(Haushaltentwurf 2012, Vorlage f\374r MV 28.11.2011.xls)

(Haushaltentwurf 2012, Vorlage f\374r MV 28.11.2011.xls)

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
Haushaltsentwurf für 2012
Entwurf 2012
A Einnahmen:
B Ausgaben:
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mitgliedsbeiträge
Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel
Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement
sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten
a) Grüne Woche Halle 22
b) Aufträge Bungsberg: M+T+GMSH
Summe:
Personalkosten inkl. Sozialabgaben Regionalmanager
Personalkosten inkl. Sozialabgaben Assistenz
Lohnsteuer f. RM + Assistenz
Entschädigung Vorsitzender
Reisekosten
a) Kilometergeld
b) Studienfahrt
Miete Geschäftsstelle
Internetaufritt
Veranstaltungen
a) Grüne Woche
b) Schwentine-Naturathlon
Repräsentationskosten/ Bewirtung
Projekt "Grüne Woche 2010"
sonstige Sachkosten
a) Telef., Büromaterial, Buchhaltung u. a.
b) Aufträge Bungsberg: M+T+GMSH
c) ALR Beitrag fürNetzwerkarbeit
kleine Regionsprojekte
Summe:
C Einnahmenüberschuss
Erwarteter Vermögensbestand am 01.01.2012:
Erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2012
Ansatz 2011
4.000 €
52.981 €
53.800 €
500 €
erw. Abschluss 2011
5.000 €
53.000 €
61.000 €
7.000 €
4.279 €
55.019 € bei Beitragszahlung Bösdorf in 2011
69.120 €
-
2.333 € Pos. entfällt in 2012, Abwicklung ü. Projekt TZHS
740 € in 2010 vereinnahmt: 26.051,00 EUR
131.491 €
111.281 €
126.000 €
58.000 €
14.000 €
10.000 €
6.300 €
60.000 €
16.500 €
0€
4.776 €
3.500 €
4.000 €
3.600 €
800 €
3.500 €
4.000 €
3.600 €
600 €
2.900 €
2.040 €
3.600 €
600 €
500 €
7.000 €
1.500 €
1.500 €
5.000 €
2.500 €
3.275 €
1.967 €
692 €
20.300 €
500 €
-
56.611 €
13.207 €
9.073 €
5.185 € Umstellung auf sozialbeitragspfl. geringfügige Beschäftigung
2.500 €
2.500 €
6.690 € Restzalung aus HHJ 2010
1.000 €
-
-
-
14.000 €
2.590 € ab 2012 Pos. 12: Überführung in zweckgebundene Rücklage
104.700 €
124.476 €
131.230 €
6.581 €
1.524 €
261 €
944 €
7.525 €
freie Rücklage
Umlaufvermögen: 1.025 EUR freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Konto 135 824 134 bei der Sparkasse Holstein
zweckgebundene Rücklage
6.500 EUR aus dem erwarteten Vermögensbestand wird einer zweckgebundene Rücklage zugeführt.
Die zweckgebundene Rücklage dient dem Lückenschluss zum Erhalt der Geschäftsstelle in der Übergangsphase auf
die nächste Förderperiode ab dem Jahr 2014 sowie für mögliche Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen auf gez. Entschädigungsentgeld Vorsitzender