(Einzelpl\344ne 2012_4.xls)

Anlage 11.2
Informatik-Betrieb Bielefeld
Erfolgsplan 2012
1.
Umsatzerlöse
4.
4.a
4.b
4.c
Sonstige betriebliche Erträge
erhaltene Investitionszuschüsse
Auflösung von Sonderposten
sonstige
5.
5.a
5.b
6.
6.a
6.b
7.
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und
bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und
Sachanlagen
Planung
Rechg. Erg.
Ansatz
2012
2011
2010
T Euro
T Euro
T Euro
14.730,0
13.800,0
15.236,0
1.364,0
1.460,0
16.094,0
15.260,0
1.334,0
21,0
16.591,0
10,0
15,0
7,0
9.275,0
9.285,0
8.575,0
8.590,0
9.898,0
9.905,0
1.802,0
1.767,0
1.776,0
686,0
447,0
211,0
2.488,0
2.214,0
1.987,0
2.980,0
3.159,8
2.917,0
2.980,0
3.159,8
2.917,0
1.220,0
1.220,0
1.220,0
1.220,0
0,0
1.596,0
1.596,0
8.
8.a
8.b
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse
sonstige
11.
Zinsen und ähnliche Erträge
50,0
50,0
44,0
13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
55,0
55,0
61,0
14.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Gewinn / Verlust (-)
116,0
71,2
169,0
17.
außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)
0,0
0,0
0,0
20.
Steuern v. Einkommen u. Ertrag
0,0
0,0
0,0
21.
Sonstige Steuern und Abgaben
0,0
0,0
0,0
22.
Jahresergebnis Gewinn / Verlust (-)
116,0
71,2
169,0
Bielefeld, den
Der Betriebsleiter
Anlage 11.2
Informatik-Betrieb Bielefeld
Ergebnisplanung 2011 - 2015
1.
Umsatzerlöse
4.
4.a
4.b
4.c
Sonstige betriebliche Erträge
erhaltene Investitionszuschüsse
Auflösung von Sonderposten
sonstige
5.
5.a
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
und bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen
5.b
6.
6.a
6.b
7.
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und
Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!)
2011
2012
2013
2014
2015
T Euro
T Euro
T Euro
T Euro
T Euro
13.800,0 14.730,0 14.730,0 14.730,0 14.730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.460
1.364
1.326
1.291
1.219
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.260,0 16.094,0 16.056,0 16.021,0 15.949,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8.575,0
8.590,0
9.275,0
9.285,0
9.275,0
9.285,0
9.200,0
9.210,0
9.200,0
9.210,0
1.767,0
1.802,0
1.820,0
1.838,2
1.856,6
447,0
686,0
692,9
699,8
706,8
2.214,0
2.488,0
2.512,9
2.538,0
2.563,4
3.159,8
2.980,0
2.926,0
2.891,0
2.819,0
3.159,8
2.980,0
2.926,0
2.891,0
2.819,0
0,0
1.220,0
1.220,0
0,0
1.220,0
1.220,0
0,0
1.220,0
1.220,0
0,0
1.220,0
1.220,0
0,0
1.220,0
1.220,0
8.
8.a
8.b
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse
sonstige
11.
Zinsen und ähnliche Erträge
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
14.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Gewinn / Verlust (-)
71,2
116,0
107,1
157,0
131,6
17.
außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Steuern v. Einkommen u. Ertrag
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Sonstige Steuern und Abgaben
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Jahresergebnis Gewinn / Verlust (-)
71,2
116,0
107,1
157,0
131,6
Bielefeld, den
Der Betriebsleiter
Anlage 11.2
Informatik-Betrieb Bielefeld
Vermögensplan 2012
Euro
Einnahmen / Mittelherkunft
Zuführungen zu Pensions-Rückstellungen
200.000
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellung
100.000
Abschreibungen
2.980.000
Investitionszuschüsse MEP
830.000
Gewinn
116.000
Summe
4.226.000
Ausgaben / Mittelverwendung
Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB
457.000
Investitionen MEP
830.000
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010
280.000
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW
200.000
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)
300.000
Ablösung Wahlverfahren
100.000
Umsetzung IKZ-Projekte
50.000
Verkehrsmanagementsystem VMS (Dr. Haller)
Migrationsprojekt EU-DLR - OAM 2.0
121.000
60.000
Fortsetzungsmaßnahmen:
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government
- Einführung einer SRM-Lösung
240.000
140.000
Auflösung langfr. Rückstellg. (Invest.-Zuschüsse)
1.364.000
Abführung Jahresgewinn
84.000
Verlust
Summe
0
4.226.000
Der Eigenbetrieb wird ermächtigt im Wirtschaftsjahr 2012 Kassenkredite bis zu einem
Höchstbetrag von 2.000.000,- Euro aufzunehmen.
Bielefeld, den
Anlage 11.2
Informatik-Betrieb Bielefeld
Finanzplanung 2011 bis 2015
2011
2012
2013
2014
2015
T Euro
T Euro
T Euro
T Euro
T Euro
Einnahmen / Mittelherkunft
Zuführungen zu Pens.- Rückstellg.
200
200
200
200
200
Zuführung zur ATZ-Rückstellung
100
100
100
100
100
Abschreibungen
3.160
2.980
2.926
2.891
2.819
Investitionszuschüsse
2.160
830
830
830
830
Entnahme aus der Gewinnrücklage
0
0
0
0
0
Kreditaufnahme
0
0
0
0
0
Gewinn
71,2
116,0
107,1
157,0
131,6
Summe
5.691,2
4.226,0
4.163,1
4.178,0
4.080,6
1.689,2
457,0
853,1
903,0
1.157,6
2.160
830
830
830
830
Umsetzung Einführung Windows 7/Office 2010
0
280
280
280
0
Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW
0
200
200
200
200
Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS)
0
300
300
300
300
Ablösung Wahlverfahren
0
100
0
0
0
Umsetzung IKZ-Projekte
0
50
50
50
50
Verkehrsmanagementsystem VMS (Dr. Haller)
0
121
0
0
0
Migrationsprojekt EU-DLR - OAM 2.0
0
60
0
0
0
240
100
240
140
240
0
240
0
240
0
0
0
0
0
0
1.460
1.364
1.326
1.291
1.219
42,0
84,0
84,0
84,0
84,0
0
0
0
0
0
5.691,2
4.226,0
4.163,1
4.178,0
4.080,6
Ausgaben / Mittelverwendung
Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB*
Investitionen MEP
Fortsetzungsmaßnahmen:
- Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government
- SRM-Lösung
Tilgung von Darlehen
Aufl. langfr. Rückstellg. (Invest. Zuschüsse)
Abführung Jahresgewinn
Verlust
Summe
Anlage 11.2
Stellenübersicht Informatik-Betrieb Bielefeld 2012
1. Tariflich Beschäftigte
Aufstellung nach bisherigen Vergütungsgruppen gem. BAT
Vergütungsgruppe
b.R.
I
Ia
Ib
II
III
IV a
IV b
Vb
Vc
VI b
VII
VIII
insgesamt
Zahl der
Stellen
2012
1
1
1
2
2
1,5
8,5
Zahl der
Stellen
2011
1
1
1
2
2
1,5
8,5
Tatsächlich
besetzte
Stellen
30.06.2011
1
1
1
2
2
1,5
8,5
Nachrichtlich:
Aufstellung nach neuen voraussichtlichen Entgeltgruppen
gem. TVöD
Vorl.
Entgeltgruppe
b.R.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
insgesamt
Zahl der
Stellen
2012
1
1
1
2
2
1,5
8,5
Zahl der
Stellen
2011
1
1
1
2
2
1,5
8,5
Tatsächlich
besetzte
Stellen
30.06.2011
1
1
1
2
2
1,5
8,5
Anlage 11.2
Nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte
Stellenanzahl
insgesamt
Zahl der Zahl tats. be- Erläuterungen
Stellen setzte Stellen
am 30.06.2011
2011
Besoldungsgruppe
2012
höherer Dienst
A 16
-
-
-
A 15
A 14
A 13
gehobener Dienst
A 13 gD
2
2
2
2
2
2
A 12
A 11
A 10
A9
mittlerer Dienst
A 9 mD
A8
A7
A6
insgesamt
15
10
1
-
15
10
1
-
14
8
1
-
30
30
-
27
2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte:
Bezeichnung
Fachinformatiker/in
Systemelektroniker/in
Art der Vergütung
Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung
Vorgesehen
für 2012
Beschäftigt
am 01.10.2011
Erläuterungen
0
0
0
0
Anlage 11.2
Bilanz zum 31.12.2011
AKTIVA
Berichtsjahr
Vorjahr
PASSI VA
Berichtsjahr
EUR
EUR
EUR
EUR
Vorjahr
EUR
A. EIGENKAPITAL
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände
1. selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte
2. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
3. geleistete Anzahlungen
121.273,00
20.367,00
3.041.903,00
1.369.063,86
4.532.239,86
II. Sachanlagen
1. EDV-Hardware
2. Datennetz
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
3.019.389,00
0,00
1.158,00
III. Finanzanlagen
I.
II.
III.
IV.
V.
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Versorgungsrücklage
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss
3.899.180,00
1.086.716,72
5.006.263,72
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN
3.200.285,00
53,00
C. RÜCKSTELLUNGEN
3.020.547,00
286,00
3.200.624,00
3.125,00
0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen
2. sonstige Rückstellungen
511.291,88
1.463.536,01
110.515,73
853.665,84
126.962,00
3.065.971,46
511.291,88
1.463.536,01
110.515,73
853.665,89
168.607,23
3.107.616,74
2.861.935,14
3.121.352,88
3.296.301,00
1.981.572,00
2.658.900,00
4.640.472,00
1.860.910,00
1.435.391,00
D. VERBINDLICHKEITEN
B. UMLAUFVERMÖGEN
I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
2. Forderungen gegen die
Stadt Bielefeld
3. sonstige Vermögensgegenstände
1.505,00
569,00
4.367.580,23
22.834,17
5.544.160,31
881,54
41.403,94
4.433.323,34
52.028,04
5.597.638,89
32.556,75
26.263,75
1. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bielefeld
4. sonstige Verbindlichkeiten
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
II. Guthaben bei Kreditinstituten
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
12.021.791,95
13.830.790,36
15.000,00
71.320,87
357.554,95
1.941.245,55
120,15
2.313.920,65
317.199,81
1.910.379,78
1.196,35
2.300.096,81
483.663,70
661.251,93
12.021.791,95
13.830.790,36
Anlage 11.2
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011
Berichtsjahr
EUR
1. Umsatzerlöse
2. andere aktivierte Eigenleistungen
3. sonstige betriebliche Erträge
Gesamtleistung
4. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
Aufwendungen
für bezogene
b)
Leistungen
Vorjahr
EUR
15.417.627,73
110.553,50
1.477.827,41
17.006.008,64
6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
a) Zinserträge aus der Verzinsung
von Pensionsforderungen
b) übrige Zinserträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
a) Zinsaufwendungen aus der
Verzinsung von Pensionsverbindlichkeiten und -rückstellungen
b) Zinsaufwendungen aus der
Verzinsung von Rückstellungen
c) übrige Zinsaufwendungen
10. Jahresüberschuss
15.236.271,85
20.800,00
1.333.926,39
16.590.998,24
2.800,07
6.731,58
10.658.463,01
9.898.115,57
9.904.847,15
10.661.263,08
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und Unterstützung
EUR
1.635.869,34
1.775.766,87
113.005,45
1.748.874,79
211.083,80
1.986.850,67
3.015.717,20
1.290.596,24
2.917.228,47
1.596.390,18
48.994,91
32.547,00
10.980,33
43.527,33
37.459,00
11.535,91
155.027,00
60.409,00
54.648,00
1.915,24
211.590,24
0,00
192,87
60.601,87
126.962,00
168.607,23
Anlage 11.2
Anlage 11.2
Anlage 11.2
Anlage 11.2
Anlage 11.2
Anlage 11.2
Anlage 11.2
Anlagenspiegel zum 31.12.2011
A. Anlagenspiegel
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand
Zugänge
Abgänge
Stand
31.12.2010
31.12.2011
EUR
EUR
EUR
EUR
Abschreibungen
Stand
31.12.2010
Zugänge
Abgänge
Stand
31.12.2011
EUR
EUR
EUR
EUR
Buchwerte
Stand
Stand
31.12.2011
31.12.2010
EUR
EUR
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
1. selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und
Werte
2. entgeltlich erworbene
gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
3. Geleistete Anzahlungen
20.800,00
110.553,50
0,00
131.353,50
433,00
9.647,50
16.471.850,65
368.873,21
106.085,94
16.734.637,92
10.080,50
121.273,00
20.367,00
106.085,94 13.692.734,92
3.041.903,00
3.899.180,00
1.086.716,72
282.347,14
0,00
1.369.063,86
0,00
1.369.063,86
1.086.716,72
17.579.367,37
761.773,85
106.085,94
18.235.055,28
12.573.103,65 1.235.797,71
106.085,94 13.702.815,42
4.532.239,86
4.985.896,72
14.125.243,12 1.612.197,96
2.566.068,69
13.171.372,39
10.924.958,12 1.778.918,96 2.551.893,69 10.151.983,39
3.019.389,00
3.200.285,00
0,00
1.562.106,13
42.234,23
42.234,23
0,00
53,00
196.551,02
1.819,53
0,00
15.926.134,50 1.614.017,49
1.508,99
4.129.683,81
196.861,56
0,00
13.410.468,18
196.265,02
947,53
1.508,99
195.703,56
0,00
0,00
12.725.510,50 1.779.919,49 4.115.508,81 10.389.921,18
1.158,00
0,00
3.020.547,00
286,00
0,00
3.200.624,00
3.125,00
3.125,00
0,00
0,00
3.125,00
3.125,00
0,00
0,00
3.125,00
3.125,00
0,00
0,00
33.505.501,87 2.378.916,34
4.235.769,75
31.648.648,46
25.298.614,15 3.015.717,20 4.221.594,75 24.092.736,60
7.555.911,86
8.186.520,72
12.572.670,65 1.226.150,21
0,00
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II. Sachanlagen
1. EDV-Hardware
2. Datennetz
3. Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen
1.604.340,36
1.604.287,36
53,00 1.562.106,13
III. Finanzanlagen
Beteiligungen
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