VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE

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ACMBernstein
> JAHRESBERICHT
31. August 2013
Bestimmte Portefeuilles des Fonds dürfen in der Schweiz bzw. von der Schweiz aus nicht an nicht qualifizierte
Anleger vertrieben werden. Daher wurden alle Bezugnahmen auf diese Portefeuilles aus diesem verkürzten
Jahresbericht entfernt. Die Anleger werden auf die Tatsache hingewiesen, dass bestimmte Zahlen in diesem
verkürzten Jahresbericht auf konsolidierter Basis dargestellt sind und daher die Zahlen der Portefeuilles umfassen,
die nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz oder von der Schweiz aus registriert sind.
Global Wealth Strategies Equity Fixed-Income
>Global Conservative Portfolio
>Dynamic Diversified Portfolio
>Global Equity Blend Portfolio
>Global Equity Blend Portfolio (Euro)
> Global Growth Trends Portfolio
> Global Bond Portfolio
> Global Growth Trends Portfolio (Euro) > Global High Yield Portfolio
> Global Value Portfolio
> American Income Portfolio
> Global Value Portfolio (Euro)
> European Income Portfolio
> Emerging Markets Growth Portfolio > Emerging Markets Debt Portfolio
> American Growth Portfolio
> Short Maturity Dollar Portfolio
> US Thematic Research Portfolio
> Eurozone Strategic Value Portfolio
> European Value Portfolio
> Asia Ex-Japan Equity Portfolio
> Japan Strategic Value Portfolio
> Greater China Portfolio
ACMBernstein ist ein offener Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz unter
dem Namen AllianceBernstein geschäftstätig ist.
Der Jahresbericht wurde vom englischsprachigen Jahresbericht übersetzt. Der englischsprachige Jahresbericht
ist die Vorlage, von der sich alle Übersetzungen herleiten, und im Falle von abweichenden Interpretationen
gilt der englischsprachige Jahresbericht. Bitte gehen Sie zu www.acmbernstein.com/investments, um den
englischsprachigen Jahresbericht zu erhalten.
RCS: B34405
ACMBernstein ist außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz unter dem Namen AllianceBernstein geschäftstätig.
Auf Grundlage der Berichte können keine Zeichnungsaufträge eingereicht werden. Zeichnungen sind nur wirksam, wenn sie auf
Grundlage des Dokuments mit wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung
mit dem Jahresbericht oder dem jüngsten Halbjahresbericht, falls dieser später herausgegeben wurde, erfolgen.
Mit Stand from 31. August 2013 sind die folgenden Portefeuilles des Fonds in Hongkong nicht zugelassen und können den
Einwohnern von Hongkong nicht angeboten werden: Global Equity Blend Portfolio (Euro), Global Growth Trends Portfolio (Euro)
und Global Value Portfolio (Euro).
ACMBernstein und AB AllianceBernstein sind in den Vereinigten Staaten eingetragene Warenzeichen, die mit Erlaubnis des
Eigentümers AllianceBernstein L.P. verwendet werden.
Brief An Die Anteilinhaber
30. September 2013
Sehr geehrte Anteilinhaber,
der vorliegende Bericht bietet Ihnen eine aktuelle Übersicht
über ACMBernstein (der „Fonds“) für den Jahresabschluss zum
31. August 2013.
In diesem zwölfmonatigen Berichtszeitraum war das weltweite
Wirtschaftswachstum zwar uneinheitlich, aber weiterhin auf
Kurs, und die Risikobereitschaft der Anleger blieb robust.
Dementsprechend generierten die Aktien der weltweiten
Industrieländer starke Renditen, während die weltweitenAnleihen
und die Aktien der Schwellenmarktländer zurückgingen.
Die Rentenmärkte schlossen unterdurchschnittlich ab, da die
Zinssätze stiegen, als die US-Notenbank signalisierte, dass sie
erwägen würde, ihr Anleihenkaufprogramm zu reduzieren. Die
Aktien der Schwellenmärkte fielen aufgrund des abnehmenden
Wirtschaftswachstums in mehreren Leithammel-Ländern, wie
beispielsweise China und Brasilien, sinkenden Rohstoffpreisen
und Bedenken hinsichtlich der weltweiten Liquidität.
Die Anleger warteten ab, ob die US-Notenbank damit beginnen
würde, ihre Anleihenkäufe zurückzuschrauben, wie sie in ihren
jüngsten Kommentaren signalisiert hatte. Wenngleich die
Aktienmärkte zunächst negativ reagierten, sind wir der Meinung,
dass ein allmähliches Ende der quantitativen Lockerung
bedeutet, dass die US-Konjunktur robuster wird, was das
Gewinnwachstum und die Aktien unterstützen sollte. Obwohl
die Erholung in Europa vermutlich langsam vonstatten gehen
wird, wiesen die jüngsten Daten darauf hin, dass eine erneute
ACMBernstein
Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank nunmehr sehr
unwahrscheinlich ist. Nichtsdestotrotz ist jegliche Straffung
der Geldpolitik unserer Ansicht nach noch Zukunftsmusik. Da
die Inflation vermutlich gering bleiben wird, erwarten wir, dass
die Zinssätze bis mindestens Ende 2014 unverändert belassen
werden. In Japan konzentriert sich die Aufmerksamkeit darauf,
ob die Regierung und die Zentralbank in der Lage sein werden,
die Erwartungen in der nächsten Phase des Programms von
Premierminister Shinzo Abe zu erfüllen.
Wenngleich das makroökonomische Umfeld nach wie
vor uneinheitlich ist, sind die schlimmsten Szenarien, die
Aussichten im vergangenen Jahr trübten, mittlerweile verblasst.
Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Monaten
bedeutende Fortschritte gemacht, und unserer Meinung nach
steht uns noch weiteres Wachstum bevor. Wenngleich wir die
potenziellen zukünftigen Unsicherheiten nicht unterschätzen,
sind wir der Ansicht, dass die Nervosität sich wahrscheinlich
legen wird und attraktive Fundamentaldaten von Unternehmen
wieder belohnt werden, sobald die Anleger sehen, dass die
makroökonomischen Probleme angegangen wurden.
Wir danken Ihnen für Ihre Anlage in den Fonds.
Mit freundlichen Grüßen,
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds
1
Wertentwicklung der Anteile
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
Global Conservative Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25%
1.26%
0.74%
0.77%
1.02%
1.02%
1.53%
4.29%
4.24%
3.25%
3.24%
3.82%
3.80%
4.82%
1.33%
1.37%
0.35%
0.31%
0.88%
0.88%
2.57%
23.20%
23.00%
12.79%
12.67%
18.34%
18.33%
30.87%
1.83%
0.84%
1.88%
0.70%
-0.21%
0.94%
1.55%
0.70%
1.74%
-0.14%
2.31%
1.39%
2.41%
–
2.37%
1.53%
0.87%
21.73%
-0.93%
-1.40%
11.60%
1.13%
0.53%
18.93%
-1.33%
2.73%
2.00%
28.87%
4.07%
4.13%
Dynamic Diversified Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.07%
0.00%
0.00%
-0.60%
-0.54%
-0.48%
-0.13%
-0.07%
-0.06%
-0.54%
0.13%
0.13%
0.21%
0.45%
0.64%
5.04%
4.78%
5.25%
3.99%
3.72%
4.17%
4.98%
4.58%
5.07%
3.71%
5.48%
5.16%
5.69%
4.07%(1)
6.19%
Global Equity Blend Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1A GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SA GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SB IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.46%
5.85%
6.16%
6.88%
7.51%
7.17%
7.27%
7.66%
7.55%
17.21%
16.07%
16.71%
18.13%
19.62%
18.78%
19.01%
19.88%
19.71%
1.00%
-0.10%
0.47%
1.87%
3.00%
2.38%
2.54%
3.39%
3.23%
30.10%
17.70%
4.84%
41.40%
3.45%
30.86%
14.26%
17.37%
16.85%
5.92%
5.38%
5.68%
6.36%
6.90%
6.56%
15.86%
14.83%
15.39%
16.86%
18.15%
17.35%
6.55%
5.45%
5.99%
7.39%
8.48%
7.78%
-28.40%
-33.40%
-30.53%
-24.20%
-22.04%
-15.95%
3.34%
3.61%
2.84%
3.60%
3.09%
3.76%
4.34%
4.00%
10.58%
11.13%
9.48%
11.09%
10.05%
11.45%
12.61%
11.97%
3.91%
4.42%
2.87%
4.45%
3.47%
4.75%
5.98%
5.30%
196.99%
419.30%
149.02%
343.70%
-4.88%
117.04%
-0.30%
35.02%
Global Equity Blend Portfolio (Euro)
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Growth Trends Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
2.45%
2.00%
2.33%
2.88%
3.53%
3.15%
8.40%
7.42%
8.02%
9.29%
10.69%
9.87%
8.93%
7.76%
8.34%
9.76%
11.05%
10.36%
-30.33%
-35.33%
-32.67%
-26.27%
-22.32%
-25.81%
9.75%
9.26%
9.53%
10.24%
10.78%
10.43%
10.57%
10.91%
24.42%
23.26%
23.98%
25.53%
26.83%
25.97%
26.30%
27.16%
-1.68%
-2.63%
-2.15%
-0.92%
0.17%
-0.54%
-0.09%
0.52%
23.80%
9.70%
21.81%
35.70%
-2.46%
12.75%
13.23%
16.03%
9.16%
8.71%
8.93%
9.56%
10.26%
9.84%
23.66%
22.48%
23.20%
24.64%
25.94%
25.14%
4.00%
2.94%
3.48%
4.89%
5.99%
5.15%
-29.27%
-34.27%
-31.67%
-25.13%
-26.81%
-30.09%
-7.75%
-6.93%
-7.94%
-8.21%
-7.45%
-8.41%
-7.96%
-7.20%
-7.36%
-6.67%
-6.89%
-7.30%
2.43%
4.69%
2.16%
1.40%
3.64%
1.14%
1.97%
4.22%
3.25%
5.41%
4.32%
3.45%
-8.92%
-8.11%
-11.06%
-9.82%
-9.78%
-11.95%
-9.34%
-9.26%
-8.22%
-8.07%
-7.15%
-7.99%
228.40%
1.20%
-21.13%
168.30%
-3.13%
-23.00%
79.14%
-1.27%
110.68%
2.53%
26.08%
87.49%
8.96%
9.04%
9.28%
8.41%
8.48%
9.27%
8.71%
8.77%
9.41%
9.41%
9.66%
9.61%
16.14%
15.75%
16.82%
15.00%
14.60%
16.82%
15.63%
15.27%
17.11%
16.71%
17.61%
17.50%
16.49%
15.11%
17.14%
15.28%
13.93%
17.13%
15.96%
14.80%
17.39%
16.24%
17.93%
17.81%
133.76%
59.27%
384.00%
98.22%
54.33%
340.32%
250.09%
58.00%
173.68%
64.33%
65.93%
43.00%
Global Growth Trends Portfolio (Euro)
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Value Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1A GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SA GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Value Portfolio (Euro)
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emerging Markets Growth Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . American Growth Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wertentwicklung der Anteile (Fortsetzung)
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
10.27%
12.04%
10.27%
10.30%
10.67%
10.31%
10.29%
9.80%
11.42%
9.97%
9.83%
10.06%
9.81%
9.96%
10.10%
10.72%
10.78%
10.72%
11.38%
10.92%
11.12%
20.58%
24.13%
20.70%
20.01%
20.95%
20.52%
20.53%
19.42%
22.76%
19.81%
18.89%
19.79%
19.37%
19.92%
19.57%
21.43%
21.01%
21.49%
22.86%
21.98%
22.81%
6.68%
14.93%
12.73%
5.00%
–
4.90%
6.66%
5.50%
13.93%
11.73%
4.33%
–
3.90%
6.20%
4.90%
7.48%
5.73%
7.52%
8.50%
7.90%
14.00%
21.30%
42.67%
36.07%
42.73%
15.47%
8.47%
55.80%
7.60%
39.87%
33.87%
39.33%
13.80%
6.00%
19.20%
41.73%
34.30%
45.93%
59.80%
12.87%
26.90%
40.00%
8.43%
8.41%
7.89%
7.84%
8.19%
8.10%
8.86%
8.94%
9.00%
24.19%
24.25%
22.95%
23.06%
23.62%
23.54%
25.17%
25.30%
25.57%
4.27%
4.40%
3.26%
3.38%
3.89%
3.97%
5.20%
5.27%
5.51%
7.13%
-17.50%
3.93%
-28.50%
5.73%
-38.60%
9.73%
-7.40%
10.67%
6.29%
5.82%
6.07%
6.83%
7.54%
7.28%
16.78%
15.67%
16.30%
17.75%
19.35%
18.75%
12.59%
11.46%
11.95%
13.50%
14.70%
14.05%
6.50%
-5.50%
44.92%
26.70%
-1.30%
-10.14%
2.92%
5.01%
2.60%
2.93%
4.83%
3.38%
–
3.28%
-2.30%(3)
–
-7.93%
-6.77%
-9.85%
-8.04%
-6.57%
-8.40%
–
–
–
–
3.53%
9.00%
-21.13%
3.59%
9.31%
-19.57%
-13.00%
-8.13%
-2.30%
-12.10%
US Thematic Research Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 JPY H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eurozone Strategic Value Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . European Value Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
-12.80%
-12.19%
-13.02%
-12.74%
-12.19%
-12.49%
-13.00%(2)
-12.36%
-12.43%
-12.10%(2)
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
–
29.07%
1.91%
3.99%
1.49%
1.93%
4.02%
2.13%
–
2.44%
-3.36%(3)
28.43%
2.35%
4.45%
3.76%
5.75%
3.77%
5.69%
4.92%
3.95%
–
-14.94%
-8.81%
-6.72%
-10.67%
-8.87%
-7.42%
-9.35%
–
–
–
-15.17%
-8.30%
-6.20%
-7.16%
-5.05%
-7.31%
-4.96%
-6.15%
-7.04%
-0.47%
9.79%
-0.20%
7.80%
-23.00%
-0.25%
6.46%
-18.23%
-13.37%
-9.38%
-3.36%
8.95%
1.73%
9.53%
6.73%
13.93%
6.71%
13.95%
10.93%
7.13%
10.57%
10.34%
-6.07%(5)
8.46%
-3.47%(6)
8.63%
9.77%
-6.40%(5)
7.96%
-3.53%(6)
10.09%
8.28%
10.78%
8.95%
8.68%
11.28%
9.38%
10.93%
51.59%
50.99%
–
46.76%
–
47.73%
49.45%
–
45.22%
–
50.29%
46.04%
52.20%
47.81%
48.43%
53.54%
48.92%
52.54%
-8.72%
-9.08%
–
-10.34%
–
-7.40%
-9.96%
–
-11.82%
–
-9.46%
-11.33%
-8.34%
-10.08%
-6.67%
-7.52%
-9.24%
-8.12%
-34.31%
-26.24%
-6.07%
23.87%
-3.47%
36.80%
-30.77%
-6.40%
18.40%
-3.53%
-28.18%
20.33%
-21.50%
25.73%
38.53%
-22.04%
15.07%
-19.93%
0.03%
-0.51%
-0.22%
0.38%
1.20%
0.72%
12.50%
11.39%
12.00%
13.38%
15.19%
14.12%
-14.48%
-15.35%
-14.86%
-13.79%
-12.43%
-13.27%
268.10%
214.00%
-12.53%
316.10%
59.41%
45.86%
Asia Ex-Japan Equity Portfolio (Fortsetzung)
Klasse
AD ZAR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ID AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.47%(4)
-7.48%
-13.17%
-12.59%
-13.42%
-13.18%
-12.61%
-13.07%
-13.37%(2)
-12.68%
-12.93%
-7.72%
-13.00%
-12.47%
-12.37%
-11.91%
-12.40%
-11.96%
-11.91%
-12.28%
Japan Strategic Value Portfolio
Klasse
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A USD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I USD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greater China Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
Global Bond Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 EUR H… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
-0.77%
-0.84%
-0.95%
-0.79%
-0.77%
-0.78%
0.56%
-0.44%
-0.88%
-0.71%
0.36%
-0.85%(2)
-0.72%
-1.28%
-1.32%
-1.43%
-1.32%
-1.28%
-0.09%
-0.97%
-1.32%
-1.16%
-0.15%
-1.34%(2)
-0.59%
-1.00%
-1.04%
-1.16%
-0.99%
-0.49%
-0.49%
0.63%
-0.69%
-0.90%(5)
-0.12%(5)
-1.07%
-1.18%
-0.16%
-0.31%
-0.06%
-0.46%
-0.50%
-0.56%
-0.62%
-1.01%
-0.46%
-0.5%
-0.57%
2.19%
0.09%
-0.85%
-0.41%
1.20%(3)
–
-0.36%
-1.57%
-1.57%
-1.88%
-1.59%
-1.57%
1.08%
-0.89%
-1.78%
-1.36%
0.25%(3)
–
-0.22%
-1.01%
-1.04%
-1.35%
-1.03%
0.00%
0.00%
2.58%
-0.44%
–
–
-1.40%(7)
-1.50%(7)
0.76%
0.37%
0.83%
0.13%
-0.13%
2.43%
2.46%
2.27%
–
2.37%
2.42%
6.25%
3.07%
2.09%
3.45%
–
–
2.73%
1.42%
1.46%
1.05%
–
1.42%
5.43%
2.10%
1.16%
2.69%
–
–
2.60%
1.97%
2.00%
1.69%
–
2.98%
3.02%
7.21%
2.84%
–
–
–
–
3.83%
3.69%
4.47%
3.32%
3.12%
111.37%
70.28%
4.00%
0.87%
87.73%
53.26%
14.72%
5.18%
3.66%
3.03%
1.20%
-0.85%
171.33%
78.54%
51.67%
0.73%
-0.67%
31.75%
11.58%
1.63%
0.98%
1.30%
0.25%
-1.34%
125.63%
57.46%
53.29%
2.60%
-0.54%
125.91%
32.65%
16.87%
5.80%
-0.90%
-0.12%
-1.40%
-1.50%
47.32%
7.13%
5.33%
1.13%
5.53%
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
Global High Yield Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AK EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT ZAR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IQD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.30%
-1.18%
-1.11%
-1.24%
-1.71%(2)
-1.80%(2)
-1.13%
-0.06%
-0.93%
-1.20%
-1.02%
-0.18%
-0.07%
-1.25%
-0.03%(4)
-1.79%
-1.62%
-1.65%
-1.74%
-1.56%
-0.45%
-1.44%
-1.69%
-1.45%
-0.75%
-0.58%
-1.69%
-1.53%
-1.35%
-1.35%
-1.92%(2)
-2.00%(2)
-1.38%
-1.35%
-1.04%
-0.78%
0.15%
-0.86%
0.21%
-0.92%
-3.01%(5)
-2.10%(5)
-1.11%(6)
-1.51%
-1.43%
-1.47%
-0.28%
-0.93%(2)
-0.74%
-0.70%
-0.70%
-0.60%
5.32%
5.38%
5.04%
5.21%
–
–
5.31%
8.00%
5.88%
4.90%
5.54%
5.12%(3)
7.83%
5.16%
–
4.30%
4.35%
3.96%
4.14%
4.30%
6.98%
4.84%
3.88%
4.51%
4.30%(3)
6.73%
4.11%
4.85%
4.87%
4.55%
–
–
4.86%
1.33%(8)
5.86%
6.08%
8.56%
5.49%
8.43%
5.91%
–
–
–
4.35%
1.27%(7)
1.31%(7)
7.20%
–
6.21%
6.04%
6.30%
6.50%
10.39%
10.60%
9.83%
9.79%
–
–
10.68%
13.73%
10.86%
9.75%
13.77%
–
6.23%
9.75%
–
9.34%
9.46%
8.92%
8.50%
9.55%
12.54%
9.58%
8.63%
12.88%
–
5.69%
8.48%
9.91%
10.80%
9.50%
–
–
–
–
10.93%
11.21%
14.29%
10.32%
6.58%
11.20%
–
–
–
9.55%
–
–
12.58%
–
12.23%
11.33%
–
11.84%
159.16%
183.07%
36.13%
11.80%
-1.71%
-1.80%
215.99%
44.83%
13.83%
35.63%
20.08%
5.12%
14.57%
11.73%
-0.03%
118.24%
178.91%
31.20%
9.07%
116.02%
40.21%
10.09%
30.89%
18.04%
4.30%
12.83%
9.05%
128.40%
82.90%
11.73%
-1.92%
-2.00%
9.14%
1.33%
184.65%
54.22%
36.13%
38.40%
15.58%
13.24%
-3.01%
-2.10%
-1.11%
125.83%
1.27%
1.31%
17.07%
-0.93%
34.47%
41.67%
10.82%
77.00%
7
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
American Income Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 CHF H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AK……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AK EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT ZAR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 CHF H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT JPY H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
-3.78%
-3.77%
-3.79%
-3.82%
-3.83%
-3.55%(2)
-3.58%(2)
-3.79%
-2.58%
-3.56%
-3.77%
-3.48%
-3.00%
-2.64%
-3.82%
0.43%(4)
-4.13%
-4.08%
-4.17%
-4.10%
-2.92%
-3.83%
-4.17%
-3.76%
-3.33%
-4.16%
-4.00%
-3.99%
-4.09%
-3.75%(2)
-3.77%(2)
-3.95%
-3.51%
-3.52%
-2.46%
-3.46%
-3.58%
-3.52%
-4.42%(5)
-6.52%(11)
-5.52%(11)
-1.33%(6)
-4.03%
-4.04%
-4.13%
-3.35%
-3.35%
-1.19%
-1.22%
-3.67%(9)
-1.42%
-1.33%
–
–
-1.31%
1.39%
-0.75%
-1.47%
-0.91%
-0.59%(3)
1.15%
-1.34%
–
-1.88%
-1.89%
-2.07%
-1.97%
0.69%
-1.3%
-2.15%
-1.53%
-0.95%(3)
-2.02%
-1.64%
-1.66%
-1.91%
–
–
-1.72%
-0.64%
-0.74%
1.93%
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-0.86%
-3.12%(10)
–
–
–
–
-1.89%
-3.33%(7)
-3.39%(7)
-0.41%
-0.38%
8.27%
8.38%
–
8.43%
7.95%
–
–
8.41%
12.34%
8.85%
8.20%
6.94%
–
–
7.95%
–
7.52%
7.59%
7.32%
7.64%
11.63%
8.12%
7.59%
6.56%
–
7.27%
7.78%
7.88%
7.87%
–
–
–
8.86%
9.02%
13.17%
–
9.31%
–
–
–
–
–
7.60%
–
–
9.21%
–
270.44%
164.16%
-3.67%
10.73%
8.93%
-3.55%
-3.58%
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27.18%
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12.36%
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-0.59%
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0.43%
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7.20%
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-0.95%
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-3.75%
-3.77%
1.04%
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-3.13%
14.80%
-3.12%
-4.42%
-6.52%
-5.52%
-1.33%
141.34%
-3.33%
-3.39%
13.40%
3.89%
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
8.36%
8.41%
–
8.52%
11.42%
8.60%
7.62%
7.66%
7.71%
10.94%
8.14%
7.88%
7.95%
–
8.98%
8.95%
12.39%
9.33%
9.37%
9.77%
12.57%
12.57%
–
12.57%
16.64%
13.28%
11.78%
11.79%
11.78%
15.75%
12.48%
12.06%
12.05%
–
13.24%
13.21%
17.19%
13.95%
13.49%
–
70.17%
68.90%
0.67%
65.60%
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20.48%
53.60%
53.10%
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18.27%
56.62%
65.60%
0.43%
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44.79%
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26.38%
12.40%
11.89%
12.02%
–
10.89%
11.07%
11.92%
15.28%
–
10.94%
–
–
–
11.01%
–
10.89%
10.88%
10.05%
9.95%
10.83%
14.02%
–
9.76%
–
–
9.97%
11.47%
11.51%
10.64%
–
12.56%
12.61%
15.68%
66.14%
66.73%
-10.67%
17.27%
8.00%
66.72%
29.90%
-9.30%
17.14%
-9.14%
-6.61%
4.67%
7.88%
-0.86%
54.62%
54.73%
13.80%
5.40%
54.71%
25.74%
-9.75%
13.81%
-9.59%
-7.38%
5.40%
60.84%
61.13%
15.73%
-9.56%
72.90%
73.53%
24.00%
European Income Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT USD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT USD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 USD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 USD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23%
1.20%
0.67%(2)
1.23%
2.23%
1.15%
0.74%
0.79%
0.88%
2.08%
0.93%
0.87%
0.91%
0.43%(2)
1.38%
1.40%
2.75%
1.49%
1.58%
1.69%
Emerging Markets Debt Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 CHF H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT ZAR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CT……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -9.60%
-9.65%
-9.52%
-9.56%
-9.75%
-9.66%
-9.06%
-9.30%(12)
-9.72%
-9.14%(12)
-9.21%
-8.57%
-9.86%
-0.86%(4)
-10.05%
-10.14%
-10.11%
-10.27%
-10.10%
-9.49%
-9.75%(12)
-10.05%
-9.59%(12)
-9.66%
-10.26%
-9.81%
-9.85%
-9.87%
-9.56%(12)
-9.35%
-9.43%
-8.64%
-6.45%
-6.51%
-10.67%(9)
-6.63%
-6.63%
-6.47%
-4.52%
–
-6.78%
–
-6.61%(3)
-4.24%
-6.72%
–
-7.41%
-7.46%
-7.73%
-7.65%
-7.40%
-5.47%
–
-7.55%
–
-7.38%(3)
-7.63%
-6.92%
-6.93%
-7.26%
–
-6.00%
-6.00%
-3.78%
9
ACMBernstein
6 Monate*
12 Monate
Vorjahr
Seit Auflegung
-10.33%(9)
-6.12%
–
–
–
-10.07%(7)
-10.04%(7)
-5.28%
-5.62%
-4.95%
-5.82%
-6.13%
-5.55%
–
11.62%
–
–
–
–
–
13.51%
12.67%
13.10%
12.86%
12.07%
12.55%
-10.33%
19.60%
-9.17%
-8.68%
-9.33%
-10.07%
-10.04%
15.57%
15.27%
16.53%
58.67%
13.33%
14.60%
2.65%
2.51%
2.65%
2.19%
2.06%
2.05%
2.05%
2.02%
3.22%
3.06%
3.37%
0.98%
0.98%
0.97%
0.52%
0.49%
0.25%
0.52%
0.49%
1.53%
1.61%
1.69%
44.31%
11.46%
2.54%
32.45%
8.92%
-1.16%
32.15%
-2.27%
34.64%
-1.52%
5.90%
Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)
Klasse
I2 CHF H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S EUR H… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S GBP H… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 EUR H… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 GBP H… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -9.24%
-9.30%
-9.17%(12)
-8.68%(12)
-9.33%(12)
-9.89%
-9.95%
-9.06%
-9.05%
-8.72%
-9.30%
-9.28%
-9.00%
Short Maturity Dollar Portfolio
Klasse
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.74%
2.71%
2.74%
2.51%
2.37%
2.37%
2.37%
2.37%
3.02%
2.95%
3.09%
Die Wertentwicklung der Anteilklassen der einzelnen Portefeuilles basiert auf dem Nettoinventarwert zum 31. August 2013, wobei
die Auswirkungen der von der Verwaltungsgesellschaft rückerstatteten bzw. erlassenen Aufwendungen einberechnet wurden.
Verkaufsgebühren, die beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen erhoben werden können, wurden nicht berücksichtigt.
Die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteilklassen umfasst die während des Geschäftsjahres ausgeschütteten und wieder
angelegten Beträge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagerenditen und
der Wert des angelegten Kapitals unterliegen Schwankungen, so dass die Anteile eines Anlegers bei Rücknahme mehr oder weniger
als die ursprünglichen Anschaffungskosten wert sein können.
* Sechsmonatszeitraum zum 31. August 2013.
Rendite berechnet ab Auflegungsdatum am:
(1) 1. Oktober 2012
(2) 11. März 2013
(3) 28. September 2012
(4) 20. August 2013
(5) 24. April 2013
(6) 8. August 2013
(7) 18. Oktober 2012
(8) 30. November 2012
(9) 20. Dezember 2012
(10)31. Januar 2013
(11) 7. Mai 2013
(12)3. April 2013
10
Verzeichnis der Anlagewerte
31. August 2013
ACMBernstein
Anteile
Wert
(USD)
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Aberdeen Asset Management PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,190
$
50,219
Affiliated Managers Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
57,653
Macquarie Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,299
50,323
Partners Group Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
132,383
State Street Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
43,731
UBS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,421
66,101
WisdomTree Investments, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,618
29,322
429,732
HANDELSBANKEN
Banco do Brasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,196
30,874
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,697
21,698
Bank of Montreal (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
45,241
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,341
64,207
KB Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,329
42,396
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,095
58,832
Sberbank of Russia (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,247
55,192
Societe Generale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,946
85,203
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,619
115,132
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,525
144,786
663,561
FINANZWESEN – VERBRAUCHER
Capital One Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,251
80,757
DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Bank of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,629
79,475
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,746
84,391
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,566
93,265
IntercontinentalExchange, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
67,122
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,303
31,376
355,629
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,385
102,056
Fidelity National Financial, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,187
28,142
Intact Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 *
1
Lincoln National Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,033
43,415
Muenchener Rueckversicherungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
36,489
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
30,260
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,923
48,884
289,247
IMMOBILIENFONDS (REITS)
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,827
25,889
IMMOBILIEN – MANAGEMENT UND -ERSCHLIESSUNG
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,249
32,469
BR Malls Participacoes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,338
25,324
New World Development Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,212
24,014
81,807
SPARKONTEN UND HYPOTHEKENFINANZIERUNG
Housing Development Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,516
49,606
1,976,228
NICHT – BASISKONSUMGÜTER
KFZ – BESTANDTEILE
Cie Generale des Etablissements Michelin - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
61,356
Nokian Renkaat Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
29,310
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
531
39,989
130,655
KRAFTFAHRZEUGE
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,411
55,225
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,140
68,577
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,212
24,730
Nissan Motor Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,709
76,259
Volkswagen AG (Preference Shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
92,793
317,584
HOTELS, RESTAURANTS UND FREIZEIT
Las Vegas Sands Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
48,754
Melco Crown Entertainment Ltd. (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,234
33,557
MGM Resorts International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,480
43,876
Nettovermögen %
0.1%
0.2
0.1
0.3
0.1
0.2
0.1
1.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.4
1.7
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.9
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
5.0
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.8
0.1
0.1
0.1
11
Verzeichnis der Anlagewerte (Fortsetzung)
ACMBernstein
Anteile
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,280
$
HAUSHALTSGEBRAUCHSGÜTER
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,890
EINZELHANDEL – INTERNET UND KATALOGE
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
priceline.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
MEDIEN
Comcast Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
Gannett Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,266
Liberty Global PLC - Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Liberty Global PLC - Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Naspers Ltd. - Class N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Regal Entertainment Group - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,735
Time Warner Cable, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Viacom, Inc. - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,106
Walt Disney Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,958
MULTILINE – EINZELHANDEL
Macy’s, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
Matahari Department Store Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,322
SPEZIALISIERTER EINZELHANDEL
Abercrombie & Fitch Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
Belle International Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,276
CarMax, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
Fast Retailing Co., Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
GameStop Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
TJX Cos., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Williams-Sonoma, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Yamada Denki Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,042
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND LUXUSGÜTER
Cie Financiere Richemont SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,416
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,759
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG
Cisco Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,065
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
COMPUTER UND PERIPHERIEGERÄTE
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Hewlett-Packard Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,828
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN
Arrow Electronics, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Corning, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,763
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,176
INTERNET – SOFTWARE UND -DIENSTE
Baidu, Inc. (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,956
Google, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Tencent Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,730
IT – DIENSTLEISTUNGEN
Amdocs Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,378
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
12
Wert
(USD)
89,632
215,819
Nettovermögen %
0.2%
0.5
59,874
0.2
66,521
52,184
118,705
0.2
0.1
0.3
29,519
30,500
25,242
29,911
40,184
31,031
50,337
87,987
119,111
443,822
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
1.1
38,673
27,650
66,323
0.1
0.1
0.2
28,647
30,639
44,623
62,562
26,377
38,304
39,016
32,828
302,996
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.8
134,410
24,599
62,727
221,736
1,877,514
0.3
0.1
0.2
0.6
4.8
48,127
42,401
48,182
138,710
0.1
0.1
0.2
0.4
226,887
107,852
334,739
0.6
0.2
0.8
34,521
38,796
56,910
130,227
0.1
0.1
0.1
0.3
55,088
97,796
113,124
127,558
393,566
0.1
0.3
0.3
0.3
1.0
30,447
63,332
27,089
141,135
262,003
0.1
0.2
0.1
0.3
0.7
ACMBernstein
Anteile
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG
Applied Materials, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,875
$
MediaTek, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,840
Mellanox Technologies Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
Micron Technology, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,919
Samsung Electronics Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,039
SOFTWARE
Citrix Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Electronic Arts, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,368
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,389
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,196
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Quintiles Transnational Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,343
Vertex Pharmaceuticals, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
GESUNDHEITSWESEN – AUSRÜSTUNG UND BEDARF
Elekta AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,173
Essilor International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Medtronic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,441
GESUNDHEITSWESEN – ANBIETER UND DIENSTLEISTUNGEN
Aetna, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
WellPoint, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,248
PHARMAZEUTIKA
Allergan, Inc./United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,019
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
Bristol-Myers Squibb Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,993
GlaxoSmithKline PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,413
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Novo Nordisk A/S - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,053
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,359
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,164
ENERGIE
ENERGIE – AUSRÜSTUNG UND -DIENSTE
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,251
Helix Energy Solutions Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
National Oilwell Varco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,324
Oceaneering International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,508
Schlumberger Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,585
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,078
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
ÖL, GAS UND VERBRAUCHSBRENNSTOFFE
Anadarko Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,915
Cameco Corp. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,519
Cimarex Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Concho Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,841
Gazprom OAO (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,207
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,328
Marathon Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,639
Valero Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,612
Wert
(USD)
43,147
46,872
35,016
39,606
160,847
25,165
350,653
Nettovermögen %
0.1%
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.9
42,088
36,431
46,404
69,976
42,947
237,846
1,847,744
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.6
4.7
44,417
58,087
28,004
130,508
0.1
0.1
0.1
0.3
34,140
49,700
40,631
33,420
157,891
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
45,968
106,229
152,197
0.1
0.3
0.4
90,083
43,347
83,078
87,038
65,535
47,630
86,133
246,375
49,995
40,762
839,976
1,280,572
0.3
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.7
0.1
0.1
2.2
3.3
60,052
18,909
98,394
71,071
33,562
128,305
49,608
46,706
506,607
0.2
0.0
0.3
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
1.3
63,719
74,494
28,907
28,830
64,640
64,722
40,644
33,249
56,450
100,658
57,261
613,574
1,120,181
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
1.5
2.8
13
ACMBernstein
Anteile
INDUSTRIEGÜTER
LUFTFAHRT UND VERTEIDIGUNG
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198
$
European Aeronautic Defence and Space Co. NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,461
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,222
Zodiac Aerospace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
FLUGGESELLSCHAFTEN
Delta Air Lines, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,437
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG
Roper Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Sumitomo Electric Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,845
INDUSTRIEKONZERNE
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,156
Hutchison Whampoa Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,697
MASCHINEN
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,843
Illinois Tool Works, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Joy Global, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,952
Parker Hannifin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,239
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
SCHIFFFAHRT
AP Moeller - Maersk A/S - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN
Intertek Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,016
STRASSE UND SCHIENE
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,973
HANDELSGESELLSCHAFTEN UND VERTRAGSHÄNDLER
WW Grainger, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,410
Asahi Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,468
Pernod-Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
LEBENSMITTEL UND MASSENERZEUGNISSE – EINZELHANDEL
Koninklijke Ahold NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,899
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,819
Raia Drogasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,737
WM Morrison Supermarkets PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,416
LEBENSMITTELPRODUKTE
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Mead Johnson Nutrition Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,748
HAUSHALTSPRODUKTE
Reckitt Benckiser Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,077
TABAK
Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,623
British American Tobacco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,917
Imperial Tobacco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,782
Japan Tobacco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,831
14
Wert
(USD)
124,458
84,128
67,831
44,441
320,858
Nettovermögen %
0.3%
0.2
0.2
0.1
0.8
28,347
0.1
55,821
78,084
133,905
0.1
0.2
0.3
141,254
31,211
172,465
0.3
0.1
0.4
15,435
36,241
32,278
42,393
66,138
35,941
41,042
269,468
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.7
33,945
0.1
50,383
0.1
14,750
25,414
40,164
0.0
0.1
0.1
61,327
1,110,862
0.2
2.8
131,500
15,534
75,628
56,559
279,221
0.3
0.0
0.2
0.2
0.7
62,112
103,172
19,366
33,364
218,014
0.2
0.3
0.0
0.1
0.6
45,400
41,766
114,387
201,553
0.1
0.1
0.3
0.5
73,196
0.2
54,973
147,481
58,933
61,855
323,242
1,095,226
0.1
0.4
0.1
0.2
0.8
2.8
Zinssatz
Datum
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 $
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Croda International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
FMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,186
Incitec Pivot Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,593
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
LyondellBasell Industries NV - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,833
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
CONTAINER UND VERPACKUNGEN
Rock Tenn Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
METALL UND BERGBAU
Dowa Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,509
Goldcorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,065
MMC Norilsk Nickel OJSC (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,619
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,482
PAPIER- UND HOLZPRODUKTE
Duratex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,046
TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE
DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . 21,974
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,650
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,270
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,107
DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,132
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,913
VERSORGUNG
STROMVERSORGUNGSBETRIEBE
Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
EDP - Energias de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,208
Electricite de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,070
GASVERSORGUNGSBETRIEBE
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,930
MEHRFACH – VERSORGUNGSBETRIEBE
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,559
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
National Grid PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,478
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE
AUSTRALIEN
Australia Government Bond, Series 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/15/2017 AUD
468
ÖSTERREICH
Austria Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 9/15/2016 EUR
186
BELGIEN
Belgium Government Bond, Series 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 9/28/2017
145
KANADA
Canadian Government Bond, Series A23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25% 3/15/2014 CAD
571
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Czech Republic Government Bond, Series 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.60% 8/18/2018 CZK
2,239
DÄNEMARK
Denmark Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 11/15/2017 DKK
406
Wert
(USD)
42,545
39,150
17,553
36,713
47,287
38,259
24,286
26,509
67,993
61,655
28,003
40,737
470,690
Nettovermögen %
0.1%
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
1.2
41,503
0.1
22,347
31,444
34,022
66,900
154,713
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
25,548
692,454
0.1
1.8
35,816
83,714
43,031
22,445
185,006
0.1
0.2
0.1
0.1
0.5
26,809
99,587
126,396
311,402
0.1
0.2
0.3
0.8
19,804
57,283
29,960
107,047
0.0
0.1
0.1
0.2
23,061
0.1
33,272
15,026
40,041
88,339
218,447
11,530,630
0.1
0.0
0.1
0.2
0.5
29.3
459,871
1.2
271,111
0.7
224,320
0.6
568,343
1.4
132,446
0.3
81,428
0.2
15
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
FRANKREICH
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
France Government Bond OAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 10/25/2014 EUR
114 $
France Government Bond OAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 10/25/2016
92
156,930
138,419
295,349
0.4%
0.4
0.8
Japan Government Bond, Series 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70% 3/21/2016 JPY
53,844
Japan Government Five Year Bond, Series 110 . . . . . . . . . . . . . . . 0.30% 3/20/2018
14,870
598,113
151,839
749,952
1.5
0.4
1.9
Mexican Bonos, Series MI10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 12/18/2014 MXN
1,681
134,188
0.3
Netherlands Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 7/15/2017 EUR
68
102,546
0.3
New Zealand Government Bond, Series 1217 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/15/2017 NZD
339
VEREINIGTE STAATEN
U.S. Treasury Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 5/15/2016 USD
150
U.S. Treasury Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 11/15/2016
347
70
357
160
961
U.S. Treasury Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13% 4/30/2015
732
252
495
195
665
285
204
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Akzo Nobel NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 4/6/2016 GBP
27
BHP Billiton Finance USA Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/1/2014 USD
29
International Paper Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 5/15/2019
21
Vale Overseas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 1/11/2022
41
Xstrata Finance Canada Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 11/15/2016
32
INVESTITIONSGÜTER
Bae Systems PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 11/24/2014 GBP
30
Caterpillar Financial Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.38% 5/20/2014 USD
140
Caterpillar Financial Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 2/17/2014
59
Cie De St-gobain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 9/16/2013 EUR
11
CRH Finance UK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 4/24/2015 GBP
12
Eaton Corp.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60% 6/16/2014 USD
67
Holcim Finance Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 3/26/2014 EUR
41
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/30/2019 USD
1
John Deere Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 1/24/2014 EUR
35
Schneider Electric SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 1/8/2015
30
Siemens Financieringsmaatschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50% 3/12/2018 USD
28
KOMMUNIKATIONSMEDIEN
BSKYB Finance UK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 10/15/2015
30
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.95% 6/15/2016
27
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/15/2015
21
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90% 3/15/2016
0 **
Pearson Funding One PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/15/2015 GBP
9
Pearson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/27/2014
19
Reed Elsevier Capital, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/15/2014 USD
34
Time Warner Cable, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/14/2014
38
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40% 4/10/2015
41
WPP 2012 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 12/5/2013 EUR
15
WPP Finance UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 9/15/2014 USD
32
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION
America Movil SAB de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 3/1/2014
18
10
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40% 12/1/2017
55
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 4/28/2017 GBP
32
British Telecommunications PLC(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/7/2016
31
284,410
0.7
175,984
418,821
88,869
510,969
216,508
1,113,394
729,770
251,826
495,464
195,175
664,039
282,640
205,448
5,348,907
8,652,871
0.4
1.1
0.2
1.3
0.6
2.8
1.9
0.6
1.3
0.5
1.7
0.7
0.5
13.6
22.0
48,882
29,630
27,673
38,371
34,190
178,746
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
51,239
141,033
60,366
14,302
19,748
67,094
56,658
1,489
47,510
42,784
27,938
530,161
0.1
0.4
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
1.3
32,823
30,238
23,234
47
15,414
31,007
35,293
39,183
41,690
20,182
33,711
302,822
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.8
18,819
10,816
53,451
55,501
58,414
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
JAPAN
MEXIKO
NIEDERLANDE
NEUSEELAND
16
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital LLC . . . . . . . . . . . . . 5.55% 2/1/2014 USD
75 $
Chorus Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/6/2020 GBP
21
Deutsche Telekom International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 7/8/2014 USD
17
Deutsche Telekom International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 3/6/2017
30
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/18/2016 GBP
21
Koninklijke KPN NV, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/4/2014 EUR
11
Orange SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/12/2016 GBP
8
Orange SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 5/22/2014 EUR
20
Telstra Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/6/2014 GBP
29
Verizon Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.95% 3/28/2014 USD
80
Verizon Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 11/1/2018
7
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25% 9/26/2017
55
48
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ
American Honda Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 9/16/2014 EUR
16
BMW Finance NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 9/19/2013
29
Daimler AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 9/2/2014
21
Daimler International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 1/16/2014
9
Nissan Motor Acceptance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/30/2015 USD
16
RCI Banque SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40% 4/11/2014
25
Volkswagen Financial Services AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 7/28/2014 EUR
19
Volkswagen International Finance NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 1/19/2015
19
Volvo Treasury AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 2/27/2014
20
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE
Carnival PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 11/27/2013
32
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER
Home Depot, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 12/16/2013 USD
36
Wal-Mart Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60% 4/11/2016
40
Wesfarmers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.98% 5/18/2016
42
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER
AbbVie, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75% 11/6/2017
60
Allergan, Inc./United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35% 3/15/2018
26
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.57% 2/27/2014 EUR
15
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 1/30/2017
13
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 1/15/2015 USD
6
Bunge Ltd. Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 6/15/2019
21
Campbell Soup Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 8/15/2014
44
Carlsberg Breweries AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 11/28/2016 GBP
24
Carrefour Banque SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 9/25/2015 EUR
2
Carrefour SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 12/2/2013
16
ConAgra Foods, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.82% 6/15/2017 USD
0 **
Diageo Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 10/23/2017
42
Eli Lilly & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.20% 3/6/2014
60
Gilead Sciences, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.05% 12/1/2016
50
GlaxoSmithKline Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 7/6/2015 EUR
32
Henkel AG & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 3/19/2014
37
Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30% 5/18/2018 USD
75
Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/1/2014 EUR
32
Nestle Finance International Ltd., Series 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 12/18/2014 AUD
37
Novartis Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 2/10/2014 USD
60
PepsiCo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.70% 2/26/2016
55
PepsiCo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.90% 11/1/2018
3
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 12/15/2014 EUR
13
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.35% 3/15/2015 USD
37
Procter & Gamble Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 5/12/2014 EUR
32
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/20/2015
30
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63% 3/28/2014 USD
75
SC Johnson & Son, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/15/2033
0 **
TESCO PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 9/12/2016 EUR
39
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 3/18/2020 USD
45
Woolworths Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.55% 9/22/2015
10
ENERGIE
BP Capital Markets PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.70% 11/6/2015
55
BP Capital Markets PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 12/29/2014 GBP
22
ConocoPhillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 2/1/2014 USD
20
Husky Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 12/15/2019
32
Nabors Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 1/15/2019
18
Schlumberger Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/5/2013 EUR
32
Wert
(USD)
Nettovermögen %
76,432
36,637
18,046
29,871
35,698
14,209
14,081
27,275
47,320
80,653
9,153
52,821
48,282
687,479
0.2%
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
1.7
21,553
39,005
28,904
12,581
16,528
25,474
26,197
25,450
27,561
223,253
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
41,994
0.1
36,193
39,788
43,604
119,585
0.1
0.1
0.1
0.3
59,789
25,099
20,878
22,194
6,155
25,562
45,022
42,492
2,883
22,008
24
47,895
61,137
52,641
44,104
49,695
72,662
43,839
34,060
60,942
54,589
4,230
17,582
39,098
43,563
41,779
75,473
92
58,545
42,474
10,447
1,126,953
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.1
0.0
2.9
54,784
35,198
20,350
38,397
21,738
41,650
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
17
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Total Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 12/10/2013 EUR
32 $
DIENSTLEISTUNGEN
Compass Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 12/8/2014 GBP
30
TECHNOLOGIE
Baidu, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 11/28/2017 USD
9
International Business Machines Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 1/30/2014 EUR
34
Motorola Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/15/2025 USD
4
Telefonaktiebolaget LM Ericsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 5/15/2022
47
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN
Norfolk Southern Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/1/2018
42
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN
Heathrow Funding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/27/2013 GBP
22
Ryder System, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/1/2016 USD
20
Ryder System, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.20% 9/1/2015
8
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
Abbey National Treasury Services PLC/London . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 4/27/2016
50
American Express Credit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30% 7/29/2016
50
American Express Credit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/1/2014 GBP
25
Bank of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25% 1/11/2016 USD
55
BB&T Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.05% 6/19/2018
50
BNZ International Funding Ltd., Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25% 5/23/2018 EUR
11
Citigroup, Inc.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.87% 5/31/2017
31
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25% 1/15/2016 USD
55
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.45% 1/10/2017
21
First Maryland Capital II(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12% 2/1/2027
13
Goldman Sachs Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 2/7/2016
50
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 2/15/2019
23
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10% 4/5/2021
22
ING Bank NV(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.97% 7/3/2017
33
JPMorgan Chase & Co., Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10% 10/15/2015
55
Macquarie Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 1/14/2020
21
Mizuho Financial Group Cayman Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.79% 4/15/2014
28
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75% 2/25/2016
33
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/28/2015
13
National City Bank/Cleveland OH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 6/7/2017
34
PNC Funding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.70% 9/19/2016
50
Royal Bank of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.85% 3/8/2016
55
Societe Generale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 1/15/2014
43
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 9/26/2017
14
Standard Chartered PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.20% 5/12/2016
18
Suncorp-Metway Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 10/27/2014 GBP
20
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 4/4/2017 USD
57
UBS AG/London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 7/20/2016 GBP
17
UnionBanCal Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 12/16/2013 USD
166
Vesey Street Investment Trust I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.40% 9/1/2016
11
FINANZEN
GE Capital UK Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 12/12/2014 GBP
21
General Electric Capital Corp.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98% 4/2/2018 USD
75
General Electric Capital Corp., Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 5/1/2018
14
VERSICHERUNGEN
American International Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 3/20/2015
50
Aviva PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 6/20/2016 GBP
29
Berkshire Hathaway, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.55% 2/9/2018 USD
55
Lincoln National Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 7/1/2019
12
Markel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 9/30/2019
8
New York Life Global Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80% 2/12/2016
55
Principal Financial Global Funding LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 9/24/2013 GBP
36
Prudential Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 9/17/2015 USD
45
Prudential Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.20% 1/15/2015
3
Prudential Financial, Inc., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10% 9/20/2014
11
Prudential Financial, Inc., Series D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 6/15/2019
3
QBE Insurance Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 3/14/2014 GBP
27
18
Wert
(USD)
42,840
254,957
Nettovermögen %
0.1%
0.6
50,630
0.1
8,825
45,550
5,292
46,116
105,783
0.1
0.1
0.0
0.1
0.3
48,234
0.1
34,881
22,374
9,110
66,365
3,736,962
0.1
0.1
0.0
0.2
9.5
53,019
50,104
40,785
54,700
49,374
14,174
38,741
54,535
22,616
11,293
52,376
27,567
24,113
31,862
54,973
22,631
28,353
32,995
13,522
37,989
51,792
54,652
43,333
16,410
18,898
32,182
58,446
30,170
168,341
11,585
1,201,531
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.4
0.0
3.1
34,409
75,236
15,578
125,223
0.1
0.2
0.0
0.3
51,438
53,439
53,893
15,256
9,564
54,474
56,469
48,413
3,597
12,011
3,219
43,096
404,869
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
1.0
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
SONSTIGE FINANZWERTE
Brookfield Asset Management, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 3/1/2033 USD
0 **$
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71% 4/27/2015
13
REITS
ERP Operating LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/15/2014
5
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
Indiana Michigan Power Co., Series F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05% 11/15/2014
2
MidAmerican Energy Holdings Co., Series D . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 2/15/2014
47
National Grid Electricity Transmission PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 1/28/2014 EUR
32
Pacific Gas & Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25%10/15/2018 USD
21
PPL Energy Supply LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/1/2018
37
RWE Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 2/10/2015 EUR
30
SPI Electricity & Gas Australia Holdings Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . 6.15% 11/15/2013 USD
29
SSE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/5/2014 GBP
40
Union Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70% 2/1/2019 USD
3
ERDGAS
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63%10/10/2017
49
Sempra Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 6/1/2016
32
TransCanada PipeLines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75% 1/15/2016
55
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE
Veolia Environnement SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 4/24/2014 EUR
13
NICHT – UNTERNEHMENSSEKTOREN
BEHÖRDEN – NICHT VON DER REGIERUNG GARANTIERT
Dong Energy AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/7/2014
30
EDF SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 1/26/2014 USD
35
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 3/11/2015 EUR
30
Vattenfall AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 5/19/2014
30
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN
VARIABEL VERZINSLICHE HYPOTHEKEN VON BEHÖRDEN
Federal Home Loan Mortgage Corp.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.03% 8/1/2042 USD
116
Federal Home Loan Mortgage Corp.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.45% 7/1/2042
168
Federal Home Loan Mortgage Corp.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.78% 6/1/2037
180
Federal National Mortgage Association(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 8/1/2042
115
103
78
143
113
171
158
193
Federal National Mortgage Association, Series 2005(b) . . . . . . . . 2.36% 2/1/2035
160
70
75
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 15-JÄHRIGER LAUFZEIT
Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 7/1/2025
87
Federal National Mortgage Association, Series 2006 . . . . . . . . . . . 6.00% 6/1/2021
69
7
269
267
0 **
0 **
0 **
0 **
0 **
0 **
0 **
0 **
2
Wert
(USD)
25
14,039
14,064
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
5,204
1,750,891
0.0
4.4
2,513
48,197
42,677
26,747
41,835
42,730
28,991
62,713
3,667
300,070
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.8
48,042
35,806
54,506
138,354
0.1
0.1
0.2
0.4
17,160
455,584
0.0
1.2
41,148
35,949
42,547
41,336
160,980
6,104,417
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
15.5
117,488
170,343
192,673
116,783
104,480
80,061
145,953
115,845
173,461
160,622
196,172
170,299
74,412
78,556
1,897,148
0.3
0.4
0.5
0.3
0.3
0.2
0.4
0.3
0.4
0.4
0.5
0.4
0.2
0.2
4.8
93,970
75,261
8,056
279,362
276,921
733,570
0.3
0.2
0.0
0.7
0.7
1.9
63
405
114
26
149
512
1,021
101
2,502
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Federal National Mortgage Association, Series 2001 . . . . . . . . . . . 7.00% 12/1/2031 USD
2 $
0 **
0 **
0 **
138
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS
Banc of America Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-6, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31% 10/10/2045
115
Citigroup Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-C4, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.94% 3/15/2049
19
Commercial Mortgage Pass Through Certificates
Series 2010-C1, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16% 7/10/2046
108
Series 2012-CR3, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 11/15/2045
56
Series 2012-CR4, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.70% 10/15/2045
51
Series 2012-CR5, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 12/10/2045
40
Series 2013-CR6, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.72% 3/10/2046
59
Series 2013-LC6, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.72% 1/10/2046
35
GS Mortgage Securities Corp. II
Series 2012-GCJ9, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.66% 11/10/2045
57
Series 2013-GC10, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.70% 2/10/2046
40
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.,
Series 2012-LC9, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 12/15/2047
25
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
Series 2007-CB18, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.43% 6/12/2047
73
Series 2007-LDPX, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.44% 1/15/2049
70
Series 2010-C2, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75% 11/15/2043
83
Series 2011-C3, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.87% 2/15/2046
61
Series 2011-C4, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.53% 7/15/2046
64
Series 2011-C5, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60% 8/15/2046
69
Series 2012-CBX, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.96% 6/15/2045
62
Series 2013-C10, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.73% 12/15/2047
36
Series 2013-LC11, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85% 4/15/2046
75
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust,
Series 2013-C12, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.08% 7/15/2045
59
Merrill Lynch Mortgage Trust
Series 2005-CIP1, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.96% 7/12/2038
23
Series 2006-C2, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.74% 8/12/2043
14
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-3, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41% 7/12/2046
58
ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2006-4,
Series 2006-4, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17% 12/12/2049
123
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
Series 2013-C7, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.74% 2/15/2046
61
Series 2013-C8, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78% 12/15/2048
69
Morgan Stanley Capital I Trust
Series 2007-T27, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.82% 6/11/2042
49
Series 2011-C1, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60% 9/15/2047
54
Series 2011-C2, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.48% 6/15/2044
79
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
Series 2012-C4, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 12/10/2045
47
Series 2013-C5, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78% 3/10/2046
69
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-C25, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91% 5/15/2043
57
WF-RBS Commercial Mortgage Trust
Series 2011-C2, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 2/15/2044
51
Series 2012-C10, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.73% 12/15/2045
83
Series 2012-C9, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 11/15/2045
69
Series 2013-C11, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80% 3/15/2045
36
Series 2013-C12, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.74% 3/15/2048
44
STAATLICHE CMBS
NCUA Guaranteed Notes Trust,
Series 2010-C1, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60% 10/29/2020
98
NICHT STAATLICHE VARIABEL VERZINSLICHE CMBS
GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-G1, Class A2(c) . . . . . 3.56% 4/10/2031
15
20
Wert
(USD)
1,330
142
170
219
141,585
148,339
2,779,057
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
7.1
116,063
0.3
20,832
0.1
111,686
55,408
50,617
39,930
58,527
34,345
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
56,412
39,877
0.1
0.1
24,327
0.1
80,157
77,205
85,830
61,735
63,847
69,940
61,984
35,108
73,378
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
58,521
0.1
22,787
15,754
0.1
0.0
62,703
0.2
134,515
0.3
60,461
68,453
0.1
0.2
54,669
55,407
79,934
0.1
0.1
0.2
46,866
67,707
0.1
0.2
61,530
0.2
51,825
82,243
68,236
35,403
43,158
2,287,380
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
5.8
98,712
0.3
14,432
2,400,524
0.0
6.1
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
ABS – ANLEIHEN
AUTOS – FESTVERZINSLICH
Ally Auto Receivables Trust
Series 2010-1, Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29% 3/15/2015 USD
100 $
Series 2013-SN1, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.72% 5/20/2016
58
AmeriCredit Automobile Receivables Trust
Series 2012-2, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.05% 10/11/2016
70
Series 2013-3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.92% 4/9/2018
50
Bank of America Auto Trust, Series 2012-1, Class C . . . . . . . . . . . 2.09% 7/17/2017
50
CarMax Auto Owner Trust
Series 2011-1, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29% 9/15/2015
28
Series 2011-3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.07% 6/15/2016
68
Series 2012-3, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.43% 9/15/2015
52
Mercedes-Benz Auto Lease Trust,
Series 2013-A, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.59% 2/15/2016
26
Porsche Financial Auto Securitization Trust,
Series 2011-1, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84% 1/16/2015
13
VARIABEL VERZINSLICHE KREDITKARTEN
Capital One Multi-Asset Execution Trust,
Series 2007-A1, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.23% 11/15/2019
100
Chase Issuance Trust, Series 2013-A6, Class A6(b) . . . . . . . . . . . . 0.60% 7/15/2020
100
Discover Card Execution Note Trust,
Series 2011-A1, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.53% 8/15/2016
100
FESTVERZINSLICHE KREDITKARTEN
Citibank Credit Card Issuance Trust,
Series 2005-A9, Class A9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10% 11/20/2017
100
GE Capital Credit Card Master Note Trust,
Series 2012-1, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.03% 1/15/2018
105
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS
CNH Equipment Trust, Series 2010-C, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . 1.17% 5/15/2015
7
GE Equipment Transportation LLC, Series 2012-1, Class A3 . . . . 0.99% 11/23/2015
100
GE Dealer Floorplan Master Note Trust,
Series 2012-3, Class A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 6/20/2017
100
BAUSPARDARLEHEN – VARIABEL VERZINSLICH
HSBC Home Equity Loan Trust, Series 2006-1, Class M1(b) . . . . 0.46% 1/20/2036
23
BAUSPARDARLEHEN – FESTVERZINSLICH
Citifinancial Mortgage Securities, Inc.,
Series 2003-1, Class AFPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.86% 1/25/2033
18
GEDECKTE ANLEIHEN
Abbey National Treasury Services PLC/London . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 9/8/2016 EUR
34
Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 1/26/2015
13
Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 2/21/2017 USD
42
Barclays Bank PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 4/13/2016 EUR
31
BNP Paribas Home Loan SFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.20% 11/2/2015 USD
42
Caisse de Refinancement de l’Habitat SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 10/25/2017 EUR
33
Caisse Francaise de Financement Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 3/12/2014
37
Canadian Imperial Bank of Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75% 1/27/2016 USD
52
Cie de Financement Foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 1/30/2014 GBP
18
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.63% 1/12/2017 EUR
34
Credit Agricole Home Loan SFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 9/9/2016
42
Credit Suisse AG/Guernsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60% 5/27/2016 USD
57
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 11/26/2019 EUR
15
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 7/1/2016
15
DNB Boligkreditt AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.63% 1/11/2016
29
11
Hypothekenbank Frankfurt AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 1/19/2016
10
ING Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 3/3/2016
13
LB Baden-Wuerttemberg, Series 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 2/12/2014
37
National Australia Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.63% 1/13/2017
24
Nationwide Building Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 12/7/2015
34
Nordea Bank Finland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.38% 7/17/2017
40
31
Skandinaviska Enskilda Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 1/20/2016
44
Sparebank 1 Boligkreditt AS, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.38% 11/22/2016
32
Swedbank Hypotek AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 1/21/2016
11
Wert
(USD)
100,862
57,970
Nettovermögen %
0.3%
0.1
70,226
49,836
50,788
0.2
0.1
0.1
27,679
67,857
52,015
0.1
0.2
0.1
25,965
0.1
12,916
516,114
0.0
1.3
99,013
100,013
0.2
0.3
100,067
299,093
0.3
0.8
109,296
0.3
105,447
214,743
0.2
0.5
6,620
100,184
106,804
0.0
0.3
0.3
100,212
0.3
22,225
0.1
18,203
1,277,394
0.0
3.3
47,922
18,217
46,733
43,779
42,979
49,066
50,036
53,970
28,141
47,534
58,758
58,862
22,464
22,015
40,015
14,975
14,458
18,258
49,340
33,642
48,406
55,306
39,920
61,507
44,691
15,509
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
21
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Swedbank Hypotek AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 6/9/2014 EUR
17 $
Terra Boligkreditt AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 8/31/2015
44
UBS AG/London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00% 4/10/2015
11
Westpac Banking Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 2/16/2016
22
Westpac Securities NZ Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 6/16/2016
10
REGIERUNGEN – STAATLICHE BEHÖRDEN
AUSTRALIEN
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.90% 9/17/2014 USD
68
ÖSTERREICH
Oesterreichische Kontrollbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 12/10/2013 EUR
49
FRANKREICH
Dexia Credit Local SA(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.91% 4/1/2014 GBP
42
DEUTSCHLAND
FMS Wertmanagement AoeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13% 9/3/2018 EUR
36
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 7/4/2018
41
Landwirtschaftliche Rentenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/21/2015 AUD
52
JAPAN
Japan Bank for International Cooperation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 12/2/2013 EUR
11
Japan Finance Organization for Municipalities, Series INT . . . . . . 4.50% 5/27/2014
36
NIEDERLANDE
Achmea Hypotheekbank NV(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.62% 11/3/2014 USD
221
ING Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90% 3/19/2014
68
LeasePlan Corp. NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 5/22/2014 EUR
29
SNS Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 3/10/2014
53
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust,
Series 2005-A8, Class A1C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 8/25/2036 USD
5
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 3948, Class DA . . . . 3.00% 12/15/2024
133
Federal National Mortgage Association
Series 2010-9, Class EA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 1/25/2024
63
Series 2011-39, Class DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 7/25/2024
54
VARIABEL VERZINSLICHE STAATSPAPIERE
Series 2006-39, Class DF(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.58% 5/25/2036
128
Series 2006-42, Class PF(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.59% 6/25/2036
130
NCUA Guaranteed Notes, Series 2010-R3, Class 1A(b) . . . . . . . . 0.75% 12/8/2020
172
INFLATIONSGEBUNDENE WERTPAPIERE
VEREINIGTE STAATEN
U.S. Treasury Inflation Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13% 4/15/2016
534
SUPRANATIONALE UNTERNEHMEN
European Investment Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 4/15/2014
11
European Investment Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 4/15/2014 GBP
44
European Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 4/6/2016 EUR
48
Inter-American Development Bank, Series RG . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 5/15/2015 GBP
106
International Bank For Reconstruction & Development . . . . . . . . 9.25% 3/20/2016 USD
63
International Bank For Reconstruction & Development . . . . . . . . 9.75% 1/23/2016
58
Nordic Investment Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 9/11/2013
31
GEMEINDEVERWALTUNG – KOMMUNALANLEIHEN
KANADA
Hydro-Quebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.75% 9/13/2015 GBP
16
Hydro-Quebec, Series HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.63% 3/8/2015
7
Province of Ontario Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10% 6/16/2014 USD
46
Province of Ontario Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 12/11/2013 EUR
15
Province of Quebec Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.60% 5/26/2015 USD
29
22
Wert
(USD)
22,850
59,974
14,210
30,383
13,660
1,167,580
Nettovermögen %
0.1%
0.2
0.0
0.1
0.0
3.0
70,044
0.2
65,003
0.2
65,070
0.2
46,954
63,002
47,823
157,779
0.1
0.2
0.1
0.4
13,992
48,518
62,510
0.0
0.1
0.1
221,839
69,148
39,554
70,557
401,098
821,504
0.6
0.1
0.1
0.2
1.0
2.1
5,349
0.0
138,438
0.4
64,843
55,304
258,585
0.2
0.1
0.7
128,955
130,875
173,825
433,655
697,589
0.3
0.3
0.5
1.1
1.8
547,428
1.4
10,813
70,702
68,944
189,163
75,938
69,908
30,769
516,237
0.0
0.2
0.1
0.5
0.2
0.2
0.1
1.3
30,451
12,135
47,583
20,203
31,010
141,382
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Kontrakte/Nennwert
(-)/(000)
QUASI – STAATLICHE WERTPAPIERE
QUASI – STAATSANLEIHEN
MALAYSIA
Petronas Capital Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 8/12/2019 USD
36 $
MEXIKO
Pemex Project Funding Master Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 12/18/2013 GBP
27
SÜDKOREA
Korea National Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 4/3/2017 USD
52
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN
DÄNEMARK
Denmark Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 3/17/2014 EUR
12
POLEN
Poland Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 7/15/2019 USD
12
SCHWEDEN
Sweden Government International Bond, Series RG . . . . . . . . . . . 9.75% 9/15/2014 GBP
10
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT
INDUSTRIE
Virgin Media Secured Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 1/15/2018
21
VEREINIGTE STAATEN
Alameda Corridor Trnsp Auth CA, Series 1999C, NPFGC . . . . . . 6.60% 10/1/2029 USD
2
GEKAUFTE OPTIONEN – VERKAUFSOPTIONEN
OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES
S&P 500 Index
Expiration: Sep 2013, Exercise Price: $1,450.00(d) . . . . . . . . . 319
Gesamtanlagen
(Kosten $35,892,774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
Nettovermögen %
38,720
0.1%
42,955
0.1
53,153
134,828
0.1
0.3
15,790
0.0
13,487
0.0
16,785
46,062
0.1
0.1
34,019
0.1
2,422
0.0
360
0.0
36,854,304 93.8%
2,319,055
5.9
125,039
0.3
39,298,395 100.0%
FINANZTERMINKONTRAKTE
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Long
Euro STOXX 50 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13
1
$
21,099
$
U.S. T-Note 2 Yr Futures (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/13
23
5,054,250
Short
Euro-Bobl Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/06/13
1
148,462
Euro-Schatz Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/06/13
2
283,367
Long Gilt Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/27/13
0*
71,586
7
873,951
U.S. T-Note 10 Yr Futures (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/13
13
1,615,065
$
*
Wertsteigerung
Wertminderung
Anzahl weniger als 0.5 Kontrakte.
$
$
183
1,438
1,504
491
(1,074)
(1,369)
(8,248)
(7,075)
3,616
(10,691)
23
ACMBernstein
DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOK
12
USD
2
9/05/13
$
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
73,744
USD
740
9/06/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
52
CZK
1,022
9/12/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD
612
USD
562
9/13/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,715
USD
3,596
9/19/13
51
EUR
38
9/19/13
Citibank, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK
3,628
USD
183
9/12/13
Citibank, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
36
USD
48
9/19/13
Citibank, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
900
USD
1,381
9/19/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK
474
USD
82
9/05/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
1,243
USD
1,190
9/06/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
614
CAD
634
9/06/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
40
USD
63
9/19/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD
374
USD
295
9/20/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN
1,805
USD
137
9/26/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
*
**
(a)
(b)
(c)
(d)
Anteilsanzahl weniger als 0,5.
Kapitalbetrag geringer als 500.
Stellt sämtliche oder einen Teil der verliehenen Wertpapiere dar. Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie in Anmerkung M.
Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 31. August 2013.
Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 31. August 2013.
Ein Kontrakt bezieht sich auf 1 Anteil.
Währungskürzel:
AUD
CAD
CZK
DKK
EUR
GBP
JPY
MXN
NOK
NZD
USD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Glossar:
Australian Dollar
Canadian Dollar
Czech Koruna
Danish Krone
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
Mexican Peso
Norwegian Krone
New Zealand Dollar
United States Dollar
ABS –
ADR –
ARMs –
CBT –
CMBS –
NCUA –
NPFGC–
OAT –
OJSC –
REIT –
SPI
–
ABS-Anleihen
American Depositary Receipt
Adjustable Rate Mortgages
Chicago Board of Trade
Commercial Mortgage-Backed Securities
National Credit Union Administration
National Public Finance Guarantee Corporation
Obligations Assimilables du Trésor
Open Joint Stock Company
Real Estate Investment Trust
Share Price Index
Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss.
24
$
$
(17)
(11,115)
770
18,197
7,239
(535)
(3,020)
619
(13,641)
(2,285)
10,296
(11,507)
105
6,550
1,992
3,648
45,768
(42,120)
31. August 2013
ACMBernstein
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
BorgWarner, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
$
19,316
Bridgestone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6,528
Cie Generale des Etablissements Michelin - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,410
230,675
Continental AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
18,413
Denso Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
9,085
Magna International, Inc. (New York) - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7,686
980
Toyota Industries Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4,023
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,080
156,556
453,262
KRAFTFAHRZEUGE
Daimler AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
17,017
Fiat SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
4,604
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,940
209,499
Harley-Davidson, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
17,994
Honda Motor Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
17,928
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,620
277,952
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200
4,777
Mitsubishi Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
3,128
Nissan Motor Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
7,914
Toyota Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
42,106
Volkswagen AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8,889
Volkswagen AG (Preference Shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,010
229,722
841,530
VERTRIEBSSTELLEN
Genuine Parts Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7,701
Compass Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,360
18,048
Darden Restaurants, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
9,242
Echo Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500
3,592
Galaxy Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200
7,286
Genting Singapore PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000
3,082
McDonald’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
28,308
McDonald’s Holdings Co. Japan Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5,250
178,492
OPAP SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
930
Royal Caribbean Cruises Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
11,007
Sands China Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
5,725
SKYCITY Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
627
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
12,788
Wynn Resorts Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14,104
298,481
Electrolux AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2,644
Panasonic Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
5,406
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,250
203,917
Sony Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
5,971
217,938
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
28,098
Liberty Interactive Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
15,806
Rakuten, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
3,504
47,408
FREIZEITAUSRÜSTUNG
Sankyo Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4,641
Sega Sammy Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4,760
9,401
MEDIEN
British Sky Broadcasting Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
10,012
25,254
Gannett Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,934
118,860
Liberty Global PLC - Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,473
114,423
Liberty Global PLC - Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680
123,530
News Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2,355
Publicis Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
9,074
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
25
ACMBernstein
Anteile
Reed Elsevier NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
$
Scripps Networks Interactive, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Shaw Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sirius XM Radio, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,062
Thomson Reuters Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Time Warner Cable, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,770
Time Warner, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Twenty-First Century Fox, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Walt Disney Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
WPP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,050
Family Dollar Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Kohl’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Macy’s, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300
Nordstrom, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Abercrombie & Fitch Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,270
Best Buy Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
CarMax, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Hennes & Mauritz AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Home Depot, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Inditex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Nitori Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sanrio Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Staples, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Tiffany & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Adidas AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Christian Dior SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
Lululemon Athletica, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Swatch Group AG (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VF Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Carlsberg A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Coca-Cola Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200
Coca-Cola Enterprises, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Dr Pepper Snapple Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Heineken NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PepsiCo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Pernod-Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Aeon Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Carrefour SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Colruyt SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
CVS Caremark Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
George Weston Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jeronimo Martins SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kesko Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,260
Loblaw Cos., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Seven & I Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Wal-Mart Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Wesfarmers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Woolworths Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
26
Wert
(USD)
5,055
14,706
2,410
14,542
6,554
190,010
18,159
18,798
330,970
36,498
19,452
1,060,662
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.8
14,238
15,393
146,619
16,719
192,969
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
115,464
14,400
19,024
11,082
37,245
7,933
4,462
5,128
12,519
15,422
121,575
364,254
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
1,904
4,626
6,779
2,936
9,209
12,790
26,462
18,721
83,427
3,577,033
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
2.7
20,238
2,714
45,816
3,740
19,614
13,428
8,928
31,892
8,121
16,206
170,697
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
4,088
6,575
2,214
23,220
7,903
2,176
271
234,986
375,516
4,269
6,847
36,490
13,379
13,906
731,840
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.6
ACMBernstein
Anteile
Bunge Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
$
Campbell Soup Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Golden Agri-Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000
Hormel Foods Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Kerry Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kraft Foods Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Mondelez International, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
Orkla ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tyson Foods, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Unilever NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
HAUSHALTSPRODUKTE
Colgate-Palmolive Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Procter & Gamble Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Reckitt Benckiser Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Svenska Cellulosa AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Unicharm Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KÖRPERPFLEGEPRODUKTE
Avon Products, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Beiersdorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Estee Lauder Cos., Inc. (The) - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Kao Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
L’Oreal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Shiseido Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
TABAK
Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
British American Tobacco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Philip Morris International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Swedish Match AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ENERGIE
FMC Technologies, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,960
Helix Energy Solutions Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,110
Helmerich & Payne, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Nabors Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Noble Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,510
Schlumberger Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,946
Superior Energy Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tenaris SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,276
Canadian Natural Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Cenovus Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Chevron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Concho Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ConocoPhillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Consol Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Crescent Point Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Enbridge, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
EnCana Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,766
EQT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Exxon Mobil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,229
Galp Energia SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Husky Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Imperial Oil Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Wert
(USD)
Nettovermögen %
15,156
12,954
12,435
2,627
12,429
2,137
13,771
15,335
59,554
591
17,370
16,781
181,140
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
23,108
54,523
16,786
2,930
5,169
102,516
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
9,885
12,062
13,072
5,821
11,019
3,161
55,020
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,328
29,631
269,043
235,579
41,720
3,700
600,001
1,841,214
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.5
1.4
16,089
238,080
77,843
12,608
6,160
11,160
144,914
24,282
181,512
1,965
443
715,056
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.5
18,284
43,397
9,154
8,596
60,215
8,381
9,651
19,890
9,369
7,295
8,201
3,416
268,003
17,144
107,120
1,952
165,466
5,655
8,351
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
27
ACMBernstein
Anteile
Inpex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
$
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Kinder Morgan Management LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Lundin Petroleum AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Marathon Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,880
Neste Oil Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Occidental Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
OMV AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Origin Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,268
Phillips 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Range Resources Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Repsol SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Royal Dutch Shell PLC - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,177
Royal Dutch Shell PLC - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,011
Showa Shell Sekiyu KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Southwestern Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Suncor Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Transcanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Ultra Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Eigenkapital: Sonstiges
Diversifiziert/Spezialisiert
CapitaLand Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Crown Castle International Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GPT Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,881
Hang Lung Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
New World Development Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Swire Pacific Ltd. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Swire Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
UOL Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
GESUNDHEITSWESEN
Health Care REIT, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Credit Suisse Group AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
498
Deutsche Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Goldman Sachs Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Legg Mason, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Nomura Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100
Northern Trust Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
TD Ameritrade Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
HANDELSBANKEN
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,718
Banco Santander SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,493
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,615
Bank of Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,230
Bank of Montreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Bank of Nova Scotia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Barclays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,810
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
BOC Hong Kong Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Chiba Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,990
Comerica, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
DNB ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Erste Group Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Hang Seng Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,193
Intesa Sanpaolo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,170
28
Wert
(USD)
4,509
5,254
18,204
2,446
208,829
183
17,642
1,800
14,866
17,130
14,996
5,221
38,067
34,028
988
15,280
7,679
16,852
33,558
13,076
4,140
237,269
1,491,557
2,206,613
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
1.1
1.6
2,381
6,942
12,226
3,114
1,396
5,717
2,792
5,001
39,569
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,288
51,857
0.0
0.0
14,355
20,012
15,213
9,756
198,426
12,880
7,584
16,461
15,402
310,089
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
22,605
16,418
166,164
24,682
85,999
1,795
12,553
22,216
16,690
18,496
6,289
7,810
6,814
238,871
12,252
26,515
4,961
3,081
3,104
54,370
6,209
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
ACMBernstein
Anteile
Joyo Bank Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
$
KBC Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KeyCorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,400
Lloyds Banking Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,100
Mizuho Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,500
National Australia Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
Natixis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,507
Nordea Bank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Royal Bank of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Royal Bank of Scotland Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,690
Shinsei Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Skandinaviska Enskilda Banken AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Standard Chartered PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
SunTrust Banks, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Swedbank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Toronto-Dominion Bank (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
UniCredit SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,498
US Bancorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500
Westpac Banking Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,052
American Express Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Credit Saison Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,990
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,186
JPMorgan Chase & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Moody’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
NYSE Euronext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
VERSICHERUNGEN
Aegon NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Ageas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000
Allianz SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
American International Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Assicurazioni Generali SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Berkshire Hathaway, Inc. - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Great-West Lifeco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Manulife Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
MS&AD Insurance Group Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Principal Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,060
Sampo Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Sony Financial Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Suncorp Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Swiss Re AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
T&D Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Tokio Marine Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Tryg A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Unum Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Willis Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
XL Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Wert
(USD)
5,137
169,718
2,196
16,338
22,609
238,357
13,175
19,933
10,798
9,650
7,731
24,646
19,063
154,097
1,956
4,206
324,071
9,609
17,583
4,319
19,212
6,220
5,270
25,525
8,461
18,065
61,620
29,203
2,006,662
Nettovermögen %
0.0%
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
1.5
21,573
313,713
4,568
339,854
0.0
0.3
0.0
0.3
312,758
337,827
4,586
350,429
55,583
4,508
19,068
12,540
4,224
1,101,523
0.2
0.2
0.0
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
1,495
3,814
13,092
18,911
23,230
7,747
33,366
5,649
183,294
9,838
5,010
16,368
17,730
5,495
6,705
9,296
41,229
4,217
6,117
2,892
14,765
712
12,384
14,780
458,136
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
29
ACMBernstein
Anteile
Annaly Capital Management, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
$
Japan Retail Fund Investment Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Keppel REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Macerich Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Plum Creek Timber Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Unibail-Rodamco SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
CapitaMalls Asia Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
Global Logistic Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Keppel Land Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Mitsubishi Estate Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Wheelock & Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
New York Community Bancorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
People’s United Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,650
Amgen, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Biogen Idec, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Celgene Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elan Corp. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Gilead Sciences, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Vertex Pharmaceuticals, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,610
Abbott Laboratories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Coloplast A/S - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
CR Bard, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Edwards Lifesciences Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Getinge AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Medtronic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Olympus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Varian Medical Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Aetna, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,960
DaVita HealthCare Partners, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Express Scripts Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Fresenius SE & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Patterson Cos., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Quest Diagnostics, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Sonic Healthcare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
UnitedHealth Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
WellPoint, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,690
PHARMAZEUTIKA
AbbVie, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Astellas Pharma, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Bayer AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Bristol-Myers Squibb Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Daiichi Sankyo Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Eisai Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Eli Lilly & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Forest Laboratories, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Johnson & Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Orion Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
30
Wert
(USD)
Nettovermögen %
10,503
5,503
15
11,256
13,293
6,736
47,306
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,859
2,806
2,107
2,633
10,334
5,101
25,840
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,255
14,220
24,475
4,313,885
0.0
0.0
0.0
3.2
180,078
22,115
21,302
13,998
2,337
36,162
120,992
396,984
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
19,998
2,713
11,487
7,038
5,400
3,407
15,525
2,872
14,090
82,530
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
187,634
10,751
12,776
7,582
15,952
11,724
12,843
21,522
399,307
680,091
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.5
25,566
5,088
13,294
27,564
20,845
5,132
4,059
20,560
17,012
366,691
5,349
69,128
37,832
42,544
19,060
277
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ACMBernstein
Anteile
Otsuka Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
$
Perrigo Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,293
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,141
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
UCB SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zoetis, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
INDUSTRIEGÜTER
BAE Systems PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,920
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Honeywell International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Rockwell Collins, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Rolls-Royce Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,010
Singapore Technologies Engineering Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Textron, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
United Technologies Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
LUFTFRACHT UND LOGISTIK
CH Robinson Worldwide, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Deutsche Post AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Expeditors International of Washington, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
United Parcel Service, Inc. - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
FLUGGESELLSCHAFTEN
All Nippon Airways Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
BAUPRODUKTE
Assa Abloy AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GEWERBLICHE DIENSTLEISTUNGEN UND BEDARF
Cintas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Stericycle, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BAU- UND INGENIEURWESEN
Fluor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Jacobs Engineering Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Kajima Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
KBR, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Obayashi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Shimizu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Eaton Corp. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Legrand SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Mitsubishi Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Osram Licht AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Schneider Electric SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
INDUSTRIEKONZERNE
3M Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
General Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600
Keppel Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Koninklijke Philips NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Siemens AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Toshiba Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
INDUSTRIELLE LAGERRÄUME
Ascendas Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Wert
(USD)
6,179
12,155
318,576
284,411
32,680
9,051
9,557
1,222
9,836
4,081
1,367,749
2,527,354
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.9
19,685
31,176
327,124
23,871
14,154
17,420
3,098
10,776
20,020
467,324
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
2,957
7,227
12,168
17,116
39,468
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,031
113,546
115,577
0.0
0.1
0.1
2,126
0.0
9,552
11,256
20,808
0.0
0.0
0.0
12,686
11,656
3,550
8,958
5,662
3,938
46,450
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,751
7,959
3,954
1,041
12,370
18,356
288,557
341,988
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
22,716
60,164
11,572
1,580
11,998
27,856
3,941
139,827
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
1,703
0.0
31
ACMBernstein
Anteile
MASCHINEN
SCHIFFFAHRT
Alfa Laval AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
$
Andritz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Atlas Copco AB - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Caterpillar, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Dover Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
JTEKT Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Kone Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kubota Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Metso Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
NGK Insulators Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Pall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Sandvik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Sumitomo Heavy Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,670
THK Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800
Volvo AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
AP Moeller - Maersk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mitsui OSK Lines Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Bureau Veritas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Experian PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
IHS, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Manpowergroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
SGS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
STRASSE UND SCHIENE
Canadian National Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Canadian Pacific Railway Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Central Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Keio Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Union Pacific Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Marubeni Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Mitsubishi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Mitsui & Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Noble Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000
Sumitomo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Toyota Tsusho Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR
Abertis Infraestructuras SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Atlantia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Auckland International Airport Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Hutchison Port Holdings Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,000
Transurban Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,231
F5 Networks, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,850
Juniper Networks, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Nokia Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,155
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,055
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
EMC Corp./MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
32
Wert
(USD)
4,514
1,651
4,643
24,762
17,010
5,837
803
3,879
6,516
1,633
6,759
4,759
5,455
6,892
13,828
6,615
4,490
164,430
5,786
156,968
5,571
452,801
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.3
8,065
3,921
11,986
0.0
0.0
0.0
10,374
12,957
10,715
12,970
22,742
69,758
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
9,378
11,760
5,237
7,648
3,371
30,708
68,102
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
7,223
9,302
8,297
3,161
3,779
2,285
34,047
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,697
7,107
984
2,215
13,366
28,369
1,840,334
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
32,634
8,338
161,395
11,340
4,481
33,140
12,408
263,736
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
120,301
15,468
0.1
0.0
ACMBernstein
Anteile
$
Amphenol Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Corning, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,670
Hitachi Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,290
Murata Manufacturing Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Yahoo Japan Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Accenture PLC - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Amadeus IT Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
CGI Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Computer Sciences Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000
International Business Machines Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Nomura Research Institute Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
NTT Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Paychex, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ELEKTRONISCHE BÜROAUSSTATTUNG
Canon, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Konica Minolta, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
ARM Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
ASML Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300
Lam Research Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Microchip Technology, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
NVIDIA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Rohm Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,900
Xilinx, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
SOFTWARE
Autodesk, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
CA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Dassault Systemes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400
Nintendo Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,590
Oracle Corp. Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SAP AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
UNTERKUNFT
UNTERKUNFT
Host Hotels & Resorts, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Air Liquide SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Airgas, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Akzo Nobel NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,720
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,678
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Celanese Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
EI du Pont de Nemours & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,180
Israel Corp., Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Linde AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Wert
(USD)
Nettovermögen %
412,397
548,166
0.3%
0.4
15,154
149,807
5,982
216,795
6,819
394,557
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.3
24,995
84,690
4,926
114,611
0.0
0.1
0.0
0.1
14,450
4,295
6,636
15,045
106,480
54,681
6,210
3,561
15,472
34,884
261,714
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
11,963
4,089
16,052
0.0
0.0
0.0
187,340
8,253
10,383
28,574
14,001
11,643
162,433
10,325
3,504
331,023
115,091
17,368
899,938
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.3
0.1
0.0
0.7
11,025
14,625
6,389
159,307
80,160
11,307
273,678
4,069
26,294
586,854
3,085,628
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.4
2.3
13,624
0.0
10,650
20,330
7,825
173,792
147,230
25,103
1,477
11,324
160,650
1,690
11,532
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
33
ACMBernstein
Anteile
BAUMATERIAL
LyondellBasell Industries NV - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,580
$
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Mosaic Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Orica Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Taiyo Nippon Sanso Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
CRH PLC (London) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Fletcher Building Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Holcim Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
MeadWestvaco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Rock Tenn Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,410
METALL UND BERGBAU
Alcoa, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ArcelorMittal (Euronext Amsterdam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Barrick Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
BHP Billiton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
BHP Billiton PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,041
Boliden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Dowa Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000
Eldorado Gold Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
First Quantum Minerals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Goldcorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
JFE Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Mitsubishi Materials Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
MMC Norilsk Nickel OJSC (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,450
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000
Norsk Hydro ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Rio Tinto Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,063
Teck Resources Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ThyssenKrupp AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Voestalpine AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
International Paper Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Stora Enso Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
EINZELHANDEL
REGIONALE EINKAUFSZENTREN
CapitaMall Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
Simon Property Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EINKAUFSZENTREN/EINZELHANDEL
Federal Realty Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Klepierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Link REIT (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,400
BCE, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Belgacom SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,800
Deutsche Telekom AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Elisa Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Frontier Communications Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,700
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,199
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,200
Orange SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
34
Wert
(USD)
251,137
8,008
19,578
12,495
1,546
5,915
5,984
6,513
4,445
887,224
Nettovermögen %
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
4,827
669
18,241
23,737
0.0
0.0
0.0
0.0
14,340
156,665
171,005
0.0
0.1
0.1
1,540
2,891
9,546
27,829
30,278
1,416
71,267
7,664
1,661
15,110
11,811
2,193
7,774
174,715
8,474
2,568
10,297
273,743
302
736
2,180
663,995
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.5
23,605
3,016
26,621
1,772,582
0.0
0.0
0.0
1.3
2,909
14,563
17,472
0.0
0.0
0.0
9,731
14,875
2,291
26,897
44,369
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,362
8,201
958
107,249
11,100
1,028
7,361
6,423
314,537
9,288
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(000)
PCCW Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 $
Singapore Telecommunications Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,920
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Telecom Italia SpA (savings shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,030
Telefonica SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,289
Telenor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
TeliaSonera AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,063
Telstra Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,094
Telus Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Verizon Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
KDDI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
NTT DoCoMo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Softbank Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,477
VERSORGUNG
Chubu Electric Power Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
CLP Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Contact Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Duke Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
EDP - Energias de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,343
Enel SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,795
Fortis, Inc./Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Fortum Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Hokkaido Electric Power Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Iberdrola SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,799
Kansai Electric Power Co., Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Power Assets Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
PPL Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Verbund AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Xcel Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Hong Kong & China Gas Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,925
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
AGL Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
CenterPoint Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,868
E.ON SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
National Grid PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,640
NiSource, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
SCANA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Wisconsin Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
WASSERVERSORGER
American Water Works Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
AUSTRALIEN
340
Australia Government Bond, Series 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/15/2022
410
Australia Government Bond, Series 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 1/21/2018
441
ÖSTERREICH
370
BELGIEN
182
KANADA
Canadian Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 12/1/2015 CAD
323
Wert
(USD)
906
5,492
195,327
365
1,675
17,523
4,814
7,611
4,760
30,685
33,166
6,004
821,835
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
9,508
7,993
12,477
417,115
447,093
1,268,928
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.9
3,732
5,509
4,001
192
19,680
206,193
5,918
2,881
2,189
3,505
9,534
4,462
4,307
18,420
424
13,960
304,907
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
4,460
2,667
7,127
0.0
0.0
0.0
1,927
16,051
17,165
14,432
13,192
157,029
17,556
14,436
16,416
268,204
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
16,296
596,534
23,139,955
0.0
0.4
17.1
332,161
416,849
431,065
1,180,075
0.2
0.3
0.4
0.9
504,023
0.4
256,659
0.2
318,302
0.2
35
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(000)
Czech Republic Government Bond, Series 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.60% 8/18/2018 CZK
5,130 $
DÄNEMARK
2,835
FINNLAND
Finland Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 4/15/2020 EUR
1,029
DEUTSCHLAND
Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 7/4/2020
671
Bundesrepublik Deutschland, Series 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 7/4/2039
215
Bundesrepublik Deutschland, Series 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 7/4/2018
211
MEXIKO
Mexican Bonos, Series M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 11/13/2042 MXN
1,820
NIEDERLANDE
50
Netherlands Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 7/15/2022
101
352
118
NEUSEELAND
New Zealand Government Bond, Series 423 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/15/2023 NZD
81
NORWEGEN
Norway Government Bond, Series 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 5/25/2021 NOK
1,690
POLEN
Poland Government Bond, Series 1021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 10/25/2021 PLN
445
VEREINIGTES KÖNIGREICH
United Kingdom Gilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00% 1/22/2016 GBP
483
United Kingdom Gilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 9/7/2019
461
158
173
251
VEREINIGTE STAATEN
530
182
147
605
207
115
147
U.S. Treasury Notes(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 5/15/2018
429
237
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
96
Bank of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 3/22/2017
57
Bank of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 6/1/2019
115
Bank of Nova Scotia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 1/13/2021
96
60
BB&T Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60% 8/15/2017 USD
81
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 1/15/2021
88
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/14/2022
32
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 8/9/2020
186
Goldman Sachs Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/24/2022
77
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series D . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 6/15/2020
54
49
154
JPMorgan Chase & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/24/2022
52
Lloyds TSB Bank PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.20% 3/28/2017
93
36
100
Morgan Stanley, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 7/24/2015
116
Murray Street Investment Trust I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.65% 3/9/2017
8
PNC Funding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30% 3/8/2022
73
116
State Street Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10% 5/15/2023
31
UBS AG/Stamford CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 7/15/2025
100
36
Wert
(USD)
Nettovermögen %
303,396
0.2%
551,675
0.4
1,515,777
1.1
988,990
370,045
324,100
1,683,135
0.7
0.3
0.2
1.2
140,042
0.1
62,970
135,270
520,871
176,800
895,911
0.1
0.1
0.4
0.1
0.7
67,111
0.1
293,957
0.2
150,832
0.1
772,981
792,047
278,684
316,506
470,087
2,630,305
0.6
0.6
0.2
0.2
0.4
2.0
479,153
246,610
210,336
604,126
190,100
105,000
138,226
475,788
266,162
2,715,501
13,206,701
0.4
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
2.0
9.8
97,266
60,086
138,417
103,023
88,968
79,663
93,737
33,289
206,210
84,565
60,594
58,457
155,343
53,951
98,722
42,074
102,641
121,165
8,489
70,786
120,862
28,730
117,160
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
MAKLER
Anteile/Nennwert
(000)
Vesey Street Investment Trust I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.40% 9/1/2016 USD
20 $
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 8/15/2023
75
2.00% 9/13/2016
21,294
73,475
2,118,967
Nettovermögen %
0.0%
0.1
1.6
70
69,519
0.1
General Electric Capital Corp., Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 5/1/2018
177
VERSICHERUNGEN
75
Berkshire Hathaway, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40% 1/31/2022
105
Hartford Financial Services Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 4/15/2022
81
Humana, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.20% 6/15/2018
84
31
Markel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 9/30/2019
22
MetLife, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.72% 2/15/2019
32
Metropolitan Life Global Funding I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 6/10/2014
100
Pacific Life Insurance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 6/15/2039
74
56
UnitedHealth Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 3/15/2042
73
UnitedHealth Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/15/2018
34
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71% 4/27/2015
66
REITS
ERP Operating LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/15/2014
36
HCP, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 2/1/2021
76
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Air Products & Chemicals, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75% 2/3/2023
62
Dow Chemical Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.55% 5/15/2019
76
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.38% 3/15/2018
33
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10% 3/15/2020
34
Gerdau Trade, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/30/2021
100
Glencore Funding LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 1/15/2019
80
89
INVESTITIONSGÜTER
3M Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.38% 9/29/2016
91
Caterpillar Financial Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.85% 6/1/2022
70
Dover Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.30% 3/1/2021
96
Embraer SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15% 6/15/2022
23
John Deere Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.80% 1/27/2023
81
Parker Hannifin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 5/15/2018
104
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 1/15/2033
29
DirecTV Holdings LLC/DirecTV Financing Co., Inc. . . . . . . . . . . 1.75% 1/15/2018
32
DirecTV Holdings LLC/DirecTV Financing Co., Inc. . . . . . . . . . . 3.80% 3/15/2022
61
News America, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 9/15/2022
23
Omnicom Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 5/1/2022
28
Reed Elsevier Capital, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/15/2014
67
20
15
47
WPP Finance 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 9/7/2022
40
WPP Finance 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 11/21/2021
38
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 3/15/2023 EUR
100
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 2/15/2019 USD
70
British Telecommunications PLC(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 12/15/2030
84
150
81
Toyota Motor Credit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30% 1/12/2022
109
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG
Time Warner, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 4/15/2031
100
201,933
0.1
74,107
105,004
88,201
99,682
39,847
26,290
39,971
103,561
102,786
58,311
67,619
39,555
844,934
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.6
69,247
0.1
37,627
82,305
119,932
3,424,532
0.0
0.1
0.1
2.6
57,358
96,701
30,839
30,811
96,500
72,710
82,819
467,738
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
92,037
66,096
102,329
22,885
76,187
117,305
476,839
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.3
27,617
30,480
56,897
21,223
27,040
68,639
17,980
14,466
48,516
37,462
38,961
389,281
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.3
128,965
80,278
126,977
142,262
71,563
550,045
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.4
107,126
0.1
125,668
0.1
FINANZEN
Nomura Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wert
(USD)
37
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(000)
NIKE, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 5/1/2023 USD
68 $
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS
McDonald’s Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.88% 5/29/2019
77
Macy’s Retail Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 1/15/2022
37
Wal-Mart Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 4/1/2015
95
Actavis, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 10/1/2022
29
Ahold Finance USA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2029
88
Baxter International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40% 8/15/2022
81
80
GlaxoSmithKline Capital, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 4/15/2014
90
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40% 4/15/2022
9
Pepsico, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 3/5/2042
86
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 6/15/2023
80
Philip Morris International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 8/22/2022
81
Reynolds American, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 11/1/2022
37
ENERGIE
Apache Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90% 9/15/2018
80
BP Capital Markets PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 5/6/2022
81
ConocoPhillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 1/15/2020
83
88
National Oilwell Varco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60% 12/1/2022
66
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 3/1/2019
76
Occidental Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50% 2/15/2018
71
Phillips 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.30% 4/1/2022
73
Schlumberger Norge AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.20% 1/15/2021
58
Schlumberger Oilfield UK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.20% 1/15/2021
39
Shell International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13% 8/21/2017
81
Southwestern Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10% 3/15/2022
25
TECHNOLOGIE
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40% 5/3/2023
66
EMC Corp./MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 6/1/2023
80
Hewlett-Packard Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.65% 12/9/2021
49
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 11/15/2022
81
Motorola Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 3/1/2023
55
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/15/2018
71
81
Total System Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.38% 6/1/2018
28
Total System Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 6/1/2023
23
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN
Southwest Airlines Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 12/15/2016
36
Southwest Airlines Co. Pass Through Trust, Series 07-1 . . . . . . . . 6.15% 8/1/2022
93
Canadian National Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.55% 3/1/2019
70
Asciano Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 9/23/2020
31
Ryder System, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/1/2016
53
Electricite de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 1/29/2023
100
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15% 5/15/2018
80
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
Constellation Energy Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15% 12/1/2020
17
Florida Power Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.65% 6/15/2018
51
Southern California Edison Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 6/1/2021
41
Southern California Edison Co., Series 13-A . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90% 3/15/2043
36
TECO Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 3/15/2016
37
38
Wert
(USD)
Nettovermögen %
61,876
0.0%
75,423
0.1
36,597
98,417
135,014
0.0
0.1
0.1
26,941
105,174
74,212
97,351
92,157
8,706
76,910
75,948
73,763
33,849
665,011
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.5
97,686
77,246
98,114
97,491
61,002
94,411
69,031
73,786
61,388
41,278
79,659
24,560
875,652
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.6
59,639
77,383
48,013
72,549
50,794
82,238
79,385
27,090
21,071
518,162
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.4
39,951
106,634
146,585
0.0
0.1
0.1
80,586
0.1
30,771
58,802
89,573
4,764,579
0.0
0.1
0.1
3.5
94,000
76,871
170,871
0.1
0.0
0.1
18,385
58,743
43,317
32,571
39,204
192,220
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
Zinssatz
Datum
ERDGAS
ACMBernstein
Anteile/Kontrakte
Nennwert
(-)/(000)
DCP Midstream LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 3/15/2019 USD
30 $
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63% 10/10/2017
28
Kinder Morgan Energy Partners LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.65% 2/1/2019
22
23
18
27
Williams Cos., Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70% 1/15/2023
62
20
KANADA
Canada Housing Trust No 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.35% 12/15/2020 CAD
230
Canada Housing Trust No 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10% 12/15/2018
405
DEUTSCHLAND
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.05% 2/16/2026 JPY
17,000
10,000
JAPAN
Development Bank of Japan, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60% 6/20/2014
40,000
36,000
150,000
100,000
Japan Finance Organization for Municipalities . . . . . . . . . . . . . . . 1.90% 6/22/2018
70,000
Japan Finance Organization for Municipalities . . . . . . . . . . . . . . . 2.00% 5/9/2016
20,000
SÜDKOREA
Korea Development Bank (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 3/9/2016 USD
145
Network Rail Infrastructure Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.40% 3/6/2016 CAD
234
VEREINIGTE STAATEN
U.S. Treasury Inflation Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13% 4/15/2016 USD
607
KANADA
Province of British Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 12/18/2021 CAD
170
Province of Manitoba Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.85% 12/1/2021
162
BEHÖRDEN
SCHULDVERSCHREIBUNGEN VON BEHÖRDEN
Federal Home Loan Mortgage Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75% 5/30/2019 USD
316
Euro STOXX 50
Expiration: Oct 2013, Exercise Price: EUR 2,600.00(c) . . . . . . 94
S&P 500 Index
Expiration: Oct 2013, Exercise Price: $1,610.00(c) . . . . . . . . . . 40
S&P 500 Index
Expiration: Oct 2013, Exercise Price: $1,625.00(c) . . . . . . . . . . 20
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN
INDUSTRIE
Raizen Energy Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/1/2017
101
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio
Class S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,244
ACMBernstein SICAV - Emerging Markets Multi-Asset
Portfolio Class S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,059,036
Wert
(USD)
38,005
27,602
21,762
21,396
17,588
26,830
55,732
208,915
Nettovermögen %
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
32,320
433,455
8,793,437
0.0
0.3
6.5
227,445
417,866
645,311
0.2
0.3
0.5
196,385
120,832
317,217
0.1
0.1
0.2
412,141
398,528
1,610,545
1,184,252
769,374
214,016
4,588,856
0.3
0.3
1.2
0.9
0.6
0.1
3.4
150,344
0.1
235,949
5,937,677
0.2
4.4
621,172
0.4
162,869
160,979
323,848
0.1
0.1
0.2
308,856
0.2
52,117
0.0
121,800
0.1
71,900
245,817
0.1
0.2
111,300
52,688,763
0.1
38.9
6,770,522
5.0
13,523,887
10.0
39
ACMBernstein
Anteile
Gesamtanlagen
Wert
(USD)
ACMBernstein SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479,950
$
ACMBernstein SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798,924
ACMBernstein SICAV - Real Asset Portfolio Class S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824,542
ACMBernstein SICAV - Short Duration High Yield
Portfolio Class S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808,641
iShares MSCI World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,620
SPDR S&P 500 ETF Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,523
(Kosten $122,055,911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Nettovermögen %
8,087,162
12,239,515
13,596,698
6.0%
9.0
10.1
13,714,556
487,515
2,376,689
70,796,544
10.1
0.4
1.8
52.4
123,485,307 91.3%
10,671,811
7.9
1,010,187
0.8
135,167,305 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Long
85
$ 3,062,251
$
FTSE 100 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13
13
1,290,818
Hang Seng Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/27/13
2
277,250
Mini MSCI EAFE Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13
31
2,616,716
Mini MSCI Emerging Markets Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13
11
502,824
S&P 500 E-mini Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13 148 12,071,620
S&P/TSX 60 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/19/13
6
847,880
SPI 200 Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/19/13
4
475,030
TOPIX Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/12/13
11
1,217,057
Short
10 Yr Mini Japan Government Bond Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/09/13
11
1,586,540
Australia 10 Yr Bond Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/16/13
1
106,903
Canadian 10 Yr Bond Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/18/13
2
245,038
Euro Buxl 30 Yr Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/06/13
1
160,997
7
1,140,555
Euro-Bund Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/06/13
4
731,754
3
511,165
U.S. Long Bond Futures (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/13
6
791,438
6
745,688
$
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
33,165
9,534
(3,890)
(4,149)
(12,856)
(84,891)
24,500
31,647
(72,637)
(14,300)
404
(1,804)
3,965
9,371
11,313
(7,671)
(9,091)
(3,133)
(90,523)
123,899
(214,422)
Gegenpartei
Barclays Bank PLC Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barclays Bank PLC Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barclays Bank PLC Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barclays Bank PLC Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barclays Bank PLC Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barclays Bank PLC Wholesale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BNP-Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BNP-Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BNP-Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BNP-Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BNP-Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Verträge zur
Lieferung
(000)
JPY
USD
USD
USD
USD
PLN
AUD
EUR
USD
USD
USD
NOK
JPY
USD
USD
AUD
USD
USD
AUD
CHF
15,452
647
1,947
129
984
522
866
140
203
198
301
1,829
7,986
33
360
467
11,345
978
266
126
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
USD
155
AUD
690
JPY 192,978
KRW 149,647
SEK
6,509
USD
164
USD
799
USD
186
CHF
190
EUR
151
EUR
225
USD
302
USD
83
CAD
34
JPY
35,000
USD
424
EUR
8,490
GBP
628
USD
250
USD
137
9/17/13
$
9/17/13
9/17/13
9/17/13
9/17/13
10/10/13
9/13/13
9/17/13
9/17/13
9/17/13
12/17/13
9/05/13
9/06/13
9/06/13
9/06/13
9/13/13
9/13/13
9/13/13
9/17/13
9/17/13
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
(2,405)
(32,989)
18,459
5,555
(2,347)
2,639
29,521
588
1,524
1,823
(3,991)
3,466
1,497
(43)
(3,783)
8,386
(123,790)
(5,151)
13,746
1,483
ACMBernstein
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
798
USD
1,056
9/17/13
$
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
85
USD
133
9/17/13
20,740
USD
213
9/17/13
696
USD
120
9/17/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD
91
USD
70
9/17/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
619
USD
95
9/17/13
393
AUD
419
9/17/13
140
CAD
145
9/17/13
2,275
EUR
1,723
9/17/13
72
NZD
91
9/17/13
700
SEK
4,630
9/17/13
22
USD
29
9/19/13
748
EUR
559
9/19/13
43
GBP
27
9/19/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD
98
USD
78
9/20/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN
1,947
USD
147
9/26/13
522
USD
700
12/17/13
136
AUD
152
12/17/13
1,084
CHF
997
12/17/13
148
GBP
95
12/17/13
Chase Manhattan Bank (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
175
USD
233
9/17/13
Chase Manhattan Bank (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,427
USD
5,867
9/19/13
Citibank, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK
6,174
USD
312
9/12/13
Credit Suisse First Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
445
USD
477
9/17/13
Credit Suisse First Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
2,025
USD
310
9/17/13
Credit Suisse First Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
511
CHF
477
9/17/13
Credit Suisse First Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
309
JPY
30,522
9/17/13
Deutsche Bank AG London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW
85,351
USD
76
9/17/13
Deutsche Bank AG London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
167
GBP
112
9/17/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
124
USD
166
9/17/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
136,720
USD
1,383
9/17/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
318
AUD
347
9/17/13
429
EUR
325
9/17/13
182
GBP
118
9/17/13
394
JPY
39,031
9/17/13
HSBC Bank USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
300
USD
466
9/17/13
HSBC Bank USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1,574
GBP
1,013
9/17/13
Morgan Stanley Capital Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
177
GBP
118
9/17/13
Morgan Stanley Capital Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
88
KRW 98,575
9/17/13
Morgan Stanley Capital Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
1,730
USD
2,650
9/19/13
Royal Bank of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
1,646
USD
1,577
9/06/13
Royal Bank of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1,036
CAD
1,057
9/17/13
3,298
USD
568
9/05/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
63,282
USD
663
9/17/13
649
CHF
606
9/17/13
721
EUR
545
9/17/13
302
GBP
197
9/17/13
2,079
JPY 202,614
9/17/13
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL
204
USD
89
9/04/13
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
87
BRL
204
9/04/13
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW
1,169,620
USD
1,029
9/17/13
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
162
KRW 181,217
9/17/13
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL
204
USD
86
10/02/13
UBS Securities LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
511,912
USD
5,135
9/06/13
UBS Securities LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK
5,259
USD
773
9/17/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
+
(a)
(b)
(c)
Zum Zweck der Absicherung von Anteilklassen benutzt.
Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für Derivate zu dienen.
Ein Kontrakt bezieht sich auf 100 Anteile.
$
$
1,532
1,524
1,264
6,622
(168)
1,469
(20,429)
(2,743)
2,643
(1,245)
(1,443)
52
(8,824)
(323)
2,106
1,902
9,645
(1,123)
(12,024)
(897)
2,072
15,359
(5,138)
(1,717)
4,874
1,554
1,409
(988)
6,176
2,232
(10,019)
(9,366)
829
1,274
3,739
831
(3,979)
5,474
703
(30,516)
14,376
(32,506)
(15,892)
18,869
2,826
(343)
3,133
(15,294)
3,957
(1,124)
(23,554)
625
1,148
(78,548)
(19,908)
(263,704)
208,906
(472,610)
Währungskürzel:
AUD
BRL
CAD
CHF
CZK
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Brazilian Real
Canadian Dollar
Swiss Franc
Czech Koruna
41
DKK
EUR
GBP
JPY
KRW
MXN
NOK
NZD
PLN
SEK
USD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Glossar:
ADR
CBT
EAFE
ETF
FTSE
MSCI
OJSC
REIT
SPDR
SPI
TOPIX
TSX
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Danish Krone
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
South Korean Won
Mexican Peso
Norwegian Krone
New Zealand Dollar
Polish Zloty
Swedish Krona
Europe, Australia, and Far East
Exchange Traded Fund
Financial Times Stock Exchange
Morgan Stanley Capital International
Standard & Poor’s Depository Receipt
Share Price Index
Tokyo Price Index
Toronto Stock Exchange
42
ACMBernstein
31. August 2013
ACMBernstein
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
$
1,757,879
Affiliated Managers Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,577
2,018,114
1,761,616
Partners Group Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,093
4,633,972
State Street Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,943
1,530,769
UBS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,753
2,313,816
91,641
1,026,381
15,042,547
HANDELSBANKEN
1,080,781
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,410
759,557
Bank of Montreal (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,232
1,583,709
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,953
2,247,637
1,484,124
2,059,470
1,932,022
2,982,588
4,030,141
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,375
5,068,226
23,228,255
2,826,980
2,782,102
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,125
2,954,170
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299,866
3,264,828
IntercontinentalExchange, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,071
2,349,569
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,606
1,098,331
12,449,000
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818,569
3,572,388
985,129
Intact Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29
1,519,781
Muenchener Rueckversicherungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,010
1,277,340
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,155
1,059,295
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,304
1,711,142
10,125,104
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,997
906,258
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,719
1,136,626
886,446
840,626
2,863,698
1,736,428
69,178,270
2,147,830
Nokian Renkaat Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,988
1,025,975
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,598
1,399,841
4,573,646
KRAFTFAHRZEUGE
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,407
1,933,198
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,902
2,400,607
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,453
865,693
2,669,402
3,248,250
11,117,150
Las Vegas Sands Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,286
1,706,610
1,174,661
Nettovermögen %
0.4%
0.5
0.4
1.1
0.4
0.6
0.3
3.7
0.3
0.2
0.4
0.5
0.3
0.5
0.5
0.7
1.0
1.2
5.6
0.7
0.7
0.7
0.8
0.6
0.2
3.0
0.9
0.2
0.0
0.4
0.3
0.3
0.4
2.5
0.2
0.3
0.2
0.2
0.7
0.4
16.8
0.5
0.3
0.3
1.1
0.5
0.6
0.2
0.7
0.7
2.7
0.4
0.3
43
ACMBernstein
Anteile
$
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,809
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,187
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,287
priceline.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,946
MEDIEN
Comcast Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,551
Gannett Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,320
Naspers Ltd. - Class N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,076
Macy’s, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,470
CarMax, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,843
Fast Retailing Co., Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,802
GameStop Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,390
TJX Cos., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,434
Williams-Sonoma, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,210
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,625
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,054
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,211
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,446
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,306
Arrow Electronics, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,032
Corning, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,729
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,180
Baidu, Inc. (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,228
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,479
Google, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,676
Amdocs Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,915
Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,244
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,264
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,324
44
Wert
(USD)
Nettovermögen %
1,535,915
3,137,494
7,554,680
0.4%
0.7
1.8
2,095,925
0.5
2,328,515
1,826,674
4,155,189
0.6
0.4
1.0
1,033,343
1,067,670
883,624
1,047,070
1,406,620
1,086,252
1,762,104
3,080,060
4,169,378
15,536,121
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.7
1.0
3.8
1,353,775
967,875
2,321,650
0.3
0.3
0.6
1,002,800
1,072,489
1,561,993
2,189,947
923,368
1,340,854
1,365,714
1,149,183
10,606,348
0.3
0.3
0.4
0.5
0.2
0.3
0.3
0.3
2.6
4,704,996
861,082
2,195,707
7,761,785
65,722,494
1.2
0.2
0.5
1.9
16.0
1,684,725
1,484,308
1,686,575
4,855,608
0.4
0.4
0.4
1.2
7,942,101
3,775,445
11,717,546
2.0
0.9
2.9
1,208,427
1,358,077
1,992,203
4,558,707
0.3
0.3
0.5
1.1
1,928,306
3,423,281
3,959,840
4,465,065
13,776,492
0.5
0.8
1.0
1.1
3.4
1,065,810
2,216,914
948,268
4,940,341
9,171,333
0.3
0.5
0.2
1.2
2.2
ACMBernstein
Anteile
$
MediaTek, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,424
Mellanox Technologies Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,094
Samsung Electronics Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,593
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,392
SOFTWARE
Citrix Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,818
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,635
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,885
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,757
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,881
Elekta AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,063
Essilor International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,111
Medtronic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,485
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,240,588
Aetna, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,385
WellPoint, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,677
PHARMAZEUTIKA
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,818
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,491
Novo Nordisk A/S - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,972
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,883
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,599
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,577
ENERGIE
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,795
Oceaneering International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,067
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,780
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,752
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,063
Anadarko Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,398
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,040
Cameco Corp. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,160
Cimarex Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,042
Concho Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,445
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,467
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,514
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,357
Wert
(USD)
1,510,380
1,640,732
1,225,712
1,386,454
5,630,463
880,920
12,274,661
Nettovermögen %
0.4%
0.4
0.3
0.3
1.4
0.2
3.0
1,473,283
1,275,288
1,624,413
2,449,564
1,503,329
8,325,877
64,680,224
0.3
0.3
0.4
0.6
0.4
2.0
15.8
1,554,843
2,033,299
980,306
4,568,448
0.4
0.5
0.2
1.1
1,195,050
1,739,705
1,422,333
1,169,847
5,526,935
0.3
0.4
0.3
0.3
1.3
1,609,141
3,718,654
5,327,795
0.4
0.9
1.3
3,153,296
1,517,401
2,908,075
3,046,843
2,294,120
1,667,255
3,015,170
8,624,273
1,750,054
1,426,834
29,403,321
44,826,499
0.8
0.4
0.7
0.7
0.6
0.4
0.7
2.1
0.4
0.4
7.2
10.9
2,102,170
661,934
3,444,223
2,487,790
1,174,884
4,491,212
1,736,563
1,634,904
17,733,680
0.5
0.2
0.8
0.6
0.3
1.1
0.4
0.4
4.3
2,230,443
2,607,606
1,011,928
1,009,211
2,262,701
2,265,640
1,422,779
1,163,904
1,976,094
3,523,462
2,004,461
21,478,229
39,211,909
0.5
0.6
0.2
0.2
0.6
0.6
0.3
0.3
0.5
0.9
0.5
5.2
9.5
45
ACMBernstein
Anteile
INDUSTRIEGÜTER
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,922
$
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,783
Zodiac Aerospace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,736
FLUGGESELLSCHAFTEN
Roper Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,796
INDUSTRIEKONZERNE
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,466
MASCHINEN
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,512
Illinois Tool Works, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,751
Joy Global, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,002
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,325
Parker Hannifin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,163
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43,384
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,628
SCHIFFFAHRT
STRASSE UND SCHIENE
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,751
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,081
WW Grainger, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,679
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Asahi Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,979
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,382
Pernod-Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,066
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,679
Raia Drogasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,818
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,343
19,485
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,182
HAUSHALTSPRODUKTE
TABAK
Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,800
46
Wert
(USD)
4,356,563
2,944,989
2,374,358
1,555,688
11,231,598
Nettovermögen %
1.0%
0.7
0.6
0.4
2.7
992,309
0.2
1,953,970
2,733,422
4,687,392
0.5
0.7
1.2
4,944,501
1,092,554
6,037,055
1.2
0.3
1.5
540,309
1,268,632
1,129,863
1,483,955
2,315,125
1,258,138
1,436,729
9,432,751
0.1
0.3
0.3
0.4
0.6
0.3
0.3
2.3
1,188,259
0.3
1,763,633
0.4
516,326
889,633
1,405,959
0.2
0.2
0.4
2,146,714
38,885,670
0.5
9.5
4,603,078
543,783
2,647,283
1,979,819
9,773,963
1.1
0.1
0.7
0.5
2.4
2,174,291
3,611,644
677,885
1,167,936
7,631,756
0.5
0.9
0.2
0.3
1.9
1,589,197
1,461,990
4,004,020
7,055,207
0.4
0.3
1.0
1.7
2,562,161
0.6
1,924,393
5,162,471
2,063,002
2,165,276
11,315,142
38,338,229
0.5
1.2
0.5
0.5
2.7
9.3
ACMBernstein
Anteile/Kontrakte
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,740
$
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,236
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,025
Croda International PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,909
FMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,850
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,530
Incitec Pivot Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,828
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,060
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,047
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449,221
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,796
METALL UND BERGBAU
Goldcorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,280
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,870
Duratex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,643
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769,214
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184,469
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,734
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,637
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,082,136
VERSORGUNG
Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,107
EDP - Energias de Portugal SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567,388
Electricite de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,440
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172,572
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,601
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,243
National Grid PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,752
S&P 500 Index
Expiration: Sep 2013, Exercise Price: $1,450.00(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,167
Gesamtanlagen
(Kosten $343,328,688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
1,489,310
1,370,475
614,467
1,285,099
1,655,246
1,339,274
850,164
927,979
2,380,162
2,158,196
980,276
1,425,984
16,476,632
Nettovermögen %
0.4%
0.3
0.2
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.6
0.5
0.2
0.4
4.0
1,452,832
0.4
782,278
1,100,731
1,190,944
2,341,896
5,415,849
0.2
0.2
0.3
0.6
1.3
894,337
24,239,650
0.2
5.9
1,253,768
2,930,476
1,506,341
785,717
6,476,302
0.3
0.7
0.4
0.2
1.6
938,484
3,486,119
4,424,603
10,900,905
0.2
0.9
1.1
2.7
693,261
2,005,235
1,048,762
3,747,258
0.2
0.5
0.2
0.9
807,278
0.2
1,164,713
525,990
1,401,665
3,092,368
7,646,904
403,630,754
0.3
0.1
0.4
0.8
1.9
98.3
12,563
403,643,317
0.0
98.3
403,643,317 98.3%
7,382,733
1.8
(526,302) (0.1)
410,499,748 100.0%
47
ACMBernstein
Anzahl der Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Long
Euro STOXX 50 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13
20
$
738,574
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
$
(a) Stellt sämtliche oder einen Teil der verliehenen Wertpapiere dar. Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie in Anmerkung M.
(b) Ein Kontrakt bezieht sich auf 100 Anteile.
Glossar:
ADR – American Depositary Receipt
OJSC – Open Joint Stock Company
REIT – Real Estate Investment Trust
48
6,407
31. August 2013
ACMBernstein
Anteile
Wert
(EUR)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
€
47,687
54,746
47,795
Partners Group Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
125,707
State Street Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
41,526
UBS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,293
62,768
3,286
27,843
408,072
HANDELSBANKEN
29,323
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,896
20,608
42,969
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,684
60,982
40,267
55,877
52,416
80,922
109,333
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,424
137,498
630,195
76,701
75,483
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,192
80,152
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,753
88,580
63,738
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,890
29,799
337,752
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,348
96,909
26,729
41,234
34,656
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
28,741
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,668
46,419
274,688
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,825
24,588
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,568
30,838
24,047
22,808
77,693
47,105
1,876,794
58,274
27,832
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
667
37,980
124,086
KRAFTFAHRZEUGE
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,282
52,451
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,431
65,132
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,798
23,488
72,414
88,126
301,611
46,296
31,865
41,672
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,607
85,112
204,945
Nettovermögen %
0.4%
0.5
0.4
1.1
0.4
0.6
0.3
3.7
0.3
0.2
0.4
0.5
0.3
0.5
0.5
0.7
1.0
1.2
5.6
0.7
0.7
0.7
0.8
0.6
0.2
3.0
0.9
0.2
0.4
0.3
0.3
0.4
2.5
0.2
0.3
0.2
0.2
0.7
0.4
16.8
0.5
0.3
0.3
1.1
0.5
0.6
0.2
0.7
0.7
2.7
0.4
0.3
0.4
0.7
1.8
49
ACMBernstein
Anteile
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,883
€
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
MEDIEN
Gannett Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,589
Liberty Global PLC 1 - Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Naspers Ltd. - Class N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Macy’s, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,093
CarMax, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,178
TJX Cos., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
Williams-Sonoma, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,032
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Corning, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,469
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,732
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,455
Amdocs Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,037
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,261
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,016
MediaTek, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,819
50
Wert
(EUR)
56,866
Nettovermögen %
0.5%
63,166
49,553
112,719
0.6
0.4
1.0
28,036
28,968
23,974
28,409
38,158
29,472
47,809
83,567
113,104
421,497
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.7
1.0
3.8
36,730
26,256
62,986
0.3
0.3
0.6
27,208
29,094
42,373
59,407
25,052
36,380
37,048
31,179
287,741
0.3
0.3
0.4
0.5
0.2
0.3
0.3
0.3
2.6
127,640
23,359
59,564
210,563
1,783,014
1.2
0.2
0.5
1.9
16.0
45,709
40,272
45,752
131,733
0.4
0.4
0.4
1.2
215,456
102,434
317,890
1.9
0.9
2.8
32,786
36,847
54,052
123,685
0.3
0.3
0.5
1.1
52,310
92,865
107,420
121,125
373,720
0.5
0.8
1.0
1.1
3.4
28,917
60,139
25,728
134,019
248,803
0.3
0.5
0.2
1.2
2.2
40,979
44,509
33,250
37,617
0.4
0.4
0.3
0.3
ACMBernstein
Anteile
SOFTWARE
€
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,815
Citrix Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,744
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,757
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,067
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Elekta AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,727
Medtronic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986
Aetna, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
WellPoint, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,566
PHARMAZEUTIKA
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,105
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,129
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,833
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,240
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,706
ENERGIE
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,570
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,893
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,354
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,913
Cameco Corp. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,906
Concho Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,567
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,943
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,056
INDUSTRIEGÜTER
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,503
Wert
(EUR)
152,752
23,901
333,008
Nettovermögen %
1.4%
0.2
3.0
39,966
34,601
44,073
66,461
40,781
225,882
1,754,721
0.3
0.3
0.4
0.6
0.4
2.0
15.7
42,186
55,158
26,597
123,941
0.4
0.5
0.2
1.1
32,418
47,194
38,590
31,735
149,937
0.3
0.4
0.3
0.3
1.3
43,659
100,893
144,552
0.4
0.9
1.3
85,541
41,170
78,888
82,666
62,243
45,228
81,807
233,965
47,474
38,706
797,688
1,216,118
0.8
0.4
0.7
0.7
0.6
0.4
0.7
2.1
0.4
0.4
7.2
10.9
57,035
17,959
93,433
67,487
31,876
121,835
47,116
44,351
481,092
0.5
0.2
0.8
0.6
0.3
1.1
0.4
0.4
4.3
60,506
70,738
27,455
27,382
61,381
61,471
38,602
31,579
53,615
95,582
54,384
582,695
1,063,787
0.5
0.6
0.2
0.2
0.6
0.6
0.3
0.3
0.5
0.9
0.5
5.2
9.5
118,182
79,903
1.0
0.7
51
ACMBernstein
Anteile
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,534
€
FLUGGESELLSCHAFTEN
INDUSTRIEKONZERNE
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,706
MASCHINEN
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,823
Joy Global, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,450
Parker Hannifin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,556
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
SCHIFFFAHRT
AP Moeller - Maersk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
STRASSE UND SCHIENE
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,987
WW Grainger, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,097
Pernod-Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,538
Raia Drogasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,435
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
699
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,194
HAUSHALTSPRODUKTE
TABAK
Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,037
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,228
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
FMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,744
52
Wert
(EUR)
64,410
42,208
304,703
Nettovermögen %
0.6%
0.4
2.7
26,923
0.3
53,006
74,162
127,168
0.5
0.6
1.1
134,131
29,643
163,774
1.2
0.3
1.5
14,660
34,420
30,650
40,256
62,803
34,135
38,981
255,905
0.1
0.3
0.3
0.4
0.6
0.3
0.3
2.3
32,239
0.3
47,843
0.4
14,009
24,137
38,146
0.2
0.2
0.4
58,235
1,054,936
0.5
9.5
124,869
14,754
71,814
53,707
265,144
1.1
0.1
0.7
0.5
2.4
58,992
97,990
18,389
31,688
207,059
0.5
0.9
0.2
0.3
1.9
43,111
39,660
108,618
191,389
0.4
0.3
1.0
1.7
69,505
0.6
52,212
140,044
55,973
58,748
306,977
1,040,074
0.5
1.2
0.5
0.5
2.7
9.3
40,407
37,183
16,672
34,861
44,902
36,337
0.4
0.3
0.2
0.3
0.4
0.3
ACMBernstein
Anteile/Kontrakte
Wert
(EUR)
€
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,108
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,104
Rock Tenn Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
METALL UND BERGBAU
Goldcorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,337
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,860
Duratex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,334
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,615
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,389
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,804
VERSORGUNG
Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,188
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,978
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
S&P 500 Index
Expiration: Sep 2013, Exercise Price: $1,450.00(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Gesamtanlagen
(Kosten €9,314,392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nettovermögen %
23,066
25,178
64,578
58,546
26,597
38,683
447,010
0.2%
0.2
0.6
0.5
0.2
0.4
4.0
39,418
0.4
21,224
29,865
32,312
63,540
146,941
0.2
0.2
0.3
0.6
1.3
24,265
657,634
0.2
5.9
34,017
79,509
40,869
21,318
175,713
0.3
0.7
0.4
0.2
1.6
25,463
94,584
120,047
295,760
0.2
0.9
1.1
2.7
18,809
54,405
28,455
101,669
0.2
0.5
0.2
0.9
21,903
0.2
31,601
14,271
38,029
83,901
207,473
10,950,311
0.3
0.1
0.4
0.8
1.9
98.2
341
0.0
10,950,652 98.2%
355,749
3.2
(160,446) (1.4)
11,145,955 100.0%
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Long
Euro STOXX 50 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/20/13
1
€
20,039
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
€
174
53
ACMBernstein
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
108
EUR
79
9/17/13
€
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
745
EUR
604
9/17/13
797
EUR
928
9/17/13
99,945
EUR
775
9/17/13
5,322
EUR
4,004
9/17/13
€
Wertsteigerung
Wertminderung
€
€
(b) Ein Kontrakt bezieht sich auf 100 Anteile.
Glossar:
Währungskürzel:
CAD
CHF
EUR
GBP
JPY
USD
–
–
–
–
–
–
Canadian Dollar
Swiss Franc
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
54
1,281
(1,381)
(6,875)
5,249
(22,596)
(24,322)
6,530
(30,852)
31. August 2013
ACMBernstein
Global Growth Trends Portfolio
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,548
$
6,001,521
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,002
21,918,427
6,861,697
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243,677
12,181,425
14,090,722
15,888,516
49,022,360
7,888,680
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,790
17,579,741
25,468,421
MediaTek, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478,335
5,838,390
4,361,580
9,693,991
19,893,961
SOFTWARE
5,242,541
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,888
5,349,455
10,591,996
132,896,686
3,650,836
KRAFTFAHRZEUGE
9,498,818
3,941,563
13,440,381
6,072,812
4,179,920
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,447
11,164,480
21,417,212
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,489
8,285,801
6,500,049
14,785,850
MEDIEN
5,005,325
14,836,340
19,841,665
Matahari Department Store Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,029,577
3,444,091
Belle International Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,774,677
3,816,352
CarMax, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,867
5,558,206
Fast Retailing Co., Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,205
7,792,723
4,859,765
22,027,046
Cie Financiere Richemont SA (SWX Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,966
12,052,756
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,087,449
3,064,078
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,685
7,813,218
22,930,052
121,537,133
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Aberdeen Asset Management PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,144,708
6,255,248
7,181,270
16,489,559
Nettovermögen %
0.8%
3.0
0.9
1.7
1.9
2.2
6.7
1.1
2.4
3.5
0.8
0.6
1.3
2.7
0.7
0.8
1.5
18.2
0.5
1.3
0.6
1.9
0.8
0.6
1.5
2.9
1.1
0.9
2.0
0.7
2.0
2.7
0.5
0.5
0.7
1.1
0.7
3.0
1.7
0.4
1.1
3.2
16.7
0.9
1.0
2.3
55
ACMBernstein
Anteile
HANDELSBANKEN
$
UBS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426,129
326,096
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,071
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,912,802
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364,039
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307,381
Pernod-Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,728
Raia Drogasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,958
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,947
69,337
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,711
HAUSHALTSPRODUKTE
TABAK
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Elekta AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,663
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,414,516
PHARMAZEUTIKA
Novo Nordisk A/S - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,484
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,541
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,297
ENERGIE
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,041
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,643
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,101
56
Wert
(USD)
Nettovermögen %
5,447,099
8,233,497
3,652,280
47,258,953
0.7%
1.1
0.5
6.5
2,622,309
9,537,534
9,245,923
21,405,766
0.3
1.3
1.3
2.9
8,360,723
1.1
12,712,008
6,088,937
18,800,945
1.8
0.8
2.6
3,154,335
0.4
6,178,917
105,159,639
0.9
14.4
16,379,623
9,420,108
7,045,001
32,844,732
2.2
1.3
1.0
4.5
2,412,192
0.3
5,655,010
5,202,355
14,247,929
25,105,294
0.8
0.7
2.0
3.5
9,117,213
1.3
18,370,170
87,849,601
2.5
12.1
7,235,307
1.0
4,252,475
6,190,576
4,162,793
14,605,844
0.6
0.8
0.6
2.0
11,220,710
10,348,111
5,932,770
21,820,956
6,227,402
5,077,256
60,627,205
82,468,356
1.5
1.4
0.8
3.0
0.9
0.7
8.3
11.3
12,255,948
8,852,568
15,981,559
5,817,653
42,907,728
1.7
1.2
2.2
0.8
5.9
7,936,822
9,278,922
8,051,610
12,537,910
37,805,264
80,712,992
1.1
1.3
1.1
1.7
5.2
11.1
ACMBernstein
Anteile
INDUSTRIEGÜTER
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,176
$
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,238
Roper Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,209
INDUSTRIEKONZERNE
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268,537
MASCHINEN
Joy Global, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,851
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243,130
WW Grainger, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,883
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
FMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,426
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,453
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,585
Gesamtanlagen
(Kosten $568,013,790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
15,502,421
8,448,929
23,951,350
Nettovermögen %
2.1%
1.2
3.3
6,953,018
1.0
17,594,544
2.4
4,020,511
5,280,515
8,238,158
17,539,184
0.6
0.7
1.1
2.4
6,275,722
0.9
7,638,881
79,952,699
1.0
11.0
4,572,903
5,890,039
7,679,740
5,074,231
23,216,913
713,794,019
0.6
0.8
1.1
0.7
3.2
98.0
713,794,019 98.0%
22,220,270
3.0
(7,433,713) (1.0)
728,580,576 100.0%
Glossar:
57
31. August 2013
ACMBernstein
Anteile
Wert
(EUR)
STAMMAKTIEN
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,606
€
80,529
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
294,103
92,070
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,321
163,451
189,070
213,193
657,784
105,850
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,787
235,886
341,736
MediaTek, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,483
78,340
58,524
130,074
266,938
SOFTWARE
70,345
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,878
71,779
142,124
1,783,214
48,987
KRAFTFAHRZEUGE
127,456
52,888
180,344
81,485
56,086
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,828
149,806
287,377
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
111,179
87,218
198,397
MEDIEN
67,162
199,074
266,236
46,213
51,208
CarMax, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,073
74,580
104,563
65,209
295,560
161,725
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,019
41,114
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,076
104,838
307,677
1,630,791
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
83,933
96,359
221,258
73,089
58
Nettovermögen %
0.8%
3.0
0.9
1.7
1.9
2.2
6.7
1.1
2.4
3.5
0.8
0.6
1.3
2.7
0.7
0.7
1.4
18.1
0.5
1.3
0.6
1.9
0.8
0.6
1.5
2.9
1.1
0.9
2.0
0.7
2.0
2.7
0.5
0.5
0.7
1.1
0.7
3.0
1.6
0.4
1.1
3.1
16.6
0.9
1.0
2.2
0.7
ACMBernstein
Anteile
HANDELSBANKEN
UBS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,557
€
5,783
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,991
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,656
Prudential PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,456
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Diageo PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,451
Pernod-Ricard SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,077
Raia Drogasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,047
Danone SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,347
1,230
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,861
HAUSHALTSPRODUKTE
TABAK
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Elekta AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,800
PHARMAZEUTIKA
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,552
Shire PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,002
ENERGIE
Technip SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,648
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,620
Wert
(EUR)
Nettovermögen %
110,477
49,007
634,123
1.1%
0.5
6.4
35,186
127,975
124,062
287,223
0.3
1.3
1.3
2.9
112,185
1.1
170,570
81,702
252,272
1.8
0.8
2.6
42,325
0.4
82,909
1,411,037
0.9
14.3
219,783
126,399
94,530
440,712
2.2
1.3
1.0
4.5
32,367
0.3
75,879
69,806
191,179
336,864
0.8
0.7
1.9
3.4
122,335
1.3
246,492
1,178,770
2.5
12.0
97,084
1.0
57,060
83,065
55,857
195,982
0.6
0.8
0.6
2.0
150,560
138,851
79,606
292,795
83,559
68,127
813,498
1,106,564
1.5
1.4
0.8
3.0
0.8
0.7
8.2
11.2
164,451
118,784
214,441
78,062
575,738
1.6
1.2
2.2
0.8
5.8
106,496
124,505
108,037
168,234
507,272
1,083,010
1.1
1.3
1.1
1.7
5.2
11.0
59
ACMBernstein
Anteile
Wert
(EUR)
INDUSTRIEGÜTER
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,645
€
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700
INDUSTRIEKONZERNE
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,762
MASCHINEN
Joy Global, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,452
Komatsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,312
WW Grainger, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
FMC Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,568
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,391
Umicore SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,943
Gesamtanlagen
(Kosten €7,621,635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nettovermögen %
208,012
113,368
321,380
2.1%
1.2
3.3
93,296
0.9
236,084
2.4
53,948
70,854
110,540
235,342
0.6
0.7
1.1
2.4
84,208
0.9
102,499
1,072,809
1.0
10.9
61,360
79,033
103,047
68,086
311,526
9,577,721
0.6
0.8
1.1
0.7
3.2
97.3
9,577,721 97.3%
427,328
4.3
(161,203) (1.6)
9,843,846 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
1,097
EUR
890
9/17/13
€
720
EUR
838
9/17/13
40,349
EUR
311
9/17/13
5,471
EUR
4,116
9/17/13
€
Wertsteigerung
Wertminderung
€
€
Währungskürzel:
CHF
EUR
GBP
JPY
USD
–
–
–
–
–
Swiss Franc
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
Glossar:
60
(2,034)
(6,209)
330
(23,323)
(31,236)
330
(31,566)
31. August 2013
Anteile
ACMBernstein
Global Value Portfolio
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
$
1,119,522
HANDELSBANKEN
686,845
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,484
482,705
Bank of Montreal (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,035
1,006,460
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,839
1,428,393
943,173
1,308,811
759,489
1,895,460
857,847
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,209
1,569,638
10,938,821
1,796,570
1,768,049
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,845
1,877,400
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,568
2,074,826
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,226
697,999
6,418,274
VERSICHERUNGEN
626,058
19
965,834
811,760
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,725
673,191
3,076,862
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,127
575,934
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,784
722,335
534,225
1,256,560
25,182,543
1,364,964
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,819
889,611
2,254,575
KRAFTFAHRZEUGE
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,884
1,228,564
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,358
1,525,606
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,193
550,155
1,360,353
4,664,678
976,087
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,548
1,331,978
MEDIEN
656,698
Gannett Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,166
678,513
561,551
665,422
690,322
1,119,832
1,957,405
6,329,743
Macy’s, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,364
860,336
637,288
GameStop Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,687
586,808
Nettovermögen %
0.8%
0.5
0.4
0.8
1.1
0.7
1.0
0.6
1.4
0.7
1.2
8.4
1.4
1.4
1.4
1.6
0.5
4.9
0.5
0.0
0.8
0.6
0.5
2.4
0.4
0.6
0.4
1.0
19.3
1.0
0.7
1.7
0.9
1.2
0.4
1.1
3.6
0.7
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.9
1.5
4.9
0.7
0.5
0.4
61
ACMBernstein
Anteile
TJX Cos., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,163
$
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,657
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,326
Arrow Electronics, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,544
Corning, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,472
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,413
Amdocs Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,376
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,129
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,613
SOFTWARE
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,908
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,861
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,541
Medtronic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,467
Aetna, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,132
WellPoint, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,757
PHARMAZEUTIKA
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,585
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,013
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,925
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,354
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,367
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,757
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,465
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,635
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,384
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,484
62
Wert
(USD)
852,124
730,316
2,806,536
Nettovermögen %
0.7%
0.6
2.2
837,520
20,061,453
0.6
15.4
1,070,657
943,290
2,013,947
0.8
0.7
1.5
1,132,783
2,399,327
3,532,110
0.9
1.8
2.7
767,966
863,069
1,266,062
2,897,097
0.6
0.6
1.0
2.2
677,331
602,633
1,279,964
0.5
0.5
1.0
959,859
881,104
1,846,923
559,832
4,247,718
0.8
0.7
1.4
0.4
3.3
810,456
1,032,328
1,556,719
3,399,503
17,370,339
0.6
0.8
1.2
2.6
13.3
988,116
622,993
1,611,109
0.8
0.5
1.3
903,904
0.7
1,022,623
2,363,236
3,385,859
0.8
1.8
2.6
964,321
1,936,295
1,457,933
1,916,166
1,583,717
7,858,432
13,759,304
0.7
1.5
1.1
1.5
1.2
6.0
10.6
946,469
870,948
390,499
851,120
540,286
589,739
1,512,613
622,974
6,324,648
0.7
0.7
0.3
0.7
0.4
0.4
1.2
0.5
4.9
ACMBernstein
Anteile
$
METALL UND BERGBAU
Goldcorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,692
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,964
Duratex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,258
ENERGIE
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,832
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,542
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,992
Cameco Corp. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,784
Cimarex Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,653
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,212
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,774
INDUSTRIEGÜTER
FLUGGESELLSCHAFTEN
INDUSTRIEKONZERNE
MASCHINEN
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,484
Illinois Tool Works, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,281
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,571
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,287
SCHIFFFAHRT
STRASSE UND SCHIENE
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,290
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,387
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,711
TABAK
Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,097
Wert
(USD)
923,287
Nettovermögen %
0.7%
497,144
699,524
756,855
1,488,295
3,441,818
0.4
0.5
0.6
1.2
2.7
568,359
11,258,112
0.4
8.7
1,335,947
420,665
746,649
1,103,600
3,606,861
1.0
0.3
0.6
0.9
2.8
643,089
641,362
1,439,833
904,188
739,671
1,255,825
1,273,852
6,897,820
10,504,681
0.5
0.5
1.1
0.7
0.6
0.9
1.0
5.3
8.1
1,871,566
988,653
2,860,219
1.4
0.8
2.2
630,621
0.5
1,737,113
1.3
694,327
0.5
343,371
806,227
799,557
913,053
2,862,208
0.3
0.6
0.6
0.7
2.2
755,149
0.6
328,130
565,369
893,499
10,433,136
0.3
0.4
0.7
8.0
345,579
0.3
1,381,781
2,295,230
742,233
4,419,244
1.0
1.8
0.6
3.4
1,222,968
1,311,055
1,376,051
3,910,074
8,674,897
0.9
1.0
1.1
3.0
6.7
63
ACMBernstein
Anteile/Kontrakte
$
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117,231
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,616
VERSORGUNG
Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,601
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109,671
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,671
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,406
S&P 500 Index
Expiration: Sep 2013, Exercise Price: $1,450.00(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,097
Gesamtanlagen
(Kosten $116,744,689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
Nettovermögen %
796,780
1,862,342
957,293
499,330
4,115,745
0.6%
1.4
0.8
0.4
3.2
596,414
2,215,458
2,811,872
6,927,617
0.4
1.7
2.1
5.3
440,573
1,274,344
666,497
2,381,414
0.3
1.0
0.5
1.8
513,032
0.4
740,185
334,271
890,770
1,965,226
4,859,672
129,031,754
0.6
0.2
0.7
1.5
3.7
99.1
7,984
129,039,738
0.0
99.1
129,039,738 99.1%
704,764
0.6
426,033
0.3
130,170,535 100.0%
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Long
13
$
469,370
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
$
(b) Ein Kontrakt bezieht sich auf 1 Anteil.
Glossar:
64
4,071
31. August 2013
ACMBernstein
Global Value Portfolio (Euro)
Anteile
Wert
(EUR)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Macquarie Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
€
21,311
HANDELSBANKEN
13,075
Bank Hapoalim BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,629
9,189
19,159
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
27,191
KB Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
17,954
24,915
14,458
36,082
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
16,330
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
29,880
208,233
Capital One Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
34,200
33,657
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977
35,739
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,795
39,497
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,289
13,287
122,180
VERSICHERUNGEN
Fidelity National Financial, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
11,918
0
Lincoln National Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
18,386
15,453
PartnerRe Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
12,815
58,572
Stockland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,381
10,964
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
13,750
10,170
23,920
479,380
25,983
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
16,935
42,918
KRAFTFAHRZEUGE
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,909
23,387
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
29,042
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,477
10,473
25,896
88,798
18,581
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,177
25,356
MEDIEN
12,501
Gannett Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
12,916
10,690
Liberty Global PLC - Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
12,667
Regal Entertainment Group - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
13,141
21,317
Viacom, Inc. - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
37,262
120,494
Macy’s, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
16,377
Nettovermögen %
0.9%
0.5
0.4
0.8
1.1
0.7
1.0
0.6
1.4
0.7
1.2
8.4
1.4
1.4
1.4
1.6
0.5
4.9
0.5
0.0
0.8
0.6
0.5
2.4
0.4
0.6
0.4
1.0
19.4
1.0
0.7
1.7
0.9
1.2
0.4
1.1
3.6
0.8
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.9
1.5
4.9
0.7
65
ACMBernstein
Anteile
Abercrombie & Fitch Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
€
TJX Cos., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Yamada Denki Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Cie Financiere Richemont SA (SWX Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Harris Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Corning, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,547
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,218
Amdocs Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,129
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,701
SOFTWARE
Electronic Arts, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
Oracle Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,229
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Medtronic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Aetna, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
WellPoint, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
PHARMAZEUTIKA
AstraZeneca PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,709
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Huntsman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,224
Johnson Matthey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
LyondellBasell Industries NV - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,183
66
Wert
(EUR)
12,132
11,171
16,221
13,902
53,426
Nettovermögen %
0.5%
0.4
0.7
0.6
2.2
15,943
381,893
0.6
15.5
20,381
17,957
38,338
0.8
0.8
1.6
21,564
45,674
67,238
0.9
1.8
2.7
14,619
16,430
24,101
55,150
0.6
0.6
1.0
2.2
12,894
11,472
24,366
0.5
0.5
1.0
18,272
16,773
35,158
10,657
80,860
0.8
0.7
1.4
0.4
3.3
15,428
19,651
29,634
64,713
330,665
0.6
0.8
1.2
2.6
13.4
18,810
11,859
30,669
0.7
0.5
1.2
17,207
0.7
19,467
44,987
64,454
0.8
1.8
2.6
18,357
36,860
27,753
36,477
30,148
149,595
261,925
0.8
1.5
1.1
1.5
1.2
6.1
10.6
18,017
16,580
7,434
16,202
10,285
11,226
28,794
11,859
120,397
0.7
0.7
0.3
0.7
0.4
0.4
1.2
0.5
4.9
ACMBernstein
Anteile
Rock Tenn Co. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
€
METALL UND BERGBAU
Goldcorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
Duratex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,824
ENERGIE
Halliburton Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Cameco Corp. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,590
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,542
Valero Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
INDUSTRIEGÜTER
European Aeronautic Defence and Space Co. NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
FLUGGESELLSCHAFTEN
Delta Air Lines, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
INDUSTRIEKONZERNE
MASCHINEN
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,151
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
694
Timken Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
SCHIFFFAHRT
STRASSE UND SCHIENE
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,224
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Kroger Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,578
TABAK
Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908
Imperial Tobacco Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998
Wert
(EUR)
Nettovermögen %
17,576
0.7%
9,464
13,316
14,408
28,331
65,519
0.4
0.5
0.6
1.2
2.7
10,819
214,311
0.4
8.7
25,431
8,008
14,213
21,009
68,661
1.0
0.3
0.6
0.9
2.8
12,242
12,209
27,409
17,212
14,081
23,906
24,249
131,308
199,969
0.5
0.5
1.1
0.7
0.6
0.9
1.0
5.3
8.1
35,628
18,820
54,448
1.4
0.8
2.2
12,005
0.5
33,068
1.3
13,217
0.5
6,536
15,347
15,221
17,381
54,485
0.3
0.6
0.6
0.7
2.2
14,375
0.6
6,246
10,763
17,009
198,607
0.3
0.4
0.7
8.0
6,578
0.3
26,304
43,693
14,129
84,126
1.0
1.8
0.6
3.4
23,281
24,957
26,195
74,433
165,137
0.9
1.0
1.1
3.0
6.7
67
ACMBernstein
Anteile/Kontrakte
Wert
(EUR)
€
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,949
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
VERSORGUNG
Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Electricite de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Snam SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,759
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,111
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
S&P 500 Index
Expiration: Sep 2013, Exercise Price: $1,450.00(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Gesamtanlagen
(Kosten €2,222,373) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nettovermögen %
15,168
35,452
18,223
9,505
78,348
0.6%
1.4
0.8
0.4
3.2
11,353
42,174
53,527
131,875
0.4
1.7
2.1
5.3
8,387
24,259
12,687
45,333
0.3
1.0
0.5
1.8
9,766
0.4
14,091
6,363
16,957
37,411
92,510
2,456,272
0.6
0.2
0.7
1.5
3.7
99.4
152
2,456,424
0.0
99.4
2,456,424 99.4%
111,773
4.5
(96,806) (3.9)
2,471,391 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Long
Euro STOXX 50 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
9/20/13
0*
€
8,935
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
€
78
Anzahl weniger als 0.5 Kontrakte.
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
51
EUR
37
9/17/13
€
68
EUR
55
9/17/13
14
JPY
1,768
9/17/13
146
EUR
170
9/17/13
32,341
EUR
252
9/17/13
1,211
EUR
911
9/17/13
€
68
Wertsteigerung
Wertminderung
€
€
605
(126)
34
(1,259)
2,754
(5,142)
(3,134)
3,393
(6,527)
ACMBernstein
(b) Ein Kontrakt bezieht sich auf 1 Anteil.
Währungskürzel:
CAD
CHF
EUR
GBP
JPY
USD
–
–
–
–
–
–
Canadian Dollar
Swiss Franc
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
Glossar:
69
31. August 2013
ACMBernstein
Emerging Markets Growth Portfolio
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
HANDELSBANKEN
China Construction Bank Corp. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,409,000
$
10,528,941
Credicorp Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,990
10,910,388
Grupo Financiero Banorte SAB de CV - Class O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,089,146
12,863,861
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553,457
7,549,153
HDFC Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,227,716
11,004,293
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,096,000
9,871,362
Itausa - Investimentos Itau SA (Preference Shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,751,882
9,642,169
Kasikornbank PCL (NVDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,442,000
7,083,001
Sberbank of Russia (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,442,929
15,179,613
94,632,781
Muthoot Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,034,457
3,473,354
Shriram Transport Finance Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654,117
5,133,094
8,606,448
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,320,600
14,491,712
BB Seguridade Participacoes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695,700
5,610,037
20,101,749
4,412,882
Global Logistic Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,256,000
15,286,212
Hang Lung Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,191,000
13,053,093
32,752,187
Housing Development Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,507,480
16,559,555
172,652,720
2,194,487
DIVERSIFIZIERTE VERBRAUCHERDIENSTE
Estacio Participacoes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,302,600
9,586,813
Kroton Educacional SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686,100
9,201,869
18,788,682
Ajisen China Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,848,000
5,197,449
Galaxy Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556,000
9,447,407
Melco International Development Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,880,000
11,077,616
Sands China Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,879,600
10,759,922
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,736
10,554,535
47,036,929
Ctrip.com International Ltd. (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,400
4,528,368
MEDIEN
33,084,617
El Puerto de Liverpool SAB de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638,944
6,781,099
SACI Falabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606,793
6,004,307
12,785,406
12,344,410
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,740,000
7,907,036
Zhongsheng Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,087,000
5,365,387
25,616,833
Cie Financiere Richemont SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,504,351
14,214,949
158,250,271
14,699,990
19,789,300
34,489,290
70
Nettovermögen %
1.4%
1.5
1.7
1.0
1.5
1.3
1.3
1.0
2.1
12.8
0.5
0.7
1.2
2.0
0.7
2.7
0.6
2.1
1.7
4.4
2.3
23.4
0.3
1.3
1.2
2.5
0.7
1.3
1.5
1.5
1.4
6.4
0.6
4.5
0.9
0.8
1.7
1.7
1.1
0.7
3.5
1.9
21.4
2.0
2.7
4.7
ACMBernstein
Anteile
Sonda SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,152,857
$
Tata Consultancy Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,251
Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,040
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,298,385
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Cia Cervecerias Unidas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474,284
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,620
Bizim Toptan Satis Magazalari AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,398
Jeronimo Martins SGPS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710,011
Magnit OJSC (Sponsored GDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,390
Olam International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,933,000
MHP SA (GDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465,313
Unilever PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,730
HAUSHALTSPRODUKTE
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,023,987
LG Household & Health Care Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,030
TABAK
Gudang Garam Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668,000
ENERGIE
Eurasia Drilling Co., Ltd. (GDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,904
Afren PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,356
BG Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,054,270
NovaTek OAO (Sponsored GDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,860
Petroleo Brasileiro SA (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,062,625
GRUNDSTOFFE
BAUMATERIAL
Grasim Industries Ltd. (GDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,835
Holcim Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,992
Semen Indonesia Persero Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,396,000
METALL UND BERGBAU
BHP Billiton PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696,122
Vale SA (Sponsored ADR) (Local Preference Shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,100
Vale SA (Sponsored ADR) - Class B (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,620
INDUSTRIEGÜTER
GEWERBLICHE DIENSTLEISTUNGEN UND BEDARF
Edenred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,760
INDUSTRIEKONZERNE
Alliance Global Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,517,700
SM Investments Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,650
51job, Inc. (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,007
Wert
(USD)
8,032,757
15,413,362
23,446,119
Nettovermögen %
1.1%
2.1
3.2
50,854,914
5,806,533
27,512,271
84,173,718
142,109,127
6.9
0.8
3.7
11.4
19.3
6,286,296
7,600,878
13,887,174
0.9
1.0
1.9
1,703,792
13,794,116
11,001,815
8,897,516
35,397,239
0.2
1.9
1.5
1.2
4.8
6,979,695
3,345,121
10,324,816
0.9
0.5
1.4
2,916,152
11,908,220
14,824,372
0.4
1.6
2.0
24,688,188
2,313,809
27,001,997
101,435,598
3.3
0.3
3.6
13.7
3,697,232
0.5
1,977,163
20,060,774
14,597,605
15,153,033
51,788,575
55,485,807
0.3
2.7
2.0
2.0
7.0
7.5
1,773,156
3,525,603
1,607,311
6,906,070
0.3
0.5
0.2
1.0
20,246,987
9,606,498
4,274,294
34,127,779
41,033,849
2.7
1.3
0.6
4.6
5.6
7,146,667
1.0
3,780,735
1,117,739
4,898,474
0.5
0.2
0.7
3,531,241
0.5
71
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
STRASSE UND SCHIENE
Globaltrans Investment PLC (Sponsored GDR) . . . . . . . . . . . . . . 497,268 $
Localiza Rent a Car SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,886
VERSORGUNG
Light SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424,500
UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER
APR Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518,744
GESUNDHEITSWESEN
PHARMAZEUTIKA
Lupin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,865
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979,471
OPTIONSSCHEINE
VERBRAUCHSGÜTER
Olam International Ltd., expiring 01/29/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300,860
INDUSTRIEGÜTER
INDUSTRIEKONZERNE
John Keells Holdings PLC, Deutsche Bank, expiring 07/05/2019 . 2,307,873
INDUSTRIE
Olam International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 1/29/2018 USD
1,005
Gesamtanlagen
(Kosten $665,251,625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
6,618,637
7,831,869
14,450,506
30,026,888
Nettovermögen %
0.9%
1.0
1.9
4.1
3,202,498
0.4
8,119,365
11,321,863
1.1
1.5
1,836,079
7,731,144
9,567,223
721,883,346
0.3
1.0
1.3
97.8
260,172
0.0
3,726,522
3,986,694
0.5
0.5
947,120
726,817,160
0.1
98.4
726,817,160 98.4%
2,659,262
0.4
8,871,731
1.2
738,348,153 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
868
AUD
963
9/13/13
$
15
SGD
19
9/13/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
+ Zum Zweck der Absicherung von Anteilklassen benutzt.
Währungskürzel:
AUD – Australian Dollar
SGD – Singapore Dollar
USD – United States Dollar
Glossar:
ADR –
GDR –
NVDR–
OJSC –
Global Depositary Receipt
Non Voting Depositary Receipt
72
(11,975)
66
(11,909)
66
(11,975)
31. August 2013
ACMBernstein
American Growth Portfolio
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
TECHNOLOGIE
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,675
$
1,502,899
COMPUTER – DIENSTLEISTUNGEN, -SOFTWARE UND -SYSTEME
ANSYS, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,566
3,406,733
3,495,896
8,225,726
Facebook, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,950
5,199,216
7,478,127
LinkedIn Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,470
2,753,259
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,770
998,780
31,557,737
COMPUTERTECHNOLOGIE
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,095
8,326,120
EMC Corp./MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,480
1,636,514
9,962,634
ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN
Amphenol Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,980
1,286,575
HALBLEITER UND KOMPONENTEN
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,280
1,279,757
45,589,602
KABELFERNSEHEN – DIENSTLEISTUNGEN
3,535,139
VERBRAUCHERDIENSTE: SONSTIGE
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,863
4,342,281
KOSMETIKA
Estee Lauder Cos., Inc. (The) - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,710
1,353,606
DIVERSIFIZIERTE MEDIEN
Liberty Media Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,220
2,350,186
DIVERSIFIZIERTER EINZELHANDEL
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,100
3,961,818
Costco Wholesale Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,170
3,598,858
7,560,676
UNTERHALTUNG
4,128,532
FREIZEIT
6,785,572
RESTAURANTS
Chipotle Mexican Grill, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,240
1,322,471
Starbucks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,905
3,166,700
4,489,171
O’Reilly Automotive, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,310
1,510,560
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND SCHUHE
Michael Kors Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,500
1,889,295
VF Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,870
1,473,343
3,362,638
39,418,361
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Biogen Idec, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,446
6,698,627
Celgene Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,330
4,245,593
1,652,965
12,597,185
GESUNDHEITSMANAGEMENTDIENSTLEISTUNGEN
UnitedHealth Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,033
4,952,427
GESUNDHEITSDIENSTLEISTUNGEN
McKesson Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,900
1,444,779
MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG
Illumina, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,856
1,701,271
Intuitive Surgical, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,400
3,633,288
5,334,559
Nettovermögen %
0.8%
1.8
1.8
4.3
2.7
3.9
1.4
0.5
16.4
4.3
0.9
5.2
0.7
0.6
23.7
1.8
2.3
0.7
1.2
2.0
1.9
3.9
2.2
3.5
0.7
1.6
2.3
0.8
1.0
0.8
1.8
20.5
3.5
2.2
0.8
6.5
2.6
0.7
0.9
1.9
2.8
73
ACMBernstein
Anteile
PHARMAZEUTIKA
$
Gilead Sciences, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,040
HERSTELLER – GEBRAUCHSGÜTER
LUFT- UND RAUMFAHRT
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,370
LUFTTRANSPORT
Copa Holdings SA - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,230
DIVERSIFIZIERTE HERSTELLUNGSBETRIEBE
Danaher Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,773
UMWELTPFLEGE UND -SICHERHEIT
Stericycle, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,469
HERSTELLER – GEBRAUCHSGÜTER: SONSTIGE
WW Grainger, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,650
WISSENSCHAFTLICHE INSTRUMENTE: STEUERUNG UND FILTER
Flowserve Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,557
WISSENSCHAFTLICHE INSTRUMENTE: ELEKTRISCH
AMETEK, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,642
Sensata Technologies Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,710
WISSENSCHAFTLICHE INSTRUMENTE: MESSGERÄTE UND -INSTRUMENTE
Mettler-Toledo International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,342
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
VERMÖGENSVERWALTUNG UND -VERWAHRUNG
BlackRock, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,050
FINANZDATEN UND -SYSTEME
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,120
VERSICHERUNGEN: MULTI-LINE
Brown & Brown, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,000
WERTPAPIERMAKLER UND -DIENSTLEISTUNGEN
ENERGIE
AUSRÜSTUNG UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR ÖLBOHRUNGEN
ÖL: ROHÖLPRODUZENTEN
EOG Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,990
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,228
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE: ALKOHOLFREI
Green Mountain Coffee Roasters, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,790
NAHRUNGSMITTEL
Hershey Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,630
TABAK
Philip Morris International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,935
MATERIAL UND VERARBEITUNG
DÜNGEMITTEL
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,066
METALLFABRIKATE
Precision Castparts Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,446
74
Wert
(USD)
Nettovermögen %
3,446,113
3,498,071
6,944,184
31,273,134
1.8%
1.8
3.6
16.2
6,585,410
3.4
2,384,119
1.2
4,374,967
2.3
1,065,831
0.6
2,881,628
1.5
1,091,085
0.6
671,354
1,704,069
2,375,423
0.3
0.9
1.2
736,009
21,494,472
0.4
11.2
2,654,893
1,574,936
4,229,829
1.4
0.8
2.2
5,253,530
2.7
685,080
0.4
6,638,707
16,807,146
3.4
8.7
1,502,026
6,120,602
7,622,628
0.8
3.1
3.9
1,411,880
2,225,486
3,637,366
11,259,994
0.7
1.2
1.9
5.8
844,975
0.4
2,816,429
1.5
3,665,936
7,327,340
1.9
3.8
3,041,051
1.6
4,107,773
7,148,824
180,318,873
2.1
3.7
93.6
ACMBernstein
Gesamtanlagen
Wert
(USD)
(Kosten $149,834,844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Nettovermögen %
180,318,873 93.6%
14,319,189
7.4
(1,841,140) (1.0)
192,796,922 100.0%
Gegenpartei
Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Verträge zur
Lieferung
(000)
USD
1,611
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
EUR
1,205
9/13/13
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
$
(17,543)
Währungskürzel:
EUR – Euro
USD – United States Dollar
Glossar:
75
31. August 2013 ACMBernstein
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
QUALCOMM, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,663
$
706,744
Apple, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,471
2,177,600
Akamai Technologies, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,010
920,060
eBay, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,310
1,165,267
Equinix, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,534
613,997
1,465,137
LinkedIn Corp. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,311
794,772
4,959,233
Visa, Inc. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,680
1,339,546
NVIDIA Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,450
994,887
SOFTWARE
Autodesk, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,867
803,612
NetSuite, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,860
980,380
Red Hat, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,952
1,664,735
Salesforce.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,888
1,271,878
ServiceNow, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,180
852,278
5,572,883
15,750,893
KRAFTFAHRZEUGE
Harley-Davidson, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,580
934,488
Tesla Motors, Inc. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,875
654,875
1,589,363
1,026,133
Starbucks Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,040
919,581
Yum! Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,348
1,074,667
3,020,381
Amazon.com, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,163
2,012,660
Ctrip.com International Ltd. (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,733
1,000,153
1,335,528
4,348,341
MEDIEN
949,009
Cie Financiere Richemont SA (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,560
1,073,142
NIKE, Inc. - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,975
815,090
1,888,232
11,795,326
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Charles Schwab Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,434
1,053,062
Goldman Sachs Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,715
1,173,683
1,030,490
3,257,235
HANDELSBANKEN
Wells Fargo & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,352
1,616,580
American Express Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,621
835,666
1,193,181
6,902,662
ENERGIE
805,040
982,939
839,833
2,627,812
76
Nettovermögen %
1.3%
3.9
1.7
2.1
1.1
2.6
1.4
8.9
2.4
1.8
1.5
1.8
3.0
2.3
1.5
10.1
28.4
1.7
1.2
2.9
1.9
1.7
1.9
5.5
3.6
1.8
2.4
7.8
1.7
1.9
1.5
3.4
21.3
1.9
2.1
1.9
5.9
2.9
1.5
2.1
12.4
1.5
1.8
1.5
4.8
ACMBernstein
Anteile
$
EOG Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,251
Kinder Morgan, Inc./DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,143
Noble Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,984
GESUNDHEITSWESEN
Intuitive Surgical, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,934
LIFE SCIENCES – HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN
Illumina, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,817
PHARMAZEUTIKA
Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,905
Roche Holding AG (Sponsored ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,351
INDUSTRIEGÜTER
Boeing Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,425
Babcock & Wilcox Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,981
Emerson Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,581
Rockwell Automation, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,194
MASCHINEN
Cummins, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,080
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
Coca-Cola Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,985
Hershey Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,090
12,380
HAUSHALTSPRODUKTE
Colgate-Palmolive Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,955
KÖRPERPFLEGEPRODUKTE
Estee Lauder Cos., Inc. (The) - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,494
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Monsanto Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,429
Gesamtanlagen
(Kosten $45,500,985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
Nettovermögen %
597,397
824,670
536,444
1,166,187
3,124,698
5,752,510
1.1%
1.5
0.9
2.1
5.6
10.4
1,134,050
2.0
1,776,075
3.2
748,961
941,308
644,162
2,334,431
5,244,556
1.3
1.7
1.2
4.2
9.4
1,083,366
2.0
774,161
880,255
991,163
2,645,579
1.4
1.6
1.8
4.8
749,056
4,478,001
1.3
8.1
763,027
1.4
743,876
928,871
1,672,747
1.3
1.7
3.0
806,180
1.4
947,328
4,189,282
1.7
7.5
825,115
54,938,345
1.5
99.0
54,938,345 99.0%
818,680
1.5
(267,931) (0.5)
55,489,094 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
184
AUD
204
9/13/13
$
73
CAD
77
9/13/13
4,245
EUR
3,176
9/13/13
43
GBP
27
9/13/13
11
JPY
1,052
9/13/13
21
SGD
27
9/13/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
(2,532)
(141)
(46,223)
(225)
39
91
(48,991)
130
(49,121)
77
ACMBernstein
Währungskürzel:
AUD
CAD
EUR
GBP
JPY
SGD
USD
–
–
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Canadian Dollar
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
Singapore Dollar
Glossar:
78
31. August 2013
ACMBernstein
Eurozone Strategic Value Portfolio
Anteile
Wert
(EUR)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Deutsche Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,820
€
616,543
HANDELSBANKEN
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,140
954,938
Credit Agricole SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,290
239,212
Erste Group Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,906
385,800
KBC Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,470
481,562
795,389
2,856,901
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,148
658,416
VERSICHERUNGEN
Aegon NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,201
508,309
Ageas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,040
239,431
1,195,593
1,943,333
6,075,193
738,812
262,297
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,520
656,295
1,657,404
KRAFTFAHRZEUGE
Bayerische Motoren Werke AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,650
474,079
Renault SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,280
285,542
1,141,023
1,900,644
3,558,048
INDUSTRIEGÜTER
1,251,769
MTU Aero Engines AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,500
237,720
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000
756,270
370,279
2,616,038
MASCHINEN
Gildemeister AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,590
296,215
KUKA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,710
213,445
509,660
3,125,698
ENERGIE
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,830
266,577
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,110
1,176,941
Total SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,090
1,009,732
2,186,673
2,453,250
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,230
476,408
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,450
823,319
Koninklijke DSM NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,414
637,015
1,936,742
BAUMATERIAL
Buzzi Unicem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,320
267,938
2,204,680
GESUNDHEITSWESEN
Sorin SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,200
353,626
Nettovermögen %
2.5%
3.9
1.0
1.6
2.0
3.2
11.7
2.7
2.1
1.0
4.9
8.0
24.9
3.0
1.1
2.7
6.8
1.9
1.2
4.7
7.8
14.6
5.1
1.0
3.1
1.5
10.7
1.2
0.9
2.1
12.8
1.1
4.8
4.2
9.0
10.1
2.0
3.4
2.6
8.0
1.1
9.1
1.4
79
ACMBernstein
Eurozone Strategic Value Portfolio
Anteile
Wert
(EUR)
PHARMAZEUTIKA
Bayer AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,550
€
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,831
VERBRAUCHSGÜTER
VERSORGUNG
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,176
ASM International NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,226
SOFTWARE
UBISOFT Entertainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,379
BEZUGSRECHTE
INDUSTRIEGÜTER
MASCHINEN
Gildemeister AG, expiring 9/11/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,590
Gesamtanlagen
(Kosten €19,877,978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nettovermögen %
1,054,702
787,305
1,842,007
2,195,633
4.3%
3.3
7.6
9.0
1,314,959
5.4
612,908
551,836
1,164,744
2.5
2.3
4.8
677,881
2.8
218,287
0.9
255,792
474,079
23,244,165
1.0
1.9
95.4
10,026
23,254,191
0.0
95.4
23,254,191 95.4%
1,061,528
4.4
39,779
0.2
24,355,498 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Long
Euro STOXX 50 Index Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss.
80
9/20/13
36
€
981,720
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
€
(34,850)
31. August 2013
ACMBernstein
European Value Portfolio
Anteile
Wert
(EUR)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
KAPITALMÄRKTE
Deutsche Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,590
€
477,968
Intermediate Capital Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,030
292,568
770,536
HANDELSBANKEN
Barclays PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,240
509,027
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,600
502,599
DNB ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,070
188,770
Erste Group Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,462
229,501
1,086,183
KBC Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,990
299,187
Lloyds Banking Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,107
446,613
410,096
3,671,976
ING Groep NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,001
353,253
VERSICHERUNGEN
Aegon NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,938
280,258
Ageas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,190
184,338
Baloise Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,630
130,626
415,079
Swiss Life Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
134,718
1,145,019
5,940,784
GESUNDHEITSWESEN
BIOTECHNOLOGIE
Actelion Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,170
420,424
Sorin SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,250
185,237
PHARMAZEUTIKA
955,458
Novartis AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,487
1,020,520
Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,620
1,061,247
3,037,225
3,642,886
458,591
GKN PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,539
190,487
Valeo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,790
272,886
921,964
KRAFTFAHRZEUGE
Bayerische Motoren Werke AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,710
264,486
Renault SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,250
175,760
657,422
1,097,668
Ladbrokes PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,870
196,545
Berkeley Group Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,050
125,449
Taylor Wimpey PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,620
262,912
388,361
Debenhams PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,680
197,976
425,774
3,228,288
INDUSTRIEGÜTER
708,799
MTU Aero Engines AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,690
182,705
Saab AB - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,047
458,175
Nettovermögen %
1.7%
1.0
2.7
1.8
1.7
0.7
0.8
3.8
1.0
1.5
1.4
12.7
1.2
1.0
0.6
0.5
1.4
0.5
4.0
20.6
1.5
0.6
3.3
3.5
3.7
10.5
12.6
1.6
0.7
0.9
3.2
0.9
0.6
2.3
3.8
0.7
0.4
0.9
1.3
0.7
1.5
11.2
2.5
0.6
1.6
81
ACMBernstein
Anteile
MASCHINEN
Safran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,150
€
Thales SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400
Wert
(EUR)
426,452
126,752
266,207
2,169,090
Nettovermögen %
1.5%
0.4
0.9
7.5
Gildemeister AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,460
KUKA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,770
Morgan Advanced Materials PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,620
Senior PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,411
294,026
119,924
133,335
270,548
817,833
1.0
0.4
0.5
0.9
2.8
VERBRAUCHSGÜTER
Nestle SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,673
TABAK
ENERGIE
Aker Solutions ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,460
Saipem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,840
Seadrill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,186
ENI SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,410
Royal Dutch Shell PLC - Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,737
Total SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,540
TDC A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68,543
Telenor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,970
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,121
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Arkema SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,070
AZ Electronic Materials SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,750
BASF SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,970
Koninklijke DSM NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,715
BAUMATERIAL
Buzzi Unicem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,030
DS Smith PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,130
METALL UND BERGBAU
Rio Tinto PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,454
Mondi PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,010
218,767
3,205,690
0.8
11.1
745,553
200,416
945,969
2.6
0.7
3.3
728,802
2.5
731,889
709,025
1,440,914
3,115,685
2.5
2.5
5.0
10.8
211,937
148,866
320,764
681,567
0.8
0.5
1.1
2.4
646,445
986,805
567,529
2,200,779
2,882,346
2.2
3.4
2.0
7.6
10.0
423,479
329,822
400,827
1,154,128
1.5
1.1
1.4
4.0
1,289,022
2,443,150
4.5
8.5
387,703
120,953
262,536
263,144
1,034,336
1.4
0.4
0.9
0.9
3.6
254,805
0.9
181,727
0.6
596,048
2.1
221,632
2,288,548
0.8
8.0
SCHIFFFAHRT
82
ACMBernstein
Anteile
Wert
(EUR)
VERSORGUNG
€
ASM International NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,450
SOFTWARE
UBISOFT Entertainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,823
BEZUGSRECHTE
INDUSTRIEGÜTER
Gildemeister AG, expiring 09/11/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,460
Gesamtanlagen
(Kosten €24,898,411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nettovermögen %
282,326
421,880
704,206
1.0%
1.5
2.5
299,608
1,003,814
1.0
3.5
176,267
0.6
180,857
357,124
28,108,315
0.6
1.2
97.5
9,952
28,118,267
0.0
97.5
28,118,267 97.5%
1,136,658
3.9
(429,531) (1.4)
28,825,394 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Long
23
€
614,100
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
€
(10,290)
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
710
EUR
576
11/15/13
€
279
EUR
325
11/15/13
€
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
(1,545)
(2,163)
(3,708)
Währungskürzel:
CHF
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
–
–
–
–
–
–
–
Swiss Franc
Danish Krone
Euro
Great British Pound
Norwegian Krone
Swedish Krona
83
31. August 2013
ACMBernstein
Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Anteile
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
HANDELSBANKEN
Bangkok Bank PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,008,700
$
5,648,881
Bank Mandiri Persero Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,967,000
3,219,465
Bank of Baroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577,021
4,030,477
Bank of China Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,026,300
3,375,888
13,988,775
DGB Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,180
7,325,745
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,019,045
10,670,879
8,407,921
6,758,417
Punjab National Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552,854
3,600,869
RHB Capital Bhd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,531
326,518
Shinhan Financial Group Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,190
5,567,408
Union Bank of India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,083
89,770
Wing Hang Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528,500
5,095,419
78,106,432
Hexa Tradex Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,044
26,707
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,388,000
10,421,673
CapitaCommercial Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,572,000
3,781,246
Cheung Kong Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,000
5,344,745
China Overseas Land & Investment Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,456,000
4,292,696
Country Garden Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,990,800
6,899,911
Evergrande Real Estate Group Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,280,000
4,342,955
Great Eagle Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,480,211
5,057,861
KWG Property Holding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,488,000
5,042,725
LPN Development PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,982,700
2,956,495
New World Development Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,579,000
6,388,610
Supalai PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,276,400
3,659,841
UOL Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847,000
4,235,773
Wharf Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501,000
4,087,292
Wheelock & Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409,000
2,086,089
54,394,993
146,731,051
BYD Electronic International Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,014,500
3,520,087
Inventec Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,121,000
909,150
Innolux Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,271,000
3,616,667
Ju Teng International Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740,000
965,830
LG Display Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422,740
11,055,230
Yageo Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,887,000
3,283,738
18,921,465
Advanced Semiconductor Engineering, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,397,006
4,736,364
King Yuan Electronics Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,082,000
4,482,636
Kinsus Interconnect Technology Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,444,000
5,256,679
Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,911
7,349,718
26,077,243
SK Hynix, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506,990
12,813,235
10,884,381
Vanguard International Semiconductor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,000
984,331
72,584,587
95,935,289
Xingda International Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,683,000
4,618,908
KRAFTFAHRZEUGE
Hyundai Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,670
7,062,232
Kia Motors Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,060
11,675,160
Tata Motors Ltd. - Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,317,905
5,110,896
Tata Motors Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699,200
3,133,741
26,982,029
84
Nettovermögen %
1.3%
0.8
1.0
0.8
3.3
1.7
2.5
2.0
1.6
0.8
0.1
1.3
0.0
1.2
18.4
0.0
2.5
0.9
1.2
1.0
1.6
1.0
1.2
1.2
0.7
1.5
0.9
1.0
1.0
0.5
12.8
34.6
0.8
0.2
0.9
0.2
2.6
0.8
4.5
1.1
1.1
1.2
1.7
6.2
3.0
2.6
0.2
17.1
22.6
1.1
1.7
2.8
1.2
0.7
6.4
ACMBernstein
Anteile
VERTRIEBSSTELLEN
Dah Chong Hong Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,748,800
$
MGM China Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,132,000
FREIZEITAUSRÜSTUNG
Altek Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,056,872
Daphne International Holdings Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,854,000
Pacific Textile Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922,000
Shenzhou International Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,775,000
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,280,500
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,645,000
XL Axiata Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,975,500
China Mobile Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,314,500
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,640,000
INDUSTRIEGÜTER
BAU- UND INGENIEURWESEN
IRB Infrastructure Developers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,916,852
INDUSTRIEKONZERNE
Hutchison Whampoa Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,087,000
Jardine Matheson Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000
Jardine Strategic Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000
SCHIFFFAHRT
Pacific Basin Shipping Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,839,000
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR
Jiangsu Expressway Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,972,100
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Hyosung Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,079
United Phosphorus Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,339,173
BAUMATERIAL
China National Building Material Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,578,000
West China Cement Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,824,400
METALL UND BERGBAU
Jindal Saw Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,362,055
Korea Zinc Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,520
ENERGIE
China Petroleum & Chemical Corp. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,246,600
CNOOC Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,251,000
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,405
PTT PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603,000
VERSORGUNG
China Resources Power Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,240,000
NTPC Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,312,790
Wert
(USD)
3,611,268
Nettovermögen %
0.8%
6,682,051
3,387,676
10,069,727
1.6
0.8
2.4
1,135,338
0.3
3,729,016
1,079,607
5,767,020
3,917,630
14,493,273
60,910,543
0.9
0.2
1.4
0.9
3.4
14.4
3,745,210
6,136,938
9,882,148
0.9
1.5
2.4
14,167,304
4,138,758
18,306,062
28,188,210
3.3
1.0
4.3
6.7
1,794,527
0.4
12,578,916
2,123,004
1,003,811
15,705,731
3.0
0.5
0.2
3.7
3,631,905
0.8
4,507,667
25,639,830
1.1
6.0
6,310,007
4,672,750
10,982,757
1.5
1.1
2.6
3,275,579
4,144,016
7,419,595
0.7
1.0
1.7
1,753,803
3,583,954
5,337,757
23,740,109
0.4
0.9
1.3
5.6
5,218,133
4,450,884
877,541
6,125,536
16,672,094
1.2
1.1
0.2
1.4
3.9
5,141,069
4,566,549
9,707,618
1.2
1.1
2.3
85
ACMBernstein
Anteile
VERBRAUCHSGÜTER
China Agri-Industries Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,498,000
$
NongShim Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,665
GESUNDHEITSWESEN
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,252,200
STAMMAKTIEN
GRUNDSTOFFE
China Forestry Holdings Co., Ltd. (b) (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,152,000
Gesamtanlagen
(Kosten $440,460,377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
Nettovermögen %
2,105,262
4,432,147
6,537,409
0.5%
1.0
1.5
6,155,134
420,217,287
1.5
99.1
28
0.0
420,217,315 99.1%
2,637,124
0.6
1,103,120
0.3
423,957,559 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
0*
USD
0*
9/03/13
$
276
USD
3
9/03/13
85
JPY
8,261
9/03/13
171
JPY
16,678
9/04/13
120
JPY
11,808
9/05/13
Brown Brothers Harriman & Co. + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
146,796
AUD 162,876
9/13/13
USD
1,373
CAD
1,444
9/13/13
USD
18
EUR
13
9/13/13
USD
2,247
GBP
1,443
9/13/13
USD
2,760
NZD
3,532
9/13/13
USD
58
SGD
74
9/13/13
USD
10
ZAR
99
9/13/13
USD
9
CNH
54
9/27/13
$
*
+
(a)
(b)
(c)
86
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
Betrag geringer als 500.
Stellt sämtliche oder einen Teil der verliehenen Wertpapiere dar. Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie in Anmerkung M.
Angemessener Wert vom Anlageberater ermittelt.
Illiquides Wertpapier.
1
31
(933)
(847)
67
(2,050,387)
(2,579)
(192)
(11,623)
(35,346)
251
25
3
(2,101,529)
378
(2,101,907)
ACMBernstein
Währungskürzel:
AUD
CAD
CNH
EUR
GBP
JPY
NZD
SGD
USD
ZAR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Canadian Dollar
Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Singapore Dollar
South African Rand
Glossar:
ADR
– American Depositary Receipt
87
31. August 2013
ACMBernstein
Anteile
Wert
(JPY)
STAMMAKTIEN
Sumitomo Rubber Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606,000
¥ 839,310,000
KRAFTFAHRZEUGE
Honda Motor Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564,000 1,999,380,000
Mazda Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,849,000 1,915,355,000
Nissan Motor Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,251,400 2,199,617,800
Toyota Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634,700 3,770,118,000
9,884,470,800
Sekisui Chemical Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,000
670,768,000
Sony Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746,900 1,472,886,800
2,143,654,800
Shimamura Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,100
964,844,000
Yamada Denki Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452,280 1,406,590,800
2,371,434,800
15,238,870,400
INDUSTRIEGÜTER
FLUGGESELLSCHAFTEN
Japan Airlines Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,400
814,844,000
BAUPRODUKTE
Asahi Glass Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,670,000
961,920,000
LIXIL Group Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,900
540,809,100
1,502,729,100
Mitsubishi Electric Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,640,000 1,608,840,000
Sumitomo Electric Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,649,500 2,185,587,500
3,794,427,500
INDUSTRIEKONZERNE
Toshiba Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,229,000 1,262,539,000
MASCHINEN
IHI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,306,000 1,315,788,000
SCHIFFFAHRT
Nippon Yusen KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,016,000
844,480,000
STRASSE UND SCHIENE
East Japan Railway Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,800 1,453,712,000
Tokyu Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198,000
755,938,000
2,209,650,000
Mitsubishi Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,063,500 1,958,967,000
Mitsui & Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988,600 1,353,393,400
3,312,360,400
15,056,818,000
FINANZWERTE
HANDELSBANKEN
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,172,300 3,555,244,800
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597,500 2,599,125,000
6,154,369,800
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,650,000 2,234,100,000
Aeon Mall Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315,160
809,015,720
Mitsui Fudosan Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,000
940,815,000
1,749,830,720
10,138,300,520
Fujitsu Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,731,000 1,354,353,000
ELEKTRONISCHE BÜROAUSSTATTUNG
Canon, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542,100 1,598,110,800
88
Nettovermögen %
1.3%
3.1
3.0
3.4
5.8
15.3
1.0
2.3
3.3
1.5
2.2
3.7
23.6
1.3
1.5
0.8
2.3
2.5
3.4
5.9
2.0
2.0
1.3
2.2
1.2
3.4
3.0
2.1
5.1
23.3
5.5
4.0
9.5
3.5
1.2
1.5
2.7
15.7
2.1
2.5
ACMBernstein
Anteile
Wert
(JPY)
Nettovermögen %
Sumco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,468,700
¥ 1,204,334,000
1.8%
Tokyo Electron Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,900
834,970,500
1.3
2,039,304,500
3.1
SOFTWARE
Capcom Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,000 1,014,706,000
1.6
Nintendo Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,900 1,033,048,000
1.6
2,047,754,000
3.2
7,039,522,300 10.9
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Air Water, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659,000
870,539,000
1.3
Denki Kagaku Kogyo KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,515,000 1,265,400,000
2.0
JSR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348,400
599,248,000
0.9
Nippon Shokubai Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856,000
855,144,000
1.3
Teijin Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,145,000
895,320,000
1.4
Toray Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,370,000
827,480,000
1.3
5,313,131,000
8.2
METALL UND BERGBAU
Dowa Holdings Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,055,000
928,400,000
1.5
6,241,531,000
9.7
Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,600 2,240,757,000
3.5
NTT DoCoMo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,567 1,349,302,500
2.1
3,590,059,500
5.6
VERBRAUCHSGÜTER
GETRÄNKE
804,809,200
1.2
TABAK
Japan Tobacco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457,000 1,524,095,000
2.4
2,328,904,200
3.6
GESUNDHEITSWESEN
PHARMAZEUTIKA
Astellas Pharma, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,900 1,080,947,000
1.7
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419,100
561,174,900
0.8
1,642,121,900
2.5
VERSORGUNG
Tokyo Gas Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,850,000
943,500,000
1.5
Electric Power Development Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,900
678,417,000
1.0
1,621,917,000
2.5
ENERGIE
JX Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,133,100 1,109,212,000
1.7
Gesamtanlagen
(Kosten ¥56,892,826,939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¥ 64,007,256,820 99.1%
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125,214,485
1.7
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (555,066,146) (0.8)
Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¥ 64,577,405,159 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
1,694
AUD
19
9/13/13
¥
1,972,332
EUR
14,981
9/13/13
1,890
NZD
25
9/13/13
7,350,356
USD
74,611
9/13/13
¥
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
(28,941)
(28,339,777)
(31,507)
(25,406,510)
(53,806,735)
89
+
Währungskürzel:
AUD
EUR
JPY
NZD
USD
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Euro
Japanese Yen
New Zealand Dollar
90
ACMBernstein
31. August 2013
Anteile
ACMBernstein
Greater China Portfolio
Wert
(USD)
STAMMAKTIEN
FINANZWERTE
HANDELSBANKEN
$
1,970,094
3,447,201
2,389,588
7,806,883
VERSICHERUNGEN
AIA Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,477,800
6,449,392
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,000
789,089
7,238,481
Keppel REIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,120
45,128
Cheung Kong Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000
798,148
China Overseas Land & Investment Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,000
1,344,416
Global Logistic Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,124,000
4,474,630
Hang Lung Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528,000
2,583,025
Hang Lung Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892,000
2,778,182
Sun Hung Kai Properties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,000
763,079
Wharf Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,200
613,502
13,354,982
28,445,474
Ajisen China Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,000
503,878
Galaxy Entertainment Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460,000
2,792,935
Melco International Development Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791,000
1,795,573
Sands China Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893,200
5,113,195
10,205,581
2,617,427
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642,800
885,478
L’Occitane International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726,500
1,757,321
Zhongsheng Group Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443,500
582,224
5,842,450
Li & Fung Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,000
1,306,393
Samsonite International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,199,400
3,106,058
4,412,451
20,460,482
3,538,689
7,443,767
10,982,456
7,001,853
17,984,309
ENERGIE
China Shenhua Energy Co., Ltd. - Class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402,500
1,246,672
CNOOC Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,316,000
2,602,116
Kunlun Energy Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762,000
1,104,161
4,952,949
INDUSTRIEGÜTER
INDUSTRIEKONZERNE
879,482
Keppel Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,000
742,716
1,622,198
VERBRAUCHSGÜTER
Olam International Ltd. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506,000
567,521
Nettovermögen %
2.6%
4.5
3.2
10.3
8.5
1.0
9.5
0.1
1.0
1.8
5.9
3.4
3.6
1.0
0.8
17.5
37.4
0.7
3.7
2.3
6.7
13.4
3.4
1.2
2.3
0.8
7.7
1.7
4.1
5.8
26.9
4.6
9.8
14.4
9.2
23.6
1.6
3.4
1.5
6.5
1.1
1.0
2.1
0.8
91
ACMBernstein
Greater China Portfolio
Anteile
GESUNDHEITSWESEN
PHARMAZEUTIKA
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622,000
$
GRUNDSTOFFE
CHEMIKALIEN
Formosa Plastics Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,720
Gesamtanlagen
(Kosten $65,656,336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
465,447
434,171
74,932,551
92
0.6%
0.6
98.5
74,932,551 98.5%
1,366,108
1.8
(198,119) (0.3)
76,100,540 100.0%
Glossar:
Nettovermögen %
ACMBernstein
31. August 2013
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
AUSTRALIEN
21,027 $
20,641,889
ÖSTERREICH
8,354
12,169,180
BELGIEN
6,506
10,068,883
KANADA
Canadian Government Bond, Series A23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25% 3/15/2014 CAD
25,628
25,510,809
Czech Republic Government Bond, Series 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.60% 8/18/2018 CZK 100,522
5,945,021
DÄNEMARK
18,245
3,654,984
FRANKREICH
France Government Bond OAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 10/25/2014 EUR
5,110
7,044,027
4,149
6,213,111
13,257,138
JAPAN
Japan Government Bond, Series 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70% 3/21/2016 JPY 2,416,871
26,847,051
Japan Government Five Year Bond, Series 110 . . . . . . . . . . . . . . . 0.30% 3/20/2018
667,474
6,815,497
33,662,548
MEXIKO
Mexican Bonos, Series MI10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 12/18/2014 MXN
75,431
6,023,209
NIEDERLANDE
3,064
4,602,927
NEUSEELAND
New Zealand Government Bond, Series 1217 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/15/2017 NZD
15,218
12,766,121
VEREINIGTE STAATEN
6,713
7,899,262
15,558
18,799,335
3,121
3,988,999
16,029
22,935,506
7,204
9,718,245
43,147
49,976,118
9,146
9,221,804
122,539,269
270,841,978
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Akzo Nobel NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 4/6/2016 GBP
1,226
2,194,150
BHP Billiton Finance USA Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/1/2014 USD
1,292
1,329,964
International Paper Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 5/15/2019
943
1,242,133
1,851
1,722,360
Xstrata Finance Canada Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 11/15/2016
1,414
1,534,652
8,023,259
INVESTITIONSGÜTER
Bae Systems PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 11/24/2014 GBP
1,339
2,299,932
Caterpillar Financial Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 2/17/2014 USD
2,640
2,709,599
Cie de St-gobain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 9/16/2013 EUR
485
641,943
CRH Finance UK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 4/24/2015 GBP
519
886,430
Holcim Finance Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 3/26/2014 EUR
1,839
2,543,184
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/30/2019 USD
59
66,830
John Deere Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 1/24/2014 EUR
1,570
2,132,563
Schneider Electric SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 1/8/2015
1,367
1,920,405
Siemens Financieringsmaatschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50% 3/12/2018 USD
1,273
1,254,047
14,454,933
BSKYB Finance UK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 10/15/2015
1,349
1,473,293
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.95% 6/15/2016
1,232
1,357,279
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/15/2015
943
1,042,906
Comcast Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90% 3/15/2016
2
2,110
Pearson Funding One PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/15/2015 GBP
405
691,885
Pearson PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/27/2014
844
1,391,784
Reed Elsevier Capital, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/15/2014 USD
1,546
1,584,167
1,704
1,758,763
Vivendi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40% 4/10/2015
1,839
1,871,315
Nettovermögen %
3.3%
2.0
1.6
4.1
1.0
0.6
1.1
1.0
2.1
4.3
1.1
5.4
1.0
0.7
2.1
1.3
3.0
0.6
3.7
1.6
8.0
1.5
19.7
43.6
0.4
0.2
0.2
0.3
0.2
1.3
0.4
0.4
0.1
0.1
0.4
0.0
0.4
0.3
0.2
2.3
0.2
0.2
0.2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
93
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
WPP 2012 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 12/5/2013 EUR
679 $
WPP Finance UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 9/15/2014 USD
1,414
827
457
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 4/28/2017 GBP
1,414
British Telecommunications PLC(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/7/2016
1,405
Chorus Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/6/2020
943
Deutsche Telekom International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 7/8/2014 USD
783
1,329
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/18/2016 GBP
943
Koninklijke KPN NV, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/4/2014 EUR
471
Orange SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/12/2016 GBP
377
Orange SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 5/22/2014 EUR
896
Telstra Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/6/2014 GBP
1,311
Verizon Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 11/1/2018 USD
322
2,140
American Honda Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 9/16/2014 EUR
707
BMW Finance NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 9/19/2013
1,320
Daimler AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 9/2/2014
943
Daimler International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 1/16/2014
416
Nissan Motor Acceptance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/30/2015 USD
707
RCI Banque SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40% 4/11/2014
1,131
Volkswagen Financial Services AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 7/28/2014 EUR
867
Volkswagen International Finance NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 1/19/2015
848
Volvo Treasury AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 2/27/2014
896
Carnival PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 11/27/2013
1,414
Home Depot, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 12/16/2013 USD
1,603
Wesfarmers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.98% 5/18/2016
1,886
AbbVie, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75% 11/6/2017
254
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.57% 2/27/2014 EUR
688
Anheuser-Busch InBev NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 1/30/2017
603
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 1/15/2015 USD
264
943
Campbell Soup Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 8/15/2014
1,971
Carlsberg Breweries AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 11/28/2016 GBP
1,056
Carrefour Banque SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 9/25/2015 EUR
94
Carrefour SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 12/2/2013
736
ConAgra Foods, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.82% 6/15/2017 USD
1
Diageo Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 10/23/2017
1,886
GlaxoSmithKline Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 7/6/2015 EUR
1,414
Henkel AG & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 3/19/2014
1,650
Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/1/2014
1,414
Nestle Finance International Ltd., Series 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 12/18/2014 AUD
1,659
PepsiCo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.90% 11/1/2018 USD
150
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 12/15/2014 EUR
566
Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.35% 3/15/2015 USD
1,641
Procter & Gamble Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 5/12/2014 EUR
1,438
SABMiller PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/20/2015
1,348
SC Johnson & Son, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/15/2033 USD
4
TESCO PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 9/12/2016 EUR
1,744
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 3/18/2020 USD
2,027
Woolworths Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.55% 9/22/2015
455
ENERGIE
BP Capital Markets PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 12/29/2014 GBP
982
Husky Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 12/15/2019 USD
1,414
793
Schlumberger Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/5/2013 EUR
1,414
Total Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 12/10/2013
1,438
DIENSTLEISTUNGEN
Compass Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 12/8/2014 GBP
1,367
94
Wert
(USD)
Nettovermögen %
905,899
1,513,158
13,592,559
0.2%
0.2
2.2
844,696
485,474
2,491,249
2,621,991
1,644,524
810,007
1,340,782
1,602,342
637,812
632,039
1,224,283
2,124,041
410,843
2,167,191
19,037,274
0.1
0.1
0.4
0.4
0.3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.3
0.1
0.3
3.0
967,424
1,750,779
1,297,393
564,696
741,892
1,143,420
1,175,888
1,142,381
1,237,138
10,021,011
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
1.6
1,884,968
0.3
1,624,577
1,957,198
3,581,775
0.3
0.3
0.6
250,034
937,135
996,217
276,261
1,147,398
2,020,869
1,907,326
129,399
987,862
1,056
2,149,850
1,979,650
2,230,616
1,967,791
1,528,819
189,862
789,210
1,754,970
1,955,396
1,875,323
4,143
2,627,846
1,906,508
468,903
30,082,444
0.0
0.2
0.2
0.0
0.2
0.3
0.3
0.0
0.2
0.0
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.0
0.1
0.3
0.3
0.3
0.0
0.4
0.3
0.1
4.8
1,579,891
1,723,526
975,754
1,869,505
1,922,918
8,071,594
0.2
0.3
0.2
0.3
0.3
1.3
2,272,568
0.4
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
TECHNOLOGIE
Nennwert
(000)
Baidu, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25% 11/28/2017 USD
406 $
International Business Machines Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 1/30/2014 EUR
1,509
Motorola Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/15/2025 USD
198
2,112
Norfolk Southern Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/1/2018
1,886
Heathrow Funding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/27/2013 GBP
999
Ryder System, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 11/1/2016 USD
905
Ryder System, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.20% 9/1/2015
368
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
American Express Credit Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/1/2014 GBP
1,131
BNZ International Funding Ltd., Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25% 5/23/2018 EUR
495
Citigroup, Inc.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.87% 5/31/2017
1,381
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.45% 1/10/2017 USD
943
First Maryland Capital II(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12% 2/1/2027
603
1,037
990
ING Bank NV(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.97% 7/3/2017
1,490
943
1,240
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/28/2015
566
National City Bank/Cleveland OH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 6/7/2017
1,509
1,935
Standard Chartered Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 9/26/2017
651
815
Suncorp-Metway Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 10/27/2014 GBP
897
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 4/4/2017 USD
2,546
UBS AG/London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 7/20/2016 GBP
773
Vesey Street Investment Trust I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.40% 9/1/2016 USD
488
FINANZEN
GE Capital UK Funding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 12/12/2014 GBP
943
General Electric Capital Corp., Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 5/1/2018 USD
613
VERSICHERUNGEN
Aviva PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 6/20/2016 GBP
1,292
Lincoln National Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 7/1/2019 USD
533
Markel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 9/30/2019
359
Principal Financial Global Funding LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 9/24/2013 GBP
1,631
Prudential Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.20% 1/15/2015 USD
151
Prudential Financial, Inc., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10% 9/20/2014
515
Prudential Financial, Inc., Series D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 6/15/2019
118
1,197
Brookfield Asset Management, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 3/1/2033 USD
1
ORIX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71% 4/27/2015
601
REITS
ERP Operating LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/15/2014
223
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
Indiana Michigan Power Co., Series F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05% 11/15/2014
107
MidAmerican Energy Holdings Co., Series D . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 2/15/2014
2,122
National Grid Electricity Transmission PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 1/28/2014 EUR
1,414
Pacific Gas & Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 10/15/2018 USD
943
PPL Energy Supply LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/1/2018
1,650
RWE Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 2/10/2015 EUR
1,367
Scottish & Southern Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/5/2014 GBP
1,782
SPI Electricity & Gas Australia Holdings Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . 6.15% 11/15/2013 USD
1,288
Union Electric Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70% 2/1/2019
137
Wert
(USD)
Nettovermögen %
396,131
2,044,556
237,534
2,069,966
4,748,187
0.1%
0.3
0.1
0.3
0.8
2,165,034
0.3
1,565,676
1,004,268
408,930
2,978,874
120,914,480
0.2
0.2
0.1
0.5
19.4
1,830,702
636,219
1,738,928
1,015,160
506,900
1,237,364
1,082,360
1,430,181
1,015,817
1,272,648
606,959
1,705,204
1,945,034
736,605
848,248
1,444,531
2,623,434
1,354,211
520,027
23,550,532
0.3
0.1
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1
3.8
1,544,505
699,215
2,243,720
0.3
0.1
0.4
2,398,680
684,776
429,288
2,534,704
161,454
539,119
144,478
1,934,417
8,826,916
0.4
0.1
0.1
0.4
0.0
0.1
0.0
0.3
1.4
1,115
630,173
631,288
0.0
0.1
0.1
233,568
35,486,024
0.0
5.7
112,798
2,163,380
1,915,613
1,200,561
1,877,835
1,918,011
2,814,949
1,301,282
164,603
13,469,032
0.0
0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
0.5
0.2
0.0
2.2
95
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
ERDGAS
Nennwert
(000)
GDF Suez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63% 10/10/2017 USD
2,188 $
Sempra Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 6/1/2016
1,414
566
Dong Energy AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/7/2014
1,358
EDF SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 1/26/2014 USD
1,584
Statoil ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 3/11/2015 EUR
1,367
Vattenfall Treasury AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 5/19/2014
1,367
GEDECKTE ANLEIHEN
1,509
Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 1/26/2015
585
Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 2/21/2017 USD
1,886
1,386
BNP Paribas Home Loan SFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.20% 11/2/2015 USD
1,886
Caisse de Refinancement de l’Habitat SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 10/25/2017 EUR
1,471
Caisse Francaise de Financement Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 3/12/2014
1,669
Canadian Imperial Bank of Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75% 1/27/2016 USD
2,320
Cie de Financement Foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 1/30/2014 GBP
801
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.63% 1/12/2017 EUR
1,532
Credit Agricole Home Loan SFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 9/9/2016
1,886
Credit Suisse AG/Guernsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60% 5/27/2016 USD
2,546
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 11/26/2019 EUR
669
Danske Bank AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 7/1/2016
679
1,301
471
Hypothekenbank Frankfurt AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.88% 1/19/2016
467
ING Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 3/3/2016
585
LBBW, Series 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 2/12/2014
1,650
National Australia Bank Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.63% 1/13/2017
1,084
1,546
Nordea Bank Finland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.38% 7/17/2017
1,791
1,379
Skandinaviska Enskilda Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 1/20/2016
1,980
Sparebank 1 Boligkreditt AS, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.38% 11/22/2016
1,452
500
754
Terra Boligkreditt AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 8/31/2015
1,980
UBS AG/London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00% 4/10/2015
471
Westpac Banking Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13% 2/16/2016
999
Westpac Securities NZ Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 6/16/2016
433
AUSTRALIEN
Commonwealth Bank of Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.90% 9/17/2014 USD
3,064
ÖSTERREICH
Oesterreichische Kontrollbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 12/10/2013 EUR
2,188
FRANKREICH
Dexia Credit Local SA(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.91% 4/1/2014 GBP
1,886
DEUTSCHLAND
FMS Wertmanagement AoeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13% 9/3/2018 EUR
1,603
1,857
Landwirtschaftliche Rentenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/21/2015 AUD
2,320
JAPAN
Japan Bank for International Cooperation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 12/2/2013 EUR
471
Japan Finance Organization for Municipalities, Series INT . . . . . . 4.50% 5/27/2014
1,603
NIEDERLANDE
Achmea Hypotheekbank NV(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.62% 11/3/2014 USD
3,206
ING Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90% 3/19/2014
3,046
LeasePlan Corp. NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 5/22/2014 EUR
1,315
SNS Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 3/10/2014
2,357
96
Wert
(USD)
2,156,428
1,607,191
3,763,619
Nettovermögen %
0.3%
0.3
0.6
770,250
18,002,901
0.1
2.9
1,846,963
1,613,588
1,909,787
1,855,420
7,225,758
181,629,163
0.3
0.3
0.3
0.3
1.2
29.2
2,151,067
817,696
2,097,683
1,965,080
1,929,160
2,202,383
2,245,931
2,422,504
1,263,132
2,133,609
2,637,455
2,642,092
1,008,331
988,189
1,796,112
672,182
648,962
819,518
2,214,678
1,510,047
2,172,772
2,482,492
1,791,850
2,760,822
2,006,003
696,130
1,025,652
2,691,996
637,840
1,363,797
613,137
52,408,302
0.4
0.1
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.2
0.3
0.4
0.4
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.4
0.2
0.4
0.4
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
0.4
0.1
0.2
0.1
8.4
3,144,017
0.5
2,917,724
0.5
2,920,767
0.5
2,107,566
2,827,935
2,146,595
7,082,096
0.3
0.5
0.3
1.1
628,035
2,177,815
2,805,850
0.1
0.4
0.5
3,211,887
3,103,770
1,775,449
3,167,036
11,258,142
30,128,596
0.5
0.5
0.3
0.5
1.8
4.9
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
SUPRANATIONALE UNTERNEHMEN
European Investment Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 4/15/2014 USD
471 $
European Investment Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 4/15/2014 GBP
1,980
European Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 4/6/2016 EUR
2,169
Inter-American Development Bank, Series RG . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 5/15/2015 GBP
4,771
International Bank For Reconstruction & Development . . . . . . . . 9.25% 3/20/2016 USD
2,829
2,602
Nordic Investment Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 9/11/2013
1,380
VEREINIGTE STAATEN
U.S. Treasury Inflation Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13% 4/15/2016
11,870
KANADA
Hydro-Quebec, Series HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.63% 3/8/2015 GBP
302
Hydro-Quebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.75% 9/13/2015
721
Province of Ontario Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10% 6/16/2014 USD
2,074
Province of Ontario Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 12/11/2013 EUR
679
Province of Quebec Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.60% 5/26/2015 USD
1,301
ML-CFC Commercial Mortgage Trust
Series 2006-4, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17% 12/12/2049
2,499
Series 2006-3, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41% 7/12/2046
2,588
GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-G1, Class A2(a) . . . . . 3.56% 4/10/2031
688
MALAYSIA
Petronas Capital Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 8/12/2019
1,603
MEXIKO
Pemex Project Funding Master Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 12/18/2013 GBP
1,226
SÜDKOREA
Korea National Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 4/3/2017 USD
2,343
DÄNEMARK
Denmark Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 3/17/2014 EUR
528
POLEN
Republic of Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 7/15/2019 USD
528
SCHWEDEN
Sweden Government International Bond, Series RG . . . . . . . . . . . 9.75% 9/15/2014 GBP
446
INDUSTRIE
943
Federal National Mortgage Association, Series 1999 . . . . . . . . . . . 7.00% 9/1/2029 USD
3
17
5
1
6
21
41
4
156
6
8
9
Wert
(USD)
Nettovermögen %
485,335
3,173,572
3,094,639
8,490,822
3,408,559
3,137,894
1,381,094
23,171,915
0.1%
0.5
0.5
1.4
0.5
0.5
0.2
3.7
12,163,723
2.0
544,672
1,366,821
2,135,808
906,829
1,391,938
6,346,068
0.1
0.2
0.3
0.2
0.2
1.0
2,723,634
2,814,496
5,538,130
0.4
0.5
0.9
647,804
6,185,934
0.1
1.0
1,737,979
0.3
1,928,056
0.3
2,385,830
6,051,865
0.4
1.0
708,750
0.1
605,375
0.1
753,377
2,067,502
0.1
0.3
1,526,956
0.2
2,838
18,965
5,116
1,150
6,679
22,981
45,860
4,511
172,002
6,367
7,616
9,843
303,928
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
97
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
VEREINIGTE STAATEN
Alameda Corridor Trnsp Auth CA, Series 1999C . . . . . . . . . . . . . 6.60% 10/1/2029 USD
104 $
Gesamtanlagen
(Kosten $623,224,730) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
Nettovermögen %
108,688
592,934,618
0.0%
95.4
592,934,618 95.4%
9,963,927
1.6
18,440,149
3.0
621,338,694 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Short
41
$ 6,663,774
$
Euro-Schatz Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/06/13
88 12,719,007
19
3,213,158
U.S. 5 Yr Note Futures (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/31/13
58
6,996,392
U.S. 10 Yr Note Futures(CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/13 314 39,022,209
$
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
67,518
22,020
(48,220)
(10,961)
(198,692)
(168,335)
89,538
(257,873)
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
0*
USD
0**
9/03/13
$
549
USD
89
9/05/13
3,310,083
USD
33,214
9/06/13
2,322
CZK
45,885
9/12/13
27,465
USD
25,248
9/13/13
29,776
AUD 33,045
9/13/13
5,227
CAD
5,498
9/13/13
3,957
EUR
2,961
9/13/13
2,030
GBP
1,304
9/13/13
946
NZD
1,210
9/13/13
49
SGD
63
9/13/13
121,879
USD 161,413
9/19/13
2,271
EUR
1,700
9/19/13
Citibank, NA New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK
162,863
USD
8,227
9/12/13
Citibank, NA New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,599
USD
2,141
9/19/13
Citibank, NA New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
40,395
USD
61,981
9/19/13
21,288
USD
3,669
9/05/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
55,782
USD
53,419
9/06/13
27,545
CAD
28,470
9/06/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
1,809
USD
2,808
9/19/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD
16,777
USD
13,245
9/20/13
Royal Bank of Scotland PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN
81,039
USD
6,143
9/26/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
* Nomineller Betrag geringer als 500.
** Betrag geringer als 500.
(a) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 31. August 2013.
(b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 31. August 2013.
98
$
$
0**
(768)
(498,905)
34,543
816,776
(409,268)
(10,099)
(43,085)
(10,696)
(12,583)
211
324,951
(24,027)
(135,536)
27,800
(612,299)
(102,575)
462,140
(516,490)
4,725
294,016
89,394
(321,775)
2,054,556
(2,376,331)
ACMBernstein
Währungskürzel:
AUD
CAD
CZK
DKK
EUR
GBP
JPY
MXN
NOK
NZD
SGD
USD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Glossar:
CBT –
CMBS–
OAT –
REIT –
Australian Dollar
Canadian Dollar
Czech Koruna
Danish Krone
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
Mexican Peso
Norwegian Krone
New Zealand Dollar
Singapore Dollar
Obligations Assimilables du Trésor
99
31. August 2013
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Ainsworth Lumber Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 12/15/2017 USD
8,468 $
8,933,740
AK Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 5/15/2020
45,019
37,590,865
AK Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 12/1/2018
14,874
15,692,070
Aleris International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 2/15/2018
34,346
35,805,705
27,718
28,688,130
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 3/1/2021
3,900
3,831,750
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 2/25/2022
33,700
34,289,750
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 10/15/2039
21,815
20,069,800
Arch Coal, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 6/15/2019
7,111
5,688,800
Arch Coal, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/1/2020
5,000
3,850,000
Arch Coal, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/15/2021
8,250
6,373,125
Ashland, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 8/15/2022
7,522
7,033,070
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/15/2023
6,479
6,009,273
Calcipar SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2018
6,565
6,770,156
Celanese US Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 6/15/2021
5,859
6,005,475
4,544
4,850,720
Commercial Metals Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/15/2023
28,556
25,843,180
21,748
23,379,100
11,561
12,572,588
Consol Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 4/1/2020
18,595
19,710,700
Eagle Spinco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 2/15/2021
2,580
2,425,200
GrafTech International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 11/15/2020
7,569
7,569,000
Huntsman International LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 3/15/2021
14,068
15,685,820
Ineos Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/1/2020
1,882
2,013,740
INEOS Group Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 2/15/2016 EUR
6,993
9,311,925
James River Coal Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 4/1/2019 USD
4,149
1,472,895
JMC Steel Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 3/15/2018
5,931
5,782,725
Kerling PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.63% 2/1/2017 EUR
27,865
39,037,443
Magnetation LLC/Mag Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 5/15/2018 USD
29,421
28,317,712
Molycorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 6/15/2016
11,804
8,056,230
Molycorp, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 6/1/2020
39,755
39,158,675
Momentive Performance Materials, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 10/15/2020
63,063
65,427,862
Momentive Performance Materials, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 12/1/2016
6,266
4,793,490
New World Resources NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/1/2018 EUR
4,713
4,338,479
NOVA Chemicals Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 8/1/2023 USD
11,412
11,383,470
Novelis, Inc./GA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 12/15/2020
40,930
44,511,375
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 6/15/2018
13,785
15,232,425
Peabody Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 11/15/2018
8,261
8,219,695
33,289
32,123,885
1,350
1,346,625
PetroLogistics LP/PetroLogistics Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 4/1/2020
23,741
22,969,418
Polypore International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 11/15/2017
10,220
10,833,200
PQ Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 5/1/2018
46,748
49,202,270
Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 12/1/2018
11,887
12,065,305
5,267
5,267,000
Ryerson, Inc./Joseph T Ryerson & Son, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 10/15/2017
54,315
56,351,812
Ryerson, Inc./Joseph T Ryerson & Son, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25% 10/15/2018
24,401
24,950,022
Smurfit Kappa Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 11/15/2019 EUR
15,000
21,461,878
Steel Dynamics, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 4/15/2023 USD
11,603
11,080,865
Steel Dynamics, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/15/2019
3,765
3,953,250
25,692
26,783,910
13,735
14,833,800
Stora Enso Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 4/15/2016
6,200
6,572,000
Thompson Creek Metals Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 12/1/2017
28,081
30,046,670
TPC Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 12/15/2020
38,620
39,392,400
United States Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.65% 6/1/2037
11,226
9,317,580
US Coatings Acquisition, Inc./Axalta Coating Systems
Dutch Holding B BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/1/2021 EUR
6,491
8,471,595
US Coatings Acquisition, Inc./Axalta Coating Systems
Dutch Holding B BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/1/2021 USD
24,327
24,874,358
Verso Paper Holdings LLC/Verso Paper, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 2/1/2019
12,478
4,242,520
1,041,866,521
INVESTITIONSGÜTER
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. . . . . . . . . . . . . 5.63% 4/15/2021
8,941
8,672,770
Ardagh Glass Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 2/1/2020 EUR
12,353
16,816,133
Ardagh Packaging Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 10/15/2017 USD
12,649
13,518,619
Ardagh Packaging Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 10/15/2020 EUR
6,738
9,306,906
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA, Inc. 4.88% 11/15/2022 USD
15,704
15,115,100
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA, Inc. 7.38% 10/15/2017 EUR
23,555
33,139,445
BC Mountain LLC/BC Mountain Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/1/2021 USD
29,250
29,981,250
100
Nettovermögen %
0.0%
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.2
0.3
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
4.5
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 5/15/2018 EUR
8,000 $
11,379,935
Berry Plastics Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 1/15/2021 USD
35,700
41,322,750
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/15/2022
27,800
27,105,000
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 1/15/2023
6,473
6,375,905
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.45% 5/1/2034
20,375
20,069,375
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 3/15/2020
1,478
1,649,818
CNH Capital LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 11/1/2016
10,096
11,004,640
Crown European Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 8/15/2018 EUR
3,311
4,682,302
Frigoglass Finance Bv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 5/15/2018
6,788
9,424,234
GCL Holdings SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 4/15/2018
2,826
4,033,781
Griffon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 4/1/2018 USD
19,177
20,351,591
HD Supply, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 7/15/2020
24,450
25,550,250
HD Supply, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 7/15/2020
23,665
28,043,025
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/3/2020 EUR
13,133
20,481,530
Huntington Ingalls Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 3/15/2018 USD
8,129
8,758,998
Huntington Ingalls Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 3/15/2021
10,342
11,169,360
KraussMaffei Group GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 12/15/2020 EUR
4,212
5,928,631
Lafarge SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 7/15/2036 USD
7,500
7,800,000
Manitowoc Co., Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 11/1/2020
39,950
44,344,500
1,769
1,906,098
Masco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.95% 3/15/2022
15,455
16,150,475
Masco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 10/3/2016
9,740
10,762,700
Masco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 3/15/2020
5,500
6,187,500
Milacron LLC/Mcron Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 2/15/2021
15,186
15,413,790
Nortek, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 4/15/2021
28,675
31,040,687
Obrascon Huarte Lain SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2020 EUR
4,220
5,836,208
OI European Group BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 9/15/2020
7,665
11,396,753
Ply Gem Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/15/2018 USD
10,134
10,843,380
Polymer Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 2/1/2019
42,500
44,837,500
Rexam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 6/29/2067 EUR
21,340
29,298,326
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 6/15/2020
0
0
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 6/15/2020 USD
25,318
24,558,460
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 12/15/2019
9,172
9,355,440
Reynolds Group Issuer, Inc./Reynolds Group Issuer LLC/
Reynolds Group Issuer Lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/15/2021
31,150
30,760,625
25,900
26,806,500
26,721
27,589,432
28,276
30,043,250
RSI Home Products, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 3/1/2018
15,748
16,338,550
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 4/1/2023
16,000
15,240,000
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 12/1/2020
1,761
1,866,660
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 7/15/2033
22,450
20,878,500
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 9/15/2019
14,484
16,077,240
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 9/15/2021
18,479
20,904,369
Sequa Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 12/15/2017
14,239
14,239,000
Silver II Borrower/Silver II US Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 12/15/2020
32,559
33,698,565
SRA International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 10/1/2019
22,049
22,710,470
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. . . . . . . . 10.50% 1/31/2020
12,099
12,764,445
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 5/15/2021
10,880
10,961,600
TransDigm, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 10/15/2020
18,595
18,130,125
TransDigm, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 12/15/2018
18,500
19,795,000
United Rentals North America, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 4/15/2022
8,000
8,600,000
23,000
25,415,000
38,233
41,865,135
10,500
11,878,125
USG Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30% 11/15/2016
9,790
10,255,025
1,090,430,781
Allbritton Communications Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 5/15/2018
31,502
34,022,160
Arqiva Broadcast Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/31/2020 GBP
35,137
57,991,176
Cablevision Systems Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 4/15/2018 USD
24,000
26,340,000
Cablevision Systems Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 4/15/2020
16,400
18,163,000
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/30/2022
15,000
13,687,500
18,491
17,150,402
1,666
1,686,825
3,159
3,427,515
Central European Media Enterprises Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.63% 9/15/2016 EUR
6,381
8,876,205
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp. . . 5.13% 12/15/2021 USD
31,539
29,015,880
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp. . . 6.38% 9/15/2020
23,764
23,704,590
CET 21 Spol Sro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 11/1/2017 EUR
11,953
16,864,026
Clear Channel Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/15/2027 USD
12,874
8,625,580
Clear Channel Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 12/15/2019
25,548
24,589,950
Nettovermögen %
0.1%
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
4.7
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
101
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Clear Channel Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 3/1/2021 USD
30,111 $
28,605,450
Clear Channel Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 8/1/2016
35,636
30,914,230
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 11/15/2022
6,431
6,382,768
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Series A . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2020
4,325
4,292,563
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Series B . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2020
27,091
27,158,727
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Series WI . . . . . . . . . . . 6.50% 11/15/2022
18,069
18,069,000
Columbus International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 11/20/2014
50,031
53,783,325
Crown Media Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 7/15/2019
27,810
31,008,150
CSC Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 7/15/2018
6,000
6,825,000
Cumulus Media Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 5/1/2019
19,547
19,840,205
DigitalGlobe, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 2/1/2021
16,780
15,731,250
DISH DBS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 3/15/2023
17,000
15,682,500
DISH DBS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 6/1/2021
7,050
7,349,625
Griffey Intermediate, Inc./Griffey Finance Sub LLC . . . . . . . . . . . 7.00% 10/15/2020
42,663
37,756,755
Hughes Satellite Systems Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 6/15/2021
25,794
27,664,065
Intelsat Jackson Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 8/1/2023
52,235
48,447,962
1,000
997,500
8,364
8,970,390
Intelsat Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 6/1/2021
8,550
8,806,500
Lamar Media Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/1/2022
4,668
4,703,010
LIN Television Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 1/15/2021
12,817
12,817,000
6,524
6,964,370
McClatchy Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 12/15/2022
21,143
22,305,865
Mediacom Broadband LLC/Mediacom Broadband Corp. . . . . . . . 6.38% 4/1/2023
19,154
19,058,230
Mediacom LLC/Mediacom Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 2/15/2022
12,064
12,637,040
13,895
15,249,763
New York Times Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 12/15/2016
15,500
17,127,500
Nexstar Broadcasting, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 11/15/2020
14,550
14,695,500
Nexstar Broadcasting, Inc./Mission Broadcasting, Inc. . . . . . . . . . 8.88% 4/15/2017
8,479
9,136,123
Norcell 1B AB(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.40% 12/1/2019 EUR
26,103
35,189,533
Numericable Finance & Co., SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.38% 2/15/2019
8,110
12,674,722
Quebecor Media, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/15/2023 USD
8,000
7,460,000
Quebecor Media, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 3/15/2016
4,060
4,112,455
RR Donnelley & Sons Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 5/15/2018
23,747
26,299,802
16,900
18,040,750
Sinclair Television Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 4/1/2021
29,208
27,674,580
36,955
36,493,062
6,210
6,784,425
20,690
21,879,675
Sirius XM Radio, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 5/15/2023
11,086
9,783,395
Technicolor SA(f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 9/25/2015 EUR
9,800
6,476
Telenet Finance III Luxembourg SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 2/15/2021
26,150
36,119,164
Townsquare Radio LLC/Townsquare Radio, Inc. . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 4/1/2019 USD
24,522
26,054,625
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH . 5.13% 1/21/2023 EUR
23,000
28,726,062
Univision Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 9/15/2022 USD
13,599
14,108,963
Univision Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/15/2019
27,600
29,049,000
12,039
13,047,266
48,910
52,945,075
UPC Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 9/15/2022 EUR
6,000
7,741,565
UPC Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 8/15/2020
9,000
12,939,693
UPCB Finance III Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 7/1/2020 USD
15,425
16,119,125
UPCB Finance V Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 11/15/2021
6,370
6,879,600
UPCB Finance VI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 1/15/2022
1,527
1,595,715
Virgin Media Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 2/15/2022
10,120
9,361,000
Virgin Media Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 4/15/2023 GBP
8,337
12,984,448
Virgin Media Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 10/15/2019 USD
28,050
30,434,250
6,500
6,305,000
XM Satellite Radio, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 11/1/2018
12,125
13,185,938
1,341,120,539
CenturyLink, Inc., Series T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 3/15/2022
19,000
17,907,500
Cincinnati Bell, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 10/15/2017
7,501
7,861,048
7,699
8,141,693
18,000
18,675,000
Clearwire Communications LLC/Clearwire Finance, Inc. . . . . . . . 12.00% 12/1/2015
12,000
12,660,000
Crown Castle International Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 11/1/2019
15,300
16,447,500
eAccess Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 4/1/2018
17,921
19,668,297
Eircom Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 5/15/2020 EUR
10,761
13,155,605
Frontier Communications Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 1/15/2023 USD
13,000
12,642,500
Frontier Communications Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 4/15/2024
8,336
8,148,440
2,750
3,025,000
15,800
15,326,000
InterXion Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 7/15/2020 EUR
3,086
4,160,184
Level 3 Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 6/1/2019 USD
9,012
9,620,310
Level 3 Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.88% 2/1/2019
1,000
1,147,500
Level 3 Financing, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 6/1/2020
34,650
34,909,875
102
Nettovermögen %
0.1%
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
5.8
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Level 3 Financing, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 7/15/2020 USD
7,124 $
7,250
20,000
MetroPCS Wireless, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 11/15/2020
13,610
21,000
Mobile Challenger Intermediate Group SA(a) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 3/15/2019 EUR
18,020
PAETEC Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 12/1/2018 USD
13,315
SBA Telecommunications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/15/2020
9,884
Sprint Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 11/15/2028
17,610
Sprint Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 11/15/2022
6,000
16,155
Sunrise Communications Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/31/2018 EUR
16,125
tw telecom holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 9/1/2023 USD
23,456
WaveDivision Escrow LLC/WaveDivision Escrow Corp. . . . . . . . 8.13% 9/1/2020
18,438
Wind Acquisition Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/30/2020
2,054
34,923
17,400
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 8/1/2023
12,655
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 6/1/2022
8,500
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/1/2023
17,230
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/15/2020
10,826
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/1/2021
27,900
Accuride Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 8/1/2018
24,338
Affinia Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 5/1/2021
12,911
Allison Transmission, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 5/15/2019
35,362
American Axle & Manufacturing, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 3/15/2021
7,922
19,800
Commercial Vehicle Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 4/15/2019
22,871
Cooper Tire & Rubber Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 12/15/2019
3,971
Dana Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 9/15/2021
5,032
15,484
General Motors Financial Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 5/15/2023
13,487
Gestamp Funding Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 5/31/2020
23,500
Gestamp Funding Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 5/31/2020 EUR
10,050
Goodyear Dunlop Tires Europe BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2019
13,700
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 3/1/2021 USD
9,191
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 8/15/2020
18,185
11,609
LKQ Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 5/15/2023
7,374
Meritor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 2/15/2027
4,100
Meritor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 6/15/2021
23,500
Meritor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 9/15/2015
11,360
Meritor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.63% 3/15/2018
6,684
Navistar International Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 11/1/2021
24,356
Schaeffler Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 7/1/2017 EUR
9,918
Schaeffler Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 2/15/2019 USD
5,414
Schaeffler Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 2/15/2019 EUR
15,500
Schaeffler Holding Finance BV(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 8/15/2018 USD
30,063
Schaeffler Holding Finance BV(a) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 8/15/2018 EUR
13,753
Tenneco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 12/15/2020 USD
10,295
Titan International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 10/1/2017
4,975
UCI International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 2/15/2019
38,543
AMC Entertainment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 6/1/2019
4,725
ClubCorp Club Operations, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 12/1/2018
22,500
Greektown Holdings LLC(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 12/1/2013
6,280
Liberty Interactive LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 2/15/2030
12,712
NAI Entertainment Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 12/15/2017
22,647
NAI Entertainment Holdings/NAI Entertainment Holdings
Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 8/1/2018
8,336
Pinnacle Entertainment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 5/15/2020
6,633
Regal Entertainment Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 6/15/2023
19,201
10,200
Boardriders SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 12/15/2017 EUR
5,110
Boyd Gaming Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 2/1/2016 USD
19,500
Boyd Gaming Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13% 12/1/2018
19,500
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25% 6/1/2017
6,435
Chester Downs & Marina LLC/Chester Downs Finance Corp. . . . 9.25% 2/1/2020
15,494
Choice Hotels International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/1/2022
2,122
Wert
(USD)
Nettovermögen %
7,622,680
7,956,875
21,500,000
14,120,375
20,842,500
21,202,091
14,812,938
9,933,420
15,893,025
5,610,000
18,860,962
22,920,632
23,338,720
19,083,330
2,054,000
35,668,305
18,183,000
11,436,956
8,457,500
16,842,325
11,069,585
28,527,750
559,433,421
0.0%
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
2.4
25,068,140
13,266,053
37,218,505
8,060,635
20,245,500
22,756,645
4,119,913
4,943,940
15,096,900
12,138,300
22,677,500
13,216,169
19,390,363
9,328,865
20,048,962
13,292,305
6,784,080
3,715,625
22,941,875
12,481,800
7,252,140
24,203,775
14,075,242
6,009,540
22,995,058
31,265,890
18,676,510
11,041,388
5,273,500
39,506,575
487,091,693
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
2.1
5,079,375
24,862,500
0
7,492,135
24,543,686
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
8,440,200
7,163,640
17,952,935
9,384,000
104,918,471
0.0
0.0
0.1
0.1
0.4
6,854,936
19,719,375
21,255,000
6,628,050
15,455,265
2,185,660
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
103
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
GWR Operating Partnership LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.88% 4/1/2017 USD
18,900 $
Isle of Capri Casinos, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 3/15/2019
17,355
23,651
KB Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/15/2018
25,000
KB Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 9/15/2022
773
KB Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/15/2020
4,799
KB Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10% 9/15/2017
13,375
Lennar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 6/1/2018
13,165
Lennar Corp., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/15/2016
20,400
Levi Strauss & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2022
23,758
Levi Strauss & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 5/15/2020
17,988
M/I Homes, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 11/15/2018
19,202
Marina District Finance Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 10/15/2015
11,897
Marina District Finance Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 8/15/2018
31,245
Meritage Homes Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 4/1/2022
13,751
5,203
MGM Resorts International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 4/1/2016
4,500
19,360
14,396
26,916
Penn National Gaming, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 8/15/2019
13,891
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 6/15/2032
10,000
PVH Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/15/2020
4,640
Royal Caribbean Cruises Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 10/15/2027
7,500
Ryland Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 5/1/2020
26,715
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 5/15/2019
27,842
Standard Pacific Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 5/15/2018
4,000
Standard Pacific Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 9/15/2016
14,537
Taylor Morrison Communities, Inc./Monarch Communities, Inc. . 7.75% 4/15/2020
15,457
Wolverine World Wide, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 10/15/2020
6,746
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. . . . . . . . . . . 7.75% 8/15/2020
27,310
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS
Burger King Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 10/15/2018
18,264
Asbury Automotive Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2017
1,832
Asbury Automotive Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 11/15/2020
8,881
AutoNation, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2018
2,741
Brighthouse Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/15/2018 GBP
16,805
Burlington Coat Factory Warehouse Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 2/15/2019 USD
29,771
Burlington Holdings LLC/Burlington Holding Finance, Inc.(a) . . 9.00% 2/15/2018
7,373
Cash America International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 5/15/2018
28,063
CST Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/1/2023
4,434
Gymboree Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13% 12/1/2018
32,034
House of Fraser Funding PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 8/15/2018 GBP
6,957
J Crew Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 3/1/2019 USD
23,193
JC Penney Corp., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/15/2036
27,372
JC Penney Corp., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.40% 4/1/2037
9,734
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 4/1/2021
8,600
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90% 7/15/2017
3,853
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 3/1/2033
10,500
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.60% 7/15/2037
15,000
Michaels Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 11/1/2018
28,425
Michaels Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.38% 11/1/2016
9,752
Murphy Oil USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 8/15/2023
12,923
Phones4u Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 4/1/2018 GBP
14,450
Rite Aid Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 8/15/2020 USD
9,060
Rite Aid Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25% 10/15/2019
9,186
Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 6/1/2022
18,508
Sonic Automotive, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/15/2023
24,989
Toys R US - Delaware, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/1/2016
24,716
William Carter Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 8/15/2021
10,510
YCC Holdings LLC/Yankee Finance, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25% 2/15/2016
3,910
ACCO Brands Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/30/2020
15,537
Agrokor DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 2/1/2020
7,676
Agrokor DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 5/1/2019 EUR
18,165
Air Medical Group Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 11/1/2018 USD
32,770
Alere, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 7/1/2018
13,861
Alere, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 10/1/2018
42,515
ARAMARK Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/15/2020
5,911
Bausch & Lomb, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 11/1/2015
6,018
104
Wert
(USD)
21,035,700
17,919,037
24,478,785
26,500,000
805,853
5,194,918
15,147,188
14,284,025
21,879,000
25,242,875
19,292,130
20,498,135
12,536,464
33,666,487
14,713,570
5,619,240
4,848,750
21,344,400
15,295,750
30,213,210
15,210,645
10,250,000
5,011,200
7,987,500
27,716,812
30,556,595
4,520,000
17,262,687
16,886,773
6,998,975
30,518,925
595,533,915
Nettovermögen %
0.1%
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
2.6
20,547,000
0.1
1,882,398
9,813,505
3,083,625
26,303,135
33,194,665
7,538,893
27,080,795
4,212,300
30,272,130
11,396,118
24,410,632
18,886,680
6,667,790
9,137,500
4,315,360
10,342,500
15,075,000
30,592,406
10,081,228
12,826,078
23,176,925
10,045,275
10,345,733
18,531,135
23,114,825
25,024,950
10,562,550
4,017,564
421,931,695
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
1.8
15,342,787
8,194,206
26,539,151
35,473,525
14,969,880
45,756,769
6,029,220
6,099,243
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Biomet, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/1/2020 USD
14,434 $
14,794,850
Biomet, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 10/1/2020
43,852
43,742,370
Boparan Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 4/30/2018 EUR
9,321
13,551,009
Boparan Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 4/30/2018 GBP
12,900
21,961,455
Capsugel FinanceCo SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 8/1/2019 EUR
27,280
39,840,346
Care UK Health & Social Care PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 8/1/2017 GBP
30,925
48,168,887
Catalent Pharma Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 10/15/2018 USD
27,200
27,540,000
Cerba European Lab SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/1/2020 EUR
27,531
36,113,448
CHS/Community Health Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 7/15/2020 USD
40,351
40,754,510
CHS/Community Health Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 11/15/2019
25,677
26,960,850
Constellation Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 5/1/2022
3,838
4,058,685
ConvaTec Healthcare E SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 12/15/2018
55,928
62,639,360
ConvaTec Healthcare E SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.88% 12/15/2018 EUR
2,500
3,692,360
Del Monte Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 2/15/2019 USD
69,410
72,186,400
Elior Finance & Co. SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/1/2020 EUR
4,544
6,216,854
Elizabeth Arden, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 3/15/2021 USD
15,846
16,915,605
Endo Health Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/15/2022
15,905
16,262,862
Envision Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 6/1/2019
46,020
49,759,125
FAGE Dairy Industry SA/FAGE USA Dairy Industry, Inc. . . . . . . 9.88% 2/1/2020
16,346
17,653,680
Grifols, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/1/2018
8,427
9,122,228
HCA Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 5/15/2021
31,995
34,074,675
HCA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 5/1/2023
7,000
6,536,250
HCA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 2/15/2020
5,900
6,335,125
HCA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 2/15/2022
9,630
10,472,625
Health Management Associates, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 1/15/2020
20,096
22,457,280
Healthcare Technology Intermediate, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/1/2018
27,938
28,357,070
HealthSouth Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 9/15/2022
1,408
1,517,120
HealthSouth Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 2/15/2020
12,545
13,736,775
Holding Medi-Partenaires SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 5/15/2020 EUR
18,785
24,082,379
Hologic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 8/1/2020 USD
3,910
4,076,175
IASIS Healthcare LLC/IASIS Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 5/15/2019
81,311
85,173,272
IDH Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/1/2018 GBP
6,394
9,884,010
Immucor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.13% 8/15/2019 USD
22,100
24,365,250
Jaguar Holding Co. I(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 10/15/2017
37,290
39,527,400
Jaguar Holding Co. II/Jaguar Merger Sub, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 12/1/2019
27,781
31,392,530
Jarden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/1/2017
6,000
6,675,000
Jarden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 1/15/2020
5,588
5,979,160
Kinetic Concepts, Inc./KCI USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 11/1/2018
71,232
78,533,280
MPH Intermediate Holding Co. 2(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 8/1/2018
25,258
25,763,160
New Albertsons, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.45% 8/1/2029
31,219
23,882,535
New Albertsons, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 5/1/2031
21,940
17,442,300
Par Pharmaceutical Cos Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 10/15/2020
46,768
47,703,360
Party City Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 8/1/2020
32,356
34,661,365
Picard Bondco SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 10/1/2018 EUR
5,950
8,610,880
Pilgrim’s Pride Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 12/15/2018 USD
20,893
22,564,440
Post Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 2/15/2022
27,665
29,186,575
Priory Group No 3 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/15/2018 GBP
30,498
48,255,268
R&R Pik PLC(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 5/15/2018 EUR
13,548
18,487,650
Rivers Pittsburgh Borrower LP/Rivers Pittsburgh Finance Corp. . 9.50% 6/15/2019 USD
5
5,375
Serta Simmons Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 10/1/2020
53,441
56,113,050
Smithfield Foods, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 7/1/2017
29,750
33,468,750
Spectrum Brands Escrow Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 11/15/2020
8,065
8,347,275
13,203
13,533,075
Spectrum Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/15/2020
9,400
9,917,000
STHI Holding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/15/2018
5,335
5,761,800
Sun Merger Sub, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 8/1/2018
15,011
15,067,291
18,475
18,428,812
Sun Products Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 3/15/2021
56,267
55,141,660
TeamSystem Holding SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/15/2020 EUR
11,750
15,218,800
Tenet Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 4/1/2021 USD
25,000
23,000,000
Tenet Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 11/1/2018
12,328
13,021,450
Tenet Healthcare Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 11/15/2031
4,624
3,884,160
Tenet Healthcare Corp.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 2/1/2015
5,800
6,351,000
United Surgical Partners International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 4/1/2020
16,545
18,240,862
US Oncology, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13% 8/15/2017
15,940
836,850
Valeant Pharmaceuticals International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/15/2020
12,200
12,398,250
41,450
43,522,500
35,364
37,485,840
Visant Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 10/1/2017
16,440
15,330,300
Voyage Care Bondco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/1/2018 GBP
22,500
34,624,172
Voyager Learning Exchange(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 12/1/2014 USD
14,885
0
VPII Escrow Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 7/15/2021
8,739
9,350,730
VWR Funding, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 9/15/2017
14,252
14,822,080
Warner Chilcott Co. LLC/Warner Chilcott Finance LLC . . . . . . . . 7.75% 9/15/2018
15,894
17,364,195
1,921,307,851
Nettovermögen %
0.1%
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.4
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
8.2
105
Zinssatz
Datum
ENERGIE
106
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Antero Resources Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 8/1/2019 USD
6,371 $
6,689,550
Antero Resources Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 12/1/2017
37,921
40,196,260
Athlon Holdings LP/Athlon Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 4/15/2021
47,548
48,023,480
Basic Energy Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 2/15/2019
15,000
15,187,500
Berry Petroleum Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 9/15/2022
17,536
17,426,400
Bill Barrett Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 10/1/2019
13,332
13,465,320
Bluewater Holding BV(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.27% 7/17/2014
13,200
13,002,000
Bonanza Creek Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2021
3,793
3,859,378
Bristow Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 10/15/2022
12,483
12,795,075
Chaparral Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 11/15/2022
35,493
35,581,732
4,600
4,795,500
CHC Helicopter SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 10/15/2020
61,164
62,693,100
18,684
17,656,380
Chesapeake Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 5/15/2037
23,122
22,702,914
479
498,160
517
554,483
5,907
6,394,328
Cie Generale de Geophysique - Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 6/1/2021
11,000
11,137,500
10,184
10,438,600
6,362
6,680,100
Cimarex Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 5/1/2022
21,861
22,188,915
Citgo Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 7/1/2017
28,118
31,210,980
Concho Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/1/2023
8,667
8,406,990
Denbury Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 7/15/2023
29,155
26,020,837
16,112
16,877,320
Energy XXI Gulf Coast, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 6/15/2019
24,000
24,960,000
EP Energy LLC/EP Energy Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 5/1/2020
37,611
41,372,100
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2019
15,278
16,232,875
Era Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 12/15/2022
15,600
15,600,000
Expro Finance Luxembourg SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/15/2016
6,736
7,072,800
Forest Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/15/2019
17,964
17,829,270
Golden Close Maritime Corp., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 12/9/2015
8,627
9,123,515
Hercules Offshore, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 10/15/2017
20,980
22,186,351
Hornbeck Offshore Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 3/1/2021
2,100
2,005,500
15,770
15,967,125
Key Energy Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/1/2021
36,119
35,667,512
Kodiak Oil & Gas Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 12/1/2019
9,816
10,748,520
Laredo Petroleum, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/1/2022
9,754
10,290,470
Linn Energy LLC/Linn Energy Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 11/1/2019
36,736
33,797,120
Linn Energy LLC/Linn Energy Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 4/15/2020
14,160
14,230,800
Milestone Aviation Group Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 12/15/2017
23,502
24,677,100
Northern Oil and Gas, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 6/1/2020
27,421
27,832,315
Offshore Group Investment Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 4/1/2023
53,507
51,500,487
33,306
34,638,240
Oil States International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 6/1/2019
29,466
31,086,630
Pacific Drilling SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 6/1/2020
45,499
43,906,535
PDC Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/15/2022
15,565
16,343,250
Penn Virginia Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 4/15/2019
25,000
24,125,000
Penn Virginia Resource Partners LP/Penn Virginia Resource
Finance Corp. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/15/2021
40,000
37,600,000
Finance Corp. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 6/1/2020
22,422
23,318,880
Perpetual Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 3/15/2018 CAD
14,125
12,806,774
Petroleum Geo-Services ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 12/15/2018 USD
22,062
24,157,890
PHI, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 10/15/2018
6,700
7,076,875
Pioneer Energy Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 3/15/2018
10,357
11,198,506
Precision Drilling Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 12/15/2021
11,339
11,849,255
QEP Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 3/1/2021
9,247
10,032,995
Quicksilver Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 4/1/2016
19,764
17,935,830
Resolute Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 5/1/2020
19,972
20,371,440
SandRidge Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 2/15/2023
2,800
2,709,000
9,000
9,045,000
26,891
28,101,095
Seitel, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 4/15/2019
17,195
17,280,975
SESI LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/1/2019
13,610
14,324,525
SESI LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 12/15/2021
6,669
7,219,193
Seven Generations Energy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 5/15/2020
35,984
36,883,600
Tervita Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 11/15/2018
44,885
44,772,787
Tervita Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 11/15/2018 CAD
15,701
15,185,981
Tervita Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 11/1/2019 USD
20,369
17,924,720
Tesoro Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 6/1/2019
24,833
27,223,176
W&T Offshore, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 6/15/2019
25,080
26,584,800
1,409,279,614
Nettovermögen %
0.0%
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
6.0
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE
Algeco Scotsman Global Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/15/2018 USD
47,161 $
Algeco Scotsman Global Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 10/15/2018 EUR
12,577
Briggs & Stratton Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 12/15/2020 USD
3,776
Deluxe Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 3/15/2019
9,490
Exova PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 10/15/2018 GBP
12,363
Heckler & Koch GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 5/15/2018 EUR
7,850
Interline Brands, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 11/15/2018 USD
26,556
Interline Brands, Inc./NJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 11/15/2018
22,693
Laureate Education, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 9/1/2019
91,560
Liberty Tire Recycling LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 10/1/2016
20,000
Mueller Water Products, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 6/1/2017
13,299
Mueller Water Products, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 9/1/2020
9,586
NANA Development Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/15/2019
25,235
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 9/1/2018
28,718
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00% 3/15/2018
14,828
Pipe Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 11/1/2015 GBP
12,865
Safway Group Holding LLC/Safway Finance Corp. . . . . . . . . . . . 7.00% 5/15/2018 USD
25,653
Trionista Holdco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 4/30/2020 EUR
15,140
Trionista TopCo GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 4/30/2021
6,943
Zachry Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 2/1/2020 USD
20,250
DIENSTLEISTUNGEN
ADT Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 7/15/2022
19,632
ADT Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 6/15/2023
13,091
Carlson Wagonlit BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 6/15/2019
14,107
Cerved Technologies SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 1/15/2020 EUR
3,980
Cerved Technologies SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 1/15/2021
10,910
GNET Escrow Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.13% 7/1/2018 USD
9,425
Goodman Networks, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.13% 7/1/2018
22,300
Gtech Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 3/31/2066 EUR
47,352
Live Nation Entertainment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 9/1/2020 USD
17,987
Mobile Mini, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 12/1/2020
15,202
Monitronics International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13% 4/1/2020
10,883
Realogy Group LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 1/15/2020
782
10,000
Sabre Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.35% 3/15/2016
31,500
Sabre, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 5/15/2019
55,439
Service Corp. International/US(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/1/2016
19,892
Service Corp. International/US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/1/2027
17,770
ServiceMaster Co./TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 8/15/2020
83,266
ServiceMaster Co./TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 2/15/2020
9,927
Travelport LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.88% 9/1/2016 EUR
22,416
Travelport LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.88% 9/1/2016 USD
9,994
Travelport LLC/Travelport Holdings, Inc.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 3/1/2016
5,921
Travelport LLC/Travelport Holdings, Inc.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 3/1/2016
1,190
Travelport LLC/Travelport Holdings, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.88% 3/1/2016
46,257
West Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 1/15/2019
23,535
TECHNOLOGIE
Advanced Micro Devices, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 8/1/2020
9,316
Alcatel-Lucent USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 1/1/2020
12,331
Amkor Technology, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/1/2022
24,890
24,583
Aspect Software, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.63% 5/15/2017
22,501
Avaya, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 4/1/2019
23,306
Avaya, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 3/1/2021
94,502
BMC Software Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 7/15/2021
30,448
Brightstar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 8/1/2018
15,460
Brightstar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 12/1/2016
24,320
CDW LLC/CDW Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 12/15/2018
2,717
34,576
2,738
Ceridian Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 7/15/2019
10,987
Ceridian Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 3/15/2021
52,760
Ceridian Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25% 11/15/2015
12,765
CommScope, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 1/15/2019
19,166
Compiler Finance Sub, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 5/1/2021
10,644
CoreLogic, Inc./United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/1/2021
4,742
CPI International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 2/15/2018
20,306
DCP LLC/DCP Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 8/15/2015
9,760
Eagle Midco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 6/15/2018
29,601
Epicor Software Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 5/1/2019
32,663
Wert
(USD)
Nettovermögen %
49,283,245
17,162,620
4,078,080
10,083,125
20,500,067
9,700,580
28,614,090
23,827,650
98,884,800
20,500,000
13,614,851
10,448,304
24,982,650
16,656,440
15,421,558
21,067,312
25,781,265
20,209,878
9,268,345
20,756,250
460,841,110
0.2%
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
2.0
16,416,593
11,347,593
14,318,605
5,313,821
14,455,249
10,037,625
23,638,000
66,337,736
18,706,480
16,570,180
11,263,905
875,840
10,875,000
34,256,250
59,735,522
21,508,225
19,191,600
76,188,390
9,492,694
28,737,323
9,794,120
5,743,398
1,153,851
48,339,061
25,241,288
559,538,349
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.3
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
2.4
9,059,810
12,577,620
23,894,400
24,152,797
22,557,252
21,324,990
72,294,030
30,828,600
15,228,100
25,414,400
2,981,908
37,990,380
2,857,788
12,360,375
60,937,800
12,924,563
20,890,940
10,218,240
5,073,940
20,864,415
10,101,600
29,601,000
34,459,465
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
107
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
First Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 6/15/2019 USD
32,000 $
33,120,000
First Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 1/15/2021
41,250
42,178,125
First Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25% 3/31/2016
15,703
15,663,742
Freescale Semiconductor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/15/2021
17,640
16,713,900
39,742
41,431,035
15,000
16,200,000
2,284
2,341,100
Infor US, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 4/1/2019
34,907
38,834,037
Infor US, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 4/1/2019 EUR
12,232
17,783,065
Interactive Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25% 8/1/2018 USD
33,090
36,729,900
Iron Mountain, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 8/15/2024
3,661
3,304,053
Iron Mountain, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 8/15/2021
13,698
14,896,575
MMI International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/1/2017
22,074
22,294,740
NXP BV/NXP Funding LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/15/2021
24,687
24,687,000
16,786
16,534,210
10,625
11,740,625
Sanmina Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 5/15/2019
28,885
30,329,250
Seagate HDD Cayman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 6/1/2023
20,000
18,450,000
Sensata Technologies BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/15/2019
21,525
22,870,312
Serena Software, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.38% 3/15/2016
7,202
7,093,970
Sitel LLC/Sitel Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 8/1/2017
15,600
16,536,000
Sophia LP/Sophia Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 1/15/2019
6,960
7,551,600
SunGard Data Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 11/1/2019
32,878
33,371,170
SunGard Data Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 11/15/2020
6,500
6,955,000
Syniverse Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13% 1/15/2019
15,547
16,713,025
Viasystems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/1/2019
24,326
25,907,190
1,058,824,037
Air Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00% 2/1/2016
15,000
16,237,500
Northwest Airlines Pass Through Trust, Series 2000-1, Class G(b) 7.15% 10/1/2019
3,528
3,757,085
19,994,585
America West Airlines Pass Through Trust,
Series 1999-1, Class G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.93% 1/2/2019
4,940
5,285,750
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. . . . . . . . . 5.50% 4/1/2023
38,787
36,120,394
6,808
7,403,700
Avis Budget Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 3/1/2021 EUR
6,953
9,465,115
CEVA Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 12/1/2017 USD
31,711
31,631,722
EC Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 8/1/2017 EUR
23,764
34,231,242
Hapag-Lloyd AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 10/15/2017 USD
12,779
13,386,002
Hertz Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 10/15/2020
11,712
12,019,440
Hertz Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 10/15/2022
8,849
9,003,858
Hertz Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2019
6,391
6,814,404
LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/15/2023
21,796
21,904,980
Stena AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/1/2019 EUR
3,730
5,114,620
Swift Services Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 11/15/2018 USD
42,167
46,594,535
238,975,762
11,331,635,344
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
ABN AMRO Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.31% 3/10/2016 EUR
26,285
32,307,800
Ally Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 9/15/2020 USD
6,220
6,997,500
Ally Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 11/1/2031
37,154
42,199,024
Ally Financial, Inc., Series 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 12/1/2014
11,070
11,623,500
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 5/9/2018
1,800
1,766,754
Bank of America Corp., Series U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20% 6/1/2023
11,431
10,145,012
Barclays Bank PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 11/21/2022
55,112
53,803,090
20,992
22,299,697
11,885
12,137,556
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.95% 1/30/2023
69,749
66,261,550
Countrywide Capital III, Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.05% 6/15/2027
32,004
38,084,760
Credit Suisse AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/8/2023
39,244
39,491,320
Dresdner Funding Trust I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.15% 6/30/2031
14,600
14,454,000
HBOS Capital Funding LP, No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.07% 6/30/2014
4,410
4,250,138
HT1 Funding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.35% 6/30/2017 EUR
15,300
17,370,049
Investec Tier I UK LP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.08% 6/24/2015
4,134
5,272,471
KBC Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 1/25/2023 USD
59,200
60,384,000
LBG Capital No.1 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 6/15/2020
33,790
35,310,550
LBG Capital No.1 PLC, Series 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.44% 5/23/2020 EUR
54,011
73,328,841
LBG Capital No.2 PLC, Series 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.39% 5/12/2020
7,000
9,505,968
Regions Bank/Birmingham AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.45% 6/26/2037 USD
28,048
29,118,424
Servus Luxembourg Holding SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 6/15/2018 EUR
16,064
21,553,696
Societe Generale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.92% 4/5/2017 USD
2,269
2,237,513
108
Nettovermögen %
0.1%
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
4.5
0.1
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
1.0
48.6
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.3
0.2
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
UT2 Funding PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.32% 6/30/2016 EUR
15,977 $
Zions Bancorporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 6/15/2023 USD
15,955
19,849,042
14,040,400
643,792,655
E*TRADE Financial Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 11/15/2019
24,373
24,603
GFI Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 7/19/2018
19,575
25,591,650
26,017,672
19,672,875
71,282,197
0.1
0.1
0.1
0.3
AerCap Aviation Solutions BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/30/2017
6,500
CIT Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 8/15/2022
14,961
Creditcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00% 7/15/2018
16,000
ILFC E-Capital Trust I(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.96% 12/21/2065
9,500
International Lease Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 4/15/2021
10,000
12,410
iStar Financial, Inc., Series 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 3/15/2016
7,000
iStar Financial, Inc., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.70% 3/1/2014
10,500
Oxford Finance LLC/Oxford Finance Co-Issuer, Inc. . . . . . . . . . . 7.25% 1/15/2018
14,058
Peninsula Gaming LLC/Peninsula Gaming Corp. . . . . . . . . . . . . . 8.38% 2/15/2018
16,833
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp. . . . . . . . . . . 10.13% 2/15/2019
8,297
SLM Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 1/25/2023
4,048
SLM Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/25/2022
48,709
SLM Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/25/2020
24,027
TMX Finance LLC/TitleMax Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 9/15/2018
12,531
VERSICHERUNGEN
A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc./A-S Merger Sub LLC . . . . . . . . . . 7.88% 12/15/2020
23,016
American Equity Investment Life Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 7/15/2021
18,227
CNO Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/1/2020
4,385
Genworth Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.15% 11/15/2066
11,400
4,826
Liberty Mutual Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.80% 3/15/2037
11,354
Onex USI Acquisition Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/15/2021
53,245
Pearl Group Holdings No. 1 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59% 4/25/2016 GBP
4,250
XL Group PLC, Series E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/15/2017 USD
39,435
Aviation Capital Group Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/6/2021
16,019
30,385
CNG Holdings, Inc./OH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 5/15/2020
38,707
FTI Consulting, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 10/1/2020
8,300
Harbinger Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 7/15/2019
55,774
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. . . . . . . . . . 8.00% 1/15/2018
34,050
iPayment Holdings, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00% 11/15/2018
16,221
iPayment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25% 5/15/2018
31,391
Renaissance Acquisition Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 8/15/2021
55,718
Speedy Cash Intermediate Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 5/15/2018
26,988
Speedy Group Holdings Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00% 11/15/2017
9,601
REITS
Felcor Lodging LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 3/1/2023
604
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
AES Corp./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/15/2023
6,618
AES Corp./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 7/1/2021
6,320
AES Corp./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 10/15/2017
5,000
AES Corp./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 6/1/2020
7,500
Calpine Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 7/31/2020
10,798
Calpine Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 1/15/2023
3,158
DPL, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/15/2021
1,524
EDP Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.90% 10/1/2019
1,956
EDP Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/1/2016 EUR
6,506
EDP Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/2/2018 USD
50,392
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC/EFIH
Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 12/1/2020
15,303
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC/EFIH
Finance, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25% 12/1/2018
16,363
GenOn Americas Generation LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/1/2021
25,303
GenOn Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 6/15/2017
23,400
GenOn Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 10/15/2018
5,000
GenOn Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 10/15/2020
33,947
6,890,000
14,138,145
16,360,000
8,075,000
9,100,000
12,572,819
7,332,500
10,644,375
14,374,305
18,095,475
9,209,670
3,685,538
49,804,952
26,129,363
12,875,603
219,287,745
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.9
23,533,860
18,819,378
4,582,325
9,918,000
5,465,445
12,773,250
53,378,112
5,515,963
38,153,363
172,139,696
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.7
16,868,215
33,071,614
36,287,813
8,766,875
57,586,655
35,837,625
10,381,560
23,386,295
54,464,345
28,472,340
9,985,040
315,108,377
0.1
0.1
0.2
0.0
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
1.4
561,720
1,422,172,390
0.0
6.1
6,072,015
6,888,800
5,750,000
8,512,500
11,661,840
3,386,955
1,554,480
1,931,550
9,071,581
52,344,690
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
16,095,082
0.0
12,801,099
26,947,695
25,389,000
5,650,000
37,766,037
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
MAKLER
FINANZEN
0.1%
0.1
2.8
109
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
NRG Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 3/15/2023 USD
32,408 $
NRG Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/15/2021
29,983
PPL Capital Funding, Inc., Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70% 3/30/2067
28,324
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . 7.88% 10/1/2020 EUR
4,156
Techem GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 10/1/2019
10,851
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/TCEH
Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 10/1/2020 USD
26,532
Wert
(USD)
32,164,940
32,231,725
29,315,340
5,973,395
15,404,482
Nettovermögen %
0.2%
0.2
0.1
0.0
0.1
18,472,905
365,386,111
0.1
1.6
El Paso LLC, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/15/2032
31,993
33,581,644
Hiland Partners LP/Hiland Partners Finance Corp. . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/1/2020
47,915
49,711,812
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp. . . . . . . . . . 6.50% 3/1/2020
14,671
15,111,130
MarkWest Energy Partners LP/MarkWest Energy Finance Corp. . 5.50% 2/15/2023
750
736,875
24,100
25,606,250
Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp. . . . . 4.50% 11/1/2023
22,679
20,241,008
25,124
24,244,660
Sabine Pass LNG LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 11/1/2020
12,464
12,526,320
27,050
29,788,813
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners
Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 5/1/2023
3,590
3,482,300
Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 8/1/2022
12,258
12,687,030
Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 2/1/2021
18,482
19,590,920
247,308,762
Thames Water Kemble Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 4/1/2019 GBP
15,000
25,279,481
637,974,354
13,391,782,088
SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Braskem America Finance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 7/22/2041 USD
17,215
14,847,937
Braskem Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 5/7/2020
19,900
20,596,500
Gold Fields Orogen Holding BVI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 10/7/2020
16,000
12,660,464
GTL Trade Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/20/2017
13,826
15,174,035
Sappi Papier Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 7/15/2017
9,238
9,630,615
Severstal OAO Via Steel Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90% 10/17/2022
51,947
47,393,440
Southern Copper Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 7/27/2035
10,000
10,133,670
Usiminas Commercial Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/18/2018
16,901
17,661,545
43,842
42,455,497
Vedanta Resources PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 1/31/2019
28,063
25,392,343
12,300
12,853,500
228,799,546
INVESTITIONSGÜTER
Cemex Espana Luxembourg(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 4/30/2019
41,591
45,022,258
Cemex Finance LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 10/12/2022
14,681
15,523,858
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 2/8/2020
3,837
3,875,370
Rearden G Holdings EINS GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 3/30/2020
38,050
38,430,500
Servicios Corporativos Javer SAPI de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 4/6/2021
28,094
26,548,830
129,400,816
Myriad International Holdings BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 7/18/2020
25,070
25,681,277
TV Azteca SAB de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/25/2018
19,890
21,009,914
46,691,191
Digicel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/15/2021
9,000
8,685,000
MTS International Funding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/30/2023
13,500
12,048,831
Oi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/10/2022
16,000
14,041,727
Pakistan Mobile Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 11/13/2013
4,159
4,159,000
Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd. OJSC . . . . 7.75% 2/2/2021
12,276
12,674,970
VimpelCom Holdings BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 3/1/2022
24,000
24,240,000
75,849,528
MCE Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 2/15/2021
22,358
20,681,150
Peermont Global Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 4/30/2014 EUR
17,580
23,002,261
Studio City Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/1/2020 USD
41,993
44,302,615
87,986,026
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
ERDGAS
110
0.0
0.1
0.1
1.0
0.1
2.7
57.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.6
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.2
0.4
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Edcon Holdings Pty Ltd.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.71% 6/15/2015 EUR
17,663 $
Edcon Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/1/2018
11,700
Corp. Azucarera del Peru SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 8/2/2022 USD
7,456
Foodcorp Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 3/1/2018 EUR
12,730
Hypermarcas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/20/2021 USD
37,731
JBS Finance II Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 1/29/2018
27,182
JBS USA LLC/JBS USA Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/1/2021
11,799
16,149
Marfrig Holding Europe BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 5/9/2018
45,155
Marfrig Overseas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 5/4/2020
29,544
Minerva Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/31/2023
46,857
Tonon Bioenergia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 1/24/2020
12,232
USJ Acucar e Alcool SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 11/9/2019
14,948
Virgolino de Oliveira Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.75% 2/9/2022
6,263
Virgolino de Oliveira Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 1/28/2018
3,835
TAM Capital 2, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 1/29/2020
798
TAM Capital 3, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 6/3/2021
49,993
Inversiones Alsacia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 8/18/2018
23,728
STAATSANLEIHEN
ARGENTINIEN
Argentina Boden Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/3/2015
217,695
Argentina Bonar Bonds, Series X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 4/17/2017
130,940
Argentine Republic Government International Bond . . . . . . . . . . . 7.82% 12/31/2033 EUR
15,850
DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Dominican Republic International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 4/20/2027 USD
30,238
EL SALVADOR
El Salvador Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.65% 6/15/2035
71,900
ELFENBEINKÜSTE
Ivory Coast Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 12/31/2032
184,872
RUSSLAND
Russian Foreign Bond - Eurobond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.75% 6/24/2028
11,100
SERBIEN
Republic of Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 9/28/2021
23,219
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
Emirate of Dubai Government International Bonds . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/5/2020
54,690
RUSSLAND
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/29/2018
27,395
Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd. . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/1/2017 GBP
45,750
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 9/26/2019 USD
31,769
Banco de Reservas de la Republica Dominicana . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/1/2023
14,274
Eurasian Development Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/29/2014
6,074
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/28/2021
3,837
FINANZEN
Sistema JSFC via Sistema International Funding SA . . . . . . . . . . . 6.95% 5/17/2019
34,651
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.51% 3/7/2022
24,159
25,000
Wert
(USD)
20,484,626
13,994,291
34,478,917
Nettovermögen %
0.1%
0.0
0.1
7,169,265
18,086,450
37,589,509
27,997,460
11,916,990
17,158,312
41,203,937
27,992,940
45,440,076
10,397,369
13,894,270
4,227,525
2,588,625
265,662,728
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
1.1
807,975
48,493,210
49,301,185
0.0
0.2
0.2
12,812,618
930,982,555
0.1
4.0
193,409,637
105,035,708
12,307,400
310,752,745
0.8
0.4
0.1
1.3
33,564,180
0.1
69,383,500
0.3
156,679,020
0.7
18,897,750
0.1
23,335,095
0.1
62,346,600
674,958,890
0.3
2.9
29,211,288
0.1
70,189,786
99,401,074
0.3
0.4
33,277,208
13,988,520
6,451,803
3,980,887
57,698,418
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
35,825,731
93,524,149
0.2
0.4
25,004,565
29,000,000
54,004,565
0.1
0.1
0.2
111
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
GEMEINDEVERWALTUNG – REGIONALANLEIHEN
ARGENTINIEN
Provincia de Cordoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.38% 8/17/2017 USD
22,041 $
17,963,415
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
AES El Salvador Trust II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/28/2023
13,670
12,982,536
1,883,817,184
PORTUGAL
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.85% 4/15/2021 EUR
19,565
21,629,491
VEREINIGTE STAATEN
14,900
12,683,625
13,000
12,492,194
75,000
72,761,700
75,000
72,603,525
76,000
74,260,284
75,000
73,218,750
626,500
621,311,953
75,000
73,716,825
75,000
74,636,700
75,000
75,357,450
70,000
72,236,710
72,000
74,778,768
70,000
73,680,460
70,500
74,597,813
70,000
74,424,210
U.S. Treasury Notes(c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 2/15/2018
68,000
74,157,196
1,606,918,163
1,628,547,654
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
ABN Amro Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 9/13/2022
10,134
10,841,176
Assured Guaranty Municipal Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 12/15/2066
10,979
9,579,177
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.02% 4/13/2017 EUR
3,250
4,252,409
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.19% 6/29/2015 USD
60,046
59,370,482
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 7/26/2016
24,800
26,412,000
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.40% 6/29/2017
13,500
14,546,250
Credit Agricole SA(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 10/13/2019
17,000
18,530,000
Credit Suisse Group Guernsey I Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 2/24/2041
28,709
30,474,603
Danske Bank A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91% 6/16/2014
4,665
4,665,000
HSBC Capital Funding LP/Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.18% 6/30/2030
24,081
34,079,003
JPMorgan Chase & Co., Series Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15% 5/1/2023
8,185
7,202,800
Lloyds TSB Bank PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.38% 2/12/2024 EUR
3,383
5,521,860
MUFG Capital Finance 5 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30% 1/25/2017 GBP
7,600
12,837,715
National Capital Trust II Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.49% 3/23/2015 USD
13,300
13,566,000
Northgroup Preferred Capital Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/15/2017
19,355
19,451,775
PNC Financial Services Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 8/1/2021
4,150
4,316,000
PNC Financial Services Group, Inc. (The), Series R . . . . . . . . . . . 4.85% 6/1/2023
11,538
10,153,440
Royal Bank of Scotland PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/16/2022
44,964
50,889,806
Royal Bank of Scotland PLC (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.13% 3/19/2022 AUD
7,481
7,897,817
Sovereign Bank/Wilmington DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 5/30/2018 USD
6,620
7,904,690
UBS AG/Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.28% 4/15/2015 EUR
31,800
42,030,991
UBS AG/Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 2/22/2022 USD
17,727
18,982,781
19,466
21,363,857
Unicredit Luxembourg Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 10/31/2017
4,090
4,253,600
UniCredit SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 10/31/2022 EUR
15,100
20,554,421
Unicredito Italiano SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/2/2023 USD
10,000
10,100,000
Wachovia Bank NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 5/25/2017 AUD
7,450
7,046,548
476,824,201
MAKLER
Charles Schwab Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/1/2022 USD
17,230
18,866,850
FINANZEN
Air Lease Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 4/1/2017
12,579
13,490,978
General Electric Capital Corp., Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 6/15/2022
19,200
21,120,000
HSBC Finance Capital Trust IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91% 11/30/2035
10,420
10,563,275
45,174,253
112
Nettovermögen %
0.1%
0.1
8.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
2.7
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
6.9
7.0
0.1
0.0
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
2.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
VERSICHERUNGEN
AAI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.15% 9/7/2025 AUD
6,010 $
AAI Ltd., Series 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 9/23/2024
1,500
AAI Ltd., Series 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 10/6/2026
1,500
American General Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 3/15/2046 USD
1,472
15,085
9,200
AON Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.21% 1/1/2027
13,915
Aquarius & Investments PLC for Swiss Reinsurance Co., Ltd. . . . 6.38% 9/1/2024
23,211
Aviva PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.73% 11/28/2014 EUR
12,000
Fairfax Financial Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 5/15/2021 USD
8,500
3,282
8,618
3,600
2,848
17,730
MetLife Capital Trust IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 12/15/2037
7,000
MetLife, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 8/1/2039
16,185
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 3/15/2072
17,816
Nationwide Financial Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 5/15/2037
3,000
Nationwide Mutual Insurance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.81% 12/15/2024
5,000
22,662
19,705
Swiss Re Capital I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.85% 5/25/2016
34,566
Swiss Reinsurance Co. via ELM BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 5/25/2016 EUR
10,200
Transatlantic Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 11/30/2039 USD
14,148
ZFS Finance USA Trust II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.45% 12/15/2065
6,818
ZFS Finance USA Trust V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/9/2037
8,750
REITS
DDR Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 9/1/2020
15,200
EPR Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 8/15/2022
16,574
EPR Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 7/15/2020
14,180
Senior Housing Properties Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 12/15/2021
18,000
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Basell Finance Co. BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.10% 3/15/2027
18,316
Georgia-Pacific LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 5/15/2031
11,000
Plains Exploration & Production Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 10/15/2019
10,700
Westvaco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95% 2/15/2031
3,750
Westvaco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.20% 1/15/2030
15,484
Weyerhaeuser Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 1/15/2025
4,000
INVESTITIONSGÜTER
Owens Corning(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 12/1/2036
5,000
Owens Corning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 6/15/2019
5,800
NBCUniversal Enterprise, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 3/19/2021
22,831
6,668
5,207
Qwest Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 6/1/2017
5,000
Qwest Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 12/1/2021
2,000
Qwest Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 9/15/2033
18,600
United States Cellular Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70% 12/15/2033
7,013
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.45% 7/16/2031
32,000
Seminole Indian Tribe of Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.54% 10/1/2020
2,625
10,000
2,000
Wert
(USD)
Nettovermögen %
5,481,539
1,364,634
1,389,853
1,751,680
17,831,571
10,787,000
17,021,468
23,445,545
15,759,090
8,706,091
3,578,883
10,059,214
4,175,197
3,268,137
17,552,700
7,945,000
23,953,800
19,791,677
3,000,000
5,000,000
31,490,458
27,326,504
36,121,470
13,781,452
17,740,375
7,261,170
9,253,125
344,837,633
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
1.5
18,451,128
16,631,562
15,982,363
19,609,272
70,674,325
956,377,262
0.1
0.1
0.0
0.1
0.3
4.1
23,163,677
15,125,462
11,877,824
4,340,190
18,222,253
5,042,696
77,772,102
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
5,293,835
7,006,823
12,300,658
0.0
0.1
0.1
22,602,690
5,183,510
4,681,025
32,467,225
0.1
0.0
0.0
0.1
5,618,535
2,143,220
18,146,067
6,819,175
32,726,997
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
38,565,696
0.2
2,782,500
0.0
11,097,380
2,266,260
13,363,640
0.1
0.0
0.1
113
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
URS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/1/2022 USD
18,500 $
18,450,272
Voestalpine AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 10/31/2019 EUR
2,351
3,371,311
21,821,583
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2007-1, Class A . . . . . 6.82% 8/10/2022 USD
7,742
8,748,465
240,548,866
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
Dominion Resources, Inc./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 6/30/2066
4,577
4,943,160
FirstEnergy Corp., Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 11/15/2031
26,555
26,870,022
RWE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/12/2072
30,466
32,065,465
Southern California Edison Co., Series E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/1/2022
17,000
17,765,000
81,643,647
ERDGAS
Enterprise Products Operating LLC, Series A . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 8/1/2066
8,893
9,893,462
SourceGas LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90% 4/1/2017
10,000
10,517,710
20,411,172
102,054,819
44,887
42,193,780
1,341,174,727
NICHT STAATLICH VARIABEL VERZINSLICH
Alliance Bancorp Trust, Series 2007-OA1, Class A1(b) . . . . . . . . 0.42% 7/25/2037
7,927
5,041,968
Alternative Loan Trust, Series 2005-82, Class A1(b) . . . . . . . . . . . 0.45% 2/25/2036
4,789
3,462,467
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates,
Series 2006-2A, Class A2(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.36% 4/25/2047
29,848
18,243,044
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
Series 2006-AR1, Class 1A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.55% 10/25/2035
5,134
4,795,165
Series 2005-8, Class 2A2(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.62% 9/25/2035
27,304
2,673,396
Series 2007-6, Class 2A5(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.47% 5/25/2037
8,766
2,510,830
Countrywide Alternative Loan Trust
Series 2007-7T2, Class A3(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78% 4/25/2037
14,638
8,481,802
Series 2007-16CB, Class 4A2(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.50% 8/25/2037
2,428
4,178,077
Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust
Series 2007-13, Class A7(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78% 8/25/2037
13,080
9,885,320
Series 2005-J2, Class 3A10(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.58% 8/25/2035
1,725
2,987,167
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates,
Series 2006-6, Class 1A2(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.32% 7/25/2036
20,455
2,571,377
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust
Series 2007-OA4, Class 1A1B(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.31% 8/25/2047
19,789
15,521,488
Series 2007-OA3, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.32% 7/25/2047
38,958
31,556,661
Series 2007-OA4, Class 1A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37% 8/25/2047
9,244
7,286,390
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
Series 2006-AR2, Class 2A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.38% 10/19/2036
28,918
23,163,628
10,686
7,016,613
14,408
11,776,634
First Horizon Alternative Mortgage Securities,
Series 2007-FA2, Class 1A6(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.37% 4/25/2037
5,654
858,423
GreenPoint Mortgage Funding Trust,
Series 2007-AR3, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40% 6/25/2037
20,517
15,736,376
HarborView Mortgage Loan Trust
Series 2006-14, Class 2A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.33% 1/25/2047
28,325
20,747,251
(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.34% 5/25/2038
3,371
2,246,234
Series 2006-10, Class 2A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.36% 11/19/2036
28,079
22,644,056
Series 2007-4, Class 2A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40% 7/19/2047
29,876
23,719,414
Series 2005-8, Class 1A2A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.51% 9/19/2035
3,377
2,410,792
Series 2007-7, Class 2A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18% 11/25/2047
16,678
14,114,092
Impac Secured Assets CMN Owner Trust,
Series 2005-2, Class A2D(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.61% 3/25/2036
5,280
3,490,304
Impac Secured Assets Trust /
Series 2007-1, Class A2(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.34% 3/25/2037
15,221
10,872,642
Series 2006-3, Class A6(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.38% 11/25/2036
54,142
30,634,116
IndyMac Index Mortgage Loan Trust
Series 2006-AR15, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30% 7/25/2036
35,964
26,054,779
Series 2006-AR27, Class 2A2(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.38% 10/25/2036
29,380
23,900,571
Series 2006-AR14, Class 1A3A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.38% 11/25/2046
7,811
3,966,492
Series 2006-FLX1, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.39% 11/25/2036
5,255
4,188,881
Lehman Mortgage Trust, Series 2005-2,
Class 1A2(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.07% 12/25/2035
9,343
1,347,735
114
Nettovermögen %
0.1%
0.0
0.1
0.0
1.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.4
0.2
5.7
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Lehman XS Trust Series 2007-4N, Class 3A2A(b) . . . . . . . . . . . . 0.91% 3/25/2047 USD
17,223 $
Series 2007-16N, Class 2A2(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.03% 9/25/2047
6,922
Series 2007-15N, Class 4A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.08% 8/25/2047
11,604
Series 2007-10H, Class 2AIO(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.82% 7/25/2037
19,261
Luminent Mortgage Trust
Series 2007-1, Class 2A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.32% 1/25/2037
10,905
Series 2006-5, Class A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37% 7/25/2036
9,674
Series 2006-6, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.38% 10/25/2046
12,469
New Century Alternative Mortgage Loan,
Series 2006-ALT2, Class AF3(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.84% 10/25/2036
3,061
NovaStar Mortgage-Backed Notes,
Series 2006-MTA1, Class 2A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37% 9/25/2046
11,866
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset Backed Pass-Through
Certificates Series 2006-2, Class A1B(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.34% 7/25/2036
4,216
Series 2005-5, Class 1APT(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.46% 12/25/2035
21,911
PHH Alternative Mortgage Trust, Series 2007-2, Class 1A3(b) . . . 0.51% 5/25/2037
8,345
RBSGC Mortgage Loan Trust, Series 2007-B, Class 1A4(b) . . . . 0.63% 1/25/2037
3,875
Residential Accredit Loans, Inc.
Series 2007-QO1, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.33% 2/25/2047
10,706
18,368
Series 2006-QA4, Class A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.36% 5/25/2036
7,331
12,535
Series 2006-QH1, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37% 12/25/2036
14,502
Series 2007-QH6, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37% 7/25/2037
18,670
Series 2006-QO4, Class 2A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.37% 4/25/2046
22,030
Series 2007-QH5, Class AI1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.39% 6/25/2037
5,988
14,899
10,282
28,992
Series 2005-QO4, Class 2A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.46% 12/25/2045
15,781
6,796
7,462
Series 2006-QS18, Class 2A2(b) (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.37% 12/25/2036
39,226
Residential Asset Securitization Trust
Series 2006-A4, Class 2A7(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.08% 5/25/2036
2,988
Series 2007-A3, Class 1A2(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.97% 4/25/2037
917
Structured Asset Mortgage Investments II Trust,
Series 2007-AR6, Class A1(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.66% 8/25/2047
31,291
Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through
Certificates Series 2007-OA3, Class 2A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . 0.91% 2/25/2047
14,967
Series 2006-AR6, Class 2A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12% 8/25/2046
9,322
Series 2006-7, Class A3(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.09% 9/25/2036
25,653
Washington Mutual Mortgage Pass Through Certificates
Series 2007-OA5, Class 1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.91% 6/25/2047
2,331
Series 2007-OA3, Class 2A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.92% 4/25/2047
12,862
Series 2006-AR5, Class A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15% 6/25/2046
11,194
Series 2006-AR3, Class A1A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16% 2/25/2046
9,742
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-AR10, Series 2006-AR10,
Class A3A(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.41% 12/25/2036
2,499
Adjustable Rate Mortgage Trust
Series 2006-3, Class 1A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.87% 8/25/2036
12,809
Series 2005-12, Class 2A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.99% 3/25/2036
4,586
Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, Class 22A1 . . . . . . . . . . 5.16% 6/25/2047
41,340
Chaseflex Trust, Series 2007-1, Class 1A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 2/25/2037
11,390
Citigroup Mortgage Loan Trust
Series 2006-AR3, Class 1A2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.46% 6/25/2036
1,948
Series 2007-AR4, Class 1A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.62% 3/25/2037
13,031
Series 2006-4, Class 2A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/25/2035
9,002
CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A3,
Class 1A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/25/2037
2,341
Countrywide Alternative Loan Trust
Series 2007-HY4, Class 4A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.87% 6/25/2047
4,191
Series 2006-41CB, Class 2A13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/25/2037
21,024
Series 2006-2CB, Class A11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 3/25/2036
11,741
Series 2007-16CB, Class 1A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 8/25/2037
14,034
Series 2006-42, Class 1A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 1/25/2047
7,118
Series 2006-J5, Class 1A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 9/25/2036
5,669
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
Series 2007-HYB2, Class 3A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.86% 2/25/2047
12,731
Series 2007-HY4, Class 1A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.03% 9/25/2047
11,834
Series 2007-3, Class A30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/25/2037
5,896
Wert
(USD)
Nettovermögen %
13,040,015
4,897,793
7,588,641
4,042,392
0.1%
0.0
0.0
0.0
8,081,048
5,999,661
10,069,131
0.0
0.0
0.1
1,925,599
0.0
9,206,964
0.1
2,815,631
18,423,739
6,646,885
2,615,692
0.0
0.1
0.0
0.0
7,841,342
9,538,289
5,629,062
5,469,473
9,970,661
13,918,672
15,640,971
4,209,434
6,679,277
4,404,341
12,777,140
11,667,680
4,775,436
6,092,633
7,881,668
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
2,163,215
1,708,981
0.0
0.0
23,817,829
0.1
9,188,362
5,718,785
14,783,787
0.1
0.0
0.1
1,896,025
11,365,723
9,161,487
8,773,461
0.0
0.1
0.0
0.0
1,729,314
680,240,424
0.0
2.9
10,525,469
3,447,389
35,645,729
8,045,460
0.1
0.0
0.2
0.0
1,769,971
11,640,935
8,183,154
0.0
0.1
0.0
1,938,648
0.0
3,330,846
17,501,430
9,226,716
12,052,294
5,094,119
4,572,285
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
9,832,828
9,551,807
5,227,585
0.1
0.0
0.0
115
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust,
Series 2007-1, Class 5A13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/25/2037 USD
2,971 $
2,636,512
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
Series 2006-AA5, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23% 9/25/2036
6,041
4,687,279
Series 2005-AA7, Class 2A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24% 9/25/2035
3,155
2,760,632
Series 2006-AA7, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.29% 1/25/2037
4,950
3,606,875
Series 2006-AA3, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.32% 6/25/2036
9,185
6,835,908
Series 2005-AA3, Class 3A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.37% 5/25/2035
8,527
7,604,865
Series 2006-FA1, Class 1A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/25/2036
2,260
1,932,073
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust,
Series 2005-AR4, Class 1A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.58% 9/25/2035
2,788
2,456,545
IndyMac Index Mortgage Loan Trust
Series 2007-AR1, Class 2A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.68% 4/25/2037
17,368
12,425,166
Series 2007-AR3, Class 1A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.01% 7/25/2037
7,442
6,528,828
Series 2005-AR15, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.69% 9/25/2035
18,897
16,560,461
Series 2006-AR37, Class 2A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.03% 2/25/2037
13,331
11,016,645
Series 2006-AR31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.04% 11/25/2036
3,879
3,365,759
Lehman Mortgage Trust, Series 2006-5, Class 1A1 . . . . . . . . . . . . 6.00% 9/25/2036
1,406
1,113,592
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
Series 2005-10, Class 4A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 12/25/2035
14,425
12,999,265
Series 2006-2, Class 5A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 2/25/2036
5,926
4,913,813
Series 2007-12, Class 3A22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 8/25/2037
4,314
3,904,300
New Century Alternative Mortgage Loan Trust,
Series 2006-ALT2, Class AF6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.84% 10/25/2036
8,174
5,666,014
Residential Accredit Loans, Inc.
Series 2005-QA7, Class A22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.08% 7/25/2035
8,483
7,664,629
Series 2005-QA10, Class A31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.72% 9/25/2035
16,330
13,088,851
Series 2006-QA1, Class A21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76% 1/25/2036
6,493
4,725,558
Series 2006-QS2, Class 1A9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 2/25/2036
11,516
9,282,394
Series 2005-QS14, Class 3A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 9/25/2035
8,828
8,340,877
Series 2006-QS4, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/25/2036
4,184
3,221,147
Series 2006-QS4, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/25/2036
727
559,724
Series 2006-QS10, Class A9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/25/2036
14,979
11,930,511
Residential Asset Securitization Trust
Series 2006-A8, Class 3A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 8/25/2036
6,620
5,373,188
Series 2007-A1, Class A8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 3/25/2037
8,314
6,404,125
Series 2007-A5, Class 2A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 5/25/2037
3,719
3,215,271
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
Series 2005-18, Class 8A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.37% 9/25/2035
27,124
25,851,132
Series 2006-9, Class 4A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.58% 10/25/2036
17,040
14,837,350
Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through
Certificates Series 2006-AR8, Class 1A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.41% 8/25/2046
9,247
7,705,285
Series 2007-HY3, Class 4A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.55% 3/25/2037
37,362
34,381,761
Series 2006-7, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.09% 9/25/2036
25,046
14,431,762
Series 2005-9, Class 5A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 11/25/2035
3,048
2,404,717
Series 2006-3, Class 3CB4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/25/2036
1,606
1,313,686
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
Series 2006-AR8, Class 2A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.45% 8/25/2036
1,250
1,058,603
Series 2006-4, Class 3A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.14% 5/25/2036
16,611
10,833,478
Wells Fargo Alternative Loan Trust, Series 2007-PA3,
Class 3A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 7/25/2037
24,940
21,899,188
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-AR8,
Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.98% 11/25/2037
13,791
12,031,266
489,155,700
1,169,396,124
SCHWELLENMÄRKTE – LOKALE WÄHRUNG
STAATSANLEIHEN
BRASILIEN
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 1/1/2017 BRL 497,256
198,774,082
Brazilian Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 1/5/2024
88,000
32,880,823
19,586
8,044,712
5,742
2,683,346
242,382,963
KOLUMBIEN
Colombia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 4/14/2021 COP 16,112,000
9,390,026
Colombia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.85% 6/28/2027
4,742,000
3,151,242
12,541,268
INDONESIEN
Indonesia - Linked Note (JPMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 5/17/2041 IDR414,814,000
38,761,557
Indonesia - Linked Note (JPMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 7/18/2017
568,287,000
55,527,677
94,289,234
116
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
2.1
5.0
0.9
0.1
0.0
0.0
1.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.4
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
NIGERIA
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
Nigeria - Recap Linked (Citi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10% 5/1/2017 NGN 4,269,300 $
Nigeria - Recap Linked (HSBC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10% 5/2/2017
1,716,400
Nigeria Government Bond, Series 10YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.39% 1/27/2022
1,767,000
Nigeria Government Bond, Series 5YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10% 4/27/2017
650,000
Nigeria Government Bond, Series 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00% 6/29/2019
3,664,371
27,186,568
10,986,641
12,317,618
4,158,249
24,570,466
79,219,542
0.0%
0.1
0.1
0.0
0.1
0.3
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/3/2016 RUB 2,415,000
73,396,881
0.3
Turkey Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 1/27/2016 TRY
76,354
Turkey Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 6/17/2015
67,045
Turkey Government Bond, Series 5YR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 3/8/2017
238,529
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
Banco Santander Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 9/22/2020 CLP 17,665,500
Merrill Lynch & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.71% 3/8/2017 BRL
49,840
Morgan Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.09% 5/3/2017
58,690
RUSSLAND
Sberbank of Russia Via SB Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 1/31/2016 RUB 2,000,000
INDUSTRIE
INVESTITIONSGÜTER
Odebrecht Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 4/25/2018 BRL
27,035
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 1/17/2023 COP 14,436,000
Cosan Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/14/2018 BRL
54,783
GEMEINDEVERWALTUNG – REGIONALANLEIHEN
KOLUMBIEN
Bogota Distrito Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 7/26/2028 COP 53,518,000
Banc of America Re-REMICs Trust,
Series 2009-UB1, Class A4B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.68% 6/24/2050 USD
24,000
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust,
Series 2007-T26, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.57% 1/12/2045
11,500
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.,
Series 2006-T24, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.60% 10/12/2041
13,600
Comm Mortgage Trust
Series 2010-C1, Class F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 7/10/2046
3,049
Series 2006-C8, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 12/10/2046
45,891
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates,
Series 2006-C4, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.51% 9/15/2039
18,425
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-C3, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.99% 6/15/2038
10,607
DBUBS Mortgage Trust, Series 2011-LC2A, Class E . . . . . . . . . . 5.63% 7/10/2044
7,955
Greenwich Capital Commercial Funding Corp.,
Series 2005-GG5, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40% 4/10/2037
13,355
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG6, Class AJ . . . . . . 5.82% 4/10/2038
24,382
Series 2007-LDPX, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.46% 1/15/2049
52,507
Series 2006-CB14, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.68% 12/12/2044
12,667
Series 2007-CB19, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90% 2/12/2049
28,430
Series 2007-LD11, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 6/15/2049
65,500
LB-UBS Commercial Mortgage Trust
Series 2006-C1, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.28% 2/15/2041
15,863
Series 2007-C1, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.48% 2/15/2040
13,840
Series 2007-C2, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.49% 2/15/2040
40,403
Series 2008-C1, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.32% 4/15/2041
3,318
LSTAR Commercial Mortgage Trust
Series 2011-1, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.52% 6/25/2043
13,706
Series 2011-1, Class C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.52% 6/25/2043
14,309
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-4, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.24% 12/12/2049
7,683
36,833,587
33,082,594
114,072,729
183,988,910
685,818,798
0.2
0.1
0.5
0.8
2.9
34,101,945
20,157,841
23,122,278
77,382,064
0.1
0.1
0.1
0.3
59,764,600
0.3
9,291,351
0.1
6,460,247
0.0
20,191,375
35,942,973
0.1
0.2
RUSSLAND
TÜRKEI
6.90%
35,024,869
893,933,304
0.1
3.8%
24,422,880
0.1
11,500,103
0.0
12,915,362
0.1
2,448,728
42,481,620
0.0
0.2
19,486,501
0.1
10,540,908
6,674,157
0.0
0.0
11,768,787
24,278,749
0.1
0.1
53,230,626
11,971,781
30,087,981
63,563,689
0.2
0.1
0.1
0.2
15,610,997
13,581,732
41,288,044
3,220,611
0.1
0.1
0.2
0.0
13,787,185
15,042,079
0.1
0.1
7,324,001
0.0
117
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Series 2007-IQ16, Class AJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.34% 12/12/2049 USD
20,904 $
Series 2007-IQ16, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.34% 12/12/2049
10,000
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
Series 2006-C29, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.37% 11/15/2048
6,567
Series 2005-C22, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.56% 12/15/2044
12,000
WFRBS Commercial Mortgage Trust
Series 2012-C8, Class F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.04% 8/15/2045
8,767
Series 2012-C6, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/15/2045
5,700
Commercial Mortgage Pass Through Certificates,
Series 2007-FL14, Class C(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.48% 6/15/2022
12,239
WFRBS Commercial Mortgage Trust,
Series 2011-C4, Class D(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.42% 6/15/2044
16,197
VORZUGSAKTIEN
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
Citigroup Capital XIII(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88%
521,575
CoBank ACB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25%
160,095
Goldman Sachs Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50%
1,570,875
Royal Bank of Scotland Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40%
1,715,000
Royal Bank of Scotland Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.60%
400,000
US Bancorp/MN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50%
1,450,000
Zions Bancorporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50%
1,707,743
Zions Bancorporation, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30%
325,000
FINANZEN
Brandywine Realty Trust, Series E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90%
465,400
VERSICHERUNGEN
Hartford Financial Services Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88%
1,160,000
XLIT Ltd.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.39%
9,400
RBS Capital Funding Trust V, Series E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90%
961,075
REITS
CapLease, Inc., Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25%
325,000
Cedar Realty Trust Inc., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25%
464,341
Health Care REIT, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50%
280,625
Hersha Hospitality Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88%
545,475
Sabra Health Care REIT, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13%
194,150
Sovereign Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00%
8,006
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00%
144,100
INDONESIEN
Majapahit Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 6/29/2037
14,291
19,600
RUSSLAND
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA . . . . . . . . 6.30% 5/15/2017
7,595
27,934
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA . . . . . . . . 7.88% 2/7/2018 RUB 1,600,000
1,014,600
UKRAINE
Financing of Infrastrucural Projects State Enterprise . . . . . . . . . . . 8.38% 11/3/2017 USD
5,000
National JSC Naftogaz of Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 9/30/2014
44,994
Ukreximbank Via Biz Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 4/27/2015
7,510
118
Wert
(USD)
Nettovermögen %
20,078,835
9,579,490
0.1%
0.0
5,934,454
11,834,868
0.0
0.1
6,767,729
5,320,611
494,742,508
0.0
0.0
2.1
11,498,037
0.0
15,906,588
27,404,625
522,147,133
0.1
0.1
2.2
14,343,313
16,284,671
35,580,319
34,917,400
8,332,000
37,932,000
42,659,420
8,043,750
198,092,873
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.2
0.0
0.9
11,448,840
0.0
32,282,800
8,084,000
40,366,800
0.2
0.0
0.2
19,010,063
0.1
8,216,423
10,795,928
6,650,813
12,485,377
4,725,611
10,292,033
53,166,185
322,084,761
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
1.4
2,991,516
325,076,277
0.0
1.4
14,219,545
21,070,000
35,289,545
0.1
0.1
0.2
8,011,813
31,040,261
46,092,211
30,711,065
115,855,350
0.1
0.1
0.2
0.1
0.5
4,450,000
44,206,605
7,265,925
55,922,530
0.0
0.2
0.0
0.2
Zinssatz
Datum
VENEZUELA
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Petroleos de Venezuela SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 4/12/2027 USD 130,000 $
VEREINIGTE STAATEN
Buckeye OH Tobacco Settlement Fin Auth, Series 2007A-2 . . . . . 5.88% 6/1/2047
37,710
California GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.60% 11/1/2040
5,645
California GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95% 3/1/2036
23,870
Golden St Tobacco Securitization CA, Series 2007A-1 . . . . . . . . . 5.13% 6/1/2047
27,570
Illinois GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.35% 7/1/2035
21,250
Tobacco Settlement Auth IA, Series 2005C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 6/1/2046
13,100
Tobacco Settlement Fin Corp. MI, Series 2007A . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 6/1/2048
14,265
Tobacco Settlement Fin Corp. NJ, Series 2007 1A . . . . . . . . . . . . . 5.00% 6/1/2041
3,955
Tobacco Settlement Fin Corp. VA, Series 2007B1 . . . . . . . . . . . . . 5.00% 6/1/2047
9,650
ABS – ANLEIHEN
Countrywide Asset-Backed Certificates,
Series 2005-7, Class AF5W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05% 10/25/2035
12,729
CSAB Mortgage Backed Trust
Series 2006-2, Class A6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.72% 9/25/2036
17,064
Series 2006-2, Class A5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.08% 9/1/2036
3,098
GSAA Home Equity Trust
Series 2005-12, Class AF5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.66% 9/25/2035
5,650
Series 2006-10, Class AF3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.98% 6/25/2036
7,350
Series 2006-7, Class AF2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.99% 3/25/2046
2,907
Lehman XS Trust
Series 2006-17, Class WF32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.55% 11/25/2036
13,008
Series 2007-6, Class 3A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.72% 5/25/2037
8,202
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
Series 2006-17XS, Class A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.58% 10/25/2046
11,113
Series 2006-15XS, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.99% 11/25/2036
19,496
Series 2007-8XS, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/25/2037
6,869
BAUSPARDARLEHEN – VARIABEL VERZINSLICH
GSAA Home Equity Trust
Series 2006-5, Class 2A3(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.45% 3/25/2036
32,240
Series 2006-6, Class AF5(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.96% 3/25/2036
13,840
Series 2006-6, Class AF4(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.96% 3/25/2036
1,627
Lehman XS Trust, Series 2006-4N, Class A2A(b) . . . . . . . . . . . . . 0.40% 4/25/2046
2,367
Exeter Automobile Receivables Trust,
Series 2013-1A, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05% 10/15/2019
4,020
NORWEGEN
Eksportfinans ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00% 9/15/2015
1,821
30,773
SÜDKOREA
Export-Import Bank of Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 10/22/2013 INR
494,700
Export-Import Bank of Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.60% 11/4/2013 IDR185,520,000
SPANIEN
Instituto de Credito Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53% 3/17/2016 CAD
15,870
STAMMAKTIEN
Fortescue Metals Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Gallery Media(g)(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,256
Greektown Superholdings, Inc.(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,752
Keystone Automotive Operations, Inc.(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . 511,145
Neenah Enterprises, Inc.(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504,400
BAHRAIN
Bahrain Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/1/2023 USD
27,712
Wert
(USD)
Nettovermögen %
74,100,000
281,167,425
0.3%
1.2
25,253,633
7,397,434
27,238,773
18,361,069
22,421,087
9,965,039
10,323,866
2,655,743
6,148,208
129,764,852
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.6
11,922,160
0.1
13,565,153
2,548,818
0.1
0.0
4,868,673
4,034,816
2,180,285
0.0
0.0
0.0
10,881,179
7,757,559
0.1
0.0
6,778,685
11,551,665
4,752,304
80,841,297
0.0
0.1
0.0
0.4
20,546,735
8,213,425
965,585
1,650,535
31,376,280
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
3,919,818
116,137,395
0.0
0.5
1,761,818
29,465,147
31,226,965
0.0
0.1
0.1
7,322,788
16,360,417
23,683,205
0.0
0.1
0.1
15,072,206
69,982,376
0.1
0.3
42,054,859
4,395,600
427,680
6,077,512
1,750,268
54,705,919
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
26,603,520
0.1
119
Zinssatz
Datum
OPTIONSSCHEINE
ACMBernstein
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Wert
(USD)
Fairpoint Communications, Inc., expiring 01/24/2018(f)(g) . . . . . USD
69,322 $
2,426
ION Media Networks, Inc., expiring 12/18/2039(f)(g) . . . . . . . . . 3,938
0
iPayment Holdings, Inc., expiring 11/15/2018(g) . . . . . . . . . . . . . . 15,236
0
Talon Equity Co. NV, expiring 11/24/2015(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . 17,083
0
2,426
21,834,238,404
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS
ACMBernstein Institutional Investments-High Yield Loan
Portfolio Class AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,785,340
234,442,049
ACMBernstein SICAV-Emerging Market Corporate Debt
Portfolio Class S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,881
9,796,055
ACMBernstein SICAV-Euro High Yield Portfolio Class S . . . . . . 3,593,186
101,769,652
346,007,756
SCHWELLENMÄRKTE – SCHATZPAPIERE
COSTA RICA
Republic of Costa Rica(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.58% 6/22/2016 CRC 18,750,000
41,347,546
Republic of Costa Rica(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.13% 3/28/2018
11,799,800
26,799,314
68,146,860
DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Dominican Republic(g) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95% 6/4/2021 DOP 205,000
5,946,199
Dominican Republic(g) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00% 7/10/2020
1,073,700
30,867,305
Dominican Republic International Bond(g) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95% 6/4/2021
1,345,400
39,024,468
Dominican Republic International Bond(g) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00% 7/10/2020
445,000
12,793,100
88,631,072
156,777,932
INDUSTRIE
Dex Media, Inc.(a) (h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00% 1/29/2017 USD
19,513
13,074,001
Data & Audio Visual Enterprises Wireless, Inc.(h) . . . . . . . . . . . . 9.50% 4/29/2018 CAD
17,000
15,474,793
Exide Technologies(h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 2/1/2018 USD
48,234
33,281,460
New Cotai LLC/New Cotai Capital Corp.(a) (g) . . . . . . . . . . . . . . 10.63% 5/1/2019
18,750
18,609,375
ENERGIE
ATP Oil & Gas Corp./United States(h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.88% 5/1/2015
15,600
78,000
B456 Systems, Inc.(h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 4/15/2016
12,000
8,130,000
Overseas Shipholding Group, Inc.(h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 3/30/2018
11,000
9,625,000
98,272,629
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
SNS Bank NV(f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00%
N/A EUR
7,579
10
FINANZEN
Residential Capital LLC(h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 5/15/2015 USD
7,675
8,998,485
107,271,124
SCHWELLENMÄRKTE – LOKALE WÄHRUNG
STAATSANLEIHEN
PHILIPPINEN
Philippine Government International Bond(f) . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 1/14/2036 PHP 1,715,000
41,625,280
STAMMAKTIEN
American Media Operations, Inc. (f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,406
368,515
Dawn Holdings, Inc. (g)(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
45,530
GSMS 2013-GC13 GT-E (f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154,914
9,416,231
GSMS 2013-GC13 GT-F (f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,848
3,341,682
GSMS 2013-GC13 GT-G (f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385,800
3,632,114
Merisant Co.(f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,499
902,399
New Cotai LLC (f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1,453,500
U.S. Shipping Corp.(f) (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,724
0
19,159,971
120
Nettovermögen %
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
93.5
1.0
0.1
0.4
1.5
0.2
0.1
0.3
0.0
0.1
0.2
0.1
0.4
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.1
0.5
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
FINANZINSTITUTE
IIRSA Norte Finance Ltd.(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 5/30/2024 USD
8,720 $
10,115,239
0.1%
INDUSTRIE
European Media Capital SA(f)(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 2/1/2015
8,647
8,214,175
0.0
18,329,414
0.1
OPTIONSSCHEINE
Alion Science and Technology Corp., expiring 11/01/2014(f)(g) . 3,350
0
0.0
689,171,477
3.1
Gesamtanlagen
(Kosten $22,304,524,589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 22,523,409,881 96.6%
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,863,284
1.0
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,576,605
2.4
Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 23,310,849,770 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Barclays Bank PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IDR 216,304,024
USD
20,600
10/30/13
$
BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD
85,159
USD
78,655
9/13/13
BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
283,238
USD 434,563
9/19/13
BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
53,734
EUR
40,460
9/19/13
BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
121,835
MXN1,609,766
9/26/13
341
CAD
357
9/06/13
125,132
CAD 131,621
9/13/13
67,260
CNH 411,904
9/13/13
112,220
GBP
72,045
9/13/13
44,399
NZD
34,718
9/13/13
302,438
SGD 383,232
9/13/13
98
ZAR
1,017
9/13/13
Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD
25,500
USD
22,855
9/19/13
Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
26,783
USD
35,749
9/19/13
1,664,418
AUD 1,862,745
9/19/13
10,593
EUR
8,000
9/19/13
537,103
EUR 405,549
9/19/13
7,452
GBP
4,813
9/19/13
67,269
CNH 412,028
9/27/13
302,438
SGD 387,448
9/27/13
Citibank, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
612,369
USD 811,990
9/19/13
Credit Suisse First Boston International+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1,972,651
AUD 2,207,212
9/13/13
Credit Suisse First Boston International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
615,892
USD 819,883
9/27/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY
902,494
USD 441,188
10/10/13
85,968
TRY 175,782
10/10/13
Royal Bank of Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD
41,086
USD
39,364
9/06/13
Royal Bank of Scotland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
25,403
EUR
19,000
9/19/13
Royal Bank of Scotland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COP 98,747,299
USD
51,233
10/03/13
Royal Bank of Scotland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
42,890
TRY
87,734
10/10/13
UBS Securities LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL
287,163
USD 126,973
9/04/13
UBS Securities LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
120,443
BRL 287,163
9/04/13
227,711
USD
94,217
10/02/13
$
+
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
1,962,054
2,904,523
(4,318,792)
(257,205)
(1,593,800)
(1,505)
(241,497)
57,938
(591,190)
(459,819)
(2,001,979)
260
180,791
349,732
(8,121,079)
(18,885)
(1,085,111)
4,946
(1,718)
1,308,054
2,617,055
(9,294,428)
5,831,706
1,577,835
(343,119)
358,869
(290,618)
284,010
(154,434)
6,617,547
(86,846)
(594,162)
(5,400,867)
24,055,320
(29,456,187)
121
ACMBernstein
ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS
Nomineller
Abschluss-
Betrag
Markt-
Gegenpartei
Referenz-Obligation
datum
(000)
wert
Vorab-
gebühren
bezahlt/
(erhalten)
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Verkaufskontrakte
Morgan Stanley & Co. LLC
CDX-NAHY Series 20 5 Year Index 6/20/18 $
25,000 $
968,750 $
770,896 $
197,854
CDX-NAHY Series 20 5 Year Index 6/20/18
25,000
968,750
755,928
212,822
25,000
968,750
823,275
145,475
25,000
968,750
843,033
125,717
25,000
968,750
898,118
70,632
50,000
1,937,500 1,932,008
5,492
25,000
968,750 1,020,093
(51,343)
15,000
581,250
594,054
(12,804)
10,000
387,500
390,036
(2,536)
20,000
775,000
815,114
(40,114)
25,000
968,750
988,890
(20,140)
10,000
387,500
390,036
(2,536)
25,000
968,750
967,588
1,162
20,000
775,000
814,154
(39,154)
25,000
968,750
188,225
780,525
25,000
968,750
194,562
774,188
50,000
1,937,500
271,062
1,666,438
50,000
1,937,500
572,242
1,365,258
10,000
387,500
316,760
70,740
40,000
1,550,000 1,254,975
295,025
40,000
1,550,000 1,174,530
375,470
10,000
387,500
299,428
88,072
iTraxx Xover-19 5 Year Index
6/20/18 EUR40,000
1,401,511
640,524
760,987
6/20/18
50,000
1,751,889 1,404,001
347,888
6/20/18
10,000
350,377
266,485
83,892
6/20/18
50,000
1,751,888 1,363,085
388,803
6/20/18
25,000
875,944
722,482
153,462
6/20/18
50,000
1,751,888
968,676
783,212
6/20/18
50,000
1,751,889 1,070,163
681,726
6/20/18
50,000
1,751,888 1,135,733
616,155
6/20/18
50,000
1,751,889 1,122,609
629,280
6/20/18
75,000
2,627,833 2,978,613
(350,780)
6/20/18
30,000
1,051,133
989,234
61,899
Insgesamt $ 10,162,767
Wertsteigerung $ 10,682,174
Wertminderung $
(519,407)
CREDIT-DEFAULT-SWAPS
Nomineller
Abschluss-
Betrag
Markt-
Gegenpartei
Referenz-Obligation datum
(000)
wert
Kaufkontrakte
UBS AG
UBS AG
Verkaufskontrakte
Bank of America, NA
Bank of America, NA
Bank of America, NA
Bank of America, NA
Bank of America, NA
Bank of America, NA
Bank of America, NA
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Citibank, NA
Citibank, NA
Credit Suisse International
122
Alcatel-Lucent USA Inc. Alcatel-Lucent USA Inc. 9/20/18 $
9/20/18
3,560 $
2,400
50,000
CDX-NAIG Series 19 5 Year Index 12/20/17
9,626
19,253
iTraxx Europe-9 10 Year Index
6/20/18 EUR33,645
6/20/18
6,729
6/20/18
6,729
6/20/18
6,729
Advanced Micro Devices, Inc. 6/20/18 $
3,000
Advanced Micro Devices, Inc. 6/20/18
3,000
Advanced Micro Devices, Inc. 6/20/18
3,000
Amkor Technology, Inc. 6/20/18
350
15,000
15,000
Freescale Semiconductor, Inc. 6/20/18
10,000
NXP B.V.
3/20/18 EUR 7,650
Sanmina Corp.
6/20/18 $
5,000
15,000
9,000
American Axle & Manufacturing
Holdings, Inc. 6/20/18
5,000
126,308 $
85,151
Vorab-
gebühren
bezahlt/
(erhalten)
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
122,675 $
82,746
1,937,500
(1,052,169)
(2,104,337)
(3,160,404)
(632,081)
(632,081)
(632,081)
(141,000)
(141,000)
(141,000)
6,308
581,250
581,250
97,354
969,084
427,986
581,250
(190,357)
1,729,755
(1,549,376)
(3,098,404)
(4,632,907)
(870,087)
(842,955)
(845,567)
(196,358)
(98,757)
(106,210)
5,548
463,876
536,820
138,418
490,579
266,498
534,587
(1,189,239)
336,169
202,986
3,633
2,405
207,745
497,207
994,067
1,472,503
238,006
210,874
213,486
55,358
(42,243)
(34,790)
760
117,374
44,430
(41,064)
478,505
161,488
46,663
998,882
133,183
ACMBernstein
Nomineller
Abschluss-
Betrag
Markt-
Gegenpartei
(000)
wert
Vorab-
gebühren
bezahlt/
(erhalten)
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
American Axle & Manufacturing
Holdings, Inc. 6/20/18 $
5,000 $
336,170 $
239,256 $
96,914
American Axle & Manufacturing, Inc. 6/20/18
10,000
691,534
384,780
306,754
Avis Budget Car Rental, LLC 9/20/18
3,278
227,352
295,998
(68,646)
Avis Budget Car Rental, LLC 9/20/18
3,142
217,918
299,163
(81,245)
The Goodyear Tire & Rubber Co.
6/20/18
5,000
342,956
140,044
202,912
The Goodyear Tire & Rubber Co.
6/20/18
5,000
342,955
140,053
202,902
Deutsche Bank AG
9,625 (1,052,012) (1,680,247)
628,235
Deutsche Bank AG
4,310
(471,028)
(589,924)
118,896
Goldman Sachs Bank USA
19,253 (2,104,306) (3,383,316)
1,279,010
9,626 (1,052,168) (1,571,021)
518,853
9,000
(190,357) (1,221,821)
1,031,464
Goldman Sachs International
25,000
968,750
887,258
81,492
First Data Corp.
6/20/18
10,000
(686,560)
(678,625)
(7,935)
Sabre Holdings Corp.
6/20/18
5,000
275,682
254,293
21,389
JPMorgan Chase Bank, NA
20,000
775,000
703,831
71,169
10,853
(229,551) (1,623,967)
1,394,416
10,853
(229,551) (1,488,550)
1,258,999
10,853
(229,551) (1,506,834)
1,277,283
13,355
(282,459) (1,941,357)
1,658,898
15,305
(323,705) (1,784,510)
1,460,805
6/20/18 EUR 7,631
(716,780)
(720,616)
3,836
United States Steel Corp.
6/20/18 $
3,000
(81,950)
(189,446)
107,496
United States Steel Corp.
6/20/18
22,000
(600,965) (1,286,362)
685,397
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-NAHY Series 18 5 Year Index 6/20/17
27,470
1,613,864
(387,469)
2,001,333
27,000
1,046,250 1,093,925
(47,675)
80,000
3,100,000 2,502,848
597,152
15,000
581,250
473,934
107,316
Morgan Stanley & Co. International PLC Virgin Media Finance PLC 6/20/18
10,000
487,893
577,720
(89,827)
Morgan Stanley Capital Services LLC
9,626 (1,052,169) (1,582,199)
530,030
12,872
(272,243) (1,515,300)
1,243,057
Wertsteigerung $ 22,762,577
Wertminderung $
(413,425)
Swaps insgesamt $ 32,511,919
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Zahlungen in Sachwerten (PIK).
Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
Not leidend.
Eingeschränktes und illiquides Wertpapier.
Währungskürzel:
AUD
BRL
CAD
CLP
CNH
COP
CRC
DOP
EUR
GBP
IDR
INR
MXN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Brazilian Real
Canadian Dollar
Chilean Peso
Colombian Peso
Costa Rican Colon
Dominican Peso
Euro
Great British Pound
Indonesian Rupiah
Indian Rupee
Mexican Peso
123
NGN
NZD
PHP
RUB
SGD
TRY
USD
ZAR
–
–
–
–
–
–
–
–
Glossar:
Nigerian Naira
New Zealand Dollar
Philippine Peso
Russian Ruble
Singapore Dollar
Turkish Lira
South African Rand
ARMs
CDX-NAHY
CDX-NAIG
CMBS
CPI
GO
JSFC
MTN
OJSC
REIT
REMICs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Adjustable Rate Mortgages
North American High Yield Credit Default Swap Index
North American Investment Grade Credit Default Swap Index
Consumer Price Index
General Obligation
Joint Stock Financial Corporation
Medium Term Note
Real Estate Mortgage Investment Conduits
124
ACMBernstein
31. August 2013
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
AK Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 4/1/2022 USD
8,000 $
6,760,000
AK Steel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 12/1/2018
10,313
10,880,215
13,203
13,764,127
20,802
21,530,070
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 2/25/2022
12,000
12,210,000
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 10/15/2039
4,495
4,135,400
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 2/15/2015
3,130
3,435,175
Arch Coal, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/15/2021
24,324
18,790,290
Axiall Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/15/2023
2,437
2,260,318
Calcipar SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2018
1,065
1,098,281
3,144
3,222,600
Clearwater Paper Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 2/1/2023
8,140
7,366,700
11,479
12,339,925
4,405
4,790,438
Consol Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 4/1/2020
2,400
2,544,000
Eagle Spinco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 2/15/2021
1,748
1,643,120
GrafTech International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 11/15/2020
7,929
7,929,000
838
896,660
13,500
14,782,500
JMC Steel Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 3/15/2018
4,795
4,675,125
NOVA Chemicals Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 11/1/2019
4,200
4,651,500
2,103
2,092,485
8,499
8,201,535
PH Glatfelter Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/15/2020
5,554
5,526,230
3,548
3,601,220
Rock Tenn Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.90% 3/1/2022
1,383
1,420,771
3,362
3,210,710
6,865
7,208,250
18,173
18,945,352
7,761
8,381,880
Thompson Creek Metals Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 12/1/2017
9,994
10,693,580
228,987,457
INVESTITIONSGÜTER
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. . . . . . . . . . . . . 5.63% 4/15/2021
3,227
3,130,190
Ardagh Packaging Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 10/15/2017
10,051
10,742,006
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA, Inc.,
Series 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 10/15/2017
7,000
7,472,500
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/15/2022
12,500
12,187,500
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 1/15/2023
15,015
14,789,775
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.45% 5/1/2034
1,295
1,275,575
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 3/15/2018
4,644
5,131,620
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 3/15/2020
4,000
4,465,000
Building Materials Corp. of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 8/15/2018
370
393,125
Building Materials Corp. of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/15/2020
1,365
1,450,313
Case New Holland, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 12/1/2017
1,853
2,130,950
Clean Harbors, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 6/1/2021
10,677
10,383,383
CNH America LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/15/2016
4,831
5,265,790
CNH Capital LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 11/1/2016
1,735
1,891,150
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV . . . . . . . 4.50% 1/15/2023
15,945
14,709,263
Griffon Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 4/1/2018
9,181
9,743,336
HD Supply, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 4/15/2019
26,011
28,937,237
366
394,365
7,126
7,696,080
11,250
11,109,375
8,643
9,593,730
Masco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.95% 3/15/2022
20,200
21,109,000
Masco Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 3/15/2020
250
281,250
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 12/15/2019
4,439
4,527,780
4,895
4,852,169
RSI Home Products, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 3/1/2018
16,575
17,196,562
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 7/15/2033
11,531
10,723,830
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 9/15/2019
9,904
10,993,440
Sealed Air Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 9/15/2021
2,312
2,615,450
SPX Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 9/1/2017
6,000
6,645,000
Terex Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 5/15/2021
10,472
10,550,540
17,180
18,468,500
1,520
1,704,300
272,560,084
Nettovermögen %
0.1%
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
1.9
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
2.2
125
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Allbritton Communications Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 5/15/2018 USD
23,614 $
Cablevision Systems Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 4/15/2020
7,883
12,274
4,190
3,240
Cequel Communications Holdings I LLC/Cequel Capital Corp. . . 6.38% 9/15/2020
25,673
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 11/15/2022
9,055
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Series A . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2020
1,752
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Series B . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2020
5,388
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., Series WI . . . . . . . . . . . 6.50% 11/15/2022
25,445
45,703
Crown Media Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 7/15/2019
21,923
CSC Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 11/15/2021
10,000
CSC Holdings LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 7/15/2018
8,190
DigitalGlobe, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 2/1/2021
4,649
Hughes Satellite Systems Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 6/15/2021
9,829
15,200
11,875
Lamar Media Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/1/2023
6,286
Lamar Media Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/1/2022
8,000
Liberty Interactive LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/1/2030
2,000
8,152
McClatchy Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 12/15/2022
13,531
Mediacom Broadband LLC/Mediacom Broadband Corp. . . . . . . . 6.38% 4/1/2023
8,545
11,496
9,330
National CineMedia LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/15/2022
14,832
New York Times Co. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 12/15/2016
4,000
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/15/2018
7,465
12,500
920
5,678
7,000
9,974
21,367
15,000
Telesat Canada/Telesat LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 5/15/2017
14,000
Townsquare Radio LLC/Townsquare Radio, Inc. . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 4/1/2019
24,521
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH . 5.50% 1/15/2023
31,578
5,661
18,569
15,195
15,531
UPCB Finance III Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 7/1/2020
20,180
UPCB Finance V Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 11/15/2021
1,960
UPCB Finance VI Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 1/15/2022
20,554
12,023
11,200
XM Satellite Radio, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 11/1/2018
7,500
5,691
8,859
18,333
795
4,500
5,000
16,007
1,335
SBA Communications Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 10/1/2019
5,386
SBA Telecommunications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/15/2020
17,372
20,185
5,425
tw telecom holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/1/2022
19,861
tw telecom holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 9/1/2023
15,796
1,301
11,127
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 8/1/2023
7,182
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 6/1/2022
12,000
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/1/2023
7,500
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/1/2021
1,500
Windstream Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 9/1/2018
500
126
Wert
(USD)
Nettovermögen %
25,503,120
8,730,423
12,458,110
4,441,400
3,466,800
25,608,817
8,987,088
1,738,860
5,401,470
25,445,000
49,130,725
24,444,145
10,525,000
9,316,125
4,358,438
10,541,603
16,226,000
12,825,000
5,830,265
8,060,000
2,110,000
8,152,000
14,275,205
8,502,275
12,042,060
10,239,675
15,128,640
4,420,000
8,118,188
11,656,250
931,886
6,288,385
7,472,500
10,996,335
21,099,912
16,387,500
14,525,000
26,053,562
28,735,980
6,113,880
19,265,337
15,992,738
16,831,721
21,088,100
2,116,800
21,478,930
11,121,275
12,152,000
8,156,250
634,490,773
0.2%
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
5.2
5,964,168
9,368,392
17,324,685
854,625
4,916,250
4,850,000
16,607,262
1,324,988
5,305,210
17,458,860
18,872,975
6,333,688
18,917,602
15,717,020
1,301,000
11,346,345
6,490,733
11,940,000
7,331,250
1,533,750
536,250
184,295,053
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
1.5
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Allison Transmission, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 5/15/2019 USD
8,000 $
6,422
13,275
Banque PSA Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 4/4/2016
6,755
Cooper Tire & Rubber Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 12/15/2019
2,238
2,750
General Motors Financial Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 5/15/2023
4,772
1,847
8,492
LKQ Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 5/15/2023
15,281
Schaeffler Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 5/15/2021
13,000
8,420
Tenneco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 12/15/2020
8,025
Titan International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 10/1/2017
1,979
AMC Entertainment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 6/1/2019
17,484
ClubCorp Club Operations, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 12/1/2018
2,962
NAI Entertainment Holdings/NAI Entertainment Holdings
Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 8/1/2018
5,389
Pinnacle Entertainment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 5/15/2020
4,790
14,281
4,000
Vail Resorts, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/1/2019
2,168
Beazer Homes USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 4/15/2018
12,608
Choice Hotels International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/1/2022
1,335
CityCenter Holdings LLC/CityCenter Finance Corp. . . . . . . . . . . 7.63% 1/15/2016
18,999
DR Horton, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/15/2016
2,555
10,000
KB Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/15/2020
18,768
Lennar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 12/15/2017
12,690
Lennar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 6/1/2018
2,455
Lennar Corp., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/15/2016
2,500
Levi Strauss & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2022
19,834
Levi Strauss & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 5/15/2020
5,867
5,500
10,000
7,908
11,972
Penn National Gaming, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 8/15/2019
2,565
PulteGroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 6/15/2032
2,000
10,728
1,000
4,639
6,000
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 5/15/2019
14,054
Taylor Morrison Communities, Inc./Monarch Communities, Inc. . 7.75% 4/15/2020
9,001
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. . . . . . . . . . . 7.75% 8/15/2020
16,640
AutoNation, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2018
1,082
CST Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 5/1/2023
4,382
Dufry Finance SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 10/15/2020
14,726
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90% 7/15/2017
6,217
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 3/1/2033
3,635
L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.60% 7/15/2037
2,750
Murphy Oil USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 8/15/2023
7,265
Rite Aid Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 8/15/2020
10,000
Toys R US - Delaware, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/1/2016
28,156
ACCO Brands Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/30/2020
11,977
Agrokor DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 2/1/2020
10,185
Air Medical Group Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 11/1/2018
17,205
Biomet, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/1/2020
25,000
13,380
9,260
20,805
FAGE Dairy Industry SA/FAGE USA Dairy Industry, Inc. . . . . . . 9.88% 2/1/2020
15,523
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 7/31/2019
15,000
Wert
(USD)
8,420,000
6,534,385
13,573,687
6,911,311
2,321,925
2,918,438
4,294,800
1,874,705
9,362,430
14,058,520
12,220,000
9,346,200
8,606,812
2,097,740
102,540,953
Nettovermögen %
0.1%
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.8
18,795,300
3,273,010
0.2
0.0
5,456,363
5,173,200
13,352,735
3,680,000
2,298,080
52,028,688
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.4
13,285,680
1,375,050
20,067,694
2,765,788
10,325,000
20,316,360
12,880,350
2,663,675
2,681,250
21,073,625
6,292,357
5,885,000
10,775,000
8,402,250
13,438,570
2,808,675
2,050,000
10,446,390
1,011,250
5,195,680
6,390,000
15,424,265
9,833,592
18,595,200
223,982,701
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
1.8
1,217,250
4,162,900
15,028,634
6,963,040
3,580,475
2,763,750
7,210,513
11,087,500
28,507,950
80,522,012
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.7
11,827,288
10,872,588
18,624,412
25,625,000
13,681,050
9,491,500
21,273,112
16,764,840
15,450,000
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
127
Zinssatz
Datum
ENERGIE
128
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
Grifols, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/1/2018 USD
9,420 $
HCA Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/15/2021
3,000
HCA Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 5/15/2021
350
HCA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 3/15/2022
11,550
HCA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 2/15/2020
9,000
Health Management Associates, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 1/15/2020
5,285
HJ Heinz Finance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 8/1/2039
8,000
Hologic, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 8/1/2020
5,394
Jaguar Holding Co. II/Jaguar Merger Sub, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 12/1/2019
18,023
Jarden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/1/2017
10,585
Jarden Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 1/15/2020
132
Kinetic Concepts, Inc./KCI USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 11/1/2018
21,987
LifePoint Hospitals, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 10/1/2020
2,000
Post Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 2/15/2022
34,288
Rivers Pittsburgh Borrower LP/Rivers Pittsburgh Finance Corp. . 9.50% 6/15/2019
4,502
6,464
7,307
Spectrum Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/15/2020
10,000
8,499
15,933
7,100
5,540
5,850
18,025
7,840
10,197,150
3,007,500
372,750
11,925,375
9,663,750
5,905,988
8,040,000
5,623,245
20,365,990
11,775,813
141,240
24,240,667
2,115,000
36,173,840
4,839,650
6,690,240
7,489,675
10,550,000
8,530,871
15,893,168
7,215,375
5,706,200
6,201,000
18,926,250
8,310,400
393,510,927
0.1%
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.2
0.0
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
3.2
14,637
5,500
Berry Petroleum Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 9/15/2022
11,478
7,500
2,666
Bonanza Creek Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2021
1,422
20,928
2,000
26,585
6,225
96
4,147
5,375
3,931
3,542
Cimarex Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 5/1/2022
11,823
Citgo Petroleum Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 7/1/2017
11,405
Concho Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/1/2023
27,333
3,843
EP Energy LLC/EP Energy Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 5/1/2020
8,000
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2019
16,423
Forest Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 6/15/2019
10,302
6,575
Key Energy Services, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/1/2021
26,900
Laredo Petroleum, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/1/2022
7,860
Milestone Aviation Group Ltd. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 12/15/2017
10,454
Newfield Exploration Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 7/1/2024
3,000
Newfield Exploration Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 5/15/2018
7,000
7,896
Pacific Drilling SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 6/1/2020
10,381
PDC Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 10/15/2022
9,981
Finance Corp. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 6/1/2020
14,500
Petroleum Geo-Services ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 12/15/2018
8,526
PHI, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 10/15/2018
4,000
Pioneer Energy Services Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 3/15/2018
4,159
Precision Drilling Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 12/15/2021
2,550
QEP Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/1/2022
20,000
Resolute Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 5/1/2020
8,986
16,840
11,200
SESI LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/1/2019
1,428
SESI LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 12/15/2021
3,400
Tesoro Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 6/1/2019
2,000
15,368,850
5,830,000
11,406,262
7,275,000
2,692,660
1,446,885
20,980,320
2,085,000
27,249,625
6,112,172
99,840
4,447,658
5,442,188
4,029,275
3,719,100
12,000,345
12,659,550
26,513,010
4,025,543
8,800,000
17,449,437
10,224,735
6,657,187
26,563,750
8,292,300
10,976,700
2,895,000
7,271,250
8,211,840
10,017,665
10,480,050
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
15,080,000
9,335,970
4,225,000
4,496,919
2,664,750
19,100,000
9,165,720
16,292,700
11,256,000
1,502,970
3,680,500
2,192,500
400,216,226
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
3.3
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Algeco Scotsman Global Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/15/2018 USD
17,115 $
17,885,175
Briggs & Stratton Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 12/15/2020
1,558
1,682,640
General Cable Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 10/1/2022
13,812
13,294,050
Interline Brands, Inc./NJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 11/15/2018
11,302
11,867,100
NANA Development Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/15/2019
12,703
12,575,970
57,304,935
DIENSTLEISTUNGEN
ADT Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 7/15/2022
8,577
7,172,225
ADT Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 6/15/2023
6,630
5,747,043
Carlson Wagonlit BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 6/15/2019
6,953
7,057,295
Live Nation Entertainment, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 9/1/2020
7,207
7,495,280
Mobile Mini, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 12/1/2020
3,766
4,104,940
7,106
7,958,720
Sabre, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 5/15/2019
44,681
48,143,777
Service Corp. International/US(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/1/2016
9,465
10,234,031
Service Corp. International/US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/1/2027
2,400
2,592,000
100,505,311
TECHNOLOGIE
4,225
4,056,000
16,677
16,385,152
500
526,250
Avaya, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 4/1/2019
14,725
13,473,375
Brightstar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 12/1/2016
19,315
20,184,175
11,688
12,827,580
Ceridian Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 7/15/2019
23,723
26,688,375
CommScope, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 1/15/2019
25,219
27,488,710
First Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 11/1/2020
4,207
4,280,623
First Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 6/15/2019
18,973
19,637,055
First Data Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 8/15/2020
4,000
4,320,000
17,205
18,581,400
2,000
2,160,000
MMI International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/1/2017
14,872
15,020,720
13,568
13,568,000
Sanmina Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 5/15/2019
13,236
13,897,800
10,000
9,225,000
3,756
4,065,870
Viasystems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/1/2019
8,232
8,767,080
235,153,165
UAL Pass Through Trust, Series 2007-1, Class A . . . . . . . . . . . . . 6.64% 7/2/2022
5,835
6,039,149
14,192
15,433,800
Hertz Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 10/15/2020
8,269
8,486,061
Hertz Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 10/15/2022
3,330
3,388,275
Hertz Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2019
8,645
9,217,731
Oshkosh Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 3/1/2020
3,361
3,705,503
40,231,370
3,012,368,804
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
7,042
7,922,250
13,016
14,785,311
AmSouth Bancorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 11/1/2025
8,124
8,611,261
400
392,612
12,482
12,185,553
Citigroup, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.95% 1/30/2023
26,693
25,358,350
Countrywide Capital III, Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.05% 6/15/2027
34,006
40,467,140
KBC Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 1/25/2023
37,200
37,944,000
Lloyds Banking Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.41% 12/31/2049
30,000
26,550,000
Zions Bancorporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 6/15/2023
6,650
5,852,000
180,068,477
MAKLER
19,701
20,686,050
6,036
6,383,070
GFI Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 7/19/2018
4,600
4,623,000
31,692,120
FINANZEN
AerCap Aviation Solutions BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/30/2017
7,500
7,950,000
0
0
SLM Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/25/2022
27,891
28,518,547
Nettovermögen %
0.2%
0.0
0.1
0.1
0.1
0.5
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.8
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.0
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
1.9
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.3
24.5
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
1.5
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.2
129
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
SLM Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 3/25/2020 USD
12,209 $
13,277,288
49,745,835
VERSICHERUNGEN
CNO Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/1/2020
3,990
4,169,550
799
904,868
Liberty Mutual Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.80% 3/15/2037
3,428
3,856,500
8,930,918
7,165
7,150,734
FTI Consulting, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 11/15/2022
9,000
8,887,500
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. . . . . . . . . . 8.00% 1/15/2018
24,400
25,681,000
41,719,234
REITS
Felcor Lodging LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 3/1/2023
21,317
19,824,810
331,981,394
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
AES Corp./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 7/1/2021
9,068
9,884,120
AES Corp./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 10/15/2017
5,385
6,192,750
DPL, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/15/2021
1,254
1,279,080
EDP Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.90% 10/1/2019
772
762,350
EDP Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/2/2018
19,846
20,615,032
FirstEnergy Corp., Series C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 11/15/2031
10,000
10,118,630
GenOn Americas Generation LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/1/2021
21,100
22,471,500
GenOn Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 6/15/2017
8,330
9,038,050
GenOn Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 10/15/2018
4,200
4,746,000
GenOn Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 10/15/2020
15,335
17,060,188
Ipalco Enterprises, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 4/1/2016
2,500
2,731,250
NRG Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 3/15/2023
3,000
2,977,500
NRG Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/15/2021
7,191
7,730,325
PPL Capital Funding, Inc., Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70% 3/30/2067
8,300
8,590,500
Puget Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 7/15/2022
14,500
15,462,815
139,660,090
ERDGAS
Access Midstream Partners LP/ACMP Finance Corp. . . . . . . . . . . 6.13% 7/15/2022
3,924
4,031,910
11,090
11,640,685
10,000
10,489,050
Hiland Partners LP/Hiland Partners Finance Corp. . . . . . . . . . . . . 7.25% 10/1/2020
10,034
10,410,275
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp. . . . . . . . . . 6.50% 3/1/2020
11,337
11,677,110
Kinder Morgan Finance Co. LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.70% 1/5/2016
3,370
3,628,216
11,000
10,807,500
3,246
3,392,070
7,790
8,276,875
7,688
6,861,540
8,080
8,120,400
Finance Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 5/1/2023
12,947
12,558,590
Tesoro Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp. . . . . . . . . . . . 5.88% 10/1/2020
7,000
6,982,500
108,876,721
248,536,811
3,592,887,009
VEREINIGTE STAATEN
353,000
317,093,193
115,000
150,703,935
U.S. Treasury Bonds(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 8/15/2023
380,250
498,365,156
405,000
558,520,110
110,000
152,779,660
80,000
110,324,960
38,000
54,993,144
135,000
191,309,715
611,006
866,291,639
135,000
135,026,325
U.S. Treasury Notes(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75% 11/15/2018
224,500
247,932,188
3,283,340,025
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Braskem America Finance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 7/22/2041
38,722
33,397,725
18,481
14,623,627
130
Nettovermögen %
0.1%
0.4
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
2.7
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
1.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.9
2.0
29.2
2.6
1.2
4.1
4.5
1.2
0.9
0.5
1.6
7.0
1.1
2.0
26.7
0.2
0.1
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Sappi Papier Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 4/15/2021 USD
4,000 $
30,874
10,000
7,500
Usiminas Commercial Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/18/2018
8,302
11,870
Vale SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 9/11/2042
30,000
14,208
6,882
2,510
INVESTITIONSGÜTER
Cemex Espana Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 5/12/2020
2,398
Cemex Espana Luxembourg(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 4/30/2019
20,776
20,198
Ferreycorp SAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 4/26/2020
15,150
2,596
Odebrecht Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 4/25/2025
23,463
9,200
6,000
Rearden G Holdings EINS GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 3/30/2020
8,000
Servicios Corporativos Javer SAPI de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 4/6/2021
19,903
Globo Comunicacao e Participacoes SA(c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31% 5/11/2022
14,403
Myriad International Holdings BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 7/18/2020
16,905
TV Azteca SAB de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/25/2018
4,000
MTS International Funding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 6/22/2020
7,050
13,219
VimpelCom Holdings BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 3/1/2022
5,000
MCE Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 2/15/2021
13,493
Studio City Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/1/2020
13,922
Arcelik AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 4/3/2023
18,920
CFR International SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 12/6/2022
7,064
Corp. Azucarera del Peru SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 8/2/2022
5,222
ESAL GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/5/2023
15,000
Grupo Bimbo SAB de CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 1/25/2022
9,718
Hypermarcas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/20/2021
21,432
JBS Finance II Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 1/29/2018
15,040
4,700
6,002
Marfrig Holding Europe BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 5/9/2018
25,009
Marfrig Overseas Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 5/4/2020
12,000
25,697
12,226
USJ Acucar e Alcool SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 11/9/2019
7,085
36,835
3,700
ENERGIE
Pacific Rubiales Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 3/28/2023
9,178
22,870
Reliance Holdings USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40% 2/14/2022
9,114
DIENSTLEISTUNGEN
1,950
TAM Capital 2, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 1/29/2020
2,509
TAM Capital 3, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 6/3/2021
15,848
STAATSANLEIHEN
Argentina Boden Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/3/2015
67,560
54,725
15,326
Wert
(USD)
Nettovermögen %
3,720,000
28,167,653
9,274,810
7,600,253
8,675,590
11,045,664
25,051,800
12,855,874
6,933,615
2,622,950
163,969,561
0.0%
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
1.3
2,505,910
22,490,020
21,357,597
13,787,351
2,621,960
19,710,626
8,740,000
5,264,545
8,080,000
18,808,335
123,366,344
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
1.0
13,970,910
17,317,191
4,225,222
35,513,323
0.1
0.2
0.0
0.3
8,125,125
13,648,617
5,050,000
26,823,742
0.1
0.1
0.0
0.2
12,481,025
14,687,710
27,168,735
0.1
0.1
0.2
15,421,944
6,466,284
5,021,178
13,203,505
9,741,287
21,351,630
15,471,725
4,747,000
6,377,125
22,820,712
11,370,000
24,908,204
10,392,269
6,571,338
24,863,625
2,497,500
201,225,326
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
1.7
8,193,112
23,670,450
8,935,098
40,798,660
0.1
0.1
0.1
0.3
2,349,750
0.0
2,540,363
15,372,560
17,912,923
639,128,364
0.0
0.2
0.2
5.2
60,023,304
43,898,420
19,333,749
0.5
0.3
0.2
131
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Colombia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/18/2037 USD
5,000 $
6,050,000
Dominican Republic International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/6/2021
7,166
7,667,620
3,100
3,441,000
11,313
10,917,045
15,310
12,443,928
Gabonese Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.20% 12/12/2017
6,846
7,686,004
Indonesia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/12/2035
16,900
19,181,500
Lithuania Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 2/1/2022
9,492
10,832,745
Philippine Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 6/17/2019
8,733
10,916,250
Republic of Belarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 8/3/2015
32,450
30,665,250
28,790
25,911,000
Republic of Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 8/7/2023
7,183
6,931,154
11,560
12,528,150
Republic of Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 1/17/2038
22,281
23,450,753
Republic of Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.35% 7/21/2025
5,023
6,228,520
Republic of Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.63% 3/16/2025
9,420
14,224,200
26,529
23,937,058
Republic of Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 7/25/2022
10,918
9,716,615
Turkey Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 3/17/2036
31,385
31,353,615
24,742
26,875,997
Uruguay Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/21/2036
7,989
9,527,020
Uruguay Government International Bond(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 1/15/2033
11,680
14,059,984
447,800,881
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
Akbank TAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 10/24/2022
0
0
Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 9/26/2019
18,065
18,922,621
Banco de Credito del Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 4/24/2027
17,000
17,002,837
13,922
13,643,560
BBVA Banco Continental SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 8/26/2022
15,776
14,899,801
BBVA Bancomer SA/Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 9/30/2022
13,500
13,810,500
Eurasian Development Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/29/2014
2,265
2,405,883
1,643
1,704,613
24,115
24,235,631
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 8/6/2022
3,561
3,217,364
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.65% 3/19/2022
9,178
8,420,815
Turkiye Garanti Bankasi AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 9/13/2022
14,070
11,929,750
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 11/1/2022
21,000
18,138,750
148,332,125
FINANZEN
31,000
32,053,183
IIRSA Norte Finance Ltd.(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 5/30/2024
4,844
5,619,577
186,004,885
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
AES El Salvador Trust II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/28/2023
8,361
7,940,525
Consorcio Transmantaro SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 5/7/2023
37,911
33,740,790
Empresas Publicas de Medellin ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 7/29/2019
3,050
3,431,250
Listrindo Capital BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 2/21/2019
15,533
15,608,407
60,720,972
ERDGAS
Empresa de Energia de Bogota SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 11/10/2021
3,755
3,792,302
Transportadora de Gas del Internacional SA ESP . . . . . . . . . . . . . . 5.70% 3/20/2022
6,929
6,928,592
10,720,894
71,441,866
Sberbank of Russia Via SB Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 10/29/2022
32,482
29,964,645
15,000
15,618,750
9,880
10,535,044
56,118,439
15,158
15,688,530
10,600
12,296,000
27,984,530
1,428,478,965
132
Nettovermögen %
0.0%
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
3.6
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.2
1.2
0.3
0.0
1.5
0.1
0.3
0.0
0.1
0.5
0.0
0.1
0.1
0.6
0.3
0.1
0.1
0.5
0.1
0.1
0.2
11.6
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
BEHÖRDEN
Federal Home Loan Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 7/15/2036 USD 178,915 $ 213,207,638
Federal Home Loan Mortgage Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 7/15/2032
160,000
208,716,960
Federal Home Loan Mortgage Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/15/2031
75,000
101,777,850
Federal National Mortgage Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 11/15/2030
197,336
263,180,708
115,000
159,962,930
31,000
43,532,587
Residual Funding Corp. Principal Strip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00% 7/15/2020
49,831
42,066,433
Tennessee Valley Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 5/1/2030
70,383
94,163,023
1,126,608,129
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
Assured Guaranty Municipal Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 12/15/2066
4,016
3,503,960
10,000
10,050,000
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.20% 6/25/2037
22,800
22,515,000
Compass Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90% 4/1/2026
7,500
6,874,538
Credit Agricole SA(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 10/13/2019
5,000
5,450,000
Credit Suisse AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/8/2023
21,375
21,509,707
Danske Bank A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91% 6/16/2014
2,000
2,000,000
8,120
11,479,650
8,121
11,500,792
PNC Financial Services Group, Inc. (The), Series R . . . . . . . . . . . 4.85% 6/1/2023
8,713
7,667,440
27,357
30,962,379
UBS AG/Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 2/22/2022
2,405
2,575,370
13,347
15,637,345
18,649
20,467,203
172,193,384
FINANZEN
Air Lease Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 4/1/2017
19,105
20,490,113
General Electric Capital Corp., Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 12/31/2049
22,000
24,200,000
44,690,113
VERSICHERUNGEN
American General Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 3/15/2046
354
421,260
10,954
12,843,565
Aquarius & Investments PLC for Swiss Reinsurance Co., Ltd. . . . 6.38% 9/1/2024
27,739
28,019,300
Farmers Exchange Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.05% 7/15/2028
200
237,985
Farmers Insurance Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63% 5/1/2024
250
318,185
Guardian Life Insurance Co. of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 9/30/2039
0
0
MetLife, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 12/15/2036
5,900
5,929,500
MetLife, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 8/1/2039
8,590
12,713,200
7,517
10,445,405
Nippon Life Insurance Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 10/18/2042
19,800
19,602,000
15,978
22,143,471
40,000
37,400,000
Swiss Re Capital I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.85% 5/25/2016
15,650
16,354,250
166,428,121
REITS
EPR Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 8/15/2022
9,595
9,628,324
EPR Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 7/15/2020
4,570
5,150,874
Goodman Funding Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 3/22/2022
10,000
10,566,350
Omega Healthcare Investors, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 3/15/2024
11,500
11,471,250
Senior Housing Properties Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2020
9,250
10,108,446
46,925,244
430,236,862
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Basell Finance Co. BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.10% 3/15/2027
5,500
6,955,679
Domtar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 8/15/2015
1,502
1,636,808
Domtar Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.75% 6/1/2017
3,000
3,774,054
Ecolab, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 12/8/2041
16,210
17,415,311
LyondellBasell Industries NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/15/2024
18,100
20,073,407
8,660
9,139,426
17,750
18,895,514
3,871
4,117,679
1,000
1,110,077
Weyerhaeuser Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 3/15/2032
18,957
22,867,450
105,985,405
Nettovermögen %
1.7%
1.7
0.8
2.1
1.3
0.4
0.4
0.8
9.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
1.4
0.2
0.2
0.4
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
1.3
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
3.5
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
0.2
0.9
133
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
INVESTITIONSGÜTER
Mohawk Industries, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 1/15/2016 USD
7,600 $
Owens Corning(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 12/1/2036
2,500
Owens Corning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 6/15/2019
3,000
CBS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 7/30/2030
6,100
Time Warner Entertainment Co. LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 3/15/2023
5,600
Alltel Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 7/1/2032
2,000
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.30% 12/15/2042
161
AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 9/1/2037
9,850
Embarq Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.08% 6/1/2016
4,010
Qwest Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 12/1/2021
5,000
Qwest Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 9/15/2033
18,200
Verizon Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90% 4/15/2038
10,000
Verizon Global Funding Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 6/15/2032
2,585
Ford Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 10/1/2028
10,000
Ford Motor Credit Co. LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 12/15/2016
5,900
Host Hotels & Resorts LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 3/15/2022
12,000
Seminole Indian Tribe of Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.54% 10/1/2020
2,450
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 11/15/2015
15,182
Gap, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.95% 4/12/2021
15,000
Mylan, Inc./PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 7/15/2020
665
ENERGIE
National Oilwell Varco, Inc., Series B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/15/2015
350
Petrohawk Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 8/15/2018
5,000
Pioneer Natural Resources Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 7/15/2016
5,000
Southwestern Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 2/1/2018
2,270
Transocean, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.80% 3/15/2038
3,909
Transocean, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/15/2031
1,500
Weatherford International Ltd./Bermuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 3/1/2019
2,560
URS Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/1/2022
8,000
DIENSTLEISTUNGEN
QVC, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 7/2/2022
6,363
TECHNOLOGIE
Hewlett-Packard Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.65% 12/9/2021
6,172
Motorola Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 5/15/2025
5,725
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2007-1, Class A . . . . . 6.82% 8/10/2022
3,158
BNSF Funding Trust I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.61% 12/15/2055
5,597
Burlington Northern Santa Fe LLC, Series A . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.53% 7/15/2037
4,000
42,189
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. III . . . . . . . . . . . . . . . 5.84% 9/30/2027
4,306
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
Dominion Resources, Inc./VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 6/30/2066
1,093
Duquesne Light Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40% 9/15/2020
5,025
RWE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/12/2072
13,548
Southern California Edison Co., Series E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/1/2022
6,000
134
Wert
(USD)
Nettovermögen %
8,315,502
2,646,917
3,624,219
14,586,638
0.1%
0.0
0.0
0.1
7,447,813
6,444,917
13,892,730
0.1
0.0
0.1
2,624,174
138,352
11,203,636
4,509,550
5,358,050
17,755,829
11,897,880
3,241,037
56,728,508
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.5
11,088,590
6,858,815
17,947,405
0.1
0.0
0.1
12,349,968
2,597,000
17,038,910
31,985,878
0.1
0.0
0.1
0.2
16,642,080
0.1
759,763
0.0
350,369
5,435,000
5,542,440
2,690,846
4,174,308
1,668,111
3,220,557
23,081,631
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
7,978,496
0.1
6,329,480
0.1
6,047,616
6,867,813
12,915,429
0.0
0.1
0.1
3,568,413
0.0
6,373,584
4,634,584
11,008,168
323,410,024
0.1
0.0
0.1
2.6
39,657,660
4,553,595
44,211,255
0.4
0.0
0.4
1,180,440
5,757,726
14,259,270
6,270,000
27,467,436
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
Zinssatz
Datum
ERDGAS
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Enterprise Products Operating LLC, Series A . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 8/1/2066 USD
8,300 $
Banc of America Re-REMICs Trust, Series 2009-UB1,
Class A4B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.68% 6/24/2050
11,000
Bscms 2007-t28 A1a, Series 2007-T28, Class A1A . . . . . . . . . . . . 5.71% 9/11/2042
58,168
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C4,
Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.94% 3/15/2049
68,463
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust
Series 2007-C3, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.87% 6/15/2039
33,905
Series 2006-C3, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.99% 6/15/2038
10,208
DB-UBS Mortgage Trust, Series 2011-LC2A, Class D . . . . . . . . . 5.63% 7/10/2044
13,371
Dbubs Mortgage Trust, Series 2011-LC2A, Class E . . . . . . . . . . . 5.63% 7/10/2044
9,558
GE Commercial Mortgage Corp., Series 2006-C1, Class AJ . . . . . 5.46% 3/10/2044
7,074
Series 2007-GG9, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.48% 3/10/2039
9,934
GS Mortgage Securities Trust
Series 2011-GC5, Class C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.47% 8/10/2044
11,998
Series 2006-GG6, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.82% 4/10/2038
34,970
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
Series 2012-C6, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 4/15/2022
12,105
Series 2011-C3, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.73% 2/15/2046
23,455
Series 2012-CBX, Class E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.36% 6/15/2045
19,445
Series 2007-LDPX, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.46% 1/15/2049
24,965
30,175
Series 2007-LD11, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 6/15/2049
14,142
Series 2006-C1, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.28% 2/15/2041
39,400
Series 2007-C2, Class AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.49% 2/15/2040
33,014
Series 2008-C1, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.32% 4/15/2041
8,000
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
Series 2006-4, Class AJFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15% 12/12/2049
6,990
Series 2006-4, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.24% 12/12/2049
22,027
Series 2007-9, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.70% 9/12/2049
12,210
ML-CFC Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-4, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17% 12/12/2049
51,246
Series 2007-T27, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.82% 6/11/2042
71,991
Series 2007-IQ16, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.34% 12/12/2049
6,190
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust,
Series 2012-C2, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05% 5/10/2063
7,022
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
Series 2006-C29, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.37% 11/15/2048
39,160
Series 2005-C22, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.56% 12/15/2044
6,150
Series 2006-C25, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91% 5/15/2043
35,702
Series 2006-C25, Class AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.92% 5/15/2043
6,250
Series 2012-C7, Class C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 6/15/2045
8,000
Series 2011-C3, Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.72% 3/15/2044
7,490
Banc of America Commercial Mortgage Trust,
Series 2007-5, Class AM(g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.77% 2/10/2051
11,936
UNGARN
Magyar Export-Import Bank RT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 2/12/2018
12,948
INDONESIEN
7,741
Pertamina Persero PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 5/3/2042
2,980
Perusahaan Listrik Negara PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 10/24/2042
33,029
KASACHSTAN
Intergas Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/14/2017
3,400
KazMunayGas National Co. OJSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13% 7/2/2018
19,500
Wert
(USD)
9,233,750
36,701,186
834,559,327
Nettovermögen %
0.1%
0.3
6.8
11,193,820
65,476,428
0.1
0.5
74,548,352
0.6
34,444,157
10,144,394
12,475,990
8,019,057
7,054,163
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
10,342,913
0.1
12,194,404
34,822,629
0.1
0.3
12,102,543
23,639,457
0.1
0.2
17,498,997
25,308,762
33,576,131
13,724,311
0.1
0.2
0.2
0.1
38,775,198
33,737,073
7,765,560
0.3
0.3
0.1
6,576,409
20,997,175
13,634,687
0.1
0.1
0.1
55,846,105
0.4
80,462,464
5,929,704
0.6
0.0
6,425,741
0.1
35,386,151
6,065,129
38,836,117
6,355,981
0.3
0.0
0.3
0.1
7,736,376
7,115,841
778,212,219
0.1
0.1
6.3
12,658,289
790,870,508
0.1
6.4
12,880,999
0.1
7,702,295
2,266,131
22,872,583
32,841,009
0.1
0.0
0.2
0.3
3,646,500
23,302,500
26,949,000
0.0
0.2
0.2
135
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
MEXIKO
RUSSLAND
Petroleos Mexicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nennwert
(-)/(000)
5.50% 6/27/2044 USD
10,173 $
Wert
(USD)
8,825,078
Nettovermögen %
0.1%
19,063
15,330
20,109,177
17,034,696
37,143,873
0.2
0.1
0.3
Financing of Infrastrucural Projects State Enterprise . . . . . . . . . . . 9.00% 12/7/2017
18,000
15,228
IPIC GMTN Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 3/1/2022
23,912
VENEZUELA
Petroleos de Venezuela SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 4/12/2037
70,300
14,000
BAHRAIN
Bahrain Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/1/2023
15,116
KROATIEN
Croatia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 3/24/2021
13,080
5,953
UNGARN
Hungary Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 2/21/2023
21,448
47,600
POLEN
Poland Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 7/15/2019
12,164
RUMÄNIEN
Romanian Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 2/7/2022
30,000
ABS – ANLEIHEN
Ally Master Owner Trust, Series 2010-2, Class A . . . . . . . . . . . . . 4.25% 4/15/2017
11,340
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC,
Series 2010-3A, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.64% 5/20/2016
24,279
Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2009-2A, Class A2 . . . . . . . 5.29% 3/25/2016
38,829
Chase Issuance Trust, Series 2007-A3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . 5.23% 4/15/2019
5,400
Citibank Credit Card Issuance Trust
Series 2006-A3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.30% 3/15/2018
17,750
Series 2007-A8, Class A8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.65% 9/20/2019
25,000
Discover Card Master Trust, Series 2007-A1, Class A1 . . . . . . . . . 5.65% 3/16/2020
12,700
VORZUGSAKTIEN
Allstate Corp. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10%
690,750
CoBank ACB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25%
96,691
Goldman Sachs Group, Inc. (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50%
635,450
Hartford Financial Services Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88%
342,000
Pennsylvania Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38%
250,320
Sovereign Real Estate Investment Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00%
4,850
NIEDERLANDE
Abn Amro Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 5/15/2023
7,850
NORWEGEN
824
12,836
16,513,884
14,961,510
31,475,394
0.1
0.1
0.2
25,406,500
0.2
39,016,500
11,340,000
50,356,500
225,878,353
0.3
0.1
0.4
1.8
14,511,360
0.1
13,292,550
6,265,532
19,558,082
0.1
0.0
0.1
20,223,390
49,028,000
69,251,390
0.2
0.4
0.6
13,946,026
0.1
33,306,000
150,572,858
0.3
1.2
11,882,687
0.1
25,578,097
41,060,347
78,521,131
0.2
0.3
0.6
6,080,746
0.1
19,650,421
28,754,875
14,559,623
69,045,665
147,566,796
0.2
0.2
0.1
0.6
1.2
16,612,537
9,835,292
14,392,943
9,517,860
6,090,286
6,234,869
62,683,787
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.5
8,756,479
0.1
797,220
12,290,470
13,087,690
21,844,169
0.0
0.1
0.1
0.2
UKRAINE
136
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
Capital One Multi-Asset Execution Trust,
Series 2007-A7, Class A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/15/2020 USD
13,150 $
15,138,241
0.1%
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 4119, Class LI(h) . . . 3.50% 6/15/2039
29,013
5,754,576
0.1
20,892,817
0.2
VEREINIGTE STAATEN
California GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.60% 11/1/2040
1,600
2,096,704
0.0
California GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95% 3/1/2036
8,620
9,836,541
0.1
Illinois GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.35% 7/1/2035
7,675
8,097,969
0.1
20,031,214
0.2
SCHWELLENMÄRKTE – STAATLICHE WERTPAPIERE
ANGOLA
Republic of Angola Via Northern Lights III BV . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 8/16/2019
15,448
16,356,472
0.1
STAMMAKTIEN
GSMS 2013-GC13 GT-E (f) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,179
6,818,644
0.1
GSMS 2013-GC13 GT-F (f) (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,855
2,419,817
0.0
9,238,461
0.1
11,731,808,890 95.4
ACMBernstein Institutional Investments-High Yield Loan
Portfolio Class AB USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,651,457
139,003,129
1.1
Gesamtanlagen
(Kosten $12,192,958,857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,870,812,019 96.5%
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,232,614
1.5
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,121,271
2.0
Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12,297,165,904 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
318,567
CAD 335,082
9/13/13
$
14,378
CHF
13,279
9/13/13
38,133
CNH 233,546
9/13/13
237,681
GBP 152,574
9/13/13
32,859
JPY 3,236,988
9/13/13
17,771
NZD
22,724
9/13/13
210,274
SGD 266,277
9/13/13
98
ZAR
1,017
9/13/13
Brown Brothers Harriman & Co.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD
21,750
USD
19,565
9/19/13
19,072
USD
25,411
9/19/13
1,762,503
AUD 1,972,517
9/19/13
375,918
EUR 283,843
9/19/13
38,134
CNH 233,578
9/27/13
210,274
SGD 269,369
9/27/13
Credit Suisse First Boston International+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
248,370
AUD 277,902
9/13/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
(620,946)
(104,685)
35,928
(1,279,885)
112,750
(237,279)
(1,525,652)
260
225,972
203,392
(8,599,656)
(759,468)
(789)
901,944
(1,170,228)
(12,818,342)
$
$
1,480,246
(14,298,588)
ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS
Nomineller
Abschluss-
Betrag
Markt-
Gegenpartei
(000)
wert
Vorab-
gebühren
bezahlt/
(erhalten)
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
CDX-NAHY Series 20 5 Year Index 6/20/18 $
50,000 $ 1,937,500 $ 2,109,375 $
50,000
1,937,500
841,918
25,000
968,750
426,082
5,000
193,750
87,199
48,190
1,867,363 1,968,484
Insgesamt $
Wertsteigerung $
Wertminderung $
(171,875)
1,095,582
542,668
106,551
(101,121)
1,471,805
1,744,801
(272,996)
137
ACMBernstein
Nomineller
Abschluss-
Betrag
Markt-
Gegenpartei
(000)
wert
Vorab-
gebühren
bezahlt/
(erhalten)
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Verkaufskontrakte
Bank of America, NA
CDX-NAIG Series 19 5 Year Index 12/20/17 $
13,240 $ (1,447,143) $ (2,130,997) $
683,854
Bank of America, NA
26,480 (2,894,284) (4,261,515)
1,367,231
Barclays Bank PLC
25,000
968,750
685,950
282,800
Citibank, NA
20,000
775,000
528,730
246,270
Citibank, NA
15,000
1,296,039
583,759
712,280
Deutsche Bank AG
7,267
(794,325)
(994,827)
200,502
Deutsche Bank AG
13,246 (1,447,808) (2,312,403)
864,595
26,482 (2,894,470) (4,653,745)
1,759,275
13,240 (1,447,142) (2,160,768)
713,626
25,000
968,750
660,913
307,837
10,000
387,500
186,834
200,666
23,000
1,987,260
621,179
1,366,081
25,000
968,750
692,270
276,480
25,000
968,750
512,287
456,463
20,000
775,000
348,597
426,403
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-NAIG Series 9 10 Year Index 12/20/17
20,000
1,728,052
724,000
1,004,052
13,240 (1,447,146) (2,176,145)
728,999
Swaps insgesamt
+
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Kuponsatz wird planmäßig in regelmäßigen Abständen angepasst. Der angegebene Zinssatz galt zum 31. August 2013.
Eingeschränktes und illiquides Wertpapier.
Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
Glossar:
CDX-NAHY
CDX-NAIG
CMBS
GO
JSFC
OJSC
REIT
REMICs
–
–
–
–
–
–
–
–
North American High Yield Credit Default Swap Index
North American Investment Grade Credit Default Swap Index
General Obligation
Joint Stock Financial Corporation
Real Estate Mortgage Investment Conduits
Währungskürzel:
AUD
CAD
CHF
CNH
EUR
GBP
JPY
NZD
SGD
USD
ZAR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Canadian Dollar
Swiss Franc
Euro
Great British Pound
Japanese Yen
New Zealand Dollar
Singapore Dollar
South African Rand
138
$ 13,069,219
31. August 2013
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(EUR)
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 3/29/2018 EUR
735 €
787,417
Eco-Bat Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 2/15/2017
149
151,980
INEOS Group Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 2/15/2016
973
980,735
Kerling PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.63% 2/1/2017
530
561,800
Stora Enso Oyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 3/19/2018
435
451,312
Styrolution Group GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 5/15/2016
420
442,050
US Coatings Acquisition Inc/Axalta Coating Systems Dutch
Holding B BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/1/2021
387
382,163
WEPA Hygieneprodukte GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/15/2020
550
577,236
4,334,693
INVESTITIONSGÜTER
Albea Beauty Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 11/1/2019
100
101,377
Ardagh Packaging Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 10/15/2020
1,142
1,193,504
Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 5/15/2018
115
123,775
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA . . . . . . . . . . . . . 9.50% 6/15/2017
1,275
1,313,556
Bombardier, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 5/15/2021
1,125
1,175,625
Bormioli Rocco Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 8/1/2018
280
301,000
Buzzi Unicem SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 9/28/2018
300
319,446
Franz Haniel & Cie GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 2/8/2018
680
766,387
Frigoglass Finance Bv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 5/15/2018
607
637,641
GCL Holdings SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 4/15/2018
885
955,800
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/31/2019
1,330
1,642,550
Italcementi Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 2/21/2018
350
356,825
KION Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 2/15/2020
460
496,800
KION Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 4/15/2018
100
106,750
KraussMaffei Group GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 12/15/2020
598
636,870
KUKA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 11/15/2017
317
354,644
Lafarge SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 11/29/2018
790
870,580
Lafarge SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 12/16/2019
950
1,048,648
Obrascon Huarte Lain SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 3/15/2020
430
449,956
OI European Group BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 9/15/2020
355
399,375
Rexam PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 6/29/2067
480
498,624
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 6/15/2020
193
195,895
Rexel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 12/17/2018
495
538,842
Thyssenkrupp AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 8/27/2018
215
216,935
ThyssenKrupp Finance Nederland BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 2/25/2016
970
1,093,632
Verisure Holding AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 9/1/2018
208
227,760
Wienerberger AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 4/17/2020
650
649,350
Wienerberger AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 2/9/2017
320
296,542
Xefin Lux SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 6/1/2018
140
150,710
17,119,399
Arqiva Broadcast Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/31/2020 GBP
670
836,673
Central European Media Enterprises Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.63% 9/15/2016 EUR
81
85,253
CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 12/16/2024
1,085
1,044,312
Cyfrowy Polsat Finance AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 5/20/2018
100
107,000
Virgin Media Secured Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 4/15/2021 GBP
100
116,962
Nara Cable Funding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 12/1/2018 EUR
320
337,040
Norcell 1B AB(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.40% 12/1/2019
807
823,636
Ono Finance II PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.13% 7/15/2019
375
396,563
Polish Television Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25% 5/15/2017
270
282,825
Telenet Finance III Luxembourg SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 2/15/2021
460
480,737
TVN Finance Corp. III AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 11/15/2018
398
411,930
100
97,194
610
595,878
410
443,825
Unitymedia KabelBW GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 12/1/2019
440
487,300
UPC Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 3/15/2023
1,490
1,459,455
Virgin Media Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 4/15/2023 GBP
229
269,856
Ziggo Bond Co. BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 5/15/2018 EUR
610
651,754
8,928,193
Eircom Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 5/15/2020
139
128,575
InterXion Holding NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 7/15/2020
123
125,460
Koninklijke KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 9/14/2018
460
472,172
Matterhorn Mobile Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/15/2020
100
106,318
Mobile Challenger Intermediate Group SA(a) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 3/15/2019
580
575,244
Nokia Siemens Networks Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2018
1,005
1,040,187
Nettovermögen %
0.4%
0.1
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
2.1
0.0
0.6
0.1
0.6
0.6
0.1
0.2
0.4
0.3
0.5
0.8
0.2
0.2
0.1
0.3
0.2
0.4
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
0.5
0.1
0.3
0.1
0.1
8.3
0.4
0.0
0.5
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.3
0.2
0.2
0.7
0.1
0.3
4.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.3
0.5
139
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
OTE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 2/12/2015 EUR
210 €
OTE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 2/7/2018
865
Portugal Telecom International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 2/8/2016
620
Sunrise Communications Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/31/2018
950
Telekom Austria AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 2/1/2018
260
Wind Acquisition Holdings Finance SA(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.25% 7/15/2017
672
Banque PSA Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 7/16/2014
340
Conti-Gummi Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 10/15/2018
720
Faurecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 6/15/2019
140
Faurecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 12/15/2016
180
Fiat Finance & Trade SA, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 3/15/2018
220
Fiat Finance & Trade SA, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 10/14/2019
400
Fiat Industrial Finance Europe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 3/9/2018
1,235
Gestamp Funding Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 5/31/2020
877
GKN Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 10/28/2019 GBP
150
Goodyear Dunlop Tires Europe BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 4/15/2019 EUR
895
Peugeot SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 3/6/2018
500
Peugeot SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 7/15/2014
641
Renault SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 3/22/2017
1,400
342
690
Schaeffler Holding Finance BV(a) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 8/15/2018
590
Boardriders SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 12/15/2017
350
Codere Finance Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 6/15/2015
585
Gala Electric Casinos PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 6/1/2019 GBP
280
Levi Strauss & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 5/15/2018 EUR
250
Brighthouse Group Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 5/15/2018 GBP
705
DFS Furniture Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 8/15/2018
660
Phones4u Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 4/1/2018
330
Agrokor DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 5/1/2019 EUR
121
Bakkavor Finance 2 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 2/15/2018 GBP
715
Boparan Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 4/30/2018 EUR
875
Capsugel FinanceCo SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 8/1/2019
137
Care UK Health & Social Care PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 8/1/2017 GBP
556
Catalent Pharma Solutions, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 4/15/2017 EUR
515
Cerba European Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/1/2020
580
660
450
Elior Finance & Co. SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 5/1/2020
268
Elli Finance UK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 6/15/2019 GBP
580
FMC Finance VIII SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 7/31/2019 EUR
436
FMC Finance VIII SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 9/15/2018
350
Fresenius US Finance II, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 7/15/2015
490
Holding Medi-Partenaires SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 5/15/2020
540
Ideal Standard International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.75% 5/1/2018
110
IDH Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 12/1/2018 GBP
214
Labco SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 1/15/2018 EUR
1,095
Phoenix PIB Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63% 7/15/2014
430
Priory Group No 3 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 2/15/2018 GBP
670
R&R Ice Cream PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 11/15/2017 EUR
265
R&R Pik PLC(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 5/15/2018
662
Refresco Group BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/15/2018
410
Suedzucker International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 6/30/2015
500
TeamSystem Holding SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38% 5/15/2020
312
Tereos Europe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 4/15/2014
765
Voyage Care Bondco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 8/1/2018 GBP
790
Heckler & Koch GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 5/15/2018 EUR
765
Pipe Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 11/1/2015 GBP
480
Trionista Holdco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 4/30/2020 EUR
600
Wendel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 9/17/2019
800
140
Wert
(EUR)
Nettovermögen %
216,216
898,302
643,287
1,021,725
264,815
681,658
6,173,959
0.1%
0.4
0.3
0.5
0.1
0.3
3.0
351,521
748,509
158,144
210,456
227,370
413,200
1,372,394
872,615
197,219
958,455
526,370
673,011
1,523,858
381,419
774,525
606,225
9,995,291
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
0.7
0.4
0.1
0.5
0.2
0.3
0.7
0.2
0.4
0.3
4.9
355,250
289,915
349,654
266,250
1,261,069
0.2
0.1
0.2
0.1
0.6
834,914
809,675
400,484
2,045,073
0.4
0.4
0.2
1.0
133,758
874,004
962,500
151,385
655,262
530,450
575,650
702,900
502,875
277,428
736,240
481,571
405,370
556,395
523,800
69,520
250,298
1,155,225
459,791
802,106
283,550
683,515
435,190
517,510
305,760
784,125
919,830
14,736,008
0.1
0.4
0.5
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.4
0.2
0.2
0.3
0.3
0.0
0.1
0.6
0.2
0.4
0.1
0.3
0.2
0.3
0.2
0.4
0.4
7.2
715,275
594,736
606,000
860,080
2,776,091
0.3
0.3
0.3
0.4
1.3
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
DIENSTLEISTUNGEN
Carlson Wagonlit BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 6/15/2019 EUR
430 €
Cerved Technologies SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 1/15/2021
1,025
Gtech Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 3/31/2066
730
La Financiere Atalian SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25% 1/15/2020
730
Manutencoop Facility Management SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 8/1/2020
320
TUI AG(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.53% 1/30/2049
245
British Airways PLC(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 8/23/2016 GBP
415
Avis Budget Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 3/1/2021 EUR
158
Brisa Concessao Rodoviaria SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.80% 9/26/2013
160
Brisa Concessao Rodoviaria SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 4/2/2018
300
CMA CGM SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 4/15/2019
170
EC Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75% 8/1/2017
250
Europcar Groupe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 5/15/2017
300
Hapag-Lloyd AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 10/15/2015
640
Hertz Holdings Netherlands BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 7/31/2015
560
Inaer Aviation Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 8/1/2017
385
Stena AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/1/2019
745
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
ABN AMRO Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.31% 3/10/2016
1,330
Banca Popolare di Milano Scarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 3/1/2021
290
600
Banco Espirito Santo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 1/15/2018
100
350
400
Bank of Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75% 6/5/2016
546
Bankinter SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 9/11/2019
350
1,410
760
BBVA International Preferred SAU, Series E . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 10/21/2014
450
Commerzbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 3/22/2019
1,800
Commerzbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 3/16/2021
400
DNB Bank ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.01% 3/29/2017 GBP
300
Espirito Santo Financial Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 10/21/2019 EUR
400
GMAC International Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/21/2015
950
HBOS Capital Funding LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.46% 11/30/2018 GBP
680
HBOS PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 10/30/2019 EUR
500
Intesa Sanpaolo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.05% 6/20/2018
450
KBC Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 5/14/2014
700
LBG Capital No.1 PLC, Series 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 10/14/2020
555
Nykredit Realkredit A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.90% 9/22/2014
422
Phoenix PIB Dutch Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 5/27/2020
246
575
Servus Luxembourg Holding SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 6/15/2018
411
1,000
300
VERSICHERUNGEN
Groupama SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 7/6/2015
100
Groupama SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 10/27/2039
400
Mapfre SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 11/16/2015
300
Old Mutual PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 12/4/2049
670
Pearl Group Holdings No. 1 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59% 4/25/2016 GBP
374
International Personal Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50% 8/6/2015 EUR
310
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
EDP Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/1/2016
1,595
Enw Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 6/21/2021 GBP
470
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . 7.88% 10/1/2020 EUR
834
Wert
(EUR)
450,468
1,027,562
773,800
711,750
301,600
250,047
3,515,227
Nettovermögen %
0.2%
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1.7
548,042
0.3
162,740
160,080
312,580
158,270
272,475
342,000
667,200
586,264
383,075
772,938
3,817,622
75,250,667
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.2
0.4
1.9
36.6
1,236,900
295,800
535,200
96,510
353,500
404,096
536,447
362,250
1,075,125
611,800
462,375
1,885,500
422,180
360,911
383,200
1,022,386
754,198
495,000
454,500
721,000
577,200
424,110
232,470
526,125
417,247
1,060,000
339,750
16,045,780
0.6
0.1
0.3
0.0
0.2
0.2
0.3
0.2
0.5
0.3
0.2
0.9
0.2
0.2
0.2
0.5
0.4
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
0.3
0.2
0.5
0.2
7.8
79,200
384,000
315,875
641,525
367,272
1,787,872
0.0
0.2
0.2
0.3
0.2
0.9
354,950
18,188,602
0.2
8.9
1,682,725
560,511
906,975
3,150,211
0.8
0.3
0.4
1.5
141
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Anglian Water Osprey Financing PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 1/31/2018 GBP
500 €
Thames Water Kemble Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 4/1/2019
325
ÖSTERREICH
Austria Government Bond, Series 97 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 7/15/2027 EUR
1,340
BELGIEN
490
5,700
630
FRANKREICH
110
5,040
765
DEUTSCHLAND
Bundesrepublik Deutschland, Series 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 7/4/2040
1,695
7,280
8,700
IRLAND
Ireland Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40% 3/13/2025
1,020
ITALIEN
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 9/1/2040
960
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 11/1/2023
3,020
NIEDERLANDE
3,820
NORWEGEN
Norway Government Bond, Series 473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 5/22/2019 NOK
16,320
SPANIEN
Spain Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 10/31/2016 EUR
480
Spain Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 7/30/2017
405
Spain Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.85% 1/31/2022
3,000
TÜRKEI
Turkey Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00% 8/6/2014 TRY
4,800
United Kingdom Gilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 12/7/2042 GBP
1,920
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
ABN Amro Bank NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 7/6/2022 EUR
490
Bank of America Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 9/15/2021 GBP
200
BNP Paribas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.44% 10/23/2017
950
BPCE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12% 10/30/2017 EUR
1,100
Danske Bank A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.68% 2/15/2017 GBP
360
DNB Bank ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 3/8/2022 EUR
420
Goldman Sachs Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 8/7/2025 GBP
400
HSBC Capital Funding LP/Jersey Channel Islands . . . . . . . . . . . . 5.13% 3/29/2016 EUR
877
HSBC Holdings PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 10/18/2022 GBP
350
Intesa Sanpaolo SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.38% 10/15/2019 EUR
600
860
Skandinaviska Enskilda Banken AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 9/12/2022
184
Svenska Handelsbanken AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 9/4/2013 GBP
205
UBS AG/Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.28% 4/15/2015 EUR
500
UniCredit SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 10/31/2022
890
FINANZEN
GE Capital Trust II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 9/15/2067
750
VERSICHERUNGEN
Allianz Finance II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 7/8/2041
500
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd. . . . . 4.25% 10/2/2043
343
142
Wert
(EUR)
Nettovermögen %
630,245
414,423
1,044,668
4,194,879
97,634,148
0.3%
0.2
0.5
2.0
47.5
1,901,685
0.9
595,781
6,674,643
794,421
8,064,845
0.3
3.2
0.4
3.9
149,577
7,099,395
1,161,758
8,410,730
0.1
3.4
0.6
4.1
2,382,078
8,418,592
13,093,152
23,893,822
1.1
4.1
6.4
11.6
1,094,888
0.5
957,485
4,139,073
5,096,558
0.5
2.0
2.5
5,551,491
2.7
2,229,672
1.1
502,262
441,896
3,314,550
4,258,708
0.3
0.2
1.6
2.1
1,805,446
0.9
2,657,789
64,965,634
1.3
31.6
560,979
273,363
1,113,922
1,086,250
420,007
450,144
589,119
903,310
455,934
611,119
834,547
193,575
240,373
500,030
916,646
9,149,318
0.3
0.1
0.5
0.5
0.2
0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
0.1
0.1
0.3
0.5
4.4
770,925
0.4
547,845
333,072
0.3
0.2
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE
Nennwert
(000)
Legal & General Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 4/1/2019 GBP
270 €
Legal & General Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.39% 5/2/2017
100
Muenchener Rueckversicherungs AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 5/26/2042 EUR
400
445
RSA Insurance Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/8/2014
180
Standard Life PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31% 1/6/2015 EUR
100
Standard Life PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.55% 1/6/2020 GBP
400
Swiss Reinsurance Co. via ELM BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 5/25/2016 EUR
150
Anglo American Capital PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/1/2018 GBP
160
INVESTITIONSGÜTER
Hochtief AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 3/20/2020 EUR
192
Time Warner Cable, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 6/2/2031 GBP
370
Telecom Italia SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 3/21/2016 EUR
590
Telefonica Emisiones SAU, Series G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96% 3/26/2021
500
Vodafone Group PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.13% 11/26/2018 GBP
340
Volkswagen International Finance NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 10/31/2019 EUR
463
Marks & Spencer PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 6/12/2025 GBP
108
Tesco PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 2/24/2022
260
ENERGIE
Santos Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.25% 9/22/2070 EUR
896
Voestalpine AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 10/31/2014
650
VERSORGUNGSBETRIEBE
ELEKTRIZITÄT
Enel Finance International NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 3/11/2020
445
NGG Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 6/18/2073 GBP
450
RWE AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 9/28/2015 EUR
400
Scottish & Southern Energy PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.45% 10/1/2015 GBP
380
Yorkshire Electricity Distribution PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25% 1/17/2020
168
ERDGAS
Centrica PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 9/19/2018
255
Gas Natural Capital Markets SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 1/27/2020 EUR
200
Gas Natural Fenosa Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 4/11/2022
100
Gas Natural Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 1/17/2023
100
Veolia Environnement SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.45% 4/16/2018
100
200
300
Electricite de France SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 5/30/2028 GBP
300
290
Petrobras Global Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 10/2/2023 EUR
185
GEDECKTE ANLEIHEN
AIB Mortgage Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 6/29/2017
840
350
Banco de Sabadell SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 1/23/2018
400
Banco Espanol de Credito SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 3/30/2015
800
Banco Popolare SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 3/31/2016
765
Bank of Ireland Mortgage Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 11/20/2015
210
Bank of Ireland Mortgage Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25% 6/22/2015
400
Wert
(EUR)
330,835
121,359
458,000
543,910
221,084
100,500
494,347
153,345
3,304,297
13,224,540
Nettovermögen %
0.1%
0.1
0.2
0.3
0.1
0.0
0.2
0.1
1.6
6.4
211,873
0.1
192,257
0.1
398,906
0.2
656,004
497,891
507,005
1,660,900
0.3
0.2
0.3
0.8
457,814
0.2
125,724
0.1
353,650
0.2
973,280
0.5
697,776
5,072,180
0.3
2.5
475,787
519,732
403,000
461,743
262,015
2,122,277
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
1.0
364,041
227,796
98,704
97,761
788,302
0.2
0.1
0.1
0.0
0.4
97,500
3,008,079
0.1
1.5
204,742
377,475
412,847
341,739
181,221
1,518,024
22,822,823
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.7
11.1
903,774
374,007
400,842
839,352
794,407
215,243
409,948
0.4
0.2
0.2
0.4
0.4
0.1
0.2
143
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Anteile/Nennwert
(000)
Bankia SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.63% 10/5/2016 EUR
450 €
Caja de Ahorros del Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38% 10/22/2014
450
Depfa ACS Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 11/14/2016
440
100
101
Kutxabank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 2/1/2017
300
Kutxabank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 4/8/2015
200
Nationwide Building Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 1/28/2026 GBP
410
Nordea Eiendomskreditt AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40% 6/15/2016 NOK
3,000
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN
INDUSTRIE
Edcon Holdings Pty Ltd.(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.71% 6/15/2015 EUR
364
Edcon Holdings Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50% 3/1/2018
520
Foodcorp Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.75% 3/1/2018
380
Peermont Global Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 4/30/2014
481
Sappi Papier Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 4/15/2018
330
ITALIEN
Republic of Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50% 4/28/2014 GBP
1,500
SPANIEN
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico . . . . . . . . . . 4.13% 3/17/2017 EUR
300
Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd. . . . . . . . . . . . . 6.00% 2/1/2017 GBP
350
ABS – ANLEIHEN
VERSE, Series 1, Class SNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.17% 2/16/2017 EUR
575
FINANZINSTITUTE
BANKWESEN
SNS Reaal Tech(c) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.26% 12/31/2099
770
OPTIONSSCHEINE
Talon Equity Co. NV, expiring 11/15/2024 (c) (d) . . . . . . . . . . . . . 1,001
Gesamtanlagen
(Kosten €195,444,298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Wert
(EUR)
Nettovermögen %
445,693
456,434
465,619
107,365
115,020
306,226
211,088
565,433
380,142
6,990,593
0.2%
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
3.4
319,410
470,600
408,500
476,190
335,016
2,009,716
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1.0
1,837,092
0.9
310,705
0.1
406,288
716,993
0.2
0.3
570,072
197,547,071
0.3
96.1
1
0.0
0
1
0.0
0.0
197,547,072 96.1%
4,341,203
2.1
3,603,924
1.8
205,492,199 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Short
Long Gilt Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
12/27/13
32
€
4,072,668
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
€
(61,911)
ACMBernstein
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
21,508
EUR
2,716
9/05/13
€
3,619
AUD
5,368
9/13/13
38,513
USD
51,465
9/13/13
Brown Brothers Harriman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY
265
EUR
96
10/10/13
Citibank, NA, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
575
EUR
674
9/19/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP
22,824
EUR
26,391
9/19/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY
4,889
EUR
1,766
10/10/13
€
Wertsteigerung
Wertminderung
*
+
(a)
(b)
(c)
(d)
€
€
57,467
(9,962)
423,910
(1,293)
(251)
(365,779)
(33,010)
71,082
481,377
(410,295)
Währungskürzel:
AUD
EUR
GBP
NOK
SEK
TRY
USD
–
–
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Euro
Great British Pound
Norwegian Krone
Swedish Krone
Turkish Lira
Glossar:
ABS – ABS-Anleihen
OAT – Obligations Assimilables du Trésor
145
31. August 2013 Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
STAATSANLEIHEN
Argentina Boden Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 10/3/2015 USD
497 $
441,784
2,323
1,863,310
Argentine Republic Government International Bond, Series NY . . 2.50% 12/31/2038
20,356
6,666,503
Argentine Republic Government International Bond, Series NY . . 8.28% 12/31/2033
2,657
1,541,155
Brazil Minas Spe Via State of Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.33% 2/15/2028
6,500
6,077,449
1,227
1,044,791
2,091
2,017,815
4,258
3,661,880
2,989
3,134,714
7,908
9,568,680
2,696
3,450,880
Costa Rica Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 1/26/2023
3,172
2,863,944
4,712
4,947,600
2,184
2,219,490
1,845
1,941,863
Dominican Republic International Bond(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 4/18/2024
1,400
1,315,776
3,338
3,705,180
1,129
1,049,993
1,285
1,397,438
3,797
3,664,105
1,566
1,272,841
7,947
9,059,580
4,026
4,121,617
Hungary Government International Bond(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 2/21/2023
4,596
4,333,584
5,908
6,085,240
9,062
9,311,205
676
540,800
2,070
2,059,650
12,766
11,840,465
9,375
10,125,000
8,411
9,546,485
2,014
2,587,990
Ivory Coast Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 12/31/2032
32,772
27,774,270
Kingdom of Bahrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 8/1/2023
2,047
1,965,120
2,185
2,425,350
5,837
6,661,476
Mexico Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 3/8/2044
8,510
7,416,465
1,988
2,208,668
12,096
10,856,160
6,614
7,556,495
6,946
7,355,814
4,514
6,093,900
Mexico Government International Bond, Series A . . . . . . . . . . . . . 6.75% 9/27/2034
5,624
6,506,968
Mexico Government International Bond, Series A . . . . . . . . . . . . . 7.50% 4/8/2033
3,060
3,825,000
Mongolia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13% 12/5/2022
4,062
3,249,600
Morocco Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 12/11/2022
4,653
4,002,490
Nigeria - Recap Linked (Citi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10% 5/1/2017 NGN 560,000
3,566,036
Nigeria Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 7/12/2023 USD
2,061
2,087,304
Panama Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 9/30/2027
2,870
3,874,500
Panama Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38% 4/1/2029
5,558
7,767,305
Perusahaan Penerbit SBSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30% 11/21/2022
3,231
2,471,715
Peruvian Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.55% 3/14/2037
2,715
3,067,950
2,544
3,027,360
2,135
2,956,975
3,801
4,257,120
11,925
13,505,062
4,895
5,984,137
2,109
2,768,062
2,891
4,365,410
4,590
4,801,140
4,952
5,677,468
Qatar Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 1/20/2017
486
503,010
635
661,353
3,136
3,465,280
3,811
3,601,395
2,247
2,022,300
736
710,049
1,186
1,285,328
Republic of Indonesia(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63% 4/15/2043
3,539
2,530,385
4,169
4,387,872
Republic of Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80% 1/15/2028
3,039
2,416,005
Republic of Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 2/22/2017
3,353
3,608,617
146
Nettovermögen %
0.0%
0.2
0.7
0.2
0.6
0.1
0.2
0.4
0.3
1.0
0.4
0.3
0.5
0.2
0.2
0.1
0.4
0.1
0.1
0.4
0.1
0.9
0.4
0.4
0.6
1.0
0.1
0.2
1.2
1.0
1.0
0.3
2.9
0.2
0.3
0.7
0.8
0.2
1.1
0.7
0.8
0.6
0.7
0.4
0.3
0.4
0.4
0.2
0.4
0.8
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
1.4
0.6
0.3
0.5
0.5
0.6
0.1
0.1
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.3
0.5
0.3
0.4
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Republic of Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25% 6/16/2021 USD
3,068 $
4,694
1,181
1,262
Republic of Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 7/25/2022
1,458
Republic of Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00% 5/7/2023
1,803
Romanian Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 2/7/2022
6,166
Russian Foreign Bond - Eurobond(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 4/4/2022
5,600
8,844
3,243
Rwanda International Government Bond(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 5/2/2023
3,940
Slovenia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 10/26/2022
4,070
South Africa Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88% 5/27/2019
1,457
Sri Lanka Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25% 10/4/2020
5,088
Tanzania Government International Bond(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.45% 3/8/2020
4,145
8,012
4,582
8,084
10,219
5,731
5,132
1,102
9,113
6,808
Ukraine Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.58% 11/21/2016
3,038
3,471
4,533
1,828
3,697
5,706
2,465
Uruguay Government International Bond(c) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.88% 1/15/2033
1,679
Venezuela Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 3/31/2038
7,581
Venezuela Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.65% 4/21/2025
14,650
Zambia Government International Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 9/20/2022
6,941
Amber Circle Funding Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00% 12/4/2017
1,387
Banco del Estado de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 2/8/2022
4,001
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social(a) . . . . 5.50% 7/12/2020
6,724
Caixa Economica Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 11/7/2022
2,792
Corp. Nacional del Cobre de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 7/17/2022
7,534
Development Bank of Kazakhstan JSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13% 12/10/2022
8,703
El Fondo Mivivienda SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 1/31/2023
1,424
Export Credit Bank of Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 11/4/2016
4,135
Export Credit Bank of Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 4/24/2019
2,704
Hungarian Export Import Bank Private Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 2/12/2018
666
Intergas Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.38% 5/14/2017
615
IPIC GMTN Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 3/1/2022
3,212
KazMunayGas National Co. JSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/30/2043
4,409
8,431
6,280
1,366
4,029
3,752
861
Pemex Project Funding Master Trust(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 6/15/2035
8,676
Pertamina Persero PT(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.30% 5/20/2023
2,168
Pertamina Persero PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 5/3/2022
2,676
Perusahaan Listrik Negara PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 11/22/2021
413
8,997
27,423
25,219
15,629
Petroleos Mexicanos(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50% 7/18/2018
1,845
Petroleos Mexicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 1/21/2021
16,030
1,292
15,813
4,180
1,984
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. . . . . . . . . . . 7.25% 5/27/2019
6,144
Republic of Angola Via Northern Lights III BV . . . . . . . . . . . . . . . 7.00% 8/16/2019
4,384
6,275
5,822
Wert
(USD)
Nettovermögen %
3,232,905
4,236,929
1,161,809
1,214,888
1,297,566
1,442,000
6,845,493
5,600,000
10,200,315
5,521,207
3,349,000
3,754,575
1,628,198
4,820,880
4,206,345
7,160,725
4,709,151
8,783,266
10,208,781
6,262,550
5,633,653
1,204,211
9,898,996
7,694,742
2,794,960
3,084,851
3,994,706
1,620,065
3,613,993
5,491,706
2,939,512
2,021,096
4,927,650
10,364,875
5,844,164
493,491,484
0.3%
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
0.7
0.6
1.1
0.6
0.3
0.4
0.2
0.5
0.4
0.7
0.5
0.9
1.1
0.6
0.6
0.1
1.0
0.8
0.3
0.3
0.4
0.2
0.4
0.6
0.3
0.2
0.5
1.1
0.6
51.1
1,351,392
3,827,385
6,824,860
2,226,188
6,664,569
7,703,335
1,223,640
4,238,375
2,683,670
665,985
659,588
3,416,765
3,593,496
9,263,561
7,504,600
1,485,525
4,008,855
4,033,400
845,932
8,914,590
1,766,580
2,321,085
373,765
7,107,551
15,630,825
13,996,545
12,659,490
1,860,682
16,975,770
1,120,811
15,733,935
4,532,203
2,470,346
7,157,760
4,641,816
6,619,372
6,469,406
0.1
0.4
0.7
0.2
0.7
0.8
0.2
0.4
0.3
0.1
0.1
0.3
0.4
1.0
0.8
0.2
0.4
0.4
0.1
0.9
0.2
0.2
0.0
0.7
1.6
1.4
1.3
0.2
1.8
0.1
1.6
0.5
0.3
0.7
0.5
0.7
0.7
147
Zinssatz
Datum
ACMBernstein
Nennwert
(000)
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA . . . . . . . . 9.00% 6/11/2014 USD
3,713 $
SCF Capital Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38% 10/27/2017
3,529
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13% 5/22/2023
2,203
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75% 3/13/2023
2,725
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.45% 2/9/2017
1,064
Transnet SOC Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 7/26/2022
2,404
Ukreximbank Via Biz Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 4/27/2015
995
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.80% 11/22/2025
5,161
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90% 7/9/2020
9,601
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN
Abu Dhabi National Energy Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 12/13/2021
969
Agrokor DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88% 2/1/2020
3,173
3,445
2,914
Alpek SA de CV(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 11/20/2022
3,329
Andrade Gutierrez International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00% 4/30/2018
2,919
Arcelik AS(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 4/3/2023
2,021
1,626
Banco Santander Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 9/22/2020 CLP
534,500
Braskem America Finance Co.(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13% 7/22/2041 USD
5,206
Cementos Pacasmayo SAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50% 2/8/2023
2,851
1,549
3,787
1,816
CNOOC Finance 2013 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75% 5/9/2018
759
CNOOC Finance 2013 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 5/9/2023
2,818
2,778
Cosan Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00% 3/14/2023
2,797
Empresa de Energia de Bogota SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 11/10/2021
314
Empresas Publicas de Medellin ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.63% 7/29/2019
269
17,898
Gerdau Trade, Inc.(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 1/30/2021
3,244
2,426
1,519
Hypermarcas SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50% 4/20/2021
1,890
Inversiones Alsacia SA(d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00% 8/18/2018
2,028
Listrindo Capital BV(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95% 2/21/2019
1,399
Marfrig Holding Europe BV(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38% 5/9/2018
6,585
Mexichem SAB de CV(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.88% 9/19/2022
3,247
2,771
Myriad International Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 7/18/2020
2,751
Novatek OAO via Novatek Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.60% 2/3/2021
3,363
Oi SA(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 2/10/2022
5,416
2,158
Petrobras International Finance Co. - Pifco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75% 1/27/2041
4,560
Polyus Gold International Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.63% 4/29/2020
1,840
Reliance Holdings USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40% 2/14/2022
2,671
Servicios Corporativos Javer SAPI de CV(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 4/6/2021
4,977
6,688
Shimao Property Holdings Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63% 1/14/2020
200
3,943
5,782
Studio City Finance Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50% 12/1/2020
1,526
Theta Capital Pte Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13% 11/14/2020
2,739
4,083
Transportadora de Gas del Internacional SA ESP . . . . . . . . . . . . . . 5.70% 3/20/2022
2,509
Turkiye Halk Bankasi AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.88% 2/5/2020
2,972
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75% 4/24/2017
3,247
USJ Acucar e Alcool SA(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88% 11/9/2019
3,589
2,293
Vedanta Resources PLC(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00% 1/31/2019
1,698
3,568
4,522
4,388
2,561
2,116
SCHATZANLEIHEN
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 1/1/2017 BRL
7,725
Mexican Bonos, Series M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75% 11/13/2042 MXN
40,775
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50% 2/27/2019 RUB 195,422
148
Wert
(USD)
Nettovermögen %
3,910,346
3,510,473
2,029,036
2,473,735
1,111,352
2,040,691
962,662
5,335,184
10,363,319
234,310,451
0.4%
0.4
0.2
0.3
0.1
0.2
0.1
0.5
1.1
24.3
1,053,640
3,363,697
3,613,260
3,070,628
3,037,713
2,700,075
1,647,816
1,593,480
1,031,813
4,496,762
2,487,498
1,622,963
4,098,254
1,921,127
729,528
2,503,694
2,986,350
2,501,282
321,038
302,625
21,388,110
3,130,460
1,919,643
1,537,836
1,882,913
1,094,825
1,405,995
6,008,812
3,051,720
2,674,133
2,819,394
3,554,355
4,753,251
1,925,628
4,236,313
1,748,000
2,618,570
4,703,265
7,114,360
185,570
4,076,675
5,859,288
1,617,560
2,512,350
3,511,380
2,508,852
2,525,788
3,230,791
3,382,632
2,220,484
1,536,706
3,594,547
4,668,965
5,018,775
1,728,675
1,428,300
172,258,164
0.1
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.5
0.2
0.2
0.4
0.2
0.1
0.3
0.3
0.2
0.0
0.0
2.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.6
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.2
0.4
0.2
0.3
0.5
0.7
0.0
0.4
0.6
0.2
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.4
0.5
0.5
0.2
0.1
17.8
3,088,007
3,137,468
5,994,953
12,220,428
0.3
0.4
0.6
1.3
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Anteile/Nennwert
(-)/(000)
Wert
(USD)
Nettovermögen %
STAATLICHE BEHÖRDEN
Petrobras Global Finance BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 1/15/2019 USD
2,288 $
2,104,525
0.2%
3,672
3,768,390
0.4
300
319,890
0.0
6,192,805
0.6
575
540,500
0.1
REGIONALANLEIHEN
Provincia de Cordoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.38% 8/17/2017
385
313,775
0.0
919,327,607 95.2
SCHWELLENMÄRKTE – SCHATZPAPIERE
Dominican Republic(e)(f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00% 7/10/2020 DOP
56,700
1,630,042
0.2
Dominican Republic International Bond(e)(f) . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00% 7/10/2020
76,900
2,210,762
0.2
Dominican Republic International Bond(e)(f) . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95% 6/4/2021
62,900
1,824,468
0.2
Republic of Costa Rica(f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.04% 9/27/2017 CRC 1,010,000
2,283,027
0.2
7,948,299
0.8
STAATSANLEIHEN
Bangko Sentral ng Pilipinas, Series A(f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.60% 6/15/2027 USD
1,718
2,345,070
0.2
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN
European Media Capital SA(e)(f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 2/1/2015
196
186,408
0.0
STAMMAKTIEN
Gallery Media (e)(f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
98,550
0.0
10,578,327
1.0
Gesamtanlagen
(Kosten $1,031,613,190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 929,905,934 96.2%
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,837,543
5.4
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15,739,302) (1.6)
Nettovermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 966,004,175 100.0%
Gegenpartei
Verträge zur
Lieferung
(000)
Im Austausch
gegen
Ausübungs-
(000)
datum
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
245,418
AUD 272,346
9/13/13
$
1,192
CAD
1,256
9/13/13
17
CHF
16
9/13/13
55,583
EUR
41,595
9/13/13
928
GBP
595
9/13/13
5,664
NZD
7,241
9/13/13
22,412
SGD
28,713
9/13/13
10
ZAR
100
9/13/13
19,070
CNH 116,845
9/27/13
Chase Manhattan Bank, (The) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLP
540,684
USD
1,052
10/03/13
Goldman Sachs Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RUB
197,233
USD
5,951
9/27/13
8,407
USD
3,717
9/04/13
UBS Securities LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,500
BRL
8,407
9/04/13
8,407
USD
3,479
10/02/13
$
Wertsteigerung
Wertminderung
$
$
(3,386,828)
(264)
(130)
(604,449)
(4,886)
(77,641)
98,275
25
6,224
(1,939)
55,411
193,745
23,574
(21,937)
(3,720,820)
377,254
(4,098,074)
Nomineller
Abschluss-
Betrag
Markt-
Gegenpartei
(000)
wert
Vorab-
gebühren
bezahlt/
(erhalten)
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Republic of Turkey
6/20/23 $
880 $ (124,086) $
(74,387) $
(49,699)
Republic of Turkey
6/20/23
880
(124,086)
(79,004)
(45,082)
Federative Republic of Brazil
12/20/22
8,000
(890,626)
(235,984)
(654,642)
Federative Republic of Brazil
3/20/23
6,000
(685,283)
(191,781)
(493,502)
Insgesamt $ (1,242,925)
149
ACMBernstein
UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE
Broker
Zinssatz
Fälligkeit
Wert am
31. August
2013
Credit Suisse
(0.25)%**
9/03/13
$
583,722
Credit Suisse
(0.10)%**
9/03/13
4,558,486
Credit Suisse†
(0.65)%**
—
1,094,941
Credit Suisse†
(0.50)%**
—
4,047,472
Credit Suisse†
(0.25)%**
— 16,318,002
Credit Suisse†
(0.15)%**
—
5,697,858
Credit Suisse†
(0.10)%**
—
6,505,724
JPMorgan†
(0.50)%**
—
2,932,419
JPMorgan†
(0.25)%**
—
3,207,939
Nomura
(0.25)%**
9/03/13
997,292
Nomura†
(0.75)%**
—
1,083,005
Nomura†
(0.25)%**
—
1,325,853
Nomura†
(0.10)%**
—
981,681
$ 49,334,394
*
+
†
**
Das umgekehrte Pensionsgeschäft wird bei Sicht fällig. Der angegebene Zinssatz ist variabel und galt am 31. August 2013.
Von der Gegenpartei geschuldete Zinszahlung.
(a) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für umgekehrte Pensionsgeschäfte zu dienen.
Der Marktwert des Sicherheitsbetrags belief sich auf $47,481,388.
(b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 31. August 2013.
(c) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
(d) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für Derivate zu dienen.
(e) Angemessener Wert vom Anlageberater ermittelt.
(f) Illiquides Wertpapier.
Währungskürzel:
AUD
BRL
CAD
CHF CLP CNH CRC
DOP
EUR
GBP MXN
NGN
NZD
RUB
SGD
USD
ZAR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Australian Dollar
Brazilian Real
Canadian Dollar
Swiss Franc
Chilean Peso
Costa Rican Colon
Dominican Peso
Euro
Great British Pound
Mexican Peso
Nigerian Naira
New Zealand Dollar
Russian Ruble
Singapore Dollar
South African Rand
Glossar:
JSFC – Joint Stock Financial Corporation
150
31. August 2013 ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
Wert
(USD)
Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2006-5,
Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.42% 9/10/2047 USD
179 $
196,112
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.
Series 2006-5, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41% 9/10/2047
300
327,201
Series 2007-1, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.45% 1/15/2049
300
325,291
Citigroup Commercial Mortgage Trust
Series 2006-C4, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.94% 3/15/2049
48
52,081
Series 2006-C4, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.94% 3/15/2049
300
326,153
Series 2007-C6, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 12/10/2049
215
240,794
Series 2012-GC8, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.69% 9/10/2045
248
245,898
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust,
Series 2007-CD5, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.89% 11/15/2044
172
192,357
Commercial Mortgage Pass Through Certificates
Series 2012-CR3, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.77% 10/15/2045
500
492,474
Series 2012-CR4, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.80% 10/15/2045
330
324,437
Series 2012-CR5, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68% 12/10/2045
337
329,510
Series 2013-CR8, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.37% 6/10/2046
270
269,391
Series 2013-CR9, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.06% 7/10/2045
171
175,091
Series 2013-LC6, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.91% 1/10/2046
300
295,485
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates,
Series 2013-CR6, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12% 3/10/2046
335
333,666
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Series 2006-C5,
Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31% 12/15/2039
315
343,128
DBUBS Mortgage Trust
Series 2011-LC1A, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.74% 11/10/2046
184
193,876
300
313,129
104
105,441
310
326,182
Series 2007-GG9, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.44% 3/10/2039
182
200,311
GS Mortgage Securities Corp. II
Series 2006-GG6, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.55% 4/10/2038
300
323,621
Series 2012-GCJ9, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.76% 11/10/2045
500
492,627
Series 2013-GC14, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22% 8/10/2046
270
269,485
GS Mortgage Securities Trust
Series 2011-GC3, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.65% 3/10/2044
300
314,946
Series 2011-GC5, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00% 8/10/2044
300
311,126
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
Series 2007-CB18, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.44% 6/12/2047
300
328,964
Series 2007-LD12, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88% 2/15/2051
300
335,397
Series 2007-LDPX, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.42% 1/15/2049
220
241,909
Series 2012-C8, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.80% 10/15/2045
540
532,264
Series 2012-LC9, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68% 12/15/2047
519
508,192
273
300,588
356
396,026
Series 2007-LDPX, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.44% 1/15/2049
268
295,195
Series 2010-C1, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.85% 6/15/2043
200
208,599
Series 2010-C2, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75% 11/15/2043
313
321,862
Series 2010-C2, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.07% 11/15/2043
300
311,126
Series 2011-C3, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.87% 2/15/2046
182
183,148
Series 2011-C4, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.34% 7/15/2046
200
208,715
Series 2011-C5, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60% 8/15/2046
248
249,786
Series 2012-C6, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.21% 5/15/2045
450
454,715
Series 2013-C10, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.07% 12/15/2047
500
495,600
Series 2013-C13, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.67% 1/15/2046
500
504,173
Series 2013-LC11, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85% 4/15/2046
198
193,718
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
Series 2013-C12, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.08% 7/15/2045
180
178,367
Series 2013-C14, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.02% 8/15/2046
275
280,591
Series 2006-C7, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.35% 11/15/2038
300
329,810
Series 2007-C1, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.42% 2/15/2040
225
247,478
Series 2007-C2, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.43% 2/15/2040
249
272,783
Merrill Lynch Mortgage Trust, Series 2006-C2, Class A1A . . . . . . 5.74% 8/12/2043
48
53,038
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4,
Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.17% 12/12/2049
190
207,540
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust,
Series 2013-C7, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.86% 2/15/2046
207
203,334
Series 2007-T27, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.82% 6/11/2042
120
134,187
Series 2011-C3, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.22% 7/15/2049
275
286,741
Nettovermögen %
0.3%
0.5
0.5
0.1
0.5
0.4
0.4
0.3
0.8
0.5
0.6
0.5
0.3
0.5
0.6
0.6
0.3
0.5
0.2
0.5
0.3
0.5
0.8
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.4
0.9
0.9
0.5
0.7
0.5
0.4
0.5
0.5
0.3
0.4
0.4
0.8
0.8
0.8
0.3
0.3
0.5
0.6
0.4
0.5
0.1
0.3
0.3
0.2
0.5
151
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
Series 2012-C2, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.01% 5/10/2063 USD
189 $
Series 2012-C2, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11% 5/10/2063
195
Series 2012-C3, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.73% 8/10/2049
420
Series 2012-C3, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85% 8/10/2049
195
Series 2012-C4, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.71% 12/10/2045
239
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust,
Series 2006-C25, Class A1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91% 5/15/2043
138
Series 2011-C2, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50% 2/15/2044
174
Series 2011-C2, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.87% 2/15/2044
300
Series 2012-C10, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.73% 12/15/2045
254
Series 2012-C9, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 11/15/2045
393
STAATLICHE CMBS
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Series K010, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.32% 7/25/2020
177
Series K011, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.92% 8/25/2020
251
Series K021, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60% 1/25/2022
293
Series K025, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.88% 4/25/2022
297
ABS – ANLEIHEN
Ally Auto Receivables Trust
Series 2010-1, Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29% 3/15/2015
315
Series 2012-SN1, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.57% 8/20/2015
320
Series 2013-SN1, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.72% 5/20/2016
135
Ally Master Owner Trust
Series 2010-2, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25% 4/15/2017
215
Series 2011-3, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.81% 5/15/2016
400
Series 2012-4, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.72% 7/15/2019
165
AmeriCredit Automobile Receivables Trust
Series 2012-3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.96% 1/9/2017
250
Series 2013-3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.92% 4/9/2018
210
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
Series 2011-2A, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.37% 11/20/2014
180
Series 2013-1A, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.92% 9/20/2019
470
CarMax Auto Owner Trust
Series 2011-3, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.07% 6/15/2016
153
Series 2012-3, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.79% 4/16/2018
400
Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2012-B, Class A2 . . . . . . . . . 0.54% 11/15/2014
119
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust
Series 2012-2, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.92% 1/15/2019
265
Series 2012-4, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.74% 9/15/2016
405
Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2012-1, Class A3 . . . . 0.68% 4/15/2017
320
Hertz Vehicle Financing LLC
Series 2009-2A, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.29% 3/25/2016
350
Series 2011-1A, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.20% 3/25/2016
150
Series 2013-1A, Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12% 8/25/2017
400
Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2013-A,
Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.66% 6/15/2016
270
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2012-B,
Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.66% 12/17/2018
260
Santander Drive Auto Receivables Trust
Series 2012-6, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.47% 9/15/2015
360
Series 2013-4, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11% 12/15/2017
155
World Omni Automobile Lease Securitization Trust,
Series 2012-A, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.93% 11/16/2015
400
VARIABEL VERZINSLICHE KREDITKARTEN
American Express Credit Account Master Trust
Series 2008-6, Class A(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.38% 2/15/2018
195
Series 2009-2, Class A(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.43% 3/15/2017
535
Cabela’s Master Credit Card Trust, Series 2010-2A, Class A2(a) . 0.88% 9/17/2018
400
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2007-A1,
Class A1(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.23% 11/15/2019
305
Chase Issuance Trust, Series 2012-A6, Class A(a) . . . . . . . . . . . . . 0.31% 8/15/2017
915
Comet, Series 2006-A11, Class A11(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.27% 6/17/2019
400
Discover Card Execution Note Trust, Series 2011-A1,
Class A1(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.53% 8/15/2016
170
152
Wert
(USD)
Nettovermögen %
188,907
195,441
415,710
192,840
234,251
0.3%
0.3
0.7
0.3
0.4
150,031
0.3
176,204
323,926
251,058
388,095
18,100,122
0.3
0.5
0.4
0.7
30.2
185,739
259,907
282,743
287,720
1,016,109
19,116,231
0.3
0.4
0.5
0.5
1.7
31.9
317,715
319,822
134,931
0.5
0.5
0.2
225,289
403,013
163,281
0.4
0.7
0.3
250,492
209,311
0.4
0.3
182,609
458,387
0.3
0.8
153,809
393,812
119,244
0.3
0.7
0.2
267,387
405,224
320,202
0.4
0.7
0.5
370,113
152,420
395,182
0.6
0.3
0.7
269,627
0.4
258,157
0.4
359,568
155,042
0.6
0.3
400,123
6,684,760
0.7
11.2
198,691
540,451
403,265
0.3
0.9
0.7
301,991
913,729
397,853
0.5
1.5
0.7
170,114
2,926,094
0.3
4.9
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
Ally Master Owner Trust, Series 2012-2, Class A(a) . . . . . . . . . . . 0.68% 3/15/2016 USD
405 $
BMW Floorplan Master Owner Trust, Series 2012-1A,
Class A(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.58% 9/15/2017
250
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A, Series 2012-4,
Class A2(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.53% 9/15/2016
610
GE Dealer Floorplan Master Note Trust, Series 2012-3,
Class A(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67% 6/20/2017
450
Nissan Master Owner Trust Receivables, Series 2012-A,
Class A(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.65% 5/15/2017
118
Volkswagen Credit Auto Master Owner Trust, Series 2011-1A,
Class Note(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.86% 9/20/2016
225
Cabela’s Master Credit Card Trust, Series 2011-2A,
Class A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.39% 6/17/2019
260
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2005-A9,
Class A9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10% 11/20/2017
200
Discover Card Master Trust, Series 2012-A3, Class A3 . . . . . . . . . 0.86% 11/15/2017
200
Dryrock Issuance Trust, Series 2012-2, Class A . . . . . . . . . . . . . . . 0.64% 8/15/2018
400
GE Capital Credit Card Master Note Trust
Series 2012-1, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.03% 1/15/2018
170
Series 2012-2, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.22% 1/15/2022
275
World Financial Network Credit Card Master Trust
Series 2012-A, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.14% 1/17/2023
265
Series 2012-C, Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23% 8/15/2022
215
CNH Equipment Trust
Series 2013-A, Class A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.69% 6/15/2018
400
Series 2013-A, Class A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.01% 2/18/2020
275
Series 2013-C, Class A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.63% 1/17/2017
107
SONSTIGE VARIABEL VERZINSLICHE ABS
Grace Church Card Funding PLC, Class A(a) . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88% 6/15/2017
300
Penarth Master Issuer PLC, Series 2012-1A, Class A1(a) . . . . . . . 0.75% 3/18/2014
170
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc, Series 2005-WF1,
Class A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.01% 11/1/2034
128
429
8
54
148
2,025
2,076
Government National Mortgage Association . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 6/15/2038
384
Federal Home Loan Mortgage, Series 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50% 8/1/2018
42
354
138
187
304
369
452
17
15
68
10
51
97
48
441
592
593
1,579
Wert
(USD)
Nettovermögen %
405,312
0.7%
250,283
0.4
610,013
1.0
450,953
0.7
118,285
0.2
226,739
2,061,585
0.4
3.4
267,720
0.4
218,592
200,737
397,346
0.4
0.3
0.7
170,723
272,262
0.3
0.5
269,873
211,246
2,008,499
0.4
0.4
3.4
398,178
270,410
106,981
775,569
0.7
0.4
0.2
1.3
301,407
170,247
471,654
0.5
0.3
0.8
129,697
15,057,858
0.2
25.2
470,640
8,002
55,631
164,096
2,426,740
2,128,831
420,613
5,674,553
0.8
0.0
0.1
0.3
4.0
3.6
0.7
9.5
44,612
382,434
148,892
197,252
310,496
392,151
477,261
18,030
15,655
70,562
10,914
53,548
103,671
50,322
466,012
614,597
614,858
1,619,038
5,590,305
11,264,858
0.1
0.7
0.3
0.3
0.5
0.7
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.8
1.0
1.0
2.7
9.3
18.8
153
ACMBernstein
Zinssatz
Datum
Nennwert
(000)
BEHÖRDEN
Federal Farm Credit Banks(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.17% 1/28/2015 USD
1,180 $
Federal Farm Credit Banks(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.19% 2/27/2015
1,105
Federal Farm Credit Banks(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.21% 2/13/2015
982
Federal Farm Credit Banks, Series 1(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.18% 3/26/2015
1,450
Federal Farm Credit Banks, Series 3(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.21% 9/22/2015
1,180
Federal Home Loan Bank(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.16% 8/15/2014
1,020
VARIABEL VERZINSLICHE STAATSPAPIERE
Series 2006-39, Class DF(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.58% 5/25/2036
302
Series 2006-42, Class PF(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.59% 6/25/2036
305
JP Morgan Mortgage Trust, Series 2013-1, Class 1A2 . . . . . . . . . . 3.00% 3/25/2043
133
NICHT STAATLICH VARIABEL VERZINSLICH
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, Series 2004-AC5,
Class A3(a) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.42% 10/25/2034
252
Gesamtanlagen
(Kosten $53,467,636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Wert
(USD)
1,180,602
1,105,833
983,031
1,450,835
1,180,822
1,020,420
6,921,543
Nettovermögen %
2.0%
1.9
1.6
2.4
2.0
1.7
11.6
303,643
307,844
611,487
0.5
0.5
1.0
124,642
0.2
59,137
795,266
53,155,756
0.1
1.3
88.8
53,155,756 88.8%
10,470,185 17.5
(3,796,666) (6.3)
59,829,275 100.0%
Anzahl der
Anlageart
Fälligkeit
Kontrakte
Marktwert
Unrealisierte
Wertsteigerung/
(-minderung)
Short
U.S. Long Bond Futures (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/19/13
2
$
263,813
$
32
7,032,000
59
7,061,102
37
4,598,406
$
Wertsteigerung
Wertminderung
(a) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 31. August 2013.
(b) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
Währungskürzel:
USD
– United States Dollar
Glossar:
ABS – ABS-Anleihen
CBT – Chicago Board of Trade
CMBS – Commercial Mortgage-Backed Securities
154
$
$
(2,586)
(1,500)
6,368
(11,880)
(9,598)
6,368
(15,966)
(Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.)
155
Zusammensetzung des Fondsvermögens
ACMBernstein
31. August 2013
Global
Conservative
Portfolio
(USD)
VERMÖGENSWERTE
Anlagen in Wertpapiere zum Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Forderungen aus verkauften Anlagewertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamic
Diversified
Portfolio
(USD)
Global
Equity Blend
Portfolio
(USD)
36,854,304 $ 123,485,307 $ 403,643,317
602,925
373,177
2,367,734
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,319,055
10,671,811
7,382,733
Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,850
1,384,775
321,881
–0–
–0–
Dividenden- und Zinsforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus verkauftem Anteilkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Für Swap-Kontrakte bezahlte Vorabgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307,388
142,048
–0–
347,822
331,980
–0–
874,213
109,015
–0–
–0–
Unrealisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,768
208,906
Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,616
123,899
6,407
Abgegrenzte Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
–0–
Zinsforderungen aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus der Wertpapierleihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
201
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
7,040
–0–
40,392,155
136,927,677
414,712,340
Verbindlichkeiten für eingelöstes Anteilkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,858
386,471
213,027
Verbindlichkeiten für gekaufte Anlagewertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671,481
211,060
3,404,539
–0–
–0–
VERBINDLICHKEITEN
Zu zahlende Dividenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlbar an die Hinterlegungsstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Für Swap-Kontrakte erhaltene Vorabgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,268
–0–
–0–
–0–
63,621
Unrealisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,120
472,610
Unrealisierte Wertminderung aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
Verbindlichkeiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsaufwand für Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NETTOVERMÖGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
156
–0–
10,691
–0–
177,342
1,093,760
–0–
214,422
–0–
412,188
1,760,372
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
595,026
4,212,592
39,298,395 $ 135,167,305 $ 410,499,748
ACMBernstein
Global
Equity Blend
Portfolio (Euro)
(EUR)
Global
Global
Growth Trends Growth Trends
Portfolio
Portfolio (Euro)
(USD)
(EUR)
€ 10,950,652 $
69,829
23,717
3,564,720
1,317,116
44,889
17,673
355,749
22,220,270
427,328
10,049
445,288
6,283
–0–
–0–
–0–
4,990
–0–
174
–0–
191
6,572
–0–
–0–
–0–
–0–
11,421,881
13,400
92,303
–0–
–0–
–0–
6,530
650,151
–0–
196
–0–
330
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
2,414,155
–0–
9,165,743
–0–
–0–
4,575
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
139,371
275,926
€ 11,145,955 $
–0–
–0–
–0–
1,837,662
13,417,560
–0–
46,431
1,015,518
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
4,071
–0–
157,657
–0–
–0–
–0–
100,813
54,938,345
2,875
–0–
1,361,865
–0–
78,478
175,853
548,692
31,566
10,437,148
818,680
126,099
–0–
6,098
726,817,160 $ 180,318,873 $
14,319,189
741,998,136 10,074,508 131,233,793
18,892
US Thematic
Research
Portfolio
(USD)
2,659,262
–0–
–0–
2,456,424 $
American
Growth
Portfolio
(USD)
111,773
–0–
–0–
320,341
Emerging
Markets Growth
Portfolio
(USD)
704,764
3,301
30,852
907,247
88
Global
Value
Portfolio (Euro)
(EUR)
713,794,019 € 9,577,721 $129,039,738 €
Global
Value
Portfolio
(USD)
–0–
–0–
–0–
3,393
78
496,322
–0–
66
–0–
63
3,905
–0–
882,571
–0–
2,599,596
985
–0–
10,000
–0–
–0–
–0–
743,673,817
1,338,149
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
196,077,024
3,587,438
852,438
–0–
1,825,877
–0–
–0–
–0–
–0–
25,925
–0–
–0–
130
–0–
–0–
48
–0–
–0–
55,829,559
75,792
–0–
–0–
104,500
10,239
–0–
–0–
–0–
6,527
11,975
17,543
49,121
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
68,422
230,662
–0–
–0–
356,909
1,063,258
728,580,576 € 9,843,846 $130,170,535 €
–0–
–0–
–0–
110,693
128,205
2,471,391 $
–0–
–0–
–0–
1,726,251
5,325,664
–0–
–0–
479,744
3,280,102
738,348,153 $ 192,796,922 $
–0–
–0–
205,313
340,465
55,489,094
157
Zusammensetzung des Fondsvermögens (Fortsetzung)
ACMBernstein
31. August 2013
Eurozone
Strategic Value
Portfolio
(EUR)
European
Value
Portfolio
(EUR)
Asia Ex-Japan
Equity
Portfolio
(USD)
VERMÖGENSWERTE
Anlagen in Wertpapiere zum Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,254,191 € 28,118,267 $ 420,217,315
Forderungen aus verkauften Anlagewertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dividenden- und Zinsforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
99,450
–0–
7,901,495
2,637,124
118,530
Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061,528
1,136,658
Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,125
70,346
Unrealisierte Wertsteigerung aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
Forderungen aus verkauftem Anteilkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Für Swap-Kontrakte bezahlte Vorabgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsforderungen aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus der Wertpapierleihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abgegrenzte Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,408
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
165,946
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
1,036,524
2,997,708
2,530,263
–0–
–0–
378
–0–
–0–
–0–
12,612
–0–
–0–
–0–
–0–
24,520,702
29,609,747
437,333,419
Verbindlichkeiten für eingelöstes Anteilkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,985
301,938
2,314,093
Verbindlichkeiten für gekaufte Anlagewertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
222,482
3,742,628
–0–
–0–
VERBINDLICHKEITEN
Zu zahlende Dividenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlbar an die Hinterlegungsstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Für Swap-Kontrakte erhaltene Vorabgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertminderung aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
84,164
–0–
–0–
10,290
Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,369
161,771
165,204
–0–
2,101,907
–0–
34,850
–0–
2,597,676
3,708
Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsaufwand für Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,509,053
–0–
784,353
–0–
–0–
–0–
1,110,503
13,375,860
NETTOVERMÖGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,355,498 € 28,825,394 $ 423,957,559
158
ACMBernstein
Japan
Strategic Value
Portfolio
(JPY)
Greater
China
Portfolio
(USD)
Global
Bond
Portfolio
(USD)
Global
High Yield
Portfolio
(USD)
American
Income
Portfolio
(USD)
European
Income
Portfolio
(EUR)
Emerging
Market Debt
Portfolio
(USD)
Short
Maturity Dollar
Portfolio
(USD)
¥64,007,256,820 $74,932,551 $ 592,934,618 $22,523,409,881 $ 11,870,812,019 € 197,547,072 $ 929,905,934 $ 53,155,756
–0–
174,887
1,125,214,485
1,366,108
–0–
18,757
–0–
–0–
43,452,614
741,384,029
–0–
–0–
–0–
–0–
114,794
11,411,016
36,989
21,173,623
–0–
1,058,709
–0–
–0–
–0–
449,805,225
179,659
568,263,876
–0–
–0–
167,463,946
231,863,284
184,232,614
149,117,042
5,774,669
107,836,017
41,504,203
26,582,293
10,977,577
–0–
18,015,136
4,145,074
–0–
–0–
–0–
89,538
–0–
409,298,272
332,333,806
13,342,215
–0–
234,678,020
33,444,751
2,054,556
2,983
–0–
9,963,927
–0–
–0–
–0–
8,050,318
–0–
–0–
24,055,320
–0–
–0–
1,480,246
–0–
–0–
–0–
–0–
162,144,455
186,163,891
276,007
4,906,352
4,341,203
1,735,534
63,779,183
17,841,222
99,537
2,800,214
2,457,715
51,837,543 10,470,185
248,587
6,395,468
–0–
–0–
–0–
481,377
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
377,254
31,958
–0–
–0–
–0–
105,215
–0–
–0–
–0–
–0–
6,368
–0–
–0–
–0–
–0–
9,689,741
1,075,607
65,917,307,948 76,647,069 646,736,305 23,773,221,926 12,617,144,459 209,536,1321,072,968,776 66,294,776
–0–
197,110,125
–0–
53,806,735
–0–
–0–
–0–
–0–
70,916,828
1,339,902,789
–0–
–0–
–0–
2,680,100
1,104,190
105,009,462
203
56,201,459
17,859,192
–0–
30,274,782
36,581,424
46,236,035
20,606,449
15,190,490
18,690,400
332,813
485,083
2,301,180
31,967
–0–
–0–
2,376,331
29,456,187
14,298,588
410,295
–0–
–0–
932,832
272,996
–0–
–0–
60,428
–0–
–0–
–0–
–0–
366,870
546,529
–0–
257,873
1,119,722
25,397,611
–0–
–0–
41,711,127
462,372,156
–0–
–0–
18,519,706
319,978,555
–0–
61,911
–0–
420,684
3,986,856
33,344,654
35,051
3,287,631
3,255,178
1,881,560
4,098,074
–0–
581,156
49,334,394
1,242,925
–0–
–0–
1,431,623
4,043,933 106,964,601
–0–
–0–
–0–
15,966
–0–
169,686
6,465,501
¥64,577,405,159 $76,100,540 $ 621,338,694 $23,310,849,770 $ 12,297,165,904 € 205,492,199 $ 966,004,175 $ 59,829,275
159
Zusammensetzung des Fondsvermögens (Fortsetzung)
31. August 2013
ACMBernstein
VERMÖGENSWERTE
Anlagen in Wertpapiere zum Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombiniert
(USD)
$ 40,402,540,790
Forderungen aus verkauften Anlagewertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dividenden- und Zinsforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termineinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673,080,021
621,838,929
578,882,119
Forderungen aus verkauftem Anteilkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,239,739
Für Swap-Kontrakte bezahlte Vorabgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,481,780
Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsforderungen aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus der Wertpapierleihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abgegrenzte Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,381,910
46,786,966
28,951,125
22,192,168
317,018
37,114
12,672
882,571
42,776,624,922
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten für eingelöstes Anteilkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377,537,973
Verbindlichkeiten für gekaufte Anlagewertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,281,572
Zu zahlende Dividenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlbar an die Hinterlegungsstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Für Swap-Kontrakte erhaltene Vorabgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertminderung aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsaufwand für Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NETTOVERMÖGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss.
160
158,655,444
81,550,591
55,852,980
54,183,478
49,334,394
2,448,753
702,992
60,428
72,526,207
994,134,812
$ 41,782,490,110
161
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des
Fondsvermögens
ACMBernstein
Für den Zeitraum zum 31. August 2013
Global
Conservative
Portfolio
(USD)
ANLAGEERTRÄGE
Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Dividenden, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swap-Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamic
Global
Diversified
Equity Blend
Portfolio Portfolio
(USD)
(USD)
1,062,472 $
1,157,863 $
235,973
–0–
Erträge auf der Wertpapierleihe, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,673,844
19,710
209,676
380
6,834
5,792
679,746
–0–
1,305,279
1,857,699
7,889,312
Verwaltungsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541,895
1,088,992
1,375,217
Vertriebsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,072
444,859
106,907
Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,207
37,757
62,637
Gebühr für professionelle Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,400
143,942
30,871
47,719
AUFWENDUNGEN
Gebühr der Verwaltungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,145
Transferstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,141
69,031
Transaktionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,767
18,681
Depotbankgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,067
Bilanzierungs- und Administrationsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druckkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,285
Aufwendungen für Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557,821
235,026
33,575
595
–0–
Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
20,812
116,741
50,416
11,022
–0–
91,757
56,440
77,673
80,640
26,400
–0–
–0–
67,140
907,466
2,340,676
2,596,508
Nettoaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864,869
2,340,676
2,589,990
Optionen und Devisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604,503
6,939,373
11,524,484
Aus Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532,348
1,653,828
52,469,261
Aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
–0–
Rückerstattete oder erlassene Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netto-Anlageertrag/(-verlust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REALISIERTE GEWINNE UND (VERLUSTE)
Aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten,
ÄNDERUNG DER UNREALISIERTEN GEWINNE UND (VERLUSTE) Aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (42,597)
–0–
440,410
158,044
(482,977)
(78,367)
(6,518)
5,299,322
–0–
Aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,789)
(288,165)
Ergebnis der Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,733,516
7,740,480
Steigerung/(Minderung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,912,615)
(29,466,176)
(28,784,657)
46,778,032
156,893,001
370,103,763
Aus verkauften Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EIGENKAPITALTRANSAKTIONEN
Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NETTOVERMÖGEN
Zu Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anpassung auf Währungsumrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
162
–0–
(300,538)
–0–
(3,212)
–0–
–0–
(112,425)
–0–
69,180,642
–0–
–0–
39,298,395 $ 135,167,305 $ 410,499,748
ACMBernstein
Global
Equity Blend
Portfolio (Euro)
(EUR)
€
Global
Growth Trends
Portfolio
(USD)
96 $
Global
Growth Trends
Portfolio (Euro)
(EUR)
10,884 €
120 $
Global
Value
Portfolio
(USD)
Global
Value
Portfolio (Euro)
(EUR)
3,482 €
Emerging
Markets Growth
Portfolio
(USD)
14 $
86,939 $
American
Growth
Portfolio
(USD)
US Thematic
Research
Portfolio
(USD)
1,997 $
251
192,406
9,985,820
127,486
5,650,851
56,974
17,077,169
1,029,548
645,493
5,707
360,965
4,579
143,387
1,453
243,499
7,511
29,609
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
198,209
10,357,669
132,185
5,797,720
58,441
17,407,607
1,039,056
675,353
165,359
12,043,837
167,610
1,047,806
35,354
13,832,871
2,167,446
861,335
221
414,685
6,275
59,775
1,443
173,532
185,006
41,421
5,059
12,205
14,938
5,199
14,632
3,660
675,025
855,518
338,675
764,051
–0–
–0–
–0–
7,647
40,515
–0–
67,289
248,088
15,639,051
221,515
15,638,921
(26,573)
(23,306)
9,743
372,367
17,943
58,569
18,340
89,816
119,605
729
120,687
4,967
19,425
18,439
(130)
(5,281,252)
83,642
20,097
230,035
5,025
730
–0–
–0–
19,027
46,212
1,208
3,736
1,219
4,425
110,911
14,975
56,117
–0–
4,015
–0–
56,528
817,329
258,673
400,404
1,440,281
29,564
61,222
125,531
49,218
37,410
–0–
–0–
–0–
–0–
15,249
2,190
–0–
16,032
203,563
73,456
–0–
334,970
17,827,108
234,158
2,000,063
53,505
17,827,108
3,797,657
119,803
58,656
17,283
113,114
(101,973)
72,297
149,065
2,016,629
(16,566)
196,527
59,496
166,498
289,182
(55,024)
143,807
(59,609)
4,936
–0–
(419,501)
35,833
8,950
–0–
39,525
94,615
9,179
4,898
–0–
21,382
3,167,477
1,279,178
3,167,477
1,270,013
–0–
(2,128,421)
(9,165)
(594,660)
263,608
46,173,717
411,636
6,501,089
92,547
50,174,276
14,679,185
5,525,875
1,454,714
39,903,013
612,417 42,691,994
438,299
(17,969,029)
10,014,200
5,636,126
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
(103,215)
–0–
(108,048)
–0–
–0–
–0–
(212,382)
(1,376)
–0–
–0–
(21,431)
(2,861)
(2,583)
1,589,218
80,795,478
814,032 52,778,358
512,975
30,006,134
22,543,941
10,428,353
1,020,530 (149,927,625)
(1,188,319) (259,124,114)
(291,883)
(159,793,030)
(4,226,019)
(35,765,700)
8,536,207 797,712,723
10,218,133 336,516,291
2,250,299
868,135,049
174,479,000
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
€ 11,145,955 $ 728,580,576 €
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
9,843,846 $130,170,535 €
–0–
–0–
–0–
(1,776,751)
–0–
–0–
2,471,391 $ 738,348,153 $
–0–
(138,988)
–0–
(21,023)
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
80,826,441
–0–
192,796,922 $ 55,489,094
163
Fondsvermögens (Fortsetzung)
ACMBernstein
Eurozone
Strategic Value
Portfolio
(EUR)
ANLAGEERTRÄGE
Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
18 €
European
Value
Portfolio
(EUR)
34 $
Asia Ex-Japan
Equity
Portfolio
(USD)
3,492
Dividenden, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683,152
957,178
13,822,503
Erträge auf der Wertpapierleihe, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,821
37,932
543,067
Swap-Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
–0–
734,991
995,144
14,369,062
Verwaltungsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307,991
397,436
9,878,619
Vertriebsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,398
32,708
1,815,154
13,417
293,548
AUFWENDUNGEN
Gebühr der Verwaltungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,519
43,864
9,453
Transaktionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,515
Depotbankgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,319
Gebühr für professionelle Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzierungs- und Administrationsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druckkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufwendungen für Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,068
24,004
4,255
–0–
–0–
26,637
27,029
45,976
318,818
564,691
27,291
1,371,078
29,801
419,391
76,575
20,896
2,817
–0–
–0–
18,596
308,974
103,329
72,205
–0–
–0–
394,757
569,023
692,542
15,540,564
442,401
686,195
15,334,635
Optionen und Devisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (776,439)
(392,399)
(36,756,888)
Aus Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,686,799
4,451,942
105,494,397
Aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
–0–
Rückerstattete oder erlassene Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (126,622)
Netto-Anlageertrag/(-verlust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,590
Nettoaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REALISIERTE GEWINNE UND (VERLUSTE)
ÄNDERUNG DER UNREALISIERTEN GEWINNE UND (VERLUSTE)
Aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
(6,347)
308,949
(978)
(205,929)
(965,573)
(1,747,927)
Aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (76,150)
(7,560)
Ergebnis der Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,126,800
4,359,954
Steigerung/(Minderung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,293,029)
(6,742,337) (492,441,419)
22,521,727
31,207,777
Aus verkauften Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EIGENKAPITALTRANSAKTIONEN
Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NETTOVERMÖGEN
Zu Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anpassung auf Währungsumrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
66,024,009
(15,136,611)
865,511,580
–0–
Am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,355,498 € 28,825,394 $ 423,957,559
164
ACMBernstein
Japan
Strategic Value
Portfolio
(JPY)
¥
57,080 $
Greater
China
Portfolio
(USD)
Global
Bond
Portfolio
(USD)
Global
High Yield
Portfolio
(USD)
402 $ 40,721,905 $ 1,701,325,789 $
1,175,257,571
1,807,369
–0–
52,758,033
38,492,193
78,862
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
68,984,738
American
Income
Portfolio
(USD)
(EUR)
Emerging Markets Debt
Portfolio
(USD)
Short
Maturity Dollar
Portfolio
(USD)
879,404,039 € 10,879,870 $ 67,084,341 $ 1,194,579
23,498,374
–0–
–0–
–0–
37,442,643
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
458,878
–0–
1,213,806,844
1,886,633
40,721,905
1,823,068,560
940,345,056
10,879,870
67,543,219
1,194,579
279,591,020
1,518,483
7,178,066
360,297,653
170,472,931
1,872,383
10,579,663
366,652
1,434,543
210,005
598,780
19,832,835
15,319,415
327,627
969,175
25,781
16,156,591
35,058
9,077,285
15,712,794
19,206,115
41,104,283
11,472,034
10,062,371
–0–
1,546,140
–0–
6,790,073
36,135
135,959
56,964
337,366
4,448
15,812,885
11,248,452
11,895
15,236,285
10,383,019
7,493,064
53,174
165,742
195,892
86,515
700
483,366
850,217
487,356
–0–
157,967
39,426
35,505
118,823
217,384
217,384
46,298
149,906
32,716
117,984
95,303
12,996
506,536
28,862
53,599
10,950
–0–
–0–
56,358
2,234,501
–0–
(347,868)
141,793
18,677
–0–
–0–
67,234
9,960,396
–0–
9,960,396
30,761,509
937,734
744,056
162,828
–0–
1,130,398
205,542
358,499
–0–
42,373
9,936
–0–
56,476
14,452
–0–
46,092
434,700,654
221,704,933
2,927,226
13,807,666
434,700,654
221,704,930
2,927,226
13,807,666
–0–
1,388,367,906
(3)
718,640,126
207,574 (11,027,668)
(310,090,797)
(337,831,220)
18,413,554,433
9,743,368 (33,936,014)
(388,556,517)
(890,225,960)
–0–
17,027,813
(219,801)
–0–
–0–
(54,710,340)
–0–
7,157,787
–0–
–0–
349,976
9,603,074
(6,694,410)
716,565,510
(5,524,901,213) (14,960,260) (141,900,462)
2,420,113,702
–0–
–0–
23,090,264,570
–0–
1,541
55,595
3,928,757,357
4,316
1,341,100
411,143,724
51,727
1,976,460
–0–
7,952,644
–0–
53,735,553
18,565
222,798
2,234,501
802,663,120
631,195
22,328,074
85,485
412,153,249
(1,009,525)
641,216
–0–
–0–
9,817,105
–0–
–0– (21,173,743) (1,295,181,605)
(28,821,458)
–0–
–0–
(538,458,313)
724,086,204
(699,332,630)
2,402,099 (65,216,436)
15,086
–0–
–0–
–0–
14,110
569,920
(101,733)
468,187
726,392
1,061,189
544,155 (141,177,541) (1,086,989)
(6,315)
(3,035,497)
–0–
(44,515)
–0–
17,136
10,848,068 (156,906,515)
717,728
–0–
–0–
(1,212,594)
–0–
–0–
–0–
56,835,550 515,697,038 26,283,493
(5,362,050) (47,081,805)
(402,075)
47,012,041,802 81,457,726 791,107,309 21,469,352,163 12,810,870,643 143,170,631 654,295,457 33,230,129
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
¥64,577,405,159 $ 76,100,540 $621,338,694 $23,310,849,770 $12,297,165,904 € 205,492,199 $ 966,004,175 $ 59,829,275
165
Fondsvermögens (Fortsetzung)
ACMBernstein
Kombiniert
(USD)
ANLAGEERTRÄGE
Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,707,274,359
Dividenden, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,802,791
Erträge auf der Wertpapierleihe, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,204,142
Swap-Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,886,639
2,981,167,931
Verwaltungsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,280,625
Vertriebsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,832,090
AUFWENDUNGEN
Gebühr der Verwaltungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transaktionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr für professionelle Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,560,646
30,932,629
21,288,011
6,340,467
5,611,664
Depotbankgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,901,720
Druckkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,435,510
Bilanzierungs- und Administrationsgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufwendungen für Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rückerstattete oder erlassene Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettoaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netto-Anlageertrag/(-verlust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REALISIERTE GEWINNE UND (VERLUSTE)
1,817,996
419,107
4,551
3,174,288
756,599,304
(791,802)
755,807,502
2,225,360,429
Optionen und Devisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (583,657,503)
Aus Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (994,297,848)
Aus Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,595,418
ÄNDERUNG DER UNREALISIERTEN GEWINNE UND (VERLUSTE)
Aus Devisentermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aus Finanzterminkontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aus verkauften Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,971,852)
(405,228)
(1,779,963)
Ergebnis der Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642,843,453
Steigerung/(Minderung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,665,576,387
EIGENKAPITALTRANSAKTIONEN
Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,086,380,562)
NETTOVERMÖGEN
Zu Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,682,641,392
Anpassung auf Währungsumrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (122,190,560)
Am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 41,782,490,110
166
167
Umlaufende Anteile
ACMBernstein
31. August 2013
KLASSE
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1A GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SA GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SB IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLASSE
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
Dynamic
Diversified
Portfolio
1,051,241
–0–
346,651
–0–
331,903
–0–
104,620
–0–
156,691
–0–
420,483
–0–
–0–
16,101
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
–0–
39,017
290,850
–0–
3,494,431
2,433
1,867
–0–
2,194,276
179,940
16,938
–0–
352,591
501
688,050
242,063
117,762
–0–
–0–
476
40,174
–0–
–0–
–0–
Global
Equity Blend
Portfolio
2,681,443
–0–
–0–
–0–
809,366
–0–
–0–
–0–
274,327
–0–
–0–
–0–
–0–
237,486
–0–
–0–
405,284
4,130,598
–0–
–0–
848,982
9,453,015
8,321,077
Global
Global
Global
Equity Blend Growth Trends Growth Trends
Portfolio (Euro)
Portfolio
Portfolio (Euro)
KLASSE
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1A GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SA GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global
Conservative
Portfolio
920,367
–0–
2,326
–0–
31,590
12,584
348
64,890
Global
Value
Portfolio
4,618,910
–0–
–0–
528,938
–0–
–0–
232,686
–0–
130,990
–0–
39,279
78,032
94,490
4,018,264
12,554,689
40,031
1,000,287
91,909
54,457
32,915
242
1,499,569
837,256
–0–
57,866
–0–
6,150
41,583
367
392
Global
Emerging
Value
Markets Growth
Portfolio (Euro)
Portfolio
203,244
–0–
–0–
16,853
–0–
–0–
905
–0–
11,656
–0–
369
330
–0–
–0–
20,931,030
59,246
833
491,626
1,495
833
220,457
1,495
24,835
1,495
727,147
281
–0–
–0–
ACMBernstein
KLASSE
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 JPY H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KLASSE
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD GBP H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD NZD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD RMB H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD ZAR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B SGD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BD AUD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BD CAD H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BD EUR H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE

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