BASFAKTA FÖR INVESTERARE - Nordkinn | Asset Management

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det
är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med
denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
___________________________________________________________________
Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund
Denna specialfond förvaltas av Nordkinn Asset Management AB
ISIN-kod: SE0005218880
___________________________________________________________________
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målsättning och karaktär: Fonden är en
absolutavkastande specialfond med
målsättning att skapa och bevara värde åt
dess andelsägare och därmed uppvisa en
stabil riskjusterad avkastning oberoende av
kursutvecklingen på aktie-, ränte-, valuta- och
råvarumarknaden.
neutralisera icke önskvärda risker, att
kombinera riktningsberoende och riktnings
oberoende positioner och därmed effektivt
hantera fondens totala riskexponering.
Fonden använder derivatinstrument (inklusive
OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Med hjälp av derivatinstrument
kan fonden skapa en så kallad hävstångseffekt.
Fondens medel får investeras i obligationer
och andra skuldförbindelser emitterade av
företag, stater, kommuner, statliga eller
kommunala myndigheter eller av något
mellanstatligt organ, med låg till hög
kreditvärdighet.
Teckning och inlösen: Endast fonder som
förvaltas av förvaltaren och som ingår i samma
”master-feeder struktur” som fonden har rätt
att teckna andelar i fonden. Teckning och
inlösen av fondandelar får ske på sista
bankdagen varje månad genom förvaltaren.
Utdelning: Förvaltaren kan besluta om
utdelning till andelsägarna.
Investerare: Fonden är lämplig för investerare
som har en investeringshorisont på 3 år.
Placeringsinriktning: Förvaltningens fokus är
de nordiska kapitalmarknaderna, men fonden
agerar även på övriga OECD-marknader. I
förvaltningen av fonden läggs tonvikt på
räntemarknader, men fonden har även
möjlighet att sprida riskerna genom positioner
på aktie-, valuta- och råvarumarknader.
Placeringar i räntemarknader kommer inte vid
någon tidpunkt understiga 50 procent av
fondens värde.
För att uppnå målsättningen är fondens
placeringsmöjligheter mindre begränsande än
för värdepappersfonder, såsom möjligheten att
i större omfattning använda derivatinstrument,
belåning samt blankning. Detta möjliggör för
fonden att exploatera önskvärda risker, att
___________________________________________________________________
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
1
Högre risk
2
3
Lägre möjlig avkastning
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Indikatorn baseras på hur
fondens värde har förändrats de senaste fem
åren.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder
en lägre risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att
fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta
både till höger och till vänster på skalan. Det
beror på att indikatorn bygger på historisk data
som inte är en garanti för framtida
risk/avkastning.
Beräkningarna är gjorda enligt Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndighetens
(European Securities and Markets Authority,
ESMA) rekommendationer med hjälp av
historisk marknadsdata och en tänkt
placeringsallokering enligt fondens
investeringsmodell.
4
5
6
7
Högre möjlig avkastning
Fonden placerar i första hand i statspapper,
obligationer och derivatinstrument som
generellt kännetecknas av låg risk men också
av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn
speglar framförallt upp- och nedgångar i de
finansiella instrument som fonden placerar i.
Indikatorn i fondens faktablad speglar de
viktigaste riskerna i fonden, men inte följande
risker:
Motpartsrisker: uppstår om en motpart inte
fullgör sina skyldigheter gentemot fonden,
exempelvis genom att inte betala en fastställd
summa eller inte leverera värdepapper enligt
överenskommelse. Fonden eftersträvar att
använda CSA (Credit Support Annex) avtal för
att därigenom minimera kreditrisken på
fondens motparter.
Likviditetsrisker: uppstår om en del av
fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss
tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisk
begränsas av de placeringsbegränsningar som
följer av fondens riskbegränsningssystem.
Repofaciliteter och kreditlinor ingår också i
Derivatrisker: fonden har möjlighet att
använda derivatinstrument vars värde beror på
värdet av underliggande tillgångar. Små
prisförändringar i dessa kan resultera i stora
prisförändringar i derivatinstrumentet.
fondens struktur för att kunna säkerställa god
likviditet i fonden.
Operativa risker: är risk för förlust på grund
av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av
den mänskliga faktorn eller av externa
händelser.
___________________________________________________________________
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Teckningssavgift
0.00%
Inlösenavgift
0.00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan
behållningen betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
0.00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Resultatbaserad avgift
0.00%
Förvaltaren tar inte ut några avgifter.
__________________________________________________________________
TIDIGARE RESULTAT
För tidigare resultat hänvisas till månadsrapporteringen för respektive matarfond eftersom dessa
representerar nettoavkastningen för investerarna.
_________________________________________________________________
PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.nordkinnam.se
Telefonnummer: 46 8 4734050
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ).
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet
offentliggörs månatligen på förvaltarens
hemsida och kan även erhållas via
förvaltarens ombud eller förvaringsinstitutet.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i
fondens auktorisationsland kan ha en inverkan
på din personliga skattesituation.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i
Sverige och tillsynen över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare
gäller per den 07.07.2015.
Ytterligare information om Nordkinn Fixed Income Macro Fund (Master) framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och heloch halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida. För information om minsta teckningsbelopp och
månadssparande hänvisas till vår hemsida. Nordkinn Asset Management AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. En specialfond kan inte
förvärva rättigheter, ta på sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Fondens andelsägare svarar inte för
förpliktelser som avser fonden.