docVuoden 2014 vuosikertomus (tulostukseen) - Vakka
download 
Report Transcription
Vuoden 2014 vuosikertomus (tulostukseen) - Vakka
VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma12 Tase13 Emoyhtiö Tuloslaskelma14 Tase15 Rahoituslaskelma16 Tilinpäätöksen liitetiedot17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset23 Tilinpäätösmerkintä23 3 Katsaus 2014 VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Vuotta 2014 leimasivat talouden taantuma ja normaalia lämpimämpi sää. Valtakunnan tasolla sähkön käyttö supistui 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. voi edellisestä vuodesta 0,9 milj. euroa eli 8 %. Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa, joka on selvästi edellistä, myrskyvahinkojen rasittamaa vuotta parempi. VSV:n verkossa sähkön käyttö oli vuoden alussa kasvussa, mutta lämmin loppuvuosi taittoi kasvua. Yleisestä kehityksestä poiketen elinkeinoelämän sähkön käyttö kehittyi VSV:n alueella erittäin positiivisesti. Varsinkin muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja korotettiin 1.1.2014 alkaen noin 4 %. Vuoden siirtomäärä oli yli 383 GWh, joka oli alle budjetoidun, mutta lähes 3 % edellisen vuoden siirtoa suurempi. VSV:n liikevaihto oli 12,2 milj. euroa ja kas- 4 Viime vuosina alueellemme on osunut muutamia pahoja myrskyjä, jotka ovat koetelleet sähkön toimitusvarmuutta. Kertomusvuoden aikana pahimmilta myrskyiltä ja muilta vaikeilta sääilmiöiltä säästyttiin ja sähkön toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Energiavirastolle laaditun sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti edetään vaiheittain kohti säävarmaa verkkoa. Ensimmäisenä tavoitteena on, ettei asemamakaava- ja sitä vastaavilla taajama-alueilla tapahdu yli 6 tunnin keskeytyksiä. Nämä alueet kattavat noin 50 % VSV:n sähkönkäyttöpaikoista. VSV:n investoinnit nousivat yli 5 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasolla. Parina edellisenä vuotena suuri osa investoinneista kohdistui mittarien kaukoluentaprojektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Kertomusvuonna VSV:n investoinnit kohdistuivat jälleen sähköverkon ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Säävarmuutta lisätään maakaapeloinnilla ja avojohtojen siirtämisellä teiden varsille sekä kauko-ohjattavia asemia rakentamalla. Syksyllä aloitettiin myös Lapin sähköaseman ja asemalta lähtevän verkon uudistaminen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,0 milj. euroa ja projekti valmistuu toukokuussa 2015. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika h/vuosi VSV emoyhtiön liikevaihto kasvoi noin 0,9 milj. euroa. Tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja kasvatti konsernin yhteenlasketun liikevaihdon 53,3 milj. euroon. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 12 milj. euroa eli lähes 30 %. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli tyydyttävä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Tytäryhtiöt VSV- E NE R G I A PA LV E L U O Y VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. Vuoden 2014 toteutuneet spot-hinnat (€/MWh) VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Hintasuojaukseen käytettävien johdannaisten hinnat ovat kuitenkin Suomen aluehintaisinakin olleet pitkään niin alhaisia, ettei niillä ole pystynyt turvaamaan tuotannon kannattavuutta. Sähkön markkinahinta oli vuonna 2014 tuotannon kannalta liian alhainen. SPOT-sähkön hinta oli systeemihintaisena keskimäärin 29,61 €/MWh ja Suomen aluehintaisena vastaavasti 36,02 €/MWh. Vuonna 2014 VSV-Energiapalvelun liikevaihto oli 3,55 milj. euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Sähkön tuotannon myynnistä saatu liikevaihto jäi pieneksi alhaisen markkinahinnan ja tuotantomäärän takia. 5 Erityisen pieneksi jäi lauhdesähkön tuotanto. VSV-Energiapalvelun omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä vuonna 2014 yhteensä 32,0 GWh, joka oli noin 25 GWh budjetoitua vähemmän. Vuoden 2016 systeemihintatuotteen hintakehitys jaksolla 01/2011 - 03/2015 Sähkön tuotannon taloudellinen tulos oli tappiollinen. Tähän oli syynä sähkön alhainen markkinahinta ja siitä seurannut pieni tuotannon määrä. Tuotanto jäi niin pieneksi, ettei lauhdesähkön tuotannossa kiinteitä kuluja pystytty kattamaan sähköstä saadulla hinnalla. Tuotannon kate jäi 630 000 euroa tappiolle. Tulosta paransi sähkön ja päästöoikeuksien hintasuojauksista saatu noin 18 000 euron voitto. Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat laskivat sähköpörssissä lähes koko vuoden ajan ja olivat 31.12.2014 poikkeuksellisen alhaalla. Trading-salkun avoimista johdannaisista jouduttiin tekemään arvonalennuskirjaus ja tradingsalkku heikensi tulosta noin 184 000 eurolla. Vuoden 2016 aluehintatuotteen hintakehitys 11/2012 - 03/2015 Yleisesti voidaan todeta, että VSV-Energiapalvelun omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät merkittävästi sähköntuotannon kokonaiskustannuksia. Tästä syystä kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla ei voida saavuttaa. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta niistäkin osassa on lyhyistä laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. Höyryn myynnin päättyminen asiakkaan konkurssin takia vuoden puolivälissä aiheutti merkittävät taloudellisen tappion. VSV-Energiapalvelun tilikauden 2014 tulos käännettiin 72 849 euroa voitolliseksi emoyhtiö Vakka-Suomen Voiman antamalla 2,3 milj. euron konserniavustuksella. Vakka-Suomen Voima Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 14.5.2014 käynnistää toimenpiteet VSV-Energiapalvelu Oy:n sulauttamiseksi VS Lämpö Oy:öön. Tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen ja resurssien käytön tehostaminen. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.12.2014 ja sulautumisessa syntynyt yhtiö aloitti toimintansa uudella nimellä VSV-Energia Oy 1.1.2015. VERTE K OY Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut kahden kuluneen vuoden aikana huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 27,5 milj. euroa, mutta keskeneräisten urakoiden arvo pieneni edellisestä tilinpäätöksestä noin 9 milj. euroa eli toiminnan volyymi vuonna 2014 oli noin 18,5 milj. euroa. Liikevoitto nousi 1,6 milj. euroon, joka on hyvällä tasolla ja hieman budjetoitua parempi. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden alkupuolella kohtuullinen, mutta heikkeni syksyllä rakennusalan yleisen matalasuhdanteen seurauksena. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto laski 6,5 milj. eurosta 4,0 milj. euroon, mutta tulos onnistuttiin pitämään voitollisena. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea, mutta palautui normaalille tasolle vuoden päättyessä. Vuonna 2015 ei odoteta saavutettavan edellisen vuoden liikevaihtotasoa, vaan toiminta sopeutetaan hieman pienempään volyymiin. 6 VS L ÄM P Ö O Y Vuoden aikana kaukolämpöasiakkaille toimitettu energiamäärä oli 128 GWh. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Lämpimät säät pienensivät lämmön myyntiä, mutta teollisuuden lämmönkulutuksen kasvun ansiosta myynti nousi budjetoidulle tasolle. VS Lämmön liikevaihto oli 11,6 milj. euroa. Luvussa on mukana myös Kalannin alueen liikevaihto. Liikevaihto kasvoi 1,9 milj. euroa vuodesta 2013, mutta jäi selvästi budjetoidusta höyryntuotannon loputtua kesällä 2014. Liikevoittoa kertyi 0,9 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Yara Suomi Oy:ltä ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin noin 52 GWh. Loppuosa lämmöstä eli yli 60 % tuotet- tiin raskaalla polttoöljyllä, jota kului lähes 8 800 tonnia. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Voimakas öljysidonnaisuus on päättymässä vuoden 2015 syksyllä, kun Uuteenkaupunkiin valmistuu 20 MW tehoinen puupolttoaineella toimiva lämpölaitos. Kalannissa puupolttoaineeseen siirryttiin jo vuoden 2014 lopulla. Vuonna 2013 alkanut höyryn tuotanto teollisuudelle loppui toukokuun lopussa. Höyryn tuotantoa varten rakennettu kaasua polttava lämpölaitos muutetaan kaukolämpöverkon vara- ja huipputehon tuotantolaitokseksi. liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi noin 200 000 euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. E NE RTE L O Y Suunnittelutoimisto Enertel on tehnyt kolmen henkilön voimin jo pitkään 200 000 – 300 000 euron liikevaihtoa. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden Merkittävimmät osakkuusyhtiöt LÄNNE N OM AV O I MA O Y Lännen Omavoiman sähkönmyynti vuonna 2014 oli 954 GWh ja liikevaihtoa kertyi vajaat 48 milj. euroa, joka on noin 5 % edellisvuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa sähkön myyntihintojen alenemisesta. hinta 31.05.2011 oli 51,35 euroa/MWh, 31.12.2013 se oli 31,50 euroa/MWh ja 31.12.2014 vastaavasti 29,30 euroa/MWh. Johdannaishintojen lasku kasvatti erityisesti tradingsalkun tappiota vuoden lopulla voimakkaasti. Johdannaishinnat ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Esimerkiksi vuosijohdannaisen ENOYR-16 Vuonna 2014 LOV:n sähkökaupan toiminnallinen tulos oli positiivinen, mutta trading-toiminnan tulos selvästi tappiollinen. 7 Aiempiin tilinpäätöksiin tehtyjen alaskirjausten positiivinen vaikutus nosti kuitenkin LOV:n tuloksen 793 441 euroa voitolliseksi. Hallinto OR G ANIS AAT I O Y H T I Ö KOKOU S Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. päivänä huhtikuuta 2014 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 16 osakasta edustaen 38 586 osaketta ja 637 238 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. OMIS TUS S U H T E E T Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: Kunnat Yhteisöt Yksityiset 11.141 osaketta 61.219 osaketta 12.640 osaketta 13,1 % 72,0 % 14,9 % Yhteensä 85.000 osaketta 100,0 % HAL L INTON E U V O S T O Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: 10.4. ja 27.11.2014. Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Laitilasta Tommi Aaltonen Anne-Maria Antola-Pilppula Kari Laiho Mika Raula Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola Raumalta Mika Katila Tuomo Kauppi Jorma Leino Heikki Luukkonen Jyrki Santala H ALL I T U S Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 159 asiapykälää. Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta TA R K AS TUS TO IM INTA Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävas-tuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala KHT. 8 Talous LIIK E VAIHT O R A H OI T U ST U OT OT J A - KU L U T VSV:n liikevaihto tilikaudella 2014 oli 12,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto jatkoi vuonna 2013 alkanutta voimakasta kasvua. Liikevaihto nousi 29 % 41,2 milj. eurosta 53,3 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 10,7 milj. eurolla. VSV:n rahoitustuotot olivat yli 300 000 euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti osinkotuottojen kasvu lähes 250 000 eurolla. K ANNATTAV U U S V I E R A S PÄÄOMA I N VEST OI N N I T VSV:n käyttökate kasvoi 13,9 % 4,5 milj. eurosta 5,2 milj. euroon. Budjetoitu käyttökate ylittyi noin 0,35 milj. eurolla. Odotettua paremman tuloksen syntymistä edesauttoi myrskytuhokorjausten jääminen vähäisiksi vuonna 2014. Emoyhtiön liikevoitto nousi 1,7 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Syyskuussa 2014 VS Lämpö solmi KPA-laitoksen toimitussopimuksen ja samanaikaisesti lainasopimuksen laitoksen rahoituksesta. Vuoden 2014 loppuun mennessä VS Lämpö oli nostanut KPA-laitoksen lainaa 7,2 milj. euroa. Konsernin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikauden aikana noin 0,5 milj. eurolla ja pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 8,8 milj. euroa. Konsernin lyhytaikaisten lainojen määrä pieneni tilikauden aikana 2,2 milj. euroa ja oli tilikauden lopussa 2,5 milj. euroa. VSV:n investoinnit vuonna 2014 olivat 5,6 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoin-neista oli 5,2 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 0,9 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,4 milj. euroa, josta KPA-laitoksen osuus oli noin 2,0 milj., euroa. Myös konsernin kannattavuus parani edelleen. Vuonna 2014 käyttökate oli 6,9 milj. euroa, kun se vuonna 2013 oli 6,1 milj. euroa ja vuonna 2012 4,7 milj. euroa. Konsernin tulosta kasvattivat emoyhtiön lisäksi Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Vastaavasti tuotantoyhtiö VSV-Energiapalvelun vaikea vuosi vaikutti konsernitulosta pienentävästi. Konsernin nettorahoituskulut olivat noin 233 000 euroa. Niihin sisältyy VSV-Energiapalvelun trading-toiminnan kuluja noin 184 000 euroa. L I I T T YMI SMAKSUT VSV-konsernin liittymismaksujen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana noin 550 000 eurolla. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,6 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 21,3 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,3 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa 354 523,53 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä 12 517 384,93 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa A-osakkeille 4,00 euroa/osake ja B-osakkeille 4,50 euroa/osake, yhteensä 348 600,00 euroa. Tilikauden voitosta 6 023,53 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Liikevaihto M€ Liikevoitto % Investoinnit M€ 10 Omavaraisuusaste % Omavaraisuusaste % liittymismaksut omassa pääomassa Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 11 Konsernituloslaskelma 2014 LIIKEVAIHTO Valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO 53 252 634,38 41 151 574,88 -9 099 085,54 8 531 068,52 2 616 748,98 928 480,71 1 714 751,41 563 644,79 18 858 301,23 24 916 352,26 122 448,24 110 504,85 6 702 638,91 25 683 388,38 8 249 807,48 427 721,09 4 654 621,45 9 485 498,80 286 083,03 4 061 202,52 4 435 849,38 3 638 599,58 145 283,29 112 782,30 2 854 741,75 2 063 582,85 131 402,91 41 490,95 69 439,87 50 338,65 -57 345,96 -1 171,39 -377 193,14 -258 888,92 2 621 045,43 1 895 352,14 24 015,40 24 053,90 2 645 060,83 1 919 406,04 -68 256,13 -575 448,83 -245 939,92 1 823 672,08 12 340 096,06 3 775 119,49 -368 282,80 -207 166,03 32 824 938,15 1 265 936,81 10 215 460,86 4 071 983,19 582 638,26 7 798 081,04 7 879 465,93 1 537 932,29 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonmuutokset sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO 2013 784 507,28 716 251,15 -189 885,19 2 445 772,00 Konsernitase 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Saamiset osakkuusyrityksiltä Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Siirtosaamiset Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä 1 280 049,52 643 917,99 1 868 849,98 135 892,85 816 489,84 816 489,84 2 619 824,97 2 771 486,11 45 842 405,43 43 265 071,36 997 805,54 878 022,73 30 202,27 2 784 294,47 1 304 769,97 5 508 152,92 7 288 638,36 7 059 645,57 1 500 000,00 752 366,75 657 849,11 4 438 422,33 12 402 284,77 13 659 956,11 9 747 804,64 88 978,87 48 974,91 1 060 389,23 536 437,59 11 892 458,67 262 166,24 1 444 249,85 87 929 444,67 850 000,00 10 595 383,38 904 138,88 90 865 011,02 2014 33 972,18 14 725 647,60 1 257 671,34 10 670 258,78 72 831,79 49 062 943,26 1 500 000,00 15 194 441,32 1 135 223,10 3 303 199,23 1 916 941,79 27 103,25 53 091 022,52 5 653 436,21 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 137 130,95 434 635,20 154 165,26 2013 2013 850 000,00 883 972,18 33 972,18 32 291 496,30 883 972,18 29 845 724,30 1 823 672,08 2 445 772,00 34 999 140,56 33 175 468,48 VÄHEMMISTÖOSUUS 655 627,20 459 287,28 PAKOLLISET VARAUKSET Takuuvaraus 297 851,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Laskennallinen verovelka Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Saadut ennakkomaksut Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Siirtovelat Muut velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä 8 783 659,89 2 076 487,74 4 705 905,56 4 498 739,53 23 562 003,00 37 051 568,45 23 014 326,22 2 475 417,34 4 700 826,07 2 025 741,84 11 324 754,13 4 253 042,02 5 167 783,75 1 183 082,35 1 012 812,36 2 768 968,54 2 219 004,98 29 589 553,49 1 922 870,52 14 925 257,07 51 976 825,52 87 929 444,67 3 511 654,94 27 640 701,77 57 230 255,26 90 865 011,02 VSV Tuloslaskelma 2014 LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille 12 150 361,01 11 279 959,97 262 873,60 257 789,30 426 317,74 364 044,88 3 157 206,29 1 290 029,26 2013 3 011 511,86 4 447 235,55 1 413 148,20 1 481 038,47 1 251 390,26 241 213,50 226 184,45 56 755,76 1 779 007,73 2 580 218,21 0,00 46 584,87 4 424 660,06 1 524 159,58 2 497 818,16 2 580 218,21 286 083,03 2 783 901,19 1 497 841,53 1 461 812,63 2 535 249,33 1 707 260,69 150 660,00 111 734,50 262 394,50 126 705,22 49 125,16 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO 14 17 183,45 17 183,45 103 630,89 175 830,38 34 311,06 137 941,95 53 393,00 124 062,00 -7 229,51 -361,11 -174 767,23 -182 191,82 2 844 870,47 1 803 895,16 24 015,40 24 053,90 -2 300 000,00 -900 000,00 568 885,87 927 949,06 -200 000,00 -700 000,00 14 362,34 24 205,06 354 523,53 203 744,00 VSV Tase 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkom. ja keskener. hankin. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Siirtosaamiset Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä 942 894,98 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Siirtovelat Muut velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä 438 387,08 942 894,98 277 051,05 272 134,25 272 134,25 2 110 986,39 2 232 305,31 38 845 997,59 36 277 720,66 222 804,46 198 896,73 30 202,27 27 103,25 638 773,25 42 120 898,21 320 079,14 5 467 092,69 5 467 092,69 3 900 000,00 4 200 000,00 1 872 207,48 1 872 207,48 1 500 000,00 1 500 000,00 3 769 445,93 11 000,00 11 000,00 4 043 659,01 4 902 896,59 4 132 880,20 55 442,06 26 596,20 174 382,81 278 094,96 9 917 802,84 16 819 881,10 8 481 230,37 718 186,33 70 607 165,83 66 062 975,27 2014 2013 850 000,00 883 972,18 12 162 861,40 354 523,53 39 328 239,34 1 105 823,70 850 000,00 33 972,18 715 438,13 3 769 580,93 16 519 746,10 4 785 081,38 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2013 33 972,18 883 972,18 11 959 117,40 12 517 384,93 203 744,00 12 162 861,40 13 401 357,11 13 046 833,58 20 919 272,75 20 719 272,75 375 000,00 21 356 403,79 2 190 369,97 20 837 177,01 4 426 586,57 15 603,26 3 103,26 1 376 462,00 1 421 789,03 9 474 203,81 2 794 683,76 1 006 611,96 921 293,41 546 717,04 853 890,57 320 164,14 14 930 132,18 663 345,33 11 084 691,93 36 286 535,97 32 296 868,94 70 607 165,83 66 062 975,27 Rahoituslaskelma Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013 Konserni 2014 Konserni 2013 2 844 870 1 803 895 2 621 045 1 895 352 2 580 218 2 783 901 4 071 983 4 061 203 -53 393 -124 062 57 346 1 171 -256 228 27 427 176 350 -145 283 -112 782 5 115 467 4 491 161 7 106 261 6 012 003 -774 608 158 859 -1 437 586 -1 686 190 9 221 534 -8 420 564 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut 324 820 Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 167 059 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh. Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -447 091 1 126 134 -10 660 346 9 525 001 3 893 768 5 776 154 4 229 863 5 430 250 -187 046 -173 886 -382 323 -251 415 175 864 136 946 66 960 51 950 97 298 17 583 -83 048 212 933 3 979 884 5 756 797 3 831 452 5 443 718 -5 600 334 -5 876 744 -8 121 448 -9 209 330 42 510 18 979 -238 632 -149 744 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet -20 320 Luovutustulot muista sijoituksista 9 504 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -20 320 300 000 -2 250 000 -116 928 -750 000 335 000 22 410 2 628 262 395 17 183 131 403 41 491 -5 037 939 -7 794 881 -8 271 181 -10 066 296 10 808 2 162 277 -2 236 217 -2 848 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 4 426 580 -2 236 217 Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset 750 000 7 200 000 750 000 -375 000 -375 000 -492 828 -703 422 631 656 787 525 -773 659 -4 094 881 4 311 341 2 024 212 Liittymismaksujen lisäys 603 206 787 525 Liittymismaksujen vähennys -83 979 Konsernitilivelat Maksetut osingot -136 360 Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -83 979 -49 600 -136 360 -900 000 1 445 692 2 482 076 4 979 840 2 857 172 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 387 637 443 992 540 111 -1 765 406 Rahavarat tilikauden alussa 718 186 274 194 904 139 2 669 545 1 105 823 718 186 1 444 250 904 139 387 637 443 992 540 111 -1 765 406 Rahavarat tilikauden lopussa Tilinpäätöksen liitetiedot Laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö 2014 Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Kaukolämpö ja höyry Verkonrakennus- ja asennustoiminta Muut Konserni 2013 11 937 013,05 11 115 892,58 150 039,26 63 308,70 12 150 361,01 138 044,49 26 022,90 11 279 959,97 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Vuokrakiint. perusparannus Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Etäluettavat sähkömittarit VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2014 1 430 879,45 11 895 382,22 11 604 669,68 28 056 063,91 265 639,12 53 252 634,38 5-20 v 5v 10-40 v 15-30 v 9v 17 v 5-15 v 5v 17 2013 2 054 856,61 11 100 951,58 9 661 915,40 18 123 783,89 210 067,40 41 151 574,88 tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto Taseen liitetiedot Emoyhtiö Vastaavaa 2013 2014 1 796 815,96 358 792,52 3 637 508,30 660 458,10 304 019,60 3 993 946,80 2 500 377,35 213 519,93 1 280 049,52 3 191 450,33 461 006,02 14 948,05 3 637 508,30 2 277 601,78 222 775,57 1 137 130,95 Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 1 241 008,95 11 720,27 1 252 729,22 597 090,96 221 003,06 434 635,20 1 078 908,33 162 100,62 1 241 008,95 378 431,95 218 659,01 643 917,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 170 428,23 35 862,66 206 290,89 34 535,38 17 590,25 154 165,26 119 328,23 51 100,00 170 428,23 17 213,54 17 321,84 135 892,85 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja 31.12. Hankintameno 1.1. ja 31.12. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Poistoero 1.1. ja 31.12. Verkosto Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 31.12. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Arvonalentumiset 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Poistoero 1.1. Poistoeron lisäys 2014 Konserni 2 155 608,48 617 991,19 277 051,05 2 496 548,62 1 440 170,35 113 483,29 942 894,98 2 155 608,48 1 319 809,36 120 360,99 715 438,13 2013 272 134,25 272 134,25 816 489,84 816 489,84 4 525 347,80 5 524 816,57 4 525 347,80 2 293 042,49 121 318,92 2 110 986,39 4 512 445,80 12 902,00 4 525 347,80 2 172 153,65 120 888,84 2 232 305,31 5 511 914,57 12 902,00 5 524 816,57 2 593 697,58 159 632,88 2 771 486,11 159 816,61 159 816,61 73 935 248,85 4 857 594,67 78 792 843,52 37 657 528,19 2 289 317,74 38 845 997,59 68 540 755,35 5 394 493,50 73 935 248,85 35 208 681,94 2 162 763,22 286 083,03 36 277 720,66 20 559 456,14 200 000,00 20 759 456,14 19 859 456,14 700 000,00 20 559 456,14 18 5 524 816,57 2 753 330,46 151 661,14 2 619 824,97 87 808 502,71 5 766 782,10 93 575 284,81 44 543 431,35 3 189 448,03 45 842 405,43 77 397 805,54 10 410 697,17 87 808 502,71 41 425 332,70 2 832 015,62 286 083,03 43 265 071,36 Emoyhtiö 2014 Konserni 2013 2014 2 886 740,12 78 423,54 2 881 774,51 4 965,61 2 965 163,66 2 687 843,39 54 515,81 222 804,46 2 886 740,12 2 595 513,38 92 330,01 198 896,73 5 583 245,55 439 470,71 42 509,57 5 980 206,69 4 705 222,82 277 178,33 997 805,54 5 502 846,90 84 429,79 4 031,14 5 583 245,55 4 381 983,35 323 239,47 878 022,73 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 102 758,29 4 881,47 107 639,76 75 655,04 1 782,45 30 202,27 94 992,75 7 765,54 102 758,29 73 979,94 1 675,10 27 103,25 102 758,29 4 881,47 107 639,76 75 655,05 1 782,45 30 202,27 94 992,75 7 765,54 102 758,29 73 979,94 1 675,10 27 103,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin. 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12.. Kirjanpitoarvo 31.12. 320 079,14 384 984,11 66 290,00 638 773,25 222 054,14 102 775,00 4 750,00 320 079,14 1 304 769,97 2 243 762,43 764 237,93 2 784 294,47 3 275 340,04 195 919,69 2 166 489,76 1 304 769,97 5 467 092,69 5 467 092,69 5 446 772,69 20 320,00 5 467 092,69 1 872 207,48 1 872 207,48 1 872 207,48 1 872 207,48 5 508 152,92 145 283,29 5 653 436,21 5 395 370,62 112 782,30 5 508 152,92 3 769 580,93 3 770 530,93 135,00 3 769 445,93 950,00 3 769 580,93 7 059 645,57 238 631,79 9 639,00 7 288 638,36 6 910 851,77 149 743,80 950,00 7 059 645,57 4 200 000,00 3 035 000,00 1 500 000,00 335 000,00 4 200 000,00 1 500 000,00 750 000,00 750 000,00 1 500 000,00 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Pitkäaikaiset lainasaamiset 31.12. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Annetut pääomalainat 31.12. 300 000,00 3 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja - 30.10.2010 annetun 750 000 euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % - 18.12.2013 annetun 750 000 euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta 750 000,00 750 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2013 Taseen liitetiedot Emoyhtiö 2014 Konserni 2013 Muut saamiset Annetut pääomalainat 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Annetut pääomalainat 31.12. Lainasaamiset 1.1. ja 31.12. Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset 2014 2013 116 323,11 116 927,64 22 410,00 210 840,75 118 951,23 541 526,00 541 526,00 48 974,91 48 974,91 2 628,12 116 323,11 11 000,00 11 000,00 33 387,36 962,42 4 868 546,81 4 902 896,59 36 995,57 996,42 4 094 881,21 4 132 873,20 27 404,45 28 037,61 55 442,06 26 596,20 26 596,20 60 941,26 28 037,61 88 978,87 850 000,00 33 972,18 850 000,00 33 972,18 850 000,00 33 972,18 850 000,00 33 972,18 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto 12 162 861,40 32 291 496,30 12 162 861,40 354 523,53 12 517 384,93 12 108 717,40 -149 600,00 11 959 117,40 203 744,00 12 162 861,40 32 291 496,30 1 823 672,08 34 115 168,38 29 995 324,30 -149 600,00 29 845 724,30 2 445 772,00 32 291 496,30 Oma pääoma yhteensä 13 401 357,11 13 046 833,58 34 999 140,56 33 175 468,48 12 162 861,40 354 523,53 11 959 117,40 203 744,00 32 291 496,30 1 823 672,08 29 845 724,30 2 445 772,00 18 823 622,22 17 994 958,13 680 000,00 170 000,00 850 000,00 680 000,00 170 000,00 850 000,00 4 705 905,56 4 498 739,53 1 181 664,02 1 418,33 1 183 082,35 1 012 812,36 Konsernitilisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja 31.12. Vararahasto 1.1. ja 31.12. Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12. Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus Voitonjakokelpoiset varat 31.12. Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain A-sarja B-sarja Yhteensä Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Konsernitilivelat Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat 12 517 384,93 12 162 861,40 kpl 68 000 17 000 85 000 kpl 68 000 17 000 85 000 838 650,38 2 300 000,00 6 335 553,43 9 474 203,81 2 024 212,17 2 794 683,76 1 006 611,96 921 293,41 20 770 471,59 1 012 812,36 Vakuudet ja vastuusitoumukset Emoyhtiö 2014 Konserni 2013 2014 2013 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat 2 190 369,97 4 801 586,57 11 197 890,57 6 763 074,32 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 9 736 644,63 2 478 800,00 9 736 644,63 2 478 800,00 15 886 644,63 20 478 800,00 10 886 644,63 2 478 800,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 7 045 637,79 2 478 800,00 7 045 637,79 2 478 800,00 10 806 440,00 3 606 440,00 18 065 000,00 17 198 867,93 12 643 940,00 19 491 266,62 216 891,48 5 473 940,00 18 651 801,24 1 893 611,31 11 048,60 13 258,32 11 048,60 24 306,92 374 437,55 710 957,03 1 085 394,58 297 517,84 506 844,74 804 362,58 -301 442,49 1 307 668,59 -167 111,89 1 104 640,76 9 980,00 -10 650,00 60 780,00 -496 565,00 20 770 020,60 -299 877,00 6 893 987,75 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta Takaukset omasta puolesta Takaukset muiden puolesta Työ- ja takuuajan vakuudet Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 11 048,60 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina 2015 - 2016. Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuonna 2015. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo -269 101,00 5 000 000,00 -322 629,00 5 000 000,00 VSV-konserni on sopinut koron- ja valuutanvaihtosopimuksia suojautuakseen lainojen viitekorkojen ja valuuttalainojen osalta valuuttakurssien muutoksia vastaan. Korko- ja valuuttajohdannaisten kertyneet voitot ja tappiot kirjataan suojattavan erän oikaisuksi tuloslaskelmaan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolla suojauksen kohteesta aiheutuva vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan. VSV:n koronvaihtosopimus, suuruudeltaan 5,0 milj. euroa, on tehty mahdollisen voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle 2.1.2012-2.1.2017. Se on ns. tehoton suojaus, koska sitä vastaavaa lainaa ei ole otettu. Sen arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan vuosittain tuotoksi tai kuluksi. Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Sähkötalo Vuosi 2011 Vähennetty alv 2 468,05 Palautusvastuu päättyy 31.12.2020 Jäljellä oleva tarkistusvastuu 1 480,83 Taseen liitetiedot OMISTUKSET YRITYKSISSÄ KONSERNIYRITYKSET Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila VSV-Energia Oy, Laitila Vertek Oy, Uusikaupunki VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila Wattivakka Oy, Uusikaupunki Rauman Sähköpalvelu Oy, Rauma Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % VSV - Energiapalvelu Oy on sulautunut 31.12.2014 VS Lämpö Oy:öön, jonka nimeksi on muutettu VSV-Energia Oy. Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 49,0 % 49,0 % 50,0 % 35,0 % 24,7 % 37,8 % 44,6 % 50,0 % 49,0 % OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila Laitilan Lämpö Oy, Laitila Satavakka Oy, Laitila Propel Voima Oy, Laitila Teknomeria Oy, Uusikaupunki VakkaCom Oy, Uusikaupunki Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö Lännen Omavoima Oy, Rauma Konsernin omistusosuus Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila Kt Oy Laurinpelto, Laitila 50,0 % 24,7 % 37,8 % 50,0 % Emoyhtiön Viimeksi laaditun omistusosuus tilinpäätöksen Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto muk. oma pääoma 36,4 % 25,0 % 36,4 % 25,0 % 8 000,00 0,32 101 325,47 18 539,10 Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni 2014 2013 2014 2013 23 43 7 95 4 21 48 9 100 5 177 41 53 99 3 165 42 60 97 2 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti 22 Tunnusluvut 2010-2014 VAKKA-SUOMEN VOIMA OY VAKKA-SUOMEN VOIMA OY 1 000 € 2010 2011 2012 2013 2014 10 256 10 665 11 280 12 150 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto 1 000 € Liikevoitto Liikevaihto Tilikauden voitto Liikevoitto Investoinnit Tilikauden voitto Taseen loppusumma Investoinnit 10 309 2010 2 163 10 309 687 2 163 2 658 687 51 513 2 658 Taseen loppusumma 51 513 1 971 10 256 509 1 971 3 643 509 54 3 379 643 54 379 2 127 10 665 333 2 127 4 132 333 56 4 697 132 56 697 1 707 11 280 204 1 707 5 897 204 66 5 063 897 66 063 2 535 12 150 355 2 535 5 600 355 70 5 607 600 70 607 1,9 38,7 25,8 1,9 25,8 -0,5 37,6 35,5 -0,5 35,5 -0,4 38,6 38,7 -0,4 38,7 0,9 39,8 52,3 0,9 52,3 2,6 42,2 46,1 2,6 46,1 Toimintakertomuksen 1 000 € ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 2010 Liikevaihto 29 624 1 000 € 2010 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Liikevoitto 2 563 Liikevaihto 29 624 Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Tilikauden voitto 1 Liikevoitto 2 625 563 31 466 2011 2 448 31 466 2 014 448 % Käyttökate liikevaihdosta % 2010 2011 2012 2013 2014 38,7 2011 37,6 2012 38,6 2013 39,8 2014 42,2 2010 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta Käyttökate liikevaihdosta Investoinnit liikevaihdosta Nettorahoitustuotot liikevaihdosta Investoinnit liikevaihdosta VSV KONSERNI VSV KONSERNI Tilikauden voitto Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Henkilöstö 1 625 138 2 014 158 1 561 33 744 1 398 561 1 398 150 138 158 150 Henkilöstö Raimo Aarnio 2011 2012 2013 2014 33 744 41 152 53 253 2012 2013 2014 Vesa Heino 2 064 41 152 2 446 064 2 446 165 2 855 53 253 1 2 824 855 1 824 177 165 177 Jari Laihonen Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Raimo Aarnio Vesa Heino Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Kimmo Nevavuori Leena Niemi Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Kimmo Nevavuori Leena Niemi Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Kari Ranta Rami Tähtinen Kari Ranta Raimo Aarnio Raimo Aarnio Kimmo Nevavuori Kimmo Nevavuori Rami Tähtinen Vesa Heino Vesa Heino Leena Niemi Leena Niemi Jari Laihonen Heikki Peltola Heikki Peltola Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen Jari Laihonen toimitusjohtaja Jari Laihonen Heikki Peltola Heikki Peltola Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Laitilassa 19. päivänä maaliskuuta 2015 Laitilassa 19. päivänä maaliskuuta 2015 Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Tapani Kulmala 23 Verkostopalvelu Vo im a VSVEnergia Voima men Suo Lännen Omavoima Enertel Satavakka VERTEK RSP Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 www.vsv.fi Laitilan Lämpö O y Oy Talous Oy ima l Vo pe Pro Energi ame kla rit O Kyrö sko ske n Oy Te k Oy y a eri m o n Sähkö Oy pirkan Sata Emoyhtiö Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt
