Nordea Stratega 50

Nordea Stratega 50
Om fonden
Strategafonderna är blandfonder som placerar i aktier och
räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för
hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden.
Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och
i räntebärande placeringar. Fördelningen bestäms utifrån förvaltarnas
bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna.
Aktiedelen i fonden har en global inriktning men med viss tonvikt på
Sverige och placeras i fonder, aktier och aktierelaterade instrument.
Aktieurvalet är baserat på fundamental värdering i kombination med
kvantitativa modeller.
Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Avkastning 100 SEK – 5 år eller sedan starten
Avkastning (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
Index
1,45
1,16
2,20
2,10
-1,86
-0,85
26,24
29,51
43,30
50,50
2015
2014
2013
2012
2011
3,26
4,04
14,98
16,91
10,16
11,18
8,53
6,55
-1,61
2,28
16-06-07
175
150
125
Avkastning (%)
100
2012
Nordea Stratega 50
2013
2014
2015
2016
40% MSCI World Net Return, 10% SIX Portfolio Return Index,
Fond
Index
Morningstar Rating
35% OMRX T-Bond, 15% OMRX T-Bill
10 största innehaven (%)
16-04-30
Nordea World Fund Growth
Nordea Obligationsinvest
Nordea Sekura
Nordea Inst. Penningmarknadsfond
Nordea Stabila Aktier
Nordea Obligationsfond Icke-utd
Inst. Aktiefonden Sverige Icke-utd
Nordea Likviditetsinvest
Cash
Nordea Global Dividend Fund A Growth
Värdepapperskategori (%)
13,66
13,16
11,97
11,35
10,63
7,17
6,22
4,32
3,38
3,15
16-04-30
Räntefonder
Aktiefonder
Övrigt
Blandfonder
Annat
48,62
41,62
3,40
2,71
3,65
Avgifter
Förvaltningsavgift, %
Årlig avgift, %
Normanbelopp, kr
Uttagsavgift, %
1,55
1,62
12 110
0,00
Förvaltarkommentar
Maj 2016: Maj blev en relativt lugn period på världens
räntemarknader. Den stora händelsen var protokollet från den
amerikanska centralbankens aprilmöte där det indikerades att en
räntehöjning till sommaren är trolig. Börserna backade i inledningen av
månaden efter de starka uppgångarna i mars och april men avslutade
starkt och slutade på plus. Merparten av avkastningen från globala
aktier berodde dock just på att dollarn förstärktes mot kronan.
Tillväxtmarknadsaktier presterade något sämre överlag och i Brasilien
backade börsindex 10 % efter kraftiga uppgångar i år och fallande pris
på järnmalm under månaden.
Både Stratega 50’s aktieplaceringarna och ränteinvesteringarna gav
positiv avkastning under maj. I aktieportföljen utvecklades
investeringen i amerikanska hälsovårdsaktier väl. Sektorn gynnades av
starka rapporter och en fortsatt god vinstutveckling. Bra avkastning
gav också vår strategi mot finansbolag i USA och Europa som nu
återtagit mycket förlorad mark mot index från det första kvartalet.
Vi har under månaden justerat aktieandelen i fonden. I skrivande
stund har vi en lätt övervikt, dvs en något högre vikt än 50%, i aktier.
Värderingen är hyfsad och både den makroekonomiska utvecklingen
och vinstförväntningarnas utveckling är tillräckligt goda för att
argumentera för en lätt övervikt i aktier mot ränteplaceringar.
Fondfakta
Riskmått 3 år
Kurs - 16-06-07
ISIN
Basvaluta
Fondförmögenhet
- 16-04-30
Startdatum
Ansvarig förvaltare
PPM Kod
Utdelande
Hemsida
192,08
SE0001114976
SEK
13 984 milj. SEK
Standardavvikelse
Sharpekvot
Tracking error
Informationskvot
03-10-01
Per Walter & Jessica Carping
Riskskala
Nej
//nordea.se/fonder
Disclaimer
Det här materialet innehåller allmän information. Det utgör inte en rekommendation att
köpa eller sälja, och ska inte på något sätt betraktas som placeringsråd. Eventuella
placeringsbeslut bör grundas på dokumentet KIID för investerare samt annat material
som Nordea Funds är skyldig att tillhandahålla. Vi rekommenderar att du konsulterar en
professionell rådgivare innan du fattar några placeringsbeslut. Informationen i detta
material är en ögonblicksbild av det aktuella läget, vilket kan förändras över tid.
Andelsvärdet har beräknats utifrån senast tillgängliga siffror. Värdet på en placering i en
fond kan öka eller minska som en följd av marknadsutvecklingen, fondens riskprofil och
- 16-06-07
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Fond
Index
7,68
0,99
1,79
-0,48
7,53
1,12
-
Högre risk
Vanligen högre avkastning
kostnader för insättningar, uttag och administration, och du kan förlora hela det insatta
beloppet. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Funds
lämnar inga garantier och tar inget ansvar för informationen i detta material. Inte heller
tar Nordea Funds något ansvar för eventuell förlust, skada eller kostnad som uppstår till
följd av användningen av informationen i detta material. Nordea Funds har ensamrätt på
alla uppgifter i materialet, och materialet får inte spridas eller återges utan Nordea Funds
medgivande. Uppgifter om ratingen tillhandahålls en gång i månaden av Morningstar.
8/6/2016