N (acc) EUR - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien
Schwellenländer
Templeton Eastern Europe Fund - N
(acc) EUR
W KN 602312
30. November 2016
Fonds Factsheet
Werbemitteilung
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen (EUR)
277 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
10.11.1997
Anzahl der Emittenten
46
Vgl. Index
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)
Templeton Eastern Europe Fund - N (acc) EUR
MSCI Emerging Markets
Europe Index
Morningstar Kategorie™
9,75
9,61
10%
MSCI Emerging Markets Europe Index
3%
Aktien Osteuropa
0,69
0,36
11/12–
11/13
-11,64 -11,20
-3,15
-8,52
11/13–
11/14–
11/15
6,69
7,41
11/15–
11/16
-2%
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch
Anlage in Unternehmen, die nach den Gesetzen der Länder
Osteuropas oder Länder der ehemaligen Sowjetunion
organisiert sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit
haben.
Fondsmanagement
-8%
-15%
11/11–
11/12
11/14
Wertentwicklung in EUR (%)
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Grzegorz Konieczny: Rumänien
Kumuliert
EU-Zinsbesteuerung - N (acc) EUR
Jährlich
1 Jahr
3 Jahre
6,69
7,41
-8,70
-12,75
N (acc) EUR
Vgl. Index in EUR
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)
Portfolioaufteilung
N (acc) EUR
Vgl. Index in EUR
%
99,70
0,30
3 Jahre
-40,31
90,51
-24,21 136,75
-2,99
-4,44
5 Jahre 10 Jahre
Rücknahmen: Nicht betroffen
Aktien
Liquide Mittel
Seit
Aufl.
0,76
-3,89
5 Jahre 10 Jahre
0,15
-0,79
-5,03
-2,73
Seit
Aufl.
4,13
5,56
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
4,30
-4,41
-19,88
-19,78
-4,45
-8,01
16,76
23,20
-40,32
-20,78
24,28
25,22
97,60
80,39
-66,20
-66,32
10,37
17,91
22,39
22,49
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 29. Dezember 2000. Berechnungsmethoden: Die
Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene
anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger
Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Bitte entnehmen
Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden
sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv
als auch negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index (“Benchmark“) wurden lediglich zu
Vergleichszwecken aufgeführt.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
GAZPROM PAO
LUKOIL PJSC
X5 RETAIL GROUP NV
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
STOCK SPIRITS GROUP PLC
RICHTER GEDEON NYRT
LUXOFT HOLDING INC
MAIL.RU GROUP LTD
Fondsmerkmale
9,55
6,49
5,06
5,00
4,39
3,60
3,17
2,90
2,89
2,73
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
9,70
1,15
5,18
16,29
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
N (acc) EUR
Tel.
08 00/0 73 80 02
Auflegung
29.12.2000
NIW
EUR 18,67
TER (%)
3,06
Fax
+49(0)69/2 72 23-120
Fondsgebühren
AusgabeManagement
aufschl. (%)
gebühr (%)
2,60
Letzte Ausschüttung
E-Mail
[email protected]
Häufigkeit
-
Datum
-
Kennnummern
Betrag
-
ISIN
LU0122613903
Internet
franklintempleton.de
Fondsnummer
0737
Templeton Eastern Europe Fund
30. November 2016
Werbemitteilung
Fondsstruktur
Templeton Eastern Europe Fund
MSCI Emerging Markets Europe Index
Ländergewichtung
Russland
Türkei
Polen
Tschech. Rep.
Österreich
Großbritannien
Ungarn
Vereinigte Staaten
Schweiz
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
in % des
Fondsvolumens
41,45 / 58,26
14,09 / 14,79
13,50 / 15,31
9,14 / 2,10
3,99 / 0,00
3,17 / 0,00
2,90 / 4,24
2,89 / 0,00
2,48 / 0,00
6,40 / 5,30
Branchengewichtung
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Zyklische Konsumgüter
Energie
Industrie
IT
Gesundheitswesen
Rohstoffe
Immobilien
Sonstige
in % des
Fondsvolumens
22,55 / 32,29
20,07 / 6,88
14,60 / 4,11
13,33 / 36,20
9,69 / 1,62
8,80 / 0,00
6,58 / 1,03
3,24 / 9,21
0,84 / 0,59
0,30 / 8,07
in % des
Aktienanteils
48,45
10,09
13,98
3,58
11,59
9,58
2,74
Wichtige Fondsinformationen
Chancen: • Investition in eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt.
• Breite Streuung über verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen.
• Templeton Emerging Markets Team: Der Pionier bei Aktienanlagen in Schwellenländern mit über 20 Jahren Erfahrung.
• Lokale Präsenz in den bedeutendsten Schwellenländern mit rund 100 Teammitgliedern in 18 Ländern.
Risiken: • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Osteuropa haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Bei vielen dieser Länder handelt
es sich um Schwellenmärkte, die erheblichen Kursbewegungen unterliegen, häufig in stärkerem Ausmaß als die weltweiten Aktienmärkte. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder
etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer Zeiträume ganz erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko
• Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt
'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:
• Ihren Gesamtertrag durch Kapitalwachstum mittels Anlagen in Osteuropa, einschließlich der aufstrebenden Märkte maximieren möchten
• Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Glossar
Kurs- / Buchwert: Der Kurs einer Aktie, dividiert durch ihren anteiligen Buchwert (d.h. Nettowert). Für ein Portfolio gibt die Kennzahl den gewichteten Durchschnitt der
Kurs-Buchwert-Verhältnisse der gehaltenen Aktien an.
Kurs- / Cashflow: Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da es einen Maßstab für den relativen Wert darstellt. Steht für einen gewichteten Durchschnitt der Kurs-Cashflow-Verhältnisse der
zugrunde liegenden Fondspositionen.
Kurs- / Gewinnverhältnis (KGV): Eine der von Portfoliomanagern zur Bewertung von Unternehmen angelegten Referenzgrößen. Es wird berechnet durch Division des Kurses der Aktie eines
Unternehmens durch ihren Gewinn je Aktie.
Standardabweichung: Eine Kennzahl für das Maß, in sich dem der Ertrag eines Fonds von früheren Erträgen oder vom Durchschnitt aller vergleichbaren Fonds unterscheidet. Je größer die
Standardabweichung, desto größer die Wahrscheinlichkeit (und die Gefahr), dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers vom Durchschnittsertrag abweicht.
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche
Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf
die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können
sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig
verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin
Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren
Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung
wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments
begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“
(KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche
Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18
03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente.
Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften
oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng
untersagt.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
www.franklintempleton.de
Templeton Eastern Europe Fund
30. November 2016
Werbemitteilung
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60%
und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.
Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen
Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr,
womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im
Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt
keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich
(Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung
der H1-Anteilsklasse abzusichern.
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