LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) - C-EUR

SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on
annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan
tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) - C-EUR (”rahasto”)
ISIN: FR0010408799 - yhteissijoitusjärjestely, jonka kotipaikka on RANSKA (FCP)
Tätä rahastoa hallinnoi Lyxor International Asset Management ("LIAM")
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Sijoitustavoitteena on seurata Bovespa-indeksin nousevaa ja laskevaa kehitystä (Bloomberg-koodi: IBOV) (”vertailuindeksi”), joka edustaa osakkeita, joista
käydään eniten kauppaa Brasilian São Paulon arvopaperipörssissä.
Poikkeaman (”tracking error”) ennakoitu toteumataso on normaaleissa markkinaolosuhteissa 0,10 %.
Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa välillisesti eli tekemällä OTC-vaihtosopimuksen (rahoitusjohdannainen eli FDI). Rahasto voi sijoittaa sellaiseen
kansainvälisiä osakkeita sisältävään hajautettuun osakesalkkuun, jonka tuotto vaihdetaan vertailuindeksin tuottoon vaihtosopimuksen avulla.
Rahaston sijoitussalkun päivitetty koostumus mainitaan sivustolla www.lyxoretf.com. Rahaston Reuters- ja Bloomberg-sivuilla mainitaan lisäksi ohjeellinen
substanssiarvo, joka voidaan mainita myös rahaston noteerauspaikkojen Internet-sivustoilla.
Rahasto sijoittaa jatkuvasti vähintään 75 % varoistaan PEA-suunnitelmaan kuuluviin arvopapereihin.
Osuuksien valuutta on euro (EUR).
Sijoitetut rahoitusinstrumentit: rahoitusjohdannaiset, kansainväliset osakkeet, yhteissijoitusyritysten rahastot, muut rahoitusinstrumentit.
Suositeltu sijoitusaika: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan viiden vuoden sisällä.
Luokittelu: Kansainväliset arvopaperit.
Osinkopolitiikka: Rahasto sijoittaa jaettavat varat uudelleen.
Substanssiarvo: lasketaan päivittäin edellyttäen, että markkinat, joilla arvopaperit noteerataan, ovat auki ja toimeksiannot voidaan toteuttaa.
Lunastus: Sijoittajat voivat lunastaa osuutensa ensimarkkinoilla jokaisena arvostuspäivänä ennen klo 18.30 CET ja myydä osuutensa jälkimarkkinoilla
milloin tahansa kaupankäynnin aikana rahaston noteerauspaikoilla.
Riski-hyötyprofiili
Matalampaan riskiin
Mahdollisesti alhaisempi tuotto
Korkeampaan riskiin
Mahdollisesti suurempi tuotto
Yllä mainittu riskiluokka perustuu rahaston aikaisempaan tuottoon eikä kerro tulevasta riskiluokasta. Näin ollen mainittu riskiluokka ei välttämättä säily
muuttumattomana, vaan se voi vaihdella ajan myötä. Alin riskiluokka ei tarkoita riskitöntä sijoituskohdetta. Vertailuindeksille alistumisesta johtuen rahasto on
sijoitettu luokkaan 7. Luokka 7 tarkoittaa, että normaaleissa markkinaolosuhteissa on mahdollista kärsiä äkillisesti huomattava ja jopa täydellinen pääoman
menetys. Sijoituksen arvo voi muuttua päivittäin tuntuvasti ja nopeasti ylös- ja alaspäin.
Edellä esitetystä osoittimesta puuttuvat yhteissijoitusyritysten merkittävät riskit, jotka voivat laskea rahaston substanssiarvoa ja jotka rahasto voi esittää tässä
asiakirjassa (lisätietoja riskeistä on rahastoesitteen osiossa Riskiprofiili).
Vastapuoliriski: Rahasto on alttiina konkurssiriskille tai muun tyyppiselle vastapuolen maksukyvyttömyydelle, joka liittyy rahaston toteuttamiin
kaupankäyntitransaktioihin. Yhteissijoitusyritysohjeiden mukaan riski saa muodostaa korkeintaan 10 % rahaston kokonaisvaroista vastapuolta kohden.
Riski, joka liittyy rahoitusjohdannaisten käyttöön: Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi rahasto tekee OTC-johdannaissopimuksia, joiden tuotto
vastaa vertailuindeksiä. Johdannaisiin kohdistuu useita riskejä, kuten esimerkiksi lakien tai verotuksen muutokset.
Rahaston likviditeettiriski : Rahaston likviditeetti ja/tai sen arvo voivat muuttua, jos se ei pysty altistumisensa uudelleentasapainottamisen aikana
suorittamaan operaatioitaan indeksin mukaisesti.
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) - C-EUR
1/2
Kulut
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut alentavat
sijoituksen mahdollista tuottoa.
Lisätietoja kuluista saa rahastoesitteen maksuja koskevasta osiosta. Rahastoesite on saatavana osoitteessa www.lyxoretf.com.
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio peritään vain
ensimarkkinoilla:
Enintään suurempi seuraavista: (i) 50 000 euroa merkintäpyyntöä kohti tai (ii) 5 %
osuuskohtaisesta substanssiarvosta kerrottuna merkittyjen osuuksien määrällä.
Lunastuspalkkio peritään vain
ensimarkkinoilla:
Enintään suurempi seuraavista: (i) 50 000 euroa lunastuspyyntöä kohti ja (ii) 5 %
osuuskohtaisesta substanssiarvosta kerrottuna lunastettujen osuuksien määrällä.
Ensimarkkinoilla tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.
Joissakin tapauksissa sijoittaja voi maksaa vähemmän. Sijoittaja voi selvittää todelliset merkintä- ja lunastusmaksut sijoitusneuvojaltaan tai
-asiamieheltään.
Merkintä- tai lunastuspalkkiota ei peritä sijoitettaessa pörssiin, jossa rahasto on noteerattu, mutta muita maksuja, kuten välityspalkkioita,
voidaan periä.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut:
0,65 %
Prosenttiluku perustuu viime vuoden, elokuussa 2013 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin (sis. mahdolliset verot), ja niiden määrä voi vaihdella
vuodesta toiseen. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä transaktiomaksuja, paitsi rahaston toisen yhteishallintaorganisaation osuuksien ostamisesta
tai myymisestä maksamat merkintä- ja/tai lunastuspalkkiot.
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio:
Ei sovelleta
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava tae tulevasta.
Tuotto esitetään euroina (EUR) ja ilman mitään rahastosta perittäviä maksuja.
Rahasto on perustettu 24 tammikuu 2007.
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) - C-EUR -RAHASTON VUOTUINEN TUOTTO (%)
140.2%140.9%
150 %
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
12.9% 14.3%
-5.2% -4.2%
-26.0%-24.9%
-54.8%-54.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) - C-EUR
2010
2011
2012
% 150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-30.7%-30.0%
-50
-60
2013
Vertailuindeksi
Käytännön tiedot
Säilytysyhteisö: Société Générale
Verotus: Rahaston kotijäsenvaltiossa sovellettava verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoittajiin.
Lisätietoja: Substanssiarvo ja muita mahdollisia tietoja osuusluokista (tarvittaessa) on nähtävissä osoitteessa www.lyxoretf.com.
Rahastoesitteen, uusimman vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen voi pyytää maksutta ranskan- ja englanninkielisenä osoitteesta LIAM, 17, Cours
Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux.
LIAM voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa
rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.
LIAM:lla ja rahastolla on toimilupa Ranskassa, ja niiden sääntelystä vastaa AMF.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. helmikuuta 2014.
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) - C-EUR
2/2