SAP for Utilities

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SAP for Utilities

SAP for Utilities
Release-Informationen
SAP IS-U-Release 4.72
März 2004
______________________________________________________________
Release-Informationen SAP for Utilities
SAPNet-Version 4.72, März 2004
Diese Version der Release-Informationen kann sich von der mit dem Programm ausgelieferten
Version der Release-Informationen unterscheiden.
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Alle anderen Produkte, die in dieser Dokumentation genannt werden, sind eingetragene oder
nicht eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.
SAP Utilities
Inhaltsverzeichnis
______________________________________________________________
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.3
1.6.3.1
1.6.4
1.6.4.1
1.6.4.1.1
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
1.7.12
IS-U Branchenkomponente
Versorgungsindustrie
Effiziente Prozesse in IS-U/CCS
Änderungen am Einführungsleitfaden (IMG) zu Release 4.72
Neue Einträge im SAP-Menü Versorgungsindus
4.72
IS-U-BF Grundfunktionen
IS-U-BF-PS Portionierung und Terminsteuerung
Abrechnungsklasse / Spartentyp (erweitert)
Alle Ableseeinheiten einer Portion aktivieren (erweitert)
Terminsätze auf unbegrenzte Zeit im Voraus
(geändert)
Betragsübernahme im Portionswechsel
IS-U-MD Stammdaten
IS-U-MD-POD Zählpunkt
Berechtigungsgruppe für den Geräteinfosatz (erweitert)
Kundenerweiterung für den Geräteinfosatz
Kundenerweiterung für den Zählpunkt (erweitert)
IS-U-DM Geräteverwaltung
Erlaubte Werte für Zählwerkskennziffer
IS-U-DM-DI Geräteinstallation
Prüfung bei Gerätezuordnungen auf Zählwerksebene (neu)
IDocs bei Tarifpflege und Gerätezuordnungen (neu)
Einbinden Ablesedaten in Rechnungskorrektur (neu)
IS-U-DM-MR Geräteablesung
Berechtigungsprüfung (erweitert)
IS-U-DM-IS Geräteprüfung
IS-U-DM-IS-SL Stichprobenverfahren
Generische Sperre beim Zusammenstellen von Losen
IS-U-EDM Energiedaten-Management
Ermittlung von Verbrauchsfaktoren in der Nachberechnung
Verwaltung von Tageswertprofilen
Analysen zum Zählpunkt und Serviceanbieter (neu)
Maßeinheiten in Formelprofilen und RTP-Abrechnung (neu)
Analyseprogramm: Zählpunkte zum Bilanzierungsbeleg (neu)
Archivierungsobjekt ISU_EUFASS (neu)
Formelprofile (erweitert)
Analyseprogramm: Belege zum Zählpunkt (neu)
Profilkopf (erweitert)
Profilwerteimport (erweitert)
Kontext für Rolle einer Profilzuordnung (neu)
Maßeinheiten (erweitert)
1
1
3
5
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
14
13
14
14
15
16
17
17
18
19
21
23
23
23
24
24
______________________________________________________________
SAP AG
iii
SAP
Utilities
Inhaltsverzeichnis
______________________________________________________________
1.7.13
1.7.14
1.7.15
1.7.16
1.7.17
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3
1.8.3.3.1
1.8.3.4
1.8.3.4.1
1.8.4
1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3
1.8.4.4
1.8.4.4.1
1.8.4.4.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.4.1
1.9.4.2
1.9.4.3
1.9.4.4
1.9.5
1.9.5.1
1.9.5.2
1.9.5.3
1.9.5.4
Profilrollen (erweitert)
Archivierungsobjekt ISU_SETTLB (neu)
Business Add-In für Bilanzierungseinheit (neu)
Wizard zum Anlegen von Bilanzierungsparametern (erweitert)
Berücksichtigung des Tagesoffsets bei synth. Profilen (neu)
IS-U-BI Vertragsabrechnung
Neue Form von anlagenübergreifender Abrechnung durch
Anlagengruppen
Selektiver Tariftransport
IS-U-BI-BD Abrechnungsstammdaten
Unplausible Ableseergebnisse bei der Massensimulation
Berechtigungsobjekt Preise
IS-U-BI-BD-RS Tarifgestaltung
Pflege der Abrechnungsschemata: Notizen für Schemaschritte
IS-U-BI-BD-DS Rabatte/Zuschläge
Berechtigungsobjekt für Rabatte bzw. Zuschläge
IS-U-BI-PC Abrechnungsdurchführung
Rechnungskorrektur
Szenarien zur Abrechnungssimulation
Anpassungsstorno im deregulierten Szenario möglich (neu)
IS-U-BI-PC-AU Maschinelle Abrechnung und
Simulation
Preiszonenanpassung
Nachkommastellen von Zählerständen bei Abgrenzung
IS-U-IN Fakturierung
Änderungen beim Storno
Zusammenfassung von Teilrechnungsbelegzeilen
Ermittlungsverfahren für das Steuerkennzeichen
IS-U-IN-PC Fakturabearbeitung
Stundung offener Posten in der Fakturierung
Neue Customizingeinstellungen für Bruttopreise
Neue Funktionen für das Ereignis Belegerweiterungen
(R402)
Neues Parallelisierungsobjekt für den Rechnungsstorno
IS-U-IN-BB Abschlagsplan
Abschlagsbetragshochrechnung mit Zählerständen und
Periodenverbräuchen
Betragsübernahme im Portionswechsel
Anpassung des Dauerabschlagsbetrags in Ereignis R995
Neue Funktionen und Erweiterungen bei Abschlagsplan und
Fakturierung
25
25
28
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
41
______________________________________________________________
SAP AG
iv
SAP
Utilities
Inhaltsverzeichnis
______________________________________________________________
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.10.7
1.10.8
1.10.9
1.10.10
1.10.11
1.10.12
1.10.13
1.10.14
1.10.15
1.10.16
1.10.17
1.10.18
1.10.20
1.10.21
1.10.22
IS-U-CA Vertragskontokorrent
Kontenstandsanzeige
Archiving for Tax Reporting Argentina (Changed)
Archivierung
Berechtigungsobjekte
BAPIs im Vertragskontokorrent
Boletos
Business Information Warehouse
Barkasse
Kassenbuch
Abschlussarbeiten
Abgabe von Forderungen an Inkassobüros
Sammelrechnungen
Buchungskreise
Erzeugung von Korrespondenz
Anbindung des SAP Dispute Management an das
Vertragskontokorrent
Mahnen
Erweitertes Nachrichtenmanagement
Neue und geänderte Zeitpunkte
1.10.23
1.10.24
1.10.25
1.10.26
1.10.27
1.10.28
1.10.29
1.10.30
1.10.31
1.10.32
1.10.33
1.10.34
1.10.35
1.10.36
Fremdwährungbewertung
Haushaltsmanagement
IDoc-Schnittstellen für die Kommunikation mit externen
Billing-Systemen
Geänderte IMG-Aktivitäten im Vertragskontokorrent
Neue IMG-Aktivitäten im Vertragskontokorrent
Informationssystem
Stundung und Ratenplan
Integration
Verzinsung
Betriebswirtschaftliche Sperren
Massenaktivitäten
Stammdaten
Auswertung offener Posten
Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen
Zahlungsverkehr
Collections in der Druck-Workbench
Buchungen und Belege
1.10.38
1.10.39
Neue Reports
Anordnungen
42
42
43
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
57
57
62
63
64
68
68
72
73
75
78
79
81
83
83
84
84
85
86
87
89
90
96
97
______________________________________________________________
SAP AG
v
SAP
Utilities
Inhaltsverzeichnis
______________________________________________________________
1.10.40
1.10.41
1.10.44
1.10.45
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.2.1
1.11.2.2
1.11.2.3
1.11.2.4
1.11.3
1.11.3.1
1.13.1.2
1.13.1.3
1.13.1.4
1.13.1.5
1.13.1.6
1.13.1.7
1.13.1.8
Verarbeitung von Rückläufern
Anbindung des Schedule-Managers im Vertragskontokorrent
Ausbuchungen
Generic Withholding Tax Reporting (Enhanced)
IS-U-CS Kundenservice
Entsorgungsspezifische CIC-Konfiguration
IS-U-CS-FO Front-Office
Erweitertes Datenumfeld in der Kundenübersicht des CIC
Permanente Trefferliste
Layout-Umschaltung für das Customer Interaction Center
Änderungen im Bereich CIC
IS-U-CS-BT Vorgangsbearbeitung
IS-U-CS-BT-DR Sperrung/Wiederinbnahme einer
Versorgungsanlage
Schnellerfassung Einzug/Auszug/Umzug
BAdI ISU_SERVORD_EDCN
IS-U-WM Work Management
IS-U-WM-MB Work Management Mobile Business
Mobile Asset Management for Utilities
IS-U-WA Entsorgungswirtschaft
IS-U-WA-MD Stammdaten
Archivierung der Objekte Route und
Entsorgungsauftrag
Neue Funktionen in der Pflege der Fläche
Geänderte Abrechnung der Gebührenveranlagung
Entsorgungsspezifische CIC-Konfiguration
Erweiterungen für den Entsorgungsauftrag
Verbesserungen bei der Pflege des Reinigungsobjekts
Erweiterung der Route
Integration von SAP Waste and Recycling mit Sales
1.13.1.9
1.13.1.10
1.13.1.11
1.13.2
1.13.2.1
1.13.2.2
1.13.3
1.13.3.1
and Distribution (SD)
Erweiterungen des Servicerhythmus
Verbesserungen in der Standplatzverwaltung
Erfassen einer Entsorgungsanlage
IS-U-WA-PC Abwicklung
Stückguterfassung an einer Entsorgungsanlage
Waagevorgänge erfassen und bearbeiten
IS-U-WA-IF Schnittstellen
Hardwarekonfiguration am Ein- bzw. Ausgang einer
1.11.3.1.1
1.11.3.1.2
1.12
1.12.1
1.12.1.1
1.13
1.13.1
1.13.1.1
98
100
102
102
102
102
103
103
104
104
106
107
107
107
108
109
109
109
109
109
109
111
112
113
113
115
115
118
120
120
121
121
121
122
______________________________________________________________
SAP AG
vi
SAP
Utilities
Inhaltsverzeichnis
______________________________________________________________
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.14.6
1.14.7
1.14.8
1.14.9
1.14.10
1.14.11
1.15
1.15.1
1.15.1.1
Entsorgungsanlage
IS-U-IDE Unternehmensübergreifender
Datenaustausch
Berechtigungsprüfung beim Zählpunkt (neu)
Anpassungsstorno im deregulierten Szenario möglich (neu)
Datenaustauschprozesse für Stammdatenänderungen (neu)
Definition und Konsistenzprüfung von Deregulierungsprozessen
(erweitert)
Verschalung für ausgehende Datenaustauschprozesse (geändert)
Definition von Prüfparametern im Customizing (neu)
Manuelle Abrechnung im deregulierten Szenario (neu)
Kennzeichnungsart im Customizing (neu)
Serviceanbieter (erweitert)
Unterdrücken von Teilprozessen (neu)
BAdI zur Prüfung von Benutzereingaben (neu)
IS-U-TO Werkzeuge
IS-U-TO-ARC Archivierung
Archivierung der Objekte Route und
Entsorgungsauftrag
123
123
123
124
124
128
128
130
131
131
131
132
133
133
133
133
______________________________________________________________
SAP AG
vii
SAP Utilities
______________________________________________________________
1 IS-U
Branchenkomponente Versorgungsindustrie
1.1 Effiziente Prozesse in IS-U/CCS
Verwendung
Im Rahmen des Projekts Effiziente Prozesse im IS-U/CCS wurden viele Neuetwicklungen
ausgeliefert, die die Effizienz von häufig genutzten Massendialogprozessen verbessern. In folgenden
Bereichen stehen Ihnen neue bzw. erweiterte Funktionen zur Vefügung:
Bereich Stammdaten:
o
Es steht Ihnen jetzt eine neue Transaktion zur Pflege der Bankdaten (FPP4) zur Verfügung.
o
Innerhalb des Customizings zu den Stammdatenobjekten in IS-U/CCS können Sie nicht benötigte
Felder ausblenden. Zusätzlich können Sie bestimmte Felder als Mussfelder oder Anzeigefelder
definieren.
Bereich Ablesung:
o
Sie können jetzt im Erfassungsbildschirm das vorherige Ableseergebnis anzeigen
o
In der Transaktion Überwachung von Ablesedaten (EL31) wurde das Selektionskriterium
Verbrauchsstelle hinzugefügt
o
Die Methode MeterReadingDocument.MeterReadingDisplay vom Objekttyp MTRREADDOC
wurde um den Parameter Verbrauchsstelle erweitert.
o
Sie können jetzt in der Liste der Ableseergebnisse / Ableseaufträge auch den Namen des
Geschäftspartners anzeigen.
Bereich Abrechnung:
o
Es steht Ihnen jetzt der Selektive Tariftransport zur Verfügung.
o
Es steht Ihnen jetzt der Funktionsbaustein Preisauskunft (ISU_PRICE_INFO) zur Verfügung,
anhand dessen Sie Ihrem Kunden flexibel, z.B. im Customer Interaction Center oder im
Begrüßungsschreiben, eine aktuelle Preisauskunft geben können.
o
Sie können jetzt Rechnungskorrekturen vornehmen.
o
Die Transaktionen Massenakt.: Simulation Abrechnung (EA39) und Massensimulation über
Anlagenintervalle (EAMASI) wurden um neue Simulationsformen erweitert.
Bereich Fakturierung:
o
Um Ihre Arbeit mit Abschlagsplänen zu optimieren, steht Ihnen die Expresstransaktion
Abschlagsänderung (EA61EX) zu Verfügung. Innerhalb dieser Transaktion wurden jetzt einige
Änderungen vorgenommen.
o
Für die Fakturierung eines Abrechnungsbelegs wird die Verrechnung der nächsten bzw. ersten
Abschlagsplanposition jetzt auch bei Anwendung des Abschlagsverfahrens
______________________________________________________________
SAP AG
1
SAP Utilities
______________________________________________________________
Teilrechnungsverfahren unterstützt.
o
Innerhalb der Stornofunktionen wurden mehrere Erweiterungen vorgenommen.
o
Mit der Einführung des Abrechnungsstichdatums können Sie einem Abrechnungsbeleg und den
darausfolgenden Druckbelegen genau ein Abrechnungsstichdatum zuordnen. Sie können
Abrechnungsbelege mit identischem Abrechnungsstichdatum zusammenfassen.
o
Sie können jetzt bestehende Abschlagspläne und Zahlungspläne auch im Anzeigemodus drucken.
o
Sie können jetzt beim Rechnungsdruck die selektierten Druckbelege nach unterrschiedlichen
Kriterien sortieren, z.B. nach Ableselaufweg.
o
Es stehen Ihnen zwei Reports zur Verfügung, mit denen Sie Verträge finden, die längere Zeit
nicht abgerechnet wurden und Vertragskonten identifizieren, für die längere Zeit kein
Abschlagsplan angelegt wurde.
Bereich Vertragskontokorrent:
o
Jetzt steht Ihnen die Kontenstandsanzeige zur Verfügung.
o
Bisher konnten Sie im Auswertungsreport Auswertung der offenen Posten den Namen und die
Adresse des Geschäftspartners mit in der Liste anzeigen. Dies ist nun auch bei folgenden Reports
möglich:
-
Anzeige der Ratenplanhistorie
-
Anzeige der Sicherheitsleistungen
-
Anzeige der Mahnhistorie
Bereich Kundenservice:
o
Um die Bearbeitung von Ein-, Aus- oder Umzügen zu optimieren, steht Ihnen die Transaktion
Schnellerfassung Einzug/Auszug(Umzug (EC70) zu Verfügung. Innerhalb dieser Transaktion
wurden jetzt einige Erweiterungen durchgeführt.
o
In der Transaktion Schnellerfassung Einzug/Auszug(Umzug stehen Ihnen des Weiteren
folgende Funktionen zur Verfügung:
o
-
Fehlerbearbeitung
-
Überwachung der Vorerfassungsbelege
Jetzt können Sie Zwischenablesungen in der Tarifpflege erfassen. Die Zählerstandserfassung
erfolgt zum Vortag des Ab-Datums der Anlage. Die Erfassung der Zwischenablesungen ist
optional und erfolgt in einem Subscreen.
Bereich Customer Interaction Center
o
Allgemeine Änderungen
o
Im Bereich der Geschäftspartnersuche steht Ihnen eine neue Funktion zur Verfügung, mit der die
Suche nicht über die Eingabe einzelner Werte in den jeweiligen Suchfeldern, sondern über die
Eingabe eines allgemeinen Such-Strings innerhalb der Suchparameter des IS-U Data Finder
erfolgt.
o
Sie können jetzt für die Geschäftspartnersuche eine permanente Trefferliste einrichten.
Weitere neue Funktionen für die Geschäftspartnersuche sind:
-
ein allgemeiner Such-String in den Suchparametern des IS-U Data Finder
______________________________________________________________
SAP AG
2
SAP Utilities
______________________________________________________________
o
Screen-Varianten im Customizing des CIC-Frameworks
Die Kundenübersicht wurde erweitert.
Siehe auch
Nähere Informationen zu diesen und vielen anderen Funktionen, die die Effizienz beim Anwenden
unseres Produkts wesentlich steigern, finden Sie im Cookbook Effiziente Prozesse IS-U/CCS Neuentwicklung. Sie können das Cookbook auf dem Service Market Place unter der Internetadresse
service.sap.com/utilities herunterladen. Wählen Sie dafür Product Informations -> IS-U/CCS ->
General -> Cookbooks&Guidelines.
1.2 Änderungen am Einführungsleitfaden (IMG) zu Release 4.72
Verwendung
In den unten genannten Bereichen der Branchenkomponente Versorgungsindustrie (IS-U) wurden
Änderungen an der Struktur vorgenommen.
Um diese Änderungen in Ihre Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie diese neu generieren.
o
Stammdaten
-
o
Im Abschnitt Grundeinstellungen wurde die Aktivität Strukturkennzeichen und Typ der
Technischen Plätze definieren um den Technischen Platz Fläche der Komponente
Entsorgungswirtschaft erweitert.
Geräteverwaltung
-
Technik
Im Abschnitt Zählwerksgruppe wurde die Aktivität Erlaubte Werte für
Zählwerkskennziffer definieren hinzugefügt.
o
Energiedaten-Management
-
o
Vertragsabrechnung
-
o
Im Abschnitt Profilverwaltung wurde die Aktivität Maßeinheiten für
Sparten-/Profilwertetyp definieren hinzugefügt. Außerdem wurde der Knoten
Profilzuordnung hinzugefügt. Diesem Knoten wurde die Aktivität Rollen für
Profilzuordnung definieren zugeordnet.
Im Abschnitt Abrechnungsdurchführung wurden die Aktivitäten Steuerung der
Rechnungskorrektur pflegen und Simulationsszenarien definieren hinzugefügt
Fakturierung
______________________________________________________________
SAP AG
3
SAP Utilities
______________________________________________________________
o
-
Im Abschnitt Grundeinstellungen wurde die Aktivität Steuerermittlungsverfahren pro
Buchungskreisgr. definieren hinzugefügt.
-
Im Abschnitt Rechnungsdruck wurden die Aktivitäten Anwendungsformular für
Rechnungssimulation übersteuern und Kriterien für Zusammenfassung von
Teilrechnungspositionen definieren hinzugefügt
-
Der gesamte Abschnitt Abschlagsplan wurde bearbeitet.
-
Grundfunktionen
Im Abschnitt Buchungen und Belege wurde unter Beleg -> Hinterlegen der
Kontierungen für automatische Buchungen -> Automatische Sachkontenfindung die
Aktivität Abweichende Konten für Verbrauchsanteile aus Vorjahren hinterlegen
(IS-U) hinzugefügt.
o
Kundenservice
Im Abschnitt Vorgangsbearbeitung unter Umzug -> Schnellerfassung und im Abschnitt
"CRM-Integration" wurden die Aktivitäten Zeitverzögerten Neustart im
IS-U-Fehlermonitor einstellen und Nachrichtentabelle verzögerter Neustart
IS-U-Fehlermonitor pflegen hinzugefügt.
o
Work Management
-
o
Der gesamte Abschnitt Mobile Asset Management for Utilities wurde hinzugefügt.
Entsorgungswirtschaft
-
Im Abschnitt Grundeinstellungen wurde die Aktivität Zeitraumsteuerung für
Selektionen definieren und die SD-Integration hinzugefügt.
-
Im Abschnitt Stammdaten wurden die folgenden Aktivitäten hinzugefügt:
Unter Fläche die Aktivitäten Nummernkreise für Technische Plätze zur Fläche
definieren und Feldauswahlsteuerung für Adressdaten der Fläche definieren.
Unter Servicerhythmus die Aktivität Unvollständigkeitsprüfung Servicerhythmus
aktivieren.
Unter Abrechnung die Aktivitäten Konsistenzprüfung der entsorgungsspezifischen
Abrechnungsdaten definieren und Terminsteuerung für die Gebührenveranlagung
definieren.
o
-
Im Abschnitt Abwicklung von Entsorgungsaufträgen wurde die Aktivität
Anwenderstatus definieren hinzugefügt.
-
Der gesamte Abschnitt Entsorgungsanlagen wurde hinzugefügt.
Informationssystem
-
o
Im Abschnitt Business Information Warehouse wurde unter Einstellungen für
anwendungsspezifische DataSources (PI) -> Versorgungsindustrie die
Prozessstatistik hinzugefügt.
Unternehmensübergreifender Datenaustausch
Im Abschnitt Rechnungs-/Avisbearbeitung wurden folgende Aktivitäten hinzugefügt:
-
Prozesssteuerung definieren (Teil 2)
______________________________________________________________
SAP AG
4
SAP Utilities
______________________________________________________________
Die bereits bestehende Aktivität Prozesssteuerung definieren wurde umbenannt in
Prozesssteuerung definieren (Teil 1).
o
-
Kennzeichnung Rechnungs-/Avisbestandteile definieren
-
Prüfparameter definieren
Werkzeuge
-
Archivierung
Die Aktivität Archivinfostrukturen aktivieren wurde um die Funktionen Vorauskasse
Belege aktivieren, Entsorgungsauftrag und Route erweitert.
Die Aktivität Steuerungsparameter der Archivierung definieren wurde hinzugefügt.
-
Systemanpassung
Im Abschnitt Kundeneigene Funktionserweiterung f. Energiedaten-Management wurde
der Knoten Analysen mit der Aktivität Analysefunktion zur Deregulierung hinzugefügt.
Im Abschnitt Kundeneigene Funktionserweiterung für IDE wurde unter
Lieferantenwechsel -> Meldungsdaten die Aktivität Feldprüfung festlegen
hinzugefügt.
Der Knoten Rechnungs-/Avisbearbeitung mit der Aktivität Kennzeichnungssysteme
definieren wurde hinzugefügt.
1.3 Neue Einträge im SAP-Menü Versorgungsindustrie zu Release
4.72
Verwendung
In den unten genannten Bereichen wurden folgende Transaktionen in das SAP-Menü aufgenommen:
o
Stammdaten kaufmännisch:
-
Geschäftspartner:
-> Bankdaten pflegen (FPP4)
-> Registrierung für Zahlungsverkehr (DK) (FPDKCPR)
o
Vertragskontokorrent:
-
Konto:
______________________________________________________________
SAP AG
5
SAP Utilities
______________________________________________________________
-> Weitere Information -> Klärungsfälle zum Kontenstand (FPDM00)
-
Zahlungen:
-> Kassenbuch -> Auswertung Kassenbuch (FPCJR)
-> Zahlungslauf -> Rückruf Zahlungsaufträge von Bank (DK) (FPPST)
-> externe Zahlstellen -> Klärung übernommener Zahlungen (FPCVS)
-
Daueranordnung:
-> Anordnung genehmigen (FKKORDA)
-
Period. Arbeiten:
-> Für Vertragskonten -> Boleto -> Massenlauf (FBO1)
-> Für Vertragskonten -> Boleto -> Einzelerzeugung (FBO1S)
-> Für Vertragskonten -> Boleto -> Massenstorno (FBO1C)
-> Für Vertragskonten -> Storno von Scheckzahlungen (FPCHS)
-> Für Vertragskonten -> Mahnung -> Telefonliste überleiten (FPVT)
-> Für Vertragskonten -> Betriebswirtschaftliche Sperren setzen (FKLOCK2)
-> Für Vertragskonten -> Betriebswirtschaftliche Sperren löschen (FPLKDEL)
-> Buchungen weiterleiten -> Vorbereitung -> Neuaufbau Summensätze (FPT6)
(verschoben von Werkzeuge -> Löschen -> Vertragskontokorrent -> Summensätze (FPT6))
-> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Cash Management (FPCF)
-> Abschlussvorbereitung -> Fremdwährungsbewertung stornieren (FPW2)
-> Korrekturbuchungen:
Die Knoten Korrekturbuchungen und Abschlussvorbereitung wurden aus Gründen Logik in
der Reihenfolge im Menü vertauscht, so dass nun zuerst der Knoten Abschlussbuchungen
und danach der Knoten Korrekturbuchungen im Menü erscheint.
-> Auswertung offener Posten -> Auswertung durchführen (parallelisiert) (FPO4P)
-> Extraktion für Business Information Warehouse -> Ratenpläne extrahieren (FPIPBW)
-
Administration:
-> Suchindex für archivierte Zahlstapel anlegen (FP05ARC)
o
Werkzeuge
-
Administration Massenverarbeitung:
-> Massenaktivität einplanen (FPSCHEDULER)
-> Erweitertes Nachrichten-Management -> Klärungsliste anzeigen (EMMACL)
-> Erweitertes Nachrichten-Management -> Klärungsliste mit Kurzwahl (EMMACLS)
-> Erweitertes Nachrichten-Management -> Klärung mit automat. Prozessen
(EMMACAP)
-> Erweitertes Nachrichten-Management -> Erzeugung von Klärungsfällen im
______________________________________________________________
SAP AG
6
SAP Utilities
______________________________________________________________
Massenlauf (FPEMMACGEN)
-
Administration Kundenportal:
-> Arbeitsvorrat Kundenmeldungen (IQS8)
-> Kundenmitteilungen erstellen (FPACTEN)
-
Daten an SAP Credit Management weiterleiten:
-> Kreditdaten transferieren (FPCM1)
-> Bonität replizieren (FPCM2)
-
Datenarchivierung:
-> Vertragskontokorrent -> Fremdwährungsbewertung (FPAR09)
-> Vertragskontokorrent -> Ausgleichshistorie (FPAR10)
-> Vertragskontokorrent -> Zweifelhaftstellungen (FPAR11)
-> Vertragskontokorrent -> Rechnungsstellung durch Dritte (FPAR12)
-
Löschen:
-> Vertragskontokorrent -> Summensätze (nach Belegarchivierung) (FPARS1)
-> Vertragskontokorrent -> Protokolle Abgaben zum Inkasso (FP03DML)
-> Vertragskontokorrent -> Einträge Telefonliste Mahnen (FPVT1)
1.4 IS-U-BF
Grundfunktionen
1.4.1 IS-U-BF-PS
Portionierung und Terminsteuerung
1.4.1.1 Abrechnungsklasse / Spartentyp (erweitert)
Verwendung
Jetzt können Sie beliebig viele Kombinationen von Abrechnungsklasse und Spartentyp in der Portion
und Ableseeinheit eintragen. Zuvor waren maximal fünf Kombinationen möglich. Diese Eingrenzung
wurde aufgehoben.
Für die Abrechnungsklassen und Spartentypen der Portion wurde die Tabelle TE420AS angelegt. Pro
Portion werden hier die eingetragenen Kombinationen gespeichert.
Für die Abrechnungsklassen und Spartentypen der Ableseeinheit wurde die Tabelle TE422AS
angelegt. Für jede Ableseeinheit sind hier die Kombinationen enthalten.
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Auswirkungen auf den Datenbestand
Durch einen XPRA werden die bereits im System vorhandenen Daten in die neuen Tabellen
verschoben. Es ist keine weitere Benutzeraktion notwendig.
1.4.1.2 Alle Ableseeinheiten einer Portion aktivieren (erweitert)
Verwendung
Jetzt können Sie alle Ableseeinheiten einer Portion aktivieren. Verwenden Sie hierfür die Transaktion
E43E, die Sie im Menü der Versorgungsindustrie unter Terminsteuerung -> Umfeld finden.
Wenn Sie eine Portion ändern, müssen Sie nun nicht mehr jede Ableseeinheit einzeln aufrufen und
aktualisieren..
Nach Beendigung des Programms Alle Ableseeinheiten zu einer Protion aktivieren werden die
Meldungen im IS-U-Protokoll angezeigt.
Es werden nur Ableseeinheiten aktiviert, zu denen keine Terminsätze existieren. Wenn zu einer
Ableseeinheit Terminsätze existieren, müssen Sie diese weiterhin über die Transaktion E41G
(Ableseeinheit ändern) aktualisieren.
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in der Programmdokumentation.
1.4.1.3 Terminsätze auf unbegrenzte Zeit im Voraus anlegen (geändert)
Verwendung
Jetzt können Sie Terminsätze länger als 7 Jahre im Voraus generieren. Dazu legen Sie in der
Customizing-Aktivität Steuerungsparameter der Terminsteuerung definieren eine entsprechende
Obergrenze für Terminsätze fest.
In der Customizing-Aktivität Steuerungsparameter der Terminsteuerung definieren gibt es die Felder
Warngrenze für Terminsätze und Obergrenze für Terminsätze:
o
Wenn Sie bei der Generierung den Wert im Feld Warngrenze für Terminsätze überschreiten,
müssen Sie auf einem Dialogfenster entscheiden, ob Sie mit Ihren Angaben fortfahren wollen
oder ob die Bearbeitung abgebrochen werden soll. Standardmäßig ist keine Warngrenze definiert.
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o
Der Wert im Feld Obergrenze für Terminsätze zeigt an, wie viele Jahre im Voraus Sie
maximal Terminsätze generieren können. Standardmäßig ist ein Wert von 7 Jahren eingetragen.
Auswirkungen auf das Customizing
Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie -> Grundfunktionen -> Portionierung
und Terminsteuerung -> Steuerungsparameter der Terminsteuerung definieren
1.4.1.4 Betragsübernahme im Portionswechsel
Verwendung
Jetzt können Sie in der Transaktion Abschlagspläne an geänderte Abrechnungstermine
anpassen (EA65) wählen, ob der neu erstellte Abschlagsplan mit einer Hochrechnung oder durch
Übernahme der bisherigen Beträge angelegt werden soll. Bisher wurde immer die Hochrechnung
benutzt.
Sie können die standardmäßige Übernahme der Daten aus dem bisherigen Abschlagsplan im Ereignis
Betragsübernahme im Portionswechsel (R923) ändern. Legen Sie hierzu einen eigenen
Funktionsbaustein an und tragen ihn im Customizing in der Aktivität Kundenspezifische
Funktionsbausteine hinterlegen ein.
Je nachdem, wie Sie die Daten bei einem Zykluswechsel behandeln möchten, steht Ihnen in den
Steuerungsparametern Abschlagsplan ein neues Kennzeichen zur Verfügung, mit dem Sie steuern
können, ob bei einem Zykluswechsel eine Hochrechnung aufgerufen wird, oder die Daten des
bisherigen Abschlagsplans übernommen werden sollen.
Siehe auch
Weitere Informationen zur Transaktion können Sie der Online-Dokumentation Abschlagspläne an
geänderte Abrechnungstermine anpassen entnehmen.
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1.5 IS-U-MD
1.5.1 IS-U-MD-POD
Stammdaten
Zählpunkt
1.5.1.1 Berechtigungsgruppe für den Geräteinfosatz (erweitert)
Verwendung
Geräteinfosätze wurden jetzt - analog zu den klassischen PM-Geräten - um eine Berechtigungsgruppe
ergänzt.
Damit können Sie jetzt erweiterte Berechtigungsprüfungen für dieses Objekt durchführen.
Die entsprechenden Einstellungen nehmen Sie im Customizing vor.
Branchenkomponente Instandhaltung und Kundenservice -> Stammdaten in Instandhaltung
und Kundenservice -> Technische Objekte -> Allgemeine Daten -> Berechtigungsgruppen
definieren .
1.5.1.2 Kundenerweiterung für den Geräteinfosatz
Verwendung
Jetzt können Sie weitere kundenspezifische Felder für den Geräteinfosatz erfassen.
Mit Hilfe des Business-Add-In (BAdI) ISU_EGERR_CUSTOMER können Sie über den Customer
Include CI_EGERR kundeneigene Felder anlegen und auf einem speziellen Subscreen im
Geräteinfosatz visualisieren.
Siehe auch
BADI ISU_EGERR_CUSTOMER
1.5.1.3 Kundenerweiterung für den Zählpunkt (erweitert)
Verwendung
Jetzt können Sie weitere kundenspezifische Felder zum Zählpunkt erfassen.
Mit Hilfe des Business-Add-Ins (BAdI) ISU_EDM_POD_CUSTOMER können Sie über den
Customer Include CI_EUIHEAD kundeneigene Felder anlegen und auf einem speziellen Subscreen
im Zählpunkt visualisieren.
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Siehe auch
BADI ISU_EDM_POD_CUSTOMER
1.6 IS-U-DM
Geräteverwaltung
1.6.1 Erlaubte Werte für Zählwerkskennziffer
Verwendung
Auf Zählwerksebene befindet sich das Feld ZW-Kennziffer (Code zur Identifizierung eines
Zählwerks). Bisher konnten Sie in diesem Feld beliebige Werten eingeben.
Jetzt können Sie im Customizing einstellen, dass nur bestimmte Werte als Zählwerkskennziffern
erlaubt sein sollen (z.B. EDIS-Kennziffern). Die Einstellungen sind spartentypabhängig.
Bei folgenden Transaktionen wird nun abhängig vom Customizing geprüft, ob die eingegebenen
Werte erlaubt sind:
o
bei den Transaktionen des Geräteeinbaus
o
beim Geräteumbau
o
beim Pflegen der Zählwerksgruppe
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Es steht ein Hilfsreport zur Verfügung, der aus den bestehenden Zählwerkskennziffern eine
Customizingtabelle der erlaubten Werte füllt: REG_TEKENNZIFF_XPRA
Sie finden die Definition der erlaubten Werte für Zählwerkskennziffern im Customizing der
Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter Geräteverwaltung -> Technik ->
Zählwerksgruppe -> Erlaubte Werte für Zählwerkskennziffern definieren.
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1.6.2 IS-U-DM-DI
Geräteinstallation
1.6.2.1 Prüfung bei Gerätezuordnungen auf Zählwerksebene (neu)
Verwendung
Bei Gerätezuordnungen auf Zählwerksebene werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:
o
Für Wandlerzuordnung ist nur das Zählwerk mit Spartentyp Strom erlaubt.
o
Für Druckreglerzuordnung ist nur das Zählwerk mit Spartentyp Gas, Wasser, Abwasser und
Ferwärme erlaubt.
1.6.2.2 IDocs bei Tarifpflege und Gerätezuordnungen (neu)
Verwendung
Jetzt werden die Daten zum Auslösen für IDocs (Intermediate Documents) bei Tarifpflege und
Gerätezuordnungen gesammelt und beim Sichern gesendet.
1.6.2.3 Einbinden Ablesedaten in Rechnungskorrektur (neu)
Verwendung
Jetzt können Sie Ablesedaten direkt in der Transaktion Rechnungskorrektur (EABICO) bearbeiten.
Die Daten werden in einem ALV Grid Control dargestellt.
Zu den ausgewählten Abrechnungsbelegen werden alle Ableseergebnisse angezeigt - einschließlich
der Ableseergebnisse, die zeitlich in der Zukunft liegen.
Folgende Funtionen stehen zur Verfügung:
o
ANLEGEN
Jetzt können Sie eine Kontroll- bzw. Zwischenablesung mit Abrechnung oder ohne Abrechnung
anlegen. In Customizing können Sie den Default-Wert (Kontroll, Zwischen) einstellen. Wenn
eine Änderung des Ablesegrunds erforderlich ist, können Sie diesen im ALV Grid Control
überschreiben. Wenn sie den falschen Zählerstand markieren und Anlegen wählen, wird ein
entsprechender Ableseauftrag erzeugt. Wenn es sich um eine Kontrollablesung handelt, wird der
falsche Zählerstand automatisch auf Grund des neu eingebenen Werts der Kontrollablesung
geschätzt.
o
KORREKTUR
Jetzt können Sie Ableseergebnisse korrigieren.
o
FREIGEBEN
Jetzt können Sie ein unplausibles Ableseergebnis manuell freigeben.
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o
SCHÄTZEN
Jetzt können Sie ein Ableseergebnis schätzen.
o
ZURÜCKSETZEN
Jetzt können Sie die Daten in ihren ursprünglichen Zustand zurücksetzen.
Steuerung der Rechnungskorrektur
1.6.3 IS-U-DM-MR
Geräteablesung
1.6.3.1 Berechtigungsprüfung (erweitert)
Verwendung
Die Berechtigungsprüfung in der Ablesung wurde um ein neues Berechtigungsobjekt (E_MR_DOC2)
erweitert. Jetzt wird auch der Buchungskreis geprüft. Wenn Sie im Rahmen der Deregulierung das
Ein-Mandanten-Modell verwenden, können Sie Berechtigungen definieren, die die Bearbeitung von
Händler- bzw. Netzbetreiberdaten unterstützen.
Außerdem wurden folgende Transaktionen in die Berechtigungsprüfung der Ablesung neu
eingebunden:
o
Auftragserstellung (EL01)
o
Ableseergebnisschätzung (EL30)
o
Überwachung von Ablesedaten (EL31)
Bisher war die Berechtigungsprüfung für folgende Transaktionen verfügbar:
o
Einzelerfassung (EL28)
o
Schnellerfassung ohne/mit Korrektur (EL20, EL22)
o
Korrektur unplausibler/plausibler Ableseergebnisse (EL27, EL29)
o
Storno Ableseergebnisse (EL37)
Darüberhinaus wurde ein BAdI mit der Methode EL31_CHECK_SELOPTIONS angelegt. Jetzt kann
im Rahmen der Überwachung von Ablesedaten (EL31) gesteuert werden, dass das Programm
verlassen wird, die selektierte Datenmenge zu groß ist. Damit sollen überflüssige Timeouts verhindert
werden, die auftreten, wenn dem Anwender ein Fehler bei der Dateneingabe unterlaufen ist.
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1.6.4 IS-U-DM-IS
1.6.4.1 IS-U-DM-IS-SL
Geräteprüfung
Stichprobenverfahren
1.6.4.1.1 Generische Sperre beim Zusammenstellen von Losen
Verwendung
Beim Zusammenstellen von Stichprobenlosen mittels der Transaktion Los zusammenstellen
Hintergrundverarbeitung (EG8A) können Sie nun wählen, wie die Losgeräte für die Änderung
gesperrt werden sollen.
Es stehen die folgenden beiden Möglichkeiten zur Auswahl:
o
Sperre auf Einzelgeräteebene
Jedes dem Los hinzuzufügende Gerät wird - sofern möglich - einzeln gesperrt.
Ist die Anzahl an hinzuzufügenden Geräten sehr groß, kann dies relativ lange dauern und
Probleme mit der Größe der Sperrtabelle verursachen.
o
Generische Sperre aller Geräte/Equipments
Es werden alle Geräte des aktuellen Mandanten gesperrt. Wenn dies nicht sofort möglich ist,
dann wird das Setzen der Sperre nach einer Wartezeit so oft wiederholt, wie vom Anwender
zuvor ausgewählt.
Da hier nur eine Sperre gesetzt wird, geht das Sperren der Geräte sehr schnell.
Für kleine bis mittlere Losgrößen ist die Sperre auf Einzelgeräteebene sinnvoll.
Bei großen Losgrößen besteht zum einen die Möglichkeit, die Transaktion mehrfach nacheinander
aufzurufen und dadurch die Anzahl der Geräte pro Durchlauf zu verringern. Zum anderen kann die
Option der generischen Sperre eingesetzt werden. Hierbei müssen Sie Folgendes beachten:
o
Die generische Sperre der Geräte/Equipments unterbindet alle ändernden Zugriffe auf
Geräte/Equipments im aktuellen Mandanten so lange wie die Änderung der Gerätedaten benötigt.
Dies hängt von der Anzahl Geräte und der Performance der Datenbank ab.
o
Die generische Sperre kann nur dann erfolgreich gesetzt werden, wenn noch keine Geräte
gesperrt sind.
o
Die Verwendung der generischen Sperre sollte möglichst zu Zeiten erfolgen, in denen das System
nicht von anderen Anwendern benötigt wird.
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1.7 IS-U-EDM
Energiedaten-Management
1.7.1 Ermittlung von Verbrauchsfaktoren in der Nachberechnung
Verwendung
Jetzt können Sie Verbrauchsfaktoren für einen (dynamsichen) Nachberechnungszeitraum ermitteln.
Dazu müssen Sie das BAdI Zeitscheiben für den Verbrauchsfaktor (ISU_BI_USAGE_FACTOR)
implementieren. Schreiben Sie auch eine Variante, die unverdichtete Verbrauchfaktoren zur
Verfügung stellt. Diese Variante muss analog zur Variante QUANTI24 arbeiten.
Wenn Sie für einen Schemaschritt, in dem die Verbrauchsfaktoren ermittelt werden, eine
Nachberechnungsgruppe eintragen, korrigiert das System die Verbrauchsfaktoren, die in früheren
Belegen ermittelt wurden. Wenn Sie allerdings den während der Nachberechnung entstandenen Beleg
stornieren, wird der Zustand vor der Abrechnung wiederhergestellt.
Sie können in der internen Tabelle der Verbrauchsfaktoren, die von Ihrer Variante (bzw. von der
Variante QUANTI24) erzeugt wurde, auch weitere Änderungen vornehmen.
Standardmäßig werden die Verbrauchsfaktoren, die von der Variante QUANTI24 erstellt wurden, aus
allen Schemaschritte pro Operanden verdichtet. Wenn Verbrauchszeitscheiben außerhalb des
Abrechnungszeitraums liegen, bricht die Abrechnung mit einem Fehler ab. Wenn Sie
Verbrauchsfaktoren für eine (dynamische) Nachberechnung ermitteln wollen, nutzen Sie das BAdI
ISU_BI_USAGE_FACTOR, um die Prüfungen der Zeiträume auszuschalten. Beachten Sie dazu das
Beispielcoding des BAdIs.
Die existierenden Verbrauchsfaktoren werden durch die neue Funktion nicht beeinflusst. Das
Wiederherstellen der frühenren Verbrauchsfaktoren durch einen Storno ist nur dann möglich, wenn
die Abrechnung bereits mit Release IS-U/CCS 4.72 erfolgte.
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Verwenden Sie das BAdI ISU_BI_USAGE_FACTOR, um Ihre eigene Logik zu implementieren.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dem BAdI.
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1.7.2 Verwaltung von Tageswertprofilen
Verwendung
Im Rahmen des Energiedaten-Management können Sie jetzt Tageswertprofile verwalten. Diese haben
die folgenden Eigenschaften:
o
Es existiert genau 1 Wert je Tag.
o
Der Wert wird stets zum Zeitpunkt des Tagesoffsets erfasst.
o
Es existiert jeden Tag ein Wert.
Einschränkungen:
o
Es ist nicht möglich, mehrere Werte je Tag zu erfassen.
o
Es ist nicht möglich, einen Wert zu einer bestimmten Zeit, die sich von dem im Profilkopf
angegebenen Tagesoffset unterscheidet, zu erfassen.
o
Es ist nicht möglich, die Intervalllänge beim Öffnen des Profils umzurechnen.
o
Verwenden Sie bei der Formelberechnung nur Formeln, die mit Tageswertprofilen umgehen
können.
o
Verwenden Sie innerhalb der Formelberechnung je Formelzuordnung nur Tageswertprofile mit
gleichem Tagesoffset.
o
Falls einer der Eingangsparameter oder einer der Ausgangsparameter einer Formel ein
Tageswertprofil ist, müssen auch alle anderen Eingangsparameter und Ausgangsparameter
Tageswertprofile sein.
o
Im Rahmen der RTP-Abrechnung sind keine Funktionen zulässig, die eine Unterteilung eines
Tages in mehrere Teile vornehmen (z.B. keine Unterteilung in Hochtarifzeit(08:00:00-19:59:59)
und Niedertarifzeit(20:00:00-07:59:59)).
o
Die Data Source(0UC_EDM_01) arbeitet nicht mit Tageswertprofilen.
Die bestehenden Daten sind nicht betroffen.
Siehe auch
Erweiterung des Profilwerteimports Erweiterungen der Formelprofile
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1.7.3 Analysen zum Zählpunkt und Serviceanbieter (neu)
Verwendung
Jetzt können Sie Analysen zu folgenden Daten vornehmen:
o
o
Serviceanbieter
-
Datenaustausch
-
Lieferantenwechsel
Zählpunkt
-
Services und Verträge
-
Versorgungsszenarien
-
Bilanzierungseinheiten
-
Datenaustausch
-
Lieferantenwechsel
Das Programm Analysen zum Zählpunkt und Serviceanbieter dient als Auswertungsprogramm
für existierende Daten; es erzeugt keine neuen Daten und verändert auch keine vorhandenen.
Sie finden das Programm im Menü der Versorgungsindustrie unter
Unternehmensübergreifender Datenaustausch-> Hilfsmittel
Die Laufzeit des Programms ist abhängig von der Größe Ihres Datenbestands und von der maximalen
Trefferanzahl je Selektion.
1.7.4 Maßeinheiten in Formelprofilen und RTP-Abrechnung (neu)
Verwendung
Jetzt können Sie beim Anlegen einer Formel für die Ein-/Ausgabeparameter eine Dimension und eine
Maßeinheit eingeben.
Wenn Sie eine Dimension eingeben, werden bei der Zuordnung von Profilen zu einem Formelprofil
und bei der Ausführung der RTP-Schnittstelle die folgenden Prüfungen pro Dimension durchgeführt:
o
Die Maßeinheiten aller Eingabeprofile eines Profilwertetyps müssen übereinstimmen.
o
Die Maßeinheiten aller Ausgabeprofile eines Profilwertetyps müssen übereinstimmen.
o
Die Maßeinheiten aller Eingabeprofile eines Profilwertetyps müssen in die Zielmaßeinheit des
Profilwertetyps überführbar sein, d.h. die selbe Dimension haben.
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Wenn Sie zusätzlich zur Dimension eine Maßeinheit eingeben, wird für den entsprechenden
Parameter nichts geprüft.
Passen Sie die Formeln an, für die weniger strenge Maßeinheitenprüfungen durchgeführt werden
sollen.
Wenn Sie im Energiedaten-Management eine thermische Gasumwertung durchführen, müssen Sie in
der Formel für die Parameter Dimension und Maßeinheit eintragen. Die Einflussgrößen Temperatur,
Druck, Brennwert usw. werden als Profile vom Profilwertetyp Faktor hinterlegt, die Maßeinheiten
sind jedoch verschieden. Die gemessene Menge hat Dimension Volumen, die umgewertete Menge
aber Dimension Energie. Daher ist es ohne die neuen Felder Dimension und Maßeinheit nicht
möglich, ein Formelprofil anzulegen, das obige Gasfaktoren mit den korrekten Maßeinheiten
verarbeitet.
In der Formeldefinition wurden die Ein-/Ausgabeparameter um die Felder Dimension und
Maßeinheit erweitert. Es gelten folgende Regeln beim Anlegen einer Formel:
o
Wenn Sie für einen Parameter der Formel eine Dimension angeben, müssen Sie auch für alle
Ein-/Ausgabeparameter dieser Formel eine Dimension angeben.
o
Wenn Sie in der Formeldefinition für einen Parameter innerhalb einer Dimension eine
Maßeinheit angeben, müssen Sie auch für alle Parameter dieser Dimension eine Maßeinheit
angeben.
Siehe auch
Für die thermische Gasumwertung im Energiedaten-Management gibt es jetzt die Formel GAS01
(Verweis auf Fuba ISU_EDM_FORMULA_0019 einfügen).
1.7.5 Analyseprogramm: Zählpunkte zum Bilanzierungsbeleg (neu)
Verwendung
Jetzt gibt es ein Analyseprogramm, mit dem Sie sich die Zählpunkte zu Bilanzierungsbelegen
anzeigen lassen können. Sie finden das Analyseprogramm im Menü der Versorgungsindustrie unter
Energiedaten-Management -> Bilanzierung -> Analysen zur Bilanzierung -> Zählpunkte zum
Bilanzierungsbeleg.
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1.7.6 Archivierungsobjekt ISU_EUFASS (neu)
Verwendung
Bei der Archivierung von Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren werden die archivierbaren
Daten in eine oder mehrere Archivdateien geschrieben.
Mit dem Archivierungsobjekt ISU_EUFASS werden Daten aus den folgenden Tabellen archiviert:
o
ELPASS Profilzuordnungen zur Anlage
o
EUFASS Verbrauchsfaktoren zur Anlage
o
EUFASS_HIST Verbrauchsfaktoren zur Anlage (historisch)
Prüfungen
Damit nur Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren aus dem System archiviert werden, die nicht
mehr benötigt werden, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
o
Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren liegen innerhalb des eingegebenen Bereichs des
Objektschlüssels und des Referenzobjekttyps.
o
Die Verweildauer der Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren ist abgelaufen.
Sie können die Verweildauer für Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren getrennt festlegen.
Die Verweildauer für Profilzuordnungen muss aber immer größer sein, als die der
Verbrauchsfaktoren.
Die Verweildauer legen Sie im Customizing fest.
In einem nachfolgenden Analyseprozess können Sie eigene Prüfungen zur Archivierbarkeit der
Bilanzierungsbelege hinterlegen und so weitere Einschränkungen vornehmen. Nähere Informationen
hierzu entnehmen Sie der Dokumentation des BAdI ISU_EDM_EUFASSARCHIV und der Methode
ANALYSE_EUFASS.
Nachdem Sie den Löschreport ausgeführt haben, werden alle Profilzuordnungen und
Verbrauchsfaktoren (auf der Basis des zuvor erstellten Archivs) von der Datenbank gelöscht.
Funktions-/ Reportzuordnung
o
Analysieren, archivieren
Analysieren von Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren im Hinblick auf eine mögliche
Archivierung. Archivieren der archivierbaren Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren.
o
Anzeigen
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Lesen von Archiven zu Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren und Ausgabe von Teilen der
Daten in einer Liste
o
Löschen
Löschen der Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren von der Datenbank auf der Basis des
zuvor erstellten Archivs.
o
Zurückladen
Mit diesem Report können Sie gelöschte Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren, die sie
vorher archiviert haben, wieder zurückladen. Benutzen Sie diese Funktionalität jedoch nur im
absoluten Notfällen.
Anzeige einzelner Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren
Mit Hilfe der ausgelieferten betriebswirtschaftlichen Sicht für das Objekt ISU_EUFASS ist die
Einzelanzeige für archivierten Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren über das
Archivinformationssystem (SAP AS) möglich.
Die ausgelieferte Informationsstruktur von der SAP (SAP_ISU_EUFASS) beinhaltet die folgenden
Felder:
o
OBJKEY
Objektschlüssel
o
OBJTYPE
Referenzobjekttyp
o
LOGLPRELNO
Logische Nummer der Lastprofilzuordnung
o
BIS
Datum, bis zu dem eine Zeitscheibe gültig ist
o
ARCH_AB
Datum ab der letzten Archivierung
o
ARCH_BIS
Datum bis zu der letzten Archivierung
Die Informationsstruktur können Sie sich mit der Transaktion ESARJ09 anzeigen lassen.
Sie können sich einzelne Profilzuordnungen mit dazugehörigen Verbrauchsfaktoren aus dem Archiv
heraus anzeigen lassen. Die Anzeige erfolgt innerhalb der Transaktion Anlage anzeigen. Um die
Transaktion aufzurufen, wählen Sie im Menü:
Versorgungsindustrie -> Stammdaten technisch -> Anlage -> Anzeigen
Es können jedoch nur die Profilzuordnungen mit dazugehörigen Verbrauchsfaktoren gefunden
werden, die sich noch im Index für den Archivzugriff (Archivindex) befinden.
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Im Anwendungscustomizing können Sie die zeitliche Bedingungen für das Archivieren einstellen.
Sie können für Profilzuordnungen und Verbrauchsfaktoren jeweils eine Mindestverweildauer im
System festlegen. Die Verweildauer für Profilzuordnungen muss jedoch größer sein, als die der
Verbrauchsfaktoren.
Branchenkomponente Vesorgungsindustrie ->Werkzeuge -> Archivierung -> Verweildauer für
Archivierungsobjekte definieren
1.7.7 Formelprofile (erweitert)
Verwendung
Zuordnung einer Dokumentation zur Formel in der Formeldefinition
Bisher war es möglich, in der Formeldefinition (Customizing der Branchenkomponente
Versorgungsindustrie unter Werkzeuge -> Systemanpassung -> Kundeneigene
Funktionserweiterung f. Energiedaten-Management -> Formeln -> Formel definieren) eine
Funktionsbaustein-spezifische Dokumentation aufzurufen.
Die Definition der Formel selbst stellt eine Ausprägung der Formel dar. Für diese Ausprägung können
Sie jetzt eine eigene Dokumentation hinterlegen. Diese Dokumentation können Sie dann auch im
Profilkopf aufrufen (Transaktionen EEDM06, EEDM07, EEDM08).
Erweiterung des Verwendungsnachweises in der Formeldefinition
Bisher war es möglich, zur Formeldefinition einen Verwendungsnachweis durchzuführen. Der
bisherige Verwendungsnachweis gibt die Verwendung der Formel in der RTP-Schnittstelle an.
Da die Formeldefinition auch in der Formelprofilberechnung zum Einsatz kommt, können Sie jetzt
einen weiteren Verwendungsnachweis hinsichtlich der Formelzuordnung in der Formelberechnung
aufrufen.
Automatisches Anlegen und Ändern von Formelzuordnungen
Es besteht für Massenprozesse die Möglichkeit, Profilköpfe automatisch anlegen oder ändern zu
lassen (im Hintergrund, ohne Verwendung der Transaktion Profilkopf anlegen/ändern). Für Profile
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vom Profiltyp Formelprofil war dies bisher nicht möglich.
Jetzt werden folgende Servicefunktionsbausteine zur Verfügung gestellt, mit denen Sie eine komplette
Formelzuordnung automatisch anlegen bzw. ändern lassen können:
o
ISU_S_FORMINST_CREATE
o
ISU_S_FORMINST_CHANGE
Fortschreibung von elementaren Profilen bei der Berechnung
Bisher war es nicht möglich, mit einem Formelprofil (Ausgabeprofil) ein synthetisches Profil zu
generieren.
Jetzt wurde diese Möglichkeit geschaffen, indem Sie sich parallel zum Ausgabeprofil ein elementares
Profil erzeugen lassen können (Profilkopie).
Voraussetzung dafür ist der Eintrag der Profilart für die Kopie in der jeweiligen Formeldefinition.
In der Formeldefinition (Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter
Werkzeuge -> Systemanpassung -> Kundeneigene Funktionserweiterung f.
Energiedaten-Management -> Formeln -> Formel definieren) werden Ihnen hierzu alle
kundenspezifischen Profilarten (vom Profiltyp elementares Profil ) zur Auswahl angeboten. Wenn
Sie eine Profilart auswählen, werden in der Formelzuordnung bei den Ausgabeprofilen zwei weitere
Felder eingeblendet: Kennzeichen Profilkopie erstellen und Profilnummer der Profilkopie.
Wenn Sie das Kennzeichen Profilkopie erstellen setzen und die Formelzuordnung sichern, wird
automatisch ein elementares Profil erstellt. Die Profilkopfeinträge sind die gleichen wie die des
Ausgabeprofils, das neue Profil besitzt lediglich einen anderen Profiltyp. Die erzeugte Profilnummer
wird im Feld Profilnummer der Profilkopie angezeigt.
Wenn Sie eine Formelprofilberechnung durchführen, werden alle Profilwerte inklusive des
Profilwertestatus in die Profilkopie kopiert. Im Profilkopf der Profilkopie wird im neuen Feld
Quellprofil die Profilnummer des Ausgangsprofils (Quellprofil) angezeigt. Die Profilwerte und den
Status der Profilkopie können Sie ändern. Mit einem Doppelklick auf die Profilnummer in der
Formelzuordnung können Sie über die Kalenderfunktion in die Profilwerteanzeige verzweigen.
Wenn für das Formelprofil bereits berechnete Werte vorliegen, d.h. das Kennzeichen für die
Profilkopie wird erst später gesetzt oder wurde zwischenzeitlich deaktiviert, wird die Profilkopie mit
den bereits berechneten Werten aktualisiert, so dass ein konsistenter Zustand zwischen Formelprofil
und Profilkopie besteht. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn für mehr als 3 Monate zu aktualisierende Werte vorliegen, wird aus diesem Grund ein
Dialogfenster zur Bestätigung und Information eingeblendet. Hier können Sie entscheiden, ob Sie das
Kennzeichen setzen möchten und damit der Abgleich zwischen beiden Profilen stattfinden soll.
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Berechnung von Tageswertprofilen
Sie können Tageswertprofile mit Tagesoffsets (z.B. Gastag) berechnen.
1.7.8 Analyseprogramm: Belege zum Zählpunkt (neu)
Verwendung
Jetzt gibt es ein Analyseprogramm, mit dem Sie die Belege zum Zählpunkt anzeigen lassen können.
Sie finden das Analyseprogramm im Menü der Versorgungsindustrie unter
Energiedaten-Management -> Bilanzierung -> Analyen zur Bilanzierung -> Belege zum
Zählpunkt anzeigen.
1.7.9 Profilkopf (erweitert)
Verwendung
Mit dem Business Add-In ISU_EDM_PROFHEAD können Sie über eine neue Registerkarte im
Profilkopf verschiedene zusätzliche Felder anzeigen lassen.
Siehe auch
BADI ISU_EDM_PROFHEAD
1.7.10 Profilwerteimport (erweitert)
Verwendung
Erweiterung der Selektionsmöglichkeiten bei der Überwachung des
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Profilwerteimports
Beim Aufruf der BAPIs BAPI_ISUPROFILE_IMPORT und BAPI_ISUPROFILE_UPLOAD können
Sie über den Parameter UPLOADINFO eine externe Referenz mitgeben. Jetzt können Sie in der
Überwachung des Profilwerteimports (Transaktion EDM1) diese externe Referenz für die Selektion
nutzen.
Bei einem Profilwerteimport über die Zählpunktbezeichnung wird die Zählpunktbezeichnung in der
Anzeige mit dargestellt. Jetzt können Sie in der Überwachung des Profilwerteimports (Transaktion
EDM1) die Zählpunktbezeichnung für die Selektion nutzen.
Nach einer Selektion können Sie mit Doppelklick auf die Zählpunktbezeichnung in die
Zählpunktanzeige (Transaktion EEDM11) verzweigen.
Import von Tageswertprofilen
Sie können jetzt Tageswertprofile mit Tagesoffset (z.B. Gastag) importieren.
Siehe auch
Verwaltung von Tageswertprofilen
1.7.11 Kontext für Rolle einer Profilzuordnung (neu)
Verwendung
Innerhalb der Profilzuordnungs-Transaktion können Sie zusätzlich zur Rolle einer Profilzuordnung
eine Zusatzinformation als Kontext auswählen. Im Bilanzierungsverfahren wird der Kontext einer
Profilzuordnung für die eindeutige Bestimmung der Bilanzierungsparameter ausgewertet.
Bisher gab es die folgenden Kontexttypen:
o
Bilanzierungseinheit
o
Versorgungsnetz
o
Bilanzierungsverfahren
Jetzt können Sie zusätzliche Kontexttypen im Customizing definieren.
Sie können zusätzliche zu den von SAP bereits vordefinierten Kontexttypen im Customizing
definieren: Kontext für Profilzuordnung definieren
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1.7.12 Maßeinheiten (erweitert)
Verwendung
Bisher wurden alle Maßeinheiten zu den jeweiligen Sparten und Profilwertetypen angezeigt.
Jetzt können Sie die Suchhilfe für die Ablesemaßeinheiten innerhalb der Transaktionen zum
Profilkopf (EEDM06, EEDM07, EEDM08) beeinflussen. Außerdem werden je nach Sparte und
Profilwertetyp die dazugehörigen Maßeinheiten als Vorschlagswert angezeigt.
Zusätzlich zu den Standardeinträgen können Sie auch eigene Werte im Customizing definieren. Dazu
geben Sie eine Sparte, einen Profilwertetyp und eine Dimension ein.
Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen unter Maßeinheiten für Sparten-/Profilwertetyp
definieren vor.
1.7.13 Profilrollen (erweitert)
Verwendung
Jetzt können Sie im Customizing festlegen, dass Profile einer bestimmten Rolle nicht mehr geändert
werden dürfen, nachdem Sie abgerechnet wurden.
Bisher war diese Einschränkung von SAP vorgegeben und auf bestimmte Profilrollentypen
(Messung und Prognose) beschränkt.
Das neue Feld finden Sie im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter
Energiedaten-Management -> Profilverwaltung -> Profilzuordnung -> Rollen für Profilzuordnung
definieren.
1.7.14 Archivierungsobjekt ISU_SETTLB (neu)
Verwendung
Bei der Belegarchivierung werden die archivierbaren Bilanzierungsbelege in eine oder mehrere
Archivdateien geschrieben.
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Mit dem Archivierungsobjekt ISU_SETTLB werden Daten aus den folgenden Tabellen
archiviert:
o
EEDMSETTLDOC: Bilanzierungsbeleg (Kopf)
o
EEDMSETTLUF: Verbrauchsfaktoren je Bilanzierungslauf
o
EEDMSETTLIN: Lastgänge je Bilanzierungslauf
o
EEDMSETTLDOCERR: Bilanzierungsbeleg (Fehler)
o
EEDMSETTLDOCLINE: Bilanzierungsbeleg (Zeilen)
o
EEDMSETTLDOCPARV: Bilanzierungsbeleg (persistente Werteparameter)
o
EEDMSETTLDOCRUN: Bilanzierungsbeleg (Lauf)
o
EEDMSETTLDOCSNDP: Bilanzierungsbeleg (versendete Profile)
o
EEDMSETTLDOCSNDS: Bilanzierungsbeleg (versendete Profile) Status
o
EEDMSETTLDOCUNIT: Bilanzierungsbeleg (berücksichtigte Bilanzierungseinheite)
o
EEDMSETTLDOCUPDP: Bilanzierungsbeleg (fortgeschriebene Profile)
o
EEDMSETTLDOCALER: Bilanzierungsbeleg (Alerts)
Prüfungen
Damit nur Bilanzierungsbelege aus dem System archiviert werden, die nicht mehr benötigt werden,
müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
o
Der Status des Bilanzierungsbelegs ist Beendet, Manuell beendet oder Abgebrochen.
o
Die Verweildauer ist abgelaufen.
Die Verweildauer legen Sie im Customizing fest.
In einem nachfolgenden Analyseprozess besteht die Möglichkeit, eigene Prüfungen zur
Archivierbarkeit der Bilanzierungsbelege zu hinterlegen und so weitere Einschränkungen
vorzunehmen. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie der Dokumentation des BAdI
ISU_EDM_SETTL_ARCHIV und der Methode ANALYSE_SETTLDOCS.
Nachdem Sie den Löschreport ausgeführt haben, werden alle Bilanzierungsbelege (auf der Basis des
zuvor erstellten Archivs) von der Datenbank gelöscht.
Funktionalitäts-/ Reportzuordnung
o
Analysieren, archivieren
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SAP AG
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SAP Utilities
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Analysieren von Bilanzierungsbelegen im Hinblick auf eine mögliche Archivierung. Archivieren
der archivierbaren Bilanzierungsbelege.
o
Anzeigen
Mit diesem Report können Sie ein Bilanzierunsbeleg-Archiv lesen und Teile der Daten in einer
Liste ausgeben.
o
Löschen
Löschen der Bilanzierungsbelege von der Datenbank auf der Basis des zuvor erstellten Archivs.
o
Zurückladen
Mit diesem Report können Sie gelöschte Bilanzierungsbelege, die Sie vorher archiviert haben,
wieder zurückladen. Verwenden Sie diese Funktion jedoch nur im Ausnahmefall.
Einzelbeleganzeige
Mit der ausgelieferten betriebswirtschaftlichen Sicht für das Objekt ISU_SETTLB ist die
Einzelbeleganzeige für archivierte Bilanzierungsbelege über das Archivinformationssystem (SAP AS)
möglich.
Die ausgelieferte Informationsstruktur (SAP_ISU_SETTLB) beinhaltet die folgenden Felder:
o
SETTLDOC
Bilanzierungsbeleg
o
DATEFROM
Ab-Datum des Bilanzierungsbelegs
o
DATETO
Bis-Datum des Bilanzierungsbelegs
o
SETTLPROCESS
Bilanzierungsverfahren
o
SETTLDOCSTATUS
Status des Bilanzierungsbelegs
Die Informationsstruktur können Sie sich mit der Transaktion ESARJ09 anzeigen lassen.
Sie können sich einzelne Bilanzierungsbelege aus dem Archiv heraus anzeigen lassen. Die Anzeige
erfolgt innerhalb der Transaktion Bilanzierungsbeleg anzeigen. Um die Transaktion aufzurufen,
wählen Sie im Menü der
Versorgungsindustrie Energiedaten-Management -> Bilanzierung -> Bilanzierungsbeleg ->
Anzeigen.
Sie können sich jedoch nur die Bilanzierungsbelege anzeigen lassen, die sich noch im Index für den
Archivzugriff (Archivindex) befinden.
Im Anwendungscustomizing können Sie die zeitlichen Bedingungen für das Archivieren einstellen.
Sie können bei Bilanzierungsbelegen eine Mindestverweildauer im System festlegen:
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SAP AG
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SAP Utilities
______________________________________________________________
Branchenkomponente Vesorgungsindustrie ->Werkzeuge -> Archivierung -> Verweildauer für
Archivierungsobjekte definieren
1.7.15 Business Add-In für Bilanzierungseinheit (neu)
Verwendung
Über eine neue Registerkarte können Sie zusätzliche Felder anzeigen zu lassen.
Siehe auch
BADI ISU_EDM_SETTLUNIT
1.7.16 Wizard zum Anlegen von Bilanzierungsparametern (erweitert)
Verwendung
Sie können einen Wizard verwenden, um Bilanzierungsparameter im System automatisch anzulegen.
Der Wizard verwendet jetzt beim Anlegen der Bilanzierungsparameter für die Bezeichnung des
Profils nicht nur die Parameterbezeichnung, sondern fügt als zusätzliche Information die
Identifikation der Bilanzierungseinheit, des Netzes oder des Referenzprofils ein.
1.7.17 Berücksichtigung des Tagesoffsets bei synth. Profilen (neu)
Verwendung
Jetzt wird bei der Generierung eines synthetischen Profils der bei den Profilkopfdaten angegebene
Tagesoffset berücksichtigt.
o
Beispiel:
Tagesoffset: 06:00:00
Generierung für 01.01.2004 bis 31.01.2004 entspricht dem Zeitraum 01.01.2004, 06:00:00 bis
01.02.2004, 05:59:59
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SAP Utilities
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Der Tagesoffset wird ebenfalls bei der Ermittlung des synthetischen Verbrauchs (z.B. bei der
Fortschreibung des Verbrauchsfaktors) berücksichtigt.
o
Beispiel:
Tagesoffset: 06:00:00
Verbrauch für 01.01.2004 gilt für 01.01.2004, 06:00:00 bis 02.01.2004, 05:59:59
Wenn Sie bei Ihren synthetischen Profilen bereits in den Profilkopfdaten einen Tagesoffset gepflegt
haben, wird diese Einstellung jetzt berücksichtigt. Wenn Sie keine Änderung der Berechnungslogik
wünschen, löschen Sie den Tagesoffset in den Profilkopfdaten.
1.8 IS-U-BI
Vertragsabrechnung
1.8.1 Neue Form von anlagenübergreifender Abrechnung durch
Anlagengruppen
Verwendung
Sie können Versorgungsanlagen zu einer Anlagengruppe zusammenfassen. Eine Anlagengruppe
besteht aus einer Hauptanlage und einer oder mehreren Nebenanlagen. Um eine Anlagengruppe
anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
o
Bei der Versorgungsanlage, die Sie als Hauptanlage verwenden wollen, tragen Sie im
historischen Teil eine Gruppierungsart ein.
o
Bei den Versorgungsanlagen, die Sie als Nebenanlagen verwenden wollen, tragen Sie im
historischen Teil eine Anlagenrolle ein. Im Feld Hauptanlage tragen Sie den Schlüssel der zuvor
festgelegten Hauptanlage ein.
Eine Übersicht über die Anlagen, die zu einer Anlagengruppe gehören, finden Sie in der Transaktion
Anlage anzeigen (ES32) im Menü unter Anlagengruppe anzeigen. Sie können auch den Report
ISU_INSTGR_DISPLAY verwenden. Wenn Sie im Selektionsbild eine Anlage angeben, die zu einer
Anlagengruppe gehört, werden alle Anlagen der Anlagengruppe angezeigt. Eine ähnliche Funktion
gibt es bei der Abrechnungssicht der Anlage. Wenn Sie das Feld Anlagengruppen vollständig
markieren, werden alle Anlagen der Anlagengruppe angezeigt. Auch bei der Überwachung von
Ablesedaten können Sie bei der Selektion über Anlagen das Feld Anlagengruppe markieren, um z.
B. alle Abrechnungsaufträge einer Anlagengruppe anzuzeigen.
Die wichtigste Bedeutung von Anlagengruppen liegt darin, dass sie eine neue Form von
anlagenübergreifender Abrechnung unterstützen. Sie können bei der Abrechnung von Hauptanlagen
auf Daten aus der Abrechnung von Nebenanlagen zugreifen. Ebenso können Sie bei der Abrechnung
von Nebenanlagen auf Daten aus der Abrechnung von Hauptanlagen zugreifen. Die Definition dieser
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Abrechnungsregeln finden Sie in der IMG-Aktivität Abrechnungsregeln für Anlagengruppen
definieren.
Eine mögliche Anwendung dieser Technik ist die Abrechnung von Hinterschaltungen:
o
Definieren Sie die Versorgungsanlage mit dem Hauptzähler als Hauptanlage einer
Anlagengruppe.
o
Definieren Sie die Versorgungsanlagen mit Nebenazählern als Nebenanlagen der Anlagengruppe.
o
Nutzen Sie den Datenaustausch von den Nebenanlagen in die Hauptanlage, um bei der
Abrechnung der Hauptanlage auf die Verbräuche der Nebenanlage zuzugreifen.
o
Falls der Differenzverbrauch (Verbrauch der Hauptzähler minus Summe der Verbräuche der
Nebenzähler) auf die Nebenanlagen umgelegt werden soll, können Sie den Datenaustausch von
der Hauptanlage in die Nebenanlage verwenden.
Diese Technik ist eine Alternative zur bisherigen Abrechnung von Hinterschaltungen, bei der alle
Nebenzähler sowohl in die jeweilige Nebenanlage als auch in die Hauptanlage eingebaut werden
müssen. Wenn Sie Anlagengruppen verwenden, können Sie die große Zahl von Zählwerken in der
Hauptanlage vermeiden. Außerdem entfällt der Zwang, alle Zählwerke exakt am gleichen Tag ablesen
zu müssen. Auch die Verteilung von Differenzverbräuchen wird unterstützt. Andereseits erfordern
Anlagengruppen, dass - innerhalb gewisser Karenzen - alle Nebenanlagen und die Hauptanlage
gemeinsam abgerechnet werden.
WICHTIG: Wenn Sie Anlagengruppen verwenden, müssen Sie unbedingt für einige
Datenbanktabellen zusätzliche Indizes anlegen. Andernfalls ist bei der Verarbeitung von
Anlagengruppen mit einer sehr schlechten Performance zu rechnen. Beachten Sie den SAP-Hinweis
706837.
Bestehende Daten werden nicht verändert.
1.8.2 Selektiver Tariftransport
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen die Reports Selektiver Tariftransport - Download
(REA_RTRANS_DOWNLOAD_MUSTER) und Selektiver Tariftransport - Upload
(REA_RTRANS_UPLOAD) zur Verfügung, mit denen Sie ausgewählte Abrechnungsstammdaten in
einer lokalen Datei zwischen verschiedenen Systemen bzw. Mandanten transportieren können.
Der selektive Tariftransport erfolgt in zwei Schritten:
1.
Download der zu transportierenden Objekte aus dem Quellsystem
2.
Upload der zu transportierenden Objekte in das Zielsystem
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Für die zu transportierenden Objekte stehen Ihnen folgende Selektionskriterien zur Verfügung:·
o
Tariftyp
o
Schema
o
Tarif
o
Sparte
1.8.3 IS-U-BI-BD
Abrechnungsstammdaten
1.8.3.1 Unplausible Ableseergebnisse bei der Massensimulation
Verwendung
Bei der Definition der Simulationsarten können Sie jetzt das neue Feld Unplausible Ableseergebnisse
ignorieren markieren. Dadurch kann die Zahl der Anlagen, die nicht simuliert werden können,
verringert werden. Beachten Sie die Dokumentation zu dem Feld.
Bei vorhandenen Simulationsarten ist das Feld nicht markiert. Die Massensimulation erfolgt wie
bisher.
1.8.3.2 Berechtigungsobjekt Preise
Verwendung
Jetzt gibt es ein neues Berechtigungsobjekt für Preise.
Das bisherige Berechtigungsobjekt Preise (E_PRICE) wird ersetzt durch das Berechtigungsobjekt
E_PRICE1, das zusätzlich zu den bisherigen Berechtigungsfeldern Aktivität, Sparte und
Abrechnungsklasse noch die Berechtigungsgruppe prüft.
Passen Sie die Berechtigungsprofile aller Mitarbeiter, die für Preise zuständig sind, an das neue
Berechtigungsobjekt E_PRICE1 an.
Das Berechtigungsobjekt E_PRICE wird nicht mehr verwendet.
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1.8.3.3 IS-U-BI-BD-RS
Tarifgestaltung
1.8.3.3.1 Pflege der Abrechnungsschemata: Notizen für Schemaschritte
Verwendung
Sie können jetzt in den Transaktionen Abrechnungsschema anlegen (EA35) und
Abrechnungsschema ändern (EA36) Notizen zu Schemaschritten editieren. Bei Transaktion
Abrechnungsschema anzeigen (EA37) können Sie diese Notizen anzeigen. Die
Schemaschrittnotizen sind eine Ergänzung zu den bereits vorhandenen Notizen in den Kopfdaten des
Schemas.
Sie editieren Schemaschrittnotizen auf dem Bildschirm der Schemaschritte. Doppelklicken Sie in der
gewünschten Zeile auf die neue Spalte Notizen zu den Schemaschritten. Schemaschritte, bei denen
eine Notiz gepflegt wurde, werden durch eine Ikone gekennzeichnet.
Sie können die Schemaschrittnotizen zusammen mit den Schemaschritten als Liste anzeigen und
ausdrucken lassen. Verwenden Sie dazu den Report Schemaschritte ausdrucken (REASCHEMA)
oder wählen Sie auf dem Bildschirm der Schemaschritte Drucken.
Die Schemaschrittnotizen werden beim Einzel- und beim Kompletttransport des
Abrechnungscustomizings transportiert.
1.8.3.4 IS-U-BI-BD-DS
Rabatte/Zuschläge
1.8.3.4.1 Berechtigungsobjekt für Rabatte bzw. Zuschläge
Verwendung
Bisher wurde die Berechtigung zur Pflege von Rabatten bzw. Zuschlägen nur über die Transaktionen
Rabatt/Zuschlag anlegen / ändern / anzeigen (EA47, EA48, EA49) geregelt. Jetzt steht Ihnen
das neue Berechtigungsobjekt Rabatt/Zuschlag (E_DISCOUNT) zur Verfügung, mit dem Sie
Berechtigungen für Kombinationen aus Aktivität, Sparte und Abrechnungsklasse vergeben können.
Erweitern Sie die Berechtigungsprofile bei allen Mitarbeitern, die für Rabatte und/oder Zuschläge
zuständig sind.
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1.8.4 IS-U-BI-PC
Abrechnungsdurchführung
1.8.4.1 Rechnungskorrektur
Verwendung
Im Rahmen des Projekts Effizienzsteigerung steht Ihnen die Funktion der Rechnungskorrektur
(Transaktion EABICO) zur Verfügung. Sie bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
o
Anzeige eines Druckbelegs aus dem optischen Archiv oder, wenn kein optisches Archiv
verfügbar ist, Simulation des Rechnungsdrucks und Anzeige des Simulationsergebnisses
o
Storno oder Anpassungsstorno einer Rechnung
o
Korrektur der Ableseergebnisse
o
Simulation der Rechnung auf Grund der neuen Ableseergebnisse
o
Anzeige von Informationen aus der neuen, simulierten Rechnung
o
Wiederabrechnung und Fakturierung mit den korrigierten Ableseergebnissen
o
Druck der Korrekturrechnung
o
Anlegen eines Kundenkontakts
Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen im Customizing der Branchenkomponente
Versorgungsindustrie unter Vertragsabrechnung -> Abrechnungsdurchführung -> Steuerung der
Rechnungskorrektur pflegen.
1.8.4.2 Szenarien zur Abrechnungssimulation
Verwendung
Mit der Transaktion Simulationsszenarien ausführen (EASIM) können Sie verschiedene Szenarien
für die Abrechnungsimulation ausführen.
Definieren Sie die Simulationsszenarien in der Aktivität Simulationsszenarien definieren. Vorher
müssen Sie in der Aktivität Typen von Simulationsszenarien eigene Typen definieren bzw. die
standardmäßig ausgelieferten Typen verwenden. Durch den Typ des Simulationsszenarios ist die
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Implementierung des Simulationsszenarios festgelegt.
Die Implementierung der Typen von Simulationsszenarien beruht auf einem auf ABAP OO Klassen
basierendem Programmiermodell, das Sie zur Implementierung eigener Typen von
Simulationsszenarien verwenden können.
1.8.4.3 Anpassungsstorno im deregulierten Szenario möglich (neu)
Verwendung
Bisher konnten Sie kein Anpassungsstorno durchführen (Transaktion EA21), wenn Belege an einen
fakturierenden Serviceanbieter versendet werden sollten.
Jetzt können Sie ein Anpassungsstorno durchführen und die später fakturierten Belege an den
fakturierenden Serviceanbieter versenden.
1.8.4.4 IS-U-BI-PC-AU
Maschinelle Abrechnung und Simulation
1.8.4.4.1 Preiszonenanpassung
Verwendung
Jetzt können Sie bei einer Anpassung der Preiszonen an den Abrechnungszeitraum die
Zonendifferenzen statt der Zonengrenzen anpassen. Dazu steht Ihnen das BAdI Kundendefinierte
Preiszonenanpassung (ISU_BI_PR_BLOCK_ADJ) zur Verfügung. Sie rufen es in den Varianten
QUANTI01, QUANTI11, QUANTI21 COMPUT50, COMPUT51 und DEMAND19 auf.
In der neuen Variante Zonen abhängig von einem Faktor mit Preisfindungsmenge anpassen
COMPUT29. können Sie Preiszonen mit einem Faktor anpassen. Sie können steuern, ob
Zonengrenzen oder Zonendifferenzen angepasst werden.
Wenn Sie bei einer Preiszonenanpassung die Zonendifferenzen anpassen möchten, müssen Sie
Einstellungen im BAdI ISU_BI_PR_BLOCK_ADJ vornehmen. Die Anpassung von Zonendifferenzen
ist als Beispiel-Coding hinterlegt. Standardmäßig werden die Zonengrenzen angepasst.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu diesem BAdI.
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1.8.4.4.2 Nachkommastellen von Zählerständen bei Abgrenzung
Verwendung
Bisher konnten Sie für Zählerstände, die zu einem Abgrenzungstermin ermittelt werden, nur die
Anzahl der ableserelevanten Nachkommastellen aus der Ablesegruppe übernehmen.
Jetzt können Sie diese Zählerstände mit einer größeren Genauigkeit bestimmen.
Ordnen Sie dazu dem entsprechenden Operanden eine Ablesegruppe zu, für die Sie Anzahl
Nachkommastellen bei Abgrenzung gepflegt haben.
Pflegen Sie in der Aktivität Ablesegruppe definieren das Feld NKAbgrenzung, damit bei einer
Abgrenzung auf die eingetragene Anzahl der Nachkommastellen gerundet wird. Voraussetzung dafür
ist, dass die Anzahl der Nachkommastellen bei der Abgrenzung größer ist als die Anzahl
Nachkommastellen des Zählwerks bzw. der ableserelevanten Nachkommastellen.
1.9 IS-U-IN
Fakturierung
1.9.1 Änderungen beim Storno
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen folgende Änderungen bei den Stornofunktionen zur Verfügung:
o
Mit der Funktion Automatische Teilrücknahme können Sie jetzt bei einem Rechnungsstorno
nur den Anteil der Zahlung stornieren, mit dem die Rechnung ausgeglichen wurde. Alle
zusätzlich ausgeglichenen Posten sind hiervon nicht betroffen.
o
Für ein Rechnungsstorno müssen Sie immer ein Buchungsdatum eingeben, das nicht in einer
geschlossenen Buchungsperiode liegt. Um diesen Prozess zu automatisieren, können Sie jetzt im
Customizing definieren, ob ein Rechnungsstorno bei geschlossener Buchungsperiode automatisch
das aktuelle Systemdatum als Buchungsdatum verwenden soll.
o
Jetzt können Sie nach einem Rechnungsstorno wieder die ursprünglichen Fakturierungseinheiten
bilden.
o
Jatzt können Sie zusätzliche, abhängigge Rechnungsbelege bei einem Rechnungsstorno mit
stornieren. Dies ermöglicht z. B. in deregulierten Unternehmen den gemeinsamen
Rechnungsstorno von Versorgungs- und Netznutzungsbeleg.
o
Sie können jetzt das Buchungsdatum eines zu stornierenden Druckbelegs individuell festlegen.
Dies ist z. B. bei einem Massenstorno von Vorteil, da das Buchungsdatum hier nur global beim
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Start der Transaktion festgelegt werden kann.
o
Bei Sammelrechnungen können Sie jetzt zugehörige Einzelrechnungen stornieren, ohne die
Sammelrechnung selbst stornieren zu müssen. Sie können auch Abschlagsanforderungen für
Einzelrechnungen stornieren oder zurücknehmen.
Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen im Customizing der Branchenkomponente
Versorgungsindustrie vor unter Fakturierung -> Grundeinstellungen -> Grundeinstellungen
Stornierung definieren.
1.9.2 Zusammenfassung von Teilrechnungsbelegzeilen
Verwendung
Sie können jetzt Teilrechnungsbelegzeilen individuell zusammenfassen. Dies ist z.B. dann
erforderlich, wenn Sie für die Buchung in das Vertragskontokorrent eine Aufteilung der
Abschlagsposition in mehrere Teilvorgangspositionen vorgenommen haben. Standardmäßig werden
diese Zeilen - je nach Vorgang - getrennt auf der Rechnung gedruckt. Jetzt können Sie diese Zeilen
für den Rechnungsdruck zusammenfassen.
Sie können zu jedem Erstellungsgrund und zu jedem Kontenfindungsmerkmal der Fakturierung
definieren, welche Zeilen zusammengefasst werden sollen.
In der Teilrechnung ist es snnvoll, die Zeilen aus allen Teilvorgängen zusammenzufassen.
In der Turnusrechnung können Sie die Zeilen zusätzlich nach Fälligkeitsdatum zusammenfassen. Dies
bedeutet, dass Sie in der Turnusrechnung nur noch eine Rechnungszeile drucken, die den gesammten
Teilrechnungssaldo enthält.
Hinterlegen Sie im Feld Feldname (ERDZ) einen oder mehrere Feldnamen die identisch mit den
Feldnamen der Struktur ERDZ sind. Dieses Feld wird später dazu verwendet um Teilrechnungszeilen
auf der Rechnung zusammenzufassen.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu diesem Feld (F1).
Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen in der Aktivität Kriterien für Zusammenfassung von
Teilrechnungspositionen definieren.
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1.9.3 Ermittlungsverfahren für das Steuerkennzeichen
Verwendung
Bisher konnten Sie nur für einen Mandanten festlegen, ob das Steuerkennzeichen zum Zeitpunkt der
Abrechnung oder zum Zeitpunkt der Fakturierung ermittelt werden soll. Jetzt können Sie zusätzlich
Buchungskreisgruppen hinterlegen, bei denen ein anders Verfahren verwendet werden soll, als es in
den Einstellungen zum Mandanten hinterlegt ist.
Hinterlegen Sie die Ausnahmen in der Aktivität Steuerermittlungsverfahren pro Buchungskreisgr.
definieren. Sie können hier pro Buchungskreisgruppe den Zeitpunkt und die Datumsart für die
Steuerkennzeichenermittlung definieren. Wenn Sie hier keine Einstellungen vornehmen bzw. die
Buchungskreisgruppe des Vertragskontos, das abgerechnet bzw. fakturiert wird, nicht hinterlegt ist,
werden die Mandanten-Einstellungen zum Steuerkennzeichenermittlungsverfahren verwendet.
1.9.4 IS-U-IN-PC
Fakturabearbeitung
1.9.4.1 Stundung offener Posten in der Fakturierung
Verwendung
Jetzt können Sie während der Fakturierung folgende offene Posten des Vertragskontos stunden:
o
offene Posten, die durch die Postenauswahl für die untere Positionen in den Druckbeleg
aufgenommen werden und auch in den Rechnungsendbetrag eingehen
o
verbleibende offene Anteile von Posten, die durch die integrierte Kontenpflege der Fakturierung
teilausgeglichen wurden
Die Posten werden bis zum Fälligkeitsdatum der Rechnung gestundet. Das Fälligkeitsdatum der
Posten und das gegebenfalls bereits existierende Stundungsdatum dürfen nicht später liegen als das
Fälligkeitsdatum der Rechnung.
Wählen Sie in der Aktivität Postenauswahl für die Kontenpflege/untere Positionen definieren die
Option Postenauswahl für die unteren Positionen in der Fakturierung. Bestimmen Sie im Feld
PS (Posten bis Rechnungsfälligkeitsdatum stunden), welche offenen Posten gestundet werden sollen.
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Zusätzlich zu diesem Vorschlag können Sie im Ereignis Bestimmen von unteren Positionen
(R410) offene Posten auswählen.
1.9.4.2 Neue Customizingeinstellungen für Bruttopreise
Verwendung
Jetzt können Sie im Customizing folgende Einstellungen für Bruttopreise vornehmen:
o
Sie können entscheiden, ob die Preisbestandteile eines Bruttopreises auf die Rechnung
übernommen werden sollen
o
Sie können die maximale Differenz zwischen dem Bruttopreis und den Preisbestandteilen
hinterlegen.
Bisher konnten Sie diese Einstellungen lediglich durch Modifizieren des jeweiligen
Vorsortierfunktionsbausteines vornehmen.
Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen in der Aktivität Sortierkriterien für Rechnungsdruck
definieren vor.
1.9.4.3 Neue Funktionen für das Ereignis Belegerweiterungen (R402)
Verwendung
Sie können jetzt festlegen, ob ein neuer Posten, der zum Ereignis Belegerweiterungen (R402),
erstellt wird, in den Rechnungsendbetrag und ob er überhaupt in den Druckbeleg aufgenommen
werden soll.
o
Wenn ein Posten nicht in den Rechnungsendbetrag aufgenommen werden soll, setzen Sie beim
Aufbau des Postens im Ereignis R402 in der Tabelle N_FKKOP das Kennzeichen
X_NOT_TOTAL_AMNT.
o
Wenn der Posten auch nicht gedruckt werden soll, setzen Sie in dieser Tabelle auch das
Kennzeichen X_NOT_PRINTREL.
Die neue Funktion steht Ihnen sowohl für zusätzliche Posten des Druckbelegs als auch für einen neu
erstellten Beleg zur Verfügung.
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1.9.4.4 Neues Parallelisierungsobjekt für den Rechnungsstorno
Verwendung
Bisher wurde für den Rechnungsstorno (EA33) und den Gesamtstorno (EA34) das
Parallelisierungsobjekt VKONT benutzt, das lediglich Intervalle über alle Vertragskonten bildete,
ohne zu beachten, ob tatsächlich zu stornierende Druckbelege enthalten sind.
Jetzt wurde VKONT durch das neue Parallelisierungsobjet REV_ERDK ersetzt. Das neue Objekt
bildet Intervalle über alle Vertragskonten mit Druckbelegen, die über die Selektionsbedingung des
Rechnungsstornos ausgewählt wurden. Das Objekt versucht, die Intervalle so anzupassen, dass in
allen Intervallen eine identische Anzahl von Druckbelegen storniert wird.
Das neue Parallelisierungsobjekt wird automatisch beim Start der jeweiligen Transaktion ausgewählt.
Da das bisherige Parallelisierungsobjekt VKONT nicht mehr für den Rechnungsstorno zur Verfügung
steht, kann es in der Registerkarte Technische Einstellungen zu einem Fehler bei der Ansicht alter
Stornierungsläufe kommen. Sie können dann nicht mehr eine andere Registerkarte wählen. Sie
müssen die Transaktion erneut aufrufen und direkt die gewünschte Registerkarte wählen.
1.9.5 IS-U-IN-BB
Abschlagsplan
1.9.5.1 Abschlagsbetragshochrechnung mit Zählerständen oder
Periodenverbräuche
Verwendung
Bisher mussten Sie, um einen Abschlagsbetrag hochzurechnen, die erforderlichen Zählerstände und
Periodenverbräuche vorher auf Ihrer Datenbank sichern.
Jetzt werden bei der Hochrechnung des Abschlagsbetrags die Zählerstände und Periodenverbräuche
aus dem Hauptspeicher berücksichtigt. Beim Sichern des hochgerechneten Abschlagsbetrags können
Sie entscheiden, ob die Zählerstände und Periodenverbräuche auf Ihre Datenbank gesichert werden
sollen.
Um diese Funktion zu nutzen, nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen in der Aktivität
Steuerungsparameter zur Expresstransaktion definieren vor.
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1.9.5.2 Betragsübernahme im Portionswechsel
Verwendung
Jetzt können Sie in der Transaktion Abschlagspläne an geänderte Abrechnungstermine
anpassen (EA65) wählen, ob der neu erstellte Abschlagsplan mit einer Hochrechnung oder durch
Übernahme der bisherigen Beträge angelegt werden soll. Bisher wurde immer die Hochrechnung
benutzt.
Sie können die standardmäßige Übernahme der Daten aus dem bisherigen Abschlagsplan im Ereignis
Betragsübernahme im Portionswechsel (R923) ändern. Legen Sie hierzu einen eigenen
Funktionsbaustein an und tragen ihn im Customizing in der Aktivität Kundenspezifische
Funktionsbausteine hinterlegen ein.
Je nachdem, wie Sie die Daten bei einem Zykluswechsel behandeln möchten, steht Ihnen in den
Steuerungsparametern Abschlagsplan ein neues Kennzeichen zur Verfügung, mit dem Sie steuern
können, ob bei einem Zykluswechsel eine Hochrechnung aufgerufen wird, oder die Daten des
bisherigen Abschlagsplans übernommen werden sollen.
Siehe auch
Weitere Informationen zur Transaktion können Sie der Online-Dokumentation Abschlagspläne an
geänderte Abrechnungstermine anpassen entnehmen.
1.9.5.3 Anpassung des Dauerabschlagsbetrags in Ereignis R995
Verwendung
Jetzt können Sie beim Anlegen eines Abschlagsplans den Dauerabschlagsbetrag automatisch
anpassen. Sie können den Dauerabschlag aktivieren, deaktivieren oder ändern.
Hierzu wurde die Schnittstelle des Ereignisses (Dauer)Abschlagsbetrag ändern (R995) erweitert.
Um diese Funktion zu aktivieren, definieren Sie Ihre eigenen Eistellungen im Ereignis R995. Die
bisherigen Einstellungen bleiben davon unberührt.
Um den Dauerabschlagsbetrag anpassen zu können, hinterlegen Sie im Ereignis R995 einen eigenen
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Funktionsbaustein, oder ändern Sie einen vorhandenen Funktionsbaustein. Dies können Sie in der
Aktivität Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen vornehmen.
Siehe auch
Allgemeine Informationen zum Ereignis R995 entnehmen Sie der Dokumentation zum
Funktionsbaustein (Dauer)Abschlagsbetrag ändern (ISU_SAMPLE_R995).
1.9.5.4 Neue Funktionen und Erweiterungen bei Abschlagsplan und
Fakturierung
Verwendung
Folgende neue bzw. erweiterte Funktionen stehen Ihnen bei der Bearbeitung von Abschlagsplänen zur
Verfügung:
o
Jetzt können Sie steuern, ob bei einem fehlenden Einzugsableseergebnis ein Abschlagsplan
angelegt werden darf. Aktivieren Sie hierfür das entsprechende Kennzeichen in der Aktivität
Steuerungsparameter definieren.
o
Bisher mussten Sie nach Aufruf der generischen Objektdienste in einem Dialogfenster einen
Abschlagsplan auswählen, um die angebotenen Dienste zu nutzen. Sie können jetzt nach Aufruf
der generischen Objektdienste direkt die Dienste zum Abschlagsplan nutzen.
o
In der Transaktion Abschlagsplan ändern (EA62) stehen Ihnen die neuen Felder Erklärender
Text zur Position und Posten ist nur verrechenbar zur Verfügung. Sie können diese Felder pro
Fälligkeitsdatum ändern.
o
Jetzt können Sie beim Druck der Turnusrechnung das Buchungsdatum der angeforderten
Teilrechnungen drucken. Das Buchungsdatum steht erst bei den Teilrechnungen zur Verfügung,
die in der Zukunft erstellt werden.
o
Sie können jetzt einen Abschlagsplan auch zu einem späteren Zeitpunkt drucken. Diese Funktion
steht Ihnen beim Ändern, Anzeigen und Anlegen eines Abschlagsplans zur Verfügung. Sie
können das Dialogfenster, in dem der Zeitpunkt des Drucks gewählt wird, vorbelegen. Außerdem
können Sie entscheiden, ob mehrere Änderungen für einen Kunden in einem Schreiben
zusammengefasst werden sollen. Diese Einstellungen können Sie in den Steuerungsparametern
definieren vornehmen.
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SAP Utilities
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1.10 IS-U-CA
1.10.1 Kontenstandsanzeige
Verwendung
Eingrenzung der Postenselektion
Wenn Sie im Einstiegsbild der Kontenstandsanzeige in der Drucktastenleiste die Drucktaste Zeitraum
für Postenselektion (F7) wählen, können Sie den Zeitraum eingrenzen, für den das System die
Posten im Kontenstand selektiert.
Kontextmenü im Kontenstand
Per Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile des Kontenstandes können Sie ein Kontextmenü
aufrufen. In den Zeitpunkten 1247 und 1248 können Sie die Funktionen des Kontextmenüs an Ihre
Anforderungen anpassen und ergänzen.
Felder Belnr FI-CA/Re (OPBEL_KK_RG) und Ausgl FI-CA/Re.
(AUGBL_KK_RG)
Diese Felder werden nun wie folgt gefüllt:
Wenn die Belegposition im Rahmen einer Fakturierung entstanden ist, trägt das System in diesem
Feld die Nummer des Druckbelegs ein. Zusätzlich stellt das System den Buchstaben F für
Fakturierung an das Ende der Nummer an. Wenn die Belegposition durch einen normalen
Buchungsbeleg entstanden ist, trägt das System die reguläre Belegnummer ein.
Das Feld Ausgl FI-CA/Re. (AUGBL_KK_RG) wird analog mit der Ausgleichsnummer des Belegs
gefüllt.
Anzeige der Belege eines Druckbelegs
In der Transaktion Anzeigen Druckbeleg (EA40) können Sie nun alle Belege zu einem Druckbeleg
anzeigen. Diese Funktion wurde in die Kontenstandsanzeige integriert. Sie können nun zu jedem
Beleg, der zu einem Druckbeleg gehört, die Belege des Druckbelegs anzeigen. Positionieren Sie dazu
den Cursor auf dem entsprechenden Druckbeleg und wählen Sie im Menü Umfeld ->
Zusatzfunktionen -> Belege zu Druckbeleg. Dabei bleibt die Postenliste im Hintergrund erhalten.
Vereinfachte Darstellung des Fakturierungsbelegs
Die Darstellung eines Fakturierungsbeleges in der Kontenstandsanzeige wurde vereinfacht. Das
Systemzeigt nun verschiedene Belegpositionen nicht mehr an. Außerdem haben Sie die Möglichkeit,
auf dem Selektionsbildschirm das Kennzeichen Fakt.kum zu setzen, um weitere Belegpositionen
auszublenden.
Beispiele sowie weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu SAP for Utilities
4.72 auf dem SAP Help Portal unter der Internetadresse http://help.sap.com -> SAP Industry
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Solutions -> SAP for Utilities -> 4.72 -> Vertragskontokorrent -> Grundfunktionen ->
Kontentstandsanzeige.
Hinterlegen Sie die gewünschten Funktionsbausteine zu den Zeitpunkten 1247 und 1248 im
Einführungsleifaden des Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen ->
Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen.
1.10.2 Archiving for Tax Reporting Argentina (Changed)
Verwendung
1.10.3 Archivierung
Verwendung
Belegarchivierung
Das Programm zur Archivierung von Belegen RFKKAR10 prüft künftig, ob der Saldo des Belegs
null ist (Prüfung DOCUMENT-01).
Ferner stehen zwei neue Zeitpunkte zur Verfügung:
o
Zum Zeitpunkt 0501 können Sie blockweise Belegköpfe prüfen.
o
Zum Zeitpunkt 0505 können Sie installationsspezifische Prüfungen auf Belegebene durchführen.
Wenn Sie für die Belegprüfung im Zeitpunkt 0505 Daten aus anderen Tabellen benötigen, sollten Sie
diese im Interesse der Performance zum Zeitpunkt 0501 im Voraus lesen. Im Zeitpunkt 0501 können
Sie alle für die übergegebenen Belege benötigten Daten selektieren und im lokalen Gedächtnis
speichern. Auf diese Weise können Sie alle zusätzlichen Prüfungen zum Zeitpunkt 0505 ohne
Datenbankeinzelzugriff vornehmen.
Das Archivierungsprotokoll des Belegarchivierers wurde auf das Archive Development Kit (ADK)
Standardprotokoll umgestellt. Die Details nicht archivierbarer Belege können Sie nun nicht mehr
direkt im detaillierten Fehlerprotokoll anzeigen. Stattdessen können Sie per Klick auf die
Belegnummer im Detailprotokoll direkt in die Beleganzeige springen.
Ferner wird für die einzelnen Belege nicht mehr die Anzahl der in den einzelnen Tabellen archivierten
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Einträge angezeigt. Diese Summen werden nur noch für alle archivierten Belege angezeigt. Sie
können die erfassten Archive jedoch bereits vor dem Löschen mit dem Archive File Browser
(Transaktion AS_AFB) anzeigen und so die archivierten Strukturen/Inhalte vorab prüfen.
Archivierung der Informationen zur Fremdwährungsbewertung
Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKVAL können Sie die bei der Fremdwährungsbewertung
anfallenden Daten archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation
zum Report RFKKAR36 beschrieben.
Archivierung von Ausgleichshistorien
Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKPCR können Sie die Ausgleichshistorien archivieren.
Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation zum Report RFKKAR41
beschrieben.
Archivierung von Zweifelhaftstellungen
Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKDRVA können Sie Daten zu zweifelhaftgestellten
Forderungen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation zum
Report RFKKAR44 beschrieben.
Archivierung von Übertragungssätzen für Rechnungsstellung durch Dritte
Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKTHI können Sie Daten zu Rechnungsstellungen durch
Dritte archivieren (s. auch Dokumentation zum Report RFKKTHPAR01).
1.10.4 Berechtigungsobjekte
Verwendung
Pflege von Intervallvarianten
Mit dem Berechtigungsobjekt F_KKVARI können Sie die Berechtigungen für die Pflege von
Intervallvarianten einschränken:
o
Im Feld OBJECT_KK legen Sie die Berechtigung für einzelne Objekte , wie GPART und
VKONT, fest.
o
Mit dem Feld ACTVT können Sie die Berechtigungen für die folgende Aktivitäten steuern:
Aktivität
Beschreibung
01
Anlegen von Varianten
02
Ändern von Varianten
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03
Anzeigen von Intervallen
06
Löschen von Varianten
07
Generieren von Varianten
Neues Berechtigungsobjekt F_FKKCJ für das Kassenbuch
Das Berechtigungsobjekt F_FBCJ, das die Berechtigungen für das Kassenbuch steuert, wird durch
das Berechtigungsobjekt F_FKKCJ ersetzt.
Mit dem Feld ACTVT können Sie die Berechtigungen für folgende Aktivitäten steuern:
Aktiviät
Beschreibung
01
Hinzufügen oder Erzeugen
02
Ändern
03
Anzeigen
10
Buchen
33
Lesen
B5
Historie anzeigen
Ist eine kurzfristige Umstellung auf das Berechtigungsobjekt F_FKKCJ im Kassenbuch nicht
möglich, beachten Sie den SAP-Hinweis 667984. In diesem Hinweis finden Sie eine Beschreibung,
wie Sie das alte Berechtigungsobjekt F_FBCJ in der FI-CA-Barkasse weiterhin nutzen können.
Beachten Sie, dass Sie diese Übergangslösung möglichst rasch wieder deaktivieren sollten. Nach
Release 4.72 unterstützt SAP nur noch das Berechtigungsobjekt F_FKKCJ.
1.10.5 BAPIs im Vertragskontokorrent
Verwendung
Anordnungen
Künftig stehen Ihnen neue BAPIs zum Business-Objekt CA_REQUEST zur Bearbeitung von
Anordnungen zur Verfügung. Folgende Methoden werden unterstützt:
Create
BAPI_REQUEST_CREATE
Anordnung anlegen
Getdetail
BAPI_REQUEST_GETDETAIL
Anordnung lesen
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Change
BAPI_REQUEST_CHANGE
Anordnung ändern
Delete
BAPI_REQUEST_DELETE
Anordnung löschen
EasyCreate
BAPI_REQUEST_EASYCREATE
Anordnung anlegen mit Vorlage
AddPeriods
BAPI_REQUEST_ADDPERIODS
Ausführungszeiträume für Anordnung
hinzufügen
DeletePeriods
BAPI_REQUEST_DELETEPERIODS Ausführungszeiträume einer Anordnung
löschen
AddSpecialDates
BAPI_REQUEST_ADDSPECIALDATES
Sondertermine für Anordnung hinzufügen
DelSpecialDates
BAPI_REQUEST_DELSPECIALDATES
Sondertermine einer Anordnung löschen
AddLineItems
BAPI_REQUEST_ADDLINEITEMS
Anordnungspositionen hinzufügen
DelLineItems
BAPI_REQUEST_DELLINEITEMS
Anordnungspositionen löschen
Änderungen an den BAPIs zum FI-CA-Beleg
Das BAPI CtrAcDocument.Create wurde um die Parameter ItemRelation und CardData erweitert.
Das BAPI CtrAcDocument.Change wurde um die Parameter DocumentHeader und
DocumentHeaderX erweitert.
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Neues BAPI zum Vertragskonto
Ab Release 4.72 steht Ihnen das neue BAPI CtrAcContractAccount.GetOpenItems zur Verfügung.
Änderungen am BAPI zum Vertragskonto
Das Selektionsfeld im Parameter ValueSelektions wurde verlängert.
1.10.6 Boletos
Verwendung
Erzeugung von Boletos
Im Interesse einer besseren Performance des Programms zur Erstellung von Boletos können Sie die
Selektion der offenen Posten nun über den Zahlweg einschränken.
Wenn Sie in Boletos auch statistische Belege berücksichtigen, können Sie die benötigten statistischen
Belege nun zum Zeitpunkt 6306 löschen oder einbinden (s. FKK_SAMPLE_6306).
Massenstorno von Boletos
Für die durch einen Massenlauf erzeugten Boletos steht nun eine Transaktion zum Massenstorno
(FPO1C) bereit (s. SAP-Menü: Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten -> Boleto).
Die Selektion des zu stornierenden Laufes erfolgt über das Laufdatum und die Lauf-ID des
Erzeugungslaufes. Für die in den stornierten Boletos eingebundenen offenen Posten können Sie nach
dem Storno erneut Boletos erzeugen. Für die Zahlungen, die bei der Erzeugung der Boletos den
Banken zugeordnet wurden, zeichnet das System automatisch das neue Laufdatum und die neue
Lauf-ID auf.
Online-Erzeugung von Boletos
In der Transaktion Einen Boleto aus OPs erzeugen (FBO1S) können Sie online einen Boleto
erstellen. Dazu selektieren Sie manuell die gewünschten offenen Posten nach Geschäftspartner,
Vertragskonto und Belegnummer und geben Bank und Konto an, auf dem die Zahlung erfolgen soll.
Der Einsatz dieser Transaktion bietet sich insbesondere für Ratenpläne an. Dort können Sie die
einzelnen Ratenplanpositionen nach Geschäftspartner, Vertragskonto, Zahlweg und Fälligkeit
selektieren und für diese Posten einen Boleto erstellen.
Laufdatum und Lauf-ID vergibt das System für den Lauf automatisch und speichert diese in den
Kopfdaten der Boletos. Die der Bank zugeordnete Zahlung wird in der Tabelle DFKKBOL_BANKID
fortgeschrieben.
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Die Einstellungen für die Erstellung von Boletos nehmen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein- und
Ausgangszahlungen -> Boleto vor.
1.10.7 Business Information Warehouse
Verwendung
Extraktion von offenen Posten
Bei der Auswertung der Forderungsbestände im Business Information Warehouse (BW) können
Sie nun die Verrechnung von Guthaben mit den ältesten offenen Forderungen eines Geschäftspartners
simulieren.
Die Verrechnung erfolgt nur dann, wenn die Transaktionswährung der Forderungen und der zu
verrechnenden Guthaben übereinstimmt.
Zum Zeitpunkt 2506 können Sie bestimmen, welche der folgenden Daten für die Verrechnung
übereinstimmen müssen:
o
Buchungskreis
o
Geschäftsbereich
o
Hauptbuchkonto
Wenn Sie den Zeitpunkt nicht individuell ausprägen, erfolgt eine Verrechnung nur, wenn
Buchungskreis und Hauptbuchkonto bei Forderung und Guthaben übereinstimmen.
Die Fälligkeit der Gutschriften wird bei der Simulation auf die Fälligkeit der ausgeglichenen
Forderungen festgesetzt. Bei der Summierung und Rasterung der Positionen wird auf diese Weise ein
Stand ausgewiesen, der dem Zustand entspricht, der nach dem Ausgleich der Gutschriften mit den
ältesten fälligen Forderungen erreicht würde. Für eine Gutschrift, die auf mehrere Forderungen
verteilt wird, simuliert der Extraktor entsprechend mehrere fiktive Positionen.
Ferner wurde die Extraktion offener Posten um die Abgrenzung nach Geschäftspartnern erweitert.
D.h., Sie können nun die Extraktion von offenen Posten vor der OP-Analyse auf eine Teilmenge von
Geschäftspartnern beschränken. Zu diesem Zweck wurde der Zeitpunkt 2504 bereitgestellt, in dem
Sie die selektierte Menge der Geschäftspartner einschränken können. Zusätzlich wurde die
Funktionalität des Zeitpunktes 2505 erweitert, um nicht erwünschte Kombinationen aus
Geschäftspartner, Vertragskonto und Vertrag (GPART/VKONT/VTREF) von der Extraktionsmenge
ausschließen zu können. Welche Läufe einzuschränken sind, erkennt das System anhand der
verwendeten Namenskonvention in den Zeitpunktbausteinen. Zu diesem Zweck wurde die
Schnittstelle des Zeitpunkts 2505 um die Felder LAUFD und LAUFI erweitert.
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Extraktion von Ratenplandaten
Eine neue Massenaktivität ermöglicht die Extraktion von Ratenplandaten für die Auswertung im
Business Information Warehouse (BW). Die Extraktion kann mit und ohne Berücksichtigung
vorheriger Extraktionen erfolgen (Deltaqueue).
Standardmäßig werden nur die wichtigsten Daten zu den Ratenplanköpfen, Ratenplanpositionen und
Ursprungspositionen extrahiert. Die Extraktstrukturen sind jedoch erweiterbar. Zum Lesen
zusätzlicher Daten und zum Füllen zusätzlicher Felder in den Extraktstrukturen stehen die Zeitpunkte
2525 und 2530 zur Verfügung.
1.10.8 Barkasse
Verwendung
Sachkontenbuchungen in der Barkasse (Kurzkontierung)
Die Funktion für die Umbuchung von Ein- und Ausgangszahlungen in der Barkasse wurde erweitert,
so dass Sie Umbuchungen nun mit Mehrwertsteueranteil vornehmen können. Dazu wurde der
Rahmen Sachkontobuchung auf der Registerkarte Vorgaben für die Zahlung im Einstiegsbild der
Barkasse um das Feld Steuerkennzeichen erweitert. Ferner wurde die Customizing-Aktivität
Kurzkontierungen für Umbuchungen in der Barkasse hinterlegen um die folgenden Felder erweitert:
o
Mehrwertsteuerkenzeichen
Hier können Sie zu jedem Kurzkontierungschlüssel, d.h. jeder Sachkontenbuchung, ein
Steuerkennzeichen hinterlegen.
o
Berechtigungsgruppe
Mit der Berechtigungsgruppe können Sie spezifische Berechtigungen vergeben, einem
Sachbearbeiter z.B. nur die Verwendung bestimmter Kurzkontierungsschlüssel gestatten. Die
Berechtigung ist über das Berechtigungsobjekt F_KK_KUKON zu pflegen.
Barcode-Lesegerät
Mit Release 4.72 wurde im Kassenbuch und der Barkasse der Anschluss von Barcode-Lesegeräten
implementiert.
In der Customizing-Aktivität Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen können Sie vorgeben, ob
das Barcode-Eingabefeld grundsätzlich ein- und ausgeblendet werden soll. Ist das
Barcode-Eingabefeld verfügbar, können Sie im Menü der Barkasse unter Zusätze ->
Barcode-Eingabe -> Einblenden bzw. Ausblenden das Barcode-Eingabefeld arbeitsplatzabhängig
aus- oder wieder einblenden, sofern der Arbeitsplatz mit einem Barcode-Lesegerät ausgestattet ist. Im
Menü unter Zusätze -> Einstellungen merken können Sie die Einstellungen benutzerabhängig
speichern.
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Der gescannte Barcode muss zum Zeitpunkt FKK_SAMPLE_6060 interpretiert und die für die
Erfassung notwendigen Daten auf dem Eingabebild der Barkasse/Kassenbuch gefüllt werden.
Die genannten Systemeinstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents
unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen ->
Barkasse/Kassenbuch vor.
1.10.9 Kassenbuch
Verwendung
Stornierung von Entnahmen
Mit der Funktion Storno Entnahme im Menü des Kassenbuchs unter Bearbeiten können Sie nun
Entnahmebelege stornieren. Diese Funktion storniert nicht nur den Beleg, sondern korrigiert auch
gleichzeitig den Kassenbestand.
Barcode-Lesegerät
Ab Release 4.72 können Sie im Kassenbuch und in der Barkasse ein Barcode-Lesegerät anschließen.
Im Customizing können Sie vorgeben, ob das Barcode-Eingabefeld grundsätzlich ein- und
ausgeblendet werden soll. Ist das Barcode-Eingabefeld verfügbar, können Sie über das Menü der
Barkasse unter Zusätze -> Barcode-Eingabe -> Einblenden bzw. Ausblenden das
Barcode-Eingabefeld arbeitsplatzabhängig aus- oder wieder einblenden, je nachdem, ob ein
Arbeitsplatz mit Barcode-Lesegerät ausgestattet ist oder nicht. Benutzerabhängig können Sie die
Einstellungen im Menü unter Zusätze -> Einstellungen merken speichern.
Der eingelesene Barcode ist zum Zeitpunkt 6060 zu interpretieren. Die für die Erfassung notwendigen
Daten sind im Eingabebild der Barkasse bzw. des Kassenbuchs zu füllen. Ausführliche Informationen
finden Sie im Musterfunktionsbaustein FKK_SAMPLE_6060.
Buchungsbereiche 0150 und 0160
Die Buchungsbereiche 0150 - Kassenbuch: Vorgaben zur Buchung von Kassendifferenzen und 0160 - Kassenbuch: Bankverrechungs-, Einlagen und Entnahmenkonten - wurden um das
Feld Zahlungsart erweitert. Dadurch können Sie nun je nach Zahlungsart ein separates
Kassenverrechnungskonto hinterlegen:
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CS
Barein- und -ausgangszahlung
CP
Kreditkartenzahlung
CH
Scheckeingangszahlung
PO
Postauftragszahlung
CO
Scheckausgangszahlung
Durch die Einführung der neuen Zahlungsart CO für Scheckausgangszahlungen können Sie nun
separate Kassenverrechungskonten für Scheckein- und ausgangszahlungen hinterlegen. Achten Sie
darauf, dass die hier gepflegten Kassenverrechnungskonten auch in der Aktivität
Bankverrechnungskonten für Zahlungsstapel hinterlegen eingetragen und wie folgt charakterisiert
sind:
Gültigkeit für die entsprechenden Stapelarten
ZahlArt
CS
ZahlStpl
ScheckStpl
KartenStpl
Online-Scheck
X
CP
X
CH
X
PO
X
CO
X
Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen
Die Vorgaben für die Barkasse bzw. für das Kassenbuch können Sie ab Release 4.72 nun gemeinsam
in der Aktivität Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen vornehmen.
1.10.10 Abschlussarbeiten
Verwendung
Verdichtungskonten und Verdichtungsbuchungskreise für Umgliederungen
Der Ausweis der Umgliederungen kann nun auch für eine Gruppe von Konten bzw. Buchungskreisen
erfolgen - bisher basierte der Ausweis der Umgliederungen auf dem Saldo eines Forderungs- bzw.
Verbindlichkeitskontos eines Geschäftspartners innerhalb eines Buchungskreises.
Verdichtungskonten werden benötigt, wenn es stichtagsbezogene offene Posten gibt, deren
Forderungs- und Verbindlichkeitskonten in der Bilanz unter einer Position ausgewiesen werden (z.B.
gleichartiges Rechtsgeschäft für mehrere Energieversorgungssparten bei unterschiedlichen
Forderungskonten pro Sparte).
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Verdichtungsbuchungskreise werden benötigt, wenn Buchungskreise unter der legalen Einheit liegen,
die den Abschluss zu erstellen hat (z.B. Konzernabschluss).
Beachten Sie auch die Releaseinformationen zum Thema Fremdwährungsbewertung und zur
Auswertung offener Posten.
Verdichtungskonten und Verdichtungsbuchungskreise für Umgliederungen
Die Vorgaben für die Umgliederung nach Verdichtungsbuchungskreisen und -konten nehmen Sie im
Einführungsleitfaden des Vertragskotokorrents unter Abschlussarbeiten -> Umgliederungen vor.
1.10.11 Abgabe von Forderungen an Inkassobüros
Verwendung
Die Abgabe von Forderungen an Inkassobüros wurde um die folgenden Funktionen erweitert:
o
Ableitung des zuständigen Inkassobüros
o
Löschen von Abgabeprotokollen
Ableitung des zuständigen Inkassobüros
Wenn Sie in Ihrer Organisation die Freigabe von Forderungen an verschiedene Inkassobüros aufgrund
bestimmter Regeln vornehmen, dann können Sie diese Ableitungsregeln ab Release 4.72 im
Customizing des Vertragskontokorrents definieren.
Die im Customizing definierten Ableitungsregeln werden durch das Ableitungswerkzeug ausgewertet.
Das Ableitungswerkzeug wird im Funktionsbaustein FKK_COLL_AG_SAMPLE_5060 immer dann
aufgerufen, wenn Posten einzeln in der Transaktion FP03E oder in der Massenfreigabe über die
Transaktion FP03M zum Inkasso freigegeben werden. Das Ableitungswerkzeug ermittelt das
zuständige Inkassobüro in einem oder mehreren Ableitungsschritten aus einer Reihe von Quellfeldern
der erweiterbaren Struktur FKKCOLLAG. Die Anzahl der Ableitungsschritte entspricht dabei der
Anzahl der Ableitungsregeln, die Sie im Customizing definieren.
Löschen von Abgabeprotokollen
Protokolle, die durch den Massenlauf zur Abgabe von Forderungen an Inkassobüros (FP03DM) in der
Tabelle DFKKOPCOLL aufgezeichnet werden, können Sie nun mit der Transaktion Löschen von
Abgabeprotokollen (FP03DML) löschen (s. SAP-Menü: Period. Arbeiten -> Daten löschen).
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Die Ableitungsregeln für die zuständigen Inkassobüros hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobüros in
der Aktivität Ableitungsregeln für zuständige Inkassobüros hinterlegen.
1.10.12 Sammelrechnungen
Verwendung
Ab Release 4.72 können Sie Einzelbelege verschiedener Vertragskonten zum Zwecke der
gemeinsamen Bearbeitung zu einem Sammelrechnungsbeleg (SR-Beleg) zusammenfassen. Alle in
einer Sammelrechnung (SR) enthaltenen Einzelbelege können Sie gemeinsam über ein Drittkonto das so genannte Sammelrechnungskonto - verwalten und bearbeiten. So können Sie eine gemeinsame
Rechnung erstellen, anschließend die Zahlung regulieren oder bei Zahlungsverzug alle Positionen der
Sammelrechnung gemeinsam mahnen.
Der Einsatz von Sammelrechnungen bietet sich z.B. für die Abrechnung von Hausverwaltungen und
Wohnungsbaugesellschaften, die Forderungen von Versorgungsunternehmen gegenüber ihren Mieter
abwickeln, sowie für Unternehmen mit Filiale-Zentrale-Beziehungen an.
Auf Ebene der Stammdaten müssen Sie die einzelnen Vertragskonten einem so genannten
Sammelrechnungskonto (SR-Konto) zuordnen. Bei einem SR-Konto handelt es sich um ein
Vertragskonto vom Vertragskontentyp Sammelrechnungskonto. Dieses Konto müssen Sie im
Stammsatz eines jeden Vertragskontos hinterlegen, dessen Buchungen Sie in einer Sammelrechnung
zusammenführen möchten. An der Zuordnung der Vertragskonten - die Sie über das
Sammelrechnungskonto verknüpfen - zu ihren Geschäftspartnern ändert sich dabei nichts. Um ein
Einzelkonto mit dem SR-Konto zu verknüpfen:
1.
Wählen Sie im SAP-Menü Vertragskonto -> Anlegen oder Ändern.
2.
Tragen Sie auf der Registerkarte Allgemeine Daten im Rahmen Rechnungserstellung im Feld
SammelrechKonto das gewünschte SR-Konto ein.
Nachdem Sie ein Einzelkonto einem SR-Konto zugeordnet haben, wird bei der Erfassung von
Buchungsbelegen auf diesem Einzelkonto jede Geschäftspartnerposition automatisch mit einem
statistischen Buchungsbeleg (SR-Beleg) im SR-Konto verknüpft.
Um Sammelrechnungen nutzen zu können, müssen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents:
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o
unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen
zum Zeitpunkt 0063 den Baustein FKK_COLL_BILL_CREATE_0063 eintragen, sofern dieser
Baustein nicht bereits im branchenspezifischen Baustein zum Zeitpunkt 0063 integriert ist.
In den Branchenkomponenten Versorgungsindustrie und Telekommunikation ist dieser
Baustein bereits im branchenspezifischen Baustein zum Zeitpunkt 0063 integriert.
o
unter Grundfunktionen -> Vertragskonten -> Nummernkreise und Vertragskontotypen ->
Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen einen Vertragskontotyp
für SR-Konten anlegen
Setzen Sie das Kennzeichen in der Spalte SR (Vertragskonto ist Sammelrechnungskonto)
und ordnen Sie dem Vertragskontotyp einen Nummernkreis zu.
o
unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der
Belegkontierungen -> Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen
eine Belegart für SR-Belege anlegen und dieser einen Nummernkreis zuordnen
o
unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der
Belegkontierungen -> Vorgabe Belegarten für Sammelrechnung pflegen die im
vorhergehenden Schritt definierte Belegart als Vorgabe für die Erstellung der SR-Belege
hinterlegen
Haupt- und Teilvorgang für die Sammelrechnungsposition werden zum Zeitpunkt 2222 ermittelt. Zu
diesem Zeitpunkt implementierte Branchenausprägungen können Sie überschreiben. Für die
Branchenkomponente Versorgungsindustrie ist dieser Zeitpunkt bereits ausgeprägt.
1.10.13 Buchungskreise
Verwendung
Ablösung des verantwortlichen Buchungskreises im Vertragskontokorrent
Bisher hat der verantwortliche Buchungskreis im Vertragskontokorrent folgende Steuerungsmerkmale
in sich vereint:
o
Er bestimmt, in welchen Buchungskreisen auf ein Vertragskonto gebucht werden darf.
o
Er fungiert als der Buchungskreis, in dem der Zahlungsverkehr abgewickelt wird.
o
Er fungiert (abhängig vom Customizing) als der Buchungskreis, in dem Akontozahlungen
gebucht werden.
Die Kopplung dieser Funktionen schränkt die Nutzungsmöglichkeiten in einigen Bereichen stark ein
und führt beispielsweise dazu, dass zur Abbildung des organisatorischen Modells Hilfsbuchungskreise
eingeführt werden müssen.
Ab Release 4.72 wird der verantwortliche Buchungskreis durch die folgenden drei neuen Entitäten
ersetzt:
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o
Buchungskreisgruppe
Die Buchungskreisgruppe definiert die Menge der Buchungskreise, für die eine Buchung auf
einem Vertragskonto zulässig ist. Jedem Vertragskonto wird genau eine Buchungskreisgruppe
zugeordnet. Die Buchungskreisgruppen können überlappend sein. So kann es z.B. eine Gruppe
G1 bestehend aus den Buchungskreisen 0001, 0002, 0003 geben und eine Gruppe G2 bestehend
aus 0001 und 0003.
o
Zahlender Buchungskreis
Jeder Buchungskreisgruppe ist im Customizing genau ein zahlender Buchungskreis zugeordnet.
Ein zahlender Buchungskreis ist verantwortlich für den Zahlungsverkehr. Für einen zahlenden
Buchungskreis sind Hausbanken und Zahlwege zu definieren. Mehrere Buchungskreisgruppen
können den gleichen zahlenden Buchungskreis haben. Der zahlende Buchungskreis muss nicht
selbst in der Buchungskreisgruppe enthalten sein.
o
Standardbuchungskreis
Jedem Vertragskonto ist ein Standardbuchungskreis zugeordnet. Dieser Buchungskreis wird für
alle Buchungen verwendet, für die anderweitig kein Buchungskreis ermittelbar ist, wie für
Akontozahlungen.
Übergang vom verantwortlichen Buchungskreis zu den neuen Entitäten
Die Überführung der verantwortlichen Buchungskreise in die Buchungskreisgruppen und zahlenden
Buchungskreise erfolgt automatisch durch die erste Prüfung (Vertragskonto oder Beleg), bei der die
Gültigkeit einer Buchungskreisgruppe geprüft oder vorausgesetzt wird.
Dabei legt das System zu jedem verantwortlichen Buchungskreis eine Buchungskreisgruppe mit
gleichem Schlüssel an. Dieser Buchungskreisgruppe werden die Buchungskreise zugeordnet, die
früher dem verantwortlichen Buchungskreis zugeordnet waren. Als zahlender Buchungskreis für die
Gruppe wird wiederum der verantwortliche Buchungskreis zugeordnet. Damit ist die Kontinuität für
das bestehende Organisationsmodell gewährleistet.
Als Bezeichnung der Buchungskreisgruppe wird die Bezeichnung des verantwortlichen
Buchungskreises übernommen. Da die neue Bezeichnung sprachenabhängig ist, wird sie automatisch
in allen in der Installation verwendeten Sprachen angelegt. Die Sprachen werden empirisch durch
Analyse der Belegartentexte ermittelt.
Änderung der Vertragskonten
Für neue Vertragskonten sind Buchungskreisgruppe und Standardbuchungskreis zwingend
erforderliche Angaben. Für bereits bestehende Vertragskonten steht der Umsetzreport RFKKSTDBK
zur Verfügung, mit dem Sie die fehlende Angabe des Standardbuchungskreises ergänzen können.
Dabei erhält der Standardbuchungskreis den Wert des früheren verantwortlichen Buchungskreises.
Die Umsetzung der Vertragskonten kann in Abschnitten zeitlich versetzt erfolgen. Noch nicht
umgesetzte Konten werden vom System so behandelt, als wäre die Umsetzung bereits erfolgt.
Änderung von Prüfungen im Vertragskonto
Die Gültigkeit bestimmter Felder wurde bisher in Kombination mit dem Land des verantwortlichen
Buchungskreises vorgenommen. Bei diesen Prüfungen ergeben sich folgende Veränderungen:
o
Das Land aus dem zahlenden Buchungskreis der Buchungskreisgruppe wird verwendet für:
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o
-
Zahlwege
-
die eigene Bankverbindung
Das Land des Standardbuchungskreises wird verwendet für:
-
Quellensteuerkennzeichen
-
Region
-
County Code
-
Steuerbefreiungen
Einschränkungen für die Buchungskreisgruppen
Über den neuen Zeitpunkt 1010 können Sie prüfen, ob eine Buchungskreisgruppe in einem
Vertragskonto zulässig ist. Somit kann z.B. verhindert werden, dass länderübergreifende Gruppen (in
bestimmten Vertragskonten) verwendet werden.
Berechtigungsprüfung
Im Berechtigungsobjekt F_KKVK_BUK wurde bei der Stammdatenpflege jeweils mit dem
verantwortlichen Buchungskreis geprüft. An seine Stelle tritt jetzt der Standardbuchungskreis.
Zahlungsprogramm
Der zahlende Buchungskreis kann auch in einer Geschäftspartnerposition angegeben werden. In
diesem Fall übersteuert die Angabe den zahlenden Buchungskreis, der über die Buchungskreisgruppe
des Vertragskontos bestimmt wird. Liegt ein in der Belegposition angegebener zahlender
Buchungskreis in einem anderen Land als der über das Vertragskonto ermittelte, muss in der
Belegposition auch ein Zahlweg angegeben werden. Die Zahlwege aus dem Vertragskonto sind in
diesem Fall nicht nutzbar, da sie sich auf ein anderes Land beziehen.
In den Parametern zum Zahllauf/Lastschriftlauf erfolgt eine Abgrenzung der zu bearbeitenden
Buchungskreise. Zu den Buchungskreisen werden intern alle in Frage kommenden
Buchungskreisgruppen und deren zahlende Buchungskreise ermittelt. Liegen diese in
unterschiedlichen Ländern, muss über einen weiteren Parameter das Land des Zahllaufs vorgegeben
werden. In einem Zahllauf können nur Zahlungen für ein Land erzeugt werden.
Die Buchungskreisgruppen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Organisationseinheiten -> Buchungskreisgruppen definieren.
Die Zuordnung der Buchungskreise zu den Gruppen erfolgt unter Organisationseinheiten ->
Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen.
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1.10.14 Erzeugung von Korrespondenz
Verwendung
Saldenmitteilung
Für die Erstellung von Saldenmitteilungen wird der Zeitpunkt 9552 zur Verfügung gestellt, in dem Sie
entscheiden können, ob eine Saldenmitteilung erzeugt werden soll.
Anordnungen/Daueranordnungen
Für den Druck von Anordnungen und Daueranordnungen werden die Zeitpunkte 0766: Anordnung
drucken und 0767: Anordnungsdruck erzeugen sowie die Korrespondenzart 0039 Anordnung
bereitgestellt (s. auch Releaseinformation zu Anordnungen).
Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische
Funktionsbausteine hinterlegen.
1.10.15 Anbindung des SAP Dispute Management an das Vertragskontokorrent
Verwendung
Ab Release 4.72 können Sie Beschwerden (Disputes) Ihrer Geschäftspartner bezüglich falscher
Rechnungen und Gutschriften oder fehlender Zahlungen und Gutschriften im Rahmen des SAP
Dispute Management als Klärungsfälle in einem Dispute-System anlegen und verwalten. Diese
Klärungsfälle enthalten Attribute, wie den Beschwerdegrund, die Priorität, den zu klärenden Betrag,
den für die Klärung zuständigen Sachbearbeiter sowie Kontaktdaten des Geschäftspartners. Bei der
Bearbeitung des Klärungsfalls können Sie Funktionen wie den Storno einer Rechnung, Ausbuchungen
und Buchungen rechnungsbezogener Gutschriften anstoßen. Aus einem Klärungsfall heraus können
Sie Folgebuchungen zum Fall anzeigen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, können Sie eine
Liste mit allen Klärungsfällen eines Geschäftspartners oder Belegs anzeigen.
Definition der verwendeten Begriffe
Dispute-System
Das System, in dem die Klärungsfälle
angelegt und verwaltet werden.
FI-CA-System
Das System, in dem das
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Vertragskontokorrent läuft.
Klärungsfall
Die Beschwerde des Geschäftspartners als
zu verwaltendes Objekt im
SAP Dispute Management. Der Klärungsfall
enthält Attribute wie den Betrag, Daten
zum Bearbeitungszustand und zur
Kategorisierung der Beschwerde sowie
in der so genannten Akte eine Liste
der zugehörigen Objekte, auf die sich
der Fall bezieht (z.B. Beleg, Rechnung,
Geschäftspartner, Vertrag, Vertragskonto).
Fallart
Es wird zwischen den folgenden Fallarten
unterschieden:
- FICA: Falsche Rechnung, falsche Gutschrift
- FCA2: Fehlende Zahlung
Die Fallarten unterscheiden sich durch
ihre Attribute. So umschreibt ein Klärungsfall
der Fallart Fehlende Zahlung z.B. den
Fall, wenn sich ein Kunde über eine Mahnung
beschwert, die trotz geleisteter Zahlung erfolgte.
Die Aufgabe des Sachbearbeiters ist es, diese
Zahlung, die u. U. falsch zugeordnet wurde,
zu finden und evtl. neu zuzuordnen
und damit den Fall zu schließen. Mit
einem Klärungsfall der Fallart
Falsche Rechnung wird die Beschwerde
eines Kunden bezüglich eines falschen
Rechnungsbetrags beschrieben. Die Aufgabe des
Sachbearbeiters ist es hier, den Betrag
zu prüfen und evtl. Anpassungsbuchungen,
wie Stornos, Ausbuchungen oder
Gutschriften, anzustoßen.
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Interner Meldegrund
Interne Kategorisierung
eines Klärungsfalls, über die jeder
Klärungsfall verfügen muss.
Da sich das System bei den verschiedenen
Fallarten unterschiedlich verhält
und jeder Kunde Fallarten
installationsspezifisch anlegen kann,
ist eine interne Kategorisierung
(Zuordnung) notwendig. So steht der
Meldegrund A001 z.B. für eine falsche
Rechnung, der Meldegrund B001 für eine
fehlende Zahlung.
Anlegen eines Klärungsfalls
Klärungsfälle werden aus dem Dispute-System heraus angelegt. Sie können Klärungsfälle jedoch
auch im FI-CA-System anlegen.
In der Beleganzeige können Sie über die Funktion Anlegen Klärungsfall einen Klärungsfall anlegen.
Dabei blendet das System ein Dialogfenster ein, auf dem Sie die zum Zeitpunkt 1250 vorgegebenen
Vorschlagswerte setzen können. Eine Beispielausprägung des Zeitpunkts 1250 finden Sie im
Musterfunktionsbaustein FKK_SAMPLE_1250.
Die Angabe des Geschäftspartners ist in jedem Klärungsfall obligatorisch; die Angabe von
Vertragskonto und Vertrag ist optional und bestimmt damit die Detaillierungsebene des Klärungsfalls.
Das System nimmt den angezeigten Beleg als zu klärenden Beleg in den Fall auf. Die Daten und
Beträge des Belegs werden zur Bestimmung der Vorschlagswerte herangezogen.
Klärungsfälle werden nur auf Beleg-Ebene angelegt, nicht auf Ebene der Belegposition. Für einen
Beleg können mehrere Klärungsfälle angelegt werden.
Auch aus dem Kontenstand heraus können Sie einen Klärungsfall anlegen. Auf diese Weise können
Sie Klärungsfälle auch ohne Rechnungsbezug anlegen, wie z.B. bei Fällen vom Typ "Fehlende
Zahlung nach Mahnung". Dabei erscheint dasselbe Dialogfenster zur Anlage des Falls. Der durch den
Kunden als gezahlt angegebene Betrag ist als zu klärender Betrag zu erfassen; danach muss der Fall
einem Geschäftspartner zugeordnet werden.
Wenn Sie einen Klärungsfall anlegen, schlägt das System Kontaktdaten des Ansprechpartners, wie
Name und E-Mail-Adresse, aus den Adressdaten des Geschäftspartners vor; Sie können diese Daten
überschreiben.
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Anzeigen eines Klärungsfalls
In der Beleganzeige können Sie mit der Funktion Anzeigen Klärungsfall rechnungsbezogene
Klärungsfälle anzeigen. Diese Funktion ist jedoch nur dann aktiv, wenn ein solcher Klärungsfall
existiert. Sollen z.B. aus verschiedenen Gründen verschiedene zu klärende Teilbeträge erfasst werden,
können Sie für einen Beleg gleichzeitig auch mehrere Klärungsfälle anlegen. Gibt es mehrere
Klärungsfälle zu einem Beleg, zeigt das System zu den Klärungsfällen zunächst eine Kurzübersicht
über alle Fälle, in der Sie dann den anzuzeigenden Fall auswählen können. Wenn Sie zu einem Beleg
einen neuen Klärungsfall anlegen, zu dem bereits ein Klärungsfall existiert, weist das System Sie auf
diese Tatsache hin, bevor es den Dialog zur Neuanlage eines Falls sendet.
Im Kontenstand können Sie eine Ikone einblenden, mit der Sie per Doppelklick einen Klärungsfall
anzeigen können. Nehmen Sie dazu das Feld IDISP (Platzhalter für Ikone "Klärungsfall") in eine
Zeilenaufbauvariante für Positionen auf, deren Belegnummer in einem Klärungsfall enthalten ist.
Setzen Sie ferner das Kennzeichen Doppelklick feldsensitiv in den Einstellungen.
Mit der Funktion Umfeld -> Konto -> Klärungsfälle -> Anzeigen im Menü der
Kontenstandsanzeige können Sie eine Liste aller Klärungsfälle zum Geschäftspartner/Vertragskonto
anzeigen.
Mit dem Report RFKKDM00 können Sie Klärungsfälle geschäftspartner- und
vertragskontoübergreifend selektieren. Neben den Stammdaten bietet dieser Report noch weitere
Selektionsmöglichkeiten.
Ändern eines Klärungsfalls
Bei der Anzeige eines Klärungsfalls können Sie mit der Funktion Ändern den Modus wechseln und
so einen Klärungsfall direkt ändern. Aus dem FI-CA-System heraus können Sie dabei jedoch nur den
zu klärenden Betrag ändern. Ferner können Sie bei der Fallart Falsche Rechnung weitere Belege in
den Klärungsfall aufnehmen.
Bei der Fallart Fehlende Zahlung werden im unteren Bereich des Bildes die seit der Anlage des
Klärungsfalls eingegangenen Zahlungen aufgelistet. Dabei addiert das System nur die über
Zahlungsstapel gebuchten Zahlungsbeträge im Klärungsfall als potentielle Kandidaten für die
vermisste Zahlung, da davon ausgegangen werden kann, dass ein Kunde Zahlungen, die durch das
Zahlprogramm gebucht wurden, nicht "vermissen" kann. Aus der Liste dieser Zahlungen können Sie
eine oder mehrere Zahlungen auswählen, als vermisste Zahlung identifizieren und dem Klärungsfall
zuordnen. Anschließend kann der Fall im Dispute-System geschlossen werden.
Im Dispute-System wird also vor der Zuordnung der gefundenen Zahlung ein Betragsfeld mit der
Summe aller potentiell passenden Zahlungen geführt, die seit Anlage des Falls eingegangen sind. Mit
der Zuordnung der gefundenen Zahlung werden die Belegnummer dieser Zahlung und die
Identifikation des zugehörigen Zahlungsstapels in den Fall aufgenommen. Per Doppelklick auf diese
Objekte im Fall können Sie den Zahlbeleg oder die Zahlungsstapelposition anzeigen.
Bei der Fallart Fehlende Gutschrift können Sie analog hierzu die seit Anlage des Klärungsfalls
gebuchten Gutschriften listen, identifizieren und dem Fall zuordnen. Dabei werden im Klärungsfall
nur die Beträge der Gutschriften addiert, die
o
nicht statistisch sind
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o
keine Anzahlungen sind
o
nicht durch den Zahllauf gebucht wurden
o
nicht mit dem Haupt-/Teilvorgang gebucht wurden, der im Buchungsbereich 0113 für die
Buchung von Akontozahlungen vorgesehen ist
Folgebuchungen zu einem Klärungsfall
Als Folgebuchungen zu einem Klärungsfall gelten Stornos, Ausbuchungen, Gutschriften
(Rechnungskorrekturen) sowie die Buchung von Ersatzforderungen. Bei diesen Buchungen werden
die entsprechenden Betragsfelder automatisch in den zugehörigen Klärungsfällen fortgeschrieben.
Zahlungseingänge gelten - außer bei der Fallart Fehlende Zahlung - nicht als automatisch
protokollierte Folgebuchung. Insbesondere entsteht z.B. aus einer Unterzahlung einer Rechnung nicht
automatisch ein Klärungsfall über den noch offenen Restbetrag. Klärungsfälle sind prinzipiell
unabhängig von der Existenz offener Posten und auch nicht an den Ausgleich oder Teilausgleich von
offenen Posten gebunden.
Rechnungsbezogene Gutschriften (Rechnungskorrekturen) oder Ersatzforderungen können Sie auch
mit der Transaktion FPE1 buchen - wenn Sie z.B. eine falsche Rechnung stornieren und anschließend
die korrigierte Rechnung buchen. Geben Sie dazu im Einstiegsbild der Transaktion die Belegnummer
ein, auf die sich die Korrektur/Ersatzforderung bezieht. Zusätzlich können Sie derartige Buchungen
auch mit Bezug auf einen Klärungsfall direkt erfassen. In diesem Fall müssen Sie die Fall-ID (die
externe Identifikation des Falls) eingeben. Die Eingabehilfe zeigt Ihnen dabei die Fälle zum
Geschäftspartner, aus denen Sie einen Fall auswählen können.
Die Transaktionen für Stornos und Ausbuchungen können Sie auch in der Fallanzeige des
Dispute-Systems aufrufen. Dabei ruft das Dispute-System die entsprechende Transaktion im
FI-CA-System auf. Danach können Sie die Daten vervollständigen und den Beleg buchen. Die
Transaktionen sollten jedoch nur in der Anzeige der Klärungsfälle im Dispute-System aufgerufen
werden, da während der Fortschreibung der Beträge (z.B. "ausgebuchter Betrag") der Fall selbst
wieder geändert werden könnte. Gesperrte Klärungsfälle könnten so zunächst nicht fortgeschrieben
werden und das entsprechende IDoc müsste in diesem Fall nachträglich gebucht werden.
Integration im Zahllauf
Besteht ein offener Klärungsfall, können Sie den von einem Geschäftspartner einzuziehenden Betrag
um den zu klärenden Betrag vermindern. Die Logik der Minderung können Sie dabei vom Status, der
Priorität, Beschwerdegründen und davon abhängig machen, ob es sich um einen rechnungsbezogenen
Klärungsfall oder einen Klärungsfall ohne Rechnungsbezug handelt. So ist der Abzug beim Einzug
einer Rechnung, für die genau ein rechnungsbezogener Klärungsfall existiert, sicherlich sinnvoller, als
der Abzug beim Einzug des ersten "zufällig" einzuziehenden Postens, ohne dass der Klärungsfall
einen Rechnungsbezug hat. Um diese Entscheidungen flexibel treffen zu können, können Sie Ihre
Prozesslogik zum Zeitpunkt 0610 hinterlegen. Eine kommentierte Beispielausprägung hierfür finden
Sie im Musterbaustein FKK_SAMPLE_0610_DISPUTE.
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Aktivierung des Dispute Management
Die Integration des SAP Dispute Management mit dem Vertragskontokorrent (FI-CA) müssen Sie
auf der Ebene des Buchungskreises im FI-CA-System aktivieren. Setzen Sie dazu im
Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Organisationseinheiten in der Aktivität
Buchungskreise für das Vertragskontokorrent einrichten das Kennzeichen Dispute.
1.10.16 Mahnen
Verwendung
In der Mahnhistorie können Sie einen Text zum Geschäftspartner anzeigen. Standardmäßig erscheint
ein Text mit dem Namen und der Adresse des Geschäftspartners; mit einem zum Zeitpunkt 4700
hinterlegten kundenspezifischen Funktionsbaustein können Sie diesen Text an Ihre Bedürfnisse
anpassen.
Die Mahnaktivität mit Funktionsbaustein Mahnaktivität: Mahndruck (synchron)
(ISU_DUNNING_PRINT_REMIND_0350) ist nicht mehr Teil des Beispiel-Customizings.
Verwenden Sie statt dessen den Mahndruck über den Korrespondenzcontainer. Wenn Sie den
Zeitpunkt ISU_DUNNING_PRINT_REMIND_0350 dennoch verwenden möchten, müssen Sie auch
die Registerkarte Druckparameter in den Mahnaktivitätenlauf FPVB einbauen:
1.
Führen Sie den Report RAVC0ALS über Transaktion SA38 aus.
2.
Geben Sie im Feld P_APPL FI-CA_MASS ein und wählen Sie Ausführen.
3.
Wählen Sie Layout 0004.
4.
Wählen Sie Titel der Registerkarten.
5.
Geben Sie den neuen Eintrag 2| Druckparameter ein und wählen Sie den Eintrag aus.
6.
Wählen Sie Position der Gruppen auf Registerkarten.
7.
Geben Sie den neuen Eintrag 1| S2306 ein.
8.
Sichern Sie den Eintrag.
9.
Transportieren Sie den Customizing-Auftrag mit dem View.
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Registrieren Sie Ihren Funktionsbaustein im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen zum
Zeitpunkt 4700.
1.10.17 Erweitertes Nachrichtenmanagement
Verwendung
Das Erweiterte Nachrichtenmanagement wurde überarbeitet, so dass Sie nun die
Anwendungsprotokolle beliebiger Jobs im R/3-System analysieren können. Der Transaktionscode
wird nicht mehr für die Identifikation der Jobprotokolle benötigt. Zu diesem Zweck wurden
Business-Prozess-Bereiche und -Codes eingeführt. Das Customizing wurde entsprechend
umgestellt, so dass Sie nunmehr das Nachrichten-Management nicht mehr für einzelne
Transaktionscodes, sondern für komplette Business-Prozess-Bereiche aktivieren; auch die
Unterdrückung von Nachrichten bei der Protokollvorbereitung können Sie nun pro
Business-Prozess-Bereich festlegen.
Business-Prozess-Bereiche umfassen einander ähnelnde Business-Prozesse, wie Abrechnung und
Fakturierung. Business-Prozess-Codes umschreiben eine bestimmte Aktivität eines
Business-Prozess-Bereichs ungeachtet dessen, ob diese Aktivität durch eine Transaktion, einen im
Dialog oder im Hintergrund zu startenden Report oder eine Massenaktivität ausgeführt wird (z.B.
Storno eines Beleges in der Transaktion FP08 oder Massenstorno von Belegen mit der Transaktion
FP08M).
Die Auswertung installationsspezifischer Transaktionen erfolgt über die Schnittstelle
IF_EMMA_LOGMSG_PROCESS.
Das Customizing der Fallkategorie wurde im Hinblick auf seine Benutzerfreundlichkeit überarbeitet.
Für bereits existierende Fallkategorien müssen Sie den zugeordneten Business-Prozess-Code
nachträglich pflegen, da dieser als entscheidendes Selektionskriterium für die Fallgenerierung die
Rolle der Klärungsfallart übernommen hat.
Klärungsfallarten können Sie nun für jeweils mehrere Business-Bereich-Codes verwenden; sie sind an
keine SAP-Entität mehr gekoppelt und dienen als optionale Angabe zur Kategorisierung von
Fallkategorien.
Die Rollenauflösung wurde in das Customizing der Klärungsfallbearbeitung integriert.
Business-Objekt-Attribute können Sie nun auch ohne Programmieraufwand im Customizing der
Klärungsfallkategorie hinzufügen. Dazu verbinden Sie die Objekte des Nachrichtenpools über eine
Datenflussdefinition mit dem neuen Fallcontainer.
Mit dem Customizing der Klärungsfallkategorie werden nun auch administrative Daten des Autors
und letzten Änderers aufgezeichnet.
Mit der Transaktion FPEMMACGEN (s. SAP-Menü: Period. Arbeiten -> Administration
Massenverarbeitung -> Erweitertes Nachrichtenmanagement -> Klärungsfälle erzeugen)
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können Sie Klärungsfälle nun auch in einem Massenlauf erzeugen. Ferner können Sie Klärungsfälle
sowohl für ein einzelnes als auch mehrere Intervalle einer Massenaktivität erzeugen.
Die Systemeinstellungen für das Erweiterte Nachrichtenmanagement nehmen Sie im
Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter den Grundfunktionen vor.
1.10.18 Neue und geänderte Zeitpunkte
Verwendung
Neue Zeitpunkte
0063: Beleg in Sammelrechnung aufnehmen
0086: Gruppierungsschlüssel der Branche für Rundung
0104: Ausgleich: Zuschläge für verspätete Zahlung
0113: Ausgleich: Vorgang für Akontozahlung
0175: Kontierungsableitung für Steuerzeilen im PS-CD
0211: Zahlungsstapel: Schlüssel für neuen Stapel vorschlagen
0222: Zahlungsstapel: Include-Screen für Kundenfelder
0232: Zahlungsstapel: Zusatzdaten zur Position
0254: Zahlungsstorno von gesperrten Schecks
0367: Mahnen: Führendes Vertragskonto und Buchungskreis
0501: Belegarchivierung: Kopf prüfen
0505: Belegarchivierung: Kompletten Beleg prüfen
0580: Sachkontenprüfung für Bilanzierungsvorschrift
0652: Zahlen: Auswahl der Partnerbank
0671: Zahlen: Zahlbetrag runden
0766: Korrespondenz: Anordnung drucken
0767: Korrespondenz: Anordnung erzeugen
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0798: Druck: Ausgabemodus des anhängenden Zahlungsträgers
1010: Vertragskonto: Buchunsgkreisgruppe prüfen
1054: Geschäftspartner: CCARD_ID für automatische Anlage ermitteln
1091: Zahlkartendaten ändern: Korrespondenz drucken
1092: Zahlkartendaten ändern: Korrespondenz erzeugen
1247: Kontenstand: Bestimmung des Belegtyps
1248: Kontenstand: Kontextmenü ergänzen
1250: Dispute: Vorschlagswerte für Anlegen Klärungsfall
1251: Dispute: Folgebuchungen auf Disputes verteilen
1252: Dispute: Kommunikationskanal festlegen
1253: Dispute: Include-Screen für Kundenfelder
1254: Dispute: Zusatzaktivitäten bei manuellen Änderungen
1311: Prüfungen für Buchungsbereich 1010
1742: MassAkt: Sperren setzen
1743: MassAkt: Sperren setzen, Parameter versch.
1766: MassAkt: Auswertung offener Posten OP04
1767: MassAkt: Integration FI/COPA
1840: Massakt: Kreditobligofortschreibung
1841: Massakt: Kreditobligofortschreibung Parameter verschieben
1842: Massakt: Bonitätsreplikation SAP Credit Management
1843: Massakt: Bonitätsreplikation SAP Credit Management Parameter
1970: 1099-Reporting: Reporting-Flag ermitteln
1971: 1099-Reporting: Posten 1099 Reporting relevant
2065: Zinsen: Valutadatum setzen
2404: Buchung über IDOC: Kunden Header Segment Verarbeitung
2504: BW: Offene Posten, Selektion einschränken
2506: OP-BW-Extraktion: Parameter der Guthabenverrechnung
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2805: ICWC Kontostand: Infozeilen bilden
2806: ICWC Kontostand: Postengruppierungen bilden
2807: ICWC Kontostand: Aufbereitung der Posten
2821: ICWC Dokumente: Korrespondenztyp unabhängige Daten
2822: ICWC Dokumente: Korrespondenztyp abhängige Daten
3031: Ratenplan: Druckart für Zahlscheine ermitteln
3910: MIGRATION: Belegübernahme - Belegdaten umwandeln
3920: MIGRATION: Belegübernahme: Belegdaten prüfen
4030: SD/FICA Integration: Erweiterte Vorgangsfindung
4256: Guthaben: weitere Korrespondenzen erzeugen
4257: Guthaben: nach dem Erz. von Korrespondenzen
4258: Guthaben: Zahlweg prüfen (Überw. / Scheck)
4500: SAP Credit Management: Kreditvektor ergänzen
4501: SAP Credit Management: Offene Posten filtern
4502: SAP Credit Management: Obligotyp ermitteln
4600: XI: Kreditvektor für SAP Kreditmanagement ergänzen
4601: XI: asynchrone Outbound Schnittstelle für den Kreditvektor
5125: Transfer offener Posten: Akontozahlung
6060: Barkasse: Interpretation Barcode
6302: Boleto: Ermittlung Default-Weisungsschlüssel
6303: Boleto: Zuweisung eines Weisungsschlüssels
6306: Boleto: Selektion statistischer Belege
6351: Boleto: Datenparameter für Kontenauszüge anpassen
FKK_EMMA_MASS_CREATE_CASES: Erzeugen von Klärungsfällen im Erweiterten
Nachrichtenmanagement (EMMA)
6507: Anordnungen: Kundenfelder für Genehmigung ergänzen
9050: Inkassoschreiben drucken
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9051: Inkassoschreiben erzeugen
9052: Posten aus Inkassofall analysieren
9053: Attribute zum Inkassofall
9510: BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionIn)
9511: BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionOut)
9512: BAPI: Anordnung ändern (ExtensionIn)
9513: BAPI: Anordnung ändern (ExtensionOut)
9514: BAPI: Ausführungszeitraum Anordnung anlegen (ExtensionIn)
9516: BAPI: Anordnung lesen (ExtensionOut)
9552: Saldenbetätigung : Prüfen Saldo
9557: Belegextrakte: Zusätzliche Datensatze für Import
9558: Belegextrakte: Zusätzliche Datensatze für Löschen
9570: Massensperren setzen
Gelöschte Zeitpunkte
Die Zeitpunkte 0161, 1706 und 1707 stehen nicht mehr zur Verfügung.
Installationsspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische
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1.10.20 Fremdwährungbewertung
Verwendung
In der Transaktion Fremdwährungsbewertung (FPW1) (s. SAP-Menü: Period. Arbeiten ->
Abschlussvorbereitung) können Sie die Bewertungsdifferenz künftig pro offenen Posten
abspeichern. Dadurch können Sie die Neubewertung eines offenen Postens im Rahmen der
Abschlussvorbereitungen weiter verarbeiten, z.B. in der stichtagsbezogenen OP-Liste und bei der
Umgliederung kreditorischer Debitoren.
Durch das Speichern der Bewertungsdifferenz, können Sie eine flexiblere Zuordnung der
Bewertungsmethoden zu Buchungskreisen vornehmen. Dadurch wird die Fremdwährungsbewertung
multi-GAAP-fähig. D.h., Sie können die offenen Posten je nach Rechnungslegungssicht
(Bewertungsbereich) unterschiedlich bewerten.
Jede Fremdwährungsbewertung, die Korrekturbuchungen erfordert, wird protokolliert. Mit der neuen
Transaktion Protokoll Fremdwährungsbewertung (FPW2) können Sie sich eine Übersicht über alle
Fremdwährungsbewertungen verschaffen; ferner können Sie hier in der Ausgabe - bei entsprechender
Berechtigung - einzelne Bewertungsläufe stornieren, um sie später mit aktuelleren Daten erneut
ausführen zu können.
Hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Abschlussarbeiten ->
Fremdwährungsbewertung:
o
die Bewertungsmethoden
o
Bewertungsbereiche für jede Rechnungslegungssicht (z.B. HGB, IAS, US GAAP)
o
Bewertungsvarianten
Hier können Sie für jeden Buchungskreis und für jede Hauswährung einstellen, mit welcher
Bewertungsmethode und für welchen Bewertungsbereich eine Fremdwährungsbewertung
durchgeführt werden soll.
o
die zu bebuchenden Hauptbuchkonten für die Buchung der nicht realisierten Gewinne bzw.
Verluste
Dabei können Sie je nach Bewertungsbereich verschiedene Konten hinterlegen.
1.10.21 Haushaltsmanagement
Verwendung
Ab Release 4.72 können Sie das Vertragskontokorrent integriert mit der Komponente
Haushaltsmanagement (PSM-FM) einsetzen. Bisher war das Haushaltsmanagement nur für die
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Branchenkomponente Public Sector Vertragskontokorrent freigegeben. Ab Release 4.72 ist das
Haushaltsmanagement für die Branchenkomponente Versorgungsindustrie freigegeben, alle
anderen Branchenkomponenten können das Haushaltsmanagement im Rahmen eines Pilotprojektes
einsetzen.
Voraussetzungen für die Integration
Um die Daten des Vertragskontokorrents im Haushaltsmanagement verarbeiten zu können, müssen
Sie:
o
das Haushaltsmanagement im Customizing aktivieren (s. Haushaltsmanagement
aktivieren/deaktivieren)
o
zum Zeitpunkt 1102 den Funktionsbaustein FKK_EVENT_FM_1102 (HHM-Integration:
Kontierungsableitung) hinterlegen
Dieser Funktionsbaustein wird als Standardfunktionsbaustein durch SAP bereitgestellt. Ist das
Haushaltsmanagement nicht aktiv, wird der Funktionsbausteins nicht durchlaufen.
Wenn Sie die Komponente Fund Accounting nutzen möchten, müssen Sie zum Zeitpunkt 0032 den
Funktionsbaustein FKK_FM_SAMPLE_0032 (Fund Accounting: Ergänzen von Belegpositionen)
hinterlegen. Dieser Funktionsbaustein wird als Standardfunktionsbaustein durch SAP bereitgestellt.
Ist das Fund Accounting nicht aktiv, wird der Funktionsbaustein nicht durchlaufen.
Restriktionen
Beachten Sie, dass das Haushaltsmanagement nicht die Fortschreibung aller Buchungen des
Vertragskontokorrents unterstützt. Eine detaillierte Auflistung der Restriktionen finden Sie im
SAP-Hinweis 686383.
Aktivierung der HHM-Kontierungen im Vertragskontokorrent
Alle relevanten Tabellen und Strukturen des Vertragskontokorrents sind um die organisatorische
Einheit des Haushaltsmanagements, den Finanzkreis Finanzkreis sowie die folgenden
Haushaltsmanagement-Kontierungselemente zu erweitern:
o
Finanzposition
o
Finanzstelle
o
Fonds
o
Funktionsbereich
o
Haushaltsprogramm
Beachten Sie, dass Sie das Kontierungselement Grant der Komponente Public Sector Management
derzeit nicht nutzen können.
Eine Ausnahme stellen die Belegtabellen der Geschäftspartner- und Hauptbuchpositionen sowie ihre
Entsprechungen für Musterbelege dar. Im Interesse der Performance in Systemen, in denen das
Vertragskontokorrent nicht in Verbindung mit dem Haushaltsmanagement eingesetzt wird, wurden
die HHM-Kontierungsfelder nicht in den Tabellen DFKKOP und DFKKOPK aufgenommen. Wenn
Sie das Vertragskontokorrent an das Haushaltsmanagement anbinden möchten, müssen Sie das
Haushaltsmanagement explizit im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents aktivieren. Bei der
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Aktivierung werden die HHM-Kontierungsfelder automatisch in die genannten Tabellen
aufgenommen. Für die Integration der HHM-Kontierungsfelder stellt SAP entsprechende
Customer-Includes bereit. Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation zur Aktivität
HHM-Tabellenfelder für das Vertragskontokorrent aktivieren im Customizing.
Ferner wurden im Interesse der Performance die Felder der Aufwands- oder Erlöskontierung des
Haushaltmanagements auch in die Geschäftspartnerpositionen aufgenommen. So muss bei einer
Rechnung der Beleg hinsichtlich der HHM-Kontierung Saldo Null aufweisen. Bei einem Ausgleich
stehen damit die HHM-Informationen unmittelbar zur Verfügung.
HHM-Kontierungslogik für automatisch erzeugte Belege
Für die Ableitung von HHM-Kontierungen in automatisch erstellten Belegen (z.B.
Gebührenbuchungen) müssen Sie im Customizing Ableitungsregeln definieren. Die jeweils
automatisch zugeordneten HHM-Kontierungen kann das System aus den Geschäftsvorfalldaten, wie
dem Vertragskonto, Haupt- und Teilvorgang, ableiten. Zusätzlich können Sie die Ableitungsregeln für
die Ermittlung von Vorschlagswerten bei der manuellen Belegerfassung und bei der Erfassung von
Anordnungen nutzen.
Erweiterung bei Barsicherheiten
Beim Anlegen von Barsicherheiten können Sie auch eine HHM-Kontierung eingeben. Im
Bearbeitungsbild sind Finanzposition, Fonds, Finanzstelle und Funktionsbereich eingabebereit.
Wenn Sie keine HHM-Kontierung eingeben, leitet das System diese automatisch aus den definierten
Regeln ab. Auch bei der Migration von Barsicherheiten erfolgt die Ableitung automatisch.
Erweiterung beim Zweifelhaftstellen und Einzelwertberechtigen
Bei beiden Geschäftsvorfällen werden die Buchungsdaten automatisch mit der HHM-Kontierung
versorgt. Außer der Finanzposition werden alle anderen HHM-Kontierungsdaten durch den originalen
Beleg vererbt. Die Finanzposition bestimmt das System anhand der Ableitungsregeln neu.
Einzelwertberechtigungen können Sie mittels eines zum Zeitpunkt 1750 hinterlegten
installationsspezifischen Funktionsbausteins auch mit Steuerkorrektur vornehmen. Dabei wird die
HHM-Kontierung entsprechend angepasst.
Erweiterung bei der Buchung verzögerter Erlöse
Das System übernimmt die HHM-Kontierung automatisch aus dem originalen Beleg in die verzögerte
Erlösbuchung. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Struktur IFKKFMOBJ in der
Tabelle FKKDEFREV inkludieren.
Fortschreibung im Haushaltsmanagement
Die Fortschreibung der HHM-Belegdaten erfolgt zeitgleich bei der Überleitung der Summensätze
vom Vertragskontokorrent in das Hauptbuch (DFI-GL) mit dem Programm RFKKGL00 (s.
SAP-Menü: Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführen -> Überleitung
Hauptbuch).
Die Fortschreibung von Zahlungen und anderen Ausgleichsvorgängen erfolgt im
Vertragskontokorrent automatisch. Alle Ausgleiche und Ausgleichsrücknahmen als auch Rechnungen
und Akontozahlungen schreibt das System online in den Summentabellen des Vertragskontokorrents
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fort.
Erweiterte Transaktionen in der Branchenkomponente Versorgungsindustrie
Versorgungsindustriespezifische Buchungen im Vertragskontokorrent und Transaktionen, die solche
Buchungen anstoßen, können nun HHM-Daten verarbeiten und an das Haushaltsmanagement zur
Abstimmung mit dem Hauptbuch überleiten.
Für SAP Utilities 4.72 wurden folgende Transaktionen erweitert, um eine volle Integration des
Vertragskontokorrents in SAP Utilities mit dem Haushaltsmanagement zu erreichen:
1. Manuelle Buchungen in IS-U-CA: (Transaktion Beleg buchen FPE1):
Sie können nun Finanzposition, Finanzstelle, Fonds und Funktionsbereich als
HHM-Kontierungselemente in manuellen Buchungen angeben. Wenn Sie in der manuellen Buchung
kein HHM-Kontierungselement angeben, entnimmt das System die Daten automatisch auf Grund der
Zuordnung in der Ableitungsregel für HHM-Daten (definiert in Transaktion HHM-Objektzuordnung Customizing FMDERIVE). Diese Erweiterung ist im Funktionsbaustein ISU_EVENT_1100
implementiert.
2. Ausbuchen
Die Transaktion Posten ausbuchen (FP04) wurde erweitert, um die HHM-Kontierung für einen
Ausbuchungsbeleg zu bestimmen. Wählen Sie für Ausbuchungsbelege im Buchungsbereich 1052
(Ausbuchen: Vorgaben und Vorschlagswerte) bzw. 1053 (Massenausbuchen: Vorgaben und
Vorschlagswerte) im Feld CO-Kontierungen aus Posten, der auszubuchen ist, vererben eine
der folgenden drei HHM-Kontenfindungsoptionen:
o
Die HHM-Kontierung wird aus der Kostenart des Aufwands- oder Erlöskontos der Ausbuchung
ermittelt.
o
Die HHM-Kontierung wird aus dem offenen Posten, der ausgebucht werden soll, vererbt.
o
Die HHM-Kontierung wird aus der Ableitungsregel für HHM-Objektzuordnungen, die für den
Ausbuchungsbeleg definiert ist, ermittelt.
Diese Erweiterung ist im Funktionsbaustein ISU_EVENT_5030 implementiert.
3. Fakturierung
Die Fakturierung leitet die HHM-Kontierung für im Vertragskontokorrent angestoßene Buchungen
ab. Die Ableitung findet auf Teilvorgangsebene statt, die sich auf Abrechnungszeilen bezieht.
Wenn die Geschäftspartnerzeilen vor der Buchung des IS-U-CA-Belegs innerhalb der Fakturierung
zusammengefasst werden, wird die HHM-Kontierung ebensfalls berücksichtigt.
Die Einstellungen für das Haushaltsmanagement nehmen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Integration -> Haushaltsmanagement (PSM-FM) vor.
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HHM-Kontierungsableitung definieren
Die HHM-Kontierungsableitungen definieren Sie in der Aktivität HHM-Kontierungsableitung
definieren. Das Vertragskontokorrent verwendet standardmäßig die Ableitungsstrategie des
Haushaltsmanagements (s. Einführungsleitfaden des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung
Stammdaten -> Zuordnungen zu Kontierungen aus anderen Komponenten ->
Kontierungsableitung definieren).
Wenn Sie im Vertragskontokorrent eine eigene Ableitungsstrategie (weiter)nutzen möchten, müssen
Sie das Kennzeichen Ableitungsstrategie des Vertragskontokorrents verwenden im Pflege-View
TFK_FMDERIVSTRAT setzen. Rufen Sie den View dazu über die Transaktion SM30 auf. Beachten
Sie jedoch, dass die Ableitungsstrategie des Vertragskontokorrents nicht mehr unterstützt wird.
Fund Accounting
Wenn Sie Fund Accounting verwenden möchten, müssen Sie den Fonds im Einführungsleitfaden
des Public Sector Managements unter Grundeinstellungen -> Kontierungselemente aktivieren
aktivieren. Sie können den Aktivierungszustand auch im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents in der Aktivität Aktivierungszustand Fund Accounting ablesen.
Bei aktiviertem Fonds erzeugt das System zusätzliche Verrechnungszeilen, die dafür sorgen, dass der
Saldo pro Beleg und Buchungskreis ausgeglichen ist. Hinterlegen Sie Sachkonten für die
Fonds-Verrechnung in der Aktivität Konten für Fonds-Verrechnung hinterlegen.
1.10.22 IDoc-Schnittstellen für die Kommunikation mit externen
Billing-Systeme
Verwendung
Auswertung der Massenläufe durch das Erweiterte Nachrichtenmanagement
Für folgende Programme wurde die Auswertung durch das Erweiterte Nachrichtenmanagement
aktiviert:
o
Belegdatenübernahme (Transaktionen FKK_EBS_TOI_COPA und
FKK_EBS_TOI_COPA_E)
o
Verknüpfung mit den Archivdaten (Transaktionen FKK_EBS_ARC und FKK_EBS_ARC_E)
o
Storno von Belegen (Transaktionen FKK_EBS_MRD und FKK_EBS_MRD_E)
Funktionserweiterungen im IDoc FKK_EBS_TOI_COPA
(Belegdatenübernahme aus externen Billing-Systemen)
Für die Definition und Verarbeitung von kunden- bzw. projektspezifischen Belegkopfdaten können
Sie nun ein Ersatzsegment für das Segment E1FKK_EBS_TOI_HEADER im Customizing
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hinterlegen.
Für die Verarbeitung der Header-Segmentdaten steht der Zeitpunkt 2404 zur Verfügung. Durch
Hinterlegen des Standardsegements E1FKK_EBS_TOI_HEADER im Customizing können Sie auch
die Standardverarbeitung ändern. So können Sie z.B. das Feld BLART oder AWTYP ändern.
Zum Zeitpunkt 2404 können Sie darüber hinaus die Objektrelationen zwischen Belegen über die
Schnittstelle T_FKKOPREL erstellen.
Durch Hinterlegen eines kunden- bzw. projektspezifischen Segments können Sie die darin enthaltenen
Zusatzdaten, wie den Ordnungsbegriff, in den Belegkopf übernehmen.
Das Segment E1FKK_EBS_TOI_HEADER wurde um das optionale Feld DOC_TYPE (Belegart)
erweitert. Mit diesem Segment können Sie auf Belegebene die im Schnittstellen-Customizing
hinterlegte Belegart übersteuern.
Pflegen von Objektrelationen auf Postenebene
Der Zeitpunkt 2413 wurde um die Pflege der Objektrelationen (Schnittstelle T_FKKOPREL)
erweitert, so dass Sie nun die Objektrelationen auf Belegzeilenebene aus einem kunden- bzw.
projektspezifischen ITEM-Zusatzsegement füllen können.
Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Datenübernahme -> Kommunikation mit
externen Billing-Systemen -> Übernahme der Rechnungsbelege wurden die folgenden
Aktivitäten erweitert:
o
Grundeinstellungen für die Belegübernahme
Hier können Sie nun ein kunden- bzw. projektspezifisches Kopfdatensegment hinterlegen.
o
Übersetzung der externen Steuerkennung definieren
Hier können Sie jetzt für jedes externe Steuerkennzeichen neben dem Konditionsschlüssel auch
(optional) ein Mehrwertsteuerkennzeichen hinterlegen. Wenn Sie ein
Mehrwertsteuerkennzeichen hinterlegen, steht dieses zum Vergleich in den Zeitpunkten 2405 und
2406 zur Verfügung.
1.10.23 Geänderte IMG-Aktivitäten im Vertragskontokorrent
Verwendung
Bei den folgenden Systemeinstellungen haben sich zu Release 4.72 Änderungen ergeben.
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Organisationseinheiten
Im Zuge der Umstellung des Buchungskreiskonzeptes im Vertragskontokorrent sind die Einstellungen
zum Buchungskreis künftig in den folgenden Aktivitäten vorzunehmen:
- Buchungskreise für das Vertragskontokorrent einrichten
- Buchungskreisgruppen definieren
- Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen
Grundfunktionen
o
Vertragskonten
Die Aktivität Zusatzprüfungen bei Stammsatzänderungen des Geschäftspartners
aktivieren wurde aus dem Kapitel Technische Einstellungen in das Kapitel Vertragskonten
verschoben.
o
Im Kapitel Hinterlegen der Kontierungen für automatische Buchungen wurde die Aktivität
CO-Kontierungen hinterlegen in CO-Kontierungsschlüssel hinterlegen umbenannt.
Ferner können Sie hier nun die für die Nota Fiscal in Brasilien benötigten Vorgaben hinterlegen.
Dabei greift das Vertragskontokorrent auf das Customizing des FI-Standards zurück.
Geschäftsvorfälle
o
Zahlungen
Die Aktivität Vorgaben für die Klärung von Eingangsschecks unter Grundfunktionen ->
Scheckverwaltung wurde in Vorgaben für die Klärung von eingelösten Schecks
hinterlegen umbenannt.
Die Aktivitäten in den Kapiteln Kasse und Kassenbuch unter Geschäftsvorfälle ->
Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen wurden im Kapitel
Barkasse/Kassenbuch zusammengefasst.
Die Aktivität Zuständigkeiten für Benutzer des Kassenbuchs pflegen wurde aus dem IMG
in das Menü verschoben (s. SAP-Menü Zahlungen -> Kassenbuch -> Zuständigkeiten).
Im Kapitel Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen wurde die Aktivität Angaben zum
verantwortlichen Buchungskreis hinterlegen durch die Aktivität Angaben zum zahlenden
Buchungskreis hinterlegen ersetzt.
Im gleichen Kapitel steht die Aktivität Vorgaben für die Umbuchung von OPs in den
verantwortlichen Buchungskreis nicht mehr zur Verfügung.
o
Abgabe von Forderungen an Inkassobüros
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Die Aktivität Strategie für die Ableitung des zuständigen Inkassobüros definieren wurde
in Ableitungsregeln für zuständige Inkassobüros hinterlegen umbenannt und erweitert.
Technische Einstellungen
Die Aktivität Abhängigkeitsprüfung zu GP-Stammdatenänderungen aktivieren steht nicht mehr
zur Verfügung.
1.10.24 Neue IMG-Aktivitäten im Vertragskontokorrent
Verwendung
Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents stehen künftig folgende Einstellungen neu zur
Verfügung:
Grundfunktionen
o
Vertragspartner
Dieses Kapitel und das Unterkapitel Änderungen zum Zahlunsgverkehr mit den Aktivitäten
Mandantenspezifische Einstellungen, Buchungskreisspezifische Einstellungen,
Bearbeitungsvarianten definieren und Regelwerk für Folgeaktionen definieren wurden neu
aufgenommen.
o
Bankwege
In diesem Kapitel können Sie nun wie in der Komponente Finanzwesen (FI) für Bankwege ein
Szenario definieren, Bankwege definieren und allgemeine Bankwege einrichten.
o
Im Kapitel Automatische Sachkontenfindung können Sie Konten für Zuschläge bei
verspäteter Zahlung hinterlegen.
o
Anordnungen
Für Anordnungen können Sie Einstellungen für die Genehmigung von Anordnungen
vornehmen.
o
Offene-Posten-Verwaltung
Sie können Kurzkontierungen für Umbuchungen in der Kontenpflege hinterlegen.
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o
Erweitertes Nachrichten-Management
Die Einstellungen für die Pflege von Klärungsfallkategorien wurden wie folgt umgestellt.
Vorgaben für die Bearbeitung von Klärungsfällen
- Selektionsbild für die Klärungsliste generieren
- Gründe für die Stornierung von Klärungsfällen hinterlegen
- Vorgaben für kundeneigene Business-Prozesse und Nachrichten
- Kunden-Business-Prozess-Bereiche für Nachrichtenmanagement
hinterlegen
- Kunden-Business-Prozesse für das Nachrichtenmanagement hinterlegen
- Kunden-Business-Prozesse für Prozesse aus dem CIC hinterlegen
Geschäftsvorfälle
o
Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen
Das Customizing zur Barkasse/Kassenbuch wurde umgestellt (siehe Releaseinfo).
o
Boleto
In diesem Kapitel können Sie alle für die Verarbeitung von Boletos in Brasilien benötigten
Einstellungen vornehmen.
o
Ausbuchungen
Für Ausbuchungen können Sie ein Alternatives Aufwands- und Vertragskonto pflegen.
o
Transfers
Sie können nun Vorschlagswerte für Transfergründe hinterlegen.
o
Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen
Sie können ein Altersraster für Wertberichtigungsvarianten definieren.
Integration
o
Financial Supply Chain Management
-
Biller Direct
Für die Anbindung von SAP Biller Direct stehen die folgenden neuen Einstellungen bereit:
- Verrechnungskonto für Überzahlungen hinterlegen
- BAdI: Ermittlung der Rechnungsdetails
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- BAdI: Zuordnung von Geschäftspartnern zu Benutzerkennungen
- Vorgaben für die Integration des SAP Dispute Managements
-
Credit Management
Im Rahmen der Integration des SAP Credit Management stehen die folgenden neuen
Systemeinstellungen bereit:
- Credit Management aktivieren
- Kreditsegmente pflegen
- Offene Posten zu Kreditsegmenten zuordnen
- Vorgaben für das Credit Management hinterlegen
-
Dispute Management
Für die Integration des SAP Dispute Management können Sie die Grundeinstellungen
für Dispute Management vornehmen.
o
Haushaltsmanagement
Für die Integration des Haushaltsmanagements in den FI-CA-Standard werden die folgenden
Einstellungen bereitgestellt:
- HHM-Tabellenfelder für das Vertragskontokorrent aktivieren
- HHM-Kontierungsableitung definieren
- Aktivierungszustand Fund Accounting anzeigen
- Konten für Fonds-Verrechnung hinterlegen
Abschlussarbeiten
o
Im Rahmen der Fremdwährungsbewertung können Sie:
- Bewertungsbereiche definieren
- Bewertungsvarianten definieren
- Bewertungsbereichspezifische Konten für Kursdifferenzen
hinterlegen
o
Im Rahmen der Umgliederungen können Sie:
- Verdichtungskonten hinterlegen
- Buchungskreise für die Verdichtung hinterlegen
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Technische Einstellungen
Sie können die Parallelisierte Fortschreibung in das Cash Management aktivieren.
Programmerweiterungen
Im Zuge der Einführung des Ordnungsbegriffs können Sie die vorbereiteten Erweiterungen aktivieren.
1.10.25 Informationssystem
Verwendung
Vorabselektionen von Stammdaten (Transaktion FPSELP)
Bei einer Selektion nach Mahndaten können Sie nun nur offene Posten berücksichtigen - und nicht
wie bisher automatisch immer auch ausgeglichene Posten.
Datenextrakte (GDPdU)
Alle Entwicklungen zur Realisierung der Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit
digitaler Unterlagen (GDPdU) stehen mit Release 4.72 in allen von SAP gewarteten Releases bereit.
In den Releases 4.64, 4.63 und 4.61 stehen jedoch nur die Exportprogramme FPDE_EXP,
FPDE_AEXP und FPDE_EXTR zur Verfügung. Alle Exportprogramme unterstützen das
SAP-Format AIS, das in IDEA eingelesen werden kann. Für die Objekte des Vertragskontokorrents
stehen folgende Export-, Import- und Löschtransaktionen zur Verfügung:
o
Belegextrakte
-
FPDE_EXP
-
FPDE_AEXP
-
FPDE_IMP
-
FPDE_DEL
Sie können auch SD-Belege zu den FI-CA-Belegen hinzuselektieren und exportieren.
o
o
Partnerextrakte
-
FPDEP_EXP
-
FPDEP_IMP
-
FPDEP_DEL
Customizing-Extrakte
-
FPDEC_EXP
-
FPDEC_IMP
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-
FPDEC_DEL
Die Transaktionen FPDE_EXTR (Auswertungssystem) und FPDE (Extraktübersicht) können Sie
für alle Extraktobjekte benutzen.
Auswertung offener Posten
Mit der Transaktion FPO4P steht für die Transaktion FPO4 nun auch eine parallelisierte Variante zur
Verfügung. Diese Transaktion erzeugt - ähnlich wie die Transaktion FPO1P(offene Posten zum
Stichtag (parallelisiert)) - zu jedem Intervall eine Liste und eine Liste mit den Summensätzen. Jedoch
verfügt die Transaktion FP01P gegenüber der Transaktion FPO4 über einige Einschränkungen. So ist
die Parallelisierung hier nur möglich, wenn die Sortierung des Layouts dem Parallelisierungsobjekt
entspricht. Die Ausgabe erfolgt nicht im ALV-Format und es ist keine Zusatzausgabe im Dataset
möglich.
Für die Transaktion FPO4 wurde der Speicher optimiert. Wenn Sie keine Einzelposten anzeigen
möchten, sammelt der Report nun nicht mehr alle Posten im Speicher, wenn Sie ein Objekt und eine
Variante (Technische Einstellungen) ausgewählt haben ( s. auch Dokumentation des Reports).
Sowohl für die Auswertung mit der Transaktion FPO1P als auch der Transaktion FPO4P können Sie
die Spool-Aufträge zu einzelnen Intervallen nun zusammenfassen.
Die Transaktionen FPO1 und FPO1P können nun auch die Auswertung für unterschiedliche
Währungstypen berechnen und dabei eine Währungsbewertung berücksichtigen. Entsprechend wurde
auch die Transaktion FPRECL geändert. Berichtigungen von Umgliederungen für unterschiedliche
Währungstypen können Sie nun auch buchen.
1.10.26 Stundung und Ratenplan
Verwendung
Ausgleichssperren auf Ratenplanpositionen
Beim Anzeigen von Ratenplänen werden nun zusätzlich zu den Zahl-, Mahn- und Zinssperren auch
die Ausgleichssperren angezeigt. Beim Anlegen und Ändern von Ratenplänen können Sie
Ausgleichssperren anlegen und setzen.
Verbesserte Anzeige betriebswirtschaftlicher Sperren
Bisher konnten Sie die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Sperren (Zahl-, Mahn-, Zins- und
Ausgleichssperre) in Ratenplanpositionen nur über eine gemeinsame Ikone (Schloss) anzeigen, die,
wenn Sie den Cursor darauf positionierten, die Art der vorhandenen Sperren per Quickinfo
einblendete. Details, wie der Sperrgrund, wurden erst nach einem Doppelklick auf die Ikone sichtbar.
Nun weist die Anzeige der Ratenplanpositionen zusätzlich zur gemeinsamen Sperrikone auch jeweils
eine Spalte pro betriebswirtschaftlicher Sperre mit dem jeweiligen Sperrgrund aus. Liegen mehrere
gleichartige Sperren mit unterschiedlichen Sperrgründen vor, erscheint eine Tilde (~). Per
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Doppelklick auf eines dieser Felder werden die Details zu den Sperren angezeigt.
Erleichterte Pflege von betriebswirtschaftlichen Sperren
Betriebswirtschaftliche Sperren (Zahl-, Mahn-, Zins- und Ausgleichssperre) von Ratenplanpositionen
konnten Sie bisher nur pflegen, indem Sie einen Doppelklick auf dem Feld zur Anzeige der
Sperrikone ausführten. Danach mussten Sie in einem Zwischenschritt die Art der Sperre auswählen.
Nun können Sie per Doppelklick auf eines der neuen Tabellenfelder die jeweils selektierte Sperre
direkt pflegen. Darüber hinaus können Sie durch direkte Eingabe eines Sperrgrunds eine zeitlich
unbefristete Sperre setzen. Liegt zu einer Sperrart nur eine unbefristete Sperre vor, können Sie diese
durch Löschen des Sperrgrundes aus dem Tabellenfeld direkt entfernen.
Selektion nach Ordnungsbegriff
Sie können die Posten, für die ein neuer Ratenplan angelegt werden soll, auch nach dem
Ordnungsbegriff selektieren.
Standardbuchungskreis statt verantwortlicher Buchungskreis
Kann beim Anlegen eines Ratenplans kein eindeutiger Buchungskreis aus den Ursprungsforderungen
abgeleitet werden, bucht das System den Ratenplan auf den Standardbuchungskreis.
Neue Anzeigefelder in der Ratenplanhistorie
Bei der Anzeige der Ratenplanhistorie (SAP-Menü: Konto -> Weitere Informationen ->
Ratenplanhistorie) werden zu jedem Ratenplan das Vertragskonto, der Geschäftspartner und die
Adresse des Geschäftspartners angezeigt.
Neue Felder in den Kopfdaten der Ratenplanhistorie
In den Kopfdaten zur Ratenplanhistorie werden zusätzlich die Felder Anzahl Raten und Verteilte
Zinsen und Gebühren gespeichert.
Ermittlung von Buchungskreis, Vertrag, Geschäftsbereich und Geschäftsort
nicht mehr im Zeitpunkt 3000
Beim Anlegen eines Ratenplans werden Buchungskreis, Vertrag, Geschäftsbereich und Geschäftsort
standardmäßig aus den Ursprungsposten übernommen, sofern diese Felder in allen ausgewählten
Ursprungsposten denselben Wert haben. Diese Prüfung erfolgte bisher in dem zum Zeitpunkt 3000
prozessierten Standardbaustein. Nun wird diese Prüfung im Standard-Coding vor dem Zeitpunkt 3000
vorgenommen. Der Quellcode des Standardbausteins FKK_SAMPLE_3000 wurde gelöscht.
Wenn Sie diese Felder im Ratenplan anders oder nicht füllen möchten, können Sie dies durch eine
entsprechende Ausprägung des Zeitpunkts 3000 erreichen.
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Ratenplanzahlscheindruck - Liste der erzeugten Korrespondenzen
Beim Ratenplanzahlscheindruck (SAP-Menü: Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten ->
Korrespondenz -> Ratenplanzahlscheine drucken) steht im Umfeld-Menü der Eintrag
Korrespondenzen zur Verfügung, über den Sie eine Liste der erzeugten Korrespondenzen
(Ratenplananschreiben und Zahlscheine) anzeigen können.
1.10.27 Integration
Verwendung
Zeitpunkt 4030: Ermittlung des SD/FI-CA-Vorgangs
Vor dem Upgrade von Release 4.6* auf Release 4.7* müssen Sie alle Abstimmschlüssel im Altsystem
schließen und die Buchungen in das Hauptbuch und die Ergebnisrechnung (CO-PA) übernehmen.
Zur Bestimmung des Haupt- und Teilvorgangs eines FI-CA-Belegs bei der Überleitung einer
SD-Faktura wurde der Zeitpunkt 4030 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt stehen alle Informationen
einer SD-Faktura zur Verfügung, so dass hier im Gegensatz zum Customizing eine detailliertere
Vorgangsfindung möglich ist.
Mit dem neuen Zeitpunkt 4040 können Sie die Auswahl der Vertragskonten beim Anlegen/Ändern
eines SD-Auftrags einschränken.
Im Belegfluss des Vertriebs (SD) werden jetzt auch bereits archivierte FI-CA-Belege angezeigt.
Übernahme von Summensätzen in das Hauptbuch (Report RFKKGL00)
Fehler bei der Überleitung der FI-CA-Summensätze in das Hauptbuch führen künftig nicht mehr zum
Abbruch des Programms. Ab Release 4.72 setzt der Report RFKKGL00 die Übernahme mit dem
nächsten Buchungskreis fort und protokolliert die aufgetretenen Fehler in der Spool-Liste. Dort
können Sie die Vollständigkeit der Übernahme prüfen.
Integration des FI-CA mit dem SAP Credit Management
Mit dem SAP Credit Management können Sie Obligos und Bonitäten zu einem Geschäftspartner
verwalten. Der zentrale Kreditmanagement-Server verwaltet dabei Informationen verschiedener
Systeme, wie des CRM, des Vertragskontokorrents (FI-CA) und der Debitorenbuchhaltung (FI-AR),
und führt operative Kreditabfragen durch. Durch den Einsatz der Schnittstellentechnologie der
Exchange Infratructure können Sie auch externe Systeme an das SAP Credit Management
anschließen.
Für die Überleitung von Kreditinformationen aus dem SAP Credit Management steht im
Vertragskontokorrent eine Schnittstelle bereit.
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Die FI-CA-Belegschnittstellen (Report RFKKBIB0, BAPI, IDOC-Schnittstelle) unterstützen die
Übergabe der Partnermeldungs-ID für das SAP Credit Management, mit der die Synchronisation
der Obligofortschreibung über mehrere Systeme hinweg gewährleistet wird.
Im Vertragskontokorrent stehen Massenaktivitäten für folgende Funktionen bereit:
o
Senden des Obligos zu einem Geschäftspartner an das SAP Credit Management
o
Senden eines Kreditvektors an das SAP Credit Management
o
Replikation der Bonität im SAP Credit Management
Ferner unterstützt das Vertragskontokorrent die Obligoanfrage für die Online-Kredit-Prüfung im SAP
Credit Management
Zu den folgenden Zeitpunkten können Sie die Programmabläufe beeinflussen:
o
4500: Ergänzen des Kreditvektors
o
4501: Filtern von offenen Posten zur Obligobestimmung
o
4502: Bestimmung des Obligotyps
Die Beschreibung der Integration branchenspezifischer Prozesse entnehmen Sie der
Releaseinformation der entsprechenden Branchenkomponente.
Das SAP Credit Management konfigurieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents
unter Integration -> Financial Supply Chain Management -> Credit Management:
o
Damit die internen Prozesse des Vertragskontokorrents (z.B. Bonität) die Daten aus dem SAP
Credit Management ableiten, müssen Sie hier das Credit Management aktivieren
o
In der Aktivität Vorgaben für das Credit Management hinterlegen hinterlegen Sie
Vorschlagswerte, wie den Zinssatz für das verzinste Obligo und den Obligotyp.
o
Die Kreditsegmente, die Sie in der Aktivität Kreditsegemente pflegen eintragen, müssen mit
denen des SAP Credit Management übereinstimmen. Dort dienen die Kreditsegmente zur
Aufteilung der Obligos in verschiedene Bereiche (z.B. Land A und B).
o
In der Aktivität Offene Posten zu Kreditsegmenten zuordnen können Sie anhand der Parameter
Buchungsbereich, Sparte, Kontenfindungsmerkmal und Geschäftsbereich entscheiden, welchem
Kreditsegment ein offener Posten zugeordnet werden soll.
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1.10.28 Verzinsung
Verwendung
Zinsrechenregel
Für die Definition von Zinsrechenregeln stehen zwei neue Berechnungsmethoden zur Verfügung:
o
30/30E
Die Methode 30/30E sollten Sie nur im Rahmen der exponentiellen Zinsberechnung nutzen.
Exponentielle Zinsen berechnet das System auf Monatsbasis.
o
act/actY
Bei der Methode act/actY steht der Zusatz Y für Year. Er soll darauf hinweisen, dass die
Berechnung auf der Anzahl Tage eines Kalenderjahres beruht.
Datum 'Verzinsung bis' setzen
Mit einem zum Zeitpunkt 2065 prozessierten Funktionsbaustein können Sie das Datum für die
Verzinsung bis von Verrechnungspositionen ändern.
Bei Beträgen, die in der Kontenpflege verrechnet wurden, wird standardmäßig das Fälligkeitsdatum
der Rechnung und das Verrechnungsdatum der beiden Positionen zur Berechnung der Zinsen
verwendet.
Zum Zeitpunkt 2065 können Sie bei Beträgen, die in der Kontenpflege verrechnet wurden, das
Fälligkeitsdatum des Rechnungsbetrags und das Wertstellungsdatum des Zahlungsbetrags zur
Berechnung der Zinsen verwenden.
Zinsrechenregeln definieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Geschäftsvorfälle -> Verzinsung -> Postenverzinsung -> Zinsrechenregel definieren.
1.10.29 Betriebswirtschaftliche Sperren
Verwendung
Setzen betriebswirtschaftlicher Sperren
Mit der neuen Transaktion FKLOCK2 (Betriebswirtschaftl. Sperren setzen) im SAP-Menü unter
Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten können Sie betriebswirtschaftliche Sperren erzeugen.
Ausgehend von den Selektionskriterien Geschäftspartner, Vertragskonto, Vertrag,
Buchungskreis können Sie hier Massensperren für eine Kombination aus Sperrtyp, Prozess,
Sperrgrund setzen. Auf diese Weise erzeugte Sperren tragen in der Tabelle DFKKLOCKS in den
Feldern DFKKLOCKS-LAUFI und DFKKLOCKS-LAUFD die Daten des erzeugenden Laufes.
Für die folgenden applikationsspezifischen Sperren ist der Zeitpunkt 9570 auszuprägen:
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Sperrtyp
Objekt
21
Versicherungsvertrag
22
Partnersperren zum Versicherungsvertrag
41
Versorgungsvertrag
51
Vertragsgegenstand-Partner-Konto
Zum Löschen von Massensperren steht die Transaktion FPLKDEL (Gesetzte Massensperren
löschen) im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten zur Verfügung.
1.10.30 Massenaktivitäten
Verwendung
Wiederholte Prozessierung eines Job-Intervalls
Kann im Zahllauf, im Zinslauf oder im Verzinsungslauf für Barsicherheiten ein Intervall nicht
bearbeitet werden, weil die Daten durch eine andere Verarbeitung gesperrt sind, kann das System die
Verarbeitung dieses Intervalls künftig automatisch und beliebig oft neu starten.
Die maximale Anzahl der Wiederholungen müssen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Technische Einstellungen -> Massenaktivitäten vorbereiten in den
Angaben zur Allgemeinen Steuerung auf der Registerkarte Jobsteuerung im Feld Max.Int.Wdhl.
eintragen.
1.10.31 Stammdaten
Verwendung
Ändern der Bankdaten eines Geschäftspartners
Mit der neuen Transaktion Zahldaten pflegen (FPP4) (s. SAP-Menü: Stammdaten ->
Geschäftspartner) können Sie:
o
neue Bankverbindungen anlegen
o
bestehende Bankverbindungen ändern
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o
bestehende Bankverbindungen löschen
o
neue Zahlungskarten anlegen
o
bestehende Zahlungskartenverbindungen ändern
o
Kundenkontakte anlegen
o
Bestätigungsschreiben drucken
Dadurch wird die Änderung der geschäftspartnerbezogenen Bankdaten erheblich vereinfacht. So
können Sie in der Transaktion Zahldaten pflegen z.B. die Bankverbindung eines Kunden, der vom
Barzahler zum Abbucher wird, im gleichen Zug sowohl im Geschäftspartnerstammsatz als auch in
abhängigen Objekten, wie dem Vertragskonto, ändern.
Folgeaktionen, wie den Storno von Mahnungen, können Sie durch ein flexibles Regelwerk steuern.
Wenn Sie im Customizing in den Mandantenspezifischen Einstellungen das Kennzeichen
Bank-ID anlegen setzen, können Sie zum Zeitpunkt 1053 eine neue Bankverbindungs-ID zu dem
betreffenden Geschäftspartner ermitteln.
Wenn Sie im Customizing in den Mandantenspezifischen Einstellungen das Kennzeichen
Ccard-ID anlegen setzen, können Sie zum Zeitpunkt 1054 eine neue Zahlungskarten-ID zu dem
betreffenden Geschäftspartner ermitteln.
Mit einem zum Zeitpunkt 1083 prozessierten Funktionsbaustein können Sie beim Sichern der Daten
weitere Änderungen am Vertragskonto vornehmen. So können Sie in diesem Zeitpunkt z.B. im
Vertragskonto das Feld DispoGruppe ändern, wenn ein Kunde vom Barzahler zum Abbucher wird.
Vorgaben für die Änderung der Bankdaten nehmen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Vertragspartner -> Änderungen zum
Zahlungsverkehr in den folgenden Aktivitäten vor:
o
Mandantenspezifische Einstellungen
o
Buchungskreisspezifische Einstellungen
o
Bearbeitungsvarianten definieren
o
Regelwerk für Folgeaktionen definieren
o
Vorgaben für die Buchung von Gutschriften bei Folgeaktionen
Wenn Sie Bestätigungsschreiben versenden möchten, hinterlegen Sie unter Grundfunktionen ->
Korrespondenz -> Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegen zur
Korrespondenzart 0036 das gewünschte Formular.
Zeitpunktbausteine hinterlegen Sie unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische
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1.10.32 Auswertung offener Posten
Verwendung
Währungstyp und Währungsbewertung
Wenn Sie im Selektionsbild der Stichtagsbezogenen Offenen-Posten-Liste (Transaktion FPO1)
einen Währungstyp eingeben, ersetzt der Report die erste Hauswährung durch eine Währung mit
diesem Währungstyp. Wenn Sie zusätzlich auch eine Bewertungsvariante und einen
Bewertungsstichtag eingeben, weist der Report nicht die ursprünglichen Beträge der Posten aus,
sondern die durch die Währungsbewertung zum Bewertungsstichtag berechneten Beträge.
1.10.33 Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen
Verwendung
Zahlungsstapel: Buchungsdatum der Klärung
Ist das ursprünglich vorgesehene Buchungsdatum bei der Klärung nicht mehr zulässig, muss ein
abweichendes Buchungsdatum verwendet werden. Falls nur ein Buchungskreis angesprochenwird
oder alle angesprochenen Buchungskreise die gleichen Buchungsperioden geöffnet haben, erfolgt die
Ermittlung des nächsten möglichen Buchungsdatums automatisch. Wird buchungskreisübergreifend
gebucht und sind in den Buchungskreisen unterschiedliche Perioden geöffnet, ist unter Umständen die
manuelle Vorgabe eines abweichenden Buchungsdatums erforderlich. Dazu steht jetzt folgende
Funktionstaste zur Verfügung:
@1U@ Anderes Buchungsdatum
Zahlungsstapel: Klärung
Das Klärungskonto geben Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen ->
Klärungskonto hinterlegen vor. Wenn Sie die Belegart als Auswahlkriterium nutzen wollen, müssen
Sie zunächst über Springen -> Schlüsselauswahl das Feld Belegart als zusätzliches Schlüsselfeld
auswählen.
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1.10.34 Zahlungsverkehr
Verwendung
Zahlprogramm: Einschränkung auf eine Zahlungskartenart
Ab 4.72 kann der Zahllauf auf eine einzelne Zahlungskartenart eingeschränkt werden. Damit ist es
möglich, pro Zahlungskartenart separate Zahlläufe durchzuführen, obwohl der verwendete Zahlweg
vom Typ "Kartenzahlung" immer derselbe ist.
Für Vertragskonten mit anderen Zahlungskartenarten wird dann eine entsprechende Meldung im
Anwendungsprotokoll erzeugt und eine Zahlungsausnahme erzeugt.
Zahlprogramm: Auswahl der Partnerbank über neuen Zeitpunkt
Im neuen Zeitpunkt 0652 können Sie die durch das Zahlungsprogramm automatisch getroffene
Auswahl der Partnerbank übersteuern.
Die gewählte Partnerbank ergibt sich im Standard aus den Bankangaben, die dient weder im
Vertragskonto oder im Vertrag hinterlegt wurden (differenziert nach Eingangszahlung und
Ausgangszahlung). Dies kann durch explizite Angabe einer Bankverbindung in der Belegposition
noch übersteuert werden. Damit ist es z.B. aber nicht möglich, eine Partnerbank in Abhängigkeit von
der Währung der regulierten Posten auszuwählen, wenn diese Bankverbindung nicht in jedem zu
regulierenden Posten eingetragen ist.
Durch die Nutzung des Zeitpunkts 0652 kann nun in Abhängigkeit von den zu regulierenden Posten
eine andere Bankverbindungs-ID gesetzt werden oder auch die Zahlung verhindert werden.
Siehe Dokumentation von Funktionsbaustein FKK_SAMPLE_0652.
Zahlungsträgererstellung: Einstellungen zum Verwendungszweck
Bei der Erstellung von Zahlungsträgern wurden die Standardmöglichkeiten zur Definition des
Verwendungszweckes erweitert. Sie haben nun die Möglichkeit, bei den benutzerdefinierten Angaben
die Anzahl von Zeilen anzugeben, die pro Zahlung nur einmal aufbereitet werden sollen. Damit kann
vermieden werden, dass die Inhalte von PAYH und PAYHX pro Position ausgegeben werden, obwohl
diese für alle Positionen gleich sind.
Bei der Festlegung der Zeileninhalte (FQP5->Verwendungszweck: Inhalt) entscheidet die
Reihenfolge (Zeilennummer), ob der Inhalt pro Zahlung oder pro Position aufbereitet wird. Haben Sie
beispielsweise 2 Informationszeilen pro Zahlung und 1 Informationszeile pro Position angegeben,
müssen Sie insgesamt 3 Zeilen mit Inhalten zur Verfügung stellen. Die ersten beiden gelten dann pro
Zahlung, so dass hier nur Felder aus den Strukturen PAYH und PAYHX sinnvoll sind. Die dritte Zeile
wird dann für jede Position wiederholt. Hierfür bieten sich dann die Felder aus der Struktur PAYP an.
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Zahlungsträgererstellung: Korrespondenzbanken
Wenn Sie die Zahlungsträgerformate EDIFACT, S.W.I.F.T. (MT 100, 101, 103, 104, 200 und 202)
nutzen (Kundenentwicklung), können Sie ab Release 4.72 Korrespondenzbanken hinterlegen. D.h.,
Sie können für die Überweisung von einer Bank zu einer anderen Bank im Customizing einen
Bankweg mit bis zu drei Zwischenbanken (so genannte Korrespondenzbanken) angeben. Dabei
können Sie allgemeine als auch empfängerspezifische Bankwege hinterlegen. Empfängerspezifische
Bankwege geben Sie anschließend in den Transaktionen zum Anlegen und Ändern von
Geschäftspartnerdaten (FPP1, FPP2) auf der Registerkarte Zahlungsverkehr im Rahmen Bankwege
an.
Die Bankwege werden durch den Funktionsbaustein FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET bei der
Zahlungsträgererstellung ermittelt und in die entsprechenden Strukturen gestellt.
Wenn Sie die Funktion für die genannten Zahlungsträgerformate nutzen möchten, müssen Sie die zu
den Zeitpunkten 20, 30 bzw. bei kundeneigenen Entwicklungen den Zeitpunkten 21 und 31
hinterlegten Funktionsbausteinen um den Aufruf des Funktionsbausteins
FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET erweitern. Der Funktionsbaustein
FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET erhält als Importparameter die im entsprechenden
Zeitpunktbaustein zur Verfügung stehenden Daten.
Scheckverwaltung: Neuer Status zur Abwicklung von Schecksperren
Mit Release 4.72 wurde ein neuer Scheckstatus ('Gesperrt') eingeführt. Damit ist es nun möglich,
einen Scheck zu sperren und die Sperre an die Bank zu melden, ohne sofort die dazugehörige Zahlung
stornieren oder einen Ersatzscheck ausstellen zu müssen. Dazu wird der Scheck in der
Scheckverwaltung gesperrt und mit Hilfe der Transaktion FPCHX an die Bank gemeldet. Nach einer
bestimmten Frist (i.d.R. 24h) garantiert die Bank, das dieser Scheck nicht mehr eingelöst werden
kann. Der dazugehörige Zahlungsbeleg wird nach dieser Frist durch regelmäßiges Einplanen der
Transaktion FPCHS storniert, so dass die ausgeglichenen Posten wieder offen sind. Durch einen
erneuten Zahllauf kann ggf. ein neuer Scheck erstellt werden. Werden Schecks innerhalb der Frist
eingelöst, können sie an den Einstellungen zum Entwertungsgrund hinterlegen, ob die Schecks
automatisch als 'eingelöst' gelten oder ob stattdessen Klärfalle erzeugt werden sollen.
Diese Vorgehensweise ist für US Kunden interessant und unter dem Namen 'Stop Payment' bekannt.
Sie stellt eine Alternative zur bisherigen Art dar einen Ersatzscheck auszustellen. Ungültige Schecks,
die das eigene Haus noch nicht verlassen haben, sollte man wie bisher entwerten und erneut
ausstellen. Eine Schecksperre ist in diesen Fällen unnötig.
Scheckverwaltung: Erweiterte Pflege beim Ändern
Wenn Sie Daten eines Schecks korrigieren wollen, der über einen Zahlungslauf erstellt wurde, sind
nur wenige Felder änderbar. Auch ein versehentlich gesetzter Status kann nicht mehr geändert
werden. Im Ändern-Modus (F6) wurde daher zu 4.72 die Drucktaste 'Administrator' eingeführt.
Durch Drücken werden zusätzliche Felder eingabebereit. Die Funktion erfordert die Berechtigung 018
für das Berechtigungsobjekt F_KK_SOND.
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Die Einstellungen für die Bankwege nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents
unter Grundfunktionen -> Bankwege vor:
o
Szenario definieren
o
Bankwege aktivieren
o
allgemeine Bankwege einrichten
In der Aktivität Szenarien definieren, legen Sie pro Szenario fest, ob der Bankweg über die
allgemeine Bankwegsuche und/oder über die partnerspezifische Bankwegsuche ermittelt wird. Sind
beide Felder gesetzt, hat die partnerspezifische Bankwegsuche Vorrang vor der allgemeinen
Bankwegsuche. Anhand der Felder Senderbank, Empfängerbankland, Empfängerbank und
Währung können Sie pro Szenario eine Rangfolge für die Bankwegsuche festlegen. SAP liefert vier
Standardszenarios aus; Sie können jedoch auch eigene Szenarios generieren.
Die Bankwege, die Sie in der Aktivität allgemeine Bankwege einrichten anlegen, sind von der
Bankverbindung eines Geschäftspartners bzw. von den Hausbanken unabhängig. Sie können zu einer
Bankweg-ID bis zu drei Zwischenbanken anlegen. Die Verknüpfung der Zwischenbanken erfolgt
dabei unabhängig von den Empfänger- und Senderbanken.
Scheckverwaltung: Einstellungen für Entwertungsgründe
Wenn Sie den neuen Scheckstatus 'Gesperrt' verwenden möchten, benötigen Sie wie bei einer
Entwertung einen Entwertungs- bzw. Sperrgrund. Ob ein Grund als Sperrgrund zulässig ist, hängt am
Kennzeichen 'Sperre'.
Zusätzlich können Sie festlegen, ob die Einlösung eines gesperrten bzw. entwerteten Schecks
automatisch gebucht oder stattdessen ein Klärfall (zur Scheckeinlösung) erzeugt werden soll.
Im Feld Aktivität können Sie eine 6-stellige Kennziffer vergeben, um in Kundenbausteinen
zusätzliche Aktivitäten (z.B. das Setzen von befristeten Ausgleichssperren) steuern zu können. Sie
können dieses Feld direkt auswerten oder als Schlüssel für eine eigene Kundentabelle verwenden.
1.10.35 Collections in der Druck-Workbench
Verwendung
Mit Hilfe von Collections können Sie künftig Anwendungsformulare für eine gemeinsame
Verarbeitung gruppieren.
Bei einer Collection handelt es sich um ein Anwendungsformular vom Formulartyp Collection.
In einer Collection können Sie sowohl Anwendungsformulare der gleichen Formularklasse als auch
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Anwendungsformulare verschiedener Formularklassen zusammenfassen. Die technischen
Bestandteile einer Collection können Sie mit eigenen Parametern, wie einem individuellen Drucker,
belegen. Die einzelnen Anwendungsformulare können Sie so attributieren, dass sie nacheinander oder
gebündelt ausgegeben werden. Wie Anwendungsformulare können Sie Collections mit der
Transaktion EFRM (SAP-Menü: Druck-Workbench ->Anwendungsformular -> Bearbeiten)
bearbeiten.
1.10.36 Buchungen und Belege
Verwendung
Buchungen und Belege: Ordnungsbegriff als neues Merkmal im Beleg
Im Beleg des Vertragskontokorrents und in der Anordnung wurde das neue Attribut Ordnungsbegriff
eingeführt. Der Ordnungsbegriff bietet eine ähnliche Funktionalität wie die Referenznummer,
ermöglicht jedoch Schlüssel mit einer Länge von bis zu 35 Zeichen. Der Ordnungsbegriff ist eine im
System vorgesehene Erweiterung. Das bedeutet, das Attribut ist im ausgelieferten System zunächst
nicht aktiv; Sie müssen es explizit in Ihrer Installation aktivieren.
Funktionen des Ordnungsbegriffs
Der Ordnungsbegriff
o
kann im Belegkopf mitgegeben werden
o
steht bei der Beleganzeige, BelegÃ¤nderung, dem Belegstorno und Massenstorno als Eingabefeld
zur Verfügung, über den Sie den gewünschten Beleg/die gewünschten Belege identifizieren
können
o
wird in die Geschäftspartnerpositionen vererbt und kann im Kontenstand oder bei der
Bearbeitung offener Posten angezeigt werden
o
dient als Selektionskriterium im Kontenstand, bei der Selektion offener Posten (z.B. im
Zahlungsstapel oder beim Buchen im Dialog), beim Ausbuchen und beim Anlegen eines
Ratenplans
o
ist ein mögliches Selektionskriterium in Avisen zu eingehenden Zahlungen
Aktivierung des Ordnungsbegriffs
Das Feld Ordnungsbegriff aktivieren Sie im Customizing anhand eines Reports, der die benötigten
Felder und Datenbankindizes anlegt. Im Testmodus zeigt der Report, welche Erweiterungen
vorgenommen werden wÃ¼rden.
Ist der Ordnungsbegriff aktiv und wurden einige Belege mit Ordnungsbegriff gebucht, sollte die
Datenbankstatistik fÃ¼r die Tabelle DFKKKO durch die Systemadministration aktualisiert werden.
Nur so können Sie sicherstellen, dass die neuen Indizes auch verwendet werden.
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Wenn Sie Anordnungen einsetzen, gilt dasselbe fÃ¼r die Tabelle DFKKORDERPOS.
Deaktivierung des Ordnungsbegriffs
Sie können den Ordnungsbegriff wieder deaktivieren - jedoch nur manuell. Dazu mÃ¼ssen Sie das
Feld OPORD aus den CI-Includes, in die es eingefügt wurde, wieder entfernen. Danach müssen Sie
die Datenbanktabellen umsetzen, was eine erhebliche Laufzeit mit sich bringen kann, wenn bereits
viele betroffene Datensätze existieren.
Es empfiehlt sich daher, die Einführung des Ordnungsbegriffs genau abzuwägen und dann an der
getroffenen Entscheidung festzuhalten.
Buchungen und Belege: Negativbuchungen
Ab Release 4.72 können Sie im Vertragskontokorrent Negativbuchungen erzeugen. Eine
Negativbuchung vermindert die Verkehrszahlen des bebuchten Kontos im Hauptbuch. Eine
Sollbuchung als Negativbuchung führt demnach nicht zu einer Erhöhung der Verkehrszahlen im Soll,
sondern zu einer Verminderung der Verkehrszahlen im Haben und umgekehrt. Damit können Sie
erreichen, dass sich die Verkehrszahlen von Konten nach einer Fehlbuchung und zugehöriger
Korrektur (z.B. Rechnungsbuchung und Storno) so darstellen, als wÃ¤re weder die fehlerhafte
Buchung noch deren Korrektur erfolgt.
Negativbuchungen werden im Hauptbuch (FI-GL) schon seit lÃ¤ngerem untersttzt. Die Entscheidung,
ob Negativbuchungen prinzipiell möglich sein sollen, wird auf Ebene der Buchungskreise getroffen.
Die entsprechende Einstellung in der Buchungskreistabelle wird auch für das Vertragskontokorrent
wirksam.
Zusätzlich entscheidet im Vertragskontokorrent die Belegart darüber, ob bei einer konkreten Buchung
negativ gebucht werden soll oder nicht. Dabei können Sie eine Belegart so kennzeichnen, dass immer
Negativbuchungen erstellt werden, oder so, dass nur bei Korrekturen im gleichen Geschäftsjahr
Negativbuchungen erzeugt werden. Weitere Informationen zur Einstellung bei der Belegart finden Sie
im Customizing der Belegarten als Felddokumentation zum Feld Negativbuchung.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung von Negativbuchungen bei den wichtigsten
Geschäftsvorfällen:
Storno
Die verwendete Belegart entscheidet bei einem Storno
o
ob in keinem Fall negativ gebucht wird
o
in jedem Fall negativ gebucht wird
o
genau dann negativ gebucht wird, wenn Buchung und Storno in das gleiche Geschäftsjahr
fallen
Als Besonderheit gilt, dass die Positionen im Stornobeleg nicht negativ gebucht werden, bei denen
das zu bebuchende Konto im Vergleich zum Originalbeleg ausgetauscht wurde. Dazu kann es bei
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aperiodischen Stornos kommen (Austausch der GuV-Konten) oder bei Zahlungseingangsbuchungen,
bei denen der Storno verwendet wird, um zurück auf das Klärungskonto zu buchen.
Ausgleichsrücknahme
Nach einer AusgleichsrÃ¼cknahme sollen sich alle Konten so darstellen, als wäre der Ausgleich nicht
erfolgt. Das bedeutet zunächst, dass die Umkehrung zu Skonto, Kleindifferenzen, Kursdifferenzen,
Steuern, die aufgrund des Ausgleichs gebucht wurden, negativ zu buchen ist. Die Darstellung auf den
Forderungskonten sollte dagegen erhalten bleiben.
Beispiel
Sie nehmen den Ausgleich für eine eingegangene Zahlung zurück. Nach der Ausgleichsrücknahme
wird aus der Zahlung mit Ausgleich offener Posten wieder eine Art Akontozahlung, d.h. das
Guthaben aus der Zahlung steht als offener Posten auf dem Forderungskonto. Aus Sicht des
Kontenstands auf dem Forderungskonto ist es aber unerheblich, ob akonto gebucht oder Posten
ausgeglichen wurden.
Rückläufer
Rückläufer sind so zu behandeln wie Stornos. Die erste Position eines Rückläuferverrechnungskontos
wird jedoch nie negativ gebucht, ebenso wenig Rückläufergebühren.
Individuelle Kennzeichnung einzelner Buchungspositionen
Wenn Sie einen Beleg manuell buchen möchten, bei dem für alle Positionen Negativbuchungen
gewünscht sind, ist lediglich eine passende Belegart auszuwählen. Sollen allerdings nur einzelne
Positionen negativ gebucht werden, müssen Sie den Gesamtvorgang in zwei Belegen erfassen.
Beispiel
Umbuchung von einem falschen auf das richtige Hauptbuchkonto. Die Rücknahme auf dem falschen
Hauptbuchkonto wäre negativ zu buchen, die Buchung auf dem richtigen Konto nicht. Dazu wird
zunächst eine Negativbuchung erfasst: Verrechnungskonto an falsches Hauptbuchkonto.
Anschließend erfolgt eine ,normale' Buchung: Richtiges Hauptbuchkonto an Verrechnungskonto.
Akontozahlungen
Wird bei einer Eingangszahlung zunächst akonto anstelle eines sofortigen Ausgleichs gebucht und der
Ausgleich später vorgenommen (z.B. durch Kontenpflege oder bei der Verarbeitung einer weiteren
Zahlung), so erhöhen sich Soll- und Habenseite des Forderungskontos um den Betrag der
Akontobuchung. Wenn Sie diesen Effekt vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass jeder Ausgleich
einer Akontobuchung negativ gebucht wird. Um das zu erreichen, ist bei dem
Hauptvorgang/Teilvorgang, der für Akontozahlungen verwendet wird, im Customizing eine
Kennzeichnung vorzunehmen, dass jeglicher Ausgleich dieser Position negativ zu buchen ist.
Buchungen und Belege: Parallele OP-Bearbeitung auf einem Partner
Hat ein Geschäftspartner mehrere Vertragskonten, war es vor Release 4.72 nicht möglich, dass zwei
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Sachbearbeiter zeitgleich offene Posten auf unterschiedlichen Vertragskonten des Geschäftspartners
bearbeiten (z.B. im Rahmen der Kontenpflege). Das parallele Arbeiten auf unterschiedlichen Konten
eines Geschäftspartners ist ab Release 4.72 nun möglich.
Buchungen und Belege: Stand der OP-Bearbeitung merken
Bei der manuellen Bearbeitung von Ausgleichsvorgängen kann der Stand der OP-Bearbeitung
gesichert und zu einem späteren Zeitpunkt zurückgeladen werden. Im Bearbeitungsbild für die
offenen Posten stehen dazu die neuen Funktionen Bearbeitungsstand merken und
Bearbeitungsstand zurückholen zur VerfÃ¼gung. Beim Merken des Standes ist eine Identifikation
anzugeben. Damit können für das gleiche Objekt (z.B. gleicher Geschäftspartner, gleiche
Sammelrechnung) mehrere Bearbeitungsstände parallel gemerkt werden.
Ein gemerkter Bearbeitungsstand wird im System 30 Tage vorgehalten. Diese Zeitspanne gilt ab dem
letzten Sichern des Standes.
Zu jedem Bearbeitungsstand speichert das System neben der Identifikation auch das bearbeitete
Objekt. Das ist entweder der Geschäftspartner, zu dem die offenen Posten gehören oder bei einer
Zuordnung auf Detailebene, die Sammelrechnung, der Ratenplan oder die Bündelung, für die eine
Zuordnung der AusgleichsbetrÃ¤ge auf Ebene der zugehörigen Originalposten erfolgen soll.
Ist der Geschäftspartner nicht eindeutig, wird der Partner vermerkt, zu dem die meisten Posten aktiv
gesetzt wurden.
Beim Zurückholen eines gemerkten Standes sind bei der Detailzuordnung für Sammelrechnungen,
Ratenpläne und Bündelungen nur Identifikationen zulässig, die zum genannten Objekt gehören. Die
Eingabehilfe (F4) bietet eine entsprechend eingeschränkte Auswahl an.
Beim Zurückholen eines gemerkten Standes bei der Bearbeitung der offenen Posten zu einem oder
mehreren Geschäftspartnern sind die Identifikationen zulässig, bei denen der vermerkte
Geschäftspartner zu mindestens einem der aktuell selektierten Posten passt. Auch hier bietet die
Eingabehilfe eine entsprechend eingeschränkte Auswahl an.
Generell wird der gemerkte Stand mit den aktuell selektierten Posten abgemischt. Diese können sich
von den Posten unterscheiden, die zu dem Zeitpunkt selektiert waren, als der Bearbeitungsstand
gemerkt wurde. Mögliche Ursachen hierfür sind:
o
andere Selektionskriterien
o
zwischenzeitliche Ausgleiche oder Teilausgleiche
o
unterschiedliche Beträge bei einem Ausgleich in einer anderen Währung
Hier wird jeweils für die OP-Bearbeitung umgerechnet und das Umrechnungsergebnis kann sich
aufgrund von Kursänderungen geändert haben.
Wurde im gemerkten Stand ein Ausgleichsbetrag aufgezeichnet, der höher ist, als der Gesamtbetrag
des offenen Postens zum Zeitpunkt des Rückholens, so wird der maximal mögliche Ausgleichsbetrag
gesetzt. War auch ein Skontobetrag angegeben, wird dieser entsprechend reduziert, so dass der
Skontoprozentsatz erhalten bleibt.
Immer, wenn der gemerkte Stand nicht vollständig wieder angewendet werden kann, erhält der
Benutzer eine Meldung mit Detailangaben zur Abweichung im Langtext.
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Buchungen und Belege: Umbuchungen bei der Kontenpflege
In der Kontenpflege können Sie Differenzbeträge gezielt auf ein im Customizing hinterlegtes
Sachkonto umbuchen. Für die Umbuchung ist der zu buchende Betrag anzugeben und - ähnlich wie
im Zahlungsstapel - eine Kurzkontierung, über die das System Buchungskreis, Konto,
Geschäftsbereich und CO-Kontierungen ermittelt.
Die Felder für die Umbuchung sind nur aktiv, wenn der Benutzer einer Toleranzgruppe zugeordnet
wurde, für die im Customizing auch ein maximaler Betrag und ein maximaler Prozentsatz für die
Umbuchung angegeben wurde.
Eine Umbuchung auf steuerrelevante Konten ist nicht möglich.
Buchungen und Belege: Zuschläge bei verspäteter Zahlung
Werden offene Posten durch Zahlung oder Verrechnung von Zahlungen ausgeglichen, können Sie
Zuschläge für verspätete Zahlung festsetzen. Diese Zuschlge wirken umgekehrt wie Skonto. Wird z.B.
für eine Rechnung über 100.00 ein Zuschlag von 2.00 festgesetzt, führt eine Zahlung von 100,00
dazu, dass ein Teilausgleich in Höhe von 98.04 gebucht wird und 1.96 als Erlöse aus
ZahlungszuschlÃ¤gen.
Da die Berechnung der Zuschläge vom Valutadatum der Zahlung abhängt, können
Ausgleichsvorgänge mit Zuschlägen weitere Guthabenpositionen (z.B. aus Akontozahlungen) nur
berücksichtigen, wenn sie das gleiche Fälligkeitsdatum aufweisen. Alle anderen Guthabenpositionen
werden für den aktuellen Ausgleichsvorgang gesperrt.
Erfolgt die Ausgleichsbearbeitung im Dialog, können die errechneten Zuschläge einzeln deaktiviert
oder vermindert werden.
Folgende Transaktionen ermöglichen das Berechnen und Buchen von Zuschlägen:
o
Zahlungsstapel
o
Barkasse und Kassenbuch
o
Allgemeine Buchung im Dialog
o
Kontenpflege
o
Maschineller Ausgleich
Für die Berechnung der Zuschläge muss ein installationsspezifischer Funktionsbaustein zum
Zeitpunkt 0104 bereitgestellt werden.
Buchungen und Belege: Massenbuchungen und Cash Management
Bei Massenbuchungen, die in parallelen Prozessen ablaufen, ergeben sich aufgrund konkurrierender
Zugriffe beim Fortschreiben der Daten für das Cash Management teilweise Wartezeiten. Deshalb
bietet das Vertragskontokorrent einen parallelisierten Fortschreibungsmodus an, den Sie für
bestimmte Typen von Massenläufen aktiv schalten können. Die Fortschreibung des Cash
Management erfolgt dann jeweils am Ende eines Prozesses. Wird der Prozess vor dem Fortschreiben
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des Cash Management abgebrochen, erfolgt die Fortschreibung beim Schließen des zugehörigen
Abstimmschlüssels. Sollte auch hier die Fortschreibung scheitern, steht eine individuelle Übernahme
der separat aufgezeichneten Daten zur Verfgung. Im Menü des Vertragskontokorrents wählen Sie
dazu Periodische Arbeiten -> Durchführung -> Überleitung Cash Management.
Belegübernahme
Bei der Belegübernahme können Sie auch die Identifikation der Partnermeldung aus dem SAP Credit
Management (Feld PRTID) mit der Kopfstruktur übergeben.
Ferner können Sie die Identifikation der Subapplikation im Vertragskontokorrent (Feld SUBAP) mit
der Positionsstruktur (BFKKOP) Ã¼bergeben.
Bei der Belegübernahme können Sie den Buchungskreis für den automatischen Zahlungsverkehr
(Feld PYBUK) mit der Positionsstruktur (BFKKOP) übergeben.
Weiterhin können Sie die folgenden neuen Strukturen übernehmen:
o
BFKKOPREL: Relation zwischen Objekten
o
BFKKOPC: Kartenanhang zu OP-Positionen
Ordnungsbegriff
Um den Ordnungsbegriff zu aktivieren, wählen Sie im Einführungsleitfaden des
Vertragskontokorrents Programmerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen ->
Ordnungsbegriff.
Buchungen und Belege: Negativbuchungen
Die Einstellung zum Buchungskreis (Negativbuchungen möglich) nehmen Sie im
Einführungsleitfaden des Finanzwesens unter Grundeinstellungen Finanzwesen ->
Buchungskreis -> Globale Parameter prüfen und ergänzen vor.
Die Einstellung zur Belegart nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen ->
Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen vor.
Die Haupt- und Teilvorgänge, die Sie für einen negativen Ausgleich vormerken wollen (Beispiel:
Akontozahlungen), finden Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen ->
Teilvorgänge pflegen.
Umbuchungen bei der Kontenpflege
Die Kurzkontierungen werden im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung -> Kurzkontierungen für Umbuchungen bei
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Kontenpflege hinterlegt.
Die Toleranzgruppen pflegen Sie unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg ->
Toleranzgruppen für Betragsgrenzen und dort unter den Unterprunkten Toleranzgruppen
hinterlegen und Zuordnung von Toleranzgruppen zu Benutzern.
Zuschläge bei verspäteter Zahlung
Um den installationsspezifischen Funktionsbaustein für den Zeitpunkt 0104 anzulegen und zu
registrieren, wählen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents
Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen.
Für die Festlegung der zu bebuchenden Konten bei Zahlungszuschlägen wählen Sie
Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Hinterlegen der Kontierungen für
automatische Buchungen -> Automatische Sachkontenfindung -> Konten für Zuschläge bei
verspäteter Zahlung hinterlegen.
Massenbuchungen und Cash Management
Die parallelisierte Fortschreibung des Cash Management für ausgewählte Prozesse setzen Sie über
folgenden Pfad aktiv:
Technische Einstellungen -> Parallelisierte Fortschreibung Cash Management aktivieren.
1.10.38 Neue Reports
Verwendung
Report RFKK_MA_SCHEDULER
Das Programm RFKK_MA_SCHEDULER erzeugt und startet neue Massenaktivitätenläufe. Nach
dem Start überwacht das Programm alle gestarteten parallelisierten Jobs.
Dieses Programm kann insbesondere verwendet werden, wenn Sie Massenaktivitäten mit dem
Schedule-Manager oder einem eigenen Report einplanen und überwachen möchten.
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1.10.39 Anordnungen
Verwendung
Anordnungen drucken
Ab Release 4.72 können Sie Anordnungen und Daueranordnungen drucken. Für den Druck einer
Anordnung stehen alle Kopfdaten der Anordnung und alle Anordnungspositionen mit zusätzlichen
Informationen zu den Geschäftspartnern und Vertragskonten zur Verfügung. Für den Druck von
Daueranordnungen stehen ferner alle Ausführungsdaten und Sondertermine zur Verfügung.
Erzeugung und Druck erfolgen zu den Zeitpunkten 0766: Anordnung drucken und 0767:
Anordnungsdruck erzeugen mit der Korrespondenzart 0039 Anordnung; die Korrespondenzart 0039
nutzt die Formularklasse FI_CA_REQUEST. SAP stellt das Beispielformular
FI_CA_REQUEST_SAMPLE_SF zur Verfügung.
Notizen erfassen
Sie können Notizen zu Anordnungen und Daueranordnungen erfassen. Wenn Sie aus den
Anordnungen Belege erzeugen, werden die Notizen in die Notizen zu den Belegen übernommen.
Betriebswirtschaftliche Sperren
Sie können für Anordnungspositionen Zahl-, Mahn-, Zins- und Ausgleichssperren setzen, die beim
Erzeugen der Belege in die Belege übernommen werden. Dabei können Sie jedoch pro
Anordnungsposition und Sperre nur einen Sperrgrund und einen Gültigkeitszeitraum erfassen.
Belege pro Anordnungsposition erfassen
Wenn Sie Anordnungen mit sehr vielen Zeilen und unter Umständen auch mehreren
Geschäftspartnern und Vertragskonten anlegen, kann dies zu umfangreichen Belegen führen, die nicht
mehr übersichtlich dargestellt werden können. Deshalb können Sie Belege aus Anordnungen und
Daueranordnungen nun pro Anordnungsposition erzeugen. Die entsprechenden Vorgaben hinterlegen
Sie im Customzing für Anordnungen pro Anordnungstyp.
Mehrstufige Steuern
Sie können auch Anordnungen und Daueranordnungen mit einem Steuerkennzeichen erfassen, das
mehrere Steuersätze enthält. Der berechnete Steuerbetrag, der in der Anordnungsposition angezeigt
wird, ergibt sich dabei aus der Summe der Beträge der einzelnen Steuersätze.
Ordnungsbegriff in Anordnungspositionen
Sie können in den Anordnungspositionen das neue Feld Ordnungsbegriff füllen, wenn Sie die
Standarderweiterung für den Ordnungsbegriff aktiviert haben. Da der Ordnungsbegriff ein Kopffeld
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des Beleges ist, können Sie nur dann in einer Anordnung unterschiedliche Ordnungsbegriffe erfassen,
wenn Sie Belege pro Anordnungsposition erzeugen.
Anordnungen im Kontenstand anzeigen
Durch hinterlegen entsprechender Funktionsbausteine zu den Zeitpunkten 1203, 1209 und 1211
können Sie Anordnungen und Daueranordnungen im Kontenstand anzeigen. SAP stellt hierfür die
Funktionsbausteine FKK_EVENT_1203_REQUEST, FKK_EVENT_1209_REQUEST und
FKK_EVENT_12011_REQUEST zur Verfügung, die Sie zu den genannten Zeitpunkten hinterlegen
oder als Muster für eigene Funktionsbausteine verwenden können.
BAPIs zur Bearbeitung von Anordnungen
Künftig stehen Ihnen BAPIs zur Bearbeitung von Anordnungen und Daueranordnung zur Verfügung
(s. Releaseinformation zum Thema BAPIs).
Genehmigung von Anordnungen
Bislang konnten Sie Anordnungen nur über einen Workflow genehmigen. Ab Release 4.72 können
Sie Anordnungen alternativ über eine Arbeitsliste genehmigen. Welche Klassen und Typen von
Anordnungen über die Arbeitsliste genehmigt werden sollen, legen Sie im Customizing fest.
Für eine kundenspezifischere Differenzierung zwischen der Genehmigung über die Arbeitsliste oder
den Workflow wurde der Zeitpunkt 5510 erweitert. Ferner können Sie zum Zeitpunkt 5510 nun die
Eingabe eines Genehmigungsgrundes beim Start des Workflows unterdrücken.
Um Belege pro Anordnungsposition zu erzeugen, setzen Sie das Kennzeichen Beleg pro Position im
Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Anordnungen ->
Belegerzeugung -> Vorgaben für Belegerzeugung hinterlegen.
Welche Anordnungen je Anordnungsklasse, Anordnungstyp bzw. Belegart über eine Arbeitsliste
genehmigt werden sollen, hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter
Grundfunktionen -> Anordnungen -> Einstellungen für die Genehmigung von Anordnungen
vornehmen.
1.10.40 Verarbeitung von Rückläufern
Verwendung
Rückläuferdaten aus dem Archiv lesen
Über die Transaktion FP09 (SAP-Menü: Zahlungen -> Rückläufer -> Rückläuferstapel) können
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bereits archivierte Rückläufer wieder zur Anzeige gebracht werden. Beachten Sie bei der
Archivierung, dass archivierte Rückläufer bei der Ermittlung der Rückläuferanzahl - ein maßgeblicher
Wert zur Bestimmung der Rückläuferaktivitäten - nicht mehr zur Verfügung stehen.
Nullsummen Steuerzeilen
Werden zu einem Rückläufer Gebühren gebucht, welche ein Steuerkennzeichen mit 0,0% Steuer
tragen, erzeugt das System Nullsummen-Steuerzeilen und weist diese im Rückläuferbeleg aus.
Maschinelle Erstellung von Rückläuferstapeln
Zum Zeitpunkt der Erstellung können Sie nun die manuellen Buchungszeilen Art der Buchung = 3
direkt erzeugen.
Prüfung hinsichtlich geänderter Bankverbindung
Optional können Sie für einen Rückläufer prüfen, ob sich seit dem letzten Zahllauf die
Bankverbindung des Partners geändert hat. Ist dies der Fall, können Sie entweder einen alternativen
Rückläufergrund verwenden, oder Sie können über den Zeitpunkt 0293 eigene, vom Rückläufer
auszuführende Aktivitäten festlegen.
Versionsnummerierung und neue Felder in der Rückläuferhistorie
In der Rückläuferhistorie wurden die neuen Aktivitätenfelder und die Versionsnummerierung
aufgenommen; beide können über die Anzeigevariante angezeigt werden.
Selektion über Zahlscheinnummer
Bei der Zuordnung von Zahlungen können Sie nun auch die Zahlscheinnummer als
Selektionskriterium nutzen.
Neuer Rückläufertyp "Externe Zahlstelle"
Ist die durch eine externe Zahlstelle übermittelte Bestätigung eines Zahlungseinganges fehlerhaft,
kommt es zum Rückläufer. Derartige Rückläufer müssen über ein separates Konto - nicht das
Bankverrechnungskonto für Bankrückläufer - verarbeitet werden. Über den neuen Rückläufertyp 05
(Externe Zahlstelle) können Sie im Rahmen der automatischen Kontenfindung, das gewünschte
Sachkonto ermitteln.
Stornieren eines Rückläufers mit einem Klärungsbeleg
Ab Release 4.72 können Sie auch Rückläufer mit Klärungsbeleg stornieren. Beim Storno (SAP-Menü:
Beleg -> Stornieren) des Belegs wird ein bereits geschlossener Rückläuferstapel wieder geöffnet
und ggf. ein neuer Abstimmschlüssel erzeugt, so dass Sie den Klärungsfall im Rückläuferstapel
wieder neu bearbeiten können. Die Bonität des betroffenen Geschäftspartners wird entsprechend
zurückgesetzt.
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Anzeigevariante für Rückläuferanzeige speichern
Im Kopf des Rückläuferstapels können Sie benutzerabhängig eine Zeilenaufbauvariante für die
Erfassung speichern.
Die Einstellungen für den neuen Rückläufertyp Externe Zahlstelle nehmen Sie im
Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Rückläufer ->
Gebührenkonten für Rückläufer hinterlegen vor.
1.10.41 Anbindung des Schedule-Managers im Vertragskontokorrent
Verwendung
Ab Release 4.72 können Sie die Massenaktivitäten des Vertragskontokorrents mit dem Programm
RFKK_MA_SCHEDULER - Massenaktivitäten einplanen - über den Schedule Manager einplanen
(s. SAP-Menü: Period. Arbeiten -> Administration Massenverarbeitung).
Darüber hinaus wurden die folgenden periodisch auszuführenden Programme umgestellt, so dass Sie
diese nun ebenfalls mit dem Schedule Manager einplanen können:
Technischer Name
RFKKFIKEYCLOSE
Bezeichnung
Automatisches Schließen von
Abstimmschlüsseln
RFKKABS1
Summentabellen prüfen
RFKKGL00
Übernahme der FI-CA Summensätze in das
Hauptbuch
RFKKCOPA00
Übernahme der Kontierungsdaten in die
Ergebnisrechnung
RFKKPCDS
Zahlungskarten abrechnen
RFKKBIB0
Belegübernahme
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RFKKZE00
Zahlungsstapelübernahme
RFKKRL00
Rückläuferstapelübernahme
RFKKCM00
Datenübernahme manuell ausgestellte
Schecks
RFKKCR00
Übernahme eingelöste Schecks
RFKKKA00
Übernahme von Daten aus Kontoauszug in
Zahlungs-/Rückläuferstapel
RFKKAV00
Übernahme von Zahlungsavisen aus einer
sequentiellen Datei
RFKKCOPM
Inkassobürodatei lesen
RFKKRD00
Einnahmenverteilung buchen
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1.10.44 Ausbuchungen
Verwendung
In der Transaktion Ausbuchen (FP04) können Sie für einen erzeugten Ausbuchungsbeleg Notizen
erfassen. Wählen Sie dazu im Menü der Transaktion Zusätze -> Notizen -> Notizen erfassen.
1.11 IS-U-CS
Kundenservice
1.11.1 Entsorgungsspezifische CIC-Konfiguration
Verwendung
Mit dem neuen CIC-Profil ISUWASTE können Sie sich ein entsorgungsspezifisches Datenumfeld im
Navigationsbereich des CICs anzeigen lassen. Darüberhinaus werden Detaildaten in der
entsorgungsspezifischen HTML-Kundenübersicht angeboten.
Die selektierten Daten können Sie in der Anzahl der anzuzeigenden Standplätze bzw. Flächen
begrenzen und einen Adressfilter für diese Objekte definieren.
Die Belegübersicht der entsorgungsspezifischen CIC-Konfiguration wurde erweitert, so dass jetzt
Entsorgungsauftragspositionen mit aufgelistet werden.
SAP liefert das komplette Customizing für den CIC-Navigationsbereich und die
HTML-Kundenübersicht aus. Sie müssen lediglich das neue CIC-Profil ISUWASTE Ihren
Sachbearbeitern im HR-Orgmanagement zuweisen.
Falls Sie die entsorgungsspezifische HTML-Kundenübersicht nutzen wollen, müssen Sie noch die
URL Ihres Internet Transaction Servers (ITS) in die HTML-Konfiguration ISUWASTEINFO
eintragen.
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1.11.2 IS-U-CS-FO
Front-Office
1.11.2.1 Erweitertes Datenumfeld in der Kundenübersicht des CIC
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen im Datenumfeld des CIC verschiedene neue Objekte und Attribute zur Verfügung.
Gleichzeitig werden diese Objekte und Attribute der HTML-Kundenübersicht und dem Fact Sheet im
CRM zur Verfügung gestellt.
Neue Objekte in der kaufmännischen und technischen Sicht im Datenumfeld sind:
o
Wechselbeleg
o
Zählpunkt
o
Infomodul Partnersalden
o
Abschlagsplan
Neue Objekte in der Belegsicht sind:
o
Wechselbeleg
Für den Knoten Druckbelege ist nun zusätzlich eine Option zur Anzeige stornierter Belege verfügbar.
Sie können die neuen Daten über die Transaktion Datenumfeld für Navigationsbereich definieren
(ENVD) oder die Transaktion HTML-Kundenübersicht - Datenauswahl definieren (EHVD)
auswählen. Aktivieren Sie die neuen Objekte für das Datenumfeld des CIC und nehmen Sie die
Einstellungen für die Anzeige vor.
Sie finden die entsprechenden Aktivitäten auch im Customizing der Branchenkomponente
Versorgungsindustrie unter dem Abschnitt Kundenservice -> Customer-Interaction-Center.
Informationen zu den erforderlichen Customizing-Einstellungen finden Sie im Cookbook Effiziente
Prozesse IS-U/CCS - Neuentwicklungen zu Release 4.64 bzw. 4.71 im Abschnitt
"Customizing-Einstellungen" in Kapitel 9 Customer Interaction Center.
Siehe auch
Detaillierte Informationen zu den Erweiterungen des Datenumfelds des CIC finden Sie im Cookbook
Effiziente Prozesse IS-U/CCS - Neuentwicklungen zu Release 4.64 bzw. 4.71 in Kapitel 9
Customer Interaction Center. Das Cookbook steht Ihnen auf dem SAP Service Marketplace unter der
Internetadresse http://service.sap.com/utilities -> Product Information -> IS-U/CCS -> General ->
Cookbooks & Guidelines zur Verfügung.
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1.11.2.2 Permanente Trefferliste
Verwendung
Jetzt können Sie die Trefferliste der Geschäftspartnersuche im Customer Interaction Center (CIC)
anstatt in einem Dialogfenster auf einer eigenen Registerkarte im Navigations- oder
Anwendungsbereich anzeigen. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
o
Die Trefferliste ist in das Interaktionskonzept des CIC integriert. Die Anzeige der Trefferliste
blockiert nicht länger andere Funktionen, insbesondere die CTI (Computer Telephony
Integration)-Funktionen.
o
Die Trefferliste bleibt erhalten und Sie können die Auswahl bzw. Bestätigung eines
Geschäftspartners wesentlich einfacher als bisher durchführen. Insbesondere dann, wenn der
Geschäftspartner auf Grund der in der Liste angezeigten Details nur schwer auszuwählen ist, ist
nun keine erneute Eingabe der Suchkriterien und keine erneute Suche mehr erforderlich, um den
richtigen Geschäftspartner zu finden.
o
Darüber hinaus ist die Trefferliste der ANI-(Automatic Number Identification)-Suche integriert,
die bisher nicht zugänglich war. Bisher wurde bei nicht eindeutigem Suchergebnis der
ANI-Suche (mehrere Geschäftspartner zu einer Telefonnummer) lediglich die verwendete
Telefonnummer in das Telefonnummernfeld der Suchkriterien der Geschäftspartnersuche
gestellt, um den Arbeitsprozess des Call-Center-Mitarbeiters nicht durch eine erzwungene
Auswahl in einem weiteren Dialogfenster zu behindern. Der Mitarbeiter musste die Suche nach
dem Geschäftspartner erneut starten. Da die Auswahl aus der Trefferliste nun nicht mehr sofort
erfolgen muss, kann auch die ANI-Trefferliste angezeigt werden, was einen erneuten
Suchvorgang einspart.
Sie aktivieren die Funktion der integrierten Trefferliste, indem Sie die Komponente (Workspace)
ISU_HITLIST auf eine Registerkarte (Anzeigebereich) des Anwendungs- bzw. Navigationsbereichs
konfigurieren. Wählen Sie hierzu im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie
unter Kundenservice -> Customer-Interaction-Center die Aktivität Navigations- und
Anwendungsbereich pflegen.
Die Darstellung (Spalteninhalte) können Sie wie für die bisherige Trefferliste über die
Objektpräsentation einstellen. Wählen Sie hierzu im Customizing der Branchenkomponente
Versorgungsindustrie unter Kundenservice die Aktivität Objektpräsentation definieren.
Weitere Informationen zu den Customizing-Einstellungen für die Trefferliste finden Sie im Cookbook
Effiziente Prozesse IS-U/CCS - Neuentwicklungen zu Release 4.64 bzw. 4.71 im Abschnitt
"Customizing-Einstellungen" in Kapitel 9 Customer Interaction Center. Das Cookbook steht Ihnen
auf dem SAP Service Marketplace unter der Internetadresse http://service.sap.com/utilities -> Product
Information -> IS-U/CCS -> General -> Cookbooks & Guidelines zur Verfügung.
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SAP AG
104
SAP Utilities
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1.11.2.3 Layout-Umschaltung für das Customer Interaction Center
Verwendung
Mit der Funktion Layout-Umschaltung können Sie im Customer Interaction Center (CIC) auf
einfache Weise den zur Verfügung stehenden Platz des SAPGUI-Fensters bei der Bearbeitung von
Prozessen effizienter nutzen.
Sie können über Anwendungsbereich groß/klein bzw. mit der Funktionstaste F5 vorübergehend
den Anwendungsbereich mit allen Registerkarten auf Vollbildmodus schalten, d. h. es werden keine
CIC-Komponenten außer dem Anwendungsbereich angezeigt. (Durch die Definition eines eigenen
Programm-Funktions-Status' (PF-Status) ist es auch möglich, andere Druck- und Funktionstasten zu
verwenden, SAP liefert als Beispiel jedoch die genannte Belegung aus.) Dadurch steht für die
einzelnen im Anwendungsbereich geladenen Komponenten bzw. Prozesse ebenfalls wesentlich mehr
Platz zur Verfügung. Davon profitieren insbesondere die komplexeren HTML-Aufrufe, wie z. B. die
Kundenübersicht, sowie die Komponenten-Workspaces, wie z. B. die Rechnungskorrektur oder die
Abschlagsanpassung. Besonders bei der Verwendung des "kleinen" Layouts bringt dies eine
erhebliche Verbesserung der Bedienbarkeit mit sich.
Sie können den Navigationsbereich auch vergrößern (Navigationsbereich groß/klein bzw.
Funktionstaste F7), um z.B. Datenumfelder oder die feststehende Trefferliste in voller
Bildschirmbreite zu betrachten. Dabei wird der Anwendungsbereich temporär nicht angezeigt. Die
oberhalb von Navigations- und Anwendungsbereich liegenden Komponenten werden in diesem Fall
weiterhin angezeigt, damit z.B. bei der Identifikation des Geschäftspartners die Interaktionsfähigkeit
erhalten bleibt.
Auch in den Alternativ-Layouts sind alle CIC-Funktionen wie z. B.
Computer-Telephony-Integration-(CTI)-Kommandos oder die Funktion Kontakt beenden
verfügbar; Sie können auch direkt zwischen den verschiedenen Registerkarten des Anwendungs- bzw.
Navigationsbereiches wechseln.
Durch erneutes Auslösen der Funktion, die in das Alternativ-Layout geführt hat, gelangen Sie zurück
in das Original-Layout. Auch beim Beenden des Kontaktes schaltet das System automatisch in das
Original- Layout zurück.
Sie können durch Auslösen der entsprechenden Funktion auch direkt zwischen den
Alternativ-Layouts wechseln .
Um die Funktion Layout-Umschaltung nutzen zu können, müssen Sie dem CIC-Framework die
unsichtbare Komponente ISULAYOUTSWITCH zuordnen und über die Komponente
CIC_TOOLBAR2 einen GUI-Status konfigurieren, der den passenden Funktionscode LAYOUT_TGL
enthält. Dies ist z. B. für das Komponentenprofil ISU_EFF der Fall, das den PF-Status ISUTEL aus
der Funktionsgruppe EECICTOOLBAR_ISU benutzt.
Das CIC-Framework finden Sie im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie
unter Kundenservice -> Customer-Interaction-Center -> Front-Office-Framework ID und
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SAP AG
105
SAP Utilities
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Parameter pflegen.
Die Komponente LAYOUTSWITCH erfordert im Gegensatz zur Komponente CIC_TOOLBAR2 kein
Komponentenprofil. Die Komponente CIC_TOOLBAR2 ordnet dem CIC über das
Komponentenprofil TBAR2_PROF einen PF-Status zu. Diese Komponente ersetzt die Komponente
CIC_TOOLBAR und erweitert deren Funktionen. So ist es z. B. möglich, dem CIC modifikationsfrei
einen kundeneigenen PF-Status zuzuordnen. Das genannte Komponentenprofil pflegen Sie im
Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter Kundenservice ->
Customer-Interaction-Center -> Symbolleisten und eigendefinierten GUI-Status festlegen.
1.11.2.4 Änderungen im Bereich CIC
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen im Bereich des Customer Interaction Center (CIC) folgende neue Funktionen zur
Verfügung:
o
allgemeiner Such-String im IS-U Data Finder
o
verschiedene Layouts in der Komponente Geschäftspartner-Identifikation (ISUSDPART)
o
feststehende Trefferliste für die Geschäftspartneridentifikation
o
Identifikation eines abhängigen Vertragskontos bei der Geschäftspartnersuche
o
Layout-Umschaltung zur Vergrößerung des Anwendungs- bzw. Navigationsbereichs
o
Bereitstellung zusätzlicher Daten für Datenumfeld und Kundenübersicht
o
Einbindung von Methoden und Workspaces für neue Funktionen, wie z.B.:
-
Rechnungsanzeige (in PDF-Format) aus Archiv oder Simulation
-
Rechnungskorrektur
-
Änderung Bankdaten
-
Abschlagsanpassung
-
Umzugsschnellerfassung
-
Ableseergebnisse pro Verbrauchsstelle
Informationen zu den erforderlichen Customizing-Einstellungen finden Sie im Cookbook Effiziente
Prozesse IS-U/CCS - Neuentwicklungen zu Release 4.64 bzw. 4.71 im Abschnitt
"Customizing-Einstellungen" in Kapitel 9 Customer Interaction Center.
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SAP Utilities
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Siehe auch
Detaillierte Informationen zu den Änderungen bzw. Neuentwicklungen im Bereich des CIC finden Sie
im Cookbook Effiziente Prozesse IS-U/CCS - Neuentwicklungen zu Release 4.64 bzw. 4.71
in Kapitel 9 Customer Interaction Center. Das Cookbook steht Ihnen auf dem SAP Service
Marketplace unter der Internetadresse http://service.sap.com/utilities -> Product Information ->
IS-U/CCS -> General -> Cookbooks & Guidelines zur Verfügung.
1.11.3 IS-U-CS-BT
1.11.3.1 IS-U-CS-BT-DR
Versorgungsanlage
Vorgangsbearbeitung
Sperrung/Wiederinbetriebnahme einer
1.11.3.1.1 Schnellerfassung Einzug/Auszug/Umzug
Verwendung
Die Schnellerfassung Einzug/Auszug/Umzug (Transaktion EC70) wurde um folgende neue
Funktionen ergänzt:
o
Integration des Notizobjekts: Sie können jetzt Notizen zum Vorerfassungsbeleg erfassen.
o
E-Mail-Adressen: Zum Einzugskunden und zum Auszugskunden können Sie jetzt eine
E-Mail-Adresse erfassen.
o
Zahlungskarten: Zum Einzugskunden und zum Auszugskunden können Sie jetzt Daten zu
Zahlungskarten erfassen sowie im Vertragskonto Verweise auf Zahlungskarten für Eingangs- und
Ausgangszahlungen eintragen.
o
Geschäftspartneradressen: Zusätzlich zur europäischen ist jetzt auch die amerikanische
Adressdarstellung für Einzugskunde und Auszugskunde verfügbar.
Wenn Sie die neuen Funktionen nutzen möchten, müssen Sie vorher die zugehörigen Felder der
Schnellerfassungsoberfläche im Customizing als sichtbar bzw. versteckt kennzeichnen. Wählen Sie
hierzu im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie die Aktivität
Kundenservice -> Vorgangsbearbeitung -> Umzug -> Schnellerfassung ->
Vorerfassungsvarianten definieren.
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SAP Utilities
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Siehe auch
Detaillierte Informationen zu den Neuentwicklungen Schnellerfassung Einzug/Auszug/Umzug finden
Sie im Cookbook Effiziente Prozesse IS-U/CCS - Neuentwicklungen zu Release IS-U/CCS
4.64 bzw. IS-U/CCS 4.71 auf dem SAP Service Marketplace unter der Internetadresse
http://service.sap.com/utilities -> Product Information -> IS-U/CCS -> General -> Cookbooks&
Guidelines.
Beachten Sie außerdem OSS-Hinweis 677175.
1.11.3.1.2 BAdI ISU_SERVORD_EDCN
Verwendung
Jetzt steht innerhalb der Versorgungssperrung (Transaktion EC85 und EC86) das neue BAdI
ISU_SERVORD_EDCN zur Verfügung. Das BAdI unterstützt Sie bei der Erstellung eines Sperr- oder
Wiederinbetriebnahmeauftrags.
Über das BAdI können Sie folgende Werte mitgeben bzw. ändern:
o
den Auftrags-Code für den Sperr- oder Wiederinbetriebnahmeauftrag
o
das Instandhaltungswerk für den Sperr- oder Wiederinbetriebnahmeauftrag
o
die Auswahl der zu sperrenden Geräte
Dadurch wird eine Auswahl der Geräte nach Spartenabhängigkeit oder aufgrund gerätetypischer
Merkmale ermöglicht. Den Auftrags-Code und das Instandhaltungswerk können Sie für die zu
sperrenden Geräten frei wählen.
Das BAdI wird mit einem Beispiel-Coding ausgeliefert, das eine Auswahl der Geräte abhängig von
ihrer Sparte durchführt. Hierbei werden zuerst alle Geräte der Sparte Strom gesperrt, anschließend alle
Geräte der Sparte Gas usw. Das Coding gilt entsprechend für die Erstellung des
Wiederinbetriebnahmeauftrags. Dabei ist eine manuelle Änderung der Eingabewerte in der
Dialogtransaktion jederzeit möglich.
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SAP AG
108
SAP Utilities
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1.12 IS-U-WM
Work Management
1.12.1 IS-U-WM-MB
Work Management Mobile Business
1.12.1.1 Mobile Asset Management for Utilities
Verwendung
Jetzt steht Ihnen die neue mobile Anwendung Mobile Asset Management for Utilities (MAU) zur
Verfügung, mit der ein Servicetechniker die wichtigsten Prozesse in der Versorgungsindustrie mobil
abwickeln kann.
Dabei werden die folgenden Prozesse sowohl für Aufträge als auch für Meldungen unterstützt:
o
Gerätewechsel
o
Sperrung / Inkasso / Wiederinbetriebnahme
o
Aperiodische Ablesung
o
Kundenspezifische Prozesse mit Bezugsobjekten der Versorgungsindustrie (z.B. Reparatur)
Führen Sie das notwendige Customizing für die Anwendung Mobile Asset Management durch.
Führen Sie folgende IMG-Aktivitäten für die Anwendung Mobile Asset Management for Utilities
durch:
o
Materialnummern für die mobile Abwicklung definieren
o
Gerätenummern für die mobile Abwicklung als eindeutig definieren
o
Sektionen für Übersichtsseiten definieren
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie auf dem SAP Service Marketplace unter
http://service.sap.com/utilities -> Product Information -> Asset & Work Management -> Mobile Asset
Management for Utilities.
1.13 IS-U-WA
Entsorgungswirtschaft
1.13.1 IS-U-WA-MD
Stammdaten
1.13.1.1 Archivierung der Objekte Route und Entsorgungsauftrag
Verwendung
Jetzt können Sie die Objekte Route und Entsorgungsauftrag archivieren. Dafür gelten folgende
Voraussetzungen und Einschränkungen:
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SAP AG
109
SAP Utilities
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o
Archivierung der Route
Jetzt können Sie Routen, die nicht mehr verwendet werden, archivieren. Dazu wurde das
Archivierungsobjekt ISU_ROUTE angelegt, das Sie über die Archivierungsworkbench
(Transaktion SARA) bearbeiten können.
Um eine Route archivieren zu können, muss diese den Status Löschvormerkung gesetzt haben.
Dieser wird direkt in der Route gesetzt. Um diesen Status setzen zu können, dürfen die Routen
keinen aktiven Service mehr besitzen und auch keinem Entsorgungsauftrag mehr zugeordnet
sein, der noch einen offenen Status hat.
Das Archivierungsprogramm besteht aus folgenden Teilen:
-
Im Vorlauf werden die zu archivierenden Routen hinsichtlich Ihrer Archivierbarkeit
analysiert und im positven Fall ein Löschkennzeichen gesetzt. Sie können diese Analyse
selbst über den BAdI EEWA_ROUTE_ARCHIVE beeinflussen. Weitere Informationen
finden Sie in der Dokumentation des BAdI.
-
Im Schreibprogramm werden die Archivierungsdateien mit den zu archivierenden Routen
gefüllt und in das Archivierungssystem geschrieben.
-
Im Löschprogramm werden die archivierten Routen von der Datenbank gelöscht. Beachten
Sie, dass die archivierten Daten nicht mehr in das System zurückgeladen werden können.
Im Einstieg zur Routenpflege können Sie sich über Archiv aufrufen archivierte Routen wieder
anzeigen lassen.
o
Archivierung des Entsorgungsauftrags
Jetzt können Sie Entsorgungsaufträge, die z.B. bereits abgewickelt sind und nicht mehr in System
vorgehalten werden, archivieren. Dazu wurde das Archivierungsobjekt ISU_EORDER angelegt,
das Sie über die Archivierungsworkbench (Transaktion SARA) bearbeiten können.
Um einen Entsorgungsauftrag archivieren zu können, muss dieser den Status Löschvormerkung
gesetzt haben. Dazu rufen Sie die Transaktion Auftrag löschen auf und setzen das Kennzeichen
Löschvormerkung setzen.
-
Im Vorlauf werden die zu archivierenden Entsorgungsaufträge hinsichtlich Ihrer
Archivierbarkeit analysiert und im positven Fall ein Löschkennzeichen gesetzt. Sie können
diese Analyse selbst über den BAdI EEWA_WDO_ARCHIVE beeinflussen. Weitere
Informationen finden Sie in der Dokumentation des BAdI.
-
Im Schreibprogramm werden die Archivierungsdateien mit den zu archivierenden
Entsorgungsaufträgen gefüllt und in das Archivierungssystem geschrieben.
-
Im Löschprogramm werden die archivierten Aufträge von der Datenbank gelöscht. Beachten
Um die neue Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) folgende
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SAP AG
110
SAP Utilities
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Aktivitäten durchführen:
o
Archivinfostrukturen aktivieren
o
Verweildauer für Archivierungsobjekte definieren
Siehe auch
Weitere Informationen zur Archivierungsworkbench finden Sie in der Online-Hilfe.
1.13.1.2 Neue Funktionen in der Pflege der Fläche
Verwendung
Jetzt können Sie zur Fläche eine eigene Adresse pflegen. Diese Adresspflege wird durch die
Verknüpfung der Fläche mit dem Technischen Platz erreicht. Der Technische Platz wird automatisch
beim Anlegen einer Fläche im Hintergrund angelegt. Weitere Informationen zu den nötigen
Einstellungen finden Sie unter Auswirkungen auf das Customizing.
Durch die Verknüpfung mit dem Technischen Platz haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, die neue
Integration der Entsorgungswirtschaft in die SD-Abrechnung zu nutzen. Hierzu ist es auch möglich,
neben der Zuordnung einer Fläche zu einer Objektzuordnung eine Zuordnung zu einem SD-Kontrakt
zu pflegen.
Neben der funktionalen Erweiterung der Fläche gibt es folgende Verbesserungen bei der Bearbeitung:
o
Es ist jetzt möglich, über die Suchhilfe für die Fläche nach der Adresse des Reinigungsobjekts
eine Mehrfachselektion von Flächen durchzuführen und diese in die Pflege zu übernehmen.
o
Die Kopf- und Positionsdaten der Fläche werden jetzt auf eigenständigen Registerkarten gepflegt
und nicht mehr auf einem Bildschirm.
o
Sie können die Zuordnung eines Reinigungsobjekts zur Fläche zeitlich begrenzen, d.h. dass Sie
das Bis-Datum der Zuordnung selbst wählen können.
o
Sie können mit dem BAdI ISU_WA_ROB_ADR_CHECK eigene Überprüfungen für die
Zulässigkeit der Zuordnung eines Reinigungsobjekts zur Fläche durchführen, vor allem
hinsichtlich der Adresse. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des BAdI.
Durch die Anbindung des Technischen Platzes an die Fläche ist es notwendig, zu den bestehende
Flächen Technische Plätze anzulegen. Dies geschieht mittels des Reports
ISU_CREATE_FUNCLOC_FOR_AREA. Weitere Informationen dazu finden Sie in der
Dokumentation des Reports.
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SAP AG
111
SAP Utilities
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Um die Neuerungen an der Pflege der Fläche nutzen zu können, müssen Sie folgende
Customizing-Aktivitäten durchführen:
o
Nummernkreispflege Technischer Platz zur Fläche
o
Pflege der Adressfelder zur Fläche
1.13.1.3 Geänderte Abrechnung der Gebührenveranlagung
Verwendung
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, für die Gebührenveranlagung ein neues Abrechnungsverfahren zu
nutzen. Dieses neue Abrechnungsverfahren wird das alte Abrechnungsverfahren der
Gebührenveranlagung über das Teilrechnungsverfahren der Abschlagsplanerstellung ersetzen.
Das neue Verfahren basiert auf der Abrechnung von SAP Utilities (IS-U) und ist vollständig in diese
integriert. Bestehende Abrechnungsvarianten behalten Ihre Gültigkeit. Um das Verfahren einsetzen zu
können, müssen Sie folgende Aktionen durchführen:
o
Um eigene Abgrenzungen (z.B. Quartale des Gebührenzeitraums) in die Abrechnung zu
übernehmen, müssen Sie die Kundenerweiterung EBIA002 ausprägen. Weitere Informationen
dazu finden Sie in der Dokumentation der Kundenerweiterung.
o
Um die Bestimmung von Fälligkeitsterminen für die Gebührenveranlagung durchführen zu
können, müssen Sie die Customizing-Aktivität Terminsteuerung für die Gebührenveranlagung
durchführen. Informationen, wie sich die Definitionen auf die Abrechnung auswirken, finden Sie
in der Dokumentation der Customizing-Aktivität.
o
Um die Berechnung der Fälligkeiten der offenen Posten in der Faktura und die Zuordnung der
Belegzeilen zu den Gebührenzeiträumen durchführen zu können, müssen Sie das FI-Event R406
ausprägen. Weitere Informationenzu diesem Event finden Sie in der Dokumentation des
Funktionsbausteins ISU_SAMPLE_R406.
SAP liefert zu diesem Event mit dem Funktionsbaustein BG_SAMPLE_R406 eine
Standardausprägung aus, die Sie als Vorlage nutzen können.
Wenn Sie das alte Abrechnungsverfahren einsetzen, können Sie dies weiter verwenden, allerdings
wird dieses Verfahren nicht weiterentwickelt.
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SAP AG
112
SAP Utilities
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1.13.1.4 Entsorgungsspezifische CIC-Konfiguration
Verwendung
Mit dem neuen CIC-Profil ISUWASTE können Sie sich ein entsorgungsspezifisches Datenumfeld im
Navigationsbereich des CICs anzeigen lassen. Darüberhinaus werden Detaildaten in der
entsorgungsspezifischen HTML-Kundenübersicht angeboten.
Die selektierten Daten können Sie in der Anzahl der anzuzeigenden Standplätze bzw. Flächen
begrenzen und einen Adressfilter für diese Objekte definieren.
Die Belegübersicht der entsorgungsspezifischen CIC-Konfiguration wurde erweitert, so dass jetzt
Entsorgungsauftragspositionen mit aufgelistet werden.
SAP liefert das komplette Customizing für den CIC-Navigationsbereich und die
HTML-Kundenübersicht aus. Sie müssen lediglich das neue CIC-Profil ISUWASTE Ihren
Sachbearbeitern im HR-Orgmanagement zuweisen.
Falls Sie die entsorgungsspezifische HTML-Kundenübersicht nutzen wollen, müssen Sie noch die
URL Ihres Internet Transaction Servers (ITS) in die HTML-Konfiguration ISUWASTEINFO
eintragen.
1.13.1.5 Erweiterungen für den Entsorgungsauftrag
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen innerhalb der Abwicklung der Entsorgungsaufträge neue Funktionen zur
Verfügung, die das Anlegen, Ausgeben, Löschen, Planen und Rückmelden der Entsorgungsaufträge
weiter standardisieren und stärker in SAP Standardkomponenten einbinden. Es gibt folgende
Erweiterungen:
o
Standard Selektion
Die Selektionsbildschirme für Anlegen, Ausgeben, Löschen, Planen und Rückmelden der
Entsorgungsaufträge wurden standardisiert und zusätzliche Felder z.B. SD-Kontrakt, Standort,
aufgenommen. Die Implementierung der Selektion wird über BAdIs realisiert. Die BAdIs bieten
außerdem die Funktion, eigene Selektionsbilder zu definieren.
-
Für das Anlegen eines Entsorgungsauftrags können Sie Ihre eigene Implementation über den
BAdI ISU_WA_ORDER_CREATE realisieren.
-
Für das Ausgeben, Löschen, Planen und Rückmelden von Entsorgungsaufträgen können Sie
Ihre eigene Implementation über den BAdI ISU_WA_ORDER_SELECT realisieren.
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SAP AG
113
SAP Utilities
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o
Allgemeine Statusverwaltung
Bisher wird der Status eines Entsorgungsauftrags in einem Strukturfeld der Auftragsposition
fortgeschrieben. Mit der Verwendung der Allgemeinen Statusverwaltung ergibt sich eine
betriebswirtschaftliche Verknüpfung zwischen Vorgang und Status. Wenn Sie einen
betriebswirtschaftlichen Vorgang in der Abwicklung der Entsorgungsprozesse ausführen, ändert
sich der Systemstatus des Entsorgungsauftrags und beeinflusst wiederum die Ausführung von
anderen betriebswirtschaftlichen Vorgängen.
Die Status werden von SAP ausgeliefert und sind nicht änder- oder erweiterbar.
Das bisher verwendete Feld für Status ist damit obsolet.
o
Weitere Informationen zur Archivierung eines Entsorgungsauftrags finden Sie in der
Release-Information Anbindung der Objekte Route und Entsorgungsauftrag an die
Archivierungsworkbench.
o
SD-Integration
Weitere Informationen zur SD-Integration finden Sie in der Release-Information Integration von
SAP Waste and Recycling und Sales and Distribution (SD).
o
Erweiterung der Rückmeldung für Entsorgungsauftrag
Zur Rückmeldung des Resourceneinsatzes eines Entsorgungsauftrags können Sie jetzt
Rückmeldefelder zum Leistungsbereich definieren. Außerdem können Sie nun auch eigene
Rückmeldefelder definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Rückmeldetypen definieren.
o
Integration in Controlling
Die rückgemeldeten Leistungen von Fahrezeugen und Personal zu einem Entsorgungsauftrag
können Sie jetzt intern verbuchen. Die Leistungsart für die CO-Buchung definieren Sie in der
IMG-Aktivität Rückmeldetypen definieren unter "Felder für Fahrzeug/Personal". Über das
Kennzeichen Kostensammler können Sie festlegen, ob die interne CO-Leistungsverbuchung für
die entsprechende Route auf Routen- oder Postionsebene erfolgt. Voraussetzung dafür ist, dass
entsprechende Kostenträger auf der Routen- oder Positionsebene vorhanden sind. Die Verteilung
der Kosten ist im BAdI ISU_WA_ORDER_CONFIRM implementiert. Sie können dort auch
Ihre eigene Implementation realisieren.
o
Auftragsänderung bei der Planung
Sie können nun bei der Auftragsplanung auch während der Disposition entsprechende
Auftragsdaten ändern. Dadurch können SieAuftragsänderungen durchführen, ohne die
Stammdaten z.B. der Route oder des Servicerhythmus zu verändern.
Um bereits existierende Entsorgungsaufträge in die Allgemeine Statusverwaltung zu integrieren, muss
für jeden Auftrag ein Status vergeben werden. Die Vergabe des neuen Status wird mit dem XPRA
ISU_XPRA_ORDER_STATUS_CREATE abhängig vom bisherigen Status durchgeführt. Weitere
Informationen finden Sie in der Dokumentation des XPRA und in der Dokumentation des Reports
ISU_XPRA_ORDER_STATUS_CREATE.
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SAP AG
114
SAP Utilities
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Um die Funktion zur Erweiterung der Rückmeldung für Entsorgungsaufträge und zur Integration ins
Controlling nutzen zu können, müssen Sie die folgende Customizing-Aktivität durchführen:
o
Rückmeldetypen definieren
1.13.1.6 Verbesserungen bei der Pflege des Reinigungsobjekts
Verwendung
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Pflege des Reinigungsobjekts effizienter durchzuführen. Hierzu
wurden folgende Änderungen im Pflegedialog vorgenommen:
o
Die Pflege des Reinigungsobjekts findet jetzt als Einbildtransaktion statt, d.h. es gibt keine
Trennung mehr von Einstiegs- und Bearbeitungsbildschirm.
o
Sie können mit der Suchhilfe nach der Adresse eines Reinigungsobjektsmehrere Objekte
selektieren und in die Anzeige übernehmen.
o
Die Felder Regionalstrukturgruppe und Element der politischen Regionalstruktur im Bereich
Adresse stehen jetzt zur Eingabe zur Verfügung.
o
Das Ab- und Bis-Datum der Zeitscheibe des Reinigungsobjekts wird bei der Vorwärtsnavigation
in den Servicerhythmus als Filterkriterium für die Anzeige der Services übernommen.
1.13.1.7 Erweiterung der Route
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen innerhalb des Stammdatenobjekts Route neue Funktionen zur Verfügung, die die
Route und nachgelagerte Prozesse stärker in SAP Standardkomponenten einbinden. Es gibt folgende
Erweiterungen:
o
Allgemeine Statusverwaltung
Bisher können Sie im System eine Route anlegen, ändern oder anzeigen. Mit der Allgemeinen
Statusverwaltung können Sie nun auch Routen löschen. Das Löschen von Routen benötigen Sie,
wenn sie durch Zusammenlegung oder ähnliches obsolet werden und nicht mehr im System
erscheinen sollen. Speziell die Möglichkeit, diesen Routen weiterhin Entsorgungsaufträge oder
Services zuordnen zu können, muss eingeschränkt oder ganz unterbunden werden können.
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SAP AG
115
SAP Utilities
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Die Allgemeine Statusverwaltung stellt verschiedene Status zur Verfügung, um die Verwendung
der Route einzuschränken oder nur für bestimmte Prozesse zuzulassen. Die Status werden von
SAP ausgeliefert und sind nicht änder- oder erweiterbar.
Der Status der Route wird ab jetzt im Pflegebild der Route angezeigt. Dort können Sie auch den
Status der Route ändern (z.B. auf Inaktiv oder eine Löschvormerkung setzen).
o
Standort und Kontierung
Ab jetzt können Sie der Route Standort- und Konterierungsdaten zuweisen. Diese haben im
einzelnen folgende Auswirkungen auf nachgelagerte Prozesse:
-
Die Felder Standort und Standortwerk beschreiben die organisatorische Zugehörigkeit der
Route. Diese Felder stehen Ihnen zur Selektion von Entsorgungaufträgen zur Verfügung
(sowohl beim Anlegen als auch beim Disponieren, Rückmelden und Löschen). In der
Entsorgungswirtschaft sind die Felder Standort und Standortwerk oft mit dem Betriebshof
gleichzusetzen.
-
Die Felder Auslieferungswerk und Lagerort beschreiben die Stelle, an der die Route
Behälter anliefert bzw. abholt, die zum Behältertransport vorgesehen sind.
-
Die Entsorgungsanlage beschreibt den Ort, an den der gesammelte Abfall entsorgt wird.
Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Komponente Logistik oder Erweiterte Logistik eingesetzt
wird. Beim Einsatz der Erweiterten Logistik steht Ihnen das Objekt Entsorgungsanlage zur
Verfügung und kann hier eingetragen werden. Ansonsten sollten Sie zur Definition der
Entsorgungsanlage nur die Felder Werk und Lagerort verwenden. Bei einer nachgelagerten
Materialeinbuchungen der Abfälle über die Erfassung von Wiegesätzen innerhalb der
Rückmeldung werden diese Standortdaten als Ziel verwendet.
Alle diese Standortdaten werden als Vorschlagswerte an den Entsorgungsauftrag übergeben und
können dort im Zuge der Disposition oder Rückmeldung verändert werden.
-
o
Über die Kontierungsdaten können Sie die Route kontierungsrelevanten
Organisationsbereichen Ihres Unternehmens zuordnen. Diese Zuordnungen kommen bei der
CO-Kontierung der Entsorgungsaufträge zum Tragen. Hierbei können Sie entscheiden, ob
die Kosten des Entsorgungsauftrags auf Ebene der Route (Kopfsatz des
Entsorgungsauftrags) oder auf Ebene der Auftragsposition (Positionssatz des
Entsorgungsauftrags) gesammelt werden. Sie steuern dies über das Feld Kostensammler
für Entsorgungsauftrag in der Route. Weiterhin können Sie bei der Kontierung auf
Routenebene unterscheiden, welches Kontierungsobjekt verwendet wird. Ihnen stehen
hierbei die Objekte Kostenstelle, Dauerauftrag und Abrechnungsauftrag zur Verfügung.
Informationen zur Archivierung einer Route finden Sie in der Release-Information Anbindung
der Objekte Route und Entsorgungsauftrag an die Archivierungsworkbench.
o
Abfallwirtschaftlicher Kalender
Jetzt können Sie im Abfallwirtschaftlichen Kalender (Transaktion EWACAL) und in der Pflege
von Nicht-Arbeitstagen direkt in der Route ein konkretes Datum für die Verschiebung des
Termins eintragen. Dadurch ist die Beschränkung den Nicht-Arbeitstag nur begrenzt verschieben
zu können, aufgehoben.
Zukünftig ist es nicht mehr möglich, ein Korrekturkennzeichen für die Verschiebung des
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SAP AG
116
SAP Utilities
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Nicht-Arbeitstages einzutragen.
o
Anpassung abhängiger Services bei Änderung des Servicerhythmus der Route
Jetzt ist es möglich, bei der Änderung des Servicerhythmus zur Route abhängige Services, d.h.
Services in denen die Route als leistende Route eingetragen ist, anzupassen. Hierzu können Sie
den BAdI ISU_WA_ADAPT_SERVICE verwenden.
Um bereits existierende Routen in die Allgemeine Statusverwaltung zu integrieren, muss für jede
Route ein Initialstatus vergeben werden. Die Vergabe des Initialstatus wird mit dem XPRA
ISU_XPRA_ROUTE_STATUS_CREATE durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
der Dokumentation des XPRA und der Dokumentation des Reports
ISU_XPRA_ROUTE_STATUS_CREATE.
Um bereits existierende Abfallwirtschaftliche Kalender und Definitionen von Nicht-Arbeitstagen zur
Route anzupassen, nutzen Sie den Report REWA_ROUTE_DATES_CORRECT. Dieser Report setzt
das Korrekturkennzeichen für den Nicht-Arbeitstag in ein konkretes Datum um. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Reports.
Siehe auch
Weitere Informationen zur Allgemeinen Statusverwaltung finden Sie in der Online-Hilfe.
1.13.1.8 Integration von SAP Waste and Recycling mit Sales and Distribution
(SD)
Verwendung
Jetzt können Sie Kontrakte mit den dazugehörigen Funktionen und Folgefunktionen des SD nutzen.
Im neuen Entsorgungskontrakt wird die Pflege eines Servicerhythmus zu einem Serviceprodukt
ermöglicht. Dabei können Sie eine Technische Objektliste zu einem Equipment, einem Technischen
Platz oder einem Material pflegen. Die Erfassung und Konfiguration der Entsorgungskontrakte und
die Fakturierung der Leistungen und Produkte führen Sie im SD durch. Einen Entsorgungsauftrag
können Sie direkt im Entsorgungskontrakt aus dem Pflegedialog des Servicerhythmus heraus anlegen.
Die weitere logistische Abwicklung wie Disponieren, Ausgeben,Rückmelden und Löschen von
Entsorgungsaufträgen geschieht in SAP Waste and Recycling:
o
Der aus dem SD heraus erzeugte Entsorgungsauftrag wird in den Belegfluss des
Entsorgungskontrakts aufgenommen.
o
Das Sichern der Rückmeldung des Entsorgungsauftrags stößt automatisch die Erzeugung einer
Lastschriftanforderung mit Bezug auf den Entsorgungskontrakt an.
o
Das Rückmelden des Entsorgungsauftrags aktualisiert die Technische Objektliste bei einem
Behältertransport.
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SAP AG
117
SAP Utilities
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o
Die Fakturierung der erbrachten Leistungen laut der aus der Rückmeldung in die
Lastschriftanforderung übernommenen Werte erfolgt im SD. Dabei können die Werte wahlweise
in das FI-CA oder das FI-AR übergeleitet werden.
Um die neuen Funktionen der SD-Integration nutzen zu können, müssen Sie folgende Customizing
o
Einstellungen für die SD-Integration vornehmen
Dieses Dokument beschreibt die Einstellungen im Customizing sowohl in SD als auch in SAP
Waste and Recycling.
o
Zuordnung Serviceprodukte zu Leistungsarten
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie im Cookbook zur SD-Integration unter
http://service.sap.com/utilities -> Product Information -> SAP Waste and Recycling. In diesem
Cookbook sind die notwendigen Einstellungen im Customizing detailliert beschrieben.
1.13.1.9 Erweiterungen des Servicerhythmus
Verwendung
Jetzt stehen Ihnen zur Pflege des Servicerhythmus folgende neue Funktionen zur Verfügung:
o
Neues Berechtigungsfeld
Es gibt ein neues Berechtigungsfeld im Berechtigungsobjekt für Servicerhythmen. Das
Berechtigungsobjekt Servicerhythmus E_SERVFREQ wird ergänzt um das Berechtigungsfeld
ISU_EWAOBJ. Über dieses Berechtigungsfeld können Sie steuern, zu welchem Objekt
(Standplatz, Reinigungsobjekt, Route, SD-Kontrakt) der Servicerhythmus gepflegt werden kann.
o
Anlegen Entsorgungsauftrag
Sie können jetzt aus dem Servicerhythmus heraus direkt einen Entsorgungsauftrag anlegen.
Hierzu müssen Sie den Service markieren, zu dem der Auftrag erzeugt werden soll, und Auftrag
anlegen wählen.
o
Unvollständigkeitsprüfung des Servicerhythmus
Sie haben jetzt die Möglichkeit, eigene Prüfungen auf Vollständigkeit der Daten des
Servicerhythmus zu hinterlegen. Dies ist z.B. sinnvoll für die Verprobung kundeneigener Felder
vor dem Sichern der Daten. Um diese Prüfungen zu implementieren, steht Ihnen der BAdI
ISU_WA_SF_CMPL_CHECK zur Verfügung. Der BAdI wird mit Standardausprägungen der
Methoden ausgeliefert. Weitere Hinweise hierzu erhalten Sie in der Dokumentation des BAdIs.
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Im Customizing können Sie hinterlegen, zu welchen Zeitpunkten die Prüfungen duchlaufen
werden sollen.
o
Zuordnungstabelle Abfallfraktion <-> Behältertyp
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Abfallfraktionen im System zu definieren und diesen Abfälle
zuzuordnen. Die Abfallfraktion wird als Warengruppe, der Abfall als Material der Komponente
Materialwirtschaft (MM) definiert. Die Zuordnung erfolgt durch Pflegen einer Warengruppe zu
einem Material. Die Abfallfraktion kann unter anderem einer Route oder einem
Garantiegebervertrag zugeordnet werden. Weiterhin können Sie einer Abfallfraktion zulässige
Behältertypen zuordnen. Diese Zuordnungen werden beim Pflegen von Services und bei der
Disposition von Entsorgungsaufträgen überprüft.
o
Zeitraumsteuerung für Serviceselektionen
Sie haben jetzt die Möglichkeit das Ab- und Bis-Datum für verschiedene Standardselektionen
von Services und Entsorgungsaufträgen vorzubelegen. Dies sind im einzelnen
-
die Serviceübersicht aus dem Servicerhythmus und dem CIC heraus
-
die Auftragsübersicht aus dem Servicerhythmus und dem CIC heraus
-
die Serviceanzeige im Servicerhythmus
Die Einstellungen hierzu nehmen Sie im Customizing der Entsorgungswirtschaft vor.
Weiterhin wurden folgende Funktionen geändert:
o
Umstellung auf Einbildtransaktion
Die Pflege des Servicerhythmus ist jetzt nur noch über die Transaktion ERONEW möglich. Die
Transaktionen ERO1, ERO2 und ERO3 sind dadurch obsolet.
o
Eingabereihenfolge geändert
Sie können ab jetzt die Felder des Service in beliebiger Reihenfolge pflegen, da keines der Felder
mehr als obligatorisch gekennzeichnet ist. Dies hat z.B. den Vorteil, dass Sie bei einem neuen
Service nur noch die Route eintragen müssen und automatisch die Felder des Services der Route
gezogen werden können.
Die Vollständigkeit und Konsistenz der Daten wird durch die neue Unvollständigkeitsprüfung
des Servicerhythmus gewährleistet.
o
Filtermöglichkeit für Serviceanzeige
Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Baumanzeige der Services zu filtern. Für Services zu
Behältern können Sie hierbei nach der Leistungsart und dem Behältertyp filtern und bei den
übrigen Objekten nur nach der Leistungsart.
Wenn Sie bereits Abfälle im System als Materialien definiert haben und die Check-Funktionen
Abfallfraktion<->Behältertyp nutzen wollen, müssen Sie noch Abfallfraktionen anlegen und diese
Ihren Abfällen zuordnen.
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119
SAP Utilities
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Passen Sie die Berechtigungsprofile aller Mitarbeiter, die für Servicerhythmen zuständig sind, an das
neue Berechtigungsfeld an.
Um die neuen und geänderten Funktionen nutzen zu können, müssen Sie folgende Customizing
Akktivitäten durchführen:
o
Abfallfraktionen definieren
o
Zeitraumsteuerung für Selektionen definieren
o
Unvollständigkeitsprüfung Servicerhythmus aktivieren
1.13.1.10 Verbesserungen in der Standplatzverwaltung
Verwendung
Jetzt können Sie die Pflege des Standplatzes effizienter durchführen. Es gibt folgende Änderungen im
Pflegedialog:
o
In der Baumanzeige der Standplätze wird jetzt der ausgewählte Behälter des Standplatzes farblich
hervorgehoben und mit einem grünen Haken markiert.
o
In der Baumanzeige wurde unterhalb des Behälters eine weitere Ebene eingefügt, die die
Objektzuordnungnen zum Behälter darstellt.
o
Der markierte Behälter wird bei der Vorwärtsnavigation in den Servicerhythmus übernommen
und dort als Einstiegsobjekt gesetzt.
o
Der Stichtag der Standplatzverwaltung wird ebenfalls bei der Vorwärtsnavigation an den
Servicerhythmus zur Selektion der Services zu diesem Stichtag übergeben.
o
Die Adresse des Standplatzes kann jetzt übersteuert werden. Bisher wurde die Adresse des
Standplatzes aus dem Entsorgungsobjekt zum Standplatz übernommen. Jetzt können Sie im
Objekt Standplatz in die Pflege des Technischen Platzes abspringen und dort eine
abweichende Adresse pflegen, die für die folgenden logistischen Prozesse übernommen wird.
o
Als funktionale Erweiterung haben Sie jetzt die Möglichkeit, neben der Zuordnung von Behältern
zu Objektzuordnungen auch eine Zuordnung von Behältern zu SD-Kontrakten durchzuführen.
Diese werden dabei im Hintergrund in die Technische Objektliste zur ausgewählten Position des
SD-Kontrakts eingetragen. Dadurch ist die Abrechnung von Entsorgungsleistungen über die
SD-Abrechnung möglich.
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1.13.1.11 Erfassen einer Entsorgungsanlage
Verwendung
Jetzt können Sie zur Abbildung einer Entsorgungsanlage die notwendigen Objekte, z.B. Technischer
Platz, Werk, Lagerort, Lagernummer und Geschäftspartner, der Komponente Entsorgungswirtschaft
zusammenfassen. Diese Zusammenfassung ermöglicht bei den Ein- und Ausgängen an der
Entsorgungsanlage eine einfachere Erfassung und Zuordnung der Belege.
Um Entsorgungsanlagen zu erfassen, müssen Sie folgende Customizing-Aktivitäten durchführen:
o
Entsorgungsanlagearten definieren
o
Nummernkreise für Entsorgungsanlagen definieren
1.13.2 IS-U-WA-PC
Abwicklung
1.13.2.1 Stückguterfassung an einer Entsorgungsanlage
Verwendung
Mit der Stückguterfassung können Stückgutanlieferungen am Ein- bzw. Ausgang einer
Entsorgungsanlage abgebildet werden. Dazu müssen Sie die betroffene Entsorgungsanlage, das
anliefernde Fahrzeug und die angelieferten Materialien erfassen. Diese werden dann ein- oder
ausgebucht und bei Angabe eines Debitors ein Verkaufsbeleg erstellt.
Um die Stückguterfassung nutzen zu können, müssen Sie folgende Customizing-Aktivitäten
durchführen:
o
Nummernkreise für Stückguterfassung definieren
o
Auftragsarten für Entsorgungsanlagen definieren
o
Abfälle definieren
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121
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1.13.2.2 Waagevorgänge erfassen und bearbeiten
Verwendung
Mit der Waageschnellerfassung können Sie Waagevorgänge bei Ein- und Ausgängen an einer
Entsorgungsanlage abbilden, eine eventuell angeschlossene Ampel oder Schranke steuern und das
Taragewicht eines Fahrzeugs ermitteln:
o
Waagevorgänge
Mit der Waageschnellerfassung können Fahrzeuge beim Befahren der Entsorgungsanlage
verwogen und rückverwogen werden. Durchgeführte Sichkontrollen oder genommene Proben
können Sie zu einem Waagevorgang erfassen. Anschließend kann automatisch der
Entsorgungsauftrag zurückgemeldet werden. Bei Fremdanlieferungen kann das Material
eingebucht und der in der Entsorgungsanlagenauftragsart definierte Verkaufsbeleg erstellt
werden.
Mit der Funktion Probe nehmen können Sie eine Sichtkontrolle bzw. das Ziehen einer Probe an
der Waage dokumentieren. Bei einer abgelehnten Sichtkotrolle können Sie direkt eine
Anliefersperre für den Abfall und die Anfallstelle erstellen.
In der Transaktion Waagevorgang kann eine Nacherfassung der Be- und Entladezeiten erfolgen.
o
Taragewicht ermitteln
Mit der Funktion Taragewicht erfassen können Sie das Gewicht eines Fahrzeuges direkt im
Fahrzeugstamm erfassen.
o
Ampelsteuerung
Mit den Funktionen Ampel auf Rot schalten und Ampel auf Grün schalten können Sie eine
an die Waage angeschlossene Ampel oder Schranke steuern.
Um die Waageschnellerfassung nutzen zu können, müssen Sie folgende Customizing-Aktivitäten
durchführen:
o
Nummernkreise für Waagevorgänge definieren
o
Auftragsarten für Entsorgungsanlagen definieren
o
Abfälle definieren
o
Hardwareprofile definieren
o
Hardwareprofilsteuerungen definieren
o
Hardwareprofilgruppen definieren
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SAP AG
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SAP Utilities
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1.13.3 IS-U-WA-IF
Schnittstellen
1.13.3.1 Hardwarekonfiguration am Ein- bzw. Ausgang einer
Entsorgungsanlage
Verwendung
Zur Abbildung der Ein- und Ausgänge an einer Entsorgungsanlage können externe Geräte, z.B. eine
Fahrzeugwaage, angeschlossen werden. Dazu müssen Sie die entsprechenden Geräte anschließen und
konfigurieren.
o
Hardwareprofile
In den Hardwareprofilen werden die technischen Parameter der angebundenen Geräte hinterlegt.
Diese können entweder über eine serielle Schnittstelle oder allgemein per TCP/IP angesteuert
werden.
o
Hardwareprofilsteuerung
Eine Hardwareprofilsteuerung implementiert das Protokoll, das zur Kommunikation mit dem
externen Gerät benötigt wird. Dazu wird ein JavaScript hinterlegt, welches mit Hilfe des Objektes
Device auf das Gerät schreiben bzw. von dem Gerät lesen kann.
o
Hardwareprofilgruppen
In einer Hardwareprofilgruppe können verschiedene Hardwareprofile und
Hardwareprofilsteuerungen zusammengefasst werden. Sie dienen dazu, eine konkrete
Fahrzeugwaage mit weiteren Geräten (z.B. einem Kartenleser oder einer Ampel) zu verknüpfen.
Um die Hardwarekonfiguration vorzunehmen, müssen Sie folgende Customizing-Aktivitäten
durchführen:
o
Hardwareprofile definieren
o
Hardwareprofilsteuerungen definieren
o
Hardwareprofilgruppen definieren
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SAP Utilities
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1.14 IS-U-IDE
Unternehmensübergreifender Datenaustausch
1.14.1 Berechtigungsprüfung beim Zählpunkt (neu)
Verwendung
Der Zählpunkt hat ein neues Berechtigungsobjekt (E_POD) bekommen, das die Vergabe von
Berechtigungen zu den Aktivitäten Anlegen, Ändern und Anzeigen jeweils in Verbindung mit einer
Berechtigungsgruppe ermöglicht.
Wirksam ist die Berechtigungsprüfung bei den Transaktionen
o
Zählpunkt anlegen (EEDM09)
o
Zählpunkt ändern (EEDM10)
o
Zählpunkt anzeigen (EEDM11)
Hinweis:
Beim Zählpunkt in der Anlage (Subscreen Zählpunkt in der Anlagentransaktion) wird das
Berechtigungsobjekt nicht beachtet.
1.14.2 Anpassungsstorno im deregulierten Szenario möglich (neu)
Verwendung
Bisher konnten Sie kein Anpassungsstorno durchführen (Transaktion EA21), wenn Belege an einen
fakturierenden Serviceanbieter versendet werden sollten.
Jetzt können Sie ein Anpassungsstorno durchführen und die später fakturierten Belege an den
fakturierenden Serviceanbieter versenden.
1.14.3 Datenaustauschprozesse für Stammdatenänderungen (neu)
Verwendung
Jetzt haben Sie die Möglichkeit mit dem Datenaustauschbasisprozess CHCD_OUT
(Stammdatenänderung zum Zählpunkt) folgende Stammdatenänderungen an die Marktpartner zu
versenden:
o
Gerätewechsel, Umbau Gerät
o
Ändern Anlagefakten und Bezugsgrößen
o
Ändern Anlage
o
Ändern nichtabrechenbarer Service
o
Ändern Vertrag
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124
SAP Utilities
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o
Ändern Anschlussobjekt
o
Ändern Vertragskonto
o
Ändern Verbrauchsstelle
o
Ändern Geschäftspartner
o
Ändern der Zuordnung des Lastprofils (synthetischen Profils) zur Anlage
Folgende IDE-Ereignisse (siehe Kommunikationssteuerung) können somit abgelöst werden:
CH_ACCOUNT
Vertragskonto geändert
CH_COADDR
Anschlussobjektadresse geändert
CH_CONTR
Vertrag geändert
CH_FACTS
Anlagefakten geändert
CH_INSTLN
Anlage geändert
CH_LPASSGN
Zuordnung des Lastprofils zur Anlage geändert
CH_NBSERV
Nichtabrechenbare Services geändert
CH_PARTNER
Geschäftspartner (Vertragspartner) geändert
CH_PREMISE
Verbrauchsstelle geändert
EXCH_DEVIC
Gerät gewechselt
Die Übertragung der Daten via Datenaustauschprozess wird nur dann durchgeführt, wenn das
entsprechende IDE-Kommunikationsevent nicht aktiv ist.
Folgende Änderungen gibt es zum Datenaustauschbasisprozess CHCD_OUT:
o
Bezeichnung geändert in Stammdatenänderung zum Zählpunkt
o
Optionaler Prozessparameter Ereignis für Stammdatenänderung definiert, welche
Stammdatenänderung mit dem Datenaustauschprozess übertragen werden soll:
CH_ACCOUNT
Vertragskonto geändert
CH_COADDR
Anschlussobjektadresse geändert
CH_CONTR
Vertrag geändert
CH_FACTS
Anlagefakten geändert
CH_INSTLN
Anlage geändert
CH_LPASSGN
Zuordnung des Lastprofils zur Anlage geändert
CH_NBSERV
Nicht abrechenbare Services geändert
CH_PARTNER
Geschäftspartner (Vertragspartner) geändert
CH_PREMISE
Verbrauchsstelle geändert
EXCH_DEVIC
Gerät gewechselt
Wenn Sie keinen Prozessparameter angeben, werden alle Stammdatenänderungen kommuniziert.
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Sie können in der Überwachung der Datenaustauschprozesse entweder alle
Stammdatenänderungen unter einem Datenaustauschprozess protokollieren oder den optionalen
Prozessparameter Ereignis für Stammdatenänderung bei der Definition des
Datenautauschprozesses nutzen, um kontextabhängig verschiedene Datenautauschprozesse zu
verwenden.
o
Mehrere Datenobjekte können als Referenzen zur Datenaustauschaufgabe gespeichert und
angezeigt werden:
-
Geschäftspartner
-
Anlage
-
Vertrag
-
Vertragskonto
-
Verbrauchstelle
-
Gerät
-
Anschlussobjekt
Welche Referenz automatisch gespeichert wird, hängt von der durchgeführten
Stammdatenänderung ab.
o
Formatbaustein ISU_COMPR_VDEW_UTILMD_CHCD_OUT dient als Vorlage für
kundeneigene Bausteine für die Konvertierung der Daten ins IDoc-Format.
Format VDEW_UTILMD ist nur eingeschränkt zu Testzwecken nutzbar und soll durch
kundeneigenes Format ersetzt werden.
Wenn Sie den Datenaustauschbasisprozess CHCD_OUT, wie bisher, nur für das Versenden der
Änderungen zum Vertragspartner verwenden wollen, sollten Sie jetzt für den entsprechenden
Datenaustauschprozess im Customizig den optionalen Prozessparameter Ereignis für
Stammdatenänderung mit folgendem Wert definieren:
o
CH_PARTNER
Geschäftspartner geändert
Weitere Stammdatenänderungen werden dann nicht übertragen.
Eine Beispiel-Implementierung der Stammdatenübertragung mit dem Datenaustauschbasisprozess
CHGN_OUT wird im BAdI ISU_IDE_DATEXCONNECT durch folgende Methoden zur Verfügung
gestellt:
DATEXCONNECT_BILLINGINST _CHNG
isu_comev_billinginst_changed
Verschalung: DATEX-Aufruf in
DATEXCONNECT_INSTFACTS_CHNG
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isu_comev_instfacts_changed
DATEXCONNECT_INSTLN_CHANGED
isu_comev_instln_changed
DATEXCONNECT_NBSERVICE_CHANGED
isu_comev_nbservice_changed
DATEXCONNECT_CONTRACT_CHANGED
isu_comev_contract_changed
DATEXCONNECT_COADDR_CHANGED
isu_comev_coaddr_changed
DATEXCONNECT_ACCOUNT_CHANGED
isu_comev_account_change
DATEXCONNECT_PREMISE_CHANGED
isu_comev_premise_changed
DATEXCONNECT_PARTNER_CHANGED
isu_comev_partner_changed
DATEXCONNECT_LPASS_CHANGED
isu_comev_lpass_changed
Sie können die Methoden des BAdI ISU_IDE_DATEXCONNECT durch kundeneigene
Implementierung ersetzen, wenn Sie für Stammdatenübertragung einen anderen projektspezifischen
Datenaustauschbasisprozess nutzen möchten.
Wenn Sie die Stammdatenänderung zum Zählpunkt mit Hilfe des Datenaustauschprozesses
übertragen wollen, führen Sie folgende Anpassungen im Customizing durch:
1.
Deaktivieren Sie die entsprechenden IDE-Kommunikationsereignisse.
2.
Definieren Sie einen (oder mehrere) Datenaustauschprozesse auf der Basis des
Datenaustauschbasisprozesses CHCD_OUT (Stammdatenänderung zum Zählpunkt).
3.
Definieren Sie ein neues Format zum Basisprozess CHCD_OUT (Stammdatenänderung zum
Zählpunkt) und geben Sie einen Prozessbaustein für die Konvertierung der Daten ins
IDoc-Format an. Die Schnittstelle des kundenspezifischen Bausteins soll der Schnittstelle von
ISU_COMPR_VDEW_UTILMD_CHCD_OUT entsprechen.
Es sind folgende Erweiterungen der Stammdaten notwendig:
o
Legen Sie zu jedem fremden Serviceanbieter (d.h. Serviceanbieter nicht im eigenen System), an
den Sie Stammdatenänderungen übertragen möchten, eine Datenaustauschdefinition zum
entsprechenden Datenaustauschprozess an. Verwenden Sie Ihr kundenspezifisches Format für die
Konvertierung der Daten ins IDoc-Format.
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SAP Utilities
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1.14.4 Definition und Konsistenzprüfung von Deregulierungsprozessen
(erweitert)
Verwendung
Jetzt können Sie angeben, dass eine Parameterkonfiguration zum Deregulierungsprozess nur in einer
Serviceanbietervereinbarung verwendet werden darf. Eine zusätzliche automatische
Konsistenzprüfung verhindert, dass die gleiche Parameterkonfiguration für unterschiedliche
Marktpartner, prozessausführende Serviceanbieter, Zählpunktgruppen oder Versorgungszenarien
eingesetzt werden kann.
Zusätzlich können Sie jetzt in einer Suchhilfe ausgewählte Kontextfelder nutzen, um die
Treffermenge für projektspezifische Parameter kontextabhängig einzuschränken.
Wenn Sie in einer Suchhilfe die Treffermenge für projektspezifische Parameter kontextabhängig
einschränken möchten, definieren Sie folgende Importing-Parameter in der Suchhilfe:
DEREGSCENARIO
ID des Versorgungsszenarios
DEREGPROC
Deregulierungsprozess
DEREGSPINIT
Serviceanbieter (Marktpartner)
DEREGSPPART
Prozessausführender Serviceanbieter
DEREGPODGROUP
ID der Zählpunktgruppe
DEREGCONTRACTID
Vertragskennung (Referenznummer)
Wenn Sie die neue Konsistenzprüfung für Ihre kundeneigenen Deregulierungsprozesse verwenden
möchten, können Sie diese im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter
Werkzeuge -> Systemanpassung -> Kundeneigene Funktionserweiterung für IDE ->
Deregulierungsprozesse definieren durch Markieren des Felds Parameterkonfiguarion darf nur einmal
verwendet werden aktivieren.
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SAP AG
128
SAP Utilities
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1.14.5 Verschalung für ausgehende Datenaustauschprozesse
(geändert)
Verwendung
Jetzt haben Sie die Möglichkeit modifikationsfrei eigene Export-Basisprozesse anstatt der durch SAP
ausgelieferten Basisprozesse zu verwenden:
CHCD_OUT
Stammdatenänderung zum Zählpunkt versenden
INV_OUT
Ausgang Fakturierungsbeleg (Erstellen/Storno)
EXPUSAGE
Verbrauchsinformation (aus der Abrechnung) versenden
EXPREQSWT
Anforderung senden
Lieferantenwechsel/Lieferbeginn/Lieferende
EXPRESSWT
Antwort senden Lieferantenwechsel/Lieferbeginn/Lieferende
In die verwendeten Event-Bausteine bzw. BOR-Methoden wurde das BAdI
ISU_IDE_DATEXCONNECT eingebaut. Die ausgelieferte Implementierung entspricht der bisher
verwendeten Logik.
Wenn Sie keine kundeneigenen Basisprozesse anstatt der oben aufgelisteten aufrufen müssen, müssen
Sie nichts ändern.
Das BAdI ISU_IDE_DATEXCONNECT stellt folgende Methoden zur Verfügung:
DATEXCONNECT_USAGE_INFO
Verschalung: DATEX-Aufruf in isu_prepare_usage_info
DATEXCONNECT_BILLINGINST_CHNG Verschalung: DATEX-Aufruf in
isu_comev_billinginst_changed
DATEXCONNECT_INSTFACTS_CHNG
isu_comev_instfacts_changed
DATEXCONNECT_INSTLN_CHANGED Verschalung: DATEX-Aufruf in
isu_comev_instln_changed
DATEXCONNECT_NBSERVICE_CHANGED
isu_comev_nbservice_changed
DATEXCONNECT_CONTRACT_CHANGED
isu_comev_contract_changed
DATEXCONNECT_COADDR_CHANGED Verschalung: DATEX-Aufruf in
isu_comev_coaddr_changed
DATEXCONNECT_ACCOUNT_CHANGED
isu_comev_account_changed
DATEXCONNECT_PREMISE_CHANGED Verschalung: DATEX-Aufruf in
isu_comev_premise_changed
DATEXCONNECT_PARTNER_CHANGED
isu_comev_partner_changed
DATEXCONNECT_LPASS_CHANGED
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isu_comev_lpass_changed
DATEXCONNECT_SWITCH_OUT Verschalung: COMEV in
CL_ISU_IDE_SWITCH_COM=>SEND_MSGDATA
DATEXCONNECT_PROCESS_INVOICE Verschalung: DATEX-Aufruf in
isu_comev_process_invoice
Wenn Sie einen projektspezifischen Datenaustauschbasisprozess nutzen möchten, können Sie die
Methoden des BAdI ISU_IDE_DATEXCONNECT durch kundeneigene Implementierung ersetzen.
Siehe auch
Release-Information: Stammdatenänderung zum Zählpunkt
1.14.6 Definition von Prüfparametern im Customizing (neu)
Verwendung
Beim Unternehmensübergreifenden Datenaustausch können Eingangsrechnungen automatisch
verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung der Belege werden unterschiedlilche Prozesse durchlaufen
(z.B. Identifikation, Prüfung vor Datenübernahme, Datenübernahme, Prüfung nach Datenübernahme,
Überführung). Für diese Prozesse können auch kundenspezifische Funktionsbausteine zur Prüfung
von Beträgen, Fristen, Rechnungszeiträumen, abgerechneten Mengen, etc. hinterlegt werden. Bisher
gab es jedoch keine Möglichkeit, allgemein Prüfparameter zu definieren. Diese mussten in den
einzelnen Funktionsbausteinen lokal definiert werden.
Jetzt können Sie im Customizing Prüfparameter allgemein definieren sowie Prüfungen als
Standardprüfungen einstellen oder Prüfungen direkt in einer Serviceanbietervereinbarung in
Abhängigkeit von Zählpunktgruppe, Rechnungs-/Avisart, Belegart hinterlegen.
Für den neuen Deregulierungsprozess INV_INCHCK (Prüfparameter für den
Rechnungs-/Aviseingang) können Sie Arten der Serviceanbietervereinbarung definieren.
Die im Customizing voreingestellten Prüfungen oder die in Serviceanbietervereinbarung definierten
Prüfungen können Sie mit dem Funktionsbaustein ISU_DEREG_GET_INV_INCHCK in
kundenspezifischen Prüfbausteinen in Abhängigkeit von Zählpunkten, Zählpunktgruppen,
Rechnungs-/Avisarten, Belegarten und Arten der Prüfung ermitteln.
Prüfparameter definieren Sie im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter
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SAP AG
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SAP Utilities
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Prüfparameter definieren.
Neue Arten von Serviceanbietervereinbarungen basierend auf dem Deregulierungsprozess
INV_INCHCK definieren Sie im Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie unter
Arten der Serviceanbietervereinbarung definieren.
1.14.7 Manuelle Abrechnung im deregulierten Szenario (neu)
Verwendung
Bisher konnten manuelle Abrechnungsbelege (Transaktion EA16) innerhalb der Zahlungsabwicklung
im unternehmensübergreifenden Datenaustausch nur dann versendet werden, wenn diese gemeinsam
mit anderen (nicht manuellen) Abrechnungsbelegen fakturiert waren.
Jetzt ist es auch im deregulierten Szenario möglich, manuelle Abrechnungsbelege einzeln zu
fakturieren und zu versenden.
1.14.8 Kennzeichnungsart im Customizing (neu)
Verwendung
Beim unternehmensübergreifenden Datenaustausch können Eingangsrechnungen automatisch
verarbeitet werden. Damit das System beim Rechnungseingang die Rechnungszeilen interpretieren
kan, ist eine Kennzeichnungsart erforderlich. Diese Kennzeichnungsart mussten Sie bisher in der
Serviceanbietervereinbarung zum Rechnungseingang in der Parameterkonfiguration pro Art des
Belegs angeben.
Jetzt können Sie die Kennzeichnungsart direkt im Customizing pro zulässiger Belegart je
Rechnungs-/Avisart einstellen. Dies hat den Vorteil, dass eine Serviceanbietervereinbarung nicht
unbedingt erforderlich ist.
Wenn sowohl in einer Serviceanbietervereinbarung als auch im Customizing die Kennzeichnungsart
hinterlegt ist, wird die Kennzeichnungsart aus der Serviceanbietervereinbarung verwendet.
Customizing der Branchenkomponente Versorgungsindustrie -> Unternehmensübergreifender
Datenaustausch -> Rechnungs-/Avisbearbeitung -> Grundeinstellungen vornehmen
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1.14.9 Serviceanbieter (erweitert)
Verwendung
Identifikation des Serviceanbieters mit der externen Nummer (ID)
In den Serviceanbieter-Transaktionen (EEDMIDESERVPROV01, EEDMIDESERVPROV02)
erfolgt eine Eindeutigkeitsprüfung der externen Nummer im System.
Diese Prüfung wurde zu Release 4.64 (AOSP14) dahingehend geändert, dass eine Eindeutigkeit nur
noch bezogen auf die Serviceart vorhanden sein muss. Berücksichtigen Sie dies bei der Identifikation
des Serviceanbieters in den Datenaustauschprozessen in Ihren Projekten (siehe Hinweis 601412).
Folgende Funktionsbausteine und Methoden wurden hinsichtlich der Identifikation des
Serviceanbieters geändert:
Funktionsbausteine:
o
ISU_SERVICE_PROV_GET_BY_EXT_ID
o
ISU_DB_ESERVPROV_SINGLE_EXT_ID
Methoden:
o
SELECT_BY_EXTERNAL_ID
o
SELECT_DB_SERVPROV_EXTERNALID
Wenn zu einer externen Nummer mehrere Serviceanbieter identifiziert werden, wird die Ausnahme
NOT_UNIQUE (Serviceanbieter nicht eindeutig) ausgegeben.
Für die Ermittlung mehrerer Serviceanbieter zur ersten bzw. zweiten externen Nummer steht die neue
Methode SELECT_DB_SERVPROV_EXTID_BOTH der Klasse CL_ISU_SERVICEPROVIDER zur
Verfügung.
1.14.10 Unterdrücken von Teilprozessen (neu)
Verwendung
Bei der Rechnungs-/Aviseingangsbearbeitung ist es jetzt möglich, Teilprozesse bei der Verarbeitung
eines Belegs zu unterdrücken. Ob ein Teilprozess unterdrückt werden kann, legen Sie im Customizing
fest.
Ein Unterdrücken des Teilprozesses ist nur so lange möglich, wie dieser noch auszuführen ist. Falls
der aktuelle Bearbeitungszustand des Belegs die Ausführung des Teilprozesses nicht mehr vorsieht,
kann er auch nicht mehr unterdrückt werden.
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SAP AG
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SAP Utilities
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Die Unterdrückung der Teilprozesse erfolgt durch den Dialog zum Anzeigen der Belegdaten. Hier
können Sie sich auch alle Teilprozesse anzeigen lassen, die laut Customizing und
Serviceanbietervereinbarung auszuführen sind. Diese Funktionen finden Sie unter den Menüpunkten
Bearbeiten->Teilprozesse->Anzeigen und Bearbeiten->Teilprozesse->Unterdrücken.
Zum Unterdrücken der Teilprozesse ist die folgende Berechtigung erforderlich:
Berechtigungsobjekt: E_INV_DOC Rechnungseingang Beleg/Avis
Berechtigungsfeld: INV_ACTIVT Berechtigungsprüfung: Aktivität
Wert: Teilprozess unterdrücken (9)
Im Customizing müssen Sie die entsprechenden Teilprozesse als unterdrückbar kennzeichnen:
Grundeinstellungen vornehmen
1.14.11 BAdI zur Prüfung von Benutzereingaben (neu)
Verwendung
Sie können jetzt die Prüfung der im Dialog der Rechnungs-/Aviserfassung eingegebenen Daten
erweitern, indem Sie die Methode CHECK_USER_INPUT des BAdIs ISU_INV_REMADV_DLG
ausprägen.
1.15 IS-U-TO
1.15.1 IS-U-TO-ARC
Werkzeuge
Archivierung
1.15.1.1 Archivierung der Objekte Route und Entsorgungsauftrag
Verwendung
Jetzt können Sie die Objekte Route und Entsorgungsauftrag archivieren. Dafür gelten folgende
Voraussetzungen und Einschränkungen:
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SAP AG
133
SAP Utilities
______________________________________________________________
o
Jetzt können Sie Routen, die nicht mehr verwendet werden, archivieren. Dazu wurde das
Archivierungsobjekt ISU_ROUTE angelegt, das Sie über die Archivierungsworkbench
(Transaktion SARA) bearbeiten können.
Um eine Route archivieren zu können, muss diese den Status Löschvormerkung gesetzt haben.
Dieser wird direkt in der Route gesetzt. Um diesen Status setzen zu können, dürfen die Routen
keinen aktiven Service mehr besitzen und auch keinem Entsorgungsauftrag mehr zugeordnet
sein, der noch einen offenen Status hat.
-
Im Vorlauf werden die zu archivierenden Routen hinsichtlich Ihrer Archivierbarkeit
analysiert und im positven Fall ein Löschkennzeichen gesetzt. Sie können diese Analyse
selbst über den BAdI EEWA_ROUTE_ARCHIVE beeinflussen. Weitere Informationen
finden Sie in der Dokumentation des BAdI.
-
Im Schreibprogramm werden die Archivierungsdateien mit den zu archivierenden Routen
gefüllt und in das Archivierungssystem geschrieben.
-
Im Löschprogramm werden die archivierten Routen von der Datenbank gelöscht. Beachten
Im Einstieg zur Routenpflege können Sie sich über Archiv aufrufen archivierte Routen wieder
anzeigen lassen.
o
Jetzt können Sie Entsorgungsaufträge, die z.B. bereits abgewickelt sind und nicht mehr in System
vorgehalten werden, archivieren. Dazu wurde das Archivierungsobjekt ISU_EORDER angelegt,
das Sie über die Archivierungsworkbench (Transaktion SARA) bearbeiten können.
Um einen Entsorgungsauftrag archivieren zu können, muss dieser den Status Löschvormerkung
gesetzt haben. Dazu rufen Sie die Transaktion Auftrag löschen auf und setzen das Kennzeichen
Löschvormerkung setzen.
-
Im Vorlauf werden die zu archivierenden Entsorgungsaufträge hinsichtlich Ihrer
Archivierbarkeit analysiert und im positven Fall ein Löschkennzeichen gesetzt. Sie können
diese Analyse selbst über den BAdI EEWA_WDO_ARCHIVE beeinflussen. Weitere
Informationen finden Sie in der Dokumentation des BAdI.
-
Im Schreibprogramm werden die Archivierungsdateien mit den zu archivierenden
Entsorgungsaufträgen gefüllt und in das Archivierungssystem geschrieben.
-
Im Löschprogramm werden die archivierten Aufträge von der Datenbank gelöscht. Beachten
Um die neue Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) folgende
o
Archivinfostrukturen aktivieren
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134
SAP Utilities
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o
Verweildauer für Archivierungsobjekte definieren
Siehe auch
Weitere Informationen zur Archivierungsworkbench finden Sie in der Online-Hilfe.
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SAP AG
135

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