Sachkonten in Agenda FIBU

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Sachkonten in Agenda FIBU
Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1212
Inhaltsverzeichnis
1.
Ziel
2
2.
Vorgehensweisen
2
2.1.
Sachkontenrahmen ermitteln
2
2.2.
Sachkonten anlegen
4
2.3.
Sachkonten bearbeiten
6
3.
Details
7
3.1.
Register der Sachkonten-Erfassung
7
3.2.
Kontenrahmen drucken
12
3.3.
Sachkonten importieren
14
3.4.
Sachkonten reorganisieren
15
3.5.
Sachkontenzuordnung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung
17
3.6.
Stammdaten aktualisieren
18
3.7.
Sachkonten aus einem vorhandenen Mandanten übernehmen
18
3.8.
Sachkontenzuordnung in der BWA
19
3.9.
Sachkontenzuordnung im Jahresabschluss
19
3.10.
Sachkonten sind gesperrt bzw. reserviert
19
4.
Wichtige Informationen
20
Autor: TN / 06.10.2016
© 2016 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 2
Info für Anwender Nr. 1212
1.
Ziel
Das Info beschreibt den Umgang mit Sachkonten in Agenda FIBU.
Folgende Sachkontenrahmen (SKR) stehen zur Verfügung:
SKR
Bezeichnung
00
Individueller Kontenrahmen
03
Standardkontenrahmen – Prozessgliederungsprinzip
04
Standardkontenrahmen – Abschlussprinzip
45
Heime und soziale Einrichtungen (PBV)
49
Vereinskontenrahmen
HG 03
Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) – Prozessgliederungsprinzip
HG 04
Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) – Abschlussprinzip
70
Hotels und Gaststätten (bis 2014)
ZA 03
Branchenpaket Zahnärzte (ab 2017) – Prozessgliederungsprinzip
ZA 04
Branchenpaket Zahnärzte (ab 2017) – Abschlussprinzip
80
Zahnärzte (bis 2016)
AE 03
Branchenpaket Ärzte (ab 2017) – Prozessgliederungsprinzip
AE 04
Branchenpaket Ärzte (ab 2017) – Abschlussprinzip
81
Ärzte (bis 2016)
2.
Vorgehensweisen
2.1.
Sachkontenrahmen ermitteln
1. SKR im Mandanten ermitteln
»Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: Allgemein«
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 3
2. Feldlängen der Sachkonten prüfen
»Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: Allgemein«
Tipp
Nr. 1141 Feldlängen ändern (Sach- und Personenkonten, Kostenstellen und Belegfelder)
3. Übersicht der bestehenden Sachkonten
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung«
Tipp
Autor: TN / 06.10.2016
13
Seite 4
2.2.
Sachkonten anlegen
Sachkonten anlegen
Beispiel
Für den Mandanten L&L GmbH wird das neue Bankkonto mit der Kontonr. 1805 angelegt.
Lösung
1.
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Menü: Datei | Neu«.
2. Vorbelegung
und Datum
erfassen.
Tipp
Wählen Sie als Vorbelegung ein Konto, das dem neuen Konto am ähnlichsten ist. Im Beispiel
soll ein neues Bankkonto angelegt werden. Somit ist das Konto 1800 »Bank« (SKR 04) am
ähnlichsten.
Achtung
Aufgrund der Vorbelegung werden die Kontenfunktionen in das neue Konto übernommen. Es
kann daher sofort verwendet werden.
3. Kontonummer vergeben.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 5
4. Kontobezeichnung anpassen und
.
Tipp
Die Kurzbezeichnung übernehmen Sie mit der Funktionstaste <F8> als Langbezeichnung.
Tipp
Legen Sie für das neue Bankkonto einen eigenen Bankbuchungskreis an. Wir empfehlen, dabei
einen bestehenden Buchungskreis zu kopieren: »Stammdaten | Buchungserfassung |
Buchungskreise | Bearbeiten | Kopieren«.
Nr. 1236 Buchungskreise in Agenda FIBU.
5. Wichtige Informationen:
Register der Sachkonten
7
.
Individuelles Sachkonto
Neu angelegte Sachkonten werden automatisch als individuelles Sachkonto
duelles Konto wird vor Stammdaten aktualisieren 18 geschützt.
Autor: TN / 06.10.2016
geführt. Ein indivi-
Seite 6
Reservierte Sachkontennummern
Reservierte Sachkontennummern können nicht für eigene Sachkonten verwendet werden. Sie
dienen eventuellen späteren Erweiterungen der Sachkonten.
Ausweis in BWA und Jahresabschluss
Prüfen Sie den Ausweis des neuen Sachkontos in den Auswertungen der BWA und im
Jahresabschluss. Eventuell muss für den korrekten Ausweis ein individuelles BWA- und
Bilanzschema eingerichtet werden.
Sachkontenzuordung in der BWA 19 und Sachkontenzuordnung im Jahresabschluss
2.3.
19
.
1.
»Hauptmenü | Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung«.
2. Sachkonto mit Doppelklick öffnen.
3. Änderungen vornehmen.
Beschreibung der Register der Sachkonten-Erfassung
7
.
Tipp
Die Kurzbezeichnung übernehmen Sie mit der Funktionstaste <F8> als Langbezeichnung.
4. Speichern und schließen.
Tipp
Sie können die Sachkonten direkt in der Buchungserfassung bearbeiten.
Klicken Sie auf
Autor: TN / 06.10.2016
.
Seite 7
3.
Details
3.1.
Überblick
7
1. Register »Konto«
2. Register »Funktionen«
3. Register »Faktor2«
4. Register »Kost«
5. Register »Anlag«
8
10
10
11
6. Register »Umbuchung«
11
7. Register »OPOS-Auszifferung«
3.1.1.
11
Register »Konto«
Feld
Beschreibung
Gültig ab
Die gleiche Kontonummer kann mehrmals mit einem jeweils
anderen Gültigkeitsdatum angelegt werden, z. B. für die Änderung
der Kontenbezeichnung während des laufenden Wirtschaftsjahres.
Kontenbezeichnung
Langbezeichnung 1 und 2
Die Kurzbezeichnung übernehmen Sie mit <F8> als Langbezeichnung.
Englische Kontenbezeichnung
Nr. 1219 Englische Auswertungen.
Datum letzte Bebuchung
Das Datum wird durch die Anwendung FIBU in das Feld geschrieben. Bei Neuanlage eines Sachkontos lassen Sie es leer.
Individuelles Sachkonto
Das Kennzeichen bewirkt, dass beim Aktualisieren der Stammdaten (Sachkonten) die individuell geänderten Daten nicht
überschrieben werden.
Aktivkennung
Die Kennung wird automatisch auf aktiv gesetzt, wenn das Sachkonto bebucht wurde. Mit dem Aktivfilter können Sie alle nicht
verwendeten Konten in der Sachkonten-Erfassung ausblenden.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 8
Kontenrahmenausdruck
Kontenrahmen-Überschrift
Die Kontenrahmen-Überschrift wird beim Druck des Kontenrahmens vor dem jeweiligen Konto gedruckt.
Kontenrahmen-Text
Wenn die 40-stellige Kontenbezeichnung nicht ausreichend für den
Druck des Kontenrahmens ist, kann an dieser Stelle ein beliebig
langer Text für das Konto hinterlegt werden.
3.1.2.
Register »Funktionen«
Feld
Beschreibung
Funktion
Die Kontenfunktionen steuern spezielle Verarbeitungsvorgänge und
werden nur für bestimmte Konten benötigt. Von den in der
Anwendung FIBU hinterlegten Kontenfunktionen werden für die
Verarbeitungsvorgänge nur einige wenige benötigt. Alle anderen
Funktionen sind aus Dokumentationsgründen hinterlegt.
Aufgrund der Kontenfunktionen werden auf Wunsch folgende
Vorbelegungen vorgenommen: Steuersatz, Hauptfunktion und
Zusatzfunktion.
Steuerschlüssel
Aufgrund des erfassten Steuerschlüssels wird die Vor- bzw.
Umsatzsteuer entsprechend berechnet und auf die im
Steuerschlüssel hinterlegten Sammelkonten verbucht.
Die Hinterlegung des Steuerschlüssels bietet folgenden Vorteil: Bei
einer Umsatzsteuererhöhung ändern Sie nur die betroffenen
Steuerschlüssel. In den Sachkonten, in denen die Steuerschlüssel
verwendet wurden, steht somit automatisch der aktuelle Steuersatz
zur Verfügung.
Reorganisation in den Sachkonten
15
.
Steuersatz in %
Der Steuersatz in Prozent wird vom erfassten Steuerschlüssel
ermittelt und kann nicht erfasst oder geändert werden.
Hauptfunktion
§ Ohne Hauptfunktion
§ AM – Autom. Umsatzsteuer
§ AV – Autom. Vorsteuer
Nur die Kürzel AM und AV haben Auswirkung auf die
Verarbeitung. Wenn ein Konto mit einem dieser Kürzel bebucht
wird, erfolgt im Buchungssatz automatisch die Berechnung von
Vor- bzw. Umsatzsteuer.
§ F – Allgemeine Funktion
Hat derzeit keine Auswirkung auf die Verarbeitung. Die
Kontenfunktion dient nur der Information.
§ R – Kontensperre
Gesperrte Konten können nicht bebucht werden (Meldung am
Bildschirm).
Autor: TN / 06.10.2016
15
.
Seite 9
Zusatzfunktion
§ Ohne Zusatzfunktion
§ M – Umsatzsteuer
Aus diesem Konto darf nur Umsatzsteuer berechnet werden.
§ V – Vorsteuer
Aus diesem Konto darf nur Vorsteuer berechnet werden.
§ KU – Keine Umsatzsteuer
Aus dem Konto darf keine Umsatzsteuer berechnet werden (z.
B. bei Finanzkonten). Die Kontenfunktionen werden benötigt, um
die Berechnung korrekt durchzuführen. Achten Sie also beim
Anlegen eines Finanzkontos darauf, die Kontenfunktion KU zu
setzen. Wenn bei der Buchungserfassung bei einem Konto mit der Zusatzfunktion M ein
Vorsteuerschlüssel eingegeben wird, erhalten Sie eine
Fehlermeldung.
Kontenart
15
.
Die Kontenart dient zur Steuerung des Kontos in FIBU. An die
Kontenart sind bestimmte Programmfunktionen gebunden.
Wenn die Kontenart »Verbindungskonto Anlag« hinterlegt ist,
startet FIBU automatisch bei der Buchung gegen ein Anlagenkonto
die Programmverbindung zu ANLAG.
Die Kontenarten sind für die Standardkonten bereits vorgelegt. Bei
der Anlage von individuellen Sachkonten ist auf die korrekte
Kontenart zu achten.
Umsatzsteuerliste
15
.
Die Option dient zur Definition der Umsatzsteuerliste. Die Arten M,
V oder N werden in der Umsatzsteuerliste berücksichtigt.
Folgende Eingaben sind möglich: Konten, die mit der Kennung M, V
oder N versehen sind, werden in der Umsatzsteuerliste ( »Auswertungen | Fibu-Auswertungen | Umsatzsteuerliste«) ausgedruckt.
Achtung
Die Kennungen sind nur bei den Steuersammelkonten sinnvoll,
also bei Vorsteuerkonten, Umsatzsteuerkonten usw.
Sammelkonto
Sammelkonto
In den Sammelkonten (z. B. Umsatzsteuerkonten) werden beim
Ausdruck der Kontenblätter die einzelnen Buchungsbeträge einer
Periode zusammengefasst. Das heißt, Einzelbuchungen sind nicht
mehr sichtbar. Zusätzlich erscheint beim direkten Buchen auf ein
Sammelkonto ein Warnhinweis, da diese Konten in der Regel nicht
direkt bebucht werden dürfen.
Ohne Verdichtung
Wenn es sich bei einem Konto weder um ein Sammelkonto noch
um ein Konto handelt, das beim Ausdruck der Kontenblätter
verdichtet werden soll, wählen Sie die Option <ohne Verdichtung>.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 10
Verdichtetes Konto
Wenn ein Konto beim Ausdruck der Kontenblätter verdichtet
werden soll (d. h., die einzelnen Buchungsbeträge einer Periode
zusammengefasst), muss die Option <verdichtetes Konto> gewählt
werden.
Unterschied zum Sammelkonto: Beim direkten Bebuchen von
verdichteten Konten erscheint kein Warnhinweis, da diese direkt
bebucht werden dürfen.
Zuordnung USt-Voranmeldung
3.1.3.
15
.
In den Spalten »USt-Kennz. Soll« und »USt-Kennz. Ist« erfassen
Sie, in welche Zeile der Umsatzsteuer-Voranmeldung das Sachkonto einfließt.
Register »Faktor2«
Über den Faktor2 können Sie bei einem Konto eine individuelle Funktion hinterlegen, die beim
Bebuchen eine weitere Buchung bewirkt.
Info Nr. 1135 Bewirtungskosten.
Feld
Beschreibung
Faktor in %
Der Faktor in % berechnet den Betrag der abgeleiteten Buchung. Er
bezieht sich immer auf den Nettobetrag der Grundbuchung.
1. Faktor2-Konto
Das 1. Faktor2-Konto bestimmt das Konto, das bei der abgeleiteten
Buchung angesprochen wird.
Das Konto1 wird seitengleich mit dem Konto der Grundbuchung
bebucht, aus dem die Umsatzsteuer gerechnet wird.
2. Faktor2-Konto
3.1.4.
Das 2. Faktor2-Konto bestimmt das Gegenkonto zu dem
1. Faktor2-Konto.
Register »Kost«
Info Nr. 1110 Zusatzmodul: Kostenrechnung.
Feld
Beschreibung
Kost 1 bzw. Kost 2
Durch Markieren des jeweiligen Felds wird das Konto in der
Kostenrechnung berücksichtigt.
Kostenstelle
Kost 1 bzw. Kost 2
Beim Bebuchen des Kontos wird die hinterlegte Kostenstelle
vorgeschlagen.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 11
3.1.5.
Register »Anlag«
Das Register »Anlag« ist nur sichtbar, wenn die Anwendung ANLAG verwendet wird.
Feld
Beschreibung
Neuwertfaktor
Die Anschaffungskosten aller Wirtschaftsgüter des Kontos werden
jährlich um den Neuwertfaktor erhöht, um die voraussichtlichen
Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln.
Das Konto ist beim AnlagenAbgang ein Erlöskonto
Wenn ein Anlagen-Abgang gegen ein Konto gebucht wird, bei dem
dieses Kontrollkästchen angehakt ist, öffnet sich automatisch
ANLAG bei der entsprechenden Einstellung in den MandantenProgrammdaten.
Selbst geschaffener immaterieller Verhindert, dass die Abschreibung für ein nur im handelsrechtlichen
Vermögensgegenstand
Bereich vorhandenes Wirtschaftsgut auf den steuerrechtlichen
Bereich durchschlägt.
3.1.6.
3.1.7.
Register »Umbuchung«
Feld
Beschreibung
Konto EB-Wert
Wenn bei der Jahresübernahme der Saldo als EB-Wert auf ein
anderes Konto vorgetragen werden soll, hinterlegen Sie hier das
Konto.
Register »OPOS-Auszifferung«
Feld
Beschreibung
Sachkonto als OP-Konto führen
Das Sachkonto kann in der Kontenauskunft und Kontenansicht ausgeziffert werden.
Beim Buchen automatisch ausziffern
Buchungen werden beim Buchen automatisch ausgeziffert. Voraussetzung ist, dass alle Buchungen die gleiche Belegnummer haben.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 12
3.2.
3.2.1.
Sachkontenliste
Die Sachkontenliste bezieht sich immer auf die im Mandanten hinterlegten Sachkonten.
Tipp
Die Sachkontenliste kann bei Bedarf auf die bebuchten Sachkonten eingeschränkt werden.
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Menü: Auswertungen |
Sachkontenliste drucken«.
Beispiel
Sie möchten für Ihren Mandanten eine Buchungsliste mit den aktuell bebuchten Sachkonten ausdrucken.
Sachkontenliste drucken
1.
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung«.
2. Schalten Sie den Aktivfilter
über
»Optionen | <Aktivfilter ein/aus>«ein.
Hinweis
Durch das Einschalten werden nur noch tatsächlich bebuchte Sachkonten angezeigt und
anschließend ausgegeben.
3.
»Auswertungen | Sachkontenliste drucken«.
4. <Drucken>.
5. Aktivfilter wieder ausschalten:
»Optionen | <Aktivfilter ein/aus>«.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 13
3.2.2.
Kontenrahmen-Ausdruck
Sie erhalten einen gegliederten Ausdruck des im Mandanten hinterlegten Kontenrahmens.
Hinweis
Es werden auch die individuell vergebenen Kontenrahmentexte aus den Sachkonten des aktuellen
Mandanten integriert.
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Menü: Auswertungen | KontenrahmenAusdruck«
Beispiel
Sie möchten einen untergliederten Sachkontenrahmen ausdrucken.
1.
2. Die aktuelle Darstellung muss aufsteigend nach der Nummer sortiert werden (Standardeinstellung).
3.
»Auswertungen | Kontenrahmen-Ausdruck«.
4. <Drucken>.
3.2.3.
Standardkontenrahmen drucken
Sie erhalten einen gegliederten Ausdruck des Standardkontenrahmens:
»Auswertungen | Kontenrahmen | Option: Standardkontenrahmen drucken«.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 14
3.3.
Sachkonten importieren
Unterstützte Formate
Merkmal und Beschreibung
Agenda-Format
*.agf
Freies Format
ASCII-Format
*.asc
*.csv
Importvorlage:
Spalte
Bezeichnung
A
(Mussfeld)
Konto
B
(Mussfeld)
Bezeichnung
C
(Kannfeld)
Langbezeichnung
Wenn es keine
Langbezeichnung gibt, werden
automatisch die Angaben der
Spalte B übernommen.
Wichtig:
Die Spalten müssen wie oben beschriftet werden.
Info Nr. 99018 Schnittstellenbeschreibung FIBU
DATEV-Format
»DTVF_SKBeschrift_????????_??????.csv«
Info Nr. 1195 DATEV pro: Datenübernahme FIBU
DATEV-Postversandformat
»EV?/ED????« oder »DV?/DE????«
Info Nr. 6043 DATEV pro: Datenübernahme Adressdaten
»Transfer | Daten einlesen | Einlesen Sachkonten«
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 15
3.4.
Optionen für den Import
Beschreibung
Nur neue Konten anlegen
Es werden nur Konten eingelesen, die im bestehenden Sachkontenrahmen nicht vorhanden sind.
Vorhandene Konten überschreiben
Es werden alle Sachkonten eingelesen. Individuelle Konten werden
nicht überschrieben.
Auch individuelle Konten überschreiben
Es werden ohne Ausnahme alle bestehenden Sachkonten überschrieben.
Vorhandene Kontenbeschriftungen überschreiben
Es werden nur die Kontenbeschriftungen der bestehenden Sachkonten überschrieben. Nicht vorhandene Sachkonten werden eingelesen.
Sachkonten reorganisieren
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Konten markieren | Menü: Bearbeiten |
Reorganisieren«.
Feld
Beschreibung
Gültigkeitsdatum
Die gleiche Kontonummer kann mehrmals mit einem jeweils
anderen Gültigkeitsdatum angelegt werden.
Hinweis
Auf den Auswertungen erscheinen aber deshalb keine zwei
Konten. In der Summen- und Saldenliste wird das Konto nur
einmal dargestellt.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 16
Kontenart
Diese Angabe ist z. B. für eine korrekte Berechnung der
Umsatzsteuer und im Bereich OPOS für den Zahlungsverkehr
wichtig.
A = Anlagenkonto
E = Erlöskonto
F = Finanzkonto
K = Kostenkonto
S = Sonstiges Konto
V = Verbindungskonto Anlag
Aktivkennzeichen
Geben Sie an, ob die erfassten Konten aktuell verwendet werden
oder nicht.
Tipp
Mithilfe des Filters
werden nur die aktiven Konten angezeigt.
Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt, sobald ein Konto
bebucht wurde.
Individuelles Konto
Dieses Kennzeichen bewirkt, dass beim Aktualisieren der
Sachkonten individuelle Bezeichnungen oder auch die individuellen
Funktionen erhalten bleiben.
Sammelkonto
18.
JA =
Sammelkonto
NEIN = Ohne Verdichtung
V=
Verdichtetes Konto
Hauptfunktion
AV =
AM =
F=
R=
Automatische Vorsteuer
Automatische Umsatzsteuer
Allgemeine Funktion
Kontensperre
Zusatzfunktion
KU =
V=
M=
Keine Umsatzsteuer (z. B. Finanzkonten)
Vorsteuer
Umsatzsteuer
Steuerschlüssel
<F3> oder
Kontenfunktion
<F3> oder
Kostenstellenkennzeichen
Alle Sachkonten mit diesem
Gültigkeitsdatum löschen
Autor: TN / 06.10.2016
1=
2=
3=
Sachkonto ist relevant für die Kost 1
Sachkonto ist relevant für die Kost 2
Sachkonto ist relevant für die Kost 1 und Kost 2
Mit der Funktion löschen Sie alle Sachkonten, die als Gültigkeitsdatum das angegebene Datum haben.
Seite 17
3.5.
Sachkontenzuordnung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Optionen | Selektion«
Verwenden Sie die Funktion, um ein gesuchtes Sachkonto über dessen Umsatzsteuer-Kennziffer
zu finden.
Beispiel
Gesucht wird ein Konto, das in die Kennziffer 86 »Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 %«
einfließt.
Sachkonto über Umsatzsteuer-Kennziffer finden
1.
»Stammdaten | Buchungserfassung | Sachkonten-Erfassung | Optionen | Selektion | Register:
UStVA-KZ«
2. Über
alte Suchergebnisse löschen.
3. Bekannte Umsatzsteuer-Kennziffer in den Bereichen eintragen:
4. <Suchen>.
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 18
3.6.
»Stammdaten | Stammdaten aktualisieren«
Optionen
Update durchführen individuelle
Daten beibehalten
Bei einem Update werden alle individuellen Daten beibehalten.
Bei individuellen Konten werden die Kontenfunktionen nicht
aktualisiert.
Sachkonten:
bei individuellen Konten die
Kontenfunktionen aktualisieren
Bei einem Update werden bei allen individuellen Konten die
Kontenfunktionen aktualisiert.
Alle Daten ersetzen
Die vorhandenen Konten werden mit den neuen Werten
überschrieben.
Hinweis
Neu angelegte Sachkonten werden mit dieser Option gelöscht.
3.7.
Sachkonten aus einem vorhandenen Mandanten übernehmen
»Stammdaten | Stammdaten duplizieren«
Achtung
Es werden alle individuellen Sachkonten mit dem Standard überschrieben!
Info Nr. 1209 Stammdaten (z. B. individuelle BWA) in anderen Mandanten kopieren
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 19
3.8.
Sachkontenzuordnung in der BWA
Die Sachkontenzuordnung ist im BWA-Schema fest definiert. Sie kann nur über ein individuelles BWASchema verändert werden.
Info Nr. 1196 BWA individuell anpassen.
3.9.
Sachkontenzuordnung im Jahresabschluss
Die Sachkontenzuordnung ist im Bilanzschema fest definiert. Sie kann nur über ein individuelles
Bilanzschema verändert werden.
Info Nr. 1153 Individuelles Bilanzschema erstellen und ändern.
3.10.
Sachkonten sind gesperrt bzw. reserviert
Wir empfehlen, die gesperrten Konten nicht zu verändern. In Ausnahmefällen wie etwa bei Importbuchungen gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.
Gesperrte Konten verändern
1.
2. Betreffendes Konto mit Doppelklick öffnen.
3. Register »Funktionen« anklicken.
4. Im Feld »Funktion« die Nummer 12000 entfernen.
5. Hauptfunktion »Kontensperre« kurzzeitig durch »ohne Hauptfunktion« ersetzen.
6. In der Buchungserfassung die gewünschte Umbuchung der gesperrten Konten auf ein bestehendes
Sachkonto vornehmen.
7. Standardeinstellungen erneut setzen, um das Konto wieder zu sperren.
Hinweis
Die reservierten Konten sind aus internen Gründen gesperrt. Setzen Sie daher die Konten unbedingt
wieder auf die Standardeinstellung »Kontensperre«!
Autor: TN / 06.10.2016
Seite 20
4.
Wichtige Informationen
Nr. 1110 Zusatzmodul: Kostenrechnung
Nr. 1121 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch
Nr. 1130 Stammdaten aktualisieren
Nr. 1135 Bewirtungskosten
Nr. 1141 Feldlängen ändern (Sach- und Personenkonten, Kostenstellen und Belegfelder)
Nr. 1153 Individuelles Bilanzschema erstellen und ändern
Nr. 1196 BWA individuell anpassen
Nr. 1247 Branchenpaket für Hotels und Gaststätten
Nr. 99018 Schnittstellenbeschreibung FIBU
Autor: TN / 06.10.2016

Sachkonten in Agenda FIBU

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