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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 3 1 D E ENERO D E 2014 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 18 Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO MONEDA NACIONAL No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $0.00 GAT SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891 La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE Interbancaria RESUMEN DEL: CONTRATO SALDO ANTERIOR $314,147.55 7535377827 002320038954999425 $127,317.21 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014 CONTRATO 7535377827 Saldo Anterior ( + ) 13 Depósitos ( - ) 119 Retiros SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 Saldo Promedio Días Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos $314,147.55 $108,942,797.99 $109,129,628.33 $127,317.21 $893,597.49 31 0 0 RETIROS $109,129,628.33 RESUMEN POR Cheques 389 5499942 FECHA SALDO AL 31/ENE/2014 CONCEPTO SALDO ANTERIOR 06 ENE PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.9136277 COMPLEMENTO PAGO PROVEEDORES RASTREO: TR004 9136277 06 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010600098880 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CFE SU REF.0060114 PAGO FRA SIAPA 49438SIS785 085900988804300649 RETIROS DEPOSITOS DEPOSITOS $108,942,797.99 SALDO 314,147.55 18,900,000.00 18,900,000.00 314,147.55 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 2 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA CONCEPTO 07 ENE TRASPASO REF 3895490031 AUT. 74745 SER BCA ELEC. 07 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014010700043519 _ AL BENEF MARÍA PATRICIA,LOPEZ/ALVARADO SU REF.0000043519 _ 00005256780802080694 07 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014010700043520 _ AL BENEF AURORA IVONNE,GRIJALVA/RODRIGUEZ SU REF.0000043520 _ 00005256780881562893 07 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014010700043521 _ AL BENEF MARÍA TERESA,HERNANDEZ/LOPEZ SU REF.0000043521 _ 00005204164402356296 07 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043910 A BANCO BANJERCI AL BENEF. LOREDO CORTES MARIA MARGARITA SU REF.0103620 LOREDO CORTES MARIA MARGARITA 085900439104300746 07 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043911 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ROSALES OLVERA ROSA SU REF.0103566 ROSALES OLVERA ROSA 085900439114300746 07 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043912 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ALVAREZ GUTIERREZ YARENI ANGELICA SU REF.0103488 ALVAREZ GUTIERREZ YARENI ANGÉLICA 085900439124300746 07 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043913 A BANCO INTERNAC AL BENEF. TREJO MARTINEZ MARIA GUADALUPE SU REF.0103705 TREJO MARTINEZ MARIA GUADALUPE 085900439134300740 07 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043914 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. TOVAR SANDOVAL MARIA EUGENIA SU REF.0103489 TOVAR SANDOVAL MARIA EUGENIA CLIENTE: RETIROS DEPÓSITOS 33,426.14 3,786.27 6,419.24 2,000.00 3,305.61 4,057.31 2,290.12 3,487.08 SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 3 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 07 ENE 07 ENE 08 ENE 09 ENE 10 ENE 10 ENE 10 ENE 10 ENE 10 ENE CLIENTE: CONCEPTO 085900439144300748 PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043926 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ZERMENO OLVERA MIRIAM CATALINA SU REF.0103821 ZERMENO OLVERA MIRIAM CATALINA 085900439264300749 PAGO INTERBANCARIO REF 0014010700043927 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS SU REF.0103495 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS 085900439274300749 PAGO INTERBANCARIO REF 0014010800085320 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. MARTHA GRISELDA,DURAN/GOMEZ SU REF.0080113 PAGO SIAPA 085900853204300848 PAGO INTERBANCARIO REF 0014010900080164 A BANCO INTERNAC AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y SU REF.0090114 DONATIVOS SIAPA 085900801644300948 TRASPASO REF 3895490031 AUT. 18989 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS REF. 0014011000116632 SISTEMAS DE ALIMENTACION AL BENEF SISTEMAS DE ALIMENTACION SA DE CV SU REF.0003200567 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 00000000000000343571 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000116633 COMEDORES Y SERVICIOS CH AL BENEF COMEDORES Y SERVICIOS CHICA S A DE C V SU REF.0005528713 COMEDORES Y SERVICIOS CH 00000000000005528713 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117087 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAS LICUADO SA DE CV SU REF.0100788 GAS LICUADO SA DE CV 085901170874301046 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117088 A BANCO RETIROS 2,018.33 DEPÓSITOS SALDO 2,067.00 2,113.20 316,029.53 1,881.98 314,147.55 36,413.18 277,734.37 1,830,575.85 20,577.24 11,936.40 1,624.39 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 4 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 10 ENE 10 ENE 10 ENE 10 ENE 10 ENE 13 ENE 13 ENE 13 ENE 15 ENE 15 ENE 15 ENE CONCEPTO BANCOMER AL BENEF. MULTIGAS SA DE CV SU REF.0100701 MULTIGAS SA DE CV 085901170884301040 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117089 A BANCO BANCOMER AL BENEF. THERMOGAS SA DE CV SU REF.0100733 THERMOGAS SA DE CV 085901170894301040 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117091 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROVE OFICINAS SA DE CV SU REF.0103126 PROVE OFICINAS SA DE CV 085901170914301047 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117092 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FOPSEP SU REF.0300002 FOPSEP 085901170924301041 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117096 A BANCO MEXICANO AL BENEF. BLANCO ALDRETE GILBERTO SU REF.0102016 BLANCO ALDRETE GILBERTO 085901170964301045 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011000117097 A BANCO COMERMEX AL BENEF. GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION SU REF.0103290 GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION 085901170974301049 TRASPASO REF 3895490031 AUT. 10419 SER BCA ELEC. PAGO INTERBANCARIO REF 0014011300110917 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CRUZ ROJA MEXICANA IAP SU REF.0130114 DONATIVOS EMPLEADOS SIAPA 085901109174301347 PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 13367 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 3895490031 AUT. 25442 SER BCA ELEC. PAGO INTERBANCARIO REF 0014011500126815 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CFE SU REF.0150114 FACT SIAPA 085901268154301547 TRASPASO REF 70051113576 AUT. CLIENTE: RETIROS DEPÓSITOS SALDO 1,644.05 6,209.40 522,023.20 1,239,355.92 17,246.88 9,958.37 277,734.37 2,528,689.00 58,297.00 2,528,689.00 219,437.37 22,336,810.00 22,336,810.00 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 5 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA CLIENTE: CONCEPTO 27428 SER BCA ELEC. 16 ENE PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.9603730 TRASPASO PAGO IMSS RASTREO: TR004 9603730 RETIROS DEPÓSITOS 10,498.00 SALDO 229,935.37 11,394,904.60 16 ENE PAGO A TERCEROS 95697 4SSRCV-VIV-ACV 04070880101-852993-201312 16 ENE PAGO A TERCEROS 95698 4SSRCV-VIV-ACV C1692118106-412793-201312 16 ENE PAGO A TERCEROS 95699 4SSRCV-VIV-ACV H6719851105-215017-201312 17 ENE TRASPASO REF 3895490031 AUT. 23699 SER BCA ELEC. 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700124392 A BANCO B BAJIO AL BENEF. BANCO DEL BAJIO SA FID 1122312232 SU REF.1701214 DEPOSITO SIAPA 085901243924301745 17 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014011700106641 GASOLINERIA SERVICIO ZAP AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000106641 GASOLINERIA SERVICIO ZAP 00000000000005630227 17 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014011700106642 COMEDORES Y SERVICIOS CH AL BENEF COMEDORES Y SERVICIOS CHICA S A DE C V SU REF.0000106642 COMEDORES Y SERVICIOS CH 00000000000005528713 17 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014011700106644 COMBU EXPRESS SA DE CV AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000027170 COMBU EXPRESS SA DE CV 00000000000000027170 17 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014011700106645 S H I DE MEXICO S DE RL AL BENEF SHI DE MEXICO S DE RL DE CV SU REF.0000106645 S H I DE MEXICO S DE RL 00000000000004634240 8,457,682.17 2,933,296.41 3,926.02 229,935.37 4,011,991.13 2,064,800.00 56,550.59 25,383.12 2,386.34 4,963.27 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 6 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI CLIENTE: FECHA CONCEPTO 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107217 A BANCO COMERMEX AL BENEF. GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION SU REF.0103290 GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION 085901072174301742 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107219 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION IRIAL SIRE SA DE SU REF.0100038 ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN IRIAL 085901072194301744 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107220 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAS LICUADO SA DE CV SU REF.0100788 GAS LICUADO SA DE CV 085901072204301747 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107222 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MULTIGAS SA DE CV SU REF.0100701 MULTIGAS SA DE CV 085901072224301741 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107223 A BANCO BANCOMER AL BENEF. THERMOGAS SA DE CV SU REF.0100733 THERMOGAS SA DE CV 085901072234301747 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107235 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HIDROVAL INDUSTRIAL SA DE CV SU REF.0103680 HIDROVAL INDUSTRIAL SA DE CV 085901072354301742 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107236 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GCL MEXICANA SA DE CV SU REF.0102510 GCL MEXICANA SA DE CV 085901072364301744 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107237 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERVICIO BANDERA SA SU REF.0100531 SERVICIO BANDERA SA 085901072374301740 RETIROS 25,810.46 16,472.00 1,362.40 18,241.75 14,298.65 44,352.13 56,608.00 107,319.02 DEPÓSITOS SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 7 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA CONCEPTO 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107238 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROVE OFICINAS SA DE CV SU REF.0103126 PROVE OFICINAS SA DE CV 085901072384301744 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107239 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV SU REF.0100773 GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV 085901072394301744 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107248 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARCA GASOLINAS SA DE CV SU REF.0101595 MARCA GASOLINAS SA DE CV 085901072484301741 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107250 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO WASHINGTON SA DE CV SU REF.0102075 SERVICIO WASHINGTON SA DE CV 085901072504301740 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107251 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FOPSEP SU REF.0300002 FOPSEP 085901072514301744 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107252 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RLDE CV SU REF.0103550 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RLDE CV 085901072524301744 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107253 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO MATATLAN SA DE CV SU REF.0103367 SERVICIO MATATLAN SA DE CV 085901072534301746 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107264 A BANCO MEXICANO AL BENEF. BLANCO ALDRETE GILBERTO SU REF.0102016 BLANCO ALDRETE GILBERTO 085901072644301749 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF CLIENTE: RETIROS 16,982.40 87,345.30 124,921.80 18,836.40 1,202,486.87 34,800.00 41,948.69 18,367.44 DEPOSITOS SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 8 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI CLIENTE: DETALLE D E OPERACIONES FECHA CONCEPTO 0014011700107265 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SANCHEZ BENAVIDES FRANCISCO SU REF.0103770 SANCHEZ BENAVIDES FRANCISCO 085901072654301741 17 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700107266 A BANCO INTERNAC AL BENEF. DEL RIO DAVALOS JAVIER SU REF.0103275 DEL RIO DAVALOS JAVIER 085901072664301745 20 ENE PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.0200114 CEA ISR IVA RASTREO: TR004 9130115 RETIROS DEPOSITOS SALDO 22,086.40 5,668.10 229,935.37 36,106,734.41 20 ENE TRASPASO REF 3895490031 AUT. 16309 SER BCA ELEC. 20 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000116969 A BANCO B BAJIO AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU REF.0200114 PAGO PTA TRATAM SIAPA 085901169694302045 20 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014012000117431 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU REF.0200114 PAGO PTA TRATAM SIAPA APRIETA 085901174314302047 20 ENE PAGO DE SERVICIO 131498 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. 21 ENE TRASPASO REF. 3895490031 AUT. 82154 SER BCA ELEC. 23 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014012300055828 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMONA,CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0230114 PUBLICACION LICITACION SIAPA 085900558284302343 24 ENE TRASPASO REF 3895490031 AUT. 12057 SER BCA ELEC. 24 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014012400082201 GASOLINERIA SERVICIO ZAP AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0005630227 6,854,862.14 6,854,862.14 15,717,684.41 1,898.00 20,617,087.37 20,500,000.00 117,087.37 38,484.16 78,603.21 969,874.79 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 9 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE CONCEPTO GASOLINERIA SERVICIO ZAP 00000000000005630227 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400082202 COMEDORES Y SERVICIOS CH AL BENEF COMEDORES Y SERVICIOS CHICA S A DE C V SU REF.0005528713 COMEDORES Y SERVICIOS CH 00000000000005528713 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400082203 CORTIJO LOS FERNANDEZ S AL BENEF CORTIJO LOS FERNANDEZ S DE RL DE CV SU REF.0003200567 CORTIJO LOS FERNANDEZ S 00000000000005507742 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400082204 EMPRESA MEXICANA DE MANU AL BENEF EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV SU REF.0000051635 EMPRESA MEXICANA DE MANU 00000000000000051635 PAGO A TERCEROS 8700035825 AUT 82206 SER BCA ELEC. 000000000000 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400082207 COMBU EXPRESS SA DE CV AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000082207 COMBU EXPRESS SA DE CV 00000000000000027170 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400082218 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE AL BENEF ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV SU REF.0000082218 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE 00000000000004607952 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083795 A BANCO COMERMEX AL BENEF. GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION SU REF.0103290 GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION 085900837954302443 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083797 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MULTIGAS SA DE CV SU REF.0100701 MULTIGAS CLIENTE: RETIROS 35,547.19 58,677.44 280,260.00 2,631.34 6,240.59 4,530.42 3,521.76 27,029.86 DEPÓSITOS SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 10 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE CLIENTE: CONCEPTO SA DE CV 085900837974302443 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083799 A BANCO BANCOMER AL BENEF. THERMOGAS SA DE CV SU REF.0100733 THERMOGAS SA DE CV 085900837994302443 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083800 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COTLA SA DE CV SU REF.0103105 COTLA SA DE CV 085900838004302444 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083802 A BANCO BANCOMER AL BENEF. REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV SU REF.0100319 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV 085900838024302448 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083808 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA D SU REF.0100555 DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA D 085900838084302448 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083809 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERVICIO BANDERA SA SU REF.0100531 SERVICIO BANDERA SA 085900838094302444 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083810 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.C.V. SU REF.0300006 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.C.V. 085900838104302443 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083811 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV SU REF.0100773 GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV 085900838114302443 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083812 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO WASHINGTON SA DE CV SU REF.0102075 SERVICIO WASHINGTON SA DE CV RETIROS 33,437.75 38,533.65 8,524.96 2,424.56 19,256.00 114,139.80 31,750.00 64,822.92 DEPOSITOS SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 11 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 24 ENE 28 ENE 30 ENE 30 ENE 30 ENE 30 ENE 30 ENE 30 ENE 30 ENE CLIENTE: CONCEPTO 085900838124302445 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083825 A BANCO MERCAN N AL BENEF. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RODRISA DE CV SU REF.0100329 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RODRISA DE 085900838254302448 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083826 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOSSCALES SEJAF SC SU REF.0102980 SERVICIOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOSSCALE 085900838264302440 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083827 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RLDE CV SU REF.0103550 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RLDE CV 085900838274302440 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083829 A BANCO MEXICANO AL BENEF. BLANCO ALDRETE GILBERTO SU REF.0102016 BLANCO ALDRETE GILBERTO 085900838294302446 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400083830 A BANCO INTERNAC AL BENEF. CONFIANZA EN SEGURIDAD PRIVADA PROFAL S DE RL DE C SU REF.0103922 CONFIANZA EN SEGURIDAD PRIVADA PROFAL S 085900838304302447 TRASPASO REF 3895490031 AUT. 79050 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 32332 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 93585 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 97446 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 02132 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 07099 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 13019 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 16834 SER BCA ELEC. RETIROS 39,151.20 DEPOSITOS SALDO 7,110.80 135,538.18 23,200.00 21,924.00 11,622.37 78,603.21 400,000.00 26,193.00 26,792.00 28,217.00 26,110.00 28,936.00 39,114.00 31,412.00 478,603.21 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 12 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI CLIENTE: FECHA CONCEPTO 30 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 20705 SER BCA ELEC. 30 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 31971 SER BCA ELEC. 30 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 35615 SER BCA ELEC. 30 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 38949 SER BCA ELEC. 30 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 41112 SER BCA ELEC. 30 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 45160 SER BCA ELEC. 31 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 46824 SER BCA ELEC. 31 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 52751 SER BCA ELEC. 31 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 57693 SER BCA ELEC. 31 ENE PAGO A TERCEROS 1105400728 AUT 82721 SER BCA ELEC. 31 ENE TRASPASO REF 3895490031 AUT. 51193 SER BCA ELEC. 31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121782 GASOLINERIA SERVICIO ZAP AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0005630227 GASOLINERIA SERVICIO ZAP 00000000000005630227 31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121785 SISTEMAS DE ALIMENTACION AL BENEF SISTEMAS DE ALIMENTACION SA DE CV SU REF.0003200567 SISTEMAS DE ALIMENTACION 00000000000000343571 31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121786 TRANSFORMADORES Y SUBEST AL BENEF TRANSFORMADORES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS SA DE C SU REF.0003200683 TRANSFORMADORES Y SUBEST 00000000000005469989 31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121787 COMBU EXPRESS SA DE CV AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000027170 COMBU EXPRESS SA DE CV 00000000000000027170 31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121788 EL SALTO DE RETIROS DEPOSITOS SALDO 28,099.00 29,840.00 27,965.00 4,358.00 18,189.00 5,209.00 158,169.21 11,236.00 7,473.00 4,606.00 7,537.00 3,564,431.93 72,684.91 72,960.28 1,562.29 3,900.54 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 13 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE CONCEPTO LAS PENAS SA AL BENEF EL SALTO DE LAS PE&AS S A DE C V SU REF.0000121788 EL SALTO DE LAS PENAS SA 00000000000000009631 PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121809 MECANICA VERDE SA DE CV AL BENEF MECANICA VERDE SA DE CV SU REF.0003204471 MECANICA VERDE SA DE CV 00000000000000080043 PAGO A TERCEROS REF. 0014013100121811 SERVICIOS ALCARAZ Y HERN AL BENEF SERVICIOS ALCARAZ Y HERNANDEZ SA DE CV SU REF.0000121811 SERVICIOS ALCARAZ Y HERN 00000000000005543399 PAGO A TERCEROS REF. 0014013100122565 COMEDORES Y SERVICIOS CH AL BENEF COMEDORES Y SERVICIOS CHICA S A DE C V SU REF.0005528713 COMEDORES Y SERVICIOS CH 00000000000005528713 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123617 A BANCO COMERMEX AL BENEF. GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION SU REF.0103290 GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LACION 085901236174303144 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123618 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HERRERA CISNEROS RUTH AURELIA SU REF.0103280 HERRERA CISNEROS RUTH AURELIA 085901236184303148 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123620 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SAV SU REF.0101156 CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SAV 085901236204303147 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123621 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MULTIGAS SA DE CV SU REF.0100701 MULTIGAS SA DE CV 085901236214303149 PAGO INTERBANCARIO REF CLIENTE: RETIROS 3,531.60 14,220.00 24,199.99 44,158.88 48,272.97 4,222.40 1,106,626.08 46,675.30 DEPÓSITOS SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 14 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE 31 ENE CONCEPTO 0014013100123623 A BANCO BANCOMER AL BENEF. THERMOGAS SA DE CV SU REF.0100733 THERMOGAS SA DE CV 085901236234303141 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123656 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GCL MEXICANA SA DE CV SU REF.0102510 GCL MEXICANA SA DE CV 085901236564303148 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123657 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERVICIO BANDERA SA SU REF.0100531 SERVICIO BANDERA SA 085901236574303146 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123658 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROVE OFICINAS SA DE CV SU REF.0103126 PROVE OFICINAS SA DE CV 085901236584303148 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123659 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO WASHINGTON SA DE CV SU REF.0102075 SERVICIO WASHINGTON SA DE CV 085901236594303140 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123660 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TRACSA SAPI DE CV SU REF.0103282 TRACSA SAPI DE CV 085901236604303149 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123681 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FOPSEP SU REF.0300002 FOPSEP 085901236814303143 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123682 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO SU REF.0103425 DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO 085901236824303147 PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123684 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE CLIENTE: RETIROS 30,188.95 6,380.00 81,880.18 11,675.40 31,688.20 565,326.28 1,223,644.14 18,903.36 DEPOSITOS SALDO S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 15 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI FECHA CLIENTE: CONCEPTO RLDE CV SU REF.0103550 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RLDE CV 085901236844303147 31 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123685 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIO MATATLAN SA DE CV SU REF.0103367 SERVICIO MATATLAN SA DE CV 085901236854303145 31 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123686 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SANCHEZ BENAVIDES FRANCISCO SU REF.0103770 SANCHEZ BENAVIDES FRANCISCO 085901236864303143 31 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100123700 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PROVEEDOR DE SOLDADURAS Y ALEACIONE DE CV SU REF.0103327 PROVEEDOR DE SOLDADURAS Y ALEACIONE DE C 085901237004303149 RETIROS DEPOSITOS SALDO 81,200.00 42,946.83 26,227.60 1,355.75 SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00 127,317.21 S5* B a n a m e X 1^*7 o a i i a i i i C A . ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 9214922 Página: 16 de 18 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI CLIENTE: CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT I 1.0|D6B356CF-E460-4013-A90B-097346838201|2014-02-02T06:36:07 HksKXgPGtWHKInGoVN8uKDA2uCB ib2exlfoVjyTMxBNlaMAu5DlXuKi/L98moklC7onzBC2HblxniNDnqnyLJhocIqPKBJAZYy84xKBWMOAyaHEKwzw0p sJQzolKiAaAFC/SXPsjTjRpNZ/s3QEwdjyB+qhWV28YAsFw5VnqVFw=00001000000300627194|JV4KBMJcRrVrw yp99SlELZNAOCGbwXmm+E5FFaxiLrGSn/alAknTD7TEyCAZlYW9Bx5HMRoL168t4vXQMcGmCEsYIFnJzOf8YKbrbA2 hOP/5w8UXzmLSgKkVCKVlouVTspUlCidQblRposLuDPV5U3fBxn8fqtrwvWSXKzpilgE=| SELLO DIGITAL DEL EMISOR HE?S^-W:H ^ HksKXgPGtWHKInGoVN8uKDA2uCBib2exlfoVjyTMxBNlaMAu5DlXuKi/L98mo klC7onzBC2HblxniNDnqnyLJhocIqPKBJAZYy84xKBWMOAyaHEKwzw0psJQzo lKiAaAFC/SXPsjTjRpNZ/s3QEwdjyB+qhWV28YAsFw5VnqVFw= SELLO DIGITAL SAT JV4KBMJcRrVrwyp99SlELZNAOCGbwXmm+E5FFaxiLrGSn/alAknTD7TEyCAZl YW9Bx5HMRoL168t4vXQMcGmCEsYIFnJzOf8YKbrbA2h0P/5w8UXzmLSgKkVCK VlouVTspUlCidQblRposLuDPV5U3fBxn8fqtrwvWSXKzpilgE= "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" Banco Nacional de Mélico, S.A.. integrante del Grupo Financiare- Báñame*. &NM34Q515VB1 Isabel la Católica n u m e n 4 4 . Colonia Centro, Delegación Cuau htémoc. 0 6 0 0 0 M ético D,F. Tel. I ZZ6-EKJ67 EstaK asrs sentirle, las l* teí, los J4Í IIÍJS del afle • Reporte di rol» o erlrarvío de cJieques o roletarfeDÍMto Unidad i tfU!-¡I:. ■Atención de acleritloRS- |>.¡ i K-¡l■;.■!■:.■. KISPMIÍA'í EMPRESA™ Ciudad deMérá. ffliasChiíbiiíí. rrUIÍHEDUNA EMPRESA 1 ' - ! ! . : ■ ! ■ • hí-=.-.:-:= Dtrai [¡udaifes: IHtVífeT ul-JMHllílEí l i de Septiembre He, TI *tc-. Piso, tul. Centra, MIMED D.F. torreo «(echón ICD; afóraEwiEtf nK2MflnaiiiE].E0ii WfORTANTL ■ Si tefa redur una adarscií/i iota ib estada di cutida. tiam 911 diní indulta JosttriiHES ;J arte í r f m s i i » . P w í t p i r t a ™ liare a ■ fncumrtir sin ntüfiicitiiisi; predi (tneiar comisiones, faii^ísffiiJiííi&SiiHncí CONDiISEF Ctnlni de tMíión InlHifiínr,! 5a-4JHDí-9? g m j a J W Í l l H O fui* ctmiuiiüi ¡«formación sobre cinisiones n i rites inloituti«s y da «miuneléti. M I I H E D www.caaduset41ib.1ru = IPAB Mtntv*» HAÍIAU FROT1CBIDH MMtCÁMO El Ifttfqaranteatt paga hasta 400 mil Unidades de Inversión (tJffls) por persona, p « banco, de las ntdújaciíii!'':. oarantEzadaí tff TEMAl H PRuTECEfOK« JATOS P0SEHIAIES EH POSESKM BE I K PARtirjKJEJ fu Ban amen ais da!fli«tin pralen.üK. tnnsuteel a ™ de priraerdad cnmeípnndieníe CU ■■■"'.■> !:=■ !.■!!■!! ¡" :■:■■;■■■■ ■:■■■=.:= "i ü o Eli la SUCIHJI lie SU iniftreiEb. @ Banamex De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1 p de enero 2Ü14, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Baramex enriite an formato XML a través de nuestro portal www banamex.com. En la opción de 'Tu Sanco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex"', que lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN). Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML. El UUID (Idenfificador único universal) es un dato integrado oor 36 caracteres alfanumencos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Recuerde que el UUID es único por factura y por lo tanto vería mensualmente. El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se musstra a continuación: CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT ^ || I . 0 I C 1 6 7 F 4 E D - D Z E 7 - H M B 0 - A 6 B 7 ^ 8 M D B 3 8 E C E 4 5 0 M - 0 1 . H T 1 ESFDBWilR JFJB45Sre36nü¡EbU¡OpE'bmY+-9rfT¡JW*V' JEsnTkc i rhti' NEHii|oLpBAI2X9E.-:xH1 nDmV£;í93EJ6eRI:5li''EOIo-.5tTcCqTFK)óolFWbVJIiqawL04LejMNa:OfiM3iirLKN3 oB8BRM*9WOJVWrt.VdTHJzaycKJv IbZÜWm&'NS'PDCOIM0CWM0S2?i^|!?XE™d8uPDylBlzaHídF<K36:<<i¡hC6o1t 1 ¡ií>42í«S84lVE F-FFY\JE¡Blylq ITKE ML|V D v-t ¡itmr. PcUTWh uFMF OvrivjmkDteARGPWiltfl Bu Xístí-HiHeU HnliMH YLcYTilvdikq yOdirjUEWahGZu GaRt|mbTTrt3pxe'HifaG R34&RJFJ EORWOGBGYYx L ^ | Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte www.banamex.com @ Banamex Glosario de Abreviaturas IER m ANL JIM AUD7AUDKMT JIIIDE AU1 IPER IPtff MNC ICA PRIMER Jfe ANUALIDAD AUTOMATICTELLIRNACIIHE AUUOMATICO AUDIOMATICO EMPRESARIAL AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN BARCANEIF-ERSOHAL BANCANE1 PR0FE5BNA1 UBCOS CFOIWOS BANCA mam DIRECTO liieUtETlimESAlUL BlkaK BENEFICUBig BAWWIEX EN SU EMPRESA BANCO NACIONAL DE MÉLICO BANCO NACIONAL DE NEIlCl BANCAHET EMPRESARIAL BANCA N El TERSONA! 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