Feld-Nr Feldname Bezeichnung Typ Format Länge

Feld-Nr
Typ
Auftraggeber
Teilnehmer
1
K=KVN, B=BLZ,
M=EBHS,
D=DBC oder
W=BAWe-ID
K=KVN, B=BLZ, M (Default)
M=EBHS,
D=DBC oder
W=BAWe-ID
Identifikation des A
Meldepflichtigen
8
ID des
Auftraggebers
entspr. Feld 1
ID des
EUREX (Default)
Teilnehmers (ID
des Auftraggebers,
bei
zusammengefaßter
Meldung) entspr.
Feld 1
ART-ID-KD
Art der
Identifikation
(Kunde)
A
1
Nicht belegt
(Blank)
Wenn
M (Default)
meldepflichtiger
Kunde/Auftraggeb
er, dann Belegung
entspr. Feld 1
sonst Blank
4
ID-KD
Identifikation
(Kunde)
A
8
Nicht belegt
(Blank)
ID des
ID des
Kunden/Auftragge Teilnehmers
bers entspr. Feld 3 entspr. Feld 3
5
ART-ID-MK
A
1
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
6
ID-MK
A
8
7
ART-ID-KT
Art der
Identifikation
(Makler)
Identifikation
(Makler)
Art der
Identifikation
(Kontrahent)
A
1
Nicht belegt
(Blank)
Art-ID des
Kommissionärs
(Art-ID entspr.
Feld 1)
Nicht belegt
(Blank)
M (Default)
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
8
ID-KT
Identifikation
(Kontrahent)
A
8
ID des
Kommissionärs
entspr. Feld 7
EUREX (Default) Nicht belegt
(Blank)
Feldname
Bezeichnung
1
ART-ID-MP
Art der
A
Identifikation des
Meldepflichtigen
2
ID-MP
3
Format
Länge
Eurex
9
ART-ID-ZWI1
Art der
A
Identifikation
(1.Zwischenkomm
issionär)
1
Nicht belegt
(Blank)
Wenn
Nicht belegt
meldepflichtiger (Blank)
Kommissionär
(bei
zusammengefaßter
Meldung), dann
Art-ID entspr.
Feld 1 sonst Blank
10
ID-ZWI1
8
Nicht belegt
(Blank)
11
ART-ID-ZWI2
Identifikation
A
(1.Zwischenkomm
issionär)
Art der
A
Identifikation
(2.Zwischenkomm
issionär)
1
Nicht belegt
(Blank)
ID des
Kommissionärs
entspr. Feld 9
Wenn
meldepflichtiger
Kommissionär
(bei
zusammengefaßter
Meldung), dann
Art-ID entspr.
Feld 1 sonst Blank
12
ID-ZWI2
8
Nicht belegt
(Blank)
13
HANDELSTAG
Identifikation
A
(2.Zwischenkomm
issionär)
Kalenderdatum
N
des
Geschäftsabschlus
ses
JHJJMMTT
8
14
HANDELSZEIT
HHMMSS
15
IM-NR
16
G-REF-BOERSE Referenz zum
Börsengeschäft
Uhrzeit des
N
Geschäftsabschlus
ses
Interne
A
Meldenummer
A
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
Handelstag
ID des
Kommissionärs
entspr. Feld 9
Handelstag
6
Handelszeit
Handelszeit
Handelszeit
33
eindeutige
Geschäftsreferenzi
erung des
Meldepflichtigen
eindeutige
Geschäftsreferenzi
erung des
Meldepflichtigen
Transaktionsnum
mer+SuffixID+Hit
(jeweils durch
Leerstelle
getrennt)
16
NONREF
(Default)
NONREF
(Default)
Ordernummer
Handelstag
17
G-ART
Geschäftsart
A
1
V=Verkauf oder V=Verkauf oder V=Verkauf oder
K=Kauf (wenn
K=Kauf (wenn
K=Kauf (stets aus
Kundengeschäft, Kundengeschäft, Kundensicht)
dann Aus
dann Aus
Kundensicht,
Kundensicht,
sonst aus
sonst aus
Meldepflichtigensi Meldepflichtigensi
cht)
cht)
18
G-TYP
Geschäftstyp
N
2
1=Brutto,
2=Netto, 3=
Aggregation oder
4=IW-Geschäft
19
FLAG-NOSTRO- Kennzeichnung
B
Eigenbestand
A
1
J=Ja oder N=Nein J=Ja oder N=Nein J=Ja oder N=Nein
(stets aus
(stets aus
(stets aus
Meldepflichtigensi Meldepflichtigensi Kundensicht)
cht)
cht)
20
FLAG-NOSTRO- Kennzeichen
G
Effektengeschäft
A
1
K=Kundengeschäf K=Kundengeschäf K=Kundengeschäf
t oder
t oder
t oder
E=Eigengeschäft E=Eigengeschäft E=Eigengeschäft
(stets aus
(stets aus
(stets aus
Meldepflichtigensi Meldepflichtigensi Kundensicht)
cht)
cht)
21
FLAG-BOERSE
1
J (Default)
J (Default)
J (Default)
22
LAND
Kennzeichen
A
börslich
Land des
A
Geschäftsabschlus
ses
2
DE
(=Deutschland)
oder Land der
Börse lt. WM-L02
DE
(=Deutschland)
oder Land der
Börse lt. WM-L02
DE
(=Deutschland)
oder Land der
Börse lt. WM-L02
23
BOERSE
Börsenplatz oder
Handelssystem
A
3
185 (Default)
185 (Default)
185 (Default)
24
WAE-DEPOT
Depotwährung
A
3
25
NOMINALE
Nominale
A
XXX oder ISOWährungscode, lt.
WM-W02
Kontraktgröße
XXX oder ISOWährungscode, lt.
WM-W02
Kontraktgröße
XXX oder ISOWährungscode, lt.
WM-W02
Kontraktgröße
var
16
1=Brutto,
2=Netto, 3=
Aggregation oder
4=IW-Geschäft
EurexTransaktionsschlü
ssel (2-stellig, lt.
Anlage)
26
WAE-HANDEL
Währung des
A
Kurses
(Handelswährung)
3
Landeswährung Landeswährung Landeswährung
ISO-Code, lt. WM- ISO-Code, lt. WM- ISO-Code, lt. WMW02
W02
W02
27
KURS
28
EMITTENT-NR
Abschlußkurs/N
preis
Emittentennumme N
r aktuell
15
Kontraktpreis
6
lt. WM-GD245
lt. WM-GD245
lt. WM-GD245
(wenn verfügbar) (wenn verfügbar) (wenn verfügbar)
29
EMITTENT-UNR
Emittentennumme N
r ursprünglich
6
lt. WM-GD240
lt. WM-GD240
lt. WM-GD240
(wenn verfügbar) (wenn verfügbar) (wenn verfügbar)
30
WP-ART
Art des
Wertpapiers
A
3
lt. WM-GD195
lt. WM-GD195
lt. WM-GD195
(wenn verfügbar) (wenn verfügbar) (wenn verfügbar)
31
ISIN
Internationale
Kennummer
(ISIN)
A
12
ISIN (primärer
Eintrag); mit
Underlying bei
Aktienoptionen
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
ISIN (primärer
Eintrag); mit
Underlying bei
Aktienoptionen
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
ISIN (primärer
Eintrag); mit
Underlying bei
Aktienoptionen
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
32
FLAG-NUM-ART Kennzeichen der
Gattungsart
A
2
LT. WM-L02
(ISO 3166)
LT. WM-L02
(ISO 3166
LT. WM-L02
(ISO 3166)
LT. WM-L02
(ISO 3166
LT. WM-L02
(ISO 3166)
LT. WM-L02
(ISO 3166
33
WKN
Wertpapierkennu A
mmer
9
dt. WKN, nat.
WKN (sekundärer
Eintrag); mit
Underlying bei
Aktienoptionen
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
dt. WKN, nat.
WKN (sekundärer
Eintrag); mit
Underlying bei
Aktienoptionen
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
dt. WKN, nat.
WKN (sekundärer
Eintrag); mit
Underlying bei
Aktienoptionen
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
7,7
Kontraktpreis
Kontraktpreis
34
STAMM-WKN
Stamm-WKN
N
6
35
WP-BEZ
Wertpapierbezeich A
nung
70
36
EFF-NOTIZ
N
37
ZINSSATZ
Einheit der
Effektennotiz
Zinssatz
38
FAELLIGKEIT
Endfälligkeit
N
39
ART-DERIVAT
Art des Derivats
A
1
40
ART-IDUNDERLYING
Art der
Identifikation
Underlying
A
2
41
IDUNDERLYING
Identifikation des A
Underlying
42
PREISMULTIPLI Preismultiplikator N
KATOR
VERSION-NR
Versionsnummer N
43
N
2,7
JHJJMMTT
5,4
Nicht belegt
(Blank)
lt. WMGD270A+GD270
B oder DE
(Default) in
SWIFT-Datensatz
Nicht belegt
(Blank)
lt. WMGD270A+GD270
B oder DE
(Default) in
SWIFT-Datensatz
Nicht belegt
(Blank)
lt. WMGD270A+GD270
B
1
LT. WM-G19
LT. WM-G19
LT. WM-G19
10
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
C=Call, P=Put
oder F=Future
I=ISIN oder
D=WKN; nicht
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
C=Call, P=Put
oder F=Future
I=ISIN oder
D=WKN; nicht
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
C=Call, P=Put
oder F=Future
I=ISIN oder
D=WKN; nicht
belegt, solange
keine eigene
Kennung für
Derivate
vorhanden ist
(Blank)
12
ISIN oder WKN
des Underlying;
nicht belegt,
solange keine
eigene Kennung
für Derivate
vorhanden ist
(Blank)
ISIN oder WKN
des Underlying;
nicht belegt,
solange keine
eigene Kennung
für Derivate
vorhanden ist
(Blank)
ISIN oder WKN
des Underlying;
nicht belegt,
solange keine
eigene Kennung
für Derivate
vorhanden ist
(Blank)
10
Produktmultiplika Produktmultiplika Produktmultiplika
tor
tor
tor
NUR BEI EUREX-NUR BEI EUREX-NUR BEI EUREXOPTIONEN,
OPTIONEN,
OPTIONEN,
SONST BLANK SONST BLANK SONST BLANK
8
2
44
WAEBASISPREIS
Währung des
Basispreises der
Option
Basispreis der
Option
Notierungsart des
Basispreises
Fälligkeit des
Derivates
Stornodatum
A
45
BASISPREIS
46
ART-NOT-BPR
47
FAELLIGDERIVAT
STORNOTAG
Art des
Meldesatzes
KennzeichenAktualisierung
A
1
50
ARTMELDESATZ
FLAG-AKT
A
1
51
VALUTA
Valuta
N
52
RZ-TRANSFER
RZ File-Transfer
A
53
ANLEGETAGMP
Datum-Erstellung N
48
49
N
3
7,7
N
15
Landeswährung Landeswährung Landeswährung
ISO-Code, lt. WM- ISO-Code, lt. WM- ISO-Code, lt. WMW02
W02
W02
Basispreis
Basispreis
Basispreis
1
LT. WM-G19
LT. WM-G19
LT. WM-G19
N
JHJJMMTT
8
Tag der Fälligkeit Tag der Fälligkeit Tag der Fälligkeit
N
JHJJMMTT
8
Tag der
Stornierung oder
blank
Nicht belegt
(Blank)
A=Aktualisierung
oder N=Nein (N
ist Default; A ist
gleich J=Ja im
SWIFT-Datensatz)
JHJJMMTT
JHJJMMTT
Tag der
Stornierung oder
blank
Nicht belegt
(Blank)
A=Aktualisierung
oder N=Nein (N
ist Default; A ist
gleich J=Ja im
SWIFT-Datensatz)
Tag der
Stornierung oder
blank
Nicht belegt
(Blank)
A=Aktualisierung
oder N=Nein (N
ist Default; A ist
gleich J=Ja im
SWIFT-Datensatz)
8
Tag der
Tag der
Nicht belegt
Geldverrechnung Geldverrechnung (Blank)
5
DWZA
(geeigneter Dritter
ist gleich Dt.
Börse AG) oder
MBOX
(Meldungen
erfolgen
unmittelbar an das
BAWe)
DWZA
DWZD (Default)
(geeigneter Dritter
ist gleich Dt.
Börse AG) oder
MBOX
(Meldungen
erfolgen
unmittelbar an das
BAWe)
8
Tag der
ERSTELLUNG
BEIM MELDER
bzw.
Meldepflichtigen
Tag der
ERSTELLUNG
BEIM MELDER
bzw.
Meldepflichtigen
Tag der
ERSTELLUNG
durch Eurex
Clearing AG
54
ISN
ISN
N
6
LFD. NR. PRO
TAG (Input
Sequence
Number)
55
SWIFT-ADR
Adresse Melder
A
12
ID des Melders: ID des Melders: ID des Melders:
KVN
7500 (default)
KVN
(Dialogerfassung (Dialogerfassung
bei Dt. Börse AG), bei Dt. Börse AG),
SWIFT-Adresse SWIFT-Adresse
(File-Transfer über (File-Transfer über
DT. Börse AG)
DT. Börse AG)
oder BAWe-ID
oder BAWe-ID
(Meldungen
(Meldungen
unmittelbar an das unmittelbar an das
BAWe)
BAWe)
56
EMPFANGSDAT Datum-Eingang
UM
N
JHJJMMTT
8
Tag des Eingangs
BEIM geeigneten
Dritten oder
Erstellung beim
Meldepflichtigen
Tag des Eingangs Tag der Erstellung
BEIM geeigneten bei der DT. Börse
Dritten oder
AG
Erstellung beim
Meldepflichtigen
57
EMPFANGSZEIT Zeit-Eingang
N
HHMMSS
6
Zeit des Eingangs
BEIM geeigneten
Dritten oder
Erstellung beim
Meldepflichtigen
Zeit des Eingangs Zeit der Erstellung
BEIM geeigneten bei der DT. Börse
Dritten oder
AG
Erstellung beim
Meldepflichtigen
58
G-REF-BOERSE- Ursprungs
A
Ur
Geschäftsnummer
Xontro
16
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
Transaktionsnum
mer+OriginalSuffix-ID+Hit
(jeweils durch
Leerstelle
getrennt) oder
Referenz zu
Misstrade
59
FLAG-AUFGABE AufgabeKennzeichen
1
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
O=Open oder C=Close (Open-/Close - Kennzeichen)
A
LFD. NR. PRO
TAG (Input
Sequence
Number)
LFD. NR. PRO
TAG (Input
Sequence
Number)
60
FLAG-ABRUFMK
Abruf-GruppeMakler
A
61
DBAG-AENDDAT
Datum letzte
Änderung
N
JHJJMMTT
1
Nicht belegt
(Blank)
Nicht belegt
(Blank)
A=Adjustment,
N=Nothing oder
R=Reversal
(Transaktionskenn
zeichnung für
Umsetzung oder
Stornierung/Lösch
ung)
8
Tag der DialogTag der DialogNicht belegt
Änderung bei der Änderung bei der (Blank)
Dt. Börse AG
Dt. Börse AG