Budget 2015 samlet incl. bilag

Transcription

BUDGET 2015
26. november 2014
Forudsætninger ............................................................................................................................................... 3
Generelt.................................................................................................................... 3
Strategi .................................................................................................................................................... 3
Eksterne forhold .................................................................................................................................... 3
Faxe Forsyning koncern (bilag 1 og 2) ...................................................................................................... 3
Resultatopgørelse .................................................................................................................................. 3
Balance .................................................................................................................................................... 4
Likviditet .................................................................................................................................................... 4
Faxe Forsyning A/S (bilag 3 og 4) .............................................................................................................. 4
Forudsætninger ......................................................................................................... 4
Omsætning ............................................................................................................................................. 5
Personaleomkostninger ........................................................................................................................ 5
Administrationsomkostninger ............................................................................................................. 6
Omsætning ............................................................................................................................................. 7
Resultat ................................................................................................................................................... 7
Balance .................................................................................................................................................... 7
Faxe Spildevand A/S (bilag 5 og 6) konsolideret (bilag 7 og 8) .......................................................... 7
Forudsætninger ......................................................................................................... 7
Prisloft ...................................................................................................................... 8
Takster ..................................................................................................................... 8
Salg ......................................................................................................................... 8
Omsætning ............................................................................................................... 9
Omkostninger ............................................................................................................ 9
Resultat .................................................................................................................... 9
Balance og likviditet ................................................................................................. 10
Faxe Spildevandscenter A/S (bilag 9 og 10) ..........................................................................................10
Forudsætninger ....................................................................................................... 10
Prisloft .................................................................................................................... 11
Takster ................................................................................................................... 11
Salg ....................................................................................................................... 11
Omsætning ............................................................................................................. 11
Omkostninger .......................................................................................................... 12
Resultat .................................................................................................................. 12
Faxe Vandforsyning A/S (bilag 11 og 12) ...............................................................................................13
Prisloft .................................................................................................................... 13
Takster ................................................................................................................... 14
Salg ....................................................................................................................... 14
Omsætning ............................................................................................................. 14
Omkostninger .......................................................................................................... 14
Resultat .................................................................................................................. 15
Faxe Affald A/S (bilag 13 og 14) ...............................................................................................................15
Eksterne forhold....................................................................................................... 15
Takster ................................................................................................................... 15
Salg og omsætning .................................................................................................. 16
Forventninger til omkostninger .................................................................................. 16
Segmentopdelt resultatbudget ......................................................................................................... 17
Balancebudget ......................................................................................................... 17
Investeringer Faxe Spildevand A/S (bilag 15) .......................................................................................18
Baggrund ................................................................................................................ 18
Projekterne ............................................................................................................. 18
Kloakering i det åbne land ................................................................................................................ 18
1
Strukturplansprojekter ....................................................................................................................... 18
Kloaksanering ....................................................................................................................................... 18
Øvrige projekter .................................................................................................................................. 19
Investeringer Faxe Vandforsyning A/S (bilag 16) .................................................................................20
Baggrund ................................................................................................................ 20
Fremføring af nye vandledninger ..................................................................................................... 20
Renovering af hovedvandledninger ................................................................................................. 20
Ny Boring IX ......................................................................................................................................... 20
Udbygning - Online måling ................................................................................................................ 20
Vindfang -højdebeholder ................................................................................................................... 20
Renovering – trykforøger .................................................................................................................. 20
Renovering af facader og lager på Energivej ................................................................................ 20
Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket i Faxe ............................................ 20
Gisselfeld – sammenkobling ............................................................................................................. 21
Rentvandudpumpning – Vandværket Faxe.................................................................................... 21
Investeringer og administrative projekter i Faxe Forsyning A/S........................................................21
Bygning .................................................................................................................. 21
Udskiftning af døre og vinduer Jens Chr. Skous Vej ................................................................... 21
Ny udendørs belysning ........................................................................................................................... 21
Pulje til småanskaffelser ......................................................................................................................... 21
Kontorudstyr ........................................................................................................... 21
Kopimaskine............................................................................................................................................ 21
Nedlæggelse af fastnet ........................................................................................................................... 21
It ........................................................................................................................... 22
Opgradering af Navision ......................................................................................................................... 22
Sharepoint ............................................................................................................................................... 22
Opdatering hjemmeside .......................................................................................................................... 22
2
Forudsætninger
Generelt
Strategi
Budgettet er udarbejdet baseret på nuværende forretningsområder, organisation og ejerforhold, dvs. der er ikke indregnet effekter af evt. tiltag omkring alternative samarbejdsformer.
Der er i budgettet for Faxe Forsyning A/S indregnet en ramme på 500 t. kr. til undersøgelser
mv. af alternative samarbejdsformer herunder evt. deltagelse i et Shared Service Center.
Eksterne forhold
Der forventes ikke at blive igangsat nye, større byggeprojekter, ligesom byggeaktiviteten generelt må forventes at ligge på et lavt niveau. Der forventes derfor ikke den store udfakturering af tilslutningsbidrag.
Renteniveauet forventes også til næste år at være meget lavt, hvilket vil påvirke vore muligheder for at opnå en indtjening på overskudslikviditet uden det skal gå ud over risikoprofilen.
Prisniveauet forventes også i ro, så der forventes heller ikke den store stigning i
omkostningsniveauet grundet stigende priser. Der er generelt indregnet en prisstigning på ca.
2%. Der er indregnet en samlet stigning i løn og gager på 3% incl. aftalte stigninger i
overenskomstfastsatte satser, individuelt fastsatte lønstigninger mv.
Faxe Forsyning koncern (bilag 1 og 2)
Resultatopgørelse
I bilag 1 er vist det konsoliderede driftsbudget baseret på ovenstående forventninger og
forudsætninger.
Da forventninger til omsætning og omkostninger er beskrevet under de enkelte selskaber
kommenteres her kun de konsoliderede hovedtal, som kan sammenstilles i nedenstående
tabel, idet Faxe Forsyning A/S kun indgår som konsolideringspost.
Faxe
Spildevand
incl. Faxe
Spildevands
center
Faxe
Vandforsyni
ng
55.234
10.189
34.742
100.165
98.331
Direkte
omkostninger
-26.413
-4.435
-28.725
-59.573
-61.879
Indirekte
omkostninger
-4.337
-1.892
-5.191
-11.420
-10.805
Afskrivninger
-22.571
-2.135
-267
-24.973
-25.520
-2.418
-783
60
-506
944
679
Omsætning
Renter netto,andre
driftsindtægter
samt konsolidering
Resultat før skat
Faxe Affald
Faxe
Forsyning –
koncern
Budget 2014
koncern
Bduget 2015
-3.141
-873
185
-2.245
-2.118
Tabel 1. Sammenstilling af hovedtal pr selsk
Den samlede omsætning forventes at stige fra 98,3 mio. kr. til 100,2 mio. kr., svarende til en
stigning på 1,9 %. Direkte omkostninger forventes reduceret med 2,3 mio. kr. til 59,6 mio. kr.
Indirekte omkostninger stiger med 0,6 mio.kr. og afskrivninger reduceres med 0,5 mio. kr.
Renter netto forventes at stige med 0,9 mio. kr. grundet øget låntagning dels i slutningen af
2014 og dels over året i 2015.
3
Da Faxe Forsyning A/S primært varetager interne opgaver for de øvrige selskaber, skal selskabet elimineres i koncernregnskabet. Af overskuelighedshensyn er denne eliminering alene indlagt som en post under renter netto mv., med i alt 873 t. kr.
Koncernens samlede resultat budgetteres til et overskud før skat på 185 t. kr., hvilket er en
resultatforbedring fra budget 2014 på 2,3 mio. kr. og som primært skyldes en øget omsætning
samt lavere direkte omkostninger end i budget 2014.
Balance
Den samlede balancesum forventes over året øget fra 669 mio. kr. til 735 mio. kr., primært
gennem en stigning i anlægsaktiverne på 50,0 mio. kr. Den samlede tilgang på investeringer
udgør i alt 72 mio. kr. Til finansiering af investeringerne forventes optaget langfristede lån på i
alt 50,0 mio. kr.
Egenkapitalen forventes samlet at udgøre 410 mio. kr. stigende til 412 mio. kr. ultimo året.
Likviditet
Likvide beholdninger forventes over året at stige med 16,1 mio. kr., fra 15,3 mio. kr.. til 31,4
mio. kr. ultimo 2015. Pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at generere 12,1 mio.
kr.,hvilket forbruges på investeringsaktiviteter på 36,2 mio. kr., som udover ovennævnte pengestrøm fra driften også finansieres ved låneoptagelse på 50,0 mio. kr.
Låneoptagelsen vil i første omgang ske ved optagelse af byggekreditter, hvorpå der trækkes i
takt med at leverancerne skal betales. Såfremt der sker væsentlige udskydelser/forsinkelser af
nogen af investeringsprojekterne vil dette naturligt påvirke likviditeten.
Når projekterne afsluttes vil det for hvert enkelt projekt blive vurderet, hvorvidt der skal optages en egentlig lånefinansiering, eller om byggekreditten indfries og projektet finansieres af
egne midler.
Likviditet
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-10.000.000
Tabel 2. Likviditetsudvikling 2015
Som det fremgår af ovenstående diagram vil der i september være behov for et midlertidigt
overtræk på ca 5,0 mio. kr. i en to måneders periode. Det vurderes at kunne forhandles på
plads med banken, som tidligere har bevilliget et midlertidigt overtræk i den størrelse og den
periode. Der forventes hjemtaget lån hhv. medio og ultimo året, jf. toppene i diagrammet.
Faxe Forsyning A/S (bilag 3 og 4)
Forudsætninger
Ligesom i tidligere år vil fordelingen af omkostninger afholdt i Faxe Forsyning A/S til søsterselskaberne, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, herunder Faxe Spildevandscenter
4
A/S samt Faxe Affald A/S blive opgjort på grundlag af det udkonterede timeforbrug tillagt en
timesats for timeafhængige tillæg, indirekte løn- og personaleomkostninger samt en % -sats
for indirekte administrationsomkostninger.
Samtidig er de administrative omkostninger (inkl. lønomkostninger) nu opdelt i to omkostningssteder; Administration og Økonomi samt Plan og Projekt, hvor omkostningerne i Øko vil
indgå i ovennævnte indirekte administrationsomkostninger. Indirekte omkostninger relateret til
PP vil blive allokeret som en % -sats til de enkelte projekter, således at alle omkostninger i PP
vil blive betragtet som en del af projekterne.
Omsætning
Selskabets omsætning omfatter flg. poster:
 Opkrævning af omkostninger i forbindelse med ydelser, der primært ydes til Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe
Forsyning Holding A/S.

Opkrævning af ”administrationsbidrag” i form af et tillæg til ovennævnte ydelser jf. ovenfor
for drift af Faxe Forsyning Holding A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe
Spildevandscenter A/S og Faxe Affald A/S.
Selskabets omsætning opstår således primært som følge af opkrævning i de øvrige søsterselskaber jf. de indgåede aftaler selskaberne imellem. Herudover kan der blive tale om eksternt
salg af ydelser, hvor selskabet har specielle kompetencer f. eks. GIS-ydelser (matrikel- ledningskort, m.v.), eller aflæsning og opkrævning af forbrug for private vandværker, drift og
vedligeholdelse af installationer/vandværker. Der er dog ikke i budgettet indregnet væsentlige
indtægter fra området, da det har vist sig sværere at trænge ind på området end forventet
tidligere.
Personaleomkostninger
For det personale, der arbejder direkte med vand- og spildevandsforsyning, beregnes der en
timepris, der faktureres fra selskabet og videre til hhv. Faxe Vandforsyning A/S og Faxe Spildevand A/S. Timeprisen beregnes ud fra en opgørelse af fakturerbare arbejdstimer (Antal rådige arbejdstimer inkl. fradrag for helligdage, ferie, friheder, uddannelse, administration mv.)
målt op imod den årlige lønudgift (Løn, pension, feriegodtgørelse, variable ydelser mv.), hvilket giver en kostpris pr. arbejdstime. Kostprisen tillægges et tillæg pr. time til dækning af indirekte lønomkostninger og et % -tillæg til dækning af indirekte administrative omkostninger jf.
ovenfor. Timeprisen beregnes for grupper af ansatte, fx projektledere, teknikere eller operatører. De ansatte registrerer deres timeforbrug i de enkelte selskaber og faktureringen foregå
herefter automatisk periodevis.
For det personale, der arbejder indirekte med vand- og spildevandsforsyning samt affaldsadministration, beregnes den samlede lønudgift (Løn, pension, feriegodtgørelse, variable ydelser
mv.) Dette personale omfatter Direktion, Administration og Økonomi samt Plan og Projekt, pt.
i alt ca. 20 medarbejdere. Den samlede lønudgift vil indgå som et % -tillæg til timeprisen jf.
ovenfor.
5
Det samlede løn og gagebudget for 2015 er vist nedenfor opdelt på hhv. Produktion og
Administration.
SPILDEPRODUKTIPROVAND
ON
JEKT
Beløb i t.kr.
VAND
ADM.
I ALT
TOTAL
Budgetteret løn og
gage
4.997
1.622
2.976
6.143
9.119 15.738
6.619
Timeafhængige tillæg (pensi1.199
389
941
1.943
2.884
4.472
1.588
on,,feriepenge, atp)
Total løn og gage
Lønafhængige tillæg
(vagt, overarbejde
mv.)
Personaleomkostninger
I alt løn og personaleomk. til fordeling
6.196
2.011
8.207
3.917
8.086
12.003
20.210
832
270
1.102
67
137
204
1.306
236
77
313
166
343
509
822
7.264
2.358
9.622
4.150
8.566
12.716
22.338
Tabel 3. Løn- og gagebudget 2015
Totalt budgetteres med gennemsnitligt 38 ansatte, som er 1 mindre end ultimo 2014, idet en
tidsbegrænset ansættelse ikke forlænges/fastansættes. Øvrige evt. afgange forudsættes
genbesat; herudover tilbydes en tidsbegrænset ansat fastansættelse.
Administrationsomkostninger
Administrative omkostninger, der direkte kan henføres til et af de øvrige selskaber, bogføres
på det enkelte selskab.
Administrationsbidraget skal dække de indirekte omkostninger (IPO), selskabet har til drift af
koncernens øvrige selskaber. Disse omkostninger kan fx omfatte udgifter til lokaler, kontorhold, forsikringer, skatter og afgifter, IT, telefoner, HR, kommunikation, porto, påklædning,
møder, uddannelsesaktiviteter, drift af køretøjer o.m.m. Administrationsomkostningerne vil
indgå som et % -tillæg til timeprisen jf. ovenfor. De samlede administrationsomkostninger er
vist i nedenstående tabel:
Heraf forbrugsafregIPO til ligelig fordeBeløb i t.kr.
Omk. i alt jf. budget ningsystem (FAS)
ling
Adm., direktion og økonomi
8.391
1.520
6.871
Auto
599
599
Bygningsdrift
356
356
Bestyrelse
262
262
Direktion
68
68
Forbrugerinformation
50
50
IT-omkostninger
2.126
900
1.226
Revision og juridisk bistand
199
199
Tab debitorer
33
33
Interne løn- og konsulentomkostninger adm. Projekter
500
500
Øvrige adminstrative omkostninger
981
981
Andre driftsindtægter
(425)
(425)
Afskrivninger
2.048
2.048
I alt
15.188
2.420
12.768
1 Fas = Forbrugsafregningssystem
Tabel 4. Administrationsomkostninger budget 2015
Omkostninger til administration af FAS fordeles mellem vand, spildevand og affald efter antal
kunder i de tre selskaber.
6
Omsætning
Nedenfor er vist den udfra ovenstående beskrivelse beregnede omsætning:
Beløb i t.kr.
Budgetterede direkte omkostninger
IPO andel
Spildevand
27.000
3.818
Vand
Affald
5.000
1.029
32.000
4.357
5500
375
15000
1.023
Anlæg
66.000
8.787
I alt
98.000
17.991
FAS omk. Fordelt efter antal kunder
IPO andel
15000
1.023
I alt IPO fordeling
4.840
1.404
5.380
8.787
20.411
12.104
3.762
5.380
12.852
28.718
I alt fordelte løn og personaleomk. samt IPO som svarer til
omsætning i Faxe Service A/S
2.420
Tabel 5. Fordeling af IPO samt opgørelse af omsætning budget 2015
Resultat
Resultatet i Faxe Service A/S budgetteres til et mindre underskud på 66 t. kr. efter skat.
Omkostningerne forventes at stige med 0,8 mio. kr. i personaleomkostninger, årsagen hertil
skyldes primær udskudte ansættelser i 2014, hvor der i en periode var ubesatte stillinger.
Administationsomkostninger udviser en reduktion på 0,2 mio. kr., og øvrige omkostninger er
på niveau med 2014.
Balance
I bilag 4 er opstillet balancebudget for 2015. Balancen er stort set uændret fra primo til ultimo,
og likvide beholdninger viser en stigning på 0,4 mio. kr. fra primo til ultimo.
Faxe Spildevand A/S (bilag 5 og 6) konsolideret
(bilag 7 og 8)
Budgettet for Faxe Spildevand A/S består dels af et enkeltstående budget omfattende transportdelen af spildevandsområdet vist i bilag 5 og 6, dels er Faxe Spildevandscenter, som 100
%-ejet datterselskab, konsolideret ind i budgettet til et samlet budget for spildevandsområdet i
bilag 7 og 8. Budgettet omfattende rensedelen i Faxe Spildevandscenter er vist i bilag 9 og 10
og beskrevet senere.
Forudsætninger
Budgetforudsætningerne omfatter regulering af takster, herunder konsekvenser af prisloft,
forventninger til salg og forventningerne til den samlede omsætning for selskabet. Disse forudsætninger danner således grundlag for udarbejdelse af budget 2015.




Vandafledningsbidrag, målt efter forbrug af vand pr. m3
Spildevandsafledningsbidrag, fast takst pr. stik til forbruger
Vejafvanding
Tilslutningsbidrag
7
Prisloft
Det fra Konkurrencestyrelsen udmeldte prisloft gældende for 2015 lyder på en samlet pris på
33,74 kr./m3, hvilket giver en samlet indtægtsramme på 44.364 t. kr., baseret på den solgte
vandmængde i 2013 på 1.323.000 m3. I bilag 17 er indtægtsrammen nedbrudt i delkomponenter og sammenholdt med de budgetterede beløb for delkomponenterne i 2015.
Nedenfor er vist en sammenligning mellem budget og prisloft for hhv. drifts- og øvrige omkostninger samt afskrivninger afledt af pris-levetidskatalogets værdiansættelser og de regnskabsmæssigt fastsatte værdier.
Prisloft sammenholdt med budget Drifts- og øvrige omkostninger
Drifts+øvrige omk. pr.
m3
5,44
Drifts+øvrige omk. Budget 2015
5.530.825
Prisloft sammenholdt med budget
ger
Tiilæg for investeringer pr.
m3
28,31
Afskrivninger Budget 2015
Tillæg for investeringer Prisloft
Drifts+øvrige omk. Prisloft 2015
7.196.636
2015
Luft
1.665.811
Luft
Tabel 6. Prisloft 2015 sammenlignet med budget 2015
Som det fremgår af ovenstående ligger prisloftet for investeringer væsentligt
budgetterede, hvilket dels hænger sammen med at Faxe Forsyning ikke har
anlægsaktiverne
til
pris-levetidskatalogets
værdier,
men
fastholdt
etableringstidspunktets gældende værdiansættelser. Der er også luft i budget for
øvrige omkostninger inden prisloftet nås; ca. 30%.
Afskrivnin-
18.195.172
37.467.349
19.272.177
over det
opskrevet
de
fra
drifts- og
Takster
Taksten for vandafledningsbidrag og spildevandsafledningsbidrag bliver reguleret efter Danmarks Statistiks samlede netto-prisindeks for juni måned. Udviklingen i nettoprisindekset har
været en stigning fra 131,4 i juni 2013 til 132,5 i juni 2014, hvilket giver en stigning på
0,84%, således at m3-prisen for transport af vil blive 10,81 kr/m3.
Taksten for tilslutningsbidrag reguleres årligt for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks
Statistiks indeks for jordarbejder for juni måned. Reguleringen er lovbestemt. Taksten tager
udgangspunkt i kr. 30.000 med indeks for juni 1997 = 109,09 og indeks for 1. kvartal 2014 er
174,92 hvilket er en stigning fra 173,65 for 1. kvartal 2013, hvilket medfører, at taksten for
2010 skal reguleres med 60,3% i forhold til kr. 30.000,00 til i alt kr. 48.100, hvilket er en
stigning 0,7%.
Samlet set reguleres taksterne således:
Kr. excl. moms og afgifter
2010
2011
2012
3
Rensning (kr./m )
Vandafledningsbidrag
3
(kr./m )Transport
Spildevandsafledningsbidrag
Tømning af septiktank én gang
(kr.)
Tilslutningsbidrag:
Regn- og spildevand
Kun spildevand (60 %)
21,63
25,11
23,80
422
428
490
44.280
26.568
2013
2014
2015
13,59
13,73
13,85
14,89
10,72
10,81
440
447
451
455
598
615
625
631
636
45.180
27.108
46.590
27.954
47.370
28.422
47.760
28.656
48.100
28.860
Gebyrer mv. er uændret.
Tabel 7. Takster for 2015
Salg
Som udgangspunkt kan der forventes et vandafledningsbidrag på baggrund af et forbrug af
vand på 125 m3 pr. husstand i Faxe Kommune som helhed. Antallet af husstande, der afleder
spildevand, forventes uændret i 2015, hvorefter det samlede antal forventes at være 10.900.
Samlet set forventes vandafledningsbidrag at blive beregnet ud fra et samlet vandforbrug på
8
1.362.500 m3. Hertil skal lægges ca. 56.000 m3 fra industrikunder, der ikke indgår i det justerede betalingsprincip. Her er Affald+ den største kunde, der afleder perkolat fra Faxe Losseplads.
Antallet af årlige tømninger af septiktanke ved den enkelte forbruger afhænger af de tre tidligere kommuners regulativ. Samlet set forventes i alt 3.600 tømninger i 2015.
Vejafvandingsbidrag fra afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje opkræves hos Faxe Kommune med et beløb, der svarer til 5 % af anlægsudgifterne til kloakforsyningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af bassiner, overløbsbygværker og anlæg til
rensning af regnvand. I 2015 vurderes denne anlægssum at være på 20 mio. kr., svarende til
et vejafvandingsbidrag på 1 mio. kr.
Omsætning
De samlede forventninger til omsætningen for 2015 omfatter flg. poster:
Beløb i t. kr..
Budget
2013
Budget
2014
Budget
2015
Spildevandsafledningsbidrag
Tømningsordning
Vejafvanding
Tilslutningsbidrag
40.399
4.796
2.250
39
0
47.484
34.682
4.916
2.271
1.000
0
42.869
34.968
4.960
2.289
1.000
0
43.217
Omsætning i alt
Tabel 8. Budgetteret omsætning 2015 1)
1) Den budgetterede omsætning er kun sammenlignet med årene efter udskillelsen af rensedelen i Faxe
Spildevandscenter
Omkostninger
Direkte omkostninger forventes at stige med 837t. kr.fordelt på øget pris for rensning 156 t.
kr. øgede omkostninger til transport af spildevand på 730 t. kr., da Vindbyholt og Faxe
Ladeplads Renseanlæg nu er konverteret til pumpestationer og overgået til Faxe Spildevand
A/S fra Faxe Spildevandscenter A/S , ligesom der i forbindelse med Ecco Valley og et par andre
steder nu er etableret pumpestationer, hvilket påvirker el-udgifterne.
Afskrivningerne forventes at stige med 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2014 til 18.195 t. kr.
hvilket skyldes øgede investeringer i kloaknettet i 2015 i forhold til tidligere, hvor der i større
grad blev investeret på renseanlæggene, hvor de store investeringer nu er afholdt.
Renter forventes i 2015 at blive en udgift på 1,1 mio. kr. hvor der i 2014 budgetteredes med
en udgift på 1,7 mio. kr. Årsagen skyldes et lavere renteniveau end forudsat i budget 2014.
De samlede konsoliderede direkte omkostninger i Faxe Spildevand incl. Faxe
Spildevandscenter viser en reduktion på 457 t. kr. til i alt 26,4 mio. kr. Konsoliderede
administrationsomkostninger viser en reduktion på 214 t. kr., afskrivningerne forventes at
stige med 1,5 mio. kr. til i alt 22,6 mio. kr. Den lavere renteudgift forventes også at slå
igennem i det konsoliderede budget, idet der regnes med en samlet renteudgift på 2,5 mio. kr.
mod budget 2014 på 3,2 mio. kr. Tilsvarende gør sig gældende for afskrivnnger
Resultat
Baseret på ovenstående forventninger budgetteres med et underskud på 1.903 t. kr. efter skat. I forhold
til budget 2014 er der tale om en forværring af resultatet på 1.186 og skyldes primært den overnfor og
senere beskrevne konsekvens af nedlukningen af Vindbyholt og Faxe Ladeplads
Renseanlæg, der påvirker resultatet positivt i Faxe Spildevandscenter med 2,1 mio. kr
og negativt i Faxe Spildevand med 0,7 mio. kr. Det samlede konsoliderede resultat i
Faxe Spildevand incl. Faxe Spildevandscenter viser et underskud på 379 t. kr. mod
budgetteret i 2014 et underskud på 819 t. kr., begge beløb efter skat.
9
Balance og likviditet
I bilag 6 er opstillet balancebudget for 2015. Balancesummen stiger over året fra 444 mio. kr.
primo til 505 mio. kr. ultimo. Den væsentligste stigning ligger på materielle anlægsaktiver som
i alt stiger med 40 mio. kr. til i alt 409 mio. kr. Herudover budgetteres med en stigning i likvider med 18 mio. kr. til i alt 17 mio. kr. ultimo året, hvilket skyldes hjemtagelse af lån til indfrielse af gæld i forbindelse med anlægsprojekterne. Passiverne udviser en stigning i langfristet
gæld på 41 mio.kr. og kortfristet gæld en stigning på 20 mio.kr. kr. Disse stigninger finansieres med en budgetteret yderligere låneoptagelse på 36 mio. kr. som dog skal vurderes løbende
jf. nedenfor.
Likviditet
10.000.000
5.000.000
-5.000.000
-10.000.000
Som det fremgår af ovenstående diagram vil der i korte perioder i marts og september være
behov for en kortvarig trækningsret på ca. 5,0 mio. kr. Det vurderes muligt at løse dette gennem en kortvarig kreditaftale med banken, alternativt finansierer behovet ved træk på byggekreditter. Der budgetteres med at hjemtage langfristede lån medio og ultimo året til finansiering af anlægsinvesteringerne. Samlet for Faxe Spildevand og Faxe Spildevandscenter budgetteres der med en låneoptagelse på 42,5 mio. kr. og 15,0 mio. kr. finansieres af den løbende
driftslikviditet.
Faxe Spildevandscenter A/S (bilag 9 og 10)
Forudsætninger
Faxe Spildevandscenter er et 100 % ejet datterselskab af Faxe Spildevand A/S og konsolideres
op i dette selskab. Baggrunden for etablering af selskabet var Faxe Kommunes godkendelse i
2012 af det såkaldte justerede betalingsprincip for de to industrivirksomheder Royal Unibrew
og Haribo, hvor de fra primo 2013 kun betaler for spildevandsrensning, da virksomhederne
selv ejer og driver transportledningerne.
 Indtægt fra rensning af spildevand fra nedenstående kunder, målt efter tilledt spildevand i
m3:




Royal Unibrew A/S
Haribo A/S
Faxe Spildevand A/S
Særbidrag
10

Salg af el
Prisloft
Prisloft sammenholdt med budget Drifts- og øvrige omkostninger
Drifts+øvrige omk. pr.
m3
12,81
23.615.795
23.938.566
Prisloft sammenholdt med budget Afskrivninger
Drifts+øvrige omk. pr. m3
5,19
Luft
322.771
Luft
4.376.179
9.704.558
5.328.379
Som det fremgår af ovenstående ligger prisloftet for investeringer væsentligt over det
budgetterede, hvilket dels hænger sammen med at Faxe Forsyning ikke har opskrevet
anlægsaktiverne
til
pris-levetidskatalogets
værdier,
men
fastholdt
de
fra
etableringstidspunktets gældende værdiansættelser. Budgettet for drifts- og øvrige
omkostninger nærmer sig prisloftets grænse, hvilket vil nødvendiggøre en fortsat
effektivisering. Der er således nu kun 1,4 % luft før prisloftet nås.
Takster
Regulering af taksterne følger takstreguleringen som beskrevet under Faxe Spildevand A/S, og
har udviklet sig som vist nedenfor for de år, hvor det justerede betalingsprincip har været implementeret og hvor Faxe Spildevandscenter A/S har været udskilt fra Faxe Spildevand A/S.
Kr. excl. moms og afgifter
3
Rensning (kr./m )
2013
13,59
2014
13,73
2015
13,85
Tabel 11. Takster for 2015
I forbindelse med indførelse af trappemodellen for meget vandforbrugende virksomheder er
Royal Unibrew og Haribo blevet afregnet efter taksten for trappetrin to, som i 2015 vil udgøre
92% af den normale takst, dvs. taksten for de to virksomheder vil i 2015 være 12,74 kr/m3.
Der er dog i øjeblikket sendt et udkast til ny bekendtgørelse i høring hvor trappemodellen
afskaffes for virksomheder, der anvender det justerede betalingsprincip.
Salg
Selskabet varetager rensning af spildevand for tre kunder som forventes at levere følgende
mængder spildevand:




Royal Unibrew
Haribo
Faxe Spildevand
I alt
550.000 m3
40.000 m3
1.418.000 m3
2.008.000 m3
I forhold til 2014 er der tale om en stigning på i alt 40.000 m3, primært fra Royal Unibrew
Omsætning
11
Beløb i t. kr..
Erhvervskunder
Særbidrag
Salg af el
Omsætning i alt
Budget 2014
Budget 2015
19.469
7.552
3.000
1.200
31.221
19.639
7.516
3.000
1.500
31.655
Tabel 12. Budgetteret omsætning
Omkostninger
Direkte omkostninger forventes reduceret med 1,1 mio. kr. efter der er hensat 1,0 mio. kr. til
fremtidig oprensning af slambede. Reduktionen på 2,1 mio. kr. før hensættelsen skyldes
nedlæggelsen af Vindbyholt og Faxe Ladeplads Renseanlæg, som nu er overdraget til Faxe
Spildevand A/S og indgår i kloaksystemet som pumpestationer. Desuden begynder
opgraderingen af Haslev Renseanlæg at give udbytte i form af lavere driftsomkostningerfuldt,
ligesom besparelserne ved udbud på fældningskemi og polymere også er medvirkende til
lavere driftsomkostnnger. Endelig er regnet med besparelse på Dalby Renseanlæg på 100 t.
kr., når nyt beluftersystem bliver idriftssat.
Samlet budgetteres de direkte omkostninger incl. hensættelsen til at falde fra 20,9 mio. kr. i
2014 til 19,8 mio. kr. i bduget 2015.
Administrationsomkostningerne forventes reduceret med 0,5 mio. kr. til 2,8 mio. kr., og
afskrivningerne forventes øget med 92 t. kr.
Renteudgiften netto forventes i 2015 at blive på 1,3 mio. kr. hvor der i 2014 bdugetteredes
med en udgift på 1,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et lavere budgetteret renteniveau i
2015 end i budget 2014.
Resultat
Baseret på ovenstående forventninger budgetteres med et overskud på 3,3 mio. kr. før skat og
2,5 mio. kr. efter skat. I forhold til budget for 2014 er der tale om en forbedring på 1,4 mio.
kr. i resultat efter skat.
Såfremt det budgetterede resultat relaiseres bør det overvejes at ændre fordelingen af
omkostninger i prisloftet, da overskuddet i Faxe Spildevandscenter A/S fortsat vil stige i takt
med at de mindre renseanlæg nedlægges og overgår, også omkostningsmæssigt, til Faxe
Spildevand A/S som pumpestationer, forsinkelsesbassiner og lignende elementer i
kloaksystemet.
I bilag 6 er opstillet balancebudget for 2015. Balancesummen stiger over året fra 129 mio. kr.
primo til 139 mio. kr. ultimo. Den væsentligste stigning ligger på materielle anlægsaktiver som
i alt stiger med 7 mio. kr. til 130 mio. kr. ultimo året. Denne stigning finansieres gennem optagelse af langfristede lån, som stiger fra 50,6 til 57,5 mio. kr.
12
Likviditet
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-2.000.000
-4.000.000
Som det fremgår af ovenstående diagram vil der i korte perioder i marts og september være
behov for en kortvarig trækningsret på ca. 2,0 mio. kr. Det vurderes muligt at løse dette gennem en kortvarig kreditaftale med banken.
Faxe Vandforsyning A/S (bilag 11 og 12)
1. Vandafgift, målt efter forbrug pr. m3
2. Målerleje
3. Tilslutningsbidrag
4. Salg af vand til Royal Unibrew
Prisloft
Prisloft sammenholdt med budget Drifts+ øvrige omk.
Drifts+øvrige
omk. pr. m3
4,95
6.327.186
Luft
6.831.297
504.111
Drifts+øvrige
omk.
pr. m3
3,02
Afskrivninger Budget 2015
2.134.684
Investeringstillæg omk. Prisloft
2015
4.165.564
Luft
2.030.880
Som det fremgår af ovenstående er der stadig luft på såvel drift som afskrivningsdelen af prisloftet. Det er dog værd at bemærke at forbrugerprisen for 2015 (jf. senere) excl. statsafgifter
overstiger prisloftet m3-pris. Når der alligevel er relativt luft inden den samlede grænse nås,
skyldes salget til Royal Unibrew, som sker til en lavere m3-pris, hvilket samlet set bringer den
gennemsnitlige pris ned under prisloftet.
13
Takster
Taksten for vandafgift samt målerleje reguleres årligt efter Danmarks Statistiks samlede nettoprisindeks for juni måned, som fra 2013 til 2014 er steget fra 131,4 til 132,5 svarende til en
procentvis regulering på 0,84%. Vandafgiften afrundes til to decimaler, og foreslås fastsat til
8,85 kr./m3 for 2015.
Øvrige priser reguleres med stigningen i nettoprisindekset på 0,84 % og afrundet til hele kroner.
Efter indstilling fra bestyrelsen i 2011 besluttedes det at lade tilslutningsbidraget følge reguleringen for tilslutningsbidraget for spildevand, hvilket medfører at dette stiger med 0,7 % i forhold til 2014, hvorved bidraget for 2015 fastsættes til kr. 26.600.
For en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 125 m³ årligt vil det betyde et samlet årlig
stigning fra kr. 2.460 i 2014 til kr. 2.472 i 2015, inkl. det faste bidrag, 25 % moms og statsafgifter. Samlet set en stigning på kr. 12,00 eller ca. 0,5%.
Takst
Vandafgift (kr./m3)
Målerleje
1,5 m3–2,5 m3 (kr/år)
6 m3 (kr/år)
10 m3 (kr/år)
Tilslutningsbidrag
2011
10,23
2012
9,93
2013
10,08
2014
8,78
2015
8,85
98,00
170,00
227,00
25.000,00
100,00
175,00
233,00
25.775,00
102,00
178,00
237,00
26.200,00
103,00
180,00
239,00
26.400,00
104,00
182,00
241,00
26.600,00
Tabel 15. Takster for 2015 sammenlignet med tidligere år
Salg

Salg til forbrugere
Forbruget af vand hos den enkelte forbruger har siden indførelse af grønne afgifter og efter
iværksættelse af vandsparekampagner været svagt faldende. Forbruget af vand varierer år for
år, afhængig af primært behov for vanding af haver mv. Som udgangspunkt kan der således
forventes et salg af vand på 125 m3 pr. kunde. Antallet af kunder forventes at andrage 5.300
kunder. Samlet set forventes et salg af vand på 662.500 m3.

Salg til Royal Unibrew
Der forventes et salg på min. 840.000 m3.
Omsætning
Beløb i t. kr..
Vandafgift
Målerleje
Tilslutningsbidrag
Omsætning Royal Unibrew
Omsætning i alt
Tabel 16. Budgetteret omsætning
Budget
2013
6.683
540
0
4.195
11.418
Budget
2014
5.817
546
0
3.162
9.525
Budget
2015
5.863
546
0
3.780
10.189
Omkostninger
Direkte omkostninger forventes at være uændret 4,4 mio. kr. i 2015. øvrige omkostninger
forventes at falde marginalt med ca. 65 t. kr. til 1,9 mio, og afskrivninger forventes øget med
7 t. kr. samlet forventes omkostningerne således at være stort set uændrede fra budget 2014
til 2015. Renteudgiften forventes at falde med 35 t. kr. grundet lavere restgæld på lån.
14
Resultat
Totalt forventes et overskud på 944 t. kr. før skat, mod et budgetteret og prognosticeret
overskud før skat på ca. 200 t. kr. i 2014, hvilket svarer til at hele omsætningsfremgangen
budgetteres til at forbedre resultatet.
I bilag 10 er opstillet balancebudget for 2015. Balancesummen stiger over året fra 73,6 mio.
kr. primo til 80,5 mio. kr. ultimo, hvilket primært skyldes tilgangen af anlægsaktiver, der for
størstedelen finansieres med langfristede lån. Materielle anlægsaktiver stiger fra 67,1 mio. kr.
til 74,2 mio. kr., i alt 7,1 mio. kr., som finansieres ved langfristede lån som stiger fra 41,6
mio. kr. til 47,2 mio. kr., i alt 5,6 mio. kr. Den resterende finansiering skaffes til veje gennem
likviditet fra driftsaktiviteten.
Likviditeten svinger over året fra et nettoindestående på 3,7 mio. kr. til et kortvarigt
trækningsbehov på 3,5 mio.kr. Nedenfor er vist likviditetsudviklingen i diagramform.
Likviditet
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-2.000.000
-4.000.000
Som det fremgår forventes et trækningsbehov over sommeren 2015, hvilket dog forventes løst
enten ved træk på byggekredit i forbindelse med oparbejdning af anlægsprojekterne eller ved
en kortvarig overtræksret i banken.
Faxe Affald A/S (bilag 13 og 14)
Budgetforudsætningerne omfatter regulering af takster, herunder forventninger til salg og til
den samlede omsætning for selskabet. Disse forudsætninger danner således grundlag for udarbejdelse af budget 2015.
1. Takst for Indsamling af dagrenovation
2. Takst for indsamling af papir, glas og batterier
3. Takst for drift af genbrugspladser (driftes af Affald+)
Eksterne forhold
Det forventes at den nuværende struktur fastholdes i 2015, dvs. Faxe Affald A/S varetager
indsamling af dagrenovation og indsamling af papir, glas og batterier samt at Affald+ drifter
genbrugspladserne. Omkostninger til implementering af den igangværende forsøgsordning er
ikke indregnet i budgettet, idet den først forudsættes igangsat ultimo 2015/primo 2016.
Takster
De tre forskellige ordninger (dagrenovation, papir- og glasindsamling samt genbrugspladser)
skal ”hvile-i-sig-selv” hver for sig. Efter udarbejdelse af halvårsrapportering 2014 samt prognosen for hele 2014 (tidligere fremsendt), reguleres taksterne for dagrenovation med udviklin-
15
gen i nettoprisindexet fra juni 2013 131,4 til juni 2014 132,5, svarende til en stigning på
0,84%. Da der indenfor de næste år skal investeres i nye skraldespande i forbindelse med de
stigende krav til øget genbrug vil den overdækning der fremgår af halvårsrapporteringen blive
henlagt til brug for investeringerne.
Taksten for genbrugspladser falder med 12 kr., ud fra de modtagne udmeldinger fra Affald+.
Dog stiger administrationsbidraget til Affald+ fra 6,66 kr. pr. indbygger til 8,25 kr. Administrationsomkostningerne i Faxe Forsyning som henføres til genbrugspladserne udgjorde i 2014 173
kr.(afrundet), som reguleres med udviklingen i nettoprisindexet på 0,84%, svarende til en
stigning på 1 kr. til 174 kr. (afrundet). Samlet fastsættes prisen på genbrugspladser til 1.040
kr., svarende til en reduktion på 1,05 %.
En familie med en 240 liters container med 14 dages tømning vil stige fra 2.533,75, kr. i 2014
til 2.540,00 kr. i 2015, hvilket svarer til en prisstigning på 0,25 %.
Udviklingen i taksterne har været som vist nedenfor:
Kr. excl. moms
2012
2013
2014
2015
Sæk 110 liter, helårs/ugetømning (sommerhus)
800
740
672
680
Sæk 110 liter, sommer/ugetømning (sommerhus)
460
430
392
130/140 liter container 14-dages tømning
600
560
504
400
512
1.200
1.110
1.000
1.016
190 liter container 14-dages tømning
800
740
672
680
240 liter container 14-dages tømning
1.000
920
832
370 liter container 14 dages tømning
1.600
1.480
1.336
840
1.352
500 liter container ugetømning
4.100
3.780
3.408
3.440
5.600
5.160
4.648
4.688
6.400
5.890
5.304
5.352
8.000
7.360
6.680
Genbrugsordning (papir og glas)
246
148
6.624
148
Genbrugspladser
700
1.039
1.051
1.040
130/140 liter container ugetømning
152
Tabel 18. Oversigt over takster
Salg og omsætning
Der budgetteres med at i alt 15.888 husstande i Faxe Kommune er tilsluttet dagrenovationsområdet og 15.532 husstande er tilsluttet papirindsamlingsordningen. Opkrævning af genrbrugsplads sker hos 15.948 husstande/erhvervsvirksomheder, i alt giver dette en omsætning
på de tre fraktioner fordelt som vist i nedenstående tabel:
Salg
Dagrenovation Papir, glas og batteri i alt Genbrugspladser
15.012.528
2.363.904
16.585.920
Ialt
34.022.352
Tabel 19. Salg i Faxe Affald A/S
Omkostninger
Direkte omkostninger forventes at falde med 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2014, til 28,7
mio. kr. Denne reduktion er en konsekvens af det ultimo 2013 gennemførte udbud på dagrenovation og papirindsamling, hvor frekvensen for papirindsamling blev øget fra 4 til 8 uger. Da
udbuddet fandt sted så sent på året kunne det ikke nås at indregne det i budget 2014, men
1,2 mio. kr. af reduktionen er realiseret i 1.-3. kvartal 2014. Herudover har Affald+ reduceret
taksten som opkræves hos Faxe Affald A/S for 2015.
Administrationsomkostningerne forventes ligeledes at falde i forhold til budget 2014; fra 5,6
mio. kr. til 5,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere realiseret forbrug i den forløbne del af 2014 i
forhold til budgettet for 2014.
16
Afskrivninger og andre driftsindtægter forventes uændret i forhold til 2014.
Segmentopdelt resultatbudget
Da de enkelte fraktioner skal ”hvile i sig selv” over en given tidsperiode er det samlede resultatbudget dekomponeret i resultat før skat for de enkelte segmenter, jf. nedenstående tabel:
Omsætning
Dagrenovation
-15.012.528
Papir, glas og
batteri i alt Genbrugspladser Fællesdrift
--2.363.904
-16.585.920
-60.000
Ialt
-34.022.352
Direkte henførbare omkostninger
11.837.000
1.744.000
14.004.000
2.758.000
30.526.000
Indirekte omkostninger
IPO og ressourcer
Tab debitorer
Salg af genbrugsmaterialer
Afskrivninger
Renter mv.
I alt
Resultat efter henførbare omk.
Fordelte fællesomkostninger
Resultat
11.837.000
-3.175.528
2.761.192
-414.336
-780.000
964.000
-1.399.904
224.870
-1.175.034
14.004.000
-2.581.920
3.266.683
684.763
3.242.389
88.000
267.044
6.355.433
6.295.433
-6.295.433
-
3.242.389
88.000
-780.000
267.044
33.343.433
-678.919
-678.919
Tabel 20. Segmentopdelt budget for Faxe Affald A/S
Samlet udviser resultatbudgettet et overskud før skat på 679 t. kr., dog med forskellig fordeling i mellem de enkelte segmenter, varierende mellem et overskud på papir-, glas- og batteriindsamling på 1,2 mio. kr. til et underskud på 685 t. kr. på genbrugspladser, som drives af
Affald+. Det anbefales at overskuddet på dagrenovations- og papirsegmentet ikke bruges til
takstnedsættelser, men henlægges til brug ved implementering af ny indsamlingsordning, som
der pt. køres forsøg med. Det bør derimod vurderes om taksterne på genbrugspladserne bør
forhøjes i 2016.
Balancebudget
I bilag 11 er opstillet balancebudget for Faxe Affald A/S. Balancesummen forventes, bl.a. pga.
det budgetterede underskud at stige fra 6,5 mio. kr. ultimo 2014 jf. budget 2014 til 7,1 mio.
kr. ultimo 2015 og der forventes en stigning i likviditeten på 824 t. kr., således at den samlede
likviditet ved årets udgang er 3,3 mio. kr. Den forventede likviditetsudvikling er vist i tabel 13:
Likviditet
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-5.000.000
17
Investeringer Faxe Spildevand A/S (bilag 15)
Baggrund
Nærværende investeringsbudget for 2015 er en videreførelse af den tidligere godkendte investeringsplan og samtidig en plan, som skal ses i sammenhæng med den foreliggende strukturplan samt spildevandsplan for perioden 2012-2015.
Dette investeringsbudget strækker sig ikke udover året 2015, da Faxe Kommune i løbet af
2015 udarbejder en ny spildevandsplan gældende fra 2016, som vil danne en del af grundlaget
for en ny investeringsplan.
Investeringsbudgettet er inddelt i hovedgrupperne:




Det åbne land
Strukturplansprojekter jf. strukturplanen
Kloaksaneringer/-renoveringer
Øvrige projekter
Som bilag 13 er vedlagt et skema med projekterne i investeringsbudgettet for 2015. Oversigten er fælles mellem Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S. Alle beløb er i 1.000
kroner ekskl. moms og inkl. interne ressourcer.
Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af det følgende.
Projekterne
Kloakering i det åbne land
Projektet har været sat i bero i 2014, men forventes genoptaget 2015. Projektet omfatter kloakering af 43 ejendomme i det åbne land.
Projektet skal ses i sammenhæng med projektet vedrørende nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg, som blev sat i bero samtidig med spildevandsindsatsen i det åbne land.
De to projekter udbydes og anlægges som ét projekt, men opføres som to delprojekter, fordi
”Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg” er opført specifikt i vandplanerne.
Strukturplansprojekter
Transportledningen mellem Faxe Ladeplads og Faxe er udført og idriftsat ultimo 2014.
Investeringsplanens eneste projekt, der knytter sig til strukturplanen, er herefter ”Nedlæggelse af Faxe Ladeplads Renseanlæg”, hvor projekteringen foretages 2014, hvorefter projektet
udføres i begyndelsen af 2015.
Projektet ”Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg” er fastsat i spildevandsplanen, og har til
formål at reducere udløbet af spildevand til recipient. Projektet skal ses i sammenhæng med
projektet vedr. kloakering i det åbne land, se ovenfor.
Kloaksanering
Der er i 2014 udført delprojekter under projektet ”St. Spjellerup – sanering af regnvandssystemet”. Planlægning og projektering af det videre forløb er foregået i 2014. Projektet udbydes
og udføres i 2015.
I de kommende år sikres skærpet indsats for vandmiljøet jf. vandplanerne og derfor gennemføres en separering af kloaksystemet omkring Dalbyvej i Dalby – ”Dalbyvej separatkloakering”.
Projektet ”Teglvænget/Dannebrogsvej – separatkloakering” er første etape ud af fire for en
kloakseparering af Faxe Ladeplads. Tillæg til spildevandsplan forventes politisk færdigbehandlet i foråret 2015, hvorefter projektet vil blive udført.
18
Projektet ”Nylandsvej – separatkloakering” er prioriteret efter udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen. Fra Nylandsvej i Faxe Ladeplads afledes spildevand til bassinet ved stranden/roklubben, og ved en separering vil antallet af overløb kunne mindskes, jf. spildevandsplanen, med en forbedret vandkvalitet på bl.a. badestrandene til følge.
Projektet ”Karise – separatkloakering” omfatter separering og etablering af nyt ledningssystem
for området, der er fælleskloakeret. Der har været udført TV-inspektion af det nuværende ledningssystem, som viser stor nedslidning og utætheder af det nuværende system. Ligeledes vil
overløb på renseanlægget blive reduceret. Inden separeringen kan gennemføres, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som skal politisk behandles. Dette forventes afklaret
omkring sommeren 2015 med efterfølgende udførelse.
Projektet ”Haslev – separatkloakering (Moltkesvej + Bregentvedvej)” omfatter separering og
etablering af nyt ledningssystem. Begge strækninger er i dag fælleskloakeret, og TVinspektioner har vist store utætheder i ledningerne. Inden separeringen kan gennemføres, skal
der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som skal politisk behandles. Dette forventes
afklaret omkring sommeren 2015 med efterfølgende udførelse.
Projektet ”Øvrige kloaksaneringer” er en pulje til akutte kloaksaneringer.
Øvrige projekter
Projektet ”Haslev, byudvikling – forprojekt” er tænkt anvendt til en analyse af, hvordan Faxe
Forsyning kan understøtte Faxe Kommunes projekt om byudvikling af Haslev. Projektet er påbegyndt i 2014 og fortsætter ind i 2015.
Projektet ”Dalby og Karise, vandplansopfyldelse – forprojekt” er en analyse af, hvordan vandplanens krav om minimering af overløb fra Dalby og Karise kan opfyldes af Faxe Forsyning.
Projektet er påbegyndt i 2014 og fortsætter ind i 2015.
”Laguneanlæg, Vestre Ringvej” omfatter undersøgelse af, hvordan ledningsforhold er omkring
og i laguneanlægget. Der er store indsivninger i hovedledningen til Haslev renseanlæg, hvilket
har store økonomiske omkostninger i renseprocessen.
”LAR testfelt” omfatter etablering af testfelter i veje, hvor afstrømningen af regnvand fra vejarealer ønskes nedsivet lokalt igennem filterjord i stedet for at transportere regnvand over store
afstand med tilhørende store omkostninger ved etablering af ledningsanlæg. LAR-testfeltet
bliver i tæt samarbejde med Faxe Kommune løbende vurderet ved prøvetagning af regnvandet, der siver igennem. Analysernes resultat viser hvor effektiv rensningen af overfladevandet
er igennem LAR-testfeltet, inden det nedsiver i jordlagene.
Projektet ”Udskiftning af dæksler” er en følge af Faxe Kommunes indgåelse af en vedligeholdelsesaftale med Colas om udlægning af slidlag på de kommunale veje, hvor karme og dæksler for selskabets kloakledninger også udskiftes i takt med vejvedligeholdelsen.
”Faxe Renseanlæg – Skift af tavle” vedrører to tavler i indløbet, som er fra henholdsvis 1976
og 1999 og udstyret med meget gamle komponenter. Styrestrøm er 230 V, hvor tavler i dag er
24 V. En del funktioner er flyttet fra tavlerne, hvorfor tavlerne nu skiftes.
”Faxe Renseanlæg – Skylletromler” vedrører skyllesystem på Faxe Renseanlæg. I takt med at
Faxe Renseanlæg tilføres mere og mere vand, er sparrebassinerne hyppigere i brug. For at
reducere omfanget af manuelt arbejde i forbindelse med at fejning og spuling udføres skyllesystem som på Haslev Renseanlæg.
19
Investeringer Faxe Vandforsyning A/S (bilag 16)
Baggrund
Nærværende investeringsplan for 2015 – 2016 er en videreførelse af den tidligere godkendte
5-årige investeringsplan.
Projekterne samler sig om flg. temaer:
 Fortsættelse af renovering af hovedvandledningerne i Haslev by

Projekter, der skal øge forsyningssikkerheden samt forbedre vandkvaliteten
Fremføring af nye vandledninger
Projektet omfatter en pulje af midler til fremføring af nye vandledninger i forbindelse med nye
tilslutninger.
Renovering af hovedvandledninger
Projektet omfatter en årlig renovering af det eksisterende ledningsnet. I investeringsplanen er
udvalgt specifikke strækninger, der prioriteres i forhold til renovering. I 2015 påregnes Villavej
i Bråby St. By, Lysholm Allé, Fredensvej og Houmansvej renoveret. Renoveringen omfatter
både hoved- og stikledninger på de prioriterede gader og veje.
Ny Boring IX
Projektet er overført fra 2014, da myndigheden efter prøvepumpningen af den nye boring,
krævede en ny grundvandsmodel før en endelig godkendelse af boringen og fastlægning af
indvindingen kan gives.
Udbygning - Online måling
Til sikring af den udpumpede vandkvalitet fra værkerne udbygges vandforsyningens SROanlæg med en række turbiditetsmålere, blandt andet på rentvandsudgange og på værkernes
filtre til styring af værkernes filterskyl.
Online-målerne indbygges i vandforsyningens SRO-system således, at målingerne vil kunne
bidrage til styring af indvinding og udpumpningen fra værkerne. Det forventes ligeledes at implementeringen af online målerne i værkernes SRO-system, vil kunne bidrage til, at løse problemerne med nitrit på værkets afgange.
Vindfang -højdebeholder
Projektet har til formål, at sikre forsyningens højdebeholder imod forurening i forbindelse med
adgang til beholderen. Projektet omfatter blandt andet etablering af lukket vindfang til dør
(adgangsvej)der fører ind til rentvandet i højdebeholderen.
Renovering – trykforøger
I 2014 renoveres og optimeres trykforøgeren ved Ringvejen og højdebeholderen. Renoveringen vil omfatte pumper og frekvensomformere samt en optimering og udbygning af styringsformen for driften af trykforøgerne.
Renovering af facader og lager på Energivej
Projektet omfatter renovering af tag og facader på vandforsyningens lager på Energivej i Haslev. Lagerbygningen planlægges beklædt med vedligeholdelsesfri plader og taget renoveres.
Endvidere er det planlagt, at etablere skillevægge imellem lager og værksted til sikring af
vandforsyningens reperationsfittings i forhold til forureningskilder.
Endeligt udføres der små reparationer i murværket på det gamle pumpehus.
Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket i Faxe
Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket i Faxe. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne.
20
Gisselfeld – sammenkobling
Projektet er første led i aftalen omkring overtagelsen af Gisselfeld Klosters Vandværk – og vil
kun komme til udførelse såfremt den forventede aftale indgås med Gisselfeld Kloster. I 2015
forventes, at ledningsnet kobles sammen samt målerne under Gisselfeld Klosters Vandværk
udskiftes. Det videre renoveringsforløb omkring ledningsnettet vil herefter forløbe de efterfølgende år.
Rentvandudpumpning – Vandværket Faxe
Projektet omfatter etablering af ny rentvandsupumpning på vandværket i Faxe. De eksisterende gamle pumper udskiftes til nye, langt mere energibesparende pumper. Endvidere udskiftes
styringen af pumperne til en ny styring, der i langt højere grad vil kunne sikre forventninger og
krav til et stabilt tryk omkring udpumpningen fra vandværket.
Projektet vil kun komme til udførelse såfremt der opnås enighed med RUB omkring etableringen.
Investeringer og administrative projekter i Faxe Forsyning A/S
Investeringerne i Faxe Forsyning A/S retter sig dels mod bygningen på Jens Chr. Skous Vej
dels mod administrative forbedringer/effektiviseringer. Nedenfor er angivet en oversigt over de
enkelte projekter opdelt i hhv. bygning og administrative forbedringer:
Bygning
Udskiftning af døre og vinduer Jens Chr. Skous Vej
Flere døre ud til det fri er meget utætte, ligesom flere termoruder er punkterede. Desuden konstateredes ved sidste års kraftige storm, at der kan være en risiko for at ruderne i glasfacaden kan
blæse ind i lokalet ved en kraftig vestlig storm. Der bør derfor etableres noget afstivning af dem.
Samlet vurderes projektet at kunne gennemføres for ca. 300 t. kr.
Ny udendørs belysning
For at skabe større sikkerhed for personale samt eventuelt reducere risikoen for indbrud bør der
etableres ny udendørs belysning, da den nuværende stort set ikke oplyser noget. Udskiftningen
vurderes at kunne gennemføres for 100 t. kr.
Pulje til småanskaffelser
Der bør afsættes en pulje til småanskaffelser både af bygningsmæssig karakter, men også til inventar og andet kontorudstyr. Puljen anslås til 200 t. kr.
Kontorudstyr
Kopimaskine
Nuværende kopimaskine, som blev anskaffet i forbindelsen med etableringen i 2008, er nedslidt og
skal udskiftes, ny kopimaskine koster 70 t. kr.
Nedlæggelse af fastnet
Det vurderes at være en økonomisk fordel at nedlægge fastnettelefoni og alene bruge mobiltelefoni. For at effektuere besparelsen, som ikke er indregnet i driftsbudgettet, vil det være nødvendigt at
investere 50 t. kr. i nyt omstillingsprogrammel.
21
It
Opgradering af Navision
Dette projekt var på budget 2014, men blev ikke effektueret, grundet manglende ressourcer hos itleverandøren samt delvist også hos Faxe Forsyning. Såfremt det ønskes at skfite til et billigere og
mere up-to-date opkrævningssystem, vil det være en betingelse at denne opgradering først gennemføres. Samlet forventet projektsum er 300 t. kr. og vil kunne gennemføres fra marts til maj
2015.
Sharepoint
Dette projekt var tilsvarende på budget 2014, men blev af samme grund ikke gennemført i 2014.
Systemet vil lette såvel work-flow som kommunikation i Faxe Forsyning, primært administrativt, og
vil kunne integreres med kundehenvendelser via hjemmesiden, så der sikres en mere hurtig og
effektiv sagsbehandling. Desuden er Navision opbygget meget tilsvarende Sharepoint, så systemerne vil på sigt integreres i hinanden. Projektet forventes at kunne gennemføres for 300 t. kr.
Opdatering hjemmeside
Hjemmesiden, som har været stort set uændret siden starten, er nu forældet, såvel brugermæsssigt som teknologisk, og der er derfor behov for en opdatering, som vil gøre siden mere brugervenlig og samtidig nemmere at opdatere. Samlet omkostning 150 t. kr.
22
Bilag 1
Selskab: Konsolideret
Navn
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Total
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Omsætning
Vandafledningsbidrag ialt
Vejafvanding ialt
-764.400
-
-573.300
-
-22.164.390
-
-509.600
-
-573.300
-
-637.000
-
-509.600
-
-637.000
-
-22.355.490
-
-573.300
-
-573.300
-
-573.300
-1.000.000
Vandbidrag
Variabelt bidrag ialt
Målerleje - Fast bidrag ialt
Vandbidrag ialt
-382.500
-382.500
-382.500
-382.500
-3.291.120
-272.950
-3.564.070
-315.000
-315.000
-315.000
-315.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-3.292.005
-272.950
-3.564.955
-315.000
-315.000
-360.000
-360.000
-315.000
-315.000
Salg af Vand andre fors. ialt
Tilslutningsbidrag ialt
Tømningsordning
Renovation
-65.000
-65.000
-1.144.800
-17.046.176
-65.000
-65.000
-65.000
-65.000
-65.000
-1.144.800
-17.046.176
-65.000
-65.000
-65.000
Salg af interne ydelser ialt
Administrationsbidrag ialt
Andre indtægter ialt
Periodisering - Omsætning ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-125.000
-
-125.000
-
-125.000
17.600.000
-125.000
-1.600.000
-125.000
-
-125.000
-16.000.000
-125.000
-
-125.000
-
-125.000
17.600.000
-125.000
-1.600.000
-125.000
-
-125.000
-16.000.000
-1.336.900
-1.145.800
-26.444.436
-2.614.600
-1.078.300
-17.052.000
-924.600
-1.052.000
-26.636.421
-2.678.300
-1.123.300
-18.078.300
Produktion ialt
251.000
227.000
154.000
37.000
266.000
103.000
166.000
165.000
153.000
221.000
258.000
512.000
Distributionsomkostninger ialt
185.000
61.000
115.000
139.000
158.000
181.000
146.000
192.000
247.000
121.000
136.000
241.000
Transport af Spildevand
323.000
432.000
656.000
342.000
317.001
512.000
308.000
374.000
435.000
298.000
333.000
530.000
2.576.000
1.389.000
1.828.000
1.416.000
1.292.000
1.880.000
1.533.000
1.393.000
2.234.000
1.429.000
1.518.000
1.305.000
67.000
64.000
202.000
156.000
149.000
293.000
69.000
99.000
204.000
140.000
124.000
193.000
Omsætning ialt
Omkostninger
Renseanlæg ialt
Tømningsordning ialt
Renovation ialt
2.287.000
2.345.000
2.326.000
2.327.000
2.405.000
2.572.000
2.162.000
2.341.000
2.512.000
2.483.000
2.515.000
2.450.000
Direkte omkostninger
5.689.000
4.518.000
5.281.000
4.417.000
4.587.001
5.541.000
4.384.000
4.564.000
5.785.000
4.692.000
4.884.000
5.231.000
771.176
14.000
785.176
762.176
29.000
791.176
751.176
29.000
780.176
785.252
51.000
836.252
778.252
50.000
828.252
797.252
27.000
824.252
787.252
17.000
804.252
768.252
2.000
770.252
778.252
14.000
792.252
787.252
29.000
816.252
768.252
39.000
807.252
778.252
12.000
790.252
-1.600.399
-1.448.399
-1.595.399
-1.502.474
-1.606.474
-1.589.474
-1.615.474
-1.542.474
-1.569.474
-1.626.474
-1.618.474
-1.477.474
Personaleomk. Adm.
Løn Adm. personale ialt
Lønafhængige - Adm. pers. ialt
Personaleomk. Adm. ialt
1.032.970
103.000
1.135.970
1.032.970
24.000
1.056.970
1.032.970
19.000
1.051.970
1.058.746
37.000
1.095.746
1.062.849
17.000
1.079.849
998.062
37.000
1.035.062
998.062
31.000
1.029.062
998.062
27.000
1.025.062
998.062
18.000
1.016.062
998.062
49.000
1.047.062
998.062
72.000
1.070.062
998.062
75.000
1.073.062
Administration
Autodrift ialt
Bygninger ialt
Administrationsomk. ialt
Res. før afskr., renter & SKAT
Andre driftsindtægter ialt
Afskrivninger ialt
62.300
31.000
550.333
5.316.481
-16.000
2.171.908
49.300
25.000
964.333
4.810.581
-17.000
2.186.677
47.300
21.000
460.333
-20.398.055
-88.000
2.208.969
51.300
29.000
432.333
2.744.557
-130.000
2.212.524
41.300
-10.000
711.333
4.552.961
-20.000
2.218.858
46.300
6.000
398.333
-10.790.527
-17.000
2.256.805
69.300
29.000
455.333
4.230.873
-18.000
2.264.083
46.300
63.000
436.333
4.310.473
-38.000
2.272.041
58.300
31.000
418.333
-20.104.948
-15.000
2.296.388
44.300
50.000
632.333
2.977.173
-143.000
2.300.944
37.300
72.000
648.333
4.777.173
-26.000
2.301.944
45.300
9.000
891.333
-11.515.827
-17.000
2.330.444
Resultat før renter og SKAT
7.472.389
6.980.258
-18.277.086
4.827.081
6.751.819
-8.550.722
6.476.955
6.544.514
-17.823.560
5.135.116
7.053.116
-9.202.384
Finansielle indtægter ialt
Finansielle omkostninger ialt
Ekstraordinære poster ialt
Res. fra datterselskaber ialt
-19.000
21.000
5.605.791
-18.000
18.000
5.116.693
-109.000
743.027
-13.419.794
-37.000
23.000
3.498.061
-19.000
24.000
5.039.864
-26.000
897.210
-5.984.634
-25.000
20.000
4.850.966
-23.000
19.000
4.873.135
-33.000
887.035
-12.943.144
-44.000
28.000
3.835.587
-23.000
28.000
5.290.587
-18.000
885.177
-6.534.905
Resultat før skat
13.080.180
12.096.951
-31.062.853
8.311.141
11.796.683
-13.664.147
11.322.922
11.413.649
-29.912.668
8.954.704
12.348.704
-14.870.112
Skat af årets resultat ialt
-3.270.045
-3.024.238
7.765.713
-2.077.785
-2.949.171
3.416.037
-2.830.730
-2.853.412
7.478.167
-2.238.676
-3.087.176
3.717.528
9.810.135
9.072.714
-23.297.140
6.233.356
8.847.512
-10.248.110
8.492.191
8.560.237
-22.434.501
6.716.028
9.261.528
-11.152.584
Løn Driftspersonale ialt
Lønafhængige - Driftspers.ialt
Lønomk. - Driftspers. ialt
Ovførte lønomk. ialt
Årets resultat
Dato: 02-12-2014
-50.443.980
-1.000.000
-9.643.125
-545.900
-10.189.025
-2.289.600
-34.742.352
-1.500.000
-100.164.957
2.513.000
1.922.000
4.860.001
19.793.000
1.760.000
28.725.000
59.573.001
9.312.793
313.000
9.625.793
-18.792.465
12.206.940
509.000
12.715.940
598.600
356.000
6.999.000
-29.089.088
-545.000
27.021.583
-2.612.505
-394.000
3.593.450
-771.791
-184.847
46.212
-138.635
Side: 1
Bilag 2
Navn
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Total
Balance
Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsomkostninger ialt
Forudbet. immat. anlæg ialt
Software & Licencer ialt
Immat. anlægsaktiver ialt
100.000
1.103.337
1.103.337
300.000
1.234.216
1.234.216
500.000
1.290.095
1.290.095
700.000
1.345.974
1.345.974
800.000
1.399.076
1.399.076
900.000
1.449.399
1.449.399
1.000.000
1.496.945
1.496.945
1.100.000
1.541.713
1.541.713
1.200.000
1.583.704
1.583.704
1.300.000
1.622.916
1.622.916
1.400.000
1.562.129
1.562.129
1.500.000
1.501.341
1.501.341
Materielle anlægsaktiver
Grund & bygninger ialt
Produktionsanlæg ialt
Infrastruktur ialt
Drifstmat, AA & Inventar Ialt
Igangværende arbejde ialt
Materielle Anlægsaktiver
47.842.927
431.147.616
67.549.390
4.661.918
20.393.388
571.595.239
47.735.230
433.384.251
68.532.070
4.552.744
21.038.388
575.242.683
47.627.534
434.660.595
69.513.305
4.653.014
21.271.513
577.725.960
47.519.837
433.640.272
70.393.207
4.632.728
22.099.638
578.285.682
47.412.141
432.618.282
71.271.776
4.611.887
23.827.763
579.741.848
47.504.222
432.991.760
93.125.677
4.636.323
23.605.888
601.863.870
47.496.192
432.461.712
93.978.246
4.610.204
24.434.013
602.980.367
47.488.051
432.403.372
94.729.592
4.583.530
24.307.138
603.511.683
47.379.910
436.379.407
95.479.716
4.602.133
20.165.263
604.006.430
47.271.768
434.830.443
96.228.618
4.570.181
20.793.388
603.694.398
47.163.627
433.281.478
96.277.076
4.537.673
20.893.388
602.153.242
47.055.486
431.732.513
117.801.200
4.450.999
20.968.388
622.008.586
Finansielle Anlægsaktiver
Kapitalandele tilkn.virk. ialt
Udlån tilkn. virksomheder ialt
Finansielle Anlægsaktiver ialt
Anlægsaktiver ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
572.698.576
576.476.899
579.016.055
579.631.656
581.140.924
603.313.270
604.477.312
605.053.396
605.590.133
605.317.314
603.715.371
623.509.927
80.549.786
124.984
576.226
81.250.996
84.068.567
124.984
576.226
84.769.777
106.258.589
124.984
576.226
106.959.799
87.797.072
124.984
576.226
88.498.282
82.419.528
124.984
576.226
83.120.738
78.509.441
124.984
576.226
79.210.651
81.629.194
124.984
576.226
82.330.404
84.865.606
124.984
576.226
85.566.816
107.821.974
124.984
576.226
108.523.184
89.470.319
124.984
576.226
90.171.529
84.198.626
124.984
576.226
84.899.836
80.184.441
124.984
576.226
80.885.651
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg ialt
Andre tilgodehavender ialt
Periodeafgrænsningsposter ialt
Tilgodehavender ialt
Værdipapirer ialt
Likvide beholdinger
Likvide beh. før FAS ialt
FAS Indbetalinger ialt
Likvide beholdinger ialt
Omsætningsaktiver ialt
Aktiver ialt
Dato: 02-12-2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.287.198
15.287.198
96.538.194
2.968.167
2.968.167
87.737.944
942.865
942.865
107.902.663
6.207.376
6.207.376
94.705.657
1.673.524
1.673.524
84.794.261
29.081.666
29.081.666
108.292.317
1.856.122
1.856.122
84.186.526
-6.370.815
-6.370.815
79.196.001
-4.075.707
-4.075.707
104.447.477
286.192
286.192
90.457.721
1.898.891
1.898.891
86.798.727
31.440.452
31.440.452
112.326.103
669.236.771
664.214.843
686.918.719
674.337.313
665.935.185
711.605.587
688.663.839
684.249.397
710.037.610
695.775.035
690.514.098
735.836.030
Side: 2
Bilag 2
side 2
Navn
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Total
Passiver
Egenkapital ialt
Hens. forpligtelser ialt
-410.703.611
-409.424.437
-412.779.386
-411.904.871
-410.644.905
-412.141.063
-410.928.322
-409.710.038
-412.945.824
-411.986.927
-410.664.280
-412.298.006
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-5.400.436
-
Gæld
Langfristet gæld
Lån tilknyttede virksomheder i
Kreditninstitutter ialt
Regulering over-/underdækning i alt
Langfristet gæld ialt
135.534
-145.153.351
-7.781.990
-152.799.807
228.893
-148.648.351
-7.781.990
-156.201.448
228.893
-150.658.938
-7.781.990
-158.212.035
228.893
-150.658.938
-7.781.990
-158.212.035
228.893
-150.658.938
-7.781.990
-158.212.035
228.893
-170.781.560
-7.781.990
-178.334.657
228.893
-171.281.560
-7.781.990
-178.834.657
228.893
-171.281.560
-7.781.990
-178.834.657
228.893
-175.447.087
-7.781.990
-183.000.184
228.893
-175.447.087
-7.781.990
-183.000.184
228.893
-175.447.087
-7.781.990
-183.000.184
228.893
-196.058.675
-7.781.990
-203.611.772
Kortfristet gæld
Leverandørgæld ialt
Mellemregning ialt
FAS tilknyttede selskaber ialt
FAS - Tilgodeh. fra salg ialt
-10.969.078
-293.930
-151.656.855
82.874.398
-7.597.677
174.539
-151.656.855
83.242.198
-6.959.269
-826.769
-151.656.855
81.242.592
-5.112.298
-686.269
-151.656.855
80.813.492
-5.920.825
34.039
-151.656.855
85.425.704
-19.396.948
174.539
-151.656.855
83.456.748
-5.447.928
174.539
-151.656.855
83.456.748
-5.192.683
174.539
-151.656.855
83.456.748
-6.100.710
174.539
-151.656.855
81.241.979
-4.945.063
174.539
-151.656.855
83.334.148
-4.286.180
174.539
-151.656.855
83.272.848
-18.197.570
174.539
-151.656.855
83.334.148
Anden gæld
Merværdiafgift ialt
Sk. Off. ydelser vedr.FAS ialt
FAS/Faxe Kommune ialt
Personalem. off. ydelser ialt
Øvrig gæld ialt
Selskabsskat ialt
Anden gæld ialt
-2.508.421
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
3.270.045
-15.944.778
-2.556.434
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
6.254.783
-13.008.053
-9.704.055
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
-1.573.430
-27.983.887
-1.596.071
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
467.105
-17.835.368
-1.917.821
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
3.407.026
-15.217.198
-7.173.828
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
-84.011
-23.964.241
-1.723.571
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
2.745.719
-15.684.254
-1.625.321
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
5.588.382
-12.743.341
-9.339.257
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
-1.961.785
-28.007.445
-1.520.821
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
275.640
-17.951.583
-1.266.290
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
3.361.816
-14.610.875
-6.680.790
-1.771.200
1.278.936
-2.807.623
-13.406.515
-450.212
-23.837.403
Periodeafgr.poster ialt
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
-4.342.674
Kortfristet gæld ialt
-100.332.917
-93.188.521
-110.526.862
-98.819.971
-91.677.809
-115.729.431
-93.500.424
-90.304.266
-108.691.166
-95.387.488
-91.449.197
-114.525.816
Gæld ialt
-253.132.724
-249.389.969
-268.738.897
-257.032.006
-249.889.844
-294.064.087
-272.335.081
-269.138.923
-291.691.350
-278.387.672
-274.449.381
-318.137.588
Fejlkonto FAS
Fejlkonto BS+
Passiver ialt
Dato: 02-12-2014
-669.236.770
-664.214.843
-686.918.719
-674.337.313
-665.935.185
-711.605.587
-688.663.838
-684.249.397
-710.037.610
-695.775.035
-690.514.097
-735.836.030
Side: 3
FAXE FORSYNING A/S
Navn
Selskab: Service
Bilag 3
Budget 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Budget
-1.600.399
-582.937
-1.606.399
-821.265
-1.595.399
-1.018.687
-1.651.474
-573.534
-1.643.474
-588.177
-1.639.474
-1.039.949
-1.619.474
-542.543
-1.585.474
-561.150
-1.607.474
-1.092.994
-1.631.474
-626.959
-1.622.474
-644.870
-1.605.474
-1.217.095
Budget 2014
Resultatopgørelse
Salg af interne ydelser ialt
Administrationsbidrag ialt
Omsætning ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-19.408.465
-9.310.160
-
-20.433.273
-7.545.119
-
-2.183.336
-2.427.664
-2.614.086
-2.225.008
-2.231.651
-2.679.423
-2.162.017
-2.146.625
-2.700.468
-2.258.433
-2.267.345
-2.822.569
-28.718.625
-27.978.392
771.176
14.000
762.176
29.000
751.176
29.000
785.252
51.000
778.252
50.000
797.252
27.000
787.252
17.000
768.252
2.000
778.252
14.000
787.252
29.000
768.252
39.000
778.252
12.000
9.312.793
313.000
9.331.175
296.000
Omkostninger
Løn Driftspersonale ialt
Lønafhængige - Driftspers.ialt
Lønomk. - Driftspers. ialt
785.176
791.176
780.176
836.252
828.252
824.252
804.252
770.252
792.252
816.252
807.252
790.252
9.625.793
9.627.175
Løn Adm. personale ialt
Lønafhængige - Adm. pers. ialt
1.032.970
103.000
1.032.970
24.000
1.032.970
19.000
1.058.746
37.000
1.062.849
17.000
998.062
37.000
998.062
31.000
998.062
27.000
998.062
18.000
998.062
49.000
998.062
72.000
998.062
75.000
12.206.940
509.000
11.371.124
511.000
Personaleomk. Adm. ialt
1.135.970
1.056.970
1.051.970
1.095.746
1.079.849
1.035.062
1.029.062
1.025.062
1.016.062
1.047.062
1.070.062
1.073.062
12.715.940
11.882.124
Personaleomk. ialt
1.921.147
1.848.147
1.832.147
1.931.998
1.908.101
1.859.314
1.833.314
1.795.314
1.808.314
1.863.314
1.877.314
1.863.314
22.341.733
21.509.299
62.300
31.000
169.000
49.300
25.000
760.000
47.300
21.000
237.000
51.300
29.000
311.000
41.300
-10.000
270.000
46.300
6.000
201.000
69.300
29.000
164.000
46.300
63.000
212.000
58.300
31.000
250.000
44.300
50.000
460.000
37.300
72.000
329.000
45.300
9.000
526.000
598.600
356.000
3.889.000
519.000
496.000
4.048.000
Autodrift ialt
Bygninger ialt
111
254.782
-476.640
98.290
-22.250
-566.809
-66.404
-30.011
-552.854
159.181
48.269
-378.956
-1.533.292
-1.406.093
Afskrivninger ialt
-6.000
148.429
-7.000
150.512
-78.000
160.512
-120.000
160.512
-10.000
163.290
-7.000
170.456
-8.000
173.345
-28.000
176.234
-5.000
183.179
-133.000
185.956
-16.000
185.956
-7.000
190.123
-425.000
2.048.504
-405.000
2.034.643
142.539
398.294
-394.128
138.802
131.040
-403.353
98.942
118.223
-374.676
212.137
218.225
-195.832
90.213
223.550
-14.000
21.000
-
-13.000
18.000
-
-104.000
52.000
-
-32.000
23.000
-
-14.000
24.000
-
-21.000
22.000
-
-20.000
20.000
-
-18.000
19.000
-
-28.000
56.000
-
-39.000
28.000
-
-18.000
28.000
-
-13.000
21.000
-
-334.000
332.000
-
-297.000
72.000
-
Resultat før skat
149.539
403.294
-446.128
129.802
141.040
-402.353
98.942
119.223
-346.676
201.137
228.225
-187.832
88.213
-1.450
-37.385
-100.824
111.532
-32.450
-35.260
100.588
-24.735
-29.806
86.669
-50.284
-57.056
46.958
-22.053
362
Årets resultat
112.154
302.471
-334.596
97.351
105.780
-301.765
74.206
89.417
-260.007
150.853
171.169
-140.874
66.160
-1.087
FAXE FORSYNING A/S
Navn
Selskab: Service
Jan
Feb
Mar
Apr
Bilag 4
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Budget
Budget 2014
Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
960.930
960.930
913.255
913.255
790.579
790.579
667.904
667.904
642.451
642.451
614.220
614.220
583.211
583.211
549.424
549.424
512.860
512.860
473.518
473.518
334.176
334.176
194.834
194.834
194.834
194.834
1.006.522
1.006.522
Infrastruktur ialt
8.055.849
538.176
239.873
8.833.898
8.047.047
519.142
239.873
8.806.061
8.038.244
610.108
239.873
8.888.225
8.029.441
581.074
239.873
8.850.388
8.020.639
552.040
239.873
8.812.552
8.211.614
568.839
239.873
9.020.326
8.302.478
535.639
239.873
9.077.990
8.393.231
502.438
239.873
9.135.542
8.383.984
515.071
239.873
9.138.928
8.374.737
477.703
239.873
9.092.314
8.365.490
440.336
239.873
9.045.699
8.356.243
448.802
239.873
9.044.918
8.356.243
448.802
239.873
9.044.918
8.064.652
557.210
239.873
8.861.734
Anlægsaktiver ialt
9.794.828
9.719.316
9.678.804
9.518.292
9.455.002
9.634.546
9.661.201
9.684.967
9.651.788
9.565.832
9.379.875
9.239.752
9.071.770
9.868.257
Tilgodehavender
62.991.512
24.984
204.610
63.221.106
65.624.493
24.984
204.610
65.854.087
60.662.442
24.984
204.610
60.892.036
63.030.833
24.984
204.610
63.260.427
65.409.529
24.984
204.610
65.639.123
60.662.442
24.984
204.610
60.892.036
62.960.095
24.984
204.610
63.189.689
65.247.007
24.984
204.610
65.476.601
60.662.442
24.984
204.610
60.892.036
63.077.615
24.984
204.610
63.307.209
65.506.177
24.984
204.610
65.735.771
60.662.442
24.984
204.610
60.892.036
60.662.442
24.984
204.610
60.892.036
60.662.442
24.984
204.610
60.892.036
-959.849
62.261.258
-3.630.553
62.223.534
1.343.657
62.235.693
-891.504
62.368.924
-3.359.235
62.279.888
1.672.843
62.564.879
-758.430
62.431.259
-3.149.483
62.327.118
1.651.101
62.543.137
-584.119
62.723.090
-3.217.303
62.518.468
1.962.582
62.854.618
1.962.582
62.854.618
1.585.563
62.477.599
Aktiver ialt
72.056.086
71.942.850
71.914.498
71.887.216
71.734.890
72.199.425
72.092.460
72.012.085
72.194.925
72.288.922
71.898.343
72.094.370
72.094.370
72.345.856
Omsætningsaktiver
Passiver
Egenkapital ialt
-1.307.394
-1.004.923
-1.339.519
-1.242.168
-1.136.388
-1.438.153
-1.363.947
-1.274.529
-1.534.536
-1.383.683
-1.212.514
-1.353.389
-1.353.389
-1.419.548
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
-238.680
Gæld
Langfristet gæld
135.534
-128.813
6.721
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
228.893
-128.813
100.080
-128.813
-128.813
Mellemregning ialt
-283.938
174.539
-151.656.855
83.763.248
-601.438
174.539
-151.656.855
83.763.248
-295.813
174.539
-151.656.855
83.763.248
-299.563
174.539
-151.656.855
83.763.248
-292.688
174.539
-151.656.855
83.763.248
-417.063
174.539
-151.656.855
83.763.248
-318.938
174.539
-151.656.855
83.763.248
-343.938
174.539
-151.656.855
83.763.248
-325.813
174.539
-151.656.855
83.763.248
-457.688
174.539
-151.656.855
83.763.248
-343.313
174.539
-151.656.855
83.763.248
-448.313
174.539
-151.656.855
83.763.248
-296.875
174.539
-151.656.855
83.763.248
Anden gæld
FAS/Faxe Kommune ialt
Personalem. off. ydelser ialt
Øvrig gæld ialt
Selskabsskat ialt
Anden gæld ialt
432.259
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
37.385
-2.513.727
-70.516.733
366.341
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
138.208
-2.478.822
-70.799.327
535.197
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
26.676
-2.421.498
-70.436.379
436.427
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
59.127
-2.487.817
-70.506.448
440.838
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
94.387
-2.448.147
-70.459.902
503.031
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
-6.201
-2.486.542
-70.622.672
412.929
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
18.534
-2.551.908
-70.589.913
399.081
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
48.340
-2.535.950
-70.598.956
544.792
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
-38.329
-2.476.908
-70.521.789
381.533
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
11.955
-2.589.883
-70.766.638
429.511
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
69.011
-2.484.849
-70.547.229
526.317
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
22.053
-2.435.001
-70.602.381
-448.313
174.539
-151.656.855
83.763.248
526.317
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
22.053
-2.435.001
-70.602.381
Gæld ialt
-70.510.012
-70.699.247
-70.336.299
-70.406.368
-70.359.822
-70.522.592
-70.489.833
-70.498.876
-70.421.709
-70.666.558
-70.447.149
-70.502.301
-70.502.301
-70.687.627
Passiver ialt
-72.056.086
-71.942.850
-71.914.498
-71.887.216
-71.734.890
-72.199.425
-72.092.460
-72.012.085
-72.194.925
-72.288.922
-71.898.343
-72.094.370
-72.094.370
-72.345.856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
440.862
-1.450.083
1.278.936
-2.807.623
-4.601
-362
-2.542.871
-70.558.814
-
Bilag 5
Faxe Spildevand A/S
Navn
Selskab: Spildevand
Jan
Feb
Mar
Apr
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
Budget 2014
Resultatopgørelse
2014
Budget 2013
Omsætning
Vejafvanding ialt
Tømningsordning
-
-
-19.963.690
-1.144.800
10.000.000
-
-
-10.000.000
-
-
-19.963.690
-1.144.800
10.000.000
-
-
-1.000.000
-10.000.000
-39.927.380
-1.000.000
-2.289.600
-
-38.300.360
-1.000.000
-2.271.600
-
Omsætning ialt
-
-
-11.108.490
-
-
-10.000.000
-
-
-11.108.490
-
-
-11.000.000
-43.216.980
-41.571.960
-
4.582.000
-
4.582.000
-
4.582.000
-
Omkostninger
Rensning af spildevand
4.582.000
18.328.000
18.172.000
Pumpestationer og brønde ialt
Ledninger og Bassiner ialt
155.000
168.000
167.000
265.000
378.000
278.000
163.000
179.000
134.001
183.000
300.000
212.000
134.000
174.000
117.000
257.000
182.000
253.000
125.000
173.000
126.000
207.000
159.000
371.000
2.140.001
2.720.000
1.806.000
2.324.000
323.000
432.000
656.000
342.000
317.001
512.000
308.000
374.000
435.000
298.000
333.000
530.000
4.860.001
4.130.000
Drift og vedligehold ialt
SRO-anlæg ialt
Laboratorium ialt
Kemikalier ialt
Slambehandling ialt
Renseanlæg ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
293.000
69.000
99.000
204.000
140.000
124.000
193.000
1.760.000
1.809.000
390.000
496.000
5.440.000
498.000
466.001
5.387.000
377.000
473.000
5.221.000
438.000
457.000
5.305.000
24.948.001
24.111.000
77.000
34.000
1.000
62.517
8.000
44.000
89.654
1.000
18.000
21.000
55.507
12.000
16.000
6.000
-6.000
61.578
3.000
47.000
13.000
-2.000
63.272
-1.000
15.000
58.049
25.000
2.000
4.000
58.359
32.000
11.000
15.000
60.471
1.000
2.000
5.000
64.092
17.000
19.000
20.000
5.000
67.839
-
78.000
65.000
69.797
1.000
35.000
82.000
9.000
77.943
14.000
207.000
253.000
176.000
789.078
113.000
112.000
124.000
229.000
181.000
134.000
457.000
182.517
134.654
106.507
80.578
120.272
98.049
96.359
87.471
88.092
111.839
213.797
217.943
1.538.078
1.237.000
572.517
630.654
-5.561.983
578.578
586.273
-4.514.951
473.359
560.471
-5.799.398
549.839
670.797
-5.477.057
-16.730.901
-16.202.960
Afskrivninger ialt
-5.000
1.490.968
-5.000
1.492.412
-5.000
1.494.412
-5.000
1.496.301
-5.000
1.498.190
-5.000
1.523.412
-5.000
1.525.301
-5.000
1.527.079
-5.000
1.528.857
-5.000
1.530.635
-5.000
1.531.635
-5.000
1.555.968
-60.000
18.195.172
-60.000
16.804.854
2.058.485
2.118.067
-4.072.571
2.069.879
2.079.463
-2.996.538
1.993.660
2.082.550
-4.275.541
2.075.474
2.197.432
-3.926.089
1.404.271
541.894
337.565
-
1.133.372
-
1.713.250
2.255.144
Resultat før skat
Årets resultat
-
-
300.803
-
-
-
-
-
149.000
341.381
-
-
-
156.000
-
-
-
202.000
-
-
-
-
153.623
-
-
-
64.000
-
-
-
-
-
-
-
-
67.000
-
-
-
Autodrift ialt
Bygninger ialt
Forbrugerinformation ialt
IT-omkostninger ialt
Revision & Jur. bidstand ialt
Tab på debitorer ialt
Koncerninterne Adm.bidrag ialt
Adm. projekt/konsulentomk.ialt
Øvr. Adm. omk. ialt
-
-
-
2.058.485
2.118.067
-3.918.947
2.069.879
2.079.463
-2.655.158
1.993.660
2.082.550
-3.974.738
2.075.474
2.197.432
-3.588.525
2.537.643
-514.621
-529.517
979.737
-517.470
-519.866
663.789
-498.415
-520.638
993.685
-518.868
-549.358
897.131
-634.411
-563.786
1.543.864
1.588.550
-2.939.211
1.552.410
1.559.597
-1.991.368
1.495.245
1.561.913
-2.981.054
1.556.605
1.648.074
-2.691.394
1.903.232
1.691.358
Bilag 6
Faxe Spildevand A/S
Navn
Selskab: Spildevand
Jan
Feb
Mar
Apr
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
Balance
2014
Budget 2014
Budget 2013
Aktiver
Anlægsaktiver
100.000
89.502
89.502
300.000
271.665
271.665
500.000
453.829
453.829
700.000
635.992
635.992
800.000
718.156
718.156
900.000
800.320
800.320
1.000.000
882.483
882.483
1.100.000
964.647
964.647
1.200.000
1.046.811
1.046.811
1.300.000
1.128.974
1.128.974
1.400.000
1.211.138
1.211.138
1.500.000
1.293.301
1.293.301
1.500.000
1.293.301
1.293.301
7.338
7.338
Infrastruktur ialt
-116.402
311.199.674
48.763.195
187.529
9.508.253
369.542.248
-160.609
310.071.801
49.810.776
137.452
9.708.253
369.567.672
-204.817
308.943.927
50.856.913
186.819
9.908.253
369.691.096
-249.024
307.816.054
51.801.717
235.631
10.108.253
369.712.631
-293.231
306.688.181
52.745.187
283.887
10.208.253
369.632.277
-337.438
305.560.308
74.663.991
331.588
10.208.253
390.426.701
-381.645
304.432.435
75.581.461
378.733
10.208.253
390.219.236
-425.853
303.304.562
76.397.709
425.322
10.208.253
389.909.993
-470.060
302.176.688
77.212.735
471.356
10.208.253
389.598.973
-514.267
301.048.815
78.026.539
516.835
10.208.253
389.286.175
-558.474
299.920.942
78.139.898
561.757
10.208.253
388.272.376
-602.681
298.793.069
99.728.924
506.680
10.208.253
408.634.245
-602.681
298.793.069
99.728.924
506.680
10.208.253
408.634.245
-72.195
312.327.547
47.714.169
237.606
9.308.253
369.515.380
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
68.547.427
438.179.177
438.386.764
438.692.352
438.896.051
438.897.860
459.774.448
459.649.146
459.422.067
459.193.210
458.962.576
458.030.941
478.474.973
478.474.973
438.070.145
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
27.925.543
2.400.000
371.616
30.697.159
12.519.960
2.400.000
371.616
15.291.576
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
27.925.543
2.400.000
371.616
30.697.159
12.519.960
2.400.000
371.616
15.291.576
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
6.530.853
2.400.000
371.616
9.302.469
Anlægsaktiver ialt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Værdipapirer ialt
Likvide beholdinger
Aktiver ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6.048.477
-6.048.477
3.253.992
-8.095.261
-8.095.261
1.207.208
-16.413.985
-16.413.985
14.283.174
-13.134.040
-13.134.040
2.157.536
-9.113.473
-9.113.473
188.996
15.805.748
15.805.748
25.108.217
-8.822.840
-8.822.840
479.629
-10.689.588
-10.689.588
-1.387.119
-18.719.793
-18.719.793
11.977.366
-14.600.517
-14.600.517
691.059
-10.383.869
-10.383.869
-1.081.400
16.934.656
16.934.656
26.237.125
16.934.656
16.934.656
26.237.125
-2.492.395
-2.492.395
6.810.074
441.433.169
439.593.973
452.975.526
441.053.586
439.086.856
484.882.665
460.128.776
458.034.948
471.170.577
459.653.634
456.949.541
504.712.098
504.712.098
444.880.219
-378.091.306
-376.502.756
-379.441.967
-377.889.557
-376.329.960
-378.321.328
-376.826.083
-375.264.170
-378.245.224
-376.688.618
-375.040.545
-377.731.938
-377.731.938
-379.635.170
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-57.335.689
-180.928
-57.516.617
-57.335.689
-180.928
-57.516.617
-57.132.301
-180.928
-57.313.229
-57.132.301
-180.928
-57.313.229
-57.132.301
-180.928
-57.313.229
-77.839.523
-180.928
-78.020.451
-77.839.523
-180.928
-78.020.451
-77.839.523
-180.928
-78.020.451
-77.568.248
-180.928
-77.749.176
-77.568.248
-180.928
-77.749.176
-77.568.248
-180.928
-77.749.176
-98.771.653
-180.928
-98.952.581
-98.771.653
-180.928
-98.952.581
-57.335.689
-180.928
-57.516.617
-400.962
140.500
-499.798
-
-3.634.706
-
-467.250
140.500
-347.059
-140.500
-16.471.295
-
-213.988
-
-205.933
-
-3.173.821
-
-199.289
-
162.613
-
-16.244.978
-
-16.244.978
-
-1.487.893
140.500
-543.129
514.621
-28.508
-1.576.649
-1.865.619
-59.382.236
-582.664
1.044.138
461.474
-1.576.649
-1.614.973
-59.131.590
-7.113.749
64.401
-7.049.348
-1.576.649
-12.260.703
-69.573.932
-569.644
581.871
12.226
-1.576.649
-1.891.173
-59.204.402
-521.568
1.101.737
580.169
-1.576.649
-1.484.040
-58.797.269
-6.971.262
437.947
-6.533.315
-1.576.649
-24.581.259
-102.601.710
-468.340
936.362
468.023
-1.576.649
-1.322.615
-79.343.066
-465.118
1.457.000
991.882
-1.576.649
-790.700
-78.811.151
-6.929.395
463.315
-6.466.080
-1.576.649
-11.216.550
-88.965.726
-462.460
982.184
519.724
-1.576.649
-1.256.213
-79.005.389
-317.699
1.531.542
1.213.843
-1.576.649
-200.193
-77.949.369
-6.880.736
634.411
-6.246.325
-1.576.649
-24.067.952
-123.020.533
-6.880.736
634.411
-6.246.325
-1.576.649
-24.067.952
-123.020.533
-852.408
7.645
-844.763
-1.576.649
-3.768.805
-61.285.422
-441.433.169
-439.593.973
-452.975.526
-441.053.586
-439.086.856
-484.882.665
-460.128.776
-458.034.948
-471.170.577
-459.653.634
-456.949.541
-504.712.098
-504.712.098
-444.880.219
Passiver
Egenkapital ialt
Gæld
Langfristet gæld
Mellemregning ialt
Anden gæld
Selskabsskat ialt
Anden gæld ialt
Gæld ialt
Passiver ialt
Bilag 7
Faxe Spildevand A/S
Navn
Selskab: Spildevand
Jan
Feb
Mar
Apr
konsolideret med Faxe Spildevandscenter A/S
Maj
Jun
Jul
Aug
Budget 2015
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
2014
Resultatopgørelse
Omsætning
Vejafvanding ialt
Tømningsordning
-764.400
-125.000
-
-573.300
-125.000
-
-22.164.390
-1.144.800
-125.000
16.000.000
-509.600
-125.000
-
-573.300
-125.000
-
-637.000
-125.000
-16.000.000
-509.600
-125.000
-
-637.000
-125.000
-
-22.355.490
-1.144.800
-125.000
16.000.000
-573.300
-125.000
-
-573.300
-125.000
-
-573.300
-1.000.000
-125.000
-16.000.000
-50.443.980
-1.000.000
-2.289.600
-1.500.000
-
-50.149.000
-1.000.000
-2.271.600
-1.200.000
-
Omsætning ialt
-889.400
-698.300
-7.434.190
-634.600
-698.300
-16.762.000
-634.600
-762.000
-7.625.290
-698.300
-698.300
-17.698.300
-55.233.580
-54.620.600
Omkostninger
Rensning af spildevand
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pumpestationer og brønde ialt
Ledninger og Bassiner ialt
155.000
168.000
167.000
265.000
378.000
278.000
163.000
179.000
134.001
183.000
300.000
212.000
134.000
174.000
117.000
257.000
182.000
253.000
125.000
173.000
126.000
207.000
159.000
371.000
2.140.001
2.720.000
1.806.000
2.324.000
323.000
432.000
656.000
342.000
317.001
512.000
308.000
374.000
435.000
298.000
333.000
530.000
4.860.001
4.130.000
SRO-anlæg ialt
Laboratorium ialt
Kemikalier ialt
Slambehandling ialt
887.000
22.000
271.000
228.000
1.168.000
854.000
30.000
144.000
208.000
153.000
1.189.000
36.000
222.000
230.000
151.000
828.000
24.000
179.000
201.000
184.000
765.000
24.000
141.000
217.000
145.000
1.148.000
69.000
229.000
202.000
232.000
894.000
157.000
110.000
216.000
156.000
786.000
21.000
176.000
208.000
202.000
1.280.000
42.000
242.000
217.000
453.000
841.000
25.000
216.000
202.000
145.000
951.000
24.000
176.000
209.000
158.000
742.000
28.000
179.000
202.000
154.000
11.165.000
502.000
2.285.000
2.540.000
3.301.000
12.489.620
553.000
1.825.000
2.880.000
3.184.000
Renseanlæg ialt
20.931.620
2.576.000
1.389.000
1.828.000
1.416.000
1.292.000
1.880.000
1.533.000
1.393.000
2.234.000
1.429.000
1.518.000
1.305.000
19.793.000
67.000
64.000
202.000
156.000
149.000
293.000
69.000
99.000
204.000
140.000
124.000
193.000
1.760.000
1.809.000
2.966.000
1.885.000
2.686.000
1.914.000
1.758.001
2.685.000
1.910.000
1.866.000
2.873.000
1.867.000
1.975.000
2.028.000
26.413.001
26.870.620
77.000
67.000
11.000
241.137
41.000
17.000
43.000
345.810
18.000
3.000
33.000
24.000
214.098
31.000
16.000
6.000
-5.000
237.515
17.000
47.000
73.000
8.000
244.047
17.000
31.000
223.904
42.000
2.000
7.000
225.099
88.000
11.000
16.000
233.246
17.000
2.000
6.000
247.211
29.000
19.000
20.000
4.000
261.666
23.000
93.000
85.000
269.216
17.000
35.000
107.000
54.000
300.636
41.000
227.000
401.000
284.000
3.043.586
381.000
112.000
124.000
229.000
181.000
3.314.000
134.000
457.000
Autodrift ialt
Bygninger ialt
437.137
423.810
305.098
271.515
389.047
296.904
322.099
277.246
284.211
327.666
464.216
537.636
4.336.586
4.551.000
2.513.737
1.610.510
-4.443.092
1.550.915
1.448.748
-13.780.096
1.597.499
1.381.246
-4.468.079
1.496.366
1.740.916
-15.132.664
-24.483.993
-23.177.980
Afskrivninger ialt
-5.000
1.836.518
-5.000
1.848.379
-5.000
1.855.379
-5.000
1.858.934
-5.000
1.862.490
-5.000
1.889.379
-5.000
1.892.934
-5.000
1.896.379
-5.000
1.899.823
-5.000
1.901.601
-5.000
1.902.601
-5.000
1.926.934
-60.000
22.571.351
-60.000
21.089.795
4.345.255
3.453.889
-2.592.713
3.404.849
3.306.238
-11.895.717
3.485.434
3.272.625
-2.573.256
3.392.967
3.638.517
-13.210.729
-1.972.642
-2.148.185
671.754
-
2.478.646
-
3.258.771
-
Resultat før skat
Årets resultat
-
-
492.064
-
-
-
678.411
-
-
-
636.417
-
-
-
4.345.255
3.453.889
-2.100.649
3.404.849
3.306.238
-11.217.306
3.485.434
3.272.625
-1.936.839
3.392.967
3.638.517
-12.538.976
506.003
1.110.586
-1.086.314
-863.472
525.162
-851.212
-826.560
2.804.326
-871.358
-818.156
484.210
-848.242
-909.629
3.134.744
-126.501
-291.508
3.258.941
2.590.417
-1.575.487
2.553.637
2.479.679
-8.412.979
2.614.075
2.454.469
-1.452.629
2.544.725
2.728.888
-9.404.232
379.502
819.079
Bilag 8
Faxe Spildevand A/S
Navn
Selskab: Spildevand
Jan
Feb
Mar
Apr
konsolideret med Faxe Spildevandscenter A/S
Maj
Jun
Jul
Aug
Budget 2015
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
Balance
2014
Budget 2014
Budget 2013
Aktiver
Anlægsaktiver
100.000
142.407
142.407
300.000
320.961
320.961
500.000
499.516
499.516
700.000
678.070
678.070
800.000
756.625
756.625
900.000
835.180
835.180
1.000.000
913.734
913.734
1.100.000
992.289
992.289
1.200.000
1.070.844
1.070.844
1.300.000
1.149.398
1.149.398
1.400.000
1.227.953
1.227.953
1.500.000
1.306.507
1.306.507
1.500.000
1.306.507
1.306.507
63.852
63.852
Infrastruktur ialt
24.838.232
398.056.931
48.763.195
3.833.832
19.853.515
495.345.706
24.765.614
399.872.922
49.810.776
3.765.945
20.053.515
498.268.772
24.692.995
400.433.913
50.856.913
3.797.503
20.253.515
500.034.839
24.620.377
399.493.237
51.801.717
3.828.505
20.453.515
500.197.350
24.547.758
398.550.894
52.745.187
3.858.951
20.553.515
500.256.306
24.475.140
397.606.885
74.663.991
3.888.842
20.553.515
521.188.372
24.402.521
396.661.209
75.581.461
3.918.177
20.553.515
521.116.883
24.329.902
395.713.866
76.397.709
3.946.957
20.553.515
520.941.950
24.257.284
394.764.857
77.212.735
3.975.181
20.553.515
520.763.572
24.184.665
393.315.847
78.026.539
4.002.850
20.553.515
520.083.416
24.112.047
391.866.838
78.139.898
4.029.963
20.553.515
518.702.261
24.039.428
390.417.829
99.728.924
3.957.076
20.553.515
538.696.772
24.039.428
390.417.829
99.728.924
3.957.076
20.553.515
538.696.772
24.910.851
396.480.524
47.714.169
3.901.719
19.653.515
492.660.778
Anlægsaktiver ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
495.488.112
498.589.734
500.534.355
500.875.420
501.012.931
522.023.552
522.030.618
521.934.239
521.834.416
521.232.815
519.930.214
540.003.279
540.003.279
492.724.630
8.138.647
100.000
371.616
8.610.263
9.024.447
100.000
371.616
9.496.063
32.932.337
100.000
371.616
33.403.953
14.449.294
100.000
371.616
14.920.910
7.674.747
100.000
371.616
8.146.363
8.624.247
100.000
371.616
9.095.863
9.446.347
100.000
371.616
9.917.963
10.395.847
100.000
371.616
10.867.463
34.494.837
100.000
371.616
34.966.453
16.075.494
100.000
371.616
16.547.110
9.300.947
100.000
371.616
9.772.563
10.186.747
100.000
371.616
10.658.363
10.186.747
100.000
371.616
10.658.363
7.217.997
100.000
371.616
7.689.613
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Værdipapirer ialt
Likvide beholdinger
Aktiver ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.303.047
12.303.047
20.913.310
3.706.814
3.706.814
13.202.877
-12.279.609
-12.279.609
21.124.344
-6.442.064
-6.442.064
8.478.846
-3.038.923
-3.038.923
5.107.440
25.525.449
25.525.449
34.621.312
2.179.770
2.179.770
12.097.733
-2.111.223
-2.111.223
8.756.240
-17.182.359
-17.182.359
17.784.094
-9.488.306
-9.488.306
7.058.804
-5.448.194
-5.448.194
4.324.369
25.890.565
25.890.565
36.548.928
25.890.565
25.890.565
36.548.928
12.291.468
12.291.468
19.981.081
516.401.423
511.792.610
521.658.699
509.354.267
506.120.370
556.644.863
534.128.350
530.690.479
539.618.510
528.291.618
524.254.583
576.552.207
576.552.207
512.705.711
-381.190.625
-378.600.209
-380.175.696
-377.622.059
-375.142.380
-383.555.359
-380.941.284
-378.486.815
-379.939.445
-377.394.720
-374.665.832
-384.070.064
-384.070.064
-384.449.566
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-3.959.627
-110.961.497
-180.928
-111.142.425
-113.961.497
-180.928
-114.142.425
-115.481.986
-180.928
-115.662.914
-115.481.986
-180.928
-115.662.914
-115.481.986
-180.928
-115.662.914
-135.911.675
-180.928
-136.092.603
-135.911.675
-180.928
-136.092.603
-135.911.675
-180.928
-136.092.603
-135.361.450
-180.928
-135.542.378
-135.361.450
-180.928
-135.542.378
-135.361.450
-180.928
-135.542.378
-156.284.481
-180.928
-156.465.409
-156.284.481
-180.928
-156.465.409
-107.961.497
-180.928
-108.142.425
Passiver
Egenkapital ialt
Gæld
Langfristet gæld
Mellemregning ialt
Anden gæld
Selskabsskat ialt
Anden gæld ialt
Gæld ialt
-7.689.237
140.500
-3.579.895
-
-3.287.575
-
-1.784.086
140.500
-1.635.044
-140.500
-15.219.329
-
-1.625.701
-
-1.507.668
-
-2.141.396
-
-1.227.305
-
-942.649
-
-14.396.662
-
-14.396.662
-
-3.331.650
140.500
-1.969.534
1.086.314
-10.983.360
-1.576.649
-20.108.746
-131.251.171
-1.783.452
1.949.786
-9.933.806
-1.576.649
-15.090.350
-129.232.775
-8.320.722
1.424.623
-16.996.238
-1.576.649
-21.860.462
-137.523.376
-1.065.129
2.275.836
-8.889.432
-1.576.649
-12.109.667
-127.772.581
-1.005.512
3.102.395
-8.003.256
-1.576.649
-11.355.449
-127.018.363
-6.439.226
298.069
-16.241.296
-1.576.649
-33.037.274
-169.129.877
-1.001.775
1.169.427
-9.932.486
-1.576.649
-13.134.837
-149.227.440
-954.561
1.987.584
-9.067.117
-1.576.649
-12.151.434
-148.244.037
-7.862.250
1.503.374
-16.459.015
-1.576.649
-20.177.060
-155.719.438
-842.416
2.351.615
-8.590.940
-1.576.649
-11.394.894
-146.937.272
-728.554
3.261.245
-7.567.448
-1.576.649
-10.086.746
-145.629.124
-6.110.159
126.501
-16.083.797
-1.576.649
-32.057.108
-188.522.517
-6.110.159
126.501
-16.083.797
-1.576.649
-32.057.108
-188.522.517
-1.307.661
21.506
-11.386.294
-1.576.649
-16.154.093
-124.296.518
Passiver ialt
-516.401.423
-511.792.610
-521.658.699
-509.354.267
-506.120.370
-556.644.863
-534.128.350
-530.690.479
-539.618.510
-528.291.618
-524.254.583
-576.552.207
-576.552.207
-512.705.711
Faxe Spildevandscenter A/S
Navn
Selskab: Spildevandscenter
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Bilag 1
Bilag
9
Budget 2015
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
2014
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Omsætning
-764.400
-573.300
-12.020.350
-509.600
-573.300
-637.000
-509.600
-637.000
-12.211.450
-573.300
-573.300
-573.300
-30.155.900
-30.020.640
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-1.500.000
-1.200.000
Omsætning ialt
-
-
6.000.000
-
-
-6.000.000
-
-
6.000.000
-
-
-6.000.000
-
-
-889.400
-698.300
-6.145.350
-634.600
-698.300
-6.762.000
-634.600
-762.000
-6.336.450
-698.300
-698.300
-6.698.300
-31.655.900
-31.220.640
SRO-anlæg ialt
Laboratorium ialt
Kemikalier ialt
Slambehandling ialt
Renseanlæg ialt
887.000
22.000
271.000
228.000
1.168.000
2.576.000
854.000
30.000
144.000
208.000
153.000
1.389.000
1.189.000
36.000
222.000
230.000
151.000
1.828.000
828.000
24.000
179.000
201.000
184.000
1.416.000
765.000
24.000
141.000
217.000
145.000
1.292.000
1.148.000
69.000
229.000
202.000
232.000
1.880.000
894.000
157.000
110.000
216.000
156.000
1.533.000
786.000
21.000
176.000
208.000
202.000
1.393.000
1.280.000
42.000
242.000
217.000
453.000
2.234.000
841.000
25.000
216.000
202.000
145.000
1.429.000
951.000
24.000
176.000
209.000
158.000
1.518.000
742.000
28.000
179.000
202.000
154.000
1.305.000
11.165.000
502.000
2.285.000
2.540.000
3.301.000
19.793.000
12.489.620
553.000
1.825.000
2.880.000
3.184.000
20.931.620
2.576.000
1.389.000
1.828.000
1.416.000
1.292.000
1.880.000
1.533.000
1.393.000
2.234.000
1.429.000
1.518.000
1.305.000
19.793.000
20.931.620
Afskrivninger ialt
254.620
1.941.220
345.550
289.155
979.855
355.966
198.591
-4.118.759
360.966
190.937
972.337
362.633
268.776
862.476
364.300
198.855
-4.683.145
365.966
225.740
1.124.140
367.633
189.775
820.775
369.300
196.119
-3.906.331
370.966
215.826
946.526
370.966
250.419
1.070.119
370.966
319.694
-5.073.606
370.966
2.798.508
-9.064.392
4.376.179
3.314.000
-6.975.020
4.284.941
2.286.770
1.335.822
-3.757.793
1.334.970
1.226.775
-4.317.179
1.491.773
1.190.074
-3.535.365
1.317.493
1.441.086
-4.702.640
-4.688.213
-2.690.079
334.189
-
1.345.274
-
1.545.521
-1.144.558
Omkostninger
Resultat før skat
Årets resultat
-
-
338.441
-
-
-
337.031
-
-
-
335.613
-
-
-
2.286.770
1.335.822
-3.419.352
1.334.970
1.226.775
-3.980.148
1.491.773
1.190.074
-3.199.751
1.317.493
1.441.086
-4.368.451
-3.342.939
-571.692
-333.955
854.838
-333.743
-306.694
995.037
-372.943
-297.519
799.938
-329.373
-360.271
1.092.113
835.735
-13.861
1.715.077
1.001.866
-2.564.514
1.001.228
920.082
-2.985.111
1.118.830
892.556
-2.399.813
988.120
1.080.814
-3.276.338
-2.507.205
-1.158.419
]
Navn
Selskab: Spildevandscenter
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Bilag 2 10
Bilag
Budget 2015
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
2014
Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
52.905
52.905
49.296
49.296
45.687
45.687
42.078
42.078
38.469
38.469
34.860
34.860
31.251
31.251
27.642
27.642
24.033
24.033
20.424
20.424
16.815
16.815
13.206
13.206
13.206
13.206
56.514
56.514
Infrastruktur ialt
24.954.635
86.857.258
3.646.303
10.345.262
125.803.457
24.926.223
89.801.121
3.628.494
10.345.262
128.701.100
24.897.812
91.489.985
3.610.684
10.345.262
130.343.743
24.869.401
91.677.182
3.592.874
10.345.262
130.484.719
24.840.989
91.862.713
3.575.064
10.345.262
130.624.028
24.812.578
92.046.577
3.557.255
10.345.262
130.761.671
24.784.166
92.228.774
3.539.445
10.345.262
130.897.647
24.755.755
92.409.304
3.521.635
10.345.262
131.031.956
24.727.344
92.588.168
3.503.825
10.345.262
131.164.599
24.698.932
92.267.032
3.486.016
10.345.262
130.797.242
24.670.521
91.945.896
3.468.206
10.345.262
130.429.885
24.642.110
91.624.760
3.450.396
10.345.262
130.062.527
24.642.110
91.624.760
3.450.396
10.345.262
130.062.527
24.983.046
84.152.977
3.664.113
10.345.262
123.145.398
1.451.544
1.451.544
2.024.844
2.024.844
14.045.194
14.045.194
4.000.229
4.000.229
50.144
50.144
687.144
687.144
1.196.744
1.196.744
1.833.744
1.833.744
14.045.194
14.045.194
4.063.929
4.063.929
113.844
113.844
687.144
687.144
687.144
687.144
687.144
687.144
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Værdipapirer ialt
Aktiver ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.894.887
7.346.431
3.302.075
5.326.919
-2.233.461
11.811.733
889.982
4.890.211
3.437.200
3.487.344
6.822.100
7.509.244
4.408.260
5.605.004
2.296.515
4.130.259
-2.612.254
11.432.940
1.528.366
5.592.295
4.516.476
4.630.320
8.276.458
8.963.602
8.276.458
8.963.602
4.783.863
5.471.007
133.202.793
134.077.315
142.201.162
135.417.008
134.149.841
138.305.775
136.533.902
135.189.858
142.621.572
136.409.961
135.077.019
139.039.336
139.039.336
128.672.919
-71.646.746
-70.644.879
-73.209.393
-72.208.166
-71.288.084
-74.273.195
-73.154.365
-72.261.810
-74.661.623
-73.673.503
-72.592.689
-75.869.028
-75.869.028
-73.361.823
Passiver
Egenkapital ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gæld
Langfristet gæld
Anden gæld
Øvrig gæld ialt
Selskabsskat ialt
Anden gæld ialt
Gæld ialt
Passiver ialt
-53.625.808
-53.625.808
-56.625.808
-56.625.808
-58.349.685
-58.349.685
-58.349.685
-58.349.685
-58.349.685
-58.349.685
-58.072.152
-58.072.152
-58.072.152
-58.072.152
-58.072.152
-58.072.152
-3.644.137
-3.080.097
-2.516.619
-1.316.836
-1.287.985
-1.611.784
-1.411.713
-1.457.655
-3.400.139
571.692
-4.286.102
-1.232.039
-3.400.139
905.648
-3.726.530
-4.776.135
-3.400.139
50.810
-8.125.464
-526.734
-3.400.139
384.552
-3.542.321
-515.194
-3.400.139
691.246
-3.224.087
-644.714
-3.400.139
-303.791
-4.348.644
-564.685
-3.400.139
69.153
-3.895.672
-
-
-
-
-
-
-
-57.793.202
-57.793.202
-57.793.202
-57.793.202
-57.793.202
-57.793.202
-57.512.828
-57.512.828
-57.512.828
-57.512.828
-50.625.808
-50.625.808
-1.301.734
-1.831.324
-1.028.017
-1.105.262
-1.015.433
-4.502.017
-3.400.139
-433.267
-8.335.423
-411.207
-3.400.139
-103.893
-3.915.239
-442.105
-3.400.139
256.378
-3.585.866
-406.173
-3.400.139
-835.735
-4.642.047
-1.015.433
-406.173
-3.400.139
-835.735
-4.642.047
-1.843.757
-520.694
-3.400.139
366.671
-3.554.162
-
-
-
-
-
-
-455.253
-2.400.139
13.861
-2.841.531
-
-7.930.239
-6.806.627
-10.642.084
-4.859.157
-4.512.072
-5.960.428
-5.307.384
-4.855.896
-10.166.747
-4.943.256
-4.691.128
-5.657.481
-5.657.481
-4.685.288
-61.556.047
-63.432.435
-68.991.769
-63.208.842
-62.861.757
-64.032.580
-63.379.536
-62.928.048
-67.959.949
-62.736.458
-62.484.330
-63.170.308
-63.170.308
-55.311.096
-133.202.793
-134.077.315
-142.201.162
-135.417.008
-134.149.841
-138.305.775
-136.533.902
-135.189.858
-142.621.572
-136.409.961
-135.077.019
-139.039.336
-139.039.336
-128.672.919
]
Faxe Vand A/S
Selskab: Vand
Jan
Feb
Mar
Apr
Bilag 11
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
2014
Resultatopgørelse
Omsætning
Variabelt bidrag ialt
Målerleje - Fast bidrag ialt
Vandbidrag ialt
-382.500
-382.500
-
-3.291.120
-272.950
-3.564.070
-315.000
-315.000
-315.000
-315.000
-
-225.000
-225.000
-
-225.000
-225.000
-
-225.000
-225.000
-
-3.292.005
-272.950
-3.564.955
-315.000
-315.000
-360.000
-360.000
-
-315.000
-315.000
-
-9.643.125
-545.900
-10.189.025
-
-8.979.000
-545.900
-9.524.900
1.600.000
-1.600.000
1.600.000
-1.600.000
-382.500
-382.500
-1.964.070
-1.915.000
-315.000
-225.000
-225.000
-225.000
-1.964.955
-1.915.000
-360.000
-315.000
-10.189.025
-9.524.900
Indvindingsområder
Værker ialt
Analyser ialt
Styring/SRO ialt
69.000
179.000
3.000
-
214.000
13.000
-
146.000
8.000
-
19.000
18.000
-
247.000
19.000
-
96.000
7.000
-
144.000
22.000
-
162.000
3.000
-
148.000
5.000
-
194.000
27.000
-
250.000
8.000
-
501.000
11.000
-
69.000
2.300.000
144.000
-
69.000
2.328.000
111.000
-
Produktion ialt
Omsætning ialt
-
-382.500
-382.500
-
Omkostninger
251.000
227.000
154.000
37.000
266.000
103.000
166.000
165.000
153.000
221.000
258.000
512.000
2.513.000
2.508.000
Trykforøger & Højdebeholdere
Ledninger ialt
Målere & Brugerinst. ialt
21.000
73.000
91.000
16.000
30.000
15.000
3.000
75.000
37.000
9.000
69.000
61.000
8.000
122.000
28.000
2.000
159.000
20.000
18.000
120.000
8.000
11.000
134.000
47.000
8.000
217.000
22.000
13.000
106.000
2.000
10.000
126.000
-
4.000
69.000
168.000
123.000
1.300.000
499.000
130.000
1.277.000
499.000
Distributionsomkostninger ialt
185.000
61.000
115.000
139.000
158.000
181.000
146.000
192.000
247.000
121.000
136.000
241.000
1.922.000
1.906.000
436.000
288.000
269.000
176.000
424.000
284.000
312.000
357.000
400.000
342.000
394.000
753.000
4.435.000
4.414.000
Personaleomk. ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afskrivninger ialt
72.215
125.715
164.708
34.183
-60.317
165.533
320.055
-1.375.015
170.824
46.129
-1.692.871
170.824
225.772
334.772
170.824
302.798
361.798
174.716
104.648
191.648
175.549
49.549
181.549
177.174
323.324
-1.241.631
191.133
31.097
-1.541.903
191.133
62.670
96.670
191.133
319.745
757.745
191.133
1.892.186
-3.861.839
2.134.684
1.955.086
-3.155.814
2.128.721
290.423
105.216
-1.204.191
-1.522.047
505.596
536.514
367.198
358.723
-1.050.498
-1.350.770
287.803
948.878
-1.727.156
-1.027.092
192.423
-
782.804
-
817.199
-209.894
-
-
198.964
-
-
-
196.799
-
-
-
194.619
-
-
-
Resultat før skat
290.423
105.216
-1.005.227
-1.522.047
505.596
733.313
367.198
358.723
-855.879
-1.350.770
287.803
1.141.301
-944.352
-72.606
-26.304
251.307
380.512
-126.399
-183.328
-91.799
-89.681
213.970
337.693
-71.951
-285.325
236.088
58.382
Årets resultat
217.817
78.912
-753.920
-1.141.535
379.197
549.985
275.398
269.042
-641.910
-1.013.078
215.852
855.975
-708.264
-151.512
Faxe Vand A/S
Selskab: Vand
Jan
Feb
Mar
Apr
Bilag 12
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Balance
Total
2014
Budget 2014
Budget 2013
Aktiver
Anlægsaktiver
Infrastruktur ialt
14.948.846
33.090.685
18.786.195
11.931
300.000
67.137.656
14.922.570
33.511.329
18.721.293
11.931
745.000
67.912.124
14.896.295
34.226.682
18.656.392
11.931
778.125
68.569.424
14.870.019
34.147.035
18.591.490
11.931
1.406.250
69.026.725
14.843.744
34.067.388
18.526.588
11.931
3.034.375
70.484.026
14.817.468
35.384.875
18.461.686
11.931
2.812.500
71.488.461
14.791.193
35.800.503
18.396.785
11.931
3.640.625
72.641.037
14.764.917
36.689.506
18.331.883
11.931
3.513.750
73.311.987
14.738.642
41.614.551
18.266.981
11.931
-628.125
74.003.980
14.712.366
41.514.595
18.202.079
11.931
74.440.972
14.686.091
41.414.640
18.137.178
11.931
100.000
74.349.839
14.659.815
41.314.685
18.072.276
11.931
175.000
74.233.706
14.659.815
41.314.685
18.072.276
11.931
175.000
74.233.706
14.975.121
32.814.215
18.851.097
11.931
398.050
67.050.414
Anlægsaktiver ialt
67.137.656
67.912.124
68.569.424
69.026.725
70.484.026
71.488.461
72.641.037
73.311.987
74.003.980
74.440.972
74.349.839
74.233.706
74.233.706
67.050.414
5.723.559
5.723.559
5.723.559
5.723.559
8.967.742
8.967.742
6.620.876
6.620.876
5.639.184
5.639.184
5.526.684
5.526.684
5.526.684
5.526.684
5.526.684
5.526.684
8.968.627
8.968.627
6.621.142
6.621.142
5.695.434
5.695.434
5.639.184
5.639.184
5.639.184
5.639.184
5.245.434
5.245.434
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Værdipapirer ialt
Likvide beholdinger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
948.592
6.672.151
635.375
6.358.934
1.159.837
10.127.579
3.692.221
10.313.097
-652.008
4.987.176
-1.085.821
4.440.863
-2.124.123
3.402.561
-3.582.634
1.944.050
1.212.625
10.181.251
1.039.656
7.660.798
1.452.260
7.147.694
616.540
6.255.724
616.540
6.255.724
1.305.557
6.550.991
73.809.808
74.271.058
78.697.003
79.339.822
75.471.202
75.929.324
76.043.597
75.256.037
84.185.231
82.101.769
81.497.534
80.489.431
80.489.431
73.601.405
-22.300.544
-22.221.632
-22.975.552
-24.117.088
-23.737.890
-23.187.906
-22.912.508
-22.643.465
-23.285.375
-24.298.453
-24.082.600
-23.226.625
-23.226.625
-22.518.361
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-1.202.129
-34.063.041
-7.601.062
-41.664.103
-34.558.041
-7.601.062
-42.159.103
-35.048.139
-7.601.062
-42.649.201
-35.048.139
-7.601.062
-42.649.201
-35.048.139
-7.601.062
-42.649.201
-34.741.072
-7.601.062
-42.342.134
-35.241.072
-7.601.062
-42.842.134
-35.241.072
-7.601.062
-42.842.134
-39.956.824
-7.601.062
-47.557.886
-39.956.824
-7.601.062
-47.557.886
-39.956.824
-7.601.062
-47.557.886
-39.645.382
-7.601.062
-47.246.444
-39.645.382
-7.601.062
-47.246.444
-34.063.041
-7.601.062
-41.664.103
Mellemregning ialt
-1.282.204
-888.850
-1.595.966
-521.050
-1.692.838
-2.520.656
-1.338.510
-2.949.756
-2.230.787
1.662.456
-1.910.819
-306.500
-1.897.584
-306.500
-1.591.272
-306.500
-1.811.132
-2.521.269
-1.432.865
-429.100
-1.155.020
-490.400
-1.524.442
-429.100
-1.524.442
-429.100
-807.101
-367.800
Anden gæld
Øvrig gæld ialt
Selskabsskat ialt
Anden gæld ialt
-285.666
-321.117
-3.171.775
72.606
-3.705.953
-411.171
-321.117
-3.171.775
98.910
-3.805.153
-1.245.312
-321.117
-3.171.775
-152.397
-4.890.602
-291.313
-321.117
-3.171.775
-532.909
-4.317.114
-648.224
-321.117
-3.171.775
-406.510
-4.547.626
-497.737
-321.117
-3.171.775
-223.182
-4.213.811
-492.443
-321.117
-3.171.775
-131.382
-4.116.718
-369.918
-321.117
-3.171.775
-41.701
-3.904.512
-1.292.851
-321.117
-3.171.775
-255.671
-5.041.414
-329.055
-321.117
-3.171.775
-593.364
-4.415.311
-229.168
-321.117
-3.171.775
-521.413
-4.243.473
-365.686
-321.117
-3.171.775
-236.088
-4.094.666
-365.686
-321.117
-3.171.775
-236.088
-4.094.666
-391.090
-321.117
-3.505.297
-58.382
-4.275.886
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-2.766.025
-8.643.032
-8.688.194
-11.870.121
-11.371.405
-7.881.982
-9.197.155
-9.086.827
-8.568.309
-12.139.840
-9.043.301
-8.654.918
-8.814.233
-8.814.233
-8.216.812
Gæld ialt
-50.307.135
-50.847.297
-54.519.322
-54.020.606
-50.531.182
-51.539.289
-51.928.961
-51.410.443
-59.697.727
-56.601.188
-56.212.804
-56.060.676
-56.060.676
-49.880.915
Passiver ialt
-73.809.808
-74.271.058
-78.697.003
-79.339.822
-75.471.202
-75.929.323
-76.043.597
-75.256.037
-84.185.231
-82.101.769
-81.497.534
-80.489.430
-80.489.430
-73.601.405
Aktiver ialt
Passiver
Egenkapital ialt
Gæld
Langfristet gæld
Faxe Affald A/S
Navn
Selskab: Affald
Jan
Feb
Mar
Apr
Bilag
Bilag 1 13
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
2014
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Omsætning
Omsætning ialt
-65.000
-65.000
-17.046.176
-65.000
-65.000
-65.000
-65.000
-65.000
-17.046.176
-65.000
-65.000
-65.000
-34.742.352
-34.686.764
Renovation ialt
2.287.000
2.345.000
2.326.000
2.327.000
2.405.000
2.572.000
2.162.000
2.341.000
2.512.000
2.483.000
2.515.000
2.450.000
28.725.000
30.594.000
2.287.000
2.345.000
2.326.000
2.327.000
2.405.000
2.572.000
2.162.000
2.341.000
2.512.000
2.483.000
2.515.000
2.450.000
28.725.000
30.594.000
Omkostninger
Personaleomk. ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.000
2.000
3.000
10.000
215.000
16.000
23.000
12.000
12.000
11.000
11.000
11.000
74.000
11.000
1.000
1.000
1.000
184.000
251.000
-
-
-
-
18.000
-
-
-
-
-
20.000
29.000
67.000
50.000
2.000
6.000
3.000
7.000
11.000
16.000
-3.000
12.000
-1.000
23.000
12.000
-
88.000
146.000
-
296.585
281.272
261.534
156.890
278.358
237.246
286.795
250.356
273.459
322.196
336.984
260.714
3.242.389
3.697.885
16.000
167.000
16.000
151.000
38.000
53.000
5.000
52.000
47.000
17.000
12.000
129.000
703.000
120.000
124.333
90.333
74.333
50.333
58.333
70.333
107.333
70.333
73.333
72.333
53.333
52.333
897.000
1.158.000
454.918
567.605
366.868
377.223
414.691
387.580
407.129
458.689
403.792
440.530
437.317
475.047
5.191.389
5.637.885
2.676.918
2.847.605
-14.353.308
2.639.223
2.754.691
2.894.580
2.504.129
2.734.689
-14.130.384
2.858.530
2.887.317
2.860.047
-825.963
1.545.121
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-60.000
-60.000
Afskrivninger ialt
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
22.254
267.044
267.044
2.694.172
2.864.859
-14.336.055
2.656.477
2.771.945
2.911.833
2.521.382
2.751.943
-14.113.130
2.875.783
2.904.571
2.877.301
-618.919
1.752.165
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-60.000
-60.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultat før skat
Årets resultat
2.689.172
2.859.859
-14.341.055
2.651.477
2.766.945
2.906.833
2.516.382
2.746.943
-14.118.130
2.870.783
2.899.571
2.872.301
-678.919
1.692.165
-672.293
-714.965
3.585.264
-662.869
-691.736
-726.708
-629.096
-686.736
3.529.533
-717.696
-724.893
-718.075
169.730
-423.041
2.016.879
2.144.894
-10.755.791
1.988.608
2.075.208
2.180.125
1.887.287
2.060.207
-10.588.598
2.153.087
2.174.678
2.154.225
-509.189
1.269.124
Faxe Affald A/S
Navn
Selskab: Affald
Jan
Feb
Mar
Apr
Budget 2015
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Total
Balance
Bilag
14
Bilag 2
2014
Budget 2015
Budget 2013
Balance
Aktiver
Infrastruktur ialt
277.979
277.979
255.726
255.726
233.472
233.472
211.218
211.218
188.965
188.965
166.711
166.711
144.457
144.457
122.204
122.204
99.950
99.950
77.696
77.696
55.443
55.443
33.189
33.189
33.189
33.189
300.233
300.233
Anlægsaktiver ialt
277.979
255.726
233.472
211.218
188.965
166.711
144.457
122.204
99.950
77.696
55.443
33.189
33.189
300.233
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
3.696.068
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Værdipapirer ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Likvide beholdinger
192.511
-
-3.104.712
-
11.066.326
-
8.447.039
-
5.803.382
-
3.041.205
-
205.432
-
-2.317.517
-
11.924.457
-
9.082.698
-
6.230.570
-
3.356.661
-
3.356.661
2.532.776
192.511
3.888.579
-3.104.712
591.356
11.066.326
14.762.394
8.447.039
12.143.107
5.803.382
9.499.450
3.041.205
6.737.273
205.432
3.901.500
-2.317.517
1.378.551
11.924.457
15.620.525
9.082.698
12.778.766
6.230.570
9.926.638
3.356.661
7.052.729
3.356.661
7.052.729
2.532.776
6.228.844
-
Aktiver ialt
4.166.559
847.082
14.995.866
12.354.325
9.688.415
6.903.984
4.045.957
1.500.755
15.720.475
12.856.462
9.982.081
7.085.918
7.085.918
6.529.077
-1.700.704
444.190
-10.311.601
-8.322.993
-6.247.785
-4.067.660
-2.180.373
-120.166
-10.708.764
-8.555.676
-6.380.998
-4.226.773
-4.226.773
-3.717.583
Passiver
Egenkapital ialt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gæld
-1.713.699
Mellemregning ialt
-608.969
-685.480
Øvrig gæld ialt
-1.820.378
-728.151
-1.683.042
-673.217
-1.690.139
-
-1.762.307
-
-1.849.737
-
-1.605.705
-
-676.056
-704.923
-739.895
-642.282
-1.749.806
-699.922
-1.822.370
-728.948
-1.827.206
-
-1.845.198
-
-1.828.154
-
-730.882
-738.079
-731.262
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
Selskabsskat ialt
672.293
1.387.258
-2.198.006
-1.535.137
-843.400
-116.692
512.403
1.199.139
-2.330.393
-1.612.698
-887.805
-169.730
Anden gæld ialt
-143.187
529.106
-3.001.223
-2.341.192
-1.678.323
-986.587
-259.879
369.217
-3.189.341
-2.473.580
-1.755.884
-1.030.992
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.828.154
-731.262
-130.000
-169.730
-1.030.992
-
-1.782.547
-608.969
-713.019
-130.000
423.041
-419.978
-
-2.465.854
-1.291.272
-4.684.265
-4.031.332
-3.440.630
-2.836.324
-1.865.584
-1.380.589
-5.011.711
-4.300.786
-3.601.083
-2.859.146
-2.859.146
-2.811.493
Gæld ialt
-2.465.854
-1.291.272
-4.684.265
-4.031.332
-3.440.630
-2.836.324
-1.865.584
-1.380.589
-5.011.711
-4.300.786
-3.601.083
-2.859.146
-2.859.146
-2.811.493
Passiver ialt
-4.166.559
-847.082
-14.995.866
-12.354.325
-9.688.415
-6.903.984
-4.045.957
-1.500.755
-15.720.475
-12.856.462
-9.982.081
-7.085.918
-7.085.918
-6.529.077
Bilag 15
Faxe Spildevand A/S
Investeringsbudget 2015
Projekt
Igangværende
projekter fra
2014
2015
Sum
Kloakering i det åbne land, i alt**:
6.600
2.000
Strukturplansprojekter, i alt:
7.500
7.500
Nedlæggelse af Faxe Ladeplads Renseanlæg
5.000
5.000
Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg**
2.500
2.500
Kloaksanering, i alt:
5.000
St. Spjellerup – sanering af regnvandssystemet
5.000
42.000
8.600
47.000
5.000
Dalbyvej – separatkloakering
4.000
4.000
Teglvænget/Dannebrogsvej – separatkloakering
9.000
9.000
Nylandsvej – separatkloakering
7.000
7.000
Karise – separatkloakering
8.500
8.500
Haslev - separatkloakering
(Moltkesvej + Bregentvedvej)
8.500
8.500
Øvrige kloaksaneringsprojekter
5.000
5.000
1.000
6.450
7.450
Haslev, byudvikling – forprojekt
500
200
700
Dalby og Karise, vandplansopfyldelse –
forprojekt
500
Øvrige projekter
500
1.600
1.600
LAR - testfelt
500
500
Udskiftning af dæksler
900
900
Faxe Renseanlæg – Skift af tavle*
250
250
Faxe Renseanlæg – Skylletromler*
3.000
3.000
50.450
70.550
Laguneanlæg, Vestre Ringvej
Sum:
20.100
*: Faxe Spildevandscenter A/S, øvrige projekter Faxe Spildevand A/S.
**: De to projekter udbydes og anlægges som ét projekt, men opføres som to delprojekter,
fordi ”Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg” er opført specifikt i vandplanerne.
Bilag 16
Faxe Vandforsyning A/S
Investeringsbudget 2015 - 2016
Projekt
Igangværende
projekter fra
2014
Fremføring af nye ledninger
Renovering af hovedvandledninger
Inspektion/renovering af rentvandstanke, Faxe
2015
2016
250
250
500
5.000
5.500
10.500
200
Inspektion/renovering af rentvandstanke, Bækvej
Renovering af filtre, Faxe Allé
Boring IX
200
275
250
1.400
Udbygning af on-line måling
Sum
275
250
1.400
2.800
600
600
Nødstrømsgenerator, højdebeholder
225
225
Vandmålere
850
850
Gisselfeld, etablering af sammenkobling +
målerudskiftning
800
800
RU – ny rentvandsudpumpning, Vandværk Faxe
450
450
500
1.000
Vindfang, højdebeholder
200
200
Facaderenovering, Energivej
500
500
Tag og vindfang ved filter, Energivej
Sum:
500
2.150
9.900
7.100
19.150
Takstberegningsmodel - Transport af Spildevand
Forsyningsår 2015
Bilag 17
Som udgangspunkt foretages indtastning
alene i de blå felter. Øvrige felter er formler.
Prisloft 2015
Til finansiering af 2015-aktiviteter
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014
Bortfald af væsentlige omkostninger
Korrektion for prisudvikling
Korrektion for generelt effektiviseringskrav
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav
Driftsomkostninger i alt
Investeringer
Tillæg for historiske investeringer
Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2013
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015
Investeringstillæg i alt
Øvrige omkostninger mv.
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014
Tillæg vedrørende revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2013
Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningspro
Korrektion ift. Faktiske omkostninger till medfinansiering af klimatilpasn
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013
Øvrige omkostninger mv. i alt
Korrektioner i forhold til tidligere år
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft for 2013
Korrektioner ift. tidligere år i alt
Samlet prisloft
Indtægtsramme i 2015
Debiteret vandmængde 2013
Prisloft 2015
7.630.824
0
6.105
-33.576
-381.541
7.221.812
34.989.655
1.026.945
450.082
1.000.667
37.467.349
128.000
22.500
17.850.505
0
0
0
0
12.000
-310.800
17.702.205
0
-17.727.381
-17.727.381
Øvrige
omkostninger
Til afregning
af tidligere år
7.630.824
0
6.105
-33.576
-381.541
7.221.812
34.989.655
1.026.945
450.082
1.000.667
37.467.349
128.000
22.500
17.850.505
0
0
0
0
12.000
-310.800
17.702.205
0
-17.727.381
-17.727.381
44.663.985
1.323.666
33,74
Den samlede indtægtsramme for 2015 er "bundet" til følgende formål:
Finansiering af driftsomkostninger i 2014
Finansiering af investeringer i 2014
Finansiering af øvrige omkostninger (1.1, miljø- og service, finansielle omk. mv.)
Afregning af tidligere år (tilbagebetaling af træk på kreditter (positiv) eller anvendelse af
Samlet indtægtsramme til opkrævning
Investeringer
7.221.812
37.467.349
162.500
-187.676
44.663.985
7.221.812
37.467.349
162.500
-187.676
5,46
28,31
0,12
-0,14
5,44
Luft
5.530.825
7.196.636
1.665.811
Takstberegning
Vejafvandingsbidrag kommune
Fastsat procent
Forventede anlægsinvesteringer i 2015
Vejafvandingsbidrag kommune i alt
Vejafvandingsbidrag stat
Vejafvandingsbidrag stat i alt
Øvrige primære indtægter
Slambehandlingsbidrag
Behandling af spildevand fra andre kommuner
Behandling af spildevand fra tømningsordninger
Aflæsningsgebyrer, rykkergebyrer mv.
Abonnementsbetalinger
Andre øvrige indtægter (el)
Øvrige primære indtægter i alt
Variabelt vandafledningsbidrag
Indtægter til opkrævning om variabelt vandafledningsbidrag
3
Vandforbrug ejendomme 0 - 500 m (Trin 1)
3
Vandforbrug ejendomme 500 m - 20.000 m3 (Trin 2)
3
Vandforbrug ejendomme over 20.000 m (Trin 3)
Takst trin 1
Takst trin 2 (8 % lavere end trin 1)
Indtægter fra vandafledningsbidrag, trin 1
Variabelt vandafledningsbidrag i alt
Samlet indtægtsramme opkrævet
Kontrol af overholdelse af indtægtsramme (difference)
92,00%
76,00%
5%
20.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
2.271.600
0
0
0
2.271.600
2.271.600
41.392.385
1.300.000
0
0
31,84
29,29
24,20
41.392.385
0
0
41.392.385
0
0
41.392.385
44.663.985
0
Hvis knappen ikke virker (f.eks. Hvis makroer ikke tillades:
Anvendt funktionen "målsøgning" (Findes under
- "Sæt celle" sættes til celle D77 (difference)
- "Til værdi" indtastes til "0"
- "Ved at ændre celle" sættes til celle C68 (takst for trin 1)
Takstberegningsmodel - Rensning af Spildevand
Forsyningsår 2015
Bilag 18
Som udgangspunkt foretages indtastning
alene i de blå felter. Øvrige felter er formler.
Prisloft 2015
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger
Investeringer
Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015
Korrektion ift. Faktiske omkostninger till medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013
Samlet prisloft
Prisloft 2015
24.443.880
0
19.555
-107.553
-1.119.530
23.236.352
5.126.445
2.595.021
1.288.092
695.000
9.704.558
778.432
22.500
-207.013
0
0
0
0
763.000
-654.705
702.214
0
0
0
5.126.445
2.595.021
1.288.092
695.000
9.704.558
778.432
22.500
-207.013
0
0
0
0
763.000
-654.705
702.214
0
0
0
33.643.124
1.868.174
18,01
Afregning af tidligere år (tilbagebetaling af træk på kreditter (positiv) eller anvendelse af likvide midler (negativ)
-861.718
33.643.124
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
0
0
1.500.000
3.000.000
3.000.000
30.643.124
1.268.000
600.000
0
16,84
15,49
12,80
21.349.166
9.293.958
21.349.166
9.293.958
0
23.236.352
9.704.558
1.563.932
-861.718
12,44
5,19
0,84
-0,46
Prisloft sammenholdt med budget Drifts- og øvrige
omkostninger
12,81
23.615.795
23.938.566
Luft
322.771
5,19
4.376.179
9.704.558
Luft
5.328.379
Takstberegning
Variabelt vandafledningsbidrag i alt
Til afregning
af tidligere år
23.236.352
23.236.352
9.704.558
1.563.932
92,00%
76,00%
Øvrige
omkostninger
24.443.880
0
19.555
-107.553
-1.119.530
Vejafvandingsbidrag kommune
Fastsat procent
Forventede anlægsinvesteringer i 2014
Vejafvandingsbidrag kommune i alt
Vejafvandingsbidrag stat i alt
Slambehandlingsbidrag
Behandling af spildevand fra andre kommuner
Behandling af spildevand fra tømningsordninger
Abonnementsbetalinger
Andre øvrige indtægter (el)
Variabelt vandafledningsbidrag
Indtægter til opkrævning om variabelt vandafledningsbidrag
Vandforbrug ejendomme 0 - 500 m3 (Trin 1)
Vandforbrug ejendomme 500 m3 - 20.000 m3 (Trin 2)
Vandforbrug ejendomme over 20.000 m3 (Trin 3)
Takst trin 1
Investeringer
0
30.643.124
33.643.124
0
Hvis knappen ikke virker (f.eks. Hvis makroer ikke tillades:
Anvendt funktionen "målsøgning" (Findes under
"Data/What-if Analyse/Målsøgning")
- "Sæt celle" sættes til celle D77 (difference)
- "Til værdi" indtastes til "0"
- "Ved at ændre celle" sættes til celle C68 (takst for trin 1)
Takstberegningsmodel - Vand
Bilag 19
Forsyningsår 2015
Prisloft 2015
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen
Investeringer
Tillæg for afgift for ledningsført vand
Samlet prisloft
Prisloft 2015
6.097.509
0
4.878
0
-26.829
-138.261
5.937.297
2.561.518
1.427.066
-79.768
256.748
4.165.564
72.000
0
26.000
-582.533
0
0
796.000
-138.789
172.678
-565.578
1.008.438
442.860
2.561.518
1.427.066
-79.768
256.748
4.165.564
72.000
0
26.000
-582.533
0
0
796.000
-138.789
172.678
-565.578
1.008.438
442.860
5.937.297
4.165.564
894.000
-278.462
10.718.399
5.500
104
572.000
572.000
0
15.000
0
15.000
15.000
10.131.399
1.400.000
7,24
10.131.399
10.131.399
10.131.399
10.718.399
Beregning af gennemsnitspris (variabel)
Takst for forbrugere
Takst Royal Unibrew
I alt
0
Pris m3
Antal m3
8,85
5,00
6,65
600.000
800.000
1.400.000
Til afregning
af tidligere år
5.937.297
Takstberegning
Faste bidrag / abonnementsbetaling
Antal
Takst
Faste bidrag / abonnementsbetaling i alt
Salg af vand til andre forsyninger
Andre øvrige indtægter
Variabelt vandbidrag
Indtægter til opkrævning om variabelt vandbidrag
Forventet debiteret vandmængde i 2015
Variabel takst (excl. afgift)
Indtægter fra vandbidrag
Variabelt vandbidrag i alt
Øvrige
omkostninger
6.097.509
0
4.878
0
-26.829
-138.261
5.937.297
4.165.564
894.000
-278.462
4,30
3,02
0,65
-0,20
4,95
6.369.000
6.831.297
10.718.399
1.380.295
7,77
Afregning af tidligere år (tilbagebetaling af træk på kreditter (positiv) eller anvendelse
af likvide midler (negativ)
Investeringer
Omsætning
5.310.000
4.000.000
9.310.000
Luft
462.297

Budget 2015 samlet incl. bilag

Transcription

Similar documents

FAXE vil GUIDE dig til det bedste slutresultat!

Kloakering (PDF-fil)

KirKehilsen - Faxe Kirke

17.700stk. - Haslev Posten

Politiken 16.10.2012

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Vildbjerg Skole 1

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE

Vand i kælderen - Stevns Forsyning

SKAL DU BYGGE OM? - Aalborg Forsyning

KØGE AFLØB A/S - Energiforsyningen

Se aktuelle tilbud