Talousarvion täytäntöönpano-ohje, yhtymähallituksen hyväksymä

Transcription

Talousarvion täytäntöönpano-ohje, yhtymähallituksen hyväksymä
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN
TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
1
2
TALOUSARVIO 2015 ............................................................................................................................................2
TOIMINTA JA TALOUS .........................................................................................................................................2
2.1 Toiminnalliset tavoitteet ................................................................................................................................2
2.2
3
4
5
6
7
Henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen ...........................................................................................3
HANKINNAT ..........................................................................................................................................................3
3.1 Hankintojen yleiset periaatteet ......................................................................................................................3
3.2
Hankintavaltuudet .........................................................................................................................................4
3.3
Investoinnit ....................................................................................................................................................5
LASKUJEN HYVÄKSYMINEN...............................................................................................................................5
TALOUSARVIOMUUTOKSET...............................................................................................................................5
TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI .............................................................6
LIITTEET................................................................................................................................................................6
Liite 1: Laskujen hyväksyjät ...................................................................................................................................7
Yhtymähallitus 21.1.2015 § 6
2
1
TALOUSARVIO 2015
Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarvio on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. Talousarvion valmistelussa on huomioitu kuntien kanssa tehty perussopimus, palvelutasosuunnitelma ja hallintosääntö.
Päivitetty perussopimus (1.1.2013 alk.) hyväksyttiin valtuustoissa vuonna 2012. Perussopimuksen 13 § mukaan Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan. Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-,
elo- ja joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpäätös. Yhtymähallituksen
tehtävänä on toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 30.9 mennessä.
2
TOIMINTA JA TALOUS
Perusturvakuntayhtymä Akselissa alkoi viides toimintavuosi. Viidennen toimintavuoden teemana
on: Palvelut kotiin. Tämä näkyy niin kotisairaala toiminnan aloittamisen kuin mobiilikotihoidon
myötä. Perheneuvonta Hermanni aloitti vakinaisen toimintansa 1.1.2015. Toiminnan tavoitteena
on nostaa esiin ennaltaehkäisevästi lapsen ja nuoren näkökulmaa ja tukea asiakkaan ja perheen
hyvinvointia. Työparilla on mahdollisuus tehdä ensi tapaaminen kotikäyntinä. Lisäksi kuntayhtymän alueelle kohdistetaan perhetyöhön yksi kotihoitotyötä tekevä lähihoitajan toimi.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu paljon vuoden 2015 aikana. Tehtävänä on valmistautua
soterakenne -uudistukseen samalla kun valtionosuusleikkaukset tiukentavat kuntien budjetteja.
Vanhuspalvelulain viimeiset pykälät astuivat voimaan. Iäkkäiden henkilöiden arvokasta elämää
tukeva hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai
asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Kunnan on myös selvitettävä mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla avopalveluilla ennen pitkäaikaista laitoshoitoa.
Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua
koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016
alusta. 1.1.2015 alkaen lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.
2.1
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Oma toiminta
Palvelulinjajohtajien keskeisenä tavoitteena on vastata tulosalueittensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän toiminnalle on vahvistettu talousarviossa toiminnan painopistealueet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista (BSC-kortit).
Ostopalvelut
Palvelut tuotetaan ensisijassa omana toimintana. Ostopalvelut täydentävät palvelutuotantoa tilanteissa, jolloin palvelua ei voida järjestää omana toimintana esim. rekrytointiongelmien vuoksi tai
palvelu on tarkoituksenmukaisempi järjestää ostopalveluna esim. harvoin tarvittavissa erityispalveluissa.
3
Ostopalveluja erityisesti erilaisissa tukipalveluissa käytetään palvelutuotannossa silloin, kun se on
toiminnallisesti ja taloudellisesti omaa tuotantoa tarkoituksenmukaisempi ja edullisempi toimintatapa palvelujen turvaamiseksi.
2.2
HENKILÖSTÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Sijaisten käyttöä ja ylitöitä vähennetään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä sijaisten
tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi
edellytetään, että lomakausi 1.5.–30.9. kokonaisuudessaan hyödynnetään lomien suunnittelussa,
jos se on toiminnan järjestämisen kannalta järkevää (esim. sijaisten saatavuus).
Täyttölupamenettely
Ennen kuin avointa tehtävää ryhdytään täyttämään, on aina ensin varmistettava, mikä on henkilöstötarve suhteessa tehtäviin ja käytettävissä olevaan työaikaan sekä henkilöstömäärärahojen
riittävyys. On selvitettävä myös, voidaanko esimerkiksi toimintaprosesseja parantamalla löytää
muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta kuntayhtymän yksiköstä. Mahdollisesti
uudelleensijoitettavat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä.
Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on harkita virkojen ja tehtävien täytön tarkoituksenmukaisuutta tavoitteena henkilöstömenojen ja henkilöstön määrän seuranta ja hallitseminen, sisäisen liikkuvuuden edistäminen ja täytettävien tehtävien palkkatason seuranta sekä työpaikkojen löytäminen
kuntayhtymän vakinaisessa palveluksessa oleville mahdollisesti uudelleensijoitettaville henkilöille.
Viran tai toimen täyttölupa tarvitaan aina ennen täyttämistoimenpiteiden aloittamista toistaiseksi
voimassa olevissa viroissa ja toimissa. Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus
täyttää ja tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn ennen vakanssin täyttöä.
Täyttölupa anotaan sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Anomukselle täytettävät tiedot
toimivat samalla myös pohjana myöhemmin julkaistavalle työpaikkailmoitukselle.
Täyttöluvat käsitellään johtoryhmässä. Johtoryhmäkäsittelyn jälkeen päätöksen täyttöluvista tekee
kuntayhtymän johtaja.
3
HANKINNAT
Hankintojen lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen. Kansallisen kynnysarvon (hankintalaki
15§) ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina ilmoitettava
mm. Hilma-tietokannassa. Kansallinen kynnysraja on tällä hetkellä tavara- ja palveluhankinnoissa
30.000 € ja erikseen määritellyissä terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoissa 100.000 €. EUkynnysarvo on 207.000 € tavara- ja palveluhankinnoissa.
3.1
HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET
Palvelulinjajohtaja päättää yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti talousarvion
puitteissa tulosalueen hankinnoista. Palvelulinjojen sisällä laaditaan tarvittaessa oma ohjeistus
pienempien hankintojen toteutuksesta. (Hallintosääntö 11 §, kohta 8.)
Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat edellyttävät talousarvion määrärahan noudattamista.
Hankinnat perustuvat kilpailutukseen. Alle kansallisen hankintarajan jäävät hankinnat kilpailutetaan tai hankinta tehdään hintavertailun pohjalta.
1.
Tavarahankinnat suoritetaan keskusvarastojen kautta. Mikäli tavaraa ei ole saatavissa keskusvarastojen kautta, edellyttää hankinta esimiehen antamaa ostotodistusta.
4
2.
Hankinta tehtäessä ostotodistusta käyttäen, tulee tavarantoimittajalle ilmoittaa hankinnan tekijän nimi sekä kustannuspaikka, johon hankinta kohdistuu. Nämä tiedot pitää pyytää laskulle
tilaajan viitteeksi.
3.
Hankinnoissa hyödynnetään yhteishankintoja ja hankintarenkaita aina kun se on mahdollista.
4.
It-, puhelin- ym. tietotekniikkahankinnat toteuttaa atk-osasto.
5.
Laite- ja kalustohankintojen sekä ostopalveluiden kilpailutukset käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä.
Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai/ja kuntayhtymän johtaja ja varmentaa palvelulinjan johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia. (Hallintosääntö 61 §.)
3.2
HANKINTAVALTUUDET
Yhtymähallitus

Ostopalvelusopimukset: arvo yli 100.000 euroa/vuosi

Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo yli 40.000 euroa

voi delegoida päätösvaltaa kuntayhtymän johtajalle
Kuntayhtymän johtaja

Ostopalvelusopimukset: arvo 60.000 - 100.000 euroa/vuosi (tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi)

Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo alle 40.000 euroa
Linjajohtajan toimivalta

Ostopalvelusopimukset: arvo alle 60.000 euroa/vuosi

Palvelulinjan laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle 20.000 euroa
Talous- ja henkilöstöpäällikkö ja sosiaalitoimen päälliköt

Ostopalvelusopimukset: arvo alle 60.000 euroa/vuosi

laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle 20.000 euroa
Yksiköiden esimiesten toimivalta maksusitoumusten antamisessa

Noudatetaan palvelulinjajohtajan antamia määräyksiä

Mikäli lakisääteisen ennakoimattoman palvelun järjestämisessä ostopalveluna on ilmeistä, että talousarviomääräraha tulee ylittymään, on maksusitoumuksen antamiselle
haettava kuntayhtymän johtajan lupa. Asia tuodaan yhtymähallituksen tietoon.
5
3.3
INVESTOINNIT
Investointiraja on 10.000 euroa, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Kuntayhtymän irtaimen omaisuuden investointimäärärahat vuodelle 2015 ovat yhteensä
222.670 euroa
Irtaimen omaisuuden investoinnit:
Effica-potilastietojärjestelmän pakolliset investoinnit
Vuosijulkaisu
Laskutus
Lifecare 0.1
Lifecare lääkitys
Suun th
eReseptin muutokset
Rel 4
Yhteensä
Muut atk-järjestelmät
Apteekkijärjestelmä Marela, Medbit
Rondo yms.
Sähköpostipalvelin
Dynasty asianhallintajärjestelmä
Investoinnit yhteensä
4
13 460 €
47 390 €
30 300 €
25 360 €
31 180 €
9 980 €
20 000 €
157 670 €
25 000 €
35 000 €
5 000 €
6 000 €
222 670 €
LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Laskulla tulee olla erikseen asiatarkastaja (vastaanottomerkintä) sekä hyväksyjän kuittausmerkintä ja tiliöintimerkintä.
Laskun hyväksyjä vastaa suoritteen oikeellisuudesta, toimitetun tuotteen virheettömyydestä sekä
määrärahan riittävyydestä.
Mikäli palvelulinjajohtaja on estynyt hyväksymään laskuja, voi kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa hyväksyä linjakohtaisia laskuja.
Liitteessä 1 on esitetty laskujen hyväksyjät sekä asiatarkastajat.
5
TALOUSARVIOMUUTOKSET
Määrärahojen muutostarpeet on pyrittävä kattamaan palvelulinjan muiden tulosyksiköiden määrärahoista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään muutostarpeet kattamaan kuntayhtymän muilta
tulosalueilta.
Talousarviomuutokset tulosalueiden välillä hyväksyy jäsenkuntien valtuustot.
Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhtymän sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä sen tarpeen ilmaantuessa yhtymähallituksessa, joka tekee lisämäärärahaesityksen jäsenkuntien valtuustoille. Talousarviomuutokset on esitettävä valtuustojen hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.
6
6
TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI
Yhtymähallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuukausittain. Raportin kokoamisesta vastaa talous- ja henkilöstöpäällikkö palvelulinjoilta saamiensa tietojen perusteella.
Perussopimuksen 13 §:n mukaisesti yhtymähallitus antaa toiminta- ja talousraportin jäsenkunnille
tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun tilanteesta. Joulukuun raportti on tilinpäätös. Palvelulinjajohtajat
raportoivat oman palvelulinjansa osalta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
ja merkittävistä poikkeamista osavuosiraporttien yhteydessä.
Palvelulinjoittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta
tulee olla jatkuvaa ja merkittäviin poikkeamiin on puututtava välittömästi.
7
LIITTEET
Liite 1: Laskujen hyväksyjät
7
LIITE 1: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT
Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015
Asiatarkastaja
Hallinto
Hyväksyjä
Tulosyksikkö Kustannuspaikka
Timo Tolppanen
kaikki
Luottamushenkilöhallinto
Jaana Ristimäki
Timo Tolppanen
1000
1001–1004
Yleishallinto
Jaana Ristimäki
Timo Tolppanen
1200
1201
ATK
Hanna Patrakka
Taru Aihinen
1200
1202
Yleishallinto, toimistohenkilöstö
Jaana Ristimäki
Taru Aihinen
1200
1203
Taloushallinto
Jaana Ristimäki
Taru Aihinen
1300
1301–1303
Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linja
Sos. ja perhepalv.hallinto ja toimisto
Marita Pettersson
kaikki
Teresa Vikstedt
Marita Pettersson
2000
2001
Neuvolatoiminta ja ennaltaehkäisevä perhetyö
Mari Mäkinen
Riitta Malmivaara
2101
2106–2112
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Henna Salmi
Riitta Malmivaara
2300
2301–2303
Sosiaalityö- ja lastensuojelupalvelut
Teresa Vikstedt
Pirjo Junnila
2601
2603–2640
Psykologipalvelut
Tiina Suopajärvi/
Seppo Huhtiniemi
Pirjo Junnila
2650
2650
Koulukuraattoripalvelut
Teresa Vikstedt
Pirjo Junnila
2650
2653
Puheterapia
Anna Heikelä
Pirjo Junnila
2650
2655
Toimintaterapia
Päivi Bäckström
Pirjo Junnila
2650
2656
Yhteiset palvelut
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2710
Aikuisten sosiaalityö
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2712
Perustoimeentulotuki
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2715
Sinikka Rantanen
Raija Vienonen
2710
2715
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2718
Sinikka Rantanen
Raija Vienonen
2710
2718
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2721
Sinikka Rantanen
Raija Vienonen
2710
2721
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2724
Sinikka Rantanen
Raija Vienonen
2710
2724
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2727
Sosiaalinen työllistäminen
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2710
2728
Sinikka Rantanen
Raija Vienonen
2710
2728
Vammaispalvelut
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2730
2730–2748
Työ- ja päivätoiminta
Leena Sulander
Raija Vienonen
2730
2757–2759
Kehitysvammapalvelut
Outi Mäkelä
Raija Vienonen
2730
2765–2776
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2780
2780–2783
Päihdehuolto
Riitta Rindell
Raija Vienonen
2790
2790–2794
Neuvolatoiminta ja ennaltehk.perhetyö
Sosiaalityö- ja toimeentuloturva
Täydentävä toimeentulotuki
Ehkäisevä toimeentulotuki
Kuntouttava työtoiminta
Terveyspalvelujen palvelulinja
Susanna Laivoranta-Nyman
kaikki
yhteiset palvelut
Johtava hoitaja
Susanna Laivoranta-Nyman
3000
3001
sairaanhoidon vo/lääkäri
Jaana Laaksonen
Susanna Laivoranta-Nyman
3100
3101–3103
Pia Karlsson
Susanna Laivoranta-Nyman
3100
3101–3103
sairaanhoidon vo/hoitaja
Senni Kalliola
Susanna Laivoranta-Nyman
3200
3201
diabetes, jalkahoidot Masku
Maaret Lehtiö
Susanna Laivoranta-Nyman
3200
3201
diabetes, jalkahoidot Mynämäki
Anette Suonvieri
Susanna Laivoranta-Nyman
3200
3202
Sirkku Lehtoranta
Susanna Laivoranta-Nyman
3200
3202
Leea Parkatti/Pia Välinen
Susanna Laivoranta-Nyman
3200
3202
Merja Junttila
Susanna Laivoranta-Nyman
3300
3301–3302
fysioterapia
8
Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015
Asiatarkastaja
Hyväksyjä
Tulosyksikkö Kustannuspaikka
Mielenterveystyö, Masku
Anne Niinivirta
johtava hoitaja
3200
3203
Mielenterveystyö, Mynämäki
Kirsi Aaltonen
johtava hoitaja
3200
3204
Mynämäki
Riitta Henriksson
Esa Mäkinen
3500
3502
Mynämäki
Katariina Aalto
Esa Mäkinen
3500
3502
Masku
Riitta-Liisa Rantakallio
Esa Mäkinen
3500
3501
Masku
Terhi Lingren
Esa Mäkinen
3500
3501
Esa Mäkinen
ylilääkäri
3500
3501–3502
Eija Mäkilä
johtava hoitaja
3600
3604–3605
Nousiainen ja Lemu
Janita Iivonen
Päivi Antila
3700
3706–3708
Masku
Eija Helenius
Päivi Antila
3700
3706–3708
Mynämäki
Irja Siutla
Päivi Antila
3700
3706–3708
Mietoinen
Piia Almi
Päivi Antila
3700
3706–3708
välinehuolto
Sarita Linden
johtava hoitaja
3000
3003
välinehuolto
Maarit Hietikko
johtava hoitaja
3000
3003
varasto Mynämäki ja Masku
Minna Suominen
johtava hoitaja
3000
3002
varasto Masku
Tiina Trogen
johtava hoitaja
3000
3002
siivous Mynämäen vo
Ulla Laaksonen
johtava hoitaja
3600
3605
apteekki
Eeva Lundström
Susanna Laivoranta-Nyman
3000
3004
Työterveyshuolto
Akuutti vuodeosasto
Vuodeosastot, Masku ja Mynämäki
Suun terveydenhuolto
Tukipalvelut
Ikäihmisten palvelulinja
Tuija Hassinen-Laine
kaikki
hallinto ja toimisto
Jaana Ristimäki/Teresa
Vikstedt
Tuija Hassinen-Laine
4000
4001
SAS-toiminta
Ullamaija Nieminen
Tuija Hassinen-Laine
4000
4002
Seniorineuvola
Tiina Anttila
Hanna Laine
4100
4101
Päivätoiminta
Päivätoiminnanohjaaja
Hanna Laine
4100
4102
Tukipalvelut
Leena-Maija Virtanen
Hanna Laine
4200
4205
Omaishoidon tuki
Heli Jalonen
Hanna Laine
4200
4206
Kunnossa kaiken ikää –projekti
Sirpa Levy
Hanna Laine
4200
4207
Kotihoito 1
Elina Salonen
Hanna Laine
4200
4211
Kotihoito 2
Elina Porekari
Hanna Laine
4200
4212
Henriikka ja Ylinen
Susanna Lehtiranta
Johanna-Maria Toivonen
4300
4301
Honkarinne ja Soppi
Maarit Lehtinen
Johanna-Maria Toivonen
4300
4302
Häävuori
Riikka Karonen
Johanna-Maria Toivonen
4300
4303
Koivulehto
Riikka Karonen
Johanna-Maria Toivonen
4300
4304
Luukka
Kirsi Pölkki
Johanna-Maria Toivonen
4300
4305
Luukka/dementia
Kirsi Pölkki
Johanna-Maria Toivonen
4300
4306
palveluasumisen ostopalvelut
Ullamaija Nieminen
Johanna-Maria Toivonen
4300
4307
Lizeliuskoti
Terhi Ekroth
Johanna-Maria Toivonen
4400
4401
Moisiokoti
Susanna Lehtiranta
Johanna-Maria Toivonen
4400
4402
Ruutontupa
Tanja Suokari
Johanna-Maria Toivonen
4500
4501
Kuivelakoti
Terhi Ekroth
Johanna-Maria Toivonen
4500
4502
Moisiokodin dementiaosasto
Susanna Lehtiranta
Johanna-Maria Toivonen
4500
4503
Mäntykodin dementiaosasto
Maarit Lehtinen
Johanna-Maria Toivonen
4500
4504
siivous Lizelius, Kuivelakoti
Ulla Laaksonen
Johanna-Maria Toivonen
4500
4502
Vanhusten avopalvelut
ympärivuorokautinen hoito
9