KBC Eco Fund Water

KBC Eco Fund Water
Asset
Management
Teilfonds des KBC Eco Funds, einer Investmentgesellschaft (BEVEK) nach Belgischem Recht
Dieses Dokument ist ausschließlich für Marketingzwecke in Deutschland und Österreich bestimmt
Anlagepolitik
Stand: 30.09.2014
Der Teilfonds Water legt in eine internationale Aktienauswahl von Unternehmen an, die im Bereich des Wasserkreislaufs tätig
sind. Das Portfolio setzt den Fokus auf die Sektoren Wasser- und Abwasserversorgung, Wasseraufbereitung, Überwachung,
Technik/ Beratung sowie Infrastruktur/ Equipment. Die Unternehmen müssen mindestens 50% des Umsatzes (bei
Branchenführern 10%) in den themenrelevanten Sektoren erzielen.
Das Investmentuniversum wird unabhängig vom Portfoliomanagement durch ein internes Analystenteam auf die Einhaltung des
hauseigenen Socially-Responsible-Investment-Ansatzes (SRI/Nachhaltigkeitsprüfung von KBC AM) überprüft. Ein externes
Gremium von führenden Wissenschaftlern und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen sorgt für eine zusätzliche Kontrolle.
Die Einzeltitelauswahl erfolgt durch die Fondsmanager auf Basis einer
quantitativen und fundamentalen Finanzanalyse.
Benchmark: MSCI World Index
Konditionen
Entwicklung des Inventarwertes KAP (in EUR)
ISIN - Code (Kap.):
BE0175479063
WKN: A0F6Z0
ISIN - Code (Div.):
BE0175478057
WKN:
Auflagedatum:
A0JJ52
08.12.2000
Fondsvolumen:
EUR 178,83 Mio.
Aktueller Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Depotbankgebühr:
0,08 % p.a.
Verwaltungsgebühr:
1,40 % + 0,10 % SRI-Fee
Gesamtkostenquote (Kap.):
1,825 %
Quelle: Thomson Datastream
KBC Eco Fund Water
Performance-Ergebnisse für die thesaurierende Anteilsklasse in Prozent
KBC Eco Fund
Water KAP
30.09.2013 28.09.2012 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2008
- 30.09.2014 - 30.09.2013 - 28.09.2012 - 30.09.2011 - 30.09.2010 - 30.09.2009
18,31
EUR in %
20,25
29,90
-3,20
13,30
-8,43
1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre
p.a.
-0,60
1,34
5,96
18,31
22,71
15,18
9,43
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellten Werte basieren auf der Entwicklung
des Nettoinventarwertes. Andere Gebühren, Provisionen und Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden das Anlageergebnis für
den Anleger wie folgt mindern: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von 5 Jahren im 1. Jahr durch den maximalen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 3% um 3%. Depotkosten können das Anlageergebnis zusätzlich mindern.
Wichtigste Aktien im Portfolio
Risikoprofil
Wechselkursrisiko:
hoch
Aktienmarktrisiko:
mittel
Risikoindikator (gemäß KID):
6
Volatilität in EUR:
sehr defensiv
16,895 %
defensiv
dynamisch
sehr dynamisch
Sektoraufteilung
Versorger
18,80 %
Infrastruktur + Equipm. 58,20 %
HD SUPPLY HOLDINGS INC
PENTAIR
FLOWSERVE CORP
EBARA CORP
CALGON CARBON CORP
WOLSELEY PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TETRA TECH INC
ENERCARE INC
REXNORD HOLDINGS INC
Vermögensanteil in Top 10-Aktien
5,88 %
4,72 %
4,70 %
4,69 %
4,66 %
4,35 %
4,11 %
3,98 %
3,93 %
3,93 %
44,95 %
Geografische Streuung
Wassertechnologie
Infrastruktur + Equipment
Versorger
Wassertechnologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
23,00 %
Nordamerika
Rest-Europa
61,64 %
7,98 %
EuroZone
Euro-Zone
Rest-Welt
RestEuropa
Rest-Welt
Nordamerika
7,98 %
22,40 %
KBC Eco Fund Water
Teilfonds des KBC Eco Funds, einer Investmentgesellschaft (BEVEK) nach Belgischem Recht
Dieses Dokument ist ausschließlich für Marketingzwecke in Deutschland und Österreich bestimmt
Chancen
Asset
Management
Risiken
▪ Partizipation an den Kurssteigerungen der
Aktienmärkte.
▪ Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration auf
spezifische Branchen möglich: Die Anteilspreise
können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen
Schwankungen nach unten oder oben unterworfen
sein.
▪ Attraktive Wachstumsperspektiven: Der Fonds
investiert in Unternehmen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette des Wasserkreislaufes.
▪ Allgemeines Marktrisiko: Der Anteilswert kann unter
den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil
erworben hat.
▪ Nachhaltigkeit: Umfassende Überprüfung der im
Portfolio enthaltenen Unternehmen durch
unabhängige Expertengremien.
▪ Anlageschwerpunkt auf kleinere und mittlere
Unternehmen: Der Anleger profitiert von der
Innovationskraft und dem Wachstumspotenzial der
gesamten Branche.
▪ Währungsrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann
durch Wechselkursänderungen ungünstig beeinflusst
werden.
▪ Währungschance: Der Wert der Fondsanteile kann
durch Änderungen der Wechselkursverhältnisse
günstig beeinflusst werden.
RECHTLICHE HINWEISE
Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich der allgemeinen Information über den entsprechenden Investmentfonds.
Sie werden für die Öffentlichkeit bekannt gegeben und berücksichtigen nicht die persönlichen Umstände einzelner Anleger. Für
die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Meinungen zu Fonds, Teilfonds
oder Anteilsklassen, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art sind die subjektive Ansicht der Verfasser und
sind für KBC Asset Management NV nicht verpflichtend. Anlagen sollten erst nach der gründlichen Lektüre der aktuellen Version
des ausführlichen Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Anlegerinformation (KIID, Key Investor Information Document), der
Satzung, des Jahresberichts und ggf. des nachfolgenden Halbjahresberichts sowie nach einer Beratung durch einen
unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos bei KBC Asset
Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brüssel (Belgien), im Internet unter www.kbcfonds.de bzw. www.kbcfonds.at oder in
Papierform bei den unten angegebenen Adressen.
Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden, unter anderem, durch die Marktvolatilität sowie
durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen
Positionen sowie ggf. angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt
festgelegten Anlagepolitik ändern.
Der Teilfonds, auf den sich diese Informationen beziehen, ist in Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt.
Die folgenden Umbrella-Fonds sind grundsätzlich zum Vertrieb in Deutschland und Österreich berechtigt: KBC Bonds Sicav,
KBC Renta Sicav, KBC Eco Fund Bevek, KBC Equity Fund Bevek und KBC Select Immo Bevek. Darüber hinaus ist der ACCESS
Fund Sicav in Deutschland zum Vertrieb berechtigt.
In Ländern, in denen ein Fonds oder Teilfonds nicht zum öffentlichen Vertrieb registriert ist, ist der Verkauf von Anteilen nur im
Rahmen von Privatplatzierungen bzw. im institutionellen Bereich und unter Beachtung der anwendbaren lokalen Gesetzgebung
möglich. Namentlich sind die Fonds der KBC Asset Management NV nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen
Territorien registriert und dürfen daher dort weder angeboten noch verkauft werden.
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass KBC Asset Management sich verpflichtet,
korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die
Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenz-Leitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über
die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der KBC Eco Funds sowie der KBC Renta finden Sie unter www.kbcfonds.de.
Die Transparenz-Leitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische TransparenzLogo für Nachhaltigkeitsfonds steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung
eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
Zahl- und Informationsstelle:
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