR 500g
AZUCAR AZUCENA 2kg
AZUCAR AZUCENA BLANCA 1/2kg
AZUCAR AZUCENA BLANCA 1/4kg
AZUCAR AZUCENA BLANCA 1kg
AZUCAR AZUCENA BLANCA 5kg
AZUCAR BLAN.LA TRONCAL SOLIDARI 2Kg
AZUCAR BLANCA LA TRONCAL 1/2kg
AZUCAR BLANCA LA TRONCAL 2kg
AZUCAR BLANCA SAN CARLOS @ 25 LB
AZUCAR GRANEL LIBRAS
AZUCAR IMPALPABLE 250g
AZUCAR IMPALPABLE 500g
AZUCAR LA TRONCAL BLANCA 1kg.
AZUCAR MORENA LA TRONCAL 1kg
AZUCAR MORENA LA TRONCAL 2kg
AZUCAR SAN CARLOS 1/2 kg
AZUCAR SAN CARLOS BLANCA 1 kg
AZUCAR SAN CARLOS BLANCA 2kg
AZUCAR SAN CARLOS BLANCA 5kg
AZUCAR SAN CARLOS MORENA 1kg
AZUCAR SAN CARLOS MORENA 2kg
AZUCAR TRONCAL 5 Kg
AZUCAR VALDEZ 5kg
AZUCAR VALDEZ 1/2 kg
AZUCAR VALDEZ 10kg
AZUCAR VALDEZ BLANCA 1kg
AZUCAR VALDEZ BLANCA 2kg
AZUCAR VALDEZ MORENA 1kg
AZUCAR VALDEZ MORENA 2kg
BACARDI SUPER.RON MOJITO 750ML+VASO
BALDE TORPLAS CON TAPA 12 LITROS.
BALDE TORPLAS MEDIANO 9 LTS
BALDE TORPLAS MINI 3 LTS
BALDE TORPLAS PEQUENO 6 LTS
BALDESITO CRIOLLITA MAGGI 250g.
BANARICA 400g
BANASOYA NATURAL 200g.
BANASOYA NATURAL 400g.
BANDEJA DE ALUMINIO GOLDERY
BASTON AGOGO FELIZ DIA
BASURERA CUADRADO 8LT
BATEA MOISES REY #50 KIDS
63
P. UNITARIO
2.23
2.23
1.25
2.41
2.23
2.41
0.36
0.67
1.38
2.10
0.50
0.25
1.05
4.00
1.75
0.55
2.05
8.60
0.45
0.58
1.07
1.03
1.05
2.05
0.40
1.05
2.10
5.15
1.00
2.10
5.06
5.15
0.40
10.12
1.05
2.04
1.01
2.01
13.62
2.28
1.21
0.63
0.89
3.48
1.10
0.75
1.40
1.79
1.79
3.75
8.93
FOLIO Nº 8
VALOR TOTAL
58.03
26.79
15.00
72.32
55.80
86.79
2.14
24.11
29.06
157.50
47.50
22.25
89.25
200.00
175.00
60.50
221.40
86.00
112.50
29.02
21.43
105.37
100.13
174.25
10.00
109.20
100.80
72.10
24.00
228.90
126.50
314.15
38.00
141.68
65.10
132.60
65.78
90.29
163.39
25.04
7.23
3.13
5.36
34.82
13.20
27.00
119.00
10.71
21.43
37.50
44.64
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
36
19
50
104
165
5
59
96
74
60
60
50
50
50
50
50
28
50
12
25
25
25
4
5
12
12
18
8
96
94
12
12
12
21
60
24
24
24
30
24
30
48
60
108
207
38
278
128
50
50
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
BAYGON AEROSOL INSECTOS RASTRER.360
3.70
BAYGON AEROSOL INSECTOS VOLADOR.235
2.50
BAYGON AEROSOL INSECTOS VOLADOR.360
3.45
BAYGON CONTRA INSECTOS 950ML
2.86
BAYGON INSECTO RASTREROS VERDE 400c
3.20
BAYGON INSECTOS VOLADORES AZUL 400c
3.30
BBOTONES PARA ASADO 1kg
9.25
BEBIDA ALOE BLUEBER 240 ML
0.89
BEBIDA ALOE MANZANA 240 ML
0.89
BEBIDA ALOE UVA 240 ML
0.89
BEBIDA ALOE VITAL 175ML
0.89
BEBIDA HIDRATANTE PROFIT F/TROP/500
0.63
BEBIDA HIDRATANTE PROFIT FRUTAS 350
0.45
BEBIDA HIDRATANTE PROFIT LIMON 500c
0.63
BEBIDA HIDRATANTE PROFIT MAND/500cm
0.63
BEBIDA HIDRATANTE PROFIT MANZA/500c
0.63
BEBIDA HIDRATANTE PROFIT UVA 500cm
0.63
BEBIDA HUESITOS UVA 180ml
0.40
BESO DE NOVIA MORF LON 35G
0.31
BIBERON SUPER ECONO C/AGAR 9OZ
1.16
BIC CONFORT 3
0.63
BIC CONFORT TWIN
0.40
BIC SENCITIVE 5UND AMARILLAS
1.16
BICARBONATO SACHET DON HECTOR 10g
0.10
BIO CALU PLACENTA TRAT.COSM.CAPILAR
3.88
BIOTEX LIMPIAVIDRIOS VIDSOL 611ml
2.59
BIOTEX QUITA GRASA MULTI 20 611ml
3.44
BLONDOR MANZANILLA DE WELLA 20g
1.47
BLOQ.SOLAR SPRAY SIMONDS 190 ML
9.69
BOLERO BEBIDA DE CEBADA 75G
1.16
BOLERO BEBIDA DE CEBADA 75G+LECHE P
1.16
BOLITAS DE QUESO 100G
0.40
BOLO TOR_MITO X26 BARRITAS
1.74
BOLO TU_QUI X 18 BARRITAS
1.65
BOMBILLO DE NAVIDAD NESTLE 80g.
2.37
BOMBON HUEVITOS 400g
3.36
BOMBON MEAMP T 3 CORAZON
1.70
BOMBON MEAMP T 5 PIRAMIDE
2.46
BOMBON MEAMP T 8 CORAZON VARIOS 108 G
4.46
BOMBON MEAMP T16 CAMPANA
7.50
BOMBON MEAMP T16 DOUBLE
5.76
BOMBON MEAMP T8 CAMPANA
4.06
BOMBON SAMBA FUNDA 50UND
3.57
BOMBON SURTIDOS 250G
2.50
BOMBONES AMERICAN DïLICOR 12ud 108g
2.63
BOMBONES AMERICAN MANJAR 12und.108g
2.63
BOMBONES BON O BON CAFE POTE 270g
4.38
BOMBONES PRIVILEGIO NAVIDAD 96G
1.16
BOMBONES RAFFAELLO COCO/CREMA X3und
0.71
BOMBONES RAFFAELLO CON COCO 150g.
3.64
BOMBONES SURTIDOS NESTLE 200g..
2.48
64
FOLIO Nº 9
VALOR TOTAL
92.50
90.00
65.55
142.86
332.80
544.50
46.25
52.68
85.72
66.07
53.57
37.50
22.32
31.25
31.25
31.25
31.25
11.25
15.63
13.93
15.63
10.05
29.02
0.40
19.42
31.07
41.25
26.52
77.49
111.43
109.11
4.82
20.89
19.82
49.69
201.60
40.71
58.93
107.14
225.00
138.21
121.88
171.43
150.00
284.46
545.22
166.25
322.67
91.43
182.15
124.02
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
50
5
6
12
10
24
24
10
24
24
5
5
24
179
85
96
64
38
25
24
20
50
45
50
50
50
50
50
50
50
50
85
28
95
178
60
75
95
85
48
50
82
93
12
24
85
148
48
DESCRIPCIÓN
BON O BON OBLEA/GALLETA 440 G ARCOR
BONBILLOS DE LINTERNAS
BONBILLOS NAVIDEÑO ROJOS Y ROSADO
BONBONES DE CHOCOLATE 105G
BONY 50R
BONYURT SURTIDAS 163G
BONYURT ZUCARITAS DURAZNO 163g
BOTA NAVIDEÑA CON ADORNOS
BOTELLON TESALIA 20L
BOTELLON YASUNI 20L
BOTONES PARA ASADO 1kg
BOTONES PARA ASADO 300g
CAF• COLCAF• CAPPUCCINO TARRO 270G
CAFE ALAMOR NATURAL 400G
CAFE BUENDIA FRASCO 170g
CAFE BUENDIA SOBRE 10g
CAFE BUENDIA SOBRE 20g
CAFE COFFEE 100g
CAFE COFFEE HOUSE 400g DE MINERVA
CAFE COLCAFE CLASICO 170g
CAFE COLCAFE CLASICO 175G
CAFE COLCAFE CLASICO 25g
CAFE COLCAFE DESCAFEINADO 170g
CAFE COLCAFE DESCAFEINADO 50g
CAFE COLCAFE FRASCO TODO EN 1 380g
CAFE COLCAFE GRANULADO 170g
CAFE COLCAFE PREMIUM 100g
CAFE COLCAFE SABOR A VAINILLA 50g.
CAFE DE HABA 150 G
CAFE EXPRESO VASO 50G
CAFE INSTANTANIO ALTO CAYETANO 40G
CAFE LISTO SOBRE GRANDE 50g
CAFE MINERVA 100g
CAFE MINERVA DE 200g
CAFE MINERVA DE 400g
CAFE MINERVA ESPECIAL 400G
CAFE MINERVA INSTANTANEO 50g
CAFE MINERVA INSTANTANIO FRASC.100G
CAFE MINERVA INSTANTANIO FRASC.170G
CAFE MONTAÑITA AMAZONICO 200g
CAFE MONTAÑITA AMAZONICO 400g
CAFE MORASURCO 250G
CAFE NESCAFE TRADICION 100g
65
P. UNITARIO
3.38
0.13
4.06
4.78
0.31
0.75
0.75
3.66
8.93
7.68
10.15
3.85
5.45
2.14
5.94
2.27
3.74
0.37
0.80
3.21
5.40
6.48
2.99
0.96
7.37
2.51
5.47
5.89
2.10
3.48
5.22
2.10
1.20
1.61
1.61
0.80
0.71
1.38
2.55
3.13
2.05
3.13
4.87
1.61
2.95
2.81
3.17
5.40
FOLIO Nº 10
VALOR TOTAL
168.80
0.67
24.38
57.32
3.13
17.94
18.00
36.61
214.29
184.29
50.75
19.25
130.71
383.58
504.69
217.46
239.20
14.22
20.09
77.14
108.02
323.98
134.60
47.89
368.31
125.61
273.32
294.65
104.91
174.11
261.16
178.35
33.60
152.67
286.06
48.22
53.03
131.47
216.75
150.00
102.68
256.25
452.55
19.29
70.71
239.06
469.10
259.29
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
150
150
82
74
96
85
45
45
84
38
125
25
24
14
30
32
32
50
50
6
12
23
46
25
22
21
10
20
85
6
3
82
10
82
28
15
17
18
35
48
20
36
31
17
18
18
19
25
DESCRIPCIÓN
CAFE NESCAFE TRADICION DOYPACK 170g
CAFE NESCAFE TRADICION DOYPACK 25g.
CAFE ORO GRAANUL.50G
CAFE PRES 2 BARRIL 170 G
CAFE PRES 2 SOBRE 50g
CAFE SELLO ROJO 500g
CAFFE LATO CAPUCHINO 250CM
CAFFE LATO CAPUCHINO 300CM
CAFFE LATO MOCACCINO 250CM
CAFFE LATO MOCACCINO 300CM
CAJITA FELIZ NAVIDAD CHOCOL COR 149
CAKE ANALECSA DE CHOCOLATE 250g.
CAKE INALECSA CON FRUTAS CONFI-250g
CALAMARES APANADOS 400g
CALAMARES TROSOS EN TINTA 115g
CALDO COSTILLA RANCHERO 40G
CALDO COSTILLA RANCHERO X48 UND
CALDO DE COSTILLA MAGGI 84g
CALDO DE COSTILLA X 48 CUBOS
CALDO DE GALLINA 42G
CALDO DE GALLINA MAGGI POMO 1kg
CALDO DE GALLINA MAGUI X 10 SOBRE
CALDO DE GALLINA RANCHERO 5G.
CALDO DOÑA GALLINA BOTE X 48 CUBOS
CALDO DOÑA GALLINA X2 552g
CALDO GALLINA RANCHERO 40G
CALDO MAGGI COSTILLA X8 CUBOS
CALDO MAGGI GALLINA 88G X180
CALDO MAGGI GALLINA X48 CUBOS
CALDO MAGGI PARA MENESTRA 80g
CALDO MAGUI GALLINA X8 CUBOS
CALDO MAGUI VARIOS X 2 UND
CALDO PA MENESTRA MAGGI 84g
CALDO PARA MENESTRA RANCHERO 40G
CALDO RANCHERO 5g
CALDO RANCHERO P/MENESTRA X48S
CALDO RANCHERO X48 240g
CAMARON CLASIFICACION MIX FUN 454 G
CAMARON CON CASCARA SIN CABEZA 227g
CAMARON GRANDE C/CASCARA FUN.454 G
CAMARON MEDIANO/CASCARA FUN.454 G
CAMARON PELADO
66
P. UNITARIO
6.03
2.10
5.04
0.75
1.56
2.59
1.74
4.82
2.90
4.38
1.08
5.47
0.71
0.98
0.71
0.99
2.01
1.74
1.74
5.54
1.25
0.80
4.51
0.89
5.00
0.54
6.63
1.21
0.04
3.78
6.34
0.88
0.85
0.90
4.82
0.85
0.76
0.22
0.89
0.71
0.09
4.29
5.22
4.85
2.45
6.30
5.80
3.85
FOLIO Nº 11
VALOR TOTAL
904.02
314.73
413.66
55.83
150.00
220.09
78.35
216.96
243.75
166.25
134.38
136.65
17.14
13.75
21.43
31.54
64.28
87.06
87.06
33.21
15.00
18.48
207.41
22.32
110.00
11.25
66.25
24.11
3.79
22.66
19.02
71.75
8.48
74.17
135.00
12.72
12.90
4.02
31.25
34.29
1.79
154.29
161.92
82.45
44.10
113.40
110.20
96.25
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
65
9
26
15
15
28
5
12
29
25
25
52
85
28
96
64
25
88
29
129
12
50
64
42
50
41
145
24
85
12
21
10
38
24
12
32
19
15
12
23
17
19
28
21
18
12
DESCRIPCIÓN
CANASTA C/RUEDAS TORPLAS
CANASTA CONICA P/ROPA TORPLAS
CANELA CONDIMENSA 35g
CANELA DON HECTOR 1/4
CANELA DON HECTOR 170 G
CANELA DON HECTOR 236g
CANELA FUNDA
CANELA LIBRAS
CANELA SACHET DON HECTOR 10g
CANGIL MAS CORONA 500g
CANGIL P/MICRO.VARIOS 91G
CANGIL PARA MICRO.QUESO CHEDDAR 96G
CANGUIL 1 LBRA
CANGUIL AMERICANO EL SABOR 500G
CANGUIL AMERICANO LA CENA 450G
CANGUIL EL SABOR 250G
CANGUIL P/MICROONDAS NATURAL 100 G
CARAM.GLACIAL FRESH LA UNIVER 330G
CARAM.STRAWBERRY CANDY FRESA X9.9LB
CARAME.TOFFEES SURTIDO X11 L.CONFIT
CARAMELO AMERICAN LECHE CHOCOLA.255
CARAMELO BIANCHI POTE 900g
CARAMELO BIG BEN 600G
CARAMELO CHOCO-MANI 500g
CARAMELO COFFEE DELIGHT 400g
CARAMELO DE NAVIDAD NESTLE 212g.
CARAMELO DELIGHT CREAM 450g
CARAMELO DURO JAZZ MENTOL X10U
CARAMELO FRUTICAS SURTIDAS 450g
CARAMELO FUSSIONE CHOCOLATE 380G
CARAMELO GAJITOS FRUTALES 420g
CARAMELO GRISSLY GOMAS 478G
CARAMELO JAAZZ EXTRA FUERTE 360g
CARAMELO LECHE MIEL UNIVERSAL 450g
CARAMELO LECHE NOEL 600g
CARAMELO MELO SURTIDO 445g
CARAMELO MELO SURTIDO DOBLE 400g
CARAMELO MILK CREAM CONFITECA 410 G
CARAMELO MINI COOKIES CREAM 600G
CARAMELO MINICHOCOCARAMEL 450g
CARAMELO PREPARADOS
CARAMELO SUAVE DELICIA 270G
CARAMELO SUAVE TROPICAL 270G
CARAMELO SURTIDO AL GRANEL X 11 LB
CARAMELO SURTIDO ITALO AL GRANEL
CARAMELO SURTIDO LA UNIVERSAL 450g
CARAMELO SURTIDO NAVIDAD 200 G
67
P. UNITARIO
4.91
2.86
0.80
2.00
2.00
1.85
0.50
8.05
0.10
1.13
1.07
1.25
0.82
1.00
1.00
0.55
0.76
1.70
1.96
2.14
1.43
4.38
3.17
1.71
1.61
2.89
1.70
0.31
1.48
1.79
1.16
0.94
1.92
1.79
3.30
1.43
1.12
1.79
3.08
1.65
0.89
1.21
1.21
1.25
1.21
1.52
3.08
FOLIO Nº 12
VALOR TOTAL
58.93
185.71
7.20
52.00
30.00
27.75
14.00
40.25
1.20
32.77
26.79
31.25
42.59
85.00
28.00
52.80
48.57
42.41
172.86
62.14
184.29
52.50
158.40
109.66
67.50
144.65
69.55
45.31
35.42
151.78
13.93
19.69
19.20
67.86
79.29
17.14
35.72
33.93
46.21
19.82
20.54
20.49
22.90
35.00
25.31
27.32
36.96
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
29
24
10
22
10
10
21
25
20
107
25
10
14
6
45
52
3
196
10
8
17
12
25
25
48
27
20
25
10
50
12
15
25
6
5
20
12
25
25
30
6
10
48
50
150
24
24
50
DESCRIPCIÓN
CARAMELO SURTIDO UNIVERSAL 420g
CARAMELO TAMARINDO X100 UND
CARAMELO TOFFEE AMERICAN MANJ 300g
CARAMELO TOFFEES DE CAF• 300G
CARAMELO TOFFEES DOBLES 50 UND 300G
CARAMELO TOFFEES SURTIDO 300g
CARAMELO TROPICAL SURTIDO SUAVE 300
CARAMELO TURON DE MANI 300g
CARAMELO ZUMO SURTIDO 300g
CARAMELOS TPOFFES SURTIDOS X 50und.
CARNE DE RES EN SALSA FACUNDO 430G
CARNE DE RES EN SALSA FACUNDO 430g
CARRO DE JUGETES
CARRO ROAD RUNNER X 12
CARVE PLEGADIZA VEGETAL DE SOYA 165
CEBOLLA COLORADA 1 LBR.
CENA NAVIDEÑA
CEPILLO ANATOMICO AGATHA UND.
CEPILLO COLGATE 360 ADULTO
CEPILLO COLGATE 360§DEEP CLEAN SUAV
CEPILLO COLGATE ADULTO 360 ANTIBA
CEPILLO COLGATE BARBIE
CEPILLO COLGATE BOB ESPONJA
CEPILLO COLGATE CLASSIC
CEPILLO COLGATE MAX WHITE
CEPILLO COLGATE NAVIGATOR PLUS 2X1.
CEPILLO COLGATE SONI/POWER 360
CEPILLO COLGATE TOTAL PROFESSIONAL
CEPILLO D/ROPA MADERA ECONOM
CEPILLO DE BAÑO LA BRUJITA
CEPILLO DE LAVAR BRUJITA
CEPILLO DE LAVAR MULTIUSO PEQUEÑIN.
CEPILLO DE ROPA LA BRUJITA GRANDE
CEPILLO DENTAL ORAL-B ADV.40 SUAVE.
CEPILLO DENTAL ORAL-B COMPLETE MED.
CEPILLO DENTAL ORAL-B PRO-SALUD SUV
CEPILLO ECONOMICO ESTRELLA
CEPILLO JET
CEPILLO JOHNSON REACH FAMILI X3 UND
CEPILLO JONSON REACH ECOESSENCIAL
CEPILLO LAVAR DURO CON MANIGETA.
CEPILLO ORAL B-VISION
CEPILLO ORALB STAGES 1 AÑO
CEPILLO PARA ZAPATOS LA BRUJITA
CEPILLO PRO COMPACT
CEPILLO PRO MULTIPLE ACCION
CEPILLO PRO PLUS DOBLE ACCION
CEPILLO PRO PLUS INTER LIMP.MEDIANO
68
P. UNITARIO
1.61
1.38
2.14
1.07
1.07
1.12
1.07
1.70
1.12
1.12
3.53
3.53
0.70
17.41
1.18
0.61
54.00
0.80
2.86
3.53
3.75
1.56
1.92
0.31
2.81
2.19
6.56
2.77
0.68
1.52
0.89
0.71
0.76
2.23
1.38
3.96
0.58
0.80
2.23
0.71
0.85
1.47
2.01
0.85
0.49
2.14
1.77
1.70
FOLIO Nº 13
VALOR TOTAL
46.63
33.21
21.43
23.57
10.71
11.16
22.50
42.41
22.32
119.42
88.17
35.27
9.80
104.46
53.23
31.82
162.00
157.51
28.57
28.21
63.75
18.75
47.99
7.81
135.00
59.06
131.25
69.20
6.77
75.90
10.71
10.71
18.97
13.39
6.92
79.23
6.96
20.09
55.80
21.43
5.09
14.73
96.43
42.41
73.67
51.43
42.43
84.82
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
17
15
65
39
12
24
27
24
26
25
50
12
25
12
12
17
24
29
19
100
36
38
21
24
25
54
28
23
19
12
18
24
56
15
45
14
15
24
28
24
24
24
24
24
24
24
24
14
DESCRIPCIÓN
CEPILLO ROPA CAPRI LA BRUJITA CHICO
CEPILLO SUPERIOR ESTRELLA
CEPILLOS 2X1 COLGATE
CEREAL ARROZ CROCANTE CHOCOLATE 26G
CEREAL ARROZ CROCANTE FRESA 26G
CEREAL ARROZ CROCANTE FRESA 30G
CEREAL ARROZ CROCANTE VAINILLA 26G
CEREAL BOLITAS DE CHOCOLATE 30G
CEREAL CHO+TRIX GRATIS LA LECHERA
CEREAL CHOCAPIC 250g
CEREAL CHOCO KRISPIS 550g
CEREAL CHOCO ZUCARITAS 300G
CEREAL CORN FLAKES 200g
CEREAL CORN FLAKES DE MAIZ 30G
CEREAL CORN FLAKES MAIZ /AZUCAR 26G
CEREAL CORN FLAKESS 500g
CEREAL DE QUINUAVENA SUPERIOR 200G
CEREAL EN FUNDA NESQUIK 30g.
CEREAL EN FUNDA TRIX 30g.
CEREAL ESTRELLITAS 240g
CEREAL ESTRELLITAS 500g
CEREAL FITNESS 260g
CEREAL FITNESS 620g
CEREAL FITNESS FRUITS 320gr
CEREAL FITNESS FRUITS 700gr
CEREAL FROOT LOOPS 405g
CEREAL FROOT-LOOPS 320g
CEREAL FROOT-LOOPSO 30g
CEREAL GAOLD 300g
CEREAL GAOLD 30g
CEREAL GOLD MIEL 600g
CEREAL JUMBOPACK VARIOS X16U
CEREAL LA LECHERA FLAKER 440g
CEREAL LA LECHERA FLAKES 270g
CEREAL LA LECHERA FLAKES 440g
CEREAL LECHE CONDENSADA 26G
CEREAL LECHE CONDENSADA FLAKES 30G
CEREAL MC-DOUGAL ARROZ CRO-FRES 28g
CEREAL MC-DOUGAL BOLI-CHOCOLA 28g
CEREAL MC-DOUGAL CORN FLAK-CHO 28g
CEREAL MC-DOUGAL LECHE COMD-FLA 28g
CEREAL M-DOUGAL ARROZ CRO-FRES 320g
CEREAL M-DOUGAL CORN-FLAKES 300g
CEREAL M-DOUGAL LECHE -CONDENS 270g
CEREAL MILO NESTLE 250g
69
P. UNITARIO
0.54
0.94
1.61
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
7.72
2.01
3.79
4.52
5.36
3.39
1.83
1.79
0.22
0.22
3.42
0.47
0.40
0.40
2.90
4.91
2.68
5.76
3.57
7.05
3.57
2.63
0.22
2.54
0.36
4.55
0.23
3.53
2.29
2.95
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
1.88
1.88
1.79
2.31
FOLIO Nº 14
VALOR TOTAL
9.11
14.06
104.46
8.70
2.68
5.36
6.03
5.36
200.80
50.22
189.73
54.19
133.93
40.71
21.96
30.36
5.36
6.47
64.94
47.32
14.46
15.27
60.94
117.86
66.97
310.98
100.00
162.23
67.86
31.61
4.02
61.07
20.00
68.30
10.13
49.38
34.42
70.71
6.25
5.36
5.36
5.36
5.36
5.36
45.00
45.00
42.86
32.29
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
16
10
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
19
12
17
25
10
49
6
25
50
15
18
42
18
28
39
39
36
26
20
24
24
39
64
85
65
26
96
12
24
5
50
15
125
25
12
14
19
DESCRIPCIÓN
CEREAL MILO NESTLE 500g
CEREAL NESQUIK 460g
CEREAL NESQUIK NESTLE 230g
CEREAL TONI CHOCK 140g
CEREAL TONI COPIX 30g
CEREAL TONI COPIX VAINILLA 130g
CEREAL TONI FRUTT 140g
CEREAL TONI FRUTT 30g
CEREAL TONI MEL 140g
CEREAL TONI MEL 30g
CEREAL TONI ZUCK 150g
CEREAL TONI ZUCK 30g
CEREAL TRIX 230g
CEREAL TRIX 480G
CEREAL TRIX 480g
CEREAL ZUCOSOS 300g
CEREAL ZUCOSOS 510g
CERELAC 5 CEREAL TARRO F§2 400g.
CERELAC CEREVITA 500g
CERELAC CON TRIGO PARA 1 AÑO 400g.
CERELAC PROB.TRIGO 200g FUNDA
CERELAC TRIGO 1000G
CEREVITA AVENA Y MARACUYA 145G
CEREVITA AVENA Y MARACUYA 435G
CEREVITA AVENA Y NARANJILLA 435G
CEREVITA AVENA Y NARANJILLA 8X145g
CEREVITA AVENA Y PIÑA 435G
CEREVITA AVENA Y PIÑA 8X145g
CEREVITA MULTICEREALES TARRO 400g.
CEREVITA NESTTLE 1LTR
CEREZA RUBINO VERDE 200G
CEREZAS AMARILLAS RIBINO 200g
CEREZAS ROJAS RUBINO 200g
CERVEZA BUDWEISER LATA 355cm.
CERVEZA CORONA EXTRA BOTELLA 330ml.
CERVEZA CORONA EXTRA BOTELLA 355ml.
CERVEZA HEINEKEN PREMIUM LATA 330Ml
CHAMPIÑONES BOTONCITOS GUIPI 160G
CHAMPIÑONES EN TROZOS GUIPI 160G
CHAMPIÑONES SNOB ENTEROS 400g
CHAMPIÑONES SNOB TAJADO 210g
CHAROL TRAMONTINA GRANDE X 1 PC.
CHEESE TRIS BOCAD.C/QUESO 45G
CHEESE SPREAD SKU GUSTADINA 200G
CHEETOS HORNEADOS 25G
CHERRY BETUN AMARILLO MIEL 30 GR
CHERRY BETUN CAFE 65g
CHERRY BETUN NEGRO 100g
70
P. UNITARIO
4.24
3.54
2.01
0.80
0.18
0.80
0.71
0.18
0.71
0.18
0.71
0.18
2.50
3.30
4.29
2.32
3.30
5.68
3.75
4.91
2.44
9.06
1.21
3.57
3.57
1.21
3.57
1.21
3.26
1.21
1.83
1.79
1.96
2.30
1.56
1.52
1.78
1.34
1.27
2.68
1.88
32.14
0.36
1.25
0.22
0.76
1.43
1.74
0.75
FOLIO Nº 15
VALOR TOTAL
67.86
35.38
24.11
19.29
4.29
19.29
17.14
4.29
17.14
4.29
17.14
4.29
47.50
39.64
72.86
58.04
33.04
278.25
22.50
122.77
121.97
135.94
21.70
150.00
64.29
33.75
139.28
47.01
117.32
31.34
36.61
42.86
47.14
89.70
100.00
129.02
115.95
34.82
121.88
32.14
45.00
160.71
17.86
18.75
27.90
18.89
17.14
24.35
14.34
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
14
85
12
100
12
20
20
85
46
48
26
24
28
10
49
12
42
12
12
24
12
28
12
12
12
12
30
30
25
9
46
56
6
12
6
3
10
25
3
6
6
48
28
18
25
101
15
68
DESCRIPCIÓN
CHERRY NEGRO/CAF. LIQUIDO 60ML
CHERRY SUPER BLANCO LIQUIDO 60ML
CHETOS HORNEADOS 25g
CHICHARRON AMERICANO NATURAL 15g
CHICHARRON DE PESCADO 544G
CHICHE BOLIN FRUTAS 450G
CHICLE AGOGO ACILIQUIDO 408g
CHICLE AGOGO AGRIDULCE 300G
CHICLE AGOGO MENTA AZUL COOL 276g
CHICLE AGOGO ORIGINAL BOLA CHIC 300
CHICLE AGOGO ORIGINAL BOLA GRAN 310
CHICLE AGOGO ORIGINAL PEQUEÑOX300UN
CHICLE AGOGO TUTTI FRUTTI 360g
CHICLE AGOGO WAVES MANGO MIX 312G
CHICLE ARTIC CANELA 114g
CHICLE ARTIC FRESA BANANA 114 G
CHICLE ARTIC MANZANA 114g
CHICLE ARTIC SANDIA 114g
CHICLE BOLIN BOLITAS 280G
CHICLE BONBONERA BOLITAS 2100g
CHICLE BUBALOO CUPIDO X3
CHICLE BUBBALOO ROCKS CEREZA A.247.
CHICLE BUBBLE BOLITAS X100 UND
CHICLE DINOVO FRUTIS 450g
CHICLE HUEVITOS MIXTOS 300g
CHICLE KATABOM LIMON 275g
CHICLE KATABOM SOUR CENT.LIQ.265G
CHICLE KATABOOM SABOR CANELA 240g.
CHICLE LILY BUBBLE GUM TATTOO
CHICLE PERLITAS X 24 FUNDITAS
CHICLE SPLOT ACID X 5und 384g.
CHICLE TRIDENT MAX FRESA 18 153g
CHICLE TRIDENT MENTA AZUL 108g
CHICLE TRIDENT MENTA FRESH 18 153g
CHICLE TRIDENT MENTA XTEND 114g
CHICLE TRIDENT MORA AZUL 114g
CHICLE TRIDENT PEQX60 SANDÖA
CHICLE TRIDENT SAB.MAX-FRESA 114g
CHICLE TRIDENT SANDIA-TWIST 153g
CHICLE TRIDENT SANDIA-TWIST 60 UND
CHICLE TROME BOLICINCO X30 UND
CHICLE TUMIX CLOROFILA 280g
CHICLE TUMIX CLOROFILA FRIA 450g
CHICLE TUMIX CLOROFILA FRUTAL 280G
CHICLE TUMIX CLOROFILA x20und.360g.
CHICLE TUMIX MENTA 300g
CHICLE TUMIX SURTIDO X 20 UND 336g
71
P. UNITARIO
1.27
1.49
1.52
0.23
0.22
3.60
2.50
2.32
1.88
2.05
2.50
1.83
8.04
2.32
2.32
2.95
2.23
2.95
2.95
1.74
1.79
7.41
2.05
1.52
2.05
4.24
1.88
1.92
1.61
2.77
0.09
1.74
3.84
2.23
5.00
2.14
2.14
2.14
2.23
3.93
2.10
0.98
3.21
2.99
3.48
3.08
3.21
3.08
FOLIO Nº 16
VALOR TOTAL
17.74
126.36
18.21
23.21
2.68
72.00
50.00
197.32
86.25
98.57
65.00
43.89
225.00
23.21
113.75
35.36
93.75
35.36
35.36
41.79
21.43
207.50
24.64
18.21
24.64
50.89
56.25
57.59
40.18
24.91
4.11
97.50
23.04
26.79
30.00
6.43
21.43
53.57
6.70
23.57
12.59
47.14
90.00
53.84
87.05
311.12
48.21
209.47
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
189
71
150
96
24
50
50
74
30
24
6
20
16
10
125
41
85
30
12
12
24
100
30
108
24
15
15
25
9
24
15
15
24
48
48
45
24
50
38
50
50
15
29
96
25
85
50
DESCRIPCIÓN
CHICLO TUMIX X 250 CONFITECA
CHIFLE BANCHIS FAMILIAR 150g.PICANT
CHIFLE BANCHIS NATURAL 47G
CHIFLE BANCHIS NATURAL FAMILAR 150g
CHIFLE MONTUBIOS SABOR LIMON 50g.
CHIFLES DE DULCE 40g
CHIFLES MONTUBIO NAT/PIC. 150 G
CHIFLES MONTUBIO""S PICANTE 15
CHIFLES MONTUBIOS VARIOS 50G X12
CHIFLES NAT.PIC.Q.150G
CHIFLES PICANTE CERVECERO 40g
CHIMICHURRI BOTELLA PET 550g
CHIMICHURRI FRASCO PET 220g
CHIMICHURRI ORIENTAL CHINO 250 G
CHIMICHURRI VASO #8
CHITO CON SORPRESAS X 10 UND.
CHITO DULCE GUDIZ 25G
CHITO FRUTICAS GRANDE 60G X30U
CHITO FRUTITAS CARLI 20g
CHITO MACHITO NATURAL 10g
CHITO POP CHITOS 100g
CHITOS CON PROMOCION 15G
CHITOS ORIGINALES FIESTA 200g
CHITOS PANCHITO FIESTA 200G
CHITOS PANCHITOS NAT.PICA.75 G X 30
CHOCAPIC NESTLE 32G
CHOCHO LA CUENCANA 250G
CHOCHO LA CUENCANA 500G
CHOCHOS SALAITOS 100g
CHOCHOS SALAITOS 2 KG
CHOCLITOS BABY CORV 240g
CHOCLO COCINADO LA CUENCANA 250G
CHOCLO COCINADO LA CUENCANA 500G
CHOCO BREAK 175G
CHOCO LISTO FUNDA 220g
CHOCO LISTO TARR0 330g
CHOCO LYNE SPLENDA SIN AZUCAR 125g.
CHOCO LYNE TARRO 250g
CHOCO.C/LEC.ARROZ CROCA.CLASSI 100G
CHOCO.C/LEC.MANI.NESTLE CLASSI 100G
CHOCO.CLASSIC CHO.C/LECHE.ARZ.X4U
CHOCOBREAK BALL 175g
CHOCOL.HUEVITO FLOWPACK GRANEL 16.8
CHOCOLA.LECHE SURTTIDO 5.5LB CONFIT
CHOCOLA.SEDUC.CHOCOLATE CO LECH 95G
CHOCOLA.SEDUC.MINIS BLANCO 120G
CHOCOLA.SEDUC.MINIS CHOCOLATE 120G
CHOCOLATE AMERICAN FRUTOS SECO 300g
72
P. UNITARIO
6.96
0.89
0.27
0.89
0.27
0.22
0.89
0.89
0.31
0.71
0.22
1.37
0.67
0.94
0.80
1.70
0.23
0.22
0.09
0.22
0.22
0.22
0.76
0.67
0.27
0.22
0.90
1.50
0.25
3.55
1.88
1.10
1.70
1.07
1.03
1.61
1.91
2.63
1.38
1.38
1.43
1.08
0.18
4.15
2.37
2.54
2.54
1.79
FOLIO Nº 17
VALOR TOTAL
83.57
168.76
19.02
133.94
25.72
5.36
44.65
44.65
23.13
21.43
5.36
8.20
13.39
15.00
8.04
212.05
9.52
18.97
2.68
2.68
2.68
5.36
75.89
20.09
28.93
5.36
13.50
22.50
6.25
31.95
45.00
16.50
25.50
25.71
49.29
77.14
85.82
63.21
69.20
52.59
71.43
54.00
2.68
120.40
227.15
63.62
216.29
89.29
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
50
29
10
50
58
106
38
108
12
30
50
30
50
74
24
30
21
50
24
65
20
15
12
48
48
13
12
50
79
74
82
47
85
24
64
50
12
10
12
96
12
107
106
148
50
107
24
38
DESCRIPCIÓN
CHOCOLATE AMERICAN TOF/MANAJAR 300g
CHOCOLATE BARRA FAMILIA NESTLE 100g
CHOCOLATE BEN 10 LOCO CHIPS X 15und
CHOCOLATE BLANCO BARRA 160 G ARCOR
CHOCOLATE BON O BON CORAZON POTE
CHOCOLATE CON LECHE CLASSIC 25g.
CHOCOLATE CRUNCH 23g. X15U
CHOCOLATE CRUNCH TIRA X4U
CHOCOLATE EN BARRA 24 TABLET X 10G
CHOCOLATE FERRERO CAMPANA 200g.x
CHOCOLATE FERRERO CORAZON 100g.x8un
CHOCOLATE FERRERO ESTUCHE 187g.X15U
CHOCOLATE FERRERO PINO 150G x12U
CHOCOLATE FUTBOLITA 800g
CHOCOLATE GALAK BLANCO 23g.
CHOCOLATE GAROTO SURTIDO 200g
CHOCOLATE HUEVITOS DISPLAY 225G.X12
CHOCOLATE MANICHO TABLETA 400G UNIV
CHOCOLATE MOMENTOS INOLVI.ESTU.99G
CHOCOLATE NESTLE CLASSIC TABL/100g.
CHOCOLATE NOGGY 500GX115U
CHOCOLATE PALITO UNIVERSAL 240G.X24
CHOCOLATE POWER RANGERS BARRITA 8g
CHOCOLATE RELLE MONTBLANC VANDEJA
CHOCOLATE RELLE MONTBLANC X10 UND
CHOCOLATE RINLETS UNIVERSAL 320G.
CHOCOLATE SAPITO 414G
CHOCOLATE SAPITO MANJAR 384G X48U
CHOCOLATE SEDUCCION ALMENDRAS 90g.
CHOCOLATE SEDUCCION AVELLANAS 90g.
CHOCOLATE SEDUCCION BLANCO 95g.
CHOCOLATE SEDUCCION MINI BLANC 192g
CHOCOLATE SEDUCCION MINI LECHE 192g
CHOCOLATE SUPERIOR 150g
CHOCOLATES AMERICAN BARRA SURT/160g
CHOCOLATES ARBOL NAVIDAD 140G UNIVE
CHOCOLATES JET BALON 200G
CHOCOLATES JET BLANCA 432G
CHOCOLATES JET GOOL TARRINA 400g
CHOCOLATES TOY STORY 3 x 12und.144g
CHOCOLATINA MUUU DE LECHE 240g
CHOCOLISTO FRESA FUNDA 200 G
CHOCOLISTO FUNDA 200g
CHOCOLISTO FUNDA 200g DOY PAK
CHOCOLISTO TARR0 1000g
CHOCOLISTO TARR0 CHOCO/FRES 300G
CHOCOTIN ART CRISPI 288g
CHOCOTIN BLANCOCHO Y NIÑO ZOMBIE CR
73
P. UNITARIO
2.10
1.22
2.54
1.65
4.51
0.36
0.40
1.71
2.14
11.13
4.93
6.56
9.29
5.80
0.40
2.81
2.14
3.97
3.57
1.34
5.22
1.52
0.13
2.72
2.95
3.30
2.05
3.21
2.37
2.37
2.37
3.44
3.44
0.76
4.15
1.47
1.47
3.21
3.44
1.61
1.79
1.44
1.52
1.47
8.27
2.96
2.14
0.89
FOLIO Nº 18
VALOR TOTAL
104.91
35.29
25.45
82.59
261.52
37.85
15.27
185.11
25.71
333.75
246.43
196.88
464.29
429.47
9.64
84.24
45.00
198.66
85.71
87.05
104.46
22.77
1.61
130.71
141.43
42.95
24.64
160.72
186.92
175.09
194.02
161.56
292.19
18.21
265.72
73.66
17.68
32.14
41.25
154.28
21.43
154.40
160.90
217.38
413.69
316.60
51.43
33.93
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
150
17
50
15
18
19
17
9
10
19
20
50
6
25
25
25
12
10
54
11
69
8
48
50
39
65
39
39
12
18
85
24
24
24
96
149
24
35
12
12
74
27
85
85
50
165
95
24
DESCRIPCIÓN
CHOCOTIN CREMA FORMA DE JUGETE.
CHOCOTIN MANCHITAS DE SABORES X 1un
CHOCOTIN MUNDIAL CONFITECA 10un
CHORIZO AHUMADO FRIZ DANESA LIBRAS
CHORIZO AMBATEÑO 1 LIBRA
CHORIZO BOTON ASADO CASTILA 500g
CHORIZO ESPAÑOL JURIS 1 KG
CHORIZO ESPAÑOL JURIS 300g
CHORIZO ESPAÑOL JURIS 500g
CHORIZO EXTRA FINO DON DIEGO 300g.
CHORIZO PARILLERO FRITZ 300g
CHORIZO PARILLERO FRITZ LIBRAS
CHORIZO PARILLERO LA MADRILEÑA 300g
CHORIZO PARRILLERO LA CASILLA 1kg
CHORIZO PARRILLERO LA CASILLA 500g
CHORIZO PARRILLERO LA CASTILLA 250G
CHULETA AHUMADA JURIS 500g
CHULETA DE CHANCHO CON PVP MR.
CHULETA DE CHANCHO X LIBRAS MR.
CHULETA DE DORADO 165g
CHULETAS MR.CHANCHO 4UND.X 435G.
CHUNKS DE PESCADO OMEGA 3
CHUPETA DE LECHE 50 Und
CHUPETA DE TAMARINDO X 50und.
CHUPETA FRUTA X 50 Und
CHUPETAS HALLOWEEN TIPITIN 225G
CHUPETAS TIPITIN PRINCESA 250G
CHUPETE AMERICAN PINTA LENGUA 500g
CHUPETE BIG BOM XXL 1344g
CHUPETE BON-BON-BUN SURTIDO 504G
CHUPETE BON-BON-BUN VARIOS 480G
CHUPETE CHUPE TAKI JUNIOR FRES 336G
CHUPETE CHUPE TAKI JUNIOR SURT 336G
CHUPETE MARA COLA 560g
CHUPETE PINTA CORAZONES X 40und.
CHUPETE PIRULITO AMIGUITOS X UND
CHUPETE PIRULITO CHOCO MIX 288g
CHUPETE PIRULITO CHOCOLATE 288G
CHUPETE PIRULITO CON JUGETE X10UND
CHUPETE PIRULITO CON JUGETE X1UND
CHUPETE PIRULITO FRUTICAS 288g
CHUPETE PIRULITO PINTA LENGUA 288G
CHUPETE PIRULITO SURTIDO X50UND
CHUPETE PLOP CEREZA ACIDA 480 G
CHUPETE PLOP PASSION SURTIDO X 24
CHUPETE PLOP TENTACION ROJA 504g
CHUPETE PLOP TRI.SAND/MANZ.FRAM.480
CHUPETE TIPITIN-SALVAJE X 50UND
74
P. UNITARIO
0.89
0.09
0.89
2.00
2.85
2.80
8.88
4.25
5.65
3.85
2.55
2.60
1.25
6.30
3.24
1.66
7.90
2.78
3.15
1.50
2.59
4.80
1.34
1.52
1.38
0.94
0.98
2.01
1.83
1.66
1.66
1.43
0.80
2.68
2.86
0.22
0.85
0.84
2.01
0.22
0.89
0.88
1.92
1.74
2.01
1.74
1.74
1.37
FOLIO Nº 19
VALOR TOTAL
133.94
1.52
44.65
30.00
51.30
53.20
151.03
38.25
56.50
73.15
51.00
130.00
7.50
157.50
81.00
41.50
94.77
27.83
170.10
16.50
178.71
38.40
64.29
75.90
53.97
60.94
38.30
78.35
21.96
29.81
140.79
34.29
19.29
64.29
274.28
33.26
20.36
29.38
24.11
2.68
66.07
23.65
163.17
147.49
100.45
287.28
165.40
32.85
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
19
96
50
30
28
39
45
18
345
39
28
45
42
18
28
38
36
125
48
39
205
50
50
24
10
12
95
65
14
16
25
15
25
12
65
87
79
10
25
162
10
140
36
69
25
45
95
DESCRIPCIÓN
CHUPETE YE YE SURTIDO ASIDO X24UND
CHUPETE YE YE SURTIDO ASILOCO X24U
CHUPETES /LECHE BUTTERN CREAM 432G
CHUPETES PIRULITO AMIGUITOS X 12.
CICLON ENERGY DRINK 250ML
CIGARRILLO BELMONT MENTHOL X20
CIGARRILLO BELMONT MENTOL X10
CIGARRILLO CARIBE X10S
CIGARRILLO CARIBE X20
CIGARRILLO CARIBE X20 U COLOMB.
CIGARRILLO FULL SPEED X20
CIGARRILLO FULL X10S
CIGARRILLO LARK X10
CIGARRILLO LARK X20
CIGARRILLO LIDER X10
CIGARRILLO LIDER X20
CIGARRILLO MARLBORO MENTHOL L/X 10
CIGARRILLO MARLBORO VARIOS X10
CIGARRILLO MARLBORO VARIOS X20
CIGARRILLO PHILIP MORRIS X 10 UND.
CIGARRILLO PHILIP MORRIS X 20 UND.
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
CIRUELAS PASAS C/SEMILLA 300G EL SA
CIRUELAS PASAS S/SEMILLA 300G EL SA
CIRUELAS PASAS SIN CEM CORONA 300g
CLAVO DE HOLOR LIBRAS
CLAVO DE OLOR CONDIMENSA 100g
CLORO AJAX 1/2 LITRO ECUATO X24U
CLORO AJAX 1/2 LT COLOMBIANO
CLORO AJAX 1LT ECUATORIANO X12U
CLORO AJAX 2 LTS ECUATORIANO
CLORO AJAX 4 LITROS
CLORO AJAX COLOMBIANO DE 2LT
CLORO AJAX FLORAL 1 LITRO
CLORO AJAX LIMON 1 LITRO
CLORO AJAX LIMON 1/2LT X24U
CLORO AJAX LIMON 500 CC
CLORO AJAX SACHET 150CM3 X25X100
CLORO AJAZ 2000CC LIMON
CLORO BIOCLIN 1000CC X12
CLORO BIOCLIN 500 CC X24
CLORO BIOCLIN GALON X4
CLORO BIOCLIN SACHET 150CM
CLORO DEL ORO GALON
CLORO DEL ORO SACHET 160 CM
CLORO EL ORO 1000 CC X12
CLORO ORIGINAL EL MACHO 1 LITRO
CLORO ORIGINAL EL MACHO 500ml
75
P. UNITARIO
1.47
1.56
2.19
0.22
1.79
2.64
1.34
0.98
1.96
1.34
1.96
0.45
1.34
2.64
1.25
2.46
1.07
1.43
2.86
1.07
2.14
0.94
2.19
2.23
1.79
16.80
1.50
0.76
0.45
1.43
2.23
4.11
1.88
1.56
1.56
0.85
0.85
0.25
2.46
1.16
0.67
2.77
0.13
3.35
0.15
1.12
1.07
0.63
FOLIO Nº 20
VALOR TOTAL
14.73
29.69
210.00
11.16
53.57
74.00
52.23
44.19
35.36
462.06
76.61
12.50
60.27
111.00
22.50
68.75
40.71
51.43
357.14
51.43
83.57
192.19
109.38
111.61
42.86
168.00
18.00
72.10
29.02
20.00
35.71
102.68
28.13
39.06
18.75
55.13
73.79
19.75
24.55
29.02
108.48
27.68
18.75
120.54
10.35
27.90
48.21
59.38
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
85
14
24
45
54
64
12
65
15
120
25
45
78
85
65
75
32
45
64
36
14
10
50
18
50
48
196
185
65
36
75
150
40
148
12
48
74
85
85
50
3
60
159
69
69
24
12
12
24
24
DESCRIPCIÓN
CLORO ORIGINAL EL MACHO GALON
CLORO SACHET SPARTAN 150cm3
CLOROX AJAX SACHET 150 CC X 100
CLOROX AJAX SACHET 250 CC X 50U
CLOROX AJAX SACHET 250 CC X 50U
CLOROX BLANCO INTENSOS 2000CM
CLOROX BLANCO INTENSOS 450 CC
CLOROX BLANCO INTENSOS 930 CC
CLOROX COL0RES VIVOS 930CM X12
CLOROX COLORES VIVOS 150CM SACHE
CLOROX COLORES VIVOS 2000 CM X6
CLOROX COLORES VIVOS 450CM X12
CLOROX FUERZA CITRICA 1000 CM
CLOROX MAGIA FLORAL 1000 CM
CLOROX ORIGINAL 1000 CM X12 U
CLOROX ORIGINAL 2000 CM X8 U
CLOROX ORIGINAL 3785 CM GALON X3 U
CLOROX ORIGINAL 3800 CM GALON
CLOROX ORIGINAL 500 CC X24 U
CLOROX ORIGINAL SACHETS 100cm3
COCKTAIL DE FRUTAS FACUNDO 850G
COCO RALLADO LEVAPAN 500g
COCO RALLADO LEVAPAN 500G
COCO RALLADO LEVAPAN 80g
COCOA EN POLVO FORTY 200g
COCOA EN POLVO UNIVE 500G
COCOA LA UNIVERSAL 170g X70U
COCOA LA UNIVERSAL 180g
COCOA LA UNIVERSAL 440g X27UND
COCTEL DE FRUTAS 850 G
COCTEL DE FRUTAS DOS CABALLOS
COCTEL DE FRUTAS GUSTADINA 820g
COCTEL DE FRUTAS TARRO SNOB 820g
COLA ORANGINE DE 1/2 LT X12U
COLA COCA COLA 3 LITROS
COLA FANTA NARANJA 2.5 LITR
COLA FANTA SABOR NARANJA 410ML.
COLA FANTA TORANJA 1.75 LT
COLA INKACOLA 2.25 LITROS
COLA KOLA GALLITO 3 LITROS.
COLA ORANGINE MANZANA 3 LITROS
COLA ORANGINE PIÑA 3 LITROS
COLADA BANANO 400G
COLADA FRESA 200G
COLADA MORA 400g
COLADA MORA 400G
COLADA MORADA RINDE 2LITROS 150G
76
P. UNITARIO
3.66
0.15
0.25
0.22
0.22
3.26
1.07
1.92
2.99
0.58
5.94
1.70
1.56
1.56
1.43
2.28
4.20
4.15
0.76
0.09
1.70
5.63
3.13
0.94
0.58
1.34
0.79
0.80
0.76
0.67
1.82
1.70
1.70
2.59
2.72
2.41
0.40
1.88
1.43
0.49
1.05
0.89
1.47
1.25
1.25
0.90
0.50
0.85
0.95
1.07
FOLIO Nº 21
VALOR TOTAL
311.16
2.10
6.00
10.04
12.05
208.57
12.86
124.77
44.87
69.65
148.44
76.34
121.88
132.81
92.86
170.76
134.28
186.83
48.57
3.21
23.75
56.25
156.25
16.88
29.02
64.29
153.90
148.67
49.33
24.11
136.67
254.46
67.86
383.22
32.68
115.71
29.73
159.38
121.43
24.56
3.15
53.57
234.24
86.25
86.25
21.60
6.00
10.20
22.80
25.71
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
12
10
50
39
25
67
9
14
10
12
15
10
6
6
10
12
28
52
12
45
25
6
6
10
15
69
6
8
54
15
10
16
21
5
25
1
12
24
22
10
6
10
10
50
15
10
DESCRIPCIÓN
COLADA VAINILLA 200g
COLADA VAINILLA 400g
COLADOR X3 GRANDE
COLCAFE CAPUCCINO CLASICO 270g
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT 150ML
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT 75 ML
COLGATE TRIPLE ACCION/CEPILLO 75ml.
COLITAS SURTIDAS 30 UND
COLONIA ANGELINO NATURAL 150 ML
COLONIA BEN 10 BEN TENNYSON 100 ML
COLONIA CABALLITO 120CC
COLONIA DE NIÑOS ENANOS 290ml
COLONIA GEROCH 100ml
COLONIA GOHNSONS ANTES(DORMIR)200ML
COLONIA JOHNSONS GOTAS DE SOL 200ml
COLONIA JOHNSONS GOTAS-ESTREL 200ml
COLONIA JOHSONS GOTAS ESTRELLA 100m
COLORANTE P/ALIMENTOS LEVAPAN 40CM
COMBO CHANTI+GELATINA GRATIS TAZON
COMBO DE MENESTRA USTADINA X3
COMBO DE PILAS EVEREADY Y ENERGIZER
COMBO ROYALITO 80G
COMBO SARI DE COLGATE PROMOCION.
COMINO
COMINO DON HECTOR MOLIDO 1/4 LIBRA
COMINO DON HECTOR MOLIDO 200 G
COMINO EN GRANO DE ILE EN FUNDITA.
COMINO EN GRANO DON HECTOR 125g
COMINO EN PEPA CONDIMENSA 200g
COMINO MOLIDO ILE 3 ONZAS
COMINO MOLIDO LIBRAS
COMINO MOLIDO SOBRE ILE 250G
COMINO MOLIDO SOBRE ILE 500G
COMPOTA DE PERA 125g.
COMPOTA MELOCOTON 125G
COMPOTA SAN JORGE MANZANA 113G
CONINO EN PEPA X LB
COPA CAN LISA LEX FONDO AZUL
CORAZONES DE PALMITOS FRASCO GT 250
CORTA UÑAS GRANDE
CORVINA PORCIONES
COSMETICOS ANGEL
COSTILLA AHUMADA DON DIEGO
COSTILLA AHUMADA JURIS
COSTILLA AL GRANEL MR.CHANCHO.
COSTILLA DE RES D.DIEGO X LBR
COSTILLA FRITZ BBQ X 500g.
77
P. UNITARIO
0.45
0.85
1.95
5.98
4.65
2.70
1.56
1.79
2.86
10.58
3.26
4.15
5.94
4.42
4.42
4.42
2.63
2.90
3.08
3.04
18.75
1.07
22.32
0.25
0.75
0.90
0.40
0.90
1.40
0.05
2.66
2.00
3.90
0.71
0.71
0.71
2.40
1.47
2.78
0.85
4.45
3.97
6.49
6.49
3.50
1.35
5.66
FOLIO Nº 22
VALOR TOTAL
5.40
10.20
19.46
298.98
181.35
67.50
104.69
16.07
40.00
105.80
39.11
62.28
59.38
26.52
26.52
44.20
31.61
81.25
160.18
36.43
843.75
26.79
133.93
1.50
7.50
13.50
27.60
5.40
11.20
2.70
39.83
20.00
62.40
15.00
3.57
17.86
2.40
17.68
66.64
18.66
44.50
23.84
64.88
64.88
175.00
20.25
56.57
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
14
19
42
8
12
14
45
96
10
12
12
12
12
12
25
25
25
36
11
16
12
8
12
36
45
50
22
11
28
24
23
54
74
26
27
10
14
38
47
60
39
12
6
29
10
2
6
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
COTONETE DE MADERA CARICIA X 100
1.12
COTONETE DE MADERA CARICIA X 150
1.34
COTONETES CARICIA HISOPOS X 25 UND.
0.36
COTONETES CARICIA PLASTICO POM.X150
1.74
2.19
1.16
COTONETES CARICIA PLASTICO x100und.
0.79
COTONETES CARICIA PLASTICO x50und.
0.60
COTONETES CARLITOS REDONDO MED
0.31
COTONETES ENANOS DE MADERA x25und.
0.50
COTONETES ENANOS FUNDA X 100
1.00
COTONETES ENANOS FUNDA X 50
0.67
COTONETES ENANOS POMO X 150
2.09
COTONETES ENANOS POMO X 200
2.78
COTONETES FUNDA ENANOS
0.49
COTONETES FUNDA ENANOS X100
0.98
COTONETES FUNDA ENANOS X50
0.65
COTONETES HANSAPLAST POTE X120 U
3.15
COTONETES HANSAPLAST POTE X80 U
2.93
COTONETES JOHMSON CAJA X150 UND
2.41
COTONETES JOHMSON CAJA X75 UND
1.29
COTONETES JOHSON 75UND NOB PEQ.
0.98
COTONETES JOHSON COMBO X3
3.71
CR.SACHT PANTENE LISO EXTREMO 10 M
0.18
CR.SACHT PANTENE RIZOS DEFINID 10 M
0.18
CREM./PEINAR CUIDADO NATURAL 300ML
2.63
CREM./PEINAR MAXIMA HIDRATAC.300ML
2.54
CREM.LUBRIDERM NUTRITIVA 200ml.
4.15
CREMA ANUA LISOS HIDRO/SEDA 250ml.
2.41
CREMA ANUA RIZOS-FLEXIBLES 250ml
2.41
CREMA ARVEJAS CON JAMOM 76G
0.67
CREMA CHANTILLY CHOCOLATE 100G
1.43
CREMA CHANTILLY FRESA ROYAL 100G
1.43
CREMA DE CHAMPIÑONES 68G
0.45
CREMA DE CHAMPIÑONES 70G
0.94
CREMA DE CHOCLO MAGGI 79g
0.89
CREMA DE CHOCLO MAGUI 79 G
0.94
CREMA DE ESPARRAGOS 70G
0.94
CREMA DE HELADOS SUTIDAS
0.40
CREMA DE LACHE 200ml
1.07
CREMA DE LECHE LA LECHERA 1LT
3.48
CREMA DE MANOS NIVEA ANT-EDA 75ml
4.82
CREMA DE PEINAR REG KERATINA 250m
2.14
CREMA DENNTAL.FORT.CUATRIACCION X2
1.95
CREMA DENNTAL.FORT.CUATRIACCION X3
4.35
CREMA DENTAL FORT.30% GRATIIS
2.25
CREMA DENTAL FORT.PAGUE 2 LLEVE 3 FD 70
3.09
78
FOLIO Nº 23
VALOR TOTAL
15.63
25.45
15.00
13.93
26.25
16.25
35.36
57.43
3.13
6.00
12.00
8.04
25.06
33.41
12.30
24.60
16.20
113.46
32.21
38.57
15.54
7.86
44.46
6.43
8.04
131.70
55.98
45.67
67.50
57.86
15.40
77.14
105.72
11.61
25.31
8.93
13.13
35.63
18.80
64.28
135.80
57.86
12.86
56.55
43.50
4.50
18.51
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
19
18
12
12
10
12
2
3
25
10
95
16
25
56
14
131
36
32
21
12
8
7
15
6
6
17
10
6
5
30
46
8
30
19
32
15
85
14
10
12
12
46
6
12
15
25
11
18
12
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
CREMA
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
DENTAL.FORT.CUATRI.AC.81G X72
1.00
DENTAL.FORT.CUATRI.LLEVE 3 X2
2.00
DOVE FIRMING 400ML
5.67
DOVE GO FRESH HIDRA/FRES 400M
4.51
DOVE PIEL SECA 400ml
4.06
DOVE RECONSTRU/COMPLETA 200ML
2.63
DOVE SUPREME P.E SECA 400M
4.06
ETINCELLE LONG LASTING 120ml
1.25
KONZIL CABEL RIZADO 230ML
2.63
LAVA VAJILLA LIMON 1000g
2.28
LAVA VAJILLA MANZANA 1000g
2.28
LAVA VAJILLA SURTIDAS 500G
1.21
LAVA VAJILLA VERDE 1000g
2.28
LAVA VAJILLAS SURTIDAS 1000G
2.25
LAVAVAJILLA SURTIDAS 250G
0.67
LAVAVAJILLA AXION 250G
0.71
LAVAVAJILLA AXION BRILLO 1000
2.01
LAVAVAJILLA SAPOLIO 200G
0.40
LAVAVAJILLA SAPOLIO 400G
0.89
LENTEJAS CON TOCIN0 79G
0.76
LIQ SOFT.LAVANDA/MANZ.200 M
3.17
LIQ SOFT.LOTION 24 HORA.200M
3.17
LIQ SOFT.LOTION 24 HORA.400ML
4.46
LIQ SOFT.PIEL DE ENSUEÑO.200M
3.71
LIQUIDA JOHMS AVENA 400ml
4.33
LIQUIDA JOHMS BEDT-LOTI 200ml
3.32
LIQUIDA JOHMS PARA DORM 400ml
4.33
LIQUIDA JOHMSONS LECHE 200ml
3.26
LIQUIDA JOHMSONS LECHE 400ml
4.24
MAGGI CHAMPIÑONES 67g
0.89
MAGGI ESPARRAGOS 68g
0.94
MAGGI POLLO 72g
0.89
MAGGI POLLO.72G ESPARR.CHAMPI.70G
1.01
PANTENE BRILLO EXTREM.300ml
4.69
PANTENE CONTR/CAIDA.300ml
4.69
PANTENE RIZOS/DEFIN.300ml
2.72
PARA MANOS RENSUAV PEPINO 60g
2.72
PARA PEINAR CERAMIDAS 150ML
1.88
PARA PEINAR CERAMIDAS 300ML
2.14
PARA PEINAR LISSAGE 150ML
0.89
PEINAR KONZIL CAB-SECO 230ml
1.96
PEINAR SEDAL RECON/ESTRU/300m
2.68
PONDS ANTI EDAD NOCHE 100g
14.55
PONDS CLARNT B3"NOR-GRASA 5
4.58
PONDS REJUVENESS 50g
6.03
PONS CONTROL AV.DE MANCHAS
7.10
VASENOL ACLARADO/SALUDA 400M
4.82
VASENOL RECUPERACIO/INTEN 400
4.51
YOUTHAIR CAJA 236 ml
7.14
79
FOLIO Nº 24
VALOR TOTAL
19.00
36.00
68.04
54.11
40.63
31.61
8.13
3.75
65.85
22.77
216.30
19.31
56.92
125.90
9.44
93.57
72.32
12.86
18.75
9.11
25.36
22.19
66.96
22.23
25.98
56.48
43.30
19.55
21.21
26.79
43.13
7.14
30.24
89.06
150.00
40.85
231.47
26.25
21.43
10.71
23.57
123.22
87.32
54.94
90.40
177.46
53.04
81.16
85.71
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
50
10
18
19
17
6
45
24
18
12
105
84
39
64
74
100
10
3
100
100
100
50
85
50
85
84
85
25
45
150
20
8
20
21
1
26
6
23
21
10
25
25
5
50
12
45
DESCRIPCIÓN
CREMA/PEIN.HIDRAPON LISO JAPONE.230
CREMA/PEINAR REGENER FUERZ MAX.250G
CRISTAL AGUAR.375cm X24U ROJO CHATA
CRISTAL LIMON EASA 750CM3
CRISTAL SUAVE 375cm X 24 U AZUL
CROQUETAS DE PESCADO MT COOK 315g
CRUNCH EN TABLETA NESTLE 100g.
CUADROS HERMOSOS DE FLORES X UND.
CUARTOS DE POLLO PROMOCIONAL X LB
CUBRERASGUÑAS MANSION 200cm
CUCHARA SUPER GRANDE TORPLAS X50UN
CUCHARA TENEDOR DESEC.PRECISA X50U
CUCHARAS DESECHABLE PRECISA X50 BLA
CUCHARAS DESECHABLE SOPERASX50
CUCHARAS PEQUEÑAS X50 UND
CUCHARAS TOP SOPERAS FAMILIAR X50UN
CUCHARON DURAPLAST
CUERDA DE SALTAR LOVELY
CUERITO CHICHARRON NAT.FRITO L 1000
CUERITO CHICHARRON NAT.FRITO LAY
CUERITO CHICHARRON NAT.FRITO LAY 50
CUERITO CRON QUIS 50g
CUERITOS CROCANTITOS 35 G
CUERITOS CRON QUIS 15g
CUERITOS CRON QUIS 25g
CUERITOS CRON QUIS GRANDE 100g.
CUERO DE MR.CHANCHO EN ROLLO X LBR.
CUERO E/ROLLO S/GRASA DON DIEGO 1KG
CUERO MR.CHANCHO EN ROLLO CON PVP
CURITAS HANSAPLAST
CURRY ILE 50g
CUTEX ENDURESEDOR DE UÑAS 100ML
CUTEX ENDURESEDOR DE UÑAS 100ML
DEDITOS DE PESCADO 454G
DELINEADOR FOREVER NEGRO
DELUSOR DE ESMALTE MASGLO 60 ML
DESIF SALPIN MANZANA VERDE 2000ml
DESIFE CALIFLACHS-MANZANA 1000cc
DESINF.OLIMPIA TOTAL CITREX 1000ML
DESINF.OLIMPIA TOTAL FLOREX 1000ML
DESINFEC.TIPS EUCALIPTO REPELEN.1LT
DESINFEC.TIPS MANZANA/CANELA 1L
DESINFECT.EASY-OFF ANTIHONGOS 500M
DESINFECT.SANPIC FLORES Y SUEÑOS 1L
DESINFECT.SANPIC FLORES/CAMPO 500ML
DESINFECT.SANPIC LAVANDA 500ML
80
P. UNITARIO
2.23
3.75
2.71
2.01
2.68
3.26
1.43
2.68
1.50
2.46
0.80
0.79
0.36
0.71
0.45
0.89
0.80
1.07
1.79
0.36
0.89
0.89
0.60
0.27
0.45
1.79
1.51
2.77
1.40
0.05
0.54
2.50
2.50
3.60
3.61
3.39
3.39
1.74
1.79
1.79
1.88
1.88
4.36
1.92
1.16
1.16
FOLIO Nº 25
VALOR TOTAL
111.61
37.50
48.84
38.17
45.54
19.55
64.17
64.29
27.00
29.46
84.38
66.75
13.93
45.72
33.03
89.29
8.04
3.21
178.57
35.71
89.29
44.65
51.00
13.40
37.94
150.00
128.01
69.23
62.96
7.50
10.71
20.00
50.00
75.60
3.61
88.22
20.36
40.05
37.50
17.86
46.88
46.88
21.79
95.98
13.93
52.23
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
64
30
10
12
26
50
2
24
10
25
25
25
10
23
12
25
10
25
25
25
25
41
21
6
7
12
24
10
14
24
20
12
55
14
20
10
9
24
15
20
2
50
25
23
56
50
60
DESCRIPCIÓN
DESINFECTANTE AJAX POLVO CLORO 500g
DESINFECTANTE KALIPTO 750CC
DESINFECTANTE KALIPTO GALON
DESINFECTANTE KALIPTO ORIGINAL 2000
DESINFECTANTE REMAR GALON.
DESINFECTANTE TIPS BRISA MARINA 290
DESINFECTANTE TIPS BRISA MARINA2000
DESINFECTANTE TIPS C/ATOMIZ/690ml.
DESINFECTANTE TIPS EUCALIPTO 1 LITR
DESINFECTANTE TIPS FLORAL 1000ML
DESINFECTANTE TIPS FLORAL 290ml
DESINFECTANTE TIPS FRUTILLA 500cm3
DESINFECTANTE TIPS INFANTIL 500ML
DESINFECTANTE TIPS LAVANDA 500ML.
DESINFECTANTE TIPS LIMON 290ml
DESINFECTANTE TIPS MANZ/CANEL.290ML
DESINFECTANTE TIPS ROSAS 2000ML
DESINFECTANTE TIPS ROSAS 500ML
DESINFECTANTE TIPS VARIOS 1000ML
DESINFECTANTE TIPS VARIOS 290ML
DESINFECTANTE TIPS VARIOS 500M
DESINFECTANTE TIPS-ATOMI/LAVA/690ml
DESO LADY SPEED STICK BARRA FLORAL
DESOD LADY SPEED STICK 5 INV FLORA
DESOD.NIVEA 8X4 DISCOVERY ROLL 50ML
DESOD.NIVEA SPR.8X4 MARKANT 150M
DESODO.AXE ROLLO VARIOS 50ML
DESODO.AXE SP EDICION FINAL 160ML
DESODO.NIVEA SPRY 8X4 DISCOVERY 150
DESODO.REXONA ROL EXTRA FRESH 50ML
DESODO.SPEED ROLL.MULTI-PROTECT.50M
DESODO/BARRA STICT EXTREME 50g .
DESODO/SPRAY SPEED COOL NIGHT 130g.
DESODOR.AXE SPRAY ANARCHY FM 160 ML
DESODOR.LADY SPEED BARRA DEPILC 65G
DESODOR.NIVEA 8X4 MARKANT ROLL 50ML
DESODOR.REXONA AER.VARIOS 105G
DESODOR.REXONA CLINICAL WOMEM 48G
DESODOR.REXONA ROLL.TEENS LOVE 50ML
DESODOR.REXONA ROLL.V8 MEN 30ML
DESODOR.REXONA SKIN CARE 50ML
DESODOR.ROLON REXONA COTTON 50 ML
DESODORANTE AXE SP FUSION 113G.
DESODORANTE AZZURRA BABY FRESH 50cm
DESODORANTE AZZURRA BABY FRESH 65g.
DESODORANTE AZZURRA BARRA CLASI/65g
DESODORANTE AZZURRA CLASICO S-50cm
81
P. UNITARIO
1.43
1.88
6.70
4.02
3.75
0.85
3.53
1.79
1.92
1.88
0.85
1.12
1.07
1.12
0.77
0.85
3.53
1.12
1.88
0.85
1.12
1.79
2.32
2.95
1.83
3.44
1.62
3.79
3.44
1.65
1.74
2.95
3.44
3.79
3.21
1.83
3.70
5.09
1.61
0.89
1.61
1.65
3.79
1.21
1.79
2.23
1.21
FOLIO Nº 26
VALOR TOTAL
91.43
56.25
66.96
48.21
97.50
42.41
7.05
42.86
19.20
46.88
21.21
27.90
10.71
25.67
9.21
21.21
35.27
27.90
46.88
21.21
27.90
73.21
48.75
17.68
12.81
41.25
38.82
37.95
48.13
39.64
34.82
35.36
189.06
53.12
64.29
18.30
33.27
122.13
24.11
17.86
3.21
82.59
94.87
27.72
100.00
111.61
72.32
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
3
40
16
6
12
5
6
12
36
25
10
85
7
5
6
8
12
12
6
10
12
10
10
14
14
14
50
41
12
38
254
104
85
85
65
52
74
65
26
31
39
65
38
85
54
74
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
DESODORANTE BAR.PROAC OZONO 65G
2.14
DESODORANTE BAR.PROACTIVE 65G
2.14
DESODORANTE BARRA REXONA INTENS 50g
2.63
DESODORANTE DOVE ROLON DERMO ACLA
2.20
DESODORANTE DOVE SP CLEAR LONE 100g
4.24
DESODORANTE DOVE SP OROGINAL 100g
4.24
DESODORANTE LADY BARRA HIPOALER 45g
2.90
DESODORANTE LADY S.ACT.FRESH 45G
2.95
DESODORANTE LADY SHOWER FRESH 45G
2.90
DESODORANTE NO DOR CLASICO 5g
0.54
DESODORANTE NO DOR SPORT 5g
0.54
DESODORANTE RERXONA BARA COTTON 50g
2.84
DESODORANTE REXONA BARR FUN SP/ 50g
2.95
DESODORANTE REXONA ROLL MINIMIS 50g
2.14
DESODORANTE REXONA SP POWER 105g
2.86
DESODORANTE REXONA SP QUANTUM 105g
3.79
DESODORANTE REXONA SP V8 105g
3.53
DESODORANTE ROL-GILLE+CEPILLO PRO
1.56
DESODORANTE ROLL.REXONA AVENTURE 50
1.61
DESODORANTE ROLLO LADY ST BREEZ 50m
1.74
DESODORANTE ROLLO STEANO SPAZIO 50m
1.21
DESODORANTE ROLLO STEANO STEFAN 50m
1.21
DESODORANTE ROLLO STEANO XTASIS 50m
1.21
DESODORANTE ROLLON AXE CLICK 50ml
1.25
DESODORANTE ROLLON AXE DARK TE 50ml
1.25
DESODORANTE ROLLON REXONA SENSI 50m
1.43
DESODORANTE ROLLON REXONA SPORF 50M
1.43
DESODORANTE SPEDD BARRA WATERP/76g.
2.90
DESODOTANTE BAR.PROAC HERBALY 65G
2.14
DESTAPADOR DE CASÑERIAS PLASTICO
0.76
DETERG.DEJA TOQU.SUAVIZAT 200G X50U
0.58
DETERG.LAVATODO.CHIPS B.FLORAL 1KG
2.19
DETERG.LAVATODO.CHIPS B.FLORAL 2KG
4.20
DETERG.LAVATODO.CHIPS CITRI.400GX30
0.89
DETERG.LAVATODO.CHIPS P.CITRICO 1KG
2.19
DETERG.LAVATODO.CHIPS P.CITRICO 2KG
4.20
DETERGENT.EL MACHO F/PRIMAVE.3600G
7.99
DETERGENT.EL MACHO F/PRIMAVERA 100G
0.22
DETERGENT.EL MACHO F/PRIMAVERA 900G
1.96
DETERGENTE 1-2-3 LIMON 3000G X6F
5.36
DETERGENTE AS FLORAL 1000g
2.23
DETERGENTE AS FLORAL 100g.
0.27
0.45
1.16
DETERGENTE AS LIMON 1000g
2.19
0.27
0.46
82
FOLIO Nº 27
VALOR TOTAL
53.57
6.43
105.36
35.23
25.45
50.89
14.51
17.68
34.82
19.29
13.39
28.38
250.44
15.00
14.29
22.77
28.21
18.75
19.29
10.45
12.05
14.46
12.05
12.50
17.50
20.00
20.00
145.09
87.86
9.11
22.06
555.63
436.43
75.90
185.94
272.77
415.54
16.52
127.68
139.28
69.20
10.45
29.02
44.11
185.94
14.47
34.36
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
18
45
10
12
40
12
31
27
34
36
26
31
10
36
12
28
26
142
79
45
106
10
6
24
64
123
89
150
95
148
100
100
10
19
35
11
28
104
50
109
125
47
26
18
45
46
46
DESCRIPCIÓN
DETERGENTE AS LIMON 5000G
DETERGENTE AS VARIOS 5000G
DETERGENTE BARRA DEJA 350G
DETERGENTE DEJA SUAVI.YLANG 5KG
DETERGENTE EN CREMA SUPER NIT 200G
DETERGENTE FAB BEBE 450g
DETERGENTE FAB FLORAL ACTIBLU 450g
DETERGENTE FAB FLORAL/LIMON 1KG
DETERGENTE FAB FLORAL/LIMON 400G
DETERGENTE FAB LIMON ACTIBLU 450g
DETERGENTE FAB MANZANA 100g
DETERGENTE FAB NATURAL SABILA 1kg
DETERGENTE FAB NATURAL SABILA 400g
DETERGENTE LIQ PERLA BEBE 800ml
DETERGENTE LIQUIDO BIOTEX LIM/1500m
DETERGENTE LIQUIDO BIOTEX ORIG/1500
DETERGENTE OMO INTELLIGENT LIMON 2K
DETERGENTE OMO MULTIACTIVO FLOR 2KG
DETERGENTE POLVO CICLON FLORAL 1.2K
DETERGENTE POLVO CICLON FRUTAL 1.2K
DETERGENTE SAPOLIO 15KG
DETERGENTE SUAVITEL 200CM3
DETERGENTE SUNNY FLORAL 5.5K
DETERJENTE DEJA FLORAL 200G
DETERJENTE DEJA MULTIACCION 100G
DETERJENTE DEJA MULTIACCION 400G
DETERJENTE OMO INTELLIGENT LIMON 1K
DETERJENTE SURF ENERGÖA OCEANO 200G
DETERJENTE SURF ENERGÖA PRIMAVER 1K
DETERJENTE SURF OCEANO 1KG
DETERJENTE SURF PRIMAVERA 200G
DISP NICITA-TOY CON JUGETES X6 UND
DOÑA CRIOLLITA MAGGI 50 SOBRESITOS
DOÑA CRIOLLITA SOBRES 5G
DOÑA CRIOLLITA5GX20
DORITOS CHILI FARRISTA 38g.
DORITOS LIMON REMIX 38g.
DORITOS MEGA QUESO 125g.
DORITOS NATURAL 150G
DORITOS NATURAL 45G
DORITOS PIAZZA 35G
DOSODORANTE ROLL REXONA CRYSTAL 50M
DR LOOK LIMONAZO CHUPETE LIMON 35G
DRAGON AEREOSOL 350ml
DRAGON CON ATOMIZADOR 475C
DRAGON MATA INSECTOS 475c
83
P. UNITARIO
10.31
1.16
10.27
0.58
11.70
0.45
0.89
0.89
2.63
1.03
0.89
0.27
2.23
0.89
2.59
3.88
4.15
4.73
3.66
3.30
3.30
27.68
0.63
10.00
0.54
0.27
0.89
1.79
0.45
1.56
1.56
0.45
3.39
3.75
0.80
0.80
0.31
0.31
0.89
0.89
0.31
0.27
1.65
0.89
2.50
3.15
2.10
FOLIO Nº 28
VALOR TOTAL
185.63
52.23
102.70
6.96
467.86
5.36
27.68
24.11
89.55
37.16
23.22
8.30
22.32
32.14
31.07
108.75
107.95
671.96
289.20
148.66
350.18
276.79
3.75
240.00
34.28
32.95
79.47
267.86
42.41
231.25
156.25
44.64
33.93
71.25
28.13
8.84
8.75
32.50
44.65
97.33
39.06
12.59
42.95
16.07
112.50
144.90
96.60
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
85
12
95
21
39
85
12
39
25
21
25
22
12
50
95
78
50
79
146
85
24
24
18
12
5
10
25
100
12
12
12
6
24
14
30
85
45
29
26
25
15
14
240
30
30
24
25
DESCRIPCIÓN
DRAGON MATA INSECTOS 950CC
DRISTRAN CALIENTE NOCHE 18g
DULCE DE HIGO GUAYAS 600 G
DULCE DE LECHE LA LECHERA 380G
DULCE DE LECHE LA LECHERA 380g
DULCE DE PECHICHE GUAYAS 590 G
DULCERA COCA CRISTAL
DULZON CHOCOMANJAR 380g
DULZONES
DULZONES CHOCOLATE X 12 UND 360g.
DULZONES PAN CON MANJAR X12UND.360g
DULZONES PEQ.VARIOS 60G.
DURAZNO DEL MONTE 822G
DURAZNO EN ALMIBAR DOS CABALLOS
DURAZNO NATURAL LATA 340GLOS
DURAZNO REAL A/FACIL 820g
DURAZNOS EN ALMIBAR 820G
DURAZNOS EN ALMIBAR GUSTA. 820g
DURAZNOS EN MITADES 800G GUSTADINA
DURAZNOS EN MITADES E/ALM 820G GUST
DURAZNOS EN MITADES SNOB 560G
DURAZNOS EN MITADES SNOB 820G
DURAZNOS ENLATADOS ARCOR 3000 G
DURAZNOS ENLATADOS ARCOR 485g
EASY OFF BANG MULTIUSOS BOMBA 500ML
EASY OFF CRISTAL REPUESTO BANG 500m
EASY-OFF BANG MULTIUSOS REPUE.500M
EMPANADAS LISTAS LABRA x24und.800g.
EMULSION SCOTT CEREZA 200ml
EMULSION SCOTT NARANJA 200ml
ENCEBOLLADO DE ATUN REAL 400g
ENCEBOLLADOS DE ATUN REAL 400grs
ENERGIZANTE RED BULL 250ml
ENERGIZANTE VOLCAN 365ml
ENERGIZER SUBMARINA
ENERJISANTE MAXI BOOSTER 250ML
ENERJISANTE WAKE UP 250ML
ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX ICE 500
ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX S/H 500
ENJUAGUE BUCAL COMPLETE CARE 250ML.
ENJUAGUE BUCAL PLAX CON PASTA 250ml
ENJUAGUE BUCAL PLAX WHITENING 500ML
ENSALADA DE ATUN 174G
ESCENCIA DE COCO PEQ.
ESCENCIA DE VAINILLA PEQ.
ESCOBA ECONOMICA ESTRELLA
ESCOBA FLORENCIA LA BRUJITA
84
P. UNITARIO
3.80
0.40
2.01
2.28
2.48
2.23
0.49
3.75
2.00
2.00
2.00
0.40
2.10
1.70
1.47
2.41
2.10
2.50
2.54
2.50
2.14
2.95
8.26
2.48
4.36
4.06
3.04
1.52
3.57
3.60
1.79
1.55
2.04
0.58
8.48
0.89
0.94
4.82
4.06
2.41
3.88
6.21
0.75
0.31
0.31
1.96
2.23
FOLIO Nº 29
VALOR TOTAL
323.00
4.80
190.85
47.81
96.80
189.73
5.89
146.25
50.00
42.00
50.00
8.80
25.18
84.82
139.95
188.03
104.91
197.50
371.51
212.50
51.43
70.71
148.66
29.81
21.79
40.63
75.89
151.79
42.86
43.20
21.53
9.30
48.86
8.13
254.46
75.90
42.19
139.82
105.63
60.27
58.26
86.88
180.00
9.38
9.38
47.14
55.80
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
32
25
6
50
14
45
1
4
25
20
36
5
6
11
12
4
12
15
16
69
158
8
4
6
2
12
14
25
6
23
50
21
18
25
10
32
75
10
1
22
64
32
36
12
25
39
36
DESCRIPCIÓN
ESCOBA JOLLY PLUMADA LA DRUJITA
ESCOBA LA BRUJITA JUMBO
ESCOBA LATINA LA BRUJITA
ESCOBA MADERA CADE GARNDE
ESCOBA PERLA ZENTELLA
ESCOBA POPULAR SUAVE
ESCOBA REGINA LA BRUJITA
ESCOBA SCOTCH BRITE DOLLY MULTIUS
ESCOBA SUPERIOR ESTRELLA
ESCOBA SUPREMA ESTRELLA
ESCOBA VENECIA LA BRUJITA
ESCOBILLON MULTIUSO
ESCURRIDOR DE VASO COLGABLE X6
ESCURRIDOR FACIL DE TRAPEADORES.
ESENCIA DE ANIS 500 CM LEVAP
ESENCIA DE COCO 100g
ESENCIA DE COCO 500 CM LEVAPAN
ESENCIA DE MANTEQUILLA 500 CM LEVAP
ESENCIA DE PIÑA 500 CM LEVAPAN
ESFERITAS MIX YOGURT Y FRUTAS 10g.
ESMALETE BASE VOGUE
ESMALTE FOREVER # 1 15ml
ESMALTE FOREVER 4 15ml
ESMALTE FOREVER 5 15ml
ESMALTE MARYLIN #47 15ml
ESMALTE MARYLIN 15ml
ESPAGHETTI GALLO C/VEGETAL.500G
ESPAGHETTI PASTA ITALIA 1000G
ESPARRAGOS VERDES ENTEROS 260g
ESPONJA BANDA ESPALDA BIO SKIN
ESPONJA COCINA ANTI-BAC VILEDA
ESPONJA CODOS Y RODILLAS BIO SKIN
ESPONJA ESTRELLA MIXTA ESPECIAL
ESPONJA FRESCURA P/HOMBRE BIO SKIN
ESPONJA GAMUZA LIMPIA PISOS VILEDA.
ESPONJA GUANTE ANTICELULITIS BIO SK
ESPONJA PARA TEFLON DORADA ESTRELLA
ESPONJA PARA TEFLON PLATEADA ESTRL/
ESPONJA SALVA UÑAS +FIBRA VERDE
ESPONJA SCOTCH BRITE FIBRA VERDE 3M
ESPONJA SCOTCH BRITE LA MAQUINA 3M.
ESPONJA SCOTCH BRITE MULTI USO
ESPONJA SCOTCH BRITE RECTANGULAR 3M
ESPONJA SCOTCH BRITE SALVA UÑAS 3M
ESPONJA SCOTH BRITE DORADA
ESPONJILLAS LUSTRE X 3und.X50
ESPUMA CARNAVALERA PIKABU
85
P. UNITARIO
2.10
2.37
2.23
1.88
1.74
1.61
2.23
3.36
2.23
2.41
2.10
2.99
4.55
13.39
5.49
0.89
4.60
3.30
3.79
0.09
1.16
1.96
1.96
1.34
0.94
0.94
2.20
1.25
3.21
2.99
1.07
1.61
0.41
2.01
2.96
2.46
1.12
1.03
1.37
0.27
0.40
0.59
1.29
1.39
2.23
0.18
1.65
FOLIO Nº 30
VALOR TOTAL
67.14
59.15
13.39
93.75
24.38
72.32
2.23
13.44
55.80
48.21
75.54
14.96
27.32
147.32
65.89
3.57
55.18
49.55
60.71
6.16
183.39
15.71
7.86
8.04
1.88
11.25
30.80
31.25
19.29
68.80
53.57
33.75
7.30
50.22
29.56
78.57
83.71
10.27
1.37
5.89
25.72
18.82
46.57
16.74
55.80
6.97
59.46
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
5
39
85
9
12
42
12
10
6
21
14
18
25
8
32
26
30
152
150
56
24
28
10
24
24
45
12
108
108
50
50
10
14
25
15
52
65
15
107
101
19
18
17
18
29
25
25
DESCRIPCIÓN
ESQUINERO CON GAVETA REY
ESTOFADO DE CARNE FACUNDO 425g.
ESTRELLA DIMABRU ROSADA
ESTROPAJO BRONCE ESTRELLA X 50 U
ESTROPAJO DE PISO N§ 5
ESTROPAJO PLATIADO ZENTELLA
ETIN.CASTAÑO CLARO VIOLETA N§5-52
EVEREADY CODIGO R 252
EVEREADY MAGNETLIGHT
EXTRACTO DE VAINILLA 100g
EXTRACTO DE VAINILLA 500 CM LEVAPAN
EXTRACTOS DE FRUTAS JAAN 120G
FAST BAÑO CON CLORO 600 CM
FIBRA ECONOMICA ESTRELLA UND.
FIBRA SCOTCH BRITE CERO RAYAS X2 UN
FIBRA SCOTCH BRITE CERO RAYAS X2UN
FIBRA VERDE SCOTCH BRITE 3M
FIDEO AMANCAY MACARRON 400G
FIDEO AMANCAY PLUMA CHICA 400G
FIDEO AMANCAY TORNILLO 400G
FIDEO AMANCAY VARIOS 200G
FIDEO AMANCAY VARIOS 400G X 25 U
FIDEO BOLONIA CABELLO 400G
FIDEO BOLONIA CONCHITA PEQU 400g
FIDEO BOLONIA CORBATIN 400G
FIDEO BOLONIA LASO MEDIANO BLANCO
FIDEO BOLONIA VARIOS 400G
FIDEO CAROZZI LASAÑAS 400G
FIDEO CAROZZI NIDOS/FETTUCCIN 400G
FIDEO CAROZZI NUTRI2 GARBA/ZAN 350G
FIDEO CAROZZI NUTRI2 LENTE/ZAN 350G
FIDEO CATEDRAL COMBO
FIDEO CATEDRAL LAZAO ILUSION 400 G
FIDEO CATEDRAL LAZO 900 400G
FIDEO CATEDRAL LAZO CERRADO 400G
FIDEO CATEDRAL PASTA CABELLO 200 G
FIDEO CAYAMBE CABELLO DE ANGEL 400G
FIDEO CAYAMBE CORVATA PEQUEÑO 400G
FIDEO CORAZZI CABELLOS DE ANGEL 400
FIDEO CORAZZI CARACOLES 400G
FIDEO GALLO CLASICA N§2 500G
FIDEO GALLO CLASICA TIBURON 500G
FIDEO GALLO HELICES C/VEGETAL.500G
FIDEO GALLO MARGARITA C/VEGETA.500G
FIDEO ITALIA SUP.FUSILLI.TORNI 400G
FIDEO ITALIA SUP.LACITO 400G
FIDEO ITALIA SUP.LAZO 400G
86
P. UNITARIO
9.51
2.50
0.13
0.64
0.36
0.31
6.21
7.05
3.53
0.86
3.48
0.65
1.56
0.23
1.88
1.34
0.36
0.60
0.60
0.60
0.35
0.58
0.55
0.55
0.70
0.60
0.56
1.95
2.01
0.75
0.75
2.10
0.70
0.70
0.70
0.40
0.31
0.31
0.80
0.80
2.25
2.25
3.40
3.40
0.90
0.90
0.90
FOLIO Nº 31
VALOR TOTAL
47.54
97.50
11.38
5.72
4.29
13.13
74.46
70.54
21.16
18.08
48.75
11.70
39.06
1.84
60.00
34.82
10.69
91.20
90.00
33.60
8.30
16.24
5.50
13.20
16.80
27.00
6.70
210.60
216.96
37.50
37.50
21.00
9.80
17.50
10.50
20.80
20.31
4.69
85.60
80.80
42.75
40.50
57.80
61.20
26.10
22.50
22.50
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
46
17
12
50
24
24
36
12
12
14
17
12
25
12
65
25
54
109
6
5
25
24
82
48
60
28
6
24
19
29
28
28
24
28
29
10
17
25
24
18
36
36
25
25
12
19
DESCRIPCIÓN
FIDEO ITALIA SUP.MACARRON 400G
FIDEO ITALIA SUPERIOR CODO 400G
FIDEO LASAGÑA BARRILLA 500 GR
FIDEO ORIENTAL CHINO 400g
FIDEO ORIENTAL CONCHITA 200G
FIDEO ORIENTAL SPAGHETTI 200g
FIDEO ORIENTAL SPAGHETTI 400g
FIDEO PARA CHAO MEIN SAB.CARNE 400G
FIDEO PARA CHAO MEIN SAB.POLLO 400G
FIDEO PASTA CORTA MACARRON 200G
FIDEO PASTA CORTA TORNILLO 200G
FIDEO PASTICOR SURTIDO 400G*50
FIDEO RAPIDITO INSTANTA POLLO 100g
FIDEO RAPIDITO LANGOSTA VASO 85 G
FIDEO RAPIDITO ORIENTAL CARNE 100G.
FIDEO RAPIDITO ORIENTAL VARIOS 100G.
FIDEO RAPIDITO POLLO VASO 85 G
FIDEO RAPIDITO RES TARRINA 100g
FIDEO RAPIDITO SABOR LANGOSTA 100G.
FIDEO SABROSITO PREMIUM 300g
FIDEO SOPITA CRIOLLITA 200g
FIDEO SUMESA FLAUTITA 200G
FIDEO SUMESA PLUMITA 200 G
FIDEO TALLARIN MUNDIAL 400g
FIDEO TALLARIN MUNDIALORIEN. 400g
FIDEO TOMEBAMBA 400G
FIDEO TOSCANA CABELLO DE ANGEL 250G
FIDEO TOSCANA CODO 70g
FIDEO TOSCANA FUSILLI TRICOLOR 400g
FIDEO TOSCANA MACARRONES 400g
FIDEO TOSCANA PLUMA TRICOLORE 400g
FIDEOS CAYAMBE BABETIN 400G
FIDEOS CAYAMBE BASTON N§.3 400G
FIDEOS CAYAMBE CONCHA CHICA 400g
FIDEOS CAYAMBE MACARRON CHICO 400G
FIDEOS CAYAMBE PLUMA N§.3 400G
FIDEOS CHINO FINO ORIENTAL 400g
FIDEOS LA GABRIELITA SURTIDO 70G
FIDEOS P/CORTAN ORIENTAL VARIOS 200G
FIDEOS RAPIDITO VASO 85G VARIOS
FIDEOS SUMESA CODO 200g
FIDEOS SUMESA CODO 400g
FIDEOS SUMESA CONCHITA 400G
FIDEOS SUMESA CORTADITO 400G
FIDEOS SUMESA LASO MEDIANO 200g
FIDEOS SUMESA LAZITO 200G
FIDEOS SUMESA LAZO 400G
87
P. UNITARIO
0.90
0.90
5.55
1.30
0.60
0.70
1.30
1.70
1.70
0.60
0.60
0.35
1.10
0.80
0.55
0.55
0.80
1.10
0.55
1.00
0.80
0.45
0.55
1.49
1.50
0.70
0.45
0.20
1.42
0.95
1.36
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.50
0.15
0.60
0.80
0.55
1.15
1.15
1.00
0.55
0.55
1.15
FOLIO Nº 32
VALOR TOTAL
22.50
41.40
94.35
15.60
30.00
16.80
31.20
61.20
20.40
7.20
8.40
5.95
13.20
20.00
6.60
35.75
20.00
59.40
59.95
6.00
4.02
11.35
13.20
122.18
72.00
42.00
12.60
1.20
34.15
18.05
39.35
21.00
21.00
18.00
21.00
21.75
15.00
2.55
15.00
19.30
9.90
41.40
41.40
25.00
13.75
6.60
21.85
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
15
18
45
19
25
25
20
20
20
20
20
6
20
19
23
24
18
24
24
64
65
29
125
250
12
12
15
65
28
10
45
25
50
25
25
48
15
50
96
58
11
24
64
50
19
10
196
DESCRIPCIÓN
FIDEOS SUMESA MACARRON 200g
FIDEOS SUMESA PLUMITA 400G
FIDEOS SUMESA TIRABUZON 400G
FIDEOS SUMESA TORNILLO 400G
FIDEOS SUMESA VARIOS 400G
FIDIO SUMESA CONCHITA 200G
FILETA DE MERLUZA
FILETE DE CORVINA
FILETE DE CORVINA 454g
FILETE DE CORVINA OMEGA 3 454g
FILETE DE PESCADO BLANCO 454 G
FILETE DE PESCADO MR COOK 160g
FILETE DE TILAPIA 454g
FILETE DE TILAPIA CON OMEGA3 454g
FILETES DE DORADO FUNDA 454g.
FLAN ROYAL FRESA 40g
FLAN ROYAL VARIOS 80G
FLAN SA.CARAMELO GELHADA 150G
FLAN SA.CARAMELO GELHADA 60G
FOCOS OSRAN DOBLE VIDA 40w
FOSFORO EL GALLO.SAL RASCADOR X20C
FOSFORO ELEPHANT AMARILLO X 10 UND.
FOSFORO FOGATA CAJA GRANDE 200 PALI
FOSFORO FOGATA PAQUETE X10 UND
FREGOL NEGRO SNOB 425g
FREGOL ROJO EN LATA GUSTAD 425g
FREJOL BOCA NEGRA 1 LBR
FREJOL BOLON 1 LBR
FREJOL BOLON ROJO MAS CORONA 500 G
FREJOL CON TOCINO FACUNDO 425G
FREJOL MANTEQUILLA 1 LBR
FREJOL PANAMITO 1 LBR
FREJOL ROJO SNOB EN LATA 425g.
FRESCO SOLO CITRUS PUNCH 10G
FRESCO SOLO CONTIENE 5 SOBRES X 10g
FRESKLIN CITRICOS-FRUT +AXION 1 LIT
FRESKLIN DE BICARBONATO 1lt
FRESKLIN FLORAL +ACCION 1 LITRO
FRESKLIN FLORAL 1 LITRO
FRESKLIN FLORAL 1 LITRO+SUAVITEL.
FRESKLIN FLORAL DOYPACK 200ml
FRESKLIN FRESCA LAVANDA LTR
FRESKLIN FRESCA MENTA 1 LITRO
FRESKLIN LAVANDA +ACCION 1 LITRO
FRESKLIN LAVANDA 1 LITRO+SUAVITEL.
FRESKLIN LAVANDA 2 LITROS.
FRESKLIN LAVANDA 500CM3
88
P. UNITARIO
0.55
1.00
1.15
1.15
1.05
0.55
4.20
4.20
6.50
10.08
4.85
0.94
4.97
5.00
7.67
0.54
1.29
0.76
0.40
0.98
0.85
0.45
0.22
0.45
1.52
1.12
0.77
1.51
2.13
1.47
1.75
0.80
1.56
0.18
0.85
1.92
1.92
1.92
1.79
1.70
0.40
1.79
1.70
1.92
1.70
3.35
1.12
FOLIO Nº 33
VALOR TOTAL
8.25
18.00
51.75
21.85
26.22
13.75
84.00
84.00
130.00
201.54
97.00
5.63
99.40
95.00
176.40
12.86
23.14
18.14
9.64
62.85
55.13
12.95
27.90
111.60
18.21
13.39
11.51
97.83
59.64
14.73
78.57
20.00
78.13
4.47
21.21
92.14
28.79
95.98
171.43
98.39
4.42
42.86
108.57
95.98
32.23
33.48
218.76
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
65
75
24
10
24
132
30
15
24
28
50
12
189
50
300
24
100
15
85
95
84
25
65
45
100
120
89
25
19
6
39
45
74
24
85
56
85
85
12
95
74
150
29
24
24
10
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
FRESKLIN LAVANDA DOYPACK 200ml
0.40
FRESKLIN MANZANA 1 LIT+SUAVITEL.
1.70
FRESKLIN MANZANA 1 LITRO
1.79
FRESKLIN MANZANA 2 LITROS.
3.26
FRESKLIN MANZANA POYPACK 500ml
1.21
FRESKLIN PINOKLIN DOYPACK 500ml
1.21
FRESKLIN RADIANTE DESINFECTA 500cm.
1.12
FRESKLIN SACHET 100C FLORAL
0.36
FRESKLIN VARIOS 1 LITRO.
1.70
FRUNAS BANDEJA 552g
3.93
FRUTA CRISTALIZADA LEVAPAN 500g
2.14
FRUTAS CONFITADAS 300G EL SABOR
1.38
FRUTAS SURTIDAS
0.13
FUNDA 15x18 NEGRA PARA PALMAS.
0.22
FUNDA DE REGALO MEDIANO UND.
0.45
FUNDA EN ROLLO TENAZ PRECORTE 7X12.
2.90
FUNDA EN ROLLO TENAZ VARIAS
2.67
FUNDA P/BASURA NEGRA 30X36 EDOPLAST
1.47
FUNDA P/BASURA SURTIDAS 30X36 EDOPLAST
1.38
FUNDA PAPEL 1/2 LB
0.45
FUNDA ROLLO TENAZ 10X16
2.59
FUNDA YUMBO NEGRA BIODEGRAD x 50und
1.61
FUNDAS 6X14 X100UND 4 LBRS.
0.54
FUNDAS BASURA FLORAL X 20 FUNDA
0.63
FUNDAS BASURA STAR ROLLO X10 UND
0.80
FUNDAS CHEQUERA 12X16 12 LBS
0.80
FUNDAS CHEQUERA 9X14 5 LBS
0.49
FUNDAS DE BASURA CHAMPION 23x27.gd.
1.56
FUNDAS DE BASURA LA DURA X20U
1.54
FUNDAS HIELO EDOPLAST 7X15
1.21
FUNDAS NAVIDEÑA PAPA NOEL ALAR
2.59
FUNDAS NAVIDEÑAS PREMIUM GRANDE
2.50
FUNDAS PAPEL N¦2
0.76
FUNDAS PAPEL N¦6 GRANDE
1.43
FUNDAS TRANSPARENTE 3 1/2 X8
0.31
FUNDAS TRANSPARENTE 5X18
0.80
FUNDAS TRANSPARENTE 5X9 1 LBS
0.45
FUNDAS TRANSPARENTE 8X15 10LBS
0.98
FUNDAS TRASPARENTE 3X8
0.27
FUNDAS TRASPARENTE 6X10 2LB
0.49
FUNDAS VIVERO *100 1LB
0.45
FUNDAS VIVERO 100PAQ*100 2LB
0.76
FUNDAS YUMBO RAYADA X50 FUNDA
1.36
FUNDAS ZIPLOC HERMETICA.26.8X27.3
3.13
FUNDAS ZIPLOC X25 BOLSAS HERM ALIME
3.13
FUNGIREX EN LIQUIDO INCOLORO
1.25
FUNNY ANGEL
7.37
89
FOLIO Nº 34
VALOR TOTAL
4.02
110.27
133.93
78.21
12.05
28.93
147.33
10.71
25.47
94.29
60.00
69.20
1.61
42.18
22.32
870.54
63.96
147.32
20.76
37.94
245.98
135.00
13.39
40.63
36.16
80.36
58.93
139.06
38.39
22.90
15.54
97.50
34.15
105.72
7.50
68.31
25.25
83.48
22.77
5.89
42.41
56.16
204.11
90.63
75.00
30.00
73.66
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
2
3
6
50
50
45
45
65
28
24
165
5
12
24
25
56
100
12
30
95
21
36
50
45
40
12
8
189
24
24
24
50
10
40
60
25
30
21
15
12
14
22
15
12
6
5
1
DESCRIPCIÓN
GAFA DE NATACION AGES 3
GAFA DE NATACION AGES 3 PIOLIN
GAFA DE NATACION AGES 7+
GALAK BOMBON FUNDA 100G
GALAK EN TABLETA NESTLE 100g.
GALAK TIRA X4 U 23g
GALLETA ANIS AL GRANEL 13.64 LB
GALLETA BIZCOCHO AL GRANEL 13.64 LB
GALLETA BRIDGE AREQUIPE 77G COLOMB
GALLETA BRIDGE FRESA 77 G
GALLETA C/AVENA MANZANA/CANELA 30G
GALLETA CHOCOI CHIPS CHOCOLATE 270G
GALLETA CHOCOLATE MINI CHIPS 420G
GALLETA CIRCUS MORA 360G
GALLETA CRAKEÑAS DORADITAS IND.168G
GALLETA DE LIBRA SAL 450G
GALLETA DOS EN1.MANTEQUILLA 135G
GALLETA EN CARTON RICAS 240G
GALLETA GALAK WAFERS X9U
GALLETA LIMON AL GRANEL 13.64 LB
GALLETA NAVIDEÑA SURTIDA 200G
GALLETA NESTLE SAL 135g
GALLETA OREO BICOLOR 65G
GALLETA OREO SURTIDA 54 G 100AÑOS
GALLETA OREO VAINILLA 65 G
GALLETA RICAS 60G
GALLETA RITZ 75G
GALLETA RITZ TUBO 67g
GALLETA SURTIDA 200G
GALLETA SURTIDA ASSORTED COOK 240g
GALLETA SURTIDA TODA OCACION
GALLETA WAFER HANUTA 264G ESTUCHE
GALLINA MAGGI PEQUEÑA 462g
GARBANZO MASCORONA 500G
GATORADE TROPICAL FRUIT PET 20 OZ
GEL ANTIBACT.P/MANOS DEFENSE 60ML
GEL ANTIBACTERAL FOREVER MANOS
GEL ANTIBANTERIAL FOREVER
GEL EGO BLACK 110g
GEL EGO BLACK 250g
GEL EGO BLACK 500g
GEL EGO URBAN 190 G
GEL EGO URBAN 90g
GEL ENANOS NIÑOS TUTIFRUTI 290g
GEL GILLETTE DESP.AFEIT REFRES.100G
GEL GILLETTE LIMPIEZA FACIAL 150ML
GEL GILLETTE P/AFEIT.EXFOLIANT 100G
90
P. UNITARIO
1.07
3.79
2.28
1.85
1.43
1.56
1.12
1.12
0.40
0.40
0.31
1.61
1.79
1.47
0.66
0.89
0.94
0.89
2.19
1.12
1.74
0.40
0.36
0.36
0.36
0.22
0.22
0.34
1.74
1.70
1.12
3.08
3.48
1.90
1.12
0.89
1.79
1.79
0.45
2.46
3.39
0.90
0.54
1.96
10.27
10.27
10.27
FOLIO Nº 35
VALOR TOTAL
2.14
11.38
13.66
92.73
71.43
70.31
50.22
72.55
11.25
9.64
51.56
8.04
21.43
35.36
16.50
50.00
93.75
10.71
65.63
106.03
36.56
14.46
17.86
16.07
14.28
2.68
1.79
64.81
41.79
40.71
26.79
154.02
34.82
76.00
66.97
22.32
53.57
37.50
6.70
29.46
47.40
19.78
8.04
23.57
61.61
51.34
10.27
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
5
12
2
1
12
6
12
50
14
12
12
10
85
24
49
10
108
12
27
36
36
36
36
48
36
65
45
24
25
26
50
21
27
50
7
25
15
10
15
10
9
15
2
11
54
30
12
DESCRIPCIÓN
GEL MOCO GORILA ESTILO GALAN 270G
GEL MOCO GORILA P S 270G
GEL MOCO GORILA SACHET 10g
GEL PROTEX P/MANOS CONTRA BACT.44G
GEL RENE CHARDON CURL ACTIVE 200g
GEL RENE CHARDON CURL ACTIVE 500g
GEL RENE CHARDON FOR MEN 200g
GEL RENE CHARDON TUVO VARIOS 250G
GEL SUPER HAIR POJSON 240g
GELATINA GELHADA CEREZA 1kg
GELATINA GELHADA FRAMBUESA 1kg
GELATINA GELHADA FRESA 1kg
GELATINA GELHADA MANZANA 500g
GELATINA GELHADA MORA 250g
GELATINA GELHADA SURTIDA 500G
GELATINA GELHADA SURTIDAS 250G
GELATINA GELHADA UVA 250g
GELATINA ROYAL CON PROMOCION 1000G
GELATINA ROYAL S/SABOR 7.5g
GELATINA ROYAL SABOR A CEREZA 250G
GELATINA ROYAL SABOR A CEREZA 500G
GELATINA ROYAL SABOR A LIMON 500G
GELATINA ROYAL SABOR A MANZANA 250G
GELATINA ROYAL SABOR A MANZANA 500G
GELATINA ROYAL SABOR A PIÑA 500G
GELATINA ROYAL SURTIDA 225G
GELATINA ROYAL SURTIDA 450G
GERBER COLADO DE FRUTAS MIXTAS 113g
GERBER COLADO DE MANZANA N§1 71g.
GERBER COLADO DE MANZANA P/2 113g.
GERBER COLADO DE PERA PASO N§2 113g
GERBER COLADO SURTID.X6 UND 113g.
GERBER CREMA DE POLLO PASO N§3 170g
GERBER PURE DE MANZANA PASO 3 170G
GERMEN DE TRIGO SCHULLO 350g
GILLETTE 1 HOJA
GLAD TOQUE PINO APARATO-REPUESTO
GLAD TOQUE REPUESTO FLORAL
GLADE ACEITES REP/MANZANA/CANELA x1
GLADE ACEITES REPUE.SURTIDO X2
GLADE ACEITES REPUE.VAINILLA X2+APA
GLADE ACEITES REPUESTO HARMONY X1
GLADE ACEITES REPUESTO HAWALLAN x1.
GLADE ACEITES REPUESTO VAINILLA x1.
GLADE GEL SENSATI REPUES.HARMOY
GLADE PLUGINS ACE/NAT/FRUTAS TROPI
GLADE SPRAY HARMONY 360CM.
91
P. UNITARIO
4.55
4.55
0.49
1.46
2.05
3.57
1.96
2.50
0.63
4.15
4.15
4.15
1.88
1.07
1.92
1.07
1.07
3.79
0.22
0.85
1.88
1.88
0.85
1.70
1.88
1.70
2.54
0.91
0.71
0.80
0.91
4.33
1.56
1.12
1.65
0.22
2.59
2.19
4.45
7.53
7.86
4.63
4.45
4.60
3.79
8.44
2.63
FOLIO Nº 36
VALOR TOTAL
22.77
54.64
0.98
1.46
24.64
21.43
23.57
125.00
8.75
49.82
49.82
41.52
159.38
25.71
94.06
10.71
115.71
45.54
6.03
30.54
67.50
67.50
30.54
81.43
67.50
110.27
114.51
21.79
17.86
20.89
45.40
90.94
42.19
55.81
11.55
5.58
38.84
21.88
66.70
75.27
70.71
69.51
8.89
50.58
204.91
253.13
31.61
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
46
20
26
79
20
14
20
12
6
87
12
10
89
25
12
96
12
25
21
14
16
10
24
12
17
36
19
10
5
2
120
12
12
10
14
125
74
6
5
6
12
5
30
30
22
25
84
DESCRIPCIÓN
GLADE SPRAY MAÑANA DE CAMPOS 360CM.
GLADE SPRAY OUST FLORAL 400ML
GLADE SPRAY OUST FRESC.CAMPES.400 M
GLADE TOQUE DISPENSADOR MAÑANA C/x1
GLADE TOQUE FLORAL (BAÑO)(REPUESTO)
GLADE TOQUE FLORAL REPUEST.9G
GLADE TOQUE LAVANDA (BAÑO)(MAQUINA)
GLADE TOQUE LAVANDA REPUESTO X 1UND
GLADE TOQUE POTPOURRI(BAÑO)(REPUES)
GLADE TOQUE REPUESTO VARIOS X1
GLD PLUGLNS ACEI-NAT AMORE REPUESTO
GLD PLUGLNS ELECTRICO+RESP VAINILLA
GLOBOS DURTIDO GRANDE
GOLPE FAMILIAR ORIGINAL 110g.
GOLPE PLATANITO DISPLEY 360g
GOLPE PLATANITOS PAPAS TOCIN 30g
GOMAS GRISSLY AROS X 100 UND
GOMAS GRISSLY PLEGADIZA X100 U
GRAGEAS DON HECTOR 1/2 LIBRA
GRAGEAS DON HECTOR 181 G
GRAGEAS FUNDA DON HECTOR 250g
GRAGEAS LEVAPAN LA REPOSTER 250g
GRAJEAS ILE 50g
GRANOLA DE LA ABUELA CON PANELA
GRANOLA GUSTAMAS 340g
GRANOLA GUSTAMAS ESPECIAL 500G
GRANOLA SCHULLO CAJA PEANUT FIBER
GRANOLA SCHULLO COCO FIBRA 400G
GRAPADORA ARTESCO M-527
GRAPADORA MINI DITECH N§813
GRASA DE CHANCHO CON PVP
GRISSLY GUSANITO 384g
GRISSLY GUSANITO X24 UND
GUANTE FINE VICOLOR N§8/300
GUANTES VILEDA S
GUANTES BICOLOR TALLA N§9 FINE.
GUANTES DE NITRILO AZUL PAR
GUANTES FELICITY TALLA 6-6 1/2
GUANTES SCOTCH BRITE COCINA G/L
GUANTES SCOTCH BRITE COCINA P/S
GUANTES SCOTCH BRITE G/L PAR.
GUANTES SCOTCH BRITE MEDIANO UN PAR
GUANTES SCOTCH BRITE P/S UN PAR.
92
P. UNITARIO
2.63
3.39
3.39
2.86
2.23
2.32
2.95
2.32
2.23
2.37
4.46
8.26
0.13
0.80
2.68
0.27
1.25
3.35
0.85
0.85
0.55
0.98
0.30
2.72
2.16
2.40
3.33
3.48
3.21
0.76
1.37
1.70
1.70
1.43
1.92
1.12
0.31
1.02
0.94
1.03
1.16
1.16
1.52
1.52
1.61
1.61
1.61
FOLIO Nº 37
VALOR TOTAL
121.16
67.86
88.22
225.71
44.64
32.50
58.93
27.86
13.39
205.85
53.57
82.59
11.92
20.09
32.14
25.72
15.00
83.71
17.85
11.90
8.80
9.82
7.20
32.68
36.72
86.40
63.28
34.82
16.07
1.52
164.52
20.36
20.36
14.29
26.87
139.51
23.13
6.11
4.69
6.16
13.93
5.80
45.54
45.54
35.36
40.18
135.00
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
5
10
12
18
24
30
30
27
65
50
17
17
10
10
10
20
5
65
97
48
24
24
85
48
74
85
54
6
24
108
100
205
101
36
87
6
15
24
24
24
50
36
28
24
24
150
18
DESCRIPCIÓN
GUANTES VILEDA L
GUANTES VILEDA TODO USO TALLA M
GUATITA ELATADA FACUNDO 300 g
GUATITA ENLATADA FACUNDO 300G
GUITIG VIDRIO CHICA
GUITIG VIDRIO GRANDE
GUITIG VIDRIO PEQUEÑA
HABA SECA MASCORONA 500 GR
HABAS SECA 1 LIBRA
HABITAS SALADITAS 200G
HALLS BOMBONERA SURTIDO
HAMBURGESA DON DIEGO CAJA 480g.x6un
HAMBURGUESA DON DIEGO APROX.1KG
HAMBURGUESA MR COOK 130g
HAMBURGUESAS CARNE JURIS 400g
HAMBURGUESAS DE PESCADO 454 G
HAMBURGUESAS REBANADAS POLLO 130g
HARINA BOLA LA CATEDRAL 2kg
HARINA DE ARVEJA LA PRADERA 500G
HARINA DE ARVERJA MAS CORONA 500g
HARINA DE HABA MAS CORONA 500g
HARINA DE MAIZ MAS CORONA 500g
HARINA DE MAIZ X LBR
HARINA DE PLATANO BANARICA 200G
HARINA DE PLATANO LA PRADERA 500G
HARINA DE PLATANO ORIENTAL 200g
HARINA DE PLATANO ORIENTAL 400g
HARINA DE TRIGO EN BOLSA DE TELA 2K
HARINA DE TRIGO SABROSITA 1kg
HARINA PANIPLUS NORMAL GRANEL LB
HARINA PARA COLADA MORADA X LBR.
HARINA POULTIER X LIBRAS
HARINA YA 1kg
HARINA YA 2 KG
HARINA YA 500g
HARPIC POWER PLUS 500 ML
HEAD SHOULDERS ECENCIAS MARINAS 200
HELADO COQUEIRO SAB.COCO
HELADO COQUEIRO SAB.TAXO
HELADO COQUEIRO SAB.VAINILLA
HELADO PINGUINO CASERO CHOCOLATE.
HELADO PINGUINO CASERO MORA
HELADO PINGUINO CHOCO EMPASTA 80cm
HELADO PINGUINO CHOCO-SUIZO 1 LITRO
HELADO PINGUINO CLASICO SURTIDO 1 LR
HELADO PINGUINO COPA LOCA DE MORA
HELADO PINGUINO CREMA REAL GIGANTE
93
P. UNITARIO
1.92
1.92
2.61
2.59
0.31
0.58
0.31
1.60
0.85
1.16
5.13
6.16
8.60
0.71
3.00
3.60
0.71
2.33
0.54
1.15
1.00
1.25
0.60
0.42
0.90
0.66
1.22
1.70
2.65
0.46
0.60
0.40
2.28
4.65
1.20
4.24
2.90
0.89
0.89
0.89
0.67
0.67
0.45
3.62
2.81
0.71
0.45
FOLIO Nº 38
VALOR TOTAL
9.60
19.20
31.29
46.61
7.50
17.41
9.38
43.20
55.25
58.04
87.28
104.79
86.02
7.14
30.00
72.00
3.57
151.71
51.96
55.20
24.00
30.00
51.00
20.16
66.60
56.10
66.10
10.18
63.60
49.46
60.00
82.00
229.88
167.40
104.40
25.45
43.53
21.43
21.43
21.43
33.48
24.11
12.50
86.79
67.50
107.15
8.04
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
58
17
29
50
54
24
24
24
28
12
10
10
24
24
18
127
65
50
15
24
10
24
306
14
6
8
6
6
19
50
47
69
96
85
74
108
25
12
45
6
25
12
48
48
12
80
158
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
HELADO PINGUINO FRUTTARE MANGO 60ML
0.45
HELADO PINGUINO FRUTTARE TAM.MOR.MANG
0.45
HELADO PINGUINO GEMELO LIMON 100cm
0.45
HELADO PINGUINO MAGNUM CHOCOCHIPS
1.43
HELADO PINGUINO MOO VASITO 100ml.
0.45
HELADO PINGUINO OREO POTE 1 LITRO
3.62
HELADO PINGUINO VASITO FRUTILLA 100
0.45
HELADO PINGUINO VASITO VAINILLA 100
0.45
HELADO SALCEDOS VARIOS SABOR
0.54
HILO DENT.WHITENING JOHMSON 40M
2.95
HILO DENTAL COLGATE TOTAL 25 M
2.01
HILO DENTAL COLGATE TOTAL 25m F/MEN
2.33
HORTELAS SABOR MENTA 680g
2.86
HUESITO LECHE SABOR A FRESA 180ml
0.58
HUESITO NESTLE CHOCOLATE 180mL
0.58
HUESITOS JUGO VARIOS 180ML X36U
0.41
HUESITOS LECHE SABOR VAINILLA 180ml
0.58
HUEVITOS BOMBONERAS CHOCOLATE 800G
6.47
HUEVITOS DE CHOCOLATE 2kg
13.93
HUEVITOS MARRASCHINO CHOCOLATE 250g
2.30
HUEVO KINDER JOY 240G
10.54
HUEVO TOYS CON JUGUETE 264g
5.49
HUEVOS
0.12
HYDRA REPAIR LEAVE ON SALOONIN 300m
4.82
INFLADOR PARA BOYA 14
5.22
INSECTICIDA PIX CON ATOMIZADOR 500C
3.20
INSECTICIDA PIX SIN ATOMIZADOR 500C
1.56
ISABELA QUITA ESMALTE 80CC
0.98
ISHPINGO FUNDITA
0.25
JAAZZ BARA UND SANDIA CONFITECA
0.22
JABON ALES LIMON 250g
0.31
JABON ALES LIMON X 2 500G
1.12
JABON ALES MAQ.LIMP.PROF 480G X2
0.94
JABON ALES MAQ.PROTEG.COLOR 240G
0.54
JABON ALES MAQ.PROTEG.COLOR 480G X2
0.94
JABON ALES MAQUI.LIM.PROFUNDA 240G
0.49
JABON ANGELINO ALOE V/LANOLIA 125G
0.58
JABON ANGELINO MANZANILLA 125G
0.58
JABON ANTIBACTERIAL AZUL FRESH 125G
0.45
JABON AXION VINAGRE MENTA 350G
0.45
JABON AZZURRA RELAX LAVANDA 250ML.
2.68
JABON BABY GOHNSONS CREMA LIQUI 150
0.89
JABON BACT.INTIMO LIQ.NEUTRO 300G
5.45
JABON BACTERION HGIE INTIMA 300cm3
4.91
JABON BARRA AXION 200G
0.31
JABON BARRA AXION 200G.
0.40
JABON BARRA DEJA AZUL 350G
0.54
94
FOLIO Nº 39
VALOR TOTAL
25.89
7.59
12.95
71.43
24.11
86.79
10.71
10.71
15.00
35.36
20.09
23.30
68.57
13.93
10.45
51.51
37.73
323.66
208.93
55.19
105.36
131.79
37.94
67.50
31.34
25.60
9.38
5.89
4.75
11.16
14.69
77.01
90.00
45.53
69.38
53.04
14.51
6.96
20.09
2.68
66.97
10.71
261.43
235.71
3.75
32.14
84.64
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
68
54
69
29
21
35
64
80
10
21
32
12
50
18
165
12
10
50
18
18
85
96
24
15
15
12
10
12
14
12
12
6
45
26
12
23
21
24
25
19
28
45
95
65
84
98
DESCRIPCIÓN
JABON BARRA DEJA ROSADO 400G
JABON BARRA OMO 350G
JABON BARRA SURF LAG.250G
JABON BLUYINERO 300G
JABON BLUYINERO 300g
JABON BRISA CON GLICERINA VERD 250G
JABON COMBO LIDER +AS X14
JABON DEJA BARRA ROSADO ANT-GRA 350
JABON DOVE SABONETE INFANTIL 75G
JABON DUET MIEL DE ABEJA 125G
JABON FAMILY X3U
JABON JOHMSONS AVENA 3X150g
JABON JOHNS.ACEITE .ALMENDR.ALOE 125G
JABON JOHNSON PROTE/LECHE X 3JAB
JABON JOHNSONS VARIOS 125 G UND
JABON JOLLY FASHION X 3 UNIDADES.V.
JABON JOLLY GLAMOOUR X 3
JABON JONNSON X 3
JABON LAVATODO FLORAL 250G X48U
JABON LAVATODO LIMON 250G
JABON LAVATODO VARIOS 250G X 24 U
JABON LAVATODOVARIOS 500G X 24U
JABON LIQ.DIAL COR EXFOL PERLA 354M
JABON LIQUIDO 200ML
JABON LIQUIDO AZZURRA EXT-CREM 250M
JABON LIQUIDO PROTEX ALOE 221 ML
JABON LUIQUIDO
JABON LUX BRILLO 125g
JABON LUX DELICA-PETALOS 125g
JABON LUX DESEO DE MORA 125G
JABON LUX EXFOLIA-DELICADO 125g
JABON LUX EXFOLIA-DELICADO 3X 125g
JABON LUX FRES-IRRESIST 125g
JABON LUX GLAMO-ROSAS 125g
JABON LUX GLAMOUR-ROSAS X3 UND
JABON LUX PERFCC-CREMOSA X3UND
JABON LUX REFRESCANTE 125g
JABON LUX SEDUCC-CHOCOLATE 125g
JABON LUX SIENTEME 125g
JABON LUX SORPRENDEME 125G
JABON LUX TENTACION DE PERA 125G
JABON LUX VARIOS 125G
JABON MACHETE 250G BICOLOR X48 UND
JABON MACHO GRANDE
JABON MACHO GRANDE 480g
JABON MACHO LIMON 350G
95
P. UNITARIO
0.54
0.67
0.30
0.58
0.58
0.40
1.38
0.63
0.98
0.80
0.94
2.95
0.82
2.99
1.14
1.03
1.03
2.99
0.54
0.54
0.54
0.94
5.80
2.32
2.68
3.04
2.32
0.71
0.54
0.69
0.58
1.56
0.54
0.54
1.34
1.34
0.69
0.54
0.67
0.69
0.69
0.67
0.40
0.71
0.94
0.72
FOLIO Nº 40
VALOR TOTAL
36.43
36.16
20.70
16.83
12.19
14.06
88.57
50.00
9.82
16.88
30.00
35.36
41.21
53.84
188.05
12.32
10.27
149.56
9.64
9.64
45.53
90.00
139.29
34.82
40.18
36.43
23.21
8.57
7.50
8.25
6.96
9.38
24.11
13.93
16.07
30.80
14.44
12.86
16.74
13.06
19.25
30.17
38.17
46.43
78.98
70.35
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
120
75
97
156
78
25
7
12
45
96
3
36
65
12
21
5
18
25
12
15
65
18
85
45
85
14
18
100
96
85
45
85
6
12
8
10
50
21
20
20
5
17
12
10
12
10
21
DESCRIPCIÓN
JABON MACHO LIMON 480G
JABON MACHO MEDIANO 350g
JABON MACHO PEQUEÑO 220g
JABON MACHO PEQUEÑO LIMON 220G
JABON MEGABLU 300g X48 UND
JABON MEGABLU BLUYINERO 250g.
JABON PALMOLIVE NUTRI MILK 300g
JABON PALMOLIVE OLIVA Y ALOE 130g
JABON PERLA BEBE 200g X48 UND
JABON PERLA VARIOS 200G X48 UND
JABON PRO ACTIVE SURTIDO 125G
JABON REXONA ANTI-AVENA 3X 125G
JABON REXONA ANTIBACTER AVENA 125G
JABON REXONA FRESH-CITRUS 125g
JABON REXONA FRESH-COOL BEREE 125g
JABON REXONA FRESH-V8 125g
JABON REXONA MENTA-SUAVE 3X 125g
JABON REXONA SPORTFAN 125g
JABON REXONA SPORTFAN X 3 UND
JABON SANDY DELIC.BEBE 200 G
JABON SANDY DELIC.BEBE 250G
JABON SANDY DELIC.SUAVIZANTE 200 G
JABON SANDY DELIC.USO DIARIO 200 G
JABON SANDY DELIC.USO DIARIO 250G
JABON SANDY DELICAD.SUAVISANTE 250G
JABON SANDY DELICATO X3 600g
JABON SUPER ALES ALOE VERA X2 500g.
JABON SUPER ALES EN.FLORA 250gX48U
JABON SUPER ALES FUERZA LIMON 250g.
JABON SUPER ALES FUERZA LIMON 500g.
JABON TOP COMBI NUEVO AZUL 230g.
JABON TOP COMBI NUEVO AZUL 460g/2 B
JABONERA JIGANTE REY
JABONERA REY CON TAPA CUADRADA
JAMON AMERICANO JURIS 200g
JAMON AMERICANO JURIS 500g
JAMON DE ESPALDA FLUMROSE 200g
JAMON FAMILLIAR DON DIEGO 500g
JAMON FRITZ 200g
JAMON MIX SANDUCHE 400g
JAMON PLUMROSE LINEA DIARIA 85g.
JAMON PLUMSANDUCHERO PIERN/QUE.290G
JAMON REBANADAS MR POLLO 200g
JAMON SANDUCHE DE POLLO D/DIEGO 200
JAMON VISKING 200G PLUMROSE
JAMON YORK DE POLLO 200G DON DIEGO
JAMONETA LATA ZENU 180G
96
P. UNITARIO
0.94
0.72
0.45
0.45
0.63
0.49
2.14
0.71
0.54
0.45
0.64
1.52
0.45
0.58
0.71
0.71
1.56
0.54
1.38
0.67
0.49
0.67
0.67
0.49
0.49
1.61
0.99
0.49
0.49
1.07
0.46
0.80
0.67
0.54
2.57
5.73
2.75
3.98
1.85
5.80
0.75
3.65
2.90
2.75
3.25
3.25
2.14
FOLIO Nº 41
VALOR TOTAL
112.50
53.91
43.82
69.64
48.75
12.28
15.00
8.57
24.11
42.85
1.93
54.64
29.02
6.96
15.00
3.57
28.13
13.39
16.61
10.04
31.92
12.05
56.92
22.10
41.74
22.50
17.84
49.11
47.15
91.07
20.89
68.31
4.02
6.43
20.59
57.33
137.50
83.58
37.00
116.00
3.75
62.05
34.80
27.50
39.00
32.50
45.00
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
6
25
12
6
100
12
12
12
12
36
18
12
14
19
15
10
16
25
26
27
12
25
65
24
21
48
20
50
10
10
10
10
24
36
26
25
36
94
10
9
6
10
12
100
100
11
DESCRIPCIÓN
JAMONETA ZENU LATA 370G
JARRA DE CERAMICA VAQU + AZUCARERA
JARRA DE CRISTAL PREFERIDA
JARRA GORDIS 3 LITROS
JARRA MAXI
JARRA TANG 30G
JARRA TETRA-BAGS
JARRA UNIVERSAL NUEVA
JARRO AV LISO CRISTAR
JARRO CON MENSAJES CATOLICOS
JARRO EXPRESS SURTIDO TORPLAS
JASPE ESPONJA CON BRILLO
JASPE FIBRA ESPONJA X 1
JASPE MULTIUSOS FIBRA BLANCA
JASPE PAÑO MULTIUSOS X 3
JASPE PAÑO SUPER ABSORBENTE PISO
JUEGO DE SABANAS 1 1/2 PLAZA
JUEGO DE VASO WHISKY X 6
JUGO DE COCO ORIENTAL R Y N 240ml.
JUGO DE GUAYABA ORIENTAL 240ml.
JUGO DE MANGO ORIENTAL 240ml.
JUGO DE MANZANA GUAYAS 980cm3
JUGO DE MANZANA GUAYAS POM 500 CC
JUGO DE UVA GUAYAS FRSC.980 CC
JUGO DE UVA GUAYAS POM 500 CC
JUGO FRUTAL DURAZNO 1LT
JUGO FRUTAL TETRAPAK MANGO 150 X24
JUGO SAZONADOR MAGGI 100ml
JUGO YUPI PLUS MANDARINA 18g
JUGOS ADES GUAYABA 1 LITRO
JUGOS ADES MANZANA 200cm3
JUGOS ADES MORA 200cm3
JUGOS ADES NARANJA 200cm3
JUGOS DEL VALLE FRESH 3LT
JUGOS FRUTAL COCTEL DE FRUTAS 237ml
JUGOS FRUTAL DURAZNO 237ml
JUGOS FRUTAL MANGO 237ml
JUGOS FRUTAL MORA 237ml
JUREL EN SALSA DE TOMATE REAL 425g.
KATABOOM FRESA 270g
KATABOOM SANDIA 270g
KATABOOM UVA GRAPE 270g
KATABOON CEREZA 270g
KATABOON STORM 270g
K-CHITOS ORIGINALES 70G
K-CHITOS PICANTES 70 G
KERATINA ACONDICIO.500ML RENOVER
97
P. UNITARIO
4.06
6.96
0.59
2.72
1.52
3.93
1.74
1.79
0.89
1.65
0.58
1.88
0.45
0.58
2.54
2.54
16.96
3.84
0.54
0.54
0.54
1.61
1.21
2.23
1.21
1.16
0.22
1.44
0.27
1.61
0.49
0.54
0.49
1.25
0.45
0.45
0.45
0.45
1.93
2.05
2.05
1.61
2.05
1.92
0.31
0.31
4.33
FOLIO Nº 42
VALOR TOTAL
101.56
41.79
14.73
32.68
9.11
392.86
20.89
21.43
10.71
19.82
20.89
33.75
5.36
8.13
48.25
38.09
169.64
61.43
13.39
13.93
14.46
19.29
30.14
145.09
28.93
24.37
10.71
28.75
13.40
16.07
4.91
5.36
4.91
30.00
16.07
11.61
11.16
16.07
181.42
20.54
18.48
9.64
20.54
23.04
31.25
31.25
47.63
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
69
69
9
9
78
69
85
24
15
12
50
12
12
12
24
35
30
96
20
105
39
12
85
65
36
96
5
25
17
25
25
6
14
15
65
12
22
15
18
22
28
45
25
19
65
24
DESCRIPCIÓN
KERATINA TRATAMINTO 500 ML PROFESSI
KLERAT EN BLOQUES AZUL 50g.
LA LECHERA EVAPORADA 410g
LA PELITE INTEGRAL 112g
LA PELITE NATURAL 225g
LA ROJITA PASTA DE TOMATE PACK 245g
LA ROJITA PASTA/TOMATE DOYP 245G.MA
LA SAZON DOYPAK MAGGI 200G
LA SAZON DOYPAK MAGGI 400G
LA SAZON MAGGI 250g
LADY SP.ST.GEL ROLON PETAL SOF 50ML
LAUREL HOJA ILE 5g
LAUREL MOLIDO ILE 20g
LAUREL MOLIDO ILE 5G
LAVA EN LIQUIDO NEUTRO 650ml.nuevo.
LAVA EN LIQUIDO VERDE C/ALOE V.650m
LAVAVAJILLA SAPOLIO LIMOM 1000G
LAVAVAJILLA SAPOLIO MANZANA 1000G
LAVAVAJILLA SAPOLIO MANZANA 360G
LAVAVAJILLA SAPOLIO TUTIFRUT.1000G
LAVAVAJILLA SAPOLIO TUTIFRUTI 360G
LECHE ANDINA ENTERA 1 LTR
LECHE COLNATUR CON COLAGENO 1LT
LECHE CONDENSAD.LA LECHERA BOT.450G
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 100g
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 397g
LECHE CONDESADA MOCOCA 395g.
LECHE DE MAGNECIA 60ML
LECHE DE SOYA CON COCO 240ml.
LECHE DE SOYA INSTANTANEA 400g
LECHE DE SOYA SOY MAX FRESA 200g.
LECHE DE SOYA SOY MAX VAINILLA 250g
LECHE DESOYA LIQUIDA 1 LT
LECHE EL RANCHITO 1 LTR.
LECHE EL RANCHITO ENTERA FUNDA 1LT
LECHE EN FUNDA LITRI NUTRILECHE
LECHE EN POLVO 400G LA VAQUITA
LECHE EN POLVO 900G LA VAQUITA
LECHE EN POLVO NAN-PRO 2 TARRO 400g
LECHE ENTERA EN POLVO LA VAQ.960G
LECHE LA LECHERA 200ml
LECHE LA LECHERA CONDENSADA 2+1
LECHE LA LECHERA SEMIDESCREMADA 1LT
LECHE LA LECHERA SVELTY 1LT
LECHE LA LECHERA TRES LECHE 1 LITRO
LECHE LA VAQUITA NUTRIMAS 110g.X115
LECHE LA VAQUITA NUTRIMAS 200g.X56U
98
P. UNITARIO
8.04
1.10
1.83
0.89
1.61
1.12
1.38
0.98
1.88
1.52
1.61
0.20
0.45
0.45
1.70
1.70
1.70
1.70
0.76
1.70
0.76
1.00
2.85
3.93
0.89
2.20
1.72
0.85
0.80
5.24
3.85
3.85
4.51
0.80
0.75
0.75
3.15
7.50
12.84
5.65
0.50
4.20
1.42
1.55
3.30
0.90
1.76
FOLIO Nº 43
VALOR TOTAL
80.36
75.90
126.30
8.00
14.46
87.06
95.49
83.48
45.00
22.77
19.29
10.00
5.40
5.40
20.36
40.71
59.37
50.89
72.85
33.93
79.68
39.00
34.20
333.93
58.04
79.07
164.75
4.25
20.09
89.08
96.25
96.25
27.05
11.20
11.25
48.75
37.80
165.00
192.56
101.70
11.00
117.50
63.99
38.75
62.77
58.50
42.24
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
96
10
25
36
39
21
12
14
85
50
12
21
2
85
28
50
78
36
24
69
24
149
15
24
24
10
21
25
50
22
25
23
21
96
95
24
95
28
10
65
85
7
10
4
50
24
23
DESCRIPCIÓN
LECHE LA VAQUITA NUTRIMAS 400g X30
LECHE LA VAQUITA PEQUEÑA 100g.
LECHE LA VAQUITA POLV.NUTRI+ 990G
LECHE MULTICEREALES 400g
LECHE NAN PRO 1 PRO-PLUS.900g.
LECHE NESTLE SVELTY EXTRA C/1 LITRO
LECHE NESTOGENO FOR.INFA.FUNDA 135G
LECHE NIDO 1+ 1700G +PROM
LECHE NIDO 6+ 1LT X12U
LECHE NUTRI SEMIDESCREMADA 1LT
LECHE SVELTY ACTIF/CALCIO 1 LITRO
LECHE TONI DESLACTOSADA 1L X12U
LECHE TONI CHOCOLATE 1LTR TPK
LECHE TONI DE SABORES 200G
LECHE TONI ENTERA 250CM3
LECHE TONI FRUTILLA 1 LITRO
LECHE TONI FRUTILLA 200G
LECHE TONI FRUTILLA CARTON 1LT
LECHE TONI FRUTILLA CARTON 250CM.
LECHE TONI MANJAR 1 LITRO
LECHE TONI SABORIZADAS 1 LITRO
LECHE TONI SEMIDESCREMADA 1LT
LECHE TONI VAINILLA 1 LITRO
LECHE VITA CHOCOL/FRUT.1 LT
LECHE VITA CHOCOLAT JUNIOR 200 ML
LECHE VITA FRUTILLA 1 LT
LECHE VITA FRUTILLA JUNIOR 200 ML
LECHE VITA SHAKE CHICLE 200 ML
LECHE VITA SHAKE VAINILLA 200 ML
LECHE VITA VAINILLA JUNIOR 200 ML
LECHE ZUU ENTERA EN FUNDA 1/2 LT
LENTEJA DE 1 LIBRA
LENTEJA ENLATADA GUSTADINA 425g
LENTEJON EL SABOR 500g
LENTEJON MAS CORONA 500g
LEVADURA SECA LEVAPAN 175g
LEVADURA SECA LEVAPAN 500g
LEVADURA SECA SOBRE 7g
LICION JOHMS ANTIMOSQUITO 100ml
LICORERA + 6 COPAS BOHEMIA
LICUADORA FOR EVER VASO DE VIDRIO
LIMONADA EN FUNDA X 1 UND
LIMPIA CALZADO YAK INCOLORO
LIMPIA MUEBLES OLD ENGLISH 220cm
99
P. UNITARIO
1.75
3.51
3.55
7.88
0.90
7.90
3.04
25.35
1.56
1.70
20.00
1.80
1.20
1.54
1.59
1.66
0.60
0.50
2.25
0.61
1.65
0.63
2.28
2.25
1.45
2.28
1.61
0.54
1.61
0.54
0.58
0.58
0.54
0.40
0.65
1.21
1.40
1.35
1.38
3.48
0.13
4.33
12.77
19.15
0.13
2.23
2.53
FOLIO Nº 44
VALOR TOTAL
168.00
35.10
88.75
283.68
35.10
165.90
36.48
354.90
133.00
85.00
240.00
37.80
2.39
130.82
44.63
82.77
46.87
17.93
54.00
41.89
39.64
93.13
34.15
54.04
34.80
22.77
33.75
13.39
80.36
11.79
14.51
13.35
11.25
38.40
61.75
28.93
133.00
37.80
13.84
226.34
11.38
30.31
127.68
76.61
6.70
53.57
58.12
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
69
26
3
50
2
12
20
18
12
12
10
10
6
6
8
6
10
6
5
5
9
65
10
7
14
6
6
10
8
6
12
5
6
14
10
6
6
140
10
19
7
12
14
15
26
5
24
DESCRIPCIÓN
LIMPIA TODO SAPOLIO MANZ/CANE 900ml
LIMPIA VIDRIOS EASY-OFF CRI.R.500ml
LIMPIADOR ARON MANZANA /V 200ML
LIMPIADOR DE COCINA MEDIANO.
LIMPIADORES ARON VAINILLA/FLOR 5LX2
LINASA DON HECTOR 1/2 LB
LINASA DON HECTOR 450 G
LINASA FUNDA DON-HECTOR 250g
LINAZA ILE 40g
LINAZA-NONI 300g
LINAZA-NONI 300g
LINAZA-NONI 500g
LINTERNA EVEREADY REF.E250.
LINTERNA EVEREADY REF.FC250.
LISTERI.COOLBLUE EXPLOSIN BURBJ 250
LISTERI.COOLBLUE MENTA GLACIAR 250M
LISTERINE AMARILLO 360ml
LISTERINE AMARILLO 500ml
LISTERINE CONTRO-CALCULO/SARRO 180m
LISTERINE COOL MINT 360ml
LISTERINE COOL MINT MENTA FRIA 360m
LISTERINE COOL MINT MINI 60ml.
LISTERINE COOL-MINT 180ML
LISTERINE COOL-MINT 500ml
LISTERINE ENG.BUC.AMARILLO 180ml
LISTERINE FRESH-BURST /COOL M 180ML
LISTERINE FRESH-BURST 500ml
LISTERINE PROTEC.DIENT.ENCIAS 500ML
LISTERINE PROTEC-DIENTES-ENCIA 180m
LISTERINE WHITENING 2EN1 236 ML
LISTERINE WHITENING 2en1 473 ML
LISTERINE WHITENING 473ml
LISTERINE ZERO ENJUAGUE B.250 ML
LOC.GILLETTE HIDRATANTE 75ML
LOCION CALADRYL 100ml
LOCION CALADRYL CLEAR 100ml
LOCION CAPILAR ENRIQ-CON-PLACENTA
LOMITOS EN ACEITE VEGETAL 178G
LONCHERA MEGA
LONGANIZA ECONOMICA X LIBRAS.
LONGANIZA JURIS 200g
LONGANIZA JURIS 5200g
LUBRIDERM ANTIOXIDANTE 120ML
LUBRIDERM AVENA 120ML
LUBRIDERM EXTRA HUMECTANTE 120ML
LUBRIDERM UV-15 PROTECCION SOL 200m
LUCES RICE LIGHTS BLANCA TRANSPAREN
100
P. UNITARIO
1.07
2.95
0.89
1.96
4.02
0.65
0.65
0.60
0.25
3.66
2.40
3.00
3.38
4.51
4.64
4.64
4.33
3.98
2.87
4.38
4.02
0.89
2.54
5.45
2.59
2.58
3.93
6.54
2.86
5.09
7.77
6.83
3.84
10.27
2.00
2.05
4.10
0.75
17.86
2.40
2.69
6.20
2.72
2.14
2.14
4.91
3.08
FOLIO Nº 45
VALOR TOTAL
73.93
76.61
2.68
98.22
8.04
7.80
13.00
10.80
3.00
43.93
24.00
30.00
20.25
27.09
37.14
27.86
43.30
23.89
14.35
21.91
36.16
58.04
25.45
38.12
36.25
15.49
23.57
65.44
22.86
30.52
93.21
34.15
23.04
143.75
20.00
12.30
24.61
105.00
178.57
45.60
18.84
74.40
38.12
32.14
55.72
24.55
73.93
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
6
12
28
21
109
107
10
10
78
36
24
19
25
80
64
18
72
12
10
65
82
41
25
24
19
17
31
25
2
10
45
85
94
20
60
50
91
20
54
48
48
48
5
19
21
50
20
DESCRIPCIÓN
LUSTRA MUEBLE PREMIO LAVANDA 325G
LUSTRA MUEBLES PREMIO LIMON 325G
LUSTRE ZENTELLA 3X1
M0STAZA FRASCO 1000g
MACARELA REAL JUR SALSA 425g
MACARELA REAL SALSA DE TOMATE 425G.
MACETA EXTRUPLAS 16X22 CM FUTURA
MACETERO EXTRUPLAS 10X13 CM
MACHICA EL SABOR 500G
MACHICA MAS CORONA 500g
MADURITOS CARIBAS 40G
MAGGI C/GALLINA PAGUE 10 LLEVE 12 132G
MAGGI CALDE GALLINA POLVO X40G
MAGGI CALDO DE GALLINA 132G G
MAGGI CALDO DE GALLINA 88G
MAGGI CALDO DE GALLINA 528g x 24und
MAGGI CALDO DE GALLINA ACHIOTE 84G
MAGGI CALDO DE GALLINA POLVO 250G
MAGGI CALDO GALLINA POLVO 240G X48 S
MAGGI CREMA DE ESPINACA 56G
MAGGI POLLO HIERBAS DEL CAMPO 30g.
MAGGI SAZON Y AMOR CARNES BOLSA 40G
MAGGI SAZON Y AMOR GRANOS BOLSA 40G
MAGGI SAZON Y AMOR POLLO BOLSA 40G
MAGGI SAZONA.AJO Y CEBOLLA 80g
MAGGI SAZONA.COMINO X20CUBITOS 80g
MAGGI SOPA ARROZ DE CEBADA 60G
MAGGI SOPA D.FIDEO SAB.A QUESO 60G
MAGGI SOPA DE POLLO LETRA 60G
MAGGI SOPA DE QUINUA 60G
MAGGI SOPA POLLO Y LETRAS 12X30g
MAICENA IRIS 200g
MAICENA IRIS 400g
MAICENA MAS CORONA 500g
MAICENA ORIENTAL 200g
MAICENA ORIENTAL 400g
MAICENA ORIENTAL 500G
MAICENA SUMESA 200G
MAICENA TOSCANA NATURAL 200g.
MAIZ AMARILLO DOÑAREPA 1KG VAR
MAIZ AMARILLO DOÑAREPA 500g
MAIZ BLANCO DOÑAREPA 1KG
MAIZ CHULPI SELECTO MAS CORONA 500g
MAIZ DULCE FACUNDO
MAIZ DULCE GUSTADINA 425g
MAIZ DULCE SNOB EN LATA 340g.
MAIZ SABROSA 1 kg
101
P. UNITARIO
2.28
2.50
0.13
3.30
1.80
2.08
1.25
0.49
1.20
1.00
0.36
1.09
1.04
1.29
0.89
4.84
0.89
5.63
5.91
0.94
1.23
0.71
0.71
0.71
1.12
1.16
0.80
0.80
0.63
0.80
0.31
0.75
1.05
0.80
0.55
1.04
0.49
0.45
0.50
2.42
0.98
1.92
2.12
1.21
1.52
1.34
1.55
FOLIO Nº 46
VALOR TOTAL
13.66
30.00
3.75
69.38
196.20
222.67
12.50
4.91
93.60
36.00
8.57
20.70
26.12
103.57
57.15
87.20
64.29
67.50
59.13
60.94
100.75
29.29
17.86
17.14
21.21
19.73
24.91
20.09
1.25
8.04
14.06
63.75
98.70
16.00
33.00
52.00
44.69
9.00
27.00
116.16
47.14
92.14
10.60
22.90
31.88
66.97
31.00
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
24
50
69
24
160
180
6
12
10
45
40
20
65
96
62
45
4
25
107
47
65
15
35
25
10
36
12
15
10
65
12
25
12
20
30
12
25
65
45
95
85
15
20
65
7
25
65
DESCRIPCIÓN
MAIZ SELECTO MASCORONA 500g
MAIZ TOSTADO LIBRAS
MAIZABROSA 1000g
MAIZABROZA 1/2 kg
MAIZALES HARINA DE MAIZ PRECOC.400G
MALVAVISCOS ANGELITOS MINI MINI 25g
MANI EN PASTA DON HECTOR 250g
MANI EN PASTA DON HECTOR 500g
MANI EN PASTA TARRINA 200g
MANI EN PEPA X LB
MANI MOLIDO EN PASTA 200g AMAZONAS
MANI MOLIDO EN PASTA AMAZO 480g
MANI MOLIDO LIBRA
MANICOMIX BEN 10 x 15und 345g.
MANTECA 3 CHANCHITOS TAZONA 1kg X12
MANTECA 3CH FUNDA 1kg X 12U
MANTECA BLOQUE LA SABROSA DE 3KG
MANTECA BLOQUE SUPER 3kg
MANTECA COLORADA 3 CHANCHITOS 160g.
MANTECA DE COLOR VASO #6
MANTECA EN FUNDA LA SABROSA 500G
MANTECA FUNDA SUPER 500g
MANTECA LA SABROSA BALDE 3kg
MANTECA LA SABROSA JARRA 2 kg
MANTECA SUPER BALDE 15kg
MANTECA SUPER MINI TAZONA 1 LB X27U
MANTECA SUPREMA BALDE 3 KG
MANTECA TAZONA SABROSA 1kg
MANTECA TAZONA SUPER 1kg
MANTECA TRES CHANCHITOS BALDE 3kg
MANTEQUILLA BONELA BALDE 3kg
MANTEQUILLA BONELLA BATIDA 350g
MANTEQUILLA BONELLA CON CANOLA 500g
MANTEQUILLA BONELLA LIGHT 250g.
MANTEQUILLA BONELLA LIGHT 500g
MANTEQUILLA BONELLA SACHET 50g X20U
MANTEQUILLA BONELLA VITAL 1kg
MANTEQUILLA BONELLA VITAL 250g X36U
MANTEQUILLA BONELLA VITAL 500g X24U
MANTEQUILLA DE MANI 250G SCHULLO
MANTEQUILLA GRASAPAN COSTA X KL.LBR
MANTEQUILLA KLAR 250G
MAQUI MACH3 RECARGAB.GILLETTE
MAQUI MACH3 SENSITIVE GILLETTE
MAQUI MACH3 POWER GILLETTE
102
P. UNITARIO
2.02
1.05
1.91
1.00
0.55
0.18
1.20
2.30
1.10
1.50
1.05
2.05
1.80
2.59
2.50
1.89
6.15
5.92
0.50
0.89
1.15
1.09
7.02
4.60
30.77
6.73
14.65
1.00
6.90
2.40
2.47
6.77
11.45
2.30
1.83
1.35
2.47
0.30
4.20
1.19
2.23
3.66
22.63
1.00
3.73
4.02
10.04
FOLIO Nº 47
VALOR TOTAL
48.48
52.50
131.72
24.02
88.00
32.15
7.20
27.60
11.00
67.50
42.00
41.00
117.00
248.57
155.00
84.92
24.60
148.00
53.50
41.83
74.75
16.35
245.70
115.00
307.70
242.28
175.80
15.00
69.00
156.00
29.64
169.13
137.40
46.00
54.91
16.15
61.73
19.50
189.00
113.24
189.30
54.91
452.68
65.00
26.08
100.45
652.90
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
24
10
96
108
55
25
15
55
12
24
24
12
12
24
24
23
2
8
45
96
12
14
10
25
20
12
10
21
10
10
25
50
16
6
58
12
10
9
65
12
50
45
14
19
6
30
DESCRIPCIÓN
MAQUI PBR SENSOR EXCEL GILLETTE
MAQUINA DE AFEITAR TITANIUM SCHICK.
MAQUINA GILLETTE MACH 3 TURBO
MARGARINA CLARA LIGHT 225G
MARGARINA GIRASOL 0 COLEST.SACHET
MARGARINA GIRASOL 0 COLESTEROL 250g
MARGARINA GIRASOL 500g
MARGARINA KLAR 500G
MARGARINA KLAR LA ORIGINAL 1KG.
MAYONESA ALACENA 220cc
MAYONESA EL SABOR 2 KG
MAYONESA EL SABOR BALDE 3.8 KG
MAYONESA GUSTADINA 220g
MAYONESA GUSTADINA 40g
MAYONESA GUSTADINA SKUISI 300g
MAYONESA LOS ANDES ECO PACK 200 G
MAYONESA LOS ANDES ECO PACK 400 G
MAYONESA LOS ANDES SQUEEZE 330G
MAYONESA MAGGI 100g
MAYONESA MAGGI 200g
MAYONESA MAGGI 30g
MAYONESA MAGGI 90g
MAYONESA MAGGI DOYPAK 200g
MAYONESA MAGGI DOYPAK 550g
MAYONESA MAGGI FRASCO 400G
MAYONESA MAGUI FRASCO 220g
MAYONESA MAGUI FRASCO 440G
MAYONESA MAGUI FRASCO 910G
MAYONESA MAGUI QUIZ 330g
MAYONESA MARCELLOïS.SQUISS 255g
MAYONESA MARCELLOïS.SQUISS 387g
MAYONESA MARCELLO'S 1.64KG
MAYONESA SACHET 100G GUSTADINA
MAYONESA SKUISI CONDIMENSA 250g
MEJILLONES EN ESCABECHE ISAB 120ml
MELOCITAS DE MORA 40g
MENESTRA DE FREJOL ROJO FACUND 425G
MENESTRA DE LENTEJA ENLATADA 425G
MENESTRA DE LENTEJA FACUNDO 425 g
MENESTRA DE LENTEJAS SNOB LATA 425g
MENTA CANDY MANDY 480g
MENTA CHAO X100 U 400 G
MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL 450g
MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL 450g
MENTA SUPER MENTA ICAPED 450g
MENTICOL LOCION PEQ.ROJA 150CM3
MENTICOL LOCION REFRESCANTE ROJO.
103
P. UNITARIO
3.62
5.80
5.00
0.95
0.25
1.00
1.80
1.80
3.40
0.89
5.15
9.14
1.34
0.21
1.61
0.98
2.14
2.01
0.55
1.61
0.30
0.63
1.12
3.09
2.86
1.56
2.60
3.97
2.10
1.03
1.29
4.73
0.55
1.52
1.74
0.27
0.98
0.98
0.98
1.61
1.70
1.38
1.65
1.64
1.47
1.79
2.59
FOLIO Nº 48
VALOR TOTAL
90.40
139.29
50.00
91.20
27.00
55.00
45.00
27.00
187.00
10.71
123.64
219.43
16.07
2.56
38.68
23.57
49.29
4.02
4.40
72.32
28.80
7.50
15.63
30.89
71.43
31.25
31.20
39.73
44.06
10.27
12.95
118.30
27.59
24.29
10.45
15.54
11.79
9.82
8.84
104.46
20.36
69.20
74.33
22.97
27.99
10.71
77.68
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
74
8
19
65
25
42
45
48
24
24
25
24
94
75
45
12
12
40
12
48
12
24
12
60
60
50
50
65
84
50
50
50
50
50
50
50
25
24
7
48
25
12
39
28
8
27
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
MENTICOL LOCION SPLASH 150 CM
1.79
MENTITAS AMBROFOLI 576G X 24 UN
4.43
MENTOL CHINO DISPLEY X 12
1.80
MENUDENCIA DE POLLO X LB
1.25
MERM.MORA SAN JORGE 200G DOY PA
0.89
MERME.FRESA SAN JORGE 200G DOY PA
0.89
MERME.PIÑA SAN JORGE 200G DOY PA
0.89
MERMELADA ARCOR DURAZNO 454G
2.41
MERMELADA ARCOR FRUTILLA 454G
2.41
MERMELADA DE DURAZNO SNOB 295G
2.10
MERMELADA DE GUAYABA SNOB 295g
1.52
MERMELADA DE MORA SAN JORGE 300G.
1.25
MERMELADA DE PIÑA SNOB 295g
1.52
MERMELADA DURAZNO GUAYAS 300 G
1.25
MERMELADA FRUTILLA GUAYAS 300 G
1.25
MERMELADA GUAYABA GUAYAS 300 G
1.47
MERMELADA GUSTAD LIGHT FRUTIMO 320g
2.01
MERMELADA GUSTADINA +GALLETA
1.70
MERMELADA GUSTADINA FRUTILLA 300G
1.47
MERMELADA GUSTADINA FRUTILLA 600g.
2.59
MERMELADA GUSTADINA FRUTIMORA 600g.
2.59
MERMELADA GUSTADINA GUAYABA 600g
2.59
MERMELADA GUSTADINA MORA 600g
2.59
MERMELADA GUSTADINA PIÑA 600g
2.59
MERMELADA GUSTADINA TROPICAL 300g
1.29
MERMELADA GUSTADINA VARIAS 300G
1.43
MERMELADA MORA SNOB 295 G
1.52
MERMELADA NARANJA SNOB 295 G
2.10
MERMELADA PIÑA GUAYAS 300 G
1.25
MERMELADA SACHET GUSTADIN MORA 100g
0.45
MERMELADA SACHET SNOB 240G
0.89
MERMELADA SAN JORGE VARIAS 200G DOY PA
0.99
MERMELADA SAN JORGE VARIAS 300G
1.21
MERMELADA SNOB CON-PIÑA LIGHT 320g.
2.05
MERMELADA SNOB FRUTILLA LIGHT 320g.
2.05
MERMELADA SNOB GUAYABA SACHET 240G
0.89
MERMELADA SNOB GUAYABA SACHET 240G
0.89
MERMELADA SNOB SABOR FRUTILLA 295g.
1.52
MERMELADA SNOB SABOR FRUTIMORA 295g
1.52
MESULID NIMESULIDA DISPLEY X30 SOBR
17.41
MI COCOA KIDS BEN 10 170G
0.63
MIEL DE ABEJA EL PANAL 360G
2.90
MIEL DE ABEJAS BOTELLA SCHULLO 490g
4.74
MIEL DE ABEJAS FRASCOS SCHULLO 330g
4.90
MIEL DE ABEJAS FRASCOS SCHULLO 620g
8.35
MILANESA DE POLLO MR COOK 160g
0.94
MILANO SALSA DE CHOCOLATE 650g.
2.63
104
FOLIO Nº 49
VALOR TOTAL
17.86
328.18
14.40
23.75
58.04
22.32
37.50
108.48
115.71
50.36
36.43
31.25
36.43
117.50
93.75
66.29
24.11
20.36
58.93
31.07
124.29
31.07
62.14
31.07
77.68
85.72
75.90
104.91
81.25
37.50
44.65
49.38
60.32
102.68
102.68
44.65
44.65
37.95
36.43
121.87
30.00
72.55
56.89
191.10
233.80
7.50
71.12
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
28
24
69
15
18
24
24
20
140
31
25
24
6
25
85
28
45
85
24
54
12
6
17
26
74
20
5
10
12
12
19
12
3
19
50
12
2
145
15
15
19
10
6
20
15
17
6
DESCRIPCIÓN
MILANO SALSA DE FRESA 650gr.
MILANO SALSA DE MORA 650gr.
MILANO SALSA DULCE DE LECHE 650gr.
MILLOWS CIL.SURTIDO 145G COLOMBINA
MILO ANTIGEN-E FUNDA 75G
MILO ANTIGEN-E TARRO 200G
MILO ANTIGEN-E TARRO 400G
MILO TARRO 1kg
MIMASKOT ADULTO POLLO-CEREALES 450g
MIMASKOT CACHORRO FUERZA-CRECI 2kg.
MIMASKOT CACHORROS FURZA-CRECI 450g
MIMOSIN CARICIA DE BEBE 500cm3
MIMOSIN CARICIAS DE BEBE 1lt
MIMOSIN FLORAL 1LT
MINI CARAMELO PERLITAS TAMARI.X24
MINI CARAMELO PERLITAS X 25 U
MINI PONKY PASTELITOS SURTIDO 180g
MINICOLA SURTIDA ORANGINE
MINIPONKY NAVIDAD PASTELITOS X 8und
MIX SANDUCHE JAMON Y QUESO 400g.
MIXTURA DE MARISCOS 454g
MIXTURAS DE MARISCOS 454g
MOLLEJAS 1 LIBRA
MONTUBIOS CAMPESINO PICANTE MIX 45g
MONTUBIOS MIX CHI/PA/YUQ/TOCI/45g.
MOPA BLANCA DE PISOS SCOTCH BRITE
MORCILLA CASTELLANA 300G DON DIEGO
MORCILLA FAMILIAR LA CASILLA 500g
MOROCHO PARTIDO LA CENA 450g
MOROCHO PARTIDO MAS CORONA 500g
MORTADELA BOLOGNA PLUMROSE 200g.
MORTADELA DE CARNE DE LAGO X LB
MORTADELA DE CARNE LA DUNESA 1300g
MORTADELA DE POLLO FAMILIAR C/100g.
MORTADELA DE POLLO MR. LB
MORTADELA DE POLLO REVAN JURIS 250g
MORTADELA ECONOMICA GRANEL 2500GR
MORTADELA EN TACO ECONOMICA D.R.
MORTADELA ESPECIAL 400G D/DIE
MORTADELA ESPECIAL DADOS 400G D/DIE
MORTADELA ESPECIAL JURIS 500g.
MORTADELA EXTRA DE CARNE
MORTADELA EXTRA PLUMROSE 500g.
MORTADELA EXTRA PLUMROSE CARNE 200g
MORTADELA EXTRA TACO D.DIEGO 400G
MORTADELA FAMILIAR CASTILLA 100g.
MORTADELA FRIZ CARNE LIBRAS
105
P. UNITARIO
2.90
2.50
2.50
1.03
1.74
4.17
7.56
16.96
0.80
4.38
0.98
1.07
2.05
1.88
0.04
0.04
1.29
0.22
1.16
6.24
6.65
6.80
1.77
0.31
0.31
3.21
3.30
2.60
1.10
1.00
1.65
1.70
3.71
0.60
2.70
2.10
11.29
1.35
3.70
3.70
3.60
2.80
3.25
1.50
3.28
0.60
2.05
FOLIO Nº 50
VALOR TOTAL
81.25
60.00
172.50
15.40
31.34
100.07
181.48
339.29
112.50
135.63
24.55
25.71
12.32
46.88
3.79
1.25
58.26
18.97
27.86
336.96
79.80
40.80
30.09
8.13
23.13
64.16
16.50
26.00
13.20
12.00
31.35
20.40
11.13
11.40
135.00
25.20
22.59
195.75
55.50
55.50
68.40
28.00
19.50
30.00
49.20
10.20
12.30
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
20
50
6
5
10
12
20
20
10
20
20
20
10
6
12
24
3
3
10
6
12
24
24
25
12
25
26
74
80
10
10
15
32
45
30
7
34
27
12
15
15
65
75
40
6
6
8
12
DESCRIPCIÓN
MORTADELA JURIS AL GRANEL
MORTADELA JURIS EXTRA REVANADA 250g
MORTADELA LA DANESA BOLOGNA 500g.
MORTADELA LA DANESA PESO N.1100g.
MORTADELA LINEA DIARIA 1.1KG PLUMRO
MORTADELA LINEA DIARIA 1300G PLUMRO
MORTADELA PLUMROSE LINEA DIARI 100g
MORTADELA PLUMROSE LINEA DIARI 200g
MORTADELA REBANA CARNE FRITZ 200g
MORTADELA REBANAD MR POLLO 200g
MORTADELA REBANAD MR POLLO 85G
MORTADELA TACO DE CARNE FRITZ 500g
MORTADELA TACO DE CARNE JURIS 500g
MORTADELA TACO DE POLLO JURIS 500g
MORTADELA TACO DE POLLO MR 500g
MORTADELA TACO ECONO ALPYC
MORTADELA TACO LA CASTILLA CARN 500
MORTADELA TACO LA CASTILLA POL 500g
MORTADELA TACO LA DANESA 450g.
MOSTAZA BALDE GUSTADINA 4000g
MOSTAZA CREAM MINI SQUISS 258g
MOSTAZA EL SABOR 2 KG
MOSTAZA EL SABOR 4 KG
MOSTAZA EL SABOR SQUEEZE 350G
MOSTAZA FRASCO GUSTADINA 240g
MOSTAZA GUSTADINA 200g.
MOSTAZA GUSTADINA F 400g
MOSTAZA GUSTADINA SACHET 40g.
MOSTAZA MAGGI 100g
MOSTAZA MAGGI DE 4kg
MOSTAZA MAGGI DOYPA 550g
MOSTAZA MAGGI DOYPAK 1000g
MOSTAZA MAGGI DOYPAK 200g
MOSTAZA MAGGI EN FRASCO 480G
MOSTAZA MAGGI SKISI 370g
MOSTAZA MAGGI SOBRE 30G
MOSTAZA MAGUI FRASCO 240g
MOSTAZA Y MIEL GUSTADINA 200G
MOTE COCINADO 500g
MOTE COCINADO LA CUENCANA 250G
MOTE COCINADO LA CUENCANA 500G
MOTE CUZCO GRANDE 1 LIBRA
MOTE NACIONL MEDIANO XLIBRA
MOTE SELECTO EXTRA GRA.+CORONA 500G
MULTIACCION HARPIC PINO 500cm3
MUÑECA MOCHILA
MUSLOS MR X LIB
NAN 1 400g
106
P. UNITARIO
2.60
2.11
2.55
3.80
3.75
5.00
0.55
1.15
1.55
1.50
0.55
2.75
3.56
3.85
3.60
1.25
2.86
3.42
2.10
7.54
1.03
3.84
6.96
1.21
0.94
0.63
1.21
0.15
0.49
10.27
1.83
3.26
0.76
2.32
1.74
0.30
1.25
1.25
0.85
0.60
0.85
1.30
0.75
2.15
3.13
6.38
1.25
10.90
FOLIO Nº 51
VALOR TOTAL
52.00
105.30
15.30
19.00
37.48
60.00
11.00
23.00
15.50
30.00
11.00
55.00
35.57
23.10
43.20
30.00
8.57
10.27
21.00
45.27
12.32
92.14
167.14
30.14
11.25
15.63
31.34
11.23
39.29
102.68
18.30
48.88
24.28
104.46
52.23
2.10
42.50
33.75
10.20
9.00
12.75
84.50
56.25
86.00
18.75
38.30
10.00
130.80
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
8
8
8
8
8
12
12
25
39
45
36
6
5
20
60
57
74
14
39
24
24
28
20
20
17
18
96
45
129
45
21
39
10
10
12
14
10
10
23
12
12
12
12
12
12
12
17
12
DESCRIPCIÓN
NAN 1 900g
NAN 1FORMULA LACTEA EN POLVO 1000G
NAN 2 400g
NAN 2 900g
NAN 2FORMULA LACTEA EN POLVO 1000G
NAN PRO 1 PROBIOTICS 400g
NAN PRO 3 BL FORMULA INFAN.800G
NATURA MANZANA 1 LIS X12U
NATURA NARANJA LIHT 1 LT X12
NATURA NECTAR SURTIDO CP.200ML X6
NATURA VARIAS 1 LT X12U
NEKO LOCCION GRANULADO
NEKO LOCCION GRANULADO HERBAL
NESCAF• DOLCA TOMATELO SUAVE 170G
NESCAFE DOLCA LATA 85G
NESCAFE GOLD FRASCO 100G
NESCAFE TRADICION SOBRESITO 7g.
NESQUIK FRUTILLA FUNDA 200g.
NESQUIK FRUTILLA 400G DOY PAK
NESQUIK MANJAR 200ML
NESQUIK SABOR A CHOCOLATE 1 LITRO
NESQUIK SABOR VAINILLA FUNDA 200g.
NESQUIK TARRO SABOR FRUTILLA 400.
NESQUIK VARIOS 200CM3
NESTEA SABOR LIMON TARRO 1750G
NESTEA SABOR LIMON TARRO 800 G
NESTEA TE NEGRO A LIMON 500 ML X12
NESTEA TE NEGRO LIMON 1.25 LT
NESTEA TE VERDE A LIMON 500 ML X12
NESTLE CHOC.CAJA REGALO NAVID 144G
NESTLE CHOC.SOBRE NAVIDAD 79G
NESTLE CHOC.VELA NAVIDAD 144G
NESTOGENO #1 400g
NESTOGENO #2 900g
NESTOGENO 1 FORMULA INFANT.400G
NESTUM 5 CEREALES ETAP2 7 ADEL 400G
NESTUM CEREAL 5 CEREALES 300g
NESTUM CEREAL ARROZ 300g
NESTUM CEREAL AVENA 300g
NESTUM CEREAL BIEN AR -MANZANI 300g
NESTUM CEREAL BIEN ARROZ-MANZA 300g
NESTUM CEREAL TRIGO -MIEL 300g
NESTUM CEREAL TRIGO-MANZ-PLAT 300g
NESTUM MIEL ETAP3 DESD9 MESES 400G
NESTUM PROB.5 CEREALES 270G FUNDA
107
P. UNITARIO
23.10
13.59
10.70
22.20
13.59
14.09
14.30
1.65
1.56
2.90
1.62
2.14
2.23
6.88
3.93
5.71
0.30
1.38
2.81
0.49
1.61
1.38
3.13
0.61
10.27
4.87
0.67
1.34
0.67
2.28
1.61
2.28
6.60
14.50
6.71
12.57
6.35
12.12
2.59
3.80
3.35
2.95
4.65
4.65
2.95
2.95
2.59
3.45
FOLIO Nº 52
VALOR TOTAL
184.80
108.71
85.60
177.60
108.71
169.02
171.60
41.30
60.94
130.58
58.28
12.86
11.16
137.50
235.72
325.72
22.20
19.37
109.69
11.79
38.57
38.75
62.50
12.14
174.55
87.59
64.28
60.27
86.38
102.46
33.75
88.80
66.00
145.00
80.52
176.02
63.50
121.19
59.55
45.60
40.18
35.36
55.80
55.80
35.36
35.36
44.02
41.40
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
50
24
24
19
24
21
19
5
10
12
16
45
65
74
24
12
12
5
5
45
10
25
25
25
12
20
20
20
2
20
16
2
10
50
18
19
5
6
18
10
28
201
15
24
12
DESCRIPCIÓN
NESTUM PROB.CI ARROZ 270G FUNDA
NESTUM PROBIOTICOS ARROZ 30G SACH
NIDO 1+ PREB1 STAND PK 210 G
NIDO 1+ PREB1 STAND PK 210G
NIDO CRESIMIENTO 1 A 3 PROMOCION
NIDO CRESIMIENTO 1+ 1.7KG +PELUCHE
NIDO EXCELLA GOLD 1+ 800G
NORTEÑO BLANCO 375cm3
NUCITA CRE.LECHE,CHOCOLATE 84g x6un
NUCITA CREMA ORIGINAL X 24und 168g.
NUCITA TRISABOR X 12und 180g.
NUECES PELADA EL SABOR FDA.250G
NUECES EN MITADES MAS CORONA 200g
NUECES PELADAS EL SABOR 400G
NUGGETS DE POLLO 315g
NUGGETS DE POLLO MR COOK 1900g
NUTRI LECHE 100% NATURAL 1/2.LITRO.
NUTRI LECHE FUNDA 1LT*12
OB TAMPON MEDIO/REGULAR X10 UND X8
OB TAMPON MINI/FLUJO LEVE X10 UN
OB TAMPON SUPER DIGITAL X10 UND
OLIMPIA CAMPIÑA FLORAL 900ML
OLIMPIA CITRUS FRESH 3.785ML
OLIMPIA CITRUS FRESH 900ml
OLIMPIA FRESCURA FRUTAL 3.785ML
OREGANO 1 LIBRAS
OREGANO 1/4 DON HECTOR
OREGANO CONDIMENSA 25g
OREGANO CONDIMENSA 50g
OREGANO E/HOJA DON HECTOR 50G
OREGANO MOLIDO ILE 20g
PAISA CEREZA 750cm3
PAISA SANDIA 750cm3
PALA DE BASURA
PALA DE BASURA PIKA
PALA DE BASURA REY
PALA DE MANO DIDESA
PALILLO CHINO FIESTA BAMBU 30G
PALILLOS CHINOS 35G
PALILLOS CHINOS 40g
PALILLOS CHINOS ORIENTAL 30g
PALILLOS DE DIENTES TULCAN 250 UND
108
P. UNITARIO
3.45
0.50
2.70
3.00
5.65
5.65
11.20
11.10
6.43
22.65
13.80
2.19
0.80
1.28
1.29
6.20
4.75
8.15
3.21
14.29
0.59
0.75
2.19
2.19
2.19
1.70
6.12
1.70
6.12
3.10
1.00
0.30
0.50
0.85
0.30
4.46
4.46
0.67
0.80
1.79
0.76
0.27
0.36
0.22
0.26
0.24
FOLIO Nº 53
VALOR TOTAL
41.40
25.00
64.80
72.00
107.35
135.60
235.20
210.90
32.14
226.50
165.60
35.00
36.16
82.97
95.80
148.80
57.00
97.80
16.07
71.43
26.51
7.50
54.69
54.69
54.69
20.36
122.32
33.93
122.32
6.20
20.00
4.80
1.00
8.50
15.00
80.36
84.82
3.35
4.82
32.14
7.59
7.50
71.78
3.35
6.34
2.89
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
18
24
15
96
24
12
10
100
10
12
24
24
10
24
25
25
25
24
2
28
36
85
10
64
96
87
165
50
24
50
41
85
25
50
25
12
9
14
34
36
12
26
16
10
8
4
10
DESCRIPCIÓN
PALILLOS PARA CHUZOS ORIENTAL X100u
PALMITO EN CORAZONES 264g
PALMITO SNOB EN LATA 410g.
PALOMITAS 20g
PALOMITAS DISPLEY 240g
PALOMITAS FAMILIAR 68g.
PAN BRAUN CIRUELA PASAS Y SALVADO
PAN BRIOLLO NUEVA x 16und.
PAN DE PASCUAS CHOCONUT 450g
PAN GRILE GIGANTE
PAN GRILE INTEGRAL 700g
PAN GRILE LIGHT EXTRA FIBRA 420 G
PAN GRILE PASAS Y CANELA
PAN HAMBURGUESA X12 600g
PAN HOT-DOG DE SUPAN X 8 UND.320g.
PAN JUMBO HAMBURGESAS X 12 UND.
PAN REY DE HAMBURGUESA P X8
PAN REY HOT DOG 320g X8 U
PAN REY HOT DOG 480g
PAN SUPER AMBURGESA X12 800g
PANELA BIOLOGICA LA KALEA 500g.
PANELA CUADRADA GRANDE
PANELA CUADRADA PEQUEÑA
PANELA GRANULADA 2KG
PANELA GRANULADA VALDEZ 1kg
PANELA MOLIDA FINA 2KG
PANELA MOLIDA FINA 500 GR
PANELA MOLIDA MASCORONA 1kg
PANELA MOLIDA MASCORONA 500g
PANELA MOLIDA PIATUA
PANELA MOLIDA SCHULLO 700g
PANELA REDONDA
PANELA VALDEZ PEQUEÑA 500G
PANSOL BRIOLLO X 10U
PANSOL BRIOLLO X 8 U
PAÑ0S WYPALL TELA X25 U VARIOS
PAÑAL AGU-AGU R/N X25 UND
PAÑAL AGU-AGU X/G X25 UND
PAÑAL BABYSEC ULTRA GRANDE X24
PAÑAL BABYSEC ULTRA MEDIANO X 24
PAÑAL HUGGIES ACTI-SEC MEDIAX 56
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X 10 GRANDE
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X 14 PEQUEÑ
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X 60 PEQUEÑ
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X24 GRANDE
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X28 MEDIAN
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X3 GRANDE
109
P. UNITARIO
1.40
3.21
2.23
0.22
1.96
0.49
2.90
1.20
5.55
2.20
2.00
1.90
1.90
1.50
1.15
2.55
1.20
1.08
1.38
2.04
0.85
1.87
0.94
3.30
2.10
3.55
0.95
1.90
1.00
1.30
2.00
1.37
0.58
1.00
0.55
7.31
2.37
3.93
4.46
3.74
12.95
2.90
2.68
12.50
6.83
6.43
0.89
FOLIO Nº 54
VALOR TOTAL
25.23
77.14
33.48
21.43
47.14
5.89
29.00
120.00
55.50
26.40
48.00
45.60
19.00
36.00
28.75
63.75
30.00
25.92
2.76
57.12
30.60
159.12
9.36
211.20
201.60
308.85
156.75
95.00
24.00
65.00
82.00
116.37
14.51
50.00
13.75
87.68
21.29
55.00
151.69
134.58
155.36
75.45
42.86
125.00
54.64
25.71
8.93
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
11
12
10
15
10
12
18
6
6
5
36
9
64
10
8
14
65
41
25
52
52
105
21
25
20
20
5
6
95
15
25
12
25
12
10
14
23
15
10
10
10
36
34
24
5
3
11
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
PAÑAL HUGGIES ACTI-SECO X3 MEDIANO
0.80
PAÑAL HUGGIES ACTIVE GRANDE X20
6.12
PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC X16 MEDIA
3.48
PAÑAL HUGGIES ACTIVE X 72 X/GRANDE
22.90
PAÑAL HUGGIES ACTIVE X 72 XG
17.86
PAÑAL HUGGIES ACTIVE XG X16 PAÑALES
5.00
PAÑAL HUGGIES ACTIVE XG X36 UN
11.16
PAÑAL HUGGIES CLASSIC GRANDE X96
18.84
PAÑAL HUGGIES CLASSIC MEDIANO X96
16.25
PAÑAL HUGGIES NATURAL XG 44 UNDS
20.17
PAÑAL HUGGIES X 3
0.89
PAÑAL PAÑALIN CLASS GRANDE X24 UND
4.12
PAÑAL PAÑALIN CLASS MEDIAN X24 UND
3.32
PAÑAL PAÑALIN EXTRA GRANDE X24
4.46
PAÑAL PAÑALIN GRANDE X24 PAÑALES
4.06
PAÑAL PAÑALIN ULTRA SECOXGX24
5.22
PAÑAL PEQUEÑIN EXTR/PLU.ETAP2/M
0.71
PAÑAL POMPIS ECONOMICO GRANDE X6und
0.98
PAÑAL POMPIS ECONOMICO MEDIANO X24u
2.86
PAÑAL POMPIS ECONOMICO MEDIANO X7UN
0.89
PAÑAL POMPIS ECONOMICO PEQUEÑO X8UN
0.80
PAÑAL POMPIS FASE 1 PEQUE.X 24 PAÑL
2.28
PAÑAL POMPIS FASE 4 GRANDE X 24 PAÑ
3.57
PAÑAL ULTR SEC.VELERO GRANDE X100UN
15.22
PAÑAL WINNER GRANDE X100 PAÑALES
16.96
PAÑAL WINNER GRANDE X24 PAÑALES
4.29
PAÑITO WYPALL TELA X25 U AMARILLA
7.10
PAÑITO WYPALL TELA X25 U VERDE
7.10
PAÑITOS HUMEDOS PANOLINI X 100 UND.
2.46
PAÑO MULTIUSO VILEDA X1
2.86
PAÑO SCOTCH BRITE MULTIPROPOSITO 3M
2.05
PAÑO SCOTCH BRITE SUPER ABSOR.X2 3M
3.21
PAÑO SCOTCH BRITE SUPER ADSORBENT
1.25
PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X5
1.21
PAÑOS HUME PAÑALIN MANZANILLA X50
1.25
PAÑOS HUME PEQUEÑIN ACOLCHA.X24
2.15
PAÑOS HUME PEQUEÑIN ALOE VERA X100
3.66
PAÑOS HUME PEQUEÑIN ALOE VERA X50
1.92
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALO-VERA 60UND
1.96
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN AL-VERA X 100
3.48
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN FRES KIDS X24
2.12
PAÑOS HUME PEQUEÑIN NATURAL X80
5.67
PAÑOS HUME PEQUEÑIN ORIGINAL X100
3.36
PAÑOS HUMEDOS HUGGIESS FUNDA 65 PAÑ
1.96
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS LAVANDA X50U
3.13
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS MILK X50U
3.13
PAÑOS HUMEDOS PAÑALIN BARNEY X50
1.74
110
FOLIO Nº 55
VALOR TOTAL
8.84
73.39
34.82
343.53
178.57
60.00
200.89
113.04
97.50
100.85
32.14
37.04
212.35
44.64
32.50
73.12
46.43
40.27
71.43
46.43
41.79
239.06
75.00
380.58
339.29
85.71
35.49
42.59
233.26
42.86
51.34
38.57
31.25
14.46
12.50
30.13
84.20
28.79
19.64
34.82
21.16
204.11
114.24
47.14
15.63
9.38
19.15
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
25
24
5
5
12
14
28
5
21
28
10
50
85
82
157
125
196
95
178
165
20
50
50
50
20
50
20
50
70
54
45
20
20
20
9
185
50
50
20
20
20
20
5
12
50
50
DESCRIPCIÓN
PAÑOS LIMPIE.WYPALL X80U ROLLO BLAN
PAÑOS LIMPIEZA WYPALL X56U ROLLO AZ
PAÑOS LIMPIEZA WYPALL X75U ROLLO AZ
PAÑOS LINPIA LENTES VILEDA X1 UND
PAÑOS MATRIX MICROFIBRA 31X31 CM
PAÑOS SIN GOTA ESCURREVAJILLAS X1
PAÑUELOS AUTOMOVIL KLEENEX X50 U
PAÑUELOS FAMILIA CIUDADO GRIPALX4PQ
PAÑUELOS FAMILIA DOBLE HOJA 50PAÑU
PAÑUELOS FAMILIA MENTO X10 PAQUETES
PAÑUELOS KLEENEX X 4 UND TRIPLE.
PAÑUELOS POCKET FAMILIA X4 PAQUETES
PAPA ARTESANAS LAYS 29G
PAPA CRIOLLITA CON SALSA TOMATE 30g
PAPA CRIOLLITA MAYONESA 30g.
PAPA CRIOLLITA SABOR A LIMON 30g.
PAPA EL GOLPE 110G
PAPA EL GOLPE 30G X12 U LA TIRA
PAPA FRITA CON LIMON 30G
PAPA FRITA POPCHISS MAYONESA 30G
PAPA FRITA RIZADAS 28 G
PAPA FRITA RUFFES CEBOLLA 200G
PAPA FRITA RUFFES NATURAL 29G
PAPA FRITA RUFFES NATURAL 96G
PAPA FRITA RUFFES TWIST 29G
PAPA FRITAS ARTESANAS LAYS 96g
PAPA GRUFFLES PICANTE 29G
PAPA PAFRI.RIZADAS SALSA.T 28G
PAPA PAFRITAS RIZADAS SALSA.T 1009
PAPA PREFRITA SUPER ESPIRAL
PAPA RUFFLES NATURAL 200g
PAPA RUFFLES PICANTE 200G
PAPA RUFFLES PICANTE 96G
PAPAS CHIPS NATURALES 15g
PAPAS CHIPS NATURALES 25g
PAPAS FRITAS RICHYS MAYONESA F/125g
PAPAS FRITAS RICHYS SALSA TOMA/125g
PAPAS FRITAS RIZADAS MAYONESA 100G
PAPAS FRITAS RIZADAS NATURAL 100 G
PAPAS FRITAS RIZADAS VARIAS 100G
PAPAS GRANEL 1 LBR
PAPAS LATINA MAYONESA 30g
PAPAS LATINAS SALSA TOMATE 30g
PAPAS LAYS ARTESANA.C/AJI CASER.28G
PAPAS LAYS ARTESANA.S/ESPECIAL.28G
111
P. UNITARIO
16.96
4.06
12.05
1.79
0.96
2.59
1.92
2.14
1.82
3.08
1.76
1.03
0.36
0.22
0.22
0.22
0.89
0.27
0.22
0.22
0.27
1.79
0.31
0.89
0.31
0.89
0.36
0.89
0.31
0.27
0.67
8.28
2.10
2.10
0.89
0.13
0.22
0.98
0.98
0.80
0.80
0.80
0.35
0.22
0.22
0.31
0.36
FOLIO Nº 56
VALOR TOTAL
169.64
101.56
289.29
8.93
4.78
31.07
26.87
60.00
9.11
64.69
49.25
10.27
17.86
18.97
18.30
35.04
111.61
52.51
21.20
39.73
44.20
35.71
15.63
44.65
15.63
17.86
17.86
17.86
15.63
18.75
36.16
372.74
41.96
41.96
17.86
1.21
41.29
49.11
49.11
16.07
16.07
16.07
7.00
1.12
2.68
15.63
17.86
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
50
50
82
12
45
24
110
196
125
47
12
12
12
36
6
19
17
17
10
12
25
29
21
10
36
10
100
55
55
85
96
36
45
12
36
25
21
64
125
31
25
80
110
10
12
25
45
DESCRIPCIÓN
PAPAS LAYS ARTESANAS C/CHICHARR.110
PAPAS LAYS ARTESANAS C/CHICHARR.33G
PAPAS MONTUBIOS SABOR LIMON 30g.
PAPAS PAFRITA CEBOLLA 30g
PAPAS PAFRITAS TOMATE 30G
PAPAS PAFRITAS VARIAS 100G
PAPAS PAFRITAS VARIAS 30G
PAPAS POP CHISS MAYONESA 30g
PAPAS POP CHISS TOMATE 30g.
PAPAS RISADOAS LIMON 28 G
PAPAS RIZADAS MAYONESA 100g
PAPAS RIZADAS NATURAL 100g
PAPAS RIZADAS SABOR A LIMON 100g.
PAPEL ALUMINIO ALUMINA 5 METROS
PAPEL ALUMINIO ALUMINA 8 METROS
PAPEL ALUMINIO DOMINGO 23X27C 100U
PAPEL ALUMINIO FOIL 5 METROS
PAPEL ALUMINIO GOLDERY 5 METROS
PAPEL ALUMINIO GOLDERY 8 METROS
PAPEL H. SCOTT ESXTRA D.HOJA X 12
PAPEL H.ROSAL PLUS 3EN1 X 12 U
PAPEL HIG ELITE X4 AZUL
PAPEL HIG ELITE 2EN1 X12
PAPEL HIG ELITE 2EN1 X12 PERFUMADO
PAPEL HIG ELITE 2EN1 X4
PAPEL HIG ELITE 3=1 AZUL X12
PAPEL HIG ELITE 3EN1 X4 PERFUMADO
PAPEL HIG ELITE AZUL X4
PAPEL HIG ELITE MALETA X 12 AZUL
PAPEL HIG ELITE ULTRA 2EN1 4 ROLLOS
PAPEL HIG ELITE ULTRA X12 ROL
PAPEL HIG ELITE X1 ROLLO
PAPEL HIG ELITE X8
PAPEL HIG FAM.MEGA R.3H MALETA X12
PAPEL HIG FAM.MEGA R.3H X4
PAPEL HIG FAMILIA BASICO X12
PAPEL HIG FAMILIA DOBLE HOJA X1 ROL
PAPEL HIG FAMILIA EDI.ESPEC.GRAN X6
PAPEL HIG FAMILIA TRIPLE HOJA 3 EN1
PAPEL HIG FAMILIA X 4
PAPEL HIG FAMILIA X 6 ROLLOS
PAPEL HIG FAMILIA-ECONOMICO X1 RO
PAPEL HIG FLOR JUNBO 2EN1 12 ROLLOS
PAPEL HIG FLOR MEGA 3EN1 4 ROLLOS
PAPEL HIG SCOTT JUMBO 2EN1 X1 ROLL
112
P. UNITARIO
1.34
0.45
0.22
0.22
0.22
0.68
0.22
0.22
0.22
0.24
0.80
0.80
0.76
0.71
1.03
6.21
10.45
5.58
0.80
1.16
1.18
2.99
7.34
1.16
4.69
5.80
1.65
6.92
2.28
0.93
3.48
2.05
3.48
0.27
1.61
9.13
3.13
2.72
0.25
2.63
0.54
0.99
0.94
0.22
6.31
2.90
0.36
FOLIO Nº 57
VALOR TOTAL
66.97
22.32
18.30
2.68
10.04
16.44
24.55
43.75
27.90
11.33
9.64
9.64
9.11
25.71
6.16
117.90
177.59
94.87
8.04
13.93
29.46
86.74
154.19
11.61
168.75
58.04
165.18
380.58
125.22
79.05
334.28
73.93
156.69
3.21
57.86
228.18
65.79
174.28
31.36
81.65
13.39
78.93
103.13
2.23
75.75
72.55
16.07
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
24
45
85
12
105
85
42
43
85
36
24
12
84
3
30
48
24
25
12
18
24
108
45
107
20
10
12
10
10
107
11
8
12
6
45
14
12
15
12
10
11
52
6
25
28
25
75
DESCRIPCIÓN
PAPEL HIG SCOTT MEGA 3EN1 X4 ROLLO
PAPEL HIG SCOTT NARURAL
PAPEL HIG.ORQUIDIA INSTITUCION.
PAPEL HIG.POMPIFRESH X 3 PAQUET X50
PAPEL HIG.SENSUAL 3X1 UND
PAPEL HIGIENICO CELESTE X I ROLLO.
PAPEL HIGIENICO ELITE ROJO X 6und.
PAPEL HIGIENICO FLOR X 1 ROLLO.
PAPEL HIGI-SCOTT EXTRA D/HOJA x4und
PAPEL HIGUIENICO SCOTT ALOE VERA
PAPEL SCOT PLUSJUMBO 2EN1 X12ROLLOS
PAPI CRACS CON SALSA DE TOMATE 30G
PAPITAS MONTUBIOïS CON SALSA T.30g.
PARRILLADA DON DIEGO 270g
PASAS AL GRANEL LBR
PASAS DELICIOSAS 250g
PASAS DELICIOSAS 250g
PASAS DON HECTOR 1/2 LIBRA
PASI KRACS CON MAYONESA 30GR
PASTA BUTIFARRA RELLENO D-PAVO 500g
PASTA COLGATE JR.BAR/SPID 75 ML
PASTA COLGATE MENTA 50ml
PASTA COLGATE SENSITIVE 50ml.
PASTA COLGATE ULTRA WHITE 100 ML
PASTA COLGATE.MAXWHITE CRYSTAL 100M
PASTA DE TOMATE GUST 250g
PASTA DE TOMATE GUST 500g
PASTA DE TOMATE GUSTADENA 4000G
PASTA DE TOMATE MAGGUI 130G/48
PASTA DENTAL COLGATE 100 ML+33% GRA
PASTA DENTAL COLGATE 25ml
PASTA DENTAL COLGATE BON ESPONJA
PASTA DENTAL COLGATE FRES-CONfI 75m
PASTA DENTAL COLGATE M.FRECH AMINT
PASTA DENTAL COLGATE MAX COOL 75ml.
PASTA DENTAL COLGATE MAXF CITRUS 75
PASTA DENTAL COLGATE SPIDERMAN 75M
PASTA DENTAL COLGATER MAXFRE CLE 75
PASTA DENTAL FLOU CARDENT 150CM3
PASTA DENTAL FLUO CARDENT NINOS
PASTA DENTAL FLUO CARDENT TRIPLE AC
PASTA DENTAL TRIPLE ACCION X 2 UND.
PASTEL DE JAMON DON DIEGO 200g
PASTILLA NEOGRIPAL x und.
PASTILLAS CHOCODISK bandeja x8pack.
PASTILLAS CHOCOL.CHOCODISK 19g.X18U
PASTILLAS CHOCOLATE CHOCODICK 150g.
113
P. UNITARIO
2.81
0.22
1.92
5.04
0.67
0.23
1.18
0.36
0.98
0.22
4.78
0.22
0.22
2.50
1.70
1.00
1.32
0.90
0.22
6.25
1.96
0.75
4.45
3.48
2.86
1.52
2.95
8.93
0.58
1.40
0.60
2.20
1.70
2.00
2.40
2.75
1.92
3.10
1.60
0.70
0.80
3.50
2.20
0.40
1.16
0.22
1.47
FOLIO Nº 58
VALOR TOTAL
67.50
10.04
163.17
60.54
70.31
19.88
49.43
15.36
83.48
8.04
114.64
2.68
18.75
7.50
51.00
48.00
31.67
22.50
2.68
112.50
47.14
81.00
200.25
372.58
57.14
15.18
35.36
89.29
5.80
149.80
6.60
17.60
20.40
12.00
108.00
38.50
23.04
46.50
19.20
7.00
8.80
182.00
13.20
10.00
32.50
5.58
110.49
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
24
15
15
25
201
50
5
5
14
6
24
36
21
12
25
36
13
46
41
41
36
39
40
50
147
50
12
60
29
5
15
50
12
20
12
39
17
12
10
24
24
28
36
107
36
20
65
DESCRIPCIÓN
PASTILLAS CONMEL METAMIZOL 500G
PATA DE RES CORTADA 2KG D.DIEGO
PATAS CORTADA DE CERDO D.DIEGO 2KG
PATAS DE POLLO LIBRAS
PATE DE ATUN RAL 240 G X 3 UND
PATITAS MR.CHANCHO
PATO TANQUE PASTILLA SURTID X2 48GX2
PAYASO MUSICO POLIRESSINA
PECHUGAS MR.POLLO POR LIBRAS.
PECHUGUITAS APANADAS COOK 350 G
PEPINILLOS ENTEROS EN VINAGRE 282g
PERAS EN MITADES ENLATADA 820G
PERIODICO POR LIBRAS
PERNIL AL HORNO 1 KG DON DIEGO
PESCADO SALADO
PESCADO SALADO X LIBRA.
PESCUESOS DE POLLO 1 LB
PH.FAMILIA 2 EN1 ACOLCH X12
PH.FAMILIA 3 EN1 ACOL.EXTR.GRA.X4 U
PH.HIG FAMILIA 2EN1 ACOLCHO.X4
PH.HIG FAMILIA 2EN1 ACOLCHONADO
PH.HIG FAMILIA 3EN1 EXTRE G.X12
PH.HIG FAMILIA ECONOMICO X 4R
PIAZZA HIPOPOTAMO CHOCOLATE 189.6G
PIAZZA JIRAFA CHOCOLATE 12.3g
PIAZZA JIRAFA CHOCOLATE X24 UND
PIAZZA MINI CHOCOLATE 17g
PIAZZA VAINILLA 45g
PIAZZA ZEBRA CHOCOLATE 216G
PICA PAPA 250U
PICA PAPA USA X250U
PICADAS LA CASTILLA DON DIEGO 250g.
PICADITAS LA CASTILLA 1kg
PICADITAS LA CASTILLA 500g
PICADITAS MR FRITZ 250G
PIERNAS PAVO EN BANDEJA MR.
PIERNITA DE POLLO MR.X LIB
PILA EVERREADY MEDIANA PAR
PILA EVERREDI DEDO PAR
PILA SONY PAR
PILA SYLVANIA AA
PILA VARTA PAR
PILAS MEDIANA VARTA
PIMIENTA DE OLOR SACHET DON HECTOR.
PIMIENTA DULCE X LIBRAS.
PIMIENTA MOLIDA SOBRE ILE 250G
PIMIENTA MOLIDA SOBRE ILE 3g
114
P. UNITARIO
0.58
6.00
2.64
0.45
1.75
1.06
3.50
6.88
2.35
5.09
2.90
1.79
0.31
19.40
1.30
1.65
0.35
5.98
2.90
2.01
0.38
8.35
0.89
1.25
0.18
1.88
0.22
0.45
1.29
0.58
0.36
1.46
5.00
2.66
0.89
1.95
1.55
0.93
0.58
0.71
0.89
0.76
0.46
0.10
4.72
2.40
0.05
FOLIO Nº 59
VALOR TOTAL
13.93
90.00
39.60
11.25
351.55
52.85
17.50
34.38
32.90
30.54
69.64
64.29
6.56
232.80
32.50
59.40
4.55
275.18
118.97
82.23
13.61
325.77
35.72
62.50
26.25
93.75
2.68
26.78
37.54
2.90
5.36
73.00
60.00
53.20
10.71
76.05
26.35
11.19
5.80
17.14
21.43
21.25
16.71
10.70
169.92
48.00
3.25
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
19
25
12
5
39
24
48
50
24
12
50
24
32
10
25
28
21
19
10
17
19
17
28
12
22
18
5
22
28
12
3
18
16
12
2
94
29
64
12
25
12
6
10
12
3
12
25
DESCRIPCIÓN
PIMIENTA MOLIDA SOBRE ILE 500G
PINOL RICO MASCORONA 500g
PINZA DE ROPA GIGANTE X24 U
PINZAS PARA COLGAR ROPA
PIÑA COLADA COCONUT 750CM3
PIÑA EN RODAJAS REAL 565GR
PIÑA EN RODAJAS TARRO SNOB 600g
PIX TOTAL C/ATONOZADOR 500cm3
PIX TOTAL REPUESTO 1000cm3
PIX TOTAL REPUESTO 500cm3
PLATANITOS CARIBAS LIMON 45G
PLATANITOS CARIBAS 40G
PLATO HONDO CAZ 18CM CORONA
PLATO HONDO CAZ 19CM NIAGARA CORONA
PLATO PANDO 24CM CORONA
PLATO PANDO 27CM NEVADA CORONA
PLATOS DESCH COMPARTIDOS ""9 X
PLATOS DESCHA BLANCO Y PASTEL P-6
PLATOS DESE.LONCHERAS x25und CREMA
PLATOS DESEC 10.1/4 YANO BLANCO X25
PLATOS DESECHA BLANCO Y PASTEL P-7
PLATOS DESECHA PASTEL Y BLANCO P-8
PLATOS DESECHABLES P-9 CREMA x25und
PLATOS MINI LABRADO PALANGANA
PLATOS SOPEROS BLANCOS X 25 28oz
PLATOS TERMICO BLANCO-PASTEL 8 1/2
POLLO AHUMADO DON DIEGO
POLLO DE ZONA POR LIBRAS.
POLLO ESPECIAL ASADERO GRANDE
POLLO HORNERO
POLLO SECO Y SOPA X LB
POLO BETUN LIQUIDO CAFE 70ML
POLO BETUN LIQUIDO NEGRO 70ML
POLVO COMP.WENDY FILTRO SOLAR 02
POLVO COMPACT TRIGUEÑO
POLVO DE ARVEJA EL SABOR 500G
POLVO LIMPIADOR LAVA LIMON 500g
POLVO PARA HORNEAR LEVAPAN 120G
POLWAX ORIGINAL BRILLO DURA 1000cc
POLWAX ORIGINAL GALON
PONKY FRESA CON CREMA 180g
POP POLLO MR.COOK 300G
PORTA ROLLO PAPEL HIGENICO
PORTAUTIL-RECTANGULAR TAPA-BISAGRA
PORTAVAJILLA PIKA C/TAPA
POSTRE ARROZ CON LECHE 75g
PRASTO BARBA BIC-SENSITIVE AMARILLA
115
P. UNITARIO
3.55
1.21
1.16
1.25
4.73
1.34
1.79
3.95
3.45
2.50
0.36
0.36
1.92
2.50
1.92
2.41
1.43
0.45
2.95
1.43
0.58
0.85
1.03
0.45
1.47
3.26
9.20
1.56
1.62
1.60
0.60
1.16
1.16
2.14
2.64
0.60
1.07
1.07
2.90
8.66
1.03
4.20
2.68
4.20
15.63
0.63
0.22
FOLIO Nº 60
VALOR TOTAL
67.45
30.25
13.93
6.25
184.55
32.14
85.71
197.50
82.80
30.00
17.86
8.57
61.43
25.00
47.99
67.50
30.00
8.48
29.46
24.29
11.03
14.42
28.75
5.36
32.41
58.66
46.00
34.32
45.30
19.20
1.80
20.89
18.57
25.71
5.29
56.40
31.07
68.54
34.82
216.52
12.32
25.18
26.79
50.36
46.88
7.50
5.58
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
24
25
64
25
85
12
39
82
120
6
15
74
45
6
14
25
25
6
24
20
10
10
22
10
12
14
15
15
18
15
12
12
25
19
12
22
52
100
150
12
12
12
16
50
50
10
10
DESCRIPCIÓN
PRES.SCHICK MAQUIN.QUATTRO FOR WOME
PRESTO BARBA BIC-CONFORT TWIM VERDE
PRESTO BARBA COMFORT3 BIC
PRESTO BARBA SCHICK QUATRO TITAN X2
PRESTOB.SCHICK EXACTA 2x3u.DELICADA
PRESTOB.SCHICK EXACTA2 X3U.SENSIBLE
PRESTOB.SCHICK MAQUIN.LADY PROTECT
PRESTOBA.SCHICK EXACTA 2 x3.SECA,DR
PRESTOBARBA DORUSA X2
PRESTOBARBA GILLETTE EXCEL X 1 UND
PRESTOBARBA SCHICK EXACTA *5
PRESTOBARBA SCHICK EXACTA2 P/SENSIB
PRESTOBARBA XTREME3 ROSADA
PRESTOBARBA3 GILLETTE HOMBRE X2 UND
PRESTOBARBA3 GILLETTE HOMBRE X4
PRESTOBARBA3 GILLETTE MUJER X4
PRESTOBARBA3 GILLETTE MUJER X2 UND
PRESTOBARBA3 GILLETTE MUNDIAL X 2
PRETOBARBA BIC AMARILLA
PRO-CAN ADULTOS 1LB
PRO-CAN ADULTOS 3LB
PRO-CAN ADULTOS 4kg
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL X 9Kg.
PRO-CAN ADULTOS RMG ORIGINAL 2KG
PRO-CAN CACHOROS 3LB
PRO-CAN CACHOROS 4kg
PRO-CAN CACHOROS RMG ORIGI 2KG
PRO-CAN CACHOROS RMG ORIGIN 1LB
PRO-CAN CACHORRO ORIGINAL 9k
PRO-CAN CACHORROS ORIGINAL x 15kg.
PRO-CAN CARNE ARROZ Y VEGETALES 2kg
PRO-CAN PARA CACHORRO 10LB
PROTECT.NOSOTRA D/DOBLE X50
PROTECTO.D/LACTANCIA NOSOTRAS X12
PROTECTO.D/LACTANCIA NOSOTRAS X40
PROTECTORES DIA CAREFRE X100 TUALLA
PROTECTORES DIARIOS INTIMA X100 UND
PULPA DE FRUTILLA X10
PULPA DE GUANABANA X10
PULPA DE MANGO X10
PULPA DE RES DONDIEGO 1KG
PULPA DE TAMARINDO 250G EL SABOR
PULPA DE TAXO X 1 UND.MARIA MORENA.
PULPO EN ACEITE VEGETAL 115g
QUADRIDERM CREMA 20g
116
P. UNITARIO
5.94
0.45
0.89
2.50
1.97
1.97
4.98
2.01
0.63
0.89
2.90
0.80
1.82
3.07
5.54
5.63
3.08
2.46
0.31
0.71
1.94
6.03
13.17
3.13
2.37
7.41
4.06
0.89
16.29
25.72
3.30
8.04
3.66
1.70
3.93
5.27
3.30
0.80
2.19
3.25
5.25
3.25
7.60
2.05
0.40
1.29
3.85
FOLIO Nº 61
VALOR TOTAL
142.50
11.16
57.15
62.50
167.49
23.65
194.03
164.73
75.00
5.36
43.50
59.47
82.04
18.43
77.50
140.63
76.88
14.73
7.50
14.29
19.38
60.27
289.73
31.25
28.39
103.75
60.94
13.39
293.30
385.74
39.64
96.43
91.52
32.23
47.14
115.89
171.79
80.18
328.13
39.00
63.00
39.00
121.60
102.48
20.00
12.95
38.50
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
20
20
10
10
10
10
10
10
55
10
50
17
12
21
20
15
25
39
21
16
45
10
12
71
24
50
100
24
49
24
24
85
24
28
75
20
18
12
12
14
24
50
12
30
50
24
DESCRIPCIÓN
QUESO CHEDDAR 200G-13REBANADAS
QUESO CREMA TONI 250g
QUESO CREMA TONI 600g
QUESO DE MESA DEL VALLE 500 G
QUESO DE MESA EL RANCHITO 400g
QUESO DE MESA EL RANCHITO 500g
QUESO DE MESA LA ESPERANZA 850G
QUESO DE MESA SAN ALFONSO 400g
QUESO DE MESA TINO 500g
QUESO DE ZONA X LIBRAS.
QUESO EL RANCHITO MOZZARELLA 500g
QUESO FRESCO 500G
QUESO GOURMET SURTIDO 350G
QUESO HOLANDES 200G-13 REBANADAS
QUESO HOLANDES 300G-16 REBA.FLORALP
QUESO HOLANDES 500G-25 REBA.FLORALP
QUESO LACIENDA 460 G Y MOSARELA
QUESO MANABA X LBR
QUESO MOLIDO REDONDO
QUESO MOZZARELLA FLORALP 500G
QUESO NAPAG PASTEURIZADO 450G
QUESO PARMEZANO RAYADO CASERO 50g.
QUESO ZUU PASTEUR 450g
QUINU AVENA RICOTA 400g
QUINUA EL SABOR 500g
QUINUA MAS CORONA 500g
QUINUA X LIBRAS
QUINUAVENA SUPERIOR 400g
QUIPITOS POPS 11g
QUIPITOS POPS X24 SOBRES
QUITA ESMALTE FOREVER GLICERINA 60M
QUITA ESMALTE FOREVER LANOLINA 60ML
QUITA ESMALTE FOREVER VITA-E 120ML.
QUITA ESMALTE FOREVER VITAMINAE 60M
QUITA ESMALTE MILY 100 ML
QUITA ESMALTE MILY 300 ML
QUITA ESMALTE QUITEX ROSAS 120ml
QUITA ESMALTE QUITEX ROSAS 60ml
QUITA ESMALTE QUITEX VIOLETA 120ml
QUITA GRASA EASY-OFF BOMBA 500ml
RAID CASA Y JARDIN 400 cc
RAID GOLD MATA CUCAR CHIRIPAS 400cc
RAID LAMINADAS X 24 PASTILLAS
RAID MATA CUCARACHAS Y ARAÑAS 304G
RAID MAX MATA CUCAR.CHIRI.HORM.400C
RAID REPUESTO 24 PASTILLAS LAMINAD
RAID REPUESTO 45 NOCHES LIQUID
117
P. UNITARIO
2.35
1.60
3.81
2.00
1.80
1.90
3.00
2.35
1.90
1.80
3.10
3.70
4.43
2.35
3.45
5.85
1.75
2.00
1.62
4.55
2.00
0.90
2.00
1.35
2.15
3.22
1.65
1.40
0.22
3.86
0.89
0.89
1.61
0.89
0.80
2.05
1.79
1.16
1.79
4.06
3.69
4.15
2.60
4.15
2.59
2.65
5.40
FOLIO Nº 62
VALOR TOTAL
28.20
32.00
76.18
20.00
18.00
19.00
30.00
23.50
19.00
99.00
31.00
185.00
75.31
28.20
72.45
117.00
26.25
50.00
63.18
95.55
32.00
40.50
20.00
16.20
152.65
77.28
82.50
140.00
5.36
189.31
21.43
21.43
136.60
21.43
22.50
154.02
35.71
20.89
21.43
48.75
51.66
99.60
130.00
49.80
77.68
132.50
129.60
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
50
150
10
1
10
26
10
12
50
15
18
26
25
10
6
5
1
6
12
10
6
20
41
12
12
45
85
74
107
85
2
45
12
13
25
24
45
15
25
14
17
14
96
65
24
204
45
DESCRIPCIÓN
RAID UNIDAD ELECTRIC + 4 PASTI
RALLADO ATUN EN ACEITE VEGETAL 170G
RALLADOR CON REPOSTERO GRATER CASE.
RALLADOR D/METAL 4 LADOS
RATICIDA KLERAT 50g
RAYADOR TRAMONTINA 3en1 UTILITA.
RECOGEDOR DE BASURA
RECOGEDOR DE BASURA ESTRELLA
REFRESCO YA LIMON 15g
REFRESCO YA NARANJILLA 15G
REFRITO MAGGI DOY PACK 210G
REFRITO VASO #12
REFRITO VASO #8
REGALO BAÑITO PARA BEBE TRANSPAREN
REMOVEDOR DE ESMALTE CUTEX 100ml
REMOVEDOR DE ESMALTE CUTEX 50ml
REMOVEDOR DE ESMANTE CUTEX 100ml
REPOSTERO CONDIMENTERO #3 EL REY
REPOSTEROS COOKWARE C/DIVICION
REPUEST.SCHICK QUATTRO.LADY ALOE/VI
REPUESTO GILLE MACH3 X2 HOJAS
REPUESTO GILLE MACH3 X4 HOJAS
REXONA 24 HRS.INTENSIVE OXYGEN 50G
RICACAO 196G
RICACAO 230g
RICACAO 506 G NESTLE
RICACAO CHOCOLAT DOYPACK 170G X70U
RICACAO CHOCOLAT DOYPACK 440G X27U
RIMEL FOREVER NEGRO
RINSE JOHNSON SPRAY CABLL/CLA 200ml
RINSE JOHNSON SPRAY RIZOS 200mL
RINSE KONZIL SACHET T.TIPO CAB/10ml
RINSE.KONZIL TODO TIPO CABELLO 375M
ROLLITOS DE QUESO 60G
ROLLO STRECH FILM 25 CM
RON BACARDI CARTA BLANCA 980 cm3
RON PON PON SABOR A DURAZNO 375CM
RON PON PON SABOR MARACUYA 375cm.
RON PON PON SEMISECO DURAZNO 375CM
RON SAN MIGUEL PASISION 750 CM
SABORA ILE SOBRESITO 3gr.
SAL CRISAL 2kg X25 U
SAL EN GRANO
SAL MAR Y SAL 1KL X50 U
SAL PACIFICO DE MESA 1Kg.
118
P. UNITARIO
4.94
0.45
3.71
1.25
1.05
3.71
1.61
1.40
0.18
0.22
1.16
1.46
0.97
7.37
2.50
1.88
2.01
1.88
1.88
2.10
2.32
3.69
3.57
6.43
1.88
0.71
0.80
1.65
0.84
1.99
3.61
4.02
3.66
0.13
3.57
0.22
6.04
10.45
0.85
0.94
1.03
6.34
0.04
0.69
5.50
0.30
0.30
FOLIO Nº 63
VALOR TOTAL
247.00
67.50
37.05
1.25
10.50
96.57
16.07
16.82
8.93
3.35
20.89
37.84
24.33
73.66
15.00
9.38
2.01
11.25
22.50
20.98
13.93
73.88
146.43
77.14
22.50
32.14
68.31
122.23
89.81
169.24
7.21
180.81
43.93
1.74
89.29
5.36
271.77
156.70
21.21
13.13
17.46
88.75
4.28
45.07
132.00
61.20
13.50
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
50
145
100
9
5
10
25
30
5
12
5
30
24
20
25
30
12
12
15
20
20
12
5
14
6
50
30
18
12
17
10
8
10
11
12
10
45
12
12
12
12
12
12
50
10
20
32
DESCRIPCIÓN
SAL PACIFICO DE MESA 2Kg.
SAL VALDEZ 2kg
SAL Y MAR 2kg X25 U
SALAMI ITALIANO 200g
SALAMI MILAN 150G DON DIEGO
SALCHICHA BLANCA PARA FREIR 250G
SALCHICHA COCKTAIL 300g
SALCHICHA COCKTAIL POLLO JURIS 300g
SALCHICHA COCKTAIL QUESO 300g
SALCHICHA COCKTAL DE POLLO 200G D.D
SALCHICHA CON QUESO 300g
SALCHICHA DE CARNE ROJA X LB
SALCHICHA DE POLLO FRANKFURT XLB
SALCHICHA DE POLLO JURIS 500g
SALCHICHA FRANKFURTER 1KG D/DIEGO
SALCHICHA FRITZ C/16 200g
SALCHICHA FRITZ C/18 500g
SALCHICHA MR POLLO C/16 200g
SALCHICHA PERRO CALIENTE 200g
SALCHICHA PLUMROSE LINEA DIARIA 110
SALCHICHA PLUMROSE POLLO 200G
SALCHICHA POLLO C/16 400g
SALCHICHA POLLO C/18 300g
SALCHICHA RANCHERA FRITZ HOT-D.400g
SALCHICHA SUPER HOT DOG 1 KG JURIS
SALCHICHA TERNERA 375 G PLUMROSE
SALCHICHA VIENESA 200g D/DIEGO
SALCHICHA VIENESA FAMILIAR CST/100g
SALCHICHA VIENESA POLLO 200g D/DIEG
SALCHICHA VIENESA POLLO CAST 100g.
SALCHICHAS DE CARNE JURIS 200g
SALCHICHAS DE POLLO JURIS 1kg
SALCHICHAS DE POLLO JURIS 200g
SALCHICHAS DE POLLO JURIS 300g
SALCHICHAS DON DIEGO SALAMI KAB 80g
SALCHICHAS ESPECIAL DE RES 300G JUR
SALCHICHAS FRANKFRURT.LATA ZENU 380
SALCHICHAS FRANKFUERTER JURIS 500g
SALCHICHAS LA CASTILLA CARNE 1kg
SALCHICHAS LA CASTILLA CARNE 200g
SALCHICHAS LA CASTILLA CARNE 500g
SALCHICHAS LA CASTILLA POLLO 1kg
SALCHICHAS LA CASTILLA POLLO 200g
SALCHICHAS MR.POLLO CONT.1000g 1kg
SALCHICHAS PLUMROSE LINEA D.1KG.
SALCHICHAS RANCHERAS DESAYUNO 300g
SALCHICHAS VIENA ESPE.LATA ZENU 150
119
P. UNITARIO
0,55
0,60
0,55
3,10
3,32
4,40
2,80
2,80
3,90
1,85
3,82
1,50
2,10
3,92
4,50
1,20
2,74
1,25
1,35
0,55
1,50
3,55
1,95
3,55
8,50
3,30
1,25
0,60
1,21
0,60
1,46
7,20
1,58
2,38
1,41
3,70
2,68
3,92
5,00
1,15
2,76
5,80
1,21
5,50
4,20
2,90
1,34
FOLIO Nº 64
VALOR TOTAL
27,50
87,00
55,00
27,91
16,60
44,00
70,00
84,00
19,50
22,20
19,10
45,00
50,40
78,39
112,50
36,00
32,88
15,00
20,25
11,00
30,00
42,60
9,75
49,70
51,00
165,00
37,50
10,80
14,54
10,20
14,63
57,60
15,80
26,13
16,92
37,00
120,54
47,03
60,00
13,82
33,06
69,60
14,54
275,00
42,00
58,00
42,86
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
19
6
17
30
125
20
8
48
10
29
65
65
6
25
26
35
16
29
50
21
14
48
6
10
12
97
12
12
13
68
16
14
25
10
10
18
19
12
25
65
71
6
16
26
8
10
11
DESCRIPCIÓN
SALCHICHAS VINESA JURIS 1kg
SALCHICHAS VINESA JURIS 300g
SALCHICHAS VINESA JURIS 500g
SALCHIPOLLO MR 100g
SALCHIPOLLO MR.CAL 26 1kg.1000g.
SALCHIPOP FRITZ 1KG
SALSA AGRIDULCE ORIENTAL 400g
SALSA AGRIDULCE ORIENTAL 400g
SALSA B.B.Q 530g GUSTADINA
SALSA CHINA BOTELLA 100ml.DE ILE.
SALSA CHINA ESPECIAL 170 ML ORIENTAL
SALSA CHINA GUSTADINA 200g.
SALSA CHINA ILE 200ml
SALSA CHINA MAGUI 125G
SALSA CHINA ORIENTAL 130g
SALSA DE GOLF LOS ANDES SQUEE.345G
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 395 G
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 650 G
SALSA DE AJI CRIOLLO GUSTADINA 170G
SALSA DE AJI ORIENTAL 110g
SALSA DE AJI ORIENTAL 170ml
SALSA DE AJI ORIENTAL 220g
SALSA DE BBQ ILE BOTELLA PET 200 ML
SALSA DE BBQ SKUI GUSTADINA 200G
SALSA DE SOYA GUSTADINA 100 ML
SALSA DE SOYA GUSTADINA 150 ML
SALSA DE SOYA MAGGI 100ML
SALSA DE TOMATE BOTELLA MAGUI 395G
SALSA DE TOMATE BOTELLA MAGUI 475G
SALSA DE TOMATE CONDIMENSA 360g
SALSA DE TOMATE DON JOAQUIN 2000G
SALSA DE TOMATE EL SABOR 2KG
SALSA DE TOMATE EL SABOR GAL.3.875G
SALSA DE TOMATE FACUNDO 375g.
SALSA DE TOMATE GLN GUST 4200g
SALSA DE TOMATE GUST SKUISI 360g
SALSA DE TOMATE GUSTAD BOTE 650g
SALSA DE TOMATE GUSTADINA 200g
SALSA DE TOMATE GUSTADINA BOTE 395g
SALSA DE TOMATE MAGGI 100g
SALSA DE TOMATE MAGGI BOTELLA 475g
120
P. UNITARIO
6,03
2,34
3,39
0,55
5,30
4,60
0,95
0,95
2,59
0,58
0,95
0,76
0,94
1,34
0,70
1,12
1,63
1,79
1,34
2,41
1,34
0,70
0,89
1,12
1,21
0,85
0,58
0,94
1,43
1,21
1,38
1,03
1,43
1,63
2,48
1,34
3,10
1,43
2,23
0,72
1,25
0,20
1,21
0,49
0,30
2,56
1,25
FOLIO Nº 65
VALOR TOTAL
114,48
14,04
57,68
16,50
662,50
92,00
7,57
45,43
25,89
16,83
61,63
49,33
5,63
33,48
18,11
39,06
26,14
51,79
66,97
50,62
18,75
33,43
5,36
11,16
14,46
82,28
6,96
11,25
18,57
81,97
22,14
14,38
35,72
16,34
24,82
24,11
58,91
17,14
55,80
46,67
88,75
1,19
19,29
12,77
2,40
25,62
13,75
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
67
12
48
29
50
54
9
5
10
87
12
4
19
24
21
10
14
6
9
5
10
25
55
25
26
12
50
14
12
5
15
189
107
108
65
107
156
165
165
15
85
175
6
6
6
42
DESCRIPCIÓN
SALSA DE TOMATE MAGGI DOYPACK 1000g
SALSA DE TOMATE MAGGI SKUISI 400g
SALSA DE TOMATE ORIENTAL 400g
SALSA DE TOMATE REAL 375g
SALSA DE TOMATE SABOR BOT.390G
SALSA DE TOMATE SOBRE GUSTADIN 100G
SALSA DE TOMATE SUPER GALON
SALSA DE TOMATE VENTURA V&T 4200g.
SALSA GOLF MARCELLOïS 260g
SALSA GOLF SKUISI GUSTADINA 200G
SALSA INGLESA 170 ML ORIENTAL
SALSA INGLESA 170G
SALSA INGLESA GUSTADINA 170g
SALSA INGLESA MAGGI 100ML
SALSA P/SPAGUETTI LOS ANDES ECO.400
SALSA PARA SPAGHETTI LOS ANDES 100g
SALSA SPAGUETTI GUSTADINA 490G
SALVADO DE TRIGO 200g
SAMPIC CANELA 2000CC
SAMPIC LIMON 2000ml
SAMPIC MANZANA 2000CC
SAPOL.LIMPIA TOD.VARIOS 500ML
SAPOLIO AROMA AROMA.DEL BOSQUE 360M
SAPOLIO AROMA BOUQ DE JAZMIN 360M
SAPOLIO AROMA BRISA MARINA 360M
SAPOLIO ELECT.ZANCUD/MOSQUI 6P+1REP
SAPOLIO INSECT.MATA CUCARACHAS 432M
SAPOLIO LIMPIO.T DOY PACK BEBE 500M
SAPOLIO LIMPIO.T DOY PACK LIMON 500
SAPOLIO MATA POLILLA ANTIMOHO 400ML
SARANDAJA 1 LBR
SARDINA ACEITE VAN CAMPS 425g
SARDINA OVALADA ISABEL ACEITE 425g
SARDINA OVALADA ISABEL TOMATE 425g
SARDINA OVALADA REAL ACE.SOYA 425G
SARDINA OVALADA REAL S/TOMATE 425g
SARDINA OVALADA VAN CAMPS 425g
SARDINA REAL S/TOMATE 125g A/F X48
SARDINA SALSA D/TOMATE 115G
SARTEN + ESPATULA METALICO PEQ.
SAZONADOR SOBRESITO 3gr.
SCHICK HOJAS DE AFEITAR X 5 UN
SCHOOL COLORS GRANDE
SCHOOL COLORS MEDIANO
SCHOOL COLORS PEQUEÑO
SECO DE POLLO FACUNDO 425g.
121
P. UNITARIO
2,68
1,75
0,89
1,07
0,71
0,40
2,32
2,59
1,29
0,85
0,91
1,74
1,65
1,43
1,25
0,36
2,41
1,10
3,57
2,86
2,86
0,63
2,50
2,50
2,50
5,75
2,95
0,63
0,58
2,32
0,85
1,19
1,40
1,20
1,35
1,30
1,10
0,95
1,00
8,79
0,04
0,13
2,68
2,32
2,05
3,71
FOLIO Nº 66
VALOR TOTAL
179,47
21,00
42,86
31,07
35,72
21,70
20,89
12,95
12,95
73,79
10,93
6,96
31,38
34,29
26,25
3,57
33,75
6,60
32,14
14,29
28,57
15,63
137,50
62,50
65,00
69,00
147,50
8,75
6,96
11,61
12,75
224,91
149,80
129,60
87,75
139,10
171,60
156,75
165,00
131,92
3,79
23,43
16,07
13,93
12,32
155,63
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
25
84
89
14
55
20
10
25
10
75
80
80
23
6
96
156
12
96
50
6
6
6
6
85
56
50
10
8
5
50
50
50
10
17
50
12
19
24
14
5
4
12
11
6
12
15
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
SEDAL RUBIOS RADIANTES 300ML
2,14
SERVILLETA CASUAL EXTRA FINA X100un
0,54
SERVILLETA ECO X100
0,41
SERVILLETA ELITE EXTRA X100 ROJA
0,31
SERVILLETA FAMILIA CUADRADA X100
0,45
SERVILLETA FAMILIA DECORADA X 100
1,03
SERVILLETA FAMILIA DECORADA X100
0,98
SERVILLETA FAMILIA DECORADA X200
1,83
SERVILLETA FAMILIA ECONOMICA X200
0,89
SERVILLETA FAMILIA ECONOMICA X75
0,28
SERVILLETA FAMILIA NORMAL 2EN1 X200
1,47
SERVILLETA FAMILIA NORMAL X100
0,83
SERVILLETA FAMILIA NORMAL X200
1,43
SERVILLETA GARDENIA X75 UND
0,23
SERVILLETA SCOTT ESTILO 76g
1,88
SERVILLETA SCOTT X 100
0,63
1,16
1,79
SERVILLETA SENSUAL X100 U
0,54
SERVIPAN INTEGRAL DE DULCE X 10 UND
1,03
SET BEAUTY PLAY
2,37
SET CARRO SPEED COURSING X8
5,80
SET DE COCINA KITCHEN
5,67
SET MOCHILA LOVELY
4,33
SH.SACHT PANTENE LISO EXTREM 10 ML
0,18
SH.SACHT PANTENE RIZOS DEFINID 2N1
0,18
SHAM.HIDRAPON NEGROS GLAMOROS.200ML
1,88
SHAMP.DISNEP BARBIE MANZANILLA 280M
14,38
SHAMP.DISNEP PRINCESA MANZANL.280M
11,92
SHAMP.DISNEP TOY STORY MANZANI.280M
14,38
SHAMP.HAR BRILLO SEDUCTOR 225 ML
1,79
SHAMP.HAR CLOROS NATURALES 225ML
1,79
SHAMP.HAR CONT.CAIDA Y CRECIMI 225M
1,79
SHAMP.HAR CUIDADO NATURAL 900 ML
4,02
SHAMP.HAR CUIDADO NATURAL 225 ML
1,70
SHAMP.HAR MAXIMA HIDRATACION 225 ML
1,79
SHAMP.HAR MAXIMA HIDRATACION 900ML
3,97
SHAMP.HAR NEGROS NATURALES 225ML
1,74
SHAMP.HAR REPARA Y POROTEJGE 900ML
4,69
SHAMPO SEDAL S.O.S RECONTRUC 15ML
0,18
SHAMPOO ANGELINO ALOE VERA 150ml
1,34
SHAMPOO ANGELINO AVENA Y MIEL
1,34
SHAMPOO ANGELINO AVENA Y MIEL 150ml
1,47
SHAMPOO ANGELINO AVENA/MIEL 150 ML
1,47
2,28
3,13
SHAMPOO ANGELINO AVENA/MIEL 500ml
3,13
122
FOLIO Nº 67
VALOR TOTAL
25,71
13,39
34,50
27,81
6,25
56,47
19,53
18,30
22,32
2,76
110,49
66,37
114,29
5,28
11,25
60,00
181,07
21,43
51,43
51,34
14,20
34,82
34,02
25,98
15,18
10,00
93,75
143,75
95,36
71,88
89,29
89,29
89,29
40,18
28,84
89,29
47,68
33,08
112,50
2,50
6,70
5,36
17,68
16,21
13,66
37,50
46,88
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
12
15
16
10
10
14
12
10
25
2
47
12
13
12
12
25
12
12
12
12
12
12
1
5
17
14
12
2
16
5
10
1
26
6
140
21
18
13
12
40
25
12
14
16
15
12
4
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
SHAMPOO
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
ANGELINO CABE/OSCUROS 150ml
1,47
ANGELINO LAVANDA/ROMERO 250
2,14
ANGELINO MAMZANILLA 150 ML
1,44
ANGELINO MAMZANILLA 250 ML
2,23
ANGELINO MANZAN. 250ml
2,32
ANGELINO MANZANILLA 150ml
1,47
ANGELINO VARIOS 500 ML
3,13
ANUA CABELLO NORMAL 200ml
1,43
BEN 10 ALIEN X HAIR C/400ml
3,57
BEN 10 BIG CHILL HAIRC.400m
3,93
BEN 10 CHROMASTONE H/C 400m
3,57
BIO-CALU ANTICASPA 400mL
2,50
CONTROL COLOR 250g
3,57
DE MANZANILLA ENANOS 290ml
2,06
DOVE REPARACION SUP/400ml
4,38
EGO FORCE FORTAL.RAIZ 230M
3,13
ELVIVE REPARACI.TOTAL5 400M
5,58
ENANOS MANZANILLA 490ml
2,99
ENANOS MANZANILLA MIEL 260m
2,06
ENANOS MANZANILLA MIEL 490m
2,99
ENANOS UVA Y ROMERO 290ml
2,06
ENANOS UVA Y ROMERO 490ml
2,99
ESENCIAS MARINAS 400ML
3,80
FAMILY ALOE VERA 500ML
1,34
FAMILY CERAMIDAS 500ML
1,34
FAMILY HENNA Y AZA 500ML
1,34
FAMILY HENNA Y AZAB 1000ML
2,68
FAMILY MIEL GER TRIG 500ML
1,34
FAMILY VARIOS 1000ML
2,82
FINESSE ENHANCING 751ml
7,86
FORTALECEDOR ANTICAIDA 250M
2,90
H/S LISO+ACONDICION 400ml
7,59
H/S ACCION HUMECTANTE 200ML
3,13
H/S ESENCIAS MARINAS 1 LT
7,19
H/S LIMPIEZ RENO 2en1 400ml
5,63
H/S LINPIE RENO 2en1 200ml
3,13
H/S PREVENCION CAIDA 200ML.
3,13
H/S PREVENCION CAIDA 400ML.
5,63
HAR 500CM3 CON UN MINI SHAP
1,92
HAR CUIDADO-NATURAL 450ml.
2,99
HAR MAXIMA-HIDRATACION 450m
3,04
HAR SACHET BRILLO-SEDU/15ml
0,13
HEAD SHOUL ALOE 200ML
3,13
HERBAL ESSE COLOR/SEN 355ml
3,13
HERBAL ESSE RIZO/SENS 355ml
3,13
JHON CABELLO RIZADO 200ML
2,95
JHONS MANZANILLA CLARO 750m
5,54
123
FOLIO Nº 68
VALOR TOTAL
17,68
32,14
22,97
22,32
23,21
20,62
37,50
14,29
89,29
7,86
167,86
30,00
46,43
24,75
52,50
78,13
66,96
35,89
24,75
35,89
24,75
35,89
3,80
6,70
22,77
18,75
32,14
2,68
45,13
39,29
29,02
7,59
81,25
43,13
787,50
65,63
56,25
73,13
23,04
119,64
75,89
1,61
43,75
50,00
46,88
35,36
22,14
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
10
10
2
10
11
12
5
10
12
69
108
25
7
12
15
25
30
6
48
54
4
1
8
25
45
21
65
19
17
20
12
15
6
85
14
12
18
25
6
12
50
12
10
10
12
27
15
DESCRIPCIÓN
SHAMPOO JHONS M-TRIGO C/LISO 200ml
SHAMPOO JHONSON BRIL-CABE OSCU 750m
SHAMPOO JHONSON C/CLARO.400 ML +JAB
SHAMPOO JHONSON C/LISO.400ml+JABON
SHAMPOO JHONSON C/OBSCURO 400ml
SHAMPOO JHONSON C/RIZAD.400ml+JABON
SHAMPOO JHONSON C/RIZADO 400ml
SHAMPOO JHONSON SUAVIDA/ORIGINA.400
SHAMPOO JOHNSONS CABELLO LISO 400ml
SHAMPOO KONZIL LISO ASIATICO 375ML.
SHAMPOO KONZIL SACHET JOJOBA 10ml.
SHAMPOO LOREAL ELVIVE VARIOS 400 ML
SHAMPOO MATIZANTE 250 ML RC
SHAMPOO PAMTENE CONTOL CAIDA 400ml
SHAMPOO PANTEN RIZOS DEFIN.200ML
SHAMPOO PANTENE BRIL EXTREMO 200ml
SHAMPOO PANTENE BRILLO EXTRE 400ml
SHAMPOO PANTENE COLOR RADIANTE 200m
SHAMPOO PANTENE RESTAURACION 200ml
SHAMPOO PANTENE RESTAURACION 400ml.
SHAMPOO PANTENE SURTIDO 750 ML
SHAMPOO PARA MIBB MIEL Y AVENA 500M
SHAMPOO R.SHA CERAMIDAS 400m
SHAMPOO REY SALIVA COCOMOSTRO 400ml
SHAMPOO REY SALIVA RINOGETONERO 400
SHAMPOO REY SALIVA TIRANO REX 400ml
SHAMPOO SAVITAL CON PLACENTA 180ml.
SHAMPOO SAVITAL PLACENT/SABIL 100ML
SHAMPOO SAVITAL PLACENT/SABIL 170ML
SHAMPOO SAVITAL VARIOS 370 ML
SHAMPOO SEDAL ANTI SP 200ML
SHAMPOO SEDAL ANTI SP 400ML
SHAMPOO SEDAL BYE-BYE FRIZZ 200ml
SHAMPOO SEDAL CASPA S.O.2EN1 350ML.
SHAMPOO SEDAL GUARANµ ACT.200ML
SHAMPOO SEDAL MIEL Y GER TRIG 400ML
SHAMPOO SEDAL RECOSTR/ESTRUC 350ml.
SHAMPOO SEDAL S.O.S CASPA 200ML
SHAMPOO SEDAL SACHET CRECIMIENTO
SHAMPOO VERONIQUE 60 ML FRASCl
SHAMPOO VERONIQUE SACHET 10 ML
SHMP.REGENER FUERZ MAX.350G
SILICONA ECSTASY ALOE VERA 180 ML
SILICONA MILY 100ML
SILICONA MILY 200ML
SILVER FOIL 25 PAPEL ALUMINIO
SNACK MIX 55G
124
P. UNITARIO
2,95
7,32
4,51
4,46
4,55
4,46
4,69
4,51
4,78
3,57
0,13
5,58
2,95
4,96
2,81
2,81
4,64
2,05
2,68
4,96
6,87
3,26
2,28
2,86
2,86
2,86
2,01
0,89
1,38
3,40
1,43
2,50
1,79
3,39
1,43
2,50
3,30
2,05
0,13
2,80
0,54
4,29
4,80
3,27
5,04
0,89
0,45
FOLIO Nº 69
VALOR TOTAL
29,46
73,20
9,02
44,64
50,09
53,57
23,44
45,09
57,32
246,43
14,46
139,51
20,62
59,46
42,19
70,31
139,29
12,32
128,57
267,59
27,46
3,26
18,21
71,43
128,57
60,00
130,58
16,97
23,53
68,06
17,14
37,50
10,71
288,40
20,00
30,00
59,46
51,34
0,80
33,60
26,79
51,43
48,00
32,68
60,54
24,11
6,70
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
85
29
25
25
14
24
5
12
10
12
46
8
10
22
25
14
15
17
10
64
25
10
12
15
50
106
12
24
6
6
24
12
50
24
12
24
14
12
61
6
30
12
15
10
5
21
48
DESCRIPCIÓN
SNAKS MIX PAPA.TORTILLA.P.HARINA 30
SNOW MINT FREE MENTA 300G
SOLKF HABA SOLLA CEBADA 250g
SOLMIKS CAFE VAINILLA 250g
SOMBRA MILE 18 COLORES +ESPEJO
SOMBRA MILE ESCARCHA X10 C
SOMBRA MILE ESCARCHA X8 C
SOMBRA MILE MAKE UP KIT A-10
SOMBRA POLVO FRUTILLA Y UVA
SOMBRA QIANYU MS992 X4 C
SOPA DE POLLO CON FIDEOS MAGGI 60G.
SOPA GUSTADINA POLLO / ARROZ 60g
SOPA GUSTADINA POLLO / FIDEO 60g
SOPA MAGGI DIVERTIDA LETRAS 60g
SOPA MAGGI POLLO/FIDEOS 60g
SOPA MAGGUI POLLO/ARROZ.FIDEOS 60G
SOPA MAGUI POLLO /ARROZ 70g
SOPA Y SECO PAVO EN FUNDA
SOPA Y SECO PAVO EN FUNDA M.R
SORBETES RECTOS TORPLAS X 100und.
SOYA EN GRANO
SPEED STICK FRESH EN BARRA 20G
SPLENDA SUGAR X100 INDIVIDUAL PAQUE
SPLENDA SUGAR X50 INDIVIDUAL PAQUET
STICKER PROMOCIONAL REVISTA N§1,2,3
SUAVISAN.DOWNY S/ENGUAG.FLORAL 450M
SUAVITEL BABY 1 LITRO
SUAVITEL BABY FREHS 1 LITRO
SUAVITEL FLOR DE MANZANA 1 LITRO
SUAVITEL FLOR DE MANZANA 1 LITRO
SUAVITEL FLOR DE MANZANA 1 LITRO.
SUAVITEL FRESCA LAVANDA 1 LITRO
SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA 1 LITRO.
SUAVITEL FRESCA-LAVANDA 1 lt
SUAVITEL FRESCA-LAVANDA 1lt
SUAVITEL FRESCA-PRIMAVERA 1lt
SUAVITEL S/ENJUAGE FRES-PRIMA 1900c
SUAVITEL S/ENJUAGUE FLORAL 450cm3
SUAVITEL S/ENJUAGUE FRE/PRIMA 850ml
SUAVITEL SIN ENJUAGUE FLORAL 850cm
SUAVITEL SOFLAN 1 LTRO
SUAVITEL SOFLAN FRE-PRIMAVERA 500C
SUAVITEL SOFLAN FRESCA PRI.LTR
SUAVITEL SOFLAN FRESCA PRIMAVE 200c
SUAVITEL SOFLAN FRSCA PRIM.1900ML
SUAVITEL.SOFLAN PRIMAVERA 3L X4U
SUNNY DE DURAZNO 1100ml
125
P. UNITARIO
0,36
3,57
2,23
2,01
1,16
2,01
2,01
3,57
3,66
0,89
0,58
0,59
0,59
0,67
0,54
0,56
0,58
0,70
4,80
0,22
0,58
0,45
7,05
4,05
1,07
2,81
3,21
3,21
3,66
2,99
3,04
3,66
3,13
3,21
3,13
3,66
6,52
2,05
3,30
3,08
2,95
1,12
2,95
0,71
5,57
8,88
1,65
FOLIO Nº 70
VALOR TOTAL
30,35
103,57
55,80
50,22
16,25
48,21
10,04
42,86
36,61
10,71
26,70
4,71
5,89
14,73
13,39
7,79
8,71
11,90
48,00
14,28
14,40
4,46
84,60
60,75
53,57
298,13
38,57
77,14
21,96
17,95
72,86
43,93
156,25
77,14
37,50
87,86
91,25
24,64
201,52
18,48
88,39
13,40
44,20
7,14
27,86
186,56
79,29
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
95
12
60
12
24
21
50
15
10
10
25
15
12
6
21
4
24
4
10
24
25
6
14
26
4
12
25
45
56
36
30
18
17
12
25
48
3
25
24
12
54
12
85
96
108
60
54
DESCRIPCIÓN
SUNNY DURAZNO 237ML
SUNNY MANGO 1100ML
SUNNY MANGO 237ML
SUNNY NECTAR 237ML
SUNNY NECTAR DE MORA BOTELLA 1100ml
SUPAN BRAUN YOGURT & ALMENDRAS 680g
SUPAN PAN BLANCO
SUPAN PAN MOLDE BLANCO 20r
SUPAN SANDURERO PAN CAMPESTRE 420G
SUPAN SUPANCITO CHOCOLATE
SUPAN SUPER HOT-DOG 8 UND 600G
SUPER NIT DETERGENTE EN CREMA 400G
SUPLEMENTO KOLINA 200ml
SUPRESOR D/PICO 4+2 SERVICIOS P6011
T•NEGRO TEA HORNIMANS 25BOLSITAS
TABLAS GASTON DE PICAR CARNE
TABLETAS FINALÖN FORTE X100 565G
TACHO DE BASURA DIDESA
TALCO ANGELINO ALOE VERA 50GR
TALCO AZZURRA AZUL GRANDE 400g.
TALCO AZZURRA AZUL PEQ. X 50g.
TALCO JOHNSON BABY 200GR
TALCO REXONA EFFICIENT 60g
TALCO.BEBE PERFECT BABY POWDER 623G
TALLARIN AL GRANEL AMANCAY.
TALLARIN AMANCAY 1kg
TALLARIN AMANCAY 400g X 50U
TALLARIN CAYAMBE 200G
TALLARIN CAYAMBE 400G
TALLARIN DOÑA PETRONA SPAGHETTI LB
TALLARIN ITALIA SUPERIOR LB SPAGHET
TALLARIN SUMESA 200g X50U
TALLARIN SUMESA 400g X25U
TALLARIN TOSCAÑA N§5 400g
TALLARÖN MUNDIAL ORIENTAL
TAMARINDO EN PEPA LB
TAMBORES NVIDEÑO
TAMPICO NARANJA 500C
TAMPICO NARANJA PET 350cm3
TAMPICO TROPICAL 250c
TANG NARANJA VITC VITA 45G
TANG PIÑA 810g
TANG REMIX 30G SURTIDO
TANG REMIX PIÑA-MARACUYA 30G
TANG SURTIDO 30G.
TANGO BLANCO DE FRUTILLA 625g
TANGO BOCADITO 8G
126
P. UNITARIO
0,54
1,65
0,54
0,45
1,65
2,50
1,40
1,30
1,40
2,00
1,80
0,89
1,34
3,04
0,80
4,82
10,71
2,77
0,58
3,62
0,63
1,96
1,47
4,15
0,60
1,18
0,60
0,40
0,64
0,95
0,54
0,61
1,07
0,94
1,34
1,44
1,16
0,54
0,45
0,22
0,27
3,84
0,32
0,31
0,25
3,26
0,09
FOLIO Nº 71
VALOR TOTAL
50,89
19,82
32,14
5,36
39,64
52,50
70,00
19,50
14,00
20,00
45,00
13,39
16,07
18,21
16,80
19,29
257,14
11,07
5,80
86,79
15,63
11,79
20,62
107,95
2,40
14,16
15,00
18,00
36,06
34,20
16,07
11,00
18,13
11,30
33,48
69,12
3,48
13,39
10,71
2,68
14,47
46,07
27,32
30,00
26,51
195,53
4,82
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
30
18
25
85
96
24
24
24
50
12
9
10
15
4
10
6
5
13
15
5
11
10
15
3
6
6
12
20
12
25
10
10
10
10
12
96
10
30
12
12
12
24
25
24
25
19
85
DESCRIPCIÓN
TANGO BOMBON 500G
TANGO MINI CHOCOLATE NEGRO 300G
TANGO TABLETA 168G
TAPIOCA RICOTTA SURTIDOS X 400gr.
TAPIOKITA SURTIDA 200g
TAPIORICA SURTIDA 200g
TARRINA MULTIUSO TORPLAS C/TAPA
TATOS QUESO 30g
TAZON BALUM MRIMAVERA
TAZON BALUM MRIMAVERA GRANDE
TAZON FUTURA PEQU.C/TAPA
TAZON ITALIANO PICA SIN TAPA N.35
TAZONA BOLOS 4 EN 1REY
TE ADELGANZANTE ORIENTAL 130ml
TE ADELGANZANTE TONI LIMON 500cm
TE ADELGANZANTE TONI TORONJA 500cm
TE ADELGAZANTE ORIENTAL 50G
TE AROMA CON-CANELA -CLAVO 25BOLSAS
TE AROMA CON-DURAZNO X25 BOLSITA
TE AROMA CON-FRUTAS TROPICALES 40g
TE AROMA CON-LIMON X25 BOLSITA
TE AROMA HERBAL TORONJIL 25 BOLSAS
TE AROMA HIERBA-LUISA 25 BOLSAS
TE AROMA HIERBA-MENTA 25 BOLSAS
TE AROMATICO JAZMIN 50g
TE AROMATICO JAZMIN PROMO-JARRITA.
TE AROMATICO MIEL DE ABEJA 50g
TE CANELA ILE X25 BOLSITAS
TE DE ANIS HIERBAS PUSUQUI
TE DE CEDRON HIERBAS PUSUQUI
TE DE HIERBABUENA PUSUQUI
TE DE MANZANILLA HIERBAS PUSUQUI
TE DE MENTA HIERBAS PUSUQUI
TE DE TESALIA ARMONIA LIMON 500cm.
TE DE TORONJIL HIERBAS PUSUQUI
TE HORCHATA C/LIMON AROMATICAS X25
TE HORCHATA ILE X25 BOLSITAS
TE HORCHATA MEZCLA HIERBAS
TE HORCHATA MEZCLA HIERBAS
TE ILE SURTIDA X25 SOBRE
TE MANZANA Y CANELA X20 SOB
TE MANZANILLA CON MIEL X25 FUNDIRAS
TE MANZANILLA Y MIEL X20 SOB
TE NEGRO HORNIMANS 20 G
TE TEGO CON LIMON VIVANT 500 CM
127
P. UNITARIO
4,82
2,72
1,56
1,21
0,75
0,80
1,53
0,30
0,85
0,22
0,76
1,43
0,94
1,79
3,79
1,34
0,67
0,67
10,36
0,94
0,94
0,94
0,94
0,80
0,67
0,67
1,18
9,80
1,52
1,05
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
0,54
0,80
1,20
1,05
0,50
0,50
1,05
1,00
1,05
1,00
0,41
0,45
FOLIO Nº 72
VALOR TOTAL
144,64
49,02
39,06
102,46
72,00
19,20
36,72
7,20
42,41
2,68
6,83
14,29
14,06
7,14
37,95
8,04
3,35
8,70
155,40
4,69
10,31
9,38
14,06
2,41
4,02
4,02
14,16
196,00
18,24
26,25
10,00
8,00
10,00
10,00
12,00
51,43
8,00
36,00
12,60
6,00
6,00
25,20
25,00
25,20
25,00
7,79
37,94
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
8
12
2
10
3
12
12
12
12
12
385
210
309
230
178
4
12
10
14
13
25
11
12
10
7
10
6
24
11
25
21
26
23
10
9
6
12
11
15
3
28
12
23
6
12
6
DESCRIPCIÓN
TEEN SPIRIT COOL BARRA DES.45G
TESALIA SPORT MIX FRUTA 591ml
THE BEST FOR 14 AND UP
TIC TAC EXHIBIBOR X 36 UND
TIC TAC EXHIBIBOR X 36 UND
TIC TAC MENTA X12 UND
TIC TAC NARANJA 192g
TINA 20 LTROS NEGRA
TINA MARIA N¦3 GRANDE TORPLAS
TINA OVALADA MARIA N.1 TORPLAS
TINAPA ISABEL SALSA DE ROMATE 156g
TINAPA REAL EN ACEITE A/F 156G
TINAPA REAL SALSA TOMATE 156g X100
TINAPA REAL SALSA TOMATE A/FAC 156g
TINAPA SALSA/TOMATE VAN CAMPS 170 G
TINTE COLOR TONE CASTAÑO NEGRO N§30
TINTE COLOR TONE CASTAÑO/OSCU/N§40.
TINTE COLOR TONE CASTAÑO-DORAD N§26
TINTE COLOR TONE CHOCOLATE N§45.
TINTE COLOR TONE TABACO OSCURO N§60
TINTE COLOR TONE VARIOS 6G
TINTE COLORTONE CASTAÑO OSCURO N§36
TINTE ETINCE RUB.MED.VERD.7-2 50G
TINTE ETINCELLE 1-0 NEGRO
TINTE ETINCELLE RUBIO CLARISIMO 9-0
TINTE HAR COLOR NEGRO N§2-8
TINTE KOLESTON 61 RUBIO CENISO OSCU
TINTE KOLESTON 70 RUBIO MEDIANO
TINTE KOLESTON CASTA-MEDIA N§40
TINTE KOLESTON CHOCOLATE 67
TINTE KOLESTON KIT BORGOÑA 46
TINTE KOLESTON KIT CAOBA.CLARO.55
TINTE KOLESTON KIT CASTAÑ.CLA. 50
TINTE KOLESTON KIT CASTAÑ.MED. 40
TINTE KOLESTON KIT CASTAÑ.OS. 30
TINTE KOLESTON KIT CHOCOLATE.67 50G
TINTE KOLESTON KIT NEGRO. 20
TINTE KOLESTON KIT NEGRO.AZU. 28
TINTE KOLESTON KIT RUB.CEN.O.71 50G
TINTE KOLESTON KIT RUBIO CEN.61 50G
TINTE KOLESTON KIT RUBIO OSC.60 50G
TINTE KOLESTON KIT RUBIO.MEDI.70
TINTE KOLESTON KIT RUBIO/AVELLA.73
TINTE KOLESTON RUBIO CENISO MEDI 71
TINTE KOLESTON RUBIO OSCURO 60
TIPS AMB PASTILLA NARANJA 95G
128
P. UNITARIO
2,01
0,67
2,32
11,12
9,69
2,68
3,39
1,96
3,44
4,13
0,60
0,75
0,68
0,70
0,60
2,86
2,86
2,68
2,86
2,86
2,85
2,68
6,21
6,21
6,21
5,27
5,13
5,13
5,89
5,13
6,96
6,96
7,05
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
5,13
5,89
0,89
FOLIO Nº 73
VALOR TOTAL
16,07
8,04
4,64
111,16
29,06
32,14
40,71
23,57
41,25
49,61
231,00
157,50
209,50
161,00
106,80
11,43
34,29
26,79
40,00
37,14
71,21
29,46
74,46
62,05
43,44
52,68
30,80
123,21
64,82
128,35
146,25
181,07
162,23
69,64
62,68
41,79
83,57
76,61
104,46
20,89
195,00
83,57
160,18
30,80
70,71
5,36
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
CÓDIGO
CANT.
25
23
DESCRIPCIÓN
TIPS AMBIENTAL.VARIOS 400 ML
TIPS DESENGRASA COCINA 500ML
P. UNITARIO
2,72
3,26
FOLIO Nº 74
VALOR TOTAL
68,06
74,95
24
TIPS DESINFECTA BAÑO 500ML
3,26
78,21
12
TIPS PASTILLA BAÑO EUCALIPTO 90G
0,89
10,71
21
TIPS QUITA GRASA ACEITE NARANJA 500
3,93
82,50
12
TIPS SACA SARRO VARIOS 500ML
2,81
33,73
20
TIPS TANQUE BOSQUE 48gr
2,05
41,07
20
TIPS TANQUE BRISAS MARINA 48 G X3 U
5,58
111,61
20
TIPS TANQUE MARINA 48gr
2,05
41,07
20
TIPS TANQUE VARIOS 48GR X 2 U
3,93
78,57
12
TISP AMB. PASTILLA SURTIDA 95G
0,89
10,71
21
TOALL.HUME PEQUEÑIN ORIGINAL X50
1,92
40,31
15
TOALL.HUME PEQUEÑIN R/NACIDO X80 TO
6,04
90,56
10
TOALL.HUME PEQUEÑIN RECI.NACIDO X40
3,23
32,35
35
TOALLA COCINA SCOTT DURAMA x1ROLLO
2,59
90,63
39
TOALLA COCINA SCOTT DURAMAX 2en1.
4,11
160,18
25
TOALLA D/COCI.FAMI.DECOR.3EN1 ACOL
3,44
85,94
40
TOALLA D/COCINA FAMI.DECOR.2EN1 ACO
2,41
96,43
26
TOALLA D/COCINA FAMILIA DECOR.PEQ
0,98
25,53
25
TOALLA DE COCINA FAMILIA ULTRA X50H
0,98
24,55
12
TOALLA DE COCINA FAMILIA X50H X3 UN
2,95
35,36
65
TOALLA HIGUIENICA STAYFREE TELA X8
2,10
136,38
36
TOALLA INTIMA ULTRA DELGADA T/A x10
1,38
49,82
25
TOALLA KOTEX NORMAL TELA X40
2,95
73,66
25
TOALLA KOTEX SUPREME DUAL X10 U
2,14
53,57
6
TOALLA KOTEX TEENS CON ALAS TEL X10
1,14
6,86
94
TOALLAS FAMILIA COCINA 2EN1 X90T
2,05
193,04
65
TOALLAS HIGIENICAS INTIMA SIN ALAS
0,71
46,43
16
TOALLAS HUM.HUGG.ACTIVE FRESH X48 V
1,56
25,00
6
TOALLAS HUMEDAS HUGG X50UND VERVE
3,39
20,36
14
TOALLAS HUMEDAS HUGGIES NATURAL 64
3,57
50,00
10
TOALLAS HUMEDAS HUGGIES X65 UND
1,61
16,07
48
TOALLAS INTIMAS BACTERION
2,81
135,00
85
TOALLAS KOTEX NORMAL C/A.EXTRASx10u
0,89
75,90
6
TOALLAS LIMPONES DE COCINA GRANDE
2,68
16,07
25
TOALLAS NOSTRAS BUENAS/NOCHE X10
2,19
54,71
9
TOALLITAS HUMEDAS SKINCARE X 60UND
4,69
42,19
28
TOCINETA AHUMADA FRITZ 200G
3,73
104,44
10
TOCINETA AHUMADA PLUMROSE 200G
4,15
41,50
29
TOCINETA AHUMADA REBANADAS X LBR.
3,63
105,38
5
TOCINO AHUMADO DON DIEGO 1 KLO.
14,70
73,50
4
TOCINO AHUMADO DON DIEGO 200g
4,69
18,75
50
TOCINO AHUMADO JURIS 200g
4,64
232,15
50
TOMATE 1 LBRA
0,36
18,00
129
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 75
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
VALOR TOTAL
24
TOMATES PELADOS SNOB 240G
1,70
40,71
20
TONY MANJAR 50gr
0,27
5,36
59
TORTA LA LECHERA CHOCOLATE 500G
2,90
171,21
64
TORTA ROYAL SURTIDO 500G
2,99
191,43
25
TOSTADAS NATURAL MINI GRILE X 45und
0,95
23,75
9
TOSTIQUESO NATURAL 15g
0,13
1,21
125
TOSTIQUESOS NATURAL 40g
0,22
27,90
185
TOZINETA FRED 13 GR.
0,18
33,04
25
TOZINETA FRED 40g
0,36
8,93
15
TRAPEA.VILEDA MOPA COMPLETA
7,46
111,83
12
TRAPEADOR
1,79
21,43
45
TRAPEADOR CUADRADO REMAR
1,96
88,39
15
TRAPEADOR DE ESPONJA VILEDA S-COMBI
7,46
111,83
25
TRAPEADOR EL ABSORBENTE 400G
1,34
33,48
36
TRAPEADOR INDUSTRIAL ESTRELLA
2,14
77,14
26
TRAPEADOR INDUSTRIAL SAN CARLOS.R.
2,90
75,45
25
TRAPEADOR LA BRUJITA ALGODON
2,05
51,34
65
TRAPEADOR REDONDO EL MACHO
1,83
118,98
20
TRAPEADOR SUPERIOR ESTRELLA
1,91
38,29
25
TRAPEADOR UNIVERSAL ESTRELLA
2,95
73,66
8
TRATAM.PANTENE NOCTUR.RESTAUR.150M
2,77
22,14
14
TRATAMI.CONTROL COLOR 250g
5,09
71,25
24
TRATAMIENT.ANUA BIO GENERACION 190M
2,99
71,79
29
TRATAMIENT.ANUA BIO GENERACION 250M
3,48
100,98
12
TRATMI.ELVIVE VARIAS 350G MASCARA
7,68
92,22
12
TRATMI.LOCION ELVIVE CAIDA RESI.100
6,10
73,20
TRIDENT SENSATIONS SURTIDO 16.8G
0,76
76,34
36
TRIDERM CREMA 30G
3,90
140,40
100
6
TRIGENTAX CREMA 20g
3,40
20,40
24
TRIGENTAX CREMA 20G
3,50
84,00
45
TRISASON CAJITA 20G
0,36
16,07
12
TROMEBOLON BOLA GRANDE 180g
0,76
9,11
5
TRULULU CEREBROS DISPLAY X650G
3,11
15,54
12
TRULULU FEROZ 384g
2,14
25,71
25
TUALLAS DE COCINA FAMILIA ACOLCH.X2
3,35
83,71
21
TUALLAS KOTEX TEENS X10 UND
1,07
22,50
10
TUALLAS POISE SIN ALAS X8
1,03
10,27
TUMIX POWER X15 UND
0,22
59,15
UÑAS ACRILICAS ZINGER
0,36
3,57
265
10
178
VANISH MAX REMOV/MANCHA LIQ.150 ML
0,85
150,98
15
VANISH MAX REMOV/MANCHA SACHET 30G
0,76
11,38
31
VANISH POLVO P/R.BLANCO TOTAL 210G
3,39
105,18
38
VANISH POLVO P/R.BLANCO TOTAL 450G
5,54
210,36
130
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 76
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
VALOR TOTAL
19
VANISH QUITA MANCHAS 900ML/CM3
3,62
68,71
24
VASELINA PARA BEBE MANZANILLA 100g
1,61
38,57
30
VASENOL RECUPERACION INTENSIVA 100M
1,61
48,21
6
VASO DE 6 PIEZAS CRISTAL
4,46
26,79
95
VASO TERMICO 6 OZ X25 UND
0,98
93,30
74
VASO TERMICO 8 OZ X25 UND
1,12
82,59
12
VASOS 1 ONZA X50 UNS
0,49
5,89
800
VASOS DESECHAB.NOVAVASO 6oz. X50 UN
0,36
287,12
20
VASOS DESECHABLES 12oz
0,98
19,64
97
VASOS DESECHABLES DE 10OZ
0,80
77,95
25
VASOS DESECHABLES DE 3 ONZAS
1,65
41,30
3
VASOS HOME COLECTION X6 PCS
4,20
12,59
640
VASOS PLASTICOS 7 ON. BACAN
0,45
285,70
5
VELA ARTIFICIAL C/FIGURAS
2,32
11,61
45
VELAS
0,71
32,14
24
VELAS LA EMPERADORA X3
0,71
17,14
22
0,71
15,71
24
0,71
17,14
85
VELAS LIBERTAD X3 UND
0,67
56,92
95
0,67
63,61
45
0,67
30,13
139
0,67
93,07
186
0,67
124,55
149
VELAS MAGICAS CUMPLEAÑOS
0,31
46,56
85
VELAS SAN ANTONIO PQ X3 UND
0,71
60,72
80
57,14
VELAS SAN ANTONIO X4
0,71
106
VELAS SANTA MONICA X 5
0,76
80,44
193
VELAS SANTA MONICA X 5 UND.220grs.
0,71
137,86
41
VELAS SANTA MONICA X5 240g
0,76
31,11
21
VELAS SANTA TERESA X3
0,71
15,00
21
0,71
15,00
21
0,71
15,00
12
VENDAS ELASTICAS ENANOS ARTI-3
0,89
10,71
12
VENDAS ELASTICAS ENANOS ARTI-4
1,16
13,93
21
VILEDA TRIPLE PAÑO ESPONJA X3UND
3,81
79,93
24
VINAGRE BLANCO 500ml
0,94
22,50
18
VINAGRE BLANCO CON ESPECIAS 500ml
0,94
16,88
24
VINAGRE BLANCO SAN JORGE 250CM
0,48
11,57
24
VINAGRE BLANCO SAN JORGE 500CM
0,80
19,29
19
VINAGRE CONDIMENSA 350CC
0,54
10,18
50
VINAGRE DE FRUTAS GUSTADENA 3700ML
2,28
113,84
12
VINAGRE DE FRUTAS GUSTADINA 100cm
0,38
4,61
25
VINAGRE DE FRUTAS GUSTADINA 500ml.
1,03
25,67
50
VINAGRE NATURAL EL SABOR 500 CM
0,93
46,43
131
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 77
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
VALOR TOTAL
26
VINAGRE NATURAL ORIENTAL 100ml.
0,31
8,13
68
VINAGRE NATURAL ORIENTAL 200ml.
0,54
36,43
26
VINAGRE NATURAL SUPERFINO 500CC
0,63
16,25
10
VINAGRE SNOB 500ML
0,94
9,38
10
VINO GATO NEGRO BLANCO CABERNET 75c
5,36
53,57
11
VINO GATO NEGRO BLANCO SUAVIG 75cl
5,36
58,93
25
VINO HERMINIA BLANCO
2,81
70,31
31
VINO RESERVADO BLANCO CON/TORO 750m
8,71
269,87
6
VINO TINTO LA HERMINIA 1 LITRO
2,32
13,93
14
VINO TINTO VIÑA MAIPO-2008 750cc.
5,80
81,25
12
VISINA EXTRA 15ml
2,56
30,72
12
VISINA ORIGINAL 15ml
2,35
28,20
74
VITA LECHE DESLACTOSADA 1 LT
1,30
96,20
25
VITA LECHE EN FUNDA 1 LT
1,00
25,00
42
VITA LECHE EN FUNDA 1 LT
1,09
45,91
36
VITA LECHE EN FUNDA 500ml
0,58
20,74
46
VITA LECHE LIGHT CON ULTRA FIBRA 1L
1,25
57,50
107
VITA LECHE SEMIDESCREMADA 1 LT
1,25
133,75
24
VITA LECHE SEMIDESCREMADA FUNDA 1LT
1,10
26,40
93
VITA SOYA ORIENTAL 200g
0,66
61,38
46
VITA SOYA ORIENTAL 400g
1,22
56,30
36
VITA SOYA ORIENTAL DE SABORES 200G
0,80
28,80
96
VITA SOYA ORIENTAL FRESA 200G
0,80
76,80
71
VITASOYA ORIENTAL 200G FUNDA
0,27
19,02
50
VITHABA PARA GENTE INTELIGENTE 200g
0,98
49,11
12
VIVANT JEFF FRUIT PUNCH 500cm
0,67
8,04
50
WHISKAS SABOR A CARNE ADULTOS 500g.
3,39
169,65
2
WHISKAS SABOR PESCADO-ADULTOS 500G
3,39
6,79
12
WHISKY BALLANTINES FINEST 750ml
26,79
321,43
46
WHISKY CATTOS 5 AÑOS 750 ML +VASO
19,20
883,03
10
WHISKY GRAND OLD PARR 12 AÑOS 750M
80,36
803,57
12
WHISKY JHONY NEGRO 750CC
75,89
910,71
12
WHISKY JOHNNIE WALKER 750ml
68,75
825,00
12
WHISKY JOHNNIE WALKER ROJO 750ML
33,04
396,43
6
WHISKY ROYAL CLUB
7,95
47,68
25
YOGU YOGU DURAZNO 1 LITRO
2,28
56,92
96
YOGU YOGU DURAZNO 200ML X30U
0,60
57,87
24
YOGU YOGU FRESA 1 LITRO
2,10
50,36
69
YOGU YOGU FRUTILLA 200ML X30U
0,60
41,58
12
YOGU YOGU MANZANA 1000ML
2,10
25,18
50
YOGU YOGU MORA 1 LITRO
2,26
112,99
26
YOGU YOGU VARIOS 200ML X30U
0,60
15,68
20
YOGUR AMAZONAS 150CC
0,25
5,00
20
YOGUR AMAZONAS 180CC
0,35
7,00
132
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 78
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
VALOR TOTAL
10
YOGUR EL RANCHITO DURAZNO 1/2 LITRO
0,90
9,00
10
YOGUR EL RANCHITO DURAZNO 1/4 LTS
0,50
5,00
10
YOGUR EL RANCHITO DURAZNO 2 LITROS
2,70
27,00
9
YOGUR EL RANCHITO DURAZNO 4 LITOS
4,85
43,65
6
YOGUR EL RANCHITO MORA 1/4 LTS
0,55
3,30
10
YOGUR EL RANCHITO SURTIDO 1/4 LTS
0,60
6,00
14
YOGUR EL RANCHITO SURTIDO MINI 100G
0,25
3,50
12
YOGUR EL RANCHITO SURTIDO1/2 LITRO
0,90
10,80
12
YOGUR EL RANCHITO SURTIDOS CONFLE 100G
0,40
4,80
25
YOGUR PURA CREAMA FRESA 4LT
4,72
118,00
45
YOGUR PURA CREMA VARIOS 2LT
2,70
121,59
12
YOGUR TONI DIET MORA 1LITRO
2,40
28,80
24
YOGUR TONI DURAZNO 1 LT
2,40
57,60
12
YOGUR TONI DURAZNO 2000CC
4,95
59,40
24
YOGUR TONI MORA 2000cc
4,30
103,20
12
YOGUR TONI NATURAL 1000g
2,50
30,00
18
YOGURT ALI BABA FRUTILLA 1000g
1,50
27,00
24
YOGURT ALPINA FRUTA DURAZNO 1750G
4,60
110,40
12
YOGURT ALPINA FRUTA FRUTILLA 1750G
4,60
55,20
24
YOGURT ALPINA VASO GUANABANA 200g
0,65
15,60
24
YOGURT ALPINA VASO MORA 200G
0,65
15,60
17
YOGURT PURA CREMA DURAZNO 2LT
2,65
45,05
15
YOGURT PURA CREMA FRESA 2LT
2,40
36,00
19
YOGURT PURA CREMA MORA 4LT
4,50
85,50
50
YOGURT REGENERIS FRUTI/BANANO 1000g
2,35
117,50
14
YOGURT REGENERIS FRUTI/BANANO 180g.
0,60
8,40
24
YOGURT REGENERIS VASO SURTIDO 150G
0,60
14,40
9
YOGURT SURTIDAS VASO FRUTILLA 200G
0,64
5,80
36
YOGURT TONI C/FRUTA DURAZNO 1000ml
2,80
100,80
10
YOGURT TONI CON FRUTA DURAZNO 180g.
0,65
6,50
10
YOGURT TONI DIET MORA 1000G
2,90
29,00
12
YOGURT TONI DURAZNO 2000G
4,95
59,40
9
YOGURT TONI DURAZNO 120g
0,41
3,70
11
YOGURT TONI DURAZNO 200g
0,60
6,60
24
YOGURT TONI FRUTILLA 1 LITRO
2,40
57,60
12
YOGURT TONI FRUTILLA 1000G
2,75
33,00
10
YOGURT TONI FRUTILLA 120g
0,41
4,11
24
YOGURT TONI FRUTILLA 200G
0,67
16,06
10
YOGURT TONI FRUTILLA 200GR
0,55
5,50
48
YOGURT TONI MIX FRUTILLA 200G
0,70
33,60
4
YOGURT TONI MIX SURTIDO 200G
0,71
2,83
10
YOGURT TONI MORA 120g
0,40
4,04
133
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 79
CÓDIGO
1.1.4
CANT.
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
VALOR TOTAL
12
YOGURT ZUU SURTIDAS1/4 LTS
0,53
6,36
10
YOGURT ZUU SURTIDO 1 LITRO
1,50
15,00
100
YOGURT ZUU CEREALES MINI
0,30
30,00
30
YOGURT ZUU DURAZNO 100G
0,26
7,80
12
YOGURT ZUU DURAZNO 500g
0,90
10,80
12
YOGURT ZUU FRESA 1 LITRO
1,50
18,00
12
YOGURT ZUU FRESA 1/4 LTS
0,55
6,60
10
YOGURT ZUU FRESA 2 LITROS.
2,70
27,00
23
YOGURT ZUU FRESA 500g
0,90
20,70
125
YOGURT ZUU GUANABANA 2 LITROS.
2,60
325,00
126
YOGURT ZUU GUANABANA 4 LITROS.
4,50
567,00
24
YOGURT ZUU MORA 1/4 LTS
0,55
13,20
24
YOGURT ZUU MORA 500g
0,90
21,60
11
YOGURT ZUU SURTIDO 2 LITROS.
2,70
29,70
74
YOGURT-CREMA REGENERIS FRUTILL 100g
0,55
40,70
85
YUCA MINI CROQUE FUNDA 2K APX
6,38
542,63
24
YUCA NATUCHIPS 37g
0,31
7,50
50
YUCA NATUCHIPS NATURAL 140g
1,07
53,57
12
YUPI MANGO 18g
0,22
2,68
10
YUPI PLUS NARANJA 250g
0,63
6,25
14
YUPI PLUS NARANJA 500g
2,79
39,00
12
YUPI PLUS PIÑA 250g
0,63
7,50
10
YUPI PLUS SABOR A DURASNO 250G
0,63
6,25
24
YUQUITAS PICANTE 50g
0,27
6,43
25
ZAPATILLAS BORA BORA
4,64
116,07
12
ZHUMIR COCO 375CC SURTIDO
2,69
32,25
24
ZHUMIR COCO 750Cm3
4,50
Clientes
128,09
15.895,40
Abad Alava Flor Patricia
Abril Mendoza America Marisol
Acurio Ramiro
Acosta Claro
Acosta Mendoza Washington Bladimir
Acuro Ramiro
Aguila Llanos Blanca Adelina
Aguilar Chamba Yuly Marlyn
Aguiño Arteaga Nancy Jessenia
Aguirre Santillan Darwin Fernando
Ajila Chinchay Wilmer Stalin
Ajila Ordoñez Rita Isabel
Ajila Vivanco Gregorio Filomeno
Apolo Mario De Jesus
Apolo Mora Jaqueline Carmita
134
195,00
150,00
500,00
120,00
65,00
230,00
149,58
201,20
96,00
206,00
305,65
85,55
121,43
214,75
220,21
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 80
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
Apolo Mora Juan Carlos
Apraez Arroyo Enrique Bienvenido
Barrahan Tapia Angel
Barragan Urgiles Zaida Monica
Barre Cedeño Oliver
Bosquez Romero Sergio Alcides
Bravo Castañera Manuel Abtonio
Bravo Galeas Wilinston Rigoberto
Bravo Garcia Adriana Alexandra
Bravo Pullaguari William Rodolfo
Bravo Ramirez Jorge Oswaldo
Briones Lucia
Caicedo Cabezas Douglas Danial
Caicedo Guerrero Gil Ignacio
Caicedo Mina Edilberto Marcelo
Caizachana Vasquez Jerfferon Macelo
Caizaguano Luis
Calderon Alvarado Doralba
Cañderon Jimenez Jorge
Calderon Reascos Franklin Remigio
Calderon Vallejo William Mecias
Carchipulla Ajila Heiner
Cardenas Colcha Angel Miguel
Cardenas Macas Franci Jeaneth
Cargua Garcia Luis Edilberto
Carlos Falconi
Carpi Martha
Carranza Cedeño David Edilberto
Carrera Angel Cambo
Chicaiza Chango Cesar Miguel
Chicaiza Galarza Luis Guillermo
Chichande Brano Elmer
Chileno Chariguamen José Manuel
Chimborazo Barragan Norma Piedad
Chincuna Toaquisa Sugundo Alfredo
Chiriapa Gembetza Santiago Ramon
Chiza Minda Luis Alfredo
Chungata Cuzco Manuel Geovanny
Cobeña Manzava Angela Izabeth
Figueroa Zambrano Luis Alberto
Flores Llamuca Maco Antonio
Flores Murillo Marcelo Edmundo
Flores Rocero Wilfrido
Flores Yamil
135
P. UNITARIO
89,90
110,65
96,40
124,60
114,28
306,50
96,00
128,00
145,00
206,50
306,97
114,20
96,00
205,00
165,40
189,00
174,00
136,00
196,50
189,00
84,00
335,85
164,20
214,20
175,86
106,97
230,00
147,96
321,40
75,20
92,85
174,00
308,90
151,00
142,00
139,00
174,80
254,10
306,80
189,70
164,50
120,30
175,14
189,12
VALOR TOTAL
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 81
CÓDIGO
CANT.
DESCRIPCIÓN
Garcia Arguello Edwin Ulfredo
Garcia Balero Luseiry Damian
Guagua Mnendez Sipriano
Guagua Truen Lilian Daira
Guala Guapi Martin Washington
Jaramillo Soto Julio
Jaya Sanchez Nelly Patricia
Jimenez Marcoa
Jima Condolo Fausto Enrrique
Lara Ledesma Freddy Fausto
Larrea Delgado Laura Rebeca
Lascono Cortez Gladis Margot
Leiva Granda Nelson Antonio
Macias Bravo Jorge Miguel
Maza Elizalde Martha Magdalena
Maza Maza Elfer Euclides
Medina Savedra Mercedes
Murillo Chamba Darwin Joselito
Napa Basuto Xavier Efren
Narvaez Sarango Cermen Hilda
Olaya Cuero Jose Nelson
Olives Espinoza Elvia Nilda
Pacheco Ventimilla Luis
Padilla Gonzalez Hector Serafin
Quisphe Rogriguez Edison Rolando
Ramirez Arguello David Enrique
Vasquez Merino Victor Hugo
Vásquez Merino Mrtha Lucia
Vasquez Sanmartin Yadira
Zambrano Solorzano Angela Loyola
Zambrano Vega Jose Miguel
Zambrano Zambrano Ramon Alejo
P. UNITARIO
196,30
74,50
195,60
26,47
208,47
245,80
136,40
102,60
155,69
106,20
100,60
220,00
165,47
325,14
287,20
148,80
169,70
178,45
187,50
168,14
125,10
58,70
306,15
149,80
187,20
110,40
175,80
114,50
230,60
108,50
324,00
Terrenos
Edificio
Vehículo
23.896,96
47.125,49
1
Camioneta Nissan Frontier
20.000,00
2
2
35
10
4
2
2
Escritorio de madera
Escritorios de metal
Perchas de metal
Perchas de madera
Vitrinas
Sillas tipo secretaria
Sillas ejecutiva
1.2.1
1.2.2
1.2.4
Muebles y enseres
1.2.6
200,00
150,00
250,00
85,00
350,00
80,00
150,00
136
VALOR TOTAL
117,50
23.896,96
47.125,49
20.000,00
12.160,00
400,00
300,00
8.750,00
850,00
1.400,00
160,00
300,00
2839-660 / 2839-495
INVENTARIO INICIAL
FOLIO Nº 82
CÓDIGO
CANT.
P. UNITARIO
VALOR TOTAL
Equipo de oficina
1.2.8
2
1
Calculadora casio
Mini componente
3
2
2
Computadoras de escritorio
Impresoras EPSON
Pistolas de barras
45,00
210,00
Equipo de computación
1.2.10
350,00
100,00
80,00
Maquinaria y equipo
1.2.12
3
3
2
2
2.1.7
3
3.1.1
DESCRIPCIÓN
Balanzas
Congelador vertical
Congelador horizontal
300,00
700,00
600,00
300,00
90,00
210,00
1.410,00
1.050,00
200,00
160,00
4.200,00
900,00
2.100,00
1.200,00
PASIVO
Proveedores
PATRIMONIO
Capital social
158.415,74
228.113,93
228.113,93
Sra. Clara García
Sra. Doris Vásquez
GERENTE
CONTADOR
137
138
Av. Napo y Rio Aguarico 11 de Julio
2839-660 / 2839-495
MEMORÁNDUM DE ACTIVIDADES
En la ciudad de Shushufindi al 1 de Enero del 2011, el Micro Mercado Sumesa inicia sus
actividades con el registro del Estado de Situación Inicial.
Enero 02 -
Enero 03 -
Enero 04 -
Se vende mercadería a varios clientes según anexo deventas N° 1, nos
pagan en efectivo.
Se realiza depósito de caja en el banco Internacional por un valor de $
.1.176.95.
Se vende mercadería a varios clientes según anexo de ventas N° 2 nos
pagan en efectivo.
Se realiza compra de mercadería a varios proveedores, según anexo de
compra N° 1.
-
Se vende mercadería a varios clientes, según anexo de ventas N° 3, nos
pagan en efectivo.
Se realiza compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de
compra N° 2.
Enero 05 -
Se vende mercadería a varios clientes, según anexo de ventas N° 4, nos
pagan en efectivo.
-
compra N° 3.
Se realiza depósito de caja por un valor de $ 1.757.46.
-
Enero 06 -
Enero 07 -
Enero 08 -
Se vende mercedaria a varios clientes, según anexo de ventas N° 5, nos
pagan en efectivo.
compra N° 4.
pagan en efectivo.
Se realiza compra de combustible por un valor d $ 10.00.
Se realiza depósito de caja por un valor de $ 3.000.
compra N° 5.
pagan en efectivo.
139
-
Enero 09
-
Enero 10
-
Enero 11
-
Enero 12
-
Enero 13
-
Enero 14
-
Enero 15 -
compra N° 6.
Se realiza devolución en compras por un valor de $ 7.62
pagan en efectivo.
compra N° 7.
pagan en efectivo.
Se cancela el servicio básico de energía eléctrica según factura N° 121002-161800 por un valor de $ 39.90.
Se cancela el servicio básico de energía eléctrica según factura N° 121002-161801 por un valor de $ 247.12.
compra N° 8
pagan en efectivo.
Se realiza devolución en compras por un valor de $ 20.39.
pagan en efectivo.
compra N° 9.
Se realiza devolución de mercaderías por un valor de $ 33.54.
pagan en efectivo.
compra N° 10
pagan en efectivo.
compra N° 11.
pagan en efectivo.
compra N° 12
Se realiza el pago a proveedores por un valor de $ 837.39.
Se realiza el pago a proveedores por un valor de $ 309.05.
140
Enero 16 -
Enero 17 -
Enero 18
-
Enero 19 -
Enero 20
-
Enero 21
-
Enero 22
-
pagan en efectivo.
Depósito de caja al banco internacional por un valor de $ 7.000.
Se vende mercedaria a varios clientes, según anexo de ventas N° 16 nos
pagan en efectivo.
compra N° 13.
Se cancela por el servicio de energía eléctrica según factura N° 161802 por
un valor de $ 39.90.
Se cancela por el servicio de energía eléctrica según factura N° 161801 por
un valor de $ 247.12.
Se cancela a los proveedores por un valor de 489.87.
pagan en efectivo.
compra N° 14.
pagan en efectivo.
Se realiza depósito de caja en el banco internacional por un valor de $
6.500.00.
compra N° 15.
Se realiza devolución de mercaderías por un valor de $ 28.51.
pagan en efectivo.
compra N° 16.
Pago a proveedores por un valor de 5.093.97.
Pago a proveedores por un valor de 3.003.76.
pagan en efectivo.
compra N° 17.
Se realiza devolución en compra por un valor de $ 20.40.
Pago a proveedores por un valor de $ 1.095.15.
Pago a proveedores por un valor de $ 76.82.
pagan en efectivo.
compra N° 18.
141
Enero 23
-
Enero 24
-
Enero 25 -
Enero 26 -
Enero 27
Enero 28
pagan en efectivo.
compra N° 20.
Devolución en compras por un valor de $ 42.10.
pagan en efectivo.
compra N° 21.
pagan en efectivo.
compra N° 22.
-
pagan en efectivo.
-
compra N° 23.
-
pagan en efectivo.
Deposito de caja por un valor de $ 7.387.97.
compra N° 24
-
Enero 29
pagan en efectivo.
compra N° 19.
-
Enero 30 -
pagan en efectivo.
compra N° 25.
pagan en efectivo.
Compra de combustible por un valor de $ 200.00.
compra N° 26
Se cancelan sueldos y salarios por un valor de $ 1.744.60.
142
-
pagan en efectivo.
Febrero 01 -
pagan en efectivo.
Se realiza depósito de caja al banco Internacional por un valor de $
2.756.18.
compra N° 27.
Enero 31
-
Febrero 02 Febrero 03 -
pagan en efectivo.
compra N° 28.
pagan en efectivo.
compra N° 29.
pagan en efectivo.
compra N° 30.
pagan en efectivo.
compra N° 31.
Febrero 06 -
pagan en efectivo.
Febrero 07 -
pagan en efectivo.
Febrero 08 -
pagan en efectivo.
compra N° 32.
-
Febrero 09 -
pagan en efectivo.
compra N° 33.
143
pagan en efectivo.
Se cancela por el servicio de energía eléctrica según factura N° 167665 un
valor de 15.99.
valor de 246.80.
valor de 72.26.
Se realiza depósito de caja por un valor de 5.682.45.
compra N° 34.
pagan en efectivo.
compra N° 35.
Devolución de mercadería por un valor de $ 8.50.
Febrero 12-
pagan en efectivo.
Febrero 13-
pagan en efectivo.
Febrero 15-
pagan en efectivo.
compra N° 36.
-
Febrero 14 Febrero 16-
Febrero 17-
pagan en efectivo.
compra N° 37.
pagan en efectivo.
Se realiza pago a proveedores por un valor de 2.559.36.
compra N° 38.
pagan en efectivo.
144
-
compra N° 39.
- Se vende mercedaria a varios clientes, según anexo de ventas N° 48 nos
Febrero 18
pagan en efectivo.
- Se realiza compra de mercaderías a varios proveedores según anexo de
compra N° 40.
- Se realiza depósito de caja al banco Internacional por un valor de $ 7.726.46.
- Pago a proveedores por un valor de $ 1.210.43.
- Pago a proveedores por un valor de $ 28.64.
- Pago por el servicio de energía eléctrica según factura N° 167655 por un valor
de 15.99.
de 246.83.
de 72.26.
Febrero 19-
pagan en efectivo.
compra N° 41.
Devolución en compra por un valor de $ 452.60.
Febrero 20-
pagan en efectivo.
Febrero 21-
pagan en efectivo.
compra N° 42.
Devolución en compras por un valor de $ 1.18.
Febrero 22-
Febrero 23-
Febrero 24
pagan en efectivo.
compra N° 43.
pagan en efectivo.
compra N° 44.
pagan en efectivo.
145
Febrero 25
-
Febrero 26
-
compra N° 45.
pagan en efectivo.
compra N° 46.
pagan en efectivo.
compra N° 47.
Febrero 27
pagan en efectivo.
Febrero 28-
pagan en efectivo.
compra N° 48.
Depósito de caja por un valor de $ 8.933.53.
Pago a los empleados por el mes de febrero por un valor de $ 1.744.60.
Marzo 01-
Marzo 02 -
Marzo 03 Marzo 04 -
pagan en efectivo.
compra N° 49.
pagan en efectivo.
compra N° 50.
pagan en efectivo.
compra N° 51.
pagan en efectivo.
146
Marzo 05-
Marzo 06-
compra N° 52.
pagan en efectivo.
compra N° 53.
pagan en efectivo.
Marzo 07-
pagan en efectivo.
Marzo 08-
pagan en efectivo.
Marzo 09-
pagan en efectivo
compra N° 54.
-
Marzo 10Marzo 11Marzo 12-
pagan en efectivo.
Pago por el servicio de energía eléctrica según factura N° 174933 por un valor
de $ 11.02.
de $ 66.53.
de $ 244.54.
compra N° 55.
Pago a proveedores por un valor de $ 36.200.37
pagan en efectivo
compra N° 56.
pagan en efectivo
147
-
compra N° 57
Marzo 13 -
pagan en efectivo
Marzo 14 -
pagan en efectivo
compra N° 58
-
Marzo 15-
pagan en efectivo.
compra N° 59.
-
Marzo 16 -
pagan en efectivo.
compra N° 60.
Marzo 17-
pagan en efectivo.
compra N° 61.
Se realiza un depósito de caja por un valor de $ 7.080.34.
Marzo 18-
pagan en efectivo.
compra N° 62.
Marzo 19-
pagan en efectivo.
compra N° 63.
-
Marzo 20
-
pagan en efectivo.
148
Marzo 21
Marzo 22 Marzo 23
-
Marzo 24Marzo 25-
Marzo 26-
-
pagan en efectivo.
pagan en efectivo.
pagan en efectivo.
compra N° 64.
de $ 11.02.
de $ 66.53.
de $ 244.54.
pagan en efectivo.
compra N° 65.
pagan en efectivo.
compra N° 66.
pagan en efectivo.
compra N° 67.
Marzo 27-
pagan en efectivo.
Marzo 28-
pagan en efectivo.
compra N° 68.
Pago a proveedores por un valor de $ 4.321.15
Marzo 29
pagan en efectivo.
149
Marzo 30
Marzo 31-
compra N° 69.
Depósito de caja por un valor de $ 4.461.75.
pagan en efectivo.
compra N° 70.
pagan en efectivo.
compra N° 71
Pago de sueldos por el mes de marzo por un valor de $ 1.744.60.
DORIS DIANA VAZQUEZ
CONTADORA
150
151
Av. Napo y Rio Aguarico 11 de Julio
2839-660 / 2839-495
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 2 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES USD $
CODIGO
1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.6
1.2.8
1.2.10
1.2.12
2
2.1
2.1.7
3.1.1
DESCRIPCION
ACTIVO CORRIENTE
Caja General
Banco Internacional
Clientes
Mercaderías
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos
Edificio
Vehículo
Muebles y enseres
Equipo de Oficina
Maquinaria y equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital social
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
DEBE
HABER
2.500.00
8.200.00
15.895.40
250.841.82
277.437.22
23.896.96
47.125.49
20.000.00
12.160.00
300.00
1.410.00
4.200.00
109.092.45
386.529.67
158.415.74
158.415.74
228.113.93
386.529.67
SRA. CLARA GARCIA
GERENTE
SRA. DORIS VASQUEZ
CONTADOR
152
153
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
EXPRESADO EN DOLARES $ USD
FOLIO: 1
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
DEBE
HABER
1
01/01/2011 1.1.1
Caja General
2.500,00
1.1.3
Banco Internacional
1.1.4
Clientes
8.200,00
1.1.5
Mercaderias
1.2.1
Terrenos
23.896,96
1.2.2
Edificio
47.125,49
1.2.4
Vehiculo
20.000,00
1.2.6
Muebles y enseres
12.160,00
1.2.8
Equipo de Oficina
1.2.10
1.410,00
1.2.12
Maquinaria y equipo
4.200,00
2.1.5
Proveedores
158.415,74
3.1.1
Capital
228.113,93
15.895,40
250.841,82
300,00
social
P/r. Asiento de apertura
2
02/01/2011 1.1.1
Caja General
577,63
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
265,19
4.1.2
Ventas 0%
P/r. Según anexo de ventas N° 1
31,82
280,62
3
02/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
1.176,95
Caja General
1.176,95
P/r. Depósito de caja general
4
03/01/2011 1.1.1
Caja General
1.392,56
1.1.7
0,29
1.1.9
Anticipo retención en la fuente 1%
0,09
4.1.2
Ventas 0%
788,24
4.1.1
Venta
539,91
2.1.2
IVA en ventas
64,79
5
03/01/2011 5.2.2
Compras 12%
858,99
1.1.6
IVA en compras
103,08
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
Retención Fuente por pagar 1%
2.1.5
Proveedores
99,60
9,59
1.052,08
P/r. Según anexo de compras N° 1
6
04/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
364,95
160,45
19,25
185,25
391.103,81
SUMAN Y PASAN
154
391.103,81
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 2
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
391.103,81
391.103,81
7
04/01/2011 5.2.2
Compras 12%
318,41
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
38,21
2.1.4
2.1.5
Proveedores
958,00
12,68
1301,94
8
05/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.472,84
222,68
26,72
1.223,44
9
05/01/2011 5.2.2
Compras 12%
90,00
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
10,80
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.426,10
15,16
1.511,74
10
05/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
1.757,46
Caja General
1.757,46
P/r. Depósito de caja general al Banco
11
06/01/2011 1.1.1
Caja General
1.907,50
1.1.7
1,10
1.1.9
Anticipo retención en la fuente 1%
0,69
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
829,05
99,49
980,75
12
06/01/2011 5.2.2
Compras 12%
7.712,07
1.1.6
IVA en compras
925,45
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.143,60
88,26
9.692,86
13
07/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
356,08
226,63
27,20
102,25
409.222,12
SUMAN Y PASAN
155
409.222,12
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 3
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
409.222,12
409.222,12
14
07/01/2011 5.1.5
Combustible
1.1.1
Caja General
10,00
10,00
P/r. Compra de combustible
15
07/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
3.000,00
Caja General
3.000,00
P/r. Depósito de caja
16
07/01/2011 5.2.2
Compras 12%
2.518,03
1.1.6
IVA en compras
302,16
5.2.3
Compras 0%
381,49
2.1.4
2.1.5
Proveedores
28,94
3.172,74
17
08/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
555,49
354,81
42,58
158,10
18
08/01/2011 5.2.2
Compras 12%
721,04
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
86,52
2.1.4
2.1.5
Proveedores
469,72
8,71
1.268,57
19
08/01/2011 4.1.3
5.2.3
(-) devolucion en compras
7,62
Compras 0%
7,62
P/r. Devolución de mercadería
20
09/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.287,52
447,20
53,66
786,66
21
09/01/2011 5.2.2
Compras 12%
2.543,38
1.1.6
IVA en compras
305,21
5.2.3
Compras 0%
583,03
2.1.4
2.1.5
Proveedores
30,13
3.401,49
421.993,33
SUMAN Y PASAN
156
421.993,33
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 4
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
421.993,33
421.993,33
22
10/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
7.119,29
385,16
46,22
6.687,91
23
10/01/2011 5.1.4
1.1.1
Energia electrica
39,90
Caja General
P/r. El consumo de energía eléctrica
S/F Nº 121-002-000161800
39,90
24
10/01/2011 5.1.4
1.1.1
Energia electrica
247,12
Caja General
P/r. consumo de energía eléctrica S/F
Nº 121-002-000161801
247,12
25
10/01/2011 5.2.2
Compras 12%
5.662,54
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
542,05
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.006,46
66,66
7.144,39
26
10/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
5.736,76
Caja General
5.736,76
P/r. Depósito de caja.
27
11/01/2011 1.1.1
Caja General
5.188,72
1.1.9
Anticipo Retención Fuente 1%
41,17
1.1.7
Anticipo Retencion IVA 30%
86,95
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
3.114,11
373,69
1.829,04
28
11/01/2011 4.1.3
5.2.3
20,39
Compras 0%
20,39
P/r. Devolución según nota de crédito
29
12/01/2011 1.1.1
Caja General
336,27
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
222,31
26,68
4.1.2
Ventas 0%
87,28
448.020,95
SUMAN Y PASAN
157
448.020,95
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 5
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
448.020,95
448.020,95
30
12/01/2011 5.2.2
Compras 12%
684,05
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
75,87
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
805,86
14,25
1.449,57
101,96
31
12/01/2011 4.1.3
1.1.6
IVA en compras
5.2.2
Compras 12%
41,58
4,02
37,56
P/r. Devolución según nota de crédito.
32
12/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
6.550,00
Caja General
6.550,00
P/r. Depósito de caja.
33
13/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
185,05
53,91
6,47
124,67
34
13/01/2011 5.2.2
Compras 12%
3.502,76
1.1.6
IVA en compras
420,33
5.2.3
Compras 0%
620,99
2.1.4
2.1.5
Proveedores
41,22
4.502,86
35
13/01/2011 4.1.3
9,32
1.1.6
IVA en compras
0,24
5.2.2
Compras 12%
2,04
5.2.3
Compras 0%
7,04
P/r. Dev. según nota de credito
36
14/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
551,07
202,06
24,25
324,76
37
14/01/2011 5.2.2
1.1.6
Compras 12%
152,48
IVA en compras
18,30
461.638,61
SUMAN Y PASAN
158
461.467,83
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 6
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
461.638,61
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
461.467,83
2.135,03
16,11
2.289,70
38
15/01/2011 1.1.1
Caja General
852,62
4.1.1
2.1.2
Venta
IVA en ventas
409,33
49,12
4.1.2
Ventas 0%
394,17
39
15/01/2011 5.2.2
Compras 12%
808,06
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
96,97
2.1.4
2.1.5
Proveedores
3.336,80
41,45
4.200,38
40
15/01/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
837,39
Banco Internacional
837,39
P/r. pago a proveedores
41
15/01/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
309,05
Banco Internacional
309,05
P/r. pago a proveedores s/r. 115821
42
16/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.310,53
506,06
60,73
743,74
43
16/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
7.000,00
Caja General
7.000,00
P/r. Depósito de caja general
44
17/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
682,28
393,10
47,17
242,01
45
17/01/2011 5.2.2
Compras 12%
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
192,56
23,11
1.903,86
481.126,87
SUMAN Y PASAN
159
479.007,34
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 7
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
481.126,87
2.1.4
2.1.5
Proveedores
479.007,34
20,96
2.098,57
46
17/01/2011 5.1.4
1.1.3
Energia electrica
287,02
Banco
Internacional
P/r.
consumo
de energía eléctrica S/F
Nº 121-002-000161929
287,02
47
17/01/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
489,87
Banco Internacional
489,87
P/r. Pago a proveedores
48
18/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
423,46
99,88
11,99
311,59
49
18/01/2011 5.2.2
Compras 12%
249,91
1.1.6
IVA en compras
2.1.4
29,99
2.1.5
Proveedores
2,50
277,40
50
19/01/2011 1.1.1
Caja General
1.1.7
1.1.9
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
5.536,56
0,29
0,54
689,95
82,79
4.764,65
51
19/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
6.500,00
Caja General
6.500,00
52
19/01/2011 5.2.2
Compras 12%
730,47
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
87,66
2.1.4
2.1.5
Proveedores
280,46
10,11
1.088,48
53
19/01/2011 4.1.3
5.2.3
28,51
Compras 0%
495.771,61
SUMAN Y PASAN
160
1,93
495.745,03
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 8
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
1.1.6
IVA en compras
5.2.2
Compras 12%
DEBE
HABER
495.771,61
495.745,03
2,85
23,73
P/r. Devolucion en compras
54
20/01/2011 1.1.1
Caja General
683,89
1.1.7
4,10
1.1.9
1,94
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
275,32
33,04
381,57
55
20/01/2011 5.2.2
Compras 12%
8.313,29
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
986,56
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
6.486,33
147,07
15.547,19
91,92
56
20/01/2011 2.1.5
1.1.3
5.093,97
Proveedores
5.093,97
Banco Internacional
57
20/01/2011 2.1.5
1.1.3
3.003,76
Proveedores
3.003,76
Banco Internacional
58
20/01/2011 1.1.3
1.1.1
900,00
Banco Internacional
Caja General
900,00
59
21/01/2011 1.1.1
4.1.1
571,34
Caja General
289,63
2.1.2
Venta
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
246,95
34,76
60
21/01/2011 5.2.2
Compras 12%
3.829,72
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
446,67
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
1.054,17
47,76
5.175,33
107,47
527.147,35
SUMAN Y PASAN
161
527.147,35
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 9
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
527.147,35
527.147,35
61
21/01/2011 4.1.3
1.1.6
IVA en compras
5.2.2
Compras 12%
20,40
2,19
18,21
P/r. Devolución según nota de crédito.
62
21/01/2011 2.1.5
1.1.3
1.095,15
Proveedores
1.095,15
Banco Internacional
63
21/01/2011 2.1.5
1.1.3
21/01/2011 2.1.5
1.1.3
1.270,81
Proveedores
1.270,81
Banco Internacional
64
76,82
Proveedores
76,82
Banco Internacional
65
22/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
739,73
336,35
40,36
363,02
66
22/01/2011 5.2.2
Compras 12%
530,00
1.1.6
IVA en compras
2.1.4
63,31
2.1.5
Proveedores
5,28
588,03
67
23/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.059,30
361,64
43,39
654,27
68
23/01/2011 5.2.2
Compras 12%
228,95
1.1.6
IVA en compras
2.1.4
27,47
2.1.5
Proveedores
2,29
254,13
69
23/01/2011 2.1.5
1.1.3
731,81
Proveedores
731,81
Banco Internacional
P/r. Pago proveedores s/r. 9119
532.991,10
SUMAN Y PASAN
162
532.991,10
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 10
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
532.991,10
532.991,10
70
24/01/2011 1.1.1
Caja General
672,78
1.1.9
0,54
1.1.7
0,65
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
342,62
41,11
290,24
71
24/01/2011 5.2.2
Compras 12%
13.725,03
1.1.6
IVA en compras
1.647,00
5.2.3
Compras 0%
3.240,10
2.1.4
2.1.5
Proveedores
169,65
18.442,48
72
24/01/2011 4.1.3
5.2.2
Compras 12%
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
42,10
13,09
1,57
27,44
P/r. devolucion de mercaderia
73
25/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
328,22
167,50
20,10
140,62
74
25/01/2011 5.2.2
Compras 12%
424,47
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
50,94
2.1.4
2.1.5
Proveedores
2.515,50
26,63
2.964,28
75
26/01/2011 1.1.1
Caja General
403,27
4.1.1
Venta
1.1.7
0,10
254,36
1.1.9
0,03
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
2.1.4
30,53
118,51
76
26/01/2011 5.2.2
1.1.6
Compras 12%
549,74
IVA en compras
63,68
556.655,25
SUMAN Y PASAN
163
556.041,83
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 11
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
556.655,25
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
556.041,83
241,02
12,81
816,08
25,55
77
27/01/2011 1.1.1
2.923,40
1.1.9
Caja General
1.1.10
Anticipo Retencion Fuente 2%
1,99
1.1.8
8,37
1.1.7
0,15
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
2,35
1.297,63
155,72
1.482,91
78
27/01/2011 5.2.2
1.1.6
Compras 12%
IVA en compras
4.866,82
577,77
5.2.3
Compras 0%
1.696,19
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
65,03
7.016,05
59,70
79
28/01/2011 1.1.1
Caja General
406,31
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
314,23
37,71
4.1.2
Ventas 0%
54,37
80
28/01/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
7.387,94
Caja General
7.387,94
81
28/01/2011 5.2.2
Compras 12%
98,72
1.1.6
IVA en compras
11,85
5.2.3
Compras 0%
90,32
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1,89
199,00
82
29/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
798,31
395,77
575.766,76
SUMAN Y PASAN
164
47,49
575.411,71
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 12
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
4.1.2
DEBE
HABER
575.766,76
Ventas 0%
575.411,71
355,05
83
29/01/2011 5.2.2
Compras 12%
525,93
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
63,11
2.1.4
2.1.5
Proveedores
169,25
6,95
751,34
84
30/01/2011 1.1.1
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
874,75
Caja General
316,03
37,92
520,80
Ventas 0%
85
30/01/2011 5.1.5
Combustible
1.1.1
Caja General
200,00
200,00
P/r. Gasto en combustible
86
30/01/2011 5.2.2
Compras 12%
241,93
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
29,03
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.101,08
13,43
1.358,61
87
31/01/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
676,80
293,24
35,19
348,37
88
31/01/2011 5.1.1
Gasto Sueldos
1.670,00
5.1.2
1.1.3
Banco Internacional
74,60
2.1.1
IESS por pagar
2.1.1.1
57,51
2.1.1.2
74,60
1.612,49
132,11
P/r. Nomina de personal mes de enero
89
31/01/2011 5.1.3
5.1.3.1
Gasto provisiones sociales
479,86
Decimo tercero
139,17
581.873,10
SUMAN Y PASAN
165
581.393,24
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 13
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
581.873,10
581.393,24
5.1.3.2
Decimo cuarto
132,00
5.1.3.3
Fondos de reserva
139,11
5.1.3.4
Vacaciones
2.1.6
Provisiones sociales por pagar
2.1.6.1
Decimo tercero
139,17
2.1.6.2
Decimo cuarto
132,00
2.1.6.3
Fondos de reserva
139,11
2.1.6.4
Vacaciones
P/r. Provisiones sociales del mes de
enero
5.1.6
186,54
5.1.7
266,67
5.1.8
Depreciación Muebles y enseres
5.1.9
Depreciación equipo de oficina
5.1.10
Depreciación Equipo de computación
25,98
5.1.11
31,50
1.2.3
Depreciación acumulada Edificios
186,54
1.2.5
Depreciación acumulada Vehiculo
266,67
1.2.7
Dep. Acumulada Muebles y enceres
1.2.9
Dep. Acumulada equipo de oficina
2,25
1.2.11
Dep. Acumulada Equipo de Comp.
25,98
1.2.13
Dep.Desgaste
Acumulada
Maq.
Equipo
P/r.
fisico
de ylos
bienes
muebles
31,50
31/01/2011
69,58
479,86
69,58
90
45,60
2,25
45,60
91
31/01/2011 4.1.2
IVA en ventas
1.651,94
1.1.9
Crédito Tributario
5.472,29
1.1.6
IVA en compras
1.1.7
93,63
1.1.8
8,37
7.022,23
P/r. Liquidación del IVA mes de enero
92
01/02/2011 1.1.1
814,91
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
1.1.7
3,46
1.1.9
1,42
4.1.2
Ventas 0%
01/02/2011 1.1.3
1.1.1
289,19
34,70
93
Banco Internacional
495,90
2.756,18
Caja General
2.756,18
94
593.131,84
SUMAN Y PASAN
166
593.131,84
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 14
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
01/02/2011 5.2.2
DEBE
HABER
593.131,84
593.131,84
685,01
1.1.6
Compras 12%
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
67,46
1.752,99
13,80
2.419,67
71,99
95
02/02/2011 1.1.1
1.1.7
Caja General
1.404,35
0,15
1.1.9
0,04
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
638,63
82,09
683,82
96
02/02/2011 5.2.2
1.482,06
Compras 12%
1.1.6
IVA en compras
168,88
5.2.3
Compras 0%
384,46
2.1.4
2.1.5
4.1.4
17,92
1.942,76
Proveedores
74,72
97
02/02/2011 4.1.3
53,55
1.1.6
IVA en compras
5.2.2
Compras 12%
5,74
47,81
P/r. Devolucion de compras
98
03/02/2011 1.1.1
1.1.10
Caja General
631,78
Anticipo Retencion Fuente 2%
1,99
1.1.8
8,37
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
412,24
49,47
180,43
99
03/02/2011 5.2.2
Compras 12%
4.994,19
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
591,85
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
1.785,65
67,18
7.242,43
62,08
607.144,62
SUMAN Y PASAN
167
607.144,62
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 15
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
607.144,62
607.144,62
100
04/02/2011 1.1.1
Caja General
622,76
1.1.7
3,54
1.1.9
1,24
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
268,96
32,28
326,30
101
04/02/2011 5.2.2
Compras 12%
2.691,73
1.1.6
IVA en compras
309,23
5.2.3
Compras 0%
162,18
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
27,34
3.020,96
114,84
102
05/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.189,05
557,30
66,87
564,88
103
05/02/2011 5.2.2
Compras 12%
2.837,73
1.1.6
IVA en compras
340,53
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
6.160,36
89,98
9.248,64
104
06/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.141,57
440,08
52,81
648,68
105
07/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
709,80
333,19
39,98
336,63
106
08/02/2011 1.1.1
Caja General
457,40
1.1.7
1.1.9
SUMAN Y PASAN
168
0,55
0,15
623.772,44
623.314,34
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 16
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
DEBE
HABER
623.772,44
623.314,34
249,12
29,89
179,09
107
08/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.757,51
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
209,63
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
1.784,06
32,90
3.707,70
10,60
108
09/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
746,96
379,07
45,49
322,40
09/02/2011 5.2.3
2.1.4
109
Compras 0%
2.1.5
Proveedores
4.1.4
2.819,53
38,20
2.580,64
200,69
110
10/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
700,22
368,06
44,16
288,00
111
10/02/2011 5.1.4
1.1.1
Energia eléctrica
15,99
Caja General
P/r. Consumo de energía eléctrica
factura Nº 121-002-000167665
15,99
112
10/02/2011 5.1.4
1.1.1
Energia eléctrica
246,83
Caja General
factura Nº 121-002-167669.
246,83
113
10/02/2011 5.1.4
1.1.1
Energia eléctrica
72,26
Caja General
factura Nº 121-002-000167656
72,26
632.125,43
SUMAN Y PASAN
169
632.125,43
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 17
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
632.125,43
632.125,43
114
10/02/2011 1.1.3
1.1.1
5.682,45
Banco Internacional
5.682,45
Caja General
115
10/02/2011 5.2.2
Compras 12%
7.127,76
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
827,15
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
Descuento en Compras
2.431,30
93,24
10.058,16
234,81
10/02/2011 4.1.3
116
5.2.2
Compras 12%
1.1.6
IVA en compras
79,86
71,30
8,56
P/r. Dev. Según nota de crédito 1695
117
11/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
916,07
386,02
46,32
483,73
118
11/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.399,87
1.1.6
IVA en compras
115,13
5.2.3
Compras 0%
290,12
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
12,50
1.352,17
440,45
119
11/02/2011 4.1.3
5.2.3
12/02/2011 1.1.1
8,50
Compras 0%
8,50
P/r. Dev. de mercaderia N/C 44965
120
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
999,35
569,89
68,38
361,08
121
13/02/2011 1.1.1
Caja General
948,33
1.1.9
1.1.7
SUMAN Y PASAN
170
0,77
0,95
652.953,04
652.002,99
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 18
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
DEBE
HABER
652.953,04
652.002,99
414,88
49,78
485,39
122
14/02/2011 1.1.1
Caja General
2.173,51
1.1.9
2,08
1.1.7
2,19
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
740,05
88,81
1.348,92
123
14/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.592,98
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
159,48
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
1.139,48
24,68
2.603,26
264,00
124
15/02/2011 1.1.1
Caja General
1.154,25
1.1.9
3,11
1.1.7
5,98
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
446,01
53,52
663,81
125
15/02/2011 5.2.2
495,58
Compras 12%
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
59,47
2.1.4
2.1.5
Proveedores
891,54
12,63
1.433,96
126
15/02/2011 4.1.3
18,69
(-) devolución en compras
5.2.3
Compras 0%
17,46
5.2.2
Compras 12%
1,10
1.1.6
IVA en compras
P/r. Dev. de mercadería N/C 36271,
29636, 30057
0,13
15/02/2011 2.1.6.1
1.1.3
127
905,52
Banco Internacional
P/r. Declaración Ret. Fuente SRI del
mes de enero
905,52
661.556,90
SUMAN Y PASAN
171
661.556,90
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 19
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
661.556,90
661.556,90
128
15/02/2011 1.2.1
IESS por pagar
132,01
2.1.1.1
Aporte Personal por pagar
57,41
2.1.1.2
Aporte patronal el IESS por pagar
74,60
1.1.3
Banco Internacional
132,01
P/r. Pago de al IESS sueldo de enero
129
16/02/2011 1.1.1
1.1.9
Caja General
1.1.7
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
773,33
2,26
5,26
408,20
48,98
323,67
130
16/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
2.559,36
Banco Internacional
2.559,36
131
16/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.612,15
1.1.6
IVA en compras
182,50
5.2.3
Compras 0%
223,46
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
17,44
1.909,37
91,30
132
16/02/2011 4.1.3
5.2.3
43,06
43,06
Compras 0%
P/r. Devolución de mercaderia N/C 22052
133
17/02/2011 1.1.1
1.1.9
761,95
Caja General
1.1.7
Anticipo retención Fuente 1%
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
0,41
0,59
306,23
36,75
419,97
134
17/02/2011 5.2.2
Compras 12%
11.844,60
1.1.6
IVA en compras
1.402,72
5.2.3
Compras 0%
1.669,21
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
133,59
14.627,70
155,24
SUMAN Y PASAN
172
682.769,77
682.769,77
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 20
FECHA
CUENTA
DETALLE
PARCIAL
VIENEN
DEBE
HABER
682.769,77
682.769,77
135
17/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
215,45
Banco Internacional
215,45
136
18/02/2011 1.1.1
Caja General
394,27
1.1.10
0,14
1.1.7
0,20
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
201,39
24,18
169,04
137
18/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.998,86
1.1.6
IVA en compras
237,83
5.2.3
Compras 0%
624,65
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
21,74
2.822,66
16,94
138
18/02/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
7.726,46
Caja General
7.726,46
139
18/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
1.210,43
Banco Internacional
1.210,43
140
18/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
28,64
Banco Internacional
28,64
141
18/02/2011 5.1.04
1.1.03.
Energía eléctrica
335,08
Banco
Internacional
P/r.
Pago
energía eléctrica. 121-00200167316 / 121-002-00167655 /121-
335,08
142
19/02/2011 1.1.1
Caja General
1.411,23
1.1.9
1,00
1.1.7
2,21
4.1.1
Venta
4.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
650,55
78,06
685,83
696.956,22
SUMAN Y PASAN
173
696.956,22
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 21
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
696.956,22
696.956,22
143
19/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.332,85
1.1.6
IVA en compras
159,94
5.2.3
Compras 0%
985,91
2.1.4
2.1.5
Proveedores
23,19
2.455,51
144
19/02/2011 4.1.3
452,60
5.2.2
Compras 12%
1.1.6
IVA
en comprasde mercaderia N/C
P/r. Devolucion
1744
404,11
48,49
145
20/02/2011 1.1.1
Caja General
1.091,57
1.1.9
2,77
1.1.7
2,75
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
431,02
51,73
614,34
146
21/02/2011 1.1.1
Caja General
1.554,95
1.1.9
1.1.10
0,10
1.17
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
135,35
4.1.2
Ventas 0%
320,19
8,15
20,14
1.127,80
147
21/02/2011 5.2.2
Compras 12%
1.870,58
1.1.6
IVA en compras
212,16
5.2.3
Compras 0%
855,18
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
21/02/2011 4.1.3
5.2.3
22/02/2011 1.1.1
148
Compras 0%
P/r. Devolucion en compras s/c. 45087
149
Caja General
4.1.1
Venta
4.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
26,23
2.809,11
102,58
1,18
1,18
448,90
186,70
22,40
239,80
705.955,95
SUMAN Y PASAN
174
705.955,95
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 22
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
705.955,95
705.955,95
150
22/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
13.324,55
Banco Internacional
13.324,55
P/r. Pago a proveedores s/r.100594
151
22/02/2011 5.2.2
Compras 12%
996,40
1.1.6
IVA en compras
119,57
5.2.3
Compras 0%
587,27
2.1.4
2.1.5
Proveedores
13,38
1.689,86
152
23/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
848,44
399,04
47,88
401,52
153
23/02/2011 4.1.3
5.2.3
94,00
Compras 0%
94,00
P/r. Dev. De mercadería
154
23/02/2011 5.2.2
Compras 12%
2.518,44
1.1.6
IVA en compras
291,29
5.2.3
Compras 0%
239,87
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
Descuento en compras
26,67
2.931,87
91,05
155
24/02/2011 1.1.1
Caja General
429,91
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
317,79
38,14
4.1.2
Ventas 0%
73,98
156
24/02/2011 5.2.2
Compras 12%
8.450,20
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
997,74
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
1.608,91
99,23
10.821,89
135,73
736.462,54
SUMAN Y PASAN
175
736.462,54
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 23
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
736.462,54
736.462,54
157
24/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
564,70
Banco Internacional
564,70
P/r. Pago a proveedores s/r. 158095
158
24/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
1.376,60
Banco Internacional
1.376,60
P/r. Pago a proveedores 158094
159
25/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
580,36
259,09
31,09
290,18
160
25/02/2011 5.2.2
Compras 12%
2.321,54
1.1.6
IVA en compras
270,79
5.2.3
Compras 0%
520,97
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
27,78
3.020,54
64,98
161
26/02/2011 1.1.1
Caja General
1.455,13
4.1.1
Venta
854,54
2.1.2
IVA en ventas
102,54
4.1.2
Ventas 0%
498,05
162
26/02/2011 5.2.2
Compras 12%
549,74
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
63,78
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
757,15
12,81
1.332,31
25,55
163
26/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
476,85
Banco Internacional
476,85
164
26/02/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
5.597,95
Banco Internacional
5.597,95
P/r. pago a proveedores varios recibos
750.998,10
SUMAN Y PASAN
176
750.998,10
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 24
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
750.998,10
750.998,10
165
27/02/2011 1.1.1
Caja General
718,76
1.1.9
0,05
1.1.7
0,18
4.1.1
Venta
4.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
323,41
38,81
356,77
166
28/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
723,89
340,01
40,81
343,07
167
28/02/2011 5.2.2
Compras 12%
10.583,63
1.1.6
IVA en compras
1.270,12
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
829,63
114,14
12.569,24
168
28/02/2011 4.1.3
5.2.3
Compras 0%
5.2.2
Compras 12%
1.1.6
IVA en compras
217,37
8,76
186,26
22,35
P/r. Dev. de mercadería
169
28/02/2011 5.1.5
Combustible
1.1.1
Caja General
200,00
200,00
28/02/2011 1.1.3
1.1.1
170
Banco Internacional
8.933,53
Caja General
8.933,53
171
28/02/2011 5.1.1
Gasto Sueldos
1.670,00
5.1.2
1.1.3
Banco Internacional
74,60
2.1.1
IESS por pagar
2.1.1.1
57,51
2.1.1.2
P/r. Nomina de personal mes de
febrero
74,60
1.612,49
132,11
776.219,86
SUMAN Y PASAN
177
776.219,86
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 25
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
776.219,86
776.219,86
172
28/02/2011 5.1.3
479,86
5.1.3.1
Decimo tercero
139,17
5.1.3.2
Decimo cuarto
132,00
5.1.3.3
Fondos de reserva
139,11
5.1.3.4
Vacaciones
2.1.6
2.1.6.1
Decimo tercero
139,17
2.1.6.2
Decimo cuarto
132,00
2.1.6.3
Fondos de reserva
139,11
2.1.6.4
Vacaciones
69,58
479,86
69,58
P/r. Prov. Sociales del mes de febrero
28/02/2011
173
5.1.6
186,54
5.1.7
266,67
5.1.8
5.1.9
5.1.10
25,98
5.1.11
31,50
1.2.3
186,54
1.2.5
266,67
1.2.7
1.2.9
2,25
1.2.11
25,98
1.2.13
Dep. Acumulada Maq. y Equipo
31,50
45,60
2,25
45,60
P/r. Dep. Bienes de la empresa.
174
28/02/2011 2.1.2
IVA en ventas
1.481,27
1.1.11
Crédito Tributario
6.547,23
1.1.6
IVA en compras
1.1.7
48,15
1.1.8
8,37
7.971,98
P/r. Liquidación del IVA mes de febrero
175
01/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
4.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
899,08
417,55
50,10
431,43
176
01/03/2011 5.2.2
Compras 12%
268,20
1.1.6
IVA en compras
2.1.9
32,18
2.1.5
Proveedores
2,68
297,70
786.486,22
SUMAN Y PASAN
178
786.486,22
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 26
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
786.486,22
786.486,22
177
02/03/2011 1.1.1
4.1.1
2.1.2
4.1.2
Caja General
Venta
IVA en ventas
Ventas 0%
953,24
478,21
57,37
417,66
178
02/03/2011 5.2.2
Compras 12%
1.094,01
5.2.2
IVA en compras
131,28
5.2.3
Compras 0%
468,35
2.1.6.1
2.1.7
Proveedores
15,62
1.678,02
179
03/03/2011 1.1.1
Caja General
1.308,71
4.1.1
Venta
489,64
2.1.2
IVA en ventas
Ventas 0%
760,30
4.1.2
58,77
180
03/03/2011 5.2.2
Compras 12%
6.915,05
5.2.2
IVA en compras
829,81
5.2.3
Compras 0%
860,59
2.1.6.1
2.1.7
Proveedores
77,76
8.527,69
181
03/03/2011 2.1.7
1.1.3
Proveedores
9,33
Banco Internacional
9,33
182
04/03/2011 1.1.1
Caja General
3.122,36
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
2.210,61
265,31
4.1.2
Ventas 0%
646,44
183
04/03/2011 5.2.2
Compras 12%
4.209,20
1.1.6
IVA en compras
503,86
5.2.3
Compras 0%
607,44
2.1.4
2.1.5
Proveedores
4.1.4
48,06
5.262,08
10,36
184
807.499,45
SUMAN Y PASAN
179
807.499,45
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 27
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
04/03/2011 2.1.5
1.1.3
DEBE
HABER
807.499,45
Proveedores
807.499,45
33,03
Banco Internacional
33,03
P/r. pago a proveedores s/r 30717
185
05/03/2011 1.1.1
Caja General
1.394,18
4.1.1
4.1.2
Venta
IVA en ventas
678,80
81,45
4.1.1
Ventas 0%
633,93
186
05/03/2011 5.2.2
Compras 12%
1.219,65
1.1.6
IVA en compras
146,36
5.2.3
Compras 0%
189,00
2.1.4
2.1.5
Proveedores
05/03/2011 1.1.3
1.1.1
187
Banco Internacional
14,09
1.540,92
4.600,00
Caja General
4.600,00
188
06/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.047,21
436,97
52,45
557,79
189
06/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
792,94
Banco Internacional
792,94
190
07/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
912,14
387,66
46,53
477,95
191
08/03/2011 1.1.1
4.1.1
Caja General
4,40
Ventas 0%
4,40
192
09/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.841,52
519,16
62,30
1.260,06
819.679,88
SUMAN Y PASAN
180
819.679,88
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 28
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
819.679,88
819.679,88
193
09/03/2011 5.2.2
Compras 12%
604,35
1.1.6
IVA en compras
72,52
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
2.071,50
19,99
2.728,38
194
10/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.314,74
673,65
80,86
560,23
195
10/03/2011 5.1.4
1.1.1
Energía eléctrica
11,02
Caja General
P/r. Consumo de energía eléctrica S/F
121-002-000174933
11,02
196
10/03/2011 5.1.4
1.1.1
Energía eléctrica
66,53
CajaConsumo
General de energía eléctrica S/F
P/r.
121-002-174936
66,53
197
10/03/2011 5.1.4
1.1.1
Energía eléctrica
244,54
Caja
General de energía eléctrica S/F
P/r. Consumo
121-002-174566
244,54
198
10/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
472,83
Banco Internacional
472,83
P/r. Pago a proveedores S/R. 228784
199
10/03/2011 5.2.2
Compras 12%
4.264,28
1.1.6
IVA en compras
511,71
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.288,49
55,53
6.008,95
200
10/03/2011 4.1.3
27,12
5.2.3
Compras 0%
13,03
5.2.2
Compras 12%
12,58
1.1.6
IVA en compras
1,51
P/r. Dev. Según nota de credito Nº454
201
830.629,51
SUMAN Y PASAN
181
830.629,51
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 29
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
10/03/2011 2.1.5
1.1.3
11/03/2011 1.1.1
DEBE
HABER
830.629,51
Proveedores
830.629,51
36.200,73
Banco Internacional
36.200,73
202
Caja General
1.062,96
4.1.1
2.1.2
Venta
IVA en ventas
465,65
55,89
4.1.2
Ventas 0%
203
541,42
11/03/2011 5.2.2
Compras 12%
1.524,73
1.1.6
IVA en compras
182,92
5.2.3
Compras 0%
176,19
2.1.4
2.1.5
Proveedores
0,17
1.883,67
204
11/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
480,75
Banco Internacional
480,75
205
12/03/2011 1.1.1
Caja General
1.380,71
1.1.9
1.1.7
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
7,65
10,78
506,58
60,81
831,75
206
12/03/2011 5.2.2
Compras 12%
1.316,91
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
158,03
2.1.4
2.1.5
Proveedores
61,46
13,78
1.522,62
207
13/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
781,14
412,42
49,50
319,22
208
14/03/2011 1.1.1
Caja General
767,97
1.1.9
0,01
1.1.7
0,03
4.1.1
Venta
544,76
874.742,48
SUMAN Y PASAN
182
874.519,23
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 30
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
DEBE
HABER
874.742,48
874.519,23
65,37
157,88
14/03/2011 5.2.2
1.1.6
5.2.3
2.1.4
2.1.5
209
Compras 12%
IVA en compras
Compras 0%
Proveedores
15/03/2011 1.1.1
Caja General
6.157,35
738,88
2.298,74
84,56
9.110,41
210
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.579,54
770,33
92,43
716,78
211
15/03/2011 5.2.2
Compras 12%
954,08
1.1.6
IVA en compras
114,49
5.2.3
Compras 0%
356,19
2.1.4
2.1.5
Proveedores
13,10
1.411,66
212
15/03/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
4.300,00
Caja General
4.300,00
213
15/03/2011 2.1.4
1.1.3
946,57
Banco Internacional
P/r. Declaración Ret. Fuente SRI del
mes de febrero
946,57
214
15/03/2011 1.2.1
IESS por pagar
132,01
2.1.1.1
Aporte Personal por pagar
57,41
2.1.1.2
Aporte patronal el IESS por pagar
74,60
1.1.3
Banco Internacional
132,01
P/r. Pago de al IESS sueldo de febrero
215
16/03/2011 1.1.1
Caja General
1.304,63
1.1.9
11,34
1.1.7
19,29
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
368,58
44,22
922,46
893.655,59
SUMAN Y PASAN
183
893.655,59
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 31
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
893.655,59
HABER
893.655,59
216
16/03/2011 5.2.2
Compras 12%
10.959,75
1.1.6
IVA en compras
1.315,17
5.2.3
Compras 0%
3.236,89
2.1.4
2.1.5
Proveedores
141,96
15.369,85
217
16/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
Banco Internacional
595,90
595,90
218
16/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
229,20
Banco Internacional
229,20
219
16/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
260,74
Banco Internacional
260,74
P/r. pago a proveedores 26844
220
16/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
17.077,58
Banco Internacional
17.077,58
221
16/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
719,80
Banco Internacional
719,80
222
17/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
449,09
190,96
22,92
235,21
223
17/03/2011 5.2.2
Compras 12%
3.349,76
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
401,97
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.250,58
46,00
4.956,31
224
17/03/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
7.080,34
Caja General
7.080,34
940.582,36
SUMAN Y PASAN
184
940.582,36
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 32
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
940.582,36
940.582,36
225
18/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.151,76
521,03
62,52
568,21
226
18/03/2011 5.2.2
Compras 12%
8.568,98
1.1.6
IVA en compras
1.028,28
5.2.3
Compras 0%
3.199,09
2.1.4
2.1.5
Proveedores
117,68
12.678,67
227
18/03/2011
2.1.5
Proveedores
1.1.3
Banco Internacional
526,76
526,76
228
18/03/2011
2.1.5
Proveedores
1.582,97
1.1.3
Banco Internacional
1.582,97
P/r. Pago a proveedores s/r.36900
229
19/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
462,07
195,56
23,47
243,04
230
19/03/2011 5.2.2
Compras 12%
631,65
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
75,80
2.1.4
2.1.5
Proveedores
260,70
8,92
959,23
231
20/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
1.293,15
415,46
49,84
827,85
232
20/03/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
4.800,00
Caja General
4.800,00
964.163,57
SUMAN Y PASAN
185
964.163,57
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 33
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
964.163,57
964.163,57
233
21/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
496,49
207,21
24,86
264,42
234
22/03/2011 1.1.1
Caja General
729,02
1.1.9
2,65
1.1.10
1,18
1.1.7
9,57
1.1.8
4,95
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.2
Ventas 0%
491,93
59,03
196,41
235
22/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
265,27
Banco Internacional
265,27
P/r. Pago a proveedores S/R. 8375
236
23/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
507,54
304,29
36,50
166,75
237
23/03/2011 5.2.2
Compras 12%
1.106,23
1.1.6
IVA en compras
132,75
5.2.3
Compras 0%
527,87
2.1.4
2.1.5
Proveedores
16,34
1.750,51
238
23/03/2011 5.1.4
1.1.3
Energía eléctrica
322,09
Banco Internacional
322,09
P/r. Servicio de energía eléctrica.
239
24/02/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
467,63
210,16
25,23
232,24
240
24/03/2011 5.2.2
Compras 12%
107,13
968.843,94
SUMAN Y PASAN
186
968.736,81
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 34
FECHA
CUENTA
PARCIAL
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
968.843,94
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
2.1.4
2.1.5
Proveedores
968.736,81
12,86
124,56
2,32
242,23
241
25/03/2012 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
514,64
240,94
28,91
244,79
242
25/03/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
4.132,51
Caja General
4.132,51
243
25/03/2011 5.2.2
1.1.6
Compras 12%
IVA en compras
8.022,13
962,66
5.2.3
2.1.4
Compras 0%
2.994,93
2.1.5
Proveedores
244
26/03/2011 1.1.1
110,17
Retención Fuente por pagar
Caja General
11.869,55
1.450,69
1.1.9
0,09
1.1.7
0,34
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
564,20
67,68
819,24
245
26/03/2011 5.2.2
Compras 12%
64,18
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
7,70
2.1.4
2.1.5
Proveedores
768,05
8,32
831,61
246
27/03/2012 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
1.075,16
465,36
55,85
553,95
247
28/03/2011 1.1.1
4.1.1
Caja General
446,06
Venta
989.420,50
SUMAN Y PASAN
187
183,43
989.157,87
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 35
FECHA
CUENTA
REF.
DETALLE
VIENEN
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
DEBE
989.420,50
989.157,87
22,00
240,63
248
28/03/2011 5.2.2
Compras 12%
1.171,88
1.1.6
IVA en compras
140,63
5.2.3
Compras 0%
664,76
2.1.4
2.1.5
Proveedores
18,36
1.958,91
249
28/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
90,81
Banco Internacional
90,81
250
28/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
4.321,15
Banco Internacional
4.321,15
251
29/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
1.077,56
640,99
76,92
359,65
252
29/03/2011 5.2.2
Compras 12%
262,32
1.1.6
IVA en compras
31,48
5.2.3
Compras 0%
21,84
2.1.4
2.1.7
Proveedores
0,80
314,84
253
29/03/2011 1.1.3
1.1.1
Banco Internacional
4.461,75
Caja General
4.461,75
254
29/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
277,63
Banco Internacional
277,63
255
30/03/2011 1.1.1
Caja General
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
310,84
177,47
21,31
112,06
1.002.253,15
SUMAN Y PASAN
188
1.002.253,15
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 36
FECHA
CUENTA
REF.
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
1.002.253,15
1.002.253,15
256
30/03/2011 5.2.2
Compras 12%
3.413,88
1.1.6
IVA en compras
5.2.3
Compras 0%
409,67
2.1.4
2.1.5
Proveedores
1.274,52
46,88
5.051,19
257
30/03/2011 2.1.5
1.1.3
Proveedores
39,36
Banco Internacional
39,36
P/r. Pago a proveedores 50820
258
31/03/2011 1.1.1
Caja General
485,38
1.1.9
0,34
1.1.7
1,23
4.1.1
Venta
2.1.2
IVA en ventas
4.1.1
Ventas 0%
169,75
20,38
296,82
259
31/03/2011 5.2.2
1.1.6
5.2.3
Compras 12%
IVA en compras
Compras 0%
3.811,80
457,42
863,15
2.1.4
Retención Fuente por pagar1%
2.1.5
Proveedores
46,75
5.085,62
260
31/03/2011 5.1.5
Combustible
1.1.1
Caja General
200,00
200,00
261
31/03/2011 5.1.1
Gasto Sueldos
1.670,00
5.1.2
1.1.3
Banco Internacional
74,60
2.1.1
IESS por pagar
2.1.1.1
57,51
2.1.1.2
74,60
1.612,49
132,11
P/r. Nomina de personal mes de marzo
262
31/03/2011 5.1.3
479,86
5.1.3.1
Decimo tercero
139,17
5.1.3.2
Decimo cuarto
132,00
5.1.3.3
Fondos de reserva
139,11
5.1.3.4
Vacaciones
2.1.6
69,58
1.015.434,36
SUMAN
189
479,86
1.015.434,36
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 37
FECHA
CUENTA
REF.
DETALLE
VIENEN
DEBE
HABER
1.015.434,36
2.1.6.1
Decimo tercero
139,17
2.1.6.2
Decimo cuarto
132,00
2.1.6.3
Fondos de reserva
139,11
2.1.6.4
Vacaciones
1.015.434,36
69,58
P/r. Prov. Sociales del mes de marzo
31/03/2011
263
5.1.6
186,54
5.1.7
266,67
5.1.8
5.1.9
5.1.10
25,98
5.1.11
31,50
1.2.3
186,54
1.2.5
266,67
1.2.7
1.2.9
2,25
1.2.11
25,98
1.2.13
Dep. Acumulada Maq. y Equipo
31,50
45,60
2,25
45,60
P/r. Dep. Bienes de la empresa.
264
31/03/2011 4.1.2
IVA en ventas
1.720,78
1.1.11
Crédito Tributario
6.722,33
1.1.6
IVA en compras
1.1.7
41,24
1.1.8
4,95
8.396,92
P/r. Liquidación del IVA mes de marzo
31/03/2011 4.1.4
5.2.2
265
2.554,51
Compras
2.554,51
P/r regulación de compras netas
266
31/03/2011 5.2.1
Costo de Ventas
529.893,09
1.1.5
Mercaderías (I)
250.841,82
5.2.2
Compras netas
279.051,27
P/r determinar el costo de ventas y mercaderías
267
31/03/2011 1.1.5
Mercaderías ( F )
5.1.2
Costo de Ventas
440.337,97
440.337,97
P/r Determinar el inventario final
268
31/03/2011 4.1.1
Ventas
4.1.5
Utilidad bruta en ventas
5.1.2
Costo de Ventas
92.082,12
2.527,00
89.555,12
P/r Determinar ganancia bruta en ventas
2.089.303,70
SUMAN
190
2.089.303,70
2839-660 / 2839-495
LIBRO DIARIO
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
FOLIO: 38
FECHA
CUENTA
REF.
DETALLE
VIENEN
DEBE
2.089.303,70
HABER
2.089.303,70
269
ASIENTOS DE CIERRE
Utilidad bruta en ventas
31/03/2011
2.527,00
Resumen de pérdidas y ganancias
2.527,00
P/r cierre de cuenta de ingresos
270
31/03/2011
10.847,38
5.1.1
Gasto Sueldos
5.1.2
5.010,00
5.1.3
1.439,58
5.1.5
Servicios básicos
1.888,38
5.1.5
5.1.6
5.1.7
800,01
5.1.8
136,80
5.1.9
5.1.10
Dep.Equipo de computación
77,94
5.1.11
94,50
223,80
610,00
559,62
6,75
P/r cierre cuenta de gastos
271
3.2.1
Pérdida del ejercicio
8.320,38
8.320,38
P/r. Cierre del ejercicio.
2.110.998,46
SUMAN
SRA. CLARA GARCIA
GERENTE
SRA. DORIS VASQUEZ MERINO
CONTADOR
191
2.110.998,46
192
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Caja General
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
1.1.1
Haber
Saldo
01/01/2011 Asiento de apertura
1/1
02/01/2011 Ventas de mercadería según anexo Nº 1
1/2
2.500.00
577.63
2.500.00
02/01/2011 Depósito de caja
1/3
1/4
1.392.56
3.293.24
1/6
364.95
3.658.19
2/8
1.472.84
3.077.63
1.176.95
1.900.68
5.131.03
2 / 10
2 / 11
1.907.50
2 / 13
356.08
07/01/2011 Gasto por combustible
2 / 14
10.00
5.627.15
3 / 15
3.000.00
2.627.15
3 / 17
10/01/2011 Consumo de energía eléctrica.
4 / 23
10/01/2011 Consumo de energía eléctrica.
4 / 27
5.188.72
10.754.39
4 / 29
336.27
11.090.66
5 / 32
5 / 33
185.05
4.725.71
5 / 36
551.07
5.276.78
5 / 38
852.62
6.129.40
6 / 42
1.310.53
6 / 43
6 / 44
7 / 48
682.28
423.46
7 / 50
5.536.56
7 / 51
7 / 54
8 / 58
8 / 59
9 / 65
571.34
739.73
1.677.19
9 / 67
1.059.30
2.736.49
9 / 70
672.78
3.409.27
10 / 73
328.22
3.737.49
10 / 75
403.27
4.140.76
10 / 77
2.923.40
7.064.16
11 / 79
406.31
11 / 80
11 / 82
SUMAN Y PASAN
1.757.46
5.281.07
5.637.15
3.182.64
3 / 20
555.49
1.287.52
3 / 22
7.119.29
11.589.45
4.470.16
39.90
11.549.55
4 / 24
247.12
11.302.43
4 / 26
5.736.76
6.550.00
5.565.67
4.540.66
7.439.93
7.000.00
439.93
1.122.21
1.545.67
7.082.23
6.500.00
683.89
582.23
1.266.12
900.00
366.12
937.46
7.470.47
7.387.94
798.31
41.186.97
193
3.373.57
82.53
880.84
40.306.13
880.84
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
Fecha
Concepto
Ref.
VIENEN
CODIGO:
1.1.1
Debe
Haber
Saldo
41.186.97
40.306.13
11 / 84
30/01/2011 Gasto de combustible
11 / 85
12 / 87
676.80
2.232.39
13 / 92
814.91
3.047.30
13 / 93
13 / 95
1.404.35
1.695.47
14 / 98
631.78
2.327.25
14 / 100
622.76
2.950.01
14 / 102
1.189.05
4.139.06
14 / 104
1.141.57
5.280.63
15 / 105
709.80
5.990.43
15 / 106
457.40
6.447.83
15 / 108
746.96
7.194.79
15 / 110
700.22
10/02/2011 Consumo de energía eléctrica
15 / 111
15.99
7.879.02
16 / 112
246.83
7.632.19
16 / 113
72.26
7.559.93
16 / 114
5.682.45
1.877.48
16 / 117
916.07
2.793.55
16 / 120
999.35
3.792.90
17 / 121
948.33
4.741.23
17 / 122
2.173.51
6.914.74
17 / 124
1.154.25
8.068.99
18 / 129
773.33
8.842.32
18 / 133
761.92
9.604.24
19 / 136
394.27
19 / 138
19 / 142
1.411.23
3.683.28
20 / 145
1.091.57
4.774.85
20 / 146
1.554.95
6.329.80
20 / 149
448.90
6.778.70
21 / 152
848.44
7.627.14
21 / 155
429.91
8.057.05
22 / 159
580.36
8.637.41
22 / 161
1.455.13
10.092.54
27/02/2011 Ventas de mercaderia según anexo Nº 57
22 / 165
718.76
10.811.30
23 / 166
723.89
28/02/2011 Compra de combustible
23 / 169
23 / 170
24 / 175
899.08
24 / 177
953.24
SUMAN Y PASAN
874.75
880.84
2.756.18
1.555.59
291.12
7.895.01
9.998.51
7.726.46
70.393.81
194
1.755.59
200.00
2.272.05
11.535.19
200.00
11.335.19
8.933.53
2.401.66
3.300.74
4.253.98
66.139.83
4.253.98
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
Fecha
Concepto
Ref.
VIENEN
CODIGO:
1.1.1
Debe
Haber
Saldo
70.393.81
66.139.83
4.253.98
25 / 179
1.308.71
25 / 182
3.122.36
8.685.05
25 / 185
1.394.18
10.079.23
26 / 187
26 / 188
1.047.21
6.526.44
26 / 190
912.14
7.438.58
26 / 191
4.40
7.442.98
26 / 192
1.841.52
9.284.50
26 / 194
1.314.74
10.599.24
27 / 195
11.02
10.588.22
27 / 196
66.53
10.521.69
27 / 197
244.54
10.277.15
27 / 202
1.062.96
11.340.11
28 / 205
1.380.71
12.720.82
28 / 207
781.14
13.501.96
28 / 208
767.97
14.269.93
28 / 210
1.579.54
15.849.47
29 / 212
29 / 215
1.304.63
12.854.10
30 / 222
449.09
13.303.19
30 / 224
30 / 225
1.151.76
7.374.61
31 / 229
462.07
7.836.68
31 / 231
1.293.15
31 / 232
31 / 233
496.49
4.826.32
31 / 234
729.02
5.555.34
31 / 236
507.54
6.062.88
32 / 239
467.63
6.530.51
32 / 241
514.64
32 / 242
32 / 244
1.450.69
4.363.33
33 / 246
1.075.16
5.438.49
33 / 247
446.06
5.884.55
33 / 251
1.077.56
34 / 253
34 / 255
310.84
34 / 259
485.38
31/03/2011 Compra de combustible
34 / 260
SUMAN
4.600.00
4.300.00
7.080.34
5.479.23
11.549.47
6.222.85
9.129.83
4.800.00
4.329.83
7.045.15
4.132.51
2.912.64
6.962.11
4.461.75
99.133.10
195
5.562.69
2.500.36
2.811.20
3.296.58
200.00
3.096.58
96.036.52
3.096.58
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Banco Internacional
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
1.1.3
Haber
Saldo
1/1
8.200.00
8.200.00
02/01/2011 Depósito de caja al Banco
1/3
1.176.95
9.376.95
2 / 10
1.757.46
11.134.41
3 / 15
3.000.00
14.134.41
4 / 26
5.736.76
19.871.17
5 / 32
6.550.00
15/01/2011 Pago a proveedores
6 / 40
15/01/2011 Pago a proveedores s/r. 115821
6 / 41
6 / 43
6 / 46
17/01/2011 Pago a la empresa cnel
6 / 47
7 / 51
8 / 56
8 / 57
8 / 58
8 / 62
1.095.15
29.704.96
8 / 63
1.270.81
28.434.15
21/01/2011 Pago proveedores s/r. 43
8 / 64
76.82
28.357.33
731.81
27.625.52
9 / 69
11 / 80
30/01/2011 Nomina de personal mes de enero
12 / 88
26.421.17
837.39
25.583.78
309.05
25.274.73
7.000.00
32.274.73
489.87
31.784.86
287.02
31.497.84
6.500.00
37.997.84
5.093.97
32.903.87
3.003.76
29.900.11
900.00
30.800.11
7.387.94
35.013.46
1.612.49
13 / 93
2.756.18
16 / 114
5.682.45
15/02/2011 Declaración IR mes de enero
18 / 127
15/02/2011 Pago al IESS
19 / 135
19 / 138
18/02/2011 Pago a proveedores s/r.157957,15795
19 / 139
18/02/2011 Pago por servicio de luz según fact
33.400.97
36.157.15
41.839.60
905.52
40.934.08
18 / 128
132.01
40.802.07
18 / 130
2.559.36
38.242.71
215.45
38.027.26
7.726.46
45.753.72
1.210.43
44.543.29
19 / 140
28.64
44.514.65
19 / 141
335.08
44.179.57
22/02/2011 Pago a proveedores s/r.100594
21 / 150
13.324.55
30.855.02
22 / 157
564.70
30.290.32
24/02/2011 Pago a proveedores 158094
22 / 158
1.376.60
28.913.72
22 / 163
476.85
28.436.87
26/02/2011 Pago a proveedores varios recibos
22 / 164
5.597.95
22.838.92
23 / 170
28/02/2011 P/r. Nomina de personal
23 / 171
1.612.49
30.159.96
25 / 181
9.33
30.150.63
43.157.10
30.150.63
SUMAN Y PASAN
8.933.53
73.307.73
196
31.772.45
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Banco Internacional
Fecha
Concepto
CODIGO:
1.1.3
Debe
Haber
Saldo
73.307.73
43.157.10
30.150.63
33.03
30.117.60
Ref.
VIENEN
04/03/2011 Pago a proveedores s/r 30717
25 / 184
26 / 187
26 / 189
10/03/2011 Pago a proveedores de los dias del
4.600.00
34.717.60
792.94
33.924.66
27 / 198
472.83
33.451.83
27 / 201
36.200.73
-2.748.90
28 / 204
480.75
-3.229.65
29 / 212
15/03/2011 Declaración IR mes de enero
29 / 213
946.57
29 / 214
132.01
-8.23
29 / 217
595.90
-604.13
29 / 218
719.80
-1.323.93
29 / 218
229.20
-1.553.13
29 / 219
260.74
-1.813.87
30 / 220
17.077.58
-18.891.45
30 / 224
18/03/2011 P/r. Pago a proveedores
30 / 227
30 / 228
31 / 232
22/03/2011 Pago a proveedores S/R. 8375
31 / 235
265.27
-9.386.11
23/03/2011 Pago de servicio de luz
32 / 238
322.09
-9.708.20
32 / 242
33 / 249
90.81
-9.987.65
28/03/2011 Pago a proveedores según varios rec
33 / 250
4.321.15
-9.896.84
34 / 253
34 / 254
277.63
-5.803.53
34 / 257
39.36
-5.842.89
31/03/2011 P/r. Nomina de personal
35 / 261
1.612.49
-7.455.38
110.137.71
-7.455.38
SUMAN
4.300.00
1.070.35
7.080.34
-11.811.11
526.76
-12.337.87
1.582.97
-13.920.84
4.800.00
-9.120.84
4.132.51
-5.575.69
4.461.75
102.682.33
123.78
-5.525.90
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Clientes
Fecha
Concepto
SUMAN
197
CODIGO:
1.1.4
Haber
Saldo
Ref.
Debe
1/1
15.895.40
15.895.40
15.895.40
15.895.40
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Mercaderías
Fecha
Concepto
Ref.
1/1
31/03/2011 Determinar costo de Ventas
35 / 266
31/03/2011 Inventario Final
36 / 267
SUMAN
Debe
CODIGO:
1.1.5
Haber
Saldo
250.841.82
250.841.82
250.841.82
440.337.97
691.179.79
440.337.97
250.841.82
440.337.97
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Terrenos
Fecha
Concepto
01/01/2011 P/r. Asiento de apertura
CODIGO:
1.2.1
Haber
Saldo
Ref.
Debe
1/1
23.896.96
23.896.96
23.896.96
23.896.96
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Edificio
Fecha
Concepto
SUMAN
198
CODIGO:
1.2.2
Haber
Saldo
Ref.
Debe
1/1
47.125.49
47.125.49
47.125.49
47.125.49
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA:
(-) Dep. Acumulada Edificio
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
1.2.3
Haber
Saldo
31/01/2011 P/r. Desgaste físico de los bienes
12 / 90
186.54
186.54
24 / 173
186.54
373.08
35 / 263
186.54
559.62
559.69
559.69
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Vehículo
Fecha
Concepto
CODIGO:
1.2.4
Haber
Saldo
Ref.
Debe
1/1
20.000.00
20.000.00
20.000.00
20.000.00
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Acumulada Vehículo
Fecha
CODIGO: 1.2.5
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
266.67
266.67
24 / 173
266.67
533.34
35 / 263
266.67
800.01
800.01
800.01
SUMAN
199
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Muebles y enseres
Fecha
01/01/2011
Concepto
CODIGO:
1.2.6
Haber
Saldo
Ref.
Debe
1/1
12.160.00
12.160.00
12.160.00
12.160.00
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Acumulada Muebles y Enseres
Fecha
Concepto
CODIGO: 1.2.7
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
45.60
45.60
24 / 173
45.60
91.20
35 / 263
45.60
136.80
136.80
136.80
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Equipo de Oficina
Fecha
01/01/2011
Concepto
Ref.
Debe
1/1
SUMAN
CODIGO:
1.2.8
Haber
Saldo
300.00
300.00
300.00
300.00
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Acumulada equipo de oficina
Fecha
Concepto
CODIGO: 1.2.9
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
2.25
2.25
24 / 173
2.25
4.50
35 / 263
2.25
6.75
6.75
6.75
SUMAN
200
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Equipos de Computación
Fecha
01/01/2011
Concepto
Ref.
Debe
1/1
SUMAN
CODIGO:
1.2.10
Haber
Saldo
1.410.00
1.410.00
1.410.00
1.410.00
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Acumulada equipo de Computación
Fecha
Concepto
Ref.
CODIGO: 1.2.11
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
25.98
25.98
24 / 173
25.98
51.96
35 / 263
25.98
77.94
77.94
77.94
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Maquinaria y equipo
Fecha
01/01/2011
Concepto
Ref.
1/1
SUMAN
201
Debe
CODIGO:
1.2.12
Haber
Saldo
4.200.00
4.200.00
4.200.00
4.200.00
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Acumulada maquinaria y equipo
Fecha
Concepto
Ref.
CODIGO: 1.2.13
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
31.50
186.54
24 / 173
31.50
218.04
35 / 263
31.50
249.54
94.50
94.50
SUMAN
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Venta
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
4.1.1
Haber
Saldo
1/2
265,19
-265,19
1/4
539,91
-805,10
1/6
160,45
-965,55
2/8
222,68
-1.188,23
2 / 11
829,05
-2.017,28
2 / 13
226,63
-2.243,91
3 / 17
354,81
-2.598,72
3 / 20
447,20
-3.045,92
3 / 22
385,16
-3.431,08
4 / 27
3.114,11
-6.545,19
4 / 29
222,31
-6.767,50
5 / 33
53,91
-6.821,41
5 / 36
202,06
-7.023,47
5 / 38
409,33
-7.432,80
6 / 42
506,06
-7.938,86
6 / 44
393,10
-8.331,96
7 / 48
99,88
-8.431,84
7 / 50
689,95
-9.121,79
7 / 54
275,32
-9.397,11
8 / 59
289,63
-9.686,74
9 / 65
336,35
-10.023,09
9 / 67
361,64
-10.384,73
9 / 70
342,62
-10.727,35
10 / 73
167,50
-10.894,85
10.894,85
10.894,85
SUMAN Y PASAN
202
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Venta
Fecha
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
CODIGO:
4.1.1
Haber
Saldo
10.894,85
-10.894,85
10 / 75
254,36
-11.149,21
10 / 77
1.297,63
-12.446,84
11 / 79
314,23
-12.761,07
11 / 82
395,77
-13.156,84
11 / 84
316,03
-13.472,87
12 / 87
293,24
-13.766,11
13 / 92
289,19
-14.055,30
13 / 95
638,63
-14.693,93
14 / 98
412,24
-15.106,17
14 / 100
268,96
-15.375,13
14 / 102
557,30
-15.932,43
14 / 104
440,08
-16.372,51
15 / 105
333,19
-16.705,70
15 / 106
249,12
-16.954,82
15 / 108
379,07
-17.333,89
15 / 110
368,06
-17.701,95
16 / 117
386,02
-18.087,97
16 / 120
569,89
-18.657,86
17 / 121
414,88
-19.072,74
17 / 122
740,05
-19.812,79
17 / 124
446,01
-20.258,80
18 / 129
408,20
-20.667,00
18 / 133
306,23
-20.973,23
19 / 136
201,39
-21.174,62
19 / 142
650,55
-21.825,17
20 / 145
431,02
-22.256,19
20 / 146
1.127,80
-23.383,99
20 / 149
186,70
-23.570,69
21 / 152
399,04
-23.969,73
21 / 155
317,79
-24.287,52
22 / 159
259,09
-24.546,61
22 / 161
854,54
-25.401,15
22 / 165
323,41
-25.724,56
23 / 166
340,01
-26.064,57
24 / 175
417,55
-26.482,12
24 / 177
478,21
-26.960,33
25 / 179
489,64
-27.449,97
25 / 182
2.210,61
-29.660,58
29.660,58
-29.660,58
SUMAN Y PASAN
203
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Venta
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
VIENEN
CODIGO:
4.1.1
Haber
Saldo
29.660,58
-29.660,58
25 / 185
678,80
-30.339,38
26 / 188
436,97
-30.776,35
26 / 190
387,66
-31.164,01
26 / 192
519,16
-31.683,17
26 / 194
673,65
-32.356,82
27 / 202
465,65
-32.822,47
28 / 205
506,58
-33.329,05
28 / 207
412,42
-33.741,47
28 / 208
544,76
-34.286,23
28 / 210
770,33
-35.056,56
29 / 215
368,58
-35.425,14
30 / 222
190,96
-35.616,10
30 / 225
521,03
-36.137,13
31 / 229
195,56
-36.332,69
31 / 231
415,46
-36.748,15
31 / 233
207,21
-36.955,36
31 / 234
491,93
-37.447,29
31 / 236
304,29
-37.751,58
32 / 239
210,16
-37.961,74
32 / 241
240,94
-38.202,68
32 / 244
564,20
-38.766,88
33 / 246
465,36
-39.232,24
33 / 247
183,43
-39.415,67
33 / 251
640,99
-40.056,66
34 / 255
177,47
-40.234,13
34 / 259
169,75
-40.403,88
31/03/2011 ** Cierre de período.
40.403,88
SUMAN
40.403,88
204
40.403,88
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: IVA En Ventas
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
2.1.2
Haber
Saldo
1/2
31,82
-31,82
1/4
64,79
-96,61
1/6
19,25
-115,86
2/8
26,72
-142,58
2 / 11
99,49
-242,07
2 / 13
27,20
-269,27
3 / 17
42,58
-311,85
3 / 20
53,66
-365,51
3 / 22
46,22
-411,73
4 / 27
373,69
-785,42
4 / 29
26,68
-812,10
5 / 33
6,47
-818,57
5 / 36
24,25
-842,82
5 / 38
49,12
-891,94
6 / 42
60,73
-952,67
6 / 44
47,17
-999,84
7 / 48
11,99
-1.011,83
7 / 50
82,79
-1.094,62
7 / 54
33,04
-1.127,66
8 / 59
34,76
-1.162,42
9 / 65
40,36
-1.202,78
9 / 67
43,39
-1.246,17
9 / 70
41,11
-1.287,28
10 / 73
20,10
-1.307,38
10 / 75
30,53
-1.337,91
10 / 77
155,72
-1.493,63
11 / 79
37,71
-1.531,34
11 / 82
47,49
-1.578,83
11 / 84
37,92
-1.616,75
12 / 87
35,19
-1.651,94
31/01/2011 Liquidación del IVA mes de enero
12 / 91
13 / 92
34,70
-34,70
13 / 95
82,09
-116,79
14 / 98
49,47
-166,26
14 / 100
32,28
-198,54
14 / 102
66,87
-265,41
14 / 104
52,81
-318,22
15 / 105
39,98
-358,20
15 / 106
29,89
-388,09
2.040,03
-388,09
SUMAN Y PASAN
1.651,94
1.651,94
205
0,00
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
Fecha
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
1.651,94
CODIGO:
2.1.2
Haber
Saldo
2.040,03
-388,09
15 / 108
45,49
-433,58
15 / 110
44,16
-477,74
16 / 117
46,32
-524,06
16 / 120
68,38
-592,44
17 / 121
49,78
-642,22
17 / 122
88,81
-731,03
17 / 124
53,52
-784,55
18 / 129
48,98
-833,53
18 / 133
36,75
-870,28
19 / 136
24,18
-894,46
19 / 142
78,06
-972,52
20 / 145
51,73
-1.024,25
20 / 146
135,35
-1.159,60
20 / 149
22,40
-1.182,00
21 / 152
47,88
-1.229,88
21 / 155
38,14
-1.268,02
22 / 159
31,09
-1.299,11
22 / 161
102,54
-1.401,65
22 / 165
38,81
-1.440,46
23 / 166
40,81
-1.481,27
28/02/2011 Liquidación del IVA mes de febrero
24 / 174
24 / 175
50,10
-50,10
24 / 177
57,37
-107,47
25 / 179
58,77
-166,24
25 / 182
265,31
-431,55
25 / 185
81,45
-513,00
26 / 188
52,45
-565,45
26 / 190
46,53
-611,98
26 / 192
62,30
-674,28
26 / 194
80,86
-755,14
27 / 202
55,89
-811,03
28 / 205
60,81
-871,84
28 / 207
49,50
-921,34
28 / 208
65,37
-986,71
28 / 210
92,43
-1.079,14
29 / 215
44,22
-1.123,36
30 / 222
22,92
-1.146,28
30 / 225
62,52
-1.208,80
4.342,01
-1.208,80
SUMAN Y PASAN
1.481,27
3.133,21
206
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
VIENEN
3.133,21
CODIGO:
2.1.2
Haber
Saldo
4.342,01
-1.208,80
31 / 229
23,47
-1.232,27
31 / 231
49,84
-1.282,11
31 / 233
24,86
-1.306,97
31 / 234
59,03
-1.366,00
31 / 236
36,50
-1.402,50
32 / 239
25,23
-1.427,73
32 / 241
28,91
-1.456,64
32 / 244
67,68
-1.524,32
33 / 246
55,85
-1.580,17
33 / 247
22,00
-1.602,17
33 / 251
76,92
-1.679,09
34 / 255
21,31
-1.700,40
34 / 259
20,38
-1.720,78
31/03/2011 Liquidación del IVA mes de marzo
35 / 264
1.720,78
SUMAN
4.853,99
4.853,99
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Ventas 0%
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
4.1.2
Haber
Saldo
1/2
280,62
-280,62
1/4
788,24
-1.068,86
1/6
185,25
-1.254,11
2/8
1.223,44
-2.477,55
2 / 11
980,75
-3.458,30
2 / 13
102,25
-3.560,55
3 / 17
158,10
-3.718,65
3 / 20
786,66
-4.505,31
3 / 22
6.687,91
-11.193,22
4 / 27
1.829,04
-13.022,26
4 / 29
87,28
-13.109,54
13.109,54
-13.109,54
SUMAN Y PASAN
207
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Ventas 0%
Fecha
CODIGO:
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
4.1.2
Haber
13.109,54
Saldo
-13.109,54
5 / 33
124,67
-13.234,21
5 / 36
324,76
-13.558,97
5 / 38
394,17
-13.953,14
6 / 42
743,74
-14.696,88
6 / 44
242,01
-14.938,89
7 / 48
311,59
-15.250,48
7 / 50
4.764,65
-20.015,13
7 / 54
381,57
-20.396,70
8 / 59
246,95
-20.643,65
9 / 65
363,02
-21.006,67
9 / 67
654,27
-21.660,94
9 / 70
290,24
-21.951,18
10 / 73
140,62
-22.091,80
10 / 75
118,51
-22.210,31
10 / 77
1.482,91
-23.693,22
11 / 79
54,37
-23.747,59
11 / 82
355,05
-24.102,64
11 / 84
520,80
-24.623,44
12 / 87
348,37
-24.971,81
13 / 92
495,90
-25.467,71
13 / 95
683,82
-26.151,53
14 / 98
180,43
-26.331,96
14 / 100
326,30
-26.658,26
14 / 102
564,88
-27.223,14
14 / 104
648,68
-27.871,82
15 / 105
336,63
-28.208,45
15 / 106
179,09
-28.387,54
15 / 108
322,40
-28.709,94
15 / 110
288,00
-28.997,94
16 / 117
483,73
-29.481,67
16 / 120
361,08
-29.842,75
17 / 121
485,39
-30.328,14
17 / 122
1.348,92
-31.677,06
17 / 124
663,81
-32.340,87
18 / 129
323,67
-32.664,54
18 / 133
419,97
-33.084,51
19 / 136
169,04
-33.253,55
19 / 142
685,83
-33.939,38
20 / 145
614,34
-34.553,72
34.553,72
-34.553,72
SUMAN Y PASAN
208
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Ventas 0%
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
VIENEN
CODIGO:
4.1.2
Haber
Saldo
34.553,72
-34.553,72
20 / 146
320,19
-34.873,91
20 / 149
239,80
-35.113,71
21 / 152
401,52
-35.515,23
21 / 155
73,98
-35.589,21
22 / 159
290,18
-35.879,39
22 / 161
498,05
-36.377,44
22 / 165
356,77
-36.734,21
23 / 166
343,07
-37.077,28
24 / 175
431,43
-37.508,71
24 / 177
417,66
-37.926,37
25 / 179
760,30
-38.686,67
25 / 182
646,44
-39.333,11
25 / 185
633,93
-39.967,04
26 / 188
557,79
-40.524,83
26 / 190
477,95
-41.002,78
26 / 191
4,40
-41.007,18
26 / 192
1.260,06
-42.267,24
27 / 194
560,23
-42.827,47
27 / 202
541,42
-43.368,89
28 / 205
831,75
-44.200,64
28 / 207
319,22
-44.519,86
28 / 208
157,88
-44.677,74
28 / 210
716,78
-45.394,52
29 / 215
922,46
-46.316,98
30 / 222
235,21
-46.552,19
30 / 225
568,21
-47.120,40
31 / 229
243,04
-47.363,44
31 / 231
827,85
-48.191,29
31 / 233
264,42
-48.455,71
31 / 234
196,41
-48.652,12
32 / 236
166,75
-48.818,87
32 / 239
232,24
-49.051,11
32 / 241
244,79
-49.295,90
33 / 244
819,24
-50.115,14
33 / 246
553,94
-50.669,08
33 / 247
240,63
-50.909,71
33 / 251
359,65
-51.269,36
34 / 255
112,06
-51.381,42
34 / 259
296,82
-51.678,24
31/03/2011 Cierre de período.
51.678,24
SUMAN
51.678,24
209
51.678,24
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Compras 12%
Fecha
CODIGO: 5.1.2
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
03/01/2011 Compra de mercadería según auxiliar N° 1
1/5
858,99
858,99
2/7
318,41
1.177,40
2/9
90,00
1.267,40
2 / 12
7.712,07
8.979,47
3 / 16
2.518,03
11.497,50
3 / 18
721,04
12.218,54
3 / 21
2.543,38
14.761,92
4 / 25
5.662,54
20.424,46
4 / 30
684,05
12/01/2011 Devolución en compras
5 / 31
5 / 34
5 / 35
5 / 37
152,48
24.724,15
6 / 39
808,06
25.532,21
6 / 45
192,56
25.724,77
7 / 49
249,91
25.974,68
7 / 52
730,47
7 / 53
7 / 55
8.313,29
8 / 60
3.829,72
8 / 61
9 / 66
530,00
39.336,22
9 / 68
228,95
39.565,17
9 / 71
13.725,03
53.290,20
9 / 72
10 / 74
21.108,51
37,56
3.502,76
21.070,95
24.573,71
2,04
24.571,67
26.705,15
23,73
26.681,42
34.994,71
38.824,43
18,21
13,09
38.806,22
53.277,11
424,47
53.701,58
10 / 76
549,74
54.251,32
10 / 78
4.866,82
59.118,14
11 / 81
98,72
59.216,86
11 / 83
525,93
59.742,79
11 / 86
241,93
59.984,72
13 / 94
685,01
60.669,73
13 / 96
1.482,06
13 / 97
62.151,79
47,81
62.103,98
14 / 99
4.994,19
67.098,17
04/02/2011 Compra de mercadería según auxiliar N° 30 14 / 101
2.691,73
69.789,90
2.837,73
72.627,63
1.757,51
74.385,14
7.127,76
16 / 116
SUMAN Y PASAN
81.655,34
210
81.512,90
71,30
81.441,60
213,74
81.441,60
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Compras 12%
Fecha
CODIGO: 5.2.2
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
81.655,34
Haber
213,74
Saldo
81.441,60
1.399,87
82.841,47
1.592,98
84.434,45
495,58
17 / 126
84.930,03
1,10
84.928,93
1.612,15
86.541,08
11.844,60
98.385,68
1.998,86
100.384,54
1.332,85
20 / 144
101.717,39
404,11
101.313,28
1.870,58
103.183,86
996,40
104.180,26
2.518,44
106.698,70
8.450,20
115.148,90
2.321,54
117.470,44
549,74
118.020,18
10.583,63
23 / 168
128.603,81
186,26
128.417,55
268,20
128.685,75
1.094,01
129.779,76
6.915,05
136.694,81
4.209,20
140.904,01
1.219,65
142.123,66
604,35
142.728,01
4.264,28
27 / 200
146.992,29
12,58
146.979,71
1.524,73
148.504,44
1.316,91
149.821,35
6.157,35
155.978,70
954,08
156.932,78
10.959,75
167.892,53
3.349,75
171.242,28
8.568,98
179.811,26
631,65
180.442,91
1.106,23
181.549,14
107,13
181.656,27
8.022,13
189.678,40
64,18
189.742,58
1.171,88
190.914,46
262,32
191.176,78
3.413,88
194.590,66
3.811,80
31/03/2011 Regulación compras netas
35 / 265
31/03/2011 Costo de Ventas
SUMAN
199.220,25
211
198.402,46
2.554,51
195.847,95
199.220,25
195.847,95
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: IVA en compras
Fecha
CODIGO: 1.1.6
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
03/01/2011 Compra de mercadería según anexo N° 1
1/5
103,08
103,08
2/7
38,21
141,29
2/9
10,80
152,09
2 / 12
925,45
1.077,54
3 / 16
302,16
1.379,70
3 / 18
86,52
1.466,22
3 / 21
305,21
1.771,43
4 / 25
542,05
2.313,48
4 / 30
75,87
12/01/2011 Devolución mercadería
5 / 31
5 / 34
5 / 35
5 / 37
18,30
2.823,72
6 / 39
96,97
2.920,69
6 / 45
23,11
2.943,80
7 / 49
29,99
2.973,79
7 / 52
87,66
7 / 53
7 / 55
986,56
8 / 60
446,67
8 / 61
9 / 66
63,31
4.552,95
9 / 68
27,47
4.580,42
9 / 71
1.647,00
9 / 72
10 / 74
50,94
6.276,79
10 / 76
63,68
6.340,47
10 / 78
577,77
6.918,24
11 / 81
11,85
6.930,09
11 / 83
63,11
6.993,20
11 / 86
29,03
31/01/2011 Liquidación del IVA mes de enero
13 / 91
13 / 94
67,46
13 / 96
168,88
13 / 97
14 / 99
591,85
822,45
14 / 100
309,23
1.131,68
14 / 103
340,53
1.472,21
15 / 107
209,63
1.681,84
16 / 115
827,15
16 / 116
16 / 118
115,13
2.615,56
17 / 123
159,48
2.775,04
SUMAN Y PASAN
420,33
2.385,33
2.805,66
0,24
2.805,42
3.061,45
2,85
3.058,60
4.045,16
4.491,83
2,19
4.489,64
6.227,42
1,57
6.225,85
7.022,23
7.022,23
0,00
67,46
236,34
5,74
230,60
2.508,99
8,56
9.822,44
212
2.389,35
4,02
7.047,40
2.500,43
2.775,04
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: IVA en compras
Fecha
CODIGO: 1.1.6
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
9.822,44
Haber
7.047,40
59,47
Saldo
2.775,04
17 / 125
17 / 126
18 / 131
182,50
3.016,88
18 / 134
1.402,72
4.419,60
19 / 137
237,83
4.657,43
19 / 143
159,94
20 / 144
20 / 147
212,16
4.981,04
21 / 151
119,57
5.100,61
21 / 154
291,29
5.391,90
21 / 156
997,74
6.389,64
22 / 160
270,79
6.660,43
22 / 162
63,78
6.724,21
23 / 167
1.270,12
23 / 168
28/02/2011 Liquidación del IVA mes de febrero
24 / 174
24 / 176
32,18
32,18
25 / 178
131,28
163,46
25 / 180
829,81
993,27
25 / 183
503,86
1.497,13
26 / 186
146,36
1.643,49
26 / 193
72,52
1.716,01
27 / 199
511,71
27 / 200
27 / 203
182,92
2.409,13
28 / 206
158,03
2.567,16
28 / 209
738,88
3.306,04
29 / 211
114,49
3.420,53
29 / 216
1.315,17
4.735,70
30 / 223
401,97
5.137,67
30 / 226
1.028,28
6.165,95
21 / 230
75,80
6.241,75
32 / 237
132,75
6.374,50
32 / 240
12,86
6.387,36
32 / 243
962,66
7.350,02
33 / 245
7,70
7.357,72
33 / 248
140,63
7.498,35
33 / 252
31,48
7.529,83
34 / 256
409,67
7.939,50
34 / 259
457,42
8.396,92
31/03/2011 Liquidación del IVA mes de marzo
SUMAN
35 / 264
2.834,38
4.817,37
48,49
4.768,88
7.994,33
22,35
7.971,98
7.971,98
0,00
2.227,72
1,51
23.488,78
213
2.834,51
0,13
8.396,92
23.488,78
2.226,21
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Compras 0%
Fecha
CODIGO: 5.2.3
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
1/5
99,60
99,60
2/7
958,00
1.057,60
2/9
1.426,10
2.483,70
2 / 12
1.143,60
3.627,30
3 / 16
381,49
4.008,79
3 / 18
469,72
08/01/2011 Devoluciòn de mercaderìa
3 / 19
3 / 21
583,03
4 / 25
1.006,46
11/01/2011 Devoluciòn de mercaderìa
4 / 28
4 / 30
805,86
5 / 34
620,99
13/01/2011 Devolución de mercadería
5 / 35
5 / 37
2.135,03
9.594,83
6 / 39
3.336,80
12.931,63
6 / 45
1.903,86
14.835,49
7 / 52
280,46
7 / 53
7 / 55
6.486,33
21.600,35
7 / 60
1.054,17
22.654,52
9 / 66
3.240,10
25.894,62
10 / 72
10 / 74
2.515,50
28.382,68
10 / 76
241,02
28.623,70
10 / 78
1.696,19
30.319,89
11 / 81
90,32
30.410,21
11 / 83
169,25
30.579,46
11 / 86
1.101,08
31.680,54
13 / 94
1.752,99
33.433,53
13 / 96
384,46
33.817,99
4.478,51
7,62
4.470,89
5.053,92
6.060,38
20,39
6.039,99
6.845,85
7.466,84
7,04
7.459,80
15.115,95
1,93
27,44
15.114,02
25.867,18
14 / 99
1.785,65
35.603,64
162,18
35.765,82
6.160,36
41.926,18
1.784,06
43.710,24
2.819,53
46.529,77
2.431,30
48.961,07
290,12
49.251,19
16 / 119
8,50
49.242,69
1.139,48
50.382,17
891,54
51.273,71
17 / 126
SUMAN Y PASAN
51.346,63
214
17,46
51.256,25
90,38
51.256,25
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Compras 0%
Fecha
CODIGO: 5.2.3
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
51.346,63
Haber
90,38
223,46
18 / 132
Saldo
57.256,25
57.479,71
43,06
57.436,65
1.669,21
59.105,86
264,65
59.370,51
985,91
60.356,42
855,18
20 / 148
61.211,60
1,18
587,27
21 / 153
61.210,42
61.797,69
94,00
61.703,69
239,87
61.943,56
1.608,91
63.552,47
520,97
64.073,44
757,15
64.830,59
829,63
65.660,22
23 / 168
8,76
65.651,46
468,35
66.119,81
860,59
66.980,40
607,44
67.587,84
189,00
67.776,84
2.071,50
69.848,34
1.288,49
27 / 200
71.136,83
13,03
71.123,80
176,19
71.299,99
61,46
71.361,45
2.298,74
73.660,19
356,19
74.016,38
3.236,89
77.253,27
1.250,58
78.503,85
3.199,09
81.702,94
260,70
81.963,64
527,87
82.491,51
124,56
82.616,07
2.994,93
85.611,00
768,05
86.379,05
664,76
87.043,81
21,84
87.065,65
1.274,52
88.340,17
863,15
89.203,32
31/03/2011 Costo de Ventas
SUMAN
83.453,73
215
83.203,32
83.453,73
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Proveedores
Fecha
CODIGO: 2.1.5
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
1/1
158.415,74
-158.415,74
1/5
1.052,08
-159.467,82
2/7
1.301,94
-160.769,76
2/9
1.511,74
-162.281,50
2 / 12
9.692,86
-171.974,36
3 / 16
3.172,74
-175.147,10
3 / 18
1.268,57
-176.415,67
3 / 21
3.401,49
-179.817,16
4 / 25
7.144,39
-186.961,55
4 / 30
1.449,70
-188.411,25
5 / 34
4.502,86
-192.914,11
5 / 37
2.289,70
-195.203,81
6 / 39
4.200,38
-199.404,19
6 / 40
837,39
-198.566,80
6 / 41
309,05
-198.257,75
6 / 45
6 / 47
7 / 49
8 / 56
5.093,97
8 / 57
3.003,76
8 / 60
8 / 62
1.095,15
-212.761,97
8 / 63
1.270,81
-211.491,16
8 / 64
76,82
-211.414,34
9 / 66
9 / 69
9 / 68
254,13
-211.524,69
9 / 71
18.442,48
-229.967,17
10 / 74
2.964,28
-232.931,45
10 / 76
816,08
-233.747,53
10 / 78
7.016,05
-240.763,58
11 / 81
199,00
-240.962,58
11 / 83
751,34
-241.713,92
11 / 86
1.358,61
-243.072,53
13 / 94
2.419,67
-245.492,20
13 / 96
1.942,76
-247.434,96
14 / 99
7.242,43
-254.677,39
3.020,96
-257.698,35
270.606,98
-257.698,35
2.098,57
489,87
-200.143,85
7 / 52
1.088,48
-201.232,33
7 / 55
15.547,19
-216.779,52
-211.685,55
-208.681,79
5.175,33
588,03
731,81
12.908,63
216
-199.866,45
277,40
SUMAN Y PASAN
-200.356,32
-213.857,12
-212.002,37
-211.270,56
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Proveedores
Fecha
CODIGO: 2.1.5
Concepto
Ref.
Haber
270.606,98
Saldo
-257.698,35
9.248,64
-266.946,99
3.707,70
-270.654,69
2.580,64
-273.235,33
10.058,16
-283.293,49
11/02/2011 Compra de mercadería según auxiliar N° 35 16/ 118
1.352,17
-284.645,66
2.603,26
-287.248,92
1.433,96
-288.682,88
VIENEN
18 / 130
Debe
12.908,63
2.559,36
-286.123,52
1.909,37
-288.032,89
14.627,70
-302.660,59
19 / 135
215,45
-302.445,14
2.822,66
-299.622,48
19 / 139
1.210,43
-298.412,05
19 / 140
28,64
-298.383,41
2.455,51
-300.838,92
2.809,11
-303.648,03
21 / 150
13.324,55
-290.323,48
1.689,86
-292.013,34
2.931,87
-294.945,21
10.821,89
-305.767,10
24/02/2011 Pago a Proveedores
22 / 157
564,70
-305.202,40
22 / 158
1.376,60
-303.825,80
22 / 163
3.020,54
476,85
26/02/2011 Pago a proveedores varios recibos
22 / 164
-306.846,34
-306.369,49
1.332,31
5.597,95
-307.701,80
-302.103,85
12.569,24
-314.673,09
297,70
-314.970,79
1.678,02
-316.648,81
8.527,69
-325.176,50
25 / 181
9,33
04/03/2011 Pago a proveedores s/r 30717
25 / 184
33,03
-325.167,17
-325.134,14
5.262,08
-330.396,22
1.540,92
-331.937,14
26 / 189
792,94
-331.144,20
2.728,38
-333.872,58
6.008,95
-339.881,53
27 / 198
472,83
27 / 201
36.200,73
SUMAN Y PASAN
78.594,68
217
-339.408,70
-303.207,97
1.883,67
-305.091,64
383.686,32
-305.091,64
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Proveedores
Fecha
CODIGO: 2.1.5
Concepto
Ref.
VIENEN
Debe
78.594,68
28 / 204
Haber
383.686,32
480,75
Saldo
-305.091,64
-304.610,89
1.522,62
-306.133,51
9.110,41
-315.243,92
1.411,66
-316.655,58
15.369,85
-332.025,43
29 / 217
595,90
-331.429,53
16/03/2011 Pago a proveedores s7r. 23952
29 / 218
719,80
-330.709,73
29 / 219
17.077,58
-313.632,15
30 / 220
229,20
-313.402,95
30 / 221
260,74
-313.142,21
4.956,31
-318.098,52
12.678,67
-328.667,46
30 / 227
526,76
30 / 228
1.582,97
22/03/2011 Pago a proveedores S/R. 8375
31 / 235
-317.571,76
-315.988,79
959,23
265,27
-329.626,69
-329.361,42
1.750,51
-331.111,93
242,23
-331.354,16
11.869,55
-343.223,71
831,61
-344.055,32
1.958,91
-346.014,23
33 / 249
4.321,15
33 / 250
90,81
34 / 254
277,63
34 / 257
SUMAN
218
-341.693,08
-341.602,27
314,84
-341.917,11
4.119,62
-345.759,10
5.051,19
-350.810,29
39,36
105.062,60
-350.770,93
5.085,62
460.919,15
-355.856,55
-355.856,55
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Retención Fuente por pagar 1%
Fecha
Concepto
CODIGO: 2.1.4
Ref.
Debe
Haber
Saldo
1/5
9,59
-9,59
1/7
12,68
-22,27
2/9
15,16
-37,43
2 / 12
88,26
-125,69
3 / 16
28,94
-154,63
3 / 18
8,71
-163,34
3 / 21
30,13
-193,47
4 / 25
66,66
-260,13
4 / 30
14,25
-274,38
5 / 34
41,22
-315,60
5 / 37
16,11
-331,71
6 / 39
41,45
-373,16
6 / 45
20,96
-394,12
7 / 49
2,50
-396,62
7 / 52
10,11
-406,73
7 / 55
147,07
-553,80
8 / 60
47,76
-601,56
9 / 66
5,28
-606,84
9 / 68
2,29
-609,13
9 / 71
169,65
-778,78
10 / 74
26,63
-805,41
10 / 76
12,81
-818,22
65,03
-883,25
1,89
-885,14
11 / 81
11 / 83
6,95
-892,09
12 / 86
13,43
-905,52
13 / 94
13,80
-919,32
13 / 96
17,92
-937,24
14 / 99
67,18
-1.004,42
27,34
-1.031,76
89,98
-1.121,74
32,90
-1.154,64
38,20
-1.192,84
93,24
-1.286,08
12,50
-1.298,58
24,68
-1.323,26
12,63
-1.335,89
15/02/2011 Decla. Ret. Fuente SRI del mes de enero
18 / 127
SUMAN Y PASAN
905,52
905,52
219
-430,37
1.335,89
-430,37
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Retención Fuente por pagar 1%
Fecha
Concepto
CODIGO: 2.1.4
Ref.
VIENEN
Debe
905,52
Haber
Saldo
1.335,89
-430,37
17,44
-447,81
133,59
-581,40
21,74
-603,14
23,19
-626,33
26,23
-652,56
13,38
-665,94
26,67
-692,61
99,23
-791,84
27,78
-819,62
12,81
-832,43
114,14
-946,57
2,68
-949,25
15,62
-964,87
77,76
-1.042,63
48,06
-1.090,69
14,09
-1.104,78
19,99
-1.124,77
55,53
-1.180,30
0,17
-1.180,47
13,78
-1.194,25
84,56
-1.278,81
13,10
-1.291,91
15/03/2011 Decla. Ret. Fuente SRI mes de febrero
29 / 213
946,57
-345,34
141,96
-487,30
46,00
-533,30
117,68
-650,98
8,92
-659,90
16,34
-676,24
2,32
-678,56
110,17
-788,73
8,32
-797,05
18,36
-815,41
0,80
-816,21
46,88
-863,09
46,75
-909,84
2.761,93
-909,84
SUMAN
1.852,09
220
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Anticipo Retención Fuente 1%
Fecha
Concepto
Ref.
1/2
Debe
0,09
CODIGO:
1.1.9
Haber
Saldo
0,09
1/4
0,69
0,78
4 / 27
41,17
41,95
7 / 50
0,54
42,49
7 / 54
1,94
44,43
9 / 70
0,54
44,97
10 / 75
0,03
45,00
10 / 77
2,35
47,35
13 / 92
1,42
48,77
13 / 95
0,04
48,81
14 / 100
1,24
50,05
15 / 106
0,15
50,20
17 / 121
0,77
50,97
17 / 122
2,08
53,05
17 / 124
3,11
56,16
18 / 129
2,26
58,42
18 / 133
0,41
58,83
19 / 142
1,00
59,83
20 / 145
2,77
62,60
20 / 146
0,10
62,70
22 / 165
0,05
62,75
28 / 205
7,65
70,40
28 / 208
0,01
70,41
29 / 215
11,34
81,75
31 / 234
2,65
84,40
32 / 244
0,09
84,49
34 / 258
0,34
84,83
84,83
84,83
SUMAN
221
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Anticipo Retencion Fuente 2%
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
1.1.10
Haber
Saldo
10 / 77
1,99
1,99
14 / 98
1,99
3,98
19 / 136
0,14
4,12
20 / 146
8,15
12,27
SUMAN
31 / 234
1,18
13,45
13,45
13,45
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Crédito Tributario
Fecha
Concepto
Ret.
Debe
CODIGO:
1.1.11
Haber
Saldo
31/01/2011 Liquidación del IVA enero
12 / 91
5.472,29
5.472,29
28/02/2011 Liquidación del IVA febrero
24 / 174
6.547,23
12.019,52
31/03/2011 Liquidación del IVA marzo
SUMAN
35 / 264
6.722,33
18.741,85
18.741,85
18.741,85
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Anticipo Retencion IVA 30%
Fecha
CODIGO: 1.1.7
Concepto
Ret.
Debe
Haber
Saldo
1/4
0,29
0,29
2 / 11
1,10
1,39
4 / 27
86,95
88,34
7 / 50
0,29
88,63
7 / 54
4,10
92,73
9 / 70
0,65
93,38
10 / 75
0,10
93,48
10 / 77
0,15
93,63
93,63
93,63
SUMAN Y PASAN
222
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Anticipo Retencion IVA 30%
Fecha
CODIGO: 1.1.7
Concepto
Ret.
Debe
VIENEN
Haber
Saldo
93,63
93,63
31/01/2011 Liquidación del IVA enero
13 / 91
13 / 92
3,46
93,63
3,46
13 / 95
0,15
3,61
14 / 100
3,54
7,15
15 / 106
0,55
7,70
17 / 121
0,95
8,65
17 / 122
2,19
10,84
17 / 124
5,98
16,82
18 / 129
5,26
22,08
18 / 133
0,59
22,67
19 136
0,20
22,87
19 / 142
2,21
25,08
20 / 145
2,75
27,83
20 / 146
20,14
47,97
23 / 165
0,18
29/02/2011 Liquidación del IVA febrero
24 / 174
28 / 205
10,78
10,78
28 / 208
0,03
10,81
29 / 215
19,29
30,10
31 / 234
9,57
39,67
32 / 244
0,34
40,01
34 / 258
1,23
31/03/2011 Liquidación del IVA marzo
SUMAN
35 / 264
48,15
48,15
183,02
41,24
41,24
183,02
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Anticipo Retención IVA 70%
Fecha
27/01/2011
31/01/2011
03/02/2011
28/02/2011
22/03/2011
31/03/2011
CODIGO: 1.1.8
Concepto
Ventas de mercadería según anexo Nº 26
Liquidación del IVA mes de enero
Liquidación del IVA mes de febrero
Liquidación del IVA mes de marzo
SUMAN
223
Ref.
10 / 77
13 / 91
14 / 98
24 / 174
31 / 234
35 / 264
Debe
8,37
Haber
Saldo
8,37
8,37
8,37
8,37
8,37
4,95
21,69
4,95
4,95
21,69
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Capital
Fecha
CODIGO: 3.1.1
Concepto
Ref.
Debe
1/1
SUMAN
Haber
228.113,93
228.113,93
228.113,93
Saldo
-228.113,93
228.113,93
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Devolución en Compras
Fecha
CODIGO: 4.1.3
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
3 / 19
7,62
7,62
4 / 28
20,39
28,01
5 / 31
41,58
69,59
5 / 35
9,32
78,91
7 / 53
28,51
107,42
8 / 61
20,40
127,82
10 / 72
42,10
169,92
13 / 97
53,55
223,47
16 / 116
79,86
303,33
16 / 119
17 / 126
18 / 132
8,50
18,69
43,06
311,83
330,52
373,58
20 / 144
20/ 148
452,60
1,18
826,18
827,36
21 / 153
23 / 168
94,00
217,37
921,36
1.138,73
27 / 200
27,12
1.165,85
31/03/2011 Cierre de perido
SUMAN
1.165,85
224
1.165,85
1.165,85
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Descuento en Compras
Fecha
CODIGO: 4.1.4
Concepto
Ref.
4 / 30
Debe
Haber
Saldo
101,96
-101,96
8 / 55
91,92
-193,88
8 / 60
107,47
-301,35
10 / 76
25,55
-326,90
11 / 78
59,70
-386,60
13 / 94
71,99
-458,59
13 / 96
74,72
-533,31
14 / 99
62,08
-595,39
114,84
-710,23
10,60
-720,83
200,69
-921,52
234,81
-1.156,33
440,45
-1.596,78
264,00
-1.860,78
91,30
-1.952,08
155,24
-2.107,32
16,94
-2.124,26
102,58
-2.226,84
91,05
-2.317,89
135,73
-2.453,62
64,98
-2.518,60
25,55
-2.544,15
10,36
-2.554,51
31/03/2011 Cierre
2.554,51
SUMAN
2.554,51
2.554,51
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Costo de Ventas
Fecha
CODIGO: 5.2.1
Concepto
Ref.
Debe
Haber
31/03/2011 P/r. Costo de venta
35 / 266
529.893,09
31/03/2011 P/r. Ajuste por inventario
36 / 267
440.337,97
31/03/2011 P/r. Ajuste por inventario
SUMAN
36 / 268
89.555,12
529.893,09
529.893,09
225
Saldo
529.893,09
89.555,12
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: IESS POR PAGAR
Fecha
CODIGO: 2.1.1
Concepto
Ref.
30/01/2011 Nomina de personal
Debe
12 / 88
18 / 128
23 / 171
SUMAN
29 / 214
35 / 261
Haber
Saldo
132,01
-132,01
132,01
-264,02
132,01
-132,01
132,01
396,03
-264,02
-132,01
-132,01
132,01
264,02
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Provisiones sociales por pagar
CODIGO: 2.1.6
Fecha
Concepto
SUMAN
Ref.
12 / 89
23 / 172
35 / 262
Debe
Haber
479,86
479,86
479,86
1.439,58
Saldo
479,86
959,72
1.439,58
-1.439,58
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Gasto sueldo
Fecha
CODIGO: 5.1.1
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 88
1.670,00
1.670,00
23 / 171
1.670,00
3.340,00
25 / 261
1.670,00
5.010,00
31/03/2011 Cierre de período
SUMAN Y PASAN
5.010,00
226
5.010,00
5.010,00
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Gasto aporte patronal al IESS
Fecha
CODIGO: 5.1.2
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 88
57,51
74,60
23 / 171
57,51
132,11
35 / 261
57,51
189,62
SUMAN
172,53
172,53
172,53
17,09
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Gasto Provisiones sociales
Fecha
CODIGO: 5.1.3
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 89
479,86
23 / 172
479,86
959,72
SUMAN
35 / 262
479,86
1.439,58
1.439,58
479,86
1.439,58
1.439,58
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Energía eléctrica
Fecha
Concepto
Ref.
10/01/2011 El servicios de energía eléctrica
Debe
CODIGO:
5.1.4
Haber
Saldo
4 / 23
39,90
39,90
4 / 24
247,12
287,02
6 / 46
287,02
574,04
15 / 111
15,99
590,03
16 / 112
246,83
836,86
SUMAN
16 / 113
72,26
909,12
19 / 141
335,08
1.244,20
27 / 195
11,02
1.255,22
27 / 196
66,53
1.321,75
27 / 197
244,54
1.566,29
32 / 238
322,09
1.888,38
227
1.888,38
1.888,38
1.888,38
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA:
Fecha
(-) Dep. Edificio
Concepto
Ref.
Debe
CODIGO:
5.1.6
Haber
Saldo
31/01/2011 P/r. el desgaste fisico de los bienes
12 / 90
186,54
186,54
24 / 173
186,54
373,08
35 / 263
186,54
31/03/2011 Cierre cuentas de gasto
SUMAN
559,62
559,62
559,62
559,62
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Vehiculo
Fecha
CODIGO: 5.1.7
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
31/01/2011 P/r. el desgaste fisico de los bienes muebles 12 / 90
266,67
266,67
266,67
533,34
266,67
SUMAN
800,01
800,01
800,01
800,01
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Muebles y Enseres
Fecha
CODIGO: 5.1.8
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
31/01/2011 P/r. Desgaste fisico de los bienes muebles
12 / 90
45,60
45,60
24 / 173
45,60
91,20
35 / 263
45,60
SUMAN
136,80
228
136,80
136,80
136,80
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Equipo de oficina
Fecha
CODIGO: 5.1.9
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
31/01/2011 P/r. Desgaste físico de los bienes muebles
12 / 90
2,25
2,25
24 / 173
2,25
4,50
35 / 263
2,25
SUMAN
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Equipo de Computación
Fecha
Concepto
CODIGO: 5.1.10
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
25,98
25,98
24 / 173
25,98
51,96
35 / 263
25,98
SUMAN
77,94
77,94
77,94
77,94
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: (-) Dep. Maquinaria y equipo
Fecha
CODIGO: 5.1.11
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
12 / 90
31,50
186,54
24 / 173
31,50
218,04
35 / 263
31,50
SUMAN
94,50
229
249,54
94,50
94,50
155,04
-
2839-660 / 2839-495
Libro Mayor
Desde 01/01/2011 Hasta 31/03/2011
CUENTA: Combustible
Fecha
CODIGO: 5.1.5
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
07/01/2011
2 / 14
10,00
10,00
30/01/2011
11 / 85
200,00
210,00
28/02/2011
23 / 169
200,00
410,00
31/03/2011
34 / 260
200,00
610,00
31/03/2011
Cierre de período.
SUMAN
36 / 270
610,00
SRA. CLARA GARCIA
610,00
610,00
GERENTE
CONTADOR
230
-
231
2839-660 / 2839-495
AL 31 DE MARZO DEL 2011
CUENTA
DESCRIPCION
1.1.1
Caja General
1.1.3
Banco Internacional
1.1.4
Clientes
1.1.5
Mercaderías
1.1.6
IVA en compras
1.1.7
1.1.8
SUMAS
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
99.133,10
96.036,52
3.096,58
102.682,33
110.137,71
-7.455,38
15.895,40
15.895,40
691.179,79
250.841,82
23.488,78
23.488,78
183,02
183,02
21,69
21,69
1.1.9
84,83
1.1.10
13,45
13,45
1.1.11
Crédito Tributario
18.741,85
18.741,85
1.2.1
Terrenos
23.896,96
23.896,96
1.2.2
Edificio
47.125,49
47.125,49
1.2.4
Vehículo
20.000,00
20.000,00
1.2.6
Muebles y enseres
12.160,00
12.160,00
1.2.8
Equipo de Oficina
440.337,97
1.2.10
84,83
300,00
300,00
1.410,00
1.410,00
1.2.12
Maquinaria y equipo
4.200,00
4.200,00
2.1.1
IEES por pagar
2.1.2
IVA en ventas
2.1.4
Retención fuente por pagar 1%
2.1.5
Proveedores
2.1.6
3.1.1
Capital
4.1.1
Venta
40.403,88
40.403,88
4.1.2
Ventas 0%
51.678,24
51.678,24
4.1.3
1.165,85
1.165,85
4.1.4
2.554,51
2.554,51
4.1.5
Utilidad Bruta en ventas
5.2.2
Compras 12%
199.220,25
199.220,25
5.2.3
Compras 0%
83.453,73
83.453,73
5.2.1
Costo de Ventas
529.893,09
529.893,09
5.1.1
Gasto sueldo
5.1.2
Gasto aporte patronal
5.1.3
264,02
396,03
4.853,99
4.853,99
132,01
1.852,09
2.761,93
909,84
105.062,60
460.919,15
355.856,55
1.439,58
1.439,58
228.113,93
228.113,93
2.527,00
2.527,00
5.010,00
5.010,00
223,80
223,80
Gasto Proviciones Sociales
1.439,58
1.439,58
5.1.4
Energia electrica
1.888,38
1.888,38
5.1.5
Combustible
610,00
TOTALES
ACREEDOR
2.090.090,70
SRA. CLARA GARCIA
610,00
2.090.090,70
588.978,91
GERENTE
CONTADOR
232
588.978,91
233
2839-660 / 2839-495
HOJA DE TRABAJO
Desde 01/01/2011 hasta 31/03/2011
EXPRESADO EN DOLARES $
CUENTA
DESCRIPCION
SALDOS
DEBE
AJUSTES
HABER
S. DEUDOR
BALANCE AJUSTADO
S. ACREEDOR
ACREEDOR
ESTADO DE REDULTADOS
PERDIDAS
GANANCIAS
3.096,58
ESTADO FINANCIERO
ACTIVO
1.1.1
Caja General
1.1.3
Banco Internacional
-7.455,38
-7.455,38
-7.455,38
1.1.4
Clientes
15.895,40
15.895,40
15.895,40
1.1.5
Mercaderías
440.337,97
440.337,97
440.337,97
1.1.6
IVA en compras
1.1.7
1.1.8
1.1.9
84,83
84,83
84,83
1.1.10
13,45
13,45
13,45
1.1.11
Crédito Tributario
18.741,85
18.741,85
18.741,85
1.2.1
Terrenos
23.896,96
23.896,96
23.896,96
1.2.2
Edificio
47.125,49
47.125,49
47.125,49
1.2.4
Vehículo
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.2.6
Muebles y enseres
12.160,00
12.160,00
12.160,00
1.2.8
Equipo de Oficina
300,00
300,00
300,00
1.2.10
1.410,00
1.410,00
1.410,00
1.2.12
Maquinaria y equipo
4.200,00
2.1.1
IEES por pagar
2.1.2
IVA en ventas
2.1.4
Retención fuente por pagar 1%
2.1.5
Proveedores
2.1.6
3.1.1
Capital
4.1.1
Venta
4.1.2
Ventas 0%
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Utilidad Bruta en ventas
SUMAN Y PASAN
3.096,58
DEUDOR
4.200,00
132,01
4.200,00
132,01
132,01
909,84
909,84
909,84
355.856,55
355.856,55
355.856,55
1.439,58
1.439,58
1.439,58
228.113,93
228.113,93
228.113,93
2.527,00
579.807,15
PASIVO
3.096,58
588.978,91
2.527,00
0,00
0,00
234
579.807,15
588.978,91
2527,00
0,00
2.527,00
579.807,15
586.451,91
2839-660 / 2839-495
HOJA DE TRABAJO
Desde 01/01/2011 hasta 31/03/2011
EXPRESADO EN DOLARES $
CUENTA
DESCRIPCION
VIENEN
5.2.2
Costo de ventas
5.2.3
Compras 12%
5.2.1
Compras 0%
5.1.1
Gasto sueldo
5.1.2
Gasto aporte patronal
5.1.3
SALDOS
DEBE
579.807,15
AJUSTES
HABER
S. DEUDOR
588.978,91
BALANCE AJUSTADO
S. ACREEDOR
0,00
0,00
DEUDOR
579.807,15
ACREEDOR
ESTADO DE REDULTADOS
PERDIDAS
588.978,91
0,00
GANANCIAS
2.527,00
ESTADO FINANCIERO
ACTIVO
PASIVO
579.807,15
586.451,91
5.010,00
5.010,00
223,80
223,80
223,80
Gasto Provisiones Sociales
1.439,58
1.439,58
1.439,58
5.1.4
Energía eléctrica
1.888,38
1.888,38
1.888,38
5.1.5
610,00
5.1.6
Combustible
559,62
610,00
559,62
610,00
559,62
5.1.7
800,01
800,01
800,01
5.1.8
136,80
136,80
136,80
5.1.9
6,75
6,75
6,75
5.1.10
Dep. Equipo de computación
77,94
77,94
77,94
5.1.11
94,50
1.2.3
559,62
559,62
559,62
1.2.5
Depreciación acumulada Vehículo
800,01
800,01
800,01
1.2.7
1.2.9
1.2.11
1.2.13
Dep.
Dep.
Dep.
Dep.
136,80
6,75
77,94
94,50
136,80
6,75
77,94
94,50
136,80
6,75
77,94
94,50
Acu. Muebles y enceres
Acumulada equipo de oficina
Acum. Equipo de Comp.
Acumulada Maq. y Equipo
TOTALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTALES
588.978,91
588.978,91
1.675,62
5.010,00
94,50
1.675,62
SRA. CLARA GARCIA
590.654,53
94,50
590.654,53
10.847,38
-8.320,38
2.527,00
GERENTE
CONTADOR
235
2.527,00
2.527,00
579.807,15
579.807,15
588.127,53
-8.320,38
579.807,15
236
2839-660 / 2839-495
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA
4
4.1
4.1.01
5.01.09
4.1.05
DESCRIPCION
SUBTOTALES
INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas
92.082,12
Costo de Ventas
(89.555,12)
Utilidad bruta en Ventas
2.527,00
TOTAL INGRESOS
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
TOTALES
2.527,00
GASTOS
OPERACIONALES
Sueldos y salarios
Aporte Patronal
Provisiones Sociales
Servicios básicos
Dep. Equipo de computación
5.010,00
223,80
1.439,58
1.888,38
610,00
559,62
800,01
136,80
6,75
77,94
94,50
TOTAL GASTOS
10.847,38
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
(8.320,38)
SRA. CLARA GARCIA
GERENTE
CONTADOR
237
2839-660 / 2839-495
ESTADO
FINANCIERA
ESTADODE
DESUTUACIÓN
SITUACIÓN FINANCIERA
AL31
31DE
DE MARZO
MARZO DEL
DEL 2011
AL
2011
EXPRESADOEN
EN DOLARES
DOLARES $$USD
EXPRESADO
USD
1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.9
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
ACTIVOS
CORRIENTES
Caja General
Bancos
Clientes
Mercaderías
Crédito Tributario
Total Activo Corriente
NO CORRIENTES
Terrenos
Edificio
(-) Dep. Acumulada Edificios
Vehículo
(-) Dep. Acumulada Vehículo
Muebles y enseres
(-) Dep. Acu. Muebles y enseres
Equipo de oficina
(-) Dep. Acumulada Eq. Oficina
(-) Dep. Acu. Equipo de Comp.
Maquinaria y equipo
(-) Dep. Acu. Maq. y equipo
Total Activo No Corriente
3.096,58
(7.455,38)
15.895,40
440.337,97
84,83
13,45
18.741,85
470.714,70
23.896,96
47.125,49
(559,62)
20.000,00
(800,01)
12.160,00
(136,80)
300,00
(6,75)
1.410,00
(77,94)
4.200,00
(94,50)
107.416,83
TOTAL ACTIVO
2.1.2
2.1.6
2.1.7
2.1.8
3.1.1
3.3.03
PASIVO
CORRIENTE
IEES por pagar
Retención Fte 1% por pagar
Proveedores
Total Pasivo Corriente
PATRIMONIO
Capital
Resultados
Perdida del Ejercicio
Total Patrimonio
578.131,53
132,01
909,84
355.856,55
1.439,58
358.337,98
228.113,93
(8.320,38)
219.793,55
578.131,53
SRA. CLARA GARCIA
GERENTE
CONTADOR
238
2839-660 / 2839-495
FLUJO DEL EFECTIVO
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
Ventas
92.082,12
Anticipo retención fuente
-98,28
Crédito Tributario
-18.741,85
EFECTIVO PAGO A PROVEEDORES
Costo de Ventas
-89.555,12
Proveedores
197.440,81
Retención en la fuente por pagar
909,84
Mercadería
-189.496,15
EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES
Gastos de Administración
-8.405,98
IESS Por pagar
132,01
1.439,58
Ret. Fuente por pagar
909,84
(-) Depreciaciones
-1.675,62
73.241,99
-80.700,62
-7.600,17
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(15.058,80)
-
B. FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL (A+/-B+/-C)
(+) Efectivo y sus equivalentes al 1 de enero
(=) Efectivo y sus equivalentes al 31 de marzo
(15.058,80)
10.700,00
-4.358,80
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CON EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES
Perdida del ejercicio
AJUSTE A LA CUENTA DE RESULTADO
AJUSTE A LA CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
CUENTAS DEL ACTIVO
Disminución Inventario de mercaderias
Crédito Tributario
Anticipo retención fuente
CUENTAS DEL PASIVO
Incremento proveedores
Incremento IESS por pagar
Incremento Provisiones sociales
Incremento Ret. Fuente por pagar
Incremento IVA ventas
-8.320,38
(208.336,28)
-189.496,15
-18.741,85
-98,28
201.597,86
197.440,81
132,01
1.439,58
909,84
1.675,62
(15.058,80)
EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
SRA. CLARA GARCIA
GERENTE
CONTADOR
239
240
g. DISCUSIÓN
El objetivo principal del presente trabajo se dirigió a la aplicación del Sistema
Contable en el Micro Mercado Sumesa durante el periodo del 1 de enero al 31 de
marzo del 2011, debido a lo que
se pudo constatar en la entrevista con la
propietaria, carecía de registros contables apropiados para el control de las
actividades diarias, no poseía un plan de cuentas de acuerdo a sus necesidades,
ni los estados financieros, es decir desconocía la importancia de la contabilidad y
el papel fundamental que cumple la correcta aplicación del Sistema Contable
A raíz de ello se empezó por realizar auxiliares de compras y ventas, que
facilitaron el control de las mismas, posterior a ello se elaboró el Plan de Cuentas
de acuerdo a las necesidades del negocio y a las principales transacciones
contables, se elaboró el inventario inicial de bienes y valores existentes, luego el
libro diario, seguidamente se mayorizó para comprobar que todas las cuentas se
hayan colocado correctamente se realizó el Balance de Comprobación, y la
elaboración de los ajustes, procedí finalmente a las elaboración de los Estados
Financieros para poder obtener resultados confiables, fidedignos y oportunos para
las toma de decisiones.
Con el
aporte que se brindó a los propietarios del Micro Mercado Sumesa,
seproporcionó una herramienta para un mejor control de sus operaciones, a fin
que su negocio marche a niveles de rentabilidad y solvencia. Y pueda mantenerse
en el actual comercio competitivo.
241
242
h. CONCLUSIONES
Una vez concluido el desarrollo de la presente tesis se pone a consideración las
siguientes conclusiones:
1. Con la aplicación del tratamiento de mercaderías por el sistema de cuenta
múltiple, se logró mantener una mejor control de la mercadería disponible para
la venta.
2. El registró adecuado de las transacciones diarias en los auxiliares de compra
y venta, y la emisión de facturas a todos los clientes, permitió que las
declaraciones contables sean confiables.
3. Se realizaron los correspondientes Estados Financieros lo cual permitió saber
con exactitud cuál es su verdadera rentabilidad económica y financiera, lo que
facilito
a sus propietarios tomar decisiones oportunas para el progreso y
adelanto del mismo.
4. Las facturas de ventas no se encontraban emitidas en orden cronológico
secuencial, lo que dificulta mantener un control adecuado de las mismas, para
la declaración de impuestos.
243
244
i. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda al Gerente del "MICRO MERCADO SUMESA”, que
continúe con la aplicación del sistema por cuenta múltiple, el mismo que le
ayudara a mantener un inventario actualizado de la mercadería para saber
las existencias disponibles para la venta.
2. El proceso contable desarrollado durante el período Enero-Marzo del 2011,
está realizado en base a las necesidades comerciales del negocio,por lo
tanto se recomienda mantener un registro de todas y cada una de las
transacciones comerciales que de dan día a día, y emitir comprobantes de
venta a todos los clientes.
3. Se recomienda la medición de su rentabilidad a través de la realización de
los correspondientes Estados Financieros, mismos que permitirán al
Gerente del "MICRO MERCADO SUMESA”, contar con información
confiable del comportamiento económico del local, así mismo le facilitará la
toma de decisiones oportunas para su desarrollo.
4. Las facturas deben ser emitidas a sus clientes, en orden numérico para
mantener un mejor control de las mismas, para las declaraciones de
impuestos al SRI.
245
246
j. BIBLIOGRAFÍA
BRAVO, Baldivieso Mercedes, Contabilidad General, Año 2007 7ma
Edición, Editora Nuevo Día. Quito-Ecuador.
ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz, Contabilidad General, Año 2007 primera
edición, Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja –
Ecuador.
MODULO
II,
Contabilidad
y
Auditoría,
Ciencias
y
Decisiones
Empresariales, 2006-207, UNL
MODULO III, Contabilidad General, Contabilidad y Auditoría, 2007, UNL
SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General, Año 2009, décima Edición,
Editora Impresos Andinos. Quito – Ecuador.
ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Año 2008, Sexta edición,
EditorialMcGraw-Hill. Colombia.
MONOGRAFIAS.COM.
La
empresa
(en
línea)
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml (citado el 4 de
marzo del 2012)
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Obligaciones Tributarias (en línea)
http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias (citada el 6 de
marzo del 2012)
247
248
k. ANEXOS
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
2839-660 / 2839-495
ROL DE PAGOS
MES DE ENERO 2011
Nº
NOMBRES
CARGOS
SUELDO
BASICO
TOTAL
APORTE
APORTE
INGRESOS PERSONAL PATRONAL
IECE
CECAP
LIQUIDO A
PAGAR
1
GLENDA GODOY
DIGITADORA
350,00
350,00
32,73
39,03
1,75
1,75
317,28
2
EVELIN CUADRADO
CAJERA
264,00
264,00
24,68
29,44
1,32
1,32
234,56
3
ELENA SEGURA
CAJERA
264,00
264,00
264,00
4
JOHANA CESPEDES
CAJERA
264,00
264,00
264,00
5
JOSE ZAMBRANO
CAJERA
264,00
264,00
264,00
6
EDWIN GONZALES
CAJERA
264,00
264,00
264,00
1.670,00
1.670,00
TOTALES
57,41
68,46
FONDOS DE
RESERVA
VACACIONES
3,07
3,07
1.607,84
PROVISIONES
Nº
NOMBRES
1
GLENDA GODOY
DIGITADORA
29,17
22,00
29,16
14,58
80,32
2
EVELIN CUADRADO
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
3
ELENA SEGURA
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
4
JOHANA CESPEDES
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
5
JOSE ZAMBRANO
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
6
EDWIN GONZALES
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
139,17
132,00
139,11
69,58
410,28
TOTALES
CARGOS
DECIMO III
DECIMO IV
263
TOTAL
FIRMAS
FIRMAS
2839-660 / 2839-495
ROL DE PAGOS
MES DE FEBRRO 2011
Nº
NOMBRES
CARGOS
SUELDO
TOTAL
APORTE
APORTE
BASICO
350,00
350,00
32,73
39,03
CECAP
LIQUIDO A
PAGAR
1,75
1,75
317,28
IECE
1
GLENDA GODOY
DIGITADORA
2
EVELIN CUADRADO
CAJERA
264,00
264,00
24,68
29,44
1,32
1,32
234,56
3
ELENA SEGURA
CAJERA
264,00
264,00
24,68
29,44
1,32
1,32
234,56
4
JOHANA CESPEDES
CAJERA
264,00
264,00
24,68
29,44
1,32
1,32
234,56
5
JOSE ZAMBRANO
CAJERA
264,00
264,00
24,68
29,44
1,32
1,32
234,56
6
EDWIN GONZALES
CAJERA
264,00
264,00
24,68
29,44
1,32
1,32
234,56
1.670,00
1.670,00
156,15
186,21
8,35
8,35
1.490,10
FONDOS DE
RESERVA
VACACIONES
TOTALES
PROVISIONES
Nº
NOMBRES
1
GLENDA GODOY
DIGITADORA
29,17
22,00
29,16
14,58
80,32
2
EVELIN CUADRADO
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
3
ELENA SEGURA
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
4
JOHANA CESPEDES
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
5
JOSE ZAMBRANO
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
6
EDWIN GONZALES
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
139,17
132,00
139,11
69,58
410,28
TOTALES
CARGOS
DECIMO III
DECIMO IV
264
TOTAL
FIRMAS
FIRMAS
2839-660 / 2839-495
ROL DE PAGOS
MES DE MARZO 2011
Nº
NOMBRES
CARGOS
SUELDO
TOTAL
APORTE
APORTE
BASICO
350,00
350,00
32,73
39,03
264,00
264,00
24,68
29,44
264,00
264,00
24,68
29,44
1
GLENDA GODOY
DIGITADORA
2
EVELIN CUADRADO
CAJERA
3
ELENA SEGURA
CAJERA
4
JOHANA CESPEDES
CAJERA
264,00
264,00
24,68
5
JOSE ZAMBRANO
CAJERA
264,00
264,00
24,68
6
EDWIN GONZALES
CAJERA
264,00
264,00
1.670,00
1.670,00
24,68
156,15
TOTALES
1,75
LIQUIDO A
PAGAR
1,75
317,28
1,32
1,32
234,56
1,32
1,32
234,56
29,44
1,32
1,32
234,56
29,44
1,32
1,32
234,56
29,44
186,21
1,32
8,35
1,32
8,35
234,56
1.490,10
IECE
CECAP
PROVISIONES
NOMBRES
1
GLENDA GODOY
DIGITADORA
29,17
22,00
2
EVELIN CUADRADO
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
3
ELENA SEGURA
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
4
JOHANA CESPEDES
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
5
JOSE ZAMBRANO
CAJERA
22,00
22,00
21,99
11,00
65,99
6
EDWIN GONZALES
CAJERA
22,00
22,00
132,00
21,99
139,11
11,00
69,58
65,99
410,28
TOTALES
CARGOS
DECIMO III
139,17
DECIMO IV
FONDOS DE
VACACIONES
RESERVA
29,16
14,58
Nº
265
TOTAL
80,32
FIRMAS
FIRMAS
266
2839-660 / 2839-495
DEPRECIACIONES
EDIFICIOS
5%
VEHICULO
20%
5 AÑOS
MUEBLES Y ENCERES
10%
10 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA
10%
10 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
33%
3 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
10%
10 AÑOS
COSTO EDIFICIO
20 AÑOS
47.125,49
VALOR RESIDUAL
DEPRECIACIÓN
2.356,27
44.769,22
DEPRECIACIÓN ANUAL
2.238,46
DEPRECIACIÓN MENSUAL
COSTO VEHICULO
186,54
20.000,00
VALOR RESIDUAL
DEPRECIACIÓN
4.000,00
16.000,00
DEPRECIACIÓN ANUAL
3.200,00
COSTO MUEBLES Y ENCERES
266,67
12.160,00
VALOR RESIDUAL
DEPRECIACIÓN
1.216,00
10.944,00
DEPRECIACIÓN ANUAL
547,20
45,60
COSTO EQUIPO DE OFICINA
300,00
VALOR RESIDUAL
30,00
DEPRECIACIÓN
270,00
DEPRECIACIÓN ANUAL
27,00
2,25
COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.410,00
VALOR RESIDUAL
465,30
DEPRECIACIÓN
944,70
DEPRECIACIÓN ANUAL
311,75
25,98
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO
4.200,00
VALOR RESIDUAL
420,00
DEPRECIACIÓN
3.780,00
DEPRECIACIÓN ANUAL
378,00
31,50
267
268
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO 2011
ene-02
ANEXO 1
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
ERAZO GALEAS EDWIN LEODAN
002-001
18943
02/01/2011
26,83
3,22
37,95
68,00 Contado
002-001
QUEVEDO VEINTIMILLA PATRICIA RAQUEL002-001
18944
02/01/2011
5,00
0,60
5,90
11,50 Contado
18945
02/01/2011
35,88
4,31
QUEVEDO VEINTIMILLA PATRICIA RAQUEL002-001
ALDAZ HERRERA FRANKLIN MARCELO 002-001
18946
02/01/2011
18947
02/01/2011
JOSE PIAGUAJE
002-001
18974
02/01/2011
CHANVA PINTA GLORIA NELI
002-001
18975
02/01/2011
BONE LUIS
002-001
SANCHEZ PALACIO CARLOS ORLANDO 002-001
SANDOVAL ELIZABETH
002-001
18978
02/01/2011
18979
14,13
1,70
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
ERAZO GALEAS EDWIN LEODAN
IVA
VENTAS
0%
40,19 Contado
71,90
71,90 Contado
20,14
35,97 Contado
5,35
5,35 Contado
72,84 Contado
65,04
7,80
30,35
30,35 Contado
02/01/2011
34,88
4,19
31,15
70,22 Contado
18982
02/01/2011
19,60
2,35
6,47
28,42 Contado
LOPEZ FRANKLIN
002-001
18983
02/01/2011
6,88
0,83
17,14
24,85 Contado
JOSE RAMIREZ
002-001
18984
02/01/2011
16,76
2,01
25,17
43,94 Contado
JOSE RAMIREZ
002-001
18985
02/01/2011
32,96
3,96
10,83
47,75 Contado
SERRANO ORTEGA SARA MAGDALENA 002-001
18986
02/01/2011
7,23
0,87
18,27
265,19
31,82
280,62
TOTAL
26,37 Contado
577,63
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-03
ANEXO 2
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
PINELDA OLGA
002-001
18948
03/01/2011
22,05
2,65
26,10
50,80 Contado
QUIMIS MARCILLO AGUSTINA
002-001
18949
03/01/2011
9,46
1,14
33,91
44,51 Contado
CONSEROIL
002-001
18952
03/01/2011
2,68
0,32
ZAMBRANO QUIROZ ROSA BERATRIZ 002-001
FERNANDEZ TROYA UFREDO IVAN
002-001
18987
03/01/2011
6,34
0,76
27,50
34,60 Contado
3,00 Contado
18988
03/01/2011
10,81
1,30
21,14
33,25 Contado
DELGADO MONICA
002-001
18990
03/01/2011
24,26
2,91
33,66
60,83 Contado
ISA PETROL (RET.)
002-001
18991
03/01/2011
8,30
1,00
RAMIRO HIDALGO
002-001
18992
03/01/2011
1,21
0,15
3,55
4,91 Contado
TAIPE INFA
002-001
18993
03/01/2011
14,87
1,78
13,38
30,03 Contado
PARCO CARRASCO MARIA OLIMPIA
002-001
18994
03/01/2011
9,20
1,10
10,32
20,62 Contado
DOMINGUEZ SUSANA
001-001
18995
03/01/2011
TAPIA ASTIDULLO RUBEN
002-001
18996
03/01/2011
7,39
ENCARNACION CHANGO EDISON
002-001
18997
03/01/2011
MOREIRA WILMER
002-001
18998
03/01/2011
ULLOA GUERRERO GUILLERMO
002-001
19001
ULLOA GUERRERO GUILLERMO
002-001
SANCHEZ QUINTANA MERCY
002-001
ORDOÑEZ MIGUEL
9,30 Contado
5,95
5,95 Contado
0,89
12,15
20,43 Contado
24,43
2,93
15,83
43,19 Contado
12,82
1,54
14,11
28,47 Contado
03/01/2011
65,71
7,89
53,72
127,32 Contado
19002
03/01/2011
23,02
2,76
75,60
101,38 Contado
19003
03/01/2011
158,67
158,67 Contado
002-001
19004
03/01/2011
68,66
ROMERO JENNY
002-001
19005
03/01/2011
90,78
10,89
VALLEJO SANTI ALEX
002-001
19008
03/01/2011
38,09
4,57
12,90
55,56 Contado
VALLEJO SANTI ALEX
002-001
19009
03/01/2011
11,70
1,40
49,14
62,24 Contado
MEJIA MEJIA CARLOS
002-001
19010
03/01/2011
37,37
4,48
53,87
95,72 Contado
MEJIA MEJIA CARLOS
002-001
19011
03/01/2011
35,00
4,20
23,60
62,80 Contado
QUIÑONEZ IZURIETA JOSE
002-001
19038
03/01/2011
29,73
3,57
48,42
81,72 Contado
QUIÑONEZ IZURIETA JOSE
002-001
19039
03/01/2011
54,69
6,56
26,06
539,91
64,79
788,24
TOTAL
68,66 Contado
101,67 Contado
87,31 Contado
1.392,94
Nota: Las facturas no se encuentran en orden cronológico, ya que las mismas fueron emitidas de forma
desordenada, saltándoce de la numeración secuencial de un mes a otro.
269
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-04
ANEXO 3
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
ORDOÑES JULIO
002-001
18999
04/01/2011
10,67
1,28
2,50
14,45 Contado
DE LA CRUZ ANCHUNDIA SANTIAGO
002-001
19013
04/01/2011
35,61
4,27
51,50
91,38 Contado
VILLAPRADO PINO MIGUEL
002-001
19015
04/01/2011
7,41
0,89
VILLAPRADO PINO MIGUEL
002-001
19016
04/01/2011
13,90
13,90 Contado
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19035
04/01/2011
11,25
11,25 Contado
YELA FRANCISCO
002-001
19040
04/01/2011
23,25
42,80 Contado
HOSTAL SEVILLA DE ORO
002-001
19041
04/01/2011
MASACHE EDGAR
002-001
19042
04/01/2011
3,17
ABAD ALAVA JORGE
002-001
19043
04/01/2011
5,23
AUTOMECANO
002-001
19045
04/01/2011
QUINDE AVILA LUIS OSWALDO
002-001
19046
04/01/2011
21,70
QUINDE AVILA LUIS OSWALDO
002-001
19047
04/01/2011
JACOME MORALES RAUL
002-001
19048
04/01/2011
HIDALGO RAMIRO
002-001
19049
04/01/2011
TOTAL
17,46
2,09
8,30 Contado
1,70
1,70 Contado
0,38
8,35
11,90 Contado
0,63
10,74
16,60 Contado
2,45
2,45 Contado
2,60
22,85
47,15 Contado
37,01
4,44
35,50
76,95 Contado
13,17
1,58
9,02
1,08
1,26
160,45
19,25
185,25
14,75 Contado
11,36 Contado
364,95
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-05
ANEXO 4
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19050
05/01/2011
16,35
1,96
23,70
42,01 Contado
CEDEÑO MENDOZA CIRA
002-001
19051
05/01/2011
21,25
2,55
64,45
88,25 Contado
ROSERO PEDRO
002-001
19052
05/01/2011
3,13
0,38
5,60
9,11 Contado
AROBO PEREZ REGULO FRANCISCO 002-001
VALDIVIEZO NANCY
002-001
19068
05/01/2011
41,61
4,99
147,30
193,90 Contado
12,55 Contado
19069
05/01/2011
11,21
1,34
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19070
05/01/2011
10,18
1,22
0,60
12,00 Contado
PINARGOTE FIGUEROA WILMER
002-001
19071
05/01/2011
15,89
1,91
24,08
41,88 Contado
PINARGOTE FIGUEROA WILMER
002-001
19072
05/01/2011
7,63
0,92
9,75
18,30 Contado
PEÑARETA ANGEL
002-001
19073
05/01/2011
27,80
3,34
OLAVARES GUIDO
002-001
19074
05/01/2011
19,02
2,28
31,20
52,50 Contado
PIAGUAJE EDISON
002-001
19075
05/01/2011
23,12
2,77
7,34
33,23 Contado
OLIVARES GUIDO
002-001
19076
05/01/2011
3,21
0,39
1,20
4,80 Contado
MAZA MARTHA
002-001
19078
05/01/2011
115,00
115,00 Contado
MAZA MARTHA
002-001
19079
05/01/2011
GUEVARA HIDALGO RIGOBERTO
002-001
19080
05/01/2011
TOTAL
22,28
222,68
270
2,67
26,72
31,14 Contado
32,53
57,48 Contado
760,69
760,69 Contado
1.223,44
1.472,84
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ANEXO 5
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
9,15 Contado
DIEGO ZAMBRANO
002-001
19021
06/01/2011
8,17
0,98
RIOS SALINAS SARAIDA
002-001
19027
06/01/2011
5,22
0,63
14,40
20,25 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19053
06/01/2011
21,26
2,55
29,44
53,25 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19054
06/01/2011
23,14
2,78
10,24
36,16 Contado
JARAMILLO SOTO JULIO
002-001
19055
06/01/2011
12,86
1,54
PROAÑO ROSARIO
002-001
19056
06/01/2011
3,17
0,38
14,10
17,65 Contado
ZAMBRANO ZAMBRANO RAMON
002-001
19057
06/01/2011
139,13
16,70
40,00
195,82 Contado
002-001
19058
06/01/2011
34,64
4,16
BRAVO GALEAS WILLINGTON
002-001
19059
06/01/2011
38,97
4,68
45,61
89,26 Contado
002-001
19060
06/01/2011
8,66
1,04
14,20
23,90 Contado
MENDOZA MARIA
002-001
19061
06/01/2011
5,63
0,68
23,25
29,56 Contado
POSLIGUA ROSADO GLADYS
002-001
19062
06/01/2011
5,85
0,70
5,45
12,00 Contado
CARMEN NIVELA
002-001
19063
06/01/2011
13,48
1,62
5,60
20,70 Contado
JUMBO CAMPOVERDE VANESSA
002-001
19064
06/01/2011
PROJECT (RETENCIÓN)
002-001
19081
06/01/2011
30,63
3,68
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19082
06/01/2011
BASTIDAS ROBALINO PEDRO
002-001
19083
06/01/2011
9,78
1,17
0,45
0,05
14,40 Contado
38,80 Contado
6,65
6,65 Contado
65,59
99,89 Contado
4,40
4,40 Contado
9,55
20,50 Contado
7,25
7,75 Contado
154,25
154,25 Contado
18,45
39,10 Contado
12,45
12,45 Contado
31,16
50,81 Contado
40,50
403,56
781,55 Contado
9,96
1,19
20,95
32,10 Contado
18,88
2,27
33,35
54,50 Contado
10,45
1,25
1,20
12,90 Contado
06/01/2011
10,45
1,25
1,20
12,90 Contado
19095
06/01/2011
21,88
2,63
6,85
31,35 Contado
002-001
19096
06/01/2011
8,04
0,96
ISAPETROL
002-001
19210
06/01/2011
2,68
0,32
MARITZA CABRERA
002-001
21516
06/01/2011
3,64
0,44
1,60
829,05
99,49
980,75
GONZALO ERAS
002-001
19084
06/01/2011
002-001
19085
06/01/2011
ASANZA VÁSQUEZ GERMAN
002-001
19086
06/01/2011
ASANZA VÁSQUEZ GERMAN
002-001
19087
06/01/2011
002-001
19088
06/01/2011
17,55
2,11
JACOME MORALES RAUL
002-001
19089
06/01/2011
8,57
1,03
ARMIJOS RAUL
002-001
19090
06/01/2011
337,49
GURRERO MARIA PAULA
002-001
19091
06/01/2011
BONE MARIA
002-001
19092
06/01/2011
LEIVA LEIVA PAOLA
002-001
19093
06/01/2011
LEIVA LEIVA PAOLA
002-001
19094
ROMERO ORTEGA JENNY
002-001
ISAPETROL
TOTAL
18,44
2,21
9,60 Contado
9,00 Contado
3,00 Contado
5,68 Contado
1.909,29
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-07
ENEXO 6
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19018
0701/2011
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19019
0701/2011
VENTAS
12%
2,23
IVA
0,27
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
5,95
8,45 Contado
11,00
11,00 Contado
CARMEN JARA
002-001
19020
07/01/2012
6,65
0,80
13,80
21,25 Contado
ARMAS MARIA FERNANDA
002-001
19022
07/01/2012
17,41
2,09
15,95
35,45 Contado
BARREIRO ALEXANDRA
002-001
19023
07/01/2012
14,87
1,78
DAVID MIÑO
002-001
19024
07/01/2012
41,16
4,94
SUMAN Y PASAN
271
16,65 Contado
0,00 Contado
46,70
92,80
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-07
CLIENTE
ENEXO 6
VENTAS
12%
FECHA
41,16
4,94
92,80
VELOZ PEREZ MILTONM
002-001
19025
07/01/2012
21,92
2,63
24,55 Contado
VELOZ PEREZ MILTONM
002-001
19026
07/01/2012
6,34
0,76
SANTILLAN MOYA SOILA
002-001
19028
07/01/2012
40,85
4,90
SANTILLAN MOYA SOILA
002-001
19029
07/01/2012
4,82
IGLESIA BAUTISTA
002-001
19030
07/01/2012
1,88
ELCY MERINO
002-001
16564
07/01/2012
002-001
VALLADARES SAMANIEGO ALEJANDRINA002-001
19065
ILLUSANGUIL HOYOS JENNY
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
7,10 Contado
23,43
69,18 Contado
0,58
7,40
12,80 Contado
0,23
12,70
14,80 Contado
5,22
0,63
14,40
20,25 Contado
07/01/2012
14,42
1,73
7,70
23,85 Contado
19066
07/01/2012
15,84
1,90
29,94
47,68 Contado
19,34
19,34 Contado
16,97
28,47 Contado
41,40
41,40 Contado
IMBAQUINGO SUSANA
002-001
19067
07/01/2012
PARCO CARRASCO MARIA
002-001
19097
07/01/2012
MARCILLO VELEZ DAVID
002-001
19098
07/01/2012
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19105
07/01/2012
7,36
0,88
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19106
07/01/2012
7,36
0,88
VERA SOLORZAMO OMAR
002-001
19110
07/01/2012
45,18
5,42
VERA SOLORZAMO OMAR
002-001
19111
07/01/2012
4,01
0,48
GIRALDO GAMBOA GEOVANNY
002-001
19117
07/01/2012
TOTAL
10,27
226,63
1,23
27,20
8,25 Contado
8,25 Contado
1,40
52,00 Contado
15,09
15,09 Contado
4,49 Contado
102,25
356,08
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-08
CLIENTE
ANEXO 7
SERIE
ALMEIDA CEVALLOS HUNBERTO
002-001
ALAVA SANCHEZ NANCY CONSUELO 002-001
ABAD ALAVA JORGE RAMIRO
002-001
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
IVA
19103
08/01/2012
7,86
0,94
19104
08/01/2012
210,60
25,27
VENTAS
0%
18,80
FORMA
DE PAGO
27,60 Contado
235,87 Contado
19107
08/01/2012
16,27
1,95
002-001
19108
08/01/2012
18,23
2,19
GAROFALO ALBAN FRANKLIN EDUARDO002-001
19109
08/01/2012
3,08
0,37
9,15
DIANA ROJAS
TOTAL
16,86
35,08 Contado
20,42 Contado
12,60 Contado
LOMBEIDA MEDRANO ENGEL
002-001
19112
08/01/2012
2,90
0,35
5,05
8,29 Contado
BARRAGAN HUGO HERY
002-001
19113
08/01/2012
35,55
4,27
36,86
76,68 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19114
08/01/2012
4,20
0,50
29,62
34,32 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19115
08/01/2012
4,51
0,54
6,73
11,78 Contado
TIPAN GERARDO
002-001
19116
08/01/2012
10,95
10,95 Contado
BOLIVAR LOPEZ
002-001
19118
08/01/2012
25,90
3,11
6,03
35,03 Contado
GARCIA JULIO
002-001
20011
08/01/2012
25,71
3,09
3,55
32,35 Contado
LOJA JENNY
002-001
21182
08/01/2012
TOTAL
14,52
354,81
272
42,58
158,10
14,52 Contado
555,49
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-09
ANEXO 8
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
10,55 Contado
VALDIVIESO NANCY
002-001
19099
09/01/2012
9,42
1,13
GALLEGOS CARRILLO SEGUNDO
002-001
19100
09/01/2012
34,73
4,17
79,70
9,39
9,39 Contado
15,24
27,68 Contado
118,59 Contado
VARGAS SANTANA ANIBAL
002-001
19119
09/01/2012
GARCIA ARGUELLO CARLOS
002-001
19120
09/01/2012
11,11
1,33
002-001
19121
09/01/2012
13,04
1,56
5,95
20,55 Contado
ULLUGUARI CELI ANGEL RAFAEL
002-001
19122
09/01/2012
5,36
0,64
44,74
50,74 Contado
MENENDEZ SOLORZANO FRANCISCO 002-001
19123
09/01/2012
10,27
1,23
47,36
58,86 Contado
19124
09/01/2012
37,99
4,56
14,60
57,15 Contado
002-001
19125
09/01/2012
27,95
3,35
21,95
53,25 Contado
SANCHEZ ALEX
002-001
19126
09/01/2012
11,92
1,43
19127
09/01/2012
AUCATAMA ORTIZ NESTOR
GARCIA GILBERTO
002-001
19128
09/01/2012
5,49
0,66
13,35 Contado
4,37
4,37 Contado
3,95
10,10 Contado
10,50
15,15 Contado
7,40 Contado
BERMEO RONAL
002-001
19129
09/01/2012
6,61
0,79
VASQUEZ MERINO ELSY
002-001
19130
09/01/2012
4,15
0,50
FERNANDEZ TROYA ULFREDO
002-001
19131
09/01/2012
9,87
1,18
6,60
17,65 Contado
ANGUASHA PIDRO ENRIQUE
002-001
19132
09/01/2012
36,70
4,40
22,20
63,30 Contado
VELOZ DEL CARMEN
002-001
19153
09/01/2012
14,73
1,77
31,70
48,20 Contado
SISALIMA ADRIAN
002-001
19154
09/01/2012
9,69
1,16
7,60
18,45 Contado
VEGA WILMER
002-001
19155
09/01/2012
25,98
3,12
40,43
69,52 Contado
VARGAS VERDEZOTO GONZALO
002-001
19156
09/01/2012
1,56
0,19
5,80
7,55 Contado
MORANTES LOPEZ
002-001
19159
09/01/2012
3,93
0,47
10,40
14,80 Contado
ENCALADA JARAMILLO FRANCISCO
002-001
19160
09/01/2012
15,71
1,89
25,18
42,78 Contado
ERAZO LILIANA
002-001
19161
09/01/2012
29,24
3,51
26,70
59,45 Contado
ERAZO LILIANA
002-001
19162
09/01/2012
22,63
2,72
19,50
44,85 Contado
GUZMAN LUIS
002-001
19163
09/01/2012
21,79
2,61
34,35
58,75 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19164
09/01/2012
6,74
0,81
10,35
17,90 Contado
QUIMIS MERCILLO AGUSTINA
002-001
19165
09/01/2012
14,91
1,79
51,56
68,26 Contado
JUMBO LOURDES
002-001
16166
09/01/2012
14,87
1,78
12,43
29,08 Contado
ESTUPIÑAN TANIA
002-001
19167
09/01/2012
3,13
0,38
16,75
20,25 Contado
QUISHPE CARRERA CARLOS
002-001
19168
09/01/2012
13,62
1,63
19,45
34,70 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19170
09/01/2012
5,22
0,63
GARRIDO WILIAM DAVID
002-001
99171
09/01/2012
180,60
180,60 Contado
ALGULO DEBORA
002-001
19486
09/01/2012
17,01
2,04
0,75
19,80 Contado
MERA MARISOL
002-001
19517
09/01/2012
1,83
0,23
6,59
8,65 Contado
447,20
53,67
TOTAL
5,85 Contado
786,66 1.287,53
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-10
ANEXO 9
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
SINDICATO DE CHOFERES (RET)
002-001
19037
10/01/2012
5.985,00
5.985,00 Contado
MEJIA MEJIA CARLOS
002-001
19133
10/01/2012
8,66
1,04
0,60
10,30 Contado
MERCHAN MUÑOZ LUIS FERNANDO
002-001
19134
10/01/2012
8,75
1,05
20,00
29,80 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
19135
10/01/2012
58,05
6,97
23,30
88,32 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
19136
10/01/2012
11,16
1,34
10,71
23,21 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
19137
10/01/2012
10,94
1,31
0,50
12,75 Contado
PARRAGA RAMON
002-001
19138
10/01/2012
18,24
2,19
11,76
115,80
13,90
6.051,87
273
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
32,19 Contado
6.181,57
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-10
ANEXO 9
VENTAS
12%
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
IVA
115,80
13,90
GATIA JESUS
002-001
19172
10/01/2012
5,89
0,71
CONSEROIL
002-001
19173
10/01/2012
2,90
0,35
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19174
10/01/2012
VENTAS
0%
6.051,87
TOTAL
FORMA
DE PAGO
6.181,57
6,60 Contado
3,25 Contado
11,00
11,00 Contado
CANDO TOAPANTA LUIS
002-001
19175
10/01/2012
3,75
0,45
0,85
5,05 Contado
MARCILLO VELEZ FREDDY
002-001
19176
10/01/2012
15,14
1,82
17,75
34,71 Contado
002-001
19177
10/01/2012
7,14
0,86
ROSARIO TELLO
002-001
19178
10/01/2012
10,85
18,85 Contado
176,05
176,05 Contado
19,05 Contado
AMADA CERDENAS
002-001
19179
10/01/2012
10,00
1,20
7,85
MACIAS BRAVO JORGE MIGUEL
002-001
19181
10/01/2012
13,17
1,58
24,45
39,20 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19184
10/01/2012
67,37
8,08
80,65
156,10 Contado
002-001
19185
10/01/2012
7,63
0,92
18,80
27,34 Contado
MURILLO DIEGO
002-001
19186
10/01/2012
22,86
2,74
1,80
27,40 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19187
10/01/2012
12,41
1,49
18,08
31,98 Contado
MONCAYO BAÑO TERESA
002-001
19189
10/01/2012
31,29
3,75
20,50
55,54 Contado
ILLUSANGUIL HOYOS HERNESTO
002-001
19190
10/01/2012
30,00
3,60
71,20
104,80 Contado
ILLUSANGUIL HOYOS HERNESTO
002-001
19192
10/01/2012
7,77
0,93
38,58
47,28 Contado
CONSTRUCIONES LOMITUL (RET.)
002-001
19193
10/01/2012
27,28
3,27
131,20
161,75 Contado
002-001
19194
10/01/2012
0,57
6,43
11,78 Contado
TOTAL
4,78
385,16
46,22 6.687,91 7.119,29
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-11
ANEXO 10
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
SERIE
DETALLE
FECHA
PEC PROJEC (RETENCIÓN)
002-001
19140
11/01/2012
45,00
5,40
GALEAS SERGIO
002-001
19141
11/01/2012
24,23
2,91
RAMIRO HIDALGO
002-001
19142
11/01/2012
10,32
1,24
8,77
20,33 Contado
STERLING ZAMORA DELIA
002-001
19144
11/01/2012
2,49
0,30
24,21
27,00 Contado
BANDERAS KATHERINE
002-001
19145
11/01/2012
9,67
1,16
21,27
32,10 Contado
TOAQUIZA MATILDE
002-001
19146
11/01/2012
7,88
0,95
13,40
22,22 Contado
GUANALUIZA GAIBOR OSWALDO
002-001
19188
11/01/2012
12,19
1,46
38,20
51,85 Contado
MOVICORP
002-001
19195
11/01/2012
37,50
4,50
ILLUSANGUIL HOYOS JENY LEONOR
002-001
19196
11/01/2012
002-001
19197
11/01/2012
28,08
3,37
42,05
73,50 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19199
11/01/2012
152,24
18,27
18,30
188,81 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19200
11/01/2012
41,34
4,96
59,93
106,23 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19201
11/01/2012
27,77
3,33
90,79
121,89 Contado
FRANCISCO RAMOS
002-001
19202
11/01/2012
19,33
2,32
24,90
46,55 Contado
CARLOS VALENCIA
002-001
19204
11/01/2012
5,76
0,69
PROJECT (RET.)
002-001
19205
11/01/2012
33,48
4,02
51,65
89,15 Contado
89,50
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
139,90 Contado
27,14 Contado
42,00 Contado
40,00
40,00 Contado
6,45 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19206
11/01/2012
40,34
4,84
97,74
142,92 Contado
TRANSCOIV (RET.)
002-001
19207
11/01/2012
2.603,68
312,44
1.066,13
3.982,25 Contado
PRECIADO LEONOR JHON
002-001
19208
11/01/2012
130,00
130,00 Contado
ANGUACHA PEDRO ENRIQUE
002-001
19209
11/01/2012
12,81
1,54
12,20
26,55 Contado
TOTAL
3.114,11
274
373,69 1.829,04 5.316,84
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-12
ANEXO 11
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
32,64 Contado
TRANSCOIV
002-001
19147
12/01/2012
29,14
3,50
VALDIVIESO NANCY
002-001
19148
12/01/2012
9,42
1,13
LOPEZ VEGA MARTHA
002-001
19149
12/01/2012
35,18
4,22
LOPEZ VEGA MARTHA
002-001
19150
12/01/2012
25,04
3,00
LOPEZ VEGA MERTHA
002-001
19151
12/01/2012
23,57
2,83
40,05
66,45 Contado
DAVID MACIAS
002-001
19211
12/01/2012
5,58
0,67
6,80
13,05 Contado
DAVID MACIAS
002-001
19212
12/01/2012
48,17
5,78
24,48
78,43 Contado
ANDRADE INTRIAGO KLEVER
002-001
19604
12/01/2012
34,55
4,15
LEIVA PAOLA
002-001
21515
12/01/2012
11,66
1,40
2,45
222,31
26,68
87,28
TOTAL
10,55 Contado
13,50
52,90 Contado
28,05 Contado
38,70 Contado
15,51 Contado
336,27
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-13
ANEXO 12
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
85,50 Contado
JULIA BARBA
002-001
19180
13/01/2012
JACOME MORALES RAUL
002-001
19213
13/01/2012
9,42
1,13
MACIAS BRAVO JORGE
002-001
19214
13/01/2012
8,08
0,97
14,62
23,67 Contado
CAMPOERDE EDWIN
002-001
19215
13/01/2012
9,91
1,19
2,55
13,65 Contado
002-001
19246
13/01/2012
8,77
1,05
8,41
18,23 Contado
CAMPOERDE EDWIN
002-001
19247
13/01/2012
4,38
0,53
12,45
17,35 Contado
LUIS ARROYO
002-001
19248
13/01/2012
13,35
1,60
1,14
53,91
6,47
124,67
TOTAL
85,50
10,55 Contado
16,09 Contado
185,05
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-14
ANEXO 13
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
13,38 Contado
ALBERTO RAMIREZ
002-001
19218
14/01/2012
11,95
1,43
CALDERON VALLEJO WILLIAN
002-001
19219
14/01/2012
145,11
17,41
JARRIN CARRERA
002-001
19220
14/01/2012
4,15
0,50
NARVAEZ JULIO
002-001
19221
14/01/2012
1,29
0,16
2,30
3,75 Contado
MARISOL ALCIVAR
002-001
19222
14/01/2012
0,27
0,03
15,80
16,10 Contado
10,63
1,28
1,47
163,99 Contado
4,65 Contado
19,75
31,65 Contado
243,94
243,94 Contado
0,56
5,60
10,80 Contado
0,19
13,52
15,32 Contado
10,35
10,35 Contado
CEDEÑO MARGARITA
002-001
19223
14/01/2012
002-001
19224
14/01/2012
002-001
19226
14/01/2012
4,64
HUMBERTO HEMIDA
002-001
19228
14/01/2012
1,61
CALDERON AVEROS NATALY
002-001
19230
14/01/2012
SUSANA IMBAQUINGO
002-001
19249
14/01/2012
9,64
1,16
ELVIS ZAMBRANO
002-001
19250
14/01/2012
3,08
0,37
5,18
8,63 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19252
14/01/2012
9,69
1,16
6,85
17,70 Contado
202,06
24,25
324,76
TOTAL
275
10,80 Contado
551,07
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-15
ANEXO 14
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
RIOS SALINAS SORAYDA
002-001
19231
15/01/2011
12,95
1,55
20,40
CEVALLOS JOSE
002-001
19232
15/01/2011
2,14
0,26
4,10
6,50 Contado
CAMPOVERDE MAZA GEMA
002-001
19233
15/01/2011
40,61
4,87
15,90
61,38 Contado
002-001
19234
15/01/2011
19,84
19,84 Contado
ASISALI ADRIAN
002-001
19235
15/01/2011
7,86
0,94
7,36
16,16 Contado
TAPIA ASTUDILLO RUBEN
002-001
19236
15/01/2011
38,76
4,65
15,15
58,56 Contado
CARRION VASQUEZ CARLOS
002-001
19237
15/01/2011
52,56
6,31
17,15
76,02 Contado
002-001
19238
15/01/2011
7,05
0,85
5,20
13,10 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19239
15/01/2011
26,29
3,15
9,90
39,34 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19240
15/01/2011
4,15
0,50
34,91
39,56 Contado
GUEVARA YUNAPANTA WILLIAM
002-001
19241
15/01/2011
37,23
4,47
61,44
103,14 Contado
34,90 Contado
GUEVARA YUNAPANTA WILLIAM
002-001
19242
15/01/2011
24,20
2,90
28,13
55,23 Contado
QUEVEDO VEINTIMILLA PATRICIA
002-001
19243
15/01/2011
29,06
3,49
3,50
36,04 Contado
002-001
19253
15/01/2011
PITA PATRICIO
002-001
19254
15/01/2011
4,42
0,53
JACOME MORALES RAUL
002-001
19255
15/01/2011
8,88
1,07
PROAÑO ROSARIO
002-001
19256
15/01/2011
3,62
4,25
4,25 Contado
18,57
23,52 Contado
0,43
15,90
19,95 Contado
9,95 Contado
TINITANA LILIANA
002-001
19258
15/01/2011
6,30
6,30 Contado
ALMEIDA DAVALOS HUMBERTO
002-001
19259
15/01/2011
15,54
1,82
23,81
41,17 Contado
002-001
19260
15/01/2011
0,45
0,05
4,00
4,51 Contado
VASQUEZ CEPEDA CARLOS
002-001
19261
15/01/2011
0,80
0,10
1,55
PATRICIA CALVOPIÑA
002-001
19292
15/01/2011
49,29
5,91
2,45 Contado
55,20 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
19263
15/01/2011
14,00
1,68
9,87
25,55 Contado
RICHARD TRUJILLO
002-001
19264
15/01/2011
14,04
1,68
11,03
26,76 Contado
VASQUEZ ROBETH
002-001
19265
15/01/2011
0,88
0,11
23,20
24,19 Contado
ABAD JORGE
002-001
19266
15/01/2011
11,42
1,37
9,06
21,85 Contado
ROJAS AULALIA
002-001
19267
15/01/2011
11,75
11,75 Contado
CEVALLOS PINTO DANIEL
002-001
19527
15/01/2011
TOTAL
3,13
0,38
11,90
409,33
49,07
394,17
15,41 Contado
852,58
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-16
ENEXO 15
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
VARGAS ANIBAL
002-001
19268
16/01/2011
VARGAS ANIBAL
002-001
19270
16/01/2011
4,24
0,51
ENCARNACION EDISON
002-001
19271
16/01/2011
41,10
4,93
TAPIA RUBEN
002-001
19272
16/01/2011
31,90
3,83
GARCIA EDWIN
002-001
19273
16/01/2011
9,20
1,10
16,10
26,40 Contado
GARCIA ARGUELLOS CARLOS
002-001
19274
16/01/2011
3,53
0,42
8,95
12,90 Contado
CANDO TOAPANTA HERIBERTO
002-001
19276
16/01/2011
11,34
1,36
16,63
29,33 Contado
GUEVARA ROGOBERTO
002-001
19288
16/01/2011
16,87
2,02
23,35
42,24 Contado
CALDERON DOLARVA
002-001
19289
16/01/2011
18,21
2,19
42,65
63,05 Contado
CALDERON DOLARVA
002-001
19291
16/01/2011
32,00
32,00 Contado
ROQUE MEZA
002-001
19293
16/01/2011
5,54
0,66
ANGUASHA PEDRO
002-001
19294
16/01/2011
11,65
1,40
31,58
44,63 Contado
153,58
18,43
196,51
276
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
15,00
15,00 Contado
10,25
15,00 Contado
46,03 Contado
35,73 Contado
6,20 Contado
368,52
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-16
CLIENTE
ENEXO 15
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
153,58
18,43
196,51
CERMINA LEDESMA
002-001
19295
16/01/2011
0,71
0,09
4,10
4,90 Contado
JARAMILLO CASTILLO MARIA
002-001
19296
16/01/2011
17,28
2,07
40,23
59,58 Contado
JARAMILLO CASTILLO MARIA
002-001
19297
16/01/2011
ALVARADO DAVID
002-001
19298
16/01/2011
1,34
0,16
VASQUEZ MERINO ELSI PATRICIA
002-001
19299
16/01/2011
3,89
0,47
22,74
27,10 Contado
CALDERON CECILIA
002-001
19301
16/01/2011
100,00
100,00 Contado
GARCIA GILBERT
002-001
19302
16/01/2011
17,00
17,00 Contado
RAMIREZ ROSA
002-001
19303
16/01/2011
74,15
74,15 Contado
CALERO MILTON
002-001
19305
16/01/2011
25,80
3,10
51,50
80,40 Contado
RAMIREZ ROSA
002-001
19306
16/01/2011
20,94
2,51
2,48
25,93 Contado
RAMIREZ ROSA
002-001
19307
16/01/2011
2,50
0,30
19,15
21,95 Contado
LOJA JENNY
002-001
19308
16/01/2011
9,42
1,13
4,19
14,74 Contado
ARMIJO RICARDO
002-001
19309
16/01/2011
18,38
2,21
7,01
27,60 Contado
FIALLOS FREDDY
002-001
19310
16/01/2011
8,30
1,00
10,41
19,71 Contado
SANTOS MACAS
002-001
19311
16/01/2011
24,02
2,88
25,10
52,00 Contado
SANTOS MACAS
002-001
19212
16/01/2011
10,06
1,21
12,35
23,62 Contado
QUISHPE CABRERA CARLOS
002-001
19313
16/01/2011
102,97
12,36
29,60
144,92 Contado
HOSTAL SEVILLA
002-001
19314
16/01/2011
5,73
0,69
13,33
19,75 Contado
ANGULO JULIO
002-001
19315
16/01/2011
16,70
2,00
MASACHE EDGAR
002-001
19316
16/01/2011
2,23
0,27
4,85
7,35 Contado
ROMERO ORETEGA JENNY
002-001
19317
16/01/2011
22,54
2,70
22,42
47,66 Contado
ROMERO ORETEGA JENNY
002-001
19318
16/01/2011
1,35
1,35 Contado
QUINDE LUIS
002-001
19319
16/01/2011
7,63
0,92
15,92
24,47 Contado
002-001
19323
16/01/2011
9,28
1,11
16,71
27,10 Contado
GARCIA JULIO
002-001
19324
16/01/2011
13,35
1,60
2,05
17,00 Contado
BRAVO CAMACHO ALCIVAR
002-001
19325
16/01/2011
8,62
1,03
ASANZA VASQUEZ GERMAN
002-001
19632
16/01/2011
20,79
2,50
26,54
49,83 Contado
002-001
19633
16/01/2011
506,06
60,73
743,74
TOTAL
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
368,52
5,50
5,50 Contado
8,55
10,05 Contado
18,70 Contado
9,66 Contado
10,00
10,00 Contado
1.310,53
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-17
ANEXO 16
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
ESPINOZA TRINIDAD
002-001
19277
17/01/2011
7,46
0,89
2,20
10,55 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
19278
17/01/2011
15,42
1,85
31,55
48,82 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
19279
17/01/2011
73,26
8,79
3,61
85,66 Contado
VALLEJO SANTI ALEX
002-001
19280
17/01/2011
10,36
1,24
19,30
30,90 Contado
002-001
19281
17/01/2011
0,89
0,11
13,95
14,95 Contado
MERCHAN LUIS
002-001
19282
17/01/2011
30,80
3,70
2,20
36,70 Contado
MENDOZA MISAEL
002-001
19321
17/01/2011
9,63
1,16
11,38
22,17 Contado
CORO VIVANA
002-001
19322
17/01/2011
12,50
1,50
24,04
38,04 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
19326
17/01/2011
6,77
0,81
7,58 Contado
JIMENEZ WILSON
002-001
19327
17/01/2011
9,38
1,13
10,51 Contado
176,47
21,17
277
108,23
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
305,87
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-17
CLIENTE
ANEXO 16
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
176,47
21,17
JACOME RAUL
002-001
19328
17/01/2011
29,02
3,48
VELEZ CEDEÑO CARMEN
002-001
19329
17/01/2011
39,64
4,76
21,35
65,75 Contado
RAMIREZ DAVID
002-001
19331
17/01/2011
30,09
3,61
29,90
63,60 Contado
RAMIREZ DAVID
002-001
19332
17/01/2011
22,89
2,75
5,24
30,88 Contado
ZAMORA MINERVA
002-001
19333
17/01/2011
57,46
6,90
29,63
93,99 Contado
ZAMORA MINERVA
002-001
19334
17/01/2011
29,43
3,53
43,96
76,92 Contado
JAPA BLANCA
002-001
19335
17/01/2011
8,10
0,97
3,70
393,10
47,17
242,01
TOTAL
108,23
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
305,87
32,50 Contado
12,77 Contado
682,28
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-18
ANEXO 17
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
247,00
247,00 Contado
7,78
41,21 Contado
ENTRIZ GEREMIAS
002-001
19283
18/01/2012
ALAVA WELLINTONG
002-001
19284
18/01/2012
29,85
3,58
VELOZ MILTON
002-001
19285
18/01/2012
21,92
2,63
CHAVEZ ELIZABETH
002-001
19286
18/01/2012
VALDIVIZO NANCY
002-001
19336
18/01/2012
8,57
1,03
9,60 Contado
ABAD PATRICIA
002-001
19337
18/01/2012
7,72
0,93
8,65 Contado
FATIMA VERDEZOTO
002-001
19355
18/01/2012
5,04
0,61
5,65 Contado
ZAMBRANO ZAMBRANO CARLOS
002-001
19356
18/01/2012
20,63
2,48
23,10 Contado
NORMA CHIMBORAZO
002-001
19357
18/01/2012
TOTAL
24,55 Contado
51,91
6,15
0,74
4,90
99,88
11,99
311,59
51,91 Contado
11,79 Contado
423,46
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-19
ANEXO 18
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
4,55
4,55 Contado
15,10
17,20 Contado
GARCIA JULIO
002-001
19338
19/01/2012
TELLO DIAZ MARIA
002-001
19358
19/01/2012
MEDINA SEVEDRA MERCEDES
002-001
19359
19/01/2012
61,86
7,42
69,29 Contado
ALAVA SANCHEZ NANCY
002-001
19360
19/01/2012
165,16
19,82
184,98 Contado
1,88
0,23
33,63 Contado
PITA PATRICIA
002-001
19362
19/01/2012
12,20
1,46
TELLO DIAZ MARIA
002-001
19363
19/01/2012
29,82
3,58
002-001
19364
19/01/2012
8,18
0,98
45,88
002-001
19517
19/01/2012
1,88
0,23
6,60
8,70 Contado
MARTHA LOPEZ
002-001
19518
19/01/2012
408,97
49,08
4.672,56
5.130,61 Contado
689,95
82,79
4.764,65
5.537,39
TOTAL
278
19,96
33,40 Contado
55,05 Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-20
ANEXO 19
VENTAS
12%
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
IVA
002-001
19339
20/01/2011
1,16
0,14
MORAN FRANKLIN
002-001
19340
20/01/2011
7,86
0,94
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
1,30 Contado
1,45
10,25 Contado
15,35
15,35 Contado
PROJECT
002-001
19341
20/01/2011
VALDIVIEZO NANCY
002-001
19343
20/01/2011
8,48
1,02
AGUACHA PEDRO INRRIQUE
002-001
19365
20/01/2011
21,88
2,63
11,67
36,17 Contado
VICARIATO APOSTOLICO
002-001
19366
20/01/2011
88,13
10,58
18,75
117,45 Contado
CARDENAS AMADA
002-001
19368
20/01/2011
11,65
1,40
3,95
17,00 Contado
ARTEAGA PAUL
002-001
19369
20/01/2011
4,60
0,55
4,35
9,50 Contado
VICARIATO APOSTOLICO
002-001
19370
20/01/2011
25,80
3,10
61,31
90,21 Contado
ALBIÑO CAGUA NELSON
002-001
19371
20/01/2011
3,08
0,37
25,66
29,11 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19372
20/01/2011
44,69
5,36
44,55
94,60 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19373
20/01/2011
2,86
0,34
PROJECT
002-001
19375
20/01/2011
4,91
0,59
18,19
23,68 Contado
PROJECT
002-001
19376
20/01/2011
80,00
80,00 Contado
PROJECT
002-001
19572
20/01/2011
50,22
6,03
96,35
152,60 Contado
275,32
33,04
381,57
TOTAL
9,50 Contado
3,20 Contado
689,93
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-21
ANEXO 20
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CEVALLOS JOSE
002-001
19344
21/01/2011
0,80
0,10
5,50
6,40 Contado
PAREDES FABIAN
002-001
19345
21/01/2011
2,54
0,30
18,52
21,36 Contado
5,20 Contado
GONZALO SANTO
002-001
19346
21/01/2011
4,64
0,56
IMBAQUINGO SUSANA
002-001
19377
21/01/2011
9,64
1,16
3,00
13,80 Contado
LOJA MACEIRA JENNY
002-001
19378
21/01/2011
9,64
1,16
23,10
33,90 Contado
SALAZAR MOROCHO MANUEL
002-001
19379
21/01/2011
11,47
1,38
29,54
42,39 Contado
SOPETROIL
002-001
19380
21/01/2011
18,17
2,18
ANGUASHA PEDRO ENRRIQUE
002-001
19381
21/01/2011
1,16
0,14
23,88
25,18 Contado
AVEROS MIRANDA BELGICA
002-001
19382
21/01/2011
29,87
3,58
11,15
44,60 Contado
VINICIO CALMNIA
002-001
19383
21/01/2011
1,74
0,21
19,31
21,26 Contado
PONCE RIUIZ BENITO
002-001
19384
21/01/2011
11,12
1,33
3,65
16,10 Contado
CUMBICOS ROSA
002-001
19385
21/01/2011
35,21
4,23
6,80
46,24 Contado
JIMA PATRICIO
002-001
19387
21/01/2011
24,42
2,93
21,03
48,38 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19338
21/01/2011
7,72
0,93
002-001
19389
21/01/2011
5,04
0,60
3,20
8,85 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19390
21/01/2011
10,37
1,24
33,22
44,83 Contado
20,35 Contado
8,65 Contado
002-001
19528
21/01/2011
20,36
2,44
20,20
43,00 Contado
ANDRADE INTRIAGO KLEVER
002-001
19603
21/01/2011
28,44
3,41
4,65
36,50 Contado
CEVALLOS DANIEL
002-001
21154
21/01/2011
57,28
6,87
20,20
289,63
34,76
246,95
TOTAL
279
84,35 Contado
571,34
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-22
ANEXO 21
VENTAS
12%
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
IVA
COOP. TRANSPORTE
002-001
19347
22/01/2011
9,55
1,15
LEDES CAMILA
002-001
19348
22/01/2011
6,29
0,76
002-001
19349
22/01/2011
11,55
1,39
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
6,80
17,50 Contado
16,81
29,74 Contado
7,05 Contado
JORGE HIDALGO
002-001
19350
22/01/2011
19,50
19,50 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
19351
22/01/2011
11,64
1,40
18,67
31,70 Contado
ABAD ALAVA JORGE
002-001
19352
22/01/2011
23,54
2,82
25,11
51,47 Contado
VASQUEZ DIONISIO
002-001
19353
22/01/2011
3,26
0,39
MASACHE SOLANO CLAUDIA
002-001
19354
22/01/2011
9,29
1,11
19,40
29,80 Contado
002-001
19391
22/01/2011
41,47
4,98
24,52
70,97 Contado
ZAMBRANO CARLOS
002-001
19392
22/01/2011
50,00
50,00 Contado
CASTILLOS LIGIA
002-001
19393
22/01/2011
11,12
1,33
002-001
19394
22/01/2011
6,21
0,75
4,00
10,95 Contado
GARCIA DARWIN
002-001
19395
22/01/2011
13,62
1,63
15,86
31,11 Contado
RIOS SALINAS SORAIDA
002-001
19396
22/01/2011
11,83
1,42
16,75
30,00 Contado
GUIDO ALIVARE
002-001
19399
22/01/2011
3,79
0,46
7,15
11,40 Contado
GUIDO ALIVARE
002-001
19400
22/01/2011
23,32
2,80
21,28
47,40 Contado
ALMEIDA DAVALOS HUNBERTO
002-001
19401
22/01/2011
4,33
0,52
33,75
38,60 Contado
VASQUEZ MERINO ELSI
002-001
19402
22/01/2011
2,50
0,30
7,85
10,65 Contado
HIDALGO RAMIRO
002-001
19403
22/01/2011
9,63
1,16
0,07
10,85 Contado
GAVILENES LUIS
002-001
19404
22/01/2011
7,59
0,91
4,75
13,25 Contado
SALAZAR JAVIER
002-001
19405
22/01/2011
13,24
1,59
4,46
19,29 Contado
GRABRIEL PAREDES
002-001
19407
22/01/2011
112,58
13,51
66,30
192,39 Contado
336,35
40,36
363,02
TOTAL
3,65 Contado
12,45 Contado
739,73
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-23
ANEXO 22
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
002-001
19406
22/01/2011
5,18
0,62
3,85
9,65 Contado
CABRERA JULIO
002-001
19409
23/01/2011
23,16
2,78
2,00
27,94 Contado
002-001
19410
23/01/2011
23,71
2,85
26,00
52,56 Contado
002-001
19413
23/01/2011
39,44
4,73
12,00
56,17 Contado
TANIA ESTUPIÑAN
002-001
19415
23/01/2011
0,27
0,03
8,40
8,70 Contado
002-001
19416
23/01/2011
14,78
1,77
15,40
31,95 Contado
MORANTE JENNY
002-001
19417
23/01/2011
9,75
1,17
10,39
21,31 Contado
QUISHPE CEBRERA CARLOS
002-001
19418
23/01/2011
17,99
2,16
20,29
40,44 Contado
GALLEGOS GARRIDO SEGUNDO
002-001
19447
23/01/2011
31,25
3,75
32,55
67,55 Contado
ZAMBRANO QUIROZ ROSA
002-001
19449
23/01/2011
25,85
3,10
49,87
78,82 Contado
002-001
19450
23/01/2011
15,09
1,81
56,80
73,70 Contado
002-001
19451
23/01/2011
14,94
1,79
33,30
50,03 Contado
002-001
19452
23/01/2011
11,47
1,38
8,75
21,60 Contado
GRANDA LUZ
002-001
19453
23/01/2011
28,57
3,43
21,70
53,70 Contado
NAVIA MANUEL
002-001
19454
23/01/2011
15,80
1,90
26,15
43,85 Contado
LOMBEIDA MEDRANO ANGEL
002-001
19455
23/01/2011
2,28
0,27
7,20
9,75 Contado
ENCARNACION SELSO
002-001
19456
23/01/2011
22,05
2,65
27,12
51,82 Contado
ENCARNACION SELSO
002-001
19457
23/01/2011
5,27
0,63
39,40
45,30 Contado
002-001
19458
23/01/2011
10,50
1,26
11,81
23,57 Contado
QUINIS AGUSTINA
002-001
19459
23/01/2011
80,10
80,10 Contado
QUINIS AGUSTINA
002-001
19460
23/01/2011
OMAR CRISTIAN CALVACHE
002-001
19461
23/01/2011
ROMERO JENNY
002-001
19462
23/01/2011
TOTAL
280
31,43
3,77
41,90
77,10 Contado
101,25
101,25 Contado
12,86
1,54
18,04
361,64
43,40
654,27
32,44 Contado
1.059,31
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-24
ANEXO 23
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
SERIE
DETALLE
FECHA
VELEZ CEDEÑO DEL CARMEN
002-001
19420
24/01/2011
11,12
1,33
ANTONIO SALAZAR
002-001
19421
24/01/2011
2,59
0,31
GAROFALO ALBAN FRANKLIN
002-001
19422
24/01/2011
0,22
0,03
6,10
6,35 Contado
SOLANO MASACHE FANNY
002-001
19423
24/01/2011
22,14
2,66
55,11
79,91 Contado
002-001
19424
24/01/2011
45,36
5,44
21,30
72,10 Contado
002-001
19425
24/01/2011
19,46
2,34
ROMERO JARAMILLO RIGOBERTO
002-001
19426
24/01/2011
28,13
3,38
GRUCAREL
002-001
19427
24/01/2011
31,88
3,83
SALAZAR JAVIER
002-001
19463
24/01/2011
SISALIMA ADRIAN
002-001
19464
24/01/2011
0,58
0,07
10,10
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
22,55 Contado
2,90 Contado
21,80 Contado
28,70
60,20 Contado
35,70 Contado
8,40
8,40 Contado
10,80
11,45 Contado
9,60 Contado
VALDIVIESO NANCY
002-001
19465
24/01/2011
8,57
1,03
VICARIATO SUCUMBIOS
002-001
19466
24/01/2011
15,49
1,86
39,10
56,45 Contado
MACIAS BRAVO JORGE
002-001
19467
24/01/2011
14,42
1,73
28,68
44,83 Contado
VASQUEZ FRANCISCO
002-001
19469
24/01/2011
0,94
0,11
MASACHE SOLANO LAUDIA
002-001
19470
24/01/2011
9,11
1,09
1,26
11,46 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
19471
24/01/2011
10,71
1,29
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
19472
24/01/2011
71,92
8,63
18,62
99,17 Contado
ALCIVAR MARISOL
002-001
19473
24/01/2011
13,25
1,59
17,25
32,09 Contado
SERRANO ORTEGA SARA
002-001
19474
24/01/2011
12,56
1,51
14,26
28,33 Contado
AGUASHA PEDRO
002-001
19475
24/01/2011
9,02
1,08
14,66
24,76 Contado
OBANDO ESOPINOZA ELIZABETH
002-001
19476
24/01/2011
15,15
1,82
15,90
342,62
41,11
290,24
TOTAL
1,05 Contado
12,00 Contado
32,87 Contado
673,97
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-25
ANEXO 24
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
6,95
6,95 Contado
10,35
10,35 Contado
MENA MARCO
002-001
19429
25/01/2011
TORRES SIERRA MERCELO
002-001
19430
25/01/2011
AGUILA CEDILLO
002-001
19431
25/01/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19432
25/01/2011
3,75
0,45
HOSTAL SEVILLA
002-001
19477
25/01/2011
7,05
0,85
QUINDE AVILA LUIS
002-001
19478
25/01/2011
0,85
0,10
29,52
30,47 Contado
JESSENIA BRAVO
002-001
19479
25/01/2011
30,98
3,72
40,50
75,20 Contado
JESSENIA BRAVO
002-001
19480
25/01/2011
16,25
1,95
PABLO VILLARREAL
002-001
19481
25/01/2011
52,23
6,27
MARCELO SEGOVIA
002-001
19482
25/01/2011
RAMIREZ ARGUELLO ROSA
002-001
19483
25/01/2011
13,62
1,63
HOSTAL SEVILLA
002-001
19485
25/01/2011
10,27
1,23
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19487
25/01/2011
24,51
2,94
9,08
PARRAGA FERNANDO
002-001
19488
25/01/2011
2,86
0,34
6,27
167,50
20,10
140,62
TOTAL
281
5,13
5,75 Contado
0,62
4,20 Contado
7,90 Contado
18,20 Contado
58,50 Contado
24,00
24,00 Contado
13,95
29,20 Contado
11,50 Contado
36,53 Contado
9,47 Contado
328,22
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-26
ANEXO 25
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
MERCHAN MULOZ LUIS
002-001
19433
26/01/2011
VASQUEZ FRANCISCO
002-001
19434
26/01/2011
VASQUEZ MERINO ELSI
002-001
16435
26/01/2011
30,76
3,69
VASQUEZ MERINO ELSI
002-001
19436
26/01/2011
39,55
4,75
44,30 Contado
VASQUEZ MERINO ELSI
002-001
19437
26/01/2011
26,25
3,15
29,40 Contado
MENDOZA MARIA
002-001
19438
26/01/2011
4,11
0,49
4,60 Contado
GRUCAREL
002-001
19439
26/01/2011
6,61
0,79
7,40 Contado
PATRONATO MUNICIPAL
002-001
19440
26/01/2011
2,68
0,32
VICARIATO SUCUMBIOS
002-001
19489
26/01/2011
33,04
3,96
11,70
48,70 Contado
0,90
3,04
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
7,48
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
11,42 Contado
4,15
4,15 Contado
8,80
43,25 Contado
3,00 Contado
ESPINOZA GALO
002-001
19490
26/01/2011
20,27
2,43
9,82
32,52 Contado
GUARNIZO DOMINGO
002-001
19491
26/01/2011
9,38
1,13
4,60
15,10 Contado
JIMA CONDOLO FAUSTO
002-001
19492
26/01/2011
39,51
4,74
39,77
84,02 Contado
JIMA CONDOLO FAUSTO
002-001
19493
26/01/2011
34,72
4,17
36,63
254,36
30,52
118,51
TOTAL
75,52 Contado
403,39
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-27
ANEXO 26
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
TITUANA FIDEL
002-001
19494
26/01/2011
37,23
4,47
39,40
81,10 Contado
TITUANA FIDEL
002-001
19496
26/01/2011
55,36
6,64
20,27
82,27 Contado
TITUANA FIDEL
002-001
19498
26/01/2011
46,70
5,60
11,15
63,45 Contado
VERA VELEZ ROSA EDITH
002-001
19499
26/01/2011
8,13
0,98
5,00
14,10 Contado
COOP. TRANSPORTE SHUSHUFINDI
002-001
19506
27/01/2011
230,87
230,87 Contado
12,10
71,24 Contado
TAPIA RUBEN
002-001
19507
27/01/2011
52,80
6,34
CONSTRUCTORA GM
002-001
19510
27/01/2011
16,52
1,98
CONSTRUCTORA GM
002-001
19511
27/01/2011
41,96
5,04
75,49
122,49 Contado
CONSTRUCTORA GM
002-001
19512
27/01/2011
14,64
1,76
46,18
62,58 Contado
CONSTRUCTORA GM
002-001
19513
27/01/2011
15,40
1,85
47,80
65,05 Contado
ARTEAGA RAUL
002-001
19514
27/01/2011
13,04
1,56
8,06
22,66 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
19558
27/01/2011
12,63
1,52
LOJA JENNY
002-001
16559
27/01/2011
10,07
1,21
34,59
CUNCUCIP
002-001
19560
27/01/2011
5,67
0,68
2,50
8,85 Contado
ANGUASHA PEDRO
002-001
19561
27/01/2011
10,67
1,28
15,71
27,66 Contado
GAVILANES HOLGER
002-001
19562
27/01/2011
8,57
1,03
CONSTRUCTORA GM
002-001
19563
27/01/2011
17,63
2,12
34,77
54,52 Contado
18,50 Contado
14,15 Contado
45,87 Contado
9,60 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19502
26/01/2011
8,18
0,98
20,09
29,25 Contado
VASQUEZ MERINO ELSI
002-001
19503
26/01/2011
3,66
0,44
5,51
9,61 Contado
HERRERA LEON FABIAN
002-001
19504
26/01/2011
4,24
0,51
1,45
6,20 Contado
QUIÑONEZ IZURRIETA FRANCISCO
002-001
19505
26/01/2011
14,18
1,70
17,01
32,89 Contado
FREIRE OMAR
002-001
19555
26/01/2011
50,22
6,03
22,12
78,37 Contado
FREIRE OMAR
002-001
19556
26/01/2011
27,13
3,26
49,56
79,95 Contado
FERNANDEZ HUMBERTO
002-001
19557
26/01/2011
1,43
0,17
002-001
19631
27/01/2011
1,12
0,13
6,20
7,45 Contado
CANDO LUIS
002-001
19624
26/01/2011
661,79
79,41
572,10
1.313,30 Contado
DELGADO MONICA
002-001
19792
26/01/2011
65,16
7,82
60,50
133,48 Contado
DELGADO MONICA
002-001
19793
26/01/2011
67,46
8,10
40,08
115,64 Contado
PROJECT
002-001
21571
27/01/2011
26,04
3,12
104,40
1.297,63
155,72
1.482,91
TOTAL
282
1,60 Contado
133,57 Contado
2.936,25
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-28
ANEXO 27
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SUSANA IMBAQUINGO
002-001
19515
28/01/2011
9,64
1,16
10,80 Contado
ALVA SANCHEZ NANCY
002-001
19516
28/01/2011
147,68
17,72
165,40 Contado
ESPINOZA TRINIDAD
002-001
29518
28/01/2011
18,08
2,17
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19519
28/01/2011
4,73
0,57
MEJIA BORRERO ROBINSON
002-001
19520
28/01/2011
64,42
7,73
20,25 Contado
3,55
8,85 Contado
72,15 Contado
2,65 Contado
ENTRIX
002-001
19564
28/01/2011
2,37
0,28
PITA PATRICIO
002-001
19565
28/01/2011
12,05
1,45
2,37
15,87 Contado
MIÑO HEDY
002-001
19566
28/01/2011
28,90
3,47
35,33
67,70 Contado
MIÑO HEDY
002-001
19567
28/01/2011
9,84
1,18
11,97
22,99 Contado
IPDA
002-001
19572
28/01/2011
1,25
0,15
1,40 Contado
PIYAGUAJE EDISON
002-001
19573
28/01/2011
10,27
1,23
11,50 Contado
SANMARTIN JENNY
002-001
19574
28/01/2011
TOTAL
5,00
0,60
1,15
314,23
37,71
54,37
6,75 Contado
406,31
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-29
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
ANEXO 28
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
TAPIA RUBEN
002-001
19522
29/01/2011
36,21
4,34
2,25
42,80 Contado
002-001
19523
29/01/2011
4,96
0,59
5,60
11,15 Contado
002-001
19524
29/01/2011
15,09
1,81
15,13
32,03 Contado
ZAMBRANO RAMON
002-001
19525
29/01/2011
69,46
8,33
22,41
100,20 Contado
ZAMBRANO RAMON
002-001
19526
29/01/2011
44,75
5,37
32,28
82,40 Contado
LOURDES JUMBO
002-001
19529
29/01/2011
12,06
12,06 Contado
002-001
19530
29/01/2011
5,00
0,60
33,10
38,70 Contado
VILLEGAS MONAR LUCIA
002-001
19331
29/01/2011
18,21
2,19
25,28
45,68 Contado
002-001
19532
29/01/2011
17,01
2,04
24,00
43,05 Contado
IMBAUTA
002-001
19575
29/01/2011
8,04
0,96
NSI
002-001
19576
29/01/2011
4,11
0,49
GUEVARA RIGOBERTO
002-001
19577
29/01/2011
8,53
1,02
9,00 Contado
4,60 Contado
5,95
15,50 Contado
SISALIMA ADRIAN
002-001
19578
29/01/2011
4,46
0,54
6,90
11,90 Contado
002-001
19579
29/01/2011
16,50
1,98
21,44
39,92 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
19580
29/01/2011
8,48
1,02
18,13
27,63 Contado
ABAS JORGE
002-001
19581
29/01/2011
21,88
2,63
48,56
73,07 Contado
LOPEZ MUÑOZ NANCY
002-001
19582
29/01/2011
49,13
5,90
1,71
56,74 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19583
29/01/2011
30,63
3,68
19,75
54,06 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19584
29/01/2011
5,48
0,66
23,20
29,34 Contado
LAVAYEN DARWIN
002-001
19585
29/01/2011
6,12
0,73
HOSTAL SEVILLA
002-001
19586
29/01/2011
16,89
2,03
22,25
41,17 Contado
QUEPAZ WILMER
002-001
19587
29/01/2011
TOTAL
283
6,85 Contado
4,86
0,58
15,07
395,80
47,48
355,07
20,51 Contado
798,35
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-30
ANEXO 29
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
MOREIRA PRISCILA
002-001
19533
30/01/2011
16,37
1,96
18,28
36,61 Contado
002-001
19535
30/01/2011
5,22
0,63
12,83
18,68 Contado
PROJECT
002-001
19536
30/01/2011
25,40
25,40 Contado
002-001
19537
30/01/2011
1,96
0,24
TAPIA RUBEN
002-001
19538
30/01/2011
12,86
1,54
MARIN SANDOVAL MARIO
002-001
19540
30/01/2011
21,92
2,63
39,55
64,10 Contado
002-001
19541
30/01/2011
6,05
0,73
13,77
20,55 Contado
002-001
19542
30/01/2011
16,19
1,94
15,29
33,42 Contado
ULLAGUARI CELI ANGEL
002-001
19544
30/01/2011
7,48
0,90
42,57
50,95 Contado
ANCARNACION CELSO
002-001
19545
30/01/2011
17,46
2,09
8,00
27,55 Contado
ROMERO ORTEGA JENNY
002-001
19546
30/01/2011
16,52
1,98
19,00
37,50 Contado
CELDERON ALVARADO DORALVA
002-001
19547
30/01/2011
5,94
0,71
6,85
13,50 Contado
LOPEZ MUÑOS NANCY
002-001
19548
30/01/2011
8,21
0,99
35,60
44,80 Contado
ROJAS JAIRO
002-001
19549
30/01/2011
10,35
10,35 Contado
QUIMIS AGUSTINA
002-001
19550
30/01/2011
11,03
1,32
43,31
55,66 Contado
002-001
19551
30/01/2011
12,01
1,44
24,65
38,10 Contado
TORRES ANGEL RAMON
002-001
19552
30/01/2011
11,25
11,25 Contado
AVELLAN FREDDY
002-001
19553
30/01/2011
26,30
3,16
6,42
35,87 Contado
AVELLAN FREDDY
002-001
19554
30/01/2011
4,82
0,58
002-001
19588
30/01/2011
3,71
0,45
6,95
11,11 Contado
3,15
5,35 Contado
14,40 Contado
5,40 Contado
CEPEDA EDGAR
002-001
19589
30/01/2011
44,85
5,38
8,55
58,78 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
19590
30/01/2011
14,22
1,71
17,27
33,20 Contado
GAROFALO FRANKLIN
002-001
19591
30/01/2011
3,88
0,47
9,20
13,55 Contado
MAJIA BORRERO JOSE
002-001
19592
30/01/2011
14,30
14,30 Contado
CALUÑA VINICIO
002-001
19593
30/01/2011
4,29
0,51
18,80
23,60 Contado
ARROBA SOLIS MARIOS
002-001
19594
30/01/2011
6,43
0,77
2,20
QUIROZ PORTILLA BETTY
002-001
19595
30/01/2011
12,54
1,51
9,40 Contado
14,05 Contado
LOMITUL
002-001
19596
30/01/2011
58,63
58,63 Contado
FREDDY FIALLOS
002-001
19597
30/01/2011
12,72
1,53
12,90
27,15 Contado
FREDDY FIALLOS
002-001
19598
30/01/2011
7,44
0,89
16,46
24,79 Contado
NAVIA MANUEL
002-001
19742
30/01/2011
15,63
1,88
19,27
316,05
37,93
520,80
TOTAL
36,78 Contado
874,77
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-31
ANEXO 30
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
QUEVEDO PATRICIA
002-001
19568
31/01/2011
24,80
2,98
CONSEROIL
002-001
19569
31/01/2011
10,13
1,22
LOAIZA FRANCISCO
002-001
19571
31/01/2011
PAREDES ADRIANA
002-001
19599
31/01/2011
2,86
0,34
VALDIVIESO NANCY
002-001
19600
31/01/2011
8,86
1,06
9,92 Contado
JACOME MORALES RAUL
002-001
19601
31/01/2011
10,04
1,20
11,24 Contado
LUCIO MONAR LUISA
002-001
19602
31/01/2011
25,36
3,04
46,35
74,75 Contado
KLEVER ANDRADE
002-001
19605
31/01/2011
45,63
5,47
148,90
200,00 Contado
CESAR ALVARES
002-001
19606
31/01/2011
211,10
358,39
284
3,40
3,84
0,46
15,78
31,17 Contado
11,35 Contado
12,45
131,52
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
12,45 Contado
3,20 Contado
4,30 Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
ene-31
CLIENTE
ANEXO 30
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
131,52
15,78
PABLO GONZALEZ
002-001
19607
31/01/2011
14,33
1,72
002-001
19608
31/01/2011
8,75
1,05
ISAPETROL
002-001
19610
31/01/2011
2,90
0,35
MERCHAN LUIS
002-001
19623
31/01/2011
2,77
0,33
3,30
6,40 Contado
SERRANO SARA
002-001
19225
31/01/2011
16,12
1,93
26,25
44,31 Contado
SERRANO SARA
002-001
19626
31/01/2011
2,90
0,35
CHAMBA PINTA
002-001
19627
31/01/2011
18,09
2,17
24,25
44,51 Contado
6,55
34,25 Contado
42,80
97,30 Contado
CHAMBA PINTA
002-001
19628
31/01/2011
24,73
2,97
002-001
19697
31/01/2011
3,75
0,45
BARAHONA VICTOR
002-001
21317
31/01/2011
48,66
5,84
BARAHONA VICTOR
002-001
21318
31/01/2011
TOTAL
211,10
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
358,39
16,05 Contado
24,20
34,00 Contado
3,25 Contado
3,25 Contado
4,20 Contado
18,72
2,25
9,92
293,24
35,18
348,38
30,89 Contado
676,80
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE FEBRERO 2011
feb-01
ANEXO 31
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
CAMACHO GUILLERMO
002-001
19611
01/02/2011
MARCOS SUAREZ
002-001
19612
01/02/2011
RAMIREZ ALBERTO
002-001
19613
01/02/2011
JACOME RAUL
002-001
19314
01/02/2011
3,57
0,43
SERRANO SARA
002-001
19617
01/02/2011
3,17
0,38
TAPIA RUBEN
002-001
19618
01/02/2011
30,19
3,62
MAZA MRTHA
002-001
19619
01/02/2011
14,72
1,77
31,32
47,81 Contado
MAZA MRTHA
002-001
19620
01/02/2011
26,21
3,15
27,13
56,49 Contado
CEVALLOS MARIANA
002-001
19621
01/02/2011
16,07
1,93
CALLE LADY
002-001
19622
01/02/2011
32,38
3,89
24,13
60,40 Contado
VELEZ CARMEN
002-001
19641
01/02/2011
38,17
4,58
63,05
105,80 Contado
ADRANA PAREDES
002-001
19642
01/02/2011
4,40
4,40 Contado
LISED PANTOJA
002-001
19643
01/02/2011
3,20
3,20 Contado
MOREIRA WILMER
002-001
19644
01/02/2011
6,83
0,82
9,85
17,50 Contado
VICARIATO (RET.)
002-001
19890
01/02/2011
20,71
2,49
38,30
61,50 Contado
VICARIATO (RET.)
002-001
19892
01/02/2011
75,21
9,03
9,28
289,19
34,70
495,90
272,00
21,96
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
TOTAL
IVA
VENTAS
0%
272,00 Contado
24,60 Contado
2,64
9,00
9,00 Contado
4,00 Contado
4,24
7,79 Contado
33,81 Contado
18,00 Contado
93,52 Contado
819,79
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-02
ANEXO 32
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19634
02/02/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19635
02/02/2011
SUMAN Y PASAN
285
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
13,34
107,14
12,86
107,14
12,86
TOTAL
FORMA
DE PAGO
13,34 Contado
120,00 Contado
13,34
133,34
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-02
ANEXO 32
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VIENEN
ANAGUACHA PEDRO
107,14
12,86
13,34
002-001
19636
02/02/2011
70,49
8,46
8,36
87,31 Contado
ANAGUACHA PEDRO
002-001
19337
02/02/2011
33,57
4,03
36,05
73,65 Contado
ANAGUACHA PEDRO
002-001
19638
02/02/2011
18,39
2,21
49,44
70,04 Contado
ANAGUACHA PEDRO
002-001
19369
02/02/2011
42,86
5,14
83,02
131,02 Contado
22,32
2,68
68,84
93,84 Contado
20,49
20,49 Contado
133,34
SANCHEZ MERCY
002-001
19640
02/02/2011
MARIELA GUEVARA
002-001
19645
02/02/2011
ZAMBRANO ELVIS
002-001
19646
02/02/2011
19,51
2,34
9,19
31,04 Contado
MOYANO TERESA
002-001
19647
02/02/2011
19,76
2,37
50,30
72,43 Contado
VASQUEZ WALTER
002-001
19648
02/02/2011
31,52
3,78
21,32
56,62 Contado
VASQUEZ WALTER
002-001
19649
02/02/2011
23,21
2,79
23,93
49,93 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19660
02/02/2011
6,74
0,81
7,55 Contado
PATRONATO MUNICIPAL
002-001
19661
02/02/2011
4,15
0,50
4,65 Contado
GONZALEZ SEGUNDO
002-001
19662
02/02/2011
2,68
0,32
GONZALEZ SEGUNDO
002-001
19663
02/02/2011
3,00 Contado
17,45
17,45 Contado
MACIAS DAVID
002-001
19664
02/02/2011
1,29
0,15
2,55
3,99 Contado
CAMACHO WILMER
002-001
19665
02/02/2011
2,14
0,26
32,00
34,40 Contado
BACASELA GLORIA
002-001
19666
02/02/2011
16,18
1,94
6,61
24,73 Contado
VALLEJO SANTI ALEX
002-001
19667
02/02/2011
28,04
3,36
40,63
72,03 Contado
VALLEJO SANTI ALEX
002-001
19668
02/02/2011
2,32
0,28
SANTILLAN ZOILA
002-001
19669
02/02/2011
26,50
3,18
16,16
45,84 Contado
SANTILLAN ZOILA
002-001
19670
02/02/2011
27,81
3,34
36,06
67,21 Contado
MACAS MARIA
002-001
19672
02/02/2011
10,27
1,23
SANCHEZ QUINTANA MERCY
002-001
19673
02/02/2011
31,52
3,78
MEJIA CARLOS
002-001
19674
02/02/2011
PALADINES NATALIA
002-001
19675
02/02/2011
PALADINES NATALIA
002-001
19676
02/02/2011
HIDALGO RAMIRO
002-001
19677
02/02/2011
MERA CONZUELO
002-001
21030
02/02/2011
TOTAL
10,27
50,18
1,23
6,02
2,60 Contado
11,50 Contado
5,00
40,30 Contado
45,70
45,70 Contado
9,65
21,15 Contado
7,20
7,20 Contado
6,95
63,15 Contado
29,77
9,03
73,58
638,63
82,09
683,82
112,38 Contado
1.404,54
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-03
ANEXO 33
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
PATRONATO MUNICIPAL
002-001
19651
03/02/2011
1,07
0,13
REINA ERNESTO
002-001
19652
03/02/2011
2,14
0,26
SEGURIDAD NACIONAL
002-001
19678
03/02/2011
1,52
0,18
PITA PATRICIO
002-001
19679
03/02/2011
9,33
1,12
PITA PATRICIO
002-001
19680
03/02/2011
VERA ROSA
002-001
19681
03/02/2011
9,69
1,16
10,85 Contado
ALAVA NANCY
002-001
19682
03/02/2011
137,95
16,55
154,50 Contado
GOMEZ PATRICIO
002-001
19683
03/02/2011
RUTIA LAUTARO
002-001
19684
03/02/2011
48,93
5,87
PROJECT
002-001
19685
03/02/2011
24,45
2,93
JARAMILLO JULIO
002-001
19686
03/02/2011
1,70 Contado
5,95
16,40 Contado
33,60
33,60 Contado
14,88 Contado
54,80 Contado
57,40
12,28
28,21
3,60 Contado
2,40 Contado
14,88
235,08
286
2,40
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
126,51
84,78 Contado
12,28 Contado
389,80
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-03
CLIENTE
ANEXO 33
VENTAS
12%
FECHA
235,08
28,21
RAMIREZ JOSE
002-001
19687
03/02/2011
17,14
2,06
NAVIA MANUEL
002-001
19688
03/02/2011
25,80
3,10
12,10
41,00 Contado
NAVIA MANUEL
002-001
19689
03/02/2011
15,56
1,87
17,25
34,68 Contado
LUIS LLUMITAXI
002-001
19690
03/02/2011
18,97
2,28
24,58
TRANSCOIV
002-001
19691
02/02/2011
99,69
11,96
412,24
49,47
TOTAL
126,51
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
389,80
19,20 Contado
45,83 Contado
111,65 Contado
180,44
642,15
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-04
ANEXO 34
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
JAVIER SALAZAR
002-001
19653
04/02/2011
0,76
0,09
8,25
9,10 Contado
OCHOA GONZALEZ
002-001
19654
04/02/2011
17,41
2,09
31,94
51,44 Contado
OCHOA GONZALEZ
002-001
19655
04/02/2011
40,00
40,00 Contado
OCHOA GONZALEZ
002-001
19656
04/02/2011
10,74
1,29
15,49
27,52 Contado
ELIZABETH SANDOVAL
002-001
19657
04/02/2011
5,21
0,63
17,40
23,24 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19658
04/02/2011
5,21
0,63
17,40
23,24 Contado
QUISHPE CARLOS
002-001
19659
04/02/2011
9,20
1,10
22,75
33,05 Contado
TRANSCOIV
002-001
19692
04/02/2011
44,55
5,35
TRANSCOIV
002-001
19693
04/02/2011
41,16
4,94
SOLANO FANNY
002-001
19694
04/02/2011
AZANZA CARLOS
002-001
19695
04/02/2011
16,50
1,98
2,54
0,30
AZANZA CARLOS
002-001
19696
04/02/2011
CHAMVA GLORIA
002-001
19698
04/02/2011
49,90 Contado
46,10 Contado
8,40
8,40 Contado
35,40
53,88 Contado
5,00
7,84 Contado
40,00
40,00 Contado
21,80 Contado
TAPIA RUBEN
002-001
19700
04/02/2011
19,46
2,34
CANSTRUCIONES LOMITUL
002-001
19701
04/02/2011
12,81
1,54
25,00
39,35 Contado
CEVALLOS DANIEL
002-001
21155
04/02/2011
45,98
5,52
33,69
85,19 Contado
CEVALLOS DANIEL
002-001
21156
02/02/2011
24,88
2,99
21,65
49,52 Contado
LOJA JENNY
002-001
21183
02/02/2011
12,55
1,51
3,93
268,96
32,28
326,30
TOTAL
17,99 Contado
627,54
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-05
ANEXO 35
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
LOMBEIDA ANGEL
002-001
19702
05/02/2011
1,38
0,17
7,00
8,55 Contado
TAPIA RUBEN
002-001
19703
05/02/2011
57,10
6,85
17,65
81,60 Contado
NANCY VALDIVIEZO
002-001
19704
05/02/2011
8,57
1,03
INTRIAGO RAFAEL
002-001
19705
05/02/2011
36,00
4,32
14,88
55,20 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19706
05/02/2011
36,16
4,34
46,65
87,15 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19708
05/02/2011
2,77
0,33
16,40
141,98
17,04
102,58
287
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
9,60 Contado
19,50 Contado
261,60
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-05
CLIENTE
ANEXO 35
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
DETALLE
FECHA
141,98
17,04
102,58
MANCHENO RAUL
002-001
19709
05/02/2011
8,69
1,04
29,98
39,71 Contado
CAMPOVEDE GEMA
002-001
19710
05/02/2011
9,82
1,18
2,55
13,55 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19711
05/02/2011
20,76
2,49
2,57
25,82 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19712
05/02/2011
14,64
1,76
18,25
34,65 Contado
ALMEIDA HUMBERTO
002-001
19713
05/02/2011
37,97
37,97 Contado
CALERO MILTON
002-001
19714
05/02/2011
3,44
0,41
4,10
7,95 Contado
ERAZO EDWIN
002-001
19715
05/02/2011
30,49
3,66
33,80
67,95 Contado
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
261,60
ERAZO EDWIN
002-001
19716
05/02/2011
3,71
0,45
13,35
17,51 Contado
HERRERA LEON FABIAN
002-001
19717
05/02/2011
2,70
0,32
8,58
11,60 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19718
05/02/2011
22,59
2,71
23,75
49,05 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19719
05/02/2011
9,20
1,10
24,74
35,04 Contado
QUIMIS AGUSTINA
002-001
19720
05/02/2011
18,13
2,18
37,99
58,30 Contado
ROMERO JENNY
002-001
19721
05/02/2011
14,91
1,79
18,49
35,19 Contado
ALMENDARIS GLADYS
002-001
19722
05/02/2011
23,48
2,82
32,88
59,18 Contado
ALMENDARIS GLADYS
002-001
19723
05/02/2011
35,54
4,26
18,00
57,80 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19724
05/02/2011
4,02
0,48
1,85
6,35 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19750
05/02/2011
20,21
2,43
19,65
42,29 Contado
CANCUCIP
002-001
19751
05/02/2011
1,25
0,15
4,30
5,70 Contado
SISALIMA ADRIAN
002-001
19752
05/02/2011
3,46
0,42
20,29
24,17 Contado
37,72 Contado
ABAD JORGE
002-001
19753
05/02/2011
18,11
2,17
17,44
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19754
05/02/2011
5,89
0,71
1,65
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19755
05/02/2011
38,04
4,56
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19756
05/02/2011
17,50
2,10
24,79
44,39 Contado
CARPIO PATRICIA
002-001
19757
05/02/2011
7,48
0,90
2,89
11,27 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
19758
05/02/2011
20,80
2,50
24,42
47,72 Contado
FERNANDEZ IVAN
002-001
19749
05/02/2011
CEPEDA EDGAR
002-001
19749
05/02/2011
41,60
4,99
CEPEDA EDGAR
002-001
19749
05/02/2011
18,86
2,26
CHAMBA GLORIA
002-001
19762
05/02/2011
TOTAL
5,80
5,80 Contado
11,96
58,55 Contado
2,26
23,38 Contado
18,00
557,30
66,88
8,25 Contado
42,60 Contado
564,88
18,00 Contado
1.189,05
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-06
ANEXO 36
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
JARAMILLO JULIO
002-001
19725
06/02/2011
VENTAS
12%
34,91
VARGAS ANIBAL
002-001
19727
06/02/2011
12,56
1,51
HOSTAL SEVILLA
002-001
19728
06/02/2011
10,27
1,23
MOREIRA NANCY
002-001
19729
06/02/2011
2,50
0,30
5,00
7,80 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
19731
06/02/2011
54,71
6,57
34,98
96,26 Contado
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
39,10 Contado
4,19
2,65
16,72 Contado
11,50 Contado
GALLEGOS SEGUNDO
002-001
19732
06/02/2011
34,33
4,12
77,80
116,25 Contado
002-001
19733
06/02/2011
2,49
0,30
9,23
12,02 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19734
06/02/2011
3,93
0,47
13,75
18,15 Contado
GARCIA ARGUELLO ADWIN
002-001
19735
06/02/2011
6,56
0,79
5,95
13,30 Contado
ULLOA GUILLERMO
002-001
19736
06/02/2011
35,45
4,25
30,00
69,70 Contado
ULLOA GUILLERMO
002-001
19737
06/02/2011
29,33
3,52
46,66
227,04
27,24
226,02
SUMAN Y PASAN
288
79,51 Contado
480,30
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-06
CLIENTE
ANEXO 36
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
FECHA
227,04
27,24
226,02
GUEVARA RODRIGO
002-001
19738
06/02/2011
15,89
1,91
12,40
30,20 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19739
06/02/2011
22,27
2,67
28,08
53,02 Contado
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19740
06/02/2011
10,70
10,70 Contado
ILLUSANGUIL JENNY
002-001
19741
06/02/2011
14,29
1,71
18,50
34,50 Contado
MAVIA MANUEL
002-001
19744
06/02/2011
13,65
1,64
20,15
35,44 Contado
MERCHAN LUIS
002-001
19745
06/02/2011
27,81
3,34
7,75
38,90 Contado
VASQUEZ MERINO ELSI
002-001
19746
06/02/2011
3,30
0,40
6,45
10,15 Contado
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
19765
06/02/2011
20,35
20,35 Contado
JAVIER SALAZAR
002-001
19766
06/02/2011
6,16
0,74
1,35
8,25 Contado
CALUÑA VINICIO
002-001
19767
06/02/2011
5,95
0,71
19,95
26,61 Contado
26,65
3,20
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
480,30
JIMEZ ROMEL
002-001
19768
06/02/2011
37,40
67,25 Contado
ILLUSANGUIL JENNY
002-001
19769
06/02/2011
28,55
28,55 Contado
SANCHEZ VICENTE
002-001
19770
06/02/2011
9,50
9,50 Contado
LOJA JENNY
002-001
19771
06/02/2011
11,33
26,08 Contado
13,17
1,58
6,25 Contado
GLENDA AREVALO
002-001
19789
06/02/2011
5,58
0,67
ILLUSANGUIL JENNY
002-001
20458
06/02/2011
10,71
1,29
38,91
50,91 Contado
ILLUSANGUIL ERNSTO
002-001
20459
06/02/2011
24,46
2,94
40,34
67,74 Contado
MERA CONZUELO
002-001
21029
06/02/2011
6,56
0,79
77,05
84,40 Contado
MARCILLO FREDDY
002-001
21471
06/02/2011
16,59
1,99
33,90
440,08
52,81
648,68
TOTAL
52,48 Contado
1.141,57
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-07
ANEXO 37
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
99,85 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19748
07/02/2011
89,15
10,70
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19749
07/02/2011
20,13
2,42
13,20
35,75 Contado
PARCO MARIA
002-001
19772
07/02/2011
5,45
0,65
15,47
21,57 Contado
PROJECT
002-001
19773
07/02/2011
15,45
1,85
27,80
45,10 Contado
IMBAQUINGO SUSANA
002-001
19774
07/02/2011
9,64
1,16
002-001
19775
07/02/2011
8,88
1,07
35,43
45,38 Contado
002-001
19776
07/02/2011
3,88
0,47
39,30
43,65 Contado
002-001
19777
07/02/2011
31,23
3,75
13,60
48,58 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19778
07/02/2011
3,26
0,39
5,60
9,25 Contado
ABAD RAMON
002-001
19779
07/02/2011
19,37
19,37 Contado
10,80 Contado
10,00 Contado
TIBOSCOPE
002-001
19786
07/02/2011
8,93
1,07
JINEZ DENNIS
002-001
19787
07/02/2011
22,37
2,68
JINEZ DENNIS
002-001
19788
07/02/2011
10,16
1,22
EDILMA GUERRERO
002-001
19790
07/02/2011
11,25
1,35
ROSERO PEDRO
002-001
19791
07/02/2011
17,95
2,15
JARAMILLO JULIO
002-001
19794
07/02/2011
15,00
1,80
ENCARNACION CELSO
002-001
19796
07/02/2011
20,45
2,45
55,60
78,50 Contado
ENGUSHA PEDRO
002-001
19797
07/02/2011
4,42
0,53
8,70
13,65 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19798
07/02/2011
26,25
3,15
CEVALLOS DANIEL
002-001
21157
07/02/2011
0,63
0,08
9,50
10,20 Contado
CEVALLOS DANIEL
002-001
21158
07/02/2011
1,52
0,18
14,88
16,58 Contado
BARAHONA VICTOR
002-001
21319
07/02/2011
7,19
0,86
23,29
333,19
39,98
336,63
TOTAL
289
40,89
65,94 Contado
11,38 Contado
12,60 Contado
14,00
34,10 Contado
16,80 Contado
29,40 Contado
31,34 Contado
709,80
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-08
ANEXO 38
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
21,50 Contado
ABAD JORGE
002-001
19780
08/02/2011
19,20
2,30
MERCHAN LUIS
002-001
19781
08/02/2011
17,14
2,06
RITA VEGA
002-001
19782
08/02/2011
14,38
1,73
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19783
08/02/2011
8,84
1,06
MACIAS JORGE
002-001
19784
08/02/2011
11,07
1,33
21,15
6,00
6,00 Contado
31,98
3,84
45,14
80,96 Contado
TELLO MARIA
002-001
19785
08/02/2011
GARCIA JUAN
002-001
19799
07/02/2011
GARCIA JUAN
002-001
19800
07/02/2011
SANCHEZ MERCY
002-001
21255
08/02/2011
11,79
1,41
4,55
16,10 Contado
9,90 Contado
9,02
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21302
08/02/2011
14,14
1,70
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21303
08/02/2011
13,93
1,67
LARA FREDDY
002-001
21304
08/02/2011
15,26
1,83
PORTILLA MARIA
002-001
21305
08/02/2011
18,35
2,20
GERMANIA DOMINGO
002-001
21306
SANDOVAL ELIZABETH
002-001
CONSUMIDOR FINAL
23,75 Contado
33,55 Contado
9,02 Contado
13,20 Contado
13,03
28,87 Contado
15,60 Contado
17,09 Contado
1,45
22,00 Contado
08/02/2011
9,75
9,75 Contado
21307
08/02/2011
6,55
6,55 Contado
002-001
21308
08/02/2011
11,96
1,44
38,32
51,72 Contado
ISAPETROL (RET.)
002-001
21336
08/02/2011
15,22
1,83
MEJIA ROBINSON
002-001
21337
08/02/2011
36,84
4,42
17,62
58,88 Contado
PONCE BENITO
002-001
21338
08/02/2011
3,75
0,45
6,51
10,71 Contado
CEDEÑO MARIA
002-001
21339
08/02/2011
5,27
0,63
249,12
29,89
TOTAL
17,05 Contado
5,90 Contado
179,09
458,10
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-09
ANEXO 39
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21309
09/02/2011
BAUTISTA JESUS
002-001
21310
09/02/2011
CAMINO DANIEL
002-001
21311
09/02/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21312
09/02/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21313
LUIS GUZMAN
002-001
TAPIA RUBEN
VENTAS
12%
9,63
IVA
1,16
VENTAS
0%
22,50
2,50
TOTAL
FORMA
DE PAGO
33,29 Contado
2,50 Contado
12,75 Contado
11,38
1,37
09/02/2011
40,76
4,89
21314
09/02/2011
11,47
1,38
002-001
21315
09/02/2011
32,57
3,91
15,25
51,73 Contado
BARAHONA VICTOR
002-001
21316
09/02/2011
15,36
1,84
14,10
31,30 Contado
CANDO LUIS
002-001
21320
09/02/2011
8,88
1,07
2,45
12,40 Contado
CALERO MILTOM
002-001
21321
09/02/2011
30,22
3,63
82,30
116,15 Contado
QUIÑONEZ JOSE
002-001
21322
09/02/2011
73,04
8,76
25,90
107,70 Contado
QUIÑONEZ JOSE
002-001
21323
09/02/2011
5,76
0,69
27,70
34,15 Contado
MENENDEZ FRANCISCO
002-001
21324
09/02/2011
27,63
3,32
22,00
52,95 Contado
MENENDEZ FRANCISCO
002-001
21325
09/02/2011
42,77
5,13
25,10
73,00 Contado
MENENDEZ FRANCISCO
002-001
21326
09/02/2011
21,63
2,60
46,35
70,58 Contado
VALDIVIESO NANCY
002-001
21340
09/02/2011
8,57
1,03
3,80
13,40 Contado
ARTEAGA RAUL
002-001
21341
09/02/2011
20,38
2,45
9,75
32,58 Contado
JUMBO VANESSA
002-001
21342
09/02/2011
6,03
0,72
RAMIREZ LUIS
002-001
21343
09/02/2011
12,99
1,56
9,60
24,15 Contado
379,07
45,49
322,40
TOTAL
290
10,40
10,40 Contado
2,70
48,35 Contado
12,85 Contado
6,75 Contado
746,96
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-10
ANEXO 40
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
6,00 Contado
HOSTAL SEVILLA
002-001
21327
10/02/2011
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
21328
10/02/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21330
10/02/2011
15,40
1,85
ANGEL CABREA
002-001
21331
10/02/2011
2,81
0,34
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21332
10/02/2011
6,21
0,74
CEDEÑO MARIA
002-001
21339
10/02/2011
5,27
0,63
PITA PATRICIO
002-001
21344
10/02/2011
12,90
1,55
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21345
10/02/2011
16,07
1,93
18,00 Contado
PASCPUEL MAXIMO
002-001
21346
10/02/2011
1,79
0,21
2,00 Contado
ISAPETROL
002-001
21347
10/02/2011
1,61
0,19
002-001
21348
10/02/2011
146,64
17,60
130,42
294,66 Contado
002-001
21349
10/02/2011
91,29
10,95
41,09
143,33 Contado
002-001
21350
10/02/2011
6,29
0,75
8,20
15,24 Contado
002-001
21351
10/02/2011
8,53
1,02
DEL VALLE JOSE
002-001
21352
10/02/2011
16,97
2,04
10,78
29,79 Contado
RUALES CAMPOVERDE MARLON
002-001
21353
10/02/2011
24,72
2,97
10,49
38,18 Contado
002-001
21354
10/02/2011
34,00
34,00 Contado
GUALPA GUAMAN LUIS
002-001
21355
10/02/2011
TOTAL
5,36
0,64
11,25
11,25 Contado
17,25 Contado
11,37
14,52 Contado
6,95 Contado
5,90 Contado
5,93
20,38 Contado
1,80 Contado
9,55 Contado
6,20
0,74
24,47
368,06
44,17
288,00
31,41 Contado
700,22
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-11
ANEXO 41
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
8,85 Contado
CEVALLOS DANIEL
002-001
21159
11/02/2011
GLASDYS POSLIGUA
002-001
21333
11/02/2011
TAPIA RUBEN
002-001
21356
11/02/2011
24,78
PATRONATO
002-001
21357
11/02/2011
4,91
MAJIA ROBINSON
002-001
21358
11/02/2011
ESPINOZA TRINIDAD
002-001
21359
11/02/2011
24,29
2,91
SOLARZONO WILSON
002-001
21360
11/02/2011
2,99
0,36
ESPINOZA TRINIDAD
002-001
21361
11/02/2011
3,93
0,47
4,40 Contado
VILLA EDUARDO
002-001
21362
11/02/2011
11,70
1,40
13,10 Contado
7,90
0,95
55,39
55,39 Contado
2,97
2,95
30,70 Contado
0,59
4,58
10,08 Contado
10,50
10,50 Contado
27,20 Contado
4,50
7,85 Contado
ROMERO NESTOR
002-001
21363
11/02/2011
5,76
0,69
1,95
8,40 Contado
ZAMBRNO RAMON
002-001
21364
11/02/2011
53,40
6,41
3,80
63,61 Contado
20,14
23,47 Contado
PITA PATRICIO
002-001
21365
11/02/2011
2,97
0,36
FERNANDEZ IVAN
002-001
21366
11/02/2011
7,59
0,91
CALLE FLORES LADY
002-001
21367
11/02/2011
38,63
4,64
40,31
83,58 Contado
VASQUEZ MERINO ELSY
002-001
21368
11/02/2011
9,63
1,16
5,35
16,14 Contado
HERRERA PICO MARIA
002-001
21369
11/02/2011
32,37
3,88
9,80
46,05 Contado
HERRERA PICO MARIA
002-001
21370
11/02/2011
7,81
0,94
52,58
61,33 Contado
ESPERANZA PROAÑO
002-001
21374
11/02/2011
7,59
0,91
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21375
11/02/2011
34,21
4,11
114,28
152,60 Contado
GUEVARA WILLIAM
002-001
21376
11/02/2011
29,02
3,48
71,02
103,52 Contado
GUEVARA WILLIAM
002-001
21377
11/02/2011
35,56
4,27
19,95
59,78 Contado
GUEVARA WILLIAM
002-001
21378
11/02/2011
10,80
1,30
355,84
42,70
SUMAN Y PASAN
291
8,50 Contado
8,50 Contado
12,10 Contado
417,10
815,64
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-11
CLIENTE
ANEXO 41
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
355,84
42,70
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21379
11/02/2011
8,04
0,96
VINICIO CALUÑA
002-001
21380
11/02/2011
2,77
0,33
10,31
1,24
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
417,10
TOTAL
FORMA
DE PAGO
815,64
9,00 Contado
15,90
19,00 Contado
11,55 Contado
RAMIRO HIDALGO
002-001
21381
11/02/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21382
11/02/2011
8,90
8,90 Contado
MIRANDA VIRGINIA
002-001
21383
11/02/2011
33,43
33,43 Contado
ROBLES JORGE
002-001
21384
11/02/2011
CAMINO DANIEL
002-001
21385
11/02/2011
TOTAL
8,40
9,06
1,09
386,02
46,32
8,40 Contado
10,15 Contado
483,73
916,07
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-12
ANEXO 42
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
RIOS SORAYDA
002-001
21371
12/02/2011
15,31
1,84
12,46
29,61 Contado
BERNAL DELIA
002-001
21372
12/02/2011
32,86
3,94
13,20
50,00 Contado
OLÑIVARES GUIDO
002-001
21373
12/02/2011
7,59
0,91
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21387
12/02/2011
27,77
3,33
13,50
44,60 Contado
SOLORZANO ELIZABTH
002-001
21389
12/02/2011
8,62
1,03
17,01
26,66 Contado
CAMPOVERDE MAZA
002-001
21390
12/02/2011
24,73
2,97
23,65
51,35 Contado
VALDIVIESO NANCY
002-001
21391
12/02/2011
8,57
1,03
3,80
13,40 Contado
VALLEJO ALEX
002-001
21392
12/02/2011
15,18
1,82
17,00 Contado
ALAVA SANCHEZ NANCY
002-001
21393
12/02/2011
161,11
19,33
180,44 Contado
30,00 Contado
8,50 Contado
MARCO RIVERA
002-001
21394
12/02/2011
26,79
3,21
HASTAL SEVILLA
002-001
21395
12/02/2011
10,27
1,23
MANCHENO RAUL
002-001
21396
12/02/2011
14,83
1,78
12,53
TOAQUISA MATILDE
002-001
21398
12/02/2011
1,21
0,15
6,70
8,06 Contado
LOMBEIDA ANGEL
002-001
21399
12/02/2011
5,00
0,60
6,95
12,55 Contado
11,50 Contado
29,14 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21400
12/02/2011
29,65
3,56
29,15
62,36 Contado
DOMINGO GUARNIZO
002-001
21402
12/02/2011
9,87
1,18
5,95
17,00 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
21404
12/02/2011
18,03
2,16
16,12
36,31 Contado
ROJAS FREDDY
002-001
21405
12/02/2011
17,19
2,06
25,44
44,70 Contado
ARTEAGA RAUL
002-001
21406
12/02/2011
13,91
1,67
20,88
36,46 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21452
12/02/2011
10,63
1,28
10,80
22,71 Contado
ARIAS JESUS
002-001
21453
12/02/2011
QUISHPE CARLOS
002-001
21454
12/02/2011
46,05 Contado
1,92
9,90
9,90 Contado
3,30
0,40
8,55
12,25 Contado
29,35
36,08 Contado
ABAD RAMON
002-001
21455
12/02/2011
002-001
21456
12/02/2011
ALMEIDA DAVALOS
002-001
21457
12/02/2011
6,01
0,72
MERCHAN LUIS
002-001
21458
12/02/2011
19,29
2,31
AYALA FREDDY
002-001
21459
12/02/2011
30,22
3,63
MESIAS JORGE
002-001
21460
12/02/2011
CARPIO DORIS
002-001
21461
12/02/2011
26,21
CARPIO DORIS
002-001
21462
12/02/2011
ANCALADA YADIRA
002-001
21463
12/02/2011
292
4,90 Contado
28,15
15,98
ALMEIDA DAVALOS
TOTAL
4,90
21,60 Contado
15,92
49,77 Contado
13,73
13,73 Contado
3,14
23,78
53,13 Contado
2,32
0,28
2,46
5,06 Contado
7,44
0,89
6,20
14,53 Contado
569,89
68,39
361,08
999,35
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-13
ANEXO 43
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
ALVARADO MELO DAVID
002-001
19837
13/02/2011
44,02
5,28
7,90
57,20 Contado
VICARIATO (RET.)
002-001
19893
13/02/2011
26,25
3,15
50,45
79,85 Contado
YANEZ GUADALUPE MELBA
002-001
20027
13/02/2011
25,27
3,03
31,80
60,10 Contado
002-001
20051
13/02/2011
14,82
1,78
35,78
52,38 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
21134
13/02/2011
13,95
1,67
33,79
49,40 Contado
ENCARNACION CELSO
002-001
21241
13/02/2011
7,99
0,96
22,10
31,05 Contado
PITA PATRICIO
002-001
21407
13/02/2011
12,86
1,54
15,14
29,55 Contado
VARGAS ANIBAL
002-001
21408
13/02/2011
6,70
0,80
7,84
15,34 Contado
RIVERA GERMANICO
002-001
21409
13/02/2011
9,32
1,12
8,18
18,62 Contado
JARAMILLO SOTO PATRICIO
002-001
21410
13/02/2011
15,00
1,80
002-001
21411
13/02/2011
17,59
2,11
CARRION CARLOS
002-001
21412
13/02/2011
17,01
2,04
ULLUGUARI ANGEL
002-001
21414
13/02/2011
7,14
0,86
18,70
26,70 Contado
SUSANA IMBAQUINGO
002-001
21464
13/02/2011
12,46
1,49
2,35
16,30 Contado
TAPIA RUBEN
002-001
21465
13/02/2011
61,22
7,35
17,75
86,32 Contado
MAVIA MANUEL
002-001
21466
13/02/2011
11,79
1,41
26,29
39,49 Contado
SANTOS MACAS
002-001
21467
13/02/2011
11,43
1,37
24,27
37,07 Contado
SANTOS MACAS
002-001
21468
13/02/2011
GUZMAN ALBERTO
002-001
21469
13/02/2011
15,46
1,86
16,80 Contado
12,90
32,60 Contado
19,05 Contado
8,50
8,50 Contado
17,32 Contado
SILVIO HERRERA
002-001
21470
13/02/2011
6,21
0,74
18,92
25,87 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21475
13/02/2011
6,29
0,76
24,12
31,17 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21476
13/02/2011
2,54
0,31
4,55
7,40 Contado
ROMERO JENNY
002-001
21477
13/02/2011
22,19
2,66
19,34
44,19 Contado
RIOS SORAYDA
002-001
21478
13/02/2011
9,42
1,13
2,75
13,30 Contado
LOJA JENNY
002-001
21479
13/02/2011
1,74
0,21
18,20
20,15 Contado
GERMANIA GUALPA
002-001
21480
13/02/2011
3,93
0,47
VASQUEZ MERINO ELSY
002-001
21481
13/02/2011
2,55
0,31
VALLEJO ALEX
002-001
21482
13/02/2011
15,40
1,85
CALDEON DORALBA
002-001
21473
13/02/2011
TOTAL
4,40 Contado
5,32
8,18 Contado
17,25 Contado
14,33
1,72
68,45
414,87
49,78
485,39
84,50 Contado
950,05
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-14
ANEXO 44
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
ASANZA GERMAN ANTONIO
002-001
21338
14/02/2011
7,88
10,78 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21415
14/02/2011
4,60
4,60 Contado
ALBERTO RAMIREZ
002-001
21416
14/02/2011
9,00
MENENDEZ SOLORZANO
002-001
21417
14/02/2011
GONZALEZ SEGUNDO
002-001
21418
14/02/2011
ARTIZ DARIO
002-001
21419
ORTIZ DARIO
002-001
ORTIZ DARIO
002-001
CARVAJAL MANUEL
0,31
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
2,59
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
9,00 Contado
21,11 Contado
18,85
2,26
11,25
11,25 Contado
14/02/2011
55,36
6,64
39,55
101,55 Contado
21420
14/02/2011
35,77
4,29
17,55
57,61 Contado
21421
14/02/2011
5,94
0,71
3,40
10,05 Contado
002-001
21422
14/02/2011
8,57
1,03
11,75
21,35 Contado
GLENDA AYALA
002-001
21423
14/02/2011
7,23
0,87
PUMA JUAN
002-001
21424
14/02/2011
4,42
0,53
138,73
16,65
SUMAN Y PASAN
293
8,10 Contado
4,95 Contado
104,98
260,36
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-14
CLIENTE
ANEXO 44
VENTAS
12%
138,73
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
16,65
104,98
260,36
FORMA
DE PAGO
SERIE
DETALLE
FECHA
CINDHY LOZANO
002-001
21425
14/02/2011
5,54
0,66
5,88
MACIAS BRAVO JORGE
002-001
21426
14/02/2011
2,72
0,33
18,25
21,30 Contado
MELO CARATAR FLOR
002-001
21427
14/02/2011
30,00
3,60
270,67
304,27 Contado
002-001
21428
14/02/2011
6,46
0,77
ALBIÑO NELSON
002-001
21430
14/02/2011
28,04
3,36
55,48
86,88 Contado
VIENEN
12,08 Contado
7,23 Contado
ALBIÑO NELSON
002-001
21431
14/02/2011
2,10
0,25
9,45
11,80 Contado
QUEBEDO PATRICIA
002-001
21441
14/02/2011
41,24
4,95
3,70
49,89 Contado
LEIVA PAOLA
002-001
21442
14/02/2011
21,74
2,61
20,00
44,35 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
21443
14/02/2011
56,87
6,82
24,40
88,09 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
21444
14/02/2011
42,41
5,09
29,83
77,33 Contado
MORANTES DANNY
002-001
21445
14/02/2011
7,04
0,85
13,77
21,66 Contado
FERNANDEZ UFREDO
002-001
21446
14/02/2011
8,66
1,04
24,45
34,15 Contado
AYALA FREDDY
002-001
21447
14/02/2011
0,89
0,11
3,00
4,00 Contado
ANGUASHA PEDRO
002-001
21484
14/02/2011
19,29
19,29 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21485
14/02/2011
27,59
3,31
8,20
39,10 Contado
GUEVARA RIGOBERTO
002-001
21486
14/02/2011
7,54
0,91
11,45
19,90 Contado
CARLOS CALVACHE
002-001
21487
14/02/2011
3,13
0,38
PROJECT
002-001
21488
14/02/2011
60,94
7,31
146,61
214,86 Contado
3,51 Contado
PROJECT
002-001
21489
14/02/2011
33,04
3,96
60,55
97,55 Contado
BRAVO DIOGENA
002-001
21490
14/02/2011
11,25
1,35
3,30
15,90 Contado
LARA FREDDY
002-001
21491
14/02/2011
3,62
0,43
0,50
RAMIREZ JOSE
002-001
21492
14/02/2011
17,32
2,08
LOPEZ MARTHA
002-001
21493
14/02/2011
42,64
5,12
15,50
63,26 Contado
LOPEZ MARTHA
002-001
21494
14/02/2011
35,36
4,24
28,75
68,35 Contado
MOREJON LEONELA
002-001
21495
14/02/2011
20,67
2,48
MOROCHO ROSA
002-001
21496
14/02/2011
0,85
0,10
2,60
QUISHPE CARLOS
002-001
21497
14/02/2011
3,39
0,41
1,10
4,90 Contado
DOMINGUEZ LUIS
002-001
21498
14/02/2011
19,33
2,32
20,60
42,25 Contado
PRECIADO JHON
002-001
21503
14/02/2011
300,00
300,00 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
21569
14/02/2011
60,94
7,31
146,61
740,06
88,80
1.348,92
TOTAL
4,55 Contado
19,40 Contado
23,15 Contado
3,55 Contado
214,86 Contado
2.177,78
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-15
ANEXO 45
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
CUEVA ASTUDILLO VICTOR
002-001
19876
15/02/2011
7,28
0,87
59,10
67,25 Contado
002-001
19878
15/02/2011
7,28
0,87
59,10
67,25 Contado
COOP. DE VOLQUETAS
002-001
21432
15/02/2011
31,25
3,75
2,77
37,77 Contado
HOLTAL SEVILLA
002-001
21433
15/02/2011
7,05
0,85
1,70
9,60 Contado
MOREIRA PRISCILA
002-001
21434
15/02/2011
5,66
0,68
2,35
8,69 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21435
15/02/2011
6,65
0,80
1,50
8,95 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21436
15/02/2011
24,06
2,89
26,16
53,11 Contado
BARRAGAN HENRRY
002-001
21437
15/02/2011
6,52
0,78
37,63
44,93 Contado
EDISON MORENO
002-001
21439
15/02/2011
11,62
11,62 Contado
BASTIDAS PEDRO
002-001
21448
15/02/2011
11,12
1,33
16,05
28,50 Contado
MANUEL PAREDES
002-001
21449
15/02/2011
15,05
1,81
1,00
121,92
14,63
218,98
294
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
TOTAL
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
17,86 Contado
355,53
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-15
ANEXO 45
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VIENEN
JENNIFER YANEZ
CECILIA ENCARMACION
CECILIA ROBLES
CARDENAS FRANCIS
UILLUSANGUIL JENNY
ALBA EDGAR
CONSUMIDOR FINAL
ALBAN MARIO
CONSTRUCTORA (RET.)
GUTIERREZ MARIA
PROJECT (RET.)
PROJECT (RET.)
CAMINO DANIEL
GRUCAREL
TOTAL
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
21450
21499
21500
21501
21504
21505
21506
21507
21508
21509
21552
21553
21565
21567
21573
21574
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
VENTAS
12%
IVA
121,92
4,69
9,83
59,28
5,54
12,57
5,00
8,08
7,72
6,88
18,66
6,16
32,30
55,83
52,81
15,85
14,63
0,56
1,18
7,11
0,66
1,51
0,60
0,97
0,93
0,83
2,24
0,74
3,88
6,70
6,34
1,90
423,12
50,77
VENTAS
0%
218,98
2,10
20,58
58,70
72,00
5,75
30,98
6,20
22,50
41,78
48,99
149,50
11,40
689,46
TOTAL
FORMA
DE PAGO
355,53
7,35
31,59
125,09
6,20
86,08
11,35
40,03
14,85
7,70
43,40
48,68
36,18
111,52
208,65
17,75
11,40
1.163,35
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-16
ANEXO 46
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VICARIATO (RET.)
CHAMBA GLORIA
LOJA JENNY
HERRERA PICO MARIA
HERRERA PICO MARIA
CONSTRUCIONES (RET.)
TRINIDA ESPINOZA
HOSTAL SEVILLA
LEON JOHN
VALDIVIEZO NANCY
AYALA LOPES FREDDY
ALBIÑO NELSON
GALLEGOS SEGUNDO
VALDIVIEZO NANCY
PITA PATRICIO
MARIN MARIO
PINEDA OLGA
TUBOSCOPE
CALDERON WILLIAM
ZAMBRANO ELVIS
BASURTO DARWIN
SANMARTIN JENNY
GUARNIZO DOMINGO
PROJCT (RET.)
SONIA MEJIA
FABIO CORTEZ
CAMPOVERDE EDWIN
TOTAL
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
19877
19891
21133
21184
21386
21388
21510
21512
21514
21517
21518
21519
21520
21522
21554
21555
21556
21557
21558
21559
21560
21561
21562
21563
21564
21568
21575
21576
21577
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
295
VENTAS
12%
IVA
7,39
12,86
0,89
1,54
28,17
42,72
25,80
3,38
5,13
3,10
1,38
14,14
36,79
4,29
10,80
8,57
17,95
10,04
10,09
8,67
2,15
9,11
3,48
3,88
1,12
8,71
133,39
0,17
1,70
4,41
0,51
1,30
1,03
2,15
1,21
1,21
1,04
0,26
1,09
0,42
0,47
0,13
1,04
16,01
3,13
3,57
408,20
0,38
0,43
48,98
VENTAS
0%
24,70
11,90
40,00
22,87
14,20
58,44
16,85
12,20
1,90
3,10
10,30
4,65
2,59
15,88
0,85
7,76
7,28
50,60
11,05
6,55
323,67
TOTAL
32,98
26,30
40,00
54,42
62,05
87,34
16,85
12,20
1,90
4,65
15,84
51,50
4,80
16,75
9,60
20,10
13,84
11,30
25,59
2,41
10,20
4,75
12,11
8,53
9,75
200,00
11,05
3,51
10,55
780,85
FORMA
DE PAGO
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-17
ANEXO 47
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
ZAMORA MINERVA
002-001
19801
17/02/2011
VENTAS
12%
52,35
VENTAS
IVA
0%
6,28
25,48
ZAMORA MINERVA
002-001
19802
17/02/2011
41,96
5,04
118,60
TOTAL
FORMA
DE PAGO
84,11 Contado
165,60 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19803
17/02/2011
39,58
4,75
32,14
76,47 Contado
CONSTRUCTORA GSM
002-001
21523
17/02/2011
26,70
3,20
104,87
134,77 Contado
MILTON SALGUERO
002-001
21524
17/02/2011
9,02
1,08
MEZA SANDRA
002-001
21525
17/02/2011
4,06
0,49
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21578
17/02/2011
9,11
1,09
002-001
21579
17/02/2011
4,20
0,50
16,29
LOJA JENNY
002-001
21580
17/02/2011
1,03
0,12
4,25
5,40 Contado
VICARIATO (RET.)
002-001
21581
17/02/2011
20,40
2,45
20,54
43,39 Contado
SANCHEZ ALY
002-001
21582
17/02/2011
2,77
0,33
8,60
11,70 Contado
COMSEROIL
002-001
21583
17/02/2011
2,68
0,32
ZAMBRANO RAMON
002-001
21584
17/02/2011
32,19
3,86
36,35
72,40 Contado
16,45
1,97
10,10 Contado
2,50
7,05 Contado
10,20 Contado
20,99 Contado
3,00 Contado
18,42 Contado
CONSEJO (RET.)
002-001
21589
17/02/2011
ANGUASHA PEDRO
002-001
21590
17/02/2011
MARIA GUTIERREZ
002-001
21592
17/02/2011
13,39
1,61
ALBIÑO NELSON
002-001
21593
17/02/2011
17,14
2,06
15,62
34,82 Contado
MENDOZA MARIA
002-001
21594
17/02/2011
2,54
0,30
6,70
9,54 Contado
ZAMORA MINERVA
002-001
21596
17/02/2011
6,47
0,78
2,45
9,70 Contado
RAMIRZ JOSE
002-001
21597
17/02/2011
4,19
0,50
1,55
306,23
36,75
419,31
TOTAL
23,37
23,37 Contado
15,00 Contado
6,24 Contado
762,29
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-18
ANEXO 48
VENTAS
12%
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
DERECHOS HUMANOS
002-001
19804
18/02/2011
AYALA GLENDA
002-001
19805
18/02/2011
CALDERON VALLEJO WILLIAM
002-001
19808
18/02/2011
9,11
1,09
5,36
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
6,00 Contado
0,64
1,25
1,25 Contado
10,20 Contado
47,00 Contado
HOSTAL SEVILLA
002-001
19812
18/02/2011
18,79
2,26
25,95
TORRES SIERRA MARCELO
002-001
19820
18/02/2011
2,86
0,34
1,80
5,00 Contado
VARGAS ANIVAL
002-001
19823
18/02/2011
11,40
11,40 Contado
ANGULO ARROYO JUAN
002-001
19826
18/02/2011
11,98
1,44
ALCIVAR MARISOL
002-001
19827
18/02/2011
5,67
0,68
10,10
16,45 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19828
18/02/2011
8,48
1,02
23,63
33,13 Contado
CAMINO DANIEL
002-001
19851
18/02/2011
17,03
2,04
2,79
21,87 Contado
CONSMIDOR FINAL
002-001
19857
18/02/2011
62,05
7,45
9,90
79,40 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19858
18/02/2011
4,38
0,53
MORAIMA FLORES
002-001
19860
18/02/2011
41,47
41,47 Contado
002-001
19861
18/02/2011
11,43
1,37
19,00
31,80 Contado
OLIVARES GUIDO
002-001
21598
18/02/2011
31,12
3,73
16,35
51,21 Contado
OLIVARES GUIDO
002-001
21599
18/02/2011
6,56
0,79
4,70
12,05 Contado
ALBIÑO NELSON
002-001
21600
18/02/2011
6,57
0,79
0,70
201,39
24,18
169,04
TOTAL
296
13,42 Contado
4,90 Contado
8,06 Contado
394,60
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-19
ANEXO 49
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
JESSICA JAMA
002-001
19829
19/02/2011
3,66
0,44
10,25
14,35 Contado
002-001
19830
19/02/2011
12,51
1,50
18,10
32,11 Contado
MERCHAN LUIS
002-001
19831
19/02/2011
11,96
1,44
12,30
25,70 Contado
PORTILLA MARIA BETTY
002-001
19832
19/02/2011
14,21
1,70
AREVALO ROSARIO
002-001
19833
19/02/2011
7,79
0,93
11,70
20,42 Contado
ROMERO ORTEGA JENNY
002-001
19834
19/02/2011
17,32
2,08
24,96
44,36 Contado
MORALES DANNY
002-001
19835
19/02/2011
6,74
0,81
1,45
9,00 Contado
ALVARADO MELO ANIBAL
002-001
19838
19/02/2011
12,00
1,44
27,95
41,39 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19839
19/02/2011
39,01
4,68
23,21
66,90 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
19840
19/02/2011
9,38
1,13
9,60
20,11 Contado
PORRAS ELVIA
002-001
19841
19/02/2011
18,57
2,23
26,49
47,29 Contado
RAMIREZ RAMIREZ JOSE
002-001
19862
19/02/2011
32,86
3,94
TAPIA RUBEN
002-001
19863
19/02/2011
55,69
6,68
6,90
69,27 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19864
19/02/2011
9,54
1,14
15,45
26,13 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19865
19/02/2011
13,71
1,64
002-001
19866
19/02/2011
17,23
2,07
002-001
19867
19/02/2011
36,61
4,39
22,15
63,15 Contado
002-001
19868
19/02/2011
2,21
0,27
12,35
14,83 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
19869
19/02/2011
18,53
2,22
19,22
39,97 Contado
MOYANO BAÑO TERESA
002-001
19870
19/02/2011
46,92
5,63
44,62
97,17 Contado
MOYANO BAÑO TERESA
002-001
19871
19/02/2011
35,00
35,00 Contado
OCHOA GONZALEZ GEOVANI
002-001
19872
19/02/2011
8,52
1,02
17,25
26,79 Contado
002-001
19873
19/02/2011
11,92
1,43
20,38
33,73 Contado
002-001
19874
19/02/2011
31,03
3,72
64,80
99,55 Contado
PITA PATRICIO
002-001
19875
19/02/2011
23,04
2,76
002-001
19879
19/02/2011
3,30
0,40
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
19880
19/02/2011
002-001
19881
19/02/2011
25,58
002-001
19882
19/02/2011
ALMEIDA HUMBERTO
002-001
19884
CARMEN PROAÑO
002-001
ISAPETROL (RET,)
15,91 Contado
36,80 Contado
15,35 Contado
19,30 Contado
25,80 Contado
6,65
10,35 Contado
47,21
47,21 Contado
3,07
46,72
75,37 Contado
24,53
2,94
56,63
84,10 Contado
19/02/2011
6,88
0,83
32,45
40,16 Contado
19885
19/02/2011
22,23
2,67
002-001
19886
19/02/2011
52,53
6,30
VICARIATO (RET.)
002-001
19889
19/02/2011
8,88
1,07
37,99
47,94 Contado
RAMIRO HIDALGO
002-001
19894
19/02/2011
20,36
2,44
2,00
24,80 Contado
CAMINO ANGEL
002-001
19895
19/02/2011
13,31
1,60
4,10
19,01 Contado
ALVARADO MELO DAVID
002-001
21009
24/02/2011
12,00
1,44
27,95
650,55
78,07
685,83
TOTAL
24,90 Contado
58,83 Contado
41,39 Contado
1.414,44
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-20
ANEXO 50
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
ARROBA CRISTOBAL
002-001
19896
20/02/2011
8,10
0,97
12,20
21,27 Contado
TAPIA RUBEN
002-001
19897
20/02/2011
22,23
2,67
3,28
28,18 Contado
002-001
19898
20/02/2011
4,02
0,48
4,45
8,95 Contado
CONCUCIP
002-001
19899
20/02/2011
3,20
3,20 Contado
VALDIVISO NANCY
002-001
19900
20/02/2011
297
4,02
0,48
38,37
4,60
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
4,50 Contado
23,13
66,10
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-20
CLIENTE
ANEXO 50
VENTAS
12%
FECHA
38,37
4,60
AMBICUS JOSE
002-001
19901
20/02/2011
10,60
1,27
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19902
20/02/2011
9,69
1,16
12,35
23,20 Contado
ZAPATA YOLANDA
002-001
19903
20/02/2011
19,76
2,37
15,60
37,73 Contado
GUTIERREZ MARIA
002-001
19904
20/02/2011
11,16
1,34
1,77
14,27 Contado
ROJAS FREDDY
002-001
19905
20/02/2011
42,37
42,37 Contado
ABAD ALAVA JORGE
002-001
19906
20/02/2011
5,98
0,72
32,60
39,30 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
19907
20/02/2011
22,32
2,68
BORJA JHONNY
002-001
19908
20/02/2011
4,46
0,54
1,10
6,10 Contado
CALERO GARCIA MILTON
002-001
19909
20/02/2011
8,48
1,02
15,53
25,03 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19910
20/02/2011
26,04
3,13
104,40
133,57 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
19911
20/02/2011
50,22
6,03
96,35
152,60 Contado
ABAD RAMON
002-001
19912
20/02/2011
4,11
0,49
9,90
14,50 Contado
ARTEAGA RAUL
002-001
19913
20/02/2011
12,58
1,51
19,85
33,94 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
19914
20/02/2011
2,32
0,28
5,80
8,40 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19915
20/02/2011
7,59
0,91
2,70
11,20 Contado
GALLEGOS CARRILLO SEGUNDO
002-001
19935
20/02/2011
37,28
4,47
43,50
85,25 Contado
002-001
19936
20/02/2011
15,00
1,80
12,05
28,85 Contado
002-001
19937
20/02/2011
11,88
1,43
27,58
40,88 Contado
CALUÑA VINICIO
002-001
19938
20/02/2011
5,71
0,69
22,50
28,90 Contado
DIANA ROJAS
002-001
19939
20/02/2011
17,23
2,07
CONSUMIDOR FINAL
002-001
19940
20/02/2011
6,12
0,73
002-001
19941
20/02/2011
9,11
1,09
002-001
19942
20/02/2011
4,73
0,57
VELEZ CARMEN
002-001
19943
20/02/2011
5,54
0,66
DOMINGO GUARNIZO
002-001
19944
20/02/2011
8,71
1,04
QUIMIS AGUSTINA
002-001
19945
20/02/2011
5,70
0,68
ALDAZ HERRERA FRANKLIN
002-001
19946
20/02/2011
2,69
MASACHE EDGAR
002-001
19947
20/02/2011
5,94
ANGUASHA PEDRO ENRRIQUE
002-001
19948
20/02/2011
MERCO PANCHI
002-001
19949
20/02/2011
TOTAL
23,13
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
66,10
11,87 Contado
25,00 Contado
19,30 Contado
6,85 Contado
7,80
18,00 Contado
33,98
40,18 Contado
54,53
60,91 Contado
0,32
9,45
12,46 Contado
0,71
17,30
23,95 Contado
17,37
2,08
2,20
21,65 Contado
44,34
5,32
431,02
51,72
5,30 Contado
9,75 Contado
49,66 Contado
614,34
1.097,09
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-21
ANEXO 51
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
CONSEJO DE LA NIÑEZ (RET.)
002-001
19806
21/02/2011
7,14
0,86
002-001
19807
21/02/2011
8,89
1,07
9,96 Contado
002-001
19809
21/02/2011
11,07
1,33
12,40 Contado
002-001
19810
21/02/2011
11,44
1,37
12,81 Contado
002-001
19811
21/02/2011
20,34
2,44
22,78 Contado
002-001
19813
21/02/2011
36,29
4,36
40,65 Contado
002-001
19814
21/02/2011
12,23
1,47
13,70 Contado
002-001
19815
21/02/2011
5,86
0,70
113,26
13,59
298
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
8,00 Contado
6,56 Contado
0,00
126,85
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-21
CLIENTE
ANEXO 51
VENTAS
12%
FECHA
113,26
13,59
002-001
19816
21/02/2011
7,00
0,84
7,84 Contado
002-001
19818
21/02/2011
18,88
2,27
21,15 Contado
002-001
19819
21/02/2011
50,18
6,02
56,20 Contado
002-001
19821
21/02/2011
6,44
0,77
7,21 Contado
002-001
19822
21/02/2011
2,68
0,32
3,00 Contado
002-001
19824
21/02/2011
10,54
1,26
11,80 Contado
002-001
19825
21/02/2011
3,26
0,39
3,65 Contado
002-001
19842
21/02/2011
2,95
0,35
3,30 Contado
002-001
19843
21/02/2011
11,92
1,43
13,35 Contado
002-001
19844
21/02/2011
12,81
1,54
14,35 Contado
002-001
19845
21/02/2011
25,79
3,09
28,88 Contado
002-001
19846
21/02/2011
8,93
1,07
10,00 Contado
002-001
19847
21/02/2011
6,79
0,81
7,60 Contado
002-001
19848
21/02/2011
12,56
1,51
14,07 Contado
002-001
19849
21/02/2011
1,57
0,19
1,76 Contado
002-001
19850
21/02/2011
12,01
1,44
13,45 Contado
002-001
19852
21/02/2011
10,55
1,27
11,82 Contado
002-001
16854
21/02/2011
8,86
1,06
9,92 Contado
002-001
19855
21/02/2011
84,82
10,18
95,00 Contado
0,00
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
126,85
8,85 Contado
VALDIVIESO NANCY
002-001
19916
21/02/2011
7,90
0,95
CONSTRUCIONES (RET.)
002-001
19917
21/02/2011
16,43
1,97
95,81
GUAMAN WILMER
002-001
19918
21/02/2011
15,94
1,91
4,80
SINAPEC
002-001
19919
21/02/2011
129,38
15,53
VALLEJO SAMTI ALEX
002-001
19920
21/02/2011
10,22
1,23
16,15
27,60 Contado
POSLIGUA GLADIS
002-001
19921
21/02/2011
5,04
0,61
5,00
10,65 Contado
POSLIGUA GLADIS
002-001
19922
21/02/2011
38,50
38,50 Contado
PAREDES MANUEL
002-001
19923
21/02/2011
13,06
1,57
002-001
19924
21/02/2011
7,10
0,85
MIJIA BORRERO ROBINSON
002-001
19925
21/02/2011
35,79
4,29
28,60
68,68 Contado
FIALLOS ORTIZ FREDDY
002-001
19926
21/02/2011
9,51
1,14
5,25
15,90 Contado
JUAN LEON
002-001
19927
21/02/2011
1,25
0,15
4,20
5,60 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
19950
21/02/2011
17,03
17,03 Contado
IMBAQUINGO SUSANA
002-001
19951
21/02/2011
11,41
1,37
ORTIZ CARLOS
002-001
19952
21/02/2011
33,48
4,02
GUTIERREZ PALTAN BETTY
002-001
19955
21/02/2011
31,14
3,74
7,76
42,64 Contado
GUTIERREZ PALTAN BETTY
002-001
19956
21/02/2011
126,79
15,22
24,48
166,49 Contado
MENDOZA PAREDES MARGARITA
002-001
19957
21/02/2011
21,22
2,55
3,00
26,77 Contado
CONSEROIL
002-001
19958
21/02/2011
2,68
0,32
JIMENEZ FLORES MANUEL
002-001
19959
21/02/2011
9,38
1,13
23,40
33,91 Contado
ALAVA NANCY CONSUELO
002-001
19961
21/02/2011
172,05
20,65
LUCIO MONAR LUISA
002-001
19962
21/02/2011
7,77
0,93
ILLUSANGUIL ERNESTO
002-001
19663
21/02/2011
002-001
19665
21/02/2011
7,96
MURILLO DIEGO
002-001
19966
21/02/2011
RODRIGUEZ MANUEL
002-001
19967
21/02/2011
SANCHEZ MERCY YOLANDA
002-001
21254
21/02/2011
TOTAL
299
114,21 Contado
22,65 Contado
144,90 Contado
14,63 Contado
7,95 Contado
12,78 Contado
37,50 Contado
3,00 Contado
192,70 Contado
11,62
20,32 Contado
10,50
10,50 Contado
0,96
15,74
24,66 Contado
6,96
0,84
1,00
8,80 Contado
27,33
3,28
7,35
37,96 Contado
6,21
0,75
1.127,80
135,34
6,96 Contado
320,19
1.583,33
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-22
ANEXO 52
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
ALY SANCHEZ
DE LA CRUZ SANTIAGO
POTOSI SEGUNDO
GUTIERREZ MARIA
VERA DE LA TORRE GRACIELA
QUIMIS AGUSTINA
DELGADO MONICA
ALY SANCHEZ
CANDO TOAPANTA LUIS
MAZA VICENTA
MACIAS BRAVO JORGE
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDEZ TROYA ULFREDO IVAN
MARIELA GUEVARA
CARLOS JUMBO
ANGUSHA PEDRO
LUIS GARCIA
CEVALLOS DANIEL
TOTAL
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
19928
19929
19930
19931
19932
19933
19934
19968
19969
19970
19971
19972
19982
19983
19984
19985
19986
19987
19988
21160
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
VENTAS
12%
IVA
3,21
13,57
6,21
7,23
4,29
16,43
13,39
4,46
13,75
0,39
1,63
0,75
0,87
0,51
1,97
1,61
0,54
1,65
5,09
4,69
0,85
18,79
33,88
7,74
8,44
9,46
15,22
186,70
0,61
0,56
0,10
2,26
4,07
0,93
1,01
1,14
1,83
22,40
VENTAS
0%
2,25
31,85
0,74
12,59
46,87
12,00
6,85
11,15
16,85
7,26
8,95
39,28
13,85
1,50
27,21
239,20
TOTAL
5,85
47,05
7,70
8,10
17,39
65,27
15,00
5,00
27,40
6,85
11,15
5,70
22,10
8,21
30,00
77,23
22,52
10,95
37,81
17,05
448,31
FORMA
DE PAGO
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-23
ANEXO 53
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
CAMPOVERDE EDWIN
ANDRADE MARIANELA
CONSTRUCCIONES
DIAS ROBLES
ESQUEMA GROUP
PROJECT
PROJECT
VALDIVIEZO NANCY
LA GANGA
CAMPOVERDE EDWIN
CONCUCIP
CEDEÑO RUIZ KARINA
CEDEÑO RUIZ KARINA
CAMPOVERDE EDWIN
GIRALDO GEOVANNY
QUISHPE CARLOS
LEON JOHN
AYALA LOPEZ FREDDY
GUTIERREZ MARIA INES
TOTAL
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
002-001
19973
19974
19976
19977
19978
19979
19980
19989
19990
19991
19994
19995
19996
19997
19999
20000
21001
21002
21003
21004
21005
21006
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
300
VENTAS
12%
IVA
14,34
21,00
55,98
2,61
1,34
99,64
14,42
11,43
9,46
0,49
4,73
2,77
8,57
2,19
26,79
48,46
31,12
1,72
2,52
6,72
0,31
0,16
11,96
1,73
1,37
1,13
0,06
0,57
0,33
1,03
0,26
3,21
5,82
3,73
3,39
10,27
24,55
5,49
399,04
0,41
1,23
2,95
0,66
47,88
VENTAS
0%
23,45
2,65
4,01
17,20
199,34
37,74
15,92
11,75
1,25
1,30
29,20
37,06
6,95
6,60
6,20
0,90
401,52
TOTAL
16,06
46,97
65,35
6,93
18,70
310,94
53,89
12,80
26,51
12,30
5,30
4,35
9,60
3,75
30,00
83,48
71,91
6,95
10,40
11,50
33,70
7,05
848,44
FORMA
DE PAGO
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-24
ANEXO 54
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
SERIE
DETALLE
FECHA
GRUCAREL
002-001
19782
24/02/2011
7,95
0,95
8,90 Contado
PETRULUN
002-001
21007
24/02/2011
98,66
11,84
110,50 Contado
PROAÑO ESPERANZA
002-001
21008
24/02/2011
9,64
1,16
13,95
VELEZ CEDEÑO AUXILIA
002-001
21010
24/02/2011
13,71
1,65
9,84
TRANSCOIV
002-001
21017
24/02/2011
108,59
13,03
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
24,75 Contado
25,20 Contado
121,62 Contado
9,50
19,34 Contado
12,85
13,85 Contado
CHAVEZ ELIZABETH
002-001
21018
24/02/2011
8,79
1,05
DOMINGO GUARNIZO
002-001
21019
24/02/2011
8,71
1,05
VASQUEZ MERINO ELSY
002-001
21020
24/02/2011
0,89
0,11
ROSERO PEDRO
002-001
21047
24/02/2011
10,58
1,27
LASTRE EDWIN
002-001
21048
24/02/2011
19,46
2,34
JOVEN LEYDI
002-001
21049
24/02/2011
14,54
1,74
2,20
18,48 Contado
VASQUEZ MERINO ROBETH
002-001
21050
24/02/2011
3,95
0,47
11,93
16,35 Contado
QUIRESCOM
002-001
21051
24/02/2011
13,71
13,71 Contado
GUTIERREZ MARIA
002-001
21073
24/02/2011
TOTAL
12,32
1,48
317,79
38,13
9,76 Contado
11,85 Contado
21,80 Contado
13,80 Contado
73,98
429,90
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-25
ANEXO 55
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
SERIE
DETALLE
FECHA
ABAD ALAVA JORGE
002-001
21021
25/02/2011
14,44
1,73
AGUIRRE ARMANDO
002-001
21052
25/02/2011
3,93
0,47
4,40 Contado
RAMIREZ ALBERTO
002-001
21053
25/02/2011
15,00
1,80
16,80 Contado
9,70
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
25,87 Contado
22,00
35,65 Contado
7,80
27,50 Contado
PERALTA JOSE
002-001
21054
25/02/2011
12,19
1,46
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21055
25/02/2011
7,50
0,90
ARTEAGA RAUL
002-001
21056
25/02/2011
17,59
2,11
RAMIREZ JOSE
002-001
21057
25/02/2011
31,79
3,81
PITA PATRICIO
002-001
21058
25/02/2011
28,30
3,40
33,00
SANMARTIN JENNY
002-001
21059
25/02/2011
0,36
0,04
5,05
5,45 Contado
002-001
21060
25/02/2011
4,15
0,50
13,64
18,29 Contado
8,40 Contado
35,60 Contado
64,70 Contado
JESSENIA DE LA CRUZ
002-001
21061
25/02/2011
4,38
0,53
20,40
25,30 Contado
MERCHAN MUÑOZ LUIS
002-001
21062
25/02/2011
2,19
0,26
10,00
12,45 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
21072
25/02/2011
8,04
0,96
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21074
25/02/2011
1,61
0,19
3,55
5,35 Contado
002-001
21075
25/02/2011
63,05
7,57
0,65
71,27 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21076
25/02/2011
10,67
1,28
22,25
34,20 Contado
CEVALLOS EMILIO
002-001
21077
25/02/2011
5,36
0,64
LUIS LLUMITAXI
002-001
002-001
21078
21100
25/02/2011
25/02/2011
28,54
3,42
127,26
14,88
159,22 Contado
14,88 Contado
259,09
31,09
290,18
580,36
PATRICIO GOMEZ
TOTAL
301
9,00 Contado
6,00 Contado
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-26
ANEXO 56
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
002-001
20050
26/02/2011
23,63
2,84
36,57
63,04 Contado
002-001
20147
26/02/2011
10,67
1,28
25,55
37,50 Contado
TOAQUISA MATILDE
002-001
21011
26/02/2011
TRANSCOIV
002-001
21012
26/02/2011
TRANSCOIV
002-001
21013
26/02/2011
53,39
6,41
59,80 Contado
TRANSCOIV
002-001
21014
26/02/2011
124,11
14,89
139,00 Contado
GUEVARA MARIELA
002-001
21022
26/02/2011
9,11
9,11 Contado
CAMINO DANIEL
002-001
21023
26/02/2011
22,99
2,76
4,50
30,25 Contado
RIOS SORAYDA ANTONIETA
002-001
21064
26/02/2011
15,89
1,91
16,16
33,96 Contado
POGO JOSE LORENZO
002-001
21065
26/02/2011
5,80
0,70
29,35
35,85 Contado
LYB
002-001
21066
26/02/2011
25,45
3,05
EFRAIN FEIJO
002-001
21067
26/02/2011
7,65
GAROFALO FRANKLIN
002-001
21068
26/02/2011
6,10
6,10 Contado
CASTRO VIDAL CARLOS
002-001
21070
26/02/2011
14,78
1,77
1,83
18,38 Contado
CASTRO VIDAL CARLOS
002-001
21071
26/02/2011
16,99
2,04
40,48
59,51 Contado
ANGEL BARRAGAN
002-001
21079
26/02/2011
36,02
4,32
3,00
ALAVA SANCHEZ NANCY
002-001
21080
26/02/2011
98,57
11,83
002-001
21081
26/02/2011
3,79
0,45
002-001
21082
26/02/2011
25,10
3,01
19,40
47,51 Contado
43,50 Contado
9,15
88,62
9,15 Contado
99,25 Contado
10,63
28,50 Contado
7,65 Contado
43,34 Contado
110,40 Contado
4,24 Contado
BARROS JOSE
002-001
21083
26/02/2011
11,74
1,41
30,35
ASANZA GERMAN
002-001
21084
26/02/2011
14,65
1,76
38,89
55,30 Contado
ZAMBRANO RAMON
002-001
21085
26/02/2011
77,19
9,26
58,79
145,24 Contado
71,23
8,55
38,03
117,81 Contado
42,24
42,24 Contado
ZAMBRANO RAMON
002-001
21086
26/02/2011
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
21087
26/02/2011
SALAO NELSON
002-001
21088
26/02/2011
7,37
0,88
42,24
50,49 Contado
BARRAGAN HUGO NERY
002-001
21089
26/02/2011
19,69
2,36
39,90
61,95 Contado
BARRAGAN HUGO NERY
002-001
21091
26/02/2011
29,72
3,57
16,05
49,34 Contado
HERRERA LEON FABIAN
002-001
21092
26/02/2011
57,15
6,86
854,54
102,54
TOTAL
64,01 Contado
515,34
1.472,42
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-27
ANEXO 57
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
002-001
21024
27/02/2011
20,76
2,49
3,00
26,25 Contado
LUIS LLUMITAXI
002-001
21025
27/02/2011
28,21
3,39
51,52
83,12 Contado
GARAFALO ALBAN FRANKLIN
002-001
21031
27/02/2011
1,79
0,21
7,15
9,15 Contado
CTT
002-001
21032
27/02/2011
3,30
0,40
2,15
5,85 Contado
CALUÑA NAPOLEON
002-001
21033
27/02/2011
3,58
0,43
19,85
23,86 Contado
002-001
21034
27/02/2011
4,29
0,51
10,92
15,72 Contado
002-001
21035
27/02/2011
7,23
0,87
8,70
16,80 Contado
MERA CONSUELO
002-001
21036
27/02/2011
35,94
4,31
115,68
155,93 Contado
MERA CONSUELO
002-001
21037
27/02/2011
32,81
3,94
8,05
44,80 Contado
MOREIRA WILMER
002-001
21038
27/02/2011
8,39
1,01
8,40
17,80 Contado
002-001
21038
27/02/2011
39,38
4,73
34,97
185,68
22,28
270,39
SUMAN Y PASAN
302
79,08 Contado
478,35
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-27
CLIENTE
ANEXO 57
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
FECHA
185,68
22,28
270,39
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
21040
27/02/2011
47,48
5,70
6,45
59,63 Contado
ENTRIX AMERICAS (RET.)
002-001
21041
27/02/2011
5,09
0,61
MORAN JENNY
002-001
21043
27/02/2011
3,75
0,45
13,65
17,85 Contado
2,79
0,33
14,88
18,00 Contado
10,50
10,50 Contado
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
478,35
5,70 Contado
YANEZ IVONNE
002-001
21044
27/02/2011
ULLUSANGUIL ERNESTO
002-001
21045
27/02/2011
MOREIRA NORMA
002-001
21046
27/02/2011
16,27
1,95
002-001
21093
27/02/2011
12,77
1,53
VALDIVIEZO NANCY
002-001
21094
27/02/2011
0,85
0,10
0,95 Contado
RAMIREZ JOSE
002-001
21095
27/02/2011
22,50
2,70
25,20 Contado
GAVILANEZ LUIS
002-001
21096
27/02/2011
12,32
1,48
2,55
002-001
21097
27/02/2011
13,91
1,67
16,65
694,77
83,37
897,55
TOTAL
18,22 Contado
21,70
36,00 Contado
16,35 Contado
32,23 Contado
1.675,69
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
feb-28
ANEXO 58
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
BALDERRAMA BETSY
002-001
21098
28/02/2011
16,65
2,00
10,05
28,70 Contado
GUEVARA RIGOBERTO
002-001
21101
28/02/2011
10,18
1,22
9,45
20,85 Contado
ALMEIDA DAVALOS
002-001
21102
28/02/2011
6,47
0,78
34,25
41,50 Contado
ALVIS ZAMBRANO
002-001
21103
28/02/2011
14,08
1,69
9,40
25,17 Contado
ALBIÑO SILVIA
002-001
21104
28/02/2011
14,20
1,70
27,59
43,49 Contado
002-001
21105
28/02/2011
1,66
0,20
12,40
14,26 Contado
ALCIDES RAMON
002-001
21106
28/02/2011
5,53
5,53 Contado
ENCARNACION ENITH
002-001
21128
28/02/2011
6,31
0,76
DORIS CARPIO
002-001
21129
28/02/2011
4,06
0,49
10,65
15,20 Contado
7,07 Contado
VICTOR ANDRADE
002-001
21130
28/02/2011
25,54
3,07
12,73
41,34 Contado
002-001
21131
28/02/2011
20,09
2,41
12,80
35,30 Contado
002-001
21132
28/02/2011
7,50
0,90
9,07
17,47 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21135
28/02/2011
41,12
4,93
19,94
65,99 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
21136
28/02/2011
59,73
7,17
14,85
81,75 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
21137
28/02/2011
32,45
3,89
22,70
59,04 Contado
MAZA MARTHA
002-001
21138
28/02/2011
31,38
3,77
44,19
79,34 Contado
MAZA MARTHA
002-001
21139
28/02/2011
13,10
1,57
30,55
45,22 Contado
RODRIGUEZ FREDDY
002-001
21141
28/02/2011
13,75
1,65
24,05
39,45 Contado
GANCHOZO DOMIGO
002-001
21142
28/02/2011
9,11
1,09
PAUL ARTEAGA
002-001
21143
28/02/2011
10,04
1,21
14,35
LOJA JENNY
002-001
21185
28/02/2011
2,59
0,31
18,52
340,01
40,80
343,07
TOTAL
303
10,20 Contado
25,60 Contado
21,42 Contado
723,89
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MARZO 2011
mar-01
ANEXO 59
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VALDIVIEZO NANCY
002-001
21107
01/03/2011
8,04
0,96
PITA PATRICIO
002-001
21108
01/03/2011
14,96
1,80
19,70
36,46 Contado
13,60
23,65 Contado
9,00 Contado
PEDRO BATIDAS
002-001
21109
01/03/2011
8,97
1,08
GUTIERREZ MARIA
002-001
21110
01/03/2011
8,13
0,98
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21111
01/03/2011
27,28
3,27
39,56
70,11 Contado
AULLON FREDDY
002-001
21113
01/03/2011
59,47
7,14
17,10
83,71 Contado
AULLON FREDDY
002-001
21114
01/03/2011
28,91
3,47
28,25
60,63 Contado
CONSTRUCCIONES
002-001
21144
01/03/2011
0,45
0,05
26,53
27,03 Contado
OCHOA GEOVANNY
002-001
21145
01/03/2011
24,91
2,99
40,84
68,74 Contado
OCHOA GEOVANNY
002-001
21146
01/03/2011
2,49
0,30
3,10
5,89 Contado
ANGUASHA PEDRO
002-001
21147
01/03/2011
16,25
1,95
26,78
44,98 Contado
DELGADO MONICA
002-001
21148
01/03/2011
MJIA ROBINSON
002-001
21149
01/03/2011
9,60
1,15
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21150
01/03/2011
20,22
2,43
JUAN GARCIA
002-001
21151
01/03/2011
69,20
8,30
8,40
85,90 Contado
JUAN GARCIA
002-001
21153
01/03/2011
10,04
1,20
45,45
56,69 Contado
002-001
21161
01/03/2011
31,25
3,75
20,58
55,58 Contado
002-001
21162
01/03/2011
35,40
4,25
11,70
51,35 Contado
ANCALADA FRANCISCO
002-001
21163
01/03/2011
24,75
2,97
71,43
99,15 Contado
AYALA FREDDY
002-001
21165
01/03/2011
4,87
0,58
12,75
18,20 Contado
ROMERO JENNY
002-001
21166
01/03/2011
10,35
1,24
23,70
35,29 Contado
JAVIER SALAZAR
002-001
21167
01/03/2011
2,01
0,24
19,22
417,55
50,10
431,43
TOTAL
9,11 Contado
2,74
2,74 Contado
10,75 Contado
22,65 Contado
21,47 Contado
899,08
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-02
ANEXO 60
VENTAS
12%
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
IVA
JAVIER VILLACRESES
002-001
21115
02/03/2011
106,07
12,73
CONSEROIL
002-001
21116
02/03/2011
2,68
0,32
GUARNIZO GUILLERMO
002-001
21118
02/03/2011
GUARNIZO GUILLERMO
002-001
21119
02/03/2011
32,72
3,93
TAPIA RUBEN
002-001
21168
02/03/2011
175,37
21,04
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
118,80 Contado
3,00 Contado
344,30
22,05
344,30 Contado
58,70 Contado
196,41 Contado
21,48 Contado
SUSANA IMBAQUINGO
002-001
21171
02/03/2011
19,18
2,30
002-001
21172
02/03/2011
16,88
2,03
10,75
29,66 Contado
QUEVEDO PATRICIA
002-001
21173
02/03/2011
25,04
3,00
8,26
36,30 Contado
VERA GRACIELA
002-001
21174
02/03/2011
6,79
0,81
8,25
15,85 Contado
GUTIERREZ MARIA
002-001
21175
02/03/2011
44,56
5,35
NELSON SALAO
002-001
21176
02/03/2011
9,69
1,16
3,55
ESCUELA JUAN LEON MERA
002-001
21177
02/03/2011
4,32
0,52
3,55
8,39 Contado
HIDALGO RAMIRO
002-001
21178
02/03/2011
15,04
1,80
5,25
22,09 Contado
CASTILLO LIGIA
002-001
21179
02/03/2011
TOTAL
304
49,91 Contado
19,87
2,38
11,70
478,21
57,37
417,66
14,40 Contado
33,95 Contado
953,24
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-03
ANEXO 61
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
153,68 Contado
VICTOR VASQUEZ
002-001
21117
03/03/2011
ABAD ALAVA JORGE
002-001
21120
03/03/2011
0,80
0,10
5,15
6,05 Contado
002-001
21121
03/03/2011
2,10
0,25
31,56
33,91 Contado
ABAD ALAVA JORGE
002-001
21122
03/03/2011
2,99
0,36
JIMA FAUSTO
002-001
21180
03/03/2011
31,29
3,75
31,58
66,62 Contado
JIMA FAUSTO
002-001
21181
03/03/2011
19,46
2,34
27,95
49,75 Contado
LOJA JENNY
002-001
21186
03/03/2011
33,21
3,99
23,34
60,54 Contado
LOJA JENNY
002-001
21187
03/03/2011
GUEVARA WILLIAM
002-001
21188
03/03/2011
51,56
GUEVARA WILLIAM
002-001
21189
03/03/2011
GUEVARA WILLIAM
002-001
21190
03/03/2011
ANGUSHA PEDRO
002-001
21191
CONSUMIDOR FINAL
002-001
ANGUASHA PEDRO
153,68
3,35 Contado
1,35
1,35 Contado
6,19
26,83
84,58 Contado
29,95
3,59
24,33
57,87 Contado
7,46
0,90
22,45
30,81 Contado
03/03/2011
54,55
6,55
12,35
73,45 Contado
21192
03/03/2011
59,11
7,09
29,30
95,50 Contado
002-001
21193
03/03/2011
23,97
2,88
57,48
84,33 Contado
ANGUASHA PEDRO
002-001
21194
03/03/2011
32,90
3,95
56,05
92,90 Contado
VELOZ MILTON
002-001
21195
03/03/2011
17,95
2,15
58,60
78,70 Contado
VELOZ MILTON
002-001
21196
03/03/2011
41,56
4,99
7,30
53,85 Contado
CALDERON ALVARADO
002-001
21197
03/03/2011
6,16
0,74
21,05
27,95 Contado
MASUSA
002-001
21199
03/03/2011
10,27
1,23
RENE CASTILLO
002-001
21200
03/03/2011
6,43
0,77
2,70
9,90 Contado
CRISTOBAL ARROBA
002-001
21201
03/03/2011
6,25
0,75
11,40
18,40 Contado
HERRERA FABIAN
002-001
21202
03/03/2011
16,51
1,98
5,05
23,54 Contado
PROJECT
002-001
21203
03/03/2011
26,68
3,20
150,80
180,68 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
21204
03/03/2011
TOTAL
8,48
1,02
489,64
58,77
11,50 Contado
9,50 Contado
760,30
1.308,71
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-04
ANEXO 62
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
CHAMBA GLORIA
002-001
20495
04/03/2011
VASQUEZ ROBERTH
002-001
21205
04/03/2011
002-001
21207
04/03/2011
172,38
373,45
IVA
44,81
VENTAS
0%
6,95
TOTAL
FORMA
DE PAGO
425,21 Contado
13,70
13,70 Contado
20,69
5,51
198,58 Contado
MEJIA ROBINSON
002-001
21209
04/03/2011
24,38
2,93
39,34
66,65 Contado
ASANZA GERMAN
002-001
21210
04/03/2011
17,39
2,09
15,95
35,43 Contado
ASANZA GERMAN
002-001
21211
04/03/2011
5,68
0,68
RAMIREZ ROSA
002-001
21212
04/03/2011
27,88
3,35
4,45
35,68 Contado
17,48
2,10
19,00
38,58 Contado
11,03
11,03 Contado
6,36 Contado
RAMIREZ ROSA
002-001
21213
04/03/2011
SUSANA DOMINGUEZ
002-001
21214
04/03/2011
GUARNIZO DOMINGO
002-001
21215
04/03/2011
SANCHEZ MIGUEL
002-001
21216
04/03/2011
39,25
39,25 Contado
JIMENES MIGUEL
002-001
21218
04/03/2011
105,00
105,00 Contado
26,16
29,30 Contado
3,14
ARTEAGA RAUL
002-001
21219
04/03/2011
1,96
0,24
6,70
8,90 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
21220
04/03/2011
298,54
35,82
15,36
349,72 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
21221
04/03/2011
SUMAN Y PASAN
305
317,46
38,10
16,00
1.282,76
153,95
298,24
371,56 Contado
1.734,95
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-04
CLIENTE
ANEXO 62
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
FECHA
1.282,76
153,95
298,24
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
21222
04/03/2011
394,07
47,29
6,95
CAMINO ANGEL
002-001
21223
04/03/2011
13,62
1,63
3,40
18,65 Contado
SANCHEZ MERCY
002-001
21224
04/03/2011
50,89
6,11
52,89
109,89 Contado
17,16
49,88 Contado
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
1.734,95
448,31 Contado
SANCHEZ MERCY
002-001
21225
04/03/2011
29,21
3,51
VALDIVIEZO NANCY
002-001
21235
04/03/2011
8,57
1,03
002-001
21236
04/03/2011
130,41
15,65
80,83
226,89 Contado
9,60 Contado
002-001
21237
04/03/2011
45,89
5,51
42,20
93,60 Contado
002-001
21240
04/03/2011
15,45
1,85
26,03
43,33 Contado
JESSENIA BRAVO
002-001
21243
04/03/2011
30,45
3,65
40,00
74,10 Contado
JESSENIA BRAVO
002-001
21244
04/03/2011
13,21
1,59
ANGUSHA PEDRO
002-001
21245
04/03/2011
5,05
0,61
5,35
11,01 Contado
QUINDE LUIS
002-001
21246
04/03/2011
59,96
7,20
45,09
112,25 Contado
28,55 Contado
14,80 Contado
QUINDE LUIS
002-001
21247
04/03/2011
9,64
1,16
17,75
AYALA FREDDY
002-001
21248
04/03/2011
2,41
0,29
10,55
PETROLUM
002-001
21249
04/03/2011
94,60
11,35
LIENZO CABRERA
002-001
21292
04/03/2011
TOTAL
24,42
2,93
2.210,61
265,31
13,25 Contado
105,95 Contado
27,35 Contado
646,44
3.122,36
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-05
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
ANEXO 63
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
MANCHENO RAUL
002-001
21226
05/03/2011
10,30
1,24
15,00
26,54 Contado
TOAQUISA MATILDE
002-001
21227
05/03/2011
3,04
0,36
2,10
5,50 Contado
LOMBEIDA ANGEL
002-001
21228
05/03/2011
2,41
0,29
7,20
9,90 Contado
EDISON ENCARNACION
002-001
21229
05/03/2011
166,23
19,95
1,65
187,83 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
21231
05/03/2011
29,69
3,56
TAPIA RUBEN
002-001
21256
05/03/2011
3,79
0,46
11,55
15,80 Contado
ABAD ALAVA
002-001
21257
05/03/2011
17,59
2,11
24,55
44,25 Contado
CARRERA LIONSO
002-001
21258
05/03/2011
3,63
0,43
4,06 Contado
LEON JONH
002-001
21259
05/03/2011
17,81
2,14
19,95 Contado
EREAZO EDWIN
002-001
21260
05/03/2011
35,31
4,24
32,27
71,82 Contado
EREAZO EDWIN
002-001
21261
05/03/2011
17,90
2,15
19,05
39,10 Contado
QUIMIS AGUSTINA
002-001
21262
05/03/2011
14,56
1,75
44,42
60,73 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
21263
05/03/2011
35,44
4,25
34,75
74,44 Contado
QUIÑONEZ JOSE
002-001
21264
05/03/2011
23,95
23,95 Contado
ABEROS BELGICA
002-001
21265
05/03/2011
47,59
5,71
16,10
69,40 Contado
SALAZAR MANUEL
002-001
21266
05/03/2011
1,50
0,18
10,87
12,55 Contado
RAMIREZ ALBERTO
002-001
21267
05/03/2011
12,05
1,45
VARGAS JACINTO
002-001
21268
05/03/2011
22,46
2,69
LEIN CORTEZ
002-001
21270
05/03/2011
BARRAGAM HENRRY
002-001
21271
05/03/2011
7,53
BARRAGAM HENRRY
002-001
21272
05/03/2011
ZAMBRANO RAMON
002-001
21273
05/03/2011
SUMAN Y PASAN
306
33,25 Contado
13,50 Contado
25,15 Contado
5,73
5,73 Contado
0,90
32,03
40,46 Contado
18,54
2,22
36,25
57,01 Contado
94,33
11,32
55,99
161,64 Contado
561,70
67,40
373,46
1.002,56
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-05
CLIENTE
ANEXO 63
VENTAS
12%
FECHA
561,70
67,40
AUCATAMA NESTOR
002-001
21274
05/03/2011
21,79
2,61
AVEROS BELGICA
002-001
21275
05/03/2011
32,62
3,91
22,05
58,58 Contado
RIOS SORAYDA
002-001
21276
05/03/2011
4,10
0,49
20,03
24,62 Contado
ALMEIDA DAVALOS
002-001
21277
05/03/2011
5,63
0,68
36,63
42,94 Contado
MACIAS JORGE
002-001
21278
05/03/2011
12,59
1,51
29,17
43,27 Contado
YALANDA LALANQUI
002-001
21290
05/03/2011
4,82
0,58
24,50
29,90 Contado
VELOZ MECY
002-001
21291
05/03/2011
9,90
1,19
14,64
25,73 Contado
CALERO MILTON
002-001
21295
05/03/2011
25,65
3,08
113,45
142,18 Contado
678,80
81,45
633,93
TOTAL
373,46
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
1002,56
24,40 Contado
1.394,18
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-06
ANEXO 64
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
RAUL PROAÑO
002-001
20.001,00
40.608,00
11,95
1,43
27,48
40,86 Contado
GERMAN PUANCHER
002-001
20.002,00
40.608,00
35,49
4,26
13,55
53,30 Contado
GERMAN PUANCHER
002-001
20.003,00
40.608,00
15,04
1,80
3,10
19,94 Contado
CARMEN MAZA
002-001
20.004,00
40.608,00
5,71
0,69
1,60
8,00 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20.005,00
40.608,00
5,00
0,60
8,65
14,25 Contado
HERRERA SILVIO
002-001
20.006,00
40.608,00
16,29
1,96
18,00
36,25 Contado
FREDDY ROJAS
002-001
20.007,00
40.608,00
24,82
2,98
24,47
52,27 Contado
GUEVARA MARIELA
002-001
20.008,00
40.608,00
13,39
1,61
GUERRERO CALDERON BOLIVAR
002-001
20.012,00
40.608,00
23,65
2,84
26,53
53,02 Contado
MACAS EDUARDO
002-001
20.013,00
40.608,00
15,43
1,85
19,95
37,23 Contado
VARGAS ANIBAL
002-001
21.232,00
40.608,00
6,75
0,81
3,14
10,70 Contado
HERRERA FABIAN
002-001
21.233,00
40.608,00
ULLOA GUILLERMO
002-001
21.234,00
40.608,00
38,93
ANCARNACION CELSO
002-001
21.279,00
40.608,00
ENCARNACION CELSO
002-001
21.280,00
40.608,00
GALLEGOS SEGUNDO
002-001
21.281,00
MERA CONSUELO
002-001
MERA CONSUELO
002-001
ULLOA GUILLERMO
15,00 Contado
5,70
5,70 Contado
4,67
71,70
115,30 Contado
26,25
3,15
34,00
63,40 Contado
5,58
0,67
5,16
11,41 Contado
40.608,00
36,83
4,42
69,25
110,50 Contado
21.282,00
40.608,00
28,39
3,41
78,68
110,48 Contado
21.283,00
40.608,00
10,60
1,27
11,98
23,85 Contado
002-001
21.284,00
40.608,00
24,20
2,90
30,40
57,50 Contado
002-001
21.285,00
40.608,00
8,71
1,05
7,75
17,51 Contado
MOREIRA PRISCILA
002-001
21.286,00
40.608,00
5,32
0,64
10,25
16,21 Contado
MANIA MANUEL
002-001
21.287,00
40.608,00
22,40
2,69
28,30
53,39 Contado
SALTOS MIGUEL
002-001
21.288,00
40.608,00
10,54
1,26
43,30
55,10 Contado
FERNANDEZ ULFREDO
002-001
21.289,00
40.608,00
14,51
1,74
14,85
31,10 Contado
CORTEZ LENIN
002-001
21.296,00
40.608,00
2,99
0,36
3,35 Contado
VICTOR CORO
002-001
21.297,00
40.608,00
17,89
2,15
20,04 Contado
JAVIER BASTIDAS
002-001
21.298,00
40.608,00
TOTAL
307
10,31
1,24
436,97
52,45
11,55 Contado
557,79
1.047,21
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-07
ANEXO 65
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
ESPINOZA GALO
002-001
20014
07/03/2011
5,89
0,71
6,60 Contado
TAPIA ASTIDILLO RUBEN
002-001
20015
07/03/2011
196,29
23,55
219,84 Contado
GUARNIZO DOMINGO
002-001
20016
07/03/2011
8,71
1,04
CALUÑA VINICIO
002-001
20028
07/03/2011
4,96
0,60
21,51
27,07 Contado
VALEZ CEDEÑO CARMEN
002-001
20029
07/03/2011
10,91
1,31
42,52
54,74 Contado
WUAJAREI LUIS
002-001
20030
07/03/2011
2,14
0,26
15,46
17,86 Contado
LUIS GAVILANES
002-001
20031
07/03/2011
2,24
0,27
40,00
42,51 Contado
OLGA PINEIDA
002-001
20032
07/03/2011
1,07
0,13
1,20 Contado
VELASQUEZ MARGARITA
002-001
20033
07/03/2011
23,08
2,77
25,85 Contado
6,38
0,77
9,75 Contado
7,15 Contado
RIOS SORAYDA
002-001
20034
07/03/2011
ORTENCIA CRIOLLO
002-001
20035
07/03/2011
CEDEÑO FLOR
002-001
20036
07/03/2011
13,55
DUQUE IVAN
002-001
20037
07/03/2011
1,29
002-001
20038
07/03/2011
FONSECA MIGUEL
002-001
20039
JIMNEZ PAUCAR
002-001
20040
002-001
20041
07/03/2011
4,20
4,20 Contado
MANUEL AGUIRRE
002-001
20042
07/03/2011
50,00
50,00 Contado
63,80
63,80 Contado
1,63
9,80
24,98 Contado
0,15
8,17
9,61 Contado
4,46
0,54
9,40
14,40 Contado
07/03/2011
5,36
0,64
0,50
07/03/2011
32,68
3,92
GREFA MILTON
002-001
20043
07/03/2011
PRECIADO LOOR
002-001
20044
07/03/2011
17,93
2,15
SOPETROL
002-001
20046
07/03/2011
HESDULFO RIVERA
002-001
20047
07/03/2011
14,46
1,74
6,50 Contado
36,60 Contado
8,66
28,74 Contado
150,00
150,00 Contado
1,50
1,50 Contado
16,20 Contado
PALMERAS
002-001
20582
07/03/2011
30,86
3,70
44,78
79,34 Contado
PEDRO YANEZ
002-001
21299
07/03/2011
5,40
0,65
3,90
9,95 Contado
MASUSA
002-001
21300
07/03/2011
TOTAL
3,75
387,66
46,53
477,95
3,75 Contado
912,14
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-08
ANEXO 66
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
SEGUNDO GUAMBO
002-001
20532
08/03/2011
VENTAS
12%
TOTAL
-
IVA
-
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
4,40
4,40 Contado
4,40
4,40
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-09
ANEXO 67
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
LEIVA LEIVA ENITH
002-001
20017
09/03/2011
7,28
0,87
HOSTAL SEVILLA
002-001
20018
09/03/2011
4,46
0,54
1,99
6,99 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
20019
09/03/2011
21,12
2,53
6,10
29,75 Contado
VASQUEZ PATRICIA
002-001
20020
09/03/2011
700,00
700,00 Contado
MANUEL DE LA CRUZ
002-001
20021
09/03/2011
40,89
4,91
34,23
73,75
8,85
742,32
308
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
8,15 Contado
80,03 Contado
824,92
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-09
CLIENTE
ANEXO 67
VENTAS
12%
FECHA
73,75
8,85
742,32
002-001
20022
09/03/2011
25,76
3,09
68,90
97,75 Contado
MORA NARCO
002-001
20023
09/03/2011
38,76
4,65
21,23
64,64 Contado
GOMEZ PATRICIO
002-001
20025
09/03/2011
14,88
14,88 Contado
CARRION VASQUEZ SEGUNDO
002-001
20026
09/03/2011
10,80
1,30
6,20
18,30 Contado
002-001
20048
09/03/2011
27,09
3,25
MARIELA GUEVARA
002-001
20049
09/03/2011
YANEZ GUADALUPE
002-001
20052
09/03/2011
38,09
4,57
YANEZ GUADALUPE
002-001
20053
09/03/2011
22,54
2,70
62,00
87,24 Contado
YANEZ GUADALUPE
002-001
20054
09/03/2011
48,72
5,85
20,90
75,47 Contado
CANDO LUIS
002-001
20055
09/03/2011
1,34
0,16
11,15
12,65 Contado
FIALLOS FREDDY
002-001
20056
09/03/2011
16,65
2,00
25,51
44,16 Contado
ALVARADO MELO DAVID
002-001
20057
09/03/2011
31,43
3,77
32,65
67,85 Contado
002-001
20058
09/03/2011
DEL VALLE BURGOS JOSE
002-001
20059
09/03/2011
0,76
824,92
30,34 Contado
5,44
6,34
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
5,44 Contado
42,66 Contado
9,45
9,45 Contado
3,35
10,45 Contado
23,75
23,75 Contado
OBREROS
002-001
20060
09/03/2011
RENE CASTILLO
002-001
20061
09/03/2011
1,07
0,13
4,40
5,60 Contado
QUIÑONEZ LUIS
002-001
20062
09/03/2011
2,28
0,27
9,80
12,35 Contado
YANEZ PEDRO
002-001
20063
09/03/2011
12,99
1,56
1,55
16,10 Contado
GARCIA LUIS
002-001
20064
09/03/2011
11,16
1,34
30,50
43,00 Contado
ALY SANCHZ
002-001
20065
09/03/2011
3,97
0,48
4,50
8,95 Contado
LEDESMA CARMINIA
002-001
20066
09/03/2011
1,65
0,20
5,20
7,05 Contado
HOTEL PATRICIA
002-001
20067
09/03/2011
11,25
11,25 Contado
SIERRA IVAN
002-001
20075
09/03/2011
5,31
0,64
1,10
7,05 Contado
VICARIATO
002-001
21123
09/03/2011
31,07
3,73
84,03
118,83 Contado
VICARIATO
002-001
21124
09/03/2011
10,90
10,90 Contado
VICARIATO
002-001
21125
09/03/2011
58,03
6,96
8,45
73,44 Contado
PROJECT
002-001
21126
09/03/2011
50,36
6,04
40,65
519,16
62,30
1.260,06
TOTAL
97,05 Contado
1.841,52
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-10
ANEXO 68
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
ARROBA SOLIS MARIO
002-001
20068
10/03/2011
7,90
0,95
MACIAS BRAVO JORGE
002-001
20069
10/03/2011
1,92
0,23
LARA FAUSTO
002-001
20070
10/03/2011
18,08
2,17
LEIVA PAOLA
002-001
20071
10/03/2011
LYDER RESTAURANT
002-001
20072
10/03/2011
JIMENEZ PAUCAR SIMON
002-001
20073
10/03/2011
LUCERO ANGELICA
002-001
20074
10/03/2011
8,97
1,08
8,57
1,03
NANCY VALDIVIEZO
002-001
20076
10/03/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20077
10/03/2011
4,97
0,60
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
8,85 Contado
14,00
16,15 Contado
20,25 Contado
6,45
6,45 Contado
3,05
8,62 Contado
8,40
8,40 Contado
15,20
25,25 Contado
10,58
10,58 Contado
9,60 Contado
GSM
002-001
20078
10/03/2011
53,00
6,36
47,54
106,90 Contado
GONZALEZ SEGUNDO
002-001
20080
10/03/2011
23,64
2,84
2,84
29,32 Contado
GONZALEZ SEGUNDO
002-001
20081
10/03/2011
14,10
14,10 Contado
ILLUSANGUIL JENNY
002-001
20082
10/03/2011
SUMAN Y PASAN
309
11,52
1,38
15,30
138,57
16,64
137,46
28,20 Contado
292,67
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-10
CLIENTE
ANEXO 68
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
FECHA
138,57
16,64
137,46
LOJA JENNY
002-001
20083
10/03/2011
20,18
2,42
29,77
002-001
20084
10/03/2011
23,44
2,81
12,25
38,50 Contado
NAZARENO JECSON
002-001
20085
10/03/2011
200,00
200,00 Contado
BRAVO WILINGTON
002-001
20086
10/03/2011
72,86
8,74
BRAVO WILINGTON
002-001
20087
10/03/2011
7,14
0,86
13,95
PIAGUAJE EDISON
002-001
20088
10/03/2011
28,97
3,48
32,88
ALAVA NACY
002-001
20089
10/03/2011
281,48
33,78
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
292,67
52,37 Contado
81,60 Contado
21,95 Contado
65,33 Contado
315,26 Contado
DIAZ ROBLES MANUEL
002-001
20090
10/03/2011
10,80
1,30
20,45
32,55 Contado
PANTALEON OSWALDO
002-001
20091
10/03/2011
16,06
1,93
1,10
19,09 Contado
GUTIERREZ MARIA
002-001
20092
10/03/2011
8,04
0,96
6,47
15,47 Contado
HIDALGO RAMIRO
002-001
20093
10/03/2011
46,46
5,58
4,25
56,29 Contado
MEJIA ROBINSON
002-001
20094
10/03/2011
17,15
2,06
28,12
47,33 Contado
URRUTIA LEUTARDO
002-001
20095
10/03/2011
2,50
0,30
33,55
36,35 Contado
CUEVA ASTUDILLO
002-001
20592
10/03/2011
TOTAL
39,98
673,65
80,86
560,23
39,98 Contado
1.314,74
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-11
ANEXO 69
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
1,60
3,10 Contado
0,64
17,35
23,30 Contado
39,55
4,75
31,85
76,15 Contado
2,77
0,33
51,00
54,10 Contado
11/03/2011
3,45
0,41
14,25
18,11 Contado
20102
11/03/2011
18,93
2,27
4,05
25,25 Contado
002-001
20104
11/03/2011
41,21
4,95
2,09
48,25 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
20105
11/03/2011
20,57
2,47
2,50
25,54 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
20106
11/03/2011
26,68
3,20
26,68
56,56 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
20107
11/03/2011
50,36
6,04
40,65
97,05 Contado
PROJECT (RET.)
002-001
20108
11/03/2011
72,81
8,74
150,60
232,15 Contado
2,30
2,30 Contado
25,00
3,00
39,62
67,62 Contado
GAVILANES LUIS
002-001
20096
11/03/2011
1,34
0,16
BASTIDAS JAVIER
002-001
20097
11/03/2011
3,04
0,36
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
20098
11/03/2011
5,31
MEÑO HEDY
002-001
20099
11/03/2011
MEÑO HEDY
002-001
20100
11/03/2011
CRISTIAN PROAÑO
002-001
20101
DANIEL CAMINO
002-001
PROJECT (RET.)
3,40 Contado
CARDOVA CARLOS
002-001
20109
11/03/2011
002-001
20110
11/03/2011
002-001
20111
11/03/2011
4,02
0,48
43,70
48,20 Contado
SALAZAR MANUEL
002-001
20112
11/03/2011
11,56
1,39
19,80
32,75 Contado
MOREIRA LOOR WILMER
002-001
20113
11/03/2011
3,62
0,43
7,90
11,95 Contado
TITUANA FIDEL
002-001
20114
11/03/2011
56,03
6,72
23,20
85,95 Contado
TITUANA FIDEL
002-001
20115
11/03/2011
45,63
5,48
14,02
65,13 Contado
TITUANA FIDEL
002-001
20116
11/03/2011
11,63
1,40
11,46
24,49 Contado
ISAPETROL (RET.)
002-001
20117
11/03/2011
13,66
1,64
EDUARDO MESA
002-001
20118
11/03/2011
TOAQUISA MATILDE
002-001
20119
11/03/2011
002-001
20144
11/03/2011
002-001
20145
11/03/2011
TOTAL
310
15,30 Contado
2,55
2,55 Contado
10,05 Contado
2,10
0,25
7,70
7,00
7,00 Contado
6,38
0,77
19,55
26,70 Contado
465,65
55,88
541,42
1.062,95
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-12
ANEXO 70
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
SERIE
DETALLE
FECHA
002-001
20120
12/03/2011
27,99
3,36
17,64
48,99 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
20121
12/03/2011
23,36
2,80
18,36
44,52 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
20122
12/03/2011
19,34
19,34 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
20123
12/03/2011
14,96
1,80
13,87
30,63 Contado
GALEAS SERGIO
002-001
20124
12/03/2011
54,02
6,48
2,08
62,58 Contado
LOMBEIDA ANGEL
002-001
20125
12/03/2011
5,51
0,66
8,15
14,32 Contado
BENAVIDEZ GONZALES
002-001
20126
12/03/2011
43,31
5,20
151,50
200,01 Contado
14,37
23,53 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20127
12/03/2011
8,35
1,00
VASQUEZ MERINO ELSY PATRICIA
002-001
20128
12/03/2011
8,18
0,98
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
9,35 Contado
GODOS MIGUEL
002-001
20129
12/03/2011
40,00
40,00 Contado
002-001
20130
12/03/2011
17,55
2,11
6,91
26,57 Contado
ABAD ALAVA JORGE
002-001
20131
12/03/2011
12,38
1,49
20,87
34,74 Contado
CALLE FLORES LADY
002-001
20132
12/03/2011
14,82
1,78
45,53
62,13 Contado
CALLE FLORES LADY
002-001
20133
12/03/2011
29,96
3,60
14,94
48,50 Contado
VARGAS DAVID
002-001
20146
12/03/2011
58,93
7,07
5,95
71,95 Contado
002-001
20148
12/03/2011
13,10
1,57
19,60
34,27 Contado
EDMUNDO HARO
002-001
20149
12/03/2011
6,92
0,83
GARCIA DAVID
002-001
20150
12/03/2011
220,00
220,00 Contado
ARROBA SOLIS MARIO
002-001
20151
12/03/2011
38,21
4,59
25,60
68,40 Contado
ARROBA SOLIS MARIO
002-001
20152
12/03/2011
4,15
0,50
MERCHAN MUÑOZ LUIS
002-001
20153
12/03/2011
13,97
1,68
21,17
36,82 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20155
12/03/2011
8,40
1,01
25,72
35,13 Contado
ISAPETROL
002-001
20156
12/03/2011
16,29
1,95
BARRAGAN HUGO
002-001
20157
12/03/2011
15,60
1,87
34,03
51,50 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20158
12/03/2011
9,38
1,13
35,45
45,96 Contado
BARRAGAN HUGO
002-001
20159
12/03/2011
4,27
0,51
3,08
7,86 Contado
VALLEJO SANTI ALEX
002-001
20160
12/03/2011
7,50
0,90
DOMINGO GUARNIZO
002-001
20161
12/03/2011
8,71
1,05
HERRERA PICO MARIA
002-001
20162
12/03/2011
35,54
4,26
HERRERA PICO MARIA
002-001
20163
12/03/2011
TOTAL
7,75 Contado
4,65 Contado
18,24 Contado
8,40 Contado
9,76 Contado
27,59
5,22
0,63
40,00
506,58
60,81
831,75
67,39 Contado
45,85 Contado
1.399,14
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-13
ANEXO 71
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
SERIE
DETALLE
FECHA
002-001
20134
13/03/2011
13,61
1,63
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20135
13/03/2011
8,48
1,02
9,50 Contado
GUZMAN LUIS
002-001
20136
13/03/2011
22,06
2,65
24,71 Contado
VLEZ CEDEÑO CARMEN
002-001
20137
13/03/2011
JOSE RAMIREZ
002-001
20138
13/03/2011
4,87
0,58
MORA DURAN MARTHA
002-001
20139
13/03/2011
61,92
8,66
8,33
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
23,57 Contado
9,55
9,55 Contado
7,43
40,70
110,05 Contado
1,04
10,30
20,00 Contado
5,45 Contado
TAIPE NINFA
002-001
20140
13/03/2011
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20141
13/03/2011
CARPIO PINEDA DORIS
002-001
20142
13/03/2011
12,46
1,50
MENENDEZ SOLORZANO HERNAN
002-001
20143
13/03/2011
22,68
2,72
23,47
48,87 Contado
002-001
20164
13/03/2011
16,14
1,94
16,51
34,59 Contado
ROSERO PEDRO
002-001
20165
13/03/2011
8,91
1,07
6,95
179,79
21,58
118,86
SUMAN Y PASAN
311
3,05
3,05 Contado
13,96 Contado
16,93 Contado
320,23
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-13
CLIENTE
ANEXO 71
VENTAS
12%
FECHA
179,79
21,58
118,86
ARROBA LUIS
002-001
20166
13/03/2011
21,88
2,63
16,75
VICARIATO
002-001
20167
13/03/2011
10,27
1,23
ABAD MARCO
002-001
20168
13/03/2011
18,26
2,19
15,75
36,20 Contado
ALMEIDA DAVLOS HUMBERTO
002-001
20169
13/03/2011
6,16
0,74
30,36
37,26 Contado
002-001
20170
13/03/2011
6,73
0,81
13,28
20,82 Contado
VASQUEZ MERINO PATRICIA
002-001
20171
13/03/2011
22,93
2,75
5,40
31,08 Contado
SANCHEZ FABIAN
002-001
20172
13/03/2011
29,69
3,56
SANTOS GONZALO
002-001
20173
13/03/2011
20,15
2,42
9,85
32,42 Contado
002-001
20174
13/03/2011
12,54
1,50
37,97
52,01 Contado
002-001
20175
13/03/2011
43,21
5,19
45,75
94,15 Contado
AYALA LOPEZ FREDDY
002-001
20176
13/03/2011
7,85
7,85 Contado
VASQUEZ MERINO ROBERTH
002-001
20177
13/03/2011
2,92
0,35
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20178
13/03/2011
16,50
1,98
MERCHAN MUÑOZ LUIS
002-001
20179
13/03/2011
12,46
1,50
5,85
19,81 Contado
CHAVEZ NANCY
002-001
20180
13/03/2011
4,29
0,51
8,30
13,10 Contado
BORJA JHONNY
002-001
20181
13/03/2011
4,64
0,56
412,42
49,50
TOTAL
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
320,23
41,26 Contado
11,50 Contado
33,25 Contado
3,25
6,52 Contado
18,48 Contado
5,20 Contado
319,22
781,14
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-14
ANEXO 72
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
ALI SANCHEZ
002-001
20182
14/03/2011
4,60
4,60 Contado
MEJIA ROBINSON
002-001
20183
14/03/2011
10,00
10,00 Contado
1,00 Contado
PATRONATO (RET.)
002-001
20184
14/03/2011
0,89
0,11
SUSANAN IMBAQUINGO
002-001
20185
14/03/2011
17,57
2,11
4,60
24,28 Contado
002-001
20186
14/03/2011
33,38
4,01
21,40
58,79 Contado
002-001
20187
14/03/2011
6,61
0,79
3,40
10,80 Contado
AMAD QUIMBIAMBA
002-001
20188
14/03/2011
6,16
0,74
6,90 Contado
VICTOR ALVARES
002-001
20189
14/03/2011
5,00
0,60
5,60 Contado
SUMMA
002-001
20190
14/03/2011
5,36
0,64
ANCARNACION CELSO PACIFICO
002-001
20191
14/03/2011
7,01
0,84
4,15
12,00 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
20192
14/03/2011
100,94
12,11
16,00
129,05 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
20193
14/03/2011
277,76
33,33
15,35
326,44 Contado
CHAMBA PINTA GLORIA
002-001
20194
14/03/2011
20,22
2,43
34,17
56,82 Contado
RAMIREZ JOSE
002-001
20195
14/03/2011
24,29
2,91
RENE CASTILLO
002-001
20196
14/03/2011
3,26
0,39
1,32
4,97 Contado
SERRANO SARA
002-001
20197
14/03/2011
15,49
1,86
19,88
37,23 Contado
CANDO TOAPANTA LUIS
002-001
20198
14/03/2011
2,72
0,33
1,50
4,55 Contado
HOSTAL SEVILLA ORO
002-001
20199
14/03/2011
7,10
7,10 Contado
WILMER ALMENDARIS
002-001
20200
14/03/2011
4,33
0,52
002-001
20220
14/03/2011
13,77
1,65
14,41
29,83 Contado
544,76
65,37
157,88
TOTAL
312
6,00 Contado
27,20 Contado
4,85 Contado
768,01
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-15
ANEXO 73
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
8,90 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20201
15/03/2011
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
20202
15/03/2011
TOAQUISA MATILDE
002-001
20221
15/03/2011
3,65
3,65 Contado
PETROLUM (RET.)
002-001
20223
15/03/2011
367,55
367,55 Contado
7,95
0,95
14,80
PETROLUM (RET.)
002-001
20224
15/03/2011
535,71
64,29
LEIVA LEIVA PAOLA
002-001
20225
15/03/2011
6,21
0,75
JARRIAN CARRERA
002-001
20226
15/03/2011
2,68
0,32
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20227
15/03/2011
52,36
6,28
10,58
1,27
14,80 Contado
600,00 Contado
2,60
9,56 Contado
23,80
82,44 Contado
4,75
16,60 Contado
10,20
10,20 Contado
3,00 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20228
15/03/2011
002-001
20229
15/03/2011
ABAD ALAVA JORGE
002-001
20230
15/03/2011
3,46
0,42
6,11
9,99 Contado
ANGUSHA PEDRO
002-001
20231
15/03/2011
7,01
0,84
12,80
20,65 Contado
CALLE JENNY
002-001
20232
15/03/2011
1,52
0,18
4,35
6,05 Contado
ALCIVAR MARISOL
002-001
20233
15/03/2011
15,27
1,83
22,47
39,57 Contado
EDGAR MASACHE
002-001
20234
15/03/2011
3,44
0,41
10,30
14,15 Contado
MOYANO TERESA
002-001
20235
15/03/2011
42,54
5,10
33,71
81,35 Contado
MOYANO TERESA
002-001
20236
15/03/2011
10,94
1,31
29,00
41,25 Contado
MOYANO TERESA
002-001
20237
15/03/2011
38,21
4,59
30,80
73,60 Contado
ALBIÑO NELSON
002-001
20238
15/03/2011
28,79
3,45
41,50
73,74 Contado
ALBIÑO NELSON
002-001
20239
15/03/2011
3,21
0,39
24,70
28,30 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20240
15/03/2011
0,45
0,05
73,69
770,33
92,43
716,78
TOTAL
74,19 Contado
1.579,54
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-16
ANEXO 74
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
COOP.
002-001
20203
16/03/2011
62,38
7,49
2,83
72,70 Contado
ROJA EDWIN
002-001
20204
16/03/2011
3,57
0,43
4,60
8,60 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20205
16/03/2011
4,11
0,49
4,50
9,10 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20206
16/03/2011
ZAMORA MINERVA
002-001
20241
16/03/2011
39,02
ZAMORA MINERVA
002-001
20243
16/03/2011
PIAGUAJE ANGEL
002-001
20244
16/03/2011
9,40
9,40 Contado
4,68
72,53
116,23 Contado
43,50
5,22
32,15
80,87 Contado
58,01
6,96
38,95
103,92 Contado
82,86
9,94
419,40
512,20 Contado
11,25
11,25 Contado
2,45
24,79 Contado
32,00 Contado
PIAGUAJE ANGEL
002-001
20245
16/03/2011
SUSANA DOMINGUEZ
002-001
20246
16/03/2011
CAMINO ANGEL DANIEL
002-001
20247
16/03/2011
JORGE ORELLANA
002-001
20248
16/03/2011
32,00
MAZA FAVIAN
002-001
20249
16/03/2011
31,60
31,60 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20252
16/03/2011
229,95
229,95 Contado
11,15
59,25 Contado
19,95
2,39
CANDO LUIS
002-001
20253
16/03/2011
7,59
0,91
002-001
20254
16/03/2011
42,95
5,15
PATRICIA VASQUEZ
002-001
20486
16/03/2011
TOTAL
313
8,50 Contado
4,64
0,56
19,70
368,58
44,22
922,46
24,90 Contado
1.335,26
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-17
ANEXO 75
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
MIRIAM PARRAGA
002-001
20207
17/03/2011
3,88
0,47
4,20
SANDRA MEZA
002-001
20208
17/03/2011
5,94
0,71
2,25
HUMBERTO HERMIDA GARCIA
002-001
20255
17/03/2011
13,26
1,59
MIRIAM PARRAGA
002-001
20256
17/03/2011
10,00
ALICIA LOMBEIDA
002-001
20257
17/03/2011
2,30
2,30 Contado
BASTIDAS PEDRO
002-001
20258
17/03/2011
23,25
37,65 Contado
9,92 Contado
1,54
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
12,86
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
8,55 Contado
8,90 Contado
14,85 Contado
10,00 Contado
JENDRY MOYA
002-001
20259
17/03/2011
9,92
SUSANA DOMINGUEZ
002-001
20260
17/03/2011
7,20
7,20 Contado
RAMIREX ARGUELLO ROSA
002-001
20261
17/03/2011
18,34
2,20
42,05
62,59 Contado
ALBIÑO NELSON
002-001
20262
17/03/2011
7,16
0,86
14,50
22,52 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20263
17/03/2011
7,63
0,92
8,55 Contado
GUARNIZO DOMINGO
002-001
20264
17/03/2011
9,69
1,16
10,85 Contado
6,00 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20265
17/03/2011
5,36
0,64
GUAMINGO GUILLERMO
002-001
20266
17/03/2011
14,42
1,73
48,74
64,89 Contado
GUAMINGO GUILLERMO
002-001
20267
17/03/2011
37,05
4,45
40,35
81,85 Contado
GUAMINGO GUILLERMO
002-001
20268
17/03/2011
35,19
4,22
17,85
57,26 Contado
GUAMINGO GUILLERMO
002-001
20269
17/03/2011
19,38
2,33
1,00
22,71 Contado
002-001
20300
17/03/2011
0,80
0,10
11,60
190,96
22,92
235,21
TOTAL
12,50 Contado
449,09
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-18
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
ANEXO 76
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
26,26 Contado
NAPOLION CALUÑA
002-001
20270
18/03/2011
3,40
0,41
002-001
20271
18/03/2011
17,44
2,09
LOJA JENNY
002-001
20272
18/03/2011
11,88
1,43
5,00
18,31 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20273
18/03/2011
19,20
2,30
14,90
36,40 Contado
VELOZ MILTON
002-001
20274
18/03/2011
33,97
4,08
21,90
59,95 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
20275
18/03/2011
41,50
41,50 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20276
18/03/2011
5,53
0,66
ALAVA NACY
002-001
20277
18/03/2011
124,16
14,90
22,45
19,53 Contado
5,95
12,14 Contado
139,06 Contado
FLORES YAMIL
002-001
20278
18/03/2011
22,82
2,74
37,02
62,58 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20280
18/03/2011
9,42
1,13
12,24
22,79 Contado
002-001
20281
18/03/2011
12,43
12,43 Contado
002-001
20282
18/03/2011
29,83
47,58 Contado
SANDRA GARCIA
002-001
20283
18/03/2011
25,00
25,00 Contado
CALERO MILTON
002-001
20285
18/03/2011
11,34
1,36
002-001
20286
18/03/2011
12,90
1,55
38,78
53,23 Contado
002-001
20287
18/03/2011
4,07
0,49
20,64
25,20 Contado
002-001
20288
18/03/2011
9,96
1,20
ANGUSHA PEDRO
002-001
20289
18/03/2011
22,10
2,65
19,39
44,14 Contado
MERCHAN LUIS
002-001
20290
18/03/2011
196,99
23,64
261,18
481,81 Contado
521,03
62,53
568,21
TOTAL
314
15,85
1,90
12,70 Contado
11,16 Contado
1.151,77
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-19
ANEXO 77
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
GOMEZ PATRICIO
002-001
20209
19/03/2011
HOSTAL SEVILLA
002-001
20210
19/03/2011
COMUNA
002-001
20211
19/03/2011
4,20
0,50
ALY SANCHEZ
002-001
20212
19/03/2011
0,31
0,04
4,95
5,30 Contado
GAIBOR ROBINSON
002-001
20291
19/03/2011
40,80
4,90
4,70
50,40 Contado
MEJA ROBINSON
002-001
20292
19/03/2011
22,50
2,70
11,00
36,20 Contado
MEJA ROBINSON
002-001
20293
19/03/2011
17,70
17,70 Contado
FOTO ELVITA
002-001
20294
19/03/2011
21,56
2,59
45,50
69,65 Contado
PAREDES MANUEL
002-001
20295
19/03/2011
1,21
0,15
55,90
57,26 Contado
CARLA DIAZ
002-001
20296
19/03/2011
11,27
1,35
16,11
28,73 Contado
JACOME MORALES RAUL
002-001
20297
19/03/2011
33,35
4,00
18,00
55,35 Contado
002-001
20298
19/03/2011
18,48
2,22
27,45
48,15 Contado
002-001
20299
19/03/2011
26,07
3,13
19,65
48,85 Contado
CARMEN PROAÑO
002-001
20311
19/03/2011
10,27
1,23
195,56
23,47
TOTAL
0,66
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
5,54
IVA
VENTAS
0%
14,88
21,08 Contado
7,20
7,20 Contado
4,70 Contado
11,50 Contado
243,04
462,07
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-20
ANEXO 78
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
002-001
20213
20/03/2011
11,81
1,42
4,75
17,98 Contado
002-001
20214
20/03/2011
10,98
1,32
8,45
20,75 Contado
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20215
20/03/2011
5,94
0,71
26,30
32,95 Contado
MERA CONSUELO
002-001
20217
20/03/2011
38,71
4,65
366,88
410,24 Contado
ROSERO BALENCIA
002-001
20218
20/03/2011
2,10
0,25
19,95
22,30 Contado
MERA CONSUELO
002-001
20219
20/03/2011
25,23
3,03
20,45
48,71 Contado
MARCOS ZURITA
002-001
20301
20/03/2011
11,71
1,41
7,20
20,32 Contado
MACIAS BRAVO JORGE
002-001
20302
20/03/2011
10,54
1,26
30,49
42,29 Contado
ROMERO ORTEGA NANCY
002-001
20303
20/03/2011
20,53
2,46
18,72
41,71 Contado
CAMINO MERA ANGEL
002-001
20304
20/03/2011
23,04
2,76
17,37
43,17 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
20305
20/03/2011
9,98
1,20
7,46
18,64 Contado
TAIPE NINFA
002-001
20306
20/03/2011
33,04
3,96
15,20
52,20 Contado
LOMBEIDA ANGEL
002-001
20307
20/03/2011
3,17
0,38
7,15
10,70 Contado
ZAMBRANO RICHARD
002-001
20308
20/03/2011
5,98
0,72
0,30
7,00 Contado
FRANCISCO VASQUEZ
002-001
20309
20/03/2011
2,85
2,85 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20312
20/03/2011
7,90
0,95
FERNANDEZ ULFREDO
002-001
20313
20/03/2011
0,67
0,08
9,00
9,75 Contado
RIOS SORAYDA
002-001
20314
20/03/2011
12,72
1,53
18,93
33,18 Contado
ULLUSANGUIL JENNY
002-001
20315
20/03/2011
14,60
1,75
54,35
70,70 Contado
ANGUSHA PEDRO
002-001
20316
20/03/2011
12,72
1,53
10,50
24,75 Contado
ROJAS FREDDY
002-001
20317
20/03/2011
24,78
2,97
26,75
54,50 Contado
PARCO MARIA
002-001
20318
20/03/2011
1,61
0,19
13,32
15,12 Contado
PARCO MARIA
002-001
20319
20/03/2011
6,03
0,72
11,45
18,20 Contado
GUTIERREZ MARIA
002-001
20320
20/03/2011
20,41
2,45
1,96
24,82 Contado
ACLIDER ROJAS
002-001
20321
20/03/2011
13,97
1,68
32,50
48,15 Contado
OVIEDO WILTER
002-001
20322
20/03/2011
6,96
0,84
39,65
47,45 Contado
002-001
20324
20/03/2011
14,95
1,79
19,84
350,08
42,01
791,77
SUMAN Y PASAN
315
8,85 Contado
36,58 Contado
1.183,86
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-20
CLIENTE
ANEXO 78
SERIE
DETALLE
FECHA
ALVARADO LIBIO
002-001
20325
20/03/2011
VILLAPRADO WILMER
002-001
20326
20/03/2011
VIENEN
VENTAS
12%
350,08
IVA
42,01
8,57
1,03
VENTAS
0%
791,77
TOTAL
FORMA
DE PAGO
1183,86
8,75
8,75 Contado
3,35
12,95 Contado
4,14 Contado
SUHAMA
002-001
20327
20/03/2011
3,70
0,44
FERNANDEZ ULFREDO
002-001
20328
20/03/2011
11,52
1,38
8,65
21,55 Contado
ANA ANCALADA
002-001
20329
20/03/2011
14,69
1,76
3,20
19,65 Contado
CARPIO DORIS
002-001
20330
20/03/2011
3,04
0,36
5,45
8,85 Contado
QUEVEDO PATRICIA
002-001
20331
20/03/2011
23,86
2,86
6,68
33,40 Contado
415,46
49,84
827,85
TOTAL
1.293,15
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-21
ANEXO 79
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
GUARNIZO DOMINGO
002-001
20323
21/03/2011
8,79
1,05
9,84 Contado
002-001
20332
21/03/2011
18,21
2,19
20,40 Contado
6,55 Contado
JUAN HIDALGO
002-001
20333
21/03/2011
1,38
0,17
SGUNDO GUAMBO
002-001
20334
21/03/2011
3,93
0,47
4,40 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
20335
21/03/2011
14,32
1,72
16,04 Contado
HOSTAL SEVILLA DE ORO
002-001
20336
21/03/2011
7,28
0,87
ANA ENCALADA
002-001
20337
21/03/2011
8,33
1,00
7,33
16,66 Contado
VALLEJO ALEX
002-001
20338
21/03/2011
47,95
5,75
27,70
81,40 Contado
VALLEJO ALEX
002-001
20339
21/03/2011
34,51
4,14
28,12
66,77 Contado
BARRAGAN NERY
002-001
20340
21/03/2011
27,37
3,28
13,26
43,91 Contado
BARRAGAN NERY
002-001
20341
21/03/2011
19,15
2,30
62,60
84,05 Contado
BARRAGAN NERY
002-001
20343
21/03/2011
2,46
0,30
27,16
29,92 Contado
GALLEGOS SEGUNDO
002-001
20344
21/03/2011
56,15
56,15 Contado
DIEGO RUIZ
002-001
20345
21/03/2011
2,95
0,35
12,85
16,15 Contado
MOREIRA WILMER
002-001
20365
21/03/2011
10,58
1,27
15,95
27,80 Contado
LEIVA LEIVA PAOLA
002-001
20367
21/03/2011
TOTAL
5,00
8,15 Contado
8,30
207,21
24,86
264,42
8,30 Contado
496,49
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-22
ANEXO 80
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20310
22/03/2011
ELVIS ZAMBRANO
002-001
20346
22/03/2011
3,31
0,40
2,75
6,46 Contado
ARROBA SOLIS MARIO
002-001
20347
22/03/2011
43,26
5,19
14,35
62,80 Contado
VASQUEZ MERINO PATRICIA
002-001
20348
22/03/2011
2,36
0,28
4,50
7,14 Contado
RENE CASTILLO
002-001
20368
22/03/2011
2,10
0,25
11,55
13,90 Contado
CAMINO MENA ANGEL
002-001
20369
22/03/2011
22,58
2,71
1,27
73,61
8,83
36,62
316
2,20
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
SUMAN Y PASAN
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
2,20 Contado
26,56 Contado
119,06
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-22
CLIENTE
ANEXO 80
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
FECHA
73,61
8,83
36,62
LA GANGA
002-001
20370
22/03/2011
20,22
2,43
1,65
TRANSCOIV (RET.)
002-001
20373
22/03/2011
58,93
7,07
66,00 Contado
TRANSCOIV (RET.)
002-001
20374
22/03/2011
124,45
14,93
139,38 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20375
22/03/2011
7,68
0,92
JARRIAN CARRERA
002-001
20376
22/03/2011
8,26
0,99
PITA PATRICIO
002-001
20377
22/03/2011
2,28
RAMIRO BORDILLA
002-001
20378
22/03/2011
RAMIRO BORDILLA
002-001
20379
22/03/2011
DELGADO MONICA
002-001
20380
ALAVA SANCHEZ NANCY
002-001
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
119,06
24,30 Contado
8,30
16,90 Contado
0,27
17,20
19,75 Contado
11,74
1,41
34,75
47,90 Contado
13,17
1,58
20,20
34,95 Contado
22/03/2011
6,47
0,78
2,00
20381
22/03/2011
129,86
15,58
BOES
002-001
20382
22/03/2011
7,14
0,86
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20383
22/03/2011
8,48
1,02
EDDY ERAS
002-001
20384
22/03/2011
1,07
TORRES MARCELO
002-001
20385
22/03/2011
18,57
491,93
TOTAL
9,25 Contado
9,25 Contado
145,44 Contado
8,00 Contado
11,28
20,78 Contado
0,13
9,10
10,30 Contado
2,23
55,31
59,03
196,41
76,11 Contado
747,37
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-23
ANEXO 81
VENTAS
12%
SERIE
DETALLE
FECHA
QUINDE AVILA LUIS
002-001
20349
23/03/2011
11,70
1,40
5,40
18,50 Contado
CARPIO DORIS
002-001
20350
23/03/2011
8,48
1,02
4,50
14,00 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20386
23/03/2011
9,02
1,08
TRANSCOIV
002-001
20388
23/03/2011
141,45
16,97
16,97
175,39 Contado
CONSUMIDO FINAL
002-001
20389
23/03/2011
9,09
1,09
11,35
21,53 Contado
BLADIMIR ALEMAN
002-001
20390
23/03/2011
6,16
0,74
3,80
10,70 Contado
GALO ESPINOZA
002-001
20391
23/03/2011
1,16
0,14
2,10
3,40 Contado
MERCHAN MUÑOZ LUIS
002-001
20392
23/03/2011
9,96
1,20
4,10
15,26 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20393
23/03/2011
4,29
0,51
0,00
4,80 Contado
LOJA JENNY
002-001
20394
23/03/2011
19,24
2,31
28,42
49,97 Contado
MARCOS OLAYA
002-001
20395
23/03/2011
2,23
0,27
10,90
13,40 Contado
BEXI TORRES
002-001
20396
23/03/2011
35,76
4,29
49,00
89,05 Contado
NANCY VALDIVIEZO
002-001
20397
23/03/2011
11,79
1,41
SUSANA IMBAQUINGO
002-001
20398
23/03/2011
12,86
1,54
4,82
ANTONIO SALAZAR
002-001
20399
23/03/2011
4,09
0,49
1,00
5,58 Contado
ROMERO JENNY
002-001
20400
23/03/2011
13,66
1,64
11,59
26,89 Contado
VASQUEZ PATRICIA
002-001
20401
23/03/2011
317
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
TOTAL
IVA
VENTAS
0%
10,10 Contado
13,20 Contado
3,35
0,40
12,80
304,29
36,50
166,75
19,22 Contado
16,55 Contado
507,54
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-24
ANEXO 82
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
GUEVARA RIGOBERTO
002-001
20402
24/03/2011
8,79
1,05
10,70
20,54 Contado
002-001
20403
24/03/2011
34,46
4,14
38,60
77,20 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20404
24/03/2011
4,42
0,53
ANTRIX AMERICAS
002-001
20405
24/03/2011
87,50
87,50 Contado
4,95 Contado
FRANKLIN GARAFALO
002-001
20406
24/03/2011
5,04
0,60
11,80
17,44 Contado
002-001
20407
24/03/2011
0,63
0,08
15,24
15,95 Contado
CONSTRUCCIONES
002-001
20408
24/03/2011
48,97
5,88
9,45
64,30 Contado
CONSTRUCCIONES
002-001
20409
24/03/2011
4,60
0,55
27,50
32,65 Contado
VELEZ PERES MILTON
002-001
20410
24/03/2011
17,14
2,06
9,20
28,40 Contado
IMBAQUINGO CHAVEZ BLANCA
002-001
20411
24/03/2011
13,30
1,60
4,60
19,50 Contado
GUEVARA WILLIAM
002-001
20412
24/03/2011
32,05
3,85
11,00
46,90 Contado
HIDALGO RAMIRO
002-001
20413
24/03/2011
40,76
4,89
6,65
210,16
25,23
232,24
TOTAL
52,30 Contado
467,63
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-25
ANEXO 83
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
8,25 Contado
YOLANDO VIVANCO
002-001
20351
25/03/2011
7,37
0,88
HERRERA LEON FABIAN
002-001
20352
25/03/2011
14,99
1,80
CASTILLO RENE
002-001
20353
25/03/2011
1,70
0,20
2,20
4,10 Contado
JUAPA SANDRA
002-001
20354
25/03/2011
31,70
3,80
56,35
91,85 Contado
1,75
18,54 Contado
VASQUEZ ROBERTH
002-001
20356
25/03/2011
2,53
0,30
7,25
10,08 Contado
002-001
20357
25/03/2011
6,96
0,84
21,05
28,85 Contado
JUEPA SANDRA
002-001
20364
25/03/2011
20,40
2,45
21,46
44,31 Contado
ENCALADA HUGO
002-001
20414
25/03/2011
26,46
3,18
23,50
53,14 Contado
PARCO MARIA
002-001
20415
25/03/2011
10,54
1,26
12,70
24,50 Contado
NANCY VALDIVIEZO
002-001
20417
25/03/2011
4,15
0,50
PITA PATRICIO
002-001
20418
25/03/2011
23,50
23,50 Contado
4,65 Contado
29,60 Contado
CONSEROIL S.A.
002-001
20419
25/03/2011
26,43
3,17
MERCHAN LUIS FERNANDO
002-001
20420
25/03/2011
12,95
1,55
PATRONATO (RET.)
002-001
20421
25/03/2011
9,46
1,14
002-001
20423
25/03/2011
14,62
1,75
23,80
40,17 Contado
MACAS EDUARDO
002-001
20424
25/03/2011
34,55
4,15
25,75
64,45 Contado
AYALA FREDDY
002-001
20425
25/03/2011
14,25
1,71
5,90
21,86 Contado
002-001
20426
25/03/2011
1,88
0,23
16,30
240,94
28,91
244,79
TOTAL
318
3,28
17,78 Contado
10,60 Contado
18,41 Contado
514,64
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-26
ANEXO 84
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20358
26/03/2011
9,60
9,60 Contado
OLGA ORDOÑEZ
002-001
20359
26/03/2011
4,96
0,60
84,52
90,08 Contado
LUIS ALBAN
002-001
20360
26/03/2011
18,03
2,16
29,40
49,59 Contado
CALDERON DORALBA
002-001
20361
26/03/2011
14,60
1,75
76,05
92,40 Contado
GUERRERO BOLIVAR
002-001
20363
26/03/2011
20,19
2,42
32,77
55,38 Contado
VASQUEZ ROBERTH
002-001
20427
26/03/2011
2,68
0,32
8,45
11,45 Contado
ROCIO CANDO
002-001
20428
26/03/2011
11,34
1,36
21,80
34,50 Contado
LOJA JENNY
002-001
20429
26/03/2011
0,54
0,06
13,35
13,95 Contado
QUIMIS AGUSTINA
002-001
20432
26/03/2011
24,91
2,99
41,59
69,49 Contado
002-001
20433
26/03/2011
104,62
12,55
177,05
294,22 Contado
002-001
20434
26/03/2011
36,72
4,41
7,20
48,33 Contado
GUERRON WILLIAM
002-001
20435
26/03/2011
23,26
2,79
18,65
44,70 Contado
002-001
20436
26/03/2011
2,26
0,27
7,40
9,93 Contado
ABAD ALAVA JORGE
002-001
20437
26/03/2011
9,19
1,10
27,15
37,44 Contado
MRCHAN MUÑOZ LUIS
002-001
20438
26/03/2011
18,40
18,40 Contado
CEPEDA TOBAR EDGAR
002-001
20439
26/03/2011
39,36
4,72
29,60
73,68 Contado
CEPEDA TOBAR EDGAR
002-001
20440
26/03/2011
46,91
5,63
14,70
67,24 Contado
CEPEDA TOBAR EDGAR
002-001
20441
26/03/2011
9,64
1,16
JACINTO VARGAS
002-001
20457
26/03/2011
14,11
1,69
ULLUSANGUIL HOYOS ERNESTO
002-001
20460
26/03/2011
31,61
3,79
30,70
66,10 Contado
002-001
20461
26/03/2011
17,28
2,07
72,90
92,25 Contado
002-001
20462
26/03/2011
11,07
1,33
16,30
28,70 Contado
VELOZ PEREZ MILTON
002-001
20463
26/03/2011
8,17
0,98
1,20
10,35 Contado
002-001
20464
26/03/2011
34,16
4,10
15,10
53,36 Contado
002-001
20465
26/03/2011
4,11
0,49
5,10
9,70 Contado
CAISACHANA JEFFERSON
002-001
20466
26/03/2011
24,51
2,94
25,50
52,95 Contado
MANCHENO RAUL
002-001
20467
26/03/2011
15,57
1,87
6,95
24,39 Contado
CABRERA ANGEL
002-001
20468
26/03/2011
6,96
0,84
11,50
19,30 Contado
002-001
20469
26/03/2011
2,74
0,33
16,31
19,38 Contado
ACERO DE LOS ANDES
002-001
20470
26/03/2011
24,70
2,96
564,20
67,68
TOTAL
10,80 Contado
15,80 Contado
27,66 Contado
819,24
1.451,12
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-27
ANEXO 85
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
QUIMIS AGUSTINA
002-001
20431
27/03/2011
15,13
1,82
27,36
44,31 Contado
002-001
20442
27/03/2011
11,92
1,43
6,50
19,85 Contado
MERA CONSUELO
002-001
20443
27/03/2011
32,54
3,90
50,67
87,11 Contado
MERA CONSUELO
002-001
20444
27/03/2011
14,60
1,75
90,35
106,70 Contado
ABAD ROJAS MARCO
002-001
20445
27/03/2011
2,68
0,32
1,40
4,40 Contado
002-001
20446
27/03/2011
2,86
0,34
37,04
40,24 Contado
AYALA FREDDY
002-001
20447
27/03/2011
38,09
4,57
26,41
69,07 Contado
GAVILANEZ GEOVANNY
002-001
20448
27/03/2011
10,36
1,24
128,18
15,37
SUMAN Y PASAN
319
11,60 Contado
239,73
383,28
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-27
CLIENTE
ANEXO 85
VENTAS
12%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
DETALLE
FECHA
128,18
15,37
239,73
ROJAS MIGUEL
002-001
20449
27/03/2011
19,73
2,37
16,30
38,40 Contado
POGO LORENZO
002-001
20450
27/03/2011
6,38
0,77
15,70
22,85 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20451
27/03/2011
5,85
0,70
24,00
30,55 Contado
PINZA AMABLE
002-001
20452
27/03/2011
39,46
4,74
30,85
75,05 Contado
OSWALDO PANTALEON
002-001
20453
27/03/2011
41,65
5,00
16,55
63,20 Contado
ULFREDO TRACE
002-001
20455
27/03/2011
8,80
1,06
1,20
11,06 Contado
TAPIA RUBEN
002-001
20471
27/03/2011
55,97
6,72
10,65
73,34 Contado
LIVARDO GODOY
002-001
20472
27/03/2011
21,54
2,58
38,06
62,18 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20474
27/03/2011
22,68
2,72
5,78
31,18 Contado
GUTIERRES MARIA
002-001
20475
27/03/2011
1,65
0,20
2,95
4,80 Contado
PITA PATRICIO
002-001
20476
27/03/2011
17,95
2,15
10,50
30,60 Contado
VIENEN
IVA
VENTAS
0%
SERIE
383,28
HERRERA MARCOS
002-001
20477
27/03/2011
12,77
1,53
19,75
34,05 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
20478
27/03/2011
16,12
1,93
21,75
39,80 Contado
AUCATAMA NESTOR
002-001
20479
27/03/2011
11,19
11,19 Contado
GILBERTO GARCIA
002-001
20481
27/03/2011
19,64
2,36
6,42
28,42 Contado
FREDDY ROJAS
002-001
20482
27/03/2011
5,67
0,68
24,55
30,90 Contado
MORANTE JENNY
002-001
20483
27/03/2011
2,14
0,26
5,90
8,30 Contado
CHACON SEGUNDO
002-001
20484
27/03/2011
6,43
0,77
5,50
12,70 Contado
ALVARADO DAVID
002-001
20485
27/03/2011
3,21
0,39
32,20
35,80 Contado
MOREIRA WILMER
002-001
20487
27/03/2011
29,54
3,54
14,42
465,36
55,84
553,95
TOTAL
47,50 Contado
1.075,15
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-28
ANEXO 86
VENTAS
12%
DETALLE
FECHA
TANGUILA ANDY ANTONIA
002-001
20488
28/03/2011
3,04
0,36
6,10
9,50 Contado
ENCARNACION PATRICIO
002-001
20489
28/03/2011
23,64
2,84
70,00
96,48 Contado
ENCARNACION PATRICIO
002-001
20490
28/03/2011
2,68
0,32
2,55
5,55 Contado
CAMINO MENA ANGEL
002-001
20491
28/03/2011
20,58
2,47
6,05
29,10 Contado
CARLOS VALENCIA
002-001
20492
28/03/2011
23,80
23,80 Contado
MARCILLO FREDY
002-001
20493
28/03/2011
25,61
3,07
26,16
54,84 Contado
MARCILLO FREDY
002-001
20494
28/03/2011
0,63
0,08
12,90
13,61 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
20496
28/03/2011
27,15
3,26
25,67
56,08 Contado
CHAMBA GLORIA
002-001
20497
28/03/2011
BARRAGAN HUGO
002-001
20498
28/03/2011
36,95
4,43
BARRAGAN HUGO
002-001
20499
28/03/2011
18,93
2,27
MIRANDA LUIS
002-001
20500
28/03/2011
LA HACIENDA
002-001
20501
28/03/2011
6,47
0,78
SIND. OBREROS
002-001
20502
28/03/2011
5,85
0,70
NANCY CHAVEZ
002-001
20503
28/03/2011
5,11
0,61
JOSE JUMBO
002-001
20504
28/03/2011
5,45
0,65
ANGUASHA PEDRO
002-001
20533
28/03/2011
1,34
0,16
183,43
320
22,00
TOTAL
FORMA
DE PAGO
SERIE
TOTAL
IVA
VENTAS
0%
CLIENTE
8,20
8,20 Contado
19,17
60,55 Contado
9,79
30,99 Contado
10,24
10,24 Contado
1,45
8,70 Contado
9,75
15,47 Contado
8,80
10,30 Contado
6,55 Contado
6,10 Contado
240,63
446,06
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-29
ANEXO 87
VENTAS
12%
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
IVA
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20505
29/03/2011
7,72
0,93
MEJIA ROBINSON
002-001
20506
29/03/2011
26,38
3,17
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
8,65 Contado
26,08
55,63 Contado
LENIN CORTEZ
002-001
20507
29/03/2011
15,00
15,00 Contado
CARMEN NIVELA
002-001
20508
29/03/2011
12,77
1,53
4,80
19,10 Contado
AYALA FREDDY
002-001
20509
29/03/2011
7,49
0,90
3,70
12,09 Contado
VASQUEZ PATRICIA
002-001
20510
29/03/2011
1,03
0,12
7,90
9,05 Contado
JARA DIEGO
002-001
20511
29/03/2011
1,12
0,13
3,85
MACAS CHALAN MARIA
002-001
20534
29/03/2011
10,27
1,23
5,10 Contado
11,50 Contado
1,80 Contado
PATRONATO
002-001
20535
29/03/2011
1,61
0,19
002-001
20536
29/03/2011
178,21
21,39
59,65
259,25 Contado
002-001
20537
29/03/2011
127,14
15,26
93,41
235,81 Contado
002-001
20538
29/03/2011
143,81
17,26
002-001
20539
29/03/2011
24,41
2,93
37,74
65,08 Contado
002-001
20540
29/03/2011
32,12
3,85
48,40
84,37 Contado
ACERO
002-001
20541
29/03/2011
31,69
3,80
JAIME DAHUA
002-001
20542
29/03/2011
3,39
0,41
002-001
20543
29/03/2011
16,74
2,01
22,20
40,95 Contado
LEIVA LEIVA PAOLA
002-001
20544
29/03/2011
13,93
1,67
24,92
40,52 Contado
FERNANDEZ TROYA
002-001
20545
29/03/2011
1,16
0,14
12,00
640,99
76,92
359,65
TOTAL
161,07 Contado
35,49 Contado
3,80 Contado
13,30 Contado
1.077,56
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-30
ANEXO 88
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
VENTAS
0%
TOTAL
FORMA
DE PAGO
11,16 Contado
VALDIVIEZO NANCY
002-001
20512
30/03/2011
9,96
1,20
CONSUMIDOR FINAL
002-001
20514
30/03/2011
11,38
1,37
BASTIDS PEDRO
002-001
20515
30/03/2011
12,68
1,52
ABAD ALAVA JORGE
002-001
20518
30/03/2011
4,70
4,70 Contado
DOMINGUEZ SUSANA
002-001
20519
30/03/2011
11,31
11,31 Contado
ISAPETROL (RET.)
002-001
20547
30/03/2011
34,24
4,11
RAMIRO HIDALGO
002-001
20548
30/03/2011
7,77
0,93
GAMBOA MRTHA
002-001
20549
30/03/2011
11,64
1,40
GONZALEZ SEGUNDO
002-001
20550
30/03/2011
2,32
0,28
5,05
7,65 Contado
HERRERA MARIA
002-001
20551
30/03/2011
46,65
5,60
14,70
66,95 Contado
HERRERA MARIA
002-001
20552
30/03/2011
25,45
3,05
37,93
66,43 Contado
ARTEAGA RAUL
002-001
20553
30/03/2011
15,38
1,85
15,85
177,47
21,31
112,06
TOTAL
321
12,75 Contado
18,45
32,65 Contado
38,35 Contado
8,70 Contado
4,07
17,11 Contado
33,08 Contado
310,84
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE VENTAS
mar-31
ANEXO 89
CLIENTE
SERIE
DETALLE
FECHA
VENTAS
12%
IVA
BORJA JONNY
002-001
20568
31/03/2011
10,57
1,27
ALICIA LOGROÑO
002-001
20569
31/03/2011
1,88
0,23
MERCHAN MUÑOZ LUIS
002-001
20570
31/03/2011
5,22
0,63
ZHANE CHUVAN
002-001
20571
VENTAS
0%
8,87
TOTAL
FORMA
DE PAGO
20,71 Contado
2,11 Contado
3,10
8,95 Contado
31/03/2011
12,10
12,10 Contado
61,50 Contado
LUIS GUZMAN
002-001
20572
31/03/2011
61,50
COMERCIAL MUEBLESREY
002-001
20574
31/03/2011
4,90
4,90 Contado
CAMPOVERDE EDWIN
002-001
20575
31/03/2011
5,80
18,44 Contado
11,29
1,35
FLORES YAMIL
002-001
20576
31/03/2011
3,53
0,42
6,70
10,65 Contado
RAMIREZ ROSA
002-001
20577
31/03/2011
19,15
2,30
14,80
36,25 Contado
RAMIREZ ROSA
002-001
20578
31/03/2011
0,89
0,11
0,50
1,50 Contado
OLIVARES GUIDO
002-001
20579
31/03/2011
40,21
4,83
16,97
62,01 Contado
2,01
0,24
2,95
5,20 Contado
100,00
100,00 Contado
5,05
39,93
87,03 Contado
2,99
18,70
46,60 Contado
OLIVARES GUIDO
002-001
20580
31/03/2011
GIOVANNI CALDERON
002-001
20581
31/03/2011
CARRION CARLOS
002-001
20584
31/03/2011
42,05
CARRION CARLOS
002-001
20585
31/03/2011
24,91
PITA PATRICIO
002-001
20586
31/03/2011
8,04
0,96
169,75
20,38
TOTAL
SRA. CLARA GARCIA
GERENTE
CONTADOR
322
9,00 Contado
296,82
486,95
323
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
MES ENERO 2011
ene-03
PROVEEDOR
GARCES ZOILA
MENESES
ANEXO 1
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
001-001-82733
03/01/2011
001-001-2311
03/01/2011
TOTAL
12%
858,99
-
858,99
IVA
0%
RET. 1%
962,07
8,59
99,60
99,60
1,00
99,60
1.061,67
9,59
103,08
103,08
TOTAL
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-04
PROVEEDOR
ANEXO 2
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
AGROINDISTRIAS CIA. LTDA.
001-001-0039785 04/01/2011
0%
TOTAL
28,09
28,09
RET. 1%
0,28
DICOFHI
001-001-0166447 04/01/2012
229,38
27,53
6,85
263,76
2,36
DICOFHI
001-001-0166448 04/01/2012
89,03
10,68
923,06
1.022,77
10,12
318,41
38,21
958,00
TOTAL
-
1.314,62
12,68
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-05
PROVEEDOR
ANEXO 3
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
DISTRIBUCIONES SUPERIOR
001-001-0035010 05/01/2011
90,00
IVA
10,80
0%
TOTAL
RET. 1%
636,89
737,69
7,27
0,89
DON DIEGO
001-007-0010342 05/01/2011
88,97
88,97
DICOFHI
001-001-0166438 05/01/2011
700,24
700,24
7,00
1.426,10
1.526,90
15,16
TOTAL
-
90,00
10,80
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-06
PROVEEDOR
DISTRIORIENTE
ANEXO 4
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
2.449,37
293,92
2.743,29
24,49
06/01/2011
1.118,13
134,18
1.252,31
11,18
DISTRIORIENTE
001-001-0026052 06/01/2011
3,13
0,38
3,51
0,03
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0070218 06/01/2011
146,06
17,53
163,59
1,46
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0070220 06/01/2011
118,44
14,21
132,65
1,18
LASCANO CASTILLO DARWIN
001-001-0143915 06/01/2011
53,18
6,38
59,56
0,53
001-001-0143916 06/01/2011
1.812,48
217,50
2.029,98
18,12
001-001-0143917 06/01/2011
913,57
109,63
PROVEHER
001-001-0026051 06/01/2011
12%
002-001-053389
DISTRIBUIDORA ORIENTAL 001-01-037120
06/01/2011
06/01/2011
175,07
21,01
06/01/2011
142,45
17,09
06/01/2011
6,76
0,81
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0135754 06/01/2011
417,26
50,07
NESTLE ECUADOR S.A.
038-002-0053931 06/01/2011
243,20
29,18
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0135804 06/01/2011
112,97
13,56
7.712,07
925,45
TOTAL
-
324
1.023,20
9,14
273,99
273,99
2,74
16,08
212,16
1,91
159,54
1,42
130,57
1,30
467,33
4,17
1.002,91
9,74
123,00
730,53
1.143,60
126,53
1,13
9.781,12
88,26
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-07
PROVEEDOR
ANEXO 5
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
OTELO Y FABELL S.A.
002-002-000154854 07/01/2011
529,76
63,57
OTELO Y FABELL S.A.
002-001-000154855 07/01/2011
4,77
0,57
JUAN DE LA CRUZ S.A.
004-001-0027546 07/01/2011
888,53
106,62
0%
16,26
TOTAL
609,59
RET. 1%
5,46
5,34
0,05
178,79
1173,94
10,67
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-002844
07/01/2011
133,75
16,05
180,20
330,00
3,14
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-002845
07/01/2011
30,80
3,70
6,24
40,74
0,37
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-002868
07/01/2011
190,63
22,88
213,51
1,91
CONFITECA
03-032-0002040
07/01/2011
163,50
183,12
1,64
DORMAR DEL ECUADOR 002-001-000627
07/01/2011
576,29
19,62
69,15
2.518,03
302,16
TOTAL
-
381,49
645,44
5,76
3.201,68
28,94
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-08
PROVEEDOR
ANEXO 6
FACTURA
PROVEHER
002-001-053624
DISTRIBUCIONES H.R.
001-001-117554
DISTRIBUCIONES MARVEH001-002-0001823
FECHA
DESCUENTO
08/01/2011
08/01/2011
08/01/2011
08/01/2011
TOTAL
12%
311,29
IVA
0%
37,35
-
49,17
721,04
86,52
RET. 1%
350,72
348,64
119,00
458,92
350,72
3,11
1,19
4,10
3,51
469,72
1.277,28
11,91
119,00
409,75
TOTAL
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-09
PROVEEDOR
ANEXO 7
FACTURA
NESTLE ECUADOR S.A. 032-058-0012584
NESTLE ECUADOR S.A. 032-058-0012585
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-0014596
FECHA
DESCUENTO
09/01/2011
09/01/2011
09/01/2011
09/01/2011
TOTAL
-
12%
IVA
1071,71
446,65
1025,02
128,61
53,60
123,00
2.543,38
305,21
0%
TOTAL
RET. 1%
376,28
206,75
1200,32
500,25
1524,30
206,75
10,72
4,47
14,01
2,07
583,03
3.431,62
30,13
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-10
PROVEEDOR
ANEXO 8
FACTURA
DISTRIBUIDORA ORIENTAL001-001-0372005
CONAUTO
003-001-431254
DICOFHI
001-001-0167190
DICOFHI
001-001-0167200
DICOFHI
001-001-0167199
AGROINDUSTRIAS
001-001-0039908
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0209192
PLATICOS SAN CARLOS 001-001-0048772
PLATICOS SAN CARLOS 001-002-0011614
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-0072044
TOTAL
FECHA
DESCUENTO
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
-
325
12%
IVA
77,26
9,27
2553,00
306,36
180,72
108,47
17,13
1134,81
1,71
1412,99
176,45
21,69
11,74
2,06
0,21
169,56
21,17
5.662,54
542,05
0%
112,34
33,34
27,18
352,43
179,00
193,70
108,47
1.006,46
TOTAL
RET. 1%
112,34
33,34
113,71
352,43
2859,36
179,00
396,10
120,21
19,19
1243,28
1,92
1582,55
197,62
1,12
0,33
1,04
3,52
25,53
1,79
3,74
1,08
0,17
12,43
0,02
14,13
1,76
7.211,05
66,66
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-12
PROVEEDOR
JUAN DE LA CRUZ
ANEXO 9
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
004-001-0027776 12/01/2011
48,10
513,74
61,65
575,39
5,14
DISTRIBUIDORA ORIENTAL006-001-0626498 12/01/2011
3,66
58,30
7,00
65,30
0,58
33,33
112,01
7,23
520,50
639,74
6,33
16,87
285,36
285,36
2,85
805,86
1.565,78
14,25
12/01/2011
TOTAL
101,96
684,05
75,87
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-13
PROVEEDOR
ANEXO 10
FACTURA
FECHA
DISTRIBUCIONES HR
001-001-117855
13/01/2011
317,39
38,09
355,48
3,17
DISTRIBUCIONES HR
001-001-117960
13/01/2011
279,31
33,52
312,83
2,79
005-001-000070377 13/01/2011
70,46
8,46
78,92
0,70
54,36
6,52
112,58
173,46
1,67
28,28
3,39
123,59
155,26
1,52
11,92
1,43
140,46
153,81
1,52
123,00
123,00
1,23
30,73
0,27
424,17
3,92
GODOY RUIZ S.A.
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0136901 13/01/2011
27,44
3,29
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0136941 13/01/2011
270,37
32,44
PLASTICOS SAN CARLOS 001-001-0048837 13/01/2011
118,10
14,17
132,27
1,18
331,04
39,73
370,77
3,31
001-001-0144847 13/01/2011
47,54
5,70
53,24
0,48
001-001-0144848 13/01/2011
545,40
65,45
610,85
5,45
001-001-0144849 13/01/2011
1.401,15
168,14
1.569,29
14,01
3.502,76
420,33
4.544,08
41,22
TOTAL
-
121,36
620,99
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-14
PROVEEDOR
ANEXO 11
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
DISTRIBUIDORA GOLOCENTER
001-001-0112512 14/01/2011
001-001-0035418 14/01/2011
22,60
2,71
001-001-0035419 14/01/2011
129,88
15,59
001-001-0035420 14/01/2011
TOTAL
-
152,48
18,30
0%
TOTAL
RET. 1%
47,53
47,53
0,48
1.410,00
1.435,31
14,33
145,47
1,30
677,50
677,50
6,78
2.135,03
2.305,81
22,88
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-15
PROVEEDOR
ANEXO 12
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0005888 15/01/2011
325,05
39,01
364,06
3,25
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0005890 15/01/2011
273,18
32,78
305,96
2,73
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0005917 15/01/2011
156,17
18,74
174,91
1,56
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0005918 15/01/2011
53,66
6,44
3.336,80
3.396,90
33,90
808,06
96,97
3.336,80
4.241,83
41,45
TOTAL
-
326
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-17
PROVEEDOR
ANEXO 13
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
DISTRIBUIDORA DICOFHI 001-001-0168091 17/01/2011
494,82
494,82
4,95
307,60
307,60
3,08
205,00
221,76
2,20
169,90
169,90
1,70
14,96
1,80
87,87
10,54
49,22
147,63
1,37
73,62
8,83
62,32
144,77
1,36
615,00
615,00
6,15
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0137319 17/01/2011
TOTAL
-
16,11
1,93
192,56
23,11
1.903,86
18,04
0,16
2.119,53
20,96
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-18
PROVEEDOR
ANEXO 14
FACTURA
DISTRIBUIDORA MEGA ORIENTE
001-001-6115
FECHA
DESCUENTO
18/01/2011
TOTAL
12%
249,91
-
249,91
IVA
0%
TOTAL
29,99
29,99
-
RET. 1%
279,90
2,50
279,90
2,50
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-19
PROVEEDOR
ANEXO 15
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
91,81
0,82
56,71
74,22
0,72
223,75
279,41
2,73
14,15
132,04
1,18
162,93
19,55
182,48
1,63
002-001-0015296 19/01/2011
124,08
14,89
138,97
1,24
001-001-0035925 19/01/2011
178,27
21,39
199,66
1,78
730,47
87,66
1.098,59
10,11
ELABORADOS CARNICOS 001-007-0010367
S.A.
19/01/2011
81,97
9,84
15,63
1,88
DISTRIBUCIONES TIA
002-001-0015294 19/01/2011
DISTRIBUCIONES TIA
002-001-0015295 19/01/2011
49,70
5,96
117,89
DISTRIBUCIONES TIA
DISTRIBUCIONES DISOL
TOTAL
-
280,46
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-20
PROVEEDOR
DIPMAS CIA. LTDA.
ANEXO 16
FACTURA
FECHA
001-002-41205
20/01/2011
DESCUENTO
12%
IVA
91,92
0%
TOTAL
RET. 1%
5.145,42
5.145,42
51,45
639,27
731,19
7,31
19,71
354,67
3,19
294,07
2,63
898,29
8,08
DISHERLAG
001-001-075663
20/01/2011
22,41
299,07
35,89
DISHERLAG
001-001-075665
20/01/2011
27,17
262,56
31,51
DISHERLAG
001-001-075666
20/01/2011
32,28
754,56
90,55
DISHERLAG
001-001-075667
20/01/2011
10,06
120,21
14,43
134,64
1,20
37,70
4,52
42,22
0,38
20/01/2011
155,21
18,63
264,84
2,46
VR DISTRIBUCIONES
002-001-0004789 20/01/2011
191,10
22,93
214,03
1,91
CONFITECA
032-032-0002055 20/01/2011
293,56
35,23
328,79
2,94
2.205,89
253,68
8.408,15
81,54
GODOY RUIZ S.A.
GODOY RUIZ S.A.
SUMAN Y PASAN
005-001-0070491 20/01/2011
005-006-003547
91,92
327
53,19
91,00
5.948,59
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-20
PROVEEDOR
ANEXO 16
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
VIENEN
91,92
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
2.205,89
253,68
5.948,59
8.408,15
13,99
1,68
234,28
249,95
81,54
2,48
DISTRBUIDORA ORIENTAL001-001-0374172 20/01/2011
3,16
0,38
76,18
79,72
0,79
DISTRIBUIDORA DE CONFITES
001-001-00023
20/01/2011
265,13
31,82
14,40
311,35
2,80
001-001-00025
20/01/2011
136,64
16,40
153,04
1,37
296,05
35,53
331,58
2,96
1.880,41
225,65
2.106,06
18,80
LASCANO DARWIN
001-001-0145755 20/01/2011
1.662,88
199,55
1.862,43
16,63
LASCANO DARWIN
001-001-0145757 20/01/2011
976,67
117,20
1.093,87
9,77
LASCANO DARWIN
001-001-0145758 20/01/2011
258,44
31,01
289,45
2,58
LASCANO DARWIN
001-001-0145759 20/01/2011
266,83
32,02
298,85
2,67
LASCANO DARWIN
001-001-0145764 20/01/2011
111,37
13,36
124,73
1,11
SOL DEL ECUADOR CIA. LTDA.
002-001-0020118 20/01/2011
235,83
28,30
212,87
477,00
4,49
8.313,29
986,56
6.486,32
15.786,17
147,07
DISTRBUIDORA ORIENTAL001-001-0374173 20/01/2011
TOTAL
91,92
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-21
PROVEEDOR
ANEXO 17
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-000092600 21/01/2011
169,30
20,32
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-000092599 21/01/2011
805,75
96,69
001-001-0010412 21/01/2011
15,18
1,82
GUAJALA ANGEL
0%
TOTAL
RET. 1%
240,66
2,20
902,44
8,06
153,58
170,58
1,69
338,00
338,00
3,38
190,80
1,70
285,76
2,66
51,04
SEGUNDO CALVOPIÑA
001-001-00641
21/01/2011
PROVEHER
002-001-054397
21/01/2011
170,36
20,44
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-002953
21/01/2011
160,98
19,32
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-002954
21/01/2011
144,11
17,29
161,40
1,44
DISTRIBUIDORA COLOMBINA
001-001-0136121
S.A.
21/01/2011
350,00
42,00
392,00
3,50
DISTRIBUIDORA COLOMBINA
001-001-0136122
S.A.
21/01/2011
275,90
33,11
309,01
2,76
843,58
7,99
105,46
NESTLE ECUADOR S.A.
038-002-0054979 21/01/2011
21,58
392,93
44,56
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0138148 21/01/2011
6,90
255,62
29,85
285,47
2,56
NESTLE ECUADOR S.A.
032-058-0138113 21/01/2011
2,03
74,92
8,99
83,91
0,75
002-002-000144287 21/01/2011
76,96
355,38
33,17
388,55
3,55
659,29
79,11
738,40
6,59
3.829,72
446,67
5.330,56
47,76
MARCANTIL GARZOZI
QUALA ECUADOR S.A.
001-001-0837468 21/01/2011
TOTAL
107,47
406,09
1.054,17
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-22
PROVEEDOR
DISTRIBUCIONES H.R.
MARKET LINES
TOTAL
ANEXO 18
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
FACTURA
FECHA
001-001-118267
22/01/2011
450,00
54,00
504,00
4,50
001-001-0007170 22/01/2011
80,00
9,31
89,31
0,80
530,00
63,31
593,31
5,30
-
328
-
RET. 1%
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-23
PROVEEDOR
GOLOCENTER
ANEXO 19
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
001-001-0027265 23/01/2011
TOTAL
-
IVA
228,95
27,47
228,95
27,47
0%
TOTAL
-
RET. 1%
256,42
2,29
256,42
2,29
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-24
PROVEEDOR
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0210183 24/01/2011
11.416,25
1.369,95
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0210182 24/01/2011
1.105,42
132,65
0%
ANEXO 20
TOTAL
RET. 1%
12.786,20
114,16
483,43
1.721,50
15,89
605,07
605,07
6,05
6,10
0,73
86,60
93,43
0,93
230,34
27,64
285,99
543,97
5,16
159,71
19,17
10,31
189,19
1,70
003-001-0027484 24/01/2011
43,44
5,21
48,65
0,43
001-001-0035777 24/01/2011
184,33
22,12
756,22
962,67
9,41
001-001-0035778 24/01/2011
286,84
34,42
601,50
922,76
8,88
001-001-0035779 24/01/2011
107,42
12,89
120,31
1,07
9,72
1,17
212,45
223,34
2,22
114,80
114,80
1,15
83,73
167,35
1,58
JIMENEZ FERNANDO
74,66
8,96
100,80
12,10
13.725,03
1.647,00
001-002-0003232 24/01/2011
TOTAL
-
3.240,10
112,90
1,01
18.612,14
169,65
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-25
PROVEEDOR
ANEXO 21
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0210360 25/01/2011
AMAZONPROJECT
002-001-0016710 25/01/2011
MEGA ORIENTE
001-001-6207
IVA
0%
2.515,50
25/01/2011
TOTAL
12%
-
TOTAL
RET. 1%
2.515,50
25,16
1,47
147,13
17,66
164,79
277,34
33,28
310,62
2,77
424,47
50,94
2.990,91
29,40
2.515,50
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-26
PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA JURIS
ANEXO 22
FACTURA
FECHA
001-001-40561
26/01/2011
DON DIEGO
001-007-0010374 26/01/2011
INDUSTRIAS LACTEAS
001-001-2023586 26/01/2011
DESCUENTO
12%
IVA
0%
RET. 1%
317,48
3,17
219,31
1,96
28,00
28,00
0,28
5,06
317,48
195,81
TOTAL
23,50
NESTLÉ ECUADOR S.A.
032-058-138827
26/01/2011
19,04
334,89
40,19
170,66
545,74
038-002-55315
26/01/2011
6,51
19,04
2,28
253,55
274,87
2,73
25,55
549,74
63,68
769,69
1.385,40
12,81
TOTAL
329
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-27
ANEXO 23
PROVEEDOR
IVA
0%
TOTAL
FECHA
DISHERLAG
001-001-75955
27/01/2011
3,38
511,33
61,36
109,18
681,87
6,21
DISHERLAG
001-001-75954
27/01/2011
26,87
295,41
35,45
80,94
411,80
3,76
DISHERLAG
001-001-75953
27/01/2011
17,99
280,30
33,64
313,94
2,80
DISHERLAG
001-001-75952
27/01/2011
7,64
374,37
3,74
MR. POLLO
001-00149349
27/01/2011
86,15
10,34
96,49
0,86
002-004-425
27/01/2011
53,47
6,42
59,89
0,53
GODOY RUIZ S.A.
005-001-70650
27/01/2011
86,15
10,34
96,49
0,86
005-001-11873
27/01/2011
35,63
4,28
39,91
0,36
DISTRIBUCIONES TIA
DESCUENTO
12%
FACTURA
374,37
RET. 1%
27/01/2011
222,17
222,17
2,22
27/01/2011
25,89
25,89
0,26
27/01/2011
533,00
551,05
5,49
27/01/2011
329,00
329,00
3,29
RECAMIER
001-001-20113933 27/01/2011
16,12
3,82
1,93
49,62
5,95
55,57
0,50
8,39
DARWIN LASCANO
001-001-146674
27/01/2011
838,85
100,66
939,51
DARWIN LASCANO
001-001-146675
27/01/2011
96,28
11,55
107,83
0,96
DARWIN LASCANO
001-001-146676
27/01/2011
2.340,72
280,89
2.621,61
23,41
DARWIN LASCANO
001-001-146677
27/01/2011
TOTAL
59,70
176,79
21,21
21,64
219,64
1,98
4.866,82
584,02
1.696,19
7.147,03
65,03
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-28
ANEXO 24
PROVEEDOR
DISTRIBUCIONES 2001
FACTURA
FECHA
001-004-003047
28/01/2011
DESCUENTO
12%
001-001-0113183 28/01/2011
TOTAL
-
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
29,52
29,52
0,30
98,72
11,85
60,80
171,37
1,60
98,72
11,85
90,32
200,89
1,89
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-29
ANEXO 25
PROVEEDOR
H.O. DISTRIBUCIONES
GUAJALA ORTIZ ANGEL
FACTURA
FECHA
002-001-5982
29/01/2011
DESCUENTO
12%
117,93
IVA
14,15
001-001-0010543 29/01/2011
PLASTICOS SAN CARLOS 001-001-49056
169,25
29/01/2011
TOTAL
0%
-
408,00
48,96
525,93
63,11
169,25
TOTAL
RET. 1%
132,08
1,18
169,25
1,69
456,96
4,08
758,29
6,95
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
ene-30
ANEXO 26
PROVEEDOR
IVA
0%
TOTAL
FECHA
DISMERC
001-001-10
31/01/2011
72,97
72,97
0,73
DISMERC
002-001-4354
31/01/2011
91,37
91,37
0,91
001-001-169905
31/01/2011
345,18
570,40
5,46
31/01/2011
246,00
246,00
2,46
DISTRIBUIDORA ORIENTAL
31/01/2011
173,46
173,46
1,73
138,74
184,48
1,80
33,36
33,36
0,33
1.101,08
1.372,04
13,43
DISTRIBUIDORA DICOFI
376219
DISTRIBUCIONES VEGA
TOTAL
DESCUENTO
12%
FACTURA
201,09
31/01/2011
40,84
24,13
4,90
002-002-0049142 31/01/2011
-
330
241,93
29,03
RET. 1%
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
MES DE FEBRERO DEL 2011
feb-01
PROVEEDOR
PINGÜINO
ANEXO 27
FACTURA
FECHA
001-001-6277
01/02/2011
0%
TOTAL
RET. 1%
335,89
335,89
3,36
5,11
29,37
149,09
0,72
265,05
31,81
568,68
865,54
8,34
01/02/2011
447,50
447,50
4,48
01/02/2011
26,96
26,96
0,27
01/02/2011
DISTRIBUIDORA DICOFHI 001-001-170076
01/02/2011
AGROINDUSTRIAS
DISTRIORIENTE
IVA
42,62
001-001-40223
12%
DESCUENTO
71,99
001-001-0027265 01/02/2011
TOTAL
71,99
305,35
30,54
344,59
680,48
6,50
613,02
67,46
1.752,99
2.505,46
23,66
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-02
PROVEEDOR
AMOZONPROJECT
JUAN DE LA CRUZ
DON DIEGO
ANEXO 28
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
002-001-0016780 02/02/2011
004-001-28824
02/02/2011
74,72
12%
IVA
209,80
25,18
413,66
49,64
001-007-0010387 02/02/2011
0%
TOTAL
RET. 1%
234,98
2,10
13,80
551,82
4,27
56,16
56,16
0,56
PROVEHER
002-001-054854
02/02/2011
130,05
15,61
145,66
1,30
DISOL
005-001-12191
02/02/2011
198,42
23,81
222,23
1,98
DISOL
005-001-12190
02/02/2011
338,42
40,61
379,03
3,38
DISTRIBUIDORA JURIS
001-001-40684
02/02/2011
314,50
3,15
DARWIN LASCANO
001-001-14762
02/02/2011
TOTAL
314,50
74,72
116,99
14,04
1.407,34
168,88
384,46
131,03
1,17
2.035,40
17,92
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-03
PROVEEDOR
ANEXO 29
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
DARWIN LASCANO
001-001-0147621 03/02/2011
153,60
18,43
172,03
1,54
DARWIN LASCANO
001-001-0147624 03/02/2011
1.365,76
163,89
1.529,65
13,66
DARWIN LASCANO
001-001-0147620 03/02/2011
993,64
119,24
1.112,88
9,94
DARWIN LASCANO
001-001-0147622 03/02/2011
144,24
17,31
161,55
1,44
38,15
4,58
49,91
92,64
0,88
638,06
668,11
6,38
234,81
2,10
DISHERLAG
001-001-076238
03/02/2011
MYM
105736
03/02/2011
MYM
105737
03/02/2011
30,05
209,65
25,16
315,24
315,24
3,15
53,30
53,30
0,53
47,75
128,79
1,20
72,36
8,68
COLOMBINA
001-001-0137017 03/02/2011
565,80
67,90
633,70
5,66
COLOMBINA
001-001-0137018 03/02/2011
386,87
46,42
433,29
3,87
032-058-0140082 03/02/2011
2,29
82,53
9,90
94,72
0,83
032-058-0140105 03/02/2011
14,04
578,00
69,36
661,40
5,78
038-002-0055869 03/02/2011
15,70
104,27
12,51
461,75
594,23
5,66
3,80
GODOY RUIZ
005-001-003606
03/02/2011
217,81
26,14
162,00
405,95
GODOY RUIZ
005-001-70814
03/02/2011
19,43
2,33
57,64
79,40
0,77
4.932,11
591,85
1.785,65
7.371,69
67,18
TOTAL
62,08
331
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-04
PROVEEDOR
ANEXO 30
12%
DESCUENTO
IVA
0%
TOTAL
FACTURA
FECHA
CALVO PIÑA
002-001-000650
04/02/2011
165,71
19,89
185,60
1,66
QUALA ECUADOR S.A.
001-001-846975
04/02/2011
260,98
31,32
292,30
2,61
GUAJALA
001-001-10656
04/02/2011
131,22
1,31
OTELO Y FABELL
002-002-156145
04/02/2011
4,56
OTELO Y FABELL
002-002-156146
131,22
114,84
RET. 1%
456,43
54,77
626,04
04/02/2011
5,18
0,62
5,80
0,05
1.107,14
132,86
1.240,00
11,07
520,18
4,68
DISTRIBUCIONES 2001
001-001-3092
04/02/2011
436,80
52,42
DISTRIBUCIONES 2001
001-001-38452
04/02/2011
144,65
17,36
2.576,89
309,23
TOTAL
114,84
30,96
162,18
162,01
1,45
3.163,14
27,34
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-05
PROVEEDOR
ANEXO 31
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0006042 05/02/2011
238,98
28,68
DISTRIORIENTE
001-001-0027668 05/02/2011
2.598,75
311,85
2.837,73
340,53
H.R. DISTRIBUCIONES
001-001-118870
05/02/2011
TOTAL
-
0%
TOTAL
RET. 1%
267,66
2,39
3.801,16
6.711,76
64,00
2.359,20
2.359,20
23,59
6.160,36
9.338,62
89,98
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-08
PROVEEDOR
ANEXO 32
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
001-001-0036326 08/02/2011
678,53
81,42
DISTRIBUCIONES MARVETH
001-002-0002024 08/02/2011
298,47
35,82
168,66
20,24
222,31
26,68
005-001-0012681 08/02/2011
119,61
14,35
18,30
2,20
INDUSTRIA ORIENTAL
006-001-0632807 08/02/2011
10,60
MEGA ORIENTE
001-001-006337
08/02/2011
TOTAL
10,60
241,03
28,92
1.746,91
209,63
0%
TOTAL
RET. 1%
1.707,45
16,26
334,29
2,98
173,91
373,41
3,43
100,99
349,98
3,23
133,96
1,20
35,86
56,36
0,54
525,80
525,80
5,26
947,50
1.784,06
269,95
2,41
3.751,20
32,90
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-09
PROVEEDOR
ANEXO 33
FACTURA
FECHA
JUAN DE LA CRUZ
004-001-0029217 09/02/2011
DON DIEGO
001-007-0010399 09/02/2011
TOTAL
DESCUENTO
12%
IVA
200,69
200,69
332
-
-
0%
TOTAL
RET. 1%
26,66
2.666,31
2.867,00
153,22
153,22
1,53
2.819,53
3.020,22
28,20
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-10
PROVEEDOR
ANEXO 34
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
MYM
001-001-00106077 10/02/2011
57,84
6,94
64,78
0,58
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0070998 10/02/2011
90,89
10,91
101,80
0,91
10/02/2011
625,00
75,00
721,00
6,46
MYM
001-001-00106076 10/02/2011
862,71
103,53
966,24
8,63
032-058-0141221 10/02/2011
5,93
213,88
25,67
245,48
2,14
038-002-0056311 10/02/2011
24,02
473,75
56,85
946,20
8,65
DARWIN LASCANO
001-001-0148721 10/02/2011
184,40
22,13
206,53
1,84
DARWIN LASCANO
001-001-0148722 10/02/2011
1.533,63
184,04
1.717,67
15,34
DARWIN LASCANO
001-001-0148723 10/02/2011
98,69
11,84
110,53
0,99
DARWIN LASCANO
001-001-0148724 10/02/2011
153,62
18,43
172,05
1,54
DARWIN LASCANO
001-001-00148724 10/02/2011
184,40
22,13
206,53
1,84
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0211406 10/02/2011
221,06
26,53
161,07
408,66
3,82
994,25
994,25
9,94
117,97
117,97
1,18
MR. POLLO
001-001-049612
21,00
391,58
29,21
3,51
169,79
202,51
1,99
DISHERLAG
001-001-076580
10/02/2011
55,20
208,55
25,03
277,56
566,34
4,86
DISHERLAG
001-001-076581
10/02/2011
47,32
331,94
39,83
148,05
567,14
4,80
DISHERLAG
001-001-076582
10/02/2011
74,21
985,99
118,32
1.178,52
9,86
DISHERLAG
001-001-076584
10/02/2011
28,13
613,47
73,62
87,27
802,49
7,01
DISHERLAG
001-001-076585
10/02/2011
23,92
2,87
62,76
89,55
0,87
6.892,95
827,15
2.431,30
10.386,21
93,24
TOTAL
234,81
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-11
PROVEEDOR
ANEXO 35
FACTURA
FECHA
OTELO Y FABELL S.A.
002-002-00156567 11/02/2011
GUAJALA
001-001-0010750 11/02/2011
DISTRIORIENTE
001-001-0028068 11/02/2011
TOTAL
DESCUENTO
440,45
440,45
12%
IVA
919,30
110,32
40,12
4,81
959,42
115,13
0%
TOTAL
RET. 1%
1.470,07
9,19
180,32
225,25
2,20
109,80
109,80
1,10
290,12
1.805,12
12,50
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-14
PROVEEDOR
ANEXO 36
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
1.312,32
9,36
30,36
205,47
1,87
280,45
280,45
2,80
159,19
220,88
2,14
352,49
352,49
3,52
88,00
88,00
0,88
145,66
145,66
1,46
1,12
DISTRIBUCIONES 2001
004-001-0029454 14/02/2011
001-004-003155
264,00
14/02/2011
936,00
112,32
156,35
18,76
55,08
6,61
45,13
5,42
66,96
117,51
136,42
16,37
16,37
169,16
1,53
1.328,98
159,48
1.139,48
2.891,94
24,68
TOTAL
264,00
333
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-15
PROVEEDOR
ANEXO 37
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
AGROINDUSTRIAS GONZALEZ
001-001-0040432 15/02/2011
79,53
9,54
225,41
27,05
003-001-0030134 15/02/2011
29,58
3,55
003-001-0030135 15/02/2011
003-001-0030136 15/02/2011
PINGÜINO
001-001-006407
15/02/2011
TOTAL
-
0%
TOTAL
RET. 1%
26,93
26,93
0,27
60,33
149,40
1,40
746,57
746,57
7,47
252,46
2,25
25,16
58,29
0,55
32,55
32,55
0,33
0,37
36,51
4,38
40,89
124,55
14,95
139,50
1,25
495,58
59,47
1.446,59
12,63
891,54
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-16
PROVEEDOR
ANEXO 38
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
561,63
67,40
629,03
5,62
16/02/2011
235,90
28,31
264,21
2,36
DISTRIBUCIONES SUERIOR
001-001-0036559 16/02/2011
190,96
22,92
17,41
231,29
2,08
432,74
51,93
46,86
622,83
4,80
001-001-0036560 16/02/2011
65,51
7,86
73,37
0,66
001-001-0036561 16/02/2011
8,40
1,01
9,41
0,08
25,71
3,09
28,80
0,26
QUALA
001-002-00855915 16/02/2011
DISMERC
DISMERC
DON DIEGO
001-001-0040
004-001-0029610 16/02/2011
001-001-004390
91,30
16/02/2011
001-007-0010409 16/02/2011
TOTAL
91,30
1.520,85
182,50
159,19
159,19
1,59
223,46
2.018,11
17,44
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-17
PROVEEDOR
ANEXO 39
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
28,25
0,28
141,92
1.324,58
11,83
264,47
31,74
296,21
2,64
96,88
11,63
108,51
0,97
001-001-0149304 17/02/2011
286,04
34,32
320,36
2,86
001-001-0149309 17/02/2011
1.858,25
222,99
2.081,24
18,58
EL RAMCHITO
001-001-0014982 17/02/2011
28,25
DARWIN LASCANO
001-001-0149301 17/02/2011
1.182,66
DARWIN LASCANO
001-001-0149302 17/02/2011
DARWIN LASCANO
001-001-0149303 17/02/2011
DARWIN LASCANO
DARWIN LASCANO
52,33
6,28
58,61
0,52
225,65
27,08
257,75
2,26
005-001-00154356 17/02/2011
869,18
104,30
973,48
8,69
591,20
70,94
662,14
5,91
1.877,18
16,36
2.822,37
24,60
1.113,64
10,64
200,41
1,71
90,47
90,47
0,90
328,00
350,43
3,48
15,41
0,14
269,73
2,66
3,22
DARWIN LASCANO
001-001-149310
17/02/2011
RECAMIER
001-001-001119
17/02/2011
CORDIALSA
5,02
032-058-0142401 17/02/2011
45,39
1.635,53
196,26
032-058-0142436 17/02/2011
66,74
2.460,38
295,25
038-002-0056813 17/02/2011
29,52
170,23
20,43
MARKET LINES
001-001-0007236 17/02/2011
8,57
171,29
20,55
20,03
2,40
13,76
1,65
29,25
3,51
893,46
236,97
DISHERLAG
001-001-076901
17/02/2011
321,55
38,59
360,14
DISHERLAG
001-001-076902
17/02/2011
232,47
27,90
260,37
2,32
DISHERLAG
001-001-076903
17/02/2011
1.208,21
144,99
92,06
1.445,26
13,00
11.689,36
1.402,72
1.669,21
14.916,53
133,59
TOTAL
155,24
334
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-18
PROVEEDOR
ANEXO 40
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
406,40
48,77
26,00
498,11
4,32
001-001-0010869 18/02/2011
32,17
3,86
174,76
210,79
2,07
CONFITECA
032-032-0002167 18/02/2011
245,22
29,43
DISTRIORIENTE
001-001-0028408 18/02/2011
946,69
113,60
DISTRIORIENTE
001-001-0028409 18/02/2011
240,60
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0071156 18/02/2011
19,40
MYM
001-001-00106607 18/02/2011
GUAJALA
GODOY RUIZ S.A.
005-001-003696
16,94
274,65
2,45
85,64
1.145,93
10,32
28,87
182,09
451,56
4,23
2,33
18,28
40,01
0,38
91,44
10,97
137,88
240,29
2,29
1.981,92
237,83
624,65
2.861,34
21,74
18/02/2011
TOTAL
16,94
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-19
PROVEEDOR
ANEXO 41
12%
FECHA
001-001-119408
19/02/2011
478,62
57,43
001-002-0002142 19/02/2011
854,23
102,51
H.R. DISTRIBUCIONES
SOL DE ECUAODR
DESCUENTO
IVA
FACTURA
001-001-0020725 19/02/2011
TOTAL
-
1.332,85
159,94
0%
722,50
TOTAL
RET. 1%
1.258,55
12,01
956,74
8,54
263,41
263,41
2,63
985,91
2.478,70
23,19
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-21
PROVEEDOR
GARZOCI Y GARBU S.A.
ANEXO 42
FACTURA
FECHA
145201
21/02/2011
12%
DESCUENTO
102,58
306,83
IVA
0%
36,82
TOTAL
RET. 1%
446,23
3,07
283,85
283,85
2,84
001-001-0380677 21/02/2011
91,77
91,77
0,92
001-001-0380684 21/02/2011
12,22
1,47
271,24
284,93
2,83
001-001-0380685 21/02/2011
91,74
11,01
77,12
179,87
1,69
001-001-0380687 21/02/2011
56,80
6,82
63,62
0,57
001-001-0380679 21/02/2011
SEGUNDO CALVOPIÑA
002-001-000668
131,20
21/02/2011
TOTAL
102,58
1.300,41
156,05
1.768,00
212,16
855,18
131,20
1,31
1.456,46
13,00
2.937,92
26,23
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-22
PROVEEDOR
ANEXO 43
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
DISTRIBUIDOA DICOFHI
001-001-0172906 22/02/2011
247,37
29,68
12,52
289,57
2,60
001-001-0172907 22/02/2011
3,25
0,39
61,01
64,65
0,64
001-001-0172908 22/02/2011
79,08
9,49
513,74
602,31
5,93
DISTRIBUCIONES VEGA
001-001-0049542 22/02/2011
420,64
50,48
471,12
4,21
246,06
29,53
275,59
2,46
996,40
119,57
1.703,24
13,38
PINGÜINO
TOTAL
001-001-6477
22/02/2011
-
335
587,27
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-23
PROVEEDOR
ANEXO 44
FACTURA
FECHA
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0212304 23/02/2011
DON DIEGO
001-007-0010420 23/02/2011
PROVEHE.R
JUAN DE LA CRUZ S.A
002-001-055849
12%
DESCUENTO
995,62
23/02/2011
004-001-0029998 23/02/2011
TOTAL
IVA
119,47
0%
TOTAL
RET. 1%
110,82
1.225,91
11,06
129,05
129,05
1,29
5,57
556,82
66,82
623,64
91,05
874,95
104,99
1.070,99
8,75
91,05
2.427,39
291,29
3.049,60
26,67
239,87
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-24
PROVEEDOR
ANEXO 45
FACTURA
FECHA
12%
DESCUENTO
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
032-058-0143904 24/02/2011
8,19
170,51
20,46
124,82
323,98
2,95
038-002-0057456 24/02/2011
36,49
406,17
48,74
907,77
1.399,17
13,14
COLOMBINA
001-001-0138347 24/02/2011
356,66
42,80
399,46
3,57
COLOMBINA
001-001-0138348 24/02/2011
536,03
64,32
600,35
5,36
VELAS LIBERTAD
001-001-0002513 24/02/2011
567,00
68,04
635,04
5,67
DARWIN LASCANO
001-001-0150030 24/02/2011
1.418,50
170,22
1.588,72
14,19
DARWIN LASCANO
001-001-0150050 24/02/2011
1.564,43
187,73
1.752,16
15,64
DARWIN LASCANO
001-001-0150034 24/02/2011
159,98
19,20
179,18
1,60
DARWIN LASCANO
001-001-0150035 24/02/2011
274,78
32,97
307,75
2,75
DARWIN LASCANO
001-001-0150036 24/02/2011
129,57
15,55
145,12
1,30
DARWIN LASCANO
001-001-0150051 24/02/2011
80,80
9,70
90,50
0,81
88,81
88,81
0,89
23,99
2,88
96,55
123,42
1,21
5,89
0,71
54,83
61,43
0,61
24/02/2011
139,32
16,72
81,26
237,30
2,21
005-001-0071393 24/02/2011
53,45
6,41
59,86
0,53
247,05
2,21
300,16
2,82
MR. POLLO
GODOY RUIZ S.A.
49875
GODOY RUIZ S.A.
005-006-003746
24/02/2011
220,58
26,47
SOL DE ECUADOR
20968
25/02/2011
150,29
18,03
55,50
6,66
62,16
0,56
1.850,73
222,09
2.152,24
18,51
M&M
001-001-0106892 25/02/2011
DISHERLAG
001-001-077226
25/02/2011
TOTAL
79,42
131,84
11,63
150,29
18,03
123,03
302,98
2,73
135,73
8.314,47
997,74
1.608,91
11.056,85
99,23
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-25
PROVEEDOR
ANEXO 46
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0006208 25/02/2011
366,69
44,00
410,69
3,67
H.O. DISTRIBUCIONES
002-001-0006209 25/02/2011
263,53
31,62
295,15
2,64
256,50
30,78
352,26
2,57
ORTELO & FABELL S.A. 002-002-000157223 25/02/2011
64,98
001-001-000039
25/02/2011
249,10
29,89
8,00
286,99
2,57
001-001-000041
25/02/2011
418,37
50,20
72,00
540,57
4,90
001-001-0113657 25/02/2011
29,58
3,55
60,66
93,79
0,90
001-001-0010994 25/02/2011
111,81
13,42
54,24
179,47
1,66
002-001-000157224 25/02/2011
172,97
20,76
271,83
465,56
4,45
309,34
2,76
GUAJALA
H.O. DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-003264
25/02/2011
276,20
33,14
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-003265
25/02/2011
111,81
13,42
54,24
179,47
1,66
2.256,56
270,79
520,97
3.113,30
27,78
TOTAL
64,98
336
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-26
PROVEEDOR
H.O. DISTRIBUCIONES
ANEXO 47
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
002-001-0006230 26/02/2011
12%
274,91
IVA
26/02/2011
H.R. DISTRIBUCIONES
26/02/2011
001-001-119775
TOTAL
TOTAL
RET. 1%
307,90
2,75
202,50
202,50
2,03
3,02
32,99
0%
40,03
4,80
261,72
306,55
25,55
209,25
25,11
292,93
527,29
5,02
25,55
524,19
62,90
757,15
1.344,24
12,81
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
feb-28
PROVEEDOR
ANEXO 48
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
FACTURA
FECHA
DISHERLANG
001-001-077396
28/02/2011
501,57
60,19
561,76
5,02
DISHERLANG
001-001-077397
28/02/2011
624,66
74,96
699,62
6,25
DISHERLANG
001-001-077398
28/02/2011
678,45
81,41
759,86
6,78
DISHERLANG
001-001-077399
28/02/2011
112,67
13,52
126,19
1,13
DISHERLANG
001-001-077400
28/02/2011
1.837,72
220,53
2.101,35
18,81
DISHERLANG
001-001-077401
28/02/2011
240,65
28,88
269,53
2,41
DISHERLANG
001-001-077403
28/02/2011
185,81
22,30
208,11
1,86
DISHERLANG
001-001-077404
28/02/2011
73,91
8,87
111,36
1,02
DISHERLANG
001-001-077405
28/02/2011
811,02
97,32
908,34
8,11
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-00092979 28/02/2011
2.418,20
290,18
2.708,38
24,18
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-00092980 28/02/2011
482,83
57,94
540,77
4,83
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-00092981 28/02/2011
532,58
63,91
596,49
5,33
43,10
28,58
RET. 1%
28/02/2011
250,90
250,90
2,51
63,81
63,81
0,64
H.R. DISTRIBUCIONES
001-001-119898
6,40
0,77
246,00
253,17
2,52
47,72
5,73
177,16
230,61
2,25
9,02
1,08
20,08
30,18
0,29
2.020,42
242,45
2.262,87
20,20
10.583,63
1.270,04
829,63
12.683,30
114,13
0%
TOTAL
QUALA ECUADOR S.A.
001-001-0865052 28/02/2011
TOTAL
-
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
MES DE MARZO DEL 2011
mar-01
PROVEEDOR
DISOR CIA. LTDA
ANEXO 49
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
001-001-0212518 01/03/2011
TOTAL
-
12%
IVA
268,20
32,18
268,20
32,18
-
RET. 1%
300,38
2,68
300,38
2,68
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-02
PROVEEDOR
PROVEHE.R
ANEXO 50
FACTURA
FECHA
002-001-056127
02/03/2011
DON DIEGO
001-007-0010432 02/03/2011
AMAZONPROJET
001-001-0018738 02/03/2011
DISTRIBUIDORA JURIS
001-001-0041201 02/03/2011
TOTAL
DESCUENTO
12%
664,32
429,69
-
337
1.094,01
IVA
79,72
0%
RET. 1%
9,54
753,58
6,74
169,66
169,66
1,70
481,25
4,30
51,56
131,28
TOTAL
289,15
289,15
2,89
468,35
1.693,64
15,62
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-03
PROVEEDOR
ANEXO 51
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
12,78
DARWIN LASCANO
001-001-0150741 03/03/2011
1.278,00
153,36
1.431,36
DARWIN LASCANO
001-001-0150742 03/03/2011
32,32
3,88
36,20
0,32
DARWIN LASCANO
001-001-0150749 03/03/2011
2.065,74
247,89
2.313,63
20,66
DARWIN LASCANO
001-001-0150762 03/03/2011
302,82
36,34
339,16
3,03
DARWIN LASCANO
001-001-0150763 03/03/2011
223,48
26,82
250,30
2,23
DARWIN LASCANO
001-001-0150764 03/03/2011
119,84
14,38
134,22
1,20
AMAZONPROJET
002-001-0018757 03/03/2011
242,41
29,09
271,50
2,42
001-001-0049988 03/03/2011
15,00
15,00
0,15
001-001-0383017 03/03/2011
91,91
91,91
0,92
001-001-0383019 03/03/2011
123,00
123,00
1,23
001-001-0383025 03/03/2011
34,08
4,09
245,64
283,81
2,80
001-001-0383034 03/03/2011
49,96
6,00
385,04
441,00
4,35
001-001-0383035 03/03/2011
8,83
1,06
9,89
0,09
2.557,57
306,91
2.864,48
25,58
6.915,05
829,81
8.605,45
77,76
CONAUTO
003-001-0436867 03/03/2011
TOTAL
-
860,59
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-04
PROVEEDOR
ANEXO 52
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001-93170
04/03/2011
397,54
47,70
445,24
3,98
DIPMAS CIA. LTDA.
001-001038051
04/03/2011
97,37
11,68
109,05
0,97
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0071567 04/03/2011
36,58
4,39
40,97
0,37
CONFITECA
032-032-0002216 04/03/2011
799,76
95,97
895,73
8,00
M&M
001-001-0107116 04/03/2011
305,63
36,68
26,55
379,22
3,32
10,36
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
DISHERLAG
001-001-077516
04/03/2011
477,92
57,35
116,77
652,04
5,95
GUAJALA ORTIZ
001-001-011124
04/03/2011
37,82
4,54
145,30
187,66
1,83
DISTRIORIENTE
001-001-0029246 04/03/2011
579,19
69,50
318,82
967,51
8,98
038-002-0058104 04/03/2011
0,20
7,24
0,87
8,11
0,07
038-002-0058103 04/03/2011
1,97
70,99
8,52
79,51
0,71
032-058-0145323 04/03/2011
36,64
1.370,90
164,51
1.535,41
13,71
032-058-075067
04/03/2011
TOTAL
0,50
17,90
2,15
49,67
4.198,84
503,86
607,44
20,05
0,18
5.320,50
48,06
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-05
PROVEEDOR
ANEXO 53
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
189,00
TOTAL
RET. 1%
189,00
1,89
05/03/2011
891,36
106,96
998,32
8,91
DISTRIBUCIONES MARVEH001-002-0002223 05/03/2011
159,82
19,18
179,00
1,60
DISVE
168,47
20,22
188,69
1,68
1.219,65
146,36
1.555,01
14,09
DISTRIBUCIONES H.R.
001-001120035
001-001-0088599 05/03/2011
TOTAL
-
338
189,00
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-09
PROVEEDOR
ANEXO 54
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
INDUSTRIAS ORIENTAL
006-001-0639223 09/03/2011
INDUSTRIAS ORIENTAL
006-001-0639224 09/03/2011
175,78
21,09
INDUSTRIAS ORIENTAL
006-001-0639225 09/03/2011
15,60
1,87
INDUSTRIAS ORIENTAL
006-001-0639222 09/03/2011
0%
290,56
475,73
4,76
63,25
260,12
2,39
17,47
0,16
261,96
2,62
325,43
2,91
61,84
61,84
0,62
34,87
RET. 1%
475,73
261,96
TOTAL
49,17
5,90
40,47
95,54
0,90
73,24
8,79
1.040,46
1.122,49
11,14
127,79
127,79
1,28
604,35
72,52
2.071,50
2.748,37
26,76
DON DIEGO
001-007-0010439 09/03/2011
TOTAL
-
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-10
PROVEEDOR
ANEXO 55
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
216,17
IVA
15,64
1,88
TOTAL
RET. 1%
242,11
2,16
76,80
76,80
0,77
205,00
222,52
2,21
189,12
189,12
1,89
25,94
0%
11,88
1,43
114,98
128,29
1,27
112,48
13,50
48,69
174,67
1,61
128,91
15,47
358,92
503,30
4,88
33,14
3,98
232,14
269,26
2,65
1.973,00
236,76
2.209,76
19,73
DARWIN LASCANO
001-001-0151143 10/03/2011
DARWIN LASCANO
001-001-0151144 10/03/2011
68,60
8,23
76,83
0,69
DARWIN LASCANO
001-001-0151146 10/03/2011
369,30
44,32
413,62
3,69
DARWIN LASCANO
001-001-0151147 10/03/2011
73,33
8,80
82,13
0,73
DARWIN LASCANO
001-001-0151148 10/03/2011
325,71
39,09
364,80
3,26
DARWIN LASCANO
001-001-0151149 10/03/2011
61,27
7,35
68,62
0,61
001-001-0114245 10/03/2011
81,58
9,79
154,21
1,44
169,22
20,31
189,53
1,69
356,66
42,80
399,46
3,57
267,39
32,09
299,48
2,67
4.264,28
511,71
6.064,48
55,53
PINGÜINO
001-001-006649
10/03/2011
004-001-0030716 10/03/2011
COLOMBINA
001-001-0139111 10/03/2011
TOTAL
35,86
35,86
62,84
1.288,49
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-11
PROVEEDOR
ANEXO 56
FACTURA
FECHA
SOLUCIONES
001-001-010590
11/03/2011
280,00
33,60
DISOR CIA. LTDA.
001-001-021361
11/03/2011
244,85
29,38
001-001-0037330 11/03/2011
209,52
DISHERLAG
11/03/2011
005-001-0071829 11/03/2011
GODOY RUIZ S.A.
001-001-077759
DESCUENTO
TOTAL
339
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
313,60
2,80
87,94
362,17
3,33
25,14
35,96
270,62
2,45
739,36
88,72
19,89
847,97
7,59
51,00
6,12
32,40
89,52
0,83
1.524,73
182,97
176,19
1.883,89
17,01
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-12
PROVEEDOR
ANEXO 57
FACTURA
FECHA
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-003359
12/03/2011
171,97
20,64
192,61
1,72
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-003360
12/03/2011
101,91
12,23
114,14
1,02
H.R. DISTRIBUCIONES
001-001-120210
12/03/2011
105,30
12,64
179,40
1,67
001-002-002279
12/03/2011
461,81
55,42
517,23
4,62
001-001-0175318 12/03/2011
268,80
32,26
301,06
2,69
207,12
24,85
231,97
2,07
1.316,91
158,03
1.536,40
13,78
DISCOFHI
GUAJALA ORTIZ
001-001-011225
DESCUENTO
12/03/2011
TOTAL
-
12%
IVA
0%
61,46
61,46
TOTAL
RET. 1%
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-14
PROVEEDOR
ANEXO 58
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
270,66
32,48
303,14
2,71
93,05
11,17
104,22
0,93
144,91
17,39
162,30
1,45
158,83
19,06
177,89
1,59
246,00
29,52
275,52
2,46
5.243,87
629,26
2.298,74
8.171,87
75,43
6.157,32
738,88
2.298,74
9.194,94
84,56
DISOR CIA. LTDA
001-001-0213466 14/03/2011
TOTAL
-
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-15
PROVEEDOR
ANEXO 59
FACTURA
FECHA
CALIZ
001-001-0033
15/03/2011
280,00
33,60
91,40
405,00
3,71
CALIZ
001-001-0035
15/03/2011
388,01
46,56
50,43
485,00
4,38
26,11
26,11
0,26
188,25
195,00
1,94
0,53
INDUSTRIAS GONZALEZ
DESCUENTO
12%
IVA
001-001-0040825 15/03/2011
0%
TOTAL
RET. 1%
6,03
0,72
53,04
6,36
59,40
227,00
27,24
254,24
2,27
954,08
114,49
1.424,76
13,10
PINGÜINO
001-001-6697
15/03/2011
TOTAL
-
356,19
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-16
PROVEEDOR
ANEXO 60
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
2,77
12.821,53
116,86
661,38
5,91
412,31
4,07
10,64
242,78
2,18
182,63
606,44
5,61
456,98
456,98
4,57
3.236,89
15.511,81
141,97
004-001-0031051 16/03/2011
277,13
33,26
004-001-0031067 16/03/2011
9.462,52
1.135,50
SOL DEL ECUADOR
002-001-0021674 16/03/2011
590,52
70,86
SOL DEL ECUADOR
002-001-0021684 16/03/2011
43,91
5,27
363,13
16/03/2011
207,27
24,87
001-001-0875567 16/03/2011
378,40
45,41
QUALA ECUADOR S.A.
DISOL
001-001-007311
001-001-016487
TOTAL
16/03/2011
-
340
10.959,75
1.315,17
RET. 1%
310,39
MARQUET LINES
TOTAL
2.223,51
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-17
PROVEEDOR
ANEXO 61
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
COLOMBINA
001-001-0139658 17/03/2011
564,07
67,69
631,76
5,64
COLOMBINA
001-001-0139659 17/03/2011
287,55
34,51
322,06
2,88
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0072157 17/03/2011
44,14
5,30
67,80
117,24
1,12
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0072161 17/03/2011
77,57
9,31
115,80
202,68
1,93
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0072162 17/03/2011
79,16
9,50
85,80
174,46
1,65
GODOY RUIZ S.A.
005-001-0072163 17/03/2011
20,40
20,40
0,20
CONFITECA
032-032-0002241 17/03/2011
600,44
72,05
672,49
6,00
AMAZON PROJECT
002-001-0022381 17/03/2011
209,80
25,18
234,98
2,10
RECAMIER
002-001-0117787 17/03/2011
90,35
10,84
101,19
0,90
DARWIN LASCANO
001-001-0152021 17/03/2011
1.276,61
153,19
1.429,80
12,77
DARWIN LASCANO
001-001-0152022 17/03/2011
120,07
14,41
134,48
1,20
DARWIN LASCANO
001-001-0152032 17/03/2011
580,00
580,00
5,80
DARWIN LASCANO
001-001-0152034 17/03/2011
380,78
380,78
3,81
1.250,58
5.002,31
46,00
TOTAL
-
3.349,76
401,97
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-18
PROVEEDOR
DISTRIORIENTE
GUJALA ORTIZ
ANEXO 62
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
001-001-0029968 18/03/2011
001-001-011344
18/03/2011
IVA
392,71
47,13
5.707,00
684,84
0%
576,46
TOTAL
RET. 1%
1.016,30
9,69
6.391,84
57,07
2,52
OTELO Y FABELL
002-001-0157984 18/03/2011
251,73
251,73
OTELO Y FABELL
002-001-0157985 18/03/2011
822,10
822,10
8,22
OTELO Y FABELL
002-001-0157986 18/03/2011
1.166,40
1.166,40
11,66
185,60
1,66
425,77
3,99
134,94
1,20
537,84
5,01
756,38
6,75
318,39
2,86
1,60
CALVOPIÑA MOLINA
18/03/2011
165,71
19,89
DISTRIBUIDORA DISHERLAG
001-001-078090
18/03/2011
225,20
27,02
001-001-078091
18/03/2011
120,48
14,46
001-001-078092
18/03/2011
306,54
36,78
001-001-078093
18/03/2011
675,34
81,04
001-001-078094
18/03/2011
271,48
32,58
001-001-078095
18/03/2011
160,34
19,24
179,58
032-058-0147421 18/03/2011
544,18
65,30
609,48
5,44
8.568,98
1.028,28
12.796,35
117,68
NESTLE ECUADOR S.A.
002-001-00680
TOTAL
-
173,55
194,52
14,33
3.199,09
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-19
PROVEEDOR
ANEXO 63
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
380,25
IVA
TOTAL
19/03/2011
-
341
TOTAL
RET. 1%
425,88
3,80
224,00
224,00
2,24
45,63
0%
251,40
30,17
36,70
318,27
2,88
631,65
75,80
260,70
968,15
8,92
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-23
PROVEEDOR
ANEXO 64
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
17,18
2,06
58,67
77,91
0,76
338,79
40,65
1,72
381,16
3,41
199,68
23,96
17,88
241,52
2,18
449,60
449,60
4,50
MEGA ORIENTE
001-001-052856
23/03/2011
TOTAL
-
550,58
66,07
1.106,23
132,75
527,87
616,65
5,51
1.766,85
16,34
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-24
PROVEEDOR
ANEXO 65
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
GODOY RUIZ
001-001-072320
24/03/2011
35,20
4,22
GODOY RUIZ
001-001-072321
24/03/2011
40,56
4,87
GODOY RUIZ
001-001-072325
24/03/2011
31,37
107,13
TOTAL
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
39,42
0,35
78,00
123,43
1,19
3,76
46,56
81,69
0,78
12,86
124,56
244,55
2,32
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-25
PROVEEDOR
ANEXO 66
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
DISTRIORIENTE
001-001-0031342 25/03/2011
1.552,01
186,24
DISTRIORIENTE
001-001-0031344 25/03/2011
210,32
25,24
0%
937,40
TOTAL
RET. 1%
2.675,65
24,89
235,56
2,10
DISTRIBUCIONES 2001
001-004-003452
25/03/2011
122,78
14,73
131,73
269,24
2,55
H.R. DISTRIBUCIONES
001-001-120807
25/03/2011
16,62
1,99
1.742,00
1.760,61
17,59
001-001-011463
155,65
GUAJALA ORTIZ
25/03/2011
8,37
1,00
NESTEL ECUADOR S.A.
032-058-0148745 25/03/2011
1.330,93
159,71
NESTEL ECUADOR S.A.
032-058-0148791 25/03/2011
2.678,71
321,45
NESTEL ECUADOR S.A.
032-058-0148792 25/03/2011
2.102,39
252,29
8.022,13
962,66
TOTAL
-
28,15
2.994,93
165,02
1,64
1.490,64
13,31
3.028,31
27,07
2.354,68
21,02
11.979,72
110,17
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-26
PROVEEDOR
ANEXO 67
FACTURA
FECHA
002-001-006568
26/03/2011
DISTRIBUCIONES DICOFHI 001-001-177711
26/03/2011
H.O. DISTRIBUCIONES
TOTAL
DESCUENTO
12%
64,18
-
342
64,18
IVA
0%
RET. 1%
71,88
0,64
768,05
768,05
7,68
768,05
839,93
8,32
7,70
7,70
TOTAL
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-28
PROVEEDOR
ANEXO 68
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
28/03/2011
180,25
21,63
75,00
276,88
2,55
28/03/2011
98,50
11,82
114,25
224,57
2,13
28/03/2011
250,35
30,04
62,00
342,39
3,12
28/03/2011
334,58
40,15
63,14
437,87
3,98
OTELO Y FABELL
002-002-0158327 28/03/2011
122,74
14,73
37,22
174,69
1,60
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0214471 28/03/2011
178,96
178,96
1,79
DISOR CIA. LTDA.
001-001-0214480 28/03/2011
TOTAL
-
185,39
22,25
134,19
341,83
3,20
1.171,81
140,62
664,76
1.977,19
18,37
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-29
PROVEEDOR
ANEXO 69
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
INDUSTRIAS GONZALEZ
29/03/2011
29/03/2011
PINGÜINO
29/03/2011
29/03/2011
203,82
29/03/2011
29/03/2011
TOTAL
12%
IVA
0%
RET. 1%
21,84
0,22
24,46
228,28
2,04
58,50
7,02
65,52
0,59
262,32
31,48
315,64
2,84
21,84
-
TOTAL
21,84
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-30
PROVEEDOR
ANEXO 70
FACTURA
FECHA
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
340,80
340,80
3,41
62,56
7,51
85,56
155,63
1,48
43,86
5,26
93,16
142,28
1,37
155,45
155,45
1,55
88,70
916,49
8,28
5,10
PROVEHE.R
30/03/2011
739,10
88,69
COLOMBINA
001-001-0141722 30/03/2011
509,61
61,15
570,76
COLOMBINA
001-001-0141721 30/03/2011
241,94
29,03
270,97
2,42
004-001-0031889 30/03/2011
800,17
96,02
470,56
1.366,75
12,71
004-001-0031890 30/03/2011
40,29
70,23
0,67
CALVOPIÑA
002-001-057401
002-001-00697
30/03/2011
TOTAL
343
26,73
3,21
989,91
118,79
3.413,88
409,67
1.274,52
1.108,70
9,90
5.098,07
46,88
2839-660 / 2839-495
AUXILIAR DE COMPRAS
mar-31
PROVEEDOR
ANEXO 71
FACTURA
FECHA
DISHERLAG
001-001-078720
30/03/2011
587,91
70,55
390,19
1.048,65
9,78
H.R. DISTRIBUCIONES
001-001-121142
30/03/2011
396,28
47,55
336,99
780,82
7,33
005-001-0072623 30/03/2011
20,57
2,47
62,32
85,36
0,83
GODOY RUIZ S.A.
DESCUENTO
12%
IVA
0%
TOTAL
RET. 1%
CONFITECA
032-032-002267
30/03/2011
191,24
22,95
214,19
1,91
DARWIN LASCANO
001-001-153824
30/03/2011
860,65
103,28
963,93
8,61
DARWIN LASCANO
001-001-0153825 30/03/2011
283,82
34,06
317,88
2,84
DARWIN LASCANO
001-001-0153826 30/03/2011
219,01
26,28
245,29
2,19
DARWIN LASCANO
001-001-0153827 30/03/2011
1.237,35
148,48
1.385,83
12,37
DARWIN LASCANO
001-001-0153828 30/03/2011
TOTAL
-
SRA. CLARA GARCIA
14,97
1,80
73,65
90,42
0,89
3.811,80
457,42
863,15
5.132,37
46,75
GERENTE
CONTADOR
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
a. TEMA
“APLICACIÓN DE UN
SISTEMA CONTABLE, EN EL MICRO MERCADO
SUMESA DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA SUCUMBIOS, PERIODO
DE ENERO A MARZO DEL 2011”
b. PROBLEMATICA
La crisis económica que atraviesa la sociedad, da lugar a que la población se
organice
de manera correcta, tomando en consideración la
aplicación de
sistemas contables para sus empresas, priorizando su propio beneficio económico
en el ámbito de la comercialización, y debido a que las leyes día a día así lo
exigen.
Esencialmente la clave e importancia de tener un buen sistema de control
contable en los negocios, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a
lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad en el momento de
implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas
realizan, pues de ello depende que un negocio o empresa se mantenga en el
mercado.
Nuestro país se ha convertido poco a poco en una incubadora de emprendedores,
cada día más ecuatorianos arriesgan pequeños y grandes capitales en sus
sueños empresariales; que se ven afectados por el desorden y desconocimiento
en la forma de llevar registros contables, que les permita conocer sus verdaderas
utilidades, para tomar las decisiones acertadas. La contabilidad surge como
361
respuesta a la necesidad de llevar un control eficaz de los negocios, pues
estaproporciona la información suficiente sobre el desenvolvimiento, gestión,
desarrollo económico y financiero.
Podemos aseverar que un negocio que no aplique una buena organización y
controles
adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus
operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más adecuadas
para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa o cierre del
negocio, por lo que, se debe asumir una serie de consecuencias que perjudica el
beneficio personal en el caso de propietarios que presiden un negocio.
En la Provincia de Sucumbíos, es muy notorio que en negocios que
aparentemente no existen problemas mayores, su organización contable no es
llevada correctamente. En la actualidad la contabilidad y los sistemas de control
son indispensables en cualquier actividad comercial que desee sobrevivir en una
Provincia tan competitiva como la nuestra.
El Micro Mercado Sumesa inicia sus actividades en el año de 1998, con sus
propietarios Sra. Clara García y Abg. Colon Vásquez, con el Nº de RUC
1500315583001, está dedicado a la compra y venta de productos de primera
necesidad. El mismo surge con la finalidad de tener un negocio propio que le
brinde ganancias para subsistir, y sacar adelante a su familia, está ubicado en el
Barrio San Francisco calle Aguarico del Cantón Shushufindi, Provincia de
362
Sucumbíos, en el sector en donde se encuentra existen varios competidores,
cuenta con infraestructura adecuada y local propio.
Pese a estar obligado a llevar contabilidad, éste no la realiza correctamente de tal
manera que le permita determinar sus verdaderas utilidades y la correcta
declaración de impuestos.
Mantiene un sistema contable “Micro system” desde el año 2008, el mismo que no
es utilizado en su totalidad ya que manejan solo el módulo de inventarios y
ventas, el inventario no coincide con las mercaderías existentes. Los documentos
son archivados de una manera desordenada, en las compras de mercadería no
siempre recibe factura, y en las ventas emite facturas y notas de venta
dependiendo si son a crédito o al contado y si el cliente las solicita. Realiza las
declaraciones de impuesto con información del sistema.
En la actualidad el Micro Mercado cuenta con 7 trabajadores: Un GerentePropietario, una persona encargada de los ingresos en el sistema “compras”, una
cajera y 4 empleados que se encargan de la colocación y control de la mercadería
en los anaqueles de exhibición; en los fines de semana contratan 3 personas
adicionales. De estos trabajadores, la persona que está encargada de los
ingresos mantiene un contrato y está afiliada al IESS por ser la más antigua, con
el resto de personal, no mantiene ningún contrato laboral por escrito ni están
afiliados al seguro social, ya que suelen trabajar por corto tiempo. Para aperturar
el local los dueños invirtieron capital propio en un monto aproximado de $1.000,00
dólares en ese entonces, en la actualidad sus ingresos promedian los $ 50.000
363
Dólares mensuales, y su capital está estimado por la cantidad de inventario que
mantiene y oscila entre los $ 150.000 dólares.
Luego de haber realizado revisión minuciosa a toda la documentación
proporcionada del Micro Mercado SUMESA, así como haber mantenido una
entrevista con el propietario del negocio se pudo detectar los siguientes
problemas que detallo a continuación:
 No emite a todos sus clientes comprobantes de venta o factura, lo que
ocasiona que no se tenga un control adecuado de las ventas realizadas
durante el día.
 En algunas compras que realiza no recibe facturas, y no las ingresan al
sistema, por lo que no permite tener valores exactos de los gastos realizados
por la compra de mercadería para el negocio.
 No cuenta con un correcto inventario, lo cual dificulta conocer el saldo exacto
de las mercaderías que se encuentran en existencia. Por lo tanto dificulta
llevar un control adecuado de la bodega, lo que facilita la desviación de varias
mercaderías, poniendo en riesgo la actividad económica de este negocio.
 No aplica correctamente el sistema contable por falta de conocimiento, por tal
razón desconoce el movimiento real de sus cuentas y de las utilidades del
negocio, lo que impide la correcta toma de decisiones y como consecuencia, el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias.
364
 Existe mucha cartera vencida, lo que ocasiona una pérdida considerable en
sus valores económicos, puesto que el dinero no es recuperado en el plazo
previsto, por lo tanto ocasiona un desbalance en la ganancias del Micro
mercado.
 No mantiene una relación laboral adecuada, ya que no emite contratos de
trabajo, ni garantiza la estabilidad laboral, lo que hace que incumpla con sus
obligaciones laborales, por ende afecte al correcto funcionamiento del negocio
Toda esta síntesis ha ocasionado al propietario el no poder determinar las
utilidades reales que arroja su negocio. Con todas estas referencias he procedido
a realizar un análisis, llegando a la delimitación del siguiente problema:
“EL DESCONOCIMIENTO Y LA NO APLICACIÓN ADECUADA DE UN
SISTEMA CONTABLE EN EL MICRO MERCADO SUMESA EN EL CANTÓN
SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, HA OCASIONANDO QUE SUS
PROPIETARIOS
NO
OBTENGAN
RESULTADOS
REALES
DE
LAS
OPERACIONES ECONÓMICAS DE SU NEGOCIO”.
e. JUSTIFICACIÓN
En la etapa de estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría
obtenido conocimientos muy valiosos, por tal razón he escogido
hemos
elaborar el
presente estudio a fin de aportar con nuevas filosofías a la U.N.L., y en especial a
los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría que estén interesados
365
en profundizar sus conocimientos respecto a la aplicación de sistemas contables
en negocios.
Al elaborar el presente proyecto de estudio en el Micro mercado SUMESA,
fluyemi marcado interés en la aplicación de sistemas contables, que permitan
desarrollar mis conocimientos adquiridos, mismos que logren ser aprovechados
como un aporte para superar las dificultades del Micro mercado Sumesa, y al
mismo tiempo poder desenvolverme dentro del campo de la Contabilidad y
Auditoría objeto de este estudio, generando mayores conocimientos para mi
desarrollo profesional, así mismo poder priorizar este tipo de estudios
que
brinden conocimientos teórico prácticos a educandos, empresarios y sociedad en
general.
Justifico el presente estudio ya que el mismo me permitirá actuar sobre negocios
reales y poner en práctica mis habilidades dentro del campo de la Contabilidad y
Auditoría, acrecentando mis conocimientos los mismos que iré diversificándolos a
través de la ejecución del proyecto en mención, los cuales me servirán para mi
óptimo desempeño profesional. La realización de este proyecto es de gran
importancia para mí como estudiante, ya que de esta manera podré obtener el
título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.
He creído conveniente realizar la “Aplicación de un Sistema Contableen el Micro
Mercado Sumesa” pues ayudará a su desarrollo financiero, por ende es necesario
realizar un estudio sobre la importancia que tiene este tema dentro de la empresa;
con el fin de dar a conocer algunos procedimientos y técnicas adecuadas para un
366
buen desarrollo de su sistema contable. Con los resultados de la investigación se
pretende informar
al propietario del “Micro Mercado Sumesa”,
el proceso
económico de su negocio, y poner a su disposición una fuente de ayuda
importante, que le permita llevar adecuadamente el sistema contable para su
mejor desenvolvimiento y conocimiento real de sus cuentas así como de una
adecuada tributación.
f. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
APLICAR UN SISTEMA CONTABLE EN EL “MICRO MERCADO SUMESA” DE
LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERIODO
ENERO - MARZO DEL 2011.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diseñar y elaborar los registros necesarios para la aplicación del proceso de
Contabilidad Comercial que permitan procesar todos los movimientos
económicos – financieros que haya efectuado el negocio.
2. Un plan de cuentas que permita identificar las cuentas que se utilizarán en el
proceso contable del negocio.
3. Elaborar un registro electrónico de inventarios de mercaderías para saber la
existencia real de los productos.
367
4. Manejar un archivo contable que permita obtener la información necesaria
relacionada al manejo económico del negocio, con el fin de determinar
correctamente las obligaciones laborales y tributarias del Micro-mercado
Sumesa.
e. MARCO TEORICO
LA EMPRESA
“Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa que
asume la iniciativa de decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de
la producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes y/o
servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en
general”13.
Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una
tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como se
combinan. Así mismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le
permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y
ejercer su derecho sobre los bienes que produce.14
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
13
ESTUPIÑÁN GAITÁN Rodrigo, ESTUPIÑÁN GAITÁN Orlando, Análisis financiero y gestión, eco ediciones, segunda
edición, página 3.
14
Http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
368
Clasificaremos las empresas de acuerdo a su naturaleza, tamaño, sector al que
se pertenece y por su organización de capital, de la siguiente manera:
Industriales,
de Servicios.
a) Por su naturaleza
Comerciales,
b) Por el tamaño
Pequeñas,
Grandes.
Medianas
y
c) Por el sector al que pertenece
Sector Público, Privado y
Mixto
d) Organización del Capital
Unipersonales,
Pluripersonales
Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de
materias primas en nuevos productos.
Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta de
productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores.
Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la
colectividad.
Empresas Pequeñas: Se divide a su vez en:
 Micro.- Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se
establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no
excede de 10.
369
 Famiempresas.- Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el
motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva.
Empresas Medianas: Su capital el número de trabajadores y el volumen de
ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20
personas e inferior a 100.
Empresas Grandes: Su constitución se soporta en grandes cantidades de
capital, un gran número de trabajadores excede a 100 personas.
Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector publico
(Estado).
Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado
(personas naturales o jurídicas).
Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público
como al sector privado.
Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural.
Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas
naturales.15
15
BRAVO, Baldivieso Mercedes, Contabilidad General 7ma. Edición Pág. 3
370
LA CONTABILIDAD
Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro
control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con
el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio
económico o periodo contable.
“Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las
ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos
generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: análisis,
registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa
o institución en funcionamientos, con las finalidades de informar e interpretar la
situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada
período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la
entidad”16
IMPORTANCIA.- La contabilidad tiene gran importancia ya sea en un negocio
pequeño, hasta las grandes industrias para poder conocer el resultado de un
ejercicio económico, sus movimientos y determinar resultados finales sobre los
activos, pasivos y capital, con el fin de determinar si los objetivos propuestos para
la iniciación del negocio es o no provechoso.
OBJETIVOS: Los objetivos de la contabilidad son los siguientes:
Proporcionar un registro sistemático de las transacciones.
16
371
Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo y del
parámetro financiero del negocio en determinada fecha.
Proporcionar un control eficaz de los recursos que dispone el negocio.
Proporcionar la información que ayude a planificar las actividades futuras
de modo eficiente y facilitar información para la declaración oportuna de los
tributos fiscales.
FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD: Las funciones de la contabilidad son las
siguientes:
Función histórica.- Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos
que van apareciendo en la vida de la empresa; por ejemplo; la anotación
de todos los cobros y pagos que se van realizando, por orden de fechas.
Función estadística.- Es el reflejo de los hechos económicos, en
cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada por
ellos la situación del negocio; por ejemplo: el cobro de $ 1.000 en efectivo,
da lugar a un aumento de dinero en la empresa, que esta deberá
contabilizar.
Función económica.- Estudia el proceso que se sigue para la obtención
del producto; por ejemplo: el análisis de a qué precios se deben hacer las
compras y ventas para conseguir una ganancia.
372
Función financiera.- Analiza la obtención de los recursos monetarios para
hacer frente a los compromisos de la empresa; por ejemplo: ver con qué
dinero cuenta la empresa; conocer los plazos de cobro de los clientes y los
compromisos de pago con sus acreedores para poder en todo momento
disponer del dinero que cubra las deudas u obligaciones.
Función fiscal.- Es saber cómo afecta a la empresa las disposiciones
fiscales mediante las cuales se fija la contribución por impuestos; por
ejemplo: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a los
Consumos Especiales. Etc.
Función legal.- Conocer los artículos del Código de Comercio, Ley del
Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías, y otras leyes que puedan
afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal al
contenido jurídico de sus actividades.17
CLASIFICACIÓN: La contabilidad se clasifica en:
Contabilidad general o comercial;
contabilidad bancaria;
contabilidad de cooperativas;
contabilidad de costo industrial;
contabilidad de servicios;
contabilidad Hotelera;
contabilidad agropecuaria y
17
BRAVO, Baldivieso Mercedes, Contabilidad General 7ma. Edición Pág. 1-2
373
contabilidad gubernamental.
CONTABILIDAD GENERAL O COMERCIAL: Se aplica a las empresas
comerciales que se encargan de comprar y vender bienes, por ejemplo:
automóviles, tractores, computadoras, vestidos, zapatos, útiles de aseo y
limpieza, alimentos, etc. En este tipo de empresas, es necesario establecer un
control permanente en los inventarios de mercaderías, de modo que se conozca
al momento la existencia real de todos los ítems que integra el inventario
Gracias a la Contabilidad Comercial todos los comercios logran tener cuando lo
requieran la información sobre la compra y venta de las mercaderías que se
realiza en la empresa o comercio la cual puede ser clasificada de diversas formas.
Permite a toda persona o entidad que realice diversas operaciones financieras el
llevar un control de los ingresos y egresos de la empresa además de las
diferentes actividades que se realizan en la misma y así prever los posibles
problemas futuros o ir planificando el desarrollo del negocio, además la
información contable puede ser fuente de información para terceros.
Además es un instrumento de control y análisis más importantes en la actividad
económica, permite al comercio llevar un registro ordenado y sistemático de las
transacciones comerciales, es decir a través de ella podemos:
Coordinar las actividades económicas y administrativas
Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias
374
Estructurar las fases del negocio y los proyectos específicos18
CICLO CONTABLE
COMPROBANTES
DOCUMENTOS
ESTADO
DE
SITUACIÓN INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANCE
DE
COMPROBACIÓN
LIBROS
AUXILIARES
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES
CIERRE DE LIBROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADO
DE
FINANCIERA
SITUACIÓN
ESTADO
DE
ECONÓMICA
SITUACIÓN
ESTADO
DE
RETENIDAS
GANANCIAS
ESTADO
EFECTIVO
DE
DE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
18
FLUJO
MODULO III, Contabilidad General, Contabilidad y Auditoría, 2007, UNL, pág. 68.
375
Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan
todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.
Comprobantes de Ingreso
Comprobantes de Egreso
Contratos
Cheques
Comprobantes de Venta
Facturas
Letras de Cambio
Notas de Débito
Notas de Crédito
Pagarés
Papeletas de Depósito
Planillas de Aportes
Recibos
Roles de Pago
Vales, Etc.
PLAN DE CUENTAS: Listado lógico de las cuentas y subcuentas que se van a
utilizar en el ejercicio contable.19
Las características que debe reunir un plan de cuentas son las siguientes:
Sistemático, en el ordenamiento y presentación,
19
MODULO III; Contabilidad General, Contabilidad y Auditoría, 2007, UNL, pág. 36
376
Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas,
Homogéneo en los agrupamientos practicados,
Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas.
INVENTARIO INICIAL: Es el resumen detallado y ordenado de la pertenencias
que tiene una empresa, de su actividad económica y financiera así como las
obligaciones que tiene con terceros y los elementos que conforman al activo,
pasivo y patrimonio.
INVENTARIO INICIAL
AL………………….
Cod.
Cant. Detalle
V.Unit.
V.Parcial
V. Total Observación
TOTAL .........................................
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL: Demostración contable que se presenta al
iniciar las actividades mercantiles de un ente contable, comprende los valores de
los activos, pasivos y patrimonio.
377
MICROMERCADO "SUMESA ”
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL……………………………
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
ACTIVO FIJO
TERRENO
EDIFICIO
TOTAL ACTIVOS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
F:……………..
GERENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
XXX
XXX
XXX
XXX
F:……………..
CONTADOR
LIBRO DIARIO: Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se
registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.20El registro se
realiza mediante asientos, a lo que se denomina también Jornalización.
Todo Asiento Contiene:
1) Fecha
2) Cuenta o cuentas deudoras
3) Cuenta o cuentas acreedoras
4) Explicación del asiento y el comprobante que origino la jornalización
20
378
MICROMERCADO “SUMESA ”
LIBRO DIARIO
FOLIO No…
FECHA
DETALLE
REF PARCIAL
DEBE
HABER
Pasan
GERENTE
CONTADOR
LIBRO MAYOR: Luego de registrar las operaciones en el libro diario, el siguiente
paso es la mayorización, es decir trasladar sistemáticamente la información de
cada una de las cuentas contables que constan en el diario general a los
mayores, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en particular. 21
MICROMERCADO “SUMESA ”
LIBRO MAYOR
CUENTA:
CODIGO:
FECHA
DETALLE
Nº DE
DEBE
ASIENTO
HABER
SALDO
Suman:
GERENTE
CONTADOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN: Registro que presenta en forma agrupada
todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y
el saldo respectivo.
21
379
AL:…………………………..
Nº
CUENTAS
COD.
SUMAS
DEBE HABER
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
SUMAN
HOJA DE TRABAJO: Se elabora al final de ejercicio, como un documento
extracontable; con el objeto de facilitar la preparación correcta de los Estados
Financieros.Esta hoja contiene las siguientes columnas:
Cuentas,
Balance de Comprobación,
Ajustes,
Balance de saldos ajustados,
Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias,
Balance General.
380
AJUSTES: Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico.
Los ajuates contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han
intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su lado real o verdadero
y facilitan la preparación de los estados financieros.22
Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:
Acumulados
Diferidos
Depreciaciones
Amortizaciones
Consumos
Provisiones
Regulaciones
Otros Ajustes
Fecha……….x……………………..
Gastos Sueldos
Sueldos Acumulados por pagar
xxxx
xxxxx
CIERRE DE LIBROS: Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el
ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:
Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso
Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:
22
381
1) Ganancia, utilidad o superávit
2) Perdida o déficit
Cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o egresos el resultado
final es una ganancia. En este caso se debita la cuenta Resumen de Rentas y
Gastos y se acredita la Cuenta Utilidad del Ejercicio.
Cuando los gastos son mayores que las rentas el resultado final es una pérdida y
se procede a debitar la cuenta Perdida en el Ejercicio y a acreditar la cuenta
Resumen de Rentas y Gastos.
CIERRE DEFINITIVO: Algunos autores realizan un asiento para cerrar todas las
cuentas que han intervenido en la contabilidad de la Empresa para lo cual debitan
las cuentas de Pasivo y Patrimonio y acreditan las cuentas de Activo.
ESTADOS FINANCIEROS: La contabilidad tiene como uno de sus principales
objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término
de un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de
la preparación de los siguientes estados financieros:23
Estado de Situación Económica
Estado de Ganancias Retenidas
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo del Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio
23
382
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS24
Dentro de las Obligaciones Tributarios tenemos las siguientes:
De la Contabilidad.- La contabilidad deberá ser llevada bajo responsabilidad y
con la firma de un Contador público legalmente autorizado e inscrito en el
Registro único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América y deberá
estar sujeta a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) cuando aplique.
Presentar
las
declaraciones
de
anexos
correspondientes.-
Las
declaraciones se las pueden realizar a través del sistema de declaraciones por
Internet ventanillas del sistema financiero u oficinas del SRI (para
declaraciones sin valor a pagar). Estas deberán efectuase de forma
consolidada, independientemente del número de sucursales, agencias o
establecimientos que posea.
Declaración del IVA: Se debe realizar mensualmente, a través del Formulario
104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se hayan registrado venta
de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no
se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. Se debe
realizar una sola declaración por período, tanto como agente de retención
como de percepción del impuesto.
24
http://www.sri.gov.ec
383
HECHO GENERADOR
El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto con el objeto de
transferir los bienes o la prestación de servicios. Por esta transmisión se debe
emitir la respectiva factura, nota de venta o ticket autorizado. En los contratos
que se realice la transferencia de bienes o la prestación de servicios por
etapas, avance de obras, el IVA se causará al cumplirse las condiciones para
cada periodo, fase o etapa en el cual debe emitirse el correspondiente
comprobante de venta.
TABLA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se calcula sobre el total de los bienes transferidos,
importaciones y servicios prestados y debe ser cobrado en todos los puntos de intercambio 12%
(distribución, venta al por mayor y menor). El tipo impositivo es actualmente del 12%
Para la importación y transacciones de algunos bienes (como productos agrícolas, alimentos de
primera necesidad y medicinas) y para algunos servicios (salud, educación, transporte fluvial, 0%
terrestre y marítimo, entre otros) la tarifa es del 0%.
Fuente: SRI.gov.ec
Elaborado por: Doris Vázquez
Declaración del Impuesto a la Renta: Se deben realizar cada año, a través
del formulario 101: para personas naturales, sociedades, quienes deben
consignar los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultados, y Conciliación Tributaria. El
formulario 102 para personas naturales, quienes deben ingresar información
correspondiente, en los campos de “Actividad Empresarial de Personas
Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad”.
384
TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
PERSONAS NATURALES, EJERCICIO 2010
AÑO 2010
FRACCION
BASICA
0
8.910
11.350
14.190
17.030
34.060
51.080
68.110
90.810
IMPUESTO
% IMPUESTO
EXCESO
FRACCION
FRACCION
HASTA
BASICA
EXCEDENTE
8.910
0
0%
11.350
0
5%
14.190
122
10%
17.030
406
12%
34.060
747
15%
51.080
3.301
20%
68.110
6.705
25%
90.810
10.963
30%
En adelante
17.773
35%
Res.No.NAC-DGERCGCO-823 de 21 de diciembre de2009
Fuente: SRI.gov.ec
Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la renta: Se
deben realizar mensualmente a través del Formulario 103, aunque no se
hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.
Tabla de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. Vigente desde el 1
de junio del 2010
CONCEPTO DE LA RETENCION
%
Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del
sistema financiero.
Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga.
Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de
opción de compra.
Servicios de publicidad y medios de comunicación.
1%
Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o
actividades similares.
La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de
origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal; excepto
combustibles.
Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual.
385
2%
Servicios entre sociedades.
Comisiones pagadas a sociedades.
Rendimientos financieros.
Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos
pasivos.
Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus
establecimientos afiliados.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios
en los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título
profesional que ostente la persona que lo preste.
Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia.
Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades.
8%
Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales.
Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas
residentes.
Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles.
Otras retenciones aplicables al 8%.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales
profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra,
10%
siempre y cuando, los mismos estén relacionados con el título profesional que ostente
la persona que lo preste.
Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador.
15%
Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas.
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales.
25%
Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble
tributación.
Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas.
0,10%
Fuente: SRI.gov.ec
COMPROBANTES DE RETENCIÓN: Se utilizan para respaldar las retenciones
de impuestos realizadas por los agentes de retención, estos documentos deben
ser entregados por las sociedades o personas naturales obligados a llevar
contabilidad.25
25
MODULO II, Contabilidad y Auditoría-Ciencias y Decisiones Empresariales, 2006-2007, UNL, pág. 77
386
f.
METODOLOGÍA
La metodología que se utilizará estará basada en métodos,
técnicas,
procedimientos y que entre otros detallamos:
CIENTÍFICO:
 Por medio de él llegaremos al centro del problema, porque se empleara la
investigación disciplinada e incuestionable.
DEDUCTIVO:
 A través de la proyección de lo general a lo particular; se analizarán los
diferentes problemas existentes en función de la aplicación del control
contable y tributario.
INDUCTIVO
 Permitirá demostrar que la incorrecta
aplicación del sistema contable,
dificulta conocer su real situación económica, con el control de las
operaciones realizadas en el negocio, se determinara su rentabilidad.
387
ANALITICO
 Admitirá el análisis de los movimientos diarios de todas las operaciones de
ventas o compras que se produzcan en el Micro Mercado Sumesa. Para
determinar la rentabilidad del negocio.
SINTETICO
 Este método lo aplicaremos al momento de realizar el resumen del
presente trabajo ya que en esta fase haremos una síntesis de todo el
estudio realizado
SISTEMATICO
 Resumirá los diferentes conceptos aplicables
en este proyecto. Permitirá
proporcionar sugerencias del control contable en el Micro Mercado
Sumesa.
ENCUESTA
 Se la realizará a la señora propietaria. Para obtener información, datos
reales y precisos para la elaboración de este proyecto de tesis.
OBSERVACIÓN DIRECTA
 Será necesaria para conocer el desarrollo de la actividad económica y las
dificultades que se les presenta a diario en el Micro Mercado Sumesa.
388
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
 Técnica que me permitirá revisar algunos textos bibliográficos a fin de
profundizar mis conocimientos con respecto a las empresas comerciales, lo
cual me permitirá la elaboración y aplicación correcta del sistema contable.
389
g. CRONOGRAMA
2011
TIEMPO EN SEMANAS
Nº
ACTIVIDADES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
2012
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
2
REVISIÓN DE LITERATURA
3
EJECUCIÓN
DE
LOS
TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA TESIS PROPUESTA
5
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
6
REVISION DEL BORRADOR
DIRECTOR DE TESIS
7
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR
DE TESIS
8
TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN DE LA
TESIS
9
SUSTENTACIÓN
GRADUACIÓN
PÚBLICA
POR
DE
LA
PARTE
TESIS
DEL
2
Y
390
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
h.1 TALENTOS HUMANOS
Estudiante:
Propietaria:
Sra. Clara García Veloz
Docente Director de Tesis:
Ing. xxxx
h.2 MATERIALES
Materiales de oficina
Impresión
Internet
h.3 ECONOMICOS
Para cumplir con los objetivos trazados en el presente trabajo de elaboración de
la Tesis de Grado, estará financiado en su totalidad por la Autora.
Por consiguiente he considerado los siguientes gastos:
391
CONCEPTO
EGRESOS
DETALLE
Alquiler de Internet
Elaboración de la Tesis
de Grado para la
Obtención del Título de
Ingeniera en Contabilidad
y Auditoria
Materiales de Oficina
Facturas, comprobantes de venta,
comprobantes de compra
Fotocopias
Impresión borrador
VALOR
30,00
250,00
150,00
50,00
Impresión final
200,00
Empastado
200,00
Imprevistos
150,00
TOTAL EGRESOS………………$
392
1030,00
i. BIBLIOGRAFIA
BRAVO, Baldivieso Mercedes, Contabilidad General, Año 2007 7ma
Edición, Editora Nuevo Día. Quito-Ecuador.
ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo, ESTUPIÑAN, Gaitán Orlando, Análisis
Financiero y Gestión, Eco Ediciones, Segunda Edición.
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporación.
MODULO
II,
Contabilidad
y
Auditoría,
Ciencias
y
Decisiones
Empresariales, 2006-207, UNL
MODULO III, Contabilidad General, Contabilidad y Auditoría, 2007, UNL
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comercio/comercio.shtml
http://www.sri.gov.ec
393
j. ANEXOS
MODELO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE PROPIETARIA
DEL MICRO MERCADO “SUMESA”
1. INDIQUE EL NOMBRE DEL NEGOCIO.
…………………………………………………………………………
2. A QUE TIPO DE COMERCIO SE DEDICA SU NEGOCIO?
…………………………………………………………………………………
3. EXISTE ALGÚN TIPODE REGISTROS CONTABLES?
…………………………………………………………………………………
4. EL MICRO MERCADO REALIZA ALGÚN TIPO DE CONTROL DE
INVENTARIOS?
…………………………………………………………………………………
5. SE LLEVA CONTABILIDAD EN EL NEGOCIO?
SI (
)…………………………………………NO (
)
6. SI NO LLEVA CONTABILIDAD A QUE SE DEBE LA FALTA DE CONTROL
CONTABLE DEL NEGOCIO?
…………………………………………………………………………………..
7. EL MICRO MERCADO CUENTA CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
CONTABLE PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LAS CUENTAS DEL
NEGOCIO ?
…………………………………………………………………………………
8. EL MICRO MERCADO REALIZA TRIBUTACION MENSUAL?
…………………………………………………………………………………
394
9. EL MICRO MERCADO REALIZA RETENCIÓN EN LA FUENTE?
…………………………………………………………………………………
10. CONOCE EL ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL NEGOCIO?.
…………………………………………………………………………………
11. EL MICRO MERCADO MANTIENE UN SISTEMA DE FACTURACION
ADECUADO Y LEGAL?……………………………………………………
………………………………………………………………………………….
12. CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU NEGOCIO Y QUÉ PUESTO
OCUPA CADA UNA DE ELLAS?
…………………………………………………………………………………
NOMBRE
PUESTO QUE OCUPA
…………………………………
……………………………
…………………………………
………………………………
…………………………………
………………………………
…………………………………
………………………………
…………………………………
………………………………
…………………………………
………………………………
…………………………………………………………………………………
13. CUANTOS SON ENPLEADOS FIJOS Y CUANTOS TEMPORALES?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14. MANTIENE AFILIACIÓN AL IESS DE SUS EMPLEADOS?
................................................................................................................
GRACIAS POR SU COLABORACION
395
INDICE DE CONTENIDOS
PÁGINA
Portada ………………………………….…………………………………….
Certificación……………………………………………………………………
i
Autoría………………………………………………………………………….
ii
Dedicatoria…………………………………………………………………….
iii
Agradecimiento……………………………………………………………….
iv
a. Titulo……………………………………………………………………..
2
b. Resumen………………………………………………………………...
4
c. Introducción……………………………………………………………..
8
d. Revisión de la literatura………………………………………………...
11
e. Materiales y Métodos……………………………………………………
42
f. Resultados………………………………………………………………...
47
g. Discusión………………………………………………………………….
241
h. Conclusiones……………………………………………………………..
243
i.
Recomendaciones……………………………………………………….
245
j.
Bibliografía………………………………………………………………..
247
k. Anexos ……………………………………………………………………
249
396

TESIS DORIS VASQUEZ - Repositorio Universidad Nacional de

Transcription

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