Schroder ImmoPLUS

Schroder
ImmoPLUS
Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art «Immobilienfonds»
Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. März 2011
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Inhaltsverzeichnis
Kennzahlen 5
Vermögensrechnung6
Erfolgsrechnung7
Allgemeine Objektangaben und Objekt-Finanzzahlen
8
Objektstruktur10
Veränderungen im Portfolio
12
Kredite13
Ergänzende Informationen
14
Fondsreglementsänderung 15
Verwaltung und Organe
16
Valoren-Nr.: 725141
ISIN: CH0007251413
Schroder ImmoPLUS
3
4
Schroder ImmoPLUS
Kennzahlen
Eckdaten31.3.201131.3.201130.9.201030.9.201030.9.2009
Inventarwert pro Anteil
CHF883.42867.57838.65
Rücknahmepreis pro Anteil vor Ausschüttung¹
CHF
849.00
833.00
804.00
Letzter Börsenkurs per Stichtag (Schlusskurs)
CHF
1 090.00
1 043.00
880.00
Höchster Börsenkurs
CHF
1 098.00
1 050.00
880.50
Tiefster Börsenkurs
CHF985.50879.00751.50
Börsenkapitalisierung
Agio/Disagio
Mio. CHF
1 046.40
1 001.30
844.80
%23,3820,22 4,93
Synthetische Festhypotheken
Rendite- und Performanceangaben
exkl. WB2
inkl. WB2
exkl. WB2
inkl. WB2
Anlagerendite
%2,94 33,38 35,615,025,35
Performance 4
%5,88 35,88 320,0020,00 1,94
Performance Benchmark (SWX Immofonds Index Total Return)
%
2,63 32,63 310,7510,75 9,99
Eigenkapitalrendite (ROE)
%
2,86 33,27 35,775,245,60
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)
%
2,33 32,6134,804,384,86
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
%
82,61382,61377,2277,2277,27
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF)
%0,810,810,830,830,89
Kurs-/Gewinnverhältnis (P/E Ratio)21,45 n.a.20,6322,8918,67
Kurs-/Cashflowverhältnis (P/CF Ratio) 21,5521,5522,7522,7520,04
Ausschüttung
Ausschüttung
CHF n.a.13.0013.00
Ausschüttungsrendite
% n.a.1,251,48
Ausschüttungsquote % n.a.28,3629,60
Vermögensrechnung
Gesamtfondsvermögen
zu Buchwerten
Mio. CHF
1078.95
1 076.11
961.39
zu Verkehrswerten
Mio. CHF
1 188.82
1 185.97
1 058.83
Fremdfinanzierung
Mio. CHF 258.00265.50179.20
Fremdfinanzierungsquote
in % der Buchwerte
%
24,39
25,15
18,98
in % der Verkehrswerte
%
22,10
22,78
17,21
Fremdkapitalquote
%28,5529,3723,96
Nettofondsvermögen
Mio. CHF848.08832.86805.11
Erfolgsrechnung
Nettoertrag
Mio. CHF24.2841.1939.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Mio. CHF
0.00
0.49
0.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Liegenschaften
Mio. CHF0.016.855.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Finanzderivaten (synthetische Festhypotheken)
Mio. CHF
Gesamterfolg
Mio. CHF27.6943.7545.25
Mietzinseinnahmen
Mio. CHF36.2768.9565.08
Mietzinsausfallquote
3.40
–4.78
0.00
%2,993,603,30
Anteile
Ausgabe Fondsanteile–––
Rücknahme Fondsanteile–––
Anzahl Anteile im Umlauf
960 000
960 000
960 000
1 Rücknahmepreis nach Abzug der Rücknahmekommission und sämtlicher Liquidationssteuern.
2 Nicht realisierter Kapitalgewinne und -verluste Finanzderivaten (Zinsabsicherung) infolge
Abschluss synthetischer Festhypotheken: Wertberichtigung (WB) 3.40 Mio. CHF (Details Seite 13).
3
Berechnung für die Berichtsperiode (1.10.2010–31.3.2011).
4
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Die erwähnte Performance lässt allfällige bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
Schroder ImmoPLUS
5
Vermögensrechnung
in CHF
31.3.2011
30.9. 2010
8 657 299.67
4 132 020.56
Aktiven
Kassa, Post- und Bankguthaben auf Sicht, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken
Grundstücke
Wohnbauten
57 213 000.00
57 213 000.00
Kommerziell genutzte Liegenschaften
1 014 565 000.00
1 014 565 000.00
davon im Baurecht
7 899 000.00
7 899 000.00
Gemischte Bauten
93 602 000.00
93 602 000.00
Laufende Sanierungen
2 174 361.75
0.00
Total Grundstücke
1 167 554 361.75
1 165 380 000.00
Sonstige Vermögenswerte
12 613 044.57
16 453 608.63
Gesamtfondsvermögen
1 188 824 705.99
1 185 965 629.19
Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten
258 000 000.00
265 500 000.00
Sonstige Verbindlichkeiten
23 731 988.50
25 186 646.65
Derivative Finanzinstrumente (Synthetische Festhypothek)
1 375 823.00
4 777 107.50
Total Verbindlichkeiten
283 107 811.50
295 463 754.15
890 501 875.04
Passiven
Nettofondsvermögen vor geschätzten Liquidationssteuern
905 716 894.49
Geschätzte Liquidationssteuern
57 637 000.00
57 637 000.00
Nettofondsvermögen
848 079 894.49
832 864 875.04
Anzahl Anteile im Umlauf
960 000
960 000
Inventarwert eines Anteiles
883.42
867.57
Abzüglich Ausschüttung13.0013.00
Inventarwert eines Anteiles nach Ausschüttung
870.42
854.57
Informationen zur Bilanz und zu den gekündigten Anteilen
Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke
0.00
0.00
Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen
27 575 000.00
27 575 000.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge
220 750 000.00
191 950 000.00
Anzahl der auf Ende des nächsten Rechnungsjahres gekündigten Anteile
keine
keine
Gesamtversicherungswert des Vermögens
1 012 122 916.00
1 010 332 116.00
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode
832 864 875.04
805 107 255.05
Ausschüttung
–12 480 000.00
–12 480 000.00
Veränderung des Nettofondsvermögens
Saldo aus dem Anteilverkehr exkl. des Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe und der
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
0.00
0.00
Gesamterfolg
27 695 019.45
43 747 619.99
Saldo Einlage/Entnahme Rückstellungen für Reparaturen
0.00
2 340 000.00
Veränderung der Liquidationssteuern
0.00
–5 850 000.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode
848 079 894.49
832 864 875.04
6
Schroder ImmoPLUS
Erfolgsrechnung
in CHF
1.10.2010–31.3.20111.10.2010–31.3.2011
1.10.2009–31.3.20101.10.2009–31.3.2010
Erträge
Erträge der Post- und Bankguthaben
10 774.10
10 360.24
Mietzinseinnahmen
36 270 703.44
33 278 644.62
Sonstige Erträge
218 136.23
128 520.68
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
0.00
0.00
Total Erträge
36 499 613.77
33 417 525.54
Aufwendungen
Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch
gesicherten Verbindlichkeiten
Sonstige Passivzinsen
Baurechtszinsen
Unterhalt und Reparaturen
3 514 154.18
2 825 010.00
0.48
821.96
98 150.70
97 968.00
2 002 496.14
2 658 565.24
Liegenschaftenverwaltung
Liegenschaftsaufwand
724 326.96
983 956.60
Verwaltungsaufwand
121 466.44
180 761.25
Steuern und Abgaben
Liegenschaftssteuern
478 450.45
489 522.65
Gewinn- und Kapitalsteuern
316 499.51
113 056.00
53 760.00
111 860.00
Schätzungs- und Prüfaufwand
Rückstellungen für künftige Reparaturen
Zuweisung
0.00
0.00
Entnahme
0.00
0.00
Reglementarische Vergütungen an
die Fondsleitung
die Depotbank
die Immobilienverwaltung
2 964 914.08
2 647 082.97
179 298.28
280 883.32
1 757 801.90
1 627 162.70
Kosten für Rechenschaftsberichte
1 353.65
15 500.00
Aufsichtsabgaben
6 475.25
4 755.88
204.45
440.98
Sonstige Aufwendungen
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen
Total Aufwendungen
0.00
0.00
12 219 352.47
12 037 347.55
Nettoertrag
24 280 261.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
0.00
21 380 177.99
373 500.00
Realisierter Erfolg
24 280 261.30
21 753 677.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Liegenschaften
13 473.65
127 360.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Finanzderivaten
(synthetische Festhypotheken)
3 401 284.50
–1 213 647.00
Gesamterfolg
27 695 019.45
20 667 391.69
Schroder ImmoPLUS
7
Allgemeine Objektangaben und Objekt-Finanzzahlen
Ort, Adresse
Anzahl Gebäude Total Mietobjekte Baujahr
Renovationsjahr1
Erwerbsjahr
1975/1981
2001
1998
2000
1998
Birmensdorf, Lärchenstrasse 23, 25 2
22
Birmensdorf, Lärchenstrasse 27
1
39
Neuenhof, Hardstrasse 54, 56
2
114
1990
2010
1997
Rothrist, Bachweg 7, 9, 11, 13, 15, 19
6
131
1967
2002
1998
Viganello, Via Pedemonte 2
8
239
1990
2001
1997
Wohnbauten
19545
Ascona, Viale B. Papio 6
1
18
1962
1989, 2008
1997
Baden, Hirschlistrasse 3
1
17
1928
1997
1997
Basel, Hochstrasse 37, 39
2
91
1994
1997
Basel, Spalenberg 65
1
6
1898
1983
1997
Basel, Steinenring 60
1
17
1920
1992, 2006
1997
Bern, Bundesplatz 2 / Marktgasse 47, 49 2
2
29
1900
1976
1997
1910
Bern, Christoffelgasse 6 2
1
10
1975
1997
Bussigny-près-Lausanne, Route de Renens 12 1
227
1990
1997
Carouge, Rue de la Gabelle 1 1
92
2006
2006
Carouge, Rue de la Gabelle 1A 1
50
2006
2006
Fribourg, Route de Beaumont 10, 12
1
85
1970
1999, 2008
1997
Genève, Avenue Louis Casaï 18 1
177
1985
2003
Genève, Rue de la Cité 3
1
11
1850
1994
1997
Genève, Rue du Mont-Blanc 21
1
27
1942
1989
2006
Glattbrugg, Schaffhauserstrasse 134, 136 2
1
267
1989
2003
2000
Kloten, Oberfeldstrasse 14 (verkauft per 1. Juni 2010)
Küsnacht, Bahnhofstrasse 4
1
18
1932
1958, 1984
1997
Langenthal, Marktgasse 29 2 1
6
1946
1990
1997
Luzern, Hertensteinstrasse 32
1
12
1992
1998
Montreux, Place de la Paix 1
1
11
1911
1995, 2001
1997
Morges, Grand-Rue 52 2
1
11
1970
1997
Reinach, Hauptstrasse 36
1
52
1972
2001
1997
Solothurn, Hauptgasse 14 / Löwengasse 3 2
2
71
1899
1962, 1989, 2001
1997
St. Gallen, Davidstrasse 38
1
115
2004
2003
St. Gallen, Lindentalstrasse 10
1
59
2005
2005
St. Gallen, Webersbleiche 1
208
2007
2005
Stäfa, Bahnhofstrasse 26
1
59
1974
2004
1997
Sursee, Bahnhofstrasse 18 2
1
40
1977
1999
1997
Vevey, Rue du Simplon 50
1
37
1977
2008
1997
Villars-sur-Glâne, Cormanon-Est
1
240
2006
2005
Wil, Lerchenfeldstrasse 10 / Poststrasse 10
2
17
2006
2004
Wil, Obere Bahnhofstrasse 39 / Postrasse 14 3
2
328
2004
2004
Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b 2
1
222
1980
1998
2010
Winterthur, Unterer Graben 27
1
7
1933
1999
1997
Winterthur, Unterer Graben 29 2
1
21
1970
1991, 1999
1997
Zug, Bahnhofstrasse 17
1
58
1986
1992, 2005, 2009
1997
Zürich, Bahnhofstrasse 26 2
1
17
1938
1993, 1999, 2006, 2010
1997
Zürich, Goethestrasse 14
1
7
1863
1993
1997
Zürich, Hufgasse 17
1
34
Zürich, Rämistrasse 36 2
1
7
1937
1997
1888
1997
1996, 2003
Zürich, Schaffhauserstrasse 228
1
71
1973
2004
2006
Zürich, Thurgauerstrasse 54 2 1
286
1993
2006, 2007
1998
23
1973
1994
1997
Zürich, Universitätsstrasse 105
1
Kommerziell genutzte Liegenschaften
47
3 161
davon im Baurecht
Basel, Dornacherstrasse 230, 232, 234
3
98
Genève, Rue de Saint-Jean 30, 30a, 32, 32a
4
255
Locarno, Via Pioda 15, 17
1
Renens, Rue de Lausanne 71, 73
Zürich, Weinbergstrasse 161
2004
1999
1992
1998
54
1982
2001
1997
8
258
1990
2007
1997
1
19
1930
1990
1997
Gemischte Bauten
17
Gesamttotal
83
1 Umfassende Renovation(en)
8
Schroder ImmoPLUS
1989
684
4 390
2 Gestehungskosten bzw. Verkehrswerte inkl. laufender Sanierungen
3 Marginaler Teil des Objektes im Baurecht
Gestehungskosten in CHF Verkehrswerte Versicherungswerte Soll-Mieterträge 4
Mietzinsausfälle 4Bruttoerträge 4
in CHF
in CHF
in CHF
in CHF
in%
4 233 694
3 683 000
4 166 300
140 700
4 176
2,97
136 524
4 934 000
5 171 000
3 634 200
155 701
3 821
2,45
151 880
7 799 836
8 459 000
14 702 000
306 641
21 758
7,10
284 883
12 158 000
13 020 000
15 006 000
423 880
2,25
414 323
20 209 000
26 880 000
22 809 116
880 307
32 619
3,71
847 688
49 334 52957 213 00060 317 616
1 907 229
71 931
3,77
1 835 298
9 557
in CHF
3 823 500
4 185 000
3 496 163
133 955
133 955
4 311 000
5 113 000
6 946 000
168 300
4 326
2,57
163 974
18 895 000
21 500 000
20 239 000
686 773
21 066
3,07
665 707
5 062 000
6 504 000
8 150 000
191 118
191 118
6 908 870
8 010 000
7 628 000
254 545
30 876 562
39 509 562
20,31
202 855
34 605 400
1 130 388
1 130 388
1 125 006
1 125 006
28 236 089
36 876 089
30 935 100
11 836 023
17 290 208
22 241 897
57 857 000
52 770 000
30 367 000
6 515 000
42 334 000
690 799
51 690
3,26
668 276
56 211 000
1 753 266
1 753 266
28 700 000
30 931 038
954 696
954 696
10 210 000
8 885 600
342 204
44 580 000
41 579 649
1 640 374
22 523
375
342 204
0,02
1 639 999
243 491
243 491
4 950 000
8 664 000
4 174 687
11 613 000
12 520 000
12 151 479
399 804
10 721
2,68
389 083
45 117 079
37 814 375
32 410 500
1 446 864
407 718
28,18
1 039 146
–66 428
66 428
3 775 000
6 010 000
6 700 000
186 306
2 115 800
2 633 000
4 486 200
72 738
186 306
72 738
16 762 900
18 970 000
5 895 000
506 580
506 580
5 426 000
6 732 000
12 417 166
3 555 000
4 310 000
4 813 991
227 520
227 520
141 000
134 826
6 174
4,38
5 596 000
5 173 000
7 699 000
195 258
4 200
2,15
191 058
9 506 500
11 043 500
17 734 545
376 833
29 387
7,80
347 446
20 126 000
20 600 000
9 152 900
621 022
2
621 019
11 373 200
11 540 000
6 591 900
359 052
68 432 792
73 560 000
41 551 700
2 240 457
33 265
359 052
1,48
2 207 192
6 685 000
8 515 000
9 552 600
276 984
276 984
4 020 000
4 252 000
4 221 000
151 118
7 644
5,06
143 474
10 224 120
9 568 000
15 084 554
357 936
17 150
4,79
340 786
41 425 400
37 550 000
38 489 800
1 300 000
1 300 000
6 151 000
7 899 000
8 578 500
269 100
44 770
16,64
224 330
59 819 000
61 890 000
37 029 700
1 995 185
10 323
0,52
1 984 863
156 540 432
156 542 484
83 378 100
4 675 677
46 925
1,00
4 628 752
2 295 000
2 239 000
2 186 700
6 355 544
8 407 544
11 629 000
69 432
259 452
10 143
3,91
745 738
2 136
69 432
249 309
20 415 955
23 030 000
39 075 000
0,29
743 602
17 734 273
59 688 664
9 735 000
1 404 736
1 404 736
5 192 438
6 968 000
6 953 000
189 936
189 936
4 180 367
5 642 000
3 018 100
172 381
1,35
170 051
4 402 135
7 986 135
6 542 900
233 052
233 052
2 330
31 414 624
32 310 000
17 993 300
92 532 554
81 925 802
113 351 300
1 003 248
1 003 248
2 777 709
2 544 481
4 488 687
7 508 000
11 388 900
929 247 8441 016 739 362
855 835 369
32 179 095
899 668
2,80
269 100
44 770
16,64
233 228
8,40
209 064
209 064
31 279 428
6 151 000
7 899 000
8 578 500
224 330
21 103 109
20 200 000
19 704 000
649 205
3 714
0,57
645 491
28 491 000
38 720 000
28 363 995
1 354 364
42 027
3,10
1 312 337
4 596 000
4 632 000
8 343 282
186 982
5 146
2,75
181 836
18 886 000
20 260 000
30 140 657
812 204
26 658
3,28
785 546
6 030 247
9 790 000
9 418 000
301 367
70 598
23,43
230 769
79 106 35693 602 000
95 969 934
3 304 121
148 143
4,48
3 155 978
1 057 688 7291 167 554 362
1 012 122 919
37 390 445
1 119 742
2,99
36 270 703
4
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
Schroder ImmoPLUS
9
Objektstruktur
Anzahl Wohnungen
Ort, Adresse
1–1,52–2,53–3,54–4,5
Total 5+
Wohnungen
Birmensdorf, Lärchenstrasse 23, 25
–
1
5
6
–
Birmensdorf, Lärchenstrasse 27
–
–
3
–
6
9
Neuenhof, Hardstrasse 54, 56
1
2
11
7
1
22
56
Rothrist, Bachweg 7, 9, 11, 13, 15, 19
–
5
28
15
8
Viganello, Via Pedemonte 2
10
6
38
24
12
Wohnbauten
11
85
52
27
14
12
90
189
Ascona, Viale B. Papio 6
–
–
–
–
–
–
Baden, Hirschlistrasse 3
1
1
1
–
–
3
Basel, Hochstrasse 37, 39
–
6
3
–
–
9
Basel, Spalenberg 65
–
–
–
–
–
–
Basel, Steinenring 60
–
1
2
–
–
3
Bern, Bundesplatz 2 / Marktgasse 47, 49
–
–
–
–
–
–
Bern, Christoffelgasse 6
–
–
–
–
–
–
Bussigny-près-Lausanne, Route de Renens 1
–
–
–
–
–
–
Carouge, Rue de la Gabelle 1
–
–
–
–
–
–
Carouge, Rue de la Gabelle 1A
–
–
–
–
–
–
Fribourg, Route de Beaumont 10, 12
–
–
–
1
–
1
Genève, Avenue Louis-Casaï 18
–
–
–
–
–
–
Genève, Rue de la Cité 3
–
1
2
–
–
3
Genève, Rue du Mont-Blanc 21
–
–
–
–
–
–
Glattbrugg, Schaffhauserstrasse 134, 136
–
–
–
–
–
–
Küsnacht, Bahnhofstrasse 4
–
–
–
–
–
–
Langenthal, Marktgasse 29
–
–
–
–
–
–
Luzern, Hertensteinstrasse 32
2
6
1
–
–
9
Montreux, Place de la Paix 1
–
1
2
–
1
4
Morges, Grand-Rue 52
–
–
–
2
–
2
Reinach, Hauptstrasse 36
1
1
3
1
–
6
Solothurn, Hauptgasse 14 / Löwengasse 3
–
–
1
3
1
5
St. Gallen, Davidstrasse 38
–
–
–
–
–
–
St. Gallen, Lindentalstrasse 10
–
–
–
–
–
–
St. Gallen, Webersbleiche
1
5
10
2
–
18
Stäfa, Bahnhofstrasse 26
–
–
–
–
–
–
Sursee, Bahnhofstrasse 18
–
–
–
–
–
–
Vevey, Rue du Simplon 50
2
2
2
3
2
11
Villars-sur-Glâne, Cormanon-Est
–
–
–
–
–
–
Wil, Lerchenfeldstrasse 10 / Poststrasse 10
–
2
–
–
–
2
Wil, Obere Bahnhofstrasse 39
–
–
3
10
–
13
Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b
–
–
–
2
–
2
Winterthur, Unterer Graben 27
1
–
–
1
–
2
Winterthur, Unterer Graben 29
–
–
–
–
–
–
Zug, Bahnhofstrasse 17
–
–
–
–
–
–
Zürich, Bahnhofstrasse 26
–
–
–
–
–
–
Zürich, Goethestrasse 14
–
–
–
–
–
–
Zürich, Hufgasse 17
–
3
1
–
–
4
Zürich, Rämistrasse 36
–
2
–
–
–
2
Zürich, Schaffhauserstrasse 228
–
–
–
–
–
–
Zürich, Thurgauerstrasse 54
–
–
–
–
–
–
Zürich, Universitätsstrasse 105
–
–
–
–
–
–
Kommerziell genutzte Liegenschaften
8
31
31
25
4
99
davon im Baurecht
–
2
–
–
–
2
Basel, Dornacherstrasse 230, 232, 234
–
10
28
6
–
44
Genève, Rue de Saint-Jean 30, 30a, 32, 32a
–
–
–
11
31
42
Locarno, Via Pioda 15, 17
2
9
5
2
–
18
Renens, Rue de Lausanne 71, 73
–
26
25
19
–
70
Zürich, Weinbergstrasse 161
–
Gemischte Bauten
2
50
62
39
31
184
21
95
178
116
62
472
Gesamttotal
10
Schroder ImmoPLUS
5
4
1
–
10
Läden, Büros, Übrige
PP,Kinos undLagerräume
übrige
Kioske
Praxen
Räume
GaragenRestaurants
Komm.
Anzahl
m2Anzahl
–
–
–
m2 Anzahl m2
–
4
42
Anzah
6 22 lAnzahl
m2Anzahl
30 39 m2
–
–
–
–
–
–
2
126
4
187
6
277
–
–
–
–
3
67
72131 67
–
–
–
–
16
390
133239 390
29
776
321
2
126
4
187
80114 Anzahlm2
42
590
–
–
5
881
7
272
1
220
3
660
–
–
6 18 1’153
–
–
10
4 160
16
916
56 91 5’076
10 17 880
–
–
5
1 116
1
175
– 6 1’291
1
68
6
1 014
7
332
– 17 1’414
–
–
14
3 991
15
2 028
– 29 6’019
–
–
7
4 335
3
1 113
– 10 5’448
–
–
18
4 374
15
292
194226 4’654
–
–
5
6 601
1
1 346
86 92 7’947
–
–
5
3 675
1
354
44 50 4’029
–
–
6
2 729
3
293
75 85 3’022
–
–
13
6 081
15
555
149177 6’636
2
330
6
574
–
–
4
193
21
1 215
2
95
– 26 1’484
–
–
11
6 237
10
2 868
246267 9’105
–
–
7
896
5
578
6 18 1’474
–
–
3
416
3
213
– 6 2
261
–
–
1
885
–
– 11 1’690
– 11 904
629
12 1’146
–
–
5
1 353
2
337
2
236
6
719
1
73
–
–
4
505
6
334
36 52 10
589
17
1 263
15
432
24 71 2’284
–
–
6
2 678
10
495
99115 3’173
–
–
3
2 160
2
1 345
54 59 3’505
7
7 189
9
1 983
14
863
160208 10’035
5
476
10
1 373
11
322
33 59 2’171
1
103
7
885
8
317
24 40 1’305
1
175
7
1 304
5
380
13 37 1’859
22
5 145
6
2 698
11
2 329
201240 10’172
– 11 1’028
839
2
305
7
1 729
6
367
– 17 2’401
12
6 711
1
4
21
619
281328 7’334
13
10 166
14
2 030
83
5 387
110Neue Zeile einfügen222 17’583
1
94
3
203
1
51
–
–
5
1 491
5
495
11 21 1’986
1
70
5
3 465
7
1 558
45 63 5’093
5
411
7
770
5
204
– 18 1’385
–
–
6
696
1
52
– 7 748
–
–
4
440
7
127
19 34 567
–
–
4
624
1
79
– 7 703
–
–
7
3 469
1
634
63 71 4’103
–
–
31
14 806
51
6 358
204283 21’164
–
–
5
800
5
287
92
32 741
324
96 403
384
35 761
2 262
2
305
7
1 729
6
367
–
–
–
11
1 756
6
195
37
2
208
9
1 597
19
952
183
–
–
4
370
1
260
31
4
1 585
2
153
25
1’096
157
– 7 348
13 23 1’087 Kommerziell
1964
8113
2361
7
1 889
30
4 687
54
2 739
409
101
34 756
358
101 277
467
39 276
2 992
Schroder ImmoPLUS
11
Veränderungen im Portfolio
Käufe
Keine
Verkäufe
Keine
Mietzinseinnahmen
Mieter grösser als 5 %:
Credit Suisse
12,8 %
Manor AG
8,0 %
JT International SA
7,7 %
12
Schroder ImmoPLUS
Kredite
30.9.2010 31.3.2011
Kreditart
Laufzeit Zinssatz, %1
Betrag, CHF Aufnahme
Rückzahlung
Betrag, CHF
Festhypothek 05.06.2008–06.06.2011
3,490 1
20 000 000 –
–
20 000 000
Festhypothek 03.08.2006–02.08.2011
2,5001
20 000 000 –
–
20 000 000
Festhypothek 29.06.2007–29.06.2012
3,4901
25 000 000 –
–
25 000 000
Festhypothek 20.11.2006–20.11.2013
2,8501
20 000 000 –
–
20 000 000
Festhypothek 31.08.2007–29.08.2014
3,3401
25 000 000 –
–
25 000 000
Festhypothek 01.09.2005–09.02.2015
2,9301
10 000 000 –
–
10 000 000
Festhypothek 01.09.2005–21.04.2015
2,8301
15 000 000 –
–
15 000 000
Festhypothek 31.03.2009–31.03.2016
2,3801
13 000 000 –
–
13 000 000
Festhypothek 31.03.2010–31.03.2017
2,2301
23 000 000 –
–
23 000 000
Libor 3M
01.03.2010–offen
0,4002
13 500 000 –
–7 500 000
6 000 000
Libor 3M
01.03.2010–01.03.2018
2,2301
27 000 000 –
–
27 000 000
Libor 3M
01.03.2010–01.03.2019
2,3701
27 000 000 –
–
27 000 000
Libor 3M
01.03.2010–01.03.2020
2,4801
27 000 000 –
–
27 000 000
Total
265 500 000
0
–7 500 000
258 000 000
1 Zinssätze während der ganzen Laufzeit fix
2 Zinssätze variabel
Derivative Finanzinstrumente (Zinsabsicherung)
Betrag, CHF
Zinssatz, %
Fälligkeit
31.3.201130.9.2010
Wieder-
in % des Netto-
beschaffungswertfondsvermögens
CHF
Wieder-
in % des Nettobeschaffungswert
fondsvermögens
CHF
27 000 000
2,00
2018 –398 018.00
–0,05
–1 394 782.00
–0,17
27 000 000
2,14
2019 –514 776.00
–0,06 –1 647 504.00
–0,20
27 000 000
2,25
2020 –622 329.00
–0,07 –1 873 803.00
–0,22
–1 535 123.00 3
–0,18
–4 916 089.00 3–0,59
81 000 000
3 Inkl. Marchzinsen
Zusatzangaben
Geschäfte zwischen kollektiven Kapitalanlagen gemäss Art. 74 Abs. 3 KKV-FINMA
Keine
Schroder ImmoPLUS
13
Ergänzende Informationen
Kommissionen
Vergütung an die Fondsleitung
Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
max. 1,00% p.a.
Effektiv erhobener Satz: 0,50% des
Gesamtfondsvermögens p.a.
Aus der Verwaltungskommission werden Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, ausgerichtet.
Vergütung an die Depotbank
Depotbankkommission ab 1.10.2010
< 0.5 Mia. CHF zu 0,025% p.a.
des Gesamtfondsvermögens
< 1.0 Mia. CHF zu 0,015% p.a.
des Gesamtfondsvermögens
> 1 Mia. CHF zu 0,010% p.a.
des Gesamtfondsvermögens
Rechtliches
Die IGiMO AG als Immobiliengesellschaft des Fonds
ist Beklagte in zwei Prozessen, die im ersten Quartal
2010 in Genf eingeleitet wurden. Die Klägerschaft
macht Schadenersatzansprüche aufgrund angefallener Ausbaukosten geltend. Die Verfahren sind gegenwärtig beim Mietgericht hängig und wurden teilweise
zugunsten IGIMO AG sistiert.
Grundsätze für die Bewertung sowie die
Berechnung des Nettoinventarwertes
Bewertungsmethode
Gemäss Art. 88 Abs. 2 KAG, Art. 92 und 93 KKV
sowie den SFA-Richtlinien für die Immobilienfonds
werden die Immobilien des Fonds regelmässig
von unabhängigen, bei der FINMA akkreditierten
Schätzungsexperten anhand einer dynamischen
Ertragsmethode geschätzt. Die Bewertung erfolgt
zum Preis, der bei einem sorgfältigen Verkauf
im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt
würde. Bei Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken im Fondsvermögen sowie auf den Abschluss
jedes Rechnungsjahres wird der Verkehrswert
der Grundstücke durch die Schätzungsexperten
überprüft. Der Verkehrswert der einzelnen Immobilien stellt einen bei gewöhnlichem Geschäftsverkehr
und unter Annahme eines sorgfältigen Kauf- und
Verkaufsverhaltens muttmasslich erzielbaren Preis
dar. Im Einzelfall werden eventuelle Opportunitäten, insbesondere beim Kauf und Verkauf von
Fondsliegenschaften, im Interesse des Fonds
bestmöglich genutzt. Dies kann zu Abweichungen
bei den Bewertungen führen.
Die sich im Fonds befindlichen fertigen Bauten
werden mittels der DCF-Methode (Discounted Cash
Flow) bewertet.
Derivate Finanzinstrumente (Zinsabsicherung) werden
zum fair value bilanziert. Die übrigen Vermögenswerte
werden zu Nominal- bzw. Kostwerten bilanziert.
Berechnung des Nettoinventarwertes
Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem
Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert
um allfällige Verbindlichkeiten sowie um die bei der
Liquidation des Fondsvermögens wahrscheinlich
anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der
sich im Umlauf befindlichen Anteile.
Verkaufsrestriktionen
Die Anteile des Anlagefonds dürfen weder in den
Vereinigten Staaten von Amerika noch an
amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft
oder ausgeliefert werden.
14
Schroder ImmoPLUS
Fondsreglementsänderung
Die Fondsvertragsänderungen wurden am
16. Juni 2010 in der «Neue Zürcher Zeitung» und am
22. Juni 2010 im «Schweizerischen Handelamtsblatt»
veröffentlicht und am 25. November 2010 von
der FINMA bewilligt. Die Änderungen traten am
2. Dezember 2010 in Kraft.
Die Änderungen im Einzelnen:
– Neu ist der Anleger nicht mehr berechtigt,
die Aushändigung eines Anteilscheines zu verlan gen. Sofern Anteilscheine ausgegeben wurden,
sind diese spätestens mit dem Rücknahmeantrag
zurückzugeben (§ 6 Ziff.6).
– Die Fondsleitung investiert das Vermögen
des Immobilienfonds in Immobilienwerte in der
ganzen Schweiz. In Bauland, einschliesslich
Abbruchprojekte und angefangene Bauten wird bis
höchstens 30% des Fondsvermögens investiert
(§ 15 Ziff. 4 litt. a).
– Die Fondsleitung publiziert Mitteilungen an die
Anleger neu bei der Internetplatform «Swiss
Fund Data» (www.swissfunddata.ch) anstatt in der
Neuen Zürcher Zeitung.
Schroder ImmoPLUS
15
Verwaltung und Organe
Fondsleitung
Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
Central 2
Postfach 1828
CH-8021 Zürich
Telefon +41 44 250 11 11
Fax
+41 44 250 13 12
Verwaltungsrat
Präsident
Gavin Ralston
Chairman EMEA & Global Head of Products
Schroder plc, London
Vizepräsident
Dr. Bruno H. Letsch
Managing Director (Spezialprojekte)
Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft,
Zürich
Delegierter des Verwaltungsrates
Stephen J. Mills
CEO
Schroder Investment Management (Switzerland) AG,
Zürich
Mitglieder
Benno Flury
Chief Investment Officer
Nationale Suisse, Basel
Philipp Mallinckrodt
Group Head Private Banking and Property
Schroder plc, London
Heinz Scheiwiller (bis 4.3.2011)
Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung
COO Private Banking
Schroder & Co Bank AG, Zürich
John Troiano
Head Global Institutional Business
Schroder plc, London
Geschäftsleitung
CEO
Stephen J. Mills
Mitglieder
Stefan Frischknecht, Deputy CEO
Dirk Spiegel
Patrick Stampfli
16
Schroder ImmoPLUS
Depotbank
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Prüfgesellschaft
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Akkreditierte Schätzungsexperten
Andreas Ammann, dipl. Architekt ETH/SIA,
Partner bei Wüest & Partner AG, Zürich
Albert De Maddalena, dipl. Architekt HTL, Bern
Urs Gulde, dipl. Architekt HTL, St. Gallen
Piero Nosetti, dipl. Architekt ETH, Emmenbrücke
Thomas Pfenninger, eidg. dipl. Immobilientreuhänder,
Geroldswil
Immobiliengesellschaft
IGIMO AG
c/o Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
Central 2
CH-8001 Zurich
Das Aktienkapital der Immobiliengesellschaft gehört
zu 100 Prozent dem Fonds Schroder ImmoPLUS.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Central 2
CH-8001 Zürich
Tel. +41 (0)44 250 11 11
www.schroders.ch
[email protected]