4.00 - בינה קוד

‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח מע"מ‬
‫על מנת להפיק דוח מע"מ < נדרש בסרגל הכלים לבחור‪:‬‬
‫דוחות < מס ערך מוסף < דוח תקופתי‬
‫חישוב ממוצע מע"מ‪.‬‬
‫תקופת הדיווח‪.‬‬
‫לא הוגש דוח מע"מ תקופתי לתקופת הדיווח‪.‬‬
‫הוגש דוח מע"מ תקופתי לתקופת הדיווח‪.‬‬
‫במידה ויש לשלם‬
‫כאשר מדובר בדוח להחזר תופיע המילה "החזר" בוורוד במקום "לתשלום"‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח מע"מ ‪ ......‬המשך‬
‫עסקאות פטורות‬
‫סה"כ עסקאות פטורות‪.‬‬
‫עסקאות חייבות‬
‫סה"כ עסקאות חייבות )הסכום המוצג ללא מע"מ(‪.‬‬
‫המס על העסקאות‬
‫סה"כ סכום מע"מ עסקאות‪.‬‬
‫מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים‬
‫סכום התשומות עבור ציוד ונכסים‪.‬‬
‫המס על תשומות אחרות‬
‫סכום התשומות‪.‬‬
‫הסכום לתשלום בשקלים חדשים‬
‫סכום המע"מ לתשלום‪.‬‬
‫שם החותם‬
‫שם החותם על הדוח )ברירת מחדל לפי שם משתמש – ניתן לשנות שם(‪.‬‬
‫לחיצה על כפתור החיפוש‬
‫תפתח חלון להצגת התנועות הרלוונטיות עבור אותו סוג מע"מ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫יצוא קובץ ‪ PCN‬למע"מ‬
‫כפתור‬
‫מעבר לאתר מע"מ להעברת קובץ מע"מ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הדפסת דוח‪.‬‬
‫כפתור‬
‫ביטול דוח מע"מ ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫בדיקת פרוט דוח מע"מ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫יציאה ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫כפתור‬
‫יצירת דוח מע"מ‬
‫פתיחה חלון חיפוש‪.‬‬
‫סגירת דוח מע"מ תקופתי‬
‫על מנת לבצע סגירה של דוח מע"מ תקופתי יש ללחוץ על כפתור יצירת דווח מע"מ‪ .‬במידה ומקבלים הודעה‬
‫"האם לסגור מע"מ לחודש " סימן שניתן לסגור את דוח המע"מ התקופתי‪.‬‬
‫במידה ונקבל הודעות שונות על תיקונים שיש לבצע ‪ ,‬יש לבצע את התיקונים עד למצב של קבלת הודעה‬
‫"האם לסגור מע"מ לחודש "‪.‬‬
‫לחיצה על כפתור האישור תבצע סגירה ופקודות יומן‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח מע"מ ‪ ......‬המשך‬
‫ביטול דוח מע"מ‬
‫על מנת לבטל דוח מע"מ ‪ ,‬יש לבחור את חודש הדיווח הרצוי ‪ ,‬לאחר הצגת הדוח יש ללחוץ על כפתור ביטול דוח מע"מ‪.‬‬
‫לאחר קבלת הודעה "האם ברצונך לבטל דוח זה? " ‪ ,‬לביטול יש ללחוץ על כפתור כן ‪.‬‬
‫לאחר אישור המחיקה דוח המע"מ יעבור למצב פתוח וירשמו פקודות היומן הרלוונטיות לביטול דוח מע"מ‪.‬‬
‫יצירת קובץ ‪ PCN‬למע"מ‬
‫על מנת לבנות קובץ ‪PCN 874‬‬
‫א‪ .‬יש לוודא שדוח התקופתי סגור‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש ללחוץ על כפתור יצוא קובץ ‪ PCN‬למע"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש לבחור את המיקום לשמירת הקובץ‪.‬‬
‫ד‪ .‬לחיצה על מקש‬
‫בטופס תשמור את הקובץ במיקום המבוקש תחת השם "‪" PCN874‬‬
‫העברת קובץ ‪ PCN‬למע"מ‬
‫על מנת לעבור לאתר מס ערך מוסף להעברת קובץ ‪ PCN874‬למע"מ‬
‫א‪ .‬יש ללחוץ על כפתור‬
‫מעבר לאתר מע"מ להעברת קובץ מע"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש להזדהות באתר מס ערך מוסף ע"י מפתח ופרטים של העסק‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש ללחוץ על כפתור עיון באתר ולמשוך את קובץ ‪.PCN874‬‬
‫ד‪ .‬יש ללחוץ על כפתור שלח באתר‪.‬‬
‫כפתור יצירת דוח מע"מ מבצעת באופן אוטומטי את פקודות היומן הרלוונטיות עבור סגירת דוח מע"מ תקופתי‪.‬‬
‫ע"י יצירת דוח מע"מ‪ ,‬במידה והוגדר בנתוני חברה דיווח ‪ = PCN874‬כן ‪ ,‬בתהליך יצירת דוח המע"מ תתבצע בדיקת‬
‫תקינות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח ‪ 102‬תקופתי‬
‫על מנת להפיק דוח ‪ <102‬נדרש בסרגל הכלים לבחור‪:‬‬
‫דוחות < נ‪ .‬במקור ספקים < דוח ‪ 102‬תקופתי‬
‫בחירת חודש‪.‬‬
‫חודש דיווח‪.‬‬
‫לא הוגש דוח ‪ 102‬תקופתי לתקופת הדיווח‪.‬‬
‫הוגש דוח ‪ 102‬תקופתי לתקופת הדיווח‪.‬‬
‫מס' מקבלים‬
‫מספר הספקים שבוצע להם תשלום‪) .‬כרטיסים שמוגדר להם אחוז ניכוי( כולל ‪99‬‬
‫תשלומים‬
‫סה"כ תשלומים שבוצעו לספקים‪) .‬כרטיסים שמוגדר להם אחוז ניכוי( כולל ‪99‬‬
‫ניכויים‬
‫סה"כ סכום ניכוי במקור לספקים‪.‬‬
‫מע"מ‬
‫סכום המע"מ ששולם לספקים‪) .‬לשימוש עבור עמותות בלבד(‬
‫שם החותם‬
‫שם משתמש‪.‬‬
‫תאריך‬
‫תאריך ביצוע סגירה‪.‬‬
‫כפתור‬
‫יצירת דוח ניכוי במקור ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הדפסה‪.‬‬
‫כפתור‬
‫טופס תיקוני ברוטו‪.‬‬
‫כפתור‬
‫סימון דוח ידני‪.‬‬
‫כפתור‬
‫ביטול דוח ‪ 102‬תקופתי ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫יציאה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח ‪ 102‬תקופתי ‪ ....‬המשך‬
‫סגירת דוח ‪ 102‬תקופתי‬
‫על מנת לבצע סגירה של דוח ‪ 102‬תקופתי יש ללחוץ על כפתור יצירת דווח ניכוי במקור‪.‬‬
‫ע"ג המסך יראה דוח הניכויים הכולל את רשימת התשלומים‪ ,‬תאריך תשלום‪ ,‬סכום ניכוי במקור‪ ,‬ניכוי מע"מ‬
‫)לעמותות בלבד( ‪ ,‬סכום הנטו‪.‬‬
‫בסוף הדוח נקבל את הנתונים להעברה לפנקס ‪ 102‬תקופתי‬
‫כפתור יצירת דוח ניכוי במקור מבצעת באופן אוטומטי את פקודות היומן הרלוונטיות עבור סגירת דוח ניכוי במקור‬
‫תקופתי‪.‬‬
‫ביטול דוח ניכוי במקור תקופתי‬
‫על מנת לבטל דוח ניכוי במקור תקופתי‪ ,‬יש לבחור את חודש הדיווח הרצוי ‪ ,‬לאחר הצגת הדוח יש ללחוץ על כפתור‬
‫ביטול דוח ניכוי במקור‪.‬‬
‫לאחר קבלת הודעה "האם ברצונך לבטל דוח זה? " ‪ ,‬לביטול יש ללחוץ על כפתור כן ‪.‬‬
‫לאחר אישור המחיקה דוח ניכוי במקור יעבור למצב פתוח וירשמו פקודות היומן הרלוונטיות לביטול דוח ניכוי במקור‪.‬‬
‫כאשר הדוח פתוח )מוצג כמקור( ‪ ,‬כפתור סימון דוח ידני תציג את כל התנועות המרכיבות את הדוח התקופתי‪.‬‬
‫ע"י לחיצה במקש הרווח ניתן להוריד סימון מתנועה בדווח‪ .‬הורדה של תנועה תעביר את התנועה לחודש הבא‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח מקדמות תקופתי‬
‫על מנת להפיק דוח מקדמות < נדרש בסרגל הכלים לבחור‪:‬‬
‫דוחות < מקדמות מס הכנסה < דוח מקדמות תקופתי‬
‫בחירת חודש‪.‬‬
‫חודש דיווח‪.‬‬
‫לא הוגש דוח מקדמות תקופתי לתקופת הדיווח‪.‬‬
‫הוגש דוח מקדמות תקופתי לתקופת הדיווח‪.‬‬
‫מחזור עסקי‬
‫המחזור של חודש הדיווח‪) .‬הסכום העסקאות מדוח המע"מ לחודש הדיווח(‬
‫אחוז מס‬
‫אחוז מקדמות המס המוגדר בנתוני חברה‪ .‬או סכום קבוע‪.‬‬
‫מקדמה‬
‫סכום המקדמות לתשלום‪) .‬מחזור עסקי כפול אחוז מקדמות(‬
‫ניכויים לקיזוז‬
‫סכום הניכוי במקור מלקוחות‪.‬‬
‫סה"כ לחודש זה‬
‫סכום הניכוי מלקוחות מהחודש‪.‬‬
‫סה"כ לתשלום‬
‫סה"כ לתשלום מקדמות תקופתי‪.‬‬
‫סה"כ ניכויים‬
‫סה"כ ניכויים מלקוחות שלא נדרש‪.‬‬
‫שם החותם‬
‫שם משתמש‪.‬‬
‫תאריך‬
‫תאריך ביצוע סגירה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח מקדמות תקופתי ‪ ....‬המשך‬
‫כפתור‬
‫יצירת דוח מקדמות תקופתי ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫הדפסה‪.‬‬
‫כפתור‬
‫ביטול דוח מקדמות תקופתי ‪.‬‬
‫כפתור‬
‫יציאה‪.‬‬
‫סגירת דוח מקדמות תקופתי‬
‫על מנת לבצע סגירה של דוח מקדמות תקופתי‬
‫א‪ .‬יש לוודא סגירת דוח מע"מ תקופתי של החודש המדווח‪) .‬ללא סגירת דוח מע"מ לא יוצג סכום מחזור עסקי‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש ללחוץ על כפתור יצירת דווח יצירת דוח מקדמות תקופתי‪.‬‬
‫ע"ג המסך יראה דוח מקדמות לחודש המדווח‪ .‬את הנתונים יש להעביר לפנקס מקדמות תקופתי‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬
‫קוד בינה ‪ -‬מהדורה ‪4.00‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דוח מקדמות תקופתי ‪ ....‬המשך‬
‫כפתור יצירת דוח מקדמות מבצעת באופן אוטומטי את פקודות היומן הרלוונטיות עבור סגירת דוח מקדמות‬
‫תקופתי‪.‬‬
‫ביטול דוח מקדמות תקופתי‬
‫על מנת לבטל דוח מקדמות תקופתי‪ ,‬יש לבחור את חודש הדיווח הרצוי ‪ ,‬לאחר הצגת הדוח יש ללחוץ על כפתור ביטול‬
‫דוח מקדמות תקופתי‪.‬‬
‫לאחר קבלת הודעה "האם ברצונך לבטל דוח זה? " ‪ ,‬לביטול יש ללחוץ על כפתור כן ‪.‬‬
‫לאחר אישור המחיקה דוח מקדמות יעבור למצב פתוח וירשמו פקודות היומן הרלוונטיות לביטול דוח מקדמות‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות ‪ -‬מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ ‪073-2636000‬‬