Halbjahresbericht - FONDS professionell

Transcription

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund
Halbjahresbericht
30. September 2014
•
China Equity Fund
•
Emerging Markets Equity Fund
•
Emerging Markets Equity II Fund
•
Emerging Markets Equity Income Fund
•
Global Equity Fund
•
Global Opportunity Bond Fund
•
Precious Metals Fund
•
U.S. All Cap Growth Fund*
•
U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
•
U.S. High Yield Bond Fund
•
U.S. Large Cap Growth Fund
•
U.S. Premier Growth Fund
•
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
* Der U.S. All Cap Growth Fund wurde am 21. September 2012 für die meisten Neuanleger geschlossen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und der betreffenden Mitteilung an die
Anteilinhaber.
Der China Equity Fund, der Emerging Markets Equity II Fund, der Emerging Markets Equity Income Fund,
der Global Opportunity Bond Fund, der Precious Metals Fund, der U.S. Dollar Short-Term Money Market
Fund und der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures
Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund wurde als Société d’Investissement à Capital Variable mit beschränkter
Haftung im Großherzogtum Luxemburg gegründet und unter der Nummer B 137.479 im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.
Eingetragener Geschäftssitz von Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund: Vertigo Building-Polaris,
2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Inhalt
Anlagenportfolio
China Equity Fund .....................................................................................
Emerging Markets Equity Fund .................................................................
Emerging Markets Equity II Fund ..............................................................
Emerging Markets Equity Income Fund .....................................................
Global Equity Fund ....................................................................................
Global Opportunity Bond Fund ..................................................................
Precious Metals Fund ................................................................................
U.S. All Cap Growth Fund .........................................................................
U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund .............................................
U.S. High Yield Bond Fund ........................................................................
U.S. Large Cap Growth Fund ....................................................................
U.S. Premier Growth Fund .......................................................................
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund .....................................................
Vermögensbilanz ..............................................................................................
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens .........
Entwicklung der Kapitaltransaktionen ...............................................................
Daten ................................................................................................................
Erläuterungen zum Jahresbericht .....................................................................
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management .................................................
Allgemeine Informationen ................................................................................
Anhang I: Total Expense Ratios (TER) und Portfolioumschlag (PTR) ..............
Anhang II: Performance ...................................................................................
2
5
9
12
16
18
22
24
27
33
38
40
43
46
52
54
60
68
78
80
81
86
Der China Equity Fund, der Emerging Markets Equity II Fund, der Emerging Markets Equity Income Fund, der Global Opportunity Bond Fund,
der Precious Metals Fund, der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund und der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund wurden von der Hong
Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.
2 Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund
Anlagenportfolio zum 30. September 2014 (ungeprüft)
CHINA EQUITY FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
% des
Marktwert in
NettoUSD vermögens
Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Stammaktien
China
Agricultural Bank of China Limited
Anta Sports Products Limited
AviChina Industry & Technology Company
Limited
Baidu Incorporated ADR
Bank of China Limited
BYD Company Limited
China Cinda Asset Management Company
Limited
China CNR Corporation Limited
China Construction Bank Corporation
China Galaxy Securities Company Limited
China Lesso Group Holdings Limited
China Life Insurance Company Limited
China Lilang Limited
China Lodging Group Limited ADR
China Longyuan Power Group Corporation
China Pacific Insurance Group Company Limited
China Petroleum & Chemical Corporation
China Shenhua Energy Company Limited
Datang International Power Generation Company
Limited
Fu Shou Yuan International Group Limited
Guangshen Railway Company Limited
Guangzhou R&F Properties Company Limited
Guodian Technology & Environment Group
Corporation Limited
Harbin Electric Company Limited
Huaneng Power International Incorporated
Huaneng Renewables Corporation Limited
Industrial & Commercial Bank of China Limited
Kingdee International Software Group Company
Limited
Mindray Medical International Limited ADR
PetroChina Company Limited
Ping An Insurance Group Company of China
Limited
Qinhuangdao Port Company Limited
Shanghai Pharmaceuticals Holding Company
Limited
Shenzhen Expressway Company Limited
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Limited
SINA Corporation
Sunny Optical Technology Group Company
Limited
Tencent Holdings Limited
Zhejiang Expressway Company Limited
China, Republik Taiwan
Lung Yen Life Service Corporation
Banken
Einzelhandel
4.816.500 2.133.815
111.000
226.150
5,26
0,56
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung
Internet
Banken
Automobilhersteller
1.360.000
972.073
3.520
768.170
3.914.000 1.754.151
57.000
378.417
2,40
1,90
4,33
0,93
Diversifizierte Finanzdienstleister
Maschinen − Diversifiziert
Banken
Baustoffe
Versicherung
Bekleidung
Hotels
Energie − Alternative Quellen
Versicherung
Erdöl & Erdgas − Dienstleistungen
Kohle
1.592.000
701.191
479.500
414.360
290.000
203.172
422.500
294.368
624.000
311.002
402.000 1.115.682
282.000
197.930
10.300
265.431
415.000
405.655
96.000
337.521
1.428.200 1.250.734
57.000
158.928
1,73
1,02
0,50
0,73
0,77
2,76
0,49
0,66
1,00
0,83
3,09
0,39
Strom
Gewerbliche Dienste
Transport
Immobilien
646.000
500.000
608.000
144.000
336.941
262.078
240.386
145.579
0,83
0,65
0,59
0,36
Elektroteile & -ausrüstung
Strom
Strom
Banken
1.426.000
290.164
424.000
255.006
152.000
165.999
926.000
304.101
3.090.991 1.926.681
0,72
0,63
0,41
0,75
4,76
Software
Gesundheitsprodukte
1.176.000
348.339
7.200
217.152
1.528.000 1.958.002
0,86
0,54
4,84
Versicherung
Transport
77.200
485.000
579.633
236.727
1,43
0,58
Einzelhandel
Gewerbliche Dienste
Pharmazie
Internet
99.400
456.000
356.000
6.570
242.968
306.551
266.833
270.290
0,60
0,76
0,66
0,67
Sonstige Hersteller
Internet
Gewerbliche Dienste
217.000
321.943
115.000 1.710.593
218.000
221.514
0,80
4,23
0,55
22.496.230
55,57
285.100
0,70
Gewerbliche Dienste
103.000
Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.
der Precious Metals Fund, der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund und der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund wurden von der
Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.
3
CHINA EQUITY FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)
Hongkong
Ajisen China Holdings Limited
Beijing Enterprises Holdings Limited
Beijing Enterprises Water Group Limited
China Everbright International Limited
China Everbright Limited
China Mengniu Dairy Company Limited
China Merchants Holdings International Company
Limited
China Mobile Limited
China Overseas Grand Oceans Group Limited
China Overseas Land & Investment Limited
China Resources Land Limited
China Singyes Solar Technologies Holdings
Limited
China State Construction International Holdings
Limited
China Unicom Hong Kong Limited
CNOOC Limited
COSCO Pacific Limited
Fosun International Limited
GCL-Poly Energy Holdings Limited
Li & Fung Limited
Pacific Basin Shipping Limited
WH Group Limited
Singapur
Sound Global Limited
Einzelhandel
Erdgas
Umweltkontrolle
Umweltkontrolle
Lebensmittel
197.364
325.686
795.122
403.794
491.281
160.724
0,49
0,80
1,96
1,00
1,21
0,40
Diversifizierte Holdings
Telekommunikation
Immobilien
Immobilien
Immobilien
86.000
265.813
169.200 1.955.697
617.700
350.024
424.000 1.091.009
184.000
379.144
0,66
4,84
0,86
2,69
0,94
Baustoffe
164.000
291.467
0,72
Bau- & Ingenieurswesen
Telekommunikation
Sonstige Hersteller
Energie − Alternative Quellen
Vertrieb/Großhandel
Transport
Lebensmittel
182.000
344.000
246.000
425.472
296.000
855.000
132.000
703.000
647.500
270.486
513.906
421.994
564.385
355.283
313.818
149.937
380.252
532.019
0,67
1,27
1,04
1,39
0,88
0,78
0,37
0,94
1,31
10.209.205
25,22
190.635
0,47
33.181.170
81,96
392.500
277.503
0,69
10.450
276.005
0,68
216.213
556.515
1,37
47.000
101.986
0,25
204.286
501.189
1,24
7.920
209.183
0,52
30.100
202.710
0,50
Umweltkontrolle
250.000
38.000
1.176.000
305.000
262.000
39.000
191.000
Summe Stammaktien
Aktienanleihen
China
HSBC Bank plc LEPO (Fälligkeit 19.02.2019)
(Baoshan Iron & Steel Company Limited)
Eisen/Stahl
(Kweichow Moutai Company Limited)
Getränke
(Qingdao Haier Company Limited)
Möbel & Innenausstattung
(CITIC Securities Company Limited)
Banken
(Shanghai International Airport Limited)
Transportwesen und Logistik
(Kweichow Moutai Company Limited)
Getränke
(Ping An Insurance Group Company of China
Limited)
Versicherung
Standard Chartered Bank (Fälligkeit 31.10.2014)
(China Petroleum & Chemical Corporation)
530.400
457.949
1,13
(China Vanke Company Limited)
Immobilien
262.300
392.264
0,97
(Inner Mongolia Yili Industrial Group Company
Limited)
Lebensmittel
94.500
398.721
0,98
CHINA EQUITY FUND
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
(Henan Shuanghui Investment & Development
Company Limited)
Verpackte Lebensmittel
42.200
230.713
0,57
(SAIC Motor Corporation Limited)
Automobilhersteller
230.000
677.430
1,66
(Daqin Railway Company Limited)
170.900
216.600
0,54
UBS AG London (Fälligkeit 13.01.2015) (China
Vanke Company Limited)
Immobilien
100.000
149.548
0,37
UBS AG London (Fälligkeit 13.02.2015) (CITIC
Securities Company Limited)
Banken
58.950
127.916
0,32
UBS AG London (Fälligkeit 20.05.2015)
(Guangdong Alpha Animation & Culture
Company Limited)
Spielzeug und Spiele
52.000
298.268
0,74
UBS AG London (Fälligkeit 20.05.2015) (Henan
Shuanghui Investment & Development
Company Limited)
Verpackte Lebensmittel
23.000
125.744
0,31
UBS AG London (Fälligkeit 15.06.2015) (Inner
Mongolia Yili Industrial Group Company
Limited)
Lebensmittel
42.300
178.475
0,44
UBS AG London (Fälligkeit 09.09.2015) (China
International Travel Service Corporation
Limited)
Freizeit- und Reisedienstleistungen
57.601
355.356
0,88
5.734.075
14,16
1.554.535 1.554.535
3,84
1.554.535
3,84
40.469.780
99,96
15.099
0,04
40.484.879
100,00
Land/Emittent
% des
Nettovermögens
Aktienanleihen (Fortsetzung)
China Fortsetzung
Summe Aktienanleihen
Rendite
%
Kurzfristige Investitionen
Anlagegesellschaften
JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Liquidity
Fund Premier Class (u)
0,01
Summe der kurzfristigen Investitionen
Summe der Anlagen in Wertpapieren
Sonstige Aktiva und Passiva, netto
Fondsvermögen
(u) Der Satz repräsentiert die siebentägige annualisierte Rendite am Ende des Berichtszeitraums.
Abkürzungen: ADR
LEPO
American Depositary Receipt
Low Exercise Price Option
Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.
5
EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Stammaktien
Brasilien
All America Latina Logistica SA
AMBEV SA ADR
B2W Companhia Digital
Banco Bradesco SA ADR
BM&FBovespa SA
BRF SA ADR
CETIP SA – Mercados Organizados
Lojas Renner SA
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA
Petroleo Brasileiro SA ADR
Raia Drogasil SA
Vale SA ADR
Chile
Banco Santander Chile ADR
Inversiones La Construccion SA
SACI Falabella
China
51job Incorporated ADR
Alibaba Group Holding Limited ADR
CAR Incorporated
Ctrip.com International Limited ADR
First Tractor Company Limited
Li Ning Company Limited
Luye Pharma Group Limited
New Oriental Education & Technology Group
ADR
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Company Limited
SINA Corporation
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation
Tsingtao Brewery Company Limited
Weibo Corporation ADR
104 Corporation
Far Eastern New Century Corporation
MediaTek Incorporated
President Chain Store Corporation
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Limited ADR
Uni-President Enterprises Corporation
Transport
Getränke
Internet
Banken
Lebensmittel
Einzelhandel
Einzelhandel
Eisen/Stahl
Banken
Einzelhandel
1.104.460
1.113.700
233.974
611.131
809.300
87.900
330.123
103.090
110.600
213.050
178.000
83.780
131.400
45.000
412.000
2.865.211
7.294.735
3.118.060
8.708.617
3.712.977
2.091.141
4.099.985
2.980.987
2.261.025
3.023.180
1.546.024
922.418
0,70
1,77
0,76
2,11
0,90
0,51
0,99
0,72
0,55
0,73
0,38
0,22
42.624.360
10,34
2.902.626
602.854
3.108.725
0,70
0,15
0,75
6.614.205
1,60
Gewerbliche Dienste
Internet
Internet
Gewerbliche Dienste
Versicherung
Internet
Einzelhandel
Pharmazie
107.020
8.018
13.740
101.731
2.861.000
64.894
468.900
1.609.290
83.899
3.203.109
712.399
2.998.480
155.908
7.940.211
3.683.383
326.696
849.738
107.509
0,78
0,17
0,73
0,04
1,93
0,89
0,08
0,21
0,03
Gewerbliche Dienste
176.411
2.422.000
4.092.735
3.103.589
0,99
0,75
Gesundheitsprodukte
Internet
Lebensmittel
Getränke
Internet
1.084.000
136.223
1.918.000
607.520
66.900
1.072.155
5.604.214
5.039.016
4.326.659
1.250.361
0,26
1,36
1,22
1,05
0,30
44.466.162
10,79
Gewerbliche Dienste
Bekleidung
Halbleiter
Einzelhandel
207.357
1.391.159
212.880
338.000
852.073
1.401.700
3.152.663
2.422.262
0,21
0,34
0,76
0,59
Halbleiter
Lebensmittel
934.760 18.863.457
3.433.530 5.959.677
4,57
1,45
32.651.832
7,92
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Kolumbien
Bancolombia SA ADR
Banken
Hongkong
AIA Group Limited
Belle International Holdings Limited
CNOOC Limited
Hengan International Group Company Limited
Johnson Electric Holdings Limited
Shangri-La Asia Limited
Sun Art Retail Group Limited
WH Group Limited
Versicherung
Einzelhandel
Telekommunikation
Gesundheitsprodukte
Hotels
Einzelhandel
Lebensmittel
Indien
Bharti Airtel Limited
Bharti Infratel Limited
Housing Development Finance
Corporation Limited
ICICI Bank Limited ADR
Infosys Limited ADR
ITC Limited
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited GDR
Indonesien
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Matahari Department Store Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk ADR
55.000 3.119.600
5.925.665
6.023.985
10.772.520
7.585.599
4.916.386
1.482.221
223.737
2.666.842
4.119.760
1,44
1,46
2,62
1,84
1,19
0,36
0,05
0,65
1,00
43.716.715
10,61
Telekommunikation
Telekommunikation
190.849 1.252.138
458.100 2.186.285
0,30
0,53
Banken
Computer
Landwirtschaft
184.400
136.915
85.234
856.000
339.900
66.160
3.150.714
6.722.526
5.155.805
5.131.010
5.204.719
2.017.880
0,76
1,64
1,25
1,24
1,27
0,49
30.821.077
7,48
1.340.975
1.399.245
1.130.624
3.099.083
0,33
0,34
0,27
0,75
6.969.927
1,69
2.153.423
5.698.382
5.557.343
16.155.809
5.632.339
0,52
1,38
1,35
3,92
1,37
35.197.296
8,54
827.100 2.392.677
1.640.900 2.090.828
498.700 1.390.979
0,58
0,51
0,34
5.874.484
1,43
8.506.512
5.754.239
6.246.846
9.422.239
6.273.078
2,05
1,40
1,52
2,28
1,52
Einzelhandel
Banken
Einzelhandel
Telekommunikation
1.146.000
5.358.000
932.000
4.422.000
500.000
388.825
150.806
2.358.500
5.014.000
0,76
2.317.700
1.304.000
849.100
64.430
Korea, Republik Südkorea
Amorepacific Corporation
KT Corporation ADR
KT&G Corporation
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Life Insurance Company Limited
Malaysia
Genting Bhd
Genting Malaysia Bhd
Sime Darby Bhd
Kosmetik/Körperpflege
Telekommunikation
Landwirtschaft
Halbleiter
Versicherung
Hotels
Hotels
950
351.535
62.057
14.399
56.071
Mexiko
America Movil SAB de CV ADR
Cemex SAB de CV ADR
Fibra Uno Administracion SA de CV
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
Telekommunikation
Baustoffe
REITs
Getränke
Banken
337.560
441.276
1.899.010
102.360
979.544
7
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Mexiko Fortsetzung
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV
ADR
Grupo Sanborns SAB de CV
Grupo Televisa SAB ADR
MercadoLibre Incorporated
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Banken
Einzelhandel
Medien
Internet
Einzelhandel
175.502
291.181
177.970
18.345
2.818.500
2.374.542
487.379
6.029.624
1.993.184
7.093.206
0,58
0,12
1,46
0,48
1,72
54.180.849
13,13
Niederlande
Yandex NV
Internet
152.600
4.241.517
1,03
Peru
Compania de Minas Buenaventura SA ADR
Bergbau
146.030
1.691.027
0,41
Philippinen
Ayala Corporation
Metropolitan Bank & Trust Company
SM Investments Corporation
Banken
Einzelhandel
103.652
238.823
73.600
1.709.153
461.920
1.317.756
0,42
0,11
0,32
3.488.829
0,85
4.227.390
2.044.704
4.323.935
2.374.416
1,02
0,50
1,05
0,58
12.970.445
3,15
1.207.740
475.061
632.987
4.300.247
1.592.799
4.157.138
2.237.276
5.534.895
0,29
0,12
0,15
1,04
0,39
1,01
0,54
1,35
20.138.143
4,89
1.717.564
2.452.217
2.891.436
4.084.546
5.070.725
0,42
0,59
0,70
0,99
1,23
16.216.488
3,93
Russland
Lukoil OAO ADR
Magnit OJSC GDR
Mobile Telesystems OJSC ADR
Sberbank of Russia ADR
Südafrika
AngloGold Ashanti Limited ADR
Clicks Group Limited
Impala Platinum Holdings Limited
MTN Group Limited
Sasol Limited
Shoprite Holdings Limited
Standard Bank Group Limited
Tiger Brands Limited
Thailand
Bangkok Bank PCL
PTT Exploration & Production PCL
PTT PCL
Siam Commercial Bank PCL
Thai Beverage PCL
Lebensmittel
Telekommunikation
Banken
Bergbau
Einzelhandel
Bergbau
Telekommunikation
Chemie
Lebensmittel
Banken
Lebensmittel
Banken
Banken
Getränke
82.890
35.400
289.420
299.800
100.645
80.000
82.090
203.586
29.300
335.100
193.208
197.980
265.200
496.957
260.430
727.700
8.455.850
Türkei
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS
Getränke
241.735
2.792.660
0,68
Vereinigtes Königreich
Standard Chartered plc
Banken
268.482
4.963.990
1,20
372.739.606
90,43
Summe Stammaktien
Dividendenrendite
%
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Vorzugsaktien
Brasilien
Lojas Americanas SA ±
Petroleo Brasileiro SA ADR ±
Vale SA ADR ±
0,45 Einzelhandel
0,55 Erdöl & Erdgas − Dienstleistungen
8,17 Eisen/Stahl
1.288.212
213.330
96.380
Summe Vorzugsaktien
7.304.823
3.176.484
935.850
1,77
0,77
0,23
11.417.157
2,77
25.224.069
6,12
25.224.069
6,12
409.380.832
99,32
2.804.718
0,68
412.185.550
100,00
Rendite
JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar
Liquidity Fund Premier Class (u)
0,01
25.224.069
Fondsvermögen
±
Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.
Abkürzungen:
ADR
GDR
Global Depositary Receipt
9
EMERGING MARKETS EQUITY II FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Brasilien
All America Latina Logistica SA
AMBEV SA ADR
Banco Bradesco SA ADR
BM&FBovespa SA
BRF SA ADR
CETIP SA – Mercados Organizados
Lojas Renner SA
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA
Petroleo Brasileiro SA ADR
Vale SA ADR
Chile
Banco Santander Chile ADR
SACI Falabella
China
CAR Incorporated
Ctrip.com International Limited ADR
Luye Pharma Group Limited
New Oriental Education & Technology Group ADR
SINA Corporation
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation
Tsingtao Brewery Company Limited
Weibo Corporation ADR
Far Eastern New Century Corporation
MediaTek Incorporated
President Chain Store Corporation
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Limited ADR
Uni-President Enterprises Corporation
Transport
Getränke
Banken
Lebensmittel
Einzelhandel
Eisen/Stahl
Banken
Einzelhandel
Internet
Internet
Gewerbliche Dienste
Versicherung
Internet
Pharmazie
Gewerbliche Dienste
Internet
Lebensmittel
Getränke
Internet
16.600
15.100
8.575
11.300
1.500
4.900
1.500
1.600
6.000
2.500
1.798
5.000
109
250
1.382
39.500
1.000
1.330
2.391
40.000
1.840
26.000
8.000
900
43.064
98.905
122.194
51.843
35.685
60.856
43.375
32.709
85.140
27.525
0,77
1,77
2,19
0,93
0,64
1,09
0,78
0,59
1,53
0,49
601.296
10,78
39.718
37.727
0,71
0,68
77.445
1,39
9.685
54.557
2.118
109.625
56.760
1.704
55.471
51.257
75.698
68.308
56.975
16.821
0,17
0,98
0,04
1,97
1,02
0,03
1,00
0,92
1,36
1,23
1,02
0,30
558.979
10,04
Bekleidung
Halbleiter
Einzelhandel
27.050
2.000
5.000
27.255
29.619
35.832
0,49
0,53
0,64
Halbleiter
Lebensmittel
12.500
48.548
252.250
84.266
4,53
1,51
429.222
7,70
800
45.376
0,81
15.400
78.000
13.500
59.000
7.000
37.000
74.000
79.629
87.695
156.040
101.210
68.829
41.837
60.802
1,43
1,57
2,80
1,82
1,23
0,75
1,09
596.042
10,69
Kolumbien
Bancolombia SA ADR
Banken
Hongkong
AIA Group Limited
Belle International Holdings Limited
CNOOC Limited
Hengan International Group Company Limited
Sun Art Retail Group Limited
WH Group Limited
Versicherung
Einzelhandel
Telekommunikation
Gesundheitsprodukte
Einzelhandel
Lebensmittel
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
1.750
1.550
1.200
3.200
81.515
76.105
72.588
97.600
1,46
1,37
1,30
1,75
327.808
5,88
19.961
30.582
23.302
48.100
0,36
0,55
0,42
0,86
121.945
2,19
45.335
89.155
76.119
218.792
75.338
0,81
1,60
1,37
3,93
1,35
504.739
9,06
37.607
35.677
25.661
0,67
0,64
0,46
98.945
1,77
113.400
73.598
85.524
133.933
80.051
31.674
8.555
81.312
30.422
98.150
2,03
1,32
1,53
2,40
1,44
0,57
0,15
1,46
0,55
1,76
736.619
13,21
Indien
HDFC Bank Limited ADR
ICICI Bank Limited ADR
Infosys Limited ADR
Reliance Industries Limited GDR
Indonesien
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Matahari Department Store Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk ADR
Amorepacific Corporation
KT Corporation ADR
KT&G Corporation
Samsung Life Insurance Company Limited
Malaysia
Genting Bhd
Genting Malaysia Bhd
Sime Darby Bhd
Mexiko
America Movil SAB de CV ADR
Cemex SAB de CV ADR
Fibra Uno Administracion SA de CV
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV ADR
Grupo Sanborns SAB de CV
Grupo Televisa SAB ADR
Banken
Banken
Computer
Einzelhandel
Banken
Einzelhandel
Telekommunikation
Telekommunikation
Landwirtschaft
Halbleiter
Versicherung
Hotels
Hotels
Telekommunikation
Baustoffe
REITs
Getränke
Banken
Banken
Einzelhandel
Medien
Internet
Einzelhandel
34.500
28.500
17.500
1.000
20
5.500
850
195
750
13.000
28.000
9.200
4.500
5.644
25.999
1.455
12.500
2.341
5.111
2.400
280
39.000
Niederlande
Yandex NV
Internet
2.100
58.369
1,05
Peru
Bergbau
2.350
27.213
0,49
Philippinen
Ayala Corporation
Metropolitan Bank & Trust Company
SM Investments Corporation
Banken
Einzelhandel
2.000
6.500
1.875
32.979
12.572
33.571
0,59
0,23
0,60
79.122
1,42
66.300
57.760
62.748
39.600
1,19
1,04
1,13
0,71
226.408
4,07
Russland
Lukoil OAO ADR
Magnit OJSC GDR
Mobile Telesystems OJSC ADR
Sberbank of Russia ADR
Lebensmittel
Telekommunikation
Banken
1.300
1.000
4.200
5.000
11
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Südafrika
MTN Group Limited
Sasol Limited ADR
Shoprite Holdings Limited
Tiger Brands Limited
Bergbau
Bergbau
Telekommunikation
Chemie
Lebensmittel
Banken
Lebensmittel
Thailand
Bangkok Bank PCL
PTT PCL
Siam Commercial Bank PCL
Thai Beverage PCL
Banken
Banken
Getränke
2.000
2.000
3.200
450
4.700
3.000
2.900
5.000
8.370
5.100
14.000
110.000
Türkei
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS
Getränke
4.000
Banken
3.553
Summe Stammaktien
24.000
15.422
67.592
24.520
58.307
34.739
81.075
0,43
0,28
1,21
0,44
1,05
0,62
1,45
305.655
5,48
32.382
41.301
56.623
78.581
65.964
0,58
0,74
1,02
1,41
1,18
274.851
4,93
46.210
0,83
65.692
1,18
5.181.936
92,97
100.652
1,81
100.652
1,81
214.543
3,85
Dividendenrendite
%
Vorzugsaktien
Brasilien
Lojas Americanas SA ±
0,45 Einzelhandel
17.750
Summe Vorzugsaktien
Rendite
0,01
214.543
214.543
3,85
5.497.131
76.288
98,63
1,37
Fondsvermögen
5.573.419
100,00
±
Abkürzungen: ADR
GDR
EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Australien
Rio Tinto Limited
Brasilien
Alupar Investimento SA
AMBEV SA
BM&FBovespa SA
Cielo SA
Natura Cosmeticos SA
Telefonica Brasil SA ADR
Tupy SA
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios
de Pagamento e Identificacao SA
Chile
Aguas Andinas SA
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
China
Agricultural Bank of China Limited
Anta Sports Products Limited
Bank of China Limited
China Construction Bank Corporation
China Petroleum & Chemical Corporation
Datang International Power Generation
Company Limited
Huaneng Power International Incorporated
Industrial & Commercial Bank of China Limited
Qinhuangdao Port Company Limited
Zhejiang Expressway Company Limited
Advanced Semiconductor Engineering
Incorporated
Asustek Computer Incorporated
Cheng Loong Corporation
Chicony Electronics Company Limited
Chroma ATE Incorporated
Cleanaway Company Limited
Compal Electronics Incorporated
CTCI Corporation
Delta Electronics Incorporated
Everlight Electronics Company Limited
Huaku Development Company Limited
King Yuan Electronics Company Limited
Mega Financial Holding Company Limited
Quanta Computer Incorporated
Radiant Opto-Electronics Corporation
Bergbau
Strom
Getränke
Gewerbliche Dienste
Telekommunikation
Eisen/Stahl
Gewerbliche Dienste
Wasser
Telekommunikation
6.919
360.931
0,44
104.974
121.600
138.400
21.000
46.708
29.288
83.110
740.211
800.316
634.964
341.714
709.851
576.388
632.896
0,91
1,00
0,78
0,42
0,87
0,71
0,78
39.700
661.000
69.640
615.672
0,76
5.052.012
6,23
382.539
789.903
0,47
0,98
1.172.442
1,45
Banken
Einzelhandel
Banken
Banken
4.546.000
290.000
3.676.000
988.328
2.037.082
2.013.979
590.842
1.647.486
692.416
1.783.957
2,49
0,73
2,03
0,85
2,20
Strom
Strom
Banken
Transport
Gewerbliche Dienste
848.000
604.000
2.863.918
1.529.865
1.252.000
426.891
442.301
659.629
1.785.142
1.960.393
611.097
433.771
0,55
0,81
2,20
2,43
0,75
0,53
12.621.013
15,57
404.977
400.401
386.699
956.189
458.341
756.998
328.317
1.002.982
422.887
497.260
314.601
615.582
823.478
373.063
1.098.105
0,50
0,49
0,48
1,18
0,56
0,93
0,40
1,24
0,52
0,61
0,39
0,76
1,02
0,46
1,36
Halbleiter
Computer
Forstprodukte & Papier
Computer
Elektronik
Umweltkontrolle
Computer
Halbleiter
Immobilien
Halbleiter
Computer
Elektronik
348.000
42.000
919.000
319.635
165.000
151.000
439.000
589.000
67.000
232.000
165.000
723.000
1.004.000
147.000
277.210
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund 13
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
China, Republik Taiwan Fortsetzung
Siliconware Precision Industries Company
United Microelectronics Corporation
WPG Holdings Limited
Yuanta Financial Holding Company Limited
Tschechische Republik
CEZ AS
Komercni Banka AS
Hongkong
COSCO Pacific Limited
Huabao International Holdings Limited
Hui Xian Real Estate Investment Trust
Li & Fung Limited
Yue Yuen Industrial Holdings Limited
Indonesien
PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk
PT Semen Indonesia Persero Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
Hite Jinro Company Limited
Kangwon Land Incorporated
KT&G Corporation
SK Innovation Company Limited
SK Telecom Company Limited
Malaysia
Berjaya Sports Toto Bhd
Telekom Malaysia Bhd
Westports Holdings Bhd
Mexiko
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV
Mexico Real Estate Management SA de CV
Halbleiter
Halbleiter
Elektronik
Strom
Banken
Telekommunikation
Chemie
REITs
Bekleidung
Erdgas
Baustoffe
Immobilien
Telekommunikation
Getränke
Hotels
Landwirtschaft
Telekommunikation
Unterhaltung
Telekommunikation
Gewerbliche Dienste
Banken
REITs
Einzelhandel
277.000
1.821.000
645.000
764.475
13.681
3.652
173.665
1.081.687
821.000
460.000
294.000
123.000
1.837.300
309.600
8.780.000
3.752.100
19.536
25.839
15.115
7.135
6.776
546.300
515.100
1.017.474
398.234
333.690
198.375
491.052
664.795
245.523
380.176
754.273
788.770
376.966
0,47
0,93
0,97
0,46
11.140.065
13,73
416.100
868.959
0,51
1,07
1.285.059
1,58
2.007.307
1.434.848
633.340
259.239
333.951
373.046
2,47
1,77
0,78
0,32
0,41
0,46
5.041.731
6,21
904.703
391.923
533.213
897.609
1,11
0,48
0,66
1,11
2.727.448
3,36
428.579
877.828
1.353.582
548.352
1.862.157
0,53
1,08
1,67
0,68
2,29
5.070.498
6,25
636.143
1.036.323
945.983
0,78
1,28
1,17
2.618.449
3,23
855.741
1.471.859
1.337.024
1.329.045
1.173.124
617.898
1,05
1,81
1,65
1,64
1,45
0,76
6.784.691
8,36
Panama
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA
Banken
24.690
757.489
0,93
Philippinen
Globe Telecom Incorporated
Philippine Long Distance Telephone Company
Telekommunikation
Telekommunikation
13.165
5.625
476.114
388.307
0,59
0,48
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Philippinen Fortsetzung
Semirara Mining and Power Corporation
Polen
Bank Pekao SA
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Kohle
Banken
Versicherung
Katar
Industries Qatar QSC
Chemie
Russland
LUKOIL OAO
Lukoil OAO ADR
MMC Norilsk Nickel
MMC Norilsk Nickel OJSC ADR
Bergbau
Bergbau
Singapur
Ascendas India Trust
Ascott Residence Trust
CapitaRetail China Trust
Hutchison Port Holdings Trust
Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Südafrika
Barclays Africa Group Limited
MTN Group Limited
Sanlam Limited
Sasol Limited
Tsogo Sun Holdings Limited
Thailand
Bangkok Bank PCL
BTS Group Holdings pcl
Türkei
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS
Dogus Otomotiv Servis Ve Ticaret AS
REITs
REITs
REITs
Transport
REITs
Banken
Telekommunikation
Versicherung
Chemie
Banken
Hotels
Banken
Transport
Baustoffe
Einzelhandel
290.610
796.502
0,98
1.660.923
2,05
394.026
899.135
0,49
1,10
1.293.161
1,59
8.252
421.901
0,52
4.515
11.149
2.219
43.616
229.776
568.599
410.241
813.438
0,28
0,70
0,51
1,00
2.022.054
2,49
196.226
194
20.922
440.300
550.838
0,24
0,00
0,03
0,54
0,68
1.208.480
1,49
450.912
1.296.246
1.310.768
964.432
310.728
603.060
0,56
1,60
1,61
1,19
0,38
0,74
4.936.146
6,08
4.631
818.877
432.753
0,01
1,01
0,53
1.256.261
1,55
1.097.275
468.563
1,35
0,58
1.565.838
1,93
615.011
0,76
6.717
6.182
323.000
200
17.000
629.000
1.779.000
33.008
61.368
226.479
17.741
26.834
265.270
715
2.709.400
87.700
169.356
120.532
Vereinigte Arabische Emirate
DAMAC Real Estate Development Limited GDR
Immobilien
32.369
HSBC Holdings plc
Banken
54.400
Summe Stammaktien
557.322
0,69
70.168.925
86,49
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Gewerbliche Finanzdienstleistungen
76.537
289.910
0,36
Banken
20.603
1.147.252
1,42
86.923
479.069
0,59
231.200
617.429
0,76
127.432
840.597
1,04
27.574
668.525
0,82
27.000
34.220
0,04
4.077.002
5,03
1.094.005
1.364.121
1.007.244
704.477
1,35
1,68
1,24
0,87
4.169.847
5,14
3.323.605
4,10
3.323.605
4,10
81.739.379
100,76
(610.883)
(0,76)
81.128.496
100,00
Aktienanleihen
(Power Finance Corporation Limited)
(Qatar National Bank)
(Coal India Limited)
(NMDC Limited)
(Oil & Natural Gas Corporation Limited)
(Credit Analysis & Research Limited)
(Daqin Railway Company Limited)
Summe Aktienanleihen
Dividendenrendite
%
Vorzugsaktien
Brasilien
Banco Bradesco SA ±
Itau Unibanco Holding SA ±
Petroleo Brasileiro SA ±
Vale SA ±
0,56
0,50
0,55
8,17
Banken
Banken
Eisen/Stahl
76.510
97.804
135.466
72.514
Summe Vorzugsaktien
Rendite
0,01
3.323.605
Fondsvermögen
±
(u)
Der Satz repräsentiert die siebentägige annualisierte Rendite am Ende des Berichtszeitraums.
Abkürzungen: ADR
GDR
LEPO
Low Exercise Price Option
GLOBAL EQUITY FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Chile
Enersis SA ADR
Strom
Curaçao
Schlumberger Limited
Frankreich
Kering
L’Oreal SA
Sanofi
Societe Generale SA
Total SA ADR
Deutschland
Adidas AG
Siemens AG
10.636
167.836
1,09
3.705
376.761
2,44
Einzelhandel
Pharmazie
Banken
1.313
922
2.624
6.552
2.173
264.763
146.382
296.825
334.498
140.050
1,72
0,95
1,93
2,16
0,91
1.182.518
7,67
233.414
287.736
1,51
1,87
521.150
3,38
Bekleidung
Sonstige Hersteller
3.119
2.414
Hongkong
AIA Group Limited
Versicherung
65.200
337.132
2,19
Japan
Honda Motor Company Limited
Kao Corporation ADR
ORIX Corporation
TOTO Limited
Automobilhersteller
Baustoffe
8.286
7.684
17.938
15.911
287.092
299.676
247.460
174.959
1,86
1,94
1,61
1,14
1.009.187
6,55
298
334.359
2,17
3.042
112.800
244.296
363.175
1,59
2,35
607.471
3,94
264.539
276.024
325.247
344.740
1,72
1,79
2,11
2,23
1.210.550
7,85
3.076
286.244
1,86
3.763
3.915
15.428
354.211
125.163
269.226
2,30
0,81
1,75
748.600
4,86
Halbleiter
Luxemburg
Millicom International Cellular SA SDR
Samsonite International SA
Telekommunikation
Haushaltsprodukte und -waren
Niederlande
Airbus Group NV
Heineken NV
Sensata Technologies Holding NV
Unilever NV
Getränke
Elektronik
Lebensmittel
Schweden
Autoliv Incorporated SDR
Automobilteile & -zubehör
Schweiz
Novartis AG ADR
Transocean Limited
UBS AG
Pharmazie
Banken
4.204
3.689
7.304
8.688
17
GLOBAL EQUITY FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Banken
Getränke
Banken
70.841
14.734
1.701
3.335
15.692
261.211
272.299
196.295
253.894
290.131
1,69
1,77
1,27
1,65
1,89
1.273.830
8,27
320.908
321.695
328.276
335.546
280.488
417.423
18.121
359.577
137.542
375.225
333.547
354.025
417.522
306.238
363.315
336.800
371.682
182.620
381.902
321.408
281.435
426.809
214.841
2,08
2,09
2,13
2,18
1,82
2,71
0,12
2,33
0,89
2,43
2,16
2,30
2,71
1,99
2,36
2,19
2,41
1,18
2,48
2,09
1,83
2,77
1,39
7.186.945
46,64
15.242.583
98,91
179.139
1,16
Barclays plc
BG Group plc
Diageo plc ADR
Royal Dutch Shell plc ADR
Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories
Apple Incorporated
Baxter International Incorporated
Charles Schwab Corporation
eBay Incorporated
EMC Corporation
EOG Resources Incorporated
Express Scripts Holding Company
FMC Corporation
Franklin Resources Incorporated
Goldman Sachs Group Incorporated
Home Depot Incorporated
JPMorgan Chase & Company
Occidental Petroleum Corporation
Oracle Corporation
PepsiCo Incorporated
QUALCOMM Incorporated
SunTrust Banks Incorporated
Texas Instruments Incorporated
United Parcel Service Incorporated
Visa Incorporated
Walt Disney Company
Zions Bancorporation
Pharmazie
Computer
Gesundheitsprodukte
Internet
Computer
Pharmazie
Chemie
Banken
Einzelhandel
Banken
Software
Getränke
Halbleiter
Banken
Halbleiter
Transport
Gewerbliche Dienste
Medien
Banken
7.716
3.193
4.574
11.417
4.953
14.266
183
5.091
2.405
6.871
1.817
3.859
6.931
3.185
9.491
3.618
4.971
4.802
8.008
3.270
1.319
4.794
7.393
Summe Stammaktien
Rendite
%
0,01
179.139
179.139
1,16
15.421.722
(10.439)
100,07
(0,07)
Fondsvermögen
15.411.283
100,00
(u)
Abkürzungen: ADR
SDR
Swedish Depositary Receipt
GLOBAL OPPORTUNITY BOND FUND
Land/Emittent
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum Sektor
Nennwert
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Unternehmensanleihen @
Australien
General Electric Capital Australia Funding
Proprietary Limited (AUD)
Optus Finance Pty Limited (USD)
SGSP Australia Assets Pty Limited (EUR)
Telstra Corporation Limited (EUR)
Brasilien
BRF SA (BRL)
7,00
4,63
2,00
3,75
16.07.2015
15.10.2019
30.06.2022
16.05.2022
Diversifizierte
Finanzdienstleister
Telekommunikation
Strom
Telekommunikation
175.000
150.000
450.000
115.000
157.599
163.192
585.239
171.357
0,17
0,17
0,63
0,18
1.077.387
1,15
7,75
22.05.2018 Lebensmittel
300.000
107.241
0,11
5,75
Erdöl & Erdgas −
20.01.2020 Dienstleistungen
500.000
523.264
0,56
5,88
Energie − Alternative
01.11.2019 Quellen
100.000
144.367
0,15
140.000
154.540
0,17
100.000
650.000
125.611
677.182
0,13
0,73
450.000
436.112
0,47
Kaimaninseln
Petrobras International Finance Company (USD)
Tschechische Republik
EP Energy AS (EUR)
Frankreich
Electricite de France SA (USD)
4,60
Novafives SAS (EUR)
Pernod Ricard SA (USD)
4,50
4,25
Total Capital International SA (USD)
2,70
Total Capital SA (USD)
4,13
Deutschland
Daimler AG (EUR)
2,00
HP Pelzer Holding GmbH (EUR)
7,50
27.01.2020 Strom
Bau- &
30.06.2021 Ingenieurswesen
15.07.2022 Getränke
Erdöl & Erdgas −
Erdöl & Erdgas −
07.04.2020 Automobilhersteller
Automobilteile &
15.07.2021 -zubehör
150.000
162.753
0,17
1.556.198
1,67
450.000
603.780
0,64
135.000
175.244
0,19
779.024
0,83
Israel
B Communications Limited (USD)
7,38
15.02.2021 Telekommunikation
70.000
74.463
0,08
Luxemburg
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA (EUR)
8,50
31.10.2019 Baustoffe
50.000
81.911
0,09
Mexiko
America Movil SAB de CV (EUR)
America Movil SAB de CV (USD)
3,00
3,13
100.000
450.000
139.717
436.986
0,15
0,47
576.703
0,62
Niederlande
ASML Holding NV (EUR)
Cable Communications Systems NV (EUR)
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
BA (AUD)
Gas Natural Fenosa Finance BV (EUR)
Grupo Isolux Corsan Finance BV (EUR)
Heineken NV (USD)
Nyrstar Netherlands Holdings BV (EUR)
Samvardhana Motherson Automotive Systems
Group BV (EUR)
3,38
7,50
19.09.2023 Halbleiter
01.11.2020 Medien
100.000
200.000
142.152
265.242
0,15
0,28
5,50
2,88
6,63
3,40
8,50
03.02.2016
11.03.2024
15.04.2021
01.04.2022
15.09.2019
185.000
500.000
200.000
450.000
200.000
166.544
686.019
245.033
452.139
238.357
0,18
0,74
0,26
0,49
0,26
244.371
0,26
2.439.857
2,62
4,13
Banken
Strom
Baustoffe
Getränke
Bergbau
Automobilteile &
15.07.2021 -zubehör
200.000
19
Land/Emittent
Zinssatz
%
Nennwert
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Unternehmensanleihen @ (Fortsetzung)
Norwegen
Lock AS (EUR)
7,00
Diversifizierte
15.08.2021 Finanzdienstleister
200.000
258.927
0,28
Peru
Banco de Credito del Peru (USD)
4,25
01.04.2023 Banken
450.000
447.750
0,48
Spanien
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
(EUR)
Prosegur Compania de Seguridad SA (EUR)
Telefonica Emisiones SAU (EUR)
1,50
2,75
3,99
22.07.2019 Lebensmittel
02.04.2018 Gewerbliche Dienste
400.000
100.000
300.000
512.269
133.476
438.941
0,55
0,14
0,47
1.084.686
1,16
8.900.000
1.290.949
1,38
420.000
576.420
0,62
160.000
600.000
375.000
150.000
200.000
100.000
151.158
584.395
488.453
157.895
304.774
157.737
0,16
0,62
0,52
0,17
0,33
0,17
2.420.832
2,59
670.652
202.142
657.294
138.432
393.800
549.588
147.179
636.656
516.017
0,73
0,22
0,70
0,15
0,42
0,59
0,16
0,68
0,55
3.911.760
4,20
16.775.319
17,97
101.128
6.974.772
1.560.380
503.988
625.872
0,11
7,47
1,67
0,54
0,67
9.766.140
10,46
2.636.100
1.283.843
2,82
1,38
3.919.943
4,20
Schweden
Nordea Hypotek AB (SEK)
2,25
19.06.2019 Banken
BAT International Finance plc (EUR)
2,75
BP Capital Markets plc (USD)
British Sky Broadcasting Group plc (USD)
Heathrow Funding Limited (EUR)
HSBC Holdings plc (USD)
TES Finance plc (GBP)
Twinkle Pizza plc (GBP)
2,75
3,13
1,88
4,00
6,75
6,63
25.03.2025 Landwirtschaft
Erdöl & Erdgas −
26.11.2022 Medien
23.05.2022 Transport
30.03.2022 Banken
15.07.2020 Internet
01.08.2021 Einzelhandel
Vereinigte Staaten
Altria Group Incorporated (USD)
Bank of America Corporation (USD)
Goldman Sachs Group Incorporated (EUR)
JPMorgan Chase & Company (EUR)
JPMorgan Chase & Company (USD)
Morgan Stanley (USD)
NBCUniversal Media LLC (USD)
Priceline Group Incorporated (EUR)
Verizon Communications Incorporated (USD)
2,85
4,00
2,13
2,75
3,25
3,88
2,88
2,38
4,15
09.08.2022
01.04.2024
30.09.2024
24.08.2022
23.09.2022
29.04.2024
15.01.2023
23.09.2024
15.03.2024
Landwirtschaft
Banken
Banken
Banken
Banken
Banken
Medien
Internet
Telekommunikation
700.000
200.000
520.000
100.000
400.000
550.000
150.000
500.000
500.000
Summe Unternehmensanleihen
Staatsanleihen @
Australien
Australische Staatsanleihe (AUD)
Australische Staatsanleihe (AUD)
New South Wales Treasury Corporation (AUD)
Queensland Treasury Corporation (AUD)
Queensland Treasury Corporation (AUD)
Brasilien
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BRL)
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BRL)
5,50
3,25
4,00
6,00
4,75
10,00
10,00
21.04.2023
21.04.2025
20.04.2023
21.07.2022
21.07.2025
01.01.2017
01.01.2019
100.000
8.190.000
1.750.000
500.000
675.000
6.575.000
3.305.000
Kanada
Province of Ontario Canada (USD)
2,45
29.06.2022
400.000
391.503
0,42
Deutschland
KFW Bankengruppe GmbH (AUD)
KFW Bankengruppe GmbH (NOK)
5,50
4,00
09.02.2022
04.03.2016
1.200.000
2.800.000
1.155.551
450.628
1,24
0,48
1.606.179
1,72
Land/Emittent
Staatsanleihen @ (Fortsetzung)
Italien
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro (EUR)
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro (EUR)
Staatsanleihe Korea (KRW)
Staatsanleihe Korea (KRW)
Malaysia
Staatsanleihe Malysia (MYR)
Staatsanleihe Malysia (MYR)
Mexiko
Mexikanische Bonos (MXN)
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
Nennwert
3,75
4,75
01.09.2024
01.09.2028
2.485.000
1.070.000
2,75
2,75
4,26
3,31
10.09.2017
10.03.2018
15.09.2016
31.10.2017
430.000.000
4.015.000.000
1.750.000
12.300.000
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
3.523.312
1.635.050
3,78
1,75
5.158.362
5,53
412.259
3.849.488
0,44
4,13
4.261.747
4,57
542.577
3.721.454
0,58
3,99
4.264.031
4,57
10,00
05.12.2024
45.160.000
4.341.702
4,65
Neuseeland
Staatsanleihe Neuseeland (NZD)
5,50
15.04.2023
4.790.000
4.097.776
4,39
Norwegen
Norwegische Staatsanleihe (NOK)
Norwegische Staatsanleihe (NOK)
4,50
3,75
22.05.2019
25.05.2021
6.175.000
11.300.000
1.079.144
1.952.698
1,16
2,09
3.031.842
3,25
Polen
Polnische Staatsanleihe (PLN)
4,00
25.10.2023
13.035.000
4.250.043
4,55
Katar
Staatsanleihe Katar (Qatar International Bond) (USD)
4,50
20.01.2022
300.000
325.140
0,35
Südafrika
Staatsanleihe Südafrika (South Africa Bond) (ZAR)
Staatsanleihe Südafrika (South Africa Bond) (ZAR)
8,00
7,75
21.12.2018
28.02.2023
14.500.000
13.890.000
1.306.314
1.202.522
1,40
1,29
2.508.836
2,69
1.365.070
3.029.807
1,46
3,25
4.394.877
4,71
927.765
349.863
1.674.818
0,99
0,37
1,80
2.952.446
3,16
Spanien
Spanische Staatsanleihe (EUR)
Spanische Staatsanleihe (EUR)
Schweden
Schwedische Staatsanleihe (SEK)
5,15
5,15
3,75
4,25
1,50
31.10.2028
31.10.2044
12.08.2017
12.03.2019
13.11.2023
850.000
1.840.000
6.100.000
2.175.000
11.950.000
Thailand
Thailändische Staatsanleihe (THB)
3,88
13.06.2019
83.000.000
2.666.615
2,86
Vereinigtes Königreich Gilt (GBP)
3,75
2,75
4,75
07.09.2021
07.09.2024
07.12.2030
510.000
525.000
450.000
917.451
875.014
916.122
0,98
0,94
0,98
2.708.587
2,90
3.686.991
5.048.214
3,95
5,40
Vereinigte Staaten
United States Treasury Note (USD)
1,63
2,13
30.04.2019
30.06.2021
3.700.000
5.070.000
21
Nennwert
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
600.000
2.800.000
615.140
2.891.000
0,66
3,10
12.241.345
13,11
72.887.114
78,09
3.122.053
3,34
3.122.053
3,34
92.784.486
555.285
99,40
0,60
Fondsvermögen
93.339.771
100,00
Land.Emittent
Zins-satz
%
Fälligkeitsdatum
2,75
3,38
15.11.2023
15.05.2044
Staatsanleihen @ (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten Fortsetzung
Summe Staatsanleihen
Rendite
Nennwert
USD
0,01
3.122.053
@
(u)
Der Nennwert der Anleihen lautet auf Lokalwährungen.
Abkürzungen:
AUD
BRL
EUR
GBP
KRW
MXN
MYR
NOK
NZD
PLN
SEK
THB
USD
ZAR
Australischer Dollar
Brasilianischer Real
Euro
Pfund Sterling
Südkoreanischer Won
Mexikanischer Peso
Malaysischer Ringgit
Norwegische Krone
Neuseeländischer Dollar
Polnischer Zloty
Schwedische Krone
Thailändischer Baht
US-Dollar
Südafrikanischer Rand
PRECIOUS METALS FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Australien
Newcrest Mining Limited
Regis Resources Limited
Kanada
Agnico-Eagle Mines Limited
Alamos Gold Incorporated
AuRico Gold Incorporated
B2Gold Corporation
Barrick Gold Corporation
Centerra Gold Incorporated
Continental Gold Limited
Detour Gold Corporation
Eldorado Gold Corporation
First Quantum Minerals Limited
Franco-Nevada Corporation
Goldcorp Incorporated – Canadian Exchange
Goldcorp Incorporated – New York Stock Exchange
Kinross Gold Corporation
MAG Silver Corporation
New Gold Incorporated
Osisko Gold Royalties Limited
Platinum Group Metals Limited
Primero Mining Corporation
Rio Alto Mining Limited
SEMAFO Incorporated
Silver Wheaton Corporation
Tahoe Resources Incorporated
Torex Gold Resources Incorporated
Yamana Gold Incorporated – Canadian Exchange
Yamana Gold Incorporated – New York Stock
Exchange
Bergbau
Bergbau
9.898
30.560
91.428
41.607
3,09
1,41
133.035
4,50
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
Bergbau
6.203
11.519
6.400
46.172
7.241
9.058
6.516
5.379
27.494
1.093
2.907
8.978
3.603
39.287
4.544
10.712
2.361
23.500
4.251
4.020
16.563
5.200
5.880
41.952
15.748
179.886
91.848
22.344
93.997
106.153
40.601
16.873
42.169
185.347
21.100
142.683
206.984
82.977
130.495
33.798
54.232
29.893
20.773
20.687
9.584
58.269
103.636
119.653
55.064
94.492
6,09
3,11
0,76
3,18
3,59
1,37
0,57
1,43
6,27
0,71
4,83
7,01
2,81
4,42
1,14
1,84
1,01
0,70
0,70
0,32
1,97
3,51
4,05
1,86
3,20
Bergbau
4.569
27.414
0,93
1.990.952
67,38
Jersey
Randgold Resources Limited ADR
Bergbau
4.251
287.325
9,72
Peru
Bergbau
1.347
15.597
0,53
Südafrika
Bergbau
Bergbau
1.800
2.062
21.600
15.900
0,73
0,54
37.500
1,27
8.714
116.553
15.556
0,29
3,95
0,53
140.823
4,77
Aureus Mining Incorporated
Fresnillo plc
Hochschild Mining plc
Bergbau
Bergbau
Bergbau
25.000
9.460
7.092
23
PRECIOUS METALS FUND
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
2.874
2.712
66.246
176.117
2,24
5,96
242.363
8,20
2.847.595
96,37
106.707
3,61
106.707
3,61
2.954.302
425
99,98
0,02
Fondsvermögen
2.954.727
100,00
Land/Emittent
Sektor
Vereinigte Staaten
Newmont Mining Corporation
Royal Gold Incorporated
Bergbau
Bergbau
Summe Stammaktien
Rendite
%
0,01
106.707
(u)
Abkürzungen:
ADR
U.S. ALL CAP GROWTH FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Kanada
Catamaran Corporation
Pharmazie
China
470.230
19.820.195
1,21
Internet
21.722
1.930.000
0,12
Curaçao
66.100
6.721.709
0,41
Irland
Covidien plc
Fleetmatics Group plc
Jazz Pharmaceuticals plc
Gesundheitsprodukte
Computer
Pharmazie
169.060
254.239
37.700
14.625.380
7.754.290
6.053.112
0,90
0,47
0,37
28.432.782
1,74
Schweiz
Tyco International Limited
Elektronik
109.370
4.874.621
0,30
Delphi Automotive plc
142.690
8.752.605
0,54
Vereinigte Staaten
Adobe Systems Incorporated
Airgas Incorporated
Akamai Technologies Incorporated
Alexion Pharmaceuticals Incorporated
Alliance Data Systems Corporation
Amazon.com Incorporated
American Express Company
AmerisourceBergen Corporation
AO Smith Corporation
Apple Incorporated
Biogen Idec Incorporated
BioMarin Pharmaceutical Incorporated
Boeing Company
BorgWarner Incorporated
Cabela’s Incorporated
CarMax Incorporated
Celgene Corporation
Cerner Corporation
Chipotle Mexican Grill Incorporated
Colgate-Palmolive Company
Concho Resources Incorporated
Concur Technologies Incorporated
CoStar Group Incorporated
Costco Wholesale Corporation
Covance Incorporated
Danaher Corporation
Demandware Incorporated
Dollar Tree Incorporated
Envestnet Incorporated
Envision Healthcare Holdings Incorporated
Estee Lauder Companies Incorporated
Software
Chemie
Internet
Pharmazie
Gewerbliche Dienste
Internet
Pharmazie
Sonstige Hersteller
Computer
Biotechnologie
Pharmazie
Einzelhandel
Einzelhandel
Biotechnologie
Software
Restaurants
Software
Gewerbliche Dienste
Einzelhandel
Gesundheitsdienstleistungen
Sonstige Hersteller
Software
Einzelhandel
25.720
55.370
373.590
274.530
107.860
53.760
295.490
151.890
81.200
302.230
93.530
98.962
32.220
84.780
277.490
674.250
249.160
498.260
29.540
33.220
276.190
71.230
123.810
146.430
195.890
75.770
76.830
580.940
306.947
350.477
128.520
1.779.567
6.126.691
22.340.682
45.522.564
26.778.402
17.334.374
25.867.195
11.741.097
3.839.136
30.449.673
30.940.659
7.141.098
4.104.184
4.460.276
16.344.161
31.318.913
23.615.385
29.681.348
19.691.069
2.166.608
34.631.463
9.033.389
19.257.407
18.350.608
15.416.543
5.757.005
3.912.184
32.573.305
13.812.615
12.154.542
9.603.014
0,11
0,37
1,37
2,80
1,64
1,06
1,58
0,72
0,23
1,86
1,89
0,44
0,25
0,27
1,00
1,92
1,45
1,82
1,20
0,13
2,12
0,55
1,18
1,12
0,94
0,35
0,24
1,99
0,85
0,74
0,59
25
Land/Emittent
Anteile
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Internet
Einzelhandel
427.720
497.170
453.600
154.700
33.806.988
17.010.672
17.967.096
10.909.444
2,07
1,04
1,10
0,67
Transport
Biotechnologie
Internet
Internet
Gewerbliche Dienste
Internet
Sonstige Hersteller
Transport
Medien
Gewerbliche Dienste
Software
Pharmazie
263.190
207.870
64.030
64.160
485.710
536.737
56.400
171.320
1.136.640
283.180
218.019
361.520
18.320
133.820
25.084.639
22.127.762
37.675.891
37.043.417
19.802.397
19.054.164
2.534.616
20.763.984
30.223.258
17.517.515
5.090.744
26.723.558
811.393
13.230.783
1,54
1,35
2,32
2,27
1,21
1,17
0,16
1,27
1,85
1,07
0,31
1,64
0,05
0,81
Internet
Elektronik
Halbleiter
Chemie
Internet
Transport
Biotechnologie
Pharmazie
Internet
Software
Gewerbliche Dienste
Pharmazie
Chemie
Internet
Halbleiter
100.556
47.200
52.210
618.140
97.680
5.310
218.860
498.460
239.490
27.080
22.250
976.620
152.885
212.082
153.799
144.220
141.100
174.510
47.380
10.460
244.590
2.726.073
5.128.280
13.372.547
29.194.752
10.989.977
2.395.766
24.424.776
12.959.960
10.013.077
1.676.252
2.156.470
23.595.139
3.261.037
3.512.078
3.022.150
21.660.402
27.792.467
22.511.790
11.223.374
12.118.747
18.287.994
0,17
0,31
0,82
1,79
0,67
0,15
1,49
0,79
0,61
0,10
0,13
1,44
0,20
0,21
0,18
1,33
1,70
1,38
0,69
0,74
1,12
Biotechnologie
Internet
Software
Software
Internet
Halbleiter
Software
Internet
Lebensmittel
Restaurants
Computer
Biotechnologie
Software
Software
145.043
74.150
356.070
206.890
206.960
75.659
136.880
88.600
111.060
686.586
313.440
51.410
67.210
70.860
122.184
8.090.499
26.732.558
5.754.091
11.902.382
12.165.109
5.400.539
5.562.803
3.725.630
6.148.282
19.959.055
23.652.182
6.209.300
4.622.704
3.243.971
8.876.668
0,50
1,64
0,35
0,73
0,74
0,33
0,34
0,23
0,38
1,22
1,45
0,38
0,28
0,20
0,54
Sektor
Facebook Incorporated
Financial Engines Incorporated
Five Below Incorporated
Flowserve Corporation
Genesee & Wyoming Incorporated
Klasse A
Gilead Sciences Incorporated
Google Incorporated Klasse A
Google Incorporated Klasse C
Grand Canyon Education Incorporated
HomeAway Incorporated
ITT Corporation
Kansas City Southern
LKQ Corporation
MarketAxess Holdings Incorporated
Markit Limited
Mastercard Incorporated
Medidata Solutions Incorporated
Medivation Incorporated
Memorial Resource Development
Corporation
Mettler-Toledo International Incorporated
Microchip Technology Incorporated
Monsanto Company
NetFlix Incorporated
Norfolk Southern Corporation
NPS Pharmaceuticals Incorporated
Oasis Petroleum Incorporated
Oil States International Incorporated
Pacira Pharmaceuticals Incorporated
Pandora Media Incorporated
Parsley Energy Incorporated
Paycom Software Incorporated
Paylocity Holding Corporation
Perrigo Company Plc
Pioneer Natural Resources Company
Praxair Incorporated
Precision Castparts Corporation
Priceline Group Incorporated
Quintiles Transnational Holdings
Incorporated
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated
RetailMeNot Incorporated
Salesforce.com Incorporated
ServiceNow Incorporated
Shutterstock Incorporated
Silicon Laboratories Incorporated
SolarWinds Incorporated
Splunk Incorporated
Sprouts Farmers Market Incorporated
Starbucks Corporation
Stratasys Limited
Synageva BioPharma Corporation
Synchronoss Technologies Incorporated
Tableau Software Incorporated
Land/Emittent
Sektor
Anteile
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
856.690
439.010
78.840
131.440
316.650
208.120
135.290
127.670
34.930
213.600
219.610
91.480
174.750
66.040
240.310
78.530
14.910
63.040
28.587.745
27.003.505
11.156.648
9.082.504
34.331.192
12.791.055
13.297.654
13.481.952
2.183.474
6.600.240
6.186.414
19.519.088
15.557.993
3.204.261
18.636.041
2.992.778
631.439
4.302.480
1,75
1,65
0,68
0,56
2,10
0,78
0,81
0,83
0,13
0,40
0,38
1,19
0,95
0,20
1,14
0,18
0,04
0,26
1.536.738.822
94,04
1.607.270.734
98,36
24.757.313
1,52
24.757.313
1,52
1.632.028.047
99,88
2.104.334
0,12
1.634.132.381
100,00
TD Ameritrade Holding Corporation
Tractor Supply Company
Ultimate Software Group Incorporated
Under Armour Incorporated
Union Pacific Corporation
United Natural Foods Incorporated
United Technologies Corporation
US Silica Holdings Incorporated
Vantiv Incorporated Klasse A
Veeva Systems Incorporated
Visa Incorporated
Walt Disney Company
Waste Connections Incorporated
Whiting Petroleum Corporation
Whole Foods Market Incorporated
Xilinx Incorporated
Yelp Incorporated
Einzelhandel
Software
Bekleidung
Transport
Lebensmittel
Transport
Bergbau
Gewerbliche Dienste
Software
Gewerbliche Dienste
Medien
Umweltkontrolle
Lebensmittel
Halbleiter
Internet
Summe Stammaktien
Rendite
%
0,01
24.757.313
Fondsvermögen
(u)
Abkürzungen:
ADR
27
U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND
Gattungsbezeichnung
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
Nennwert
USD
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Einlagenzertifikate
Abbey National Treasury Services
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco Del Estado De Chile
Banco Santander Chile
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal ±
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited
BNP Paribas
DZ Bank
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation
Mizuho Bank Limited
Mizuho Bank Limited
Nordea Bank Finland plc
Norinchukin Bank
Norinchukin Bank
Norinchukin Bank
Norinchukin Bank
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited of
New York
Société Générale
Standard Chartered Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Toronto-Dominion Bank
0,31
0,26
0,27
0,29
0,31
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,95
0,24
0,24
0,24
0,13
0,08
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,18
0,20
0,20
0,21
0,21
04.03.2015
08.10.2014
03.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
02.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
20.11.2014
05.12.2014
18.12.2014
22.12.2014
17.12.2014
04.03.2015
29.06.2015
01.10.2014
01.10.2014
26.11.2014
01.10.2014
02.10.2014
06.11.2014
13.11.2014
25.11.2014
28.10.2014
16.12.2014
03.11.2014
03.10.2014
31.10.2014
26.11.2014
26.11.2014
4.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
10.000.000
12.000.000
10.000.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
5.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000
4.000.000
999.942
1.999.055
3.000.000
1.998.777
4.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
2.003.429
4.000.000
3.000.000
3.000.000
10.000.000
12.000.000
10.000.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
5.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000
0,48
0,12
0,24
0,36
0,24
0,48
0,48
0,24
0,24
0,36
0,48
0,24
0,48
0,36
0,36
1,20
1,44
1,20
0,24
0,12
0,36
0,60
0,12
0,60
0,60
0,60
0,24
0,48
0,48
0,36
0,20
0,27
0,22
0,18
0,28
0,20
0,23
0,21
0,20
0,21
0,17
0,21
0,24
0,23
0,22
08.10.2014
31.10.2014
16.10.2014
28.10.2014
29.12.2014
17.03.2015
10.04.2015
03.12.2014
24.12.2014
18.11.2014
20.11.2014
19.12.2014
06.02.2015
15.04.2015
16.06.2015
9.400.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000
9.399.982
3.000.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.139
3.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000
1,13
0,36
0,24
0,48
0,36
0,24
0,48
0,24
0,36
0,48
0,24
0,24
0,48
0,48
0,24
165.401.324
19,85
4.998.806
3.998.933
0,60
0,48
Summe Einlagenzertifikate
Commercial Paper
Asset-Backed Commercial Paper (z)
Alpine Securitization Corporation
Alpine Securitization Corporation
0,20
0,20
13.11.2014
18.11.2014
5.000.000
4.000.000
Gattungsbezeichnung
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
Nennwert
USD
Marktwert in
USD
0,25
24.04.2015
2.000.000
1.999.906
0,24
0,41
0,14
0,18
0,19
0,20
0,20
0,21
0,21
0,18
0,20
0,20
0,21
0,21
0,21
0,21
0,12
0,15
0,16
0,21
0,20
0,37
0,23
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
0,24
0,11
0,19
0,20
0,21
0,21
0,12
0,08
0,13
0,18
0,20
0,19
0,19
0,14
0,16
0,13
0,13
0,13
0,20
0,18
0,11
0,16
27.02.2015
03.10.2014
07.10.2014
09.10.2014
14.10.2014
04.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
07.10.2014
14.10.2014
04.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
19.11.2014
01.10.2014
10.10.2014
15.10.2014
12.11.2014
12.12.2014
28.10.2014
08.10.2014
10.10.2014
20.10.2014
28.10.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.05.2015
02.10.2014
09.10.2014
04.11.2014
12.11.2014
14.11.2014
01.10.2014
02.10.2014
09.10.2014
06.10.2014
10.10.2014
24.10.2014
06.11.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
17.02.2015
24.12.2014
03.10.2014
10.10.2014
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
3.000.000
1.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
13.000.000
5.000.000
2.000.000
7.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
1.996.606
1.999.977
1.999.930
1.999.907
999.924
999.802
1.999.510
999.749
999.965
1.999.848
999.802
2.999.265
999.749
1.999.487
1.999.428
2.000.000
1.999.915
1.999.868
999.755
999.600
1.999.430
1.999.996
4.000.000
2.000.000
2.999.974
1.000.000
3.000.000
2.000.000
1.999.988
1.999.907
2.999.405
1.999.510
1.999.487
2.000.000
999.996
1.999.933
1.999.939
999.945
2.999.626
999.800
12.999.242
4.999.244
1.999.883
6.999.483
2.999.697
1.999.733
999.568
999.991
2.999.865
0,24
0,24
0,24
0,24
0,12
0,12
0,24
0,12
0,12
0,24
0,12
0,36
0,12
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,12
0,12
0,24
0,24
0,48
0,24
0,36
0,12
0,36
0,24
0,24
0,24
0,36
0,24
0,24
0,24
0,12
0,24
0,24
0,12
0,36
0,12
1,56
0,60
0,24
0,84
0,36
0,24
0,12
0,12
0,36
122.983.374
14,76
% des
Nettovermögens
Commercial Paper (Fortsetzung)
Asset-Backed Commercial Paper (z)
Fortsetzung
Bedford Row Funding Corporation
Collateralized Commercial Paper Company
LLC
Concord Minutemen Capital Company LLC
Crown Point Capital Company LLC
Gotham Funding Corporation
Hannover Funding Company LLC
Hannover Funding Company LLC
Institutional Secured Funding LLC
Kells Funding LLC
Kells Funding LLC
Kells Funding LLC
Kells Funding LLC
Kells Funding LLC
Kells Funding LLC
Kells Funding LLC
Lexington Parker Capital Company LLC
Liberty Street Funding LLC
Manhattan Asset Funding LLC
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation
PSP Capital Incorporated
PSP Capital Incorporated
Regency Markets No,1 LLC
Ridgefield Funding Company LLC
Sydney Capital Corporation
Victory Receivables Corporation
Victory Receivables Corporation
29
Gattungsbezeichnung
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
Nennwert
USD
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
0,22
29.04.2015
2.000.000
1.999.888
0,24
0,23
0,40
0,17
0,15
0,16
0,25
0,19
0,17
0,18
0,15
0,15
0,33
0,34
0,34
0,36
0,36
0,14
0,14
0,23
0,24
0,15
0,22
0,22
0,25
0,20
0,22
0,22
0,07
0,11
0,23
0,20
0,20
0,20
0,11
0,09
0,13
0,24
0,25
0,17
0,17
0,17
0,22
0,19
0,23
0,28
0,28
0,28
0,28
18.11.2014
27.10.2014
19.12.2014
06.10.2014
09.10.2014
23.10.2014
30.10.2014
22.12.2014
03.11.2014
11.12.2014
16.12.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
20.10.2014
22.10.2014
12.11.2014
24.11.2014
20.05.2015
18.06.2015
31.10.2014
09.12.2014
10.12.2014
02.10.2014
07.11.2014
10.03.2015
18.09.2015
01.10.2014
06.10.2014
29.10.2014
10.12.2014
23.12.2014
29.12.2014
02.10.2014
06.10.2014
31.10.2014
15.10.2014
17.12.2014
16.12.2014
22.12.2014
30.12.2014
22.12.2014
10.10.2014
21.11.2014
09.02.2015
11.02.2015
25.02.2015
16.03.2015
2.000.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
5.000.000
1.000.000
2.000.000
8.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000
3.000.000
10.000.000
3.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
3.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
7.000.000
10.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
2.000.000
1.999.393
3.998.463
2.999.925
1.999.920
4.000.004
1.999.678
4.998.064
999.826
1.999.408
7.997.467
1.999.852
999.916
1.999.810
1.999.599
2.999.335
9.998.367
4.998.950
2.000.000
2.999.892
9.998.667
2.998.735
999.572
2.000.000
2.999.353
3.000.000
10.000.000
5.000.000
4.999.910
3.000.000
3.998.444
2.998.617
1.999.011
1.999.988
6.999.893
10.000.000
999.899
1.998.931
2.998.923
2.998.838
3.998.300
999.499
1.999.895
999.674
998.981
1.997.931
1.997.713
4.993.544
0,24
0,24
0,48
0,36
0,24
0,48
0,24
0,60
0,12
0,24
0,96
0,24
0,12
0,24
0,24
0,36
1,20
0,60
0,24
0,36
1,20
0,36
0,12
0,24
0,36
0,36
1,20
0,60
0,60
0,36
0,48
0,36
0,24
0,24
0,84
1,20
0,12
0,24
0,36
0,36
0,48
0,12
0,24
0,12
0,12
0,24
0,24
0,60
166.962.075
20,04
Finanzinstitute Commercial Paper
ASB Finance Limited
Australia & New Zealand Banking Group
Limited
Banco de Credito e Inversiones
Bank of Nova Scotia
Caisse Centrale Desjardins du Quebec
CDP Financial Incorporated
CNPC Finance
CNPC Finance
CNPC Finance
CNPC Finance
CNPC Finance
CNPC Finance
CNPC Finance
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia
Credit Suisse
Credit Suisse
Credit Suisse
HSBC Bank plc
National Australia Bank Limited
Natixis US Finance Company LLC
NRW Bank
NRW Bank
NV Bank Nederlandse Gemeente
NV Bank Nederlandse Gemeente
Skandinaviska Enskilda Banken AG
Skandinaviska Enskilda Banken AG
Suncorp Group Limited
Suncorp Group Limited
Svenska Handelsbanken Incorporated
Swedbank AB
United Overseas Bank Limited
Gattungsbezeichnung
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
Nennwert
USD
Marktwert in
USD
0,14
0,17
0,17
0,16
0,19
0,19
06.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
17.11.2014
19.12.2014
22.12.2014
4.000.000
4.000.000
2.000.000
4.000.000
1.000.000
2.000.000
3.999.906
3.999.680
1.999.810
3.999.138
999.572
1.999.112
0,48
0,48
0,24
0,48
0,12
0,24
0,33
08.10.2014
2.000.000
1.999.852
0,24
0,35
14.10.2014
7.000.000
6.999.039
0,84
0,25
03.10.2014
5.000.000
4.999.894
0,60
0,34
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,22
0,21
10.10.2014
07.10.2014
28.10.2014
14.10.2014
30.12.2014
08.10.2014
07.11.2014
04.12.2014
06.03.2015
09.03.2015
5.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
4.999.525
1.999.947
2.999.640
1.999.877
3.998.300
1.999.922
1.999.589
1.999.289
2.000.000
3.000.000
0,60
0,24
0,36
0,24
0,48
0,24
0,24
0,24
0,24
0,36
% des
Nettovermögens
Sonstige Commercial Paper
Caisse Des Depots et Consignations
China International Marine Containers
Company Limited
China International Marine Containers
Company Limited
China Shipping Container Lines Company
Limited
China Shipping Container Lines Company
Limited
COFCO Capital Corporation
COFCO Capital Corporation
Erste Abwicklungsanstalt
Erste Abwicklungsanstalt
Sinochem Company Limited
Toyota Motor Credit Corporation
Toyota Motor Credit Corporation
Summe Commercial Paper
57.992.092
6,96
347.937.541
41,76
Sektor
Unternehmensanleihen
Australien
Westpac Banking Corporation ±
0,23
18.02.2015
Banken
3.000.000
3.000.000
0,36
Kanada
Royal Bank of Canada ±
Royal Bank of Canada ±
0,25
0,25
17.10.2014
04.09.2015
Banken
Banken
3.000.000
5.000.000
3.000.000
5.000.000
0,36
0,60
8.000.000
0,96
China
China Construction Bank Corporation ±
0,40
25.03.2015
Banken
6.000.000
6.000.000
0,72
Japan
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ±
0,22
19.11.2014
Banken
3.000.000
3.000.000
0,36
Niederlande
Nederlandse Waterschapsbank ±
Rabobank Nederland ±
0,29
0,28
0,29
0,28
27.10.2014
20.10.2014
27.02.2015
13.04.2015
Banken
Banken
Banken
Banken
3.000.000
10.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.068
10.000.626
3.000.000
3.000.000
0,36
1,20
0,36
0,36
19.000.694
2,28
3.000.000
2.000.000
0,36
0,24
5.000.000
0,60
Schweden
Swedbank
Swedbank
0,18
0,20
09.10.2014
10.11.2014
Banken
Banken
3.000.000
2.000.000
31
Gattungsbezeichnung
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten
Providence Health & Services Obligated
Group Series 12-E ±§
Smithsonian Institution ±§
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
0,11 01.10.2042
0,10 01.09.2018
Sektor
Nennwert
USD
Gewerbliche Dienste
1.900.000
2.000.000
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
1.900.000
2.000.000
0,23
0,24
3.900.000
0,47
47.900.694
5,75
Kommunalanleihen
Sektor
Sonstige kommunale Schuldtitel
California, Vereinigte Staaten
Oakland-Alameda County Coliseum &
Arena
0,16 15.10.2014
Sonstiges
2.000.000
2.000.000
0,24
South Carolina, Vereinigte Staaten
York County SC Pollution Control
Revenue Bond NC Electric
Membership Corporation Project
Series B-3
0,25 01.12.2014
Versorgung
1.000.000
1.000.000
0,12
0,15 01.10.2030
Steuern
1.000.000
1.000.000
0,12
0,10 01.05.2052
Wohnungen
1.900.000
1.900.000
0,23
2.900.000
0,35
15.000.000
15.000.000
1,80
Variabel verzinsliche Sichtwechsel
(VRDN) §
Colorado, Vereinigte Staaten
Avon CO Traer Creek Metropolitan
District
Colorado HFA Taxable MFHR Project
Class II Series B
Illinois, Vereinigte Staaten
Illinois Toll Highway Authority
Maine, United States
Maine Housing Authority Mortgage
Purchase Program Series F
Maine Housing Authority Mortgage
Purchase Program Series G
0,06 01.01.2031
Transport
0,12 15.11.2032
Wohnungen
2.000.000
2.000.000
0,24
0,12 15.11.2041
Wohnungen
2.000.000
2.000.000
0,24
4.000.000
0,48
Massachusetts, Vereinigte Staaten
Massachusetts Development Finance
Agency Wentworth Insititute of
Technology Project Series A
0,20 01.10.2033
Bildung
2.000.000
2.000.000
0,24
Michigan, Vereinigte Staaten
Michigan Finance Authority School
Loan Revolving Fund Series A
0,09 01.09.2053
Sonstiges
2.000.000
2.000.000
0,24
Minnesota, Vereinigte Staaten
Minnesota Office of Higher Education
Series A
0,10 01.08.2047
Bildung
414.000
414.000
0,05
New York, Vereinigte Staaten
New York City NY Municipal Water
Finance Authority Series B-1A
New York City NY GO Sub Series-D-3
0,04 15.06.2024
0,03 01.08.2038
Wasser & Abwasser
Steuern
10.000.000
10.500.000
10.000.000
10.500.000
1,20
1,26
20.500.000
2,46
2.000.000
0,24
Ohio, Vereinigte Staaten
Ohio University Hospitals Health
Systems Incorporated Series C
0,10 15.01.2050
Gesundheit
2.000.000
Zinssatz
%
Gattungsbezeichnung
Fälligkeitsdatum
Sektor
Nennwert
USD
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Kommunalanleihen (Fortsetzung)
Variabel verzinsliche Sichtwechsel §
(Fortsetzung)
Tennessee, Vereinigte Staaten
Johnson City TN Health & Educational
Facilities Board Series B-1
0,13
01.07.2033 Gesundheit
220.000
220.000
0,03
0,34
15.12.2026 Versorgung
1.097.408
1.097.408
0,13
53.131.408
6,38
Texas, Vereinigte Staaten
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply
Corporation I Series 2848
Summe Kommunalanleihen
Wertpapiere, die Teil eines
Pensionsgeschäfts sind ^^
Vereinigte Staaten
Bank of America Corporation, 30.09.2014,
Fälligkeitswert 40.000.000 USD (1)
Bank of Nova Scotia, 30.09.2014,
Credit Agricole, 30.09.2014,
Goldman Sachs & Company, 30.09.2014,
JPMorgan Securities, 30.09.2014,
Fälligkeitswert 1.000.235 USD (5) ±§¢(i)
0,00
01.10.2014
40.000.000
40.000.000
4,80
0,00
01.10.2014
40.000.000
40.000.000
4,80
0,01
01.10.2014
40.000.000
40.000.000
4,80
0,01
01.10.2014
28.600.000
28.600.000
3,43
0,11
05.11.2014
1.000.000
1.000.000
0,12
149.600.000
17,95
20.000.000
24.000.000
14.000.000
2,40
2,88
1,68
58.000.000
6,96
821.970.967
98,65
11.937.536
1,35
833.908.503
100,00
Summe Wertpapiere, die Teil eines
Pensionsgeschäfts sind
Termineinlagen
Vereinigte Staaten
Abbey National Treasury Services
Credit Agricole
Natixis (Kaimaninseln)
0,09
0,06
0,02
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
Summe Termineinlagen
Fondsvermögen
(z)
±
§
^^
(i)
¢
20.000.000
24.000.000
14.000.000
Nullkuponanleihe. Der Satz repräsentiert die aktuelle Rückzahlungsrendite.
Diese Wertpapiere unterliegen einem Rückzahlungsanspruch, der den tatsächlichen Fälligkeitswert reduziert.
Besichert durch:
(1) US-amerikanische Staatstitel, 3,00 % bis 4,00 %, 01.10.2040 bis 01.10.2043, deren beizulegender Zeitwert einschließlich
aufgelaufener Zinsen sich auf 41.200.000 USD beläuft.
(5) Commercial Paper, 0,17 %, 15.04.2017, dessen beizulegender Zeitwert einschließlich aufgelaufener Zinsen sich auf
1.021.516 USD beläuft.
illiquides Wertpapier
Das Wertpapier stellt ein langfristiges und verlängerbares Pensionsgeschäft dar, das sich automatisch zu vorab festgelegten
Bedingungen verlängert. Das Fälligkeitsdatum repräsentiert den nächsten Put-Termin.
Abkürzungen:
GO
HFA
MFHR
General Obligation
Housing Finance Authority
Multi-Family Housing Revenue
33
U.S. HIGH YIELD BOND FUND
Land/Emittent
Verzinsung
in
%
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Kanada
Novelis Incorporated
Novelis Incorporated
Telesat Canada . Telesat LLC
8,38
8,75
6,00
Ultra Petroleum Corporation
5,75
Ultra Petroleum Corporation
6,13
15.12.2017 Bergbau
15.12.2020 Bergbau
Erdöl & Erdgas −
Erdöl & Erdgas −
125.000
50.000
250.000
130.000
53.438
255.938
0,24
0,10
0,47
305.000
306.524
0,56
60.000
57.300
0,11
803.200
1,48
45.000
48.713
0,09
60.000
340.000
250.000
15.000
510.000
215.000
70.000
60.300
357.000
263.750
16.013
487.050
219.300
72.975
0,11
0,66
0,48
0,03
0,90
0,40
0,13
1.476.388
2,71
Irland
Ardagh Packaging Finance PLC
9,13
15.10.2020 Behälter & Verpackung
Luxemburg
Ardagh Finance Holdings SA
Intelsat Jackson Holdings SA
Intelsat (Luxembourg) SA
Intelsat (Luxembourg) SA
8,63
7,25
7,25
7,50
5,50
7,75
8,13
15.06.2019
01.04.2019
15.10.2020
01.04.2021
01.08.2023
01.06.2021
01.06.2023
Behälter & Verpackung
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Marshall-Inseln
Teekay Corporation
Vereinigte Staaten
Activision Blizzard Incorporated
ADT Corporation
ADT Corporation
ADT Corporation
AECOM Technology Corporation
AECOM Technology Corporation
Ahern Rentals Incorporated
Alcoa Incorporated
Allison Transmission Incorporated
Ally Financial Incorporated
American Builders & Contractors Supply
Company Incorporated
8,50
15.01.2020 Transport
320.000
355.200
0,65
5,63
4,13
6,25
4,13
5,75
5,88
9,50
5,13
7,13
5,50
3,50
7,50
5,13
15.09.2021
15.04.2019
15.10.2021
15.06.2023
15.10.2022
15.10.2024
15.06.2018
01.10.2024
15.05.2019
15.02.2017
27.01.2019
15.09.2020
30.09.2024
115.000
10.000
525.000
115.000
20.000
230.000
55.000
175.000
500.000
50.000
50.000
385.000
400.000
119.600
9.800
543.375
102.350
20.200
233.450
58.713
175.277
523.750
52.000
48.625
443.713
392.000
0,22
0,02
1,00
0,19
0,04
0,43
0,11
0,32
0,96
0,10
0,09
0,82
0,72
5,63
80.000
78.400
0,14
90.000
93.825
0,17
Software
Gewerbliche Dienste
Gewerbliche Dienste
Gewerbliche Dienste
Gewerbliche Dienste
Bergbau
Banken
Banken
Banken
Banken
American Greetings Corporation
AmeriGas Finance LLC . AmeriGas Finance
Corporation
AmeriGas Finance LLC . AmeriGas Finance
Corporation
Ashtead Capital Incorporated
Aviv Healthcare Properties LP
Aviv Healthcare Properties LP
B&G Foods Incorporated
BMC Software Finance Incorporated
7,38
15.04.2021 Vertrieb.Großhandel
Haushaltsprodukte und
01.12.2021 -waren
6,75
325.000
338.000
0,62
7,00
6,50
7,75
6,00
4,63
8,13
20.05.2022
15.07.2022
15.02.2019
15.10.2021
01.06.2021
15.07.2021
75.000
650.000
700.000
25.000
150.000
25.000
78.563
688.999
733.249
25.813
142.875
24.000
0,14
1,27
1,35
0,05
0,26
0,04
Bristow Group Incorporated
Calpine Corporation
Capella Healthcare Incorporated
Cardtronics Incorporated
6,25
6,00
9,25
5,13
15.10.2022
15.01.2022
01.07.2017
01.08.2022
660.000
515.000
210.000
140.000
684.749
542.038
218.531
137.900
1,26
1,00
0,40
0,25
Einzelhandel
Gewerbliche Dienste
Lebensmittel
Software
Erdöl & Erdgas −
Dienstleistungen
Strom
Gewerbliche Dienste
Land/Emittent
Verzinsung
in
%
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
CBS Outdoor Americas Capital LLC
CBS Outdoor Americas Capital LLC
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital
Corporation
Centene Corporation
Centene Corporation
CHS/Community Health Systems Incorporated
CHS/Community Health Systems Incorporated
Cinemark USA Incorporated
Cinemark USA Incorporated
CIT Group Incorporated
Columbus McKinnon Corporation
Compressco Partners LP / Compressco Finance
Incorporated
Corrections Corporation of America
Cott Beverages Incorporated
Covanta Holding Corporation
Crestwood Midstream Partners LP
Crimson Merger Sub Incorporated
Crown Castle International Corporation
Crown Cork & Seal Company Incorporated
CSC Holdings LLC
CSC Holdings LLC
CSC Holdings LLC
Darling Ingredients Incorporated
DaVita HealthCare Partners Incorporated
Denali Borrower LLC / Denali Finance
Corporation
5,25
5,88
15.02.2022 Werbung
15.03.2025 Werbung
8,13
5,75
4,75
5,13
6,88
7,38
5,13
5,25
5,50
3,88
7,88
30.04.2020
01.06.2017
15.05.2022
01.08.2021
01.02.2022
15.06.2021
15.12.2022
15.03.2018
15.02.2019
19.02.2019
01.02.2019
7,25
4,63
5,38
7,25
6,38
5,88
6,00
6,13
6,63
5,25
7,50
7,88
7,63
5,25
5,38
6,63
5,75
5,13
15.08.2022
01.05.2023
01.07.2022
01.12.2020
01.10.2022
01.03.2024
15.12.2020
01.03.2022
15.05.2022
15.01.2023
15.12.2096
15.02.2018
15.07.2018
01.06.2024
15.01.2022
01.11.2020
15.08.2022
15.07.2024
5,63
15.10.2020
Denbury Resources Incorporated
6,38
15.08.2021
5,50
01.05.2022
DreamWorks Animation SKG Incorporated
4,63
6,88
15.07.2023
15.08.2020
6,50
5,88
11,00
2,56
7,25
7,50
5,88
4,88
7,75
01.05.2021
15.09.2021
31.12.2019
10.12.2033
15.01.2022
15.10.2020
15.09.2022
01.04.2020
15.12.2022
6,00
7,38
6,75
11,75
01.04.2021
15.06.2019
01.11.2020
15.08.2021
6,25
6,25
01.10.2021
15.09.2021
Dresser-Rand Group Incorporated
DuPont Fabros Technology LP
Emdeon Incorporated
Emigrant Capital Trust I
Endo Finance LLC & Endo Finco Incorporated
Energy Transfer Equity LP
EnPro Industries Incorporated
Equinix Incorporated
Era Group Incorporated
Exterran Partners LP / EXLP Finance
Corporation
First Data Corporation
Forum Energy Technologies Incorporated
Frontier Communications Corporation
260.000
65.000
259.675
65.325
0,48
0,12
35.000
36.969
Medien
Gesundheitsdienstleistungen 100.000 105.875
60.000
60.150
10.000
9.975
265.000 283.550
Unterhaltung
150.000 147.375
Unterhaltung
200.000 206.000
Banken
300.000 313.125
Banken
35.000
34.388
Banken
210.000 220.500
Erdöl & Erdgas −
60.000
60.150
Dienstleistungen
205.000 198.338
REITs
125.000 120.938
Getränke
80.000
85.200
Umweltkontrolle
435.000 458.925
Umweltkontrolle
215.000 215.000
Umweltkontrolle
30.000
30.225
Pipelines
125.000 125.313
Pipelines
425.000 387.281
Gesundheitsprodukte
22.000
21.780
REITs
375.000 348.750
125.000 139.375
Medien
235.000 262.613
Medien
90.000
86.400
Medien
75.000
75.656
Umweltkontrolle
20.000
20.975
Diversifizierte
1.100.000 1.131.624
Finanzdienstleister
Erdöl & Erdgas −
50.000
51.750
Dienstleistungen
Erdöl & Erdgas −
115.000 114.138
Dienstleistungen
Erdöl & Erdgas −
60.000
55.500
Dienstleistungen
80.000
83.416
Unterhaltung
Erdöl & Erdgas −
65.000
70.038
Dienstleistungen
925.000 946.968
REITs
425.000 472.813
Software
200.000 136.000
Banken
210.000 221.025
Pharmazie
108.000 120.690
Pipelines
170.000 172.550
Sonstige Hersteller
125.000 123.750
Internet
380.000 399.000
Transport
Erdöl & Erdgas −
625.000 607.812
Dienstleistungen
35.000
36.794
Software
175.000 185.500
Software
741.000 857.707
Software
Erdöl & Erdgas −
5.000
5.138
Dienstleistungen
110.000 109.244
Telekommunikation
0,07
0,19
0,11
0,02
0,63
0,52
0,27
0,38
0,58
0,06
0,41
0,11
0,36
0,22
0,16
0,84
0,39
0,06
0,23
0,71
0,04
0,64
0,26
0,48
0,16
0,14
0,04
0,37
0,79
2,07
0,10
0,21
0,10
0,15
0,13
1,73
0,87
0,25
0,41
0,22
0,32
0,23
0,73
1,12
0,07
0,34
1,57
0,01
0,20
35
Land/Emittent
Verzinsung
in
%
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
GCB Energy
GCI Incorporated
GCI Incorporated
General Motors Financial Company Incorporated
Geo Group Incorporated
GLP Capital LP / GLP Financing II Incorporated
GLP Capital LP / GLP Financing II Incorporated
Gray Television Incorporated
Greektown Holdings LLC
Group 1 Automotive Incorporated
Gulfmark Offshore Incorporated
H&E Equipment Services Incorporated
HealthSouth Corporation
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Company
Hilton Worldwide Finance LLC
Hockey Merger Sub 2 Incorporated
Hologic Incorporated
Hornbeck Offshore Services Incorporated
Interface Incorporated
Ipalco Enterprises Incorporated
Iron Mountain Incorporated
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer
Corporation
Lamar Media Corporation
Lamar Media Corporation
Level 3 Escrow II Incorporated
Level 3 Financing Incorporated
LifePoint Hospitals Incorporated
LIN Television Corporation
LKQ Corporation
MetroPCS Wireless Incorporated
Micron Technology Incorporated
MPH Acquisition Holdings LLC
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance
Corporation
Corporation
Corporation
NAI Entertainment Holdings
National CineMedia LLC
Navient LLC
Navient LLC
Navient LLC
Navient LLC
NCR Corporation
NCR Corporation
NCR Corporation
10,00 01.12.2020 Energie − Alternative Quellen
8,63 15.11.2019 Telekommunikation
Diversifizierte
4,75 15.08.2017 Finanzdienstleister
Diversifizierte
6,63 15.02.2021 REITs
5,88 15.01.2022 REITs
5,13 01.04.2023 REITs
5,88 15.10.2024 REITs
4,88 01.11.2020 Unterhaltung
7,50 01.10.2020 Medien
5,00 01.06.2022 Einzelhandel
6,38 15.03.2022 Transport
7,00 01.09.2022 Gewerbliche Dienste
8,13 15.02.2020 Gesundheitsdienstleistungen
Erdöl & Erdgas −
5,00 01.12.2024 Dienstleistungen
5,63 15.10.2021 Hotels
7,88 01.10.2021 Versicherung
6,25 01.08.2020 Gesundheitsprodukte
5,88 01.04.2020 Transport
7,63 01.12.2018 Büroausstattung
5,00 01.05.2018 Strom
Diversifizierte
5,88 01.02.2022 Werbung
5,38 15.01.2024 Werbung
8,38 15.04.2018 Medien
4,75 15.05.2023 Vertrieb.Großhandel
5,88 15.02.2022 Halbleiter
625.000 53.125
525.000 540.750
535.000 531.991
0,10
0,99
0,98
30.000
31.575
0,06
260.000
415.000
100.000
20.000
45.000
115.000
85.000
645.000
330.000
45.000
822.000
215.000
65.000
305.000
290.063
435.750
101.000
19.250
45.113
117.264
86.700
659.512
328.350
43.538
793.229
229.513
68.575
311.100
0,53
0,80
0,19
0,04
0,08
0,22
0,16
1,21
0,60
0,08
1,45
0,42
0,13
0,57
50.000
25.000
200.000
365.000
5.000
46.000
50.000
695.000
405.000
48.125
25.750
204.750
375.038
5.000
47.840
52.688
712.374
397.406
0,09
0,05
0,38
0,69
0,01
0,09
0,10
1,31
0,73
275.000
200.000
15.000
185.000
25.000
330.000
250.000
370.000
295.000
315.000
462.000
281.188
206.000
15.038
182.225
25.750
334.125
260.000
357.975
303.113
327.600
466.620
0,52
0,38
0,03
0,33
0,05
0,61
0,48
0,66
0,56
0,60
0,86
6,88 01.05.2021 REITs
525.000 561.750
1,03
6,38 15.02.2022 REITs
345.000 368.288
0,68
5,50 01.05.2024 REITs
Diversifizierte
Diversifizierte
Diversifizierte
Diversifizierte
4,63 15.02.2021 Computer
5,88 15.12.2021 Computer
5,00 15.07.2022 Computer
70.000 70.875
30.000 30.300
140.000 141.400
0,13
0,06
0,26
150.000 168.750
0,31
715.000 801.693
1,46
65.000
70.525
0,13
205.000 199.875
75.000 73.500
70.000 71.575
600.000 586.500
0,37
0,14
0,13
1,08
Land/Emittent
Verzinsung
in
%
Fälligkeitsdatum
Sektor
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
25.000
470.000
675.000
705.000
305.000
26.188
481.750
674.999
727.912
295.088
0,05
0,88
1,24
1,34
0,54
155.000
103.000
260.000
552.000
600.000
600.000
225.000
375.000
5.000
675.000
480.000
10.000
50.000
775.000
380.000
175.000
180.000
280.000
100.000
30.000
350.000
250.000
163.525
109.438
271.050
560.280
602.249
623.999
217.688
375.938
4.925
698.624
518.400
9.900
51.375
815.687
383.800
185.518
185.400
284.200
98.500
30.450
356.125
277.500
0,31
0,20
0,50
1,03
1,11
1,15
0,40
0,69
0,01
1,28
0,95
0,02
0,09
1,49
0,70
0,34
0,34
0,52
0,18
0,06
0,65
0,51
810.000
215.000
40.000
115.000
175.000
190.000
250.000
315.000
809.999
225.750
43.500
129.950
204.750
190.950
251.875
300.825
1,48
0,41
0,08
0,24
0,38
0,35
0,46
0,55
100.000
105.250
0,19
1.075.000
1.091.124
1,99
150.000
168.000
0,31
20.000
200.000
5.000
85.000
1.040.000
15.000
45.000
22.500
210.250
4.775
92.756
1.084.199
15.938
45.338
0,04
0,39
0,01
0,17
1,98
0,03
0,08
Nennwert
USD
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
NCR Corporation
Nexstar Broadcasting Incorporated
NGPL PipeCo LLC
NGPL PipeCo LLC
Nielsen Finance LLC
6,38
6,88
7,12
7,77
4,50
15.12.2023
15.11.2020
15.12.2017
15.12.2037
01.10.2020
Northern Tier Energy LLC
Omega Healthcare Investors Incorporated
Par Pharmaceutical Companies Incorporated
Penske Automotive Group Incorporated
PHI Incorporated
Pinnacle Entertainment Incorporated
Pinnacle Foods Finance LLC
Regal Entertainment Group
Regal Entertainment Group
Rockies Express Pipeline LLC
Rockies Express Pipeline LLC
Rose Rock Midstream LP
Sabine Pass Liquefaction LLC
Sabine Pass LNG LP
Sabine Pass LNG LP
Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corporation
Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corporation
SBA Communications Corporation
SBA Telecommunications Incorporated
Sealed Air Corporation
7,13
6,75
7,38
5,75
5,25
7,50
4,88
5,75
5,75
5,63
6,88
5,63
5,63
6,25
5,63
7,50
6,50
5,50
5,38
5,63
5,75
8,38
15.11.2020
15.10.2022
15.10.2020
01.10.2022
15.03.2019
15.04.2021
01.05.2021
15.03.2022
15.06.2023
15.04.2020
15.04.2040
15.07.2022
01.02.2021
15.03.2022
15.04.2023
30.11.2016
01.11.2020
01.02.2021
01.06.2023
01.10.2019
15.07.2020
15.09.2021
Select Medical Corporation
SemGroup Corporation
Service Corporation International
Silgan Holdings Incorporated
Silgan Holdings Incorporated
Sonic Automotive Incorporated
6,38
7,50
7,00
7,63
8,00
5,00
5,50
5,00
01.06.2021
15.06.2021
15.06.2017
01.10.2018
15.11.2021
01.04.2020
01.02.2022
15.05.2023
Springleaf Finance Corporation
6,50
15.09.2017
6,00
01.06.2020
7,75
01.10.2021
Sprint Capital Corporation
Sprint Communications Incorporated
Sprint Corporation
Sprint Corporation
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy
Finance Corporation
Finance Corporation
Finance Corporation
SunGard Data Systems Incorporated
Syniverse Holdings Incorporated
8,25
6,90
6,88
8,75
7,00
7,88
7,13
01.10.2023
01.05.2019
15.11.2028
15.03.2032
15.08.2020
15.09.2023
15.06.2024
7,38
250.000
261.250
0,48
7,38
200.000
212.000
0,39
5,50
7,38
6,63
7,63
9,13
01.06.2024
15.11.2018
01.11.2019
15.11.2020
15.01.2019
40.000
15.000
695.000
50.000
619.000
38.200
15.450
694.999
52.250
649.949
0,07
0,03
1,28
0,10
1,19
Tempur Sealy International Incorporated
6,88
200.000
213.000
0,39
Tenet Healthcare Corporation
6,25
60.000
63.750
0,12
5,50
300.000
300.750
0,55
Computer
Medien
Pipelines
Pipelines
Medien
Erdöl & Erdgas −
Dienstleistungen
REITs
Pharmazie
Einzelhandel
Transport
Hotels
Lebensmittel
Unterhaltung
Unterhaltung
Pipelines
Pipelines
Pipelines
Pipelines
Pipelines
Pipelines
Erdgas
Erdgas
REITs
REITs
Telekommunikation
Telekommunikation
Pipelines
Gewerbliche Dienste
Gewerbliche Dienste
Gewerbliche Dienste
Einzelhandel
Diversifizierte
Finanzdienstleister
Diversifizierte
Finanzdienstleister
Diversifizierte
Finanzdienstleister
Diversifizierte
Finanzdienstleister
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Einzelhandel
Computer
Computer
Computer
Telekommunikation
Möbel &
15.12.2020 Innenausstattung
Gesundheitsdienstleis01.11.2018 tungen
Gesundheitsdienstleis01.03.2019 tungen
37
Land/Emittent
Verzinsung
in
%
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
T-Mobile USA Incorporated
Toys “R” Us Property Company II LLC
315.000
730.000
35.000
20.000
5.000
10.000
180.000
5.000
700.000
10.000
15.000
45.000
5.000
20.000
65.000
312.638
771.974
38.413
20.600
5.194
10.250
184.500
5.025
715.749
10.000
15.338
46.238
5.063
19.950
65.488
0,57
1,42
0,07
0,04
0,01
0,02
0,34
0,01
1,31
0,02
0,03
0,08
0,01
0,04
0,12
295.000
60.000
163.000
5.000
50.000
505.000
286.150
59.100
175.225
5.375
56.000
502.475
0,53
0,11
0,32
0,01
0,10
0,92
45.000
47.475
0,09
50.000
65.000
150.000
20.000
145.000
53.500
62.725
151.500
20.600
151.525
0,10
0,12
0,28
0,04
0,28
50.557.411
92,87
53.240.912
97,80
187.175
0,34
187.175
0,34
414.439
0,76
414.439
0,76
53.842.526
597.737
98,90
1,10
Fondsvermögen
54.440.263
100,00
TransDigm Incorporated
TreeHouse Foods Incorporated
TW Telecom Holdings Incorporated
USI Incorporated
Valeant Pharmaceuticals International
Incorporated
Valeant Pharmaceuticals International
Incorporated
VeriSign Incorporated
WhiteWave Foods Company
William Carter Company
Wolverine World Wide Incorporated
4,75
6,00
8,13
5,25
6,46
6,54
6,63
6,13
6,73
6,00
6,63
6,84
6,50
6,38
8,50
01.06.2020
01.10.2020
01.04.2022
01.09.2018
28.04.2019
28.04.2020
28.04.2021
15.01.2022
28.04.2022
01.03.2023
01.04.2023
28.04.2023
15.01.2024
01.03.2025
01.12.2017
5,50
4,88
5,38
5,38
6,38
7,75
15.10.2020
15.03.2022
01.10.2022
01.10.2022
01.09.2023
15.01.2021
6,75
15.08.2018 Pharmazie
7,50
4,63
5,38
5,25
6,13
15.07.2021
01.05.2023
01.10.2022
15.08.2021
15.10.2020
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Einzelhandel
Luft- und
Raumfahrt.Verteidigung
Lebensmittel
Telekommunikation
Telekommunikation
Telekommunikation
Versicherung
Pharmazie
Internet
Lebensmittel
Bekleidung
Bekleidung
Vorzugsaktien
Vereinigte Staaten
GMAC Capital Trust I
Dividendenrendite
%
8,13
Aktien
Banken
7.034
Summe Vorzugsaktien
Yield
0,01
(u)
414.439
U.S. LARGE CAP GROWTH FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Kanada
Canadian Pacific Railway Limited
Transport
China
Internet
Schweiz
TE Connectivity Limited
Elektronik
Liberty Global plc Series C
Medien
Vereinigte Staaten
AbbVie Incorporated
Antero Resources Corporation
Apple Incorporated
Celgene Corporation
Comcast Corporation
Constellation Brands Incorporated
Cummins Incorporated
Delta Air Lines Incorporated
First Republic Bank
Halliburton Company
Intercontinental Exchange Incorporated
Jabil Circuit Incorporated
Las Vegas Sands Corporation
McKesson Corporation
Micron Technology Incorporated
Monsanto Company
NIKE Incorporated
SBA Communications Corporation
Time Warner Incorporated
TJX Companies Incorporated
Twenty-First Century Fox Incorporated
Vantiv Incorporated
Visa Incorporated
Pharmazie
Software
Internet
Computer
Biotechnologie
Biotechnologie
Restaurants
Medien
Getränke
Fluggesellschaften
Internet
Banken
Internet
Internet
Elektronik
Hotels
Pharmazie
Halbleiter
Chemie
Internet
Bekleidung
Internet
Software
Telekommunikation
Software
Medien
Einzelhandel
Medien
Gewerbliche Dienste
Gewerbliche Dienste
Summe Stammaktien
2.120
439.836
2,39
349
31.009
0,17
6.660
368.231
2,00
5.650
13.460
346.571
552.062
1,88
2,99
898.633
4,87
593.195
345.258
623.921
234.929
1.009.515
418.475
578.158
333.295
667.948
749.140
389.341
388.974
789.610
284.923
694.324
461.888
437.378
360.843
434.781
333.446
508.089
332.322
452.290
342.897
481.680
354.546
340.160
324.402
373.657
622.038
238.059
369.281
548.506
496.862
349.170
473.681
3,22
1,87
3,38
1,27
5,47
2,27
3,14
1,81
3,62
4,06
2,11
2,11
4,28
1,55
3,77
2,51
2,37
1,96
2,36
1,81
2,76
1,80
2,45
1,86
2,61
1,92
1,85
1,76
2,03
3,37
1,29
2,00
2,98
2,70
1,89
2,57
10.270
4.990
1.935
4.280
10.020
1.265
6.100
500
12.420
8.595
2.950
10.760
9.990
5.770
1.180
800
6.780
1.850
2.170
5.360
2.610
9.700
4.020
760
5.400
1.800
1.436
280
6.495
5.609
4.050
4.910
9.270
14.490
11.300
2.220
16.736.982
90,78
18.474.691
100,21
39
U.S. LARGE CAP GROWTH FUND
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
323.802
1,76
323.802
1,76
18.798.493
(362.771)
101,97
(1,97)
Fondsvermögen
18.435.722
100,00
Rendite
%
Land/Emittent
Aktien
0,01
323.802
(u)
Abkürzungen:
ADR
U.S. PREMIER GROWTH FUND
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
% des
Nettovermögens
Stammaktien
Kanada
12.240
515.916
0,48
2.038
181.076
0,17
10.570
1.074.863
1,00
Computer
Gesundheitsprodukte
Pharmazie
13.690
11.430
1.350
1.113.271
988.809
216.756
1,03
0,92
0,20
2.318.836
2,15
560.595
500.521
0,52
0,46
1.061.116
0,98
1.020.162
110.959
646.524
0,94
0,10
0,60
1.777.645
1,64
601.261
390.594
1.496.794
3.153.896
1.574.032
1.257.516
1.703.528
742.486
1.177.045
858.030
2.464.345
2.017.941
746.134
578.305
410.884
799.273
2.106.507
1.577.139
1.846.074
1.586.484
826.834
538.876
548.500
2.381.156
483.184
0,56
0,36
1,39
2,92
1,46
1,16
1,58
0,69
1,09
0,79
2,28
1,87
0,69
0,54
0,38
0,74
1,95
1,46
1,71
1,47
0,77
0,50
0,51
2,20
0,45
Catamaran Corporation
Pharmazie
China
Internet
Curaçao
Irland
Accenture plc
Covidien plc
Jazz Pharmaceuticals plc
Schweiz
Pentair Plc
Tyco International Limited
ARM Holdings plc ADR
Markit Limited
Vereinigte Staaten
Airgas Incorporated
Akamai Technologies Incorporated
Alexion Pharmaceuticals Incorporated
Alliance Data Systems Corporation
American Express Company
American Tower Corporation
Ameriprise Financial Incorporated
AmerisourceBergen Corporation
Apple Incorporated
BioMarin Pharmaceutical Incorporated
Boeing Company
BorgWarner Incorporated
Cabela’s Incorporated
CarMax Incorporated
Celgene Corporation
Cerner Corporation
Cisco Systems Incorporated
Comcast Corporation
Colgate-Palmolive Company
Concho Resources Incorporated
Concur Technologies Incorporated
Sonstige Hersteller
Elektronik
Halbleiter
Medien
Software
Chemie
Internet
Pharmazie
Gewerbliche Dienste
Internet
REITs
Pharmazie
Computer
Biotechnologie
Pharmazie
Einzelhandel
Einzelhandel
Biotechnologie
Software
Restaurants
Telekommunikation
Medien
Software
8.560
11.230
23.350
4.752
10.540
8.690
3.530
25.030
19.020
6.340
3.900
19.460
7.930
9.540
11.100
24.460
6.100
10.340
4.540
7.810
13.570
45.350
16.640
30.990
2.380
32.850
10.020
8.410
18.990
3.810
41
Land/Emittent
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
Einzelhandel
Transport
Einzelhandel
Sonstige Hersteller
Einzelhandel
Internet
Internet
Transport
Biotechnologie
Internet
Internet
Transport
Hotels
Gewerbliche Dienste
Pharmazie
Pharmazie
Elektronik
Halbleiter
Software
Chemie
Internet
Bekleidung
Transport
Internet
Pharmazie
Chemie
Internet
Halbleiter
Pharmazie
Pharmazie
Software
Software
Fluggesellschaften
Internet
Lebensmittel
Restaurants
Software
Halbleiter
Einzelhandel
Einzelhandel
Bekleidung
Transport
9.410
41.500
3.370
11.160
24.500
38.530
19.095
10.540
9.650
5.920
31.020
9.740
8.860
15.480
4.250
4.380
11.500
7.040
62.810
23.460
7.610
4.763
10.780
3.710
40.820
10.050
6.440
360
9.230
14.520
48.630
9.660
8.800
11.600
3.270
950
17.630
9.529
5.130
3.860
19.020
11.740
19.750
3.350
31.711
27.360
5.390
60.190
6.130
11.570
28.320
12.160
22.720
1.179.261
1.330.490
268.218
847.937
1.577.555
2.160.377
662.215
1.043.671
721.048
702.941
2.451.821
686.865
844.447
1.647.846
2.500.742
2.528.837
1.393.800
437.958
1.670.118
1.734.163
752.401
129.125
639.038
950.242
1.927.929
465.918
724.564
162.425
823.316
1.620.432
1.174.901
1.450.835
1.733.336
1.496.400
774.598
1.100.651
1.318.195
531.528
1.849.468
424.137
1.094.221
690.077
666.958
185.456
921.839
2.064.586
391.584
2.008.540
292.340
684.597
1.741.963
840.256
2.463.302
% des
Nettovermögens
1,09
1,23
0,25
0,78
1,46
2,00
0,61
0,97
0,67
0,65
2,27
0,64
0,78
1,53
2,32
2,34
1,29
0,41
1,55
1,61
0,70
0,12
0,59
0,88
1,78
0,43
0,67
0,15
0,76
1,50
1,09
1,34
1,60
1,39
0,72
1,02
1,22
0,49
1,71
0,39
1,01
0,64
0,62
0,17
0,85
1,91
0,36
1,86
0,27
0,63
1,61
0,78
2,28
Costco Wholesale Corporation
CSX Corporation
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Discover Financial Services
Dollar Tree Incorporated
Envision Healthcare Holdings Incorporated
EOG Resources Incorporated
Estee Lauder Companies Incorporated
F5 Networks Incorporated
Flowserve Corporation
Genesee & Wyoming Incorporated Klasse A
Gilead Sciences Incorporated
Kansas City Southern
Las Vegas Sands Corporation
LKQ Corporation
Mastercard Incorporated
Medivation Incorporated
Memorial Resource Development Corporation
Merck & Company Incorporated
Mettler-Toledo International Incorporated
Microchip Technology Incorporated
Microsoft Corporation
Monsanto Company
NIKE Incorporated
Norfolk Southern Corporation
Pandora Media Incorporated
Perrigo Company Plc
Praxair Incorporated
Quintiles Transnational Holdings Incorporated
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated
Rockwell Automation Incorporated
Southwest Airlines Company
Splunk Incorporated
Sprouts Farmers Market Incorporated
Starbucks Corporation
Tableau Software Incorporated
TD Ameritrade Holding Corporation
Texas Instruments Incorporated
TJX Companies Incorporated
Tractor Supply Company
Under Armour Incorporated
Union Pacific Corporation
Sektor
Aktien
Marktwert in
USD
Transport
Gewerbliche Dienste
Medien
Lebensmittel
Hotels
Halbleiter
Internet
14.130
11.150
7.490
19.510
2.710
12.190
2.000
2.290
4.920
1.970
1.388.838
1.177.440
1.598.141
1.736.975
210.161
464.561
503.300
428.413
208.362
134.453
1,29
1,09
1,48
1,61
0,19
0,43
0,47
0,40
0,19
0,12
100.202.930
92,78
107.132.382
99,20
531.109
0,49
531.109
0,49
107.663.491
331.940
99,69
0,31
Fondsvermögen
107.995.431
100,00
Land/Emittent
% des
Nettovermögens
United Technologies Corporation
Visa Incorporated
Walt Disney Company
Whiting Petroleum Corporation
Whole Foods Market Incorporated
WW Grainger Incorporated
Wynn Resorts Limited
Xilinx Incorporated
Yelp Incorporated
Summe Stammaktien
Rendite
%
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar
0,01
531.109
(u)
Abkürzungen:
ADR
43
U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND
Land/Emittent
Zinssatz
%
Fälligkeitsdatum
Sektor
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente falls
nicht anders angegeben
Kanada
Kodiak Oil & Gas Corporation
Erdöl & Erdgas −
Irland
AerCap Ireland Capital Limited
2,75 15.05.2017 Diversifizierte Finanzdienstleister
Luxemburg
ArcelorMittal
6,13 01.06.2018 Eisen/Stahl
Vereinigte Staaten
ADT Corporation
AES Corporation
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance
Corporation
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget
Finance Incorporated
Ball Corporation
Beazer Homes USA Incorporated
Bill Barrett Corporation
Biomet Incorporated
Burger King Corporation
Carrizo Oil & Gas Incorporated
Case New Holland Industrial Incorporated
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital
Corporation
Celanese US Holdings LLC
CenturyLink Incorporated
Chesapeake Energy Corporation
Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer Incorporated
Community Health Systems Incorporated
Clayton Williams Energy Incorporated
Commercial Metals Company
CONSOL Energy Incorporated
Constellation Brands Incorporated
CSC Holdings LLC
Dana Holding Corporation
Dean Foods Company
DISH DBS Corporation
D.R. Horton Incorporated
D.R. Horton Incorporated
Energy XXI Gulf Coast Incorporated
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance
Incorporated
EPL Oil & Gas Incorporated
Esterline Technologies Corporation
Exterran Holdings Incorporated
Fresenius Medical Care US Finance Incorporated
685.000
734.663
1,08
45.000
43.931
0,06
750.000
700.000
795.000
735.000
1,18
1,08
1.530.000
2,26
8,00 15.10.2017 Strom
6,25 01.12.2017 Banken
595.000
805.000
655.000
580.125
903.612
702.488
0,86
1,33
1,04
6,25 20.08.2019 Einzelhandel
665.000
683.288
1,01
6,75 15.09.2020 Behälter & Verpackung
6,63 15.04.2018 Hausbau
Erdöl & Erdgas −
6,50 01.08.2020 Gesundheitsprodukte
9,88 15.10.2018 Restaurants
Erdöl & Erdgas −
7,88 01.12.2017 Maschinen − Diversifiziert
860.000
500.000
410.000
852.474
523.750
423.325
1,26
0,77
0,62
650.000
680.000
190.000
671.125
720.800
199.975
0,99
1,06
0,29
290.000
650.000
301.600
722.313
0,44
1,06
7,38 01.06.2020 Medien
6,63 15.10.2018 Chemie
Erdöl & Erdgas −
8,00 15.06.2019 Automobilhersteller
5,00 15.05.2017 Banken
4,25 15.08.2017 Banken
Erdöl & Erdgas −
7,35 15.08.2018 Eisen/Stahl
8,25 01.04.2020 Kohle
7,25 15.05.2017 Getränke
7,75 01.04.2019 Pipelines
7,63 15.07.2018 Medien
6,50 15.02.2019 Automobilteile & -zubehör
7,00 01.06.2016 Lebensmittel
4,25 01.04.2018 Medien
4,75 15.05.2017 Hausbau
3,63 15.02.2018 Hausbau
Erdöl & Erdgas −
Erdöl & Erdgas −
Erdöl & Erdgas −
7,00 01.08.2020 Luft- und Raumfahrt/Verteidigung
Erdöl & Erdgas −
485.000
425.000
650.000
512.888
438.813
699.075
0,76
0,65
1,03
935.000
885.000
660.000
115.000
710.000
934.999
939.205
678.150
117.875
717.100
1,38
1,38
1,00
0,17
1,06
330.000
645.000
550.000
730.000
650.000
460.000
650.000
460.000
655.000
380.000
320.000
339.075
715.950
577.500
812.125
680.875
514.050
674.375
490.475
656.638
394.250
316.800
0,50
1,06
0,85
1,20
1,00
0,76
0,99
0,72
0,97
0,58
0,47
370.000
383.875
0,57
650.000
677.625
1,00
445.000
570.000
455.013
604.200
0,67
0,89
265.000
910.000
275.600
1.000.999
0,41
1,48
Land/Emittent
Zinssatz
%
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Frontier Communications Corporation
Gannett Company Incorporated
Graphic Packaging International Incorporated
Greif Incorporated
Hanger Incorporated
HCA Incorporated
Hertz Corporation
Huntington Ingalls Industries Incorporated
Huntsman International LLC
IAC/InterActive Corporation
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises
Finance Corporation
International Lease Finance Corporation
Jabil Circuit Incorporated
Jarden Corporation
Kinder Morgan Incorporated
L Brands Incorporated
Lennar Corporation
Level 3 Financing Incorporated
Levi Strauss & Company
LifePoint Hospitals Incorporated
Masco Corporation
MetroPCS Wireless Incorporated
MGM Resorts International
Mobile Mini Incorporated
Navient LLC
NRG Energy Incorporated
8,25
7,13
4,75
3,25
7,88
6,75
7,13
8,00
7,25
7,50
6,88
8,63
4,88
15.04.2017
01.09.2018
15.08.2017
15.05.2018
01.10.2018
01.02.2017
15.11.2018
01.10.2018
01.10.2018
15.10.2018
15.03.2018
15.03.2020
30.11.2018
Telekommunikation
Medien
Gesundheitsprodukte
Gewerbliche Dienste
Schiffbau
Chemie
Internet
765.000
250.000
605.000
385.000
145.000
255.000
260.000
700.000
226.000
130.000
495.000
650.000
720.000
849.149
259.375
636.763
388.850
151.163
274.763
265.850
796.250
234.193
134.550
517.275
685.750
727.200
1,25
0,38
0,94
0,57
0,22
0,40
0,39
1,17
0,35
0,20
0,76
1,01
1,07
3,50
5,75
7,75
7,75
7,50
7,00
6,90
4,75
8,13
7,63
6,63
6,13
7,88
7,50
7,88
6,00
7,63
15.03.2017
15.05.2016
01.10.2019
15.07.2016
01.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.12.2017
01.07.2019
15.05.2020
01.10.2020
03.10.2016
01.09.2018
01.06.2016
01.12.2020
25.01.2017
15.01.2018
540.000
175.000
795.000
250.000
750.000
660.000
650.000
660.000
775.000
500.000
650.000
250.000
155.000
635.000
550.000
840.000
750.000
534.600
182.875
848.662
275.000
819.375
727.650
719.063
678.975
825.375
527.500
687.375
268.625
161.123
677.863
591.250
878.849
825.000
0,79
0,27
1,25
0,41
1,21
1,07
1,06
1,00
1,22
0,78
1,01
0,40
0,24
1,00
0,87
1,30
1,22
Oasis Petroleum Incorporated
Owens-Brockway Glass Container Incorporated
Owens-Illinois Incorporated
Peabody Energy Corporation
7,25
7,38
7,80
7,38
01.02.2019
15.05.2016
15.05.2018
01.11.2016
500.000
175.000
510.000
225.000
521.875
187.250
573.750
238.500
0,77
0,28
0,85
0,35
Plains Exploration & Production Company
Polyone Corporation
PulteGroup Incorporated
Regency Energy Partners LP / Regency Energy
Finance Corporation
Reynolds Group Issuer Incorporated
Reynolds Group Issuer Incorporated
RR Donnelley & Sons Company
Sabine Pass LNG LP
Sally Holdings LLC / Sally Capital Incorporated
Seagate Technology HDD Holdings
6,13
7,38
7,63
15.06.2019
15.09.2020
15.10.2017
Gewerbliche Dienste
Elektronik
Pipelines
Einzelhandel
Hausbau
Telekommunikation
Bekleidung
Baustoffe
Telekommunikation
Hotels
Lagerwesen
Strom
Erdöl & Erdgas −
Dienstleistungen
Kohle
Erdöl & Erdgas −
Dienstleistungen
Chemie
Hausbau
130.000
640.000
450.000
142.350
673.600
504.000
0,21
0,99
0,74
6,88
7,13
7,88
7,25
7,50
6,88
6,80
7,00
01.12.2018
15.04.2019
15.08.2019
15.05.2018
30.11.2016
15.11.2019
01.10.2016
15.06.2017
215.000
155.000
710.000
550.000
800.000
640.000
250.000
660.000
223.063
160.619
754.375
610.500
848.079
678.400
273.125
717.750
0,33
0,24
1,11
0,90
1,25
1,00
0,40
1,06
6,38
6,00
6,88
6,13
7,63
10,00
01.05.2019
01.12.2016
01.09.2017
15.08.2019
01.08.2019
15.11.2018
Pipelines
Gewerbliche Dienste
Erdgas
Einzelhandel
Computer
Gewerbliche Dienste
Erdöl & Erdgas −
Dienstleistungen
Telekommunikation
Sonstige Hersteller
Eisen/Stahl
Kohle
Transport
400.000
820.000
785.000
700.000
150.000
250.000
416.000
862.537
855.649
739.375
158.250
262.500
0,61
1,27
1,26
1,09
0,23
0,39
SESI LLC
Sprint Communications Incorporated
SPX Corporation
Steel Dynamics Incorporated
SunCoke Energy Incorporated
Swift Services Holdings Incorporated
45
Land/Emittent
Zinssatz
%
Nennwert
USD
Markt% des
wert in
NettoUSD vermögens
Targa Resources Partners LP / Targa
Resources Partners Finance Corporation
Tenneco Incorporated
7,88
7,75
Tesoro Corporation
Toll Brothers Finance Corporation
Toll Brothers Finance Corporation
United Rentals North America Incorporated
United Rentals North America Incorporated
United States Steel Corporation
Universal Health Services Incorporated
Vulcan Materials Company
Vulcan Materials Company
West Corporation
Windstream Corporation
4,25
6,46
8,91
4,00
5,75
7,38
7,00
7,13
6,50
6,40
7,88
7,88
WPX Energy Incorporated
Zayo Group LLC / Zayo Capital Incorporated
350.000
250.000
364.875
260.625
0,54
0,38
675.000
385.000
500.000
30.000
360.000
515.000
770.000
250.000
13.000
135.000
440.000
660.000
691.875
399.919
580.000
29.963
375.300
547.188
839.300
272.500
14.040
145.800
458.700
732.600
1,02
0,59
0,85
0,04
0,55
0,81
1,24
0,40
0,02
0,21
0,68
1,08
5,25
8,13
15.10.2018 Pipelines
15.08.2018 Automobilteile & -zubehör
Erdöl & Erdgas −
15.10.2017 Hausbau
31.12.2018 Hausbau
01.02.2018 Eisen/Stahl
30.06.2016 Gesundheitsdienstleistungen
Erdöl & Erdgas −
01.01.2020 Internet
550.000
595.000
570.625
638.138
55.365.691
57.674.285
0,84
0,94
81,61
85,01
3,25
3,52
3,50
3,50
3,48
4,53
3,50
3,75
3,77
4,03
3,75
4,25
4,21
3,49
3,51
3,25
07.09.2019
29.01.2020
25.04.2020
14.02.2019
25.01.2017
24.03.2020
06.03.2021
11.03.2018
04.05.2018
04.05.2018
28.01.2020
24.09.2020
02.01.2020
14.02.2017
08.02.2020
30.06.2018
169.750
524.453
698.359
547.829
248.125
242.914
700.000
571.250
146.815
549.539
696.758
457.906
251.225
204.172
605.000
150.000
166.482
510.324
680.705
537.694
246.631
241.036
690.080
560.185
143.654
537.707
682.676
446.078
250.283
203.713
588.502
146.571
6.632.321
6.632.321
0,25
0,75
1,00
0,79
0,36
0,36
1,01
0,83
0,21
0,79
1,00
0,66
0,37
0,30
0,87
0,22
9,77
9,77
5.078.434
5.078.434
5.078.434
7,48
7,48
69.385.040
(1.534.197)
67.850.843
102,26
(2,26)
100,00
Darlehen
Vereinigte Staaten
Aramark ±(s)
Berry Plastics Group Incorporated ±(s)
CDW LLC / CDW Finance Corporation ±(s)
Cequel Communications Incorporated ±(s)
Community Health Systems Incorporated ±(s)
Dell Incorporated ±(s)
Delos Finance ±(s)
Hertz Corporation ±(s)
Ineos US Finance LLC ±(s)
Ineos US Finance LLC <%%±(s)
Michaels Stores ±(s)
Peabody Energy Corporation ±(s)
Salix Pharmaceuticals Limited ±(s)
TransDigm Incorporated ±(s)
Virgin Media ±(s)
West Corporation ±(s)
Lebensmittel
Bürogeräte/Geschäftsausstattung
Telekommunikation
Hardware
Gewerbliche Dienste
Nicht-Basiskonsumgüter
Kohle
Telekommunikation
Medien
Telekommunikation
Summe Darlehen
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity
Rendite
0,01
Fondsvermögen
<
±
%%
(s)
(u)
Bei dieser Position handelt es sich ganz oder teilweise um eine nicht finanzierte Darlehenszusage.
Das Wertpapier wird auf „When-Issued“-Basis (per Erscheinen) ausgegeben.
Übertragbare Wertpapiere, die nicht in einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, stellen 9,77 % des Nettovermögens des
Teilfonds dar.
Diese Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.
Aktiva
Wertpapierbestand zu Einstandskosten .........
Nicht realisierte Gewinne/Verluste .................
Wertpapierbestand zum Marktwert ................
Bankguthaben ...............................................
Gründungskosten ..........................................
Nicht realisierter Gewinn aus offenen
Devisenterminkontrakten ...........................
Zinsforderungen .............................................
Dividendenforderungen ..................................
Forderungen aus Anlageverkäufen ................
Forderungen aus Anteilsausgaben ................
Sonstige Vermögenswerte .............................
Summe Aktiva
Passiva
Dividendenverbindlichkeiten ..........................
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen ............
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen ......
Anlageberatungsgebühren .............................
Zahlbare Depotbankgebühren .......................
Nicht realisierter Verlust aus offenen
Devisenterminkontrakten ...........................
Zahlbare Verwaltungsgebühren .....................
Zahlbare Zeichnungssteuer ...........................
Sonstige Verbindlichkeiten .............................
Summe Passiva ...............................................
Fondsvermögen ...............................................
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Global
Global Opportunity
Equity
Bond
Fund
Fund
USD
USD
38.373.315
2.096.465
40.469.780
100.941
0
411.224.934
(1.844.102)
409.380.832
2.964.045
0
5.220.815
276.316
5.497.131
82.484
14.823
85.589.227
(3.849.848)
81.739.379
199.882
14.823
13.120.807
2.300.915
15.421.722
650
0
95.790.773
(3.006.287)
92.784.486
51.419
14.922
0
0
40.628
50.880
2.768
5.361
40.670.358
0
0
455.819
0
10.597
11.403
412.822.696
0
0
6.471
0
0
14.844
5.615.753
0
0
139.199
568.410
0
12.741
82.674.434
0
0
18.953
0
0
13.602
15.454.927
1.936.829
1.081.480
0
0
26.981
5.978
95.902.095
0
50.697
50.505
41.396
5.061
0
147.381
0
413.412
13.187
0
0
0
0
3.102
0
1.443.810
0
73.174
2.071
0
0
0
0
3.058
0
0
0
32.151
0
0
7.956
2.698
27.166
0
2.727
13.644
46.795
0
8.884
145
30.203
0
5.998
1.413
19.472
0
8.266
143
32.177
2.495.568
9.570
2.420
22.615
185.479
40.484.879
637.146
412.185.550
42.334
5.573.419
1.545.938
81.128.496
43.644
15.411.283
2.562.324
93.339.771
Vermögensbilanz zum 30. September 2014 (ungeprüft)
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
U.S. Dollar
All Cap
Short-Term
Growth Money Market
Fund
Fund
USD
USD
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond Fund
USD
Konsolidiert
USD
4.494.020 1.313.369.277
(1.539.718) 318.658.770
2.954.302 1.632.028.047
0
0
14.823
0
821.970.967
0
821.970.967
31.072
0
54.170.427
(327.901)
53.842.526
50.000
0
16.879.458 89.188.554
1.919.035 18.474.937
18.798.493 107.663.491
0
0
0
14.823
70.436.474
(1.051.434)
69.385.040
29.347
14.823
3.019.829.048
332.107.148
3.351.936.196
3.509.840
89.037
0
0
0
0
573
233.960
0
5.386.059
0
3.371.582
19.013
47.761
2.988.711 1.641.067.409
0
77.634
0
12.000.016
0
41.404
834.121.093
0
922.638
0
101.750
0
8.572
54.925.486
0
0
0
0
5.155
32.087
0
598.238
0
97.089
11.619
9.013
18.815.267 108.414.741
71.238
1.113.567
17.021
1.170.194
1.000
9.756
71.811.986
2.008.067
3.195.319
949.866
19.875.547
3.510.017
211.067
3.385.284.956
0
4.165.995
1.212.022
1.284.770
31.692
7.119
0
0
62.178
15.169
0
418.644
0
22.548
2.950
0
269.501
25.167
63.517
3.215
0
2.888.387
37.266
17.219
2.945
7.119
9.712.678
1.328.231
2.010.365
89.715
0
0
8.546
47.514
82
88.634
20.962
104.401
33.984
6.935.028
2.954.727 1.634.132.381
0
29.307
46.664
52.153
212.590
833.908.503
0
8.891
2.426
29.764
485.223
54.440.263
0
12.307
9.536
10.786
2.297
3.150
33.307
31.667
379.545
419.310
18.435.722 107.995.431
975.533
10.452
397
28.944
3.961.143
67.850.843
3.483.408
168.433
164.113
479.626
17.443.688
3.367.841.268
0
0
0
0
4.394
0
328.263
3.271
0
2.871
47
Vermögensbilanz
zum 30. September 2014 (ungeprüft) (Fortsetzung)
China
Equity
Fund
Emerging
Markets
Equity
Fund
Emerging
Markets
Equity II
Fund
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
Global
Equity
Fund
Global
Opportunity
Bond
Fund
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
Umlaufende Anteile zum 30. September 2014 ...............
Nettoinventarwert je Anteil zum 30. September 2014 .....
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
7.991
100
79,91
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.
Nettovermögen ..............................................................
24.517
207
118,44
372.078
6.538
56,91
6.729
100
67,29
7.191
100
71,91
17.049
123
138,61
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse A (GBP) - thes. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.487
100
64,87
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.
Nettovermögen ..............................................................
113.245.566
131.319
862,37
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse A (USD) - thes.
Nettovermögen ..............................................................
1.074.067
4.970
216,11
5.594.767
60.615
92,30
17.124
157
109,07
45.695 139.342
392
1.174
116,57 118,69
68.448
654
104,66
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.
Nettovermögen .............................................................
Umlaufende Anteile zum 30. September 2014 ..............
Nettoinventarwert je Anteil zum 30. September 2014 ....
k.A.
k.A.
k.A.
24.560.124
186.769
131,50
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.
Nettovermögen ..............................................................
Ermittlung des Nettoinventarwerts
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 31.032.698
k.A.
270.390
k.A.
114,77
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
30.705
172
178,52
73.463.393
976.128
75,26
8.783
100
87,83
9.387
100
93,87
9.868
100
98,68
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
8.082
100
80,82
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
12.334 117.417.007
100
2.001.995
123,34
58,65
6.843
100
68,43
7.313
100
73,13
20.948
145
144,47
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.
Nettovermögen ..............................................................
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.560
100
65,60
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse I (NOK) - thes. (abgesichert)
Nettovermögen ..............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 463.260.773
k.A.
712.402
k.A.
650,28
Vermögensbilanz
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
U.S.
Premier
Growth
Fund
U.S.
ShortTerm
High Yield
Bond
Fund
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
113.944
1.016
112,15
7.903
100
79,03
k.A.
k.A.
k.A.
70.131
640
109,58
34.027
225
151,23
100.315
1.138
88,15
6.480
100
64,80
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
118.934
2.145
55,45
250.166.952
1.319.098
189,65
k.A.
k.A.
k.A.
75.032
477
157,30
1.082.908
7.558
143,28
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 820.525.060
k.A. 820.980.095
k.A.
1,00
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
10.211
111
91,99
4.485
100
44,85
127.278.163
804.641
158,18
k.A.
k.A.
k.A.
13.128
100
131,28
76.845
640
120,07
11.524
100
115,24
8.470
100
84,70
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
11.336
100
113,36
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
10.123
130
77,87
3.493
100
34,93
15.270.358
77.613
196,75
k.A.
k.A.
k.A.
11.499
100
114,99
15.808
100
158,08
85.749
955
89,79
6.598
100
65,98
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 2.475.881
k.A.
36.658
k.A.
67,54
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
U.S. Dollar
Short-Term
U.S.
Money High Yield
Market
Bond
Fund
Fund
Precious
Metals
Fund
U.S.
All Cap
Growth
Fund
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
3.420
100
34,20
2.029.091
10.793
188,00
k.A.
k.A.
k.A.
49
1.166.921 1.879.906
8.166
17.895
142,90
105,05
k.A.
k.A.
k.A.
Vermögensbilanz
China
Equity
Fund
Emerging
Markets
Equity
Fund
Emerging
Markets
Equity II
Fund
Anteile der Klasse I (USD) - thes.
Nettovermögen .................................................................... 23.592.784
Umlaufende Anteile zum 30. September 2014 .....................
104.634
Nettoinventarwert je Anteil zum 30. September 2014 ...........
225,48
101.360.915
1.066.396
95,05
5.502.624
49.600
110,94
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
Global
Global Opportunity
Equity
Bond
Fund
Fund
Ermittlung des Nettoinventarwerts (Fortsetzung)
53.753.355 15.158.970 21.104.506
453.385
121.632
199.400
118,56
124,63
105,84
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.
Nettovermögen ....................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.
Nettovermögen ....................................................................
8.140
68
119,71
k.A.
k.A.
k.A.
6.429
94
68,39
69.285
946
73,24
15.782
112
140,91
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. (abgesichert)
Nettovermögen ....................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.286
97
64,80
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.
Nettovermögen ....................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)
Nettovermögen ....................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.
Nettovermögen ....................................................................
12.417
57
217,85
k.A.
k.A.
k.A.
10.394
94
110,57
11.011
93
118,40
12.874
107
120,32
10.319
98
105,30
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.
Nettovermögen ....................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Fondsvermögen (USD)
30. September 2014 ............................................................ 40.484.879
412.185.550 5.573.419
81.128.496 15.411.283 93.339.771
Vermögensbilanz
Precious
Metals
Fund
U.S.
All Cap
Growth
Fund
2.809.344 1.055.786.650
49.600
5.284.482
56,64
199,79
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market
Fund
U.S.
U.S.
High Yield Large Cap
Bond
Growth
Fund
Fund
U.S.
U.S. Short-Term
Premier High Yield
Bond
Growth
Fund
Fund
k.A. 54.195.516 17.111.837 104.741.153 52.212.693
k.A.
326.833
112.830
719.574
488.060
k.A.
165,82
151,66
145,56
106,98
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
13.147.966
13.146.442
1,00
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.894
85
34,05
62.999.895
328.827
191,59
k.A.
k.A.
k.A.
6.808
61
111,61
29.917
194
154,21
12.680
141
89,93
6.521
99
65,87
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.610.469
13.626
191,58
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
5.958.540
93.673
63,61
4.678
85
55,04
32.998.778
171.209
192,74
k.A.
k.A.
k.A.
11.025
69
159,78
14.715
101
145,69
1.594.638
10.968
145,39
10.542
99
106,48
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
235.477
235.477
1,00
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.954.727 1.634.132.381 833.908.503 54.440.263 18.435.722 107.995.431 67.850.843
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens
für die sechs Monate zum 30. September 2014 (ungeprüft)
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Ertrag
Fund
USD
Global
Equity
Fund
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
Ertrag
Dividenden1 ...................................................................
Zinsen2 ..........................................................................
Pensionsgeschäftserträge .............................................
Summe Ertrag ................................................................
1.024.464
0
0
1.024.464
4.626.902
124
0
4.627.026
73.739
0
0
73.739
662.150
0
0
662.150
149.156
0
0
149.156
0
1.063.779
0
1.063.779
Aufwand
Depotbankgebühren ....................................................
Transaktionsgebühren der Depotbank .........................
Abschreibung der Gründungskosten ............................
Zeichnungssteuer ........................................................
Verwaltungsgebühren ..................................................
Managementgebühren .................................................
Gebühr der Transferstelle ............................................
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten ............
Anlageberatungsgebühren ...........................................
Sonstige Aufwendungen ..............................................
15.638
2.995
0
4.659
25.048
13.794
12.606
19.350
298.133
44.794
84.767
19.521
0
20.910
17.274
62.516
11.340
21.862
2.206.125
59.839
9.634
1.927
2.699
297
20.988
13.794
5.182
13.984
31.771
42.381
14.840
19.587
2.699
2.270
18.484
14.495
5.339
18.651
172.855
47.095
10.471
2.293
0
411
23.031
13.793
7.167
18.710
67.761
50.292
14.589
2.104
2.718
4.747
24.456
16.814
9.143
18.048
154.245
38.011
Summe Aufwand ...........................................................
437.017
2.504.154
142.657
316.315
193.929
284.875
Abzüglich
Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung
(79.474)
0
(102.246)
(96.377)
(102.474)
(68.745)
Nettoaufwand ................................................................
357.543
2.504.154
40.411
219.938
91.455
216.130
Anlageertrag/(-verlust) .................................................
666.921
2.122.872
33.328
442.212
57.701
847.649
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Nettoertrag/(-verlust) aus:
– Anlageverkäufen .....................................................
– Devisenterminkontrakten ........................................
– sonstigen Devisengeschäften .................................
687.066
0
1.468
361.507
0
(163.109)
37.982
0
279
(30.427)
0
(37.251)
381.093
0
114
(208.431)
970.860
(383.895)
688.534
198.398
38.261
(67.678 )
381.207
378.534
704.590
0
(71)
1.438.192
0
(9.448)
70.046
0
(1.900)
(3.971.718)
0
(2.083)
(570.242)
0
41
(3.211.205)
(394.386)
(56.685)
704.519
1.428.744
68.146
(3.973.801)
(570.201)
(3.662.276)
2.059.974
3.750.014
139.735
(3.599.267)
(131.293)
(2.436.093)
0
(19.030)
0
0
0
0
4.484.010
0
(3.137.657)
138.159.600
19.030
(9.361.175)
7.453
0
(980)
85.248.448
0
(6.293.149)
19.013
0
(57.066)
75.246.498
0
(12.319)
1.346.353
128.817.455
6.473
78.955.299
(38.053)
75.234.179
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) ..........................
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste
aufgrund von:
– Anlageverkäufen .....................................................
– Devisenterminkontrakten ........................................
– sonstigen Devisengeschäften .................................
Nettoveränderung der nicht realisierten
Wertsteigerung/(-minderung) .................................
Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens aus der
Geschäftstätigkeit .........................................................
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus
Anlageerträgen ...........................................................
Kapitaltransaktionen
Nettoerlöse aus Anteilsemission .................................
Wiederanlage von Ausschüttungen .............................
Nettozahlungen aufgrund von Anteilsrücknahmen ......
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus
Kapitaltransaktionen ....................................................
Veränderung des gesamten Fondsvermögens während
des Berichtszeitraums ..................................................
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ..........
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums .......
ausländischer Quellensteuern auf
Dividenden i.H.v. ...........................................................
2. Abzüglich ausländischer Quellensteuern auf
Zinsen i.H.v. ..................................................................
3.406.327
132.548.439
146.208
75.356.032
(169.346)
72.798.086
37.078.552
40.484.879
279.637.111
412.185.550
5.427.211
5.573.419
5.772.464
81.128.496
15.580.629
15.411.283
20.541.685
93.339.771
92.652
659.533
10.603
101.986
37.050
0
0
0
0
0
0
66.124
1. Abzüglich
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond
Fund
USD
Konsolidiert
USD
Precious
Metals
Fund
USD
U.S. All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market Fund
USD
10.555
0
0
3.314.621
0
0
0
666.490
47.358
7.174
962.948
0
57.608
0
0
303.206
0
0
0
696.371
0
10.229.575
3.389.712
47.358
10.555
3.314.621
713.848
970.122
57.608
303.206
696.371
13.666.645
10.744
1.398
2.699
194
21.669
13.794
6.200
15.193
15.283
36.518
123.692
90.520
16.260
0
172.780
126.579
198.408
69.692
19.237
8.253.355
86.812
9.033.643
35.596
22.572
0
42.121
52.938
63.412
5.286
13.451
4.996.376
66.365
5.298.117
9.277
2.424
0
1.407
22.347
13.793
8.467
16.604
112.252
47.647
234.218
8.984
3.330
0
596
22.471
13.793
11.837
16.603
68.602
47.315
193.531
11.285
7.638
2.699
6.356
24.947
23.671
12.442
21.622
391.839
51.213
553.712
11.525
1.104
2.699
3.700
32.413
13.944
16.186
18.789
106.818
39.922
247.100
327.870
103.153
16.213
260.448
432.645
476.021
180.887
232.104
16.875.415
658.204
19.562.960
(104.079)
19.613
(9.058)
0
9.033.643
(5.719.022)
(4.626.569)
671.548
42.300
(70.561)
163.657
806.465
(97.603)
95.928
(38.320)
(1.626)
552.086
(248.880)
(81.488)
165.612
530.759
(5.431.242)
14.131.718
(465.073)
(80.730)
0
565
(80.165)
113.559.209
0
(132.818)
113.426.391
124
0
0
124
129.486
0
13
129.499
403.988
0
13
404.001
2.620.617
7.062
5.462
2.633.141
(28.346)
246.098
100.926
318.678
117.833.138
1.224.020
(608.233)
118.448.925
(184.678)
0
0
(90.783.645)
0
9.203
0
0
0
(1.212.435)
0
0
358.737
0
(17.664)
1.830.462
(22.372)
(2.071)
(1.232.104)
(996.979)
42.333
(96.764.000)
(1.413.737)
(38.345)
(184.678)
(90.774.442)
0
(1.212.435)
341.073
1.806.019
(2.186.750)
(98.216.082)
(273.901)
16.932.927
42.424
(276.471)
706.754
4.190.280
(1.337.313)
19.767.770
0
0
(42.300)
0
0
0
(145.183)
(206.513)
474.589
0
(369.300)
234.096.959 348.858.360 43.212.105
0
41.804
0
(648.165.691) (361.022.154) (16.089.971)
105.289
(168.612)
3.123.339
2.954.727
(414.068.732)
(397.135.805)
2.031.268.186
1.634.132.381
(12.121.990)
(12.121.866)
846.030.369
833.908.503
3.381
0
1.281.543
0
0
0
6.544.024
9.224.942
78.722.059 1.024.298.060
0
0
122.986
183.820
(609.347) (18.389.216) (31.960.482) (1.095.468.507)
27.122.134 5.934.677 (9.164.274)
26.845.663 6.641.431 (4.973.994)
27.594.600 11.794.291 112.969.425
54.440.263 18.435.722 107.995.431
0
1.095
53
10.133
0
46.884.563 (70.986.627)
45.402.067 (51.425.370)
22.448.776 3.419.266.638
67.850.843 3.367.841.268
112.005
0
0
0
2.308.886
67.219
Entwicklung der Kapitaltransaktionen
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
Global
Global Opportunity
Equity
Bond
Fund
Fund
USD
USD
Erlöse aus Anteilsemission ............................................
Aufwand aufgrund von Anteilsrücknahmen ....................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse A (EUR) thes. (abgesichert) ..........................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
4.687
0
560.043
(168.141)
0
0
0
0
0
0
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse A (GBP) - thes.
4.687
391.902
0
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse A (GBP) - thes.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
2.441.519
(1.928.738)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
512.781
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.032.835
(1.206.432)
2.010.762
(80.500)
7.453
(980)
51.771
(44.505)
17.162
(8.813)
70.590
(12.319)
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse A (USD) - thes.
826.403
1.930.262
6.473
7.266
8.349
58.271
Wiederanlage von Ausschüttungen ................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse A (USD) aussch. .................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
33.361
19.030
0
k.A.
k.A.
k.A.
27.646.952
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (AUD) aussch. ............................................................................
k.A.
52.391
k.A.
27.646.952
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (CHF) aussch. (abgesichert) .....................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1.267
0
77.837.916
(1.188.050)
0
0
0
0
0
0
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (EUR) - thes.
1.267
76.649.866
0
0
0
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse A (SEK) - thes.
1
1
Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 2. Juni 2014 für den Emerging Markets Equity Income Fund auf.
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market Fund
USD
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond
Fund
USD
55
Konsolidiert
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
0
0
0
0
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
0
0
0
97.349
(1.355.969)
k.A.
k.A.
2.446
(7.613)
2.517
(22.585)
5.020
(13.106)
0
0
672.062
(1.567.414)
0
(1.258.620)
k.A.
(5.167)
(20.068)
(8.086)
0
(895.352)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.441.519
(1.928.738)
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
512.781
474.589
(369.300)
50.389.773
(138.524.632)
k.A.
k.A.
46.447
(82.358)
38.565
361.789
(279.571) (2.172.172)
1.289.052
56.790.788
(61.795) (142.843.377)
105.289
(88.134.859)
k.A.
(35.911)
(241.006) (1.810.383)
1.227.257
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
291.376.447
k.A.
41.719
k.A. (299.900.851)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 291.376.447
k.A.
41.719
k.A. (299.900.851)
N/A
k.A.
(8.482.685)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
(8.482.685)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
27.680.313
19.030
0
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
27.699.343
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
13.975
(1.043.617)
0
13.975
(1.043.617)
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
(1.029.642)
(1.029.642)
0
0
8.472.721
(72.531.166)
k.A.
k.A.
0
0
0
0
0
0
0
0
86.311.904
(73.719.216)
0
(64.058.445)
k.A.
0
0
0
0
12.592.688
(86.052.589)
für die sechs Monate zum 30. September 2014 (ungeprüft) (Fortsetzung)
China
Equity
Fund
USD
Emerging Emerging
Markets
Markets
Equity
Equity II
Fund
Fund
USD
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
Global
Equity
Fund
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
Erlöse aus Anteilsemission ....................................................
Aufwand aufgrund von Anteilsrücknahmen ............................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (EUR) - thes.
(abgesichert) ...........................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
Wiederanlage von Ausschüttungen ........................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.
(abgesichert) ...........................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
35.901.610
(7.875.541)
0
0
0
0
0
(48.253)
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ....
0
28.026.069
0
0
(48.253)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (GBP) - thes.
(abgesichert) ...........................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.
(abgesichert) ...........................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
75.175.908
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (NOK) - thes.
(abgesichert) ...........................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
75.175.908
348
0
21.815.908
(48.943)
0
0
57.538.972
(6.248.644)
0
0
0
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (USD) - thes. ....
348
21.766.965
0
51.290.328
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse I (USD) - aussch.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
3.354
(2.487)
k.A.
k.A.
0
0
10.753
0
1.851
0
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ...
867
k.A.
0
10.753
1.851
k.A.
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Marktfonds
USD
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond
Fund
USD
Konsolidiert
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
(844.198)
k.A.
k.A.
0
(844.198)
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
(844.198)
k.A.
(844.198)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
13.915
(1.022.721)
0
13.915
(1.022.721)
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
(1.008.806)
(1.008.806)
0
0
4.094.343
(27.816.415)
k.A.
k.A.
0
0
0
0
0
0
0
0
39.995.953
(35.740.209)
0
(23.722.072)
k.A.
0
0
0
0
4.255.744
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
4.187.535
54.232
(1.119.182)
4.187.535
54.232
(1.119.182)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
3.122.585
3.122.585
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
75.175.908
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
75.175.908
0
0
145.655.891
(397.113.042)
k.A.
k.A.
43.163.212
(16.000.000)
6.468.652
(303.920)
8.858.133
(13.193.915)
52.840.373 336.341.489
(18.485.951) (451.394.415)
0
(251.457.151)
k.A.
27.163.212
6.164.732
(4.335.782)
34.354.422 (115.052.926)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
57.431.733
72
(61.107.657)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
57.431.733
72
(61.107.657)
k.A.
k.A.
(3.675.852)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
(3.675.852)
0
0
13.566.337
(7.996.378)
k.A.
k.A.
0
0
34.290
(3.271)
0
(1.245.915)
10.188.833
(10.186.915)
23.805.418
(19.434.966)
0
5.569.959
k.A.
0
31.019
(1.245.915)
1.918
4.370.452
57
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
Global
Equity
Fund
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
Erlöse aus Anteilsemission .........................................
Aufwand aufgrund von Anteilsrücknahmen .................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse Z (GBP) thes. (abgesichert) ........................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens
aus Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse Z (GBP) aussch. ..........................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
aus Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse
Z (GBP) - aussch. (abgesichert) ...................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
k.A.
k.A.
0
0
0
0
0
0
0
0
aus Kapitaltransaktionen – Anteile der Klasse
Z (USD) - thes. ...............................................................
0
k.A.
0
0
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Kapitaltransaktionen – Anteile der Service-Klasse A
(USD) - aussch. .............................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.473 78.955.299 (38.053)
75.234.179
2
Kapitaltransaktionen – SUMME ..................................
2
1.346.353 128.817.455
Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 2. Juni 2014 für den U.S. Short-Term High Yield Bond Fund auf.
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market Fund
USD
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond
Fund
USD
Konsolidiert
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
0
k.A.
k.A.
2.768.118
(152.749)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.768.118
(152.749)
k.A.
2.615.369
k.A.
N/A
k.A.
k.A.
k.A.
2.615.369
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
10.216.266
40.864
(40.301)
10.216.266
40.864
(40.301)
k.A.
k.A.
k.A.
N/A
k.A.
k.A.
10.216.829
10.216.829
0
0
9.052.427
(2.675.340)
k.A.
k.A.
0
0
0
0
0
6.377.087
k.A.
0
0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
50.180
13
(13.646)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
36.547
N/A
105.289
(414.068.732)
(12.121.990)
27.122.134
0
(919.910)
0
0
9.052.427
(3.595.250)
(919.910)
0
5.457.177
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
50.180
13
(13.646)
k.A.
k.A.
k.A.
36.547
5.934.677 (9.164.274)
59
46.884.563 (70.986.627)
Daten
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
Global
Equity
Fund
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
Fondsvermögen (USD)
30. September 2014 (ungeprüft) .....................................................................................................................................................................................
40.484.879 412.185.550 5.573.419 81.128.496 15.411.283 93.339.771
31. März 2014 .................................................................................................................................................................................................................
37.078.552 279.637.111 5.427.211
5.772.464 15.580.629 20.541.685
31. März 2013 .................................................................................................................................................................................................................
20.837.716 561.855.194 5.581.025
5.852.169 8.045.193 20.742.498
Nettoinventarwert zum 30. September 2014 (ungeprüft) .................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
79,91
Fondsvermögen zum 30. September 2014 (ungeprüft) ...................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
7.991
Nettoinventarwert zum 31. März 2014 .............................................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
77,30
Fondsvermögen zum 31. März 2014 ...............................................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
7.730
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
80,89
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
8.089
118,44
56,91
67,29
71,91
138,61
k.A.
24.517
372.078
6.729
7.191
17.049
k.A.
109,29
54,27
64,02
66,79
136,45
k.A.
20.109
128.413
6.402
6.679
16.783
k.A.
111,40
61,02
72,78
76,32
129,80
k.A.
20.275
6.102
7.278
7.632
14.408
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
64,87
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.487
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
63,50
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.350
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
66,84
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.684
862,37
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
113.245.566
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
734,02
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
93.285.414
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
216,11
92,30
109,07
116,57
118,69
104,66
1.074.067
5.594.767
17.124
45.695
139.342
68.448
205,08
90,50
106,73
111,35
120,15
101,71
249.787
3.623.988
10.673
36.300
132.886
10.273
190,52
92,74
110,60
115,97
104,17
103,23
159.846
9.274
11.060
11.597
10.938
10.323
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
131,50
k.A.
114,77
k.A.
k.A.
k.A.
24.560.124
k.A. 31.032.698
k.A.
k.A.
k.A.
121,36
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
22.611.467
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
110,44
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
20.401.928
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Daten
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
U.S. Dollar
All Cap
Short-Term
Growth
Money
Fund Market Fund
USD
USD
U.S.
High Yield U.S. Large
Bond Cap Growth
Fund
Fund
USD
USD
61
U.S.
U.S. Short-Term
Premier High Yield
Growth
Bond
Fund
Fund
USD
USD
2.954.727 1.634.132.381 833.908.503 54.440.263 18.435.722 107.995.431 67.850.843
3.123.339 2.031.268.186 846.030.369 27.594.600 11.794.291 112.969.425 22.448.776
4.459.842 1.129.250.073 981.686.042 75.061.235
3.611.622 53.556.114 55.958.374
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
112,15
113.944
79,03
7.903
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
108,20
109.933
80,00
8.000
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
88,78
8.878
k.A.
k.A.
34,20
3.420
188,00
2.029.091
k.A.
k.A.
109,58
70.131
151,23
34.027
88,15
100.315
64,80
6.480
36,13
3.613
181,13
2.731.500
k.A.
k.A.
106,23
71.068
142,17
43.788
82,81
98.875
63,73
6.373
58,09
5.809
163,91
3.838.643
k.A.
k.A.
110,70
34.981
128,81
46.114
74,18
54.151
67,68
6.768
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
55,45
118.934
189,65
250.166.952
k.A.
k.A.
157,30
75.032
143,28
1.082.908
142,90
1.166.921
105,05
1.879.906
60,25
56.816
187,90
336.299.423
k.A.
k.A.
156,82
110.872
138,52
1.280.189
138,05
2.867.660
106,25
665.338
88,28
8.828
155,00
145.274.514
k.A.
k.A.
149,01
292.358
114,38
3.317.080
112,72
29.420
102,86
10.286
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
820.525.060
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
829.007.624
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
965.670.411
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Daten (Fortsetzung)
China
Equity
Fund
USD
Emerging Emerging
Markets
Markets
Equity
Equity II
Fund
Fund
USD
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
Global
Equity
Fund
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Nettoinventarwert zum 31. März 2014 ............................................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Fondsvermögen zum 31. März 2014 ..............................................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
178,52
75,26
87,83
93,87
98,68
k.A.
30.705 73.463.393
8.783
9.387
9.868
k.A.
154,73
67,39
78,50
81,89
91,24
k.A.
25.530 13.803.664
7.850
8.189
9.124
k.A.
153,33
73,62
86,75
90,97
84,38
k.A.
25.299 33.533.369
8.675
9.097
8.438
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
80,82
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
8.082
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
77,98
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
7.798
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
81,19
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
8.119
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
123,34
58,65
68,43
73,13 144,47
k.A.
12.334 117.417.007
6.843
7.313 20.948
k.A.
113,39
55,70
64,86
67,67 141,69
k.A.
11.339 94.596.305
6.486
6.767 48.883
k.A.
114,71
62,12
73,18
76,75 133,77
k.A.
11.471 77.326.111
7.318
7.675 46.151
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
65,60
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.560
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
64,05
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.405
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
67,09
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.709
Daten (Fortsetzung)
U.S.
U.S.
High Yield Large Cap
Bond
Growth
Fund
Fund
USD
USD
63
U.S.
U.S. Short-Term
Premier High Yield
Growth
Bond
Fund
Fund
USD
USD
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market Fund
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
91,99
10.211
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
94,27
961.170
44,85
158,18
4.485 127.278.163
k.A.
k.A.
131,28
13.128
120,07
76.845
115,24
11.524
84,70
8.470
44,46
143,08
4.446 161.348.323
k.A.
k.A.
119,51
11.951
106,01
67.846
101,65
10.165
78,22
7.822
69,36
125,77
6.936 96.275.435
k.A.
k.A.
120,98
858.958
93,32
116.650
88,45
8.845
80,71
8.071
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
113,36
11.336
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
109,84
634.869
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
89,25
267.739
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
77,87
10.123
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
79,67
782.101
34,93
196,75
3.493 15.270.358
k.A.
k.A.
114,99
11.499
158,08
15.808
89,79
85.749
65,98
6.598
36,73
188,75
3.673 29.051.981
k.A.
k.A.
111,03
11.103
148,02
14.802
84,00
80.220
64,63
6.463
58,50
169,39
5.850 25.027.961
k.A.
k.A.
114,78
11.478
133,03
13.303
74,62
51.861
68,08
6.808
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Daten (Fortsetzung)
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Global
Fund Equity Fund
USD
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
650,28
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 463.260.773
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
621,24
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
62.124
225,48
95,05
110,94
118,56
124,63
105,84
23.592.784 101.360.915 5.502.624 53.753.355 15.158.970
21.104.506
213,17
92,84
108,15
112,82
125,70
102,60
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196,55
94,36
111,21
116,62
108,16
103,61
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20.670.195
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
119,71
k.A.
68,39
73,24
140,91
k.A.
8.140
k.A.
6.429
69.285
15.782
k.A.
110,05
k.A.
64,83
67,77
138,19
k.A.
6.933
k.A.
6.094
57.808
14.372
k.A.
111,33
k.A.
73,14
76,86
130,47
k.A.
7.014
k.A.
6.875
7.071
7.306
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
64,80
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.286
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
63,27
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.137
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
66,27
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
6.428
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Daten (Fortsetzung)
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market
Fund USD
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond
Fund
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
67,54
2.475.881
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
69,55
682.216
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
56,64
199,79
2.809.344 1.055.786.650
k.A.
165,82
151,66
145,56
k.A. 54.195.516 17.111.837 104.741.153
106,98
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197,11
3.038.000 1.297.066.049
k.A.
164,64
146,04
140,04
k.A. 27.308.215 10.291.594 105.088.053
107,76
18.416.234
88,91
4.409.936
161,22
816.491.770
k.A.
155,08
k.A. 73.576.966
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
13.147.966
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
119,63
31.702
113,38
52.977.172
103,46
55.899.197
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
16.823.815
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
15.649.160
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
34,05
2.894
191,59
62.999.895
k.A.
k.A.
111,61
6.808
154,21
29.917
89,93
12.680
65,87
6.455
35,78
3.041
183,85
57.076.659
k.A.
k.A.
107,76
6.573
144,44
10.400
84,16
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64,55
6.390
56,99
4.844
165,06
93.589
k.A.
k.A.
111,40
6.795
129,87
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74,82
7.528
68,07
6.739
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
191,58
2.610.469
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
183,84
911.295
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
65
Daten (Fortsetzung)
China
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity II
Fund
USD
Emerging
Markets
Equity
Income
Fund
USD
Global
Equity
Fund
USD
Global
Opportunity
Bond
Fund
USD
Nettoinventarwert zum 30. September 2014 (ungeprüft) ................................................................................................................................................
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
217,85
k.A.
110,57
118,40 120,32
105,30
12.417
k.A.
10.394
10.893 12.874
10.319
205,95
k.A.
107,78
112,66 121,34
102,08
11.739
k.A.
10.131
10.477 12.983
10.004
189,88
k.A.
110,83
116,46 104,41
103,09
10.823
k.A.
10.418
10.831 11.172
10.103
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Daten (Fortsetzung)
Precious
Metals
Fund
USD
U.S.
All Cap
Growth
Fund
USD
U.S. Dollar
Short-Term
Money
Market Fund
USD
U.S.
High Yield
Bond
Fund
USD
U.S.
Large Cap
Growth
Fund
USD
U.S.
Premier
Growth
Fund
USD
U.S.
Short-Term
High Yield
Bond
Fund
USD
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
63,61
5.958.540
55,04
4.678
192,74
32.998.778
k.A.
k.A.
159,78
11.025
145,69
14.715
145,39
1.594.638
106,48
10.542
59,50
5.058
190,20
25.943.821
k.A.
k.A.
158,65
10.947
140,33
14.173
139,92
2.427.111
107,32
10.625
86,36
7.341
155,66
60.863
k.A.
k.A.
149,48
10.314
115,00
11.615
113,37
11.110
103,15
10.212
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
235.477
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
198.931
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,00
366.472
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
67
Erläuterungen zum Jahresbericht (ungeprüft)
1. ORGANISATION
Der Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) wurde am 20. März 2008 mit unbefristeter Dauer als société
anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer
offenen Société d’Investissement à Capital Variable gemäß Teil I des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg
vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, in dessen jeweils gültigen Fassung.
Der Fonds ist im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 137.479 eingetragen.
Der Fonds hat eine „Umbrella-Struktur“, die es ihm ermöglicht, sein Kapital auf mehrere Portfolios aus
Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten mit bestimmten Anlagezielen und diversen
Risiko- oder anderen Merkmalen aufzuteilen (im Weiteren die „Teilfonds“ bzw. jeweils ein „Teilfonds“). Mit Wirkung
zum 2. Juni 2014 wurde der Name des Emerging Markets Income and Growth Fund in Emerging Markets Equity
Income Fund geändert. Zum 30. September 2014 hatte der Fonds 13 Teilfonds mit den nachstehend aufgeführten
Anteilsklassen:
U.S.
Emerging
Dollar
Emerging Emerging Markets
U.S. Short-Term
China Markets Markets
Equity
Global
Global
Precious All Cap Money
Equity Equity
Equity II
Income Equity Opportunity Metals Growth Market
Fund
Fund
Fund
Fund
Fund Bond Fund
Fund
Fund
Fund
Anteile der
Klasse A
(EUR) - thes.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse A
(GBP) - thes.
Anteile der
Klasse A
(GBP) - thes.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse A
(SEK) - thes.
Anteile der
Klasse A
(USD) - thes.
Anteile der
Klasse A
(USD) aussch.
Anteile der
Klasse I
(AUD) aussch.1
Anteile der
Klasse I (CHF)
- aussch.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse I (EUR)
- thes.
Anteile der
Klasse I (EUR)
- thes.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse I (EUR)
- aussch.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse I
(GBP) - thes.
Anteile der
Klasse I
(GBP) - thes.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse I
(GBP) aussch.
(abgesichert)
Anteile der
Klasse I
(NOK) - thes.
(abgesichert)
1
U.S.
High
Yield
Bond
Fund
U.S.
ShortU.S.
Term
Large
U.S.
High
Cap Premier Yield
Growth Growth Bond
Fund
Fund
Fund
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.







k.A.


k.A.




k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.








k.A.




k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.






k.A.


k.A.




k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.






k.A.


k.A.




k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 2. Juni 2014 für den Emerging Markets Equity Income Fund auf.
U.S.
Emerging
Dollar
Emerging Emerging Markets
U.S. Short-Term
China Markets Markets
Equity
Global
Global
Precious All Cap Money
Equity Equity
Equity II
Income Equity Opportunity Metals Growth Market
Fund
Fund
Fund
Fund
Fund Bond Fund
Fund
Fund
Fund
U.S.
ShortU.S.
Term
Large
U.S.
High
Cap Premier Yield
Growth Growth Bond
Fund
Fund
Fund
Anteile der Klasse
I (USD) - thes.








k.A.




Anteile der Klasse I
(USD) - aussch.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse
Z (GBP) - thes.

k.A.



k.A.


k.A.




Anteile der Klasse
Z (GBP) - thes.
(abgesichert)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der Klasse
Z (GBP)
- aussch.2
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Anteile der Klasse
Z (USD) - thes.

k.A.






k.A.




k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Anteile der
ServiceKlasse (USD)
- aussch.
2
U.S.
High
Yield
Bond
Fund
69
Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 2. Juni 2014 für den U.S. Short-Term High Yield Bond Fund auf.
2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Der beiliegende Jahresbericht wurde in Übereinstimmung mit dem durch die Luxemburger Bestimmungen über
Organismen für gemeinsame Anlagen festgelegten Format erstellt. Der Jahresbericht wird in USD, der
Basiswährung des Fonds, erstellt. Der Jahresbericht gibt die Nettoinventarwerte („NIW“) pro Anteil wieder, wie sie
zum 30. September 2014 auf Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise der Anlagen, in denen die jeweiligen
Teilfonds zu diesem Datum investiert waren, berechnet wurden.
(a) Bilanzierung von Anlagen
•
Alle Anlagen werden an jedem Geschäftstag zum regulären Handelsschluss der New Yorker Börse
bewertet (in der Regel 16 Uhr Ortszeit New York).
Aktienwerte, die an einer Börse oder einem Markt notiert sind, werden zum offiziellen Schlusskurs oder,
falls dieser nicht vorhanden ist, zum letzten Verkaufspreis bewertet. Kommt es an diesem Tag für dieses
Wertpapier nicht zu einem Verkauf am Hauptmarkt, wird der Preis des Vortags als nicht mehr „aktuell“
erachtet. In diesem Fall wird der beizulegende Zeitwert in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und
Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen festgestellt.
•
Nicht börsennotierte Wertpapiere, für die außerbörsliche Kursnotierungen ohne weiteres verfügbar sind
(darunter börsennotierte Wertpapiere, als deren Primärmarkt der Freiverkehrsmarkt gilt), werden zu
einem Kurs bewertet, der dem zuletzt verfügbaren Kurs einer anerkannten Plattform zur Kursstellung oder
eines anerkannten Händlers entspricht.
•
Die Werte der Wertpapiere, die nicht auf USD lauten, werden an jedem Geschäftstag zu einem
bestimmten, vom Bewertungsteam des Managements von Wells Fargo Funds Management, LLC
(„Funds Management“) festgelegten Zeitpunkt zu Raten umgerechnet, die von einer unabhängigen
Währungsbewertungsquelle angegeben werden.
Viele Wertpapiermärkte und -börsen außerhalb der USA schließen vor Handelsschluss der New York
Stock Exchange und spiegeln daher unter Umständen Transaktionen oder Ereignisse, die sich nach
Handelsschluss der Hauptbörse, an der nicht-US-Wertpapiere gehandelt werden, aber vor
Handelsschluss der New York Stock Exchange ereignen, nicht vollständig wider. Wenn davon
auszugehen ist, dass sich derlei Transaktionen oder Ereignisse auf den Wert von Wertpapieren
wesentlich auswirken werden, dann finden die vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahrensweisen
bezüglich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert Anwendung. Bei diesen Verfahrensweisen werden
verschiedene Faktoren berücksichtigt, u. a. Kursbewegungen an den US-Wertpapiermärkten nach
Handelsschluss der nicht-US-Wertpapierbörsen. Je nach Marktaktivität können derlei Bewertungen zum
beizulegenden Zeitwert häufig stattfinden. Dies kann zu Nettoinventarwerten (NIW) führen, die höher
oder niedriger sind als die auf dem zuletzt verfügbaren Verkaufskurs oder Geldkurs basierten NIW.
•
•
•
•
Festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 60 Tagen werden anhand der durch einen
unabhängigen Kursstellungsdienst geschätzten Preise bewertet. Der Kursstellungsdienst kann hierfür auf
Transaktionsdaten und auf Marktinformationen wie Renditen, Qualität, Kuponsätze, Laufzeiten, Titelart,
Handelsmerkmale und sonstige Marktdaten zurückgreifen. Stehen keine Bewertungen eines
Kursstellungsdienstes zur Verfügung oder werden die erhaltenen Bewertungen als nicht dem Marktwert
entsprechend eingeschätzt, wird der Wert von einem unabhängigen Händler oder in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen festgestellt.
Kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 60 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs werden generell
zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Die
Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass ein Wertpapier zu den Anschaffungskosten unter
Berücksichtigung der Abschreibung des Agios und Zuschreibung des Disagios während des Zeitraums bis zur
Fälligkeit bewertet wird.
Anlagen, die mit keiner der vorstehend dargelegten Methoden bewertet werden, werden gemäß den
Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen, die vom
Verwaltungsrat in gutem Glauben festgelegt und von ihm genehmigt wurden, zum beizulegenden Zeitwert
bewertet. Der Verwaltungsrat unternimmt sämtliche Schritte zur Bewertung von im Portfolio befindlichen
Wertpapieren, die er für erforderlich oder angemessen hält, einschließlich der Festlegung des beizulegenden
Zeitwerts von im Portfolio befindlichen Wertpapieren, sofern diese Aufgabe nicht an die Fondsverwaltung
übertragen wurde. Der Verwaltungsrat behält sich die Befugnis vor, nach seinem Ermessen sämtliche
Bewertungsentscheidungen zu treffen oder zu billigen oder Änderungen an den Grundsätzen und
Verfahrensweisen zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat erhält jedes
Quartal einen Bericht über die Bewertungsmaßnahmen der Fondsverwaltung.
Kassenbestände, Wechsel und Zahlungsaufforderungen, Forderungen, transitorische Aktiva, Bardividenden,
Bankzinsen, Dividenden sowie erklärte Zinsen auf Anleihen und Swaps werden zu ihrem Nennwert bewertet.
(b) Wertpapierpensionsgeschäfte
Die Teilfonds können Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen, die auf der Grundlage von täglichen Marktbewertungen
vollständig besichert sein müssen. Die Sicherheiten können von einer Bank im Rahmen einer Vereinbarung zur
Sicherheitsverwahrung durch Dritte verwahrt werden. Die Verwaltungsstelle und Depotbank des Fonds ist dafür
zuständig, die Sicherheiten auf Tagesbasis zu bewerten und Maßnahmen zu ergreifen, um bei Bedarf zusätzliche
Sicherheiten einzuholen und so einen dem Wiederveräußerungswert entsprechenden oder ihn übertreffenden Marktwert
sicherzustellen. Die Wertpapierpensionsgeschäfte werden durch Instrumente wie US-Staatsanleihen, Anleihen
bundesstaatlicher Behörden oder Unternehmensanleihen von hoher Bonität besichert. Einem Teilfonds kann dann ein
Verlust entstehen, wenn er seine Rechte bezüglich des Verkaufs von Sicherheiten nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht
wahrnehmen kann. Dazu gehört das Risiko eines potenziellen Wertrückgangs der zugrunde liegenden Anleihen während
des Zeitraums, in dem der Teilfonds seine Rechte wahrzunehmen versucht. Es gibt keine direkten oder indirekten
Betriebskosten und Gebühren aus Pensionsgeschäften, die der Teilfonds eingegangen ist. Die Verwaltung solcher
Geschäfte ist Teil der täglichen Portfoliomanagementaktivitäten, weshalb damit verbundene Kosten durch die Gebühren
für den Anlageberater abgedeckt sind.
(c) Darlehen
Jeder Teilfonds kann in direkte Schuldtitel investieren, bei denen es sich um Anteile an Beträgen handelt, die
Unternehmen oder andere Leihnehmer den Leihgebern schulden. Auf die Darlehen laufen Zinsen auf, die in
regelmäßigen Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen Basiszinssatz zuzüglich eines Spreads festgesetzt werden.
Anlagen in Darlehen können in Form von Beteiligungen an Darlehen oder Abtretungen der gesamten oder eines Teils der
Darlehen von Dritten erfolgen. Wenn ein Teilfonds Beteiligungen kauft, hat er in der Regel nicht das Recht, die Einhaltung
der Bedingungen des Darlehensvertrags beim Darlehensnehmer einzufordern. Ein Teilfonds übernimmt somit das
Kreditrisiko des Darlehensnehmers und des Darlehensgebers, der die Beteiligung verkauft. Wenn ein Teilfonds
Abtretungen von Darlehensgebern kauft, erwirbt er direkte Rechte gegenüber dem Darlehensnehmer bezüglich des
Darlehens und kann die Einhaltung der Bedingungen des Darlehensvertrags durch den Darlehensnehmer einfordern.
Darlehen können voll finanzierte Darlehen oder nicht finanzierte Darlehenszusagen umfassen. Bei Letzteren handelt es
sich um vertragliche Verpflichtungen für künftige Finanzierungen.
(d) Devisenterminkontrakte
Ein Teilfonds kann im normalen Verlauf der Verfolgung seines Anlageziels dem Wechselkursrisiko unterliegen. Ein
Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu
einem fest vereinbarten Wechselkurs an einem künftigen Termin. Ein Teilfonds geht Devisenterminkontrakte ein, um
Geschäfte mit nicht auf US-Dollar lautenden Wertpapieren zu erleichtern und zu versuchen, das Risiko des Teilfonds für
ungünstige Veränderungen der Wechselkurse zu minimieren. Devisenterminkontrakte werden zum Terminkurs
ausgewiesen und täglich zum Marktwert bewertet. Wenn die Kontrakte geschlossen werden, werden die realisierten
Gewinne und Verluste aus diesen Geschäften als realisierte Gewinne oder Verluste von Geschäften mit
Devisenterminkontrakten ausgewiesen. Ein Teilfonds könnte Risiken ausgesetzt sein, wenn die Gegenparteien der
Kontrakte nicht in der Lage sind, ihre Verpflichtungen gemäß den Kontrakten zu erfüllen oder wenn sich der Wechselkurs
ungünstig verändert. Der maximale Verlust, den ein Teilfonds aufgrund des Kreditrisikos der Gegenpartei erleiden kann,
besteht in den nicht realisierten Gewinnen aus den Kontrakten. Das Risiko kann abgemildert werden, wenn es eine
Master-Nettingvereinbarung zwischen dem Teilfonds und der Gegenpartei gibt.
71
(e) Erfassung von Erträgen
Zinsen und Dividenden werden nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung den Anlageerträgen in der
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens abzüglich Quellensteuer zugerechnet.
(f) Devisen
Transaktionen in Zusammenhang mit Kosten von nicht auf USD lautenden Anlagen wurden zu dem am Tag der
Transaktionen geltenden Wechselkurs umgerechnet. Der Marktwert von Anlagen und anderen Vermögenswerten,
die nicht auf USD lauten, wurde zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.
US-Dollar-Wechselkurs zum 30. September 2014:
Währung
AUD
Australischer Dollar
1,1421
BRL
Brasilianischer Real
2,4478
CAD
Kanadischer Dollar
1,1200
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Chinesischer Yuan
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
0,7917
GBP
Pfund Sterling
0,6169
HKD
Hongkong-Dollar
7,7649
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
13,4305
MYR
Malaysischer Ringgit
3,2805
NOK
Norwegische Krone
6,4248
NZD
Neuseeländischer Dollar
1,2810
PEN
Peruanischer Nuevo Sol
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Polnischer Zloty
RUB
Russischer Rubel
QAR
Katar-Riyal
3,6419
SEK
Schwedische Krone
7,2160
SGD
Singapur-Dollar
1,2757
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
2,2766
TWD
Taiwan-Dollar
30,4195
ZAR
Südafrikanischer Rand
11,2828
0,9547
598,1750
6,1395
21,7660
12.185,0000
61,7600
109,6750
1.055,2500
2,8895
44,8775
3,3106
39,5960
32,4250
(g) Gründungskosten
Die Kosten und Aufwendungen für die Gründung des Fonds wurden vom Fonds getragen und abgeschrieben.
Die Gründungskosten aller neuen Teilfonds werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen und über einen Zeitraum
von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.
3. MANAGEMENTGEBÜHR
RBS (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wurde als Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt.
Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Gebühr, die auf der Grundlage des Nettovermögens
am Ende des Monats für jeden Teilfonds zu folgenden Sätzen berechnet wird:
Managementgebühr
Bis zu 100 Millionen EUR
0,040 %
Zwischen 100 Mio. EUR und 250 Mio. EUR
0,030 %
Zwischen 250 Mio. EUR und 500 Mio. EUR
0,025 %
Zwischen 500 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR
0,020 %
Über 1 Milliarde EUR
0,015 %
Einzige Ausnahme ist der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, auf den ein einheitlicher monatlicher Satz
von 0,015 % Anwendung findet.
Eine Mindestgebühr von 1.700 EUR je Teilfonds findet Anwendung, wenn die stufenförmige Gebühr für einen
bestimmten Teilfonds diesen Mindestbetrag nicht erreicht.
Eine Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds kann auf einfache Anfrage am eingetragenen
Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.
4. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN
Funds Management (der „Anlageberater“) wurde zum Anlageberater des Fonds ernannt und hat Anspruch auf eine
von jedem Teilfonds monatlich rückwirkend zu zahlende Gebühr, die die folgenden Prozentsätze p. a. des
Nettovermögens jeder Klasse nicht überschreiten darf:
Klasse A
Klasse I
Klasse Z
Service-Klasse
China Equity Fund
1,95 %
1,20 %
1,20 %
k.A.
1,90 %
1,15 %
k.A.
k.A.
1,85 %
1,10 %
1,10 %
k.A.
1,85 %
1,10 %
1,10 %
k.A.
Global Equity Fund
1,60 %
0,85 %
0,85 %
k.A.
1,00 %
0,50 %
0,50 %
k.A.
1,75 %
0,85 %
0,85 %
k.A.
U.S. All Cap Growth Fund
1,60 %
0,80 %
0,80 %
k.A.
1,20 %
0,20 %
k.A.
0,45 %
1,45 %
0,65 %
0,65 %
k.A.
1,50 %
0,70 %
0,75 %
k.A.
1,50 %
0,70 %
0,75 %
k.A.
1,30 %
0,50 %
0,60 %
k.A.
Mit Ausnahme des Global Equity Fund und des Global Opportunity Bond Fund dient Wells Capital Management
Incorporated für jeden Teilfonds als Unteranlageberater. Unteranlageberater des Global Equity Fund ist Metropolitan
West Capital Management, LLC (eine Tochtergesellschaft von Funds Management), Unteranlageberater des Global
Opportunity Bond Fund ist First International Advisors, LLC (eine Tochtergesellschaft von Funds Management).
Wells Capital Management Singapore (eine Abteilung von Wells Fargo Bank, N.A.) wurde von Wells Capital
Management Incorporated zum Unteranlageberater bestellt, um in Bezug auf das Tagesgeschäft des China Equity
Fund und des Emerging Markets Equity Income Fund Unterstützung zu leisten. Die Vereinbarung wurde am
6. September 2014 beendet. Die Unteranlageberater werden im Folgenden als „Unteranlageberater“ bezeichnet.
Wells Fargo Securities International Limited (die „Hauptvertriebsstelle“) wurde zur Hauptvertriebsstelle des Fonds
ernannt. Die Hauptvertriebsstelle ist ein mit dem Anlageberater und den Unteranlageberatern verbundenes
Unternehmen. Die Gebühren der Unteranlageberater und der Hauptvertriebsstelle werden vom Anlageberater
getragen.
Bestimmte Mitglieder des Verwaltungsrats des Fonds sind leitende Angestellte und/oder Geschäftsleiter eines oder
einiger der Anlage- bzw. Unteranlageberater.
73
Keine der Transaktionen des Fonds wurde durch einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine mit dem Fonds,
dem Anlageberater, den Unteranlageberatern, der Hauptvertriebsstelle oder den Verwaltungsratsmitgliedern des
Fonds verbundene Partei handelt. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Zuge der
ordentlichen Geschäftstätigkeit und unter handelsüblichen Bedingungen eingegangen.
5. ZENTRALVERWALTUNGS- UND DEPOTBANKGEBÜHREN
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. wurde zur zentralen Verwaltungsstelle und Depotbank des Fonds
ernannt.
Die Zentralverwaltungs- und Depotbankgebühren sind am Ende eines Monats vom Fonds für jeden Teilfonds zu
entrichten. Sie laufen an jedem Bewertungsstichtag auf der Grundlage des Nettovermögens des Vortages und der
Anzahl der im Monatsverlauf abgewickelten Transaktionen auf. Die Zentralverwaltungs- und Depotbankgebühren
werden nach einem vereinbarten Plan berechnet und dürfen 2 % per annum des Nettovermögens eines jeden
Teilfonds nicht übersteigen. Insoweit die tatsächlichen Kosten dieser Rechnungen diesen Betrag übersteigen, wird
dieser Überschuss vom Anlageberater beglichen.
6. GEBÜHRENVERZICHT UND AUFWANDSRÜCKERSTATTUNG
Ein etwaiger Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung beziehen sich auf sämtliche Beträge, die für
einen Berichtszeitraum über der Gesamtkostenquote (TER) eines jeden Teilfonds liegen. Derlei Beträge werden
den jeweiligen Teilfonds vom Anlageberater zurückerstattet, wenn die tatsächliche TER der jeweiligen Teilfonds die
folgenden Prozentsätze überschreitet:
Klasse A
Klasse I
Klasse Z
Service-Klasse
China Equity Fund
2,25 %
1,50 %
1,50 %
k.A.
2,20 %
1,45 %
k.A.
k.A.
2,15 %
1,40 %
1,40 %
k.A.
2,15 %
1,40 %
1,40 %
k.A.
Global Equity Fund
1,90 %
1,15 %
1,15 %
k.A.
1,20 %
0,70 %
0,70 %
k.A.
2,05 %
1,10 %
1,10 %
k.A.
1,90 %
1,10 %
1,10 %
k.A.
1,20 %
0,20 %
k.A.
1,75 %
0,95 %
0,95 %
k.A.
1,80 %
1,00 %
1,05 %
k.A.
1,80 %
1,00 %
1,05 %
k.A.
1,60 %
0,80 %
0,90 %
k.A.
0,45 %
7. DERIVATGESCHÄFTE
Während des Sechsmonatszeitraums zum 30. September 2014 gingen die Teilfonds Devisenterminkontrakte ein.
Zum 30. September 2014 standen für den Teilfonds folgende Devisenterminkontrakte offen:
Zu Absicherungszwecken zu verkaufende Devisenterminkontrakte:
Umtauschdatum
Kontrahent
Zu liefernde
Kontrakte
Umtausch
gegen USD
Wert in USD zum
30.09.2014
USD-Wert der
nicht realisierten
Wertsteigerung/
(-minderung)
07.10.2014
Bank of New York Mellon
22.700.000 NOK
3.614.880
3.532.290
82.590
14.10.2014
24.150.000 MXN
1.843.652
1.796.275
47.377
14.10.2014
5.655.000 PLN
1.846.446
1.706.767
139.679
14.10.2014
State Street Bank
1.700.000.000 KRW
1.665.230
1.609.890
55.340
14.10.2014
State Street Bank
5.300.000 MYR
1.652.686
1.613.968
38.718
14.10.2014
8.575.000 PLN
2.749.719
2.588.068
161.651
14.10.2014
35.250.000 MXN
2.644.867
2.621.893
22.974
15.10.2014
5.325.000 NZD
4.333.911
4.150.391
183.520
Umtauschdatum
Kontrahent
Zu liefernde
Kontrakte
Umtausch
gegen USD
Wert in USD
zum
30.09.2014
USD-Wert der
nicht realisierten
Wertsteigerung/
(-minderung)
16.10.2014
12.675.000 EUR
16.382.108
16.010.970
371.138
16.10.2014
750.000 EUR
953.991
947.395
6.596
16.10.2014
400.000 EUR
506.940
505.277
1.663
17.10.2014
9.800.000 AUD
8.825.831
8.569.468
256.363
30.10.2014
30.500.000 SEK
4.460.671
4.226.185
234.486
30.10.2014
28.685.000 ZAR
2.665.979
2.529.107
136.872
30.10.2014
5.700.000 BRL
2.490.279
2.308.720
181.559
30.10.2014
1.975.000 GBP
3.217.224
3.200.921
16.303
Zu kaufende Devisenterminkontrakte, um die Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklassen abzusichern:
Umtauschdatum
Kontrahent
Zu erhaltende
Kontrakte
Umtausch
gegen USD
Wert in USD
zum
30.09.2014
USD-Wert der
nicht realisierten
Wertsteigerung/
(-minderung)
15.10.2014
7.970 EUR
10.857
10.068
(789)
15.10.2014
8.051 EUR
10.967
10.170
(797)
15.10.2014
6.463 GBP
11.055
10.477
(578)
15.10.2014
6.529 GBP
11.167
10.583
(584)
15.10.2014
6.279 GBP
10.740
10.178
(562)
15.10.2014
440.060.859 NOK
70.885.270
68.456.345
(2.428.925)
15.10.2014
5.000.000 NOK
806.601
777.805
(28.796)
15.10.2014
5.000.000 NOK
807.428
777.805
(29.623)
15.10.2014
10.000.000 NOK
1.560.525
1.555.611
(4.914)
USD-Wert der
nicht realisierten
Wertsteigerung/
(-minderung)
Kontrahent
Zu erhaltende
Kontrakte
Umtausch
gegen USD
Wert in USD
zum
30.09.2014
15.10.2014
113.115 EUR
154.079
142.884
(11.195)
15.10.2014
11.241 EUR
15.312
14.200
(1.112)
Umtauschdatum
USD-Wert der
nicht realisierten
Wertsteigerung/
(-minderung)
Kontrahent
Zu erhaltende
Kontrakte
Umtausch
gegen USD
Wert in USD
zum
30.09.2014
15.10.2014
962.849 CHF
1.079.386
1.008.657
(70.729)
15.10.2014
986 CHF
1.077
1.032
(45)
15.10.2014
10.931 CHF
10.931
10.137
(794)
15.10.2014
784.342 EUR
1.068.390
990.769
(77.621)
15.10.2014
1.030 EUR
1.359
1.301
(58)
15.10.2014
3.174.794 GBP
5.430.133
5.146.117
(284.016)
15.10.2014
6.061.627 GBP
10.367.741
9.825.471
(542.270)
Umtauschdatum
75
Zu verkaufende Devisenterminkontrakte, um die Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklassen abzusichern:
Umtauschdatum
Kontrahent
Zu liefernde
Kontrakte
Umtausch
gegen USD
Wert in USD zum
30.09.2014
USD-Wert der
nicht realisierten
Wertsteigerung/
(-minderung)
15.10.2014
24.148 GBP
39.143
40.371
1.228
15.10.2014
Bank of New York Mellon 775.110 EUR
979.107
1.023.783
44.676
15.10.2014
Bank of New York Mellon 675.303 GBP
1.094.619
1.119.953
25.334
8. STEUERSTATUS
Der Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf Gewinne oder Erträge, unterliegt aber in Luxemburg einer
jährlichen Zeichnungssteuer („taxe d’abonnement“).
Für den U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund unterliegt der Fonds in Luxemburg einer taxe d’abonnement zu
einem Satz von 0,01 % p. a. seines Nettovermögens, wobei allerdings alle Anteilsklassen, die institutionellen
Anlegern vorbehalten sind, von dieser taxe d’abonnement befreit sind, sofern die gewichtete durchschnittliche
Laufzeit des Portfolios nicht länger als 90 Tage ist und die Anteilsklasse von einer anerkannten Rating-Agentur das
bestmögliche Rating erhalten hat.
Für die anderen Teilfonds fällt in Luxemburg eine taxe d’abonnement zu einem Satz von (i) 0,05 % p. a. des
Nettovermögens jeder Klasse an, die allen Anlegern zur Verfügung steht, und (ii) 0,01 % p. a. des Nettovermögens
jeder Klasse, die auf institutionelle Anleger beschränkt ist.
Für alle Teilfonds fällt eine Mehrwertsteuer für bestimmte Dienstleistungen an. Diese ist in den von jedem Teilfonds
erhobenen Gebühren enthalten.
In Luxemburg ist auf die Emission bzw. Rücknahme von Anteilen keine Stempelsteuer oder sonstige Steuer zu
zahlen.
Auf realisierte Kapitalerträge oder unrealisierte Kapitalzuwächse der Vermögenswerte des Fonds wird in
Luxemburg keine Steuer erhoben.
Vom Fonds aus seinen Kapitalanlagen erhaltene Dividenden und Zinserträge unterliegen in vielen Fällen einer
nicht-erstattungsfähigen Quellensteuer im Herkunftsland.
9. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK
Kein Teilfonds, der über thesaurierende Anteilsklassen verfügt, beabsichtigt, Ausschüttungen in Bezug auf den
Nettoanlageertrag oder auf realisierte Kapitalerträge zu erklären und vorzunehmen. Dementsprechend wird der
Nettoanlageertrag der thesaurierenden Klassen weder erklärt noch ausgeschüttet. Allerdings schlagen sich alle
Nettoanlage- oder Kapitalerträge im NIW dieser thesaurierenden Klassen nieder.
Unter normalen Umständen beabsichtigen der Emerging Markets Equity Fund, der Emerging Markets Equity
Income Fund und der U.S. All Cap Growth Fund, zum Ende des Geschäftsjahres oder zu einem (oder mehreren)
anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Termin(en) Ausschüttungen in Bezug auf den Nettoertrag (sofern erzielt)
vorzunehmen, der den ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist. Sofern die Anteilinhaber nicht ausdrücklich etwas
anderes beantragen, werden diese Teilfonds die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile des jeweiligen
Teilfonds reinvestieren und keine Barmittel an die Anteilinhaber ausschütten.
Unter normalen Umständen beabsichtigt der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, in Bezug auf den ggf.
erzielten Nettoertrag, der den einzelnen ausschüttenden Anteilsklassen zuzurechnen ist, täglich Ausschüttungen zu
erklären und sie monatlich oder zu anderen vom Verwaltungsrat festgesetzten Zeitpunkten auszuzahlen. Sofern die
Anteilinhaber nicht ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile des U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund reinvestieren und
in Zusammenhang mit Ausschüttungen keine Barmittel an die Anteilinhaber ausschütten.
Unter normalen Umständen beabsichtigt der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund, in Bezug auf den ggf. erzielten
Nettoertrag, der den einzelnen ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, monatlich oder zu anderen vom
Verwaltungsrat festgesetzten Zeitpunkten eine Ausschüttung auszuzahlen. Sofern die Anteilinhaber nicht
ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund die gesamten
Ausschüttungen in weitere Anteile des U.S. Short-Term High Yield Bond Fund reinvestieren und in Zusammenhang
mit Ausschüttungen keine Barmittel an die Anteilinhaber ausschütten.
Die Anteile der Klasse A (GBP) - thes., der Klasse A (USD) - thes., der Klasse Z (GBP) - thes., der Klasse
Z (USD) - thes., der Klasse I (GBP) - thes. und der Klasse I (USD) - thes. jedes Teilfonds haben für Steuerzwecke
im Vereinigten Königreich den Status eines Meldefonds erhalten. Es ist vorgesehen, dass alle diese Klassen für alle
zukünftigen Berichtszeiträume den Meldefondsstatus behalten werden. Obwohl sich der Verwaltungsrat dafür
einsetzen wird, dass diese Zertifizierung aufrechterhalten wird, kann dies nicht garantiert werden.
Es erfolgt keine Ausschüttung, die dafür sorgen würde, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter den vom
Luxemburger Recht vorgeschriebenen Mindestbetrag sinkt.
Der Verwaltungsrat kann diese Strategie jederzeit nach Benachrichtigung der Anteilinhaber ändern, ohne dass
hierfür die Zustimmung der Anteilinhaber erforderlich ist.
10. VEREINBARUNGEN ÜBER AUSGLEICHSPROVISIONEN
Jeder Unteranlageberater kann, wenn zwei oder mehrere Händler in der Lage sind, für Portfoliotransaktionen
vergleichbare Ergebnisse anzubieten, demjenigen Händler den Vorzug geben, der ihm statistische oder sonstige
Research-Dienste geboten hat. Bei der Auswahl eines Händlers nach derlei Gesichtspunkten wird jeder
Unteranlageberater abgesehen von den vorstehend aufgeführten Faktoren auch die Qualität des von dem Händler
zur Verfügung gestellten Research berücksichtigen. Jeder Unteranlageberater kann einem Teilfonds durch die
Entgegennahme derartiger Research-Dienste höhere Provisionszahlungen verursachen als unter Umständen von
einem anderen Händler in Rechnung gestellt worden wären. Die Research-Dienste umfassen im Allgemeinen:
(1) Beratungen zur Bewertung von Wertpapieren, zur Ratsamkeit einer Anlage, eines Kaufs oder Verkaufs eines
Wertpapiers und zur Ratsamkeit von Wertpapieren oder Käufern oder Verkäufern von Wertpapieren; (2) Analysen
und Berichte über Wertpapieremittenten, Wirtschaftssektoren, Wertpapiere, wirtschaftliche Faktoren und Trends,
Portfoliostrategie und die Performance von Depots; und (3) die Ausführung von Wertpapiertransaktionen und damit
einhergehenden Funktionen. Durch eine derartige Zuteilung von Transaktionen kann jeder Unteranlageberater sein
Research und seine Analysen mit Einschätzungen und Informationen von Wertpapierfirmen ergänzen. Auf diese Art
erhaltene Informationen werden zusätzlich herangezogen und sind kein Ersatz für die vom Unteranlageberater
gemäß Unterberatungsvereinbarungen zu leistenden Dienste; die Aufwendungen jedes Unteranlageberaters
verringern sich nicht unbedingt aufgrund dieser zusätzlichen Research-Informationen.
Darüber hinaus kann jeder Unteranlageberater Research-Dienste, die ihm ein Händler zur Verfügung stellt, über
den er Wertpapiertransaktionen für einen Teilfonds platziert, für seine anderen von ihm betreuten Kunden
verwenden. Obschon der Unteranlageberater unter Umständen nicht alle diese Dienste zur Beratung des Teilfonds
einsetzt, werden derlei Dienste stets im Interesse des Teilfonds verwendet werden.
Alle Teilfonds außer dem Global Opportunity Bond Fund, dem U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, dem
U.S. High Yield Bond Fund und dem U.S. Short-Term High Yield Bond Fund waren an Soft-CommissionVereinbarungen beteiligt.
11. ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Der Verwaltungsrat hält sich an den Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für
Luxemburger Investmentfonds. Dieser Verhaltenskodex bietet einen Rahmen mit strengen Prinzipien und
Empfehlungen für beste Vorgehensweisen bezogen auf die Governance von Luxemburger Investmentfonds.
12. VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS
Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds, die auch leitende Angestellte und/oder Geschäftsführer des
Anlageberaters oder der Unteranlageberater sind, erhalten keine separate Vergütung vom Fonds. Richard Goddard,
ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Fonds, erhält eine Vergütungspauschale ohne variable Elemente.
13. TRANSAKTIONSKOSTEN
Die einem jeden Teilfonds während der sechs Monate zum 30. September 2014 entstandenen Transaktionskosten
beziehen sich auf den Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Derivaten und sonstigen zulässigen
Anlagen. Dazu gehören Vergütungen, Abrechnungsgebühren und Händlerprovisionen. Nicht alle
Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Transaktionskosten für Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere,
Devisenterminkontrakte und sonstige Derivatekontrakte sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten.
Diese Transaktionskosten werden bei der Wertentwicklung jedes Teilfonds berücksichtigt.
77
Für die sechs Monate zum 30. September 2014 beliefen sich die Transaktionskosten auf:
USD
China Equity Fund
Global Equity Fund
59.904
267.234
1.561
136.125
8.232
1.100
607.595
6.790
28.745
14. RISIKOMANAGEMENT
Die Verwaltungsgesellschaft nutzte zur Feststellung des globalen Risikos des Fonds für die sechs Monate zum
30. September 2014 den Commitment-Ansatz.
15. SWING PRICING
Haben die gesamten Anteilstransaktionen eines Teilfonds an einem beliebigen Bewertungstag einen Nettoanstieg
oder -rückgang des Nettovermögens zur Folge, der einen bestimmten prozentualen Anteil (wie vom Verwaltungsrat
festgelegt) am Gesamtvermögen übersteigt, dann wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um
maximal 1,50 % dieses Nettoinventarwerts angepasst, um den geschätzten Transaktionskosten, die dem Teilfonds
unter Umständen entstehen, und dem geschätzten Spread zwischen Geld-/Briefkurs der Vermögenswerte, in die
der Teilfonds investiert, Rechnung zu tragen. Bei der Anpassung handelt es sich um eine Aufrechnung, wenn die
Nettoänderung einen Nettoanstieg des Gesamtvermögens eines Teilfonds zur Folge hat, und um einen Abzug im
Falle eines Nettorückgangs. Investiert ein Teilfonds in einem erheblichen Maße in Staatsanleihen oder
Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, von derlei Anpassung abzusehen.
16. EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG
Zum 1. November 2014 wurde Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. die zentrale Verwaltungsstelle und
Depotbank des Fonds. Die Zentralverwaltungs- und Depotbankgebühren werden nach einem vereinbarten Plan
berechnet und sind vom Fonds monatlich für jeden Teilfonds zu zahlen.
Sitz
Vertigo Building-Polaris
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat
Karla M. Rabusch,
Vorsitzende des Verwaltungsrats des Fonds,
President,
Wells Fargo Funds Management, LLC
Michael Niedermeyer,
Head of Wells Fargo Asset Management,
Mitglied des Verwaltungsausschusses &
Executive Vice-President,
Wells Fargo & Company
Andrew Owen,
Executive Vice-President,
Wells Fargo Affiliated Managers
C. David Messman,
Senior Vice President,
Secretary und Chief Legal Officer,
Richard Goddard,
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Direktionsbüro,
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
RBS (Luxembourg) S.A.
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Anlageberater
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
Vereinigte Staaten von Amerika
Unteranlageberater
First International Advisors, LLC
One Plantation Place
30 Fenchurch Street
London EC3M 3BD
Metropolitan West Capital Management, LLC
610 Newport Center Drive
Suite 1000
Newport Beach, CA 92660
*
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management (ungeprüft)
Wells Capital Management Incorporated
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
*
Wells Capital Management Singapore
(eine Sparte von Wells Fargo Bank, N.A.)
80 Raffles Place #26-20/21
UOB Plaza Two
Singapur 048624
Hauptvertriebsstelle
Wells Fargo Securities International Limited
30 Fenchurch Street
London EC3M 3BD
Rechtsberater
Elvinger, Hoss & Prussen
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Luxemburg
Depotbank, Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Listing-Agent, Zahl-, Register- und Transferstelle
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Vertigo Building-Polaris
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Luxemburg
Abschlussprüfer (Cabinet de Révision Agréé)
KPMG Luxembourg S.à r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Österreichische Zahlstelle
UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich
Vertreter und Zahlstelle in Frankreich
CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich
Deutsche Zahl- und Informationsstelle
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hamburg
Deutschland
Wells Capital Management Singapore (eine Abteilung von Wells Fargo Bank, N.A.) wurde von Wells Capital Management Incorporated zum
Unteranlageberater bestellt, um in Bezug auf das Tagesgeschäft des China Equity Fund und des Emerging Markets Equity Income Fund
Unterstützung zu leisten. Die Vereinbarung wurde am 6. September 2014 beendet.
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management (ungeprüft)
Vertreter in Hongkong
RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited
51st Floor, Central Plaza
18 Harbour Road, Wanchai
Hongkong
Facilities Agent, Irland
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street
IFSC, Dublin 1
Irland
Italienische Zahlstelle
Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigo Crespi 19/A-MAC2
20159 Mailand
Italien
Vertreter in Singapur
RBC Investor Services Trust Singapore Limited
20 Cecil Street, Equity Plaza #28-01
Singapur 049705
Spanische Vertretungsstelle
Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6 , La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3
28109, Alcobendas
Madrid
Spanien
Schwedische Zahlstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm
Schweden
Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle**
BNP Paribas Securities Services, Paris,
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich
Schweiz
Vertreter im Vereinigten Königreich
Wells Fargo Securities International Limited
30 Fenchurch Street
London EC3M 3BD
**BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz wurde von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle des Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund
zugelassen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte
sowie eine Liste über Zeichnungen und Rücknahmen sind kostenlos am Sitz der Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle erhältlich.
Der China Equity Fund, der Emerging Markets Equity II Fund, der Emerging Markets Equity Income Fund, der Global Opportunity Bond Fund, der
Precious Metals Fund, der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund und der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund wurden von der Hong Kong
Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.
79
Allgemeine Informationen (ungeprüft)
Aktueller Verkaufsprospekt
Der neueste Prospekt des Fonds und die aktuellen Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den
Anleger können kostenlos beim Anlageberater, bei der Verwaltungsstelle und beim eingetragenen Sitz des
Fonds oder unter http://wellsfargoworldwidefund.com/wfweb/wf/worldwidefund/index.jsp angefordert werden.
Veröffentlichung der Anteilspreise und Mitteilungen an Anteilinhaber
Einberufungen zu Hauptversammlungen und Mitteilungen an Anteilinhaber erfolgen in Übereinstimmung mit
Luxemburger Gesetzen und Bestimmungen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind an jedem Handelstag am
eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.
Käufe und Verkäufe
Eine detaillierte Aufstellung der Anlagenkäufe und -verkäufe für jeden Teilfonds während des Berichtszeitraums
ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.*
Berichte und Satzung des Fonds
Eine Kopie der Fondssatzung und des vorliegenden ungeprüften Halbjahresberichts sowie des jüngsten
geprüften Jahresberichts sind ebenfalls kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.
*Eine detaillierte Aufstellung der Anlagenkäufe und -verkäufe für jeden in Deutschland registrierten Teilfonds während des
Berichtszeitraums ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36, 30095 Hamburg erhältlich.
Anhang I (ungeprüft)
81
Gesamtkostenquoten
Die Total Expense Ratio (TER) ergibt sich aus den Gesamtaufwendungen (ohne Bankzinsen) geteilt durch das
durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds und wird als Prozentwert ausgedrückt. Die Sätze sind auf das
Jahr umgerechnet und bei der Berechnung der durchschnittlichen Nettovermögen werden Wochenenden mit
eingeschlossen. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten, die in Erläuterung 13 der
Erläuterungen zum Jahresbericht ausgewiesen sind.
Für die sechs Monate zum 30. September 2014 beliefen sich die TERs auf:
China Equity Fund
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
2,66 %
(0,41) %
2,25 %
2,25 %
2,68 %
(0,43) %
2,25 %
2,25 %
2,65 %
(0,40) %
2,25 %
2,25 %
1,88 %
(0,38) %
1,50 %
1,50 %
1,88 %
(0,38) %
1,50 %
1,50 %
1,88 %
(0,38) %
1,50 %
1,50 %
1,90 %
(0,40) %
1,50 %
1,50 %
1,90 %
(0,40) %
1,50 %
1,50 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
2,11 %
0,00 %
2,11 %
2,20 %
2,10 %
0,00 %
2,10 %
2,20 %
1,31 %
0,00 %
1,31 %
1,45 %
1,30 %
0,00 %
1,30 %
1,45 %
1,31 %
0,00 %
1,31 %
1,45 %
1,30 %
0,00 %
1,30 %
1,45 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
5,74 %
(3,59) %
2,15 %
2,15 %
5,75 %
(3,60) %
2,15 %
2,15 %
4,95 %
(3,55) %
1,40 %
1,40 %
4,95 %
(3,55) %
1,40 %
1,40 %
4,95 %
(3,55) %
1,40 %
1,40 %
4,98 %
(3,58) %
1,40 %
1,40 %
4,98 %
(3,58) %
1,40 %
1,40 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
4,29 %
(2,14) %
2,15 %
2,15 %
4,42 %
(2,27) %
2,15 %
2,15 %
1,76 %
(0,36) %
1,40 %
1,40 %
2,24 %
(0,84) %
1,40 %
1,40 %
3,50 %
(2,10) %
1,40 %
1,40 %
2,24 %
(0,84) %
1,40 %
1,40 %
3,53 %
(2,13) %
1,40 %
1,40 %
3,53 %
(2,13) %
1,40 %
1,40 %
1
1
Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 2. Juni 2014 auf. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Angaben für den Berichtszeitraum
vom 2. Juni 2014 bis 30. September 2014.
Global Equity Fund
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
3,22 %
(1,32) %
1,90 %
1,90 %
3,22 %
(1,32) %
1,90 %
1,90 %
2,45 %
(1,30) %
1,15 %
1,15 %
2,41 %
(1,26) %
1,15 %
1,15 %
2,45 %
(1,30) %
1,15 %
1,15 %
2,47 %
(1,32) %
1,15 %
1,15 %
2,47 %
(1,32) %
1,15 %
1,15 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.
(abgesichert)
1,72 %
(0,52) %
1,20 %
1,20 %
(abgesichert)
1,71 %
(0,51) %
1,20 %
1,20 %
1,61 %
(0,41) %
1,20 %
1,20 %
(abgesichert)
1,18 %
(0,48) %
0,70 %
0,70 %
(abgesichert)
1,17 %
(0,47) %
0,70 %
0,70 %
Anteile der Klasse I (NOK) - thes.
(abgesichert)
0,79 %
(0,09) %
0,70 %
0,70 %
1,17 %
(0,47) %
0,70 %
0,70 %
(abgesichert)
1,21 %
(0,51) %
0,70 %
0,70 %
1,21 %
(0,51) %
0,70 %
0,70 %
83
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
8,11 %
(6,06) %
2,05 %
2,05 %
7,73 %
(5,68) %
2,05 %
2,05 %
7,18 %
(6,08) %
1,10 %
1,10 %
7,18 %
(6,08) %
1,10 %
1,10 %
7,18 %
(6,08) %
1,10 %
1,10 %
7,21 %
(6,11) %
1,10 %
1,10 %
7,21 %
(6,11) %
1,10 %
1,10 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
1,72 %
0,00 %
1,72 %
1,90 %
1,72 %
0,00 %
1,72 %
1,90 %
0,88 %
0,00 %
0,88 %
1,10 %
0,88 %
0,00 %
0,88 %
1,10 %
0,88 %
0,00 %
0,88 %
1,10 %
0,92 %
0,00 %
0,92 %
1,10 %
0,93 %
0,00 %
0,93 %
1,10 %
0,92 %
0,00 %
0,92 %
1,10 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
1,27 %
(1,11) %
0,16 %
1,20 %
0,27 %
(0,11) %
0,16 %
0,20 %
0,52 %
(0,36) %
0,16 %
0,45 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
2,24 %
(0,49) %
1,75 %
1,75 %
2,26 %
(0,51) %
1,75 %
1,75 %
1,36 %
(0,41) %
0,95 %
0,95 %
1,42 %
(0,47) %
0,95 %
0,95 %
1,36 %
(0,41) %
0,95 %
0,95 %
1,44 %
(0,49) %
0,95 %
0,95 %
1,44 %
(0,49) %
0,95 %
0,95 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
2,89 %
(1,09) %
1,80 %
1,80 %
2,89 %
(1,09) %
1,80 %
1,80 %
2,07 %
(1,07) %
1,00 %
1,00 %
2,07 %
(1,07) %
1,00 %
1,00 %
2,07 %
(1,07) %
1,00 %
1,00 %
2,15 %
(1,10) %
1,05 %
1,05 %
2,15 %
(1,10) %
1,05 %
1,05 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
(abgesichert)
1,83 %
(0,03) %
1,80 %
1,80 %
1,83 %
(0,03) %
1,80 %
1,80 %
1,82 %
(0,02) %
1,80 %
1,80 %
0,99 %
0,00 %
0,99 %
1,00 %
(abgesichert)
0,96 %
0,00 %
0,96 %
1,00 %
0,99 %
0,00 %
0,99 %
1,00 %
0,99 %
0,00 %
0,99 %
1,00 %
1,02 %
0,00 %
1,05 %
1,05 %
1,07 %
(0,02) %
1,05 %
1,05 %
Brutto-TER
(ohne
Gebührenverzicht)
Gebührenverzicht
Netto-TER
(inklusive
Gebührenverzicht)
Maximale
Kostenquote
(abgesichert)
2,13 %
(0,53) %
1,60 %
1,60 %
2,13 %
(0,53) %
1,60 %
1,60 %
2,06 %
(0,46) %
1,60 %
1,60 %
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch.
(abgesichert)
1,37 %
(0,57) %
0,80 %
0,80 %
1,37 %
(0,57) %
0,80 %
0,80 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.
(abgesichert)
1,37 %
(0,57) %
0,80 %
0,80 %
1,28 %
(0,48) %
0,80 %
0,80 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.
(abgesichert)
1,21 %
(0,41) %
0,80 %
0,80 %
1,20 %
(0,40) %
0,80 %
0,80 %
1,40 %
(0,50) %
0,90 %
0,90 %
(abgesichert)2
1,28 %
(0,38) %
0,90 %
0,90 %
1,42 %
(0,52) %
0,90 %
0,90 %
2
Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 2. Juni 2014 auf. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Angaben für den Berichtszeitraum
vom 2. Juni 2014 bis 30. September 2014.
85
Portfolioumschlagsquoten
Der als Prozentwert ausgedrückte Portfolioumschlag (PTR) gibt Aufschluss über das Handelsvolumen innerhalb
eines jeden Teilfonds. Er entspricht der Summe der durchgeführten Wertpapiergeschäfte (Wertpapierkäufe und
-verkäufe) abzüglich der Summe der Anteilsgeschäfte (Anteilszeichnungen und -rücknahmen) geteilt durch das
durchschnittliche Nettovermögen eines jeden Teilfonds während des Berichtszeitraums. Die Sätze sind nicht auf
das Jahr umgerechnet, und bei der Berechnung der durchschnittlichen Nettovermögen werden Wochenenden nicht
mit eingeschlossen.
Für die sechs Monate zum 30. September 2014 beliefen sich die PTRs auf:
PTR
China Equity Fund
47,02 %
(4,30) %
8,88 %
13,53 %
Global Equity Fund
20,61 %
91,54 %
2,02 %
15,42 %
977,10 %
(51,84) %
63,51 %
25,22 %
(148,29) %
Anhang II (ungeprüft)
Performance
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist unter Umständen kein Anhaltspunkt für die zukünftige
Performance. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind
nicht garantiert. Die Erträge können je nach Marktumfeld und Besteuerung schwanken. Anleger erhalten ihren
ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können den Wert
einer Anlage oder die aus ihr erzielten Erträge mindern oder erhöhen. Wertschwankungen können im Falle von
Teilfonds mit höherer Volatilität besonders ausgeprägt sein, und deren Wert kann plötzlich und markant
zurückgehen. Sie erhalten unter Umständen den Gesamtwert Ihrer ursprünglichen Anlage nicht wieder zurück.
In den Performancezahlen nicht berücksichtigt sind Gebühren und Aufwendungen, die bei der Zeichnung oder
Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Steuerhöhe und Steuerbemessungsgrundlage kann von Zeit zu
Zeit Änderungen unterliegen.
Anteilszeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen
Anlegerinformationen erfolgen, wobei der jüngste ungeprüfte Jahresbericht nebst Bilanz ein wesentlicher
Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft ist. Kopien sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.
Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.
Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Alle Renditen sind per 30. September
2014 ausgewiesen, sofern nichts anderes angegeben ist.
Rendite inklusive Ausgabeaufschlag
1 Jahr
China Equity Fund
Anteile der Klasse A
(GBP) - thes.
(SEK) - thes.
(USD) - thes.
(EUR) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
Anteile der Klasse Z
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
Emerging Markets
Equity Fund
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(AUD) - aussch.
(EUR) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
Emerging Markets
Equity II Fund
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(EUR) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
0,89 %
5 Jahre
5,33 %
13,44 %
1,03 %
5,47 %
Seit
Auflegung
1 Jahr* (vom
01.01.2013 bis
31.12.2013)
Rendite ohne Ausgabeaufschlag
1 Jahr
8,68 %
3,50 %
6,21 %
17,26 %
9,57 %
19,41 %
13,54 %
5,51 %
6,35 %
5 Jahre
6,42 %
1 Jahr* (vom Tatsächliches
Seit
01.01.2013 bis AuflegungsAuflegung 31.12.2013)
datum
9,70 %
8,96 %
02.04.2009
22,14 %
15,34 %
28.06.2013
6,56 %
14,57 %
11,06 %
30.01.2009
14,77 %
10,61 %
15,82 %
7,36 %
30.01.2009
6,99 %
7,20 %
10,51 %
9,77 %
02.04.2009
7,15 %
7,36 %
15,43 %
11,90 %
30.01.2009
7,00 %
11,22 %
9,76 %
31.10.2012
7,15 %
11,49 %
11,89 %
31.10.2012
(4,75) %
(4,24) %
(9,17) %
0,26 %
(2,94)%
(4,38)%
15.12.2010
(4,62) %
(3,41) %
(7,40) %
0,40 %
(2,09)%
(2,53)%
15.12.2010
7,86 %
8,58 %
14,26 %
29.09.2011
8,43 %
0,03 %
(5,72) %
15.12.2010
1,09 %
(2,17)%
(3,62) %
15.12.2010
1,21 %
(1,33)%
(1,75) %
15.12.2010
(5,23) %
0,05 %
(10,29) %
(0,24) %
2,35 %
(5,57) %
29.06.2012
(5,12) %
1,59 %
(8,55) %
(0,13) %
3,93 %
(3,74) %
29.06.2012
7,79 %
4,80 %
(6,95) %
29.06.2012
0,51 %
3,12 %
(4,87) %
29.06.2012
0,64 %
4,71 %
(3,03) %
29.06.2012
0,51 %
1,71 %
(4,87) %
31.10.2012
0,65 %
1,95 %
(3,03) %
31.10.2012
1 Jahr
Emerging Markets
Equity Income Fund
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(AUD) - aussch.
(EUR) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
Global Equity Fund**
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(EUR) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
Global Opportunity
Bond Fund
(EUR) - thes.
(abgesichert)
(GBP) - thes.
(abgesichert)
(USD) - thes.
(EUR) - thes.
(abgesichert)
(GBP) - thes.
(abgesichert)
(NOK) - thes.
(abgesichert)
(USD) - thes.
(GBP) - thes.
(abgesichert)
(USD) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(EUR) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
(GBP) - thes.
(USD) - thes.
5 Jahre
1 Jahr*
(vom
Seit
01.01.2013 bis
Auflegung 31.12.2013)
87
1 Jahr
5 Jahre
1 Jahr*
(vom
Tatsächliches
Seit
01.01.2013 bis AuflegungsAuflegung
31.12.2013)
datum
(0,51) %
3,04 %
(9,01) %
4,72 %
5,41 %
(4,22) %
29.06.2012
(0,38) %
4,63 %
(7,25) %
4,87 %
7,04 %
(2,36) %
29.06.2012
6,12 %
02.06.2014
13,16 %
7,94 %
(5,62) %
29.06.2012
5,50 %
6,20 %
(3,50) %
29.06.2012
5,65 %
7,84 %
(1,63) %
29.06.2012
5,50 %
4,61 %
(3,49) %
31.10.2012
5,65 %
4,86 %
(1,63) %
31.10.2012
0,73 %
8,82 %
6,97 %
13,83 %
6,04 %
9,94 %
8,23 %
19,82 %
02.04.2009
0,88 %
8,98 %
9,88 %
16,03 %
6,18 % 10,10 %
11,18 %
22,14 %
01.04.2008
14,58 % 14,30 %
11,34 %
18,06 %
01.04.2008
6,83 % 10,77 %
9,05 %
20,72 %
02.04.2009
6,98 % 10,93 %
12,02 %
23,06 %
01.04.2008
6,83 %
13,60 %
20,73 %
31.10.2012
6,99 %
13,87 %
23,07 %
31.10.2012
(1,05) %
(1,76) %
(10,40) %
4,16 %
0,50 %
(5,68) %
29.06.2012
(2,57) %
(1,56) %
(9,32) %
2,56 %
0,71 %
(4,55) %
29.06.2012
(0,75) %
(0,25) %
(8,69) %
4,47 %
2,04 %
(3,88) %
29.06.2012
4,69 %
1,00 %
(5,19) %
29.06.2012
3,08 %
0,71 %
(4,07) %
29.06.2012
6,76 %
5,57 %
0,58 %
28.06.2013
5,02 %
2,55 %
(3,44) %
29.06.2012
3,07 %
0,95 %
(4,09) %
31.10.2012
5,02 %
1,46 %
(3,45) %
31.10.2012
(17,17) %
(25,89) %
(52,65) %
(12,82) %
(24,19) %
(50,16) %
29.06.2012
(17,07) %
(24,74) %
(51,74) %
(12,70) %
(23,01) %
(49,19) %
29.06.2012
(5,62) %
(22,21) %
(50,79) %
29.06.2012
(12,02) %
(23,47) %
(49,68) %
29.06.2012
(11,89) %
(22,28) %
(48,71) %
29.06.2012
(12,00) %
(32,91) %
(49,68) %
31.10.2012
(11,87) %
(32,75) %
(48,70) %
31.10.2012
Precious Metals Fund, der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund und der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund wurden von der
.
1 Jahr
Anteile der Klasse A (GBP)
- thes.
Anteile der Klasse A (USD)
- thes.
Anteile der Klasse I (EUR) thes.
Anteile der Klasse I (GBP) thes.
Anteile der Klasse I (USD) thes.
Anteile der Klasse Z (GBP)
- thes.
- aussch.
Anteile der Klasse Z (USD)
- thes.
U.S. Dollar Short-Term
Money Market Fund
- aussch.
Anteile der Klasse I (USD) aussch.
Anteile der Service-Klasse
(USD) - aussch.
U.S. High Yield Bond
Fund
- thes.
- thes.
- thes.
- thes.
U.S. Large Cap Growth
Fund
- thes.
- thes.
- thes.
- thes.
Anteile der Klasse A (EUR)
- thes. (abgesichert)
- thes.
- thes.
Anteile der Klasse I (EUR) thes. (abgesichert)
- thes.
- thes.
5 Jahre
1 Jahr*
(vom
Seit
01.01.2013 bis
Auflegung 31.12.2013)
1 Jahr
5 Jahre
1 Jahr*
(vom
Tatsächliches
Seit
01.01.2013 bis AuflegungsAuflegung 31.12.2013)
datum
0,77 %
16,33 %
18,98 %
22,91 %
6,07 %
17,53 %
20,09 %
29,37 %
02.04.2009
0,89 %
16,49 %
9,61 %
25,28 %
6,20 %
17,69 %
10,49 %
31,87 %
02.05.2008
14,72 %
22,28 %
14,98 %
27,60 %
02.05.2008
6,96 %
18,51 %
21,09 %
30,46 %
02.04.2009
7,10 %
18,68 %
11,39 %
32,99 %
02.05.2008
16,92 %
30,38 %
31.10.2012
6,91 %
3,34 %
13.01.2014
7,05 %
17,19 %
32,90 %
31.10.2012
0,01 %
0,01 %
0,01 %
20.06.2011
0,01 %
0,03 %
0,02 %
20.06.2011
0,01 %
0,01 %
0,01 %
20.06.2011
0,39 %
6,55 %
7,98 %
(2,52)%
5,68 %
7,65 %
8,99 %
2,61 %
02.04.2009
0,48 %
6,69 %
6,38 %
(0,62)%
5,77 %
7,79 %
7,22 %
4,61 %
01.04.2008
14,27 %
11,97 %
11,70 %
1,19 %
01.04.2008
6,50 %
8,60 %
9,95 %
3,47 %
02.04.2009
6,69 %
8,68 %
8,09 %
5,47 %
01.04.2008
6,52 %
5,37 %
3,43 %
31.10.2012
6,67 %
5,61 %
5,43 %
31.10.2012
6,73 %
13,14 %
14,25 %
29,51 %
12,35 %
14,30 %
15,33 %
36,33 %
02.04.2009
6,89 %
13,31 %
4,86 %
32,01 %
12,51 %
14,48 %
5,69 %
38,96 %
01.04.2008
21,47 %
19,04 %
10,17 %
35,23 %
01.04.2008
13,25 %
15,23 %
16,26 %
37,42 %
02.04.2009
13,41 %
15,53 %
6,62 %
40,94 %
01.04.2008
13,19 %
21,91 %
37,35 %
31.10.2012
13,34 %
22,20 %
40,01 %
31.10.2012
5,99 %
14,17 %
24,82 %
11,57 %
16,80 %
31,39 %
29.06.2012
5,92 %
12,78 %
23,07 %
11,50 %
15,38 %
29,54 %
29.06.2012
6,06 %
14,52 %
25,45 %
11,65 %
17,15 %
32,05 %
29.06.2012
20,58 %
18,22 %
27,76 %
29.06.2012
11,62 %
17,36 %
32,50 %
29.06.2012
12,43 %
16,32 %
30,61 %
29.06.2012
12,58 %
18,12 %
33,14 %
29.06.2012
12,34 %
19,78 %
30,52 %
31.10.2012
12,49 %
20,06 %
33,05 %
31.10.2012
U.S. Short-Term High Yield Bond
Fund
(abgesichert)
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.
(abgesichert)
(abgesichert)
(abgesichert)
(abgesichert)
Anteile der Klasse Z (GBP) aussch.
Anteile der Klasse Z (USD) aussch.
89
1 Jahr*
(vom
Seit
01.01.2013 bis
5
1 Jahr
Jahre Auflegung 31.12.2013)
1 Jahr
(3,82) %
(3,79) %
(3,66) %
1,24 %
1,28 %
1,41 %
2,27 %
0,66 %
2,21 %
3,36 %
1,47 %
3,42 %
28.06.2013
29.06.2012
29.06.2012
1,78 %
9,50 %
2,47 %
3,13 %
2,97 %
0,06 %
31.07.2013
29.06.2012
2,12 %
2,07 %
2,79 %
1,47 %
3,09 %
2,30 %
31.07.2013
29.06.2012
2,31 %
2,24 %
2,66 %
3,04 %
2,79 %
4,28 %
31.07.2013
29.06.2012
(1,81) %
(1,61) %
(0,09)%
(1,81) %
(3,60) %
(1,75) %
1 Jahr*
(vom
Tatsächliches
Seit
01.01.2013 bis Auflegungs5 Jahre Auflegung 31.12.2013)
datum
(1,07) %
02.06.2014
2,00 %
2,43 %
2,19 %
31.10.2012
2,13 %
2,67 %
4,16 %
31.10.2012
* Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2013 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2013
aufgeführt.
** Der Global Equity Fund wurde am 17. Mai 2010 umbenannt und neu positioniert. Die Performancezahlen, ohne Verkaufsgebühren, stellen die
Performance des Global Equity Fund vor seiner Neupositionierung dar. Die Wertentwicklung der einzelnen Anteilsklassen des Global Equity Fund
vor und nach der Neupositionierung stellt sich wie folgt dar:
Renditen einschließlich Verkaufsgebühren
Auflegung bis
16.05.2010
27,26 %
(14,83) %
17.05.2010 bis
30.09.2014
6,97 %
9,88 %
Renditen ohne Verkaufsgebühren
Auflegung bis
16.05.2010
33,23 %
(12,75) %
(2,11) %
34,24 %
(12,09) %
17.05.2010 bis
30.09.2014
8,23 %
11,18 %
11,34 %
9,05 %
12,02 %
U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND YIELD ZUSAMMENFASSUNG
Anteile der
Klasse A (USD)
- aussch.
Anteile der
Klasse I (USD)
- aussch.
Anteil der ServiceKlasse (USD)
- aussch.
7-tägige Umlaufrendite1
0,01 %
0,01 %
0,01 %
7-tägige Gesamtrendite
0,01 %
0,01 %
0,01 %
30-tägige Einfache Rendite
0,01 %
0,01 %
0,01 %
30-tägige Gesamtrendite
0,01 %
0,01 %
0,01 %
(Zum 30. September 2014)
1. Ohne Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung hätte die 7-tägige Umlaufrendite des Teilfonds (1,26) %, (0,11) % und (0,52) %
für Anteile der Klasse A (USD) – aussch., Anteile der Klasse I (USD) – aussch. bzw. Anteile der Service-Klasse (USD) aussch betragen.
Precious Metals Fund, der U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund und der U.S. Short-Term High Yield Bond Fund wurden von der
Zusätzliche Informationen über den Wells Fargo (Lux)
Worldwide Fund sind auf Anfrage kostenlos am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

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