IPAL Handleiding Boekhouding

Transcription

IPAL Handleiding Boekhouding
Handleiding Module Boekhouding
Parochies Navision 4.03
Microsoft Dynamics NAV
GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit
te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet als verplichtingen van de zijde van GAC Business
Solutions te worden beschouwd.
GAC Business Solutions neemt geen verantwoording voor eventuele fouten of gebreken in deze
publicatie.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van GAC Business Solutions.
Copyright © GAC Business Solutions. Alle rechten voorbehouden.
Documentnummer: IPAL AP NAV BKH versie 1.1
In de tabel vindt u een versie overzicht van de totale handleiding, per individuele stap zijn
versienummers toegekend zodat u deze separaat kunt afdrukken. Dit versie overzicht kunt u vinden
in hoofdstuk 5 Overzicht stappenplannen.
Versie
1.0
1.1
Status
Opmerkingen
Draft versie Eerste versie
Definitief
Eerste definitieve versie
Gepubliceerd door GAC Business Solutions.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina ii
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
VOORWOORD
Welkom bij de training ‘Navision 4.03 Module Boekhouding voor parochies’ van GAC Business
Solutions.
Deze training is bestemd voor iedereen die vanuit de parochies verantwoordelijk is voor de
administratie / boekhouding of deze voert. U maakt kennis met de opbouw en de bediening van
Navision, zodat u in staat bent om het programma zelfstandig te bedienen.
De onderdelen van deze training zijn verdeeld over een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bestaat
uit een beschrijving van dat onderdeel, stappenplannen en opdrachten.
Wij wensen u veel succes met deze training!
GAC Business Solutions
Afdeling Educational Services
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina iii
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
INHOUD
1
Inleiding ..................................................................................................................................... 1.1-1
1.1
Inhoud van de training ..................................................................................................................... 1.1-1
1.2
Software ........................................................................................................................................... 1.2-1
2
Starten met het systeem ........................................................................................................... 1.2-1
2.1
Starten van Navision ......................................................................................................................... 2.1-1
Opstarten internet ............................................................................................................................ 2.1-1
Inloggen Systeem Navision ............................................................................................................... 2.1-1
2.2
Het algemene venster ...................................................................................................................... 2.2-1
2.3
Deelvensters ..................................................................................................................................... 2.3-1
Deelvenster Boekhouding ................................................................................................................ 2.3-1
Afsluiten............................................................................................................................................ 2.3-5
3
Basisfuncties Systeem ................................................................................................................ 2.3-1
3.1
Bediening via het toetsenbord ......................................................................................................... 3.1-1
Functietoetsen .................................................................................................................................. 3.1-1
3.2
Schermen .......................................................................................................................................... 3.2-1
Kaartschermen ................................................................................................................................. 3.2-1
Regelschermen ................................................................................................................................. 3.2-6
Speciale schermen ............................................................................................................................ 3.2-7
3.3
Basis functies .................................................................................................................................... 3.3-1
Invoegen ........................................................................................................................................... 3.3-1
Opslaan van gegevens ...................................................................................................................... 3.3-1
Verwijderen ...................................................................................................................................... 3.3-2
Zoeken .............................................................................................................................................. 3.3-2
Bladeren ........................................................................................................................................... 3.3-3
Overzicht........................................................................................................................................... 3.3-3
Sorteren op schermen ...................................................................................................................... 3.3-5
Filters op schermen .......................................................................................................................... 3.3-5
FlowFilters ...................................................................................................................................... 3.3-10
3.4
Samenvatting functietoetsen ........................................................................................................... 3.4-1
4
Menuindeling ............................................................................................................................ 3.4-1
4.1
Snelmenu boekhouding .................................................................................................................... 4.1-1
5
Overzicht stappenplannen ............................................................................................................ 5-1
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina iv
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
6
Algemene stappen ..................................................................................................................... 4.1-1
6.1
Zoeken: grootboekrekening offerkaarsen vanuit het memoriaal .................................................... 6.1-1
6.2
Zoeken: debiteur ‘L. van der Aa’ bij de invoer van een bankafschrift .............................................. 6.2-1
6.3
Filteren: debiteurenbetalingen, niet incasso, februari 2007 achterhalen ........................................ 6.3-1
6.4
Filteren: alle kerkbijdrage debiteuren met een openstaand saldo .................................................. 6.4-1
6.5
Boeken memoriaal............................................................................................................................ 6.5-1
6.6
Batchnaam in het memoriaal ........................................................................................................... 6.6-1
7
Inrichten boekhouding .............................................................................................................. 6.6-1
7.1
Grootboek......................................................................................................................................... 7.1-1
Knoppen Grootboek ......................................................................................................................... 7.1-2
7.2
Grootboekkaart ................................................................................................................................ 7.2-1
7.3
Dimensies ......................................................................................................................................... 7.3-1
7.4
Aanmaken dimensiewaardecodes .................................................................................................... 7.4-1
7.5
Bankrekeningen ................................................................................................................................ 7.5-1
Aanmaken bankrekeningen .............................................................................................................. 7.5-1
Wijzigen bankrekeningen ................................................................................................................. 7.5-2
Wijzigen incasso bank (Bank-KB) ...................................................................................................... 7.5-3
7.6
Beginbalans ...................................................................................................................................... 7.6-1
7.6a Invoer balans ............................................................................................................................ 7.6-1
7.6a’ Invoer banken via tussenrekening ........................................................................................... 7.6-4
7.6b Invoer debiteuren ..................................................................................................................... 7.6-6
7.6c Invoer crediteuren .................................................................................................................... 7.6-8
7.6d Weergave beginbalans ........................................................................................................... 7.6-10
8
Verwerken banken .................................................................................................................... 7.6-1
8.1
Verwerken bankboek (handmatig) ................................................................................................... 8.1-1
8.2
Verwerken bankboek (elektronisch) ................................................................................................ 8.2-1
9
Verwerken kassen ..................................................................................................................... 8.2-1
9.1
Verwerken kasboek .......................................................................................................................... 9.1-1
10
Memoriaal ................................................................................................................................. 9.1-1
10.1
Memoriaal – Correctie .................................................................................................................... 10.1-1
10.2
Memoriaal – Afschrijvingen ............................................................................................................ 10.2-1
10.3
Memoriaal – Afboeken klantpost ................................................................................................... 10.3-1
10.4
Periodieke memoriaal .................................................................................................................... 10.4-1
10.5
Periodieke memoriaal – Loonjournaal ........................................................................................... 10.5-1
10.6
Periodieke memoriaal – Afschrijving .............................................................................................. 10.6-1
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina v
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
11
Inkoop ..................................................................................................................................... 10.6-1
11.1
Aanmaken crediteuren ................................................................................................................... 11.1-1
11.2
Aanmaken inkoopfactuur ............................................................................................................... 11.2-1
11.3
Aanmaken inkoopcreditnota .......................................................................................................... 11.3-1
12
Verkoop ................................................................................................................................... 11.3-1
12.1
Aanmaken debiteuren .................................................................................................................... 12.1-1
12.2
Aanmaken verkoopfactuur ............................................................................................................. 12.2-1
12.3
Aanmaken verkoopcreditnota ........................................................................................................ 12.3-1
13
Telebankieren .......................................................................................................................... 12.3-1
13.1
Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift ................................................................ 13.1-1
13.2
Telebankieren – Aanmaken incassorun .......................................................................................... 13.2-1
13.3
Telebankieren – Betaalrun koppelen bij invoer bankafschrift ....................................................... 13.3-1
13.4
Telebankieren – Minder geïncasseerd dan incassorun .................................................................. 13.4-1
13.5
Telebankieren – Storno terugbetaling na enkele weken ................................................................ 13.5-1
14
Begroting ................................................................................................................................. 13.5-1
14.1
Aanmaken begroting ...................................................................................................................... 14.1-1
14.2
Kopiëren begroting ......................................................................................................................... 14.2-1
15
Overzicht lijsten en overzichten ............................................................................................... 14.2-1
15.1
Afdrukken lijsten en overzichten .................................................................................................... 15.1-1
15.2
Kort overzicht rapporten ................................................................................................................ 15.2-1
16
Jaarrekening rapportage .......................................................................................................... 15.2-1
16.1
Afdrukken Individueel rapport vanuit de Jaarrekening rapportage batch ..................................... 16.1-1
16.2
Afdrukken Jaarrekening .................................................................................................................. 16.2-1
16.3
Afdrukken Begroting ....................................................................................................................... 16.3-2
17
Jaarafsluiting ........................................................................................................................... 16.3-1
17.1
Periodeafsluiting ............................................................................................................................. 17.1-1
17.2
Jaarafsluiting ................................................................................................................................... 17.2-1
17.3
Toelichting en Controle Jaarafsluiting ............................................................................................ 17.3-1
Bijlage 1 Verplichte dimensies begroting .......................................................................................... B17.3-1
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina vi
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
1
INLEIDING
Welkom bij de training ‘Navision 4.03 Module Boekhouding voor parochies’ van GAC Business
Solutions.
Deze training is bestemd voor iedereen die vanuit de parochies verantwoordelijk is voor de
administratie / boekhouding of deze voert. U maakt kennis met de opbouw en de bediening van
Navision, zodat u in staat bent om het programma zelfstandig te bedienen. De inhoud en de opzet
van de training wordt beschreven in dit inleidende hoofdstuk.
1.1
Inhoud van de training
U maakt hier kennis met de algemene opbouw van de programma’s en de bediening van Navision,
zodat u in staat bent om het programma zelfstandig te bedienen.
Deze training is specifiek gericht op de parochiemedewerker (vrijwilliger) die binnen een parochie of
cluster van parochies verantwoordelijk is voor de administratie / boekhouding of deze voert.
Doelstelling
Kennis van Navision 4.03 module boekhouding zodat u:
 in staat bent om Navision 4.03 module boekhouding zelfstandig te bedienen,
 u in staat bent zelfstandig op basis van de handleiding, de training en uw boekhoudkundige
achtergrond de module in te richten (voor zover dit moet gebeuren).
Voorkennis
U wordt bekend verondersteld met de bediening van Windows.
Dagindeling
De training duurt twee dagen, met twee weken tussenruimte. Het begin is om 9.30 uur en het einde
om 16.30 uur.
Handleiding
Aan het begin van de training wordt de handleiding uitgereikt. In deze handleiding vindt u alle
onderdelen van de training terug: ze is bedoeld als naslagwerk. Tevens zijn stappenplannen
opgenomen waarin stap voor stap de onderdelen zijn uitgewerkt. Elk stappenplan begint op een
nieuwe bladzijde. Hierdoor kunnen we de handleiding gemakkelijk up to date houden. Via de portal
wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.
Ondersteuning
Op de website https://ledenadministratie.rkcn.nl vindt u meer informatie over ondersteuning.
Zie hiervoor het gele blok met contact gegevens.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 1.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
1.2
Software
Deze training is gebaseerd op de Navision software speciaal ontwikkeling voor de Rooms katholieke
kerk Nederland.
Cronus
In deze training wordt gebruik gemaakt van de demonstratie parochie ‘Cronus’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 1.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
2
STARTEN MET HET SYSTEEM
Om goed met Navision te kunnen werken, is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de
gebruikersomgeving. Deze is namelijk eenduidig opgezet, opdat u snel uw weg kunt vinden in
Navision.
In dit hoofdstuk staat:
hoe u Navision opstart;
hoe u zich aanmeldt in Navision;
hoe het scherm van Navision opgebouwd is.
2.1
Starten van Navision
Nadat u de computer heeft opgestart volgt u de volgende stappen.
Opstarten internet
1) Start internet via het aanklikken van het icoontje in de balk onderaan in het scherm of via START
2) Geef het volgende adres van de portal in de adresbalk in
https://ledenadministratie.rkcn.nl
3) Log in met de aan u verstrekte login en wachtwoord. Plaats voor uw login ‘RKCN\’
4) U komt vervolgens op de beginpagina van het Ledenadministratie portaal.
Inloggen Systeem Navision
1) Klik op de knop ‘Navision’.
2) Volg de inlog instructie op het scherm.
3) U komt nu op het algemene (start)scherm van Navision.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
2.2
Het algemene venster
Het algemene venster van Navision, dat altijd open is, wordt direct getoond zodra u het programma
start en is het uitgangspunt voor alle verdere werkzaamheden in Navision.
Titelbalk
Werkblad
Hoofdmenu (F12)
Menubalk
Werkbalk
Deelvenster
Statusbalk
Klik op het blauwe vakje of gebruik F12 om het hoofdmenu te openen.
De verschillende onderdelen van het venster zijn:
Titelbalk
Hierin wordt het kaskinummer van de parochie waarin u werkt getoond.
Menubalk
De menubalk bevat de pulldown menu’s met algemene functies waarmee binnen Navision. gewerkt
kan worden. Hierin zult u een aantal standaard Windows functies herkennen. Zo vind u in Bewerken
o.a. de functies Kopiëren en Zoeken terug, en in Help de Helpfuncties.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Werkbalk
De werkbalk biedt snelle toegang met behulp van knoppen tot de meest gebruikte functies van de
menubalk, plus twee extra functies: Overzicht en Hoofdmenu. Door even met de muiscursor op één
van de knoppen te blijven staan, krijgt u een omschrijving van de knop.
Werkblad
Het werkblad is dat deel van het algemene venster waarin met de verschillende programma’s van
Navision gewerkt wordt. Dit onderdeel wordt later beschreven.
Statusbalk
De statusbalk bestaat uit diverse onderdelen. Van links naar rechts wordt achtereenvolgens getoond:
 de volledige naam en inhoud van het actieve veld
 de gebruikers-ID - de code waarmee u zich aangemeld heeft in Navision.
 de werkdatum - ten behoeve van snelle invoer van een datum.
 de tekst ‘FILTER’ als er filters actief zijn.
 de tekst ‘NIEUW’ wanneer een nieuw record ingevoegd wordt.
 of u werkt in invoegmodus (INV) of overschrijfmodus (OVR).
Deelvenster
Het onderdeel deelvenster wordt in de volgende paragraaf beschreven.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
2.3
Deelvensters
De inhoud van de deelvensters is bepaald op basis van de verschillende functies die in een parochie
voorkomen zoals de ledenadministrateur en de penningmeester. Het hoofdmenu blijft zichtbaar, ook
na het openen van schermen, het voordeel hiervan is dat het altijd mogelijk is nieuwe schermen te
openen zonder de anderen eerst af te sluiten.
Deelvenster Boekhouding
Als in het deelvenster de module Boekhouding niet automatisch opent, opent u dit onderdeel door
met uw linkermuisknop op de balk Boekhouding te klikken.
De module Boekhouding verschijnt op uw scherm:
Door op
te klikken, krijgt u alle onderliggende menuonderdelen van een menugroep te zien.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
De module Boekhouding bestaat uit de volgende onderdelen:
Boekhouding
Via dit menu kunt u:
 Het grootboek en de bijbehorende mutaties raadplegen.
 Bank-/Giro boek verwerken.
 Kasboek verwerken.
 Memoriaal verwerken.
 Begroting invoeren.
 Telebankieren, Incasso, betaalrun en inlezen bankafschrift.
 Periodieke vaste activiteiten uitvoeren op financieel gebied.
 Historie (geboekte gegevens) raadplegen.
Debiteuren
Via dit menu kunt u:
 Debiteurenkaart raadplegen en bewerken.
 Verkoopfacturen verwerken.
 Geboekte verkoopfacturen inzien.
 Verkoopcreditnota’s verwerken.
 Geboekte verkoopcreditnota’s inzien.
 Openstaande posten debiteuren uitprinten.
Crediteuren
Via dit menu kunt u:
 Crediteurenkaart raadplegen en bewerken.
 Inkoopfacturen verwerken.
 Geboekte Inkoopfacturen inzien.
 Inkoopcreditnota’s verwerken.
 Geboekte inkoopcreditnota’s inzien.
 Openstaande posten crediteuren uitprinten.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Lijsten en overzichten basis
Via dit menu kunt u:
 Proefbalans uitprinten/inkijken
 Diverse overzichten uitprinten/inkijken.
 Jaarrekening uitprinten/inkijken.
Lijsten en overzichten uitgebreid
Via dit menu kunt u:
 Posten uitprinten/inkijken
 Financiële afschriften uitprinten/inkijken.
 Diverse overzichten uitprinten/inkijken
 Jaarrekening uitprinten/inkijken.
 Rapportageschema
 Analyse per dimensie
Instellingen
Via dit menu kunt u:
 Nr.-reeksen aanpassen.
 Bankrekeningen aanmaken.
 Bankrekeningen wijzigen
 Dagboeksjablonen wijzigen
 Analyseweergave inzien en bijwerken.
 Wijzigen toegestane boekingsperiode.
 Wijzigen parochiegegevens
 Betalingscondities klantkaart wijzigen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.3-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Deelvenster Snelkoppelingen
Als u slechts een beperkt deel van de menuonderdelen gebruikt die aan u zijn toegewezen, kunt u alle
menuonderdelen die u gebruikt naar het menu Snelkoppelingen kopiëren, zodat u ze snel kunt
terugvinden. Ook is het mogelijk om een snelkoppeling naar de website te maken.
Een snelkoppeling maken naar menu onderdelen
Klik op de menuknop voor het menu met de groep
of het onderdeel dat u vaak gebruikt.
1. Zoek het menuonderdeel of de menugroep en
klik met de rechtermuisknop, bijv debiteuren.
2. Klik op Verzenden naar snelkoppelingen.
3. U vindt de gemaakte snelkoppeling terug via de menuknop Snelkoppelingen
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.3-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Een snelkoppeling naar een website maken
1. Klik in het menu Snelkoppelingen met de rechtermuisknop en klik op Snelkoppeling maken
2. Typ in het veld Openen het adres van een website, bijvoorbeeld www.sila.nl
3. Geef in het veld Bijschrift de naam van het menuonderdeel op die u in het menu Snelkoppelingen
wilt weergeven.
4) Het menuonderdeel of de menugroep wordt onder aan het menu Snelkoppelingen toegevoegd.
Door met uw linkermuisknop op de door u aangemaakte menuknop te klikken, komt u op de website
die u heeft ingegeven.
Afsluiten
Een scherm of menu wordt gesloten door op het kruisje
klikken.
rechtsboven in het scherm te
Alle ingevoerde gegevens worden automatisch bewaard en u krijgt dus geen vraag of de gegevens
moeten worden opgeslagen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 2.3-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
3
BASISFUNCTIES SYSTEEM
3.1
Bediening via het toetsenbord
Navision kan zowel met de muis als met het toetsenbord bediend worden. U bepaalt zelf wat voor u
het beste werkt.
Alle onderdelen kunnen met alleen het toetsenbord bediend worden. De muis is niet nodig.
Functietoetsen
De bediening van het programma wordt vereenvoudigd door het gebruik van functietoetsen.
Handelingen die in alle onderdelen van Navision terugkomen, kennen een vaste functietoets. Zo staat
F3 voor nieuw en F4 voor verwijderen. Daarnaast zijn er functietoetsen die alleen in bepaalde
schermen worden gebruikt.
Het is afhankelijk van het programma welke functietoetsen beschikbaar zijn. Een overzicht van de
functietoetsen die mogelijk zijn in het scherm waarin u aan het werken bent, kunt u op ieder moment
bekijken via Menu Help, Overzicht van functietoetsen.
Door op Shift of Ctrl te klikken, krijgt u een overzicht van de functies die u kunt gebruiken met de
toetsen Ctrl of Shift in combinatie met de toetsen F1 t/m F12.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
3.2
Schermen
Vanuit het menu kiest u het scherm waarin u uw werkzaamheden wilt verrichten. Ook in de schermen
is weer een vaste opzet te herkennen, wat het werken met Navision vereenvoudigt.
Er zijn in Navision vele schermen. Ze zijn echter allemaal afgeleid van twee soorten schermen:
kaartscherm en regelscherm.
Kaartschermen
Op een kaartscherm staan alle gegevens van bijv. één grootboekrekening of één debiteur
overzichtelijk bij elkaar. De indeling doet denken aan een dossiermap met tabbladen.
Hier ziet u de kaart van grootboekrekening 0111:
Tabblad
Titel
Veldnaam
Wit veld
Knoppen
Titel
Een korte indicatie van het record dat op de kaart staat, gevolgd door de naam van het scherm.
De inhoud van de titel blijft zichtbaar als u het scherm minimaliseert, en verschijnt ook in het
overzicht van openstaande schermen (zie Venster in de menubalk). Op die manier kunt u dus met
meerdere schermen tegelijk werken en toch het overzicht behouden.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Tabblad
Gegevens uit een record worden onderverdeeld in logisch bij elkaar horende delen. Deze delen
worden weergegeven door middel van tabbladen. Aan de titel van het tabblad kunt u zien om welke
gegevens het zal gaan. Zo heeft het tabblad Algemeen in bovenstaand voorbeeld betrekking op de
naam en functie van de parochieel medewerker etc.
U opent een tabblad door het tabblad aan te klikken. In een kaartscherm gaat u met CTRL
PAGEDOWN naar het volgende tabblad van de kaart. Met CTRL PAGEUP gaat u naar het vorige
tabblad.
Veldnaam
De beschrijving van een veld. De inhoud ervan wordt er achter getoond.
Binnen Navision wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten velden en knoppen:
Veld
Soort veld
Omschrijving
Invoer
Wit veld
Toont de inhoud van een veld. De inhoud mag
gewijzigd worden. U plaatst de cursor in een
veld door het veld of de veldnaam aan te
klikken.
Grijs veld
Toont de inhoud van een veld, maar de
waarde kan niet gewijzigd worden. U plaatst
de cursor in een veld door het veld of de
veldnaam aan te klikken.
Veld met
optiepijltje
U krijgt een aantal vaste keuzemogelijkheden
om dit veld te vullen.
Geen
of ingave van de eerste
letter via
Veld met
LookUp knop
U krijgt een tabel met daarin een aantal
keuzemogelijkheden, bijv.:
of
ingave van de code via
U kunt deze keuzemogelijkheden in de meeste
gevallen zelf uitbreiden.
Knop met
tekst
Activeert het beschreven scherm of de functie
nadat de knop aangeklikt is.
n.v.t.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Veld
Soort veld
Omschrijving
Invoer
Knop met
tekst en
menusymbool
Opent een menu waarmee andere schermen
of menu’s gestart kunnen worden nadat de
knop aangeklikt is.
n.v.t.
Knop met
tekst en …
Activeert een scherm met een verwerking
nadat de knop aangeklikt is. De puntjes geven
aan dat er (een) ingave(n) verwacht
wordt/worden, voordat de verwerking
uitgevoerd kan worden.
n.v.t.
In een scherm kiest u het tabblad, het veld of dergelijke dat u nodig heeft. Met de muis of het
toetsenbord plaatst u de cursor direct op het gewenste onderdeel. U hoeft dus niet eerst alle andere
velden langs.
Er zijn verschillende soorten velden in Navision, bijvoorbeeld een tekst of een datum. Iedere soort
heeft zijn eigen kenmerken. De meeste komen overeen met andere Windows programma’s, hier de
belangrijkste soorten.
Overschrijven / Edit
Op het moment dat de cursor in een veld staat en de inhoud ervan blauw gemarkeerd is, dan
betekent dit dat de inhoud overschreven wordt. Indien de inhoud niet overschreven, maar deels
gewijzigd moet worden (‘edit’), kunt u in de meeste gevallen met de muis in het veld gaan staan. Als
dit niet kan, gaat u met de toets F2 in de zogenaamde Edit-mode. De statusbalk informeert u of dit
‘overschrijven’ (OVR) of ‘invoegen’ (INS) inhoudt. Deze status beïnvloedt u met de toets INSERT.
In alle situaties geldt dat de ingave van een veld tijdens de ingave met de knop
werkbalk, of met de toets ESC ongedaan gemaakt kan worden. De
oorspronkelijke inhoud van het veld wordt dan weer getoond.
uit
de
Tekst
Tekstvelden komen overal in Navision voor. Er zijn een aantal speciale tekstvelden waarbij de
ingegeven tekst automatisch omgezet wordt in hoofdletters. De velden waar dit gebeurt, zijn vaak
speciale codes.
Numeriek
Velden waarin alleen getallen voor mogen komen, heten numerieke velden. Deze vindt u in ieder
onderdeel van Navision terug. Denk bijv. aan huisnummers.
Datum
Bij datums wordt gebruik gemaakt van de Landinstellingen van Windows. Hiermee wordt
bijvoorbeeld de volgorde van dag, maand en jaar ingesteld. In Navision kan de datum van 1 januari 0
tot en met 31 december 9999 gaan.
Om in Navision een datum snel in te kunnen geven, zijn er een aantal verschillende mogelijkheden:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Huidig
De datum die in de klok van uw PC ingesteld is (de systeemdatum), heet in Navision de huidige
datum. Deze kan opgehaald worden door Huidig (of de eerste letter(s) van dat woord) in te geven.
Deel van een datum
Een datum hoeft u niet volledig in te geven. Het volstaat om slechts de dag òf de dag en de maand in
te geven. De maand en het jaar respectievelijk het jaar worden door Navision aangevuld aan de hand
van de werkdatum (meestal de systeemdatum).
Wanneer de werkdatum 25 januari 2007 is, wordt een ingave van 5 aangevuld tot 5-1-2007; en een
ingave van 5-2 wordt `5-2-2007´.
Dagen in de week
Tot slot kan een datum ook ingegeven worden als ‘dag in de week’, eventueel gevolgd door
‘kalender-week’. U geeft dan de omschrijving van de dag in (of de eerste letters ervan), bijvoorbeeld
maandag of ma. Navision zet deze ingave dan aan de hand van de werkdatum om naar een complete
datum.
Zo wordt, op basis van de werkdatum 25 januari 2007, de ingave ma omgezet naar `22-1-2007´; en de
ingave ma10 omgezet naar `5-3-2007´.
In Navision is maandag de eerste dag van de week.
Werkdatum
Het is ook mogelijk om een tijdelijke datum in te stellen die afwijkt van de systeemdatum. Dit heet in
Navision de werkdatum. Via het Menu Extra in de menubalk wordt deze ingesteld.
De waarde ervan wordt in de statusbalk getoond.
Deze datum haalt u op door Werkdatum (of de eerste letter(s) van dit woord) in te geven.
Datumformules
Met datumformules bepaalt u hoe datums moeten worden berekend ten opzichte van de huidige
datum of werkdatum.
Hiervoor worden de volgende afkortingen gebruikt:
L
Lopend
D
Dag
W Week
M Maand
K
Kwartaal
J
Jaar
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Deze afkortingen kunnen gebruikt worden in drie soorten datumformules:
Lopend plus een tijdseenheid:
LW
Lopende Week
LM
Lopende Maand
Een nummer plus een tijdseenheid:
10D
10 dagen vanaf vandaag
2W
2 weken vanaf vandaag
Een tijdseenheid plus een getal:
D10
De volgende tiende dag van een maand
WD4
De volgende vierde dag van een week (donderdag)
U kunt de drie soorten naar wens combineren:
LM+10D Lopende maand + 10 dagen
U gebruikt een minteken om een datum in het verleden aan te duiden:
-1J
1 jaar geleden vanaf vandaag
Zoeknaam
Codes onthouden kan ongewenst of bijzonder lastig zijn. Wie kent bijvoorbeeld alle
grootboeknummers uit zijn hoofd en kan ze direct ingeven? In Navision is daarom in een aantal
tabellen het veld Zoeknaam opgenomen. Deze kunt u gebruiken als alternatief voor de ingave van
de code.
Op het moment dat u bij het vastleggen van bijvoorbeeld een grootboekrekening in het veld
Rekeningnummer. In het bankboek de zoeknaam ingeeft, zet Navision deze om naar het juiste
grootboekrekeningnummer.
de invoer in het
voorbeeld hiernaast
geeft als resultaat:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Regelschermen
In tegenstelling tot kaartschermen tonen regelschermen de gegevens van meerdere personen, wijken
etc. in één keer.
Titel
Veld
Selectiebalk
Veldnaam
Geselecteerde
regel
De verschillende regels worden onder elkaar getoond, en de velden staan in kolommen. Boven elke
kolom staat de veldnaam die de inhoud van de kolom beschrijft. De cursor wordt in een kolom
geplaatst door de kolom aan te klikken.
Kolomindeling aanpassen
De indeling van de kolommen op een regelscherm kan aangepast worden door:
Verplaatsen
Plaats de cursor op de titel van een kolom en druk de linker muisknop in. De muiscursor verandert in
Houd de linker muisknop ingedrukt en verplaats de kolom naar de gewenste positie. Laat daar de
linker muisknop los.
Verbreden of versmallen
Plaats de cursor tussen de titels van twee kolommen in, zodat de muiscursor verandert in
Druk de linker muisknop in en houd deze ingedrukt. Verplaats de muis. De linker kolom wordt
versmald wanneer de muis naar links verplaatst wordt, en verbreed bij een verplaatsing naar rechts.
Selectiebalk
De linker grijze kolom wordt de selectiebalk genoemd. Het symbool
in de kolom geeft de
geselecteerde regel aan. Een regel wordt geselecteerd door de cursor in één van de kolommen van de
betreffende regel te plaatsen, of door de selectiebalk aan te klikken met de linkermuisknop.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Ingave toegestaan?
Of ingave van een veld wel of niet toegestaan is, is niet af te leiden van de kleur van een kolom. Alle
velden zijn namelijk wit. U ziet pas op het moment dat de cursor op een veld staat of ingave
toegestaan is. Wanneer er een stippellijn om het veld staat, is er geen ingave toegestaan. Zie
bijvoorbeeld de kolom Naam in het volgende schermvoorbeeld.
In regelschermen kan de inhoud van een bovenliggend veld overgenomen worden in het actuele
record door middel van de toets F8.
Speciale schermen
Zoals gezegd zijn alle schermen in Navision gebaseerd op het kaart- en regelprincipe. Het Bank/Giroboek is zo’n speciaal, afgeleid schermtype.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-7
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
In het Bank-/Giroboek staan de algemene gegevens – zoals het afschriftnummer en op welke bank
het afschrift betrekking heeft – in het kaartscherm. Dit is het bovenste gedeelte van het Bank/Giroboek.
Het onderste gedeelte van het Bank-/Giroboek is een regelscherm; hierin worden alle regels getoond
van alle binnengekomen en betaalde bedragen van dat betreffende afschrift..
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.2-8
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
3.3
Basis functies
Nu de opzet en de indeling van de schermen bekend is, wordt in deze paragraaf ingegaan op de
bediening van de schermen en de verschillende functies uit de menubalk.
Invoegen
Om nieuwe gegevens in te kunnen geven, moet altijd eerst een leeg scherm ingevoegd worden. In de
werkbalk is hier een speciale knop voor en de functietoets is F3.
Nieuw (F3)
In de statusbalk wordt getoond dat u een NIEUW scherm invoegt.
In een kaartscherm wordt een nieuw scherm aangeduid met ‘naamloos’ in de titelbalk.
In een regelscherm wordt een nieuwe regel aangeduid met
in de selectiebalk.
Uniek nummer
Ieder record moet een uniek nummer hebben. Dat is dan ook het eerste veld dat u moet ingeven. Een
leeg veld is daarbij niet toegestaan.
Dit nummer wordt bij de invoer van bijv. een nieuwe klant automatisch toegekend. Druk hiertoe op
ENTER of ‘TAB’ om naar het volgende veld te gaan.
Wijzigen
Om gegevens op een scherm te wijzigen, zoekt u het gewenste record op waarna u de betreffende
velden wijzigt. Op het zoeken van gegevens wordt verder in dit document ingegaan.
Opslaan van gegevens
Uw ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen als het scherm afgesloten wordt. Dit kan
op verschillende manieren: het opzoeken van een ander record, het openen van een ander scherm of
het afsluiten van het huidige scherm. Met andere woorden: u hoeft de ingaven dus niet eerst te
bevestigen voordat ze weggeschreven worden!
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Verwijderen
Verwijderen houdt in dat u alle gegevens van bijv. een klant of leverancier definitief uit uw bestand
verwijderd. In de werkbalk is hier een speciale knop voor en de functietoets is F4.
Verwijderen (F4)
Navision vraagt of u het zeker weet, want er is geen weg terug. Het dossier verdwijnt in de
versnipperaar…
Zoeken
Als u een scherm opent, opent Navision altijd de gegevens waar u het laatst mee bezig bent geweest.
Met de knop Zoeken in de werkbalk kunt u op ieder willekeurig veld van een scherm zoeken naar bijv.
een bepaalde grootboekrekening of klant of leverancier.
Zoeken (Ctrl+F)
Dit is dezelfde Zoeken als in andere Windows programma’s. Hiermee zijn diverse manieren van
Zoeken mogelijk, zoals zoeken op basis van een gedeelte van een veld:
Een belangrijk voordeel van Zoeken is dat het op ieder veld gebruikt kan worden. U kunt dus zoeken
op basis van een nummer, maar ook op basis van een omschrijving, een naam, een adres etc. U moet
wel eerst op de cursor op dat veld plaatsen voordat u Zoeken activeert!
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Bladeren
De tweede mogelijkheid om te zoeken, is door te bladeren. In de werkbalk zijn hiervoor de volgende
knoppen opgenomen, die u kunt aanklikken:
Ga naar de
eerste kaart
Ga naar de
vorige kaart
Ga naar de
laatste kaart
Ga naar de
volgende kaart
In een regelscherm kunt u bladeren met , , PAGEUP en PAGEDOWN. In een kaartscherm bladert u
met PAGEUP en PAGEDOWN.
In beide schermen gaat u met CTRL HOME naar het eerste record en met CTRL END naar het laatste.
Overzicht
Als derde heeft u de mogelijkheid om een overzicht van alle gegevens op te vragen. Hierin kunt u de
gewenste gegevens zoeken door, door de regels te bladeren of door middel van de zoekfunctie. Deze
mogelijkheid is aanwezig in de kaartschermen, en de kaart/regelschermen.
U kunt dit vergelijken met het openen van de dossierlade om daarin - op basis van de labels van de
dossiers - te zoeken naar het gewenste dossier.
In een overzicht kunnen geen gegevens ingegeven of gewijzigd worden.
In de werkbalk is een speciale knop opgenomen om het overzicht snel op te kunnen roepen:
Overzicht (F5)
Vanuit een overzicht terug naar het kaartscherm
In een overzicht worden vaak minder velden getoond dan op een kaartscherm. Gewoonlijk wordt het
daarom gebruikt om een bepaald record op te zoeken en dan vervolgens met dat record terug te
keren naar het kaartscherm. Dit werkt als volgt:
Zorg ervoor dat de gewenste regel in het overzicht actief is (let
kies vervolgens voor OK.
op de in de linker kolom) en
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Vanuit een overzicht door naar een kaartscherm
Het is mogelijk om vanuit een overzicht de kaart op te vragen via de menuknop Contactpersonen en
dan te kiezen voor de optie Kaart.
De functietoets die hier bij hoort is SHIFT F5.
Tik nooit zomaar iets in, maar gebruik altijd één van de bovenstaande mogelijkheden om een gegeven
op te zoeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Sorteren op schermen
De gegevens die op een scherm getoond worden, kunnen gesorteerd worden. Wanneer u door de
kaartschermen heen bladert, zullen de schermen in de volgorde van sortering getoond worden. In de
regelschermen ziet u de regels in de door u aangegeven volgorde staan.
In de werkbalk is er een speciale knop voor sorteren opgenomen:
Sorteren (Shift+ F8)
U kunt aangeven op welk veld u wilt sorteren en in welke volgorde, oplopend (van laag naar hoog) of
aflopend (van hoog naar laag) u wilt sorteren.




Gebruik
om door de lijst met velden te gaan.
Selecteer het veld waarop gesorteerd moet worden door hier op te klikken.
Kies voor ‘Oplopend’ of ‘Aflopend’.
Kies voor Toepassen als u de sortering wilt uitvoeren maar het scherm Sorteren niet wilt afsluiten
of kies voor OK als u de sortering definitief wilt uitvoeren en het scherm Sorteren wilt afsluiten.
Filters op schermen
Door middel van het bladeren krijgt u de gegevens van alle grootboekrekeningen, klanten, etc. die in
uw bestand zitten op uw scherm. Dit is echter niet altijd gewenst omdat u bijvoorbeeld alleen de
klanten in een bepaalde reeks wilt zien. U kunt een selectie maken uit uw bestand met behulp van
een filter. Alleen de gegevens van de klanten, die aan het criterium voldoen, worden op het scherm
getoond. In een aantal schermen is standaard al een filter aanwezig maar u kunt zelf ook filters
plaatsen. Een groot voordeel daarbij is dat een filter op elk veld geplaatst kan worden.
In de werkbalk zijn speciale knoppen voor de filters opgenomen:
Veldfilter
Tabelfilter
FlowFilter
Alles weergeven
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Veldfilter
Op een scherm kunt u zelf een bepaalde filter plaatsen door op het gewenste veld te gaan staan. U
klikt dan de knop Veldfilter aan. In het scherm dat daarna getoond wordt, geeft u het
selectiecriterium op. Merk op dat de huidige waarde van het veld als filter voorgesteld wordt.
Zo worden in het voorbeeld hieronder de klanten in de plaats Amsterdam uit het bestand gelicht:
De knop Toepassen voert de filter uit, maar biedt u de gelegenheid om het resultaat van de filter te
beoordelen zonder het filterscherm te verlaten. Mocht de filter niet naar wens zijn, dan kunt u het
direct aanpassen. De knop OK voert de filter uit, en u keert terug naar het voorgaande scherm.
Indien op een scherm een filter geplaatst is, wordt u hierop geattendeerd door de tekst FILTER in de
statusbalk!
Filters opvragen / Tabelfilter
De statusbalk toont dus of er wel of geen filter op het scherm geplaatst is, maar hoe weet u nu wat de
inhoud van het filter is? De methode om dit op te vragen is door de knop Tabelfilter in de werkbalk
aan te klikken. Alle filters die tot dan toe op velden geplaatst zijn, worden hierin getoond.
Zo ziet u in het voorbeeld hieronder dat alle gehuwde contactpersonen van het mannelijke geslacht
er uitgelicht worden.
Om velden toe te voegen aan een filter op het scherm gebruikt u ook het Tabelfilter. Hier kunt u
regels met velden invoegen, ook al staat het betreffende veld niet op het scherm!
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Ingavemogelijkheden
In een filter kan een bepaalde waarde ingegeven worden, waar een criterium aan toegevoegd kan
worden. Een voorbeeld van een waarde is de ingave getal bij Saldo(LV). Wanneer nu alle klanten
moeten worden getoond die nog bedragen open hebben staan kan worden ingegeven >0 (Lees groter
dan 0). Wanneer nu gebladerd wordt door het bestand ziet men alleen de klanten die een Saldo(LV)
hebben met een bedrag groter dan 0.
U kunt bij de invoer van criteria alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken.
Daarnaast kunt u een aantal speciale symbolen en rekenkundige formules gebruiken. Dit zijn de
beschikbare notities:
Teken
Betekenis
Voorbeeld
Weergegeven records
=
Gelijk aan
377
Nummer 377
BLAUW
Records met de code BLAUW, zoals de
magazijncode BLAUW.
..
Interval
22 10
Een exacte datum/tijd: 22-01-01 10:00:00
1.100..2.100
Nummers 1100 t/m 2100
..2.500
Tot en met 2500
..31 12 00
Datums tot en met 31.12.00
P8..
Gegevens voor boekhoudperiode 8 en verder
..23
Van begintijd tot 23 lopende maand, lopend
jaar 23:59:59
23..
Van 23 lopende maand, lopend jaar 00:00:00
tot eindtijd
22..23
Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00
tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59
|
Of/of
1.200|1.300
Records met nummer 1200 of 1300
&
En
<2.000&>1.000
Nummers kleiner dan 2000 en groter dan
1000. Een zelfstandig gebruik van het teken
& met nummers is niet mogelijk omdat er
geen records met twee nummers zijn
toegestaan.
<>
Niet gelijk aan
<>0
Alle nummers behalve 0
>
Groter dan
>1.200
Nummers groter dan 1200
>=
Groter dan of gelijk aan
>=1.200
Nummers groter dan of gelijk aan 1200
<
Kleiner dan
<1.200
Nummers kleiner dan 1200
<=
Kleiner dan of gelijk aan
<=1.200
Nummers kleiner dan of gelijk aan 1200
‘’
Leeg veld (bij
‘’
Alle velden die niet gevuld zijn en dus leeg
tekstvelden)
0
Leeg veld (bij
zijn
0
Alle velden met een waarde nul
getalvelden)
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-7
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Teken
Betekenis
Voorbeeld
Weergegeven records
*
Een onbeperkt aantal
*Be*
Tekst met de letters ‘Be’
*Be
Tekst die eindigt op ‘Be’
Be*
Tekst die begint met ‘Be’
Een onbekend teken
Jans?n
Tekst zoals Jansen of Janson
Berekenen voor de rest
30|(>=10&<=20)
Records met nummer 30 of met een nummer
onbekende tekens
?
tussen 10 en 20 (het resultaat van de
berekening tussen haakjes).
@
Geen onderscheid tussen
@locatie
Tekst zoals LOCATIE, locatie of Locatie.
hoofdletters en kleine
letters (beide zijn
toegestaan)
U kunt de verschillende notatiesoorten ook combineren:
5.999|8.100..8.490
Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot
en met 8490.
..1.299|1.400..
Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en
hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1300 tot en met 1399.
>50&<100
Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummer 51
tot en met 99.
*C*&*D*
Tekst met de tekens C en D.
@*boomsloot*
Tekst met de tekens boomsloot, zoals ‘Recht Boomsloot 26’ of ‘Kromme
Boomsloot 341’. Hoofdletters of kleine letters maakt geen verschil.
Attentie
Zorg dat u alleen zinvolle filters invoert. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een niet-bestaand interval op
te geven zonder dat dit wordt gecontroleerd. U moet op de hoogte zijn van de sorteringregels van het
programma om zinvolle filters te kunnen invoeren.
Filters verwijderen
Indien u alle filters op velden in één keer van een scherm wilt verwijderen, kunt u ook de knop Alles
weergeven in de werkbalk
aanklikken.
Filters in een overzichtsscherm worden automatisch verwijderd bij het verlaten van het scherm.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-8
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Berekende velden
In sommige schermen komen velden voor waarin een berekening wordt uitgevoerd.
Zo worden in het scherm van de klant het totaalbedrag van de openstaande rekeningen getoond in
het veld Saldo(LV). Dit is een optelling van alle bedragen die verzameld staan in een andere tabel.
Een dergelijk berekend veld wordt in Navision een FlowField genoemd. Op het moment dat zo’n veld
aangeklikt wordt, verschijnt de zogenaamde DrillDown-knop. Klik deze knop aan en de
contactpersonen waaruit de berekening opgebouwd is, worden getoond. Uit het onderstaande
scherm blijft in de kolom restbedrag nog 2 x € 41,67 staan.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-9
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
FlowFilters
De uitkomst van FlowFields kan beïnvloed worden met behulp van een specifiek soort filters: de
zogenaamde FlowFilters.
De FlowFilters die u kunt gebruiken in een bepaalde tabel, zijn van tevoren gedefinieerd. Ze zijn te
herkennen aan de veldnaam: deze eindigt op …filter. De FlowFilters die u in een scherm gebruiken
kunt, zijn altijd op te vragen door de knop FlowFilter in de werkbalk aan te klikken.
Een FlowFilter beïnvloedt direct de mogelijke velden met berekeningen in uw bestand. De FlowFilters
beïnvloeden ook de weergave van de posten via de DrillDown-knop van een veld. Alleen de posten
die bij de berekening betrokken zijn, worden dan getoond.
De knop Alles weergeven heeft géén invloed op de geplaatste FlowFilters. Deze blijven dus actief! U
herkent dit doordat de tekst FILTER in de statusbalk blijft staan.
Flowfilters komen voor in de module ‘Boekhouding’ en hebben geen functie in de module
‘Ledenbeheer’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.3-10
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
3.4
Samenvatting functietoetsen
Hieronder vindt u een samenvatting van alle knoppen uit de werkbalk met de daarbij behorende
functietoetsen zoals in dit hoofdstuk beschreven:
Knop
Functietoets
Functie
Omschrijving
F3
Nieuw
Aanmaken van een nieuw kerklid, wijk etc.
F4
Verwijderen
Verwijderen van een kerklid, wijk etc.
Ctrl+F
Zoeken
Deze functie gebruikt u als u de gegevens van bijv. een bepaald kerklid op
wilt vragen.
F7
Veldfilter
Met deze functie kunt u een selectie maken in uw bestand gebaseerd op
één criterium.
Ctrl+F7
Tabelfilter
Met deze functie kunt u een selectie maken in uw bestand gebaseerd op
meerdere criteria.
Shift+F7
Flowfilter
De FlowFilters die u kunt gebruiken in een bepaalde tabel, zijn van tevoren
gedefinieerd.
Shift+Ctrl+F7
Alles
Hiermee heft u de actieve veldfilter(s) of tabelfilter weer op.
weergeven
Shift+F8
Sorteren
Met deze functie kunt u uw bestand oplopend of aflopend sorteren op een
door uzelf gekozen veld.
Ctrl+Home
Eerste
Hiermee gaat u naar de eerste gegevens in uw bestand.
Page Up
Vorige
Hiermee bladert u terug in uw bestand.
Page Down
Volgende
Hiermee bladert u verder in uw bestand.
Ctrl+End
Laatste
Hiermee gaat u naar de laatste gegevens in uw bestand.
F5
Overzicht
Hiermee krijgt u een totaaloverzicht van het bestand waar u op dat moment
mee bezig bent.
F12
Start
Het opstarten van Navision.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 3.4-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
4
MENUINDELING
4.1
Snelmenu boekhouding
Bovenaan het menu boekhouding is een nieuw ‘snelmenu’ toegevoegd. Door te kiezen voor
snelmenu boekhouding wordt aan de rechterkant van het scherm een nieuw menu geopend:
Afhankelijk van de knop waarop wordt geklikt wordt een nieuw (sub) menu of het betreffende
scherm geopend. De structuur van het nieuwe scherm ziet er als volgt uit:
 Instellingen/Stamgegevens
o Parochiegegevens
o Dimensies
o Beheer bankrekening
o Beheer debiteuren
o Beheer crediteuren
o Terug naar hoofdmenu
 Boeken
o Bank-/Giroboek
o Kasboek
o Memoriaal
o Telebankieren
o Periodiek
o Menu Inkoop/Verkoop facturen
 Inkoopfactuur
 Inkoopcreditnota
 Verkoopfactuur
 Verkoopcreditnota
 Terug naar menu Boeken
o Terug naar hoofdmenu
 Grootboek
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 4.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
 Proefbalans en overzichten
o Proefbalans
 Proefbalans
 Proefbalans Begroting
 Proefbalans incl. voorgaand jaar
 Terug naar menu proefbalans en overzichten
o Kolommenbalans
o Overzichten
 Verkorte exploitatie
 Uitgebreide exploitatie
 Verkorte balans
 Uitgebreide balans
 Terug naar menu proefbalans en overzichten
o Openstaande posten debiteuren
o Openstaande posten crediteuren
o Terug naar hoofdmenu
 Begroting
 Afsluiting
o Periodeafsluiting
o Jaarafsluiting
o Terug naar hoofdmenu
 Specificaties
o Vermogensmutatie
o Toelichting vorderingen korte termijn
o Toelichting schulden korte termijn
o Specificatie mutatie onroerend goed
o Persoons functie kosten
o Terug naar Hoofdmenu
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 4.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Schematisch ziet dat er dan zo uit:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 4.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
5
OVERZICHT STAPPENPLANNEN
In dit hoofdstuk staat een overzicht van alle stappenplannen waaruit de rest van deze handleiding is
opgebouwd. Hier kunt u eenvoudig zien welke stap u op een bepaald moment moet uitvoeren en
waar u deze stap in de handleiding kunt terugvinden. Zo vormt dit overzicht de spil van al uw
activiteiten binnen de module boekhouding. Algemene acties zoals het zoeken van een bepaalde
grootboekrekening of het boeken van een factuur of memoriaal zijn beschreven in hoofdstuk zes. In
het vervolg worden deze stappen als bekend verondersteld en zullen slechts summier beschreven
staan. In het overzicht vindt u in de eerste kolom het hoofdstuk, de tweede kolom geeft het
paragraafnummer weer en bij de omschrijving vindt u een korte uitleg.
Hfst
H6
§§
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
H7
7.3
7.4
7.5
7.6
H8
8.1
8.2
H9
9.1
H10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
H11
11.1
11.2
11.3
H12
12.1
12.2
12.3
Omschrijving stappenplan
Algemene stappen
Zoeken: grootboekrekening offerkaarsen vanuit het memoriaal
Zoeken: debiteur ‘L. van der Aa’ bij de invoer van een bankafschrift
Filteren: debiteurenbetalingen, niet incasso, februari 2007 achterhalen
Filteren: alle kerkbijdrage debiteuren met een openstaand saldo
Boeken memoriaal
Batchnaam in het memoriaal
Inrichten boekhouding
Dimensies
Aanmaken dimensiewaardecodes
Bankrekeningen
Beginbalans
Verwerken banken
Verwerken bankboek (handmatig)
Verwerken bankboek (elektronisch)
Verwerken kassen
Verwerken kasboek
Memoriaal
Memoriaal – Correctie
Memoriaal – Afschrijvingen
Memoriaal – Afboeken klantpost
Periodieke memoriaal
Periodieke memoriaal – Loonjournaal
Periodieke memoriaal – Afschrijving
Inkoop
Aanmaken crediteuren
Aanmaken inkoopfactuur
Aanmaken inkoopcreditnota
Verkoop
Aanmaken debiteuren
Aanmaken verkoopfactuur
Aanmaken verkoopcreditnota
Versie
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 5-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Hfst
H13
§§
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
H14
14.1
14.2
H15
15.1
15.2
H16
16.1
16.2
16.3
H17
17.1
17.2
17.3
Omschrijving stappenplan
Telebankieren
Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift
Telebankieren – Aanmaken incassorun
Telebankieren – Betaalrun koppelen bij invoer bankafschrift
Telebankieren – Minder geïncasseerd dan incassorun
Telebankieren – Storno terugbetaling na enkele weken
Begroting
Aanmaken begroting
Kopiëren begroting
Overzicht lijsten en overzichten
Afdrukken lijsten en overzichten
Kort overzicht rapporten
Jaarrekening rapportage
Afdrukken Individueel rapport vanuit de Jaarrekening rapportage batch
Afdrukken Jaarrekening
Afdrukken Begroting
Jaarafsluiting
Periodeafsluiting
Jaarafsluiting
Toelichting en Controle Jaarafsluiting
Versie
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 5-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
6
ALGEMENE STAPPEN
In dit hoofdstuk vindt u algemene stappenplannen. Dit zijn stappenplannen die u nodig heeft om
bijvoorbeeld een klant of een grootboekrekening te zoeken, maar ook de filtermogelijkheden van
hoofdstuk 3 zijn hier concreet in een stappenplan uitgewerkt. Het zou wenselijk zijn als u na enige
ervaring met Navision deze stappen moeiteloos kunt verrichten zonder iedere keer dit hoofdstuk te
raadplegen. Eventueel kunt u deze algemene stappen uitprinten en invoegen in de stappenplannen
van de volgende hoofdstukken.
6.1
Zoeken: grootboekrekening offerkaarsen vanuit het memoriaal
In dit voorbeeld is het uitgangspunt het memoriaalscherm. U bent hier een boeking aan het invoeren
en wilt de grootboekrekening Offerkaarsen invoeren. In het onderstaande stappenplan is beschreven
hoe u dit kunt doen.
Stap 1. Selectie voor ‘Grootboekrekening’
In het memoriaal kiest u in de regels bij de kolom ‘Rekeningsoort’ voor ‘Grootboekrekening’.
Ga verder naar de kolom ‘Rekeningnr.’, hier kunt u dus nu een grootboekrekeningnummer
invoeren.
Stap 2. Openen ‘Grootboekrekeningoverzicht’
In de kolom ‘Rekeningnr.’ klikt u op het pijltje (Lookup knop).
Het Grootboekrekeningoverzicht is nu geopend.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Voorafgaand aan het zoeken
Klik in de kolom waarmee u wilt zoeken, in dit geval de kolom ‘Naam’.
Op de statusbalk is zichtbaar waar de cursor zicht bevindt, in de kolom ‘Naam’ bij grootboekrekeningnummer ‘0000’.
Stap 4. Het daadwerkelijke zoeken
Open het zoekscherm door op Ctrl-F te drukken of klik op de verrekijker in de knoppenbalk.
Het zoekscherm is geopend en zie er als volgt uit:
Stap 5. Zoekparameters invoeren
Open het zoekscherm door op Ctrl+F te drukken of klik op de verrekijker in de knoppenbalk.
Het zoekscherm is geopend en ziet er als volgt uit:
Type ‘Offer’ in bij ‘Zoeken naar’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Klik vervolgens op ‘Eerste zoeken’, het resultaat is zichtbaar in het grootboekrekeningoverzicht.
Merk op dat het selectiepijltje de grootboekrekening ‘4041 Kosten offerkaarsen’ aanwijst.
Onderin het grootboekrekeningoverzicht kunt u met ‘OK’ de selectie bevestigen. Hiermee wordt
het overzichtsscherm gesloten en keert u terug naar het memoriaal.
Stap 6. Het resultaat in het memoriaal
Terug in het memoriaal ziet u nu in de kolom ‘Rekeningnr.’ het nummer ‘4041’.
Geef een ‘Tab’, ‘Enter’ of klik in een andere kolom om de rekening te bevestigen. Nu wordt de
kolom ‘Omschrijving’ gevuld en eventuele dimensies verschijnen in het onderste gedeelte van
het memoriaalscherm.
Nu kunt u verder gaan met de rest van de regel.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
6.2
Zoeken: debiteur ‘L. van der Aa’ bij de invoer van een bankafschrift
In dit voorbeeld is het uitgangspunt het bank-/giroboek. U bent hier een bankafschrift aan het
invoeren en wilt de debiteur ‘L. van der Aa’ invoeren. In het onderstaande stappenplan is beschreven
hoe u dit kunt doen.
Stap 1. Selectie voor ‘Klant’
In het Bank-/Giroboek kies u in de regels bij de kolom ‘Rekeningsoort’ voor ‘Klant’. Dit is het
Navision equivalent voor debiteur.
Ga verder naar de kolom ‘Rekeningnr.’, hier kunt u dus nu een debiteurennummer invoeren.
Stap 2. Openen ‘Debiteurenoverzicht’
In de kolom ‘Rekeningnr.’ Klikt u op het pijltje (Lookup knop).
Hierdoor wordt het debiteurenoverzicht geopend.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Voorafgaand aan het zoeken
Klik in de kolom waarmee u wilt zoeken, in dit geval de kolom ‘Naam’.
Op de statusbalk is zichtbaar waar de cursor zicht bevindt, in de kolom ‘Naam’ bij debiteur
‘J.P.P.A. van Pietersen’.
Stap 4. Het daadwerkelijke zoeken
Open het zoekscherm door op Ctrl+F te drukken of klik op de verrekijker in de knoppenbalk.
Het zoekscherm is geopend en ziet er als volgt uit:
Stap 5. Zoekparameters invoeren
Type ‘Aa’ in bij ‘Zoeken naar’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Klik vervolgens op ‘Eerste zoeken’, het resultaat is zichtbaar in het debiteurenoverzicht.
Merk op dat het selectiepijltje debiteur ‘KL-000010 – J. van der Aa’ aanwijst.
Dit is niet de juiste debiteur, u bent opzoek naar ‘L. van der Aa’. Klik in het zoekscherm op
‘Volgende zkn.’. Herhaal dit totdat debiteur ‘L. van der Aa’ is gevonden. Het selectiepijltje wijst
dan naar debiteur ‘KL-000012 – L. van der Aa’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 6. Bevestig het zoekresultaat
Klik op OK om de geselecteerde debiteur te bevestigen en mee te nemen naar het Bank-/Giroboek.
Geef een ‘Tab’, ‘Enter’ of klik in een andere kolom om de rekening te bevestigen. Nu wordt de
kolom ‘Omschrijving’ gevuld en eventuele dimensies verschijnen in het onderste gedeelte van het
memoriaalscherm.
Nu kunt u verder gaan met de rest van de regel.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
6.3
Filteren: debiteurenbetalingen, niet incasso, februari 2007 achterhalen
In dit voorbeeld is het uitgangspunt de debiteurenposten. In stap 0 staat toegelicht hoe u dit scherm
kunt openen. Op dit scherm wordt in het stappenplan de filter aangepast zodat alleen de betalingen
van de bank zichtbaar zijn van de debiteuren die niet met incasso hebben betaald in februari 2007.
Stap 0. Openen debiteurenposten
SnelmenInstellingen/StamgegevensBeheer Debiteuren
Klik het bedrag aan achter Saldo (LV) en klik vervolgens op het drop down pijltje. Het scherm
debiteurenposten van ‘J.P.P.A. van Pietersen’ wordt geopend.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 1. Debiteurenposten filters verwijderen
Klik in de knoppenbalk op ‘Alles weergeven’ of druk op Shift+Ctrl+F7.
Hiermee worden alle filters van het scherm debiteurenposten verwijderd.
Nu gaat u stap voor stap de filtering opbouwen.
Stap 2. Alle betalingen selecteren (filteren)
Maak in het scherm de tweede kolom ‘Documentsoort’ breder, zodat de inhoud goed leesbaar is.
Klik hiervoor met de linkermuisknop op de scheiding tussen de kolommen en sleep de cursor
naar rechts. Het resultaat is hierboven zichtbaar.
Klik nu op Betaling in de tweede regel, in dus de kolom ‘documentsoort’. Dit is de waarde die u
met het filter zichtbaar wilt hebben.
Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te
toetsen.
Het veldfilterscherm opent zicht voor het veld ‘Documentsoort’ (zie titelbalk). De ingestelde
waarde is gelijk aan ‘Betaling’. Door nu op OK te klikken wordt de filter actief en sluit het
veldfilterscherm. Het resultaat is een lijst met alleen de debiteurposten van de soort ‘Betaling’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Filter op boekingsdatum aanbrengen
Zorg dat de cursor in de kolom boekingsdatum staat door ergens in deze kolom te klikken.
In de afbeelding staat de cursor in de bovenste regel met de waarde ’16-01-07’.
Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te
toetsen.
Het veldfilterscherm opent zicht voor het veld ‘Boekingsdatum’ (zie titelbalk). De ingestelde
waarde is gelijk aan ’16-01-07’. Nu willen we alleen de betalingen zien van februari 2007 toets
hiervoor de volgende filter in: 1-2-7..28-2-7. (zie voor meer uitleg over het filteren hoofdstuk 3).
Het resultaat van de filter tot nu toe zijn negen debiteurenposten.
Stap 4. Filter op niet incasso debiteuren
Deze filter legt u op het veld ‘Code Transactiemodus’, dit veld is de op één na laatste kolom in het
scherm. Gebruik de schuifbalk om de kolom zichtbaar te maken. Klik de schuifbalk aan met de
linkermuisknop en sleep deze naar rechts totdat de kolom ‘Code tra…’ zichtbaar is. Eventueel
kunt u de hoogte aanpassen zodat het veld beter leesbaar is.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.3-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Eventueel kunt u de hoogte van de titelregel aanpassen zodat de veldnamen beter leesbaar zijn.
Klik nu op ‘INC’ in de tweede regel. Dit is de waarde die u met het filter niet meer wilt zien.
Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te
toetsen.
Het veldfilterscherm opent zicht voor het veld ‘Code transactiemodus’ (zie titelbalk). De
ingestelde waarde is gelijk aan ‘INC’. Zet het ongelijkteken ‘<>’ voor de waarde ‘INC’. Dit doet u
het makkelijkst door F2 in te toetsen waarmee u voor INC tekst kunt invoegen. Het resultaat is:
Activeer de filter door op ‘OK’ te klikken.
Het resultaat is twee betalingen en ziet er als volgt uit:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.3-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 5. Oproepen actieve filter, het tabelfilterscherm
Na stap 2 uit dit stappenplan is een filter actief op het scherm debiteurenposten. Dit is zichtbaar
in de status balk aan het woord ‘FILTER’.
Wilt u weten welke filter actief is kunt u dit zien in de tabelfilter.
Open nu de tabelfilter door in de knoppenbalk op het icoontje met 2 keer 3 puntjes met ertussen
een horizontale streep te klikken of door Ctrl+F7 in te toetsen.
Het tabelfilterscherm opent zicht voor het scherm klantenpost (=debiteurenposten).
Het ingestelde filter is hier te zien. Per regel staat een veld en de ingestelde waarde. Eventueel
kunt u hier het filter aanpassen door in de tweede kolom de filterwaarde aan te passen.
Of u kunt op een lege regel een ander veld filteren.
Klik op OK of Annuleren en keer terug naar het scherm debiteurenposten.
Stap 6. Filters verwijderen
Tot slot wilt u de filters van het scherm verwijderen. Klik hiervoor op de knop met de drie
streepjes of toets Shift+Ctrl+F7 in.
Het resultaat van deze actie is dat het filter is verwijderd. In de statusbalk is het woord FILTER
verdwenen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.3-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
6.4
Filteren: alle kerkbijdrage debiteuren met een openstaand saldo
In dit voorbeeld worden alle debiteuren gefilterd die van het type kerkbijdrage zijn en een
openstaand saldo hebben. Uitgangspunt is de debiteurenkaart.
Stap 1. Filter openstaand saldo
Snelmenu -> Instellingen/Stamgegevens -> Beheer Debiteuren
Klik het bedrag aan achter Saldo (LV).
Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te
toetsen. Het scherm veldfilter opent zich nu voor het veld Saldo (LV), dit is het veld waar het
openstaande saldo van de debiteur in staat. In het voorbeeld is dit 1.085,98.
Vul hier ongelijk nul in: ‘<>0’. Hiermee krijgt u zowel de debiteuren die nog moeten betalen als
die ‘teveel’ hebben betaald.
Activeer het filter door op OK te klikken. Het resultaat is niet direct zichtbaar, debiteur Kl-000001
heeft immers een Saldo (LV) ongelijk aan nul.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.4-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Filter op Zakenrelatiecode
Klik in het veld ‘Zakenrelatiecode’, het veld wordt door puntjes omgeven en het drop-down pijltje
wordt zichtbaar.
Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te
toetsen. Het scherm veldfilter opent zich nu voor het veld ‘Zakenrelatiecode’ dit is het veld waar
staat wat voor soort debiteur het betreft. In het voorbeeld is dit leeg.
Vul hier ongelijk nul in: ‘KB’. Hiermee krijgt alle kerkbijdrage debiteuren te zien.
Activeer het filter door op OK te klikken. Het resultaat is zichtbaar, debiteur Kl-000006 is nu
zichtbaar. Deze debiteur is een kerkbijdrage debiteur en heeft een Saldo (LV) van 150,00.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.4-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Overzicht tonen
Op het kaartscherm is niet direct duidelijk wat het effect van het filter is, dit in tegenstelling tot
het regelscherm. Hier roepen we het regelscherm op om het effect van de filtering te
verduidelijken.
Open het regelscherm door op het overzichtpijltje in de knoppenbalk te klikken.
Het debiteurenoverzichtscherm opent zich nu.
In dit scherm zijn niet alle debiteuren zichtbaar, dit kunt u afleiden uit de debiteurnummers.
Stap 4. Oproepen actieve filter, het tabelfilterscherm
Na stap 1 uit dit stappenplan is een filter actief op het scherm debiteurenposten. Dit is zichtbaar
in de status balk aan het woord ‘FILTER’.
Wilt u weten welke filter actief is kunt u dit zien in de tabelfilter.
Open nu de tabelfilter door in de knoppenbalk op het icoontje met 2 keer 3 puntjes met ertussen
een horizontale streep te klikken of door Ctrl+F7 in te toetsen.
Het tabelfilterscherm opent zicht voor het scherm klant (=debiteuren).
Het ingestelde filter is hier te zien. Per regel staat een veld en de ingestelde waarde. Eventueel
kunt u hier het filter aanpassen door in de tweede kolom de filterwaarde aan te passen.
Of u kunt op een lege regel een ander veld filteren.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.4-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 5. Filters verwijderen
Tot slot wilt u de filters van het debiteurenscherm verwijderen. Klik hiervoor op de knop met de
drie streepjes of toets Shift+Ctrl+F7 in.
Het resultaat van deze actie is dat het filter is verwijderd. In de statusbalk is het woord FILTER
verdwenen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.4-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
6.5
Boeken memoriaal
In dit stappenplan wordt uitvoerig ingegaan op het boeken van het memoriaal. Welke mogelijkheden
heeft u en welke mogelijkheden zijn verplicht. Het boeken in Navision is een essentiële stap, hiermee
creëert u de daadwerkelijke posten. Oftewel als u geen boekingen doet in Navision, maar slechts de
journaalpost invoert zullen er geen posten ontstaan op de grootboekrekeningen, bij de klanten, de
leveranciers of bij de banken.
Stap 1. Open memoriaal
Ga naar snelmenu: Boeken  Memoriaal  Memo.
In de afbeelding is een journaalpost ingevoerd waarmee een bedrag van 125,20 wordt overgeboekt
van grootboekrekening 3511 naar 3501. In hoofdstuk 10 is het memoriaal uitgewerkt, dit stappenplan
betreft puur het boeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.5-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Controlelijst afdrukken
Kies via de knop ‘Boeken’ voor controlelijst.
Hiermee opent het rapport ‘Dagboek – Controle’.
Voordat het daadwerkelijke rapport wordt afgedrukt of zichtbaar wordt kunt u filters instellen. Deze
filter is gelijk aan de tabelfilter (zie paragraaf 3.3). Standaard staat deze filter goed ingesteld voor het
betreffende dagboek waar u de controlelijst van wilt zien.
Op het tweede tabblad ‘Opties’ kunt u aanvinken of de dimensies zichtbaar moeten zijn.
Kies nu onderin het scherm voor ‘Afdrukken’ om het rapport naar een printer te sturen of voor
‘Voorbeeld’ om het rapport op het scherm zichtbaar te maken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.5-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
De controlelijst toont in detail de voorgenomen boeking. Indien fouten aanwezig zijn, bijvoorbeeld het
ontbreken van verplichte dimensies of het niet in evenwicht zijn van de boeking, zijn deze onder de
betreffende regel zichtbaar.
Onderin het afdrukvoorbeeld vindt u navigatie mogelijkheden. Hier kunt u in en uitzoomen of
gemakkelijk wisselen van pagina.
Stap 3. Boeken
Kies via de knop ‘Boeken’ voor Boeken.
U wordt gevraagd om een bevestiging te geven.
Na de bevestiging worden de dagboekregels geboekt. Het scherm Memoriaal is leeg na de
boeking, dit scherm is slechts voor de invoer. De journaalpost en alle andere posten (debiteur,
crediteur en banken) zijn door de boeking ontstaan.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.5-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 4. Opvragen journalen
Kies voor Boekhouding Historie Journalen.
Journaal nummer 28 is het zojuist geboekte memoriaal, te herkennen aan de broncode ‘FDAGB’.
Via de knop Journaal zijn de verschillende soorten posten op te vragen.
In ieder geval kunt u hier altijd de grootboekposten terugvinden van een journaalpost.
Afhankelijk van de soort boeking vindt u hier ook de klanten-, leveranciers- en/of bankposten
(respectievelijk de debiteuren- en crediteurenposten).
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.5-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
6.6
Batchnaam in het memoriaal
In dit stappenplan wordt uitleg gegeven en de stappen getoond waarmee u verschillende
batchnamen kunt gebruiken bij het memoriaal (of periodieke memoriaal).
Stap 1. Open memoriaal.
Ga naar snelmenu: Boeken  Memoriaal Memo.
Stap 2. Open het scherm fin.dagboekbatches
Klik op het lookup pijltje achter de batchnaam standaard.
Hiermee opent u het scherm ‘Fin. dagboekbatches’ hier ziet u alle financiele dagboekbatches die
tot nu toe zijn aangemaakt. Een financiele dagboekbatch is een groep waarbinnen u boekingen
doet. Later kunt u bij de journalen eenvoudig zien welke journalen tot de batch behoren.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.6-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Nieuwe batches aanmaken
Klik in de eerste kolom van een lege regel en type een naam in. In de afbeelding is ‘Correctie’
ingevoerd. Dit is de groep waarin u alle correctieboekingen invoert en boekt. Vul de hele regel in
zoals in de afbeelding is te zien.
Enkele voorbeelden die u kunt aanmaken:
 Correctie
voor correctieboekingen
 Afschrijf
voor afschrijvingen
 Begin
voor de beginbalans
 Afsluit
voor de jaarafsluiting
Stap 4. Selectie fin. dagboekbatch
Selecteer een financiële dagboekbatch door in een regel te klikken. In de afbeelding is in de
kolom omschrijving bij Correcties geklikt, hierdoor is de fin. Dagboekbatch ‘CORRECTIE’
geselecteerd. Klik op OK om de selectie te bevestigen en keer hiermee terug naar het memoriaal.
In het memoriaal is bovenin bij batchnaam nu CORRECTIE zichtbaar. Nu kunt u het memoriaal
invoeren en boeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.6-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 5. Opvragen journalen
Kies voor Boekhouding Historie  Journalen.
In de kolom dagboekbatch is het effect van de vorige stappen te zien.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 6.6-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
7
INRICHTEN BOEKHOUDING
Om van start te kunnen met Navision is het noodzakelijk om eerst een aantal zaken in te richten.
Deze inrichting zorgt voor een correcte werking van het programma. Veel zaken zijn al ingericht als u
toegang krijgt tot het systeem. Het grootboek is volledig ingericht en kunt u niet meer wijzigen.
In de eerste twee paragrafen vindt u een korte beschrijving over het grootboek en de grootboekkaart.
In de derde paragraaf staan de dimensies uitgelegd plus is een stappenplan opgenomen waarmee u
dimensiewaarden kunt wijzigen. In paragraaf 7.5 is uitgelegd hoe u uw bankrekening in Navision
invoert. Speciale aandacht voor de BANK-KB, dit is in Navision de bank waar de kerkbijdragen op
worden ontvangen. Tot slot is in de laatste paragraaf (7.6) te vinden hoe u de beginbalans kunt
invoeren.
7.1
Grootboek
Snelmenu  Grootboek.
Kolommen in het grootboek
Kolommen
Nr.
Naam
Resultaten/Balans
Rekeningsoort
Samentelling
Begin saldo
Mutatie
Eind saldo
Omschrijving
Nummer van de grootboekrekening.
Omschrijving (naam) van de grootboekrekening.
Soort grootboekrekening; resultatenrekening of balansrekening.
Navision term voor grootboekrekening of totaalrekening.
Indien vorige kolom Eindtotaal of Totaal dan staan hier de grootboekrekeningen
die ten grondslag liggen aan dit totaal.
Bevat alle mutaties voor de begindatum.
Bevat alle mutaties vanaf de begindatum tot en met de einddatum.
Bevat alle mutaties tot en met de einddatum.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Knoppen Grootboek
In deze paragraaf staan de belangrijkste opties beschreven die onder de knoppen in het grootboek
zijn te vinden. Sommige opties staan apart beschreven bij andere stappenplannen, dan vindt u een
verwijzing naar dit stappenplan.
Knop rekening
De opties onder deze knop hebben betrekking op de geselecteerde grootboekrekening(en)
Optie
Omschrijving
Kaart
Opent kaartscherm van de grootboekrekening
Posten
Opent posten van de grootboekrekening
Opmerkingen
Opent opmerkingenscherm, hiermee kunt u opmerkingen toevoegen aan een
grootboekrekening
Dimensies
Toont de dimensie-instellingen van de grootboekrekening(en), zie verder § 7.3
Afdrukken
Hiermee krijgt u een overzicht van de boekingen op de grootboekrekening.
grootboekkaart
Knop Saldo
Deze opties hebben te maken met het opvragen van overzicht op het scherm. De belangrijkste
hiervan zijn in hoofdstuk 15 (Overzicht lijsten en overzichten) opgenomen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
7.2
Grootboekkaart
Snelmenu -> Grootboek -> Shift+F5 of knop Rekening – Posten.
Het kaartscherm geeft een andere weergave maar niet direct nieuwe informatie.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.3
Dimensies
Instellingen  Dimensies
Met dimensies geeft u extra informatie mee aan boekingen die u verricht in Navision. Aangezien u in
het grootboek geen wijzigingen kunt doorvoeren is de dimensiestructuur in de boekhouding
uitgebreid. In het totaal zijn 20 verschillende dimensies aanwezig. Binnen elke dimensie zijn waarden
gedefinieerd die u aan een boeking koppelt. U kunt dit vergelijken met een handgeschreven
grootboekkaart waar u extra kolommen heeft. In deze kolom geeft u extra informatie van een
bepaalde categorie. Indien u op grootboekrekening ‘3501 Toelage’ een boeking verricht dient u aan
te geven welke persoon dit betreft maar ook welke functie die persoon bekleedt. Op de
grootboekkaart 3501 staan dus twee kolommen, één waarin u aangeeft welk persoon het betreft en
één waarin u de functie registreert. In de rapportage kunnen dan per persoon of functie de kosten
zichtbaar worden gemaakt.
Een ander voorbeeld betreffen de gebouwen die uw parochie heeft. U zult wellicht gewend zijn voor
elk gebouw een grootboekrekening in uw boekhouding op te nemen, in Navision is dit niet mogelijk.
Via de dimensie ‘Gebouwen en Landerijen’ maakt u de verschillende gebouwen kenbaar. Later tijdens
het boeken dient u op verschillende grootboekrekeningen een van deze gebouw te kiezen. Op de
grootboekrekening ‘1211 energiekosten’ dient u bij het boeken aan te geven welk gebouw het
betreft.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Enkele voorbeelden
Een boeking op grootboekrekening ‘3511 Functiekosten toelage’ hierbij zijn de dimensies ‘Personen’
en ‘Functie’ verplicht. Het voorbeeld laat een bankboek zien, in de eerste regel is gekozen voor
grootboekrekening 3511. In eerste instantie zal de regel rood worden weergegeven. Dit komt omdat
de verplichte dimensies ontbreken. De afbeelding laat zien dat inmiddels Henk Dijkhuizen is ingevuld
als persoon alleen de functie ontbreekt nog.
Na het selecteren van de organist als functie verandert de kleur van rood naar zwart. Ook de regel
bovenin het scherm is van kleur veranderd.
U kunt de regel pas boeken als alle regels foutloos zijn, oftewel allemaal zwarte zijn.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Bij een boeking op de grootboekrekening ‘1211 Energiekosten’ op deze grootboekrekening is het
verplicht aan te geven welk gebouw het betreft. Na het invullen van de Petruskerk (code 1.01)
veranderen de regels van kleur.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.3-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Aanmaken dimensiewaarden
Misschien is het in de voorbeelden al opgevallen, maar bij het boeken van de dimensies geeft u een
dimensiewaardecode mee. Oftewel de dimensie bepaald welke soort het is, ‘Gebouwen Landerijen’,
‘Personen’ of ‘Functie’ enzovoort. Binnen deze dimensies zijn de uiteindelijke waarden aangemaakt
die bij het boeken worden gebruikt, 1.01 Petruskerk, HD Henk Dijkhuizen en O Organist. Deze
dimensiewaardecodes zijn deels al in Navision aanwezig en deels zult u deze moeten aanmaken.
Immers 1.01 Petruskerk en HD Henk Dijkhuizen zijn op voorhand niet bekend, maar dat u een O
Organist in dienst heeft is niet onwaarschijnlijk.
Dimensiecode
Opmerking
Dimensiewaarden vastgesteld
Soort mutatie
Ja
Aandelen
Aand/obl mut
Bank-Giro-Kas *
Collecten
Ja, maar extra mogelijk
Deposito's
Fonds
Functie
Ja
Fundaties
Gebouwen en Landerijen
Geloofgemeenschap
Hypotheken en Leningen
Keuzedimensie
Lijfrenten
Mutatie Hypotheken en Leningen
Soort mutatie
Ja
Mut res/voorz/fonds
Soort mutatie
Ja
Soort mutatie
Ja
Obligaties
Og mutatie
Persoon
Vooruitbetaalde diensten
Waarborgsommen
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.3-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Dimensies en grootboekrekeningen
In het begin van deze paragraaf is uitgelegd dat sommige grootboekrekeningen verplichte dimensies
hebben. Dit is ingericht via het grootboek. Vanuit het grootboek of de grootboekrekening kunt u naar
de dimensies, via dimensies onder de knop rekening. Het scherm ‘Grootboekrekening ….. –
Standaarddimensies’ wordt zichtbaar. In de afbeelding ziet u dit scherm voor grootboekrekening
0111.
In de afbeelding is de extra kolom ‘Locked’ zichtbaar gemaakt. In de tabel vindt u uitleg over de
verschillende velden.
Veld
Opmerking
Nr.
Grootboekrekeningnummer
Dimensiecode
Geeft aan welke dimensie is gekoppeld
Dimensiewaardecode
Eventuele default dimensiewaarde
Waardeboeking
Geeft aan wat u tijdens het boeken op de grootboekrekening moet doen:

‘ ‘
Dimensie is zichtbaar gebruiker mag iets invullen;

Verplicht gebruiker moet waarde selecteren;

Zelfde
werkt in combinatie met veld ‘Dimensiewaardecode’ de
waarde moet altijd hieraan gelijk zijn;

Geen
gebruiker mag geen waarde.
Instelling vanuit de bisdommen, deze instellingen kunt u als eindgebruiker
niet wijzigen. Bij sommige grootboekrekening treft u hier ‘Mandatory in
Budget’ aan, hiermee is bepaald dat in de begroting bij deze rekeningen
de dimensie verplicht is.
Locked
Bij de dimensie ‘Keuzedimensie’ kunt u bijvoorbeeld koppelen aan de grootboekrekening ‘4221
Kosten werkgroepen’. In de afbeelding is dit gebeurt voor deze grootboekrekening.
Zie paragraaf 7.3 voor uitleg keuzedimensie.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.3-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Dimensies en andere kaartschermen
In veel gevallen hoeft u bij de boekingen een verplichte dimensie niet op te geven. Deze
dimensiewaarde wordt automatisch gevuld vanuit een kaartscherm. Zo hoeft u bij het boeken van
een bank niet aan te geven welke dimensiewaarde van de dimensie ‘Bank-Giro’ moet worden
gebruikt. Deze dimensiewaarde is gekoppeld aan de bankkaart. Bij het aanmaken van de
bankrekening in Navision wordt deze dimensiewaarde automatische gekoppeld aan de bankrekening.
In de afbeelding ziet u de bankkaart ‘RAB453’ hieraan gekoppeld is de dimensie ‘RAB453’.
Iedere keer dat u deze bank gebruikt wordt automatisch de dimensiewaarde ‘RAB453’ meegenomen
in de boekingen.
Precies hetzelfde geldt voor de debiteuren, bij sommige parochies is de dimensie
‘Geloofgemeenschap’ verplicht. Door deze dimensiewaarde te koppelen aan een debiteur hoeft u
niet bij elke boeking een geloofgemeenschap (dimensiewaarde) te selecteren. Het koppelen van de
dimensiecode kunt u doen zoals hierboven is aangegeven voor de bankkaart.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.3-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.4
Aanmaken dimensiewaardecodes
Het volgende stappenplan geldt voor alle dimensies. Hier volgen drie voorbeelden: het aanmaken van
een parochiemedewerker, het aanmaken van verschillende gebouwen en het gebruik van de
keuzedimensie.
Parochiemedewerker aanmaken
Stap 1. Open het scherm dimensiewaarde
Ga naar menu: Boekhouding -> Instellingen -> Dimensies.
Gebruik zoeken, bladeren of de schuifbalk om de dimensiecode ‘PERSONEN’ te selecteren.
Klik vervolgens via de knop ‘Dimensie’ op Dimensiewaarden.
Het scherm ‘PERSONEN Persoon – Dimensiewaarden’ opent zich.
Stap 2. Dimensiewaarden invoeren
Klik op nieuw in de knoppenbalk of druk op F3. Een nieuwe regel wordt toegevoegd hierin kunt u
nu een code invoeren en een naam. Zie afbeelding:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.4-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Gebouwen aanmaken
Stap 1. Open het scherm dimensiewaarde
Ga naar menu: Boekhouding Instellingen Dimensies.
Gebruik zoeken, bladeren of de schuifbalk om de dimensiecode ‘GEBOUWEN LANDERIJEN’ te
selecteren. Klik vervolgens via de knop ‘Dimensie’ op Dimensiewaarden.
Het scherm ‘GEBOUWEN LANDERIJEN Gebouwen en Landerijen – Dimensiewaarden’ opent zich.
Stap 2. Dimensiewaarden invoeren (bestaande waarde aanpassen)
Het dimensiewaarden scherm bij gebouwen en landerijen is afwijkend ten opzichten van de
anderen dimensies. Hier staan zeven groepen met verschillende soorten gebouwen of landerijen.
Bij het toevoegen van een bepaald gebouw dient u deze in de juiste toe te voegen. Dit doet u door
de juiste codering te gebruiken. Indien u een parochiehuis wilt toevoegen moet u in de eerste
kolom een code gebruiken tussen 3.00 en 3.99. Voor de duidelijkheid zijn al een aantal
voorbeelden aanwezig, deze kunt u eenvoudig vervangen door in de tweede kolom de naam te
wijzigen. In die afbeelding gebeurt dit bij het parochiehuis.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.4-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Dimensiewaarden invoeren (nieuwe waarde)
Klik op nieuw of druk op F3.
Voer een extra parochiehuis door code 3.05 in te voeren. In de tweede kolom toetst u de naam in.
Het inspringen van de dimensiewaarde 3.05 kunt u met de functie ‘Dimensiewaarden inspringen’
verzorgen onder de knop ‘Functies’.
U krijgt een melding die u met ‘Yes’ mag bevestigingen het resultaat van deze als is hieronder
toegelicht:
Keuzedimensie gebruiken
Één van de twintig dimensies is de keuzedimensie, deze kunt u vrij gebruiken voor zaken die niet in de
andere dimensies voorkomen. Veel parochies willen graag hun werkgroepen op de
grootboekrekening ‘4221 Kosten werkgroepen’ uitsplitsen naar de verschillende werkgroepen. Stel u
wilt de volgende werkgroepen vastleggen:
 Parochieblad
 Kerkbijdrage
 Onderhoud
 Collectanten
 Vormsel
 Communie
Bij het aanmaken dient in de eerste kolom een code gekozen te worden. Maak hier gebruik van
zelfverklarende codes, zodat later bij de selectie van de dimensiewaarde direct duidelijk te zien is wat
u selecteert. Daarnaast is het zinvol om deze codes vooraf te laten gaan met een aantal letters die
aanduiden dat het een werkgroep betreft. Hierdoor houdt u alle werkgroepen als groep bij elkaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.4-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
In de afbeelding is het resultaat van de invoer van de werkgroepen zichtbaar. Daarnaast zijn een
aantal dimensiewaarden aangemaakt voor de diverse acties, let hierbij op de gekozen codering.
Alle acties gaan vooraf met ‘AC_’ en alle werkgroepen beginnen met ‘WG_’. Hierdoor kunt u later in
de rapportage gemakkelijk filteren op AC_* of WG_*.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.4-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.5
Bankrekeningen
Voordat geboekt kan worden dienen de kassen en bankrekeningen te worden aangemaakt. Voor het
aanmaken van de bankrekeningen is een speciaal scherm toegevoegd aan de folder instellingen. Voor
het doorvoeren van wijzigingen bij een bestaande bankrekening dient via het bankenoverzicht de
bankkaart te worden geopend. Dit scherm vindt u ook in de folder instellingen terug.
Hier vindt u twee stappenplannen waarmee u een nieuwe bankrekening vastlegt in Navision en
waarmee u een bestaande bankrekening kunt wijzigen. Daarnaast is tekst en uitleg gegeven over de
Bank-KB. Dit is standaard de bank waarmee u elektronische incasso’s kunt verrichten. Tegenwoordig
is het mogelijk ook met andere banken incasso’s uit te voeren. Het aanpassen van de Bank-KB is in
een stappenplan toegelicht.
Aanmaken bankrekeningen
Snelmenu  Instellingen/Stamgegevens  Beheer Bankrekening.
In de afbeelding is te zien hoe het scherm gevuld moet worden gevuld voor het aanmaken van de ING
bankrekening 533221552. In de tabel vindt u een toelichting van de belangrijkste velden.
Dimensiecode
Uitleg
Code Bank
Verkorte code, gebruik hierbij de eerste drie letters van de bank en laatste
drie cijfers van het bankrekeningnummer. Hiermee herkent u altijd het
bankrekeningnummer in Navision.
Hier bepaalt u wat u aanmaakt, drie mogelijkheden:
 Bank:
Grootboek-nr. 0421 dimensie Bank/Giro
 Kas:
Grootboek-nr. 0411 dimensie Bank/Giro
 Deposito Grootboek-nr. 0261 dimensie Deposito
De grootboekrekeningen zijn die waarmee de bankrekeningen worden
gekoppeld. De dimensies zijn nodig in verband met de verplichte dimensies op
deze grootboekrekeningen.
Het Bankrekeningnummer let op correcte invoer ivm elektronisch bankieren.
Soort
Rekeningnummer
Jaaraanduiding
00001
Indien aangevinkt wordt in de bankafschriftnummer een jaar meegenomen.
Elk jaar wordt dan met nummer 001 begonnen.
Mogelijkheid tot het aanpassen van de nummering.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.5-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Indien u de nummering van de papierenafschriften wilt volgen in Navision kan u het nummer 00001
e
vervangen door het 1 afschriftnummer op papier. Indien uw bank ieder jaar met nummer 1 begint
kunt u een vinkje achter jaaraanduiding aan klikken.
Indien u het scherm volledig heeft ingevuld kunt u met de knop ‘Aanmaken’ de bankrekening
daadwerkelijk in uw systeem vastleggen. Dit is een eenmalige actie indien u later wijzigingen wilt
doorvoeren dient u dit via de bankkaart te doen.
Let wel het is niet te adviseren om ieder jaar met een nieuwe reeks bankafschriftnummers te
beginnen, dit is foutgevoelig en het volgen van de nummering op papier is niet mogelijk indien u de
bankafschriften elektronisch inleest. Dit laatste verdient de voorkeur.
Let op dat u voor de kerkbijdrage rekening niet de bankrekening hoeft in te voeren in Navision. Dit is
de Bank-KB, u hoeft alleen de gegevens van deze bank te veranderen zodat de bankrekening
bruikbaar is.
Wijzigen bankrekeningen
Wijzigingen in de bankrekeningen
Stap 1. Open bankkaart
Instellingen Bankenoverzicht
Selecteer de juiste bank en klik op de knop Bank en kies voor ‘Kaart’. De bankkaart van de BANK-KB
wordt zichtbaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.5-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Bankkaart muteren
Hier kunt u bijvoorbeeld het rekeningnummer wijzigingen.
Stap 3. Bankkaart muteren (Rekeninghouder)
Bij alle banken zal het tabblad rekeninghouder gevuld zijn, hier wordt bij het aanmaken van de
bankrekening voor gezorgd. Behalve de Bank-KB, deze is immers al in Navision aanwezig in
verband met de incasso’s. Kies boven in het scherm voor het tabblad ‘Rekeninghouder’ en vul uw
parochiegegevens in.
Wijzigen incasso bank (Bank-KB)
Open de bankkaart van de Bank-KB, voer het bankrekeningnummer in van deze bank en voer de
rekeninghouder in op het desbetreffende tabblad.
Aangezien Navision met verschillende toegangsrechten werkt voor de module kerkbijdrage en
boekhouden kan de kerkbijdrage administrateur niet alle banken gebruiken voor het invoeren van
kerkbijdrage betalingen of het doen van incasso’s. Voor de kerkbijdrage administrateur is één bank
gereserveerd de Bank-KB. Het is dus van belang dat deze bank overeenkomt met een daadwerkelijke
bankrekening van de parochie. Eventueel kunt u andere banken beschikbaar maken voor de
kerkbijdrage administrateur. Indien u dit wilt dient u dit via de helpdesk te regelen. U kunt de
helpdesk hier het makkelijkst een e-mail voor sturen onder vermelding van de betreffende
bankrekening en uw kaskinummer.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.5-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.6
Beginbalans
Tot nu toe hebben we alle dimensiewaarden en bankrekeningen van de parochie ingevoerd.
Daarnaast heeft u van de Bank-KB de gegevens veranderd zodat deze ook als bankrekening van de
parochie is gedefinieerd. U kunt de boekhouding nu gebruiken, alleen ontbreken de beginsaldi op de
verschillende grootboekrekeningen, banken, kassen enzovoort. Het invoeren van deze saldi doet u
met het invoeren van de beginbalans. Voorafgaand aan de invoer van de beginbalans moet u de
eindbalans van het voorgaande jaar vertalen naar het grootboek en de dimensiewaarden in Navision.
Vervolgens voert u de volgende stappen uit in Navision.
Stap
##
Omschrijving
7.6a
1
Invoer balans. Behalve de grootboekrekeningen 0311 debiteuren en 0711 crediteuren
7.6a’
1’
Invoer banken via tussenrekening 0391 Tussenrekening overige
7.6b
2
Invoer debiteuren
7.6c
3
Invoer crediteuren
7.6d
4
Weergave beginbalans
7.6a Invoer balans
In deze stap neemt u alle posten van de balans over op de grootboekrekeningen. Let hierbij op dat
alle dimensies aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is zult u deze tijdens het invoeren van de balans
moeten aanmaken.
Stap 1. Open memoriaal en kies juiste batchnaam
Snelmenu -> Memoriaal -> Memo
Het scherm Fin. dagboeksjabonenoverzicht opent zich, kies hier voor MEMO en klik op OK. Nu wordt
het scherm ‘…. – Diversendagboek/Memoriaal’ geopend.
Hierbij is het veld ‘Batchnaam’ gevuld met de laatst gebruikte batch. Klik op het lookup pijljte en
voer een nieuwe batchnaam in voor de beginbalans (zie stappenplan § 6.6). Let op dat u hierbij de
kolom ‘Nr.-reeks’ leeg maakt, gebruik hiervoor de Backspace of Delete op het toetsenbord.
Klik op OK om het scherm Fin.dagboekbatches te verlaten en keer terug naar het memoriaal.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Invullen van het memoriaal 1
In het memoriaal vult u regel voor regel de boekingen in. De afbeelding laat het invoeren van de
tweede regel zien.
Let op dat u bij de boekingen in sommige gevallen meerdere keren een grootboekrekening boekt.
Dit houdt verband met de verschillende dimensies die bij de boeking worden gebruikt. In de
afbeelding is in de eerste en tweede regel grootboekrekening 0111 gebruikt. In het eerste geval
betreft het de Petruskerk en in het tweede geval de Pauluskerk.
Stap 3. Invullen van het memoriaal 2
Vul de rest van het memoriaal volgens onderstaande afbeelding:
Let op dat de debiteuren/crediteuren via de tussenrekening 0391 worden ingevoerd. Dit hoeft u
alleen te doen als u met een debiteuren-/crediteurensubadministratie gaat werken. Indien u
gebruikmaakt van het kasstelstel (kosten/opbrengsten boeken als deze op het bankafschrift staan)
hoeft u deze twee boekingsregels niet op te nemen en slaat u stap 7.5b en 7.5c over. De regels in
het rode kader worden dan geboekt op de grootboekrekeningen ‘0321 Vorderingen op korte
termijn’ respectievelijk ‘0721 Ov. schulden op korte termijn’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Invullen van het memoriaal 3
Vul de regels voor de banken en kassen in, kies bij rekeningsoort voor ‘Bank’.
Door de keuze voor Bank heeft u nu de mogelijkheid in de kolom rekeningnr. een bankrekening te
selecteren.
Selecteer hier een bank en klik op OK.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 4. Afronden en boeken
Vul beide banken en de kas in volgens afbeelding.
Nu kunt u het memoriaal boeken (zie Stappenplan § 6.5). Kies voor boeken onder de knop boeken.
Na de boeking verschijnt de volgenden melding:
Het scherm memoriaal is nu leeg en kunt u verder gaan met stap 7.6b.
7.6a’ Invoer banken via tussenrekening
In deze stap voert u de banken en kassen niet gelijktijdig in met de rest van de balans. Dit kan handig
zijn als u begin januari nog niet over de volledige balans beschikt, terwijl u al wel de saldi van de
banken en kassen heeft.
Stap 1. Invullen van het memoriaal 1
Vult in het memoriaal de drie regels van de banken in.
Geef op een extra regel als tegenrekening de grootboekrekening 0391 in. Voer het totale saldo in
op deze rekening zodat het memoriaal in evenwicht is. Boek nu het memoriaal.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Invullen van het memoriaal 2
Nadat in balans definitief is geworden kunt u deze in Navision boeken. Voer de balans in volgens
de afbeeldingen:
Geef op een extra regel als tegenrekening de grootboekrekening 0391 in. Voer het totale saldo in
van de banken zoals in stap 1. Boek het memoriaal. Met de boeking loopt de tussenrekening qua
banken leeg.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.6b Invoer debiteuren
Deze stap is optioneel. Indien u het kasstelsel gebruikt en niet met subadministratie debiteuren /
crediteuren werkt slaat u deze stap over. U boekt in dat geval het totale bedrag aan debiteuren op de
grootboekrekening ‘0321 Vorderingen op korte termijn’.
Stap 1. Invullen van het memoriaal 1
Vul de eerste regels van het memoriaal.
Enkele opmerkingen bij het vullen van de regels:
Vul het veld documentsoort nu met Factuur of Creditnota om aan te geven wat het betreft.
Het veld ‘Documentnr.’ wordt het factuurnummer in Navision, per factuur dient u een nieuw
nummer te gebruiken. Aangezien in Navision elk document(nummer) in evenwicht moet zijn voor
het boeken, dient u als tweede regel (met hetzelfde documentnummer) de grootboekrekening
‘0391 Tussenrekening overige’ in te voeren. In stap 7.6a heeft u hier het totaal aan debiteuren
geboekt, nu boekt u dus stap voor stap deze rekening glad.
Het veld ‘Extern documentnr.’ mag u gebruiken om het originele factuurnummer in te voeren. Dit
is dus het factuurnummer dat de verkoopfactuur in uw vorige software pakket had. Deze kolom
dient u zichtbaar te maken met optie ‘Kolommen weergeven’.
In het veld ‘Rekeningsoort’ dient u ‘Klant’ te selecteren om vervolgens bij het veld rekeningnr. de
juiste debiteur te kunnen selecteren (zie afbeelding).
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Invullen van het memoriaal 2
Neem de regels over zoals in de afbeelding:
Let op de regels met de creditnota, in Navision voert u deze altijd met een positief bedrag in.
Oftewel u dient deze credit in te voeren. Cumulatief wordt 5.000,00 euro geboekt op de
grootboekrekening ‘0391 Tussenrekening overige’ waarmee de grootboekrekening glad loopt qua
debiteurensaldo.
Stap 3. Boeken memoriaal en controle debiteurensaldo
Boek de regels via boeken onder knop boeken. Als uw invoer correct is verdwijnen de regels en
krijgt u de volgende melding:
Met deze boeking heeft u bij de verschillende debiteuren openstaande posten gecreëerd. Deze
kunt u op een aantal manieren opvragen, hier is gekozen voor de openstaande posten lijst bij de
debiteuren (Snelmenu -> Proefbalans en overzichten -> Openstaande posten debiteuren).
In de afbeelding zijn de debiteurenposten te zien.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-7
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.6c Invoer crediteuren
Deze stap is optioneel. Indien u het kasstelsel gebruikt en niet met subadministratie debiteuren /
crediteuren werkt slaat u deze stap over. U boekt in dat geval het totale bedrag aan crediteuren op
de grootboekrekening ‘0721 Ov. schulden op korte termijn’.
Stap 1. Invullen van het memoriaal
Vul de regels van het memoriaal.
Enkele opmerkingen bij het vullen van de regels:
Het veld documentdatum kunt u gebruiken om de originele factuurdatum van de inkoopfactuur in
te vullen. Deze kolom dient u zichtbaar te maken met de optie ‘Kolommen weergeven’.
Vul het veld documentsoort nu met Factuur of Creditnota om aan te geven wat het betreft.
Het veld ‘Documentnr.’ wordt het factuurnummer in Navision, per factuur dient u een nieuw
nummer te gebruiken. Aangezien in Navision elk document(nummer) in evenwicht moet zijn voor
het boeken, dient u als tweede regel (met hetzelfde documentnummer) de grootboekrekening
‘0391 Tussenrekening overige’ in te voeren. In stap 7.6a heeft u hier het totaal aan crediteuren
geboekt, nu boekt u dus stap voor stap deze rekening glad.
Het veld ‘Extern documentnr.’ mag u gebruiken om het originele factuurnummer in te voeren. Dit
is dus het factuurnummer dat de verkoopfactuur in uw vorige software pakket had. Deze kolom
dient u zichtbaar te maken met de optie ‘Kolommen weergeven’.
In het veld ‘Rekeningsoort’ dient u ‘Leverancier’ te selecteren om vervolgens bij het veld
rekeningnr. de juiste crediteur te kunnen selecteren (zie afbeelding).
Let op de Creditnota regels waarbij het bedrag niet negatief is maar debet is vermeld.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-8
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Boeken memoriaal en controle crediteurensaldo
Boek de regels via boeken onder knop boeken. Als uw invoer correct is verdwijnen de regels en
krijgt u de volgende melding:
Met deze boeking heeft u bij de crediteur openstaande posten gecreëerd. Deze kunt u op een
aantal manieren opvragen, hier is gekozen voor de openstaande posten lijst bij de crediteuren
(Snelmenu -> Proefbalans en overzichten -> Openstaande posten crediteuren).
In de afbeelding zijn de crediteurenposten te zien.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-9
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
7.6d Weergave beginbalans
Na het invoeren van de beginbalans kunt u eenvoudig via het grootboek controleren of de
beginbalans correct is ingevoerd.
Stap 1. Bekijk grootboek
Open het grootboek: Snelmenu → Grootboek.
Vul bovenin het scherm zowel de begin- als einddatum met 01-01-07.
Als het klop ziet u nu de zojuist ingevoerde beginbalans. Indien u al boekingen aanwezig zijn op
1 januari 2010 dan zijn deze ook zichtbaar. In de afbeelding zijn alleen de relevante groepen
zichtbaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 7.6-10
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
8
VERWERKEN BANKEN
8.1
Verwerken bankboek (handmatig)
Het boeken van de bank of giro gaat als volgt:
Stap 1. Opzoeken van het bank of giroboek
Ga in het snelmenu naar Boeken  Bank-/Giroboek
Kies bijvoorbeeld Bank: RAB453 en klik op OK.
Stap 2. Invullen van de kop van het bankafschrift
Klik op Tab of Enter om het eerstvolgende afschriftnummer op te halen. Vul vervolgens het eindsaldo
in van het afschrift.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Invullen van de regels van het afschrift met rekeningsoort Grootboekrekening
Vul de datum van het afschrift in. Dit kan de valutadatum of de boekingsdatum van het afschrift zijn.
Maak bij rekeningsoort een keuze uit:
Grootboekrekening als u de betaalde of ontvangen bedragen op een grootboekrekening wilt boeken.
Klant
als u de betaalde of ontvangen bedragen op een debiteur wilt boeken.
Stap 4.
Leverancier
als u de betaalde of ontvangen bedragen op een crediteur wilt boeken. Stap 5.
In dit voorbeeld kies u voor Grootboekrekening:
Geef vervolgens het rekeningnummer in of maak een keuze met gebruikmaking van het pijltje.
Bijvoorbeeld een rekening van Essent voor energie van € 1300,00 op rekening 1211.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Vul indien van toepassing de Geloofgemeenschap in. Hierbij kunt u het pijltje gebruiken.
De omschrijving mag worden ingevuld met een omschrijving die uiteindelijk in het grootboek moet
verschijnen. Standaard wordt de omschrijving van de grootboekrekening getoond. Deze mag worden
overschreven en of aangevuld. Vul daarna het bedrag in.
De regels staan nu ingevuld in het rood. Dit betekent, dat de invulling van de regel nog niet compleet
is. Er ontbreekt een verplichte dimensie bij de rekening 1211 energiekosten. Blijf op de regel staan om
de bijbehorende dimensie in te voeren. Klik op het veld dimensiewaardecode van de regel aangegeven
in het rood onder in beeld en vul de dimensiewaardecode in.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
U kunt gebruikmaken van het pijltje. Selecteer een dimensie en klik op OK.
Wanneer alle dimensiewaarden zijn ingevuld worden de regels van het afschrift en de regels van de
dimensies in het zwart weergegeven.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 4. Invullen van een regel met rekeningsoort Klant (debiteur)
Vul de datum in van de volgende regel (Regel 2). Dit kan de valutadatum of de boekingsdatum van het
afschrift zijn. Vul bij de rekeningsoort ‘Klant’ in.
Geef vervolgens het rekeningnummer (klantnummer) in of maak een keuze met gebruikmaking van
het pijltje. Voorbeeld: J. van der Aa heeft € 50,00 kerkbijdrage betaald.
Pas eventueel de omschrijving aan en vul het bedrag in. Let op dat automatisch de kolom
Geloofgemeenschap wordt gevuld. Dit is een dimensiewaarde gekoppeld aan de klantkaart
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 5. Invullen van een regel met rekeningsoort Leverancier
Vul de datum van de derde regel in. Dit kan de valutadatum of de boekingsdatum van het afschrift
zijn. Vul bij de rekeningsoort ‘Leverancier’ in.
Geef vervolgens het rekeningnummer (leveranciernummer) in of maak een keuze met
gebruikmaking van het pijltje.
Bijvoorbeeld: Betaling aan Albert Heijn.
Bij de betaling aan een leverancier moet deze gekoppeld worden aan een inkoopfactuur door
middel van het vereffeningsnummer. Geef het vereffeningnummer in of gebruik het pijltje om het
nummer op te halen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Selecteer de juiste factuur en klik op OK, Navision zal nu het vereffeningsnummer invullen en
tevens het bedrag.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-7
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 6. Alle regels zijn ingevoerd
Vul de rest van het bankafschrift volgens het voorbeeld.
Stap 7. Controleren en boeken van het afschrift
Het controleren van het te boeken bankafschrift gaat middels een controlelijst. Deze is te vinden onder
de knop Boeken.
Klik op Voorbeeld om het overzicht in beeld te krijgen of klik op afdrukken om het overzicht uit te
printen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-8
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Het afdrukvoorbeeld toont de boekingen, indien fouten aanwezig zijn in de regels zullen deze zichtbaar
zijn.
Controleer het saldo van het afschrift:
Is het te boeken dagafschrift in orde, dan kan deze worden vastgelegd door te boeken.
Klik op Boeken en kies nogmaals Boeken (indien een uitdraai is gewenst Boeken en Afdrukken)
Klik op ‘Yes’ om de regel te boeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.1-9
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
8.2
Verwerken bankboek (elektronisch)
Het elektronisch inlezen van een bankafschrift staat beschreven in het hoofdstuk over telebankieren.
Stappenplan 13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 8.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
9
VERWERKEN KASSEN
9.1
Verwerken kasboek
Stap 1. Openen kasboek
Ga in het snelmenu naar Boeken  Kasboek.
Indien meerdere kasboeken aanwezig zijn in de boekhouding krijgt u een keuzescherm, kies hier het
juiste kasboek en klik op OK.
Het kasboek wordt geopend en u kunt beginnen met de invoer.
Vul bovenin het scherm ‘Kasboek’ het ‘Eindsaldo’ in, dit gebruikt Navision als totaalcontrole of alle
regels zijn ingevoerd.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 9.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2 Vullen van kasregels
Vul de datum in waarop u het bedrag is geboekt, datum mag in het verleden liggen.
e
Bij de 2 kolom, drukt u op tab, zodat het ‘Documentnummer’ automatisch verschijnt.
Bij rekeningsoort maakt u een keuze. In dit geval kiezen we voor grootboekrekening. Klik deze aan
door op het pijltje te klikken.
Het rekeningnummer vult u handmatig in of vult u door op het pijltje te klikken en vervolgens de juiste
rekening te kiezen. Door de keuze grootboekrekening bij de vorige kolom kies u hier dus een
grootboekrekeningnummer.
Als u nu op tab klikt, dient u de eventuele verplichte dimensies in te vullen. De regel kleurt dan rood
en u ziet onder in het scherm de dimensie(s) die van toepassing is/zijn. Klik op het veld
‘Dimensiewaardecode’ en klik op het pijltje om de dimensie te kiezen. Selecteer de juiste regel en klik
op OK om te bevestigen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 9.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Bij het veld ‘Omschrijving’ kunt u eventueel een andere omschrijving invullen.
Als laatste vult u het bedrag bij ‘Debet’ of ‘Credit’. Wanneer u hier meerdere bedragen invult, kunt u
de totalen onder in het scherm terug vinden.
Stap 3. Boeken van het kasboek
U heeft nu alle juiste velden ingevuld en kunt het Kasboek gaan boeken.
Bij het boeken heeft u verschillende mogelijkheden. Als u kiest voor ‘Controlelijst’ kunt u bekijken of er
eventuele fouten optreden. We gaan nu even uit dat alles in orde is en het kasboek geboekt kan
worden. Dit doet u door op Boeken Boeken te klikken.
Navision vraagt nu of u het kasboek daadwerkelijk wilt boeken. Hier kiest u voor ‘Yes’.
De bedragen zijn nu geboekt in het kasboek.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 9.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
10
MEMORIAAL
Het memoriaal wordt gebruik voor mutaties, die niet in de overige dagboeken verwerkt kunnen of
mogen worden. Voorbeelden hiervan zijn:
 Het boeken van correcties.
 Het boeken van afschrijvingen.
 Het boeken van lonen.
 Het afboeken van debiteuren vorderingen (bijv. i.g.v. overlijden).
10.1 Memoriaal – Correctie
Stap 1. Openen memoriaal
Via Snelmenu Boekhouding  Boeken  Memoriaal komt men in het scherm ‘Fin.
Dagboeksjablonenoverzicht’ u kies hier voor MEMO en klikt op OK.
In het memoriaal kiest u als eerste de batch waarin u wilt boeken. Aan een memoriaal kunnen
meerdere batches gekoppeld zijn met eventueel verschillende nummerreeksen. In dit voorbeeld
kiezen we voor de batch ‘CORRECTIE’. Zie stappenplan 6.6 voor het aanmaken batches.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Invoeren regels
Na het kiezen van de batch kunnen de memoriaalregels worden ingevoerd. In deze stap gaan we
een correctie maken. Er is in januari € 25,- geboekt op grootboekrekening ‘5311
Representatiekosten’, dit had ‘5211 Bestuurskosten’ moeten zijn.
Voor de eerste regel moet het volgende ingevuld worden. ‘Boekingsdatum’, de datum waarop u wilt
boeken. De originele boeking was op 16-01-2007, houd deze datum aan voor de correctie.
‘Documentsoort’ kan leeg gelaten worden voor deze boeking. Het ‘Documentnr.’ kunt u overslaan
deze wordt automatisch gevuld. Bij ‘Rekeningsoort’ kiest u bij deze correctie voor
‘Grootboekrekening’. In de volgende kolom ‘Rekeningnr.’ kiezen we voor het rekeningnummer
waarop verkeerd geboekt is, in dit geval ‘5311 Representatiekosten’. De kolom ‘Omschrijving’ wordt
automatisch gevuld met de omschrijving van de gekozen grootboekrekening. Dit kan overschreven
worden. In dit voorbeeld is ‘ – Correctie’ toegevoegd. Merk op dat aan grootboekrekening 5311
geen verplichtte dimensies gekoppeld zijn, het onderste gedeelte van het scherm blijft namelijk
leeg.
In ons voorbeeld zijn de kosten onterecht op grootboekrekening ‘5311 Representatiekosten’ terecht
gekomen. Dus moet op de eerste regel bij ‘Creditbedrag’ het bedrag € 25,- ingevuld worden.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Met de Tab-toets gaat u vervolgens naar de tweede regel, merk op dat de boekingsdatum,
documentnummer en Rekeningsoort worden overgenomen van de eerste regel. In de kolom
‘Rekeningnr.’ kiezen we voor het rekeningnummer waarop geboekt had moeten worden, in dit geval
‘5211 Bestuurskosten’. De kolom ‘Omschrijving’ wordt automatisch gevuld met de omschrijving van
de gekozen grootboekrekening. In dit geval vult u deze omschrijving aan met een verwijzing naar de
correctie en de originele boeking. ‘- Correctie (RAB453-00023)’.
Omdat we de tweede regel nog niet compleet hebben ingevuld, laat Navision onderin bij
‘Totaalsaldo’ een negatief bedrag zien. Als een Memoriaal in balans is, staat bij ‘Totaalsaldo’ ‘0,00’.
Om dit te realiseren moeten we eerst de tweede regel compleet maken. Het gehele bedrag wat
verkeerd geboekt was op ‘5311 Representatiekosten’ moet nu terecht komen op ‘5211
Bestuurskosten’. Bij ‘Debetbedrag’ moet het bedrag € 25,- worden ingevuld.
Het memoriaal is hiermee weer in balans, een gelijk bedrag bij ‘Totaal Debet’ en bij ‘Totaal Credit’ .
Dit resulteert in een ‘0,00’ bij ‘Totaalsaldo’. Ook grootboekrekening ‘5211’ kent geen verplichte
dimensies, de onderste regels in het scherm blijven leeg.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Controle en boeken
Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan
kiezen voor ‘Controlelijst’.
Zo’n controlelijst ziet er voor onze memoriaalboeking als volgt uit:
Er staan geen opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus er kan geboekt worden. Via de knop
‘Boeken’ en dan kiezen voor ‘Boeken’ of ‘Boeken en afdrukken’ kan het memoriaal geboekt
worden. Navision komt daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels geboekt
moeten worden. Als u het zeker weet, kiest u hier voor ‘Yes’.
Na het boeken krijgt u de volgende melding:
Het scherm ‘Diversendagboek/memoriaal’ is weer helemaal leeg.
Door het boeken is de volgende journaalpost gemaakt:
5211
Bestuurskosten
aan 5311
Representatiekosten
De grootboekrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.
€ 25,00
€ 25,00
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.1-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
10.2 Memoriaal – Afschrijvingen
Stap 1. Openen memoriaal
Via Snelmenu Boekhouding  Boeken  Memoriaal komt men in het scherm ‘Fin.
Dagboeksjablonenoverzicht’ u kies hier voor MEMO en klikt op OK.
In het scherm ‘Diversendagboek/Memoriaal’ kiest u bovenin het scherm voor de batch ‘AFSCHR’.
Stap 2. Invoeren memoriaalregels - Afschrijving
In dit voorbeeld wordt een afschrijving op het kerkgebouw verwerkt. De boekingsdatum is 01-122007 en het gaat over een bedrag van € 1.200,- . Op de eerste regel van de afschrijving wordt
grootboekrekening ‘0121 Overige kerkelijke gebouwen’ gekozen.
Op grootboekrekening ‘0121 Overige kerkelijke gebouwen’ is de dimensiecode ‘GEBOUWEN
LANDERIJEN’ en ‘OG MUTATIE’ verplicht. Dit wordt zichtbaar in het tweede deel van het scherm.
Zowel de memoriaal regel als de bijbehorende dimensieregels zijn rood. Als alle verplichtte
dimensies gevuld zijn worden deze weer zwart. In ons voorbeeld gaan we afschrijven op een
kerkgebouw, Petruskerk.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
In de memoriaalregel moet nog het Creditbedrag worden gevuld, daarna is de regel klaar.
Als tweede regel wordt de kostenrekening gekozen, in ons voorbeeld ‘1511 Afschrijvingen’.
Ook op deze rekening is een dimensiecode verplicht, namelijk ‘GEBOUWEN LANDERIJEN’. Dit wordt
zichtbaar in het tweede deel van het scherm. Zowel de memoriaal regel als de bijbehorende
dimensieregel is rood. Als alle verplichtte dimensies gevuld zijn, worden deze weer zwart.
In de eerste regel hebben we gekozen voor de dimensiewaarde ‘Petruskerk’, het is logisch om ook
hier dezelfde dimensiewaarde te kiezen. Als laatste moet nog het Debetbedrag ingevuld worden.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Het memoriaal is hiermee weer in balans, een gelijk bedrag bij ‘Totaal Debet’ en bij ‘Totaal Credit’ .
Dit resulteert in een ‘0,00’ bij ‘Totaalsaldo’.
Stap 3. Controle en boeken
Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan
kiezen voor ‘Controlelijst’.
Zo’n controlelijst ziet er voor deze memoriaalboeking als volgt uit:
Bij elke regel staan ook de dimensies waar op geboekt gaat worden. Er staan geen opmerkingen
of fouten in de controlelijst, dus er kan geboekt worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan kiezen voor
‘Boeken’ of ‘Boeken en afdrukken’ kan het memoriaal geboekt worden.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Navision komt daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels geboekt moeten
worden. Als u het zeker weet, kiest u hier voor ‘Yes’.
Na het boeken krijgt u de volgende melding:
Het memoriaal is weer helemaal leeg.
Er wordt een journaalpost gemaakt:
1511
Afschrijvingen
aan 0121
Overige kerkgebouwen
€ 1200,00
€ 1200,00
De grootpostrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
10.3 Memoriaal – Afboeken klantpost
Stap 1. Openen memoriaal
Via Snelmenu Boekhouding  Boeken  Memoriaal komt men in het scherm ‘Fin.
Dagboeksjablonenoverzicht’ u kies hier voor MEMO en klikt op OK.
In het scherm ‘Diversendagboek/Memoriaal’ kiest u bovenin het scherm voor de batch
‘AFBOEKEN’.
Stap 2. Invoeren memoriaalregels – Afboeken klantpost
In dit voorbeeld wordt een uitstaande vordering afgeboekt. Op de eerste regel zal gekozen moeten
worden voor rekeningsoort ‘Klant’. Bij ‘Rekeningnr.’ kan de betreffende klant opgezocht worden.
In ons voorbeeld ‘J. van der Aa’ met klantnummer KL-000010.
Bij deze klant is een dimensiewaarde ‘GELOOFGEMEENSCHAP’ verplicht. In tegenstelling tot het
voorbeeld met de afschrijving wordt deze regel niet rood. De dimensiewaarde wordt vanaf de
gekozen klant meegenomen naar het memoriaal. Omdat in kolom ‘Waardeboeking’ ‘Zelfde’ staat,
wordt de waarde ‘GG01’ direct gevuld. De omschrijving wordt gewijzigd in ‘Afboeken kerkbijdrage’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Via de knop ‘Functies  Vereffenen’ wordt het scherm ‘Klantposten vereffenen’ geopend. In dit
scherm selecteert u de factuur die afgeboekt moet worden. In ons geval ‘VKB-0000020’.
Nadat de regel geselecteerd is kunt u met F9 een ‘vereffenings-ID’ toekennen. Dit kan ook met de
knop ‘Vereffening  ID Toekennen’. Klik op OK om terug te keren naar het memoriaal om de
tweede regel in te voeren.
De afboeking gaat ten laste van de grootboekrekening ‘7011 Kerkbijdragen’. Bij Debetbedrag moet
€ 50,- worden ingevuld.
Het memoriaal is hiermee weer in balans, een gelijk bedrag bij ‘Totaal Debet’ en bij ‘Totaal Credit’ .
Dit resulteert in een ‘0,00’ bij ‘Totaalsaldo’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Controle en boeken
Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan kiezen
voor ‘Controlelijst’.
Zo’n controlelijst ziet er voor deze memoriaalboeking als volgt uit:
Bij de eerste regel staat ook de dimensie waar op geboekt gaat worden. Er staan geen
opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus er kan geboekt worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan
kiezen voor ‘Boeken’ of ‘Boeken en afdrukken’ kan het memoriaal geboekt worden. Navision komt
daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels geboekt moeten worden. Als u het zeker
weet, kiest u hier voor ‘Yes’.
Na het boeken krijgt u de volgende melding:
Het memoriaal is weer helemaal leeg.
Er wordt een journaalpost gemaakt:
7011
Kerkbijdragen
€ 50,00
aan 0311
Debiteuren
€ 50,00
De grootpostrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.
In de subadministratie debiteuren wordt bij klant KL-000010 van der Aa factuur VKB-0000020 als
afgeboekt gemeld. De restwaarde van de factuur wordt € 0,00.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.3-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
10.4 Periodieke memoriaal
Het memoriaal wordt gebruik voor mutaties, die niet in de overige dagboeken verwerkt kunnen of
mogen worden. Wanneer deze boekingen “periodiek” d.w.z. wekelijks, maandelijks, of over andere
bepaalde perioden gelijk zijn, kan er voor gekozen worden de boeking te laten plaatsvinden zonder
dat de invulling van de journaalpost verdwijnt. Met andere woorden: De journaalpost hoeft bij de
volgende boeking niet opnieuw ingevoerd te worden. Behalve als er een getal is veranderd of er een
regel bij of af moet, kan de standaard boeking worden verwerkt.
Voorbeelden hiervan zijn:

Het boeken van Afschrijvingen.

Het boeken van Lonen.
Ten opzichte van het gewone memoriaal zijn er enkele bijzonderheden. Zo kan er bij methode
meerdere vormen gekozen worden. Voor u zijn de methodes ‘Vast’ en ‘Variabel’ van belang.
Methode
Vast
Variabel
Omschrijving
Vast betekent, dat na boeking van het memoriaal de journaalpost blijft
staan inclusief de bedragen.
Variabel betekent, dat na boeking van het memoriaal de journaalpost blijft
staan, alleen de bedragen worden op 0 gezet.
Ook de Frequentie kan worden opgegeven. Hier wordt de datumformule opgegeven waarop de
volgende boeking mag plaatsvinden. Is de huidige datum voor de nieuwe berekende boekingsdatum,
zal de boeking niet worden uitgevoerd.
In de volgende stappenplannen vindt u twee voorbeelden. In paragraaf 10.5 staat een loonjournaal
beschreven, paragraaf 10.6 beschrijft een afschrijving.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.4-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
10.5 Periodieke memoriaal – Loonjournaal
Stap 1. Openen periodiek memoriaal
Via Snelmenu Boekhouding  Boeken  Periodiek komt men in het periodiek memoriaal scherm.
In het memoriaal kiest u als eerste de batch waarin u wilt boeken. Aan een memoriaal kunnen
meerder batches gekoppeld zijn met eventueel verschillende nummerreeksen, zie stappenplan 6.6
Batchnaam in het memoriaal. In dit voorbeeld is een batch “LOONJRNL” aangemaakt.
In dit periodiek memoriaal zijn al vier regels ingevoerd. Omdat ze van het type “Variabel” zijn, blijft
de boeking staan en de bedragen zijn op nul gesteld. Merk op dat bij de eerste regel van het
memoriaal dimensies verplicht zijn en dat de dimensiewaarden al zijn ingevuld.
Stap 2. Invoeren memoriaalregels – Loonjournaalpost
De regels in de batch kunnen worden aangevuld met bedragen. Zorg er voor dat het documentnr.
binnen een boeking identiek is zodat het systeem kan controleren of een boeking in evenwicht is. In
het voorbeeld is %3 toegevoegd, bij de boeking wordt dit vervangen door het nummer van de
boekingsmaand, soortgelijks geldt voor de omschrijving waar %4 staat (zie help F1 voor uitleg).
Na het invullen van de bovenstaande bedragen is het memoriaal in evenwicht. Het memoriaal is
hiermee weer in balans, een “0,00” bij “Totaalsaldo”.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.5-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Controle en boeken
Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop “Boeken” en dan
kiezen voor “Controlelijst”.
Zo’n controlelijst ziet er voor onze memoriaalboeking als volgt uit:
Er staan geen opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus u kunt boeken. Via de knop “Boeken”
kiest u voor “Boeken” of “Boeken en afdrukken” en het memoriaal wordt geboekt. Navision komt
daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels moeten worden geboekt. Als u het
zeker weet, kiest u hier voor “Yes”.
Na het boeken krijgt u de volgende melding:
Er wordt een journaalpost gemaakt:
3011
Bruto salaris/toelage februari
aan 0351
Tussenrekening salarissen februari
aan 0371
Tussenrekening loonheffing februari
aan 0361
Tussenrekening sociale lasten februari
De grootboekrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.
€ 2.650,00
€ 1.750,00
€ 800,00
€ 100,00
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.5-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
10.6 Periodieke memoriaal – Afschrijving
Stap 1. Openen periodiek memoriaal
Via Snelmenu Boekhouding  Boeken  Periodiek komt men in het periodiek memoriaal scherm.
In het memoriaal kiest u als eerste de batch waarin u wilt boeken. Aan een memoriaal kunnen
meerder batches gekoppeld zijn met eventueel verschillende nummerreeksen. In dit voorbeeld
kiezen we voor de batch “AFSCHR”. (Zie stappenplan 6.6 Batchnaam in het memoriaal).
In dit periodiek memoriaal zijn al twee regels ingevoerd. Omdat ze van het type “Vast” zijn, blijven
de boekingen staan en zijn de bedragen al ingevuld.
Stap 2. Invoeren memoriaalregels – Afschrijvingen
De regels in de batch hoeven niet te worden aangevuld met bedragen. De bedragen kunnen wel
aangepast worden. Zorg er voor dat het documentnr. binnen een boeking identiek is zodat het
systeem kan controleren of een boeking in evenwicht is. Bij het documentnummer is gewerkt met
variabelen, %3 wordt in de boeking vervangen door het nummer van de maand. Bij de omschrijving
wordt %4 vervangen door de naam van de maand.
Merk op dat bij de regels van het memoriaal dimensies verplicht zijn. Merk ook op dat deze al zijn
gevuld met waarden. Het memoriaal is in balans, een “0,00” bij “Totaalsaldo”.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.6-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Controle en boeken
Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop “Boeken” en dan
kiezen voor “Controlelijst”.
Zo’n controlelijst ziet er voor onze memoriaalboeking als volgt uit:
Er staan geen opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus u kunt boeken. Kies “Boeken” via de
knop “Boeken”. Navision komt met een controle vraag of de dagboekregels moeten worden
geboekt. Als u het zeker weet, kiest u hier voor “Yes”.
Na het boeken krijgt u de volgende melding:
Er wordt een journaalpost gemaakt:
1511
Afschrijvingen
aan 0111
Kerken en gebouwen
De grootboekrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10.6-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
11
INKOOP
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u in Navision inkoopfacturen kunt aanmaken, hoe u een
inkoopcreditnota kunt maken en alle relevante gegevens kunt raadplegen met betrekking tot de
inkoop. Allereerst vindt u een beschrijving voor het aanmaken van een crediteur.
11.1 Aanmaken crediteuren
In Navision maakt u op een plaats crediteuren aan, de crediteurenkaart.
Stap 1. Aanmaken Crediteur
Snelmenu → Instellingen / Stamgegevens → Beheer crediteueren.
Maak met F3 of Nieuw een nieuwe crediteur aan.
U krijgt een naamloos – Crediteur te zien. Dit is een nieuwe kaart die u kunt invullen.
Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Vul de
relevante velden in. Voor het betalen van via een betaalrun dient u tenminste de naam en plaats
in te vullen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Invullen tabblad ‘Betaling’
Hier vindt u de volgende velden:
Betalen aan:
verwijzing naar andere crediteur (bijv. factoring bedrijf) is meestal leeg;
Betalingscondities:
bepaald vervaldatum o.b.v. factuurdatum;
Ons rekeningnr.:
Ons debiteurennummer bij de leverancier, is niet verplicht;
Code transactiemodus: inrichting voor de betaalrun, u selecteert hier uw betalende bank;
Code bankrekening:
bankrekening van de crediteur, deze dient u eerst aan te maken.
Stap 3. Aanmaken bankrekening crediteur
Op de leverancier kaart kiest u voor bankrekeningen onder de knop crediteur. Het scherm
bankrekening crediteur wordt zichtbaar. Voeg een nieuwe toe met F3 of nieuw in de knoppenbalk
of muteer een bestaande.
Vul de velden Code en Bankrekeningnr. met het bankrekeningnummer van de crediteur. Nu is de
bankrekening bekend en kunt u in stap 2 tabblad betaling de bankrekening selecteren.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
11.2 Aanmaken inkoopfactuur
Stap 1. Openen inkoopfactuur
Ga in het snelmenu naar Boeken  Inkoop/Verkoopfacturen  Inkoopfacturen.
Klik boven in het scherm in het veld ‘Nr.’ en druk op F3 of op Nieuw in de knoppenbalk. Het scherm
‘naamloos – Inkoopfactuur’ wordt zichtbaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Gegevens vullen inkoopkop
Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Het
crediteurennummer kunt u zelf ingeven of klik op het pijltje om te overzicht van de crediteuren op te
roepen en een keus te maken.
Vul bij de datum de datum in waarop u het bedrag geboekt wilt hebben. Als het dus een bedrag uit het
verleden is, vult u hier de eigenlijke boekingsdatum in. Bij de documentdatum neemt Navision
automatisch de boekingsdatum over, eventueel kunt u deze wijzigen.
Klik op OK en Navision vult de rest van de kop van de factuur in.
Vul de omschrijving in die meegenomen wordt in de administratie.
Let op het veld ‘Factuurnr. Leverancier’ is verplicht in Navision. Vul hier het nummer in van de
inkoopfactuur.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Gegevens vullen inkoopregels
Ga naar de regels.
Vul in de eerste kolom Grootboekrekening in.
Vul in de tweede kolom het grootboekrekeningnummer in of klik op het pijltje om een keuze te
maken. Bijvoorbeeld: ‘5111 Kosten huishouding toelage’ en vervolgens op OK.
De regel wordt ingevuld en onder in beeld worden de verplichte dimensies getoond. Als de regel in het
rood wordt weergegeven zullen de ontbrekende dimensiewaarden moeten worden aangevuld. Totdat
de regel zwart wordt.
Vul bij de omschrijving eventueel een andere tekst is, dit is optioneel.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Vul de regel aan met een ‘Aantal’ en een ‘Directe kostprijs’. Het ‘Regelbedrag’ wordt automatisch
ingevuld aan de hand van het aantal maal de directe kostprijs.
Vul in het onderste kader de ontbrekende dimensieswaardecodes in. In dit geval een persoon.
Bijvoorbeeld: Henk Dijkhuizen
Klik daarna op OK.
Door in de regel te klikken wordt de regel zwart.
Indien van toepassing kunnen er meer regels worden ingevoerd. Steeds worden de eventueel
bijbehorende dimensies opgehaald, deze moet u invullen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 4. Boeken van inkoopfactuur
De factuur ziet er nu alsvolgt uit:
Indien de factuur correct is kunt deze boeken en/of afdrukken.
Als de factuur geboekt is, is het scherm leeg en vindt u de factuur bij de geboekte inkoopfacturen
terug.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.2-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
11.3 Aanmaken inkoopcreditnota
Het boeken van een inkoopcreditnota is geheel analoog aan het boeken van een inkoopfactuur. Let
wel op dat Navision geen negatieve bedragen kent en dat de inkoopcreditnota in positieve bedragen
luidt, alleen staan de bedragen nu aan de creditzijde.
Verder heeft u bij de inkoopcreditnota een handige kopieerfunctie waarmee eenvoudig de
bijbehorende inkoopfactuur kunt overnemen. In de stap is uitgelegd hoe u dit kunt doen voor de
inkoopfactuur van de vorige paragraaf (11.2 Aanmaken inkoopfactuur).
kopieren van de inkoopfactuur
Snelmenu → Boeken → Menu Inkoop/Verkoop facturen → Inkoopcreditnota
Maak een nieuwe inkoopcreditnota en zorg dat deze een nummer heeft. Nu kunt u via de functie
‘Document kopiëren’ een kopie maken van de inkoopfactuur. Kies voor geboekte factuur.
Geef bij documentnr. het nummer
inkoopfactuur, gebruik hierbij het pijltje.
van
Klik op OK om de kopie te maken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
de
Microsoft Dynamics NAV
Aanpassingen inkoopcreditnota
Na het kopieren dient u de kopie verder aan te passen, in de afbeelding is het creditnotanummer
ingevuld wat op de inkoopcreditnota staat en is het bedrag aangepast naar het te crediteren bedrag.
U kunt de inkoopcreditnota nu boeken. Op de achtergrond vindt direct een vereffening plaats tegen
de inkoopfactuur. Het resultaat is als volgt:
Bij de crediteurenposten van Albert Hein is te zien dat de factuur en creditnota deels tegen elkaar
wegvallen en de factuur nog open staat voor 45 euro.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
12
VERKOOP
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u in Navision verkoopfacturen kunt aanmaken, hoe u een
verkoopcreditnota kunt maken en alle relevante gegevens kunt raadplegen met betrekking tot de
verkoop. Allereerst staat beschreven hoe u een debiteur dient aan te maken.
12.1 Aanmaken debiteuren
Binnen Navision kunt u op een tweetal manieren een nieuwe debiteur invoeren, via de
ledenadministratie of rechtstreeks in de Boekhouding. Het verdient de voorkeur altijd via
ledenbeheer parochianen als debiteur aan te maken, hiermee houdt u het bewerken van de
stamgegevens op één centrale plaats. Daarnaast zijn de leden gekoppeld via Sila aan de
gemeentelijke basis administratie en worden wijzigingen automatisch verwerkt in het ledenbestand.
In het eerste gedeelte van het stappenplan vindt u uitleg over het aanmaken van debiteuren via de
ledenadministratie. In het tweede gedeelte staat de rechtstreekse manier uitgelegd.
Stap 1 Debiteur aanmaken via ledenbeheer.
Ga in Ledenbeheer naar een contactpersoonkaart (eventueel laten doen
ledenadministrateur). Klik hier op: Functies → Debiteuer maken voor → Overige zakelijk.
door
U krijgt de melding dat klant …. is aangemaakt.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2 Open debiteurenkaart.
Snelmenu: Instellingen / Stamgegevens → Beheer debiteuren.
De debiteurenkaart is klaar voor gebruik, let op de Zakenrelatiecode ‘OVERIGE’. Op deze kaart
kunt u het adres en dergelijk niet wijzigen dit loopt via de boekhouding.
Stap 3 Nieuwe debiteur via debiteurenkaart.
Snelmenu: Instellingen / Stamgegevens → Beheer debiteuren.
Klik vanuit de debiteurenkaart op F3 of Nieuw in de knoppenbalk.
U krijgt een naamloos – Debiteur te zien. Dit is een nieuwe kaart die u kunt invullen.
Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Vul de
relevante velden in.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 4 Tabblad ‘Betaling’ debiteurenkaart.
Op het tabblad ‘Betaling’ kunt u een aantal velden invullen.
Vanuit de boekhouding is het veld ‘Betalingscondities’ als enige relevant. Via het pijltje kunt u een
selectie maken. In de afbeelding is 30D (30 dagen) geselecteerd, oftewel 30 dagen na de
factuurdatum vervallen de facturen. Bij het aanmaken van een factuur kunt u altijd afwijken van
deze instellingen.
Het verdient de aanbeveling de overige velden niet in te vullen. De code transactiemodus en
bankrekening worden vanuit de kerkbijdrage module gebruikt bij het telebankieren.
Nu heeft u een debiteur en kunt u met behulp van het stappenplan in de volgende paragraaf een
verkoopfactuur boeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
12.2 Aanmaken verkoopfactuur
Stap 1 Openen verkoopfactuur
Ga in het snelmenu naar Boeken Menu Inkoop Verkoopfacturen Verkoopfacturen.
Klik boven in het scherm in het veld ‘Nr.’ en druk op F3 of op Nieuw in de knoppenbalk. Het
scherm ‘naamloos – Verkoopfactuur’ wordt zichtbaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Gegevens vullen verkoopkop
Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Het
debiteurennummer kunt u zelf ingeven of klik op het pijltje om te overzicht van de debiteuren op
te roepen en een keus te maken.
Vul bij de datum de datum in waarop u het bedrag geboekt wilt hebben. Als het dus een bedrag
uit het verleden is, vult u hier de eigenlijke boekingsdatum in.
Klik op OK en Navision vult de rest van de kop van de factuur in.
De omschrijving is standaard gevuld met ‘Factuur VF-……’ deze wordt meegenomen in de
boekingen. Hier kunt u een andere omschrijving meegeven.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Gegevens vullen verkoopregels
Ga naar de regels.
Vul in de eerste kolom Grootboekrekening in.
Vul in de tweede kolom het grootboekrekeningnummer in of klik op het pijltje om een keuze te
maken. Bijvoorbeeld: ‘3511 Functiekosten toelage’ en vervolgens op OK.
De regel wordt ingevuld en onder in beeld worden de verplichte dimensies getoond. Als de regel
in het rood wordt weergegeven zullen de ontbrekende dimensiewaarden moeten worden
aangevuld. Totdat de regel zwart wordt.
Vul bij de omschrijving eventueel een andere tekst in, dit is optioneel.
Vul de regel aan met een ‘Aantal’ en een ‘Eenheidsprijs’. Het ‘Regelbedrag’ wordt automatisch
ingevuld aan de hand van het aantal maal de eenheidsprijs.
Vul in het onderste kader de ontbrekende dimensieswaarden in. In dit geval een functie.
Bijvoorbeeld: Organist
Klik daarna op OK.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Door in de regel te klikken wordt de regel zwart.
Indien van toepassing kunnen er meer regels worden ingevoerd. Steeds worden de eventueel
bijbehorende verplichte dimensies getoond, deze moet u invullen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 4. Boeken van verkoopfactuur
De factuur ziet er nu als volgt uit:
Indien de factuur correct is kunt u deze boeken en/of afdrukken. Als de factuur geboekt is, is het
scherm leeg en vindt u de factuur bij de geboekte verkoopfacturen terug.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.2-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
12.3 Aanmaken verkoopcreditnota
Het boeken van een verkoopcreditnota is geheel analoog aan het boeken van een verkoopfactuur. Let
wel op dat Navision geen negatieve bedragen kent en dat de verkoopcreditnota in positieve bedragen
luidt, alleen staan de bedragen nu aan de debitzijde.
Verder heeft u bij de verkoopcreditnota een handige kopieerfunctie waarmee u eenvoudig de
bijbehorende verkoopfactuur kunt overnemen. In de stap is uitgelegd hoe u dit kunt doen voor de
factuur de vorige paragraaf (12.2 Aanmaken verkoopfactuur).
kopieren van de verkoopfactuur
Snelmenu → Boeken → Menu Inkoop/Verkoop facturen → Verkoopcreditnota
Maak een nieuwe inkoopcreditnota en zorg dat deze een nummer heeft. Nu kunt u via de functie
‘Document kopiëren’ een kopie maken van de inkoopfactuur. Kies voor geboekte factuur.
Geef bij documentnr. Het nummer
inkoopfactuur, gebruik hierbij het pijltje.
van
Klik op OK om de kopie te maken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
de
Microsoft Dynamics NAV
Aanpassingen verkoopcreditnota
Na het kopieren dient u de kopie verder aan te passen, in de afbeelding is het bedrag aangepast naar
het te crediteren bedrag.
U kunt de verkoopcreditnota nu boeken. Op de achtergrond vindt direct een vereffening plaats tegen
de verkoopfactuur. Het resultaat is als volgt:
Bij de debiteurenposten van L. van der Aa is te zien dat de factuur en creditnota deels tegen elkaar
wegvallen en de factuur nog open staat voor 90 euro.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 12.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
13
TELEBANKIEREN
13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift
De werking van het inlezen van bankafschriften gaat op de volgende wijze:
Stap 1. Ophalen van bankafschriften van internet
Open het internet en ga naar de pagina van de bank.
Download het afschrift volgens de datum specificatie die gewenst is. Houdt hierbij rekening met de
volgende formaten:
Rabobank
Formaat: MUT.ASC of MT940
Overige banken
Formaat: MT940
Bewaar het bestand in de directory C:\Telebankieren
Stap 2. Inlezen van het bestand in Navision
Ga in het snelmenu naar Boeken  Telebankieren  Importeren bankafschriften.
U krijgt voor het importeren van het afschrift de volgende mogelijkheden. Kies het juiste protocol en
klik daarna op Start.
In het scherm ‘Swift MT940 importeren’ kunt u het bestand van stap 1 selecteren door te klikken op
de knop met de drie puntjes.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
In het volgende scherm ‘Dataport Import File Name’ dient u het afschrift op te zoeken. Deze staat in
de directory \\tsclient\C\Telebankieren.
Wanneer u de juiste directory heeft gevonden en het bestand wordt niet weergegeven, dan kunt u het
type file of bestand nog veranderen in All types of alle typen.
In de afbeelding ziet u een dergelijke file (Clieop03). Kies het te importeren bestand
‘ABNMT940nw.txt’ en klik op Open. Het bestand wordt hiermee zichtbaar bij bestandsnaam.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Zet het vinkje aan voor automatisch reconcilieren. Reconcilieren wil zeggen Automatisch koppelen
met openstaande facturen op basis van Banknummer, bedrag en factuurnummer.
Klik op OK en Navision haalt het afschrift binnen. De volgende melding verschijnt:
De gegevens zijn gematcht met de klantgegevens die in Navision bekend zijn.
Daarna worden de afschriftregels aangemaakt in bankboek.
Nu dient u het afschrift BKB-0000012 op te zoeken in het bankboek waarna u de regels moet
controleren. De gegevens moeten worden gecontroleerd, aangevuld waar nodig en vervolgens dient u
het bankafschrift te boeken. Zie stappenplan 8.1 voor uitleg over het controleren van een
bankafschrift. In dat stappenplan staat uitgelegd hoe u handmatig een bankafschrift invoert hetgeen u
hier dient te gebruiken bij het aanvullen van de regels.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
13.2 Telebankieren – Aanmaken incassorun
Stap 1. Starten van telebankieren
Ga in het snelmenu naar Boeken  Telebankieren Bankoverzicht.
Stap 2. Starten van een voorstel
U kunt de Bank-KB gebruiken voor het maken van een incassorun. Selecteer de regel van Bank-KB en
klik vervolgens op de button Telebankieren en kies Voorstel.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3. Ophalen van de posten voor het incassovoorstel
In het voorstel kunt u de incassoregels ophalen door te klikken op de button Telebankieren en te
kiezen voor Posten ophalen.
Er wordt nu een rapport opgestart en u kunt hiervoor de filters instellen. Om te voorkomen dat
leveranciersposten worden opgehaald vult u bij rekeningsoort ‘Klant’ in. U kunt ook kiezen met het
pijltje.
Optie: Op het tabblad Klantenpost kunt u nog extra filters aanbrengen. Bijvoorbeeld: U wilt alleen de
incassoposten meenemen die vallen binnen een bepaalde periode. (6)
Wanneer dit niet aan de orde is laat u dit leeg.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Op het tabblad Opties wordt aangegeven met de ‘Valutadatum’, dat alle posten worden meegenomen
tot die datum. En tevens is de valutadatum de opdrachtdatum aan de bank om de incassoopdracht uit
te voeren. Klik op OK om het ophalen te starten.
Stap 4. Controleren van het incassovoorstel
De voorstelposten worden nu opgehaald en worden in het volgende scherm getoond. Echter er kan
een extra melding in verschijnen.
De bovengenoemde melding geeft aan, dat er een fout in de regels zit. Om het voorstel te verwerken
moet de foutmelding worden opgelost. Foutmeldingen kunnen zijn:
Een bankrekeningnummer niet of fout ingevuld.
Een bedrag wordt positief gegeven. (Creditnota)
De bankgegevens van de BANK-KB zijn niet goed of incompleet.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Onder in het scherm wordt de foutmelding van de betreffende regel getoond.
Nadat de fout is gecorrigeerd, dient het voorstel gecontroleerd te worden op eventueel nog
andere foute regels. Klik op Voorstel en kies voor Voorstel controleren.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Wanneer het voorstel geen fouten meer bevat, kan het voorstel verwerkt worden tot een
betaalrun. Klik op Voorstel en kies voor Verwerken.
Na verwerken is het scherm leeg en kan het scherm worden verlaten.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.2-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 5. Maken en versturen van de incassorun
Terug in het Telebankieren - bankenoverzicht klik op Telebankieren en kies voor Betaalrun.
In het Betaalrun overzicht klik op Betaalrun en kies voor Exporteren.
In het volgende scherm klik u op OK.
Er wordt nu een Clieop bestand aangemaakt en op uw eigen computer geplaatst in de directory
C:\Telebankieren. Dit bestand gebruikt u om te importeren in het bankpakket dat u geopend hebt op
internet.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.2-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
13.3 Telebankieren – Betaalrun koppelen bij invoer bankafschrift
Na het aanmaken van de incassorun is een clieop-bestand aangemaakt. Bij het invoeren van het
bankafschrift, handmatig of elektronisch dient u deze incassorun te koppelen aan het bankafschrift. In
dit stappenplan is uitgelegd hoe u dit doet bij de elektronische invoer, bij handmatige invoer is de
werkwijze vrijwel identiek alleen voert u nu de regels van het bankafschrift handmatig in.
Stap 1. Uitgangspunt: het bankafschrift na inlezen (elektronische invoer)
Het uitgangspunt van dit stappenplan is het elektronisch ingelezen bankafschrift van stappenplan
‘13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift
Dit bankafschrift kunt u terugvinden in het bank-/giroboek, bij de BANK-KB met nummer BKB-0000012.
Snelmenu → Boeken →Bank-/Giroboek → BANK-KB.
In het afschrift ziet u dat de incassorun is uitgevoerd. De tweede regel geeft het totaal geïncasseerd
weer.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2. Koppelen incassorun.
Dit is een belangrijke stap hiermee worden de posten bij de debiteuren daadwerkelijk vereffend
(afgeletterd) en wordt de boeking gemaakt bij het aanmaken van de incassorun teruggedraaid.
Eventueel geeft uw bank de incassorun in details weer op het bankafschrift, dit is niet wenselijk
aangezien zo het gevaar bestaat dat u het koppelen van de incassorun achterwege laat. Nogmaals
indien u deze stap overslaat wordt de boeking gemaakt bij de incassorun niet teruggedraaid en blijven
de bewuste klantposten ‘zweven’.
Klik in de eerste kolom (datum) van de eerste lege regel. Nu kiest u voor ‘Betaalrun toevoegen Ctrl+F9’
onder de knop Telebankieren. Het scherm ‘…../incasso – Betaalrunlijst’ wordt zichtbaar.
Hierin selecteert u de bewuste incassorun en bevestigt dit met OK.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
In de afbeelding is te zien dat de incassoposten zijn toegevoegd.
Nu dient u de regel 2 waar het totaal van de incassorun is te vinden te verwijderen. Selecteer regel
twee en druk op F4 of op verwijderen in de knoppenbalk. In de afbeelding is de regel geselecteerd.
Nu kunt u het afschrift verder controleren en vervolgens boeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.3-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
13.4 Telebankieren – Minder geïncasseerd dan incassorun
Indien u van de bank bericht ontvangt dat vanwege administratieve redenen één of meerdere
incassoposten uit de incassorun niet hebben plaatsgevonden dient u het volgende stappenplan te
volgen. Hierbij heeft u zojuist het bankafschrift ingevoerd, elektronisch of handmatig, en heeft u de
incassorun gekoppeld aan het bankafschrift (stappenplan 13.1 respectievelijk 13.3).
Correctie ten behoeve van niet geïncasseerde posten.
Als voorbeeld nemen we aan dat de laatste post à € 200,- niet is geïncasseerd. De totaalregel van de
incassorun toont nu een totaal dat 200 euro lager is. In het scherm past u de desbetreffende regel aan.
In dit geval zet u het bedrag van de laatste regel (KL-000015) op nul. Hiermee wordt de klantpost niet
vereffend, maar wordt de boeking ontstaan bij het aanmaken van de incassorun teruggeboekt. Bij de
volgende incasso zal de post weer worden meegenomen.
In de afbeelding ziet u hoe het bedrag bij de laatste regel is verwijderd.
Nu sluit het totaalbedrag van de incasso aan bij de geïncasseerde posten en kunt u de totaalregel van
de incassorun (regel 2 in de afbeelding) verwijderen en de invoer verder controleren, aanpassen indien
gewenst en boeken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.4-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
13.5 Telebankieren – Storno terugbetaling na enkele weken
Enkele weken na het uitvoeren van de incassorun ziet u op het afschrift dat voor een bepaalde post
de incassorun is terugbetaald aan de betreffende parochiaan. Dit komt omdat de parochiaan in
kwestie de bank heeft verzocht de incasso terug te draaien. Eventueel kan dit ook handmatig
gebeuren waarbij uzelf de terugbetaling heeft verzorgd.
Let op dat het uitgangspunt is dat de incasso slechts plaatsvindt ten behoeve van de kerkbijdrage. Het
terugdraaien vindt dan ook plaats op basis van de kerkbijdrage.
Als uitgangspunt nemen we incassorun van stappenplan 13.2, deze is gekoppeld aan een
bankafschrift en als volledig ontvangen geboekt (zie stappenplannen 13.1 en 13.3).
In het bankafschrift van 31 maart staat één regel waarin een terugbetaling staat van 200 euro aan
klant KL-000015, in het stappenplan is beschreven hoe u deze terugbetaling verwerkt. Voor het
gemak is het afschrift beperkt tot één regel.
Stap 1 uitgangspunt bankafschrift met terugbetaling
Bankafschrift met de terugbetaling aan KL-00015.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.5-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2: Ontkoppelen incasso en kerkbijdrage toezegging.
Open in de module kerkbijdrage het scherm ‘Toezegging/ Ontvangst’ scherm.
Selecteer de regel van klant KL-000015 en klik het bedrag van de ‘Vereffende ontvangsten’ aan
(1.200,00). Klik op het pijltje achter het bedrag.
U komt in het scherm ‘Gedetailleerde klantenposten’ van klant KL-000015. In dit scherm klikt u de
juiste regel aan, dit is meestal de laatste voor de laatste incasso. Boekingsdatum en vervaldatum
kunnen u hierbij helpen.
Gebruikt u de functie ‘Vereffening posten ongedaan maken…’.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.5-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Het scherm toont de vereffening die ten grondslag ligt aan de koppeling van de betaling (incasso) aan
het bewuste kerkbijdragescherm.
Om de koppeling daadwerkelijk ongedaan te maken klikt u op de knop ‘Vereffening ongedaan maken’.
U krijgt de volgende melding:
Klik op ‘Yes’. U keert terug naar het scherm ‘gedetailleerde klantenposten’, sluit dit scherm en het
kerkbijdrage scherm ‘Toezegging’ af.
Stap 3: Koppelen terugbetaling aan originele incasso (betaling).
Als het goed is bent u teruggekeerd in het bankafschrift BKB-0000013. Zorg dat de regel met
terugbetaling is geselecteerd en klik op de knop ‘Vereffenen…’. Het scherm ‘Klantenposten vereffenen’
van klant KL-000015 worden zichtbaar. Hierin ziet u de betaling (incasso) en de facturen die u zojuist
heeft ontkoppeld in stap 2.
In deze stap wilt u de terugbetaling van het afschrift koppelen aan de eerder uitgevoerde incasso zodat
de originele situatie weer ontstaat, de situatie met twee niet betaalde facturen uit de kerkbijdrage.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.5-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Zorg in het scherm dat de eerste regel van de betaling is geselecteerd en klik op ‘ID toekennen’ onder
de knop ‘Vereffening’.
Door deze actie is de eerste kolom gevuld met het bankafschrift nummer (BKB-00013). U heeft de
koppeling gelegd, bij het boeken van het bankafschrift wordt de koppeling daadwerkelijk gemaakt. Klik
op OK om terug te keren naar het bankafschrift, boek het bankafschrift (stappenplan 8.1).
Stap 4: Resultaat na de boeking
Op de klantkaart van KL-000015 is door bovengenoemde stappen het openstaande saldo van 200 euro
weer zichtbaar.
In het kerkbijdrage scherm ‘Toezegging/Ontvangst’ is dit saldo in de kolom ‘Openstaand saldo’
zichtbaar geworden.
Bij toekomstige incasso’s zullen de twee facturen weer worden meegenomen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 13.5-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
14
BEGROTING
14.1 Aanmaken begroting
Stap 1 Opstarten begroting en filters instellen
Ga in het snelmenu naar Begroting.
De gegevens op het tabblad Algemeen blijven zoals ze nu staan ingesteld.
Klik op het tabblad Filters en stel een Datumfilter (01-01-08..31-12-08) in voor de periode waarvoor
een begroting moet worden ingevoerd. (Dit om invoer in verkeerde perioden te voorkomen).
Stel tevens een Grootboekrekeningfilter in op resultatenrekeningen. (Dit om te voorkomen, dat op
een balansrekening een begroting wordt in gevoerd.) In dit schema 3000..
Bepaal nu of de begroting moet worden ingevoerd:
∙ Per maand kies 31
∙ Per kwartaal kies 3
∙ Per jaar
kies 12.
Bijvoorbeeld: per jaar voor het jaar 2008
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 14.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Merk op: Door de keuze voor het invoeren van een begroting per jaar is er maar 1 kolom waarin de
begroting kan worden ingevoerd. Ook is er een mogelijkheid gemaakt om de jaar begroting in 1 stap
om te zetten naar een kwartaal begroting. Let op deze stap kan slecht 1 maal worden uitgevoerd!
Stap 2. Invoeren van de begroting
Kies het veld waar u een bedrag wilt invullen. In de afbeelding zijn al een aantal bedragen gevuld. U
wilt een extra bedrag begroten bij de functiekostenvergoeding van grootboekrekening 3311.
Gebruik het pijltje bij dit veld om naar het scherm ‘Grootboekposten’ te gaan.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 14.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 3 Invoeren budgetpost
In de scherm ziet u de volledige invulling van de budgetpost.
De datum bepaalt in welke kolom de regel zichtbaar is in het scherm ‘Begroting’. Bij het verdelen van
de begroting per maand zullen deze gevuld zijn met de eerste datum van de verschillende maanden.
Kolom grootboekrekening (3311) wordt automatisch gevuld, wijk bij uw invoer niet af van dit nummer.
De filtering op het scherm zorgt ervoor dat alleen regels met de grootboekrekening 3311 zichtbaar
zijn.
In de kolom omschrijving kunt u een relevante omschrijving meegeven.
De volgende vijf kolommen zijn de verschillende dimensies. Bij de begroting kan bij deze dimensies
sprake zijn van verplichte dimensies. In bijlage 1 vindt u welke dimensies verplicht zijn bij het invoeren
van de begroting. In de afbeelding ziet u dat de dimensies Persoon en Functie zijn ingevuld.
Vul tot slot in de bedrag kolom het begrote bedrag in.
Sluit het scherm als alle regels zijn ingevoerd.
Herhaal stappen 2 en 3 voor de andere grootboekrekeningen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 14.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
14.2 Kopiëren begroting
In dit stappenplan staat beschreven hoe u met de functie budget kopiëren kunt werken. In het
voorbeeld wordt de jaarbegroting van 2009 naar 2010 gekopieerd.
Stap 1 budget kopiëren instellingen
Snelmenu → Begroting, kies hier voor ‘Budget kopiëren’ onder de knop ‘Functies’.
Het scherm Budget kopiëren opent zicht, vul dit scherm als volgt:
Bron ‘Grootboekbudgetposten’ dit bepaalt dat u een bestaande begroting als uitgangspunt neemt.
Grootboekrekeningnr. 3000..9999 zijnde de resultatenrekeningen.
Datum vul hier de periode van de te exporteren begroting in.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 14.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Dimensies hier selecteert u via de assistentieknop (drie puntjes)
Selecteer de volgende dimensies:
 Collecten;
 Functie;
 Gebouwen Landerijen;
 Geloofgemeenschap;
 Persoon.
Kopiëren naar doet u naar het standaard budget, u heeft binnen uw parochie maar één begroting
tot uw beschikking. Deze begroting blijf doorlopen over de jaren heen. Oftewel binnen de begroting
‘Standaard’ maakt u meerdere jaren aan. In dit onderdeel laat u de grootboekrekeningnr. leeg.
Het onderdeel Toepassen bepaalt hoe en naar welke periode u de begroting kopieert. Bij de
herwaarderingsfactor geeft u op hoe de begroting moet worden herberekend. De waarde 1,02 geeft
aan dat de begroting van 2008 met 2 procent verhoogd naar 2009 wordt gekopieerd.
Afrondingsmethode laat u leeg u kiest de juiste datumformule 1J betekent dat de kopie één jaar in
de toekomst komt te liggen. Oftewel begrotingsposten van 01-01-08 worden gekopieerd naar 01-0109. Dit geldt voor alle posten binnen de periode, indien uw begroting per maand is ingegeven dan
worden dus begrotingsposten van 01-11-08 naar 01-11-09 gekopieerd.
De datumcompressie laat u ongemoeid op ‘Dag’ staan.
Klik op OK om een kopie te maken.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 14.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2 kopiëren begroting
U krijgt nu een aantal meldingen.
De vraag of u wilt beginnen met kopiëren, bevestig deze vraag.
Nu wordt de daadwerkelijk kopie gemaakt. Tot slot krijgt u de melding:
De kopie is direct te zien in het scherm begroting. In de kolom 01-01-09 ziet u bedragen, deze
bedragen zijn 2 procent hoger dan de waarde van 2008 dit heeft te maken met de
herwaarderingfactor van 1,02.
Het aardige van deze methode ten opzichte van de export/import functie van Excel is dat de
omschrijvingen worden meegenomen.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 14.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
15
OVERZICHT LIJSTEN EN OVERZICHTEN
15.1 Afdrukken lijsten en overzichten
In deze paragraaf vindt u twee voorbeelden van hoe u in Navision een lijst of overzicht uit het
systeem kunt afdrukken, of als voorbeeld op het scherm kunt bekijken. Het eerste voorbeeld is het
afdrukken van een grootboekkaart de ‘Proefbalans Detail’
Proefbalans Detail – Grootboekkaart.
Ga in het menu naar: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten → Proefbalans Detail.
Hierbij wordt het rapport opgestart en indien gewenst, kunnen hier filters op worden gegeven, als niet
alles geprint hoeft te worden.
Zoek hier op of type
hier bijvoorbeeld: 0421
Klik vervolgens op het tabblad ‘Opties’.
Vul hier de periode in waarover
gerapporteerd moet worden
Geef hier aan of ook de dimensies
moeten worden geprint.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Klik vervolgens op ‘Afdrukken’ om het overzicht te printen of kies voor ‘Voorbeeld’ om de afdruk op
het beeldscherm te laten verschijnen.
Het resultaat met de filters op Grootboekrekening 0421 over de periode 01-01-08 t/m 31-12-08 en
hierbij de dimensies meegenomen zou kunnen zijn als hieronder.
Dimensies – detail
Ga in het menu naar: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten → Dimensies Detail.
Hierbij wordt het rapport opgestart en indien gewenst, kunnen hier filters op worden gegeven, als niet
alles geprint hoeft te worden.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Geef hier de analyseweergave code
op of zoek deze op met behulp van
het pijltje. Met de analyseweergave
bepaald u welke dimensie u ziet.
Geef hier de dimensie volgorde
aan waarin de posten moeten
worden weergegeven. Gebruik
de button.
Met niveaus kan worden
aangegeven in welke volgorde de
gegevens moeten verschijnen. In
dit geval: Per Grootboekrekening
per bank.
Met een dimensiewaarde
filter kan het aantal door te
zoeken rekeningen worden
beperkt. In dit geval alleen
de rekening 0421.
Klik op Ok om verder te gaan.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.1-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Geef de periode op waarover
gerapporteerd moet worden.
Klik vervolgens op ‘Afdrukken’ om het overzicht te printen of kies voor ‘Voorbeeld’ om de afdruk op
het beeldscherm te laten verschijnen.
Het resultaat met de filters in de volgorde van Grootboekrekening 0421 per bankdimensie over de
periode 01-01-07 t/m 31-12-07 zou kunnen zijn als hieronder.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.1-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
15.2 Kort overzicht rapporten
Proefbalans: Lijsten en overzichten Basis → Proefbalans
Deze lijst geeft een cumulatief overzicht van de mutaties weer over de geselecteerde periode en
geeft tevens het gecumuleerde saldo weer t/m de geselecteerde periode.
Proefbalans/Budget: Lijsten en overzichten Basis → Proefbalans
Deze lijst geeft een vergelijking van de werkelijke cijfers weer ten opzichte van het budget.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Proefbalans/Vorig jaar: Lijsten en overzichten Basis → Proefbalans
Deze lijst geeft de resultaten weer van het geselecteerde jaar ten opzichte van het vorig jaar.
Verkorte exploitatie: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
Deze lijst geeft een overzicht van gecumuleerde resultaten per grootboekrekening in de periode.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Uitgebreide exploitatie: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
Deze lijst geeft een overzicht van resultaten per grootboekrekening in de periode.
Verkorte balans: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
Deze lijst geeft een overzicht van gecumuleerde balansposten in het boekjaar in vergelijking met het
vorig jaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-3
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Uitgebreide balans: Lijsten en overzichten → Overzichten
Deze lijst geeft een overzicht van gecumuleerde balansposten in het boekjaar in vergelijking met het
vorig jaar.
Vermogensmutatie: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-4
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Toelichting vorderingen korte termijn: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
Toelichting schulden KT: Lijsten en overzichten basis → Overzichten.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-5
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Specificatie mutatie onroerend goed: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
Persoons Functie kosten: Lijsten en overzichten basis → Overzichten
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-6
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Kolommenbalans: Lijsten en overzichten basis → Overzichten.
Grootboek – Journaal: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-7
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Proefbalans Detail: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.
Dagboek – Controle: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-8
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Dimensies – Detail: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.
Dimensies – Totaal: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-9
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Budget: Lijsten en overzichten uitgebreid → Financiële afschriften.
Proefbalans afsluiten: Lijsten en overzichten uitgebreid → Financiële afschriften.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 15.2-10
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
16
JAARREKENING RAPPORTAGE
In Navision vindt u het scherm ‘Jaarrekening rapportage batch’ waarmee u de jaarrekening en
begroting voor het bisdom kunt uitdraaien. De jaarrekening bestaat uit meerdere rapporten en het
scherm heeft deze chronologisch gesorteerd. Naast het afdrukken van de gehele begroting en/of
jaarrekening heeft u de mogelijkheid individuele rapporten uit te draaien. In het stappenplan 16.1 is
uitgelegd hoe u een individueel rapport kunt uitdraaien. Hoofdstuk 16 geeft uitleg over de gehele
jaarrekening en hoofdstuk 14 over de begroting.
16.1 Afdrukken Individueel rapport vanuit de Jaarrekening rapportage batch
Jaarrekening rapportage batch: Lijsten en overzichten uitgebreid → Jaarrekening.
In dit overzicht kan de jaarrekeningrapportage worden aangemaakt voor het bisdom. In dit
stappenplan is aangegeven hoe een uitdraai is te maken en welke mogelijkheden er zijn.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 16.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
an staan en daarna te klikken op afdrukken wordt het betreffende rapport middels een printgenerator
ogestart. Bijvoorbeeld: 100 Balans per 31 december.
Boekjaar
jaar waarover de balans moet worden getoond.
Geloofgemeenschap
mogelijk de uitdraai per geloofgemeenschap te beperken.
Volgnummer
nummer van het rapport, dat wordt uitgedraaid.
Begroting
Hierbij worden document 5, 10 , 20 en 30 uitgeprint. (+ Voorblad)
Jaarrekening
Hierbij wordt de hele jaarrekening uitgeprint inclusief voorblad
Klik op OK om het rapport te printen. Het rapport wordt naar PDF geprint en standaard wordt deze
geopend op het scherm. Het resultaat is als volgt:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 16.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
16.2 Afdrukken Jaarrekening
Jaarrekening rapportage batch: Lijsten en overzichten uitgebreid → Jaarrekening.
In dit overzicht kan de jaarrekening worden aangemaakt voor het bisdom. In dit stappenplan is
aangegeven hoe u een afdruk kunt maken en welke mogelijkheden er zijn.
Kies voor ‘Afdrukken’ in het scherm ‘Jaarrekening Batch’ kiest u voor Jaarrekening.
Eventueel kunt u aangeven of het de definitieve jaarrekening is. In dat geval heeft u ruimte om een
eigen tekst in te vullen die op het voorblad wordt afgedrukt. Nu kunt u op OK klikken hiermee start u
het afdrukken van de jaarrekening. Net als bij het individuele rapport resulteert het afdrukken in een
PDF-bestand dat u kunt inzien. Bij de keuze Jaarrekening worden de rapporten met volgnummer 100
tot en met 380 afgedrukt. Voor de rapporten vindt u een voorblad en een inhoudsopgave.
Hieronder ziet u een gedeelte van het voorblad.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 16.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
16.3 Afdrukken Begroting
Jaarrekening rapportage batch: Lijsten en overzichten uitgebreid → Jaarrekening.
In dit overzicht kan de begroting worden afgedrukt voor het bisdom. In dit stappenplan is aangegeven
hoe u een afdruk kunt maken en welke mogelijkheden er zijn.
Kies voor ‘Afdrukken’ in het scherm ‘Jaarrekening Batch’ kiest u voor Jaarrekening.
Om de begroting af te drukken kies u voor Begroting. Nu kunt u op OK klikken hiermee start u het
afdrukken van de begroting. Net als bij het individuele rapport resulteert het afdrukken in een PDFbestand dat u kunt inzien. Bij de keuze Begroting worden de rapporten met volgnummer 5 tot en met
20 afgedrukt. Voor de rapporten vindt u een voorblad en een inhoudsopgave.
Hieronder ziet u een gedeelte van het voorblad.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 16.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
17
JAARAFSLUITING
Jaarlijks dient u de winst en verliesrekening en de balans op te maken zodat u de jaarrekening bij het
bisdom kunt indienen. Het afsluiten van een jaar bestaat uit een aantal stappen in dit hoofdstuk zijn
deze uitgewerkt in drie stappenplannen.
Allereerst dient u het boekjaar (de periodes) af te sluiten hiermee zorgt u ervoor dat de resultaten
rekening kan worden afgesloten. Vervolgens voert u de jaarafsluiting uit. Dit is het afsluiten van de
resultatenrekening.
17.1 Periodeafsluiting
Hier vindt u de stappen voor het afsluiten van de boekhoudperiodes.
Stap 1 Open scherm ‘Boekhoudperiodes’
Snelmenu -> Afsluiting -> Periodeafsluiting
In dit scherm ziet
terft u aan:
Begindatum
Naam
Nieuw boekjaar
Afgesloten
Geblokkeerd
u alle boekhoudperiodes aanwezig in uw boekhouding. De volgende velden
start van die periode
omschrijving van deze periode
geeft de start van het nieuwe boekjaar aan, oftewel deze dag min 1 dag is het
einde van het vorige boekjaar
geeft aan dat de periode is afgesloten
geeft aan dat de periode is geblokkeerd
Let op dat zowel het veld ‘Afgesloten’ als ‘Geblokkeerd’ er niet voor zorgen dat u geen boekingen
meer kunt doen in deze periode. Het voorkomen van ongewenste boekingen in deze perioden doet u
in het scherm ‘Wijzigen toegestane boekingsperiode’, zie stappenplan 17.3 Toelichting en Controle
Jaarafsluiting.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 17.1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2 Nieuw jaar aanmaken
Klik op de knop ‘Nieuw jaar…’, het scherm ‘Boekjaar maken’ opent zicht. Met behulp van dit
scherm maakt u nieuwe jaren aan. De instellingen in het scherm staan goed ingesteld het enige
dat u hoeft te doen is op OK te klikken. In de afbeelding zou u hiermee boekjaar 2009 aanmaken.
Het is te adviseren dit direct voor een groot aantal jaren te doen zodat u deze stap in de
toekomst kunt overslaan.
Stap 3 Afsluiten huidige jaar
Klik op de knop ‘Jaar afsluiten’, een melding verschijnt waarin u om een bevestiging wordt
gevraagd.
In de afbeelding is te zien welk boekjaar 01-01-07..31-12-07 het betreft. Indien dit akkoord is klikt
u op Yes. Nu verschijnt de volgende afbeelding waarin is te zien dat de boekhoudperiodes van
2007 zijn afgesloten.
U kunt nu verder met de volgende stap het afsluiten van de resultatenrekening
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 17.1-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
17.2 Jaarafsluiting
Hier vindt u de stappen voor het afsluiten van de resultatenrekening.
Stap 1 Jaarafsluiting
Voor deze stap opent u het scherm ‘Afsluiten resultatenrekening’.
Snelmenu -> Afsluiting -> Jaarafsluiting
De eerste keer dat u dit scherm opent dient u alleen de dimensies te controleren, het kan zijn dat
de onderste regel leeg is. In de afbeelding ziet u hier ‘AANDELEN; AAND/OBL MUTATIE; B…’ dit
zijn de eerste twee dimensiecodes. Klik op de knop met drie puntjes aan het eind van deze regel,
het scherm ‘Dimensieselectie’opent zich. Selecteer hier alle dimensiecodes door een vinkje te
plaatsen in de eerste kolom. Let op de dimensie ‘HYP/LEN’ is niet de laatste!
Nu staan de instellingen in dit scherm goed (zo niet neemt u ze over uit de afbeelding). Klik op OK
om de resultatenrekening daadwerkelijk af te sluiten. U krijgt de volgende melding:
Let op de regels zijn aangemaakt maar niet geboekt. In eerste afbeelding van deze stap is te zien
dat de regels in het memoriaal met de batch ‘JAARAFSL’ zijn aangemaakt. In de volgende stap
boekt u de regels.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 17.2-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2 Boeken regels jaarafsluiting een toelichting
Open het memoriaal:
Snelmenu -> Afsluiting -> Jaarafsluiting -> keuze ‘Memo’
Zorg ervoor dat de batchnaam op ‘JAARAFSL’ is ingesteld. Selecteer eventueel de juiste
batchnaam via het lookup pijltje. Indien de regels correct zijn kunt u deze boeken via de optie
‘Boeken’ onder de knop ‘Boeken’ (zie stappenplan 6.5 voor uitgebreide beschrijving van het
boeken van het memoriaal).
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 17.2-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
17.3 Toelichting en Controle Jaarafsluiting
Hier vindt u de stappen voor het controleren van de resultatenrekening.
Stap 1 Controle/Uitleg afsluiten resultatenrekening
De regels geboekt in stap 6 vormen de afsluiting van de resultatenrekening dit houdt in dat alle
resultatenrekeningen op nul worden geboekt (gesaldeerd). Aangezien de boekingsdatum van deze
regels op U31-12-07 ligt vallen deze posten zowel buiten boekjaar 2007 als 2008.
In uw overzichten en het grootboek zult u met de filtering ingesteld op een heel boekjaar geen
jaarafsluitingsposten zien. Grote voordeel hiervan is dat in Navision altijd alle gegevens zijn terug te
vinden. Vanaf de start van het systeem, zonder dat deze zijn gecomprimeerd.
In de afbeelding is de jaarafsluiting schematisch weergegeven. Met accolades is aangegeven hoe het
filterbereik is ingesteld. Bij de Rode zijn de jaarafsluitingsposten meegenomen en moeten de
resultaatrekeningen na jaarafsluiting leeg zijn. Bij de blauwe zie u juist een heel boekjaar. Deze filters
kunt u bovenin het grootboek instellen.
In de blauwe afbeelding zijn de kosten onroerend goed zichtbaar in het rode voorbeeld is dit niet meer
het geval. Met de rode filter kunt u eenvoudig controleren of na het afsluiten van de
resultatenrekening nog boekingen hebben plaatsgevonden in het boekjaar.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 17.3-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
Stap 2 Voorkomen boekingen na afsluiten resultatenrekening
Zoals na stap 1 is vermeld voorkomen de vorige 6 stappen niet dat u geen boekingen meer kunt doen
in het afgesloten boekjaar (resultatenrekening). Om dit voorkomen verandert u de toegestane
boekingsperiode bij de instellingen.
Folder ‘Instellingen’ -> ‘Wijz. toegestane boekingsper.’.
In dit scherm vult u twee data in waarop en binnen u het toestaat om
te boeken in Navision.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 17.3-2
GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl
Microsoft Dynamics NAV
BIJLAGE 1 VERPLICHTE DIMENSIES BEGROTING
Nr.
Dimensiecode
1111 GEBOUWEN LANDERIJEN
1211 GEBOUWEN LANDERIJEN
1311 GEBOUWEN LANDERIJEN
1411 GEBOUWEN LANDERIJEN
1511 GEBOUWEN LANDERIJEN
1611 GEBOUWEN LANDERIJEN
1911 GEBOUWEN LANDERIJEN
3011 FUNCTIE
3011 PERSONEN
3111 FUNCTIE
3111 PERSONEN
3211 FUNCTIE
3211 PERSONEN
3311 FUNCTIE
3311 PERSONEN
3411 FUNCTIE
3411 PERSONEN
3501 FUNCTIE
3501 PERSONEN
3511 FUNCTIE
3511 PERSONEN
3512 FUNCTIE
3512 PERSONEN
3531 FUNCTIE
3531 PERSONEN
3611 FUNCTIE
3611 PERSONEN
3711 FUNCTIE
3711 PERSONEN
3811 FUNCTIE
3811 PERSONEN
3911 FUNCTIE
3911 PERSONEN
7911 COLLECTEN
8011 GEBOUWEN LANDERIJEN
______________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina B1-1
GAC Business Solutions, De Scheper 307, Postbus 58 5688 Oirschot
Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29
E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl