Geschäftsbericht 2012

Geschäftsbericht
Flensburger Arbeiter-Bauverein
Flensburger Arbeiter-Bauverein eG
... auf einen Blick
Zahl der Mitglieder
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
Zahl der bewirtschafteten eigenen
und fremden Wohnungen / Gewerbeeinheiten
Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter
Umbau / Modernisierung
Umsatzerlöse
Inhalt
2010
2011
2012
3.459
3.448
3.449
2.608.626 €
2.946.026 €
3.372.519 €
4.429
4.418
4.435
36,5
(Teilzeit) 5
38,0
(Teilzeit) 5
37,25
(Teilzeit) 4,75
2.473.289 €
1.680.424 €
1.581.676 €
11.303.871 €
11.463.839 €
11.535.444 €
Ausgaben für Hausbewirtschaftung (einschl. Betriebs-,
Heiz- u. Instandhaltungskosten – ohne Grundsteuer)
5.335.049 €
5.690.239 €
5.215.867 €
Rückstellungen
2.203.684 €
2.183.256 €
2.606.330 €
11.848.600 €
11.855.300 €
11.904.800 €
Jahresüberschuss
305.815 €
66.996 €
494.898 €
Bilanzgewinn
853.986 €
814.141 €
1.155.344 €
Bilanzsumme
62.068.661 €
62.308.617 €
64.090.372 €
Rücklagen
Flensburger Arbeiter-Bauverein eG
(gegründet: 22. Juni 1878)
24941 Flensburg, Husumer Straße 314
Telefon: 0461 90902-0
Fax: 0461 90922-60
www.fab.sh, [email protected]
Eintragung im Genossenschaftsregister beim
Amtsgericht Flensburg unter der Nr. 309
Konzeption und Gestaltung: www.hoch2.de
Druck: Druckhaus Leupelt GmbH & Co. KG
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
„FAB – gut aufgestellt!“
Flensburger Arbeiter-Bauverein eG … auf einen Blick 2
Organe der Genossenschaft 4
Bericht des Aufsichtsrates 2012 8
Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012 (unter erstmaliger Anwendung des DRS 20)
11
1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf 12
2. Wirtschaftliche Lage der Genossenschaft 13
2.1. Vermögenslage 13
2.2. Finanzlage 14
2.3. Ertragslage 16
3. Nachtragsbericht 17
4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 17
Jahresabschluss 2012 19
Bilanz 20
Gewinn-und-Verlust-Rechnung 22
Anhang 23
ORGANE
der Flensburger Arbeiter-Bauverein eG
Mehr als
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Genossenschaf ten
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Prozent mehr als durch
multinationale
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Die Vereinten Nationen haben 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen.
Mehr Informationen: www.genossenschaften.de
6 Organe unserer Genossenschaft
Organe unserer Genossenschaft 7
Vertreterversammlung (Beschlussperiode 2009 bis 2012)
Wahlbezirk 7
Wahlbezirk 1
Bachstraße 20, 22, 26 – 30 · Arnkielstraße 3 · Fruerlundholz 9, 9 a, 11, 11 a, 33 – 37, 32 – 40 · Ilmenauweg 1 + 3
Speicherlinie 5 + 7 · Norderhofenden 18 · Kiefernweg 52 – 56 a
Lerchenstraße 3 – 6 · Möwenstraße 3 – 11 · Schwalbenstraße 11 – 25, 27 · Harrisleer Straße 93, 95 · Spechtstraße 13
Junkerhohlweg 13, 13 a, 24 – 34
9983 Erika Kunz, Frösleeweg 22, 24939 FL
10153 Helga Braun-Jensen, Schwalbenstr. 25, 24939 FL
16895 Doris Matthiessen, Fruerlundholz 34, 24943 FL
14799 Peter Horn, Junkerhohlweg 30, 24939 FL
Wahlbezirk 8
16362 Bernd Kirmis, Waldstr. 62, 24939 FL
Vertreter für Mitglieder, die nicht in unseren Häusern wohnen
17192 Regina Löwe, Fruerlundholz 11 a, 24943 FL
5117 Hans-W. Jürgensen, Jahresring 8, Harrislee
11292 Hans Zerth, An der Friedenskirche 21, 24941 FL
5797 Adelbert Eggers, Claus-Gabriel-Hof 1, 24937 FL
12006 Uwe-K. Harth, Fries. Bogen 13, 24983 Handewitt
6818 Harald Jürgensen, Hinrich-R.-Str. 7, 24937 FL
12100 Ulf Momsen, Moltkestraße 6, 24937 FL
7285 Wolfgang Bergemann, Claus-G.-Hof 1, 24937 FL
12649 Alwin Kopf, Süderstraße 108, 24955 Harrislee
7772 Hinrich Clausen, Adelbytoft 14, 24943 FL
12822 Robert Nickel, Rude 25, 24941 FL
7986 Karin Weber, Arkelspang 10 a, 24966 Sörup
12914 Melanie Braun, Hasseldieksd. Weg 43, 24114 Kiel
Wahlbezirk 3
9008 Günter Voigt, Osterkoppel 32, 24944 FL
13505 Birte Jacobsen, Hinrich-R.-Str. 15, 24937 FL
Voigtstraße 28, 33, 39 · Sandberg 35 – 43 · Kanzleistraße 25 – 37, 41 – 47, 62 a, 64 – 74 · Schreiberstraße 23
Schulze-Delitzsch-Straße 1 – 15, 16 – 30, 31 – 35
9092 Horst Wagner, Goerdeler Straße 5, 24937 FL
14077 Joachim Ostendorf, Friedrichstal 30 b, 24944 FL
9304 Peter Plath, Käthe-Haken-Str. 16, 24955 Harrislee
14233 Rolf Berngruber, Marienallee 53, 24937 FL
Wahlbezirk 2
Terrassenstraße 16 – 24 · Michelsenstraße 9 – 19 · Vereinsstraße 39, 43 · Alter Kupfermühlenweg 1 – 13 · Bauer Landstraße 30,
40 – 52, 55 – 65, 75 – 79 · Frösleeweg 4 – 12, 16 – 26 · Frösleer Hof 1 – 7 · Ramsharde 1 – 2 · Schlagbaumweg 1 + 3 · Drosselweg 2 – 6
6054 Rudolf Kihlgast, Michelsenstr. 9, 24939 FL
17081 Michael Bolz, Emanuel-Geibel-Str. 16, 24937 FL
9050 Wolfgang Albrecht, Michelsenstr. 15, 24939 FL
8353 Birgit Popp, Schulze-Delitzsch-Str. 18, 24943 FL
8541 Gottfried Klein, Schulze-D.-Str.33, 24943 FL
10283 Rolf Scheel, Schäferweg 2, 24941 FL
14235 Heinz Momsen, Am Ochsenmarkt 21 a, 24937 FL
8406 Thomas Jürgensen, Schulze-D.-Str. 21 b, 24943 FL
11329 Angelika Gottburg, Schulze-D.-Str. 20, 24943 FL
10646 Caren Martens, Kantstraße 38, 24943 FL
16522 Ernst Mattsen, Marienallee 49, 24937 FL
8442 Marianne Melfsen, Kanzleistr. 35, 24943 FL
16989 Antje Röhrl, Kanzleistr. 66, 24943 FL
10784 Olaf König, Westerlücke 16, 24955 Harrislee
17060 Doris Martschke, Am Sattelplatz 18, 24944 FL
Wahlbezirk 4
Ersatzvertreter
Diblerstraße 31 – 41 · Rude 23 – 39 · Tegelbarg 7 – 17 · Zur Bleiche 8 – 30 · Nikolaus-Matthiesen-Straße 21 – 31
Husumer Straße 318, 318 a
5429 Hans-O. Christensen, G.-Dr.-Schaedel-Str. 6, Harrisl. 15669 Ingrid Bremer, Eschenweg 28, 24941 FL
5946 Marlies Steinecke, Rude 29, 24941 FL
16317 Gernot Johannsen, Rude 31, 24941 FL
8078 Wolfgang Schoubye, Rude 35, 24941 FL
16435 Ernst-August Dau, Zur Bleiche 30, 24941 FL
14641 Ingeborg Becke, Diblerstraße 39, 24941 FL
17099 Manfred Baehr, Rude 25, 24941 FL
12913 Corinna Schober, Laikier 13, 24977 Langballig
Gesamtanzahl Vertreter: 58
Gesamtanzahl Ersatzvertreter: 1
Aufsichtsrat
Hans Peter Rossen
Kaufmann
Vorsitzender
Wahlbezirk 5
Antje Mannhardt
Juristin
stellvertretende Vorsitzende
Peter-Christian-Hansen-Weg 1 – 11, 2 – 16 · Waldstraße 33 – 37, 48 – 52 a, 54 – 72, 53 – 57 · Norderallee 11 – 15
Lornsenstraße 29 – 31
Dr. Hugo Leist
Ing., Unternehmer
Dr. Torsten Emmerich
Jurist
8154 Klaus G. Schlotfeldt, Waldstraße 57, 24939 FL
11689 Margit Grumm, Waldstraße 56, 24939 FL
Boy Meesenburg
Unternehmer
9195 Reinhard Jacobsen, Waldstraße 55, 24939 FL
14414 Harald Klentz, Waldstraße 55, 24939 FL
Detlef Parthie
Oberamtsrat
9238 Norbert Kuntschik, Peter-Chr.-H.-Weg 3, 24939 FL
17798 Paul Neutert, Peter-Chr.-H.-Weg 2, 24939 FL
Bärbel Meyer
Steuerberaterin
10474 Wiebke Matthiesen, Hinrich-R.-Str. 19, 24937 FL
Vorstand
Wahlbezirk 6
Manfred Braun (bis 30.06.2012)
Direktor
hauptamtlich
Marienallee 14 – 30 · Luisenstraße 13 – 23 · An der Reitbahn 23 – 31 · Westerallee 18 – 22 · Goerdelerstraße 1 – 13
Hinrich-Ringeringk-Straße 1 – 25
Michael Kohnagel
Direktor
hauptamtlich
Andreas Mundt (ab 01.07.2012)
Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirt (FWI)
hauptamtlich
5902 Elfriede Sörensen, Goerdelerstr. 5, 24937 FL
6955 Helmut Junker, Marienallee 18, 24937 FL
9997 Hans-Jörg Abraham, Hinrich-R.-Str. 1, 24937 FL
11242 Stefan Nissen, Marienallee 26, 24937FL
Bauausschuss
Prüfungsausschuss
Dr. Hugo Leist
Antje Mannhardt
Dr. Torsten Emmerich
Detlef Parthie
Boy Meesenburg
Bärbel Meyer
8 Bericht des Aufsichtsrates
Bericht des Aufsichtsrates
zum Geschäftsjahr 2012
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Die Vereinten Nationen haben 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen.
Mehr Informationen: www.genossenschaften.de
12 Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012
Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012 13
1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf
Diesen Lagebericht erstatten wir unter erstmaliger Anwendung des DRS 20.
Unsere Genossenschaft mit Sitz in Flensburg
bewirtschaftete im Jahr 2012 2 2 86 Miet-,
Pacht- und Eigentumswohnungen sowie 17
Gewerbeobjekte und 472 Garagen und Stellplätze. Durch die Zusammenlegung von Wohnungen und Nutzungsänderungen hat sich die
Wohnungsanzahl gegenüber dem Vorjahr um
4 Wohnungen reduziert. Für Dritte verwaltet
und bewirtschaftet unser Unternehmen 2 052
Miet- und Eigentumswohnungen, 80 Gewerbe -und sonstige Einheiten sowie 489 Garagen und Stellplätze. Gegenüber dem Jahr 2011
konnte der verwaltete Bestand damit um 19
Einheiten gesteigert werden.
Das in 2011 ersteigerte Haus in der Michelsenstraße 1 (ursprünglich Terrassenstraße 14)
wurde von uns im Jahre 2012 aufwendig modernisiert und umgebaut. Die Fertigstellung
der zehn attraktiven Wohnungen erfolgte zum
1. April 2013. Die Genossenschaft verfügt zum
31.12.2012 über eine gesamte Wohn- und Nutzfläche von 134 427,25 m 2 . Im Frühjahr 2013 wurde mit dem Bau von 67 modernen Wohnungen
in der Kanzleistraße begonnen.
Mit unseren gut ausgestatteten Wohnungen,
die ausschließlich an Mitglieder unserer Genossenschaft vermietet werden, und der kontinuierlichen Entwicklung unseres Bestandes
sind wir gut und flexibel aufgestellt. Wir können bei Bedarf kurzfristig auf Veränderungen
am Markt reagieren. Beginnend mit unserer
Bautätigkeit in der Kanzleistraße und dem
modernisierten Altbau in der Michelsenstraße, kann unsere Genossenschaft die Qualität
in den Wohnquartieren und das Angebot an
zeitgemäßen Wohnungen weiter nachhaltig
verbessern. Neben dem Neubau planen wir
weiterhin Investitionen für Instandsetzung
und Modernisierung. Dadurch werden wir unseren Wohnungsbestand weiter aufwerten und
die Voraussetzungen für die Vermietung freier
Wohnungen verbessern.
Die Ertragsverbesserungen im Bestand resultieren im Wesentlichen aus Mietanpassungen
zur Heranführung an die ortsübliche Vergleichsmiete im Rahmen der Fluktuation und
nach Modernisierungen. Die Mieten betrugen
2012 durchschnittlich 4,71 €/m² (Vorjahr 4,65
€/m²).
Die Fluktuation ist 2012 im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht angestiegen und bewegt
sich unverändert auf einem hohen Niveau.
Insgesamt 316 Wohnungen (Vorjahr 288 Wohnungen) waren von einem Mieterwechsel betroffen. Gründe für eine Kündigung sind ganz
unterschiedlicher Natur und liegen vielfach
in der Veränderung der Haushaltsgröße und
zum anderen auch im Generationswechsel in
den Wohnanlagen. Gleichzeitig stellen wir unverändert eine hohe Nachfrage nach unserem
preiswerten und attraktiven Wohnraum fest.
Dies zeigt sich auch nach wie vor an der sehr
niedrigen Leerstandsquote von 0,95 Prozent
(Vorjahr 0,81 Prozent).
Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen hatten wir die Aufwendungen und Erträge
für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Die
Abweichung zum geplanten Jahresüberschuss
resultiert im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungskosten. Insgesamt betrugen die
2. Wirtschaftliche Lage der Flensburger Arbeiter-Bauverein eG
2.1 Vermögenslage
Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2012 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:
Aktiva
2012 in T€
%
2011 in T€
%
59.879
93,4
57.685
92,6
4.211
6,6
4.624
7,4
64.090
100
62.309
100
2012 in T€
%
2011 in T€
%
16.662
26,0
15.835
25,4
1.828
2,9
1.759
2,8
39.866
62,2
39.139
62,8
5.734
8,9
5.575
9,0
64.090
100
62.309
100
Anlagevermögen (einschließlich
Geldbeschaffungskosten)
Umlaufvermögen
Gesamtvermögen
Passiva
Eigenkapital
Fremdkapital langfristig
– Rückstellungen
– Verbindlichkeiten
Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst
folgende Tabelle zusammen:
Fremdkapital kurzfristig
(einschließlich Rückstellungen)
Gesamtkapital
Plan 2012 in T€
Ist 2012 in T€
Ist 2011 in T€
Umsatzerlöse aus Mieten
7.397
7.415
7.331
Fremdkosten für Instandhaltung
2.200
1.779
2.271
Zinsaufwendungen
1.323
1.350
1.349
178
495
67
Jahresüberschuss
Instandhaltungsaufwendungen 21,84 €/m²
(Vorjahr 26,32 €/m²). Zusätzlich wurden
€ 1,35 Mio. (Vorjahr € 1,35 Mio.) für aktvierungspflichtige Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen aufgewendet.
Damit beträgt das Anlagevermögen (einschließlich Geldbeschaffungskosten) unseres
Unternehmens 93,4 Prozent der Bilanzsumme.
Es ist fast vollständig durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.
Durch den positiven Jahresüberschuss 2012
und Zuwächsen bei den Geschäftsguthaben
konnte das Eigenkapital um 827 T€ erhöht
werden. Die Eigenkapitalquote stieg um 0,6
Prozentpunkte auf 26,0 Prozent (Vorjahr 25,4
Prozent).
Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.
14 Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012
Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012 15
2.2 Finanzlage
Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird
vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es,
die Zahlungsströme so zu gestalten, dass neben
einer von den Mitgliedern als angemessen angesehenen Dividende von 4 % weitere Liquidität erwirtschaftet wird, sodass ausreichende
Eigenmittel für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und für Neuinvestitionen zur
Verfügung stehen.
Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, sodass sich
Währungsrisiken nicht ergeben. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem
Verbindlichkeitenspiegel des Anhangs. Swaps,
Kapitalflussrechnung
Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.
Die Mittelherkunft und die Mittelverwendung ergibt sich der folgenden
Kapitalflussrechnung nach DVFA/SG1
2012 in T€
Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen
Fremdmitteln handelt es sich um langfristige
Annuitätendarlehen. Aufgrund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ
gleich verteilter Zinsbindungsfristen sind die
Zinsänderungsrisiken überschaubar. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. Zur Sicherung
günstiger Finanzierungskonditionen wurden Prolongationen im Voraus abgeschlossen
(Forward-Darlehen). Die durchschnittliche
Zinsbelastung des Fremdkapitals betrug im
Geschäftsjahr 3,1 Prozent (Vorjahr 3,1 Prozent).
I.
Laufende Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss
495
67
1.599
1.582
8
8
69
12
0
-21
2.171
1.648
274
194
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit
2.445
1.842
planmäßige Tilgung
-1.386
-1.347
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit nach Tilgung
1.059
495
-3.837
-1.799
20
11
3
11
-3.814
-1.777
2.113
887
Veränderung Geschäftsguthaben
436
366
Abweichend zum Vorjahr, nicht mehr im Finanzmittelfonds einbezogene, kurzfristige Bankverbindlichkeiten
500
Abschreibungen auf Anlagevermögen
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten
Zunahme langfristiger Rückstellungen
Zahlungsunwirksame Erträge
Cashflow nach DVFA/SG
1
Veränderung kurzfristiger Posten u. a.
II.
2011 in T€
Investitionsbereich
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen
Einzahlungen aus Abgang von Anlagegegenständen
Veränderungen bei Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Cashflow aus Investitionstätigkeit
III. Finanzierungsbereich
Einzahlungen aus Darlehensvalutierungen
(saldiert mit Rückzahlungen)
Auszahlung der Dividende des Vorjahres
-104
-100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
2.945
1.153
190
-129
Zahlungswirksame Veränderungen
190
-129
Finanzmittelbestand am 31.12. Vorjahr
217
346
Finanzmittelbestand am 31.12.
407
217
Veränderung des Finanzmittelbestandes
IV. Finanzmittelfonds
1
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e. V., Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V.
Der Finanzmittelfonds weist einen Bestand von
407 T€ (Vorjahr 217 T€) zum 31. Dezember 2012
aus. Unverändert zum Vorjahr wurden kurzfristige Unternehmensfinanzierungsmittel in Höhe
von 500 T€ in Anspruch genommen.
Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass das Ergebnis aus dem Cashflow der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit nicht nur ausreichte für die
planmäßige Tilgung und die vorgesehene Dividende von 4 %, sondern darüber hinaus für
16 Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012
Investitionen zur Verfügung stand. Mit Ausnahme der planmäßigen Finanzierung des
Neubauvorhabens in der Kanzleistraße sind zusätzliche Darlehensaufnahmen nicht geplant.
Zum Stichtag 01.01.2012 verfügte die Genossenschaft über liquide Mittel in Höhe von insgesamt
217 T€. Am Bilanzstichtag 31.12.2012 betrugen
diese Mittel der Genossenschaft 407 T€. Damit
verfügte unser Unternehmen im Berichtsjahr
jederzeit über eine ausreichende Liquidität, um
Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012 17
allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht
nachkommen zu können. Für den Fall eines vorübergehenden Liquiditätsbedarfs stehen eingeräumte Kreditlinien in Höhe von 2,1 Mio. €
zur Verfügung, von denen 500 T€ in Anspruch
genommen wurden. Durch den regelmäßigen
Liquiditätszufluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instandhaltungsaufträgen
die Zahlungsfähigkeit unserer Genossenschaft
auch zukünftig gesichert bleiben.
Hausbewirtschaftung
Betreuungstätigkeit
Unternehmensbereiche am Jahresergebnis stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:
2012 in T€
2011 in T€
Differenz in T€
713
229
484 .
10
18
-8 .
Finanzergebnis
-54
-33
-21 .
Sonstiger Geschäftsbetrieb
-97
-108
11 .
30
61
-31 .
Steuern
-107
-100
-7 .
Jahresüberschuss
495
67
428 .
Neutrales Ergebnis
Am Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2012
hat das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung einen entscheidenden Anteil. Im
Wesentlichen stehen höheren Mieteinnahmen
auch geringeren Aufwendungen, insbesondere
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die
Genossenschaft, die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis
zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht
ergeben.
4. Prognose-, Chancen- und
Risikobericht
2.3 Ertragslage
Der Jahresüberschuss 2012 beträgt 494.898,62 €
(Vorjahr 66.995,89 €). Die Anteile der einzelnen
3. Nachtragsbericht
in der Instandhaltung, gegenüber. Durch den
planmäßigen Abschluss der Modernisierung
unseres Kabelnetzes (FABnet) konnten die
Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich
zum Vorjahr deutlich reduziert werden.
Bei der langfristigen Planung der Geschäftstätigkeit der Genossenschaft steht die Realisierung des Förderzwecks im Mittelpunkt aller
Anstrengungen. Dementsprechend konzen­
trieren sich die unternehmerischen Aufgaben
auf die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes bei Gewährleistung einer hohen Vermietungsquote und der Erzielung einer nachhaltigen Mitgliederzufriedenheit. Um diese
Geschäftspolitik auch in Zukunft fortsetzen zu
können, verfügt das Unternehmen über ausreichendes Potenzial.
Die Versorgung der Genossenschaft mit Finanzmitteln ist unverändert gut, langfristige
Zinsfestschreibungen zu attraktiven Konditionen, auch bei der Finanzierung des Neubauprogramms, führen auch für die nächsten Jahre
zu geringen Risiken in diesem Bereich. Das auf
unternehmensspezifische Belange eingerich-
tete Risikomanagementsystem umfasst neben
internen Kontrollen, einer mittelfristigen Finanz- und Wirtschaftsplanung und dem Controlling auch ein Instrument zur Früherkennung
von bestandsgefährdenden Entwicklungen.
Aus unserer Genossenschaft sind zurzeit keine
Risiken zu erkennen, die eine Bestandsgefährdung oder einen wesentlichen Einfluss auf die
Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage haben.
Das Jahr 2013 wird insbesondere geprägt durch
den Baubeginn von rd. 70 Wohnungen in der
Kanzleistraße. Hier wird es vorrangig darauf ankommen, den Bauablauf sowie den geplanten Kostenrahmen zu überwachen und
einzuhalten.
Der besondere Vorteil unseres Geschäftsmodells liegt in den regelmäßig eingehenden Nutzungsgebühren (Mieten). Weder ist aufgrund
der aktuellen Marktlage noch der erwarteten
Entwicklung mit nennenswertem Leerstand
oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen. Bei auch zukünftig leicht steigenden Nutzungsgebühren, bei weiterhin nicht ansteigenden Zinsen sowie planmäßiger Fortführung
von Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2013 mit Umsatzerlösen aus Mieten
in Höhe von 7.675 T€, Zinsaufwendungen von
1.343 T€ und planen die Kosten für Instandhaltung mit 1.980 T€. Für das Geschäftsjahr 2013 ist
ein Jahresüberschuss in Höhe von 332 T€ geplant.
Der Vorstand
Flensburg, den 27. Mai 2013
Michael Kohnagel
Andreas Mundt
Jahresabschluss 2012
Rund
Millionen Menschen in
Deutschl and sind Mitglied
in einer der ca .
Wohnungsgenossenschaf ten.
Die Vereinten Nationen haben 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen.
Mehr Informationen: www.genossenschaften.de
20 Jahresabschluss 2012
Jahresabschluss 2012 21
Aktivseite
Bilanz zum 31.12.2012
Geschäftsjahr
Vorjahr
€
Passivseite
Bilanz zum 31.12.2012
Geschäftsjahr
€
Vorjahr
€
A. Anlagevermögen
€
A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
28.274,55
31.008,32
I. Geschäftsguthaben
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten
52.948.955,51
54.427.117,61
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten
1.019.378,49
1.073.174,08
3. Grundstücke ohne Bauten
1.723.254,53
155.678,25
1.188,45
2.522,62
214.967,38
252.433,40
4. Technische Anlagen und Maschinen
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Anlagen im Bau
7. Bauvorbereitungskosten
1.375.263,86
957.240,38
0,00
58.240.248,60
121.511,93
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen
3. Sonstige Ausleihungen
4. Andere Finanzanlagen
25.564,59
25.564,59
1.461.552,05
1.461.552,05
9.206,79
12.130,01
300,00
1.496.623,43
300,00
1. d
er mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder
2. der verbleibenden Mitglieder
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile:
155,00 € (Vorjahr 155,00 €)
1. Gesetzliche Rücklage
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:
49.500,00 € (Vorjahr: 6.700,00 €)
2. Andere Ergebnisrücklagen
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit
14.776,09
21.257,32
2.222,83
1.733,44
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00
16.975,89
18.027,69
18.070,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände
61.725,02
137.110,40
182.801,20
407.256,71
716.793,96
113.459,54
121.812,02
64.090.372,35
62.308.616,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
32.240,00
1.734.800,00
1.685.300,00
10.170.000,00
11.904.800,00
10.170.000,00
66.995,89
49.500,00
1.155.343,61
6.700,00
1.828.330,00
1.759.397,00
68.546,09
57.573,57
709.454,00
2.606.330,09
366.286,00
36.839.140,48
35.916.756,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
3.707.218,65
3.915.829,42
3. Erhaltene Anzahlungen
3.852.061,99
3.853.219,90
12.882,89
11.836,68
6.087,44
834,99
1. Rückstellungen für Pensionen
753.845,35
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
III. Flüssige Mittel
1. Geldbeschaffungskosten
3.601.609,01
40.778,08
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
2.170,00
494.898,62
3. Sonstige Rückstellungen
40.358,77
2.946.025,67
709.944,99
2. Steuerrückstellungen
1. Forderungen aus Vermietung
2. Jahresüberschuss
B. Rückstellungen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3.372.209,01
1. Gewinnvortrag
I. Andere Vorräte
3.625.401,93
187.348,26
III. Bilanzgewinn
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen
3.667.399,12
II. Ergebnisrücklagen
B. Umlaufvermögen
1. Unfertige Leistungen
227.230,00
291.244,22
297.917,74
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
10.242,44
0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 4.409,13 € (Vorjahr: 9.853,60 € )
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
2.645,50 € (Vorjahr: 5.291,01 € )
53.048,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
44.771.926,78
248.033,23
50.362,86
45.876,82
64.090.372,35
62.308.616,89
22 Jahresabschluss 2012
Jahresabschluss 2012 23
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Anhang des Jahresabschlusses
zum 31.12.2012
Geschäftsjahr
Vorjahr
€
€
11. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung
A. Allgemeine Angaben
11.021.891,56
10.960.326,29
491.639,78
452.065,54
21.912,79
11.535.444,13
27.947,62
41.997,19
-3.931,23
13. Andere aktivierte Eigenleistungen
280.450,00
326.160,00
14. Sonstige betriebliche Erträge
337.684,88
272.056,65
b) aus Betreuungstätigkeit
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen
12. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen
15. Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
5.215.867,28
5.690.238,75
Rohergebnis
6.979.708,92
6.344.386,12
16. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung: 145.979,12 €
(Vorjahr: 75.021,19 €)
1.726.719,93
485.664,55
2.212.384,48
398.696,88
1.598.816,53
1.582.550,09
998.894,60
905.846,28
19. Erträge aus Beteiligungen
18.027,69
18.070,19
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
64.380,23
88.475,89
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen
448,92
1.199,23
1.349.714,64
1.348.641,79
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
904.167,81
469.681,52
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
107.146,21
99.854,90
16. Sonstige Steuern
302.122,98
302.830,73
17. Jahresüberschuss
494.898,62
66.995,89
18. Gewinnvortrag
709.944,99
753.845,35
49.500,00
6.700,00
1.155.343,61
814.141,24
19. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen
20. Bilanzgewinn
1.412,30
731,19
1.861,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus Aufzinsung: 100.931,00 € (Vorjahr: 98.105,00 €)
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.
a) a uf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Gewinn-und-Verlust-Rechnung wurde entsprechend dem
§ 275 Abs. 2 HGB wiederum nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
1.747.446,06
17. Abschreibungen
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Verordnung über
Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für
Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25.05.2009
(FormblattVO) beachtet.
Immaterielle Vermögensgegenstände wurden nur insoweit
zu – um planmäßige Abschreibungen geminderte – Anschaffungskosten aktiviert, als sie entgeltlich erworben wurden.
Das Sachanlagevermögen ist unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Verwaltungskosten wurden
in Höhe von 49,2 T€ in die Herstellungskosten des Jahres 2012
einbezogen, Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.
Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden für Wohngebäude regelmäßig 80 Jahre zugrunde gelegt. Im Zusammenhang mit umfänglichen Modernisierungen erfolgte
üblicherweise eine Anpassung der Restnutzungsdauer. Für
Geschäfts- und andere Bauten beträgt die Nutzungsdauer
20 – 40 Jahre, für Außenanlagen 10 – 19 Jahre, für technische
Anlagen und Maschinen 4 – 8 Jahre und für die Betriebs- und
Geschäftsausstattung 3 – 18 Jahre. Bewegliche geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu
1 T€ sind in Sammelposten zusammengefasst und werden im
Geschäftsjahr und in den folgenden vier Jahren zu jeweils 20
Prozent gewinnmindernd aufgelöst.
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. dem
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Beim Umlaufvermögen wurden die unfertigen Leistungen
zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip
wurde beachtet.
Unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesene Unterschiedsbeträge zwischen Auszahlungs- und
Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit werden grundsätzlich nach den Zinsbindungsfristen für die entsprechenden
Darlehen abgeschrieben.
Die Höhe der Rückstellungen für Pensionen wurde auf der
Grundlage der Richttafeln 2005G von Heubeck berechnet.
Für laufende Pensionen wurden die Barwerte, für andere
Anwartschaften die Barwerte mithilfe der „ProjectedUnit-Credit“ Methode ermittelt. Dabei wurde zur Ermittlung des Erfüllungsbetrages eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 1,5 Prozent angesetzt, sowie der von der Deutschen
Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Marktzins
der vergangenen sieben Jahre für eine Laufzeit von 15 Jahren
in Höhe von 5,05 Prozent zum 30.November 2012 zugrunde
gelegt.
Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung
erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in
Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem
der Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins
der vergangenen sieben Jahre gemäß Vorgabe der Deutschen
Bundesbank abgezinst.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
24 Jahresabschluss 2012
Jahresabschluss 2012 25
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel,
aus dem sich auch die Art und Form der Sicherheiten ergeben.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem folgenden Anlagengitter.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.
Die Zugänge bei den unbebauten Grundstücken betreffen
den Ankauf der Grundstücke in der Kanzleistraße und dem
Sandberg. Die Umbaumaßnahme in der Michelsenstraße 1 ist
unter Anlagen im Bau ausgewiesen.
In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit nicht unerheblichem Umfang enthalten:
Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen unfertigen
Leistungen beinhalten ausschließlich noch abzurechnende
Heiz- und Betriebskosten.
Verbindlichkeiten
insgesamt
gegenüber Kreditinstituten
gegenüber anderen Kreditgebern
60 T€
Kosten der Hausbewirtschaftung
75 T€
Altersteilzeit
139 T€
Erstattungsverpflichtungen aus Förderung
150 T€
Erbrachte Architektenleistungen
188 T€
Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestanden – wie im Vorjahr – nicht. Bestehenden Risiken wurde durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.
davon
Art der
gesichert Sicherung
4.734.354,11
29.101.829,10
36.339.140,48
[35.916.756,37]
[1.874.803,58]
[4.708.619,76]
[29.333.333,03]
[35.916.756,37]
155.137,99
553.416,08
2.998.664,58
3.673.513,07
[206.298,64]
[552.423,50]
[3.157.107,28]
[3.876.692,02]
3.852.061,99
3.852.061,99
[3.853.219,90]
[3.853.219,90]
aus Vermietung
aus Betreuungstätigkeit
12.882,89
12.882,89
[11.836,68]
[11.836,68]
6.087,44
6.087,44
[834,99]
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten
GPR*
GPR*
[834,99]
291.244,22
291.244,22
0,00
[297.917,74]
[297.917,74]
[0,00]
10.242,44
10.242,44
[0,00]
Gesamtbetrag
davon
über 5 Jahre
3.002.957,27
[3.915.829,42]
Jubiläen
davon
Restlaufzeit
1–5 Jahre
36.839.140,48
3.707.218,65
erhaltene Anzahlungen
davon
unter 1 Jahr
[0,00]
53.048,67
53.048,67
[248.033,23]
[248.033,23]
44.771.926,78
7.383.662,91
5.287.770,19
32.100.493,68
40.012.635,55
GPR*
[44.244.428,33]
[6.492.944,76]
[5.261.043,26]
[32.490.440,31]
[39.793.448,39]
GPR*
*Die Grundpfandrechte sind in Form von Buchgrundschulden besichert.
Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen, bestehen – wie im Vorjahr – nicht.
Anlagenspiegel 2012 (in €)
Ursprungswerte
Position
Immaterielle
Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten
Grundstücke mit Geschäfts- u. a. Bauten
Grundstücke ohne Bauten
Technische Anlagen und Maschinen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Anlagen im Bau
Bauvorbereitungskosten
Sachanlagen gesamt
Abschreibungen
Buchwerte
AK/HK
01.01.2012
Zugänge
2012
Abgänge
2012
Umbuchungen
2012
AK/HK
31.12.2012
kumuliert 01.01.2012
des GJ 2012
des GJ auf Abgänge
kumuliert
31.12.2012
Ende GJ 31.12.2012
Ende VJ 31.12.2011
279.045,28
8.367,52
-
-
287.412,80
248.036,96
11.101,29
-
259.138,25
28.274,55
31.008,32
87.145.951,53
191.348,02
-
-212.175,00
87.125.124,55
32.718.833,92
1.457.335,12
-
34.176.169,04
52.948.955,51
54.427.117,61
2.353.564,00
-
-
-
2.353.564,00
1.280.389,92
53.795,59
-
1.334.185,51
1.019.378,49
1.073.174,08
155.678,25
1.567.576,28
-
-
1.723.254,53
-
-
-
-
1.723.254,53
155.678,25
80.240,17
-
-
-
80.240,17
77.717,55
1.334,17
-
79.051,72
1.188,45
2.522,62
750.352,62
71.219,80
77.880,18
-
743.692,24
497.919,22
75.250,36
44.444,72
528.724,86
214.967,38
252.433,40
-
1.163.088,86
-
212.175,00
1.375.263,86
-
-
-
-
1.375.263,86
-
121.511,93
835.728,45
-
-
957.240,38
-
-
-
-
957.240,38
121.511,93
90.607.298,50
3.828.961,41
77.880,18
-
94.358.379,73
34.574.860,61
1.587.715,24
44.444,72
36.118.131,13
58.240.248,60
56.032.437,89
25.564,59
-
-
-
25.564,59
-
-
-
-
25.564,59
25.564,59
1.461.552,05
-
-
-
1.461.552,05
-
-
-
-
1.461.552,05
1.461.552,05
12.130,01
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2.923,22
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9.206,79
12.130,01
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300,00
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300,00
300,00
1.499.546,65
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2.923,22
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1.496.623,43
-
-
-
-
1.496.623,43
1.499.546,65
92.385.890,43
3.837.328,93
80.803,40
-
96.142.415,96
34.822.897,57
1.598.816,53
44.444,72
36.377.269,38
59.765.146,58
57.562.992,86
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Sonstige Ausleihungen
Andere Finanzanlagen
Finanzanlagen gesamt
Anlagevermögen gesamt
Jahresabschluss 2012 27
Mads-Clausen- Straße
26 Jahresabschluss 2012
aß
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Str
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Toos
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Kn
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127 WE
Peter-Christian-Hansen-Weg 1–16
189 WE
Waldstraße 33–72
hofenden
54 WE
Marienallee 14–30
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Mü
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Weste
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Nord
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Boy Meesenburg
Bärbel Meyer
Detlef Parthie
35 WE
An der Reitbahn 23–31
42 WE
Goerdeler Straße 1–13
41 WE
Luisenstraße 15–23
e
ralle
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Wes
22 WE
Speicherlinie 5–7
Norderhofenden 18
m
9 WE
Westerallee 18–22
30 WE
Sandberg 35– 43
34 WE
Bachstraße 20–22, 26–30
Jürgensby
126 WE
Kanzleistraße 25–74
t-Straße
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F. Weitere Angaben
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18 WE
Voigtstraße 28, 33, 39
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Sandberg
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Am
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248 WE
Schulze-Delitzsch Straße 1–35
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Frie
32 WE
Tegelbarg 9–17
75 WE
Schulze-Delitzsch Straße 21 b
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Lecker Chausse
Adelbylund
Os
Gemäß Pachtvertrag haben wir ab 01.01.2005 auf die Dauer
von zehn Jahren von der Selbsthilfe-Bauverein eG Flensburg
elf Wohnungen, eine Gewerbeeinheit und 15 Stellplätze in
einer Tiefgarage Norderhofenden /Speicherlinie gepachtet.
ee
Westerall
el
Lecker Chaussee
Adelbylund
9 WE
Schreiberstraße 23
h-Eber
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78 WE
Hinrich-Ringeringk-Straße 1–25
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Nordstraße
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Nordst
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Westliche Höhe
Neue Straße
Selckstraße
Um
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8 WE
Arnkielstraße 3
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Fruerlund
64 WE
Dibler Straße 31– 41
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Rude
146 WE
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Bleiche
61 WE
Zur Bleiche 8–30
Schleswiger-Straße
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Str
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Lilie
An den 75 Wohnungen und einem gewerblichen Objekt im
Servicehaus am Sandberg halten wir Miteigentumsanteile je
zur ideellen Hälfte zusammen mit der Selbsthilfe-Bauverein
eG, die als Verwalter für die nächsten Jahre bestellt ist.
3
37,25
38
We
g
3
5
Flensburg, den 27. Mai 2013
er
11
4,75
Der Vorstand
74 Sen.-WE
Nikolaus-Matthisen-Straße 21–31
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Al
Hauswart
4,75
Außerdem wurden durchschnittlich 5,5 Auszubildende beschäftigt.
3 WE
Husumer Straße 318
5
Michael Kohnagel
Andreas Mundt
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1 WE
Husumer Straße 318 a
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11
Vorjahr
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Os
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3,25
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3
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Regiehandwerker
20,75
d
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Technische
Angestellte
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Kaufmännische
Angestellte
Vorjahr
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Anzahl
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Waldstra
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Hans Peter Rossen (Vorsitzender)
Antje Mannhardt (stv. Vorsitzende)
Dr. Torsten Emmerich
Dr. Hugo Leist
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Ballast
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24 WE
Norderallee 11–15
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9. M
itglieder des Aufsichtsrates:
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5 . D ie Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:
6 WE
Spechtstraße 13
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Um
58 WE
Fruerlundholz 9–11, 30– 40
40 Sen. WE
Junkerhohlweg 13, 13 a
40 WE
Junkerhohlweg 24–34
11 WE
Harrisleer Straße 93, 95
16 WE
Lornsenstraße 29–31
er Um
Harrisle
we
4 . D ie Genossenschaft ist mit 50 Prozent an der GbR Norderhofenden/Speicherlinie, Flensburg, beteiligt. Weiterer
Anteilshaber mit 50 Prozent ist die Selbsthilfe-Bauverein
Flensburg eG.
leer
12 WE
Ilmenauweg 1–3
50 WE
Alter Kupfermühlenweg 1–13
Duburg
30 WE
Möwenstr. 3–11
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Harr
Fruerlundshof
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Kie
14 WE
Vereinstraße 39, 43
109 WE
Schwalbenstraße 11–27
gehung
en
haus Sandberg, Flensburg, beteiligt. Weiterer Anteilshaber
mit 48,35 Prozent ist die Selbsthilfe-Bauverein Flensburg eG.
8. Mitglieder des Vorstandes:
Manfred Braun bis 30.06.2012 Vorsitzender hauptamtlich
Michael Kohnagel Vorsitzender hauptamtlich
Andreas Mundt ab 01.07.2012
hauptamtlich
hs
3. Die Genossenschaft ist mit 51,65 Prozent an der GbR Service-
15 WE
Lerchenstraße 3–6
isle
rr
Ha
42 WE
Michelsenstraße 9–19
12 WE
Drosselweg 2–6
7. P rüfungsverband:
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.
Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern – Schleswig-Holstein
Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg
Oc
2.D ie Genossenschaft ist alleiniger Gesellschafter die Flensburger Bauverein Wohnungsverwaltungsgesellschaft
mbH, Flensburg, mit der seit 2010 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag besteht. Das Stammkapital
beläuft sich zum 31.12.2012 auf 25.564,59 € und das Eigenkapital auf 25.564,59 €.
20 WE
Terassenstraße 16–24
98 WE
Bauer Landstraße 30, 40–79
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben
sich im Geschäftsjahr um 426.183,34 € und die Haftsummen
um 310,00 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Haftsummen besteht in Höhe von 1.069.190,00 €.
Ochsenweg
1. Aus dem Umbau Michelsenstraße und dem geplanten Neubau Kanzleistraße bestehen nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen aus erteilten
Aufträgen in Höhe von 1.695 T€. Die Verpflichtungen sind
durch Fremdmittel vertraglich abgesichert.
708
10.912
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urg
sb
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Fle
Sch
E. Sonstige Angaben
312
3.449
nweg
Ochse
Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung enthalten
1,79 Mio. € Kosten für Instandhaltung.
Abgang in 2012
Stand am 31.12.2012
Ramsharde
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2.085
e
örd
r Str
313
Zugang in 2012
Die anderen aktivierten Eigenleistungen enthalten Regiekosten, Architekten- und Verwaltungsleistungen für Umbauund Modernisierungsmaßnahmen in den Objekten Lerchenstraße 4 – 6 (Schutzengel e. V.), Schreiberstraße 23, Tegelbarg 7,
Norderallee 13, Bauer Landstraße 57, Michelsenstraße 1 sowie
für unser geplantes Neubauvorhaben Kanzleistraße 76 – 106.
7 WE
Ramsharde 1, 2
24 WE
Frösleer Hof 1–7
66 WE
Frösleerweg 4–26
urge
9.535
Dub
3.448
Bestand am 01.01.2012
42 Sen.-WE
Schlagbaumweg 1, 3
ße
Anteile
der Stra
Mitglieder
Apenra
Die Umsatzerlöse enthalten neben den Mieterträgen auch
3.593,2 T€ an abgerechneten Heiz- und Betriebskosten.
28 WE
Kiefernweg 52-56a
6. Mitgliederbewegung
M
hö arie
lzu nng
D. Erläuterungen zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Husumer Straße 314 | 24941 Flensburg | 0461 - 90 90 20 | [email protected] | www.fab.sh