Filbeskrivning - e

Transcription

Filbeskrivning - e

Samverkan e-faktura
Bilaga 3, Filbeskrivning EF-formatet
Sidan 1 av 38
Samverkan e-faktura
Bilaga 3
EF-filbeskrivning
Version 3.0
Dokumentägare
Kommittén för Betalningar och Regelverk
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 2 av 38
Ändringshantering
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Ansvarig
Beskrivning av förändring
Johan Schmalholz Införande av stöd för distribution av e-faktura till juridisk
person och enskild näringsidkare
Namnet Samverkan e-faktura Privat ersätts av Samverkan
e-faktura i hela dokumentet
Pkt. 1.2
Befintliga bankidentiteter kompletteras med rollen
Presentatörsbank Företag och Presentatörsbank Privat
Pkt. 1.4
Fakturamottagaridentitet kompletteras med stöd för
organisationsnummer
Pkt. 2.2, 6.2
Fakturaflagga ’U’ får ej sättas för betalrader adresserade
till PB Företag
Pkt. 2.6.1
Organisationsnummer kan ingå i Fakturamottagarens
kundnummer
Pkt. 3
Förtydligande av rubrik – Anmälningar ändras till
Avanmälningar eftersom att samverkan e-faktura ej
omfattar filutbyte avseende Anmälan.
Pkt. 8.1.2
Stöd för organisationsnummer i DTD för anmälan
Pkt. 8.2.2
Korr. – Postgiro ersätts med Plusgiro
Pkt. 9
Kontroll i felkod 410 utökas med stöd för
organisationsnummer
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 3 av 38
1.1
ALLMÄNT
1.2
KODER FÖR PARTER I SAMVERKAN E-FAKTURA
1.3
DEFINITION FUI, FAKTURAUTSTÄLLARIDENTITET
1.4
DEFINITION FMI, FAKTURAMOTTAGARIDENTITET
2.1
ÖPPNINGSPOST
2.2
BETALNINGSPOST
2.3
FAKTURARADSPOST
2.4
SUMMERINGSPOST
2.5
SLUTPOST
2.6
TJÄNSTEPOSTER
2.6.1
Länk till fakturapresentatör, LTF
2.6.2
Mallinformation - MAL
2.6.3
Autogiroavisering - AGA
2.7
FILEXEMPEL EFB 03
2.8
BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFB 03
3.1
UTSTÄLLARPOST
3.2
MOTTAGARPOST
3.3
ANMÄLNINGSRADSPOST
3.4
SUMMERINGSPOST
3.5
SLUTPOST
3.6
BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFA 03
3.7
FILEXEMPEL EFA 03
4.1
ÖPPNINGSPOST
4.2
FUI-UPPGIFTSPOST
4.3
FUI-DATA POST
4.4
FUI-SUMMERINGSPOST
4.5
SLUTPOST
4.6
SPECIFIKATION AV FUI-DATAPOSTER
4.7
BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFI 03
4.8
FILEXEMPEL EFI 03
4.9
FILEXEMPEL EFI 03 MED MULTIPEL FÖREKOMST AV GIRONUMMER
6.1
ÖPPNINGSPOST
6.2
BETALNINGSPOST
6.3
AVVISNINGSPOST
6.4
SUMMERINGSPOST
6.5
SLUTPOST
6.6
BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFBR 03
6.7
FILEXEMPEL EFBR 03
7.1
ÖPPNINGSPOST
7.2
FUI-UPPGIFTSPOST
7.3
AVVISNINGSPOST
7.4
SUMMERINGSPOST
7.5
SLUTPOST
7.6
BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFIR 03
7.7
FILEXEMPEL EFIR 03
8.1
ANMÄLAN
8.1.1
Gränssnittsförteckning
8.1.2
Behandlingsregler
8.2
VISA FAKTURAN
8.2.1
8.2.2
Behandlingsregler
4
4
7
7
8
9
10
10
10
11
11
12
12
13
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
19
21
21
22
23
23
25
25
25
25
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
33
33
33
Innehållsförteckning
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
1
1.1
Sidan 4 av 38
Generellt om protokollet
Allmänt
Detta dokument beskriver de filformat som utväxlas i Samverkan e-faktura.
I öppningsposten är samtliga fält standardiserade t o m ’PB’, dvs samma sekvens av fält återkommer i alla
öppningsposter.
Filer utbytes i ett postformat där varje post har en fix längd på 240 positioner. Om det inte finns nyttodata till
radslutet är resterande positioner utfyllda med blanktecken.
Alfanumeriska fält (AN) är vänsterjusterade och utfyllda med blanka, numeriska fält (N) är högerjusterade
och utfyllda med nollor.
Generellt om filstukturen:
Öppningsposter (01) kan förekomma i ett godtyckligt antal i en fil som överförs i Samverkan e-faktura. Varje
öppningspost matchas av en summeringspost (98) där antalet underliggande poster (10) är räknade.
Filen avslutas alltid med en slutpost (99) där antalet öppningsposter redovisas.
1.2
Bankidentiteter i Samverkan e-faktura
I protokollet förekommer bankidentiteter (bank –id) som ingår i FUI och FMI. Giltiga värden för bank-id är
som följer:
1.2.1
Fakturautställarbanker:
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 5 av 38
Följande banker agerar som Fakturautställarbanker:
1.2.2
Fakturautställarbank
Bankidentitet
Danske Bank
OEB
DNB Bank
DNB
Nordea
NB
Länsförsäkringar Bank
LFB
Handelsbanken
SHB
SEB
SEB
Sparbanken Syd
SYD
Sparbanken Öresund
FINN
Swedbank
FSPA
Presentatörsbanker Privat
Följande banker presenterar e-fakturor adresserade till fysiska personer:
Bankidentitet
Danske Bank
OEB
Nordea
NB
ICA Banken
ICA
Länsförsäkringar Bank
LFB
Handelsbanken
SHB
SEB
SEB
Skandiabanken
SKB
Sparbanken Syd
SYD
Sparbanken Öresund
FINN
Swedbank
FSPA
SBAB Bank
SBAB
Ålandsbanken
AAB
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
1.2.3
Sidan 6 av 38
Presentatörsbanker Företag
Följande banker presenterar e-fakturor adresserade till enskilda näringsidkare och juridiska personer:
1.2.4
Bankidentiet
Danske Bank
DBF
Nordea
NBF
Handelsbanken
SHBF
Swedbank
SBF
Avsändare och mottagare av filer
I protokollet förekommer fält för avsändare och mottagare av filer. Giltiga sändare och mottagare är följande:
BGC
FSPA
NB
NBF
TE
WM
SEMA
STRA
CC
EDB
ID
Bankgirot
Swedbank
Nordea
Nordea
Tieto
CGI
Opus Capita
Strålfors
Compello
Evry
IDATA
Bankerna OEB, DBF, SEB, SEBF, SHB, SHBF, SKB, FINN, GRIP, ICA, LFB, SYD, SBAB och AAB tar
inte emot eller skickar filer i EF-formaten utan all kommunikation till och från dessa banker går via
Bankgirot.
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
1.3
Sidan 7 av 38
Definition FUI, fakturautställaridentitet
Betalningsmottagarens adress FUI är unik och består av:
 Organisationsnummer, 12 positioner.
 Bankens avtals-id, 11 positioner.
 Fakturautställarbankens Bank-id, max 4 positioner.
 Landskod, 2 positioner.
Ex: 005560169095.00002222222.FSPA.SE
1.4
Definition FMI, fakturamottagaridentitet
Fakturamottagarens adress FMI är unik och består av:
 Personnummer eller organisationsnummer 12 positioner.
 Presentatörsbankens Bank-id, upp till 4 positioner.
 Landskod, 2 positioner.
Exempel:
Danske Bank
FMI privatkund:
FMI företagskund:
FMI enskild näringsidkare:
194001101234.OEB.se
005164060120.DBF.se
194001101234.DBF.se
Handelsbanken
FMI privatkund:
FMI företagskund:
194001101234.SHB.se
005164060120.SHBF.se
194001101234.SHBF.se
Nordea
FMI privatkund:
FMI företagskund:
194001101234.NB.se
005164060120.NBF.se
194001101234.NBF.se
Swedbank
FMI privatkund:
FMI företagskund:
194001101234.FSPA.se
065164060120.SBF.se
194001101234.SBF.se
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
2
2.1
Sidan 8 av 38
EFB – betalrader
Öppningspost
Samtliga uppgifter i Öppningsposten är obligatoriska.
Observera att bunt-id måste vara en unik identifiering för fakturabunten för en specifik FUI och filtyp,
eventuella dubbletter avvisas enligt tidsgräns i regelverket, servicenivåer.
Bankgirot/CTD skickar en fil per PB till Bankgirot.
Öppningspost för EFB
Namn
Posttyp
Versionsnummer för EF-fil
Skrivdatum
Filtyp
Avsändare
Position
1-2
3-4
5-12
13-16
17-20
Längd
2
2
8
4
4
Typ
AN
AN
N
AN
AN
Mottagare
21-24
4
AN
Status
Buntidentitet
FUB
25
26-40
41-44
1
15
4
AN
AN
AN
PB
45-48
4
AN
Betalningssätt
PG/BG-nr
49-52
53-68
4
16
AN
N
FUI
69-100
32
AN
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Innehåll
’01’
’03’
ÅÅÅÅMMDD
’EFB ’
Den part som sänder filen, kan vara
bank eller teknisk underleverantör
(Bankgirot/CTD.Bankgirot)enligt
kapitel 1.2.4
Den part som är mottagare av filen,
kan vara bank eller teknisk
underleverantör
(Bankgirot/CTD.)enligt kapitel 1.2.4
’P’ (produktion)
Buntidentitet (unikt id för fakturabunt)
Buntens FUB, t ex SHB enligt kapitel
1.2.1
Buntens PB, t ex NB, enligt kapitel
1.2.2 och 1.2.3
'PG' eller 'BG'
PG:13 BG:10. I Samverkan e-faktura
används max 10 positioner långt PG-nr.
00005560169095.00000222222.SHB.SE
Bokstäver i versaler
Version
3.0
Samverkan e-faktura
2.2
Sidan 9 av 38
Betalningspost
Om Fakturaflagga är satt till ’F ’ måste tjänstepost LTF finnas, annars avvisas betalningsposten.
Om Fakturaflagga är satt till ’ U ’ får tjänstepost LTF ej finnas, annars avvisas betalningsposten.
Fakturaflagga ’U’ får ej sättas för betalrader adresserade till PB Företag
Betalningspost
Namn
Posttyp
FMI
Position
1-2
3-22
Längd
2
20
Typ
AN
AN
Fakturaflagga
23
1
AN
Förfallodatum
Valutakod
Tecken för belopp
24-31
32-34
35
8
3
1
N
AN
AN
Belopp (2)
Presentationsreferens
36-50
51-75
15
25
N
AN
Fakturareferenstyp
76
1
AN
OCR-nummer/meddelande 1 (3)
77-101
25
AN
Meddelande 2
12-126
25
AN
Innehåll
’10’
Kund-id, 196505030004.NB.SE i
enlighet med kapitel 1.4.
F=Faktura finns kopplad till denna
betalrad. *
U=endast betalrad utan länk eller annan
koppling till fakturaspecifikation.
Sista betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
SEK
’– ’eller blank. ’– ’ innebär att fakturan
är en kreditfaktura med tillgodobelopp
som fakturamottagaren inte ska ha
möjlighet att betala.
Belopp i ören
Förifyllt värde för egna noteringar så att
kunden lätt kan identifiera
fakturautställaren.
Presentationsreferens skall väljas så att
det uppfattas som samma FU som i
FUNAMN i EFI .
C * OCR-nummer eller
M meddelande
25 tecken OCR eller 25 tecken
meddelande.
OCR-fältet är alfanumeriskt eftersom
inledande nollor kan skickas, ex:
000123456.
Fältet är sålunda vänsterställt
Meddelande är alfanumeriskt värde för
prickning av faktura hos FU.
Endast tecken som är tillåtna enligt
XML standard är tillåtna i meddelande.
Meddelande rad 2
* = Standardvärde
(2) Bankgirot har 12-ställiga belopp räknat i öre.
Vid typ M läggs referensen i OCR/meddelande 1 fältet. Meddelande fält 2 kan ej användas i
kombination med typ C eller M.
Kursiv text ingår ej i Samverkan e-faktura.
Ej tillåtna xml-tecken,
Tecken Entity nummer
Entity Namn
Beskrivning
"
’
"
'
"
'
quotation mark
apostrophe
&
&
&
ampersand
<
>
<
>
<
>
less-than
greater-than
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
2.3
Sidan 10 av 38
Fakturaradspost
Fakturaradsposten är ej obligatorisk i de fall fakturan ska visas via länk. Det går också att ta emot betalrader som inte har
någon vidhängande faktura eller fakturaradsposter.
Om det inte finns fakturaradspost så ska annan information finnas i tjänstpost (20-post) istället.
Det är inte aktuellt att skicka 11-poster utanför e-faktura konceptet.
Fakturaradspost *
Namn
Posttyp
Fakturarad
Position
1-2
3-240
Längd
2
238
Typ
AN
AN
Innehåll
‘11’
Fältposter
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’98’
Antal betalningsposter i fakturabunten
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’99’
Antal öppningsposter i denna fil
* Fakturapost ingår ej i Samverkan e-faktura.
2.4
Summeringspost
Summeringspost
Namn
Posttyp
Antal betalningsposter
2.5
Slutpost
Slutpost
Namn
Posttyp
Antal öppningsposter
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
2.6
Sidan 11 av 38
Tjänsteposter
Tjänstposter ligger efter betalningsposten (10-posten) och före fakturaradsposten (11-posten) alternativt före
nästa betalningspost om inte det finns någon fakturaradspost för fakturan.
2.6.1
Länk till fakturapresentatör, LTF
I denna finns den information som behövs för att skapa en säker länk till ett FP med hjälp av Ticket
Dispenser.
Vid anrop för att se faktura ska XML-dokument skapas och skickas med anropet till FP. Se bilaga 3, EFfilbeksrivningar, kapitel 8.2, Visa faktura.
FUI får inte ha annat värde i tjänsteposten-LTF än det som anges i öppningsposten (01-posten).
Tjänstepost LTF får ej förekomma i kombination med fakturaflagga ’U’ i betalningspost (10-post).
Tjänstepost
Namn
Posttyp
Tjänstepostens index
Antal Tjänsteposter
Tjänstekod
Tjänsteversion
Hantering
För framtida bruk
Tjänsteinformation
Position
1-2
3-4
5-6
7-9
10-11
12
13-40
41-240
Längd
2
2
2
3
2
1
28
200
Typ
AN
N
N
AN
N
AN
AN
AN
Innehåll
’20’
01
01
LTF
01
’A’ - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds
Används ej idag
URL och övrig information nödvändig
för Ticket Dispenser och för att unikt
identifiera fakturan på FP.
Se nedan för specifikation.
FM:s kundnr skall vara ett personnummer, organisationsnummer eller Fakturautställarens identitet på kunden,
en identitet som är
återkommande vid varje fakturering d.v.s. inget löpnummer. För en viss Fakturautställare måste FM:s
kundnummer vara unikt kopplat gentemot ett visst FMI. Det är lämpligt att alltid placera det personnummer
eller organisationsnummer som ingår i FMI i fältet FM:s kundnummer.
Tjänsteinformation
Namn
FM:s kundnr
Position
1-16
Längd
16
Typ
AN
Unikt faktura-id
17-42
26
AN
FUI
43-74
32
AN
Biljettyp
URL FP
75-78
79-200
4
122
AN
AN
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Innehåll
’195006019060’ Ett nummer som kan
användas för att identifiera kunden i FP
och FU:s kundreskontra. CTD skall
sätta personnummer eller
organisationsnummer från FMI i detta
fält för att undvika problem vid
bankbyte.
’235678912354’ Ett nummer som skall
vara unikt för varje faktura från ett visst
FUI. Numret kan användas för att
identifiera en viss faktura i FP.
’005560169095.0000222222.FSPA.SE’
Måste vara samma värde som i 01posten
’EG40’
URL till FP. ’https://ibank.telia.se’
Version
3.0
Samverkan e-faktura
2.6.2
Sidan 12 av 38
Mallinformation - MAL
För att ta in ”in-house” presentation av e-faktura i Swedbank och Nordea så skickas mallinformation i tjänstepost.
Denna tjänstepost är en anpassning till Samverkan e-faktura för Nordea och Swedbank. Används ej i informationsutbytet i
Samverkan e-faktura.
Tjänstepost
Namn
Posttyp
Tjänstekod
Tjänsteversion
Hantering
För framtida bruk
Tjänsteinformation
2.6.3
Position
1-2
3-4
5-6
7-9
10-11
12
13-40
41-240
Längd
2
2
2
3
2
1
28
200
Typ
AN
N
N
AN
N
AN
AN
AN
Innehåll
’20’
01
01
MAL
01
Används ej idag
pos 1-7: xxxxxyy där
x = mall och y = mallversion
Autogiroavisering - AGA
Om en faktura inte ska betalas utan är en ren avisering av en autogirering. Uttaget sker alltså via ett annat
betalningsflöde.
Tjänstepost
Namn
Posttyp
Tjänstekod
Tjänsteversion
Hantering
För framtida bruk
Tjänsteinformation
Dokumentägare
Position
1-2
3-4
5-6
7-9
10-11
12
13-40
41-240
Längd
2
2
2
3
2
1
28
200
Datum
2014-03-28
Typ
AN
N
N
AN
N
AN
AN
AN
Innehåll, exempel
’20’
01
01
AGA
01
Används ej idag
Ej utnyttjat för denna tjänst.
Version
3.0
2.7
010320001215EFB BGC FSPAT20162250C121521SKB FSPABG 0000000008200040065564300142.00000300009.SKB.SE
C10000000017
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000115000Telia Nära AB
5006019060
200102LTF01A
2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
200202AGA01A
C10000000013
5006019060
200101LTF01A
C10000000027
5006019060
200101LTF01A
C10000000347
5006019060
200101LTF01A
C10000000856
5006019060
200102LTF01A
200202AGA01A
C10000001253
5006019060
200101LTF01A
C10000008752
10195006019060.FSPA.SEU20020530SEK 000000000210100Telia Nära AB
98000000000000007
99000000000000001
Samverkan e-faktura
Dokumentägare
2014-03-28
Datum
Sidan 13 av 38
Filexempel EFB 03
Version
3.0
Samverkan e-faktura
2.8
Sidan 14 av 38
Buntstruktur/filstruktur EFB 03
01 Öppningspost
10 Betalningspost
20 Tjänstepost
20 Tjänstepost
20 Tjänstepost
11 Fakturaradspost
11 Fakturaradspost
11 Fakturaradspost
10 Betalningspost
10 Betalningspost
20 Tjänstepost
20 Tjänstepost
10 Betalningspost
11 Fakturaradspost
11 Fakturaradspost
98 Summeringspost
99 Slutpost
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
3
Sidan 15 av 38
EFA – Avanmälningar
3.1
Utställarpost
I Samverkan e-faktura så skickas endast avanmälningar via EFA. Kapitel 8 beskriver förfarandet för anmälan.
Observera att bunt-id är en unik identifiering av bunten för en specifik FUI, PB och filtyp.
Denna post anges för varje FUI som skickas. I en utställarpost skickas samtliga avanmälningar gällande en
FUI och Presentatörsbank.
Utställarpost
Namn
Posttyp
Versionsnummer för EFA-fil
Skrivdatum
Filtyp
Avsändare
Position
1-2
3-4
5-12
13-16
17-20
Längd
2
2
8
4
4
Typ
AN
AN
N
AN
AN
Innehåll
01
03
ÅÅÅÅMMDD
‘EFA’
Den part som enligt kapitel 1.2.4 sänder
filen, t ex ’FSPA’
Mottagare
21-24
4
AN
Status
25
1
AN
Buntidentitet
FUB
PB
26-40
41-44
45-48
15
4
4
AN
AN
AN
FUI
Avdelning *
FUNamn
49-80
81-83
84-118
32
3
35
AN
N
AN
Den part som enligt kapitel 1.2.4 är
mottagare av filen,Bankgiroti enligt
kapitel 1.2.4
’P’ (produktion) (eller ’T’ (test) endast efaktura)
Buntidentitet (unik id för bunt)
Buntens FUB enligt kap. 1.2.1, t ex SEB
Buntens PB enligt kap. 1.2.2-3, t ex
FSPA. Den bank där avanmälningarna i
bunten är utförda.
005560169095.00003333333.SEB.SE
Sekvensnummer för anmälningstyp (1..)
FU:s namn vid anmälan*
Uppgifter markerade med * är ej obligatoriska.
3.2
Mottagarpost
Mottagarpost
Namn
Posttyp
An-/Avanmälningsdatum
Anmälningstyp
FMI
Position
1-2
3-10
11-12
13-32
Längd
2
8
2
20
Typ
AN
N
AN
AN
Innehåll
’10’
ÅÅÅÅMMDD
AN eller AV
Id för FM
Pers.nr./org.nr.BANK.SE i
3.3 Anmälningsradspost
Anmälningsradspost
Namn
Position
Längd
Typ
Innehåll
Posttyp
Anmälningsinfo
1-2
3-240
2
238
AN
AN
’11’
Ett antal fältposter, se fältposter
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
3.4
Position
1-2
3-17
18-32
33-47
Längd
2
15
15
15
Typ
AN
N
N
N
Innehåll
’98’
Antalet anmälningar för denna FUI
Antalet avanmälningar för denna FUI
Totalt antal av- och anmälningar i FUI
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’99’
Antal utställarposter (01) i denna fil.
Slutpost
Slutpost
Namn
Posttyp
Antal utställare
3.6
Sidan 16 av 38
Summeringspost
Summeringspost
Namn
Posttyp
Antal anmälningsposter
Antal avanmälningsposter
Totalt antalet mottagarposter
3.5
Buntstruktur/filstruktur EFA 03
01 Öppningspost
10 Mottagarpost
11 Anmälningsradspost
11 Anmälningsradspost
10 Mottagarpost
10 Mottagarpost
98 Summeringspost
01 Öppningspost
10 Mottagarpost
10 Mottagarpost
98 Summeringspost
99 Slutpost
3.7
Filexempel EFA 03
010320010703EFA FSPAWM P 9000000006059FSPAFSPA065560169095.00000222222.FSPA.SE001Sandvikens kommun
1020010628AV196812207553.FSPA.SE
98000000000000000000000000000001000000000000001
010120010703EFA FSPAWM P 10000000006059FSPAFSPA065560169095.00000222222.FSPA.SE001Skellefteå kommun
1020010627AV197505168906.FSPA.SE
1020010628AV196705178548.FSPA.SE
1020010703AV195711200110.FSPA.SE
1020010702AV197506178675.FSPA.SE
98000000000000000000000000000004000000000000004
99000000000000002
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
4
Sidan 17 av 38
EFI – Införande fakturautställaruppgifter
4.1
Öppningspost
Samtliga uppgifter i öppningsposten är obligatoriska.
Observera att bunt-id är en unik identifiering av bunten för en specifik Presentatörsbank och filtyp.
Öppningsposten anges för varje FUB som skickas. Efter en öppningspost skickas samtliga FU för en enskild
FUB.
OBS: Bunt-id för EFI-bunt inleds medId för avsändaren i enlighet med kap. 1.2.1 för avsändaren i enlighet
med kap. 1.2.1 för att garantera att bunt-id blir unikt.
CTD ska skicka en bunt till Bankgirot, som sedan vidarebefodrar EFI-uppgifterna till PB kopplade till
Bankgirot.
Öppningspost för EFI
Namn
Posttyp
Skrivdatum
Filtyp
Avsändare
Position
1-2
3-4
5-12
13-16
17-20
Längd
2
2
8
4
4
Typ
AN
AN
N
AN
AN
Mottagare
21-24
4
AN
Status
25
1
AN
Buntidentitet
26-40
15
AN
FUB
PB
41-44
45-48
4
4
AN
AN
Position
1-2
3-34
Längd
2
32
Typ
AN
AN
4.2
FUI-uppgiftspost
FUI-uppgiftspost
Namn
Posttyp
FUI
4.3
Innehåll
01
03
ÅÅÅÅMMDD
EFI
Den som i enlighet med kap.
1.2.4sänder filen. T ex
’Bankgirot ’
Den part som i enlighet med kap.1.2.4
är mottagare av filen, t ex ’NB ’
Buntidentitet (unik id för bunt). Skall
inledas med Id för avsändaren i enlighet
med kap. 1.2.1 för att garantera att
bunt-id blir unikt.
Buntens FUB, t ex ’SHB ’
Buntens PB, t ex ’NB ’
Innehåll
’10’
Id för FU vars uppgifter följer.
’005560169095.00002222222
.SHB.SE’
FUI-data post
För beskrivning av sekvens av tillåtna FUI-dataposter se ”Specifikation av FUI-dataposter nedan”.
FUI-data
Namn
Position
Längd Typ
Innehåll
Posttyp
1-2
2
AN
’11’
ID för uppgift
3-32
30
AN
’FUNamn’
Data
33-240
208
AN
’Stadshypotek’
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
4.4
Sidan 18 av 38
FUI-summeringspost
FUI-summeringspost
Namn
Posttyp
Antal FUI-uppgiftsposter
4.5
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’98’
Antal FUI (10-poster) som skickats per
öppningspost (01).
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’99’
Antal öppningsposter som skickas i
filen.
Slutpost
Slutpost
Namn
Posttyp
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
4.6
Sidan 19 av 38
Specifikation av FUI-dataposter
Samtliga fält är obligatoriska, dvs alla 13 posttyper skickas alltid även vid uppdatering, alternativt 11 posttyper
vid borttag. Om FUI har flera PG-/BG-konton så skickas alltid alla dessa. Om PG-/BG-konto, som skickats
tidigare, saknas vid en uppdatering så är detta samma som om detta PG-/BG-konto ska tas bort.
Ordningen på FUI-dataposterna är alltid samma, enligt nedan. Om denna ordning inte följs är detta ett skäl
till att avvisa FUI-datat.
Om status för FUI-dataposterna är ’C’ och FUI-dataposterna inte mottagits tidigare ska dessa läggas upp som
om status vore ’N’.
FUI-uppgifterna versionshanteras ej i PB. Alla uppgifter laddas och ersätter befintliga uppgifter och börjar
användas så fort det är praktiskt möjligt.
Om exempelvis framtida visningsdatum skickas kan detta innebära att FU tas bort från PB tills det framtida
datumet inträffar.
T = Datatyp: AN = alfanumerisk, N = numerisk,
L = fältlängd
FUI-dataposter
T
L
Förklaring
Exempel
FUI
AN
32
002236484521.0
0002222222.FSP
A.SE
FUCTD
AN
4
AVTALSBGNR
N
10
FUNAMN
AN
35
FUIFROMAKTIVERINGS
DATUM
N
8
FUIFROMVISNINGSDAT
UM
N
8
FUITOMVISNINGSDATU N
M
8
INFORMATIONSSIDAUR
L
120
Den unika identitet för fakturautställaren som är åsatt av
fakturautställarbanken.
(organisationsnummer.löpnummer.B
ANK.SE)
Den tekniska underleverantör (CTD
eller Bankgirot)som fakturautställaren
använder och som avanmälningar
och betalrader förmedlas via.
Alla fakturautställaravtal måste
kopplas till ett bankgironummer.
Detta fungerar som avtals-id på
Bankgirot.
Namn på fakturautställare att visa för
kund. Namnet skall väljas så att det
uppfattas som samma FU som i
Presentationsreferensen i EFB.
From när betalrader ska kunna tas
emot av PB.
Alla giltiga datum är tillåtna, i
förfluten tid och i framtid.
Ett datum i framtid innebär att PB ej
tar emot betalrader för ett FUI.
From när ska visningen ska ske av
FU på anmälansidan.
Ett datum i framtid innebär att PB ej
visar anmälan för ett FUI.
Tom när visningen ska ske av FU på
anmälansidan.
FUITomVisningsdatum skall dock
vara större än
FUIFromVisningsdatum.
Ett datum i förfluten tid innebär att
PB ej visar anmälan för ett FUI.
URL till FU-hemsida med
information.
Dokumentägare
AN
Datum
2014-03-28
’SEMA’
(Itella)
1234567890
’Stadshypotek’
’20020430’
’20020515’
’99991231’
’http://www…’
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 20 av 38
FUI-dataposter
T
L
Förklaring
Exempel
ANMALNINGSARENDE
URL
BILJETTYP
AN
120
URL till anmälningsärende .
’https://www…’
AN
4
‘EG50’
STATUSFUI
AN
1
GIROTYP
AN
4
GIRONUMMER
N
16
Vilken typ av biljett som ska
användas vid anmälan.
Status om FUI. Status på fakturautställar-transaktionen.
Om FUI-data med status ’C’
mottages och denna FUI inte finns
registrerad så ska denna läggas upp.
N – New
C – Changed
D – Deleted
GiroTyp, beskriver om det är PG
eller BG. Kan vara multipla rader
tillsammans med gironummer.
Fältet är ej obligatoriskt vid borttag
(status D).
Giltigt gironummer för ankommande
betalningar tillFU. Kan vara multipla
rader tillsammans med girotyp. I
Samverkan e-faktura används 10
tecken, högerställt och nollutfyllt till
vänster.
Fältet är ej obligatoriskt vid borttag
(status D).
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
‘C’
‘PG’, ’BG’
‘1234567890‘
Version
3.0
Samverkan e-faktura
4.7
Sidan 21 av 38
Buntstruktur/filstruktur EFI 03
01 Öppningspost
10 FUI-uppgiftspost
11 FUI-datapost
11 FUI-datapost
...
10 FUI-uppgiftspost
11 FUI-datapost
11 FUI-datapost
...
98 FUI-summeringspost
99 Slutpost
4.8
Filexempel EFI 03
010320001215EFI BGC NB PBGC62250C121521SHB NB
10065560169095.00000222222.SHB.SE
11FUI
005560169095.00000222222.SHB.SE
11AVTALSBGNR
1234567890
11FUCTD
BGC
11FUNAMN
Stadshypotek
11FUIFROMAKTIVERINGSDATUM
20020430
11FUIFROMVISNINGSDATUM
20020515
11FUITOMVISNINGSDATUM
99991231
11INFORMATIONSSIDAURL
http://www.stadshypotek.se/
11ANMALNINGSARENDEURL
https://www.stadshypotek.enar.se/
11BILJETTYP
EG50
11STATUSFUI
N
11GIROTYP
PG
11GIRONUMMER
0000001234567890
98000000000000001
99000000000000001
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
4.9
Sidan 22 av 38
Filexempel EFI 03 med multipel förekomst av gironummer
010320001215EFI BGC NB PBGC62250C121521SHB NB
10065560169095.00000222222.SHB.SE
11FUI
005560169095.00000222222.SHB.SE
11AVTALSBGNR
1234567890
11FUCTD
BGC
11FUNAMN
Stadshypotek
11FUIFROMAKTIVERINGSDATUM
20020430
11FUIFROMVISNINGSDATUM
20020515
11FUITOMVISNINGSDATUM
99991231
11INFORMATIONSSIDAURL
http://www.stadshypotek.se/
11ANMALNINGSARENDEURL
https://www.stadshypotek.enar.se/
11BILJETTYP
EG50
11STATUSFUI
N
11GIROTYP
PG
11GIRONUMMER
0000001234567890
11GIROTYP
BG
11GIRONUMMER
0000000012478901
11GIROTYP
PG
11GIRONUMMER
0000000000001234
11GIROTYP
BG
11GIRONUMMER
0000000001237890
98000000000000001
99000000000000001
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
5
Sidan 23 av 38
Återredovisning Generellt
I öppningsposten är samtliga fält standardiserade t o m ’PB’.
Mottagen öppningspost ska vändas till avsändare men förändringen att ’Avsändare’ ska innehålla bankens id,
t ex ’FSPA’.
Endast en 97-post (avvisningspost) förekommer per 10-post, dvs endast ett fel i taget redovisas.
En bunt helt utan fel återredovisas utan vare sig 10- eller 97-poster.
Inget format för återredovisning av EFA finns definierat.
Vid fel på öppningspost (01-post) återredovisas alla underliggande 10-poster som felaktiga.
Avvisningskoder finns samlade i slutet av bilaga 3, EF-filbeskrivningar.
6
EFBR Återredovisning betalrader
6.1
Öppningspost
Samtliga uppgifter i ’Öppningsposten’ är obligatoriska.
Öppningspost för EFBR
Namn
Posttyp
Skrivdatum
Filtyp
Avsändare
Position
1-2
3-4
5-12
13-16
17-20
Längd
2
2
8
4
4
Typ
AN
AN
N
AN
AN
Mottagare
21-24
4
AN
Status
25
1
AN
Buntidentitet
FUB
PB
Betalningssätt
PG/BG-nr
26-40
41-44
45-48
49-52
53-68
15
4
4
4
16
AN
AN
AN
AN
N
FUI
69-100
32
AN
6.2
Innehåll
’01’
’03’
ÅÅÅÅMMDD
’EFBR ’
Den part som i enlighet med
kap. 1.2.4 sänder filen.T ex ’NB
’
Den part som i enlighet med kap. 1.2.4
är mottagare av filen, t ex ’Bankgirot ’
Buntidentitet (unikt id för fakturabunt)
Buntens FUB, t ex SHB
Buntens PB, t ex NB
'PG' eller 'BG'
PG:13 BG:10 I Samverkan e-faktura
används max 10 positioner långt PG-nr.
005560169095.00000222222.SHB.SE
Bokstäver i versaler
Betalningspost
Betalningsposten ska vändas vid felaktighet i betalrad.
Betalningspost
Namn
Position
Längd
Posttyp
1-2
2
FMI
3-22
20
Typ
AN
AN
Fakturaflagga
23
1
AN
Förfallodatum
Valutakod
Tecken för belopp
24-31
32-34
35
8
3
1
N
AN
AN
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Innehåll
’10’
Kund-id, 196505030004.NB.SE, i
F=Faktura finns kopplad till denna
betalrad. *
U=endast betalrad utan länk eller annan
koppling till fakturaspecifikation.
Fakturaflagga ’U’ får ej sättas för
betalrader adresserade till PB Företag
Sista betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
SEK
’– ’eller blank
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Belopp (2)
Presentationsreferens
36-50
51-75
15
25
N
AN
Fakturareferenstyp (3)
76
1
AN
OCR-nummer/meddelande 1 (3)
77-101/111
25
AN
Meddelande 2
112-146
25
AN
Sidan 24 av 38
Belopp i ören
Förifyllt värde för egna noteringar så att
kunden lätt kan identifiera
fakturautställaren (t.ex. företagsnamn).
C * OCR-nummer eller
M meddelande
25 tecken OCR eller 25 tecken
meddelande
OCR-fältet är alfanumeriskt eftersom
inledande nollor kan skickas, ex:
000123456
Text eller annat för prickning av faktura
hos FU.
Meddelande är alfanumeriskt värde för
prickning av faktura hos FU.
Endast tecken tillåtna enligt XML
standard är tillåtna i meddelande – se
2.2.
Meddelande rad 2
* = Standardvärde
(2) Bankgirot har 12-ställiga belopp räknat i öre.
(3) Samverkan e-faktura hanterar ej meddelande.
Kursiv text ingår ej i Samverkan e-faktura.
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
6.3
Längd
2
3
40
Typ
AN
N
AN
Innehåll
’97’
Avvisningskod
Beskrivande avvisningstext
Position
1-2
3-17
18-32
33-47
Längd
2
15
15
15
Typ
AN
N
N
N
Innehåll
’98’
Antal godkända betalrader i EFB
Antal avvisade betalrader i EFB
Totalt antal betalrader i EFB
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’99’
Antal öppningsposter i EFBR
Slutpost
Slutpost
Namn
Posttyp
6.6
Position
1-2
3-5
6-45
Summeringspost
Summeringspost
Namn
Posttyp
Antal godkända betalrader
Antal avvisade betalrader
Totalt antal betalrader
6.5
Sidan 25 av 38
Avvisningspost
Avvisningspost
Namn
Posttyp
Avvisningskod
Avvisningstext
6.4
Buntstruktur/filstruktur EFBR 03
01 Öppningspost
10 Betalningspost
97 Avvisningspost
10 Betalningspost
97 Avvisningspost
10 Betalningspost
97 Avvisningspost
98 Summeringspost
01 Öppningspost
10 Betalningspost
97 Avvisningspost
98 Summeringspost
99 Slutpost
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
6.7
Sidan 26 av 38
Filexempel EFBR 03
010320010726EFBRFSPABGC T200107268097
SKB FSPAPG 0000000049053010065561848499.00000300051.SKB.SE
98000000000000005000000000000000000000000000005
010320010726EFBRFSPABGC TGU1269294.E_FAKSEB FSPAPG 0000000048755037065565490678.00000300015.SEB.SE
10196607313027.FSPA.SEF20010831SEK 000000000059800HemEl
C72200910015
97170MOJLIG-DUBBLETT-AV-BUNT
C72207724013
C72215057018
C72230539016
98000000000000000000000000000004000000000000004
010320010726EFBRFSPABGC T00162250TB02748SKB FSPABG 0000000008200040065564300142.00000300009.SKB.SE
10196607313027.FSPA.SEF20010831SEK 000000000153100TELIA NÄRA AB
C72124712018
97664FELAKTIGT-TJANSTEPOST-ANTAL
C72134017010
97360EJ-IB-KUND
C72144421012
97360EJ-IB-KUND
C72145407010
97360EJ-IB-KUND
C72146796015
97360EJ-IB-KUND
C72158332014
97360EJ-IB-KUND
C72169325015
97360EJ-IB-KUND
98000000000000193000000000000007000000000000200
99000000000000003
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
7
Sidan 27 av 38
EFIR Återredovisning fakturautställaruppgifter
7.1
Öppningspost
Samtliga uppgifter i ’Öppningsposten’ är obligatoriska.
Öppningspost för EFIR
Namn
Posttyp
Skrivdatum
Filtyp
Avsändare
Position
1-2
3-4
5-12
13-16
17-20
Längd
2
2
8
4
4
Typ
AN
AN
N
AN
AN
Mottagare
21-24
4
AN
Status
25
1
AN
Buntidentitet
26-40
15
AN
FUB
PB
41-44
45-48
4
4
AN
AN
7.2
Innehåll
01
03
ÅÅÅÅMMDD
EFIR
Den part som sänder filen i enlighet
med kap. 1.2.4, T ex ’NB ’
Den part som är mottagare av filen i
enlighet med kap. 1.2.4,, t ex ’Bankgirot
’
Buntidentitet (unik id för bunt). Skall
inledas med Id för avsändaren i enlighet
med kap. 1.2.1 för att garantera att
bunt-id blir unikt.
Buntens FUB , t ex ’SHB ’
Buntens PB i enlighet med 1.2.2-3, t ex
’NB ’
FUI-uppgiftspost
FU-uppgift post ska vändas vid felaktighet i FUI.
FUI-uppgiftspost
Namn
Posttyp
FUI
7.3
Längd
2
32
Typ
AN
AN
Innehåll
’10’
Id för FU vars uppgifter följer.
’005560169095.00002222222
.FSPA.SE’
Position
1-2
3-5
6-45
Längd
2
3
40
Typ
AN
N
AN
Innehåll
’97’
Avvisningskod
Beskrivande avvisningstext
Position
1-2
3-17
18-32
33-47
Längd
2
15
15
15
Typ
AN
N
N
N
Innehåll
’98’
Antal godkända FUI i EFI
Antal avvisade FUI i EFI
Totalt antal FUI i EFI
Avvisningspost
Avvisningspost
Namn
Posttyp
Avvisningskod
Avvisningstext
7.4
Position
1-2
3-34
Summeringspost
Summeringspost
Namn
Posttyp
Antal godkända FUI
Antal avvisade FUI
Totalt antal FUI
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
7.5
Sidan 28 av 38
Slutpost
Slutpost
Namn
Posttyp
7.6
Position
1-2
3-17
Längd
2
15
Typ
AN
N
Innehåll
’99’
Antal öppningsposter i EFIR
Buntstruktur/filstruktur EFIR 03
01 Öppningspost
10 FUI-uppgiftspost
97 Avvisningspost
10 FUI-uppgiftspost
97 Avvisningspost
10 FUI-uppgiftspost
97 Avvisningspost
98 Summeringspost
01 Öppningspost
10 FUI-uppgiftspost
97 Avvisningspost
98 Summeringspost
99 Slutpost
7.7
Filexempel EFIR 03
010320010726EFIRFSPABGC TBGC62250TB02748OEB FSPA
98000000000000005000000000000000000000000000005
010320010726EFIRFSPABGC T209276568097
SHB FSPA
10065560721127.00000300027.SHB.SE
97812FELAKTIGT-GIRONUMMER-EFI
10065560480674.00000300029.SHB.SE
97807FELAKTIG-URL-INFOSIDA-EFI
98000000000000001000000000000002000000000000003
99000000000000002
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
8
Sidan 29 av 38
DTD:er
Då data skickas till anmälanshotell eller FP i ”post-formuläret” ska biljetten skickas i ett fält med
benämningen ”ticket”.
Mottagaren av formuläret ska kunna hantera och ignorera andra fält i formuläret.
Formuläret kan innehålla radbrytningar vilket bör uppmärksammas i det fall presentatören skickar biljetten
vidare till annan sida mha av ett skript. Ett felaktigt skript kan innebära att biljetter med radbrytning ej kan
skickas vidare pga skript fel.
8.1
Anmälan
8.1.1
Delar i biljetten som används vid anmälan från PB.
 DTD
8.1.2
Behandlingsregler
Syfte
DTD används för att verifiera XML struktur.
Regler
PB ska använda nedanstående DTD när XML strukturen ska kontrolleras i Ticket Dispenser.
PB hämtar uppgifter från FU-uppgifter och FM och använder nedanstående XML struktur för att paketera en
XML biljett.
XML datat skickas till Ticket Dispenser för kontroll av DTD samt därefter signering av XML data.
DTD
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>


<!ELEMENT Enrollment (Issuer, Sender, Customer, Biller)>

<!ELEMENT Issuer (IssuerName, IssuerVersion)>
<!ELEMENT IssuerName (#PCDATA)>
<!ELEMENT IssuerVersion (#PCDATA)>

<!ELEMENT Sender (SenderType, SenderAdress, SenderCountry, SenderReferensTyp, SenderReferens)>
<!ELEMENT SenderType (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderAdress (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderCountry (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderReferensTyp (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderReferens (#PCDATA)>

<!ELEMENT Customer (CustomerType, CustomerNumber, CustomerCountry)>
<!ELEMENT CustomerType (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustomerNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustomerCountry (#PCDATA)>

<!ELEMENT Biller (BillerType, BillerNumber)>
<!ELEMENT BillerType (#PCDATA)>
<!ELEMENT BillerNumber (#PCDATA)>
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Fältdefinitioner
Fält
IssuerName
Def.
Text, versaler
Längd
4
IssuerVersion
SenderType
SenderAdress
Text
Text, versaler
Text, versaler
4
10
4
SenderCountry
SenderReferensTyp
SenderReferens
Text, versaler
Text, versaler
Text
2
CustomerType
Text, versaler
10
CustomerNumber
Text
16
CustomerCountry
BillerType
BillerNumber
Text, versaler
Text, versaler
Text
2
10
32
Dokumentägare
26
Datum
2014-03-28
Sidan 30 av 38
Förklaring
Ägare av formatet. Ska vara SAMVERKAN
E-FAKTURA
Version på formatet. Ska vara 1.0
Avsändartyp. Ska vara ’BANK’
Avsändaridentitet för Presentatörsbank i
enlighet med kap. 1.2.2-3 kopplat till
avsändartyp. T ex SEB, FSPA eller SHB
Avsändarens land. Ska vara SE
Avsändarreferenstyp. Ska vara UNIQUEID
Avsändarereferens. Avsändaren bestämmer
denna, kan vara timestamp. Ej säkert att
denna referens är unik i konceptet eller för
viss avsändare.
Kundtyp. Ska vara PERSON oavsett om
kunden är privatperson, enskild näringsidkare
eller juridisk person
Kundidentiteten t ex personnummer eller
organisationsnummer, exempelvis
197310101010 eller 005560169095.
Är kundtyp: PERSON ska formatet för
CustomerNumber vara numeriskt,
PPYYYYMMDDnnnk eller
PPXXXXXXXXX där PP är prefix (Se kap.
1.4)
Kundens land. Ska vara SE
Fakturautställartyp. Ska vara FUI
Fakturautställaridentitet,
FUI, 005560169095.00002222222.NB.SE
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 31 av 38
Exempel på XML data
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Enrollment [<!ELEMENT Enrollment (Issuer, Sender, Customer, Biller)>
<!ELEMENT BillerNumber (#PCDATA)>]>
<Enrollment>
<Issuer>
<IssuerName> ENAR</IssuerName>
<IssuerVersion>1.0</IssuerVersion>
</Issuer>
<Sender>
<SenderType>BANK</SenderType>
<SenderAdress>SEB</SenderAdress>
<SenderCountry>SE</SenderCountry>
<SenderReferensTyp>UNIQUEID</SenderReferensTyp>
<SenderReferens>1234.345.423.34</SenderReferens>
</Sender>
<Customer>
<CustomerType>PERSON</CustomerType>
<CustomerNumber>197310071010</CustomerNumber>
<CustomerCountry>SE</CustomerCountry>
</Customer>
<Biller>
<BillerType>FUI</BillerType>
<BillerNumber>005560169095.00002222222.NB.SE</BillerNumber>
</Biller>
</Enrollment>
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Enrollment [<!ELEMENT Enrollment (Issuer, Sender, Customer, Biller)>
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 32 av 38
<!ELEMENT BillerNumber (#PCDATA)>]>
<Enrollment>
<Issuer>
<IssuerName> ENAR</IssuerName>
<IssuerVersion>1.0</IssuerVersion>
</Issuer>
<Sender>
<SenderType>BANK</SenderType>
<SenderAdress>SEB</SenderAdress>
<SenderCountry>SE</SenderCountry>
<SenderReferensTyp>UNIQUEID</SenderReferensTyp>
<SenderReferens>1234.345.423.34</SenderReferens>
</Sender>
<Customer>
<CustomerType>PERSON</CustomerType>
<CustomerNumber>197310071010</CustomerNumber>
<CustomerCountry>SE</CustomerCountry>
</Customer>
<Biller>
<BillerType>FUI</BillerType>
<BillerNumber>005560169095.00002222222.NB.SE</BillerNumber>
</Biller>
</Enrollment>
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
8.2
Visa fakturan
8.2.1
Delar i biljetten som används i visning av faktura.
 DTD
8.2.2
Behandlingsregler
Syfte
DTD används för att verifiera XML struktur.
Sidan 33 av 38
Regler
PB ska använda nedanstående DTD när XML strukturen ska kontrolleras i Ticket Dispenser.
PB hämtar uppgifter från betalraden och använder nedanstående XML struktur för att paketera en XML
biljett.
XML datat skickas till Ticket Dispenser för kontroll av DTD samt därefter signering av XML data.
DTD

<!ELEMENT EgiroV1 (FUI, BgNo? , PgNo? , CustTypeNo , InvoiceNo , InvDueDate , InvAmount ,
UniqueID)>
<!ELEMENT FUI (#PCDATA)>
<!ELEMENT BgNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT PgNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustTypeNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvoiceNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvDueDate (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvAmount (#PCDATA)>
<!ATTLIST InvAmount Curr CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT UniqueID (#PCDATA)>
Fältdefinitioner
Fält
FUI
BgNo
PgNo
CustTypeNo
InvoiceNo
InvDueDate
InvAmount
UniqueID
Def.
Alfanumerisk
Numerisk, nollutfylld,
högerställd
högerställd
Alfanumerisk
Alfanumerisk, vänsterställd
Längd
32
10
Date
högerställd
Alfanumerisk
10
12
10
16
25
26
Förklaring
Fakturautställarens FUI. Max 32 tecken
FU mottagningsbankgironummer. Kan vara
blank om plusgironummer används.
FU mottagningspostgironummer. Kan vara
blank om bankgironummer används.
FMs kundnr
OCR nummer eller annat alfanumeriskt värde
som identifierar fakturan
Fakturans förfallodatum. YYYY-MM-DD
Fakturans belopp. kkkkkkkkkköö
En unik referens på fakturan som kommer i
betalraden.
XML data


<!DOCTYPE EgiroV1 SYSTEM "C:\…\…\invoice.dtd">
<EgiroV1>
<FUI></FUI>
<BgNo></BgNo>
<PgNo></PgNo>
<CustTypeNo></CustTypeNo>
<InvoiceNo></InvoiceNo>
<InvDueDate></InvDueDate>
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 34 av 38
<InvAmount Curr = "SEK"></InvAmount>
<UniqueID></UniqueID>
</EgiroV1>


<!DOCTYPE EgiroV1 SYSTEM "C:\…\…\invoice.dtd">
<EgiroV1>
<FUI>005512344334.0000345.FSPA.SE</FUI>
<BgNo>0091234567</BgNo>
<PgNo></PgNo>
<CustTypeNo>0000123456789012</CustTypeNo>
<InvoiceNo>74747988</InvoiceNo>
<InvDueDate>2000-12-31</InvDueDate>
<InvAmount Curr = "SEK">000000500000</InvAmount>
<UniqueID>2000-09-18-10.05.32.123456</UniqueID>
</EgiroV1>
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<!DOCTYPE EgiroV1 [<!ELEMENT EgiroV1 (FUI, BgNo? , PgNo? , CustTypeNo , InvoiceNo,
InvDueDate , InvAmount , UniqueID )>
<!ELEMENT FUI (#PCDATA )>
<!ATTLIST FUI e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Str32' >
<!ELEMENT InvAmount (#PCDATA )>
<!ATTLIST InvAmount Curr NMTOKEN #FIXED 'SEK' e-dtype NMTOKEN #FIXED 'decimal' >
<!ELEMENT BgNo (#PCDATA )>
<!ATTLIST BgNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Digit10' >
<!ELEMENT PgNo (#PCDATA )>
<!ATTLIST PgNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Digit10' >
<!ELEMENT CustTypeNo (#PCDATA )>
<!ATTLIST CustTypeNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'string' >
<!ELEMENT InvoiceNo (#PCDATA )>
<!ATTLIST InvoiceNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Str25' >
<!ELEMENT InvDueDate (#PCDATA )>
<!ATTLIST InvDueDate e-dtype NMTOKEN #FIXED 'date' >
<!ELEMENT UniqueID (#PCDATA )>
<!ATTLIST UniqueID e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Str26' >]>
<EgiroV1>
<FUI>005512344334.0000345.FSPA.SE</FUI>
<BgNo>0091234567</BgNo>
<PgNo></PgNo>
<CustTypeNo>0000123456789012</CustTypeNo>
<InvoiceNo>74747988</InvoiceNo>
<InvDueDate>2000-12-31</InvDueDate>
<InvAmount Curr = "SEK">000000500000</InvAmount>
<UniqueID>2000-09-18-10.05.32.123456</UniqueID>
</EgiroV1>
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
9
Sidan 35 av 38
Avvisningskoder
Avvisade poster och avvisningsorsak skrivs på återredovisningsfil. Nedan följer de olika typer av felkoder
som kan förekomma.
Fel i 500-serien återrapporteras för närvarande inte. Koderna finns dock specificerade att användas vid
behov. Längden på en feltext får inte överstiga 40 tecken.
Koder med nummer över 990 är reserverade för test.
Feltyper och koder med kursiv stil är endast för E-faktura!
9.1.1.1.1.1
Feltyp
Feltyp – kom.-fel
Ingen fil levererad - fil saknas
För viss bankdag finns ingen fil
att bearbeta, ingen leverans har
skett!
Feltyp – Filfel
Öppningspost saknas
Fakturaradspost saknas trots
existerande betalningspost
Fakturarad är tom
Felkod
0xx
010
Feltext
Feltyp
Fakturafil-saknas
1xx
110
120
Oppn-post-saknas
Fakturarad-saknas
130
tom-fakturarad
Summeringspost i infilen
saknas eller är felaktig
Betalningspost i infilen saknas
Skrivdatum är större än dagens
datum eller icke numeriskt
Bunten är redan bearbetad
Feltyp-Fältfel
Registrerat PG eller BGnummer i DB matchar ej
öppningspostens
Felaktig kundtyp (ej
PERSONNR. el ORG.NR))
Om ej 01, 10, 11, 20 98 eller 99
Om sista bet.dag < dagens dat
Felaktigt fakturaformat (ej INHO)
Felaktig filtyp
Felaktigt belopp (ej positivt)
Versionnr på EF-filen stöds ej.
140
Summerings-post saknas/felaktig
Formatfel
150
160
Betalpost-saknas
Felaktigt-skrivdatum
Formatfel
Formatfel
170
2xx
210
Mojlig-dubblett-av-denna-bunt
Logiskt fel
Felaktigt-giro-nr
Logiskt fel
220
Felaktig-kundidentifikation
221
222
230
240
250
260
Felaktig-posttyp
Felaktigt-betalningsdatum
Felaktigt-faktura-format
Felaktig filtyp
Felaktigt-belopp
Felaktigt-version-nr-ef-fil
Formatfel eller
Logiskt fel
Formatfel
Logiskt fel
Endast T eller P i status är
tillåtet.
Testfil har skickat till
produktion
Produktionfil har skickat till test
Nummer för presentationsmall är ej
numeriskt
Versionsnr för mall är ej numeriskt
261
Felaktigt-status
Formatfel
262
Testfil-felaktigt-i-produktion
Formatfel
263
270
Prodfil-felaktigt-i-test
Felaktigt-mall-varde-i-pres-mall
271
272
273
280
Felaktigt-versionsnr-i-pres-mall
Felaktigt-versionsnr-mall-stods-ej
Kundid-gar-ej-att-avkoda
summering-betalposter-felaktig
Logiskt fel
281
summering-oppningsposter-felaktig
Logiskt fel
Version av mall stöds ej
Kund-id går ej att avkoda korrekt.
Antalet betalposter i 98-posten
stämmer ej med skickat antal
betalposter
Antalet öppningsposter i 99posten stämmer ej med skickat
antal öppningsposter
Dokumentägare
Datum
2014-03-28
Formatfel
Formatfel
Formatfel
Formatfel
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Feltyp – Kundfel
Betalningsmottagare ej ansluten
till e-faktura-tjänsten eller
kopplat gironr är ej korrekt. För
Samverkan e-faktura gäller att
FUI är korrekt, men gironr
saknas eller är felaktigt.
Från-och-med-datum för
fakturautställare är större än dagens
datum
Till-och-med-datum för
fakturautställare är större än dagens
datum
Kunden ej ansluten till
Internetbank
Kunden spärrad i Internetbank
3xx
310
ej-ansl-fakt-utstallare/gironr
320
ej-giltig-betmott
330
ej-giltig-betmott
360
ej-ib-kund
370
Sparrad-ib-kund
Feltyp – Syntaxfel
4xx
Personnummer eller
410
organisationsnummer ej korrekt
vid checksifferkontroll
Sidan 36 av 38
Logiskt fel
Logiskt fel
ej-korrekt-pnr el. org.nr
Formatfel
OCR-nummer ej korrekt
(checksiffra), Meddelande ej
korrekt (Teckenlängd, Tillåtna
XML tecken)
Belopp för stort
Feltyp – fakturaradsfel
Identisk faktura finns tidigare
Fakturaposten har orimligt många
fält
Fakturaposten har felaktig längd
Fakturaposten har felaktigt namn
eller längd
Felaktigt postformat
Feltyp – tjänsteposter
Angiven tjänstepost stöds inte
av samverkan e-faktura.
Fel version av täjnstepost
Hanteringskod felaktig
Index av tjänstepost felaktig
Antalet tjänsteposter felaktigt
420
ej-korrekt-OCR,, ej korrekt meddelande
Formatfel
440
5xx
500
501
for-stort-belopp
Formatfel
502
503
felaktig-faltpostlangd
felaktigt-faltpostnamn-eller-langd
504
66x
660
felaktigt-faltpostformat
Tjansten-stods-ej
Formatfel
661
662
663
664
Versionen-av-tjansten-stods-ej
Felaktig-hanteringskod
Felaktigt-tjanstepost-index
Felaktigt-tjanstepost-antal
Formatfel
Formatfel
Formatfel
Formatfel
Feltyp – VERSION 3
Posttyp 01
Felaktig Avsändareenligt 1.2.4
eller avsändare saknas
7XX
701
Felaktig-avsändare
Formatfel
Felaktig Mottagare enligt 1.2.4
ellermottagaren saknas.
Felaktig FUB enligt 1.2.1 eller
saknas.
Felaktig PB enligt 1.2.2-3 eller
saknas.
Felaktigt FUI, saknas eller är ej
giltigt
Posttyp 10
702
Felaktig-mottagare
Formatfel
703
Felaktig-FUB
Formatfel
704
Felaktig-PB
Formatfel
70*
Felaktig-FUI
Formatfel
Dokumentägare
faktura-dubblett
fler-an-200-faltposter
71x
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Sidan 37 av 38
Felaktig Presentatörsbank i
FMI
Felaktigt land i FMI, ej SE
Fakturaflagga saknas eller är ej
F eller U. Denna ska även
användas vid felaktig
kombination – LTF 20-post
Felaktig valutakod, ej sek
710
Felaktig-bank-FMI
Formatfel
711
712
Felaktig-landkod-FMI
Felaktig-faktura-flagga
Formatfel
Formatfel
713
Felaktig-valutakod
Formatfel
Tecken för belopp är felaktigt,
ej ’-’ eller space
Felaktig fakturareferenstyp, ej
’C’, ’M’.
Meddelande 2 ska vara blankt
Presentationsreferens saknas
Posttyp 20
Tjänsteinformation saknas för
LTF, hela fältet är tomt
Fältvalideringar för
Tjänsteinformation för LTF
Kundnummer saknas eller är
felaktigt i Tjänsteinformation
Faktura id saknas i
tjänsteinformation
FUI i saknas eller är felaktigt i
tjänsteinformation
Biljettyp saknas
URL-FP saknas eller är felaktig
ej https://
Mallnummer saknas i tjänstepost
’MAL’
Mallversion saknas i tjänstepost
’MAL’
714
Felaktigt-tecken-for-belopp
Formatfel
715
Felaktig-fakturareferens
Formatfel
716
717
72x
Meddelande-2-ej-blankt
Presentationsreferens-saknas
Formatfel
Formatfel
720
Tjänsteinformation-saknas-för-LTF
Formatfel eller
Logiskt fel
721
Felaktigt-kundnr-i-tjänsteinfo-LTF
Formatfel
722
Felaktigt-fakturaid-i-tjänsteinfo-LTF
Formatfel
723
Felaktigt-FUI-i-tjänsteinfo-LTF
724
725
Felaktig-biljett-typ-LTF
Url-felaktig-LTF
Formatfel eller
Logiskt fel
Formatfel
Formatfel
726
Mallnr-saknas-tjanstepost-mal
727
Mallver-saknas-tjanstepost-mal
Posttyp 11
74x
Tjänstepost ’MAL’ saknas för då
11-post finns (e-faktura)
Fakturapost (11) får ej förekomma
efter en 20-post LTF
EFI
FUI saknas eller är ogiltigt
CTD saknas
Avtalsbgnummer saknas
FU-namn saknas
FUI from. Aktiveringsdatum
saknas
FUI from Visningsdatum
saknas eller är felaktigt
FUI tom. datum saknas eller är
felaktig
URL för informationssida
saknas
URL för anmälansida saknas
eller är felaktig
Biljettyp saknas för EFI
740
Tjänstepost-mal-saknas
741
Faktura-post-tillsammans-med-ltf
Dokumentägare
8xx
800
801
802
803
804
Felakting-FUI-EFI
Felaktig-CTD-EFI
Avtalsbgnummer-saknas-EFI
FU-namn-saknas-EFI
Felaktigt-FROM-aktiveringsdatum-EFI
Logiskt fel
Formatfel
Formatfel
Formatfel
Formatfel
805
Felaktigt-FROM-visningsdatum-EFI
Formatfel
806
Felaktigt-TOM-visningsdatum-EFI
Formatfel
807
Felaktig-URL-infosida-EFI
Formatfel
808
Felaktig-URL-anmälan-sida-EFI
Formatfel
809
Felaktig-Biljettyp-EFI
Formatfel
Datum
2014-03-28
Version
3.0
Samverkan e-faktura
Status på FUI saknas eller är ej
giltig
Girotyp saknas eller är ogiltigt
Gironummer saknas EFI eller
är ogiltig.
Avtalsbankgironummer ej
kopplat till FUB
Tekniskt fel, kontakta den bank
som står skriven i
felmeddelandet
Gironummer och girotyp
kommer ej parvis
11-posten i saknar id för
uppgift och då går ej 11-posten
att identifiera
Det är angivet fler än 99
gironummer/typer i filen
FUI-dataposterna kommer i fel
sekvens i EFI-filen
Feltyp – Diverse övriga
Inga poster får förekomma
efter 99-posten
Felaktig kombination av
posttyper
99-post saknas
Reserverade för fel som härrör
från fakturapresentatör
Reserverade för test
Sidan 38 av 38
810
Status-på-FUI-ej-giltig-EFI
Formatfel
811
812
Felaktig-Girotyp-EFI
Felaktigt-Gironummer-EFI
(skickas av Bankgirot)
Formatfel
Formatfel eller
Logiskt fel
Fel_Gironummer_EFI_0123456789ABCDEF
(skickas av FSB/Nordea)
Avtalsbgnummer_ej_kopplat_till_FUB
Logiskt fel
815
Tekniskt-fel-kontakta-NB (FSPA,
Bankgirot……)
Formatfel eller
Logiskt fel
816
Gironummer-girotyp-ej-parvis-EFI
Formatfel
817
11-posten-gar-ej-att-identifiera-EFI
Formatfel
818
Fler-an-99-gironr-typer-angivna-i-EFI
Formatfel
819
Dataposter-ej-i-sekvens-EFI
Formatfel
9xx
901
Post-finns-efter-99-post
Formatfel
902
Felaktig-kombination-av-posttyper
Formatfel
903
980 - 989
99-post-saknas
Formatfel
814
990 -999
Denna bilaga 3 för Samverkan e-faktura gäller fr.o.m. ________
Plats:
Datum:
BANKERNA GENOM KOMMITTÉN FÖR BETALNINGAR OCH REGELVERK
_________________________________
________________________________
KOMMITTÉNS ORDFÖRANDE
Dokumentägare
LEDAMOT AV KOMMITTÉN
Datum
2014-03-28
Version
3.0

Filbeskrivning - e

Transcription

Similar documents

Tandvårdslån - Folktandvården Gävleborg AB

Elektronisk fakturering

Varför e-fakturor

E-faktura Anmälningsärende - Teknisk manual

E-faktura företag Anslutningshandbok för

Biltvätt med betalkort - Card Network Solutions

Månadsbladet