Professional Investor Fund FactSheet

Transcription

AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND (US) - RETAIL NET ACC GBP
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
FACTSHEET - PROFESSIONELLE ANLEGER - ALLE DATEN ZUM 31. OKTOBER 2016
OEIC
Österreich
Kontaktdaten
Anlageziel und -politik
Tel: 0800 006 649*
[email protected]
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden
können.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten
von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der
Fonds anlegt, haben für gewöhnlich zum Kaufzeitpunkt einen Marktwert in Höhe von 500 Mio. bis 10 Mrd. USD.
Fondsmanager:
Seit:
Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
Diane Sobin, Nicolas Janvier
Apr 12, Dez 15
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 14.11.97
Index:
Vergleichsgruppe:
S&P Midcap 400
GIFS Offshore - US Mid Cap
Equity
Fondswährung:
USD
Fondsdomizil:
Grossbritannien
Ex-Dividenden-Datum:08-Mrz
Zahlungsdatum:
07-Mai
Fondsvolumen:
£706,8m
Anzahl der Wertpapiere: 75
Alle Angaben in GBP
Dieser Fonds wird nur zu Vergleichszwecken zum GIFS OffshoreSektor in Bezug gesetzt. Er ist nicht Bestandteil der Bezugsgruppe.
Anlageansatz
Der Fonds bietet ein Engagement in kleinere Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsaktivitäten verfolgen.
Der Fonds wird in der Regel ein relativ diversifiziertes Portfolio aus Werten von 70 bis 90 kleineren Unternehmen in den USA halten. Unter die Kategorie kleine Unternehmen fallen alle
Gesellschaften mit einer am Kaufdatum typischen Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden US-Dollar. Der Portfoliomanager hat die Flexibilität, Titel auf dem
gesamten nordamerikanischen Small-Cap-Markt auszuwählen. Dies ermöglicht es dem Manager, sich auf die besten Einzeltitelgelegenheiten zu konzentrieren. Kleinere Unternehmen
weisen häufig ein größeres Potenzial für ein Ertragswachstum als größere und reifere Unternehmen auf und werden typischerweise von der Analystengemeinschaft nicht richtig
wahrgenommen. Der Portfolio-Manager ist bestrebt, bisher unterbewerteten Chancen durch unser Research und unsere Fundamentalanalysen aufzuspüren.
Wir glauben, dass ein klares Verständnis des makroökonomischen und thematischen Hintergrundes unverzichtbarer Ausgangspunkt für die Verwaltung des Fonds ist. Wir sind ferner
der Meinung, dass Anlageentscheidungen durch die Einbindung der Unternehmensführung mittels persönlicher Gespräche gestützt werden sollten, damit es sich ein Verständnis der
Performancetreiber in den einzelnen Unternehmen erarbeiten kann. Dabei setzt das Team in erster Linie auf Fundamental- und Branchenanalysen und ist der Ansicht, dass bei diesem
Ansatz in der Regel Qualitätsunternehmen identifiziert werden, bei denen auf lange Sicht eine größere Wahrscheinlichkeit zu überdurchschnittlichen Leistungen besteht.
Wir stehen jährlich mit über 700 Unternehmen in Kontakt, um sicherzustellen, dass für jedes Unternehmen die Performancetreiber umfassend bekannt sind, und um hinsichtlich der
unternehmensspezifischen Aussichten unsere überzeugende Anlagethesen zu erstellen. Wir suchen nach Gesellschaften mit soliden zugrunde liegenden Geschäfts- und
Finanzmodellen, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten können und deren Geschäftsleitungen über die Kompetenzen für die weitere Gestaltung des langfristigen Wachstumskurses
verfügen.
American Smaller Companies Fund
(US) Retail Net Acc
ISIN:
Preis der Anteilsklasse:
Historische Rendite:
Laufende Kosten:
Performancegebühr:
GB0001530129
2,7393
0,0%
1,67% (zum 07.03.16)
Nein
5 Jahre (GBP)*
Kalenderjahre (GBP)*
240
40%
220
30%
200
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben vom
Vorjahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie umfassen Kosten
des Fonds wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die
Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht
jedoch die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten
des Fonds (es sei denn, es handelt sich hierbei um Anteile eines
anderen Fonds). Eine detailliertere Aufschlüsselung der Kosten finden
Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees
Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen auf Seite 4
Änderungen des Fonds
Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der
PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen" unter
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Ratings/Auszeichnungen
20%
180
10%
160
140
0%
120
-10%
100
10.11
-20%
10.12
10.13
Anteilsklasse (netto)
10.15
10.16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vergleichsgruppe
Anteilsklasse
Vergleichsgruppe
Annualisierte Wertentwicklung (GBP)*
1M
3M
6M
Seit JB
1J
2J
3J
5J
10 J
Seit Aufl.
2,8
5,1
24,7
25,2
27,0
17,1
15,6
17,5
13,1
--
Vergleichsgruppe (netto)
3,2
5,9
22,9
25,1
28,1
16,1
14,9
15,8
11,2
--
Percentil
58%
65%
11%
49%
52%
39%
36%
32%
1%
--
3
3
1
2
3
2
2
2
1
--
Fonds (brutto)
2,8
6,6
27,1
27,4
30,3
19,0
18,0
20,1
15,0
--
Index (brutto)
3,6
5,7
24,9
32,1
34,4
20,0
17,3
19,4
11,8
--
Quartil
Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden
Sie unter www.morningstar.com
10.14
Renditen seit Auflegung von: 15.11.97
Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)*
Rollend 12M (GBP)*
2015
2014
2013
2012
2011
11.11 10.12
11.12 10.13
11.13 10.14
11.14 10.15
11.15 10.16
2,2
18,5
37,1
5,8
-8,2
5,9
37,0
12,7
8,0
27,0
Vergleichsgruppe (netto)
3,2
14,6
33,0
4,6
-3,7
6,0
33,6
10,1
6,5
28,1
Percentil
62%
24%
16%
42%
94%
51%
22%
21%
27%
52%
3
1
1
2
4
3
1
1
2
3
Fonds (brutto)
4,7
19,2
37,4
10,6
-6,6
9,4
38,9
16,0
8,6
30,3
Index (brutto)
3,5
16,6
31,0
12,7
-1,0
12,3
33,9
12,1
7,1
34,4
Quartil
*Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (vor Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden,
Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2016 Morningstar
UK Limited. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss
mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den
Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Der Wert von
Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein
Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von
Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann
nicht direkt darin investiert werden.
Quelle: FactSet
Nur für den internen Gebrauch: T2AMSM
Top 10 Positionen (%)
Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung
Wertpapiere
Zions Bancorporation
PacWest Bancorp
Portland General Electric Company
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
PNM Resources, Inc.
CoreLogic, Inc.
Leidos Holdings, Inc.
Mid-America Apartment Communities, Inc.
Nabors Industries Ltd.
Newfield Exploration Company
Summe
Fonds
Index
2,8
-
Finanzen
2,8
0,4
Finanzen
2,7
-
Versorger
2,3
0,6
Immobilien
2,1
0,2
Versorger
2,1
0,3
Informationstechnologie
2,0
0,4
2,0
0,5
Immobilien
2,0
0,2
Energie
1,9
-
Energie
22,8
2,5
USD 100,0%
GBP 0,0%
EUR 0,0%
CAD 0,0%
Alle
Prozentangaben
zum
Monatsende
auf
Basis
des
globalen
Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der
zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.
Gewichtungen (%)
Branchen
Fonds Index
Diff.
18,2
18,2
Zyklische Konsumgüter
14,1
11,5
Industrie
12,5
14,3
Immobilien
10,0
11,8
Finanzen
10,0
15,5
Gesundheit
8,2
7,6
0,6
Rohstoffe
7,9
7,2
0,7
Nichtzykl. Konsumgüter
6,2
4,4
1,8
Energie
5,1
3,6
1,6
Versorger
4,9
5,7
-
0,2
2,9
-
Telekommunikation
Barmittel
0,0
2,6
-1,9
-1,8
-5,5
-0,9
-0,2
2,9
Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)
Übergewichtung
Fonds
2,8
Portland General Electric Company
PacWest Bancorp
Index Diff.
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate
Untergewichtung
Fonds
Index Diff.
Wertpapier
3M Veränd.
- 2,8
WhiteWave Foods Company
-
0,7 -0,7
2,3
2,7
- 2,7
IDEXX Laboratories, Inc.
-
0,6 -0,6
Fortis Inc.
-1,9
2,8
0,4 2,4
Ingredion Incorporated
-
0,6 -0,6
BankUnited, Inc.
-1,8
PNM Resources, Inc.
2,1
0,2 2,0
Duke Realty Corporation
-
0,6 -0,6
Centene Corporation
-1,8
Newfield Exploration Company
1,9
- 1,9
Synopsys, Inc.
-
0,6 -0,6
Associated Banc-Corp
1,7
CyrusOne, Inc.
1,9
- 1,9
Everest Re Group, Ltd.
-
0,6 -0,6
Ritchie Bros. Auctioneers Incorp...
1,7
ServiceMaster Global Holdings, Inc.
1,8
- 1,8
ResMed Inc.
-
0,6 -0,6
JetBlue Airways Corporation
1,7
Pinnacle Foods, Inc.
1,8
- 1,8
CDK Global Inc
-
0,6 -0,6
Owens Corning
-1,6
CoreLogic, Inc.
2,1
0,3 1,8
Domino's Pizza, Inc.
-
0,6 -0,6
Avery Dennison Corporation
-1,5
PerkinElmer, Inc.
1,8
- 1,8
Westar Energy, Inc.
-
0,5 -0,5
-1,5
Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)
Fonds
Wertpapiername - 10 höchste
Index
Attri.
durchBeitrag durchGeo.
GesamtGesamtschn.
zum
schn.
Gesamtertrag
ertrag
Gewicht.
Ertrag Gewicht.
effekt
Fonds
Wertpapiername - 10 niedrigste
Index
Attri.
durchBeitrag durchGeo.
GesamtGesamtschn.
zum
schn.
Gesamtertrag
ertrag
Gewicht.
Ertrag Gewicht.
effekt
Nabors Industries Ltd.
1,6
44,1
0,6
0,2
44,6
0,4
CyrusOne, Inc.
2,0 -10,8
-0,3
Fleetmatics Group PLC
0,8
75,2
0,5
-
-
0,4
TRI Pointe Group Inc
1,7 -12,4
-0,2
1,8
26,0
0,4
-
-
0,3
B&G Foods, Inc.
1,4
-9,5
-0,1
Aerie Pharmaceuticals, Inc.
0,4
95,0
0,3
-
-
0,2
Mobileye N.V.
1,0 -15,6
-0,2
Trex Company, Inc.
1,2
20,0
0,3
-
-
0,2
Diebold, Incorporated
0,8 -16,4
-0,2
1,5
22,8
0,4
0,7
24,2
0,2
PerkinElmer, Inc.
1,9
-2,6
-0,0
-
-
-0,2
Foot Locker, Inc.
1,2
22,2
0,2
-
-
0,2
Endologix, Inc.
0,6 -19,3
-0,1
-
-
-0,1
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
1,0
21,6
0,2
-
-
0,1
Summit Materials, Inc. Class A
0,9
-8,1
-0,1
-
-
-0,1
BATS Global Markets, Inc.
0,3
20,6
0,2
-
-
0,1
Mid-America Apartment Communities, ...
1,9
-3,6
-0,1
0,5
-4,0
-0,1
PacWest Bancorp
2,0
15,2
0,3
0,3
15,5
0,1
Valvoline Inc.
0,4
-3,6
-0,1
-
-
-0,1
Seite 2 - American Smaller Companies Fund (US) - Retail Net Acc GBP
-
-0,3
0,1 -12,4
-0,3
-
-
-0,2
-
-
-0,2
0,1 -16,1
-0,2
11.11
05.12
11.12
05.13
11.13
05.14
-0,1%
-0,2%
-0,3%
0,4%
0,6%
0,1%
-0,4%
0,4%
-1,4%
0,2%
-1,1%
-1,5%
-0,3%
-0,5%
-0,4%
-0,3%
0,9%
0,2%
1,0%
0,4%
0,2%
0,6%
0,3%
1,9%
2,3%
1,7%
0,8%
0,5%
-1,7%
-1,8%
-0,7%
0,3%
1,2%
1,7%
1,0%
0,6%
0,8%
-0,4%
-0,4%
-1,0%
-0,5%
-0,7%
-1,5%
-2,5%
-3,2%
-4%
0,0%
-0,5%
0,1%
0,3%
0,6%
1,2%
0,4%
-2%
-1,7%
-0,8%
0%
-3,8%
Entwicklung
2%
1,2%
0,9%
0,8%
3,1%
4%
3,0%
Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe
11.14
05.15
11.15
05.16
Nettorenditen - Alle Wertentwicklungen stammen von Morningstar. Renditen werden auf einer Bid-to-Bid-Basis berechnet und sind ohne alle Aufwendungen. Bei Renditen wird von Erträgen ausgegangen, die für einen lokalen
Steuerpflichtigen investiert werden. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren
berechnet. Relative Renditen werden geometrisch berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch
fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.
Risikoanalyse
Portfolio-Statistik
3J
Absolute Volatilität
Relative Volatilität
Tracking Error
Sharpe-Ratio
Information Ratio
Beta
Sortino Ratio
Jensen-Alpha
Annualisiertes Alpha
Alpha
Max. Drawdown
R²
Fonds
11,7
1,0
3,3
1,5
0,2
1,0
3,0
0,9
0,8
0,1
-10,4
92,1
5J
Index
11,4
----------11,3
--
Fonds
11,8
1,0
3,2
1,7
0,2
1,0
3,6
0,9
0,8
0,1
-10,4
92,5
Index
11,4
----------11,3
--
Marktkapitalisierungsübersicht
Fonds Index
21,2 19,3
2,3
2,2
1,5
1,7
1,8
2,4
10,1 10,9
90,5
--
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Geschäftsjahr 1
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Dividendenrendite
Gesamtkapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Active Share
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum
Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia
Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die
Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig
sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der
Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %Berechnungen.
5mr - 10mr 32,4%
2.5mr - 5mr 45,4%
2mr - 2.5mr 9,9%
1.5mr - 2mr 4,7%
1mr - 1.5mr 5,2%
500mio - 1mr 2,2%
<500mio 0,2%
Währung: GBP
Drawdown
0%
-2%
-4%
-6%
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen zum
Börsenschluss. Wenn keine 5-Jahres-Daten verfügbar sind, werden 1-JahresRisikorenditen nur zu Informationszwecken angezeigt.
-8%
-10%
-12%
Monatliche Bruttoerträge seit: Dez 1997
11.11
03.13
11.13
07.14
03.15
Fonds
Index
11.15
07.16
Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)
4
Geo. Zuordnung
Abweich.
Fonds
Index
Rel.
Index
durchschn. Gesamt- Gesamt- Gesamt- Rel. zu Allok.- Auswahl- GesamtGewicht.
ertrag
ertrag
ertrag
Total effekt
effekt
effekt
Industrie
Immobilien
Finanzen
Gesundheit
Rohstoffe
Energie
Versorger
Telekommunikation
Total
-0,8
2,4
-1,4
-2,2
-6,7
3,3
0,5
1,6
0,7
0,3
-0,2
--
29,9
23,6
26,8
37,2
7,6
23,5
29,5
50,9
18,5
54,2
-27,4
33,9
21,7
36,2
34,8
27,3
22,1
50,1
33,8
20,5
48,1
22,5
32,1
-3,0
1,6
-6,9
1,7
-15,4
1,2
-13,8
12,8
-1,7
4,1
-18,3
-3,5
1,4
-7,9
3,1
2,1
-3,6
-7,6
13,7
1,4
-8,8
12,2
-7,3
--
-0,0
-0,2
-0,0
-0,2
0,1
-0,1
0,0
0,0
-0,5
-0,2
0,0
-1,3
-0,5
0,2
-1,0
0,3
-1,7
0,3
-1,1
0,7
0,4
0,2
--2,3
-0,5
-0,0
-1,0
0,0
-1,6
0,2
-1,1
0,7
-0,1
0,0
0,0
-3,5
Geo. Zuordnung
Fonds
Index
Gesamt- Gesamt- Allok.- Auswahl- Gesamtertrag
ertrag effekt
effekt
effekt
-0,3
7,9
18,2
5,7
-0,8
-0,2
-0,1
-0,7
2
Versorger
0
-2
Gesundheit
Immobilien
-4
Finanzen
-6
-8
-15
-10
-5
0
Relativer Gesamtertrag
5
10
15
Gesamteffekte über 3 Monate
Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum
-2,7
5,4
19,3
6,6
Total
Energie
-20
Okt-15 - Jan-16
Jan-16 - Apr-16
Apr-16 - Juli-16
Juli-16 - Okt-16
Industrie
Rohstoffe
Telekommunikation
Abweichung der durchschnittlichen Gewichtung
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)
07.12
-1,6
-2,1
1,0
1,5
-2,5
-2,3
0,9
0,8
Allokationseffekt
2,0
Auswahleffekt
Gesamteffekt
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
01.16
04.16
07.16
10.16
Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamtrenditen zu
Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm
zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die
Zuordnung seit Jahresbeginn.
Verfügbare Anteilsklassen
Anteil Klasse
WährAusgabeSteuer AMC
ung
aufschlag
Mindestanlage
Auflegungsdatum
ISIN
SEDOL
Retail
Acc
Inst.
Acc
Retail
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
Hedged
GBP Net 1,50% 5,00%
2.000
10.11.97
GB0001530129
GBP Net 1,00% 0,00%
500.000
10.11.97
GB0001530459
0153012
TDNASCI LN
553284
Nein
0153045
TDNASCA LN
580010
Acc
USD Net 1,50% 5,00%
3.000
10.11.97
Nein
GB0002769643
0276964
TDNASC1 LN
987655
Inst.
Acc
USD Net 1,00% 0,00%
800.000
10.11.97
Nein
GB0030809916
3080991
TDNASC2 LN
987656
Nein
Retail
Inc
GBP Net 1,50% 5,00%
Retail
Inc
EUR Net 1,50% 5,00%
2.000
06.09.05 GB00B0GDXX66 B0GDXX6 TDASRNI LN
A0LBU2
Nein
2.500
06.09.05 GB00B0H6DT06 B0H6DT0
TASCRIE LN
A0F67Z
Retail
Acc
EUR Net 1,50% 5,00%
Nein
2.500
01.03.07 GB00B0WGY707 B0WGY70 TDASRNA LN
A0JD40
Nein
Bei der Währung der Anteilsklassen handelt es sich, sofern eine Anteilsklasse nicht als abgesicherte Anteilsklasse ausgewiesen ist, um einen umgerechneten Preis, der unter Verwendung der zum offiziellen Bewertungszeitpunkt des Fonds gültigen Wechselkurse ermittelt wurde. Dies soll Ihnen die
Möglichkeit bieten, in der von Ihnen gewählten Währung Zugang zu einer Anteilsklasse zu erhalten, und verringert nicht Ihr Gesamtengagement in Fremdwährung. Die Fondswährung gibt das größte Währungsengagement des Fonds an, es sei denn, die Währungsaufteilung ist in der Tabelle „Gewichtungen
(%)“ auf Seite 2 aufgeführt.
Risiken
Chancen
n Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich
n Bietet Zugang zu einer fokussierten Strategie, die auf das hohe
investierten Betrag nicht zurückbekommen.
n Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene
Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
n Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell
den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
n Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren.
Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen.
Der Anlageverwalter beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des
Risikoprofils des Fonds.
Wachstumspotenzial nordamerikanischer kleiner und mittelgroßer
Unternehmen abzielt.
n Kleine und mittelgroße Unternehmen können die Quelle für langfristiges
Wachstum sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
n Die Größe und Erfahrung unseres Teams und der Umfang des von uns
verwalteten US-Vermögens ermöglichen uns einen guten direkten Zugang
zu US-Unternehmen.
Wichtige Informationen
Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (OEIC), in Form einer Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut, in England und Wales registriert, im Vereinigten
Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder zur
Erbringung von Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungen dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung beinhalten, wenn es bei dem Fonds zu hohen Mittelzuflüssen bzw. -abflüssen kommt. Weitere
Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweiligen Geschäftsbedingungen sowie des letzten Jahres- bzw.
Zwischenberichts erfolgen. Bezüglich der für Fonds und insbesondere für diesen Fonds geltenden Risiken wird auf die umfassende Auflistung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt verwiesen. Die
vorstehend genannten Dokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, und Niederländisch verfügbar (der Verkaufsprospekt ist nicht auf Niederländisch verfügbar) und sind
kostenlos auf Anfrage bei der Zahlstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien erhältlich.
Zur ausschließlichen Nutzung durch professionelle und/oder qualifizierte Anleger (nicht zur Nutzung mit oder zur Weitergabe an Retail-Kunden). Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen und daraus resultierenden Erträgen kann ebenso gut fallen wie steigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie investiert hatten.
Portfoliopositionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen
zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt
den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Investoren unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im
Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und beaufsichtigt.
Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihreN verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2016 durch S&P Dow
Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung, sowohl ganz als auch teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung von S&P Dow Jones Indices LLC untersagt. S&P Dow Jones Indices LLC, ihre verbundenen
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enthalten, wurden von Threadneedle Asset Management Limited oder ihren verbundenen Unternehmen berechnet.
Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset
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geändertes Datum - 18. November 2016

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