Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2

Transcription

Versjonsdokumentasjon
for DI-PaperLess 4.5.2
V.11 - build 3584
PaperLess Software Europe Ltd.
110 Amiens Street,
Dublin 1, Republic of Ireland
[email protected]
www.paperless.no
© PaperLess Innovation Ltd. 2014
19 February 2015
Innhold
Om versjonsdokumentasjonen .............................................................................................. 3
Pålogging første gang etter oppgradering til 4.5.2 kan ta tid.................................................. 3
Viktigheten av likt brukernavn/passord for interne brukere i DI-Business og DI-PaperLess ... 3
Viktigheten av korrekt Klientkode på klienten i Fil > Klient- og brukeradministrasjon ............. 4
Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} må kjøres for hver klient........................... 4
Fakturatolk av kundefakturaer ............................................................................................... 4
Bilagsregistrering .................................................................................................................. 4
Vedr. bilagsnummerserier i DI-Business .......................................................................... 6
Bilagsregistrering av fakturaer med manuell MVA ........................................................... 6
Viktig informasjon FØR du posterer fra DI-PaperLess til bunt i DI-Business .................... 6
Viktigheten av tasten {F4} i DI-Business sin bilagsregistrering ......................................... 7
Kobling mellom PaperLess-dokument og DI-bilagstransaksjoner .................................... 7
Viktig informasjon vedr. buntbehandling i DI av PaperLess-bunter .................................. 8
Oppsett av felt pr. bilagsart og pr. klient ........................................................................... 9
Konteringsmal og periodisering ....................................................................................... 9
Kontroll av regnskapsperiode ........................................................................................ 10
Registrering av betalinger m.v. og feltet Motreferanse ................................................... 10
Endre avdeling/anmerkning for oppdatert bilag i spørring i DI ............................................. 11
Avstemming av klient med DI-Business .............................................................................. 11
Rapport > Avstemming DI-Business av inngående og utgående saldi ........................... 11
Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business .................................................... 12
Bruk av PaperLess Printer til å skrive ut fra DI-PaperLess .................................................. 12
Vedlikeholdsrapporter for dokumenter og transaksjoner ..................................................... 12
Oppsett av DI-PaperLess – DIPL.dll.................................................................................... 13
Versjonsnotater 4.5.2 build 3584 ......................................................................................... 13
Versjonsnotater 4.5.2 build 3574 og 3576 ........................................................................... 16
Øvrige versjonsnotater som viser ny funksjonalitet, dernest endret funksjonalitet og
korrigeringer i eksisterende funksjonalitet. .......................................................................... 26
Ny funksjonalitet ............................................................................................................ 26
Endret funksjonalitet ...................................................................................................... 35
Korrigering av eksisterende funksjonalitet...................................................................... 39
2
Om versjonsdokumentasjonen
Denne dokumentasjonen må distribueres til alle som bruker DI-Business og DI-PaperLess
internt i selskapet.
Øvrige versionsnotater med nyheter, endringer og korrigeringer kan sendes til eksterne
brukere (Klientaksess) etter behov.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den
inngåtte avtale om disposisjonsrett til programvare og vedlikehold for sluttbruker av PaperLess Dokumentsenter.
Alle rettigheter til dette materiell innehas av PaperLess Innovation Ltd. Enhver kopiering eller gjengivelse av
materiell i denne dokumentasjonen, inkludert tekst, skjermbildeutforming eller rutiner, er forbudt.
PaperLess er et registrert varemerke fra PaperLess Innovation Ltd. Windows og Excel er registrerte varemerker
fra Microsoft. This program uses ImageLib Corporate Suite by SkyLine Tools. This program uses OE6 by
Korbitec (Pty) Ltd. This program uses Recognition Toolkit, a registered trademark from Exper-OCR. All rights
reserved. This program uses Raize Components 3.0 by Raize Software, Inc. This program uses XLSReadWriteII
2.0 by Axolot Data. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer
ikke en forpliktelse fra PaperLess Innovation Ltd.
Pålogging første gang etter oppgradering til 4.5.2 kan ta tid
Det er foretatt endringer i klientdatabasen for å tilrettelegge for raskere søk i
Regnskapsarkiv. Derfor vil det ved førstegangs pålogging til hver klient ta tid før du kommer
inn i klienten. Tiden det tar avhenger av hvor stor klientdatabasen er. Vær tålmodig og ikke
kontakte systemadministrator for å restarte PaperLess på serveren.
Viktigheten av likt brukernavn/passord for interne brukere i DIBusiness og DI-PaperLess
For at ny funksjonalitet skal fungere så må det påses at det er likt brukernavn og passord for
brukere av DI-Business som også er DI-PaperLess-brukere. Dersom dette ikke gjøres, kan
det resultere i melding om ugyldig pålogging når det forsøkes kjøring av Fil > Oppdatere
faste opplysninger {Ctrl+Shift+S}, Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business,
Rapport > Avstemming inngående og utgående saldi med DI-Regnskap samt når det skrives
direkte til bunt i DI-Regnskap.
Dersom du i dag alltid åpner DI-PaperLess innefra DI-Business så sjekkes ikke passord i DIPaperLess fordi du er pålogget allerede i DI-Business. Dette kan dog bety at du ikke har
oppdatert passordet i DI-PaperLess da du sist endret passordet i DI-Business.
Det anbefales IKKE å endre brukernavnet i DI-PaperLess dersom brukeren har vært
involvert i dokumentflyt. Dette fordi hisotrikken da vil ligge på tidligere brukernavn og
brukeren vil da ikke kunne søke i Regnskapsarkiv > 1. Søk i oppdaterte bilag på de bilag der
bruekren har vært involvert i dokumentflyten.
Hver bruker kan endre sitt eget passord i DI-PaperLess via menyvalget Fil > Endre passord
for pålogging.
3
Derfor kan brukeren enkelt åpne DI-PaperLess fra DI-Business som vanlig og så endre
passordet selv slik at ny funksjonalitet vil fun gere.
Merk at eksterne brukere (Klientaksess) normalt ikke ligger registrert i DI-Business, og derfor
er det kodet at alle eksterne brukere benytter det brukernavn/passord som må registreres i
PLServerSetup > Database. Se veiledning for feltet i PLServerSetup.
Viktigheten av korrekt Klientkode på klienten i Fil > Klient- og
brukeradministrasjon
Klientkode må være korrekt definert i Fil > Klient- og brukeradministrasjon. Det gjøres ved å
klikke på knappen Endre på klienten i skillearket Klienter.
Klientkode skal være identisk med DI sin klientkode, typisk X001. Dette er viktig for at
oppdatering av faste opplysniger og skriving av bilag til bunt i DI skal kunne fungere.
Klientkoden skal være unik.
Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} må kjøres for
hver klient
Dersom du konterer alt eller noe av dataene i PaperLess samt for å anvende ny
funksjonalitet for kontering i DI-PaperLess, må Fil > Oppdatere faste opplysninger
{Ctrl+Shift+S} kjøres pr. klient før du starter kontering og før overføring til bunt i DI-Business.
Dette for å sikre at alle kontokodeegenskaper oppdateres, som bilagsarttype, tvungen
avdelingskode, etc.
Fakturatolk av kundefakturaer
Da DI-PaperLess etter at du kjører {Ctrl+Shift+S} for å oppdatere faste opplysninger
nøyaktig vet bilagsarttypen så er det ikke lenger behov for eget menyvalg fordi det styres
automatisk ut fra om det er kundeeller leverandørbilagsarttype hva slags fakturatolk som
kjøres. Det er da bare å angi korrekt bilagsart med {Ctrl+A} og kjøre fakturatolk {Ctrl+F5}
eller sette i forkant oppe i første feltet i søkefilteret når du henter inn dokumentene noe som
gjør at du automatisk kan få kjørt fakturatolken.
Bilagsregistrering
Du kan i versjon 4.5.2. kontere alt av bilag i PaperLess og forretningslogikken rundt
validering av kontoder foretas i PaperLess basert på de regler som er i DI-Business. Du kan
4
nå også skrive direkte til bunt i DI fra PaperLess, noe du gjør med hurtigtasten {Ctrl+Shift+B}
eller klikke på rutinen til venstre i PaperLess.
Det er mulig å kontere et bilag i PaperLess over flere regnskapsperioder samt forskjellige
bilagsarter slik at f.eks. betaling kan føres sammen med leverandørakturaen.
Kontering i PaperLess har mange muligheter, og merk deg hurtigtastene for å legge til
konteringslinjer {Ctrl+N}, slette konteringslinjer {Ctrl+Delete } og kopiere konteringslinjer
{Ctrl+Shift+C}. Du kan også gjenta verdi fra felt i linjen over med {/} (skråstrek) på ditt
nummeriske tastatur.
Ønker du å kopiere innholdet fra ett felt til et annet, eller til annen applikasjon, så tast {F2} og
du går i endremodus der du kan taste {Ctrl+C} etterfulgt av {Linjeskift}. Da har du verdien i
minnet og kan lime inn i et felt i PaperLess eller i annen applikasjon.
Merk deg også hurtigtasten {Shift+{+}} (Shift og tasten + på nummerisk tastatur) som går til
neste bilag i listen og plasserer markøren i første felt i hodet. Dette er raskere enn {Ctrl+L}
for å gå til dokumentlisten, taste {PilNed} og så bevege deg til første feltet. Husk også {Tab}
og {Shift+Tab} for å gå fra hodet til linjenivå og motsatt.
Du har også Fakturatolk > Massoppdatering av konteringsfelt der du kan endre ett
konteringsfelt av gangen på alle markerte bilag. Praktisk dersom du må endre
regnskapsperiode (som styres av feltet Regnsk.dato) på en rekke bilag, eller må påføre en
avdelingskode på en rekke bilag samtidig.
En annen praktisk sak for kontering er Rapport > Konteringsoversikt som viser deg direkte i
Excel alle konteringer for de bilag du velger i dokumentlisten. Der får du en lettfattelig
oversikt over alt før postering til DI {Ctrl+Shift+B}.
Ønskes det å kontere manuelt i DI, så er det eget valg i Rutine til venstre for dette, noe som
gjør at bilaget flyttes til handlingen Bilag til bokføring. Det er også hurtigtast {Ctrl+Shift+D} for
dette. (Merk at tasten {mellomrom} ikke lenger gjør klar for manuell bokføring i DI, men
validerer alle konteringslinjer for å sjekke om det kan overføres til bunt i DI-Business.)
5
Vedr. bilagsnummerserier i DI-Business
Bilagsnummer i direkteoverført bunt fra DI-PaperLess til DI-Regnskap tilordnes ut fra valg
som er satt under Egenskaper | DI-Regnskap | XI-XML import.
Her kan du sette om det skal benyttes en bilagsnummerserie (fra Tellere/nummerserier) eller
en serie pr. bilagsart. Vi anbefaler at dette settes likt som valg under Egenskaper | DIRegnskap | Bilagsbehandling
Dersom man ønsker å benytte fakturanummer som bilagsnummer for utgående faktura og
kreditnota krysser man av for dette. Dette krever at utgående faktura og kreditnota er merket
med bilagsarter for dette.
Bilag fra DI-PaperLess får automatisk nytt bilagsnummer ved nytt dokumentnummer.
Bilagsregistrering av fakturaer med manuell MVA
Skal det bokføres avgiftskode 5 og 7 direkte på hovedbokskonto for MVA, må dette gjøres
med manuell bokføring i DI og hake for skannede bilag som tidligere slik at anføring av
hovedbokskonto foretas. Det tillates ikke avgiftskode 5 eller 7 på hovedbokstonto for MVA i
DI-PaperLess.
Viktig informasjon FØR du posterer fra DI-PaperLess til bunt i DI-Business
Har du egendefinerte avgiftskoder i DI så må du endre slik at du ikke bruker koden 0 (null)
som ikke er tillatt i DI-PaperLess. Merk dog at du alltid får opp standard avgiftskode for
hovedbokskonti slik at dette ikke skaper mer inntasting, men du kan altså ikke bruke koden 0
(null).
I en overgangsfase kan det være at du har bilag liggende som er kontert klart for manuell
bilagsføring i DI-Business, og dette kan påvirke overføring til bunt i DI.
For at DI-PaperLess skal kunne validere felt korrekt, må Fil > Oppdatere faste opplysninger
{Ctrl+Shift+S} kjøres pr. klient før overføring til bunt i DI-Business.
I forrige versjon (4.4.3) var det slik at registrert Dato automatisk satte Regnsk.dato til samme
dato. Feltet Regnsk.dato er det som angir Regnskapsperiode i DI-Regnskap. I ny versjon så
settes automatisk Regnsk.dato til siste dag i måneden for registrert Dato. Når det skapes
bunt i DI-Business via DI-XML så grupperes bilagene pr. Regnsk.dato, og derfor kan
oppleve å få en rekke bunter i DI-Business første gang du overfører bilag til bunt i DIBusiness. (Dersom du ikke ønsker dette, men én bunt pr. Regnsk.dato så kan du bruke den
nye funksjonen Fakturatolk > Massoppdatering av konteringsfelt.)
6
Det er krav om at registrert hovedbokskonto i Debet- eller Kreditkonto har avgiftskode.
Kontering av hovedbokskonto vil derfor i versjon 4.5.2 alltid sette avgiftskode iht.
Innstillingene i DI-Business, og forsøker du å slette avgiftskode så settes den til avgiftskode
for ‘Ingen avgift’. På bilag kontert klart for manuell bilagsførring vil det normalt ikke ligge
avgiftskode, typisk for bankbilag. Du vil derfor på slike bilag få følgende beskjed når du
forsøker å overføre til bunt i DI-Business:
Du må da sørge for å ha feltet ‘Ak’ synlig, noe som kan gjøres via Brukerinnstillinger >
Kontering > Velg synlige konteringsfelt {Ctrl+U}, og registrere avgiftskode. Merk at du kan
registrere avgiftskoden manuelt på alle konteringslinjer, men også den nye funksjonen
Fakturatolk > Massoppdatering av konteringsfelt kan være praktisk her da du kan oppdatere
flere bilag på en gang.
Spesielt vedr. DI-Prosjekt: Fører du bilag med kode for Prosjekt med hovedbokskonto og
leverandør på samme rad så har du i dag mulighet til å søke i PaperLess Regnskapsarkiv på
kombinasjon av prosjekt og leverandør på slike bilag. Dette vil ikke fungere dersom du
posterer til bunt i DI fra PaperLess. Du beholde dagens bokføringsmetode for å beholde
denne funksjonaliteten for slike bilag.
Viktigheten av tasten {F4} i DI-Business sin bilagsregistrering
Ved manuell bokføring av PaperLess-bilag i DI-Regnskap/Prosjekt så er det viktig å være
klar over {F4}-tasten og dens betydning. Tasten ble skapt for mange år siden for å fortelle
bilagsregistreringen i DI at du har skiftet fokus til annet dokument i PaperLess-vinduet. Dette
er typisk når du ikke ønsker å bokføre det bilaget som det ble skiftet til etter du gikk ut av Kfeltet i DI.
Det er nå kritisk å taste {F4} når du står i første feltet i DI etter at du har markert det bilaget
som ønskes manuelt bokført. Da hentes konteringsdata fra PaperLess fra det bilaget du
flyttet til samt at koblingen melllom PaperLess-dokumentnummber og DI-bilagstrans
etableres. Gjøres ikke dette, er det derfor store sjanser for at det blir feil kobling.
Kobling mellom PaperLess-dokument og DI-bilagstransaksjoner
I versjon 4.5.2 så kobles bilagstransaksjoner fra bunt i DI når bunten er skapt av PaperLess
via DI-XML, eller at det bokføres manuelt i DI-Regnskap/Prosjekt med haken for Skannede
bilag. Det kobles basert på PaperLess sitt dokumentnummer. Alle andre bunter vil havne i
PaperLess Regnskapsarkiv som manuelt oppbevart.
For å kunne koble bilagstransaksjoner på eldre bilag der PaperLess sitt dokumentnummer
ikke kom inn i bunten ved manuell bilagsføring med Skannede bilag, så vil det på bunter
7
som har opprinnelse basert på 'Skannede bilag’ kobles basert på bilagsnummer i DI og
"stemplet" bilagsnummer i dokumentlisten i DI-PaperLess.
Dette betyr at man ikke kan koble dokumenter med en bunt som ikke har hake for
‘Skannede bilag’ kun basert på bilagsnummer "påført" i PaperLess med endre
dokumentteksten med {F2}, skrive bilagsnummer og så brue {Alt+PilNed/Opp} for å
"stemple" bilagsnummer på andre bilag. Fremfor å bruke tid på slikt, bruk menyvalget
Dokument > Koble dokument(er) til bilag i Regnskapsarkiv {Ctrl+Shift+V}, som kan brukes
for å koble ett dokument til flere bilag, eller flere dokumenter til like mange bilag.
Viktig informasjon vedr. buntbehandling i DI av PaperLess-bunter
Med PaperLess 4.5.2 så har du fleksibiliteten til å kontere flere perioder innenfor ett
dokument så lenge det balanserer debet/kredit pr. periode. Når det skrives til bunt i DI så
kan da ett dokumetnummer fremkomme i flere bunter.
Det anbefales derfor å ikke deloppdatere bunter skapt av PaperLess, men oppdatere alle
bunter skrevet fra PaperLess samtidig. Tilsvarende anbefales det å slette alle bunter som
ble skapt dersom du er nødt til å slette bunt. Det forklares hvorfor i de etterfølgende
avsnittene.
Dersom du oppdaterer én av buntene så kan det bety at et dokument ikke lenger er synlig i
Bilag til bokføring. Dette fordi første buntoppdatering gjør at dokumentet i PaperLess blir
merket som oppdatert. Derfor kan det være at når man blar i bunt i DI så er det ikke noe
dokument å gå til og da vil markert dokument i PaperLess ikke skifte. Derfor anbefalingen
om ikke å ikke deloppdatere skrevne bunter fra PaperLess, men alle sammen på en gang.
Husk at bunter skrives i PLDNo-rekkefølge til DI-XML, uavhengig av hvordan det er sortert.
Dersom handlingen Bilag til bokføring da er sortert på noe annet enn dokumentnummer fordi
man hadde det for manuell bokføring i DI så kan det oppleves som om det hopper
usystematisk når man blar i bunten i DI. Det er dog systematikk fordi når man blar i en bunt
som er skrevet fra PaperLess vil det da ligge i PLDNo-rekkefølge, mens brukeren kanskje
har sortert Bilag til bokføring på noe annet. Da vil den hoppe i listen mens man blar nedover
i bunten i DI.
En annen ting man må være klar er at fleksibiliteten med flere perioder innenffor ett
dokument også gjør at dersom man velger å slette en bunt i DI med etterfølgende
'Dokument > Oppev overføring til bunt' i PaperLess så må man være observant. Ett
dokument kan ligge i flere bunter, og første bunt som oppdateres inneholdende PaperLess
dok.nr. vil gjøre at det dokumentet blir merket som oppdatert i handlingen Bilag til bokføring
selv om dokumentet også ligger i andre bunter. Velger man så å slette en bunt som
inneholder et dokument som ikke lenger er synlig i Bilag til bokføring så vil du ikke få frem
det dokumentet i Bilag til bokføring igjen. Dermed kan konteringer gå tapt. Derfor anbefale å
slette alle bunter skulle det være nødvendig og så oppheve i PaperLess. Da har du full
kontroll igjen og kan gjøre endringer til konteringslinjene i PaperLess og skrive til bunt igjen.
8
Oppsett av felt pr. bilagsart og pr. klient
Hver bruker kan i DI-PaperLess tilpasse synlige felt og rekkefølgen av dem pr. bilagsart og
pr. klient. Du kan tilpasse synlige felt både i hodet og på linjenivå. Merk at første linje har
samme konteringsdata som hodet, noe som er bevisst kodet fordi dette passer bra for
fakturaer og kreditnota der der er data som kun skal registreres i hodet.
Konteringsmal og periodisering
Under menyen Fakturatolk er det mulig å opprette konteringsmaler som kobles til kundeeller leverandørkontokode. Fakturatolk vil alltid bruke en kontringsmal koblet til kunde/leverandørkontokoden, og dersom en konteringsmal er benyttet ser du kontokoden i blå
skrift. Konteringsmalene lagres pr. klient.
Det er fint mulig å sette opp konteringsmal som ikke er linket direkte til kundeeller
leverandør, og det gjøres ved opprette en «blank» kundeeller leverandørkontokode. Du
kan f.eks. lage en kunde som heter «Konteringsmal månedlig avskriving» og du velger da
denne kundekontokoden i hodetfeltet i DI-PaperLess og du vil få hele konteringsmalen frem.
Etterpå sletter du bare kundekontokoden med {Delete}.
Det er nå også mulighet til å angi periodisering av hovedbokskonto som ved skriving til bunt i
DI-Regnskap {Ctrl+Shift+B} vil sørge for periodering i DI. Du må hente frem feltene ‘Per.
startdato’ og ‘Period. mnd’ der du angir startdato, som angir regnskapsperioden, og antall
måneder du ønsker å periodisere. Du må også passe på å tillate periodisering for
hovedbokskonto i kontoplanen i DI. Sett hake ved Periodiseringskonto og spesifiser balanse
-og resultatkonto.
9
Kontroll av regnskapsperiode
I DI-PaperLess bestemmes perioden bilaget skal føres på ut fra feltet Regnsk.dato (ValDt).
Du kan pr. bilagsdokument i PaperLess ha forskjellig periode fra bilagsdato, samt at du kan
ha forskjellige bilagsarter for konteringslinjene. Ved skriving av bunt i DI vil DI-PaperLess
sørge for at bilag grupperes pr. regnskapsperiode selv om du markerer bilag i DI-PaperLess
som er fra forskjellige regnskapsperioder.
Det er ikke kontroll i DI-PaperLess på lukkede perioder, men bunten blir nektet oppdatert i DI
dersom regnskapsperiode på bunten ikke er åpen. Dermed kan du gå inn i bunten i DI og
endre bunthodet.
Dersom du som regnskapsfører vet at en regnskapsperiode er stengt før skriving av bunt i
DI fra PaperLess, så kan du bruke menyvalget Fakturatolk > Masseoppdatere
konteringsfelt på valgt(e) dokument(er) for å endre feltet Regnsk.dato på nødvendige
bilag før skriving DI.
Registrering av betalinger m.v. og feltet Motreferanse
For at det skal fungere med bilagsregistrering av såkalt PMP-referanse i DI, så må være det
sjekkes for innstillingene i Egenskaper > Kunder / Leverandører > Post-mot-postbehandling.
Det er innstillingen for «andre system» som må settes korrekt for at det skal krysses
automatisk ved oppdatering av bunt skapt fra PaperLess.
10
For registrering av betalinger brukes feltet ‘Motreferanse’ som må hentes frem.
Du kan gjøre {F3}-oppslag i feltet og har du angitt kunde/leverandør så finner du kun poster
for den kunde/leverandør. I tillegg kan du skrive inn fakturanummer direkte og det hentes
forslag til konteringsdata fra motposteringen.
Endre avdeling/anmerkning for oppdatert bilag i spørring i DI
Det er i DI-Business fra versjon 7.3 med DI-PaperLess versjon 4.5.2 eller høyere mulighet til
å foreta endringer foretatt direkte i oppdatert bilag for feltene Avdeling og Anmerkning slik at
dette oppdaterer Regnskapsarkiv automatisk.
Avstemming av klient med DI-Business
Når rutinene følges for bokføring av PaperLess-bilag i DI så vil det ikke forekomme
differanser i regnskapet mellom DI-Business og PaperLess.
Av erfaring ser vi at differanser oppstår dersom manuell bokføring av PaperLess-bilag i DI
påfører feil bilagsnummer på dokumentet i PaperLess-vinduet. I tillegg vil det bli differanser
dersom reglene for oppsett av korrekte buntnummerserier i de forskjellige delsystemene i DI
ikke er utført, slik at det ikke er unike buntnumre innenfor et regnskapsår.
En annen kilde til differanser er at det legges tilbake sikkerhetskopi i DI uten å enten legge til
tilbake tilsvarende sikkerhetskopi i PaperLess, eller sørge for å fjerne bunter i PaperLess
som ikke lenger er i DI etter gjenopprettelse av sikkerhetskopi i DI.
Det vil også bli differanser dersom DI ved buntoppdatering i DI ikke får kontakt med
PaperLess, men bruker for da en advarsel om dette som gir beskjed til bruker at man må
sørge for å eksportere bunten(e) på nytt til PaperLess slik at det ikke bli differanser.
For å rette opp når det først har oppstått differanse, så er det laget forskjellige verktøy:
Rapport > Avstemming DI-Business av inngående og utgående saldi
Denne rapporten går gjennom valgt eller alle klienter og henter ut inngående og utgående
saldi for ett angitt regnskapsår via DIBusinessExchange.dll og sammeligner med samme
data som du får i PaperLess sin Rapport > Saldoliste. Denne er til hjelp for å avdekke om
det kan være differanser i en klient, noe som normalt vises i form av forskjellig IB og UB.
11
Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business
Denne rutinen sletter alt av transaksjoner i PaperLess Regnskapsarkiv og henter inn på nytt
fra DI via DIBusinessExchange.dll. Rutinenen jobber periode for periode innenfor angitt
regnskapsår og periode. PaperLess tar var på koblinger mellom dokument og
buntnummer+bilagsnummer før sletting av transkasjoner og avstemmer med transaksjoner
fra DI.
Eventuelle dokumenter i PaperLess som ikke kan kobles med transaksjoner fra DI vil havne i
handlingen Bilag til bokføring. Slike dokumenter kan forekomme når det er lagt tilbake
sikkerhetskopi i DI uten å korrigere i PaperLess Regnskapsarkiv, eller dersom reglene for
unike buntnummerserier ikke er fulgt og det ikke lar seg gjøre å koble ut fra unikt
buntnummer, bilagsnummer og bilagsdato.
Bruk av PaperLess Printer til å skrive ut fra DI-PaperLess
Det er ikke lenger mulig å skrive ut flere dokumenter av gangen fra selve DI-PaperLess til
PaperLess Printer. Det fungerer kun med ett dokument av gangen. Forsøker du flere av
gangen så får du beskjed i PaperLess om å bruke menyvalget Dokument > Lage kopi av
valgt(e) dokument(er) til Legg inn dokumenter {Ctrl+Shift+A}.
OBS! Har du Legg inn dokumenter allerede åpent i annet vindu så husk at du må taste {F5}
eller {Alt+5} for å gjenoppfriske dokumentlisten for å se dokument som du har tatt kopi av.
Vedlikeholdsrapporter for dokumenter og transaksjoner
Det er lagt til to nye rapporter som hjelper å holde kontroll på dokumenter og
bilagstransaksjoner i PaperLess. Disse er tilgjengelige for brukere med Brukerrettighet
'Klientadministrator' og 'Administrator'.
Første rapport er 'Dokumenter ikke koblet til Regnskapsarkiv eller Øvrige dokumenter' og er
praktisk for å se om det finnes slike dokumenter. For enkelte integrasjoner med PaperLess
kan det være korrekt at det skal være slike dokumenter fordi dokumentet er lagret kun i
integrert økonomisystem, men normalt skal alle ferdigprosesserte dokumenter som ikke er
synlig i noen av dokumentflythandlingene (Legg inn dokumenter t.o.m. Avventer
synkronisering/Bilag til bokføring) være lagret i enten Regnskapsarkiv eller Øvrige
dokumenter. For å se på dokumentet og avgjøre om det skal slettes, lagres eller kobles,
bruk menyvalget Dokument > Endre dokumentstatus og angi dokumentnummeret øverst,
klikk knappen Hent verdier og fjerne alle haker. Etter du kikker OK vil dokumentet være
synlig i handlingen Legg inn dokumenter.
Andre rapport er 'Regnskapsarkivtransaksjoner uten dokument' og lister opp for valgt
regnskapsår alle bilagstransaksjoner som ikke har tilkoblet dokument. Denne er praktisk for
å avstemme at alt av dokumentasjon er lagret. Enkelte transaksjoner vil normalt ikke ha
dokument og det er enkelt å kontrollere da du kan sortere bl.a. på bilagsnummer i rapporten.
12
Oppsett av DI-PaperLess – DIPL.dll
Vedr. søk etter PL.ini og PLDCenter.exe ved kall til DIPL.dll, så er det kodet slik at kall via
DIPL.dll leter etter PL.ini for å finne kjørende PLSever i mappen der DIPL.dll ligger, dernest i
undermappen ...\PLDCenter, så...\Data\PLDCenter og til slutt ut fra registry
HKEY_CURRENT_USER\Software\PaperLess\PLApplicationPath.
Versjonsnotater 4.5.2 build 3584
I dette avsnittet ser du korrigeringer siden build 3582.
Korrigering av eksisterende funksjonalitet
Kontering og
Rapport >
Avstemming
inngående og
utgående saldi med
DI-Regnskap
Korrigert ved oppslag og inntasting av verdi i konteringsfeltet Motref.
samt ved kjøring av Rapport > Avstemming inngående og utgående
saldi med DI-Regnskap slik det ikke kommer BugReport der man
må klikke Continue for å fortsette i tilfeller der PaperLess ikke kan
finne filen DIBusinessExchange.dll, noe som kan skje dersom det er
feil med tilordning av diskbokstav ved start av PLServer. Det
kommer nå en melding om at DIBusinessExchange.dll ikke finnes
eller at PLServer ikke har tilgang til å kjøre filen.
PLServer
Foretatt endringer i måten PLServer starter på når det er registrert
tilordnet diskbokstav i skillearket Tjeneste basert på rapporterte
tilfeller der enkelte ganger diskbokstavene ikke blir tilordnet ved start
av PLServer noe som fører til at man i PaperLess får melding om at
DIBusinessExchange.dll ikke finnes. I slike tilfeller må man etter
start av tjenesten sjekke at det i PLLog-filen er lignende setning
13.02.2015 06:30:05;System
;;Info from PLServer.exe :
Mapped drives: S:=\\server\utdeltmappe;
XML-fakturaer
I de tilfeller der XML-faktura i EHF-format har innstilling for at det
skal være innebygd vedlegg, men at det ikke eksisterer noen
innebygd fil, korrigert slik at du får en melding pr. fil som hentes inn
som forklarer at XML-fakturaen ble hentet inn, men vises som HTML
da det ikke var noe innebygd faktura. Du kan dermed kjøre
fakturatolk som vanlig og XML-fakturaen er den mottatte fakturaen i
lovlig forstand. Du må i slike tilfeller kontakte leverandøren og be om
å at de korrigerer sin XML-faktura.
Hjelp > Om
Endret slik at den versjon og buildnummer som vises for filen
DIPL.dll vises fra DI-programmappe som definert i PLServerSetup >
Database > Programkatalog. Dersom DIPL.dll ikke eksisterer i
definert DI-programmappe så sjekkes det om DIPL.dll ligger
sammen med PaperLess sine applikasjonsfiler (PLServer,
PLSererSetup, etc.) og viser versjonsinfo fra den filen.
Skrive til bunt i
Visma DI
{Ctrl+Shift+B}
Endret metode for plassering av filer til Windows Clipboard slik at
DI-XML-fil og -loggfil ved feil og advarsler ved skriving av bunt til
Visma DI kan limes inn med {Ctrl+V} som vedlegg i e-post til DIsupport eller legges i en mappe i Windows, også i de tilfeller der
PaperLess og DI er installert og kjører på separate servere.
13
I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build 3582.
Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret
funksjonalitet i 4.5.2 build 3576. For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese
gjennom og så fortsette på de neste avsnittene.
Ny funksjonalitet
Regnskapsarkiv
oppgave
#6742
Lagt til mulighet for brukere til å søke etter dokumenter basert på
feltet Text/Beskrivelse (PLAcLn.Txt) i dokumenter de har vært
involvert i dokumentflyten for, noe som gjøres i Regnskapsarkiv og
første skilleark '1. Søk i arkiverte bilag'. Tidligere var dette kun mulig i
de øvrige skillearkene 2-5 som kun er tilgjengelig for brukere med
Brukerrettighet som har tilgang til hele Regnskapsarkiv (med mindre
man har begrenset ved hjelp av Fil > Tilgangskontroll
Regnskapsarkiv.
Endret funksjonalitet
Integrasjon med Visma DI
Forbedret håndtering av feilsituasjoner i integrasjonen
med Visma DI der pålogging til Visma DI Server er
nødvendig, som ved Fil > Oppdatere kontokoder,
Rapport > Åpen post liste, Rapport > Avstemming IB og
UB med DI-Regnskap og ved skriving av bilag til
bunt(er) i Visma DI. Tidligere kunne disse gi en
urforklarlig feilmelding og skriving til bunt med feil
brukernavn/passord ville gjør at PaperLess stopper opp
på arbeidsstasjonen. Det er også lagt inn bedre
feilmelding når skriving av bunt enten feiler eller gir
advarsel, og det vises nå første linjer fra feilloggen til
Visma DI. Det er også forbedret slik at dersom det
kommer advarsel ved skriving av bunt så blir bilaget i
PaperLess likevel satt hengelås på fordi bilagene er
skrevet til bunt, men trenger korrigering i bunt i Visma
DI for å kunne oppdateres. Tidligere ble slike bilag
liggende igjen som om de ikke var skrevet til bunt.
Fakturatolk OCR:IE
oppgave
#6741
Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret
hvordan MVA-registreringsnummer blir funnet for irske
fakturaer.
Fil > Bytt firma
oppgave
#6791
Tidligere når man var i Regnskapsarkiv og valgte å
bytte til annet klient så ble alle søkeverdier du hadde i
den foregående klienten beholdt og søk aktivert, noe
som førte til at du måtte vente til søket var ferdig.
Dersom du stod i første skilleark og ikke hadde angitt
søkeverdier så ville det føre til at alle dokumenter ble
hentet, noe som kan ta lang tid. Endret nå slik at kun
Regnskapsår beholdes og at søket ikke automatisk
utføres.
14
Dokument > Snu
dokumentnummerrekkefølge
saksnr.
#SRX08096
Endret slik at denne funksjonaliteten kun kan benyttes
for TIF-filer ettersom det var det derfor den ble skapt,
nemlig å endre rekkefølgen dersom man skannet inn
dokmenter i feil rekkefølge. Det kommer melding
dersom kan forsøker å kjøre rutinene på andre typer
dokumenter enn TIF:
Dokumentflyt
saksnr.
#SRX08479
Korrigert slik at det ikke lenger er mulig å sette på
hakene samtidig for valgene 'Automatisk overføre til
økonomisysemet etter siste mottaker' og 'Automatisk til
bokføring etter siste mottaker' (som plasserer
dokumentet i handingen Avventer synkronisering/Bilag
til bokføring). Dette gjelder både i Dokumentflyt >
Tilknytt mottakere {Ctrl+T} og i Brukerinnstillinger >
Dokumentflyt.
Behandle TIF
oppgave
#6751
Korrigert feil som oppstod i 4.2. build 3579 som gjorde at splitting
av dokument {Shift+Ctrl+Y} ikke kunne utføres.
Fakturatolk > Lagre
konteringsmal for
leverandør/kunde
{Ctrl+Shift+T}
saksnr.
#SRX08465
Korrigert slik at konteringsmalen lagres med
konteringslinjene i samme rekkefølge som du hadde da
malen ble lagret. Tidligere kunne det skje at rekkefølgen
ble lagret annerledes.
Fil > Oppdatere faste
opplysninger
{Ctrl+Shift+S}
oppave
#6558
Tidligere dersom datamaskinen som kjører Visma DI og
PaperLess gikk i dvale og du etter start av datamaskinen
igjen startet PaperLess og kjørte {Ctrl+Shift+S} så villle det
komme en uforklaring feilmelding. Nå kommer det en
melding som forklarer at det kan være feil
brukernavn/passord eller at DI-Office Server ikke kjører og
må restartes.
Fil > Tilgangskontroll
Regnskapsarkiv
oppgave
#6688
Korrigert feilmelding som kunne oppstå i spesieller tilfeller.
Eneste løsning tidligere var å slette filen PLSetup_Usr.ini
file for brukeren og restarte PaperLess.
Handlingen Legg inn
dokumenter
saksnr.
#SRX08353
Korrigert feilsituasjon som kunne oppstå når det var satt
feil Windows-rettigheter til PaperLess sin dokumentmappe,
noe som ville slette dokumentet ved kjøring av Behandle
TIF > Splitt valgt dokument {Ctrl+Shift+Y}.
OCR:EUR
saksnr.
#SRX08083
Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret måten å
finne tyske IBAN.
OCR:EUR
saksnr.
#SRX08112
Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret måten å
finne nederlandske IBAN.
Overføre til
økonomisystemet
{Ctrl+Shift+B}
saksnr.
#SRX08491
Korrigert slik at det kun kommer melding for opp til første
20 valideringer som feiler ved overføring av bilag til
økonomisystemet fra PaperLess. Dette for å sikre at
meldingsboksen ikke blir større enn skjermen. Når det blir
liggende igjen dokumenter i dokumentlisten etter
15
overføring av bilag til økonomisystemet skyldes det at
valideringen har feilet, og du kan da velge et mindre antall
dokumenter og forsøkee igjen for å se alle
valideringsmeldinger.
PLServerSetup >
Tjeneste
oppgave
#6805
Korrigert slik at du kan angi UNC-sti med utdelt mappe
som inneholder mellomrom. Tidligere ville slikt gi
feilmelding og man måtte manuelt skrive PL.ini.
PLServerSetup > Web
saksnr.
#SRX08022
Korrigert feil som oppstod i PLServerSetup > Web ved
import av tredjeparts sertifikatsfil. Det kom melding 'Either
the file is damaged or not a valid PCKS#12 file or the
password is incorrect" som ikke var korrekt og skyldes en
feil i lagring av password i filen PL.ini.
Rapport >
Vedlikeholdsrapporter
oppgave
#6608
Korrigert slik at du får advarsel dersom du ikke angir
korrekt regnskapsår for rapporten
Regnskapsarkivtransaksjoner uten dokument. Tidligere
ville dette gi feilmelding.
Regnskapsarkiv
oppgave
#6698
Korrigert slik at kolonnen "Utg. saldo" i skillearkene 2, 3
and 4 viser korrekt utgående saldo for kontokodene når du
velger flere år i søkefilteret, som 2014-2015. Tidligere ble
det vist korrekt utgående saldo når ett år ble angitt selv om
Rapport > Kontoutskrift ville viser korrekt.
XML-fakturaer
saksnr
#SRX08062
Korrigert problem med innhenting av XML-filer som kunne oppstå
når XML-filene var av EHF-format, men ikke inneholdt innebygd
(embedded) dokument.
Også forbedret slik at man kan hente inn miks av XML og andre
dokumenter samtidig fra mappe og inn i PaperLess.
16
Utkopiering til CD/USB
saksnr
#SRX07963
Endret plassering av rapporter som tas ut når man
kjører PaperLess fra utkopiering til CD/USB. Tidligere
ble rapportene lagret i rotmappen C:\. Alle rapporter
blir nå opprettet i brukeren sin temporærre mappe i
Windows, %Temp% som når PaperLess kjøres vanlig.
Fil > Tilgangskontroll
Regnskapsarkiv
saksnr
#SRX07970
Korrigert tilfelle der endring av Brukerrettighet kunne
føre til at lagrede begrensninger for en bruker til
Regnskapsarkiv ble fjernet.
Klient og brukeradministrasjon
oppgave
#6488
Korrigert en oppfriskningsproblem ved setting av
Brukerregler. Dersom hake for en brukerregel ble satt,
f.eks. Vis kun egne dokumenter i handlingen Legg inn
dokumenter så ble haken visuelt fjernet dersom du gikk
til annet skilleark og tilbake igjen, noe som feilaktig fikk
men til å tro at verdien ikke var lagret.
saksnr
#SRX08021
Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding ved
sletting av brukerregel.
saksnr
#SRX08023
Korrigert feil som kunne oppstå ved setting av hake for
Domenebruker i brukerinnstillinger. Dette kunne føre til
at feil bruker fikk satt hake for domenebruker.
Legg inn dokumenter
saksnr.
#SRX07974
Tidligere ved bruk av PaperLess i Sikkermodus
(Klientaksess) ble ikke rotering av sider lagret når
dokumentet var overført til sentral server.
Legg inn dokumenter
saksnr
#SRX08053
Korrigert slik at når du blar gjennom dokumenter som
befinner seg lokalt hos en bruker (ved bruk av
PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) så vises det
korrekt hos hvilken bruker dokumentet befinner seg.
Tidligere ville det ikke endre seg i dokumentviseren
dersom det var forskjellige brukere og man måtte gå
tilbake til et dokument som lå på serveren og så klikke
direkte på dokumentet med hodet på seg for å se
hvilken bruker som hadde dokumentet lokalt hos seg.
Koble til mappe i
Øvrige dokumenter {Ctrl+F}
saksnr.
#SRX07986
Korrigert feil som enkelte tilfeller kunne føre til at man
ikke kunne velge brukere som kun skal ha tilgang til
dokumentet.
Oppsett Øvrige dokumenter
saksnr.
#SRX07985
Korrigert feil som enkelte tilfeller kunne føre til at man
ikke kunne velge brukere som kun skal ha tilgang til
mappen.
Dokumentoversikt
saksnr
#SRX08023
Fjernet menyvalgene for slå sammen og splitt fra
menuen Behandle TIF fra handlingen
Dokumentoversikt da de ikke hadde noen funksjon
fordi dokumentene skal forberedes før dokumentflyt
aktiveres.
XML-fakturaer
saksnr
#SRX08024
Korrigert problem med tilgangsrettigheter som kunne
oppstå i nettverksmiljø og stoppet innleggelse av XML-
17
faktura til PaperLess med en BugReport-feilmelding.
Dokumentflyt
saksnr
#SRX08017
Korrigert så sletting av dokumentflytgruppe som er satt
som standardmottaker for en leverandør ikke fører til at
dokumentflyt neste gang blir opprettet med kun
pålogoget bruker satt som "Registrert." Kombinert med
brukerregel kunne dete føre til at dokumentflyt ble
aktivert uten at dokumentet ble synlig i mottakerens
handling Min arbeidsliste.
Fakturatolk {Ctrl+F5}
saksnr.
#SRX07960
Korrigert slik at leverandørkode blir korrekt funnet i
spesielle tilfeller der to leverandører har samme
organisasjonsnummer og en av leverandørene
samtidig har identisk bankkontonummer som en tredje
leverandør.
Ferdige dokumenter
saksnr.
#SRX08037
Korrigert vedr. bruk av rutinen Dokument > Til manuell
bokføring i DI-Business i handlingen Ferdige
dokumenter. Det å sette på haken i versjon 4.5.2
validerer bilaget iht. debit/kredit og felt som krever
prosjektkoder, m.v. fremfor å gjøre bilaget synlig i
handlingen Bilag til bokføring. Derfor skal 'Til manuell
bokføring i DI-Business' {Ctrl+Shift+D} brukes i de
tilfeller det ikke skal skrives til bunt fra PaperLess, men
bokføres manuelt i DI. Dersom man hadde et bilag i
handlingen Ferdige dokumenter som ikke ble validert
og så valgte 'Til manuell bokføring i DI-Business' så ble
brukeren som kjørte rutinen feilaktig lagt til som siste
mottaker i dokumentflythistorikken.
18
Ny funksjonalitet
Fakturatolk
saksnr
#SRX07488
Forbedret måten fakturabeløp blir funnet på når det er en
alfanummerisk verdi foran beløpet slik at det nå hoppes over og
beløpet blir funnet.
Kontering
saksnr
#SRX07523
Lagt til funksjonalitet slik at klienter som ikke har MVA kan konteres
korrekt i PaperLess for skriving av bunt direkte til Visma DI. Dersom
klienten er satt opp til ikke å ha MVA så legges det likevel til
avgiftskode '9 Ingen avgift'.
Skrive til bunt i
DI-Business
{Ctrl+Shift+B}
saksnr
#SRX07573
Lagt til ny funksjonalitet etter ønskemål slik at bruker blir sperret fra
å skrive faktura til bunt i Visma DI når fakturanummeret er identisk
for leverandør. Dette for å hindre dobbeltføring av faktura og
ønskes det å postere likevel så må det legges til et siffer eller
lignende for å kunne skrive til bunt. Bruker har også fått advarselen
ved enten kontering i PaperLess eller ved fakturatolk. Det er mulig
ta til manuell bokføring i Visma DI.
Fil > Klient- og brukeradministrasjon
oppgave
#5915
Endret slik at man kan sette hake for Ekstern
bruker selv om man ikke har lisens for Modul
for Klientaksess.
Fakturatolk
saksnr
#SRX07645
Basert på innsendte fakturaer med dårlig
skanningskvalitet har vi endret regel for
gjenfinning av nederlandske IBAN-numre slik
at når IBAN starter med NL og two tall,
dernest 4 bokstaver, så vil resten bli tolket
som kun tall.
Fakturatolk
saksnr
#SRX07645
Basert på innsendte fakturaer med dårlig
skanningskvalitet har vi endret regel for
gjenfinning av nederlandske IBAN-numre slik
at når IBAN starter med NL og two tall,
dernest 4 bokstaver, tolk vi funnet 1-tall som i i
boktavene.
19
Kontering av valuta
og postering til bunt i
Visma DI
oppgave
#5899
Korrigert slik at fakturaer med utenlands valuta skrives
korrekt til bunt i Visma DI. Tidligere ble fakturaer med
valutatype der kurs der definert i 100, som f.eks. SEK
skrevet feil til bunt i DI og beløpet med multiplisert med
100.
Rapport > Åpne
poster på kunder og
leverandører
oppgave
#5931
Korrigert slik at transaksjoner som har blank verdi i feltet
Restverdi ikke kommer med i rapporten da disse
transaksjonene er oppgjort, men ligger igjen i påvente av
etterskuddsberegning av renter i Visma DI.
Min arbeidsliste
saksnr
#SRX07450
Brukere som kjører PaperLess i Sikkermodus
(Klientaksess) kan nå rotere dokumentet i handlingen Min
arbeidsliste selv om dokumentet er på serveren. rotasjonen
påvirker kun visningen da dokumentets rotasjon settes før
aktivering av dokumentflyt i handlingen Legg inn
dokumenter.
Fakturatolk
OCR:EUR
saksnr
#SRX07499
Forbedret hvordan VAT-numre blir funnet for britiske
fakturaer når man bruker OCR:EUR. Det er dog alltid
anbefalt å bruke landsspesifikt OCR-språk, i dette tilfellet
OCR:GB.
XML-fakturatolk
saksnr
#SRX07459
Korrigert slik at KID med modulus som gjør at siste tegn
blir - (bindestrek) blir korrekt funnet i XML-fakturatolk.
PLServerSetup >
E-post
oppgave
#5913
Utvidet feltet for registrering av brukernavn i
PLServerSetup > E-post for SMTP-autentisering da dette
normalt ikke hadde plass for lengre e-postadresser.
Kontering
saksnr
#SRX07481
Korrigert feilmelding som kunne oppstå ved tasting {F3} for
oppslag når man var på konteringslinje.
Kontering
Forfallsdato
saksnr
#SRX07509
Korrigert slik at fri måned + xx dager fungerer ved
kontering. Dette fungerte ikke i tidligere builds av 4.5.2 pga
endring i betalingsbetingelseformat i Visma DI. Man må
kjøre Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} for
kontokode Leverandør slik at betalingsbetingelser på
leverandør blir oppdatert.
Øvrige dokumenter
saksnr.
#SRX07536
Tidligere kunne det være et problem dersom brukernavn
var registrert med store boktstaver i Fil > Klient- og
brukeroppsett og brukeren logget på med små bokstaver. I
handlingen Øvrige dokumener ville ikke nyopprettede
mapper vises til brukeren som måtte logge inn med samme
små/store bokstaver. Dette er nå korrigert ettersom
brukernavn ikke skal være sensitiv for små/store
bokstaver.
20
PLServerSetup
saksnr
#SRX07551
Korrigert noe som kunne oppstå på noen servere ved start
av PLServer, enten som applikasjon eller som tjeneste. Det
ville komme en beskjed som så at IP 0.0.0.0 ikke matcher
den definerte IP-adresse i PLServerSetup > Network. Dette
er korrigert og oppstod i forbidelse med koding av støtte for
servere med flere nettverkskort der PLServer fant feil IPadresse.
Fakturatolk
saksnr
#SRX07643
Basert på innsendte fakturaer, forbedret tolking av datoer
når det involverer måneden juli.
Fakturatolk
saksnr
#SRX07626
Endret slik at rekkefølgen på OCR-spåkene i
Brukerinnstillinger > Fakturatolk er den samme som den
nede til høyre på statuslinjen.
Skrive til bunt i DIBusiness
{Ctrl+Shift+B}
saksnr
#SRX07571
Korrigert slik at prosjektbeløpet skrives korrekt inn i DIProsjekt når det skrives til bunt i Visma DI via DI-XML. I
tidligere build ble det skrevet feil beløp da integrasjonen
ikke tok hensyn til MVA.
Fakturatolk
OCR:EUR
saksnr
#SRX07656
Forbedret det å finne østerrisk MVA-nummer.
Fakturatolk
saksnr
#SRX07655
Korrigert feil som kunde føre til at kundefakturatolk måtte
kjøres to ganger dersom det var lagret
leverandør/kundespesifikke alias eller OCR-mal.
Fakturatolk PaperLess Printer
oppgave
#6201
Korrigert en oppfriskningsfeil som kunne oppstå etter at du
hadde skrevet ut faktura til PaperLess Printer og kjørt
automatisk fakturatolk fordi bilagstype var satt i forkant. Det
så ut som om ingen verdier ble funnet, og du måtte klikke
på annet dokument og tilbake igjen for å se verdiene
funnet.
Kontering
oppgave
#6393
Dersom det ikke var noen kontokode tilgjengelig for et
konteringsfelt, f.eks. Leverandør (PLAcLn.Sup) og du
hadde gjort oppslag {F3} i feltet og fått meldingen "Ingen
poster å vise" ville du ved postering {Ctrl+Shift+B} få
beskjeden "Du har glemt å taste {Enter} for å lagre verdien
du har registrert. Vennligst bekrefte verdien først siden alle
verdier må bekreftes med {Enter} for å bli lagret.". Eneste
måte var å gå til annet dokument og tilbake igjen. Dette er
nå korrigert.
XML-fakturatolk
saksnr
#SRX07753
Korrigert hvordan XML-faktura av type EHF 2.0 blir vist når
det er inkludert (embedded) flere dokumenter i XML-filen.
Dersom ett av de dokumentene dokumentene er merket
som "commercial invoice" så blir den plassert først,
etterfulgt av de andre dokumentene.
Fakturatolk
saksnr
#SRX07897
Tidligere ved kundefakturatolk så ble ikke kontokode for
kunde funnet dersom navnet inneholdt punktum ( . ).
21
Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny
Ny funksjonalitet
Fakturatolk - OCR:PL
oppgave #5833
Introdusert støtte for polske faktuarer som har standard
datoformat ååååmmdd.
Behandle TIF > Splitt
valgt dokument med
skilleark
saksnr.
#SRX07171
Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding dersom enten
første eller siste side er blanke i TIF-dokumentet som skal
splittes. Tidlgiere ville dette gi en feilmelding.
Fakturatolk
oppgave
#5772
Fakturatolk
saksnr
#SRX07317
Korrigert slik at tegnet / (skråstrek) ikke blir filtert ut som
ugyldig tegnfor feltet Fakturatnummer (PLAcLn.InvoNo) da
tegnet ofte blir brukt som fakturanummer i enkelte land.
Basert på innsendte fakturaer forbedret hvordan beløp blir
funnet når det er i nærheten av en ramme/linje. Tolken ville
da finne for eksempel 102.61 1. Nå fjerner vi tall utover to
desimaler.
Fakturatolk - OCR:NL
saksnr
#SRX07267
Lagt til ny forkortelse 'mrt' for måneden mars så
fakturadato kan bli funnet.
Fakturatolk OCR:NO
saksnr
#SRX07257
Forbedret fakturaotlk av norske fakturaer der KID kunne bli
funnet med flere tegn enn tillatt. Samtidig korrigert slik at
manuell inntasting av KID når tolkespråket OCR:NO
brukes ikke kan være lenger enn 25 sifre.
Fakturatolk /
Kontering
saksnr
#SRX07257
Basert på innsendt fakturaeksempler forbedret folk av KID.
Samtidig også korrigert slik at ugyldig KID, altså at KID
ikke er grønn, ikke skrives til bunt i DI.
Fakturatolk > Rediger
OCR-mal
saksnr
#SRX07284
Basert på innsendte fakturaer forbedret hvordan verdier blir
funnet ved hjelp av OCR-mal.
Kontering
oppgave
#5730
Korrigert slik at Forfallsdato (PLAcLn.DueDt) kun blir
utregnet og skrevet til feltet for bilagsarttyper som har med
fakturaer å gjøre. Tidligere ble feltet også beregnet og
skrevet ved bruk av andre bilagsarttyper som f.eks. bank,
noe som førte til at dokumentet kunne bli uthevet (fet skrift)
fordi dokumentet blir uthevet 5 dager før registrert
forfallsdato.
Legge til og skanne
dokumenter
saksnr.
#SRX07166
Når man setter bilagstype i feltet Bilagstype/Text i
handlingen Legg inn dokumenter før man legger inn
dokumenter så vil alle dokumenter som leggess inn få den
bilagstypen og man behøer ikke å lege {Ctrl+A} etterpå. I
tillegg er standard at fakturatolk iverksettes, noe man kan
styre selv i Brukerinnstillinger > Fakturatolk > Automatisk
fakturatolk av nye dokumenter. Korrigert slik at alle
dokumenter som legges inn på denne måten blir kjørt
fakturatolk på, og ikke kun siste dokument.
22
Masseoppdatere
konteringsfelt
saksnr
#SRX07094
Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding dersom du
velger å masseoppdatere feltene Debit (DbAcNo) og Kredit
(CrAcNo) med kontokode for kunde eller leverandør.
Tidligere var det kun mulig å oppdatere med kontokode for
hovedbok, og det kom feilmelding dersom man forsøke
med kundeeller leverandørkontokode.
PaperLess i
Sikkermodus
(Klientaksess)
saksnr
#SRX07279
Deaktivert Behandle TIF i Regnskapsarkiv når brukeren
logger på utenfra, altså med PaperLess i Sikkermodus
(Klientaksess). Tidligere ville brukeren få melding om at
filen måtte lastes ned lokalt først, noe som kunne gjøre
brukeren forvirret siden nedlastning i Sikkermodus kun er
mulig i handlingen Legg inn dokumenter.
PaperLess Web
saksnr
#SRX07292
Tidligere var det slik at når man i PaperLess Web klikket
på handlingen Oppdaterte bilag så ble alle posterte bilag
vist i listen. Dette førte til at PaperLess Web kunne bli
ventende lenge dersom det er større mengde bilag, og
kombinert med ustabile kommunikasjonslinjser kunne dette
i spesielle tilfeller føre til heng i PLserver. Dette er endret
slik at brukeren minst må angi én filterverdi for å kunne
søke i oppdaterte bilag.
PLServerSetup >
Diverse > Endre
org.nr. Klient
saksnr
#SRX07244
Man kan nå sortere basert på organisasjonsnummer i
listen over klienter.
PLServerSetup.exe
saksnr
#SRX07253
Korrigert feil som kunne oppstå dersom man forsøkte å
endre org.nr. for en klient der enten databasen ikke
eksisterer eller klienten ikke var opprettet ennå i
PLServerSetup > Diverse > Endre org.nr. Klient.
Regnskapsarkiv
saksnr
#SRX07237
Redusert hastigheten det tar for å vise transaksjonene for
en kontokode i Regnskapsarkiv > Hovedbok, Kunde og
Leverandør.
Skrive til bunt i DIBusiness
{Ctrl+Shift+B}
oppgave
#5783
Korrigert feilmelding som kunne oppstå ved skriving til bunt
i DI-Business dersom feltet Ak (avgiftskode) var blankt. Nå
kommer det istedenfor en forklarlig melding.
Utkopiering til CD/USBminnebrikke
saksnr
#SRX07158
Korrigert feil som kunne oppstå når man forsøkte å kjøre
‘Start_First_PLServerRO.exe’ og utkopieringen lå på
skrivebeskyttet medium som CDR. Løsningen tidligere var å
kopiere alt til lokal datamasking. Korrigert slik at det kan kjøre fra
CDR.
Velg synlige
konteringsfelt {Ctrl+U}
oppgave
#5752
Korrigert feil ved lagring av synlige konteringsfelt når det
ikke valges settes hake for lagring verken på valgt klient
eller valgt bilagsart. Korrigert slik at når du tar bort et felt
som synlig så dukker ikke feltet opp igjen ved neste
pålogging.
XML-fakturaer
oppgave
#5776
Korrigert hvordan XML-faktura blir vist når det er inkludert
(embedded) flere dokumenter i XML-filen. Dersom ett av
de dokumentene dokumentene er merket som "commercial
invoice" så blir den plassert først, etterfulgt av de andre
dokumentene.
23
I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering som har kommet
i senere fiksversjoner enn 4.5.2 build 3546.
Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny
gjennom og så fortsette på neste avsnitt som viser alt som var endret fra versjon 4.4.3 til
4.5.2 build 3546.
Ny funksjonalitet
Synkronisering
av
Regnskapsarkiv
med DIBusiness
Forbedret synkronisering av Regnskapsarkiv slik at det tas vare
på hvilken bruker som oppdaterte buntene i DI i sin tid. Dette
ble tidligere ikke gjort og feltet 'Linjeeier' (PLAcLn.ChUsr) i
Regnskapsarkiv ble satt til den brukeren som kjører
synkronisering da bilagshistorikken som ligger i DI-Business
ikke lagrer brukeren som oppdaterte bunten. Har nå kodet slik
at dette håndteres og tas vare på av PaperLess.
Fakturatolk
saksnr.
#SRX07052
Forbedret slik at det kan lages OCR-maske for KID
(PLAcLn.CID) når leverandøren ikke har sørget for at KID er en
sammenhengende verdi. Du kan nå opprette en OCR-maske
med {Ctrl+Shift+R} for slike leverandørfakturaer.
Oppdatering av
faste
opplysniger
{Ctrl+Shift+S}
ønske 635
Du kan nå velge hvilken type faste opplysninger (kontokoder)
som ønskes oppdatert. Dette er spesielt praktisk for klienter der
det er mange kunder eller større mengde av andre kontokoder.
Fakturatolk av
kundefakturaer
saksnr.
#SRX07010
Fakturatolk av
XML-faktura
Det er ikke lenger eget menyvalg for kundefakturatolk da det
er bilagsarttypen som styrer dette Det er opprettet egen avsnitt
om dette i denne versjonsdokumentasjonen.
Lagt til støtte for ny type XML-faktura med innebygd
(embedded) bilde slik at dokumentet vises som det skal i
PaperLess.
Konteringsfelt
'Anmerkning'
oppgave
#5597
Endret slik at korrekt verdi fra feltet Anmerkning i bunt i DI
kommer inn i Regnskapsarkiv. Tidligere ble Anmerkning kuttet
til 30 tegn. Fra nå av importeres Anmerkning som det ligger i
bunten i DI, opp til 80 tegn og dersom den er blank så settes
navnet på bilagsart. Endret slik at det blir likt for oppdatering
av bunt som ved bruk av Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv
med DI-Business.
Konteringsfelt
‘Motreferanse’
saksnr.
#SRX06901
Endret slik at Fakturanr. istedenfor Bilagsnr. lagres ved valg av
Motref. for kobling av betalinger mot fakturaer.
24
Flytt valgt(e)
dokument(er) til
annet firma
Oppgave
#5579
Introdusert slik at du ser nummer og navn på firma som du
valgte å flytte dokument(er) i siste spørsmål Ja/Nei for å
bekrefte flyttingen.
Dokumentflyt &
PLServerSetup.
exe
saksnr.
#SRX06953
Brukere uten tilordnet lisens vil kun vises som mottakere
dersom valget PLServerSetup > Dokumentflyt > Vis alle
mottakere er aktivert. Tidligere ble alle brukere med epostadresse vist i Dokumentflyt > Tilknytt mottakere {Ctrl+T}
uavhengig av denne innstillingen.
Plassering av
appliksjonsvindu
saksnr.
#SRX07055
Korrigert slik at applikasjonsvinduets (PLDCenter.exe)
plassering huskes når det er bruk av to skjermer. Tidligere ville
ikke plassering huskes i enkelt tilfeller ved bruk av to skjermer.
Årsavslutningsrutine i DI og
Eksport av
inngående
balanse fra DI til
PaperLess
saksnr.
#SRX06957
Korrigert feil som førte til at inngående saldo for første
hovedbokskontonummer ikke kom korrekt inn i PaperLess
Regnskapsarkiv. Eneste mulighet for å korrigere dette var å
kjøre Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DI-Business.
Synkronisering
av
Regnskapsarkiv
med DIBusiness
saksnr.
#SRX06959
Korrigert slik at bilaget 8XXXXX (800000+buntummer) som
summerer beløp pr. Kontrollkonto for kunde og leverandør i
hovedbok ikke får tilknyttet dokument fra annet bilag i bunten,
men forblir 'Manuelt oppbevart' som tidligere.
Fakturatolk av
XML-faktura
saksnr.
#SRX06927
Korrigert slik at beløp blir tolket korrekt på bestemte XMLfakturatyper der beløp ikke har desimaler.
Skrive til bunt i
DI-Business
{Ctrl+Shift+B}
saksnr.
#SRX06901
Korrigert slik at bruk av såkalte ulovlige tegn & < > " ' for XML
nå er tillatt og skrives korrekt til bunt i DI. Tidligere ville dette gi
en feilmelding fra innlesingingen av DI-XML og man måtte
fjerne disse tegnene fra feltet Anmerkning og så skrive til bunt
igjen.
Fakturatolk
Korrigert så beskjed om forskjellig bankkonto funnet på faktura
i forhold til hva som er registrert på leverandørkortet blir
skrevet til Dokumentkommentar (gul lappfeltet) når man kjører
fakturatolk på flere dokumenter av gangen. Tidligere ble
meldingen vist kun når man kjørte fakturatolk for ett dokument.
Fakturatolk
saksnr.
#SRX07066
Korrigert feil i validering som kunne oppstå for nederlandske
fakturaer når funnet bankkonto var mindre enn 5 tegn.
Fil >
Sikkerhetskopi
av klientog
systemdatabase
saksnr.
#SRX07047
Introdusert melding om hvorfor sikkerhetskopi ikke kan utføres
til bruker fremfor en feilmelding dersom man foretar backup til
an utdelt mappe fra serveren der arving av rettighteer ikke var
aktivert.
25
Fil >
Lisensadministr
asjon
oppgave
#5663
Korrigert slik at man ikke får en feilmelding (bugreport) dersom
man klikker på en blank rad mellomrom i Fil >
Lisensadministrasjon > Registrerte lisensierte moduler og
brukere.
Fil >
Lisensadministr
asjon Oppdatering av
lisensnøkkel
saksnr.
#SRX07083
Korrigert slik at det er mulig å oppdatere lisensnøkkel etter
utvidelse av lisensen for versjon 4.5.2. Det var problem med
dette i build 3548 til 3550 og lisensnøkkel måtte oppdateres
manuelt via PLServerSetup > Lisens. Oppdatering av
lisensnøkkel kan gjøres ved å klikke på knappen nederst i Fil
> Lisensadministrasjon > Registrerte lisensierte moduler og
brukere.
Utkopering til
CD/USB
saksnr.
#SRX07088
Korrigert feil i tidligere builds av versjon 4.5.2 der man ikke
kunne søke frem spesifikt bilagsnummer og/eller
dokumentnummer i Regnskapsarkiv > 5. Enkeltbilag.
Fakturatolk
{Ctrl+F5}
saksnr.
#SRX07159
Oppdatert valdidering av britiske MVA-numre pga endring fra
myndighetene.
Øvrige versjonsnotater som viser ny funksjonalitet, dernest endret
funksjonalitet og korrigeringer i eksisterende funksjonalitet.
Ny funksjonalitet
Bruk av DNS
istenfor IPadresse for
PaperLess
Klientaksess
(PaperLess i
Sikkermodus)
Det er nå mulig å bruke DNS istedenfor IP-address i
PLDCenter.exe. For eksempel "paperless.regnskap.no". Dette
gir fleksibilitet dersom du endrer offentlig IP-adresse og ikke
ønsker at brukerne dine skal tenke på hvilken IP-adresse du
har definert i brannmuren din, men kun bruke DNS
"paperless.regnskap.no".
Klientaksess
mot flere
PaperLessinstallasjoner
Lagt inn støtte for at brukere som bruker Klientaksess med én
exe-fil kan koble seg mot flere installasjoner av PaperLess.
Det kan f.eks være en revisor som skal revidere regnskap for
flere kunder som bruker PaperLess, eller en regnskapsfører
som jobber mot flere kunder som har PaperLess. Ved oppstart
av PLDCenter.exe kan man sette kryss for å legge til ny
PaperLess-server og ved pålogging kan man velge fra en liste
med PaperLess-servere.
Dokument >
Koble
dokument(er) til
bilag i
Regnskapsarkiv
{Ctrl+Shift+V}
saksnr.
#SRX06119
Det er nå mulig å koble dokument til bilag i Regnskapsarkiv fra
handlingene Ferdige dokumenter og Bilag til bokføring.
Tidligere kunne dette kun gjøres fra handlingen Legg inn
dokumenter, noe som gjorde at man f.eks. ikke kan sende på
flyt og dernest koble til bilag i Regnskapsarkiv.
26
Dokumentflyt E-postvarsling
om nye
dokumenter til
godkjenning
oppgave
#4340
Interne brukere vises snarvei til PLDCenter.exe dersom stien
til PLDCenter.exe i PLServerSetup > Nettverk er en
nettverkssti.
Dokumentflyt >
Automatisk til
bunt i DI etter
siste mottaker
oppgave
#5059
Da det nå er mulig å skape bunt i DI-Regnskap så er det også
mulig å sette at et bilag skal automatisk skrives til bunt når
siste mottaker har behandlet. Dette gjøres i Dokumentflyt >
Tilknytt mottaker(e) {Ctrl+T}. Det foretas en validering av
bilaget og dersom det er noe som må korrigeres for å kunne
skrives til bunt så får brukeren beskjed om dette og må enten
korrigere selv, eller overføre til annnen bruker som har
rettigheter til å endre konteringslinjer.
Dokumentflyt Tilknytt
mottakere
{Ctrl+T}
ønske 502
Har lagt inn mulighet til å vise brukere ved tilknytning av
mottakere {Ctrl+T} som ikke har lisens i aktiv klient. Dette kan
være nyttig for kunder med store installasjoner og 2 stk.
PLServere/systemdatabaser kjørende i sitt driftsmiljø.
Drag & drop ut
av PaperLess
ønske 293
Du har nå muligheten til å bruke drag&drop av dokumenter ut
fra dokumentlisten i de ulike handlingene, inkludert
Regnskapsarkiv og Øvrige dokumenter og slippe dem inn i et
program som kan motta dokumentet, for eksempel Windows
Utforsker og DI-Office Byrå. Tidligere måtte du gjøre dette i to
trinn; Først bruke Dokument > Lagre som og velge for
eksempel Windows-skrivebordet og flytte dokumentet derfra.
Når du er i Sikkermodus (ekstern pålogging) og bruker
drag&drop ut, vil du se en melding som informerer deg om at
dokumentene vil bli lastet ned lokalt og spør om du vil
fortsette. Dette skyldes det faktum at når du arbeider i
Sikkermodus, jobber du gjerne eksternt og kanskje over en
treg internettforbindelse. Avhengig av størrelsen og mengden
av dokumenter som skal lastes ned og også avhengig av
hastigheten på internettilkoblingen, kan dette ta litt tid.
Drag & drop ut
av PaperLess
Endre
organisasjosnummer på
klient
ønske 506
Lagt til drag & drop funksjonalitet ut fra PaperLess i
Dokumentviservinduet (oppslag fra økonomisystemet via
{Ctrl+P})
Tidligere kunne man endre organisasjonsnummer i Fil > Klientog brukeradministrasjon. Dette medførte tidligere at man fikk
opprettet en ny klientdatabase og dokumentmappe da
organisasjonsnummer brukes som navn på både database og
dokumentmappe og man mistet oversikt over gamle data. Det
er samtidig lagt inn advarsel om at ny klientdatabase blir
opprettet hvis man endrer på organisasjonsnummer under
Fil>Klient og brukeradministrasjon inne i programmet.
For å gjøre det mulig å endre på organisasjonsnummer har det
blitt lagt til en funksjon for dette i PLServerSetup og skillearket
Diverse. Her vil man kunne får opp en liste over klienter og
skrive inn nytt organisasjonsnummer. Ved lagring vil
programmet opprette ny database og flytte data over fra
gammel til ny database, samt endre navn på
dokumentmappen
27
Endring av
Anmerkning,
Prosjekt og
Avdeling i
oppdatert bunt i
DI
E-post via
SMTP
Lagt til støtte for funksjonen plDeleteBatch() med følgende
parametere: function plDeleteBatch(OrgNum: PChar;
BunchNum: Integer; AccountYear: Integer): Integer; cdecl;
external 'DIPL.DLL' name 'plDeleteBatch'; Dette betyr at når
det foretas endringer i oppdaterte bilag i DI-Business på
feltene Anmerkning, Prosjekt og Avdeling så vil PaperLess
Regnskapsarkiv automatisk oppdateres.
oppgave
#2972
Du kan nå sende e-post direkte fra PaperLess uten å ha
MAPI-kompatibel e-postklient på datamaskinen du kjører
PLDCenter.exe på. Dette krever at SMTP er satt opp korrekt i
PLServerSetup > E-post. Husk at du må sette haken på for
'Aktiver e-postvarsling' slik at du kan sette opp SMTP. Dersom
du ikke ønsker å ha e-postvarsling for godkjenning av
dokumenter så kan du etterpå fjernen haken igjen. SMTPkonfigurasjonen vil da fortsatt være gjeldende.
Denne nye funksjonaliteten er praktisk for
terminalserversesjoner, etc. der brukeren ikke har en epostklient, eller der det er noe feil med lokalinstallert MAPIkompatibel e-postkient (typisk Outlook). Når du bruker
PaperLess i Sikkermodus så sparer det deg også
nedlastingstid da dokumentene blir sendt fra PaperLess
Server.
Du kan registrere flere e-postmottakere separert med
semikolon eller linjeskift. Dersom du velger å slå sammen
valgte dokumenter, så vil du ikke se de individuelle
dokumentene i e-postdialogen. E-posten vil alltid bli sendt som
blindkopi til e-postadressen som ligger på PaperLess-brukeren
sin brukerkonto. Dette sikrer at brukeren som sender e-post
får e-post inn i sitt e-postsystem.
Fakturatolk
Introdusert nytt fakturatolkspårk OCR:GB (Storbritannia) for
britiske faktuarer, samt OCR:MT (Malta) og OCR:IE (Irland).
Fakturatolk >
OCR
Tidligere, når Fakturatolken fant datoer ville den tolke "/" som
"1". Vi har forbedret håndtering av OCR og datoen leses nå i
et gyldig format.
Fakturatolk >
OCR:EUR
oppgave
#3070
Lagt til OCR:EUR som skal brukes for fakturaer som kommer
fra EU-land der vi ikke har landsspesifikk OCR-språk i
PaperLess. Det sjekkes for moduluskontroll når det blir funnet
EU-momsnummer. Følgende land sine momsnummer blir
kontrollert: Østerrike (AT), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Kypros
(CY), Tsjekkia (CZ), Tyskland (DE), Danmark (DK), Estland
(EE), Hellas (EL), Spania (ES), Finland (FI), Frankrike (FR),
Storbrittania (GB), Ungarn (HU), Irland (IE), Italia (IT), Latvia
(LT), Litauen (LU), Luxembourg (LV), Malta (MT), Nederland
(NL), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO),
Slovenia (SI), Slovakia (SK), Sverige (SE), Sveits (CHE).
I motsetning til OCR:EUR så validerer fortsatt ikke OCR:INT
funnet organisasjonsnummer ut fra kontrollsiffer, men bruker
funnet verdi ut fra definert alias. Det nye fakturatolkspråket
OCR:EUR bruker dog samme definerte aliaser som OCR:INT
så det er ikke behov for å definere alias på nytt.
28
Fakturatolk >
OCR:INT
oppgave
#4153
Basert på innsendte fakturaer fra kunder samt at EU
introduserer at det er pliktig med IBAN fremfor lokal
bankkontonummer i EU så har vi forberedret fakturatolken av
internasjonale fakturaer, fakturatolkespråket OCR:INT og
OCR:EUR. IBAN som blir funnet av tolken blir validert ut fra
gjeldende valideringsregler for IBAN. Når funnet bankkonto blir
validert som IBAN vises det på statuslinjen, 'IBAN
NO452373101161053' sammenligned med Bxxxxx dersom
funnet bankkonto ikke er gyldig IBAN (og Pxxxxx for enkelte
fakturatolkspråk).
Fakturatolk av
IBAN
saksnr.
#SRX05989
Vi har nå introdusert validering av IBAN ved bruk av alle
fakturatolkspråk utenom OCR:NO. Tidligere var dette kun for
OCR:EUR, men på grunn av EU pålegger alle
fakturautstedere til å ha IBAN fra 01.01.2014 så er dette nå
lagt til. Tidligere ble kun innenlandsk bankkontonummer
funnet. Nå kan man bestemme selv om man ønsker IBAN eller
innenlands bankkontonummer ved å definere rekkefølgen på
alias i ordlisten.
Fakturatolk >
Oppdatere
bankgironr. og
org.nr på
leverandør
Har forbedret funksjonaliteten Fakturatolk > Oppdatere
bankkontonr og org.nr. på leverandør {Ctrl+Shift+U} slik at
dette skrives direkte på leverandøren i DI-Business, noe som
skjer ved overføring til bunt i DI-Business {Ctrl+Shift+B}. Inntil
det er skapt en bunt med faktura fra leverandøren vil det ikke
oppdateres bankkonto og/eller org.nr. i PaperLess fra
leverandørkortet i DI ved Fil > Oppdatering av faste
opplysninger {Ctrl+Shift+S}, og er altså låst i påvente av at DIBusiness skal oppdateres med bankkontonr./org.nr. som
allerede er oppdatert i PaperLess ved {Ctrl+Shift+U}.
Fil > Oppdatere
faste
opplysninger
Hurtigtastkombinasjon {Ctrl+Shift+S} som henter alle faste
data fra DI-Business fremfor tidligere eksport av data som
måtte foretas manuelt i DI-Business. Husk at gamle koder ikke
slettes fra PaperLess, men må fjernes ved å bruke Fil > Slette
kontokoder og så kjøre oppdatering av faste opplysninger
igjen.
Fil > Oppdatere
faste
opplysninger
ønske 481
Ved import av hovedbokskontoer fra DI-Business vil
avgiftskoder, inklusive egendefinerte avgiftskoder bli importert
og man vil få opp denne koden ved kontering av
hovedbokskontoer. Dette kan selvsagt overstyres før skriving
til bunt i DI-Business {Ctrl+Shift+B}. Merk dog at det ikke er
mulig å benytte avgiftskode 0, som da må endres til en annen
verdi for å kunne brukes i PaperLess.
29
Fil > Oppsett
kostnadsbæreransvarlig
ønske #366
Du kan i klientinnstillingene i Fil > Klient- og brukersoppsett
aktivere denne funksjonaliteten for en klient. Med denne nye
funksjonaliteten kan du registrere en bruker eller
dokumentflytgruppe som ansvarlig for en kostnadsbærer.
Dette sikrer at den bruker/flytgruppe definert som ansvarlig
alltid vil motta faktura når en kostnadsbærer blir registrert i
Kontering.
Når du er i Gå til > Legg inn dokumenter blir
kostnadsbæreransvarlig lagt til som mottaker når du konterer
kostnadsbærerkoden. Dersom du f.eks. registrerer Prosjekt
100 så vil den ansvarlige for dette prosjektet lagt til som første
eller neste mottaker i flyten. På denne måten slipper du å finne
ut hvem som er anvarlig for Prosjekt 100.
Dersom noen brukere forsøker å kontere på et prosjekt hvis
ansvarlig ikke allerede er mottaker i flyten, vil brukeren som
forsøker å kontere kosnadsbærerkoden få spørsmål om de
virkelig ønsker å kontere på den kostnadsbærerkoden.
Dersom brukeren svarer ja så blir kostnadsbæreransvarlig lagt
til som neste bruker i flyten. Dette sikrer at
kostnadsbæreransvarlig alltid vil få fakturaene til godkjenning.
En bruker som er kostnadsbæreransvarlig, uavhengig av
Brukerrettighet, kan gjøre endringer på konteringslinjer der
vedkommende er kostnadsbæreransvarlig for en
kostnadsbærer på den linjen. Dette fordi brukeren er ansvarlig
for den kostnadsbæreren og må kunne gjøre nødvendige
endringer.
Fil > Oppsett
Øvrige
dokumenter
'Kopiere til
andre klient(er)"
ønske #354
Med Brukerrettighet 'Klientadministrator eller 'Administrator'
kan du nå for klienter du har tilgang til kopiere oppsett av
mapper og felt for Øvrige dokumenter. Når du klikker på
knappen 'Kopiere til andre klient(er)' vises alle klientene du har
tilgang til. Du kopierer fra pålogget (én) klient til hvor mange
klienter du velger i listen. MERK: Dersom identisk feltnavn
allerede eksisterer i mottakende klient(er) så vil ikke felttypen
endre seg.
Fil > Oppsett
Øvrige
dokumenter
'Kopiere til
andre klient(er)"
saksnr.
#SRX06206
Lagt til mulighet for å sette hake for "Fjerne mapper uten
dokumenter i mottakende klient(er)" i Fil > Oppsett øvrige
dokumenter, som fjerner mapper som ikke har noen
dokumenter lagret i dem i de mottakende klient(ene) når man
klikker knappen "Kopiere til andre klient(er)". Tidligere var det
ingen måte å automatisk slette tomme mapper, noe som måtte
gjøres manuellt. Detta åpner for å gjøre oppsettet identisk med
den du kopierar fra.
Fil >
Tilgangskontroll
Regnskapsarkiv
oppgave
#1422
Du kan nå begrense hvilke transaksjoner enhver bruker kan se
i Regnskapsarkiv. Tidligere kunne en bruker enten ha tilgang
til alle skilleark i Regnskapsarkiv, noe som gir tilgang til alle
transaksjoner, eller bare skilleark '1. Søk i arkiverte bilag' der
brukeren kan søke i alle dokumenter der brukeren har vært
involvert i dokumentflyten.
Tilgangsbegrensningen vil gjelde for enhver Brukerrettighet,
men merk at Brukerrettighetene 'Klientadministrator' og
'Administrator' har tilgang til dette menyvalget fordi de skal
kunne definere for andre brukere, noe som gjør at slike
30
brukere alltid selv kan gå inn og endre slik at de ikke har
begrensning.
Du kan begrense ut fra Kunde, Leverandør, Hovedbok og
kostnadsbærerne som er aktive for det integrerte
økonomisystemet. Brukeren blir begrenset til å finne de bilag
som tilfredsstiller de begrensningen som er definert, men når
bilaget vises i Regnskapsarkiv så vil alle bilagslinjer vises som
vanlig i skillearket 'Bliagsinformasjon' så brukeren ser hvordan
bilaget er bokført i økonomisystemet. Brukeren har uansett
tilgang til å se hele dokumentet til bilaget og skal da også se
hvordan det er bokført.
MERK: Når du først begrenser til en kontokodeverdi, f.eks.
begrense bruker TORBEN til bare kunne se Hovedbok 3000
Salg, så vil TORBEN ikke ha tilgang til noen annen kontokode,
altså ingen tilgang til kunde eller leverandør. Du må da legge
til de kunde-/leverandørkonti du ønsker at TORBEN skal ha
tilgang til. Når man først begrenser så må man legge til alle
kontokoder som brukeren skal ha tilgang til. Dette er kodet for
å hindre at nye kontokoder som lages blir synlige for alle
brukere. Dersom du laget ny kontokode, f.eks. hovedbok eller
prosjekt, som du ønsker at en bruker skal ha tilgang til, så må
du legge til de kontokodene i listen over kontokoder som
brukeren skal ha tilgang til.
Hjelp > Support
> Send
supportfiler via
e-post
saksnr.
#SRX05439
Klient- og
brukeroppsett Brukerregel for
Legg inn
dokumenter
Klient- og
brukeroppsett >
Brukere >
Brukerregel
Du kan nå bruke Hjelp > Support > Send supporfiler via e-post
til å sende filer til support fremfor å hente frem manuelt
dersom det kommer spørsmål om å få innstillingsfiler for DIPaperLess.
Har lagt til funksjonalitet som gjør at brukere kun kan se sine
egne dokumenter når de legger til dokumenter i PaperLess.
Dette styres av brukerregler og styres pr. klient. Dette er
praktisk når flere jobber med samme klient og vil da ikke se
dokumenter som annen bruker arbeider med.
ønske #541
Laget ny Brukerregel 'Deaktivere håndtering av dokumentflyt"
(altså ikke en ny Brukerrettighet, men ny Brukerregel). En
bruker som har satt denne brukerregelen på har kun mulighet
til å kjøre menyvalget 'Aktivere dokumentflyt' fra alle valgene
på Dokumentflyt. Brukeren får beskjed om at vedkommende er
begrenset fra å kjøre menyvalgene dersom brukeren forsøker
å kjøre andre menyvalg fra menyen Dokumentflyt.
Regnskapsarkiv
- Koble til
mappe i Øvrige
dokumenter
Lagt til muligheten til å koble dokumenter i Regnskapsarkivet
til mapper i Øvrige dokumenter med {Ctrl+F}. Praktisk når du
f.eks. trenger ett bilag til å dokumentere balansepost og knytte
til mappe for Avstemming og velge korrekt konto, år og
periode.
Kontering
Lagt til muligheten til å slette alle konteringslinjer samtidig.
Hvis man står i bilagshodet og trykker {Ctrl+Delete} får man
spørsmål om man vil slette alle konteringslinjene.
31
Kontering
ønske 486
Lagt inn støtte for blant annet periodisering og tettere
integrasjon med de faste opplysningene i DI-Business og
forretningslogikken som f.eks om det er tillatt å føre på
avdeling og prosjekt eller om kontoer er sperret for bokføring.
For å hente frem nye felt, benytt Brukerinnstillinger > Kontering
> Hente frem konteringsfelt {Ctrl+U}. Det vil ikke gis beskjed
når det konteres slik konto i PaperLess, og brukeren må selv
huske å hente frem feltene ‘Per.startdato’ og ‘Period. mnd’.
Kontering
ønske 507
Det er mulig å kontere forskjellige regnskapsperioder og
bilagsarter innenfor ett PaperLess-bilag så lenge det
balanserer debet/kredit innenfor hver periode.
I forbindelse med direkteoverføring til bunt {Ctrl+Shift+B}, må
periodedatoen settes riktig ved kontering i PaperLess slik at
dette blir riktig ved overføring til bunt i DI-Business. Dette er nå
endret slik at ved f.eks kontering av Dato 03.02.2012 blir
Regnsk.dato satt til 28.02.2012.
Kontering >
Valuta
ønske 484
Har lagt inn støtte for føring på valuta i DI-PaperLess. Dette
betinger at du har satt dette under Egenskaper > Felles >
Generelle i DI-Business.
Kontering av
kreditnotaer
ønske 480
Tidligere kunne man ikke håndtere kreditnotaer på en korrekt
måte og måtte selv skrive inn minus foran beløpet for at f.eks
leverandør skulle bli kontert i Debetkonto og kostnadskontoen
i Kreditkonto. Dette blir nå håndtert riktig da vi nå sjekker
behandlingskoden som er satt på bilagsarten i DI-Business slik
at både inngående og utgående fakturaer/kreditnotaer blir
håndtert korrekt på konteringslinjene i DI-PaperLess.
Masseoppdatere
konteringsfelt
oppgave
#1663
Menyvalget Fakturatolk > Masseoppdatere konteringsfelt på
valgt(e) dokument(er) kan brukes til å oppdatere samme
konteringsfelt på flere dokumenter samtidig. Et eksempel på
dette kan være at du ønsker å oppdatere alle konteringslinjer
med avdeling 1, eller endre Bokføringsdato (ValDt) for alle
dokumenter da en periode har blitt lukket. Disse endringene
blir som om du skulle ha tastet dem inn selv. Endrer du f.eks
på fakturadato vil dette kunne påvirke forfallsdato. NB! Det er
derfor viktig å være klar over at en endring av et felt, vil kunne
påvirke verdier i andre felter, likt som når du taster inn
manuelt.
Du kan velge om du vil oppdatere kun bilagshodelinjen som er
typisk for faktura, kun konteringslinjene eller alle linjer i et
dokument, altså både hodet og linjenivå. Alle feltene som du
finner i Brukerinnstillinger > Kontering > Velg synlige
konteringsfelter {Ctrl+U} er tilgjengelig felter du kan oppdatere
med denne funksjonen.
Oppdatering av
bunt i DIBusiness
ønske #479
Ved eksport av transaksjoner fra DI vil dokumentnummer bli
eksportert. Dette vil medføre en sikrere metode for å matche
transaksjon og dokument sammen.
32
Oppdatering av
lisens ved kjøp
av flere brukere
eller moduler
Lagt til funksjonalitet slik at du kan oppdatere din lisensnøkkel
direkte fra PLDCenter.exe istedenfor å lime inn ny
lisensnøkkel manuelt i PLServerSetup.exe når pålogget
serveren der PaperLess er installert. Etter bestilling av nye
brukere eller moduler og du har fått lisensnøkkel på e-post fra
din forhandler, kan du gå til Fil > Lisensadministrasjon,
skilleark Registrerte lisensierte moduler og brukere og klikke
på knappen Oppdater installert lisens. Dette krever at din
server har tilgang til PaperLess License Server gjennom din
brannmur.
PaperLess
Printer
I forrige versjon ved utskrift til PaperLess Printer kunne du kun
ha ett PaperLess-vinduet åpent av gangen. Nå kan du ha flere
PaperLess-vinduer åpent, og første forekomst av
PLDCenter.exe du vil få spørsmål om å hente dokumenter fra
PaperLess Printer. Lukker du vinduet, så vil den eldste åpne
forekomsten av PLDCenter.exe vil hente dokumenter fra
PaperLess Printer.
Loggfiler for DIXML
oppgave
#5062
Lagt til funksjonalitet slik at innstilling i PLServerSetup >
Diverse > Antall dager for å lagre loggfil også sletter loggfilene
.bxm og .log i undermappen ...\TempFiles\DI\<Disk>\<Klient>
som opprettes i forbindelse med skriving av bunt til DI via DIXML. Sletting av filer skjer ved start av PLServer.
PLDCenter.exe i
Sikkermodus
oppgave
#4202
Kodet slik at et dokument som er midlertidig lastet ned av en
bruker som kjører PLDCenter.exe i Sikkermodus (altså alene i
en mappe uten andre PaperLess-filer) vil forbli på serveren
som en sikkerhetskopi i dokumentstien til PaperLess. Dersom
en bruker som logger på i Sikkermodus skulle slette
dokumentet eller aldri laste opp dokumentet til serveren igjen,
så kan bruker med Brukerrettighet 'Administrator' markere
dokumentet og via menyvalget Dokument > Endre
dokumentstatus fjerne haken for 'Lagret lokalt hos bruker'.
Dokumentet blir da gjenopprettet til slik det var før brukeren
lasted ned.
Rapport >
Konteringsoversikt
oppgave
#2931
Ny rapport som gir deg alle konteringsfelt i Excel for valgte
dokumenter. Rapporten er tilgjengelig fra alle handligner som
er relatert til dokumentflyten, fra Legg inn dokumenter til
Avventer synkronisering. Veldig praktisk verktøy for å få en
oversikt, eller gå gjennom, alle konteringslinjer for valgte bilag.
Siden du får alt direkte i Excel kan du der enkelt sortere,
summere, etc. som du ønsker.
Rapport >
Kontoutskrift
oppgave
#5379
Introdusert slik at Rapport > Kontoutskrift tar hensyn til filterte
verdier utover Regnskapsår og Periode når du kjører rapporen
fra skilleark 2. Hovedook. Transaksjonene i rapporten vil nå
vise kun transaksjoner ut fra angitt filterverdier, noe som åpner
opp for at du kan få nøyaktig rapport, f.eks. per avdeling.
Rapport > Åpne
poster på
kunder og
leverandører
ønske 478
Laget en rapport som viser åpne poster for kunder og
leverandører. Rapporten henter data direkte fra DI-Business
via DIBusinessExchange.dll. Husk at du må oppdatere
PaperLess-buntene i DI for at åpne poster skal oppdateres.
33
Rapporter
oppgave
#4156
System Sikkerhets- og
tilbakekopiering
Nye rapporter for oversikt over innstillinger for Brukerregler,
Tilgangskontroll Regnskapsarkiv, Kostnadsbæreransvarlig,
Tilgang til mapper i Øvrige dokumenter og
Dokumentflytgrupper.
Lagt inn støtte for sikkerhets- og tilbakekopiering.
Det tas en sikkerhetskopi av databasen FØR en
gjenopprettelse av sikkerhetskopi foretas i PLServerSetup.
Dette for å beskytte en bruker fra å gjenopprette feil
sikkerhetskopi.
Dersom noe feiler under sikkerhetskopieringen så vil du motta
en beskjed som ber deg sjekke loggfilen. Du må alltid sjekke
at mappen for sikkerhetskopier faktisk inneholder
sikkerhetskopi av dinne aktive klientdatabaser.
Regnskapsarkiv
- Søk etter
PaperLessdokumentnummer i
Regnskapsarkiv
og Øvrige
dokumenter
ønske #220
Lagt til mulighet for å søke etter det unike PaperLess
dokumentnummer (PLDNO) i både Regnskapsarkiv og Øvrige
dokumenter. I Regnskapsarkivet kan du søke etter
dokumentnummer i skillearkene '1. Søk i arkiverte bilag' og '5.
Enkeltbilag'. Søkefeltet for dokumentnummer er også
tilgjengelig i Øvrige dokumenter, under feltet 'Mappe'. Fra
tidligere kan du søke etter dokumentnummer i søkefeltet
'Bilagsart/Tekst' da det feltet søker i hele dokumentteksten i
dokumentlisten.
XML-faktura
EHF
saksnr.
#SRX05038
Lagt inn støtte for ny måte å ha et PDF-dokument som
tilknyttet dokument for XML-faktura i formatet EHF.
XML-faktura
inneholdende
PDF-fil
saksnr.
#SRX05429
Lagt til støtte for nytt XML-fakturaformat der visning er i form
av PDF som er innebygd i XML-filen.
XML-faktura
med PDFvedlegg
ønske #212
Lagt til mulighet for PDF i tillegg til TIF som vedlegg
'Attachments' i XML-fakturaer i formatet 'e2b'.
34
OCR:NL
saksnr.
#SRX06537
#SRX06687
#SRX06705
PaperLess
Printer
saksnr.
#SRX03833
Fikset metoden for import av dokumenter skrevet ut til
PaperLess Printer slik at disse havner i riktig rekkefølge.
Tidligere kunne dokumentene komme i en annen rekkefølge
enn det de ble skrevet ut i. OBS! Du må installere PaperLess
Printer på nytt for at rekkefølgen skal bli korrekt ved import til
PaperLess.
Dokument >
Overføre
valgt(e) bilag til
bunt i DIBusiness
saksnr.
#SRX06859
Lagt til slik at Buntart settes lik Bilagsart ved skriving av bunt til
DI fra PaperLess når det er benyttet én og samme bilagsart
(PLAcLn.VoTp) på alle konteringslinjer for alle dokumenter
som velges for {Ctrl+Shift+B}. Dersom det en blanding av
bilagsarter på dokumentnivå eller innenfor ett dokument, så
blir Buntart satt til "Diverse".
Dokument >
Koble
dokument(er) til
bilag i
Regnskapsarkiv
{Ctrl+Shift+V}
oppgave
#4102
Endret navn på menyvalget Dokument > Flytt til oppdaterte
bilag{Ctrl+Shift+V} og laget bedre beskrivelse av
funksjonaliteten i skjermbildet.
Nytt navn er Dokument > Koble dokument(er) til bilag i
Regnskapsarkiv {Ctrl+Shift+V}.
Dokument >
Koble
dokument(er) til
bilag i
Regnskapsarkiv
{Ctrl+Shift+V}
Dokument >
Lage kopi av
valgt(e)
dokument(er) til
Legg inn
dokumenter /
Dokument >
Hent inn
dokument(er) /
Drag&drop
Lengden på nederlandske bankkontonummer må nå være 9
eller 10 siffer for å kunne valideres korrekt. Det er lagt til støtte
for nederlands IBAN i alle OCR-språk unntatt OCR:NO.
Har lagt inn en melding som forteller at brukeren må kjøre Fil >
Importere bilagstransaksjoner hvis det ikke er bilag å knytte
dokumentene mot.
saksnr.
#SRX03689
Når du importerer visse TIF filer med LZW komprimering, blir
ikke bildet i PapirLess vist korrekt. Dette er fordi TIF filer med
LZW komprimering ikke er støttet i denne versjonen av
PapirLess (som iht. teknisk dokumentasjon). Det er lagt inn en
melding slik at når du importerer TIF filer med LZW
komprimering, blir brukeren informert om dette, og brukeren
kan bestemme om man vil fortsette eller ikke. Videre kan
brukeren avgjøre om ikke å vise denne meldingen i fremtiden.
Denne meldingen kan også aktiveres og deaktiveres fra
Brukerinnstillinger > Ikke vis LZW komprimering advarsel.
Dokumentflyt Tilknytt
mottakere
{Ctrl+T}
Når brukeren er i vinduet Dokumentflyt - Tilknytt mottakere
{Ctrl + T} og velger avkrysningsboksen "Automatisk overføre til
økonomisystemet etter siste mottaker", vil innstillingen "Må gå
i null debet/kredit før siste behandling" bli automatisk valgt
(avmerket).
Dokumentflyt –
Tilknytt mottakere {Ctrl+T}
Endret tabulatorrekkefølgen i Dokumentflyt > Tilknytt
mottakere {Ctrl+T}
35
Ekstern bruker
(Klientaksess)
med Brukerrettighet
Regnskapsfører
saksnr.
#SRX04353
Det har alltid vært slik at brukere med Brukerrettighet
"Regnskapsfører', uavhengig av hake for 'Ekstern bruker'
kunne overføre bilag til bokføring i økonomisystemet. via
menyvalg Dokument > Overføre valgte bilag til
økonomisystemet {Ctrl+Shift+B}, men valget var likevel ikke
synlig i Rutine for eksterne som for interne brukere. Dette er
nå korrigert og valget er synlig i Rutine i PLDCenter.exe.
Fakturatolk
saksnr.
#SRX05878
Basert på mottatt fakturaeksempler forbedret fakturatolk av
kostnadsbærerere (R1-R12) ved bruk av OCR-maske.
Fakturatolk bruk av OCRmaske
oppgave
#4119
Forbedret måten Bilagsdato (VoDt) blir funnet på via OCRmaske slik at det tillater at det er en ugyldig verdi rett foran
funnet dato, noe som kan skje spesielt på fakturaer som ikke
er av beste kvalitet. Tidligere førte dette til at funnet dato ikke
var gyldig.
Fakturatolk >
Rediger OCRmal
{Ctrl+Shift+R}
saksnr.
#SRX06791
Kodet så OCR-feltene justeres i forold til funnet org.nr. også
for kundefakturaer. Tidligere justerte den kun for
leverandørfakturaer.
Fakturatolk >
OCR:NOR
saksnr.
SRX03920
Har forbedret fakturatolken når den skal lete etter KID nummer
på faktura.
Fakturatolk
OCR:NO
oppgave
#4890
Basert på innsendte fakturaer fra kunder korrigert slik at
valideringen er sterkere av KID fra giro på norske fakturaer når
man bruker OCR:NO som fakturatolkspråk. Dette spesielt når
utsteder av faktura ikke følger reglene om at girolinjedata skal
være justert korrekt i forhold til H-feltet og klemmetegnene <>.
Fakturatolk
OCR:SE
Har forbedret OCR:SWE slik at organisasjonsnummer blir
funnet hvis det er formatert slik: SE-000000000000, SE0000000000-00, SE0000000000-00 eller SE000000000000.
Fakturatolk
OCR:SE
saksnr.
#SRX05128
Korrigert måten fakturatolken validerer bankkonto basert på
mottatt fakturaeksempler fra kunder.
Fakturatolk- og
programspråk
oppgave
#4154
Endret så navnet på fakturatolkspråkene og programspråkene
er i henhold til internasjonale ISO-koder. Fakturatolkspråket
OCR:INT beholdes siden dette er det generelle
fakturatolkspråket for at fakturatolken skal finne
organisasjonsnummer (foretaksnummer eller
momsregistreringsnummer, dersom land har slikt skille) på
tvers av land fremfor the landsspesifikke (f.eks. OCR:NOR)
som har to tegn. ENG beholdes for engelsk programspråk da
det er offisielt språk for flere land.
Fil > Endre
passord for
pålogging
oppgave
#4868
Lagt til strengere passordhåndtering så en bruker ikke kan
endre sitt eget passord til blankt, noe som var mulig i tidligere
builds. Et passord som blir endret av brukeren må fra nå av ha
minst seks bokstaver/tegn og to bokstaver.
36
Fil > Utkopiering
til CD/USBminnebrikke
saksnr.
#SRX05526
Klient- og
brukeroppsett Endring av
brukerdata
Laget mer brukervennlige beskjedbokser for å veilede
brukeren gjennom prosessen med å lage en CD/USButkopieringsfiler. Dersom brukeren ikke kan opprette CD/USButkopieringsfilene på grunn av aksessrettighet til mapper/filer
på serveren, så får brukeren nå beskjed om hva som bør
undersøkes og korrigeres.
Korrigert slik at dersom det gjøres endring i brukerinnstillinger
så tvinges en pålogget bruker til å kobles fra umiddelbart slik
at det ikke er risiko for at en bruker fortsetter å arbeide med feil
brukerinnstillinger.
Kontering
saksnr.
#SRX06844
I spesielle tilfeller kunne bruker få advarsel om at det var tastet
en verdi som ikke var lagret på grunn av manglende {Enter} for
å lagre verdien. Beskjeden ville da komme igjen på alle
dokumenter i alle handlinger inntil PaperLess ble restartet. Vi
har nå korrigert slik at verdien lagres når det blas til neste
dokument.
Kontering
oppgave
#4730
Korrigert slik at markøren blir nullstilt når du skifter til et nytt
dokument slik at markøkren går til første feltet i hodet og på
konteringslinjenivå når man bruker {Tab} og {Shift+Tab}. Dette
for å gjøre bokføringen raskere. Tidligere ble markøren
stående etter siste registrerte felt, selv når du byttet til neste
dokument, noe som gjorde at du måtte bruker piltastene mer.
Husk at du kan definere det feltet du ønsker markøren skal
plasseres i for nye konteringslinjer i Brukerinnstillinger >
Kontering > Velge synlige konteringsfelt {Ctrl+U}.
Kontering identisk
fakturanummer
for leverandør
oppgave
#4491
Tidligere fikk du beskjed når fakturatolk fant forfallsdato eller
du tastet inn fakturanummer etter å ha registrert
leverandørkoden. Nå gir vi også beskjed dersom du jobber i
motsatt rekkefølge, altså taster inn fakturanummer først og
dernest leverandørkoden
Lisensadministrasjon
Forenklet Fil > Lisensadministrasjon slik at det kun er ett felt
for Lisenstype; Ingen tildelt brukerlisens, Standard brukerlisens
og Utvidet brukerlisens. Du må klikke i feltet Lisenstype eller
taste {F2} for å endre feltet.
PaperLess
Printer
saksnr.
3514
Tidligere, hvis man f.eks sto i handlingen Legg inn dokumenter
og valgte å skrive ut to eller flere dokumenter til PaperLess
Printer, fikk man feilmelding ved import av disse dokumentene.
Dette har nå blitt endret, slik at man får en melding om at man
ikke kan skrive ut dokumenter til PaperLess Printer av
PaperLess, men at man skal bruke menyvalget Dokument >
Lage kopi av valgt(e) dokument(er) til Legg inn dokumenter.
PLDCenter.exe i
Sikkermodus
(Klientaksess)
oppgave
#5406
Endret plassering av PLDCenter.exe på PaperLess sin
hjemmesider og introdusert at oppdatering av PLDCenter.exe i
Sikkermodus først forsøker å laste ned fra hjemmesidene og
dernest laster ned fra installasjonsserver dersom
hjemmesidene ikke kan nås. Tidligere ble det alltid lasted ned
fra server der PaperLess er installert.
37
PLDCenter.exe i
Sikkermodus
(Klientaksess)
saksnr.
#SRX04866
Introdusert en advarsel og korrigert slik at du ikke kan overføre
et dokument til server dersom dokumentet ikke er fysisk er i
brukerens mappe LocalDocs der PLDCenter.exe kjører.
Tidligere, dersom brukeren logget på fra forskjellige lokasjoner
med samme brukernavn og glemte å overføre dokumentet til
server fra en av lokasjonene, så kunne et dokument bli satt
som lastet opp til server mens det faktisk fortsatt var lagret
lokalt på en av lokasjonene. Eneste mulighet til å korrigere
dette var å logge på med Brukerrettighet 'Administrator' og
bruke Dokument > Endre dokumentstatus og endre verdien
'Lagret lokalt på arbeidsstasjon'.
PLServer ved
enbrukerinstallasjon
Når du kjører PLServer som et program og lukker PLServer
med åpne tilkoblinger (inkludert Systray-ikonet), får man en
melding sier: "Closing this window will disconnect all active
users. Do you want to continue?" Tidligere ville man normalt
valgt Nei på dette spørsmålet, deretter lukke kjørende
PLDCenter.exe på samme maskin (inkludert Systray ikonet),
og til sist lukke PLServer. Svar Ja på dette spørsmålet og
dette vil automatisk lukke alle kjørende PLDCenter.exe på
maskinen for den aktuelle PLServer, inkludert Systray ikonet.
PLServerSetup
Lagt til en sjekk ved oppstart av PLServerSetup slik at hvis IPadresse blir brukt av PaperLess ikke samsvarer med IPadressen til Windows-maskin, vil følgende melding vises: "IP
adressen i din PaperLess installasjon er annerledes enn den
som er på den kjørende Windowsinstallasjonen. Hvis du lagrer
endringene, kan det være at PaperLess ikke vil starte korrekt
neste gang på serveren. Hvis du vil legge til en ny
lisensnøkkel, må du logge på serveren der PaperLess er
installert og kjører på for å legge inn ny lisensnøkkel i
PLServerSetup, skilleark Lisens."
Rapport >
Dokumentoversikt pr.
mottaker
Har utvidet kolonne Leverandør (kolonne E) slik at
leverandørnummer på inntil 10 tegn vises
Rapport >
Resultat- og
balanserapport
oppgave
#3045
Skjult menyvalget Rapport > Resultat- og balanserapport for
alle applikasjonsspråk enn norsk (NOR) fordi denne rapporten
er spesialtilpasset norske kunder og var feilaktig gjort
tilgjengelige for andre land og språk. Alt av inngående og
utgående saldo for kunder, leverandører og hovedboks-konti
er tilgjengelig i Rapport > Saldolist. For brukere som arbeider
med norske økonomisystemer, men med annet applikasjonsspråk, må endre til (NOR) for å kjøre rapporten.
Regnskapsarkiv
saksnr.
#SRX04268
Tidligere var valget Behandle TIF > Slett sider fra-til... synlig i
Regnskapsarkiv selvom ingen sider ble slettet likevel for andre
brukerrettigheter enn Administrator. Nå er dette valget fjernet
fordi det ikke skal være mulig å benytte dette i
Regnskapsarkiv.
38
Regnskapsarkiv
oppgave
#4708
Lagt til støtte for å søke etter beløp formattert med mellomrom
som tusenseparator. Et eksempel er at du kopiere Beløp fra
skillearket Kontering i PaperLess og limer inn i søkefelt for
Beløp i Regnskapssarkiv. Når du limer inn kan formatet på
beløpet bli "3 500,35". Tidligere ga dette feilmelding ved søk.
Regnskapsarkiv
saksnr.
#SRX05206
Siste Regnskapsår som ble brukt i søkefilteret i
Regnskapsarkiv huskes nå pr. bruker og pr. klient.
XML-fakturaer
For XML-faktuarer som inneholder PDF og/eller TIF inne i
selve filen så har vi lagt til at dokumenttypen blir brukt til å
legge til filendelse på filnavnet til den innebygde filen. Tidligere
ville kun XML-data vises fremfor bilde av fakturaen. Det er
også nå støtte for at det ligger flere filer i XML'en fremfor én fil
som har flere sider.
XML-fakturaer
Endret så første treff blir brukt av et definert XML-felt i de
tilfeller der leverandør ikke sørger for å ha unike XML-felt i sin
XML-faktura. Dette førte til verdien ikke ble funnet av
fakturatolken da den forutsatte unike XML-felt.
Behandle TIF
saksnr.
#SRX05059
Korrigert slik at du du får melding om at kun TIF-filer kan
hentes inn ved bruk av Behandle TIF > Kopiere inn fil og legg
til valgt dokument og Behandle TIF > Hent inn fil og legg til
valgt dokument. Tidligere kunne en fil som ikke var i formatet
TIF bli slettet ved bruk Behandle TIF > Hent inn til og legg til
valgt dokument.
Behandle TIF >
Slett sider fra-til
saksnr.
#SRX03727
Tidligere ble ikke teksten i denne dialogen visst korrekt. Har
endret størrelsen på ledetekstene og dialogvinduet slik at
teksten blir visst korrekt
Behandle TIF >
Slå sammen
dokumenter
{Ctrl+Y}
Korrigert problem som kunne oppstå når du forsøkte å slå
sammen {Ctrl+Y} TIF-dokumenter som hadde filendelsen
.TIFF (med to F'er).
Behandle TIF >
Splitt valgt
dokument
saksnr.
#SRX03536
Tidligere, hvis man hadde satt på Bilagsart/serie i feltet
Bilagsart/Tekst og deretter hentet inn dokument med flere
sider og splittet, ble feltet Bilagsart/serie i søkefilteret blanket
ut. Dette er nå korrigert slik at feltet ikke blir blanket ut, men
forblir slik at det er klart for neste dokument som skal legges
inn.
Behandle TIF >
Slå sammen
valgte
dokumenter
{Ctrl+Y}
saksnr.
#SRX06219
Korrigert slik at Behandle TIF > Slå Sammen valgte
dokumenter {Ctrl+Y} fungerer med TIF-filer som har store
bokstaver i en av filtypenavnene og små bokstaver i de(n)
andre. Tidligere måtte alle filene ha enten store eller små
bokstaver i filtypenavnent for å kunne slå sammen.
39
Behandle TIF
meny
saksnummer
#SRX06586
Korrigert slik at når en bruker logger inn med Sikkermodus
(Klientaksess) og markerer et dokument som er lagret på
serveren, i stedet for et lokalt lagret dokument, så er menyen
Behandle TIF synlig slik at endringer kan gjøres i disse
dokumentene.
Bilagsføring
med skannede
bilag
saksnr.
SRX04037
Tidligere, nå man bokførte bilag i DI-Business og hadde
krysset på for at man skulle ha skannede bilag og det ikke er
bilag til bokføring i DI-PaperLess, fikk man en feilmelding
(bugreport.txt) når man avsluttet bunten. Dette er nå korrigert
slik at det ikke kommer noen feilmelding.
Brukerinnstillinger >
Dokumentflyt >
Automatisk
aktivering av
dokumentflyt
etter fakturatolk
saksnr.
#SRX03558
Korrigert slik at brukerinnstillingen Automatisk aktivering av
dokumentflyt etter fakturatolk faktisk aktiverer dokumentflyten
etter å ha kjørt fakturatolk.
Brukerrettigheter
oppgave
#4296
Korrigert slik at bruker med Brukerrettighet 'Regnskapsfører'
eller 'Klientadministrator' på en klient ikke kan få tilgang til
Regnskapsarkiv via Gå til > Regnskapsarkivget i en anne
klient der brukeren kun har Brukerrettighet
'Dokumentbehandler'.
Dokument >
Koble
dokument(er) til
bilag i
Regnskapsarkiv
{Ctrl+Shift+V}
saksnr.
#SR06727
Det var en feil ved kobling av ett eller flere dokument(er) av
gangen med transaksjoner i Regnskapskapsarkiv ved bruk av
kommandoen Koble dokument(er) til bilag i Regnskapsarkiv
{Ctrl+Shift+V}. Feilen skjedde når brukeren forsøkte å
overskrive transaksjoner som allerede hadde tilknyttet
dokument. Brukeren fikk da beskjed om at det ikke var noen
transaksjoner å koble dokumentet(ene) til. Dette er nå rettet
slik at allerede koblede transaksjoner kan overskrives med
nytt/nye dokument(er).
Dokumentflyt
saksnr.
#SRX04001
Korrigert slik at eventuell lagret flyttmottaker/-gruppe ikke blir
lagt til i flyten ved kontering av bilagstyper som ikke er
leverandør- eller kundefaktura/kreditnota. Dette kunne
forekomme ved f.eks. bilagstyper bank og kasse.
Dokumentflyt
saksnr.
#SRX04063
#SRX06639
Korrigert problem som i enkelte tilfeller kunne føre til at neste
mottaker til behandling ikke fikk uthevet skrifttype in skillearket
Dokumentflyt.
Dokumentflyt >
Bruk av
flytregler
saksnr.
#SRX04035
Tidligere, selv om du slettet brukerregelen "Beløpsgrense for
alltid å inkludere denne bruker", ble regelen brukt, men da
med beløp=0. Dette er nå korrigert slik at når regelen er fjernet
blir den ikke brukt.
Dokumentflyt >
Bruk av
flytregler
saksnr.
#SRX03462
Tidligere, hvis det ble opprettet flere dokumentflytregler på en
bruker, kunne dokumentflyten stoppe opp slik at neste
mottaker på listen ikke fikk dokumentet i "Min arbeidsliste".
Dette er nå korrigert slik at dokumentflytreglene blir brukt
korrekt.
40
Dokumentflyt >
Bruk av
flytregler
saksnr.
#SRX04170
Har korrigert slik at brukeren som er satt inn som vikar blir
brukt. Tidligere kunne man oppleve at det ble brukt samme
brukernavn på vikaren som for den som hadde vikar.
Dokumentflyt >
Tilknytt
mottakere
{Ctrl+T}
saksnr.
#SRX05641
Korrigert slik at Brukerinnstillinger for Dokumentflyt blir lagt til
dokumentflyten når mottaker(e) blir lagt til som del av
fakturatolkprosessen. Tidligere ble brukerinnstillinger som Alle
mottakere til behandling samtidig, Må gå i null debet/kredit før
siste behandling og Automatisk til bokføring etter siste
mottaker, kunne bare bli lagt til ved å bruke Dokumentflyt >
Tilknytt mottakere {Ctrl+T}.
Dokumentoversikt > Send
purring via
e-post til alle
mottakere
saksnr.
#SRX03159
Brukeren skal motta påminnelser selv om e-postvarsling har
blitt deaktivert, så lenge riktig SMTP-innstillingene er satt opp i
PLServerSetup. Tidligere fikk brukeren en melding som
forteller at påminnelse er sendt, selv om e-postvarsling var
deaktivert og SMTP satt opp feil i PLServerSetup.
Endring av
Anmerking,
Avdeling og
Prosjekt i
spørring i DIBusiness
saksnr.
#SRX06771
Korrigert feil ved endring av disse tre feltene fra DI-Spørring
når bunten som endres er oppdatert med bruk av PaperLess
versjon 4.4.3. I tidligere builds av versjon 4.5.2 ville en slik
endring føre til at bilagstransaksjonene i Regnskapsarkiv
mistet tilknyttet dokument. Fra og med dette build så fungerer
endring av feltene slik at Regnskapsarkiv blir oppdatert straks
med nye verdier etter lagring av endringen i DI-Spørring.
Fakturatolk
saksnr.
#SRX06405
Å velge en PDF og kjøre fakturatolk vil ikke lenger gi en
feilmelding. I stedet gis det melding som sier at det kun er
mulig å kjøre fakturatolk på TIF-dokumenter
Fakturatolk
Fikset så også en maske fra OCR-malen blir brukt når
fakturatolkprosessen ikke finner et leverandørkontonummer i
regnskapssystemet basert på org.nr./bankkontonummer.
Fakturatolk
Korrigert slik at det er mulig å registrere mer enn 100 aliaser
for et felt i Fakturatolk > Rediger ordliste.
Fakturatolk
oppgave
#4346
Korrigert slik at fakturatolk av feltet Antall (Qty) tar den
funnede verdien og behandler som den virkelige verdien og
ikke som et beløp. Dersom fakturatolken tidligere fant verdien
"1050" ble det til Antall (Qty) = 10,50 fremfor 1050.
Fakturatolk
saksnr.
#SRX05030
Korrigert problem som stoppet fakturatolk fra å kjøre når
filnavnet på filen som ble hentet inn i PaperLess inneholdt
tegnet = (er lik).
Fakturatolk
saksnr.
#SRX03357
Korrigert et problem ved bruk av OCR-maske over en spesiell
skrifttype og der fakturatolken skrev inn feil verdi i beløpsfeltet.
Dette skjedde stort sett når tegnet ~ ble tolket og det blir
konvertert til tallet 7. Dette er nå fikset.
41
Fakturatolk
oppgave
#5173
Fakturatolk
saksnr.
#SRX06424
Det kom tidligere en feilmelding ved tolking av faktura når
fakturatolken fant en verdi til feltet Antall (Qty). Dette har blitt
rettet til å fungere som tiltenkt.
Fakturatolk Betalingsbeting
else "Man.
Innslag av
forfall i
ordre/bilagsreg"
saksnr.
#SRX06733
For leverandør med denne betalingsbetingelsen satt i DI vil det
ikke lenger komme beskjed om forskjellig forfallsdato i
Dokumentkommentar (gul lapp).
Fakturatolk >
Leverandørspe
sifikk alias og
Alias for ALLE
leverandører
oppgave
#4214
Fjernet feltet Motref. (AgRef) (motreferanse for betalinger)
from Leverandørspesifikk alias og Alias for ALLE leverandører.
Tidligere var det mulig å hente frem dette feltet og legge til
alias til feltet noe som kunne forårsake feilmelding i
fakturatolkprosessen.
Fakturatolk>
Lagre
konteringsmal
for leverandør
/kunde
{Ctrl+Shift+T}
saksnr.
#SRX06431
Fakturatolk >
OCR:NED
saksnr.
#SRX03893
Forbedret OCR:NED for lesing av desimaltall
Fakturatolk >
OCR:NOR
saksnr.
#SRX03709
Har korrigert et problem rundt tolking av faktura med
OCR:NOR der programmet hang når visse typer fakturaer ble
tolket.
Fakturatolk >
OCR:NOR
saksnr.
#SRX03435
Tidligere, ble fakturadato validert som KID (betalings ID) hvis
verdien var på linjen under alias KID og ble godkjent som KID.
Dette er nå korrigert.
Fakturatolk >
OCR:NOR
saksnr.
#SRX03592
Har korrigert et problem med å finne organisasjonsnummer på
en faktura hvis det er NO foran og MVA bak.
Fakturatolk
oppgave
#5298
Korrigert slik at du får en beskjed "Du kan ikke kjøre
fakturatolk på dokumentet da det allerede er postert til
økonomisystemet".
Korrigert feil tidligere build som forårsaket at det ble skrevet
beskjed om kalkulert forfallsdato, ut fra funnet fakturadato og
leverandørens betalingsbetingelse, til
dokumentkommentarfeltet når ingen leverandørkode ble
funnet. Beskjeden skal bare skrives når leverandørkode blir
funnet av fakturatolken.
Det var et problem med hvordan kunde/leverandør-konto ble
oppdatert når en konteringsmal var i bruk. Tidligere ville ikke
første regnskapslinje oppdateres når kunde/leverandør ble
endret i bilagshodelinjen. Dette har nå blitt rettet.
42
Fakturatolk /
Kontering
oppgave
#5357
Fil > Bytt firma
saksnr.
#SRX05504
Korrigert så du får korrekte menyvalg når du bytter mellom
firma der du har forskjellige Brukerrettigheter tildelt. For
eksempel, du kunne være logget inn i ett firma med
Brukerrettighet 'Grunnbruker' og når du skiftet til et annet firma
der du hadde Brukerrettighet 'Klientadministrator' så fikk du
ikke se alle menyvalgene som skal være synlige for
'Klientadministrator'.
Fil > Bytt firma
saksnr.
#SRX05660
Korrigert så dokumentflyttyper ('Til behandling', 'Behandlet',
'Overført m/retur', etc.) blir skapt når en klientdatabase blir
skapte første gang via Fil > Bytt firma. Tidligere måtte kan gå
inn på klienten på ordinær måte ved start av PLDCenter.exe
og velge firma fra listen som kommer etter
brukernavn/passord. Dette førte til at ingen behandlingstyper
ble synlige ved behandling av dokument {Ctrl+B}.
Fil > Installere
PaperLess
Printer
saksnr.
#SRX2535
Det vises nå en melding dersom Windows-brukeren ikke har
rettigheter til å installere lokal skriver. Tidligere ga dette en
bugreport. Et tips er å velge Kjør som administrator på
PLDCenter.exe.
Fil > Klient- og
saksnr.
#SRX05827
Ved sletting av en bruker slettes nå alle Brukerregler der
brukeren er definert som mottaker. Tidligere kunne dette
skape feilmelding ved godkjenning av dokument {Ctrl+B}.
Fil>
Tilgangskontroll
regnskapsarkiv
saksnr.
#SRX06416
Tidligere ble en brukers brukerrettighet endret når
tilgangskontroll ble satt opp på brukeren. Dette er nå rettet.
Fil>
Tilgangskontroll
Regnskapsarkiv
oppgave
#5301
Det var en feil når klientadministrator skulle begrense
kontokoder som en bruker skulle ha tilgang til. Etter å ha lagt til
alle kontokoder i en kontokodetype og skiftet kontokodetype
så fungerte ikke knappene Velg og Velg alle. Det var også
andre lignende feil. Disse er nå rettet.
Flytte valgt(e)
dokument(er) til
annet firma
saksnr.
#SRX05825
Flytt valgt(e)
dokument(er) til
annet firma
oppgave #5228 Korrigert slik at et dokument som flyttes mellom to firmaer
Korrigert slik at når et duplisert fakturanummer er enten
manuelt inntastet eller funnet gjennom fakturatolk for en
utgående faktura eller utgående kreditnota, så vil en beskjed
vises som informerer brukeren om dette. Tidligere ville denne
beskjeden kun vises når både fakturanummer og
kundenummer var identiske.
Korrigert slik at tildelt klient dukker opp i listen over klienter det
kan flyttes dokument(er) til når brukeren kun har tilgang til
klienten som medlem av Brukergruppe i Fil > Klient- og
brukeradministrasjon. Tidligere måtte klienten være tildelt på
brukernivå.
med Dokument > Flytt valgt(e) dokument(er) til annet firma
og som var PDF konvertert til TIF med Brukerinstillinger >
Automatisk konverter PDF til TIF vises korrekt i mottakende
firma. Tidligere resulterte en flytting av denne type dokument
i at man fikk opp meldingen "Fil ikke funnet".
43
Flytte
PLDCenter.exe
i sikker modus
saksnr.
#SRX03953
Tidligere når man startet PLDCenter i sikker modus ikke fikk
melding om å flytte PLDCenter til ny katalog fikk brukeren en
feilmelding hvis denne katalogen hadde begrenset tilgang.
Dette har nå blitt korrigert.
Gå til > Ikkematchede
transaksjoner
oppgave
#4170
Når du i tidligere versjoner hadde vært innom handlingen Ikkematchede transaksjoner så ble ikke skillearket
Dokumentmapper synlig når du gikk tilbake til andre
handlinger, f.eks. Legg inn dokumenter. Dette er nå fikset og
du behøver ikke restarte PaperLess for å gjøre skillearket
synlig igjen.
Klient- og
Klient- og
> Brukerregler
saksnr.
#SRX06407
Endret slik at en advarsel vises når brukeren forsøker å endre
org.nr. i klientog brukeradministrasjon.
saksnr.
#SRX06414
Du fikk en feilmelding ved definering av brukerregler i
skillearket Klienter. Dette er rettet slik at det fungerer likt som i
skillearket Brukere.
Kontering
oppgave
#4970
Korrigert så feltet som markøren plasseres på når du bruker
{Tab} (og {Shift+Tab}) for å bevege deg mellom de forskjellige
delene av PaperLess-skjermbildet (fra søkefilteret via
dokumentlisten og dokumentkommentar til hodelinjen og
konteringslinjenivå) blir resatt til første felt når du legger til
dokument og så etterpå påfører Bilagstype {Ctrl+A}. Tidligere
så ble markøren bare resatt når dokumentene allerede var
påført Bilagstype og du skiftet dokument.
Kontering
saksnr.
#SRX05432
Introdusert en advarsel som at siste registrerte verdi ikke ble
lagret i tilfelle du ikke husket å taste {Enter} etter å ha registrert
en ny verdi i et felt, og så valgte å kjøre en annen funksjon i
PaperLess, for eksempel Fil > Bytt firma. Tidligere kom det en
feilmelding i slikt tilfelle.
Kontering
saksnr.
#SRX03458
Har korrigert et problem med at feil fortegn blir skrevet inn ved
bruk av tasten {Insert} for å fylle ut restbeløpet automatisk.
Kontering
saksnr.
#SRX06242
Det gis nå advarselsmelding om identisk fakturanummer for
utgående/kundefaktura. Dersom fakturatolk av én faktura så
gis det melding til brukeren, mens det på fakturatolk av flere
fakturaer samtidig skrives til Dokumentkommentar. Det gis
også melding ved manuell kontering.
Kontering
korrigering
Korrigert slik at når en eller flere brukere har fokus på samme
dokument som allerede ble overført av en annen bruker fra et
annet vindu, så får brukeren ved forsøkt på konteringen en
melding som sier at dokumentet allerede er overført. Hvis
brukeren endrer handling eller oppdaterer dokumentlisten {F5}
så vil dokumentet bli borte da det allerede overført til
økonomisystemet av en annen bruker. Tidligere forårsaket
dette avvik mellom hva som ble registrert i skillearket
Kontering i PaperLess og hva som ble overført til
økonomisystemet.
44
Kontering
saksnr.
#SRX06471
Korrigert slik at eventuell lagret flytmottaker/-gruppe ikke blir
lagt til i flyten ved kontering av bilagstyper som ikke er
leverandør- eller kundefaktura/kreditnota. Dette kunne
forekomme ved f.eks. bilagstyper bank og kasse.
Kontering
saksnr.
#SRX06437
Det gis nå en advarsel dersom brukeren glemmer å taste
{Enter} etter å ha tastet inn verdi og forsøker å aktivere
dokumentflyt {Ctrl+D} eller postere til økonomisystemet
{Ctrl+Shift+B}. Tidligere kunne dette føre til at inntastet verdi
ikke ble postert til økonomisystetm, men lagret i PaperLess
etter at posteringsprosessen var gjennomført.
Kontering
oppgave
#5299
Lagt til slik at bilag uten Dato (VoDt), Regnsk.dato (ValDt) og
Ak (DbTxCd) ikke valideres og dermed ikke kan tillates overført
til bunt i DI-Business.
Kontering
oppgave
#5292
Fjernet beskjed som kommer ved registrering av
hovedbokskonto i enten Debet (DbAcNo) eller Kredit (CrAcNo)
om at periodisering er tillatt på inntastet hovedbokskonto. Dette
fordi det ikke er påkrevet med periodisering samt at man som
regnskapsfører vet om det skal periodisering eller ikke.
Kontering
oppgave
#5359
Korrigert slik at når en utgående faktura og utgående kreditnota
har samme fakturanummer under kontroll for identiske nummer
i PaperLess, så blir nå utgående faktura og utgående kreditnota
behandlet som separate nummerserier. Tidligere så ville en
advarsel bli vist når en utgående faktura og utgående
kreditnota ble registrert med identiske nummer.
Kontering
oppgave
#5343
Rettet en feil som gjorde at meldingen i Dokumentkommentar
hadde feil data. Dette skjedde når fakturatolken fant identisk
fakturanummer for leverandøren/kunden i PaperLess etter at
fakturatolken ble kjørt for andre gang.
Leverandør/kundenummer ble vist i stedet for fakturanummer.
Kontering Visning av
linjeeier
saksnr.
#SRX04245
Har korrigert slik at korrekt brukernavn vises på oppgavelinjen
når du flytter markøren til feltet Linjeeier. Tidligere kunne feil
brukernavn vises.
Konvertering
PDF til TIF
oppgave
#4697
Korrigert slik at konvertering av PDF'er med uvanlig langt
filnavn fungerer, f.eks.
'https___w2.brreg.no_eHandelPortal_ecomsys_visprodukt_pro
duktURLhttp___file.brreg.no_private_eHandelPortal_ecomsys
_20130000063048_20130000063048-1.pdf'
Legg inn
dokumenter
Tidligere kunne brukere ved innhenting av dokument til
PaperLess få feilmelding som hindret at dokumentet ble lagt
inn når arbeidsstasjon og server hadde tilordnet samme
diskbokstav til forskjellige nettverksti.
45
Legg inn
dokumenter
oppgave
#5154
Min arbeidsliste oppgave #5352
/ Dokumentoversikt
Kontering
OCR:NL
saksnr.
#SRX06538
#SRX06681
Oppdatere bunt i oppgave
#5294
DI –
Periodisering
Oppdatere faste
opplysninger
{Ctrl+Shift+S}
Korrigert slik at du nå kan se dokumenter som legges in når du
logger inn i sikkermodus (Klientaksess) med et uvanlig langt
brukernavn som inneholder mange spesialtegn. Tidligere når
du logget på med et slikt brukernavn i sikkermodus
(klientaksess) ville det resultere i at dokumentet ikke blev vist
og meldingen "dokumentet er lagret lokalt på brukeren" ble
vist.
Korrigert slik at en manuell endring i feltene Linjeeier, Prosjekt,
Dato eller Avdeling på et dokument som ikke balanserer i Min
arbeidsliste eller Dokumentoversikt, ikke påvirker Debit/Kredit
balansen og fortsatt viser ubalanse. Tidligere ville en endring i
dokumentet under disse visningene forårsake at Debet/Kredit
balansen nullstilte seg.
Har funnet og rettet en feil som gjorde at nederlandske MVAnummer ikke ble validert under fakturatolk dersom MVAnummeret inneholdt en liten bokstav og ikke standard stor
bokstav. Forbedret søk etter nederlandske MVA-nummer og
org. nummer basert på innsendte fakturaer fra kunder.
Det var et problem med hvordan transaksjoner ble importert fra
en periodiseringsbunt. Tidligere dukket det opp transaksjoner i
handlingen Ikke-matchede transaksjoner etter oppdatering av
bunten i DI. Dette er nå rettet.
Korrigert feil melding om at korrekt DI-lisens måtte skaffes,
som kunne oppstå ved henting av kontokoder for Yter
(Producer) via DIBusinessExchange.dll.
Oppdatere bunt
i DI
saksnr.
#SRX06789
Det var en feil ved kobling av dokumenter ved oppdatering av
bunt(er) ført i versjon 4.4.3 men oppdatert i versjon 4.5.2.
Dokumentene ble ikke koblet med transaksjonen og bilaget ble
i Regnskapsarkiv vist som manuelt oppbevart. I tillegg ble
dokumentet borte fra handlingen Bilag til bokføring. Dette har
nå blitt rettet slik at dokumentene får rett kobling.
Oppdatere faste
opplysninger
{Ctrl+Shift+S}
oppgave
#5136
Endret synkronisering av faste opplysninger slik at eventuelle
feilimporterte standard hovedbokskonto 2020202 for
kundekonti blir fjernet.
Oppdatere faste
opplysninger
{Ctrl+Shift+S} Avgiftskoder
saksnr.
#SRX06703
Oppslag av bilag oppgave
#5228
fra DI
PaperLess
Printer
saksnr.
#SRX06828
Korrigert slik at kontokodenavn for avgiftskode ved endring av
sats i egendefinert avgiftskode i DI blir korrekt i PaperLess.
Tidligere ville slik endring gjøre at navnet på avgiftskoden ble
vist feil i PaperLess selv om selve avgiftskoden og sats forble
korrekt slik at det ikke ble noe feil ved skriving til bunt i DI.
Korrigert slik at skillearket Kontering også er synlig når
dokumentet slås opp fra DI-Business. Tidligere var dette kun
synlig ved oppslag i Regnskapsarkiv.
Korrigert slik at det ikke kommer advarsel med spørsmål
Ja/Nei for å hente dokument fra dokumentmappestrukturen til
PaperLess ved bruk av PaperLess Printer. Dette kunne oppstå
46
i det spesielle tilfelle når en bruker hadde vært inne og hentet
inn kopi av dokument direkte fra dokumentmappestrukturen.
Det var bare å svare Ja i tidligere build og dokumentet kom
korrekt inn fra PaperLess Printer, men advarselen skulle ikke
kommet opp. Ved å kopiere eller hente inn dokument fra annet
område så ville det ikke komme spørsmål igjen ved henting fra
PaperLess Printer, kun når siste innkopiering var fra
dokumentmappestrukturen.
PaperLess
Printer
Korrigert feil når du åpnet en ekstra forekomst av
PLDCenter.exe via Fil > Åpne Regnskapsarkiv i nytt
programvindu og deretter prøvde å skrive ut til PaperLess
Printer. Dette kunnne resultere i mange duplikate dokumenter.
PaperLess SQL
klientdatabaser
NB! Første gang du logger inn på en PaperLess
klientdatabase som har STORE mengder transaksjoner i
Regnskapsarkiv, så kan det ta noe tid da vi legger til nye felt
og indekser for å gjøre import av data raskere. For en klient av
normal størrelse, opp til 300.000 transactions i
Regnskapsarkiv, så vil brukere kun erfare at det tar litt lenger
tid første gang man logger på med build 3515. For STORE
klientdatabaser så er det anbefalt at administrator-bruker
logger på alle klientdatabaser etter oppgradering til 4.5.2 build
3515 så det blir raskere for andre brukere.
PaperLess Web
- fornyelse av
sertifikat
saksnr.
#SRX03418
PaperLess Web
- fornyelse av
sertifikat
Har korrigert slik at PLServer starter som tjeneste selv om web
sertifikatet er i ferd med å gå ut. Tidligere fikk man ikke startet
tjenesten og eneste plassen man så dette var i loggfilen. Når
får man denne meldingen ved oppstart av PLDCenter.exe i
tillegg til at det skrives i loggfilen.
Korrigert slik at melding om at websertifikat har utløpt og må
fornyes via PLServerSetup > Web kommer opp foran andre
applikasjonsvinduer. Tidligere kunne denne meldingen legge
seg bak andre vinduer og man trodde at PaperLess ikke
responderte etter inntasting av brukernavn/passord.
PLDCenter.exe
i Sikkermodus
oppgave
#4202
Korrigert slik at når du kjører PLDCenter.exe i Sikkermodus
(altså alene i en mappe uten andre PaperLess-filer) og en
bruker midlertidig har lastet ned filen lokalt så vises korrekt
beskjed "Dokumentet befinner seg lokalt hos brukeren %s
[UserName]". Tidliger ble det ikke vist noe dokument og det
ble vist '0 / 0' sider og du kunne få en feilmelding.
PLDCenter.exeforbindelse til
PLServer
oppgave
#4288
Du får nå melding i PLDCenter.exe dersom forbindelsen til
server blir brutt, typisk når PaperLess Server (PLServer) blir
stoppet.
PLServerSetup
saksnr.
#SRX06335
Tidligere ville det komme en feilmelding ved start av
PLServerSetup dersom bruker har slettet eller endret navn på
språkfiler i PaperLess sin applikasjonsmappe. Det gis nå en
melding om at nødvendige språkfiler er borte.
47
PLServerSetup –
Sikkerhetskopiering
saksnr.
#SRX06488
Korrigert slik at registrert sti i feltet "Mappe for
sikkerhetskopiering" i skillearket Database/PaperLess vises
som standardsti når man klikker på knappen
Sikkerhetskopiering ned til venstre i PLServerSetup. Tidligere
måtte denne stien velges manuelt.
PLServerSetup –
Sikkerhetskopiering
oppgave
#5305
Fjernet den automatiske konverteringen av den valgte eller
skrevne stasjonsstien til UNC-sti for feltet "Mappe for
sikkerhetskopiering" i skillearket Database. Tidligere ville stien
alltid bli konvertert om stien var del av en delt mappe på
maskinen PLServerSetup kjører fra. Det vil uansett ikke være
mulig å bruke en UNC-sti for denne mappen siden SQL-server
ikke kan lage sikkehetskopi til UNC-stier, men bare til lokale
stasjoner på selve SQL-serveren. På grunn av dette har også
hjelpeteksten for feltet "Mappe for sikkerhetskopiering" blitt
endret slik at det informerer om at PLServer må kjøres fra
samme server hvor SQL-server er installert, for at
sikkerhetskopiering skal kunne fungere i PaperLess
PLServerSetup
- test av SQLdatabase
Korrigert slik at knappen 'Test databaseforbindelse' i
skillearket Database faktisk forsøker å koble til definert
Systemdatabase og Testklient. Tidligere så ble bare testen
utført mot databasen 'master' på SQL-serveren som dog
normalt har samme tilgangsrettigheter, men ikke nødvendigvis.
Dette kunne resultere i at PaperLess ikke kunne koble til SQLserver for opprettelse og endring av PaperLess
systemdatabase og klientdatabaser.
PLServerSetup > saksnr.
#SRX06409
Endring av
klients org.nr.
Endret til å kontollere for likt org.nr. om brukeren legger inn et
org.nr. som er i bruk så vil det komme en dialogboks som
informerer om å bytte til annet org.nr.
PLServerSetup
> E-post
saksnr.
#SRX03599
Har korrigert et problem som satt port for SMTP tilbake til port
25 når PLServerSetup ble startet.
Pålogging
saksnr.
#SRX05805
Korrigert så du ikke får feilmelding dersom du logger inn med
ekstra mellomrom etter brukernavn.
Pålogging
oppgave
#5323
oppgave
Rapport >
#5216
Dokumentoversikt pr. firma
Gjort feltet 'Legg til ny PaperLess Server' som vises i
loginvinduet til PaperLess ved knappen Mer... inaktiv dersom
PL.in befinner seg i samme mappe som PLDCenter.exe.
Funksjonaliteten er kun ment for PaperLess i Sikkermodus
(Klientaksess). Det kunne skape problemer dersom brukere
ved feiltakelse la til flere PaperLess servere når man kjørte i en
nettverksinstallasjon.
Korrigert slik at Rapport > Dokumentoversikt pr. firma viser den
riktige dokumentoversikten pr. firma. Tidligere når man kjørte
denne rapporten ble dokumentoversikten for alla firmaer
samme som for den firma man var logget på med.
48
Rapporter for
Brukerrettighet
'Klient med
kontering'
oppgave
#4784
Rapport >
Avstemming
utgående og
inngående saldi
med DIRegnskap
Korrigert så brukere med Brukerrettighet 'Klient med kontering'
har samme regnskapsrapporter tilgjengelig som
Brukerrettighet 'Klient'.
Korrigert feil som kunne forekomme ved summering av
kontrollkonti for kunde og leverandør (15xx/24xx) ved kjøring
av avstemmingsrapporten. Regnskapsarkiv og Rapport >
Saldoliste ville vise korrekte saldo mens det i
avstemmingsrapporten kun ville vises konto 1500 og 2400 og
ikke evt. andre hovedbokskonti benyttet.
Regnskapsarkiv
Fil > Gjenoppfrisk {F5}
saksnr.
#SRX06809
Korrigert problem med at gjenoppfrisk ikke fungerte når man
var i noen av skillearkene 1-6 i Regnskapsarkiv. Fremfor å
oppdatere listen så hoppet fokus til skilleark 1. Søk i arkiverte
bilag.
Regnskapsarkiv
saksnr.
#SRX06477
Korrigert slik at korrekte transaksjoner vises i skillearkene 3.
Kunde og 4. Leverandør i Regnskapsarkiv dersom man har
identisk kontokode for kunde og leverandør. Tidligere ble det
vist både kunde- og leverandørtransaksjoner.
Regnskapsarkiv
saksnr
#SRX04996
Korrigert feilkalkulasjon av IB og UB i Regnskapsarkiv,
skillearkene 2, 3 og 4 for Hovedbok-, Kunde- og
Leverandørtransaksjoner. Korrekt beløp ble vist pr. konto når
du anga Regnskapsår og Periode og skrev inn en enkelt
konto. Skrev du inn konto fra-til, f.eks. 1920-1999 så ble
kalkulasjonen feil.
Regnskapsarkiv
oppgave
#5095
Korrigert innlesning av bunt fra DI der samme bilagsnummer
er brukt innenfor samme bunt, men det er forskjellige
PaperLess dokumentnumre. Tidligere ble dokumentnummer
på bilagstransene for ett bilagsnummer satt til det første
dokumentnummer som ble funnet.
Regnskapsarkiv
Rapport >
Kontutskrift
oppgave
#5407
Korrigert slik at korrekt periode Fra-Til vises i Rapport >
Kontoutskrift dersom du har verdier i søkefilteret, f.eks. 1-6.
Tidligere ville rapporten ha Periode 01-12, men inneholdt
korrekt verdiene fra angitt periode.
Regnskapsarkiv
Sortering av
transaksjoner
oppgave
#5200
Korrigert slik at fokus blir plassert på første transaksjon i
Regnskapsarkivets skilleark 2, 3, og 4 når listen blir sortert
synkende, f.eks. på Bilagsdato (PLVo.VoDt) og du bruker
korrekt {Tab} og {Shift+Tab} for å bla mellom de forskjellige
delene. Tidligere ble fokus plassert langt ned i listen over
transaksjoner for valgt konto.
Regnskapsarkiv
> 1. Søk i
arkiverte bilag
saksnr.
#SRX05843
Fjernet feltet Fakturanummer fra søkefilteret i Regnskapsarkiv
> 1. Søk i arkiverte bilag da denne ikke har noen funksjon da
fakturanummer fra leverandør ikke importeres til
Regnskapsarkiv fra DI-Business.
49
Regnskapsarkiv
> 6. Prosjekt
saksnr.
#SRX03642
Har korrigert et problem som gir feilmelding ved søk etter
prosjekt i skillearket 6.Prosjekt i regnskapsarkivet.
Regnskapsarkiv
> Søkefelt
saksnr.
#SRX03461
Har korrigert et problem som medførte feilmelding hvis man
brukte tegn som <> i f.eks søk etter beløp.
Synkronisere
Regnskapsarkiv
med DIBusiness
Korrigert slik at Fil > Synkronisere Regnskapsarkiv med DIBusiness, som henter ut data fra DIBusinessExchange.dll,
henter inngående balanse for kunde- og leverandørkonti. I
versjon 4.4.3 så måtte man etter synkronisering i tillegg kjøre
eksport av Inngående balanse fra eksport i DI-Business for at
Regnskapsarkiv skulle bli synket korrekt også for kunde- og
leverandørkonti.
Søkefelt >
Leverandør
oppgave
#5199
Korrigert slik at du kan skrive inn deler av leverandørnavn med
mellomrom, f.eks."SG Finance" i feltet Leverandør i søkefeltet
over dokumentlisten i handlingene fra Legg inn dokumenter til
Avventer synkronisering/Bilag til bokføring.
Søkefelt >
Mottaker
saksnr.
#SRX06272
Korrigert slik at man korrekt kan søke etter en bruker som har
Brukerrettighet 'Administrator' ved å skrive deler av mottakers
navn i søkefeltet Mottaker. Tidligere så ble det bare gitt
melding om at ingen poster ble funnet. Dog kunne mottakeren
søkes frem via oppslag {F3].
Til manuell
bokføring i DI
{Ctrl+Shift+D}
oppgave
#5136
Endret beskjed som kommer dersom man forsøker å gjøre et
dokument uten påført bilagsart klar for manuell bokføring i DIBusiness.
Korrigering
Utgående
Oppgave
faktura
betalingsbetingel #5335
ser
Korrigert slik at rett forfallsdato blir beregnet på utgående
faktura når betalingsbetingelse er registrert i kunderegisteret.
Tidligere ble forfallsdato beregnet til å være lik fakturadato uten
hensyn til betalingbetingelser.
XML-faktura
med TIFattachments
saksnr.
#SRX05285
Korrigert slik at TIF-attachments i XML-fakturaer blir korrekt
matchet når man legger til flere XML-filer med TIF-attachments
samtidig.
XML-faktura og
stylesheet (XSL)
saksnr.
#SRX05795
Korrigert slik at XML-fakturaer med spesiell type stylesheet
(.XSL) blir vist korrekt når du kjører PLDCenter.exe i
Sikkermodus (kjører PLDCenter.exe alene i en mappe, typisk
for eksterne brukere/Klientaksessbrukere).
XML-fakturaer
OCR:SE
saksnr.
#SRX05511
Korrigert slik at bruk av OCR:SE for XML-dokumenter følger
samme regler som fakturatolk for TIF-dokumenter når det
kommer til å definere funnet bankkonto som enten B(ankgiro)
eller P(lusgiro). P blir kun satt når det er en gyldig girolinje
nederst i et dokument. Tidligere ble bankkonto funnet via XML
satt til P, noe som var feil da det alltid blir B for XML-fakturaer
og bruk av OCR:SE.
Øvrige
dokumenter
saksnr.
#SRX03765
Korrigert feilmelding (bugreport.txt) ved fjerning av
mappekoblingen til et dokument i Øvrige dokumenter.
50
Øvrige
dokumenter
saksnr.
#SRX03083
Korrigert et problem i søkefeltet i Øvrige dokumenter som kun
skal liste opp mapper som den påloggede brukeren har tilgang
til. Tidligere ble alle mapper listet opp og etterpå fikk brukeren
en melding om at det ikke finnes dokumenter.
Øvrige
dokumenter
oppgave
#4501
Fjernet feilmelding som kunne dersom du fjernet mappe fra
siste dokument som lå i Øvrige dokumenter.
Øvrige
dokumenter
saksnr.
#SRX03253
Har korrigert et problem ved bruk av egendefinerte
oppslagsfelter i Øvrige dokumenter. Tidligere fikk man en
feilmelding når man klikket på feltet i skillearket
Dokumentmapper
Årsavslutningsrutine i DI
oppgave
#4407
I tidligere versjoner kom det feilmelding dersom du kjørte
årsavslutning i DI-Business som ikke genererte noen
transaksjoner, typisk dersom du allerede har disponert
årsresultatet fullstendig før kjøring av årsavslutningsrutinen.
51

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2

Transcription

Similar documents

PaperLess Produktsammenligning og priser

Visma Business økonomi, Visma Document Center og

Refusjon div. utlegg privat for LAR NETT NORGE.

Last ned PDF her

PowerPoint for elever og lærere.

Bergen kommune, notat fra oppstartsmøte.pdf

Forslag til oppsett av økonomiperm

Last ned siden for utskrift

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Møtereferat 9.9.14 - Norske Elghundklubbers Forbund