Lo Nuevo ERP2014

2014
Neodata, S. A. de C. V.
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ERP2014
Contenido.
Versión 2014 26/03/15
Nuevo
4
Versión 2014 10/03/15
Nuevo
Correcciones
4
5
Versión 2014 03/03/15
Nuevo
Correcciones
5
6
Versión 2014 12/02/15
Correcciones
6
Versión 2014 29/01/15
Correcciones
6
Versión 2014 26/01/15
Nuevo
Correcciones
7
8
Versión 2014 22/10/14
Nuevo
Correcciones
8
9
Versión 2014 09/07/14
Nuevo
Correcciones
9
9
Versión 2014 15/05/14
Nuevo
Correcciones
9
10
Versión 2014 01/04/14
Nuevo
11
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Versión 2014 27/03/14
Nuevo
Correcciones
11
12
Versión 2014 11/10/13
Nuevo
Correcciones
12
14
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LO NUEVO EN ERP 2014
Es necesario instalar el NeoAdmin2012, para poder actualizar su base.
Versión ERP 2014, 26/03/15.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- Se agregó la opción al proceso de renumerar pólizas que permite la renumeración de
pólizas por año.
2.- Se hizo un cambio interno en el sistema al proceso para la generación de los informes
de contabilidad electrónica que sustituye los caracteres especiales que vengan en la
descripción de las cuentas contables o cualquier otro dato que afecte los informes. La
finalidad de esto es que los informes al ser validados por el SAT no sean rechazados.
Versión ERP 2014, 10/03/15.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- Se recomienda que un Agrupador SAT esté ligado a una cuenta de segundo nivel y por
esta razón se agregaron los mensajes de advertencia.
Esto es al momento de ligar una cuenta o en pegado de Excel en el catálogo de cuentas
contables y en la ventana de generación de contabilidad al SAT.
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CORRECCIONES:
1.- Se corrigió un detalle en las notas de crédito electrónicas por descuento, el cual refería
a que se duplicaban las pólizas al generarse con un cierto monto.
Versión ERP 2014, 03/03/15.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
Recomendación para esta versión: Se recomienda a todos nuestros clientes y usuarios que actualicen de
versiones anteriores a la del 26 de enero de 2015, que hagan una copia en Excel de sus catálogos de
Proveedores y Clientes, ya que los datos de Banco SAT se pierden porque el sistema toma los datos de otra
tabla en esta versión.
Después de actualizar se pueden pegar nuevamente dichos catálogos desde Excel y reasignar Banco SAT en
su Catálogo de Cuentas Bancarias.
NUEVO:
1.- En el Panel contabilidad, grupo Administración se agregó la ventana de Renumerar
pólizas. Se tiene que activar el permiso en la seguridad del sistema Contabilidad –
Renumerar pólizas.
En esta ventana se realiza el proceso para renumerar pólizas para las bases de datos que
estaban trabajando con consecutivo por proyecto.
2.- Modificación a la programación para la generación de los informes (archivos XML) al
SAT. Este cambio resulta de una modificación que se publicó en la sección de preguntas
frecuentes del SAT, (es la pregunta 49) y es posterior a la publicación del Anexo 24 del 4
de diciembre de 2014.
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CORRECCIONES:
1.- Se corrigió un detalle en los cheques vs cuenta de cargo generados que no llevaban
Moneda SAT, al cargarlos el sistema mandaba un mensaje de error.
2.- Cuando se quería emitir cheques contra una cuenta de pasivo que no pertenecía ni a un
proveedor ni a un acreedor, el sistema presentaba un mensaje de póliza descuadrada ya
que buscaba un dato de banco SAT y moneda SAT en el catálogo de proveedores.
Versión ERP 2014, 12/02/15.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
CORRECCIONES:
1.- En el catálogo de cuentas bancarias, se ocultaron las columnas de consecutivo
depósitos y folio consecutivo que son dos datos que el sistema lleva como conteo en
automático y que por lo tanto no se deben mostrar.
2.- El sistema no permitía hacer movimientos en la ventana de opciones al mandar el
mensaje de consecutivo por proyecto; se corrigió este proceso ahora aunque avise permite
hacer modificaciones a la ventana.
3.- Se deshabilitó el vínculo de un RFC a nivel principal de Unidad de negocio.
4.- Se corrigió el poder ligar más de una vez un xml a facturas diferentes de un mismo
pedido.
Versión ERP 2014, 29/01/15.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
CORRECCIONES:
1.- Se corrige el poder eliminar transferencias y cheques emitidos con fecha anterior a la
versión del 26 de Enero 2015.
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Versión ERP 2014, 26/01/15.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- A causa de los requerimientos de la contabilidad electrónica, se quitó la opción de
“Consecutivo por proyecto” en Herramientas - Opciones - Contabilidad.
2.- Se reubicó el catálogo de cuentas bancarias que se encontraba en la lista de
Administración de catálogos y a partir de esta versión estará disponible en el panel de
Bancos en el grupo de Catálogos. Para poder ver esta ventana es necesario activar el
permiso en la seguridad del sistema en el panel de Bancos - Cuentas Bancarias.
3.- En el proceso de facturación electrónica se agregó la siguiente funcionalidad:





Al cancelar una factura desde el sistema, se realiza el proceso de cancelación
directamente en el portal del SAT.
Al cancelar una nota de crédito electrónica generada por descuento desde el
sistema, se realiza el proceso de cancelación directamente en el portal del SAT.
A partir de esta versión se puede realizar facturación a clientes con IVA Exento.
Se agregó un formato de reporte para el caso de la facturación a clientes con IVA
Exento.
Se agregó una ventana para consultar un listado de facturas de clientes tal como se
hace en proveedores, con la misma funcionalidad.
4.- En el proceso de Contabilidad Electrónica se incluyen los siguientes cambios:
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

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

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El nuevo catálogo de agrupadores publicado por el SAT en la modificación del 4 de
diciembre de 2014 al Anexo 24.
Catálogo de bancos actualizado de acuerdo a lo publicado por el SAT en la
modificación del 4 de diciembre de 2014 al Anexo 24.
Catálogo de monedas publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre
de 2014 al Anexo 24.
Catálogo de medios de pago publicado por el SAT en la modificación del 4 de
diciembre de 2014 al Anexo 24.
Cambio al catálogo de unidades de negocio, a partir de esta versión permite vincular
un RFC a nivel principal de Unidad de negocio.
En la ventana para Importar (Consultar) XML es posible importar XML de RFC que
estén ligados en las Unidades de Negocio y no solamente en las Opciones del
sistema.
Se inhabilitaron los botones Validar XML y Validar XML con PDF, en la ventana
Importar (Consultar) XML; estos botones se habilitarán cuando el cliente tenga
contratado el servicio con Neodata y se haya parametrizado como se requiere en el
sistema.
Se agregó un filtro a la ventana Importar (Consultar) XML para consultar
solamente los XML de proveedores que estén ligados a facturas de proveedores en
el proceso de Gastos por comprobar.
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ERP2014
En la ventana para el proceso de generación de los informes XML de contabilidad
al SAT, se agregó el botón: Verificar pólizas duplicadas. La función de este
proceso es mostrar las pólizas que se repitan en tipo y número aunque sean de
distinto proyecto, ya que el envío de estas pólizas debe llevar un consecutivo general
por mes y por empresa.
En la misma ventana: Generación de contabilidad al SAT se dividió la ventana en
cuatro TABS o pestañas con sus propias opciones para la generación de cada uno
de los XML de los informes que se tienen que generar y enviar al SAT.
Ya se puede generar el informe Auxiliar de cuentas que es un nuevo requerimiento
de acuerdo a lo publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre de 2014
al Anexo 24.
Se agregó un procedimiento para hacer un comparativo de la información de los
XML de proveedores que muestra el SAT y los que están importados en el sistema.
5.- Se generan los comprobantes (nodos) con los cambios que el SAT ha indicado; se
agregan las opciones: Nacional, Nacional otro y Extranjero.
CORRECCIONES:
1.- En la ventana de reembolso y gastos por comprobar se corrigió el error que el sistema
generaba al momento de modificar un comprobante de gastos no regenerando la póliza
existente sino creando una nueva.
2.- Al momento de hacer reclasificación de depósitos de clientes el sistema no permitía
seguir reclasificando cuando eran muchos registros.
Versión ERP 2014, 22/10/14.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- En el detalle del proveedor se agrega la validación en la captura del RFC de proveedores
de la misma manera que en clientes; para persona física 13 caracteres y moral 12, el RFC
debe terminar con un número o con la letra A.
2.- Se agregó el permiso de No permitir modificar proveedor en el panel de Proveedores
- Pedidos.
3.- Se agregó en el sistema al generar un pedido basado en una requisición que tenga
insumos con un proveedor default asignado previamente en el catálogo de insumos, este
es propuesto en el sistema al momento de generar un pedido. Este punto tiene como
condicionante el permiso de No permitir modificar proveedor en pedidos proveedores.
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CORRECCIONES:
1.- Al hacer una aditiva y marcar el check para que tome los insumos del catálogo de
insumos el sistema no mostraba todos los insumos.
2.- Al generar un CFDI para clientes, en el campo Núm. Cta. Pago, el sistema ya permite
escribir la leyenda “NO IDENTIFICADO”.
Versión ERP 2014, 09/07/14.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- En la ventana de opciones del sistema ficha Rutas, se agregaron dos casillas donde se
indican las rutas de XML de proveedores de origen y destino.
2.- En el panel de Proveedores, grupo Facturas ventana Importar XML de Proveedores,
se agregó una ventana nueva para importar y consultar el xml de proveedores.
Para poder hacer la importación el usuario primero debe indicar las rutas de xml de
proveedores de origen y destino en la ventana de opciones del sistema, posteriormente en
la carpeta origen colocar los xml de proveedores y finalmente abrir la ventana de
Importación de xml de proveedores para importar los xml de proveedores; en la parte inferior
de la ventana del lado izquierdo se mostrarán los mensajes después de la importación.
CORRECCIONES:
1.- Se corrige en la ventana de pedidos, el problema que había al momento de seleccionar
el botón de Datos de Pedidos, el sistema asignaba proveedor a todos los insumos, aunque
estos no fueran a participar en el pedido.
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Versión ERP 2014, 15/05/14.
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NUEVO:
1.- En la ventana del detalle de cliente se validó la longitud del RFC; si es persona física es
requerido poner 13 caracteres y si es persona moral 12.
2.- En la ventana del detalle de cliente se validó que el RFC termine con un número o con
la letra "A".
3.- En la ventana del detalle de cliente y de la factura de clientes se validó que el campo
Número de cuenta de pago solo acepte valores numéricos.
4.- En la ventana de generar pedidos con base a requisiciones autorizadas se agregó la
columna Proyecto y el filtro para poder ver requisiciones de todos los proyectos o bien solo
uno.
5.- En la ventana de generar pedidos con base a requisiciones autorizadas ahora el campo
Comprador toma en automático el usuario que se firmó.
6.- En la ventana de autorización de requisiciones se incluyó la columna Usuario que
Autorizó/Desautorizó alguna requisición.
7.- En la ventana de autorización de requisiciones se agregaron dos columnas al detalle de
los insumos de la requisición una es Costo del insumo en la Explosión (Costo Tope Compra)
y la otra es el importe resultado de multiplicar la cantidad requerida por el costo de la
explosión; además se agregó un total al final del detalle de insumos para ver el valor total
de la requisición valorado a costo de la explosión.
8.- Se agregó la variable Usuario Autorizo Desautorizo para poner en el reporte
Autorización de Requisiciones solo en el reporteador.
CORRECCIONES:
1.- En captura manual de pólizas se corrigió que el sistema proponga en el detalle de las
cuentas automáticamente el proyecto seleccionado en el encabezado.
2.- En la ventana de emisión de cheques se corrigió un error que se estaba generando
cuando se intentaba entrar al detalle de cuentas moneda pesos y validaba paridad.
3.- En la ventana de depósitos vs cuenta de abono el sistema estaba calculando mal el IVA
cuando el depósito era en dólares.
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4.- En la ventana de pedidos cuando se capturaba un descuento a nivel insumo, se
presionaba la tecla flecha hacia abajo y no se movía el cursor, tardaba en responder.
5.- En la ventana de salidas de almacén no se mostraban las partidas al seleccionar un
concepto si no estaba marcada la opción validar sólo contra existencias.
6.- En la ventana de Opciones para evitar que los usuarios dañen su información, se hizo
una validación que consiste en que si el proyecto ya tiene pólizas generadas el sistema ya
no permite cambiar el check de Consecutivo por proyecto.
7.- En las facturas de estimaciones se hizo una corrección; en la pestaña de abonos se
aumentaron los decimales a la columna porcentaje para que los importes de la estimación
coincidan con la factura de estimación.
8.- En la ventana de factura de anticipo de estimaciones se hizo una corrección al utilizar
dólares ya que por el redondeo no coincidía y se descuadraba la póliza.
9.- Se detectó que al generar un pedido si se asignaba un proveedor a un insumo que no
se le asignaba precio, se involucraban las cantidades como si fueran pedidas y eso
ocasionaba en la explosión de insumos en la columna por pedir números negativos.
Versión ERP 2014, 01/04/14.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- En esta versión se mostrarán más mensajes de error en el timbrado de CFDI con relación
a los errores potenciales. Se recomienda imprimir la pantalla del error para solicitar apoyo
a soporte técnico.
Versión ERP 2014, 27/03/14.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- Se agregó al sistema el proceso de Flujo de efectivo (proyectado), el cual es una
consulta de flujo de efectivo basado en la antigüedad de saldos de clientes y proveedores;
se pueden agregar conceptos de manera manual que no sean originados por una factura o
por un adeudo a un proveedor. Para más información consulte: Flujo de Efectivo.
2.- Se agregó en la seguridad del sistema en el panel de Bancos en el subgrupo de Flujo
de efectivo los siguientes permisos:
 Captura de otros ingresos/egresos.
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

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Catálogo de otros ingresos/egresos.
Flujo de efectivo.
3.- Se agregó en las facturas de clientes la posibilidad de facturar en cero y poder capturar
cualquier porcentaje y monto de IVA en las cuentas de facturas. Dentro de esta ventana en
la pestaña de Conceptos la condición es que debe existir cantidad aunque no haya precio
y en la pestaña de Descuentos y abonos en la casilla de "Capturar % y $" se debe marcar
y proponer el IVA ya sea en porcentaje o monto que se desee facturar.
CORRECCIONES:
1.- En las pólizas manuales no se proponía el nombre del proyecto en automático, al
agregar una cuenta para la creación de una póliza.
2.- En un depósito contra cuenta de abono con un movimiento en dólares, el sistema no
calculaba de manera correcta el IVA.
3.- Al consultar una requisición de otro solicitante y querer hacer una requisición nueva, el
solicitante anterior se quedaba grabado.
4.- Al emitir un cheque el sistema forzaba que tuviera paridad bursátil para poder consultar
las cuentas de IVA.
5.- En las notas de crédito se incluyó poder agregar una factura de CFD cuando es nota de
crédito electrónica de CFDI.
6.- En la ventana de pedidos se agregó la posibilidad de moverse con las flechas al capturar
descuentos por insumo.
7.- Se agregó la columna partida al seleccionar un concepto en la ventana de Salidas de
Almacén; esta columna no se mostraba cuando estaba desmarcado el parámetro “Validar
solo contra existencias de almacén”.
Versión ERP 2014, 11/10/13.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.
NUEVO:
1.- El campo Remate se hace obligatorio, en la ventana de Monedas y paridades.
2.- Se aumentaron de 122 a 250 caracteres en el campo de Razón social dentro del detalle
de cliente.
3.- En la ventana de factura de anticipo cliente se dejan ilimitados los caracteres en el
campo descripción; hasta la versión anterior era de 500 caracteres.
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4.- En reportes de Compras - Comparativo de Compras vs Explosión de Insumos; se agregó
el reporte de Explosión de Insumos detallada.
5.- En el panel de Contabilidad se agregó el “Permiso para modificar pólizas
automáticas”, este permiso permite al usuario modificar pólizas que el sistema generó en
automático.
6.- En el reporte de Requisiciones se puso disponible la variable ubicación.
7.- Se agregó el campo descripción en la ventana de las facturas de anticipo de
estimaciones.
8.- Se agregaron dos reportes uno en la carpeta de Presupuestos - Presupuestos Presupuesto vs Costo original y el otro en la carpeta de Presupuestos - Resumen de
Presupuestos por partida - Resumen de Presupuestos por partida vs Costo Original;
la finalidad de estos reportes es mostrar la cantidad y el importe original de un presupuesto
importado para que se pueda comparar contra el costo máximo de subcontrato o el costo
actual del subcontrato.
9.- Se agregaron las addendas de American Standard CFD V1.11 y American Standard
CFDI V1.11.
10.- En el menú de Herramientas – Opciones ficha Operatividad en el grupo Bancos la
opción de "Desglosar IVA en cheques multiproyecto".
Al marcar esta opción el sistema en cheques multiproyecto al generar la póliza desglosa el
IVA por cada proyecto involucrado.
11.- En la comunicación entre ERP2014 y COMER2012, se hizo un cambio en la
conciliación bancaria, ahora se pueden conciliar los apartados y depósitos aunque estos no
sean aplicados, esto de manera automática o manual.
12.- Se agregó la variable Proyecto para los reportes de CFDI; se agrega un campo de texto
dentro del reporte y se introduce la variable de nombre Proyecto.
13.- En la ventana de Autorizar estimaciones de destajistas (generando pólizas) se
agregó la columna de Fecha Autorización.
14.- En las facturas de proveedores al generar los contrarecibos ahora se consideran las
Notas de Crédito aplicadas para la facturas; se enlistan las facturas junto con las Notas de
Crédito correspondientes mostrando un subtotal.
15.- Dentro del detalle de proveedor, se aumentó de 122 a 255 caracteres en el campo de
Razón social.
16.- Se adecuó el sistema para poder hacer Estimaciones en negativo.
17.- Se agregó al sistema lo siguiente para poder cumplir con la Ley Antilavado del SAT:
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
Se agregaron los permisos dentro de la seguridad en Contabilidad para poder tener
acceso a las ventanas de Consulta antilavado y Exportar antilavado.

Se agregó el permiso dentro de la seguridad de Clientes para poder tener acceso a
la ventana de Clientes antilavado.
Proceso antilavado.

Se debe hacer el registro de las cuentas contables que van a identificar depósitos
en efectivo (cuentas bancarias o depósitos por identificar) dentro de Herramientas
– Opciones – Contabilidad – Cuentas antilavado.

En la ventana de Clientes antilavado ubicada en Clientes – Catálogos – Clientes
Antilavado, se dan de alta los clientes con RFC como clave de registro para
antilavado; se puede anexar todo tipo de documentos a un cliente (imágenes
escaneadas, fotografías, pdf, xml, docx, xlsx, etc.).

En la ventana de Consulta antilavado ubicada en Contabilidad– Consultas –
Consulta Antilavado, se puede hacer la consulta por rango de fecha para identificar
y marcar depósitos en efectivo (cargos a las cuentas establecidas) e indicar a que
cliente antilavado pertenece.

Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado; ingrese a la ventana
Contabilidad – Exportaciones – Exportar Antilavado, seleccione la Plantilla para
Clientes Antilavado ubicada en la carpeta de instalación en Documentos, indique
la fecha inicial y final, al igual que el monto tope para antilavado; este monto es
importante ya que a partir de este monto todos los que lo rebasen se verán reflejados
en la hoja de Excel.
CORRECCIONES:
1.- Se corrigió el reporte de Resumen de avances por estimaciones por partida ya que
los montos de la primer partida se mostraban en los registros de las demás partidas.
2.- Se agregó el mensaje: Se necesita el No. de Aprobación para emitir el CFD, cuando no
se escribió un número de aprobación en los certificados y se factura en CFD.
3.- En la ventana de Nota de Crédito Electrónicas de Clientes se corrigió el mensaje que el
sistema mandaba al no poderse generar la nota debido a un saldo en negativo; se agregó
la siguiente leyenda: "La suma de las notas de crédito aplicadas rebasan el monto de esta
factura. Quedaría en negativo: (monto)".
4.- Al reclasificar pagos el sistema no permitía hacerlo correctamente.
5.- Se corrigió la generación de una estimación en 0’s, para que solo considere la devolución
para el fondo de garantía.
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