Franklin India Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Indien
W KN A0HF4A
30. November 2016
Franklin India Fund - A (acc) EUR
Fonds Factsheet
Werbemitteilung
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
3.282 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
25.10.2005
Anzahl der Emittenten
45
Vgl. Index
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)
Franklin India Fund - A (acc) EUR
MSCI India Index
64,24
65%
48,62
MSCI India Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Indien
Zusammenfassung der Anlageziele
45%
22,46
25%
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit
Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds
versucht in Unternehmen aus vielen verschiedenen
Branchen jeder Marktkapitalisierung zu investieren.
11,05
8,91
-12,99 -11,09
5%
-15%
Fondsmanagement
11/11–
11/12
11/12–
11/13
11/13–
11/14
11/14–
1,72
3,46
11/15
11/15–
0,62
11/16
Wertentwicklung in EUR (%)
Sukumar Rajah: Singapur
Stephen Dover, CFA: Vereinigte Staaten
Kumuliert
EU-Zinsbesteuerung - A (acc) EUR
1 Jahr
3 Jahre
3,46
0,62
85,05
52,10
A (acc) EUR
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Jährlich
Seit
Aufl.
3 Jahre
88,70 140,38 255,52
65,59
68,97 167,87
22,77
15,00
5 Jahre 10 Jahre
5 Jahre 10 Jahre
13,54
10,61
9,17
5,38
Seit
Aufl.
12,11
9,28
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)
Ratings - A (acc) EUR
A (acc) EUR
Vgl. Index in EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
96,34
3,66
Aktien
Liquide Mittel
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
5,29
4,57
60,78
41,06
-8,85
-7,99
20,25
24,03
-29,32
-35,07
36,20
29,35
76,04
96,49
-54,37
-62,80
51,53
55,62
30,65
35,52
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 25. Oktober 2005. Berechnungsmethoden: Die
Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene
anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger
Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Im
Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) berücksichtigt. Bitte entnehmen Sie die
tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an
Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch
negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index (“Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken
aufgeführt.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
HDFC BANK LTD
TATA MOTORS LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
STATE BANK OF INDIA
INDUSIND BANK LTD
YES BANK LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
Fondsmerkmale
7,81
6,07
5,17
4,93
4,72
4,69
4,20
4,01
3,69
3,38
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
15,27%
10,86%
17,31%
21,32
20,65
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A (acc) EUR
Tel.
08 00/0 73 80 02
Auflegung
25.10.2005
NIW
EUR 35,55
TER (%)
1,88
Fax
+49(0)69/2 72 23-120
Fondsgebühren
AusgabeManagement
aufschl. (%)
gebühr (%)
5,54
1,50
Letzte Ausschüttung
E-Mail
[email protected]
Häufigkeit
-
Datum
-
Kennnummern
Betrag
-
ISIN
LU0231205187
Internet
franklintempleton.de
Fondsnummer
0367
Franklin India Fund
30. November 2016
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Fondsstruktur
Franklin India Fund
MSCI India Index
Branchengewichtung
Finanzwesen
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Gesundheitswesen
IT
Rohstoffe
Nicht-zyklische Konsumgüter
Liquide Mittel
Telekommunikations-Dienste
Sonstige
in % des
Fondsvolumens
33,64 / 21,04
16,03 / 13,60
11,70 / 6,08
10,20 / 10,56
8,87 / 17,08
6,52 / 7,59
6,02 / 9,60
3,66 / 0,00
1,46 / 2,92
1,91 / 11,53
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
in % des
Aktienanteils
12,53
10,82
20,01
32,36
24,28
Wichtige Fondsinformationen
Chancen: • Investition in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.
• Über 10 Jahre Erfahrung und Expertise vor Ort des Franklin Templeton India Teams.
• Aktives Fondsmanagement, das sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern der fundierten Analyse einzelner Unternehmen orientiert.
• Breite Streuung über verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen.
Risiken: • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die in einem einzelnen Schwellenland gehandelt werden. Diese indischen Aktien unterliegen erheblichen
Kursbewegungen, häufig in stärkerem Ausmaß als die weltweiten Aktienmärkte.Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer Zeiträume
ganz erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko
• Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt
'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:
• Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von in Indien ansässigen Unternehmen erzielen möchten
• Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Glossar
Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie: Gewinn je Aktie der letzten drei Jahre. Der Anteil am Gewinn eines Unternehmens, der jeder ausstehenden Stammaktie zugewiesen wird.
Dient als Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Für diese Berechnung wird der Gewinn je Aktie für die zurückliegenden drei Jahre herangezogen.
Eigenkapitalrentabilität: Ein Maßstab für die Rentabilität eines Unternehmens, der angibt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem Geld erwirtschaftet, das die Aktionäre investiert haben.
Geschäftsjahr 1 KGV: Ein Maßstab für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), für den prognostizierte Gewinne herangezogen werden, um das KGV zu berechnen. Die prognostizierten Gewinne
für das laufende Geschäftsjahr stellen die prognostizierten Gewinne am Ende des Zeitraums zum nächsten Geschäftsjahresende dar.
Historisches Umsatzwachstum 3 Jahre: Die Rate, mit der der Umsatz der dem Fonds zugrunde liegenden Positionen in den vergangenen drei Jahren gestiegen ist.
Standardabweichung: Eine Kennzahl für das Maß, in sich dem der Ertrag eines Fonds von früheren Erträgen oder vom Durchschnitt aller vergleichbaren Fonds unterscheidet. Je größer die
Standardabweichung, desto größer die Wahrscheinlichkeit (und die Gefahr), dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers vom Durchschnittsertrag abweicht.
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche
Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf
die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können
sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig
verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin
Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren
Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung
wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments
begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“
(KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche
Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18
03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente.
Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften
oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng
untersagt.
Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
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Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
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Franklin India Fund
30. November 2016
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Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60%
und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.
Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen
Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr,
womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im
Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt
keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich
(Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung
der H1-Anteilsklasse abzusichern.
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