Erfolgsplan Abwasser.XLS

Erfolgsplan Aufwendungen
Haushaltsstelle
Nummer
Bezeichnung
2016
2015
Rechnungergebnis
2014
Euro
Euro
Euro
Haushaltsansatz
6. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene
Leistungen
a) Stromkosten
7000.5430
Stromkosten
b) Bezogene Leistungen
(1) Betriebskostenumlage
7000.5702
Umlage an Abwasserzweckverband Mittleres Schussental
(2) Unterhaltung Kanal- und Klärnetz
7000.5000
Unterhaltung der baulichen Anlagen
7000.5001
Unterhaltung der Kanäle gem. Eigenkontroll-VO
7000.5002
Unterhaltung der Messeinrichtungen
7000.6700
Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof
7000.5005
Aufwend. Kanalpläne (Eigenkontroll-VO)
(3) Untersuchungen, Werkzeuge etc.
7000.5003
Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen
7000.5004
Aufwendungen für Leistungen anderer Unternehmen
7000.5200
Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeug
7. Personalaufwand
7000.4000
Personalausgaben
8. Abschreibungen
7000.6800
7000.6801
7000.6802
Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände
Abschreibungen Sachanlagen
Abschreibung Sachanlagen AZV abzügl. Auflös. Ertragszusch.
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7000.6701
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde
7000.6580
Sonstiger Geschäftsaufwand
7000.6581
Sonstiger Geschäftsaufwand - gesplittete Abwassergebühr
7000.6590
Sonstige außerordentliche Aufwendungen
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7000.8080
Zinsen für Fremdkredite
7000.8081
Zinsen von Kredite von der Gemeinde
7000.8082
Zinsen für Kassenkredite
7000.8083
Sonstige Zinsen, Disagio u. Ä.
11. Jahresgewinn
7000.8200
7000.8900
Summe Ausgaben:
Andere sonstige Steuern und Abgaben
Jahresgewinn
2.200
2.200
1.198,77
280.000
235.000
210.026,91
2.000
60.000
0
20.000
40.000
122.000
2.000
50.000
0
21.000
80.000
153.000
12.634,25
2.677,78
0,00
11.895,76
27.355,00
54.562,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0
218.000
32.500
250.500
0
215.000
32.500
247.500
0,00
213.650,35
29.913,83
243.564,18
51.000
15.000
0
0
66.000
51.000
15.000
0
0
66.000
53.236,92
12.842,08
0,00
0,00
66.079,00
6.000
65.000
4.000
0
75.000
7.500
67.500
2.500
0
77.500
0,00
65.891,76
292,69
0,00
66.184,45
0
0
0
0
0,00
18.166,55
795.700
781.200
659.782,65
Erfolgsplan Einnahmen
Haushaltsstelle
Nummer
Bezeichnung
2016
2015
Rechnungergebnis
2014
Euro
Euro
Euro
Haushaltsansatz
1. Umsatzerlöse
7000.1000
7000.1001
7000.1011 UK 01
700.9013
Schmutzwassergebühren (1,85 €/m³, 189.000 m³)
Straßenentwässerungsanteil
Niederschlagswassergebühren (295.000 m², 0,47 €/m²)
Grundgebühren
2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen
7000.1002
Materialverkauf
7000.1003
Installationen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
7000.1004
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
4. Sonstige betriebliche Erträge
7000.1006
Erstattungen Abwasserabgabe AZV
7000.1007
Auflösung nicht benötigter Rückstellungen
7000.1008
Andere betriebliche Erträge
7000.1009
Andere sonstige Zinsen und Ertrage
7000.1010
Außerordentliche Erträge
5. Jahresverlust
7000.1100
Summe Einnahmen:
Jahresverlust
349.500
106.000
138.500
200
594.200
340.400
107.200
138.700
0
586.300
333.106,60
89.791,24
119.088,10
202,00
542.187,94
0
0
0
0
0,00
325,00
117.800
117.800
117.500
117.500
117.247,75
117.247,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21,96
0,00
21,96
83.700
97.800
0,00
795.700
801.600
659.782,65