docTilakeskus Toimintasuunnitelma 2015
download 
Report Transcription
Tilakeskus Toimintasuunnitelma 2015
Teknisen lautakunnan jaosto 19.2.2015 § 5, liite 2 Tilakeskus Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Yleistä 2 Talousarvion sitovuus · Yleiset vastuut määrärahoista · Käyttötalousosa · Sitovat tavoitteet · Investointiosa · Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta 2 2 3 4 4 4 Organisaatio 5 Käyttösuunnitelmarakenne 6 Taloudelliset tavoitteet 7 Toiminnalliset tavoitteet 8 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi 11 Tunnusluvut 11 Tuotevastuiden tehtävät ja vastuut · Hallinto ja talous · Vuokraustoiminta · Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen · Kiinteistöjen ylläpito · Puhtaus 12 12 12 12 12 13 Käyttösuunnitelma 14 Tuloslaskelma 16 Rahoituslaskelma 16 Investoinnit 2015 – 2018 17 Tositteiden ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat 18 Liite: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2015 20 1 Yleistä Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat. Käyttötaloussuunnitelmassa ei muuteta kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja -menoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2015 mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielin tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosyksikkötasoille siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Liikelaitoksille ja taseyksiköille valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tilakeskuksella toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovia tavoitteita ovat korvaus peruspääomasta, liikeylijäämä, vakituisen henkilökunnan määrä ja investointimäärärahat. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymän talousarvion mukaisesti tilakeskus on laatinut toimintasuunnitelman, jossa tilakeskuksen määrärahat, tulot/menot/netto, on jaettu tuotevastuutasoille. Toimintasuunnitelma on viety tilitasolle taloussuunnitteluun. Asetettujen tavoitteiden rajoissa jaosto päättää toiminnan kehittämisestä sekä seuraa ja raportoi tavoitteiden saavuttamisesta. Liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettuja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan samalla periaatteella kuin peruskunnan toiminnan raportointi tehdään. Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Tilakeskus huolehtii ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista, toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Se edistää toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Tilakeskuksen investoinnit ovat sitovia hanketasolla lukuun ottamatta julkisten rakennusten, koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen sekä sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muutos-/peruskorjausmäärärahoja. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta. Talousarvion sitovuus Yleiset vastuut määrärahoista Kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konsernipalveluissa tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden johtajat, sivistyspalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, teknisessä toimessa tulosaluejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksiköissä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja. Jokaisen lauta- ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, että vahvistetussa talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ei ylitetä. Määrärahojen käyttöön liittyy myös velvoite toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Kunkin tulosalueen ja tulosyksikön/tuotevastuun päällikkö on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee aina hyväksyä siltä menokohdalta, jolle ne kuuluvat, eikä siltä menokohdalta, jolla olisi vielä määrärahaa jäljellä. 2 Seurantavastuu Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 16.3.2009 § 176 hvyäksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Teknisen lautakunnan jaoston tilivelvollinen: Tilakeskus Tilakeskuksen johtaja Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Pysyväisohjeet: Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet: Sisäisen valvonnan ohje Kh § 431/24.11.2014 Perinnän toimintatapaohje 2010 Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001 Projektitoiminnan ohje 2010 Hankintaohje Kh § 24/14.1.2013 Hankintaohjeet ja hankintarajat Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö; Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Yli 300.000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta- ja johtokunnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lautaja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Mikkelin kaupungin hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh § 429/24.11.2014 Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Kv § 89 / 17.6.2013 Teknisen toimen sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet 2015. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa, liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit taloussuunnitelmavuosineen. 3 Sitovat tavoitteet Tilakeskuksen sitovat tavoitteet ovat: - liikeylijäämä korvaus peruspääomasta investointimäärärahat vakituisen henkilöstön määrä 7 850 000 € 3,6 % 5 245 000 € 18 Vuokrien tarkistus Hallintokuntien maksamiin sisäisiin vuokriin tehtiin 1,25 %:n vuokrien korotus vuodelle 2015. Ulkoisia liike- ja teollisuustilojen vuokria nostettiin 2,5 %. Investointiosa Investointien bruttomenot ovat sitovia. Tilakeskuksen investoinnit ovat sitovia hanketasolla, lukuun ottamatta korjausmäärärahoilla tehtäviä kohteita, joissa sitovuustaso on korjausmääräraha yhteensä. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Mikäli tilakeskus tekee ylijäämää, tilikauden ylijäämän käytöstä peruskorjausinvestointeihin päätetään kaupungin investointiohjelman yhteydessä. Investointihanketta ei saa toteuttaa, ellei sille investointiosassa tuloarvioksi merkittyä valtionosuuspäätöstä ole saatu. Valtuusto voi poistaa valtionosuusehdon. Investointihankkeiden aloittamiseen voi sisältyä myös muita valtuuston päättämiä ehtoja, jotka on merkitty investointiosaan ko. määrärahan kohdalle tai laajemmin perusteluteksteihin. Hyväksytyn investointiohjelman käyttötarkoituksen muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Investointiosan käyttötarkoituksen muutoksesta pitää tehdä esitys välittömästi valtuustolle. Samoin, jos suunnitellut valtionosuudet eivät toteudu. Vain pakottavissa tapauksissa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta. Lisämääräraha on anottava ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys myös lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja sen merkityksestä vuosikatteen kehitykseen, velkaantumiseen tms. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Lisämäärärahaesitykset on esitettävä viimeistään 10/2015 seurannan yhteydessä. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä. 4 Organisaatio TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO JOHTO Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen HALLINTO/TALOUS Taloussuunnittelija Aija Kuuppo 1.1. - 31.5. Sirpa Lokonen 1.6. - VUOKRAUSTOIMINTA TILAHANKKEET KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO PUHTAUS Vuokrauspäällikkö Nina Hurri Rakennuttajainsinöörit Jouko Jolkkonen Jari Miettinen Kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttinen Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen Markkinoija Rautio Minna Tekninen avustaja Aila Jääskeläinen Toimistosihteeri Maire Hotti Kunnossapitoinsinööri Rakennuttajamestari Jyrki Kurronen SÄ-asiantuntija Jani Koikkalainen Suunnittelurakennusmestari Pentti Tuhkunen LVI-asiantuntija Pertti Riekkinen Suunnitteluavustaja Armi Mäkinen Energiainsinööri Jussi Lampinen Toimistosihteeri Paula Koikkalainen Toimistorakennusmestari Anne Himanen Toimistosihteeri Mirja Kaltto 5 Käyttösuunnitelmarakenne 1411TI Tilakeskus TI= 1 1411TI1 Tilakeskus 1411TI11 Hallinto ja Talous 141110001 Hallinto ja talous 1411TI12 Vuokraustoiminta 141110005 Vuokraus 1411TI13 Tilahankkeet 141110011 Suunnittelu 141110012 Rakennuttaminen 1411TI14 Kiinteistöjen yp. 1411TI141 Hallinto 141110021 Hallinto 1411TI142 Ulkoal. hoito ja kp 141110031 Sop.työt 141110032 Tilaustyöt 1411TI143 Kiint.kp 1411TI1431 Sop.työt 141110041 Rak.tekniset 141110042 LVIA-työt 141110043 Sähkötyöt 1411TI1432 Tilaustyöt 141110051 Rak.tekniset 141110052 LVIA-työt 141110053 Sähkötyöt 1411TI1433 Vuokraustoim. Tilaustyöt 141110061 Vuok. Toim. Tilaustyöt 1411TI1434 Kiinteistöjen hoito 141110071 Sop.työt 141110072 Tilaustyöt 1411TI1435 Kiinteistöjen vesi ja energia 141110081 Lämmitys 141110082 Sähkö 141110083 Vesi 6 141110084 Jätevesi 1411TI1436 Jätehuolto 141110091 Jätehuolto 1411TI144 Puhtaus 1411TI1441 Puhtaus 141110101 Sop.työt 141110102 Tilaustyöt 1411TI145 Arvaamattomat kulut 141110111 Vahingot 1411TI2 Rahoitus 1411TI21 Korot 1411TI211 Korkotuotot 141110121 Korkotuotot 1411TI212 Korkokulut 141110131 Korkokulut 1411TI22 Muu rahoitus 1411TI221 Muut rahoitustuotot 141110141 Muut rahoitustuotot 1411TI222 Muut rahoituskulut 141110151 Muut rahoituskulut Taloudelliset tavoitteet Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Sitova tavoite Mittari Liikeylijäämä 7 850 000 € Korvaus peruspääomasta 3,6 % Investointimäärärahat 5 245 000 € Vakituisen henkilöstön määrä 18 Tämän lisäksi Tilakeskukselle määritellään vuosittain vuokrien prosentuaalinen enimmäiskorotustaso ja päätetään kaupungin investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä, mihin kohteisiin Tilakeskus voi käyttää mahdollisen syntyvän tilikauden ylijäämän. 7 Toiminnalliset tavoitteet Palvelusuunnitelma Ylläpitopalveluiden kilpailutus; kiinteistöjen ja pihojen hoito kilpailutetaan 2015 pienempinä kokonaisuuksina alueittain (3 aluetta). Palvelujen ja hankintojen kilpailutusta kehitetään huomioiden mm. pk-yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Koska kaupungilla/tilakeskuksella ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa kaikkia investointeja, keskusta-alueen uusi päiväkoti toteutetaan vuokrausvaihtoehdolla. Purku-urakoiden kilpailutuksessa pyritään materiaalien uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän vähentämiseksi. Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1) kirjaston käyttö/kävijät 2) museot/kävijät 3) orkesteri/kuulijamäärä 4) yleiset kulttuuripalvelut 4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä tapahtumissa 4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä 5) Uimahallikäynnit 6) Teatterin kävijämäärät Vastuutus toimialalla Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: yhteiskäytön koordinointi tilankäytön tehokkuuden parantaminen tilojen moninaiskäyttö. Vuokrauspäällikkö Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: Hänninkentän huoltorakennus Naisvuoren uimahallin saneeraus Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/suunnitelma) Kiinteistöjohtaja Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimenpiteillä mahdollistetaan asukkaiden monipuolisempi palvelu ja paremmat harrastusmahdollisuudet. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kulttuuri- ja liikuntatilahankkeilla on merkittävä vaikutus tilakeskuksen investointimäärärahoihin kuntasuunnitelmakauden lopulla ja seuraavalla suunnitelmakaudella. Kaupungin taloustilanteesta johtuen on valmistauduttava toteuttamaan osa hankkeista uusilla rahoitusmalleilla. 8 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys Vuokrauspäällikkö Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta markkinointisuunnitelman laadinta asiakaspalvelun laadun kehittäminen palveluresurssien varmistaminen. Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Lisää hankintaosaamis- ja resurssitarvetta. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kiinteistöpäällikkö Toimistorakennusmestari Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Uusien henkilöiden rekrytointi eläköityvien tilalle. Laskutuskäytänteiden uudistaminen; sähköinen laskutus. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaikutus tilakeskuksen liikevaihtoon ja kiinteistöjen myynneistä saataviin myyntituottoihin - > vaikutus kaupungin ja tilakeskuksen investointien rahoitukseen - > investointien määrään. Kilpailutuksen kautta säästyneiden eurojen kohdentaminen ylläpitoon (korjausvelka pienenee). LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkiToimenpide strategiasta Ekologinen jalanjälki Vastuutus toimialalla Energiasäästöhankkeet energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin o energiainvestointitoimenpideohjelma 2015 – 2016 Uusiutuvan energian käyttö puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana o edistetään lämpöyrittäjyyttä lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Energiainsinööri Energiainsinööri Siirtokelpoisten tilaratkaisut Vanhalan koulun laajennus uusi Rantakylän päiväkoti suunnitelmakaudella Kiinteistöjohtaja Energiatehokas rakentaminen uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen Rakennuttajat 9 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas) Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, Metsäsairilan Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa Toimistorakennusmestari/rakennuttajat Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas) Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen Kiinteistöjohtaja Investointimäärärahat korjausvelan hallinta Ylläpitoresurssien lisäämien kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua) Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon euro- ja henkilöstöresurssit osaaminen suunnitelmallisuus ja seuranta Kiinteistöpäällikkö Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön. Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista kiinteistöistä. Kunnossapitoinsinööri Kiinteistöjohtaja Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla. Kiinteistöjohtaja Investointimäärärahat Korjausvelan hallinta Kiinteistöjohtaja Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Siirtokelpoisilla ja vuokratuilla tilaratkaisuilla mahdollistetaan nopeampi palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus ja vähennetään investointitarvetta. Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Henkilöresurssien varmistaminen. Osaamisen ajantasolla pito. Laaja-alainen yhteistyö eri tahojen kanssa – avain asia. Avoin ilmapiiri – tie työyhteisön hyvinvointiin. Toimenpiteillä saadaan nopeammin käyttäjille terveet ja turvalliset tilat. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ”Innovatiivinen tilaus-projektin” käytäntöön saanti. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Energiainvestoinnit ja energiatehokas rakentaminen lisäävät investointimäärärahatarvetta, mutta kiinteistöjen elinkaarikustannukset huomioituna investoinnit on järkevää toteuttaa, koska toimenpiteillä pienennetään ylläpidon kustannuksia. Vuokratilaratkaisuilla vähennetään investointitarvetta ja mahdollistetaan käytettävissä olevien investointimäärärahojen kohdentaminen pidettävien kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen. Sisäilmaongelmakohteiden väheneminen vähentää investointi- ja ylläpidon määrärahojen tarvetta/vaikuttaa terveystoimen kuluja alentavasti. 10 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon kilpailutus alueittain (3 aluetta). Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: - talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi - investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5 - 10 prosenttia) - energiatalouden hallinta ja energian säästöt - kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - reaalinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 prosenttia) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 prosenttia) - pihojen hoitotason alentaminen - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - > huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa (entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen) - toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan - kannattamattomattomien kiinteistöjen vuokrauksesta luovutaan ja kiinteistöt laitetaan “kylmilleen” odottamaan purkua. Tunnusluvut TP 2013 Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m3 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito €/m3/v Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) Määräaikainen henkilökunta 2) TA 2014 1 539 TS 2016 TS 2017 TS 2018 568 1 505 1490 1460 1430 64 63 62 62 62 62 2,05 1,78 1,9 2,0 2,0 2,0 1)18 1)18 1)18 18 1 18 18 1 KULUTUS 2013 Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m3/v) Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m3/v) 3)1 TA 2015 1 ARVIO 2014 42 43,9 19,6 1 TAVOITE 2015 42,6 19,0 TS 2016 41,3 18,4 TS 2017 40,1 17,9 TS 2018 39,7 17,5 Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 54 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 3) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m 3) 1) 2) 11 Tuotevastuiden tehtävät ja vastuut Hallinto ja talous Tilakeskuksen tuotevastuiden ja koko henkilöstön haasteena on tilakeskuksen talouden hallinta, joka edellyttää tuotevastuiden ja investointiprojektien talouden jatkuvaa seurantaa ja tiukkaa kustannusohjausta. Pitkällä aikavälillä tilakeskuksen talous tulee saada tasapainoon niin, että tilakeskuksen investoinnit pystytään toteuttamaan ilman, että tilakeskus velkaantuu hallitsemattomasti ja korjausvelkaa saadaan merkittävästi vähennettyä. Toimintaa suunnitellaan, ohjataan ja seurataan yhdessä koko henkilöstön kanssa pidettävissä toimistopalavereissa ja erillisissä tuotevastuupalavereissa. Tavoitteet ”jalkautetaan” tuotevastuutasoille ja vastuut sovitaan tuotevastuu- / projektikohtaisesti. Eläköitymisistä ja osa-aikaeläköitymistä sekä irtisanoutumisista johtuen henkilöstöresursseja on saatava uudistettua; uuden kunnossapitoinsinöörin/sisäilma-asiantuntijan rekrytointi käynnissä, uusi kiinteistöjen ylläpidon tuotevastuupäällikkö (kiinteistöpäällikkö) aloittanut 2/2015 ja uusi kiinteistöjohtaja rekrytoitava loppuvuodesta. Vuokraustoiminta Pääosa tilakeskuksen tuloista muodostuu tilojen vuokratuloista. Panostaminen tilojen markkinointiin, hyvään asiakaspalveluun ja joustavaan toimintaan ovat avainasioita vuokrausasteen pitämiseksi vähintään nykyisellä tasolla. C-salkun (realisoitavat rakennukset) realisointisuunnitelman päivitys ja toteutus 2015. Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pääomavuokralaskelmien laadinta ja pääomavuokrien tarkistus 1.1.2016 lukien. Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella. Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamisja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi emolle, hallintokunnille ja konsernin yhtiöille kuten Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpidossa panostetaan kestäviin ja vähemmän huoltoa vaativiin ratkaisuihin. Yhteistyötä vuokraustoiminnan kanssa kehitetään ja toiminnassa huomioidaan C-salkun kiinteistöjen realisointi, jotta panostukset kiinteistöihin pitkällä aikavälillä ovat kannattavia. Kunnossapitotöiden ulkoistaminen on lisännyt tilaajan valvontatehtäviä. Rakennusten kunnossapito Pienemmät kunnossapitotyöt tilataan joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta ja suuremmat kunnossapitotyöt minikilpailutuksella puitejärjestelyurakoitsijoilta, jolloin saadaan huomioitua paikalliset PK-yrittäjät ja varmistettua tilausten kustannustehokkuus. Kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidonkin haasteena ovat edelleen sisäilmakorjaukset ja korjauksiin käytettävissä olevat resurssit. LVISA-tekninen kunnossapito LVISA-kunnossapitotyönä toteutetaan ennalta laaditun ohjelman mukaiset työt sekä erikseen sovittavat tilaus- ja investointityöt. Nämä tilataan pääosin YIT Kuntatekniikka Oy:ltä ja muilta puitejärjestelyurakoitsijoilta. LVISA-teknisen kunnossapidon tavoite on korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista. Rakennusautomaatio/kunnossapito Kaupungin rakennusautomaatiojärjestelmän kunnossapitoa toteutetaan vuonna 2012 tehdyn järjestelmien ikäkartoituksen ja sen pohjalta laaditun toimintasuunnitelman mukaan. Kunnossapitoa pyritään tehostamaan rakennusautomaation puitesopimuksen kilpailutuksella. Puitesopimuksen tärkeänä tavoitteena on luoda yhtenäinen toteutustapa kiinteistöjen rakennusautomaation saneerauksille. 12 Kiinteistönhoito Muut kiinteistönhoitopalvelut kuin Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöpalvelut tuottaa YIT Kuntatekniikka Oy. Palvelusopimus päättyy 31.12.2015. Palvelujen uudelleenkilpailutuksen valmistelu on käynnistetty ja on päätösvaiheessa elokuussa. Ristiinan kiinteistöpalvelut tuottaa Punavaara Oy (sopimus alkanut 1.1.2014). Punavaara Oy hoitaa myös päivystys- ja varallaolotehtävät Ristiinassa ja Suomenniemellä. Suomenniemen normaalin työajan kiinteistönhoitotehtävät ostetaan ostopalveluna vesilaitokselta. Kiinteistönhoidon laatutavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan urakoitsijoille kuukausikokouksissa. Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöille on laadittu huoltosuunnitelma Haahtela RES huolto-ohjelmaan. Rakennusautomaation yhteydenpitoa ja valvontaa varten on perustettu sähköpostiosoite, jonne kirjataan kaikki rakennusautomaatioon tehtävät käyntiaikojen yms. muutokset. Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavat ja koneet puhdistetaan nuohoamalla ennakkosuunnitelman mukaisesti. Alueiden ylläpito Kiinteistöjen pihojen ylläpidon urakkasopimus on keskusta- alueen osalta peräisin vuodelta 2009. Läntisen alueen ja liitoskuntien pihojen ylläpito kilpailutettiin 2013. Itäinen alue kilpailutettiin 2012. Keskusta-, itäisen ja läntisen alueen hoitosopimukset päättyvät 2015 lopussa. Uusi kilpailutus on valmisteilla yhdessä kiinteistönhoidon kilpailutuksen kanssa. Pihojen kesähoidon töiden valvontaa joudutaan tilaamaan konsulttipalveluna. Talvihoidon valvonnan on hoitanut yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö. Pihojen hoidon laadun osalta panostetaan urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen. Energia- ja vesihuolto Viime vuosina energian hinnankorotukset ovat olleet suuria, etenkin kaukolämmön osalta. Energiahuollon kokonaiskustannus kiinteistöjen ylläpitomenoista on jo n. 45 %. 2010 hyväksytyn energiatehokkuussopimuksen mukaan energiansäästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä on kiinteä 11,3 GWh, mikä vastaa 9 % kaupungin vuoden 2005 energiankulutuksesta. Toteutuakseen tavoite vaatii sekä investointeja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi että kiinteistöjen käyttäjien ja kaupungin henkilökunnan kouluttamista ja opastamista kiinteistöjen energiatehokkaampaan käyttöön. Suoritettavien toimenpiteiden vaikutusta voidaan seurata sähköisen kulutusseurantajärjestelmän avulla, joka on otettu käyttöön vuonna 2010. Merkittävimmät kiinteistömassat on energiakatselmoitu vuosien 2013 - 2014 aikana. Jatkossa katselmuksia toteutetaan harkitusti tarpeen mukaan. Investointitarve on ennallaan. Jatkossa energiainvestoinnit on tarkoituksenmukaista yhdistää muuhun talotekniikan, automaation ja kiinteistön kunnossapitoon. Yhteishankkeilla saavutetaan kustannustehokkuutta. Laaditun energiainvestointisuunnitelman mukaiset energiatehokkuusinvestoinnit toteutetaan vuosien 2015 - 2016 aikana. Hankkeiden pääpaino on energiaa säästävässä tekniikassa ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on tehostaa yhteistyötä hallintokuntien kanssa ja jalkauttaa näin aktiivista energiansäästötyötä. Jätehuolto Jätehuollon nousseita kustannuksia pyritään kompensoimaan jätekeräystä kehittämällä yhteistyössä Metsäsairila Oy:n kanssa mm. optimoimalla tyhjennysvälit ja uusimalla keräysjärjestelmiä edullisimmiksi. Puhtaus 2011 vuoden alusta puhtaus ”irrotettiin sisäisestä vuokrasta” asiakkaiden (vuokralaisten) ja ruoka- ja puhtauspalveluiden väliseksi toiminnaksi. Vain virastojen ja joidenkin liiketilojen puhtauden tilaajana toimii tilakeskus. Puhtauspalvelut tilataan ruoka- ja puhtauspalveluilta lähtökohtana taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys sekä tilojen terveellisyyttä ylläpitävä puhtauspalvelu. 13 Käyttösuunnitelma TILAKESKUS Hallinto ja TILAKESKUS talous Vuokraustoiminta Tilahankkeet Kiinteistöjen ylläpito Puhtaus KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 923143 923145 333000 333003 333006 341001 342001 342002 346001 923482 353000 370008 400100 400300 402100 402400 406000 410000 410001 410002 413000 415000 416000 417000 418000 419000 423000 434000 434002 434004 434005 435000 436000 437000 438000 438001 438002 439000 440000 441000 442000 442002 442003 443004 444001 447000 447005 447015 447066 924143 924145 Sis. Rakentamispal.myynti Sis. Suunnittelupal.myynti MYYNTITUOTOT Muut tuet ja avustukset Kuntien myönt. tuet Työterv.huollon korv TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokrat Sopimusvuokrat kaupu Muiden rak. vuokrat Muut vuokratulot Sis.vuokratulot Vuokratuotot Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT Valm. om.käyt TilakVALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Varsinaiset kk.palka Tilapäinen työvoima Asiantuntijapalkkiot Muut palkkiot Jaks palkat ja palkk Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL, eläkemenoperus KuEL-varhemaksut Jaksotetut eläkekulu Eläkekulut K.eläk- ja sair.vak. Tyött.vak.maks Tapaturmavak.maks Muut sos.vak.maks Jaks sos.vak.maksut Muut henkilöstösivuk Sair.vak.korvaukset Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Toim. pankki ja as.p Asiantuntijapalvelut Atk-/ tietoliikennep Atk-ohjel. käyttöoik Painatukset ja ilmoi Posti- ja telepalvel Vakuutukset Puht.pito- ja pesula Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Rak. ja al. rak- ja Kon. kal ja laitt ra Maj.- ja ravit.palv Matk.- ja kulj.palve Henk. koulutusmatkat Henk. muut matkakulu Työterveyspalvelut Henk. opetuspalv. os Muut palvelut Muut palvelut, urakk Kiint. alv oikaisut Palv.os Henk virkisS.Rakent.palvelun osto S.Suun.palvelun osto PALVELUJEN OSTOT -38,800 -34,700 -73,500 -38,800 -34,700 -73,500 -3,500 -3,500 -1 400,900 -24 730,900 -4 843,600 -25,600 -65,100 -31 066,100 -211,900 -31 278,000 -31 355,000 -345,000 -1,000 -1,000 -1 400,900 -24 730,900 -4 843,600 -25,600 -65,100 -31 066,100 -32,900 -31 099,000 -31 100,000 -1,500 -1,500 -1,000 -1,000 -10,000 -30,000 -30,000 -105,000 -285,000 -149,000 -149,000 -150,000 -50,000 -345,000 -10,000 -285,000 -50,000 717,500 39,300 13,000 110,200 221,100 252,400 39,300 3,000 769,800 128,100 184,400 40,000 0,000 352,500 16,400 22,200 1,500 0,400 110,200 18,600 18,600 0,100 133,800 22,500 26,600 231,100 37,300 40,400 294,700 49,700 98,800 39,900 37,300 2,400 3,200 0,200 0,100 49,100 2,900 3,900 0,300 0,100 77,700 4,800 6,500 0,400 0,100 188,400 6,300 8,600 0,600 0,100 40,500 5,900 7,200 11,800 15,600 393,000 1 162,800 117,000 271,000 46,000 27,300 13,300 74,000 72,000 460,000 200,000 200,000 3 037,000 38,000 4,800 6,000 1,500 32,200 7,400 7,900 14,700 2 145,500 0,000 2,400 38,800 34,700 6 851,500 43,200 153,400 16,300 9,000 6,600 1,800 0,600 2,700 56,300 190,100 40,000 27,000 9,800 8,000 9,200 8,800 72,000 10,000 89,500 320,600 17,200 5,000 15,600 4,500 1,500 2,500 204,000 498,700 43,500 230,000 14,000 13,000 2,000 60,000 133,800 10,000 1,500 0,500 0,200 1,500 1,800 1,000 5,000 0,500 49,000 14 152,000 4,000 0,800 2,500 0,300 5,300 1,500 1,500 5,800 0,700 2,800 3,700 365,700 450,000 0,500 0,500 0,500 15,400 1,800 2,400 2,400 0,600 70,400 200,000 200,000 2885,000 34,000 2,000 2,500 0,500 10,000 2,300 3,000 1,500 2145,500 0,600 36,000 31,000 5 916,400 450,000 450000 451000 453000 455000 456000 457001 457002 457003 458000 458066 459000 460000 480001 482000 484000 486000 924342 491000 492100 494000 Toimisto- ja opetust Kirjallisuus Vaatteisto Siivous- ja puhd.ain Poltto- ja voiteluai Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto Ain. Henkilöstön vir Rakennusmateriaali Muu materiaali AINEET, TARVIKKEET J Maa- ja vesial. vra Rak. ja huon. vra Kon. ja laitt. vra Muut vuokrat Sis.vuokrameno Vuokrat Välittömät verot Myyntis. luottotappi Muut kulut Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 602000 613000 617000 623700 630300 632000 635000 Korkot sijoit ja tal Viivästyskorot Muut rahoitustuotot Muun t.y kor.k lain Muun ty:n korv po Viiv.kor ja korotuks Luottoprovisiot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 713000 714000 721000 Poist rakennuksista Poist kiint raken ja Muut lisäpoistot POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8,900 4,500 1,400 1,500 0,000 3 901,700 2 106,500 160,500 18,600 1,400 1,000 1,000 6 207,000 0,400 2 200,000 30,800 18,500 65,100 2 314,800 2,400 0,000 11,500 13,900 2 328,700 16 550,000 -15 150,000 1,600 1,000 0,600 0,300 3,500 0,400 1,600 9,700 11,700 2,400 2,400 14,100 2,800 0,500 0,300 1,500 1,700 6,500 0,500 5,000 0,500 1,000 1,000 21,300 0,400 2200,000 2,200 3,700 10,900 2 217,200 2,400 3,300 5,700 2 222,900 2,500 1,500 0,600 2,000 1,500 0,500 1,000 0,300 3900,000 2100,000 160,000 12,000 0,300 5,900 6 176,300 4,000 3,200 22,800 30,000 24,200 10,000 21,700 55,900 3,100 3,100 33,100 2,700 2,700 58,600 220,000 2 800,000 430,000 12 650,000 450,000 210,000 -28 300,000 40,000 12 450,000 450,000 -12,000 0,000 -3,000 160,000 5 000,000 5 145,000 -10 005,000 210,000 -28 300,000 7 300,000 0,000 7 300,000 0,000 7 300,000 7 300,000 -2 705,000 210,000 -21 000,000 15 40,000 12 450,000 450,000 40,000 12 450,000 450,000 Tuloslaskelma Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TP 2013 TS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 30 925 957 399 385 1 030 627 30 806 300 345 000 280 000 31 066 100 345 000 288 900 30 462 000 320 000 280 000 30 480 000 300 000 200 000 30 400 000 300 000 200 000 -5 977 491 -7 110 306 - 6 245 100 - 6 666 100 -6 207 000 -6 840 100 -6 300 000 -7 000 000 -6 450 000 -6 900 000 -6 650 000 -7 000 000 -764 032 -212 371 -38 580 -7 497 174 -2 441 088 8 314 928 - 769 500 - 356 500 - 41 400 - 7 500 000 - 2 203 600 7 649 100 -778 800 -355 600 -41 300 -7 300 000 -2 327 200 7 850 000 -781 000 -357 000 -42 000 -7 200 000 -2 350 000 7 032 000 -782 000 -358 000 -42 200 -6 900 000 -2 300 000 7 247 800 -783 000 -359 000 -42 300 -6 800 000 -2 300 000 6 965 700 6 885 2 362 -158 597 20 000 3 000 - 255 000 12 000 3 000 -160 000 10 000 3 000 -130 000 10 000 3 000 -100 000 10 000 3 000 -100 000 -5 013 669 -367,37 3 151 541 - 4 880 000 -5 000 000 -4 900 000 -4 800 000 -4 700 000 2 537 100 2 705 000 2 015 000 2 360 800 2 178 700 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Piktäaikaisten saamisten muutos kunnalta Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Lainamäärä TP 2013 TS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 8 314 928 7 497 174 - 5 163 387 7 649 100 7 500 000 - 5 112 000 7 850 000 7 300 000 - 5 145 000 7 032 000 7 200 000 - 5 017 000 7 247 800 6 900 000 - 4 887 000 6 965 700 6 800 000 - 4 787 000 - 10 060 225 369 533 138 750 1 096 773 - 9 490 000 60 000 100 000 707 100 -5 245 000 365 000 250 000 5 375 000 -8 220 000 165 000 200 000 1 360 000 -8 750 000 135 000 200 000 845 800 -11 250 000 135 000 2 600 000 463 700 - 700 000 0 -2 500 000 0 -1 000 000 0 -500 000 0 -400 000 - 27 864 - 1 297 602 - 180 577 - 164 602 573 872 - 1 096 773 - 700 000 - 2 500 000 - 1 000 000 - 500 000 - 400 000 0 7 100 2 875 000 360 000 345 800 63 700 11 000 000 9 700 000 6 000 000 5 000 000 4 500 000 4 100 000 valtuustoon nähden sitovat erät Investoinnit Tilakeskuksen investoinnit on esitetty kaupungin investointiesityksessä. 16 Investoinnit 2015 – 2018 KLR = liitossopimuksen mukainen raha TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET TILAKESKUS TS 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 INVEST. YHT. 2015-2018 RAKENNUKSET Liikelaitokset -100 Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus -100 Sivistystoimi 0 Rakennusprojekti -1 000 -1 100 -3 200 -16 615 -3 545 -4 370 -5 500 -100 -1 000 -1 100 -100 -100 -3 000 -4 000 -2 000 -9 100 -100 -100 -3 000 -4 000 -2 000 -9 100 -200 -350 -400 -950 Neuvola 0 Koneet ja kalusteet (opetus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus -1 100 -1 000 -2 097 Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) 0 -50 -1 950 -420 -2 370 -480 -500 -600 -1 100 Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) -75 Urheilupuiston koulun pihan saneeraus -200 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) -917 -75 -200 -550 Anttolan koulun saneeraus -200 -150 -700 -200 Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin -200 -70 -70 Ihastjärven koulun siirto -1 000 -1 000 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -350 -100 -200 -200 -200 -700 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -200 -450 -1 300 -750 -7 950 -10 450 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus -1 000 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) -300 -1 000 -200 -500 Hänninkentän huoltorakennus MENOT -1 100 Hänninkentän huoltorakennus TULOT Wisa-areenan kunnostus Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus Mikaelin kunnostus -100 Teatterin peruskorjaus -100 -100 Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen 200 -100 -250 -50 -50 -300 -900 -1 300 -100 -1 000 -1 100 -100 -5 000 -5 100 0 0 -950 -150 -150 Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi 200 -100 -250 Rantakeitaan uimahalliosan laajennus -200 -150 -800 Uusi terveysasema (kaupungin osuus ilman kunnallistekniikkaa) 0 Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö -700 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -200 -150 -100 Julkiset rakennukset -500 -300 -700 Kaupungintalon pintakorjaus -100 -100 Naisvuoren tornin valaistus ja pintakorjaus Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -400 -150 0 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Suunnittelumääräraha -250 -200 -300 -1 500 -100 -200 -500 -50 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Yleiset suunnittelurahat -700 -500 Sotakoulu, Ristiina (KLR/R) Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -1 100 -50 -50 -200 -200 -200 -750 -150 -225 -225 -225 -825 -200 -300 -300 -300 -1 100 50 75 75 75 275 -50 -50 -50 -50 -200 -50 -50 -50 -50 -50 -200 Energiataloudelliset investoinnit -400 -360 -360 -240 -240 -1 200 -1 500 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -500 -450 -450 -300 -300 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 100 90 90 60 60 300 Omaisuuden myynti 100 2 950 200 200 2 600 5 950 Omaisuuden myyntitulot TULO 100 2 950 200 200 2 600 5 950 TILAKESKUS YHTEENSÄ 200 3 090 365 335 2 935 6 725 MENOT TULOT -3 547 -5 245 -7 970 -7 100 -13 300 -33 615 NETTO -3 347 -2 155 -7 605 -6 765 -10 365 -26 890 17 Tositteiden ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat TY/Hanke Hyväksyjät Varahyväksyjät Asiatarkastajat Tilakeskus 141110001 Hallinto ja talous 141110005 Vuokraustoiminta Riitta Väänänen Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Nina Hurri 141110021 Hallinto Jarkko Hyttinen Nina Hurri, Anne Himanen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5.,Paula Koikkalainen Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Aija Kuuppo 1.1. – 31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Minna Rautio, Anne Himanen, Riitta Väänänen, Aija Kuuppo 1.1.Maire Hotti, Aila Jääskeläinen, Mirja Kaltto 31.5., Sirpa Lokonen 1.6. – 31.12. Nina Hurri, Jouko Jolkkonen, Anne Himanen, Sirpa Lokonen 1.6.Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Aija Kuuppo 31.12. 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Mirja Kaltto, Paula Koikkalainen, Maire Hotti, Aila Jääskeläinen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Anne Himanen, Riitta Väänänen 141110011, 141110012 Tilahankkeet Riitta Väänänen 141110021-141110091 Kiinteistöjen ylläpito 141110031, 141110032 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Jarkko Hyttinen Anne Himanen, Riitta Väänänen 141110041 141110042 141110043 141110051 141110052 141110053 Kiinteistöjen kunnossapito Rakennustekniset työt LVIA-työt Sähkötyöt Jarkko Hyttinen Pertti Riekkinen Jani Koikkalainen Anne Himanen, Riitta Väänänen Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Riitta Väänänen Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Riitta Väänänen Vuokraustoiminnan tilaustyöt Anne Himanen Jarkko Hyttinen, Riitta Väänänen Pertti Riekkinen Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Riitta Väänänen Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen Jarkko Hyttinen Anne Himanen, Jussi Lampinen, Riitta Väänänen 141110061 141110071 141110072 141110081 141110082 141110083 141110084 Kiinteistöjen hoito 141110091 Jätehuolto Kiinteistöjen vesi ja energia Lämmitys Sähkö Vesi ja jätevesi 141110101 141110102 141110111 Puhtaus Riitta Väänänen Nina Hurri, Anne Himanen, Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Arvaamattomat kulut Riitta Väänänen Nina Hurri, Anne Himanen, Jarkko Hyttinen 141110121 141110131 141110141 141110151 Korkotuotot Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Riitta Väänänen Nina Hurri, Anne Himanen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. 18 Mirja Kaltto, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5. Mirja Kaltto, Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. INVESTOINNIT Tilakeskuksen investoinnit Investoinnit - rakennukset Työterveyshuollon laskut Tasetili 1798005 Naisvuoren laite- ja väestösuojan hoitotoimikunta Jouko Jolkkonen, Riitta Väänänen, Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen, Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jari Miettinen ja Pertti Riekkinen kukin oman hankkeensa osalta. Jouko Jolkkonen, Riitta Väänänen, Jyrki Kurronen, Jarkko Hyttinen, Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jari Miettinen ja Pertti Riekkinen Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Mirja Kaltto Riitta Väänänen Nina Hurri, Anne Himanen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. Jarkko Hyttinen Jouni Riihelä Maire Hotti, Mirja Kaltto, Aila Jääskeläinen WT JA M2 HYVÄKSYJÄT TULOSALUE Tilakeskus TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö 141110001 Hallinto ja talous Riitta Väänänen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Anne Himanen Paula Koikkalainen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. 141110005 Vuokraustoiminta Riitta Väänänen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Anne Himanen Paula Koikkalainen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. 141110011 Suunnittelu Riitta Väänänen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Anne Himanen Paula Koikkalainen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. 141110012 Rakennuttaminen Riitta Väänänen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Anne Himanen Paula Koikkalainen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. 141110021 Hallinto, kiinteistöjen ylläpito Riitta Väänänen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Anne Himanen Paula Koikkalainen Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12. 19 Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2015 KLR = liitossopimuksen mukainen raha Vastuu- HANKE henkilö SISÄINEN TILAUS TA 2015 MENOT Liikelaitokset Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus ALV-OSUUDET % TULOT PALAUTUSJ. VÄHENNYSJ. VÄHENNYSRAJOITUS 100 000 148700009001 Sivistystoimi 100 000 100 3 545 000 RV Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) 148700007001 100 000 100 JJ Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin 148700007002 1 950 000 100 JK Vanhalan koulu peruskorjaus 148700007003 500 000 100 JJ Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) 148700007004 75 000 100 JM Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) 148700007005 550 000 100 JM Anttolan koulun saneeraus 148700007006 200 000 100 JM Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt 148700007007 70 000 100 JJ JM - Päämajankatu 18 jätekeräysjärjestelmän ja henkilökunnan autopaikkojen rakentaminen - Liikettä Anttolaan -hanke JM 100 000 148700007008 148700007009 30 000 70 000 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) 148700008001 300 000 95 JJ Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen 148700008002 150 000 100 PR Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt - Kyyhkylän lämmönjakokeskuksen uusinta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi JK - Vaarinsaaren pesutilojen korjaukset - muut erittelemättömät ja takuutyöt JM JK 100 100 450 000 5 150 000 148700006001 150 000 50 000 100 148700006002 90 000 10 000 Kaupungintalon pintakorjaus 148700009002 100 000 100 Sotakoulu, Ristiina (KLR/R) 148700009003 50 000 100 Julkiset rakennukset 100 300 000 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt 150 000 JK - Teatteriravintolan muutostyöt 148700009004 90 000 100 JK - Annikinkatu 4 välipohjan korjaus 148700009006 50 000 100 - muut erittelemättömät ja takuutyöt 10 000 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen JaK Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen 148700009007 Yleiset suunnittelurahat RV JL 50 000 50 000 Energiataloudelliset investoinnit 450 000 90 000 Energiataloudelliset investoinnit 450 000 90 000 1487000011001 Omaisuuden myynti 100 2 950 000 Omaisuuden myyntitulot 2 950 000 TILAKESKUS YHTEENSÄ 5 245 000 3 090 000 PURKUKOHTEET JJ JJ 50 000 200 000 50 000 Suunnittelumääräraha - Anttolan palvelukeskus, kets. JK JK 200 000 - Lehmuskylän päiväkoti - Siekkilän päiväkoti MUUT KOHTEET - MHC/Kiinteistökehitys Naistinki Oy - Keskusta-alueen uusi päiväkoti 20
