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Informations relatives aux implantations et activités
GROUPE BPCE Coopérat[fs, banquLers et assureurs autrement Implantations par pays - Groupe BPCE L'article 7 de la loi 2013-672 du Code monétaire et financier du 26 juillet 2013, modifiant l'article L. 511-45, impose aux établissements de crédit de publier des informations sur leurs implantations et leurs activités dans chaque État ou territoire. Le tableau ci-après, en application de l'article précité, mentionne notamment les informations liées au Produit Net Bancaire et aux effectifs au 31 décembre 2013. 1. PNB et effectifs par pays •T F'J kIjY1Mb'U États membres de l'Union Européenne 216 753 Autriche 32 111 Belgique 46 123 Bulgarie 1 6 15 81 Allemagne Danemark Espagne France Hongrie I rlande Italie 113 240 19 217 99 436 1 16 19 7 155 304 Lettonie 0 7 Lituanie 2 13 188 245 Luxembourg 1 0 Pays-Bas 24 65 Pologne 24 286 Portugal 39 178 Malte République Tchèque 1 6 Roumanie 5 90 194 473 Royaume-Uni Slovaquie 0 7 Suède Autres pays d'Europe Russie 1 14 201 66 71 75 Suisse Afrique et bassin méditerranéen Afrique du Sud 1 6 77 Algérie 66 680 Cameroun 71 754 Congo 20 235 Djibouti 24 278 Émirats Arabes Unis 14 36 Israël 10 108 Madagascar 24 397 Maroc -6 5 Maurice 14 251 Tunisie 32 432 Turquie 5 45 Amérique 5 47 Brésil 16 128 Canada 10 12 5 43 Argentine Chili Equateur États-Unis 1 22 1 842 2 815 Îles Caïmans 9 O Mexique 2 45 • GROUPE BPCE Implantations par pays - 2013 • * •1 ' FskIjJ1.!&!Zk Asie et Océanie Australie Cambodge Chine Fidji Hong Kong Inde Japon 18' 14 O O 12 48 1 58 70 341 0 3 34 66 Lacs 5 115 Liban O O Malaisie 2 2 Nouvelle-Calédonie 62 384 Polynésie Française 65 0 Singapour 66 111 Taiwan 2 11 Thaïlande 4 70 Vanuatu 10 104 Vietnam 1 48 22826 110387 TOTAL GROUPE GROUPE BPCE •-• 2. Implantation des entités par pays Pa , 's d'im lantation Activités j A F R I QUE DU S UD COFACE SOUTH AFRICA COFACE SOUTH AFRICA SERVICES Assurance Assurance Ba AKCO FUND COFACE DEBITOREN COFACE DEUTSCHLAND (EX COFACE KREDIT) COFACE DEUTSCHLAND VERTRIEB GMBH COFACE FINANZ COFACERATING HOLDING COFACERATING.DE KISSELBERG MSL1 FUND NATIXIS FRANCFORT NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES GERMANY NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG NGAM S.A. Zweignierderlaasung Deutschland ,ÎlI'I COFACE ARGENTINA -5UCC (COFACE SA.) OPCVM de placement d'assurance Information et gestion de créances Assurance-crédit et services liés Information financière Affacturage Information et gestion de créances Information et gestion de créances Assurance OPCVM de placement d'assurance Établissement financier Distribution Véhicule de titrisation Distribution COFACE AUSTRALIE (SUCC-COFACE SA.) NATIXIS AUSTRALIA PTY Ltd NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES AUSTRALIA HOLDINGS, LLC Assurance Établissement financier Holding COFACE AUSTRIA COFACE CENTRAL EUROPE HOLDING COFACE SERVICES AUSTRIA VBI BETEILIGUNG Holdinq Holding Information et gestion de créances Banque AURORA COFACE BELGIUM - SUCC (COFACE SA.) COFACE BELGIUM SERVICES Holding Assurance Information commerciale et solvabilité COFACE BELGIUM SERVICES HOLDING COOPEST EDF INVESTISSEMENT GROUPE (30) EPBF IRR INVEST KOMPASS Belgique NATIXIS BELGIQUE INVESTISSEMENTS NEXITY Belgique NJR NVEST Information commerciale et solvabilité Financement de l'économie sociale Entreprise d'investissement Établissement de paiement Capital investissement Marketing et autres services Entreprise d'investissement Immobilier d'entreprise Capital investissement COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO NATIXIS BRASIL S . A. SEGURO BRASILEIRA C.E Assurance-crédit et services liés Établissement financier Assurance-crédit et services liés Assurance D'/' ? GROUPE BPCE Implantations par pays - 2013 Pays d'imolantation Activités COFACE BULGARIA (Branch) Assurance E.] ,Ic1 ACLEDA [1 L!iIII1uJ Banque BICEC Banque COFACE CANADA - SUCC (COFACE SA.) [.4:111 COFACE CHILE S . A. Assurance COFACE CHILE -SUCC (COFACE SA.) Assurance Assurance NATIXIS SHANGHAI Etablissement financier [.i.Ici. BC] BQ COMMERCIALE INTERNATIONALE Banque I.7I1i,COFACE DANMARK-SUCC (COFACE KREDIT) COFACE FINANS A/S DANMARK Assurance Affacturage I,!1I:r.1IH BCI MER ROUGE Banque Il!1 BRED BANK FIJI LTD Banque ÉMIRATS ARABES NATIXIS DUBAI Établissement financier NGAM Middle East Distribution COFACE ECUADOR (SUCC-COFACE SA.) Assurance COFACE IBERICA -SUCC (COFACE S.A.) COFACE SERVICIOS ESPANA S.L. NATIXIS LEASE MADRID NATIXIS MADRID Assurance Information et gestion de créances Crédit-bail mobilier et immobilier Établissement financier NEXITY Espagne en Immobilier résidentiel AEW ADVISORS, INC. AEW CAPITAL MANAGEMENT, INC. Gestion d'actifs Gestion d'actifs AEW CAPITAL MANAGEMENT, LP AEW Il CORPORATION AEW PARTNERS III, INC. Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs AEW PARTNERS IV, INC. AEW PARTNERS V, INC. AEW PARTNERS VI, INC. AEW PARTNERS VII, INC. AEW REAL ESTATE ADVISORS, INC. Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs AEW SENIOR HOUSING INVESTORS INC AEW VIA INVESTORS, LTD Gestion d'actifs Gestion d'actifs GROUPE BPCE Pays d'implantation AEW VIF Il INVESTORS, INC. AEW VIF INVESTORS, INC. ALPHASIMPLEX GROUP LLC ALTERNATIVE STRATEGIES GROUP LLC AURORA HORIZON FUNDS AURORA INVESTMENT MANAGEMENT LLC BLEACHERS FINANCE 1 Ltd CANVAS SECURISATION LLC CAPITAL GROWTH MANAGEMENT, LP CASPIAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC CM REO HOLDINGS TRUST CM REO TRUST COFACE COLLECTION NORTH AMERICA COFACE COLLECTION NORTH AMERICA HOLDING LLC COFACE NORTH AMERICA COFACE NORTH AMERICA HOLDING COMPANY COFACE NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY COFACE SERVICES NORTH AMERICA GROUP CREA WESTERN INVESTORS I, INC. DARIUS CAPITAL PARTNERS USA EPI SLP LLC EPI SO SLP LLC FEDERAL STREET MANAGEMENT LLC GATEWAY INVESTMENT ADVISERS, LLC HANSBERGER GLOBAL INVESTORS, INC HANSBERGER GROUP, INC. HARRIS ALTERNATIVES HOLDING INC HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST HARRIS ASSOCIATES LP HARRIS ASSOCIATES SECURITIES, LP HARRIS ASSOCIATES, INC. IXIS CMNA (Australia) (No. 2) LLC IXIS CMNA (Australia) HOLDINGS (N2) INC. KOBRICK FUNDS, LLC LOMBARDE LLC LOOMIS SAYLES & COMPANY, INC. LOOMIS SAYLES & COMPANY, LP LOOMIS SAYLES ALPHA, LLC. LOOMIS SAYLES DISTRIBUTORS, INC. LOOMIS SAYLES DISTRIBUTORS, LP LOOMIS SAYLES SOLUTIONS, INC LOOMIS SAYLES TRUST COMPANY, LLC MC DONNELL MC MANAGEMENT, INC. MC MANAGEMENT, LP MSR TRUST NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREFERRED CAPITAL III NATEXIS FUNDING USA LLC -, , '''-'r' Activités Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Véhicule de titrisation Financement immobilier Gestion d'actifs Gestion d'actifs Financement sur marché secondaire Financement sur marché secondaire Information et gestion de créances Information et gestion de créances Assurance-crédit et services liés Holding Assurance-crédit et services liés Holding Gestion d'actifs Conseil en investissement financier Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Holding Gestion d'actifs Gestion d'actifs Distribution Gestion d'actifs Autre entreprise financière Autre entreprise financière Gestion d'actifs Véhicule de titrisation Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Distribution Distribution Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Holding Holding Financement immobilier Émission d'actions préférentielles Activité de refinancement s 2 • GROUPE BPCE Implantations par pays - 2013 Pays d'implantation NATEXIS US FINANCE CORPORATION Activités Émission de titres de créances négociables NATIXIS ASG HOLDINGS, INC NATIXIS CASPIAN PRIVATE EQUITY LLC NATIXIS DÉRIVATIVES INC NATIXIS FINANCIAL PRODUCTS LLC NATIXIS FUNDING CORP Distribution Gestion d'actifs Société de Bourse Transactions sur contrats dérivés Autre entreprise financière NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT HOLDINGS, LLC NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LP NATIXIS INVESTMENT CORP. NATIXIS NEW YORK NATIXIS NORTH AMERICA LLC* PLAZA SQUARE APPARTMENTS OWNERS LLC REICH & TANG ASSET MANAGEMENT, LLC REICH & TANG DEPOSIT SOLUTIONS, LLC REICH & TANG DISTRIBUTORS, INC. REICH & TANG SERVICES, INC. REICH & TANG STABLE CUSTODY GROUP Il LLC. REICH & TANG STABLE CUSTODY GROUP LLC. SNYDER CAPITAL MANAGEMENT, INC. SNYDER CAPITAL MANAGEMENT, LP VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, LP VAUGHAN NELSON TRUST COMPANY WTC OWNER LLC Holding Holding Holding Gestion de portefeuille Établissement financier Holding Capital investissement Capital investissement Financement immobilier Financement immobilier Société de Bourse Holding Distribution Distribution Distribution Distribution Financement immobilier Véhicule de titrisation Véhicule de titrisation Financement immobilier Gestion d'actifs Gestion d'actifs Distribution Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Financement immobilier 1818 IMMOBILIER ABP ALTERNATIF OFFENSIF ABP DIVERSIFIE ACTIFS IMMOBILIERS D'EXPLOITATION Immobilier d'exploitation OPCVM de fonds alternatifs OPCVM de placement d'assurance Immobilier d'exploitation AEW COINVEST AEW EUROPE S.A. AEW EUROPE SGP ALBIANT IT *(ex - NATIXIS NORTH AMERICA INC) Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Conseil en systèmes et logiciels informatique NATIXIS PRIVATE EQUITY CASPIAN IA, LP NATIXIS PRIVATE EQUITY CASPIAN IB, LP NATIXIS REAL ESTATE CAPITAL LLC NATIXIS REAL ESTATE HOLDINGS LLC NATIXIS SECURITIES AMERICAS LLC NATIXIS US HOLDINGS Inc NGAM Advisors, LP NGAM Distribution Corporation NGAM Distribution, LP NGAM INTERNATIONAL, LLC NH PHILADELPHIA PROPERTY LP NOMURA RESECURIZATION TRUST 2012-1R NORDET LLC ----- GROUPE BPCE Pays d'implantation ARIES ASSURANCES ASSURANCES BANQUE POPULAIRE CROISSANCE RENDEMENT ASSURANCES BANQUE POPULAIRE lARD ASSURANCES BANQUE POPULAIRE MIDCAP ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ATLANTIQUE PLUS AXELTIS S . A. BANQUE BCP SA.S BANQUE CHAIX BANQUE DE LA REUNION BANQUE DE SAVOIE BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES BANQUE DES [LES SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON BANQUE DUPUY DE PARSEVAL BANQUE MARZE BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE BANQUE PALATINE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR BANQUE POPULAIRE D'ALSACE BANQUE POPULAIRE DE LOIRE ET LYONNAIS BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST BANQUE POPULAIRE DES ALPES BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL BANQUE POPULAIRE DU NORD BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE BANQUE POPULAIRE OCCITANE BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BANQUE PRIVÉE 1818 BATI LEASE BATI-LEASE INVEST BATIMAP BATIMUR BATIROC BRETAGNE PAYS DE LOIRE BEAULIEU IMMO BERCY GESTION FINANCE BERCY PATRIMOINE BGF+ BIC BRED BP COVERED BONDS BP DÉVELOPPEMENT Jo ru or Activités Courtage en assurance OPCVM de placement d ' assurance Assurance dommages aux biens OPCVM de placement d'assurance Prévoyance Assurance Assurance-vie Holding Holding Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Société financière Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Établissement de crédit Crédit-bail immobilier Immobilier d'exploitation Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier et immobilier Immobilier d'exploitation Recouvrement de créances Investissements immobiliers Administration d'entreprises Banque Refinancement Capital investissement • GROUPE BPCE Pays d'implantation BPA ATOUTS PARTICIPATIONS BPCE ACHATS BPCE APS BPCE ASSURANCES BPCE HOME LOANS BPCEv1MOBlLIER EXPLOITATION BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER BPCE SA BPCE SERVICES FINANCIERS (ex CSF-GCE) BPCE SFH BRED - BANQUE POPULAIRE BRED COFILEASE BRED GESTION BTP BANQUE BTP CAPITAL CONSEIL BTP CAPITAL INVESTISSEMENT C.M.GM. CADEC CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE CAISSE D'EPARGNE ALSACE CAISSE DEPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR CAISSE D'EPARGNE D ' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN CAISSE DEPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE CAISSE DEPARGNE DE MIDI-PYRENEES CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON CAISSE DEPARGNE LOIRE CENTRE CAISSE DEPARGNE LOIRE DROME ARDECHE CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE CAISSE DEPARGNE NORD FRANGE EUROPE CAISSE DEPARGNE NORMANDIE CAISSE DEPARGNE PICARDIE CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIME ATLANTIQUE CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIME DE MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIME REGION NORD CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIME SUD OUEST CAISSE SOLIDAIRE CAPI COURT TERME N1 CAPITOLE FINANCE CASDEN - BANQUE POPULAIRE CE HOLDING PROMOTION CEBIM CELIMMO SARL implantations par pays - 2013 Acfivités Capital investissement Société de servives Centre d ' appel téléphonique assurance Assurance Refinancement Immobilier de placement Etablissement de crédit spécialisé Holding Société de servives Refinancement Banque Crédit-bail mobilier Banque Banque Conseil en investissement financier Capital investissement Société de garantie Capital investissement Assurance Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Banque Société financière Capital investissement Crédit-bail mobilier Banque Holding Holding Immobilier de placement GROUPE BPCE Pays d'implantation CENTRE DE RELATION CLIENT DIRECT ECUREUIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE CFG Comptoir Financier de Garantie CGW GESTION D'ACTIFS CICOBAIL CLICK AND TRUST CNP ASSURANCES (GROUPE) CO-ASSUR COFACE HOLDING SAS COFACE S . A. COFACE SERVICE COFACREDIT COFEG COFIBRED COFIMAB COFINPAR COGERI COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CONSERVATEUR FINANCE CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST CRÉDIT COOPERATIF CRÉDIT FONCIER DE FRANCE CRÉDIT FONCIER EXPERTISE CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER CRÉDIT MARITIME OUTRE MER CRÉPONORD DARIUS CAPITAL PARTNERS SAS DE PORTZAMPARC ECOFI INVESTISSEMENT EDEL ESFIN ESFIN GESTION EURO CAPITAL EXPANSINVEST EXPANSO EXPANSO CAPITAL EXPANSO INVESTISSEMENTS FCC AMAREN II FCC ELIDE FCPR FIDEPPP FCT CONSOMAB FCT ERIDAN FCT FAST FCT MABIMMO FCT NATIXIS CORPORATE FINANCEMENT FCT NATIXIS EXPORT CREDIT AGENCY FCT Partimmo 05/2003 FCT Partimmo 11/2003 o - yi 201 Activités Plate forme clientèle Société de garantie Gestion d ' actifs Crédit-bail immobilier Traitement de données Assurance Conseil assurance Courtage Holding Assurance-crédit et services liés Information Assurance-crédit et services liés Société de services Holding Marchand de biens Assurance-crédit et services liés Information et gestion de créances Société financière Assurance Gestion de fonds Banque Banque Banque Expertise immobilière Immobilier d'exploitation Banque Crédit-bail mobilier et immobilier Conseil en investissement financier Capital investissement Gestion de portefeuille Banque Capital investissement Gestion de portefeuille Capital investissement Capital investissement Holding Capital investissement Capital investissement Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Financement partenariat public privé Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Véhicule de titrisation Véhicule de titrisation Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation • GROUPE BPCE Implantations par pays 2013 Pays d'implantation Activités FCT PATRIMAB Fonds commun de titrisation FCT VEGA FCT Zèbre 1 FCT Zèbre 2006-1 FCT Zèbre two FIMIPAR FINANCIERE DE LA BP OCCITANE FINANCIERE PARTICIPATION BPS FIPROMER FONCIER PARTICIPATIONS FONCIERE D'EVREUX FONCIERE VICTOR HUGO FONDS COLOMBES FRANCE ACTIVE GARANTIE FRANSA BANK FRUCTIBAIL FRUCTIFONCIER GAMMA GARIBALDI CAPITAL DEVELOPPEMENT GCE BAIL GCE CAPITAL GCE COINVEST GCE COVERED BONDS GCE PARTICIPATIONS GEDEX DISTRIBUTION GIE CE SYNDICATION RISQUES GRAMAT BALARD GROUPEMENT DE FAIT HABITAT EN REGION SERVICES HOLASSURE IBP INVESTISSEMENT IJCOF Corporate IMMOCARSO SNC INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INGEPAR INTERCOOP INTERCOOP LOCATION INVEST OMEGA IRD Nord Pas de Calais IT-CE KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWANDER LEASE EXPANSION LFI4 LOCINDUS LUDOVIC DE BESSE MAISON FRANCE CONFORT PROU INVESTISSEMENTS MIDI FONCIERE Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Fonds commun de titrisation Rachat de crèances Holding Holding Courtage et mise en place de projets d'investissements Holding Immobilier d'exploitation Holding OPCVM Société financière Banque Crédit-bail immobilier Placements immobiliers d'assurance Véhicule de titrisation Holding Crédit-bail Capital investissement Holding Refinancement Holding Société financière Activité de garantie Immobilier d'exploitation Société de services Holding Holding Immobilier d'exploitation Gestion de créances Immobilier de placement Services informatiques Holding Conseil en investissement financier Crédit-bail immobilier Immobilier d'exploitation Véhicule de titrisation Capital investissement Services informatiques Holding Location opérationnelle informatique Capital investissement Crédit-bail mobilier et immobilier Sociétariat Promotion immobilière Immobilier d'exploitation 10 GROUPE BPCE Pays d'implantation MIFCOS MIROVA ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE* MONINFO MULTICROISSANCE SAS MURACEF NAMI AEW EUROPE NAMI INVESTMENT NATEXIS PRIVATE EQU In' OPPORTUNITIES NATIXIS ALTAIR IT SHARED SERVICES NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE NATIXIS ASSURANCES NATIXIS BAIL NATIXIS CAR LEASE NATIXIS COFICINE NATIXIS CONSUMER FINANCE NATIXIS CONSUMER FINANCE IT NATIXIS ENERGECO NATIXIS FACTOR NATIXIS FINANCEMENT NATIXIS FONCIÈRE S . A. NATIXIS FORMATION EPARGNE FINANCIÈRE NATIXIS FUNDING NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 1 NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 3 NATIXIS HCP NATIXIS IMMO DÉVELOPPEMENT NATIXIS IMMO EXPLOITATION NATIXIS INNOV NATIXIS INTEREPARGNE NATIXIS INTERTITRES NATIXIS LEASE NATIXIS LEASE IMMO NATIXIS LIFE NATIXIS LLD NATIXIS MARCO NATIXIS PAIEMENTS Natixis PRAMEX INTERNATIONAL NATIXIS PRIVATE EQU ITY NATIXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL NATIXIS S . A. NATIXIS ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS NATIXIS VENTURE SELECTION NAXICAP PARTNERS NAXICAP RENDEMENT 2018 NEM INVEST SAS NEXITY * (ex-Natixis Environnement et Infrastructures) flcifl0T0Cfl3 C3 C3V 20 3 Activités Immobilier de placement Gestion de FCPR Paiement électronique Gestion de portefeuille Mutuelle d'Assurance Gestion d ' actifs Placements immobiliers d'assurance Capital investissement Services informatiques Gestion d'actifs Holding Holding de sociétés d'assurance Crédit-bail immobilier Location de véhicule longue durée Société financière (audiovisuel) Holding Crédit à la consommation Crédit-bail mobilier Affacturage Crédit à la consommation Investissements immobiliers Holding Animation du marché secondaire de la dette Holding Holding Holding Holding Promotion immobilière de logement Immobilier d'exploitation Holding Tenue de comptes d'épargne salariale Offre de titres de services Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Assurance-vie Location de véhicule longue durée Entreprise d'investissement - (prolongement d'activité) Services bancaires Conseil et développement international Capital investissement Capital investissement Holding OPCVM de placement d'assurance Fonds d'investissement Gestion de FCPR Capital investissement Capital investissement Immobilier 11 GROUPE BPCE Pays d'implantation NGAM Distribution, succursale France NORD FINANCEMENT OCEOR LEASE REUNION OCEORANE OPCI IMMO D'EXPLOITATION OPCI NATIXIS LEASE INVESTMENT OSSIAM OUEST CROISSANCE SCR PALATINE ASSET MANAGEMENT PARNASSE FINANCES PARTICIPATIONS BPSO PERSPECTIVES ET PARTICIPATIONS PHILAE SAS PLUSEXPANSION PREPAR COURTAGE PREPAR-IARD PREPAR-VIE PROMEPAR Gestion PROVIDENTE S . A. S.C.l. ALTAIR 1 S. C.1. ALTAIR 2 S.C.I. VALMY COUPOLE SACOGIVA SAS ALPES DEVELOPPEMENT DURABLE INVESTISSEMENT SAS FINANCIÈRE DE CHAMPLAIN SAS FONCIÈRE DES CAISSES D'EPARGNE SAS FONCIÈRE ECUREUIL SAS FONCIÈRE ECUREUIL II SAS GCE P.AV IMMOBILIER SAS IMMOBILIÈRE NATIXIS BAIL SAS TASTA SASU BFC CROISSANCE SAVOISIENNE SBE SCA ECUFONCIER Sc] BPSO SCI CHAMPS-ELYSEES SCI DU CRÉDIT COOPERATIF DE SAINT DENIS SCI FAIDHERBE SCI FONCIÈRE 1 SCI LA BOETIE SC] PYTHEAS PRADO 1 SCI PYTHEAS PRADO 2 SCI SACCEF SCI SAINT-DENIS SCI TOURNON SEGIMLOR SELECTION 1818 Implantations par pays - 2013 Activités Distribution Société de garantie Crédit-bail mobilier Conseil en investissement financier Immobilier d'exploitation Fonds immobiliers Gestion d'actifs Capital investissement Gestion d'actifs Gestion de portefeuille Holding Capital investissement Immobilier d'exploitation Holding Courtage en assurance Assurance dommages Assurance vie et capitalisation Gestion de portefeuille Prises de participations Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Société d'économie mixte Capital investissement Gestion de portefeuille Immobilier de placement Immobilier de placement Immobilier de placement Immobilier d'exploitation Crédit-bail immobilier Société de services Capital investissement Holding Banque Société financière Immobilier d'exploitation Gestion immobilière Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Immobilier de placement Gestion immobilière Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Gestion immobilière Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Distribution de produits financiers auprès des CGPI 12 GROUPE BPCE Pays d'implantation SEMAB (Société d'Exploitation MAB) SEREXIM SGTI SI EQUINOXE SIMC SMI SNC Ecureuil 5 rue Masseran SOCFIM SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIERES SOCIETARIAT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SOCIETARIAT BP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SOCIETARIAT BP COTE D'AZUR SOCIETARIAT BP D'ALSACE SOCIETARIAT BP DE L'OUEST SOCIETARIAT BP DES ALPES SOCIETARIAT BP DU MASSIF CENTRAL SOCIETARIAT BP DU NORD SOCIETARIAT BP DU SUD SOCIETARIAT BP LOIRE ET LYONNAIS SOCIETARIAT BP LORRAINE CHAMPAGNE SOCIETARIAT BP OCCITANE SOCIETARIAT BP PROVENCALE ET CORSE SOCIETARIAT BP RIVES DE PARIS SOCIETARIAT BP VAL DE FRANCE SOCIETARIAT CREDIT COOPERATIF BANQUE POPULAIRE SOCIETE CENTRALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL SOCIETE D'EXPANSION BOURGOGNE FRANCHE COMTE Société d'investissement et de Participation Immobilière (SIPARI) SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF SOCIETE IMMOBILIERE PROVENCALE ET CORSE SOCOREC SOCRAM BANQUE SODERO SOFIAG SOFIDER SOFIGARD SOFINDI SOFIRIF SOFISCOP SOFISCOP SUD EST SOGIMA SOMUDIMEC SOMUPACA SOPASSURE SPORES SF10 SPPICAV AEW FONCIERE ECUREUIL SUD OUEST BAIL o py Activités Fonds de titrisation Expertise immobilière Sociétariat Holding Holding Gestion de portefeuille Immobilier de placement Banque Holding Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Sociétariat Société de services Holding Holding Société financière Holding Société financière Banque Holding Société financcière Société financcière Société de garantie Société de garantie Société de garantie Société de garantie Société de garantie Société d'économie mixte Société de garantie Société de garantie Holding Holding Société financière Immobilier d'exploitation Crédit-bail immobilier 13 • GROUPE BPCE Pays d'implantation SUD PARTICIPATION INSIMM0 TRITON UNION DES SOCIETES DU CREDIT COOPERATIF (GIE) Vauban Mobilisations Garanties (VMG) VECTEUR VEGA INVESTMENT MANAGERS VENDOME INVESTISSEMENTS VIALINK VITALIA VIE VIVALIS INVESTISSEMENTS 230 SOCIETES LOCALES D'EPARGNE 52 SOCIETES DE CAUTION MUTUELLE Implantations par pays - 2013 Activités Holding Marchand de biens Activité de garantie Société de services Société financière Holding Société de gestion d'OPCVM Holding Traitement de données Assurance-vie Immobilier d'exploitation Sociétariat Sociétés de garantie BRETAGNE AEW EUROPE ADVISORY LTD AEW EUROPE CC LTD AEW EUROPE HOLDING Ltd AEW EUROPE INVESTMENT LTD AEW EUROPE LLP AEW EUROPE PARTNERSHIP AEW GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD AEW GLOBAL LTD AEW GLOBAL UK LTD AEW UK INVESTMENT MANAGEMENT LLP COFACE UK - SUCC (COFACE S.A.) COFACE UK HOLDINGS COFACE UK SERVICES LTD H2O ASSET MANAGEMENT H2O ASSET MANAGEMENT Corporate member LOOMIS SAYLES INVESTMENTS Ltd (UK) NATEXIS COMMODITY MARKETS Ltd NATIXIS LONDRES NGAM UK Ltd (ex-Natixis Global Associates UK) :HONG AEW ASIA LIMITED COFACE HONG KONG -SUCC (COFACE SA.) HANSBERGER GLOBAL INVESTORS Ltd NATIXIS AS IA LTD NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT HONG KONG NATIXIS HONG KONG COFACE HUNGARY (EX-ÔKVC FIÔKTELEPE) - SUCC (COFACE AUSTRIA) iÎLE MAURICE NEXGEN MAURITIUS Ltd BANQUE DES MASCAREIGNES Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d ' actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d ' actifs Gestion d'actifs Assurance Holding Information et gestion de créances Gestion d'actifs Gestion d'actifs Gestion d'actifs Courtage de métaux précieux Établissement financier Distribution Gestion d'actifs Assurance Gestion d'actifs Autre entreprise financière Gestion d'actifs Établissement financier Assurance Financement structuré Banque IÎLES CAÏMANS LIBERTY ISLAND FUNDING 2011-1 Ltd ULTIMA TRADING & GLOBAL STRATEGIES II Ltd Véhicule de titrisation Financement structuré 14 GROUPE BPCE par pays 2O13 Activités Financement structuré Financement structuré Financement structuré Pays d'implantation ULTIMA TRADING & GLOBAL STRATEGIES III Ltd ULTIMA TRADING & GLOBAL STRATEGIES Ltd UNI VERSE HOLDINGS Ltd IIlI] HANSBERGER INVESTMENT ADVISORS PRIVATE Ltd IDFC AMC TRUSTEE COMPANY Ltd IDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY Ltd IIlV_1lI] BLOOM ASSET HOLDINGS FUND PLC COFACE IRELAND - SUCC (COFACE SA.) NATINIUM FINANCIAL PRODUCTS NATIXIS CORPORATE SOLUTIONS Ltd NEXGEN CAPITAL Ltd NEXGEN FINANCIAL HOLDINGS Ltd NEXGEN REINSURANCE Ltd SAHARA FINANCE EUR LTD Gestion d'actifs Conseil en investissement financier Conseil en investissement financier Autre entreprise financière Assurance Véhicule de titrisation Financement structuré Financement structuré Holding Réassurance Véhicule de titrisation l7i BUSINESS DATA INFORMATION COFACE HOLDING ISRAEL Marketing et autres services Holding COFACE ASSICURAZIONI SPA COFACE ITALIA NATIXIS LEASE MILAN NATIXIS MILAN NEXITY Italie NGAM S.A. Succursale italiana Assurance-crédit et services liés Holding Crédit-bail mobilier et immobilier Établissement financier Immobilier d'entreprise Distribution ASAHI NVEST INVESTMENT ADVISORY CO, LTD COFACE JAPAN-SUCC (COFACE SA.) NATIXIS ASSET MANAGEMENT JAPAN CO., LTD NATIXIS JAPAN SECURITIES CO, Ltd NATIXIS TOKYO Distribution Assurance Gestion d'actifs Établissement financier - NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LTD IIiÉi1II COFACE LATVIA INSURANCE -SUCC (COFACE AUSTRIA) Véhicule d'émission clients BANQUE FRANCO LAO BCEL IIl:Y.I ADIR IIuI,lI LEID - SUCC COFACE AUSTRIA) IU)l1iI:L0lIJzlc AEW LUXEMBOURG BCP LUXEMBOURG CODEIS SECURITIES S . A. COFACE LUXEMBOURG (SUCC-Coface S.A.) Banque Banque Assurance Assurance dommages aux biens Assurance Gestion d'actifs Banque Capital investissement Assurance 15 • GROUPE BPCE Implantations par pays - 2013 ntation DHALIA A SICAR SCA FILI S.A. H20 ASSET MANAGEMENT HOLDING IXIS CMNA (Australia) (No. 2) SCA KENNEDY FINANCEMENT Luxembourg KENNEDY FINANCEMENT Luxembourg 2 LUX EQUIP BAIL NATIXIS ALTERNATIVE ASSETS NATIXIS BANK NATIXIS ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Luxembourg NATIXIS LIFE NATIXIS LUXEMBOURG INVESTISSEMENTS NATIXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL Luxembourg NATIXIS REAL ESTATE FEEDER SARL NATIXIS TRUST NEXITY Luxembourg Activités Capital investissement Entreprise d'investissement Gestion d'actifs Autre entreprise financière Entreprise d'investissement -gestion d'actifs Centrale de tresorerie gestion d'acifs Crédit-bail mobilier et immobilier Holding Banque Gestion de FCPR Assurance-vie Entreprise d'investissement Holding Capital investissement Entreprise d'investissement Holding Immobilier d'entreprise NGAM S.A. (ex-Natixis Global Associates Luxembourg) SURASSUR Distribution Réassurance BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN BM MADAGASCAR Banque Bafoue NATIXIS LABUAN CALIFANO INVESTMENTS LIMITED NATIXIS MALTA INVESTMENTS LIMITED Financement structuré Holding AL MANSOUR PALACE MAROC BPCE MAROC BPCE MAROC IMMOBILIER 5KV ELITE TOUR S.A.R.L Pj1,I COFACE HOLDING AMERICA LATINA COFACE SEGURO DE CREDITO MEXICO Promotion immobilière Promotion immobilière Promotion immobilière Promotion immobilière Information financière Assurance BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE OCEOR LEASE NOUMEA** SOCIETE HAVRAISE CALEDONIENNE Banque Banque Crédit-bail mobilier Immobilier d'exploitation COFACE NEDERLAND - SUCC (COFACE KREDIT) COFACE NEDERLAND SERVICES GRAYDON HOLDING NGAM Nedelands filial NJR Finance BV PBW REAM TKB * Changement de dénomination sociale sur 2013 Assurance Information et gestion de créances Information et gestion de créances Distribution Services financiers Gestion d'actifs Information et gestion de créances GROUPE BPCE impinttions par pays 2013 Activités Pays d'implantation AEW CENTRAL EUROPE COFACE POLAND (EX-ÔKVC POLAND) COFACE POLAND CMS COFACE POLAND FACTORING NEXITY Pologne TISE - SUCC (COFACE AUSTRIA) Gestion d'actifs Assurance Information financière Affacturage Immobilier d'entreprise Capital investissement P OLYNÉSI E FRANÇAISE BANQUE DE TAHITI OCEOR LEASE TAHITI SOCREDO Banque Crédit-bail mobilier Banque BANCO PRIMUS Banque COFACE PORTUGAL - SUCC (COFACE SA.) IGNIOS (ex COFACE SERVICIOS Portugal) Assurance Information et gestion de créances IîuJ:iéirniuit.i:i.iji COFACE CZECH INSURANCE -SUCC (COFACE AUSTRIA) Assurance COFACE ROMANIA CMS COFACE ROMANIA INSURANCE -SUCC (COFACE AUSTRIA) I1U1*1I Assurance Assurance NATIXIS MOSCOW Banque COFACE RUS INSURANCE COMPANY 1l[c1.l.1I1 ABSOLUTE ASIA AM AEW Asia Pte Ltd (ex AEW GLOBAL ADVISORS (Asia) Pte, LTD) COFACE SINGAPOR -SUCC (COFACE SA.) FNS4 LOOMIS SAYLES INVESTMENTS ASIA Pte Ltd NATIXIS CORPORATE SOLUTIONS (ASIA) Pte Ltd NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT ASIA Pte NATIXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL SINGAPOUR Assurance-crédit Gestion d'actifs Gestion d'actifs Assurance Capital investissement Gestion d'actifs Financement structuré Gestion d'actifs Holding Capital investissement 17 • GROUPE BPCE Implantations par pays - 2013 d'implantation COFACE SLOVAKIA INSURANCE -SUCC (COFACE AUSTRIA) Assurance i SUÈDE COFACE SVERIGE (EX-AKC NORDEN) NGAM Nordics filial - SUCC (COFACE KREDIT) Assurance Distribution FIIll*1 COFACE SWITZERLAND - SUCC (COFACE S.A.) Nexity Suisse NGAM Switzerland Sarl (ex-Natixis Global Associates Switzerland) Assurance Immobilier résidentiel Gestion d'actifs COFACE TAIWAN (SUCC-COFACE SA.) NGAM SECURITIES INVESTMENT CONSULTING Co. LTD Assurance Gestion d'actifs BRED IT Services informatiques UIJIFi ARAB INTERNATIONAL LEASE BANQUE TUNISO KOWEITIENNE EL ISTIFA MEDAI SA SOCIETE DU CONSEIL ET DE LINTERMEDIATION FINANCIERE SOCIETE TUNISIENNE DE PROMOTION DES POLES IMMOBILIERS ET INDUSTRIELS TUNIS CENTER UNIVERS INVEST (S ICAR) UNIVERS PARTICIPATIONS (SICAF) Crédit-bail mobilier et immobilier Banque Société de Recouvrement de Créances Promotion immobilière Conseil en investissement financier Promotion immobilière Promotion immobilière Capital investissement Capital investissement kIIJIP1UJI COFACE SIGORTA TURQUIE Assurance NATIXIS HO-CHI MINH Etablissement financier r" M ii " BRED VANUATU FONCIERE DU VANUATU Banque Investissements immobiliers 18 JL pwc MMAZARS BPCE Siège social 50 Avenue Pierre Mendès France 75013 Paris R,C.S PARIS 493 455 042 Attestation des commissaires aux comptes sur les informations relatives aux implantations et activités incluses dans le périmètre de consolidation communiquées en application de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier et des dispositions transitoires prévues au V de l'article 10 de l'ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 Pwc KPMG Audit Pricewatei'houseCoopers Audit MAZARS Mazars Département de KP,'fG S.A. COUrS Valmy 92923 Paris La Défense Cedex 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 61, rue Henri Regnault 92075 La Défense Cedex Mesdames. Messieurs les Actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes du Groupe BPCE et en application de l'article L. 51145 du code monétaire et financier et (les dispositions transitoires prévues au V de l'article 10 de l'ordonnance u° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, nous avons établi la présente attestation sur les informations relatives aux implantations et activités incluses dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 2013 figurant dans le document établi à la date du 31 décembre 2013 cijoint, Ce document présente les informations suivantes pour chaque Etat ou territoire • nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique produit net bancaire effectifs, en équivalent temps plein. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la Direction des comptabilités Groupe. 11 nous appartient d'attester ces informations. Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des comptes consolidés du Groupe BPCE pour l'exercice clos le 31 décembre 2013. Notre audit, effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes consolidés pris dans lent - ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des informations visées ci-dessus. Par conséquent, nous n'avons pas effectué nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément. p14e MAZARS En outre, nous n'avons pas mis en oeuvre (le procédures pour identifier, le cas échéant, les événements survenus postérieurement à l'émission de notre rapport sur les comptes consolidés du Groupe BPCE en date du 21 mars 2014. Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle (le la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni oui audit ni un examen limité, ont consisté, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, à vérifier la concordance des informations, telles qu'elles figurent dans le document joint, avec o la comptabilité dont elles sont issues ou avec les données ayant servi de base à l'établissement des comptes apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. Soi la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint. La présente attestation tient lieu d'attestation de la sincérité de ces informations et de leur concordance avec les comptes au sens du paragraphe V de l'article L. 51 145 du code monétaire et financier. Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 19juin 2014 KPMG Audit Dépaiteineni' de KPMG SA. ~p Je - Mazars PricewaterhouseCoopers Audit -->- /L f. rancois Dandé ol ys Anik Chaumartin Aanès vhch 1 Bar t Massin J11I-lorzeff
