amundi funds cash eur - ae

AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE
MONATLICHES
FACTSHEET
31/12/2016
GELDMARKT ■
Wesentliche Informationen (Quelle :
Amundi)
Anlageziel
Hauptmerkmale
Ziel des Teilfonds ist eine regelmäß ige Nettoperformance
in Einklang mit seinem Referenzindex, dem 3-MonatsEuribor. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als
einen Tag.
Nettoinventarwert (NAV) : (C ) 1 0 0 ,8 7 ( EU R )
(D) 1 0 0 ,3 1 ( EU R )
Datum des NAV : 3 0 /1 2 /2 0 1 6
Fondsstruktur : OGA W
Auflagedatum der Anlageklasse : 2 4 /0 6 /2 0 1 1
Voraussetzungen : -
Fondsvolumen : 1 .6 9 4 ,2 7 ( Mi l l i on en EU R )
Ergebnisverwendung : (C ) Th esa u ri eren d
(D) Vert ei l u n g
ISIN-Code : (C ) L U 0 5 6 8 6 2 0 5 6 0
(D) L U 0 5 6 8 6 2 0 6 4 4
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Ta u sen dst el - A n t ei l (e) /A kt i e(n )
Referenzindex :
1 0 0 % EU RIBOR 3 MON TH OFFERED RA TE
DA IL Y C A P ITA L IZED
Ausgabeaufschlag (maximal) : 4 ,5 0 %
Laufende Kosten : 0 ,3 1 % ( erh oben )
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0 %
Empfohlene Mindestanlagedauer : 3 Mon a t e
Erfolgsabhängige Gebühr : N ei n
:
Wertentwicklung
-0,1%
15
12,6
10
8,2
-0,2%
3,4
2,2
7,5
6,4
4,8
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge
5
3,0
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge
0
-0,3%
-3,6
-4,6
-5
-0,4%
-10
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
PortfolioohneAusgabeaufschlag
06/16
Index
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
AbweichunginBasispunkten
Wertentwick lung (nach Ab zug v on Geb ühren) *
S ei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r
3 Ja h re
5 Ja h re
sei t dem
seit dem
31/12/2015
31/12/2015 31/12/2013 30/12/2011 28/12/1993
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
-0,23%
-0,24%
-0,06%
0,08%
2,41%
In dex
-0,26%
-0,27%
-0,03%
0,15%
A bwei ch u n g
0,03%
0,03%
-0,04%
-0,06%
-
J ährliche Wertentwick lung *
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
In dex
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
-0,24% -0,12% 0,17% 0,10% 0,51% 0,89% 0,46% 1,00% 4,31% 3,79%
-0,27% -0,02% 0,21% 0,22% 0,58% 1,42% 0,83% 1,25% 4,75% 4,34%
* Die vorstehenden Performances decken für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in
Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Leistungen, die auf einer Basis von 360 Tagen über einen
Zeitraum jährlich berechnet wurden, < 1 Jahr und 365 Tage über einen Zeitraum > 1 Jahr (ausgedrückt an der Rundung
Vorgesetzter)
■ www.amundi.com
F ü r M a rketin g - u n d I n f o rm a tio n s z w ecke
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Volatilität (Quelle : Amund i)
1 Ja h r 3 Ja h re 5 Ja h re
P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t
0,04%
0,04%
0,05%
In dex Vol a t i l i t ä t
0,01%
0,03%
0,05%
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die
Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert
misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von
+/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.
Ind ik atoren (Quelle : Amund i)
P ort f ol i o
Modi f i z i ert e Du ra t i on
0,18
Du rch sch n i t t l i ch es Ra t i n g
AA n z a h l der P osi t i on en i m P ort f ol i o
99
Gesa m t z a h l Em i t t en t en
68
Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale
Änderung des Preises bei einer Veränderung des
Referenzzinssatzes um 1%.
AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE
MONATLICHES
FACTSHEET
31/ 12/ 2016
P a t ri ck S i m eon
Ba pt i st e L ou bert
Verantwortlicher für die
Währungs verwaltung
Inves tmentfonds verwalter
Kommentar des Managements
Gel dpol i t i k :
Die Europäische Zentralbank ließ ihren Hauptleitzinssatz (Refi-Satz) unverändert bei 0,00%. Der Einlagenzins- und der Spitzenrefinanzierungssatz blieben bei -0,40% bzw. 0,25%.
Hinsichtlich ihrer unkonventionellen Maß nahmen beschloss die EZB, ihre monatlichen Anleihenkäufe in Höhe von aktuell 80 Milliarden Euro bis Ende März 2017 fortzusetzen. Ab
April 2017 werden die Ankäufe in Höhe von monatlich 60 Milliarden Euro bis Ende Dezember 2017 oder, falls erforderlich, darüber hinaus verlängert.
Anlagepolitik:
- Liquidität:
Die sofortige Liquidität wurde v.a. durch Tagesgeschäfte gesichert.
- Zinsrisiko:
Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios betrug am Ende des Berichtszeitraums 74 Tage.
- Kreditrisiko:
Die kurzfristigen Spreads verengten sich weiter am kurzen Ende der Kurve. Im Falle von Laufzeiten von drei Monaten bis einem Jahr liegen sie bei EONIA - 10 Bp. bis EONIA + 9 Bp.
Im Monatsverlauf investierten wir v.a. in Anlagen mit einer Laufzeit von einem Jahr und nahmen verschiedene Umschichtungen vor. Hervorzuheben ist, dass bei der Länderaufteilung
kündbare Finanzinstrumente auf Basis der Endfälligkeiten und nicht auf Basis der mit dieser Art von Produkt verbundenen Option auf Rückzahlung zum Nennwert dargestellt werden. Die
Gewichtung von Schuldverschreibungen lag zum Monatsende bei ca. 13% des Fondsvermögens, davon waren fast 3% kündbare Finanzinstrumente, größ tenteils 3-monatige Puts. Der
Anteil der Emittenten mit BBB-Rating im Portfolio belief sich zum Monatsende auf rund 29%.
- Durchschnittliche Restlaufzeit und durchschnittliches Rating:
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit dieses Portfolios, das zur Kategorie „Geldmarktanlagen“ gehört, beträgt 173 Tage.
Das langfristige Durchschnittsrating des Portfolios ist mit A- weiter gut.
Portfoliozusammensetzung
Aufteilung - „ Lang fris tig es “ Rating (Quelle : Amund i)
Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle : Amund i)
75%
O/N&Repo
8,63%
2-7Tage
54,41%
50%
3,00%
8-30Tage
7,27%
31-60Tage
29,21%
25%
8,63%
10,93%
91-180Tage
7,75%
19,90%
181-397Tage
0%
O/N&Repo
11,92%
61-90Tage
AA
A
BBB
34,78%
>397Tage
3,56%
0%
Portfolio
Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's
5%
10%
15%
20%
O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel
Haup tlinien in Portefeuille (Quelle : Amund i)
S VEN S KA H A N DEL S BA N KEN A B
C REDIT IN DU S TR. ET C OMMERC IA L
ON EY BA N K S A
C RC A M A L P ES P ROVEN C E
C RC A M S U D RH ON E A L P ES
L A N DES BA N K BA DEN - WU RTTEMBERG
BA N QU E FED.C REDIT MU TU EL
VODA FON E GROU P P L C
BGL BN P P A RIBA S S A
VEOL IA EN VIRON N EMEN T
P ort f ol i o
3,50%
2,91%
2,74%
2,74%
2,39%
2,33%
2,33%
1,77%
1,75%
1,75%
Rei f e
20/02/2017
30/08/2017
28/02/2017
07/04/2017
23/06/2017
08/09/2017
01/09/2017
04/01/2017
25/09/2017
04/05/2017
Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 746.262.615 EUR, von der
französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452
RCS Paris
25%
30%
35% 40%
AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE
MONATLICHES
FACTSHEET
31/ 12/ 2016
Wichtige Hinweise
Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d’Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS CASH EUR, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der
Finanzmarktaufsicht („FMA“) für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt.
Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der
Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos in Deutsch als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle (Meinl Bank A.G., Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich) erhältlich und auf unserer
Website www.amundi.com verfügbar. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen
werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHHET oben im
Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert
und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder
Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger
erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise
für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.
Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 746.262.615 EUR, von der
französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452
RCS Paris