Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - A (Mdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Geldmarktnahe Fonds
W KN 973727
30. November 2016
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve
Fund - A (Mdis) USD
Fonds Factsheet
Werbemitteilung
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
378 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
01.06.1994
Anzahl der Positionen
21
Vgl. Index
LIBID USD 1 Month Rate
Index
Morningstar Kategorie™
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - A (Mdis) USD
20%
17,53
17,85
13%
Geldmarkt Sonstige
9,05
9,19
7%
Zusammenfassung der Anlageziele
Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität.
Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die
vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar
abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere,
die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in
geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der
Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines
Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne
Anlagequalität anlegen.
Fondsmanagement
3,23
3,45
1%
-5%
11/11–
11/12
-4,45
-4,19
11/12–
11/13
11/13–
1 Jahr
3 Jahre
-0,29
0,13
27,80
28,84
A (Mdis) USD
Vgl. Index in EUR
%
100,00
Seit
Aufl.
3 Jahre
31,29
77,56
34,92 102,37
8,52
8,81
5 Jahre 10 Jahre
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)
Portfolioaufteilung
11/15
0,13
11/15–
11/16
Jährlich
EU-Zinsbesteuerung - A (Mdis) USD
Ausschüttungen: Betroffen
11/14–
Kumuliert
A (Mdis) USD
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Betroffen
11/14
-0,29
Wertentwicklung in EUR (%)
Shawn Lyons, CFA: Vereinigte Staaten
Liquide Mittel
LIBID USD 1 Month Rate Index
26,05
27,70
5 Jahre 10 Jahre
4,74
5,01
2,76
3,04
Seit
Aufl.
2,58
3,18
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
11,28
11,48
13,45
13,71
-4,26
-4,00
-2,01
-1,81
3,14
3,47
6,67
7,16
-2,33
-2,11
5,92
6,07
-5,63
-5,74
-6,60
-6,61
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 1. Juni 1994. Berechnungsmethoden: Die Darstellungen
basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in
Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder
Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Im Balkendiagramm wurden
bereits Ausgabeaufschläge von 0.00 berücksichtigt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem
jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte
Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung
in Euro auswirken. Angaben zum Index (“Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Fondsmerkmale
Wertpapiername
Government Of The United States Of America 0.0%
12,57
15-dec-2016
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
11,84
Government Of The United States Of America 0.0%
11,34
01-dec-2016
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.0% 14-dec-2012 5,85
JOHNSON & JOHNSON
5,50
PROVINCE OF ONTARIO
5,29
Wal-mart Stores, Inc. 0.0% 06-dec-2016
4,33
International Bank For Reconstruction & Development 0.0%
4,01
15-dec-2016
IFC DISCOUNT NOTES
3,97
GENERAL ELECTRIC CO
3,97
Standardabweichung (5 Jahre,
USD)
0,11
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A (Mdis) USD
Tel.
08 00/0 73 80 02
Auflegung
01.06.1994
NIW
USD 9,66
TER (%)
0,25
Fax
+49(0)69/2 72 23-120
Fondsgebühren
AusgabeManagement
aufschl. (%)
gebühr (%)
0,40
Letzte Ausschüttung
E-Mail
[email protected]
Häufigkeit
mtl.
Kennnummern
Datum
15.12.2008
Betrag
0,0010
ISIN
LU0052767562
Internet
franklintempleton.de
Fondsnummer
0817
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
30. November 2016
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Wichtige Fondsinformationen
Chancen: • Stabilität für ihr Portfolio durch die Investition in erstklassige Geldmarktinstrumente.
• Starkes Managementteam mit über 100 Investmentexperten.
• Höchste Kompetenz der Franklin Templeton Fixed Income Group mit über 30 Jahren Erfahrung.
Risiken: • Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von Regierungen oder Unternehmen beliebiger Länder ausgegeben werden. Diese Schuldtitel unterliegen begrenzten Kursbewegungen und
weisen ein geringes Zinsänderungsrisiko auf. Der Fonds hat sich bereits als stabil erwiesen und eignet sich für konservative Anlagestrategien.
• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko
• Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt
'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:
• Kapitalsicherheit und laufende Erträge anstreben
• Anlagen in hochwertige, vorrangig auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Wertpapiere anstreben
• Einen kurzfristigen Anlagehorizont besitzen
Glossar
Standardabweichung: Eine Kennzahl für das Maß, in sich dem der Ertrag eines Fonds von früheren Erträgen oder vom Durchschnitt aller vergleichbaren Fonds unterscheidet. Je größer die
Standardabweichung, desto größer die Wahrscheinlichkeit (und die Gefahr), dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers vom Durchschnittsertrag abweicht.
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche
Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf
die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können
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verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin
Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren
Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung
wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments
begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“
(KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche
Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18
03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente.
Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60%
und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.
Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen
Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr,
womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im
Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt
keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich
(Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung
der H1-Anteilsklasse abzusichern.
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