Professional Investor Fund FactSheet

GLOBAL EQUITY INCOME FUND - RETAIL NET INC USD
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC
FACTSHEET - PROFESSIONELLE ANLEGER - ALLE DATEN ZUM 30. NOVEMBER 2016
OEIC
Deutschland
Kontaktdaten
Anlageziel und -politik
Tel: 0180 500 3815*
[email protected]
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden
können.
IFDS, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.
Fondsmanager:
Seit:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
Stephen Thornber
Juni 07
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 27.06.07
Index:
Vergleichsgruppe:
MSCI AC World Index - Gross Return
Germany - GIFS - Global Equity
Income
USD
Grossbritannien
Fondswährung:
Fondsdomizil:
Ex-Dividenden-Datum: 01-Feb, 01-Mai, 01-Aug, 01-Nov
31-Mrz, 30-Juni, 30-Sept, 31-Dez
Zahlungsdatum:
Fondsvolumen:
$2.312,1m
Anzahl der Wertpapiere: 75
Alle Angaben in USD
Anlageansatz
Wir gehen davon aus, dass hochrentierliche Unternehmen für langfristig überlegene Anlagen sorgen. Grund hierfür ist, dass Dividenden zahlende
Gesellschaften typischerweise gut aufgestellt, profitabel, Liquidität generierend und der Wertschöpfung für Aktionäre verpflichtet sind. Dividendentitel
werden von Anlegern mit Fokus auf Gelegenheiten mit höherem Risiko-/Ertrags-Profil innerhalb des Marktes häufig übersehen.
Das Anlageverfahren ist darauf ausgerichtet, Gesellschaften mit hohen Dividenden zu identifizieren, die über attraktive Wachstumsperspektiven und eine
robuste Bilanz verfügen. Nach dem Abschluss der Fundamentalanalyse wählt der Verwalter Aktien auf der Grundlage von Bewertung und Überzeugung
aus. Das Verstehen von Geschäftsgrundlagen, mittelfristig positiven Treibern und Risiken für Anlagemöglichkeiten wird betont. Meetings mit dem
Management dienen dem Verstehen der Geschäftsstrategie und der Kapitalallokation. Wir sind bestrebt, bei der Entscheidungsfindung über die aktuellen
Faktoren hinauszublicken, die die Stimmung dominieren.
Für Anlagen in vornehmlich Large-Cap-Aktien wird ein echter globaler Ansatz mit der Auswahl von Gelegenheiten aus aller Welt gewählt. Dynamische
Sektor- und Regionengewichtungen erfolgen eher nach Bottom-up- als nach Top-down-Ansätzen. Wir sind risikobewusst, und das Portfolio ist nach Aktien,
Sektoren und Regionen diversifiziert. Das Portfolio weist eine deutliche Ausrichtung auf Dividenden und eine mäßige Ausrichtung auf Wachstum auf.
Threadneedle Global Equity Income
Retail USD Inc
ISIN:
Preis der Anteilsklasse:
Historische Rendite:
Laufende Kosten:
Performancegebühr:
GB00B1Z2MZ68
1,6329
3,5%
1,63% (zum 30.04.16)
Nein
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben vom
Vorjahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie umfassen Kosten
des Fonds wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die
Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht
jedoch die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten
des Fonds (es sei denn, es handelt sich hierbei um Anteile eines
anderen Fonds). Eine detailliertere Aufschlüsselung der Kosten finden
Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees
Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen auf Seite 4
Änderungen des Fonds
Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der
PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen" unter
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Ratings/Auszeichnungen
5 Jahre (USD)*
Kalenderjahre (USD)*
150
30%
140
20%
10%
130
0%
120
-10%
110
-20%
-30%
100
-40%
11.11
11.12
11.13
Anteilsklasse (netto)
11.15
11.16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vergleichsgruppe
Anteilsklasse
Vergleichsgruppe
Annualisierte Wertentwicklung (USD)*
1M
3M
6M
Seit JB
1J
2J
3J
5J
10 J
Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)
-0,2
-2,7
-0,6
2,0
0,8
-0,1
0,2
7,7
--
2,4
Vergleichsgruppe (netto)
-0,3
-2,3
-0,1
1,8
0,5
-1,5
1,0
6,7
--
1,2
Percentil
48%
55%
53%
46%
42%
28%
65%
24%
--
23%
2
3
3
2
2
2
3
1
--
1
Fonds (brutto)
0,2
-1,8
0,9
4,4
3,3
2,1
2,2
9,2
--
3,8
Index (brutto)
0,8
-0,2
3,9
6,1
4,3
1,1
3,5
9,4
--
3,2
Quartil
Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden
Sie unter www.morningstar.com
11.14
Renditen seit Auflegung von: 28.06.07
Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)*
FERI B
Rollend 12M (USD)*
2015
2014
2013
2012
2011
12.11 11.12
12.12 11.13
12.13 11.14
12.14 11.15
12.15 11.16
Anteilsklasse (netto)
0,3
-3,2
23,7
15,1
-4,9
16,5
23,6
0,7
-0,9
0,8
Vergleichsgruppe (netto)
-3,0
2,4
20,2
12,2
-2,5
11,5
19,8
5,8
-3,8
0,5
Percentil
16%
89%
25%
24%
64%
12%
25%
92%
15%
42%
1
4
1
1
3
1
1
4
1
2
Fonds (brutto)
2,2
-1,9
25,2
17,5
-3,2
15,7
25,7
2,3
1,0
3,3
Index (brutto)
-1,8
4,7
23,4
16,8
-6,9
14,0
24,1
8,6
-2,0
4,3
Quartil
*Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (vor Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden,
Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2016 Morningstar
UK Limited. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss
mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den
Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Der Wert von
Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein
Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von
Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann
nicht direkt darin investiert werden.
Quelle: FactSet
Nur für den internen Gebrauch: T6GEIF
Top 10 Positionen (%)
Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung
Wertpapiere
Fonds
Index
Cisco Systems, Inc.
2,8
0,4
Informationstechnologie
Royal Dutch Shell
2,7
0,6
Energie
Pfizer Inc.
2,4
0,5
Gesundheit
JPMorgan Chase & Co.
2,3
0,8
Finanzen
Wells Fargo & Company
2,3
0,7
Finanzen
CME Group Inc. Class A
2,3
0,1
Finanzen
BB&T Corporation
2,0
0,1
Finanzen
Reynolds American Inc.
2,0
0,1
Nichtzykl. Konsumgüter
General Motors Company
1,9
0,1
Zyklische Konsumgüter
L Brands, Inc.
1,9
0,0
Zyklische Konsumgüter
22,6
3,5
Summe
USD 50,2%
GBP 17,2%
EUR 7,9%
AUD 6,3%
TWD 3,5%
CAD 3,3%
CHF 2,8%
MXN 2,0%
BRL 1,9%
JPY 1,6%
Sonstige 3,3%
Alle
Prozentangaben
zum
Monatsende
auf
Basis
des
globalen
Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der
zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.
Gewichtungen (%)
Branchen
Fonds Index
Diff.
Geografisch
Finanzen
18,9
18,5
Nichtzykl. Konsumgüter
12,0
9,5
Zyklische Konsumgüter
11,2
12,3
Gesundheit
9,4
11,1
Informationstechnologie
8,5
15,7
Rohstoffe
8,1
5,2
Energie
7,8
7,2
Industrie
6,6
10,8
Immobilien
4,9
3,1
1,8
Telekommunikation
4,8
3,5
Versorger
4,6
3,1
Barmittel
3,3
-
0,4
Fonds Index
Vereinigte Staaten
48,9
54,0
Grossbritannien
Diff.
-5,1
14,3
5,9
-1,1
Australien
6,3
2,4
-1,7
Deutschland
4,6
2,9
1,7
Kanada
4,3
3,3
1,1
Taiwan
3,4
1,3
Schweiz
2,8
2,8
Mexiko
2,0
0,4
1,6
Brasilien
1,9
0,8
1,1
1,3
Niederlande
1,8
1,1
1,5
Japan
1,6
7,9
Andere
4,7
17,3
Barmittel
3,3
-
2,5
-7,2
2,8
0,6
-4,2
3,3
Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)
8,5
3,9
2,1
0,1
0,7
-6,4
-12,6
3,3
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate
Index Diff.
Wertpapier
-
1,6 -1,6
Wells Fargo & Company
Alphabet Inc.
-
1,3 -1,3
Challenger Limited
1,2
Microsoft Corporation
-
1,2 -1,2
National Bank of Canada
-1,1
0,1 1,9
Exxon Mobil Corporation
-
1,0 -1,0
Japan Retail Fund Investment Cor...
-0,9
0,0 1,9
Johnson & Johnson
-
0,8 -0,8
Novo Nordisk A/S Class B
0,8
2,4
0,5 1,9
Amazon.com, Inc.
-
0,8 -0,8
Suncor Energy Inc.
0,8
Reynolds American Inc.
2,0
0,1 1,8
Facebook, Inc. Class A
-
0,7 -0,7
Legal & General Group Plc
0,7
Six Flags Entertainment Corporation
1,8
- 1,8
AT&T Inc.
-
0,6 -0,6
Givaudan SA
-0,7
General Motors Company
1,9
0,1 1,8
Bank of America Corporation
-
0,6 -0,6
Reynolds American Inc.
-0,7
Enterprise Products Partners L.P.
1,7
- 1,7
Nestle S.A.
-
0,6 -0,6
Canon Inc.
-0,7
Übergewichtung
Fonds
Index Diff.
Untergewichtung
Cisco Systems, Inc.
2,8
0,4 2,4
Apple Inc.
CME Group Inc. Class A
2,3
0,1 2,1
Royal Dutch Shell
2,7
0,6 2,1
BB&T Corporation
2,0
L Brands, Inc.
1,9
Pfizer Inc.
Fonds
3M Veränd.
2,3
Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)
Fonds
Wertpapiername - 10 höchste
Index
Attri.
durchBeitrag durchGeo.
GesamtGesamtschn.
zum
schn.
Gesamtertrag
ertrag
Gewicht.
Ertrag Gewicht.
effekt
Fonds
Wertpapiername - 10 niedrigste
Index
Attri.
durchBeitrag durchGeo.
GesamtGesamtschn.
zum
schn.
Gesamtertrag
ertrag
Gewicht.
Ertrag Gewicht.
effekt
Las Vegas Sands Corp.
1,6
26,1
0,4
0,1
26,4
0,4
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ...
1,3 -24,8
-0,3
0,0 -24,8
-0,3
Six Flags Entertainment Corporation
1,7
20,9
0,3
-
-
0,3
AstraZeneca PLC
1,6 -19,4
-0,3
0,2 -19,4
-0,3
BB&T Corporation
1,7
18,4
0,3
0,1
18,4
0,3
DH Corp
0,3 -51,0
-0,2
Suncor Energy Inc.
1,6
19,0
0,3
0,1
19,2
0,3
ProSiebenSat.1 Media SE
1,1 -20,6
JPMorgan Chase & Co.
2,1
19,6
0,4
0,7
19,6
0,3
Unilever NV Cert. of shs
1,9 -11,6
Reynolds American Inc.
2,5
8,3
0,2
0,1
10,1
0,2
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
LyondellBasell Industries NV
1,5
15,4
0,2
0,1
15,6
0,2
Wells Fargo & Company
1,0
14,8
0,2
0,6
5,0
General Motors Company
1,8
9,5
0,2
0,1
BAE Systems plc
1,5
8,0
0,1
0,1
Seite 2 - Global Equity Income Fund - Retail Net Inc USD
-
-0,2
-0,2
0,0 -20,1
-0,2
-0,2
0,2 -11,5
-0,2
1,1 -17,7
-0,2
0,0 -17,6
-0,2
Novartis AG
2,0 -12,4
-0,3
0,5 -12,5
-0,2
0,2
Sydney Airport
1,2 -15,3
-0,2
0,0 -15,2
-0,2
9,5
0,2
Goodman Group
1,3 -13,7
-0,2
0,0 -13,5
-0,2
8,1
0,1
Crown Castle International Corp
1,6 -11,0
-0,2
0,1 -11,1
-0,2
-
Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe
12.11
12.12
06.13
0,3%
0,1%
0,3%
1,0%
-0,4%
-0,2%
-0,2%
-0,6%
-1,4%
-0,8%
-0,1%
0,5%
0,7%
0,2%
0,9%
0,4%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,7%
0,8%
1,7%
-0,4%
-0,1%
-0,8%
-0,1%
-0,6%
-1,5%
-0,5%
-0,4%
-0,6%
-0,6%
-0,2%
0,2%
0,4%
0,7%
1,1%
-1,3%
06.12
-2,2%
-3%
0,3%
0,4%
-0,3%
-0,1%
0,0%
-2,2%
-2%
-0,5%
-1%
-0,9%
-0,2%
-1,0%
0%
0,4%
0,5%
1,4%
1,3%
0,4%
1%
0,7%
0,9%
Entwicklung
2%
1,9%
3%
1,8%
1,3%
2,8%
4%
12.13
06.14
12.14
06.15
12.15
06.16
Nettorenditen - Alle Wertentwicklungen stammen von Morningstar. Renditen werden auf einer Bid-to-Bid-Basis berechnet und sind ohne alle Aufwendungen. Bei Renditen wird von Erträgen ausgegangen, die für einen lokalen
Steuerpflichtigen investiert werden. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren
berechnet. Relative Renditen werden geometrisch berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch
fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.
Risikoanalyse
Portfolio-Statistik
3J
Absolute Volatilität
Relative Volatilität
Tracking Error
Sharpe-Ratio
Information Ratio
Beta
Sortino Ratio
Jensen-Alpha
Annualisiertes Alpha
Alpha
Max. Drawdown
R²
Fonds
10,0
0,9
3,0
0,2
-0,5
0,9
0,3
-1,0
-0,9
-0,1
-9,9
93,0
Fonds Index
16,6 16,5
2,4
1,9
4,2
2,5
2,2
2,1
14,5 11,5
88,9
--
5J
Index
11,0
----------13,1
--
Fonds
11,0
1,0
3,3
0,8
-0,1
0,9
1,3
0,4
0,4
0,0
-9,9
91,3
Index
11,3
----------13,1
--
Marktkapitalisierungsübersicht
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Dividendenrendite
Gesamtkapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Active Share
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum
Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia
Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die
Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig
sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der
Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %Berechnungen.
>250mr 6,3%
150mr - 250mr 10,4%
100mr - 150mr 11,5%
75mr - 100mr 7,3%
50mr - 75mr 14,3%
40mr - 50mr 3,6%
30mr - 40mr 8,6%
20mr - 30mr 6,8%
10mr - 20mr 8,3%
5mr - 10mr 14,3%
2.5mr - 5mr 5,2%
2mr - 2.5mr 0,6%
1.5mr - 2mr 1,7%
<500mio 1,1%
Währung: USD
Drawdown
0%
-2%
-4%
-6%
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen zum
Börsenschluss. Wenn keine 5-Jahres-Daten verfügbar sind, werden 1-JahresRisikorenditen nur zu Informationszwecken angezeigt.
-8%
-10%
-12%
-14%
Monatliche Bruttoerträge seit: Juli 2007
12.11
04.13
12.13
08.14
04.15
Fonds
Index
Immobilien
Rohstoffe
Abweich.
Fonds
Index
Rel.
Index
durchschn. Gesamt- Gesamt- Gesamt- Rel. zu Allok.- Auswahl- GesamtGewicht.
ertrag
ertrag
ertrag
Total effekt
effekt
effekt
-1,3
3,1
0,7
-2,4
-6,7
3,1
-1,8
-2,8
3,6
0,6
1,6
0,5
--
9,3
-0,6
3,6
-4,5
9,4
15,0
21,6
4,2
5,9
-13,4
4,4
-14,7
4,4
7,6
-0,6
2,0
-7,6
11,6
22,5
23,7
11,5
1,0
0,7
2,6
-6,1
1,6
1,3
0,1 -6,4
1,6 -3,9
3,4 -12,9
-1,9
5,1
-6,1 15,4
-1,7 16,5
-6,6
5,0
4,8 -4,8
-14,0 -5,1
1,7 -3,3
-14,7 -5,8
-1,7
--
0,1
-0,1
-0,1
0,3
-0,3
0,5
-0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,9
0,3
0,1
0,1
0,3
-0,2
-0,6
-0,2
-0,4
0,4
-0,7
0,1
--0,8
0,4
-0,0
0,0
0,6
-0,6
-0,1
-0,6
-0,5
0,3
-0,8
0,0
-0,2
-1,7
Geo. Zuordnung
Fonds
Index
Gesamt- Gesamt- Allok.- Auswahl- Gesamtertrag
ertrag effekt
effekt
effekt
-5,1
7,8
2,7
-1,8
-8,2
9,4
4,2
-0,2
1,3
-0,3
-0,6
-0,8
Nichtzykl. Konsumgüter
Telekommunikation
Energie
Barmittel
Total
4
Finanzen
Versorger
2
0
Gesundheit
Industrie
-2
Zyklische Konsumgüter
-4
Informationstechnologie
-6
-8
-15
-10
-5
Relativer Gesamtertrag
0
5
Gesamteffekte über 3 Monate
Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum
Nov-15 - Feb-16
Feb-16 - Mai-16
Mai-16 - Aug-16
Aug-16 - Nov-16
08.16
Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)
Geo. Zuordnung
Finanzen
Nichtzykl. Konsumgüter
Zyklische Konsumgüter
Gesundheit
Informationstechnologie
Rohstoffe
Energie
Industrie
Immobilien
Telekommunikation
Versorger
Barmittel
Total
12.15
Abweichung der durchschnittlichen Gewichtung
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)
08.12
2,2
-1,1
-0,8
-0,8
3,5
-1,4
-1,4
-1,6
Allokationseffekt
4,0
Auswahleffekt
Gesamteffekt
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
02.16
05.16
08.16
11.16
Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamtrenditen zu
Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm
zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die
Zuordnung seit Jahresbeginn.
Seite 3 - Global Equity Income Fund - Retail Net Inc USD
Verfügbare Anteilsklassen
Anteil Klasse
Inst.
Retail
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Retail
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Acc
Acc
Inc
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M
Inc
M
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WährAusgabeSteuer AMC
ung
aufschlag
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Auflegungsdatum
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USD
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EUR
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EUR
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2.000
2.000
500.000
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800.000
3.000
800.000
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750.000
2.500
750.000
750.000
2.000
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27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
27.06.07
03.06.14
18.02.15
18.02.15
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GB00B1YW3W13
GB00B1Z2MW38
GB00B1Z2MX45
GB00B1Z2MZ68
GB00B1Z2N865
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GB00B1Z2NG45
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GB00B1Z2NR59
GB00B1Z2NS66
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B1Z2NG4
B1Z2NM0
B1Z2NP3
B1Z2NR5
B1Z2NS6
BMHTLJ9
BVFNXP6
BVG2K51
TGESINA LN
TGESRNA LN
TGESRNI LN
TGESINI LN
TGEDRNI LN
TGEDINI LN
TGEDRNA LN
TGEDINA LN
TGEERNI LN
TGEEINI LN
TGEERNA LN
TGEEINA LN
THGEINI LN
Net
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5,00%
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5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
0,00%
5,00%
5,00%
THGEMIG
THGEMIU
WKN/Valor/
CUSIP
Hedged
A0MVGT
A0MVGQ
A0MVGJ
A0MVGM
A0MVGK
A0MVGN
A0MVGR
A0MVGU
A0MVGL
A0MVGP
A0MVGS
A0MVGV
A113VN
A14MRZ
A14MR0
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Bei der Währung der Anteilsklassen handelt es sich, sofern eine Anteilsklasse nicht als abgesicherte Anteilsklasse ausgewiesen ist, um einen umgerechneten Preis, der unter Verwendung der zum offiziellen Bewertungszeitpunkt des Fonds gültigen Wechselkurse ermittelt wurde. Dies soll Ihnen die
Möglichkeit bieten, in der von Ihnen gewählten Währung Zugang zu einer Anteilsklasse zu erhalten, und verringert nicht Ihr Gesamtengagement in Fremdwährung. Die Fondswährung gibt das größte Währungsengagement des Fonds an, es sei denn, die Währungsaufteilung ist in der Tabelle „Gewichtungen
(%)“ auf Seite 2 aufgeführt.
Risiken
Chancen
n Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich
n Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten hochrentierlichen
investierten Betrag nicht zurückbekommen.
n Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in Währungen denominiert sind, die
nicht Ihre eigene Währung sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
n Der Fonds kann in Derivate investieren mit dem Ziel, ein Risiko zu mindern oder die Kosten von zu senken.
Diese Derivatgeschäfte können der Wertentwicklung des Fonds nützen oder sich negativ auf sie auswirken.
Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, dass der Einsatz von Derivaten sich auf das Gesamtrisikoprofil des
Fonds auswirkt.
Unternehmen weltweit.
n Profitiert von signifikant mehr Anlagechancen als regionale oder
länderspezifische Fonds.
n Bietet eine beachtliche Länder- und Branchendiversifikation.
n Wird von einem sehr erfahrenen globalen Anlageteam mit starken
Referenzen verwaltet.
Wichtige Informationen
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (TSIF) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (OEIC), in Form einer Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut, in England und Wales registriert, im
Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder zur
Erbringung von Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungen dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung beinhalten, wenn es bei dem Fonds zu hohen Mittelzuflüssen bzw. -abflüssen kommt. Weitere
Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweiligen Geschäftsbedingungen sowie des letzten Jahres- bzw.
Zwischenberichts erfolgen. Bezüglich der für Fonds und insbesondere für diesen Fonds geltenden Risiken wird auf die umfassende Auflistung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt verwiesen. Die
vorstehend genannten Dokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar (der Verkaufsprospekt ist nicht auf Niederländisch verfügbar) und sind
kostenlos auf Anfrage bei der Zahlstelle JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt am Main,erhältlich.
Zur ausschließlichen Nutzung durch professionelle und/oder qualifizierte Anleger (nicht zur Nutzung mit oder zur Weitergabe an Retail-Kunden). Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen und daraus resultierenden Erträgen kann ebenso gut fallen wie steigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie investiert hatten.
Portfoliopositionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen
zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt
den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Investoren unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im
Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und beaufsichtigt.
Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes
verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige
Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle
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Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder
beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com)
Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset
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Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von
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geändertes Datum - 09. Dezember 2016