Beretning og regnskab 2014
Transcription
Beretning og regnskab 2014
Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44 - 7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: [email protected] CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km. højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km2 med 36.000 indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. B estyrelse Svend Mathiassen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Kay Laursen Poul Bindesbøl Poul Raaballe Herluf Tang Niels Hansen Direktion Henrik Brændgaard, adm. direktør B ank Sydbank A/S, Brande A d v okat Hulgaard Advokater P/S, Kolding Re v isor EY Værkmestergade 25 8100 Århus C Statsautoriseret revisor Søren P. Nielsen 3 Beretning 2014 Energikøbet til elnettet i selskabets 92. drifts- og regnskabsår blev 266.671 MWh. Det er 1,4 % mindre end i 2013, der var det største i selskabets historie. holdelse” varierer fra år til år. Årets resultat for koncernen anses for tilfredsstillende, når der ses bort fra resultatet i Scanenergi A/S. Fordelingen af salget på de 4 hovedkategorier er følgende - sidste års tal er oplyst i parentes: Industri: 102.936MWh 40,4 % (39,3 %) Landbrug: 58.156MWh 22,8 % (23,2 %) Service: 47.768MWh 18,7 % (18,5 %) Boliger: 46.099MWh 18,1 % (19,0 %) MES Net A/S forventer i løbet af 2015 at afslutte projektet vedrørende fjernaflæsning af alle elmålere. Koncernens overskud efter skat falder fra 15,5 mio. kr. til 6,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et utilfredsstillende resultat i Scanenergi A/S. Indtægterne i MES Net A/S presses af de generelle effektivitetskrav fra Energitilsynet, men overskuddet har i 2014 været stigende i forhold til 2013, især på grund af salget af aktierne i Scanenergi Elsalg A/S. Der er fortsat en del ekstra udgifter til løn- og it-udgifter i forbindelse med overgangen til DataHub’en/ Engrosmodellen. Specielt posten ”Drift og vedlige- MES Fibernet A/S har haft et godt år både med hensyn til kundetilgang og resultat. Der er bl.a. etableret fibernet i Kollemorten, Smidstrup, Karstoft-opland og Nordlund-land samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret nyt fibernet. I 2015 forventer selskabet udrulning af fiber i Sdr. Omme og Filskov. MES Elhandel A/S er blevet stiftet pr. 1. juli 2014 med henblik på at være det lokale elhandelsselskab med højt serviceniveau. Pr. 1. januar 2015 har selskabet overtaget kunderne i elforsyningsområdet fra Sinus Energi. 60 kV anlæg Efter vi de sidste 3 år har kabellagt en del af vores 60 kV net, blev 2014 året, hvor vi ikke gravede kabel ned, men i stedet for valgte at omgalvanisere og udskifte tråden på 60 kV linjen UheFilskov. Linjen er nu blevet fremtidssikret og vi forventer, at den kan holde mange år frem i tiden. Vores fokus i 2014 har været på MES’s 13 stk. 60/10 kV stationer, som efterhånden er del år gamle. Mange af dem er bygget tilbage i 60’erne, og fungerer stadigvæk pålideligt. Men da der stadigvæk stilles større krav til, hvad vores materialer skal håndtering af meldinger hjem til MES, såsom frekvens-aflastninger og -belastninger i nettet, valgte vi, at foretage en gennemgribende udskiftning af 60/10 kV relæ og 10 kV anlæg på station Brande, som er den hårdest belastede 60/10 kV station i vores net. Den står i dag som en helt ny station, men de gamle bygninger er bibeholdt. 4 10 kV anlæg Der er i 2014 opført en del industristationer, herunder bl.a. 3 stationer til Welcon, én til Bestseller samt til Siemens på Fabriksvej og på Borupvej. Vi har også opført en del nye transformerstationer hos vores kunder på i landområderne og i byerne. MES foretager fortsat udskiftningen af udtjente oliekabler og 10 kV koblingsanlæg flere steder i området. Dette udføres for at opretholde forsyningssikkerheden til vores kunder. 5 Fejl på vore anlæg – 60 kV anlæg - 10 kV og 0,4 kV lavspænding Vi har i 2014 oplevet 1 fejl på vores 60 kV linier. Det skyldes et kraftigt tordenvejr over det meste af Danmark mandag d. 11 august 2014. På 10 kV siden har vi haft 9 fejl. Det var 5 graveskader af fremmede entreprenører og 1 stk. påkørt transformer station. De resterende fejl var i transformer/koblingsanlæg og sikringer. Alle de fejlramte kabler og koblingsanlæg er erstattet af nye kabler og koblingsanlæg. På 0,4 kV siden har der været i alt 44 fejl. Det var fortrinsvist kabelfejl og fejl ved mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne. Lavspænding 0,4 kV Der har også i år 2014 været lav aktivitet, når det drejer sig om kommunale og private nyudstykninger. En enkelt i Give, Troldeparken og i Ejstrupholm, Vestbanen. Det er derfor igen i år primært landbruget, der med udvidelser af deres leveringsomfang samt af nye og eksisterende markvandingsanlæg, som har krævet investeringer af lavspændingsanlæg. I 2013 startede vi med at udføre kontinuerlige kabelskabseftersyn som fremover vil foregå i de områder, hvor vi udfører vores løbende 6 års eftersyn af transformerstationer. Dette er forsat i 2014. MES´s forsyningsområde er inddelt i 6 områder, hvor der hvert år laves eftersyn i et område. I forbindelse med eftersynet er det konstateret, at det er nød- 6 vendigt med udskiftning af bestemte ældre kabelskabstyper (glasfiber skabe). Dette er en del af vores vedligeholdelsesplan, som skal sikre unødvendige afbrydelser af vores el-forbrugerne. Kabellægningen af vores lavspændingsluftledning har i år været Kollemorten by i samarbejde med MES Fibernet A/S I alt blev der lagt ca. 3,2 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES´s 1.183 km. 0,4 kV ledningsnet udgør luftledninger stadigvæk ca. 10 km. De 10 km. er udelukkende luftledninger på gittermaster, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. Fjernaflæsningsprojektet MES har, i et samlet udbud med 7 andre energiselskaber, indkøbt nye fjernaflæste elmålere, som forventes færdigmonteret ved udgangen af 2015. Målerne, som leveres af den danske målerfabrikant Kamstrup, fjernaflæses via et radiokæde-system. Dataene fra målerne opsamles i datakoncentratorer, som er placeret i udvalgte 10/0,4 kV transformersta- tioner. Fra datakoncentratorerne hjemtages data til aflæsningsserveren via GSM eller en fiberforbindelse. Montageopgaven af 15.000 direkte tilsluttede elmålere blev udbudt i licitation. Ud af 9, som ønskede at prækvalificere sig i udbuddet, blev 4 udvalgt og slutteligt blev virksomheden Eltel valgt til opgaven. Netområdet er opdelt i 6 montagezoner. 7 MES udskifter selv målere i tavler for store elforbrug, da forbruget her måles via strømtransformere som sidder i kundens tavle. I disse installationer dokumenterer vi målenøjagtigheden med et præcisionsmåleinstrument. Når en måler er skiftet, registrer målermontørerne data for den gamle og nye måler i en håndterminal og printer en label til kundens målertavle. Systemet registrer den nye måler i kundeafregningssystemet hos MES. For at imødegå eventuelle tvister, som kan opstå omkring de gamle målere, gemmes målerne på et lager i mindst 3 år, men inden da, bliver de fotograferet så vi let kan dokumentere den enkelte målers tælleværks visning og registrere hvor den er placeret på lageret. Fotoopgaven giver ikke arbejde nok til en fuldtidsstilling, men i samarbejde med Ikast-Brande kommunes jobcenter har vi oprettet et flexjob og indrettet en fotostand med hæve-sænkebord og palleløftere, så tunge løft ikke er nødvendige. 8 MES Fibernet A/S Selskabet ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet i MES’ forsyningsområde. Sammen med 4 energiselskaber i det Midt- og Vestjylland ejer MES A.m.b.a. det regionale fibernetselskab, Fiber Bredbånd A/S i Holstebro, som forbinder det lokale fibernet med omverdenen. Selskabet samarbejder med Altibox Danmark A/S, som sælger og leverer internet, TV og telefoni til private kunder og mindre virksomheder på det lokale fibernet. Bag Altibox er en stor organisation, som leverer kvalitetsprodukter over 300.000 fiberkunder i Norden. Desuden samarbejder selskabet med Nianet A/S i Glostrup om datakommunikationsløsninger til offentlige og større private virksomheder. Kundeantallet steg i 2014 netto med knap 300 og udgør ved udgangen af året i alt mere end 3.400 private og mindre erhvervskunder. En del af de nye kunder er kommet fra områder, hvor fibernettet er etableret i tidligere år. I indeværende år har selskabet investeret 9,5 mio. kr. i anlægsaktiver, primært opkoblinger af privatkunder i nyetablerede områder, bl.a. Kollemorten, Smidstrup, Karstoft opland og Nordlund land samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret nyt fibernet. I 2015 forventer selskabet en nettokundetilgang på 400 kunder og derved en højere omsætning end i 2014 samt et overskud før skat på 0,1 mio. kr. Der budgetteres i 2015 med investeringer for 15,6 mio. kr. i primært udrulning af fibernet i Sønder Omme og Filskov by til omkring 1.500 potentielle kunder. Desuden forventes en fortsat nettotilgang af kunder i etablerede områder. Ny central i Sdr. Omme 9 MES Elhandel A/S: Selskabet er stiftet pr. 1. juli 2014, således selskabet var klar til at overtage alle elkunder i MES’s eget forsyningsområde fra Scanenergi Elsalg A/S den 1. januar 2015. Baggrunden for at oprette et el-handelsselskab er indførelse af ”Engrosmodellen” pr. 1. april 2016. ”Engrosmodellen” betyder, at alle elkunder får én samlet elregning (på energi, afgifter, transportbetaling mv.), uanset hvilket el-handelsselskab de har indgået aftale med. Det betyder, at MES også fremover kan tilbyde sine andelshavere konkurrencedygtige el-produkter, hvor kunderne får en reel og troværdig service. For at mindske omkostningerne har selskabet indgået aftale med Scanenergi A/S om indkøb af el, afdækning af risiko, balancehåndtering m.v., sammen med en række energiselskaber, som MES har et godt samarbejde med. El-skoledage MES har igen i år, afholdt el-skoledag for forsyningsområdets 9. klasser. I år var 6 skoler tilmeldt med i alt 10 klasser. Sammenlagt har 172 elever været på besøg hos MES i 2014/15. Dagens emner omhandlede bl.a. el besparelser, el produktion, grøn energi og el sikkerhed. Eleverne fik også en rundvisning på virksomheden, hvor de bl.a. så vandkraftværket, og 60/10kV station Dørslund. Imel- lem undervisningsmodulerne havde eleverne mulighed for at prøve forskellige pauseaktiviteter, som er opstillet i ”skolelokalet”. Dagen afsluttes med en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandlede dagens undervisning. Klassen med det højeste gennemsnit på ”Tip en elektrisk 13´er” vinder traditionen tro en tur til energi-museet ved Tange sø. I Skoleåret 2014/2015 var vinderklassen 9. klasse fra Uhre Friskole. Repræsentantskabet MES A.m.b.a. har i 2014 afholdt valg til repræsentantskabet på i alt 100 personer. Valgmøderne i selskabets 7 valgdistrikter blev afviklet i løbet af marts måned. På valgmøderne blev valgt 36 nye repræsentanter. Årets ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00 på Diagonalkroen i Give med 85 af selskabets i alt 100 repræsentanter. Bestyrelsen havde foreslået ændring af vedtægter og valgregulativ, som var en præcisering af stemme- 10 ret (én person, én stemme) samt valg af en personlig suppleant til hvert af de 7 valgdistrikter. Begge forslag blev vedtaget med stort flertal. Den 11. september 2014 var nuværende og tidligere repræsentanter inviteret på udflugt til Energimusset i Tange, frokost på Pøt Mølle og efterfølgende en rundvisning med den lokale skytte på Frijsenborg Slot. Det var en hyggelig og god dag, hvor knap 60 personer deltog. Bestyrelsen Bestyrelsen i MES A.m.b.a. er den samme, som i MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S. Der har i 2014 været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Desuden har bestyrelsen deltaget i Scanenergi A/S’s generalforsamling, den 21. maj og Dansk Energis årsmøde, den 11. juni. Personale 28. maj afholdte MES afskedsreception for montør Bjarne Jespersen, efter næsten 31 års ansættelse. Det var en rigtig god dag for Bjarne, som har ydet en stor og loyal indsats for MES gennem årene. Baggrunden for afskedsreceptionen var dog trist, da Bjarne gennem en periode havde været meget syg. Desværre så syg, at Bjarne, den 16. december 2014, sov ind omgivet af sine kære – æret være hans minde! 30. november fratrådte el- ingeniør Mads Sørensen Høvenhoff efter eget ønske og godt 3 års ansættelse. 1. juni kunne vi byde velkommen til tre nye medarbejdere: kundekonsulent Cecilie Vinther Iversen, gravemontør Flemming Sørensen Hald og gravemontør Johnny Søby Jensen. Cecilie er bankuddannet og skal varetage kontakten til el- og fiberkunder. Flemming og Johnny har været ansat i entreprenørbranchen og udført arbejde for MES gennem mange år. 11. august bød vi velkommen til kontorassistent Gitte Taudahl, som ansat på deltid i målerafdelingen. Gitte skal primært assistere afdelingen med registrering af nedtagne målere i forbindelse med fjernaflæsningsprojektet. 1. september blev Rikke Skærlund budt velkommen, som ny elev i administrationen. Sidst, men ikke mindst, kunne vi, den 5. januar 2015, byde velkommen til projekteringsassistent Morten Døssing Damm. Morten er uddannet el-installatør, har kursus i projektledelse og et godt kendskab til branchen. Regnskabsmæssig ledelsesberetning Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i elsektoren samt MES-koncernen pr. 1. januar 2015 virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. (100 % ) M E S N e t A /S (e l-ne t og v a nd k raftv æ rk ) (100% ) M E S Fib e rne t A /S (lok alt fib e rne t) M E S A .m .b .a. (M ode rse lsk ab) (100 % ) M E S E lhande l A /S (p riv ate og sm å e rhv e rv ) (8,10 % ) E lsalg Sh are d Se rv ice A /S (p rod u k te r og m ark e dsføring) (11,19 % ) Scane ne rgi A /S (e lhand e l til e rhv e rv ) (18,18 % ) Fib e r Ba ck Bone A /S (R e gionalt fib e rne t) (0,83 % ) N iane t A /S (Fib e rforb ind e lse r til e rhv e rv ) 11 Hovedaktivitet MES-koncernens overordnede formål er i lighed med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. MES Elhandel A/S er etableret pr. 1. juli 2014. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i den sydlige del af Ikast-Brande kommune samt dele af Billund, Vejle og Herning kommuner samt levering og aftag af strøm fra vindmøller, biogasanlæg, solceller m.v. i samme område. Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a. og MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S betaler moderselskabet for udførte opgaver i henhold til samarbejdsaftaler. Ledelsen i datterselskaberne MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S udgøres af samme personkreds som i MES A.m.b.a. Udviklingen i regnskabsåret Koncernens resultat før skat viser et overskud på 6,6 mio. kr. mod 15,6 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncernen i 2014 forventede et overskud før skat på 8,0 mio. kr. Faldet i overskud før skat skyldes et væsentlig lavere resultat af andre kapitalandele end forventet. Modsat er afkast af værdipapirer højere end forventet. Hovedårsagen til det lavere resultat af andre kapitalandele er, at Scanenergi A/S (ejerandel 11,19 %) realiserer et meget stort underskud i 2014, hvor der var forventet et overskud. MES A.m.b.a. har derfor i 2014 måttet udgiftsføre 12,2, mio. kr. vedrørende Scanenergi A/S. Den stærkt utilfredsstillende udvikling i Scanenergi A/S medfører samtidig, at selskabets bankforbindelse har stillet krav om yderligere garantier fra ejerne. MES A.m.b.a. har derfor accepteret at garantere for yderligere 11,3 mio. kr. vedrørende Scanenergi A/S’s engagement, forudsat de øvrige ejere samtidig garanterer deres forholdsmæssige andel. For at vende udviklingen i Scanenergi A/S er der foretaget en række væsentlige tiltag organisatorisk og 12 forretningsmæssigt, hvorfor der er en klar forventning om, at selskabet kan realisere overskud i 2015 og frem. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, når der ses bort fra den utilfredsstillende situation i Scanenergi A/S. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 2,5 mio. kr., og koncernen 39,8 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er dels regulering af udskudt skat og dels aktuelle skatteforpligtelser. Der påhviler ikke MES A.m.b.a., MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til 2015 Koncernen forventer i 2015 et overskud før skat på 13,4 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på 9,3 mio. kr., MES Fibernet A/S med et overskud på 0,1 mio. kr. og MES Elhandel A/S med et 0-resultat. Faldet i overskuddet skyldes primært et forventet lavere afkast af værdipapirer samt et underskud i Scanenergi A/S grundet nedskrivning af overkurs vedr. køb af aktier i Scanenergi A/S. MES A.m.b.a. forventer at investere 2,7 mio. kr. i bl.a. ny kurvebil til drift og vedligeholdelse af 60 kV-luftledninger, nyt tillægsprogram til økonomistyringen og nyt program til vedligeholdelse/eftersyn af kabelskabe og stationer. I 2015 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 30,9 mio. kr. Det omfatter bl.a. færdiggørelse af fjernaflæsningsprojektet, galvanisering af master, isolatorer m.v. på 60 kV luftledninger mellem Uhe og Mørup, frekvensaflastning på alle 60 kV-stationer, i alt 13 stk. (lovkrav). På 0,4 kV-niveau forventes kabellægning af ca. 4 km luftledninger i Sønder Omme og Filskov by i forbindelse med udrulning af fibernet. MES Fibernet A/S forventer i 2015 en forsat nettokundetilgang på 400 kunder og højere omsætning end i 2014 samt et overskud før skat på 0,1 mio. kr. Der budgetteres i 2015 med investeringer i fibernet for 15,6 mio. kr., hvoraf den største del vedrører etablering af fibernet i Sønder Omme og Filskov by til omkring 1.500 potentielle kunder. Risici og særlige forhold Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i hvor mange indtægter vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2014 er den samlede indtægtsramme opgjort til 46,7 mio. kr. MES Net A/S har opkrævet driftsmæssige indtægter for 46,8 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 0,1 mio. kr. mere end tilladt (negativ difference). Differencen er modregnet i saldoen. Resten af den positive saldo ønskes opkrævet. Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket en del af de rentebærende forpligtelser med fastrenteswap (op til 5 års løbetid), for at mindske renterisikoen på den variable del. Værdien af en fastrenteswap svinger med udviklingen på rentemarkedet. Koncernen har ingen valutaterminsforretninger. Afkastrisici Moderselskabet har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er mellem og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskabet har valgt at investere med en mellem afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Årets samlede afkast i forvaltningsdepoterne er på 3,9 % af den samlede beholdning, hvilket er tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. I 2015 forventes et nogenlunde tilsvarende afkast. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljøfremmede stoffer: Olie: Transformerer, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 30 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: økonomer, ingeniør, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes videnressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S, MES Fibernet A/S, MES Elhandel A/S ikke har nogen ansatte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de fire selskaber vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vilkår. 13 Hovedregnskabstal 2014 Hovedregnskabstal Resultatopgørelse 2014 t.kr. 2013 MES A.m.b.a. Koncern MES Net A/S MES A.m.b.a. Koncern MES Net A/S Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Vareforbrug Andre eksterne omkostninger 131.026 20.466 124.390 122.029 20.998 115.647 6.580 -83.288 0 -554 0 -81.098 3.790 -73.721 0 -806 0 -71.315 -12.188 -4.946 -20.330 -11.752 -4.842 -22.762 Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og omkostninger 42.130 -13.427 -18.540 14.966 -13.427 -1.209 22.962 0 -14.238 40.346 -13.291 -16.948 15.350 -13.291 -1.270 21.570 0 -13.218 -33 20 1.093 315 84 286 Driftsresultat Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10.130 350 9.817 10.422 873 8.638 0 10.747 0 0 8.716 0 -8.290 8.699 -3.922 -11.497 8.568 -2.913 3.207 252 -897 2.513 9.295 -6.680 2.770 9.137 -5.909 -257 514 -966 Resultat før skat Skat af årets resultat 6.617 -1.399 5.255 -37 12.379 -2.267 15.550 -557 15.587 -594 7.929 -777 5.218 5.218 10.112 14.993 14.993 7.152 10.747 0 -5.529 0 0 10.112 8.716 0 6.277 0 0 7.152 5.218 10.112 14.993 7.152 ÅRETS RESULTAT Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Overført overskud Årets resultat 14 Hovedregnskabstal 2014 Balance t.kr. AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsnet og transformatorstationer Andre tekniske anlæg Vandkraftværk Fibernet Driftsmidler og inventar Anlæg under opførelse 2014 Koncern 2013 MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S 9.359 7.392 1.967 9.023 7.016 2.007 330.546 5.829 1.337 45.407 5.014 16.840 0 0 0 0 3.731 317 330.546 5.829 1.337 0 0 11.063 321.576 1.065 1.448 40.329 2.820 20.659 0 0 0 0 2.820 0 321.576 1.065 1.448 0 0 17.314 414.332 11.440 350.742 396.920 9.836 343.410 0 28.152 261.608 27.990 0 0 0 40.187 247.363 39.487 0 700 28.152 289.598 0 40.187 286.850 700 442.484 301.038 350.742 437.107 296.686 344.110 6.574 17 5.743 4.843 31 4.149 84.238 0 0 0 3.080 0 2.725 8.146 117 3.080 83.798 0 15 0 0 98.360 0 0 0 3.186 0 2.214 7.823 0 3.186 97.768 0 59 0 0 1.934 9.271 1.870 0 882 0 1.934 7.604 1.870 1.102 4.714 1.935 0 454 0 1.102 3.784 1.935 8.903 244 8.643 14.392 1.167 13.150 109.296 15.194 103.864 123.689 14.844 117.798 143.651 143.651 0 135.133 135.133 0 11.320 8.569 225 10.813 10.809 4 Omsætningsaktiver i alt 270.841 167.431 109.832 274.478 160.817 121.951 AKTIVER I ALT 713.325 468.469 460.574 711.585 457.503 466.061 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg MES Net A/S MES Fibernet A/S MES Elhandel A/S Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Difference (positiv) Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger 15 Hovedregnskabstal 2014 Balance tkr. 2014 2013 MES Net A/S MES A.m.b.a. Koncern MES Net A/S MES A.m.b.a. Koncern PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver Regulering af swap til markedsværdi Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte 0 0 50.000 0 0 50.000 225.376 8.893 0 225.376 8.893 0 -1.999 -1.049 -951 -3.031 -1.583 -1.448 0 234.357 0 151.783 298.107 0 0 179.499 0 0 229.139 0 140.538 303.636 0 0 169.387 0 457.734 457.734 228.548 451.484 451.484 217.939 Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat 9.258 0 9.258 9.314 0 9.314 Hensatte forpligtelser i alt 9.258 0 9.258 9.314 0 9.314 35.151 5.781 15.268 31.002 1.344 22.354 15.990 1.103 13.900 16.527 273 15.736 0 0 2.724 0 0 2.363 0 13.666 0 37.077 2.819 0 963 0 0 1.534 906 12.703 0 37.077 1.285 0 16.819 0 42.252 2.198 0 415 0 0 1.457 814 16.404 0 42.252 741 Differencer (negativ) 141.630 0 1.354 0 138.905 0 141.989 0 2.530 0 138.144 0 Gældsforpligtelser i alt 246.333 10.735 222.768 250.787 6.019 238.808 PASSIVER I ALT 713.325 468.469 460.574 711.585 457.503 466.061 Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksom- heder Skyldig sambeskatningsbidrag Skyldig moms Skyldig selskabsskat Skyldige energiafgifter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Eventualforpligtelser Kaution MES A.m.b.a. har over for datterselskabet MES Fibernet A/S’ bankengagementer stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 14,1 mio. kr. og en trækningsret på 15 mio. kr. MES A.m.b.a. har over for Scanenergi A/S’ bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på 15.049 t.kr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S’ bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på 11.975 t.kr. 16 Den uafhængige revisors erklæring Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2014, sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. samt årsregnskabet for MES Net A/S for regnskabsåret 2014. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 9. april 2015 om koncern- og årsregnskaberne. Koncern- og årsregnskaberne og dette regnskabssammendrag afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om koncern- og årsregnskaberne. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C (mellemstor). Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. samt årsregnskabet for MES Net A/S. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. og årsregnskab for MES Net A/S for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. og årsregnskab for MES Net A/S for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 13. april 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 17 Budget 2015 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET 2015 REGNSKAB 2014 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger m.m. 21.514 -4.054 20.466 -5.500 Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger 17.460 -14.851 -1.521 0 14.966 -13.427 -1.209 20 Driftsresultat før skat, renter m.v. Finansielle poster (netto) 1.088 4.378 350 5.655 Resultat før skat, andre kapitalandele m.v. Resultat i MES Net A/S Resultat i MES Fibernet A/S Resultat i MES Elhandel A/S Resultat af andre kapitalandele 5.466 9.304 131 -27 -1.445 6.005 10.112 1.108 -472 -11.497 13.429 5.256 Resultat før skat MES Net A/S (tkr.) Nettoomsætning Køb af el Andre eksterne omkostninger BUDGET 2015 REGNSKAB 2014 122.840 -79.814 -19.083 124.390 -81.098 -20.330 Bruttoresultat Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger 23.943 -14.866 1.176 22.962 -14.238 1.093 Driftsresultat før skat, renter m.v. Finansielle poster (netto) 10.253 -950 9.817 -645 Resultat før skat og andre kapitalandele Resultat før skat af andre kapitalandele 9.303 0 9.172 3.207 Resultat før skat 9.303 12.379 18 El-leverancer Årets Energikøb GWh 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 JAN FEB 2010 MAR 2011 APR MAJ 2012 JUN 2013 JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2014 19 El-leverance og produktion Driftår El leverence til net MWh Produktion MWh I alt MWh El leverance fra net MWh Virk ningsgrad i % 2009 258.523 270 258.793 245.727 95,0 2010 261.236 384 261.620 249.247 95,3 2011 255.254 390 255.644 245.703 96,1 2012 259.529 454 259.983 248.525 95,6 2013 269.938 395 270.333 257.256 95,2 2014 266.269 402 266.671 253.372 95,0 Salg Driftår C MWh Installationer C3 MWh 2009 104.403 27.727 116.897 245.727 -3,2 15.880 2010 102.898 29.671 116.678 249.247 1,4 16.041 2011 100.828 24.389 120.486 245.703 -1,4 15.701 2012 97.952 21.092 129.481 248.525 1,1 15.785 2013 99.415 22.982 134.859 257.256 3,4 16.319 2014 92.116 23.561 137.595 253.372 -1,5 16.006 B3 MWh I alt MWh Stigning % Salg pr. install. kWh Tilslutning Installationer 20 pr. 1. jan. C C3 B3 I alt Tillægsamp >25A C 2010 15.058 223 193 15.474 48.313 2011 15.162 185 191 15.538 54.036 2012 15.293 155 201 15.649 59.108 2013 15.381 156 207 15.744 58.415 2014 15.392 163 209 15.764 59.748 2015 15.445 171 214 15.830 59.171 60/10 kV transformerstationer/decentral produktion Idriftsat år 1941 1949 1966 1967 1970 1975 1978 1980 1985 1987 1989 2001 2012 2013 1999 1993 1994 1994 1996 1995 Transformere Stk MVA 2 16 2 26 2 16 2 20 2 20 2 32 1 10 1 10 2 26 2 36 2 32 2 22 1 20 23 286 Uhe Dørslund Sdr. Omme Give Ejstrupholm Brande Kollemorten Barslund Thyregod Filskov Skerris Farre Siemens I alt Leverance til 60/10 kV st. Solceller (ikke nettoafr.) Give Energianlæg Brande Fjernvarme Ejstrupholm Fjernvarme Filskov Biogasanlæg Blåhøj Energiselskab Industri Vandkraft Vindmøller Leverence i alt decentral Leverance i alt 10 kV linier Stk 4 4 5 6 5 7 3 4 6 6 6 3 3 62 2010 2011 2012 2013 2014 141,3 132,4 166,7 167,0 19,4 14,4 15,9 4,1 6,3 0,8 0,7 58,7 120,3 261,6 15,9 14,1 10,6 4,2 6,3 0,5 0,6 71 123,2 255,6 2,8 3,9 7,9 4,4 6,4 0,2 0,6 67,1 93,3 260,0 1,5 1,7 5,6 4,6 6,2 0 0,6 83,1 103,3 270,3 127,6 1,7 0,4 0 2,0 8,3 6,4 0 0,4 119,8 139,0 266,6 10/0,4 kV transformerstationer pr. 1.januar Stations antal Transformere i drift kVA i alt Gnmsnit kVA Forbrugere pr. station Antal 2011 851 868 210.705 243 18,3 2012 859 876 218.625 250 18,2 2013 864 882 223.330 253 18,2 2014 886 886 225.535 255 17,8 2015 891 892 231.135 262 17,8 Ledningsnet pr. 60kV 1.januar Luftl.km Kabel km i alt km 10 kV højspænding Lavspænding Luftl.km Kabel km I alt km m/forbruger Luftl.km Kabel km I alt km m/forbruger 2010 92 11 103 0 842 842 54 19 1.154 1.173 76 2011 92 11 103 0 846 846 54 18 1.153 1.171 75 2012 87 16 103 0 852 852 54 15 1.163 1.178 75 2013 91 19 110 0 854 854 54 14 1.169 1183 75 2014 81 32 113 0 860 860 55 14 1.166 1180 75 2014 81 32 113 0 861 861 54 11 1.167 1.178 74 21 Repræsentanter pr. 1. april 2015 Birkebæk 6, 1. Vibevej 16 Åkjærsallé 2 Bøgevænget 19 Lars Nielsens Vej 16 Storegade 18, 3. tv. Karstoftevej 3 Lars Nielsens Vej 65 Sportsvænget 23 Enkehøj 43 Hygildvej 28, Hygild Hjordvej 4 Storegade 47, 2. Møllebakken 2 Blichersvej 18 Uhrevej 32 B Stadionalle 9 Ørbækvej 47 Skovbrynet 42 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 7330 Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Brande Distrikt 2: Bjarne Mortensen Herluf Mortensen Jan Volmar Jens N. Olsen Jeppe B. Mikkelsen Knud Christensen Lars Mathiasen Lars Pedersen Svend Mathiasen Svend Egeskov Jensen Tage Mortensen Torben Lunde Torben V. Strandhave Møbjergvej 21, Bøvl Sdr.Karstoftvej 13 Skærlund Skolevej 20 Engebækvej 51 Engebækvej 55 Birkemosevej 1, Karstoft Buelundvej 45, Skærlund Skærlund Øst 18 Skærlund Mosevej 23 Ulkindvej 4 Bøvlvej 177 Alkærlundvej 48 Ramskovgårdvej 29 7260 7330 7330 7330 7330 6933 7330 7330 7330 7323 7260 7330 7323 Sdr. Omme Brande Brande Brande Brande Kibæk Brande Brande Brande Give Sdr.Omme Brande Give Distrikt 3: Arnfred S. Pedersen Helge Lauridsen Ib Brun Inge Ib Pedersen Jacob Buhl Johnny Søbye Kasimir Nikolajsen Laila Rothausen Laurids Viig Mogens Buhl Niels Egon Thomsen Poul Bindesbøl Torben Skriver Vagn Pedersen Rahbæksvej 12 Lyngvang 9 Løkkegårdsvej 6 Gammel Bøvlvej 22 Blåhøjvej 9, Filskov Løkkegårdsvej 1 Brunbjergvej 4 Kobjergvej 19 Høgelundvej 39 Postgade 18, Filskov Solbakken 46 Åvej 8 Lyngvang 11 Lægårdvej 2 7260 7260 7190 7260 7200 7190 7190 7190 7323 7200 7260 7260 7260 7260 Sdr. Omme Sdr.Omme Billund Sdr.Omme Grindsted Billund Billund Billund Give Grindsted Sdr.Omme Sdr.Omme Sdr. Omme Sdr.Omme Distrikt 4: Anders Iversen Anni Assenbjerg Arne Pedersen Conrad Pedersen Erik Sinkjær Erik Vibjerg Erling Jepsen Herluf Tang Jens Therkildsen Knud Lomholt Niels Chr. Tingsager Torben Jørgensen Vagn Christensen Hærvejen 190, Kollemorten 7323 Bavnevej 26 7323 Smedevej 17, Farre 7323 Firhøjevej 9 7184 Hærvejen 167 7323 Gødsbølvej 25 7321 Firhøjevej 2 7184 Enemærkevej 3, Lindeballe 7321 Hærvejen 219, Kollemorten 7323 Åstvej 8, Åst 7184 Bakkevej 15, Farre 7323 Åstbyvej 43 7184 Bjerlev Hedevej 13, Bjerlev 7300 22 Give Give Give Vandel Give Gadbjerg Vandel Gadbjerg Give Vandel Give Vandel Jelling Distrikt 5: Bent Neupart Åsbjerg 33 Bjarne Hyldgård Krohaven 12 Brian P. Sørensen Teglværksvej 22 D Børge Christensen Østerhovedvej 33 Erik Christensen Vestervænget 54 Gunnar B. Jørgensen Agerbølparken 15 Jacob Østergaard Hjortsvangen 44 Jørgen Skov Petersen Vinkelvej 1 Knud Møller Teglværksvej 7 Michael N. Frydensbjerg Højvang 6 Peder Sandfeld Sillesthovedvej 8 Per H. Udsen Svinget 7 Poul M. Filtenborg Vejlevej 184 René Hviid Frederiksberggade 42 René Kjærgaard Østerhovedvej 16 Torben Christensen Hestlundvej 6 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Distrikt 6: Alex Sørensen Søndergade 55, Thyregod 7323 Bo Schnedler Pedersen Brandevej 40 7323 Børge Hansen Vesterlundvej 78, Thyregod 7323 Claus Christiansen Sejrupvej 30 7323 Hans Erik Karlskov Borgergade 7, Thyregod 7323 Jørgen Thomsen Vejlevej 266, Svindbæk 7323 Knud Jørgensen Sejrupvej 69, Sejrup 7323 Michael Østergaard Kulsøvej 26, Vesterlund 7323 Morten Thøgersen Sejrupvej 9 7323 Niels Vestergaard Vesterlundvej 59 7323 Poul Raaballe Vesterlundvej 3, Vesterlund 7323 Poul Ingvard Norlyk Søndergade 47, Thyregod 7323 Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Give Distrikt 7: Benny Kristensen Bent Myllerup Finn Jensen Henrik Johansen Henry Jensen Jan Michael Grarup John H. Pedersen Morten Jeppesen Niels Hansen Nils Lou Ole Andersen Svend Jøker Hansen Tage Madsen Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm Ahornvej 74 Hedegårdvej 32 Enghavevej 27 Krusborgvej 6 Brandevej 64 Birkevej 14 Gyvelvej 12 Ejstrupvej 23 Vestervang 4 Krejbjergvej 24 Pilevænget 5, Gludsted Bakkedraget 9 Enghavevej 37 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 7361 Enheder Elektriske Distrikt 1: Allan Vinge Claus Petersen Finn Nissen Flemming Andersen Frank Jeppesen Helge Jensen Ivan Iversen Jens Høgsberg Kay Laursen Lars Stjernholm Martin Arvad Nielsen Orla Jæger Peder B. Jørgensen Per Hansen Per Nielsen Per Bjerke Hansen Preben Tang Thomsen Ralf Løth Søren Madsen Energi kWh ~ kilowatt-timer MWh ~ kilowatt-timer × 1.000 GWh ~ kilowatt-timer × 1.000.000 Energi kW ~ kilowatt MW ~ kilowatt × 1.000 kVA ~ kilovoltampere MVA ~ kilovoltampere × 1.000 Energi V ~ volt kV ~ kilovolt = V × 1.000 A ~ ampere kA ~ kiloampere =A × 1.000