DWS PlusInvest (Wachstum)

DWS PlusInvest (Wachstum)
Gemischte Fonds - Dynamisch
Fondsreporting
Dezember 2013
Fondsdaten
Anlagepolitik
Stand 30.12.2013
Wertentwicklung
Wertentwicklung (in EUR)
(in %)
DWS PlusInvest (Wachstum) investiert je
nach Börsensituation flexibel an den
internationalen Aktien- und Rentenmärkten.
Es wird dabei überwiegend in Fonds der
DWS - Gruppe investiert. Mindestens 51%
des Sondervermögens werden in Aktienfonds
anglegt. Renten- und Mischfonds können bis
zu 35% beigemischt werden.
Fonds (brutto)
Kommentar des
Fondsmanagements
Die Aktienmärkte schlossen den Monat
Dezember mit einer positiven
Wertentwicklung ab. Die Unsicherheit im
Hinblick auf die Reduzierung der expansiven
Geldpolitik seitens der US-Notenbank führte
zu Beginn zu einer leicht schwächeren
Kursentwicklung. Als die Fed die Reduzierung
der Anleihekäufe bekannt gab, handelten die
Aktienmärkte positiv, da die Zentralbank
betonte, dass sie weiterhin an der expansiven
Geldpolitik festhält. Die Rentenmärkte
reagierten mit steigenden Zinsen am langen
Ende auf die reduzierten Anleihekäufe durch
die US-Notenbank. Die Rendite für
zehnjährige Staatsanleihen stieg von 2,74%
auf 3,03%. Der globale Aktienindex MSCI
World beendete den Dezember mit einem
Zuwachs von rund 0,7% (in EUR). Von den
sachwerterelevanten Anlageklassen
entwickelten sich die globalen Energiewerte
mit einem Plus von ca. 1,5% in EUR am
besten. Mit einem Minus von ca. 1,0% in EUR
notierte der Versorger-Sektor erneut am
schwächsten. Inflationsgeschützte Anleihen
als auch Gold wurden von der Reduzierung
der Anleihekäufe belastet. Gold verlor 5,2% in
EUR. Der DWS Plusinvest Wachstum legte
im Monat Dezember um 0,5% zu.
Fonds (netto)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von
5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten,
die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1M
1J
3J
EUR
0,5
13,9
4,0
5J
seit Aufl.
34,6
-6,1
KJ
3J Ø
13,9
1,3
5J Ø
2010
2011
2012
2013
6,1
1,9
-18,9
12,6
13,9
Kennzahlen (3 Jahre)
Volatilität
Sharpe-Ratio
9,65%
0,10
Alpha
--
Maximum Drawdown
-20,76%
VaR (99%/10 Tage)
3,96%
Information Ratio
--
Korrelationskoeffizient
--
Beta-Faktor
--
Tracking Error
--
Portfolio-Struktur
Anlagestruktur
(in % des Fondsvermögens)
Indexfonds
Aktienfonds
Rentenfonds
34,1
28,9
12,5
Größte Werte (Fonds)
(in % des Fondsvermögens)
DWS Deutschland (Aktienfonds)
3,6
db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C (Indexfond
3,6
MST Investment - US Advantage Fund I (Aktienfon
3,3
Robeco CGF - Robeco US Premium Equities- D U
3,3
AGIF - Allianz RCM Europe Equity Growth IT (EU
3,1
db X-trackers - MSCI Europe Index UCITS ETF 1
3,1
DWS Invest Convertibles FC (Rentenfonds)
3,1
db X-trackers-Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1C (Ind
3,0
iShares ETF - STOXX 600 (DE) (Indexfonds)
2,6
iShares PLC - S&P 500 UCITS ETF (Indexfonds)
Summe
2,6
31,3
Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in
Derivaten und Zertifikaten.
Währungsstruktur
(in % des Fondsvermögens)
Euro
US-Dollar
Japanische Yen
Schweizer Franken
Schwedische Kronen
Britische Pfund
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv
Ratings
(Stand: 29.11.2013)
Morningstar Gesamtrating™:
««
FERI Fonds Rating:
(E)
Währungsstruktur der Anlagen, exkl.
Devisentermingeschäfte
Seite
1 / 3
61,6
29,5
1,0
1,0
0,6
0,4
Investitionsgrad
Investmentfonds
Anleihen
Zertifikate
Aktien
Bar und Sonstiges
Future Long
(in % des Fondsvermögens)
75,6
12,6
4,1
1,9
5,9
5,2
DWS PlusInvest (Wachstum)
Gemischte
Fonds - Dynamisch
Fondskategorie:
Fondsreporting
Dezember 2013
Stand 30.12.2013
Allgemeine Fondsdaten
Fondsmanager
Gerrit Rohleder
Fondsmanager seit
01.05.2013
Fondsmanagergesellschaft
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Fondsmanagementlokation
Deutschland
Verwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Rechtsform
Sondervermögen
Depotbank
State Street Bank GmbH
Fondsvermögen
560,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
21.06.1999
Geschäftsjahresende
30.09.2014
Anlegerprofil
Kostenpauschale / Vergütung
5,00%
1,100%
Laufende Kosten
1,430%
zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr.
0,008%
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Zwischengewinn
0,28 EUR
EU-Zwischengewinn
1,25 EUR
Akkumulierter thes. Ertrag
--
Rücknahmepreis
43,92 EUR
Ausgabepreis
46,12 EUR
Wachstumsorientiert
ISIN
DE0009769943
WKN
976 994
Adresse
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Mainzer Landstraße 178-190
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 71909 - 2371
Fax: +49 (0) 69 / 71909 - 9090
Internet: www.dws.de
E-Mail: [email protected]
Seite
Ausgabeaufschlag
2 / 3
Hinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität
auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der
DeAWM Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten
Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen
Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtliche Hinweise
Chancen
- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte
Kurssteigerungen
- Rentenfonds: Renditerückgang bzw. Kurssteigerungen auf den
Rentenmärkten und / oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher
verzinslichen Wertpapieren
- Ggfs. Wechselkursgewinne
Risiken
- Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten
und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Immobilienfonds: In außergewöhnlichen Umständen besteht im Einzelfall ein
Liquiditätsrisiko. Fondsanteile können nicht immer zum gewünschten
Zeitpunkt verkauft werden. Hierdurch entsteht das Risiko für den Anleger,
dass er über einen gewissen Zeitraum nicht über sein im jeweiligen Fonds
gebundenes Kapital verfügen kann.
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde
den Anteil erworben hat.
Anlegerprofil: Wachstumsorientiert
Der Fonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt und der Kapitalzuwachs
überwiegend aus Aktien- und Währungschancen erreichen will. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind
höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen können.
Bitte beachten Sie, dass sich Informationen von Morningstar, FERI und Lipper Leaders auf den Vormonat beziehen.
Morningstar Gesamtrating™
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Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen
entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Hinweise
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden
Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes
zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Deutsche Asset & Wealth Management und DWS Investments sind die Markennamen für den Asset Management & Wealth Management Geschäftsbereich
der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der
Deutsche Asset & Wealth Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen
benannt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt
durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht
vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos
bei Ihrem Berater, der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D 60327 Frankfurt am Main und, sofern es
sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg erhältlich.
Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von DeAWM Investment GmbH wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung
zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
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