(acc) USD - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien USA
Franklin U.S. Opportunities Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
3.108 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
03.04.2000
Anzahl der Emittenten
75
Vgl. Index
Russell 3000 Growth Index
Morningstar Kategorie™
Aktien USA flexibel
Zusammenfassung der Anlageziele
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) USD
Russell 3000 Growth Index
200
180
160
140
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere von
US-Unternehmen, die ein überdurchschnittliches
Wachstumspotenzial und eine steigende Rentabilität im
Vergleich zur Gesamtwirtschaft aufweisen.
120
100
80 11/11
Fondsmanagement
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Grant Bowers: Vereinigte Staaten
Sara Araghi, CFA: Vereinigte Staaten
Kumuliert
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - I (acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
98,59
1,41
Aktien
Liquide Mittel
Jährlich
3
6
Monate Monate
-0,99
4,00
-1,32
-1,25
3,93
4,16
-1,15
0,40
5,66
1,93
6,58
0,86
1,46
6,55
7,04
1,38
4,46
9,69
Lfd.
Jahr
-1,99
-0,27
-3,63
-2,79
-0,35
0,43
-2,88
6,07
8,72
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-4,09
-5,17
-5,94
-4,90
-5,25
-4,39
-5,03
4,25
3,94
15,35
44,26
12,12
12,46
44,05
47,81
15,10
28,84
65,14
67,27
103,27
57,36
60,30
103,21
112,08
64,30
93,22
145,01
Seit
Aufl.
199,96
146,80
61,37
16,80
151,76
168,94
72,28
179,95
221,02
3 Jahre 5 Jahre
4,87
12,99
3,89
3,99
12,93
13,91
4,80
8,81
18,20
10,83
15,24
9,49
9,89
15,23
16,22
10,44
14,07
19,62
Seit
Aufl.
9,38
9,22
5,31
0,94
9,43
10,14
6,06
8,77
9,99
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
FACEBOOK INC
ALPHABET INC
AMAZON.COM INC
CELGENE CORP
APPLE INC
VISA INC
MASTERCARD INC
MICROSOFT CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP
CONSTELLATION BRANDS INC
Fondsmerkmale
4,57
4,47
4,40
4,24
4,23
3,61
3,59
2,80
2,76
2,31
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
19,69%
39,79%
15,37%
24,96
12,95
0,83
4,46
-0,73
1,11
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1
Auflegung
31.08.2004
01.09.2006
03.09.2007
03.04.2000
01.09.2006
01.09.2006
03.09.2007
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 29,99
EUR 11,18
EUR 8,23
USD 11,83
EUR 11,38
EUR 28,29
EUR 20,57
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
0,96
0,70
1,82
5,54
1,50
1,83
5,54
1,50
1,82
5,54
1,50
1,83
5,54
1,50
0,97
0,70
0,97
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMAGIA LX
FAGAAEU LX
TEUSACH LX
TEMAGAI LX
FAGAADE LX
FAGAIEU LX
TEUIAEH LX
ISIN
LU0195948665
LU0260869739
LU0316494391
LU0109391861
LU0260861751
LU0260870075
LU0316494474
Reuters
LU0195948665.LUF
LU0260869739.LUF
LU0316494391.LUF
LU0109391861.LUF
LU0260861751.LUF
LU0260870075.LUF
LU0316494474.LUF
E-Mail
[email protected]
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Franklin U.S. Opportunities Fund
30. November 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin U.S. Opportunities Fund
Russell 3000 Growth Index
Branchengewichtung
IT
Gesundheitswesen
Zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Telekommunikations-Dienste
Energie
Industrie
Immobilien
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Energie
Rohstoffe
Versorgungsbetriebe
Nicht-zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Immobilien
Telekommunikations-Dienste
Industrie
Zyklische Konsumgüter
IT
Gesundheitswesen
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
38,68 / 30,89
15,81 / 16,56
14,07 / 20,54
7,23 / 3,11
6,25 / 8,79
3,89 / 1,16
3,58 / 0,70
3,23 / 11,56
3,12 / 2,81
4,14 / 3,88
Gesamtbeitrag
0,59
0,13
0,01
-0,02
-0,23
-0,31
-0,37
-1,20
-1,60
-1,91
-2,88
0,01
in % des
Aktienanteils
3,05
15,45
8,86
15,29
20,01
4,48
27,53
5,32
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<5,0 Milliarden
5,0-15,0 Milliarden
15,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
50,0-100,0 Milliarden
100,0-150,0 Milliarden
>150,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
WHITEWAVE FOODS CO
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
DIAMONDBACK ENERGY INC
TESARO INC
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
*UNITEDHEALTH GROUP INC
CB RICHARD ELLIS GROUP INC
PALO ALTO NETWORKS INC
LINKEDIN CORP
ALLERGAN PLC
%
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Diversifizierte Finanzdienste
Banken
Halbleiter & Halbleiteranlagen
Rohstoffe
Energie
Energie
Verbraucherdienstleistungen
Banken
Medien
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
0,57
0,32
0,24
0,24
0,20
0,20
0,19
0,16
0,16
0,15
Software & Dienste
Telekommunikations-Dienste
Software & Dienste
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Immobilien
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Einzelhandel
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Software & Dienste
Software & Dienste
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
-0,50
-0,41
-0,23
-0,23
-0,23
-0,23
-0,23
-0,18
-0,17
-0,16
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Facebook, Inc. Class A
SBA Communications Corporation
Visa Inc. Class A
Constellation Brands, Inc. Class A
American Tower Corporation
Edwards Lifesciences Corporation
Amazon.com, Inc.
Allergan plc
Mastercard Incorporated Class A
Alphabet Inc. Class A
-0,35
-0,36
-0,42
-0,60
-1,53
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Celgene Corporation
Charles Schwab Corporation
Signature Bank
NVIDIA Corporation
Martin Marietta Materials, Inc.
Anadarko Petroleum Corporation
Halliburton Company
Starbucks Corporation
SVB Financial Group
Charter Communications, Inc. Class A
0,42
0,40
0,30
0,27
0,27
%
Wichtige Hinweise
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Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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