Information till Bokföringsunderlag försäljning reskontra enl

Information till Bokföringsunderlag försäljning reskontra,
reskontra vid kontantmetoden
kontant
Redovisning försäljning
Senast den 15:e varje månad redovisas ett bokföringsunderlag på SD Report (http://report.sdist.se
(http://report.sdist.se),
som är baserat påå utbetalning (ar) som StjärnDistribution har gjort till er under föregående månad.
Dvs. utbetalning (ar) som har gjorts under november redovisas den 15 december.
december
Bokföringsunderlag - sammanställning
Bokföringsunderlaget finns att se och ladda ner under Reskontra/Bokföringsunderlag/Enligt
Reskontra/Bokföringsunderlag/Enligt
kontantmetoden.
Sammanställningen visar en uppdelning av fakturerad försäljning per momssats och momsbelopp för
resp. momssats, samt summa nettobelopp försäljning, summa momsbelopp och totalt bruttobelopp.
Totalt bruttobelopp
elopp motsvarar det belopp som StjärnDistribution har betalat ut till er ett visst datum.
Bokföringsunderlaget kan laddas ner i olika format, t ex pdf eller excel. För att välja format, klicka på
pilen i fältet till höger om ”Exportera till:” och sedan på
på Spara. Välj sedan Öppna eller Spara,
beroende på vad du vill göra. Nu kan du skriva ut underlaget och bokföra det i ditt ekonomisystem.
OBS!
Denna redovisning ska inte betraktas som en faktura, utan enbart som ett underlag på försäljningen
till bokföringen.
Detaljrapport för utbetalning
För att få en detaljrapportt för utbetalningen, klicka på datumet för utbetalning längst till vänster på
raden i sammanställningen.
Detaljrapporten visar vilka fakturor som utbetalningen avser och med hur stor andel av det
d totala
fakturabeloppet som blivit betalt. Det är inte alltid säkert att 100 % av fakturan är betald. Det kan
bero på följande:
•
•
•
Om det är en ÅF-faktura,
faktura, kan den innehålla även andras produkter än era och då utbetalas
enbart den del som avser era produkter.
produkt Andel 100 % i detaljrapporten avser dock alltid bara er
försäljning.
Om kunden har delbetalat, utbetalas bara det beloppet ut till er, som en delbetalning av
fakturan, tills den är till fullo betald av kunden. Andel 100 % i detaljrapporten avser dock alltid
hela delbetalningen.
Utbetalning sker normalt den 10:e i månaden och så länge innevarande månad inte är låst i
systemet, kan vissa justeringar av transaktionslistan och rapporten ske fram till den 10:e
nästkommande månad. Det betyder att utbetalningsunderlaget kan ändras och att det
utbetalade beloppet inte matchar ingående fakturorna fullt ut.. Den senaste kundfakturan blir
bli då
delbetald om SD har betalat ut för lite. Om däremot SD har betalat ut för mycket, läggs det
överskjutande beloppet, som en delbetalning, på nästa faktura som hör till nästa
utbetalningsperiod.
Förslag på hur du bokför
Konton som ska användas vid bokföring
bokföring av försäljning bestäms utifrån er egen kontoplan.
• All nettoförsäljning ska bokföras på ett, eller flera försäljningskonton i Kredit. Om ni säljer varor
med olika momssatser, ska ni använda ett försäljningskonto för resp. momssats.
• Moms bokförs i Kredit
dit på konton för utgående moms och vid olika momssatser, ett momskonto
för resp. momssats (om fordran bokförs som kundfordran – om fordran bokförs som en
leverantörsfordran, bokförs momsen istället mot konto för ingående moms – se nästa punkt).
• Bruttobeloppet
ppet (totalt) bokförs i Debet på det konto som utbetalningen skett mot – Bank- eller
Plusgiro.