(Konzern-Kapitalflu\337rechnung IFRS 2015 in TEUR.xls)

(Konzern-Kapitalflu\337rechnung IFRS 2015 in TEUR.xls)

Konzern - Kapitalflussrechnung
Anlage 8.4
Kapitalflussrechnung Konzern
in TEUR
2015
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
2014
13.712
10.896
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
> 12
7.637
7.061
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen
> 20
1.293
722
-277
-9
93
507
> 16-17
-1.917
1.495
> 21-22
-789
330
19.751
21.002
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
> 12
715
1.122
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
> 12
-13.045
-17.411
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens
> 11
0
0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
> 11
-883
-241
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens
> 13
305
334
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
> 13
-411
-4.124
-318
0
25
0
-78
0
-13.690
-20.319
0
0
-4.535
-4.031
- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
+ Einzahlungen aus Zugang Flüssige Mittel aus dem Erwerb von kons. Unternehmen
- Auszahlungen aus Zugang Kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von kons. Unternehmen
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
> 19
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
> 21
12.998
16.300
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten
> 21
-9.726
-9.078
-1.263
3.191
4.798
3.874
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
1.505
-9
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
4.733
868
Finanzmittelbestand am Ende der Periode
11.036
4.733
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes
Mittelzuflüsse und -abflüsse im Geschäftsjahr
Gezahlte Ertragssteuern
>8
4.360
3.655
Gezahlte Zinsen
>7
1.393
1.481
Erhaltene Zinsen
>7
90
249
4.535
4.031
Gezahlte Dividende
Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
> 18
20.303
14.621
Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
> 21
-9.267
-9.888
11.036
4.733
Finanzmittelbestand