Regnskab 2014-15 og budget 2015-16
Transcription
Regnskab 2014-15 og budget 2015-16
1 Veddelev Grundejerforening og Veilaug Arsregnskab 0l .1 0.201 4- 30.09.201 5 Regnskabsberetning Omstående årsregnskab for perioden 01 .10.2014 - 30.09.2015 aflægges hermed af bestyrelsen i henhold til bogføringen for Veddelev Grundejerforening samt lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Regnskabet ledsages af følgende forslag til resultaþ og formuedispositioner: Egenkapital primo CVR nr. 30 85 75 93 Egenkapital ultimo Arets bevæeelser Veddelev Grundejerforenings egenkapital 206.949,61 -10.819,50 196.130,11 Veddelev Vejlaug Holmeveje egenkapital 53.445,97 14.731,39 68.177,36 Veddelev Vejlaug Lollandsveje egenkapital 45.652,79 19.223,50 64.876,29 og indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse. Veddelev, den 19. oktober 2015 a: L Peter Falland, Pia n Ulslev Svend Erik Nielsen,sekretær //,¿//r^lL Michael Kaas Mortensen né Revisionspåtegning Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret foreningens årsregnskab for 201412015 og kan erklære, at regnskabet er i overensstemmelse med Veddelev Grundejerforenings bogføring og bilag samt stedfundne beholdninger og forpligtelser. Efter vor opfattelse er regnskabet et retvisende udtryk for årets formålsbestemte aktiviteter og foreningens økonomiske stilling pr. 30.09.2015 Veddelev, den21. oktober 2015 Skovgaard, revisor Arsregnskabet er godkendt på Veddelev Grundejerforenings generalforsamling den Som dirigent: 2015 2 Veddelev Grundejerforening (VG) og Vejlaug Arsregnskab 01 .10.2014- 30.09.201 5 Resultatopgørelse VGF egenkapital pr. 0l .10.2014 lndtægter - kontingent + drift Udgifter - aktiviteter Øvnge udgifter - administration, møder Renter, gebyrer Foreningens samlede resultat 206.949,61 Budget 15-16 -10.819,50 124.800 -103.100 -25.100 -350 -3.750 126.300,00 -115.228,04 -23.531,46 1.640,00 VGF EGENKAPITAL PR. 30.09.2015 Vejlaugets egenkapital pr. 01 196.130,11 .10.201 99.099,76 lndtægter Udgifter Vejlaugets samlede resultat 40.794,99 -6.840,00 39.935 -105.000 -65.065 33.954,99 VEJLAUGETS EGENKAPITAL PR. 30.09.2013 r33.053,651 SAMLET KAPITAL VGF+ VEJLAUG PR. 30.09.2015 329.193,76 Balance Aktiver Pr.30.09.2014 Tilgodehavender Likvid beholdning Beholdning på opsigelse Aktiver ialt 0,00 149.930,87 200.000,00 349.930,97 Pr.30.09.2015 379,89 191.488,30 200.949,32 392.717,51 Ændringer 63.533,75 37g,gg 42.657,43 849,32 43.896,64 Passiver Hensættelser, gæld Foreningens egenkapital 42.792,50 206.949,61 1 1 20.751,25 -10.819,50 Vejlaugets egen kapital Holmeveje (H-veje) ( 86:203) Lollandsveje (L-veje) (117:203) Passiver ialt 53.445,97 45.652,79 348.930,87 68.177,36 64.976,29 392.717,51 14.731,39 19.223,50 43.886,64 96.1 30,1 .'a Veddelev G ru ndeierforen i n g regnskab O'1.10.2014 Resultatopgørelse Budget 2014-2015 Budget 2013-2014 - 30.09.2015 201/t-15 lndtægter 1 0200 Ordinære kontingenter 88.400,00 17.200,00 105.600,00 3.600,00 10250 Pensionist kontingenter " Kontingentindtægter 1 0300 Eiendomsmægler honorar 11 2.700,00 600 Adm.bidrag vejlaug * lndteegter i alt, forening, drift 11 1.900,00 2015-16 99.900 18.900 118.800 3.000 1.500 123.300 99.900,00 18.900,00 118.800,00 6.000,00 1.500,00 126.300,00 100.800 19.000 1r9.800 5.000 0 124.800 Udgifter Aktíviteter 20000 Forsikringer 20210 Sand til stranden 20300 Sankthansaften 2O4OO Veddelev Rundt 20500 Naturvandring i Veddelev 20550 Fastelavn 20600 lrsk Aften 20650 Nordstiens vedligehold 5.086,98 14.277,22 587,60 2.711,14 Fodboldafdel ngen I .1 18,00 2O7 OO 2.200 2.O83,67 69.020,71 2O2O0 Badebro i * Udgifter i alt, aktiviteter 400,00 1.921,8t 3.805,12 0 96.807,17 75.000 5.000 17.000 400 3.000 2.000 2.000 2.200 2.108,95 79.122,31 7.717,90 16.328,65 225.00 580,56 0,00 68.000 7.000 17.000 400 2.000 2.000 730,33 500 0 1.000 0 9.875,00 0,00 4.000 4.205,12 107.600 I15.958,37 103.100 1.500 500 1.500 1.831,75 0,00 1.900,00 5.418,75 2.728,16 0,00 2.690,00 330,00 14.898,66 1.800 0 Administration 21000 Kontorartikler og - materiale 2'11O0 Kontorinventar 212OO Porto, udbringning 213OO Medlemsorientering 214OO PBS gebyrer 1 500 Advokatsalær /Tinglysn. omk. 21600 Abonnement 2170O Hjemmeside * Udgíft administratíon 2 1.728,95 149,95 1 .150,00 5.787,50 2.838,35 6.000 3.000 0 2.580,00 345,00 14.579,75 2.600 400 15.500 6.500 * U dgiît besty relse/gen era lfo rsa m l. 6.318,35 2.400,00 2.014,75 701,80 11.434,90 * Udgift administration/bestyrelse 26.014,65 500 1.500 5.500 2.800 0 2.700 400 15.200 B esty re I se+ ge n e ra lfo rs a m I i n g 22OOO Bestyrel sesmøder 22'l5O Bidrag vedr. bestyr. arb. 222OO Repræsentation, gaver 223OO Generalforsam ng I i i alt Renteindtægter, afkast 28100 Renteindtægter * Financielle indtægter Gebyrer, renteudgifter 29200 Bankgebyrer *Gebyrer og renteudg. * Financielt i alt - DRIFTSRESULTAT FORENING 23.531,ß 25.800 2.700 200 1.000 9.900 0,00 2.000,00 2.000,00 0 1.000 1.000 350 360,00 4.233,59 650 360,00 -2.822,11 -9.850 339,00 339,00 26.200 500 1.000 86,06 4.147,53 4.233,59 2B2OO Renteindtægter/bunden konto 6.000 10.700 4.636,00 2.700,00 139,00 1.157,80 8.632,80 2.700 0 0 0 350 2.000,00 -350 -10.819,50 -3.750 4 Veddelev Vejlaug Arsregnskab 0l .10.2014 Resultatopgørelse get 13-2014 - 30.09.2015 4-2015 2014-15 laha Budget 2015-16 Debet L-og H-veje 00 L-veje medlemmer 40200 L-veje ikke-medlemmer 40250 Adm tn. bi dr L-veje ej-medl. 40300 H-veje medlemmer " Kontingenter 20.600 20 2.652, 1.400,00 17.200,00 41.952,30 i alt Vejv ed I i ge h o I d safta I e r 411O0 Snerydning omr.l A medl 1.162,07 41200 Snerydning omr.1 A ikke-medt 41250 Admin. bidr. sneaftale ej-medl. 1 300 erydning, Elleorev. m.fl * Vejv ed I i g e h o I d s afta Ie r 686,66 1.300,00 5.282,OO 8.430,73 * Vejlaug, indtægter i alt 50.283,03 581 1.400 17.200 39.781 37.800 20.600 0 0 17.200 115,11 450 264,78 100.00 534.00 1 .013,89 0 100 2.135 40.794,99 39.935 0 0 100 534 634 40.41s 20.600,00 581,00 1.400,00 17.200,00 39.791,00 I 585 Udgifter Snerydning 50100 Brøndrensning 50300 Andet fælles vedl igehotd 50310 Vedligehol d Lollandsveje 50320 Vedligehold Holmeveje Vedligehold, Nordsti 50500 Vedligehold, Holmestier 00000 tilbageført hensættelser 50800 Adm. bidrag til forening 1.800,00 3.793,75 20.000 5.000 437,50 35.000 5.000 ,700, Udgifter, vejlaug, drift 1.500 8. 76.500 ULTAT iVeddelev 1.500, 6.840,00 Lollandsveje (undtagen Nakskovvej 1 og2) 33.954, 21 VGF kontingent 100 VGF-pensionist kontinoent. Vej kontingent Fliseopr.H-veje 86 3 ialt Vejvedligehold på L-veje og H-veje Udgift på Udgift t i alt vedr. + driftomkostni Udgifter i -65.065 Budget 2015-2016 13 117 Område Ejendomme 1 Ejendomme 1B 2 15.000 5.000 40 45.000 41.551,7t ræsbakken, Skydebanevej, Veddelev Engvej, A Høkerstræde 3-10 m.fl Område Elleorevej, Ringøvej, T uevænget, Sivholmvej, Svaleøvejvest 1-32, Nakskovvej 2 Område 5.340,00 Driftomkostning 337 ejmedlemmer L-veje 450 225 200 0 100 H-veje H-veje (1.854,45:117) I g ikke-medlemmer for ikke-medlemmer L. 15,85 15,95 100,00 115,95 (1 .363,10:86) 15,85 5 Veddelev Grundejerforening og Vejlaug Arsregnskab 01. 1 0 .2014 Balance - 30.09.201 5 2014-20',15 Aktiver Tilgodehavender 60000 Fælles restancekonto 60200 Restancer forening 60300 Restancer vejlaug 60400 Rest. vejlaug ikke-medlem 60500 Msl.bet.DONG/ NCC L-veje 60600 Mansl. bet. snerydninq 60700 Mgl. bet.sneryd. Elleorevej 60800 Mgl.bet. ikke-medl.L-veje * Tilgodehavender i alt 379,89 0,00 379,89 210,OO 0,00 3.112,97 104.577,38 83,797,95 191.488,30 200.849,32 392.717,51 Likvide beholdnínger 70000 70050 70100 70150 Kassebeholdning Checkkonto 76488 Checkkonto 70480 Driftskonto 39502 * Likvide beholdninger 71000 Beholdning på opsigelse * Aktiver i alt 3.112,97 107.624,61 37.883,29 148.830,87 200.000,00 348.830,87 Passiver Hensættelser/gæld 80050 Forskudt bet. badebro 80060 Forskudt bet. Nordstien 80070 Forskudt bet. Snerydning 80100 Forskudt bet. kontokøb 80500 Forudb. sneryd. Elleorevej 80600 Forudbetalte kontingenter * i alt 838,75 16.250,00 41.943,75 47.283,75 42.782,50 63.533,75 209.771,72 -2.822,11 206.949,61 206.949.61 -10.819,50 Samlet egenkapital primo Veilaug 57.546,98 99.098,76 90100 Eqenkapital H-veie (86) primo Arets overskud H-veje 34.581,05 18.864,92 53.445,97 53.445,97 14.731,39 68.177.36 90200 Egenkapital L-veje (117) primo Arets overskud L-veie 90200 NY EGENKAPITAL (L-veje) 22.965,93 22.686,86 45.652,79 45.652,79 19.223,50 64.876,28 * Arets overskud H-veje + L-veje 41.551,78 33.954,89 * samlet ny egenkapital Vejlaug *NY EGENKAPITAL (VGF + VEJE) 99.098,7€ 306.048,37 133.053,6f 329j83,76 * Passiver i alt 348.830,87 392.717,51 90000 Eqenkapital VGF primo * Arets overskud VGF 9oo0o NY EGENKAPTTAL (VGF) 9OîOO NY EGENKAPITAL (H.veJE) 196.130,1I