docPresentation ägarråd 21 sept -15 Final
download 
Report Transcription
Presentation ägarråd 21 sept -15 Final
2015‐09‐21 Typ Regina, 63 st Typ Coradia, 12 st Typ X11/X12, 28 st Välkomna till ägarrådsmöte nr 6 i AB Transitio 2015‐09‐21 Typ Itino, 13 st Typ Contessa, 24 st Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 AGENDA ÄGARRÅD 21/9 -15 Ca: tider 10.00‐10.05 Inledning 10.05‐11.00 Transitio verksamhet • • • Verksamheten – Stefan Fordon & Teknik – Magnus Ekonomi & Finans – Thomas 11.00.11.15 Kaffe 11.15‐12.45 Väsentliga händelser sedan möte nr 5 feb‐15 • • • Allmänt Fordon & Teknik Ekonomi & Finans 12.45‐13.00 Övrigt 13.00‐14.00 Lunch Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 1 2015‐09‐21 TRANSITIO VERKSAMHET • Bolagets ägarstruktur och organisation • Formella styrdokument för bolaget • Hur anskaffar man fordon och andra tjänster via bolaget • Hyra fordon från bolaget • Viktiga utvecklingsfrågor i bolaget Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION Våra ägare – 20 st från norr till söder (ägarandel 5% vardera) Region Dalarna AB Storstockholm lokaltrafik Region Blekinge Region Västerbotten Landstinget i Uppsala län Region Östergötland Västra Götalands‐ regionen Kollektivtrafik‐ myndigheten i Västernorrland Landstinget i Västmanland Region Jönköping Region Halland Kollektivtrafik‐ myndigheten i Norrbotten Region Jämtland Härjedalen Region Örebro Landstinget i Kalmar Region Skåne Region Gävleborg Region Värmland Region Kronoberg Kollektivtrafikmyndig‐ heten Sörmlands kommunalförbund Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 2 2015‐09‐21 BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION ÄGARRÅDET Instruktion för ägarrådet ”Ägarrådet ska bestå av 7 ledamöter varvid varje aktieägare som tillhör den grupp om 7 aktieägare som har störst finansiellt netto‐ engagemang i Bolaget utser sin ledamot” Ägarrådet: Valberedning: Region Halland – Gösta Bergenheim Region Värmland – Tomas Riste Region Gävleborg – Mats Kolarby Landstinget i Kalmar – Ulf Nilsson Region Örebro – Mats Gunnarsson Landstinget i Västernorrland – Elvy Söderström Region Gävleborg – Mats Kolarby Landstinget i Västmanland – Tommy Levinsson Landstinget i Uppsala län – Börje Wennberg Landstinget i Stockholm län – Torbjörn Rosdahl Region Värmland – Tomas Riste Region Halland – Gösta Bergenheim Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION STYRELSEN Valberedning Ägarrådet Styrelsen: Ordförande – Jan‐Åke Björklund Vd Öresundståg – Gunnar Wulff Vd Norrtåg – Maria Höglander Chef RKTM Västmanland – Maria Linder Vd Tåg i Bergslagen – Hugo Oljemark Chef Trafik‐avd AB SL – Sara Catoni Chefsjurist Gävleborg – Stefan Jakobsson Finansdirektör Västra Götaland – Lars Hillerström Finansdirektör Region Halland – Åke Bengtsson Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 3 2015‐09‐21 BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION Ägarrådet Lekmannarevisorer 2015‐18: • Kalmar‐Tommy Englund • Västerbotten‐Bert Öhlund • Dalarna‐Sören Bertilsson • Värmland‐Jonny Mattsson • Halland‐Gösta Gustavsson Revisorer ‐ Deloitte Styrelsen AB Transitio Drottninggatan 92, 6 tr. TRANSITIO ORGANISATION 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 Stefan Kallin Vd Maria Lundgren Assistent Magnus von Bahr Christin Serlow Thomas Frisk Juridik Elisabeth Aglén Teknisk chef Ekonomichef Nils Holmlund Patrik Axenstjerna Controller Projekt Tomas Källman Jan Eriksson Eva Sandberg Stefan Skans Anders Berg Åse Iversen Coradia HVK Förvaltning Fordonstyp/HVK X11/12 Regina Contessa Itino Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 4 2015‐09‐21 STYRDOKUMENT FÖR BOLAGET Aktieägaravtal Bolagsordning Ägardirektiv Instruktion för ägarrådet Instruktion avs arbetsför‐ delning mellan Vd och styrelse samt ekonomisk rap rapportering Vd instruktion Attestordning Delegations‐ ordning Drottninggatan 92, 6 tr. Arbetsordning för styrelse Intern‐ kontrollplan 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 POLICYS OCH RIKTLINJER FÖR BOLAGET Arbetsmiljö‐ policy Finanspolicy Friskvårds‐ policy IT‐policy Riktlinjer avs representatio n, gåvor, mutor och jäv Traktaments‐ policy Riktlinjer för direktupp‐ handling Drottninggatan 92, 6 tr. Jämställd‐ hetspolicy 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 5 2015‐09‐21 RAPPORTERINGSSTRUKTUR TILL ÄGARE Transitio rapporterar och informerar följande i enlighet med bolagets styrande bolagsdokument Rapporter & Information Till När Årsredovisning Alla ägare Efter fastslagande på årsstämma juni Delårsbokslut Till de ägare som så önskar Efter fastslagande styrelse oktober Styrelseprotokoll Alla ägare Efter justering Protokoll årsstämma Alla ägare Efter justering Revisionsberättelse externa revisor Alla ägare Efter fastslagande på årsstämma juni Revisionsberättelse lekmannarevisorer Alla ägare Efter fastslagande på årsstämma juni Mötesanteckningar ägarråd Alla ägare Efter ägarrådsmöten Besked ang finansiellt engagemang Berörda med finansiellt engagemang i bolaget 3 ggr/år (tertial) Väsentliga händelser och information Ägarrådet 2 ggr/år STYRELSEMÖTEN 6 GGR/ÅR Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 360 30 HUR ANSKAFFAS FORDON OCH ANDRA TJÄNSTER VIA BOLAGET Anskaffning av fordon • Bolaget anskaffar och finansierar endast fordon på uppdrag av sina ägare. • Anskaffning påbörjas då bindande uppdrag inkommit inkluderande erforderliga bakom‐ liggande beslut hos ägaren. • Uppdragsgivande ägare skall ställa fullgod säkerhet i form av propieborgen som motsvarar bolagets totala kostnads‐ och förlustexponering för anskaffningen. • Om flera ägare gemensamt anskaffar fordon genom bolaget ska fullgod säkerhet ställas i form av solidarisk borgen. • Uppdragsgivaren påtar sig restvärdesrisken för gjord anskaffning • Den eller de ägare för vars räkning fordon är anskaffade skall ersätta bolaget för samtliga kostnader. • Om aktieägare själv anskaffar fordon och bolaget utför tjänster i inom anskaffning skall bolaget debitera kostnaderna till självkostnad. Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 6 2015‐09‐21 HUR ANSKAFFAS FORDON OCH ANDRA TJÄNSTER VIA BOLAGET Finansiering av fordonsanskaffning Två huvudmodeller tillämpas. Anskaffning via Transitio och finansiering via uppdragsgivare Anskaffning och finansiering via Transitio • • • • Bindande uppdrag om anskaffning av fordon Bindande uppdrag om anskaffning och finansiering av fordon Transitio upphandlar fordon och projektleder leveransen • Transitio upphandlar fordon och projektleder leveransen • Uppdragsgivaren/‐arna upphandlar finansieringen Transitio upphandlar finansieringen • • Transitio hyr ut fordon via hyresavtal till uppdragsgivare I hyreskostnaden ingår: o o o o o o o o o • Transitio träffar avtal med uppdragsgivare avseende valda delar enligt nedan: Finansieringskostnad för fordon och Högvärdeskomponenter Avsättning för framtida upprustningsbehov Projektkostnader Avsättning för framtida Tung underhåll Kostnad för fordons och HVK‐förvaltning Register‐ och underhållssystem Försäkringskostnad för fordon Indirekta kostnader Reservfordon o o o o o o Tillgång till HVK‐pool Projektkostnader Kostnad för fordons och HVK‐förvaltning Register‐ och underhållssystem Indirekta kostnader Reservfordon Ledtiden från avrop av fordon via Ramavtal till leverans av 1:a fordonet är ca: 2,5 ‐ 3 år. Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 HUR ANSKAFFAS FORDON OCH ANDRA TJÄNSTER VIA BOLAGET Andra tjänster Bolaget ska enligt bl a aktieägaravtalet bistå och stödja ägarna med sakkunskap inom spårfordonsområdet. Sådana uppdrag/tjänster som inte innefattas av andra avtal såsom hyresavtal, leverans‐ projektavtal, förvaltningsavtal eller HVK‐pool avtal ska överenskommas och dokumenteras samt debiteras till självkostnad. Exempel på sådana uppdrag/tjänster kan vara: • Medverka i ägarnas upphandling av spårtrafik. • Bistå i fordonsstrategiska analyser/förstudier Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 7 2015‐09‐21 HYRA FORDON FRÅN BOLAGET Hyresavtal Transitio ansvar Hyrestagarens ansvar • • • • • • • • • • • Att upphandla, planera och utföra det Tunga förebyggande underhållet för fordon och HVK. Att tillhandahålla HVK för det Tunga förebyggande underhållet Att upphandla, planera och utföra framtida upprustnings‐ och ombyggnadsbehov. Att tillhandahålla erforderlig fordonsdokumentation. Att fordonen är myndighetsgodkända samt bevaka myndighetskrav Att tillhandahålla en grundförsäkring av fordon Att tillhandahålla system för rapportering och registerhållning Att leda uppföljnings‐ och utvecklingsmöten med hyrestagare och hyrestagarnas operatör/underhållare. Att godkänna förändringar i fordon, HVK och dokumentation Att följa upp kvalitén på utfört underhåll hos hyrestagaren. • • • • • • • • Trafikavtal/ underhålls‐ avtal All risk för fordon och HVK under hyresperioden Att fordonen handhas och används på ett korrekt sätt Att allt förebyggande underhåll (exkl det Tunga Underhållet) på fordon utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande underhållsprogram/‐intervaller och dokumentation. Att allt skadeavhjälpande underhåll (reparationer) på fordon och HVK utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande dokumentation Att rapportera utfört underhåll i anvisat system Att säkerställa all reservdelsförsörjning (exkl HVK) Att hantera och administrera försäkringsskador/‐ärenden Att rutiner, hantering och ansvar enligt underhålldokumentet ”U1” säkerställs och efterlevs. Att personal har erforderlig utbildning för att handha och sköta om fordonen Operatör/Underhållare Hyrestagaren säkerställer att ansvar vidareförs till operatör/underhållare Ansvar, roller, rutiner och hantering måste säkerställas i hela avtalskedjan Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 AB Transitio fordonsflotta 2014‐11‐01 Hyrestagare Fordonstyp/Litt Antal Går i trafiksystem Halland Contessa/X31 8 Öresundstågstrafiken Kronoberg/Södra Småland Contessa/X31 7 Öresundstågstrafiken Blekinge Contessa/X31 1 Öresundstågstrafiken Kalmar Contessa/X31 3 Öresundstågstrafiken Skåne Contessa/X31 4 Öresundstågstrafiken Reservtåg Contessa/X31 1 Uthyres vid behov Totalt 24 Leverantör: Bombardier, Lev år 2001‐2011 Hyrestagare Fordonstyp/Litt Antal Går i trafiksystem Jönköping Itino/Y31 1 Jönköpings länstrafik Västerbotten Itino/Y31 1 Norrtågstrafiken Västra Götaland Itino/Y31 1 Västtrafik Värmland Itino/Y31 5 Värmlandstrafiken Kalmar Itino/Y31 4 Kalmar länstrafik Reservtåg Itino/Y31 1 Uthyres vid behov Totalt 13 Leverantör: Bombardier, Lev år 2003‐2010 Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 8 2015‐09‐21 Hyrestagare Fordonstyp/Litt Västerbotten Coradia/X62 3 Norrtågstrafiken Norrbotten Coradia/X62 3 Norrtågstrafiken Västernorrland Coradia/X62 3 Norrtågstrafiken Jämtland Coradia/X62 3 Norrtågstrafiken Totalt Antal Går i trafiksystem 12 Leverantör: Alstom, Lev år 2011‐2012 Hyrestagare Fordonstyp/Litt Antal Går i trafiksystem Gävleborg Regina/X50‐54 6 X‐Trafik Västmanland Örebro Gävleborg Dalarna (via Tåg i Bergslagen) Regina/X50‐54 23 Tåg i Bergslagen Västmanland Regina/X50‐54 4 Västmanlands länstrafik Värmland Regina/X50‐54 9 Värmlandstrafiken Uppland Regina/X50‐54 11 UL‐Trafiken Jämtland Regina/X50‐54 1 Norrtågstrafiken Västernorrland Regina/X50‐54 1 Norrtågstrafiken Västerbotten Regina/X50‐54 1 Norrtågstrafiken Västra Götaland Regina/X50‐54 5 Västtrafik Reservtåg Regina/X50‐54 2 Drottninggatan 92, 6 tr. Uthyres vid behov Totalt Hyrestagare Fordonstyp/Litt Kronoberg/Södra Småland X11 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 63 Antal Går i trafiksystem 3 Krösatågstrafiken Blekinge X11 3 Krösatågstrafiken Kalmar X11 7 Krösatågstrafiken Skåne X11 3 Krösatågstrafiken Jönköping X11 4 Krösatågstrafiken Norrbotten X11 1 Norrtågstrafiken Västernorrland X11 1 Norrtågstrafiken Jämtland X11 1 Norrtågstrafiken Västmanland X12 3 Västmanlands länstrafik Reservtåg X11 2 Uthyres vid behov Totalt Leverantör: Bombardier, Lev år 2001‐2012 28 Leverantör: ASEA/Bombardier, Lev år 1982‐1991 Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 9 2015‐09‐21 VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR I BOLAGET Leveranskvalitet på nyanskaffade av fordon Utveckla våra Hyresavtal inkl parternas respektive ansvar Förvaltningsplaner för resp fordonstyp Nyckeltal uppföljning av fordonsstatus/fordonstyp och hyrestagare Leveransprojektavtal med uppdragsgivare Transparens vid finansiering Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 Leversanskvalitet på nyanskaffade av fordon Läge: Det är mer regel än undantag att leveranser av nya tåg är försenade, och när tågen levereras är de som oftast behäftade med kvalitetsbrister som påverkar trafik‐ kvalitén negativt. Resultat: Bristande förtroende hos resenärer Trafikstarter försenas Skapar medial och politisk negativ debatt Relationerna mellan beställare och leverantör utvecklas negativt Anskaffnings‐, leverans‐ och projektkostnader ökar hos både beställare och leverantör Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 10 2015‐09‐21 Leveranskvalitet på nyanskaffade fordon • Avtal och avtalskrav • Standardfordon • Funktionella krav visavi specifika tekniska krav • Betalplaner som styr tydligare mot levererad kvalitét • Acceptanskriterier för leverans Den erfarenhet som nu finns tas med i kommande upphandling av fordon Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 UTVECKLA VÅRA HYRESAVTAL • Tydliggöra gränssnitten mellan bolaget och hyrestagare • Tydligöra ansvar och roller mellan parterna • Säkerställa återrapportering från hyrestagare avseende fordonens status • Förbättra berörda parters deltagande i utveckling av fordonen Transitio Ägare/ Hyrestagare Trafik‐ operatör Avtalskedjan Fordons‐ underhåll Fordons‐ underhåll Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 11 2015‐09‐21 NYCKELTAL FORDONSSTATUS PER FORDONSTYP & HYRESTAGARE • Nyckeltal är nu etablerade • Redovisar status – Hyrestagarens ansvar & Transitio ansvar • Kvartalsuppföljning med krav på återrapportering vid avvikelser Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 LEVERANSPROJEKTAVTAL MED UPPDRAGSGIVARE När bindande uppdrag erhålls och bolaget ska projektleda och finansiera anskaffningen, ska levereransprojektavtal upprättas med uppdragsgivaren. • • • • • • • Definiera roller och ansvar visavi leverantören Projektbudget Tidplaner Risker Förändringar Rapportering Styrgrupp för anskaffningen Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 12 2015‐09‐21 TRANSPARENS VID FINANSIERING En dominerande del av hyreskostnaden utgörs av finansieringskostnaderna Valet av finansieringsmodell och förutsättningar påverkar hyran • Bolagets finanspolicy ligger som grund • Finansieringen kommuniceras och remissas med uppdragsgivaren innan beslut • Referensgrupp med berörda uppdragsgivare • Beslut om finansieringar tas i Transitio styrelse Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 FORDONS- OCH TEKNIKVERKSAMHETEN Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 13 2015‐09‐21 FORDONS- OCH TEKNIKVERKSAMHETEN Presentationsöversikt • • • • • • Verksamhetsområden Förvaltningsverksamheten Tungt underhåll Högkostnadskomponenter Ramavtal fordon Ramavtal teknikkonsulter Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 VERKSAMHETSOMRÅDEN • Fordonsanskaffning med tillhörande produkter och tjänster (systemleverans) • Tungt underhåll (värdebevarande) • Pooler för högkostnadskomponenter (HVK) • Förvaltning av fordon, underhållsdokumentation, mm • Fordonsombyggnader • Övriga fordonstekniska tjänster Synergier (tid, kostnad & kvalitet) ska tas tillvara inom Transitio och gentemot Transitios ägare Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 14 2015‐09‐21 FÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN Allmänt • Avser primärt fordon, HVK och dokumentation • I de fall där Transitio äger och hyr ut fordon ingår viss förvaltning • Transitio kan teckna förvaltningsavtal med annan fordonsägare inom ägarkretsen under förutsättning att Transitio innehar fordonstypen Omfattning/Gränsdragning • Olika ägare har olika behov och förväntningar avseende förvaltningsstöd • Resulterat i behov att definiera Transitios förvaltningstjänst samt identifiera RKTMs egna behov för att följa upp den operativa verksamheten • Transitio säkerställer värdebevarande/kostnadseffektivitet genom bl.a. • Förvaltningsmöten (ABT, hyrestagare, operatör samt uh‐leverantör) • Revisioner • Stickprov avseende förebyggande lätt underhåll • Uppdateringar av underhållsdokumentation • Ramavtalsupphandlingar av tungt underhåll • HVK‐pooler Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 FÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN Förvaltningsprocessen • Förvaltningen bör ske på ett enhetligt sätt oavsett fordonstyp – vilket inte fullt ut är fallet idag • Ett arbete pågår för att ta fram och dokumentera denna • Förvaltningsprocessen måste modulariseras för att kunna stödja alla de olika uppläggen vi har idag (ägarskap, tungt underhåll inkluderat, HVK pool eller ej, …) – Detta gäller även våra avtal • Förvaltningsplaner är ett viktigt planeringsvektyg (kort och lång sikt) Syftet med förvaltningsplanen är att: • klargöra vilka aktiviteter som planeras eller är beslutat att genomföras i förvaltningsarbetet • Identifiera kostnader kopplade till aktiviteterna Målgrupp för dokumentet är fordonens hyrestagare och ansvarig fordonsförvaltare. Dokumentet ägs och förvaltas av ansvarig fordonsförvaltare. Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 15 2015‐09‐21 TUNGT UNDERHÅLL • Underhåll med följande karakteristik • Kostsamt och utförs sällan • Viktigt för fordonens tekniska livslängd och attraktivitet • Av teknisk karaktär alternativt med komfort‐/resenärsfokus • Transitio definierar tungt underhåll för varje fordonstyp • Tungt underhåll ingår i fordonshyran (förutom för Contessorna) • Analyser måste göras löpande för att identifiera framtida behov över tid • Avsättningar – Stor budgetpåverkan • Ramavtal tecknas och avrop görs löpande, där även övriga fordonsägare är avropsberättigade – ger volymer • Kvalitetsuppföljning sker med hjälp av revision mot kontrakt samt besiktning av utfört arbete Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 HÖGKOSTNADSKOMPONENTER (HVK) • HVK kännetecknas av • Unika per fordonstyp • Dyra och med långa leveranstider • Vitala för fordonets funktion • Ej tillgängliga på den öppna marknaden • Transitio köper HVK i samband med fordon • För att skapa fordonstillgänglighet och kostnadseffektivitet skapas HVK pooler per fordonstyp • Underhåll av HVK tar tid, då nyttjas poolens HVK • Ju fler fordon som nyttjar gemensamt lager desto kostnadseffektivt • Förvaltningsprocess för HVK‐pool framtagen och provkörs för fordonstyperna X11‐X14 – därefter implementering för övriga fordonstyper • Ambitionsnivån/komponenttillgänglighet beslutas i Poolråd (strategiskt forum för pooldeltagarna) efter att ha analyserat nytta/kostnad Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 16 2015‐09‐21 RAMAVTAL FORDON Produkt • Regionalfordon (EMU/DMU) inkl. dokumentation, HVK, etc. • Tillval och optioner, t.ex. avseende komfort, underhåll Tidigare ramavtal • Ramavtal med 2 leverantörer, Alstom och Bombardier, under perioden 2004‐2008 • Ca 170 fordon (EMU & DMU) avropade i 16 avrop – ca 12 miljarder kr Framtida fordonsbehov • Svårt att sia om – inventering genomförd – osäkert resultat Syfte/mål • Fungerande fordon i tid (systemleverans) • Skapa relevant flexibilitet avseende utförande (utan att försaka synergi) • Korta ledtider Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 UPPHANDLING RAMAVTAL FORDON Upplägg ‐ för att uppnå syfte och mål • Ramavtal med 3 leverantörer; Bombardier, CAF och Stadler • Giltigt 4+1+1+1 år från start våren 2014 • Förnyad konkurens i avrop • ”Minsta gemensamma nämnare” fordon med tillval flexibilitet för våra ägare • Synergier ska bevaras (optionsfordon, komponentkompabilitet, etc.) • Våra ägare är Avropsberättigade Vår ambition har varit • Funktionsspecifikation med bas i europeisk standard (TSD) – låt leverantören ta sitt ansvar • Projektfokus på tidiga skeden samt fungerande fordon vid leverans – styrmedel: kontraktsgenomgångar, projektrealisering, betalplan, test före leverans • Förvaltningsvänligt avtal • Beställaren måste ta ansvar för egen leverans Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 17 2015‐09‐21 RAMAVTAL TEKNIKKONSULTER Ramavtalsupphandlingen är uppdelad i följande huvudområden: A B C D E F G • • • • Huvudområde Järnvägs‐ och järnvägsfordonsteknik Dokumentationsstöd Besiktningsverksamhet Revision och kvalitetssäkring Riskanalyser/‐management Driftsäkerhet och LCC Tredjepartsgranskning, ISA/Notified Body De av våra ägare som ville vara Avropsberättigade är det Avtalet gäller 3+1+1+1 år med start årsskiftet 2013/2014 Förnyad konkurrensutsättning vid avrop Resultat: Bättre priser och kännedom om ”nya” konsultfirmor Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 EKONOMI- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 18 2015‐09‐21 EKONOMI- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Agenda Ekonomiadministration Skuldförvaltning Finansiering Rutiner / policys • • • • Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 EKONOMIADMINISTRATION Organisation • • • • Visma –scanning leverantörfakturor, löpande redovisning, betalfiler, avstämningar, bokslut och löner (inklusive systemstöd för EFH, ekonomi- och lön) Fakturering och utbetalningar – inhouse Kalkyler / analyser / ”controlling” - inhouse Bolagsadministration – inhouse, Hannes & Snellman Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 19 2015‐09‐21 EKONOMIADMINISTRATION Regelverk ‐ redovisning • • BFN AR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ”K3” Årsredovisningslagen • Revisorer Deloitte Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 EKONOMIADMINISTRATION Rapportering / ekonomistyrning • Månadsbokslut samt resultat- och balansrapport inklusive resultatkommentarer och likviditetsprognos till styrelsen per möte Delårsbokslut per augusti, årsbokslut per december • Finansiellt engagemangsbesked per tertial till borgensmännen • Årsbudget (kan vid behov kompletteras med prognosuppdateringar), principbeslut styrelsemöte i oktober, fastställs vid styrelsemöte i november • Hyreskalkyler samt efterkalkyler på utfall per kvartal • Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 20 2015‐09‐21 EKONOMIADMINISTRATION Attestrutiner • • • • Fakturor för kostnader, 1. kontrollgranskning , 2. attest, Utbetalningsattest för VD, delegerad till ekonomichef och teknisk chef, vid utbetalningar över 1 Mkr två i förening Löner kontrolleras av ekonomichef, attesteras av VD Delegationsordning bla regelverk för beställning Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 EKONOMIADMINISTRATION Aktiviteter 2012 ‐ 2015 • • • • • Ny leverantör av ekonomitjänster inklusive systemstöd Införande av elektronisk fakturahantering Utbetalningar inkl löner automatiserat Omarbetad finanspolicy Nya rutiner för budgetering • • Införande av systemstöd och rådgivare för skuldförvaltning Etablering internkontrollplan • • • Organisation, rekrytering av controller Byte av ekonomitjänstleverantör Införande av nya redovisningsprinciper K3 inklusive omarbetning av Årsredovisning • • Försäkringspolicy Nytt systemstöd för diariehantering, översyn av rutiner för dokumenthantering Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 21 2015‐09‐21 SKULDFÖRVALTNING • • • • Ny finanspolicy antagen 2013 med nyckeltal för styrning Befintlig skuldportfölj, (kapital- och ränteförfall) Refinansiering US leasar • PWC rådgivare vid skuldförvaltning och finansiering (Hannes & Snellman) Drottninggatan 92, 6 tr. AB TRANSITIO FINANSPOLICY ‐ NYCKELTAL 2015 08 31 Policy Utfall Räntebindning 2‐5 år 3,1 JA Ränteförfall 12 mån (%) Max 70% 35% JA Ränterisk (1% förändring < 10% av omsättning, 46,0 MKR f 2015) Max 10% av omsättning Kapitalbindning Uppfyllt 3,5 % /16 Mkr JA 3,81 JA Min 2 år Låneförfall inom 12 månader Max 40% Motpartsrating Minimum A‐ 8% Kreditrisk per motpart Bank min A < 400 MKR samtliga < 400 Samtliga över A‐ 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 Kommentar JA JA JA ÖVRIGT Valutarisk Ref Alstom / Coradia fordon & HVK US lease Exponering Säkrat 20,6 MEURO 17,2 MEURO Kommentar 83% säkringsgrad Valutarisk motsvarande 10% förändring av EUR / SEK till kurs per 31 augusti motsvarar 7,1 MSEK. Ratingnivåer för Bankgarantier m Per 2015‐08‐31 samtliga avtalsparter OK. avtalsparter LC bank Moody´s har höjt kreditbetyget ett steg för vår LC bank och för Investorerna i båda transaktionerna Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 50036030 360 30 22 2015‐09‐21 FÖRFALLOPROFIL KAPITAL 1 400 000 22 % Policy min 2 år max 40 % Kapitalbindning Förfall år 1 1 200 000 Utfall 3,81 8 % 1 000 000 800 000 tkr 13 % 600 000 12 % 12 % 10 % 9% 8% Totalt c:a 5,6 Mrdr SEK 7% 400 000 4 % 200 000 3% 1 % 0 1 2 3 4 5 6 7 Balans 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Restvärde Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 50036030 360 30 SKULDFÖRVALTNING Finansieringsrisk ref finanspolicy • • Genomsnittlig återstående löptid (kapitalbindning) > 2 år Högst 40 % av räntebärande skulder får förfalla inom kommande 12 månader • Checkkredit om 60 MSEK tillgänglig för kortfristiga behov • Restskuld skall över tid motsvara restvärdet på underliggande tillgångar Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 23 2015‐09‐21 FÖRFALLOPROFIL RÄNTA 2 500 000 Policy 2 – 5 år max 70 % Räntebindning Förfall år 1 Utfall 3,10 35 % 35 % 2 000 000 tkr 1 500 000 1 000 000 15 % 12 % 11 % 8% 500 000 7 % 4% 3 % 4 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 År Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 50036030 360 30 SKULDFÖRVALTNING Ränterisk ref finanspolicy • • • Utgångspunkt – stabil, förutsägbar räntekostnad över tid Andel räntebindningsförfall max 70% inom ett år Genomsnittlig räntebindningstid > 2 -5 år < • • • Målsättning: ränteriskens storlek max 10% av hyresintäkterna Ränterisk definition – effekt på 12 månaders sikt av marknadsräntor upp + 1% Stresstest på finansiella nyckeltal en gång per år • Endast använda definierade derivatinstrument, ränteswappar Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 24 2015‐09‐21 SKULDFÖRVALTNING Refinansiering • • • • God framförhållning Kontakter med hyresmän / ägare Kontakter med rådgivare Handlingsalternativ och beslut på plats i god tid • 1:a refinansiering på gång – förfall 420 MSEK per 30 juni 2016 Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 SKULDFÖRVALTNING US lease • • • • Skapa / underhålla handlingsberedskap i syfte att försvara transaktionerna Val av rådgivare - omvärldsbevakning Bevaka möjliga handlingsalternativ och troliga aktiviteter samt beslutsprocess vid skarpt läge Avstämningsmöten vid behov med berörda landsting Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 25 2015‐09‐21 FINANSIERING • • • • • • • Upphandling i konkurrens, förhandlat förfarande PWC, Hannes & Snellman rådgivare Svenska och Europeiska affärsbanker och institutioner Brutto finansierat c:a 7 Miljarder (solidariskt), c:a 800 MSEK (proprieborgen) genom företrädesvis leasing och på senare tid lån Mälab 3,5-3,7 Miljarder (proprieborgen) Valutasäkring i förekommande fall genom valutaterminer och valutaswappar Obligationsfinansiering? Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 RUTINER OCH POLICYS • • • Finanspolicy Principer för hyressättning Försäkringspolicy 26 2015‐09‐21 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt - Stefan Fordon & Teknik - Magnus Ekonomi & Finans - Thomas Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt - Organisation Rekrytering av egen bolagsjurist • Christin Serlow börjar hos oss 1/10 • Kommer närmast från Stockholms läns landsting, 8 år som jurist och avd-chef • Bolagsjuridik, Affärsjuridik, Upphandling Nya lekmannarevisorer på plats fr o m årsstämman juni -15 • Kalmar – Tommy Englund • Västerbotten – Bert Öhlund • Dalarna – Sören Bertilsson • Värmland – Jonny Mattsson • Halland – Gösta Gustavsson Mandatperiod verksamhetsåren 2015-2018 Alla styrande bolagsdokument, policys/riktlinjer samt tidigare års revisioner är distribuerade Möte planerat den 12/11 -15 Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 27 2015‐09‐21 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt - Organisation Förändringar i styrande bolagsdokument med anledning av förandringar i valberedning • Beslut vid årsstämman juni -15 • Dokument som behöver justeras o Aktieägaravtal o Bolagsordning o Instruktioner för ägarrådet o Nytt dokument – Instruktioner för valberedning • Beslut erfordras hos alla ägares fullmäktige • Ändringsavtal signeras hos alla ägare • Reviderad tidplan från 31/10 till nov/dec 15 • ”Nya” valberedningen består av o Från ägarrådet – Gösta Bergenheim (ordf) Halland, Tomas Riste Värmland, Mats Kolarby Gävleborg o Ej från ägarråd – Ulf Nilsson Kalmar, Mats Gunnarsson Örebro Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt – Anskaffning av fordon (33 st) till MÄLAB (Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland) Avrop i förnyad konkurrens via våra Ramavtal – Leverantörer Bombardier, CAF och Stadler Tilldelningsbeslut togs av Transitio styrelse 17 juni Kontrakt tilldelas Stadler – fordonstyp ”DOSTO” MÄLAB styrelse informeras 17 juni -15 Tilldelningen meddelas alla anbudsgivare 17 juni -15 17 juni begär Bombardier ut konkurrenternas anbud 29 juni överklagar Bombardier upphandlingen hos Förvaltningsrätten Drottninggatan 92, 6 tr. Principbild 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 28 2015‐09‐21 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt – Anskaffning av fordon (33 st) till MÄLAB (Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland) Bombardier (BT) överklagan av upphandlingen • Felaktigt uteslutna p g a ej uppfyllt Skall‐krav • Ej uppfyllt likabehandlings‐ och transparensprincipen i LUF Förvaltningsrätten ‐ överklagan om upphandlingen Datum Aktivitet Anm 17/6 Tilldelningsbeslut MÄLAB styrelse info direkt efter beslut Alla ramavtals‐lev fick telefonsamtal & utvärderingsrapport 29/6 BT överklagar upphandlingen hos Förvaltningsrätten BT yrkar på att upphandlingen ska göras om 3/7 Transitio skickar på begäran av Förvaltningsrätten in yttrande 20/7 BT skickar in sitt yttrande nr:2 efter begäran från Förvaltningsrätten Idag Transitio har inte fått ta del av BT yttrande nr:2 Idag Ärendet är hos Förvaltningsrätten BT fick dispens för inlämningstidpunkt Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 500 360 30 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt – Motala Train AB leverantör av Ombyggnationer och Tungt underhåll Gick in i rekonstruktion 15/10 -14 Rekonstruktionen godkänd april -14 Bolaget ”är på fötter” Påverkan på Transitio affärer Ombyggnation av X11-fordon för Krösatågssystemet och Norrtågssystemet • Ny leveransplan förseningar motsv 15 mån mot ursprunglig plan – Leveranser sker enl ny plan • Reviderat styckpris per fordon • Ökat rapporteringskrav från Motala Train till Transitio avseende ekonomisk status. • Succesiva kvalitetsförbättringar i leveranser Tungt underhåll av Regina fordon • Leveranser enligt ursprunglig tidplan • God kvalitet • Förnyat förtroende avseende fler fordon Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 29 2015‐09‐21 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Allmänt – Motala Train AB leverantör av Ombyggnationer och Tungt underhåll Tungt underhåll av Itino fordon • Transitio annulerade kontraktet • Ny upphandling Process pågår hos Motala Train ägare att sälja bolaget Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Fordon & Teknik Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 30 2015‐09‐21 VÄSENTLIGA HÄNDELSER – TEKNIK Presentationsöversikt • • • • Projektstyrning/modell ERTMS införande GSM‐R filter Status fordonsprojekt Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PROJEKTSTYRNING • Transitio har nu en etablerad projektstyrningsmodell som ska användas • Det är en enkel processbaserad modell med ett antal styrande dokument bl.a. • Roller och ansvar (Projektledare, sponsor, styrgrupp) • Leveransprojektavtal • Projektplan – Beskriver projektets avgränsningar, organisation, intressenter, rutiner, budget samt HUR projektet kommer att drivas • Projektstatusrapporter (framdrift, nyckelhändelser, avvikelser, ändringar, risker samt hantering av dessa) • Slutrapport • Syfte bl.a. att tydliggöra roller och ansvar, effektivt informera intressenter, erfarenhetsinsamling samt stötta projektledaren i strategiska och kommersiella frågor Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 31 2015‐09‐21 PROJEKTSTYRNING För externa uppdrag gäller Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 SAMEXISTENS 3G/4G OCH TÅGRADIO (GSM-R) • Motstridiga myndighetskrav försvårat • Transitio har deltagit i Näringsdepartementets styrgrupp i egenskap av stor fordonsägare • Skyddsåtgärder i form av filter monteras på fordonen • Krav på filter from 1/7 2016 (tidigare 1/7 2015) • Ersättning utgår från Trafikverket – brytpunkt för lägre ersättning februari 2016 • Status Transitio: • Alla filter beställda • Installationsinstruktion framtagna för alla våra fordonstyper • Dedikerade filterteam ska installera • Provinstallationer pågår, därefter serieinstallation • Bedöms vara klart innan februaris utgång Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 32 2015‐09‐21 NYTT SIGNALSÄKERHETSSYSTEM - ERTMS • Trafikverkets införandeplan av ERTMS finns framme och har varit på remiss • Transitio har så långt som möjligt förberett ett förfrågningsunderlag för att upphandla ERTMS ombordsystem för våra fordon • Förfrågningsunderlaget skickas inte ut innan vettiga förutsättningar finns, exempelvis en robust införandeplan från Trafikverket • Hur finansiering av denna utrustning kommer att ske är inte klart • Näringsdepartementet är inkopplade i denna fråga • Vi som fordonsägare anser att staten bör stå för notan då ingen eller liten nytta kommer med förändringen • I Danmark har staten tagit ett helhetsgrepp och handlat upp utrustning för alla fordonsägare OCH står för samtliga kostnader • För Öresundstågen kommer vi och övriga ägare sannolikt handla upp utrustning på Trafikstyrelsens avtal då vi vill ha en enhetlig flotta och Danmarks införandeplan ligger före den svenska • Stångdalsabanan (Linköping – Västervik) ligger tidigast, men är osäker Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - CORADIA Fordonsleverantör: Alstom Transport Tre separata projekt: • 15 st. X61 till Östergötland – Transitio projektleder och Ötraf finansierar • 12 st. X62 till Norrtågs bakomliggande landsting – Transitio projektleder och finansierar • 22 st. X61 till Västtrafik – Transitio projektleder och Västtrafik finansierar Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 33 2015‐09‐21 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - CORADIA Östergötland • 7 fordon i grundleveransen vilka är levererade och har gått ur den 2‐ åriga tekniska garantin • Optionsavrop på ytterligare 8 fordon – Alla levererade, och med höjd kvalitet Norrtåg • Alla 12 fordon är levererade och har gått ur den 2‐åriga tekniska garantin • Systematiska fel finns vilka ska åtgärdas av leverantören • Förbättrad process för åtgärdande av brister och betalning av innehållanden har gett bättre framdrift • Verifiering av driftsäkerheten pågår, förbättrad över tid men ej i linje med avtalade nivåer Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - CORADIA Västtrafik • Alla 22 fordon levererade och de sista fordonen går ur garantin i slutet av året • Pendeltågsvariant (enkelt utförande) • Har fungerat bättre än förväntat, men tekniska brister finns Generellt avseende dessa projekt • Trögarbetat med leverantören – nu dock bättre • Svårhanterliga kopplingar mellan projekten t.ex. underhållsdokumentation och verifiering av driftsäkerhet • Brister som ej fullt ut är lösta • Vintertålighet generellt – berör många system • Spökbaliser – Införda åtgärder förbättrar avsevärt • Fotstegsfunktion (vinter – omväxlande varmt/kallt ger is) • Hjullivslängd för kort – kostnadsdrivare (främst i norr) Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 34 2015‐09‐21 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - REGINA Fordonsleverantör: Bombardier Transportation Två separata projekt: • Regina for Transitio (RFT) • 6 st. till Västtrafik – Transitio projektleder och Västtrafik finansierar • 4 st. till Värmlandstrafiken – Transitio projektleder och finansierar • Regina for Västtrafik (RFV) • 6 st. till Västtrafik – Transitio projektleder och Västtrafik finansierar Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - REGINA Regina for Transitio (RFT) • Fordonen levererade och har gått ur garantin • Väl fungerande fordon • Avslutat och överlämnat till förvaltning Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 35 2015‐09‐21 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - REGINA Regina for Västtrafik (RFV) • Samtliga fordon är levererade till Västtrafik • Projektet löper på enligt plan • Leveransprojektet är i sin slutfas, den tvååriga fordonsgarantin går ut på sista fordonet i mitten av september i år Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - ITINO Fordonsleverantör: Bombardier Transportation Ett projekt: • Projekt tredje generationen Itino (MV3) • 2 st. till Värmlandstrafiken – Transitio projektleder och finansierar • 1 st. till Norrtåg – Transitio projektleder och finansierar • 1 st. Transitio reserv – Transitio projektleder och finansierar • 3 st. till Västtrafik – Transitio projektleder och Västtrafik finansierar • 4 st. till Kalmar – Transitio projektleder och Kalmar finansierar • 2 st. till Jönköping – Transitio projektleder och JLT finansierar Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 36 2015‐09‐21 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT - ITINO MV3‐projektet • Alla fordon levererade och har gått ut den 2‐åriga tekniska garantin • Leverantören genomför en kampanj för att åtgärda de tekniska bristerna vilken bör vara klar innan årsskiftet • Fordon av äldre versioner kommer att genomgå ett uppgraderingsprogram för att förbättringar för MV3 även införs på dessa Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT – X11 Fordonsleverantör: nuvarande Bombardier Transportation Transitio köper 25 begagnade fordon, inklusive köp av strategiska delar från ett brandskadat fordon, från Region Skåne Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 37 2015‐09‐21 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT – X11 • 23 av 25 fordon är övertagna från Skåne. • Fordonen har ett eftersläp avseende tungt underhåll, vilket är reglerat med Skåne numera • Fordonen genomgår en upprustning hos Motala Train, MT. • Uppfräschning och viss teknisk uppgradering – ytterligare 10 år • 14 av 25 är ombyggda • Problematiskt p.g.a. MTs ekonomiska läge • Bra leveranskvalitet nu Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 PÅGÅENDE PROJEKT – OTU • Upprustning av Öresundståg (OTU) en s.k. Mid‐life – Upphandling pågår Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 38 2015‐09‐21 PÅGÅENDE FORDONSPROJEKT – MÄLAB Fordonsleverantör: Stadler Rail • 33 fordon till Mälardalen, option 110 fordon • Pågående överprövning • Projektet mobiliserat för att kunna starta direkt efter domslut Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN MÖTE NR 5 FEB-15 Ekonomi & Finans Redovisas i samband med mötet den 21 sept Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 39 2015‐09‐21 EKONOMI 2015-07-31 • Resultat (efter finansnetto) + 6,2 MSEK, 4,0 MSEK bättre än budget Året har präglats av fortsatt låga räntenivåer (och finansieringskostnader) vilket påverkar vårt resultat positivt i jämförelse med budget (som gjordes på en högre räntenivå) Det är troligt att resultatet kommer att förbättras ytterligare fram till årsskiftet varför vi överväger vissa åtgärder för att nå ett resultat närmare +/‐ 0. • Balansräkningen – inga större förändringar i jämförelse med årsskiftet. Likvida medel + 640 MSEK (fortsatta innehållanden mot fordonsleverantör c:a 257 MSEK). Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 FINANSIERING X11 projektet fortskrider med bättre leveransutfall än tidigare men är fortsatt försenat jämfört med ursprunglig tidplan. Vi har fortsatt sänkta fordonshyror pga förskjutningar i utnyttjandet av föreliggande leasefinansiering samt låga räntor (Motala Train ute ur rekonstruktion sedan början av maj). Förmodligen kan det bli aktuellt att starta de första leasarna mot slutet av 2015. MÄLABs landsting/ägare har beslutat att finansiera kommande fordonsanskaffning via Transitio. Aktuell volym c:a 3,5‐3,7 Miljarder över 5 år. Upphandling av finansiering är genomförd. Avtal tecknat avseende kortfristig finansiering. Slutförhandlingar pågår avseende långfristig finansiering, vi avvaktar med att teckna avtal tecknas mht överklagan av avropsavtal för fordonstilldelning. Aktuella uppdragsgivare/landsting medverkar i referensgrupp. US leasar – fortsatt oförändrat ”lugnt” läge. Vi ser ett något förbättrade utsikter / ratings för vissa av transaktionsparterna. Vi bevakar fortsatt Transitios ”verktygslåda” vad gäller finansiering (instrument ,rating mm) inför kommande finansierings‐ och refinansieringsbehov Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 40 2015‐09‐21 ÖVRIGT Fortsatt behov av utveckla organisation och administrativt stöd och rutiner till verksamheten i takt med att vi växer (Mälab)och pga regelverksförändringar (K3) mm Digitalt avtalsregister infört på bolaget. Beräkningar genomförda för samtliga fordonstyper avseende framtida underhållsbehov i jämförelse med inbetalda reserver. Vi har informerat hyrestagarna till Itinofordonen att det givet kommande underhållsbehov / underhållskostnader är aktuellt med hyreshöjningar 2016. Drottninggatan 92, 6 tr. 111 36 Stockholm +46 (0)8 50036030 41
