$ §q,gpg.gg - Calhoun County Texas

Transcription

MEMORIAL MEDICAL CENTER
COMMISSIONERS COURT APPROVAL LIST FOR----- October 27, 2011
MEMORIAL MEDICAL CENTER OPERATING FUND
MEMORIAL MEDICAL CENTER WEEKLY CHECKS
Date Approved by County Auditor (See attached lists)
9/9/2011
9/15/2011
9/15/2011
9/16/2011
9/20/2011
9/22/2011
9/22/2011
9/28/2011
9/28/2011
10/6/2011
10/13/2011
Weekly Payables
Weekly Payables
Patient Refunds
Weekly Payables
Weekly Payables
Weekly Payables
Patient Refunds
Weekly Payables
Patient Refunds
Weekly Payables
Weekly Payables
Total Payables and Patient Refunds
$ 117,865.00
323,655.81
552.60
13,732.13
9,919.31
191,429.12
3,305.61
171,754.70
485.20
210,381.63
315,245.53
$ 1,358,326.64
MEMORIAL MEDICAL CENTER PAYROLL
Date of Payroll Run & Date Liability Called In (See attached lists)
9/20/2011
9/27/2011
10/4/2011
10/11/2011
10/12/2011
10/13/2011
Payroll Liabilities
Net Payroll
Payroll Liabilities
Net Payroll
Net Payroll
Payroll Liabilities
Total Net Payroll & Payroll Liabilities
$
70,212.91
208,870.58
69,256.33
208,818.34
428.51
69,605.35
$
627' 192.02
.........................................................................................................................................................·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
iRBROVetitNbl®eNl'H~THPilie EtlNO exeemses
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§q,gpg.gg
COMMISSIONERS COURT APPROVAL LIST FOR---- October 27,2011
INDIGENT HEALTHCARE FUND:
INDIGENT EXPENSES
Donald Breech MD PA
Cardiovascular Associates of Victoria
Coastal Medical Clinic
'5~J~n§Jiiiifl ch?~~aiMe<:liJI cTinf~.,
Community Pathology Associates
Gulf Coast Foot Clinic PA
HEB Pharmacy (Partial August & September)
B Vijaya Kumar MD
Haresh Kumar MD
Mau-Shong Lin MD
Memorial Medical Center (Out-patient $6,310.12 ER $9,183.97 In-patient $24,001.97)
Port Lavaca Clinic
Radiology Unlimited PA
Victoria Surgical Associates
SUBTOTAL
Memorial Medical Center (Indigent Healthcare Payroll and Expenses)
ITOTAL INDIGENT HEALTHCARE FUND EXPENSES (net of Refund)
55.41
33.27
873.77
<~!~:[~)'
157.70
122.57
659.37
112.50
79.62
479.78
39,496.06
616.72
60.16
1,061.36
'' ,'
43,210.21
6,191.71
49,401.921
FrOTALlNE)]~ENT H.EiALTI:t.CARE.,FUND EiXSENSpS
Total Indigent Healthcare Fund Expenses includes $1,343.58 absorbed by Memorial
Medical Center on September Indigent Healthcare Report
**$210 in Co-Pays were collected by Memorial Medical Center in August
RUN DATE:09/09/11
TIME:10:34
ACCOUNT A.H.A.
SEQ. NUMBER
NUMBER
1 10000000
20000000
EDIT LIST FOR BATCH 556 0358
TRANS
DATE JOURNAL
09/09/11 CD
09/09/11 CD
AMOUNT
SUB-LED
REFERENCE MEMO
117,865.00CR T3067
117,865.00 T3067
30000000
CRT#556
TRANSACTION SEQUENCE
A/PC145211 TRAILBLAZER HEALTH ENTE
A/PC145211 TRAILBLAZER HEALTH ENTE
6134
PAGE
1
GLEDIT
G.L. ACCOUNT DESCRIPTION
OPERATING
ACCOUNTS PAYABLE
290422
- - - - - - - - - -R E C A P- - - - - - - - - JOURNAL YRMO COUNT
DEBIT
CREDIT
CD
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2
117,865.00
117,865.00
117,865.00
TOTAL
2
117,865.00
ACCOUNT TOTAL RECAP ON NEXT PAGE
\
:
-CASH
-A/P
RU!~
DATE:
TIME:
09/14/11
11:27
PAGE:
1
APOPEN
MEMORIAL MEDICAL.CENTER
AP OPEN INVOICE LIST THRU DUE DATE OF 09/27/11
VEND#.NAME.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••. NO-PAY •••••••• NET
10006 CUSTOM MEDICAL SPECIALTIES
SUPPLIES RADIOLOGY
10032 PHILIPS HEALTHCARE
SRV CONTRACT NUC CAMERA
10042 ERBE USA INC SURGICAL SYST
SUPPLIES SURGERY
10060 DETAR HOSPITAL
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
10204 PHARMEDIUM SERVICES LLC
PHARMACEUTICALS
10297 ARUP LABORATORIES
OUTSIDE SERVICES
RESUBMISSION AT NO CHARGE
10298 HITACHI MEDICAL SYSTEMS
SRV CONTRACT MRI
10350 CENTURION MEDICAL PRODUCTS
SUPPLIES CS INVENTORY
10368 DEWITT
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
POTH & SON
SUPPLIES I~
SUPPLIES ER
SUPPLIES CS INVENT
SUPPLIES CARDIO
SUPPLIES ACCT
SUPPLIES ER
SUPPLIES ER
SUPPLIES CS INV
10394 WILLIAM E HEIKAMP, TRUSTEE
PAYROLL DEDUCTION
10419 AMBU INC
V"
123988
083111 082411 092311
TOTALS ••••• ,,,,,,,,,,,,,, ••• • • • •• • • • • • • • • • • • •:
62.56
62.56
.00
.00
62.56
62.56
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091411 081311 091311
TOTALS.,.,.,,,.,,,.,,,,,, ••••••• , • • • • • • • • • • • ·:
3185.00
3185.00
.00
.00
3185.001""
3185.00
192720
083111 082411 092311
TOTALS.,,,.,, •• ,, ••••••••••••• ,,.,,,,,,,,,,,,:
178.09
178.09
.00
.00
178.09/
178.09
ICP 050411
091211 082411 092311
051311
091211 082411 092311
TOTALS.,,,,.,, •••••••••••••.•• ,, •• ,,,,,,,.,,,:
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1474.42
.00
.00
.00
1416.52 ,/
57.90/
1474.42
A513629
090211 082411 092311
TOTALS .••••• ,,,.,,,,, •. ,, ••••••• , •••••• ······:
144.20
144.20
.00
144.20 V'
144.20
50348010
091311 080111 083111
CM50348010
091311 080111 083111
TOTALS.,,., ••••••••••••• , •••••.••••••••• ·····:
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6532.56
.oo
.00
.00
6732.58 /
-200.02/
6532.56
PJIN0028448
083111 081511 092511
TOTALS •••••.••••.• , ••••• ,.,.,., .•••••••• ·····:
9166.67
9166.67
.00
.00
9166.67/
9166.67
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083111 082411 092311
TOTALS ••••••••••••••••••••••• ••• •• • • • •• • • •• • ·:
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.00
.00
.00
390.82,/
219.41/
610.23
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091311 091211 091511
TOTALS., •••• , •• , ••• ,., •••••••••••••••••• • • • • ·:
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
133.70 ..,/
5.89,......
357.5011'
126.02./
8.39,......,
140.00/
2.33/
310.26 /
1084.09
17916
091311 091311 091311
TOTALS.,, ••• , •• , ••••• ,,.,, •••••••••••••• ·····:
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150.00
.00
.00
150.00/
150.00
211059884
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.00
111.72
.oo
/
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TIME: 11:27
PAGE:
2
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••• , •••• ,, ••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC.,, •••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••. NET
10429 WILLIAM E HEITKAMP, TRUSTE
PAYROLL DEDUCTION
10441 MMC EMPLOYEE BENEFITS
EMPLOYEE BENEFITS
EMPLOYEE BENEFITS
10478 LESLIE ANN SOLIS
PAYROLL DEDUCTION
10509 DA&E
MEDICARE REIMBURSEMENT PR
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
111.72
.00
111.72
091311 091311 091311
17915
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495.00
.00
.00
495.oov'
495.00
17911
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091311 091311 091311
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TOTALS., •••••••••• , •••••••••••••• •••••••• • • • •:
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.00
.00
.00
98925.69,/
12036.37 ~
110962.06
TOTALS .•••••••••.••••••• ••••••·••••••••· • • • • ·:
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177.69
.00
.00
177.69/
177.69
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1860.00
.00
.00
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1860.00
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17741CR
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.00
.00
.00
.00
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-2795.13
.00
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091311 091211 092511
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2547610
091411 090111 092511
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
187.70 ......
1893.58.,
-217.471""
-1473.96 /
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1749.08.,./
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2729.26/
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-701.80/
-6282.26./
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083111 082411 092311
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.00
.00
.00
.00
11674.30 ......20000.oo/
970.00 ,./
32644.30
3713-33016
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TOTALS •••••••••••••••••••••••••• ·············:
2088.00
2088.00
.00
.00
2088.00/
2088.00
BA10429
1928.50
.oo
1928.50 /
17914
091311 091311 091311
10528 RICK HART
10536 MORRIS & DICKSON CO, LLC
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICAL CREDIT
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
SPLITBILL LICENSE FEE
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
10599 BKD, LLP
AUDITING FEES
AUDITING FEES
AUDITING FEES
10617 LIQUID AGENTS HEALTHCARE
CONTRACT NURSE
10618 TEAM HEALTH MEDICAL CALL C
MEDICAL CALL CENTER
091211 090711 090711
RUN DATE:
TIME:
09/14/11
11:27
PAGE:
3
APOPEN
VEND#.NAME ••.•••••••••••••••••••••••• CLS. INVOICE# ••••••••• TRN DT. INV DT. DUE DT. CK DT .• PC ••••••• GROSS ••• , .DISC •• , ••• NO-PAY •••.•••• NET
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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.00
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230.77
.00
.00
30218570
091211 082211 092211
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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1121.21
.00
.00
1121.21 ¥""
1121.21
9102998469
083111 082411 092311
TOTALS ••• , ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• :
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2458.41
.00
.00
2458.41 .,/
2458.41
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504711
091211 082511 092411
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.00
.00
.00
2474.00,/
2490.46 v
4964.46
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
14.83/
56.35 .,/
15.00/
34.53 _./
30.99
35.42/
2.oo.,.......
189.12
43.78
43.78
.00
.00
43.78/
43.78
M 11921091
083111 082511 092411
11921095
083111 082511 092411
TOTALS ••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••• , •• :
795.00
159.00
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.00
.00
795.00/
159.00 /
954.00
M 107759634
083111 082411 092311
107763975
083111 082511 092411
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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175.46
.00
.00
.00
41.54 /
133.92 /
175.46
M 08107272
091411 082611 082611
08107292
091411 083111 083111
TOTALS .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
737.97
75.12
813.09
.00
.00
.00
737.97 v
75.12/
813.09
M AUG2011 LAB
091211 083111 092511
TOTALS ••••••••••••• , ••••••••••••• , ••••••••••• :
16.18
16.18
.00
.00
16.18/
16.18
250.25
.00
250.25/
10639 TX CHILD SUPPORT SDU
PAYROLL DEDUCTION
17912
TOTALS •••••
10642 GLAXOSMITHKLINE PHARMACUET
PHARMACEUTICALS
10650 CAREFUSION 2200, INC
SURGICAL INSTRUMENTS
A0400 AUREUS HEALTHCARE LLC
CONTRACT LAB TECH
CONTRACT LAB TECH
A1292 PORT LAVACA HARDWARE
DECON JOB ER
DECON JOB ER
DECON JOB ER
DECON JOB ER
DECON JOB ER
DECON JOB ER
DECON JOB ER
091311 091311 091311
I
•••••••••••••••• '. I
w 064440
083111
083111
083111
083111
091311
091311
091311
064442
064445
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064325
064356
064357
TOTALS .• ' ••••••
I
•• I
I
•• I
082411
082411
082411
082511
081811
081911
081911
•• I
•• I
••• '
••••• I
•••• :
092311
092311
092311
092411
091711
091811
091811
•• I
••• I. I
••••• I
I:
A1360 AMERISOURCEBERGEN DRUG COR
PHARMACEUTICALS
w 037-212873
091311 090911 092511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
A1645 ALCON LABORATORIES INC
LENSES
LENSES
A1680 AIRGAS-SOUTHWEST
MEDICAL GAS
MEDICAL GAS
A1825 CARDINAL HEALTH
SUPPLIES NUC MED
SUPPLIES NUC MED
A2218 AQUA BEVERAGE COMPANY
SUPPLIES LAB
B0437 C R BARD INC
SUPPLIES SURGERY
M 22285263
083111 082411 092311
.oo
1928.50
230.77 . /
230.77
__..
RUN DATE:
TIME:
09/14/11
11:27
PAGE:
4
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS •.••• DISC ••••.• NO-PAY •••••••• NET
43191833
083111 082411 092311
TOTALS •••••••••••• ,,,,,,, .• ,,,,,,,,,.,,,.,,,,:
134.75
385.00
.00
.00
134.75./
385.00
M 32169995
083111 082311 092211
32182982
083111 082411 092311
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091311 090811 092311
32335433
091311 090811 092311
TOTALS ••••• , ••••••••• ,, ••••••• ,, ••••••••••••• :
904.20
800.88
1278.20
137.47
270.82
3391.57
.00
.00
.00
.00
.00
.00
904.20 ./
800.88,.1278.20/
137.47/
270.82 /
3391.57
M 102399382
091211 082411 092311
TOTALS ••••••• , •••••••••• ,., •••••••••••••••••• :
17.03
17.03
.00
.00
17.03 ..........
17.03
C1030 CAL COM FEDERAL CREDIT UNI
PAYROLL DEDUCTION
w 23441
091311 091311 091311
TOTALS •• , •••••••• , •.••••••• ,,,,,,, ••• ,,,,,,,,:
25.00
25.00
.00
.00
25.00 /
25.00
C1510 CHUBB SECURITY SYSTEMS INC
MONTHLY SRV
M 7020355064
083111 082311 092211
TOTALS •• ,,, •••••••• ,,,,, ••• ,,,.,,,,,,,,,,,,,,:
26.25
26.25
.00
.00
26.25 /
26.25
M 198812
083111 082411 092311
TOTALS ••••••••••••••••••• ,,.,, •••• ,,.,,.,, ••• :
87.50
87.50
.00
.00
87.50 /
87 .so
M 2658523
091211 082511 092411
TOTALS •. , •••••••••••••••••••••••• ,, •••••••••• :
415.65
415.65
.00
.00
415.65 ,/
415.65
M 6981
083111 082411 092311
TOTALS •••• , .•••••••••• ,, •••• ,,,,,,,,, .• ,,,,,,:
148.50
148.50
.00
.00
148.so./
148.50
C2510 CPSI
PRIVATE PAY CREDIT APRIL M 668416
083111 082411 082411
PRIVATE PAY CREDIT MAY
668417
083111 082411 082411
HDWR/SFTWR/TECH SUPPORT
A1109061378
091211 090611 090611
STATEMENT PROCESSING
670200
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PRIVATE PAY SERVICE
671349
091311 090811 090811
TOTALS •• , •. ,,, •••• ,,., •••••• , •• ,,, .•• ,.,,.,,,:
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-332.65
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115.64
12474.10
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-23.63/
-332.6Sv"
13725.00~
106.20
115.64 /
12474.10 ..........
26064.66
49.21
49.21
.00
.00
49.21 /
49.21
224.11
224.11
.00
.00
224.11 /
224.11
49.66
.00
49.66/
B1075 BAXTER HEALTHCARE CORP
PUMP RENTAL
PUMP LEASE
PUMP RENTAL
B1220 BECKMAN COULTER INC
SHIPPING CHARGES LAB
C1970 CONMED CORPORATION
SUPPLIES SURGERY
C2157 COOPER SURGICAL INC
C2297 COVER ONE
OFFICE SUPPLIES ADMIN
D1785 DYNATRONICS CORPORATION
SUPPLIES PT
524821
083111 082211 092111
TOTALS •• ,,, ••••••• ,,,,, •• ,, •• , •••• ,, •• ,,, •••• :
E1151 MONICA ESCALANTE
TRAVEL REIMBURSEMENT
w 23442
F1100 FEDERAL EXPRESS CORP.
SHIPPING CHARGES
w 7-621-47970
091311 090711 091311
TOTALS ••• , ••••••• ,,,,,,.,, •• ,,,,,,, •• ,,, •• ,,.:
091311 090811 092311
RUN DATE:
TIME:
09/14/11
11:27
PAGE:
5
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
49.66
.00
083111 082511 092411
TOTALS ••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••.• :
592.78
592.78
.00
.00
592.78 ./
592.78
M 3734530
091211 082311 092211
3830610
091211 082411 092311
3830611
091211 082411 092311
3934312
091211 082511 092411
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
72.11
1925.49
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162.68
2615.79
.00
.00
.00
.00
.00
72.11 /
1925.49 /
455.51/
162.68 /
2615.79
TOTALS •••••••• ,,, •••••••••• ,., ••••••••••••••• :
55.00
55.00
.00
.00
55.00 /
55.00
22923
022811 022411 030211
22923CM
022811 022411 030211
TOTALS ••••••••••••• , •••••••• , ••••••••..•••••• :
125.00
-125.00
.00
.00
.00
.00
M KH4279
083111 082611 092511
TOTALS ....................................... :
62.83
62.83
.00
.00
0023716262
030911 022311 032511
0023716262CR
031011 022311 032511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
45.19
-45.19
.00
.00
.00
.00
45.19
-45.19
.00
G1210 GULF COAST PAPER COMPANY
SUPPLIES HOUSEKEEPING
M 254001
083111 082311 092211
254016
083111 082311 092211
TOTALS ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• :
65.10
150.32
215.42
.00
.00
.00
65.10 /
150.32 /
215.42
M 736166
083111 082211 092111
736762
083111 082211 092111
742574
083111 082611 092511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••• ,., ••.•• :
120.09
47.30
217.10
384.49
.00
.00
.00
.00
120.09/
47.30 /
217.10/
384.49
6296649
083111 082511 092411
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
895.30
895.30
.00
.00
895.30 /
895.30
0024974376
083111 082411 092411
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
45.00
45.00
.00
.00
45.00/
45.00
197.24
.00
TOTALS ....................................... :
F1300 FIRESTONE OF PORT LAVACA
REPAIR FORD VAN AC
F1400 FISHER HEALTHCARE
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
w 0007671
F1403 FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
SUPPLIES NURSERY
M 10909272
083111 082511 092411
49.66
G0401 GULF COAST DELIVERY
G0930 GRAPHIC CONTROLS LLC
125.00
-125.00
.00
62.83/
62.83
G1001 GETINGE USA
H0030 H E BUTT
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
GROCERY
DIETARY
DIETARY
DIETARY
H0416 HOLOGIC
SUPPLIES MAMMO
I0415 INDEPENDENCE MEDICAL
!0950 INFOLAB INC
SUPPLIES LAB
M 3018000
091211 082311 092211
197.24
I
RUN DATE:
TIME:
AP OPEN INVOICE LIST THRU DUE DATE OF 09127111
09114111
11:27
PAGE:
6
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••.•• DISC ••.••• NO-PAY •••••••• NET
TOTALS •••••••••• , ••••••• ,, ••••••••••••••••••. :
197.24
.00
197.24
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083111 082311 092211
906088994
083111 082411 092311
TOTALS •••••••• , ••••••••••• , •••••• , ••••••••••• :
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1352.74
.00
.00
.00
519.52 /
833.22 /
1352.74
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35246030
091211 082711 092611
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091211 082711 092611
35380662
091211 082711 092611
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. :
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.00
.00
.00
.00
.00
236.79
55.20
110.40
121.00
523.39
75.00
75.00
.00
.00
091211 082411 092311
TOTALS ....................................... :
263.11
263.11
.00
.00
M 138924125
083111 082411 092311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
1522.60
1522.60
.00
.00
1522.60/
1522.60
M2659 MERRY X-RAY- SAN ANTONIO
SUPPLIES RADIOLOGY
M 465761
083111 082511 092411
TOTALS ••••••••••••••• , ••••• ,, •••.• ,,,,,,,,.,,:
2496.11
2496.11
.00
.00
2496.11/
2496.11
254.14
254.14
.00
.00
254.14/
254.14
330.00
330.00
.00
.00
330.00 /
330.00
31870.37
33600.00
65470.37
.00
.00
.00
31870.37 .,/
336oo.oo/
65470.37
110.40
7.31
39.21
399.68
21.28
33.76
2124.74
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
110.40/
7.31/
39.21/
399.68 /
21.28/
33.76/
2124.74.,..
J1400 JOHNSON & JOHNSON
SUPPLIES SURGERY I ER
SUPPLIES SURGERY
L0700 LABCORP
OUTSIDE
OUTSIDE
OUTSIDE
OUTSIDE
OF AMERICA HOLDING
SRV LAB
M
SRV LAB
SRV LAB
SRV LAB
M0500 MEMORIAL MEDICAL CENTER
CAFETERIA SALES
w 23430
M1511 MARKETLAB, INC
SUPPLIES LAB
w M536167
M2485 MEDRAD INC
SUPPLIES RADIOLOGY
M2827 MINNTECH CORPORATION
SUPPLIES SURGERY
091211 090911 090911
TOTALS ••••• ,, ••••••••••••••••••• , ••••••••••• ,:
M 1262941
083111 082511 092411
TOTALS., •.••••.••• ,,., ••.•• , ••.••.••.• ,.,, •• ,:
00450 PATRICIA OWEN
FLEX SPEND REIMBURSEMENT
w 23431
TOTALS ••
091211 090911 090911
I
••••••••••• I
•••••••••••••••••••••••• :
01500 OLYMPUS AMERICA INC
CAPITAL EQUIPMENT DR DECL M 12783477RI
083111 082211 092111
CAPITAL EQUIPMENT DR DICL
12791110RI
083111 082411 092311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
OM425 OWENS & MINOR
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES CS I PT
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES VARIOUS DEPT
1812091
1812172
1812205
1812403
1812627
1812832
1812957
083111
083111
083111
083111
083111
083111
083111
082311
082311
082311
082311
082411
082411
082411
092211
092211
092211
092211
092311
092311
092311
/
/
/
/
75.00 /
75.00
263.11
263.11
J
RUN DATE: 09/14/11
TIME: 11:27
PAGE:
7
APOPEN
.00
M 91856836
083111 082211 092111
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
533.25
533.25
.00
.00
533.25
533.25
w 155631
083111 082511 092411
083111 082511 092411
155632
155633
083111 082511 092411
083111 082611 092511
155647
083111 082611 092511
155648
091311 081811 091711
155517
155526
091311 081811 091711
155527
091311 081811 091711
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
7.29
11.41
14.99
12.89
30.71
30.35
4.51
8.99
121.14
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
7.29::
11.41/
14.99
12.89/
30.71/
30.35/
4.51/
8.99/
121.14
R1321 RECEIVABLE MANAGEMENT, INC
w 23433
091211 073111 083111
COLLECTIONS
TOTALS., •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • ·:
439.88
439.88
.00
.00
439.88 ./
439.88
17917
091311 091311 091311
TOTALS ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• :
166.15
166.15
.00
.00
166.15/
166.15
M 911847405
091211 042711 052711
912600546
091211 072711 082611
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
179.88
179.88
359.76
.00
.00
.00
179.88 v"
179.88 /
359.76
941.58
941.58
.00
.00
941.58 /
941.58
45.90
45.90
.00
.00
45.90 /
45.90
1812958
1812175
1813711
083111 082411 092311
091211 082311 092211
091211 082511 092411
45.08/
25.84 /
2949.63/
5756.93
45.08
25.84
2949.63
5756.93
TOTALS ••••••••••••••••••
P1260 PENTAX MEDICAL COMPANY
SUPPLIES SURGERY
P2200 POWER ELECTRIC
DECON JOB ER
SUPPLIES GROUNDS
SUPPLIES MAINTENANCE
SUPPLIES GROUNDS
DECON JOB ER
SUPPLIES GROUNDS
DECON JOB ER
R1469 MARIA D RESENDEZ
PAYROLL DEDUCTION
R1471 RESPIRONICS, INC.
RENTAL OMNI LAB CARDIO
RENTAL OMNI LAB CARDIO
S2001 SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS
SRV CONTRACT ULTRASOUND M 95573671
TOTALS •••••••••••
I
•••••••••••••••••••• :
091411 081811 091711
I
•••••••••••• I
•••••••••• I
••• :
S2679 THE ST JOHN COMPANIES, INC
M 07655698
083111 082411 092311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
.oo
.oo
.00
.,/
T0500 TEAM REHAB
INTERIM BILLING
w 23439
15000.00
15000.00
.00
.00
15000.00 /
15000.00
T1729 TONE
CNO MEMBERSHIP DUES
w 23434
120.00
120.00
.00
.00
120.00
120.00
T1751 TEXAS CHILD SUPPORT SDU
PAYROLL DEDUCTION
w 17913
197.08
.oo
197.08 /
091311 091211 091511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • • • ·:
091211 090111 090111
TOTALS •••••••••••••••••••••• •• • • • • • •• •• •• • •• .:
091311 091311 091311
/
RUN DATE:
TIME:
09/14/11
11:27
PAGE:
8
APOPEN
VEND#.NAME •••••.•••••••••••••.••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •. PC ••••••• GROSS .•••• DISC .••••• NO-PAY •••••••• NET
197.08
.00
197.08
w A639585
59.95
73.95
133.90
.00
.00
.00
59.95/
73.95
133.90
T2303 TG
PAYROLL DEDUCTION
w 17918
127.87
127.87
.00
.00
127.87 /
127.87
U1054 UNIFIRST HOLDINGS
LAUNDRY MAINTENANCE
w 8150542439
34.44
34.44
.00
.00
34.44 /
34.44
U1056 UNIFORM ADVANTAGE
SCRUBS EMPLOYEE PURCHASE
w 4061267
091311 082411 092311
TOTALS ....................................... :
225.91
225.91
.00
.00
8400113014
083111 082311 092211
8400113015
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8400113016
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083111 082311 092211
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8400113228
083111 082611 092511
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
824.65/
246.78/
174.28/
100.41/
86.70/
57.05/
717.88 ~
340.57
2548.32
U1400 UNITED WAY OF CALHOUN COUN
PAYROLL DEDUCTION
w 23440
091311 091311 091311
TOTALS ....................................... :
151.50
151.50
.00
.00
151.50 /
151.50
TOTALS ••••••• ,, ••••••• , •••••••••••••••••••••• :
197.23
197.23
.00
.00
197.23/
197.23
M 5512101090111
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091211 090111 092611
TOTALS •••••.•••••••••••••••••••••••••••••• , •• :
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.00
.00
.00
.00
707.58 /
102.38/
40.34 /
850.30
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12.40
12.40
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12.40
.00
.00
.00
.00
.00
.00
12.40/
12.40/
12.40/
9.00 /
12.40/
12.40/
TOTALS •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
T2230 TEXAS WIRED MUSIC INC
MUSIC SERVICE
MARKETING ON HOLD MUSIC
U1064 UNIFIRST HOLDINGS INC
LAUNDRY HOSPITAL LINEN
LAUNDRY HOUSEKEEPING
LAUNDRY PLAZA
LAUNDRY DIETARY
LAUNDRY OB
LAUNDRY SURGERY
091311 090111 090111
A639586
091311 090111 090111
TOTALS ••••••••••• , •••••••••••••.••••••••••••• :
091311 091311 091311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
083111 082311 092211
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.• :
U1800 UTAH MEDICAL PRODUCTS INC
SUPPLIES NURSERY
M 749348
V0555 VERIZON SOUTHWEST
TELEPHONES
TELEPHONES
TELEPHONES
V1050 THE VICTORIA ADVOCATE
WEEKLY SUBSCRIPTION
WEEKLY SUBSCRIPTION
WEEKLY SUBSCRIPTION
WEEKLY SUBSCRIPTION
WEEKLY SUBSCRIPTION
WEEKLY SUBSCRIPTION
w 793826
796991
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083111
083111
083111
083111
083111
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.oo
.oo
/
225.91/
225.91
RUN DATE:
TIME:
PAGE:
9
APOPEN
09/14/11
11:27
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........
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12.40
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.00
.00
.00
23435
091211 083011 091111
TOTALS •••••••••••••••••.••••••••••.••.••••••• :
195.00
195.00
.00
.oo
195.00
195.00
Z0850 CARMEN C. ZAPATA-ARROYO
SPEECH - LANGUAGE PATHOLO W 23437
091211 090811 090811
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
250.00
250.00
.00
.00
250.00
250.00
GRAND TOTALS •••••••••..••••••••••••.•.••••••• :
323655.81
.00
323655.81
WEEKLY SUBSCRIPTION
WEEKLY SUBSCRIPTION
V1107 VICTORIA COLLEGE
REGISTRATION FEE
w
12.40 _....,.12.40
95.80
C~s -:l:l
AP ROVED
SEP 15 2011
/
/
s ;< 1:;2_
+o
14
tt t l{ 5J'14
COUNTY AUDI1.0R
VD\bS
~ 11>'~;1.1
-it-I c(5':l- 1 :z-,
.:/:f 1~ 5 ~9 S- J:t: 1'15 ~ctCf
RUN DATE: 09/14/11
TIME: 12:56
PATIENT
NUMBER
PAYEE NAME
PAGE 2
APCDEDIT
EDIT LIST FOR PATIENT REFUNDS ARID=0001
DATE
PAY PAT
AMOUNT CODE TYPE DESCRIPTION
GL NUM
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194.80 ,/
100.00 /
91411
ARID=0001 TOTAL
TOTAL
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~
552.60
552.60
APPROVED
SEP 11 2u1i
COUN~UDiTOR
C~_s#- I~ S30°
1-C>
:H- t<iS
3M
RUN DATE: 09/14/11
TIME: 12:56
PATIENT
NUMBER
PAYEE NAME
DATE
PAY PAT
PAGE 1
APCDEDIT
GL NOM
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SEQ.
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NUMBER
NUMBER
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20000000
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09/16/11 CD
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13,732.13 10656
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A/PC145305 ACE MART RESTAURANT SUP
A/PC145305 ACE MART RESTAURANT SUP
21312
290610
CREDIT
13,732.13
13,732.13
. eo
AJ ,RQ\Jg;.
SEP 1 o 2011
COUNTV AUD!TOR
PAGE
1
GLEDIT
OPERATING
ACCOUNTS PAYABLE
-CASH
-A/P
RUN DATE:09/20/11
TIME:10:12
ACCOUNT A.H.A.
SEQ. NUMBER
NUMBER
1 10000000
20000000
TRANS
DATE JOURNAL
09/20/11 CD
09/20/11 CD
AMOUNT
SUB-LED
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CD
1109
2
TOTAL
2
REFERENCE MEMO
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9,919.31 10499
30000000
CRT#556
- - - - - - - - DEBIT
9,919.31
9,919 . 31
CREDIT
9,919.31
9,919.31
A/PC145306 THE DOCTOR'S COMPANY
A/PC145306 THE DOCTOR'S COMPANY
20998
PAGE
1
GLEDIT
OPERATING
ACCOUNTS PAYABLE
290612
IJ
-1-'oi\
M 1'11 c:._ r or '
; ,-,.s u ra. nc e..
fer
o.P
rvt.a..lf>rcte-.f- ,.' ce..
f:o r J)r {!row!~
a:;reeAY~M!-f.
-CASH
-A/P
RUN DATE: 09/21/11
TIME: 14:09
PAGE:
1
APOPEN
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10060 DETAR HOSPITAL
PHARMACEUTICALS
10101 RELAYHEALTH, INC.
EPREMIS MEDICARE DIRECT
10172 US FOOD SERVICE
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
10325 WHOLESALE ELECTRIC SUPPLY
SHIPPING CHARGES
SUPPLIES PLANT OPS
SUPPLIES MED/SURG
10333 SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE
OPEN MRI
10339 MATTHEW BOYLE
SHOTS ACROSS TEXAS DIETAR
OFFICE SUPPLIES LAB
10352 NUANCE COMMUNICATIONS, INC
DICTATION
10378 LAQUINTA INNS & SUITES
TRAVEL CRNA
EMPLOYEE BENEFITS
923129646
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TOTALS ••••••••••••••••.• , .••.• , •••••••••••••• :
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117.60
.00
.00
117.60 ,/'
117.60
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TOTALS ••••••••••••••.••••••••••••• ,., •.•.•••• :
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26.09
.00
.00
26.09 /
26.09
T752716
091311 083111 093011
TOTALS ........... ,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, ...... :
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2153.44
.00
.00
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091511 091311 100111
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
3327.20/
114.88 /
3382.00 . /
54.40 /
185.90/
3328.80 /
10393.18
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091211 090111 093011
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.00
.00
.oo
.00
6.85 .....
136.00¥
22.07 . /
164.92
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TOTALS ••.•• , ...•.••••••••••••••••••••..•.•••• :
22688.57
22688.57
.00
.00
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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86.35
.00
.00
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.00
.00
.00
.00
336.oo v
827.97 /
1110.78 /
2274.75
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TOTALS •• , ••••.••••••••••••••••••••.•• , ••••••. :
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26869.84
.00
.00
26869.84 /
26869.84
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TOTALS ••••••••••••••.•••••••••• ,, ••••••..•••• :
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1681.44
.00
.00
1681.44 /
1681.44
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.00
16938.23 v'
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2153.44
v'
22688.57 .......
22688.57
'3'5: d.3
t.~
8 .35
-
RUN DATE:
TIME:
09/21/11
14:09
PAGE:
2
APOPEN
VEND#.NAME.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
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16938.23
.00
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23453
TOTALS ••••••••• , •• ,,,,,,.,,,,.,,,,, •••••••••• :
178.70
178.70
.oo
p
17741
022811 022011 030911
p
031111 022011 030911
17741CR
p
092111 022011 030911
17741-2
p
092111 022011 030911
CM17741
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-2795.13
2795.13
-2795.13
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
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-980.00
.00
.oo
980.00
-980.00
.00
TOTALS ••••••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••• :
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.00
.00
.00
.00
1542s.oo/
1so. ooV"
-190.00/
15385.00
TT013145
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TOTALS •••••••••••• ,,,, •• , •••••••••••••••••••• :
154.50
154.50
.00
.00
154.50 v
154.50
061066
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TOTALS •••••••••••• ,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,:
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1227.50
.00
.00
1227.50/
1227.50
3713-33296
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TOTALS •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• :
1392.00
1392.00
.00
.00
1392.00
1392.00
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091911 090311 100211
TOTALS ••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,, •••• ,,:
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2304.00
.00
.00
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2304.00
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091211 083111 093011
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146.53
146.53
.00
.00
146.53 V'
146.53
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.00
260.46
.00
178.70 ,/'
178.70
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PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
2587555
2587556
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091911 091411 092511
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I
•••••••••••••••••••••••••• :
2795.13
-2795.13
2795.13
-2795.13
.00
10548 FARNAM STREET FINANCIAL
525628
030911 030111 040111
525628CR
030911 030111 040111
TOTALS.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.:
10556 CPP WOUND CARE #28,LLC
PROFESSIONAL FEES WOUND C
PROFESSIONAL FEES WOUND C
WOUND CARE CREDIT
10579 TRE TEXAS
REPAIR INSTRUMENT SURGERY
10599 BKD, LLP
ACCOUNTING FEES
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CONTRACT NURSE
10646 COVIDIEN
CAPITAL EQUIPMENT OB
SURGICAL INSTRUMENT
13183
13188
CM1006
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091911 083111 093011
091911 083111 093011
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.00
.00
v
I
RUN DATE:
TIME:
09/21/11
14:09
PAGE:
3
APOPEN
VEND#.NAME •••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,CLS.INVOICE#,,,,,,,,.TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
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.00
.00
39.24/
9.77
51.50
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32.00
.00
.00
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32.00
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58.64
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.00
.00
.00
.00
.00
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1937.33/
200.70/
2274.77
w 23454
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3639.54
.00
.00
3639.54/
3639.54
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TOTALS.,., ••.• ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,·····:
67.90
67.90
.00
.00
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67.90
M 43203061
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134.75
.00
.00
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134.75
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196.51
.00
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196.51 . /
196.51
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114.07
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114.07
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-273.00/
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472.00
.00
472.00/
TOTALS •••• , ••••• ,,,, ••••• ,,, •• •• • • • •• • • • • •• • ·:
DEPT REPAIR DIETARY
SUPPLIES PLANT OPS
SUPPLIES PLANT OPS
A1350 ACTION LUMBER
REPAIR ADMIN
MEDICAL GAS
MEDICAL GAS
MEDICAL GAS
MEDICAL GAS
A1790 AFLAC
INSURANCE
B0437 C R BARD INC
LEASE LAB
w 064521
083111 082911 092811
064592
091311 090111 093011
064601
091311 090111 093011
TOTALS •••• ,,,,,,, ••• ,.,,,,,,,,.,,,,······· •• ·:
w 21217
M 5243885
TOTALS ••
083111 083111 093011
I
•••• I
•••••••••••••••••••• I
•••• I
••• I.:
B1800 BRIGGS CORPORATION
OFFICE SUPPLIES RECOVERY M 6189237RI
091211 083111 093011
TOTALS •••• , ••.••• ,, •• ,,.,,,, ••• ,, •••••• ,, •. • ·:
.oo
260.46
2.49~
I
B2001 ANGIE BURGIN
C1033 CAD SOLUTIONS, INC
CAD CASES
p
22948
031511 030311 032511
p
22948CR
031711 030311 032511
23450
091911 091911 092311
TOTALS ••••••••••• ,,,,,,,.,,, ••••••••••• ,, •••• :
201597
091411 083111 093011
RUN DATE:
TIME:
09/21/11
14:09
PAGE:
4
APOPEN
VEND#.NAME.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,CLS.INVOICE# •••.••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
472.00
TOTALS ••• , •• , •••••••••••••• ,, •••••••••••••••• :
472.00
.00
326872
091411 090111 093011
TOTALS ••••• , •• , ••••••••••••••• ,.,, ••••••••••• :
20.00
20.00
.00
.00
TOTALS ••••••••••••••• ,,,, •• , ••••••••••••••••• :
131.27
131.27
.00
.00
FIRE ALARM MONITORING
091311 090111 093011
M 7020355980
TOTALS.,,, ••• ,,,, •••••• ,,,, ••••••••• ,, ••••••• :
27.56
27.56
.00
.00
C1992 CDW GOVERNMENT, INC.
OFFICE SUPPLIES RADIOLOGY M ZMR6865
091211 083111 093011
TOTALS ••••• ,,,,., ••• ,, •• ,, •• ,,,, ••••••••• ,, •• :
302.58
302.58
.00
.00
302.58 /
302.58
TOTALS ••••••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••• :
155.47
155.47
.00
.00
155.47/
155.47
M 671718
091911 091211 091211
673048
091911 091511 093011
TOTALS.,,, ••••••••••••••••••••• ,, •••••••••••• :
150.00
145.25
295.25
.00
.00
.00
150.00/
145.25/
295.25
D0350 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS
SUPPLIES
M 970593753
092111 082511 092511
LAB INVENTORY CREDIT
996020641
092111 082611 092611
TOTALS •••••••••••••••••• ,.,, •• ,., .• , ••••••••• :
6904.99
-481.62
6423.37
.00
.00
.00
6904.99,/
-481.62 /
6423.37
29.42
29.42
.00
.00
29.42 ./
29.42
187.50
187.50
.00
.00
187.50/
187.50
218.97
218.97
.00
.00
218.97 /
218.97
11.02
350.96
50.87
122.45
-54.10
842.34
.00
.00
.00
.00
.00
.00
11.02/
350.96/
50.87./
122.45 /
-54.10 ,/
842.34/
C1203 CALHOUN COUNTY WASTE MGMT
WASTE MANAGEMENT
C1410 CERTIFIED LABORATORIES
SUPPLIES NURSERY
C2510 CPSI
SUPPLIES PHARMACY
ELECTRONIC PAYSTUBS
D1125 AMY DAY
TRAVEL REIMBURSEMEMT
M 475885
M 2659947
091911 090811 091811
091211 082911 092811
w 23451
091911 091911 092311
TOTALS.,,,,, ••• ,.,,,,,,,, •••••••••••••••••••• :
D1664 DOLPHIN TALK
ADVERTISEMENT DR DICLEMEN W 826-08
083111 082911 092811
TOTALS ••••• ,, •••.• ,, •• ,,,,,,,,,,, •••••••••••• :
D1781 MISTY PASSMORE
w 23446
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
SUPPLIES CREDIT LAB
SUPPLIES LAB
M 4186942
4412618
4338093
4338094
4493585
4493586
091911 091611 091611
TOTALS ....................................... :
083111
083111
091211
091211
091211
091211
082911
083111
083011
083011
090111
090111
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093011
092911
092911
100111
100111
20.00 . /
20.00
131.27 /
131.27
27.56 , /
27.56
RUN DATE: 09/21/11
TIME: 14:09
PAGE:
5
APOPEN
VEND#.NAME,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
F1653 FORT BEND SERVICES, INC
MONTHLY SERVICE
G0100 GE HEALTHCARE
SRV CONTRACT RADIOLOGY
SRV CONTRACT RADIOLOGY
1323.54
TOTALS •••• ,,,,,,,,,.,,,,, ••• ,,, • • • •• • ••• •• • • •:
1323.54
.00
091311 090111 093011
0169236-IN
TOTALS.,,, •••••••••• ,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,, •• :
450.00
450.00
.00
.00
45o.oov'
450.00
091411 090511 100411
5173345
091411 090511 100411
TOTALS •••••••• ,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.:
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435.75
3823.08
.00
.00
.00
3387.33/
435.75/
3823.08
22923
022811 022411 030211
22923CM
022811 022411 030211
TOTALS ••••••• ,,., •• , ••• ,,,,.,, •••••• ·········:
125.00
-125.00
.00
.00
.00
.00
125.00
-125.00
.00
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0023716262CR
031011 022311 032511
TOTALS.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, ••••• ,,,, •• • •· •• ·:
45.19
-45.19
.00
.00
.00
.00
45.19
-45.19
.00
M 748725
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750144
083111 083111 093011
751805
091411 090111 093011
TOTALS ....... ,, .................... , ••••••••• :
100.82
80.73
41.48
223.03
.oo
.oo
.00
.00
100.82/
80.73/
41.48 .,/
223.03
10059455
091411 090111 093011
TOTALS ••••••••••• ,,,,,,,,, •• ,, •• ,,,,,,,,,,,,,:
25.46
25.46
.00
.00
25.46/
25.46
0025019866
091311 083111 093011
TOTALS •••••••••• , •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,:
71.41
71.41
.00
.00
71.41/
71.41
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1871.64
.00
.00
.00
862.19 /
1009.45/
1871.64
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-1033.54
2175.54
.00
.00
.00
-1033.54
2175.54
083111 082911 092811
TOTALS ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• :
1483.00
1483.00
.00
.00
1483.00
1483.00
906115587
1043.94
.00
1043.94 . /
w 5173344
G1001 GETINGE USA
H0030 H E BUTT GROCERY
DIETARY SUPPLIES
SUPPLIES DIETARY
FOOD SUPPLIES
H0947 HALL WIRELESS
SUPPLIES IT
I0950 INFOLAB INC
SUPPLIES BLOOD BANK
SUPPLIES LAB
M 3020761
3020762
TOTALS ••
083111 083011 092911
083111 083011 092911
II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :
I1100 INSTRUMENTATION LABORATORY
SUPPLIES LAB
M 9100877680
091211 082911 092811
LAB SUPPLIES CREDIT
93000024193
091211 062511 072411
TOTALS ... ,, ... ,, ... ,,.,,, ................... ·:
J1300 JECKER FLOOR & GLASS
DEPT REPAIR OB
SUPPLIES OB I SURGERY
w 65832
091211 083011 092911
3209.08~
I
RUN DATE: 09/21/11
TIME: 14:09
PAGE:
6
APOPEN
VEND#.NAME •••••• , •••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC .••••• NO-PAY .••••••• NET
906121591
091211 093011 092911
TOTALS ....................................... :
284.32
1328.26
.00
.00
284.32,/
1328.26
K1751 VICKY KALISEK
FLEX SPEND REIMBURSEMENT w 23445
091911 091611 091611
TOTALS .•••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • ·:
568.64
568.64
.00
.00
568.64/
568.64
1173.00
1173.00
.00
.00
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31.80
.00
.00
173.40
173.40
.00
.00
173.40
173.40
275.32
275.32
.00
.00
275.32
275.32
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80.00
320.00
.00
.00
.00
240.00/
80.00
320.00
184.65
184.65
.00
.00
184.65/
184.65
269.50
47.70
317.20
.00
.00
.00
1431.50
84.92
1516.42
.00
.00
.00
216.66
216.66
.00
.00
216.66/
216.66
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31.08
30.22
333.52
.00
.00
.00
.00
32.20
31.08
30.22 .
333.52/
SUPPLIES SURGERY
L1430 CONMED LINVATEC
INSTRUMENT SURGERY
M 861672
091211 090111 100111
TOTALS ••••••.••••••••••••••••••• , •••••••••••• :
M2550 MELSTAN, INC.
w 1251713
M2621 MMC AUXILIARY GIFT SHOP
EMPLOYEE PURCHASES
w 23448
091211 090211 100111
TOTALS ....................................... :
091911 091911 100111
TOTALS •••••••••••••••••••••
M2650 METLIFE
INSURANCE
I
••••••••••••••••• :
w 23455
092111 090111 091911
TOTALS •.•••••••••••••••••••••••••••••••• ·····:
EQUIPMENT SERVICE
M 11307
EQUIPMENT SERVICE
464921
091411 083011 092911
091411 083011 092911
TOTALS •••
I
••••••••••• Ill •••• I
••• I
•••••••••••• :
01410 ON-SITE TESTING SPECIALIST
SUPPLIES LAB
w 12608
083111 083011 092911
TOTALS ....................................... :
01414 ORKIN PEST CONTROL
MONTHLY PEST CONTROL SRV
MONTHLY PEST CONTROL SRV
67091870
091911 081511 091411
67092223
091911 081511 091411
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
01496 OUTBURST ADVERTISING
MMC SHIRTS EMPLOYEE PURCH W 13012
SUPPLIES OB BIRTH CERTIFI
13069
091411 083011 092911
091911 091311 092811
01500 OLYMPUS AMERICA INC
SRV CONTRACT
•••••••••• I. I
M 128094548RI
TOTALS ••
OM425 OWENS &MINOR
SUPPLIES LAB
SUPPLIES CS I PT
I
1814787
1815312
1815330
1815349
I
I. I. I
•• I I . II ••••••••••••• :
091211 083111 093011
••••••• I. I
091211
091211
091211
091211
I
•••••••••• II. I
082911
083011
083011
083011
092811
092911
092911
092911
II. I
I.:
1173.oov'
1173.00
31.80/
31.80
I
)
269.50~
4.7. 70
317.20
./
1431.50)
84.92
1516.42
jJ
RUN DATE: 09/21/11
TIME: 14:09
PAGE:
7
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••.•••••••••.•••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC ••••.• NO-PAY •••••••. NET
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101.01
566.45
2444.63
76.96
2280.37
5943.94
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.oo
47.50 /
101.01 /
566.45 /
2444.63 /
76.96 /
2280.37 /
5943.94
286.00
286.00
.00
.00
286.00 /
286.00
1409.43
1409.43
.00
.00
1409.43 /
1409.43
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
6.10
8.99
5.55
71.68
4.64
12.54
6.12
27.00
6.80
149.42
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
M 190107
083111 082911 092811
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
31.50
31.50
.00
.00
091211 083011 092911
23443
091311 083011 093011
TOTALS •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• :
5500.00
25.00
5525.00
.00
.00
.00
55oo.oo /
25.00/
5525.00
R1321 RECEIVABLE MANAGEMENT, INC
COLLECTIONS
w 23432
091211 083111 093011
TOTALS ••••••••.•.••••••••••••••••.••••••••••• :
483.74
483.74
.00
.oo
483.74 /
483.74
M 912653989
091511 080411 090311
TOTALS ••••••••••.•.••••••••••••••••••••••.••• :
58.00
58.00
.00
.00
58.00 /
58.00
23447
091911 091611 091611
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
95.00
95.00
.00
.00
95.00 ./
95.00
34.05
.00
34.05
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
CS INVENTORY
VARIOUS DEPT
SURGERY
VARIOUS DEPT
CS INVENTORY
VARIOUS DEPT
1815395
091211 083011 092911
1815424
091211 083011 092911
091211 083011 092911
1815575
091211 083011 092911
1815650
091211 083111 093011
1816014
091211 090211 100111
1817312
TOTALS ••••••••••••••••••••• ••• •• •• • • • • · • • • • • ·:
P0706 PALACIOS BEACON
ADVERTISEMENT
w 23452
P2100 PORT LAVACA WAVE
ADVERTISEMENT
w 170
REPAIR ADMIN
DEPT REPAIR ADMIN
SUPPLIES ER
SUPPLIES GROUNDS
SUPPLIES GROUNDS
SUPPLIES PLNAT OP
SUPPLIES ER
SUPPLIES ER
R1050 R G &ASSOCIATES INC
MIXED BED SVC FEE
R1268 RADIOLOGY UNLIMITED, PA
CALL PAY DR MALEK
XRAY READING
R1471 RESPIRONICS, INC.
SUPPLIES CARDIO
S0402 DIANA SAUCEDA
S1200 SEARS
DEPT REPAIR PLANT OPS
091911 090111 093011
TOTALS ••••••••••••••••••••••• •. · • • • • • • • • ~ • • ·:
091911 083111 093011
TOTALS ••••••••••.•.••••••••••••••••.•.••••••• :
w 155714
155716
155720
155516
155752
155761
155765
155780
155781
091211
091211
091211
091511
091511
091511
091511
091511
091511
083111
083111
083111
081811
090111
090111
090111
090211
090211
093011
093011
093011
091711
100111
100111
100111
100211
100211
w 23438
M T688159
091211 090511 100411
6.10 /
8.99/
5.55 /
71.68
4.64 /
12.54 /
{p .t ~ 6.12
27 .oo,........
6.8o /
-1~
I 'it:t. Lj q
31.50 . /
31.50
I
PAGE:
8
APOPEN
RUN DATE: 09/21/11
TIME: 14:09
VEND#.NAME •••.•••••.••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
34.05
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
34.05
.00
091511 090111 092111
M 109010429
109080522
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091911 091511 100411
109150805
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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1179.93
977.02
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.00
.00
.00
.00
698.52./
1179.93 _..977.02/
2855.47
661.89
661.89
.oo
661.89 .,/
661.89
9874.50
9874.50
.oo
.00
9874.50.v""
9874.50
3922.00
3922.00
.00
.00
3922.00,.....,
3922.00
137.34
-137.34
.00
.00
.00
.00
137.34
-137.34
.00
3381.31
3381.31
.00
.00
3381.31/
3381.31
083111 083011 092911
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••• ············:
32.54
32.54
.00
.00
32.54 ./
32.54
SCRUBS EMPLOYEE PURCHASE w 4068139
091911 082911 092811
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• • • • ·:
238.86
238.86
.00
.00
238.86/
238.86
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246.78
184.55
100.41
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2518.76
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
705.06 /
246.78/
.00
100.41
86.7o/
57.05 /
797.64/
340.57/
2518.76
92.60
151.20
.00
.00
92.60 /
151.20 /
S2951 SYSCO FOOD SERVICES OF
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
S3960 STERICYCLE, INC
MEDICAL WASTE PICKUP
4002829450
091311 083111 093011
TOTALS •.•••••••••.•.••••••••••••.•••.•••••.•• :
T1724 TOSHIBA AMERICA MEDICAL SY
SRV CONTRACT CT SCANNER
2523580
091411 090111 093011
TOTALS •••••••••••
I
•••••••••••• I
•••••••••••••• :
T2539 T-SYSTEM, INC.
ELECTRONIC DOC SYSTEM ER w 205EV0267952
083111 083111 100111
TOTALS ••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••• :
.00
T3130 TRI-ANIM HEALTH SERVICES I
M 60209343
033111 020211 030211
RT007724
033111 020711 030611
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
U0414 UNUM LIFE INS CO OF AMERIC
LIFE INSURANCE
LAUNDRY MAINTENANCE
LAUNDRY PLAZA
LAUNDRY DIETARY
LAUNDRY OB
LAUNDRY SURGERY
17920
092111 091211 100111
TOTALS ....................................... :
w 8150543169
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8400113358
8400113558
8400113559
TOTALS ••••••••••
U1460 THE UNIFORM CONNECTION
155189
155594
091211
091211
091211
091211
091211
091211
091211
091211
I
•••• I
083011
083011
083011
083011
083011
083011
090211
090211
••••• I
092911
092911
092911
092911
092911
092911
100111
100111
••••••••••••• I
091211 090211 100111
091211 090211 100111
•• I :
.oo
184.55~
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TIME: 14:09
PAGE:
9
APOPEN
VEND#.NAME .••••• ,, , , , , , ,, ,, . ,, .. , , , , .CLS.INVOICE#.,,,,,,, .TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •. PC . ,,,,, .GROSS., •.• DISC.,,,, .NO-PAY ••. ,,,, .NET
TELEPHONES
TELEPHONES
TELEPHONES
TELEPHONES
TOTALS.,,,,,,,,,,, ••••••••••.••..••••••. ,,,,,:
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.00
243.80
M 5512513090711
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5537803090711
091911 090711 100211
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.00
.00
.00
.00
.00
146.81
1263.89
47.86
292.27
1750.83
w
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747755
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747755CR
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811758
TOTALS ••••••••••••••••••••••• , .••••.••••••••• :
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138.10
-125.70
-138.10
12.40
12.40
.00
.00
.00
.00
.00
.00
125.70
138.10
-125.70
-138.10
12.40 /
12.40
23449
091911 091911 092311
TOTALS.,, , ,,,,,,,, ••••••••• , •••.•..•• ,.,,,,,,:
63.71
63.71
.00
.00
63.71
63.71
M 9624617305
091211 083011 093011
TOTALS.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
55.27
55.27
.oo
. 00
55.27 /
55.27
GRAND TOTALS .•.•.•••• •••• , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , :
191430.17
.00
/
/
/
V1050 THE VICTORIA ADVOCATE
WEEKLY SUBSCRIPTION
W1131 SUE WILLIAMS
W1300 GRAINGER
SUPPLIES ER
C..ks¥1 ~s 3D 7
-to
::i:i
1'\53~ I
191430.17
{' <g"', 3s I
i-<B5 ,23
?3 \
c..~c..A-: zs-¥'-
{ {l~~.~i/
\""'f 1
~c..-+ '· ""'
+l~'t.l{ 9
I "I, l.\ 2 q, I :L
APP., OVED
SEP 2 2 2011
COU~
.I
T'
UDffOR
./
RUN DATE: 09/22/11
TIME: 09:49
PATIENT
NUMBER
PAYEE NAME
PAGE 2
APCDEDIT
DATE
PAY PAT
GL NUM
------------~;;;~~--- -- ---;;~;~ -ii----------------------------------------------------------
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092211
ARID=0001 TOTAL
115.80 , /
3110.00 /
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TOTAL
3305 . 61
CKs a
I 4 5 3 'i'L-
+o
if
I '-l s 3'1 'f
I
APPROVED
SEP 2 1 20'i'l
COUNTY AUDITOR
RUN DATE: 09/22/11
TIME: 09:49
PATIENT
NUMBER
PAYEE NAME
DATE
PAY PAT
PAGE 1
APCDEDIT
GL NUM
RUN DATE:
TIME:
09/28/11
11:49
PAGE:
1
APOPEN
VEND#.NAME .•••••••••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY .••••••• NET
SUPPLIES ICU
10037 CAL SCIENTIFIC, INC
DEPT REPAIR LAB
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
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TOTALS ....................................... :
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147.70
.00
.00
147.70/
147.70
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TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
164.95
164.95
.00
.00
164.95 ./
164.95
58.84
3793.87
3852.71
.00
.00
.00
58.84 .,./
3793.87 ,_/
3852.71
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172.50
.00
.00
172.50 /
172.50
235.00
235.00
.00
.00
235.oo/
235.00
50355046
092611 090111 100111
TOTALS ••••••••• , ••••• , •• , •••••••••••••••••••• :
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8779.02
.00
.00
8779.0¥'
8779.02
17921
1799.57
1799.57
.00
.oo
1799.57
1799.57
'86, 35c
.oo
.00
.00
86.35
-86.35
.00
608.07
608.07
.00
.00
608.07/
608.07
TOTALS., •• ",, ••••••••••••• ,,,,,,, •• ,., •• ,, ••• :
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1350.00
.00
.00
1350.00 . /
1350.00
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55.14
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.00
.00
.00
33.92/
55.14
89.06
17925
092711 092711 092711
TOTALS •• , ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,,.:
150.00
150.00
.00
.00
15o.oo/
150.00
17926
495.00
.00
495.00
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092611 092211 100711
4870534
5115039
TOTALS., •••••••••••••••••• •o•• ••••••••••••••• :
10175 DSHS CENTRAL LAB MC2004
OUTSIDE SERVICES LAB
23457
092611 090611 100511
TOTALS •••• ,.,, •• , ••••••••••••••••• ,,, ••• , •••• :
PHARMACEUTICALS
A518989
091511 090811 100711
TOTALS •••.••. "•••••.••••••••••
10297 ARUP LABORATORIES
OUTSIDE SERVICE LAB
10326 PRINCIPAL LIFE
INSURANCE
TOTALS t
10339 MATTHEW BOYLE
I
•••••••••••••• :
092611 091711 100111
• • •
1
•
•
•
1
•
o e e e o e e o e o t e e
1
e t t e t • t e t e • • • • • :
23444
091511 091411 092111 102211 p
102211 091411 092111 102211 p
CM23444
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
-s),:3s
/
)~o
I
~t,..
10371 LOFTIN EQUIPMENT COMPANY
YEARLY GENERATOR TEST
10374 HARDY DIAGNOSTICS
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
10394 WILLIAM E HEIKAMP, TRUSTEE
PAYROLL DEDUCTION
PAYROLL DEDUCTION
90836358
091211 090711 100711
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• :
SRVCE020689
092611 082911 092811
092711 092711 092711
/
j
RUN DATE: 09/28/11
TIME: 11:49
PAGE:
2
APOPEN
VEND#.NAME.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
EMPLOYEE BENEFITS
PAYROLL DEDUCTION
TOTALS.,,,,,, •• ,,,,,,,,,,,, ••• ,,, ••• ,,, •••••• :
495.00
.00
092811 092711 100111
17931
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32492.89
.00
.00
32492.89/
32492.89
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177.69
.00
.00
177.69/
177.69
~95.1~
.00
.00
.00
.00
.00
2795.13
-2795.13
2795.13
-2795.13
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42.58
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19799.02
.00
.00
.00
.00
.00
693.38 /
1109.66;;:
3608.84
3887.96.;,
59.78/
42.58/
4561.64/
1666.41
13.40:1
1998.67/
136.55 /
49.92
14.79/
1955.44 ........
19799.02
125.97
125.97
.00
~~~
yo
.00
.00
.00
092711 092711 092711
17924
TOTALS •••••••
I
0
•••••••••••••••• I. I
I. I
I. I
•• I
I.:
495.00
10528 RICK HART
022811
031111
092111
092111
17741
17741CR
17741-2
CM17741
TOTALS.
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
10541 IPC, INC
SUPPLIES LAB
022011
022011
022011
022011
p
030911
030911
030911
030911
p
p
p
II • • • • 0. II • • • • 0 • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • I:
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2591596
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092611 092011 101011
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092711 092611 101011
2623118
092711 092611 101011
2623119
092711 092611 101011
TOTALS •••••••• ,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,, ••• ,,,,,,,,:
125219
TOTALS.
-2 ~5.i3
2791.13
-~7~5\p
/
092611 080911 090811
I
••••••• I
I
I
•• I
•••• I. I
•• I
•• I. I
I
•••• I. I.:
.on.
.oo
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.oo
.oo
125.97/
125.97
525628
525628CR
TOTALS.
10598 GLENN CRISP
TRAVEL EXPENSES
TRAVEL EXPENSES PT
10611 TELE-PHYSICIANS, P.A.
TELE NEUROLOGY CONSULT
•• I
•••• I
I
•• I
I
I
I
I
•••• I
I
•• I . I
-
••• II. I
•••• :
./'
"'':/'
092611 082811 092811
23455
092611 091111 101011
23459
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
07-1749
TOTALS.
CONTRACT NURSE
I
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030911 030111 040111
092611 083111 093011
I
••••• I
3713-33495
•• I
I
•••••• I
I
•• I
0
I
I
•••• I. I
092611 091811 092511
I
••• I . :
.0~
980.00
-980.00
.00
44.40
44.40
88.80
.00
.00
.00
44.40/
44.40 /
88.80
2400.00
2400.00
.00
.oo
2400.00./
2400.00
1392.00
.00
1392.00/
RUN DATE: 09/28/11
TIME : 11:49
PAGE :
3
APOPEN
VEND# .NAME •••••• ••••• •••• ••. •• ••••••• CLS.INVOICE# ••••••.• •TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT ••PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY .••••• . •NET
TOTALS ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• :
1392.00
. 00
10619 ADAM BESIO
EMPLOYEE REIMBURSEMENT
0603085
092811 092711 100111
j:or f'l.~>ne./ 1-tea.d.se-1- TOTALS ••••••••••••••• ••••••••• ••••.•••••.•. •. :
Re&6ieo Io~~
96.98
96.98
.00
.00
96.98 /
96.98
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092611 091011 091011
43351580
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TOTALS •••••••• ••• •• •.• ••••••••• •••••••.••..•. :
2304.00
2304.00
4608.00
.oo
. 00
. 00
2304.00 ,/
2304.00 ,/
4608 . 00
23469
092711 092611 100111
TOTALS ••• •• ••••••••• ••• ••••••••• • • ••••• • • • • • ·:
44.30
44.30
.00
.00
17922
092711 092711 092711
TOTALS •• •••••••••••••••••••••••.•• ••••••••••• :
230 . 77
230.77
.oo
.00
230.77 ,/
230 . 77
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TOTALS ••••••.•••...•••••••••••••••••••••••••• :
375.00
375.00
.00
.00
375.00............
375.00
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092711 090111 100111
9103021909
092711 090211 100211
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.00
.00
.00
902928133
091311 090811 100811
TOTALS ••••• •••• ••• •••.•••••.•••••••••••• ·····:
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970.00
.00
.00
970.00 ,/
970.00
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092611 090811 100711
101417777
092711 090811 100811
TOTALS ••••••••.• ••••.••••• ••• •••••••••••••••• :
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361 . 00
8232.94
.00
.00
. 00
7871.94 v'
361.00 /
8232 . 94
23460
092611 092011 092311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••• •.•.•••••. :
272.00
272.00
.00
.00
272 . 00 /
272.00
10261
092711 081611 091511
TOTALS ••••• ••••••• ••••••• •••••• ••• .•• •••••••• :
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290 . 45
.00
.00
290.45
290.45
1179083182
092711 090311 100311
TOTALS •• ••• ••.•• ••••••••••••• ••••••.• •• •• ••• • :
262.66
262.66
. 00
.00
262.66 ,...
262.66
2474.00
. 00
CONTRACT NURSE
CONTRACT NURSE
10634 JACKLYN S HUDSON
PAYROLL DEDUCTION
10645 REVISTA de VICTORIA
ADVERTISING
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES SURGERY
10654 AESCULAP
INSTRUMENTS SURGERY
10655 GYRUS ACMI, L.P.
CAPITAL EQUIPMENT
SUPPLIES SURGERY
10659 AABB
MEMBERSHIP RENEWAL
10660 ADVANCED MEDICAL INNOVATIO
SUPPLIES SURGERY
10661 CENTURYLINK
TELEPHONE
CONTRACT LAB TECH
506023
092611 090111 100111
1392 . 00
33. 3C>
t,o
0
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48 . 25/
2712 .75
I
/
2474.00 /
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TIME: 11:49
PAGE:
4
APOPEN
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507321
092611 090811 100811
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.00
.00
1855.50/
4329.50
A0777 ANDERSON CONSULTATION SERV
COLLECTIONS
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w MMC090711
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1990.96
•00
.00
1990. 96 .......
1990.96
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24.95
.00
.00
24.95/
24.95
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5.95
.00
.00
5.95/
5.95
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.oo
.00
533.34
579.56
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TOTALS ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• :
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134.37
.00
.00
134.37/
134.37
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324.30
.00
.00
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324.30
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78.00
.00
.00
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78.00
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4.56
.00
.00
4.56/
4.56
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22292899
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.00
.00
.00
M 32319455
091211 090711 100711
TOTALS.,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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36.95
.00
.00
36.95/
36.95
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.00
.00
.00
.00
.00
138.00 tJI
593.99/
885.44 .;
8982.18/
4494.33 v'
CONTRACT LAB TECH
SUPPLIES GROUNDS
w'
A1350 ACTION LUMBER
REPAIR PILOT HOUSE
w 21219
064714
091311 090811 100711
TOTALS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• :
092611 083111 093011
TOTALS. • •
1
•
•
•
1
•
1
PHARMACEUTICALS
w 037-231655
PHARMACEUTICALS
037-231656
TOTALS.
MEDICAL GAS
A1746 ALPHA TEC SYSTEMS INC
SUPPLIES LAB
A1790 AFLAC
AFLAC FEES
A2345 AT&T MOBILITY
TELEPHONE
PUMP RENTAL ANESTHESIA
B1220 BECKMAN
OUTSIDE
OUTSIDE
OUTSIDE
OUTSIDE
OUTSIDE
COULTER INC
SERVICE LAB
SERVICE LAB
SERVICES LAB
SERVICES LAB
SERVICES LAB
1
1
•
1
•
•
•
•
•
•
1
1
1
1
•
11 1
1
•
1
•
•
o
1
•
1
e:
092711 092311 101011
092711 092311 101011
II II •••• I
••••••••••••••• II •••••••••• I.:
w 23464
092711 091511 100111
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
826431294X091920 092611 091111 100611
TOTALS.
B0437 C R BARD INC
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES SURGERY
1
I
I
I
I
I
•• I
•• I
••••• I ' •••• I. I
••• I
I
• • • • • • • 0:
.00
"·"~
/
189.15 /
250.26
439.41
I
M 102424414
102424415
102424416
102424920
102424921
092611
092611
092611
092611
092611
090611
090611
090611
090711
090711
100511
100511
100511
100611
100611
RUN DATE:
TIME:
09/28/11
11:49
PAGE:
5
APOPEN
VEND#.NAME •••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
OUTSIDE SERVICE LAB
OUTSIDE SERVICE LAB
LEASE AND MAINTENANCE LAB
LEASE AND MAINTENANCE LAB
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5245094
092611 091211 101111
TOTALS ••••• ,,,.,.,.,,, •• , ••••••• • •• •. • • • • • • • ·:
B2001 ANGIE BURGIN
p
22948
031511 030311 032511
p
22948CR
031711 030311 032511
TOTALS ••••••• ,,,, ••• ,,,,, ••••••• • •••• • • • • • • • ·:
PAYROLL DEDUCTION
w 17929
092711 092711 092711
TOTALS ••••••• ,, •••••• ,.,,,,.,,, •• ,,,,,,.,.,.,:
SUPPLIES SURGERY
M 2671370
092611 091211 101111
TOTALS ••••••••••••••••••
C2510 CPS!
DIAGNOSTIC WORKSTATION
M 672932
673544
w 23467
D1200 DETAR HOSPITAL
PHARMACEUTICALS
w 072011
•••••• '
•••••• :
I
••• I
•••••••• I
•• I
I
I
••••••• I
I
I
••••
:
092711 083011 093011
TOTALS •• , ••••••••••••••••••••• , •• ,,,,,,,.,,,,:
092711 083111 093011
TOTALS ••
D1784 DUBIN MEDICAL INC
PHARMACEUTICALS
•••• I. I
092611 091511 091511
092711 092011 092011
TOTALS ••••••
D1125 AMY DAY
SUPPLIES NURSERY
I
I
•••• I
I. I
•• I
••• I
I
I
•••••••••• I
•••••••• :
w 0064179-IN
092611 091311 092811
TOTALS •• ,,,.,.,.,,,,,, ••••••••••••••••••. , ••• :
E1617 E Z GRAPH OF VICTORIA INC
SUPPLIES MED/SURG
w 16021
TOTALS.
091911 090911 100911
I
I
II ••• I
I
••• II ••••••••••• Ill ••••• I. I
SUPPLIES LAB
M 1766582
SUPPLIES LAB SHIPPING CRE
2339504
SUPPLIES LAB SHIPPING CRE
2339505
SUPPLIES LAB
4671762
SUPPLIES LAB
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SUPPLIES LAB
4905826
TOTALS •••••••••
G0120 GE MEDICAL SYSTEMS, INFO T
MAINTENANCE HIM
7358473
092611
092611
092611
092611
092611
092611
I
I
••• I
092011
092111
092111
090611
090711
090811
••• 0
I.:
100911
092111
092111
100511
100611
100711
••• I l l . Ill •••• I
092611 090811 100711
••••• :
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3933.48
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.00
.00
.oo
.00
.00
505.62 .,/
1275.80 .,/
3440.19 ~
3933.48
24249.03
00~
-/
/ ·~
.00
.00
.00
25.00
25.00
.00
.00
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316.76
.00
.00
316.76
316.76
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15767.71
.00
.oo
.00
34.81,./
15732.90/
15767.71
6.00
6.00
.00
.00
6.oo/
6.00
26.09
26.09
.00
.00
26.09/
26.09
321.16
321.16
.00
.00
321.16 ..,/
321.16
163.05
163.05
.00
.oo
163.05
163.05
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-16.93
-20.59
672.48
788.41
109.06
2245.21
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-16.93
-20.59/
672.48
788.41 {
109.06/
2245.21
171.00
.00
171.00-../
273.00
-273.00
.00
25.00/
25.00
I
/
712.78~
RUN DATE:
TIME:
09/28/11
11:49
PAGE:
6
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••••.•••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •• ,,,., .NET
TOTALS ••••••••••• , •••••• ,,., ••• ,,.,,,,,,,,,,,:
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.00
171.00
.00
.00
.00
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-125.00
.00
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-45.19
.oo
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022811 022411 030211
22923
22923CM
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flfl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
••••••••••••••• :
G1001 GETINGE USA
-)l
0023716262
030911 022311 032511
0023716262CR
031011 022311 032511
TOTALS •• , •••••••• ,,.,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,.,, •• :
-~
.00
.00
.00
091211 090611 100511
M 261487
TOTALS.,,.,, ••••• ,,, •••••• ,, ••• ,,, ••••• ,, •••• :
193.27
193.27
.oo
.00
193.27/
193.27
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.00
.00
.00
123.96/
1171.8oV'
1295.76
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4730.00
.00
.00
4730.00 /
4730.00
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3024041
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TOTALS ... ,,,,.,,,,.,,, ....................... :
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.00
.00
.00
665.05/
149.60
814.65
M 342029
092611 090911 100811
TOTALS.,, •• ,, •••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, ••.••• :
584.75
584.75
.00
.00
584.75/
584.75
J1350 M.C. JOHNSON COMPANY INC
091211 090611 100611
M 00231376
TOTALS ....................................... :
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102.91
.oo
.00
102.91 /
102.91
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.00
.00
.00
M 11020988
091911 090611 100511
TOTALS., •• ,,.,,,, •••••••• ,, ••• ,, ••••• ,, ••••• ,:
318.87
318.87
.00
.00
318.87 /
318.87
EMPLOYEE PAYROLL DEDUCTIO W 23465
092711 092611 100111
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37.27
37.27
.00
.00
37.27
37.27
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.00
H1399 HILL-ROM
M 23530793
DEPT REPAIR ER
AIR MATTRESS FOR WOUND CA
6964018
091911 090811 100811
092611 083111 093011
TOTALS •••••••
I0520 IKON FINANCIAL SERVICES
COPIER RENTAL CONTRACT
M 85541058
TOTALS.
I0950 INFOLAB INC
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
I1260 INTOXIMETERS INC
SUPPLIES LAB
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES SURGERY
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SUPPLIES RADIOLOGY
M 464657
I
I
••••••••••••• I
••••• II •••••••••• :
091911 090911 100511
I I •• I
•••••••••••• II ••••• I. I
01 • • I l l . I . :
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.o
/
681.41
462.00
1143.41
~·
./
824.19/
RUN DATE: 09128111
TIME: 11:49
7
PAGE:
APOPEN
AP OPEN INVOICE LIST THRU DUE DATE OF 10111111
VEND#.NAME ••••••••••.•••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
824.19
.00
824.19
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186.00
.00
.00
186.00)
186.00
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870.93
.oo
.00
870.93/
870.93
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3750.00
.oo
.00
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3750.00
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091311 090811 100711
TOTALS.,.,,,, •••• , ••••••••••••••••••••••••••• :
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
90.23/
63.45
v
43.00/
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.00
.00
.00
.00
.00
958.62/
42.80/
159.23
/
148.34./
98.30
138.00:/
107.21/
1566.19
3730.61
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187.44
.00
.00
187.44/
187.44
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125.26
.00
.00
125.26 ./
125.26
6.12
19.41
36.40
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-6.12
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.oo
.00
.00
.00
.00
.00
6.12/
19.41/
36.40/
5.25
-6.12
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719.80
.00
.oo
.00
319.soj
400.00
719.80
1335.00
.00
TOTALS., •••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••••• :
SUPPLIES SURGERY
TOTALS
M3866 MUSTAIN & ASSOCIATES
COLLECTIONS
N1225 NUTRITION OPTIONS
DIETICIAN
OM425 OWENS & MINOR
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES OB
SUPPLIES CS INV I ER
SUPPLIES MEDISURG
SUPPLIES CS INV I SURGERY
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES PT
SUPPLIES NURSERY
SUPPLIES SURGERY I EKG
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES SURGERY
P1102 PC MALL
OFFICE SUPPLIES LAB
091311 090611 100511
M 1266459
1
1
1
SUPPLIES PLNAT OP
LAUNDRY ER
REPAIR COOLING TOWER
REPAIR DIETARY
SUPPLIES PLNAT OP
XRAY READING FEES
•
o e • • • o •
1
1
1
o
1
1
e
1
1
1
•
•
1
•
1
1
•
1
1
1
1
1
1
•
•
•
:
092611 083011 093011
TOTALS .•.•••••••• ,,.,,.,, •• , ••••••••••••••.•• :
w 23466
J69636210101
II I
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••• I
I
•• I
•••••••••••••••••• I
•••••• :
M 988346
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TOTALS., ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• ,:
w 155765
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091511
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092611
102211
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155877
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CM155765
TOTALS.
R1050 R G & ASSOCIATES INC
SALT DELIVERY
MEIXED BED TANK CHANGE
•
w JULY2011
TOTALS •••
P1876 POLYMEDCO INC.
SUPPLIES LAB
•
(I
•
II • • • • • I
•• I
•••• I
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090811
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091211
090111
I
"
I
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100811
101111
101111
100111 102211 p
•••••••• I
••••• I
••• :
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M 190570
190665
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w 23467
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.oo
r/
186.40~
1335.oov/'
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PAGE:
8
APOPEN
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212.31
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697.58
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325.00
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256.78
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256.78
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.00
272.49
272.49
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652.81
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.00
652.81/
652.81
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354.38
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354.3a/'
354.38
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505.70
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.00
505.70
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TOTALS ••••••••••••••••••••••• , •• ,, ••• , ••• , ••• :
197.08
197.08
.oo
.00
197.08/
197.08
T1880 TEXAS DEPARTMENT OF LICENS
BOILER INSPECTION
A/P 2012000494
092711 090911 100911
TOTALS ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• :
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420.00
.00
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143.35
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143.35
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.00
137.34
PAYROLL DEDUCTION
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TAXI SERVICE ER
w 23436
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TOTALS • •
I
I
I
•
'
•
I
•
I
•
0 •• I
••••••• I
•
I
•• I
I
I
I
•
I
••••• :
SVR CONTRACT MAMMO
M 95577232
091411 083011 092911
TOTALS ••••••••••••••••••••• ,,, ••••••••••••••• :
S2830 STRYKER SALES CORP
SUPPLIES SURGERY
M 399056A
091311 090611 100511
TOTALS ••••••••••••••••••••• ,,, ••••••••••••••• :
S2896 DANETTE BETHANY
TRAVEL EXPENSE REIMBURSEM W 23468
092711 092611 100111
TOTALS. 0 •••.•
S2903 SUN COAST RESOURCES, INC
MONTHLY GAS FOR AUG
••••••••••••••••
I. I'. I ..•••• I I.:
~
AUGUST2011
TOTALS.
SUPPLIES DIETARY
I
I. 0
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II I
•••••• II •••••••••••••••• II Ill ••• :
M 109220980
TOTALS.
0 •••• I. I
092611 092211 100711
I
•••••••••••••• II II •• '
II •••
I
•• :
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INSTRUMENT REPAIR SURGERY M 3981862
091311 090711 100611
TOTALS •••••••••••••••••• ,, ••• , •••••••••••••• ,:
T0801 TLC STAFFING
CONTRACT NURSE
PAYROLL DEDUCTION
T2303 TG
PAYROLL DEDUCTION
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w 9457
091211 090711 100711
TOTALS •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• :
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w 17928
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I
•••••• I
II ••••••••••••• I
•••••• :
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143.3~
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PAGE:
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.00
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-137.34
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32.54
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32.54
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
PAYROLL DEDUCTIONS
w 17930
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146.50
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.00
.00
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221.28
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.00
221.28
221.28
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26.54
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w
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49.00
.00
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49.00
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.00
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RT007724
TOTALS •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• :
LAUNDRY MAINTENANCE
w
LAUNDRY CREDIT
LAUNDRY PLAZA
LAUNDRY DIETARY
LAUNDRY OB
LAUNDRY OR
TELEPHONE
TELEPHONE
V0559 VERIZON WIRELESS
TELEPHONE
W1300 GRAINGER
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Y1000 YOUNG PLUMBING CO
~ ~ ~0.:-~.s.
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~a · '3
.oo
C.~c*~ U't'...J
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SEP 2 8 2uj1
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~I '-l)~'3&.
:li 1~5"1&0
COUN1Y AUDITOR
-125.52; /
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246.78 ..........
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107.31 .......
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/
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./
171765.70
( c.J t(. 3o
>
-t 33 ,3D
111 1 '751./ . 7D V
...
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NUMBER
DATE
PAYEE NAME
PAY PAT
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-
PAGE 2
APCDEDIT
-
-
-----
-
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
485.20
/
APPROVED
COUN"fV AUDI'fOR
~
RUN DATE: 09/28/11
TIME: 10:41
PATIENT
NUMBER
PAYEE NAME
DATE
PAY PAT
PAGE 1
APCDEDIT
GL NllM
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PAGE:
1
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FAIR BOOTH RENTAL
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23494
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150.00
.oo
150 . 00 .,.,
150.00
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.00
.00
.00
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3498 . 89 /
3672.76
A521447
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144.20
.00
.00
144.20 ,/
144.20
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23444
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CM23444
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-86.35
.00
.00
86.35
-86.35
.00
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.00
.00
. 00
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093011 092911 101511
306840-0
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.00
.00
.00
.00
.00
. 00
.00
.00
.00
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EMPLOYEE BENEFITS IA)I<Ii C\Cl~mS17933
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.00
•00
. 00
15643.60 /'
10441.96 .......
26085 . 56
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-2795.13
2795.13
-2795.13
. 00
.00
.00
.00
.00
2795 .13
-2795 .13
2795 .13
-2795.13
. 00
136 . 24
2. 40
1296.95
207.13
. 00
. 00
.00
.00
SUPPLIES DIETARY
SUPPLIES DIETARY
PHARMACEUTICALS
10339 MATTHEW BOYLE
10368 DEWITT
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
POTH & SON
SUPPLIES MED/SURG
SUPPLIES ER
SUPPLIES CS INVENT
SUPPLIES HIM
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES CS INVENT
SUPPLIES PLANT OPS
SUPPLIES CS INVENT
. 00
.oo
.00
798.27 V"
442.08 Y"'
1240 . 35
35 . 03 /
140.00-::/
114.82
155.00/
10.80 .......
158.32 : /
60 .79
214.50 /
889.26
10528 RICK HART
p
17741
022811 022011 030911
p
17741CR
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p
17741-2
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p
CM17741
092111 022011 030911
TOTALS ••••. ••••••• ••••• •••••• ••••••• ••. •••••• :
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
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2628977
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093011
093011
093011
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092711
092711
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101011
101011
101011
.oo
136.24 /
2.40 ..........
1296 .95 v"
207.13/
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE :
2
APOPEN
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PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
10541 IPC, INC
SUPPLIES LAB
33 . 81/
843.67 . . . . .
441.98 .....
15.43 ~
1676 . 65 ....
6.28 ......
197 . 50/
-85 . 15 ,/
-85.15 /
10691.46 ,...,
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CM83412
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CM83413
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CM83865
100511 093011 101011
100511 100311 101011
CM84436
TOTALS ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
33 . 81
843 . 67
441.98
15.43
1676.65
6. 28
197.50
-85.15
-85 .15
10691.46
-1.86
-427.48
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. 00
•00
•00
126932
092611 091311 101211
TOTALS ••••••• ••••••• ••••••••• •••••••••••••••• :
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125.91
.00
.00
525628
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525628CR
030911 030111 040111
TOTALS •••• •.•.•• ••••••••••• ••• •• • ·• •• • · • • • · • ·:
980 . 00
-980.00
.00
.00
. 00
.00
980.00
-980 . 00
. 00
INV0508367
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TOTALS •••. •••.• •••••••••.. ••••.• • •• •••• • • • • • ·:
2234.06
2234.06
.00
.00
2234.06
23488
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TOTALS .......................... , .... . .... . .. :
44.00
44.00
. 00
.00
112700001958360 093011 092711 100711
TOTALS ••••••••••••••••••••. ••• •.••••••••••••• :
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30662.70
.00
.00
30662. 70 ........
30662.70
43451580
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TOTALS ............... .. .. ... ............ . .... :
3072.00
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.oo
3072 . 00 ,./
3072 . 00
23496
100511 100511 100511
TOTALS •••• ••••••••••••••••••••• ••• •••••• •• •• • :
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35143.92
.00
.00
35143 . 92 ,...,
35143 . 92
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091911 091311 101311
TOTALS •••••••• •• •••••••••••• ••••••••••• •••••• :
224.25
224 . 25
. 00
.00
224 . 25 /
224 . 25
101424843
092711 091611 101611
TOTALS . •• ••••• •••.• •• ••• ••• ••• •••• ••••••••••• :
1114.00
1114.00
.00
1114 . 00 V'
1114.00
34 . 99
.00
.oo
•00
•00
.00
. 00
.00
. 00
. 00
. 00
. 00
.00
-1.86 ~
-427.48 /
-1255.22 /
13694.64
125.91V'
125.91
10578 LUMINANT ENERGY COMPANY LL
GAS
10598 GLENN CRISP
10601 NOBLE AMERICAS ENERGY
ELECTRICITY
CONTRACT NURSE
10647 MICHAEL J. DICLEMENTE, MD
PHYSICIAN GUARANTEE
A""'\ '2.D"
INSTRUMENT SURGERY
10655 GYRUS ACMI , L.P.
SUPPLIES SURGERY
10658 SPORTAID/MEDAID/DIV SRG IN
REPAIR MED/SURG
0192402-IN
092711 091511 101411
. 00
.oo
2234.06 ~
'14
1
'-10
~0
44. 0
34 . 99 .,/
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE:
3
APOPEN
VEND#.NAME •••••••••••.••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
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.00
34.99
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2515.00
.00
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2515.00
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296.32
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296.32
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40.85
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40.85
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.oo
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55.00
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.00
.00
28.08
50.34
M 0254793-IN
093011 092211 100211
TOTALS •••••••••••••••••• ,, ••••••••••••• ,, •••• :
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276.50
.00
.00
276.5o/
276.50
M 12012983
091911 091211 101111
TOTALS ••••••• ,, ••••••••••••• , •••••••••• ,, •••• :
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3114.00
.oo
.00
3114.00./
3114.00
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76.71
.00
.00
76.71/
76.71
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1597.32
.00
.00
1597.32/
1597.32
651.87
651.87
.00
.00
651.87/
651.87
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1201.70
.00
.00
1201.70 .I
1201.70
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.00
.00
.00
134.75/
73.70 /
208.45
427.92
.oo
427.92 . /
TOTALS ••••••••••• ,., •••••••••••••••••••• ,, ••• :
CONTRACT LAB TECH
093011 091511 101511
509133
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
A0401 ABBOTT NUTRITION
SUPPLIES NURSERY
936081079
091911 091211 101211
TOTALSe • e
1
DEPT REPAIR BIO MED
w 064821
A1350 ACTION LUMBER
SUPPLIES PLANT OPS
w 21520
11 •
1
•
TOTALS.
A1715 ALCO SALES & SERVICE CO
DEPT REPAIR HR
0
•• II ••• I
M 2425728-IN
A2349 AT&T
TELEPHONE
•••••••••• :
•
••••• ••••••• I
•••• II:
093011 092611 101511
I
••• I
•••••••••••••••••••• :
092611 091511 101511
I
••• I
I
w 7840936106
I
I
M 43214986
43220184
TOTALS,
•••• I
••••••••••• I
•••• I l l •• I
••• I
••••• :
826433376X092620 093011 091811 101311
TOTALS ....................................... :
TOTALS
B0437 C R BARD INC
•••••••• 0
II II II •••
M 90748719
TOTALS ••
A2345 AT&T MOBILITY
TELEPHONES
1111111:
093011 092911 101011
093011 093011 101011
A2276 ARTHROCARE CORPORATION
SUPPLIES SURGERY
•
092711 091511 101411
••••••••••••••••••••• I
I
PHARMACEUTICALS
w 037-240749
PHARMACEUTICALS
037-242345
LENSES
11111 •
092611 091411 101311
TOTALS ••• ,, •• ,, •• ,,, •• ,,,,,,,,.,.,,, ••• ,,,,,.:
TOTALS.
A1553 APPLIED CARDIAC SYSTEMS
SUPPLIES EKG
o• • •
111111111111
•
I
092711 091611 101411
I
•
I
I
••••••• I
I
I
•• I
I
I
I
II • • • • • I
0
8
•
I
•• I
•
:
092611 091411 101311
092611 091911 101811
1 1 1 1 1 1 • 1 • 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 o l 1 • • • • eo 1 • • • e • • 1 :
M 32399795
092611 091511 101511
22.26~
RUN DATE: 10/05/11
TIME: 16:38
PAGE:
4
APOPEN
VEND#.NAME ••.•••.•••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT .• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •• •••• NO-PAY •••••••• NET
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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.00
.00
276.90 /
704.82
M 102437317
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102446616
092611 091611 101511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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315.15
722.87
.00
. 00
.00
407.72 V"'
315.15 .,/
722.87
B1602 SHIRLEY BOEDEKER
TRAVEL EXPENSE LAB BECKMA W 23458
092611 091611 101511
TOTALS •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• :
130.55
130.55
.00
.00
B1655 BOSTON SCIENTIFIC CORPORAT
SUPPLIES SURGERY
M 929881401
092711 091911 101811
TOTALS .••••.••••.•••••••••••••••••••••••.••.• :
454.00
454.00
.00
.00
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-273.00
.00
.00
.00
.00
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TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
354.95
354.95
.oo
.00
354.95 /
354.95
C1275 CARROT TOP INDUSTRIES INC
M CI1140265
092611 091411 101311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
138.84
138.84
.00
.00
138.84
138.84
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143.00
.00
.00
143.00 /
143.00
.00
.00
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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8800.05
.oo
7416.35 /
1383.70./
8800.05
11508
091911 091511 101411
TOTALS •••••••.••.••.•.••••••••.•••••••••••••• :
225.00
225.00
.00
.00
225 . 00 /
225.00
C2510 CPSI
BAKUP ENCRYPTION FOR PACS M 657866
091911 091411 101311
674022
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093011 092911 092811
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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63.72
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.00
.00
.00
.00
1764.00 /
63.72 /
93.81 ./
1921.53
35.00
35.00
.00
.00
35.00 /
35.00
172.18
.00
172.18 /
PHARMACEUTICAL
32273286
OUTSIDE SERVICES LAB
OUTSIDE SERVICE
093011 090211 100211
/
/3rt~~
X
454.00 /
454.00
B2001 ANGIE BURGIN
p
22948
031511 030311 032511
p
22948CR
031711 030311 032511
TOTALS . ••••••••••.••.•••••••••••••••••••••.•• :
C1010 CABLE ONE
TELEPHONE
w 23489
C1600 CITIZENS MEDICAL CENTER
OUTSIDE SRV LAB
w 234090
093011 073111 083111
TOTALS •••••••••••••••••••••••••••••...•.•••.• :
C1730 CITY OF PORT LAVACA
WATER SEWER
WATER
w 081011-090911
081011T0090911
C1945 COMPUTER COMMAND CORPORATI
OUTSIDE SERVICE IT
D1153 DARLING INTERNATIONAL INC.
GREASE PICK UP
D1752 DLE PAPER &PACKAGING
SUPPLIES PRINT SHOP
093011 091911 100511
093011 091911 100511
500:2083138
093011 092211 092211
TOTALS ....................................... :
w 6360
091911 091511 101511
273.00
-273.00
.00
I
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE:
5
APOPEN
VEND#.NAME •••.••••••••••••••.•••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC •.••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
SUPPLIES LABS
SUPPLIES LAB
SUPPLIES LAB
TOTALS ••••••••••••• , ••••••••••••••••• ••••• •• .:
172.18
.oo
172.18
M 6272607
092611 091311 101211
7017688
092611 091411 101311
8427177
092611 091511 101411
TOTALS •••••••••••••••••••••••••• •• • • •• •• •• •• ·:
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493.25
114.43
1688.61
.00
.00
.oo
.oo
1080.93 /
493.25 ,../
114.43/
1688.61
22923
022811 022411 030211
22923CM
022811 022411 030211
SEPT2011
093011 092911 101511
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125.00
-125.00
175.00
175.00
,00
.00
.oo
.oo
125.00
-125.00
175.oo/
175.00
M KH9548
092611 091511 101411
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·····.:
61.10
61.10
.00
.00
61.10 v"'
61.10
45.19
-45.19
.oo
.00
.00
.00
68.93
68.93
.00
.00
68.93/
68.93
M 760900
091511 091411 101311
773256
091511 091311 101211
775037
091511 091411 101311
766225
091911 091411 101311
778941
091911 091611 101611
TOTALS ....................................... :
120.23
34.48
185.66
25.00
17.76
383.13
.00
.00
.00
.00
.00
.00
120.231
34.48
M 23536520
157.15
157.15
.00
.00
157.15/
157.15
184.12
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.00
.00
.00
184.12:/
68.52
252.64
47.42
47.42
.00
.00
47.42/
47.42
314.74
157.75
.00
.00
314.74/
157.75
OUTSIDE DELIVERY SERVICE
G0930 GRAPHIC CONTROLS LLC
G1001 GETINGE USA
0023716262
0023716262CR
TOTALS ••••
I
030911 022311 032511
031011 022311 032511
•••••••••• II I
•• I
••••••••••• I. I"' •• :
M 26557
092611 091311 101211
TOTALS ••• ,, •••••••••••••••••••••••••••• ······:
H0030 H E BUTT
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
GROCERY
DIETARY
DIETARY
DIETARY
DIETARY
DIETARY
H1399 HILL-ROM
REPAIR MED/SURG
092711 091711 101711
TOTALS ••••
I
•••••••••
0025120316
0025129992
TOTALS.
I. I
!0950 INFOLAB INC
SUPPLIES BLOOD BANK
SUPPLIES LAB
M 3026061
3026062
I
•••• :
092611 091411 101311
092711 091511 101511
I
••••••• I.
I0520 IKON FINANCIAL SERVICES
COPIER RENTAL - OVERAGES M 5018325173
TOTALS.
0 •• I l l ••••••••• I I . I. I
•••••••• I
I
I
I
•• I
••••••• II •••••••• II:
093011 051111 061111
••• I
•••••••• I
••• I. I
I
092611 091311 101211
092611 091311 101211
•••• I. I.:
45.19
-45.19
.00
185.66~
25.00
17.76./
383.13
I
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE:
6
APOPEN
VEND#.NAME.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS •••.. DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
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8378.38
.00
.00
.00
85.89/
782o.oo/
8378.38
60.11
60.11
.00
.00
60.11/
60.11
42.00
42.00
.00
.00
42.oo/
42.00
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171.20
.00
.00
171.20/
171.20
179.00
179.00
.00
.00
179.00/
179.00
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450.00
.00
.oo
450.00/
450.00
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1.64
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•00
.00
.00
.00
.00
251.37 ...........
132.48/
9.03/
1.64/
394.52
M 26177
091911 091311 101311
TOTALS ••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••• :
553.95
553.95
.00
.00
553.95/
553.95
SUPPLIES XRAY
M 466424
091911 091311 101411
TOTALS ••••••••• ,,,, •••••••••••••••• ,,, ••••••• :
964.49
964.49
.00
.oo
964.49/
964.49
984.00
984.00
.00
.oo
984.00/
984.00
2043.30
2043.30
.00
.00
2043.30/
2043.30
792.15
792.15
.00
.00
792.15/
792.15
140.65
.oo
140.65/
SUPPLIES LAB
SUBSCRIPTION LAB
!1263 !VANS
COLLECTIONS
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3026845
3027120
092611 091511 101411
TOTALS ••••••••• ,,,,,.,, •• •. •• • • • • • •• • • • •• ••• •:
w 11D0137716
092611 091311 101211
TOTALS •••••••••
SUPPLIES SURGERY
I. I
906208856
••• I
••• '
9102033926
w 41837
M1410 REBECCA MALONE
CONSULTANT SERVICE
w 23461
I
•• I
•• I
•• I
•
OM425 OWENS &MINOR
SUPPLIES SURGERY
•••••••••••• '
II •••••• :
•• I
•• Ill • • • • • • • • • • • I
•••• :
I
••• 0
•• "
I
I
••••• I
091311
091311
091511
091611
•••• I
•••• I
•• I
••••• :
101211
101211
101411
101611
Ill ••••••••••• I. I
•• :
I
•••••••••••••••• IIIII ••••••••• I. I:
I
I
093011 081511 091411
699925
I. I
w AUG2011
1821178
•
092611 091411 101311
TOTALS •••
TOTALS,
I
II II •••• I
M 1269336
M3866 MUSTAIN & ASSOCIATES
COLLECTIONS
••••• I
091911
091911
092611
093011
M3656 MERIDIAN BIOSCIENCE
SUPPLIES LAB
I
092611 092011 101811
I
M1500 MARKS PLUMBING PARTS
SUPPLIES ER DECON ROOM
M 1049614
SUPPLIES ER DECON ROOM
1049615
DECON JOB
1050479
SUPPLIES PLANT OPS BACKOR
1025321-1
M2827 MINN'l'ECH CORPORATION
SUPPLIES SURGERY
•••••••••••• :
092611 091611 101511
TOTALS •• , • , •••• , , , •••••••••••••• , • , •••••••••• :
TOTALS
M2449 MEDISAFE AMERICA LLC
DEPT REPAIR SURGERY
I
093011 090711 100711
L1640 LOWE 1 S HOME CENTERS INC
SUPPLIES BIOMED
•••• I
091911 091311 101311
TOTALS •••••.••••••••.••
K0547 KIMBERLY- CLARK INC
SUPPLIES LAB
I
•• 0 •• I
••• I
I
•• I. I
I
•• I. I
I
I
I. I. I. I:
093011 082111 092111
1
o o o
1
o o o o o o o o
11
o
1
oo • • • • • • • ' • • • • •
091911 091311 101311
11
a
11
o:
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE:
7
APOPEN
VEND#.NAME •••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
66.24 ./
1821225
091911 091311 101311
1821251
091911 091311 101311
091911 091311 101311
1821295
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091911 091311 101311
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091911 091311 101311
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091911 091511 101511
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1818135
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TOTALS ••••••••••• ,,.,,.,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,,,:
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16.60
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47.66
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
7.08 _,/'
89.77/
3838.98 ..........
57.53/
47.66:::;
185.76
4.39
681.69 1764.00 /
6900.35
P1600 PHYSIC CONTROL CORPORATION
DEPT REPAIR ER
M 112043916
092611 091411 101311
TOTALS •••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• :
23.50
23.50
.00
.00
23.50 . /
23.50
207.00
207.00
.oo
207.00/
207.00
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9.54
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4.4. 46
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-6.12
107.01
.00
.00
.00
.00
.00
.00
15.05....-'
44.46/
37.96/
-6.12
107.01
92.00
92.00
.00
.00
92.00 . /
92.00
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25.00
.00
.00
25.00v'
25.00
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.00
.00
.00
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.00
.00
.00
249.60
205.00
454.60
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320.00
.oo
.00
320.00 . /
320.00
1412.78
.00
1412.78 / '
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
CS INV I CARDIO
CS INVENTORY
CS INVENTORY
SURGERY
VARIOUS DEPT
MED/SURG
CS INVENTORY
ULTRASOUND
CS INVENTORY
VARIOUS DEPT
VARIOUS DEPT
P1800 PITNEY BOWES INC
POSTAGE MACHINE RENTAL
w 716452
TOTALS •••
SUPPLIES PLNAT OP
DECON JOB
SUPPLIES GROUNDS
DECON JOB
DECON JOB
SUPPLIES PLNAT OP
093011 091611 101611
I
••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
w 155765
091511 090111 100111 102211 p
155911
092611 091411 101311
155927
092611 091511 101411
155940
092611 091411 101311
155943
092611 091611 101511
CM155765
102211 090111 100111 102211 p
TOTALS.,,,,.,,,,,,,,,., ••• ,,.,, •••• ,, •••••••• :
P2370 PROGRESSIVE DYNAMICS MEDIC
SUPPLIES SURGERY
M 128195
092711 091311 101311
TOTALS ••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••• :
XRAY READING FEES
w 23492
093011 092911 101511
TOTALS •• ,, •••••••• ,,,, ••• ,,,,,,.,,,, •• ,, ••••• :
S2400 SO TEX BLOOD & TISSUE CENT
SUPPLIES BLOOD BANK CREDI M 20114367
SUPPLIES BLOOD BANK
20114503
092611 091911 101811
092611 091911 101811
TOTALS •••••••••••••••••• ,, ••••••••••••••••••• :
S2679 THE ST JOHN COMPANIES, INC
M 07670798
07671968
091911 091311 101211
091911 091411 101311
TOTALS ••••••••••••••••••
S2694 STANFORD VACUUM SERVICE
GREASE TRAP PUMPED
M 132236
I
•• I
3973380-E
••••••••••••• :
091911 091411 101311
TOTALS ••••••••••••••• ' ••••
S2833 STRYKER ENDOSCOPY
INSTRUMENTS SURGERY
••• '
I
•••••• I
••••••••••• :
092611 091311 101211
.oo
.00
.oo
16.6o/
-
6.12
9.54/
-2673.00-:/'
6307.00
3634.00
f
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE:
8
APOPEN
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SUPPLIES DIETARY
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TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,:
1412.78
.00
M 109290507
093011 092911 101811
TOTALS •••••••••••••••• ,, •• , •••••••••••••••••• :
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933.27
.oo
.00
933.27/
933.27
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15000.00
.00
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15000.00
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4005.55
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4005.55
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9169.00
.oo
9169.00 / '
9169.00
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-137.34
137.34
-137.34
.oo
.00
.00
.00
3350.00
3350.00
.00
.00
3350.00 ./
3350.00
32.54
32.54
.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
821.47 . /
246.78/
170.36 /
105.57
86.70 ./
57 .OS/
794.3s I
340.57
2622.88
45.97
45.97
.00
.00
45.97 /
45.97
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313.23
.00
.00
313.23/
313.23
63.46
.00
T0500 TEAM REHAB
INTERIM BILLING PT
w 23470
T1450 TAC UNEMPLOYMENT FUND
UNEMPLOYMENT FUND
w 23490
092711 092611 101511
TOTALS., •••••••••••••• ,, •••••• ,., •• ,., ••••••• :
093011 093011 101511
TOTALS • ••
I
••••••• I
T2204 TEXAS MUTUAL INSURANCE CO
INSURANCE
w 17932
TOTALS
•
I
I
•
I
•
II 0
••••• 0 ••••••• I
I
•••• :
093011 092911 101511
I
•• I
•
II • • I
•
I
I
•• I
I
•
I
•••• I
•• I
I
•• I
••• I
•
I
I
•• :
.00
M 60209343
033111 020211 030211
RT007724
033111 020711 030611
TOTALS ••••••••••••••••••••• ,, •••••••••••••••• :
T3334 TRINITY PHYSICS CONSULTING
PHYSICIST'S REPORT
w 03-1761
091911 091411 101311
TOTALS •••••••••••••• ,, ••• , ••••••••••••••••••• :
LAUNDRY MAINTENANCE
w 8150544597
TOTALS ••
LAUNDRY PLAZA
LAUNDRY DIETARY
LAUNDRY OB
LAUNDRY SURGERY
U1200 UNITED AD LABEL CO INC
SUPPLIES PACU
091511 091311 101211
II •••••• I
I
•• I
•••••• :
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091511 091311 101211
8400114026
091511 091311 101211
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091511 091311 101211
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092611 091611 101511
8400114230
092611 091611 101511
TOTALS •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• :
M 526622398
092611 091511 101511
I
••••• I
U1350 UNITED PARCEL SERVICE
MAIL DELIVERY VARIOUS DEP W 0000778941381
TOTALS •••••••••
TELEPHONE
••••••••••••••••• I
M 1977697091911
••• I
•••••••• I
•••• Ill ••••••• :
093011 091711 101711
II •••••••••• I
•• ,
Ill. I
••• I. II II:
092711 091911 101411
.oo
32.54 .,/'
32.54
j
63.46
/
RUN DATE:
TIME:
10/05/11
16:38
PAGE:
9
APOPEN
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092711 091911 101411
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. 00
.00
43 .43 /
106 . 89
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092711 091611 101211
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409.98
. 00
.00
409 . 98/
409.98
23495
TOTALS •• ,., •• •• •• ,., , ,. , , •• ,,,, ,, , •••• ,, , ,, , , :
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223.73
. 00
.00
223.73 /
223.73
M 9633892170
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092711 091311 101311
TOTALS •••••••••••••••• ••• •••••• ••••••••••• •• • :
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74.29
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191.42
. 00
. 00
.00
.00
. 00
55.27 /
74 . 29 ...............
45.55 /
16.31 /
191.42
Z0850 CARMEN C. ZAPATA-ARROYO
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY W 23491
093011 093011 101511
TOTALS ••••• •••• •••• •• ••••••••••• ••••••••••••• :
525.00
525.00
.00
.00
525 . 00 /
525 . 00
GRAND TOTALS •••• ••• •••••• •••.••••••••• ••••••• :
210372.23
.00
TELEPHONE
W1005 WALMART COMMUNITY
VARIOUS PURCHASES
W1131 SUE WILLIAMS
W1300 GRAINGER
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
IT
PLANT OPS
PLANT OPS
PLANT OPS
w
100511 100511 100511
P%
210372.23
{ <~~ ...'>
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c
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+13'1.55
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PAGE:
1
APOPEN
RUN DATE: 10/12/11
TIME: 16:53
VEND#.NAME •.••••.•••••••••••••••.•••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC •.••••• GROSS .•••• DISC •••••. NO-PAY •••.•••• NET
10006 CUSTOM MEDICAL SPECIALTIES
SUPPLIES CT
10008 OMNI-PORT LAVACA 07, L.P.
PLAZA RENT NOVEMBER
SRV CONTRACT NUC MED
10075 RADIOLOGY UNLIMITED PA
CALL PAY - s~ p+ •
10285 JAMES A DANIEL
STORAGE RENT NOVEMBER
10298 HITACHI MEDICAL SYSTEMS
SRV CONTRACT MRI 10/25-11
10325 WHOLESALE ELECTRIC SUPPLY
SHIPPING CHRG
SUPPLIES RADIOLOGY
SUPPLIES NURSERY
10352 NUANCE COMMUNICATIONS, INC
SUPPLIES HIM
10368 DEWITT
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFCIE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
POTH & SON
SUPPLIES PFS
SUPPLIES BUS DEV
SUPPLIES ADMIN
SUPPLIES CS INVENT
SUPPLIES RADIOLOGY
SUPPLIES LAB
SUPPLIES CS INVENT
SUPPLIES SURGERY
10378 LAQUINTA INNS & SUITES
TRAVEL EXPENSES CRNA
10394 WILLIAM E HEIKAMP,
EMPLOYEE DEDUCTION
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843.29
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843.29
.oo
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10320.70
.00
.00
10320.70 .,/
10320.70
101111 091311 101311
923167477
TOTALS •••••••••••••••• , ••••••••••••• , •••••••• :
3185.00
·3185.00
.00
.00
3185.00 /
3185.00
093011 092911 101911
ICP 23499
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••.• , •••• :
5500.00
5500.00
.00
.00
55oo.oo/
5500.00
23497
101011 101011 102011
TOTALS ••• , •••••••••••••••••••• , •••••••••••••• :
750.00
750.00
.00
.00
750.00,..,.
750.00
PJIN0029534
101111 091511 101511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• :
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9166.67
.00
.00
9166.67 . /
9166.67
2617396
101011 081511 091511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
6.27
6.27
.oo
.00
6.27/
6.27
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.00
.00
.00
206.00 v
11.15/
217.15
10025222
093011 092311 102311
TOTALS ....................................... :
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159.79
.00
.00
159.79/
159.79
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101211 100611 101511
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307757-0
101211 101011 101511
TOTALS •• , •••.••••••• , •••••••••••••••••••••• ,.:
22.43
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143.00
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59.58
26.21
27.07
453.76
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
22.43./
74.61/
36.62/
143.00 .,/
64.24/
59.58.,/
26.21/
27.07/
453.76
61911240
092611 092011 101911
TOTALS •••••••••••• , •• ,.,,,,, •.••••••••••••••• :
763.88
763.88
.00
.00
763.88,/
763.88
150.00
.00
1so.oo
TRU~TEE
17939
101111 101111 101211
I
RUN DATE:
TIME:
10/12/11
16:53
PAGE:
2
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••••••••••.•••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
10397 TRAVEL NURSE SOLUTIONS, LL
CONTRACT NURSE
CONTRACT NURSE
.00
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.00
.00
.00
2304.00 ./
4080.00 /
6384.00
EN021425
101111 100111 100111
TOTALS •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••.• :
13005.07
13005.07
.00
.oo
13005.07 ,..-/
13005.07
EMPLOYEE DEDUCTION
17940
101111 101111 101211
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
495.00
495.00
.00
.00
495.oo/
495.00
EMP BENEFIT WEEKLY CLAIMS
17943
101211 101111 101211
TOTALS ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• :
22905.69
22905.69
.00
.00
22905.69 ,/
22905.69
10472 VISA
CREDIT CARD PURCHASES
SEPT2011
101211 092511 102011
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
1527.32
1527.32
.00
.00
1527.32/
1527.32
10477 PURE FORCE
DEPT REPAIR DIETARY
6386575
093011 082511 092511
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
121.54
121.54
.00
.oo
121.54..,./
121.54
EMPLOYEE DEDUCTION
17938
177.69
177.69
.00
.00
177.69/
177.69
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-2795.13
2795.13
-2795.13
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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2137.58
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149.37
12.75
2206.03
53.39
118.75
186.64
271.62
3990.07
203.61
.oo
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.oo
.00
.00
.00
101011 042311 052311
101211 043011 043011
41247358-1
41347358-1
TOTALS ••
10417 ENTRUST INSURANCE & BENEFI
INSURANCE & BENEFITS
150.00
150.00
TOTALS •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• :
TOTALS.
II • • I
•• I
•••••••• I
•••••• II •••• I
I
••••••• :
101111 101111 101211
I
II •• I ' . ' . I
I
••••••••••••••••••••••••• I:
10528 RICK HART
p
17741
022811 022011 030911
p
17741CR
031111 022011 030911
p
17741-2
092111 022011 030911
p
CM17741
092111 022011 030911
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
2646188
2646189
2651682
2652323
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3+62+92
1062
1063
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2665183
101011
101011
101011
101011
101011
101011
101011
101011
101111
101111
101111
101111
100311
100311
100411
100411
100611
100611
100611
100411
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100811
100711
100711
102511
102511
102511
102511
102511
102511
102511
102511
102511
102511
102511
2795.13
-2795.13
2795.13
-2795.13
.00
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829.83./
149.37./
12.75 ./
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186.64/
271.62 ../
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203.61/
RUN DATE:
TIME:
PAGE:
3
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10/12/11
16:53
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PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
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SUPPLIES PT
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2670597
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.00
.00
.00
7.49 .,/
2566.20./
20758.21
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.00
.00
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030911 030111 040111
525628CR
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-980.00
.00
.00
.oo
.00
980.00
-980.00
.00
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1020.80
.00
.00
1020.80/
1020.80
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56.92
.00
.00
56.92/
56.92
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101211 101011 101211
TOTALS •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• :
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91266.94
.00
.00
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101111 100111 100111
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2304.00
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2304.00
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221.95
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221.95
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.00
.00
.00
.00
.00
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158.87/
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48.25/
2530.86
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252.00
.00
.00
252.00/
252.00
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125.00
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.00
12s.oo/
125.00
43.91
.oo
10554 ALLIED WASTE SERVICES #847
WASTE PICK UP
10579 TRE TEXAS
INSTRUMENT REPAIR
TT013304
10602 SERVICE ORGANIZATION
PROF FEES
CONTRACT NURSE
EMPLOYEE DEDUCTION
17936
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101111 101111 101211
TOTALS •••••••••••••••
INSTRUMENTS SURGERY
INSTRUMENT SURGERY
INSTRUMENTS SURGERY
SUPPLIES SURGERY
10657 SHORT ORDER
SUPPLIES DIETARY
A0810 AORN
MEMBERSHIP RENEWAL
w 23462
DEPT REPAIR PLANT SRV
w 064920
I
••••••••• I. I
I
•••• I
•••• I:
092611 092111 102111
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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91266.94
43.91)
RUN DATE:
TIME:
10/12/11
16:53
PAGE:
4
APOPEN
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1.96
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.00
.00
.00
1.98/
1.96 v
58.80 ..,-"
6.00 ..,/
112.65
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TOTALS •••••• ,, ••• ,,, •• , •• ,,,,,,,, •·• • •• ••• •• ·:
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
252.76-133.10/
184.17,.......,
318.40/
78.96/
967.39
.00
.oo
TOTALS •••••••••••• I .......... I ........... I. 0.:
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.00
295.00/
20.00/
315.00
M 2426697-IN
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TOTALS .• ,, •••••• ,, •• ,, •••••• ,, ••• ,, ••••••• ,,.:
26.58
26.58
.00
.00
26.5s/
26.58
M 08107310
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101111 092311 102311
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.00
.00
.00
.00
553.67/
252.42 /
273.291079.38
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349.83
.00
.oo
349.83/
349.83
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19.30
.00
.00
19.30/
19.30
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092711 092211 102211
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.oo
.00
.00
.00
65.33;;
904.20
288.53/
1258.06
p
22948
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p
22948CR
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-273.00
.oo
.00
.00
.00
273.00
-273.00
.00
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25.00
.00
.00
25.00
25.00
398.00
.00
398.00 /
DEPT REPAIR DIETARY
SUPPLIES PLANT OPS
DECON JOB
DECON JOB
PHARMACEUTICALS
w
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
MANUAL FOR FACO MACHINES M 12057033
SHIPPING CHARGES F/CONSIG
12075268
A1715 ALCO SALES & SERVICE CO
SUPPLIES PLANT OPS
A1825 CARDINAL
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
HEALTH
NUC MED
NUC MED
NUC MED
A2260 ARROW INTERNATIONAL INC
M 3979154
TOTALS •••
A2600 AUTO PARTS &MACHINE CO.
INSTRUMENTS BIOMED
RENTAL IV PUMPS
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093011 092211 102211
092711 092111 102111
I
ttl I
•••••••• I. I
••••• I
••••••• '
•• 0 •• I I :
w 614772
.00
.oo
B2001 ANGIE BURGIN
EMPLOYEE DEDUCTION
w 17934
TOTALS ••••
C1391 CAREER TRACK
EDUCATION HR I ADMIN
w
23500
101111 101111 101211
0
I ' • • • • • • • • • • • • • • • • I I •• I
••• II ••••• I:
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J
RUN DATE: 10/12/11
TIME: 16:53
PAGE:
5
APOPEN
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398.00
.00
398.00
M 68313
093011 092011 102011
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229.00
.00
.00
229.00 /
229.00
FIRE PREVENTION
M 7020357369
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TOTALS ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• :
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569.00
.00
.00
569.00/
569.00
C1610 CITIZENS MEDICAL CENTER
HEALTH EDUCATION VIDEO NE W 609
092611 092011 101911
TOTALS •••••• ,, •••••. , ••••••••• , ••••••••••• , •• :
141.34
141.34
.00
.00
141. 3411""
141.34
TOTALS ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• :
168.38
168.38
.00
.00
168.38/
168.38
M 68645
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95.14
.00
.00
95.14 /
95.14
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101211 093011 093011
TOTALS ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• :
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
39.36
52.80.,...,-17.76/
57.12/
102.68?
76.00
353.40
D0350 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS
SUPPLIES LAB
M 970661911
093011 092211 102211
TOTALS ••••••••••••• , •••••••••••••••• , •••••••• :
608.99
608.99
.00
.00
608.9¥'
608.99
1240.20
1240.20
.00
.00
1240.20 v'
1240.20
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90.49
251.45
.00
.00
.00
160.96/
90.49/
251.45
D1608 DIVERSIFIED BUSINESS SYSTE
FORMS ICU
M 20311
092711 092311 102311
TOTALS ••• ,, •••••••••• , •.••••••••••••••••••••• :
598.20
598.20
.00
.00
598.20/
598.20
G0100 GE HEALTHCARE
OUTSIDE SRV RADIOLOGY
239.00
.00
239.00/
C1443 CYGNUS MEDICAL LLC
SUPPLIES SURGERY
C1871 COLLECTIONS INCORPORATED
COLLECTIONS
C2450 THE COUNCIL COMPANY
OFFICE SUPPLIES QUALITY
C2510 CPSI
EBOS
EBOS
EBOS
EBOS
EBOS
EBOS
EBOS
D1205 DETAR HOSPITAL
SUPPLIES SURGERY
D1500 DELL MARKETING L.P.
SUPPLIES RADIOLOGY
OFFICE SUPPLIES BUS DEV
w AUGUST2011
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9100164
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M XFDKF7PJ3
XFJ39D9J3
w 5187196
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101111 092311 102311
I
•• I . I
••••••• I
••• I
•• I . I
••••• I. I. I:
101111 092011 102011
7.68~
I
RUN DATE: 10/12/11
TIME: 16:53
PAGE:
6
APOPEN
VEND#.NAME,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY •••••••• NET
239.00
.00
239.00
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093011 092611 101911
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1973.80
.00
.00
1973.80v'
1973.80
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-45.19
.00
.00
.00
.00
45.19
-45.19
.00
M 269936
092611 092011 101911
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115.56
.00
.00
115.56/
115.56
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.00
.00
.00
.oo
38.1V
158.74/
168.53/
365.38
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57.28
.00
.00
57.28/
57.28
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1092.52
.00
.00
1092.52/
1092.52
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TOTALS •••••.•••••••••••••.••••• ,.,, •••• ······:
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29558.00
.00
.00
29558.00 .,/
29558.00
M 12617595
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TOTALS.,, •••••••••••• , •• , •••••••••••••• ······:
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458.16
.00
.00
458.16/
458.16
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092711 092211 102211
TOTALS ....................................... :
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81.80
.00
.00
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81.80
w 153499
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TOTALS •• ,, ••••••••• ,,,, •• ,, •• , •• ,,,,,,. • • • • • ·:
94.00
94.00
.00
.00
94.00/
94.00
M 138956609
092711 092011 102011
TOTALS ••••••••••••••• ,,, •• ,,.,,,,,,,,,,,,,, •. :
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889.60
.00
.00
889.60V"'
889.60
w 23501
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.00
364.03 /
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••
G0302 GREAT AMERICA LEASING CORP
EDOCFLOW SYSTEM
I
•••••• :
G1001 GETINGE USA
H0030 H E BUTT
SUPPLIES
SUPPLIES
SUPPLIES
GROCERY
DIETARY
DIETARY
DIETARY
M 784330
787183
795228
TOTALS.
I0950 INFOLAB INC
SUPPLIES LAB
I1264 ITA RESOURCES, INC
CARDIOLOGY FEES
Sef>.Y 2.cll
K0530 KCI USA
RENTAL MED/SURG
M1500 MARKS PLUMBING PARTS
SUPPLIES PLANT OPS
M2465 MEDLEARN
SUBSCRIPTION LAB
M2485 MEDRAD INC
SUPPLIES CT
EMPLOYEE PURCHASES
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I
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••••• I
•• I
I
•• I
••••• :
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PAGE:
7
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-64.95
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196.80/
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212.31
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212.31
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.00
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5.38/
5.38
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M 466723
OUTSIDE SERVICE RADIOLOGY
40890
TOTALS •••••••••
SUPPLIES SURGERY
OM425 OWENS & MINOR
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES ER
SUPPLIES SURGERY
SUPPLIES SURGERY
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DECON JOB
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I
•• I
•• '
••••••••• I
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•••••• I
I
••• I:
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SALT DELIVERY
SALT DELIVERY
SALT DELIVERY
MIXED BED
I
I
••••• I
I
••••• I. I
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••• :
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TOTALS •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • .:
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j
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TIME:
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16:53
PAGE:
8
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320.00
.00
.00
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320.00
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322.54
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197.08
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197.08
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296.98
.oo
.00
296.98
296.98
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133.90
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133.90
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144.70
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144.70
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60890.00
.00
.00
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60890.00
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.00
.00
137.34
-137.34
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525.00
.oo
.oo
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32.54
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.00
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32.54
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119.94
.00
.00
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119.94
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775.81/
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S2694 STANFORD VACUUM SERVICE
OUTSIDE SRV DIETARY
S3940 STERIS CORPORATION
INSTRUMENT REPAIR
T0801 TLC STAFFING
CONTRACT NURSE
EMPLOYEE DEDUCTION
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TOTALS •••••••••••••••••••• ···················:
w 17937
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TOTALS •••••••••••••
T1900 TEXAS ELECTRICAL SUPPLY
SUPPLIES PLANT OPS
M 24342
TOTALS ••
T2230 TEXAS WIRED MUSIC INC
MUSIC
I. II ••••• II •••••••••••••
II:
093011 092111 102111
0
•••••••••••••••••••••••••• I
w A643755/56
TOTALS."
T2303 TG
EMPLOYEE DEDUCTION
II •••••• :
I
0. I
••• Ill ••• :
101211 100111 100111
•••••••• I
•• I
•••••••••••••• I
I
I
•• I I :
w 17942
101111 101111 101211
TOTALS., •••••••••••••••••••••••••••••••.• ····:
T3067 TRAILBLAZER HEALTH ENTERPR
OVERPAYMENT THRU 12/31/10 W 23505
101211 100511 101211
1
1
TOTALS
.......................................
:
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I"'\ e.c\.... ('. ct. ... e. 0 \1 e.f'fA-"\"' Q-t'oo,""
M 60209343
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RT007724
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TOTALS ••••••••••••••••••••••• ••• ••• ··········:
T4400 TORCH
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TOTALS ••••••.•••••••••••••••••••• •• •••••• • • • ·:
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w 8150545291
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w 409301323505
092611 092011 101511
TOTALS •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••. :
092611 092011 101911
v
525.00/
525.00
RUN DATE:
TIME:
10/12/11
16:53
PAGE:
9
APOPEN
VEND#.NAME ••••••••••••••••••••••••••• CLS.INVOICE# ••••••••• TRN DT.INV DT.DUE DT.CK DT •• PC ••••••• GROSS ••••• DISC •••••• NO-PAY ••••••.• NET
TOTALS •••••• , ••••••• ,, •• ,.,,, •••••• , ••• , •••• ,:
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
246.78.)
105.57 ./
86.70 .I
54.37 .I
817.95 ~
340.57
2427.75
EMPLOYEE DEDUCTION
w 17935
101111 101111 101211
TOTALS ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• :
146.50
146.50
.00
.00
146.50/
146.50
156152
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TOTALS ....................................... :
287.86
287.86
.00
.00
287.86 /
287.86
M 5520220092811
101111 100111 102311
TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
102.38
102.38
.00
.00
102.38 /
102.38
W1300 GRAINGER
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SUPPLIES PLANT OPS
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TOTALS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• :
-1.12
1.12
.00
.00
.00
.00
GRAND TOTALS ••••••••••••••••••••••••••••••••• :
315245.53
.00
LAUNDRY
LAUNDRY
LAUNDRY
LAUNDRY
LAUNDRY
LAUNDRY
HOUSEKEEPING
KITCHEN
OB
HOUSEKEEPING
HOSPITAL LINEN
SURGERY
U1460 THE UNIFORM CONNECTION
EMPLOYEE PURCHASE
TELEPHONE
8400114357
8400114359
8400114360
8400114361
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8400114570
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092611
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092011
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101911
101911
101911
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102211
C.K *- llf 5 57c1
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1.12 . /
.00
315245.53
/

$ §q,gpg.gg - Calhoun County Texas

Transcription

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