Laporan Tahunan 2015 - Amanah Saham Nasional Berhad

Transcription

ISI KANDUNGAN
NO. TAJUK
I. Maklumat Tabung
MUKASURAT
2
II. Prestasi Tabung
3
III. Laporan Pengurus
8
IV. Penyata Pengurus
16
V. Penyataan Pemegang Amanah
17
VI. Laporan Juruaudit
18
VII. Penyata Kewangan
A.
B.
Penyata Untung atau Rugi
20
Penyata Pendapatan Komprehensif
21
C. Penyata Aliran Tunai
22
D.
Nota-nota Berkenaan Penyata
Kewangan
VIII. Maklumat Korporat
23-32
33
LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
1
LAPORAN PENGURUS
AMANAH SAHAM 1MALAYSIA
(AS 1Malaysia)
Pemegang-pemegang unit AS 1Malaysia yang dihormati,
AmanahRaya Trustee Berhad (ART) selaku Pemegang
Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)
selaku Pengurus AS 1Malaysia, dengan sukacitanya
membentangkan Laporan Tahunan AS 1Malaysia bagi
tahun kewangan berakhir 30 September 2015.
I. MAKLUMAT TABUNG
(a) KATEGORI / JENIS TABUNG
Nama Tabung
Amanah Saham
1Malaysia
Kategori
Ekuiti
Jenis Tabung
Pendapatan
(b) OBJEKTIF PELABURAN TABUNG
Objektif pelaburan AS 1Malaysia ialah untuk mendapatkan
peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang
konsisten dan berterusan disamping mengekalkan modal
pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka
panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan.
(c) PENANDA ARAS TABUNG
AS 1Malaysia menggunakan penanda aras Purata 5 Tahun
Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysia Government Securities,
MGS) (Purata 5 tahun MGS) bagi tujuan perbandingan
prestasinya.
(d) POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN TABUNG
AS 1Malaysia akan mengagihkan perolehan daripada
pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak
pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.
2 LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
3
(e) PEGANGAN UNIT
Pada 30 September 2015, seramai 395,036 individu telah
menyertai AS 1Malaysia. Pecahan pegangan unit bagi AS
1Malaysia adalah seperti berikut:
Pecahan
Pegangan Unit
Bilangan Pemegang
Unit
Bilangan
%
5,000 dan ke bawah
5,001-10,000
10,001-50,000
50,001-500,000
500,001 dan ke atas
JUMLAH
Bilangan Unit
Dilanggan
Unit
%
172,845 43.8
160,246,197
1.5
107,368 27.2
705,046,573
6.5
74,868 18.9 1,573,930,573 14.6
37,833
9.6 4,470,050,567 41.5
2,122
0.5 3,865,137,778 35.9
395,036 100.0 10,774,411,688 100.0
II. PRESTASI TABUNG
(a) Perumpukan Aset (i) Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran:
Sektor
Tahun Kewangan Berakhir (%)
30.09.2015 30.09.2014 30.09.2013
Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:
Barangan Industri
7.38
3.99
5.11
Barangan Pengguna
5.74
5.15
5.47
Hartanah
1.51
1.83
0.71
Infrastruktur
3.05
2.35
3.86
Kewangan
20.34
21.62 18.05
Pembinaan
2.59
2.67
1.73
Pedagangan/Perkhidmatan
27.76
25.16 25.54
Perladangan
4.96
4.25
5.25
REITs
1.83
2.57
2.30
Pelaburan di Pasaran Ekuiti
75.16
69.59 68.02
Pelaburan di Pasaran Wang
dan Lain-lain Aset Bersih
24.84
30.41 31.98
JUMLAH
100.00 100.00 100.00
3
(ii) Senarai Pelaburan Disebut Harga Pada 30 September 2015:
Syarikat
Nilai pasaran
sebagai
Kos sebagai peratusan
peratusan
atas Nilai
atas Nilai Aset Aset Bersih
Bersih (NAB)
(NAB)
pada
pada nilai
Kos (%)
pasaran (%)
Pembinaan:
Gamuda Berhad
1.43
IJM Corporation Berhad
1.15
Sunway Construction
Group Berhad
0.01
2.59
Barangan Pengguna:
British American Tobacco
(Malaysia) Berhad
0.39
Dutch Lady Milk Industries Berhad
0.33
Fraser & Neave Holdings Berhad
1.27
MSM Malaysia Holdings Berhad
0.54
Nestle (Malaysia) Berhad
0.09
PPB Group Berhad
1.12
Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.02
UMW Holdings Berhad
1.84
5.60
Kewangan:
AMMB Holdings Berhad
1.77
Bursa Malaysia Berhad
0.19
CIMB Group Holdings Berhad
5.70
Hong Leong Bank Berhad
1.21
Malayan Banking Berhad
8.34
Public Bank Berhad
3.73
RHB Capital Berhad
1.97
22.91
Barangan Industri:
Hartalega Holdings Berhad
0.04
Lafarge Malaysia Berhad
0.80
Petronas Chemicals Group Berhad
2.90
Petronas Gas Berhad
2.86
Shell Refining Company
(Federation of Malaya) Berhad
0.07
Uchi Tecnologies Berhad
0.02
6.69
1.39
1.18
0.02
2.59
0.42
0.46
1.51
0.57
0.09
1.16
0.01
1.52
5.74
1.33
0.21
3.69
1.26
8.51
3.76
1.58
20.34
0.05
0.82
2.95
3.47
0.07
0.02
7.38
Infrastruktur:
Digi.Com Berhad
1.26
Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad 0.53
YTL Power International Berhad
0.74
2.53
1.52
0.80
0.73
3.05
Perladangan:
Felda Global Ventures
Holdings Berhad
0.44
IOI Corporation Berhad
1.52
Kuala Lumpur Kepong Berhad
2.84
4.80
0.49
1.49
2.98
4.96
5
(ii) Senarai Pelaburan Disebut Harga Pada 30 September 2015
(Samb.):
Syarikat
Nilai pasaran
sebagai
Kos sebagai
peratusan
peratusan
atas Nilai
atas Nilai Aset Aset Bersih
Bersih (NAB)
(NAB)
pada
pada nilai
Kos (%)
pasaran (%)
Hartanah:
IOI Properties Group Berhad
0.62
Mah Sing Group Berhad
0.67
SP Setia Berhad
0.24
Sunway Berhad
0.08
1.61
Perdagangan / Perkhidmatan:
Astro Malaysia Holdings Berhad
0.52
Axiata Group Berhad
4.00
Berjaya Auto Berhad
0.42
Bumi Armada Berhad
0.97
Dialog Group Berhad
0.22
Gas Malaysia Berhad
0.49
Icon Offshore Berhad
0.05
IHH Healthcare Berhad
0.03
Malakoff Corporation Berhad
0.01
Malaysia Airports Holdings Berhad
2.27
Maxis Berhad
1.74
Media Prima Berhad
0.10
Malaysia Marine and Heavy
Engineering Holdings Berhad
0.06
MMC Corporation Berhad
0.30
Petronas Dagangan Berhad
1.96
Sime Darby Berhad
6.24
SapuraKencana Petroleum Berhad
1.92
Tenaga Nasional Berhad
5.63
Telekom Malaysia Berhad
1.97
Westports Holdings Berhad
0.38
29.28
REITs:
Axis Real Estate Investment Trust 0.29
Capitamalls Malaysia Trust
0.37
KLCC Property Holdings Berhad
0.58
Pavilion Real Estate Investment Trust 0.07
Sunway Real Estate Investment Trust 0.14
1.45
Jumlah Pelaburan Di Pasaran Ekuiti 77.46
Pelaburan di Pasaran Wang
dan Lain-lain Aset Bersih
22.54
JUMLAH
100.00
0.59
0.58
0.26
0.08
1.51
0.54
4.01
0.36
0.45
0.26
0.42
0.05
0.06
0.01
1.84
1.95
0.08
0.06
0.25
2.01
5.87
0.99
5.86
2.24
0.45
27.76
0.40
0.43
0.72
0.11
0.17
1.83
75.16
24.84
100.00
5
(b) MAKLUMAT KEWANGAN
Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:
Selepas Pengagihan Pendapatan
Tahun Kewangan Berakhir
30 September
2015
2013
2014
Unit Dalam Edaran (juta)
10,915
10,221
9,315
Kadar Pengagihan (sen seunit)
6.40
6.60
6.70
Jumlah Pengagihan (RM juta)
686.00
657.96
587.77
Tarikh Pengagihan Pendapatan
1 Oktober1 Oktober1 Oktober
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)1
1.17
1.15
1.43
Pusing Ganti Portfolio (kali)2
0.34
0.41
0.43
Nota:
1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah
bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan
dengan purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan
asas harian. Perubahan antara NPP bagi tahun kewangan berakhir 30
September 2015 berbanding 30 September 2014 adalah tidak ketara.
2. Pusing Ganti Portfolio (PGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos
pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata
nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.
PGP bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2015 adalah lebih rendah
disebabkan jumlah pembelian dan penjualan pelaburan yang lebih kecil.
(c) PENGAGIHAN PENDAPATAN
Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2015, AS
1Malaysia telah mengisytiharkan pengagihan pendapatan
sebanyak 6.40 sen seunit.
AS 1Malaysia telah memperolehi pendapatan dari pelaburan
dalam pasaran saham dan lain-lain pasaran modal iaitu
pendapatan dividen, keuntungan ternyata dari jualan
pelaburan dan faedah:
Sumber Pendapatan
Dividen kasar dari saham disebut
harga
Keuntungan bersih ternyata
daripada jumlah pelaburan
Lain-lain pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
Tahun Kewangan Berakhir
30 September
2015
2014
(RM Juta) (RM Juta)
2013
(RM Juta)
234.95
261.99
219.48
431.35
149.16
815.46
431.14 401.32
122.03 132.98
815.16 753.78
7
(d) PURATA PULANGAN TAHUNAN
Purata Pulangan Tahunan bagi AS 1Malaysia adalah seperti
berikut:
Pulangan
Pada 30 September 2015
1 tahun
Jumlah Purata Pulangan (sen)1
Purata 5 Tahun MGS (%)2
6.40
3.70
3 tahun
6.57
3.56
5 tahun
6.56
3.48
Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.
Nota:
1. a) 1 tahun ialah pengagihan pendapatan bagi tahun tersebut.
b) 3 tahun ialah pengagihan pendapatan tahun tersebut ditambah
dengan pengagihan pendapatan bagi 2 tahun sebelumnya dan
dibahagikan dengan 3.
c) 5 tahun ialah pengagihan pendapatan tahun tersebut ditambah
dengan pengagihan pendapatan bagi 4 tahun sebelumnya dan
dibahagikan dengan 5.
2.
Purata 5 tahun MGS adalah berdasarkan kepada kadar 5 tahun MGS
pada penghujung bulan dibahagikan kepada bilangan bulan di bawah
pemerhatian.
(e) PERBANDINGAN PRESTASI PULANGAN TABUNG
AS 1MALAYSIA DENGAN PENANDA ARAS
Prestasi pulangan bagi AS 1Malaysia berbanding penanda
aras cipta-suai adalah seperti berikut:
Pulangan
Pulangan Pendapatan(sen)
Purata 5 Tahun MGS (%)
Bagi Tahun Kewangan
Berakhir 30 September
2015 2014 2013 2012 2011
6.40 6.60 6.70
3.70 3.65 3.35
6.60
3.26
6.50
3.47
Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.
Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin
pulangan pelaburan. Pengagihan pendapatan, jika dibayar
mungkin turun atau naik. Prestasi tabung masa lalu tidak
semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan.
7
(f) PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG
Tiada perubahan ketara sepanjang tahun kewangan berakhir
30 September 2015.
(g) SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG
UNIT
ASNB dan AS 1Malaysia tidak mengalami situasi-situasi yang
boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.
(h) KOMISYEN RINGAN
ASNB dan Pengurus Pelaburan tabung unit amanahnya tidak
menerima komisyen ringan daripada broker dan/atau wakil
urus niaga yang dikendalikan untuk unit amanah.
III. LAPORAN PENGURUS
(a) PRESTASI TABUNG AS 1MALAYSIA
AS 1Malaysia telah berupaya mencapai objektif pelaburannya
dalam menjana pengagihan pendapatan yang berpatutan
kepada pemegang-pemegang unit sepanjang tahun
kewangan berakhir 30 September 2015.
(b) POLISI PELABURAN
Polisi pelaburan AS 1Malaysia adalah melabur dalam portfolio
pelaburan yang dipelbagaikan terdiri daripada sekuriti yang
disenaraikan di Bursa Malaysia atau yang disenaraikan di bursabursa luar negara yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan,
instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lainlain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam
Surat Ikatan AS 1Malaysia.
AS 1Malaysia juga turut melabur dalam sekuriti pendapatan
tetap yang diberi penarafan sekurang-kurangnya “BBB” oleh
RAM Holdings Berhad (RAM) atau Malaysian Rating Corporation
Berhad (MARC) bagi terbitan domestik, atau agensi piawaian
antarabangsa seperti Moody atau Standard & Poor’s bagi
terbitan antarabangsa.
(c) STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN
(i) Ekuiti
Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2015, strategi
pelaburan pihak pengurusan pelaburan AS 1Malaysia
(pengurus Tabung) telah dilaksanakan dengan perumpukan
aset antara ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap dan
wang tunai yang difikirkan wajar berdasarkan keadaan
ekonomi dan pasaran modal global dan tempatan.
9
Tumpuan masih diberikan kepada aset ekuiti berbanding
dengan aset sekuriti berpendapatan tetap dan wang tunai
untuk menjana pulangan yang lebih tinggi dalam bentuk
pulangan modal dan juga dividen, sejajar dengan risiko
pasaran yang diambil. Perumpukan aset di dalam ekuiti telah
bertambah pada tahun kewangan berakhir 30 September
2015 berbanding tahun sebelumnya setelah mengambil
kira keperluan tabung untuk menjana keuntungan pada
masa hadapan disamping prospek ekonomi Malaysia yang
dijangka stabil untuk jangka masa panjang.
Pelaburan AS 1Malaysia dalam ekuiti telah ditumpukan
kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang
mempunyai asas yang kukuh dan prospek perniagaan
yang cerah serta disokong oleh permintaan domestik yang
mampan serta kurang dipengaruhi oleh ketidaktentuan
ekonomi global. Antara sektor-sektor yang menjadi tumpuan
ialah sektor utiliti dan telekomunikasi. Sektor pembinaan juga
menjadi tumpuan kerana menjadi penerima manfaat paling
besar di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP). Pada
masa yang sama, pelaburan ekuiti juga memberi penekanan
pada sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai
pulangan dividen yang kompetitif dan konsisten seperti
sektor Dana Pelaburan Hartanah (REIT) dan kepenggunaan.
(ii) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai
Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 September 2015,
AS 1Malaysia telah membuat agihan pelaburan yang lebih
dalam pasaran wang berbanding sekuriti berpendapatan
tetap. Ini bagi membolehkan AS 1Malaysia berada di
dalam aliran tunai yang secukupnya bagi memasuki
pasaran saham pada masa yang bersesuaian. AS 1Malaysia
turut melabur dalam sekuriti pendapatan tetap untuk
mempelbagaikan pelaburan di samping mengurangkan
risiko portfolio. Pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap
dilakukan setelah pengurus dana melakukan analisa kredit.
Dalam tempoh tinjauan, AS 1Malaysia juga telah mengambil
peluang untuk meningkatkan pelaburan dalam sekuriti
berpendapatan tetap berbanding tahun kewangan
sebelumnya memandangkan Kadar Dasar Semalaman
(Overnight Policy Rate, OPR) yang kekal rendah. Dengan
pelaburan ini, bukan sahaja AS 1Malaysia dapat menambah
pulangan pendapatan, tetapi juga dapat memelihara nilai
dan kestabilan portfolio secara keseluruhan.
(d) ULASAN PASARAN EKUITI
Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2015, indeksindeks utama dunia secara amnya telah mencatatkan prestasi
yang bercampur-campur, diselubungi kebimbangan pelabur
9
terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin perlahan di
beberapa negara maju seperti di Eropah dan China.
Berdasarkan laporan prospek ekonomi dunia (World Economic
Outlook) edisi Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Tabung
Kewangan Antarabangsa, International Monetary Fund (IMF),
ekonomi dunia berkembang sebanyak 2.9% bagi separuh
tahun pertama 2015. Angka 0.3% ini, lebih rendah daripada
unjuran IMF pada April 2015 yang menjangkakan pertumbuhan
sebanyak 3.2%. Antara sebab pertumbuhan ekonomi dunia
tidak mencapai sasaran adalah kerana penguncupan ekonomi
Amerika Syarikat pada tempoh yang sama, di luar jangkaan
penganalisis ekonomi yang telah mengunjurkan pertumbuhan.
Ekonomi di Amerika Syarikat telah menguncup disebabkan
musim sejuk yang ekstrem yang telah mengurangkan aktiviti
ekonomi, serta penurunan perbelanjaan untuk sektor minyak
dan gas. Bagi ekonomi kedua terbesar, China, pertumbuhan
ekonomi kekal stabil dengan peningkatan sebanyak 7.0% bagi
suku tahun pertama dan kedua tahun 2015. Angka ini sama
dengan sasaran kerajaan China bagi tahun penuh 2015.
Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang
kukuh sepanjang tahun 2014 pada kadar 6.0% (2013: 4.7%),
disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri dan
prestasi perdagangan luar negeri yang bertambah baik.
Eksport bersih juga menyumbang secara positif kepada
perkembangan ekonomi negara setelah tujuh tahun berturutturut mencatat sumbangan yang negatif. Ini didorong oleh
pemulihan ekonomi negara-negara maju serta permintaan
yang kukuh daripada ekonomi serantau. Bagi suku tahun
pertama dan kedua tahun 2015, ekonomi Malaysia
berkembang dengan kadar yang lebih perlahan sebanyak
5.6% dan 4.9%. Pertumbuhan tersebut adalah atas faktor aktiviti
ekonomi domestik yang teguh, didorong oleh peningkatan
kepengunaan serta aktiviti pelaburan. Inflasi telah meningkat
pada kadar 2.2% pada suku kedua 2015 berbanding suku
pertama sebanyak 0.7% berikutan peningkatan kos sara hidup.
Sepanjang tempoh tahun kewangan AS 1Malaysia, pasaran
saham global diselubungi keadaan persekitaran dagangan
yang mencabar. Antara faktor-faktor yang memberi kesan
termasuk ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah dan
Eropah Timur, pengaliran keluar dana asing disebabkan oleh
dasar pelonggaran kuantitatif (quantitative easing, QE) serta
jangkaan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat dan
kebimbangan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan
di zon Eropah dan China. Dalam tempoh tersebut, Indeks
Dow Jones Industrial Average (DJIA) mencatat penurunan
sebanyak -4.45% manakala Indeks Nikkei pula mencatatkan
kenaikan sebanyak 7.51%. Di Asia pula, Indeks Shanghai SE
China meningkat 29.14% manakala Indeks Hang Seng Hong
Kong mencatatkan penurunan sebanyak -9.10%.
11
Bagi pasaran domestik pula, untuk tempoh tahun kewangan
berakhir 30 September 2015, penanda aras utama Bursa
Malaysia iaitu Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur
Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan penurunan
sebanyak 225.27 mata atau -12.20% untuk ditutup pada
1,621.04 mata, berbanding 1,846.31 mata yang dicatatkan
pada 30 September 2014. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI
telah mencatat paras tertinggi 1,862.80 mata pada 21 April
2015, manakala paras terendah 1,532.14 mata dicatatkan
pada 24 Ogos 2015. Semua penanda aras sektor di dalam
pasaran saham Bursa Malaysia mencatatkan penurunan
sejajar dengan prestasi negatif FBM KLCI kecuali sektor
teknologi yang mencatatkan kenaikan sebanyak 7.97%. Sektor
hartanah mencatatkan bacaan terendah dengan penurunan
sebanyak 22.57%. Antara saham-saham komponen FBM KLCI
yang telah mencatatkan kenaikan yang tinggi dalam tempoh
tinjauan adalah MISC Berhad (+27.17%), IHH Healthcare
Berhad (+18.92%) dan Petronas Dagangan (+9.10). Pelaburan
AS 1Malaysia dalam saham-saham tersebut telah memberi
manfaat dalam bentuk kenaikan nilai pasaran yang tinggi
serta pulangan dividen yang menarik.
(e) ULASAN PASARAN WANG DAN KADAR FAEDAH
Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 30 September
2015, BNM telah mengekalkan OPR pada kadar 3.25%. BNM
berpendapat bahawa berdasarkan keadaan monetari
pada tahap semasa, kadar 3.25% adalah wajar dan ianya
kekal akomodatif dan menyokong aktiviti ekonomi negara.
Pelarasan terhadap tahap dasar monetari yang akomodatif
ini juga bertujuan mengurangkan risiko ketidakseimbangan
ekonomi dan kewangan yang boleh menjejaskan prospek
pertumbuhan jangka panjang ekonomi Malaysia. Pada waktu
yang sama, kemampanan permintaan luar negeri menjadi
lebih tidak menentu berikutan peningkatan kebimbangan
terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan
global terus menjadi tidak sekata, dengan peningkatan bukti
bahawa momentum pertumbuhan lebih lemah daripada
jangkaan dalam beberapa ekonomi utama. Di samping
itu, peningkatan yang ketara dalam turun naik pasaran
kewangan global dan penurunan mendadak harga minyak
pada penghujung tahun 2014 telah meningkatkan lagi risiko
yang dicetuskan oleh persekitaran luaran.
Ringgit bersama-sama dengan kebanyakan mata wang
serantau, menghadapi tekanan susut nilai kerana para pelabur
telah melupuskan pemegangan aset kewangan mereka
dalam rantau ini. Ini berikutan kemungkinan berlakunya
perubahan dalam dasar monetari di Amerika Syarikat, dan
disokong oleh pelbagai tanda kelemahan dalam momentum
pertumbuhan global. Ringgit menyusut nilai sebanyak 35.89%
kepada RM4.4455 berbanding dengan USD dalam tempoh
tinjauan.
11
Pergerakan keluk kadar hasil bagi MGS bagi bon jangka
pendek dan panjang antara 1 hingga 10 tahun telah
menaik antara 10 hingga 48 mata asas disebabkan oleh
pertumbuhan global yang lemah, ketidakstabilan pasaran
saham global kesan impak daripada China menilai
semula matawang Remimbi dan kebarangkalian Rizab
Persekutuan Amerika Syarikat akan menaikkan kadar dana
persekutuannya. Sementara itu, penanda aras MGS 10 tahun,
yang bermula dengan 3.89% pada 1 Oktober 2014, ditutup
26 mata asas lebih tinggi pada 4.15% pada 30 September
2015. Pasaran sekuriti hutang swasta bertaraf AA dan AAA
jangka sederhana dan jangka panjang 3 hingga 10 tahun
mencatatkan kenaikan kadar hasil antara 7 hingga 18 mata
asas selaras dengan sentimen risiko semasa.
(f) PROSPEK EKONOMI DAN PASARAN SAHAM
Berdasarkan laporan prospek ekonomi dunia (World Economic
Outlook) edisi Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh IMF, secara
keseluruhannya pertumbuhan ekonomi global dijangka
meningkat kepada 3.1% untuk 2015. Unjuran tersebut adalah
lebih rendah berbanding 3.3% berdasarkan laporan pada
bulan Julai 2015. Penurunan unjuran oleh pihak IMF adalah
kerana pengurangan aktiviti perindustrian akibat kelemahan
harga komoditi, terutamanya minyak mentah, pengurangan
permintaan terhadap barangan serta perkhidmatan dan
juga proses transformasi ekonomi di negara China, daripada
pembuatan kepada perkhidmatan, yang mengurangkan
permintaan barangan secara keseluruhan. Berdasarkan
laporan tersebut juga, ekonomi negara-negara membangun
dijangka berkembang sebanyak 4.0% manakala ekonomi
negara-negara maju dijangka berkembang sebanyak 2.0%
pada tahun 2015.
Risiko kepada pertumbuhan ekonomi global yang mampu
menjejaskan aliran pelaburan serta pasaran permintaan
semasa termasuk ketegangan geopolitik di Eropah Timur
dan Timur Tengah, kadar pertumbuhan yang lemah di China
dan Russia, serta pertumbuhan ekonomi yang masih goyah
bagi negara-negara maju. Selain itu, risiko ketidaktentuan
disebabkan oleh normalisasi kadar faedah global serta
penyelarasan polisi di negara-negara maju juga boleh
menyebabkan pengaliran keluar modal yang besar dan
pergerakan matawang yang drastik untuk negara-negara
membangun.
Bagi tahun 2016, IMF mengunjurkan pertumbuhan sebanyak
3.6%, di mana ekonomi negara-negara maju dijangka
berkembang sebanyak 2.2% manakala ekonomi negaranegara membangun dijangka berkembang sebanyak 4.5%.
Ekonomi negara membangun dijangka akan melonjak naik
pada tahun 2016 setelah mengalami pertumbuhan yang
perlahan pada tahun 2015 akibat harga komoditi yang
rendah.
13
Bagi pasaran mata wang dunia, USD dijangka akan kekal
meningkat berbanding mata wang negara lain bagi tahun
2015, terutamanya berbanding mata wang negara-negara
membangun. Ini disebabkan Rizab Persekutuan Amerika
Syarikat berkemungkinan menaikkan kadar faedah, daripada
0.25% kepada 0.5% atau 0.75% pada akhir tahun 2015. Jika ini
berlaku, kebanyakan pelabur akan mengubah perumpukan
aset dan meningkatkan pegangan pelaburan ke dalam asset
yang berdenominasikan USD, termasuk saham, bon, dan
pasaran wang.
Bagi ekonomi Malaysia, kerajaan mengunjurkan ekonomi
negara akan berkembang di antara 4.5% sehingga 5.5% bagi
tahun 2015, dipacu oleh permintaan dalam negara. Aktiviti
pelaburan dijangka kekal mampan, dengan perbelanjaan
modal yang menyeluruh oleh sektor swasta dan awam
mengimbangi penurunan dalam aktiviti pelaburan dalam
sektor berkaitan minyak dan gas. Meskipun pertumbuhan
eksport dijangka terjejas oleh harga komoditi yang lebih
rendah, prestasi eksport perkilangan dijangka bertambah
baik.
Pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka akan lebih perlahan
pada separuh kedua tahun 2015 disebabkan faktor kejatuhan
harga pasaran minyak mentah yang memberi impak negatif
terhadap pendapatan kerajaan. Disamping itu, penyusutan
nilai Ringgit dan juga harga pasaran komiditi yang kekal
lemah turut membataskan perbelanjaan kerajan. Kerajaan
telah menetapkan sasaran defisit sebanyak 3.2% daripada
Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) berbanding sasaran asal
defisit 3%. Namun begitu, perbelanjaan pembangunan yang
telah diperuntukkan sebanyak RM48.5 billion tidak berubah
dan akan tetap dibelanjakan. Pelaksanaan projek-projek
seperti projek Pembangunan Bersepadu Penapisan Minyak
dan Petrokimia (RAPID), Projek Aliran Transit Mass (MRT) dan
High Speed Rail Kuala Lumpur-Singapura dijangka akan
diteruskan lantas menyokong pertumbuhan ekonomi negara
pada masa akan datang.
Kadar inflasi untuk tahun 2015 dianggarkan berada antara
2.5%-3.5%, setelah mengambil kira harga minyak mentah
yang rendah pada harga USD50 setiap tong. Kadar inflasi juga
dijangka kekal terkawal bagi tahun 2015 jika harga komoditi
dan minyak mentah kekal rendah.
Untuk tahun 2016, pasaran saham tempatan dijangka
mencabar dan terus mengalami ketidaktentuan. Antara
faktor negatif dalaman yang boleh menjadi risiko kepada
pasaran saham adalah peningkatan kadar inflasi terhadap
permintaan pengguna dan pendapatan korporat. Faktorfaktor luaran juga perlu diambil kira, terutamanya keadaan
ekonomi negara-negara zon Euro yang masih lemah. Situasi
ini diburukkan lagi dengan penyusutan ringgit ke tahap
13
terendah dalam tempoh tujuh belas (17) tahun berbanding
dolar Amerika pada paras RM4.4455/USD. Namun, risiko aliran
keluar dana asing terhadap pasaran saham dijangka terkawal
kerana disokong oleh kecairan domestik yang tinggi daripada
pelabur institusi.
Terdapat beberapa faktor positif yang berpotensi
meningkatkan pasaran saham domestik. Antaranya adalah
limpahan kecairan daripada zon Euro dan China ekoran
dasar kewangan akomodatif di negara-negara tersebut
dan peningkatan eksport didorong oleh nilai mata wang
ringgit yang lemah. Di samping itu, tindakan kerajaan China
dan Jepun untuk merangsangkan ekonomi negara mereka,
fenomena El Nino yang bakal meningkatkan harga minyak
sawit mentah dan Rancangan Malaysia ke-11 berpotensi
menjadi pemangkin pasaran saham domestik. Rancangan
Malaysia Ke-11 akan terus menyokong sektor pembinaan
melalui pelaksanaan projek-projek seperti projek MRT dan
projek tambahan laluan transit aliran ringan (LRT).
OPR dijangka akan dikekalkan pada paras yang sama,
iaitu 3.25%, sepanjang tahun 2015 sejajar dengan pendirian
dasar akomodatif Bank Negara Malaysia (BNM). Jangkaan
ini berlatarbelakangkan pertumbuhan ekonomi negara
yang sederhana, kadar inflasi yang kekal terkawal dan
ketidaktentuan permintaan dari ekonomi-ekonomi utama
dunia.
Pasaran bon utama bagi MGS dan Sekuriti Hutang Swasta
(Private Debt Securities, PDS) pula dijangka akan meningkat
sedikit pada tahun 2015, berdasarkan jangkaan bahawa Rizab
Persekutuan Amerika Syarikat akan mengembalikan semula
kadar faedah pada paras wajar berikutan pemulihan ekonomi
Amerika Syarikat. Kebimbangan terhadap pertumbuhan
ekonomi global dijangka akan menyebabkan pengaliran
keluar modal pasaran di negara-negara membangun dan
mengakibatkan penyusutan nilai matawang negara-negara
tersebut berbanding dengan USD. Walaubagaimanapun,
sokongan terhadap pasaran bon tempatan dijangka kekal
berterusan berdasarkan prospek hadapan yang positif
kepada Malaysia hasil daripada komitmen rasionalisasi fiskal
kerajaan. Tahap lebihan kecairan di dalam pasaran dan
fundamental ekonomi Malaysia yang kukuh juga mendorong
keyakinan terhadap pelaburan jangka panjang dalam sekuriti
berpendapatan tetap.
(g) STRATEGI PELABURAN MASA HADAPAN
(i) Ekuiti
Bagi
tahun
berikutnya,
pengurusan
AS
1Malaysia
menjangkakan pasaran saham yang mencabar disebabkan
antaranya oleh penurunan harga minyak dunia dan
15
penyusutan nilai matawang Ringgit berbanding Dolar
akibat pengaliran keluar modal kerana jangkaan
kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat (Federal
Funds Rate). Strategi pelaburan AS 1Malaysia akan
memberikan fokus yang seimbang antara ekuiti
dan sekuriti berpendapatan tetap dan tunai, bagi
memastikan pulangan Tabung kekal kompetitif berbanding
penanda aras. Pelaburan di dalam ekuiti akan dilakukan
secara selektif, berdasarkan analisa yang telah dibuat ke
atas syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia bagi
mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai
asas perniagaan yang kukuh dan diniagakan di bawah
harga wajar. Pelaburan juga ditumpukan kepada sektorsektor yang mampu memberikan pulangan yang lebih
baik dari penanda aras, sejajar dengan risiko pasaran yang
diambil. Di dalam pasaran saham yang tidak menentu,
AS 1Malaysia akan memberikan tumpuan kepada sektorsektor defensif seperti utiliti dan telekomunikasi. Untuk
mengekalkan keseimbangan antara pertumbuhan dan
pulangan dividen yang menarik, pengurusan AS 1Malaysia
akan turut memberi fokus kepada sektor-sektor dan sahamsaham yang mempunyai prospek dividen yang tinggi dan
diniagakan dibawah harga wajar seperti sektor Dana
Pelaburan Hartanah (REIT). Di samping itu, pengurusan
AS 1Malaysia akan sentiasa mengambil peluang untuk
menjual saham-saham yang sudah mencapai nilai penuh
pada tahap pasaran yang menguntungkan.
(ii) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai
Untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio,
AS 1Malaysia akan turut melabur di dalam sekuriti
berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan
dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran
wang dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen
yang bermutu seperti sekuriti hutang swasta jangka
masa sederhana dan sekuriti Islam berpendapatan
tetap, dengan mengambil kira faktor-faktor seperti
perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon
yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh AS
1Malaysia.
Pengurus AS 1Malaysia akan sentiasa mengkaji semula
strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan
semasa bagi mengekalkan keupayaan AS 1Malaysia
untuk mengagihkan kadar pengagihan pendapatan
yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit
dan mengekalkan modal jangka panjang dengan
mengambilkira keadaan ekonomi dan juga persekitaran
pelaburan yang sentiasa berubah.
15
IV. PENYATA PENGURUS
Kepada Pemegang-pemegang Unit
Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM
NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAH
SAHAM 1MALAYSIA (“Unit Amanah”), dengan ini
menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus,
penyata kewangan bagi Unit Amanah pada
tahun kewangan berakhir 30 September 2015,
berserta dengan nota-nota yang dilampirkan
padanya telah disediakan dengan wajar menurut
Piawaian Laporan Kewangan Malaysia yang telah
diubahsuai mengikut preskripsi khusus yang telah
diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia seperti
yang dinyatakan pada nota 2 laporan penyata
kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah
Suruhanjaya Sekuriti berkenaan di Malaysia,
setelah mengambilkira pengecualian yang telah
diberikan kepada AMANAH SAHAM 1MALAYSIA bagi
memberikan gambaran yang benar dan saksama
mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah
pada 30 September 2015, dan prestasi kewangan
serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir
pada tarikh tersebut.
Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM
NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada
AMANAH SAHAM 1MALAYSIA, menurut resolusi para
Pengarah bertarikh 29 Oktober 2015.
Tun Ahmad Sarji
bin Abdul Hamid
Pengerusi
Tan Sri Dato’ Sri Hamad Kama Piah
bin Che Othman
Pengarah
Kuala Lumpur, Malaysia
29 Oktober 2015
17
V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2015
Kepada Pemegang-Pemegang Unit
Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah
bertindak selaku Pemegang Amanah kepada
AMANAH SAHAM 1MALAYSIA bagi tahun kewangan
berakhir 30 September 2015.
Pada pendapat
kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD,
selaku Pengurus telah mengurus AMANAH SAHAM
1MALAYSIA
selaras
dengan
had-had
kuasa
pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan
Pemegang Amanah mengikut Suratikatan, lainlain peruntukan Suratikatan, Garispanduan Tabung
Unit Amanah yang diterimapakai, Akta Pasaran
Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang
lain yang berkuatkuasa dengan mengambil kira
segala pengecualian yang telah diberikan kepada
AMANAH SAHAM 1MALAYSIA bagi tahun kewangan
berakhir 30 September 2015.
Kami juga berpendapat bahawa:
(a) prosedur dan proses yang digunakan oleh
Pengurus untuk menilai dan/atau menentukan
harga unit AMANAH SAHAM 1MALAYSIA adalah
mencukupi dan penilaian/penentuan harga
adalah dibuat selaras dengan Suratikatan dan
mana-mana kehendak kawalseliaan;
(b) penjadian unit dilaksanakan adalah selaras
dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain
peruntukan undang-undang berkaitan; dan
(c) pengagihan kepada pemegang-pemegang
unit AMANAH SAHAM 1MALAYSIA sepertimana
yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah selaras
dengan objektif pelaburan AMANAH SAHAM
1MALAYSIA.
Yang Benar,
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
HABSAH BINTI BAKAR
Ketua Pegawai Eksekutif
12 November 2015
17
VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANGPEMEGANG UNIT
Laporan penyata kewangan
Kami telah mengaudit penyata kewangan Amanah Saham
1Malaysia (“Unit Amanah”), yang mengandungi Penyata
Kedudukan Kewangan pada 30 September 2015, Penyata
Untung atau Rugi, Penyata Pendapatan Komprehensif, Penyata
Perubahan dalam Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai bagi tahun
berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar
perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan
pada muka surat 20 hingga 32.
Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap
laporan kewangan
Pengurus adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan
penyata kewangan berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan
Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRSs)
di Malaysia disesuaikan mengikut preskripsi khusus yang
dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia pada nota 2
laporan penyata kewangan (“the SC Prescriptions”) dan Garis
Panduan Tabung Unit Amanah. Tanggungjawab ini termasuk:
penyediaan, perlaksanaan dan mengekalkan kawalan
dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang
saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang
material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah;
memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian;
dan membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian
berdasarkan situasi semasa. Pemegang Amanah adalah
bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan
rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk
persembahan penyata kewangan yang saksama.
Tanggungjawab Juruaudit
Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat
mengenai penyata kewangan tersebut, berdasarkan audit
kami. Kami telah menjalankan audit menurut Piawaian
Pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian
tersebut memerlukan kami merancang dan melaksanakan
audit untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada
penyata kewangan ini bebas dari kesilapan yang material.
Audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi
memperoleh bukti yang menyokong jumlah dan pendedahan
di dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih
adalah berdasarkan kepada pertimbangan kami, termasuk
penilaian ke atas risiko kesilapan yang material pada penyata
kewangan; sama ada disebabkan oleh pecah amanah atau
19
VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANGPEMEGANG UNIT
AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (SAMB.)
kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko terbabit, kami
mengambil kira kawalan dalaman yang relevan kepada
penyediaan dan persembahan yang saksama Unit Amanah,
tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat terhadap
keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah. Audit juga
termasuk menilai prinsip-prinsip perakaunan yang digunakan
dan anggaran-anggaran penting yang dibuat oleh Pengurus
Unit Amanah, di samping menilai gambaran keseluruhan yang
diberikan oleh penyata kewangan.
Kami percaya bahawa audit kami telah memberikan asas yang
munasabah untuk menyatakan pendapat kami.
Pendapat
Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah
disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan
Kewangan Malaysia, preskripsi khusus Suruhanjaya Sekuriti dan
Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di
Malaysia, kecuali untuk pengecualian yang telah diberikan oleh
Suruhanjaya Sekuriti, bagi memberikan gambaran yang benar
dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah
pada 30 September 2015 dan prestasi kewangannya, penyata
perubahan dalam ekuiti serta aliran tunai bagi tahun berakhir
pada tarikh tersebut.
1. Laporan ini disediakan hanya kepada pemegangpemegang unit Unit Amanah, sebagai sebuah badan, dan
tanpa tujuan lain. Kami tidak mempunyai tanggungjawab
kepada pihak-pihak lain terhadap kandungan laporan ini.
Hanafiah Raslan & Mohamad
AF: 0002
Akauntan Bertauliah
29 Oktober 2015
Muhammad Syarizal bin
Abdul Rahim
No. 3157/01/17(J)
Akauntan Bertauliah
19
VII. PENYATA KEWANGAN
A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
Nota 2015 2014
RM RM
PENDAPATAN
Pendapatan faedah 149,154,882 122,027,738
Pendapatan dividen 234,954,086 261,985,727
Keuntungan ternyata daripada
jualan pelaburan 431,354,499 431,141,658
815,463,467 815,155,123
PERBELANJAAN
Yuran pengurus
5 110,256,320 105,777,500
Yuran pemegang amanah
6
800,000 800,000
Ganjaran juruaudit
23,500 23,500
Yuran ejen cukai 3,200 3,400
Perbelanjaan pentadbiran 22,197,371 14,937,451
Rosot nilai dalam pelaburan
disebut harga 144,915,475 278,195,866 121,541,851
PENDAPATAN BERSIH
SEBELUM CUKAI 537,267,601 693,613,272
CUKAI
7
-
PENDAPATAN BERSIH
SELEPAS CUKAI 537,267,601 693,613,272
Pengagihan pelaburan
8 685,997,040 657,959,206
Pengagihan kasar dan bersih seunit
6.40 sen 6.60 sen
Tarikh pengagihan 1 Oktober 2015 1 Oktober 2014
Pendapatan bersih selepas cukai
terdiri daripada berikut:
Ternyata 537,267,601 693,613,272
Tidak Ternyata
-
537,267,601 693,613,272
Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan
sebahagian daripada penyata ini. 20 LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
21
VII. PENYATA KEWANGAN (SAMB.)
B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
Nota
2015 RM PENDAPATAN BERSIH
SELEPAS CUKAI 537,267,601 Lain-lain pendapatan komprehensif
-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN KEWANGAN 537,267,601 Jumlah pendapatan komprehensif
terdiri daripada berikut:
Ternyata 537,267,601 Tidak ternyata
-
537,267,601 2014
RM
693,613,272
693,613,272
693,613,272
693,613,272
sebahagian daripada penyata ini.
21
VII. PENYATA KEWANGAN (SAMB.)
C. PENYATA ALIRAN TUNAI
30.09.2015
RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI
OPERASI DAN PELABURAN
Perolehan daripada
penjualan pelaburan
3,229,385,398 Pembelian pelaburan
(4,160,168,721)
Pendapatan faedah diterima 153,357,520 Pendapatan dividen diterima
250,011,451 Pembayaran yuran pengurusan
(161,465,205)
Pembayaran yuran
pemegang amanah
(753,333)
Pembayaran lain-lain perbelanjaan (14,147,037)
Cukai dikembalikan
-
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti
operasi dan pelaburan
(703,779,927)
ALIRAN TUNAI DARIPADA
AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tunai diterima daripada
penjadian unit
693,000,000 Tunai dibayar untuk pembatalan unit
Pengagihan dibayar
(657,959,206)
Tunai bersih dihasilkan daripada
aktiviti pembiayaan
35,040,794 (PENGURANGAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI
(668,739,133)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI
PADA AWAL TAHUN
833,761,983 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI
PADA AKHIR TAHUN
165,022,850 TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI
TERDIRI DARIPADA:
Tunai di bank
1,805,096 Deposit dengan institusi kewangan 2,176,553,240 Deposit dengan tempoh
matang lebih daripada 3 bulan (2,013,335,486)
165,022,850 30.09.2014
RM
4,995,271,653
(7,203,326,089)
122,972,282
259,296,575
(105,777,500)
(800,000)
(14,800,280)
(1,947,163,359)
906,200,000
(587,768,421)
318,431,579
(1,628,731,780)
2,462,493,763
833,761,983
855,600
3,226,770,349
(2,393,863,966)
833,761,983
sebahagian daripada penyata ini. 22 LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015
23
VII. PENYATA KEWANGAN
(SAMB.)
AMANAH SAHAM
1MALAYSIA
NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
D. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
30 SEPTEMBER 2015
30 SEPTEMBER 2015
1. UNIT AMANAH,
UTAMA
PENGURUS
DAN
KEGIATAN-KEGIATAN
MANAH SAHAM 1MALAYSIA (berikutnya dirujuk sebagai “Unit
A
Amanah”) ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Suratikatan
bertarikh 25 Jun 2009, di antara Pengurus, Amanah Saham
Nasional Berhad (“ASNB”), Pemegang Amanah, AmanahRaya
Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.
Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam “Pelaburan
Dibenarkan” seperti yang didefinasikan di bawah Klausa 7.1
Suratikatan. “Pelaburan Dibenarkan” termasuk pelaburan
jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang
disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana
syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh
Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada
5 Ogos 2009, dan akan meneruskan operasinya sehingga
ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan
di bawah Klausa 12.3 Suratikatan.
SNB adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia
A
dan dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad
(“PNB”). Kegiatan utama ASNB ialah mengurus unit amanah.
PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia.
Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham
untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh
masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB
telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di
bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 29 Julai 2009.
enyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga
P
Pengarah ASNB untuk diterbit menurut resolusi para Pengarah
pada 29 Oktober 2015.
2. ASAS PENYEDIAAN
Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut Perangkaan
Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (“MFRS”) yang diubahsuai
mengikut preskripsi khusus yang diterbitkan oleh Suruhanjaya
Sekuriti dan Garispanduan Tabung Amanah Suruhanjaya Sekuriti
Malaysia, kecuali bagi pengecualian tertentu sebagaimana
yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti.
Suruhanjaya Sekuriti telah mengeluarkan preskripsi khusus di
mana Permodalan Nasional Berhad (“PNB”) dan unit amanah
berharga tetap yang diuruskan oleh PNB dikecualikan daripada
tetapi dibenarkan untuk mengguna pakai MFRS 139 Financial
Instruments dan MFRS 7 Financial Instruments Disclosures.
23
2. ASAS PENYEDIAAN (SAMB.)
Berdasarkan preskripsi diberikan, Unit Amanah telah memilih
untuk tidak menggunapakai MFRS 139 dalam perakaunan bagi
instrumen kewangan dan MFRS 7 bagi tujuan pendedahan yang
berkaitan dengan instrumen kewangan. Dasar Unit Amanah
bagi perakaunan bagi instrumen kewangan dinyatakan dalam
Nota 3 (a).
Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut kos sejarah.
(a) Perubahan dalam polisi perakaunan
MFRSs baru dan disemak semula yang tertakluk kepada
syarikat dengan tempoh kewangan bermula pada atau
selepas 1 Oktober 2014 tidak memberi kesan signifikan
kepada penyata kewangan Unit Amanah.
(b) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa
Piawaian, Pindaan dan Tafsiran Jawatankuasa Isu-isu
(“IC”) yang telah diterbitkan oleh Malaysian Accounting
Standard Board (“MASB”) pada tarikh kelulusan penyata
kewangan ini adalah tidak berkaitan dengan Unit Amanah
selain daripada yang berikut:
Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau
selepas 1 Januari 2018
MFRS 9 Financial Instruments (IFRS 9 seperti yang dikeluarkan
oleh IASB pada Julai 2014)
Pada 24 Julai 2014, International Accounting Standard
Boards(“IASB”) telah mengeluarkan versi terkini IFRS 9
yang merangkumi tiga fasa projek instrumen kewangan;
Classification and measurement, Impairment (Expected
credit losses) and Hedge Accounting. Seterusnya, MASB
telah mengeluarkan pengumuman pada 17 November
2014 untuk menggunapakai sepenuhnya keperluan baru
IFRS 9. Memandangkan Unit Amanah telah menggunapakai
awal versi MFRS 9 yang terdahulu sebelum 31 Januari 2015,
Unit Amanah dibenarkan untuk menggunapakai versi MFRS
9 tersebut sehingga tarikh kuatkuasa mandatori IFRS pada
1 Januari 2018. Unit Amanah masih dalam proses mengukur
kesan daripada penggunaan versi akhir MFRS 9.
3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING
(a). Instrumen Kewangan
Aset dan liabiliti kewangan di dalam penyata kedudukan
kewangan, merangkumi sekuriti berpendapatan tetap
dan sekuriti hutang tidak disebut harga, sekuriti modal
bercantum, skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan,
saham disebut harga, instrumen pasaran kewangan,
25
3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)
(a) Instrumen Kewangan (samb.)
simpanan dengan institusi kewangan, penghutang dan
pemiutang. Dasar-dasar perakaunan atas pengiktirafan
dan ukuran bagi perkara-perkara tersebut dinyatakan
dalam dasar perakaunan masing-masing.
Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai aset atau
liabiliti berdasarkan butiran perjanjian kontrak. Faedah,
manfaat, dividen, keuntungan dan kerugian berkaitan
instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai aset,
dilaporkan sebagai pendapatan.
(b) Pelaburan
(i) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang
Tidak Disebut Harga dan Sekuriti Modal Bercantum
Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap
dan sekuriti hutang tidak disebut harga dan sekuriti
modal bercantum adalah sekuriti yang dibeli dan
dipegang untuk pendapatan atau peningkatan
nilai dan kebiasaannya dipegang hingga tarikh
matang. Pelaburan ini dinyatakan pada kos dan
dimana berkenaan, diselaraskan untuk pelunasan
premium atau akreasi diskaun, yang dikira daripada
tarikh pembelian hingga tarikh matang. Sebarang
peruntukan rosot nilai yang kekal akan diiktiraf di
dalam Penyata Untung atau Rugi.
(ii) Saham Disebut Harga, Saham Tidak Disebut Harga,
Saham Pinjaman/Waran, Pelaburan Amanah Hartanah
(“REITs”) dan Skim Pelaburan Kolektif Tidak Disebut
Harga.
Pelaburan dalam saham disebut harga, pelaburan
tidak disebut harga, saham pinjaman/waran, REITs dan
skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan dinyatakan
pada kos tolak peruntukan rosot nilai yang kekal.
Kos ditentukan berdasarkan asas purata wajaran.
Sebarang peruntukan rosot nilai yang kekal akan
diktirafkan di dalam Penyata Untung atau Rugi.
(iii) Instrumen Pasaran Kewangan
Pelaburan dalam kertas komersial dinyatakan menurut
harga kos diselaraskan untuk pelunasan premium
atau akreasi diskaun ke atas nilai par pada waktu
perolehan, tolak sebarang kerugian rosot nilai yang
kekal. Premium atau diskaun dilunaskan atau diakreasi
ke atas baki jangkamasa sekuriti dari tarikh perolehan.
Sebarang peruntukan rosot nilai yang kekal akan
diiktiraf di dalam Untung atau Rugi.
25
3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)
(iv)Deposit dengan Institusi Kewangan
Deposit dengan institusi kewangan dinyatakan pada
kos.
(c) Jumlah Terhutang daripada/(kepada) Broker Saham
Jumlah terhutang daripada/(kepada)
dibawa pada nilai kontrak.
broker
saham
(d) Pelbagai Penghutang
Pelbagai penghutang dinyatakan pada nilai saksama
yang boleh diperolehi.
(e) Pelbagai Pemiutang
Pelbagai pemiutang dinyatakan pada nilai kos iaitu nilai
saksama yang akan dibayar di masa hadapan untuk
pembelian dan perkhidmatan yang diterima.
(f) Pengiktirafan Pendapatan
Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut
harga dan sekim pelaburan kolektif tidak tersenarai diambil
kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk
menerima dividen telah dipastikan.
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan diambil
kira berdasarkan perbezaan di antara pendapatan bersih
dengan nilai dibawa oleh pelaburan tersebut.
Keuntungan/pendapatan daripada instrumen pasaran
kewangan, simpanan dengan institusi kewangan diambil
kira mengikut asas akruan menggunakan kaedah kadar
faedah keuntungan efektif.
Keuntungan daripada penjualan pelaburan
ialah
perbezaan diantara
nilai bersih dan nilai bawaan
pelaburan.
(g) Tunai dan Persamaan Tunai
Bagi tujuan Penyata Aliran Tunai, tunai dan persamaan tunai
terdiri daripada tunai di bank, simpanan dalam panggilan
dan simpanan jangka pendek berkecairan tinggi dimana
perubahan dalam nilai mempunyai risiko yang tidak ketara.
27
4. ANGGARAN DAN PENILAIAN PERAKAUNAN PENTING
(a)Penilaian Kritikal Dibuat dalam Mengaplikasi Polisi
Perakaunan
Penilaian dibuat oleh pengurus Pelaburan dalam proses
mengaplikasi polisi perakaunan Unit Amanah berkaitan
pelaburan adalah seperti berikut:
(i) Pengurus pelaburan mengenalpasti samada
pelaburan-pelaburannya perlu dirosot nilai mengikut
beberapa indikasi-indikasi rosot nilai seperti, antara
lain, kekurangan yang berpanjangan diantara
harga
pasaran dan
jumlah yang dibawa,
perubahan yang penting dengan kesan-kesan
negatif terhadap pelaburan dan persembahan
kewangan pelaburan yang merosot.
(ii) Bergantung
kepada asas dan industri yang
berkaitan dengan pelaburan tersebut, penilaian
dibuat oleh Pengurus Pelaburan untuk memilih caracara penilaian yang sesuai seperti, antara lain, aliran
tunai yang didiskaunkan, aset nyata bersih, nilai aset
ternyata bersih dan cara-cara purata nisbah harga
pendapat sektor.
(b)Sumber Utama Ketidakpastian Anggaran
Setelah cara penilaian yang sesuai dipilih, Pengurus
Pelaburan membuat beberapa andaian berkenaan
masa depan bagi menganggar jumlah pelaburan
yang boleh dituntut. Andaian ini dan sumber utama
ketidakpastian anggaran yang lain pada tarikh
penyata aset dan liabiliti, mungkin mengandungi risiko
penting yang mengakibatkan perubahan yang
material terhadap jumlah pelaburan yang dibawa
ke tahun kewangan seterusnya. Bergantung kepada
pelaburan-pelaburan tertentu, andaian yang dibuat
oleh Pengurus Pelaburan termasuk, antara lain, andaian
terhadap aliran tunai masa hadapan yang dijangka,
pertumbuhan pendapatan, kadar diskaun yang
digunakan bagi tujuan aliran tunai yang didiskaunkan
yang mana melibatkan risiko-risiko yang relevan, dan
keputusan masa hadapan yang dijangka terhadap
beberapa peristiwa lepas.
Sensitiviti terhadap perubahan dalam andaian.
Pengurus
Pelaburan
percaya
bahawa
tiada
kemungkinan perubahan dalam kunci andaian yang
disebutkan di atas yang mana boleh menyebabkan
jumlah pelaburan yang di bawa secara materialnya
melebihi jumlah yang boleh dituntut.
(c) Penilaian Rosot Nilai
Penilaian rosot nilai pelaburan-pelaburan yang terlibat
dengan indikasi-indikasi rosot telah dilaksanakan
oleh Pengurus Pelaburan pada tahun semasa yang
membawa kepada pengiktirafan rosot nilai sebanyak
RM 144,915,475 (2014: Tiada).
27
5. YURAN PENGURUS
Klausa 13.1, Surat Ikatan memperuntukkan bahawa
Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5%
setahun daripada Nilai Aset Bersih (NAB) boleh agih kepada
pemegang-pemegang Unit Amanah, dikira dan diakru
secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan
Pemegang Amanah.
Yuran pengurus dikenakan bagi tahun berakhir 30 September
2015 sebanyak 1.00% (2014: 1.00%) daripada NAB Unit
Amanah.
6. YURAN PEMEGANG AMANAH
Klausa
13.2
Suratikatan
memperuntukkan
bahawa
Pemegang Amanah berhak menerima yuran sehingga
0.08% setahun daripada NAB pada kos boleh agih kepada
pemegang-pemegang Unit Amanah, tertakluk kepada
minimum RM18,000 setahun, dikira dan diakui secara harian
dari masa ke semasa.
Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun
berakhir 30 September 2015 ditetapkan pada RM800,000
(2014: RM800,000).
7. CUKAI
Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai
pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidangkuasa
yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3)(b) Akta
Cukai Pendapatan, 1967, dari tahun taksiran 2009 hingga
2018.
Tuntutan cukai merupakan cukai yang ditolak daripada
punca atas pendapatan dividen yang diperolehi di Malaysia
dan boleh dituntut daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Akta Cukai Pendapatan, 1967 telah dipinda bagi
memperkenalkan sistem cukai korporat “single-tier” bermula
dari tahun taksiran 2008. Menurut sistem cukai korporat
“single-tier”, pengagihan dividen kepada pemegangpemegang saham adalah dikecualikan daripada cukai.
Bermula dari 1 Januari 2014, semua syarikat perlu membayar
dividen mengikut sistem cukai “single-tier”. Unit Amanah tidak
akan ada tuntutan cukai yang boleh dituntut jika dividen
yang diterima melalui sistem cukai “single-tier” kerana
dividen tersebut adalah dikecualikan daripada cukai dan
maka dengan itu tiada cukai boleh ditolak daripada sumber
pembayaran dividen.
8. PERUNTUKAN PENGAGIHAN
30.09.2015
30.09.2014 RM RM
Peruntukan pengagihan
685,997,040 657,959,206
29
Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan
pada tahun berakhir 30 September 2015 sebanyak 6.40
sen (2014: 6.60 sen) seunit yang akan diagihkan kepada
pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan
jumlah unit minima bulanan yang dipegang oleh pemegangpemegang unit dalam tempoh dua belas bulan sebelum tarikh
tahun kewangan berakhir.
Sumber Pengagihan
Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah
daripada sumber-sumber berikut:
2015 2,014
RM RM
Pendapatan faedah
149,154,882 122,027,738
Pendapatan dividen
234,954,086 261,985,727
jualan pelaburan
431,354,499 395,487,592
815,463,467 779,501,057
tahun-tahun sebelumnya
148,729,439 964,192,906 779,501,057
Tolak: Perbelanjaan
(278,195,866) (121,541,851)
Jumlah pengagihan
685,997,040 657,959,206
Pengagihan kasar dan
bersih seunit
6.40 sen 6.60 sen 9. MODAL PEMEGANG UNIT
30.09.2015 Unit
Unit dibenarkan 14,000,000,000 30.09.2014
Unit
14,000,000,000
30.09.2015
30.09.2014 Unit
RM Unit
RM
Unit RM1
setiap satu
dibayar penuh:
Pada awal tahun 10,221,700,000 10,221,700,000 9,315,500,000 9,315,500,000
Penjadian unit untuk:
- Jualan
113,000,000 113,000,000 326,200,000 326,200,000
- Pelaburan semula pengagihan
580,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000
693,000,000 693,000,000 906,200,000 906,200,000
Pada akhir tahun 10,914,700,000 10,914,700,000 10,221,700,000 10,221,700,000
Sepanjang tahun berakhir 30 September 2015, Pengurus tidak
memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30
September 2015, PNB secara sah memegang 140,288,312
(2014: 15,732,756) unit, merangkumi 1.29% (2014: 0.15%)
daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.
29
10. URUSNIAGA DENGAN PNB
2015 2014
RM RM
Penjualan
pelaburan
16,380,000 11. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/
BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN
Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer/institusi
kewangan terbesar mengikut nilai urus niaga ialah seperti
berikut:
Nilai Urus Niaga
Yuran Broker
RM’000
%
RM’000
%
Syarikat
Broker
Maybank Investment Berhad *
Bank
1,901,794,554 24.10 2,521,039 22.14
MIDF
Amanah
Investment
Bank Berhad
*
889,186,831 11.27 1,521,394 13.36
Credit
Suisse Securities
(Malaysia)
Sdn. Berhad
542,348,086 6.87 580,203 5.09
RHB Investment Bank Berhad*
482,200,660 6.11 762,093 6.69
Am Investment
Bank Berhad *
368,985,660 4.68 632,731 5.56
Hong Leong
Investment Bank Berhad
368,595,076 4.67 643,056 5.65
Affin Hwang
Investment Bank Berhad
357,127,259 4.53 530,843 4.66
CIMB Investment Bank Berhad*
343,302,675 4.35 709,872 6.23
Macquarie Capital Securities (Malaysia)
Sdn. Bhd
320,585,732 4.06 443,458 3.89
Kenanga Investment
Bank Berhad
315,422,392 4.00 563,712 4.95
Lain-lain
2,000,126,088 25.36 2,480,852 21.78
7,889,675,012 100.00 11,389,255 100.00
ASNB dan PNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara
langsung di dalam syarikat-syarikat broker saham tersebut.
*
PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan
ASNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di
dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker
berkenaan.
31
12. PUSING GANTI PORTFOLIO
30.09.2015 30.09.2014
Pusing Ganti Portfolio (“PGP”)
0.34 kali 0.41 kali
PGP dikira berdasarkan kepada nisbah purata di antara
jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan untuk tahun
kewangan, dengan purata NAB untuk tahun kewangan dikira
berpandukan asas harian.
Purata NAB untuk tahun kewangan telah dikira pada kos
kerana harga belian dan jualan telah ditetapkan pada RM1.00
seunit. Oleh kerana purata nilai Unit Amanah dikira berasaskan
kos, perbandingan PGP Unit Amanah dengan unit amanah lain
yang menggunakan asas yang berlainan tidak akan memberi
perbandingan yang tepat.
13. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN
Nisbah Perbelanjaan
Pengurusan (“NPP”)
30.09.2015
30.09.2014
1.17%
1.15%
NPP dikira berdasarkan nisbah di antara jumlah bayaran
pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan
dengan purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira
berpandukan asas harian.
Purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan telah
dikira pada kos kerana harga belian dan harga jualan telah
ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh kerana purata nilai
Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan NPP Unit
Amanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas
yang berlainan tidak akan memberi perbandingan yang tepat.
14. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN
Pendedahan kepada risiko ekuiti/pelaburan, risiko pasaran,
kecairan/pembiayaan dana, kadar faedah dan kredit,
timbul dalam perjalanan biasa urusan Unit Amanah. Unit
Amanah mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan
yang diluluskan berserta kawalan dalaman yang menentukan
strategi perniagaan keseluruhan bagi mengurus risiko-risiko ini
bagi memaksimumkan pulangan dan mengekalkan modal
pemegang unit, selari dengan objektif jangka panjang Unit
Amanah.
Risiko Ekuiti/Pelaburan
Risiko ekuiti adalah pendedahan kepada perubahan nilai
saham ekuiti atau aliran pendapatan yang datangnya
daripada pemilikan ekuiti di dalam sebuah entiti yang
diperbadankan.
Risiko pelaburan adalah risiko daripada pelaburan yang tidak
dapat menyediakan kadar pulangan yang setara dengan
tahap risikonya.
31
Pengurusan risiko ekuiti/pelaburan termasuk penelitian di
dalam penapisan cadangan pelaburan menurut garis
panduan dan prosedur pelaburan, komunikasi yang
berterusan dan pengawasan prestasi syarikat-syarikat yang
dilabur yang teliti.
Risiko Pasaran
Pendedahan kepada risiko pasaran terhasil dari perjalanan
biasa perniagaan Unit Amanah akibat ketidakpastian dalam
harga pasaran instrumen kewangan yang dilaburkan.
Unit Amanah menguruskan risiko pasaran secara aktif melalui
garis panduan dan polisi pelaburan yang disediakan dan
juga strategi pengagihan portfolio aset dan pelbagaian. Unit
Amanah tidak mengambil bahagian dalam sebarang aktivitiaktiviti spekulatif.
Risiko Kecairan/Pembiayaan Dana
Risiko kecairan atau pembiayaan dana adalah risiko apabila
Unit Amanah tidak mampu untuk memenuhi komitmen
kewangan apabila ia perlu dijelaskan.
Unit Amanah menguruskan aliran tunai operasi bagi
memastikan kesemua keperluan dananya dipenuhi sebagai
sebahagian daripada kaedah pengurusan dananya, Unit
Amanah mengekalkan tahap tunai dan pelaburan yang
boleh ditukar kepada tunai yang mencukupi bagi memenuhi
keperluan modal kerjanya.
Risiko Kadar Faedah
Risiko kadar faedah adalah risiko nilai instrumen kewangan
Unit Amanah yang sensitif terhadap kadar faedah yang
berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar
faedah pasaran.
Unit Amanah menguruskan risiko kadar faedah secara
aktif dengan mengekalkan portfolio instrumen kewangan
berdasarkan garis panduan dan polisi pelaburan, dan
semakan yang kerap ke atas kadar faedah dan jangkaan
pasaran.
Risiko Kredit
Risiko kredit ialah risiko dimana kegagalan dari pihak yang
berurusniaga untuk menunaikan kewajipan perdagangan
yang muncul daripada perantara-perantara seperti broker
saham dan institusi-institusi kewangan.
Unit Amanah menguruskan risiko kreditnya dengan
penetapan polisi dan garis panduan bagi pelaburan dan had
pendedahan pihak lain bagi mengurangkan konsentrasi risiko
tersebut. Penilaian kredit dari semasa ke semasa dijalankan ke
atas pihak-pihak tersebut.
15. MATA WANG
Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (“RM”).
33
ALAMAT PEJABAT-PEJABAT ASNB
Zon Utara
PERLIS
Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 Kangar, Perlis
Tel: 04- 9781 110/9781 111/9775 702
Fax: 04-9760 800
PULAU PINANG
No.12, Jalan Todak 3,
Pusat Bandar Seberang Jaya
13700 Seberang Jaya
Pulau Pinang
Tel: 04-3994 378/381
Fax: 04-3994 404
A-12A-1 dan A-12A-2
Lorong Bayan Indah 4
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
Tel: 04-6406 522/523
Fax: 04-6406 520
Zon Tengah
KUALA LUMPUR
Kaunter Utama ASNB
Tingkat 1, Balai PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: 03-2050 5500
Fax: 03-2161 8852
SELANGOR
Lot 2-1 & 2-2
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai Seksyen 11
40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03-5512 1366/5519 8100
Fax: 03-5513 7155
PERAK
No.8 & 8A, Persiaran Greentown 1
Greentown Business Centre
30450 Ipoh, Perak
Tel: 05-2555 500/505
Fax: 05-2555 506
No. 273 Jalan Intan 12
Bandar Baru Teluk Intan
36000 Teluk Intan, Perak
Tel: 05-6215 153/158
Fax: 05-6215 150
KEDAH
27, Kompleks Shahab Perdana
Jalan Sultanah Sambungan
05250 Alor Setar, Kedah
Tel: 04-7310 770/7311 012/7334 603
Fax: 04-7314 140
PUTRAJAYA
Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya
Presint 3, Persiaran Perdana
62675 Putrajaya, Selangor
Tel : 03-8890 4880/4885
Fax : 03-8890 4890
No.7 Jalan Medan Niaga 2
Medan Niaga Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor, Selangor
Tel: 03-3281 4121
4121/3121
Fax: 03-3281 3221
Zon Selatan
MELAKA
No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al
Azim
Jalan KPAA 1, Bukit Baru
75150 Melaka
Tel: 06-2827 361/2840 690
Fax: 06-2839 940
NEGERI SEMBILAN
Amanah Saham Nasional Bhd
No. 120 & 121,
Jalan Dato’ Bandar Tunggal,
70000 Seremban,
Negeri Sembilan,
Tel: 06-7628 451/7638 443
Fax: 06-7633 384
JOHOR
No.12 Jalan Maju
83000 Batu Pahat, Johor
Tel: 07-4331 700/701/709
Fax: 07-4331 712
Lot No 12 & 14, Jalan Padi Emas ½
Uda Business Centre
81200 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-2346 764/2346 763
Fax: 07-2370 077
33
ALAMAT PEJABAT-PEJABAT
ASNB
Zon Timur
KELANTAN
2983-V, Jalan Parit Dalam,
15000 Kota Bharu, Kelantan.
Tel: 09-7419 900/7419 909
Fax: 09-7446 663
PAHANG
No. 71 & 73, Tingkat Bawah
Jalan Tun Ismail 25000 Kuantan, Pahang
Tel: 09-5178 340/341
Fax: 09-5136 694
Lot PT601, Jalan Che Yem
16800 Pasir Puteh, Kelantan
Tel: 09-7855 750/7855 751
Fax: 09-7855 757
No.8, Jalan Ahmad Shah
Bandar Seri Semantan
28000 Temerloh, Pahang
Tel: 09-2901 460/462
Fax: 09-2901 466
TERENGGANU
No 15, Jalan Batas Baru
20300 Kuala Terengganu,
Terengganu
Tel: 09-6301 500/501 Fax: 09-6301 506
Sabah & Sarawak
SABAH
Tingkat Bawah & 1, Blok G Lot 55
Asiacity Phase 1B, Peti Surat 12149
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088-257 725/241 011
Fax: 088-218 814
SARAWAK
Lot 886 & 887, Block 9 MCLD Miri
Waterfront Commercial Centre 98000
Miri, Sarawak
Tel: 085-423 746/419 984
Fax: 085-423 384
TB 4287 & TB 4280
Tingkat Bawah & 1 Town Ext II
Jalan Masjid Kompleks Fajar
91000 Tawau, Sabah
Tel: 089-779 389/390/391
Fax: 089-776 600
No. 58, Lot 2326 BDA/Shahida
Commercial Centre Bintulu Town,
97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-317 461/468
Fax: 086-317 485
Tingkat Bawah,
Lot 1Circular Block A
Harbour Town, Jalan Pantai,
91100 Lahad Datu, Sabah
Tel: 089-863680/681/672/673
Fax: 089-863675
Lot 15, Tingkat Bawah
Bandar Pasaraya Fasa 1
90000 Sandakan, Sabah
Tel: 089-210 486/223 530
Fax: 089-210 597
Lot 6, Blok C, SEDCO Shophouse
89008 KeningauSabah
Tel: 087-336 629/618/621/616
Fax: 087-336 619
Tingkat Bawah Lot 499
Al-Idrus Commercial Centre
Seksyen 6 Jalan Kulas, 93400 Kuching
Sarawak
Tel: 082-250 389/410 210
Fax: 082-250 313
Lot 1007 & 1008, Jalan Kampung Nyabor
96000 Sibu, Sarawak
Tel: 084-314 967
Fax: 084-322 497
Lot 1457 & 1458
Sg. Kudang Shophouse
Ground Floor, Jalan Buangsiol
98700 Limbang, Sarawak
Tel: 085-210570/571/572/573
Fax: 085-210577
SARAWAK
4C, Ground Floor, Lot 832 Jalan Sabu
95000 Sri Aman, Sarawak
Tel: 083-321 742 Fax: 083-323 233
35
Pihak ASNB kini dalam proses menaiktaraf sistem ASNB di
mana butir peribadi pemegang unit akan disatukan bagi semua
unit amanah yang telah didaftarkan. Kami memohon kerjasama
tuan/puan untuk mengemaskini maklumat-maklumat dibawah
bagi melancarkan inisiatif ini.
BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMEGANG UNIT
1. Jenis Akaun
Dewasa
Remaja/Bijak
2. Maklumat Pemegang Unit
Nama :
No. Ahli:
No. K/P :
No. Telefon (Pejabat) :
(Bimbit)
(Rumah)
E-mel :
*Nama Bank:
*No akaun
* Tuan/Puan adalah diminta menghantar bersama salinan buku
akaun simpanan atau penyata akaun semasa sebagai pengesahan akaun pemegang unit.
3. Permohonan Pertukaran
Alamat Surat-menyurat :
Poskod : Bandar/Negeri :
Pekerjaan :
PENGESAHAN PEMEGANG UNIT
Dengan ini saya mengesahkan bahawa butir-butir yang telah diberikan adalah benar. Saya membenarkan pihak ASNB mengemaskini
semua butiran tersebut bagi semua unit amanah saya yang telah
berdaftar dengan pihak ASNB.
Tandatangan Pemohon/
Tandatangan Penjaga Berdaftar
Tarikh
Sila hantarkan ke pejabat ASNB yang berhampiran atau ke:
JABATAN PERHUBUNGAN PELANGGAN DAN EJEN
UG, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2057 3000 Faks: 03 - 2050 5220
E-mel: [email protected]
UNTUK KEGUNAAN ASNB SAHAJA
Diterima Oleh :
Disahkan Oleh :
Nama
:
Diterima Oleh :
Disahkan Oleh :
Nama
:
35

Laporan Tahunan 2015 - Amanah Saham Nasional Berhad

Transcription

Similar documents

Muat turun buku panduan mengurus wang anda

PEJABAT PENDIDIKAN

surat - PPD Johor Bahru

GSTD - Kastam DiRaja Malaysia

GSTB - Kastam DiRaja Malaysia

kementerian kewangan malaysia

TRAINING BERINVESTASI SAHAM ERDIKHA ONLINE TRADING

Ringgit Ed26 Draft4.PM6

annual report laporan tahunan