docsavonlinnan kaupunki tasekirja tilinpäätös vuodelta 2014
download 
Report Transcription
savonlinnan kaupunki tasekirja tilinpäätös vuodelta 2014
SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS........................................................................................................................................ 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ................................................................................... 5 Kaupunginjohtajan katsaus ....................................................................................................................... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio ........................................................................................... 7 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys........................................................................................... 9 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa................................................................................... 11 Henkilöstö ................................................................................................................................................ 13 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä....................................................................... 17 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .................................................................. 20 Kokonaistulot ja – menot 2014 ............................................................................................................... 26 Kuntakonsernin toiminta ja talous .......................................................................................................... 26 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteet ................................................................................................................................................................. 37 TOTEUTUMISVERTAILU ................................................................................................................................... 39 Tavoitteiden toteutuminen ..................................................................................................................... 39 Keskushallinto.......................................................................................................................................... 41 Perusturvan toimiala ............................................................................................................................... 57 Sivistystoimen toimiala............................................................................................................................ 79 Tekninen toimiala .................................................................................................................................... 99 Savonlinnan Vesi.................................................................................................................................... 121 Investointiosa ........................................................................................................................................ 129 Konserniosien tiedot ............................................................................................................................. 151 Avustukset ............................................................................................................................................. 171 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen ...................................................................................... 175 Käyttötalouden toteutuminen .............................................................................................................. 177 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................................................... 182 Investointien toteutuminen .................................................................................................................. 183 Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................................................. 186 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ................................................................. 187 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT............................................................................................................................... 189 Tuloslaskelma ........................................................................................................................................ 191 Rahoituslaskelma................................................................................................................................... 192 Tase........................................................................................................................................................ 193 Konsernilaskelmat ................................................................................................................................. 195 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ....................................................................................................................... 199 Kunnan liitetiedot .................................................................................................................................. 201 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ......................................................................................................... 213 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .......................................................................................................................... 219 Savonlinnan Vesi.................................................................................................................................... 221 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT................................................................................................................ 225 Tilinpäätöksen allekirjoitus .................................................................................................................... 227 Tilinpäätösmerkintä ............................................................................................................................... 229 LUETTELOT JA SELVITYKSET ........................................................................................................................... 231 Luettelot ja selvitykset 2014.................................................................................................................. 233 3 4 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Savonlinnan tilinpäätös on vuodelta 2014 noin 5,16 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat: harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 900 000 euroa ja Mikkelin ammattikorkeakoulu kuntayhtymän ylijäämäpalautus 1 939 000 euroa. Ilman näitä kertaluonteisia eriä tilinpäätös olisi ollut vain 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Savonlinnan kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2013 hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuoteen 2019 saakka. Ohjelman suuruus on noin 32 miljoonaa euroa sisältäen noin 70 erilaista toimenpidettä. Tasapainotusohjelma tarvitaan, koska valtio on voimakkaasti leikannut vuodesta 2012 lukien valtionosuuksia. Tänä vuonna valtionosuudet ovat lähes kuusi miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuonna. Tästä syystä tasapainotusohjelmaan ollaan valmistelemassa uusia toimenpiteitä, jotka tulevat kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa. Lisäksi valtuusto poisti mm. kahden lukion sivutoimipisteen lakkautuksen tasapainotusohjelmasta, josta aiheutuu noin 1,6 miljoonan euron vajaus tasapainotusohjelmaan. Vuonna 2014 henkilöstömäärä väheni 60,6 henkilötyövuodella verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Pääosin henkilöstöä on vähennetty hallinnosta. Yksi kyläkoulu lakkautettiin, samoin Kerimäen ja Punkaharjun vuodeosastot sekä Itäinen terveysasema. Tasapainotusohjelman onnistuneen toteutuksen seurauksena toimintakate kasvoi vain 0,5 prosenttiyksikköä, kun valtakunnan keskimääräinen kasvu oli 1,6 prosenttiyksikköä. Savonlinna jatkoi viime vuonna isoa investointiohjelmaa. Investoinnit olivat n. 18,1 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Kerimäen koulukeskus noin 2,2 miljoonaa euroa, Kellarpellon uusi päiväkoti 2,1 miljoonaa euroa, uusi perhekeskus 1,2 miljoonaa euroa sekä uusi syväsatama 1,6 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot 8 827 382, mutta ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja, joten kaupungin velkaantuminen jatkui edelleen vuonna 2014. Lainakanta oli 117,6 milj. euroa ja jokaista asukasta kohden 3 269 euroa, kun se keskimäärin kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 2014 oli 2 733 euroa. Kaupungin vakavaraisuusaste kuitenkin parani ja nousi 50,64 prosenttiyksikköön johtuen suuresta ylijäämästä. Savonlinnan kaupunki joutuu jatkamaan tiukkaa taloudenpitoa ja lisäämään talouden tasapainottamistoimenpiteitä, koska valtionosuusleikkaukset kohdistuvat Savonlinnan kaupungin talouteen erittäin voimakkaasti. Tänä vuonna valtionosuudet ovat lähes kuusi miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuonna, joka on historiallisesti ennennäkemätön tilanne Savonlinnan kaupungin taloushistoriassa. Kiitoksia henkilöstölle ja poliittisille päättäjille siitä, että menojen kasvu saatiin pidettyä hyvin kurissa. 5 6 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio 7 Tilivelvolliset tehtäväalueittain v. 2014 Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja kaikkien lauta- ja johtokuntien jäsenet sekä viranhaltijat kunkin toimielimen tehtäväalueilta seuraavasti: Tehtäväalue Tilivelvollinen KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Talous- ja henkilöstöpalvelut Hallintojohtaja Kehitysjohtaja Talous- ja strategiajohtaja 1.1. – 31.5.2014 ja 1.6.2014 alkaen talousjohtaja PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvalautakunta Hallintopalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Muut koulutus Sivistystoimenjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Opetuspäällikkö ja 1.8.2014 alkaen sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Kulttuurijaosto Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Vapaa-aikajaosto Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta Hallintopalvelut Kunnallistekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Toimitilapalvelut Savonlinnan Vesi Tekninen johtaja Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Kiinteistöjohtaja Toimistoinsinööri Tiejaosto Tiepalvelut Kiinteistöinsinööri Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontapalvelut Ympäristönsuojelupalvelut Rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö 8 Puoluejakautuma vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Valtuutetut 2013 – 2016 (kokoontui ensimmäisen kerran 12.11.2012) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Vasemmistoliitto r.p. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Vihreä liitto r.p. Suomen Keskusta r.p. Perussuomalaiset r.p. 14 8 2 3 3 15 6 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys MAAILMAN- JA EUROTALOUDEN KEHITYS VUONNA 2014 Maailmantaloudessa Yhdysvalloissa talouskasvu oli vajaa kolme prosenttia. Kiinan kasvu pysyi seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous kasvoi noin puolitoista prosenttia. Euroalueen talous kahden negatiivisen vuoden jälkeen kasvoi noin prosentin. SUOMEN TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2014 Taloustilanne Suomessa oli koko vuoden 2014 heikko ja heikkeni alkuvuodesta loppuvuotta kohden. Bruttokansantuote supistui jo toisena vuotena peräkkäin. Vuonna 2014 BKT:n muutos oli -0,1. Inflaatio jäi 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 % -yksikköä tuli välillisen verotuksen muutoksista. Yksityinen kulutus ei lisääntynyt edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskivat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkeni edelleen. Suomen vienti kehittyi maailmankauppaa hitaammin. Työvoima ja ansiokehitys Työttömyysaste nousi 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkeni edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat olivat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Ansiokehitys oli heikko, joka osaltaan vaikutti siihen, että yksityinen kulutus ei kasvanut. Keskiansio kunnissa sukupuolet yhteensä oli 2 986 euroa/kk vuonna 2014. Hinnat, korot Kuluttajahinnat kohosivat keskimäärin 0,6 prosenttia kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Korkotaso pysyi erittäin matalana koko vuoden. JULKISEN TALOUDEN KEHITYS VUONNA 2014 Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys hidastivat kuntien verotulojen kasvua sekä lisäsivät menoja. Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %, vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014. Verotulojen hidas kasvu johtui edellisen vuoden jako-osuuksien oikaisuista ja tilitysuudistuksesta sekä heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kuntien verotulot kasvoivat kaikkiaan 390 miljoonaa euroa. Painotettu veroprosentti oli 19,75. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostuminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen n. 250 miljoonaa euroa vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia ja toimintakate 1,6 prosenttia. Ilman ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisiä toimintamenojen muutos olisi ollut noin 1 %. Henkilöstömenot vähenivät yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 n. 360 miljoonan euron lisäleikkaus eli 1,3 %. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli 1,4 mrd. euroa eli n. 15 %. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd. euroa, mikä oli kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuttanut kuntien rahoitusasemaan. Ilman yhtiöittämisiä tulos olisi ollut suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 % edellisvuoteen. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Vuosikate asukasta kohden oli 373 euroa, vuosikate %:a poistoista oli 101 ja vuosikate %:a investoinneista 72. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokertymästä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Kuntien ja kuntayhtymien laina- 9 kanta vuoden 2014 lopussa oli 14,88 miljardia euroa vuosimuutoksen ollessa 7,7 %. Lainaa jokaista asukasta kohden on 2 733 euroa. Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat suuret noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta kasvatti investointeja kertaluonteisesti noin 2,5 miljardia euroa. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Poistonalaiset investoinnit laskivat edellisestä vuodesta 2 prosenttia. Tietoja Etelä-Savon kuntien taloudesta vuosina 2013 - 2014 Vuos i Verotul ot Va l ti on €/a s 2013 2014 3291 3459 Verotul ot + Toi mi nta - Vuos i ka te Vuos i ka te Nega t. os uudet va l ti onos . ka te €/a s €/a s €/a s 2343 2386 5634 5845 €/a s %:a Ti l i ka ud. Inves - vuos i ka te tul os poi s toi s ta mä ä rä -5438 -5558 220 337 toi nni t €/a s 78 115 2 0 La i na t Ra ha - €/a s va ra t €/a s -20 45 €/a s 531 481 Etelä-Savon kuntien muuttujien vuosimuutoksia 2012 - 2014, % Vuos i Verotul ot 2012 2013 2014 Val ti on- Verotul ot + os uudet val ti onos uudet Toi mi ntakate Inves toi nni t Lai nakanta 0,9 5,9 3 3,7 -10,7 8,8 6,3 4,5 2,9 1,2 4,9 3,1 3,9 1,6 10,2 -10 6,4 5,2 Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain 31.12.2014 KOKO MAA k. ty Av öt oi t. m et ty öp ai ka t tk äa i v. v. i5 0 25 v. 20 19,8 17,0 16,4 17,2 14,3 16,0 14,0 14,5 16,1 14,0 122 244 271 2781 163 71 157 181 1720 104 51 87 90 1061 59 9 5 92 5 9 22 32 398 12 76 130 130 1176 82 31 78 58 659 43 4 7 9 85 0 20985 17,1 15,7 3581 2233 1348 113 473 1594 869 105 67635 15,1 14 10191 6190 4001 349 1381 4353 2505 627 2621312 13,9 Pi 617 1437 1648 16145 1138 Yl Al le ETELÄ-SAVO Al le Kunta ENONKOSKI HEINÄVESI RANTASALMI SAVONLINNA SULKAVA SAVONLINNAN SEUTUKUNTA Ty öv oi m a Ty öt t.a st e, Ve % rt .j ou lu Ty k. öt 20 tö 13 yh m te ät M een i e sä he t Na i se t ELY-keskus: Etelä-Savo 12,6 363268 211483 151785 11110 50382 131280 98537 24724 10 2748 2908 155 307 Väestö Suomen väkiluku 31.12.2014 oli 5 475 429. Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana yhteensä 24 159 henkilöllä. Edellisten vuosien tapaan muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönkasvua voimakkaampaa. Savonlinnan väkiluku 31.12.2013 oli 36 256 ja 31.12.2014 yhteensä 35 969 henkilöä, vähennystä 287 henkilöä. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Savonlinnan kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 367 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni 53:llä henkilöllä vuoden 2014 aikana eli muutos edelliseen vuoteen oli -3,9 %. Henkilötyövuodet vuosina 2013 - 2014 oli 1 276,2, missä on vähennystä edelliseen vuoteeni -60,6 henkilötyövuotta -4,5 %. Laskennassa eivät ole mukana työllistämistoimenpitein palkatut työntekijät. Savonlinnan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 17,1 %, kun koko maan vastaava luku oli 13,9 %. Savonlinnan kaupunki panosti noin 3,4 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen vuonna 2014, johon kaupunki sai työllistämistukea 1,7 milj. euroa. Palkkatuella työn aloittaneita tammi – joulukuussa 2014 oli yhteensä 196, joista 500 päivää työmarkkinatukea saaneita 105 henkilöä eli 60 % työllistetyistä. Taloustilanteen edelleen heikentyessä syksyllä 2014 valmisteltiin uusi talouden tasapainotusohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 22.12.2014. Ohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan välittömästi ja sillä täydennettiin valtuuston vuonna 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa. Tasapainotusohjelmat ajalle 2013 - 2020 ovat yhteensä n. 40 milj. euroa. Keskeisiä tulos- ja rahoituslaskelman toteumavertailutietoja Heikko talouskehitys yleisesti, kasvanut työttömyys ja negatiivinen väestökehitys hidastivat kaupungin toimintatulojen kasvua sekä lisäsivät menoja. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Talousarvioon nähden toimintatuotot jäivät 2 miljoonaa euroa alle ja muutettuun talousarvioon nähden 1 140 928 euroa alle. Myyntituotot sekä tuet ja avustukset jäivät noin 1 milj. euroa alle lopullisen talousarvion. Puun myynnistä kertyi tuloja 0,9 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi yli 2 milj. euroa, mikä on alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,3 milj. euroa alle, mutta lähes muutetun talousarvion mukainen. Muut tuotot; pääsääntöisesti erilaisiin sopimuksiin yms. perustuvat korvaukset kaupungille; toteutuivat alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon nähden 1,2 milj. euroa yli. Maltillinen palkkaratkaisu, talouden tasapainotustoimenpiteet ja palvelutoiminnan tehostaminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat vain 0,9 prosenttia. Talousarvioon nähden toimintamenot jäivät 1,6 milj. euroa alle ja muutettuun talousarvioon nähden 741 050 euroa alle. Toimintakate kasvoi 0,5 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna, mikä osoittaa sen, että talouden tasapainottaminen valtuuston hyväksymien ohjelmien mukaisesti on vuoden 2014 aika pystytty toteuttamaan kaupungin palvelutoiminnassa ilman, että se olisi olennaisesti heikentänyt kuntapalvelujen tasoa ja määrää. Henkilöstökulut: palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä henkilösivukulut yhteensä toteutuivat 0,7 milj. euroa alle lopullisen talousarvion. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,7 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 2,4 milj. euroa, mikä selittyy Sosterin kuntalaskutuksen ylittymisellä n. 2,4 milj. euroa. Muut palvelujen ostot yhteensä toteutuivat 200 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion ja 200 000 euroa yli muutetun talousarvion. Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno 1,4 milj. euroa ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden 600 000 euroa ja toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikate on runsaat 12 milj. euroa ylijäämäinen; n. 4,8 milj. euroa alkuperäistä ja muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tulos poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen on noin 5,2 milj. euroa eli runsaat 4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tulokseen vaikutti toiminnallisen tuloksen lisäksi harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 900 000 euroa, Mikkelin ammattikorkeakoulun ky:n ylijäämäpalautus 1 939 000 euroa ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen 240 596 euroa. Kaupungin tulovero kasvoi 4,4 prosenttia, kiinteistöverot 7,6 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta 15,5 prosenttia. Yhteenlasketut kaupungin verotulot kasvoivat 5,3 prosenttia, mikä selittyy tuloveroprosentin yhden prosenttiyksikön korotuksella vuodelle 2014. Talousarvioon nähden verotulot ylittyivät 2,5 milj. euroa. Valtionosuudet laskivat -0,3 %, mutta kun huomioidaan kaupungin saama 1,9 milj. euron suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus vuodelle 2014, valtionosuudet kasvoivat 2,1 prosenttia.. Korkotuotot laskivat -18,7 prosenttia ja korkokulut -0,3 prosenttia Käyttöomaisuuden poistot 8,8 milj. euroa ovat 0,6 milj. euroa budjetoitua isommat, josta puolet selittyy käytöstä poistettujen kiinteistöjen alaskirjauksista ja toinen puoli valmistuneiden investointihankkeiden käyttöönotosta. 11 Kaupungin bruttoinvestoinnit vuonna 2014 olivat 18,1 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 13,9 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot 8,8 milj. euroa, mutta ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja ja lainanlyhennyksiä 20,6 milj. euroa. Kaupungin lainakanta kasvoi 8,3 milj. euroa ja se kohdentui lyhytaikaiseen lainanottoon. Tällä lainan lisäyksellä on rahoitettu tilinpäätösvuoden 2013 ostovelkoja, joita ko. vuoden tilinpäätöksessä oli noin 20 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ostovelkoja on noin 14 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä väheni 1,7 milj. euroa vuonna 2014. Lainakanta vuoden lopussa oli 117,6 milj. euroa ja jokaista asukasta kohden 2 984 euroa. Suhteellinen velkaantumisprosentti oli 54,40. Kaupungin tasealijäämä oli vuoden 2013 lopussa vajaat 14,9 milj. euroa. Tulosylijäämä n. 5,2 milj. euroa vuodelta 2014 laskee sen noin 9,7 milj. euroon. Kaupungin kiinteistöihin sisältyvä varallisuus on tilinpäätösvuonna ja sitä edeltävinä vuosina kasvanut merkittävästi, mikä osaltaan antaa mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen myyntituottoja lisäämällä ensisijaisten toimintamuutosten ja karsintojen ohella. 12 HENKILÖSTÖ 13 14 HENKILÖSTÖ Savonlinnan kaupunki, henkilöstömäärä toimialoittain 31.12.2014 pois lukien työllistetyt työntekijät. Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä 31.12.2014 Palvelussuhde Keskushallinto Perusturvan 31.12.2014 toimiala Vakinaiset 106 96 Määräaikaiset Yhteensä Sivistystoimiala 671 Tekninen toimiala 249 Koko kaupunki 1122 1 25 154 12 192 107 121 825 261 1314 Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä 31.12. vuosina 2013 – 2014 Palvelussuhde 31.12. 31.12.2013 31.12.2014 Muutos ed. vuotilanteessa desta Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset 1138 1122 -16 -1,4 % Määräaikaiset 229 192 -37 -16,2 % Yhteensä 1367 1314 -53 -3,9 % Henkilötyövuodet vuosina 2013–2014, vakinaiset ja määräaikaiset (pl. työllistetyt) 2013 2014 Henkilötyövuodet Muutos ed. vuodesta Kuukausipalkkaiset 1251,97 1210,28 -41,7 Tuntipalkkaiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta -3,3 % 84,8 65,87 -18,9 -22,3 % 1336,8 1276,2 -60,6 -4,5 % Henkilötyövuosien laskennassa on mukana palvelussuhteessa vuosina 2013–2014 ollut henkilöstö pois lukien työllistetyt työntekijät. Henkilötyövuoden määrään lasketaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentely, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja. Työllistetyt työntekijät 31.12. tilanteessa v. 2013 – 2014 ja henkilötyövuodet Vuosi 2013 2014 Henkilöä 49 93 Henkilötyövuodet 39,2 112,87 Savonlinnan kaupunki on valittu työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun vuosille 2012 – 2015 ja kaupungin rooli työllisyyden hoitamisessa on keskeinen. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstökustannukset vuosina 2013 – 2014. Henkilöstöä koskevat koko kaupungin ja toimialojen tiedot ja tunnusluvut on koottu erilliseen vuoden 2014 henkilöstöraporttiin. 15 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstötuloslaskelma PALKAT JA PALKKIOT (MAKSETUT) (Sis. myös käyttöomaisuuden jankintamenoon aktivoidut palkat) Vakinaisen henkilöstön palkat Muun henkilöstön palkat Ylituntipalkat Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Muut palkkiot Kokouspalkkiot 2 013 € 2014 € 35 512 441,00 35 339 114,05 1 760 907,07 1 561 140,81 1 006 573,49 948 170,90 3 952 810,68 3 909 529,06 550 495,93 540 246,44 60 691,85 89 344,47 537 767,87 374 420,86 Koululaisten ja opiskelijoiden palkat 61 839,04 Työllisyysmäärärahoin palkatut 907 810,21 2 453 820,93 Yhteensä 44 289 498,10 45 277 626,56 ELÄKEKULUT Eläkevakuutusmaksut Muut työeläkemaksut 14 990 686,05 14 352 487,21 22 597,63 18 082,83 15 013 283,68 14 370 570,04 MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sairausvak.maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Yhteensä 890 872,80 1 353 342,92 178 851,35 2 423 067,07 957 024,15 1 280 316,68 185 339,06 2 422 679,89 MUUT HENKILÖSTÖKULUT Henkilökunnan terveydenhoito ja tyky Henkilökunnan virkistys Yhteensä 340 185,59 7 615,48 347 801,07 426 785,97 10 175,19 436 961,16 HENK.KULUJEN JA PALKKOJEN OIKAISUERÄT Sairausvakuutuskorvaukset 462 228,52 Tapaturmakorvaukset 12 674,13 Yhteensä 474 902,65 550 088,87 39 393,15 589 482,02 YHTEENSÄ 61 598 747,27 61 918 355,63 Yllä oleva laskelma ei pidä sisällään mm. Palkat ja palkkiot ilman sotua Luontoisedut Jaksotetut palkat Jaksotetut lomarahat 16 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallintosäännön 31 § mukaan kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan. Kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta on päivitetty viimeksi 19.12.2013 § 658. Ohjeen mukaan tilivelvollisen pitää dokumentoida kirjallisesti vuoden aikana tekemänsä valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja laatia dokumentoinnin pohjalta raportti puolivuosittain. Raportissa esitetään valvonnan johdosta tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Lautakunnat hyväksyvät toimialojensa ja kaupunginhallitus keskushallinnon osalta sisäisen valvonnan suunnitelman. Vuoden 2014 sisäisen valvonnan kaikille yhteisiä kohteita olivat mm. kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöksiin liittyvät oikaisuvaatimukset, viranhaltijoiden hankintapäätökset, talouden tasapainottamistoimenpiteiden toimeenpano ja toteuma, omaisuusvahinkojen seuranta ja sopimushallinnan ajantasaisuus kuntaliitoksen jälkeen. Lisäksi toimialoilla oli omia, erityisiä sisäisen valvonnan kohteita. Selonteko perustuu pääosin lautakuntien antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekojen keskeisimpiin kohtiin ja keskushallinnon sisäisen valvonnan raporttiin. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Vuonna 2014 kaupunginhallituksen päätöksiin on tehty kaksi oikaisuvaatimusta ja sivistystoimen viranhaltijan päätökseen yksi. Prosessien jatkumisesta ei ole vielä tietoa. Perusturvan toimialan sisäisessä valvonnassa on todettu, että oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksistä ovat jonkin verran lisääntyneet aikaisempaan verrattuna. Yhtenä syynä voidaan pitää talouden tasapainottamisesta johtuvaa tiukennusta palvelujen myöntämisen kriteereissä. Lastensuojelulain ja toimeentulotukilain mukaisia käsittelyaikoja on seurattu ja raportoitu säännöllisesti. Kaikkia hakemuksia ja selvityksiä ei ole pystytty käsittelemään lain määräämässä ajassa. Sivistystoimialalla oppilas- ja opiskelijahuolto tuli kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin 1.8.2014 lukien. Sivistyslautakunnan omassa selonteossa todetaan, että työtä vaikeuttaa merkittävästi opetuspäällikön viran lakkauttaminen, työtä on tehty osittaisella hankerahoituksella ja työ on pahasti kesken. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Talouden ja talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti kuukausittain sekä puolivuosiraportoinnin yhteydessä. Raportit käsitellään sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa, puolivuosiraportti lähetetään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Sivistystoimialan varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön SPB-malli eli talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmä päivähoidon kustannustehokkuuden lisäämiseksi. SPB-järjestelmä on sisäisen valvonnan väline sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Tavoitteena on, että järjestelmä tulevina vuosina ohjaa yksiköitä parantamaan tuottavuuttaan. Sivistystoimialan sisäisessä valvonnassa on kiinnitetty huomiota kirjaston ammatillisen henkilökunnan määrään, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen alapuolella. Sivistystoimialan mukaan pätevän henkilöstön vajaus aiheuttaa vaikeuksia vaativien tehtävien hoidossa ja ylirasitus heikentää työviihtyvyyttä ja –motivaatiota. Myös kirjastolaki ja –asetus edellyttävät tietynlaista henkilöstörakennetta ja kirjastoalan koulutusta kirjastojen henkilökunnalle. Tämä tarkoittaa lähivuosina suunnitelmallisuutta rekrytoinnissa. Keskushallinnossa yhtenä sisäisen valvonnan kohteena oli palkkausjärjestelmän uudistaminen. Uuden järjestelmän mukaisesti työtehtävien vaativuus arvioidaan koko henkilökunnan osalta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on tehtäväkohtaisten palkkojen määräytyminen tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti. 17 Riskienhallinnan järjestäminen Hallintosäännön 3 § 15 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin riskienhallintapolitiikasta ja –ohjelmasta. Riskienhallinnan vastuut on määritelty riskienhallintapolitiikassa, joka on viimeksi päivitetty kaupunginhallituksessa 4.2.2013 § 66. Kaupungin ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleiset perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.6.2014 § 52. Vahinkovakuutusyhtiö IF Oy:n vuoden 2013 alussa tekemässä koko kaupunkia koskevassa riskienhallinnan laatuarviossa havaittuihin puutteisiin perustuen toimialoilla ja keskushallinnossa on tilikauden aikana jatkettu riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Esimiehiä on koulutettu vastuu- ja tietoturva-asioista. Toimialojen riskienhallinnan vastuuhenkilöistä on tehty päätökset jo aikaisempina vuosina. Sivistystoimialan riskienhallinnan valvontakohteena vuonna 2014 oli koulurakennusten fyysisen kunnon seuraaminen ja mahdollisten riskien tiedostaminen sekä niiden kirjaaminen yhteistyössä toimitilapalvelun kanssa. Toimitilapalvelun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Tarvittaessa toimitilapalvelu tekee kuntoselvityksen, jolla saadaan tarkasti selville koulun kunto. Sivistyslautakunnan selonteon mukaan sivistystoimiala on kaikkiaan yli 900 työntekijän palveluorganisaatio, jossa opetuspäällikön viran lakkauttamisen jälkeen on koulutoimen päätöksentekoa hallintosäännössä keskitetty lähinnä sivistystoimenjohtajalle sekä toisaalta henkilöstöpäätösten osalta hajautettu rehtoreille. Selonteossa todetaan, että tällainen toimintatapa on ristiriidassa työssä jaksamisen kanssa ja siten riski tahattomiin virheisiin henkilöstön koordinoinnissa on jatkuvasti läsnä, varsinkin koulutoimen selkeän vajaamiehityksen takia. Riskienhallintakeinona on varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja johtamis-järjestelmän muutokset koulujen lukumäärän vähentämisen kautta niin, että hallinnollinen työ vähenee. Henkilöstöhallinnon tekemän seurannan mukaan kaupungin henkilöstön terveysperusteisten poissaolojen määrä on kalenteripäivinä mitattuna kasvanut edellisestä vuodesta 22,9 %, mikä tulee ottaa huomioon henkilöstöriskinä. Teknisen toimialan riskikartoitus on tarkoitus toteuttaa kaupungin vakuutusten kilpailutuksen jälkeen vakuutusyhtiön kanssa. Riskienhallinnan toimenpiteitä tehdään vuosittain osana sisäistä valvontaa, ja tavoitteiden toteutumista uhkaavia riskejä ja toisaalta mahdollisuuksia tunnistetaan ja arvioidaan jonkin verran osana talousarvion tavoitteiden asettamisprosessia, mutta arviointiprosessin riittävän järjestelmällisessä ja dokumentoidussa toimintatavassa on parannettavaa. Kehittämiskohteena on nähty toimialojen kokonaisvaltainen, järjestelmällinen ja säännönmukainen riskienkartoitus. Riskien hallitsemiseksi toimialat aloittavat vuonna 2015 merkittävimpien riskien kartoittamisen ja arvioimisen, johon sisältyy myös toimenpiteiden vastuuttaminen, aikatauluttaminen ja toimenpiteiden seurannasta ja raportoinnista päättäminen. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupungin omaisuuden myynnistä aiheutuneet luovutustappiot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöjen myynnit sisältyvät talouden tasapainottamisohjelmaan, mutta käyttökustannusten poistuma tulevina vuosina kattaa myyntitappiot. Sopimustoiminta 1.1.2013 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen kaupungin sopimushallinta on saatu ajan tasalle vuoden 2014 lopussa, jolloin lähes kaikki kuntaliitoksessa kaupungin vastuulle siirtyneet sopimukset on viety Dynasty sopimushallintajärjestelmään. Sopimusten sisältöjen seuranta ja analysointi on osa vuoden 2015 sisäistä valvontaa. 18 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Hallintosäännön 41 § mukaan sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuonna 2014 työohjelman mukaisia tarkastuskohteita olivat mm. kaupungin myöntämät avustukset, riskienhallinnan laatuarvioon perustuvat riskienhallintatoimenpiteet, Savonlinnan Veden investointihankinta (Puhdistamo), konserniohjeen taloutta ja rahoitusta koskevan osan toteutuminen, henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksiin perustuvat kehittämissuunnitelmat, tasapainottamisohjelman toimeenpano sekä johtamisjärjestelmään liittyviä asioita, mm. kehityskeskustelujen toteutuminen, sovittujen aikataulujen ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta sekä ohjeiden ja sääntöjen ajantasaisuus. Lisäksi sisäinen tarkastaja on suorittanut tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia erillisten toimeksiantojen perusteella. Sisäisen tarkastuksen tuloksena on päivitetty kaupungin avustusohjetta (kh 20.8.2014 § 371) ja käyty läpi kaupungin avustuskäytäntöjä, joiden osalta tarkastelu jatkuu vielä vuoden 2015 aikana. Lisäksi havaittujen erilaisten kokous- ja asiakirjahallinnan käytäntöjen yhtenäistämiseksi valmistelijoille ja esittelijöille järjestetään koulutusta vuoden 2015 alussa. Kaupunginlakimiehelle on annettu tehtäväksi tarkastaa kaupungin sopimuskanta vuoden 2015 aikana. Talouspalvelujen tehtäväksi jäi tarkastuksen yhteydessä havaittujen ongelmallisten arvonlisäverokirjausten tarkastukseen ja korjaamiseen liittyvin asioiden ratkaiseminen. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan puolivuosittain johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen perusteella on saatu kohtuullinen varmuus siitä, että toimintoja on hoidettu olennaisilta osin sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havaintojen perusteella toiminnassa ei ole ollut vakavia ongelmia tai puutteita. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty vuosittain suunnitelmiin perustuvaksi. Suunnitelmien pohjalta on laadittu dokumentointi ja raportointi, joita tulee kuitenkin kehittää. Eläköitymisen kautta kaupungin palvelurakenne vaatii muutoksia, koska tavoitteena on jatkaa henkilöstömäärän vähentämistä talouden sopeuttamiseen liittyen. . 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä 2013 33 664 908 31 572 767 -234 158 067 -231 103 868 -200 493 159 -199 531 101 132 408 296 125 748 666 81 444 463 79 796 156 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate,euro/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut 2014 82 054 506 866 -1 884 148 -12 496 12 051 877 -8 827 383 1 939 000 5 163 494 23 460 5 186 954 100 880 641 268 -1 889 167 -20 661 4 846 041 -7 737 407 -15 000 -2 906 366 23 460 -2 882 906 2014 2013 14,4 13,7 136,5 62,6 335 35 969 134 36 276 14,4 % Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla. 100 * toimintatuotot(ulkoiset) 33 664 908 toimintakulut(ulkoiset) 234 158 067 Vuosikate-% poistoista 100 * vuosikate poistot Vuosikate €/asukas vuosikate asukasluku 14,4 136,5 % 12 051 877 8 827 383 136,5 335 € 12 051 877 35 969 20 335,06 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 12 051 877 1 939 000 -3 225 262 4 846 041 -15 000 -1 237 169 -18 124 451 -26 967 315 1 590 786 4 225 796 -1 542 254 3 209 943 2 264 263 -17 899 238 8 000 8 000 18 920 000 -20 623 989 10 050 000 25 000 000 -9 109 996 -4 338 944 -28 169 42 953 -1 095 737 -5 798 985 1 474 073 5 994 -53 877 -644 545 5 218 276 16 084 908 Rahavarojen muutos -68 181 -1 814 330 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 189 100 257 281 257 281 2 071 611 72,9 32,4 0,6 0 35 969 20,4 14,7 0,6 0 36 276 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Keskener. hankkeiden korj. Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 21 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 Investointien tulorahoitus 72,9 % Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella 100 * vuosikate invest. omahank.meno 12 051 877 16 533 665 Investointien omahankintameno: Investointimenot - inv. rahoitusosuudet 72,9 % 18 124 451 1 590 786 16 533 665 Pääomamenojen tulorahoitus 32,4 % Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 100 * vuosikate 12 051 877 invest. omahank.meno + antolain.nettolis.+lain.lyh. 16 533 665 + Lainanhoitokate -8 000 + 20 623 989 0,62 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. vuosikate + korkokulut korkokulut + lainanlyh. 12 051 877 1 884 148 + + 1 884 148 0,62 20 623 989 Kassavarat 31.12.2014 0,19 m€ Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset rahoitusarvopaperit rahat ja pankkisaamiset 120 144 68 956 Kassastamaksut 31.12.2014 M€ 189 100 274,80 m€ Kassastamaksut: Toimintakulut (ulkoiset) Korkokulut Muut rahoituskulut Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) 234 158 067 1 884 148 12 495 18 124 451 -8 000 20 623 989 274 795 150 Kassan riittävyys pv 0 pv Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla 365 * kassavarat kassastamaksut 189 100 274 795 150 22 0 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 20 332 631 864 652 195 38 516 675 187 713 703 58 002 204 85 369 062 33 331 250 2 362 188 4 934 892 183 999 596 57 871 796 82 411 794 30 710 662 2 806 487 7 663 870 181 464 609 68 129 978 8 523 578 339 745 76 993 301 261 645 092 64 735 155 8 531 578 343 015 73 609 747 255 788 059 3 197 621 474 624 671 7 693 583 065 590 758 83 191 83 191 126 145 126 145 119 861 2 396 144 2 516 005 132 369 2 875 372 3 007 741 2 508 726 303 615 7 989 005 4 403 10 805 749 13 321 755 2 420 597 300 297 6 492 817 4 565 9 218 276 12 226 017 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 120 144 163 464 Rahat ja pankkisaamiset 68 956 93 817 VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 594 046 12 609 443 VASTAAVAA YHTEENSÄ 275 863 809 268 988 259 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset 23 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 -131 125 777 -17 019 272 -797 986 14 870 961 -5 186 954 -139 259 027 -131 125 777 -16 247 249 -797 986 11 988 055 2 882 906 -133 300 050 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET -400 858 -400 858 -424 318 -424 318 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET -61 764 -183 047 -244 811 -139 316 -1 718 232 -1 857 548 -170 761 -620 964 -567 763 -1 359 488 -159 429 -583 066 -611 249 -1 353 744 -67 009 301 -242 073 -6 310 -1 686 122 -37 525 -68 981 331 -62 312 913 -362 664 0 -1 519 501 -37 525 -64 232 604 VIERAS PÄÄOMA -39 953 612 -120 592 -33 210 -15 265 012 -1 227 966 -9 017 904 -65 618 295 -134 599 626 -35 820 647 -483 342 -19 952 -20 798 732 -1 215 458 -9 481 865 -67 819 996 -132 052 599 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -275 863 809 -268 988 259 50,6 54,4 10 269 107 2 984 9 35 969 49,7 55,7 15 410 99 2 729 9 36 276 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöltä Saadut ennakot Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€ Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12., milj.€ Lainakanta 31.12., €/asukas Lainasaamiset, milj.€ Asukasmäärä 24 Omavaraisuusaste 50,6 % Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä 100 * oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var. koko pääoma - saadut ennakot 139 259 027 275 863 809 Oman pääoman sidottujen erien osuus + - 400858 39 520 50,6 54,0 % Sidotun pääoman osuus taseen loppusummasta kuvaa kunnan taserakenteen vakautta 100 * peruspääoma+arvostuserät koko pääoma - saadut ennakot 131 125 777 + 275 863 809 - Rahoitusvarallisuus €/asukas 17 817 258 39 520 -3365 € 54,0 35 969 Rahoitusvarallisuus osoittaa kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman Rahoitusvarallisuus €: Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset -Vieras pääoma Saadut ennakot 13 321 755 120 144 68 956 -134 599 626 39 520 -121 049 251 Suhteellinen velkaantuneisuus 54,4 % Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun 100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) käyttötulot 134 599 626 247 517 667 Lainakanta 31.12.2014 M€ Lainakanta: Vieras pääoma - saadut ennakot - ostovelat (lyhyt ja pitkä) - siirtovelat - muut lyhytaikaiset velat - liittymismaksut 39 520 107,3 m€ 134 599 627 -39 520 -15 265 012 -9 055 429 -1 227 966 -1 686 122 107 325 578,28 Lainat €/asukas 2 984 € 8,5 M€ Lainasaamiset 31.12.2014 Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 25 35 969 54,4 Kokonaistulot ja – menot 2014 TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikasten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Täsmäytys Kokonaistuotot - kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos euroa 33 664 908,20 132 408 295,55 81 444 463,00 82 054,48 506 866,22 1 939 000,00 -2 028 670,97 1 590 786,07 4 225 796,36 8 000,00 18 920 000,00 156 700 000,00 MENOT Toiminta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+) - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikasten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä euroa 234 158 066,93 1 884 148,33 12 495,50 1 612 737,11 -416 146,05 18 124 450,69 20 623 988,98 146 650 000,00 422 649 741,49 429 461 498,91 6 811 757,42 -6 879 938,08 68 180,66 -6 811 757,42 Kuntakonsernin toiminta ja talous Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Talousarviossa valtuusto päättää konsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarvioon sisältyy konserniyhteisöjen tavoitekortit. Toimintaohjeiden antamisesta vastaa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Konsernin vastuuhenkilön vastuulla on seurata ja valvoa vastuulleen annetun konserni- ja tuottajayksikön sekä takauksia saaneiden yhteisöjen toimintaa ja valmistella kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kaupungin edun niin vaatiessa toimintaohje päätettäväksi. Konsernivastuuhenkilöllä on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus valvomiensa yhteisöjen hallituksissa. Vastuuhenkilöt saavat myös valvomiensa yhteisöjen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä muun tarvitsemansa materiaalin. Lisäksi vastuuhenkilöt toimivat pääsääntöisesti kaupungin edustajana valvomiensa yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa. Kokonaisvastuu kaupunkikonsernin kehittämis- ja omistajaohjauspalveluista on keskitetty kehitysjohtajalle. Kehitysjohtaja huolehtii siitä, että yhtiökokouksien päätöspöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kuntalain 68 a §:ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen tilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernintuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Täydellinen konsernitilinpäätös laadittiin ensimmäisen kerran vuodelta 2008. Tavoitteet Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Vuoden 2014 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu. 26 Takaukset Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2014 olivat 26,5 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Vastavakuuksia on 9,6 milj. euroa, yleensä vastavakuuksia ei ole edellytetty. Kaupunginvaltuusto on 19.5.2008 § 70 päättänyt, että kaupungin aiemmin myöntämille takauksille haetaan vastavakuudet, panttikirjat tai lainojen ensisijaisen vakuutena oleviin panttikirjoihin jälkipanttaus ja peritään uusista ja uudistettavista takauksista takausprovisio. Kaupunginvaltuusto päättää vuodelle 2014 takausprovision suuruudeksi 0,50 – 2,00 %. Ponsi: Takaukset ja vastavakuudet –liite tuodaan tytäryhteisöjen osalta myös talousarvioprosessin käsittelyyn vuosittain. Suhteellisuus asioiden käsittelyssä lisääntyisi. Tavoitteiden toteutuminen Konserniohjauksen ja –rakenteen uudistaminen on edennyt siten, että kaupunginhallitukselle valmisteltiin valtuuston edellyttämä ”suunnitelma YH-Itä-Savon, Savonlinnan opiskelija-asuntojen, Savonlinnan Vuokratalojen ja Savotekin toimintojen fuusioimisesta esim. YH-Itä-Savoon. Liiketoiminnallisille osille asetettaisiin selkeä tuottotavoite.” Tätä suunnitelmaa/muistiota käsiteltiin kaupunginhallituksessa kahdesti, mutta asia ei edennyt päätöksentekoon ja kaupunginvaltuusto päättikin vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että laaditaan konsernin tulevaisuussuunnitelma. Konsernirakenteessa/-yhtiöissä on tapahtunut muutoksia siten, että Savonlinnan Yritystilat Oy on laajentunut kaupungilta siirretyillä yritystiloilla. Lisäksi käynnistettiin Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n fuusiointi osaksi Savonlinnan Yritystilat Oy:tä. Vuoden aikana valmisteltiin myös kaupungin omistamien palveluasuntojen siirtoa osaksi Savonlinnan Vuokratalot Oy:tä, mutta kyseinen siirto ei toteutunut. Valmistelu on jatkunut siten, että palveluasunnot siirrettäisiin uuteen perustettavaan yhtiöön. 27 SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO Tytäryhteisöt Kuntayhtymät SAVONLINNAN KAUPUNKI Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä 27,70 % 100 % Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 84,80 % Savonlinnan Yritystilat Oy 100 % Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 80,30 % -Itä-Suomen laboratoriokeskuksen llky 6,82 % Savonlinnasali Oy Osakkuusyhteisöt Kiint.Oy Sln musiikkiopisto 42,50 % Kiint.Oy Pihlajaniemen srk-keskus 42,86 % 85,10 % Savonlinnan yrityspalvelut Oy 100 % Kiint. Oy Sanski 57,08 % Savonlinnan Asunnontuotanto Oy 72,16 % 17,54 % 97,95 % YH-Itä-Savo Oy 86 % Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 81,63 % Savonlinnan Vuokratalot Oy 99,71 % 2,05 % 0,36 % 95,77 Sln:n Opiskelijaasunnot Oy 96 % Kiinteistöpalvelu Savotek Oy 98,62 % 31 % Itä-Savon Vesi Oy Itä-Suomen päihdehuollon ky 4,94% 49 % 20 % Vaalijalan ky 9,07 % 100 % Kiint.Oy Sln:n Ainonkatu 18 98,62 % Etelä-Savon maakuntaliitto 24,72 % 60 % As Oy Sln:n Pesätupa (90 %) 89,74 % Kerimäen Kaukolämpö Oy 60 % As Oy Sln:n Kyrönkaari (67,70 %) 67,50 % Kerimäen Vuokratalot Oy 100% As Oy Alhonpelto 76,24 % As Oy Eenokkila 88,85 % KOY Punkaharjun Nobelinniemi 100 % Punkaharjun Lämpö Oy 70 % Punkaharjun Keilahalli Oy 51,95 % Kiint. Oy Säästökeskus 72,92 % Sln:n Jäähalli Oy Kiint. Oy Kerimetalli 51 % KOY Punkaharjun Vuokratalot 100 % Kiint. Oy Sln:n Satelliittipuisto 1 Kiint. Oy Schaumannintien Yritystalo 100 % 51 % 100 % 88,31 % 28 As Oy Savonlinnan Niittylä 88,31 % 49 % Kiint. Oy Kerimäen Linjaautoasema 49,2 % Konsernin toiminnan ohjaus Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunkikonsernin keskeisiä yhtiöitä koskevat tavoitteet asettaa kunkin yhtiön kohdalla kaupunginvaltuusto. Tämän lisäksi valtuusto on asettanut koko konsernin kehittämistä koskevat tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen konsernin osille tapahtuu siten, että osana talousarvioprosessia konserniyhtiöt tekevät luonnokset omista tavoitekorteistaan. Näiden luonnosten pohjalta käydään yhtiöiden kanssa tavoiteneuvottelut, joissa kaupungin puolelta neuvottelijoina ovat kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osana kaupungin talousarviokirjaa. Yhtiöitä koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen on raportoitu kunkin yhtiön tavoitekortissa. Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty talousarviossa. Kullekin yhtiölle on nimetty konsernivastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Kokonaisvastuu konsernivalvonnan järjestämisestä on hallintosäännön mukaan kehitysjohtajalla. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kuntalain muutoksen edellyttämä yritystilojen yhtiöittäminen toteutettiin vuoden 2014 aikana siirtämällä kaupungin suorassa omistuksessa olleet yritystilat Savonlinnan Yritystilat Oy:n omistukseen. Savonlinnan Innovaatiokeskuksen koko osakekanta hankittiin kaupungin omistukseen ja yhtiön fuusiointi osaksi Savonlinnan Yritystilat Oy:tä käynnistettiin. Savonlinnasali Oy:n liiketoiminta siirrettiin liiketoimintakaupalla Savonlinnan seudun teatteriyhdistykselle. Savonlinnasali Oy:n toiminta muuttui näin ollen kiinteistöyhtiöksi. Tarkemmat tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin yhtiön tavoitekortissa. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnan järjestämisen kokonaisvastuu on kehitysjohtajalla. Yksittäisten yhtiöiden valvontavastuut on määritelty talousarviossa. Kullekin yhtiölle on nimetty konsernivastuuhenkilö, jonka tehtävät on kirjattu kaupunginhallituksen hyväksymään konserniohjeeseen. Konserniyhtiöiltä edellytetään sisäisen valvonnan suunnitelmien laatimista sekä raportointia sisäisen valvonnan toteutuksesta. Konsernivastuuhenkilön vastuulla on raportoida kaupunginjohdolle, mikäli yhtiön toiminnassa havaitaan jotain puutteita tai ongelmia. Tarvittaessa näihin valmistellaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi toimintaohje. Konserniyhtiöiden yhtiökokouspöytäkirjat on viety kaupunginhallitukselle tiedoksi vuonna 2014. Konsernivalvontaa on tuettu myös kaupungin sisäisen tarkastuksen avulla. Sisäisen tarkastuksen vuosittaiseen suunnitelmaan sisältyy myös konserniyhtiöiden valvontaa. Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa Kaupunginhallituksen 6.9.2010 hyväksymässä konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako. Lähtökohtana on, että kehitysjohtaja tai muu nimetty konsernivastuuhenkilö seuraan ja valvoo yhtiön toimintaa ja raportoi tarvittaessa kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Lisäksi vuosittain kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja ja mahdollinen muu vastuuhenkilö käyvät konserniyhtiöiden kanssa talousarvion valmisteluun liittyen tavoitekeskustelut. Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Merkittävin ohjeistus liittyy henkilövalintoihin yhtiöiden hallituksiin. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Kaupunkikonsernin yhtiöiden taloudellisen aseman arvioimiseksi on poimittu taloudellisia tunnuslukuja, joita seurataan kaikkien yhtiöiden osalta. Nämä talouden tunnusluvut on kirjattu kunkin konserniyhtiön tavoitekorttiin ja niitä koskien asetetaan vuosittain tavoitteita. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö Konserniohjeessa on annettu ohjeita keskitettyjen toimintojen osalta. Konserniyhtiöt ovat melko kattavasti mukana yhteisissä hankinnoissa. Lisäksi konserniyhtiöiden talouden ja rahoituksen järjestämisestä on annettu linjauksia konserniohjeessa. Näiden osalta toiminta on yhtiöissä konserniohjeen mukaista. Konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelu on lähtökohtaisesti markkinaehtoista. Osin yhtiöiden välinen liiketoiminta on myös kilpailutuksen tuloksena syntynyttä, jolloin markkinaehtoisuus on myös todellisuudessa testattu. 29 Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Kaupunkikonsernin yhtiöiden riskienhallinnan toimenpiteenä riskikartoitusten tilanne kartoitettiin syksyn konsernineuvotteluiden yhteydessä. Yhtiöiltä pyydettiin neuvottelumateriaalina raportti riskikartoitusten tilanteesta. Riskikartoitusten tilanne yhtiöissä oli vaihteleva ja ohjeistuksena yhtiöille todettiin, että niiden tulisi saattaa riskikartoitukset ajan tasalle tarvittaessa hyödyntämällä vakuutusyhtiön asiantuntemusta. 30 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä 31 2014 2013 118 124 732 -303 650 604 -30 848 -185 556 720 131 360 193 81 444 463 115 615 489 -300 120 229 -36 501 -184 541 241 124 766 704 79 796 156 115 407 521 074 -4 323 942 -183 512 23 376 963 135 033 780 736 -4 917 963 -158 363 15 861 061 -20 107 478 3 269 485 -347 270 42 184 2 964 399 -18 507 399 -1 423 -706 802 -3 354 563 -1 399 72 969 -3 282 993 38,9 116,3 650 35 969 38,5 85,7 437 36 276 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 23 376 963 -2 973 046 20 403 917 15 861 061 -706 802 -826 453 14 327 806 -27 020 078 2 437 139 4 501 165 -20 081 773 322 144 -38 299 337 3 343 968 3 880 082 -31 075 287 -16 747 481 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -290 418 8 000 8 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 19 614 662 -28 139 558 10 442 899 1 935 478 27 457 516 -15 748 155 -5 405 624 1 807 026 210 194 31 890 2 489 127 -6 791 056 -488 781 48 104 -183 575 -811 877 6 094 761 13 266 175 -166 637 -3 481 306 10 176 061 10 342 698 -166 638 10 355 271 13 836 577 -3 481 306 79,4 40,4 0,9 10 38,1 27,6 1,0 11 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys 32 KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 109 133 661 194 4 200 774 527 110 629 653 644 63 475 773 244 922 856 38 277 189 8 866 008 1 795 591 5 967 877 363 305 294 63 340 703 246 097 022 35 671 032 10 032 124 1 853 907 10 887 619 367 882 407 1 164 005 21 481 797 1 471 557 508 220 24 625 579 388 705 399 1 841 949 21 124 648 1 197 092 608 942 24 772 631 393 419 310 1 178 656 1 409 741 865 038 896 927 2 398 777 15 898 711 18 297 488 2 968 056 17 787 074 20 755 131 483 254 192 552 Rahat ja pankkisaamiset 9 692 807 10 162 719 VAIHTUVAT VASTAAVAT 29 338 586 32 007 329 419 222 642 426 836 380 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Mut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 764 273 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 31.12.2014 31.12.2013 131 125 777 19 926 851 2 136 585 -17 715 255 2 964 399 138 438 356 131 125 777 19 216 829 1 873 453 -11 379 393 -3 282 993 137 553 672 2 014 675 3 103 325 3 116 951 1 402 459 4 519 410 3 303 611 864 880 4 168 491 61 764 2 372 646 2 434 410 139 316 3 651 141 3 790 457 2 383 182 2 404 073 171 268 395 3 406 709 52 287 338 42 470 166 269 432 609 173 673 443 2 524 539 49 689 084 49 929 296 275 816 362 419 222 642 426 836 380 34,1 81,4 14 751 410 6 038 217 189 35 969 33,2 86,1 14 662 404 6 157 223 363 36 276 VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste %, Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /asukas Konsernilainat, € /asukas Konsernilainakanta 31.12., 1000 € Kunnan asukasmäärä Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Omavaraisuusaste, %, = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma - Saadut ennakot) 34 KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA KEHITYS 2011 - 2014 Yhdistelmässä mukana: Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, YH-Itä-Savo Oy, Kiinteistöpalvelu Savotek Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Savonlinnasali Oy ja Savonlinnan Asunnontuotanto Oy Kerimäeltä ja Punkaharjulta Savonlinnalle siirtyneissä yhtiöissä ei ole omaa palkattua henkilöstöä, lukuun ottamatta Itä-Savon Vesi Oy:n osa-aikaista toimihenkilöä, 60 %. KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Määräaikaisten lukumääriin sisältyy myös sijaiset. AJANKOHTA YHTEENSÄ VAKINAISET 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 muutos 13/14 muutos % 3220 3212 3484 3390 - 94 henkilöä - 2,70 2656 2656 2918 2862 - 56 henkilöä -1,92 MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt) 564 556 566 528 - 38 henkilöä - 6,71 KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ YHTEENSÄ 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 31.12.2011 31.12.2012 YHTEENSÄ VAKINAISET 31.12.2013 MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt) TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATUT 2011 - 2014 AJANKOHTA TYÖLLISTETTY 31.12. 2011 2012 2013 34 35 59 35 31.12.2014 2014 106 KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt) YHT -14 YHT -13 VAK -14 VAK -13 MA -14 MA -13 1314 1367 1122 1138 192 229 1668 1689 1379 1395 289 294 271 294 250 271 21 23 28 28 25 26 3 2 Savonlinnan kaupunki Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Itä-Savon koulutuskuntayhtymä YH-Itä-Savo Oy Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinnasali Oy Savonlinnan Asunnontuotanto Oy YHTEENSÄ 67 74 62 68 5 17 8 16 1 3390 12 5 14 1 3484 16 4 3 1 2862 12 4 3 1 2918 1 4 13 0 528 6 1 11 566 KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE VIIDEN VUODEN VÄLEIN V. 2013 ikäluokat henkilö lkm < 20 10 20-24 76 3034 218 35-39 324 40-44 374 45-49 486 50-54 643 643 60-64 408 659 486 408 374 324 218 162 76 30 10 < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ikä vuosina KONSERNIN PALKAT, PALKKIOT JA HENKILÖSIVUKULUT V. 2011 - 2014 PALKAT JA HENKILÖYHTEENSÄ PALKKIOT SIVUKULUT € € € 2011 2012 2013 2014 55-59 659 KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE V. 2014 lkm 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2529 162 107 805 608 112 565 347 124 499 275 125 297 678 30 965 066 32 262 500 37 528 143 37 718 993 138 770 674 144 827 847 162 027 418 163 016 671 36 55-59 60-64 65- 6530 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 on 5 186 953,77 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille omaa pääomaa lisäävänä eränä. Kertyneitä alijäämiä tilinpäätöksen mukaan on 9 684 007,56 euroa. Tasapainotuksen toteutuminen vuonna 2014: 1) Tasapainotusohjelma vuodelle 2014 - kustannussäästöt - 3 614 666 e - kertaluontoinen omaisuuden myynti 3 000 000 e - kunnallisverotulon lisäys 5 350 000 e 2) Taloussuunnitelma 2014 - kustannussäästöt - 3 053 166 e - kertaluontoinen omaisuuden myynti 3 350 000 e - kunnallisverotulon lisäys 5 000 000 e 3) Tilinpäätös 31.12.2014/tasekirja 2014 - kustannussäästöt - 1 097 074 e - kertaluontoinen omaisuuden myynti 4 240 974 e - kunnallisverotulon lisäys 4 825 013 e Kustannussäästöjä ei saavutettu Sosterin talouden tasapainottamisessa eikä Savonlinnan Teatterin katemaksun osalta, yhteensä n. 2,2 milj. euroa. Lisäksi palvelupisteiden lakkauttaminen ei toteutunut 110 000 euroa. Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys talouden tasapainottamiseksi Valtionosuustulon vähentymisestä johtuen on kaupunginhallitus välittömästi alkuvuodesta 2015 käynnistänyt 2 900 000,00 euron suuruisen talousarviomuutosvalmistelun kuluvan talousarviovuoden osalle sekä talouden tasapainotusohjelman täydentämisen ajalle 2016 - 2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi n. - 2 milj. euron suuruiset talousarviomuutokset 30.3.2015 ja päättää n. 0,9 milj. euron talousarviomuutoksista 15.6.2015. Tasapainotusohjelma ei ole tämänhetkisen arvion mukaan riittävä, vaan Savonlinna on nyt voimassaolevilla kaupunginvaltuuston päätöksillä ajautumassa kriisikunnaksi tulevalla taloussuunnitelmakaudella eikä kumulatiivista alijäämää saada katettua vuoteen 2019 mennessä. Tähän vaikuttaa valtuuston hylkäämät, joulukuussa 2014 n. 1,4 milj. euron ja maaliskuussa 2015 n. 1 milj. euron, kehysleikkaukset. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti teatterin katemaksun palauttamisesta noin 400 000 euroa. Talouden tasapainottamisohjelmat, voimassa oleva taloussuunnitelma, ja siihen hyväksytyt ja vielä hyväksyttävät talousarviomuutokset vuodelle 2015, eivät riitä kaupungin talouden tasapainottamiseen vuoteen 2019 mennessä. Kaupungin talouden heikentyminen ja toimenpideohjelman riittämättömyys aiheutuu todella suurista valtionosuusleikkauksista sekä valtionosuusuudistuksen aiheuttamista lisämenetyksistä valtionosuustulossa. Samaan aikaan valtio on lisännyt merkittävästi kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Kuluvan talousarviovuoden osalta valtionosuusleikkaukset olivat noin kolme miljoonaa euroa suuremmat ja tästä aiheutuu kuluvan vuoden budjettiin tuloaukko. Maan uusi hallitus jatkaa valtionosuuksien leikkausta ja niiden kattaminen edellyttää uusia toimenpiteitä. Kaupunginhallitus 8.6.2015 § 277 ja kaupunginvaltuusto 15.6.2015 § 45 ”Kaupunginhallitus sisällyttää vuoden 2014 tilinpäätökseen selonteon talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.” 37 38 TOTEUTUMISVERTAILU Tavoitteiden toteutuminen 39 40 KESKUSHALLINTO 41 42 Savonlinnan kaupunki Toimiala KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 menestystekijä 6.1. Hyvät esimiestaidot ja Esimieskoulutus JET-koulutuksen toteutta- JET-koulutukseen osallistuu henkilöstöjohtaminen minen 2013-2015. 22 työntekijää eri toimialoilta. Kahdenkeskisten kehitys- (JET=johtamisen erikoisMini-JET koulutukseen osalkeskustelujen ja tiimikesammattitutkinto) listuu 19 lähiesimiestä. kustelujen toteutuminen Keskustelujen toteutuma Kehityskeskustelut ovat to100 %. teutuneet 95–100%. 6.2. Ajan tasalla oleva Yhdistäen henkilöstön työ- Henkilöstöhallinto edistää Työhyvinvointiohjelmassa henkilöstösuunnitelma hyvinvointi, työtyytyväisyys toimenpiteillään resurssiolevaa aktiivinen aikainen ja yksikön tavoitteiden toen puitteissa työhyvintuki – toimintamallia vahvisteuttaminen voinnin, työtyytyväisyyden tettiin kiinteämmäksi osaksi ja tavoitteiden toteutumis- työyhteisöjen toimintaa. Henkilöstön työyhteisö- ja ta kaupunki- ja työyksikammatillinen täydennyskötasolla. koulutus Kehityskeskustelujen Kehityskeskustelujen yhHenkilöstön osaamisyhteydessä selvitetään teydessä kartoitetut osaatason paraneminen ja koulutustarve työyksikön mis- ja koulutustarpeet henkilöstösuunnitelman toiminnan ja henkilöiden kootaan työyksiköiden kouhyödyntäminen työtehtävien kannalta lutussuunnitelmissa ja päisekä työn kehittämistarvitetään vuoden aikana. Yksikön toiminnallisten ja peet ja henkilöresurssien taloudellisten tavoitteiden kohdentaminen. Savonlinnan kaupungin toteutuminen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi valmistui keväällä 2014. 6.3. Operatiivisen ja poliit- Strategian toteutuminen Vahvistetaan henkilöstön Työhyvinvointikyselyn työtisen johtamisen sekä vaikuttamisyksiköiden kehittämissuunjohdon ja henkilöstön mahdollisuuksia asioiden nitelmien saattaminen käysitoutuminen yhteisiin valmisteluun lisäämällä täntöön päätöksiin tiedottamista ja kuuntelemista. 43 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Toteutetaan 100 %. Toteutui 95–100 %. Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä 2013. Tulosten käsittely joryssä marraskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulutammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Asiakaspalaute 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaami-nen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Vuonna 2014 työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien yhteenveto käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä, yhteistyötoimikunnassa sekä saatettiin kaupunginhallituksen tietoon. Työyksikkökohtaista kehittämistä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Koko kaupunkia koskevia kehittämiskohteita edistettiin eri toimenpitein. Kehittävä arviointi tehtiin yhteistyössä Kevan kanssa. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio on valmistelussa. 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Vuoden aikana valmistui ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, missä tutkittiin ikäjohtamista Savonlinnan kaupungin yli 55vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa, tulosten hyödyntäminen toimintatavoissa. Koulutussuunnitelmissa on osaamisen kehittämisen tavoitteena parantaa samanaikaisesti tuloksellisuutta ja työ-elämänlaatua yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla ja perustana on oppimiseen kannustava ilmapiiri. Keskeistä on yhteinen käsitys nykytilasta ja tulevina vuosina tarvittavasta osaamisesta. Sisäisessä tiedottamisessa on lisätty intranetin (Savnet) käyttöä ja sisäisessä toiminnassa lisätty mm. sähköistä tiedonhankintaa. Vuoden 2014 aikana pidetyissä yhteistapaamisissa asetettiin tavoitteeksi konserniyhtiöiden ja kaupungin henkilöstöetujen yhtenäisen linjan toteuttaminen vuoden 2016 loppuun mennessä. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä on asetettu tavoitteet ehkäisevän työterveyshuollolle ja sairaanhoidolle, joiden toteutumista on seurattu työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja työsuojelun yhteistyönä. Koko kaupunkiorganisaatio 44 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. 6.10. Palkitseminen ja kannustaminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. 45 ja eri työyksiköihin kohdistettujen toimenpiteiden tehostamisesta huolimatta terveysperusteisten poissaolojen määrä lisääntyi ed. vuoteen verrattuna koko kaupunkitasolla ollen 15,8 kalenteripäivää/htv (2013:12,9), valtakunnallisen tason ollessa 16,7 vuonna 2013. Kaupungin henkilöstömäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 53 henkilöllä. Tilinpäätöksen mukaan toiminnallinen tulos oli positiivinen. Palvelurakenneuudistus ei ole edennyt henkilöstöresurssien vähentämistarpeiden mukaisesti. Työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittämissuunnitelman mukainen uudistettu TVA – järjestelmä testattiin vuonna 2014 ja se käyttöönotetaan vuonna 2015. Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 menestystekijä 2.1. Toimivat peruspalTilintarkastuskertomuksen ja 31.5.2014 mennessä velut ja palveluiden prio- arviointikertomuksen valmisrisointi tuminen Toteutuminen 31.12.2014 Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2013 arviointikertomuksen 26.5.2014. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Nettomenot/asukas TP 2013 1,74 Tarkastuslautakunnan - varsinaiset kokoukset - arviointipäivä - arv.kertomuksen luovutus - työkokoukset yms. Yhteensä Talous TA 2014 0,83 TP 2014 1,09 28 12 1 1 3 17 24 1 1 7 33 TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 68 416 68 416 0 0 68 416 Muutosprosentti Toimintamenot 131 570 98 416 12 000 0 110 416 -63 154 -30 000 -12 000 0 -42 000 -2 654 -39 346 -2 654 -37,7 % 0 0 0 0 0 0 -63 154 -30 000 -12 000 0 -42 000 -39 346 Muutosprosentti Yli-/alijäämä 107 762 -18,1 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 0 0,0 % Muutosprosentti Toimintakate 68 416 0 0,0 % Muutosprosentti -37,7 % 46 -2 654 Tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 toteutuivat, mutta toimintamenojen määrärahat ylittyivät alkuperäiseen, valtuustossa tarkastuslautakunnan esittämää huomattavasti pienempänä hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna. Ylitys johtui pääasiassa luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja km-korvausten ylityksistä. Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 15.12.2014 § 123 tarkastuslautakunnalle 12 000 euron lisämäärärahan, josta osa jäi lopulta käyttämättä, kun koulutukseen varattua määrärahaa ei käytetty ollenkaan ja asiantuntijapalvelujen ostot jäivät arvioitua pienemmiksi. Kokousten lukumäärä on pyritty pitämään minimissä eikä kustannuksiin pakollisten menojen ja kokous- kulujen lisäksi sisälly mitään ylimääräistä. 47 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut hallintojohtaja Saku Linnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut tukee kaupungin hallinnon päätöksentekoa sekä kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopalvelut tukee ja ohjaa toimialoja sekä konsernin toimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitetään Savonlinnan kaupungin tukipalveluja ja päätöksentekojärjestelmää huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet. - Monipalvelukeskuksessa vapautuvat virat, toimet ja sijaisuudet täytetään sisäisesti. Kahdeksan äänestysaluetta yhdistetään läheisiin äänestysalueisiin. Kerimäen yhteispalvelupiste siirretään kunnantalolta terveyskeskukselle. Savonrannan yhteispalvelupiste siirretään kunnantalolta koululle tai terveysasemalle taikka paloasemalle. Aluejohtokuntien tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden lopulla. Etelä-Savon maakuntaliiton maksuosuutta pyritään kohtuullistamaan. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään talouden tasapainottamisessa. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen Mittarit menestystekijä 2.1. Toimivat peruspalve- Kuntalaispalaute/asiakaslut ja palveluiden priorityytyväisyyskyselyt, sointi kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 000 – 40 000 asukkaan kuntiin 48 Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Tukipalvelujen uudelleen organisointi osana asiakaslähtöisen prosessiorganisaation käyttöönottoa, tavoitteena ottaa uudistettu organisaatio käyttöön vuoden 2016 alussa. Tukipalvelutyöryhmälle annettu toimeksianto valmistuu 3/2015. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelutyö jatkuu kehitysjohtajan johdolla. Hallintosäännön uudistus, hallintosääntö muutetaan vastaamaan uutta hallintokäytäntöä ja organisaatiota. Hallintosääntöuudistus toteutetaan asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelun ohessa. TVT- suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen - Puhelinjärjestelmän uusiminen - Verkkolaskutusjärjestelmän käyttöönotto - Pilvipalvelujen käyttöönotto - Sisäisen viestinnän välineeksi otetaan Microsoft Lync. Pilvipalvelu on otettu käyttöön. Verkkolaskutusjärjestelmä on käytössä. Puhelinjärjestelmän uusiminen on kilpailutettu ja sopimus uusittu syksyllä 2014. Microsoft Lync:n käyttöönotto on vasta pilotoitu sivistystoimessa, koko organisaation käytössä se on vuoden 2015 aikana. Palvelujen kustannukset (€/as) verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kaupunkeihin ovat keskimääräistä edullisempia. Edellisen vuoden kustannustietoja ei ole saatavissa. Sen sijaan palvelujen kustannuksia indikoivat tuloveroprosentit Savonlinnan kokoisissa kunnissa ovat 19-22 %. Ikä- ja tarvevakioidut raportit tulevat vuoden myöhässä. 2.6. Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaiset lähipalvelut. Palveluvarustukseltaan toimivat yhteispalveluyksiköt. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 menestystekijä 4.2. Turvallinen maaTurvallisuustilastot Savonlinna on keskimääseutukaupunki, jossa on räistä turvallisempi kaumyönteinen suomalaipunki Suomessa. nen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta 4.3. Kaupunkia markkinoi- Tilastoidut hotelli- ja lomakyvan konserniviestinnän läyöpymiset sekä taxfreerakentaminen ja yhteistyönkaupan määrä Savonlinnaslisääminen oopperajuhlien,sa matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. TP 2013 Toteutuminen 31.12.2014 Valtakunnallista vertailtavaa tilastoa kaupunkien kokonaisturvallisuudesta ei ole saatavilla, mutta maakuntien väliset vertailut turvallisuuteen liittyvien toimintojen osalta löytyvät ositteesta http://www.terveytemme.fi. Tilastokeskuksen raporttien mukaan rikosten määrä Savonlinnassa on vähentynyt, kuten myös koko maassa verrattuna vuoteen 2013. Kyläyhdistyksiä ja – kaupunginosayhdistyksiä on saatavilla olevien rekisteritietojen mukaan Savonlinnassa 25. Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Talous Savonrannan yhteispalvelupiste on muuttanut uusiin tiloihin. Yhteispalvelupisteet tarjoavat edelleen kuntaliitossopimuksen mukaiset lähipalvelut sekä valtionhallinnon etäpalveluja. Konserniviestintämalli, jossa hyödynnetään konsernin viestintäresurssit. TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + Viestintäohjeen kokonaisvalmistelu on tehty ja koordinoitu yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n kanssa ja se viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa 2015. TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 6 377 635 5 587 043 0 86 072 5 673 115 5 637 637 7 536 723 7 103 110 -85 000 139 373 7 157 483 7 056 295 Muutosprosentti Toimintamenot -11,6 % Muutosprosentti Toimintakate -1 159 088 -1 516 067 85 000 -53 302 -1 484 369 -1 418 658 -65 711 22,4 % 28 060 25 548 0 0 25 548 27 134 -1 187 149 -1 541 615 85 000 -53 302 -1 509 917 -1 445 791 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -101 188 -6,4 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 35 478 1 586 -3,3 % Muutosprosentti 21,8 % Poikkeama Toimintatuotot alittuivat 35 477,57 euroa, koska monipalvelukeskuksen sisäinen myynti jäi alle talousarvion ja vastaavasti menot jäivät myös alle talousarvion (henkilökunta väheni). 49 -64 125 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Kehitysjohtaja Hannu Kurki Palvelusuunnitelman kuvaus Elinkeinopalveluiden operatiivinen toteutus hankitaan Savonlinnan yrityspalvelut Oy:lle ostopalvelusopimuksella. Sopimuksen mukainen vuosittainen korvaus on 1 200 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitysyhtiön ja kaupungin palveluiden yhteistyön kehittämisen tavoitteena on mahdollisimman saumaton yhden kontaktin palveluperiaatteen toteuttaminen. Sisältää avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen Mittarit menestystekijä 1.1. Savonlinnasta tulee Matkailijamäärä yksi johtavista ja innova- Investointikanta tiivisista ympärivuotisista Työpaikkamäärä matkailukeskuksista Kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskäviSavonlinnassa toimii jämäärä ammattiteatteri omissa - Olavinlinna tiloissa - Oopperajuhlat - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Jäälinna-tapahtuma - vuodenvaihteen tapahtumakokonaisuus - järvilaivaristeilyt - Retretti - Lusto - Kerimäen kirkko - Puruvesi POPtapahtuma Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Matkailijamäärä kasvaa vuodesta 2013. Matkailijamäärä laski jonkin verran edellisestä vuodesta, rekisteröityjä yöpymisiä oli n. 15 000 vähemmän kuin 2013 1 uusi yksityinen matkailuinvestointi Luodaan edellytykset että kärkitapahtumat onnistuvat kävijämäärältään ja taloudellisesti. Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminta käynnistyy uudelleen. Tapahtumat saadaan tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinomarkkinoinnissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) 1.2.Teknologiapuisto Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Savonlinnan kuntataajamien matkailutarjonnan parempi esiintuominen koko kaupunkia koskevissa julkaisuissa ja kaupungin matkailu-infopisteiden konseptien yhtenäistäminen. Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2013. Tekes-hankekanta kasvaa T&K-palvelumyynti eli tutkimus- ja tuotekehityspalvelumyynti kasvaa Kuitulaboratorion laajennus yhteistyössä Yritystilat Oy:n kanssa (VASTUUTAHO Savonlinnan yrityspalvelut Oy) 50 Kärkitapahtumat onnistuivat hyvin. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n hallitus päätti että yhtiö ei järjestä korkeatasoista taidenäyttelyä vuodelle 2015 Elinkeinomarkkinointia toteutettiin Savonlinnan oopperajuhlien kanssa yhteistyössä Kuitulaboratorion laajennus toteutettiin Tekes-hanke esityksiä on tehty ennätyksellinen määrä biotalouden alalla, mutta hankepäätökset ovat siirtyneet vuodelle 2015. T&K-palvelumyynti vuotta 2013 suurempi. 1.3. Teknologiateollisuus (koneenrakennus, sähkönjakelutekniikka, elektroniikka, älykkäät materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa toimialalle hyviä perusosaajia. Toimialan työpaikkamäärä 1.4. Kasvava energia- ja ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus Toimialan työpaikkojen määrä Bioöljyinvestointi on toteutunut ja suunnitteilla/investointivaiheessa on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestointia Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2013. Tekes-hankekanta kasvaa T&K palvelumyynti kasvaa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yyrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2013. Bioöljytehdasprojekti käynnistyy Koivunkuorijalostamo hanke tuottaa toteutettavan liiketoimintamallin (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.9. Luodaan toimiva teknologiapuistokonsepti, jonka avulla vahvistetaan painopistealueilla teknologiayri- Elektroniikkateollisuudessa työpaikat eivät ole kasvaneet. Konepajateollisuus kehittynyt positiivisesti erityisesti kuituteknologian alalla. Älykkäiden materiaalien alalla toiminta vahvistunut ja yritysverkosto sitoutunut alan kehittämiseen yhteistyössä LUT:in kanssa. Vesiala vahvistunut kärkiyritysten ja mm. kaivosteollisuuden innovaatioiden osalta. Bioöljytehdasprojekti viivästynyt. Koivunkuorijalostamon liiketoimintamalli kehitetty ja yritysverkosto muodostunut. Hiilidioksidin talteenoton alalle on käynnistynyt uusi start-up yritys Venäläisten matkailu kehittyi alkuvuodesta myönteisesti, mutta kansainvälinen tilanne aiheutti epävarmuutta ja matkailijamäärät tippuivat. Samasta syystä muutkaan Venäjään liittyvät kasvutavoitteet eivät toteutuneet. Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen (Tekninen toimi) Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa vuodesta 2013 Venäläisten matkailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2013 Yritysten vienti venäjälle kasvaa vuodesta 2013 Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Opiskelijamäärät kehittyvät myönteisesti (tä-Suomen Yliopisto 822 opiskelijaa, Mamk, Sami) Työpaikat Nohevan täyttöaste Yritystoimeksiantojen määrä ja volyymi Kansainvälisen tutkija- Nohevan täyttöaste on vähintään 98 % Nohevan täyttöaste oli vuoden lopussa 84 % Nohevan toisen vaiheen kannattavan rakentamisen Nohevan toista vaihetta on valmisteltu (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään lisäämään 51 Oppilaitosten hakijamäärät ovat pysyneet riittävällä tasolla ja opiskelijamäärissä ei ole tapahtunut olennaisia pudotuksia. tystoimintaa sekä edistetään yritysten tuloa Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston kanssa 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen 1.11. Savonlinnan matkailun osaamis- ja koulutuskeskittymästä Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä matkailun osaamiskeskittymä; professuurit Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen terveysalan koulutukseen sisältyvien kaupungin/talousalueen hyvinvointia edistävien kehittämishankkeiden mahdollistaminen 1.12. Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukokonaisuuden toteuttaminen ja kehittäminen Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.13. Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista yrittäjien eläköityessä tai muuten luopuessa yritystoiminnasta 1.14. Alkutuotanto ja maaseutuyrittäminen osana elinkeinopolitiikkaa 1.15. Edistetään kalastusta, kalastusmatkailua ja kalatuotteiden valmistusta. vaihdon määrä edellytykset selvitetään (VASTUUTAHO Savonlinnan Yritystilat Oy yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Ensisijaisten hakijoiden määrä Valmistuneiden määrä Aloituspaikkojen määrä Savonlinnan kampuksella Kansainvälisen tutkijaja opiskelijavaihdon määrä Jatko-opiskelijoiden määrä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi Asiantuntijahenkilöstön määrä Itä-Suomen yliopiston käynnissä olevat kehittämishankkeet, joihin kaupunki osallistuu lisäävät Savonlinnan kampuksen vetovoimaa ja parantavat tutkimustoiminnan edellytyksiä Uudet kehittämishankkeet ovat käynnistyneet suunnitellusti Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi pysyy hankekauden vaihtumisesta huolimatta vähintään nykyisellä tasolla Uuden ohjelmakauden kehittämishankkeet ovat osin käynnistyneet ja osa on rahoittajien käsittelyssä AMK-koulutuspaikat Savonlinnassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittyminen koko alueen ammattikorkeakouluksi jatkuu siten, että koulutuspaikkojen määrä Savonlinnassa pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kaakkois-Suomen AMK, valmistelu etenee suunnitellusti Onnistuneiden omistajaja sukupolvenvaihdosten määrä Jatkajien määrä vastaa luopujien määrää. Tilanne on haasteellinen, koska merkittävä määrä luopuvista yrityksistä ei koskaan tule myyntiiin Maatilojen määrä ja liikevaihto Kalatalouden työpaikat ja liikevaihto. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Haja-asutusalueella yritystoiminta kehittyy myönteisesti. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) 52 Bioenergiakäyttöpaikkojen lisääntyminen on tuonut työtä metsätalouden puolelle Kalatalohanke toteutettiin ja jatkohankkeena toteutetaan logistiikkaselvitys 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen Mittarit menestystekijä Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Prosessikuvaukset keskeisistä poikkihallinnollisista prosesseista on laadittu. Hallintosääntövalmistelu on edennyt, mutta luonnosta ei valmistunut vuoden 2014 aikana. Savonlinnan Yritystilat Oy:lle siirrettiin kaupungin omistamia yrityskiinteistöjä. Lisäksi käynnistettiin Savonlinnan innovaatiokeskuksen fuusio osaksi yritystiloja. Palveluasuntojen siirtoa erilliseen yhtiöön valmisteltiin. 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Organisaatiouudistuksen rakenne ja luonnos hallintosäännöstä ovat valmiita vuoden 2014 loppuun mennessä. 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee Vuoden 2014 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu. Savonlinnan Yritystilat Oy:n toiminta vakiintuu 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 menestystekijä 3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen 3.5 Rinnakkaisväylän 3. vaihe 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja ParikkalanElisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä TransSiperiaradalle Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Taajamien väestökehitys Rakennettu vuonna 2016 Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Soveltuvien yritystilojen ja – tonttien tarjonta riittävä ja hintataso kohtuullinen Kirkonkylien kehittämissuunnitelmien valmistuminen, aluejohtokuntien omarahoitusosuus Tehokas alueellinen edunvalvontayhteistyö kansanedustajien, maakuntaliiton, lähikaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteisorganisaatioiden kanssa ja kautta. ENI - hankkeiden valmistelu siten, että niillä tuetaan rajanylityspaikan kansainvälistymistä. (ENI on Euroopan Unionin raja-alueohjelma) Venäjäohjelma valmistuu 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charter-lennot Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Charter-lentojen määrä Savonlinnaan Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Uuden kaksivuotisen kilpailutuksen mukainen lentoliikenne käynnistyy. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä haetaan keinoja matkustajamäärän kasvattamiseen. 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Suorat, toimivat, hyvähenkiset yhteydet valtionhallintoon. 53 Toteutuminen 31.12.2014 Tuike-taajama-hankkeessa valmisteltiin kehittämishankeaihioita, joihin haetaan Leader-rahoitusta Rinnakkaisväylän 3. vaihe on ollut edunvalvonnan keskeisimpiä asioita ENI-hankkeita on valmisteltu, mutta ohjelman käynnistymisen ajankohta on auki. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämistä on edistetty, mutta asian päätöksenteko siirtyy tulevaisuuteen. Venäjä-ohjeman valmistuminen siirrettiin vuoteen 2015 Lentioliikenteen kilpailutus jouduttiin uusimaan Varkauden vetäydyttyä. Vuonna 2014 lennettiin väliaikaisella sopimuksella, joka päättyi syyskuun lopussa. Loppuvuonna lentoja ei ollut, koska sopimuksen allekirjoitus viivästyi kilpailutuksesta tehdyn valituksen vuoksi. Lennot alkoivat helmikuun 2015 alusta. Asioita on edistetty edunvalvonnassa. 3.10. Henkilöliikenne SavonlinnaPieksämäki –radalla ja lähiraide-liikenteen kehittäminen Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Asioiden/hankkeiden asettaminen selvään tärkeysjärjestykseen. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 menestystekijä 4.3. Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfree-kaupan määrä Savonlinnassa Toteutuminen 31.12.2014 Markkinointiviestinnän kehittämisvastuu on Savonlinnan yrityspalvelut Oy:llä Matkailijamäärä laski jonkin verran edellisestä vuodesta, rekisteröityjä yöpymisiä oli n. 15 000 vähemmän kuin 2013 Taxfree-kaupan volyymi putosi maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 menestystekijä 5.3. Aktiivinen edunvalvonta Edunvalvontamuistio Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Edunvalvontamuistiossa esitettyjen edunvalvontatehtävien ja hankkeiden toteuttaminen Edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 116 829 46 300 0 0 46 300 Muutosprosentti Toimintamenot 3 362 481 3 104 399 642 000 0 3 746 399 3 356 286 -3 245 652 -3 058 099 -642 000 0 -3 700 099 -3 163 403 -536 696 -2,5 % 1 673 1 673 0 0 1 673 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -390 113 -0,2 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot -146 583 65,1 % Muutosprosentti Toimintakate 192 883 82 231 80 558 4814,4 % -3 247 326 -3 059 772 -642 000 Muutosprosentti 0 -3 701 772 -3 245 634 -0,1 % Poikkeama Poistot ylittyivät, koska poistettiin Savonlinnan seudun kuntayhtymän kuntaosuus 80 557,71 euroa. Savonlinnan seudun kuntayhtymä purettiin ja purkusopimuksen mukaisesti varat ja vastuut siirtyivät jäsenkunnille, Savonlinnan kaupungin osuus oli 88,68 %. 54 -456 138 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen Mittarit menestystekijä 2.1. Toimivat peruspalve- Kuntalaispalaute/ asialut ja palveluiden priorikastyytyväisyyskyselyt sointi kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 40 000 asukkaan kuntiin 2.4. Osaava palvelujen Ostopalvelujen hinta- ja ostaminen ja ostopalvemääräkehitys luiden kriittinen tarkastelu Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 v. 2014 kaupungin palvelu- Palvelujen odotekustannuskustannukset keskimäärin vertailun perusteella kauvertailuryhmän keskitasoa. pungin palvelukustannukset ovat keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa paitsi varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Kokonaismäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla ja hintakehitys on pysynyt maltillisena. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti siirrytään ns. pilvipalvelujen käyttöön. Syntyvä säästö 40 000 eur on otettu huomioon talousarviossa. Tavoite on saavutettu ja syntynyt hankintamenosäästö on huomioitu talousarviossa tulosalueella atk-palvelukeskus On toiminnassa Sähköinen laskutus toiminnassa 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 menestystekijä 5.1. Tavoitteena on, että Suunnittelukauden loTasapainotusohjelma toOmavaraisuusaste on kaupunki täyttää terveen pussa 2019 on omavateutuu. 50,64 % talouden kriteerit viiraisuusaste yli 50 %, Suhteellinen velkaantuneimeistään vuonna 2019. suhteellinen velkaantusuus on 54,40 %, lasku edelTalouden tasapainottaneisuus alle 50 % ja liseen vuoteen misohjelma toteutettava kaikki alijäämät katettu. 1,28 %. Tasapainotusohjelma on toteutunut pääsäänLainamäärä asukasta töisesti vuoden 2014 osalta. kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3000 euLainamäärä 2 984 e/as roon. Vertailut samankokoisiin Asukasluvultaan 20 001 – kaupunkeihin 40 000 asukaan kuntien lainamäärä e/asukas tp14 arvion mukaan on 2 388 ja keskimäärin kunnissa 2 733 e/as 55 5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Kiinteistöjen korjausvelkasaldo 2 Huoneisto-m :t Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään tasapainotusohjelman mukaisesti. Palveluverkko on vuoden 2013 kuntaliitosten jälkeen liian laaja. Palveluverkon karsinta on edennyt tasapainotusohjelmien mukaisesti, mutta kiinteistöjen käyttö ei ole tehostunut, 2 vaan huoneisto -. m :t ovat kasvaneet esim. Telakka, Perhekeskus. Kaupungin talouden tasapainottamisen näkökulmasta kiinteistöjen määrän väheneminen on edennyt hitaasti. Korjausvelka on vähentynyt 0,7 milj. eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Palvelutuotannon käytössä 2 ollut huoneisto -m :t oli 2 108 818,5 m Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 356 277 1 344 796 0 8 129 1 352 925 Muutosprosentti Toimintamenot 3 434 244 3 390 502 -24 000 12 089 3 378 591 -2 077 967 -2 045 706 24 000 -3 961 -2 025 667 16 622 0 0 16 622 20 391 -1 989 048 16 622 -2 094 589 -2 062 328 24 000 -3 961 -2 042 289 -2 005 669 -36 619 -4,3 % 16 622 Muutosprosentti Yli-/alijäämä 3 398 982 -1,0 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot -57 010 4,0 % Muutosprosentti Toimintakate 1 409 934 0 0,0 % Muutosprosentti -4,2 % Poikkeama Toimintakulut ylittyivät, koska SaaS pilvipalvelu ei tuottanut säästöä talous- ja henkilöstöpalveluihin. Säästöä tuli atk-palveluihin, kun ei tarvinnut hankkia uutta Personec F ja ESS –palvelinalustaa eikä palvelinta Citrixympäristöä varten. 56 -36 619 PERUSTURVAN TOIMIALA 57 58 Savonlinnan kaupunki Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestysteki- Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 jä 6.1. Hyvät esimiestaidot ja Esimieskoulutus JET-koulutuksen toteuttavoite toteutunut henkilöstöjohtaminen taminen 2013-2015. Kahdenkeskisten kehitys- (JET=johtamisen erikoiskeskustelujen ja tiimikesammattitutkinto) kustelujen toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %. 6.2. Ajan tasalla oleva Yhdistäen henkilöstön tavoite toteutunut henkilöstösuunnitelma työhyvinvointi, työHenkilöstöhallinto edistää tyytyväisyys ja yksikön toimenpiteillään resurssitavoitteiden toteuttaminen en puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden Henkilöstön työyhteisö- ja ja tavoitteiden toteutumisammatillinen täydennysta kaupunki- ja työyksikkoulutus kötasolla. Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Asiakaspalaute 59 Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä 2013. Tulosten käsittely joryssä marraskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulutammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen hyödynnetty savnetjärjestelmää tiedottamisessa tavoite toteutunut Kyselyn tulokset käsitelty kaikissa työyksiköissä. Ei ole toteutettu otetaan palvelussa vahvasti huomioon. 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10. Palkitseminen ja kannustaminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon 60 Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. Toteutettu Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestysteki- Mittarit jä 1.8. Yliopisto, ammattikor- Sosiaali- ja terveysalalle kea-koulu- ja ammatillisen valmistuvien määrä osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutukSosiaali- ja terveysalan sen lisääminen. Perusope- koulutuksen aloitus- ja tuksen ja lukiokoulutukkoulutuspaikkamäärä sen korkea laatu on kes(SAMI ja MAMK) keinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestysteki- Mittarit jä 2.4. Osaava palvelujen Ostopalvelujen hinta- ja ostaminen ja ostopalvelui- määräkehitys den kriittinen tarkastelu Tavoite 2014 Savonlinnassa toimiviin kaikkien hakijoiden määrä alan koulutusyksiköihin kasvoi 6,6%, ensijaishakeutuvien määrä kasvaa ten/nuorten osalta 32%. 3% Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seurekrytointitilaisuuksia järjesdulle panostetaan (lääkärit, tetty mm. kesälääkäreille ja hoitajat, sosiaalityöntekijät hoitotyöhön valmistuville ja -ohjaajat) aloituspaikkoja terveysalalla Koulutuksen aloitus- ja lisätään MAMK:ssa 38 koulutuspaikka-määrää vuonna 2014. Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 25 paikkaa. Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2013 tasolla hintakehitys on ollut maltillinen. Palvelujen tuottajille lähetetty suositus hintojen jäädyttämisestä Perhekeskus aloitti toiminnan 1.4. ja vanhusten palveluasumisen oman tuotannon suunnitelma tehty Omaa toimintaa lisätään (perhekeskus, perhetyö, työtoiminta, vanhusten palvelut) Oma sote-alue Savonlinnan seudulle 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) Lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet 61 Toteutuminen 31.12.2014 Omien palveluiden hinnoittelu näkyväksi Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaali-huollon lähipalvelupisteissä on asiakas-määriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Ei toteudu SPB-malli käyttöönotossa Lähipalvelupisteet Savonlinnassa, Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla toiminnassa. Tilamuutoksia Savonrannan osalta toteutettu. Lääkärivaje näkyy kaikissa yksiköissä. Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 406 274 373 718 0 0 373 718 431 435 1 231 849 1 221 399 -17 640 0 1 203 759 1 261 869 Muutosprosentti Toimintamenot 6,2 % Muutosprosentti Toimintakate 58 110 2,4 % -825 575 -847 681 17 640 0 -830 041 Muutosprosentti -830 433 392 0,6 % 6 491 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -57 717 6 491 6 491 0,0 % -832 066 -847 681 17 640 0 Muutosprosentti -830 041 -836 924 0,6 % Poikkeama Hallintopalvelujen tuotot ylittyivät 57 717,38 euroa ja menot ylittyivät 58 109,66 euroa. Tulojen ylittymiseen vaikutti perusturvajohtajan työpanoksen myynti Itä-Savon sairaanhoitopiirille. Menojen ylitys johtui Kanava-, Kuntakokeilu- ja Paalupaikka –hankkeiden Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuudesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa (sisäiset menot hallintopalveluille/tulot hankkeille). Tavoitteiden toteutuminen Hallinnon tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin. SOTE-uudistuksen valtakunnallinen valmistelu ja asian keskeneräisyys on hankaloittanut tulevaisuuden palvelujärjestelmän suunnittelua. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TP 2014 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan 5 500 5 500 Yhteensä 5 500 5 500 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tavoite toteutui. 62 6 883 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestysteMittarit kijä 2.1 Toimivat peruspalve- Kuntalaispalut ja palveluiden priorilaute/asiakassointi tyytyväisyyskyselyt Hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/asukas Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Kuntalaispalaute kerätään Siirtyy vuodelle 2015 lastensuojelun perhetyöstä. Hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö). Siirtyy vuodelle 2015 Laaditaan vertailu saman- tavoite toteutunut kokoisten kaupunkien kesken. Kaupungin työllisyydenhoi- tavoite toteutunut don toimintamalli otetaan käyttöön. 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä tavoite toteutunut kaupungin työllistämistoimen-piteissä vuoden aikana. Kaupungin oma työpajatoiminta laajenee. Työpajatoiminta Telakka on toiminnassa Lastenkoti/perhekeskus käynnistyy 1.5.2014. Perhekeskuksen toiminta käynnistynyt Kuljetuspalveluissa sosiaa- Kuljetuspalvelut tarkastelussa lihuollollisten kuljetusten kokonaisuutena talouden taosuus vahvistuu. sapainotusohjelmassa Maahanmuuttajien kotoutumista edistävä palvelumalli vakiintuu. Kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Pakolaisten vastaanottoa ei jatketa, maahanmuuttajapalvelujen palvelumalli vakiintunut Vähennetty, ei kokonaan purettavissa Omien palveluiden hinnoittelu näkyväksi SPB-malli käyttöönotetaan Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi arviointi osana talouden tasapainotusohjelmaa Laaditaan vanhuspalveluohjelma vuoden 2015 loppuun mennessä 63 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestysteMittarit Tavoite 2014 kijä 4.2. Turvallinen maaTurvallisuustilastot; Päihdepidätysten ja perseutukaupunki, jossa on päihdepidätys- ja perhe- heväkivaltahälytysten myönteinen suomalaiväkivaltatilastot määrä ei kasva. nen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja Huostaan otettujen lasUusien huostaanottojen välittävät ihmiset sekä ten määrä määrä ei kasva . aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 tt-tukikotitaloudet 1 535 kuntouttava työtoiminta 242 kuljetuspalveluasiakkaat 1 421 omaishoidontuen asiakkaat 88 kv asumispalvelupäivät 38 194 vpl asumispalvelupäivät 7 121 kv laitoshoitopäivät 6 090 avohuollon asiakkuudet 154 sijoitetut lapset/nuoret 117 uudet sijoitetut 12 uudet huostaanotot 6 perhehoidossa 55 perhekoti tai laitos 62 ls perhehoitopäivät 17 073 ls laitoshoitopäivät 11 583 lastenkoti oma 2 329 € / vrk oma (nettohinta) 259 € / vrk/ ostot perhekoti/laitos(netto) 211 Talous TP 2013 TA 2014 1300 300,00 1400 70 30000 6000 3500 200 95 10 4 65 30 16000 5000 6000 Toteutuminen 31.12.2014 Päihdepidätyksiä 565 Perheväkivaltahälytyksiä 32 8 uutta (v.2013: 6) huostaanottoa vuoden 2014 aikana, tavoite ei aivan toteutunut TP 2014 1399 242 1407 91 37623 7592 5230 260 124 32 8 57 67 19 088 8602 3806 199,65 215,58 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 3 855 627 6 231 594 -10 000 -1 418 720 4 802 874 Muutosprosentti Toimintamenot 30 879 750 35 079 285 -610 724 -2 926 289 31 542 272 -27 024 124 -28 847 691 600 724 1 507 569 40 727 0 0 -26 739 398 -26 868 082 128 684 -0,6 % 262 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä 31 582 999 2,3 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 87 957 22,3 % Muutosprosentti Toimintakate 4 714 916 0 6 050 6 050 2205,4 % -27 024 386 -28 847 691 600 724 Muutosprosentti 1 507 569 -26 739 398 -26 874 132 -0,6 % Poikkeama Aikaisemmin lastensuojelun sosiaalityötä ei ollut talousarviossa eriytetty, joten kustannusjaossa aikuissosiaalityön kesken ei kaikkia kustannuseriä ole otettu huomioon, mutta aikuissosiaalityössä toimintakulut alittuivat vastaavasti. Uuden perhekeskuksen toimintakulut ylittyivät 34 312,28 euroa johtuen toiminnan käynnistämisestä 1.4.2014. Toimintatuotot ylittyivät 166 060,86 euroa hoitomaksujen osalta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ylittyivät 74 090,08 euroa, syynä asiakkaiden siirtyminen psykiatrisesta osastohoidosta asumispalveluihin, joka säästää vastaavasti erikoissairaanhoidosta. Työvoiman palvelukeskuksen toimintakulut ylittyivät 12 353,65 euroa, koska TE-toimisto ei enää palkannut neuvontahenkilöä palvelukeskuksen aulaan, vaan kaupunki joutui palkkaamaan ko. henkilön. Tulot ylittyivät vastaavasti 19 887,88 euroa. 64 134 734 Työmarkkinatuen kuntaosuus KELA:lle ylittyi vaikeutuneen työllisyystilanteen johdosta 64 312 euroa, mutta ostopalveluista säästyi 51 656 euroa, joten toimintakulut ylittyivät 10 747,65 euroa. Tämä kustannuspaikka oli katteena kaupungin toimialojen työllistämisessä. Katetta on siirretty toimialojen kustannuspaikoille. Toimeentulotuen valtionosuus jäi arvioitua pienemmäksi, koska toimeentulotukimenojen kasvu jäi arvioitua pienemmäksi ja se vaikutti valtionosuutta pienentävästi. Nettomenot kuitenkin alittuivat 31 338,38 euroa johtuen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen arvioitua vähäisemmästä käytöstä. Tukihenkilöpalvelujen tarve on kasvanut ja toimintakulut ovat ylittyneet 26 738,78 euroa. Tukipalveluja jouduttu ostamaan perhekodeilta, koska tukihenkilöperheitä ei riittävästi. Tukihenkilöpalvelujen tarjoaminen ehkäisee kalliita sijoituksia. Toimintakulut ylittyivät 6 331,88 euroa johtuen mm. matkakorvausten määrästä, sekä lakisääteisten maksujen ja sosiaalipäivystyskulujen ylittymisestä. Kehitysvammaisten päivätoiminnan ja työtoiminnan ostopalvelut ylittyivät 19 454,16 euroa. On jouduttu käyttämään ostopalveluita lakisääteisen pv-toiminnan järjestämiseen, koska ei ollut riittävästi omia resursseja. Pääskylän toiminnan siirto ei vielä toteutunut vuonna 2014. Toisaalta tulojen ylitys 23 965,63 eurolla kattoi menojen ylityksen. Perhehoidon kulut ylittyivät 25 275,20 euroa, koska perhehoitoa käytetty lasten tilapäishoitoon laitoshoitoa edullisempana vaihtoehtona. Työpaja Telakan ensimmäinen toimintavuosi. Toimintakulut ylittyivät 210 091,88 euroa. Talousarvio oli alimitoitettu, koska asiakasmäärä on ollut huomattavasti arvioitua suurempi, jolloin mm. kuljetus- ja ateriakustannukset ovat kasvaneet. Myös työosuusrahan tarve on arvioitu pienemmälle asiakasmäärälle. Myös tilojen muutostöitä on jouduttu teettämään. Asiakasmäärän kasvu on lisännyt myös ohjaajien tarvetta. Kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyivät 51 889,53 euroa, koska laitoksesta on kotiutunut useita asiakkaita, joka vastaavasti on säästänyt laitosasumisen kustannuksissa. Opetusyksikkö Pohjanlinnussa kuluylitys aiheutui koulu- ja pv-toiminnan kyytien ylityksenä. Kyydit ovat lakisääteisiä menoja, mutta ne oli arvioitu liian pieniksi talousarviossa. Päivätoiminnassa ylitykset ovat aiheutuneet ravitsemuspalveluissa sekä asiakkaiden kuljetuksissa. Ylitys yhteensä 23 736,36 euroa. Vammaispalvelun sosiaalityö ylittyi 2 421,76 euroa, johtuen sisäisten atk-palvelujen ja vuokrien arvioitua suuremmista kustannuksista. Vammaisten asumispalvelut ovat ylittyneet 276 906,66 eurolla. Palvelut on järjestetty pelkästään ostopalveluin, koska kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Tuloja kertyi 86 221,41 euroa arvioitua suurempina kotikuntalain mukaisina korvauksina. Vammaisten tukitoimet ovat ylittyneet 22 113,27 eurolla. Ylitys johtuu omaishoidontuen ylityksestä. Omaishoidontuki on edullisin tapa järjestää vammaisen hoito tai hoiva. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samana, mutta vaativampaa hoivaa tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Osa kustannuksista palautuu, kun asiakkaan kotikunta maksaa asiakkaan käyttämästä palvelusta. Toimintakulut ylittyivät 255 307,47 eurolla. Ostopalvelujen osuus henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kasvanut vaativien asiakkaiden myötä. Henkilöt, jotka eivät voi toimia työnantajina, mutta tarvitsevat vahvaa hoiva- ja huolenpitoa, ovat saaneet avun ostopalvelujen avulla. Oman toiminnan vahvistaminen voisi alentaa kustannuksia. Ostopalvelut ylittyivät 185 221,13 euroa. Sopeutumisvalmennuksen toimintakulut ylittyivät 17 667,36 euroa. Sopeutumisvalmennusta on myönnetty lastenkommunikaation vahvistamiseen. Palvelulla tuetaan lapsen oppimista sekä lähiympäristöä sekä ennalta ehkäistään tulevaisuuden tuomia haasteita. Asunnonmuutostyöt ylittyivät 61 080,67 eurolla. Asunnonmuutostyöt on toteutettu lakisääteisesti. Loppuvuonna oli muutama erittäin suuri muutostyö, jotta vammautuneet asiakkaat pääsivät kotiutumaan laitoksesta. Mikäli näitä muutostöitä ei olisi tehty, joutuisi kunta maksamaan korkeita laitoshoitopäivähintoja. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyivät 142 585,54 eurolla. Kuljetuspalveluissa odotettiin kustannusten pienenemistä asiointiliikenteen lisääntymisen myötä. Asiointiliikenne ei kuitenkaan ole toteutunut suunnitellusti suunnitelmien karsinnan johdosta. Asiointiliikenne ei ole myöskään tavoittanut vplkuljetusten käyttäjiä. Palvelu on lakisääteisesti myönnettävä palvelu. Tavoitteiden toteutuminen Sosiaali- ja perhepalvelujen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin, hyvinvointikertomuksen päivittämisen ja asiakaspalautteen keräämisen osalta tavoitteet siirtyivät vuodelle 2015. Erityisesti oman toiminnan lisääminen lastensuojelussa ja vammaispalveluissa on toteutunut niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmasta hyvin. Tasapainottamistoimenpiteet 65 Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TP 2014 Mäntykodin laajennus työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi uusi perhekeskus käynnistyy keva-päivätoiminnan ostojen purkua keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi lastensuojelun sijaishuollossa painotus perhehoitoon palvelujen myöntämisen kriteerit ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut Yhteensä 38 000 25 000 77 000 10 000 57 000 25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 432 000 35 000 0 76 850 64 980 150 000 50 000 50 000 426 830 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden tasapainotuksen vaikutus näkyy koko tulosalueen tuloksessa, jossa alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintamenot toteutuivat kohtuullisesti. Ostopalvelujen siirto omaksi toiminnaksi on vaikuttanut tulokseen. Tasapainotuksessa onnistuttiin muutoin paitsi passiivituen minimoinnin osalta. 66 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestysteMittarit kijä 2.2. Väestön ikääntymiKotona asuvien yli 75sestä aiheutuvaan palvuotiaiden määrä velutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Palvelurakenteen käyttöönotto Omaishoidettavien määrä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAItoimintakykymittaustulokset (RAI on toiminta-kyvyn itsearviointimenetelmä aikuisille) Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona tavoite toteutunut Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet toteutuvat Pyydetään Sosteria laatimaan suunnitelma yksiportaisesta hoitomallista, jossa selvitetty oman tuotannon kustannukset verrattuna yksityiseen palvelutuotantoon sekä eri tilavaihtoehdot taloudellisine kannattavuuslaskelmineen helmikuun 2014 loppuun mennessä suunnitelma laadittu Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11 %). Laitoshoitopaikat ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Punkaharjun Helminauha-hanke etenee suunnitellusti. Muiden hankkeiden osalta suunnittelutyö on käynnissä ja etenee päätöksentekoon. Omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla tavoite toteutunut Asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä 67 Arvioidaan 31.12.2014 tavoite toteutunut Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 059 710 1 155 000 0 0 1 155 000 Muutosprosentti Toimintamenot 25 922 298 24 695 305 3 000 000 0 -24 862 587 -23 540 305 -3 000 000 0 27 695 305 28 569 593 874 288 10,2 % -26 540 305 -27 632 854 Muutosprosentti 1 092 549 11,1 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä 218 261 -11,6 % Muutosprosentti Toimintakate 936 739 0 0 0,0 % -24 862 587 -23 540 305 -3 000 000 0 -26 540 305 -27 632 854 Muutosprosentti 1 092 549 11,1 % Poikkeama Vanhusten sosiaalipalvelut ylittyivät yhteensä 874 287,90 eurolla, johtuen pääosin siitä, että Sosterin talousarvioesityksessä ei ole mukana omaishoidontuki, joten kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan alimitoitettu. Tulot alittuivat 218 261,36 euroa pääosin siitä syystä, että inkeriläisveteraaneja oli aiempaa vähemmän. Lisäksi Kerimäen palvelutalojen ostopalvelut ylittyivät 192 790,81 euroa ja sos.palvelujen vanhat eläkevastuut ylittyivät 128 696 euroa. Tavoitteiden toteutuminen Sosiaalipalvelujen tavoitteet ovat toteutuneet ja suunnitelmat ovat edenneet. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide palveluasumisen ostojen vähentäminen Yhteensä TA 2014 TP 2014 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Palveluasumisen ostojen vähentämisen vaikutukset voidaan arvioida sitten, kun oman tuotannon lisäämisen vaikutukset toteutuvat. 68 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestysteMittarit kijä 2.2. Ikääntyneiden yksiYli 75-vuotiaiden pitportainen palvelurakenkäaikainen laitoshoito, ne hoitopäivien määrä 2.3. Terveyden edistäAikuistyypin diabetestä minen mm. ennaltaehsairastavien ja hoidon käisyllä ja liikuntamahpiirissä olevien määrä dollisuuksia järjestämällä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä RAItoimintakykymittaustulokset (RAI on toimintakyvyn itsearviointimenetelmä aikuisille) 2.6. Toimivat lähipalvelut Ikääntyneiden kotona asumisen määrä Asiakaspalvelupisteet Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Laitoshoitopäivien määrä vähenee, - 8 000 hpv tavoite on toteutunut Diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava. tavoite toteutunut Lasten ja nuorten tupakointi vähenee. tavoite toteutunut Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen. tavoite toteutunut Asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä. tavoite toteutunut Lähipalvelupisteissä on tavoite toteutunut asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat). Sosterin palvelukorttiin ehdotetut lisäykset ja muutokset Selvitetään pitkäaikaissairaiden osalta omalääkäripalvelu. Kilpailutuksen edellytyksenä on, että Sosteria pyydetään laatimaan suunnitelma yksiportaisesta hoitomallista, jossa on selvitetty oman tuotannon kustannukset verrattuna yksityiseen palvelutuotantoon sekä eri tilavaihtoehdot taloudellisine kannattavuuslaskelmineen helmikuun 2014 loppuun mennessä. 69 Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 142 0 0 0 0 86 302 668 87 596 208 -3 000 000 0 84 596 208 -86 302 526 -87 596 208 3 000 000 0 Muutosprosentti Toimintamenot 86 054 376 1 458 168 -0,3 % -84 596 208 -85 698 142 Muutosprosentti 1 101 934 -0,7 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -356 234 250698,0 % Muutosprosentti Toimintakate 356 234 0 0 0,0 % -86 302 526 -87 596 208 3 000 000 0 -84 596 208 -85 698 142 Muutosprosentti -0,7 % Poikkeama Erikoissairaanhoito ylittyi 2 159 105,98 euroa. Kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan pienempi kuin Sosterin talousarvio. Lisäksi Sosteri ei saavuttanut Savonlinnan kaupunginvaltuuston asettamaa 1 650 000 euron tasapainotustavoitetta vuonna 2014. Tavoitteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähentäminen Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla talouden tasapainotustoimenpiteet Yhteensä TA 2014 TP 2014 100 000 1 650 000 1 750 000 100 000 0 100 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Itäinen terveysasema integroitiin pääterveysasemalle ja Kerimäen vuodeosaston toiminta muille vuodeosastoille. 70 1 101 934 71 72 73 74 75 Kuntakortin kuntalaskutustuotteiden suoritteiden toteuma 31.12.2014 Kuntakortti PTH ja SOS Savonlinna TA 2014 TOT 2014 tot% Hoitajakäynti 36 000 31 091 86,36 Lääkärikäynti 25 000 25 681 102,72 Hoitajakäynti 16 750 18 036 107,68 Lääkärikäynti 3 800 3 835 100,92 Hoitajakäynti 32 000 271 0,85 Lääkärikäynti 800 817 102,13 Kuntakortti Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Kotisairaanhoito Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti 4 193 Lääkärikäynti 608 Muu käynti 10 494 yhteensä 15 900 15 295 96,19 Mielenterveystyö Mtt käynti 5 548 Mielitiimi 3 781 yhteensä 10 000 9 329 93,29 15 500 14 684 94,74 Hoitaja/suuhyg. 8 050 7 826 97,22 Hammaslääkäri 25 000 23 704 94,82 600 642 107,00 Vuodeosasto hpv 53 590 44 959 83,89 Kuntien yhteiset TA 2014 TOT 2014 tot% Kuntoutus Hammashuolto Erikois.hammasl. PTH-laitoshoito Perhepalvelukeskus Käynti aikavaraus 1 tunti 1 624 Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek. 527 Konsult/moniamatill.hoitokok 25 Puhelinkonsultaatio 164 PerPaKe-ryhmä 35 Verkosto/hoitokokous 89 yhteensä 2 600 76 2 464 94,77 Yhteispäivystys Terveysvalvonta 26 000 29 057 111,76 Asukaslukuperusteinen Eläinlääkintä Pieneläinkäynti 2 836 3 704 130,61 Hyötyeläinkäynti 1 190 1 112 93,45 Sosiaalipalvelut TA 2014 TOT 2014 tot% Kotipalvelu käynti (lkm) 330 000 365 585 110,78 510 656 128,63 1 850 1 855 100,27 185 199 107,57 Vanhainkoti pv 28 080 29 146 103,80 Palveluasuminen (oma toiminta) 29 000 27 331 94,24 Palveluasuminen (ostop.) 100 000 99 877 99,88 Kuntien yhteiset TA 2014 TOT 2014 tot% 4 000 4 041 101,03 19 900 6 778 34,06 6 500 4 237 65,18 Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) Päivätoiminta Omaishoitajien määrä (keskim/kk) A-klinikka käynnit Päihdehuoltokeskus, asiointi Päihdehuoltokeskus, yöpyminen Sosiaalityöntekijät Asukaslukuperusteinen 77 78 SIVISTYSTOIMIALA 79 80 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on varattu 18 520 euroa atk-ohjelmiston laajentamiselle varhaiskasvatuksessa. EFFICA-LÄSNÄ –mobiilisovellus tai DAISY –järjestelmä perhepäivähoitoon ja Kellarpellon päiväkotiin pilotteina. Lasten läsnäolot ja hoitajien työajat saadaan reaaliajassa itse päivähoito-ohjelmaan, säästää työaikaa. Pilotointi valmistautuen valtakunnalliseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun, joka saattaa tulla jo 1.8.2014 käyttöön. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestysteMittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 kijä 6.1. Hyvät esimiestaidot Esimieskoulutus JET-koulutuksen toteutKoulutus jatkuu. ja henkilöstöjohtaminen taminen 2013-2015. Kahdenkeskisten kehi(JET=johtamisen erikoistyskeskustelujen ja tiimi- ammattitutkinto) keskustelujen toteutuminen Keskustelujen toteutuma Ovat toteutuneet. 100 %. 6.2. Ajan tasalla oleva Yhdistäen henkilöstön työ- Henkilöstöhallinto edisTyöhyvinvointi on heikentynyt henkilöstösuunnitelma hyvinvointi, työ-tyytyväisyystää toimenpiteillään entisestään henkilöresurssija yksikön tavoitteiden to- resurssien puitteissa en riittämättömyydestä johtuteuttaminen työhyvinvoinnin, työtyyen, esim. opetuspäällikön tyväisyyden ja tavoitteiviran lakkauttaminen. Henkilöstön työyhteisöden toteutumista kauja ammatillinen täydenpunki- ja työyksikkötaOsaavan henkilöstön tilalle ei nyskoulutus solla. saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henkilösHenkilöstön osaamistöä. tason paraneminen ja Kehityskeskustelujen henkilöstösuunnitelman yhteydessä selvitetään Koulutusta ei ole riittävästi hyödyntäminen koulutustarve työyksikön resurssipulan takia. toiminnan ja henkilöiden Yksikön toiminnallisten työtehtävien kannalta ja taloudellisten tavoitsekä työn kehittämistarteiden toteutuminen peet ja henkilöresurssien kohdentaminen. 6.3. Operatiivisen ja Strategian toteutuminen Vahvistetaan henkilösHenkilöstökyselyn perusteelpoliittisen johtamisen tön vaikuttamisla saadun tiedon ja käytänsekä johdon ja henkilösmahdollisuuksia asioinön toiminnan välillä on räitön sitoutuminen yhteiden valmisteluun lisääkeä ristiriita. siin päätöksiin mällä tiedottamista. 6.4. Henkilöstön oman Tavoitekeskustelujen Toteutetaan 100 %. Toteutuvat kehityskeskustetyön ja osaamisen kehit- toteutuminen 100 % lujen myötä. täminen Henkilöstökysely toteuToteutetaan yhteistyösHenkilöstökyselyn tulokset tetaan suunnitelmallisä Kevan kanssa jo on käyty läpi yksiköittäin ja sesti ja kyselyn tuloksia syksyllä 2013. Tulosten laadittu kehittämistoimenpikäytetään henkilöstön käsittely joryssä marras- teitä sekä työyhteisön kehitkuussa, samoin yksi tämiseen. esimiesvalmennus ja 81 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Asiakaspalaute 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulutammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. 82 Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Käyty keskustelua kokouksissa ja parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Lisätty resurssien mukaan. Henkilöstöresurssin puute lisää sairauspoissaoloja. On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä. Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen toimintamallien ja toiminnan organisoinnin yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 1.7. Venäjän markkinoi- Venäjää lukevien määden hyödyntäminen rä perusopetuksessa sekä matkailijavirran ja lukiokoulutuksessa kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Vähintään vuoden 2013 venäjää lukevien määrä. Venäjää lukevien määrä on tasaisesti laskeva. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuus ItäSuomen koulun säätiön kanssa. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360 Itä-Suomen koulun säätiö ei harkitse toimintansa laajentamista. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 4.1. Osallistuvan demo- Nuorisovaltuuston Nuorisovaltuuston toiminkratian kehittäminen kokousten säännöllinan vakiinnuttaminen monipuolisten vaikutta- syys mismuotojen kautta Sosiaalinen media Sosiaalinen media otetaan käyttöön ja sen ylläpidosta huolehditaan Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Asukasmäärä Nettomenot/asukas TP 2013 36 276 17,19 TA 2014 36 500 15,47 TP 2014 35 969 12,48 83 Oppilasmäärä on turvattu Toteutuminen 31.12.2014 Toiminta on vakiintunut. MultiPrimus-järjestelmä on otettu käyttöön Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 477 791 477 333 0 15 823 493 156 Muutosprosentti Toimintamenot 1 101 532 1 041 900 -5 262 27 508 1 064 146 941 623 -623 741 -564 567 5 262 -11 686 -570 991 -449 051 -122 523 -14,5 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 583 3,1 % Muutosprosentti Toimintakate 492 572 -121 940 -28,0 % 0 0 0 0 0 0 0 -623 741 -564 567 5 262 -11 686 -570 991 -449 051 -121 940 Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -28,0 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 99,9 ja toimintakulujen 88,5 %. Poikkeama: Toimintatuottojen alitus 583,35 euroa: - sisäiset keskitetyt kustannukset (KEKUT) jäivät 1 183,35 euroa alle talousarvion (Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014, vastaava menoalitus perusopetuksen tulosalueella) Toimintakulut vastaavasti alittuivat 122 523,12 euroa, joten toimintakate jäi 121 939,77 euroa alle talousarvion. 84 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut 11.2.2013 varhaiskasvatussuunnitelma – koulutusprosessi, jonka tavoitteena on aikaan saada savonlinnalaisen varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset eli kuntaliitosvasu 1.8.2014 lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Päivähoitohakemusten velut ja palveluiden määrä ja niissä esitetty priorisointi tarve päivähoitomuodosta Itäisen päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen Sijaisten määrän vähentäminen Tavoite 2014 Haetun päivähoitopaikan On toteutunut. osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle 30.6.2014 mennessä Selvitys on valmiina. Sijaisten palkkakustannusten pieneneminen 75 000 Tavoite toteutui. Sijaisten palkeuroa kakustannuksista karsittiin jo alkuperäisestä talousarviosta 75 000 euroa. Lisäksi sijaisten palkkakustannuksista jäi käytLaaditaan suunnitelma tämättä 8 171, 35 euroa. kesäkuu 2014 mennessä päivähoitotoiminnan tehos- Suunnitelma on laadittu. tamiseksi huomioon ottaen FCG:n analyysi vuodelta 2011 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 3.14. Ympärivuotinen Lastenkulttuurikeskus Päiväkotilapset pääsevät kulttuuritarjonta Verson taidetyöpajoihin osallistumaan vähintään osallistuvien lasten mää- yhteen taidetyöpajaan rä Versoverkko EteläSavoon –hankkeen koulutuksiin osallistuvien määrä Toteutuminen 31.12.2014 Toteutuminen 31.12.2014 Ei ole toteutunut. Henkilöstöstä 25 % osallis- Ei ole toteutunut. tuu ko. koulutukseen 85 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 4.2 Turvallinen maaseu- Lasten suunnittelemien Jokaisessa ryhmässä 60 tukaupunki, jossa on tekemisten/toimintojen % toiminnoista järjestemyönteinen suomalaimäärä tään lasten toiveiden ja nen kotiseutuidentiteetti, mielenkiinnon mukaan vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä Huoltajien kuuleminen aktiivinen järjestö- ja Huoltajien kuulemisten lapsiaan koskevissa asikylätoiminta määrä lapsiaan koskeoissa 100 % vissa asioissa Toteutuminen 31.12.2014 On toteutunut. On toteutunut. Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot Lapsia päiväkodeissa Nettomenot/päiväkotilapsi Muutosprosentti Lapsia perhepäivähoidossa Nettomenot/lapsi pph:ssa Muutosprosentti Lapsia ryhmäpph:ssa Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ssa Muutosprosentti Päiväh.esioppilaiden määrä Nettomenot/päiväh.esioppilas Muutosprosentti Painotettu täyttöaste % Käyttöaste % Tilat hum2 huoneala/lapsi TP 2013 966 8 880 TA 2014 970 8 636 150 9 227 140 10 759 105 12 434 107 11 759 322 4 669 295 5 169 10,5 95 85 10,5 TP 2014 1 004 8 770 -1,2 % 148 8 396 -9,0 % 75 14 454 16,2 % 317 4 746 1,6 % 11,8 Varhaiskasvatuksessa ei ole käytössä mittareina painotettu täyttöaste eikä käyttöaste, koska ne eivät anna oikeaa kuvaa. Vuonna 2014 on otettu käyttöön toiminnan tehokkuutta ja laatua mittaava suoriteperusteinen järjestelmä. Tavoitteena tulee olla 100 %:n täyttöaste, minkä saavuttaminen on haasteellista. Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 865 276 1 897 079 0 179 153 2 076 232 1 908 444 Muutosprosentti Toimintamenot 18 222 063 18 108 752 -268 398 322 326 -16 356 787 -16 211 673 268 398 -143 173 18 162 680 18 019 359 Muutosprosentti Toimintakate 24 467 -1,5 % 10 186 50 374 0 0 50 374 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -143 321 -1,1 % -16 086 448 -16 110 915 Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 167 788 2,3 % 39 631 -10 743 289,1 % -16 366 973 -16 262 047 268 398 -143 173 -16 136 822 -16 150 546 Muutosprosentti -1,3 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 91,9 ja toimintakulujen 99,2. Poikkeama: Toimintatuottojen alitus 167 787,88 euroa: - hoitopäivämaksutuotot jäivät 191 229,77 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat 143 321,16 euroa, joten toimintakate ylittyi 24 466,72 euroa. 86 13 724 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Henkilöstösäästöt 1.8.2013 Yhteensä TA 2014 TP 2014 102 083 102 083 102 083 102 083 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpide 102 083 euroa on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta. Henkilöstösäästöt 102 083 euroa on laskettu määräaikaisten palvelusuhteiden päättymisistä, joita ei ole jatkettu 1.8.2013 lukien. Tasapainottamistoimenpide on toteutunut. 87 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen 1.8.2014 alkaen sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen Perusopetuksen jällisääminen keisessä jatkokouluPerusopetuksen ja lutuksessa jatkavien kiokoulutuksen korkea määrä/perusopetuksen laatu on keskeinen pe- päättäneiden määrä rusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Tuntikehyksen vaihtevelut ja palveluiden luväli eri koulujen välilpriorisointi lä Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Kaikki suorittavat peruskou- Keväällä 2014 tavoite on tolun ja siirtyvät jatkokoulutuk- teutunut seen Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Tavoitetta helpottaisi kouluverkon supistaminen esitetyllä tavalla (TS-2015) 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 3.14. Ympärivuotinen KulttuuripolkutapahtuVuoden 2012 taso ja toikulttuuritarjonta mien määrä perusope- minnan laajentaminen sotuksessa veltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle Toteutuminen 31.12.2014 44 tapahtumaa (v. 2012 oli 25 tapahtumaa) Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) 88 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä 319 Nettomenot/lapsi 1 386 Esiopetus/oppilasmäärä 25 Nettomenot/oppilas 10 476 Perusopetus/oppilasmäärä 2 747 Nettomenot/oppilas 8 034 2 Tilat hum huoneala/oppilas 16,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,94 TA 2014 TP 2014 329 1 394 21 12 104 2 680 9 612 16,0 325 1 320 18 13 939 2 676 8 109 17,0 1,98 1,95 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2012-2013 Lukuvuosi 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 19,44 20,84 18,03 18,94 18,21 19,17 Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 525 907 1 397 087 60 000 98 339 1 555 426 1 637 550 27 858 641 27 717 159 -283 917 170 635 27 603 877 27 478 924 Muutosprosentti Toimintamenot 7,3 % Muutosprosentti Toimintakate -26 332 734 -26 320 072 343 917 -72 296 -26 048 451 -25 841 373 -207 078 -1,9 % 159 911 152 566 0 0 -26 492 645 -26 472 638 343 917 -72 296 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -124 953 -1,4 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot -82 125 152 566 139 323 -13 244 -12,9 % Muutosprosentti -26 201 017 -25 980 696 -1,9 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 105,3 ja toimintakulujen 99,5. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 1.8.2013 Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 Yhteensä TA 2014 TP 2014 80 000 86 762 95 083 95 083 160 000 78 446 335 083 260 291 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta, lukuun ottamatta koulujen 160 000 euron säästötavoitetta siivouksesta. - Moinsalmen koulun lakkauttamisesta 1.8.2014 syntyi säästöjä yhteensä 86.762 euroa - Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 95 083 euroa toteutui. Säästö koostuu kk-avustajista ja samantyylistä työtä tekevistä määräaikaisista henkilöistä (7 htv) 1.8.2013 alkaen - Koulujen (perusopetus) sisäiset siivouspalvelut jäivät 78.446,62 euroa alle talousarvion, mutta olivat 202 290,86 euroa pienemmät kuin vuonna 2013. 89 -220 321 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Lukiokoulutuksen toimintamallien yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen Opiskelijakyselyiden Kyselyissä taso 4/5 lisääminen tulokset Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korOppimistulokset Valtakunnan keskiarvo kea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle KeskeyttämisproAlle valtakunnan keskiarvo sentti Jatko-opiskelijoiden määrä Toteutuminen 31.12.2014 Päivälukiot 3,9 (444 vastaajaa) Yo-kirjoitukset 4,03, koko maa 4,05 Lukio-opintojen keskeyttämisprosentti keväällä 2014 1,61 % (11/683), Tilastokeskuksen mukaan lv 2011-2012 keskeyttäneitä oli 3,5 % http://www.stat.fi/til/kkesk/ Jatko-opiskelijoiden määrää ei ole saatavissa. Laaditaan suunnitelma toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi toukokuu 2014 mennessä siten, että esitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Koko Etelä-Savon toisen asteen koulutus on vielä kehitteillä. Koko maan toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat edellyttävät yhteistyötä kaikkien toisen asteen toimijoiden kanssa. Tämä työ on vielä kesken ja sen on valmistuttava syyskuussa 2015. Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) 90 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 863 Nettomenot/oppilas 7 180 Tilat hum2 huoneala/oppilas 13,6 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,72 Talous TP 2013 TA 2014 TP 2014 854 7 247 13,5 822 7 485 12,7 1,73 1,79 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 213 965 128 800 20 000 6 010 154 810 199 487 Muutosprosentti Toimintamenot 6 398 760 6 312 568 -45 530 14 661 6 281 699 6 346 097 -6 184 795 -6 183 768 65 530 -8 651 -6 126 889 -6 146 610 Muutosprosentti Toimintakate 11 427 4 894 0 0 4 894 6 193 1 299 -45,8 % -6 196 222 -6 188 662 65 530 -8 651 -6 131 783 -6 152 804 Muutosprosentti -0,7 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 128,9 ja toimintakulujen 101,0. Poikkeama: Toimintakulujen ylitys 64 398,52 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät 54 729,00 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 121 005 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena 34 530 euroa (kv 7.2.2014 § 9). - 19 721 -0,6 % Muutosprosentti Yli-/alijäämä 64 399 -0,8 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot -44 678 -6,8 % palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 11 247,21 euroa Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 44 677,51 euroa, joten toimintakate ylittyi 19 721,01 euroa. 91 21 020 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja musiikin taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelut Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken alueilla tuottaa Savonlinnan ylläpitämä Puruvesi-opisto. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Musiikkiopistolta ostetvelut ja palveluiden tujen oppilaspaikkojen priorisointi määrä Kansalaisopistotoiminnan aktiivisuus (kts. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot) Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Asukasmäärä Nettomenot/asukas TP 2013 36 276 22,91 TA 2014 36 500 23,87 Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Vähintään vuoden 2013 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutui. Sama toiminnan taso kuin vuonna 2013 Toiminnan taso toteutui pienempänä kuin v. 2013 (vrt. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot). Selvitetään kansalaisopistojen hallintojen yhdistäminen, jonka jälkeen pyydetään aluejohtokuntien lausunto asiasta Hallintojen yhdistämistä on esitetty tasapainotusohjelmassa ja valmistelu on aikataulussa. TP 2014 35 969 22,84 Kysyntä- ja laajuustiedot Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 92 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 5482 2243 4 988 2 043 4315 1750 4 293 1 940 13 132 6 557 12 733 6 140 12 000 6 400 11 094 6 461 1 361 381 1 411 549 1 300 360 1 332 355 253 199 320 193 265 120 313 120 4 134 4 390 3 957 3 888 3 900 4 600 3 542 4 786 3 500 508 408 44 20 708 651 3 636 458 560 40 20 511 648 3 500 472 720 37 20 510 655 3 679 421 560 30 20 494 633 Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 82 326 63 500 0 0 63 500 Muutosprosentti Toimintamenot 913 383 934 759 -48 111 0 886 648 890 032 -831 057 -871 259 48 111 0 -823 148 -821 681 Muutosprosentti Toimintakate -4 851 3 384 -2,6 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 68 351 -17,0 % -1 467 -1,1 % 0 0 0 0 0 0 0 -831 057 -871 259 48 111 0 -823 148 -821 681 -1 467 Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,1 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 107,6 ja toimintakulujen 100,4. Poikkeama: Toimintakulujen ylitys 3 384,40 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät 26 159,98 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 8 479,00 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena 38 163,00 euroa (kv 7.2.2014 § 9/6.663,00 euroa ja kv 9.6.2014 § 43/ 31 500,00 euroa). Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 4 851,29 euroa, joten toimintakate jäi 1 466,89 euroa alle talousarvion. 93 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Varmistetaan ammattiteatterin toiminnan jatkuminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Selvitetään teatterin mahdollinen siirto kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 1.1. Savonlinnasta Sivistystoimialan omiVuoden 2013 taso tulee yksi johtavista ja en ja avustettavien innovatiivisista ympäri- kärkitapahtumien ja vuotisista matkailukes- kohteiden kokonaiskäkuksista vijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Lusto Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Selvitys matkailuneuvonnan siirtämiseksi maakuntamuseoon 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Kuntalaispalaute / velut ja palveluiden asiakastyytyväisyyspriorisointi kyselyt asteikolla 1-5 Vuoden 2013 taso Toteutuminen 31.12.2014 Maakuntamuseon kävijämäärä 34 253 (2013: 39 560) Pyhän Olavin päivän kävijätavoite toteutui. Syystulien sijaan kulttuuritoimi ja maakuntamuseo olivat mukana järjestämässä Savonlinnan Keskiaika-markkinoita, joiden kävijätavoite, 3000, toteutui. Teatterin kävijämäärä 25 351 (2013: 25 884) Ensi-iltoja oli 6 (2013: 7) Teatteriavustusta ei leikata, Teatteriyhdistys teki vuokrasojos teatterin toiminta siirtyy pimuksen Savonlinnasali Oy:n Savonlinnasaliin vuonna kanssa 1.1.2015 alkaen. 2014 Selvitys tehtiin syksyllä. MaaSelvitys tehty vuoden 2014 kuntamuseoon tulee matkailun aikana infopiste kesällä 2015. Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Tavoitetaso 3,5 Maakuntamuseon jatkuva asiakaspalaute, tyytyväisyysarvio 4 Kirjaston palautteen asiakas- 94 tyytyväisyys 4,5. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 kijä 3.14. Ympärivuotinen Kaupungin tukemien Vuoden 2013 taso 43 tapahtumaa (v. 2013 oli 43 kulttuuritarjonta tapahtumien määrä tapahtumaa) talvikautena Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainausmäärä Opastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2013 TA 2014 TP 2014 36 276 36 500 35 696 19 238 23 10 16 500 20 10 23 550 54 10 15 15 15 206 000 463 924 123 61 51 300 000 600 000 120 40 55 252 000 564 382 125 70 57 39 560 22 20 30 000 22 27 34 253 23 24 TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 313 387 258 177 0 156 064 414 241 Muutosprosentti Toimintamenot 3 804 505 3 877 888 -78 261 279 035 4 078 662 -3 491 118 -3 619 711 78 261 -122 971 -3 664 421 -3 648 105 -27 306 0 0 92 140 87 911 -16 316 4,5 % 53 964 92 140 Muutosprosentti Yli-/alijäämä 4 051 356 6,5 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 10 990 28,7 % Muutosprosentti Toimintakate 403 251 -4 229 62,9 % -3 545 082 -3 711 851 78 261 -122 971 Muutosprosentti -3 756 561 -3 736 016 5,4 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 97,3 ja toimintakulujen 99,3. Poikkeama: Toimintatuottojen alitus 10 990,11 euroa: - tuet ja avustukset jäivät 38 596,44 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat 27 306,28 euroa, joten toimintakate jäi 16 316,17 euroa alle talousarvion. 95 -20 545 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Yhteensä TA 2014 16 000 TP 2014 16 000 16 000 16 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpide 16 000 euroa on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta. Tasapainottamistoimenpide toteutui. 96 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikapalvelujen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Kuntalaispalaute / velut ja palveluiden asiakastyytyväisyyspriorisointi kyselyt asteikolla 1-5 Nuorisotoiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnoksi 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Tavoitteena vähintään 3,5 Kyselyn tulosten keskiarvo oli 3,2 Selvitys tehty vuoden 2014 Nuorisotoiminta on odotekusloppuun mennessä tannusten mukaan toteutettu ostopalvelun kautta erittäin kustannustehokkaasti, omaksi toiminnaksi siirtämällä ei saada kustannussäästöjä, mikäli toimintoja ei karsita. Vuoden 2013 taso Liikuntapaikkojen määrä on vuoden 2013 tasolla Vuoden 2012 taso Tavoite ei toteutunut. Kävijämäärät: v.2012 v.2014 uimahalli: jäähalli: Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso Nettomenot/asukas, liikuntatoimi TP 2013 36 276 10 232 48,35 57,83 TA 2014 36 500 10 078 42,28 61,38 97 TP 2014 35 969 10 104 56,80 59,08 91169 87662 88740 85789 Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 808 016 661 500 65 000 112 650 839 150 802 156 3 259 469 3 202 589 -31 815 246 252 3 417 026 3 324 540 Muutosprosentti Toimintamenot -0,7 % Muutosprosentti Toimintakate -2 451 453 -2 541 089 96 815 -133 601 -2 577 875 -2 522 383 -55 492 2,9 % 141 200 125 445 0 0 125 445 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -92 486 2,0 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 36 994 176 635 51 190 0,0 % -2 592 653 -2 666 534 96 815 -133 601 -2 703 320 Muutosprosentti -2 699 018 4,1 % TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 95,6 ja toimintakulujen 97,3. Poikkeama: Toimintatuottojen alitus 36 944,20 euroa: - maksutuotoista uimahallin palvelumaksut jäivät 39 896,74 euroa alle talousarvion Toimintakulut vastaavasti alittuivat 92 486,14 euroa, joten toimintakate jäi 55 491,94 euroa alle talousarvion. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Keilahallisopimuksen irtisanominen (Sopimus päättyy 30.6.2014) Yhteensä TA 2014 10 000 TP 2014 10 000 10 000 10 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpide 10 000 euroa on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta. Sopimus päättyi 30.6.2014. Tasapainottamistoimenpide toteutui. 98 -4 302 TEKNINEN TOIMIALA 99 100 Savonlinnan kaupunki Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Palvelusuunnitelman kuvaus Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdys- kuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän kehittämiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle ja liikkumiselle. Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja –luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksista, toimitilapalvelusta ja keskitetystä ruoka- ja siivouspalveluista, logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä, hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Uutena kustannuksena on varattu 15 000 euroa pysäköintitalon ja torialueen kameravalvontaa varten. Logistiikkayksikön talousarviossa varaudutaan joukkoliikenteen siirtymäajan sopimusten umpeutumiseen 1.7.2014 sekä kuntaliitoksen aiheuttamaan seutuliikenteen siirtymiseen paikallisliikenteeksi. Talousarviossa on varauduttu myös asiointiliikenteen laajentamiseen niille alueille, joilla sitä ei ole ollut saatavissa valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestysMittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 tekijä 6.1. Hyvät esimiestaiEsimieskoulutus JET-koulutuksen toteutdot ja henkilöstöjohtataminen 2013-2015. Koulutus on käynnissä. minen Kahdenkeskisten kehi- (JET=johtamisen erikoistyskeskustelujen ja ammattitutkinto) tiimikeskustelujen toteutuminen Keskustelujen toteutuma Kehityskeskustelut on käyty. 100 %. Mentorointi käytössä esim. esiMentorointi mieskoulutuksessa. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työHenkilöstöhallinto edistyytyväisyys ja yksikön tää toimenpiteillään tavoitteiden toteuttaminenresurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyyHenkilöstön työyhteityväisyyden ja tavoitteisö- ja ammatillinen den toteutumista kautäydennyskoulutus punki- ja työyksikkötasolla. Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelKehityskeskustelujen man hyödyntäminen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön Yksikön toiminnallisten toiminnan ja henkilöiden ja taloudellisten tavoit- työtehtävien kannalta teiden toteutuminen sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Strategian toteutumiVahvistetaan henkilösnen tön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Tavoitekeskustelujen Toteutetaan 100 %. toteutuminen 100 % 101 Tyky tilaisuuksia pidetty. Turvallisuussuunnitelmat päivitetty. Koulutussuunnitelmat laadittu Työyksikköpalaverit ovat toiminnassa. Toteutunut Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Asiakaspalaute 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä 2013. Tulosten käsittely joryssä marraskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulutammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Keva kyselyn toteuttamisohjelmat on laadittu ja toteutuksessa. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. Vertailutiedot on koottu. 102 Asiakaslähtöisen organisaation valmistelu on käynnissä ja palaute vaikuttaa jo nykyiseen toimintatapaan. Työmenetelmiä on muutettu esim. koulukuljetusten järjestelyissä. Lomien järjestelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Vakanssien täyttö harkitaan jokainen erikseen. Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta 400 Hallintopalvelut Tekninen johtaja Kari Tikkanen Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa jäte- ja teknisen lautakuntien tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan yleis- ja taloushallinnonpalvelut. Tulosalueen asuntotoimen tulosyksikkö tekee asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä valvoo vuokrataloyhtiöiden asukasvalintoja. Tulosalueen logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Kuljetuskustannukset v. 2014 koulukuljetukset 1 641 990 euroa, sotekuljetukset 1 425 000 euroa, asiointiliikenne 149 710 euroa, palveluliikenne menot 164 169 euroa, palveluliikenne tulot 81 658 euroa, palveluliikenne netto 82 511 euroa ja joukkoliikenne menot 1 233 748 euroa, joukkoliikenne tulot 908 566 euroa, joukkoliikenne netto 325 182 euroa. Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoimintaalueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti ,toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen. Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Asiakasmäärät, lipvelut ja palvelujen prio- putuotteiden myynti risointi ja asiakaspalaute Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Henkilökuljetukset järjeste- Henkilökuljetukset on kilpailutettään mahdollisimman kus- tu (koululaiskuljetuktannustehokkaasti. set, asiointiliikenteet, palveluliikenne, perusturvan erityisJoukko- ja palveluliikenoppilaiden/työpajan kuljetukset). teen tarpeellisen vuorotarjonnan kartoittaminen. Asiointiliikenteestä on karsittu Kaupunkialueen paikallislii- ennen kilpailutusta tarpeettomat kenteen ja liitoskuntien reitit. Punkaharjulla uusi reitti välisen joukkoliikenteen Ahvionsaari-Kiviapaja koulujen kilpailuttamilomapäivinä. Kerimäellä on nen/järjestäminen sekä aloitettu uusi asiointiliikenne toimiva lippu- ja maksujär- kokeiluluonteisena. jestelmä ja asiakaspalvelu siirtymäajan liikennöintiso- Yhteistä lippu- ja maksupimusten päätyttyä heinä- järjestelmä Walttia (ent. Piletti) kuussa 2014. ei ole otettu käyttöön. Kuljetusten kustannustehokkaassa suunnittelussa/kilpailutuksessa huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet ja pyritään kyytiyhdistelyihin. Kerimäki-Savonlinna välisestä liikenteestä on tehty käyttöoikeussopimus 1.7.201430.6.2015, optio 1.7.201530.6.2016. Asiakaspalvelusta ja aikatauluinformaation tuottamisesta on tehty sopimus Matkahuolto Oy:n kanssa 1.7.2014 Henkilökuljetuksissa on otettu uusia toimintatapoja käyttöön. Koululaiskuljetuksissa voi kulkea myös muita matkustajia, jos reitti, aikataulu tai autokapasiteetti ei muutu. 103 Valtionavustusten saaminen mm. Pohjois-Savon ELY:n päättyvien liikenteiden jatkamiseen liitoskuntien välillä. Avustusta mahdollista saada Kerimäki-Savonlinna väliseen liikenteeseen. Ammattitaitoinen henkilökunta. Logistiikkayksikössä on töissä logistiikkapäällikkö ja kolme logistiikkasihteeriä sekä vuonna 2014 yksi henkilö työllistämisvaroilla palkattuna. Määrärahojen riittävyys 2.4 Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.5 Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Koulutusten määrä/henkilö/vuosi Avustuspäätös vuodelle 2014 saadaan vasta vuoden 2015 puolella. Tämä vaikuttaa määrärahojen riittävyyteen. Bruttosopimuksissa tulot vaikuttavat maksettaviin liikennöintikorvauksiin Hankintatoimen henkilösKoulutuspäivien vähimtön asiantuntemuksen yllä- mäismäärä toteutunut. Koulupito ja kehittäminen. tuspäiviä keskimäärin Vähintään 2 koulutuspäi3 päivää/henkilö/vuosi. vää/henkilö/vuosi Käytyjen roolin selkeyttämiskeskustelujen määrä/suoritetut hankinnat/vuosi Tilaajan roolin ja vastuun selkeyttäminen hankintaprosessissa. Vastuut ja roolit on selkiytetty jokaisessa hankinnassa, toteuma 100 % Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Prosessit määritelty 104 Tilaajan roolin ja vastuun selkeyttäminen hankintaprosessissa. Selkeyttämiskeskustelujen määrä toteutunut tavoitteen mukaisesti (100%). Tavoitteen toteutumisen kannalta hankintaprosessin vastuiden ja roolien selkeyttäminen vaatii myös jatkossa koulutusta ja toimenpiteitä, huomioiden hankintojen valmistelun lisäksi erityisesti hankintasopimusten seuranta. Prosessien tarkennusvaihe käynnissä. Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 571 441 2 028 520 10 000 15 885 2 054 405 1 660 987 5 900 730 6 618 811 -70 850 29 712 6 577 673 6 099 127 -4 329 289 -4 590 291 80 850 -13 827 -4 523 268 -4 438 139 Muutosprosentti Toimintamenot 5,7 % Muutosprosentti Toimintakate -85 129 2,5 % 5 650 4 759 0 0 4 759 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -478 546 3,4 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 393 418 4 759 0 -15,8 % -4 334 939 -4 595 050 80 850 -13 827 -4 528 027 Muutosprosentti -4 442 898 2,5 % Poikkeama Toimintatuottojen alitus 393 417,50 euroa - Joukko- ja paikallisliikenteen tuet ja avustukset olivat ennakoitu vuoden 2014 talousarvioon 511 844 eurona. - Pohjois-Savon Ely:ltä 20.10.2014 on saatu 275 000 euron valtionavustuspäätös vuodelle 2014, päätöksestä on tehty 24.10.2014 oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on luvattu käsitellä Ely:ssä vasta helmi- maaliskuussa 2015. Vuodelle 2014 on tukia ja avustuksia viety 237 707,55 euroa. Joukkoliikenteen muiden suoritteiden tulot (lipputulot) ovat vuoden 2014 talousarviossa 478 380 euroa, niitä on toteutunut 290 769,49 euroa, uusi sopimus tuli voimaan vasta 1.7.2014, jolloin tulot kertyivät vain puolelta vuodelta. - Hankintatoimen vuoden 2014 menoihin perustuva laskutus ulkopuolisilta asiakkailta jäi 12 539,56 euroa alle arvioidun. - Pysäköintilippuautomaattien tulot jäivät alle arvioidun 5 683,67 euroa. Tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut on hoitanut jäte- ja teknisen lautakuntien tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan yleis- ja taloushallintopalvelut. Asuntotoimi on tehnyt asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokraasuntoihin sekä valvonut vuokrataloyhtiöiden asukasvalintoja. Asuntotoimi on siirtynyt 1.1.2015 alkaen toimitilapalvelun tulosalueelle. Logistiikkayksikkö on suunnitellut ja tilannut kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Hankintayksikkö on opastanut ja kilpailuttanut hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskut on maksettu tulosalueelta. 105 -85 129 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta 410 Kunnallistekniset palvelut Rakennuspäällikkö Harri Halko Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnallistekniset palvelut -yksikkö huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuuden ja viihtyvyyden huomioiden katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tulostavoitteena on pitää liikennettä tyydyttävässä kunnossa 230 km liikenneväyliä sekä 62 km kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden sekä puistojen 73 ha hoito. Savonlinna: Olavinkadun länsipään saneeraus Kerhotie (Kyröniemi) Tuokkolanlahden sillan ja Karjalantien (Tuokkolanlahti) saneeraus Rinnakkaisväylän ja katuverkon yhteensovittamisen loppuun saattaminen Kerimäki, Punkaharju; Kuntaliitosinvestointien toteuttaminen Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymän, liikenneturvallisuusohjelmaan perustuvan työohjelman mukaisesti. Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat. Puistojen hoidossa jatketaan rajoitettua hoitoa muualla kuin Savonlinnan I, Il ja III kaupunginosissa. Painopistealueet näilläkin alueilla määritellään erikseen. Painotus välillä Tallisaari — Joel Lehtosen puisto. Vuonna 2014 järjestetään Suutarniemen alueesta koemarkkinointi. Varaudutaan aikaistamaan kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista, sillä edellytyksellä, että siitä ei tule nettomenoa kaupungille talousarviovuonna Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017: Jatketaan uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamista Savonlinna: - Olavinkadun saneeraus 2015 - Nojanmaan alue 2015 - Raviradan alueen kadut (Pihlajaniemi) 2016 ja 2018 - Kyrönniemi 2016Kerimäki, Punkaharju; Kuntaliitosinvestointien toteuttaminen Palvelujen kehittämissuunnitelma Tulosalueen organisaatiouudistuksen mukaisen toimintamallin sisäänajo ja toimintojen jatkuva kehittäminen. 106 Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Hoidon kunnossapidon velut ja palvelujen prio- suoritteet risointi Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Liikenneväylien hoito tunnustetaan peruspalveluksi. Jalankulkuonnettomuudet vähenevät ja tyytyväisyys kunnossapitoon lisääntyy. Liikenneväylien hoitotoimenpiteet pystyttiin toteuttamaan niin, että kunnossapitolain edellytysten mukaisesti väylät olivat liikenteen tarpeiden edel-lyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Tietoon tulleet kaatumis- / liukastumisvahingot vähenivät edellisvuodesta 3. Viihtyisä, ekologisesti Kriittinen menestystekijä 3.1. Vetovoimainen asumisympäristö Saimaan kansallismaisemissa; monipuolinen asuin- ja järvimaisematonttitarjonta 3.2. Kaupunkikeskustan kehittämishanke painopis-teenään Olavinkadun ke-hittäminen turvalliseksi ja monikäyttöiseksi kauppakaduksi, jonka vetovoimaa Kirkkolahti ja Savola vah-vistavat. 3.12. Kevyen liikenteen väylien lisääminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Hoidettavat kadut/kn Kevyen liik.väylät/km Puistot/hoidetut ha kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Kaupungin siisteys (kyselytutkimus joka toinen vuosi) Kuntakyselyn järjestäminen rakennetun ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Kysely toteutettiin toimintavuoden aikana. Investoinnit € (valtio, kaupunki, yksityiset) Kaavoituksen eteneminen Kauppakatusuunnitelman hyväksyminen. Olavinkadun saneerauksen toteuttaminen. Olavinkadun länsipään katusuunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa Olavinkadun saneeraus siirtyi tuleville vuosille. Toteutuneiden väylien määrä TP 2013 230 62 73 TA 2014 230 62 73 Tarvittavat määrärahat talousarviossa. Määrärahojen puitteissa, huomioiden liikenneturvallisuussuunnitelma. TP 2014 232 63 73 107 Vuodelle 2014 ei osoitettu määrärahaa. Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 1 851 750 1 678 669 0 394 807 2 073 476 1 704 391 5 304 667 5 378 835 -122 706 859 520 6 115 649 5 076 891 -3 452 917 -3 700 166 122 706 -464 713 -4 042 173 -3 372 500 Muutosprosentti Toimintamenot -8,0 % Muutosprosentti Toimintakate -669 673 -2,3 % 1 385 555 2 020 471 0 0 2 020 471 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -1 038 757 -4,3 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 369 085 2 020 008 -463 45,8 % -4 838 472 -5 720 637 122 706 -464 713 -6 062 644 Muutosprosentti -5 392 507 -670 136 11,5 % Poikkeama Toimintatuottojen alitus 369 084,60 euroa - Jätehuollon tulot, jotka perustuvat jätehuollosta aiheutuneisiin menoihin laskutetaan edelleen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:tä. Tulot jäivät 203 084,95 euroa alle arvioidun, vastaavasti myös menot alittuivat. - Biojätemaksutulot jäivät alle talousarviossa arvioidun 27 468,95 euroa. - Liikenneväylien hoidossa oli vielä talousarviossa merkitty työllistämistuloja 22 100 euroa. Työllistäminen vuonna tapahtui kuntakokeilun kautta eikä toimialan omassa talousarviossa ollut tulo toteutunut. - Autojen ja koneiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun 147 322,89 euroa. Kerimäen varikon 10 000 euron tulot eivät toteutuneet. Tavoitteiden toteutuminen Savonlinna: Olavinkadun länsipään saneeraus; ei toteutunut vuonna 2014 kh 10.2.2014 § 52 Kerhotie (Kyröniemi); ei toteutunut vuonna 2014, siirretty vuosille 2016 ja 2017 Tuokkolanlahden sillan ja Karjalantien (Tuokkolanlahti) saneeraus; toteutui vuonna 2014 Rinnakkaisväylän ja katuverkon yhteensovittamisen loppuun saattaminen; toteutettu vuonna 2014 Kerimäki, Punkaharju; Kuntaliitosinvestointien toteuttaminen; Kerimäellä toteutettu Herttualantie, Toivolantie ja Einontien saneeraus (päällystys 2015). Punkaharjulla toteutettu Koivuhovintien, kevyen liikenteen väylän, väli Koivuhovintie – Kesämaantie ja kevyen liikenteen väylän, väli Leppäkaarre – Pajupolku päällystys. Eri pintauskohteita toteutettu keskustaajaman alueella mm. Palomäentie, Taitotie ja Oikotie. Tuunaansaarentien, Palomäentien ja Asevelitien katuvalaistus. Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti; tekninen lautakunta hyväksynyt päällystysohjelman 6.5.2014 § 163, toteutettu työohjelmanmukaisesti. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan; katuvalaistuksen saneerausta jatkettu hyödyntäen yhteiskaivantomenettelyn tuomat taloudelliset edut. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymän, liikenneturvallisuusohjelmaan perustuvan työohjelman mukaisesti; vuonna 2014 talousarvion investointiosassa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ei ollut määrärahaa. Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat; toteutettu tavoitteen mukaisesti Puistojen hoidossa jatketaan rajoitettua hoitoa muualla kuin Savonlinnan I, Il ja III kaupunginosissa. Painopistealueet näilläkin alueilla määritellään erikseen. Painotus välillä Tallisaari — Joel Lehtosen puisto; toteutettu tavoitteen mukaisesti Vuonna 2014 järjestetään Suutarniemen alueesta koemarkkinointi. Varaudutaan aikaistamaan kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista, sillä edellytyksellä, että siitä ei tule nettomenoa kaupungille talousarviovuonna; 108 Koemarkkinointi ei ollut kunnallistekniset palvelut tulosalueen toimenpide vaan maankäyttöpalvelut suoritti koemarkkinoinnin. Kiinnostus tässä vaiheessa oli epävarmaa. Sitovia sopimuksia ei tehty. Palvelujen kehittämissuunnitelman mukaista tulosalueen organisaatiouudistuksen sisäänajoa tehty ja toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Liikenneviheralueet, liikennemerkit, pyykkilaiturit, sekä juhlien liikennejärjestelyt ja liputus Puistojen hoito Yhteensä Korjausvelka M€ Kadut Katuvalot Sillat V. 2012 7,1 4,2 3,0 V. 2013 7 3,95 3,1 TA 2014 TP 2014 8 000 15 000 23 000 V .2014 7,3 3,65 2,7 12 700 15 000 27 700 V. 2015 7,6 3,50 2,8 V. 2016 7,9 3,20 2,9 V. 2017 8,2 2,95 3,0 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Liikenneviheralueiden, liikennemerkit, pyykkilaiturit sekä juhlien liikennejärjestelyt ja liputus - liikenneviheralueet; toiminnallinen säästö n. 4000 €. summa ei sisällä työllistämistoimista syntyviä kuluja - liikennemerkit; toiminnallinen säästö n. 5000 € - pyykkilaiturit; toiminnallinen säästö ei toteutunut - juhlien liikennejärjestelyt ja liputus; toiminnallinen säästö n. 3700 € Puistojen hoito; ulkopuolelta ostettavat palvelut puolitettiin - kululeikkauksia ei voida enää tehdä ilman, että palvelutasoa lasketaan ( matkailu- ja kulttuurikaupungin imago ) Kunnallistekniset palvelut tulosalueen toimintakate alittui talousarvioon verrattuna. 109 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta 420 Maankäyttöpalvelut Kaupungingeodeetti Timo Nokelainen Palvelusuunnitelman kuvaus Maankäyttöpalvelujen tulosalueen päämääränä on aikaansaada sellainen kaupunkirakenne ja tontti-tarjonta, joka luo edellytykset menestyvälle elinkeinoelämälle ja viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle oheispalveluineen. Työvälineinä ovat osaava ja oikein ajoitettu kaupunkisuunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus) ja toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet sekä toimivat ja organisaation työskentelyä tukevat paikkatietopalvelut. Työskentelyä ohjaa kaupunkistrategia. Lautakunta tukee yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 1.5. Kaupungin kauInvestointikanta Maanhankinnassa onnistupallisten keskusten minen. vetovoimaisuuden vahvistaminen Maanhankinta ja kaaKaavoituksen edistyminen. Tilaa vaativan kaupan voitus keskittymä NojanmaaKaavoitus käynnissä. han sekä Savolan alueen kaupallinen Maat kaupungin hallinnassa vahvistaminen tai maankäyttösopimukset tehty. Tavoitteena strateginen yleiskaavan valmistaminen 1.6. Monipuolinen liike- Tonttien määrä ja raMaanhankinnassa onnistuja teollisuustonttien kennusoikeuden vominen. sekä yritystilojen tarlyymi jonta, jolle toimiva Kaavoituksen edistyminen kaavoitus luo edellyKaavoitettuja tontteja marktyksiä kinoidaan ja tontteja saaKaavoituksen- ja daan luovutettua. maankäytön resurssit 1.7. Venäjän markkiVenäjälle vientiä harMatkailukaavojen valmistunoiden hyödyntäminen joittavien yritysten minen ja kaavojen toteutusekä matkailijavirran määrä minen. kasvun hyödyntäminen Venäläiset investoinnit Savonlinnan alueella Savonlinnaan Lekotin kehittäminen jatkuu. Venäläisten matkailiSaunaniemen, Nälkälinnanjoiden yöpymisvuoromäen, Kylpylähotellin ja Kokaudet Savonlinnassa tikallion kaavat lainvoimaiKauppakeskusten siksi. Vuohimäen alueiden kaavoitusten toteuttaosalta neuvottelut edenneet. minen ja infran luomiTynkkylänjoen, Saimaan nen Laguunin ja Kääpäsaaren matkailualueet rakenteille. 110 Toteutuminen 31.12.2014 Nojanmaan peltojen asemakaava on ehdotusvaiheessa. Savolassa kiinteistön 2-1-4 lunastushakemus on jätetty ympäristöministeriöön. Strateginen yleiskaavan valmistelu on vireillä. Raakamaata hankittiin yhteensä n. 31 ha. Tontteja tarjottiin ostettavaksi, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen kysyntä oli heikkoa. Saunaniemen asemakaavaluonnos on nähtävänä. Kylpylähotellin asemakaava on lainvoimainen. Kotikallion asemakaavaehdotus on nähtävänä. Nälkälinnanmäen asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Saimaan Laguuni on ehdotusvaiheessa. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 kijä 3.1. Vetovoimainen Asuntotonttien määrä Alueiden kaavoitus; asumisympäristö Järvimaisematonttien Kaavoitetaan asuintontteja Saimaan kansallismai- määrä kiinnostavilta alueilta. semissa; monipuolinen Rivitalotonttien määrä asuin- ja järvimaiseKoemarkkinointi Suutarmatonttitarjonta niemen alueesta, sitovat tonttien ostosopimukset. 3.2.Kaupunkikeskusta n kehittämishanke painopisteenään Olavinkadun kehittäminen turvalliseksi ja monikäyttöiseksi kauppakaduksi, jonka vetovoimaa Kirkkolahti ja Savola vahvistavat 3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen Investoinnit € (valtio, kaupunki, yksityiset) Kaavoitetaan rantatontteja Kauppakatusuunnitelman hyväksyminen. Maanhankinnassa onnistuminen. Kaavoituksen eteneminen Kaavoitusohjelma Maanhankinta Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Suunnitelmien eteneminen Kaavoituksen eteneminen Kirkkolahti Savola. Kaavoitus toteutuu Mahdollistetaan uudisrakentaminen Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan keskustaajamiin. Asuintontteja on tarjolla Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan keskustaajamissa Valtion rahoituspäätös Toteutuminen 31.12.2014 Kurssikadun ja Telakkatien asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä. Suutarniemen koemarkkinointi suoritettiin; kiinnostus tässä vaiheessa epävarmaa. Sitovia ostosopimuksia ei tehty. Kirkkolahden eteläosan asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kv palautti Kirkkolahden keskiosan asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Savolassa kiinteistön 2-1-4 lunastushakemus on jätetty ympäristöministeriöön. Kääpäsaaren asemakaava on lainvoimainen. Tontteja on tarjolla, ongelmana Savonrannalla kunnallistekniikan puute. Hanke alkaa vuoden 2015 lopulla. 3.5. Rinnakkaisväylän 3. vaihe Rakennettu vuonna 2016 3.8. Saimaan väyläyhteyden vahvistaminen Rahtitonnit Savonlinnan satamissa Syväsatamaa käyttävien yritysten määrä Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Syväsatama Vuohisaareen valmis. Syväsatama on valmistunut joulukuussa. Elyn tarve- ja kehittämisselvitys VT 14 käynnistyy. Ei ole käynnistynyt. Yksityisteiden määrärahat Tienpitorahojen riittävyys. Avustusten jako määrärahojen puitteissa teknisen lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti. Avustukset jaettiin edellisvuoden tasolla olleilla määrärahoilla, mikä avustettavien tiekuntien määrän kasvaessa tarkoittaa kilometrikohtaisten avustus-määrien pienenemistä. Lauttaliikenteen kustannus-tason nousun vuoksi avustusmäärärahoja tulisi vuosittain nostaa, jotta kunnossapitoavustusten suuruus kilometriä kohden voitaisiin pitää entisellä tasolla. 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä 3.11. Yksityisteiden kunto 111 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Lainvoiman saaneet; asemakaavat/kpl yleiskaavat/kpl Uusien tonttien luovutus; omakotitonttit, vuokraus omakotitontit, myynti kerrostalotontit, myynti yritystontit, vuokraus/myynti Talous TP 2013 TA 2014 TP 2014 10 3 8 5 8 5 6 11 0 9 15 8 2 2 15 8 2 2 TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 5 015 359 5 619 080 -684 500 68 919 5 003 499 Muutosprosentti Toimintamenot 2 898 647 3 284 168 -136 190 152 075 3 300 053 3 110 852 2 116 712 2 334 912 -548 310 -83 156 1 703 446 1 883 037 165 481 152 543 0 0 152 543 -179 591 -11,0 % Muutosprosentti Yli-/alijäämä -189 201 7,3 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 9 610 -0,4 % Muutosprosentti Toimintakate 4 993 889 166 180 13 637 0,4 % 1 951 231 2 182 369 -548 310 -83 156 Muutosprosentti 1 550 903 1 716 857 -12,0 % Tavoitteiden toteutuminen Hoidettu maanhankinta ja tonttitarjonta, yleis- ja asemakaavoitus, paikkatietopalvelut, satamapalvelut, metsätoimenpalvelut sekä yksityistiepalvelut. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain 3 M€ Kv 24.6.13 § 167 Kyrönniemen kentän korjaus katetaan metsämaan myynnillä Kv hyväksynyt 15.12.2014 § 123 talousarviomuutoksen -800 000 euron pienennyksen myyntivoittoihin Maanhankinnan myyntivoittoja toteutunut Hanke 8401 Maa-alueet, myynnit Yhteensä TA 2014 2 000 000 TP 2014 350 000 1 385 195 324 710 2 350 000 1 709 906 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Metsätilojen myyntivoittoja kirjattiin 84.406,38 €, lisäalueiden kaupoista yhteensä 222.047,42 € ja toimitilapalvelun kanssa yhteistyössä tehdyistä rakennettujen kohteiden kaupoista 72.966,91 €. Taloudellisten suhdanteiden vuoksi kiinteistökauppojen toteutuminen edellytetyssä laajuudessaan ei ole realistista. 112 -165 954 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta 430 Toimitilapalvelut Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Palvelusuunnitelman kuvaus Tuottaa rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut. Tuottaa keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kiinteistöjen ylläpidon ja huollon kehittäminen yhdessä huoltoyhtiön kanssa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet 2014- 2016 1. Kiinteistökannan sopeuttaminen kaupungin palvelurakenteeseen ja elinkaarikustannusten huomioiminen investointien suunnittelussa ja toteutuksessa 2. Kiinteistöjen ylläpidon ja huoltotoiminnan kehittäminen ylläpitokustannusten minimoimiseksi 3. Savonlinnan seudun julkisten rakennusten toimitila-yksikön luomien toimenpiteiden aikatauluttaminen ja ensisijaiset toimenpiteet (2014-2016) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut. 2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut 3. Myyntitulot vuonna 2014 ovat 1 000 000 €. 4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3. 2 2) 5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm /kk (194 271 m . (TP2012/4,07) 3 6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus 41,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/47,16 TP 2011/ 40,0 TP 2012/ 41,77 ). 3 7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 16,50 TP 2012 15,77 ). 3 8. Veden kulutus 135 l/m /vuosi ( TP 2010 / 124,TP 2011 / 135,TP 2012/139 ). 9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, tavoitteena 3,78 euroa/suorite 1 628 494/suoritetta 10. Siivouskustannukset ovat enintään 2,13 euro/siivottu neliömetri ja tavoitteena päästä valtakunnan keskiarvoon. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1. Toimivat peruspal- Asiakastyytyväisyysvelut ja palvelujen prio- kyselyt risointi Tavoite 2014 Toimivat toimitila- ,ruoka- ja siivouspalvelut. Ruokapalvelu asiakaspalaute 3,8 (1-5 asteikolla) Siivouspalvelu asiakaspalaute 4,2 (1-5 asteikolla) 113 Toteutuminen 31.12.2014 Ruokapalvelun asiakaspalaute oli 3,6, eli jäätiin tavoitteesta joka oli 3,8. Siivouksen asiakaspalaute oli 3,8, eli jäätiin tavoitteesta 4,2. Koulujen siivouksen tasoa tiputettiin 1/2014. Toimitilojen käyttäjien tyytyväisyys on vähintään 3 (asteikolla 1-5). Tyytyväisyyskysely on tehty 2013 lopulla ja siinä tyytyväisyys on ollut 3. Tyytyväisyyskyselyä ollaan uudistamassa vastaamaan paremmin käyttäjäprofiilia ja sen vuoksi vuonna 2014 ei ole kyselyä tehty. 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 kijä 5.2. Kaupungin kiinKiinteistöjen korjausToimitilojen korkea vuokToimitilojen vuokrausaste on teistöjen kunnossapito velkasaldo rausaste. melko hyvä poislukien kuntaliija tarpeettomien kiinHuoneisto-m2:t Tarpeettomista tiloista luotoksissa tulleiden kunnantalojen teistöjen määrän väpuminen vähintään 10 tilat, joissa on edelleen menoshentäminen Tilakustannusvertailut pros.yksikköä vuoteen 2016 sa tilojen yhteensovittaminen. 20-40 000 asukkaan mennessä. Haasteena on mm. uuden sotekuntiin Kiinteistöjen kuntotaso lain mahdollisesti aiheuttamat Kokonaisvaltaisen vaikutukset ja mahdollisesti toimintasuunnitelman turhiin investointeihin ei ole laatiminen ryhdytty kun asiat ovat toistaiseksi auki. Huoltokustannukset €/m2 Huoltokustannukset on saatu Ylläpitokulut laskemaan uusien huoltosopimusten ja laaduntarkkailun kautta. Tilojen käyttötehokkuus on vähintään valtakunnallista keskiarvoa huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut. Kiinteistöjen ylläpidon ja huollon tehostaminen Huolto- ja ylläpidon kehittäminen ennakoivaan toimintaan kustannustason minimoimiseksi Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate Tilojen käyttötehokkuutta on verrattu valtakunnallisiin vertailutietoihin ja niiden pohjalta on uudishankkeissa saatu tehokkuutta parannettua. Kiinteistöhuollossa on saatu kustannuksia ja laatua paranemaan. Huoltotoiminnan säästötavoite 120 000€ vuositasolla on saatu toteutumaan laadusta tinkimättä TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 21 772 533 22 986 091 -206 755 270 077 23 049 413 Muutosprosentti Toimintamenot 16 878 841 16 598 998 316 915 653 668 17 569 581 17 086 605 -523 670 -383 591 5 479 832 5 546 539 6 387 093 -66 707 13,3 % 4 141 252 3 988 171 0 0 3 988 171 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -482 976 1,2 % 4 893 692 Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 416 269 4,0 % Muutosprosentti Toimintakate 22 633 144 4 398 957 410 786 6,2 % 752 440 2 398 922 -523 670 Muutosprosentti -383 591 1 491 661 1 147 582 52,5 % 114 344 078 Poikkeama Toimintatuottojen alitus 416 268,69 euroa - Ruoka- ja siivouspalveluiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun, myös toimitilapalveluiden ja ruoka- ja siivouspalveluiden menot alittuivat. Tavoitteiden toteutuminen Tuotettu rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut ja keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut. Vertailuluvut KTI tunnuslukuihin vertailu (tehty viimeksi 2013) osoittaa, että tehostamistarvetta on ollut liittyneiden kuntien koulu ja päiväkodeissa ja myös kiinteistöjen siivouksessa. Toimenpiteet on aloitettu tilatehokkuuksien ja siivouksen kulurakenteen parantamiseksi. Uudet kohteet suunniteltu tehokkaiksi ja palveluverkkoa ollaan tehostamassa. Uusi KTI vertailu tehdään vuoden 2015 aikana. 2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut Vertailuluvut KTI tunnuslukuihin vertailu (tehty viimeksi 2013) osoittaa, että tehostamistarvetta on ollut liittyneiden kuntien koulu ja päiväkodeissa ja myös kiinteistöjen siivouksessa. Toimenpiteet on aloitettu tilatehokkuuksien parantamiseksi. Uudet kohteet suunniteltu tehokkaiksi ja palveluverkkoa ollaan tehostamassa. Uusi KTI vertailu tehdään vuoden 2015 aikana 3. Myyntitulot vuonna 2014 ovat 1 000 000 €. Myydyt rakennukset yhteensä 6 kohdetta; ( Pienteollisuushalli 2, Kauramäentila, Peukaloinen, Ent. Sale Savonranta, Moinsalmen koulu ja Vastaanottohalli Kerimäki), joiden yhteinen myyntihinta 804 068 euroa. Lisäksi Savonlinnan Yritystilat Oy:lle siirtyi 10 rakennusta, yhteensä 1.727.000 euroa. Vuodelle 2014 on tehty lisäpoisto Tarkastamonkatu 3 kiinteistöistä yhteensä 277 992,79 euroa. 4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys on tehty 2013 lopulla ja sen mukaan tyytyväisyys on arvoasteikolla tasolla 3. Käyttäjätyytyväisyyskyselyä uusitaan 2015 aikana paremmin vastaamaan käyttäjäprofiilia. 2 2) 5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm /kk (194 271 m . (TP2012/4,07) Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat olleet 3,85€/htm2/kk (184 594 htm2). 3 6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus 41,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/47,16 TP 2011/ 40,0 TP 2012/ 41,77 ). Lämmön normeerattu ominaiskulutus on ollut 2014 41,1 kWh/m3/v 3 7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 16,50 TP 2012 15,77 ). Sähkön ominaiskulutus on ollut 2014 14,9 kWh/m3/v 3 8. Veden kulutus 135 l/m /vuosi ( TP 2010 / 124,TP 2011 / 135,TP 2012/139 ). Veden kulutus on ollut 2014 112 l/m3/v 9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, tavoitteena 3,78 euroa/suorite 1 628 494/suoritetta; Ruokapalvelun toimintamenot/ suorite toteuma oli 3,77 € / suorite, ja suoritteita tuotettiin 1 540 352 kpl. Eli tavoitehinta alittui 0,01€/ suorite, mutta suoritteita tuotettiin 88 142 kpl laskettua vähemmän. 115 10. Siivouskustannukset ovat enintään 2,13 euro/siivottu neliömetri ja tavoitteena päästä valtakunnan keskiarvoon.; Siivouskustannusten toteuma oli 1,93€ / siivottu neliömetri, eli 0,20€ alle tavoitteen. Koulujen siivoustasonlasku näkyy kustannuksissa. Ruoka- ja siivouspalvelujen tulosyksikön nettotulo oli 281 755,38 euroa. Tavoite oli 359 077 euroa, mutta koska ruokapalvelu ei saa tuottaa voittoa lakisääteisistä palveluista, palautettiin niin kouluille kuin päiväkodille liikaa vyöryneitä ruoka- ja siivouspalvelun kuluja. Toimintaa saatiin tehostettua erityisesti Kellarpellon koulun ja päiväkodin ruoka- ja siivouspalveluissa. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Sähkön kulutus, veden kulutus Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö Kiinteistöhuollon osto ulkoa Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi Yhteensä Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain 3 M € kiinteistöjen myyntivoitot kiinteistöjen myyntitappiot Hanke 8830 Rakennukset osto ja myynnit; myynnit 2 288 506,84 € Kv 15.12.2014 § 123 ta-muutos myyntivoittot/ tappiot 607 670,49 € Yhteensä Korjausvelka M€ Rakennukset V. 2012 12,7 V. 2013 18,9 TA 2014 20000 10000 120000 TP 2014 20000 230 000 380 000 10 000 150 000 120000 1 000 000 643 476 -400 915 2 288 507 1 000 000 2 531 068 V .2014 18,8 V. 2015 16,9 V. 2016 V. 2017 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamisohjelman tavoitteet sähkön, lämmön ja veden kulutuksessa ovat toteutuneet, arvioitu säästö 1.2.2015 on n. 80 000 euroa. Konserniyhtiöt eivät ole ottaneet käyttöön Haahtela rakennuttajapalvelua käyttöönsä. Kiinteistöhuollon ostopalvelun kilpailutus on toteutunut ja säästötavoite 120 000 on saavutettu. Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi;. Tavoite 230 000 euroa on koko tasapainottamiskaudelle 2014-2017. Talousarvion 2014 mukaisesti vuodelle tasapainottamistavoite on ollut 80 000 euroa (Ta-2014 sivu 30). Tavoite on osittain saavutettu; Taidemuseon tilat on vuokrattu 1.9.2014 alkaen. 116 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMIALA Rakennus- ja ympäristölautakunta 440 Rakennusvalvontapalvelut Rakennustarkastaja Rauno Sairanen 28.2.2015 saakka Rakennustarkastaja Juha Karvinen 1.3.2015 alkaen Palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sekä kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla. . 2.Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.6.Toimivat lähipalve- Lähipalvelujen määrä lut ja saatavuus. Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Rakennusvalvonta palveluiden saatavuus. Kerimäellä ja Punkaharjulla rakennusvalvonnan palvelupisteet säilyvät. Palvelupisteet ja toiminta liitoskunnissa ovat säilyneet ennallaan. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestyste- Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 kijä 3.1 Vetovoimainen Kaupungin siisteys Kaupunki- ja maisemaku- Kaupunki ja maisemakuvaa on asumisympäristö SaiKatselmuksien määvan kehittäminen ja papyritty kehittämään määräysten ja maan kansallismaiserä rantaminen kaupunkistra- ohjeiden avulla. Kaupungin kesmissa tegian, rakennusmääräys- kustan kehittämishankkeen puitten ja rakentamisohjeiden teissa on vuonna 2014 tehty Saavulla. vonlinna julkisivujen suunnitteluohje Savonlinnan keskustaan Rakennetun ympäristön sopivista mainosratkaisuista. siisteys ja uudisrakentaRakentaminen on kaavoituksen misen soveltuminen ymmukaista. Kaikki merkittävät kohpäristöön teet on käyty läpi lupavaiheessa kaavoittajan ja rakennusvalvonKiinteistö- ja rakennustienan yhteisessä epävirallisessa tojen tarkastusprojektin ”julkisivu työryhmässä”. jatkaminen yhdessä mittaus- ja kartastopalvelujen Tarkastusprojekti jatkuu aina kanssa. sikäli kun resurssit sallii. Toteutus joka toinen vuosi, tehty viimeksi 2012. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Myönnetyt rakennusluvat Kaikki myönnetyt luvat TP 2013 392 753 TA 2014 520 840 Kaupungin keskustaalueen siistimisen valvonnan jatkaminen, painopistealueena julkisivut välillä Paloasema-Viiskulma. TP 2014 286 571 117 Keväällä 2014 pidettiin ympäristönhoitokatselmus jonka painopistealueena oli kaupungin ydinkeskusta. Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 573 751 565 360 -130 000 0 435 360 Muutosprosentti Toimintamenot 552 062 606 375 0 0 606 375 585 376 -20 999 6,0 % 21 689 -41 015 -130 000 0 -171 015 0 0 0 0 0 21 689 -41 015 -130 000 0 -171 015 Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 6 397 -25,2 % Muutosprosentti Toimintakate 428 963 -156 413 -14 602 -821,2 % 0 0 -156 413 -14 602 Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -821,2 % Poikkeama Toimintatuottojen alitus 6 397,45 euroa - Rakennusvalvonnan tulot jäivät rakennustoiminnan hiljaisuuden vuoksi alle talousarviossa arvioidun vielä talousarviomuutoksenkin jälkeen 6 397,45 euroa. Tavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvonta on valvonut kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttöja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sekä kehittänyt ja ylläpitänyt rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 118 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMI Rakennus- ja ympäristölautakunta 450 Ympäristönsuojelupalvelut Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Palvelusuunnitelman kuvaus Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon jatkaminen vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla kiinteistöillä 2. Talousjätteen aluekeräyksen jatkaminen haja-asutusalueilla ja keskustaajaman venevalkamissa pois lukien vuonna 2013 tulleet liitosalueet siihen saakka, kunnes seudullinen aluejätelautakunta ottaa tehtävän hoidettavakseen (jätteenkuljetus on ympäristönsuojelupalvelujen merkittävin ostopalvelu) 3. Savonlinnan alueella olevan Saimaan puhtaan veden turvaaminen Palvelujen kehittämissuunnitelma Kuntaliitoksen aiheuttamien muutosten kriittinen tarkastelu toimintaympäristössä ja toimintatavoissa ottaen huomioon vuoden 2013 kokemukset ja entistäkin riittämättömämmät resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestys- Mittarit Tavoite 2014 tekijä 3.3. Juomakelpoisen Veden laatu Puhdas vesi Savonlinna seupohja- ja pintaveden dun vesistöissä. sekä puhtaan vesisSaimaaseen kuuluvilla alueilla töympäristön turvaaPohjavesien suojelu- veden laatu on virkistyskäyttöminen mm. vesiensuo- suunnitelmien määrä luokituksen mukaan erinomaijeluhankkeiden avulla. nen ja sinileväkukinnot ovat vain yksittäisiä lahtialueilla. Puruveden ja sen valumaalueen kunnostushankkeen toimenpiteisiin sitoudutaan osallistumaan. Vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelylaitteita koskevia suunnitelmia käsitellään vähintään 200 kpl vuoden aikana Keplakolla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vedenottamon ympäristön asutus on pääosin liitetty laitoksen viemäriverkkoon 119 Toteutuminen 31.12.2014 Saimaaseen kuuluvilla selkävesillä veden laatu säilyi vesistöjen virkistyskäyttö-luokituksessa erinomaisena. Useita sinileväkukintoja havaittiin sekä Saimaaseen kuuluvilla alueilla ja pienvesistöissä. Kaupunki sitoutui Puruveden ja sen valuma-alueen kunnostushankkeen toimenpiteisiin Kerimäen ja Punkaharjun aluejohtokuntien määrärahojen kautta. Kiinteistökohtaisia jätevesisuunnitelmia (rakennuslupaa vaativat uudet tai muutoshankkeet) ja saneeraussuunnitelmia (vain jätevesien käsittelylaitteiden uudistamishankkeet) hyväksyttiin ympäristöpäällikön päätöksillä vuoden 2014 aikana yhteensä 201 kpl. Kaikki Keplakon alueelta esitetyt vapautushakemukset käsiteltiin (muutamia valituksia on hallinto-oikeudessa ratkaistavana). Vapautusta hakemattomia, mutta verkostoihin liittymättömiä kiinteistön omistajia kehotettiin liittymään verkostoihin. Talous TP 2013 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 372 327 215 000 0 6 794 221 794 510 959 404 717 0 14 743 419 460 411 396 -138 632 -189 717 0 -7 949 -197 666 -159 413 Muutosprosentti Toimintamenot -38 253 15,0 % 3 370 3 370 0 0 3 370 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -8 064 -19,5 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot -30 189 -32,3 % Muutosprosentti Toimintakate 251 983 3 370 0 0,0 % -142 002 -193 087 0 -7 949 Muutosprosentti -201 036 -162 783 14,6 % Tavoitteiden toteutuminen 1. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon jatkaminen vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla kiinteistöillä; Etelä-Savon maakunnallinen OMAVESI –jätevesineuvontahanke jatkui 31.4.2014 saakka Savonlinnan kaupungin toimiessa isäntäkuntana ja tämän jälkeen Mikkelin kaupungin toimiessa isäntäkuntana. Yksi jätevesineuvojista oli sijoitettu ympäristönsuojelupalvelujen tiloihin. 2. Talousjätteen aluekeräyksen jatkaminen haja-asutusalueilla ja keskustaajaman venevalkamissa pois lukien vuonna 2013 tulleet liitosalueet siihen saakka, kunnes seudullinen aluejätelautakunta ottaa tehtävän hoidettavakseen (jätteenkuljetus on ympäristönsuojelupalvelujen merkittävin ostopalvelu); Aluekeräystä jatkui ympäristösuojelupalvelujen järjestämänä vuoden 2014 loppuun saakka. 3. Savonlinnan alueella olevan Saimaan puhtaan veden turvaaminen; Ympäristöpäällikkö toimi Etelä-Savon ELY-keskuksen vetämässä Savonlinnan seudun vedet – hankkeen ja Puruveden valuma-aluetta koskeneen vesistökuormituksen yleissuunnitelmahankkeen ohjausryhmien puheenjohtajana. Yleissuunnitelma valmistui keväällä 2014 Suomen metsäkeskuksen johdolla. Vuonna 2014 käynnistyi Puruveden Life IP –hanke, jonka suunnitteluryhmässä on ympäristöpäällikkö mukana. Kaikki lähinnä jätevedenpuhdistamojen ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailujen tulokset käsiteltiin lautakunnassa. Vesistöjen leväkukinnoista otettiin omia ja toimitettiin lisäksi useita kansalaisnäytteitä ELY-keskukseen analysoitavaksi. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kuntaliitoksen aiheuttamien muutosten kriittinen tarkastelu toimintaympäristössä ja toimintatavoissa ottaen huomioon vuoden 2013 kokemukset ja entistäkin riittämättömämmät resurssit. Lautakunta vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, jotka on annettu kunnalle ysalan lainsäädännössä. Ympäristönsuojelupalvelut toimeen panee säädökset ja valvoo niiden noudattamista koko kaupungin alueella. Vuoden 2015 aikana käynnistyy liitoskunnissa osin hoitamatta jääneen jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen selvittäminen ja kuljetuksen piiriin saaminen jätelain edellyttämällä tavalla ottaen huomioon, ettei talousjätteen aluekeräystä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy järjestä Kerimäen ja Punkaharjun alueilla. Myös liitoskuntien lomamökkikyliltä puuttuvien leirintäalueilmoitusten vaatiminen pyritään hoitamaan lähivuosina. 120 -38 253 SAVONLINNAN VESI 121 122 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta 500 Savonlinnan Vesi Toimistoinsinööri Jyri Sipinen Palvelusuunnitelman kuvaus Veden hankinta, veden puhdistus, veden jakelu ja jäteveden puhdistus. Savonlinnan Vesi huolehtii toiminta-alueellaan asiakkaittensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti, toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin. Itä-Savon Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta (Kerimäki). Pohjavesitutkimusten jatkaminen VARMA-VESI hankkeena tavoitteena varavesijärjestelmä. Vuonna 2014 järjestetään Suutarniemen alueesta koemarkkinointi. Varaudutaan aikaistamaan kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista, sillä edellytyksellä, että siitä ei tule nettomenoa kaupungille talousarviovuonna. 2.Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestyste- Mittarit kijä 2.1.Toimivat peruspal- Kuntalaispalauvelut ja palvelujen laupriorisointi te/asiakastyytyväisyysky selyt, asiakastyytyväisyys 4 -10 3. Viihtyisä, ekologisesti Kriittinen menestystekijä 3.3. Juomakelpoisen pohja- ja pintaveden sekä puhtaan vesistöympäristön turvaaminen mm. vesiensuojeluhankkeiden avulla Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen. Savonlinnan Veden asiakastyytyväisyyskyselyn tulos väh. 8. Asiakastyytyväisyys 9,0 kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Mittarit Tavoite 2014 Toteutuminen 31.12.2014 Veden laatu, tutkimustulokset vesinäytteistä Talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset. Tutkimustulokset puhdistamolla ja purkuvesistöissä Pohjavesien suojelusuunnitelmien määrä Talousveden laatu; Talousvesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (46/2000) mukaiset laatu laatuvaatimukset. Jäteveden puhdistus;. Jäteveden puhdistus täyttää ympäristöluvan vaatimukset. Puhdistamojen häiriötön toiminta. Suojelusuunnitelmat valmiina kaikilla tärkeillä pohjavesialueilla ja seurantaryhmä toiminnassa 123 Jäteveden puhdistus on täyttänyt ympäristölupien mukaiset vaatimukset. Suojelusuunnitelmat valmistuneet ja seurantaryhmä on kokoontunut. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot Vesijohtoverkkoon liittyneet Vesijohtoverkko(km) Veden myynti(m3) Viemäriverkkoon liittyneet Viemäriverkon pituus(km) Laskutettu jätevesimäärä(m3) Talous TP 2013 5318 307 1460485 5189 395 1828360 TP 2013 TA 2014 5154 304 1450000 5084 390 1700000 TP 2014 5359 307 1421841 5236 403 1729907 TA 2014 Ta-muutos Ty-kate TA 2014 + TP 2014 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 6 645 097 6 856 785 10 000 0 6 866 785 6 699 301 3 455 096 3 361 003 -12 784 0 3 348 219 3 315 485 3 190 001 3 495 782 22 784 0 3 518 566 3 383 816 Muutosprosentti Toimintamenot 0,8 % Muutosprosentti Toimintakate 1 606 301 1 603 181 0 0 1 603 181 1 645 889 42 708 2,5 % 1 583 700 1 892 601 22 784 0 1 915 385 Muutosprosentti 1 737 927 9,7 % Poikkeama Nettotuloalitus 177 457,74 euroa - Savonlinnan Veden (nettotulosyksikkö) vesi- ja jätevesimaksut jäivät alle talousarviossa arvioidun 152 829,73 euroa ja muut liiketoiminnan tulot 25 050,08 euroa. Tavoitteiden toteutuminen Savonlinnan Vesi on huolehtinut toiminta-alueellaan asiakkaittensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti, toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin. VARMA-VESi hanketta on jatkettu 30.6.2015 saakka. Koemarkkinointi ei ollut Savonlinna Veden tulosalueen toimenpide vaan maankäyttöpalvelut suoritti koemarkkinoinnin. Kiinnostus tässä vaiheessa oli epävarmaa. Sitovia sopimuksia ei tehty Tasapainottamistoimenpiteet Savonlinnan Veden taksoja on talousjohdon esityksestä korotettu 6 %. Talousarvion laadintaohjeen mukaan kaikkien hallintokuntien on tehtävä kaikkiin hallintokunnan omassa päätösvallassa oleviin maksuihin ja taksoihin vähintään 4 % tarkistus vuodelle 2014. Korjausvelka M€ Vesilaitos 134 750 6,1 % Muutosprosentti Yli-/alijäämä -32 734 -4,0 % Muutosprosentti Suunnitelmapoistot 167 484 V. 2012 20,3 V. 2013 20,3 V .2014 20,3 V. 2015 20,3 V. 2016 20,3 V. 2017 20,3 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Savonlinnan Veden toimintatuotot jäivät alle talousarviossa arvioidun 167 484,08 euroa, joista vesi- ja jätevesimaksutulot ovat 152 829,73 euroa. 124 177 458 Savonlinnan Vesi TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot, ulkoiset Myyntituotot, sisäiset Muut tuotot, ulkoiset Muut tuotot, sisäiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut toimintakulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä TA-muutos Tot. % Poikkeama alkup.TA alkup.TA 6 699 221 5 608 563 213 370 754 530 23 200 99 558 97,7 98,7 75,9 106,8 116,0 60,0 -157 564 -74 672 -67 630 47 930 3 200 -66 392 -821 717 -955 374 95,7 94,7 36 831 53 193 -873 253 -904 369 103,6 -31 116 -283 288 -249 314 -277 678 -258 075 98,0 103,5 5 610 -8 761 -1 603 181 -88 033 1 892 601 -1 645 889 -98 272 1 737 847 102,7 111,6 91,8 -42 708 -10 239 -154 754 -830 010 100,0 0 907 837 85,4 -154 754 6 856 785 5 683 235 281 000 706 600 20 000 165 950 10 000 -858 548 -1 008 567 6 400 6 384 22 784 -830 010 1 062 591 22 784 125 TP 2014 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2014 TA 2014 TA 2014 + TA-muutos TP 2014 Poikkeama Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 1 892 601 1 915 385 1 737 847 -177 538 Poistot ja arvonalentumiset 1 603 181 1 603 181 1 645 889 42 708 -830 010 -830 010 -830 010 0 2 665 772 2 688 556 2 553 726 -134 830 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 740 000 -1 500 000 -1 618 577 -118 577 Investointien rahavirta yhteensä -1 740 000 -1 500 000 -1 618 577 -118 577 Toiminnan ja investointien rahavirta 925 772 1 188 556 935 150 -253 406 Saamisten muutos muilta 86 108 86 108 Korottomien velkojen muutos 95 476 95 476 181 584 181 584 Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muilta saatujen lainojen vähennys Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset yht. Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 181 584 181 584 925 772 1 188 556 1 116 734 -71 822 Rahavarojen muutos Rahavarat 1.1. Rahavarat 31.12. 9 631 084 10 747 818 1 116 734 126 TASE 1.1.2014 Kauden muutos 31.12.2014 142 674 142 674 7 398 7 398 150 072 150 072 1 085 655 12 294 319 262 135 13 642 110 -175 025 226 123 -85 809 -34 710 910 631 12 520 442 176 327 13 607 400 48 962 48 962 0 0 48 962 48 962 13 833 745 -27 312 13 806 433 495 831 92 663 588 494 588 494 -74 438 -11 670 -86 108 -86 108 421 393 80 993 502 386 502 386 9 631 084 1 116 734 10 747 818 VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 053 324 1 003 313 25 056 637 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä -14 637 191 -6 221 804 -757 559 -21 616 554 0 -757 559 -150 278 -907 837 -14 637 191 -6 979 363 -907 837 -22 524 391 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaks. ja muut velat Pitkäaik.vieras pääoma yht. -1 519 501 -1 519 501 -166 621 -166 621 -1 686 122 -1 686 122 Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä 0 -402 357 -285 085 -229 827 -917 269 -2 436 770 -872 138 738 -56 966 -9 756 71 145 -95 476 -872 -263 619 -342 051 -239 582 -846 124 -2 532 246 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -24 053 324 -1 003 313 -25 056 637 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yht. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Muut saamiset Sijoitukset yht. PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Eu-tukisaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 127 128 INVESTOINTIOSA 129 130 81 Kv 810 8100 8110 * TA-2014 KESKUSHALLINNON TOIMIALA INVESTOINNIT KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT Keskushallinto, investoinnit Keskushallinto muu kalusto Hankinnat 0 Investoinnit netto 0 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama -10 567,30 -10 567,30 0,0 % 0,0 % 10 567,30 10 567,30 -2 703 171,04 -2 703 171,04 61,7 % 61,7 % -1 680 128,96 -1 680 128,96 Toteutunut: Kokousjärjestelmä valtuustosaliin 8190 OSAKKEET JA OSUUDET 8109 Muut osakkeet ja osuudet * Hankinnat Investoinnit netto -2 650 000 -2 650 000 -1 733 300 -1 733 300 -4 383 300 -4 383 300 V.2014 Kv 23.9.2013 § 202 Kuntokeskus 10 000 € Kääpäsaaren lomamökit 2.040.000 € Pääomasijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:lle sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (siirto vuodelta 2012) Varautuminen pääomasijoitukseen Savonlinnan yrityspalvelut Oy/Yritystalo Schauman 600 000 € Toteutunut: Harjoitusjäähallin osakkeet 6 299,87 €, pääomasijoitus vapaan oman pääomanrahastoon Kiint. Oy Schaumanintien Yritystalo 200 000 €, Sln Innovaatiokeskuksen osakkeet ja varainsiirtovero 96 121,33 €, Sln Yritystiloille siirtyneiden rakennusten apporttiarvot 1 727 000 €, Metsäliiton Ok osuussijoitukse 21 692,01 €, Kaakkois-Savon ammattikorkeakoulu osakkeet 27,70 €, Kaupungille kuntayhtymältä siirtyneet 608 710 €, (Punkaharjun Nobelinniemi, Kiinteistö Oy Satelliittipuisto 1, Kiinteistö Oy Schaumannintie yritystalo) Arvonkorotukset 43 320,13 € Pohjois-Karjan Sähkö Oy ja Parikkalan Valo Oy osakkeet Kv 810 KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat yht. -2 650 000 Investoinnit netto -2 650 000 82 Kv 820 8200 8201 -1 733 300 -1 733 300 -4 383 300 -4 383 300 -2 713 738,34 -2 713 738,34 61,9 % 61,9 % -1 669 561,66 -1 669 561,66 0 0 -20 000 -20 000 -20 000,00 -20 000,00 100,0 % 100,0 % 0,00 0,00 PERUSTURVAN TOIMIALA INVESTOINNIT PERUSTURVA INVESTOINNIT PERUSTURVALAUTAKUNTA, KALUSTO Perusturvalautakunta, kalusto Hankinnat -20 000 Investoinnit netto -20 000 Perhekeskuksen (nyk. keskikaupungin päiväkoti) ensikertainen kalustaminen Toteutunut: Hankittu perhekeskuksen kalustoja 8200 PERUSTURVALAUTAKUNTA, KALUSTO YHTEENSÄ Hankinnat -20 000 Investoinnit netto -20 000 83 Kv 830 8300 8302 * * SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT KOULUTOIMI, KALUSTO Kone- ja laiteinvest.perusopetus Hankinnat Avustukset Investoinnit netto -400 000 200 000 -200 000 0 0 -20 000 -20 000 -20 000,00 -20 000,00 100,0 % 100,0 % 0,00 0,00 400 000 -200 000 200 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 0,00 V.2013 Kellarpellon koulun muutostyöt Päiväkodin rakentaminen koulun yhteyteen aiheuttaa muutoksia ja kalustotarpeita Kellarpellon koulun tiloissa. V. 2014 Nojanmaan koulun uudisrakennus/peruskorjaus 131 TA-2014 kalustohankinnat. Hanke on avustusehtoinen. Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8304 Opetus- ja kalustohank. perusopet. * Hankinnat Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 -20 000 -20 000 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama 0 0 -20 000 -20 000 -13 684,81 -13 684,81 68,4 % 68,4 % -6 315,19 -6 315,19 -20 000 15 000 -5 000 -20 000 15 000 -5 000 -6 978,64 54,19 -6 924,45 139,6 % 0,0 % 138,5 % 1 978,64 -54,19 1 924,45 -200 000 -200 000 -129 857,44 -129 857,44 64,9 % 64,9 % -70 142,56 -70 142,56 415 000 -200 000 0 215 000 -225 000 0 0 -225 000 -150 520,89 0,00 54,19 -150 466,70 66,9 % 0,0 % 0,0 % 66,9 % -74 479,11 0,00 -54,19 -74 533,30 -103 000 100 000 -3 000 -103 000 100 000 -3 000 -90 910,60 90 910,60 0,00 88,3 % 90,9 % 0,0 % -12 089,40 9 089,40 -3 000,00 -328 000 100 000 0 -228 000 -241 431,49 90 910,60 54,19 -150 466,70 73,6 % 90,9 % 0,0 % 66,0 % -86 568,51 9 089,40 -54,19 -77 533,30 Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja kalustus Sivistyslautakunta 10.3.2015 kts-muutos - 1 979 € Toteutunut: Nojanmaan koulu 1359,50 €, Nätkin koulu 680,97 €, Pihlajaniemen koulu 976,80 €, Mertalan koulu 193,54 €, Sln lyseon lukio 1500 €, Louhen koulu 200 €, Kellarpellon koulu 4 900 €, Punkaharjun koulu 3 874 €. 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt. * Hankinnat * Myynnit Investoinnit netto Koulujen määrä on kasvanut 11. Laitekanta on vanhaa. Oppimisympäristöjen kehittäminen Sivistyslautakunta 10.3.2015 kts-muutos + 1 979 € Toteutunut: Sln lyseon lukio 2800 €, Mertalan koulu 399,63 €, Kumpurannan koulu 395 €, Louhen koulu 383 €, Testikone ATK-osastolle 406,01 €, Palvelimen (koulu) päivitykseen 2 595 € (talousjohtajan lupa 12/2014) 8307 Kellarpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen * Hankinnat -200 000 Investoinnit netto -200 000 0 0 V. 2012 hankinta siirtyy v. 2014 Päiväkoti kalustetaan muusta toiminnasta vapautuneilla kalusteilla, jotka kunnostetaan käyttöön kuntakokeilun työpajoissa ja samalla työllistetään savonlinnalaisia pitkäaikaistyöttömiä. Toteutunut: Hankittu päiväkodin kalustoja 8300 * * * KOULUTOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto -640 000 200 000 0 -440 000 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen 8320 8320 * * MUSEO, KALUSTO Museo, kalusto Hankinnat Avustukset Investoinnit netto 0 0 0 Ta-muutos kv 9.6.2014 § 41 museolaiva Salaman kunnostamiseen Toteutunut: S/S Salaman kunnostus Kv 830 * * * SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -640 000 Avustukset 200 000 Myynnit 0 Investoinnit netto -440 000 312 000 -100 000 0 212 000 132 TA-2014 86 Kv 840 8400 8401 * * TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET MAA-ALUEET Maa-alueet Hankinnat -300 000 Myynnit 1 000 000 Investoinnit netto 700 000 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 -110 000 0 -110 000 -410 000 1 000 000 590 000 Tilanne 31.12.2014 -410 000,00 324 710,48 -85 289,52 Tot.% Poikkeama 100,0 % 32,5 % -14,5 % 0,00 675 289,52 675 289,52 Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen edellyttymät maanhankinta ja/tai vaihdot Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot 1 000 000 €, myyntivoitot käyttötalouteen 2 350 000 € v. 2014 Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta 3 M€:n realisointisuunnitelman saavuttamiseksi. Kv 15.12.2014 ta-muutos +110 000 € Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle Toteutunut: Hankittu raakamaata ja vesialueita Pöllänlahti ja Teknola 16 337 € Myyntitulot tonteista ja kerros-liiketalotontista hankkeella kirjanpitoarvot 202 028,57 € ja käyttötalouteen kirjattu myyntivoittoja 655 228,99 € Kirkkolahtihanke Vuosien 2014 -2019 investointimenoarvio yhteensä 1.158.000 ja tuloarvio 3.369.164 jakautuen seuraavasti: 2014 tulot: maankäyttösopimusmaksut 318.300, tontin myynnit 579.554, yhteensä 897.854 2015 menot: maaperän puhdistus 250.000, kadut 100.000, vesi- ja viemärityöt 500.000 (josta pumppaamon siirto 200.000), yhteensä 850.000 2015 tulot: korvaus maaperän puhdistamisesta 70.000, maankäyttösopimusmaksut 167.500, tontin myynnit 94.380 , yhteensä 331.880 2016 menot: jk+veteen pegerrys 75.000, laituri 25.000, Rotarypuisto 24.600, yhteensä 124.600 2016 tulot: tontin myynnit 242.000 2018: menot: kadot 158.530, laituri 25.000, yhteensä 183.530 2019: tontin myynnit 1.897.430 Itä-keskushanke: vaihe 1. (sähkölinjan pohjoispuoli). Toteutus aloitetaan kun on sitovat luovutussopimukset asemakaavan mukaisesta 12.000 k-m2:n rakennusoikeudesta, tavoitevuosi 2015 Liittymän avustusosuus vähintään 20 %. Vuosien 2014 -2016 investointimenoarvio yhteensä 1.440.000 ja tuloarvio 1.800.000 jakautuen seuraavasti: 2014: alueen kuivatus 100.000 2015 menot: liittymän toteutus netto 640.000 (kustannus 800.000, johon avustus 20 %), katu 200.000, vesi- ja viemärityöt 200.000 2015 tulot: tontin myynnit 1.200.000 2016 menot: katu 200.000, vesi- ja viemärityöt 100.000 2016 tulot: tontin myynnit 600.000 8403 Itä-keskushanke, peltojen kuivatus * Hankinnat Investoinnit netto -100 000 -100 000 0 0 -100 000 -100 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -100 000,00 -100 000,00 Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ * Hankinnat -400 000 * Myynnit 1 000 000 Investoinnit netto 600 000 -110 000 0 -110 000 -510 000 1 000 000 490 000 -410 000,00 324 710,48 -85 289,52 80,4 % 32,5 % -17,4 % -100 000,00 675 289,52 575 289,52 Toteutunut: Ei vielä aloitettu Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Timo Nokelainen 133 TA-2014 Kv 841 8500 8503 * * KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT LIIKENNEVÄYLÄT Kadut, Olavinkatuhanke Hankinnat Avustus Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 -880 000 352 000 -528 000 880 000 -352 000 528 000 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 0,00 -200 000 -200 000 -220 520,84 -220 520,84 110,3 % 110,3 % 20 520,84 20 520,84 -409 064,90 3 851,13 -405 213,77 81,8 % 0,0 % 81,0 % -90 935,10 -3 851,13 -94 786,23 v. 2013 Olavinkadun länsiosan katu- ja rakennesuunnitteluun kv 17.9.2012 § 78 Avustusmahdollisuus 20 -45 % (laskettu 40 % mukaan) Investointi on avustusehtoinen. vv. 2014-2018 Olavinkatuhanke Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe liikenneympyrästä Possenkadulle. Hankkeen v. 2013 siirtämisen kustannusvaikutus on yleisen kustannuskehityksen mukainen. Toiminnallisesti syntyy epäjohdonmukaisuus rinnakkaisväylän yhteydessä toteutettavien katujärjestelyjen (kiertoliittymien ja kaksikaistaisuus) ja Olavinkadun nykytilan suhteen. V. 2014 Vanhan kaupungin liikennejärjestelyt ja suunnittelu 80 000 €. Yhteensä 1,98 milj.€ Kh 10.2.2014 § 52 Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8511 Katujen päällystys * Hankinnat Investoinnit netto -200 000 -200 000 0 0 Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi. Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa. Menojäännöspoisto 15 %/v Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman Tekla kts-muutos 5.8.2014 § 215 +20 000 € Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 550 € Päällystyohjelma hyväksytty tekla 6.5.2014 § 163 Toteutunut: MassapintausAB 146 167,38 €, massapintaus SMA 43 547,05 €, Jyrsintä 10 866,60 €, Kaivotyöt 2 470 €, Reunakivet 553,81 € 8514 Sillat * Hankinnat * Myynnit Investoinnit netto -500 000 0 -500 000 -500 000 0 -500 000 v. 2014 Tuokkolanlahdensilta, kunnostus on pakko tehdä kuntotutkimuksen perusteella tai muuten laittaa kiinni. SILLAN YHTEYDESSÄ KARJALANTIEN SANEERAUS (siirretään vuoden 2014 hankkeelta 8526 Määrärahaesitys teklalle oli 650 000 €, joka sisälsi myös sillan yhteyteen kevyenliikenteenväylän itäpuolelle. Teknisen lautakunna päätös; Uuteen siltaan ei rakenneta itäpuolelle kevyen liikenteen väylää. vt 14 lisäkulut määrärahasta 200 000) lisäys sillan kaiteet. Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 - 74 750 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -16 185 € Toteutunut: Tuokkolanlahden sillan urakka oli Destialla ja työt vastaanotettu 5.9.2014. 8516 Katuvalot * Hankinnat Investoinnit netto -400 000 -400 000 0 0 Erillisohjelman mukaan Katuvaloverkkotarkastus tehty 23.5.2008. Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää. Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä 134 -400 000 -400 000 -515 312,21 -515 312,21 128,8 % 128,8 % 115 312,21 115 312,21 TA-muutos+ Tilanne TA-2014 TA-muutos Ta-2014 31.12.2014 energian kulutuksesta ja tehoista. Investoinnin tuotto 10 %. Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito 2 200 €/km Menojäännöspoisto 10 %/v. Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 53 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 62 313 € Toteutunut: Järjestelmän kartoitus 48 053,56 €, Ohjauksen saneeraus 70 748,83 €, Pylvässaneeraus 172 501,07 €, Kaapelisaneeraus 170 692,67 €, Valaisinsaneeraus 38 248,23 €, Taikapuut 15 067,85 € 8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä * Hankinnat Investoinnit netto -90 000 -90 000 0 0 -90 000 -90 000 -36 556,66 -36 556,66 Tot.% Poikkeama 40,6 % 40,6 % -53 443,34 -53 443,34 V. 2014 lisäys 60 000 €, Olavinakdun katu- ja rakennesuunnitteluun. V. 2013-2022 Kunnallistekniikan suunnittelua 30 000 €/v Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 - 26 800 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -26 643 € Toteutunut: Olavinkadun yleisuunnitelman tarkastus 10 169 €, Tuokkolanlahden sillan suunnittelua 1 915 €, v.2014 kuntaosuus Itä-Suomen liikennejärjestelmä kordinaattoei 9 132,50 €, liikennevalojen kaukovalvonta laajennus 5 398,60 €, kuntaosuus Itä-Savon seudullinen liikennejärjestelmä. koordinaattori 4 891 €, kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkentä Savonlinnan keskustan kehittämiseen 10 000 €, hälytyajoneuvojen liikennevaloetuudet 4 000 €. 8519 Kadut, Kyrönniemi * Hankinnat Investoinnit netto -100 000 -100 000 100 000 100 000 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 -20 000 -20 000 -21 028,38 -21 028,38 105,1 % 105,1 % 1 028,38 1 028,38 0 0 -150 000 -150 000 -168 994,62 -168 994,62 112,7 % 112,7 % 18 994,62 18 994,62 300 000 -90 000 210 000 0 0 0 -17 851,97 0,00 -17 851,97 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17 851,97 0,00 17 851,97 Siirtyy vuodelta 2013 tehtäväksi vuonna 2014 ja TS-2015 siirtyy vuodelle 2016 Kerhotie, uuden omakotialuenn katu Kyrönniemen Kerhotie 15 ok-tonttia rakennettavissa kun kunnallisteknikka rakennetaan. Nettokäyttövaikutus hoitokulut 0,80 sent.- 1€/m2=5-6 €/m. Nettokäyttötalousvaikuts v. 2014 osuudelta 1 800 €/v ja v. 2016 osuudelta 2 000 €/v yhteensä 3 800 €/v Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8521 Täydennyskaavat * Hankinnat Investoinnit netto -20 000 -20 000 0 0 Toteutunut: Pappilankadun jalkakäytävä, Postipolku kerrostalojen suojatien teko ja Laivurinkatu Tekla kts-muutos 5.8.2014 § 215 -20 000 euroa Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 21 100 000 € 8529 Katujen saneeraus, Kerimäki * Hankinnat Investoinnit netto -150 000 -150 000 Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus (kuntaliitosinvestointi) Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 21 200 000 € Toteutunut: Herttualantie, Toivolantie ja Einontien saneeraus. 8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki * Hankinnat * Avustus Investoinnit netto -300 000 90 000 -210 000 135 TA-muutos+ Tilanne TA-2014 TA-muutos Ta-2014 31.12.2014 Tot.% Poikkeama v. 2013-2015 Kirkkorannan rakentaminen, ei toteudu vuonna 2013, siirtyy vuosille 2014-2016 edellyttää EU-tukien saantia 30 % (kuntaliitosinvestointi) Pyydetään aluejohtokunnan kanta mihin Kerimäen hankkeisiin voidaan käyttää katteeksi mm. leikkikentät (nettoinvestointi) Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Ta-muutos kv 9.6.2014 § 42 Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 5 700 € Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 12 152 € Toteutunut: Maksettu Jouhenjoen suiston ja kosteikon ja Kirkkorannan vesialueen kunnostuksen toteutussuunnitelman laskut. 8533 Katujen päällystys, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto -100 000 -100 000 20 000 20 000 -80 000 -80 000 -71 589,51 -71 589,51 89,5 % 89,5 % -8 410,49 -8 410,49 (kuntaliitosinvestointi) Ta-muutos tekla 16.9.259 -20 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97 Toteutunut: Koivuhovintien, kevyen liikenteen väylän, väli KoivuhovintieKesämaantien ja kevyen liikenteen väylän, väli Leppäkaarre-Pajupiolku päällystys. Eri pintauskohteita toteutettu keskustaajaman alueella mm. Palomäentie, Taitotie ja Oikotie. 8534 Katujen saneeraus, Punkaharju * Hankinnat * Myynnit Investoinnit netto -100 000 100 000 0 0 0 0 -100 000 100 000 0 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % -100 000,00 100 000,00 0,00 -40 000 -40 000 -50 000 -50 000 -49 924,95 -49 924,95 99,8 % 99,8 % -75,05 -75,05 V. 2013 bioetanolitehtaan kaavateiden rakentaminen menot 200 000 €, tulot 180 000 €, edellytyksenä sopimuskorvaus v. 2014 - 2015 Kauvonnimen alueen teiden rakentaminen, rahoitus myyntituloista. (kuntaliitosinvestoinit) Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle 8535 Katuvalot, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto -10 000 -10 000 Ta-muutos tekla 16.9.259 + 40 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97 Kuntaliitosinvestointi 30 000 € v. 2013, jaettu 3 vuodelle. Ei voi toteuttaa yhden vuoden aikana. (kuntaliitosinvestointi) Toteutunut: Tuunaansaarentien, Palomäentien ja Asevelitien katuvalaistus. 8536 Paikoitusalueja/tai vastaava, Punkaharju * Hankinnat -100 000 Investoinnit netto -100 000 0 0 -100 000 -100 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -100 000,00 -100 000,00 -81 500 -81 500 -81 500 -81 500 -53 606,41 -53 606,41 65,8 % 65,8 % -27 893,59 -27 893,59 Nobelinniemen kunnostus (kuntaliitosinvestointi) 8538 Kadut, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto 0 0 Ta-muutos kv 9.12.2013 § 252 +81 500 euroa (Punkaharjun kiertoliittymä) Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -27 893 € Toteutunut: Kiertoliittymän menoja 136 TA-2014 8500 * * * LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ Hankinnat Myynnit Avustus Investoinnit netto -2 950 000 100 000 442 000 -2 408 000 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 1 178 500 0 -442 000 736 500 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama -1 771 500 100 000 0 -1 671 500 -1 564 450,45 3 851,13 0,00 -1 560 599,32 88,3 % 3,9 % 0,0 % 93,4 % -207 049,55 96 148,87 0,00 -110 900,68 0 0 0 -20 000 0 -20 000 -23 616,00 0,00 -23 616,00 118,1 % 0,00 118,1 % 3 616,00 0,00 3 616,00 0 0 -65 000 -65 000 -57 819,37 -57 819,37 89,0 % 89,0 % -7 180,63 -7 180,63 Poisto: menojäännöspoisto 10% liikenneväylät, 20% sillat Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö Kunnallisteknistentöiden työohjelma hyväkstty tekla 28.1.2014 § 35 8600 8601 * * PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Puistojen perusparannus Hankinnat Avustus Investoinnit netto -20 000 -20 000 V. 2013 osa Linnankatu-projektia menot 30 000 €/v, avustus 22 410 €/v ja erillisohjelma vv. 2013-2018 mm. rantamuurit 20 000 €/v v. 2016 Kirkkolahtihanke, Rotarypuisto Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 + 1200 € Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 2500 € Toteutunut: Hankittu jäteastioita puistoihin 8602 Leikkikentät * Hankinnat yht. Investoinnit netto -65 000 -65 000 Saneerausohjelma Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti vuosina 2014-2015 laitetaan kaikki suunitellut leikkikentät kuntoon. Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 -1 200 € Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 -2 000 € Toteutunut: Tuokkolan leikkikenttä hankittu leikkivälineitä 23 218,56 €, muut leikkipaikat ent. Savonlinna , Kerimäki ja Punkaharju 34 600,81 €. 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ * Hankinnat * Avustus Investoinnit netto -85 000 0 -85 000 0 0 0 -85 000 0 -85 000 -81 435,37 0,00 -81 435,37 95,8 % 0,0 % 95,8 % -3 564,63 0,00 -3 564,63 0 0 -10 000 -10 000 -9 365,14 -9 365,14 93,7 % 93,7 % -634,86 -634,86 0 0 -10 000 -10 000 -9 365,14 -9 365,14 93,7 % 93,7 % -634,86 -634,86 Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 8610 Uimaranta * Hankinnat Investoinnit netto -10 000 -10 000 Uimarantojen saneeraus Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 -500 € Toteutunut: Pikku Kakkosen uimaranna laituri 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET * Hankinnat Investoinnit netto -10 000 -10 000 Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 137 TA-2014 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama 8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet * Hankinnat Investoinnit netto -15 000 -15 000 0 0 -15 000 -15 000 -11 569,53 -11 569,53 77,1 % 77,1 % -3 430,47 -3 430,47 8621 Soranottopaikat * Hankinnat Investoinnit netto -10 000 -10 000 0 0 -10 000 -10 000 2 015,66 2 015,66 -20,2 % -20,2 % -12 015,66 -12 015,66 -25 000 -25 000 0 0 -25 000 -25 000 -9 553,87 -9 553,87 38,2 % 38,2 % -15 446,13 -15 446,13 1 178 500 -442 000 0 736 500 -1 891 500 0 100 000 -1 791 500 -1 664 804,83 0,00 3 851,13 -1 660 953,70 88,0 % 0,0 % 3,9 % 92,7 % -226 695,17 0,00 96 148,87 -130 546,30 0 0 -10 000 -10 000 -10 205,40 -10 205,40 102,1 % 102,1 % 205,40 205,40 -2 715 000 1 087 040 -1 627 960 -1 601 297,41 718 056,19 -883 241,22 59,0 % 0,00 54,3 % -1 113 702,59 368 983,81 -744 718,78 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -3 744 € 8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto Toteutunut: Töitä läjitysalueilla ja soranottopaikoilla Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Kv 841 * * * KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -3 070 000 Avustus 442 000 Myynnit 100 000 Investoinnit netto -2 528 000 Kv 842 8630 8630 * SATAMA, INVESTOINNIT SATAMA Satamalaitoksen investoinnit Hankinnat Investoinnit netto -10 000 -10 000 Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman. v. 2013 Kasinon uusi laituri 30 000 €, ja tasokorotukset laitureihin 10 000 € v. 2014, 2016-2019 ja v. 2020-2022 tasokorotukset laitureihin 10 000 € Työohjelma hyväksytty tekla 25.3.2014 § 113 Tekla kts-muutos 16.9.2014 § +210 € Toteutunut: Hankittu työohjelman mukaan lautaa, poijuja ym. laitureiden tasokorotuksiin. 8631 Syväsatama * Hankinnat * Avustus Investoinnit netto -2 715 000 1 087 040 -1 627 960 0 0 0 Syväsataman siirto. Ely-keskuksen rahoituspäätös kustannusarviosta 5 415 334 € 45 % avustus 2 436 899 € Lisäkustannuksia tullut v. 2013 siirtoviemärin siirto 300 000 € (ei avustusta) Käytetty; TP-2011 hankinnat 106 822 €, avustus 47 919 e TP-2012 hankinnat 662 963,79 €, avustus 297 440,25 € Arvio v. 2013 käytöstä; hankinnat 2 000 000 €, avustus 900 000 € Syväsataman työt jatkuvat vuodelle 2014. Valmistuu vuoden loppuun mennessä. Poisto: 50 v. Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Timo Nokelainen Tekla kts-muutos 16.9.2014 § -210 € Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle Toteutunut: Syväsatama valmistunut joulukuussa. 138 TA-2014 Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat * Avustus Investoinnit netto Kv 844 8640 8640 * TEKNINEN LTK, KALUSTO TEKNISET PALVELUT, KALUSTO Tekninen lautakunta, kalusto Hankinnat Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama -2 725 000 1 087 040 -1 637 960 0 0 0 -2 725 000 1 087 040 -1 637 960 -1 611 502,81 718 056,19 -893 446,62 59,1 % 66,1 % 54,5 % -1 113 497,19 368 983,81 -744 513,38 -110 000 -110 000 0 0 -110 000 -110 000 -109 410,00 -109 410,00 99,5 % 99,5 % -590,00 -590,00 0 0 -230 000 -230 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -230 000,00 -230 000,00 0 0 -110 000 -110 000 -65 040,27 -65 040,27 59,1 % 59,1 % -44 959,73 -44 959,73 V. 2014 Puistot; pakettiauto 20 000 € ja monitoimitraktori 90 000 € Toteutunut: Hankittu pakettiauto ja monitoimitraktori 8810 Ruokapalvelu, kalusto * Hankinnat Investoinnit netto -230 000 -230 000 v. 2014 Kellarpellon koulu, sekoittava/jäähdyttävä pata, Mertalan koulu tunnelipesukone 8820 Toimitilapalvelun, kalusto * Hankinnat Investoinnit netto -110 000 -110 000 Rikkoutuneiden pihakalusteiden uusiminen v.2014 24 000 € ja v. 2015 31 500 €. Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v. 2014 86 000 € ja vv. 2015-2016 100 000 €/v Toteutunut: Kaukovalvomo- ja kulunvalvontatöitä eri kiinteistöillä 41 849,43 €, hankittu ja kunnostettu pigha- ja leikkivälineitä 23 190,84 € Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto -450 000 -450 000 0 0 -450 000 -450 000 -174 450,27 -174 450,27 38,8 % 38,8 % -275 549,73 -275 549,73 Kv 845 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET 8830 Rakennukset ostot ja myynnit Hankinnat 0 -2 887 Myynnit 0 1 637 557 Investoinnit netto 0 1 634 670 -2 887 1 637 557 1 634 670 -2 886,05 2 288 506,77 2 285 620,72 100,0 % 139,8 % 139,8 % -0,95 -650 949,28 -650 950,23 -24 169,23 -24 169,23 120,8 % 120,8 % 4 169,23 4 169,23 Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot. Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M€ ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen. Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 Toteutunut: Hankittu sähköliittymä Asemantien autotalli/varasto 2 886,05 € Myyty Tuottajantie 1 teollisuushalli, ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen, Kauramäentila, Moinsalmen koulu, Vastaanottohalli Kerimäki ja liikerakennus Kolmitähkäntie 10 Savonranta. Lisäksi Savonlinnan Yritystilat OY:lle siirtyi 10 rakennusta. Tulot ovat tässä myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot ja käyttötalouteen on kirjattu myyntivoittoja 643 475,73 € ja myyntitappioita 400 914,97 € Kv 846 8802 8834 * TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET PERUSTURVA, RAKENNUKSET Terveysasema Kerimäki Hankinnat Investoinnit netto -1 000 000 -1 000 000 980 000 980 000 139 -20 000 -20 000 TA-muutos+ Tilanne TA-2014 TA-muutos Ta-2014 31.12.2014 2012 Terveysaseman kellarikerroksen tilojen peruskorjaus (Kerimäki Ta-2012 800 000€) Edellyttää selvitystä terveyspalveluiden, palveluasuntojen ja vuodeosaston toimintamallista. Kattoa, pohjarakenteita, viemäriputkistoja ja ikkunoita puitteineen voitava uusia jo 2012 lähtien. (kuntaliitosinvestointi) Kv 12.11.2012 § 13 valmistellaan kokonaisvaltainen esitys uuden Savonlinnan peruspalveluverkkosuunnitelmaksi; päiväkodit, peruskoulut ja lukiot sekä terveys-, vanhusten palvelut ja muut perusturvan palvelut siten, että tasapainottamissuunnitelma toteutuu. Suunnitelma valmis 4/2013. Ei tiedetä rakennuksen tulevaa käyttöä Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +4 170 € Toteutunut: Tehty LVI- piipunhattu, sisääntulokatoksen ja salaojituksen töitä 8837 Punkaharjun Rauhala Hankinnat Investoinnit netto 0 0 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -403 379,76 -403 379,76 Tot.% Poikkeama 100,8 % 100,8 % 3 379,76 3 379,76 Vanhainkodin muutos palveluasunnoiksi Määrärahatarve v. 2014 590 000 €. Tehtävä kannattavuus laskelmat. Hankkeille 8836 ja 8837 kate Punkaharjun kuntaliitosinvestointi kohteista. Pyydetään alujohtokunnan kanta määrärahasiirroista Pakkaspirtin ja Punkasalmen koulun, Särkilahden koulun, Vanha kunnan talo määrärahoista Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Ta-muutos tekla 16.9.259 +25 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97 Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 + 375 000 € Punkaharjun aluejohtokunta 31.1.2014 § 15 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +3 380 € Toteutunut: Suunnittelukustannuksia ja muutostyöt tehostetun palveluasumisenyksiköksi alkoivat marraskuussa ja jatkuvat vuonna 2015. Punkaharjun aluejohtokunta on päättänyt 31.1.2014, että seuraavista kuntaliitosinvestoinneista siirretään Aleukeittiön 300 000 € (TS-2015 300 000 €), Vanha kunnatalo 300 000 € (TA-2014 200 000 € ja TS-2015 200 000 €) sekä Kunnanvirasto 250 000 € (TA-2014 400 000 €) Helminauha-hankkeelle. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt hankesuuunnitelman ja ta-muutoksen 10.3.2014 § 29 ja hyväksynyt, että hankkeelle 800 000 € määrärahaylityksenä joka otetaan huomioon vuoden 2015 talousarviossa. 8839 Pääterv.asema, kunnostus * Hankinnat Investoinnit netto -300 000 -300 000 0 0 -300 000 -300 000 -295 203,84 -295 203,84 98,4 % 98,4 % -4 796,16 -4 796,16 v. 2011-2012 Jakelukeittiön peruskorjaus, (terveystarkastajan lausunto/vaatimus) v. 2013 Vuodeosaston sprinklaus, (palotarkastajan määräys) V. 2015-2016 rakennuksen energiatekninen peruskorjaus (enegria/ilmanvaihdon uusiminen). Toteutuksen edellytyksenä kannattavuustarkastelu ja siihen perustuen perusturvalautakunnan päätös. Palveluverkkosuunnitelma Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +30 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -34 000 € Toteutunut: Tehty tilajärjestelyistä johtuvia tilamuutoksia, Kerimäen terveyskeskus muutti pääterveysasemalle ja sisäilmaongelmistajohtuvia korjauksia ja tutkimuksia 8842 Karpalokoti * Hankinnat Investoinnit netto -80 000 -80 000 0 0 V. 2014 80 000 €. Sosterin keskittämiseen liittyvät tilamuutokset Ityäisen terveysaseman keskittäminen Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 -80 000 € 140 -80 000 -80 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -80 000,00 -80 000,00 TA-2014 8845 (Tarkastamonkatu 3) Päihdehuollon tilaratkaisut * Hankinnat -50 000 Investoinnit netto -50 000 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 0 0 Tilanne 31.12.2014 -50 000 -50 000 Tot.% Poikkeama 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -50 000,00 -50 000,00 -1 244 183,27 -1 244 183,27 113,1 % 113,1 % 144 183,27 144 183,27 -1 966 936,10 0,00 -1 966 936,10 100,9 % 0 100,9 % 16 936,10 0,00 16 936,10 -2 277 897,92 300 000,00 -1 977 897,92 126,5 % 23,8 % 366,3 % 477 897,92 960 000,00 1 437 897,92 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 V. 2019 Peruskorjausta mm. ilmanvaihto, mikäli rakennuksen käyttö jatkuu nykyisessä käyttötarkoituksessa. Tehtävä sijaintipaikasta vaihtoehtoselvitys ja suunnitelma Teknisen lautakunnan päätös; määräraha tarkoitettu päihdehuollon tilaratkaisuihin. Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 -50 000 € 8895 Perhekeskus * Hankinnat Investoinnit netto -1 100 000 -1 100 000 0 0 -1 100 000 -1 100 000 Vapautuviin Keskikaupungin päiväkodin tiloihin. Perusturvalautakunnan päätös 30.8.2011, tekla 6.9.2011 Huomioitu 6.9.2011 olleen suunnittelukokouksessa hyväksytty lisälaajennus 20 m² Hankesuunnitelma hyväksytty teklassa 19.6.2012 § 174 Toteutuksen edellytyksenä kannattavuuslaskelma Perhekeskus: oma nettohinta 215 €/hoitopäivä Lastensuojelulaitosten ostopalveluhinta 249 €/hoitopäivä Työt siirtyvät vuodelta 2013 Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +145 000 € Toteutunut: Perhekeskus valmistui kesäkuussa 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Hankinnat -2 530 000 * Avustukset 0 Investoinnit netto -2 530 000 580 000 0 580 000 -1 950 000 0 -1 950 000 Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen ja perusturvajohtaja Saara Pesonen 8803 8685 * * SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET Kerimäen koulukeskus Hankinnat Avustukset Investoinnit netto -1 800 000 1 260 000 -540 000 0 0 0 -1 800 000 1 260 000 -540 000 (Kerimäki Ta-2012 Hankinnat 2 000 000€, Avustus 1 000 000€) Hanke käynnistetty v. 2012 Avustussumma ja avustuksen jaksotus täsmentyy suunnitelmavuosina. palveluverkkoselvitys (kuntaliitosinvestointi) Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +477 898 € Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle Toteutunut: Työt meneillään ja jatkuvat vuodelle 2015 8686 Anttolan koulu, Kerimäki * Hankinnat Investoinnit netto -30 000 -30 000 30 000 30 000 (Kerimäki Ta-2012 Hankinnat 150 000€) Entisen asunto-osan luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto. (kuntaliitosinvestointi) Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 141 0 0 TA-2014 8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama -800 000 -60 000 -860 000 -745 174,69 86,6 % -114 825,31 -800 000 -60 000 -860 000 -745 174,69 86,6 % -114 825,31 (Punkaharju Ta-2012 hankinnat 300 000€) (kuntaliitosinvestointi) v. 2013 800.000 € ja v. 2014 400.000 € Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille. Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Punkaharjun aluejohtokunta on päättänyt 28.5.2014 § 73, että Punkasalmen koulun hankkeelle kohdennetaan 60 000 € Punkaharjun vanhan kunnatalon hannkkeelta (TA-2014 200 € ja TS-2015 200 000 €) Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 - 97 215 € Toteutunut: Korjaustyöt vastaanotettiin 1.8.2014. 8847 Hakan päiväkoti * Hankinnat Investoinnit netto -1 000 000 -1 000 000 0 0 -1 000 000 -1 000 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -1 000 000,00 -1 000 000,00 -2 154 455,05 36 670,00 -2 117 785,05 107,7 % 0,0 % 105,9 % 154 455,05 -36 670,00 117 785,05 2014 Vesikatteen uusinta. 2015 Rakennuksen peruskorjausta. Edellytyksenä, että koulu- ja päiväkotiverkkotarkastelu on tehty ja päätös on tehty. Kuntoarvio tehty rakennuksesta 29.6.2011. Vaihtoehtona on joko rakennuksen peruskorjaus tai uudisrakennus, mahdollisesti yhdistettynä Nätkin päiväkoti. Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmä ottaa kantaa 2014-2016. Rakennuksen ja piha-alueen peruskorjaus. Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. Toiminnalliset muutostyöt Selvitetään mahdollisuus hakea opetusministeriön avustusta. Edellyttää päiväkotiverkkosuunnitelmaa. Tekla kts-muutos 8.4.2014 § 134 -50 000 € Tekla kts-muutos tekla 16.9.2014 § 259 -493 000 € Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 -31 600 € Tekla kts-muutos 9.12.2014 § 384 -100 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 - 325 400 € 8849 Kellarpellon päiväkoti * Hankinnat * Avustukset Investoinnit netto -2 000 000 0 -2 000 000 -2 000 000 0 -2 000 000 Uudisrakennus Kellarpellon koulun yhteyteen, koulutuslautakunta 22.3.2012 § 29, tekninen lautakunta 27.3.2012 § 91, hankesuunnitelma tekninen lautakunta 24.4.2012 § 112, kaupunginhallitus 2.5.2012 § 178, maalämpö tekninen lautakunta 4.9.2012 § 237. Kokonaissäästö on noin 500 €/hoitopaikka/vuosi eli yhteensä noin 50 000 €/vuosi. Säästö kohdistuu varhaiskasvatukseen. Toimitilapalvelun huoneistomenosäästöt selviävät vasta, kun Kellarpellon monitoimitalon tulevaisuus on selvillä. Joka tapauksessa toimintojen keskittämisellä koulun yhteyteen saadaan noin 6-10 % kustannussäästö ylläpitokustannuksiin. Huoneistomenot laskevat nykyisestä noin 5 000 €/vuosi, pääomamenot kasvavat noin 20 000 €/vuosi. Kellarpellon monitoimitalon tyhjillään olevat kustannukset ovat noin 60 000 €/vuosi. Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +120 000 € Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 +30 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +4 456 € Toteutunut: Päiväkoti valmistunut kesäkuussa 142 TA-2014 8853 Nojanmaan koulu * Hankinnat * Avustukset Investoinnit netto -4 600 000 1 840 000 -2 760 000 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 4 491 519 -1 840 000 2 651 519 Tilanne 31.12.2014 -108 481 0 -108 481 Tot.% Poikkeama -154 095,07 0,00 -154 095,07 142,0 % 0,0 % 142,0 % 45 614,07 0,00 45 614,07 0 0 -112 388,83 -112 388,83 0,0 % 0,0 % 112 388,83 112 388,83 0 0 -350 000 -350 000 -409 547,08 -409 547,08 117,0 % 117,0 % 59 547,08 59 547,08 0 0 0 0 0 0 0,00 77 500,00 77 500,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 -77 500,00 -77 500,00 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -9 462,87 -9 462,87 37,9 % 37,9 % -15 537,13 -15 537,13 -6 143 481 1 260 000 -4 883 481 -5 863 021,51 414 170,00 -5 448 851,51 95,4 % 32,9 % 111,6 % -280 459,49 845 830,00 565 370,51 Uudisrakennus: koulutuslautakunta 16.6.2011 §122 tekla 13.12.2012 §426 Hankkeelle on haettu opetusministeriön avustus Hankkeen aloittaminen on avustusehtoinen. Hanke on ELY-keskuksen avustuslistalla, joko peruskorjaus tai uudisrakennus. Toteutunut: Uuden koulurakennuksen suunnittelukustannuksia Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 Kv 13.10.2014 § 97 hankkeen suunnittelun jatkamisesta Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +45 615 € 8855 Asematien pvk (ent.Hernemäen vuorohoitopäiväkoti) * Hankinnat Investoinnit netto 0 0 Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +120 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -7 600 € Toteutunut: Vuonna 2014 kesken jäänyt piharakennus tehty valmiiksi Valmistui maaliskuussa 8862 Kyrönniemen kentän rakennukset * Hankinnat Investoinnit netto -350 000 -350 000 v- 2014 Kentän ratojen kunnostus Kv 24.6.2013 § 167 kate metsämaan myynnillä 350.000 € Tekla kts-muutos 8.4.2014 § 134 +50 000 € Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +8 000 € Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 +1 600 € Toteutunut: Kentän kunnostustyöt valmistuneet kesäkuussa 8865 Jäähalli * Hankinnat * Avustukset Investoinnit netto 0 0 0 Toteutunut: Vahingonkorvaus v. 2012 sattuneesta vahingosta maksaja HDI-Gerling Industrie 8879 Savonranta koulu * Hankinnat Investoinnit netto 0 0 Ta-muutos 10.11.2014 kv § 110 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -15 500 € Toteutunut: yhtiepalvelupisteen siiron muutostyöt koulukiinteistössä. 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Hankinnat -10 580 000 * Avustukset 3 100 000 Investoinnit netto -7 480 000 4 436 519 -1 840 000 2 596 519 Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri Markku Pöllänen ja sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen 143 TA-2014 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8691 Savonlinnan paloasema Hankinnat Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama -90 000 -90 000 90 000 90 000 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 -250 000 50 000 -200 000 -210 000 0 -210 000 -460 000 50 000 -410 000 -417 474,03 50 000,00 -367 474,03 90,8 % 100,0 % 89,6 % -42 525,97 0,00 -42 525,97 Uuden kalustosuojan rakentaminen Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8692 Kerimäen paloasema * Hankinnat * Avustukset Investoinnit netto (Kerimäki Ta-2012 hankinnat 20 000€, avustus 8 000 €) Perusparannustyöt Palosuojelurahaston avustus 88 000 € (kuntaliitosinvestointi) Oli Ts-2014 hankinnat 50 000 €, avustus 20 000 € Aluejohtokunta priorisoi mistä tarvittava lisämääräraha osoitetaan. Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Ta-muutos kv 9.6.2014 § 42 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -42 500 € Toteutunut: Suunnittelukustannuksia ja urakka alkanut 1.9.2014 ja jatkuu vuodelle 2015. Työt vastaanotetaan 28.2.2015, pihatyöt tehdään kesällä 2015. 8693 Kerimäen Kalalogistiikkakeskus * Hankinnat * Avustukset Investoinnit netto -700 000 630 000 -70 000 0 0 0 -700 000 630 000 -70 000 -347 792,62 313 798,15 -33 994,47 49,7 % 49,8 % 48,6 % -352 207,38 316 201,85 -36 005,53 -18 000 -18 000 -17 496,75 -17 496,75 97,2 % 97,2 % -503,25 -503,25 (Kerimäki Ta-2012 hankinnat 1 600 000 €, avustus 1 440 000 €) Valtionosuus 1 800 000 € Edellytyksenä 90 % avustus perushankkeeseen (2012) ja 30 % avustus jatkohankkeeseen (kalanjalostus) 2013-. Ei saa aiheuttaa käyttötalousvaikutuksia. (kuntaliitosinvestointi) Siirto Savonlinna Yritystilat Oy:lle Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle Toteutunut: Rakennus valmistunut kesäkuussa Irtopakastuslinja v. 2015 8697 Vanha kunnantalo, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto -200 000 -200 000 182 000 182 000 Kuntaliitosinvestointi v. 2013 400 000 € Toteutus kahtena vuonna Siirretään toimintoja kunnanvirastolle. Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille Kv 10.3.2014 § 29 Helminauhan katteeksi, Punkaharjun aluejohtokunya 31.1.2014 § 15 Ta-muutos tekla 16.9.259 -25 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97 Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 -98 000 € Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Toteutunut: Kiinteistön kunnostustöitä, asbestin purkua ja viemärin korjausta. Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 144 TA-2014 8698 Kunnanvirasto, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto -400 000 -400 000 TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 357 000 357 000 Tilanne 31.12.2014 -43 000 -43 000 -42 666,68 -42 666,68 Tot.% Poikkeama 99,2 % 99,2 % -333,32 -333,32 Kunnanvirastojen korjaus edellyttää toimintasuunnitelmaa. (kuntaliitosinvestointi) Kv 10.3.2014 § 29 Helminauhan katteeksi, Punkaharjun aluejohtokunya 31.1.2014 § 15 Ta-muutos tekla 16.9.259 -20 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97 Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 -337 000 € Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Toteutunut: Tilamuutoksia uusille käyttäjille 8875 Suunnittelu jakamaton erä * Hankinnat Investoinnit netto -50 000 -50 000 0 0 -50 000 -50 000 -29 177,60 -29 177,60 58,4 % 58,4 % -20 822,40 -20 822,40 -75 000 -75 000 -675 000 -675 000 -982 495,04 -982 495,04 145,6 % 145,6 % 307 495,04 307 495,04 -1 837 102,72 363 798,15 -1 473 304,57 94,4 % 53,5 % 116,4 % -108 897,28 316 201,85 207 304,57 Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +100 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 - 120 800 € Toteutunut: Harjoitusjäähalli 7 210,06 €, Punkaharjun koulu 6 967,25 €, Nätkin koulu 3 190 €, Pääkirjasto 11 810,29 €, 8880 Korjausvelkakohteet * Hankinnat Investoinnit netto -600 000 -600 000 Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha. Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma. Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta. Ta-muutos kv 9.12.2013 § 254 +75 000 euroa WillaNutttu/Impilinnan saneeraus Korjausvelkaohjelma hyväksytty tekla 11.2.2014 § 64 Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +100 000 € Tekla kts-muutos 9.12.2014 § 384 +100 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 107 496 € Toteutunut: Sln paloasema 309 650,21 €, Punkaharju paloasema 4 338,20 €, Savonranta kivihalli 9 920,38, Savonranta Koskirinne 6 669,82 €, Tuokkolan päiväkoti 15 969,93 €, Savonrananna terveysasema 7 403,83 €, Varparanta vanha kenk. kunnan asuntola 73 659,11 €, Keimäki päiväkoti Vekkula 11 810,39 €, Kumpurannan koulu 16 598,74 €, Nojanmaan koulu 36 958,18 €, Sln lyseon lukio laboratori 31 233,51 €, Kerimäki liikuntahalli 13 236,55 €, Aholahden hiihtokeskus hiihtomaja 18 756,98 €, Riihisaaren museo 39 149,14 €, Linnakatu 111 053,19 €, Kaupungintalo Äkkiväärä 61 061,62 €, Hakan päiväkoti 13 896,06 €, Jäähalli 201 129,20 €. 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Hankinnat -2 290 000 Avustukset 680 000 Investoinnit netto -1 610 000 344 000 0 344 000 -1 946 000 680 000 -1 266 000 Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen ja kiinteistöjohtaja Jukka Oikari 145 TA-2014 Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Hankinnat -15 400 000 * Avustukset 3 780 000 Investoinnit netto -11 620 000 86 * * * 85 Kv 860 8700 8710 * TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -22 045 000 Avustukset 5 309 040 Myynnit 1 100 000 Investoinnit netto -15 635 960 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT MUUT KOHTEET (YMP.SUOJELU) Hankinnat Avustukset Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama 5 360 519 -1 840 000 3 520 519 -10 039 481 1 940 000 -8 099 481 -9 667 060,33 777 968,15 -8 889 092,18 96,3 % 40,1 % 109,7 % -372 420,67 1 162 031,85 789 611,18 6 426 132 -2 282 000 1 637 557 5 781 689 -15 618 868 -13 530 704,29 3 027 040 1 496 024,34 2 737 557 2 617 068,38 -9 854 271 -9 417 611,57 86,6 % 49,4 % 95,6 % 95,6 % -2 088 162,76 1 531 015,66 120 489,11 -436 657,99 -10 000 -10 000 0 0 0 -10 000 0 -10 000 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % -10 000,00 0,00 -10 000,00 0 0 0 -10 000 0 -10 000 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % -10 000,00 0,00 -10 000,00 0 0 -250 000 -250 000 -382 317,66 -382 317,66 152,9 % 152,9 % 132 317,66 132 317,66 Mertajärven kunnostuksen jatkaminen, ei tehty vuonna 2013 Poisto: 20 % menojäännöspoisto Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen 87 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat -10 000 * Avustukset Investoinnit netto -10 000 89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus Hankinnat Investoinnit netto -250 000 -250 000 Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa Saneerausohjelma hyväksytty teklassa 10.12.2013 § 476 Tekla kts-muutos 28.10.2015 § 310 + 50 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 27 535 € Menoylitys tekla 24.2.2014 § 80, Vääräsaaren putkirikko Toteutunut: Lypsyniemenkatu 74 252,28 €, Kirkkoniemenkatu 123 275,74 €, Työohjelman ulkopuoliset työt 70 973,93 €, Pumppujen uusiminen pumppaamot 2 611 €, Kyrönniemenkuja 43 932,63 €, putkirikko Vääräsaarenkatu 67 272,08 € 8906 Vesijohdot, Keskusta * Hankinnat Investoinnit netto -50 000 -50 000 0 0 -50 000 -50 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -50 000,00 -50 000,00 45 000 45 000 -30 000 -30 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -30 000,00 -30 000,00 Katujen saneerauksen ja Vt 14 yhteydessä työt Lisätty Kirkkolahti vuosille 2015-2016 100 000 €/v Maankäyttösopimuksilla vuosille 2015-2016 tulot yht. 485.800 € Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -50 000 € 8909 Vesijohdot, Kyrönniemi * Hankinnat Investoinnit netto -75 000 -75 000 Metsäkonttorintien alue Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -30 000 € 146 TA-2014 8951 Vesijohdot, Savonranta * Hankinnat Investoinnit netto Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8952 Vesijohdot, Punkaharju * Hankinnat Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama -25 000 -25 000 0 0 -25 000 -25 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -25 000,00 -25 000,00 -25 000 -25 000 25 000 25 000 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 70 000 70 000 -355 000 -355 000 -382 317,66 -382 317,66 107,7 % 107,7 % 27 317,66 27 317,66 70 000 70 000 -80 000 -80 000 -36 555,06 -36 555,06 45,7 % 45,7 % -43 444,94 -43 444,94 -30 000 -30 000 -24 352,85 -24 352,85 81,2 % 81,2 % -5 647,15 -5 647,15 Tekla kts-muutos 16.9.2016 § 259 -25 000 € Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 €) 8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ * Hankinnat -425 000 Investoinnit netto -425 000 Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen 8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos * Hankinnat Investoinnit netto -150 000 -150 000 2014- 2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus Tekla kts-muutos 14.10.2014 § 282 -35 000 € Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -8 444 € Toteutunut: Vääräsaaren vesilaitoksen rakennuksen korjaus 20 845,30 €, prosessilaitteiden korjaus 15 709,76 € 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet * Hankinnat -30 000 Investoinnit netto -30 000 0 0 Uuden vedenottamon porakaivon rakentaminen v. 2013 Hiilisuodatuslaitos, Punkaharju V. 2014 Hiilisuodatuslaitoksen ohjausjärjestelmän laajennus Punkaharju Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 €) v. 2015 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen. Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -5 647 € Toteutunut: Punkaharjun vesilaitoksen rakennukset 2 432,44 €, Punkaharjun vesilaitoksen prosesilaitteet 21 497,60 €, Savonranta velaitoksen prosessilaitteet 422,81 € 8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto -180 000 -180 000 70 000 70 000 -110 000 -110 000 -60 907,91 -60 907,91 55,4 % 55,4 % -49 092,09 -49 092,09 -250 000 -250 000 0 0 -250 000 -250 000 -443 795,31 -443 795,31 177,5 % 177,5 % 193 795,31 193 795,31 Vastuuhenkilö: käyttömestari Teijo Brunou 8920 VIEMÄRIT 8921 Viemärit, putkistosaneeraus * Hankinnat Investoinnit netto Hyväksytään erillinen työohjelma Saneerausohjelma hyväksytty teklassa 10.12.2013 § 476 Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 +130 000 € 147 TA-muutos+ TA-2014 TA-muutos Ta-2014 Menoylitys tekla 24.2.2014 § 80, Vääräsaaren putkirikko Toteutunut: Lypsyniemenkatu 2 115,07 €, Työohjelman ulkopuoliset työt 115 219,27 €, Verkostojen muutostyöt 1 600 €, Kaivojen korjaus 6 498,64 €, pumppujen uusiminen pumppaamot 8 230 €, Kirkkoniemenkatu 2 160,07 €, Pollenpolku.Ahotie 40 435,37 €, Kuussalmen paineviemäri 236 937,36 €, Kulennoisten pumppaamo 21 792,74 €, Kyrönniemenkuja 8 806,79 € 8926 Viemärit, keskusta * Hankinnat Investoinnit netto -50 000 -50 000 Tilanne 31.12.2014 Tot.% Poikkeama 0 0 -50 000 -50 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -50 000,00 -50 000,00 -75 000 -75 000 75 000 75 000 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 -25 000 -25 000 25 000 25 000 0 0 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00 -25 000 0 -25 000 0,00 0,0 % -25 000,00 -425 000 -425 000 100 000 100 000 -325 000 -325 000 -443 795,31 -443 795,31 136,6 % 136,6 % 118 795,31 118 795,31 -50 000 -50 000 0 0 -50 000 -50 000 -105 222,83 -105 222,83 210,4 % 210,4 % 55 222,83 55 222,83 -50 000 -50 000 -105 222,83 -105 222,83 210,4 % 210,4 % 55 222,83 55 222,83 Katujen saneerauksen ja Vt 14 yhteydessä työt vv. 2015-2016 Kirkkolahtihanke 150 000€/v Maankäyttösopimuksilla vuosille 2015-2016 tulot yht. 485.800 € Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -50 000 € 8929 Viemärit, Kyrönniemi * Hankinnat Investoinnit netto Kerhotie Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8936 Viemärit, Savonranta * Hankinnat Investoinnit netto Teollisuusalue verkostojen täydennykset. Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123 8953 Viemärit, Punkaharju * Hankinnat Tekla kts-muutos 16.9.2016 § 259 -25 000 € Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 €) 8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto Poisto: menojäännöspoisto 10 % Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen 8930 PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot * Hankinnat Investoinnit netto Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -4 777 € Toteutunut: Pumppaamoiden saneerauksia ja pumppujen vaihtoja 8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto -50 000 -50 000 0 0 Tekla kts-muutos 16.9.2016 § 259 +50 000 € Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 +10 000 € Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen 148 TA-2014 8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi * Hankinnat Investoinnit netto TA-muutos+ TA-muutos Ta-2014 -590 000 -590 000 0 0 -590 000 -590 000 Tilanne 31.12.2014 -626 332,86 -626 332,86 Tot.% Poikkeama 106,2 % 106,2 % 36 332,86 36 332,86 V. 2014 Jatketaan LVI-saneeraus (ilmanvaihdon ja lämpöpunpun osuus) ja pienjännitekeskuksen saneeraus jatkuu vuodelta 2013. Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta. Tekla 20.5.2014 § 168 siirto vuodelle 2015 esitys edelleen kh/kv taloudentasapaintotus v. 2014 Tekla kts-muutos 14.10.2014 § 282 +45 000 € Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -8 667 € Toteutunut: Jatkettu LVI-saneerausta 8941 Puhdistamo Savonranta * Hankinnat Investoinnit netto -10 000 -10 000 0 0 -10 000 -10 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -10 000,00 -10 000,00 -600 000 -600 000 0 0 -600 000 -600 000 -626 332,86 -626 332,86 104,4 % 104,4 % 26 332,86 26 332,86 -30 000 -30 000 0 0 -30 000 -30 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -30 000,00 -30 000,00 0 0 -30 000 -30 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -30 000,00 -30 000,00 0 0 -30 000 -30 000 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % -30 000,00 -30 000,00 240 000 240 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 618 576,57 -1 618 576,57 107,9 % 107,9 % 118 576,57 118 576,57 89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat -1 740 000 240 000 Investoinnit netto -1 740 000 240 000 Menoylitys tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle -1 500 000 -1 500 000 -1 618 576,57 -1 618 576,57 107,9 % 107,9 % 118 576,57 118 576,57 -21 860 168 -18 124 450,69 2 737 557 2 617 122,57 3 127 040 1 586 934,94 -15 995 571 -13 920 393,18 82,9 % 95,6 % 50,7 % 87,0 % -3 735 717,31 120 434,92 1 540 105,06 -2 075 177,33 V. 2014 lietekentän poistaminen käytöstä (maisemointi) Tekla kts-muutos 14.10.2014 § 282 -10 000 € 8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto Poisto: menojäännöspoisto 15 % Vastuuhenkilö: käyttömestari Teijo Brunou 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus * Hankinnat Investoinnit netto Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -30 000 € 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ * Hankinnat -30 000 Investoinnit netto -30 000 Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen 8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankinnat Investoinnit netto -30 000 -30 000 V. 2013 pakettiauto 80 000 €, valmiusajan generaattori 80 000 € Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -30 000 € Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -1 740 000 Investoinnit netto -1 740 000 KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat * Myynnit * Avustukset Investoinnit netto -27 105 000 1 100 000 5 509 040 -20 495 960 5 244 832 1 637 557 -2 382 000 4 500 389 149 150 KONSERNIOSIEN TIEDOT 151 152 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Itä-Savon Vesi Oy Tekninen lautakunta Toimistoinsinööri Jyri Sipinen Toiminta-ajatus Vesihuollon järjestäminen Kerimäen kunnan alueella. Suuret jätevesihuollon investoinnit on toteutettu 20082012. Vesihuollon hinnoitteluperusteet pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Puhtaan veden hankintaan liittyvän vedenottamoinvestoinnin suuruudeltaan 200 000 – 500 000 € suunnittelu 2. Selvitetään vastavakuuksien saantimahdollisuudet 3. Savonlinnan veden henkilöstön hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Vesijohtoverkoston saneeraus kirkonkyllällä 2. Toiminnan vakiinnuttaminen ja aiempien tappioiden kattaminen Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit 4 325 1 619 250(150) 3 027 3 477 31,8 872,0 25,0 2 560 112 1024 2 4663 1551 250(150) 2610 2882 34,4 889 20 241 104 964 3 80 4220 1663 250(150) 2891 3301 33,5 930 44 2410 104 964 2 46 Suur-Savon Sähkö takaa yhtiön lainoja omistusosuutensa suhteessa. Tavoitteiden toteutuminen Vedenottamon investoinnit on toteutettu ja lähtevän veden rautapitoisuus saatu laskemaan. Hinnoittelu on pystytty pitämään pienillä korotuksilla ja yhtiö on tuottanut voittoa. 153 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Kerimäen Kaukolämpö Oy Tekninen lautakunta Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Toiminta-ajatus Kaukolämpöverkon rakennuttaminen Kerimäen keskustaajaman alueella ja edelleen vuokraus SSSOy:lle Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Kaukolämpöverkon rakentaminen taloudellisesti järkeviin kohteisiin 2. Häiriötön lämmönjakelu 3. Verkon edelleen vuokraus SSSOy:lle, vuokrasopimuksen perusteella 4. Toiminnassa omakustannusperiaate, ei tuota voittoa 5. Selvitetään osakkeiden sekä teollisuusalueen kaukolämpöverkon myyntimahdollisuus Suur-Savon Sähkö Oy:lle Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Kaukolämpöverkon rakentaminen taloudellisesti järkeviin kohteisiin 2. Häiriötön lämmönjakelu 3. Verkon edelleen vuokraus SSSOy:lle, vuokrasopimuksen perusteella 4. Toiminnassa omakustannusperiaate, ei tuota voittoa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 953 917 916 Oma pääoma 169 169 165 Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 150/90 150/90 150/90 Pitkäaikainen vieras pääoma 840 800 824 Koko vieras pääoma 883 843 854 Omavaraisuusaste % 16,0 16,8 16,2 Liikevaihto 63 70 63 Tilikauden tulos -2 0 -3 Kaupungin takaukset 420 420 420 Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit Tavoitteiden toteutuminen Uusia liittymiä ei tullut. Lämmönjakelussa on ollut häiriöitä 2014. 154 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Koy Punkaharjun Nobelinniemi Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny tappioita 2. Hyvä maksuvalmius 3. Ei edellytetä osingonjakoa Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Hyvä maksuvalmius 2. Ei edellytetä osingonjakoa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Talous (1000 €) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit TP 2013 TA 2014 TP 2014 10 718 10 129 10 278 571 585 584 500(80,55%)500(100%) 500(100%) 9 636 9 049 9 050 10 278 9 730 9 687 5,8 5,9 6,6 922,0 877,0 876,0 29,0 34,0 36 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0,14 0,14 0,14 0 0 0 Tavoitteiden toteutuminen Tilikauden tulos tilikaudella 1.1.2014 - 31.12.2014 toteutui suunnitellun mukaisesti. Tilikauden aikana lisättiin korko- ja rahastosijoituksia 150 000 eurolla. Sijoitusten yhteismäärä on ollut tilikauden lopulla 496 569,38 euroa ja ne sisältyvät taseen pysyviin vastaaviin. Perittävää vuokraa on alennettu tilikauden kolmelle viimeiselle kuukaudelle, koska vuodessa perittävä vuokra tarkistetaan toteutuneen 12 kuukauden euribor-koron perusteella vuokrasopimuksen mukaiseksi. Lainan koron tarkistusaika on kesäkuussa. Yhtiön toiminnassa ei ole näkyvissä muutoksia. Ajateltavissa olevat muutokset johtuisivat vuokralaisen Metsä Woodin mahdollisista investointipäätöksistä tai muista tuotantomäärien merkittävistä muutokista. 155 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Koy Punkaharjun Vuokratalot Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Asuntojen vuokraus ja hallinnointi Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Tuottaa ja ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja huolehtii siitä, että niitä on riittävästi tarjolla 2. Asuntojen vuokrauksen käyttöaste on yli 95 % 3. Taloutta hoidetaan niin, ettei synny tappioita 4. Hyvä maksuvalmius 5. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen kiinteistöjen kuntoarvioita päivittämällä ja kiinteistökierroksilla Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Ylläpitää kohtuuhintaisia, hyväkuntoisia vuokra-asuntoja ja huolehtia siitä, että niitä on riittävästi tarjolla 2. Pitää käyttöaste mahdollisimman korkeana ( ka. 95%) 3. Talouden kunnossapito niin, että yhtiö tulee toimeen omillaan. ( Hyvä maksuvalmius) 4. Fuusioihin valmistautuminen kuntaliitossuunnitelman mukaisesti 2016 vuoden alusta lukien Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Rahoituslaskelman kumulatiivisen ylijäämän suuruus 2. Vuokrasaatavat 3. Käyttöasteprosentti Talous (1000 €) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit TP 2013 TA 2014 TP 2014 5 238 1 204 469 3 879 4 343 21,7 1016 11,63 718 29 9493 0,85 0 5 160 1 204 469 3 560 4 023 23,0 1037 0,0 655 29 9493 0,85 180 4 986 1 277 469 3 570 4 021 24,1 1 043 2 301 655 29 9 493 0,85 130 Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 % ja oli n. 1,04 milj. euroa. Vuokratuotot ja hoitokulut toteutuivat pääosin talousarvion mukaisina, lukuun ottamatta korjauskuluja, joihin sisältyi Tuiro-nimisen vuokratalokohteen piha-alueen kunnostuskuluja n. 130 000 euroa. Kunnostushanke ei sisältynyt vuosibudjettiin ja se rahoitettiin edellisten vuosien ylijäämällä. Yhtiön maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Kumulatiivinen ylijäämä oli tilikauden päättyessä 169 641 euroa. Vuokrasaatavat olivat tilikauden päättyessä 20 179 euroa (2,0 % vuokratuotoista). Yhtiön omistamien asuntojen kokonaiskäyttöaste pysyi vuonna 2014 suunnilleen edellisvuoden tasolla. Asuntojen käyttöaste oli tilikauden aikana keskimäärin 94,7 %. 156 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Tekninen lautakunta tekninen johtaja Kari Tikkanen Toiminta-ajatus Kiinteistöjen kokonaisvaltainen huoltopalvelu, sekä olla talousalueen johtava ja arvostettu täyden palvelun huoltopalveluyritys. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Huoltopalveluiden tehokas ja kannattava tuottaminen 2. Liiketoiminnan kannattavan kasvun varmistaminen ja hallinta 3. Suoritetaan ajoneuvojen ja konekaluston korvausinvestoinnit liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien varmistamiseksi. 4. Liiketoiminta sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. 5. Kaupunki edellyttää, että yhtiöstä maksetaan osinkoa omistajille vähintään vähemmistöosingon verran. Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Konekaluston uusinvestoinnit ja toimitilojen uudistaminen. 2. Toimialan ja palvelujen laajentaminen Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Tilikauden tulos, euroa 2. Sijoitetun po:n tuotto %, (yli 15 %) 3. Omavaraisuusaste % (yli 50 %) 4. Quick Ratio, (yli 1,0) Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit 561 1 209 20(20%) 0 577 68 4 076 103,9 0 0 0 68 60 570 1 179 20(20%) 0 500 70 3 372 32,3 0 0 0 67 100 510 1 031 20(20%) 0 570 64 3 524 -126,1 0 0 0 60 55 Tavoitteiden toteutuminen - Liikevaihto kasvoi 4,2 % enemmän kuin budjetoitu. Tilikauden tulos oli tappiollinen 126 150,27 euroa. Tappiollinen tulos johtuu pääosin kilpailutuksessa menetetystä työtilanteen pienentymisestä sekä yleisestä suhdannetilanteesta. Tämän seurauksena liiketoimintoja on sopeutettu muuttuneeseen liiketoimintatilanteeseen. Henkilöstömenoissa tapahtui merkittävin tulokseen vaikuttava ylitys. - Sipo on -12,2% - Omavaraisuusaste on 64,4 % - Quik Ratio, maksuvalmiussuhde on 1,8 157 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Punkaharjun Lämpö Oy Tekninen lautakunta Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Toiminta-ajatus Lämpölaitostoiminta. ( Kaukolämmön toimitus Punkaharjun keskustaajaman alueella.) Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Häiriötön lämmönjakelu 2. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa 3. Kaupunki edellyttää, että yhtiöstä maksetaan osinkoa omistajille vähintään vähemmistöosingon verran. Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Häiriötön lämmönjakelu 2. Toiminta kannattavaa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi) 2. Maksuvalmius Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit 191 190 206 199 189 196 50 (70 %) 50 (70 %) 50 (70 %) 425 425 425 507 510 514 28,2 27,0 27,6 558,0 662,0 610 20,0 4,0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0,15 8 40 58 Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön liikevaihto kasvoi 9,3 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 609 549 €. Liikevaihdosta oli perusmaksujen osuus 85 638 € ja lämmön myynnin osuus 523 911 €. Yhtiön liikevaihto toteutui n. 8 % budjetoitua pienempänä, mikä johtui poikkeuksellisen leudosta alkuvuodesta, joka vähensi lämmitysenergian tarvetta. Varsinaisen liiketoiminnan tulos jäi tappiolle 7 355 €, mihin vaikuttivat sääolosuhteiden lisäksi myös ennakoimattomat korjauskulut. Lämpöä yhtiö myi tilivuoden aikana 8 594 MWh (n. 10 % budjetoitua vähemmän). Metsä Woodilta energiaa ostettiin 9 451 MWh. Lämmön myynnin määrä oli edellisvuoden tasolla. Tilivuoden aikana rakennettiin Punkaharjun keskustaajamaan valtatie 14:n ja Kesälahdentien risteykseen uusi kiertoliittymä ja tässä yhteydessä uusittiin myös kaukolämmön runkolinja valtatien alittavalta osuudelta. Varalämpölaitosten toimintavarmuutta ja turvallisuutta parannettiin asentamalla niihin öljyvuodon- ja palonilmaisimet. Suunnittelemattomia lämmönjakeluhäiriöitä ei toimintavuoden aikana ollut. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä. 158 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Kaupunginhallitus Kaupunginlakimies Aki Rasimus Toiminta-ajatus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy tarjoaa korkeatasoisia tiloja kaupungin keskustassa ensisijaisesti matkailutoimijoille. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Vuokrausasteen pitäminen korkeana MAMKin kanssa tehdyn omistusjärjestelyn jälkeenkin 2. Yhtiön omistusjärjestelyiden saattaminen loppuun lunastamalla pienosakkaat yhtiöstä sekä sen jälkeen yhtiön fuusiointi osaksi Savonlinnan yritystilat Oy:tä Toiminnalliset tavoitteet 2014 - 2016 1. Vuokrausasteen pitäminen korkeana 2. Toiminnan saattaminen pysyvästi kannattavaksi Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Vuokrausaste 2. Tilikauden tulos Talous (1000 €) TP 2013 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 5 924 Oma pääoma 3 738 Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 4682(61,7%) Pitkäaikainen vieras pääoma 1 697 Koko vieras pääoma 2 212 Omavaraisuusaste % 62,8 % Liikevaihto 516,0 Tilikauden tulos -145,0 Kaupungin takaukset 1 256 Kaupungin antamat lainat 0 Vastavakuudet (joista ensisijaisia) 2050 Henkilöstö 0 Suunnitelllut investoinnit 5 TA 2014 TP 2014 5 689 3 569 4682(100%) 1 504 2 157 62,3 % 445 -169 1 116 0 2 050 0 14 Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön vuokrausaste on vaihdellut vuoden 2014 aikana jonkin verran. Vuodenvaihteessa vuokrausaste oli n. 90 %. Innovaatiokeskus Oy:n omistus on hankittu kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungille. Fuusiosuunnitelma Savonlinnan yritystilat Oy:n osaksi on rekisteröity ja fuusio toteutuu vuoden 2015 aikana. 159 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy (SAO) Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden ja heidän perheittensä asumistarpeen ja siihen liittyvien palvelujen tarjoaminen kysyntää vastaavaksi omakustannusperiaatteella ja kesähotellikäyttö huomioon ottaen. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja huoneistojen omistaminen ja hallitseminen ja huoneistojen edelleen vuokraaminen. Asuntopaikkoja on 1 132 kpl (huone/asukas-periaatteella) ja asuntoja 757 kpl. Kesähotellikäytössä vuosittain noin 50 % asuntopaikoista. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Kiinteistöjen käyttöasteiden kohottaminen nykyisestä tasosta. Asuntojen keskimääräinen käyttöaste laski edelliseen vuoteen 30.6. verrattuna 7,0 % -yksikköä. Keskimääräinen käyttöaste vuonna 2012 oli 86 % ja vuonna 2011 89 %. Käyttöasteiden kehitystä seurataan kuukausittain. 2. Pidemmän aikavälin korjaussuunnitelman laatiminen. 3. Varautuminen paikkakunnan opiskelijamäärien vähenemiseen mm. selvittämällä asuntokohteiden käyttötarkoituksen muutoksia ja mahdollista myyntiä. 4. Sitoutuminen v. 2005 laadittuun kymmenen vuoden talouden tervehdyttämisohjelmaan sopeuttamalla toimintoja muuttuviin olosuhteisiin. 5. 13.4.2011 laadittuun talouden tervehdyttämissuunnitelmaan sitoutuminen ja sen päivittäminen. Talouden tervehdyttämissuunnitelman painopistealueet ovat: - Valtiokonttorin lainojen korot 2 % ja vuosimaksulainojen vuosimaksut v. 2005 tasolla vielä vuoden 2015 loppuun 6. Lainasalkun järjesteleminen siten, että korkokulut saataisiin laskemaan. Marginaalien alentmiseksi tarvitaan tietyille lainoille kaupungin omavelkaista takausta. Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Harvonkatu 1 ja 3 talojen käyttötarkoituksen muutokset tai myyminen. Myös muiden talojen käyttötarkoituksen muutosten tarkastelu. 2. Tavoitteena on saada loput takausten vastavakuudet 5,3 miljoonaa euroa. 3. Laaditun korjaussuunnitelman asteittainen toteuttaminen Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Käyttöastetavoite yli 90 %. 2. Asuntojen/kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosten tai myyntien toteutuminen. 3. Rahoitusennusteiden toteutuman seuranta ja päivitys, tavoite pysyä v. 2005 laaditussa ohjelmassa. 4. Vuokrasaamiset ja luottotappiot alle 2 % liikevaihdosta. 160 Talous (1000 €) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit TP 2013 TA 2014 TP 2014 21 454 1 751 2439 (95,8%) 17 504 19 862 8 3 616 -223 4 675 382 0 0 0 19 581 1 661 2439 (95,8%) 16 559 19 362 8 3 714 -90 4 536 382 0 0 120 20 524 1 652 2439 (95,8%) 16 563 19 012 8 3 577 -98 4 533 382 0 0 0 Tavoitteiden toteutuminen: Liikevaihto laski 1,1 % edellisen vuoteen verrattuna ja toteutui 3,7 % budjetoitua pienempänä. Tilikauden virallinen tulos on tappiollinen – 98 697,51 euroa. Käyttöasteet laskivat 79 %:iin kun tavoite oli 90 %. Käyttöasteiden toteuma-% vuonna 2014 100 %:n vuokratuotoista laskettuna on 79 % ja budjetoiduista vuokratuotoista laskettuna 97 %. Laskua vuoden 2013 joulukuun käyttöasteeseen oli 5 % -yksikköä. Kiinteistöjen käyttöasteiden kohottamistavoite ei toteutunut. Syynä käyttöasteiden laskuun on, mm. hakijoita on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna ja kaupungissa on muitakin vuokra-asuntoja runsaasti tarjolla. Harvonkatu 1 opiskelija-asuintalo vuokrattiin 1.8.2013 alkaen kokonaisuudessaan Itä Savon koulutuskuntayhtymälle asuntola käyttöön. Talossa on 35 asuntopaikkaa. Syksyksi 2014 asunnonhakijoita oli noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesällä 2014 Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailunopetus siirtyi kokonaisuudessaan Savonlinnasta Mikkeliin ja vaikka terveysalan paikkoja lisätään, lisäys ei vielä nyt syksyllä kata kaikkia matkailun siirtyviä aloituspaikkoja. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIn opiskelijoiden lukumääräksi on v. 2014 arvioitu 1335 ja v. 2016 opiskelijapaikkoja olisi 1 250 opiskelijaa. Tällä hetkellä näissä oppilaitoksissa on 3 150 opiskelijaa. Aloituspaikat tulevat oppilaitoksien ennusteiden mukaan v. 2016 mennessä vähenemään noin 100 - 200 paikalla. Useamman vuoden käyttöasteiden laskusta johtuen kassatilanne on ollut huono. Kaikkia Valtiokonttorin lainojen lyhennyksiä ja korkoja ei ole voitu maksaa eräpäivinä. 31.12.2014 oli v. 2013 ja v. 2014 erääntyneitä Valtiokonttorin lainan lyhennyksiä ja korkoja maksamatta vielä yhteensä 883 608,79 euroa. Maaliskuussa päättyi yksi Kuntarahoituksen laina josta maksettiin vuosittain noin 450 000 euroa lyhennyksiä ja korkoja. Lainan alkuperäinen pääoma oli 3 817 865 euroa ja siinä oli kaupungin takaus. Vuokrasaamiset ja luottotappiot toteutuivat tavoitteen mukaisesti ollen 1,4 % liikevaihdosta. Kiinteistöjen salkutusta on tehty ja siinä tarkastellaan kohdekohtaisesti mitkä kiinteistöt pidetään, mitkä puretaan, mitkä myydään. Tarkastelussa otetaan huomioon kiinteistöjen tekninen kunto, sijainti ja jäljellä olevat lainapääomat. Kiinteistöjen salkutusta jatketaan vuoden 2015 aikana. Savonlinnan kaupunki on antanut Kuntarahoitus Oyj:n konvertoiduille lainoille omavelkaiset takaukset. Savonlinnan kaupunki on pyytänyt selvittämään Valtiokonttorissa talletettuna olevien SAOn vapaiden panttikirjojen luovuttamista kaupungille näiden kaupungin takaamien lainojen vastavakuudeksi. Valtiokonttoriin sitoumusten mukaan talletettuja vapaita panttikirjoja on yhteensä 2 368 568,03 euron arvosta. Vapaat panttikirjat kohdistuvat seuraaviin kiinteistöihin Vuorilinna 1, Vuorilinna 2 ja 3,Vuorilinna 4, Malakias 7, Malakias 8, Malakias 9 ja Malakias 10. Mikään näiden kohteiden lainoista ei sisälly noihin konvertoituihin lainoihin, jolloin myöskään näiden kohteiden vapaita panttikirjoja ei voi luovuttaa vastavakuudeksi. 161 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kari Tikkanen Toiminta-ajatus Yhtiö vastaa osakaskuntien vastuulla olevista jätehuollon tehtävistä, jotka yhtiölle on osakassopimuksen mukaan osoitettu. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Toteutetaan toimialueen ekopisteverkoston kunnostustoimenpiteitä 2. Valmistaudutaan hallinnoimaan aluekeräyspisteitä 3. Ylläpidetään ja kehitetään asiakasrekisteriä 4. Kehitetään sähköistä laskutusta ja siihen liittyviä toimintoja 5. Selvitetään mahdollisuudet osingonjakoon Riikinvoima Oy:n investoinnin toteutumisen jälkeen Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti yhtiölle osoitetut palvelutehtävät. 2. Yhtiöllä on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, mikä toteuttamista jatketaan. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Liikevaihto ja toimenpiteiden määrä 2. Jätehuollon yleinen toimivuus Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 2 237 2 294 2194 Oma pääoma 1 581 1 682 1 734 Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 850(84,8) 850(84,8) 850(84,8) Pitkäaikainen vieras pääoma 461 518 175 Koko vieras pääoma 1 271 1 471 923 Omavaraisuusaste % 51,6 51,4 52,1 Liikevaihto 2146,0 2403,0 2246 Tilikauden tulos 32,0 101,0 152 Kaupungin takaukset 634 476 391 Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö 5 6 8 Suunnitelllut investoinnit 200 200 Vieraassa pääomassa on arvioitu vuodelle 2014 200 000 euron lainan nosto ja vuodelle 2015 600 000 euron lainan nosto. Lopullinen lainantarve täsmentyy myöhemmin. Laina nostetaan Riikinvoima Oy:n oman pääoman maksamista varten. Tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2014 vierasta pääomaa ei ole nostettu kuten aiemmin arvioitu, koska Riikinvoiman rahoitustarve aikataulullisesti muuttunut. Yhtiö varautuu Riikinvoiman rahoittamiseen ja jälkihoitovakuuden mukaisiin velvoitteisiin vuonna 2015. Yhtiö on investoinut Rantasalmen ja Kerimäen pienjäteasemiin vuonna 2014. Tilikauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu. 162 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnan Vuokratalot Oy Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on 1553 kpl. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Tyhjien asuntojen vähentäminen kiinteistöjä purkamalla ja kiinteistöjä myymällä. 2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen. 3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen. 4. Asukastoimikuntien lisääminen. 5. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla. 6. Korkotason nousuun varautuminen lainajärjestelyillä. 7. Peruskorjaushankkeiden valmistelu/kartoitus ja rahoituksen järjestäminen peruskorjauksille 8. Konsernirakenteen selkeyttäminen Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Valmistautuminen Kerimäen Vuokratalot Oy:n ja Punkaharjun Vuokratalot Oy:n fuusioimiseen Savonlinnan Vuokratalot Oy:n 2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla 3. Tyhjien asuntojen vähentäminen kiinteistöjä purkamalla ja kiinteistöjä myymällä 4. Peruskorjaushankkeiden valmistelu/kartoitus ja rahoituksen järjestäminen peruskorjauksille 5. Korkotason nousuun varautuminen lainajärjestelyillä Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Käyttöasteet 2. Tilikauden tulokset Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 53 484 51 664 51 093 Oma pääoma 5 893 5 840 6 114 Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 8842(97,9) 8 842(97,9)8842(97,9) Pitkäaikainen vieras pääoma 46 440 43 414 43 513 Koko vieras pääoma 50 168 48 804 47 279 Omavaraisuusaste % 10,5 10,69 11,38 Liikevaihto 9 877 10 032 9 694 Tilikauden tulos 307 10 220 Kaupungin takaukset 10 397 9 095 9 657 Kaupungin antamat lainat 82 82 82 Vastavakuudet 0 0 0 Henkilöstö 0 0 0 163 Tavoitteiden toteutuminen Tyhjien asuntojen vähentämiseksi on purettu kaksi Raatteenpolku 2-4:n rivitalokiinteistöä. On myös selvitetty Savonrannan kohteiden myymistä tai vaihtoehtoisesti purkamista. Kiinteistöjen korjaussuunnitelmien päivityksiä on tehty 2014 (kiinteistöjen salkutus). Savonlinnan Vuokratalot Oy:n tilakauden tulos vuodelta 2013 osoittaa voittoa 220 984,10 €. Liikevaihto toteutui 3,6 % talousarviota pienempänä ja liikevaihto pieneni 1,9 %. Vuoden 2014 käyttöaste kahden kuukauden tyhjäkäytöllä mitattuna oli 90,58 %. Vuoden 2013 käyttöaste oli 93,25 %. Savonlinnan Vuokralaisyhdistys ry lopettaa toimintansa. Savonlinnan Vuokratalot Oy:n asukkaiden osalta yhdistyksen toimintaa jatkaa vasta perustettu yhteistyötoimikunta, jossa ovat edustettuina yhtiön kaikkien vuokratalojen asukkaat. 164 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnan Yritystilat Oy Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on omistaa teollisuuskiinteistöjä, toimitilarakennuksia sekä liiketoimintakäyttöön tarkoitettujen huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata omistamiaan ja hallitsemiaan tiloja edelleen kolmansille. Yhtiö voi harjoittaa myös kehittämis- ja konsulttitoimintaa. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. 2. - Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä Operatiivisen tuloksen parantaminen Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen Talouden vakauttaminen Pääomitus- ja kassavirtasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen fuusioitavat kiinteistöt huomioiden tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin. - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa 3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti - Fuusioiden ja kaupungilta siirrettävien kiinteistöjen apporttiluovutuksen toteutus ja kiinteistöjen integrointi Yritystiloihin - Uusien toimitilojen rakentaminen ja vanhojen myynti kysynnän mukaan - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen 2. Talouden vakauttaminen 3. Yhtiön kehittäminen Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Tulos 2. Kassavirta 3. Kiinteistöjen vuokrausaste 4. Asiakastyytyväisyys Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 11 992 Oma pääoma 4 180 Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 252(100%) Pitkäaikainen vieras pääoma 7 394 Koko vieras pääoma 8 075 Omavaraisuusaste % 34 Liikevaihto 1 651 Tilikauden tulos -658 Kaupungin takaukset 3 275 Kaupungin antamat lainat 1 917 Vastavakuudet 3 800 Henkilöstö 1 Suunnitelllut investoinnit 376 Vuokrausaste Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä 11 309 4 000 252 6 896 7 910 34 1 550 0 4 400 1 917 5 310 1 950 13 332 5 709 252 7 395 8 132 41 1 461 -197 2 958 1 917 165 1 2 876 Tavoitteiden toteutuminen 2014 1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen - Kiinteistöjen käyttöaste säilyi ennallaan lukuun ottamatta teknologiapuisto Nohevaa, jossa se laski hiukan - Operatiivinen tulos (hoitokate) heikkeni noin 5 % edellisestä vuodesta - Kuitulaboratorion laajennus valmistui noin 2 kk edellä aikataulusta 2. Talouden vakauttaminen - Päätös yhtiöön siirtyvistä ja fuusioitavista kiinteistöistä saatiin vasta hiukan ennen vuodenvaihdetta, joten pääomitus- ja kassavirtasuunnitelmia ko. kiinteistöt huomioiden ei tehty - Yhtiöllä ei ollut 2014 tarvetta pääomituksesta ja kassavirta riitti yhtiön tarpeisiin. - Kassavirtaa seurattiin reaaliajassa 3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen - Kiinteistöissä tehtiin lähinnä ylläpitokorjauksia - Kaupungin suorassa omistuksessa olleiden yhtiöön siirrettävien kiinteistöjen apporttiluovutukset toteutettiin ja Innovaatiokeskuksen fuusion valmistelu aloitettiin - Vuonna 2014 ei ilmennyt tarvetta uusille toimitiloille eikä yhtään yhtiön omistuksessa olevaa kiinteistö myyty 166 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnasali Oy Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Mahdollistamme ja toteutamme yhteisöllisiä kohtaamisia ja yksilöllisiä elämyksiä erityisesti kokous-, koulutus-, kulttuuri- ja juhlapalveluiden alueella. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Kokousmyynnin kehittäminen ja pääseminen vahvemmin mukaan kansalliseen kokousmatkailukilpailuun. 2. Monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen. 3. Kaikkien toimintojen kannattavuuden parantaminen. 4. Talouden tasapainottaminen Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Kokousmyynnin kehittäminen ja pääseminen vahvemmin mukaan kansalliseen kokousmatkailukilpailuun. 2. Monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen. 3. Kaikkien toimintojen kannattavuuden parantaminen. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Kokouksien vuokratuotto 2. Eri musiikinlajien tasapuolisuus, konserttien vuokratuotto ja omien tuotantojen tuotto Talous (1000 €) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit Katemaksu 275 000 euroa. TP 2013 TA 2014 TP 2014 2 751 2 461 2 552 766 635 568 1883(85,1) 1880(85,1) 1880(85,1) 1 799 1 692 1 793 2 011 1 800 1 999 27,6 30,9 22,1 309,0 392,0 305,0 -85,0 -146,0 -197,0 1 904 1 798 1 798 0 0 0 2 475 2 475 2 475 3 3 3 0 0 0 Tavoitteiden toteutuminen Savonlinnasalin vuosi 2014 oli toiminnallisesti hyvä ja toiminnallinen tulos oli edellistä vuotta parempi. Tilikauden tulos jäi kuitenkin heikommaksi kuin edellisenä vuonna siksi, että katemaksu pieneni 150 000 €. Toiminnallisten tavoitteiden osalta työtä tehtiin, mutta koko vuotta leimasi teatterin siirtovalmistelu, joka rajoitti pitkän tähtäimen toimenpiteiden suunnittelua. 167 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö YH-Itä-Savo Oy Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus YH-Itä-Savo Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa asumis- ja rakennusteknisiä palveluja sekä hoitaa asiakkaan kiinteistöomaisuutta elinkaariedullisella tavalla. Hankimme ja ylläpidämme lisäarvoa tuottavaa, kestävään rakennustekniikkaan, isännöintiin, rakennuttamiseen, taloudenhoitoon, rahoitukseen, asuntomyyntiin, kiinteistöjalostukseen ja sosiaaliseen asumiseen liittyvää erikoisosaamista. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Muussa kuin yleishyödyllisessä toiminnassa käytössä liiketaloudelliset periaatteet ja keskeisimmäksi tavoitteeksi nostetaan vakavaraisuuden ylläpitäminen. 2. Kaupunki edellyttää, että yhtiöstä maksetaan osinkoa omistajille vähintään vähemmistöosingon verran. Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Toiminnan on oltava yleishyödyllisyydestä huolimatta taloudellisesti kannattavaa. 2. Konsernin sisäisessä myynnissä yleishyödyllisyydestä ja asiantuntemuksella hoidetusta asiakaslähtöisestä toiminnasta johtuen asiakas saa kokonaistaloudellisen edun hinta-/laatusuhteessa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Tilikauden tuloksen on oltava n. 30 000 euroa. 2. Asiakkaiden kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen asiantuntijaroolissa, arvon säilyttäminen edellyttää asiakkaiden panostuksia peruskorjauksiin ja vuosikorjauksiin korjausvelan hallitsemiseksi. 3. Asiakastyytyväisyys, joka saavutetaan - koulutuksen ja kokemuksen kautta hankitulla asiantuntemuksella ja ammattitaidolla - luottamuksella ja ajantasaisesti hoidetulla asiakaspalvelulla (varahenkilöjärjestelmä) - oikealla hinta-/laatusuhteella Talous (1000 €) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit TP 2013 TA 2014 TP 2014 541 1 103 9 (86) 0 281 73 1 459 -21 526 1 128 9 (86) 0 280 74 1 427 25 539 1 110 9 (86) 0 265 76 1 388 7 26 27 27 Tavoitteiden toteutuminen Tilikauden liikevaihto toteutui budjetoitua pienempänä. Tilikauden tulos oli voitollinen, mutta jäi alle budjetoidun, tulos sisälsi varaustenpurkuja. Yhtiön omavaraisuusaste on edelleen erinomainen. 168 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Kerimäen Vuokratalot Oy Kaupunginhallitus Projektipäällikkö Kari Rannanpiha Toiminta-ajatus Kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Asuntoja yhtiöllä on 222 kpl. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen elinkaari ja taloudellisuus huomioon ottaen Toiminnalliset tavoitteet 2014 6. Korjaussuunnitelmien päivittäminen 7. Käyttöasteiden pitäminen mahdollisimman korkealla 8. Käyttöasteiden parantamisen keinojen selvittäminen 9. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen vuosittain 10. Korjauksien rahoituksen järjestäminen 11. Asukastoiminnan käynnistäminen 12. Vuokrasaamisten minimoiminen 13. Vuokralaisten palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 14. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 15. Fuusioihin valmistautuminen 16. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 5. Käyttöasteet 6. Korjaussuunnitelmien toteutuminen kustannustehokkaasti 7. Hyvä likviditeetti ja vakavaraisuus Talous (1000 €) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 5 234 5 161 5 020 Oma pääoma 1 597 1 678 1 597 Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 1530 (100%) 1 530 (100%)1530 (100%) Pitkäaikainen vieras pääoma 3 304 3 049 3 163 Koko vieras pääoma 3 569 3 299 3 403 Omavaraisuusaste % 30 34 31,5 Liikevaihto 1068 1 213 1 077 Tilikauden tulos 0 0 0 Kaupungin takaukset 0 0 Kaupungin antamat lainat 360 360 360 Vastavakuudet 0 0 Henkilöstö 1 0 0 Suunnitelllut investoinnit 0 100 0 Tavoitteiden toteutuminen Liikevaihto toteutui n. 27 % budjetoitua pienempänä. Vuonna 2014 käyttöaste pysyi samana kuin 2013 eli 89 %. Käyttöasteet ovat parantuneet v 2015 alussa, käyttöaste tällä hetkellä 92,6 %. Korjaukset toteutuivat 28 % budjetoitua pienempänä, koska salaojaremontti toteutui budjettieron verran edullisemmin. Tilikauden tulos oli 0,00 € ja suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin yhteensä 214 479,03 €. Korjaussuunnitelmien päivittäminen on aloitettu ja salkutus tehty. Vuokrasaamiset ovat pienentyneet n.16 % ja luottotappioihin kirjattiin 9 890,66 €. Asukaskokous pidettiin joulukuussa. Asukkaiden palkitsemisjärjestelmää ei ole käynnistetty. 169 Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Toimielin Vastuuhenkilö Savonlinnan yrityspalvelut Oy Kaupunginhallitus Kehitysjohtaja Hannu Kurki Toiminta-ajatus Savonlinnan Yrityspalvelut Oy on tulevaisuuteen katsova savonlinnalaisten yritysten kehittäjäkumppani, jonka toimintaa ohjaa Savonlinnan kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen sekä työpaikkojen ja verotulojen positiivinen kehitys. Positiivisiin päämääriin päästään luomalla Savonlinnan alueelle ”tekemisen meininki”, jossa kaikki tärkeimmät yhteistyökumppanit kerätään aitoon yhteistyöhön alueen kehittämiseksi. Toiminnalliset tavoitteet 2014 1. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys 100 työpaikkaa ilman kunta-alan ja valtion työpaikkoja vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna 2. Työttömyysprosentti on enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa 3. Tavoitteena on pysäyttää asukasluvun lasku Savonlinnan kaupungissa 4. Yritysten palvelut rakennetaan asiakaslähtöisen prosessimallin mukaiseksi Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017 1. Tavoitteena on, että 2014 – 2016 työpaikkojen nettolisäys on 200 työpaikkaa ilman kunta-alan ja valtion työpaikkoja vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna (yhteensä 2013 – 2016 300 työpaikkaa). 2. Työttömyysprosentti on enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa 3. Tavoitteena on pysäyttää asukasluvun lasku Savonlinnan kaupungissa 4. Yritysten palvelut tuotetaan asiakaslähtöisen prosessimallin mukaisesti Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Talous (1000 €) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) Oma pääoma Osakepääoma (josta kaupungin omistus) Pitkäaikainen vieras pääoma Koko vieras pääoma Omavaraisuusaste % Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin takaukset Kaupungin antamat lainat Vastavakuudet Henkilöstö Suunnitelllut investoinnit TP 2013 TA 2014 TP 2014 108 673 5 (5) 0 560 54,6 2626,0 -22,0 243 651 5 (5) 0 560 53,8 2 432 37 0 300 0 17 0 188 648 5 (5) 0 702 48,0 2 422 -14,8 300 19 300 20 Tavoitteiden toteutuminen 1. Työpaikkojen nettolisäys tavoite ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. 2013 vuoden alun tilanteeseen nähden työpaikkoja on yksityisellä sektorilla enemmän vuoden 2014 päättyessä. 2. Työttömyys% Savonlinnassa oli vuonna 2014 14,9 % ( Etelä-Savo 13,3 %) 3. – 4. Yrityspalvelut toimivat teknisen toimen kanssa yhteisessä prosessissa 170 AVUSTUKSET 171 172 AVUSTUKSET EUROA TP 2013 TA 2014 TP 2014 KAUPUNGINHALLITUS 417 203 452 803 542 397 PERUSTURVALAUTAKUNTA 525 663 580 000 563 416 SIVISTYSLAUTAKUNTA 505 065 534 856 482 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA 585 455 627 886 586 765 0 333 0 2 033 386 2 195 878 2 175 078 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ 173 174 KÄYTTÖTALOUDEN, TULOSLASKELMAOSAN, INVESTOINTIEN JA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 175 176 Käyttötalouden toteutuminen Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 20/04/15 14:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 11 110 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTOPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 68.416,00 98.416,0030.000,0030.000,00- 68.416,00 98.416,0030.000,0030.000,00- 5.587.043,00 7.103.110,001.516.067,0025.548,001.541.615,00- 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 46.300,00 3.104.399,003.058.099,001.673,003.059.772,00- 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 1.344.796,00 3.390.502,002.045.706,0016.622,002.062.328,00- 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 6.978.139,00 13.598.011,006.619.872,0043.843,006.663.715,00- 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 7.046.555,00 13.696.427,006.649.872,0043.843,006.693.715,00- 0,00 12.000,0012.000,0012.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 68.416,00 110.416,0042.000,0042.000,00- 68.415,96 107.762,0539.346,0939.346,09- 0,04 2.653,952.653,912.653,91- 0,00 12.000,0012.000,0012.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 68.416,00 110.416,0042.000,0042.000,00- 68.415,96 107.762,0539.346,0939.346,09- 0,04 2.653,952.653,912.653,91- 5.673.114,70 7.157.483,281.484.368,5825.548,001.509.916,58- 5.637.637,13 7.056.294,861.418.657,7327.133,741.445.791,47- 35.477,57 101.188,4265.710,851.585,74 64.125,11- 46.300,00 3.746.399,003.700.099,001.673,003.701.772,00- 192.883,13 3.356.286,113.163.402,9882.230,993.245.633,97- 146.583,13390.112,89536.696,0280.557,99 456.138,03- 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 86.071,70 139.373,2853.301,580,00 53.301,58- 0,00 642.000,00642.000,000,00 642.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 8.128,55 12.089,433.960,880,00 3.960,88- 1.352.924,55 3.378.591,432.025.666,8816.622,002.042.288,88- 1.409.934,48 3.398.982,071.989.047,5916.621,562.005.669,15- 57.009,9320.390,64 36.619,290,4436.619,73- 0,00 533.000,00533.000,000,00 533.000,00- 94.200,25 151.462,7157.262,460,00 57.262,46- 7.072.339,25 14.282.473,717.210.134,4643.843,007.253.977,46- 7.240.454,74 13.811.563,046.571.108,30125.986,296.697.094,59- 168.115,49470.910,67639.026,1682.143,29 556.882,87- 0,00 545.000,00545.000,000,00 545.000,00- 94.200,25 151.462,7157.262,460,00 57.262,46- 7.140.755,25 14.392.889,717.252.134,4643.843,007.295.977,46- 7.308.870,70 13.919.325,096.610.454,39125.986,296.736.440,68- 168.115,45473.564,62641.680,0782.143,29 559.536,78- 177 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 20/04/15 14:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 200 HALLINTOPALVELUT * * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto 373.718,00 1.221.399,00847.681,000,00 847.681,00- 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 6.231.594,00 35.079.285,0028.847.691,000,00 28.847.691,00- 290 SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 291 TERVEYSPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 310 VARHAISKASVATUS * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 57.717,3858.109,66 392,28 6.491,04 6.883,32 4.802.873,64 31.542.271,6926.739.398,050,00 26.739.398,05- 4.714.916,37 31.582.998,6626.868.082,296.049,5926.874.131,88- 87.957,27 40.726,97 128.684,24 6.049,59 134.733,83 936.738,64 28.569.592,9027.632.854,2627.632.854,26- 218.261,36 874.287,90 1.092.549,26 1.092.549,26 0,00 0,00 87.596.208,00-3.000.000,00 87.596.208,00-3.000.000,00 87.596.208,00-3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.596.208,0084.596.208,0084.596.208,00- 356.233,51 86.054.375,9885.698.142,4785.698.142,47- 356.233,511.458.167,98 1.101.934,47 1.101.934,47 10.000,00628.364,00 618.364,00 0,00 618.364,00 1.418.720,366.331.591,64 6.439.323,90 2.926.289,31 145.037.543,69- 147.468.836,201.507.568,95 138.705.952,05- 141.029.512,300,00 0,00 12.540,631.507.568,95 138.705.952,05- 141.042.052,93- 107.732,262.431.292,51 2.323.560,25 12.540,63 2.336.100,88 10.000,00628.364,00 618.364,00 0,00 618.364,00 1.418.720,366.331.591,64 6.439.323,90 2.926.289,31 145.037.543,69- 147.468.836,201.507.568,95 138.705.952,05- 141.029.512,300,00 0,00 12.540,631.507.568,95 138.705.952,05- 141.042.052,93- 107.732,262.431.292,51 2.323.560,25 12.540,63 2.336.100,88 7.760.312,00 148.592.197,00140.831.885,000,00 140.831.885,00- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * * 431.435,38 1.261.868,66830.433,286.491,04836.924,32- 1.155.000,00 27.695.305,0026.540.305,0026.540.305,00- * * SIVISTYSTOIMIALA SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTOPALVELUT 1.418.720,362.926.289,31 1.507.568,95 0,00 1.507.568,95 373.718,00 1.203.759,00830.041,000,00 830.041,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ 30 30 300 10.000,00610.724,00 600.724,00 0,00 600.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000,00 0,00 24.695.305,00-3.000.000,0023.540.305,00-3.000.000,0023.540.305,00-3.000.000,00- 20 * 0,00 17.640,00 17.640,00 0,00 17.640,00 7.760.312,00 148.592.197,00140.831.885,000,00 140.831.885,00- 477.333,00 1.041.900,00564.567,00564.567,00- 0,00 5.262,00 5.262,00 5.262,00 15.822,75 27.508,2711.685,5211.685,52- 493.155,75 1.064.146,27570.990,52570.990,52- 492.572,40 941.623,15449.050,75449.050,75- 583,35 122.523,12121.939,77121.939,77- 1.897.079,00 18.108.752,0016.211.673,0050.374,0016.262.047,00- 0,00 268.398,00 268.398,00 0,00 268.398,00 179.153,30 322.326,32143.173,020,00 143.173,02- 2.076.232,30 18.162.680,3216.086.448,0250.374,0016.136.822,02- 1.908.444,42 18.019.359,1616.110.914,7439.631,6916.150.546,43- 167.787,88 143.321,1624.466,72 10.742,3113.724,41 178 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 20/04/15 14:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 PERUSOPETUS * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 330 LUKIOKULUTUS * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 340 MUU KOULUTUS * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 350 KULTTUURIPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 360 VAPAA-AIKAPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 1.397.087,00 27.717.159,0026.320.072,00152.566,0026.472.638,00- 60.000,00 283.917,00 343.917,00 0,00 343.917,00 98.338,60 170.634,7072.296,100,00 72.296,10- 1.555.425,60 27.603.876,7026.048.451,10152.566,0026.201.017,10- 1.637.550,40 27.478.923,8725.841.373,47139.322,5025.980.695,97- 82.124,80124.952,83207.077,6313.243,50220.321,13- 128.800,00 6.312.568,006.183.768,004.894,006.188.662,00- 20.000,00 45.530,00 65.530,00 0,00 65.530,00 6.009,62 14.660,838.651,210,00 8.651,21- 154.809,62 6.281.698,836.126.889,214.894,006.131.783,21- 199.487,13 6.346.097,356.146.610,226.193,496.152.803,71- 44.677,5164.398,52 19.721,01 1.299,49 21.020,50 63.500,00 934.759,00871.259,00871.259,00- 0,00 48.111,00 48.111,00 48.111,00 63.500,00 886.648,00823.148,00823.148,00- 68.351,29 890.032,40821.681,11821.681,11- 4.851,293.384,40 1.466,891.466,89- 258.177,00 3.877.888,003.619.711,0092.140,003.711.851,00- 0,00 78.261,00 78.261,00 0,00 78.261,00 156.063,87 279.035,15122.971,280,00 122.971,28- 414.240,87 4.078.662,153.664.421,2892.140,003.756.561,28- 403.250,76 4.051.355,873.648.105,1187.910,903.736.016,01- 10.990,11 27.306,2816.316,174.229,1020.545,27- 661.500,00 3.202.589,002.541.089,00125.445,002.666.534,00- 65.000,00 31.815,00 96.815,00 0,00 96.815,00 112.650,32 246.251,67133.601,350,00 133.601,35- 839.150,32 3.417.025,672.577.875,35125.445,002.703.320,35- 802.156,12 3.324.539,532.522.383,41176.635,012.699.018,42- 36.994,20 92.486,1455.491,9451.190,01 4.301,93- 145.000,00 761.294,00 906.294,00 0,00 906.294,00 568.038,46 1.060.416,94492.378,480,00 492.378,48- 5.596.514,46 61.494.737,9455.898.223,48425.419,0056.323.642,48- 5.511.812,52 61.051.931,3355.540.118,81449.693,5955.989.812,40- 84.701,94 442.806,61358.104,6724.274,59 333.830,08- 145.000,00 761.294,00 906.294,00 0,00 906.294,00 568.038,46 1.060.416,94492.378,480,00 492.378,48- 5.596.514,46 61.494.737,9455.898.223,48425.419,0056.323.642,48- 5.511.812,52 61.051.931,3355.540.118,81449.693,5955.989.812,40- 84.701,94 442.806,61358.104,6724.274,59 333.830,08- 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 4.883.476,00 61.195.615,0056.312.139,00425.419,0056.737.558,00- 30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 4.883.476,00 61.195.615,0056.312.139,00425.419,0056.737.558,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 179 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 20/04/15 14:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto 2.028.520,00 6.618.811,004.590.291,004.759,004.595.050,00- 10.000,00 70.850,00 80.850,00 0,00 80.850,00 15.884,80 29.712,2413.827,440,00 13.827,44- 2.054.404,80 6.577.673,244.523.268,444.759,004.528.027,44- 1.660.987,30 6.099.126,684.438.139,384.758,924.442.898,30- 393.417,50 478.546,5685.129,060,0885.129,14- 1.678.669,00 5.378.835,003.700.166,002.020.471,005.720.637,00- 0,00 122.706,00 122.706,00 0,00 122.706,00 394.806,85 859.519,55464.712,700,00 464.712,70- 2.073.475,85 6.115.648,554.042.172,702.020.471,006.062.643,70- 1.704.391,25 5.076.891,133.372.499,882.020.007,565.392.507,44- 369.084,60 1.038.757,42669.672,82463,44670.136,26- 5.619.080,00 3.284.168,002.334.912,00 152.543,002.182.369,00 684.500,00136.190,00 548.310,000,00 548.310,00- 68.919,17 152.075,1483.155,970,00 83.155,97- 5.003.499,17 3.300.053,141.703.446,03 152.543,001.550.903,03 4.993.889,06 3.110.852,141.883.036,92 166.179,901.716.857,02 9.610,11 189.201,00179.590,8913.636,90 165.953,99- 22.986.091,00 16.598.998,006.387.093,00 3.988.171,002.398.922,00 206.755,44316.915,05523.670,490,00 523.670,49- 270.077,03 653.667,59383.590,560,00 383.590,56- 23.049.412,59 17.569.580,645.479.831,95 3.988.171,001.491.660,95 22.633.143,90 17.086.604,525.546.539,38 4.398.956,901.147.582,48 416.268,69 482.976,1266.707,43410.785,90 344.078,47 6.856.785,00 3.361.003,003.495.782,00 1.603.181,001.892.601,00 10.000,00 12.784,00 22.784,00 0,00 22.784,00 6.866.785,00 3.348.219,003.518.566,00 1.603.181,001.915.385,00 6.699.300,92 3.315.484,683.383.816,24 1.645.888,981.737.927,26 167.484,08 32.734,32134.749,76 42.707,98 177.457,74 39.047.577,41 36.911.174,572.136.402,84 7.769.125,005.632.722,16- 37.691.712,43 34.688.959,153.002.753,28 8.235.792,265.233.038,98- 1.355.864,98 2.222.215,42866.350,44466.667,26 399.683,18- 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 430 TOIMITILAPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 500 SAVONLINNAN VESI * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 39.169.145,00 35.241.815,003.927.330,00 7.769.125,003.841.795,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.255,44749.687,85 25.614,95 1.694.974,52845.640,49945.286,670,00 0,00 845.640,49945.286,67- 180 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 20/04/15 14:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Netto 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 565.360,00 606.375,0041.015,0041.015,00- 130.000,000,00 130.000,00130.000,00- 435.360,00 606.375,00171.015,00171.015,00- 428.962,55 585.375,77156.413,22156.413,22- 6.397,45 20.999,2314.601,7814.601,78- 6.793,80 14.743,067.949,260,00 7.949,26- 221.793,80 419.460,06197.666,263.370,00201.036,26- 251.982,61 411.395,90159.413,293.370,20162.783,49- 30.188,818.064,1638.252,970,20 38.252,77- 6.793,80 14.743,067.949,260,00 7.949,26- 657.153,80 1.025.835,06368.681,263.370,00372.051,26- 680.945,16 996.771,67315.826,513.370,20319.196,71- 23.791,3629.063,3952.854,750,20 52.854,55- 39.949.505,00 1.001.255,44756.481,65 36.252.907,0025.614,95 1.709.717,583.696.598,00 975.640,49953.235,937.772.495,000,00 0,00 4.075.897,00- 975.640,49953.235,93- 39.704.731,21 37.937.009,631.767.721,58 7.772.495,006.004.773,42- 38.372.657,59 35.685.730,822.686.926,77 8.239.162,465.552.235,69- 1.332.073,62 2.251.278,81919.205,19466.667,46 452.537,73- 58.773.592,56 57.632.664,71 258.862.180,97- 258.125.823,44200.088.588,41- 200.493.158,738.241.757,008.827.382,97208.330.345,41- 209.320.541,70- 1.140.927,85 736.357,53404.570,32 585.625,97 990.196,29 215.000,00 404.717,00189.717,003.370,00193.087,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 780.360,00 1.011.092,00230.732,003.370,00234.102,00- 40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto * 130.000,000,00 130.000,000,00 130.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 KAIKKI YHTEENSÄ * * * Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Netto 59.639.848,00 259.737.146,00200.097.298,008.241.757,00208.339.055,00- 866.255,44870.272,95 4.017,51 0,00 4.017,51 0,00 4.692,08 4.692,08 0,00 4.692,08 181 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 18/03/15 11:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 5100 5200 *** Kunnan tulovero 113.426.000,00 Kiinteistövero 9.698.000,00 Osuus yhteisöveron tuot 6.757.000,00 VEROTULOT 129.881.000,00 5500 Valtionosuus 5800 Rahoitusavustus *** VALTIONOSUUDET 0,00 0,00 0,00 0,00 113.426.000,00 9.698.000,00 6.757.000,00 129.881.000,00 113.920.226,96 10.131.378,40 8.356.690,19 132.408.295,55 100,4 104,5 123,7 101,9 494.226,96433.378,401.599.690,192.527.295,55- 79.766.972,00 0,00 79.766.972,00 0,00 0,00 0,00 79.766.972,00 0,00 79.766.972,00 79.544.463,00 1.900.000,00 81.444.463,00 99,7 0,0 102,1 222.509,00 1.900.000,001.677.491,0063,25 4.200,00 5.841,895.775,847.354,482.911,57357,621.252,721.022,1726.637,804.684,340,00 0,0436.866,2644.220,74- 6000 6020 6030 6040 * 6100 6120 6130 6140 6155 6170 6172 6173 * ** Korkotuotot antolainois Korkotuotot sij. ja tal Maksuliikennetilien kor Korkotuotot kauppahinno Korkotuotot Osinkotuotot ja osuusp. Verotilityst.korot ja k Viivästyskorot Perusp.korot ky:ltä Takausprovisiot Muut rahoitustuotot S Sis. rah.tuotot vesil S Sis. korkotuotot pääo Muut rahoitustuotot Tuotot yht. 70.000,00 4.200,00 500,00 0,00 74.700,00 420.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 830.010,00 441.278,00 1.741.288,00 1.815.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.200,00 500,00 0,00 74.700,00 420.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 830.010,00 441.278,00 1.741.288,00 1.815.988,00 69.936,75 99,9 0,00 0,0 6.341,89 1.268,4 5.775,84 0,0 82.054,48 109,8 422.911,57 100,7 357,62 0,0 31.252,72 104,2 1.022,17 0,0 46.637,80 233,2 4.684,34 0,0 830.010,00 100,0 441.278,04 100,0 1.778.154,26 102,1 1.860.208,74 102,4 6210 * 6310 6320 6350 6380 6381 6382 * ** Korkokulut lainoista ul Korkokulut Verotilitysten korot ja Viivästyskorot luottoprovisiot Muut rahoituskulut S Sis. muut rah.kulut v S Sis. korkokulut pääom Muut rahoituskulut Kulut yht. 2.880.800,002.880.800,0015.000,003.500,002.600,002.000,00830.010,00441.278,001.294.388,004.175.188,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.800,002.880.800,0015.000,003.500,002.600,002.000,00830.010,00441.278,001.294.388,004.175.188,00- 1.884.148,331.884.148,331.408,851.473,16993,258.620,24830.010,00441.278,041.283.783,543.167.931,87- 65,4 65,4 9,4 42,1 38,2 431,0 100,0 100,0 99,2 75,9 996.651,67996.651,6713.591,152.026,841.606,756.620,24 0,00 0,04 10.604,461.007.256,13- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT 2.359.200,00- 0,00 2.359.200,00- 1.307.723,13- 55,4 1.051.476,87- 102,5 5.256.263,42- *****TULOSLASKELMAOSA 207.288.772,00 0,00 207.288.772,00 182 212.545.035,42 Investointien toteutuminen Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 18/03/15 11:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT * Hankinnat Investoinnit netto 2.650.000,002.650.000,00- 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto 81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto 82 82 820 PERUSTURVAN INVESTOINNIT PERUSTURVALTK., INVESTOINNIT PERUSTURVALTK., INVESTOINNIT * Hankinnat Investoinnit netto 82 PERUSTURVALTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto 82 PERUSTURVAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto 83 83 830 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN YHTEENSÄ * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 2.650.000,002.650.000,00- 2.650.000,002.650.000,00- 20.000,0020.000,00- 20.000,0020.000,00- 20.000,0020.000,00- 640.000,00200.000,00 0,00 440.000,00- 640.000,00200.000,00 0,00 440.000,00- 640.000,00200.000,00 0,00 440.000,00- 1.733.300,001.733.300,00- 4.383.300,004.383.300,00- 2.713.738,342.713.738,34- 61,9 61,9 1.669.561,661.669.561,66- 1.733.300,001.733.300,00- 4.383.300,004.383.300,00- 2.713.738,342.713.738,34- 61,9 61,9 1.669.561,661.669.561,66- 1.733.300,001.733.300,00- 4.383.300,004.383.300,00- 2.713.738,342.713.738,34- 61,9 61,9 1.669.561,661.669.561,66- 0,00 0,00 20.000,0020.000,00- 20.000,0020.000,00- 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00- 20.000,0020.000,00- 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00- 20.000,0020.000,00- 100,0 100,0 0,00 0,00 312.000,00 100.000,000,00 212.000,00 328.000,00100.000,00 0,00 228.000,00- 241.431,4990.910,60 54,19 150.466,70- 73,6 90,9 0,0 66,0 86.568,519.089,40 54,1977.533,30- 312.000,00 100.000,000,00 212.000,00 328.000,00100.000,00 0,00 228.000,00- 241.431,4990.910,60 54,19 150.466,70- 73,6 90,9 0,0 66,0 86.568,519.089,40 54,1977.533,30- 312.000,00 100.000,000,00 212.000,00 328.000,00100.000,00 0,00 228.000,00- 241.431,4990.910,60 54,19 150.466,70- 73,6 90,9 0,0 66,0 86.568,519.089,40 54,1977.533,30- 183 Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 18/03/15 11:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET * * Hankinnat Myynnit Investoinnit netto 400.000,001.000.000,00 600.000,00 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 842 SATAMA, INVESTOINNIT * * Hankinnat Avustukset Investoinnit netto 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO * Hankinnat Investoinnit netto 845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT * * Hankinnat Myynnit Investoinnit netto 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET * * Hankinnat Avustukset Investoinnit netto 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN * Hankinnat Investoinnit netto 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 3.070.000,00442.000,00 100.000,00 2.528.000,00- 110.000,000,00 110.000,00- 510.000,001.000.000,00 490.000,00 410.000,00324.710,48 85.289,52- 80,4 32,5 17,4- 100.000,00675.289,52 575.289,52 1.178.500,00 442.000,000,00 736.500,00 1.891.500,000,00 100.000,00 1.791.500,00- 1.664.804,833.851,13 0,00 1.660.953,70- 88,0 0,0 0,0 92,7 226.695,173.851,13100.000,00 130.546,30- 2.725.000,001.087.040,00 1.637.960,00- 0,00 0,00 0,00 2.725.000,001.087.040,00 1.637.960,00- 1.611.502,81718.056,19 893.446,62- 59,1 66,1 54,5 1.113.497,19368.983,81 744.513,38- 450.000,00450.000,00- 0,00 0,00 450.000,00450.000,00- 174.450,27174.450,27- 38,8 38,8 275.549,73275.549,73- 2.887,001.637.557,49 1.634.670,49 2.887,001.637.557,49 1.634.670,49 2.886,052.288.506,77 2.285.620,72 100,0 139,8 139,8 0,95650.949,28650.950,23- 5.360.519,00 1.840.000,003.520.519,00 10.039.481,001.940.000,00 8.099.481,00- 9.667.060,33777.968,15 8.889.092,18- 96,3 40,1 109,7 372.420,671.162.031,85 789.611,18 1.500.000,001.500.000,00- 1.618.576,571.618.576,57- 107,9 107,9 17.118.868,003.027.040,00 2.737.557,49 11.354.270,51- 15.149.280,861.499.875,47 2.613.217,25 11.036.188,14- 88,5 49,5 95,5 97,2 0,00 0,00 0,00 15.400.000,003.780.000,00 11.620.000,00- 1.740.000,001.740.000,00- 23.785.000,005.309.040,00 1.100.000,00 17.375.960,00- 240.000,00 240.000,00 6.666.132,00 2.282.000,001.637.557,49 6.021.689,49 184 118.576,57 118.576,57 1.969.587,141.527.164,53 124.340,24 318.082,37- Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 18/03/15 11:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT * Hankinnat Investoinnit netto 10.000,0010.000,00- 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ * Hankinnat Investoinnit netto 84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 10.000,0010.000,00- 0,00 0,00 10.000,0010.000,00- 0,00 0,00 0,0 0,0 10.000,0010.000,00- 0,00 0,00 10.000,0010.000,00- 0,00 0,00 0,0 0,0 10.000,0010.000,00- 23.795.000,005.309.040,00 1.100.000,00 17.385.960,00- 6.666.132,00 2.282.000,001.637.557,49 6.021.689,49 17.128.868,003.027.040,00 2.737.557,49 11.364.270,51- 15.149.280,861.499.875,47 2.613.217,25 11.036.188,14- 88,4 49,5 95,5 97,1 1.979.587,141.527.164,53 124.340,24 328.082,37- 27.105.000,005.509.040,00 1.100.000,00 20.495.960,00- 5.244.832,00 2.382.000,001.637.557,49 4.500.389,49 21.860.168,003.127.040,00 2.737.557,49 15.995.570,51- 18.124.450,691.590.786,07 2.613.271,44 13.920.393,18- 82,9 50,9 95,5 87,0 3.735.717,311.536.253,93 124.286,05 2.075.177,33- KAIKKI YHTEENSÄ * * * Hankinnat Avustukset Myynnit Investoinnit netto 185 Rahoitusosan toteutuminen Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 LASKENNALLINEN 18/03/15 11:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA * * * ** * * * ** *** * ** * * * ** * * * * ** *** TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjaus INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rah.osuudet investointi Pys. vast. hyöd. luovut Toiminnan ja invest. ra RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähe Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisä Pitkäaik. lainojen vähe Lyhytaik. lainojen muut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 4.017,51 0,00 0,00 4.017,51 7.195.491,51 0,00 3.350.000,003.845.491,51 12.051.876,69 1.939.000,00 3.225.262,0310.765.614,66 167,5 0,0 96,3 280,0 4.856.385,181.939.000,00124.737,976.920.123,15- 27.105.000,005.509.040,00 4.450.000,00 17.145.960,00- 5.244.832,00 2.382.000,001.637.557,49 4.500.389,49 21.860.168,003.127.040,00 6.087.557,49 12.645.570,51- 18.124.450,691.590.786,07 4.225.796,36 12.307.868,26- 82,9 50,9 69,4 97,3 3.735.717,311.536.253,93 1.861.761,13 337.702,25- 13.304.486,00- 4.504.407,00 8.800.079,00- 1.542.253,60- 17,5 7.257.825,40- 3,8 3,8 202.895,00 202.895,00 210.895,00 210.895,00 32.200.000,00 19.016.000,000,00 13.184.000,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. var. ja po Vaihto-omaisuuden muuto Saamisten muutos Korottomien velkojen mu *****RAHAVAROJEN MUUTOS * 7.191.474,00 0,00 3.350.000,003.841.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.895,00 210.895,00 32.200.000,00 19.016.000,000,00 13.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.394.895,00 0,00 13.394.895,00 90.409,00 4.504.407,00 4.594.816,00 0,00 0,00 0,00 186 8.000,00 8.000,00 18.920.000,00 20.623.988,9810.050.000,00 8.346.011,02 58,8 108,5 0,0 63,3 13.280.000,00 1.607.988,98 10.050.000,004.837.988,98 28.169,3642.953,22 1.095.737,325.798.984,626.879.938,08- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28.169,36 42.953,221.095.737,32 5.798.984,62 6.879.938,08 1.474.072,94 11,0 68.180,66- 1,5- 68.180,66 0,0 11.920.822,06 4.662.996,66 68.180,66- Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sito- Määrärahat vuus TA 1) N/B KÄYTTÖTALOUSOSA Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Talous- ja henkilöstöpalvelut Perusturvalautakunta Hallintopalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Terveyspalvelut Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Lukiokoulutus Muu koulutus Kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Tekninen lautakunta Hallintopalvelut Kunnallistekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Toimitilapalvelut Savonlinnan Vesi Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontapalvelut Ympäristönsuojelupalvelut TA:n muutokset Työllisyyskatesiirrot B -98 416 -12 000 B B B -7 103 110 -3 104 399 -3 390 502 85 000 -642 000 24 000 B B B B -1 221 399 -35 079 285 -24 695 305 -87 596 208 17 640 610 724 -3 000 000 3 000 000 B B B B B B B -1 041 900 -18 108 752 -27 717 159 -6 312 568 -934 759 -3 877 888 -3 202 589 5 262 268 398 283 917 45 530 48 111 78 261 31 815 -27 508 -322 326 -170 635 -14 661 B B B B N -6 618 811 -5 378 835 -3 284 168 -16 598 998 3 495 782 70 850 122 706 136 190 -316 915 22 784 -29 712 -859 520 -152 075 -653 668 B B -606 375 -404 717 -139 373 -12 089 2 926 289 -279 035 -246 252 -14 743 TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot TA -110 416 -107 762 -2 654 68 416 -7 157 483 -3 746 399 -3 378 591 -7 056 295 -3 356 286 -3 398 982 -101 188 -390 113 20 391 5 587 043 46 300 1 344 796 -1 203 759 -31 542 272 -27 695 305 -84 596 208 -1 261 869 -31 582 999 -28 569 593 -86 054 376 58 110 40 727 874 288 1 458 168 373 718 6 231 594 1 155 000 -1 064 146 -18 162 680 -27 603 877 -6 281 699 -886 648 -4 078 662 -3 417 026 -941 623 -18 019 359 -27 478 924 -6 346 097 -890 032 -4 051 356 -3 324 540 -122 523 -143 321 -124 953 64 399 3 384 -27 306 -92 486 477 333 1 897 079 1 397 087 128 800 63 500 258 177 661 500 -6 577 673 -6 115 649 -3 300 053 -17 569 581 3 518 566 -6 099 127 -478 547 -5 076 891 -1 038 757 -3 110 852 -189 201 -17 086 605 -482 976 3 383 816 134 750 2 028 520 1 678 669 5 619 080 22 986 091 -606 375 -419 460 -585 376 -411 396 187 -20 999 -8 064 TA:n muutos Työllisyyskatesiirrot 86 072 8 129 -10 000 -1 418 720 TA muutosten jälkeen Määrärahat Tuloarviot Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2015 § 8 68 416 5 673 115 46 300 1 352 925 5 637 637 192 883 1 409 934 35 478 -146 583 -57 010 20 391 373 718 4 802 874 1 155 000 431 435 4 714 916 936 739 356 234 -57 717 87 957 218 261 -356 234 58 110 40 727 874 288 1 458 168 492 572 1 908 444 1 637 550 199 487 68 351 403 251 802 156 583 167 788 -82 125 -44 678 -4 851 10 990 36 994 1 660 987 1 704 391 4 993 889 22 633 144 393 418 369 085 9 610 416 269 60 000 20 000 65 000 156 064 112 650 493 156 2 076 232 1 555 426 154 810 63 500 414 241 839 150 15 885 394 807 68 919 270 077 2 054 405 2 073 476 5 003 499 23 049 413 -684 500 -206 755 Poikkeama 68 416 15 823 179 153 98 339 6 010 10 000 Toteutuma 35 478 -57 717 87 957 218 261 583 167 788 64 399 3 384 10 990 36 994 393 418 369 085 416 269 134 750 565 360 215 000 -130 000 6 794 435 360 221 794 428 963 251 983 6 397 -30 189 6 397 Sito- Määrärahat vuus TA 1) N/B TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Keskushallinto Perusturvalautakunta Perusturvalautakuna Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, maa-alueet Kunnallistekniikan investoinnit Satama, investoinnit Tekninen lautakunta, kalusto Rakenn. ostot ja myynnit Toimitilapalv. rakennukset Savonlinnan Vesi Savonlinnan Vesi Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Yht. RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisetn lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys YHTEENSÄ TA:n muutokset Työllisyyskatesiirrot TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama B B Tuloarviot TA TA:n muutos 129 881 000 79 766 972 1 815 988 B -4 175 188 B -2 650 000 B -20 000 B -640 000 312 000 B B B B B B -400 000 -3 070 000 -2 725 000 -450 000 -110 000 1 178 500 -15 400 000 -2 887 5 360 519 B -1 740 000 240 000 B B -10 000 -27 105 000 5 244 832 -1 733 300 9 800 15 100 000 -13 734 000 -309 889 749 -4 175 188 -3 167 932 -1 007 256 -4 383 300 0 -20 000 0 -328 000 0 -510 000 -1 891 500 -2 725 000 -450 000 -2 887 -10 039 481 0 -1 500 000 0 -10 000 -21 860 168 -2 713 738 -1 669 562 9 800 11 369 937 Työllisyyskatesiirrot TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Määrärahat Tuloarviot Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2015 § 8 129 881 000 132 408 296 -2 527 296 79 766 972 81 444 463 -1 677 491 1 815 988 1 860 209 -44 221 -20 000 -241 431 -86 569 200 000 -100 000 100 000 90 965 9 035 9 089 -410 000 -100 000 -1 664 805 -226 695 -1 611 503 -1 113 497 -174 450 -275 550 -2 886 -1 -9 667 060 -372 421 1 000 000 542 000 1 087 040 -442 000 1 000 000 100 000 1 087 040 324 710 3 851 718 056 675 290 96 149 368 984 675 290 96 149 368 984 1 637 557 3 780 000 -1 840 000 1 637 557 1 940 000 2 288 507 -650 949 777 968 1 162 032 1 162 032 6 609 040 5 864 597 4 204 058 1 660 540 -1 618 577 118 577 -10 000 -18 124 451 -3 735 717 8 000 -744 443 1 800 15 100 000 18 920 000 -3 820 000 -13 734 000 -20 623 989 6 889 989 -298 515 120 -292 539 345 -5 975 775 277 465 103 -2 365 140 1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio 188 275 099 963 275 054 446 45 516 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 189 190 Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lis (-) tai väh (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2014 2013 33 664 908,20 11 331 344,71 3 382 451,68 7 271 408,75 11 679 703,06 31 572 766,61 11 627 894,94 3 360 815,88 6 035 398,85 10 548 656,94 -234 158 066,93 -61 261 859,79 -45 144 387,05 -231 103 868,01 -61 318 102,18 -44 380 866,19 -14 348 468,20 -1 769 004,54 -149 840 652,42 -7 711 028,86 -13 286 487,58 -2 058 038,28 -200 493 158,73 132 408 295,55 81 444 463,00 -15 016 851,52 -1 920 384,47 -147 126 856,40 -7 885 627,35 -13 083 716,96 -1 689 565,12 -199 531 101,40 125 748 666,36 79 796 156,00 82 054,48 506 866,22 -1 884 148,33 -12 495,50 12 051 876,69 100 880,13 641 267,62 -1 889 166,61 -20 661,22 4 846 040,88 -8 746 825,26 -80 557,71 -7 737 407,09 0,00 1 939 000,00 0,00 5 163 493,72 23 460,05 5 186 953,77 0,00 -15 000,00 -2 906 366,21 23 460,05 -2 882 906,16 191 Rahoituslaskelma 2014 2013 12 051 876,69 1 939 000,00 -3 225 262,03 4 846 040,88 -15 000,00 -1 237 169,00 -18 124 450,69 -26 967 314,90 1 590 786,07 4 225 796,36 -1 542 253,60 3 209 942,66 2 264 262,70 -17 899 237,66 8 000,00 8 000,00 18 920 000,00 -20 623 988,98 10 050 000,00 25 000 000,00 -9 109 995,97 -4 338 944,32 -28 169,36 42 953,22 -1 095 737,32 -5 798 984,62 1 474 072,94 5 994,02 -53 877,27 -644 545,36 5 218 276,42 16 084 907,52 Rahavarojen muutos -68 180,66 -1 814 330,14 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 189 100 257 281 -68 180,66 257 281 2 071 611 -1 814 330,14 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Keskener. hankkeiden korj. Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 192 Tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 20 331,60 631 863,51 652 195,11 38 515,69 675 186,95 713 702,64 58 002 204,34 85 369 061,78 33 331 249,85 2 362 187,91 4 934 892,11 183 999 595,99 57 871 795,84 82 411 793,59 30 710 661,93 2 806 487,28 7 663 870,46 181 464 609,10 68 129 978,04 8 523 577,76 339 744,97 76 993 300,77 261 645 091,87 64 735 154,54 8 531 577,76 343 014,97 73 609 747,27 255 788 059,01 3 197,29 621 473,73 624 671,02 7 693,04 583 064,55 590 757,59 83 191,29 83 191,29 126 144,51 126 144,51 119 861,19 2 396 144,00 2 516 005,19 132 369,15 2 875 372,00 3 007 741,15 2 508 725,93 303 615,10 7 989 005,36 4 402,94 10 805 749,33 13 321 754,52 2 420 596,75 300 297,43 6 492 816,52 4 565,35 9 218 276,05 12 226 017,20 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 120 144,36 163 464,49 Rahat ja pankkisaamiset 68 956,12 93 816,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 594 046,29 12 609 442,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ 275 863 809,18 268 988 259,45 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset 193 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 -131 125 776,53 -17 019 271,91 -797 985,91 14 870 961,33 -5 186 953,77 -139 259 026,79 -131 125 776,53 -16 247 249,26 -797 985,91 11 988 055,17 2 882 906,16 -133 300 050,37 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET -400 858,10 -400 858,10 -424 318,15 -424 318,15 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET -61 763,79 -183 046,89 -244 810,68 -139 315,83 -1 718 231,96 -1 857 547,79 -170 760,97 -620 964,12 -567 762,66 -1 359 487,75 -159 428,64 -583 065,83 -611 249,21 -1 353 743,68 -67 009 301,36 -242 072,69 -6 310,00 -1 686 122,09 -37 525,16 -68 981 331,30 -62 312 913,09 -362 664,19 0,00 -1 519 501,21 -37 525,16 -64 232 603,65 VIERAS PÄÄOMA -39 953 611,73 -120 591,50 -33 209,70 -15 265 012,25 -1 227 965,56 -9 017 903,82 -65 618 294,56 -134 599 625,86 -35 820 646,91 -483 342,07 -19 951,95 -20 798 732,33 -1 215 457,59 -9 481 864,96 -67 819 995,81 -132 052 599,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -275 863 809,18 -268 988 259,45 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöltä Saadut ennakot Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 194 Konsernilaskelmat KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2014 2013 118 124 731,84 -303 650 604,11 -30 847,67 -185 556 719,94 131 360 192,52 81 444 463,00 115 615 489,31 -300 120 229,37 -36 501,00 -184 541 241,06 124 766 703,52 79 796 156,00 115 406,94 521 073,67 -4 323 941,55 -183 511,95 23 376 962,69 135 032,90 780 735,66 -4 917 963,29 -158 362,87 15 861 060,86 -20 107 477,79 0,00 0,00 3 269 484,90 -347 269,74 42 184,22 2 964 399,38 -18 507 399,04 -1 423,21 -706 801,76 -3 354 563,15 -1 398,77 72 968,64 -3 282 993,28 195 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 23 376 962,69 -2 973 045,75 20 403 916,94 15 861 060,86 -706 801,76 -826 453,06 14 327 806,04 -27 020 077,54 2 437 138,96 4 501 165,20 -20 081 773,38 322 143,56 -38 299 336,87 3 343 967,62 3 880 081,96 -31 075 287,29 -16 747 481,25 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -290 417,94 8 000,00 8 000,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 19 614 661,84 -28 139 557,92 10 442 899,25 1 935 478,30 27 457 515,78 -15 748 155,11 -5 405 624,11 1 807 026,32 210 194,21 31 889,53 2 489 127,18 -6 791 055,51 -488 781,06 48 103,65 -183 575,28 -811 877,37 6 094 761,10 13 266 174,98 -166 637,50 -3 481 306,27 10 176 060,66 10 342 698,16 -166 637,50 10 355 271,13 13 836 577,40 -3 481 306,27 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. 196 KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 109 132,54 661 194,32 4 200,00 774 526,86 110 629,09 653 643,53 63 475 773,48 244 922 856,00 38 277 188,66 8 866 007,82 1 795 591,03 5 967 876,71 363 305 293,70 63 340 703,26 242 491 913,18 35 671 031,99 10 032 123,52 1 853 906,93 10 887 618,97 364 277 297,85 1 164 004,99 21 481 796,81 1 471 557,13 508 219,87 24 625 578,80 388 705 399,36 1 841 948,74 21 124 647,98 1 197 092,19 608 941,92 24 772 630,83 389 814 201,30 1 178 656,21 1 409 741,06 865 037,75 896 927,29 2 398 776,67 15 898 711,00 18 297 487,67 2 968 056,19 17 787 074,35 20 755 130,54 483 253,92 192 552,10 Rahat ja pankkisaamiset 9 692 806,74 10 162 719,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT 29 338 586,08 32 007 328,96 419 222 641,65 423 231 271,32 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Mut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit VASTAAVAA YHTEENSÄ 197 764 272,62 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET 31.12.2014 31.12.2013 131 125 776,53 19 926 850,82 2 136 584,65 -17 715 255,03 2 964 399,38 138 438 356,35 131 125 776,53 19 216 828,52 1 873 453,48 -14 984 502,07 -3 282 993,28 133 948 563,18 2 014 674,62 3 103 324,70 3 116 951,17 1 402 458,50 4 519 409,67 3 303 611,04 864 879,93 4 168 490,97 61 763,79 2 372 645,77 2 434 409,56 139 315,83 3 651 141,28 3 790 457,11 2 383 182,41 2 404 073,06 171 268 395,35 3 406 709,24 52 287 338,48 42 470 165,97 269 432 609,04 173 673 442,83 2 524 538,94 49 689 084,05 49 929 296,48 275 816 362,30 419 222 641,65 423 231 271,32 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ 198 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 199 200 Kunnan liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.4.2013 § 139 on poistosuunnitelmaa muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että uusiin investointeihin käytetään poistoaikojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista syytä. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen hankintamenoon tai käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Taseyksikkönä eriytetyn Savonlinnan veden tilinpäätöslaskelmat Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.10.2001 § 134 on vesi- ja viemärilaitoksen vesihuoltolain 20 § edellyttämä eriyttämisvelvoite toteutettu 1.1.2002 alkaen sisäisellä eriyttämisellä kaupungin kirjanpidossa toimintamallilla muu taseyksikkö. Laskentajärjestelmissä eriyttäminen on hoidettu laskentatunnisteella. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan veden tuloslaskelman, taseen, taseen liitetiedot ja rahoituslaskelman. Ympäristöasioiden käsittely Ympäristöasioiden osalta on noudatettu yhteneviä säännöksiä ja suoriteperiaatteen mukaista jaksottamista ja yhtenevää arvostusperiaatetta muun kaupungin toiminnan kanssa. 5. Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä Kerimäen kunta oli kirjannut vuoden 2007 tilipäätöksessä myyntivoittoa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista 624.580 euroa. Vuonna 2013 jouduttiin oikaisemaan myyntivoiton kirjaus edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille ja vähentämään osakkeiden arvoa (Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 85/7.10.2008). 201 Tuloslaskelman liitetiedot 2014 8. Toimintatuotot (ulkoiset) Toimialoittain: Keskushallinnon toimiala Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä 9. Verotulot Kunnan verotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä 10. Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotulohin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kultuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä 11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän ylijäämän palautus Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut SSKY:n purkukustannukset ja alijäämän kattaminen Satunnaiset kulut yhteensä 2014 2013 2 335 665,38 6 060 699,62 4 941 051,58 20 327 491,62 33 664 908,20 2 491 082,87 4 948 668,47 4 674 963,04 19 458 052,23 31 572 766,61 2014 2013 113 920 226,96 8 356 690,19 10 131 378,40 132 408 295,55 109 095 214,28 7 238 340,34 9 415 111,74 125 748 666,36 2014 2013 72 666 862,00 11 678 307,00 224 199,00 -5 024 905,00 1 900 000,00 81 444 463,00 72 914 565,00 11 659 212,00 224 199,00 -5 001 820,00 0,00 79 796 156,00 2014 2013 1 939 000,00 1 939 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja poistoprosentit ovat: Aineettomat oikeudet 2-20 vuotta* Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 vuotta* Rakennukset 10-50 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet 7%-25% Koneet ja kalusto 3-20 vuotta *) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta 202 Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Menojäännöspoisto Tasapoisto 13. Poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä Vuosina 2013 - 2018 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten invest.omahankintameno Ero Poikkeama % 8 460 855 12 054 642 -3 593 787 -29,81 Kuntalain muutoksella (578/2006) tilinpäätöstä koskevaan pykälään on lisätty säännös oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta (68.3 §). Säännöksen mukaan kunnan on esitettävä tarpeelliset lisätiedot liitetiedoissa silloin, kun tuloslaskelma ja tase eivät yksin anna riittäävää tietoa kunnan toiminnan tuloksen tai taloudellisen aseman arvioimiseksi. Säännöksen erityisenä tarkoituksena on velvoittaa kuntaa antamaan selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien määristä silloin, kun määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana voidaan pitää 10 %:n tai sitä suurempaa erotusta. Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksolle ajoittuu paljon uusia investointihankkeita mm. Valtiatie 14, kirjastorakennus, Kellarpellon päiväkoti, perhekeskus ja syväsatama. Tarkastelujaksolle sijoittuu myös useita peruskorjauksia mm. Kerimäen koulukeskus, vanhainkoti Punkaharjun Helminauhan muuttaminen palvelutaloksi. Lisäksi tarkastelujaksolle sijoittuu katujen korjauksia, Savonlinnan Veden investoinnit sekä myös Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitoksen myötä tuomat investoinnit. Poistotasoon on vaikuttanut myös Tarakastamonkatu 3 rakennusten alaskirjaus. 14. Pakollisten varausten muutokset 2014 2013 Eläkevastuu 1.1. Vähennys tilikaudella (maksettu eläkkeitä) Eläkevastuu 31.12. 139 315,83 -77 552,04 61 763,79 214 254,11 -74 938,28 139 315,83 Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1. Vähennys tilikaudella Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12. 183 046,89 0,00 183 046,89 183 046,89 0,00 183 046,89 Sln Seudun Ky:n purkaminen 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Sln Seudun Ky:n purkaminen 31.12. *) 1 535 185,07 0,00 -1 535 185,07 0,00 1 520 185,07 15 000,00 0,00 1 535 185,07 *) Sisältää Sln:n seudun kuntayhtymän kertyneet alijäämät ja tulevat purkukustannukset. Sln:n seudun ky puretaan v. 2014. 15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä: Muut toimintakulut Myyntitappiot yhteensä: 203 2014 2013 1 385 195,24 643 475,73 0,00 2 028 670,97 1 198 228,68 44 511,45 17 347,51 1 260 087,64 416 146,05 82 856,92 16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2014 2013 422 911,57 1 022,17 423 933,74 547 251,39 1 000,07 548 251,46 2014 12 653,88 10 806,17 23 460,05 2013 12 653,88 10 806,17 23 460,05 2014 2013 217 376,03 -187,52 217 188,51 217 503,91 -127,88 217 376,03 16 029 873,23 0,00 16 029 873,23 2 396 635,77 13 633 237,46 16 029 873,23 Parikkalan Valo Oy:n osakkeet Arvonkorotukset 604 623,69 0,00 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet Arvonkorotukset 167 586,48 0,00 Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä: 17. Erittely poistoeron muutoksista Savonrannan Päivärinteeseen liittyvä poistoeron muutos Punkaharjun vanhusten palvelutaloon liittyvä poistoer.muutos Poistoeron muutokset yhteensä: Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 19. Arvonkorotukset Maa- ja vesialueet Arvo 1.1. Arvonkorotusten purku Arvo 31.12. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet Arvo 1.1. Arvonkorotukset Arvo 31.12. Arvonkorotuksen kohteena olevien maa- ja vesialueiden ja osakkeiden arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja osakkeiden todennäköisestä luovutushinnasta. 204 Tasetta koskevat liitetiedot 2014 21. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Olennaiset lisäpoistot Poistamaton hankintameno 31.12. Aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Maa-alueet 38 515,69 675 186,95 22 731,70 57 871 795,84 389 337,00 -17 217,10 713 702,64 22 731,70 0,00 -17 217,10 -18 184,09 -48 838,04 -67 022,13 20 331,60 631 863,51 652 195,11 Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12. Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on ostettu sisäisenä ostopalveluna -324 898,00 65 969,50 58 002 204,34 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä 7 663 870,46 3 447 819,26 -506 623,55 181 464 609,10 15 398 547,95 -1 590 786,07 -2 592 971,86 0,00 -8 401 810,34 -277 992,79 82 411 793,59 5 938 794,55 -240 170,00 -2 267 958,53 3 883 232,07 -4 078 637,11 -277 992,79 30 710 661,93 5 050 337,90 -595 907,32 -61,14 1 720 972,49 -3 554 754,01 2 806 487,28 572 259,24 -248 085,20 -54,19 85 369 061,78 33 331 249,85 2 362 187,91 -5 670 174,06 -768 419,22 4 934 892,11 183 999 595,99 217 188,51 2014 2013 330 403,11 363 248,90 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Osakkeet tytäryhteisöt Kuntayhtymäosuudet 27 440 670,93 2 638 131,20 16 791 175,59 Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12. 30 078 802,13 Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12. Muut lainasaamiset Osakkeet osakkuusja muut omist.yht. 1 264 594,12 Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Saamiset tytäryhteisöt Saamiset muut 19 238 713,90 837 250,01 64 735 154,54 3 475 381,21 -80 557,71 7 334 485,57 1 197 092,19 68 129 978,04 7 326 485,57 -80 557,71 16 710 617,88 1 264 594,12 Liittymismaksut 20 075 963,91 16 802 083,40 205 -8 000,00 1 197 092,19 Liittymismaksut palautuskelpoiset 343 014,97 Yhteensä -3 270,00 8 874 592,73 0,00 -11 270,00 339 744,97 8 863 322,73 Kuntakonserni Savonlinna 22.- 24. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä Kotipaikka Savonlinnan Kuntakonsernin osuus kaupungin omasta vieraasta omistuosuus pääomasta pääomasta tilikauden voitosta/tappiosta Tytäryhteisöt Savonlinna 76,24 % 229 885 163 669 0,00 Savonlinna 88,85 % 253 062 253 758 0,00 As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari Savonlinna Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70% As. Oy Savonlinnan Niittylä Savonlinna Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK Kiint.Oy Punkaharjun Vuokratalot 88,31% As. Oy Savonlinnan Pesätupa Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy 90 % Savonlinnan Jäähalli Oy Savonlinna Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK Itä-Savon Vesi Oy Savonlinna Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK Kerimäen Kaukolämpö Oy Savonlinna Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLN Kerimäen Vuokratalot Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiinteistö Oy Kerimetalli Savonlinna Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLN Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi Savonlinna Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK Kiinteistö Oy Punkaharjun Vuokratalot Savonlinna Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK Kiinteistö Oy Savonlinnan Ainonkatu 18 Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiinteistöpalvelu Savotek Oy 100 % Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1 Savonlinna Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100 Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnan kaupunki 20 % Sln:n Opiskelija-asunnot Oy 31 % Sln:n Vuokratalot Oy 49 % Punkaharjun Keilahalli Oy Savonlinna Tilipalvelu Eila Ahokas Oy Punkaharjun Lämpö Oy Savonlinna Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK Savonlinnan Asunnontuotanto Oy Savonlinna Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan kaupunki 57,08 % YH-Itä-Savo Oy 17,54 % Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnan kaupunki 95,77 % YH-Itä-Savo Oy 0,36 % Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinna Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLN Savonlinnan Vuokratalot Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnan kaupunki 97,95 % YH-Itä-Savo Oy 2,05 % Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Savonlinna Savonlinnan Yritystilat Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnasali Oy Savonlinna Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53 2.krs,57100 YH-Itä-Savo Oy Savonlinna Puistokatu 13, 57100 Savonlinna 67,50 % 774 228 5 981 681,79 88,31 % 634 509 31 928 0,55 89,74 % 40 830 179 967 0,00 100,00 % 7 303 42 -1 937,90 60,00 % 998 249 1 980 782 44 424,32 60,00 % 99 164 512 573 -3 244,46 1 596 853 3 403 090 0,00 51,00 % -33 617 394 764 -30 667,67 72,92 % 372 338 157 712 -55 238,16 100,00 % 583 933 9 686 597 12 980,56 100,00 % 508 994 4 021 263 2 301,00 98,62 % 137 647 124 549 -3 244,60 51 % 19 156 970 647 -68 147,34 100,00 % -270 979 3 150 532 -196 686,31 98,62 % 1 017 063 562 487 -126 150,27 51,95 % 26 817 124 -959,83 70,00 % 137 052 359 851 -3 491,65 72,16 % -99 531 1 923 179 21 979,80 100,00 % 3 569 069 2 157 287 -169 339,36 96,00 % 1 586 173 18 251 445 -98 697,51 84,80 % 1 470 064 782 678 152 461,22 99,71 % 6 096 190 47 142 377 220 984,10 100,00 % 100,00 % 648 145 5 709 725 702 106 8 132 053 -14 825,63 -197 825,38 85,10 % 483 546 1 701 211 -197 451,74 86,00 % 955 168 228 208 7 490,96 As. Oy Alhonpelto Puistokatu 13, 57100 Savonlinna As Oy Eenokkila Puistokatu 13, 57100 Savonlinna 100,00 % 206 Kuntayhtymät Etelä-Savon maakuntaliitto Otavankatu 7, 50100 Mikkeli Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna Itä-Savon Sairaanhoitopiirin Ky Keskussairaalantie 9, 57170 Savonlinna Itä-Suomen Päihdehuollon Ky Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä Kunnan Taitoa Oy Vaalijalan Ky 76940 Nenonpelto Mikkeli 24,72 % 105 352 113 091 28 673,80 Savonlinna 81,63 % 7 544 197 2 974 880 229 589,22 Savonlinna 80,30 % 13 088 862 29 140 028 0,00 Mäntyharju 4,94 % 94 203 33 203 -17 318,31 4 761 003 8 938 868 794 869,04 9,07 % 843 384 1 680 480 524 116,92 Savonlinna 49,20 % 392 272 2 435 7 221,47 Savonlinna 42,86 % 896 601 1 433 -74 533,85 Savonlinna 49,00 % 99 138 1 594 2 563,89 Savonlinna 42,50 % 884 842 6 531 2 582,62 27,70 % Mikkeli Pieksämäen mlk Osakkuusyhteisöt Kiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiinteistö Oy Sanski Visma Service Oy, Imatra Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna 207 25. Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä 2014 2013 Saamiset tytäryhteisöiltä Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Yhteensä: 119 861,19 7 119 805,57 7 239 666,76 132 369,15 7 127 805,57 7 260 174,72 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä: 369 630,86 510 295,10 19 776,96 4 402,94 904 105,86 382 630,67 506 977,43 14 851,74 4 565,35 909 025,19 139 650,50 4 492 886,54 4 632 537,04 156 868,85 1 364 546,52 1 521 415,37 12 776 309,66 9 690 615,28 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä: Saamiset yhteensä: 26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2014 2013 Pitäaikaiset siirto- ja muut saamiset Valtionosuussaamiset Pitäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä: 2 396 144,00 2 396 144,00 2 875 372,00 2 875 372,00 Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset Valtionosuussaamiset EU-tuet ja avustukset Arvonlisäverosaamiset Kelan korvaus työterveydenhuollosta Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky:n tasaus ja ylijäämäpalautus Mikkelin ammattikorkeakoulu ky:n ylijäämäpalautus Siirtyvät korot Muut siirto- ja muut saamiset Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä: 2 283 708,04 216 638,67 283 470,43 214 280,60 2 542 476,89 1 939 000,00 4 402,94 509 430,73 7 993 408,30 2 894 027,04 378 284,10 1 224 093,64 287 730,99 1 189 372,34 4 565,35 519 308,41 6 497 381,87 27. Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus Osakkeet ja osuudet Savonlinnan Puhelin Oy:n ym. osakkeet 2014 2013 120 144,36 163 464,49 Siirretty Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet pysyviin vastaaviin kv 9.12.2013 § 249. Siirretty Parikkalan Valo Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet pysyviin vastaaviin kv 15.12.2014 § 126 Rahoitusarvopapereihin kirjataan osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjalainat ja muut arvopaperi sijoitukset, joilla ei ole merkitystä kunnan palvelutuotannon järjestämisessä. 208 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien väillä tilikauden aikana Oma pääoma 2014 2013 Peruspääoma 1.1. ja 31.12. 131 125 776,53 131 125 776,53 Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 16 247 249,26 772 210,17 -187,52 17 019 271,91 2 614 139,68 13 633 237,46 -127,88 16 247 249,26 Vahinkorahastopääoma 1.1. ja 31.12. 797 985,91 797 985,91 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. -14 870 961,33 -11 363 475,17 0,00 -624 580,00 -14 870 961,33 -11 988 055,17 5 186 953,77 -2 882 906,16 139 259 026,79 133 300 050,37 Edellisen tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma yhteensä Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeille tehty arvonkorotus 2500 euroon osakkeelta, kv 9.12.2013 § 249. Parikkalan Valo Oy:n osakkeille tehty arvokorotus 36,30 euroon osakkeelta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeille tehty arvonkorotus 89,50 euroon osakkeelta, kv 15.12.2014 § 126. Vuonna 2013 oikaistu edellisten tilikausien yli/alijäämään Kerimäen kunnan 2007 vuoden tilinpäätökseen virheellisesti kirjattua myyntivoittoa 624.580 euroa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista. 30. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset velat yhteensä 2014 2013 23 671 681,00 650,31 23 672 331,31 26 946 581,84 1 300,63 26 947 882,47 2014 2013 61 763,79 183 046,86 0,00 244 810,65 139 315,83 183 046,86 1 535 185,07 1 857 547,76 32. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset KVTEL-järjestelmän ulkopuolella tehtyjä eläkesopimuksia vastaava varaus Kaatopaikan maisemointivaraus Varaus Sln:n seudun ky:n purkamiseen Muut pakolliset varaukset yhteensä 209 33. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Yhteensä: Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä: Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Yhteesä: Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Yhteensä: Velat yhteensä: 2014 2013 75 409,44 42 587,89 89 841,51 15 946,28 165 250,95 32 940,26 3 586,50 3 586,50 3 586,50 3 586,50 10 184 526,00 0,00 10 184 526,00 9 818 636,01 233 341,28 10 051 977,29 2 594,75 2 594,75 1 315,64 1 315,64 10 355 958,20 10 132 407,58 2014 2013 1 070 202,78 1 316 607,72 6 509 319,20 461 269,00 977 112,84 9 017 903,82 6 505 895,59 512 939,61 1 146 422,04 9 481 864,96 2014 2013 0,00 46 410,53 75 528,15 37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä: 39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseeseen saamiseen merkitty määrä 31.12. 210 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan Kaupungin lainoista ei ole annettu vakuuksia. Kaupungin käytettävissä olevia vapaita kiinnityksiä yhteensä 1.681.739,64 euroa. 44. Leasingvastuiden yhteismäärät 2014 2013 192 911,71 284 273,59 477 185,30 235 476,55 373 190,12 608 666,67 2014 2013 44 527 428,47 26 452 088,21 45 666 039,39 25 790 091,65 4 577 298,00 3 291 700,35 4 577 298,00 3 485 716,24 165 447 960,76 0,00 159 416 053,33 0,00 114 386,03 106 913,14 2014 2013 9 009 524,58 10 862 257,86 8 294 160,94 7 949 035,98 Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä: 45. - 46. Vastuusitoumukset Takaukset konserniyhteisöjen veloista Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden yhtiöiden ja yhteisöjen veloista Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskesk. takausvastuista 31.12. Kunnan osuus tak.kesk. kattamattomista tak.vast. 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut Arvonlisäveron palautusvastuu Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut Vastuut/ympäristönsuojelu Savonlinnan kaupunki on yhdessä ympäristön muiden kuntien kanssa perustanut jätehuoltoa hoitamaan osakeyhtiön. Kaupungin osuus Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:stä on 84,8 %. Lisäksi kaupungissa toimii ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupungille annetut vakuudet Vakuustalletukset ja takaukset Joensuun yliopiston liikuntarakennus Hankintahinta 1982 794.131,70 euroa. 211 2014 2013 2 147 029,81 3 145 146,01 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 48. Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2014 2013 107 121 825 261 1314 119 109 863 276 1367 2014 2013 45 144 387,05 14 348 468,20 2 377 668,95 -608 664,41 61 261 859,79 44 380 866,19 15 016 851,52 2 377 062,77 -456 678,30 61 318 102,18 202 215,22 260 453,35 61 464 075,01 61 578 555,53 2014 2013 38 100,00 3 825,00 41 925,00 40 776,10 5 385,00 46 161,10 Toimialoittain Keskushallinnon toimiala Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä 49. Tilikauden palkat, palkkot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluista aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut 50. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Muut palkkiot Palkkiot yhteensä: 212 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poiston oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Musiikkiopisto ja Kiinteistöosakeyhtiö Pihlajaniemen seurakuntakeskus on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisöjä Kiinteistöosakeyhtiö Sanski ja Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Linjaautoasema ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tietoja ei ole ollut saatavissa poistoerojen laskemiseen. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Konserniin tuli uusina tytäryhteisöinä Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Vuokratalojen omistama Asunto Oy Savonlinnan Niittylä. Vuonna 2014 lakanneelta Savonlinnan seudun kuntayhtymältä tuli Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Satelliittipuisto 1 ja Kiinteistöosakeyhtiö Schaumanintien Yritystalo. Aikaisempi tytäryhteisö Bio Port Oy muutettiin Savonlinnan Jäähalli Oy:ksi. Savonlinnan kaupunki osti Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeet toisilta osakkailta ja tuli näin 100 %:ksi omistajaksi yhtiöön. Savonlinnan seudun kuntayhtymän toiminta loppui 7.5.2014. Konsernitaseeseen on tehty oikaisu vertailutietoihin v. 2013 edellisen tilikauden yli/alijäämään ja pysyviin vastaaviin rakennuksiin Kerimäen Vuokratalot Oy:n poistoero aikaisemmilta vuosilta 3 605 108,95 euroa. Kerimäen Vuokratalot Oy on alkanut noudattaa suunnitelman mukaisia poistoja vuodesta 2013 alkaen. Aikaisempien vuosien poistoeroa ei ollut kirjattu konsernissa vuonna 2013. 213 Savonlinnan kuntakonserni Konsernin tuloslaskelman liitetiedot 8. Toimintatuotot (ulkoiset) Toimialoittain: Keskushallinnon toimiala Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Yhteensä 2014 4 131 684 47 263 109 22 878 987 43 850 951 118 124 732 2013 4 803 192 44 509 920 23 419 499 42 882 878 115 615 490 2014 2013 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot yhteensä: 0 0 15 048 15 048 Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yhteensä: 0 0 -721 850 -721 850 2014 2013 Eläkevastuu 1.1. *) Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu 31.12. 139 316 -77 552 61 764 214 254 -74 938 139 316 Jätteenkäsittelyn jälkihoito 1.1. Lisäykset tilikaudella Jätevaraus 31.12. 603 430 95 329 698 759 527 930 75 500 603 430 Grynderivastuu- ja korjausvaraus 1.1. Vähennykset tilikaudella Grynderivastuu- ja korjausvaraus 31.12. 49 569 -30 949 18 620 59 569 -10 000 49 569 1 279 910 192 310 1 472 220 977 596 302 315 1 279 910 183 047 183 047 183 047 183 047 1 535 185 0 -1 535 185 0 1 520 185 15 000 0 1 535 185 11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely 14. Pakollisten varausten muutokset Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. Lisäykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. Kaatopaikkavaraus 1.1. Kaatopaikkavaraus 31.12. Varaus Sln:n Seudun ky:n purku 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Varaus Sln:n Seudun ky:n purku 31.12. *)Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet. 15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä 214 2014 2013 1 385 195 643 476 25 211 2 053 882 1 198 229 416 146 416 146 89 317 89 317 61 859 1 260 088 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 19. Arvonkorotukset 2014 2013 347 981 0 -188 347 794 348 109 0 -128 347 981 Maa- ja vesialueet Arvo 1.1. Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku Arvo 31.12 Rakennukset Arvo 1.1. Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku Arvo 31.12. Osakkeet Arvo 1.1. Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku Arvo 31.12. 2 838 975 0 -49 513 2 789 462 2 838 975 0 0 2 838 975 16 029 873 772 210 0 16 802 083 2 396 636 13 633 237 0 16 029 873 Arvonkorotukset yhteensä 19 939 339 19 216 829 2014 2013 669 26 605 791 218 226 186 1 044 679 1 044 679 22 112 828 092 400 344 1 250 548 1 250 548 26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveyshuollosta EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät Tulojäämät yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 215 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28. Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. Muut omat rahastot Muut omat rahastot pääoma 1.1. Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Muut omat rahastot yhteensä 31.12. Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edellisen tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä 2014 2013 131 125 777 0 0 131 125 777 131 125 777 0 0 131 125 777 19 154 828 772 210 -188 19 926 850 5 521 719 13 633 109 0 19 154 828 1 935 454 201 131 0 2 136 585 2 078 644 0 -143 190 1 935 454 -18 267 495 552 240 0 -17 715 255 -15 488 137 1 128 215 -624 580 -14 984 502 2 964 399 -3 282 993 138 438 356 133 948 563 2014 2013 61 764 698 759 1 472 220 18 620 183 047 0 2 434 410 139 316 603 430 1 279 910 49 569 183 047 1 535 185 3 790 457 2014 2013 1 607 539 1 902 617 18 791 208 1 054 283 6 379 540 27 832 570 27 832 570 18 737 810 1 184 626 5 539 561 27 364 615 27 364 615 32. Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Eläkevastuuvaraus Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Grynderivastuu- ja korjausvaraus Kaatopaikkavaraukset Varaus Sln:n seudun kuntayhtymän purkaminen Muut pakolliset varaukset yhteensä 37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Pitkäaikaiset siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä 216 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksislta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Lainat julkisyhteisöiltä Vakuudeksi annetut kiinnitykset Lainat muilta luotonantajilta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 2014 2013 33 762 748 75 387 618 36 429 192 100 457 566 0 194 219 176 039 403 55 102 968 127 624 424 19 071 789 43 423 418 0 194 219 171 242 061 2014 2013 0 0 0 256 000 51 840 307 840 2014 2013 3 223 679 4 361 016 3 648 491 5 017 159 41.-43. Vakuudet ja takaukset Omasta puolesta annetut vakuudet Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit Yhteensä 44. Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 45.-46. Vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma 2014 2013 4 674 245 3 381 722 4 875 039 3 776 533 132 536 3 787 653 17 418 673 10 862 258 22 544 6 438 565 16 618 452 7 949 036 47. Muut taloudelliset vastuut Sopimusvastuut Vuokravastuut Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset Arvonlisäveron palautusvastuu Perustamishankkeiden valtionosuus 217 218 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 219 220 Savonlinnan Vesi TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 5 821 933,06 777 729,38 99 558,48 5 799 191,00 725 258,31 120 647,80 -821 716,51 -955 373,81 -1 777 090,32 -924 525,78 -941 680,33 -1 866 206,11 -904 369,23 -919 703,62 -277 678,25 -258 075,05 -1 440 122,53 -293 393,82 -265 002,47 -1 478 099,91 -1 645 888,98 -1 645 888,98 -98 271,83 1 737 847,26 -1 606 301,31 -1 606 301,31 -110 789,73 1 583 700,05 -830 010,00 -830 010,00 -826 141,00 -826 141,00 907 837,26 757 559,05 Tilikauden ylijäämä 221 Savonlinnan Vesi RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 TP 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Toiminnan rahavirta yhteensä 1 737 847,26 1 645 888,98 -830 010,00 2 553 726,24 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Investointien rahavirta yhteensä -1 618 576,57 -1 618 576,57 Toiminnan ja investointien rahavirta 935 149,67 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muilta saatujen lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 86 108,38 95 476,10 181 584,48 Rahoituksen rahavirta yhteensä 181 584,48 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 116 734,15 Rahavarojen muutos Rahavarat 1.1. Rahavarat 31.12. 9 631 084,34 10 747 818,49 1 116 734,15 222 Savonlinnan Vesi T AS E 31.12.2014 31.12.2013 150 071,64 150 071,64 142 673,61 142 673,61 910 630,86 12 520 442,05 176 326,76 13 607 399,67 1 085 655,44 12 294 319,39 262 135,28 13 642 110,11 48 961,71 48 961,71 48 961,71 48 961,71 13 806 433,02 13 833 745,43 421 393,01 80 992,71 502 385,72 502 385,72 495 831,39 92 662,71 588 494,10 588 494,10 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 10 747 818,49 9 631 084,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 056 637,23 24 053 323,87 -14 637 191,20 -6 979 362,73 -907 837,26 -22 524 391,19 -14 637 191,20 -6 979 362,73 0,00 -21 616 553,93 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä -1 686 122,09 -1 686 122,09 -1 519 501,21 -1 519 501,21 Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä -872,24 -263 618,87 -342 050,51 -239 582,33 -846 123,95 -2 532 246,04 -402 357,32 -285 084,71 -229 826,70 -917 268,73 -2 436 769,94 -25 056 637,23 -24 053 323,87 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yht. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut saamiset Sijoitukset yht. PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset EU-tukisaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä VASTATTAVAA 223 224 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 225 226 227 228 229 230 LUETTELOT JA SELVITYKSET 231 232 Luettelot ja selvitykset 2014 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista - Säilytys tasekirja sidottuna tase-erittely sidottuna päiväkirja sähköisesti arkistoituna pääkirja sähköisesti arkistoituna tilikartta kirjaussuunnitelma pysyvästi 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta pysyvästi pysyvästi Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään sähköisesti arkistoituna. Kirjaustapahtumien tositelajit Kirjanpito (suorakirjaus): 10 – muistiotositteet 15 – Effica perhehuolto Kirjanpito (laskennalliset): 91 – alv-perustejako 92 – laskennalliset KP 93 – automaattikirjaukset (SL) 94 – vyörytykset 95 - 99 – laskennalliset (SL) Raha- ja maksuliikenne: 1 – OpusCapita Käyttöomaisuuskirjanpito: 6 – käyttöomaisuus Ostoreskontra: 20 – laskun automaattimaksatus, 22 – suorakirjattu ostolasku, 23 – suorakirjattu ostolasku/ perhehuolto, 21 – WorkFlow-ostolaskut, 25 – laskun käsinmaksu Myyntireskontra ja laskutukset: 26 – kassaan maksut, 27 – viitteettömät suoritukset, 28 – hyvityslaskun oikaisut, 29 – suoritus muistiotositteella, 30 – viitteelliset suoritukset 31 - 66 – laskutusten vastaanotto/myyntilaskut 70 – viivästyskorkolaskutus 71 - luottotappiot Käteisperintä 2 – kassajärjestelmä Konelaskutus 4 – konekeskus Palkkakirjanpito: 3 – palkat 8 – matkalaskut 233
