Företag X - Bokoredo

Företag X
Rapport
20xx-07-01 till 20xx-09-30
Bokoredo AB
Brunnsgatan 5
111 38 Stockholm
Tel: 010 - 330 30 36
[email protected]
Innehållsförteckning
1. Verksamheten den gångna perioden ...........................................................................................................................................................
1.1
Resultaträkning
1.2
Balansräkning
2. Förfallna kundfakturor ................................................................................................................................................................................
3. Att betala till skatteverket ............................................................................................................................................................................
4. Skulder till anställda och ägare ...................................................................................................................................................................
5. Datum att minnas .......................................................................................................................................................................................
Resultaträkning
[avtalnummer] - [Företag X]
Rapport > Bokföring >
Resultaträkning för perioden 201X-XX-XX - 201X-XX-XX
Nr
3041
3043
3051
3053
Utfall
Perioden
Föreg. år
Differens
Omsättning
Försäljn tjänst 25% sv
Försäljn tjänst 6% sv
Försäljn varor 25% sv
Försäljn varor 6% sv
S:a omsättning
239 862
97 525
660 768
94 341
1 092 496
239 763
94 526
680 794
96 495
1 111 577
100
2 999
-20 026
-2 155
-19 081
3 141 415
89 049
792 814
101 141
4 124 419
3 148 748
89 516
811 292
100 217
4 149 773
-7 332
-467
-18 478
924
-25 354
Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
1 092 496
1 111 577
-19 081
4 124 419
4 149 773
-25 354
-339 065
-122 586
0
-461 651
-334 370
-120 358
0
-454 727
-4 696
-2 229
0
-6 924
-2 074 320
-226 340
-583
-2 301 243
-2 083 172
-227 359
-598
-2 311 130
8 853
1 019
15
9 887
-461 651
630 845
-454 727
656 850
-6 924
-26 006
-2 301 243
1 823 176
-2 311 130
1 838 643
9 887
-15 467
-52 378
-2 732
-1 357
-414
-1 330
-528
-104
-50 377
-2 800
-1 387
-427
-1 304
-537
-103
-2 001
68
30
13
-26
8
-1
-198 024
-2 769
-1 377
-423
-1 316
-525
-103
-191 308
-2 800
-1 369
-426
-1 308
-541
-100
-6 716
31
-8
3
-9
16
-3
Namn
RÖRELSENS INTÄKTER
Ackumulerat
Utfall
Föreg. år
Differens
DIREKTA KOSTNADER
Materiel och varor
4010 Inköp material och varor
4041 Inköp tjänster, sv 25%
4751 Frakkostnader
Sa: materiel och varor
Förändring av lager och produkter i arbete
SUMMA DIREKTA KOSTNADER
BRUTTOVINST
5010
5810
5820
5831
5890
5990
6040
Externa kostnader
Lokalhyra
Biljetter
Hyrbilskostnader
Kost och logi i Sverige
Övriga resekostnader
Övrig reklam
Kontokortsavgifter
6071
6072
6212
6530
6995
Representation, avdragsgill
Representation, ej avdragsgill
Mobiltelefon
Redovisningstjänster
Rest- och förseningsavgifter
S:a externa kostnader
-11 089
-9 093
-10 930
-15 056
-599
-105 612
-11 457
-9 066
-10 885
-15 603
-624
-104 570
367
-28
-45
548
25
-1 042
-44 399
-24 785
-27 454
-15 113
-602
-316 891
-44 867
-24 856
-27 811
-15 619
-627
-311 633
468
71
357
506
25
-5 258
-381 873
-120 102
-617
-502 592
22 640
-381 583
-125 006
-628
-507 216
45 064
-290
4 903
10
4 624
-22 423
-1 142 675
-371 549
-1 431
-1 515 654
-9 369
-1 177 459
-364 907
-1 463
-1 543 830
-16 819
34 784
-6 641
32
28 175
7 450
Nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
22 640
45 064
-22 423
-9 369
-16 819
7 450
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
22 640
45 064
-22 423
-9 369
-16 819
7 450
22 640
45 064
-22 423
-9 369
-16 819
7 450
Finansiella intäkter och kostnader
8313 Ränteintäkter kundfordringar
8400 Räntekostnader
8490 Övr finansiella kostnader
RÖRELSERESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
1 311
-8 715
-5 911
9 326
1 360
-8 876
-6 014
31 534
-49
161
103
-22 207
1 347
-8 664
-5 893
-22 579
1 323
-8 704
-6 104
-30 304
24
40
212
7 725
Bokslutsdispositioner
RESULTAT FÖRE SKATT
8910 Årets skattekostnad
BERÄKNAT RESULTAT
9 326
0
9 326
31 534
0
31 534
-22 207
0
-22 207
-22 579
0
-22 579
-30 304
0
-30 304
7 725
0
7 725
Personalkostnader
7211 Lön tjänstemän
7510 Arbetsgivaravgifter
7690 Övriga personalkostnader
S:a Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE NEDSKRIVNINGAR
Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT EFTER ÖVR RÖRELSEKOSTNADER
Balansräkning
[avtalnummer] - [Företag X]
460597 - Rå Kommunikation AB
Balansräkning för perioden 201X-01-01 - 201X-XX-XX
Nr
Namn
TILLGÅNGAR
Ingående balans
Perioden
Utgående balans
Anläggningstillgångar
1311 Aktier sv dotterföretag
S:a anläggningstillgångar
0
0
50 000
50 000
50 000
50 000
Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar
1930 Bank, checkräkningskonto
1940 Övriga bankkonton
S:a omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
598 740
1 406 899
0
2 005 639
2 005 639
-299 667
-1 150 992
962 271
-488 388
-438 388
299 073
255 907
962 271
1 517 250
1 567 250
Eget kapital
Aktiekapital
Balanserad vinst/förlust
Vinst/förlust föreg år
Redovisat resultat
Beräknat resultat
S:a eget kapital
-100 000
98 193
-354 386
-303 563
0
-659 756
0
0
0
0
45 655
45 655
-100 000
98 193
-354 386
-303 563
45 655
-614 101
Obeskattade reserver
2111 Periodiseringsfond TAX 2011
2112 Periodiseringsfond TAX 2012
S:a obeskattade reserver
-269 254
-147 919
-417 173
0
0
0
-269 254
-147 919
-417 173
SKULDER och EGET KAPITAL
2081
2091
2098
2099
Avsättningar
Långfristiga skulder
2440
2510
2518
2611
2631
2641
2650
2710
2730
2882
2883
2890
2999
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Betald preliminärskatt F-skatt
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%
Ingående moms
Moms redovisningskonto
Personalens källskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Ägare X - Skulder närstående personer
Ägare Y - Skulder närstående personer
Övr kortfr skulder
Övr uppl kostn/förutbet intäkter
S:a kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER och EGET KAPITAL
-72 910
-329 150
0
0
0
0
-253 697
-15 096
-19 857
0
0
-226 000
-12 000
-928 710
-2 005 639
-128 004
227 326
148 560
-190 459
-2 804
100 230
253 697
-15 096
0
-1 000
283
0
0
392 733
438 388
-200 914
-101 824
148 560
-190 459
-2 804
100 230
0
-30 192
-19 857
-1 000
283
-226 000
-12 000
-535 977
-1 567 250
Förfallna kundfakturor
[avtalnummer] - [Företag X]
Rapport > Kunder >
Kundreskontra per 201X-XX-XX
Datum
Verifikation
Faktura
2012-09-07
50006
20193
2012-09-10
50007
20196
Text
4 - Kund X
Faktura 20193 - [förklaringstext]
Totalt
5 - Kund Y
Faktura 20196 - [förklaringstext]
Totalt
Totalt
Förfallodatum
0-15 dagar
16-30
>30
0
163 500
163 500
0
0
123 073
123 073
0
0
286 573
0
2012-09-07
2012-09-10
Att betala till skatteverket
Skulder till skatteverket
Kontonummer Kontonamn / skattetyp
1630
Summa (kr)
Arbetsgivaravgifter*
-19 857
Avdragen personalskatt*
-15 096
Mervärdesdeklaration**
-93 032
Beräknad preliminärskatt (f-skatt)***
-20 000
Skattekonto
Skatt att betala
Kommentar
0
-147 985
Betalning måste vara skattekontot tillhanda 12:e
Betalning sker till:
Bankgiro
OCR-nummer
5050-1055
XXXXXXXXXXXX
ORC-beräkning
Exempel: verifikaten för bolagets verksamhet under januari har skickats in 10 februari och 20 februari har lönerna som betalas 25 februari rapporterats till Bokoredo som skickar rapport 5:e mars
* Arbetsgivaravgifter och avdragen personalskatt måste betalas till skatteverket månaden efter utbetalningen skett, i detta exempel härör därför dessa skatter till februari
** Moms betalas två månader efter periodens utgång, i detta exempel härör därför momsen till januari månad – moms kan också rapporteras kvartals eller halvårsvis
*** För de bolag som betalar F-skatt betalas görs detta varje månad, i detta exempel härör därför preliminärskatten till mars månad
Skulder till ägare och anställda
Skulder till(-)/från(+) ägare och anställda
Kontonummer
Kontonamn
Saldo (kr)
2882
Ägare X - Skulder närstående personer
-1 000
2883
Ägare Y - Skulder närstående personer
283
Kommentar
Skuld från ägare kan betalas ut från bolaget när som helst
Skuld till ägare bör återbetalas för att undvika oren revision
Datum att minnas
10:e – föregående månads material ska vara Bokoredo till handa, skickas per post
12:e – sista datum för inbetalning av här rapporterad skatteskuld
20:e – inlämning av månadens löneutbetalningar, skickas in enligt nedanstående mall per mail