Tase-erittelyt

Pesäpuu ry
Tase-erittelyt 31.12.2013
Tili/
Tositenro
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
1120 Koneet ja kalusto
1
1.1.2013
1213
24.5.2013
31.12.2013
3129 31.12.2013
Koneet ja kalusto
Kaluston osto
Investointiavustus
Kaluston poisto
Saldo 31.12.2013
794,27
10 235,58
-5 000,00
-1 205,97
4 823,88
1200 Toimitilan osakkeet
Toimitilan osakkeet 27.6.2008
Ray:n investointiavustus 2008
Varainsiirtoveron kirjaus 31.12.2008
Ray:n investointiavustus 2009
Ray:n investointiavustus 2.3.2010
Saldo 31.12.2013
416 000,00
-280 000,00
6 656,00
-10 000,00
-5 800,00
126 856,00
Autotallin osakkeet 2008
Varainsiirtoveron kirjaus 31.12.2008
Autopaikan 13 myynti 24.1.2012
Saldo 31.12.2013
42 000,00
672,00
-10 900,00
31 772,00
Varasto
Varaston muutos, lisäys
Varaston muutos, vähennys
Saldo 31.12.2013
73 178,48
21 981,32
-28 001,10
67 158,70
1500 Siirtosaamiset
3110
3142
3143
3151
2852
2858
3017
3111
Raha-automaattiyhdistys
Raha-automaattiyhdistys
Kansaneläkelaitos
Pohjola Vakuutus oy
Pohjola Vakuutus oy
Paytrail Technology oy
Nordea oyj
Webropol oy
145700,00
49000,00
3292,51
24,51
30,75
73,16
275,91
669,11
199065,95
1510 Myyntisaamiset
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
HUS kuntayhtymä
Lahden kaupunki
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tampereen yliopisto
Espoon talouspalvelut -liikelaitos
Tarja Vastamäki
Hyvinkään kaupunki
Suomen perhehoitopalvelut
Suomen psykologiliitto ry
Petri Kangassalo
Pelastakaa lapset ry
SOS-lapsikylä ry
Porin kaupunki
Nuorten ystävät palvelut oy
Hyvinkään kaupunki
Tampereen kaupunki
1
1.1.2013
1220 Autotallin osakkeet
1400 Vaihto-omaisuus, varasto
1
1.1.2013
1500
28.6.2013
3128 31.12.2013
17,00
1251,85
120,00
530,00
333,00
200,00
467,00
300,00
159,65
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1800,00
Pesäpuu ry
Tase-erittelyt 31.12.2013
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
Perhehoitokumppanit Suomessa
300,00
Riikka Ruth
60,00
Pieksämäen kaupunki
60,00
Jyväskylän hoivapalveluyhdistys
60,00
Lastensuojelun keskusliitto
120,54
Pelastakaa lapset ry
38,00
Jyväskylän kaupunki
829,85
Suonenjoen kaupunki
60,00
Utajärven kunta
67,00
Porin kaupunki
567,00
Markku Vainio-Pekka
50,00
Porvoon kaupunki
489,00
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 600,00
H-Klinikka
60,00
Ulla Rindler-Wrede
3500,00
Lappeenrannan kaupunki
10,00
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
187,00
Vantaan kaupunki
130,00
Helsingin kaupunki
2430,00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
125,00
Tampereen kaupunki
97,00
Vantaan kaupunki
40,00
Tmi Mirja Karjula
60,00
Länsirannikon koulutus oy
110,00
Sari Kujala
10,00
Piia Perätalo
10,00
Mari Ervast
25,00
Oulun kaupunki
1198,00
Suomen perhehoitopalvelut
50,00
Suomen perhehoitopalvelut
512,00
Suomen perhehoitopalvelut
7518,00
Johanna Laine
15,00
Miia Telki
118,50
Sanna ja Vesa Orniskangas
55,00
Harri ja Terhi Harju
55,00
Oulun kaupunki
729,40
Lappeenrannan kaupunki
60,00
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 60,00
Helsingin srk yhtymä
150,00
Hollolan kunta
98,00
Valtimon kunta
80,00
Sun Ahonlaita
60,00
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 60,00
Turun seudun selkäyhdistys ry
115,00
Alavuden kaupunki
149,00
Ergoterapeut Carina Sandberg
75,00
Kuopion kaupunki
27,00
Titta Pohjantähti
75,00
Savonlinnan kaupunki
41,20
Mäntsälän kunta
117,00
Kauhajoen seurakunta
110,00
HUS-kuntayhtymä
100,00
Itä-Suomen yliopisto
915,00
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 346,00
Salon kaupunki
60,00
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
110,00
Viitasaaren kaupunki
70,00
Tmi Satu Syvänen
123,00
Nuorten ystävät palvelut oy
27,00
Pesäpuu ry
Tase-erittelyt 31.12.2013
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3112
3113
3114
3115
3131
3132
3134
3135
3136
3140
3141
1530 Muut saamiset
1
1.1.2013
334
11.2.2013
Rahat ja pankkisaamiset
1720 Nordea, käyttötili
1730 Nordea, kasvutili
1740 Nordea, lahjoitustili
Tmi Niina Rita
Kotkan kaupunki
Helsingin kaupunki
Teija Savolainen
JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Espoon kaupunki
Pienryhmäkoti Pihla
Hilkka Kaikkonen
Tmi Katja Lindgren
Johanna Barkman
Johanna Liukkonen
Jaana Pynnönen
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sari Antila
Kati Finne-Tuulasaho
Rauni Kainulainen
Marjo Sibakow
Heidi Kaipio
Karoliina Ollila
Saija Westerlund-Cook
Saldo 31.12.2013
105,00
160,00
60,00
150,00
60,00
67,00
85,00
140,00
247,95
59,00
59,00
59,00
69,86
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
31744,80
Määräaikaistalletus, Nordea
Määräaikaistalletuksen purku
Saldo 31.12.2013
70 561,54
-70 561,54
0,00
Saldo 31.12.2013
Saldo 31.12.2013
Saldo 31.12.2013
Saldo 31.12.2013
89 123,05
34 984,25
1 223,06
125 330,36
Ed.tilikausien ylijäämä 1.1.2013
348 129,75
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Tilikauden ylijäämä 31.12.2013
Saldo 31.12.2013
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
2100
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen
1
Laina 104520-6532668 1.1.2013
3130
Siirto lyhytaikaisiin 31.12.2013
Saldo 31.12.2013
Lyhytaikainen
2300
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen
1
Lainat lyhytaikainen 1.1.2013
1504
Lainan lyhennys, 1.7.2013
2977
Lainan lyhennys 30.12.2013
3130
Siirto lyhytaikaisiin 31.12.2013
Saldo 31.12.2013
2410
Ostovelat
3116
3118
3119
3120
3121
3123
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Mehiläinen oy
Itella
Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry
DNA oy
14 298,73
362 428,48
63 000,00
-14 000,00
49 000,00
14 000,00
-7 000,00
-7 000,00
14 000,00
14 000,00
1000
500
679,64
2338,07
30
698
Pesäpuu ry
Tase-erittelyt 31.12.2013
3124
3125
3126
3139
2430
Siirtovelat
3117
3122
3127
3137
3138
3145
3148
3155
Kopijyvä oy
tmi Jari Raitavuo
DNA oy
Sukupuu ry
Saldo 31.12.2013
Helena Inkinen
Hanna Särkiö
Jyväskylän energia
Veritas
Veritas
Lomapalkkavaraukset
Verohallinto
Raha-automaattiyhdistys
Jyväskylä 6.3.2014
Jenni Ruohonen
talous- ja hallintopäällikkö
1769,43
1128,4
515,17
20
8 678,71
228,26
76
240,11
26,54
5772,14
85 330,77
86,07
59 884,61
151 644,50