Vuosi 2012 - Pellon Sähkö Oy

Transcription

Vuosi 2012 - Pellon Sähkö Oy
Pellon Sähkö Oy
Vuosikertomus 2012
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
TILINPÄÄTÖS 2012
PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 )
67. toimintavuosi
SISÄLTÖ
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
3
HALLINTO4
Omistussuhteet4
Yhtiökokous4
Yhtiön Hallitus toimintavuotena 2012
4
Osakkuudet ja jäsenyydet
4
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
5
Yhtiön rakenne
5
Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 5
Tuloskehitys ja talous
5
Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut
6
Arvio liiketoiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä
6
Riskit ja epävarmuustekijät
6
Henkilöstö7
Ympäristövaikutukset7
Hallintoelimet7
Hallituksen esitys tuloksesta
7
Emoyhtiön osakkeet
7
KONSERNITULOSLASKELMA8
KONSERNITASE9
PELLON SÄHKÖ OY:N TULOSLASKELMA
10
PELLON SÄHKÖ OY:N TASE
11
RAHOITUSLASKELMA12
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012
13
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
13
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
14
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
15
OSAKKEET JA OSUUDET
16
TILINTARKASTUSKERTOMUS20
2
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
V
uosi 2012 oli yhtiömme 67 toimintavuosi.
Sähkön siirtotoiminta kasvoi edellisestä vuodesta reilut pari prosenttiyksikköä 22,9 miljoonaan
kilowattituntiin. Sähkönkulutus on alueellamme
jähmettynyt tähän pisteeseen, eikä kasvua ole näköpiirissä. Rakennemuutos on pysyvää Pellossa ja
väkimäärä vähenee tasaisesti ja keski-ikä kasvaa.
Siirtohinnoissa ei ole ollut korotuksia.
Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mikä johtui urakointitoiminnan kasvusta. Saadut osingot pienenivät ja siten tilikauden voitto pieneni, osin myös
urakointitoiminnan kiristyneen kilpailun.
Tievalaistusurakointia suoritimme Torniossa,
Rovaniemellä, Kolarissa, Levillä ja Sodankylässä.
Lisäarvoa olemme hakeneet myös verkkourakoinnista ja suoritimme Sodankylän katuvalourakointialueella myös kaapelointia Rovakaira Oy:lle ja
TeliaSoneralle.
TeliaSoneran alihankkija Eltel Networks Pohjoinen
oli tilaajana valokaapeloinnille. Eltel Networks
Pohjoinen on kiistänyt osan suorittamistamme
töistä ja kieltäytynyt maksamasta vaatimuksiamme. Vaatimuksemme menee oikeusperintään.
Tievalohuoltopuolelta menetimme ELY-keskuksen
Meri-Lapin alueen huollon toukokuun alusta lähtien, mutta jatkamme edelleen Pellon ja Kolarin
kuntien tievalohuoltoa. Elohopeahöyrylamppujen
myynnin päättyminen vilkastuttaa kuntien valaisimien vaihtamista ja siltä puolelta on odotettavissa lisääntyvää kyselyä.
Oman verkon rakentaminen käynnistettiin kuluvana vuonna ja aloitimme Hellandintien alueen
saneerauksen kuluneena vuonna ja se saatetaan
loppuun tulevana kesänä. Verkon saneerausohjelma laadittiin tuleville vuosille ja yhtiö panostaa
korvausinvestoinneissa keskimäärin 200 tuhatta
euroa vuodessa lähimmän viiden vuoden aikana,
mikä tarkoittaa miljoonan investointiohjelmaa.
Tärkeimpinä alueina tulevat olemaan Vaaranperä-
Havelanpää sekä Kirkon
ympäristön maakaapelointi. Verkon suunnittelussa on henkilövaihdosten vuoksi jouduttu
suunnittelua toteuttamaan omana työnä.
Etäluettavien mittareiden vaihto käynnistyi
loppuvuonna Ellapin
toimesta ja tarkoituksena on, että mittarointi saatetaan loppuun vuoden
2013 puoleen väliin mennessä. Tämä lisäinvestointi tekee lähes 400 tuhatta euroa. Sähkön
velvoitemyyjänä on alueellamme Energiapolar Oy,
joka keskittyy nykyisin pääsääntöisesti velvoitealueen kuluttajiin.
Energiamarkkinaviraston kohtuullisen tuoton
laskelmissa yhtiömme tuotti ylijäämää kahden peräkkäisen valvontajakson aikana. Yhtiö ei onnistunut saamaan itselleen positiivista ratkaisua ongelman ratkaisemiseksi. Valtakunnallisesti myös
kaksi muuta yhtiötä on saman ongelman edessä
ja odottelemme Energiamarkkinaviraston ratkaisuja ja päätöksiä. Edelleen haluan korostaa, että
yhtiömme siirtohinnat ovat valtakunnan halvimpia ja että hintatasomme ei tule olemaan taloudellisesti kannattavaa ja emme pysty siirtohinnoilla
kattamaan korvausinvestointitarpeitamme.
3.5.2013
Jukka Järnström
toimitusjohtaja
3
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
HALLINTO
Omistussuhteet
Yhtiön Hallitus toimintavuotena 2012
Yhtiön osakepääoma 100.027,63 euroa on jaettu
58.776 osakkeeseen. Suurin yksittäinen omistaja
on Pellon kunta 18,1 % osuudella ja yhtiöllä on
yhteensä 286 omistajaa, joista yksityiset henkilöt
muodostavat suurimman kokonaisuuden. Kaksitoista suurinta osakasta omistavat yli 50 % koko
osakekannasta ja 60 % ylittyy 20 suurimman
osakkaan osakekannasta.
erovuorossa
Puheenjohtaja:
Ari Risto
2014
Varapuheenjohtaja: Antti Mäkituomas 2014
Jäsenet:
Martti Kovalainen 2015
Jukka Kristo2015
Raimo Kuusijärvi
2013
Reijo Lassila2013
Varajäsenet:Veijo Ekonoja2015
Seppo Kivelä2014
Tapio Välimaa2013
Pellon kunta
18 %
Yksityiset
henkilöt
62 %
Yritykset ja
Yhteisöt
20 %
Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Jukka Järnström. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa ja käsitteli 33 §.
Osakkuudet ja jäsenyydet
Yhtiön omistusuhteet 2012
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20 p:nä toukokuuta 2012 Pellossa. Kokouksessa oli edustettuna
50 osakasta. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin
yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat.
Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, koska
erovuoroiset jäsenet Tuomo Jolmaa ja Armas Kristoa ei voitu yhtiöjärjestyksen ikäpykälän mukaan
enää valita uudelleen. Uusiksi jäseniksi valittiin
Martti Kovalainen Pellosta ja Jukka Kristo Rovaniemeltä. Myös varajäseneksi valittiin uusi henkilö Pellosta Veijo Ekonoja.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, Rovaniemeltä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Tauriainen.
4
Osakkuudet:
Tornionlaakson Sähkö Oy
Energiapolar Oy
Lapin Sähkövoima Oy
Pellon Laskettelurinteet Oy
Tornion Golf Oy
Blue Ice Art Oy
Pellon Vesihuolto Osuuskunta
Jäsenyydet:
Sähkö- ja Teleurakopitsijaliitto ry STUL
Pellon Yrittäjät ry
Poikkinainti ry
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Yhtiön rakenne
Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy.
Omistusosuus tytäryhtiöstä on 53,7 prosenttia.
Emoyhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa Pellon
kirkonkylän taajama-alueella sekä urakoi tievalojen rakennus- ja huoltotöitä, joiden osuus liikevaihdosta oli 59 %.
Konsernin verkkoliiketoiminnan toimialueena
ovat Pellon, Kolarin ja Ylitornion kunnat sekä
Tornion kaupungin haja-asutusalueet. Paikallisena
sähkönmyyjänä toimii Energiapolar Oy.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja
sen päättymisen jälkeen
Konsernin toimialueella käytettiin tilikaudella
sähköä 238 miljoonaa kilowattituntia,
josta emoyhtiön osuus oli 22,9 miljoonaa kilowattituntia. Kulutus emoyhtiön alueella kasvoi 3 %
edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin alueella sähkön kulutus kasvoi 4,4 %. Lisäksi sähköä
vietiin Ruotsiin noin 20 miljoonaa kilowattituntia
45 kV varayh-teyksien kautta.
Osakkuussähkön tuotanto vastasi tilikaudella 70
prosenttia konsernin vastuualueen
sähkönkulutuksesta. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto oli keskimääräinen ja Kemijoki-sähkön tuotanto runsaat 13 prosenttia edellisvuotta
suurempi. Tornionlaak-son Voiman tuotanto
nousi edellisestä vuodesta 50 prosenttia. Osakkuussähkö myy¬tiin Energiapolar Oy:lle ja sähköpörssiin.
Etäluettavien mittareiden vaihtotyö alkoi emoyhtiön osalta kertomusvuoden lopulla, tytäryhtiön
osalta vuoden loppuun mennessä oli vaihdettu
noin 70 % mittareista. Pääosin vaihtotyö saadaan
valmiiksi koko konsernissa kesään 2013 mennessä.
Emoyhtiön valaistusurakoinnin liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta noin 24 prosenttia.
Suurimpina koh¬teina olivat valaistuskohteet
Sodankylässä, Levillä ja Torniossa.
Emoyhtiö jatkoi selvitystä verkkotoiminnan ylituoton tasaamiseksi tehtävistä
toimenpiteistä. Kun tytäryhtiö korotti vuosien
2012 ja 2013 alusta sähkön siirtohintoja, emoyhtiö pidättäytyi korotuksista toimenpiteenä
kompensoida kertyneitä ylituottoja. Emoyhtiö ei
ole korottanut siirtohintoja sitten vuoden 1997
ja yhtiö on Suomen kol¬men halvimman sähkön
siirtäjän joukossa yhtiön päätariffeissa.
Tuloskehitys ja talous
Emoyhtiön liikevaihto oli 1.359.000 € (edellisellä
tilikaudella 1.220.000 €) ja liikevoitto
134.000 € (143.000 € ). Tytäryhtiöltä saatu
451.000 euron suuruinen osinko paransi
oleellisesti tilikauden tulosta.
Konsernin liikevaihto oli 13,5 milj. € (11,1 milj. €)
ja liikevoitto 3,7 milj. € (2,8 milj. €).
Liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen johtuivat osakkuussähkön tuotannon li-sääntymisestä sekä tytäryhtiössä toteutetusta siirtohintojen
korotuksesta..
Emoyhtiö käytti investointeihin 249.000 €
(73.000 € ). Konsernin investointien määrä oli 4,8
milj. € (3,8 milj. € ).
5
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
Yhtiön ja konsernin taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut
Tunnusluvut emoyhtiö
20082009201020112012
Liikevaihto, 1000 €
1 166
1 373
1 259
1 221
1 359
Liikevoitto, % liikevaihdosta
1610101210
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta
4373477046
Oman pääoma tuotto %
12,824,513,118,513,1
Sijoitetun pääoman tuotto %
10,719,110,615,010,7
Omavaraisuusaste %
94959592
90,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaa-viin
258260152 73249
Henkilöstö keskimäärin
35,53,63,43,8
Tunnusluvut konserni
20082009201020112012
Liikevaihto, 1000 €
13 463
11 653
14 054
11 065
13 479
Liikevoitto, % liikevaihdosta
4431412627
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta
4533412730
Oman pääoma tuotto %
18,0
10,7
14,5
7,0
9,0
Sijoitetun pääoman tuotto %
14,4
8,4
12,0
5,9
7,5
Omavaraisuusaste %
8990858786
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaa-viin
3 286
9 323
6 390
3 777
4 759
Henkilöstö keskimäärin
32,034,533,032,432,3
Arvio liiketoiminnan todennäköisestä
tulevasta kehityksestä
Konsernin liikevaihto ja tulos pysynee edellisvuoden tasolla. Konsernin verkkotoimin-nan liiketulos paranee tytäryhtiössä toteutetun siirtohintojen korotuksen vuoksi.
Emoyhtiön valaistusurakoinnin arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.
Emoyhtiö tulee panostamaan Energiamarkkinaviraston kolmannen valvontajakson suuntaviittojen
mukaisesti korvausinvestointeihin ja pääpaino
tulee olemaan 1950 lu-vuilla rakennettuihin
verkonosiin, joita ei ole vielä saneerattu kokonaisvaltaisesti.
Tytäryhtiöstä saatava osinko on noin 580.000
euroa.
6
Riskit ja epävarmuustekijät
Osakkuussähkön myynnistä saatava tulos riippuu
sähkön markkinahinnan kehityk¬sestä sekä sadannasta voimalaitosalueilla. Hintariskiä lisää se,
että sähköpörssin fi-nanssituotteilla toteutettavaa
sähköntuotannon suojausta ei ole kannattanut
tehdä al-haisten sähköjohdannaisten hintojen
vuoksi.
Verkkoliiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät
mahdollisiin häiriöihin sähkön jakelussa.
Pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoksista saattaa aiheutua erittäin suuret kustan-nukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien
korvausten takia. Valmistu-neet voimajohtoinvestoinnit vähentävät oleellisesti suurhäiriön riskiä
koko toimialueella.
Katuvalourakoinnissa riskinä on rakennuskohteiden väheneminen ja kilpailun
kiristyminen.
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
Henkilöstö
Hallituksen esitys tuloksesta
Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 4 työntekijää. Konsernin palveluksessa oli ti-likauden
lopussa 30 vakinaista työntekijää. Henkilöstön
määrä oli tilapäinen henkilöstö mukaan lukien
kokopäivätyöksi muutettuna 32,3 työn¬tekijää.
Tytäryhtiön ja emoyhtiön toimitusjohtajat eivät
sisälly henkilöstömääriin.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat
2.767.960,81 euroa, josta tilikauden voitto on
577.568,59 euroa. Hallitus esittää jaettavaksi
osinkona 705.312 euroa, eli 12 euroa osaketta
kohti.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Ympäristövaikutukset
Emoyhtiön osakkeet
Verkkotoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutukset
Yhtiöllä on 58 776 osaketta. Kukin osake oikeutpyritään minimoimaan kehittämällä suunnittelua
taa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
ja tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajan kanssa.
Purettu materiaali lajitellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön.
Tytäryhtiö on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa.
Hallintoelimet
Hallitus
Puheenjohtaja
Ari Risto
Varapuheenjohtaja Antti Mäkituomas
Jäsenet
Martti Kovalainen
Jukka Kristo
Raimo Kuusijärvi
Reijo Lassila
Varajäsenet
Seppo Kivelä
Veijo Ekonoja
Tapio Välimaa
Toimitusjohtaja
Jukka Järnström
Tilintarkastus
Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö
Päävastuullisena tilintarkastajana Ari Tauriainen
KHT
7
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
LIIKEVAIHTO
13 478 575,20
11 064 601,26
Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos
9 091,00
-39 522,00
Liiketoiminnan muut tuotot
113 838,82
40 262,80
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
-3 688 619,24
-2 624 550,57
Ulkopuoliset palvelut
-1 509 832,84
-1 133 293,82
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
-1 305 831,27
-1 265 776,81
-217 907,27
-125 476,68
-201 343,90
-90 219,24
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-2 099 957,93
-1 894 026,67
Liiketoiminnan muut kulut
-1 003 218,57
-1 031 808,38
LIIKEVOITTO
3 650 661,22
2 824 322,67
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus omistusyhteysyritysten tuloksesta
46,18
863,83
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
36 295,06
43 693,83
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
199 081,21
10 212,90
Muut korko- ja rahoitustuotot
161 695,49
161 098,48
Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset
Korkokulut ja muut rahoituskulut
-24 268,57
-36 225,03
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
4 023 510,59
3 003 966,68
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
-
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA4 023 510,59
3 003 966,68
Tuloverot
Tilikauden verot
-564 975,54
-252 175,48
Laskennalliset verot
-435 175,36
-515 579,57
Vähemmistöosuudet
-1 372 198,73
-1 013 443,10
TILIKAUDEN VOITTO
8
1 651 160,96
1 222 768,53
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
KONSERNITASE
31.12.201231.12.2011
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
325 614,22
370 768,45
Muut pitkävaikutteiset menot
6 537,51
8 738,81
Ennakkomaksut
19 003,13
351 154,86
13 400,13
392 907,39
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
248 868,34
248 868,34
Rakennukset ja rakennelmat
997 448,86 1 055 630,01
Verkosto
27 992 675,84 28 223 508,19
Koneet ja kalusto
2 616 217,93
992 538,38
Muut aineelliset hyödykkeet
16 062,82
16 062,82
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat
556 962,97 32 428 236,76
608 062,99 31 144 670,73
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 257 921,71 4 712 061,48
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 504 082,01 1 658 776,01
Muut osakkeet ja osuudet
13 722 152,11 19 484 155,83 12 252 270,23 18 623 107,72
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
30 829,01
20 470,50
Keskeneräiset urakat
9 091,00
39 920,01
0,00
20 470,50
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
3 568 556,79 2 133 522,68
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 331 014,37
322 417,78
Siirtosaamiset
171 860,45
4 071 431,61
127 129,86
2 583 070,32
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
-
Rahat ja pankkisaamiset
6 371 003,84
6 344 582,89
62 745 902,91 59 108 809,55
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
100 027,63
100 027,63
Ylikurssirahasto
60 178,10
60 178,10
Arvonkorotusrahasto
755 049,42
755 049,42
Edellisten tilikausien voitto/tappio 17 396 499,79 16 459 642,49
Tilikauden voitto
1 651 160,96 19 962 915,90 1 222 768,53 18 597 666,17
Vähemmistöosuudet 14 981 633,18 13 940 659,91
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut
18 908 549,44 18 703 065,19
Lainat rahoituslaitoksilta
533 320,00
888 880,00
Laskennalliset verovelat
4 866 727,51 24 308 596,95 4 431 552,14 24 023 497,33
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
355 560,00
355 560,00
Ostovelat
782 583,69
357 321,81
Saadut ennakot
0,00
3 250,00
Velat omistusyhteysyrityksille
82 810,86
52 599,72
Muut velat
1 380 849,14 1 300 432,95
Siirtovelat
890 953,19
3 492 756,88
477 821,66
2 546 986,14
62 745 902,91 59 108 809,55
9
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
PELLON SÄHKÖ OY:N TULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO
Keskeneräisten töiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
1 359 346,73
9 091,00
6 588,76
1 220 674,97
-39 522,00
6 233,76
-480 446,33
-281 847,61
-322 519,48
-215 163,81
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-192 619,27
-201 287,45
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-31 457,51
-29 209,18
Muut henkilösivukulut
-13 624,30
-9 581,99
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-113 127,17
-113 134,05
Liiketoiminnan muut kulut
-127 992,08
-153 348,81
LIIKEVOITTO
133 912,22
143 141,96
Rahoitustuotot ja kulut
Tuotot osuuksista saman konsernin yhtiöissä
451 353,00
676 819,50
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
18 886,83
447,98
Muut korko ja rahoitustuotot
Muilta
25 939,25
29 474,54
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
-1,63-121,50
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
630 089,67
849 762,48
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
-
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA
630 089,67
849 762,48
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys/ vähennys
-17 466,25
51,15
Tuloverot
-35 054,83
-45 114,03
TILIKAUDEN VOITTO
10
577 568,59
804 699,60
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
PELLON SÄHKÖ OY:N TASE
31.12.201231.12.2011
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
7 216,45
10 140,95
Ennakkomaksut
19 003,13
26 219,58
13 400,13
23 541,08
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
14 792,99
14 792,99
Verkosto
734 659,13
622 792,62
Koneet ja kalusto
142 878,28
184 885,42
Keskeneräiset omat työt
39 916,30
932 246,70
-
822 471,03
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 099 574,67 3 095 510,67
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
96 666,01
96 666,01
Muut osakkeet ja osuudet
18 534,47
3 214 775,15
18 534,47
3 210 711,15
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
30 829,01
20 470,50
Keskeneräiset urakat
9 091,00
39 920,01
0,00
20 470,50
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
503 479,80
207 513,74
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 114 508,76
13 238,31
Siirtosaamiset
77 130,26
695 118,82
91 168,51
311 920,56
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
-
Rahat ja pankkisamiset
745 519,91
1 876 829,97
653 800,17
6 265 944,29
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
100 027,63
100 027,63
Ylikurssirahasto
60 178,10
60 178,10
Vararahasto
1 354 239,10 1 354 239,10
Voitto edellisiltä tilikausilta
2 190 392,22 1 736 963,33
Tilikauden voitto
577 568,59
4 282 405,64
804 699,60
4 056 107,76
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
494 922,49
477 456,24
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut
1 360 760,90
1 318 770,90
Lyhytaikainen
Ostovelat
48 305,95
57 861,82
Saadut ennakot
-
3 250,00
Velat saman konsernin yrityksille
109 167,11
3 652,80
Muut velat
270 596,07
289 362,95
Siirtovelat
87 642,01
515 711,14
59 481,82
413 609,39
653 800,17
6 265 944,29
11
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
RAHOITUSLASKELMA
1 000 €
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja kulut
Muut oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Konserni Pellon Sähkö Oy
2012 2011 20122011
4 024 3 004
2 100 1 894
-373 -180
-81
-
5 670 4 718
630
850
113 113
-496 -707
-
247 256
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten (vähennys+) / (lisäys-)-1 453 471
-383
-53
Vaihto-omaisuuden( vähennys+) /(lisäys-) -19
38
-19
38
Lyhytaikaisten korottomien velkojen (vähennys-) / (lisäys+) 946 -1 019
102 165
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
5 144 4 208
-53 406
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -24
-36
0
0
Saadut korot liiketoiminnasta
162 161
26
30
Maksetut välittömät verot
-565 -252
-35
-45
Liiketoiminnan rahavirta ( A )
4 717 4 081
-62 390
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-3 286 -2 933
-225
-70
Omien osakkeiden lunastus
-
-
-
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
-
-
-
Investoinnit muihin sijoituksiin
-1 473 -844
-4
-3
lainasaamisten lisäys
-35
-
-
Lainasaamisten takaisinmaksut
155 100
-
Luovutustulot muista sijoituksista
481
92
-
Saadut osingot investoinneista
199
10
470 677
Saadut korot investoinneista
36
44
-
Investointien rahavirta ( B )
-3 923 -3 531
241 604
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nosto
-
-
Pikäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-356 -356
Maksetut osingot
-618 -1 217
-353 -685
Saadut liittymismaksut
206 241
42
5
Rahoituksen rahavirta ( C )
-768 -1 332
-311 -680
Rahavarojen lisäys/vähennys ( A-B+C )
26 -783
-132 314
Rahavarat 1.1.
6 345 7 128 1 877 1 563
Rahavarat 31.12.
6 371 6 345 1 745 1 877
12
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernisuhteet
Yhtiö on emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiönä on Tornionlaakson Sähkö Oy, kotipaikka
Pello, omistusosuus 53,7 % sekä omistusyhteysyrityksinä Tornionlaakson Voima Oy, kotipaikka
Ylitornio, Pellon Laskettelurinteet Oy, kotipaikka
Pello ja Kittilän Alueverkko Oy, kotipaikka Rovaniemi.
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset ja omistusyhteysyritykset.
Konsernitilinpäätöksen laskentaperusteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja
hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero
on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Kohdistettuja
eriä oli31.12.2012 maa-alueissa 52.534 euroa ja
voimalaitososakkeissa 1.083.718,85 euroa. Voimalaitososakkeisiin kohdistetut erät poistetaan
käyttöomaisuuserien poistosuunnitelman mukaan.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten
toimitusten katteet, sisäisiä aktivointeja vastaavat
kulut, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu tilikauden tuloksesta ja poistoerojen muutoksesta, konsernin
omastapääomasta ja kertyneistä poistoeroista
sekä esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa omana
eränään.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu
vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden tilikauden aikana tapahtunut muutos laskennallisen verovelan muutokseen
ja tilikauden tulokseen.
Omistusyhteysyritykset
Omistusyhteysyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden
mukainen osuus yhtiöiden tuloksista on esitetty
rahoituserissä. Yhdistelyn vaikutus omaan pääomaan on -69.502 euroa ja tilikauden tulokseen
46 euroa.
Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykket on merkitty
taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
taloudellisen pitoajan perusteella.
Poistoajat ovat:
Vuotta Tasapoisto %
Aineettomat oikeudet
5 - 20
20 - 5
Muut pitkävaikutteiset menot
10
10
Rakennukset ja rakennelmat 30 - 40
3,3 - 2,5
Kevyet rakennelmat
10
10
Verkosto
20 - 40
4 - 5
Koneet ja kalusto
5 - 20
20 - 5
Voimalaitososakkeisiin 40
2,5
kohdistettu konserniaktiiva
Rahoitusvälineiden arvostus
Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon
tai sitä alempaan markkinahintaan.
Tuloverot
Veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikausien
tuloksia vastaavat verot ja laskennallisen verovelan muutos.
13
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
KONSERNIEMOYHTIÖ
2012 2011
2012 2011
Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
81 200
-
-
Vuokratulot
58
1 668
3 364
3 364
Muut
32 581
38 595
3 225
2 870
113 839
40 263
6 589
6 234
Henkilöstömenot
Palkat
1 305 831 1 265 776 192 619 201 287
Eläkekulut
217 907 201 344
31 458 29 209
Muut henkilösivukulut
125 477
90 220
13 624
9 582
Tuloslaskelman henkilöstökulut
1 649 215 1 557 340 237 701 240 078
Aktivoidut henkilöstömenot
212 931 188 202
19 571
3 685
1 862 146 1 745 542 257 272 243 763
Maksetut palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet
203 131 184 016
79 334 90 602
Muu henkilöstö
1 283 678 1 253 246 123 819 111 904
1 486 809 1 437 262 203 153 202 506
Henkilöstön määrä keskimäärin
Toimihenkilöitä
13,513,0 0,0 0,0
Työntekijöitä
18,819,4 3,8 3,4
32,332,4 3,8 3,4
Toimitusjohtajat eivät sisälly henkilöstömääriin
Tilintarkastus
Tilintarkastuspalkkiot
15 012
14 566
4 457
4 345
Muut palkkiot
2 928
35 201
2 928 35 201
17 940
49 767
7 385 39 546
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
63 826
58 979
2 925
3 242
Rakennukset ja rakennelmat
58 181
59 115
-
Sähköverkosto
1 537 745 1 499 997
52 155 51 818
Koneet ja kalusto
386 020 221 750
58 047 58 074
Osakkeet ja osuudet
54 186
54 186
-
2 099 958 1 894 027 113 127 113 134
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Aineettomat hyödykkeet
6 876
10 042
-32
-350
Rakennukset ja rakennelmat
-17 430 -15 961
220
237
Sähköverkosto
1 478 644 2 076 768
28 750
1 382
Koneet ja kalusto
307 397
32 905
-11 472
-1 321
Jaettu konsernissa tulokseen ja
1 775 487 2 103 754
17 466
-51
laskennallisen verovelan muutokseen
14
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset emoyhtiö
Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU-Kirjanpitoarvo
1.1.20121.1.-31.12 1.1.-31.12 31.12.2012poisto 31.12. 31.12.2012
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
31 724
31 724
24 508
7 216
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
14 793
14 793
14 793
Rakennukset ja rakenn. 21 625
21 625
21 625
0
Verkosto
1 722 315 164 022 1 886 337
1 151 678
734 659
Koneet ja kalusto
583 118
16 040
599 158
456 280
142 878
Keskeneräiset hankinnat
39 916
39 916
39 916
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 3 210 711
4 064 3 214 775
3 214 775
Tase-erät yhteensä 5 584 286 224 042
0 5 808 328 1 654 091
4 154 237
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset konserni
Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hank.meno Kert. SUMU-Kirjanpitoarvo
1.1.20121.1.-31.12 1.1.-31.12 31.12.2012poisto 31.12. 31.12.2012
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 1 245 500
16 470 1 261 970
936 356
325 614
Muut pitkävaik.menot 101 778
101 778
95 240
6 538
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
248 868
248 868
248 868
Rakennukset ja rakenn. 2 404 633 2 404 633
1 407 184
997 449
Verkosto
48 169 515 1 306 102 49 475 617 21 482 941
27 992 676
Koneet ja kalusto
5 229 614 2 009 700 7 239 314
4 623 096
2 616 218
Muut aineelliset hyödykkeet 16 063
16 063
16 063
Keskeneräiset hankinnat 608 063 195 220
246 320
556 963
556 963
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 17 996 169 1 473 946
400 000 19 070 115
1 090 041
17 980 074
Tase-erät yhteensä 76 020 2035 001 438
646 320 80 375 321 29 634 858 50 740 463
Osakkeiden ja osuuksien tasearvoon sisältyy 1994 tehtyjä arvonkorotuksia 1 597 785 €.
15
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
OSAKKEET JA OSUUDET
Osakkeet ja osuudet emoyhtiö
Omistusosuus
osakkeita ja äänimäärä nimellisarvo kirjanpitoarvo
kpl %€ €
Saman konsernin yritykset
Tornionlaakson Sähkö Oy
64 479
53,7
108 446
3 099 575
Omistusyhteysyritykset
Pellon Laskettelurinteet Oy
6 000
40,3
96 876
96 666
Muut osakkeet ja osuudet
Energiapolar Oy
12 298
1,4
12 298
5 046
Lapin Sähkövoima Oy
8 438
0,6
1 419
3 123
Tornion Golf Oy
1
-
168
9 509
Muut pienet omistusosuudet yht.
856
856
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä
18 534
Yhteensä
3 214 775
Osakkeet ja osuudet konserni
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Tornionlaakson Voima Oy
500
50,0
84 094
Pellon Laskettelurinteet Oy
6 000
40,3
96 876
Kittilän Alueverkko Oy
1 360
21,7
1 360 000
Yhteensä
Muut yhtiöt (omistus alle 20% )
Lapin Sähkövoima Oy
206 625
14,4
34 752
Energiapolar Oy
126 036
19,7
126 036
Kymppivoima Oy
68 059
3,1
1 411 276
Kymppivoima Hydro Oy
1 329
8,3
17 809
Muut pienet omistusosuudet yht.
Yhteensä
Konserni on sitoutunut kattamaan vuonna 2016
valmistuvalta ydinvoimalaitokselta hankkimallaan energialla osuutensa laitoksen rakentamis- ja
sähköntuotantokustannuksista sekä ostamaan
varaamansa osuuden Kymppivoima Oy:n Statkraftilta 15 vuoden leasingsopimuksella hankkimasta
Ranan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto-osuudesta.
16
2 765 598
80 713
1 411 611
4 257 922
7 453 098
122 778
5 956 244
178 086
11 946
13 722 152
17 980 074
Lisäksi konserni on sitoutunut osallistumaan
Kymppivoima Oy:n kautta omistuksensa mukaisella osuudella uuden ydinvoimalaitoksen (Olkiluoto 4) suunnittelu- ja kilpailutusvaiheen kustannuksiin.
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
KONSERNIEMOYHTIÖ
2 012
2 011
2012
2011
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
-
-
114 509
1 238
Siirtosaamiset
-
-
-
12 000
-
-
114 509
13 238
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
76 320
89 825
-
Lainasaamiset
254 694
219 694
-
Siirtosaamiset
0
12 899
-
331 014
322 418
-
Siirtosaamiset
Korkosaatavat
28 773
90
2
90
Myynnin jaksotus
7 896
11 558
7 896
11 558
Verosaaminen
- -- Eläkevakuutus
24 017
21 962
11 625
21 962
Arvonlisäverosaamiset
-
-
-
Muut siirtosaamiset
111 174
93 520
57 607
57 559
171 860
127 130
77 130
91 169
Oman pääoman muutokset
Osakepääoma
100 028
100 028
100 028
100 028
Ylikurssirahasto 60 178
60 178
60 178
60 178
Arvonkorotusrahasto
755 049
755 049
-
Vähemmistöosuuden muutos
0
0
-
915 255
915 255
-
Vararahasto
-
-
1 354 239
1 354 239
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
17 682 411
16 986 612
2 541 663
2 419 418
Ed.tilikausien oikaisu
-
-155 400
-
-155 400
Osingonjakovelan vanheneminen
125 184
51 454
1 385
1 929
Vähemmistöosuuden muutos
-58 439
105 960
-
Osingonjako
-352 656
-528 984
-352 656
-528 984
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 17 396 500
16 459 642
2 190 392
1 736 963
Tilikauden voitto/tappio
1 651 161
1 222 769
577 569
804 700
Oma pääoma yhteensä
19 962 916
18 597 666
4 282 406
4 056 108
Jakokelpoinen oma pääoma
Voittovarat 1.1.
2 190 392
1 736 963
Tilikauden voitto
577 569
804 700
Yhteensä
2 767 961
2 541 663
Poistoerosta omaan pääomaan
merkitty osuus
8 841 448
8 236 042
17
Pellon sähkö Oy
Ostovelat
Muille
Toimintakertomus 2012
KONSERNI
2 012
2 011
782 584
357 322
2 012
EMOYHTIÖ
2 011
48 306
57 862
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
-
-
109 167
3 653
Siirtovelat
-
-
-
-
-
109 167
3 653
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
82 811
52 600
-
Siirtovelat
Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut
Tilitys myyntiyhtiölle
Lopullinen tulovero
Korkojaksotukset
Eläkevakuutusmaksut
Sähkön siirron jaksotus
Muut
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista
241 933
-8 346
110 815
15 285
-
98 740
432 526
890 953
209 877
-46 745
13 394
34 762
22 147
173 059
71 329
477 823
-
-
Vastuusitoumukset
Muiden puolesta annetut takaukset
Annettu takaus pankkitakauslimiitistä 2 671 500
32 268
24 403
-
3 893
8 878
-
-
-51 481
26 201
87 642
59 482
121 256
116 977
2 671 500
Luotollisen shekkitilin limiitin vakuutena
Annetut kiinteistökiinnitykset
512 973
512 973
512 973
512 973
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 2 963 259
2 963 259
2 963 259
2 963 259
Takuuajan vakuudet
Vakuudeksi annetut talletukset
26 082
34 298
26 082
34 298
Annetut pantit
Lapin Sähkövoima Oy:n velasta
pantatut osakkeet
7 449 975
7 072 042
-
Yrityskiinnitykset
Pohjolan Osuuspankista otetun
3 609 128
3 609 128
lainan vakuutena
Lainan määrä 31.12.
888 880
1 244 440
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
4 896
4 451
4 896
4 451
Myöhemmin maksettavat
3 249
8 079
3 249
8 079
Yhteensä
8 145
12 530
8 145
12 530
Muut vastuut
Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin
liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus 7 369 692
7 747 625
-
-
18
Pellon sähkö Oy
Toimintakertomus 2012
Kiinteistöinvestoinnit
Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovänennyksiä 70 991 € ja konserni 2 910 221 €, mikäli
kiinteistöjen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistusaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana.
Emoyhtiöllä ja konsernilla on valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen
pylväiden hävittämisestä.
Johdannaissopimukset
Sähkökaupan finanssisopimukset
Kohde-etuuden käypä arvo
98 021
Johdannaissopimukset on edellä arvostettu
nettona tilinpäätöshetken markkina-arvoon.
19
Pellon sähkö Oy
TILINTARKASTUSKERTOMUS
20
Toimintakertomus 2012
Pellon Sähkö Oy
Myllytie 1
95700 Pello
www.pellonsahko.fi
Y-tunnus: 0193689-8