Import / Export Hogia Ekonomisystem version 2015.2 - Hogia

Import / Export Hogia Ekonomisystem version 2015.2 - Hogia

Import / Export
Hogia Ekonomisystem
version 2015.2
Innehållsförteckning
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Import och export - Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Språkförkortningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Automatisk import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Grupper artiklar/uppdrag /omkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Postutseende Artiklar/uppdrag / omkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Postutseende ProjektGrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Postutseende Projekt - projektredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postutseende Projekt - tidredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Postutseende Delprojekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Postutseende Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postutseende Kund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Postutseende Leverantör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Postutseende Leveransadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Postutseende Kundfaktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Postutseende Fakturarad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kundreskontra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Postutseende Kontering Kundreskontra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Postutseende Leverantörsreskontra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Postutseende Kontering Leverantörsreskontra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Postutseende Bokföringsorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Postutseende Bokföringsorder, rader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Posttyp 214004 (äldre format med begränsningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Postutseende tidtransaktioner till Hogialön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Posttyp 214003 (äldre format med begränsningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Förändringar i versionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Version 2014.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Version 2011.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hogia bedriver kontinuerlig utveckling av programmet och
reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.
Version 2015.2
© Hogia Business Products AB, mars 2015
1
Allmänt
Import och export - Allmänt
• Varje post skall separeras med Return (ascii = 13)
• Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9)
• Alla fält skall lagras som text
• Radbyte inom fält markeras med <CR> eller ascii = 10
• Importfilen skall alltid ha filformatet textdokument och ANSI-kodning övriga filformat kommer
att avvisas med förklaringen “Detta är ingen korrekt importfil”.
• Importfilen skall alltid inledas med en Rubrikpost
Postutseende Rubrikpost:
Posttyp
Rubriktext
“Rubrik”, fast text.
Den här texten visas vid import av filen. Texten får ej vara tom.
• Importfilen kan också innehålla en Datumformatpost. Innehåller importfilen en Datumformatpost
används det här datumformatet istället för det generella Windows-datumformatet vid inläsning av
datumfält.
Postutseende Datumformatpost:
Posttyp
Format
“Datumformat”, fast text.
Datumformatet anges med Y för år, M för månad och D för dag.
T ex YYYY-MM-DD.
• För att kunna importera en fil måste du som användare ha skrivbehörighet i nätverket på den katalog där importfilen finns. Detta beror på att importfunktionen avslutar med att, i importfilen, skriva
vem som importerade och när det skedde.
• OBS! Svenska nationella inställningar ska användas vilket innebär att decimaltecken måste
vara kommatecken om importen ska bli korrekt.
Språkförkortningar
SE -Sverige
NO- Norge
SP- Spanien
GB- England
FI- Finland
FR- Franska
Förändrad till version 2015.2
2
Automatisk import
Om du vill importera en textfil behöver du inte starta programmet Hogia Administration. En automatisk
import kan göras direkt via Start - Kör. Den automatiska importen fungerar på samma sätt som den
vanliga importen. För att starta importen via Kör så behöver du ange en kommandoradssträng.
Nedan följer ett exempel på en sådan sträng.
HAS_HogiaImp.exe /GI /DB=Fanta /NR=9998 /IF=c:\allt.txt /LF=c:\logg.txt /VL=1 /DL=1
För att förstå vad de olika parameterna betyder så finns följande beskrivning.
/GI
/DB=Fanta
/NR eller ID=9998
/IF=c:\temp\imp.txt
/LF=c:\temp\logg.txt
/VL=0
/VL=1
/DL=1
/DL=0
generell import
serverns namn
ftg nr eller ID-nummer
importfil
loggfil
visa inte loggfil efter import
visa loggfil efter import
nödvändiga dialoger visas på skärmen
inga dialoger visas. Kör med standardvärden.
Parametrarna /VL och /DL kan bara ha ett värde. Om det finns mellanslag i sökvägarna för importfil och
loggfil så sätt citationstecken runt hela strängen, ("").
OBS! det går inte att använda rutinen för automatisk import om du aldrig varit inloggad på företaget
importen ska göras till.
Import från Ekonomisystemet
Om du iställer vill importera filen i Ekonomisystemet gör du det via menyn Arkiv - Import och Övrig.
I Affärssystemet importerar du filen under Bearbeta - Import/Export och Import och sedan valet Övrig.
3
Grupper artiklar/uppdrag /omkostnader
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Ja
Ja
Antal tkn
Obligatorisk Förklaring
"AUGrupper", fast text
10,11 - Uppdatera befintliga,
skapa nya
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält
3
4
5
6
Benämning
Temporär
Debiterbar
Typ
Text
Boolean
Boolean
Byte
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Försäljningskonto
Exportkonto
Dimension 1
Skriv antal
Skriv apris
Skriv enhet
Förs. konto EU
Vara EU
Reserv
Rabattgrupp
Prismall
Kommentar
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Dimension 2
Fsg-konto för omvänd
moms
Long Integer
Long Integer
0-9999999
Boolean
Boolean
Boolean
Long Integer
Boolean
Integer
Long Integer
Text
Text
Boolean
Boolean
Long Integer
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
0-9999999
Long integer
25
Ja
Ja
-1 = mall för tillfällig artikel, annars 0
-1 = debiterbar, 0 = ej debiterbar
0 = artikel ,1 = uppdrag,
2 = omkostnader
-1 = Skriv ut antal på faktura
-1 = Skriv ut apris på faktura
-1 = Skriv ut enhet på faktura
30
4-siffror i intervallet 1000-8999
4
Postutseende Artiklar/uppdrag / omkostnader
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
5
Nr
Benämning
Temporär
Text
Text
Boolean
20
30
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kommentar
Försäljningskonto
Exportkonto
Dimension 1
Grupp
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Typ
Text
Long Integer
Long Integer
0-9999999
Text
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Byte
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Debiterbar
Alternativ artikel
Senaste inköpspris
Skriv antal
Skriv apris
Skriv enhet
Förs.konto EU
Vara EU
Reserv
Konteringsinfo
Boolean
Text
Currency
Boolean
Boolean
Boolean
Long Integer
Byte
Integer
Boolean
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Rabattgrupp
Prismall
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Senaste inköpspris
Standardinköpspris
Reserv
Status
Long Integer
Text
Boolean
Boolean
Long Integer
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Currency
Currency
Boolean
Integer
46
47
48
49
Reserv
Reserv
Dimension 2
Fsg-konto för omvänd
moms
Boolean
Boolean
0-9999999
Long integer
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Artiklar/uppdrag", fast text
Ja
10,11 -Uppdat befintliga, skapa nya
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya
Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma
fält
Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma
fält
Ja
Ja
-1 om mall för tillfällig artikel,
annars 0
Ja
25
Ja
Ja
0 - Artikel, 1 - Uppdragsart,
2 = Omkostnad
-1 - debiterbar, 0 - ej debiterbar
20
Skriv ut antal på fakturan
Skriv ut apris på fakturan
Skriv ut enhet på fakturan
Normalt försäljningskonto inom EU
0 om vara, 1 om tjänst
-1 = konteringsinfo hämtas från
grupp
30
0 - normal artikel, 1 - leveransstoppad, 2 - utgående
4-siffror i intervallet 1000-8999
5
Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
5
Nr
Enhet
Grundenhet
Text
Text
Boolean
20
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Antal grundenheter
Pris 1
Pris 2
Pris 3
Pris 4
Pris 5
Pris 6
Pris 7
Pris 8
Pris 9
Pris 10
Reserv
Brytpunkt rabatt 1
Brytpunkt rabatt 2
Brytpunkt rabatt 3
Brytpunkt rabatt 4
Brytpunkt rabatt 5
Reserv
Procentsats rabatt 1
Procentsats rabatt 2
Procentsats rabatt 3
Procentsats rabatt 4
Procentsats rabatt 5
Reserv
Prisförh. fr. grundenhet
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
31
32
33
34
Procentfaktor
Avrundningsfaktor
Justeringsfaktor
Valuta
Currency
Currency
Currency
Text
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Enheter", fast text.
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga,
skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Ja
Ja
-1 - grundenhet, 0 - ej grundenhet.
Endast en grundenhet per artikelnummer tillåts.
Pris/enhet. Inkl el exkl moms.
---"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"---
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Boolean
Antal per enhet.
---"-----"-----"-----"---
Beräkna prisförhållande från
grundenhet.
Priset minskas med x procent.
3
Sätts till bokföringsvaluta
om utelämnad.
6
Postutseende ProjektGrupp
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
Nr
Benämning
Long Integer
Text
30
Obligatorisk Förklaring
Ja
"ProjektGrupp", fast text
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast
befintliga.
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Ja
7
Postutseende Projekt - projektredovisning
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
3
Nr
Currency
4
5
6
7
8
Benämning
Ansvarig
Pågående
Kommentar
Grupp
Text
Text
Boolean
Text
Long Integer
Antal tkn
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Projekt", fast text.
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast
befintliga.
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Bindestreck i projektnumret är inte
tillåtet.
30
30
-1 om pågående
8
Postutseende Projekt - tidredovisning
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
Nr
Currency
4
5
6
7
8
9
UnderProjektNr
Benämning
Ansvarig
AnsvarigNr
KundensProjNr
Status
Integer
Text
Text
Long Integer
Text
Integer
10
11
12
Blankett
KundGrupp
PrislistaArtiklar
Text
Long Integer
Integer
13
PrislistaTid
Integer
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dimension 1
LevAdress 1
LevAdress 2
LevAdress 3
LevAdress 4
LevPostNr
LevAdress 5
LevAdress 6
Faktureras Ej
0-9999999
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Boolean
30
30
30
30
5
30
30
23
24
25
26
27
28
29
30
Kommentar
Grupp
InterntProjekt
KundNr
KontaktPerson
TBAck
TBPer
Dimension 2
Text
Long Integer
Boolean
Text
Text
Currency
Currency
0-9999999
20
30
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Projekt", fast text.
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast
befintliga.
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Bindestreck i projektnumret är inte
tillåtet.
Underprojekt 1-9999
30
30
15
0 om avslutat projekt
1 om pågående projekt
(-1 är också pågående proj.
jmf tidigare ver) 2 om offert
30
1-10, utelämnad prislista
=1
1-10, utelämnad prislista
=1
-1 om projektet ej skall
faktureras
-1 om internt projekt
9
Postutseende Delprojekt
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
Nr
Benämning
Integer
Text
30
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Delprojekt", fast text
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast
befintliga.
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Ja
10
Postutseende Kontakt
För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från registret Kontakter
ska bli komplett måste du alltid ta med postutseendet för Kontakt. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive
Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter.
I importfilen måste Kontakt ligga före Kund.
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kontaktnummer
Namn
Postadress 1
Postadress 2
Postadress 3
Postadress 4
Postadress pnr
Postadress 5
Postadress 6
Reserv
Reserv
Reserv
Reser
Reserv
Reserv
Reserv
Sorteringsbegrepp
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
20
50
30
30
30
30
5
30
30
Text
50
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Reserv
Reserv
Reserv
Kommentar
Reserv
Reserv
Kund
Leverantör
Telefon
Telefax
Referens
EAN lokal kod
E-post
IBAN
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Kontakt", fast text.
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga,
skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Ja
Lämnas det här fältet tomt används
namnet som sorteringsbegrepp.
Text
Boolean
Boolean
Text
Text
Text
Text
Text
Text
-1 om kund, annars 0
-1 om leverantör, annars 0
20
20
30
40
60
50
11
Postutseende Kund
För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från Kontaktregistret ska
bli komplett måste du alltid ta med Kontakt. I importfilen måste Kontakt ligga före Kund. Kontakt tar
med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet
för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter.
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kontaktnummer
Fordran
Kreditgräns
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Reserv
Leveransvillkor
Betalningsvillkor
Betalningsdagar
Fordringskonto
Vår referens
Faktureras ej
Text
Currency
Currency
20
Text
Text
Integer
Long Integer
Text
Boolean
30
30
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Påminnelsetyp
Exportkund
Ränteberäkning
Faktureringsavgift
Obssingal
EUleverantör
Kommentar
Kundgrupp
Prislista Artiklar
Prislista Tid
Dimension 1
Antal räntefria dagar
EU - Kund
EG-momsnr/VAT-nr
Reserv
Påminnelseavgift
Reserv
Kontantkund
Reserv
Blankett
Land
Språk
Byte
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Text
Long Integer
Integer
Integer
0-9999999
Integer
Boolean
Text
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Text
Text
Text
42
43
Valuta
Säljare
Text
Long Integer
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Kund", fast text.
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga,
skapa nya
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält
Ja
Ja
30
Default för kunden
-1 om kunden ej skall faktureras,
annars 0
0 - Krav, 1 - Kontokurrant, 2 - Inget
-1 om kunden är Exportkund
-1 för bevakning, annars 0
Prislista 1-10, utelämn prislista = 1
Prislista 1-10, utelämn prislista = 1
30
30
3
2
3
-1 om kunden är inom EU
Momsregnr inom EG
Landkod
Enl. språkkoderna i ekonomisystemet.
SE -Svenska, NO- Norska,
SP- Spanska, GB- Engelska,
FI- Finska, FR- Franska
12
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Reserv
Obs-text
Text
Organisationsnr
Text
Reserv
Minsta räntebel. per fakt.Currency
Reserv
Text
Reserv
Text
Reserv
Boolean
Reserv
Boolean
Reserv
Boolean
Reserv
Integer
Reserv
Boolean
Reserv
Reserv
Text
Reserv
Currency
Reserv
Currency
Reserv
Long integer
Reserv
Boolean
Reserv
Boolean
Reserv
Boolean
Reserv
Integer
Autogiro
Integer
66
GiroNr
Text
67
68
Dimension 2
E-faktura
0-9999999
Boolean
69
E-faktura XML transport Integer
70
71
Omvänd momshantering Boolean
Husarbetskund
Bit
72
73
Fastighetsbeteckning
Organisationsnummer
Text
Text
40
11
74
Första köparens
personnummer
Första köparens namn
Text
11
Text
50
Text
11
Text
50
Text
60
75
76
77
Andra köparens
personnummer
Andra köparens namn
78
79
Reserv
E-postadress
20
20
64
30
20
3=Ja, BG kontonummer
0=Nej, 1=PG, 2=BG, 3=Ja, BG
kontotonummer. BG, PG eller bankkontonummer måste anges när
autogiro är markerat
PG/PG gironr, betalarnr eller
kontonr
1= e-faktura,
0= lokal pappersfaktura
0= e-faktura via VAN,
1= e-faktura e-post,
2= pappersfaktura via VAN
-1 = omvänd momshantering
-1 om kunden är en husarbetskund,
annars 0.
Fastighets/Lägenhetsbeteckning
Bostadsrättsförenings organisationsnummer
Köparens organisationsnr/personnummer, format ååmmdd-nnnn
Namn för ovanstående organisationsnummer/personnummer
Köparens organisationsnr/personnummer, format ååmmdd-nnnn
Namn för ovanstående organisationsnummer/personnummer
Har du i pos 69 satt 1 e-faktura via
anger du här till vilken e-postadress
fakturan skall skickas.
13
Postutseende Leverantör
För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från Kontaktregistret ska
bli komplett måste du alltid ta med Kontakt. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller
enbart reskontrauppgifter.
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontaktnummer
Vårt kundnummer
Reserv
Skuld
Inköpt ackumulerat
Inköpt perioden
Inköpt ack föreg
Inköpt föreg per
Rabattgräns
Skuldkonto
Ankomstkonto
Text
Text
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
Text
Long Integer
Long Integer
20
12
14
15
16
Betalningsvillkor
Betalningsdagar
Betalningssätt
Text
Integer
Integer
30
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bankkonto
Postkonto
Manuellt konto
Factoringbolag
Kommentar
Dimension 1
Kassarabatt procent
Kassarabatt dagar
Konto att betala till
Text
Text
Text
Text
Text
0-9999999
Currency
Integer
Text
20
20
20
20
20
26
27
28
29
30
31
Reserv
Importleverantör
Reserv
Inhemsk leverantör
Land
Språk
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Text
Text
3
3
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Leverantör", fast text.
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga,
skapa nya.
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya.
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält.
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält.
Ja
Kundnr hos leverantören
100
Ja
Ja
Om du i Företaginställningar valt
att använda ankomstregistrering
0-bankgiro, 1-postgiro,
2-manuellt
Bankgirokonto
Postgirokonto
Manuellt konto
Informationsfält
Informationsfält
Bankgiro-, postgiro- eller
manuellt konto
Landkod
SE -Svenska, NO- Norska,
SP- Spanska, GB- Engelska,
FI- Finska, FR- Franska
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Valuta
Alt. kostnadskonto
Reserv
Reserv
Organisationsnr
EG-momsnr/VAT-nr
Dimension 2
E-faktura
Autogiro leverantör
Text
Long Integer
Text
Text
Text
Text
0-9999999
Boolean
bit
3
30
30
20
30
- 1om du har autogiro till lev
annars 0 BG, PG eller bankkontonummer måste anges när
autogiro är markerat
14
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Alt. Ing. moms konto
Kassarabatt dagar 1
Kassarabatt procent 1
Kassarabatt dagar 2
Kassarabatt procent 2
Kassarabatt dagar 3
Kassarabatt procent 3
Kassarabatt dagar 4
Kassarabatt procent 4
Kassarabatt dagar 5
Kassarabatt procent 5
Reducera moms
Integer
Integer
Currency
Integer
Currency
Integer
Currency
Integer
Currency
Integer
Currency
Boolean
4
53
54
Valutakonto
Motkonto till ankomstkonto
Bankadress1
Bankadress2
Bankadress3
Bankadress4
Bankadress5
Bankadress6
Text
Long Integer
20
Text
Text
Text
Text
Text
Text
30
30
30
30
30
30
55
56
57
58
59
60
Nej
-1 om momsen skall reduceras
vid kassarabatt
Ja
Om du i Företagsinställningar valt
att använda ankomstregistrering.
15
Postutseende Leveransadress
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Uppdatering
Datatyp
Antal tkn
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kundnummer
Adressnamn
Reserv
Leveransadress 1
Leveransadress 2
Leveransadress 3
Leveransadress 4
Leveransadress pnr
Leveransadress 5
Leveransadress 6
Telenr
Faxnr
Mobilnr
Email
Kommentar
Standardadress
Text
Text
Integer
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Memo
Boolean
20
20
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Leveransadress", fast text
Ja
10,11 - Uppdatera befintliga,
skapa nya
20,21 - Uppdatera endast befintliga
30, 31 - Skapa endast nya
Slutsiffra 0 - uppdatera inte
tomma fält
Slutsiffra 1 - uppdatera
även tomma fält
Ja
Ja
Postnummer
16
Postutseende Kundfaktura
Ett fakturaunderlag är en sammansatt post som ska bestå av ett block av poster, först en post av typen
Kundfaktura följt av en eller flera poster av typen Fakturarad. Slut på fakturan markeras med posttyp
Kundfaktura-Slut. Beloppen ska alltid anges i grundvaluta.
Ex
kundfaktura
fakturarad
fakturarad
kundfaktura-slut
Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan.
När du importerar kundfakturor hamnar dessa i Fristående faktura och du kan sedan skriva ut dem därifrån och hantera dem på samma sätt som om de vore skapade i ekonomiprogrammet.
Om fakturan är i annan valuta än grundvalutan ska beloppen vara i grundvaluta.
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
FakturaNrPrefix
Datatyp
3
FakturaNr
Currency
4
Status
Integer
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kundnummer
Fakturadatum
Förfallodatum
Krediteras mot nr
Kommentar
Dimension 1
Projekt
Fakturatyp
Vår referens
Betalningsvillkor
Blankett
Huvudtext
Er referens
Säljare
Fakturaavgift
Text
Datum
Datum
Currency
Text
0-9999999
Currency
Integer
Text
Text
Text
Text
Text
Long Integer
Boolean
20
21
22
23
24
25
26
Exportfaktura
Prislista art
Prislista tid
Reserv
VårtOrdernr
ErtOrdernr
Fakturaadress
Boolean
Integer
Integer
Antal tkn
Integer
Long Integer
Text
Text
20
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Kundfaktura", fast text.
1=Fakturaunderlag, 0=Inget
fakturaunderlag. Sätts automatiskt
till 1 om det saknas.
Är posttypen satt till 1 skall posttyp
4 vara 0.
Är posttypen satt till 0 skall posttyp
4 vara 1 eller 2.
Serie för normal faktura under företagsinställningar, flik Fakturering 1.
Fakturanummer får vara max 13 tkn
(Hämtas automatiskt om det
saknas)
Om post 2 är satt till 0= inget
fakturaunderlag, så är fakturanummer obligatoriskt i filen.
0=Klar, ej utskriven,
1=Utskriven, ej godkänd
2=Utskriven, klar
Sätts automatiskt till 0 om den
saknas.
Ja
Kundens nummer
Fakturanr att kreditera
0=Debet 1=Kredit
30
30
30
30
-1 = Faktureringsavgift,
0 = Ej fakturingsavgift
-1 - Export, 0 - ej export
1-10, utelämnad prislista = 1
1-10, utelämnad prislista = 1
30
254
Ja
17
27
Kundnamn
Text
30
28
29
30
31
32
33
Kvittning Faktura
TredjePart
EuFaktura
Reserv
Leveransadress
Valuta
Boolean
Boolean
Boolean
Text
Text
Text
2
254
3
34
Kurs
Currency
35
Autogiro
Boolean
36
37
38
39
Reserv
Leveransdatum
Leveransvillkor
Leveranssätt
Text
Datum
Text
Text
40
Extra1
Text
41
Extra2
Text
42
43
44
Dimension 2
EInvoiceStatus
0-9999999
Integer
45
Omvänd momshantering Boolean
Ja
Om fältet lämnas blankt kommer
kundnamnet att hämtas från kundregistret i de fall då kunden finns
upplagd i ekonomisystemet.
-1 om kvittningsfaktura
-1 om Tredjepart
-1 om EU-faktura
Utelämnas valutan hämtas
denna från kunden
Utelämnas kursen hämtas
denna från valutaregistret
-1 för Autogirofaktura. BG, PG eller
bankkontonummer måste anges
när autogiro är markerat
20
30
64
Om fältet inte fylls i hämtas info från
kund. Om det finns en “*” i fältet
ska inget leveranssätt skrivas ut.
Extra information som kommer ut
på fakturans extrafält1
Extra information som kommer ut
på fakturans extrafält2
0= efaktureras inte
1=efaktureras
2=Skickad
-1 = omvänd momshantering
18
Postutseende Fakturarad
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Radtyp
Datatyp
Integer
3
4
ArtikelNr
Antal
Text
Currency
5
Apris
Currency
6
7
8
9
Rabatt
Artikelbenämning
Konto
Projekt
Currency
Text
Long Integer
Currency
10
11
Momsbelopp
Momskod
Currency
Integer
12
13
14
15
16
Enhet
Kommentar
Text
Medarbetare
Dimension 1
Text
Text
Text
Long Integer
0-9999999
17
18
19
Reserv
Reserv
Dimension 2
Currency
Currency
0-9999999
Antal tkn
20
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Fakturarad", fast text.
1=Artikel/Uppdrag 2=Text
3=Tillfällig, 4= Text+belopp,
12 = Summarad
Obligatoriskt om radtyp=1
Obligatoriskt om inte Totaltpris är
angivet och radtyp = 1 eller 3
Obligatoriskt om inte Totaltpris är
angivet och radtyp = 1,3 eller 4
Exkl moms
Max 60
Artikel benämning
Ja
Utelämnas projekt hämtas denna
från projekt på kundfakturaposten.
Totalt för hela raden (antal x àpris)
Utelämnas momskod hämtas det
från kontoplanen
Om momsbelopp är 0 och momskod finns räknas momsen (antal rabatt) x momssats
6
Ja
Intern, skrivs ej ut på fakturan
Extern, skrivs ut på fakturan
Utelämnas dimension 1 hämtas
denna från dimension 1 på kundfakturaposten
Utelämnas dimension 2 hämtas
denna från dimension 2 på kundfaktura posten
20
Totalpris
Currency
Ja
Obligatoriskt om inte Antal och
Apris är angivet. Är radtyp = 4 skall
beloppet anges här. Totalpris = 0
om nollfaktura. Saknas värde räknar
programmet om totalpris genom
att ta (antal*apris) - ev rabatt.
I bokföringsvaluta. Exkl moms
21
Fakturaavgift
Boolean
Nej
-1 = Faktureringsavgift,
0 = Ej fakturingsavgif
Om fakturan är i en annan valuta än grundvaluta skall beloppen vara i grundvaluta.
19
Kundreskontra
En kundfaktura till reskontran är en sammansatt post och ska bestå av ett block av poster, först en post
av typen Kundreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering. Slut på fakturan markeras med
posttyp Kundreskontra-Slut. OBS! Konteringsposterna ska innehålla alla konter-ingar utom kontering
på kundfordringskontot. Denna kontering skapas automatiskt, kundfordringskontot hämtas från kunden. På fakturatyp 1 - kredit ska beloppen ha omvänt tecken. Beloppen ska alltid anges i grundvaluta.
Ex
kundreskontra
kontering
kontering
kundreskontra-slut
Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan.
Kundreskontraposter för kundfaktura är redan utskrivna och importeras till ekonomiprogrammet för
bevakning och betalning.
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
FakturaNr
Datatyp
Currency
3
4
5
6
7
8
9
Kundnummer
Fakturadatum
Förfallodatum
Krediteras mot nr
Kommentar
Dimension 1
Projekt
Text
Datum
Datum
Currency
Text
0-9999999
Currency
10
11
Fakturatyp
Faktura belopp
Integer
Currency
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Moms
Betalningsvillkor
Verifikationsserie
Verifikationstext
Kvittnings Faktura
TredjePart
EuFaktura
Reserv
Valuta
Currency
Text
Text
Text
Boolean
Boolean
Boolean
Text
Text
21
Kurs
Currency
22
23
24
Reserv
Dimension 2
Hoppa över första
konteringen
Integer
0-9999999
Boolean
25
Fakturabelopp i valuta
Currency
26
27
Verifikationsdatum
Autogiro
Datum
Boolean
Antal tkn
20
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Kundreskontra", fast text.
Ja
Fakturanumret får ej finnas
i reskontran
Ja
Ja
Ja
Fakturanr att kreditera mot
Ja
På fordringskontot
På fordringskontot. Bindestreck i
projektnumret är inte tillåtet.
0=Debet 1=Kredit
Inkl moms, anges med två decimaler
Ja
30
4
30
-1 om kvittningsfaktura
-1 om tredje part
-1 om EU-faktura
2
3
Utelämnas valutan hämtas
den från kunden
Utelämnas kursen hämtas
den från valutaregistret
Ja
På fordringskontot
-1 om första konteringen är en
kundfordringskontering. Importen
hoppar då över den första konteringen och skapar kundfordringskonteringen med automatik från
ekonomisystemet.
Obligatoriskt om faktura i utländsk
valuta
-1 om autogiro .BG, PG eller bankkontonummer måste anges när
autogiro är markerat
20
Postutseende Kontering Kundreskontra
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Konto
Datatyp
Long Integer
3
4
5
6
Belopp
Antal
Dimension 1
Projekt
Currency
Currency
0-9999999
Currency
7
8
9
Spec
Text
Momskod
Text
Text
Long Integer
10
Dimension 2
0-9999999
Antal tkn
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Kontering", fast text.
Ja
Kostnads-, skuld- och momskonto.
Om resterande utelämnas = uppdateras endast reskontran ej redovisning.
Om internkonto används måste
de ta ut varandra.
Om poster för internkonton inte tar
ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för
kontoklass 1000-8999, om de tar ut
varandra. Om du inte vill ha in
konteringar i reskontran kan du här
ange en ’*’
Ja
Belopp anges med två decimaler
Bindestreck i projektnumret är inte
tillåtet.
10
Utelämnas denna hämtas
momskoden från kontot
21
Postutseende Leverantörsreskontra
En leverantörsfaktura till reskontran är en sammansatt post som ska bestå av ett block av poster, först en
post av typen Levreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering". Slut på fakturan markeras
med posttyp Levreskontra-Slut. OBS! Skuldkontot måste ingå i konteringen.
Ex
levreskontra
kontering
kontering
levreskontra-slut
Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan.
Nr
1
2
3
4
Benämning
Posttyp
Fakturanr
Leverantörsnr
Fakturabelopp
Datatyp
Antal tkn
Text
Text
Currency
22
20
5
Fakturatyp
Integer
6
7
8
9
10
11
12
Verifikationsserie
Verifikationstext
Attestansvarig
Fakturadatum
Forfallodatum
Dimension 1
Projekt
Text
Text
Text
Datum
Datum
0-9999999
Currency
13
14
15
Kommentar
Moms
Valuta
Text
Currency
Text
16
Kurs
Currency
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Löpnummer
Dimension 2
Riksbankskod
Terminsnummer
Ärendenummer
OCR-referens
Autogiro faktura
Kassarabatt underlag
Kassarabatt moms
Fakturabelopp i valuta
Long Integer
0-9999999
Integer
Text
Text
27
Kassarabatt underlag
i valuta
Kassarabatt moms
i valuta
Verifikationsdatum
Currency
28
29
Integer
Currency
Currency
Currency
Currency
Datum
Obligatorisk Förklaring
Ja
“Levreskontra", fast text.
Ja
Ja
Ja
Anges med två decimaler, Fakturor
med nollbelopp importeras inte.
1 - Ankomst debet
2 - Ankomst kredit
3 - Definitiv debet
4 - Definitiv kredit
Utelämnas fakturatyp sätts
denna till 3 - debetfaktura.
4
30
10
Ja
På skuldkontot
På skuldkonto. Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet.
3
Utelämnas valutan hämtas
denna från leverantören
Utelämnas kursen hämtas
denna från valutaregistret
10
10
-1 om autogirofaktura, annars 0
Ja
Obligatoriskt om faktura i utländsk
valuta
22
Postutseende Kontering Leverantörsreskontra
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Konto
Datatyp
Long Integer
3
4
5
6
Belopp
Antal
Dimension 1
Projekt
Currency
Currency
0-9999999
Currency
7
8
9
Spec
Text
Momskod
Text
Text
Long Integer
10
Dimension 2
0-9999999
Antal tkn
Obligatorisk Förklaring
Ja
"Kontering", fast text.
Ja
Skuld-, kostnads- och momskonto.
Om internkonto används måste
dessa ta ut varandra.
Om poster för internkonton inte tar
ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för
kontoklass 1000-8999, om de tar ut
varandra. Om du inte vill ha in
konteringar i reskontran kan du här
ange en ’*’
Ja
Belopp anges med två decimaler
Bindestreck i projektnumret är inte
tillåtet.
10
Utelämnas denna hämtas
momskoden från kontot
23
Postutseende Bokföringsorder
En bokföringsorder är en sammansatt post och ska bestå av ett block av poster, först en post av typen
"BFO" följt av en eller flera poster av typen "BFO-rad". Slut på varje verifikation markeras med posttyp
"BFO-slut".
Ex
BFO (bokföringsorder)
BFO-rad (bokföringsorderrad)
BFO-rad (bokföringsorderrad)
BFO-slut (bokföringsorder-slut)
Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan.
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Serie
Datatyp
Antal tkn
Text
4
3
4
5
6
Text
VerDatum
Reserv
InklMoms
Text
Datum
Boleean
Boolean
30
Obligatorisk Förklaring
Ja
"BFO", fast text
Utelämnas serie sätts den till "A"
Om serie är Y sätts datum för verifikationerna till räkenskapsårets sista
dag. Y är serien för bokslutstransaktioner
Nej
1
1
Ja
Förslag till verifikationsdatum
Saldering = -1 i Art
-1 innebär att programmet
kontrollerar om kontona är momskodbelagda i kontoplanen d v s i
systemet, beräknar momsen därefter och bokar den på tillhörande
momskonton. (Se Ftg-inställningar,
Redovisning - Momsfliken.
OBS! Inga momskonteringar ska
skickas med bland konteringsraderna då.
Noll(0) eller inget innebär att konteringarna läses in så som de är d v s
ingen momsberäkning sker.
24
Postutseende Bokföringsorder, rader
Nr
1
2
Benämning
Posttyp
Konto
Datatyp
Long Integer
3
4
5
6
Belopp
Antal
Dimension 1
Projekt
Currency
Currency
0-9999999
Currency
7
8
9
Spec
Text
Momskod
Text
Text
Byte
10
Dimension 2
0-9999999
Antal tkn
Obligatorisk Förklaring
Ja
"BFO-rad", fast text
Ja
Om internkonto används måste
de ta ut varandra.
Om poster för internkonton inte tar
ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för
kontoklass 1000-8999, om de tar ut
varandra.
Ja
Bindestreck i projektnumret är inte
tillåtet.
10
30
Utelämnas den hämtas momskoden
från kontot
25
Postutseende tidtransaktioner till Hogialön Plus
Posttyp 214004
(äldre format med begränsningar)
Postidentifierare
Anställningsnummer
Löneartsnummer
Antal
Start
1
7
17
20
Slut
6
16
19
29
Längd
6
10
3
10
Innehåll
'214004'
N,0000000001-9999999999
N,001-999
N,U,
Ex. 000002350
-000002350
0000000000
(=utelämnat värde)
Antal*100, max 6 siffror
N,U,
Ex. 000002350
-000002350
0000000000
(=utelämnatvärde)
A-pris*100(ören), max 6 siffror
N,U
Ex. 0000000000678000
-0000000000678000
00000000000000000
(=utelämnat värde)
Belopp*100(ören),max 8 siffror
N,U Ex. 960510
N,U Ex. 960510
Om så önskas t ex vid frånvaro
AN
AN
AN
AN
AN, valfri längd, max 66 tecken
A-pris
30
39
10
Belopp
40
56
17
Fr o m datum
T o m datum
57
63
62
68
6
6
Resultatenhet
Projekt
Konto
Kostnadsbärare
Anmärkning
69
89
109
116
136
88
108
115
135
-
20
20
7
20
-
Förkortningar:
U - kan utelämnas, importeras ej. Utelämnat värde markeras med nollutfyllnad i
hela fältet
N - numeriskt
AN – alfanumeriskt, vänsterställt
26
Postutseende tidtransaktioner till Hogialön
Posttyp 214003
(äldre format med begränsningar)
Start
1
7
17
20
30
44
Slut
6
16
19
29
43
53
Lgd
6
10
3
10
14
10
A-pris
54
63
10
Belopp
64
80
17
Fr o m datum
T o m datum
Anmärkning
81
87
93
86
92
-
6
6
-
Förkortningar:
U - kan utelämnas. Utelämnat värde markeras med nollutfyllnad i hela fältet
N - numeriskt
AN – alfanumeriskt
Postidentifierare
Anställningsnummer
Löneartsnummer
Resultatenhet
Projekt
Antal
Innehåll
'214003'
N,0000000001-9999999999
N,001-999
AN,U
AN,U
N,U,
Ex. 000002350
-000002350
0000000000 (=utelämnat värd-
e)
I formatet 214003 kan startpost med sex nollor (000000) utelämnas.
Antal*100, max 9 siffror
N,U,
Ex. 000002350
-000002350
0000000000
(=utelämnat värde)
A-pris*100(ören), max 9 siffror
N,U
Ex. 0000000000678000
-0000000000678000
00000000000000000
(=utelämnat värde)
Belopp*100(ören),max 11 siffror
N,U Ex. 040510
N,U Ex. 040510
AN, valfri längd, max 66 tecken
27
Förändringar i versionerna
Version 2014.1
I den här versionen av ekonomisystemet går det att välja om export av tidtransaktioner ska ske till Hogia Lön eller
till HogiaLön Plus.
Version 2011.3
Fr o m den här versionen fungerar det inte längre att ha punkt istället för kommatecken som decimaltecken. Svenska
nationella inställningar ska användas vilket innebär att decimaltecken måste vara kommatecken om importen ska bli
korrekt.